Daten
Kommune
Bochum
Dateiname
EGR Wirtschaftsplan 2014.pdf
Größe
141 kB
Erstellt
24.12.14, 20:02
Aktualisiert
27.01.18, 11:19
Stichworte
Inhalt der Datei
Stand: 02.12.2013
I. Erfolgsplan 2014
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
A.
Aufwendungen
1.
Bezug von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen
und Waren
622.004 €
645.000 €
693.000 €
742.000 €
794.000 €
849.000 €
909.000 €
2.
Instandhaltungsaufwendungen
726.462 €
679.000 €
993.000 €
756.000 €
819.000 €
883.000 €
927.000 €
3.
Bezug von Leistungen
1.444.238 €
1.392.000 €
1.386.000 €
1.396.000 €
1.406.000 €
1.416.000 €
1.427.000 €
4.
Personalaufwand
3.725.591 €
4.322.000 €
4.480.000 €
4.614.000 €
4.752.000 €
4.895.000 €
5.042.000 €
5.
Abschreibungen
3.338.098 €
3.078.000 €
3.173.000 €
3.085.000 €
2.894.000 €
2.857.000 €
2.795.000 €
6.
Sonstige betriebliche Aufwendungen
1.733.683 €
2.017.000 €
2.102.000 €
2.177.000 €
2.203.000 €
2.229.000 €
2.255.000 €
7.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
7.1
Zinsen für langfristige Darlehen
2.365.009 €
2.436.000 €
2.200.000 €
2.148.000 €
2.096.000 €
2.044.000 €
1.992.000 €
7.2
Zinsen für kurzfristige Darlehen
786.401 €
210.000 €
471.000 €
446.000 €
343.000 €
223.000 €
303.000 €
8.
Steuern
8.1
Gewerbesteuer
422.999 €
30.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
8.2
Sonstige Steuern
467.902 €
361.000 €
366.000 €
371.000 €
376.000 €
381.000 €
386.000 €
9.
Verlustausgleich an EGR-Tochtergesellschaften
9.1
RuhrCongress Bochum GmbH & Co. KG
2.678.341 €
2.529.000 €
2.500.000 €
2.470.000 €
2.440.000 €
2.410.000 €
2.380.000 €
9.2
TGR GmbH
318.669 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
9.3
zentrum its GmbH
36.548 €
23.000 €
17.000 €
17.000 €
17.000 €
17.000 €
17.000 €
10.
Aufwendungen "Entwicklung Grundstücke"
10.1 Aufwand für Verkaufsobjekte
5.748.622 €
144.000 €
6.197.000 €
3.526.000 €
1.220.000 €
189.000 €
189.000 €
10.2 Bestandsabgänge bei Verkaufsobjekten
7.104.955 €
4.374.000 €
3.950.000 €
4.000.000 €
5.500.000 €
5.500.000 €
5.397.000 €
31.519.522 €
22.240.000 €
28.528.000 €
25.748.000 €
24.860.000 €
23.893.000 €
24.019.000 €
A.
Aufwendungen insgesamt
-1-
Stand: 02.12.2013
I. Erfolgsplan 2014
Ansatz
2013
Ansatz
2014
Ansatz
2015
Ansatz
2016
Ansatz
2017
Ansatz
2018
6.890.596 €
6.950.000 €
7.745.000 €
7.864.000 €
7.864.000 €
7.954.000 €
8.074.000 €
4.248.971 €
5.370.000 €
5.174.000 €
5.184.000 €
5.274.000 €
5.284.000 €
5.304.000 €
57.792 €
7.000 €
10.000 €
20.000 €
30.000 €
40.000 €
40.000 €
2.848.702 €
1.221.000 €
1.342.000 €
1.137.000 €
1.111.000 €
1.113.000 €
1.122.000 €
0€
81.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
224.909 €
243.000 €
224.000 €
212.000 €
208.000 €
204.000 €
200.000 €
EGR-Tochtergesellschaften
3.033.558 €
2.552.000 €
2.517.000 €
2.487.000 €
2.457.000 €
2.427.000 €
2.397.000 €
5.2
EGR
1.366.777 €
890.000 €
980.000 €
1.030.000 €
1.080.000 €
1.130.000 €
1.180.000 €
6.
Erträge "Entwicklung Grundstücke"
6.1
Bestandszugänge bei Verkaufsobjekten
5.585.106 €
0€
6.008.000 €
3.337.000 €
1.031.000 €
0€
0€
6.2
Erlöse aus Grundstücksverkäufen
3.642.516 €
4.416.000 €
4.000.000 €
4.000.000 €
5.500.000 €
5.500.000 €
5.397.000 €
B.
