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Jahresabschluss 2013 Band 2.pdf

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Daten

Kommune
Bochum
Dateiname
Jahresabschluss 2013 Band 2.pdf
Größe
2,4 MB
Erstellt
24.12.14, 20:54
Aktualisiert
27.01.18, 21:46

Inhalt der Datei

Jahresabschluss 2013 Band 2 Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse der Produktbereiche 11 – Innere Verwaltung bis 41 - Gesundheitsdienste Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Band 2 7. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)..................................................................................................................................................................... 220 7.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)................................................................................................................................................................. 229 7.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).................................................................................................................................................................. 232 7.3 Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03)………………………………………..…………………………………………………............. 237 7.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)……………………………………………………………………….……………………….……………............ 242 7.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)…………...………..………………………………………………………….…………............... 244 7.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)...................................................................................................................................... 252 7.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)….…….........…………………………………………………………………............. 257 7.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)........................................................................................................................ 261 7.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)….......……………………………………………………………………………...…………………................. 266 7.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)………………………………………………………………………………………………………............ 271 7.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)……………………………………………………………………………………….…………............ 276 7.12 Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12)…………………………………………………………………………….……………............ 281 7.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)...……………………………………………………………………………………………………...…............. 286 7.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)..………………………………………………………....…........... 289 7.15 Strukturmanagement (Produktgruppe 11 15)…(kein Plan/Ist in 2013)….……………………………………………...………………………...….......... 7.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)……………………………………………………………………………………………………………............ 292 7.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)………………………………………………………………………………………………............. 296 7.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)……………………………………………………………………………………………............ 300 7.19 Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)…………………………………………………………………………………… 305 Seite 214 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum 7.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)…………………………………………………………………………………………............. 310 7.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)………………………………………………………………………………………………………............ 313 7.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22)……………………………………………………………………………………………............ 316 7.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)………………………………………………………………………………………………………............ 321 7.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24)………………………………………………………………………………………………………….......... 324 7.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25)………………………………………………………………………………………………………............. 329 7.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26)…………………………………………………………………………………………………............. 334 7.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)………………………………………………………………………………………………............ 339 7.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28)............................................................................................................................. 341 7.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppe 11 29)………………………………………………………………………………………………………… 342 7.30 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30)………………………………………………………………………………………………………..343 8. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12)........................................................................................................................................................... 347 8.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)……………………………………………………………………………………………………........... 354 8.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)………………………………………………...…………………………………………………............ 360 8.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)………………………………………………………………………………………………….............364 8.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)…………........………………………………………………………………..............369 8.5 Prävention (Produktgruppe 12 05)............................................................................................................................................................................... 371 8.6 Intervention (Produktgruppe 12 06)............................................................................................................................................................................. 376 8.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)........................................................................................................................................................................ 384 8.8 Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08)…………………………………………………………………………........... 390 8.9 OWI’s und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)………….………………………………………..…………………………………............394 8.10 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)……………………………………………………………………………………………….…..............399 Seite 215 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum 8.11 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)……………………………………………………………………………………………………………….............. 404 8.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)……………………………………………………………………………………............. 409 8.13 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)......................................................................................................................................... 414 9. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21)………………………………..………………………………………………………………………….............. 419 9.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)…………………………………………………………………………………................. 423 9.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02)…………………………………………………………………………………….................... 437 10. Kultur (Produktbereich 25)........................................................................................................................................................................................ 440 10.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)................................................................................................................................................................... 448 10.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)........................................................................................................................................................................ 453 10.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)…….....…..………………………………………………………………...…................. 459 10.4 Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04)………………….…………………………………………………………………………………….............. 465 10.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05)………......……………………………………………………................. 470 10.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)……………………………………………………………………………………………..……................ 475 10.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)……………………………………………………………………………………………………......................... 480 10.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)……………………………………………………………………………………………………................... 485 10.9 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' (Produktgruppe 25 09)........................................................................................................................................ 490 10.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)........................................................................................................................................ 491 11. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)……………………………………………………………………………………………………………….................. 495 11.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW öT (Produktgruppe 31 01)………………………………………………………………………………….. 500 11.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02)………………………………………………………………………………………………............... 504 Seite 216 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum 11.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03)…………………………………………………………………………………………................. 507 11.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)…………………………………………………………………………………………….................. 510 11.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)……………………………………………………………………………………………………................. 513 11.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)…………………………………………………………………........... 518 11.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)………………………………………………………………………………………............. 521 11.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)……………………………………………………………………………….............. 524 11.9 Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09)………………………………………………………………………………………………... 526 11.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)……………………………………………………………………………………….. 529 12. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)………………………………………………………………………………………............... 533 12.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)……………………………………………………………………………....... 538 12.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)……………………………………………………………………………………………………............ 547 12.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)…………………………………………………………………………………………………………............ 553 12.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)………………………………………………………………………………………............. 558 12.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)…………………………………………………………………………………………………………........ 564 13. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)……………………………………………………………………………..……………..………………............ 567 13.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)…………………………………………….…………………………………………………………………....... 571 13.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02)…………………………………….………………………………………………………………......... 576 Seite 217 / 816 Jahresabschluss 2013 Gesamtübersicht Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen Stadt Bochum Nr. Produktbereich 1.11 1.12 1.21 1.25 1.31 1.36 1.41 1.42 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.61 Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Hilfen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsdienste Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Ertrag 2013 EUR 173.988.030,50 36.680.222,13 20.356.487,56 10.195.145,63 70.163.522,12 52.360.321,85 2.179.015,09 5.491.107,60 4.238.981,17 3.130.918,49 99.332.098,01 52.889.020,56 12.018.247,57 718.096,03 16.384.960,08 630.588.897,42 Aufwand 2013 EUR 202.799.337,86 80.535.079,36 113.063.196,10 61.670.910,64 235.865.059,55 162.697.376,48 9.776.456,97 24.416.887,18 19.826.934,14 8.799.742,54 61.587.122,90 105.188.980,09 32.834.073,86 3.394.973,27 14.040.351,05 159.463.596,02 Saldo EUR -28.811.307,36 -43.854.857,23 -92.706.708,54 -51.475.765,01 -165.701.537,43 -110.337.054,63 -7.597.441,88 -18.925.779,58 -15.587.952,97 -5.668.824,05 37.744.975,11 -52.299.959,53 -20.815.826,29 -2.676.877,24 2.344.609,03 471.125.301,40 1.190.715.071,81 1.295.960.078,01 -105.245.006,20 Seite 218 / 816 Jahresabschluss 2013 Gesamtübersicht Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen für Investitionstätigkeiten gem. § 40 Abs.1 i.V.m. § 4 GemHVO NRW Stadt Bochum Nr. 1.11 1.12 1.21 1.25 1.31 1.36 1.41 1.42 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.61 Produktbereich Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Hilfen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsdienste Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Investitionseinzahlungen 2013 EUR 4.630.229,48 494.360,42 8.473.001,74 1.700.163,69 19.335,50 3.111.253,46 1.051,40 519.552,96 1.346.980,66 0,00 0,00 9.017.474,87 413.239,24 0,00 0,00 9.081.962,92 Investitionsauszahlungen 2013 EUR 5.169.755,52 2.659.946,63 4.368.949,83 3.274.385,67 29.742,77 2.851.913,77 6.490,51 1.933.996,81 1.782.781,80 26.870,56 23.132.705,66 15.674.833,28 2.144.788,41 0,00 6.430.660,56 10.149.874,31 Saldo der Investitionstätigkeit EUR -539.526,04 -2.165.586,21 4.104.051,91 -1.574.221,98 -10.407,27 259.339,69 -5.439,11 -1.414.443,85 -435.801,14 -26.870,56 -23.132.705,66 -6.657.358,41 -1.731.549,17 0,00 -6.430.660,56 -1.067.911,39 38.808.606,34 79.637.696,09 -40.829.089,75 Seite 219 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Politische Gremien (Produktgruppe 11 01) ► Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02) ► Gleichstellung von Frau und Mann ( Produktgruppe 1103) ► Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04) ► Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05) ► Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06) ► Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07) ► Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08) ► Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09) ► Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10) ► Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11) ► Kommunales Integrationszentrum (Produktgruppe 11 12) ► Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13) ► Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14) ► Strukturmanagement (Produktgruppe 11 15) ► Personalvertretung (Produktgruppe 11 16) ► Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17) ► Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18) Seite 220 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung ► Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19) ► Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20) ► Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21) ► Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22) ► Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23) ► Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24) ► Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25) ► Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26) ► Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27) ► Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28) ► Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppe 11 29) ► Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30) Seite 221 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung Ergebnis 2012 EUR 18,50 6.399.804,11 Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 65.000,00 27,00 -64.973,00 4.923.699,83 5.024.562,98 6.043.310,67 1.018.747,69 0,00 0,00 58.463.983,00 58.463.983,00 58.655.931,25 191.948,25 65.000,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.241.799,41 4.227.600,00 4.233.881,70 4.459.924,29 226.042,59 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.925.174,34 20.636.100,00 20.636.100,00 21.151.155,84 515.055,84 7 + Sonstige ordentliche Erträge 18.731.172,39 13.169.024,19 13.175.434,19 17.119.373,04 3.943.938,85 8 + Aktivierte Eigenleistungen 109.780.761,79 101.485.407,02 101.598.961,87 107.429.722,09 5.830.760,22 56.482.771,10 ÜE 2014 EUR 0,00 21,94 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 81.302.024,03 88.688.524,32 88.584.048,80 84.076.720,20 -4.507.328,60 12 - Versorgungsaufwendungen 12.624.196,66 11.993.301,66 11.993.301,66 9.804.120,50 -2.189.181,16 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.319.745,08 86.738.394,39 88.128.421,17 82.990.376,80 -5.138.044,37 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.309.796,41 4.927.185,52 4.927.185,52 5.292.744,40 365.558,88 15 - Transferaufwendungen -63.989,75 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 2.550.126,91 1.549.601,49 710.000,00 718.453,17 654.463,42 86.127.483,89 15.372.821,76 15.169.619,95 15.179.928,34 10.308,39 32.980,00 Ordentliche Aufwendungen 201.232.847,56 208.430.227,65 209.521.030,27 197.998.353,66 -11.522.676,61 2.583.106,91 -2.583.106,91 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -91.452.085,77 -106.944.820,63 -107.922.068,40 -90.568.631,57 17.353.436,83 19 + Finanzerträge 187.650,29 146.000,00 146.000,00 142.375,25 -3.624,75 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 104.512,83 422.305,00 2.536.606,97 83.728,38 -2.452.878,59 21 = Finanzergebnis 83.137,46 -276.305,00 -2.390.606,97 58.646,87 2.449.253,84 -90.509.984,70 19.802.690,67 22 = Ordentliches Ergebnis -91.368.948,31 -107.221.125,63 -110.312.675,37 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 -91.368.948,31 -107.221.125,63 -110.312.675,37 -90.509.984,70 19.802.690,67 60.200.290,36 79.711.109,01 79.711.109,01 66.415.933,16 -13.295.175,85 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 4.275.022,30 6.300.092,91 6.300.092,91 4.717.255,82 -1.582.837,09 -35.443.680,25 -33.810.109,53 -36.901.659,27 -28.811.307,36 8.090.351,91 Seite 222 / 816 -2.583.106,91 -2.583.106,91 -2.583.106,91 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 60.328,18 76.000,00 893.140,40 277.301,33 615.839,07 7.259.099,95 6.270.000,00 6.270.000,00 4.352.889,15 1.917.110,85 39,00 -39,00 ÜE 2014 EUR 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.319.428,13 6.346.000,00 7.163.140,40 4.630.229,48 2.532.910,92 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 350.713,21 1.500.000,00 1.450.036,95 31.642,34 1.418.394,61 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 45.341,98 3.214.600,00 1.736.988,54 522.004,65 1.214.983,89 405.059,76 3.496.642,13 6.008.000,00 8.690.616,99 4.616.108,53 4.074.508,46 3.279.146,51 3.125,00 300.000,00 2.747.032,09 26 - 27 - 28 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 2.747.032,09 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.895.822,32 11.022.600,00 14.624.674,57 5.169.755,52 9.454.919,05 3.684.206,27 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.423.605,81 -4.676.600,00 -7.461.534,17 -539.526,04 -6.922.008,13 -3.684.206,27 Seite 223 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung Statistische Kennzahlen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1.282,00 1.300,00 1.368,00 68,00 Sitzungen Rat (ST) 8,00 8,00 7,00 -1,00 Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST) 9,00 8,00 8,00 0,00 4 Sitzung Kommission Verbesserungsvorschl. (ST) 3,00 5 Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST) 33,00 30,00 10,00 -20,00 6 Ehrungen (ST) 782,00 900,00 704,00 -196,00 22,00 6,00 4,00 -2,00 