Große Investitionsmaßnahmen 2013.pdf

Große Investitionsmaßnahmen 2013 Amt für Finanzsteuerung 10. März 2014 (Absteigend sortiert nach Auszahlungsvolumen des Ansatzes/fortgeschr.Ansatzes) PG Amt 5305 5305 5305 5402 5402 5402 5702 5702 5702 5304 5304 5304 5401 5401 5401 2503 2503 2503 5102 5102 5102 1109 1109 1109 5401 5401 5401 5401 5401 5401 5102 5102 5102 5304 5304 5304 3601 3601 3601 1107 1107 1107 5401 5401 5401 5401 5401 5401 5501 5501 5501 5702 5702 5702 3601 3601 3601 1111 1111 1111 5401 5401 5401 1206 1206 1206 20 20 20 66 66 66 80 80 80 66 66 66 66 66 66 41 41 41 61 61 61 68 68 68 66 66 66 66 66 66 61 61 61 66 66 66 51 51 51 20 20 20 66 66 66 66 66 66 67 67 67 80 80 80 51 51 51 62 62 62 66 66 66 37 37 37 Maßnahme 6000002335305 6000002335305 6000002335305 6000005455402 6000005455402 6000005455402 6000002365702 6000002365702 6000002365702 6000000215304 6000000215304 6000000215304 6000000525401 6000000525401 6000000525401 6000006712503 6000006712503 6000006712503 6000000555102 6000000555102 6000000555102 6000004021109 6000004021109 6000004021109 6000006515401 6000006515401 6000006515401 6500070955401 6500070955401 6500070955401 6000000585102 6000000585102 6000000585102 6500070955304 6500070955304 6500070955304 6000000043601 6000000043601 6000000043601 6000000801107 6000000801107 6000000801107 6500085055401 6500085055401 6500085055401 6000004425401 6000004425401 6000004425401 6600000015501 6600000015501 6600000015501 6000005065702 6000005065702 6000005065702 6000001533601 6000001533601 6000001533601 6000005911111 6000005911111 6000005911111 6000001595401 6000001595401 6000001595401 6000001671206 6000001671206 6000001671206 Ergebnis 2011 Maßnahmenbezeichnung Kapitaleinlage ewmr Kapitaleinlage ewmr Kapitaleinlage ewmr Stadtbahn GbR Stadtbahn GbR Stadtbahn GbR Wirtschaftförderungsholding GmbH Wirtschaftförderungsholding GmbH Wirtschaftförderungsholding GmbH Baumaßnahme City-Tor-Süd Baumaßnahme City-Tor-Süd Baumaßnahme City-Tor-Süd Ortsumgehung Günnigfeld Ortsumgehung Günnigfeld Ortsumgehung Günnigfeld Musikzentrum Musikzentrum Musikzentrum Stadtumbau Westend Bez. 1 Stadtumbau Westend Bez. 1 Stadtumbau Westend Bez. 1 GVG u. BUG StA 68 GVG u. BUG StA 68 GVG u. BUG StA 68 Westkreuz Westkreuz Westkreuz Oskar-Hoffmann-Str. Oskar-Hoffmann-Str. Oskar-Hoffmann-Str. Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5 Oskar-Hoffmann-Str. Oskar-Hoffmann-Str. Oskar-Hoffmann-Str. Neubau Kita Griesenbruchstraße Neubau Kita Griesenbruchstraße Neubau Kita Griesenbruchstraße Haushaltstechn. Deckung JA-Buchungen Haushaltstechn. Deckung JA-Buchungen Haushaltstechn. Deckung JA-Buchungen Wasserstr. Wasserstr. Wasserstr. Ausbau von Str. Ausbau von Str. Ausbau von Str. Sonstige FW Öffentliches Grün Sonstige FW Öffentliches Grün Sonstige FW Öffentliches Grün Grundstückserwerb StA 80 Grundstückserwerb StA 80 Grundstückserwerb StA 80 Neu-/ und Ersatzbauten Kitas Neu-/ und Ersatzbauten Kitas Neu-/ und Ersatzbauten Kitas Baulandkonzept Baulandkonzept Baulandkonzept Straßen Investitionsprogramm - HSK Straßen Investitionsprogramm - HSK Straßen Investitionsprogramm - HSK Kauf von Feuerwehrfahrzeugen Kauf von Feuerwehrfahrzeugen Kauf von Feuerwehrfahrzeugen Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EÜ 2013 (aus 2012) APL/ÜPL 2013 