Erlöse/Erträge insgesamt
27.898.927 €
21.730.000 €
28.000.000 €
25.271.000 €
24.555.000 €
23.652.000 €
23.714.000 €
C.
Jahresergebnis
1.
A. / Aufwendungen insgesamt
31.519.522 €
22.240.000 €
28.528.000 €
25.748.000 €
24.860.000 €
23.893.000 €
24.019.000 €
2.
B. / Erlöse/Erträge insgesamt
27.898.927 €
21.730.000 €
28.000.000 €
25.271.000 €
24.555.000 €
23.652.000 €
23.714.000 €
3.
Jahresfehlbetrag
-3.620.595 €
-510.000 €
-528.000 €
-477.000 €
-305.000 €
-241.000 €
-305.000 €
4.
Entnahme/Zuführung Kapitalrücklagen
4.1
Entnahme Rücklage "Wachstum für Bochum"
3.620.595 €
510.000 €
411.000 €
346.000 €
230.000 €
181.000 €
280.000 €
4.2
Entnahme Rücklage "DAWI"
0€
0€
117.000 €
131.000 €
75.000 €
60.000 €
25.000 €
C.
Jahresergebnis
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
B.
Erlöse / Erträge
1.
Umsatzerlöse
1.1
Parkraumbewirtschaftung
1.2
Gewerbliche Mieten und Pachten
1.3
Sonstige Umsatzerlöse
2.
Sonstige betriebliche Erträge
3.
Erträge aus Beteiligungen
4.
Zinsen und ähnliche Erträge
5.
Verlustausgleich an EGR
5.1
Ergebnis
2012
-2-
Stand: 02.12.2013
I. Erfolgsplan 2014
Anhang 1: Eigenkapitalentwicklung
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018ff.
2.330.000 €
2.330.000 €
2.330.000 €
2.330.000 €
2.330.000 €
2.330.000 €
2.330.000 €
Allgemein
Stand am 01.01.
Zuführung
Umbuchung
Entnahme
15.934.000 €
276.000 €
0€
0€
16.210.000 €
60.000 €
0€
0€
16.270.000 €
1.275.000 €
0€
0€
17.545.000 €
1.060.000 €
0€
0€
18.605.000 €
1.275.000 €
0€
0€
19.880.000 €
1.060.000 €
0€
0€
20.940.000 €
1.275.000 €
0€
0€
Stand am 31.12.
16.210.000 €
16.270.000 €
17.545.000 €
18.605.000 €
19.880.000 €
20.940.000 €
22.215.000 €
DAWI
Stand am 01.01.
Zuführung
Umbuchung
Entnahme
0€
0€
0€
0€
0€
9.189.000 €
-3.155.000 €
0€
6.034.000 €
0€
0€
-117.000 €
5.917.000 €
0€
0€
-131.000 €
5.786.000 €
0€
0€
-75.000 €
5.711.000 €
0€
0€
-60.000 €
5.651.000 €
0€
0€
-25.000 €
Stand am 31.12.
0€
6.034.000 €
5.917.000 €
5.786.000 €
5.711.000 €
5.651.000 €
5.626.000 €
5.778.000 €
500.000 €
0€
-3.621.000 €
2.657.000 €
0€
3.155.000 €
-510.000 €
5.302.000 €
0€
0€
-411.000 €
4.891.000 €
0€
0€
-346.000 €
4.545.000 €
0€
0€
-230.000 €
4.315.000 €
0€
0€
-181.000 €
4.134.000 €
0€
0€
-3.232.000 €
Stand am 31.12.
2.657.000 €
5.302.000 €
4.891.000 €
4.545.000 €
4.315.000 €
4.134.000 €
902.000 €
Stand am 31.12.
18.867.000 €
27.606.000 €
28.353.000 €
28.936.000 €
29.906.000 €
30.725.000 €
28.743.000 €
-9.170.000 €
-9.170.000 €
-9.170.000 €
-9.170.000 €
-9.170.000 €
-9.170.000 €
-9.170.000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
12.027.000 €
20.766.000 €
21.513.000 €
22.096.000 €
23.066.000 €
23.885.000 €
21.903.000 €
Gezeichnetes Kapital
Kapitalrücklage
Wachstum für Bochum
Stand am 01.01.