4,00 4,00 3,00 -1,00 1 Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST) 2 3 7 Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST) 8 Geförderte Agenda 21-Projekte (ST) 9 Sitzungen des Agendabeirates (ST) 10 Anzahl der Arbeitskreise (ST) 11 Sitzungen Ausschuss f. Anreg. u .Beschw. (ST) 12 Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST) 2,00 25,00 5,00 74,00 71,00 -3,00 757,00 419,00 13 Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST) 338,00 14 Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST) 540,00 159,00 -381,00 15 Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST) 24,00 24,00 0,00 16 Empfänge der Oberbürgermeisterin (ST) 20,00 21,00 1,00 17 Erstellung von Reden (ST) 230,00 248,00 18,00 18 Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST) 100,00 88,00 -12,00 19 Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST) 100,00 152,00 52,00 20 Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST) 2.700,00 2.238,00 -462,00 40,00 40,00 0,00 240,00 232,00 -8,00 21 Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST) 22 Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST) 23 Sitzungen Bezirksvertretungen (ST) 56,00 55,00 -1,00 22,00 14,00 -8,00 24 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 35,00 25 Anzahl der Publikationen (ST) 27,00 16,00 25,00 9,00 26 Anzahl der Beratungen (ST) 245,00 160,00 149,00 -11,00 27 Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST) 255,00 180,00 245,00 65,00 28 Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST) 4,00 6,00 6,00 0,00 Seite 224 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum 29 Anzahl Massnahmen (ST) Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung 40,00 40,00 40,00 0,00 2,00 2,00 0,00 7,00 6,00 -1,00 30 Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI) 1,00 31 Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI) 5,00 32 Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST) 47,00 40,00 53,00 13,00 1.967,00 1.600,00 2.274,00 674,00 8,00 12,00 4,00 33 Anzahl der Beratungen (ST) 34 Anzahl der Projekte/ Kurse (ST) 12,00 35 Anzahl der Arbeitsgruppen (ST) 10,00 8,00 14,00 6,00 36 Anzahl der Ausleihen (ST) 80,00 80,00 92,00 12,00 37 Anzahl der Presseberichte (ST) 37,00 30,00 27,00 -3,00 38 Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) 6,00 5,00 6,00 1,00 10,00 10,00 11,00 1,00 39 Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST) 40 Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST) 3,00 2,00 2,00 0,00 41 Anzahl der Integrationskonferenzen (ST) 1,00 1,00 1,00 0,00 42 Anzahl der AMI-Sitzungen (ST) 5,00 5,00 6,00 1,00 43 Anzahl der SenB-Sitzungen (ST) 4,00 4,00 0,00 44 Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST) 2,00 2,00 0,00 15,00 15,00 0,00 45 Anzahl der Presseberichte (ST) 46 Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) 3,00 3,00 0,00 6.161,00 6.190,42 29,42 47 Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS) 6.254,83 48 Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS) 5.289,00 5.181,00 5.265,92 84,92 49 Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw. 5.110,70 4.958,00 5.072,02 114,02 14,37 16,50 13,24 -3,26 2,16 3,69 2,02 -1,67 50 prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2) 51 prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2) 52 prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2) 0,67 0,90 0,81 -0,09 210,00 328,00 118,00 87.464.114,00 70.000.000,00 77.621.223,00 7.621.223,00 166,00 144,00 -22,00 53 Anzahl Veröffentlichungen (ST) 172,00 54 Anzahl online-Bestellungen (ST) 281,00 55 Anzahl auf Internet-Präsentation (ST) 56 Anzahl Pressekonferenzen (ST) 138,00 57 Anzahl Presse-Informationen (ST) 915,00 686,00 1.041,00 355,00 58 Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST) 26,00 28,00 30,00 2,00 Seite 225 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum 59 Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD) Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung 8.351,50 8.300,00 10.189,00 1.889,00 500,00 496,00 -4,00 60 Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD) 364,00 61 Anzahl Vergabeprüfungen (ST) 427,00 380,00 342,00 -38,00 62 Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD) 2.561,50 2.280,00 2.050,00 -230,00 63 Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD) 1.157,00 1.100,00 272,50 -827,50 64 Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD) 3.803,50 7.300,00 6.145,00 -1.155,00 65 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 58,00 58,00 57,00 -1,00 66 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 35,00 39,00 40,00 1,00 67 Veranstaltungen (ST) 27,00 29,00 20,00 -9,00 68 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 19,00 22,00 20,00 -2,00 69 Bürgersprechstunden (ST2) 67,00 64,00 61,00 -3,00 70 Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%) 92,00 92,00 92,00 0,00 71 durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1) 99,00 99,00 99,00 0,00 0,00 0,00 72 Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%) 73 duchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%) 74 durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S) 16,00 14,00 75 Anteil auszutauschender Server (%) 20,00 41,00 10,00 -31,00 76 Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST) 454,00 320,00 655,00 335,00 77 Beratungen Arbeitssicherheit (ST) 318,00 220,00 383,00 163,00 78 Unfallermittlung (ST) 41,00 40,00 58,00 18,00 79 Brandschutzbegehungen (ST) 80 arbeitsmedizinische Beratungen (ST) 81 arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST) 82 Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST) 0,00 0,00 -14,00 25,00 15,00 27,00 12,00 188,00 200,00 265,00 65,00 2.149,00 1.800,00 2.149,00 349,00 202,00 280,00 122,00 -158,00 12,00 8,00 -4,00 83 Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST) 13,00 84 Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST) 13,00 14,00 24,00 10,00 85 Wiedereingliederungsfälle (ST) 527,00 450,00 572,00 122,00 5,00 20,00 15,00 86 Evakuierungsschulungen (ST) 6,00 87 Evakuierungsübungen (ST) 6,00 3,00 10,00 7,00 88 arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST) 68,00 75,00 55,00 -20,00 Seite 226 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum 89 Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST) Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung 7,00 10,00 26,00 16,00 90 Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST) 600,00 91 Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST) 400,00 92 Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST) 710,00 -710,00 93 Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST) 1.690,00 -1.690,00 94 Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST) 95 Telefonische Beratung und Auskünfte (ST) 96 Anrufe Bürgertelefon (ST) 97 Ausgehändigte Dokumente (ST) 98 Ausgegebene Antragsvordrucke (ST) 99 Öffnungszeiten/ Woche (H2) -600,00 -400,00 260,00 272,00 217,08 -54,92 2.939,00 9.000,00 1.424,00 -7.576,00 163,00 470,00 159,00 -311,00 14.172,00 21.000,00 8.231,00 -12.769,00 6.547,00 15.000,00 6.192,00 -8.808,00 38,08 41,00 31,67 -9,33 4.972,50 6.480,00 5.512,50 -967,50 100 Anz. eingesetzer MA Std. für andere FB (H2) 101 Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST) 11,00 11,00 9,25 -1,75 102 Anzahl der Controllingberichte (ST) 11,00 15,00 15,00 0,00 103 Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2) 46.523.717,00 46.500.000,00 -46.500.000,00 104 Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR) 1.250.271.304,00 1.150.000.000,00 -1.150.000.000,00 3.030.544,00 2.800.000,00 -2.800.000,00 461.822,00 600.000,00 3.191,00 4.000,00 1.016,00 -2.984,00 627,00 663,00 642,00 -21,00 39.410,00 39.410,00 39.410,00 0,00 206,00 206,00 206,00 0,00 1,00 20,00 11,00 -9,00 336,00 681,00 748,00 67,00 105 Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (M2) 106 Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR) 107 Anzahl Einzelaufträge (ST) 108 Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA) 109 Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM) 110 Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM) 111 Anzahl Winterdiensteinsätze (ST) 112 Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST) -600.000,00 0,00 0,00 113 Anz. m.Geldmitteln ausgest A.-u. P.-plan (ST) 0,00 114 Höhe des Finanzvolumens (EUR) 0,00 115 Anzahl der Sitzungen WIS (ST) 10,00 11,00 2,00 -9,00 116 Anzahl der Sitzungen UA (ST) 9,00 9,00 2,00 -7,00 117 Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST) 326,00 450,00 86,00 -364,00 118 Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST) 330,00 380,00 87,00 -293,00 Seite 227 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung Sitzungsdauer (Min.) WIS 1.772,00 2.100,00 447,00 -1.653,00 120 Sitzungsdauer (Min.) UA 1.730,00 1.200,00 480,00 -720,00 121 Durchschnittliche Sitzungsdauer SuV (MIN) 122 Durchschnittliche Sitzungsdauer UA (MIN) 119 0,00 0,00 0,00 123 Anzahl Ausschreibunggsprüfungen (ST) 231,00 124 Anzahl Ausschreibungen VOB (ST) 231,00 125 Anzahl Ausschreibungen VOL (ST) 19,00 -341,00 185,00 17,00 -168,00 25,00 Seite 228 / 816 0,00 360,00 -25,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.01 Politische Gremien Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 1.857,83 1.613,57 1.613,57 3.361,67 1.748,10 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 199.809,36 283.000,00 283.000,00 202.036,76 -80.963,24 + Sonstige ordentliche Erträge 152.076,24 63.180,64 63.180,64 96.316,53 33.135,89 + Aktivierte Eigenleistungen 353.743,43 347.794,21 347.794,21 301.714,96 -46.079,25 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 593.511,41 579.324,00 579.324,00 513.147,95 -66.176,05 12 - Versorgungsaufwendungen 179.402,98 161.032,08 161.032,08 156.255,12 -4.776,96 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185.580,82 196.110,56 196.110,56 188.458,36 -7.652,20 14 - Bilanzielle Abschreibungen 44.918,06 42.124,48 42.124,48 45.559,12 3.434,64 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.906.743,89 3.130.511,08 3.130.511,08 2.995.242,81 -135.268,27 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.911.632,16 4.109.102,20 4.109.102,20 3.898.663,36 -210.438,84 -3.557.888,73 -3.761.307,99 -3.761.307,99 -3.596.948,40 164.359,59 -3.557.888,73 -3.761.307,99 -3.761.307,99 -3.596.948,40 164.359,59 -3.557.888,73 -3.761.307,99 -3.761.307,99 -3.596.948,40 164.359,59 3.883.381,12 4.114.516,36 4.114.516,36 3.911.450,20 -203.066,16 325.492,39 353.208,29 353.208,29 314.501,80 -38.706,49 0,00 0,08 0,08 0,00 -0,08 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 1.475,00 Seite 229 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.01 Politische Gremien Die Produktgruppe „Politische Gremien“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen, da sie sich ausschließlich aus Managementprodukten zusammensetzt. Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind: Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 1.700 EUR erzielt. Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Die Erstattungsbuchung zu den Personalkosten des beamteten Fraktionspersonals ist um fast 81.000 EUR niedriger als veranschlagt, ein Ausgleich findet in Zeile 16 statt. Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge: Der Mehrertrag in Höhe von ca. 33.000 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen, insbesondere im Beamtenbereich. Zeile 11 – Personalaufwendungen: Durch die geringere Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie weniger verrechnete Personalkosten von Produktgruppe 1.11.02. ergibt sich Minderaufwand in Höhe von ca. 66.000 EUR. Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen: Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Minderaufwand von fast 4.800 EUR. Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Durch Einsparungen im Bereich der Zentralen Dienste ist ein Minderaufwand in Höhe von rund 7.700 EUR entstanden. Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen: Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen ist aufgrund von Neuanschaffungen bei Büromöbeln um ca. 3.400 EUR höher als geplant. Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen: Der Minderaufwand in Höhe von etwa 135.000 EUR egalisiert das Defizit aus den Zeilen 6 und 14 und resultiert größtenteils aus dem nicht ausgeschöpften Ansatz für das Fraktionsgeschäftsstellenpersonal. Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen: Da das Ergebnis vor Leistungsbeziehungen um mehr als 164.000 EUR positiver ist, vermindert sich die Managementproduktumlage entsprechend. Seite 230 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Dr. Scholz Statistische Kennzahlen 1.11.01 Politische Gremien Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Sitzungen Rat (ST) 8,00 8,00 7,00 -1,00 2 Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST) 9,00 8,00 8,00 0,00 3 Sitzungen Ausschuss f. Anreg. u .Beschw. (ST) 5,00 4 Sitzungen Fachausschüsse / Kommissionen (ST) 74,00 71,00 -3,00 5 Fraktions- u. Teilfraktionssitzungen Rat (ST) 338,00 757,00 419,00 6 Anzahl der Beschlussangelegenheiten Rat (ST) 540,00 159,00 -381,00 56,00 55,00 -1,00 7 Sitzungen Bezirksvertretungen (ST) Seite 231 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.02 Verwaltungsleitung Ergebnis 2012 EUR 0,00 Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 65.000,00 Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 65.000,00 0,00 -65.000,00 23.434,60 28.991,96 5.557,36 3.720,95 2.584,60 0,00 0,00 24.342,35 76.800,00 76.800,00 19.843,27 -56.956,73 690.747,71 265.218,48 265.218,48 391.273,88 126.055,40 718.811,01 409.603,08 430.453,08 440.109,11 9.656,03 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 3.071.928,66 3.471.265,44 3.471.265,44 2.915.193,87 -556.071,57 12 - Versorgungsaufwendungen 674.389,02 675.722,56 675.722,56 468.717,23 -207.005,33 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 283.379,43 296.714,96 296.714,96 304.185,13 7.470,17 14 - Bilanzielle Abschreibungen 50.569,19 39.747,57 39.747,57 44.225,17 4.477,60 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 8.045,59 10.800,00 28.650,00 44.340,00 15.690,00 454.528,88 463.985,84 466.985,84 441.964,85 -25.020,99 4.542.840,77 4.958.236,37 4.979.086,37 4.218.626,25 -760.460,12 -3.824.029,76 -4.548.633,29 -4.548.633,29 -3.778.517,14 770.116,15 -3.824.029,76 -4.548.633,29 -4.548.633,29 -3.778.517,14 770.116,15 -3.824.029,76 -4.548.633,29 -4.548.633,29 -3.778.517,14 770.116,15 4.065.537,02 4.711.819,56 4.711.819,56 3.973.889,16 -737.930,40 379.135,15 342.786,31 342.786,31 344.586,09 1.799,78 -137.627,89 -179.600,04 -179.600,04 -149.214,07 30.385,97 Seite 232 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.02 Verwaltungsleitung Die Produktgruppe „Verwaltungsleitung“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um etwa 30.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind: Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben: Der Minderertrag in Höhe von 65.000 EUR resultiert aus einer Plan-/Ist-Abweichung – die hier geplante Leistung wurde im Ist in Zeile 7 platziert. Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 5.600 EUR erzielt. Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Der Minderertrag von 57.000 EUR ist vorwiegend bedingt durch wenige Einsätze der Bürgermeisterfahrer im Logistikzentrum der Zentralen Dienste. Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge: Der in Zeile 1 geplante Ertrag – Erstattung für Nebentätigkeiten – ist mit fast 108.000 EUR deutlich höher ausgefallen als geplant. Hinzu kommen Mehrerträge im Bereich der Repräsentationsküche in Höhe von ca. 19.000 EUR. Dies ergibt insgesamt einen Mehrertrag in Höhe von 126.000 EUR. Zeile 11 – Personalaufwendungen: Zeitweise unbesetzte Stellen (z. B. beim Dezernat III) sowie die deutlich geringere Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen verursachen Minderaufwand von mehr als 556.000 EUR. Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen: Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Minderaufwand von 207.000 EUR. Zeilen 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –, 14 – Bilanzielle Abschreibungen –, 15 – Transferaufwendungen – und 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen: Fasst man die vier Zeilen zusammen, ergibt sich ein Mehraufwand von ca. 2.600 EUR. Das kumulierte Ergebnis entspricht somit nahezu den Planwerten. Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen: Da das Ergebnis vor Leistungsbeziehungen um mehr als 770.000 EUR positiver ist als veranschlagt, vermindert sich auch die Managementproduktumlage deutlich. So ergibt sich aus internen Leistungsbeziehungen ein Defizit in Höhe von etwa 740.000 EUR. Seite 233 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11.02 Verwaltungsleitung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.11 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.407,29 2.000,00 128.920,09 3.992,36 124.927,73 1.407,29 2.000,00 128.920,09 3.992,36 124.927,73 -1.407,29 -2.000,00 -128.920,09 -3.992,36 -124.927,73 Seite 234 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.11.02 Verwaltungsleitung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 126.920,09 3.079,91 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000000071102 Beschallungsanlage Ratssaal - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 123.840,18 126.920,09 3.079,91 123.840,18 -126.920,09 -3.079,91 -123.840,18 2.000,00 912,45 1.087,55 6000002501102 GVG u. BUG StA 01 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.407,29 2.000,00 1.407,29 2.000,00 2.000,00 912,45 1.087,55 -1.407,29 -2.000,00 -2.000,00 -912,45 -1.087,55 Seite 235 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Dr. Scholz Statistische Kennzahlen 1 Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST) 2 Sitzung Kommission Verbesserungsvorschl. (ST) 3 Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST) 1.11.02 Verwaltungsleitung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 1.282,00 Ergebnis 2013 1.300,00 Vergleich Ist/Ansatz 1.368,00 68,00 3,00 33,00 30,00 10,00 -20,00 782,00 900,00 704,00 -196,00 4 Ehrungen (ST) 5 Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST) 6 Geförderte Agenda 21-Projekte (ST) 22,00 6,00 4,00 -2,00 7 Sitzungen des Agendabeirates (ST) 4,00 4,00 3,00 -1,00 8 Anzahl der Arbeitskreise (ST) 9 Auszeichnungen durch Bund / Land / Stadt (ST) 24,00 24,00 0,00 10 Empfänge der Oberbürgermeisterin (ST) 20,00 21,00 1,00 11 Erstellung von Reden (ST) 230,00 248,00 18,00 12 Erstellung von schriftlichen Grußworten (ST) 100,00 88,00 -12,00 13 Erstell. v. Glückwunsch-/Trauerschreiben (ST) 100,00 152,00 52,00 14 Bewirtungen der Repräsentationsküche (ST) 2.700,00 2.238,00 -462,00 15 Sitzungen des Verwaltungsvorstandes (ST) 16 2,00 25,00 Tagesordnungspunkte im Verwalt.