Sonst. Buchungen 2013 Fortg. HHA 2013 9.000.000 9.000.000 0 0 0 1.947 1.947 -2.576.900 529.327 -2.047.573 0 0 0 -4.203.700 6.683.000 2.479.300 42.709 42.709 -993.400 284.996 -708.404 0 1.418.134 1.418.134 -632.961 749.906 116.945 -96.425 1.779.889 1.683.464 -1.437.900 1.618.902 181.002 -21.200 16.334 -4.866 -288.673 887.989 599.316 1.700.000 1.700.000 -1.864.500 4.467.600 2.603.100 -2.459.900 4.278.000 1.818.100 -480.000 600.000 120.000 -20.000 2.025.600 2.005.600 -2.303.000 3.290.000 987.000 -1.218.700 3.222.800 2.004.100 -680.000 1.000.000 320.000 1.270.365 1.270.365 2.000.000 2.000.000 -944.000 944.000 0 1.320.517 1.320.517 53.407 53.407 855.864 855.864 -306.000 583.034 277.034 0 0 0 0 0 0 0 -10.400 14.020 3.620 300.000 300.000 -828.700 1.441.000 612.300 0 0 947.341 947.341 0 0 0 1.295.297 1.295.297 2.320.000 2.320.000 -1.140.000 2.267.600 1.127.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.100.000 2.100.000 -2.056.000 2.056.000 0 -2.000.000 2.000.000 0 -1.000.000 2.000.000 1.000.000 491.485 491.485 0 0 400.000 400.000 1.305.329 1.305.329 0 0 -21.243 2.393.085 2.371.842 -2.945.930 2.755.678 -190.251 0 0 0 0 0 3.493 3.493 0 0 0 0 0 Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 -5.000.000 -5.000.000 9.000.000 9.000.000 -4.203.700 1.683.000 -2.520.700 9.000.463 9.000.463 0 0 0 9.000.000 9.000.000 -3.800.000 6.830.000 3.030.000 -2.961.400 4.980.000 2.018.600 -3.013.600 2.895.000 -118.600 -8.431.600 8.513.000 81.400 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 342.503 342.503 -1.622.400 2.077.493 455.093 -1.649.534 1.712.335 62.801 -475.323 1.220.769 745.446 -35.888 1.535.505 1.499.617 -1.932.100 80.435 -1.851.665 -446.500 730.882 284.382 -660.274 362.874 -297.401 800.000 800.000 -433.100 642.000 208.900 -11.433.600 14.951.000 3.517.400 -250.000 -20.000 2.025.600 2.005.600 -20.000 2.025.600 2.005.600 0 0 5.270.365 5.270.365 -1.864.500 3.789.681 1.925.181 -2.459.900 4.278.000 1.818.100 -480.000 4.094.400 3.614.400 -32.025 3.551.118 3.519.093 -2.303.000 3.487.270 1.184.270 -1.218.700 3.371.066 2.152.366 -680.000 3.350.000 2.670.000 -89.000 -89.000 0 0 -170.000 170.000 0 3.231.517 3.231.517 -1.114.000 3.065.040 1.951.040 2.794.396 2.794.396 -944.000 1.399.106 455.106 400.000 400.000 2.464.032 2.464.032 -17.000 -17.000 0 0 0 2.747.032 2.747.032 -828.700 2.552.820 1.724.120 0 0 -906.332 1.063.127 156.796 -2.280.417 -2.280.417 0 0 145.070 145.070 -1.140.000 0 -1.140.000 457 457 0 280.204 280.204 3.410.000 3.410.000 2.610.000 2.610.000 2.610.000 2.610.000 2.610.000 2.610.000 0 0 -2.056.000 0 -2.056.000 0 0 0 0 0 0 -491.000 754.632 263.632 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 -2.000.000 2.000.000 0 2.100.000 2.100.000 -2.500.000 2.500.000 0 -2.000.000 2.000.000 0 -2.000.000 2.000.000 0 -2.000.000 2.000.000 0 -495.000 615.000 120.000 -495.000 1.165.000 670.000 -400.000 995.000 595.000 -495.000 1.855.000 1.360.000 2.300.000 2.300.000 445.348 445.348 -1.123.267 -1.123.267 3.450.000 3.450.000 1.464.188 1.464.188 44.400 44.400 -12.025 54.920 42.895 715.758 715.758 -518.488 -518.488 59.066 59.066 89.200 89.200 2.350.000 2.350.000 1.951.040 1.951.040 1.111.820 1.111.820 105.487 105.487 vorl. Ergebnis 2013 (Stand 10.03.2014) 0 0 0 0 0 6.410 6.410 0 0 0 -2.267.600 -2.267.600 -2.000.000 -2.000.000 -1.300.140 -1.300.140 0 0 -2.515.713 -2.515.713 293.020 293.020 100.000 100.000 -2.056.000 516 -2.055.484 -2.000.000 699.860 -1.300.140 -1.000.000 268.792 -731.208 115.000 115.000 1.820.329 1.820.329 -2.055.484 -2.055.484 -498.400 -498.400 -15.136.500 12.479.300 -2.657.200 -350.000 -250.000 -20.000 2.085.600 2.065.600 -707.000 1.010.000 303.000 -693.200 1.209.500 516.300 -250.000 -350.000 -20.000 2.035.600 2.015.600 -98.000 140.000 42.000 -250.000 -350.000 -350.000 Große Investitionsmaßnahmen 2013 Amt für Finanzsteuerung 10. März 2014 (Absteigend sortiert nach Auszahlungsvolumen des Ansatzes/fortgeschr.Ansatzes) PG Amt 5401 5401 5401 1206 1206 1206 1108 1108 1108 2101 2101 2101 5304 5304 5304 1206 1206 1206 5304 5304 5304 5401 5401 5401 5501 5501 5501 5304 5304 5304 1111 1111 1111 5304 5304 5304 1107 1107 1107 5401 5401 5401 5501 5501 5501 5401 5401 5401 1207 1207 1207 1109 1109 1109 5304 5304 5304 5304 5304 5304 1108 1108 1108 5304 5304 5304 2101 2101 2101 66 66 66 37 37 37 18 18 18 40 40 40 66 66 66 37 37 37 66 66 66 66 66 66 67 67 67 66 66 66 62 62 62 66 66 66 20 20 20 66 66 66 67 67 67 66 66 66 37 37 37 68 68 68 66 66 66 66 66 66 18 18 18 66 66 66 40 40 40 Maßnahme 6000000565401 6000000565401 6000000565401 6000001681206 6000001681206 6000001681206 6000000021108 6000000021108 6000000021108 6000001512101 6000001512101 6000001512101 6500073555304 6500073555304 6500073555304 6000001661206 6000001661206 6000001661206 6500076505304 6500076505304 6500076505304 6500002025401 6500002025401 6500002025401 6000001985501 6000001985501 6000001985501 6000003175304 6000003175304 6000003175304 6000002251111 6000002251111 6000002251111 6000003205304 6000003205304 6000003205304 6000005291107 6000005291107 6000005291107 6000003085401 6000003085401 6000003085401 6000001885501 6000001885501 6000001885501 6500064405401 6500064405401 6500064405401 6000001691207 6000001691207 6000001691207 6000004121109 6000004121109 6000004121109 6500050055304 6500050055304 6500050055304 6000005175304 6000005175304 6000005175304 6000000011108 6000000011108 6000000011108 6000005185304 6000005185304 6000005185304 6000004592101 6000004592101 6000004592101 Ergebnis 2011 Maßnahmenbezeichnung Oviedo-Ring Oviedo-Ring Oviedo-Ring Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern BUG > 410 EUR GKD BUG > 410 EUR GKD BUG > 410 EUR GKD RS Pestalozzi -Neubau Ganztag- Bez. 2 RS Pestalozzi -Neubau Ganztag- Bez. 2 RS Pestalozzi -Neubau Ganztag- Bez. 2 Wohlfahrtstr. Wohlfahrtstr. Wohlfahrtstr. Kauf von GVG und BUG StA 37 Kauf von GVG und BUG StA 37 Kauf von GVG und BUG StA 37 Kosterstr. Kosterstr. Kosterstr. Kortumstr. Kortumstr. Kortumstr. Ausbau Parkway Emscher Ruhr - Festwert Ausbau Parkway Emscher Ruhr - Festwert Ausbau Parkway Emscher Ruhr - Festwert Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10) Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10) Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10) Erwerb von Grundvermögen Erwerb von Grundvermögen Erwerb von Grundvermögen Baumaßnahme Wattenscheider Bach Baumaßnahme Wattenscheider Bach Baumaßnahme Wattenscheider Bach Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl. Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl. Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl. Platz d. Europ. Versprechens Platz d. Europ. Versprechens Platz d. Europ. Versprechens Neu-/Ausbaumaßnahmen auf KSP - FW Neu-/Ausbaumaßnahmen auf KSP - FW Neu-/Ausbaumaßnahmen auf KSP - FW Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.) Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.) Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.) Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen Optimierung Technischer Betrieb Optimierung Technischer Betrieb Optimierung Technischer Betrieb Hauptstr. Hauptstr. Hauptstr. Baumaßnahme RKB Aquadrom Baumaßnahme RKB Aquadrom Baumaßnahme RKB Aquadrom GVG < 410 EUR GKD GVG < 410 EUR GKD GVG < 410 EUR GKD Grummer Bach Grummer Bach Grummer Bach GVG u. BUG Schulen GVG u. BUG Schulen GVG u. BUG Schulen Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Ergebnis 2012 EÜ 2013 (aus 2012) Ansatz 2013 0 0 1.875.000 1.875.000 0 0 1.815.500 1.815.500 -495.000 800.000 305.000 0 0 385.302 385.302 443.638 443.638 598.400 598.400 1.082 1.082 39.196 39.196 1.131 1.131 314.539 314.539 0 0 -56.398 42.572 -13.826 120.500 120.500 -368.350 -368.350 Fortg. HHA 2013 0 0 vorl. Ergebnis 2013 (Stand 10.03.2014) Ansatz 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 1.006.081 1.006.081 1.567.650 1.567.650 -495.000 1.806.081 1.311.081 0 0 0 90.544 90.544 150.000 150.000 350.000 350.000 -95.000 980.000 885.000 450.000 450.000 1.164.058 1.164.058 1.762.458 1.762.458 613.942 613.942 679.800 679.800 628.100 628.100 628.100 628.100 628.100 628.100 1.378.136 1.378.136 289.381 289.381 1.667.517 1.667.517 784.948 784.948 1.100.000 1.100.000 555.857 555.857 0 0 1.655.857 1.655.857 482.736 482.736 800.000 800.000 0 0 978.080 978.080 441.745 441.745 0 0 235.000 235.000 1.654.825 1.654.825 542.174 542.174 1.139.680 1.139.680 952.580 952.580 803.500 803.500 803.500 803.500 35.777 35.777 -423.810 682.330 258.520 1.600.000 1.600.000 -655.300 819.000 163.700 226.694 226.694 -243.500 -243.500 752.817 752.817 10.087 10.087 0 0 0 1.593.281 1.593.281 -655.300 1.571.817 916.517 314.432 314.432 -33.330 597.261 563.932 977.500 977.500 1.529.224 1.529.224 308.858 308.858 -375.000 750.000 375.000 -656.673 721.000 64.327 -466.500 1.084.000 617.500 -82.000 40.000 -42.000 -247.500 588.100 340.600 -50.000 551.724 551.724 900.000 900.000 -50.000 153.000 103.000 -416.860 431.000 14.140 0 0 1.503.970 1.503.970 783.564 783.564 1.450.037 1.450.037 31.642 31.642 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 -801.959 -801.959 1.380.000 1.380.000 42.670 42.670 500.000 500.000 500.000 500.000 0 0 1.340.500 1.340.500 -1.008.000 1.285.855 277.855 1.036.651 1.036.651 -1.006.656 1.259.680 253.024 1.000.000 1.000.000 -152.000 190.000 38.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 25.855 25.855 -10.400 -10.400 -1.008.000 1.260.000 252.000 363.664 363.664 25.000 25.000 878.800 878.800 1.267.464 1.267.464 792.057 792.057 619.800 619.800 619.800 619.800 619.800 619.800 619.800 619.800 -447.903 -447.903 0 0 1.243.561 1.243.561 554.744 554.744 300.000 300.000 413.000 413.000 1.242.839 1.242.839 472.440 472.440 580.000 580.000 526.000 526.000 716.000 716.000 760.000 760.000 0 0 155.000 155.000 23.450 23.450 2.100.000 2.100.000 11.800.000 11.800.000 4.800.000 4.800.000 1.200.000 1.200.000 107.517 107.517 