5504 - 2015.pdf

Haushaltsplanerläuterung 2014 Produktgruppe: 55.04 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Natur und Landschaft Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -36.056,50 -232.697,16 -25.938,41 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentg. -52.622,28 -63.059,99 -62.600,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte EÜ 2013 Ansatz 2014 Erläuterung -254.177,88 -62.600,00 Verwaltungsgebühren der BaSa -500,00 -500,00 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 7 Sonstige ordentliche Erträge 11 Personalaufwendungen -150.507,48 -121.612,37 -3.218,16 -3.224,52 1.379.622,22 1.462.832,96 1.194.579,40 1.197.746,24 darin enthalten: 672.413 Vergütung der tariflich Beschäftigten 58.024 Versicherungsbeiträge d. tarifl. Beschäftigten 135.108 Sozialversicherungsbeiträge der tarifl. Beschäftigten 162.180 Zuführung zur Altersteilzeit 155.564 Verrechnete Personalstunden 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun 10.617,44 9.657,30 8.685,72 9.784,32 321.904,50 488.124,79 176.722,76 391.994,80 15.029 Mietnebenkosten ZD 4.032 Verbrauchskosten an ZD 10.500 Kosten der Unterhaltung und Pflege der Ersatz- und Kompensationsflächen 2.980 Anteilige Fahrzeugkosten 38.900 Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege sowie des Biotop- und Artenschutzes 8.000 Kosten von Gutachten 302.552 Fachumlage Sach- und Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 10.294,21 8.293,28 7.515,20 1 18.962,43 Haushaltsplanerläuterung 2014 Produktgruppe: 55.04 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Natur und Landschaft Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.931,02 32.047,09 22.500,00 22.500,00 113.122,54 119.414,03 123.948,84 136.383,40 darin enthalten: 11.300 Zuschuss an die Biologische Station östliches Ruhrgebiet Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen des Natur- und Artenschutzes 60.546 Anteilige Gebäudekosten Techn. Rathaus 9.000 Kosten für Verbrauchsmaterial 45.400 Fachumlage Sonstige ordentl. Aufwendungen 25 Erträge aus interner Leistungsbezieh 26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh -109.805,25 281.957,65 257.956,75 252.735,49 darin enthalten: 325.995,53 18.071 ILV vom Organisations- und Personalamt (11.06) 44.195 ILV für Kosten von EDV / GKD (11.08) 180.560 ILV für Leistungen des TB (11.09) 49.486 Gemeinkostenzuschläge * Summe 1.903.263,32 1.851.151,43 1.694.430,84 2 1.782.864,32 Haushaltsplanerläuterung 2014 Produktgruppe: 55.04 Amt: 67 Verantwortlich: Teilergebnisplan Natur und Landschaft Umwelt- und Grünflächenamt Herr Lumma Investitionen in der Produktgruppe 55.04 Finanzstelle Bezeichnung Finanzstelle Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Ansatz 2014 EÜ 2014 Ansatz 2015 6000001095504 Ausbau von Reitwegen Einzahlungen -12.902 6000001095504 Ausbau von Reitwegen Auszahlungen 12.901,98 50.000,00 6000001095504 Ausbau von Reitwegen Saldo 0,00 50.000,00 Erläuterungen Ausbau des Bochumer Reitwegenetztes 6000004995504 6000004995504 6000004995504 6000005005504 6000005005504 6000005005504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl. Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl. Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl. Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung Einzahlungen 0 0 Auszahlungen 0,00 21.479,77 16.735,76 Saldo 0,00 21.479,77 16.735,76 Einzahlungen 0 Auszahlungen 0,00 46.531,59 16.657,23 Saldo 0,00 46.531,59 16.657,23 6000005015504 Ökokonto Einzahlungen 0 0 6000005015504 Ökokonto Auszahlungen 0,00 2.086,50 6000005015504 Ökokonto Saldo 0,00 2.086,50 Auszahlungen 47.657,38 850,81 Saldo 47.657,38 850,81 Sonstige FW Natur und Landschaft Sonstige FW Natur und 6600000015504 Landschaft Sonstige FW Natur und 6600000015504 Landschaft 6600000015504 Einzahlungen 3