-vorstand (ST) Seite 236 / 816 40,00 40,00 0,00 240,00 232,00 -8,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Czajka Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.949,10 27.582,31 27.582,31 61.529,82 33.947,51 3.092,00 1.700,00 1.700,00 4.024,80 2.324,80 28.735,11 0,00 0,00 1.551,01 1.551,01 81.850,27 34.867,08 34.867,08 33.474,68 -1.392,40 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 115.626,48 64.149,39 64.149,39 100.580,31 36.430,92 11 - Personalaufwendungen 380.490,08 361.510,60 361.510,60 332.946,87 -28.563,73 12 - Versorgungsaufwendungen 95.638,28 88.867,68 88.867,68 61.090,52 -27.777,16 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.976,22 30.794,29 30.794,29 35.636,44 4.842,15 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.283,92 4.193,96 4.193,96 4.338,54 144,58 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 35.084,52 81.206,99 81.206,99 29.745,20 -51.461,79 555.473,02 566.573,52 566.573,52 463.757,57 -102.815,95 -439.846,54 -502.424,13 -502.424,13 -363.177,26 139.246,87 73,58 73,58 -73,58 -73,58 -439.846,54 -502.424,13 -502.424,13 -363.250,84 139.173,29 -439.846,54 -502.424,13 -502.424,13 -363.250,84 139.173,29 290.890,08 325.698,90 325.698,90 313.790,68 -11.908,22 40.954,63 42.030,15 42.030,15 35.394,31 -6.635,84 -189.911,09 -218.755,38 -218.755,38 -84.854,47 133.900,91 Seite 237 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Czajka Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann Die Produktgruppe „Gleichstellung von Frau und Mann“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um fast 134.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind: Zeilen 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Es ist ein Mehrertrag in Höhe von fast 34.000 EUR entstanden, da die Bundesmittel für das ESF-Bundesprogramm „Netzwerk A“ voll in 2012 veranschlagt waren, jedoch ein Teil erst nach Abschluss des Projekts im Jahr 2013 tatsächlich erstattet wurde und zudem für das kurzfristige – und demnach nicht vorab im Haushalt geplante – Projekt „Netzwerk Häusliche Gewalt“ Fördermittel eingegangen sind. Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte: Größtenteils durch Mehrerträge bei der Kinderferienbetreuung ergab sich ein um 2.300 EUR positiveres Ergebnis. Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge: Der Minderertrag in Höhe von 1.400 EUR resultiert aus einer minimal geringeren Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich. Zeile 11 – Personalaufwendungen: Die höheren Aufwendungen bei den Vergütungen (überplanmäßiger Einsatz beim Netzwerk A, zu 80 % refinanziert) werden durch die deutlich geringeren Ausgaben im Beamtenbereich (Bezüge, Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen) ausgeglichen. Es ergibt sich hierdurch ein Minderaufwand von insgesamt fast 29.000 EUR. Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen: Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Minderaufwand von fast 28.000 EUR. Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Der Mehraufwand von 4.800 EUR ergibt sich aus der nicht geplanten Aufwandsposition zum in Zeile 2 genannten Projekt „Netzwerk Häusliche Gewalt“. Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen: Durch das insgesamt umsichtige Wirtschaften des Amtes sowie die deutlich geringeren Gebäudekosten nach dem Umzug ins Rathaus konnte ein Minderaufwand in Höhe von etwa 51.000 EUR erzielt werden. Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen: Hauptsächlich bedingt durch das niedrigere Aufwandsvolumen beim Produkt „Frauenbeirat“ hat das Amt eine geringere Managementproduktumlage erhalten, die internen Leistungsbeziehungen verschlechtern das Ergebnis um etwa 5.300 EUR. Seite 238 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Czajka Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.11 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 271,26 271,26 -271,26 Seite 239 / 816 Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Czajka 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR 6000001861103 Kauf von GVG StaA02/03 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 271,26 271,26 -271,26 Seite 240 / 816 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Czajka Statistische Kennzahlen 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 35,00 22,00 14,00 -8,00 2 Anzahl der Publikationen (ST) 27,00 16,00 25,00 9,00 3 Anzahl der Beratungen (ST) 245,00 160,00 149,00 -11,00 4 Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST) 255,00 180,00 245,00 65,00 5 Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST) 4,00 6,00 6,00 0,00 Seite 241 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Jost Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.04 Rechnungsprüfung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.517,89 387,03 387,03 5.796,87 5.409,84 49.950,00 56.500,00 56.500,00 110.310,00 53.810,00 271.602,87 138.599,72 138.599,72 167.694,60 29.094,88 323.070,76 195.486,75 195.486,75 283.801,47 88.314,72 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.616.102,58 1.907.676,56 1.907.676,56 1.775.126,53 -132.550,03 12 - Versorgungsaufwendungen 319.271,31 353.256,84 353.256,84 294.308,65 -58.948,19 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 105.674,32 151.676,00 151.676,00 113.946,63 -37.729,37 14 - Bilanzielle Abschreibungen 39.503,94 29.746,80 29.746,80 34.576,30 4.829,50 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 74.970,34 66.892,60 80.892,60 274.202,86 193.310,26 2.155.522,49 2.509.248,80 2.523.248,80 2.492.160,97 -31.087,83 -1.832.451,73 -2.313.762,05 -2.327.762,05 -2.208.359,50 119.402,55 -1.832.451,73 -2.313.762,05 -2.327.762,05 -2.208.359,50 119.402,55 -1.832.451,73 -2.313.762,05 -2.327.762,05 -2.208.359,50 119.402,55 1.824.026,45 2.380.712,32 2.380.712,32 2.274.077,86 -106.634,46 119.072,72 136.670,96 136.670,96 130.086,99 -6.583,97 -127.498,00 -69.720,69 -83.720,69 -64.368,63 19.352,06 Seite 242 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Jost Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.04 Rechnungsprüfung Die Produktgruppe „Rechnungsprüfung“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um mehr als 19.000 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind: Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 5.400 EUR erzielt. Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Der Mehrertrag von fast 54.000 EUR resultiert aus einer erhöhten Erstattung von der Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum. Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge: Der Mehrertrag in Höhe von ca. 29.000 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen im Beamtenbereich. Zeile 11 – Personalaufwendungen – und Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen: Durch die deutlich geringere Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich Minderaufwand von fast 133.000 EUR in Zeile 11 und fast 59.000 EUR in Zeile 12. Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Der Planansatz für „Sonstige Dienstleistungen“ wurde in Zeile 16 benötigt und verursacht daher in Zeile 13 einen Minderaufwand von fast 38.000 EUR. Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen: Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen und auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ist insbesondere aufgrund der Neuanschaffung von Software um ca. 4.800 EUR höher als geplant. Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen: Hauptsächlich bedingt durch die erhöhten Aufwendungen im Bereich der externen Beratungsleistungen für Jahres- und Konzernabschlüsse ergibt sich ein Mehraufwand von etwa 193.000 EUR. Gleichwohl ist das Ergebnis aller ordentlichen Aufwendungen positiver als veranschlagt. Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen: Da das Ergebnis vor Leistungsbeziehungen um mehr als 119.000 EUR positiver ist, vermindert sich auch die Managementproduktumlage deutlich. So ergibt sich aus internen Leistungsbeziehungen ein Defizit in Höhe von etwa 100.000 EUR. Seite 243 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Jost Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11.04 Rechnungsprüfung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.11 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 169,00 15.600,00 43.433,00 35.917,09 7.515,91 169,00 15.600,00 43.433,00 35.917,09 7.515,91 -169,00 -15.600,00 -43.433,00 -35.917,09 -7.515,91 Seite 244 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Jost 1.11.04 Rechnungsprüfung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 43.433,00 35.917,09 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000005331104 GVG u. BUG StA 14 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 169,00 15.600,00 7.515,91 169,00 15.600,00 43.433,00 35.917,09 7.515,91 -169,00 -15.600,00 -43.433,00 -35.917,09 -7.515,91 Seite 245 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Jost Statistische Kennzahlen 1.11.04 Rechnungsprüfung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 26,00 28,00 30,00 2,00 8.351,50 8.300,00 10.189,00 1.889,00 Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD) 364,00 500,00 496,00 -4,00 4 Anzahl Vergabeprüfungen (ST) 427,00 380,00 342,00 -38,00 5 Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD) 2.561,50 2.280,00 2.050,00 -230,00 6 Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD) 1.157,00 1.100,00 272,50 -827,50 Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD) 3.803,50 7.300,00 6.145,00 -1.155,00 1 Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST) 2 Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD) 3 7 Seite 246 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sprenger Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.902,96 1.180,17 1.180,17 2.246,63 1.066,46 11.500,55 33.000,00 33.000,00 25.988,70 -7.011,30 122.559,27 55.839,44 55.839,44 77.340,10 21.500,66 135.962,78 90.019,61 90.019,61 105.575,43 15.555,82 1.117.474,92 1.111.142,24 1.111.142,24 1.222.026,28 110.884,04 143.024,68 142.321,60 142.321,60 141.201,85 -1.119,75 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.685,50 69.648,99 69.648,99 81.487,12 11.838,13 14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.107,21 14.285,58 14.285,58 15.281,68 996,10 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 81.186,47 211.434,56 211.434,56 90.172,52 -121.262,04 1.426.478,78 1.548.832,97 1.548.832,97 1.550.169,45 1.336,48 -1.290.516,00 -1.458.813,36 -1.458.813,36 -1.444.594,02 14.219,34 -1.290.516,00 -1.458.813,36 -1.458.813,36 -1.444.594,02 14.219,34 -1.290.516,00 -1.458.813,36 -1.458.813,36 -1.444.594,02 14.219,34 1.275.263,16 1.266.161,08 1.266.161,08 1.395.260,07 129.098,99 210.725,13 170.224,13 170.224,13 244.739,29 74.515,16 -225.977,97 -362.876,41 -362.876,41 -294.073,24 68.803,17 Seite 247 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sprenger Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Die Produktgruppe „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um fast 69.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind: Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 1.100 EUR erzielt. Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte: Die Erträge sind um ca 7.000 EUR geringer ausgefallen, da der Verkauf von Werbeartikeln zurückgegangen ist und der Internet-Service „Marktplatz“ wegen eines Hackerangriffs abgeschaltet werden musste. Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge: Der Mehrertrag in Höhe von fast 22.000 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen im Beamtenbereich. Zeile 11 – Personalaufwendungen: Die im Vergleich zu dem zentral von StA 11 veranschlagten Planansatz höheren Aufwendungen bei den Vergütungen der Tarifbeschäftigten führen zu einem Defizit von 111.000 EUR. Nach Neuberechnung der Personalaufwendungen durch StA 11 wird das Budget künftig voraussichtlich eingehalten. Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen: Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Minderaufwand von etwa 1.100 EUR. Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Der Mehraufwand von 11.800 EUR wird hauptsächlich durch nicht vorab geplante Unterstützungsleistungen einer IT-Firma im Bereich „Internet / Intranet“ verursacht. Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen: Begründet durch Einsparungen im Bereich der Zentralen Dienste – z. B. bei Gebäudekosten, Drucksachen und Postdiensten – sowie bei Werbemaßnahmen ist ein Minderaufwand in Höhe von rund 121.000 EUR entstanden. Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen: Hauptsächlich bedingt durch das höhere Aufwandsvolumen beim Teilprodukt „Presseinformation“ hat das Amt eine deutlich höhere Managementproduktumlage erhalten. Bei den internen Leistungsbeziehungen wurde daher ein Mehrertrag von fast 55.000 EUR erzielt. Seite 248 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sprenger Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.11 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 355,95 2.000,00 6.744,00 4.027,22 2.716,78 355,95 2.000,00 6.744,00 4.027,22 2.716,78 -355,95 -2.000,00 -6.744,00 -4.027,22 -2.716,78 Seite 249 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Sprenger 1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 6.744,00 4.027,22 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000001991105 GVG u. BUG StA 13 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 355,95 2.000,00 2.716,78 355,95 2.000,00 6.744,00 4.027,22 2.716,78 -355,95 -2.000,00 -6.744,00 -4.027,22 -2.716,78 Seite 250 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Sprenger Statistische Kennzahlen 1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2012 Ansatz 2013 1 Anzahl Veröffentlichungen (ST) 172,00 2 Anzahl online-Bestellungen (ST) 281,00 3 Anzahl auf Internet-Präsentation (ST) Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 210,00 328,00 118,00 87.464.114,00 70.000.000,00 77.621.223,00 7.621.223,00 166,00 144,00 -22,00 686,00 1.041,00 355,00 4 Anzahl Pressekonferenzen (ST) 138,00 5 Anzahl Presse-Informationen (ST) 915,00 Seite 251 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Uebel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 75.544,23 45.475,17 2.333.600,00 2.418.755,98 85.155,98 618.496,00 618.496,00 616.224,10 -2.271,90 75.035,43 30.069,06 30.069,06 0,00 0,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.486.929,58 2.333.600,00 + Sonstige ordentliche Erträge 1.300.587,24 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.862.552,25 2.982.165,06 2.982.165,06 3.110.524,31 128.359,25 11 - Personalaufwendungen 7.452.771,30 8.726.240,76 8.726.240,76 7.443.486,48 -1.282.754,28 12 - Versorgungsaufwendungen 1.580.623,23 1.576.394,84 1.576.394,84 1.123.369,69 -453.025,15 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 506.656,23 557.266,00 645.366,00 509.816,07 -135.549,93 14 - Bilanzielle Abschreibungen 136.375,71 89.712,81 89.712,81 128.214,32 38.501,51 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 129.800,00 367.920,17 370.000,00 370.000,00 366.917,44 -3.082,56 1.732.570,28 1.987.477,60 2.011.177,60 1.756.957,10 -254.220,50 32.980,00 Ordentliche Aufwendungen 11.776.916,92 13.307.092,01 13.418.892,01 11.328.761,10 -2.090.130,91 162.780,00 -7.914.364,67 -10.324.926,95 -10.436.726,95 -8.218.236,79 2.218.490,16 -162.780,00 -7.913.398,08 -10.324.926,95 -10.436.726,95 -8.218.236,79 2.218.490,16 -162.780,00 -162.780,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 966,59 966,59 26 = Jahresergebnis -7.913.398,08 -10.324.926,95 -10.436.726,95 -8.218.236,79 2.218.490,16 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 9.625.164,49 10.538.731,61 10.538.731,61 9.582.310,84 -956.420,77 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.379.942,66 1.517.200,68 1.517.200,68 1.527.445,84 10.245,16 29 = Ergebnis 331.823,75 -1.303.396,02 -1.415.196,02 -163.371,79 1.251.824,23 Seite 252 / 816 -162.780,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Uebel Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft Die Produktgruppe Organisation und Personal hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 1,25 Mio. EUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Die erzielten Erträge liegen rd. 85.000 EUR über dem Haushaltsansatz. Bedingt durch höheren Aufwand für das Firmenticket (vgl. Zeile 16) wurden rd. 130.000 EUR mehr Erträge erzielt, die Erträge für Personalkostenerstattungen des Studieninstituts sowie übrige Erstattungen fielen dagegen geringer als geplant aus. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen waren in 2013 rd. 1,3 Mio. EUR geringer als geplant; Ursache sind insbes. geringere Zuführungen zu Rückstellungen (rd. 900.000 EUR) und geringerer Personalaufwand für Nachwuchskräfte (rd. 350.000 EUR). Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. Die Aufwendungen in dieser Position waren rund 130.000 EUR geringer als geplant. Geplante Aufwendungen, insbes. für externe Organisationsuntersuchungen konnten in 2013 nicht wie geplant umgesetzt werden, nach erfolgter Übertragung von Ermächtigungen soll ein Teil dieser Projekte in 2014 abgewickelt werden. Außerdem wurden die Dienstleistungen der Kommunalen Versorgungskasse in 2013 noch nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen. Dagegen wurden ein Teil des Budgets und ein Teil der Leistungen der Zentralen Dienste in Zeile 16 geplant, aber in Zeile 13 verausgabt. