Daten
Kommune
Bochum
Dateiname
Jahresabschluss 2013 Band 2.pdf
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2,4 MB
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24.12.14, 20:54
Aktualisiert
27.01.18, 21:46
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Jahresabschluss
2013
Band 2
Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse der Produktbereiche
11 – Innere Verwaltung bis 41 - Gesundheitsdienste
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Band 2
7. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)..................................................................................................................................................................... 220
7.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)................................................................................................................................................................. 229
7.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).................................................................................................................................................................. 232
7.3 Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03)………………………………………..…………………………………………………............. 237
7.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)……………………………………………………………………….……………………….……………............ 242
7.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)…………...………..………………………………………………………….…………............... 244
7.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)...................................................................................................................................... 252
7.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)….…….........…………………………………………………………………............. 257
7.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)........................................................................................................................ 261
7.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)….......……………………………………………………………………………...…………………................. 266
7.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)………………………………………………………………………………………………………............ 271
7.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)……………………………………………………………………………………….…………............ 276
7.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12)…………………………………………………………………………….……………............ 281
7.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)...……………………………………………………………………………………………………...…............. 286
7.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)..………………………………………………………....…........... 289
7.15 Strukturmanagement (Produktgruppe 11 15)…(kein Plan/Ist in 2013)….……………………………………………...………………………...…..........
7.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)……………………………………………………………………………………………………………............ 292
7.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)………………………………………………………………………………………………............. 296
7.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)……………………………………………………………………………………………............ 300
7.19 Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)…………………………………………………………………………………… 305
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Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
7.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)…………………………………………………………………………………………............. 310
7.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)………………………………………………………………………………………………………............ 313
7.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22)……………………………………………………………………………………………............ 316
7.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)………………………………………………………………………………………………………............ 321
7.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24)………………………………………………………………………………………………………….......... 324
7.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25)………………………………………………………………………………………………………............. 329
7.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26)…………………………………………………………………………………………………............. 334
7.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)………………………………………………………………………………………………............ 339
7.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28)............................................................................................................................. 341
7.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppe 11 29)………………………………………………………………………………………………………… 342
7.30 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30)………………………………………………………………………………………………………..343
8. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12)........................................................................................................................................................... 347
8.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)……………………………………………………………………………………………………........... 354
8.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)………………………………………………...…………………………………………………............ 360
8.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)………………………………………………………………………………………………….............364
8.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)…………........………………………………………………………………..............369
8.5 Prävention (Produktgruppe 12 05)............................................................................................................................................................................... 371
8.6 Intervention (Produktgruppe 12 06)............................................................................................................................................................................. 376
8.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)........................................................................................................................................................................ 384
8.8 Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08)…………………………………………………………………………........... 390
8.9 OWI’s und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)………….………………………………………..…………………………………............394
8.10 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)……………………………………………………………………………………………….…..............399
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Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
8.11 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)……………………………………………………………………………………………………………….............. 404
8.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)……………………………………………………………………………………............. 409
8.13 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)......................................................................................................................................... 414
9. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21)………………………………..………………………………………………………………………….............. 419
9.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)…………………………………………………………………………………................. 423
9.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02)…………………………………………………………………………………….................... 437
10. Kultur (Produktbereich 25)........................................................................................................................................................................................ 440
10.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)................................................................................................................................................................... 448
10.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)........................................................................................................................................................................ 453
10.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)…….....…..………………………………………………………………...…................. 459
10.4 Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04)………………….…………………………………………………………………………………….............. 465
10.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05)………......……………………………………………………................. 470
10.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)……………………………………………………………………………………………..……................ 475
10.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)……………………………………………………………………………………………………......................... 480
10.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)……………………………………………………………………………………………………................... 485
10.9 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' (Produktgruppe 25 09)........................................................................................................................................ 490
10.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)........................................................................................................................................ 491
11. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)……………………………………………………………………………………………………………….................. 495
11.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW öT (Produktgruppe 31 01)………………………………………………………………………………….. 500
11.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02)………………………………………………………………………………………………............... 504
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Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
11.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03)…………………………………………………………………………………………................. 507
11.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)…………………………………………………………………………………………….................. 510
11.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)……………………………………………………………………………………………………................. 513
11.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)…………………………………………………………………........... 518
11.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)………………………………………………………………………………………............. 521
11.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)……………………………………………………………………………….............. 524
11.9 Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09)………………………………………………………………………………………………... 526
11.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)……………………………………………………………………………………….. 529
12. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)………………………………………………………………………………………............... 533
12.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)……………………………………………………………………………....... 538
12.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)……………………………………………………………………………………………………............ 547
12.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)…………………………………………………………………………………………………………............ 553
12.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)………………………………………………………………………………………............. 558
12.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)…………………………………………………………………………………………………………........ 564
13. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)……………………………………………………………………………..……………..………………............ 567
13.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)…………………………………………….…………………………………………………………………....... 571
13.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02)…………………………………….………………………………………………………………......... 576
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Jahresabschluss 2013
Gesamtübersicht Teilergebnisrechnungen
nach Produktbereichen
Stadt Bochum
Nr.
Produktbereich
1.11
1.12
1.21
1.25
1.31
1.36
1.41
1.42
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.61
Innere Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Schulträgeraufgaben
Kultur und Wissenschaft
Soziale Hilfen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gesundheitsdienste
Sportförderung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten
Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe
Ertrag 2013
EUR
173.988.030,50
36.680.222,13
20.356.487,56
10.195.145,63
70.163.522,12
52.360.321,85
2.179.015,09
5.491.107,60
4.238.981,17
3.130.918,49
99.332.098,01
52.889.020,56
12.018.247,57
718.096,03
16.384.960,08
630.588.897,42
Aufwand 2013
EUR
202.799.337,86
80.535.079,36
113.063.196,10
61.670.910,64
235.865.059,55
162.697.376,48
9.776.456,97
24.416.887,18
19.826.934,14
8.799.742,54
61.587.122,90
105.188.980,09
32.834.073,86
3.394.973,27
14.040.351,05
159.463.596,02
Saldo
EUR
-28.811.307,36
-43.854.857,23
-92.706.708,54
-51.475.765,01
-165.701.537,43
-110.337.054,63
-7.597.441,88
-18.925.779,58
-15.587.952,97
-5.668.824,05
37.744.975,11
-52.299.959,53
-20.815.826,29
-2.676.877,24
2.344.609,03
471.125.301,40
1.190.715.071,81
1.295.960.078,01
-105.245.006,20
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Jahresabschluss 2013
Gesamtübersicht Teilfinanzrechnungen nach
Produktbereichen für Investitionstätigkeiten
gem. § 40 Abs.1 i.V.m. § 4 GemHVO NRW
Stadt Bochum
Nr.
1.11
1.12
1.21
1.25
1.31
1.36
1.41
1.42
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.61
Produktbereich
Innere Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Schulträgeraufgaben
Kultur und Wissenschaft
Soziale Hilfen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gesundheitsdienste
Sportförderung
Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten
Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe
Investitionseinzahlungen
2013
EUR
4.630.229,48
494.360,42
8.473.001,74
1.700.163,69
19.335,50
3.111.253,46
1.051,40
519.552,96
1.346.980,66
0,00
0,00
9.017.474,87
413.239,24
0,00
0,00
9.081.962,92
Investitionsauszahlungen
2013
EUR
5.169.755,52
2.659.946,63
4.368.949,83
3.274.385,67
29.742,77
2.851.913,77
6.490,51
1.933.996,81
1.782.781,80
26.870,56
23.132.705,66
15.674.833,28
2.144.788,41
0,00
6.430.660,56
10.149.874,31
Saldo der
Investitionstätigkeit
EUR
-539.526,04
-2.165.586,21
4.104.051,91
-1.574.221,98
-10.407,27
259.339,69
-5.439,11
-1.414.443,85
-435.801,14
-26.870,56
-23.132.705,66
-6.657.358,41
-1.731.549,17
0,00
-6.430.660,56
-1.067.911,39
38.808.606,34
79.637.696,09
-40.829.089,75
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Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung
Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:
► Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)
► Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02)
► Gleichstellung von Frau und Mann ( Produktgruppe 1103)
► Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)
► Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)
► Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)
► Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)
► Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)
► Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)
► Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)
► Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)
► Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12)
► Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)
► Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)
► Strukturmanagement (Produktgruppe 11 15)
► Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)
► Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)
► Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)
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Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung
► Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)
► Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)
► Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)
► Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22)
► Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)
► Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24)
► Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25)
► Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26)
► Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)
► Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28)
► Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppe 11 29)
► Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30)
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Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung
Ergebnis
2012
EUR
18,50
6.399.804,11
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
65.000,00
27,00
-64.973,00
4.923.699,83
5.024.562,98
6.043.310,67
1.018.747,69
0,00
0,00
58.463.983,00
58.463.983,00
58.655.931,25
191.948,25
65.000,00
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.241.799,41
4.227.600,00
4.233.881,70
4.459.924,29
226.042,59
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
23.925.174,34
20.636.100,00
20.636.100,00
21.151.155,84
515.055,84
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
18.731.172,39
13.169.024,19
13.175.434,19
17.119.373,04
3.943.938,85
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
109.780.761,79
101.485.407,02
101.598.961,87
107.429.722,09
5.830.760,22
56.482.771,10
ÜE
2014
EUR
0,00
21,94
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
81.302.024,03
88.688.524,32
88.584.048,80
84.076.720,20
-4.507.328,60
12
-
Versorgungsaufwendungen
12.624.196,66
11.993.301,66
11.993.301,66
9.804.120,50
-2.189.181,16
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16.319.745,08
86.738.394,39
88.128.421,17
82.990.376,80
-5.138.044,37
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
3.309.796,41
4.927.185,52
4.927.185,52
5.292.744,40
365.558,88
15
-
Transferaufwendungen
-63.989,75
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
2.550.126,91
1.549.601,49
710.000,00
718.453,17
654.463,42
86.127.483,89
15.372.821,76
15.169.619,95
15.179.928,34
10.308,39
32.980,00
Ordentliche Aufwendungen
201.232.847,56
208.430.227,65
209.521.030,27
197.998.353,66
-11.522.676,61
2.583.106,91
-2.583.106,91
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-91.452.085,77
-106.944.820,63
-107.922.068,40
-90.568.631,57
17.353.436,83
19
+
Finanzerträge
187.650,29
146.000,00
146.000,00
142.375,25
-3.624,75
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
104.512,83
422.305,00
2.536.606,97
83.728,38
-2.452.878,59
21
=
Finanzergebnis
83.137,46
-276.305,00
-2.390.606,97
58.646,87
2.449.253,84
-90.509.984,70
19.802.690,67
22
=
Ordentliches Ergebnis
-91.368.948,31
-107.221.125,63
-110.312.675,37
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
25
=
Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
-91.368.948,31
-107.221.125,63
-110.312.675,37
-90.509.984,70
19.802.690,67
60.200.290,36
79.711.109,01
79.711.109,01
66.415.933,16
-13.295.175,85
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
4.275.022,30
6.300.092,91
6.300.092,91
4.717.255,82
-1.582.837,09
-35.443.680,25
-33.810.109,53
-36.901.659,27
-28.811.307,36
8.090.351,91
Seite 222 / 816
-2.583.106,91
-2.583.106,91
-2.583.106,91
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
60.328,18
76.000,00
893.140,40
277.301,33
615.839,07
7.259.099,95
6.270.000,00
6.270.000,00
4.352.889,15
1.917.110,85
39,00
-39,00
ÜE
2014
EUR
19
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.319.428,13
6.346.000,00
7.163.140,40
4.630.229,48
2.532.910,92
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
350.713,21
1.500.000,00
1.450.036,95
31.642,34
1.418.394,61
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
45.341,98
3.214.600,00
1.736.988,54
522.004,65
1.214.983,89
405.059,76
3.496.642,13
6.008.000,00
8.690.616,99
4.616.108,53
4.074.508,46
3.279.146,51
3.125,00
300.000,00
2.747.032,09
26
-
27
-
28
-
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
2.747.032,09
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
3.895.822,32
11.022.600,00
14.624.674,57
5.169.755,52
9.454.919,05
3.684.206,27
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
3.423.605,81
-4.676.600,00
-7.461.534,17
-539.526,04
-6.922.008,13
-3.684.206,27
Seite 223 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung
Statistische Kennzahlen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1.282,00
1.300,00
1.368,00
68,00
Sitzungen Rat (ST)
8,00
8,00
7,00
-1,00
Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)
9,00
8,00
8,00
0,00
4
Sitzung Kommission Verbesserungsvorschl. (ST)
3,00
5
Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)
33,00
30,00
10,00
-20,00
6
Ehrungen (ST)
782,00
900,00
704,00
-196,00
22,00
6,00
4,00
-2,00
4,00
4,00
3,00
-1,00
1
Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)
2
3
7
Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST)
8
Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)
9
Sitzungen des Agendabeirates (ST)
10
Anzahl der Arbeitskreise (ST)
11
Sitzungen Ausschuss f. Anreg. u .Beschw. (ST)
12
Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)
2,00
25,00
5,00
74,00
71,00
-3,00
757,00
419,00
13
Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)
338,00
14
Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)
540,00
159,00
-381,00
15
Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)
24,00
24,00
0,00
16
Empfänge der Oberbürgermeisterin (ST)
20,00
21,00
1,00
17
Erstellung von Reden (ST)
230,00
248,00
18,00
18
Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)
100,00
88,00
-12,00
19
Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)
100,00
152,00
52,00
20
Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)
2.700,00
2.238,00
-462,00
40,00
40,00
0,00
240,00
232,00
-8,00
21
Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)
22
Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)
23
Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)
56,00
55,00
-1,00
22,00
14,00
-8,00
24
Anzahl der Veranstaltungen (ST)
35,00
25
Anzahl der Publikationen (ST)
27,00
16,00
25,00
9,00
26
Anzahl der Beratungen (ST)
245,00
160,00
149,00
-11,00
27
Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)
255,00
180,00
245,00
65,00
28
Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)
4,00
6,00
6,00
0,00
Seite 224 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
29
Anzahl Massnahmen (ST)
Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung
40,00
40,00
40,00
0,00
2,00
2,00
0,00
7,00
6,00
-1,00
30
Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI)
1,00
31
Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI)
5,00
32
Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)
47,00
40,00
53,00
13,00
1.967,00
1.600,00
2.274,00
674,00
8,00
12,00
4,00
33
Anzahl der Beratungen (ST)
34
Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)
12,00
35
Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)
10,00
8,00
14,00
6,00
36
Anzahl der Ausleihen (ST)
80,00
80,00
92,00
12,00
37
Anzahl der Presseberichte (ST)
37,00
30,00
27,00
-3,00
38
Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)
6,00
5,00
6,00
1,00
10,00
10,00
11,00
1,00
39
Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST)
40
Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST)
3,00
2,00
2,00
0,00
41
Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)
1,00
1,00
1,00
0,00
42
Anzahl der AMI-Sitzungen (ST)
5,00
5,00
6,00
1,00
43
Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)
4,00
4,00
0,00
44
Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)
2,00
2,00
0,00
15,00
15,00
0,00
45
Anzahl der Presseberichte (ST)
46
Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)
3,00
3,00
0,00
6.161,00
6.190,42
29,42
47
Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS)
6.254,83
48
Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS)
5.289,00
5.181,00
5.265,92
84,92
49
Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw.
5.110,70
4.958,00
5.072,02
114,02
14,37
16,50
13,24
-3,26
2,16
3,69
2,02
-1,67
50
prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2)
51
prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2)
52
prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2)
0,67
0,90
0,81
-0,09
210,00
328,00
118,00
87.464.114,00
70.000.000,00
77.621.223,00
7.621.223,00
166,00
144,00
-22,00
53
Anzahl Veröffentlichungen (ST)
172,00
54
Anzahl online-Bestellungen (ST)
281,00
55
Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)
56
Anzahl Pressekonferenzen (ST)
138,00
57
Anzahl Presse-Informationen (ST)
915,00
686,00
1.041,00
355,00
58
Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST)
26,00
28,00
30,00
2,00
Seite 225 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
59
Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD)
Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung
8.351,50
8.300,00
10.189,00
1.889,00
500,00
496,00
-4,00
60
Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD)
364,00
61
Anzahl Vergabeprüfungen (ST)
427,00
380,00
342,00
-38,00
62
Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD)
2.561,50
2.280,00
2.050,00
-230,00
63
Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD)
1.157,00
1.100,00
272,50
-827,50
64
Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD)
3.803,50
7.300,00
6.145,00
-1.155,00
65
Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)
58,00
58,00
57,00
-1,00
66
Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)
35,00
39,00
40,00
1,00
67
Veranstaltungen (ST)
27,00
29,00
20,00
-9,00
68
Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)
19,00
22,00
20,00
-2,00
69
Bürgersprechstunden (ST2)
67,00
64,00
61,00
-3,00
70
Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)
92,00
92,00
92,00
0,00
71
durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1)
99,00
99,00
99,00
0,00
0,00
0,00
72
Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)
73
duchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%)
74
durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S)
16,00
14,00
75
Anteil auszutauschender Server (%)
20,00
41,00
10,00
-31,00
76
Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)
454,00
320,00
655,00
335,00
77
Beratungen Arbeitssicherheit (ST)
318,00
220,00
383,00
163,00
78
Unfallermittlung (ST)
41,00
40,00
58,00
18,00
79
Brandschutzbegehungen (ST)
80
arbeitsmedizinische Beratungen (ST)
81
arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST)
82
Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)
0,00
0,00
-14,00
25,00
15,00
27,00
12,00
188,00
200,00
265,00
65,00
2.149,00
1.800,00
2.149,00
349,00
202,00
280,00
122,00
-158,00
12,00
8,00
-4,00
83
Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)
13,00
84
Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)
13,00
14,00
24,00
10,00
85
Wiedereingliederungsfälle (ST)
527,00
450,00
572,00
122,00
5,00
20,00
15,00
86
Evakuierungsschulungen (ST)
6,00
87
Evakuierungsübungen (ST)
6,00
3,00
10,00
7,00
88
arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)
68,00
75,00
55,00
-20,00
Seite 226 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
89
Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)
Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung
7,00
10,00
26,00
16,00
90
Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)
600,00
91
Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)
400,00
92
Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)
710,00
-710,00
93
Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)
1.690,00
-1.690,00
94
Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST)
95
Telefonische Beratung und Auskünfte (ST)
96
Anrufe Bürgertelefon (ST)
97
Ausgehändigte Dokumente (ST)
98
Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)
99
Öffnungszeiten/ Woche (H2)
-600,00
-400,00
260,00
272,00
217,08
-54,92
2.939,00
9.000,00
1.424,00
-7.576,00
163,00
470,00
159,00
-311,00
14.172,00
21.000,00
8.231,00
-12.769,00
6.547,00
15.000,00
6.192,00
-8.808,00
38,08
41,00
31,67
-9,33
4.972,50
6.480,00
5.512,50
-967,50
100
Anz. eingesetzer MA Std. für andere FB (H2)
101
Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)
11,00
11,00
9,25
-1,75
102
Anzahl der Controllingberichte (ST)
11,00
15,00
15,00
0,00
103
Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2)
46.523.717,00
46.500.000,00
-46.500.000,00
104
Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR)
1.250.271.304,00
1.150.000.000,00
-1.150.000.000,00
3.030.544,00
2.800.000,00
-2.800.000,00
461.822,00
600.000,00
3.191,00
4.000,00
1.016,00
-2.984,00
627,00
663,00
642,00
-21,00
39.410,00
39.410,00
39.410,00
0,00
206,00
206,00
206,00
0,00
1,00
20,00
11,00
-9,00
336,00
681,00
748,00
67,00
105
Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (M2)
106
Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)
107
Anzahl Einzelaufträge (ST)
108
Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)
109
Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)
110
Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)
111
Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)
112
Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)
-600.000,00
0,00
0,00
113
Anz. m.Geldmitteln ausgest A.-u. P.-plan (ST)
0,00
114
Höhe des Finanzvolumens (EUR)
0,00
115
Anzahl der Sitzungen WIS (ST)
10,00
11,00
2,00
-9,00
116
Anzahl der Sitzungen UA (ST)
9,00
9,00
2,00
-7,00
117
Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)
326,00
450,00
86,00
-364,00
118
Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)
330,00
380,00
87,00
-293,00
Seite 227 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.11 Innere Verwaltung
Sitzungsdauer (Min.) WIS
1.772,00
2.100,00
447,00
-1.653,00
120
Sitzungsdauer (Min.) UA
1.730,00
1.200,00
480,00
-720,00
121
Durchschnittliche Sitzungsdauer SuV (MIN)
122
Durchschnittliche Sitzungsdauer UA (MIN)
119
0,00
0,00
0,00
123
Anzahl Ausschreibunggsprüfungen (ST)
231,00
124
Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)
231,00
125
Anzahl Ausschreibungen VOL (ST)
19,00
-341,00
185,00
17,00
-168,00
25,00
Seite 228 / 816
0,00
360,00
-25,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.01 Politische Gremien
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
1.857,83
1.613,57
1.613,57
3.361,67
1.748,10
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
199.809,36
283.000,00
283.000,00
202.036,76
-80.963,24
+
Sonstige ordentliche Erträge
152.076,24
63.180,64
63.180,64
96.316,53
33.135,89
+
Aktivierte Eigenleistungen
353.743,43
347.794,21
347.794,21
301.714,96
-46.079,25
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
7
8
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
593.511,41
579.324,00
579.324,00
513.147,95
-66.176,05
12
-
Versorgungsaufwendungen
179.402,98
161.032,08
161.032,08
156.255,12
-4.776,96
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
185.580,82
196.110,56
196.110,56
188.458,36
-7.652,20
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
44.918,06
42.124,48
42.124,48
45.559,12
3.434,64
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.906.743,89
3.130.511,08
3.130.511,08
2.995.242,81
-135.268,27
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.911.632,16
4.109.102,20
4.109.102,20
3.898.663,36
-210.438,84
-3.557.888,73
-3.761.307,99
-3.761.307,99
-3.596.948,40
164.359,59
-3.557.888,73
-3.761.307,99
-3.761.307,99
-3.596.948,40
164.359,59
-3.557.888,73
-3.761.307,99
-3.761.307,99
-3.596.948,40
164.359,59
3.883.381,12
4.114.516,36
4.114.516,36
3.911.450,20
-203.066,16
325.492,39
353.208,29
353.208,29
314.501,80
-38.706,49
0,00
0,08
0,08
0,00
-0,08
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
1.475,00
Seite 229 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.01 Politische Gremien
Die Produktgruppe „Politische Gremien“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen, da sie sich ausschließlich aus
Managementprodukten zusammensetzt.
Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:
Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 1.700 EUR erzielt.
Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Die Erstattungsbuchung zu den Personalkosten des beamteten Fraktionspersonals ist um fast 81.000 EUR niedriger als veranschlagt, ein Ausgleich
findet in Zeile 16 statt.
Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:
Der Mehrertrag in Höhe von ca. 33.000 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen, insbesondere im Beamtenbereich.
Zeile 11 – Personalaufwendungen:
Durch die geringere Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie weniger verrechnete Personalkosten von Produktgruppe 1.11.02. ergibt
sich Minderaufwand in Höhe von ca. 66.000 EUR.
Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:
Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Minderaufwand von fast 4.800 EUR.
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Durch Einsparungen im Bereich der Zentralen Dienste ist ein Minderaufwand in Höhe von rund 7.700 EUR entstanden.
Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:
Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen ist aufgrund von Neuanschaffungen bei Büromöbeln um ca. 3.400 EUR höher als geplant.
Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Der Minderaufwand in Höhe von etwa 135.000 EUR egalisiert das Defizit aus den Zeilen 6 und 14 und resultiert größtenteils aus dem nicht
ausgeschöpften Ansatz für das Fraktionsgeschäftsstellenpersonal.
Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:
Da das Ergebnis vor Leistungsbeziehungen um mehr als 164.000 EUR positiver ist, vermindert sich die Managementproduktumlage entsprechend.
Seite 230 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
Statistische Kennzahlen
1.11.01 Politische Gremien
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Sitzungen Rat (ST)
8,00
8,00
7,00
-1,00
2
Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST)
9,00
8,00
8,00
0,00
3
Sitzungen Ausschuss f. Anreg. u .Beschw. (ST)
5,00
4
Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST)
74,00
71,00
-3,00
5
Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST)
338,00
757,00
419,00
6
Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST)
540,00
159,00
-381,00
56,00
55,00
-1,00
7
Sitzungen Bezirksvertretungen (ST)
Seite 231 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.02 Verwaltungsleitung
Ergebnis
2012
EUR
0,00
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
65.000,00
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
65.000,00
0,00
-65.000,00
23.434,60
28.991,96
5.557,36
3.720,95
2.584,60
0,00
0,00
24.342,35
76.800,00
76.800,00
19.843,27
-56.956,73
690.747,71
265.218,48
265.218,48
391.273,88
126.055,40
718.811,01
409.603,08
430.453,08
440.109,11
9.656,03
0,00
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
3.071.928,66
3.471.265,44
3.471.265,44
2.915.193,87
-556.071,57
12
-
Versorgungsaufwendungen
674.389,02
675.722,56
675.722,56
468.717,23
-207.005,33
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
283.379,43
296.714,96
296.714,96
304.185,13
7.470,17
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
50.569,19
39.747,57
39.747,57
44.225,17
4.477,60
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
8.045,59
10.800,00
28.650,00
44.340,00
15.690,00
454.528,88
463.985,84
466.985,84
441.964,85
-25.020,99
4.542.840,77
4.958.236,37
4.979.086,37
4.218.626,25
-760.460,12
-3.824.029,76
-4.548.633,29
-4.548.633,29
-3.778.517,14
770.116,15
-3.824.029,76
-4.548.633,29
-4.548.633,29
-3.778.517,14
770.116,15
-3.824.029,76
-4.548.633,29
-4.548.633,29
-3.778.517,14
770.116,15
4.065.537,02
4.711.819,56
4.711.819,56
3.973.889,16
-737.930,40
379.135,15
342.786,31
342.786,31
344.586,09
1.799,78
-137.627,89
-179.600,04
-179.600,04
-149.214,07
30.385,97
Seite 232 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.02 Verwaltungsleitung
Die Produktgruppe „Verwaltungsleitung“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um etwa 30.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:
Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben:
Der Minderertrag in Höhe von 65.000 EUR resultiert aus einer Plan-/Ist-Abweichung – die hier geplante Leistung wurde im Ist in Zeile 7 platziert.
Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 5.600 EUR erzielt.
Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Der Minderertrag von 57.000 EUR ist vorwiegend bedingt durch wenige Einsätze der Bürgermeisterfahrer im Logistikzentrum der Zentralen Dienste.
Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:
Der in Zeile 1 geplante Ertrag – Erstattung für Nebentätigkeiten – ist mit fast 108.000 EUR deutlich höher ausgefallen als geplant. Hinzu kommen
Mehrerträge im Bereich der Repräsentationsküche in Höhe von ca. 19.000 EUR. Dies ergibt insgesamt einen Mehrertrag in Höhe von 126.000 EUR.
Zeile 11 – Personalaufwendungen:
Zeitweise unbesetzte Stellen (z. B. beim Dezernat III) sowie die deutlich geringere Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen verursachen
Minderaufwand von mehr als 556.000 EUR.
Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:
Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Minderaufwand von 207.000 EUR.
Zeilen 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –, 14 – Bilanzielle Abschreibungen –, 15 – Transferaufwendungen – und 16 – Sonstige
ordentliche Aufwendungen:
Fasst man die vier Zeilen zusammen, ergibt sich ein Mehraufwand von ca. 2.600 EUR. Das kumulierte Ergebnis entspricht somit nahezu den
Planwerten.
Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:
Da das Ergebnis vor Leistungsbeziehungen um mehr als 770.000 EUR positiver ist als veranschlagt, vermindert sich auch die
Managementproduktumlage deutlich. So ergibt sich aus internen Leistungsbeziehungen ein Defizit in Höhe von etwa 740.000 EUR.
Seite 233 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11.02 Verwaltungsleitung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.11 Innere Verwaltung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.407,29
2.000,00
128.920,09
3.992,36
124.927,73
1.407,29
2.000,00
128.920,09
3.992,36
124.927,73
-1.407,29
-2.000,00
-128.920,09
-3.992,36
-124.927,73
Seite 234 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
1.11.02 Verwaltungsleitung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
126.920,09
3.079,91
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000000071102 Beschallungsanlage Ratssaal
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
123.840,18
126.920,09
3.079,91
123.840,18
-126.920,09
-3.079,91
-123.840,18
2.000,00
912,45
1.087,55
6000002501102 GVG u. BUG StA 01
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.407,29
2.000,00
1.407,29
2.000,00
2.000,00
912,45
1.087,55
-1.407,29
-2.000,00
-2.000,00
-912,45
-1.087,55
Seite 235 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
Statistische Kennzahlen
1
Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)
2
Sitzung Kommission Verbesserungsvorschl. (ST)
3
Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST)
1.11.02 Verwaltungsleitung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
1.282,00
Ergebnis
2013
1.300,00
Vergleich
Ist/Ansatz
1.368,00
68,00
3,00
33,00
30,00
10,00
-20,00
782,00
900,00
704,00
-196,00
4
Ehrungen (ST)
5
Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST)
6
Geförderte Agenda 21-Projekte (ST)
22,00
6,00
4,00
-2,00
7
Sitzungen des Agendabeirates (ST)
4,00
4,00
3,00
-1,00
8
Anzahl der Arbeitskreise (ST)
9
Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST)
24,00
24,00
0,00
10
Empfänge der Oberbürgermeisterin (ST)
20,00
21,00
1,00
11
Erstellung von Reden (ST)
230,00
248,00
18,00
12
Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST)
100,00
88,00
-12,00
13
Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST)
100,00
152,00
52,00
14
Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST)
2.700,00
2.238,00
-462,00
15
Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST)
16
2,00
25,00
Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST)
Seite 236 / 816
40,00
40,00
0,00
240,00
232,00
-8,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Czajka
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
1.949,10
27.582,31
27.582,31
61.529,82
33.947,51
3.092,00
1.700,00
1.700,00
4.024,80
2.324,80
28.735,11
0,00
0,00
1.551,01
1.551,01
81.850,27
34.867,08
34.867,08
33.474,68
-1.392,40
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
115.626,48
64.149,39
64.149,39
100.580,31
36.430,92
11
-
Personalaufwendungen
380.490,08
361.510,60
361.510,60
332.946,87
-28.563,73
12
-
Versorgungsaufwendungen
95.638,28
88.867,68
88.867,68
61.090,52
-27.777,16
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
36.976,22
30.794,29
30.794,29
35.636,44
4.842,15
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
7.283,92
4.193,96
4.193,96
4.338,54
144,58
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
35.084,52
81.206,99
81.206,99
29.745,20
-51.461,79
555.473,02
566.573,52
566.573,52
463.757,57
-102.815,95
-439.846,54
-502.424,13
-502.424,13
-363.177,26
139.246,87
73,58
73,58
-73,58
-73,58
-439.846,54
-502.424,13
-502.424,13
-363.250,84
139.173,29
-439.846,54
-502.424,13
-502.424,13
-363.250,84
139.173,29
290.890,08
325.698,90
325.698,90
313.790,68
-11.908,22
40.954,63
42.030,15
42.030,15
35.394,31
-6.635,84
-189.911,09
-218.755,38
-218.755,38
-84.854,47
133.900,91
Seite 237 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Czajka
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Die Produktgruppe „Gleichstellung von Frau und Mann“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um fast 134.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:
Zeilen 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Es ist ein Mehrertrag in Höhe von fast 34.000 EUR entstanden, da die Bundesmittel für das ESF-Bundesprogramm „Netzwerk A“ voll in 2012
veranschlagt waren, jedoch ein Teil erst nach Abschluss des Projekts im Jahr 2013 tatsächlich erstattet wurde und zudem für das kurzfristige – und
demnach nicht vorab im Haushalt geplante – Projekt „Netzwerk Häusliche Gewalt“ Fördermittel eingegangen sind.
Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Größtenteils durch Mehrerträge bei der Kinderferienbetreuung ergab sich ein um 2.300 EUR positiveres Ergebnis.
Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:
Der Minderertrag in Höhe von 1.400 EUR resultiert aus einer minimal geringeren Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich.
Zeile 11 – Personalaufwendungen:
Die höheren Aufwendungen bei den Vergütungen (überplanmäßiger Einsatz beim Netzwerk A, zu 80 % refinanziert) werden durch die deutlich
geringeren Ausgaben im Beamtenbereich (Bezüge, Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen) ausgeglichen. Es ergibt sich hierdurch ein
Minderaufwand von insgesamt fast 29.000 EUR.
Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:
Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Minderaufwand von fast 28.000 EUR.
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Mehraufwand von 4.800 EUR ergibt sich aus der nicht geplanten Aufwandsposition zum in Zeile 2 genannten Projekt „Netzwerk Häusliche Gewalt“.
Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Durch das insgesamt umsichtige Wirtschaften des Amtes sowie die deutlich geringeren Gebäudekosten nach dem Umzug ins Rathaus konnte ein
Minderaufwand in Höhe von etwa 51.000 EUR erzielt werden.
Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:
Hauptsächlich bedingt durch das niedrigere Aufwandsvolumen beim Produkt „Frauenbeirat“ hat das Amt eine geringere Managementproduktumlage
erhalten, die internen Leistungsbeziehungen verschlechtern das Ergebnis um etwa 5.300 EUR.
Seite 238 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Czajka
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.11 Innere Verwaltung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
271,26
271,26
-271,26
Seite 239 / 816
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Czajka
1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
6000001861103 Kauf von GVG StaA02/03
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
271,26
271,26
-271,26
Seite 240 / 816
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Czajka
Statistische Kennzahlen
1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Anzahl der Veranstaltungen (ST)
35,00
22,00
14,00
-8,00
2
Anzahl der Publikationen (ST)
27,00
16,00
25,00
9,00
3
Anzahl der Beratungen (ST)
245,00
160,00
149,00
-11,00
4
Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST)
255,00
180,00
245,00
65,00
5
Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST)
4,00
6,00
6,00
0,00
Seite 241 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Jost
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.04 Rechnungsprüfung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
1.517,89
387,03
387,03
5.796,87
5.409,84
49.950,00
56.500,00
56.500,00
110.310,00
53.810,00
271.602,87
138.599,72
138.599,72
167.694,60
29.094,88
323.070,76
195.486,75
195.486,75
283.801,47
88.314,72
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
1.616.102,58
1.907.676,56
1.907.676,56
1.775.126,53
-132.550,03
12
-
Versorgungsaufwendungen
319.271,31
353.256,84
353.256,84
294.308,65
-58.948,19
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
105.674,32
151.676,00
151.676,00
113.946,63
-37.729,37
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
39.503,94
29.746,80
29.746,80
34.576,30
4.829,50
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
74.970,34
66.892,60
80.892,60
274.202,86
193.310,26
2.155.522,49
2.509.248,80
2.523.248,80
2.492.160,97
-31.087,83
-1.832.451,73
-2.313.762,05
-2.327.762,05
-2.208.359,50
119.402,55
-1.832.451,73
-2.313.762,05
-2.327.762,05
-2.208.359,50
119.402,55
-1.832.451,73
-2.313.762,05
-2.327.762,05
-2.208.359,50
119.402,55
1.824.026,45
2.380.712,32
2.380.712,32
2.274.077,86
-106.634,46
119.072,72
136.670,96
136.670,96
130.086,99
-6.583,97
-127.498,00
-69.720,69
-83.720,69
-64.368,63
19.352,06
Seite 242 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Jost
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.04 Rechnungsprüfung
Die Produktgruppe „Rechnungsprüfung“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um mehr als 19.000 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:
Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 5.400 EUR erzielt.
Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Der Mehrertrag von fast 54.000 EUR resultiert aus einer erhöhten Erstattung von der Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum.
Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:
Der Mehrertrag in Höhe von ca. 29.000 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen im Beamtenbereich.
Zeile 11 – Personalaufwendungen – und Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:
Durch die deutlich geringere Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich Minderaufwand von fast 133.000 EUR in Zeile 11 und fast
59.000 EUR in Zeile 12.
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Planansatz für „Sonstige Dienstleistungen“ wurde in Zeile 16 benötigt und verursacht daher in Zeile 13 einen Minderaufwand von fast 38.000 EUR.
Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:
Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen und auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ist insbesondere aufgrund der
Neuanschaffung von Software um ca. 4.800 EUR höher als geplant.
Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Hauptsächlich bedingt durch die erhöhten Aufwendungen im Bereich der externen Beratungsleistungen für Jahres- und Konzernabschlüsse ergibt sich
ein Mehraufwand von etwa 193.000 EUR. Gleichwohl ist das Ergebnis aller ordentlichen Aufwendungen positiver als veranschlagt.
Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:
Da das Ergebnis vor Leistungsbeziehungen um mehr als 119.000 EUR positiver ist, vermindert sich auch die Managementproduktumlage deutlich.
So ergibt sich aus internen Leistungsbeziehungen ein Defizit in Höhe von etwa 100.000 EUR.
Seite 243 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Jost
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11.04 Rechnungsprüfung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.11 Innere Verwaltung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
169,00
15.600,00
43.433,00
35.917,09
7.515,91
169,00
15.600,00
43.433,00
35.917,09
7.515,91
-169,00
-15.600,00
-43.433,00
-35.917,09
-7.515,91
Seite 244 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Jost
1.11.04 Rechnungsprüfung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
43.433,00
35.917,09
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000005331104 GVG u. BUG StA 14
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
169,00
15.600,00
7.515,91
169,00
15.600,00
43.433,00
35.917,09
7.515,91
-169,00
-15.600,00
-43.433,00
-35.917,09
-7.515,91
Seite 245 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Jost
Statistische Kennzahlen
1.11.04 Rechnungsprüfung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
26,00
28,00
30,00
2,00
8.351,50
8.300,00
10.189,00
1.889,00
Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD)
364,00
500,00
496,00
-4,00
4
Anzahl Vergabeprüfungen (ST)
427,00
380,00
342,00
-38,00
5
Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD)
2.561,50
2.280,00
2.050,00
-230,00
6
Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD)
1.157,00
1.100,00
272,50
-827,50
Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD)
3.803,50
7.300,00
6.145,00
-1.155,00
1
Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST)
2
Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD)
3
7
Seite 246 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Sprenger
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
1.902,96
1.180,17
1.180,17
2.246,63
1.066,46
11.500,55
33.000,00
33.000,00
25.988,70
-7.011,30
122.559,27
55.839,44
55.839,44
77.340,10
21.500,66
135.962,78
90.019,61
90.019,61
105.575,43
15.555,82
1.117.474,92
1.111.142,24
1.111.142,24
1.222.026,28
110.884,04
143.024,68
142.321,60
142.321,60
141.201,85
-1.119,75
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
67.685,50
69.648,99
69.648,99
81.487,12
11.838,13
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
17.107,21
14.285,58
14.285,58
15.281,68
996,10
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
81.186,47
211.434,56
211.434,56
90.172,52
-121.262,04
1.426.478,78
1.548.832,97
1.548.832,97
1.550.169,45
1.336,48
-1.290.516,00
-1.458.813,36
-1.458.813,36
-1.444.594,02
14.219,34
-1.290.516,00
-1.458.813,36
-1.458.813,36
-1.444.594,02
14.219,34
-1.290.516,00
-1.458.813,36
-1.458.813,36
-1.444.594,02
14.219,34
1.275.263,16
1.266.161,08
1.266.161,08
1.395.260,07
129.098,99
210.725,13
170.224,13
170.224,13
244.739,29
74.515,16
-225.977,97
-362.876,41
-362.876,41
-294.073,24
68.803,17
Seite 247 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Sprenger
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Die Produktgruppe „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um fast 69.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:
Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 1.100 EUR erzielt.
Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die Erträge sind um ca 7.000 EUR geringer ausgefallen, da der Verkauf von Werbeartikeln zurückgegangen ist und der Internet-Service „Marktplatz“
wegen eines Hackerangriffs abgeschaltet werden musste.
Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:
Der Mehrertrag in Höhe von fast 22.000 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen im Beamtenbereich.
Zeile 11 – Personalaufwendungen:
Die im Vergleich zu dem zentral von StA 11 veranschlagten Planansatz höheren Aufwendungen bei den Vergütungen der Tarifbeschäftigten führen zu
einem Defizit von 111.000 EUR. Nach Neuberechnung der Personalaufwendungen durch StA 11 wird das Budget künftig voraussichtlich eingehalten.
Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:
Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Minderaufwand von etwa 1.100 EUR.
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Mehraufwand von 11.800 EUR wird hauptsächlich durch nicht vorab geplante Unterstützungsleistungen einer IT-Firma im Bereich „Internet /
Intranet“ verursacht.
Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Begründet durch Einsparungen im Bereich der Zentralen Dienste – z. B. bei Gebäudekosten, Drucksachen und Postdiensten – sowie bei
Werbemaßnahmen ist ein Minderaufwand in Höhe von rund 121.000 EUR entstanden.
Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:
Hauptsächlich bedingt durch das höhere Aufwandsvolumen beim Teilprodukt „Presseinformation“ hat das Amt eine deutlich höhere
Managementproduktumlage erhalten. Bei den internen Leistungsbeziehungen wurde daher ein Mehrertrag von fast 55.000 EUR erzielt.
Seite 248 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Sprenger
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.11 Innere Verwaltung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
355,95
2.000,00
6.744,00
4.027,22
2.716,78
355,95
2.000,00
6.744,00
4.027,22
2.716,78
-355,95
-2.000,00
-6.744,00
-4.027,22
-2.716,78
Seite 249 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Sprenger
1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
6.744,00
4.027,22
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000001991105 GVG u. BUG StA 13
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
355,95
2.000,00
2.716,78
355,95
2.000,00
6.744,00
4.027,22
2.716,78
-355,95
-2.000,00
-6.744,00
-4.027,22
-2.716,78
Seite 250 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Sprenger
Statistische Kennzahlen
1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
1
Anzahl Veröffentlichungen (ST)
172,00
2
Anzahl online-Bestellungen (ST)
281,00
3
Anzahl auf Internet-Präsentation (ST)
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
210,00
328,00
118,00
87.464.114,00
70.000.000,00
77.621.223,00
7.621.223,00
166,00
144,00
-22,00
686,00
1.041,00
355,00
4
Anzahl Pressekonferenzen (ST)
138,00
5
Anzahl Presse-Informationen (ST)
915,00
Seite 251 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
7
8
75.544,23
45.475,17
2.333.600,00
2.418.755,98
85.155,98
618.496,00
618.496,00
616.224,10
-2.271,90
75.035,43
30.069,06
30.069,06
0,00
0,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.486.929,58
2.333.600,00
+
Sonstige ordentliche Erträge
1.300.587,24
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
3.862.552,25
2.982.165,06
2.982.165,06
3.110.524,31
128.359,25
11
-
Personalaufwendungen
7.452.771,30
8.726.240,76
8.726.240,76
7.443.486,48
-1.282.754,28
12
-
Versorgungsaufwendungen
1.580.623,23
1.576.394,84
1.576.394,84
1.123.369,69
-453.025,15
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
506.656,23
557.266,00
645.366,00
509.816,07
-135.549,93
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
136.375,71
89.712,81
89.712,81
128.214,32
38.501,51
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
129.800,00
367.920,17
370.000,00
370.000,00
366.917,44
-3.082,56
1.732.570,28
1.987.477,60
2.011.177,60
1.756.957,10
-254.220,50
32.980,00
Ordentliche Aufwendungen
11.776.916,92
13.307.092,01
13.418.892,01
11.328.761,10
-2.090.130,91
162.780,00
-7.914.364,67
-10.324.926,95
-10.436.726,95
-8.218.236,79
2.218.490,16
-162.780,00
-7.913.398,08
-10.324.926,95
-10.436.726,95
-8.218.236,79
2.218.490,16
-162.780,00
-162.780,00
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
966,59
966,59
26
=
Jahresergebnis
-7.913.398,08
-10.324.926,95
-10.436.726,95
-8.218.236,79
2.218.490,16
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
9.625.164,49
10.538.731,61
10.538.731,61
9.582.310,84
-956.420,77
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
1.379.942,66
1.517.200,68
1.517.200,68
1.527.445,84
10.245,16
29
=
Ergebnis
331.823,75
-1.303.396,02
-1.415.196,02
-163.371,79
1.251.824,23
Seite 252 / 816
-162.780,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft
Die Produktgruppe Organisation und Personal hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 1,25 Mio. EUR geringeren Defizit als geplant
abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
Die erzielten Erträge liegen rd. 85.000 EUR über dem Haushaltsansatz. Bedingt durch höheren Aufwand für das Firmenticket (vgl. Zeile 16) wurden rd.
130.000 EUR mehr Erträge erzielt, die Erträge für Personalkostenerstattungen des Studieninstituts sowie übrige Erstattungen fielen dagegen geringer
als geplant aus.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen waren in 2013 rd. 1,3 Mio. EUR geringer als geplant; Ursache sind insbes. geringere Zuführungen zu Rückstellungen (rd.
900.000 EUR) und geringerer Personalaufwand für Nachwuchskräfte (rd. 350.000 EUR).
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.
Die Aufwendungen in dieser Position waren rund 130.000 EUR geringer als geplant.
Geplante Aufwendungen, insbes. für externe Organisationsuntersuchungen konnten in 2013 nicht wie geplant umgesetzt werden, nach erfolgter
Übertragung von Ermächtigungen soll ein Teil dieser Projekte in 2014 abgewickelt werden. Außerdem wurden die Dienstleistungen der Kommunalen
Versorgungskasse in 2013 noch nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen.
Dagegen wurden ein Teil des Budgets und ein Teil der Leistungen der Zentralen Dienste in Zeile 16 geplant, aber in Zeile 13 verausgabt.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Aufwendungen in dieser Position waren rd. 250.000 EUR geringer als geplant.
Minderaufwendungen ergaben sich insbesondere durch Kostenminderung infolge der Zunahme des Fortbildungsguthabens beim Studieninstitut,
Aufwendungen, die in Zeile 16 geplant, aber in Zeile 13 verausgabt wurden sowie Maßnahmen, die erst in 2014 aufwandswirksam werden
(Übertragung von Ermächtigungen ist bereits erfolgt).
Dem Mehraufwand für das Firmenticket (rd. 118.000 EUR) stehen in Zeile 6 entsprechende Mehrerträge gegenüber.
Zeile 27 und 28 Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen
Diese Position weist eine Ergebnisverschlechterung von rd. 970.000 EUR aus, da insbesondere die Verrechnungen durch die Managementproduktumlage geringer als geplant ausfielen.
Seite 253 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11 Innere Verwaltung
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
38.415,95
76.000,00
76.000,00
4.216,38
71.783,62
38.415,95
76.000,00
76.000,00
4.216,38
71.783,62
61.515,93
97.000,00
97.000,00
33.303,62
63.696,38
61.515,93
97.000,00
97.000,00
33.303,62
63.696,38
-23.099,98
-21.000,00
-21.000,00
-29.087,24
8.087,24
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
Seite 254 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Uebel
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
2.000,00
507,40
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000001641106 GVG u. BUG StA 11
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
864,91
2.000,00
1.492,60
864,91
2.000,00
2.000,00
507,40
1.492,60
-864,91
-2.000,00
-2.000,00
-507,40
-1.492,60
6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
19.873,00
19.873,00
-19.873,00
6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
38.415,95
76.000,00
76.000,00
22.892,38
53.107,62
=
Summe Einzahlungen
38.415,95
76.000,00
76.000,00
22.892,38
53.107,62
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
40.778,02
95.000,00
95.000,00
32.796,22
62.203,78
=
Summe Auszahlungen
40.778,02
95.000,00
95.000,00
32.796,22
62.203,78
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-2.362,07
-19.000,00
-19.000,00
-9.903,84
-9.096,16
Seite 255 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Uebel
Statistische Kennzahlen
1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS)
6.254,83
6.161,00
6.190,42
29,42
2
Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS)
5.289,00
5.181,00
5.265,92
84,92
3
Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw.