600.000 600.000 200.000 200.000 1.110.359 1.110.359 1.097.100 1.097.100 21.110 21.110 -762 1.163.382 1.162.620 940.700 940.700 690.700 690.700 690.700 690.700 690.700 690.700 1.091.358 1.091.358 727.112 727.112 50.000 50.000 700.000 700.000 700.000 700.000 400.000 400.000 1.023.710 1.023.710 414.628 414.628 574.300 574.300 396.000 396.000 426.000 426.000 426.000 426.000 74.714 74.714 2.212.252 2.212.252 0 0 1.503.970 1.503.970 18.577 18.577 328.707 328.707 1.500.000 1.500.000 37 37 5.315 5.315 -1.471 294.989 293.518 -149.267 739.888 590.620 34.622 34.622 800.000 800.000 1.381.959 1.381.959 837.668 837.668 -29.707 0 -29.707 1.350.900 1.350.900 0 0 Sonst. Buchungen 2013 APL/ÜPL 2013 121.816 121.816 950.000 950.000 741.465 741.465 0 0 440.000 440.000 389.839 389.839 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 13.102 13.102 -339 223.079 222.740 0 22.199 22.199 1.025 1.025 -3.788 183.674 179.886 300.000 300.000 810.359 810.359 963.900 963.900 31.200 31.200 669.000 669.000 650.000 650.000 441.358 441.358 360.713 360.713 216.127 216.127 311.500 311.500 813.968 813.968 -50.000 -50.000 -1.045.000 -1.045.000 102.000 102.000 -96.269 -96.269 -5.489 -5.489 -50.000 Große Investitionsmaßnahmen 2013 Amt für Finanzsteuerung 10. März 2014 (Absteigend sortiert nach Auszahlungsvolumen des Ansatzes/fortgeschr.Ansatzes) PG Amt 4201 4201 4201 5304 5304 5304 5401 5401 5401 2101 2101 2101 5401 5401 5401 2510 2510 2510 5402 5402 5402 5401 5401 5401 2101 2101 2101 5304 5304 5304 5304 5304 5304 5304 5304 5304 2101 2101 2101 5304 5304 5304 6102 6102 6102 5401 5401 5401 5401 5401 5401 5304 5304 5304 2101 2101 2101 5304 5304 5304 4201 4201 4201 5304 5304 5304 5304 5304 5304 52 52 52 66 66 66 66 66 66 40 40 40 66 66 66 42 42 42 66 66 66 66 66 66 40 40 40 66 66 66 66 66 66 66 66 66 40 40 40 66 66 66 20 20 20 66 66 66 66 66 66 66 66 66 40 40 40 66 66 66 52 52 52 66 66 66 66 66 66 Maßnahme 6000001794201 6000001794201 6000001794201 6000000205304 6000000205304 6000000205304 6000003295401 6000003295401 6000003295401 6000001522101 6000001522101 6000001522101 6500055955401 6500055955401 6500055955401 6000000862510 6000000862510 6000000862510 6000005435402 6000005435402 6000005435402 6500095055401 6500095055401 6500095055401 6000001852101 6000001852101 6000001852101 6000005875304 6000005875304 6000005875304 6500070155304 6500070155304 6500070155304 6000000265304 6000000265304 6000000265304 6000006042101 6000006042101 6000006042101 6500059055304 6500059055304 6500059055304 6000002556102 6000002556102 6000002556102 6000000505401 6000000505401 6000000505401 6500045505401 6500045505401 6500045505401 6500021555304 6500021555304 6500021555304 6000007822101 6000007822101 6000007822101 6000003565304 6000003565304 6000003565304 6000000274201 6000000274201 6000000274201 6500000535304 6500000535304 6500000535304 6500016015304 6500016015304 6500016015304 Ergebnis 2011 Maßnahmenbezeichnung Kunstrasenplatz Glücksburger Straße Kunstrasenplatz Glücksburger Straße Kunstrasenplatz Glücksburger Straße Baumaßnahme Gerthe Süd Baumaßnahme Gerthe Süd Baumaßnahme Gerthe Süd Kreisverkehre Kreisverkehre Kreisverkehre Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte Auf der Prinz Auf der Prinz Auf der Prinz Technische Anlagen Schauspielhaus Technische Anlagen Schauspielhaus Technische Anlagen Schauspielhaus Ausbau Stadtbahn Ausbau Stadtbahn Ausbau Stadtbahn Dr.