5501 - 2015.pdf

Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 55.01 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Öffentliches Grün Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma Erträge und Aufwendungen 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2012 -977.341,15 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 -1.052.802,33 -1.342.529,37 darin enthalten: EÜ 2014 Ansatz 2015 Erläuterung -931.465,37 -200.000 Zuschuss Unterhaltung Westpark Zuschuss Ehrenanlage auf Friedhöfen (nicht gebührenrelevant) Zuschuss Parkway Emscher-Ruhr, südlicher -336.000 Bauabschnitt Zuschuss Parkband West, 2. und 3. Bauab-200.000 schnitt -36.000 -63.382 Auflösung verschiedener Sonderposten 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentg. 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 7 Sonstige ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen -2.225,40 -1.770,00 -3.000,00 -58.885,93 -70.023,36 -52.500,00 -52.500,00 Einnahmen aus Mieten und Pachten -5,59 -94,80 -170.023,62 -258.726,60 -64.791,48 -62.496,80 lungen 1.587.076,05 1.600.455,04 1.610.075,64 darin enthalten: -3.000,00 Verwaltungs- und Benutzungsgebühren Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstel- 1.672.934,92 329.677 Bezüge der Beamten 1.545.804 Vergütung der tariflichen Beschäftigten 132.527 Beiträge zu den Versicherg. d. tarifl. Beschäftigten 307.844 Sozialvers. für tarifl. Beschäftigte 62.455 Zuführung zur Alterteilzeit 22.532 Beihilfen / Unterstützungen 115.217 Zuführung zur Pensionsrückstellung 28.605 Zuführung zur Beihilferückstellung 1 Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 55.01 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Öffentliches Grün Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma -786.585 Verrechnete Personalstunden -92.038 Fachumlage der Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 98.517,83 77.890,07 78.770,36 88.427,80 Zuführung zur Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger Zuführung zur Beihilferückst. für Versor37.910 gungsempfänger darin enthalten: 152.093 -101.575 Fachumlage für Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun 4.422.597,77 4.730.449,25 5.406.497,65 darin enthalten: 22.188,74 3.867.033,50 54.151 Gebäudenebenkosten der Zentralen Dienste 39.516 Energiekosten an ZD 24.550 Aufwand für Gebäudereinigung durch ZD Grundbesitzabgaben für Park- und Grünanlagen sowie Kleingartenanlagen Strom- und Wasserkosten der Brunnenanla12.500 gen 526.000 300.000 Unterhaltung Westpark 15.100 Unterhaltung der Dauerkleingartenanlagen 77.000 Unterhaltung der Park- und Grünanlagen 222.000 Unterhaltung der Kinderspielplätze 20.000 25.000 15.000 30.000 289.300 Sanierung von Kinderspielplätzen in Dauerkleingartenanlagen Baumchirurgische Maßnahmen an Straßenbäumen Prüfung und Instandhaltung von Brücken in Park- und Grünanlagen Rückbau von Kinderspielplätzen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts Unterhaltung der Außenanlagen öffentlicher Gebäude 58.800 Unterhaltung der Straßenbäume 2 Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 55.01 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Öffentliches Grün Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma 338.800 Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns 22.900 Unterhaltung der sonstigen Kübel, Hochbeete und Wohnumfeldverbesserungsanlagen 15.000 Unterhaltung des BioMedizinparks Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an erkrankten Bäumen Abrechnung von Festwerten (siehe Investiti1.415.850 onsplanung) 200.000 -396.401 Fachumlage für Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 100.792,93 108.347,77 102.834,34 202.640,15 1.076.330,46 1.066.822,70 859.021,20 975.321,84 darin enthalten: 136.500 Kostenersatz an den Stadtverband der Kleingärtner 829.400 Zuschuss an den Tierpark 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.736.513,18 1.700.398,64 2.513.310,80 darin enthalten: 2.348.895,72 7.200 Kosten für Aus- und Weiterbildung 24.000 Fahrt- und Reisekosten 18.000 Miet- und Pachtkosten für Park- und Grünanlagen 182.034 Mietkosten für das Technische Rathaus 19.900 Miete von Spezialmaschinen 2.143 Anteilige Kosten Fahrzeugleasing 21.900 Kosten für Büromaterial von den ZD 40.000 Portokosten an ZD 117.100 Sonstige Aufwendungen an ZD 2.083.000 Grünpolitischer Wert -214.453 3 Fachumlage der sonst. ordentl. Aufwendungen Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 55.01 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Öffentliches Grün Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen 25 Erträge aus interner Leistungsbezieh -249.843,24 26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh 8.495.647,78 -468.802,62 -2.163.437,66 9.453.926,00 10.273.733,47 darin enthalten: -966.886,95 