5.110,70
4.958,00
5.072,02
114,02
14,37
16,50
13,24
-3,26
4
prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2)
5
prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2)
2,16
3,69
2,02
-1,67
6
prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2)
0,67
0,90
0,81
-0,09
Seite 256 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schiske
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Steuern und ähnliche Abgaben
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
18,50
27,00
27,00
-60.204,70
523.832,24
523.832,24
47.772,21
-476.060,03
56.444.370,25
58.431.983,00
58.431.983,00
58.618.683,75
186.700,75
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.066.695,17
12.000,00
12.000,00
469.408,14
457.408,14
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8.822.874,51
7.627.743,80
7.627.743,80
9.373.846,89
1.746.103,09
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
ÜE
2014
EUR
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
67.273.753,73
66.595.559,04
66.595.559,04
68.509.737,99
1.914.178,95
11
-
Personalaufwendungen
10.594.118,33
11.251.733,44
11.251.733,44
10.824.118,05
-427.615,39
12
-
Versorgungsaufwendungen
2.161.683,26
1.928.581,76
1.928.581,76
1.722.702,82
-205.878,94
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.253.073,68
63.451.030,04
64.220.104,69
64.133.981,28
-86.123,41
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
225.240,61
1.131.316,26
1.131.316,26
154.187,29
-977.128,97
15
-
Transferaufwendungen
980.920,17
75.000,00
75.000,00
48.599,93
-26.400,07
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
61.004.441,03
3.121.516,60
2.858.616,60
2.138.659,54
-719.957,06
17
=
Ordentliche Aufwendungen
73.713.329,72
80.959.178,10
81.465.352,75
79.022.248,91
-2.443.103,84
571.900,56
-571.900,56
571.900,56
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-6.439.575,99
-14.363.619,06
-14.869.793,71
-10.512.510,92
4.357.282,79
19
+
Finanzerträge
186.683,70
146.000,00
146.000,00
142.375,25
-3.624,75
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
104.200,16
422.305,00
2.536.606,97
83.654,80
-2.452.952,17
21
=
Finanzergebnis
82.483,54
-276.305,00
-2.390.606,97
58.720,45
2.449.327,42
-6.357.092,45
-14.639.924,06
-17.260.400,68
-10.453.790,47
6.806.610,21
-571.900,56
-6.357.092,45
-14.639.924,06
-17.260.400,68
-10.453.790,47
6.806.610,21
-571.900,56
4.573.327,00
10.781.877,55
10.781.877,55
6.043.204,32
-4.738.673,23
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
25
=
Außerordentliches Ergebnis
0,00
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
4.183.099,91
4.967.986,66
4.967.986,66
4.407.697,75
-560.288,91
-5.966.865,36
-8.826.033,17
-11.446.509,79
-8.818.283,90
2.628.225,89
Seite 257 / 816
-571.900,56
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schiske
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 2,6 Mio. EUR geringeren Defizit
abgeschlossen. Die wesentlichsten Abweichungen sind:
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei den unter dieser Position geplanten Erträgen von rd. 512.000 EUR handelt es sich überwiegend um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
im Zusammenhang mit der Investititonspauschale des Landes, die zentral in der Produktgruppe 1107 geplant und erst in der Bewirtschaftung auf
verschiedene Produktgruppen verteilt wurde. Rd. 32.000 EUR entfielen auf die Produktgruppe 1107, die übrigen Erträge wurden in den jeweiligen
Produktgruppen der Fachbereiche erfasst (s. auch Zeile 14).
Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
In der Zeile 6 sind Erstattungen des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity in Höhe von rd. 452.000 EUR nach erfolgter Spitzabrechnung für das Jahr
2012 enthalten.
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge
Unter dieser Position wurden rd. 1,75 Mio. EUR höhere Erträge realisiert. Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus der Auflösung von
Pauschalwertberichtigungen (rd. 1,1 Mio.) und der Auflösung von Rückstellungen (rd. 516.000 EUR).
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen
Von den zentral in der Produktgruppe 1107 geplanten Abschreibungen von rd. 1,1 Mio. EUR entfielen nur rd. 154.000 EUR auf die Produktgruppe
1107. Die übrigen Abschreibungen wurden in den jeweiligen Produktgruppen der Fachbereiche gebucht.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Abweichung in Höhe von rd. 700.000 EUR ist der Saldo aus Mehr- und Minderaufwendungen bei einer Vielzahl von Sachkonten. Im Wesentlichen
sind dies Geschäftsaufwand ZD, Zuführung SoPo Gebührenausgleich und Aufwand Pauschalwertberichtigungen.
Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Die Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR ist darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der Haushaltsplanung 2014 in dieser Höhe Mittel
für konsumtive Einzelmaßnahmen nachveranschlagt wurden, die ursprünglich für 2013 geplant waren. Die Mittel, die in 2013 nicht mehr in Anspruch
genommen werden durften, wurden auf einer zentralen Position in der Produktgruppe 1107 umgeschichtet.
Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Der Minderertrag von rd. 4,7 Mio. EUR aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich durch die Veränderung der Managementproduktumlage in
Abhängigkeit von den gebuchten Beträgen.
Seite 258 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Schiske
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.11 Innere Verwaltung
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
18.676,00
-18.676,00
39,00
-39,00
18.715,00
-18.715,00
ÜE
2014
EUR
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
14.687,22
14.600,00
44.294,54
64.085,36
-19.790,82
914.884,57
1.573.500,00
1.624.776,00
1.074.091,15
550.684,85
300.000,00
2.747.032,09
929.571,79
1.888.100,00
4.416.102,63
1.138.176,51
3.277.926,12
14.291,32
-929.571,79
-1.888.100,00
-4.416.102,63
-1.119.461,51
-3.296.641,12
-14.291,32
Seite 259 / 816
14.291,32
2.747.032,09
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Schiske
1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000000801107 Haushaltstechn. Deckung JA-Buchungen
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
300.000,00
2.747.032,09
2.747.032,09
300.000,00
2.747.032,09
2.747.032,09
-300.000,00
-2.747.032,09
-2.747.032,09
222.600,00
259.276,00
6000005251107 GVG u. BUG StA 20
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
29.402,99
36.867,50
222.408,50
758,63
29.402,99
222.600,00
259.276,00
36.867,50
222.408,50
758,63
-29.402,99
-222.600,00
-259.276,00
-36.867,50
-222.408,50
-758,63
837.668,27
1.350.900,00
1.340.500,00
1.036.650,85
303.849,15
6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl.
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
837.668,27
1.350.900,00
1.340.500,00
1.036.650,85
303.849,15
-837.668,27
-1.350.900,00
-1.340.500,00
-1.036.650,85
-303.849,15
14.600,00
0,00
6000005301107 Umbau von Verwaltungsgebäuden
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
47.813,31
25.000,00
572,80
24.427,20
13.532,69
=
Summe Auszahlungen
47.813,31
14.600,00
25.000,00
572,80
24.427,20
13.532,69
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-47.813,31
-14.600,00
-25.000,00
-572,80
-24.427,20
-13.532,69
6000009391107 Barrierefr. Amtsh. Gerthe Aussenaufzug
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
14.687,22
44.294,54
64.085,36
-19.790,82
=
Summe Auszahlungen
14.687,22
44.294,54
64.085,36
-19.790,82
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-14.687,22
-44.294,54
-64.085,36
19.790,82
Seite 260 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Koppmeier
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
2.773,80
351,04
351,04
11.414,06
11.063,02
2.627.232,56
2.400.000,00
2.400.000,00
2.576.473,11
176.473,11
74.775,28
77.500,00
77.500,00
74.872,32
-2.627,68
1.049.087,10
452.726,64
452.726,64
1.610.650,63
1.157.923,99
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
3.753.868,74
2.930.577,68
2.930.577,68
4.273.410,12
1.342.832,44
11
-
Personalaufwendungen
6.259.091,21
7.188.420,88
7.188.420,88
6.661.081,07
-527.339,81
12
-
Versorgungsaufwendungen
1.229.832,33
1.153.889,12
1.153.889,12
851.407,79
-302.481,33
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.656.705,04
6.190.054,18
6.690.054,18
5.745.436,03
-944.618,15
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
597.637,81
1.497.042,64
1.497.042,64
1.697.712,05
200.669,41
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
315.476,00
3.111.653,54
3.121.626,80
3.121.626,80
2.756.696,22
-364.930,58
15.854.919,93
19.151.033,62
19.651.033,62
17.712.333,16
-1.938.700,46
315.476,00
-12.101.051,19
-16.220.455,94
-16.720.455,94
-13.438.923,04
3.281.532,90
-315.476,00
-12.101.051,19
-13.438.923,04
3.281.532,90
-315.476,00
22
=
Ordentliches Ergebnis
-16.220.455,94
-16.720.455,94
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
25
=
Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
-12.101.051,19
-16.220.455,94
-16.720.455,94
-13.438.923,04
3.281.532,90
13.250.577,65
12.553.561,72
12.553.561,72
13.658.294,31
1.104.732,59
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
914.886,43
877.020,59
877.020,59
710.585,67
-166.434,92
29
=
Ergebnis
234.640,03
-4.543.914,81
-5.043.914,81
-491.214,40
4.552.700,41
Seite 261 / 816
-315.476,00
-315.476,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Koppmeier
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung
Die Produktgruppe 1.11.08 TUIV hat in der Teilergebnisrechnung für 2013 mit einem um rd. 4,55 Mio. EUR geringeren Defizit gegenüber der Planung
abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 10: Ordentliche Erträge (Mehrertrag ca. 1.343.000 EUR):
Privatrechtliche Leistungsentgelte und Erträge aus Kostenerstattungen:
Die Mehrerträge in Höhe von ca. 176.000 EUR in der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ wurden z.B. durch Mehrleistungen für IT- und
Kommunikationstechnik für externe Kunden und im Bereich des CC-PW (Personalwirtschaftsverfahren LOGA) erzielt.
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 7) wurden Mehrerträge in Höhe von ca. 1.158.000 EUR durch die Auflösung von Pensions- und
Beihilferückstellungen und die Nachaktivierung des Anlagevermögens „Rechenzentrum“ (insgesamt nicht zahlungswirksam) erzielt.
Zeile 11: Personalaufwendungen (ca. 527.000 EUR weniger verausgabt):
Die Abweichungen für Personalaufwendungen ergeben sich dadurch, dass einige neu und wiederzubesetzende Stellen bei der GKD über längere
Zeiträume vakant geblieben sind.
Zeile 12: Versorgungsaufwendungen (Mehraufwand: ca. 302.000 EUR):
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen (ca. 201.000 EUR mehr verausgabt):
Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis ergeben sich durch die Nachaktivierung des Rechenzentrums als Anlagevermögen.
Zeilen 13 und 16: Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. und sonstige ordentl. Aufwendungen (ca. 1.310.000 EUR weniger verausgabt):
Durch die Verschiebung des Startes von verwaltungsweiten und sonstigen Projekten (z.B. Geschäftsprozessoptimierung, Einführung von Windows7,
CC-PW) in Folgejahre und durch die disziplinierte Einhaltung allgemeiner Sparvorgaben (Gesamt-HSK) wurden Aufwendungen in o.a. Höhe nicht
realisiert. Hiervon wurden 315.000 EUR nach 2014 übertragen.
Zeilen 27 und 28: Interne Verrechnungen (insgesamt aus Erträgen und Aufwendungen: Ergebnisverbesserung ca. 1.271.000 EUR)
Durch interne Verrechnungen (ILV) wurden bei der GKD ca. 1.104.000 EUR an Mehrerträgen gebucht. Da die Planung der ILV in den Fachämtern
vorgenommen wird, hat die GKD nur wenig bzw. indirekten Einfluss auf die Planergebnisse. Mehrerträge für IT-und Kommunikationsleistungen wurden
im Wesentlichen durch den Sozial-/Jugend- und Verkehrsbereich bewirkt.
Der Aufwand wurde um ca. 167.000 EUR reduziert (im Wesentlichen durch eine geringere Managementproduktumlage).
Seite 262 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Koppmeier
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11 Innere Verwaltung
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
3.787,86
761,53
-761,53
3.787,86
761,53
-761,53
ÜE
2014
EUR
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.664.300,00
2.859.558,00
1.777.364,39
1.082.193,61
1.160.367,00
682.723,07
1.664.300,00
2.859.558,00
1.777.364,39
1.082.193,61
1.160.367,00
-678.935,21
-1.664.300,00
-2.859.558,00
-1.776.602,86
-1.082.955,14
-1.160.367,00
679.598,07
3.125,00
Seite 263 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Koppmeier
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
500000001 Kauf von GVG - GKD
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
109,24
-109,24
109,24
-109,24
-109,24
109,24
761,53
-761,53
6000000011108 GVG < 410 EUR GKD
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
=
Summe Einzahlungen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
3.787,86
3.787,86
183.674,18
963.900,00
1.097.100,00
761,53
-761,53
1.163.381,73
-66.281,73
586.894,00
183.674,18
963.900,00
1.097.100,00
1.163.381,73
-66.281,73
586.894,00
-179.886,32
-963.900,00
-1.097.100,00
-1.162.620,20
65.520,20
-586.894,00
440.512,60
598.400,00
1.762.458,00
613.873,42
1.148.584,58
573.473,00
443.637,60
598.400,00
1.762.458,00
613.873,42
1.148.584,58
573.473,00
-443.637,60
-598.400,00
-1.762.458,00
-613.873,42
-1.148.584,58
-573.473,00
6000000021108 BUG > 410 EUR GKD
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
3.125,00
6600000011108 Sonstige FW TUIV
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
55.411,29
102.000,00
0,00
0,00
=
Summe Auszahlungen
55.411,29
102.000,00
0,00
0,00
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-55.411,29
-102.000,00
0,00
0,00
Seite 264 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Koppmeier
Statistische Kennzahlen
1
Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)
2
durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1)
3
Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%)
1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
92,00
Ergebnis
2013
92,00
Vergleich
Ist/Ansatz
92,00
0,00
99,00
99,00
0,00
99,00
0,00
0,00
0,00
-14,00
4
duchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%)
5
durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S)
16,00
14,00
6
Anteil auszutauschender Server (%)
20,00
41,00
Seite 265 / 816
0,00
10,00
-31,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Werdelmann
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.09 Technischer Betrieb
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
1.110.331,56
606.068,68
606.068,68
1.261.889,40
Privatrechtliche Leistungsentgelte
58.022,91
106.600,00
106.600,00
146.045,94
39.445,94
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
51.881,99
7.600,00
7.600,00
166.601,03
159.001,03
409.425,41
120.389,00
126.799,00
209.669,19
82.870,19
1.629.661,87
840.657,68
847.067,68
1.784.205,56
937.137,88
23.849.108,72
23.702.893,56
23.702.893,56
24.804.105,51
1.101.211,95
248.505,57
306.842,92
306.842,92
216.907,97
-89.934,95
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
6
+
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
655.820,72
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.700.886,01
4.015.398,73
4.035.398,73
4.019.267,58
-16.131,15
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.565.830,05
1.470.203,30
1.470.203,30
1.600.036,78
129.833,48
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
748.514,01
639.045,88
644.045,88
726.504,26
82.458,38
30.112.844,36
30.134.384,39
30.159.384,39
31.366.822,10
1.207.437,71
-28.483.182,49
-29.293.726,71
-29.312.316,71
-29.582.616,54
-270.299,83
-28.483.182,49
-29.293.726,71
-29.312.316,71
-29.582.616,54
-270.299,83
-28.483.182,49
-29.293.726,71
-29.312.316,71
-29.582.616,54
-270.299,83
25.262.005,92
33.808.021,77
33.808.021,77
26.736.197,62
-7.071.824,15
2.040.685,20
2.315.401,14
2.315.401,14
2.118.976,83
-196.424,31
-5.261.861,77
2.198.893,92
2.180.303,92
-4.965.395,75
-7.145.699,67
0,00
0,00
Seite 266 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Werdelmann
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.09 Technischer Betrieb
Der Technische Betrieb bewirtschaftet die beiden Produktgruppen 1.11.09 und 1.42.06 zusammen und die Ergebnisse müssen insgesamt betrachtet
werden.
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Im Rahmen der Allgemeinen Investitionspauschale wurden die Mittel pauschal dem Technischen Betrieb zugeschrieben.
Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Durch den strengeren Winter 2012 / 2013 wurde eine größere Leistung im Winterdienst abgerechnet als geplant.
Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
Ein Großteil der Erstattungen resultiert aus der Förderung der Arbeitsverhältnisse der von der Bundesagentur für Arbeit zugewiesenen
förderungsfähigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge
Die Erträge setzen sich aus sonstigen Verkäufen von Anlagegegenständen und Altmaterialien, sowie Auflösung von Pensionsrückstellungen
zusammen, die im Vorhinein nicht planbar waren bzw. nicht geplant wurden.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen werden zentral von StA 11 geplant.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen
Der fortgeschriebene Ansatz wurde leicht unterschritten. Die Zeile ist in Verbindung mit Zeile 16 zu betrachten.
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibungen werden zentral von StA 20 geplant. In den vergangenen Jahren wurden weitere Vermögensgegenstände angeschafft, die dann in
die Abschreibungen eingeflossen sind.
Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Ansatz wurde leicht überschritten. Die Zeile ist in Verbindung mit Zeile 13 zu betrachten.
Seite 267 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Werdelmann
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11 Innere Verwaltung
1.11.09 Technischer Betrieb
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
12.025,20
2.053,00
9.972,20
ÜE
2014
EUR
142.842,00
20.000,00
20.000,00
36.026,36
-16.026,36
142.842,00
20.000,00
32.025,20
38.079,36
-6.054,16
1.200.000,00
155.000,00
23.450,49
131.549,51
1.816.640,80
2.115.600,00
3.646.737,08
1.624.315,88
2.022.421,20
1.922.222,01
1.816.640,80
3.315.600,00
3.801.737,08
1.647.766,37
2.153.970,71
1.922.222,01
-1.673.798,80
-3.295.600,00
-3.769.711,88
-1.609.687,01
-2.160.024,87
-1.922.222,01
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Seite 268 / 816
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Werdelmann
1.11.09 Technischer Betrieb
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
95.618,97
63.213,87
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000001921109 Festwert Schutzkleidung
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
32.405,10
14.591,65
95.618,97
63.213,87
32.405,10
14.591,65
-95.618,97
-63.213,87
-32.405,10
-14.591,65
12.025,20
2.053,00
9.972,20
6000004021109 GVG u. BUG StA 68
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen
96.425,00
20.000,00
20.000,00
30.054,36
-10.054,36
=
Summe Einzahlungen
96.425,00
20.000,00
32.025,20
32.107,36
-82,16
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
1.779.889,33
2.025.600,00
3.551.118,11
1.535.504,95
2.015.613,16
1.907.630,36
=
Summe Auszahlungen
1.779.889,33
2.025.600,00
3.551.118,11
1.535.504,95
2.015.613,16
1.907.630,36
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.683.464,33
-2.005.600,00
-3.519.092,91
-1.503.397,59
-2.015.695,32
-1.907.630,36
6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.200.000,00
155.000,00
23.450,49
131.549,51
=
Summe Auszahlungen
1.200.000,00
155.000,00
23.450,49
131.549,51
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.200.000,00
-155.000,00
-23.450,49
-131.549,51
6600000011109 Sonstige FW Technischer Betrieb
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
36.751,47
90.000,00
0,00
25.597,06
-25.597,06
=
Summe Auszahlungen
36.751,47
90.000,00
0,00
25.597,06
-25.597,06
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-36.751,47
-90.000,00
0,00
-25.597,06
25.597,06
Seite 269 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Werdelmann
Statistische Kennzahlen
1
Anzahl Einzelaufträge (ST)
2
Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA)
3
Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM)
4
Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM)
5
Anzahl Winterdiensteinsätze (ST)
1.11.09 Technischer Betrieb
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
3.191,00
4.000,00
1.016,00
-2.984,00
627,00
663,00
642,00
-21,00
39.410,00
39.410,00
39.410,00
0,00
206,00
206,00
206,00
0,00
1,00
20,00
11,00
-9,00
Seite 270 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Beaupain
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.10 Rechtsangelegenheiten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
329,44
80,28
80,28
116,01
35,73
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
694.934,00
286.500,00
286.500,00
97.035,87
-189.464,13
+
Sonstige ordentliche Erträge
785.847,14
138.481,70
138.481,70
879.884,87
741.403,17
+
Aktivierte Eigenleistungen
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
7
8
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
1.481.110,58
425.061,98
425.061,98
977.036,75
551.974,77
11
-
Personalaufwendungen
1.054.801,13
1.277.490,53
1.277.490,53
1.053.740,64
-223.749,89
12
-
Versorgungsaufwendungen
321.814,00
314.469,44
314.469,44
258.536,60
-55.932,84
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
84.104,07
124.515,68
124.515,68
141.527,60
17.011,92
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
14.400,55
10.931,49
10.931,49
8.732,26
-2.199,23
15
-
Transferaufwendungen
41,15
41,15
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.501.799,66
1.939.574,85
1.939.574,85
1.649.812,41
-289.762,44
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.976.919,41
3.666.981,99
3.666.981,99
3.112.390,66
-554.591,33
-1.495.808,83
-3.241.920,01
-3.241.920,01
-2.135.353,91
1.106.566,10
-1.495.808,83
-3.241.920,01
-3.241.920,01
-2.135.353,91
1.106.566,10
-1.495.808,83
-3.241.920,01
-3.241.920,01
-2.135.353,91
1.106.566,10
1.327.980,30
2.039.902,25
2.039.902,25
1.878.608,88
-161.293,37
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
153.640,82
196.270,42
196.270,42
169.416,87
-26.853,55
-321.469,35
-1.398.288,18
-1.398.288,18
-426.161,90
972.126,28
Seite 271 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Beaupain
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.10 Rechtsangelegenheiten
Erläutert werden Abweichungen auf Ebene des Haushaltsplans, die größer oder gleich 20.000 EUR sind.
Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Bedingt durch personelle Umbesetzungen konnte die Abrechnung mit den Tochtergesellschaften der Stadt Bochum für das Jahr 2013 nicht mehr
kassenwirksam durchgeführt werden. Dies führte zu einer Ergebnisverschlechterung von rd. 190.000 EUR. Die Erträge werden im HJ 2014 realisiert.
Zeile 07 - sonstige ordentliche Erträge
Der Anstieg der Erträge ist fast ausschließlich auf die Erstattung der Versicherungssteuer in Höhe von rd. 690.000 EUR für nicht steuerbare
Versicherungsleistungen für die vergangenen Jahre durch den KSA bedingt. Ein Teil der Erstattung wird im HJ 2014 den städtischen
Tochtergesellschaften erstattet.
Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwände konnten um rd. 290.000 EUR gegenüber der Planung verringert werden. Der erwartete Anstieg bei Prüfung,
Beratung, Rechtsschutz durch das geänderte Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) fiel um rd. 85.000 EUR geringer als erwartet aus. Die Aufwände
für KFZ – Versicherungsbeiträge, Sachschäden und Pauschalabfindungen blieben mit rd. 198.000 EUR unter den Planansätzen. Sie sind
schadenabhängig und können deshalb nur schwierig prognostiziert werden.
Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Die Erträge aus Kasko- und Haftpflichtumlagen sind um rd. 166.000 EUR unter den Erwartungen geblieben. Sie stehen in unmittelbarem
Zusammenhang mit den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06) und werden im HJ 2014 nach erfolgter Abrechnung mit den städtischen
Tochtergesellschaften realisiert.
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der geplante Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) mit rd. 141.000 EUR um rd. 55.000 EUR unterschritten. Ursache ist die geringere
Belastung mit Gemeinkostenzuschlägen für Managementumlage.
Seite 272 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Beaupain
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11.10 Rechtsangelegenheiten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.11 Innere Verwaltung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
93,10
1.300,00
1.300,00
310,65
989,35
93,10
1.300,00
1.300,00
310,65
989,35
-93,10
-1.300,00
-1.300,00
-310,65
-989,35
Seite 273 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Beaupain
1.11.10 Rechtsangelegenheiten
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
1.300,00
310,65
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000002201110 GVG u. BUG StA 30
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
93,10
1.300,00
989,35
93,10
1.300,00
1.300,00
310,65
989,35
-93,10
-1.300,00
-1.300,00
-310,65
-989,35
Seite 274 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Beaupain
Statistische Kennzahlen
1.11.10 Rechtsangelegenheiten
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST)
600,00
-600,00
2
Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST)
400,00
-400,00
3
Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST)
710,00
-710,00
Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST)
1.690,00
-1.690,00
4
Seite 275 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ridder
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.11 Liegenschaftsmanagement
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
65.308,29
58.221,36
58.221,36
229.031,46
170.810,10
35.850,00
32.000,00
32.000,00
35.622,50
3.622,50
1.530.625,97
1.677.700,00
1.677.700,00
1.692.647,54
14.947,54
2.098.958,69
2.098.958,69
1.295.634,83
-803.323,86
801,00
561.915,34
21,94
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
2.194.522,54
3.866.880,05
3.866.880,05
3.252.936,33
-613.943,72
11
-
Personalaufwendungen
1.715.448,05
1.981.389,90
1.981.389,90
1.734.139,56
-247.250,34
12
-
Versorgungsaufwendungen
250.286,45
220.839,00
220.839,00
216.557,55
-4.281,45
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.904.819,81
5.579.524,16
5.835.485,41
2.311.968,81
-3.523.516,60
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
476.305,52
454.088,33
454.088,33
1.430.052,59
975.964,26
15
-
Transferaufwendungen
0,00
0,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
14.101.822,44
171.565,24
171.565,24
1.449.949,09
1.278.383,85
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18.448.682,27
8.407.406,63
8.663.367,88
7.142.667,60
-1.520.700,28
1.331.600,00
-16.254.159,73
-4.540.526,58
-4.796.487,83
-3.889.731,27
906.756,56
-1.331.600,00
0,00
0,00
0,00
-312,67
0,00
0,00
0,00
-16.254.472,40
-4.540.526,58
-4.796.487,83
-3.889.731,27
906.756,56
-1.331.600,00
-16.254.472,40
-4.540.526,58
-4.796.487,83
-3.889.731,27
906.756,56
-1.331.600,00
231.602,57
161.720,70
161.720,70
277.670,26
115.949,56
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
1.331.600,00
0,00
312,67
557.935,59
782.314,91
782.314,91
739.180,42
-43.134,49
-16.580.805,42
-5.161.120,79
-5.417.082,04
-4.351.241,43
1.065.840,61
Seite 276 / 816
-1.331.600,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ridder
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.11 Liegenschaftsmanagement
Das Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster besteht aus den Produktgruppen 11.11 (Liegenschaftsmanagement) und 51.03
(Geoinformation und Kataster). Diese beiden Produktgruppen bilden ein Budget und sind somit gegenseitig deckungsfähig.
Isoliert für sich betrachtet war das Defizit der Produktgruppe 11.11 um rund 1,1 Mio. EUR geringer als geplant. Die bedeutendsten Faktoren stellen sich
wie folgt dar:
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge
Im Rahmen der Umsetzung des Wohnbaulandkonzeptes konnten keine Erträge erzielt werden, jedoch wurden Erträge aus den Verkäufen des
Grundvermögens in Höhe von 1.023.000 EUR erzielt. Weiterhin wurden durch die Auflösung von nicht geplanten Pensions- und Beihilferückstellungen
Erträge in Höhe von ca. 100.000 EUR verbucht. Insgesamt lagen die Erträge um 800.000 EUR unter der Planung.
Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Im Haushaltsjahr 2013 wurden alle im HSK geplanten Personaleinsparungen umgesetzt. Der Planungsansatz konnte sogar um 247.000 EUR
unterschritten werden.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Alle in 2013 entstandenen Aufwendungen wurden unter strenger Berücksichtigung der Haushaltssituation kritisch hinterfragt. So blieb der Aufwand des
Jahres um 3.524.000 EUR unter dem Planansatz. Jedoch wurden 1.330.000 EUR in das Haushaltsjahr 2014 übertragen, da einige Maßnahmen der
Baureifmachung in 2013 nicht abgeschlossen werden konnten.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Mehraufwand in Höhe von 1.280.000 EUR resultiert größtenteils aus Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen (1.220.000 EUR) und aus
den verbuchten Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen (50.000 EUR).
Seite 277 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ridder
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11 Innere Verwaltung
1.11.11 Liegenschaftsmanagement
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
7.116.257,95
6.250.000,00
6.250.000,00
4.316.862,79
1.933.137,21
7.116.257,95
6.250.000,00
6.250.000,00
4.316.862,79
1.933.137,21
328.707,20
1.500.000,00
1.450.036,95
31.642,34
1.418.394,61
7.999,30
2.000.000,00
699.860,00
346.165,81
3.500.000,00
2.149.896,95
31.642,34
2.118.254,61
6.770.092,14
2.750.000,00
4.100.103,05
4.285.220,45
-185.117,40
699.860,00
9.459,31
Seite 278 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Ridder
1.11.11 Liegenschaftsmanagement
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
1.450.036,95
31.642,34
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000002011111 Sicherungsmaßmaßnahmen auf Grundstücken
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
7.999,30
7.999,30
-7.999,30
6000002251111 Erwerb von Grundvermögen
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
328.707,20
1.500.000,00
1.418.394,61
328.707,20
1.500.000,00
1.450.036,95
31.642,34
1.418.394,61
-328.707,20
-1.500.000,00
-1.450.036,95
-31.642,34
-1.418.394,61
6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz
+
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen
7.115.675,08
4.250.000,00
4.250.000,00
4.316.862,79
-66.862,79
=
Summe Einzahlungen
7.115.675,08
4.250.000,00
4.250.000,00
4.316.862,79
-66.862,79
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
7.115.675,08
4.250.000,00
4.250.000,00
4.316.862,79
-66.862,79
6000002271111 Anschaffung fachspezifischer Software
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
8.568,00
8.568,00
-8.568,00
6000005911111 Baulandkonzept
+
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
=
Summe Einzahlungen
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2.000.000,00
699.860,00
699.860,00
=
Summe Auszahlungen
2.000.000,00
699.860,00
699.860,00
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
1.300.140,00
1.300.140,00
6600000011111 Sonstige FW Liegenschaftsmanagem
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
891,31
891,31
-891,31
Seite 279 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Ridder
Statistische Kennzahlen
1
Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2)
2
Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR)
3
Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (M2)
4
Produktgruppe
Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR)
1.11.11 Liegenschaftsmanagement
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
46.523.717,00
46.500.000,00
-46.500.000,00
1.250.271.304,00
1.150.000.000,00
-1.150.000.000,00
3.030.544,00
2.800.000,00
-2.800.000,00
461.822,00
600.000,00
-600.000,00
Seite 280 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.12 Kommunales Integrationszentrum
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
431.659,50
435.087,97
271.850,26
351.863,41
79.796,09
232,32
100,00
100,00
380,00
280,00
0,00
0,00
11.171,23
11.171,23
33.179,42
12.276,84
12.276,84
17.252,76
4.975,92
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
468.499,71
284.227,10
364.240,25
460.463,49
96.223,24
11
-
Personalaufwendungen
542.589,38
569.722,84
569.722,84
520.424,53
-49.298,31
12
-
Versorgungsaufwendungen
38.448,90
31.290,84
31.290,84
31.868,09
577,25
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
243.844,91
278.302,00
468.998,15
247.056,55
-221.941,60
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
12.357,36
7.543,06
7.543,06
10.909,81
3.366,75
15
-
Transferaufwendungen
92.971,50
15.000,00
15.000,00
97.213,69
82.213,69
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
37.848,92
62.242,68
71.574,68
39.496,75
-32.077,93
17
=
Ordentliche Aufwendungen
968.060,97
964.101,42
1.164.129,57
946.969,42
-217.160,15
-499.561,26
-679.874,32
-799.889,32
-486.505,93
313.383,39
-499.561,26
-679.874,32
-799.889,32
-486.505,93
313.383,39
-499.561,26
-679.874,32
-799.889,32
-486.505,93
313.383,39
319.695,70
352.603,96
352.603,96
347.686,55
-4.917,41
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
71.417,42
65.810,03
65.810,03
66.925,12
1.115,09
-251.282,98
-393.080,39
-513.095,39
-205.744,50
307.350,89
Seite 281 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.12 Kommunales Integrationszentrum
Die Produktgruppe „Kommunales Integrationszentrum“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um etwa 307.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:
Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Die Erträge sind in dieser Zeile um fast 80.000 EUR höher ausgefallen als geplant, da die Landeszuweisung zum Abschluss des Projekts „Ausbildung
für alle“ geleistet wurde sowie erhöhte Personalkostenzuschüsse des Landes für das Kommunale Integrationszentrum eingegangen sind.
Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Der Mehrertrag in Höhe von etwa 11.200 EUR resultiert aus einer nicht in 2013 geplanten Erstattung für das Projekt „Kulturrucksack“ sowie einer
Erstattung vom Unternehmen „Nokia“ für Sprachförderkurse.
Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:
Der Mehrertrag in Höhe von ca. 5.000 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen im Beamtenbereich.
Zeile 11 – Personalaufwendungen:
Teilweise unbesetzte Stellen im Tarifbereich sowie die geringere Zuführung von Rückstellungen verursachen Minderaufwand von mehr als 49.000 EUR.
Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier ist ein Minderaufwand in Höhe von ca. 222.000 EUR entstanden, der sich hauptsächlich auf Honorare bezieht. Es haben in den Vorjahren immer
wieder Mittelübertragungen für verschiedene Projekte stattgefunden, die jedoch mittlerweile größtenteils abgeschlossen sind. Eine erneute
Mittelübertragung ins Jahr 2014 entfällt, so dass die nicht verausgabten Mittel in den Gesamthaushalt fließen. Ein Anteil in Höhe von 82.000 EUR wurde
in Zeile 15 benötigt, es verbleibt daher tatsächlich ein Minderaufwand von 140.000 EUR als Einsparung.
Zeile 15 – Transferaufwendungen:
Der Mehraufwand von etwa 82.000 EUR gehört zum o. g. Projekt „Kulturrucksack“ und war in Zeile 13 veranschlagt.
Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Begründet durch Einsparungen im Bereich der Zentralen Dienste – z. B. bei Gebäudekosten und Drucksachen – sowie beim allgemeinen
Geschäftsaufwand konnte eine Ersparnis von über 32.000 EUR erzielt werden.
Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen:
Durch das minimal niedrigere Aufwandsvolumen beim Produkt „Ausschuss für Migration und Integration“ hat das Amt eine etwas geringere
Managementproduktumlage erhalten. So ergibt sich aus internen Leistungsbeziehungen ein Defizit in Höhe von etwa 6.000 EUR.
Seite 282 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11.12 Kommunales Integrationszentrum
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.11 Innere Verwaltung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.413,49
2.600,00
3.786,00
357,20
3.428,80
1.413,49
2.600,00
3.786,00
357,20
3.428,80
-1.413,49
-2.600,00
-3.786,00
-357,20
-3.428,80
Seite 283 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
1.11.12 Kommunales Integrationszentrum
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
3.786,00
357,20
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000002001112 GVG u. BUG StA 04
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.413,49
2.600,00
3.428,80
1.413,49
2.600,00
3.786,00
357,20
3.428,80
-1.413,49
-2.600,00
-3.786,00
-357,20
-3.428,80
Seite 284 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
Statistische Kennzahlen
1
Anzahl Massnahmen (ST)
2
Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI)
3
Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI)
1.11.12 Kommunales Integrationszentrum
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
40,00
40,00
40,00
0,00
1,00
2,00
2,00
0,00
5,00
7,00
6,00
-1,00
47,00
40,00
53,00
13,00
1.967,00
1.600,00
2.274,00
674,00
4
Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST)
5
Anzahl der Beratungen (ST)
6
Anzahl der Projekte/ Kurse (ST)
12,00
8,00
12,00
4,00
7
Anzahl der Arbeitsgruppen (ST)
10,00
8,00
14,00
6,00
8
Anzahl der Ausleihen (ST)
80,00
80,00
92,00
12,00
9
Anzahl der Presseberichte (ST)
37,00
30,00
27,00
-3,00
6,00
5,00
6,00
1,00
10,00
10,00
11,00
1,00
10
Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)
11
Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST)
12
Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST)
3,00
2,00
2,00
0,00
13
Anzahl der Integrationskonferenzen (ST)
1,00
1,00
1,00
0,00
14
Anzahl der AMI-Sitzungen (ST)
5,00
5,00
6,00
1,00
Seite 285 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Fiege
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.13 Seniorenvertretung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
4.048,39
1.890,72
1.890,72
2.065,32
174,60
4.048,39
1.890,72
1.890,72
2.065,32
174,60
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
11.110,22
20.457,00
20.457,00
16.887,60
-3.569,40
12
-
Versorgungsaufwendungen
4.772,28
4.819,08
4.819,08
3.732,04
-1.087,04
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.247,05
3.462,36
3.462,36
3.563,35
100,99
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
403,60
392,28
392,28
364,72
-27,56
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
5.173,20
6.821,12
6.821,12
5.021,29
-1.799,83
24.706,35
35.951,84
35.951,84
29.569,00
-6.382,84
-20.657,96
-34.061,12
-34.061,12
-27.503,68
6.557,44
-20.657,96
-34.061,12
-34.061,12
-27.503,68
6.557,44
-20.657,96
-34.061,12
-34.061,12
-27.503,68
6.557,44
22.322,21
35.408,12
35.408,12
29.580,19
-5.827,93
1.664,25
1.347,00
1.347,00
2.076,51
729,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Seite 286 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Fiege
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.13 Seniorenvertretung
Die Produktgruppe Seniorenbeirat hat im Haushaltsjahr 2013 im Plan-/Ist-Vergleich ausgeglichen abgeschlossen.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet die Personalkosten für die Seniorenvertretung ab.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Diese Aufwendungen wurden ebenfalls zur Produktgruppe 1121 verrechnet.
Der verbleibende Saldo aus Erträgen/Aufwendungen wird in voller Höhe durch die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen ausgeglichen.
Seite 287 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Fiege
Statistische Kennzahlen
1.11.13 Seniorenvertretung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Anzahl der Presseberichte (ST)
0,00
0,00
2
Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)
0,00
0,00
3
Anzahl der SenB-Sitzungen (ST)
4,00
4,00
0,00
4
Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST)
2,00
2,00
0,00
5
Anzahl der Presseberichte (ST)
15,00
15,00
0,00
6
Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST)
3,00
3,00
0,00
Seite 288 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Anger
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
1.188,01
1.222,23
449,82
449,82
772,41
6.929,76
6.929,76
1.188,01
7.379,58
7.379,58
1.222,23
453.815,18
448.927,80
448.927,80
448.661,14
17.662,48
17.662,48
12.300,92
21.065,02
21.065,02
14.093,83
-6.971,19
6.599,39
4.789,61
4.789,61
6.422,58
1.632,97
-6.929,76
-6.157,35
-266,66
-17.662,48
9.448,29
12.049,08
12.049,08
6.502,47
-5.546,61
482.163,78
504.493,99
504.493,99
475.680,02
-28.813,97
-480.975,77
-497.114,41
-497.114,41
-474.457,79
22.656,62
-480.975,77
-497.114,41
-497.114,41
-474.457,79
22.656,62
-480.975,77
-497.114,41
-497.114,41
-474.457,79
22.656,62
523.714,34
394.199,62
394.199,62
386.947,98
-7.251,64
38.703,39
39.852,22
39.852,22
40.463,66
611,44
4.035,18
-142.767,01
-142.767,01
-127.973,47
14.793,54
Seite 289 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Anger
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung
Die Produktgruppe Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung hat im Haushaltsjahr 2013 mit einer Budgetunterschreitung von
14.765,08 EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für die Abweichungen sind:
Zeile 10 Ordentliche Erträge
Die Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen in Höhe von 6.929,76 EUR wurde nicht geplant.
Zeile 13 Aufwendung für Sach-/Dienstleistungen
Die in dieser Position geplanten Aufwendungen sind in 2013 insgesamt niedriger ausgefallen. Das liegt zum Teil an der sparsamen Haushaltsführung
durch die Stabstelle V/SU. Außerdem sind im Jahr 2013 viele Fortbildungsveranstaltungen im Traineebereich durch eigenes Personal durchgeführt
worden, um die Qualifizierung der Trainee der Sozialen Arbeit sicherzustellen.
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen
Die Bilanziellen Abschreibungen wurden nicht geplant.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bei Druckaufträgen wurde so weit wie möglich auf Farbdruck verzichtet. Außerdem konnten die Auflagen der Berichte verringert werden, da V/SU diese
auch in digitaler Form zur Verfügung gestellt hat.
Seite 290 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Anger
Statistische Kennzahlen
1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
4.972,50
6.480,00
5.512,50
-967,50
Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST)
11,00
11,00
9,25
-1,75
Anzahl der Controllingberichte (ST)
11,00
15,00
15,00
0,00
1
Anz. eingesetzer MA Std. für andere FB (H2)
2
3
Seite 291 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Oldach
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.16 Personalvertretung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
394,98
311,23
311,23
485,54
174,31
92.595,92
42.471,48
42.471,48
51.588,43
9.116,95
92.990,90
42.782,71
42.782,71
52.073,97
9.291,26
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
813.200,02
1.081.196,02
1.081.196,02
846.318,76
-234.877,26
12
-
Versorgungsaufwendungen
108.556,72
108.241,77
108.241,77
93.622,52
-14.619,25
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
34.650,10
34.348,10
34.348,10
44.794,66
10.446,56
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
8.194,99
8.003,14
8.003,14
7.251,13
-752,01
15
-
Transferaufwendungen
150,00
150,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
35.711,61
47.939,64
53.330,12
47.522,78
-5.807,34
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.000.313,44
1.279.728,67
1.285.119,15
1.039.659,85
-245.459,30
-907.322,54
-1.236.945,96
-1.242.336,44
-987.585,88
254.750,56
-907.322,54
-1.236.945,96
-1.242.336,44
-987.585,88
254.750,56
-907.322,54
-1.236.945,96
-1.242.336,44
-987.585,88
254.750,56
963.837,39
1.302.614,63
1.302.614,63
1.046.302,06
-256.312,57
56.514,85
65.668,15
65.668,15
58.716,18
-6.951,97
0,00
0,52
-5.389,96
0,00
5.389,96
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
Seite 292 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Oldach
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.16 Personalvertretung
Aufwendungen und Erträge der Produktgruppe werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung durch Weiterverteilung in vollem Umfang
ausgeglichen.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei den Personalaufwendungen wird verzichtet, da die Darstellung zentral im Jahresabschlussbericht
erfolgt.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Seite 293 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Oldach
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11.16 Personalvertretung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.11 Innere Verwaltung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
Seite 294 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Oldach
1.11.16 Personalvertretung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000002021116 GVG u. BUG PR
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.000,00
Seite 295 / 816
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Kusch
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.17 Schwerbehindertenvertretung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
331,64
331,62
331,62
331,64
331,62
331,62
48.417,97
230.803,20
183.253,40
183.253,40
231.671,37
5.132,33
6.291,00
6.291,00
6.303,09
12,09
518,07
1.264,57
1.264,57
518,05
-746,52
6.308,10
47.000,00
47.000,00
7.977,78
-39.022,22
242.761,70
237.808,97
237.808,97
246.470,29
8.661,32
-242.430,06
-237.808,97
-237.808,97
-246.138,67
-8.329,70
-242.430,06
-237.808,97
-237.808,97
-246.138,67
-8.329,70
-242.430,06
-237.808,97
-237.808,97
-246.138,67
-8.329,70
256.313,67
253.210,05
253.210,05
260.417,38
7.207,33
13.883,61
15.400,92
15.400,92
14.278,71
-1.122,21
0,00
0,16
0,16
0,00
-0,16
Seite 296 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Kusch
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.17 Schwerbehindertenvertretung
Aufwendungen und Erträge der Produktgruppe werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung durch Weiterverteilung in vollem Umfang
ausgeglichen.
Zeile 11 Personalaufwendungen
In dieser Position lagen die Aufwendungen gegenüber der Planung um 48.000 EUR höher. Die Darstellung erfolgt zentral im Jahresabschlussbericht.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Durch sparsame Verwendung der Haushaltsmittel ist der Aufwand gegenüber der Planung um fast 40.000 EUR geringer ausgefallen.
Zeile 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Der Aufwand in Höhe von insgesamt 246.000 EUR wurde durch die ILV ausgeglichen.
Seite 297 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Kusch
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11.17 Schwerbehindertenvertretung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.11 Innere Verwaltung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
-600,00
-600,00
-600,00
Seite 298 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Kusch
1.11.17 Schwerbehindertenvertretung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000002031117 GVG < 410 EUR SBV
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
600,00
Seite 299 / 816
600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
-600,00
-600,00
-600,00
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.18 Planungs- und Baumanagement
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
3.397.053,60
3.397.053,60
3.870.215,88
473.162,28
-4.000,00
-4.000,00
18.873,00
22.873,00
151.191,47
54.791,16
54.791,16
251.079,61
196.288,45
4.902.753,93
3.447.844,76
3.447.844,76
4.140.168,49
692.323,73
4.751.562,46
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
743.785,02
695.203,52
695.203,52
755.404,74
60.201,22
12
-
Versorgungsaufwendungen
176.182,30
139.649,16
139.649,16
172.948,04
33.298,88
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.272.138,68
4.515.283,00
4.515.283,00
4.412.535,69
-102.747,31
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
4.368,92
2.612,16
2.612,16
4.167,08
1.554,92
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
43.095,13
59.247,76
59.247,76
55.200,56
-4.047,20
6.239.570,05
5.411.995,60
5.411.995,60
5.400.256,11
-11.739,49
-1.336.816,12
-1.964.150,84
-1.964.150,84
-1.260.087,62
704.063,22
-1.336.816,12
-1.964.150,84
-1.964.150,84
-1.260.087,62
704.063,22
26
=
Jahresergebnis
-1.336.816,12
-1.964.150,84
-1.964.150,84
-1.260.087,62
704.063,22
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
-1.399.871,00
244.710,88
244.710,88
200.059,93
-44.650,95
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
83.830,13
126.739,85
126.739,85
78.936,82
-47.803,03
-2.820.517,25
-1.846.179,81
-1.846.179,81
-1.138.964,51
707.215,30
Seite 300 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.18 Planungs- und Baumanagement
Die Produktgruppe Planungs- und Baumanagement hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 0,716 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Gewährung von Zuwendungen ist abhängig vom Baufortschritt und dementsprechend gebuchten Aufwendungen. Hier konnten unter anderem
Maßnahmen im Bereich des Sanierungsgebietes Innenstadt-West erst Ende 2012 fertig gestellt werden, was im Folgejahr zu erhöhten Mittelabrufen bei
den Zuwendungsgebern führte. So lagen die Erträge um rund 440.000 EUR über dem Ansatz.
Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentg.
Hier wurden für die Zentrale Submissionsstelle negative Erträge und somit ein Aufwand in Höhe von 4.000 EUR geplant. Tatsächliche Erträge aus dem
Versand für Ausschreibungsunterlagen beliefen sich jedoch auf rd. 18.900 EUR, so dass hier ein um rund 22.900 EUR besseres Ergebnis erzielt wurde.
Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 wurden für drei Projekte des Sanierungsgebiets Innenstadt West (Hochplateau, Dampfgebläsehalle und
Ausbau Pumpenhaus) zunächst Rückstellungen gebucht, die im Anschluss jedoch als Ermächtigungsübertragungen gebucht werden mussten. Daher
mussten die Rückstellungen als Aufwand wieder aufgelöst werden, was zu einem Mehrertrag in Höhe von rund 157.000 EUR führte.
Insgesamt lagen die ordentlichen Erträge um rund 659.000 EUR über dem Planansatz.
Zeile 11 Personalaufwendungen sowie Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Durch die überplanmäßige Wiederbesetzung der Technischen Innenrevision lagen die Personalaufwendungen um rund 60.000 EUR über dem Plan.
Die ebenfalls daraus resultierenden Mehraufwendungen für die Versorgungsaufwendungen lagen bei rund 33.000 EUR.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Bereich des Sanierungsgebiets Innenstadt West gab es Verschiebungen, die Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2013 hatten. So wurden
Aufwendungen für (Teil-)Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2012 in 2013 sowie aus dem Haushaltsjahr 2013 in 2014 geschoben, wodurch
Minderausgaben in 2013 in Höhe von rund 144.000 EUR zu verbuchen sind.
Insgesamt lagen die ordentlichen Aufwendungen um rund 53.000 EUR unter dem Planansatz.