-C.-Otto-Str. Dr.-C.-Otto-Str. Dr.-C.-Otto-Str. Mensaausbau verschiedene Gymnasien Mensaausbau verschiedene Gymnasien Mensaausbau verschiedene Gymnasien Beteiligung Verbandsmaßnahmen Beteiligung Verbandsmaßnahmen Beteiligung Verbandsmaßnahmen Kulmer Str. Kulmer Str. Kulmer Str. Baumaßnahme Justizzentrum Baumaßnahme Justizzentrum Baumaßnahme Justizzentrum GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1 Wittener Str. Wittener Str. Wittener Str. Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfond) Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfond) Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfond) Buselohstr. Brücke überbez. Buselohstr. Brücke überbez. Buselohstr. Brücke überbez. Werner Hellweg Werner Hellweg Werner Hellweg Bleckstr. Bleckstr. Bleckstr. Regenwasserprojekt Schulen Regenwasserprojekt Schulen Regenwasserprojekt Schulen Baumaßnahme Kirchharpener Bach Baumaßnahme Kirchharpener Bach Baumaßnahme Kirchharpener Bach Neubau/Modernisierung Sportanlagen Neubau/Modernisierung Sportanlagen Neubau/Modernisierung Sportanlagen A 40 A 40 A 40 Gartenstr. Gartenstr. Gartenstr. Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Ergebnis 2012 0 0 0 0 0 0 0 362.758 362.758 -15.100 47.110 32.010 1.498 1.498 EÜ 2013 (aus 2012) Ansatz 2013 -493.600 493.600 0 500.000 500.000 0 0 0 119.870 119.870 1.000.000 1.000.000 650.000 650.000 533.371 533.371 23.897 23.897 500.000 500.000 411.214 411.214 504.299 504.299 -1.675.865 14.374 -1.661.491 -3.900 13.617 9.717 400.000 400.000 -195.500 437.000 241.500 -133.000 204.000 71.000 395.953 395.953 APL/ÜPL 2013 Sonst. Buchungen 2013 Fortg. HHA 2013 20.000 20.000 0 0 800.000 800.000 0 0 0 0 800.000 800.000 5.575 5.575 -456.000 179.764 -276.236 362.808 362.808 -233.394 260.197 26.803 0 0 127.307 127.307 0 720.000 720.000 0 162 162 0 0 0 719.965 719.965 0 41.555 41.555 0 0 78.000 78.000 0 0 0 314.915 314.915 0 0 0 747.911 747.911 700.000 700.000 105.610 105.610 -47.120 0 -47.120 27.649 27.649 -303.963 0 -303.963 300.000 300.000 -196.800 604.400 407.600 559.072 559.072 16.393 16.393 700.457 700.457 250.000 250.000 349.619 349.619 25.823 25.823 8.900 8.900 -335.661 906.150 570.488 -446.400 455.400 9.000 1.000.000 1.000.000 600.000 600.000 750.000 750.000 964.071 964.071 17.172 17.172 928.386 928.386 62.403 62.403 900.500 900.500 900.500 900.500 0 0 78.000 78.000 873.953 873.953 -195.500 831.956 636.456 -133.000 810.007 677.007 529.689 529.689 -259.800 332.879 73.079 -222.300 502.945 280.645 702.472 702.472 -572.900 674.000 101.100 -108.100 230.000 121.900 800.000 800.000 6.610 6.610 1.800.000 1.800.000 3.400.000 3.400.000 741.200 741.200 0 0 89.988 89.988 0 0 -58.800 -58.800 10.997 10.997 -493.600 1.013.600 520.000 -638.000 -638.000 -10.997 -10.997 162.000 162.000 168.019 168.019 750.000 750.000 35.000 35.000 785.000 785.000 27.821 27.821 752.584 752.584 17.113 17.113 740.000 740.000 0 0 740.000 740.000 731.398 731.398 739.968 739.968 0 139.130 139.130 752.584 752.584 740.000 740.000 740.000 740.000 731.398 731.398 13.526 13.526 691.100 691.100 0 0 704.626 704.626 539.522 539.522 100.000 100.000 -512.700 -512.700 -50.000 -50.000 237.300 237.300 0 0 0 0 622.290 622.290 