Kostenverrechnungen in andere Profitcenter 11.442.494,01 51.632 ILV vom Organisations- und Personalamt 70.335 ILV vom Sport- und Bäderamt 162.989 ILV von Kosten der EDV / GKD 10.775.154 ILV für Leistungen des Techn. Betriebes 308.038 Gemeinkostenzuschläge * Summe 16.059.151,07 16.886.069,76 17.217.984,95 4 22.188,74 18.581.398,82 Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 55.01 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Öffentliches Grün Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma Investitionen in der Produktgruppe 55.01 Finanzstelle 60000011 75501 60000011 75501 60000011 75501 60000018 85501 60000018 85501 60000019 45501 60000019 45501 60000019 65501 60000019 65501 60000019 85501 60000019 85501 60000019 85501 60000020 75501 60000020 75501 60000020 75501 60000021 25501 60000021 25501 60000024 95501 60000024 95501 Ergebnis 2012 Bezeichnung Finanzstelle Alleenradweg Rheinischer Esel Alleenradweg Rheinischer Esel Einzahlungen Auszahlungen Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EÜ 2014 Ansatz 2015 -2.017,00 Projekt abgeschlossen. 32.822,93 45.195,66 30.806,33 45.195,66 Alleenradweg Rheinischer Esel Saldo Neu-/Ausbaumaßnahmen auf KSP FW Neu-/Ausbaumaßnahmen auf KSP – FW Ersatzpflanzung v. Straßenbäumen – FW Ersatzpflanzung v. Straßenbäumen FW Umbaumaßn. im Schlosspark Weitmar - FW Umbaumaßn. im Schlosspark Weitmar - FW Ausbau Parkway Emscher Ruhr Festwert Ausbau Parkway Emscher Ruhr Festwert Ausbau Parkway Emscher Ruhr Festwert Auszahlungen 792.056,78 619.800,00 454.120,83 619.800,00 Saldo 792.056,78 619.800,00 454.120,83 619.800,00 Auszahlungen 33.815,98 141.300,00 11.604,57 41.300,00 Saldo 33.815,98 141.300,00 11.604,57 41.300,00 Ausbau Radweg Eppendorf - Festwert Ausbau Radweg Eppendorf - Festwert Auszahlungen 176.756,53 Saldo 176.756,53 Einzahlungen Auszahlungen Saldo Einzahlungen Auszahlungen -357.013,00 -416.860,00 Festwertmittel zur Ersatzpflanzung von Straßenbäumen. 308.857,65 431.000,00 300.000,00 - 48.155,59 14.140,00 300.000,00 -656.673,00 1. Bauabschnitt kurz vor der Fertigstellung, ab 2015 Ausbau den 2. Bauabschnitts (südlicher 721.000,00 Teil) 64.327,00 -400.000 -200.000,00 0,00 500.000,00 250.000,00 Saldo 0,00 100.000,00 50.000,00 Ausbau Radweg Opelbahn - Festwert Auszahlungen 0,00 250.000,00 0,00 Ausbau Radweg Opelbahn - Festwert Saldo 0,00 250.000,00 0,00 Ausbau des Tana-Schanzara-Platzes Mittel für den Neu- / Aus- und Umbau von Kinderspielplätzen. Projekt abgeschlossen. Ausbau Radweg Eppendorf - Festwert Ausbau des Tana-Schanzara-Platzes Erläuterungen Einzahlungen Auszahlungen -224.000,00 280.000,00 5 Haushaltsplanerläuterung 2015 Produktgruppe: 55.01 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Öffentliches Grün Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma 60000024 Ausbau des Tana-Schanzara-Platzes 95501 Saldo 56.000,00 60000025 Baumaßnahmen in DKG 65501 Auszahlungen Erweiterung der Anlage Schlachthofstraße sowie für Baumaßnahmen in der GAK Mar45.000,00 melshagen und der Hundesportanlage Engelsburg Baumaßnahmen in DKG Saldo 45.000,00 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH) Auszahlungen 33.899,62 9.242,29 11.400,00 5.224,10 301.400,00 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH) Saldo 33.899,62 9.242,29 11.400,00 5.224,10 301.400,00 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2 Auszahlungen 4.340,42 63.882,93 10.000,00 Saldo 4.340,42 63.882,93 10.000,00 60000025 65501 60000042 85501 60000042 85501 60000043 65501 60000043 65501 Auszahlungen 0,00 2015 Planungsleistungen, ab 2016 Ausbau 60.000,00 als Zuschussmaßnahme, sofern ein positiver Förderbescheid erwirkt werden kann. Neue Ruhrgärten Saldo 0,00 60.000,00 GVG <410 EUR f. Außenanlagen Schulen GVG <410 EUR f. Außenanlagen Schulen Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden Auszahlungen 3.236,20 4.673,21 Saldo 3.236,20 4.673,21 Auszahlungen 10.475,40 17.096,84 Saldo 10.475,40 17.096,84 60000056 Neue Ruhrgärten 75501 60000056 75501 60000073 75501 60000073 75501 60000086 85501 60000086 85501 300.000 EUR zur Fortführung des Baumkatasters im Rahmen der strat. Umweltplanung 60000092 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl. 45501 Auszahlungen 680,58 202.363,63 66.000,00 35.246,08 Darin enthalten: • Neubau / Grundsanierung von Brücken an den Werner Teichen (45.000 EUR) 291.000,00 • Grundsanierung / Neubau einer Pergola im Park Langendreer (25.000 EUR) • Neugestaltung des Stadtparks im Rahmen des Parkpflegewerks (200.000 EUR) 60000092 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl. 45501 66000000 Sonstige FW Öffentliches Grün 15501 66000000 Sonstige FW Öffentliches Grün 15501 Saldo 680,58 202.363,63 66.000,00 35.246,08 291.000,00 Auszahlungen 1.295.296,53 280.204,38 Saldo 1.295.296,53 280.204,38 6