Seite 301 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.18 Planungs- und Baumanagement
Ergebnis
2012
EUR
553.520,78
805.115,20
251.594,42
553.520,78
837.834,00
434.468,80
403.365,20
405.059,76
168.560,00
31.132,70
137.427,30
137.427,30
44.661,47
1.006.394,00
465.601,50
540.792,50
542.487,06
-26.537,10
-201.278,80
-214.007,08
12.728,28
-542.487,06
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
18.124,37
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
22.006,01
25
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
22.655,46
28
-
ÜE
2014
EUR
251.594,42
+
-
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
805.115,20
20
27
Ist-Ergebnis
2013
EUR
18.124,37
+
-
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Ansatz
2013
EUR
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
Seite 302 / 816
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch
1.11.18 Planungs- und Baumanagement
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000002251118 Grunderwerb Stegbauwerk Grüner Rahmen
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
22.006,01
22.006,01
-22.006,01
6000002391118 SG IW Grüner Rahmen Stegbauwerk
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
805.115,20
251.594,42
553.520,78
=
Summe Einzahlungen
805.115,20
251.594,42
553.520,78
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
837.834,00
432.774,24
405.059,76
405.059,76
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
168.560,00
31.132,70
137.427,30
137.427,30
1.006.394,00
463.906,94
542.487,06
542.487,06
-201.278,80
-212.312,52
11.033,72
-542.487,06
6000006321118 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
18.124,37
=
Summe Einzahlungen
18.124,37
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
22.655,46
1.694,56
-1.694,56
=
Summe Auszahlungen
22.655,46
1.694,56
-1.694,56
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-4.531,09
-1.694,56
1.694,56
Seite 303 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch
Statistische Kennzahlen
1
Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST)
2
Anz. m.Geldmitteln ausgest A.-u. P.-plan (ST)
3
Höhe des Finanzvolumens (EUR)
1.11.18 Planungs- und Baumanagement
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
336,00
Ergebnis
2013
681,00
Vergleich
Ist/Ansatz
748,00
0,00
67,00
0,00
0,00
0,00
4
Anzahl der Sitzungen WIS (ST)
10,00
11,00
2,00
-9,00
5
Anzahl der Sitzungen UA (ST)
9,00
9,00
2,00
-7,00
6
Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST)
326,00
450,00
86,00
-364,00
7
Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST)
330,00
380,00
87,00
-293,00
8
Sitzungsdauer (Min.) WIS
1.772,00
2.100,00
447,00
-1.653,00
9
Sitzungsdauer (Min.) UA
1.730,00
1.200,00
480,00
-720,00
10
Durchschnittliche Sitzungsdauer SuV (MIN)
0,00
11
Durchschnittliche Sitzungsdauer UA (MIN)
0,00
12
Anzahl Ausschreibunggsprüfungen (ST)
231,00
360,00
19,00
-341,00
13
Anzahl Ausschreibungen VOB (ST)
231,00
185,00
17,00
-168,00
14
Anzahl Ausschreibungen VOL (ST)
25,00
Seite 304 / 816
0,00
0,00
-25,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Schomburg
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2.145,56
2.145,56
78.000,00
77.116,39
-883,61
29.659,16
29.659,16
41.074,74
11.415,58
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.691,04
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
78.784,73
78.000,00
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
58.146,34
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
138.622,11
107.659,16
107.659,16
120.336,69
12.677,53
11
-
Personalaufwendungen
875.358,74
946.440,96
946.440,96
948.443,97
2.003,01
12
-
Versorgungsaufwendungen
67.948,80
75.593,88
75.593,88
75.228,99
-364,89
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42.023,90
98.788,00
88.988,00
63.741,46
-25.246,54
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
14.252,55
5.937,95
5.937,95
8.533,06
2.595,11
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
59.319,31
71.213,76
71.213,76
60.989,98
-10.223,78
1.058.903,30
1.197.974,55
1.188.174,55
1.156.937,46
-31.237,09
-920.281,19
-1.090.315,39
-1.080.515,39
-1.036.600,77
43.914,62
-920.281,19
-1.090.315,39
-1.080.515,39
-1.036.600,77
43.914,62
-920.281,19
-1.090.315,39
-1.080.515,39
-1.036.600,77
43.914,62
972.939,46
1.164.134,17
1.164.134,17
1.106.156,86
-57.977,31
52.658,27
73.819,18
73.819,18
69.556,09
-4.263,09
0,00
-0,40
9.799,60
0,00
-9.799,60
Seite 305 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Schomburg
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund
Die Produktgruppe Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem (vor ILV) um rund 44.000 EUR
geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 11 Personalaufwendungen
Die frei gewordene Stelle des Betriebsarztes sollte ursprünglich mit einem Betriebsarzt wieder neu besetzt und ergänzt werden um eine halbe Stelle
über die Inanspruchnahme von Leistungen eines externen Betriebsarztes. Die Stellenbesetzung des Betriebsarztes konnte im April 2013 realisiert
werden. Da es jedoch wirtschaftlicher war, die Stelle von 2 Betriebsärztinnen in Teilzeit wieder neu zu besetzen, ist es zunächst zu Mehraufwendungen
bei den Personalaufwendungen in Höhe von rund 2.000 EUR gekommen, die im Gegenzug bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
(Kosten eines externen Betriebsarztes) wieder eingespart werden.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen
Die in dieser Position geplanten Aufwendungen schließen mit Minderausgaben in Höhe von rund 25.000 EUR ab, obwohl es auf sämtlichen ZD- Konten
zu deutlichen Mehrausgaben gekommen ist. Alleine auf den Konten 524100, 524101 und 524111 ist es zu Mehrkosten in Höhe von rund 8.700 EUR
gekommen. Diese Kosten wurden durch Präventionsmittel für die Unterstützung der Gesundheit der Mitarbeiter getragen. Eine solche Vorgehensweise
ist ab dem Haushaltsjahr 2014 jedoch nicht mehr möglich, da dies auf Kosten von Gesundheit und Arbeitsschutz geschehen würde.
Zudem ist es wie o.a. zu Einsparungen bei den pflichtig zu erbringenden Leistungen eines (externen) Betriebsarztes nach DGUV2 gekommen. Durch
die Wiederbesetzung der Stelle des Betriebsarztes ist das für den externen Betriebsarzt geplante Budget nicht voll ausgeschöpft worden.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen mit Minderausgaben in Höhe von rund 10.000 EUR ab. In einigen Bereichen wie z.B.
medizinisches Verbrauchsmaterial, Drucksachen durch ZD, Aufwand für Kopierdruck etc. wurde weniger verausgabt. Einer Rechnung der Zentralen
Dienste nach zu urteilen, hat man seit Ende 2011 (mit der Neugründung der Stabsstelle VII/ AAG) vergessen, den Mietkopierer unserer Stabsstelle
weiter abzurechnen, so dass aktuell eine Rechnung in Höhe von ca.2.200 EUR rückwirkend bis Ende 2011 eingegangen ist, die zunächst intensiv
geklärt werden muss. Es wurde lediglich eine monatliche Pauschale abgerechnet. Die anderen Ausgaben sind immer schwankend und abhängig von
speziellen Veranstaltungen und Entwicklungen. Auf der anderen Seite gab es jedoch auch Mehrausgaben z.B. im Bereich Betriebssport, die durch die
Einführung neuer Betriebssportgruppen und die Zahlung von Materialpauschalen an die Betriebssportgruppen entstanden sind.
Seite 306 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Schomburg
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.11 Innere Verwaltung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
8.902,64
500,00
10.300,00
13.129,71
-2.829,71
8.902,64
500,00
10.300,00
13.129,71
-2.829,71
-8.902,64
-500,00
-10.300,00
-13.129,71
2.829,71
Seite 307 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Schomburg
1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
10.300,00
13.129,71
-2.829,71
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000001321119 GVG StA 19
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
8.902,64
500,00
8.902,64
500,00
10.300,00
13.129,71
-2.829,71
-8.902,64
-500,00
-10.300,00
-13.129,71
2.829,71
Seite 308 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Schomburg
Statistische Kennzahlen
1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST)
454,00
320,00
655,00
335,00
2
Beratungen Arbeitssicherheit (ST)
318,00
220,00
383,00
163,00
3
Unfallermittlung (ST)
41,00
40,00
58,00
18,00
4
Brandschutzbegehungen (ST)
25,00
15,00
27,00
12,00
5
arbeitsmedizinische Beratungen (ST)
188,00
200,00
265,00
65,00
6
arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST)
2.149,00
1.800,00
2.149,00
349,00
202,00
280,00
122,00
-158,00
13,00
12,00
8,00
-4,00
7
Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST)
8
Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST)
9
Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST)
10
Wiedereingliederungsfälle (ST)
11
Evakuierungsschulungen (ST)
12
Evakuierungsübungen (ST)
13,00
14,00
24,00
10,00
527,00
450,00
572,00
122,00
6,00
5,00
20,00
15,00
6,00
3,00
10,00
7,00
75,00
55,00
-20,00
10,00
26,00
16,00
13
arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST)
68,00
14
Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST)
7,00
Seite 309 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Braun
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.20 Information, Beratung und Service
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
948,29
37,76
37,76
873,99
7.499,00
8.000,00
8.000,00
7.982,50
-17,50
471,45
471,45
893,24
836,23
16.316,79
6.015,52
6.015,52
9.825,46
3.809,94
25.657,32
14.053,28
14.053,28
19.153,40
5.100,12
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
601.708,87
397.850,40
397.850,40
663.423,78
265.573,38
12
-
Versorgungsaufwendungen
19.063,29
15.077,40
15.077,40
17.938,63
2.861,23
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
28.163,08
28.305,28
28.305,28
30.988,85
2.683,57
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
7.359,87
5.491,80
5.491,80
6.475,65
983,85
15
-
Transferaufwendungen
980,00
980,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
12.546,49
12.387,56
12.387,56
15.718,37
3.330,81
17
=
Ordentliche Aufwendungen
668.842,48
459.112,44
459.112,44
735.525,28
276.412,84
-643.185,16
-445.059,16
-445.059,16
-716.371,88
-271.312,72
-643.185,16
-445.059,16
-445.059,16
-716.371,88
-271.312,72
-643.185,16
-445.059,16
-445.059,16
-716.371,88
-271.312,72
0,00
-1,74
-1,74
0,00
1,74
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
0,88
33.623,23
35.094,00
35.094,00
46.124,75
11.030,75
-676.808,39
-480.154,90
-480.154,90
-762.496,63
-282.341,73
Seite 310 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Braun
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.20 Information, Beratung und Service
Die Produktgruppe Information, Beratung und Service hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 0,28 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 11 Personalaufwendungen
Die hier verbuchten Aufwendungen sind in 2013 höher ausgefallen, als geplant. Sie resultieren hauptsächlich aus der Verrechnung von
Personalstunden durch das Bürgerbüro Mitte und der bezirklichen Bürgerbüros.
Seite 311 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Braun
Statistische Kennzahlen
1
Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST)
2
Telefonische Beratung und Auskünfte (ST)
3
Anrufe Bürgertelefon (ST)
4
Ausgehändigte Dokumente (ST)
5
Ausgegebene Antragsvordrucke (ST)
6
Öffnungszeiten/ Woche (H2)
1.11.20 Information, Beratung und Service
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
260,00
272,00
217,08
-54,92
2.939,00
9.000,00
1.424,00
-7.576,00
163,00
470,00
159,00
-311,00
14.172,00
21.000,00
8.231,00
-12.769,00
6.547,00
15.000,00
6.192,00
-8.808,00
38,08
41,00
31,67
-9,33
Seite 312 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Fiege
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
100,00
100,00
23.533,70
10.500,00
10.500,00
13.480,05
2.980,05
23.533,70
10.600,00
10.600,00
13.480,05
2.880,05
-100,00
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
105.070,32
113.604,56
113.604,56
115.653,42
2.048,86
12
-
Versorgungsaufwendungen
27.679,26
26.762,04
26.762,04
22.731,55
-4.030,49
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
18.346,44
72.308,64
47.308,64
30.262,80
-17.045,84
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
2.340,87
2.178,60
2.178,60
2.221,50
42,90
15
-
Transferaufwendungen
-49.850,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
36.100,00
5.203,75
57.100,00
57.100,00
7.250,00
15.286,82
9.781,24
9.781,24
4.134,09
-5.647,15
173.927,46
281.735,08
256.735,08
182.253,36
-74.481,72
36.100,00
-150.393,76
-271.135,08
-246.135,08
-168.773,31
77.361,77
-36.100,00
-150.393,76
-271.135,08
-246.135,08
-168.773,31
77.361,77
-36.100,00
-150.393,76
-271.135,08
-246.135,08
-168.773,31
77.361,77
-36.100,00
1.028,54
1.347,00
1.347,00
1.506,36
159,36
15.444,54
18.139,28
18.139,28
17.780,98
-358,30
-164.809,76
-287.927,36
-262.927,36
-185.047,93
77.879,43
Seite 313 / 816
-36.100,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Fiege
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte
Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte hat im Haushaltsjahr 2013 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem rd. 78.000 EUR geringeren Defizit
abgeschlossen.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung (Leitung und Vorzimmer) ab.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen
Hier konnten nicht alle Mittel für bezirkliche Sanierungsmaßnahmen verausgabt werden. Ein Teilbetrag in Höhe von 36.100 EUR wurde für eine bereits
längerfristig geplante Sanierung übertragen.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Mitte die Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind, wurden
hier durch sparsame Haushaltsführung nur geringe Haushaltsmittel verausgabt.
Seite 314 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Fiege
Statistische Kennzahlen
1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
11,00
10,00
11,00
1,00
Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)
5,00
5,00
5,00
0,00
Veranstaltungen (ST)
2,00
8,00
2,00
-6,00
4
Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)
6,00
7,00
7,00
0,00
5
Bürgersprechstunden (ST2)
12,00
10,00
7,00
-3,00
1
Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)
2
3
Seite 315 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Thömmes
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
1.132,77
302,57
302,57
1.145,58
843,01
3.594,10
100,00
6.381,70
6.381,70
0,00
71.645,72
27.253,88
27.253,88
35.865,53
8.611,65
76.372,59
27.656,45
33.938,15
43.392,81
9.454,66
399.549,65
489.770,36
489.770,36
318.859,70
-170.910,66
84.299,60
69.463,68
69.463,68
65.051,72
-4.411,96
107.882,03
134.416,24
151.416,24
156.453,31
5.037,07
27.740,81
27.527,12
27.527,12
27.977,07
449,95
-22.965,17
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
21.607,69
42.200,00
46.503,17
23.538,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
15.744,53
10.260,88
10.260,88
19.044,96
8.784,08
17
=
Ordentliche Aufwendungen
656.824,31
773.638,28
794.941,45
610.924,76
-184.016,69
6.487,83
-580.451,72
-745.981,83
-761.003,30
-567.531,95
193.471,35
-6.487,83
-580.451,72
-745.981,83
-761.003,30
-567.531,95
193.471,35
-6.487,83
-580.451,72
-745.981,83
-761.003,30
-567.531,95
193.471,35
-6.487,83
153.770,41
147.707,88
147.707,88
161.216,84
13.508,96
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
25
=
Außerordentliches Ergebnis
0,00
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
196.882,37
203.668,84
203.668,84
206.184,76
2.515,92
-623.563,68
-801.942,79
-816.964,26
-612.499,87
204.464,39
Seite 316 / 816
6.487,83
-6.487,83
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Thömmes
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid
Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid hat im Haushaltsjahr 2013 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem rd. 205.000 EUR geringeren Defizit
abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind überwiegend in der Art und Weise der unter Zeile 11 dargestellten Personalaufwendungen
begründet.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. In den ausgewiesenen Istkosten sind jedoch
nicht die unterjährig verrechneten Personalkosten für die Bereiche Bürgerbüro und Sozialhilfe enthalten. Diese sind in den Produktbereichen 12 und 31
ausgewiesen. Somit ist ein direkter Plan-/Ist-Vergleich der Personalkosten nicht möglich.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen
Durch dringend notwendige bezirkliche Sanierungsmaßnahmen wurde der Haushaltsansatz um 5.000 EUR überschritten. Ein weiterer Teilbetrag in
Höhe von rd. 6.500 EUR wurde für bereits längerfristig geplante Maßnahmen übertragen.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Wattenscheid. Da die Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur
sind, wurden hier bedingt durch sparsame Haushaltsführung geringere Haushaltsmittel verausgabt. Ein Teilbetrag in Höhe von rd. 16.000 EUR wurde
für investive Maßnahmen umgeschichtet.
Seite 317 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Thömmes
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.11 Innere Verwaltung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
0,00
11.978,53
4.692,18
7.286,35
924,91
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0,00
11.978,53
4.692,18
7.286,35
924,91
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
-11.978,53
-4.692,18
-7.286,35
-924,91
Seite 318 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Thömmes
1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
11.978,53
4.692,18
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000006811122 GVG < 410 EUR StA 17 Wat Bez. 2
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
0,00
=
Summe Auszahlungen
0,00
11.978,53
4.692,18
7.286,35
924,91
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-11.978,53
-4.692,18
-7.286,35
-924,91
Seite 319 / 816
7.286,35
924,91
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Thömmes
Statistische Kennzahlen
1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
9,00
9,00
9,00
0,00
Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)
10,00
10,00
10,00
0,00
Veranstaltungen (ST)
10,00
10,00
10,00
0,00
3,00
3,00
3,00
0,00
15,00
15,00
15,00
0,00
1
Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)
2
3
4
Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)
5
Bürgersprechstunden (ST2)
Seite 320 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Krethke
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.23 Bezirksverwaltung Nord
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
1.277,66
4.207,49
868,74
868,74
3.338,75
100,00
100,00
27.284,86
11.076,88
11.076,88
15.138,58
4.061,70
28.562,52
12.045,62
12.045,62
19.346,07
7.300,45
-100,00
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
147.942,05
129.249,44
129.249,44
146.678,64
17.429,20
12
-
Versorgungsaufwendungen
31.940,20
27.977,48
27.977,48
25.835,44
-2.142,04
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
66.658,89
58.132,16
58.132,16
75.294,56
17.162,40
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
18.471,62
15.134,11
15.134,11
21.994,13
6.860,02
15
-
Transferaufwendungen
2.314,00
31.200,00
31.200,00
1.783,50
-29.416,50
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
5.506,63
8.288,56
8.288,56
35.203,41
26.914,85
17
=
Ordentliche Aufwendungen
272.833,39
269.981,75
269.981,75
306.789,68
36.807,93
-244.270,87
-257.936,13
-257.936,13
-287.443,61
-29.507,48
-244.270,87
-257.936,13
-257.936,13
-287.443,61
-29.507,48
-244.270,87
-257.936,13
-257.936,13
-287.443,61
-29.507,48
38.587,60
34.286,68
34.286,68
40.984,74
6.698,06
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
0,00
0,00
57.503,13
58.422,65
58.422,65
62.285,31
3.862,66
-263.186,40
-282.072,10
-282.072,10
-308.744,18
-26.672,08
Seite 321 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Krethke
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.23 Bezirksverwaltung Nord
Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Nord hat im Haushaltsjahr 2013 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem rd. 27.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.
Die Gründe hierfür liegen überwiegend in den Erläuterungen zu Zeile 11.
Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge
Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurden nicht geplant
Zeile 11 Personalaufwendungen
Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung (Leitung und Vorzimmer) ab. In den
ausgewiesenen Istkosten sind u.a. jedoch auch die unterjährig nicht verrechneten Personalkosten für die Bereiche Bürgerbüro und Sozialhilfe
ausgewiesen. Diese hätten in den Produktbereichen 12 und 31 ausgewiesen werden müssen. Somit ist ein direkter Plan-/Ist-Vergleich der
Personalkosten 2012 nicht möglich.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis
von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Da die Auflösung in der Planung nicht berücksichtigt war, übersteigen nun die
Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Nord. Da die Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind,
wurden hier durch sparsame Haushaltsführung nur geringe Haushaltsmittel verausgabt.
Seite 322 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Krethke
Statistische Kennzahlen
1.11.23 Bezirksverwaltung Nord
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)
9,00
9,00
9,00
0,00
2
Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)
1,00
2,00
3,00
1,00
3
Veranstaltungen (ST)
2,00
2,00
2,00
0,00
4
Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)
3,00
4,00
2,00
-2,00
5
Bürgersprechstunden (ST2)
9,00
9,00
9,00
0,00
Seite 323 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Westerwick
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.24 Bezirksverwaltung Ost
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
895,05
238,00
238,00
2.550,85
905,11
667,11
1.625,00
1.625,00
100,00
100,00
51.791,66
15.036,60
15.036,60
27.225,67
12.189,07
55.237,56
15.374,60
15.374,60
29.755,78
14.381,18
205.467,51
192.661,88
192.661,88
211.820,26
19.158,38
60.953,05
38.324,72
38.324,72
49.315,65
10.990,93
-100,00
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
125.243,16
198.677,40
155.382,32
117.533,64
-37.848,68
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
23.406,19
22.245,93
22.245,93
22.891,77
645,84
15
-
Transferaufwendungen
40.790,11
36.400,00
36.400,00
34.349,72
-2.050,28
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.935,04
14.809,56
14.485,27
7.345,81
-7.139,46
17
=
Ordentliche Aufwendungen
463.795,06
503.119,49
459.500,12
443.256,85
-16.243,27
34.362,52
-408.557,50
-487.744,89
-444.125,52
-413.501,07
30.624,45
-34.362,52
-408.557,50
-487.744,89
-444.125,52
-413.501,07
30.624,45
-34.362,52
-408.557,50
-487.744,89
-444.125,52
-413.501,07
30.624,45
-34.362,52
56.331,09
52.885,96
52.885,96
64.245,03
11.359,07
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
83.207,70
91.198,10
91.198,10
93.632,78
2.434,68
-435.434,11
-526.057,03
-482.437,66
-442.888,82
39.548,84
Seite 324 / 816
34.362,52
-34.362,52
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Westerwick
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.24 Bezirksverwaltung Ost
Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost hat im Haushaltsjahr 2013 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem
abgeschlossen.
um rd. 40.000 EUR geringeren Defizit
Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurden nicht geplant.
Zeile 11 – Personalaufwendungen Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab (Leitung und Vorzimmer).
Zeile 12 - VersorgungsaufwendungenDie Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis
von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Die Auflösung wurde in der Planung nicht berücksichtigt.
Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Für noch nicht realisierte Maßnahmen des Hochbausanierungsprogramms wurde eine Ermächtigungsübertragung von 2013 nach 2014 in Höhe von
34.362,52 EUR beantragt.
Zeile 15 - Transferaufwendungen und Zeile 16 - Sonstige ordentliche AufwendungenDiese Ansätze enthalten u.a. die Haushaltsmittel für die Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Ost. Da diese Maßnahmen überwiegend freiwilliger
Natur sind, konnten hier durch eine sparsame Haushaltsführung Haushaltsmittel eingespart werden.
Seite 325 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Westerwick
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11.24 Bezirksverwaltung Ost
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.11 Innere Verwaltung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
871,08
10.324,29
324,29
10.000,00
8.913,97
871,08
10.324,29
324,29
10.000,00
8.913,97
-871,08
-10.324,29
-324,29
-10.000,00
-8.913,97
Seite 326 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Westerwick
1.11.24 Bezirksverwaltung Ost
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
10.324,29
324,29
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000000871124 Kauf von BUG > 410 Euro 17 0 Bez. 4
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
871,08
10.000,00
8.913,97
871,08
10.324,29
324,29
10.000,00
8.913,97
-871,08
-10.324,29
-324,29
-10.000,00
-8.913,97
Seite 327 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Westerwick
Statistische Kennzahlen
1.11.24 Bezirksverwaltung Ost
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)
9,00
10,00
8,00
-2,00
2
Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)
6,00
8,00
7,00
-1,00
3
Veranstaltungen (ST)
9,00
3,00
3,00
0,00
4
Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)
5,00
3,00
5,00
2,00
5
Bürgersprechstunden (ST2)
12,00
12,00
12,00
0,00
Seite 328 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Sennin
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.25 Bezirksverwaltung Süd
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
215,54
215,54
215,54
118,62
486,68
271,14
59,31
59,31
37.680,28
12.834,16
12.834,16
14.631,18
1.797,02
38.014,44
13.049,70
13.049,70
15.177,17
2.127,47
182.122,04
214.713,52
214.713,52
118.243,04
-96.470,48
44.031,74
32.711,08
32.711,08
26.439,43
-6.271,65
8.814,95
45.348,96
24.348,96
7.377,32
-16.971,64
769,43
425,30
425,30
696,41
271,11
-1.150,01
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
13.900,00
35.300,00
21.800,00
20.649,99
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
35.643,53
38.171,52
37.771,52
35.321,02
-2.450,50
17
=
Ordentliche Aufwendungen
285.281,69
366.670,38
331.770,38
208.727,21
-123.043,17
14.400,00
-247.267,25
-353.620,68
-318.720,68
-193.550,04
125.170,64
-14.400,00
-247.267,25
-353.620,68
-318.720,68
-193.550,04
125.170,64
-14.400,00
-247.267,25
-353.620,68
-318.720,68
-193.550,04
125.170,64
-14.400,00
45.291,26
42.363,87
42.363,87
46.327,31
3.963,44
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
69.389,01
73.098,03
73.098,03
65.689,53
-7.408,50
-271.365,00
-384.354,84
-349.454,84
-212.912,26
136.542,58
Seite 329 / 816
14.400,00
-14.400,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Sennin
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.25 Bezirksverwaltung Süd
Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Süd hat im Haushaltsjahr 2013 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 136.500 EUR niedrigeren Defizit
abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind überwiegend durch die unter Zeile 11 dargestellten Personalaufwendungen begründet.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich die Personalkosten der Bezirksverwaltung (Leitung und Vorzimmer) ab. In den ausgewiesenen
Istkosten sind jedoch nicht die verrechneten Personalkosten der Bezirksverwaltung für die Bereiche Bürgerbüro und Sozialhilfe enthalten. Diese sind in
den Produktbereichen 12 und 31 ausgewiesen. Somit ist ein direkter Plan-/Ist-Vergleich der Personalkosten nicht möglich.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen der Bezirksvertretung Bochum-Süd. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel in
Höhe von 14.400 EUR wurden in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Süd. Hiervon wurden 13.500,00 EUR zur Deckung dringender
Sanierungsmaßnahmen im Stadtbezirk Süd verwendet.
Seite 330 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Sennin
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11.25 Bezirksverwaltung Süd
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.11 Innere Verwaltung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
Seite 331 / 816
5.400,00
5.187,67
212,33
5.400,00
5.187,67
212,33
-5.400,00
-5.187,67
-212,33
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Sennin
1.11.25 Bezirksverwaltung Süd
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
5.400,00
5.187,67
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000001801125 Büromöblierung Bezirksbürgermeister
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Seite 332 / 816
212,33
5.400,00
5.187,67
212,33
-5.400,00
-5.187,67
-212,33
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Sennin
Statistische Kennzahlen
1.11.25 Bezirksverwaltung Süd
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
10,00
10,00
10,00
0,00
Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)
8,00
6,00
7,00
1,00
Veranstaltungen (ST)
1,00
1
Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)
2
3
4
Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)
5
Bürgersprechstunden (ST2)
10,00
Seite 333 / 816
5,00
2,00
-3,00
3,00
1,00
-2,00
10,00
10,00
0,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Jahn
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
456,99
1.520,19
401,97
401,97
1.118,22
100,00
100,00
27.340,59
6.524,52
6.524,52
15.265,22
8.740,70
27.797,58
7.026,49
7.026,49
16.785,41
9.758,92
-100,00
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
124.744,66
113.464,32
113.464,32
154.208,81
40.744,49
12
-
Versorgungsaufwendungen
32.155,07
16.629,48
16.629,48
26.125,06
9.495,58
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
60.854,55
613.649,64
157.463,93
72.697,46
-84.766,47
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
4.412,02
4.042,87
4.042,87
5.773,76
1.730,89
15
-
Transferaufwendungen
14.452,63
37.000,00
36.800,00
8.650,00
-28.150,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.887,89
9.645,12
9.645,12
9.665,65
20,53
17
=
Ordentliche Aufwendungen
243.506,82
794.431,43
338.045,72
277.120,74
-60.924,98
110.000,00
-215.709,24
-787.404,94
-331.019,23
-260.335,33
70.683,90
-110.000,00
-215.709,24
-787.404,94
-331.019,23
-260.335,33
70.683,90
-110.000,00
-215.709,24
-787.404,94
-331.019,23
-260.335,33
70.683,90
-110.000,00
61.380,27
52.362,48
52.362,48
68.182,60
15.820,12
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
82.190,54
94.475,87
94.475,87
89.144,85
-5.331,02
-236.519,51
-829.518,33
-373.132,62
-281.297,58
91.835,04
Seite 334 / 816
110.000,00
-110.000,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Jahn
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest
Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Südwest schließt im Haushaltsjahr 2013 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um 91.800 EUR besseren Ergebnis ab.
Das hat im Wesentlichen folgende Gründe:
Zeile 11 Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen überschreiten den Ansatz um 40.700 EUR. Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich die Personalkosten der
Bezirksverwaltung ab. In den ausgewiesenen Istkosten sind jedoch nicht die verrechneten Personalkosten der Bezirksverwaltung für die Bereiche
Bürgerbüro und Sozialhilfe enthalten. Diese sind in den Produktbereichen 12 und 31 ausgewiesen. Somit ist ein direkter Plan-/Ist-Vergleich der
Personalkosten nicht möglich.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach/Dienstleistungen
Der Minderaufwand in Höhe von 84.800 EUR ergab sich, weil die hier u.a. abgebildeten Mittel für bezirkliche Unterhaltungsmaßnahmen noch nicht
vollständig verausgabt wurden. Diese sind jedoch in Höhe von 110.000 EUR nach 2014 übertragen.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Südwest. Hier ergab sich ein Minderaufwand von 28.150 EUR.
Seite 335 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Jahn
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.11 Innere Verwaltung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
0,00
10.200,00
7.653,52
2.546,48
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
0,00
10.200,00
7.653,52
2.546,48
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0,00
-10.200,00
-7.653,52
-2.546,48
Seite 336 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Jahn
1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
10.200,00
7.653,52
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000007181126 GVG u. BUG StA 17 SW Bez. 6
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
0,00
=
Summe Auszahlungen
0,00
10.200,00
7.653,52
2.546,48
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
-10.200,00
-7.653,52
-2.546,48
Seite 337 / 816
2.546,48
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Herr Jahn
Statistische Kennzahlen
1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
10,00
10,00
10,00
0,00
Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST)
5,00
8,00
8,00
0,00
Veranstaltungen (ST)
3,00
1,00
1,00
0,00
4
Bürgerinformationsveranstaltungen (ST)
2,00
2,00
2,00
0,00
5
Bürgersprechstunden (ST2)
9,00
8,00
8,00
0,00
1
Sitzungen der Bezirksvertretung (ST)
2
3
Seite 338 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
18.166.523,91
17.428.600,00
17.428.600,00
17.483.050,08
54.450,08
3.773.886,99
1.274.761,92
1.274.761,92
1.801.699,89
526.937,97
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
21.940.410,90
18.703.361,92
18.703.361,92
19.284.749,97
581.388,05
11
-
Personalaufwendungen
17.725.420,49
21.100.415,39
20.995.939,87
18.780.778,06
-2.215.161,81
12
-
Versorgungsaufwendungen
4.591.238,49
4.358.557,61
4.358.557,61
3.552.662,01
-805.895,60
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
207,05
0,00
104.475,52
104.967,21
491,69
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
72.034,91
9.821,88
9.821,88
504.109,89
494.288,01
22.388.900,94
25.468.794,88
25.468.794,88
22.942.517,17
-2.526.277,71
-448.490,04
-6.765.432,96
-6.765.432,96
-3.657.767,20
3.107.665,76
-448.490,04
-6.765.432,96
-6.765.432,96
-3.657.767,20
3.107.665,76
-448.490,04
-6.765.432,96
-6.765.432,96
-3.657.767,20
3.107.665,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980.053,18
1.255.810,96
1.255.810,96
1.036.984,66
-218.826,30
-1.428.543,22
-8.021.243,92
-8.021.243,92
-4.694.751,86
3.326.492,06
Seite 339 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Uebel
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft
Die Produktgruppe Allgemeine Personalwirtschaft hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 3,3 Mio. EUR geringeren Defizit als geplant
abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
Die tatsächlichen Kostenerstattungen (insbes. für Personalgestellungen) übersteigen die geplanten Erträge um rd. 50.000 EUR
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge
In dieser Position sind insbesondere die Erträge durch die Auflösungen von Pensionsrückstellungen deutlich höher als geplant ausgefallen. Daraus
resultiert eine Ergebnisverbesserung von rd. 530.000 EUR.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Die Aufwendungen dieser Position liegen rd. 2,2 Mio. EUR unter den Planwerten. Insbes. lagen die Aufwendungen für Rückstellungen deutlich unter
den Planwerten.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Ergebnisverschlechterung von rd. 490.000 EUR ist insbes. auf Zuführungen zu Rückstellungen für Besoldungserhöhungen zurückzuführen.
Zeile 28 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen
Die tatsächlichen Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen liegen mit rd. 220.000 EUR unter den Planwerten.
Seite 340 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Townsend
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch.
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
0,00
11
-
Personalaufwendungen
0,00
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
17
=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
Ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
2.180,17
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
2.180,17
29
=
Ergebnis
0,00
0,00
Seite 341 / 816
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
735,37
735,37
735,37
735,37
0,00
0,00
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Collisi
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0,00
0,00
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0,00
0,00
3
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0,00
0,00
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
11
-
Personalaufwendungen
0,00
0,00
0,00
12
-
Versorgungsaufwendungen
0,00
0,00
0,00
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-50.000,00
-50.000,00
50.000,00
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
15
-
Transferaufwendungen
0,00
0,00
0,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
17
=
Ordentliche Aufwendungen
-50.000,00
-50.000,00
50.000,00
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
50.000,00
50.000,00
-50.000,00
19
+
Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
21
=
Finanzergebnis
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
-50.000,00
50.000,00
50.000,00
-50.000,00
50.000,00
50.000,00
-50.000,00
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
Seite 342 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Frisch
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.30 Zentrales Projektmanagement
Ergebnis
2012
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
0,00
Ist-Ergebnis
2013
EUR
0,00
99,16
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
0,00
416,98
416,98
113.957,16
42.500,40
42.500,40
71.170,30
28.669,90
114.056,32
42.500,40
42.500,40
71.587,28
29.086,88
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
434.490,29
432.505,00
432.505,00
520.129,57
87.624,57
12
-
Versorgungsaufwendungen
132.455,85
108.323,12
108.323,12
129.565,54
21.242,42
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
10.843,27
17.283,00
17.283,00
17.001,97
-281,03
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
3.428,15
36.203,80
36.203,80
3.631,58
-32.572,22
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
5.678,43
18.303,36
18.303,36
16.766,67
-1.536,69
586.895,99
612.618,28
612.618,28
687.095,33
74.477,05
-472.839,67
-570.117,88
-570.117,88
-615.508,05
-45.390,17
-472.839,67
-570.117,88
-570.117,88
-615.508,05
-45.390,17
-472.839,67
-570.117,88
-570.117,88
-615.508,05
-45.390,17
468.601,33
600.645,56
600.645,56
654.713,39
54.067,83
25.893,72
30.527,52
30.527,52
69.011,51
38.483,99
-30.132,06
0,16
0,16
-29.806,17
-29.806,33
Seite 343 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Frisch
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
1.11.30 Zentrales Projektmanagement
Die Abweichungen vom Haushaltsplan lassen sich wie folgt darlegen:
Zeile 7 Sonstige Ordentliche Erträge
Bei den Erträgen handelt es sich um Auflösung aus Rückstellungen.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Die Personalkosten weisen im Vergleich zu den Planansätzen einen Fehlbetrag von rund 35% auf. Auf Grund der genaueren Haushaltsplanung für die
Jahre 2014 ff. dürfte sich die Abweichung minimieren. Der Jahresfehlbetrag in 2013 wird im Dezernat ausgeglichen.
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibung
Die veranschlagte Abschreibung ist geringer ausgefallen, da nicht alle Investitionsmaßnahmen in vollem Umfang durchgeführt worden sind. Diese
Maßnahmen sollen jedoch in den Folgejahren durchgeführt werden.
Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Abweichung resultiert aus einer erhöhten Nachfrage des ZPM’s im Bereich der IT-Dienstleistungen. Das ZPM benötigt für die Durchführung der
Projekte wie z.B. Elektronischer Rechnungseingang, Dokumentenmanagement usw. die Unterstützung der GKD Ruhr. Der Umfang der benötigten
Leistung war zum Zeitpunkt der damaligen Planung nicht ersichtlich.
Seite 344 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Frisch
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.11.30 Zentrales Projektmanagement
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.11 Innere Verwaltung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.059,64
532.000,00
60.000,00
308,90
59.691,10
35.000,00
1.059,64
532.000,00
60.000,00
308,90
59.691,10
35.000,00
-1.059,64
-532.000,00
-60.000,00
-308,90
-59.691,10
-35.000,00
Seite 345 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: Frau Frisch
1.11.30 Zentrales Projektmanagement
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
60.000,00
308,90
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000001651130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.059,64
532.000,00
59.691,10
35.000,00
1.059,64
532.000,00
60.000,00
308,90
59.691,10
35.000,00
-1.059,64
-532.000,00
-60.000,00
-308,90
-59.691,10
-35.000,00
Seite 346 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung
Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung wird in folgende Produktgruppen gegliedert:
► Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)
► Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)
► Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)
► Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)
► Prävention (Produktgruppe 12 05)
► Intervention (Produktgruppe 12 06)
► Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)
► Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08)
► OWI’s und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)
► Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)
► Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)
► Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)
► Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)
Seite 347 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
1.363.407,54
948.416,79
948.416,79
1.311.760,20
363.343,41
22.137.250,61
22.445.095,00
22.445.095,00
22.973.373,00
528.278,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.086.566,66
894.973,23
967.973,23
986.562,86
18.589,63
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.070.021,10
947.682,40
964.682,40
1.062.141,49
97.459,09
13.960.558,48
7.917.589,56
7.917.589,56
9.730.630,94
1.813.041,38
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
6
+
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
39.617.804,39
33.153.756,98
33.243.756,98
36.064.468,49
2.820.711,51
11
-
Personalaufwendungen
44.253.925,43
49.844.343,95
49.844.343,95
46.817.647,34
-3.026.696,61
12
-
Versorgungsaufwendungen
11.628.600,89
10.775.495,44
10.775.495,44
9.851.906,18
-923.589,26
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.581.362,46
10.754.676,33
10.855.044,80
9.663.265,85
-1.191.778,95
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
2.131.450,70
2.013.178,88
2.013.178,88
2.194.874,90
181.696,02
15
-
Transferaufwendungen
150.938,41
150.200,00
150.200,00
150.659,99
459,99
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
10.104.634,92
4.050.677,39
4.060.677,39
5.623.796,09
1.563.118,70
17
=
Ordentliche Aufwendungen
72.850.912,81
77.588.571,99
77.698.940,46
74.302.150,35
-3.396.790,11
-33.233.108,42
-44.434.815,01
-44.455.183,48
-38.237.681,86
6.217.501,62
-44.434.815,01
-44.455.183,48
-38.237.681,86
6.217.501,62
-33.233.108,42
-44.434.815,01
-44.455.183,48
-38.237.681,86
6.217.501,62
626.589,98
558.318,94
558.318,94
615.753,64
57.434,70
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
0,00
0,00
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
25
=
Außerordentliches Ergebnis
0,00
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
-33.233.108,42
5.845.409,72
6.750.700,78
6.750.700,78
6.232.929,01
-517.771,77
-38.451.928,16
-50.627.196,85
-50.647.565,32
-43.854.857,23
6.792.708,09
Seite 348 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
26
-
27
-
28
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
491.800,47
495.000,00
495.000,00
491.000,42
3.999,58
52.929,00
2.600,00
2.600,00
3.360,00
-760,00
544.729,47
497.600,00
497.600,00
494.360,42
3.239,58
1.190.668,98
800.000,00
1.844.997,86
418.531,14
1.426.466,72
26.658,86
2.833.266,27
3.140.680,00
5.750.322,52
2.241.415,49
3.508.907,03
1.706.349,19
0,00
0,00
4.023.935,25
3.940.680,00
7.595.320,38
2.659.946,63
4.935.373,75
1.733.008,05
-3.479.205,78
-3.443.080,00
-7.097.720,38
-2.165.586,21
-4.932.134,17
-1.733.008,05
Seite 349 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung
Statistische Kennzahlen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
51,00
53,00
2,00
Erstellung von Auswertungen (ST)
1.500,00
1.620,00
120,00
Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)
1.800,00
900,00
-900,00
4
Internetzugriffe (Statistik-Angebot)
3.000,00
5.400,00
2.400,00
5
Betreute Projekte (ST)
8,00
59,00
51,00
6
Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)
1
Dateiaufbereitung (ST)
2
3
0,00
0,00
200.000,00
-200.000,00
15,00
-15,00
7
Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)
8
Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST)
9
erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)
1.211,00
1.500,00
962,00
-538,00
10
erledigte Aufträge Tierschutz (ST)
2.632,00
3.200,00
3.022,00
-178,00
11
Bearbeitungsquote Tierschutz (%2)
43,27
0,00
367,00
367,00
12
erledigte Aufträge LMÜ (ST)
2.175,00
2.500,00
2.060,00
-440,00
556,00
556,00
13
Bearbeitungsquote LMÜ (%2)
14
Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)
15
Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)
59,41
52.399,00
55.000,00
51.590,00
-3.410,00
409.808,00
396.000,00
400.143,00
4.143,00
2.421,00
3.000,00
2.407,00
-593,00
16
Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)
17
Bearbeitungsquote Tierschutz (%2)
57,00
-57,00
18
Bearbeitungsquote LMÜ (%2)
75,00
-75,00
19
ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)
20
Anzahl der Fundtiere (ST)
21
Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)
22
Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)
23
Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)
301,00
260,00
338,00
78,00
1.539,00
1.600,00
1.269,00
-331,00
35,00
15,00
44,00
29,00
11.949,00
9.000,00
12.550,00
3.550,00
10.090,92
9.840,00
10,50
-9.829,50
0,00
0,00
24
Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)
25
nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)
26
Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2)
4,52
4,54
4,42
-0,12
27
Ausbreitungsquote Spielhallen pro10000EW (ST2)
2,56
2,60
2,58
-0,02
28
ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)
2.905,33
3.000,00
2.780,83
-219,17
0,00
Seite 350 / 816
0,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
29
Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)
Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung
306,00
300,00
302,00
2,00
9.000,00
10.374,00
1.374,00
2.470,33
-329,67
30
Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST)
9.592,00
31
erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)
2.511,00
2.800,00
32
kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)
3.167,00
2.600,00
33
Ausgehändigte Dokumente (ST)
34
Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)
35
2.843,00
243,00
3.134,00
3.134,00
72.131,00
86.680,00
77.519,00
-9.161,00
davon D-NRW (ST)
7.138,00
7.000,00
25.535,00
18.535,00
36
davon per Internet (ST)
4.284,00
5.000,00
37
bearbeitete Meldevorgänge (ST)
18.705,00
35.500,00
16.238,00
-19.262,00
38
Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)
36.451,00
48.000,00
21.814,00
-26.186,00
39
davon im Bürgerbüro Mitte (ST)
14.542,00
33.000,00
8.378,00
-24.622,00
40
davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)
21.909,00
15.000,00
13.436,00
-1.564,00
41
mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)
24,00
24,00
20,00
-4,00
6,00
6,00
4,50
-1,50
-5.000,00
42
mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN)
43
durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN)
19,00
30,00
8,87
-21,13
44
durchsch. Wartez. BüMitte vor Einf. nBPA (MIN)
26,00
26,00
19,50
-6,50
45
Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H2)
38,08
41,00
31,67
-9,33
46
Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)
685,00
850,00
615,00
-235,00
47
Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)
709,00
700,00
516,00
-184,00
48
Einbürgerungsveranstaltungen (ST)
40,00
24,00
44,00
20,00
49
d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)
84,91
157,00
70,76
-86,24
55,00
73,12
18,12
25,00
20,83
-4,17
50
durchsch. Wartez. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)
122,28
51
Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H2)
25,00
52
Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H2)
14,58
15,00
12,50
-2,50
6.200,00
5.550,00
-650,00
53
erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)
7.410,00
54
Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST)
1,00
600,00
3,00
-597,00
55
Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)
551,00
1.000,00
471,00
-529,00
86,00
27,00
-59,00
56
Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)
43,00
57
Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)
120,00
180,00
109,00
-71,00
58
Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)
51,00
44,00
50,00
6,00
Seite 351 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung
mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)
60,00
49,00
50,00
1,00
60
mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elektr. AT (MIN)
32,70
42,00
27,25
-14,75
61
Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)
1.725,00
1.800,00
1.323,00
-477,00
62
Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)
1.473,00
1.450,00
1.391,00
-59,00
819,00
640,00
788,00
148,00
7,71
7,00
7,20
0,20
388,00
520,00
307,00
-213,00
34,00
29,17
-4,83
22.000,00
23.516,00
1.516,00
59
63
davon in Bochum-Mitte (ST)
64
durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)
65
Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)
66
Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H2)
35,00
67
verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)
22.022,00
68
Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)
20.022,00
20.000,00
22.658,00
2.658,00
120.000,00
104.095,00
-15.905,00
69
festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)
113.655,00
70
Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)
89,00
100,00
83,00
-17,00
71
Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)
124.181,00
115.000,00
123.086,00
8.086,00
72
Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)
17.911,00
17.000,00
19.383,00
2.383,00
73
festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)
55.270,00
50.000,00
50.131,00
131,00
74
Anzahl Brandeinsätze (ST)
1.402,00
1.500,00
1.430,00
-70,00
75
Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)
1.875,00
2.100,00
2.050,00
-50,00
76
Anzahl Krankentransporte (ST)
11.385,00
12.000,00
10.105,00
-1.895,00
77
Anzahl Rettungstransporte (ST)
27.529,00
24.500,00
29.765,00
5.265,00
78
Anzahl Notarzteinsätze (ST)
9.807,00
9.350,00
9.746,00
396,00
79
Hilfefrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)
10,00
10,00
0,00
80,00
78,58
-1,42
80
Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)
84,42
81
Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)
60,25
80,00
57,92
-22,08
82
Bedienzeit Krankentransport (MIN)
25,71
60,00
28,58
-31,42
10,00
6,92
-3,08
83
Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)
6,84
84
Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)
8,94
12,00
9,07
-2,93
85
Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)
2.632,00
3.000,00
6.020,00
3.020,00
86
Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)
3.131,00
3.000,00
6.403,00
3.403,00
87
Gutachten und Stellungnahmen (ST)
858,00
1.000,00
1.606,00
606,00
88
Brandsicherheitswachen (STD)
12.506,00
14.000,00
23.878,00
9.878,00
Seite 352 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
89
Brandschauen und Nachschauen (ST)
Produktbereich
1.12 Sicherheit und Ordnung
384,00
550,00
835,00
285,00
120,00
0,00
90
Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)
120,00
91
Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)
100,00
100,00
0,00
92
Erreichungsgrad Rettungstransport (%)
89,17
90,00
89,17
-0,83
93
Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)
83,67
90,00
82,00
-8,00
94
Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)
185,00
240,00
428,00
188,00
95
Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)
170,00
120,00
350,00
230,00
6.330,00
6.500,00
11.914,00
5.414,00
345,00
400,00
393,00
-7,00
96
Kundenkontakte (ST)
97
Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)
98
Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%2)
84,40
80,00
83,97
3,97
Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)
62,00
70,00
62,00
-8,00
100
Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%2)
83,85
80,00
77,42
-2,58
101
Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)
7,53
10,00
7,47
-2,53
Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)
8,61
10,00
8,28
-1,72
99
102
Seite 353 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Braun
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
25.158,98
4.702,07
4.702,07
30.989,51
26.287,44
3.397.340,27
3.329.450,00
3.329.450,00
3.027.462,66
-301.987,34
Privatrechtliche Leistungsentgelte
38.279,00
29.000,00
29.000,00
30.057,50
1.057,50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
37.866,38
12.650,00
12.650,00
10.232,36
-2.417,64
698.365,18
316.299,20
316.299,20
527.789,92
211.490,72
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
6
+
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
4.197.009,81
3.692.101,27
3.692.101,27
3.626.531,95
-65.569,32
11
-
Personalaufwendungen
7.347.902,46
7.445.642,32
7.445.642,32
7.265.155,75
-180.486,57
12
-
Versorgungsaufwendungen
806.209,79
765.135,60
765.135,60
707.965,33
-57.170,27
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
687.851,00
2.693.093,89
2.731.562,36
2.109.736,34
-621.826,02
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
179.909,27
149.849,53
149.849,53
170.105,09
20.255,56
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
938,27
200,00
200,00
659,99
459,99
2.220.474,58
475.489,36
475.489,36
382.840,88
-92.648,48
Ordentliche Aufwendungen
11.243.285,37
11.529.410,70
11.567.879,17
10.636.463,38
-931.415,79
-7.046.275,56
-7.837.309,43
-7.875.777,90
-7.009.931,43
865.846,47
-7.046.275,56
-7.837.309,43
-7.875.777,90
-7.009.931,43
865.846,47
-7.046.275,56
-7.837.309,43
-7.875.777,90
-7.009.931,43
865.846,47
190.656,11
202.187,90
202.187,90
176.050,26
-26.137,64
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
1.567.815,37
1.722.983,40
1.722.983,40
1.721.704,51
-1.278,89
-8.423.434,82
-9.358.104,93
-9.396.573,40
-8.555.585,68
840.987,72
Seite 354 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Braun
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten
Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 841 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge
Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rund 200 Tsd. EUR wurde nicht geplant.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese sind um ca. 600 Tsd. EUR höher
ausgefallen als geplant.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Der größte Anteil der hier geplanten Aufwendungen resultiert aus Aufwendungen durch die Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und
Ausweisdokumenten für ausländische Staatsangehörige, die an die Bundesdruckerei entrichtet werden. In diesem Bereich sind die Aufwendungen um
rd. 600 Tsd. EUR geringer ausgefallen als geplant. Dies ist hauptsächlich auf einen Nachfragerückgang nach Ausweisdokumenten zurückzuführen.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bei den hier verbuchten Aufwendungen konnte eine Einsparung von rd. 90 Tsd. EUR realisiert werden. Dies ist hauptsächlich auf Einsparungen in dem
Bereich „sonstiger Geschäftsaufwand an externe Firmen“ zurückzuführen.