303.849 303.849 -239.072 -239.072 620.000 620.000 -196.800 452.163 255.363 46.698 46.698 0 0 0 600.719 600.719 699.260 699.260 592.134 592.134 3.759 3.759 622.290 622.290 564.297 564.297 592.134 592.134 Plan 2015 0 0 -219.300 -219.300 800.000 800.000 0 0 Ansatz 2014 0 0 -22.900 474.134 451.234 394.956 394.956 516.020 516.020 vorl. Ergebnis 2013 (Stand 10.03.2014) 0 -716.534 -716.534 1.100 1.100 439.000 439.000 650.000 650.000 Plan 2016 750.000 750.000 Plan 2017 300.000 300.000 250.000 250.000 230.000 230.000 230.000 230.000 740.000 740.000 450.000 450.000 1.500.000 1.500.000 500.000 500.000 740.000 740.000 740.000 740.000 -3.250.000 5.000.000 1.750.000 740.000 740.000 -2.860.000 4.400.000 1.540.000 200.000 200.000 1.000.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000 -690.400 1.148.000 457.600 -690.400 1.298.000 607.600 200.000 200.000 251.600 251.600 -690.400 1.298.000 607.600 Große Investitionsmaßnahmen 2013 Amt für Finanzsteuerung 10. März 2014 (Absteigend sortiert nach Auszahlungsvolumen des Ansatzes/fortgeschr.Ansatzes) PG Amt 5304 5304 5304 5304 5304 5304 5501 5501 5501 5304 5304 5304 1130 1130 1130 5401 5401 5401 5401 5401 5401 66 66 66 66 66 66 67 67 67 66 66 66 15 15 15 66 66 66 66 66 66 Ergebnis 2011 Maßnahme Maßnahmenbezeichnung 6500028445304 6500028445304 6500028445304 6500077605304 6500077605304 6500077605304 6000001965501 6000001965501 6000001965501 6500082855304 6500082855304 6500082855304 6000001651130 6000001651130 6000001651130 6500097105401 6500097105401 6500097105401 6000005465401 6000005465401 6000005465401 Jahnstr. Jahnstr. Jahnstr. Vorm Felde Vorm Felde Vorm Felde Umbaumaßn. im Schlosspark Weitmar - FW Umbaumaßn. im Schlosspark Weitmar - FW Umbaumaßn. im Schlosspark Weitmar - FW Karl-Friedrich-Str. Karl-Friedrich-Str. Karl-Friedrich-Str. GVG und BUG Zentrales Projektmanagement GVG und BUG Zentrales Projektmanagement GVG und BUG Zentrales Projektmanagement Tiefbauweg Tiefbauweg Tiefbauweg Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen Saldo GESAMT Ergebnis 2012 Ansatz 2013 9.112 9.112 5.059 5.059 54.466 54.466 48 48 EÜ 2013 (aus 2012) APL/ÜPL 2013 Sonst. Buchungen 2013 Fortg. HHA 2013 571.553 571.553 100.000 100.000 342.181 342.181 70.000 70.000 46.305 46.305 554.732 554.732 426 426 4.204 4.204 550.000 550.000 1.060 1.060 532.000 532.000 0 0 41.378 41.378 -500.000 -500.000 -472.000 -472.000 485.670 485.670 64.697 64.697 341.900 341.900 186.494 186.494 Einzahlungen -6.269.768 -6.461.387 -23.367.700 0 GESAMT Auszahlungen 10.879.238 21.241.011 72.675.780 GESAMT Saldo 4.609.470 14.779.625 49.308.080 45.201 45.201 vorl. Ergebnis 2013 (Stand 10.03.2014) 571.553 571.553 9.087 9.087 558.486 558.486 227.862 227.862 554.732 554.732 176.757 176.757 50.000 50.000 16.328 16.328 60.000 60.000 309 309 530.871 530.871 181.844 181.844 -9.812 584.038 574.227 Ansatz 2014 Plan 2015 200.000 200.000 600.000 600.000 341.900 341.900 341.900 341.900 Plan 2016 341.900 341.900 Plan 2017 0 0 528.394 528.394 341.900 341.900 -1.020.025 -170.000 -24.557.725 37.929.749 2.143.075 465.658 113.214.263 47.266.895 73.315.752 71.353.980 41.423.600 36.079.700 37.929.749 1.123.050 295.658 88.656.537 34.156.323 51.595.692 41.864.507 31.796.100 24.145.200 -13.110.572 -21.720.060 -29.489.473 -9.627.500 -11.934.500