Zuführung
Umbuchung
Entnahme
Verlustvortrag
Jahresergebnis
Eigenkapital insgesamt
Eigenkapitalquote (in Relation zur Bilanzsumme 2012)
8,1%
14,1%
14,6%
-3-
15,0%
15,6%
16,2%
14,8%
F:\Allgemein\Buchungsdaten\Wirtschaftsplan\2014\Eigenkapital Entwicklung 2014 neu.xls
Tabelle 1
Erläuterungen
Der Erfolgsplan wird insbesondere durch folgende Vorgänge und Entwicklungen gekennzeichnet:
(1) Der Vergleich des Ergebnisses 2012 mit den Ansätzen 2013ff. ist geprägt durch die
Verschmelzung der TGR auf die EGR. Neben dem Wegfall des Verlustausgleiches an
die TGR (A.9.2) zeigt sich dies insbesondere an den folgenden drei Positionen:
-
B.1.2 Umsatzerlöse / gewerbliche Mieten und Pachten
A.4
Personalaufwand
A.6
sonstige betriebliche Aufwendungen
+ rd. 1,1 Mio. €
+ rd. 0,5 Mio. €
+ rd. 0,6 Mio. €
(2) Die Aufwendungen für den Bezug von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und Waren (A.1)
berücksichtigen die zu erwartenden Energiekostensteigerungen.
(3) Der Anstieg der Instandhaltungsaufwendungen (A.2) erklärt sich insbesondere durch
die im Rahmen der Parkentgelterhöhung möglich gewordenen Instandhaltungsmaßnahmen in den Parkhäusern. So ist für 2014 für das Parkhaus P3 Rathaus (BVZ) neben
den notwendigen Einbauten von Brandschutztoren und Sprinkleranlage der Umbau des
Treppenhauses Hans-Böckler-Straße in einem Volumen von rd. 350 T€ vorgesehen.
(4) Der Rückgang der Abschreibungen (A.5) basiert auf dem Ablauf der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der im Rahmen des Projektes „Zentrum für Medizinische Bildgebung“ angeschafften medizintechnischen Gegenstände.
(5) Um eine bessere Vergleichbarkeit der Zahlen des Quartalsberichtes mit den Zahlen des
Wirtschaftsplanes herstellen zu können, ist im Unterschied zum Ansatz 2013 auch der
Aufwand für Verkaufsobjekte (A.10.1), der den Bestandszugängen bei Verkaufsobjekten (B.6.1) entspricht, geplant worden. Eine Ergebnisauswirkung ergibt sich durch diese
Umstellung nicht.
(6) Im Ansatz der Umsatzerlöse aus der Parkraumbewirtschaftung (B.1.1) ist die im
Aufsichtsrat beschlossene Erhöhung der Parkentgelte in einem Volumen von rd. 750 T€
für 2014 enthalten.
(7) Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge (B.2) im Vergleich zum Ergebnis
2012 betrifft die Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (u. a. Zentrum
für medizinische Bildgebung) sowie einen Rückgang der Erträge aus der Projektsteuerung für Schulbaumaßnahmen.
(8) Die EGR hat die Ausgleichsverpflichtungen gegenüber ihren Tochtergesellschaften
RuhrCongress Bochum GmbH & Co. KG (2.500 T€) und zentrum its GmbH (17 T€) in
diesen Wirtschaftsplan unter Ziffer A.9 bzw. B.5.1 aufgenommen und ihrerseits eine
Forderung aus dem eigenem operativen Bereich über 980 T€ eingestellt, so dass sich
für 2014 ein Gesamtverlustausgleichsanspruch an die Stadt Bochum in Höhe von
3.497 T€ ergibt.
(9) Sowohl unter C.4 als auch im Anhang 1 des Erfolgsplanes (Eigenkapitalentwicklung)
werden die notwendigen Entnahmen aus den Rücklagen „Wachstum für Bochum“ und
„Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse (DAWI)“ dargestellt, um ein
ausgeglichenes Jahresergebnis für die Jahre 2014ff. zu erreichen.
(10) Die im Jahr 2013 durch die Umwandlung des Gesellschafterdarlehens entstehende
DAWI-Kapitalrücklage in Höhe von rd. 9,2 Mio. € beläuft sich zum Ende des Betrach-
1
tungszeitraumes auf 5,6 Mio. €. Die Kapitalrücklage "Wachstum für Bochum“ über ursprünglich 7,4 Mio. € wird bis auf 0,9 Mio. € aufgezehrt worden.
(11) Nach den in diesem Erfolgsplan zugrunde gelegten Entwicklungen beläuft sich die
Eigenkapitalquote im Planungszeitraum auf rd. 15 %.
2