Seite 355 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Braun
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.12 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
64.321,88
1.500,00
93.764,68
29.702,34
64.062,34
10.832,57
64.321,88
1.500,00
93.764,68
29.702,34
64.062,34
10.832,57
-64.321,88
-1.500,00
-93.764,68
-29.702,34
-64.062,34
-10.832,57
Seite 356 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Braun
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000005541201 Erwerb von Fahrzeugen StA 33
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
47.778,50
10.832,57
10.832,57
47.778,50
10.832,57
10.832,57
10.832,57
-47.778,50
-10.832,57
-10.832,57
-10.832,57
6000006701201 GVG u. BUG StA 33
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
10.832,57
16.543,38
1.500,00
82.932,11
29.702,34
53.229,77
16.543,38
1.500,00
82.932,11
29.702,34
53.229,77
-16.543,38
-1.500,00
-82.932,11
-29.702,34
-53.229,77
Seite 357 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Braun
Statistische Kennzahlen
1
Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%)
2
Ausgehändigte Dokumente (ST)
3
Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST)
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
0,00
0,00
3.134,00
3.134,00
72.131,00
86.680,00
77.519,00
-9.161,00
7.000,00
25.535,00
18.535,00
4
davon D-NRW (ST)
7.138,00
5
davon per Internet (ST)
4.284,00
5.000,00
6
bearbeitete Meldevorgänge (ST)
18.705,00
35.500,00
16.238,00
-19.262,00
7
Gesamtzahl beantragte nBPA (ST)
36.451,00
48.000,00
21.814,00
-26.186,00
8
davon im Bürgerbüro Mitte (ST)
14.542,00
33.000,00
8.378,00
-24.622,00
9
davon in den übrigen Bürgerbüros (ST)
21.909,00
15.000,00
13.436,00
-1.564,00
24,00
24,00
20,00
-4,00
6,00
6,00
4,50
-1,50
-5.000,00
10
mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN)
11
mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN)
12
durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN)
19,00
30,00
8,87
-21,13
13
durchsch. Wartez. BüMitte vor Einf. nBPA (MIN)
26,00
26,00
19,50
-6,50
14
Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H2)
38,08
41,00
31,67
-9,33
15
Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST)
685,00
850,00
615,00
-235,00
16
Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST)
709,00
700,00
516,00
-184,00
17
Einbürgerungsveranstaltungen (ST)
40,00
24,00
44,00
20,00
18
d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN)
84,91
157,00
70,76
-86,24
19
durchsch. Wartez. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN)
122,28
55,00
73,12
18,12
20
Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H2)
25,00
25,00
20,83
-4,17
21
Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H2)
14,58
15,00
12,50
-2,50
22
erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST)
7.410,00
6.200,00
5.550,00
-650,00
23
Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST)
1,00
600,00
3,00
-597,00
551,00
1.000,00
471,00
-529,00
24
Ausweisdokumente f. Ausländer (ST)
25
Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST)
43,00
86,00
27,00
-59,00
26
Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST)
120,00
180,00
109,00
-71,00
27
Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST)
51,00
44,00
50,00
6,00
28
mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN)
60,00
49,00
50,00
1,00
Seite 358 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Braun
29
mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elektr. AT (MIN)
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.01 Einwohnerangelegenheiten
32,70
42,00
27,25
-14,75
1.800,00
1.323,00
-477,00
30
Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST)
1.725,00
31
Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST)
1.473,00
1.450,00
1.391,00
-59,00
32
davon in Bochum-Mitte (ST)
819,00
640,00
788,00
148,00
7,71
7,00
7,20
0,20
388,00
520,00
307,00
-213,00
35,00
34,00
29,17
-4,83
33
durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN)
34
Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST)
35
Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H2)
Seite 359 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Beaupain
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.02 Wahlen und Abstimmungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
1.112,89
1.112,89
300.000,00
228.085,00
-71.915,00
41.459,43
41.459,43
74.633,28
33.173,85
383.841,60
341.459,43
341.459,43
303.831,17
-37.628,26
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
290,00
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
278.578,14
300.000,00
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
104.643,46
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
330,00
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
596.778,93
344.111,62
344.111,62
864.858,63
520.747,01
12
-
Versorgungsaufwendungen
120.551,66
105.669,86
105.669,86
136.178,80
30.508,94
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
54.838,12
68.588,36
68.588,36
80.215,42
11.627,06
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
2.765,59
1.585,15
1.585,15
9.594,34
8.009,19
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
395.681,90
374.477,05
374.477,05
318.395,11
-56.081,94
1.170.616,20
894.432,04
894.432,04
1.409.242,30
514.810,26
-786.774,60
-552.972,61
-552.972,61
-1.105.411,13
-552.438,52
-786.774,60
-552.972,61
-552.972,61
-1.105.411,13
-552.438,52
-786.774,60
-552.972,61
-552.972,61
-1.105.411,13
-552.438,52
0,00
-38,22
-38,22
0,00
38,22
136.184,81
106.693,22
106.693,22
115.659,30
8.966,08
-922.959,41
-659.704,05
-659.704,05
-1.221.070,43
-561.366,38
Seite 360 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Beaupain
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.02 Wahlen und Abstimmungen
Erläutert werden Abweichungen auf Ebene des Haushaltsplans, die größer oder gleich 20.000 EUR sind.
Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Auf die erwartete Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl 2013 in Höhe von 300.000 EUR wurde im HJ 2013 ein erster Abschlag in Höhe von
228.000 EUR gezahlt. Im HJ 2014 erfolgte eine weitere Abschlagszahlung in Höhe von rd. 103.000 EUR.
Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge
Die Planabweichungen von rd. 33.000 EUR sind ausschließlich auf die Auflösung von Rückstellungen zurück zu führen.
Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen
Der geplante Aufwand von rd. 374.000 EUR wurde um rd. 56.000 EUR unterschritten. Der Rückgang ist begründet in geringerem Aufwand für
Wahlhelfer von rd. 22.000 EUR sowie Einsparungen beim Porto von rd. 34.000 EUR.
Seite 361 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Beaupain
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.12.02 Wahlen und Abstimmungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.12 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
-500,00
-500,00
-500,00
Seite 362 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Beaupain
1.12.02 Wahlen und Abstimmungen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000002201202 GVG Wahlbüro StA 30
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
500,00
Seite 363 / 816
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
-500,00
-500,00
-500,00
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.03 Statistische Angelegenheiten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
205.233,61
3.157,74
3.157,74
765,00
1.400,00
1.400,00
510,00
-890,00
48.185,82
11.618,04
11.618,04
13.542,10
1.924,06
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
254.184,43
13.018,04
13.018,04
17.209,84
4.191,80
11
-
Personalaufwendungen
371.619,70
396.721,04
396.721,04
333.577,81
-63.143,23
12
-
Versorgungsaufwendungen
57.627,57
29.611,68
29.611,68
24.601,49
-5.010,19
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
18.264,28
15.116,48
15.116,48
15.620,96
504,48
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
5.303,84
2.535,48
2.535,48
5.923,37
3.387,89
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
40.302,08
5.694,80
5.694,80
4.058,86
-1.635,94
493.117,47
449.679,48
449.679,48
383.782,49
-65.896,99
-238.933,04
-436.661,44
-436.661,44
-366.572,65
70.088,79
-238.933,04
-436.661,44
-436.661,44
-366.572,65
70.088,79
-238.933,04
-436.661,44
-436.661,44
-366.572,65
70.088,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67.093,84
65.081,62
65.081,62
65.377,19
295,57
-306.026,88
-501.743,06
-501.743,06
-431.949,84
69.793,22
Seite 364 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.03 Statistische Angelegenheiten
Die Produktgruppe „Statistische Angelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um fast 70.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind:
Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 3.200 EUR erzielt.
Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Die Erträge sind um ca. 900 EUR geringer ausgefallen, da weniger Auswertungen für Externe gefertigt wurden.
Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge:
Der Mehrertrag in Höhe von ca. 1.900 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen im Beamtenbereich.
Zeile 11 – Personalaufwendungen:
Durch die geringere Zuführung von Pensionsrückstellungen und hohe Personalkostenverrechnungen zu den weiteren Produktgruppen des Amtes sowie
zum Bereich Wahlen ergibt sich Minderaufwand in Höhe von ca. 63.000 EUR.
Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen:
Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Minderaufwand von etwa 5.000 EUR.
Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen:
Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen und auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ist insbesondere aufgrund der
Neuanschaffung von Software um ca. 3.400 EUR höher als geplant.
Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Begründet durch Einsparungen im Bereich des allgemeinen Geschäftsaufwandes ist ein Minderaufwand in Höhe von mehr als 1.600 EUR entstanden.
Seite 365 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.12.03 Statistische Angelegenheiten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.12 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
719,95
719,95
-719,95
Seite 366 / 816
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
1.12.03 Statistische Angelegenheiten
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
6000001741203 Lizenzen und Programme für Statistik
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
719,95
719,95
-719,95
Seite 367 / 816
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Dr. Scholz
Statistische Kennzahlen
1.12.03 Statistische Angelegenheiten
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
51,00
53,00
2,00
Erstellung von Auswertungen (ST)
1.500,00
1.620,00
120,00
Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST)
1.800,00
900,00
-900,00
4
Internetzugriffe (Statistik-Angebot)
3.000,00
5.400,00
2.400,00
5
Betreute Projekte (ST)
8,00
59,00
51,00
1
Dateiaufbereitung (ST)
2
3
Seite 368 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Lumma
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
44,44
20,04
20,04
80,33
60,29
2.690,00
700,00
700,00
3.490,00
2.790,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.606,75
5.132,40
5.132,40
4.033,76
-1.098,64
+
Sonstige ordentliche Erträge
6.191,62
3.007,60
3.007,60
10.885,63
7.878,03
+
Aktivierte Eigenleistungen
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
7
8
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
15.532,81
8.860,04
8.860,04
18.489,72
9.629,68
11
-
Personalaufwendungen
20.231,96
38.567,48
38.567,48
58.159,43
19.591,95
12
-
Versorgungsaufwendungen
7.171,98
7.665,68
7.665,68
19.232,36
11.566,68
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
629,98
1.398,24
1.398,24
1.032,36
-365,88
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
107,39
46,36
46,36
119,36
73,00
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
2.590,64
2.806,24
2.806,24
3.683,61
877,37
30.731,95
50.484,00
50.484,00
82.227,12
31.743,12
-15.199,14
-41.623,96
-41.623,96
-63.737,40
-22.113,44
-15.199,14
-41.623,96
-41.623,96
-63.737,40
-22.113,44
-15.199,14
-41.623,96
-41.623,96
-63.737,40
-22.113,44
0,00
654,14
654,14
328,60
-325,54
2.510,12
4.337,16
4.337,16
5.068,25
731,09
-17.709,26
-45.306,98
-45.306,98
-68.477,05
-23.170,07
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ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Lumma
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik
Die Produktgruppe 12.04 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und macht darin nur einen sehr kleinen Teil des finanziellen
Gesamtvolumens aus. Daher ist diese Produktgruppe kaum für sich gesehen zu erläutern und es muss vielmehr die Sicht auf das Amtsbudget gelenkt
werden:
**
Erträge und Aufwendungen
Ordentliche Erträge
Ist 2012
-2.689.619,30
***
Ordentliche Aufwendungen
15.164.036,63
16.590.467,47
5.526.091,06
5.190.599,22
5.839.158,12
6.052.248,51
12.474.417,33
darin enthalten Personalaufwendungen
darin enthalten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
****
Ordentliches Ergebnis
**
Finanzergebnis
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit
**
Außerordentliches Ergebnis
****** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen
*
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
******* Ergebnis
Ansatz 2013
Fort. HHA 2013
-2.448.649,60
-2.561.751,47
Ist 2013
-2.711.736,77
Fort.Ansatz-Ist
149.985,30
ÜE 2014
17.323.246,10
15.908.700,62
1.414.545,48
5.839.158,12
6.790.027,14
6.023.175,94
5.827.036,33
-184.017,82
962.990,81
43.212,47
14.141.817,87
14.761.494,63
13.196.963,85
1.564.530,78
43.212,47
12.474.417,33
14.141.817,87
14.761.494,63
13.196.963,85
1.564.530,78
43.212,47
12.474.417,33
9.604.153,21
22.078.570,54
14.141.817,87
9.021.305,77
23.163.123,64
14.761.494,63
9.021.305,77
23.782.800,40
13.196.963,85
10.294.659,43
23.491.623,28
1.564.530,78
-1.273.353,66
291.177,12
43.212,47
9.604.153,21
43.212,47
43.212,47
Vor allem ist festzuhalten, dass auch 2013 wieder der Budgetrahmen eingehalten werden konnte. Insgesamt wurden im ordentlichen Ergebnis rd. 92%
der Aufwandsermächtigungen ausgeschöpft und die Ertragserwartungen wurden aufgrund von nachträglichen Zuschussabrufen sogar übererfüllt.
Ein erheblicher Einflusspunkt für das Gesamtergebnis des Amtes war abermals die interne Leistungsverrechnung. Sie macht den bei weitem größten
Teil des Haushaltsvolumens des Umwelt- und Grünflächenamt aus und speist sich vor allem aus den Leistungsbeziehungen zum Technischen Betrieb.
Die hier entstandene Abweichung ergibt sich beinahe vollständig aus einer Veränderung der Abrechnungsvorschriften zwischen Haushaltsplanung und
Haushaltsausführung zugunsten des Friedhofs- und Bestattungswesens. Im Rahmen der neuerlichen Gebührenkalkulation wurden bisher dort vororteten ILV-Kosten als zu hoch eingestuft und daher für 2013 verringert. Diese Anpassung erfolgte jedoch zu spät für eine Verwirklichung im Haushaltsplan.
Zudem konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht alle Aufwandsermächtigungen verausgabt werden. Dies liegt vor
allem in Verzögerungen bei Zuschussmaßnahmen begründet, die nicht vom Umwelt- und Grünflächenamt beeinflusst werden konnten. Es verschoben
sich z. B. die Bauarbeiten am Schlosspark Weitmar und im Bereich des Parkway Emscher-Ruhr, da die Zuschussbescheide erst verspätet erteilt
wurden. Die dadurch bedingten Mittelverschiebungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. EUR konnten nur teilweise im Jahr 2013 umgesetzt werden. Während die
Maßnahme im Schlosspark abgeschlossen wurde, hat das Umwelt- und Grünflächenamt die finanzielle Planung für den Parkway Emscher-Ruhr an die
neuen Vorgaben des Förderbescheids angepasst und beabsichtigt, das Projekt Ende 2014 abzuschließen.
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Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.05 Prävention
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
56.133,17
109.345,39
109.345,39
57.900,87
-51.444,52
20.662,00
31.000,00
31.000,00
25.220,50
-5.779,50
888.229,36
674.500,00
717.300,00
775.214,66
57.914,66
197,64
197,64
5.573,26
435.920,66
182.508,62
182.508,62
274.182,80
91.674,18
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
1.406.518,45
997.354,01
1.040.154,01
1.132.716,47
92.562,46
11
-
Personalaufwendungen
1.783.779,80
1.986.391,09
1.986.391,09
1.931.668,16
-54.722,93
12
-
Versorgungsaufwendungen
527.422,43
450.472,56
450.472,56
498.268,74
47.796,18
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
185.066,56
242.977,54
242.977,54
252.896,28
9.918,74
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
80.444,02
92.827,17
92.827,17
81.356,09
-11.471,08
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
89.762,43
67.737,25
67.737,25
101.136,90
33.399,65
2.666.475,24
2.840.405,61
2.840.405,61
2.865.326,17
24.920,56
-1.259.956,79
-1.843.051,60
-1.800.251,60
-1.732.609,70
67.641,90
-1.259.956,79
-1.843.051,60
-1.800.251,60
-1.732.609,70
67.641,90
-1.259.956,79
-1.843.051,60
-1.800.251,60
-1.732.609,70
67.641,90
200.095,06
182.586,47
182.586,47
217.098,27
34.511,80
322.516,44
399.198,22
399.198,22
349.364,95
-49.833,27
-1.382.378,17
-2.059.663,35
-2.016.863,35
-1.864.876,38
151.986,97
Seite 371 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.05 Prävention
Die Produktgruppe Prävention hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 150.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für
diese Abweichung sind:
Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die unter dieser Position enthaltenen Dienstleistungen konnten im Jahr 2013 Mehreinnahmen in Höhe von rd. 57.000 EUR erzielen.
Die Mehreinnahmen entstehen, weil die Brandsicherheitswachen und Ausbildungen für Externe in ihrer genauen Anzahl schwer vorzuplanen sind.
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge
Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde um ca. 91.000 EUR überschritten
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen wurde nur geringfügig um ca. 10.000 EUR überschritten, dies liegt an einem erhöhten Bedarf im Bereich
Aus- und Fortbildung und hier im Besonderen für die Bezahlung von externen Kräften.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Ansatz wurde hier um ca. 33.400 EUR überschritten, dies liegt unter anderem an einem erhöhten Bedarf im Bereich der Aus- und Fortbildung,
Umschulung und bei Zeitungen und Fachliteratur, sowie durch nichtgeplante Wertkorrekturen auf Forderungen und Verluste aus Abgängen von
Anlagevermögen.
Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
Die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen haben den Ansatz um rund 34.000 EUR überschritten. Brandsicherheitswachen und BrandSchutzunterweisungen, die intern verrechnet werden sind nicht planbar, weil nicht voraussehbar ist wie viele Veranstaltungen bzw. Schulungen im Jahr
stattfinden werden.
Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Der hier verrechnete Aufwand war um knapp 50.000 EUR geringer als geplant.
Seite 372 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.12.05 Prävention
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.12 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
15.824,73
35.000,00
40.000,00
5.342,93
34.657,07
7.230,00
15.824,73
35.000,00
40.000,00
5.342,93
34.657,07
7.230,00
-15.824,73
-33.900,00
-38.900,00
-5.342,93
-33.557,07
-7.230,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
Seite 373 / 816
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
1.12.05 Prävention
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000000141205 Kauf von Hard- und Software StA 37
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.216,67
1.216,67
-1.216,67
6000000161205 BUG > 410 EUR StA 37
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
10.077,02
507,80
-507,80
10.077,02
507,80
-507,80
-10.077,02
-507,80
507,80
4.531,04
0,00
0,00
4.531,04
0,00
0,00
-4.531,04
0,00
0,00
4.835,13
35.164,87
6000000181205 GVG < 410 EUR StA 37
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
35.000,00
40.000,00
7.230,00
35.000,00
40.000,00
4.835,13
35.164,87
7.230,00
-35.000,00
-40.000,00
-4.835,13
-35.164,87
-7.230,00
6000001701205 Verkauf von Sachvermögen StA 37
+
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen
1.100,00
1.100,00
1.100,00
=
Summe Einzahlungen
1.100,00
1.100,00
1.100,00
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.100,00
1.100,00
1.100,00
Seite 374 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
Statistische Kennzahlen
1.12.05 Prävention
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS)
2.632,00
3.000,00
6.020,00
3.020,00
2
Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS)
3.131,00
3.000,00
6.403,00
3.403,00
3
Gutachten und Stellungnahmen (ST)
858,00
1.000,00
1.606,00
606,00
12.506,00
14.000,00
23.878,00
9.878,00
4
Brandsicherheitswachen (STD)
5
Brandschauen und Nachschauen (ST)
384,00
550,00
835,00
285,00
6
Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST)
185,00
240,00
428,00
188,00
7
Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST)
170,00
120,00
350,00
230,00
8
Kundenkontakte (ST)
6.330,00
6.500,00
11.914,00
5.414,00
Seite 375 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.06 Intervention
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
761.589,15
661.396,93
661.396,93
882.700,63
221.303,70
65.274,38
74.000,00
74.000,00
63.307,48
-10.692,52
Privatrechtliche Leistungsentgelte
39.468,91
9.550,00
39.750,00
63.953,09
24.203,09
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
17.168,93
5.800,00
22.800,00
56.624,27
33.824,27
6.097.811,75
2.437.180,98
2.437.180,98
3.383.126,96
945.945,98
6.981.313,12
3.187.927,91
3.235.127,91
4.449.712,43
1.214.584,52
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
6
+
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
15.850.018,60
19.060.642,31
19.060.642,31
17.322.198,12
-1.738.444,19
12
-
Versorgungsaufwendungen
6.910.682,31
6.143.634,24
6.143.634,24
6.089.674,75
-53.959,49
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.922.980,07
2.130.244,03
2.220.244,03
2.238.615,53
18.371,50
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.213.127,63
1.185.339,65
1.185.339,65
1.197.315,32
11.975,67
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
626.110,78
460.714,27
500.714,27
852.685,06
351.970,79
26.522.919,39
28.980.574,50
29.110.574,50
27.700.488,78
-1.410.085,72
-19.541.606,27
-25.792.646,59
-25.875.446,59
-23.250.776,35
2.624.670,24
-19.541.606,27
-25.792.646,59
-25.875.446,59
-23.250.776,35
2.624.670,24
-19.541.606,27
-25.792.646,59
-25.875.446,59
-23.250.776,35
2.624.670,24
473.194,45
595.424,19
595.424,19
475.834,32
-119.589,87
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
25
=
Außerordentliches Ergebnis
0,00
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
1.449.754,50
1.846.847,60
1.846.847,60
1.595.811,61
-251.035,99
-20.518.166,32
-27.044.070,00
-27.126.870,00
-24.370.753,64
2.756.116,36
Seite 376 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.06 Intervention
Die Produktgruppe Intervention hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 2,8 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für
diese Abweichung sind:
Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die unter dieser Position enthaltenen Dienstleistungen weisen Mehreinnahmen in Höhe von rd. 24.000 EUR aus. Ein Grund hierfür ist der Verkauf von
ausgemusterten Feuerwehrausrüstungsgegenständen. Diese Zahlen können nicht geplant werden, da es unbekannt ist inwieweit es hierfür einen Markt
gibt.
Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge
Die Auflösung der Rückstellung nach § 107b BeamtVG
Auflösungen um rd. 161.000 EUR überschritten.
in Höhe von 784.356,32
EUR wurde nicht geplant. Außerdem wurden die geplanten
Zeile 11 Personalaufwendungen
Die geplanten Personalaufwendungen wurden im Jahr 2013 um rd. 1.738.000 EUR unterschritten.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.
Der Ansatz für Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen wurde im Jahr 2013 geringfügig um rd. 18.000 EUR überschritten. Hierbei handelt es sich im
Wesentlichen um den Mehrbedarf an Dienst- und Schutzkleidung. Dieser wird durch ein größeres Einsatzaufkommen, sowie durch vermehrte
Neueinstellungen verursacht.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die unter dieser Position enthaltenen Aufwendungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind um ca. 43.000 EUR gestiegen.
Die Freiwillige Feuerwehr hatte im Jahre 2013 ein erhöhtes Einsatzaufkommen. Der Mehraufwand in Höhe von ca. 340.000 EUR bei den sonstigen
ordentlichen Aufwendungen ist durch nicht eingeplante Wertkorrekturen zu Forderungen und durch Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen
entstanden.
Das saldiert Ergebnis (Erträge/Aufwendungen) aus der internen Leistungsverrechnung war um knapp 150.000 EUR besser als geplant.
Seite 377 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
26
-
27
-
28
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.06 Intervention
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
491.800,47
495.000,00
495.000,00
491.000,42
3.999,58
52.929,00
1.500,00
1.500,00
3.360,00
-1.860,00
544.729,47
496.500,00
496.500,00
494.360,42
2.139,58
1.066.836,18
800.000,00
1.806.081,26
417.326,89
1.388.754,37
26.658,86
1.963.914,31
1.728.080,00
3.475.154,11
1.350.516,08
2.124.638,03
995.060,59
3.030.750,49
2.528.080,00
5.281.235,37
1.767.842,97
3.513.392,40
1.021.719,45
-2.486.021,02
-2.031.580,00
-4.784.735,37
-1.273.482,55
-3.511.252,82
-1.021.719,45
Seite 378 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
1.12.06 Intervention
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000000101206 Verkauf von Sachvermögen StA 37
+
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen
52.459,00
=
Summe Einzahlungen
52.459,00
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
52.459,00
6000000141206 Kauf von Hard- und Software StA 37
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
32.999,89
3.989,99
-3.989,99
32.999,89
3.989,99
-3.989,99
-32.999,89
-3.989,99
3.989,99
226.709,52
8.866,63
-8.866,63
6000000161206 BUG > 410 EUR StA 37
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
226.709,52
8.866,63
-8.866,63
-226.709,52
-8.866,63
8.866,63
32.749,64
4.585,41
-4.585,41
32.749,64
4.585,41
-4.585,41
-32.749,64
-4.585,41
4.585,41
6000000181206 GVG < 410 EUR StA 37
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
6000000231206 Kauf von Atemschutzausrüstung
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
34.741,56
34.741,56
-34.741,56
6000000291206 Löscheinheit Nord
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
4.708,45
4.708,45
-4.708,45
Seite 379 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
1.12.06 Intervention
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
6000000311206 PKW / MTF / ELW
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
16.842,14
16.842,14
-16.842,14
6000000351206 Kauf von LF/TLF
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
=
Summe Einzahlungen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
91.800,47
91.800,47
897.518,48
897.518,48
-805.718,01
6000000361206 Kauf von Hubfahrzeugen
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
400.000,00
=
Summe Einzahlungen
400.000,00
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
473.158,28
=
Summe Auszahlungen
473.158,28
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-73.158,28
6000000371206 Kauf von Abrollbehälter
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
9.341,50
9.341,50
-9.341,50
6000001021206 Kälteanlage Leitstelle - HSP überbez.
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
79.953,50
79.953,50
-79.953,50
Seite 380 / 816
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
1.12.06 Intervention
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000001391206 Neubau Gerätehäuser
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
326.782,44
-326.782,44
1.062.127,73
326.782,44
-326.782,44
-1.062.127,73
-326.782,44
326.782,44
542.173,61
1.112.651,49
1.062.127,73
6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
978.080,00
1.654.825,10
260.838,30
978.080,00
1.654.825,10
542.173,61
1.112.651,49
260.838,30
-978.080,00
-1.654.825,10
-542.173,61
-1.112.651,49
-260.838,30
491.000,42
-491.000,42
6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
=
Summe Einzahlungen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
400.000,00
1.820.329,01
491.000,42
-491.000,42
754.632,07
1.065.696,94
734.222,29
400.000,00
1.820.329,01
754.632,07
1.065.696,94
734.222,29
-400.000,00
-1.820.329,01
-263.631,65
-1.556.697,36
-734.222,29
495.000,00
6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
495.000,00
=
Summe Einzahlungen
495.000,00
495.000,00
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
800.000,00
1.806.081,26
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
495.000,00
495.000,00
90.544,45
1.715.536,81
26.658,86
800.000,00
1.806.081,26
90.544,45
1.715.536,81
26.658,86
-305.000,00
-1.311.081,26
-90.544,45
-1.220.536,81
-26.658,86
6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37
+
Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen
1.500,00
1.500,00
3.360,00
-1.860,00
=
Summe Einzahlungen
1.500,00
1.500,00
3.360,00
-1.860,00
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.500,00
1.500,00
3.360,00
-1.860,00
Seite 381 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
1.12.06 Intervention
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
EUR
159.899,80
350.000,00
0,00
36.268,37
-36.268,37
159.899,80
350.000,00
0,00
36.268,37
-36.268,37
-159.899,80
-350.000,00
0,00
-36.268,37
36.268,37
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6600000011206 Sonstige FW Intervention
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Seite 382 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
Statistische Kennzahlen
1.12.06 Intervention
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Anzahl Brandeinsätze (ST)
1.402,00
1.500,00
1.430,00
-70,00
2
Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST)
1.875,00
2.100,00
2.050,00
-50,00
3
Hilfefrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN)
10,00
10,00
0,00
80,00
78,58
-1,42
80,00
57,92
-22,08
4
Erreichungsgrad Brandeinsätze (%)
84,42
5
Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%)
60,25
6
Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST)
120,00
120,00
0,00
7
Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST)
100,00
100,00
0,00
8
Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST)
345,00
400,00
393,00
-7,00
9
Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%2)
84,40
80,00
83,97
3,97
10
Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST)
62,00
70,00
62,00
-8,00
11
Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%2)
83,85
80,00
77,42
-2,58
12
Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02)
7,53
10,00
7,47
-2,53
Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02)
8,61
10,00
8,28
-1,72
13
Seite 383 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.07 Rettungsdienst
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
138.084,70
133.915,13
133.915,13
142.000,57
8.085,44
10.099.488,75
10.418.395,00
10.418.395,00
11.250.695,34
832.300,34
25.001,03
25.001,03
16.225,75
4.068,93
1.426.547,67
705.695,16
705.695,16
605.627,59
-100.067,57
11.684.415,80
11.258.005,29
11.258.005,29
12.023.324,53
765.319,24
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
4.615.568,13
6.025.120,40
6.025.120,40
5.140.473,78
-884.646,62
12
-
Versorgungsaufwendungen
1.658.499,96
1.751.448,72
1.751.448,72
1.116.785,14
-634.663,58
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
808.175,06
4.166.494,71
4.166.494,71
3.843.151,36
-323.343,35
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
402.389,24
403.821,32
403.821,32
400.732,21
-3.089,11
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
4.466.276,36
402.970,72
402.970,72
918.306,72
515.336,00
11.950.908,75
12.749.855,87
12.749.855,87
11.419.449,21
-1.330.406,66
-266.492,95
-1.491.850,58
-1.491.850,58
603.875,32
2.095.725,90
-266.492,95
-1.491.850,58
-1.491.850,58
603.875,32
2.095.725,90
-266.492,95
-1.491.850,58
-1.491.850,58
603.875,32
2.095.725,90
0,00
-1.682,95
-1.682,95
0,00
1.682,95
0,00
0,00
855.761,26
1.070.653,98
1.070.653,98
901.326,79
-169.327,19
-1.122.254,21
-2.564.187,51
-2.564.187,51
-297.451,47
2.266.736,04
Seite 384 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.07 Rettungsdienst
Die Produktgruppe Rettungsdienst hat im Haushaltsjahr 2013 einem um rd. 2,265 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen
für diese Abweichung sind:
Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die in der Position Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte enthaltenen Rettungsdienstgebühren weisen rd. 830.000 EUR Mehreinnahmen aus, die
auf allgemeine Gebührentariferhöhungen und höhere Einsatzzahlen im Rettungstransport zurückzuführen sind.
Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge
Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde um ca. 100.000 EUR unterschritten.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Die geplanten Personalaufwendungen wurden im Jahr 2013 um rd. 880.000 EUR unterschritten.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und wurden um rd. 600.00 EUR
unterschritten.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist.
Bei dem unter dieser Position enthaltenen Festwert Fahrzeugbeladung Rettungsdienst konnten die Ausgaben für die Ausstattung der neuen
Rettungsdienstfahrzeuge – Auslieferung verspätet erst im 1. Quartal 2014 - in Höhe von ca. 220.000 EUR noch realisiert werden.
Zudem konnten weitere Minderausgaben von rund 100.000 EUR durch geringere Zahlung an private Unternehmen erzielt werden. Die neuen Verträge
und damit Mehrausgaben sind erst für das Haushaltsjahr 2014 relevant.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Mehraufwand in Höhe von rd. 610.000 EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist durch nicht geplante Wertkorrekturen zu
Forderungen und durch Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen entstanden. Die Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung wurden
um rd. 170.000 EUR unterschritten.
Seite 385 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.12.07 Rettungsdienst
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.12 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
123.832,80
38.916,60
1.204,25
37.712,35
553.658,25
964.000,00
1.573.915,42
513.212,79
1.060.702,63
690.676,03
677.491,05
964.000,00
1.612.832,02
514.417,04
1.098.414,98
690.676,03
-677.491,05
-964.000,00
-1.612.832,02
-514.417,04
-1.098.414,98
-690.676,03
Seite 386 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
1.12.07 Rettungsdienst
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
331.076,61
34.504,39
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000000081207 Kauf von Krankentransportwagen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
178.418,56
178.418,56
-178.418,56
6000000141207 Kauf von Hard- und Software StA 37
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
17.425,29
17.425,29
-17.425,29
6000000181207 GVG < 410 EUR StA 37
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
327,20
327,20
-327,20
6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
111.000,00
296.572,22
181.476,03
111.000,00
331.076,61
34.504,39
296.572,22
181.476,03
-111.000,00
-331.076,61
-34.504,39
-296.572,22
-181.476,03
440.000,00
1.242.838,81
472.440,22
770.398,59
509.200,00
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
440.000,00
1.242.838,81
472.440,22
770.398,59
509.200,00
-440.000,00
-1.242.838,81
-472.440,22
-770.398,59
-509.200,00
38.916,60
1.204,25
37.712,35
6000002401207 Bau der Rettungswache IV
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
123.832,80
123.832,80
38.916,60
1.204,25
37.712,35
-123.832,80
-38.916,60
-1.204,25
-37.712,35
Seite 387 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
1.12.07 Rettungsdienst
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
EUR
357.487,20
413.000,00
0,00
6.268,18
-6.268,18
357.487,20
413.000,00
0,00
6.268,18
-6.268,18
-357.487,20
-413.000,00
0,00
-6.268,18
6.268,18
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6600000011207 Sonstige FW Rettungsdienst
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Seite 388 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling
Statistische Kennzahlen
1.12.07 Rettungsdienst
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Anzahl Krankentransporte (ST)
11.385,00
12.000,00
10.105,00
-1.895,00
2
Anzahl Rettungstransporte (ST)
27.529,00
24.500,00
29.765,00
5.265,00
3
Anzahl Notarzteinsätze (ST)
9.807,00
9.350,00
9.746,00
396,00
25,71
60,00
28,58
-31,42
6,84
10,00
6,92
-3,08
4
Bedienzeit Krankentransport (MIN)
5
Hilfsfrist Rettungstransport (MIN)
6
Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN)
8,94
12,00
9,07
-2,93
90,00
89,17
-0,83
90,00
82,00
-8,00
7
Erreichungsgrad Rettungstransport (%)
89,17
8
Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%)
83,67
Seite 389 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Müller
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
127.283,52
26.260,72
26.260,72
138.482,36
112.221,64
1.426,25
5.000,00
5.000,00
1.108,00
-3.892,00
99.947,51
178.823,23
178.823,23
87.581,08
-91.242,15
639.017,13
524.300,00
524.300,00
603.357,09
79.057,09
46.937,54
20.286,36
20.286,36
138.262,58
117.976,22
914.611,95
754.670,31
754.670,31
968.791,11
214.120,80
1.599.651,41
1.596.611,24
1.596.611,24
1.620.381,15
23.769,91
53.194,69
51.705,16
51.705,16
35.611,51
-16.093,65
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
276.323,82
295.852,20
295.852,20
234.432,96
-61.419,24
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
133.543,64
137.708,33
137.708,33
205.151,96
67.443,63
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
0,00
835.871,75
902.788,40
902.788,40
821.598,91
-81.189,49
2.898.585,31
2.984.665,33
2.984.665,33
2.917.176,49
-67.488,84
-1.983.973,36
-2.229.995,02
-2.229.995,02
-1.948.385,38
281.609,64
-1.983.973,36
-2.229.995,02
-2.229.995,02
-1.948.385,38
281.609,64
-1.983.973,36
-2.229.995,02
-2.229.995,02
-1.948.385,38
281.609,64
1.853.072,21
1.885.841,02
1.885.841,02
1.690.495,98
-195.345,04
202.760,19
260.702,76
260.702,76
202.218,91
-58.483,85
-333.661,34
-604.856,76
-604.856,76
-460.108,31
144.748,45
Seite 390 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Müller
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes
Das Chemische Untersuchungsamt wurde mit Wirkung zum 01.01.2014 in das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen AöR (CVUA
Westfalen) übergeleitet. Somit ergeht hiermit die letzte Kommentierung des Teilproduktergebnisses zum 31.12.2013.
Im Vergleich zur Planung hat die Produktgruppe im „Ist“ ein um rd. 145.000 EUR geringeres Defizit erzielt. Die wesentlichsten Veränderungen zum
Haushaltsansatz waren:
Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten waren in dieser Höhe nicht geplant (+111.000 EUR).
Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Erträge aus weiterberechneten Dienstleistungen konnten den Planansatz nicht erreichen (-91.000 EUR).
Zeile 6: Kostenerstattungen und –umlagen
An andere Kommunen erbrachte Leistungen lagen um 79.000 EUR höher als geplant.
Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen waren nicht geplant (+118.000 EUR).
Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen
Durch sorgfältige und sparsame Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel konnte die Summe der ordentlichen Aufwendungen den
Planungsansatz um rd. 67.500 EUR unterschreiten.
Zeilen 27 und 28 Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung
Zeigte das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22) noch ein um 281.000 EUR geringeres Defizit, so wurde die Produktgruppe durch die ILV in
Höhe von rd. 137.000 EUR höher belastet als geplant.
Seite 391 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Müller
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.12 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
209.541,11
281.300,00
411.438,31
329.069,46
82.368,85
209.541,11
281.300,00
411.438,31
329.069,46
82.368,85
-209.541,11
-281.300,00
-411.438,31
-329.069,46
-82.368,85
Seite 392 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Dr. Müller
1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
8.450,00
6.331,62
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000004221208 GVG < 410 EUR StA 36
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.979,50
5.000,00
2.118,38
1.979,50
5.000,00
8.450,00
6.331,62
2.118,38
-1.979,50
-5.000,00
-8.450,00
-6.331,62
-2.118,38
206.227,76
276.000,00
402.988,31
322.737,84
80.250,47
6000004231208 BUG > 410 EUR StA 36
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
206.227,76
276.000,00
402.988,31
322.737,84
80.250,47
-206.227,76
-276.000,00
-402.988,31
-322.737,84
-80.250,47
1.333,85
300,00
0,00
0,00
1.333,85
300,00
0,00
0,00
-1.333,85
-300,00
0,00
0,00
6600000011208 Sonstige FW Chem. Untersuchgsamt
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Seite 393 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Beaupain
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
4.680,28
2.568,17
2.568,17
4.499,82
1.931,65
739.108,40
849.250,00
849.250,00
826.316,94
-22.933,06
73.740,62
77.000,00
77.000,00
75.985,00
-1.015,00
4.080.476,09
3.719.973,85
3.719.973,85
4.138.620,82
418.646,97
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
4.898.005,39
4.648.792,02
4.648.792,02
5.045.422,58
396.630,56
11
-
Personalaufwendungen
1.944.345,48
2.373.188,25
2.373.188,25
1.995.197,57
-377.990,68
12
-
Versorgungsaufwendungen
276.660,65
308.275,46
308.275,46
254.316,00
-53.959,46
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
85.251,19
121.680,99
121.680,99
141.279,84
19.598,85
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
27.455,41
21.351,94
21.351,94
22.076,95
725,01
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
386.299,53
405.080,18
405.080,18
573.968,09
168.887,91
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.720.012,26
3.229.576,82
3.229.576,82
2.986.838,45
-242.738,37
2.177.993,13
1.419.215,20
1.419.215,20
2.058.584,13
639.368,93
2.177.993,13
1.419.215,20
1.419.215,20
2.058.584,13
639.368,93
2.177.993,13
1.419.215,20
1.419.215,20
2.058.584,13
639.368,93
0,00
-9,75
-9,75
0,00
9,75
382.142,73
463.862,23
463.862,23
420.032,90
-43.829,33
1.795.850,40
955.343,22
955.343,22
1.638.551,23
683.208,01
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
Seite 394 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Beaupain
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege
Erläutert werden Abweichungen auf Ebene des Haushaltsplans, die größer oder gleich 20.000 EUR sind.
Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
Die Höhe der erwarteten Verwaltungsgebühren ist wegen niedrigerer Fallzahlen in Bußgeldverfahren und höherer Fallzahlen in
Verwarnungsgeldverfahren geringer als geplant. Da für Verwarnungsgeldbescheide keine Gebühren erhoben werden, blieben die
Verwaltungsgebühren hinter dem Planansatz zurück, obwohl die Fallzahlen und Erträge gestiegen sind.
Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge
Aufgrund der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet Bochum sind die Verwarnungsgelder stark angestiegen. Dies führte zu einer
Ertragsverbesserung von rd. 397.000 EUR.
Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen
Die geplanten Aufwände von rd. 405.000 EUR wurden um rd. 169.000 EUR überschritten. Wesentliche Ursache hierfür ist ein von 20 gebuchter
Aufwand für Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 198.080,94 EUR. Dabei handelt es sich Forderungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern, die am
Stichtag 31.12.2013 noch nicht beglichen waren.
Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen blieben um rd. 89.000 EUR unter der Planung. Ursache ist die geringere Belastung mit
Gemeinkostenzuschlägen für Managementumlage.
Seite 395 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Beaupain
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.12 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.174,88
7.600,00
7.600,00
7.600,00
1.700,00
1.174,88
7.600,00
7.600,00
7.600,00
1.700,00
-1.174,88
-7.600,00
-7.600,00
-7.600,00
-1.700,00
Seite 396 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Beaupain
1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000002201209 GVG u. BUG StA 30
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.174,88
7.600,00
7.600,00
7.600,00
1.700,00
1.174,88
7.600,00
7.600,00
7.600,00
1.700,00
-1.174,88
-7.600,00
-7.600,00
-7.600,00
-1.700,00
Seite 397 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Beaupain
Statistische Kennzahlen
1
Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST)
2
Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST)
1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege
Ergebnis
2012
Seite 398 / 816
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
200.000,00
-200.000,00
15,00
-15,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Gulan
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.10 Ordnungsangelegenheiten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
1.505,53
578,53
578,53
3.477,04
2.898,51
1.004.977,67
964.900,00
964.900,00
962.202,75
-2.697,25
-4.206,36
2.200,00
2.200,00
302,69
-1.897,31
292.015,39
117.389,44
117.389,44
180.293,32
62.903,88
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
1.294.292,23
1.085.067,97
1.085.067,97
1.146.275,80
61.207,83
11
-
Personalaufwendungen
3.250.967,89
3.125.584,04
3.125.584,04
3.272.521,29
146.937,25
12
-
Versorgungsaufwendungen
369.605,66
238.791,40
238.791,40
271.420,38
32.628,98
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
112.520,02
227.619,42
227.619,42
148.907,04
-78.712,38
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
17.450,44
19.076,50
19.076,50
16.479,27
-2.597,23
15
-
Transferaufwendungen
150.000,01
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
284.380,26
278.174,72
258.174,72
722.681,70
464.506,98
17
=
Ordentliche Aufwendungen
4.184.924,28
4.039.246,08
4.019.246,08
4.582.009,68
562.763,60
-2.890.632,05
-2.954.178,11
-2.934.178,11
-3.435.733,88
-501.555,77
-2.890.632,05
-2.954.178,11
-2.934.178,11
-3.435.733,88
-501.555,77
-2.890.632,05
-2.954.178,11
-2.934.178,11
-3.435.733,88
-501.555,77
234.827,13
230.685,15
230.685,15
211.454,96
-19.230,19
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
2.117.126,44
2.245.216,68
2.245.216,68
1.980.466,08
-264.750,60
-4.772.931,36
-4.968.709,64
-4.948.709,64
-5.204.745,00
-256.035,36
Seite 399 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Gulan
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.10 Ordnungsangelegenheiten
Die Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rund 256.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Die
entscheidende Ursache dafür liegt in den Personal- und Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den
Sonstigen ordentlichen Aufwendungen.
Im Folgenden sind alle wesentlichen Gründe für das höhere Defizit aufgeführt:
Zeile 7 Sonstige und ordentliche Erträge
Insbesondere durch die Auflösung von verschiedenen Rückstellungen (hauptsächlich Pensions- und Beihilferückstellungen) wurde ein Ertrag von circa
63.000 EUR verbucht.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen liegen um ca. 147.000 EUR höher als geplant. Die Steigerung ergibt sich in der Summe aus der Tarif- und
Besoldungsanpassung, sowie zweier nicht realisierbarer HSK-Maßnahmen, die bisher nur teilweise kompensiert werden konnten.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In dieser Haushaltsplanzeile konnten rund 78.000 EUR eingespart werden. Die Summe setzt sich insbesondere aus Einsparungen in den Bereichen
Kampfmittelbeseitigung (56.000 EUR), Ordnungspartnerschaften (12.000 EUR) und Gebäudereinigung (10.000 EUR) zusammen.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Aufwand für Pauschalwertberichtigungen in Höhe von ca. 494.000 EUR wurde nicht geplant. Der größte Teil in Höhe von ca. 450.000 EUR ergibt
sich aus nicht realisierbaren Forderungen aus dem Bereich Bekämpfung von Schwarzarbeit.
Seite 400 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Gulan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.12.10 Ordnungsangelegenheiten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.12 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
17.063,17
27.400,00
31.100,00
2.251,61
28.848,39
0,00
0,00
17.063,17
27.400,00
31.100,00
2.251,61
28.848,39
-17.063,17
-27.400,00
-31.100,00
-2.251,61
-28.848,39
Seite 401 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Gulan
1.12.10 Ordnungsangelegenheiten
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
9.578,16
15.000,00
18.600,00
18.600,00
9.578,16
15.000,00
18.600,00
18.600,00
-9.578,16
-15.000,00
-18.600,00
-18.600,00
3.141,18
12.400,00
12.500,00
6000004151210 GVG u. BUG 32
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
2.118,84
10.381,16
3.141,18
12.400,00
12.500,00
2.118,84
10.381,16
-3.141,18
-12.400,00
-12.500,00
-2.118,84
-10.381,16
132,77
-132,77
4.343,83
132,77
-132,77
-4.343,83
-132,77
132,77
6600000011210 Sonstige FW Ordnungsangelegenh.
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
4.343,83
Seite 402 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Frau Gulan
Statistische Kennzahlen
1
ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST)
2
Anzahl der Fundtiere (ST)
3
Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST)
4
Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST)
5
Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST)
6
Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST)
7
nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST)
8
Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2)
9
Ausbreitungsquote Spielhallen pro10000EW (ST2)
1.12.10 Ordnungsangelegenheiten
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
301,00
260,00
338,00
78,00
1.539,00
1.600,00
1.269,00
-331,00
35,00
15,00
44,00
29,00
11.949,00
9.000,00
12.550,00
3.550,00
0,00
10.090,92
9.840,00
0,00
10,50
0,00
4,52
4,54
-9.829,50
0,00
4,42
-0,12
2,56
2,60
2,58
-0,02
2.905,33
3.000,00
2.780,83
-219,17
306,00
300,00
302,00
2,00
10
ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.)
11
Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG)
12
Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST)
9.592,00
9.000,00
10.374,00
1.374,00
13
erlaubnispflichtige Gewerbe (ST)
2.511,00
2.800,00
2.470,33
-329,67
14
kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST)
3.167,00
2.600,00
2.843,00
243,00
Seite 403 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Rink
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.11 Veterinärwesen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
67,67
18.931,85
14.600,00
14.600,00
150,74
150,74
15.444,60
844,60
70.641,27
70.641,27
1.332,13
132,38
89.346,53
40.324,32
40.324,32
48.805,11
8.480,79
109.810,56
54.924,32
54.924,32
135.041,72
80.117,40
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
424.292,76
531.220,48
531.220,48
460.363,46
-70.857,02
12
-
Versorgungsaufwendungen
105.598,34
102.776,88
102.776,88
87.826,83
-14.950,05
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
26.560,22
31.671,24
31.671,24
21.752,35
-9.918,89
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
422,11
1.884,43
1.884,43
150,74
-1.733,69
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
32.225,96
33.547,72
33.547,72
44.913,60
11.365,88
589.099,39
701.100,75
701.100,75
615.006,98
-86.093,77
-479.288,83
-646.176,43
-646.176,43
-479.965,26
166.211,17
-479.288,83
-646.176,43
-646.176,43
-479.965,26
166.211,17
-479.288,83
-646.176,43
-646.176,43
-479.965,26
166.211,17
5.931,51
6.454,06
6.454,06
6.251,27
-202,79
98.983,06
117.704,45
117.704,45
105.519,98
-12.184,47
-572.340,38
-757.426,82
-757.426,82
-579.233,97
178.192,85
Seite 404 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Rink
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.11 Veterinärwesen
Die Produktgruppe Veterinärwesen hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rund 178.170 EUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
Kostenerstattung von der Stadt Herne in Höhe von 70.641 EUR für das Haushaltsjahr 2010 im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung
zwischen der Stadt Bochum und der Stadt Herne.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Auf Grund personeller Veränderungen – Kündigung einer Tierärztin erfolgte eine Einsparung in Höhe von 70.857 EUR
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Seite 405 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Rink
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.12.11 Veterinärwesen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.12 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
393,80
10.500,00
11.550,00
2.343,50
9.206,50
393,80
10.500,00
11.550,00
2.343,50
9.206,50
-393,80
-10.500,00
-11.550,00
-2.343,50
-9.206,50
Seite 406 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Rink
1.12.11 Veterinärwesen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
8.000,00
101,34
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000001611211 Kauf von Hard- und Software StA 32 Vet
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
8.000,00
7.898,66
8.000,00
8.000,00
101,34
7.898,66
-8.000,00
-8.000,00
-101,34
-7.898,66
2.500,00
3.550,00
2.242,16
1.307,84
6000004171211 GVG u. BUG StA 32 Vet
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
393,80
393,80
2.500,00
3.550,00
2.242,16
1.307,84
-393,80
-2.500,00
-3.550,00
-2.242,16
-1.307,84
Seite 407 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Rink
Statistische Kennzahlen
1.12.11 Veterinärwesen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
erledigte Aufträge Tierseuchen (ST)
1.211,00
1.500,00
962,00
-538,00
2
erledigte Aufträge Tierschutz (ST)
2.632,00
3.200,00
3.022,00
-178,00
3
Bearbeitungsquote Tierschutz (%2)
43,27
0,00
367,00
367,00
2.175,00
2.500,00
2.060,00
-440,00
556,00
556,00
4
erledigte Aufträge LMÜ (ST)
5
Bearbeitungsquote LMÜ (%2)
6
Bearbeitungsquote Tierschutz (%2)
57,00
-57,00
Bearbeitungsquote LMÜ (%2)
75,00
-75,00
7
59,41
Seite 408 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Rink
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
95,66
88,13
88,13
104,88
16,75
1.117.313,98
1.174.800,00
1.174.800,00
1.090.853,36
-83.946,64
3.570,04
1.665,24
1.665,24
1.952,27
287,03
17,00
348,39
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
1.121.345,07
1.176.553,37
1.176.553,37
1.092.910,51
-83.642,86
11
-
Personalaufwendungen
1.064.778,50
984.802,04
984.802,04
1.005.236,00
20.433,96
12
-
Versorgungsaufwendungen
4.232,31
4.244,16
4.244,16
3.499,71
-744,45
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51.585,69
276.734,76
276.734,76
169.632,27
-107.102,49
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
3.046,49
7.322,52
7.322,52
1.120,09
-6.202,43
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
172.110,40
47.156,40
47.156,40
55.335,14
8.178,74
1.295.753,39
1.320.259,88
1.320.259,88
1.234.823,21
-85.436,67
-174.408,32
-143.706,51
-143.706,51
-141.912,70
1.793,81
-174.408,32
-143.706,51
-143.706,51
-141.912,70
1.793,81
-174.408,32
-143.706,51
-143.706,51
-141.912,70
1.793,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.738,38
105.932,45
105.932,45
102.776,46
-3.155,99
-261.146,70
-249.638,96
-249.638,96
-244.689,16
4.949,80
Seite 409 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Rink
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Die Produktgruppe Schlachttier- und Fleischuntersuchung hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rund 5.000 EUR geringeren Defizit als geplant
abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Durch rückläufige Zahlen im Schlachttier- und Fleischuntersuchungsbereich wurden Mindererträge in Höhe von 83.946 EUR verbucht.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die rückläufige Anzahl der Schlachttiere verursachte erheblich geringere Kosten als zum Planungszeitpunkt vorhersehbar war. In dieser Position
wurde hierdurch 107.102 EUR eingespart.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Gegenüber dem Jahr 2012 waren die Personalaufwendungen zwar um fast 60.000 EUR geringer, verfehlten aber den Ansatz des Haushalts 2013 um
rund 20.000 EUR.
Seite 410 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Rink
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.12 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
3.201,84
6.200,00
7.200,00
3.876,22
3.323,78
850,00
3.201,84
6.200,00
7.200,00
3.876,22
3.323,78
850,00
-3.201,84
-6.200,00
-7.200,00
-3.876,22
-3.323,78
-850,00
Seite 411 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Rink
1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
7.200,00
3.876,22
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000004171212 GVG u. BUG StA 32 Vet
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
3.201,84
6.200,00
3.323,78
850,00
3.201,84
6.200,00
7.200,00
3.876,22
3.323,78
850,00
-3.201,84
-6.200,00
-7.200,00
-3.876,22
-3.323,78
-850,00
Seite 412 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Rink
Statistische Kennzahlen
1
Anzahl der geschlachteten Rinder (ST)
2
Anzahl der geschlachteten Schweine (ST)
3
Anzahl der geschlachteten Schafe (ST)
1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
52.399,00
55.000,00
51.590,00
-3.410,00
409.808,00
396.000,00
400.143,00
4.143,00
2.421,00
3.000,00
2.407,00
-593,00
Seite 413 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Lukas
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
43.240,83
9.541,68
9.541,68
47.102,82
37.561,14
5.670.037,06
5.583.000,00
5.583.000,00
5.707.271,37
124.271,37
1.972,00
1.700,00
1.700,00
4.245,50
2.545,50
11.126,55
20.600,00
20.600,00
12.682,41
-7.917,59
630.546,73
320.181,32
320.181,32
332.908,56
12.727,24
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
6.356.923,17
5.935.023,00
5.935.023,00
6.104.210,66
169.187,66
11
-
Personalaufwendungen
5.383.989,81
5.935.741,64
5.935.741,64
5.547.856,19
-387.885,45
12
-
Versorgungsaufwendungen
731.143,54
816.064,04
816.064,04
606.525,14
-209.538,90
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
351.316,45
483.204,47
455.104,47
405.993,14
-49.111,33
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
65.485,63
-10.169,50
-10.169,50
84.750,11
94.919,61
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
0,13
552.548,25
594.040,28
584.040,28
824.191,51
240.151,23
7.084.483,81
7.818.880,93
7.780.780,93
7.469.316,09
-311.464,84
-727.560,64
-1.883.857,93
-1.845.757,93
-1.365.105,43
480.652,50
-727.560,64
-1.883.857,93
-1.845.757,93
-1.365.105,43
480.652,50
-727.560,64
-1.883.857,93
-1.845.757,93
-1.365.105,43
480.652,50
8.729,91
5.115,23
5.115,23
5.344,12
228,89
0,00
0,00
895.938,98
890.385,31
890.385,31
834.706,22
-55.679,09
-1.614.769,71
-2.769.128,01
-2.731.028,01
-2.194.467,53
536.560,48
Seite 414 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Lukas
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten
Die Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten hat mit einem um rd. 540.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Ursachen sind:
Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Die unter dieser Position ausgewiesenen Verwaltungsgebühren waren um rund 101.000 EUR höher als geplant.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz konnte durch Einsparungen um rund 388.000 EUR unterschritten werden.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und waren rund 210.000 EUR
geringer als geplant.
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen
In das Zahlenwerk der Haushaltsplanung für 2013 hat sich ein Fehler dergestalt eingeschlichen, dass eine negative Abschreibung ausgewiesen wurde.
Dem entsprechend ist die negative Abweichung des Ist 2013 zur Planung 2013 von 95.000 EUR um ca. 80.000 EUR zu hoch.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Aufwand für Pauschalwertberichtigungen in Höhe von ca. 82.000 EUR wurde nicht geplant.
Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung
Der unter dieser Position ausgewiesene Gemeinkostenzuschlag Management konnte - bedingt durch die in der Produktgruppe insgesamt erreichten
geringeren Aufwendungen - gesenkt werden, so dass in dieser Haushaltsplanzeile Minderaufwendungen von ca.55.000 EUR entstanden sind.
Hinweis:
Die Aufwendungen des Straßenverkehrsamtes, insbesondere Personalkosten, sind in der Produktgruppe 12 13 -Straßenverkehrsangelegenheiten-, die
Erträge in der Produktgruppe 12 09 –OWI´s und ehrenamtliche Rechtspflege- veranschlagt.
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Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Lukas
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.12 Sicherheit und Ordnung
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
3.452,35
78.600,00
98.100,00
5.100,56
92.999,44
3.452,35
78.600,00
98.100,00
5.100,56
92.999,44
-3.452,35
-78.600,00
-98.100,00
-5.100,56
-92.999,44
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ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Lukas
1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
98.100,00
5.100,56
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000000121213 GVG und BUG StA 34
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.008,26
76.300,00
92.999,44
1.008,26
76.300,00
98.100,00
5.100,56
92.999,44
-1.008,26
-76.300,00
-98.100,00
-5.100,56
-92.999,44
2.300,00
0,00
0,00
1.483,16
2.300,00
0,00
0,00
-1.483,16
-2.300,00
0,00
0,00
6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
960,93
960,93
-960,93
6600000011213 Sonstige FW Straßenverkehrsange.
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.483,16
Seite 417 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Herr Lukas
Statistische Kennzahlen
1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST)
22.022,00
22.000,00
23.516,00
1.516,00
2
Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST)
20.022,00
20.000,00
22.658,00
2.658,00
3
festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST)
113.655,00
120.000,00
104.095,00
-15.905,00
4
Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST)
89,00
100,00
83,00
-17,00
5
Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST)
124.181,00
115.000,00
123.086,00
8.086,00
6
Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST)
17.911,00
17.000,00
19.383,00
2.383,00
festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST)
55.270,00
50.000,00
50.131,00
131,00
7
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Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben
Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert:
► Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)
► Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02)
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Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
12.930.898,74
18.031.709,64
18.121.709,64
19.337.646,44
1.215.936,80
3.745,10
2.300,00
2.300,00
3.879,00
1.579,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte
129.629,63
173.500,00
173.500,00
121.837,55
-51.662,45
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
189.881,88
24.100,00
24.100,00
193.888,31
169.788,31
+
Sonstige ordentliche Erträge
845.149,12
300.152,51
313.581,70
619.951,03
306.369,33
+
Aktivierte Eigenleistungen
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
6
+
7
8
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
14.099.304,47
18.531.762,15
18.635.191,34
20.277.202,33
1.642.010,99
11
-
Personalaufwendungen
13.439.878,79
13.893.085,56
13.893.085,56
13.475.845,27
-417.240,29
12
-
Versorgungsaufwendungen
691.004,64
638.561,84
638.561,84
376.794,85
-261.766,99
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
67.772.529,66
51.724.407,26
63.042.736,79
58.075.654,13
-4.967.082,66
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
18.441.178,82
13.017.132,96
13.017.132,96
13.702.840,83
685.707,87
15
-
Transferaufwendungen
7.638.468,72
7.962.774,50
8.942.554,73
7.425.467,47
-1.517.087,26
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.632.345,40
5.862.108,09
7.061.128,51
13.237.695,75
6.176.567,24
449.128,01
17
=
Ordentliche Aufwendungen
111.615.406,03
93.098.070,21
106.595.200,39
106.294.298,30
-300.902,09
6.586.262,01
-97.516.101,56
-74.566.308,06
-87.960.009,05
-86.017.095,97
1.942.913,08
-6.586.262,01
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
794.041,04
8.625,00
1.128.226,65
1.119.601,65
-794.041,04
-8.625,00
-1.128.226,65
-1.119.601,65
-87.145.322,62
823.311,43
22
=
Ordentliches Ergebnis
-98.310.142,60
-74.566.308,06
-87.968.634,05
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
25
=
Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
-98.310.142,60
-74.566.308,06
-87.968.634,05
-87.145.322,62
823.311,43
65.925,10
45.609,80
45.609,80
79.285,23
33.675,43
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
4.505.485,27
7.959.755,91
7.959.755,91
5.640.671,15
-2.319.084,76
-102.749.702,77
-82.480.454,17
-95.882.780,16
-92.706.708,54
3.176.071,62
Seite 420 / 816
5.547.134,00
590.000,00
-6.586.262,01
-6.586.262,01
-6.586.262,01
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.21 Schulträgeraufgaben
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
12.141.876,19
600.000,00
636.883,64
8.473.001,74
-7.836.118,10
12.141.876,19
600.000,00
636.883,64
8.473.001,74
-7.836.118,10
2.224.766,74
1.300.000,00
5.468.279,04
3.031.875,15
2.436.403,89
2.604.530,00
1.394.793,35
727.300,00
2.659.246,16
1.337.074,68
1.322.171,48
922.120,32
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktbereich
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
3.619.560,09
2.027.300,00
8.127.525,20
4.368.949,83
3.758.575,37
3.526.650,32
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
8.522.316,10
-1.427.300,00
-7.490.641,56
4.104.051,91
-11.594.693,47
-3.526.650,32
Seite 421 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.21 Schulträgeraufgaben
Statistische Kennzahlen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Anzahl der Schulen insgesamt (ST)
99,00
99,00
99,00
0,00
2
Anzahl der Grundschulen (ST)
50,00
50,00
50,00
0,00
3
Anzahl der Hauptschulen (ST)
7,00
7,00
7,00
0,00
4
Anzahl der Realschulen (ST)
8,00
8,00
8,00
0,00
5
Anzahl der Gymnasien (ST)
10,00
10,00
10,00
0,00
6
Anzahl der Beruskollegs (ST)
6,00
6,00
6,00
0,00
11,00
11,00
11,00
0,00
7,00
7,00
7,00
0,00
7
Anzahl der Förderschulen (ST)
8
Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)
9
Anzahl der Schulturnhallen (ST)
90,00
90,00
90,00
0,00
10
Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)
19,00
16,00
18,00
2,00
11
Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)
45.562,00
45.701,00
44.236,00
-1.465,00
12
Offener Ganztag in Grund- und Fördersch. (ST)
57,00
56,00
56,00
0,00
13
Anzahl d. Ganztagsschulen in der Sek. I (ST)
16,00
18,00
18,00
0,00
14
Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)
6.296,00
6.300,00
6.557,00
257,00
15
Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)
1.978,00
2.000,00
2.057,00
57,00
16
Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)
9.500,00
10.000,00
9.880,00
-120,00
17
Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)
1.870,00
1.800,00
3.320,00
1.520,00
18
Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)
1.977,00
2.080,00
2.011,00
-69,00
19
Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)
41.492,00
41.500,00
40.146,00
-1.354,00
20
Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)
26,00
25,00
25,00
0,00
21
Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)
14,00
15,00
14,00
-1,00
22
Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)
810,00
800,00
784,00
-16,00
23
Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)
2.757,00
3.000,00
2.713,00
-287,00
Seite 422 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Stempel
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
6.290.501,94
12.619.430,51
11.264.197,75
11.264.197,75
1.355.232,76
200,00
200,00
106.492,30
173.500,00
173.500,00
91.777,52
-81.722,48
34.126,57
24.000,00
24.000,00
40.211,10
16.211,10
515.905,53
152.135,31
165.564,50
484.785,50
319.221,00
6.947.026,34
11.614.033,06
11.627.462,25
13.236.204,63
1.608.742,38
11.897.254,43
12.117.194,84
12.117.194,84
11.891.578,04
-225.616,80
357.632,51
312.542,28
312.542,28
152.208,57
-160.333,71
-200,00
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
63.538.583,39
47.049.550,57
58.191.699,72
53.816.432,88
-4.375.266,84
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
18.427.745,20
12.994.955,16
12.994.955,16
13.694.282,57
699.327,41
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
170.735,00
9.400,00
9.400,00
75.995,40
66.595,40
3.436.379,77
5.516.681,33
6.698.745,82
12.957.514,23
6.258.768,41
426.341,01
97.828.330,30
78.000.324,18
90.324.537,82
92.588.011,69
2.263.473,87
5.711.509,01
-90.881.303,96
-66.386.291,12
-78.697.075,57
-79.351.807,06
-654.731,49
-5.711.509,01
785.499,15
8.625,00
1.128.226,65
1.119.601,65
-785.499,15
-8.625,00
-1.128.226,65
-1.119.601,65
-80.480.033,71
-1.774.333,14
22
=
Ordentliches Ergebnis
-91.666.803,11
-66.386.291,12
-78.705.700,57
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0,00
0,00
0,00
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
0,00
25
=
Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
-91.666.803,11
-66.386.291,12
-78.705.700,57
-80.480.033,71
-1.774.333,14
367.427,47
360.121,47
360.121,47
377.044,48
16.923,01
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
5.285.168,00
3.804.276,06
7.097.821,76
7.097.821,76
5.004.806,74
-2.093.015,02
-95.103.651,70
-73.123.991,41
-85.443.400,86
-85.107.795,97
335.604,89
Seite 423 / 816
-5.711.509,01
-5.711.509,01
-5.711.509,01
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Stempel
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Die Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem Mehrbedarf in Höhe von 105.600 EUR
abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuweisungen vom Land waren im Haushaltsjahr um rd. 1,3 Mio. EUR höher als geplant. Dies lag daran, dass
vor allem die Auflösungen der Sonderposten auf den einzelnen PSP-Elementen höher ausgefallen waren als geplant. Des Weiteren wurden zwei
ursprünglich investiv geplante Projekte konsumtiv umgebucht, so dass allein aus diesem Grund der Betrag um rd. 0,4 Mio. EUR gestiegen war.
Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
In dieser Zeile wurden u.a. 132.900 EUR als Benutzungsentgelte für Sportstätten geplant. Die Entgelte waren jedoch um rd. 45.000 EUR geringer
ausgefallen.
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge
Der unter dieser Position geplante Gesamtansatz wurde im Haushaltsjahr um rd. 0,32 Mio. EUR übertroffen. Dies lag daran, dass zusätzliche Erträge
aus der Veräußerung von Sachanlagen und der Auflösung von Rückstellungen hinzugekommen waren.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
In dieser Position sind u.a. die Aufwendungen für die Instandhaltung und Sanierung der Schulgebäude und –grundstücke enthalten. Viele
Einzelmaßnahmen konnten im laufenden Jahr jedoch noch nicht abgeschlossen werden, so dass viele Gelder in das Haushaltsjahr 2014 übertragen
werden müssen. Es ergab sich somit für das Jahr 2013 ein Minderaufwand von rd. 4,37 Mio. EUR.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der unter dieser Position geplante Gesamtansatz wurde im Haushaltsjahr um rd. 6,26 Mio. EUR überschritten. Dies lag vor allem daran, dass nicht
geplante sehr hohe Verluste aus dem Anlagevermögen (z.B. Inventurdifferenzen aus dem Abbruch von Gebäuden) verbucht wurden. Des Weiteren
waren die Versicherungskosten um ca. 0,3 Mio. EUR gestiegen.
Seite 424 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Stempel
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
12.141.876,19
600.000,00
636.883,64
8.473.001,74
-7.836.118,10
12.141.876,19
600.000,00
636.883,64
8.473.001,74
-7.836.118,10
2.224.766,74
1.300.000,00
5.468.279,04
3.031.875,15
2.436.403,89
2.604.530,00
1.394.793,35
727.300,00
2.659.246,16
1.337.074,68
1.322.171,48
922.120,32
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
3.619.560,09
2.027.300,00
8.127.525,20
4.368.949,83
3.758.575,37
3.526.650,32
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
8.522.316,10
-1.427.300,00
-7.490.641,56
4.104.051,91
-11.594.693,47
-3.526.650,32
Seite 425 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
EUR
31.876,98
0,00
-453,69
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000001032101 Neubau Schulen überbez.
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
453,69
31.876,98
0,00
-453,69
453,69
-31.876,98
0,00
453,69
-453,69
12.207,66
0,00
-629,01
629,01
6000001122101 Neubau Schulen Bez. 5
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
12.207,66
0,00
-629,01
629,01
-12.207,66
0,00
629,01
-629,01
10.554,18
15.918,59
569,82
15.348,77
6000001202101 Neubau Schulen Bez. 3
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
10.554,18
15.918,59
569,82
15.348,77
-10.554,18
-15.918,59
-569,82
-15.348,77
39.196,35
1.602.561,76
768.683,86
833.877,90
64.955,41
16.264,39
48.691,02
48.691,00
39.196,35
1.667.517,17
784.948,25
882.568,92
634.430,00
-39.196,35
-1.667.517,17
-784.948,25
-882.568,92
-634.430,00
861.213,57
62.402,82
798.810,75
808.700,00
67.172,30
67.172,00
6000001512101 RS Pestalozzi -Neubau Ganztag- Bez. 2
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
585.739,00
6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
23.897,41
500.000,00
67.172,30
23.897,41
500.000,00
928.385,87
62.402,82
865.983,05
875.872,00
-23.897,41
-500.000,00
-928.385,87
-62.402,82
-865.983,05
-875.872,00
Seite 426 / 816
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
694,92
386,71
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000001562101 Schulsozialarbeit GVGu.BUG Arbeitsplätze
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
35.000,00
=
Summe Einzahlungen
35.000,00
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
23.176,99
=
Summe Auszahlungen
23.176,99
694,92
386,71
308,21
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
11.823,01
-694,92
-386,71
-308,21
800.000,00
6.610,36
793.389,64
308,21
6000001852101 Mensaausbau verschiedene Gymnasien
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
800.000,00
727.493,00
800.000,00
800.000,00
6.610,36
793.389,64
727.493,00
-800.000,00
-800.000,00
-6.610,36
-793.389,64
-727.493,00
73.300,00
122.360,02
47.561,41
74.798,61
53.000,00
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
110.452,69
110.452,69
73.300,00
122.360,02
47.561,41
74.798,61
53.000,00
-110.452,69
-73.300,00
-122.360,02
-47.561,41
-74.798,61
-53.000,00
94.153,48
42.100,00
112.189,73
73.778,01
38.411,72
49.730,00
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
94.153,48
42.100,00
112.189,73
73.778,01
38.411,72
49.730,00
-94.153,48
-42.100,00
-112.189,73
-73.778,01
-38.411,72
-49.730,00
12.619,59
34.900,00
104.975,75
38.996,16
65.979,59
45.370,00
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
12.619,59
34.900,00
104.975,75
38.996,16
65.979,59
45.370,00
-12.619,59
-34.900,00
-104.975,75
-38.996,16
-65.979,59
-45.370,00
31.614,97
27.900,00
47.083,92
18.484,32
28.599,60
18.250,00
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
31.614,97
27.900,00
47.083,92
18.484,32
28.599,60
18.250,00
-31.614,97
-27.900,00
-47.083,92
-18.484,32
-28.599,60
-18.250,00
Seite 427 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
97.694,66
37.980,49
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
56.638,22
24.300,00
59.714,17
36.866,00
56.638,22
24.300,00
97.694,66
37.980,49
59.714,17
36.866,00
-56.638,22
-24.300,00
-97.694,66
-37.980,49
-59.714,17
-36.866,00
16.461,76
15.500,00
25.180,39
8.597,04
16.583,35
5.069,00
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
16.461,76
15.500,00
25.180,39
8.597,04
16.583,35
5.069,00
-16.461,76
-15.500,00
-25.180,39
-8.597,04
-16.583,35
-5.069,00
145.800,00
184.668,18
97.843,50
86.824,68
59.645,00
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
=
Summe Einzahlungen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
0,00
200.051,75
200.051,75
145.800,00
184.668,18
97.843,50
86.824,68
59.645,00
-200.051,75
-145.800,00
-184.668,18
-97.843,50
-86.824,68
-59.645,00
216.126,81
311.500,00
1.023.709,78
414.627,79
609.081,99
401.000,00
6000004592101 GVG u. BUG Schulen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
216.126,81
311.500,00
1.023.709,78
414.627,79
609.081,99
401.000,00
-216.126,81
-311.500,00
-1.023.709,78
-414.627,79
-609.081,99
-401.000,00
6000004632101 Neubau HS Albert-Schweitzer Bez. 4
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
96.118,86
Seite 428 / 816
96.118,86
4.987,88
4.987,88
101.106,74
101.106,74
-101.106,74
-101.106,74
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000004652101 Neubau HS Werner-v-Siemens Bez. 3
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0,00
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
22.549,00
22.549,00
=
Summe Auszahlungen
22.549,00
22.549,00
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-22.549,00
-22.549,00
6000004672101 GVG u. BUG BK Schweißk.stätte überbez.
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
7.012,07
7.012,07
4.000,00
=
Summe Auszahlungen
7.012,07
7.012,07
4.000,00
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-7.012,07
-7.012,07
-4.000,00
6000004692101 GVG u. BUG Ges. Heinrich-Böll überbez
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
1.096,02
=
Summe Auszahlungen
1.096,02
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-1.096,02
6000004712101 GVG u. BUG Ges. Willy-Brandt überbez.
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
174,49
174,49
=
Summe Auszahlungen
174,49
174,49
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-174,49
-174,49
6000004752101 Neubau HS Wattenscheid-Mitte Bez. 2
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
468.798,74
374.000,57
14.313,65
38.445,51
222.345,23
151.655,34
180.598,00
38.445,51
38.446,00
483.112,39
412.446,08
222.345,23
190.100,85
219.044,00
-483.112,39
-412.446,08
-222.345,23
-190.100,85
-219.044,00
33.868,06
11.642,66
22.225,40
6000004762101 Ergänzungsbau Ges. Heinrich-Böll überbez
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Seite 429 / 816
33.868,06
11.642,66
22.225,40
-33.868,06
-11.642,66
-22.225,40
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000004782101 Schulpauschale
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
11.264.164,00
600.000,00
600.000,00
8.239.625,00
-7.639.625,00
=
Summe Einzahlungen
11.264.164,00
600.000,00
600.000,00
8.239.625,00
-7.639.625,00
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
11.264.164,00
600.000,00
600.000,00
8.239.625,00
-7.639.625,00
76.067,02
4.561,86
71.505,16
6000004802101 Brandschutzmaßnahmen
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
76.067,02
4.561,86
71.505,16
40.000,00
-76.067,02
-4.561,86
-71.505,16
-40.000,00
149.569,74
-149.569,74
149.569,74
-149.569,74
520.801,96
-342.771,43
6000005992101 GS Gertrudis-Schule, Energ. San. Bez. 2
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
606.748,87
=
Summe Einzahlungen
606.748,87
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
627.521,35
=
Summe Auszahlungen
627.521,35
178.030,53
520.801,96
-342.771,43
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-20.772,48
-178.030,53
-371.232,22
193.201,69
1.147,93
1.147,93
0,00
178.030,53
6000006022101 Gemeinschaftsschule Bochum
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.147,93
1.147,93
0,00
-1.147,93
-1.147,93
0,00
752.583,98
-204.457,24
957.041,22
6000006042101 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
233.394,15
=
Summe Einzahlungen
233.394,15
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
260.197,10
=
Summe Auszahlungen
260.197,10
752.583,98
-204.457,24
957.041,22
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-26.802,95
-752.583,98
204.457,24
-957.041,22
Seite 430 / 816
40.000,00
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000006062101 GVG<410 EUR-Schulbudget Gemeinsch.schule
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
203,79
0,00
0,00
203,79
0,00
0,00
-203,79
0,00
0,00
27.427,69
-926,89
6000006072101 GVG <410 EUR - Schulbudget Grundschulen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
26.011,23
26.500,80
26.011,23
26.500,80
27.427,69
-926,89
-26.011,23
-26.500,80
-27.427,69
926,89
15.532,51
10.217,26
10.217,26
0,00
6000006082101 GVG <410 EUR - Schulbudget Hauptschulen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
15.532,51
10.217,26
10.217,26
0,00
-15.532,51
-10.217,26
-10.217,26
0,00
22.228,78
9.819,40
8.886,44
932,96
6000006092101 GVG <410 EUR - Schulbudget Realschulen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
22.228,78
9.819,40
8.886,44
932,96
-22.228,78
-9.819,40
-8.886,44
-932,96
25.216,50
60.030,78
60.030,78
0,00
6000006102101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gymnasien
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
25.216,50
60.030,78
60.030,78
0,00
-25.216,50
-60.030,78
-60.030,78
0,00
82.443,35
54.076,79
58.312,56
-4.235,77
6000006112101 GVG <410 EUR - Schulbudget Berufskollegs
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
82.443,35
54.076,79
58.312,56
-4.235,77
-82.443,35
-54.076,79
-58.312,56
4.235,77
Seite 431 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
9.482,05
9.482,05
0,00
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000006122101 GVG <410 EUR - Schulbudget Förderschulen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
7.944,69
7.944,69
9.482,05
9.482,05
0,00
-7.944,69
-9.482,05
-9.482,05
0,00
14.520,69
15.189,02
15.729,29
-540,27
6000006132101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gesamtschulen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
14.520,69
15.189,02
15.729,29
-540,27
-14.520,69
-15.189,02
-15.729,29
540,27
6000006162101 GVG u. BUG Ganztag RS Annette-v-D Bez. 1
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
20.000,00
20.000,00
6000006222101 GVG u. BUG Ganztag Gym Hellweg Bez. 2
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
20.000,00
20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
20.000,00
20.000,00
6000006242101 BUG > 410 EUR NW-R Ges Maria-Sibyl Bez.2
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
20.000,00
20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
17.932,42
17.932,42
6000006252101 BUG > 410 EUR NW-R. RS Anne-Frank Bez. 3
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Seite 432 / 816
17.932,42
17.932,42
-17.932,42
-17.932,42
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
38.192,66
18.643,30
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
23.725,90
12.200,00
19.549,36
14.000,00
23.725,90
12.200,00
38.192,66
18.643,30
19.549,36
14.000,00
-23.725,90
-12.200,00
-38.192,66
-18.643,30
-19.549,36
-14.000,00
14.538,36
12.800,00
3.478,48
3.478,48
0,00
6000007242101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 2
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
14.538,36
12.800,00
3.478,48
3.478,48
0,00
-14.538,36
-12.800,00
-3.478,48
-3.478,48
0,00
7.856,70
2.500,00
9.077,85
6.707,21
2.370,64
6000007252101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
2.000,00
7.856,70
2.500,00
9.077,85
6.707,21
2.370,64
2.000,00
-7.856,70
-2.500,00
-9.077,85
-6.707,21
-2.370,64
-2.000,00
15.481,16
7.200,00
9.895,93
3.849,32
6.046,61
4.000,00
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
15.481,16
7.200,00
9.895,93
3.849,32
6.046,61
4.000,00
-15.481,16
-7.200,00
-9.895,93
-3.849,32
-6.046,61
-4.000,00
11.268,93
1.100,00
1.613,17
1.613,17
0,00
6000007272101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
11.268,93
1.100,00
1.613,17
1.613,17
0,00
-11.268,93
-1.100,00
-1.613,17
-1.613,17
0,00
12.560,22
4.300,00
4.151,27
4.151,27
0,00
6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
12.560,22
4.300,00
4.151,27
4.151,27
0,00
-12.560,22
-4.300,00
-4.151,27
-4.151,27
0,00
Seite 433 / 816
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
16.592,29
10.118,65
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000007292101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
30.811,80
9.900,00
6.473,64
5.000,00
30.811,80
9.900,00
16.592,29
10.118,65
6.473,64
5.000,00
-30.811,80
-9.900,00
-16.592,29
-10.118,65
-6.473,64
-5.000,00
6000007782101 Ergänzungsbau Ges. Maria-Sibylla überbez
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
394,85
14.605,15
14.605,15
394,85
14.605,15
14.605,15
-394,85
-14.605,15
-14.605,15
747.911,01
622.289,98
6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
303.848,78
318.441,20
262.000,00
747.911,01
622.289,98
303.848,78
318.441,20
262.000,00
-747.911,01
-622.289,98
-303.848,78
-318.441,20
-262.000,00
11.653,93
0,00
11.653,93
6000007852101 GVG <410 EUR Grundschulen OGS
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
11.653,93
0,00
11.653,93
-11.653,93
0,00
-11.653,93
298.437,32
280.148,01
18.289,31
6000007862101 BUG >410 EUR Schulbudget
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
298.631,15
45.471,32
298.631,15
298.437,32
280.148,01
18.289,31
45.471,32
-298.631,15
-298.437,32
-280.148,01
-18.289,31
-45.471,32
6000007882101 Behindertengerechte Arbeitsplätze
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
36.883,64
36.883,64
0,00
=
Summe Einzahlungen
36.883,64
36.883,64
0,00
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
55.884,30
55.884,30
0,00
=
Summe Auszahlungen
55.884,30
55.884,30
0,00
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-19.000,66
-19.000,66
0,00
Seite 434 / 816
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000007962101 GRW-Projekt Schulen überbez.
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
=
Summe Einzahlungen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-20.010,78
20.010,78
-20.010,78
20.010,78
3.623,55
0,00
0,00
3.623,55
0,00
-3.623,55
0,00
-20.010,78
20.010,78
32.018,50
6.727,15
25.291,35
0,00
6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
5.488,11
2.000,00
5.488,11
2.000,00
32.018,50
6.727,15
25.291,35
24.410,00
-5.488,11
-2.000,00
-32.018,50
-6.727,15
-25.291,35
-24.410,00
41.020,97
22.526,96
18.494,01
6000008712101 Erweiterungsbau GS H.-C.-Andersen OGS
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
24.410,00
2.211,11
2.211,11
41.020,97
22.526,96
18.494,01
-2.211,11
-41.020,97
-22.526,96
-18.494,01
Seite 435 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel
Statistische Kennzahlen
1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Anzahl der Schulen insgesamt (ST)
99,00
99,00
99,00
0,00
2
Anzahl der Grundschulen (ST)
50,00
50,00
50,00
0,00
3
Anzahl der Hauptschulen (ST)
7,00
7,00
7,00
0,00
4
Anzahl der Realschulen (ST)
8,00
8,00
8,00
0,00
5
Anzahl der Gymnasien (ST)
10,00
10,00
10,00
0,00
6
Anzahl der Beruskollegs (ST)
6,00
6,00
6,00
0,00
11,00
11,00
11,00
0,00
7,00
7,00
7,00
0,00
7
Anzahl der Förderschulen (ST)
8
Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST)
9
Anzahl der Schulturnhallen (ST)
90,00
90,00
90,00
0,00
10
Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST)
19,00
16,00
18,00
2,00
11
Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS)
45.562,00
45.701,00
44.236,00
-1.465,00
12
Offener Ganztag in Grund- und Fördersch. (ST)
57,00
56,00
56,00
0,00
Anzahl d. Ganztagsschulen in der Sek. I (ST)
16,00
18,00
18,00
0,00
13
Seite 436 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Stempel
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
6.640.396,80
6.767.511,89
6.857.511,89
6.718.215,93
-139.295,96
3.745,10
2.100,00
2.100,00
3.879,00
1.779,00
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
23.137,33
0,00
0,00
30.060,03
30.060,03
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
155.755,31
100,00
100,00
153.677,21
153.577,21
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
329.243,59
148.017,20
148.017,20
135.165,53
-12.851,67
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
7.152.278,13
6.917.729,09
7.007.729,09
7.040.997,70
33.268,61
11
-
Personalaufwendungen
1.542.624,36
1.775.890,72
1.775.890,72
1.584.267,23
-191.623,49
12
-
Versorgungsaufwendungen
333.372,13
326.019,56
326.019,56
224.586,28
-101.433,28
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.233.946,27
4.674.856,69
4.851.037,07
4.259.221,25
-591.815,82
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
13.433,62
22.177,80
22.177,80
8.558,26
-13.619,54
15
-
Transferaufwendungen
7.467.733,72
7.953.374,50
8.933.154,73
7.349.472,07
-1.583.682,66
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
195.965,63
345.426,76
362.382,69
280.181,52
-82.201,17
22.787,00
17
=
Ordentliche Aufwendungen
13.787.075,73
15.097.746,03
16.270.662,57
13.706.286,61
-2.564.375,96
874.753,00
-6.634.797,60
-8.180.016,94
-9.262.933,48
-6.665.288,91
2.597.644,57
-874.753,00
-6.643.339,49
-8.180.016,94
-9.262.933,48
-6.665.288,91
2.597.644,57
-874.753,00
-6.643.339,49
-8.180.016,94
-9.262.933,48
-6.665.288,91
2.597.644,57
-874.753,00
70.607,15
499.991,75
499.991,75
88.837,34
-411.154,41
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
261.966,00
590.000,00
8.541,89
-8.541,89
1.073.318,73
1.676.437,57
1.676.437,57
1.022.461,00
-653.976,57
-7.646.051,07
-9.356.462,76
-10.439.379,30
-7.598.912,57
2.840.466,73
Seite 437 / 816
-874.753,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Stempel
Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen
Die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um 3.281.000 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuweisungen vom Land waren bei den außerunterrichtlichen Förderangeboten der Primar- und Sekundarstufe
niedriger ausgefallen als geplant. Zusammen ergab dies ein Minderertrag von rd. 260.000 EUR Die Zuweisungen für die Lehrerfortbildung lagen im
Haushaltsjahr um rd. 120.000 EUR höher als die Planansätze, so dass insgesamt bei den Zuweisungen ein Minderertrag von rd. 140.000 EUR
entstanden war.
Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
Ab dem Jahr 2012 überweist das Land jährlich einen Belastungsausgleich gem. der Schülerfahrtkostenverordnung von rd. 132.000 EUR. Diese Erträge
wurden bislang nicht geplant. Erst im Haushaltsplan 2014 ist ein entsprechender Ansatz enthalten. Für den Haushalt 2013 ergab dies ein Mehrertrag
von 132.000 EUR.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
In dieser Position sind u.a. die Aufwendungen für die Schülerbeförderung enthalten. Von den geplanten Geldern wurden nicht alle verausgabt, so dass
ein Minderaufwand von rd. 272.000 EUR entstanden war. Der Grund für die Kostenreduzierung ist die gesunkene Gesamtschülerzahl in Bochum. Dies
hat zur Folge, dass auch die Zahlungen an die BoGeStra für das Schoko-Ticket gesunken sind. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden diese Planansätze
entsprechend angepasst. Des Weiteren waren in den Bereichen der Softwarebeschaffung sowie Schule und Beruf einige Maßnahmen noch nicht
abgeschlossen, so dass ca. 261.000 EUR in das Haushaltsjahr 2014 zu übertragen sind.
Zeile 15 Transferaufwendungen
In dieser Position waren vorwiegend die Aufwendungen für die „Außerunterrichtlichen Förderangebote“ der Primarstufe und Sekundarstufe I enthalten.
Die dort veranschlagten Gelder wurden pro Schulhalbjahr verausgabt. Da das erste Halbjahr eines Schuljahres nicht mit dem Kalenderjahr
übereinstimmt, wurde ein Teil der Gelder erst im Folgejahr bezahlt. Es entstand ein Minderaufwand von rund 1.580.000 EUR. Ein Teilbetrag von
590.000 EUR muss in das Haushaltsjahr 2014 übertragen und dort verausgabt werden.
Seite 438 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: Herr Stempel
Statistische Kennzahlen
1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS)
6.296,00
6.300,00
6.557,00
257,00
2
Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST)
1.978,00
2.000,00
2.057,00
57,00
3
Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST)
9.500,00
10.000,00
9.880,00
-120,00
4
Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST)
1.870,00
1.800,00
3.320,00
1.520,00
5
Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST)
1.977,00
2.080,00
2.011,00
-69,00
6
Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS)
41.492,00
41.500,00
40.146,00
-1.354,00
25,00
25,00
0,00
15,00
14,00
-1,00
7
Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST)
26,00
8
Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST)
14,00
9
Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS)
10
Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST)
810,00
800,00
784,00
-16,00
2.757,00
3.000,00
2.713,00
-287,00
Seite 439 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.25 Kultur
Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert:
► Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)
► Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)
► Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)
► Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04)
► Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05)
► Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)
► Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)
► Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)
► Stabsstelle 'Bochum Ruhr.2010' (Produktgruppe 25 09)
► Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)
Seite 440 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktbereich
1.25 Kultur
Ergebnis
2012
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
0,00
2.037.554,79
Ist-Ergebnis
2013
EUR
0,00
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
0,00
2.075.652,80
216.383,47
1.718.379,31
1.859.269,33
0,00
0,00
25.101,55
25.000,00
25.000,00
23.897,74
-1.102,26
5.541.479,04
5.527.973,00
5.867.474,00
5.637.074,03
-230.399,97
437.708,78
388.099,00
388.099,00
480.355,17
92.256,17
752.390,61
416.791,59
419.791,59
1.051.416,30
631.624,71
8.794.234,77
8.076.242,90
8.559.633,92
9.268.396,04
708.762,12
23.018.768,57
23.227.951,20
23.227.951,20
22.982.990,59
-244.960,61
491.032,23
493.758,64
493.758,64
365.090,99
-128.667,65
0,00
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7.965.644,71
9.446.331,91
10.534.178,23
9.437.290,39
-1.096.887,84
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
2.704.026,31
2.999.057,36
2.999.057,36
2.676.680,35
-322.377,01
15
-
Transferaufwendungen
19.095.916,34
19.680.050,00
19.772.348,78
19.751.461,21
-20.887,57
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
3.435.053,58
3.687.983,18
3.691.864,82
3.794.613,93
102.749,11
17
=
Ordentliche Aufwendungen
56.710.441,74
59.535.132,29
60.719.159,03
59.008.127,46
-1.711.031,57
893.293,06
-47.916.206,97
-51.458.889,39
-52.159.525,11
-49.739.731,42
2.419.793,69
-893.293,06
100,00
100,00
-100,00
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
893.293,06
2.500,00
2.500,00
-2.500,00
-2.400,00
-2.400,00
2.400,00
-51.461.289,39
-52.161.925,11
-49.739.731,42
2.422.193,69
-893.293,06
-47.916.206,97
-51.461.289,39
-52.161.925,11
-49.739.731,42
2.422.193,69
-893.293,06
771.750,07
803.986,32
803.986,32
926.749,59
122.763,27
-47.916.206,97
0,00
0,00
2.737.935,42
2.908.425,45
2.908.425,45
2.662.783,18
-245.642,27
-49.882.392,32
-53.565.728,52
-54.266.364,24
-51.475.765,01
2.790.599,23
Seite 441 / 816
-893.293,06
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.25 Kultur
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
12.113,22
2.507.300,00
2.530.850,00
1.700.163,69
830.686,31
12.113,22
2.507.300,00
2.530.850,00
1.700.163,69
830.686,31
262.524,27
4.783.000,00
4.836.300,00
1.738.645,20
3.097.654,80
285.528,90
1.132.473,05
1.376.900,00
2.023.434,72
1.533.240,47
490.194,25
102.575,22
2.500,00
2.500,00
0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktbereich
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.155.609,34
2.550.606,66
6.159.900,00
6.862.234,72
3.274.385,67
3.587.849,05
388.104,12
-2.538.493,44
-3.652.600,00
-4.331.384,72
-1.574.221,98
-2.757.162,74
-388.104,12
Seite 442 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.25 Kultur
Statistische Kennzahlen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
0,00
33,00
33,00
130,00
131,00
1,00
1
Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)
2
Anzahl aller Projektförderungen (ST)
3
Durchführung Kemnade International (ST)
1,00
0,00
0,00
4
Anzahl eigener Veranst. Stadthalle WAT (ST)
6,00
16,00
-16,00
5
Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)
2.100,00
7.600,00
-7.600,00
6
Anzahl eigener Veranst. Freilichtbühne (ST)
84,00
1,00
22,00
-22,00
500,00
15.000,00
-15.000,00
-80,00
7
Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)
8
Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)
60,00
80,00
9
Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)
16,00
17,00
15,00
-2,00
10
Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)
16,00
15,00
18,00
3,00
11
Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)
3,00
3,00
4,00
1,00
12
Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)
21,00
25,00
19,00
10,00
-10,00
90,00
-90,00
-6,00
13
Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST)
5,00
14
Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST)
47,00
15
Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)
3,00
3,00
-3,00
16
Anz. aller institutionellen Förderungen (ST)
27,00
33,00
-33,00
17
Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)
3,00
3,00
18
Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST)
1,00
1,00
19
Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)
3,00
3,00
20
Anz. inst. interkultur. Förderungen (ST)
0,00
0,00
21
Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)
2,00
2,00
22
Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)
4,00
4,00
23
Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)
24
Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)
25
Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)
26
Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)
2,00
2,00
17,00
17,00
6,00
6,00
1,00
1,00
15,00
19,00
27
Anz.geförderter interkutureller Projekte (ST)
15,00
28
Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)
19,00
Seite 443 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.25 Kultur
Anz. geförderter Seniorenkuturprojekte (ST)
2,00
2,00
30
Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)
10,00
10,00
31
Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)
21,00
21,00
32
Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)
1,00
1,00
33
Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST)
5,00
5,00
34
Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)
1,00
1,00
35
Anz. Festival Ruhr International (ST)
29
36
Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.)
37
Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%)
38
Deckung der Erstkosten (%)
39
Refinanzierung HPM-Kosten (%)
40
Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR)
41
Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST)
42
Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST)
43
Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST)
44
Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1)
0,00
0,00
123,00
123,00
122,00
-1,00
81,42
83,00
82,00
-1,00
121,00
105,00
135,00
30,00
87,00
74,00
71,00
-3,00
0,24
0,10
0,19
0,09
5.230,00
6.000,00
665,00
-5.335,00
28,00
45,00
5,00
-40,00
1,00
1,63
2,00
-1,00
1,50
-0,50
60,00
-60,00
45
Neuzugänge Archiv (M)
46
Neuzugänge Museum (ST)
100,00
-100,00
47
Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)
200,00
-200,00
48
Benutzungen Lesesaal (ST)
1.000,00
-1.000,00
49
Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)
6.300,00
-6.300,00
7,00
-7,00
7.300,00
-7.300,00
50
Ausstellungen (ST)
51
Ausstellungsbesucher (PRS)
52
Vorträge/Veranstaltungen (ST)
53
Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)
54
Publikationen (ST)
55
Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)
56
Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)
57
Anzahl Abonnenten (PRS)
58
Anzahl Gastspiele (ST)
50,00
-50,00
2.200,00
-2.200,00
2,00
-2,00
96,00
85,00
124,00
39,00
13.366,47
49.000,00
21.650,10
-27.349,90
1.940,00
2.100,00
34,00
30,00
Seite 444 / 816
-2.100,00
19,00
-11,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
59
Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)
60
Anzahl Schulbesuche (ST)
61
Anzahl Probenbesuche (ST)
62
Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)
63
Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)
64
Anzahl Standorte (ST)
65
Besuche gesamt (ST)
Produktbereich
1.25 Kultur
9.086,61
25.000,00
15.415,00
-9.585,00
153,00
80,00
44,00
-36,00
10,00
10,00
9,00
-1,00
845,00
350,00
957,00
607,00
3.668,79
5.100,00
3.148,80
-1.951,20
7,00
7,00
7,00
0,00
678.806,00
791.000,00
648.677,00
-142.323,00
2.225.000,00
2.225.556,00
556,00
1.700.000,00
1.178.584,00
-521.416,00
66
Medienausleihen gesamt (ST)
2.269.606,00
67
Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)
1.155.186,00
68
Anzahl der Internet-PC's (ST)
69
Medienbestand (ST)
70
Medienbestand je Einwohner (ST)
71
Medienzugang (ST)
80,00
80,00
80,00
0,00
413.974,00
400.000,00
418.708,00
18.708,00
1,00
1,00
1,17
0,17
32.484,00
25.000,00
343.620,00
318.620,00
8,42
7,00
7,42
0,42
27,58
28,00
28,00
0,00
72
Erneuerungsquote Medienbestand (%)
73
Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)
74
Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)
930,00
800,00
1.025,00
225,00
75
Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%)
19,17
20,00
19,08
-0,92
76
Besuche je Einwohner (ST2)
1,86
2,00
1,78
-0,22
77
Medienausleihen je Einwohner (ST2)
6,22
6,00
6,11
0,11
78
Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2)
3,19
5,00
3,24
-1,76
79
Anzahl der Museumsbesucher (PRS)
65.523,00
55.000,00
18.853,00
-36.147,00
200,00
108,00
-92,00
125,00
60,00
80
Anzahl der Führungen (ST)
335,00
81
Anzahl der Veranstaltungen (ST)
415,00
65,00
82
Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)
1,00
1,00
-1,00
83
Aufw. Rest-./Konserv. am Gesamtbudget (%2)
0,80
5,00
-5,00
84
Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%)
7,50
8,00
-8,00
85
Jahreswochenstunden Unterricht (STD)
2.589,00
2.707,00
2.384,55
-322,45
86
Schüler Elementarunterricht (PRS)
1.531,83
1.850,00
1.403,17
-446,83
87
Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS)
2.702,75
2.775,00
2.359,50
-415,50
88
Schüler Bochumer Modell (PRS)
331,92
241,00
297,67
56,67
Seite 445 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.25 Kultur
Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS)
21,67
25,00
15,58
-9,42
90
Anzahl der Ensembles (ST)
43,92
48,00
43,00
-5,00
91
Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST)
8,00
8,00
7,33
-0,67
92
Anzahl der Veranstaltungen (ST)
128,00
200,00
205,00
5,00
93
Jahreswochenstunden JeKi (STD)
718,31
787,00
730,25
-56,75
94
Schüler in Jeki (PRS)
4.916,83
5.164,00
4.517,00
-647,00
95
Anzahl der Lehrkräfte (PRS)
164,42
171,00
147,92
-23,08
58,00
50,08
-7,92
89
96
In JeKi einbezogene Grundschulen (ST)
58,33
97
Jahreswochenstunden Kernbereich (H2)
1.870,69
1.920,00
1.654,30
-265,70
98
Besucherzahlen Planetarium (PRS)
217.539,00
145.000,00
189.951,00
44.951,00
1.805,00
1.500,00
1.706,00
206,00
-7.358,00
99
Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)
100
Besucher Schulprogramme (PRS)
25.956,00
30.000,00
22.642,00
101
Besucher Kinderprogramme (PRS)
50.471,00
35.000,00
40.813,00
5.813,00
102
Besucher Hauptprogramme (PRS)
92.195,00
50.000,00
80.060,00
30.060,00
103
Besucher Astronomiekurse (PRS)
881,00
500,00
600,00
100,00
104
Besucher Sternenklänge (PRS)
32.854,00
15.000,00
31.346,00
16.346,00
2.000,00
2.651,00
651,00
7.000,00
6.828,00
105
Besucher Nachbereitungen (PRS)
2.564,00
106
Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)
6.737,00
-172,00
107
Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS)
1.000,00
108
Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS)
0,00
109
Anzahl d. Schulprogramme (ST)
296,00
250,00
256,00
6,00
110
Anzahl d. Kinderprogramme (ST)
385,00
300,00
323,00
23,00
111
Anzahl d. Hauptprogramme (ST)
707,00
500,00
681,00
181,00
112
Anzahl d. Astronomiekurse (ST)
15,00
20,00
11,00
-9,00
150,00
240,00
90,00
18,00
Anzahl d. Sternenklänge (ST)
114
Anzahl d. Nachbereitungen (ST)
92,00
80,00
98,00
115
Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)
61,00
120,00
58,00
Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)
117
Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST)
118
Besucher Beobachtungsstation (PRS)
0,00
249,00
113
116
-1.000,00
100,00
Seite 446 / 816
-62,00
40,00
-40,00
0,00
0,00
100,00
-100,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
119
Anzahl der Beobachtungsabende (ST)
Produktbereich
1.25 Kultur
20,00
20,00
-20,00
-500,00
-2.000,00
120
Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)
500,00
121
Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)
2.000,00
122
Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS)
3.000,00
1.675,00
1.000,00
-3.000,00
1.565,00
565,00
123
Besucher Ausstellungen (PRS)
124
Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)
20,00
-20,00
125
Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST)
40,00
-40,00
Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)
40,00
-40,00
126
Seite 447 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ratenhof
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.01 Volkshochschule
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
847.540,68
807.743,68
807.743,68
846.535,65
38.791,97
Privatrechtliche Leistungsentgelte
922.105,78
1.140.900,00
1.140.900,00
1.034.405,95
-106.494,05
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
254.954,70
259.199,00
259.199,00
337.125,69
77.926,69
+
Sonstige ordentliche Erträge
140.959,29
60.665,84
60.665,84
76.291,02
15.625,18
+
Aktivierte Eigenleistungen
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
6
+
7
8
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
2.165.560,45
2.268.508,52
2.268.508,52
2.294.358,31
25.849,79
11
-
Personalaufwendungen
2.266.798,41
2.131.641,36
2.131.641,36
2.240.705,89
109.064,53
12
-
Versorgungsaufwendungen
163.090,62
154.113,04
154.113,04
135.823,57
-18.289,47
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.428.186,44
1.632.104,81
1.632.104,81
1.535.844,35
-96.260,46
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
189.104,19
191.232,06
191.232,06
179.144,93
-12.087,13
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
157.708,98
178.364,68
178.364,68
143.072,47
-35.292,21
4.204.888,64
4.287.455,95
4.287.455,95
4.234.591,21
-52.864,74
-2.039.328,19
-2.018.947,43
-2.018.947,43
-1.940.232,90
78.714,53
-2.039.328,19
-2.018.947,43
-2.018.947,43
-1.940.232,90
78.714,53
-2.039.328,19
-2.018.947,43
-2.018.947,43
-1.940.232,90
78.714,53
38.399,00
45.410,00
45.410,00
51.593,00
6.183,00
302.774,68
334.729,32
334.729,32
323.542,40
-11.186,92
-2.303.703,87
-2.308.266,75
-2.308.266,75
-2.212.182,30
96.084,45
Seite 448 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ratenhof
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.01 Volkshochschule
Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 fiel um 96.084 EUR besser aus als geplant.
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mehrerlöse von 38.791 EUR durch erhöhten Landeszuschuss (Weiterbildungsgesetz) und Auflösungen von Sonderposten.
Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mindererlöse von 106.494 EUR durch ein verringertes Angebot aufgrund der begrenzten Raumkapazitäten und im Rahmen der HSK Maßnahmen.
Die Kompensation erfolgt durch verringerten Aufwand in den Zeilen 13 und 16.
Der Ansatz wird in 2014 paralell zur Ansatzkürzung in der Zeile 13 um 100.000 EUR verringert.
Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Mehrerlöse von 77.926 EUR durch zusätzliche Projektarbeit.
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge
Mehrerlöse von 15.625 EUR durch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Mehraufwand von 109.064 EUR gegenüber dem zentral geplanten Ansatz der Personalverwaltung.
Die HSK Maßnahmen wurden umgesetzt.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Minderaufwand von 18.289 EUR: Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen
Minderaufwand von 12.087 EUR: Erläuterungen siehe Teil des Amtes f. Finanzsteuerung.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwand von 96.260 EUR)
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwand von 35.292 EUR)
In den Zeilen 13 und 16 spiegeln sich die Konsequenzen der verringerten Kursangebote als Kompensation der Mindererlöse in der Zeile 5 sowie der
wirtschaftliche Erfolg des insgesamt sehr restriktiven Ausgabeverhaltens der VHS wieder.
Seite 449 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Ratenhof
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.25.01 Volkshochschule
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.25 Kultur
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
20.273,22
34.600,00
54.358,00
20.500,56
33.857,44
13.545,08
20.273,22
34.600,00
54.358,00
20.500,56
33.857,44
13.545,08
-20.273,22
-34.600,00
-54.358,00
-20.500,56
-33.857,44
-13.545,08
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Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Ratenhof
1.25.01 Volkshochschule
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
20.737,00
4.761,60
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000000322501 BUG > 410 EUR StA 43
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
3.310,20
12.700,00
15.975,40
10.501,49
3.310,20
12.700,00
20.737,00
4.761,60
15.975,40
10.501,49
-3.310,20
-12.700,00
-20.737,00
-4.761,60
-15.975,40
-10.501,49
16.963,02
21.900,00
33.621,00
15.738,96
17.882,04
3.043,59
6000001002501 GVG < 410 EUR StA 43
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
16.963,02
21.900,00
33.621,00
15.738,96
17.882,04
3.043,59
-16.963,02
-21.900,00
-33.621,00
-15.738,96
-17.882,04
-3.043,59
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Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Ratenhof
Statistische Kennzahlen
1
Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.)
2
Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%)
3
Deckung der Erstkosten (%)
4
Refinanzierung HPM-Kosten (%)
5
Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR)
6
Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST)
7
Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST)
8
Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST)
9
Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1)
1.25.01 Volkshochschule
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
123,00
123,00
122,00
-1,00
81,42
83,00
82,00
-1,00
121,00
105,00
135,00
30,00
87,00
74,00
71,00
-3,00
0,24
0,10
0,19
0,09
5.230,00
6.000,00
665,00
-5.335,00
28,00
45,00
5,00
-40,00
1,00
1,63
Seite 452 / 816
2,00
-1,00
1,50
-0,50
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.02 Stadtbücherei
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
32.166,79
19.549,32
34.409,32
68.713,90
34.304,58
302.402,60
392.100,00
392.100,00
296.534,40
-95.565,60
366,00
366,00
695,70
289.254,88
240.241,28
240.241,28
192.276,55
-47.964,73
624.519,97
651.890,60
666.750,60
557.890,85
-108.859,75
4.079.011,20
4.268.207,32
4.268.207,32
3.895.406,58
-372.800,74
44.063,39
62.009,64
62.009,64
22.671,82
-39.337,82
1.531.213,03
1.609.036,61
1.623.896,61
1.559.821,04
-64.075,57
433.712,39
408.581,19
408.581,19
422.576,73
13.995,54
424.612,48
914.791,32
914.791,32
436.071,38
-478.719,94
6.512.612,49
7.262.626,08
7.277.486,08
6.336.547,55
-940.938,53
-5.888.092,52
-6.610.735,48
-6.610.735,48
-5.778.656,70
832.078,78
100,00
100,00
-100,00
100,00
100,00
-100,00
-6.610.635,48
-6.610.635,48
-5.778.656,70
831.978,78
-5.888.092,52
-6.610.635,48
-6.610.635,48
-5.778.656,70
831.978,78
0,00
-49,61
-49,61
0,00
49,61
-5.888.092,52
0,00
0,00
619.423,49
739.505,92
739.505,92
700.809,84
-38.696,08
-6.507.516,01
-7.350.191,01
-7.350.191,01
-6.479.466,54
870.724,47
Seite 453 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.02 Stadtbücherei
Die Produktgruppe Stadtbücherei hat das Haushaltsjahr 2013, gemessen an seiner Planung, mit einem rd. 870.000 EUR geringeren Defizit
abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Seit der Erhöhung der Benutzungsentgelte im Jahr 2012 ist die Anzahl der kostenpflichtigen Ausweise für Jugendliche und Erwachsene gesunken.
Daher wurde ein Minderertrag von rd. 95.600 EUR erzielt.
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge
Hier ergibt sich ein Minderertrag von rd. 48.000 EUR.
Die Säumnisentgelte und der Medienersatz sind rückläufig, daher wurde ein Minderertrag von rd. 36.400 EUR erzielt. Der Restbetrag bezieht sich auf
die Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen und wird zentral von Amt 11 erläutert.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Bei den Personalaufwendungen wurden rd. 373.000 EUR eingespart. Auf die Erläuterung der Plan/Ist-Abweichung wird verzichtet, da sie zentral im
Jahresabschlussbericht dargestellt wird.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen schließen mit einer Ersparnis von rd. 40.000 EUR ab. Sie bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und
Beihilferückstellungen. Auf die Erläuterung der Plan/Ist-Abweichung wird verzichtet, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Durch Einsparungen und sorgfältige Haushaltsführung wurden für Sach- und Dienstleistungen rd. 64.000 EUR weniger aufgewendet.
Zeile 14 bilanzielle Abschreibungen
Auf die Erläuterung der Plan/Ist-Abweichung wird verzichtet, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen mit einer Ersparnis von ca. 478.700 EUR ab. In erster Linie resultiert diese positive Abweichung
aus der Tatsache, dass Umzugskosten geplant waren, aber die Verlagerung der Standorte Linden und Querenburg von nicht-städtischen in stadteigene
Gebäude nicht zustande gekommen ist.
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Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.25.02 Stadtbücherei
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.25 Kultur
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
23.550,00
23.540,34
9,66
23.550,00
23.540,34
9,66
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
490.573,28
566.950,00
590.500,00
461.193,86
129.306,14
490.573,28
566.950,00
590.500,00
461.193,86
129.306,14
-490.573,28
-566.950,00
-566.950,00
-437.653,52
-129.296,48
Seite 455 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede
1.25.02 Stadtbücherei
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
710,00
700,34
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
500000112 Kauf von GVG - StA 46 Bez. 5
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
351,48
351,48
-351,48
6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
=
Summe Einzahlungen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
8.018,30
133.250,00
9,66
710,00
700,34
9,66
133.960,00
5.124,66
128.835,34
8.018,30
133.250,00
133.960,00
5.124,66
128.835,34
-8.018,30
-133.250,00
-133.250,00
-4.424,32
-128.825,68
1.450,00
1.450,00
2.007,76
-557,76
6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.450,00
1.450,00
2.007,76
-557,76
-1.450,00
-1.450,00
-2.007,76
557,76
710,00
710,00
0,00
6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
=
Summe Einzahlungen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.450,00
710,00
710,00
0,00
2.160,00
2.221,84
-61,84
1.450,00
2.160,00
2.221,84
-61,84
-1.450,00
-1.450,00
-1.511,84
61,84
710,00
710,00
0,00
6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
=
Summe Einzahlungen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.450,00
Seite 456 / 816
710,00
710,00
0,00
2.160,00
1.813,48
346,52
1.450,00
2.160,00
1.813,48
346,52
-1.450,00
-1.450,00
-1.103,48
-346,52
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede
1.25.02 Stadtbücherei
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
710,00
710,00
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
=
Summe Einzahlungen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
2.474,43
2.800,00
0,00
710,00
710,00
0,00
3.510,00
1.950,39
1.559,61
2.474,43
2.800,00
3.510,00
1.950,39
1.559,61
-2.474,43
-2.800,00
-2.800,00
-1.240,39
-1.559,61
710,00
710,00
0,00
6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
=
Summe Einzahlungen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
2.542,42
1.450,00
710,00
710,00
0,00
2.160,00
382,30
1.777,70
2.542,42
1.450,00
2.160,00
382,30
1.777,70
-2.542,42
-1.450,00
-1.450,00
327,70
-1.777,70
20.000,00
20.000,00
0,00
6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
=
Summe Einzahlungen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
70.448,26
20.200,00
20.000,00
20.000,00
0,00
445.100,00
444.654,58
445,42
70.448,26
20.200,00
445.100,00
444.654,58
445,42
-70.448,26
-20.200,00
-425.100,00
-424.654,58
-445,42
406.738,39
404.900,00
0,00
3.038,85
-3.038,85
406.738,39
404.900,00
0,00
3.038,85
-3.038,85
-406.738,39
-404.900,00
0,00
-3.038,85
3.038,85
6600000012502 Sonstige FW Stadtbücherei
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Seite 457 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Richartz- Malmede
Statistische Kennzahlen
1.25.02 Stadtbücherei
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Anzahl Standorte (ST)
7,00
7,00
7,00
0,00
2
Besuche gesamt (ST)
678.806,00
791.000,00
648.677,00
-142.323,00
3
Medienausleihen gesamt (ST)
2.269.606,00
2.225.000,00
2.225.556,00
556,00
4
Zugriffe online-Dienste gesamt (ST)
1.155.186,00
1.700.000,00
1.178.584,00
-521.416,00
5
Anzahl der Internet-PC's (ST)
80,00
80,00
80,00
0,00
6
Medienbestand (ST)
413.974,00
400.000,00
418.708,00
18.708,00
1,00
1,00
1,17
0,17
32.484,00
25.000,00
343.620,00
318.620,00
7
Medienbestand je Einwohner (ST)
8
Medienzugang (ST)
9
Erneuerungsquote Medienbestand (%)
8,42
7,00
7,42
0,42
27,58
28,00
28,00
0,00
10
Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%)
11
Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST)
930,00
800,00
1.025,00
225,00
12
Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%)
19,17
20,00
19,08
-0,92
2,00
1,78
-0,22
13
Besuche je Einwohner (ST2)
1,86
14
Medienausleihen je Einwohner (ST2)
6,22
6,00
6,11
0,11
15
Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2)
3,19
5,00
3,24
-1,76
Seite 458 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Szafranek
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
102.396,27
210.340,34
294.539,12
0,00
0,00
30.918,72
-263.620,40
0,00
34.547,70
31.638,00
31.638,00
31.563,96
-74,04
153.068,08
119.800,00
119.800,00
129.772,82
9.972,82
98.761,69
37.743,76
40.743,76
202.259,50
161.515,74
-92.205,88
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
388.773,74
399.522,10
486.720,88
394.515,00
11
-
Personalaufwendungen
760.109,60
738.104,32
738.104,32
753.452,90
15.348,58
12
-
Versorgungsaufwendungen
82.822,30
83.455,64
83.455,64
65.701,84
-17.753,80
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
759.007,24
879.252,00
902.252,00
823.791,02
-78.460,98
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
166.129,45
642.822,92
642.822,92
187.348,50
-455.474,42
15
-
Transferaufwendungen
2.524.563,01
2.766.050,00
2.858.348,78
2.833.494,55
-24.854,23
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
235.284,81
246.228,08
249.228,08
246.498,56
-2.729,52
17
=
Ordentliche Aufwendungen
4.527.916,41
5.355.912,96
5.474.211,74
4.910.287,37
-563.924,37
-4.139.142,67
-4.956.390,86
-4.987.490,86
-4.515.772,37
471.718,49
-4.139.142,67
-4.956.390,86
-4.987.490,86
-4.515.772,37
471.718,49
-4.139.142,67
-4.956.390,86
-4.987.490,86
-4.515.772,37
471.718,49
0,00
29.454,10
29.454,10
0,00
-29.454,10
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
189.993,83
228.070,78
228.070,78
208.102,75
-19.968,03
-4.329.136,50
-5.155.007,54
-5.186.107,54
-4.723.875,12
462.232,42
Seite 459 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Szafranek
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft
Die Produktgruppe Förderung der Kultur und Wissenschaft hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 462.000 EUR geringeren Defizit
abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dieser Position handelt es sich um die vorgesehene Fördersumme für die Errichtung des Ruhr Information Centers aus dem Jahre 2009. Die
Baumaßnahme war kostengünstiger, so dass sich die an die Stadt Bochum auszuzahlende Fördersumme um rd. 68.000 EUR reduzierte. Die
Maßnahme wurde erst 2013 schlussgerechnet. Ferner konnte kein Sonderposten (in geplanter Höhe von rd. 198.000 EUR) für das Musikzentrum
aufgelöst werden, weil dieses noch nicht fertig gestellt und aktiviert wurde.
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge
Hierbei handelt es sich um die Auflösung der Rückstellung für die Kundenleitsysteme Deutsches Bergbau-Museum (DBM) und Bochum Marketing
(BoMa) in Höhe von rd. 161.000 EUR.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Minderaufwendungen in Höhe von rd. 78.000 EUR entstanden u.a. für Personalbereitstellung Stadthalle und Freilichtbühne Wattenscheid sowie
Entwicklung kreativer Quartiere.
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen
Abschreibungen in Höhe von rd. 455.000 EUR wurden nicht realisiert; im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Abschreibungen in Höhe von rd.
408.000 EUR für das Musikzentrum, weil dieses noch nicht fertig gestellt und aktiviert ist.
Seite 460 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Szafranek
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft
Ergebnis
2012
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.25 Kultur
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
2.459.900,00
2.459.900,00
1.649.534,39
810.365,61
2.459.900,00
2.459.900,00
1.649.534,39
810.365,61
4.323.000,00
4.331.300,00
1.712.335,49
2.618.964,51
14.150,00
26.835,95
73.775,38
-46.939,43
2.500,00
2.500,00
0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.155.609,34
262.524,27
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.418.133,61
4.337.150,00
4.360.635,95
1.788.610,87
2.572.025,08
-1.418.133,61
-1.877.250,00
-1.900.735,95
-139.076,48
-1.761.659,47
Seite 461 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000001312503 Stadthalle Wattenscheid Bez. 2
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0,00
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
23.485,95
20.475,38
3.010,57
=
Summe Auszahlungen
23.485,95
20.475,38
3.010,57
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-23.485,95
-20.475,38
-3.010,57
53.300,00
-49.950,00
6000002162503 BUG > 410 EUR StA 41
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
45.000,00
53.300,00
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
14.150,00
3.350,00
2.500,00
2.500,00
0,00
59.150,00
59.150,00
55.800,00
3.350,00
-59.150,00
-59.150,00
-55.800,00
-3.350,00
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
53.300,00
6000006712503 Musikzentrum
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2.459.900,00
2.459.900,00
1.649.534,39
810.365,61
=
Summe Einzahlungen
2.459.900,00
2.459.900,00
1.649.534,39
810.365,61
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
4.278.000,00
4.278.000,00
1.712.335,49
2.565.664,51
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.155.609,34
262.524,27
1.418.133,61
4.278.000,00
4.278.000,00
1.712.335,49
2.565.664,51
-1.418.133,61
-1.818.100,00
-1.818.100,00
-62.801,10
-1.755.298,90
Seite 462 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Szafranek
Statistische Kennzahlen
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
0,00
33,00
33,00
130,00
131,00
1,00
1
Anz. aller institutioneller Förderungen (ST)
2
Anzahl aller Projektförderungen (ST)
3
Durchführung Kemnade International (ST)
1,00
0,00
0,00
4
Anzahl eigener Veranst. Stadthalle WAT (ST)
6,00
16,00
-16,00
5
Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS)
2.100,00
7.600,00
-7.600,00
6
Anzahl eigener Veranst. Freilichtbühne (ST)
84,00
1,00
22,00
-22,00
500,00
15.000,00
-15.000,00
-80,00
7
Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS)
8
Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%)
60,00
80,00
9
Anzahl institutionell geförderte Theater (ST)
16,00
17,00
15,00
-2,00
10
Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST)
16,00
15,00
18,00
3,00
11
Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST)
3,00
3,00
4,00
1,00
12
Anzahl geförderter Musikprojekte (ST)
21,00
25,00
19,00
10,00
-10,00
90,00
-90,00
-6,00
13
Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST)
5,00
14
Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST)
47,00
15
Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST)
3,00
3,00
-3,00
16
Anz. aller institutionellen Förderungen (ST)
27,00
33,00
-33,00
17
Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST)
3,00
3,00
18
Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST)
1,00
1,00
19
Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST)
3,00
3,00
20
Anz. inst. interkultur. Förderungen (ST)
0,00
0,00
21
Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST)
2,00
2,00
22
Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST)
4,00
4,00
23
Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST)
24
Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST)
25
Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST)
26
Anzahl geförderter Filmprojekte (ST)
2,00
2,00
17,00
17,00
6,00
6,00
1,00
1,00
15,00
19,00
27
Anz.geförderter interkutureller Projekte (ST)
15,00
28
Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST)
19,00
Seite 463 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Szafranek
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft
Anz. geförderter Seniorenkuturprojekte (ST)
2,00
2,00
30
Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST)
10,00
10,00
31
Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST)
21,00
21,00
32
Anzahl städtischer Kulturpreise (ST)
1,00
1,00
33
Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST)
5,00
5,00
34
Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST)
1,00
1,00
35
Anz. Festival Ruhr International (ST)
0,00
0,00
29
Seite 464 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.04 Planetarium Bochum
Ergebnis
2012
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
0,00
121.717,12
Ist-Ergebnis
2013
EUR
0,00
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
0,00
82.828,27
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
81.733,01
81.733,01
3
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0,00
0,00
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0,00
0,00
0,00
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
666.000,00
1.005.501,00
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0,00
0,00
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
1.500,00
300,00
300,00
1.500,00
1.200,00
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
1.228.115,38
748.033,01
1.087.534,01
1.119.580,04
32.046,03
587.943,76
570.908,84
570.908,84
626.945,82
56.036,98
0,00
0,00
1.104.898,26
1.035.251,77
1.095,26
29.750,77
0,00
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
425.243,70
503.817,65
843.318,65
710.416,18
-132.902,47
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
602.509,65
571.315,40
571.315,40
565.679,56
-5.635,84
15
-
Transferaufwendungen
0,00
0,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
64.789,87
46.500,00
46.500,00
78.821,59
32.321,59
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.680.486,98
1.692.541,89
2.032.042,89
1.981.863,15
-50.179,74
-452.371,60
-862.283,11
82.225,77
0,00
0,00
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-944.508,88
-944.508,88
19
+
Finanzerträge
0,00
0,00
0,00
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
21
=
Finanzergebnis
0,00
0,00
0,00
-452.371,60
-944.508,88
-944.508,88
-862.283,11
82.225,77
-452.371,60
-944.508,88
-944.508,88
-862.283,11
82.225,77
0,00
-42,69
-42,69
0,00
42,69
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
58.282,50
88.137,20
88.137,20
79.928,58
-8.208,62
-510.654,10
-1.032.688,77
-1.032.688,77
-942.211,69
90.477,08
Seite 465 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.04 Planetarium Bochum
Die Produktgruppe Planetarium Bochum hat das Haushaltsjahr 2013 mit einem insgesamt rund 90.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Übergreifende Gründe für die guten Haushaltszahlen sind weiterhin sehr gute Besucherzahlen in Verbindung mit der erfolgreichen Umsetzung der
Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept. Der positive Trend konnte trotz einer wegen Umbau erforderlichen Schließzeit von
zwei Monaten beibehalten werden.
Wesentliche detaillierte Ursachen für diese Abweichungen sind ferner:
Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Der unter dieser Position ausgewiesene Ansatz konnte aufgrund der Umsetzung der HSK Maßnahme „Erhöhung der Eintrittsentgelte“ verbunden mit
einer Erhöhung der Besucherzahlen durch die Realisierung einer weiteren HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“
übertroffen werden. Es stehen insgesamt Mehrerträge in Höhe von knapp 30.000 EUR gegenüber dem angepassten Ansatz zu Buche.
Zeile 9 Personalaufwendungen
Die HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“ erforderte 2013 zusätzliche Personalkosten, die jedoch durch zusätzliche
Veranstaltungen wieder ‘eingespielt‘ wurden.
Zeile 10 / Zeile 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die ordentlichen Aufwendungen sind zusammengerechnet höher als geplant.
Hierbei handelt es sich jedoch u.a. um refinanzierte Mehraufwendungen, die durch Mehrerträge gedeckt sind.
(Beispiel: Kosten für das Ticketing - Hier fallen für jedes gedruckte Ticket Gebühren an. Bei höheren Besucherzahlen erhöhen sich also automatisch die
Ausgaben bei entsprechend gegenüberstehenden generierten zusätzlichen Erträgen.)
Seite 466 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.25.04 Planetarium Bochum
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.25 Kultur
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
26.309,71
460.000,00
505.000,00
2.600,00
2.600,00
462.600,00
507.600,00
26.309,71
481.290,29
285.528,90
-462.600,00
-507.600,00
-26.309,71
-481.290,29
-285.528,90
Seite 467 / 816
478.690,29
285.528,90
2.600,00
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister
1.25.04 Planetarium Bochum
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000001752504 Neubau Lüftungstechnik Planetarium
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
360.000,00
360.000,00
360.000,00
166.838,61
360.000,00
360.000,00
360.000,00
166.838,61
-360.000,00
-360.000,00
-360.000,00
-166.838,61
100.000,00
145.000,00
118.690,29
118.690,29
6000001762504 Neubau WC- u. Sanitäranlagen Planetarium
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
26.309,71
100.000,00
145.000,00
26.309,71
118.690,29
118.690,29
-100.000,00
-145.000,00
-26.309,71
-118.690,29
-118.690,29
2.600,00
2.600,00
6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Seite 468 / 816
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
-2.600,00
-2.600,00
-2.600,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
1.25 Kultur
verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister
Statistische Kennzahlen
1
Produktgruppe
Besucherzahlen Planetarium (PRS)
1.25.04 Planetarium Bochum
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
217.539,00
145.000,00
189.951,00
44.951,00
1.805,00
1.500,00
1.706,00
206,00
2
Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST)
3
Besucher Schulprogramme (PRS)
25.956,00
30.000,00
22.642,00
-7.358,00
4
Besucher Kinderprogramme (PRS)
50.471,00
35.000,00
40.813,00
5.813,00
5
Besucher Hauptprogramme (PRS)
92.195,00
50.000,00
80.060,00
30.060,00
6
Besucher Astronomiekurse (PRS)
881,00
500,00
600,00
100,00
7
Besucher Sternenklänge (PRS)
32.854,00
15.000,00
31.346,00
16.346,00
8
Besucher Nachbereitungen (PRS)
2.564,00
2.000,00
2.651,00
651,00
Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS)
6.737,00
7.000,00
6.828,00
-172,00
9
Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS)
1.000,00
-1.000,00
11
Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS)
0,00
0,00
12
Anzahl d. Schulprogramme (ST)
296,00
250,00
256,00
6,00
13
Anzahl d. Kinderprogramme (ST)
385,00
300,00
323,00
23,00
14
Anzahl d. Hauptprogramme (ST)
707,00
500,00
681,00
181,00
15
Anzahl d. Astronomiekurse (ST)
15,00
20,00
11,00
-9,00
16
Anzahl d. Sternenklänge (ST)
249,00
150,00
240,00
90,00
17
Anzahl d. Nachbereitungen (ST)
92,00
80,00
98,00
18,00
18
Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST)
61,00
120,00
58,00
-62,00
19
Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST)
10
40,00
-40,00
0,00
0,00
20
Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST)
21
Besucher Beobachtungsstation (PRS)
100,00
100,00
-100,00
22
Anzahl der Beobachtungsabende (ST)
20,00
20,00
-20,00
23
Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS)
500,00
-500,00
24
Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS)
2.000,00
-2.000,00
25
Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS)
3.000,00
1.675,00
1.000,00
-3.000,00
1.565,00
565,00
26
Besucher Ausstellungen (PRS)
27
Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST)
20,00
-20,00
28
29
Anzahl der Refin anz. Hauptprogramme (ST)
Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST)
40,00
-40,00
40,00
-40,00
Seite 469 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Wölk
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
27.022,80
30.759,18
30.759,18
29.538,75
-1.220,43
22.215,00
25.000,00
25.000,00
23.897,74
-1.102,26
2.446,66
600,00
600,00
2.707,50
2.107,50
99.684,69
47.444,72
47.444,72
56.263,03
8.818,31
151.369,15
103.803,90
103.803,90
112.407,02
8.603,12
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
1.168.395,25
1.238.236,88
1.238.236,88
1.195.082,31
-43.154,57
12
-
Versorgungsaufwendungen
116.390,48
120.670,08
120.670,08
93.758,47
-26.911,61
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
494.040,35
903.226,00
903.226,00
619.708,22
-283.517,78
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
32.447,39
37.571,79
37.571,79
34.035,08
-3.536,71
15
-
Transferaufwendungen
0,00
0,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.405.202,25
1.451.833,30
1.451.833,30
1.674.788,01
222.954,71
17
=
Ordentliche Aufwendungen
3.216.475,72
3.751.538,05
3.751.538,05
3.617.372,09
-134.165,96
-3.065.106,57
-3.647.734,15
-3.647.734,15
-3.504.965,07
142.769,08
-3.065.106,57
-3.647.734,15
-3.647.734,15
-3.504.965,07
142.769,08
-3.065.106,57
-3.647.734,15
-3.647.734,15
-3.504.965,07
142.769,08
734.091,07
753.596,50
753.596,50
875.156,59
121.560,09
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
0,00
145.065,95
194.482,98
194.482,98
176.769,07
-17.713,91
-2.476.081,45
-3.088.620,63
-3.088.620,63
-2.806.577,55
282.043,08
Seite 470 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Wölk
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte
Die Produktgruppe Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 282.000 EUR geringeren Defizit
abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 11 Personalaufwendungen
Mehraufwand von rund 44.000 EUR gegenüber dem zentral geplanten Ansatz der Personalverwaltung.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Mehraufwand von rund 27.000 EUR gegenüber dem zentral geplanten Ansatz der Personalverwaltung.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Minderaufwand von rund 284.000 EUR für den Verbrauch von Energiekosten für das Gebäude Wittener Straße 47. Diese nicht benötigten finanziellen
Mittel dienten zur Deckung der unterjährig gestiegenen Miete für die Archivgebäude.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mehraufwand in Höhe von 223.000 EUR für die Mieten für die Archivgebäude, insbesondere für das Gebäude Wittener Straße 47. Die finanzielle
Deckung erfolgte durch nicht benötigte Mittel für Energiekosten.
Seite 471 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Wölk
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte
Ergebnis
2012
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.25 Kultur
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
8.929,46
21.500,00
27.994,54
22.962,87
5.031,67
8.929,46
21.500,00
27.994,54
22.962,87
5.031,67
-8.929,46
-20.000,00
-26.494,54
-22.962,87
-3.531,67
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
Seite 472 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Dr. Wölk
1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
27.994,54
22.962,87
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000004182505 GVG u. BUG StA 41A
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
8.929,46
21.500,00
5.031,67
8.929,46
21.500,00
27.994,54
22.962,87
5.031,67
-8.929,46
-21.500,00
-27.994,54
-22.962,87
-5.031,67
6000004212505 Magazinausstattung StA 41A
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
1.500,00
1.500,00
1.500,00
=
Summe Einzahlungen
1.500,00
1.500,00
1.500,00
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.500,00
1.500,00
1.500,00
Seite 473 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.25 Kultur
verantwortlich: Frau Dr. Wölk
Statistische Kennzahlen
1
Neuzugänge Archiv (M)
2
Neuzugänge Museum (ST)
3
Neuzugänge der Archivbibliothek (ST)
1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
60,00
-60,00
100,00
-100,00
200,00
-200,00
-1.000,00
-6.300,00
4
Benutzungen Lesesaal (ST)
1.000,00
5
Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.)
6.300,00
6
Ausstellungen (ST)
7
Ausstellungsbesucher (PRS)
8
Vorträge/Veranstaltungen (ST)
9
Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS)
10
Publikationen (ST)
Seite 474 / 816
Vergleich
Ist/Ansatz
7,00
-7,00
7.300,00
-7.300,00
50,00
-50,00
2.200,00
-2.200,00
2,00
-2,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Sloane
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.06 Bochumer Symphoniker
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
300.161,62
120.210,01
120.210,01
308.989,66
188.779,65
804.242,73
883.200,00
883.200,00
774.256,77
-108.943,23
37.063,00
300,00
300,00
14.124,42
13.824,42
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
1.141.467,35
1.003.710,01
1.003.710,01
1.097.370,85
93.660,84
11
-
Personalaufwendungen
6.297.623,25
6.647.563,60
6.647.563,60
6.220.029,61
-427.533,99
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.078.794,76
937.699,78
1.683.468,34
1.115.094,16
-568.374,18
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
25.966,96
28.015,12
28.015,12
29.292,14
1.277,02
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
893.293,06
702.622,25
456.500,00
456.500,00
740.647,48
284.147,48
8.105.007,22
8.069.778,50
8.815.547,06
8.105.063,39
-710.483,67
893.293,06
-6.963.539,87
-7.066.068,49
-7.811.837,05
-7.007.692,54
804.144,51
-893.293,06
-6.963.539,87
-7.066.068,49
-7.811.837,05
-7.007.692,54
804.144,51
-893.293,06
-6.963.539,87
-7.066.068,49
-7.811.837,05
-7.007.692,54
804.144,51
-893.293,06
0,00
5.038,29
5.038,29
0,00
-5.038,29
419.658,57
493.686,60
493.686,60
399.438,05
-94.248,55
-7.383.198,44
-7.554.716,80
-8.300.485,36
-7.407.130,59
893.354,77
Seite 475 / 816
-893.293,06
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Sloane
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.06 Bochumer Symphoniker
Die Produktgruppe Bochumer Symphoniker hat im Haushaltsjahr 2013, gemessen an der Planung, mit einen rund 893.000 EUR geringeren Defizit
abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen hierfür waren:
Zeile 11 Personalaufwendungen
Einsparungen in Höhe von ca. 428.000 EUR bei den Personalaufwendungen durch freigehaltene Stellen im Orchesterbereich.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren nach den Regelungen für den optimierten Regiebetrieb in Höhe von rund 893.000 EUR.
Seite 476 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Sloane
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.25.06 Bochumer Symphoniker
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.25 Kultur
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
27.686,77
28.900,00
110.493,23
94.036,30
16.456,93
27.686,77
28.900,00
110.493,23
94.036,30
16.456,93
-27.686,77
-28.900,00
-110.493,23
-94.036,30
-16.456,93
Seite 477 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Sloane
1.25.06 Bochumer Symphoniker
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
110.493,23
94.036,30
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000002762506 GVG u. BUG StA 41 BS
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
27.686,77
28.900,00
16.456,93
27.686,77
28.900,00
110.493,23
94.036,30
16.456,93
-27.686,77
-28.900,00
-110.493,23
-94.036,30
-16.456,93
Seite 478 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Sloane
Statistische Kennzahlen
1
Anzahl der Konzerte in Bochum (ST)
2
Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS)
3
Anzahl Abonnenten (PRS)
4
Anzahl Gastspiele (ST)
5
Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS)
6
Anzahl Schulbesuche (ST)
7
Anzahl Probenbesuche (ST)
8
Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS)
9
Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS)
1.25.06 Bochumer Symphoniker
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
96,00
85,00
124,00
39,00
13.366,47
49.000,00
21.650,10
-27.349,90
1.940,00
2.100,00
34,00
30,00
19,00
-11,00
9.086,61
25.000,00
15.415,00
-9.585,00
153,00
80,00
44,00
-36,00
10,00
10,00
9,00
-1,00
845,00
350,00
957,00
607,00
3.668,79
5.100,00
3.148,80
-1.951,20
Seite 479 / 816
-2.100,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Golinski
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.07 Museum Bochum
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
6
+
7
8
113.174,67
25.735,61
17.106,82
51.106,82
62.067,85
2.886,55
0,00
0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte
58.379,68
101.200,00
101.200,00
79.104,45
-22.095,55
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
20.020,25
100,00
100,00
3.271,99
3.171,99
+
Sonstige ordentliche Erträge
65.212,26
25.152,35
25.152,35
17.828,23
-7.324,12
+
Aktivierte Eigenleistungen
172.234,35
143.559,17
177.559,17
213.379,34
35.820,17
1.352.139,76
1.422.759,40
1.422.759,40
1.390.807,82
-31.951,58
63.874,06
61.674,84
61.674,84
31.709,08
-29.965,76
0,00
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
813.711,37
898.185,06
941.052,22
885.981,39
-55.070,83
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
281.596,52
279.261,85
279.261,85
283.981,91
4.720,06
15
-
Transferaufwendungen
3.966,66
3.966,66
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
276.179,82
205.420,44
205.420,44
274.101,59
68.681,15
17
=
Ordentliche Aufwendungen
2.795.434,86
2.867.301,59
2.910.168,75
2.870.548,45
-39.620,30
-2.623.200,51
-2.723.742,42
-2.732.609,58
-2.657.169,11
75.440,47
-2.623.200,51
-2.723.742,42
-2.732.609,58
-2.657.169,11
75.440,47
-2.623.200,51
-2.723.742,42
-2.732.609,58
-2.657.169,11
75.440,47
532,37
1.766,09
1.766,09
0,00
-1.766,09
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
7.933,33
137.648,78
181.481,51
181.481,51
157.368,37
-24.113,14
-2.760.316,92
-2.903.457,84
-2.912.325,00
-2.814.537,48
97.787,52
Seite 480 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Golinski
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.07 Museum Bochum
Die Produktgruppe Museum Bochum hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 98.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mehreinnahmen durch Zuwendungen verschiedener Stellen für Ausstellungsprojekte des Kunstmuseums: rd. 62.000 EUR
Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Minderertrag: 22.100 EUR. Der Minderertrag resultiert insbesondere aus der noch nicht vollständig erfolgten Realisierung der Maßnahmen des HSK-1:
„Erhöhung der Entgelte“ (Mieten für die Nutzung des Museumsforums, Eintritt im Haus Kemnade) und „Einrichtung eines Museumsshops“.
Zeile 11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen
Die Personalaufwendungen incl. der Versorgungsaufwendungen lagen 2013 um rd. 62.000 EUR geringer als geplant. Ursache hierfür sind zeitweise
nicht besetzte Stellen und die beginnende Umsetzung der HSK-Maßnahme Nr. 529 „Einführung Videoüberwachung (Ausnutzung der
Personalfluktuation / Einsatz von Honorarkräften in Spitzenzeiten)“.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten gegenüber der Planung um rd. 55.000 EUR niedriger gehalten werden.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Für die Mehraufwendungen von rd. 68.700 EUR im Zusammenhang mit Sonderprojekten des Ausstellungsprogramms wurden Zuwendungen Dritter
von rd. 113.200 EUR eingeworben (s. Zeile 2).
Seite 481 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Golinski
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.25.07 Museum Bochum
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
17.900,00
17.900,00
2.000,00
15.900,00
17.900,00
17.900,00
2.000,00
15.900,00
3.277,06
147.000,00
167.000,00
44.042,03
122.957,97
3.277,06
147.000,00
167.000,00
44.042,03
122.957,97
-3.277,06
-129.100,00
-149.100,00
-42.042,03
-107.057,97
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.25 Kultur
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
Seite 482 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Dr. Golinski
1.25.07 Museum Bochum
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
17.900,00
17.900,00
=
-
Summe Einzahlungen
17.900,00
17.900,00
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
35.800,00
35.800,00
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
17.900,00
17.900,00
34.900,00
900,00
35.800,00
35.800,00
34.900,00
900,00
-17.900,00
-17.900,00
-34.900,00
17.000,00
1.800,00
1.800,00
692,78
1.107,22
6000002052507 GVG < 410 EUR StA 47 Museum
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
702,82
702,82
1.800,00
1.800,00
692,78
1.107,22
-702,82
-1.800,00
-1.800,00
-692,78
-1.107,22
2.000,00
-2.000,00
6000002082507 BUG > 410 EUR StA 47 Museum
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
=
Summe Einzahlungen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
2.494,24
109.400,00
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
2.000,00
-2.000,00
8.449,25
120.950,75
2.494,24
109.400,00
129.400,00
8.449,25
120.950,75
-2.494,24
-109.400,00
-129.400,00
-6.449,25
-122.950,75
6600000012507 Sonstige FW Museum Bochum
-
129.400,00
80,00
80,00
-80,00
Seite 483 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Dr. Golinski
Statistische Kennzahlen
1.25.07 Museum Bochum
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
65.523,00
55.000,00
18.853,00
-36.147,00
Anzahl der Führungen (ST)
335,00
200,00
108,00
-92,00
Anzahl der Veranstaltungen (ST)
415,00
65,00
125,00
60,00
1,00
-1,00
1
Anzahl der Museumsbesucher (PRS)
2
3
4
Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST)
1,00
5
Aufw. Rest-./Konserv. am Gesamtbudget (%2)
0,80
5,00
-5,00
6
Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%)
7,50
8,00
-8,00
Seite 484 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Grunenberg
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.08 Musikschule Bochum
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
495.034,71
430.936,95
438.768,19
476.830,30
38.062,11
0,00
0,00
2.278.955,63
2.276.335,00
2.276.335,00
2.347.249,23
70.914,23
8.970,05
9.000,00
9.000,00
9.818,67
818,67
19.954,80
4.943,64
4.943,64
36.680,98
31.737,34
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
2.802.915,19
2.721.215,59
2.729.046,83
2.870.579,18
141.532,35
11
-
Personalaufwendungen
6.486.523,58
6.197.528,28
6.197.528,28
6.642.215,00
444.686,72
12
-
Versorgungsaufwendungen
20.791,38
11.835,40
11.835,40
15.426,21
3.590,81
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
524.494,70
593.939,00
600.888,60
634.188,33
33.299,73
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
296.257,41
278.784,28
278.784,28
263.554,24
-15.230,04
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
149.352,77
159.845,36
160.727,00
181.134,83
20.407,83
7.477.419,84
7.241.932,32
7.249.763,56
7.736.518,61
486.755,05
-4.674.504,65
-4.520.716,73
-4.520.716,73
-4.865.939,43
-345.222,70
2.500,00
2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
2.500,00
-4.674.504,65
-4.523.216,73
-4.523.216,73
-4.865.939,43
-342.722,70
-4.674.504,65
-4.523.216,73
-4.523.216,73
-4.865.939,43
-342.722,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495.616,92
609.734,40
609.734,40
560.123,70
-49.610,70
-5.170.121,57
-5.132.951,13
-5.132.951,13
-5.426.063,13
-293.112,00
Seite 485 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Grunenberg
1.25 Kultur
1.25.08 Musikschule Bochum
Die Produktgruppe Musikschule hat im Haushaltsjahr 2013 lt. Ergebnisrechnung ansatzbezogen mit einem höheren Defizit von 293.000 EUR
abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 2 Zuwendungen und Zuschüsse
Hier hat die Musikschule durch Verlagerung von Jahreswochenstunden (HSK Maßnahme) in den refinanzierten JeKi Bereich ansatzbezogen einen
Mehrertrag (38.000 EUR) erwirtschaftet.
Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Durch Entgelterhöhung (HSK-Maßnahme) wurde ein Mehrertrag (70.000 EUR) erwirtschaftet.
Zeile 6 und 7 Erträge Kostenerstattung/-umlage und sonstige ordentliche Erträge
Mehrertrag durch nicht planbare Erstattungen von Versicherungen und vom Bund.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Mehraufwand begründet in Tariferhöhungen, Zuführung Rückstellung Altersteilzeit, Versorgung von neuen JeKi-Schuljahrgängern, Vertretungen etc.
ca. 444.000 EUR.
Zeile 13 Aufwand Sach- und Dienstleistungen
Mehraufwand aufgrund von nicht planbaren Veränderungen (NKF-Weiterentwicklungsgesetz etc.), gestiegene Energie-, Gebäude- und
Unterhaltungskosten (Zentrale Dienste) ca.33.000 EUR.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mehraufwand aufgrund Pauschalwertberichtigungen durch Stadtamt 20 (Hauptbuchhaltung) ca. 20.000 EUR.
Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung wurde die Musikschule um 50.000 EUR geringer belastet als geplant.
Seite 486 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Grunenberg
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.25 Kultur
1.25.08 Musikschule Bochum
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
12.113,22
28.000,00
28.000,00
25.088,96
2.911,04
12.113,22
28.000,00
28.000,00
25.088,96
2.911,04
77.434,13
161.200,00
169.700,00
91.547,99
78.152,01
4.175,00
77.434,13
161.200,00
169.700,00
91.547,99
78.152,01
4.175,00
-65.320,91
-133.200,00
-141.700,00
-66.459,03
-75.240,97
-4.175,00
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
Seite 487 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Grunenberg
1.25.08 Musikschule Bochum
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
16.300,00
14.846,12
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000001952508 GVG u. BUG StA 48
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.102,06
6.300,00
1.453,88
1.102,06
6.300,00
16.300,00
14.846,12
1.453,88
-1.102,06
-6.300,00
-16.300,00
-14.846,12
-1.453,88
4.413,42
19.900,00
18.400,00
20.505,11
-2.105,11
6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
4.413,42
19.900,00
18.400,00
20.505,11
-2.105,11
4.175,00
-4.413,42
-19.900,00
-18.400,00
-20.505,11
2.105,11
-4.175,00
28.000,00
28.000,00
25.088,96
2.911,04
6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI +
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
12.113,22
=
Summe Einzahlungen
12.113,22
28.000,00
28.000,00
25.088,96
2.911,04
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
68.884,15
135.000,00
135.000,00
49.473,26
85.526,74
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
68.884,15
135.000,00
135.000,00
49.473,26
85.526,74
-56.770,93
-107.000,00
-107.000,00
-24.384,30
-82.615,70
6.723,50
-6.723,50
3.034,50
6.723,50
-6.723,50
-3.034,50
-6.723,50
6.723,50
6000005932508 Musikschul Software iMikel
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
4.175,00
3.034,50
Seite 488 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Grunenberg
Statistische Kennzahlen
1.25.08 Musikschule Bochum
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Jahreswochenstunden Unterricht (STD)
2.589,00
2.707,00
2.384,55
-322,45
2
Schüler Elementarunterricht (PRS)
1.531,83
1.850,00
1.403,17
-446,83
3
Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS)
2.702,75
2.775,00
2.359,50
-415,50
331,92
241,00
297,67
56,67
4
Schüler Bochumer Modell (PRS)
5
Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS)
21,67
25,00
15,58
-9,42
6
Anzahl der Ensembles (ST)
43,92
48,00
43,00
-5,00
8,00
8,00
7,33
-0,67
128,00
200,00
205,00
5,00
7
Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST)
8
Anzahl der Veranstaltungen (ST)
9
Jahreswochenstunden JeKi (STD)
718,31
787,00
730,25
-56,75
4.916,83
5.164,00
4.517,00
-647,00
164,42
171,00
147,92
-23,08
10
Schüler in Jeki (PRS)
11
Anzahl der Lehrkräfte (PRS)
12
In JeKi einbezogene Grundschulen (ST)
58,33
58,00
50,08
-7,92
Jahreswochenstunden Kernbereich (H2)
1.870,69
1.920,00
1.654,30
-265,70
13
Seite 489 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Townsend
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.864,98
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.864,98
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.864,98
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.864,98
0,00
0,00
2.864,98
0,00
0,00
0,00
0,00
8.329,00
43.308,27
-37.844,25
0,00
Seite 490 / 816
0,00
0,00
0,00
1.214,31
1.214,31
5.462,67
5.462,67
-4.248,36
-4.248,36
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Townsend
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
14
-
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
85.779,19
33.500,00
36.000,00
36.000,00
118.122,88
118.122,88
36.000,00
0,00
454.192,57
454.192,57
119.279,19
36.000,00
36.000,00
608.315,45
572.315,45
17.358,78
13.001,20
13.001,20
18.344,66
5.343,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
910.953,12
1.489.071,00
1.403.971,00
1.552.445,70
148.474,70
Bilanzielle Abschreibungen
676.302,35
561.472,75
561.472,75
711.067,26
149.594,51
16.563.420,00
16.914.000,00
16.914.000,00
16.914.000,00
0,00
19.300,35
28.500,00
28.500,00
19.478,02
-9.021,98
18.187.334,60
19.006.044,95
18.920.944,95
19.215.335,64
294.390,69
-18.068.055,41
-18.970.044,95
-18.884.944,95
-18.607.020,19
277.924,76
-18.068.055,41
-18.970.044,95
-18.884.944,95
-18.607.020,19
277.924,76
-18.068.055,41
-18.970.044,95
-18.884.944,95
-18.607.020,19
277.924,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
335.763,80
69.783,10
69.783,10
52.452,06
-17.331,04
-18.403.819,21
-19.039.828,05
-18.954.728,05
-18.659.472,25
295.255,80
Seite 491 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Townsend
Produktgruppe
1.25 Kultur
1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus
Die Produktgruppe Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum hat, gemessen an der Planung, das Haushaltsjahr 2013 mit einem rd. 295.000 EUR
geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung SoPo Zuweisung Land für die Lichtanlage im Schauspielhaus und den Kammerspielen in Höhe von 118.000 EUR.
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge
Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rund 454.000 EUR.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Mehraufwand in Höhe von 148.474 EUR für Sanierungsmaßnahmen.
Zeile 14 bilanzielle Abschreibungen
Höhere bilanzielle Abschreibungen von 149.595 EUR.
Seite 492 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Townsend
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.25 Kultur
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
504.299,13
400.000,00
873.953,00
725.181,48
148.771,52
84.855,14
504.299,13
400.000,00
873.953,00
725.181,48
148.771,52
84.855,14
-504.299,13
-400.000,00
-873.953,00
-725.181,48
-148.771,52
-84.855,14
Seite 493 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.25 Kultur
verantwortlich: Herr Townsend
1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
504.299,13
400.000,00
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
873.953,00
725.181,48
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
148.771,52
84.855,14
504.299,13
400.000,00
873.953,00
725.181,48
148.771,52
84.855,14
-504.299,13
-400.000,00
-873.953,00
-725.181,48
-148.771,52
-84.855,14
Seite 494 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.31 Soziale Hilfen
Der Produktbereich Soziale Hilfen wird in folgende Produktgruppen gegliedert:
► Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW öT (Produktgruppe 31 01)
► Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02)
► Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03)
► Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)
► Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)
► Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)
► Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)
► Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)
► Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09)
► BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)
Seite 495 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktbereich
1.31 Soziale Hilfen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.380.999,42
826.965,16
826.965,16
2.801.774,78
1.974.809,62
3
+
Sonstige Transfererträge
7.028.442,30
7.746.400,00
7.746.400,00
7.411.789,08
-334.610,92
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
597.635,40
362.500,00
362.500,00
729.625,26
367.125,26
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
111.247,30
145.100,00
145.100,00
112.613,72
-32.486,28
44.506.482,95
59.948.292,00
59.988.002,00
57.014.101,76
-2.973.900,24
2.815.403,15
1.088.428,52
1.105.428,52
1.966.122,03
860.693,51
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
57.440.210,52
70.117.685,68
70.174.395,68
70.036.026,63
-138.369,05
11
-
Personalaufwendungen
18.509.207,23
22.351.718,36
22.351.718,36
18.068.365,32
-4.283.353,04
12
-
Versorgungsaufwendungen
2.856.053,12
2.741.507,92
2.741.507,92
2.209.962,00
-531.545,92
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.078.891,22
4.167.401,79
4.189.301,79
2.697.363,23
-1.491.938,56
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
374.169,66
317.903,01
317.903,01
322.038,23
4.135,22
15
-
Transferaufwendungen
181.004.534,23
185.678.555,60
190.413.742,95
193.966.164,04
3.552.421,09
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
9.308.604,00
9.860.169,84
9.860.169,84
11.084.765,24
1.224.595,40
17
=
Ordentliche Aufwendungen
216.131.459,46
225.117.256,52
229.874.343,87
228.348.658,06
-1.525.685,81
288.555,71
-158.691.248,94
-154.999.570,84
-159.699.948,19
-158.312.631,43
1.387.316,76
-288.555,71
32,00
32,00
32,00
32,00
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
77,48
0,00
77,48
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
25
=
Außerordentliches Ergebnis
0,00
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
288.555,71
-158.691.171,46
-154.999.570,84
-159.699.948,19
-158.312.599,43
1.387.348,76
-288.555,71
-158.691.171,46
-154.999.570,84
-159.699.948,19
-158.312.599,43
1.387.348,76
-288.555,71
126.787,80
115.357,11
115.357,11
127.463,49
12.106,38
7.260.724,21
8.570.890,00
8.570.890,00
7.516.401,49
-1.054.488,51
-165.825.107,87
-163.455.103,73
-168.155.481,08
-165.701.537,43
2.453.943,65
Seite 496 / 816
-288.555,71
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.31 Soziale Hilfen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
1.105.876,19
0,00
6.335,50
19.335,50
-13.000,00
1.105.876,19
0,00
6.335,50
19.335,50
-13.000,00
69.634,01
12.500,00
31.228,50
29.742,77
1.485,73
69.634,01
12.500,00
31.228,50
29.742,77
1.485,73
1.036.242,18
-12.500,00
-24.893,00
-10.407,27
-14.485,73
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktbereich
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
Seite 497 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.31 Soziale Hilfen
Statistische Kennzahlen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)
432,00
450,00
523,00
73,00
2
Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)
482,00
500,00
591,00
91,00
3
Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)
431,00
540,00
404,00
-136,00
1.352,00
1.450,00
1.394,00
-56,00
40,00
40,00
37,00
-3,00
4
Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)
5
Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)
6
Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)
603,00
600,00
572,00
-28,00
7
Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)
56,00
54,00
56,00
2,00
8
Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)
10.944,00
11.150,00
11.064,00
-86,00
9
Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)
4.581,00
4.300,00
4.807,00
507,00
10
Personen mit Pflegewohngeld (PRS)
1.886,00
2.000,00
1.921,00
-79,00
11
Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)
38.939,00
38.400,00
39.421,00
1.021,00
12
Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)
562,00
800,00
570,00
-230,00
13
Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)
121,00
170,00
82,00
-88,00
14
Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)
33,00
60,00
21,00
-39,00
15
Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)
1.514,00
1.500,00
1.645,00
145,00
377,00
450,00
250,00
-200,00
60,00
55,00
87,00
32,00
16
-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)
17
Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)
0,00
0,00
18
Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST)
19
- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)
138,00
120,00
111,00
20
Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)
60,00
60,00
52,00
-8,00
21
Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)
11,00
40,00
0,00
-40,00
22
Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)
408,00
400,00
471,00
71,00
23
Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)
773,67
750,00
984,00
234,00
24
- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)
238,00
183,00
263,00
80,00
25
- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)
123,00
115,00
150,00
35,00
26
- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)
-9,00
483,00
452,00
571,00
119,00
5.800,00
3.417,00
-2.383,00
5.500,00
4.735,00
-765,00
27
Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)
3.980,00
28
Wohngeldleistungsfälle (ST)
4.917,00
Seite 498 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.31 Soziale Hilfen
SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)
219,00
175,00
150,00
-25,00
30
Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)
436,00
270,00
291,92
21,92
31
Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)
21,00
60,00
11,58
-48,42
32
Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)
29
38,00
80,00
19,83
-60,17
400,00
330,00
-70,00
180,00
212,00
32,00
33
Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)
393,00
34
Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)
220,00
35
Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST)
5,00
36
Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)
2,00
37
Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)
10,00
38
Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)
-5,00
2,00
2,00
0,00
13,00
10,00
-3,00
5,00
15,00
3,00
-12,00
300,00
277,00
-23,00
39
angesetzte Zwangsräumungen (ST)
361,00
40
Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)
486,00
630,00
465,00
-165,00
41
Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)
125,00
340,00
110,00
-230,00
42
Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)
486,00
260,00
318,00
58,00
43
Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)
69,00
100,00
50,00
-50,00
44
Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)
4,00
20,00
3,00
-17,00
150,00
72,00
-78,00
45
Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)
136,00
46
Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)
165,00
140,00
170,00
30,00
35,00
14,00
-21,00
47
Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)
57,00
48
Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)
326,00
220,00
200,00
-20,00
49
Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)
34,00
38,00
55,00
17,00
50
Hilfen zur Gesundheit (PRS)
28,00
8,00
11,00
3,00
51
Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)
145,00
120,00
132,00
12,00
52
ergangene Räumungsklagen (ST)
495,00
520,00
498,00
-22,00
173,00
53
Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)
173,00
54
Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)
810,00
810,00
55
Zahlfälle nach UVG (ST)
56
Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)
57
Einziehung nach UVG (ST)
1.776,00
2.145,00
1.690,00
-455,00
484,00
1.000,00
814,00
-186,00
2.881,00
1.800,00
2.916,00
1.116,00
Seite 499 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.143.867,10
9.211,27
9.211,27
1.158.010,66
1.148.799,39
3
+
Sonstige Transfererträge
1.601.597,52
2.164.800,00
2.164.800,00
1.703.861,44
-460.938,56
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100,00
100,00
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
-100,00
80.177,90
144.800,00
144.800,00
81.331,30
-63.468,70
11.291.616,33
19.860.650,00
19.900.360,00
20.925.312,33
1.024.952,33
1.359.125,90
574.750,00
591.750,00
694.274,03
102.524,03
15.476.384,75
22.754.311,27
22.811.021,27
24.562.789,76
1.751.768,49
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
8.712.115,18
8.441.920,80
8.441.920,80
8.989.055,59
547.134,79
12
-
Versorgungsaufwendungen
1.513.669,53
1.436.095,00
1.436.095,00
1.210.535,79
-225.559,21
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
387.966,60
536.677,84
536.677,84
449.508,75
-87.169,09
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
141.589,69
135.966,89
135.966,89
144.093,44
8.126,55
15
-
Transferaufwendungen
67.343.447,31
67.621.950,00
69.157.137,35
70.994.714,52
1.837.577,17
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
279.804,73
484.505,72
484.505,72
513.410,81
28.905,09
17
=
Ordentliche Aufwendungen
78.378.593,04
78.657.116,25
80.192.303,60
82.301.318,90
2.109.015,30
-62.902.208,29
-55.902.804,98
-57.381.282,33
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
-57.738.529,14
-357.246,81
77,48
32,00
32,00
77,48
32,00
32,00
-62.902.130,81
-55.902.804,98
-57.381.282,33
-57.738.497,14
-357.214,81
-62.902.130,81
-55.902.804,98
-57.381.282,33
-57.738.497,14
-357.214,81
351.662,37
266.062,22
266.062,22
344.981,48
78.919,26
3.057.286,69
3.366.514,15
3.366.514,15
3.165.364,29
-201.149,86
-65.607.755,13
-59.003.256,91
-60.481.734,26
-60.558.879,95
-77.145,69
Seite 500 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT
Die Produktgruppe Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW –örtl. SH-Träger hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 77.000 EUR höheren
Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die hier ausgewiesenen Landeszuweisungen fielen im Haushaltsjahr 2013 um rd. 1,1 Mio. EUR höher aus, als geplant.
Zeile 3 Sonstige Transfererträge
Die Ersatzleistungen, die unter dieser Position ausgewiesen sind, lagen 2013 um rd. 0,5 Mio. EUR unter dem Planansatz
Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
Bei dieser Position ergaben sich aufgrund der Steigerung der Ausgaben im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (75 %
Erstattung der Netto-Ausgaben) im Haushaltsjahr 2013 Mehrerträge von rd. 1,0 Mio. EUR.
Zeile 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Abweichungen bei den Personal- Versorgungsaufwendungen: insgesamt rd. 310.000 EUR höhere Ausgaben als geplant.
Die Planung erfolgte zentral.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Für diese Position wurde ein Ansatz iHv. 67.621.950 EUR veranschlagt, überplanmäßig wurden 1,3 Mio. EUR bewilligt. Trotzdem ergaben sich für das
Haushaltsjahr 2013 hier noch Mehraufwendungen iHv. rd. 1,8 Mio. EUR
Dies kann insbesondere mit einem Anstieg der jeweils leistungsberechtigten Personenkreise begründet werden. Im Bereich der Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung lag die Anzahl der Personen rd. 11 % über dem Planansatz. Auch die Leistungsempfänger der Hilfe zum
Lebensunterhalt wiesen im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 167 Personen auf (HJ 2012 = 496 Pers./ HJ 2013 = 663 Pers.) Darüber hinaus
stieg die Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich um 42 Personen auf 1.394.
Seite 501 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.31 Soziale Hilfen
1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
1.040.537,66
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
1.040.537,66
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
0
1.040.537,66
Seite 502 / 816
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Statistische Kennzahlen
1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST)
432,00
450,00
523,00
73,00
2
Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS)
482,00
500,00
591,00
91,00
3
Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS)
4
Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS)
5
Geförderte ambulante Pflegedienste (ST)
6
Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS)
431,00
540,00
404,00
-136,00
1.352,00
1.450,00
1.394,00
-56,00
40,00
40,00
37,00
-3,00
603,00
600,00
572,00
-28,00
7
Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)
0,00
8
Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)
0,00
9
Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS)
4.581,00
4.300,00
4.807,00
507,00
10
Personen mit Pflegewohngeld (PRS)
1.886,00
2.000,00
1.921,00
-79,00
11
SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST)
219,00
175,00
150,00
-25,00
12
Kinder die Frühförderung erhalten (PRS)
486,00
630,00
465,00
-165,00
13
Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS)
125,00
340,00
110,00
-230,00
14
Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS)
486,00
260,00
318,00
58,00
15
Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)
0,00
Seite 503 / 816
0,00
0,00
0,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
8.394,94
10.840,08
10.840,08
17.080,77
6.240,69
177.274,80
18.200,00
18.200,00
202.915,13
184.715,13
25.155.567,46
29.332.700,00
29.332.700,00
26.886.563,24
-2.446.136,76
47.325,49
26.276,04
26.276,04
25.060,28
-1.215,76
25.388.562,69
29.388.016,12
29.388.016,12
27.131.619,42
-2.256.396,70
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
906.588,71
3.268.400,84
3.268.400,84
549.184,56
-2.719.216,28
12
-
Versorgungsaufwendungen
53.081,61
66.970,80
66.970,80
45.645,39
-21.325,41
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
30.429,51
134.200,88
134.200,88
38.016,25
-96.184,63
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
14.800,85
13.348,14
13.348,14
13.348,57
0,43
15
-
Transferaufwendungen
92.985.114,46
97.292.000,00
99.292.000,00
99.481.885,36
189.885,36
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.721.000,50
4.927.542,88
4.927.542,88
6.108.555,03
1.181.012,15
17
=
Ordentliche Aufwendungen
98.711.015,64
105.702.463,54
107.702.463,54
106.236.635,16
-1.465.828,38
-73.322.452,95
-76.314.447,42
-78.314.447,42
-79.105.015,74
-790.568,32
-73.322.452,95
-76.314.447,42
-78.314.447,42
-79.105.015,74
-790.568,32
-73.322.452,95
-76.314.447,42
-78.314.447,42
-79.105.015,74
-790.568,32
10.843,74
2.451,86
2.451,86
11.140,65
8.688,79
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
2.715.181,94
3.605.728,50
3.605.728,50
2.838.753,48
-766.975,02
-76.026.791,15
-79.917.724,06
-81.917.724,06
-81.932.628,57
-14.904,51
Seite 504 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II
Die Produktgruppe Aufgaben nach dem SGB II hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 15.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 3 Sonstige Transfererträge
Die unter dieser Position ausgewiesenen Erstattungen der Kosten der Unterkunft und Heizung in Frauenhäuser sowie deren Betreuungskosten sind im
Haushaltsjahr 2013 um rd. 0,2 Mio. EUR höher ausgefallen, als geplant.
Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage
Die hier ausgewiesene Erstattung für die Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten bei der Stadt Bochum fiel im Jahr 2013 um rd. 3,2 Mio. EUR geringer
aus, als in der Haushaltsplanung veranschlagt. (betragsneutral) Zudem lag die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft aufgrund des Anstiegs
der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft rd. 0,8 Mio. EUR über dem Planansatz. Demnach ergaben sich für das Haushaltsjahr bei dieser Position
Mindererträge von rd. 2,4 Mio. EUR.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Die unter dieser Position ausgewiesenen Aufwendungen für die Vergütung sowie die Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen der Teilnahme an
Arbeitsgelegenheiten fielen 2013 um rd. 2,8 Mio. EUR geringer aus, als geplant.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Für diese Position wurde ein Ansatz iHv. 97.292.000,--EUR veranschlagt, überplanmäßig wurden 2,0 Mio. EUR bewilligt. Trotzdem ergaben sich für
das Haushaltsjahr 2013 hier noch Mehraufwendungen iHv. rd. 0,2 Mio. EUR. Dies ist insbesondere auf die hier ausgewiesenen Kosten der Unterkunft
zurückzuführen. Die Gründe für die Mehrkosten sind der im Jahresverlauf starke Anstieg der Bedarfsgemeinschaften sowie die höheren Energiekosten.
Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften stieg im Jahr 2013 von 20.710 auf 21.269.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Abweichungen von rd. 1,1 Mio. EUR erklären sich dadurch, dass auf dieser Position die Pauschale Wertberichtigung iHv.1,2 Mio. EUR durch die
Hauptbuchhaltung eingebucht wurde.
Zeile 26 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Diese Positionen gestalteten sich um 0,8 Mio. EUR positiver als geplant.
Seite 505 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Statistische Kennzahlen
1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS)
38.939,00
38.400,00
39.421,00
1.021,00
2
Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS)
562,00
800,00
570,00
-230,00
3
Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS)
121,00
170,00
82,00
-88,00
4
Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS)
33,00
60,00
21,00
-39,00
5
Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST)
1.514,00
1.500,00
1.645,00
145,00
6
-davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST)
377,00
450,00
250,00
-200,00
60,00
55,00
87,00
32,00
7
Fälle von übernommenen Mietschulden (ST)
8
Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST)
9
- davon Zwangsräumungen abgewendet (ST)
138,00
120,00
111,00
-9,00
10
Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST)
60,00
60,00
52,00
-8,00
11
Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST)
11,00
40,00
0,00
-40,00
12
angesetzte Zwangsräumungen (ST)
361,00
300,00
277,00
-23,00
69,00
100,00
50,00
-50,00
495,00
520,00
498,00
-22,00
13
Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS)
14
ergangene Räumungsklagen (ST)
0,00
Seite 506 / 816
0,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
1.157.684,18
650.260,19
650.260,19
1.476.441,30
826.181,11
58.729,45
34.000,00
34.000,00
72.752,10
38.752,10
1.876,90
100,00
100,00
2.558,90
2.458,90
83.347,42
27.419,88
27.419,88
41.278,50
13.858,62
1.301.637,95
711.780,07
711.780,07
1.593.030,80
881.250,73
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
530.650,60
427.637,56
427.637,56
607.486,20
179.848,64
12
-
Versorgungsaufwendungen
96.239,91
69.886,52
69.886,52
75.550,65
5.664,13
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
28.961,83
21.888,84
21.888,84
29.444,15
7.555,31
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
10.085,62
7.044,32
7.044,32
10.090,54
3.046,22
15
-
Transferaufwendungen
6.053.613,23
5.528.050,00
6.728.050,00
7.695.423,45
967.373,45
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
15.756,43
13.725,60
13.725,60
16.435,48
2.709,88
17
=
Ordentliche Aufwendungen
6.735.307,62
6.068.232,84
7.268.232,84
8.434.430,47
1.166.197,63
-5.433.669,67
-5.356.452,77
-6.556.452,77
-6.841.399,67
-284.946,90
-5.433.669,67
-5.356.452,77
-6.556.452,77
-6.841.399,67
-284.946,90
-5.433.669,67
-5.356.452,77
-6.556.452,77
-6.841.399,67
-284.946,90
0,00
-2,31
-2,31
0,00
2,31
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
233.988,87
239.717,84
239.717,84
264.875,57
25.157,73
-5.667.658,54
-5.596.172,92
-6.796.172,92
-7.106.275,24
-310.102,32
Seite 507 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG
Die Produktgruppe Leistungen nach AsylbLG hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 0,3 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche
Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die unter dieser Position ausgewiesene Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW ist aufgrund der gestiegenen
Flüchtlingszahlen um rd. 0,8 Mio. EUR höher ausfallen, als erwartet.
Zeile 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Abweichungen bei den Personal- Versorgungsaufwendungen: insgesamt rd. 0,2 Mio. EUR höhere Ausgaben als geplant
Die Planung erfolgte zentral.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Für diese Position wurde ein Ansatz iHv. 5.528.050 EUR veranschlagt, überplanmäßig wurden 1,2 Mio. EUR bewilligt. Trotzdem schließt diese
Position mit einem Mehraufwand iHv. rd. 970.000,-- EUR ab.
Die in dieser Position veranschlagten Aufwendungen werden für Leistungen zum Lebensunterhalt und der Kosten für Unterkunft für Asylbewerber und
geduldete Ausländer sowie sonstige soziale Leistungen (insb. Hilfe bei Krankheit) verausgabt. Aufgrund des weiteren Anstieges der Empfänger von
Grundleistungen nach § 3 AsylbLG reichten die hier zur Verfügung gestellten Mittel nicht aus.
Seite 508 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Statistische Kennzahlen
1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST)
408,00
400,00
471,00
71,00
2
Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS)
773,67
750,00
984,00
234,00
3
- davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS)
238,00
183,00
263,00
80,00
4
- davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS)
123,00
115,00
150,00
35,00
5
- davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS)
483,00
452,00
571,00
119,00
6
Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS)
173,00
173,00
Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS)
810,00
810,00
7
Seite 509 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.04 Sonstige soziale Leistungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
6.512,02
102.802,88
102.802,88
12.552,69
-90.250,19
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
329.009,17
367.900,00
367.900,00
197.634,10
-170.265,90
+
Sonstige ordentliche Erträge
448.717,47
206.271,28
206.271,28
196.763,53
-9.507,75
+
Aktivierte Eigenleistungen
784.238,66
676.974,16
676.974,16
406.950,32
-270.023,84
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
7
8
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
2.322.682,08
3.357.192,40
3.357.192,40
2.403.804,79
-953.387,61
12
-
Versorgungsaufwendungen
519.296,94
525.478,16
525.478,16
360.310,49
-165.167,67
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
155.823,26
574.758,54
574.758,54
398.600,09
-176.158,45
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
52.951,81
50.924,98
50.924,98
50.284,15
-640,83
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
0,17
0,00
0,00
628.473,27
135.068,24
135.068,24
72.202,56
-62.865,68
0,00
3.679.227,53
4.643.422,32
4.643.422,32
3.285.202,08
-1.358.220,24
-2.894.988,87
-3.966.448,16
-3.966.448,16
-2.878.251,76
1.088.196,40
-2.894.988,87
-3.966.448,16
-3.966.448,16
-2.878.251,76
1.088.196,40
-2.894.988,87
-3.966.448,16
-3.966.448,16
-2.878.251,76
1.088.196,40
43.784,40
21.258,42
21.258,42
41.682,43
20.424,01
408.858,12
349.739,16
349.739,16
413.884,90
64.145,74
-3.260.062,59
-4.294.928,90
-4.294.928,90
-3.250.454,23
1.044.474,67
Seite 510 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.04 Sonstige soziale Leistungen
Die Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen hat das Haushaltsjahr 2013 mit einem um 1,0 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Zeile 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Abweichungen bei den Personal- Versorgungsaufwendungen: insgesamt rd. 1,0 Mio. EUR günstiger als geplant.
Die Planung erfolgte zentral
Seite 511 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Statistische Kennzahlen
1.31.04 Sonstige soziale Leistungen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST)
3.980,00
5.800,00
3.417,00
-2.383,00
2
Wohngeldleistungsfälle (ST)
4.917,00
5.500,00
4.735,00
-765,00
Seite 512 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.05 Soziale Einrichtungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
72.671,61
51.543,44
51.543,44
88.726,31
37.182,87
597.635,40
362.400,00
362.400,00
729.625,26
367.225,26
31.009,40
200,00
200,00
30.700,92
30.500,92
0,00
100,00
100,00
145.207,31
70.117,96
70.117,96
70.782,69
664,73
846.523,72
484.361,40
484.361,40
919.835,18
435.473,78
-100,00
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
1.290.259,53
1.307.695,04
1.307.695,04
1.256.871,17
-50.823,87
12
-
Versorgungsaufwendungen
159.690,47
175.399,40
175.399,40
129.851,97
-45.547,43
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
805.005,77
1.865.296,24
1.887.196,24
1.348.127,50
-539.068,74
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
118.359,24
80.408,61
80.408,61
79.879,11
-529,50
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
0,00
319.136,95
168.303,56
168.303,56
437.181,59
268.878,03
2.692.451,96
3.597.102,85
3.619.002,85
3.251.911,34
-367.091,51
288.555,71
-1.845.928,24
-3.112.741,45
-3.134.641,45
-2.332.076,16
802.565,29
-288.555,71
-3.112.741,45
-3.134.641,45
-2.332.076,16
802.565,29
-288.555,71
-1.845.928,24
-3.112.741,45
-3.134.641,45
-2.332.076,16
802.565,29
-288.555,71
560,37
414,84
414,84
555,69
140,85
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
0,00
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00
21
=
Finanzergebnis
0,00
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
25
=
Außerordentliches Ergebnis
0,00
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
288.555,71
-1.845.928,24
193.072,40
199.346,30
199.346,30
210.672,13
11.325,83
-2.038.440,27
-3.311.672,91
-3.333.572,91
-2.542.192,60
791.380,31
Seite 513 / 816
-288.555,71
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.05 Soziale Einrichtungen
Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 0,8 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
Die unter dieser Position ausgewiesenen Benutzungsgebühren u. a. für die Übergangsheime sind im Haushaltsjahr 2013 aufgrund der gestiegenen
Anzahl an Asylbewerbern um rd. 0,4 Mio. EUR höher ausgefallen, als geplant.
Zeile 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Abweichungen bei den Personal- Versorgungsaufwendungen: insgesamt rd. 0,1 Mio. EUR günstiger als geplant
Die Planung erfolgte zentral.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die in dieser Position geplanten Aufwendungen lagen im Haushaltsjahr 2013 um rd. 0,5 Mio. EUR unter dem Planansatz.
Hier wurden rd. 288.555,-EUR in das HJ 2014 übertragen. Die Mittel sind für die Mobile Wohnanlage auf dem Gelände der Wohlfahrtstr. veranschlagt.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die in dieser Position geplanten Aufwendungen lagen insbesondere aufgrund der erforderlichen Ausweitung der dezentralen Unterbringung und damit
verbundenen Instandhaltungen/Renovierungen/Umbaumaßnahmen der Unterbringungsmöglichkeiten wie zB. Fröbelstr., für Asylbewerber und
Flüchtlinge um rd. 0,2 Mio. EUR über dem Planansatz.
Seite 514 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.31.05 Soziale Einrichtungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.31 Soziale Hilfen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
106,40
12.500,00
24.893,00
22.281,81
2.611,19
106,40
12.500,00
24.893,00
22.281,81
2.611,19
-106,40
-12.500,00
-24.893,00
-22.281,81
-2.611,19
Seite 515 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott
1.31.05 Soziale Einrichtungen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
24.893,00
22.281,81
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000005213105 GVG u. BUG StA 50
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
106,40
12.500,00
2.611,19
106,40
12.500,00
24.893,00
22.281,81
2.611,19
-106,40
-12.500,00
-24.893,00
-22.281,81
-2.611,19
Seite 516 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Statistische Kennzahlen
1.31.05 Soziale Einrichtungen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS)
56,00
54,00
56,00
2,00
2
Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST)
10.944,00
11.150,00
11.064,00
-86,00
3
Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS)
436,00
270,00
291,92
21,92
60,00
11,58
-48,42
4
Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS)
21,00
5
Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS)
38,00
80,00
19,83
-60,17
6
Beratungen nach dem Heimgesetz (ST)
393,00
400,00
330,00
-70,00
7
Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST)
220,00
180,00
212,00
32,00
8
Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS)
4,00
20,00
3,00
-17,00
Seite 517 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
324,74
177,48
177,48
854,21
676,73
650,00
100,00
100,00
550,00
450,00
21.334,04
9.876,00
9.876,00
10.282,87
406,87
22.308,78
10.153,48
10.153,48
11.687,08
1.533,60
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
79.150,02
183.442,00
183.442,00
50.950,12
-132.491,88
12
-
Versorgungsaufwendungen
23.535,93
25.171,08
25.171,08
18.723,83
-6.447,25
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
24.302,96
11.829,21
11.829,21
31.679,91
19.850,70
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
3.272,46
2.927,88
2.927,88
3.210,64
282,76
15
-
Transferaufwendungen
1.342.414,96
1.593.920,00
1.593.920,00
1.346.933,42
-246.986,58
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
8.989,70
25.284,84
25.284,84
9.774,43
-15.510,41
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.481.666,03
1.842.575,01
1.842.575,01
1.461.272,35
-381.302,66
-1.459.357,25
-1.832.421,53
-1.832.421,53
-1.449.585,27
382.836,26
-1.459.357,25
-1.832.421,53
-1.832.421,53
-1.449.585,27
382.836,26
-1.459.357,25
-1.832.421,53
-1.832.421,53
-1.449.585,27
382.836,26
0,00
-3,61
-3,61
0,00
3,61
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
70.631,89
84.663,44
84.663,44
69.863,50
-14.799,94
-1.529.989,14
-1.917.088,58
-1.917.088,58
-1.519.448,77
397.639,81
Seite 518 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Otti
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls
Die Produktgruppe Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls hat das Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 0,4 Mio. EUR geringeren
Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist:
Zeile 11 Personalaufwendungen
Abweichungen bei den Personal- Versorgungsaufwendungen: insgesamt rd.132.000,-- EUR günstiger als geplant
Die Planung erfolgte zentral und ist vom Fachamt nicht zu erläutern.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Die in dieser Position geplanten Zuschüsse zur Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen gemeinnützigen Trägern werden über
den AGS beraten und bewilligt und lagen in 2013 um rd. 250.000,-- EUR unter dem Planansatz.
Seite 519 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Statistische Kennzahlen
1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
5,00
-5,00
1
Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST)
2
Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST)
2,00
2,00
2,00
3
Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST)
10,00
13,00
10,00
-3,00
Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST)
5,00
15,00
3,00
-12,00
4
Seite 520 / 816
0,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
4.798,87
1.826,22
1.826,22
2.909,88
1.083,66
101.817,89
95.000,00
95.000,00
73.746,95
-21.253,05
0,00
0,00
100,00
100,00
2.288.551,46
2.444.644,00
2.444.644,00
2.312.054,01
-132.589,99
616.809,34
141.172,36
141.172,36
312.794,69
171.622,33
-100,00
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
3.011.977,56
2.682.742,58
2.682.742,58
2.701.505,53
18.762,95
11
-
Personalaufwendungen
1.306.837,62
1.572.734,76
1.572.734,76
1.269.187,89
-303.546,87
12
-
Versorgungsaufwendungen
385.543,34
359.558,76
359.558,76
314.336,28
-45.222,48
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
83.916,19
357.915,80
357.915,80
342.466,91
-15.448,89
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
27.714,94
22.271,48
22.271,48
15.794,10
-6.477,38
15
-
Transferaufwendungen
4.389.072,00
4.643.845,60
4.643.845,60
4.235.216,77
-408.628,83
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
894.160,00
142.704,72
142.704,72
303.492,42
160.787,70
17
=
Ordentliche Aufwendungen
7.087.244,09
7.099.031,12
7.099.031,12
6.480.494,37
-618.536,75
-4.075.266,53
-4.416.288,54
-4.416.288,54
-3.778.988,84
637.299,70
-4.075.266,53
-4.416.288,54
-4.416.288,54
-3.778.988,84
637.299,70
-4.075.266,53
-4.416.288,54
-4.416.288,54
-3.778.988,84
637.299,70
83.243,35
81.123,31
81.123,31
84.859,98
3.736,67
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
384.498,72
440.600,54
440.600,54
377.509,12
-63.091,42
-4.376.521,90
-4.775.765,77
-4.775.765,77
-4.071.637,98
704.127,79
Seite 521 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen
Die Produktgruppe Betreuungen /Unterhaltsleistungen hat im Haushaltsjahr 2013 im Ergebnis mit einem geringeren Defizit in Höhe von rd.704.000 EUR
abgeschlossen.
Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/umlage
Die unter dieser Position ausgewiesene anteilige Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen vom Land ist um rd. 267.630 EUR geringer
ausgefallen. Die positive Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz von 600.000 EUR EUR und dem Ergebnis aus den Einnahmen aus
Unterhaltsansprüchen von Unterhaltspflichtigen beträgt rd. 135.000 EUR.
Zeile 7 Sonstige Erträge
Mehrerträge durch Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd.171.600 EUR.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen wird an dieser Stelle verzichtet da sie zentral im
Jahresabschlussbericht dargestellt wird.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Die an dieser Stelle geplanten Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von 3.813.260 EUR wurden nur in Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR in
Anspruch genommen Begründung: Sinkende Antragszahlen. Die an dieser Stelle nicht benötigten Mittel wurden als Deckungsmittel innerhalb des
Budgets 51 eingesetzt.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Abweichung von rd. 160.800 EUR zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis ergibt sich im Wesentlichen wird durch eine höhere interne
Fachumlage und Verrechnung verursacht (Verteilung der sog. Overheadkosten 51).
Seite 522 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Mehring
Statistische Kennzahlen
1
Zahlfälle nach UVG (ST)
2
Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST)
3
Einziehung nach UVG (ST)
1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1.776,00
2.145,00
1.690,00
-455,00
484,00
1.000,00
814,00
-186,00
2.881,00
1.800,00
2.916,00
1.116,00
Seite 523 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Anger
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
889,81
584.749,18
584.749,18
889,81
584.749,18
584.749,18
4.077.000,00
1.561.560,00
3.477.000,00
2.515.440,00
2.515.440,00
327,36
327,36
3.477.000,00
2.515.440,00
2.515.440,00
4.077.327,36
1.561.887,36
-3.476.110,19
-2.515.440,00
-2.515.440,00
-3.492.578,18
-977.138,18
-3.476.110,19
-2.515.440,00
-2.515.440,00
-3.492.578,18
-977.138,18
-3.476.110,19
-2.515.440,00
-2.515.440,00
-3.492.578,18
-977.138,18
-3.476.110,19
-2.515.440,00
-2.515.440,00
-3.492.578,18
-977.138,18
Seite 524 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Anger
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung
Die Produktgruppe entspricht dem Produkt Senioreneinrichtungen.
Gegenüber dem Planansatz schließt die Produktgruppe mit einem um rd. 1,0 Mio. EUR höheren Defizit ab. Die SBO GmbH prognostiziert für 2013 ein
höheres Defizit als im bisherigen Wirtschaftsplan geplant. Der dadurch erforderliche höhere Verlustausgleich für die SBO GmbH in Höhe von erwartet
3,6 Mio. EUR belastet über die dafür erforderliche Rückstellungsbildung das Jahresergebnis 2013. Der Mehrbedarf musste durch Minderaufwand im
gesamtstädtischen Haushalt gedeckt werden.
Seite 525 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
557,28
303,60
303,60
1.311,43
1.007,83
5.089.022,64
5.434.400,00
5.434.400,00
5.358.513,46
-75.886,54
1.066,00
1.066,00
2.866,50
45.308,81
21.797,04
21.797,04
19.683,85
-2.113,19
5.137.755,23
5.456.500,64
5.456.500,64
5.380.574,74
-75.925,90
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
101.299,44
307.261,44
307.261,44
100.612,52
-206.648,92
12
-
Versorgungsaufwendungen
50.340,89
55.554,24
55.554,24
35.878,92
-19.675,32
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
11.783,01
11.674,44
11.674,44
18.932,70
7.258,26
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
5.395,05
5.010,71
5.010,71
5.337,68
326,97
15
-
Transferaufwendungen
4.833.041,99
5.434.400,00
5.434.400,00
5.308.463,92
-125.936,08
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
15.740,18
16.879,40
16.879,40
16.823,06
-56,34
17
=
Ordentliche Aufwendungen
5.017.600,56
5.830.780,23
5.830.780,23
5.486.048,80
-344.731,43
120.154,67
-374.279,59
-374.279,59
-105.474,06
268.805,53
120.154,67
-374.279,59
-374.279,59
-105.474,06
268.805,53
120.154,67
-374.279,59
-374.279,59
-105.474,06
268.805,53
0,00
-0,98
-0,98
0,00
0,98
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
186.365,94
234.813,55
234.813,55
186.474,75
-48.338,80
29
=
Ergebnis
-66.211,27
-609.094,12
-609.094,12
-291.948,81
317.145,31
Seite 526 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger
Die Produktgruppe Leistungen nach dem SGB IX, XII überörtl. Träger hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 0,3 Mio. EUR geringeren Defizit
abgeschlossen. Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist:
Zeile 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Abweichungen bei den Personal- Versorgungsaufwendungen: insgesamt rd. 0,2 Mio. EUR niedrigere Ausgaben als geplant.
Die Planung erfolgte zentral.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Bei dieser Position ergaben sich im Haushaltsjahr 2013 Minderaufwendungen i. H. v. 0,1 Mio. EUR. Dies ist auf die hier ausgewiesenen stationären
Pflegekosten zurückzuführen.
Seite 527 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Dr. Ott
Statistische Kennzahlen
1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS)
136,00
150,00
72,00
-78,00
2
Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS)
165,00
140,00
170,00
30,00
3
Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS)
57,00
35,00
14,00
-21,00
4
Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS)
326,00
220,00
200,00
-20,00
5
Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS)
34,00
38,00
55,00
17,00
6
Hilfen zur Gesundheit (PRS)
7
Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS)
28,00
8,00
11,00
3,00
145,00
120,00
132,00
12,00
Seite 528 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
43.887,53
-13.811,32
43.887,53
581,50
581,50
5.436.345,13
7.942.098,00
7.942.098,00
6.688.363,18
-1.253.734,82
47.337,56
10.747,96
10.747,96
10.452,41
-295,55
60,00
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
5.469.931,37
7.952.845,96
7.952.845,96
6.743.284,62
-1.209.561,34
11
-
Personalaufwendungen
3.259.624,05
3.485.433,52
3.485.433,52
2.841.212,48
-644.221,04
12
-
Versorgungsaufwendungen
54.654,50
27.393,96
27.393,96
19.128,68
-8.265,28
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.550.702,09
653.160,00
653.160,00
40.586,97
-612.573,03
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
580.830,11
1.048.950,00
1.048.950,00
826.526,60
-222.423,40
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.425.542,24
3.946.154,88
3.946.154,88
3.606.562,50
-339.592,38
17
=
Ordentliche Aufwendungen
8.871.352,99
9.161.092,36
9.161.092,36
7.334.017,23
-1.827.075,13
-3.401.421,62
-1.208.246,40
-1.208.246,40
-590.732,61
617.513,79
-3.401.421,62
-1.208.246,40
-1.208.246,40
-590.732,61
617.513,79
-3.401.421,62
-1.208.246,40
-1.208.246,40
-590.732,61
617.513,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
374.146,07
305.713,16
305.713,16
344.760,49
39.047,33
-3.775.567,69
-1.513.959,56
-1.513.959,56
-935.493,10
578.466,46
Seite 529 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Die Produktgruppe Leistungen zur Bildung und Teilhabe hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem niedrigeren Defizit von rd. 578.000 EUR abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen hierfür sind:
Zeile Erträge aus 6 Kostenerstattungen/-umlagen
Die Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes sowie der Verwaltungskostenerstattung des Jobcenters Bochum betrugen 6.688.363 EUR.
Seit 2013 wird nur noch ein Anteil von 3,4 % der gezahlten Kosten der Unterkunft als Finanzierung der Leistungen zur Bildung- und Teilhabe
vereinnahmt. Im Vergleich zum eingestellten Haushaltsansatz ist daher ein Minderertrag von insgesamt 1.253.735 EUR zu verzeichnen.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen wie an dieser Stelle verzichtet, da sie zentral im
Jahresabschlussbericht dargestellt wird.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen
In der Haushaltsplanung 2013 sind Aufwendungen für Sach- und Gemeinkosten für die Mitarbeiter der BuT Verwaltung sowie für die Schulsozialarbeiter
in Höhe von 653.160 EUR berücksichtigt. Hierfür sind geschätzte durchschnittliche Aufwendungen (KGST -Werte) zugrunde gelegt worden.
Im IST verteilen sich diese Aufwendungen auf die Planzeilen 13 und 16.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Die Höhe der Haushaltsansätze wurde aufgrund der bundeseinheitlichen Quote an den Kosten der Unterkunft und Heizung ermittelt. Die
Aufwendungen dieser Planzeile zeigen die BuT- Leistungen an Familien mit Bezug von Kindergeldzuschlag und Wohngeld, Arbeitssuchende in der
Grundsicherung sowie an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Es ergibt sich eine Abweichung (Minderaufwand) von rd. 222.423
EUR. Im Vergleich zum Vorjahr sind die BuT Leistungen an dieser Stelle um rd. 230.000 EUR gestiegen.
Zeile 16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen
Die Aufwendungen dieser Planzeile stellen die BuT- Leistungen an SGB II –Anspruchsberechtigte dar. Im Vergleich zum Fortg. HHAnsatz ergibt sich
ein Minderaufwand von rd. 339.600 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich damit die BuT Leistungen an SGB II Anspruchsberechtigte um rd.1, 2
Mio. EUR erhöht.
Seite 530 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.31 Soziale Hilfen
1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
65.338,53
0,00
6.335,50
19.335,50
-13.000,00
65.338,53
0,00
6.335,50
19.335,50
-13.000,00
69.527,61
0,00
6.335,50
7.460,96
-1.125,46
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
69.527,61
0,00
6.335,50
7.460,96
-1.125,46
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
-4.189,08
0,00
0,00
11.874,54
-11.874,54
Seite 531 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: Herr Mehring
1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000001583110 BUG u. GVG Schulsozialarbeit
65.338,53
0,00
6.335,50
19.335,50
-13.000,00
Summe Einzahlungen
65.338,53
0,00
6.335,50
19.335,50
-13.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
69.527,61
0,00
6.335,50
7.460,96
-1.125,46
=
Summe Auszahlungen
69.527,61
0,00
6.335,50
7.460,96
-1.125,46
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-4.189,08
0,00
0,00
11.874,54
-11.874,54
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
=
-
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ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Der Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird in folgende Produktgruppen gegliedert:
► Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)
► Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)
► Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)
► Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)
► Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)
Seite 533 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktbereich
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
34.272.464,44
29.645.797,86
32.793.164,70
35.123.566,91
13.542,83
5.100,00
5.100,00
19.000,53
13.900,53
7.456.574,20
7.900.100,00
7.902.398,96
7.868.106,04
-34.292,92
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
2.330.402,21
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
604.948,79
757.300,00
757.300,00
686.073,81
-71.226,19
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.260.017,88
4.682.606,00
5.361.962,59
5.571.343,35
209.380,76
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
1.245.800,71
405.021,85
405.021,85
2.847.682,18
2.442.660,33
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
48.853.348,85
43.395.925,71
47.224.948,10
52.115.772,82
4.890.824,72
11
-
Personalaufwendungen
23.457.213,31
23.769.815,84
23.769.815,84
25.179.038,87
1.409.223,03
12
-
Versorgungsaufwendungen
1.141.833,42
1.027.705,76
1.027.705,76
961.949,99
-65.755,77
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.656.532,39
4.141.651,75
4.212.525,29
5.028.559,79
816.034,50
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
1.215.080,54
1.183.084,39
1.183.084,39
1.140.466,24
-42.618,15
15
-
Transferaufwendungen
113.079.939,26
114.373.747,40
121.446.896,25
120.860.590,64
-586.305,61
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.196.268,67
1.145.920,68
1.145.920,68
3.693.678,59
2.547.757,91
17
=
Ordentliche Aufwendungen
143.746.867,59
145.641.925,82
152.785.948,21
156.864.284,12
4.078.335,91
-94.893.518,74
-102.246.000,11
-105.561.000,11
-104.748.511,30
812.488,81
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
4.139,42
36,53
36,53
-4.139,42
-36,53
-36,53
-104.748.547,83
812.452,28
-94.897.658,16
-102.246.000,11
-105.561.000,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-94.897.658,16
-102.246.000,11
-105.561.000,11
-104.748.547,83
812.452,28
315.773,49
1.506.011,97
1.506.011,97
244.549,03
-1.261.462,94
5.596.589,09
6.891.878,04
6.891.878,04
5.833.055,83
-1.058.822,21
-100.178.473,76
-107.631.866,18
-110.946.866,18
-110.337.054,63
609.811,55
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ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Produktbereich
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Ergebnis
2012
EUR
3.111.253,46
65.693,00
3.000.000,00
3.176.946,46
3.111.253,46
65.693,00
152.324,01
57.762,00
94.562,01
66.000,00
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
641.392,12
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
282.675,99
25
-
28
-
ÜE
2014
EUR
3.176.946,46
+
-
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
3.000.000,00
20
27
Ist-Ergebnis
2013
EUR
641.392,12
+
-
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Ansatz
2013
EUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.885.175,54
3.200.000,00
4.097.971,01
2.561.778,53
1.536.192,48
1.724.125,71
188.783,88
248.600,00
347.770,39
232.373,24
115.397,15
29.397,80
2.356.635,41
3.448.600,00
4.598.065,41
2.851.913,77
1.746.151,64
1.819.523,51
-1.715.243,29
-448.600,00
-1.421.118,95
259.339,69
-1.680.458,64
-1.819.523,51
Seite 535 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Statistische Kennzahlen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
1
Plätze in städtischen Einrichtungen (ST)
2
Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST)
3
Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)
14.289,00
4
Beratungen in KJFHs (ST)
17.006,00
5
Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)
349,00
6
Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2)
7
Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)
8
Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)
9
Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
103,67
103,67
8.990,00
8.990,00
16.000,00
13.650,00
-2.350,00
15.000,00
19.563,00
4.563,00
300,00
381,00
81,00
85,56
85,00
87,00
2,00
124,00
128,00
117,00
-11,00
11.682,00
11.700,00
12.872,00
1.172,00
44,00
50,00
40,00
-10,00
441,00
380,00
425,00
45,00
0,00
10
Jugendschutzkontrollen (ST)
11
Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)
20,00
19,00
19,00
12
§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)
36,00
40,00
38,00
-2,00
13
Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)
64,00
65,00
53,00
-12,00
14
Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST)
565,00
530,00
553,00
23,00
15
Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST)
10.316,00
10.000,00
11.122,00
1.122,00
16
Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST)
17
Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)
600,00
-600,00
605,00
520,00
666,00
146,00
8.000,00
9.627,00
1.627,00
18
Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)
9.175,00
19
Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)
889,00
1.250,00
852,00
-398,00
20
Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)
915,00
1.250,00
1.031,00
-219,00
21
Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)
323,00
400,00
358,00
-42,00
22
Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)
646,00
700,00
722,00
22,00
23
Schulpsycholog. Individualberatung (ST)
146,00
140,00
163,00
23,00
24
Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%2)
16,49
20,10
21,30
1,20
25
Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%2)
27,30
32,00
32,40
0,40
26
Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)
1.192,00
1.463,00
1.547,00
84,00
101,00
100,70
-0,30
177,00
215,00
38,00
27
Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%2)
101,30
28
Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)
161,00
Seite 536 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
29
Anzahl städtische Kitas (ST)
Produktbereich
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
17,00
17,00
17,00
0,00
153,00
149,00
154,00
5,00
30
Anzahl Kitas freie Träger (ST)
31
Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)
1.031,00
1.286,00
1.468,00
182,00
32
Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)
1.224,00
1.420,00
1.262,00
-158,00
787,00
850,00
905,00
55,00
39,77
36,75
34,97
-1,78
2.256,00
2.600,00
2.111,00
-489,00
140,00
170,00
30,00
33
Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)
34
Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%2)
35
Geführte Beistandschaften (ST)
36
Neue Beistandschaften (ST)
171,00
37
Eingestellte Beistandschaften (ST)
340,00
155,00
315,00
160,00
38
Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)
8.514,00
8.280,00
7.584,00
-696,00
39
Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)
6.767,00
6.200,00
6.299,00
99,00
40
Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)
219,00
231,00
1.792,67
1.561,67
41
Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)
47,00
50,00
384,33
334,33
42
Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST)
41,00
50,00
4,17
-45,83
43
U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)
1.192,00
1.000,00
1.704,00
704,00
44
U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)
224,00
100,00
279,00
179,00
45
Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)
465,00
250,00
683,00
433,00
46
JGH-Divisionsverfahren (ST)
416,00
635,00
353,00
-282,00
1.200,00
1.678,00
1.114,00
-564,00
6,00
6,00
72,00
66,00
972,00
972,00
47
JGH-Anklageschriften (ST)
48
Bezirkssozialkonferenzen (ST)
49
Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST)
980,00
Begleitete Besuchskontakte (ST)
689,00
50
Seite 537 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
32.680.159,91
28.287.341,76
31.380.288,50
33.538.735,89
13.516,78
5.000,00
5.000,00
19.000,53
14.000,53
7.452.974,20
7.900.000,00
7.900.000,00
7.864.506,04
-35.493,96
Privatrechtliche Leistungsentgelte
379.811,37
392.500,00
392.500,00
404.001,47
11.501,47
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
127.327,07
91.081,83
91.081,83
+
Sonstige ordentliche Erträge
255.678,72
110.051,49
110.051,49
1.221.801,30
1.111.749,81
+
Aktivierte Eigenleistungen
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
6
+
7
8
2.158.447,39
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
40.909.468,05
36.694.893,25
39.787.839,99
43.139.127,06
3.351.287,07
11
-
Personalaufwendungen
10.167.040,95
10.248.825,52
10.248.825,52
11.510.980,46
1.262.154,94
12
-
Versorgungsaufwendungen
263.221,93
280.030,20
280.030,20
227.479,07
-52.551,13
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.765.773,50
1.839.584,46
1.903.458,00
2.471.805,74
568.347,74
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
549.473,52
563.206,49
563.206,49
555.584,01
-7.622,48
15
-
Transferaufwendungen
61.358.146,10
64.072.577,72
67.101.650,92
65.325.757,43
-1.775.893,49
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
562.660,90
536.398,24
536.398,24
1.655.796,17
1.119.397,93
17
=
Ordentliche Aufwendungen
74.666.316,90
77.540.622,63
80.633.569,37
81.747.402,88
1.113.833,51
-33.756.848,85
-40.845.729,38
-40.845.729,38
-38.608.275,82
2.237.453,56
-40.845.729,38
-40.845.729,38
-38.608.275,82
2.237.453,56
-33.760.988,27
-40.845.729,38
-40.845.729,38
-38.608.275,82
2.237.453,56
119.301,15
1.299.668,61
1.299.668,61
87.947,91
-1.211.720,70
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
4.139,42
-4.139,42
-33.760.988,27
0,00
0,00
2.483.687,94
3.278.287,96
3.278.287,96
2.701.813,30
-576.474,66
-36.125.375,06
-42.824.348,73
-42.824.348,73
-41.222.141,21
1.602.207,52
Seite 538 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung
Die Produktgruppe Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung nach SGB VIII hat im Haushaltsjahr 2013 im Vergleich zum fortgeschriebenen
Haushaltsansatz mit einem geringeren Defizit von rd. 2,2 Mio. EUR (vor ILV) abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis i.H.v. rd. 2,158 Mio. EUR ergibt sich aus höheren Kibizpauschalen in Höhe von rd.
1,2 Mio. EUR sowie nicht geplanten Zuwendungen des Landes in Höhe von 760.000 EUR im Bereich des U3 Ausbaus, Zuwendungen aus dem ESF
Programm zur Förderung der Kindertagespflege in Höhe von 65.000,00 EUR sowie rd. 79.000,00 EUR durch Auflösung von Sonderposten
(Abschreibung der Zuwendungen)
Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung
Der Mehrertrag in Höhe von rd. 91.000 EUR ergibt sich aus nicht im Haushaltsansatz berücksichtigte Erstattungen des Landes zu den
Personalkosten für
Integrationskräfte in städtischen Kitas. Ein entsprechender Mehraufwand an Personalkosten steht dem gegenüber.
Erstmalig wird ein Ansatz ab 2015 geplant, da davon ausgegangen wird, dass diese weiterbezuschusst werden.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen kann verzichtet werden, da sie zentral im
Jahresabschlussbericht dargestellt wird.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen
Der Mehraufwand in Höhe von rd. 568.000 EUR ergibt sich im Wesentlichen im ZD Budget u.a. für Gebäudeverwaltung rd. 209.000,00 EUR und
Gebäudereinigung in Höhe von 143.000,00EUR sowie für Erstattungen von Versicherungsleistungen an Tagespflegepersonen in Höhe von
109.000,00 EUR.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Der Minderaufwand (Vergleich IST 2013/Fortg.HHA 2013) beträgt rd.1, 77 Mio. EUR.
Zunächst ist festzustellen, dass in dieser Planzeile ein Mehraufwand in Höhe von rd. 850.000,00 EUR, vorrangig für den Ausbau der u.3 Betreuung
entstanden ist. Dieser konnte mit dem Mehrertrag – siehe Erläuterungen zu Planzeile 2- gedeckt werden. Zusätzlich wurde der fortgeschriebene
Haushaltsansatz bei der Produktgruppe 36 01 um 2,62 Mio. EUR erhöht, damit an dieser Stelle Deckungsmittel für die Produktgruppe 36 03
bereitgestellt werden konnten. Rechnerisch ergibt sich somit ein Minderaufwand in Höhe von rd. 1,77 Mio. EUR.
Zeile 16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen
Die Abweichung von rd. 160.800 EUR zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis ergibt sich im Wesentlichen durch eine höhere interne
Verrechnung (Verteilung der sog. Overheadkosten 51) sowie durch die Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagungen von Elternbeiträgen)
Für 2015 wurde ein Ansatz geplant, da weiterhin Niederschlagungen von Elternbeiträgen durchgeführt werden müssen.
Seite 539 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung
Ergebnis
2012
EUR
3.111.253,46
65.693,00
3.000.000,00
3.176.946,46
3.111.253,46
65.693,00
152.324,01
57.762,00
94.562,01
66.000,00
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
641.392,12
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
282.675,99
25
-
28
-
ÜE
2014
EUR
3.176.946,46
+
-
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
3.000.000,00
20
27
Ist-Ergebnis
2013
EUR
641.392,12
+
-
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Ansatz
2013
EUR
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.885.175,54
3.200.000,00
4.097.971,01
2.561.778,53
1.536.192,48
1.724.125,71
138.060,36
149.800,00
188.640,09
180.820,10
7.819,99
27.306,76
2.305.911,89
3.349.800,00
4.438.935,11
2.800.360,63
1.638.574,48
1.817.432,47
-1.664.519,77
-349.800,00
-1.261.988,65
310.892,83
-1.572.881,48
-1.817.432,47
Seite 540 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
6.801,10
6.480,83
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000000033601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
8.688,51
8.000,00
320,27
8.688,51
8.000,00
6.801,10
6.480,83
320,27
-8.688,51
-8.000,00
-6.801,10
-6.480,83
-320,27
6000000043601 Neubau Kita Griesenbruchstraße
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
306.000,00
944.000,00
1.114.000,00
944.000,00
170.000,00
=
Summe Einzahlungen
306.000,00
944.000,00
1.114.000,00
944.000,00
170.000,00
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
282.348,68
67.651,32
67.651,32
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
300.685,03
944.000,00
2.997.388,82
1.399.105,77
1.598.283,05
1.459.606,22
=
Summe Auszahlungen
583.033,71
944.000,00
3.065.040,14
1.399.105,77
1.665.934,37
1.459.606,22
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-277.033,71
0,00
-1.951.040,14
-455.105,77
-1.495.934,37
-1.459.606,22
6000000053601 Erwerb von Immobilien StA 51
-
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
327,31
84.672,69
57.762,00
26.910,69
66.000,00
=
Summe Auszahlungen
327,31
84.672,69
57.762,00
26.910,69
66.000,00
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-327,31
-84.672,69
-57.762,00
-26.910,69
-66.000,00
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
-115.394,00
=
Summe Einzahlungen
-115.394,00
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
50.000,00
50.000,00
=
Summe Auszahlungen
50.000,00
50.000,00
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-115.394,00
-50.000,00
-50.000,00
6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
434,28
7.565,72
7.565,72
=
Summe Auszahlungen
434,28
7.565,72
7.565,72
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-434,28
-7.565,72
-7.565,72
Seite 541 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
120.810,21
3.508,71
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
124.650,00
=
Summe Einzahlungen
124.650,00
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
15.346,39
117.301,50
95.299,73
15.346,39
120.810,21
3.508,71
117.301,50
95.299,73
109.303,61
-120.810,21
-3.508,71
-117.301,50
-95.299,73
104.307,00
-104.307,00
104.307,00
-104.307,00
108.630,79
139.768,34
6000001463601 Kita Friesenweg - Anbau U3
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
=
Summe Einzahlungen
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
3.693,00
3.693,00
38.600,87
248.399,13
29.000,00
3.371,98
321,02
41.972,85
248.720,15
108.630,79
140.089,36
321,02
29.000,00
-38.279,85
-248.720,15
-4.323,79
-244.396,36
-29.000,00
6000001473601 Kita Am Sattelgut
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
58.000,00
58.000,00
=
Summe Auszahlungen
58.000,00
58.000,00
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-58.000,00
-58.000,00
6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
8.000,00
8.000,00
=
Summe Auszahlungen
8.000,00
8.000,00
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-8.000,00
-8.000,00
6000001533601 Neu-/ und Ersatzbauten Kitas
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2.056.000,00
2.056.000,00
2.056.000,00
0,00
=
Summe Einzahlungen
2.056.000,00
2.056.000,00
2.056.000,00
0,00
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
2.056.000,00
516,00
516,00
=
Summe Auszahlungen
2.056.000,00
516,00
516,00
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
0,00
2.055.484,00
Seite 542 / 816
2.056.000,00
-516,00
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
222.717,32
97.376,58
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.801,97
125.340,74
115.293,76
1.801,97
222.717,32
97.376,58
125.340,74
115.293,76
-1.801,97
-222.717,32
-97.376,58
-125.340,74
-115.293,76
0,00
6000001893601 Kauf von GVG städtische FamZentren
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
3.000,00
3.000,00
=
Summe Einzahlungen
3.000,00
3.000,00
0,00
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
7.000,00
6.088,76
911,24
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
7.000,00
6.088,76
911,24
-4.000,00
-3.088,76
-911,24
6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg - Baumaßnahme
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
=
Summe Einzahlungen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
5.725,12
3.946,46
5.725,12
67.375,08
100.700,00
3.946,46
0,00
3.946,46
3.946,46
0,00
114.905,46
129.554,27
-14.648,81
67.375,08
100.700,00
114.905,46
129.554,27
-14.648,81
23.046,38
-61.649,96
-100.700,00
-110.959,00
-125.607,81
14.648,81
-23.046,38
16.209,17
13.200,00
17.000,00
13.164,41
3.835,59
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
23.046,38
16.209,17
13.200,00
17.000,00
13.164,41
3.835,59
-16.209,17
-13.200,00
-17.000,00
-13.164,41
-3.835,59
Seite 543 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
8.800,00
10.394,88
-1.594,88
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
10.876,91
8.800,00
10.876,91
8.800,00
8.800,00
10.394,88
-1.594,88
-10.876,91
-8.800,00
-8.800,00
-10.394,88
1.594,88
3.469,70
3.700,00
3.700,00
3.098,09
601,91
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
3.469,70
3.700,00
3.700,00
3.098,09
601,91
-3.469,70
-3.700,00
-3.700,00
-3.098,09
-601,91
10.425,17
6.600,00
6.600,00
1.726,41
4.873,59
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
10.425,17
6.600,00
6.600,00
1.726,41
4.873,59
4.260,38
-10.425,17
-6.600,00
-6.600,00
-1.726,41
-4.873,59
-4.260,38
2.200,00
2.200,00
2.200,00
0,00
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
2.200,00
2.200,00
2.200,00
0,00
-2.200,00
-2.200,00
-2.200,00
0,00
6.600,00
6.600,00
7.640,20
-1.040,20
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
4.227,25
4.227,25
6.600,00
6.600,00
7.640,20
-1.040,20
-4.227,25
-6.600,00
-6.600,00
-7.640,20
1.040,20
298.952,60
953.156,68
-654.204,08
6000003913601 Neubau Kita Zillertalstraße
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
=
Summe Einzahlungen
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
4.260,38
216.000,00
216.000,00
1.417.588,23
1.417.588,23
298.952,60
953.156,68
-654.204,08
-1.201.588,23
-298.952,60
-953.156,68
654.204,08
Seite 544 / 816
Jahresabschluss 2013
Produktgruppe
Stadt Bochum
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000006693601 U 3 Betreuung - sonstige Maßnahmen
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
-200.000,00
0,00
0,00
6000007403601 Kita Am Krüzweg Energ. Sanierung/Anbau
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
36.545,01
=
Summe Auszahlungen
36.545,01
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-36.545,01
6000008053601 GVG u. BUG StA 51 U3
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
5.275,20
=
Summe Einzahlungen
5.275,20
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
13.416,59
14.712,51
472,25
14.240,26
=
Summe Auszahlungen
13.416,59
14.712,51
472,25
14.240,26
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
-8.141,39
-14.712,51
-472,25
-14.240,26
6000008573601 Kita Akademiestr. Anbau U3
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
95.118,80
=
Summe Einzahlungen
95.118,80
-
Auszahlungen für Baumaßnahmen
74.173,76
35.621,21
35.621,21
24.926,00
=
Summe Auszahlungen
74.173,76
35.621,21
35.621,21
24.926,00
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
20.945,04
-35.621,21
-35.621,21
-24.926,00
Seite 545 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
Statistische Kennzahlen
1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
103,67
103,67
8.990,00
8.990,00
20,10
21,30
1,20
32,00
32,40
0,40
1.192,00
1.463,00
1.547,00
84,00
Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%2)
101,30
101,00
100,70
-0,30
7
Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST)
161,00
177,00
215,00
38,00
8
Anzahl städtische Kitas (ST)
17,00
17,00
17,00
0,00
9
Anzahl Kitas freie Träger (ST)
1
Plätze in städtischen Einrichtungen (ST)
2
Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST)
3
Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%2)
16,49
4
Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%2)
27,30
5
Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST)
6
153,00
149,00
154,00
5,00
1.286,00
1.468,00
182,00
10
Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST)
1.031,00
11
Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST)
1.224,00
1.420,00
1.262,00
-158,00
12
Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST)
787,00
850,00
905,00
55,00
39,77
36,75
34,97
-1,78
13
Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%2)
Seite 546 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
6
+
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
1.066.635,70
1.057.590,17
1.017.445,60
1.017.445,60
26,05
100,00
100,00
49.190,10
Privatrechtliche Leistungsentgelte
83.539,55
244.000,00
244.000,00
138.075,26
-105.924,74
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
57.043,65
13.506,00
13.506,00
62.970,28
49.464,28
100.098,86
45.331,00
45.331,00
435.624,61
390.293,61
-100,00
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
1.298.298,28
1.320.382,60
1.320.382,60
1.703.305,85
382.923,25
11
-
Personalaufwendungen
3.577.742,54
3.573.614,20
3.573.614,20
3.832.625,60
259.011,40
12
-
Versorgungsaufwendungen
115.142,18
112.169,08
112.169,08
124.056,31
11.887,23
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
897.509,25
1.291.908,06
1.291.908,06
1.405.715,06
113.807,00
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
389.061,17
367.001,65
367.001,65
332.151,81
-34.849,84
15
-
Transferaufwendungen
4.040.804,52
4.076.676,64
4.076.676,64
4.212.774,93
136.098,29
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
242.447,61
235.700,28
235.700,28
633.801,33
398.101,05
17
=
Ordentliche Aufwendungen
9.262.707,27
9.657.069,91
9.657.069,91
10.541.125,04
884.055,13
-7.964.408,99
-8.336.687,31
-8.336.687,31
-8.837.819,19
-501.131,88
-7.964.408,99
-8.336.687,31
-8.336.687,31
-8.837.819,19
-501.131,88
-7.964.408,99
-8.336.687,31
-8.336.687,31
-8.837.819,19
-501.131,88
0,00
26,69
26,69
0,00
-26,69
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
0,00
0,00
600.725,70
790.909,77
790.909,77
655.569,86
-135.339,91
-8.565.134,69
-9.127.570,39
-9.127.570,39
-9.493.389,05
-365.818,66
Seite 547 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 366.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen.
Ursachen hierfür sind:
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die positive Abweichung in Höhe von insgesamt rd. 49.200 EUR zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus einem
Mehrertrag aus Zuweisungen für Projekte im Teilprodukt 1 36 02 01 12- Jugendbegegnungen.
Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die HSK Maßnahme Erhöhung des Kaufpreises des Ferienpasses und Erstattung des Kaufpreises für kostenlose Ferienpässe durch BuT ist grds.
umgesetzt. Die Erstattung durch BuT wird mit 31.640 EUR jedoch in der Haushaltsplanzeile 6 abgebildet.
Zeile 6 Kostenerstattungen/-umlagen
Die Plan/IST Abweichung wird größtenteils durch die an dieser nicht geplanten Erstattung BuT verursacht.
Zeile 7 Sonstige Erträge
Die Plan/IST Abweichung wird durch eine höhere interne Fachumlage und Verrechnung verursacht (Verteilung der sog. Overheadkosten 51).
Zeile 11 Personalaufwendungen
Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen kann verzichtet werden, da sie zentral im
Jahresabschlussbericht dargestellt wird.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen
Es wurden Hochbausanierungen abgerechnet in Höhe für die keine Mittel ins HJ 2013 übertragen wurden. Des Weiteren wurden im ZD Budget für
Gebäudeverwaltung rd. 61.000 EUR Mehraufwendungen verursacht.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in Höhe von rd. 136.000 EUR resultiert im Wesentlichen aus Mehraufwendungen
bei der Bezuschussung von freien Trägern.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Abweichung von rd. 160.800 EUR zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis wird durch eine höhere interne Fachumlage und Verrechnung
verursacht (Verteilung der sog. Overheadkosten 51).
Seite 548 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
27.572,08
47.900,00
63.930,30
42.227,19
21.703,11
27.572,08
47.900,00
63.930,30
42.227,19
21.703,11
-27.572,08
-47.900,00
-63.930,30
-42.227,19
-21.703,11
Seite 549 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
4.400,00
1.950,90
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg.
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
634,00
4.400,00
2.449,10
634,00
4.400,00
4.400,00
1.950,90
2.449,10
-634,00
-4.400,00
-4.400,00
-1.950,90
-2.449,10
6.502,89
7.800,00
7.800,00
7.318,78
481,22
6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
6.502,89
7.800,00
7.800,00
7.318,78
481,22
-6.502,89
-7.800,00
-7.800,00
-7.318,78
-481,22
3.119,63
3.900,00
3.900,00
3.012,62
887,38
6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
3.119,63
3.900,00
3.900,00
3.012,62
887,38
-3.119,63
-3.900,00
-3.900,00
-3.012,62
-887,38
7.589,01
9.700,00
11.130,30
9.046,21
2.084,09
6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
7.589,01
9.700,00
11.130,30
9.046,21
2.084,09
-7.589,01
-9.700,00
-11.130,30
-9.046,21
-2.084,09
4.562,28
5.300,00
5.300,00
5.113,14
186,86
6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
4.562,28
5.300,00
5.300,00
5.113,14
186,86
-4.562,28
-5.300,00
-5.300,00
-5.113,14
-186,86
1.922,33
1.800,00
1.800,00
1.339,78
460,22
6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.922,33
1.800,00
1.800,00
1.339,78
460,22
-1.922,33
-1.800,00
-1.800,00
-1.339,78
-460,22
Seite 550 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
29.600,00
14.445,76
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
3.241,94
15.000,00
15.154,24
3.241,94
15.000,00
29.600,00
14.445,76
15.154,24
-3.241,94
-15.000,00
-29.600,00
-14.445,76
-15.154,24
Seite 551 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
Statistische Kennzahlen
1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS)
14.289,00
16.000,00
13.650,00
-2.350,00
2
Beratungen in KJFHs (ST)
17.006,00
15.000,00
19.563,00
4.563,00
3
Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST)
349,00
300,00
381,00
81,00
85,56
85,00
87,00
2,00
124,00
128,00
117,00
-11,00
11.682,00
11.700,00
12.872,00
1.172,00
44,00
50,00
40,00
-10,00
441,00
380,00
425,00
45,00
1.192,00
1.000,00
1.704,00
704,00
100,00
279,00
179,00
250,00
683,00
433,00
4
Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2)
5
Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST)
6
Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS)
7
Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST)
8
Jugendschutzkontrollen (ST)
9
U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST)
10
U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST)
224,00
11
Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST)
465,00
Seite 552 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.03 Hilfen zur Erziehung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
132.600,07
31.944,32
86.364,42
114.814,66
28.450,24
3.600,00
100,00
2.398,96
3.600,00
1.201,04
3.670,00
4.500,00
4.500,00
550,00
-3.950,00
5.055.012,88
4.651.200,00
5.330.556,59
5.384.976,69
54.420,10
308.949,96
98.036,92
98.036,92
687.377,90
589.340,98
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
5.503.832,91
4.785.781,24
5.521.856,89
6.191.319,25
669.462,36
11
-
Personalaufwendungen
6.390.565,66
6.393.588,88
6.393.588,88
6.517.791,82
124.202,94
12
-
Versorgungsaufwendungen
355.740,04
249.618,16
249.618,16
277.717,34
28.099,18
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
434.959,59
423.962,18
423.962,18
523.953,00
99.990,82
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
99.047,56
87.108,66
87.108,66
102.182,40
15.073,74
15
-
Transferaufwendungen
46.605.889,88
44.868.772,68
48.912.848,33
50.223.730,64
1.310.882,31
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
266.770,34
252.960,28
252.960,28
871.710,62
618.750,34
17
=
Ordentliche Aufwendungen
54.152.973,07
52.276.010,84
56.320.086,49
58.517.085,82
2.196.999,33
-48.649.140,16
-47.490.229,60
-50.798.229,60
-52.325.766,57
-1.527.536,97
-48.649.140,16
-47.490.229,60
-50.798.229,60
-52.325.766,57
-1.527.536,97
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0,00
0,00
25
=
Außerordentliches Ergebnis
0,00
0,00
0,00
-48.649.140,16
-47.490.229,60
-50.798.229,60
-52.325.766,57
-1.527.536,97
251.674,79
232.040,64
232.040,64
217.523,03
-14.517,61
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
2.296.584,81
2.549.979,36
2.549.979,36
2.195.331,79
-354.647,57
-50.694.050,18
-49.808.168,32
-53.116.168,32
-54.303.575,33
-1.187.407,01
Seite 553 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.03 Hilfen zur Erziehung
Die Produktgruppe Hilfen zur Erziehung hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 1,187 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche
Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Abweichung wird größtenteils durch Mehrerträge an Zuweisungen vom Bund für das Projekt „Frühe Hilfen“ verursacht.
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge
Die Abweichung liegt in der ertragswirksamen Auflösung der Pauschalwertberichtung begründet. Siehe dazu auch Zeile 16.
Zeile 11 Personalaufwendungen
Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen kann verzichtet werden, da sie zentral im
Jahresabschlussbericht dargestellt wird.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Hinweis: Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung kann verzichtet werden, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen
Der überwiegende Teil der Abweichung entsteht durch die zentral in dieser Produktgruppe eingestellten offenen Posten der Zentralen Dienste, welche
noch nicht abschließend verteilt worden sind.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Die Abweichung von rd. 1,3 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf die Kostenerstattung an andere Jugendämter, zu deren Erstattung das Jugendamt
Bochum rechtlich verpflichtet ist, zurückzuführen. Es handelt sich hierbei überwiegend um die Erstattung von Aufwendungen für auswärtig
untergebrachte Pflegekinder, da in Bochum keine ausreichende Zahl von Pflegeeltern zur Verfügung steht. Ein weiterer Faktor ist die volle Auslastung
der Ambulanten Hilfezentren, die in vielen Fällen eine kostenintensivere externe Beauftragung erforderlich machte. Insgesamt sind im Bereich der
Hilfen zur Erziehung gestiegene Fallzahlen und Belegtage festzustellen.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Erträge
Die Abweichung liegt in dem Aufwand für die Pauschalwertberichtigung begründet. Durch die ertragswirksame Auflösung (siehe Zeile 7) entstehen
keine ergebniswirksamen Auswirkungen.
Seite 554 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.36.03 Hilfen zur Erziehung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.921,34
22.700,00
67.000,00
2.526,34
64.473,66
1.921,34
22.700,00
67.000,00
2.526,34
64.473,66
-1.921,34
-22.700,00
-67.000,00
-2.526,34
-64.473,66
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ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.03 Hilfen zur Erziehung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
8.600,00
2.526,34
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg.
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.921,34
9.300,00
6.073,66
1.921,34
9.300,00
8.600,00
2.526,34
6.073,66
-1.921,34
-9.300,00
-8.600,00
-2.526,34
-6.073,66
13.400,00
58.400,00
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
58.400,00
13.400,00
58.400,00
58.400,00
-13.400,00
-58.400,00
-58.400,00
Seite 556 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
Statistische Kennzahlen
1.36.03 Hilfen zur Erziehung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST)
20,00
19,00
19,00
0,00
2
§33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST)
36,00
40,00
38,00
-2,00
3
Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST)
4
Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST)
5
Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST)
6
JGH-Divisionsverfahren (ST)
64,00
65,00
53,00
-12,00
565,00
530,00
553,00
23,00
600,00
416,00
635,00
353,00
-282,00
1.200,00
1.678,00
1.114,00
-564,00
6,00
6,00
72,00
66,00
972,00
972,00
7
JGH-Anklageschriften (ST)
8
Bezirkssozialkonferenzen (ST)
9
Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST)
980,00
Begleitete Besuchskontakte (ST)
689,00
10
-600,00
Seite 557 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
398.158,63
307.636,93
307.636,93
401.016,46
93.379,53
137.927,87
116.300,00
116.300,00
143.447,08
27.147,08
20.634,28
17.900,00
17.900,00
32.314,55
14.414,55
94.597,56
41.893,88
41.893,88
249.318,09
207.424,21
651.318,34
483.730,81
483.730,81
826.096,18
342.365,37
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
2.169.711,91
2.115.298,28
2.115.298,28
2.266.364,55
151.066,27
12
-
Versorgungsaufwendungen
110.810,56
106.268,16
106.268,16
90.361,63
-15.906,53
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
512.322,76
540.675,89
540.675,89
579.935,36
39.259,47
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
156.692,86
148.669,37
148.669,37
138.489,20
-10.180,17
15
-
Transferaufwendungen
1.020.210,09
1.260.819,36
1.260.819,36
1.027.777,58
-233.041,78
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
70.168,25
66.088,68
66.088,68
329.122,39
263.033,71
17
=
Ordentliche Aufwendungen
4.039.916,43
4.237.819,74
4.237.819,74
4.432.050,71
194.230,97
-3.388.598,09
-3.754.088,93
-3.754.088,93
-3.605.954,53
148.134,40
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
-3.388.598,09
36,53
36,53
-36,53
-36,53
-3.754.088,93
-3.754.088,93
-3.605.991,06
148.097,87
-3.388.598,09
-3.754.088,93
-3.754.088,93
-3.605.991,06
148.097,87
175.311,58
187.091,67
187.091,67
137.783,36
-49.308,31
0,00
0,00
315.674,28
325.144,92
325.144,92
339.997,09
14.852,17
-3.528.960,79
-3.892.142,18
-3.892.142,18
-3.808.204,79
83.937,39
Seite 558 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung
Die Produktgruppe Institutionelle Bildung und Beratung hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 84.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis von rd. 93.400 EUR resultiert im Wesentlichen aus höheren Landeszuweisungen für
Zuschüsse des Landes für Familienzentren sowohl für Familienbildung, als auch Erziehungsberatung. Diese Zuschüsse sind nicht planbar und wurden
2013 erst im November bewilligt. Mehreinnahmen sind auch durch nicht planbare Sonderförderung und Nachzahlungen für die Familienbildungsstätte
entstanden.
Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Es konnten höhere Einnahmen in der Familienbildungsstätte erzielt werden.
Zeile 7 Sonstige Erträge
Die Plan/IST Abweichung wird durch eine höhere interne Fachumlage und Verrechnung verursacht (Verteilung der sog. Overheadkosten 51).
Zeile 11 Personalaufwendungen
Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen kann verzichtet werden, da sie zentral im
Jahresabschlussbericht dargestellt wird.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen
Die höheren Aufwendungen setzen sich aus diversen Positionen im Bereich der Instandhaltung und Unterhaltung der städtischen
Erziehungsberatungsstellen zusammen.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Die Minderaufwendung in Höhe von rd. 233.000 EUR resultiert im Wesentlichen aus nicht verbrauchten Mitteln der Ambulanten Eingliederungshilfe
„Seelische Behinderung“.
Seite 559 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
-
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
21.230,10
28.200,00
28.200,00
6.799,61
21.400,39
2.091,04
21.230,10
28.200,00
28.200,00
6.799,61
21.400,39
2.091,04
-21.230,10
-28.200,00
-28.200,00
-6.799,61
-21.400,39
-2.091,04
Seite 560 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
15.500,00
4.547,04
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg.
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
11.284,09
15.500,00
10.952,96
11.284,09
15.500,00
15.500,00
4.547,04
10.952,96
2.091,04
-11.284,09
-15.500,00
-15.500,00
-4.547,04
-10.952,96
-2.091,04
3.817,30
4.300,00
4.300,00
6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
4.300,00
3.817,30
4.300,00
4.300,00
4.300,00
-3.817,30
-4.300,00
-4.300,00
-4.300,00
1.475,30
1.800,00
1.800,00
6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
130,33
1.669,67
1.475,30
1.800,00
1.800,00
130,33
1.669,67
-1.475,30
-1.800,00
-1.800,00
-130,33
-1.669,67
1.704,95
1.800,00
1.800,00
6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1.800,00
1.704,95
1.800,00
1.800,00
1.800,00
-1.704,95
-1.800,00
-1.800,00
-1.800,00
998,40
1.800,00
1.800,00
6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
340,95
1.459,05
998,40
1.800,00
1.800,00
340,95
1.459,05
-998,40
-1.800,00
-1.800,00
-340,95
-1.459,05
1.169,40
1.800,00
1.800,00
550,75
1.249,25
6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
2.091,04
1.169,40
1.800,00
1.800,00
550,75
1.249,25
-1.169,40
-1.800,00
-1.800,00
-550,75
-1.249,25
Seite 561 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
1.200,00
1.230,54
-30,54
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulpsych.Ber.
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
780,66
1.200,00
780,66
1.200,00
1.200,00
1.230,54
-30,54
-780,66
-1.200,00
-1.200,00
-1.230,54
30,54
Seite 562 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
Statistische Kennzahlen
1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
10.316,00
10.000,00
11.122,00
1.122,00
605,00
520,00
666,00
146,00
Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS)
9.175,00
8.000,00
9.627,00
1.627,00
4
Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST)
889,00
1.250,00
852,00
-398,00
5
Familienberatung: Neuanmeldungen (ST)
915,00
1.250,00
1.031,00
-219,00
6
Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST)
323,00
400,00
358,00
-42,00
7
Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST)
646,00
700,00
722,00
22,00
8
Schulpsycholog. Individualberatung (ST)
146,00
140,00
163,00
23,00
1
Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST)
2
Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST)
3
Seite 563 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.05 Vormundschaftswesen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
3.955,66
1.429,25
1.429,25
2.364,20
934,95
486.475,61
109.708,56
109.708,56
253.560,28
143.851,72
490.431,27
111.137,81
111.137,81
255.924,48
144.786,67
1.152.152,25
1.438.488,96
1.438.488,96
1.051.276,44
-387.212,52
296.918,71
279.620,16
279.620,16
242.335,64
-37.284,52
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
45.967,29
45.521,16
52.521,16
47.150,63
-5.370,53
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
20.805,43
17.098,22
17.098,22
12.058,82
-5.039,40
15
-
Transferaufwendungen
54.888,67
94.901,00
94.901,00
70.550,06
-24.350,94
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
54.221,57
54.773,20
54.773,20
203.248,08
148.474,88
17
=
Ordentliche Aufwendungen
1.624.953,92
1.930.402,70
1.937.402,70
1.626.619,67
-310.783,03
-1.134.522,65
-1.819.264,89
-1.826.264,89
-1.370.695,19
455.569,70
-1.134.522,65
-1.819.264,89
-1.826.264,89
-1.370.695,19
455.569,70
-1.134.522,65
-1.819.264,89
-1.826.264,89
-1.370.695,19
455.569,70
0,00
24,23
24,23
0,00
-24,23
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
0,00
0,00
130.430,39
160.395,90
160.395,90
139.049,06
-21.346,84
-1.264.953,04
-1.979.636,56
-1.986.636,56
-1.509.744,25
476.892,31
Seite 564 / 816
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Mehring
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.05 Vormundschaftswesen
Die Produktgruppe Vormundschaftswesen hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 480.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen.
Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind:
Zeile 7 Sonstige Erträge
Die Plan/IST Abweichung wird durch eine höhere interne Fachumlage und Verrechnung verursacht (Verteilung der sog. Overheadkosten 51).
Zeile 11 Personalaufwendungen
Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen kann verzichtet werden, da sie zentral im
Jahresabschlussbericht dargestellt wird.
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen
Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
Zeile 16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen
Die Plan/IST Abweichung wird durch eine höhere interne Fachumlage und Verrechnung verursacht (Verteilung der sog. Overheadkosten 51).
Seite 565 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich: Herr Mehring
Statistische Kennzahlen
1
Geführte Beistandschaften (ST)
2
Neue Beistandschaften (ST)
3
Eingestellte Beistandschaften (ST)
1.36.05 Vormundschaftswesen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
2.256,00
2.600,00
2.111,00
-489,00
171,00
140,00
170,00
30,00
340,00
155,00
315,00
160,00
8.280,00
7.584,00
-696,00
4
Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST)
8.514,00
5
Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST)
6.767,00
6.200,00
6.299,00
99,00
6
Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST)
219,00
231,00
1.792,67
1.561,67
50,00
384,33
334,33
50,00
4,17
-45,83
7
Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST)
47,00
8
Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST)
41,00
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Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.41 Gesundheitsdienste
Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert:
► Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)
► Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02)
Seite 567 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktbereich
1.41 Gesundheitsdienste
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
64.137,35
24.374,05
33.887,65
158.471,99
124.584,34
456.328,68
475.200,00
475.200,00
445.487,90
-29.712,10
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
20.147,48
5.100,00
5.100,00
8.629,43
3.529,43
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
146.709,93
173.600,00
186.496,00
279.247,69
92.751,69
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
438.215,06
255.366,00
257.866,00
540.990,14
283.124,14
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
1.125.538,50
933.640,05
958.549,65
1.432.827,15
474.277,50
11
-
Personalaufwendungen
4.782.334,49
5.321.880,76
5.321.880,76
5.125.040,34
-196.840,42
12
-
Versorgungsaufwendungen
334.302,80
356.739,08
356.739,08
307.159,49
-49.579,59
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
575.617,31
647.743,74
651.543,74
616.902,53
-34.641,21
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
159.015,13
154.155,62
154.155,62
154.432,22
276,60
15
-
Transferaufwendungen
2.417.889,29
2.458.350,00
2.458.350,00
2.475.395,65
17.045,65
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
380.439,40
322.474,52
343.584,12
377.368,96
33.784,84
5.330,59
17
=
Ordentliche Aufwendungen
8.649.598,42
9.261.343,72
9.286.253,32
9.056.299,19
-229.954,13
8.271,85
-7.524.059,92
-8.327.703,67
-8.327.703,67
-7.623.472,04
704.231,63
-8.271,85
83.908,00
83.908,00
83.908,00
83.908,00
788.139,63
-8.271,85
-8.271,85
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
-7.524.059,92
-8.327.703,67
-8.327.703,67
-7.539.564,04
-7.524.059,92
-8.327.703,67
-8.327.703,67
-7.539.564,04
788.139,63
319.107,22
922.750,97
922.750,97
662.279,94
-260.471,03
696.273,92
756.625,78
756.625,78
720.157,78
-36.468,00
-7.901.226,62
-8.161.578,48
-8.161.578,48
-7.597.441,88
564.136,60
Seite 568 / 816
2.941,26
-8.271,85
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.41 Gesundheitsdienste
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
1.600,00
1.051,50
1.051,40
0,10
1.600,00
1.051,50
1.051,40
0,10
ÜE
2014
EUR
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktbereich
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
5.304,56
5.900,00
8.960,50
6.490,51
2.469,99
1.866,65
5.304,56
5.900,00
8.960,50
6.490,51
2.469,99
1.866,65
-3.704,56
-5.900,00
-7.909,00
-5.439,11
-2.469,89
-1.866,65
Seite 569 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktbereich
1.41 Gesundheitsdienste
Statistische Kennzahlen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)
2.708,00
2.000,00
4.679,00
2.679,00
2
Schuleingangsuntersuchungen (ST)
2.800,00
2.600,00
2.578,00
-22,00
3
Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)
14.672,00
10.000,00
5.667,00
-4.333,00
4
Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)
15.508,00
14.000,00
15.318,00
1.318,00
5
Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)
408,00
380,00
395,00
15,00
6
Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)
73,00
85,00
139,00
54,00
2.000,00
1.591,00
-409,00
7
Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)
1.455,00
8
Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)
6.351,00
5.000,00
6.257,00
1.257,00
9
HIV-Präventionsleistungen (ST)
5.949,00
6.900,00
7.541,00
641,00
1.000,00
1.015,00
15,00
10
Medizinalberufswesen (ST)
981,00
11
Hygieneprüfungen vor Ort (ST)
727,00
400,00
579,00
179,00
12
Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)
444,00
10.500,00
452,00
-10.048,00
13
Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)
253,00
120,00
381,00
261,00
14
Sozialpsych. erw. Klienten (ST)
3.726,00
3.600,00
3.770,00
170,00
15
Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)
59.782,00
51.000,00
58.803,00
7.803,00
16
Quote erfolgreiche Krisenintervention(>)
95,58
90,00
94,25
4,25
17
Personenbezogene Gutachten (ST)
2.032,00
2.500,00
2.125,00
-375,00
54,00
50,00
60,00
10,00
18
PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)
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Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Winter
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.41 Gesundheitsdienste
1.41.01 Gesundheitswesen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
64.137,35
24.374,05
33.887,65
158.471,99
124.584,34
456.328,68
475.200,00
475.200,00
445.487,90
-29.712,10
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.640,46
5.100,00
5.100,00
7.954,31
2.854,31
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
146.709,93
173.600,00
186.496,00
279.247,69
92.751,69
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
438.215,06
255.366,00
257.866,00
336.314,23
78.448,23
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
1.111.031,48
933.640,05
958.549,65
1.227.476,12
268.926,47
11
-
Personalaufwendungen
4.782.334,49
5.321.880,76
5.321.880,76
5.124.666,21
-197.214,55
12
-
Versorgungsaufwendungen
334.302,80
356.739,08
356.739,08
307.159,49
-49.579,59
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
575.617,31
647.743,74
651.543,74
616.902,53
-34.641,21
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
159.015,13
154.155,62
154.155,62
154.432,22
276,60
15
-
Transferaufwendungen
2.417.889,29
2.458.350,00
2.458.350,00
2.475.395,65
17.045,65
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
263.748,59
322.474,52
343.584,12
334.781,52
-8.802,60
5.330,59
17
=
Ordentliche Aufwendungen
8.532.907,61
9.261.343,72
9.286.253,32
9.013.337,62
-272.915,70
8.271,85
-7.421.876,13
-8.327.703,67
-8.327.703,67
-7.785.861,50
541.842,17
-8.271,85
-7.421.876,13
-8.327.703,67
-8.327.703,67
-7.785.861,50
541.842,17
-8.271,85
-7.421.876,13
-8.327.703,67
-8.327.703,67
-7.785.861,50
541.842,17
-8.271,85
318.522,54
922.750,97
922.750,97
662.279,94
-260.471,03
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
689.663,17
756.625,78
756.625,78
718.939,47
-37.686,31
-7.793.016,76
-8.161.578,48
-8.161.578,48
-7.842.521,03
319.057,45
Seite 571 / 816
2.941,26
-8.271,85
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Winter
Produktgruppe
1.41 Gesundheitsdienste
1.41.01 Gesundheitswesen
Die Produktgruppe Gesundheitswesen hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 319.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche
Ursachen für diese Abweichung sind folgende Positionen:
Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
U.a. wurden für die Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012 - 2015“ erhebliche Mittel mehr vereinnahmt. Das Land
Nordrhein-Westfalen hat das Projekt „Impfangebot und Tuberkulosetests für Kinder ohne Krankenversicherung“ zusätzlich bezuschusst.
Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Kostenerstattungen für den Sozialpsychiatrischen Dienst sind etwas geringer ausgefallen, weil inzwischen fast alle Krankenkassen aus der
Mitfinanzierung von Leistungen des Sozialpsychiatrischen Dienstes ausgestiegen sind und die Leistungen im Rahmen des Betreuten Wohnens bisher
nur bedingt mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe abgerechnet werden konnten.
Die Rückerstattungen aus gewährten Zuwendungen (siehe Zeile 15) fielen erheblich höher als geplant aus.
Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge
In 2013 konnten ca. 78.500 EUR Mehrerträge bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen erzielt werden.
Zeilen 11 + 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen
Die Personalkosten und Versorgungsaufwendungen gestalteten sich rd. 246.000 EUR günstiger als geplant, wobei die Versorgungsaufwendungen
lediglich aus den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen bestehen.
Zeile 15 Transferaufwendungen
Die Zuwendungen/Zuschüsse an Vereine und Verbände haben sich aufgrund von pflichtigen Nachzahlungen an einige Verbände um rund 17.000 EUR
erhöht.
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufgrund der Einzel- und Pauschalwertberichtigung ist ein zusätzlicher, nicht beeinflussbarer Aufwand von rund 50.000 EUR entstanden. Die geplanten
Aufwendungen für die Durchführung der ordnungsbehördlichen Bestattungen fielen in 2013 um rund 33.000 EUR geringer aus. Durch Einsparungen in
anderen Bereichen konnte diese Gesamtposition um rd. 9.000 EUR günstiger ausfallen.
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Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Herr Dr. Winter
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
+
20
+
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22
+
sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
-
Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
25
-
27
-
28
-
1.41 Gesundheitsdienste
1.41.01 Gesundheitswesen
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschriebener
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
1.600,00
1.051,50
1.051,40
0,10
1.600,00
1.051,50
1.051,40
0,10
ÜE
2014
EUR
Einzahlungen aus Veräußerung von
Sachanlagen
Einzahlungen aus Veräußerung von
Finanzanlagen
19
26
Produktgruppe
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
Auszahlungen für den Erwerb von
aktivierbaren Zuwendungen
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
5.304,56
5.900,00
8.960,50
6.490,51
2.469,99
1.866,65
5.304,56
5.900,00
8.960,50
6.490,51
2.469,99
1.866,65
-3.704,56
-5.900,00
-7.909,00
-5.439,11
-2.469,89
-1.866,65
Seite 573 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.41 Gesundheitsdienste
verantwortlich: Herr Dr. Winter
1.41.01 Gesundheitswesen
Investitionsmaßnahmen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
EUR
EUR
Fortgeschr.
Ansatz
2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
1.051,50
1.051,40
1.051,50
1.051,40
0,10
8.960,50
6.490,51
2.469,99
EUR
Vergleich
Fortg.
Ansatz/ Ist
EUR
ÜE
2014
EUR
6000002064101 GVG u. BUG StA 53
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
1.600,00
=
Summe Einzahlungen
1.600,00
-
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen
5.304,56
=
Summe Auszahlungen
=
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
5.900,00
0,10
1.866,65
5.304,56
5.900,00
8.960,50
6.490,51
2.469,99
1.866,65
-3.704,56
-5.900,00
-7.909,00
-5.439,11
-2.469,89
-1.866,65
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Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
Produktgruppe
1.41 Gesundheitsdienste
verantwortlich: Herr Dr. Winter
Statistische Kennzahlen
1.41.01 Gesundheitswesen
Ergebnis
2012
Ansatz
2013
Ergebnis
2013
Vergleich
Ist/Ansatz
1
Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST)
2.708,00
2.000,00
4.679,00
2.679,00
2
Schuleingangsuntersuchungen (ST)
2.800,00
2.600,00
2.578,00
-22,00
3
Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST)
14.672,00
10.000,00
5.667,00
-4.333,00
4
Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST)
15.508,00
14.000,00
15.318,00
1.318,00
5
Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST)
408,00
380,00
395,00
15,00
6
Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST)
73,00
85,00
139,00
54,00
2.000,00
1.591,00
-409,00
7
Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST)
1.455,00
8
Belehrungen nach § 43 IfSG (ST)
6.351,00
5.000,00
6.257,00
1.257,00
9
HIV-Präventionsleistungen (ST)
5.949,00
6.900,00
7.541,00
641,00
1.000,00
1.015,00
15,00
10
Medizinalberufswesen (ST)
981,00
11
Hygieneprüfungen vor Ort (ST)
727,00
400,00
579,00
179,00
12
Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST)
444,00
10.500,00
452,00
-10.048,00
13
Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST)
253,00
120,00
381,00
261,00
14
Sozialpsych. erw. Klienten (ST)
3.726,00
3.600,00
3.770,00
170,00
15
Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST)
59.782,00
51.000,00
58.803,00
7.803,00
16
Quote erfolgreiche Krisenintervention(>)
95,58
90,00
94,25
4,25
17
Personenbezogene Gutachten (ST)
2.032,00
2.500,00
2.125,00
-375,00
54,00
50,00
60,00
10,00
18
PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS)
Seite 575 / 816
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann
Ertrags- und Aufwandsarten
1
Produktgruppe
1.41 Gesundheitsdienste
1.41.02 Medizinische Mikrobiologie
Ergebnis
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Fortgeschr.
Ansatz 2013
EUR
Ist-Ergebnis
2013
EUR
Vergleich
Fortg.Ansatz/Ist
EUR
Steuern und ähnliche Abgaben
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
+
Sonstige Transfererträge
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
+
Sonstige ordentliche Erträge
8
+
Aktivierte Eigenleistungen
9
+/-
Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
14
-
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
Ordentliche Aufwendungen
14.507,02
0,00
0,00
0,00
675,12
675,12
204.675,91
204.675,91
14.507,02
0,00
0,00
205.351,03
205.351,03
0,00
0,00
0,00
374,13
374,13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0,00
0,00
0,00
Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0,00
0,00
116.690,81
0,00
0,00
42.587,44
42.587,44
116.690,81
0,00
0,00
42.961,57
42.961,57
-102.183,79
0,00
0,00
162.389,46
162.389,46
83.908,00
83.908,00
83.908,00
83.908,00
18
=
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
23
+
Außerordentliche Erträge
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
25
=
Außerordentliches Ergebnis
26
=
Jahresergebnis
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
29
=
Ergebnis
-102.183,79
0,00
0,00
246.297,46
246.297,46
-102.183,79
0,00
0,00
246.297,46
246.297,46
0,00
0,00
584,68
6.610,75
-108.209,86
0,00
Seite 576 / 816
0,00
1.218,31
1.218,31
245.079,15
245.079,15
ÜE
2014
EUR
Jahresabschluss 2013
Stadt Bochum
verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann
Produktgruppe
1.41 Gesundheitsdienste
1.41.02 Medizinische Mikrobiologie
Das Institut für Medizinische Mikrobiologie wurde zum 31.10.2010 geschlossen. Bei den Ist-Beträgen handelt es sich um Vorgänge für die
Restabwicklung.
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