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen in dieser Position waren rd. 250.000 EUR geringer als geplant. Minderaufwendungen ergaben sich insbesondere durch Kostenminderung infolge der Zunahme des Fortbildungsguthabens beim Studieninstitut, Aufwendungen, die in Zeile 16 geplant, aber in Zeile 13 verausgabt wurden sowie Maßnahmen, die erst in 2014 aufwandswirksam werden (Übertragung von Ermächtigungen ist bereits erfolgt). Dem Mehraufwand für das Firmenticket (rd. 118.000 EUR) stehen in Zeile 6 entsprechende Mehrerträge gegenüber. Zeile 27 und 28 Erträge und Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Diese Position weist eine Ergebnisverschlechterung von rd. 970.000 EUR aus, da insbesondere die Verrechnungen durch die Managementproduktumlage geringer als geplant ausfielen. Seite 253 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Uebel Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11 Innere Verwaltung 1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 38.415,95 76.000,00 76.000,00 4.216,38 71.783,62 38.415,95 76.000,00 76.000,00 4.216,38 71.783,62 61.515,93 97.000,00 97.000,00 33.303,62 63.696,38 61.515,93 97.000,00 97.000,00 33.303,62 63.696,38 -23.099,98 -21.000,00 -21.000,00 -29.087,24 8.087,24 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Seite 254 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Uebel 1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 2.000,00 507,40 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000001641106 GVG u. BUG StA 11 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 864,91 2.000,00 1.492,60 864,91 2.000,00 2.000,00 507,40 1.492,60 -864,91 -2.000,00 -2.000,00 -507,40 -1.492,60 6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 19.873,00 19.873,00 -19.873,00 6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 38.415,95 76.000,00 76.000,00 22.892,38 53.107,62 = Summe Einzahlungen 38.415,95 76.000,00 76.000,00 22.892,38 53.107,62 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 40.778,02 95.000,00 95.000,00 32.796,22 62.203,78 = Summe Auszahlungen 40.778,02 95.000,00 95.000,00 32.796,22 62.203,78 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.362,07 -19.000,00 -19.000,00 -9.903,84 -9.096,16 Seite 255 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Uebel Statistische Kennzahlen 1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS) 6.254,83 6.161,00 6.190,42 29,42 2 Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS) 5.289,00 5.181,00 5.265,92 84,92 3 Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw. 5.110,70 4.958,00 5.072,02 114,02 14,37 16,50 13,24 -3,26 4 prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2) 5 prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2) 2,16 3,69 2,02 -1,67 6 prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2) 0,67 0,90 0,81 -0,09 Seite 256 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 18,50 27,00 27,00 -60.204,70 523.832,24 523.832,24 47.772,21 -476.060,03 56.444.370,25 58.431.983,00 58.431.983,00 58.618.683,75 186.700,75 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.066.695,17 12.000,00 12.000,00 469.408,14 457.408,14 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8.822.874,51 7.627.743,80 7.627.743,80 9.373.846,89 1.746.103,09 8 + Aktivierte Eigenleistungen ÜE 2014 EUR 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 67.273.753,73 66.595.559,04 66.595.559,04 68.509.737,99 1.914.178,95 11 - Personalaufwendungen 10.594.118,33 11.251.733,44 11.251.733,44 10.824.118,05 -427.615,39 12 - Versorgungsaufwendungen 2.161.683,26 1.928.581,76 1.928.581,76 1.722.702,82 -205.878,94 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.253.073,68 63.451.030,04 64.220.104,69 64.133.981,28 -86.123,41 14 - Bilanzielle Abschreibungen 225.240,61 1.131.316,26 1.131.316,26 154.187,29 -977.128,97 15 - Transferaufwendungen 980.920,17 75.000,00 75.000,00 48.599,93 -26.400,07 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 61.004.441,03 3.121.516,60 2.858.616,60 2.138.659,54 -719.957,06 17 = Ordentliche Aufwendungen 73.713.329,72 80.959.178,10 81.465.352,75 79.022.248,91 -2.443.103,84 571.900,56 -571.900,56 571.900,56 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.439.575,99 -14.363.619,06 -14.869.793,71 -10.512.510,92 4.357.282,79 19 + Finanzerträge 186.683,70 146.000,00 146.000,00 142.375,25 -3.624,75 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 104.200,16 422.305,00 2.536.606,97 83.654,80 -2.452.952,17 21 = Finanzergebnis 82.483,54 -276.305,00 -2.390.606,97 58.720,45 2.449.327,42 -6.357.092,45 -14.639.924,06 -17.260.400,68 -10.453.790,47 6.806.610,21 -571.900,56 -6.357.092,45 -14.639.924,06 -17.260.400,68 -10.453.790,47 6.806.610,21 -571.900,56 4.573.327,00 10.781.877,55 10.781.877,55 6.043.204,32 -4.738.673,23 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 4.183.099,91 4.967.986,66 4.967.986,66 4.407.697,75 -560.288,91 -5.966.865,36 -8.826.033,17 -11.446.509,79 -8.818.283,90 2.628.225,89 Seite 257 / 816 -571.900,56 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 2,6 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die wesentlichsten Abweichungen sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Bei den unter dieser Position geplanten Erträgen von rd. 512.000 EUR handelt es sich überwiegend um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Investititonspauschale des Landes, die zentral in der Produktgruppe 1107 geplant und erst in der Bewirtschaftung auf verschiedene Produktgruppen verteilt wurde. Rd. 32.000 EUR entfielen auf die Produktgruppe 1107, die übrigen Erträge wurden in den jeweiligen Produktgruppen der Fachbereiche erfasst (s. auch Zeile 14). Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen In der Zeile 6 sind Erstattungen des Abfallwirtschaftsverbandes EKOCity in Höhe von rd. 452.000 EUR nach erfolgter Spitzabrechnung für das Jahr 2012 enthalten. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Unter dieser Position wurden rd. 1,75 Mio. EUR höhere Erträge realisiert. Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen (rd. 1,1 Mio.) und der Auflösung von Rückstellungen (rd. 516.000 EUR). Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen Von den zentral in der Produktgruppe 1107 geplanten Abschreibungen von rd. 1,1 Mio. EUR entfielen nur rd. 154.000 EUR auf die Produktgruppe 1107. Die übrigen Abschreibungen wurden in den jeweiligen Produktgruppen der Fachbereiche gebucht. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Abweichung in Höhe von rd. 700.000 EUR ist der Saldo aus Mehr- und Minderaufwendungen bei einer Vielzahl von Sachkonten. Im Wesentlichen sind dies Geschäftsaufwand ZD, Zuführung SoPo Gebührenausgleich und Aufwand Pauschalwertberichtigungen. Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Die Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR ist darauf zurückzuführen, dass im Rahmen der Haushaltsplanung 2014 in dieser Höhe Mittel für konsumtive Einzelmaßnahmen nachveranschlagt wurden, die ursprünglich für 2013 geplant waren. Die Mittel, die in 2013 nicht mehr in Anspruch genommen werden durften, wurden auf einer zentralen Position in der Produktgruppe 1107 umgeschichtet. Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Der Minderertrag von rd. 4,7 Mio. EUR aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich durch die Veränderung der Managementproduktumlage in Abhängigkeit von den gebuchten Beträgen. Seite 258 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.11 Innere Verwaltung Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 18.676,00 -18.676,00 39,00 -39,00 18.715,00 -18.715,00 ÜE 2014 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 14.687,22 14.600,00 44.294,54 64.085,36 -19.790,82 914.884,57 1.573.500,00 1.624.776,00 1.074.091,15 550.684,85 300.000,00 2.747.032,09 929.571,79 1.888.100,00 4.416.102,63 1.138.176,51 3.277.926,12 14.291,32 -929.571,79 -1.888.100,00 -4.416.102,63 -1.119.461,51 -3.296.641,12 -14.291,32 Seite 259 / 816 14.291,32 2.747.032,09 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Schiske 1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000000801107 Haushaltstechn. Deckung JA-Buchungen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 300.000,00 2.747.032,09 2.747.032,09 300.000,00 2.747.032,09 2.747.032,09 -300.000,00 -2.747.032,09 -2.747.032,09 222.600,00 259.276,00 6000005251107 GVG u. BUG StA 20 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 29.402,99 36.867,50 222.408,50 758,63 29.402,99 222.600,00 259.276,00 36.867,50 222.408,50 758,63 -29.402,99 -222.600,00 -259.276,00 -36.867,50 -222.408,50 -758,63 837.668,27 1.350.900,00 1.340.500,00 1.036.650,85 303.849,15 6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 837.668,27 1.350.900,00 1.340.500,00 1.036.650,85 303.849,15 -837.668,27 -1.350.900,00 -1.340.500,00 -1.036.650,85 -303.849,15 14.600,00 0,00 6000005301107 Umbau von Verwaltungsgebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 47.813,31 25.000,00 572,80 24.427,20 13.532,69 = Summe Auszahlungen 47.813,31 14.600,00 25.000,00 572,80 24.427,20 13.532,69 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -47.813,31 -14.600,00 -25.000,00 -572,80 -24.427,20 -13.532,69 6000009391107 Barrierefr. Amtsh. Gerthe Aussenaufzug - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.687,22 44.294,54 64.085,36 -19.790,82 = Summe Auszahlungen 14.687,22 44.294,54 64.085,36 -19.790,82 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.687,22 -44.294,54 -64.085,36 19.790,82 Seite 260 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Koppmeier Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2.773,80 351,04 351,04 11.414,06 11.063,02 2.627.232,56 2.400.000,00 2.400.000,00 2.576.473,11 176.473,11 74.775,28 77.500,00 77.500,00 74.872,32 -2.627,68 1.049.087,10 452.726,64 452.726,64 1.610.650,63 1.157.923,99 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.753.868,74 2.930.577,68 2.930.577,68 4.273.410,12 1.342.832,44 11 - Personalaufwendungen 6.259.091,21 7.188.420,88 7.188.420,88 6.661.081,07 -527.339,81 12 - Versorgungsaufwendungen 1.229.832,33 1.153.889,12 1.153.889,12 851.407,79 -302.481,33 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.656.705,04 6.190.054,18 6.690.054,18 5.745.436,03 -944.618,15 14 - Bilanzielle Abschreibungen 597.637,81 1.497.042,64 1.497.042,64 1.697.712,05 200.669,41 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 315.476,00 3.111.653,54 3.121.626,80 3.121.626,80 2.756.696,22 -364.930,58 15.854.919,93 19.151.033,62 19.651.033,62 17.712.333,16 -1.938.700,46 315.476,00 -12.101.051,19 -16.220.455,94 -16.720.455,94 -13.438.923,04 3.281.532,90 -315.476,00 -12.101.051,19 -13.438.923,04 3.281.532,90 -315.476,00 22 = Ordentliches Ergebnis -16.220.455,94 -16.720.455,94 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 -12.101.051,19 -16.220.455,94 -16.720.455,94 -13.438.923,04 3.281.532,90 13.250.577,65 12.553.561,72 12.553.561,72 13.658.294,31 1.104.732,59 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 914.886,43 877.020,59 877.020,59 710.585,67 -166.434,92 29 = Ergebnis 234.640,03 -4.543.914,81 -5.043.914,81 -491.214,40 4.552.700,41 Seite 261 / 816 -315.476,00 -315.476,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Koppmeier Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung Die Produktgruppe 1.11.08 TUIV hat in der Teilergebnisrechnung für 2013 mit einem um rd. 4,55 Mio. EUR geringeren Defizit gegenüber der Planung abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 10: Ordentliche Erträge (Mehrertrag ca. 1.343.000 EUR): Privatrechtliche Leistungsentgelte und Erträge aus Kostenerstattungen: Die Mehrerträge in Höhe von ca. 176.000 EUR in der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ wurden z.B. durch Mehrleistungen für IT- und Kommunikationstechnik für externe Kunden und im Bereich des CC-PW (Personalwirtschaftsverfahren LOGA) erzielt. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 7) wurden Mehrerträge in Höhe von ca. 1.158.000 EUR durch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen und die Nachaktivierung des Anlagevermögens „Rechenzentrum“ (insgesamt nicht zahlungswirksam) erzielt. Zeile 11: Personalaufwendungen (ca. 527.000 EUR weniger verausgabt): Die Abweichungen für Personalaufwendungen ergeben sich dadurch, dass einige neu und wiederzubesetzende Stellen bei der GKD über längere Zeiträume vakant geblieben sind. Zeile 12: Versorgungsaufwendungen (Mehraufwand: ca. 302.000 EUR): Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen (ca. 201.000 EUR mehr verausgabt): Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis ergeben sich durch die Nachaktivierung des Rechenzentrums als Anlagevermögen. Zeilen 13 und 16: Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. und sonstige ordentl. Aufwendungen (ca. 1.310.000 EUR weniger verausgabt): Durch die Verschiebung des Startes von verwaltungsweiten und sonstigen Projekten (z.B. Geschäftsprozessoptimierung, Einführung von Windows7, CC-PW) in Folgejahre und durch die disziplinierte Einhaltung allgemeiner Sparvorgaben (Gesamt-HSK) wurden Aufwendungen in o.a. Höhe nicht realisiert. Hiervon wurden 315.000 EUR nach 2014 übertragen. Zeilen 27 und 28: Interne Verrechnungen (insgesamt aus Erträgen und Aufwendungen: Ergebnisverbesserung ca. 1.271.000 EUR) Durch interne Verrechnungen (ILV) wurden bei der GKD ca. 1.104.000 EUR an Mehrerträgen gebucht. Da die Planung der ILV in den Fachämtern vorgenommen wird, hat die GKD nur wenig bzw. indirekten Einfluss auf die Planergebnisse. Mehrerträge für IT-und Kommunikationsleistungen wurden im Wesentlichen durch den Sozial-/Jugend- und Verkehrsbereich bewirkt. Der Aufwand wurde um ca. 167.000 EUR reduziert (im Wesentlichen durch eine geringere Managementproduktumlage). Seite 262 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Koppmeier Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11 Innere Verwaltung 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 3.787,86 761,53 -761,53 3.787,86 761,53 -761,53 ÜE 2014 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.664.300,00 2.859.558,00 1.777.364,39 1.082.193,61 1.160.367,00 682.723,07 1.664.300,00 2.859.558,00 1.777.364,39 1.082.193,61 1.160.367,00 -678.935,21 -1.664.300,00 -2.859.558,00 -1.776.602,86 -1.082.955,14 -1.160.367,00 679.598,07 3.125,00 Seite 263 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Koppmeier 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 500000001 Kauf von GVG - GKD - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 109,24 -109,24 109,24 -109,24 -109,24 109,24 761,53 -761,53 6000000011108 GVG < 410 EUR GKD + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.787,86 3.787,86 183.674,18 963.900,00 1.097.100,00 761,53 -761,53 1.163.381,73 -66.281,73 586.894,00 183.674,18 963.900,00 1.097.100,00 1.163.381,73 -66.281,73 586.894,00 -179.886,32 -963.900,00 -1.097.100,00 -1.162.620,20 65.520,20 -586.894,00 440.512,60 598.400,00 1.762.458,00 613.873,42 1.148.584,58 573.473,00 443.637,60 598.400,00 1.762.458,00 613.873,42 1.148.584,58 573.473,00 -443.637,60 -598.400,00 -1.762.458,00 -613.873,42 -1.148.584,58 -573.473,00 6000000021108 BUG > 410 EUR GKD - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.125,00 6600000011108 Sonstige FW TUIV - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 55.411,29 102.000,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 55.411,29 102.000,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -55.411,29 -102.000,00 0,00 0,00 Seite 264 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Koppmeier Statistische Kennzahlen 1 Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%) 2 durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1) 3 Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%) 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 92,00 Ergebnis 2013 92,00 Vergleich Ist/Ansatz 92,00 0,00 99,00 99,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 -14,00 4 duchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%) 5 durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S) 16,00 14,00 6 Anteil auszutauschender Server (%) 20,00 41,00 Seite 265 / 816 0,00 10,00 -31,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Werdelmann Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.09 Technischer Betrieb Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 1.110.331,56 606.068,68 606.068,68 1.261.889,40 Privatrechtliche Leistungsentgelte 58.022,91 106.600,00 106.600,00 146.045,94 39.445,94 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51.881,99 7.600,00 7.600,00 166.601,03 159.001,03 409.425,41 120.389,00 126.799,00 209.669,19 82.870,19 1.629.661,87 840.657,68 847.067,68 1.784.205,56 937.137,88 23.849.108,72 23.702.893,56 23.702.893,56 24.804.105,51 1.101.211,95 248.505,57 306.842,92 306.842,92 216.907,97 -89.934,95 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 655.820,72 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.700.886,01 4.015.398,73 4.035.398,73 4.019.267,58 -16.131,15 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.565.830,05 1.470.203,30 1.470.203,30 1.600.036,78 129.833,48 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 748.514,01 639.045,88 644.045,88 726.504,26 82.458,38 30.112.844,36 30.134.384,39 30.159.384,39 31.366.822,10 1.207.437,71 -28.483.182,49 -29.293.726,71 -29.312.316,71 -29.582.616,54 -270.299,83 -28.483.182,49 -29.293.726,71 -29.312.316,71 -29.582.616,54 -270.299,83 -28.483.182,49 -29.293.726,71 -29.312.316,71 -29.582.616,54 -270.299,83 25.262.005,92 33.808.021,77 33.808.021,77 26.736.197,62 -7.071.824,15 2.040.685,20 2.315.401,14 2.315.401,14 2.118.976,83 -196.424,31 -5.261.861,77 2.198.893,92 2.180.303,92 -4.965.395,75 -7.145.699,67 0,00 0,00 Seite 266 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Werdelmann Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.09 Technischer Betrieb Der Technische Betrieb bewirtschaftet die beiden Produktgruppen 1.11.09 und 1.42.06 zusammen und die Ergebnisse müssen insgesamt betrachtet werden. Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Im Rahmen der Allgemeinen Investitionspauschale wurden die Mittel pauschal dem Technischen Betrieb zugeschrieben. Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Durch den strengeren Winter 2012 / 2013 wurde eine größere Leistung im Winterdienst abgerechnet als geplant. Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Ein Großteil der Erstattungen resultiert aus der Förderung der Arbeitsverhältnisse der von der Bundesagentur für Arbeit zugewiesenen förderungsfähigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Die Erträge setzen sich aus sonstigen Verkäufen von Anlagegegenständen und Altmaterialien, sowie Auflösung von Pensionsrückstellungen zusammen, die im Vorhinein nicht planbar waren bzw. nicht geplant wurden. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden zentral von StA 11 geplant. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen Der fortgeschriebene Ansatz wurde leicht unterschritten. Die Zeile ist in Verbindung mit Zeile 16 zu betrachten. Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen Die Abschreibungen werden zentral von StA 20 geplant. In den vergangenen Jahren wurden weitere Vermögensgegenstände angeschafft, die dann in die Abschreibungen eingeflossen sind. Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen Der Ansatz wurde leicht überschritten. Die Zeile ist in Verbindung mit Zeile 13 zu betrachten. Seite 267 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Werdelmann Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11 Innere Verwaltung 1.11.09 Technischer Betrieb Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 12.025,20 2.053,00 9.972,20 ÜE 2014 EUR 142.842,00 20.000,00 20.000,00 36.026,36 -16.026,36 142.842,00 20.000,00 32.025,20 38.079,36 -6.054,16 1.200.000,00 155.000,00 23.450,49 131.549,51 1.816.640,80 2.115.600,00 3.646.737,08 1.624.315,88 2.022.421,20 1.922.222,01 1.816.640,80 3.315.600,00 3.801.737,08 1.647.766,37 2.153.970,71 1.922.222,01 -1.673.798,80 -3.295.600,00 -3.769.711,88 -1.609.687,01 -2.160.024,87 -1.922.222,01 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen Ist-Ergebnis 2013 EUR Seite 268 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Werdelmann 1.11.09 Technischer Betrieb Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 95.618,97 63.213,87 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000001921109 Festwert Schutzkleidung - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 32.405,10 14.591,65 95.618,97 63.213,87 32.405,10 14.591,65 -95.618,97 -63.213,87 -32.405,10 -14.591,65 12.025,20 2.053,00 9.972,20 6000004021109 GVG u. BUG StA 68 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 96.425,00 20.000,00 20.000,00 30.054,36 -10.054,36 = Summe Einzahlungen 96.425,00 20.000,00 32.025,20 32.107,36 -82,16 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.779.889,33 2.025.600,00 3.551.118,11 1.535.504,95 2.015.613,16 1.907.630,36 = Summe Auszahlungen 1.779.889,33 2.025.600,00 3.551.118,11 1.535.504,95 2.015.613,16 1.907.630,36 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.683.464,33 -2.005.600,00 -3.519.092,91 -1.503.397,59 -2.015.695,32 -1.907.630,36 6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.200.000,00 155.000,00 23.450,49 131.549,51 = Summe Auszahlungen 1.200.000,00 155.000,00 23.450,49 131.549,51 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.200.000,00 -155.000,00 -23.450,49 -131.549,51 6600000011109 Sonstige FW Technischer Betrieb - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 36.751,47 90.000,00 0,00 25.597,06 -25.597,06 = Summe Auszahlungen 36.751,47 90.000,00 0,00 25.597,06 -25.597,06 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -36.751,47 -90.000,00 0,00 -25.597,06 25.597,06 Seite 269 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Werdelmann Statistische Kennzahlen 1 Anzahl Einzelaufträge (ST) 2 Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA) 3 Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM) 4 Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM) 5 Anzahl Winterdiensteinsätze (ST) 1.11.09 Technischer Betrieb Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 3.191,00 4.000,00 1.016,00 -2.984,00 627,00 663,00 642,00 -21,00 39.410,00 39.410,00 39.410,00 0,00 206,00 206,00 206,00 0,00 1,00 20,00 11,00 -9,00 Seite 270 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.10 Rechtsangelegenheiten Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 329,44 80,28 80,28 116,01 35,73 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 694.934,00 286.500,00 286.500,00 97.035,87 -189.464,13 + Sonstige ordentliche Erträge 785.847,14 138.481,70 138.481,70 879.884,87 741.403,17 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.481.110,58 425.061,98 425.061,98 977.036,75 551.974,77 11 - Personalaufwendungen 1.054.801,13 1.277.490,53 1.277.490,53 1.053.740,64 -223.749,89 12 - Versorgungsaufwendungen 321.814,00 314.469,44 314.469,44 258.536,60 -55.932,84 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.104,07 124.515,68 124.515,68 141.527,60 17.011,92 14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.400,55 10.931,49 10.931,49 8.732,26 -2.199,23 15 - Transferaufwendungen 41,15 41,15 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.501.799,66 1.939.574,85 1.939.574,85 1.649.812,41 -289.762,44 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.976.919,41 3.666.981,99 3.666.981,99 3.112.390,66 -554.591,33 -1.495.808,83 -3.241.920,01 -3.241.920,01 -2.135.353,91 1.106.566,10 -1.495.808,83 -3.241.920,01 -3.241.920,01 -2.135.353,91 1.106.566,10 -1.495.808,83 -3.241.920,01 -3.241.920,01 -2.135.353,91 1.106.566,10 1.327.980,30 2.039.902,25 2.039.902,25 1.878.608,88 -161.293,37 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 153.640,82 196.270,42 196.270,42 169.416,87 -26.853,55 -321.469,35 -1.398.288,18 -1.398.288,18 -426.161,90 972.126,28 Seite 271 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.10 Rechtsangelegenheiten Erläutert werden Abweichungen auf Ebene des Haushaltsplans, die größer oder gleich 20.000 EUR sind. Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bedingt durch personelle Umbesetzungen konnte die Abrechnung mit den Tochtergesellschaften der Stadt Bochum für das Jahr 2013 nicht mehr kassenwirksam durchgeführt werden. Dies führte zu einer Ergebnisverschlechterung von rd. 190.000 EUR. Die Erträge werden im HJ 2014 realisiert. Zeile 07 - sonstige ordentliche Erträge Der Anstieg der Erträge ist fast ausschließlich auf die Erstattung der Versicherungssteuer in Höhe von rd. 690.000 EUR für nicht steuerbare Versicherungsleistungen für die vergangenen Jahre durch den KSA bedingt. Ein Teil der Erstattung wird im HJ 2014 den städtischen Tochtergesellschaften erstattet. Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen Die sonstigen ordentlichen Aufwände konnten um rd. 290.000 EUR gegenüber der Planung verringert werden. Der erwartete Anstieg bei Prüfung, Beratung, Rechtsschutz durch das geänderte Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) fiel um rd. 85.000 EUR geringer als erwartet aus. Die Aufwände für KFZ – Versicherungsbeiträge, Sachschäden und Pauschalabfindungen blieben mit rd. 198.000 EUR unter den Planansätzen. Sie sind schadenabhängig und können deshalb nur schwierig prognostiziert werden. Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Die Erträge aus Kasko- und Haftpflichtumlagen sind um rd. 166.000 EUR unter den Erwartungen geblieben. Sie stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06) und werden im HJ 2014 nach erfolgter Abrechnung mit den städtischen Tochtergesellschaften realisiert. Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Der geplante Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) mit rd. 141.000 EUR um rd. 55.000 EUR unterschritten. Ursache ist die geringere Belastung mit Gemeinkostenzuschlägen für Managementumlage. Seite 272 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11.10 Rechtsangelegenheiten Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.11 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 93,10 1.300,00 1.300,00 310,65 989,35 93,10 1.300,00 1.300,00 310,65 989,35 -93,10 -1.300,00 -1.300,00 -310,65 -989,35 Seite 273 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Beaupain 1.11.10 Rechtsangelegenheiten Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 1.300,00 310,65 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002201110 GVG u. BUG StA 30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 93,10 1.300,00 989,35 93,10 1.300,00 1.300,00 310,65 989,35 -93,10 -1.300,00 -1.300,00 -310,65 -989,35 Seite 274 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Beaupain Statistische Kennzahlen 1.11.10 Rechtsangelegenheiten Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST) 600,00 -600,00 2 Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST) 400,00 -400,00 3 Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST) 710,00 -710,00 Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST) 1.690,00 -1.690,00 4 Seite 275 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ridder Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.11 Liegenschaftsmanagement Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 65.308,29 58.221,36 58.221,36 229.031,46 170.810,10 35.850,00 32.000,00 32.000,00 35.622,50 3.622,50 1.530.625,97 1.677.700,00 1.677.700,00 1.692.647,54 14.947,54 2.098.958,69 2.098.958,69 1.295.634,83 -803.323,86 801,00 561.915,34 21,94 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 2.194.522,54 3.866.880,05 3.866.880,05 3.252.936,33 -613.943,72 11 - Personalaufwendungen 1.715.448,05 1.981.389,90 1.981.389,90 1.734.139,56 -247.250,34 12 - Versorgungsaufwendungen 250.286,45 220.839,00 220.839,00 216.557,55 -4.281,45 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.904.819,81 5.579.524,16 5.835.485,41 2.311.968,81 -3.523.516,60 14 - Bilanzielle Abschreibungen 476.305,52 454.088,33 454.088,33 1.430.052,59 975.964,26 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.101.822,44 171.565,24 171.565,24 1.449.949,09 1.278.383,85 17 = Ordentliche Aufwendungen 18.448.682,27 8.407.406,63 8.663.367,88 7.142.667,60 -1.520.700,28 1.331.600,00 -16.254.159,73 -4.540.526,58 -4.796.487,83 -3.889.731,27 906.756,56 -1.331.600,00 0,00 0,00 0,00 -312,67 0,00 0,00 0,00 -16.254.472,40 -4.540.526,58 -4.796.487,83 -3.889.731,27 906.756,56 -1.331.600,00 -16.254.472,40 -4.540.526,58 -4.796.487,83 -3.889.731,27 906.756,56 -1.331.600,00 231.602,57 161.720,70 161.720,70 277.670,26 115.949,56 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 1.331.600,00 0,00 312,67 557.935,59 782.314,91 782.314,91 739.180,42 -43.134,49 -16.580.805,42 -5.161.120,79 -5.417.082,04 -4.351.241,43 1.065.840,61 Seite 276 / 816 -1.331.600,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ridder Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.11 Liegenschaftsmanagement Das Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster besteht aus den Produktgruppen 11.11 (Liegenschaftsmanagement) und 51.03 (Geoinformation und Kataster). Diese beiden Produktgruppen bilden ein Budget und sind somit gegenseitig deckungsfähig. Isoliert für sich betrachtet war das Defizit der Produktgruppe 11.11 um rund 1,1 Mio. EUR geringer als geplant. Die bedeutendsten Faktoren stellen sich wie folgt dar: Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Im Rahmen der Umsetzung des Wohnbaulandkonzeptes konnten keine Erträge erzielt werden, jedoch wurden Erträge aus den Verkäufen des Grundvermögens in Höhe von 1.023.000 EUR erzielt. Weiterhin wurden durch die Auflösung von nicht geplanten Pensions- und Beihilferückstellungen Erträge in Höhe von ca. 100.000 EUR verbucht. Insgesamt lagen die Erträge um 800.000 EUR unter der Planung. Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Im Haushaltsjahr 2013 wurden alle im HSK geplanten Personaleinsparungen umgesetzt. Der Planungsansatz konnte sogar um 247.000 EUR unterschritten werden. Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Alle in 2013 entstandenen Aufwendungen wurden unter strenger Berücksichtigung der Haushaltssituation kritisch hinterfragt. So blieb der Aufwand des Jahres um 3.524.000 EUR unter dem Planansatz. Jedoch wurden 1.330.000 EUR in das Haushaltsjahr 2014 übertragen, da einige Maßnahmen der Baureifmachung in 2013 nicht abgeschlossen werden konnten. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Der Mehraufwand in Höhe von 1.280.000 EUR resultiert größtenteils aus Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen (1.220.000 EUR) und aus den verbuchten Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen (50.000 EUR). Seite 277 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ridder Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11 Innere Verwaltung 1.11.11 Liegenschaftsmanagement Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 7.116.257,95 6.250.000,00 6.250.000,00 4.316.862,79 1.933.137,21 7.116.257,95 6.250.000,00 6.250.000,00 4.316.862,79 1.933.137,21 328.707,20 1.500.000,00 1.450.036,95 31.642,34 1.418.394,61 7.999,30 2.000.000,00 699.860,00 346.165,81 3.500.000,00 2.149.896,95 31.642,34 2.118.254,61 6.770.092,14 2.750.000,00 4.100.103,05 4.285.220,45 -185.117,40 699.860,00 9.459,31 Seite 278 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Ridder 1.11.11 Liegenschaftsmanagement Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 1.450.036,95 31.642,34 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002011111 Sicherungsmaßmaßnahmen auf Grundstücken - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.999,30 7.999,30 -7.999,30 6000002251111 Erwerb von Grundvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 328.707,20 1.500.000,00 1.418.394,61 328.707,20 1.500.000,00 1.450.036,95 31.642,34 1.418.394,61 -328.707,20 -1.500.000,00 -1.450.036,95 -31.642,34 -1.418.394,61 6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 7.115.675,08 4.250.000,00 4.250.000,00 4.316.862,79 -66.862,79 = Summe Einzahlungen 7.115.675,08 4.250.000,00 4.250.000,00 4.316.862,79 -66.862,79 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.115.675,08 4.250.000,00 4.250.000,00 4.316.862,79 -66.862,79 6000002271111 Anschaffung fachspezifischer Software - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.568,00 8.568,00 -8.568,00 6000005911111 Baulandkonzept + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 = Summe Einzahlungen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.000.000,00 699.860,00 699.860,00 = Summe Auszahlungen 2.000.000,00 699.860,00 699.860,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.300.140,00 1.300.140,00 6600000011111 Sonstige FW Liegenschaftsmanagem - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 891,31 891,31 -891,31 Seite 279 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Ridder Statistische Kennzahlen 1 Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2) 2 Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR) 3 Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (M2) 4 Produktgruppe Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR) 1.11.11 Liegenschaftsmanagement Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 46.523.717,00 46.500.000,00 -46.500.000,00 1.250.271.304,00 1.150.000.000,00 -1.150.000.000,00 3.030.544,00 2.800.000,00 -2.800.000,00 461.822,00 600.000,00 -600.000,00 Seite 280 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.12 Kommunales Integrationszentrum Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 431.659,50 435.087,97 271.850,26 351.863,41 79.796,09 232,32 100,00 100,00 380,00 280,00 0,00 0,00 11.171,23 11.171,23 33.179,42 12.276,84 12.276,84 17.252,76 4.975,92 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 468.499,71 284.227,10 364.240,25 460.463,49 96.223,24 11 - Personalaufwendungen 542.589,38 569.722,84 569.722,84 520.424,53 -49.298,31 12 - Versorgungsaufwendungen 38.448,90 31.290,84 31.290,84 31.868,09 577,25 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 243.844,91 278.302,00 468.998,15 247.056,55 -221.941,60 14 - Bilanzielle Abschreibungen 12.357,36 7.543,06 7.543,06 10.909,81 3.366,75 15 - Transferaufwendungen 92.971,50 15.000,00 15.000,00 97.213,69 82.213,69 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.848,92 62.242,68 71.574,68 39.496,75 -32.077,93 17 = Ordentliche Aufwendungen 968.060,97 964.101,42 1.164.129,57 946.969,42 -217.160,15 -499.561,26 -679.874,32 -799.889,32 -486.505,93 313.383,39 -499.561,26 -679.874,32 -799.889,32 -486.505,93 313.383,39 -499.561,26 -679.874,32 -799.889,32 -486.505,93 313.383,39 319.695,70 352.603,96 352.603,96 347.686,55 -4.917,41 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 71.417,42 65.810,03 65.810,03 66.925,12 1.115,09 -251.282,98 -393.080,39 -513.095,39 -205.744,50 307.350,89 Seite 281 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.12 Kommunales Integrationszentrum Die Produktgruppe „Kommunales Integrationszentrum“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um etwa 307.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind: Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Die Erträge sind in dieser Zeile um fast 80.000 EUR höher ausgefallen als geplant, da die Landeszuweisung zum Abschluss des Projekts „Ausbildung für alle“ geleistet wurde sowie erhöhte Personalkostenzuschüsse des Landes für das Kommunale Integrationszentrum eingegangen sind. Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Der Mehrertrag in Höhe von etwa 11.200 EUR resultiert aus einer nicht in 2013 geplanten Erstattung für das Projekt „Kulturrucksack“ sowie einer Erstattung vom Unternehmen „Nokia“ für Sprachförderkurse. Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge: Der Mehrertrag in Höhe von ca. 5.000 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen im Beamtenbereich. Zeile 11 – Personalaufwendungen: Teilweise unbesetzte Stellen im Tarifbereich sowie die geringere Zuführung von Rückstellungen verursachen Minderaufwand von mehr als 49.000 EUR. Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier ist ein Minderaufwand in Höhe von ca. 222.000 EUR entstanden, der sich hauptsächlich auf Honorare bezieht. Es haben in den Vorjahren immer wieder Mittelübertragungen für verschiedene Projekte stattgefunden, die jedoch mittlerweile größtenteils abgeschlossen sind. Eine erneute Mittelübertragung ins Jahr 2014 entfällt, so dass die nicht verausgabten Mittel in den Gesamthaushalt fließen. Ein Anteil in Höhe von 82.000 EUR wurde in Zeile 15 benötigt, es verbleibt daher tatsächlich ein Minderaufwand von 140.000 EUR als Einsparung. Zeile 15 – Transferaufwendungen: Der Mehraufwand von etwa 82.000 EUR gehört zum o. g. Projekt „Kulturrucksack“ und war in Zeile 13 veranschlagt. Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen: Begründet durch Einsparungen im Bereich der Zentralen Dienste – z. B. bei Gebäudekosten und Drucksachen – sowie beim allgemeinen Geschäftsaufwand konnte eine Ersparnis von über 32.000 EUR erzielt werden. Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen: Durch das minimal niedrigere Aufwandsvolumen beim Produkt „Ausschuss für Migration und Integration“ hat das Amt eine etwas geringere Managementproduktumlage erhalten. So ergibt sich aus internen Leistungsbeziehungen ein Defizit in Höhe von etwa 6.000 EUR. Seite 282 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11.12 Kommunales Integrationszentrum Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.11 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.413,49 2.600,00 3.786,00 357,20 3.428,80 1.413,49 2.600,00 3.786,00 357,20 3.428,80 -1.413,49 -2.600,00 -3.786,00 -357,20 -3.428,80 Seite 283 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.11.12 Kommunales Integrationszentrum Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 3.786,00 357,20 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002001112 GVG u. BUG StA 04 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.413,49 2.600,00 3.428,80 1.413,49 2.600,00 3.786,00 357,20 3.428,80 -1.413,49 -2.600,00 -3.786,00 -357,20 -3.428,80 Seite 284 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Dr. Scholz Statistische Kennzahlen 1 Anzahl Massnahmen (ST) 2 Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI) 3 Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI) 1.11.12 Kommunales Integrationszentrum Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 40,00 40,00 40,00 0,00 1,00 2,00 2,00 0,00 5,00 7,00 6,00 -1,00 47,00 40,00 53,00 13,00 1.967,00 1.600,00 2.274,00 674,00 4 Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST) 5 Anzahl der Beratungen (ST) 6 Anzahl der Projekte/ Kurse (ST) 12,00 8,00 12,00 4,00 7 Anzahl der Arbeitsgruppen (ST) 10,00 8,00 14,00 6,00 8 Anzahl der Ausleihen (ST) 80,00 80,00 92,00 12,00 9 Anzahl der Presseberichte (ST) 37,00 30,00 27,00 -3,00 6,00 5,00 6,00 1,00 10,00 10,00 11,00 1,00 10 Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) 11 Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST) 12 Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST) 3,00 2,00 2,00 0,00 13 Anzahl der Integrationskonferenzen (ST) 1,00 1,00 1,00 0,00 14 Anzahl der AMI-Sitzungen (ST) 5,00 5,00 6,00 1,00 Seite 285 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Fiege Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.13 Seniorenvertretung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4.048,39 1.890,72 1.890,72 2.065,32 174,60 4.048,39 1.890,72 1.890,72 2.065,32 174,60 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 11.110,22 20.457,00 20.457,00 16.887,60 -3.569,40 12 - Versorgungsaufwendungen 4.772,28 4.819,08 4.819,08 3.732,04 -1.087,04 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.247,05 3.462,36 3.462,36 3.563,35 100,99 14 - Bilanzielle Abschreibungen 403,60 392,28 392,28 364,72 -27,56 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 5.173,20 6.821,12 6.821,12 5.021,29 -1.799,83 24.706,35 35.951,84 35.951,84 29.569,00 -6.382,84 -20.657,96 -34.061,12 -34.061,12 -27.503,68 6.557,44 -20.657,96 -34.061,12 -34.061,12 -27.503,68 6.557,44 -20.657,96 -34.061,12 -34.061,12 -27.503,68 6.557,44 22.322,21 35.408,12 35.408,12 29.580,19 -5.827,93 1.664,25 1.347,00 1.347,00 2.076,51 729,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 286 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Fiege Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.13 Seniorenvertretung Die Produktgruppe Seniorenbeirat hat im Haushaltsjahr 2013 im Plan-/Ist-Vergleich ausgeglichen abgeschlossen. Zeile 11 Personalaufwendungen Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet die Personalkosten für die Seniorenvertretung ab. Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Diese Aufwendungen wurden ebenfalls zur Produktgruppe 1121 verrechnet. Der verbleibende Saldo aus Erträgen/Aufwendungen wird in voller Höhe durch die Verrechnung interner Leistungsbeziehungen ausgeglichen. Seite 287 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Fiege Statistische Kennzahlen 1.11.13 Seniorenvertretung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl der Presseberichte (ST) 0,00 0,00 2 Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) 0,00 0,00 3 Anzahl der SenB-Sitzungen (ST) 4,00 4,00 0,00 4 Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST) 2,00 2,00 0,00 5 Anzahl der Presseberichte (ST) 15,00 15,00 0,00 6 Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) 3,00 3,00 0,00 Seite 288 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Anger Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 1.188,01 1.222,23 449,82 449,82 772,41 6.929,76 6.929,76 1.188,01 7.379,58 7.379,58 1.222,23 453.815,18 448.927,80 448.927,80 448.661,14 17.662,48 17.662,48 12.300,92 21.065,02 21.065,02 14.093,83 -6.971,19 6.599,39 4.789,61 4.789,61 6.422,58 1.632,97 -6.929,76 -6.157,35 -266,66 -17.662,48 9.448,29 12.049,08 12.049,08 6.502,47 -5.546,61 482.163,78 504.493,99 504.493,99 475.680,02 -28.813,97 -480.975,77 -497.114,41 -497.114,41 -474.457,79 22.656,62 -480.975,77 -497.114,41 -497.114,41 -474.457,79 22.656,62 -480.975,77 -497.114,41 -497.114,41 -474.457,79 22.656,62 523.714,34 394.199,62 394.199,62 386.947,98 -7.251,64 38.703,39 39.852,22 39.852,22 40.463,66 611,44 4.035,18 -142.767,01 -142.767,01 -127.973,47 14.793,54 Seite 289 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Anger Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung Die Produktgruppe Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung hat im Haushaltsjahr 2013 mit einer Budgetunterschreitung von 14.765,08 EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für die Abweichungen sind: Zeile 10 Ordentliche Erträge Die Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen in Höhe von 6.929,76 EUR wurde nicht geplant. Zeile 13 Aufwendung für Sach-/Dienstleistungen Die in dieser Position geplanten Aufwendungen sind in 2013 insgesamt niedriger ausgefallen. Das liegt zum Teil an der sparsamen Haushaltsführung durch die Stabstelle V/SU. Außerdem sind im Jahr 2013 viele Fortbildungsveranstaltungen im Traineebereich durch eigenes Personal durchgeführt worden, um die Qualifizierung der Trainee der Sozialen Arbeit sicherzustellen. Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen Die Bilanziellen Abschreibungen wurden nicht geplant. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Bei Druckaufträgen wurde so weit wie möglich auf Farbdruck verzichtet. Außerdem konnten die Auflagen der Berichte verringert werden, da V/SU diese auch in digitaler Form zur Verfügung gestellt hat. Seite 290 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Anger Statistische Kennzahlen 1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 4.972,50 6.480,00 5.512,50 -967,50 Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST) 11,00 11,00 9,25 -1,75 Anzahl der Controllingberichte (ST) 11,00 15,00 15,00 0,00 1 Anz. eingesetzer MA Std. für andere FB (H2) 2 3 Seite 291 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Oldach Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.16 Personalvertretung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 394,98 311,23 311,23 485,54 174,31 92.595,92 42.471,48 42.471,48 51.588,43 9.116,95 92.990,90 42.782,71 42.782,71 52.073,97 9.291,26 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 813.200,02 1.081.196,02 1.081.196,02 846.318,76 -234.877,26 12 - Versorgungsaufwendungen 108.556,72 108.241,77 108.241,77 93.622,52 -14.619,25 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.650,10 34.348,10 34.348,10 44.794,66 10.446,56 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.194,99 8.003,14 8.003,14 7.251,13 -752,01 15 - Transferaufwendungen 150,00 150,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.711,61 47.939,64 53.330,12 47.522,78 -5.807,34 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.000.313,44 1.279.728,67 1.285.119,15 1.039.659,85 -245.459,30 -907.322,54 -1.236.945,96 -1.242.336,44 -987.585,88 254.750,56 -907.322,54 -1.236.945,96 -1.242.336,44 -987.585,88 254.750,56 -907.322,54 -1.236.945,96 -1.242.336,44 -987.585,88 254.750,56 963.837,39 1.302.614,63 1.302.614,63 1.046.302,06 -256.312,57 56.514,85 65.668,15 65.668,15 58.716,18 -6.951,97 0,00 0,52 -5.389,96 0,00 5.389,96 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis Seite 292 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Oldach Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.16 Personalvertretung Aufwendungen und Erträge der Produktgruppe werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung durch Weiterverteilung in vollem Umfang ausgeglichen. Zeile 11 Personalaufwendungen Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei den Personalaufwendungen wird verzichtet, da die Darstellung zentral im Jahresabschlussbericht erfolgt. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Seite 293 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Oldach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11.16 Personalvertretung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.11 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Seite 294 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Oldach 1.11.16 Personalvertretung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002021116 GVG u. BUG PR - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.000,00 Seite 295 / 816 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Kusch Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.17 Schwerbehindertenvertretung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 331,64 331,62 331,62 331,64 331,62 331,62 48.417,97 230.803,20 183.253,40 183.253,40 231.671,37 5.132,33 6.291,00 6.291,00 6.303,09 12,09 518,07 1.264,57 1.264,57 518,05 -746,52 6.308,10 47.000,00 47.000,00 7.977,78 -39.022,22 242.761,70 237.808,97 237.808,97 246.470,29 8.661,32 -242.430,06 -237.808,97 -237.808,97 -246.138,67 -8.329,70 -242.430,06 -237.808,97 -237.808,97 -246.138,67 -8.329,70 -242.430,06 -237.808,97 -237.808,97 -246.138,67 -8.329,70 256.313,67 253.210,05 253.210,05 260.417,38 7.207,33 13.883,61 15.400,92 15.400,92 14.278,71 -1.122,21 0,00 0,16 0,16 0,00 -0,16 Seite 296 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Kusch Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.17 Schwerbehindertenvertretung Aufwendungen und Erträge der Produktgruppe werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung durch Weiterverteilung in vollem Umfang ausgeglichen. Zeile 11 Personalaufwendungen In dieser Position lagen die Aufwendungen gegenüber der Planung um 48.000 EUR höher. Die Darstellung erfolgt zentral im Jahresabschlussbericht. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Durch sparsame Verwendung der Haushaltsmittel ist der Aufwand gegenüber der Planung um fast 40.000 EUR geringer ausgefallen. Zeile 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Der Aufwand in Höhe von insgesamt 246.000 EUR wurde durch die ILV ausgeglichen. Seite 297 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Kusch Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11.17 Schwerbehindertenvertretung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.11 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 -600,00 -600,00 -600,00 Seite 298 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Kusch 1.11.17 Schwerbehindertenvertretung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002031117 GVG < 410 EUR SBV - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 600,00 Seite 299 / 816 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 -600,00 -600,00 -600,00 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.18 Planungs- und Baumanagement Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 3.397.053,60 3.397.053,60 3.870.215,88 473.162,28 -4.000,00 -4.000,00 18.873,00 22.873,00 151.191,47 54.791,16 54.791,16 251.079,61 196.288,45 4.902.753,93 3.447.844,76 3.447.844,76 4.140.168,49 692.323,73 4.751.562,46 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 743.785,02 695.203,52 695.203,52 755.404,74 60.201,22 12 - Versorgungsaufwendungen 176.182,30 139.649,16 139.649,16 172.948,04 33.298,88 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.272.138,68 4.515.283,00 4.515.283,00 4.412.535,69 -102.747,31 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.368,92 2.612,16 2.612,16 4.167,08 1.554,92 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 43.095,13 59.247,76 59.247,76 55.200,56 -4.047,20 6.239.570,05 5.411.995,60 5.411.995,60 5.400.256,11 -11.739,49 -1.336.816,12 -1.964.150,84 -1.964.150,84 -1.260.087,62 704.063,22 -1.336.816,12 -1.964.150,84 -1.964.150,84 -1.260.087,62 704.063,22 26 = Jahresergebnis -1.336.816,12 -1.964.150,84 -1.964.150,84 -1.260.087,62 704.063,22 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1.399.871,00 244.710,88 244.710,88 200.059,93 -44.650,95 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 83.830,13 126.739,85 126.739,85 78.936,82 -47.803,03 -2.820.517,25 -1.846.179,81 -1.846.179,81 -1.138.964,51 707.215,30 Seite 300 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.18 Planungs- und Baumanagement Die Produktgruppe Planungs- und Baumanagement hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 0,716 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Gewährung von Zuwendungen ist abhängig vom Baufortschritt und dementsprechend gebuchten Aufwendungen. Hier konnten unter anderem Maßnahmen im Bereich des Sanierungsgebietes Innenstadt-West erst Ende 2012 fertig gestellt werden, was im Folgejahr zu erhöhten Mittelabrufen bei den Zuwendungsgebern führte. So lagen die Erträge um rund 440.000 EUR über dem Ansatz. Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentg. Hier wurden für die Zentrale Submissionsstelle negative Erträge und somit ein Aufwand in Höhe von 4.000 EUR geplant. Tatsächliche Erträge aus dem Versand für Ausschreibungsunterlagen beliefen sich jedoch auf rd. 18.900 EUR, so dass hier ein um rund 22.900 EUR besseres Ergebnis erzielt wurde. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 wurden für drei Projekte des Sanierungsgebiets Innenstadt West (Hochplateau, Dampfgebläsehalle und Ausbau Pumpenhaus) zunächst Rückstellungen gebucht, die im Anschluss jedoch als Ermächtigungsübertragungen gebucht werden mussten. Daher mussten die Rückstellungen als Aufwand wieder aufgelöst werden, was zu einem Mehrertrag in Höhe von rund 157.000 EUR führte. Insgesamt lagen die ordentlichen Erträge um rund 659.000 EUR über dem Planansatz. Zeile 11 Personalaufwendungen sowie Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Durch die überplanmäßige Wiederbesetzung der Technischen Innenrevision lagen die Personalaufwendungen um rund 60.000 EUR über dem Plan. Die ebenfalls daraus resultierenden Mehraufwendungen für die Versorgungsaufwendungen lagen bei rund 33.000 EUR. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Im Bereich des Sanierungsgebiets Innenstadt West gab es Verschiebungen, die Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2013 hatten. So wurden Aufwendungen für (Teil-)Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2012 in 2013 sowie aus dem Haushaltsjahr 2013 in 2014 geschoben, wodurch Minderausgaben in 2013 in Höhe von rund 144.000 EUR zu verbuchen sind. Insgesamt lagen die ordentlichen Aufwendungen um rund 53.000 EUR unter dem Planansatz. Seite 301 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.18 Planungs- und Baumanagement Ergebnis 2012 EUR 553.520,78 805.115,20 251.594,42 553.520,78 837.834,00 434.468,80 403.365,20 405.059,76 168.560,00 31.132,70 137.427,30 137.427,30 44.661,47 1.006.394,00 465.601,50 540.792,50 542.487,06 -26.537,10 -201.278,80 -214.007,08 12.728,28 -542.487,06 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.124,37 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 22.006,01 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.655,46 28 - ÜE 2014 EUR 251.594,42 + - Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 805.115,20 20 27 Ist-Ergebnis 2013 EUR 18.124,37 + - Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Ansatz 2013 EUR Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Seite 302 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.11.18 Planungs- und Baumanagement Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000002251118 Grunderwerb Stegbauwerk Grüner Rahmen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 22.006,01 22.006,01 -22.006,01 6000002391118 SG IW Grüner Rahmen Stegbauwerk + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 805.115,20 251.594,42 553.520,78 = Summe Einzahlungen 805.115,20 251.594,42 553.520,78 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 837.834,00 432.774,24 405.059,76 405.059,76 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 168.560,00 31.132,70 137.427,30 137.427,30 1.006.394,00 463.906,94 542.487,06 542.487,06 -201.278,80 -212.312,52 11.033,72 -542.487,06 6000006321118 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 18.124,37 = Summe Einzahlungen 18.124,37 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.655,46 1.694,56 -1.694,56 = Summe Auszahlungen 22.655,46 1.694,56 -1.694,56 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.531,09 -1.694,56 1.694,56 Seite 303 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch Statistische Kennzahlen 1 Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST) 2 Anz. m.Geldmitteln ausgest A.-u. P.-plan (ST) 3 Höhe des Finanzvolumens (EUR) 1.11.18 Planungs- und Baumanagement Ergebnis 2012 Ansatz 2013 336,00 Ergebnis 2013 681,00 Vergleich Ist/Ansatz 748,00 0,00 67,00 0,00 0,00 0,00 4 Anzahl der Sitzungen WIS (ST) 10,00 11,00 2,00 -9,00 5 Anzahl der Sitzungen UA (ST) 9,00 9,00 2,00 -7,00 6 Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST) 326,00 450,00 86,00 -364,00 7 Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST) 330,00 380,00 87,00 -293,00 8 Sitzungsdauer (Min.) WIS 1.772,00 2.100,00 447,00 -1.653,00 9 Sitzungsdauer (Min.) UA 1.730,00 1.200,00 480,00 -720,00 10 Durchschnittliche Sitzungsdauer SuV (MIN) 0,00 11 Durchschnittliche Sitzungsdauer UA (MIN) 0,00 12 Anzahl Ausschreibunggsprüfungen (ST) 231,00 360,00 19,00 -341,00 13 Anzahl Ausschreibungen VOB (ST) 231,00 185,00 17,00 -168,00 14 Anzahl Ausschreibungen VOL (ST) 25,00 Seite 304 / 816 0,00 0,00 -25,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Schomburg Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2.145,56 2.145,56 78.000,00 77.116,39 -883,61 29.659,16 29.659,16 41.074,74 11.415,58 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.691,04 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 78.784,73 78.000,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 58.146,34 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 138.622,11 107.659,16 107.659,16 120.336,69 12.677,53 11 - Personalaufwendungen 875.358,74 946.440,96 946.440,96 948.443,97 2.003,01 12 - Versorgungsaufwendungen 67.948,80 75.593,88 75.593,88 75.228,99 -364,89 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.023,90 98.788,00 88.988,00 63.741,46 -25.246,54 14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.252,55 5.937,95 5.937,95 8.533,06 2.595,11 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 59.319,31 71.213,76 71.213,76 60.989,98 -10.223,78 1.058.903,30 1.197.974,55 1.188.174,55 1.156.937,46 -31.237,09 -920.281,19 -1.090.315,39 -1.080.515,39 -1.036.600,77 43.914,62 -920.281,19 -1.090.315,39 -1.080.515,39 -1.036.600,77 43.914,62 -920.281,19 -1.090.315,39 -1.080.515,39 -1.036.600,77 43.914,62 972.939,46 1.164.134,17 1.164.134,17 1.106.156,86 -57.977,31 52.658,27 73.819,18 73.819,18 69.556,09 -4.263,09 0,00 -0,40 9.799,60 0,00 -9.799,60 Seite 305 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Schomburg Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund Die Produktgruppe Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem (vor ILV) um rund 44.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 11 Personalaufwendungen Die frei gewordene Stelle des Betriebsarztes sollte ursprünglich mit einem Betriebsarzt wieder neu besetzt und ergänzt werden um eine halbe Stelle über die Inanspruchnahme von Leistungen eines externen Betriebsarztes. Die Stellenbesetzung des Betriebsarztes konnte im April 2013 realisiert werden. Da es jedoch wirtschaftlicher war, die Stelle von 2 Betriebsärztinnen in Teilzeit wieder neu zu besetzen, ist es zunächst zu Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von rund 2.000 EUR gekommen, die im Gegenzug bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kosten eines externen Betriebsarztes) wieder eingespart werden. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen Die in dieser Position geplanten Aufwendungen schließen mit Minderausgaben in Höhe von rund 25.000 EUR ab, obwohl es auf sämtlichen ZD- Konten zu deutlichen Mehrausgaben gekommen ist. Alleine auf den Konten 524100, 524101 und 524111 ist es zu Mehrkosten in Höhe von rund 8.700 EUR gekommen. Diese Kosten wurden durch Präventionsmittel für die Unterstützung der Gesundheit der Mitarbeiter getragen. Eine solche Vorgehensweise ist ab dem Haushaltsjahr 2014 jedoch nicht mehr möglich, da dies auf Kosten von Gesundheit und Arbeitsschutz geschehen würde. Zudem ist es wie o.a. zu Einsparungen bei den pflichtig zu erbringenden Leistungen eines (externen) Betriebsarztes nach DGUV2 gekommen. Durch die Wiederbesetzung der Stelle des Betriebsarztes ist das für den externen Betriebsarzt geplante Budget nicht voll ausgeschöpft worden. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen mit Minderausgaben in Höhe von rund 10.000 EUR ab. In einigen Bereichen wie z.B. medizinisches Verbrauchsmaterial, Drucksachen durch ZD, Aufwand für Kopierdruck etc. wurde weniger verausgabt. Einer Rechnung der Zentralen Dienste nach zu urteilen, hat man seit Ende 2011 (mit der Neugründung der Stabsstelle VII/ AAG) vergessen, den Mietkopierer unserer Stabsstelle weiter abzurechnen, so dass aktuell eine Rechnung in Höhe von ca.2.200 EUR rückwirkend bis Ende 2011 eingegangen ist, die zunächst intensiv geklärt werden muss. Es wurde lediglich eine monatliche Pauschale abgerechnet. Die anderen Ausgaben sind immer schwankend und abhängig von speziellen Veranstaltungen und Entwicklungen. Auf der anderen Seite gab es jedoch auch Mehrausgaben z.B. im Bereich Betriebssport, die durch die Einführung neuer Betriebssportgruppen und die Zahlung von Materialpauschalen an die Betriebssportgruppen entstanden sind. Seite 306 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Schomburg Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.11 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 8.902,64 500,00 10.300,00 13.129,71 -2.829,71 8.902,64 500,00 10.300,00 13.129,71 -2.829,71 -8.902,64 -500,00 -10.300,00 -13.129,71 2.829,71 Seite 307 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Schomburg 1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 10.300,00 13.129,71 -2.829,71 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000001321119 GVG StA 19 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.902,64 500,00 8.902,64 500,00 10.300,00 13.129,71 -2.829,71 -8.902,64 -500,00 -10.300,00 -13.129,71 2.829,71 Seite 308 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Schomburg Statistische Kennzahlen 1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesund Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST) 454,00 320,00 655,00 335,00 2 Beratungen Arbeitssicherheit (ST) 318,00 220,00 383,00 163,00 3 Unfallermittlung (ST) 41,00 40,00 58,00 18,00 4 Brandschutzbegehungen (ST) 25,00 15,00 27,00 12,00 5 arbeitsmedizinische Beratungen (ST) 188,00 200,00 265,00 65,00 6 arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST) 2.149,00 1.800,00 2.149,00 349,00 202,00 280,00 122,00 -158,00 13,00 12,00 8,00 -4,00 7 Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST) 8 Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST) 9 Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST) 10 Wiedereingliederungsfälle (ST) 11 Evakuierungsschulungen (ST) 12 Evakuierungsübungen (ST) 13,00 14,00 24,00 10,00 527,00 450,00 572,00 122,00 6,00 5,00 20,00 15,00 6,00 3,00 10,00 7,00 75,00 55,00 -20,00 10,00 26,00 16,00 13 arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST) 68,00 14 Psychosoziale Beratungen/Betr.Psych. (ST) 7,00 Seite 309 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Braun Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.20 Information, Beratung und Service Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 948,29 37,76 37,76 873,99 7.499,00 8.000,00 8.000,00 7.982,50 -17,50 471,45 471,45 893,24 836,23 16.316,79 6.015,52 6.015,52 9.825,46 3.809,94 25.657,32 14.053,28 14.053,28 19.153,40 5.100,12 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 601.708,87 397.850,40 397.850,40 663.423,78 265.573,38 12 - Versorgungsaufwendungen 19.063,29 15.077,40 15.077,40 17.938,63 2.861,23 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.163,08 28.305,28 28.305,28 30.988,85 2.683,57 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.359,87 5.491,80 5.491,80 6.475,65 983,85 15 - Transferaufwendungen 980,00 980,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.546,49 12.387,56 12.387,56 15.718,37 3.330,81 17 = Ordentliche Aufwendungen 668.842,48 459.112,44 459.112,44 735.525,28 276.412,84 -643.185,16 -445.059,16 -445.059,16 -716.371,88 -271.312,72 -643.185,16 -445.059,16 -445.059,16 -716.371,88 -271.312,72 -643.185,16 -445.059,16 -445.059,16 -716.371,88 -271.312,72 0,00 -1,74 -1,74 0,00 1,74 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0,88 33.623,23 35.094,00 35.094,00 46.124,75 11.030,75 -676.808,39 -480.154,90 -480.154,90 -762.496,63 -282.341,73 Seite 310 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Braun Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.20 Information, Beratung und Service Die Produktgruppe Information, Beratung und Service hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 0,28 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 11 Personalaufwendungen Die hier verbuchten Aufwendungen sind in 2013 höher ausgefallen, als geplant. Sie resultieren hauptsächlich aus der Verrechnung von Personalstunden durch das Bürgerbüro Mitte und der bezirklichen Bürgerbüros. Seite 311 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Braun Statistische Kennzahlen 1 Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST) 2 Telefonische Beratung und Auskünfte (ST) 3 Anrufe Bürgertelefon (ST) 4 Ausgehändigte Dokumente (ST) 5 Ausgegebene Antragsvordrucke (ST) 6 Öffnungszeiten/ Woche (H2) 1.11.20 Information, Beratung und Service Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 260,00 272,00 217,08 -54,92 2.939,00 9.000,00 1.424,00 -7.576,00 163,00 470,00 159,00 -311,00 14.172,00 21.000,00 8.231,00 -12.769,00 6.547,00 15.000,00 6.192,00 -8.808,00 38,08 41,00 31,67 -9,33 Seite 312 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Fiege Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 100,00 100,00 23.533,70 10.500,00 10.500,00 13.480,05 2.980,05 23.533,70 10.600,00 10.600,00 13.480,05 2.880,05 -100,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 105.070,32 113.604,56 113.604,56 115.653,42 2.048,86 12 - Versorgungsaufwendungen 27.679,26 26.762,04 26.762,04 22.731,55 -4.030,49 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.346,44 72.308,64 47.308,64 30.262,80 -17.045,84 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.340,87 2.178,60 2.178,60 2.221,50 42,90 15 - Transferaufwendungen -49.850,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 36.100,00 5.203,75 57.100,00 57.100,00 7.250,00 15.286,82 9.781,24 9.781,24 4.134,09 -5.647,15 173.927,46 281.735,08 256.735,08 182.253,36 -74.481,72 36.100,00 -150.393,76 -271.135,08 -246.135,08 -168.773,31 77.361,77 -36.100,00 -150.393,76 -271.135,08 -246.135,08 -168.773,31 77.361,77 -36.100,00 -150.393,76 -271.135,08 -246.135,08 -168.773,31 77.361,77 -36.100,00 1.028,54 1.347,00 1.347,00 1.506,36 159,36 15.444,54 18.139,28 18.139,28 17.780,98 -358,30 -164.809,76 -287.927,36 -262.927,36 -185.047,93 77.879,43 Seite 313 / 816 -36.100,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Fiege Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte hat im Haushaltsjahr 2013 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem rd. 78.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Zeile 11 Personalaufwendungen Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung (Leitung und Vorzimmer) ab. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen Hier konnten nicht alle Mittel für bezirkliche Sanierungsmaßnahmen verausgabt werden. Ein Teilbetrag in Höhe von 36.100 EUR wurde für eine bereits längerfristig geplante Sanierung übertragen. Zeile 15 Transferaufwendungen Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Mitte die Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind, wurden hier durch sparsame Haushaltsführung nur geringe Haushaltsmittel verausgabt. Seite 314 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Fiege Statistische Kennzahlen 1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 11,00 10,00 11,00 1,00 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 5,00 5,00 5,00 0,00 Veranstaltungen (ST) 2,00 8,00 2,00 -6,00 4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 6,00 7,00 7,00 0,00 5 Bürgersprechstunden (ST2) 12,00 10,00 7,00 -3,00 1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 2 3 Seite 315 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Thömmes Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.132,77 302,57 302,57 1.145,58 843,01 3.594,10 100,00 6.381,70 6.381,70 0,00 71.645,72 27.253,88 27.253,88 35.865,53 8.611,65 76.372,59 27.656,45 33.938,15 43.392,81 9.454,66 399.549,65 489.770,36 489.770,36 318.859,70 -170.910,66 84.299,60 69.463,68 69.463,68 65.051,72 -4.411,96 107.882,03 134.416,24 151.416,24 156.453,31 5.037,07 27.740,81 27.527,12 27.527,12 27.977,07 449,95 -22.965,17 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 21.607,69 42.200,00 46.503,17 23.538,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.744,53 10.260,88 10.260,88 19.044,96 8.784,08 17 = Ordentliche Aufwendungen 656.824,31 773.638,28 794.941,45 610.924,76 -184.016,69 6.487,83 -580.451,72 -745.981,83 -761.003,30 -567.531,95 193.471,35 -6.487,83 -580.451,72 -745.981,83 -761.003,30 -567.531,95 193.471,35 -6.487,83 -580.451,72 -745.981,83 -761.003,30 -567.531,95 193.471,35 -6.487,83 153.770,41 147.707,88 147.707,88 161.216,84 13.508,96 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 196.882,37 203.668,84 203.668,84 206.184,76 2.515,92 -623.563,68 -801.942,79 -816.964,26 -612.499,87 204.464,39 Seite 316 / 816 6.487,83 -6.487,83 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Thömmes Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid hat im Haushaltsjahr 2013 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem rd. 205.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind überwiegend in der Art und Weise der unter Zeile 11 dargestellten Personalaufwendungen begründet. Zeile 11 Personalaufwendungen Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. In den ausgewiesenen Istkosten sind jedoch nicht die unterjährig verrechneten Personalkosten für die Bereiche Bürgerbüro und Sozialhilfe enthalten. Diese sind in den Produktbereichen 12 und 31 ausgewiesen. Somit ist ein direkter Plan-/Ist-Vergleich der Personalkosten nicht möglich. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen Durch dringend notwendige bezirkliche Sanierungsmaßnahmen wurde der Haushaltsansatz um 5.000 EUR überschritten. Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von rd. 6.500 EUR wurde für bereits längerfristig geplante Maßnahmen übertragen. Zeile 15 Transferaufwendungen Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Wattenscheid. Da die Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind, wurden hier bedingt durch sparsame Haushaltsführung geringere Haushaltsmittel verausgabt. Ein Teilbetrag in Höhe von rd. 16.000 EUR wurde für investive Maßnahmen umgeschichtet. Seite 317 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Thömmes Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.11 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 11.978,53 4.692,18 7.286,35 924,91 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 11.978,53 4.692,18 7.286,35 924,91 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -11.978,53 -4.692,18 -7.286,35 -924,91 Seite 318 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Thömmes 1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 11.978,53 4.692,18 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000006811122 GVG < 410 EUR StA 17 Wat Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 = Summe Auszahlungen 0,00 11.978,53 4.692,18 7.286,35 924,91 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -11.978,53 -4.692,18 -7.286,35 -924,91 Seite 319 / 816 7.286,35 924,91 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Thömmes Statistische Kennzahlen 1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 9,00 9,00 9,00 0,00 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 10,00 10,00 10,00 0,00 Veranstaltungen (ST) 10,00 10,00 10,00 0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 15,00 15,00 15,00 0,00 1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 2 3 4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 5 Bürgersprechstunden (ST2) Seite 320 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Krethke Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.23 Bezirksverwaltung Nord Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.277,66 4.207,49 868,74 868,74 3.338,75 100,00 100,00 27.284,86 11.076,88 11.076,88 15.138,58 4.061,70 28.562,52 12.045,62 12.045,62 19.346,07 7.300,45 -100,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 147.942,05 129.249,44 129.249,44 146.678,64 17.429,20 12 - Versorgungsaufwendungen 31.940,20 27.977,48 27.977,48 25.835,44 -2.142,04 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.658,89 58.132,16 58.132,16 75.294,56 17.162,40 14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.471,62 15.134,11 15.134,11 21.994,13 6.860,02 15 - Transferaufwendungen 2.314,00 31.200,00 31.200,00 1.783,50 -29.416,50 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.506,63 8.288,56 8.288,56 35.203,41 26.914,85 17 = Ordentliche Aufwendungen 272.833,39 269.981,75 269.981,75 306.789,68 36.807,93 -244.270,87 -257.936,13 -257.936,13 -287.443,61 -29.507,48 -244.270,87 -257.936,13 -257.936,13 -287.443,61 -29.507,48 -244.270,87 -257.936,13 -257.936,13 -287.443,61 -29.507,48 38.587,60 34.286,68 34.286,68 40.984,74 6.698,06 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0,00 0,00 57.503,13 58.422,65 58.422,65 62.285,31 3.862,66 -263.186,40 -282.072,10 -282.072,10 -308.744,18 -26.672,08 Seite 321 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Krethke Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.23 Bezirksverwaltung Nord Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Nord hat im Haushaltsjahr 2013 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem rd. 27.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Die Gründe hierfür liegen überwiegend in den Erläuterungen zu Zeile 11. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurden nicht geplant Zeile 11 Personalaufwendungen Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung (Leitung und Vorzimmer) ab. In den ausgewiesenen Istkosten sind u.a. jedoch auch die unterjährig nicht verrechneten Personalkosten für die Bereiche Bürgerbüro und Sozialhilfe ausgewiesen. Diese hätten in den Produktbereichen 12 und 31 ausgewiesen werden müssen. Somit ist ein direkter Plan-/Ist-Vergleich der Personalkosten 2012 nicht möglich. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Da die Auflösung in der Planung nicht berücksichtigt war, übersteigen nun die Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen. Zeile 15 Transferaufwendungen Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Nord. Da die Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind, wurden hier durch sparsame Haushaltsführung nur geringe Haushaltsmittel verausgabt. Seite 322 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Krethke Statistische Kennzahlen 1.11.23 Bezirksverwaltung Nord Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 9,00 9,00 9,00 0,00 2 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 1,00 2,00 3,00 1,00 3 Veranstaltungen (ST) 2,00 2,00 2,00 0,00 4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 3,00 4,00 2,00 -2,00 5 Bürgersprechstunden (ST2) 9,00 9,00 9,00 0,00 Seite 323 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Westerwick Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.24 Bezirksverwaltung Ost Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 895,05 238,00 238,00 2.550,85 905,11 667,11 1.625,00 1.625,00 100,00 100,00 51.791,66 15.036,60 15.036,60 27.225,67 12.189,07 55.237,56 15.374,60 15.374,60 29.755,78 14.381,18 205.467,51 192.661,88 192.661,88 211.820,26 19.158,38 60.953,05 38.324,72 38.324,72 49.315,65 10.990,93 -100,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 125.243,16 198.677,40 155.382,32 117.533,64 -37.848,68 14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.406,19 22.245,93 22.245,93 22.891,77 645,84 15 - Transferaufwendungen 40.790,11 36.400,00 36.400,00 34.349,72 -2.050,28 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.935,04 14.809,56 14.485,27 7.345,81 -7.139,46 17 = Ordentliche Aufwendungen 463.795,06 503.119,49 459.500,12 443.256,85 -16.243,27 34.362,52 -408.557,50 -487.744,89 -444.125,52 -413.501,07 30.624,45 -34.362,52 -408.557,50 -487.744,89 -444.125,52 -413.501,07 30.624,45 -34.362,52 -408.557,50 -487.744,89 -444.125,52 -413.501,07 30.624,45 -34.362,52 56.331,09 52.885,96 52.885,96 64.245,03 11.359,07 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 83.207,70 91.198,10 91.198,10 93.632,78 2.434,68 -435.434,11 -526.057,03 -482.437,66 -442.888,82 39.548,84 Seite 324 / 816 34.362,52 -34.362,52 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Westerwick Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.24 Bezirksverwaltung Ost Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost hat im Haushaltsjahr 2013 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem abgeschlossen. um rd. 40.000 EUR geringeren Defizit Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurden nicht geplant. Zeile 11 – Personalaufwendungen Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab (Leitung und Vorzimmer). Zeile 12 - VersorgungsaufwendungenDie Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Die Auflösung wurde in der Planung nicht berücksichtigt. Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Für noch nicht realisierte Maßnahmen des Hochbausanierungsprogramms wurde eine Ermächtigungsübertragung von 2013 nach 2014 in Höhe von 34.362,52 EUR beantragt. Zeile 15 - Transferaufwendungen und Zeile 16 - Sonstige ordentliche AufwendungenDiese Ansätze enthalten u.a. die Haushaltsmittel für die Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Ost. Da diese Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind, konnten hier durch eine sparsame Haushaltsführung Haushaltsmittel eingespart werden. Seite 325 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Westerwick Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11.24 Bezirksverwaltung Ost Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.11 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 871,08 10.324,29 324,29 10.000,00 8.913,97 871,08 10.324,29 324,29 10.000,00 8.913,97 -871,08 -10.324,29 -324,29 -10.000,00 -8.913,97 Seite 326 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Westerwick 1.11.24 Bezirksverwaltung Ost Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 10.324,29 324,29 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000000871124 Kauf von BUG > 410 Euro 17 0 Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 871,08 10.000,00 8.913,97 871,08 10.324,29 324,29 10.000,00 8.913,97 -871,08 -10.324,29 -324,29 -10.000,00 -8.913,97 Seite 327 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Westerwick Statistische Kennzahlen 1.11.24 Bezirksverwaltung Ost Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 9,00 10,00 8,00 -2,00 2 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 6,00 8,00 7,00 -1,00 3 Veranstaltungen (ST) 9,00 3,00 3,00 0,00 4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 5,00 3,00 5,00 2,00 5 Bürgersprechstunden (ST2) 12,00 12,00 12,00 0,00 Seite 328 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sennin Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.25 Bezirksverwaltung Süd Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 215,54 215,54 215,54 118,62 486,68 271,14 59,31 59,31 37.680,28 12.834,16 12.834,16 14.631,18 1.797,02 38.014,44 13.049,70 13.049,70 15.177,17 2.127,47 182.122,04 214.713,52 214.713,52 118.243,04 -96.470,48 44.031,74 32.711,08 32.711,08 26.439,43 -6.271,65 8.814,95 45.348,96 24.348,96 7.377,32 -16.971,64 769,43 425,30 425,30 696,41 271,11 -1.150,01 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 13.900,00 35.300,00 21.800,00 20.649,99 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 35.643,53 38.171,52 37.771,52 35.321,02 -2.450,50 17 = Ordentliche Aufwendungen 285.281,69 366.670,38 331.770,38 208.727,21 -123.043,17 14.400,00 -247.267,25 -353.620,68 -318.720,68 -193.550,04 125.170,64 -14.400,00 -247.267,25 -353.620,68 -318.720,68 -193.550,04 125.170,64 -14.400,00 -247.267,25 -353.620,68 -318.720,68 -193.550,04 125.170,64 -14.400,00 45.291,26 42.363,87 42.363,87 46.327,31 3.963,44 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 69.389,01 73.098,03 73.098,03 65.689,53 -7.408,50 -271.365,00 -384.354,84 -349.454,84 -212.912,26 136.542,58 Seite 329 / 816 14.400,00 -14.400,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sennin Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.25 Bezirksverwaltung Süd Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Süd hat im Haushaltsjahr 2013 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um rd. 136.500 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind überwiegend durch die unter Zeile 11 dargestellten Personalaufwendungen begründet. Zeile 11 Personalaufwendungen Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich die Personalkosten der Bezirksverwaltung (Leitung und Vorzimmer) ab. In den ausgewiesenen Istkosten sind jedoch nicht die verrechneten Personalkosten der Bezirksverwaltung für die Bereiche Bürgerbüro und Sozialhilfe enthalten. Diese sind in den Produktbereichen 12 und 31 ausgewiesen. Somit ist ein direkter Plan-/Ist-Vergleich der Personalkosten nicht möglich. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Ansatz enthält auch die Haushaltsmittel für Sanierungsmaßnahmen der Bezirksvertretung Bochum-Süd. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel in Höhe von 14.400 EUR wurden in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. Zeile 15 Transferaufwendungen Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Süd. Hiervon wurden 13.500,00 EUR zur Deckung dringender Sanierungsmaßnahmen im Stadtbezirk Süd verwendet. Seite 330 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sennin Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11.25 Bezirksverwaltung Süd Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.11 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Seite 331 / 816 5.400,00 5.187,67 212,33 5.400,00 5.187,67 212,33 -5.400,00 -5.187,67 -212,33 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Sennin 1.11.25 Bezirksverwaltung Süd Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 5.400,00 5.187,67 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000001801125 Büromöblierung Bezirksbürgermeister - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Seite 332 / 816 212,33 5.400,00 5.187,67 212,33 -5.400,00 -5.187,67 -212,33 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Sennin Statistische Kennzahlen 1.11.25 Bezirksverwaltung Süd Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 10,00 10,00 10,00 0,00 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 8,00 6,00 7,00 1,00 Veranstaltungen (ST) 1,00 1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 2 3 4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 5 Bürgersprechstunden (ST2) 10,00 Seite 333 / 816 5,00 2,00 -3,00 3,00 1,00 -2,00 10,00 10,00 0,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Jahn Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 456,99 1.520,19 401,97 401,97 1.118,22 100,00 100,00 27.340,59 6.524,52 6.524,52 15.265,22 8.740,70 27.797,58 7.026,49 7.026,49 16.785,41 9.758,92 -100,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 124.744,66 113.464,32 113.464,32 154.208,81 40.744,49 12 - Versorgungsaufwendungen 32.155,07 16.629,48 16.629,48 26.125,06 9.495,58 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.854,55 613.649,64 157.463,93 72.697,46 -84.766,47 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.412,02 4.042,87 4.042,87 5.773,76 1.730,89 15 - Transferaufwendungen 14.452,63 37.000,00 36.800,00 8.650,00 -28.150,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.887,89 9.645,12 9.645,12 9.665,65 20,53 17 = Ordentliche Aufwendungen 243.506,82 794.431,43 338.045,72 277.120,74 -60.924,98 110.000,00 -215.709,24 -787.404,94 -331.019,23 -260.335,33 70.683,90 -110.000,00 -215.709,24 -787.404,94 -331.019,23 -260.335,33 70.683,90 -110.000,00 -215.709,24 -787.404,94 -331.019,23 -260.335,33 70.683,90 -110.000,00 61.380,27 52.362,48 52.362,48 68.182,60 15.820,12 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 82.190,54 94.475,87 94.475,87 89.144,85 -5.331,02 -236.519,51 -829.518,33 -373.132,62 -281.297,58 91.835,04 Seite 334 / 816 110.000,00 -110.000,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Jahn Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Südwest schließt im Haushaltsjahr 2013 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um 91.800 EUR besseren Ergebnis ab. Das hat im Wesentlichen folgende Gründe: Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen überschreiten den Ansatz um 40.700 EUR. Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. In den ausgewiesenen Istkosten sind jedoch nicht die verrechneten Personalkosten der Bezirksverwaltung für die Bereiche Bürgerbüro und Sozialhilfe enthalten. Diese sind in den Produktbereichen 12 und 31 ausgewiesen. Somit ist ein direkter Plan-/Ist-Vergleich der Personalkosten nicht möglich. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach/Dienstleistungen Der Minderaufwand in Höhe von 84.800 EUR ergab sich, weil die hier u.a. abgebildeten Mittel für bezirkliche Unterhaltungsmaßnahmen noch nicht vollständig verausgabt wurden. Diese sind jedoch in Höhe von 110.000 EUR nach 2014 übertragen. Zeile 15 Transferaufwendungen Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Südwest. Hier ergab sich ein Minderaufwand von 28.150 EUR. Seite 335 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Jahn Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.11 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 10.200,00 7.653,52 2.546,48 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0,00 10.200,00 7.653,52 2.546,48 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -10.200,00 -7.653,52 -2.546,48 Seite 336 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Jahn 1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 10.200,00 7.653,52 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000007181126 GVG u. BUG StA 17 SW Bez. 6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 = Summe Auszahlungen 0,00 10.200,00 7.653,52 2.546,48 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -10.200,00 -7.653,52 -2.546,48 Seite 337 / 816 2.546,48 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Jahn Statistische Kennzahlen 1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 10,00 10,00 10,00 0,00 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 5,00 8,00 8,00 0,00 Veranstaltungen (ST) 3,00 1,00 1,00 0,00 4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 2,00 2,00 2,00 0,00 5 Bürgersprechstunden (ST2) 9,00 8,00 8,00 0,00 1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 2 3 Seite 338 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Uebel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 18.166.523,91 17.428.600,00 17.428.600,00 17.483.050,08 54.450,08 3.773.886,99 1.274.761,92 1.274.761,92 1.801.699,89 526.937,97 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 21.940.410,90 18.703.361,92 18.703.361,92 19.284.749,97 581.388,05 11 - Personalaufwendungen 17.725.420,49 21.100.415,39 20.995.939,87 18.780.778,06 -2.215.161,81 12 - Versorgungsaufwendungen 4.591.238,49 4.358.557,61 4.358.557,61 3.552.662,01 -805.895,60 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 207,05 0,00 104.475,52 104.967,21 491,69 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 72.034,91 9.821,88 9.821,88 504.109,89 494.288,01 22.388.900,94 25.468.794,88 25.468.794,88 22.942.517,17 -2.526.277,71 -448.490,04 -6.765.432,96 -6.765.432,96 -3.657.767,20 3.107.665,76 -448.490,04 -6.765.432,96 -6.765.432,96 -3.657.767,20 3.107.665,76 -448.490,04 -6.765.432,96 -6.765.432,96 -3.657.767,20 3.107.665,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 980.053,18 1.255.810,96 1.255.810,96 1.036.984,66 -218.826,30 -1.428.543,22 -8.021.243,92 -8.021.243,92 -4.694.751,86 3.326.492,06 Seite 339 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Uebel Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft Die Produktgruppe Allgemeine Personalwirtschaft hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 3,3 Mio. EUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Die tatsächlichen Kostenerstattungen (insbes. für Personalgestellungen) übersteigen die geplanten Erträge um rd. 50.000 EUR Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge In dieser Position sind insbesondere die Erträge durch die Auflösungen von Pensionsrückstellungen deutlich höher als geplant ausgefallen. Daraus resultiert eine Ergebnisverbesserung von rd. 530.000 EUR. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Aufwendungen dieser Position liegen rd. 2,2 Mio. EUR unter den Planwerten. Insbes. lagen die Aufwendungen für Rückstellungen deutlich unter den Planwerten. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Ergebnisverschlechterung von rd. 490.000 EUR ist insbes. auf Zuführungen zu Rückstellungen für Besoldungserhöhungen zurückzuführen. Zeile 28 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen Die tatsächlichen Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen liegen mit rd. 220.000 EUR unter den Planwerten. Seite 340 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Townsend Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - 17 = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.180,17 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.180,17 29 = Ergebnis 0,00 0,00 Seite 341 / 816 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735,37 735,37 735,37 735,37 0,00 0,00 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Collisi Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -50.000,00 -50.000,00 50.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -50.000,00 -50.000,00 50.000,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis Seite 342 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Frisch Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.30 Zentrales Projektmanagement Ergebnis 2012 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 0,00 Ist-Ergebnis 2013 EUR 0,00 99,16 Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 0,00 416,98 416,98 113.957,16 42.500,40 42.500,40 71.170,30 28.669,90 114.056,32 42.500,40 42.500,40 71.587,28 29.086,88 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 434.490,29 432.505,00 432.505,00 520.129,57 87.624,57 12 - Versorgungsaufwendungen 132.455,85 108.323,12 108.323,12 129.565,54 21.242,42 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.843,27 17.283,00 17.283,00 17.001,97 -281,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.428,15 36.203,80 36.203,80 3.631,58 -32.572,22 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 5.678,43 18.303,36 18.303,36 16.766,67 -1.536,69 586.895,99 612.618,28 612.618,28 687.095,33 74.477,05 -472.839,67 -570.117,88 -570.117,88 -615.508,05 -45.390,17 -472.839,67 -570.117,88 -570.117,88 -615.508,05 -45.390,17 -472.839,67 -570.117,88 -570.117,88 -615.508,05 -45.390,17 468.601,33 600.645,56 600.645,56 654.713,39 54.067,83 25.893,72 30.527,52 30.527,52 69.011,51 38.483,99 -30.132,06 0,16 0,16 -29.806,17 -29.806,33 Seite 343 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Frisch Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.30 Zentrales Projektmanagement Die Abweichungen vom Haushaltsplan lassen sich wie folgt darlegen: Zeile 7 Sonstige Ordentliche Erträge Bei den Erträgen handelt es sich um Auflösung aus Rückstellungen. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalkosten weisen im Vergleich zu den Planansätzen einen Fehlbetrag von rund 35% auf. Auf Grund der genaueren Haushaltsplanung für die Jahre 2014 ff. dürfte sich die Abweichung minimieren. Der Jahresfehlbetrag in 2013 wird im Dezernat ausgeglichen. Zeile 14 Bilanzielle Abschreibung Die veranschlagte Abschreibung ist geringer ausgefallen, da nicht alle Investitionsmaßnahmen in vollem Umfang durchgeführt worden sind. Diese Maßnahmen sollen jedoch in den Folgejahren durchgeführt werden. Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Die Abweichung resultiert aus einer erhöhten Nachfrage des ZPM’s im Bereich der IT-Dienstleistungen. Das ZPM benötigt für die Durchführung der Projekte wie z.B. Elektronischer Rechnungseingang, Dokumentenmanagement usw. die Unterstützung der GKD Ruhr. Der Umfang der benötigten Leistung war zum Zeitpunkt der damaligen Planung nicht ersichtlich. Seite 344 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Frisch Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.11.30 Zentrales Projektmanagement Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.11 Innere Verwaltung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.059,64 532.000,00 60.000,00 308,90 59.691,10 35.000,00 1.059,64 532.000,00 60.000,00 308,90 59.691,10 35.000,00 -1.059,64 -532.000,00 -60.000,00 -308,90 -59.691,10 -35.000,00 Seite 345 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Frisch 1.11.30 Zentrales Projektmanagement Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 60.000,00 308,90 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000001651130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.059,64 532.000,00 59.691,10 35.000,00 1.059,64 532.000,00 60.000,00 308,90 59.691,10 35.000,00 -1.059,64 -532.000,00 -60.000,00 -308,90 -59.691,10 -35.000,00 Seite 346 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01) ► Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02) ► Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03) ► Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04) ► Prävention (Produktgruppe 12 05) ► Intervention (Produktgruppe 12 06) ► Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07) ► Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08) ► OWI’s und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09) ► Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10) ► Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11) ► Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12) ► Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13) Seite 347 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 1.363.407,54 948.416,79 948.416,79 1.311.760,20 363.343,41 22.137.250,61 22.445.095,00 22.445.095,00 22.973.373,00 528.278,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.086.566,66 894.973,23 967.973,23 986.562,86 18.589,63 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.070.021,10 947.682,40 964.682,40 1.062.141,49 97.459,09 13.960.558,48 7.917.589,56 7.917.589,56 9.730.630,94 1.813.041,38 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 39.617.804,39 33.153.756,98 33.243.756,98 36.064.468,49 2.820.711,51 11 - Personalaufwendungen 44.253.925,43 49.844.343,95 49.844.343,95 46.817.647,34 -3.026.696,61 12 - Versorgungsaufwendungen 11.628.600,89 10.775.495,44 10.775.495,44 9.851.906,18 -923.589,26 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.581.362,46 10.754.676,33 10.855.044,80 9.663.265,85 -1.191.778,95 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.131.450,70 2.013.178,88 2.013.178,88 2.194.874,90 181.696,02 15 - Transferaufwendungen 150.938,41 150.200,00 150.200,00 150.659,99 459,99 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.104.634,92 4.050.677,39 4.060.677,39 5.623.796,09 1.563.118,70 17 = Ordentliche Aufwendungen 72.850.912,81 77.588.571,99 77.698.940,46 74.302.150,35 -3.396.790,11 -33.233.108,42 -44.434.815,01 -44.455.183,48 -38.237.681,86 6.217.501,62 -44.434.815,01 -44.455.183,48 -38.237.681,86 6.217.501,62 -33.233.108,42 -44.434.815,01 -44.455.183,48 -38.237.681,86 6.217.501,62 626.589,98 558.318,94 558.318,94 615.753,64 57.434,70 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -33.233.108,42 5.845.409,72 6.750.700,78 6.750.700,78 6.232.929,01 -517.771,77 -38.451.928,16 -50.627.196,85 -50.647.565,32 -43.854.857,23 6.792.708,09 Seite 348 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 26 - 27 - 28 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR 491.800,47 495.000,00 495.000,00 491.000,42 3.999,58 52.929,00 2.600,00 2.600,00 3.360,00 -760,00 544.729,47 497.600,00 497.600,00 494.360,42 3.239,58 1.190.668,98 800.000,00 1.844.997,86 418.531,14 1.426.466,72 26.658,86 2.833.266,27 3.140.680,00 5.750.322,52 2.241.415,49 3.508.907,03 1.706.349,19 0,00 0,00 4.023.935,25 3.940.680,00 7.595.320,38 2.659.946,63 4.935.373,75 1.733.008,05 -3.479.205,78 -3.443.080,00 -7.097.720,38 -2.165.586,21 -4.932.134,17 -1.733.008,05 Seite 349 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung Statistische Kennzahlen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 51,00 53,00 2,00 Erstellung von Auswertungen (ST) 1.500,00 1.620,00 120,00 Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST) 1.800,00 900,00 -900,00 4 Internetzugriffe (Statistik-Angebot) 3.000,00 5.400,00 2.400,00 5 Betreute Projekte (ST) 8,00 59,00 51,00 6 Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%) 1 Dateiaufbereitung (ST) 2 3 0,00 0,00 200.000,00 -200.000,00 15,00 -15,00 7 Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST) 8 Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST) 9 erledigte Aufträge Tierseuchen (ST) 1.211,00 1.500,00 962,00 -538,00 10 erledigte Aufträge Tierschutz (ST) 2.632,00 3.200,00 3.022,00 -178,00 11 Bearbeitungsquote Tierschutz (%2) 43,27 0,00 367,00 367,00 12 erledigte Aufträge LMÜ (ST) 2.175,00 2.500,00 2.060,00 -440,00 556,00 556,00 13 Bearbeitungsquote LMÜ (%2) 14 Anzahl der geschlachteten Rinder (ST) 15 Anzahl der geschlachteten Schweine (ST) 59,41 52.399,00 55.000,00 51.590,00 -3.410,00 409.808,00 396.000,00 400.143,00 4.143,00 2.421,00 3.000,00 2.407,00 -593,00 16 Anzahl der geschlachteten Schafe (ST) 17 Bearbeitungsquote Tierschutz (%2) 57,00 -57,00 18 Bearbeitungsquote LMÜ (%2) 75,00 -75,00 19 ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST) 20 Anzahl der Fundtiere (ST) 21 Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST) 22 Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST) 23 Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST) 301,00 260,00 338,00 78,00 1.539,00 1.600,00 1.269,00 -331,00 35,00 15,00 44,00 29,00 11.949,00 9.000,00 12.550,00 3.550,00 10.090,92 9.840,00 10,50 -9.829,50 0,00 0,00 24 Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST) 25 nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST) 26 Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2) 4,52 4,54 4,42 -0,12 27 Ausbreitungsquote Spielhallen pro10000EW (ST2) 2,56 2,60 2,58 -0,02 28 ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.) 2.905,33 3.000,00 2.780,83 -219,17 0,00 Seite 350 / 816 0,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum 29 Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG) Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung 306,00 300,00 302,00 2,00 9.000,00 10.374,00 1.374,00 2.470,33 -329,67 30 Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST) 9.592,00 31 erlaubnispflichtige Gewerbe (ST) 2.511,00 2.800,00 32 kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST) 3.167,00 2.600,00 33 Ausgehändigte Dokumente (ST) 34 Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST) 35 2.843,00 243,00 3.134,00 3.134,00 72.131,00 86.680,00 77.519,00 -9.161,00 davon D-NRW (ST) 7.138,00 7.000,00 25.535,00 18.535,00 36 davon per Internet (ST) 4.284,00 5.000,00 37 bearbeitete Meldevorgänge (ST) 18.705,00 35.500,00 16.238,00 -19.262,00 38 Gesamtzahl beantragte nBPA (ST) 36.451,00 48.000,00 21.814,00 -26.186,00 39 davon im Bürgerbüro Mitte (ST) 14.542,00 33.000,00 8.378,00 -24.622,00 40 davon in den übrigen Bürgerbüros (ST) 21.909,00 15.000,00 13.436,00 -1.564,00 41 mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN) 24,00 24,00 20,00 -4,00 6,00 6,00 4,50 -1,50 -5.000,00 42 mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN) 43 durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN) 19,00 30,00 8,87 -21,13 44 durchsch. Wartez. BüMitte vor Einf. nBPA (MIN) 26,00 26,00 19,50 -6,50 45 Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H2) 38,08 41,00 31,67 -9,33 46 Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST) 685,00 850,00 615,00 -235,00 47 Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST) 709,00 700,00 516,00 -184,00 48 Einbürgerungsveranstaltungen (ST) 40,00 24,00 44,00 20,00 49 d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN) 84,91 157,00 70,76 -86,24 55,00 73,12 18,12 25,00 20,83 -4,17 50 durchsch. Wartez. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN) 122,28 51 Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H2) 25,00 52 Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H2) 14,58 15,00 12,50 -2,50 6.200,00 5.550,00 -650,00 53 erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST) 7.410,00 54 Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST) 1,00 600,00 3,00 -597,00 55 Ausweisdokumente f. Ausländer (ST) 551,00 1.000,00 471,00 -529,00 86,00 27,00 -59,00 56 Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST) 43,00 57 Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST) 120,00 180,00 109,00 -71,00 58 Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST) 51,00 44,00 50,00 6,00 Seite 351 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN) 60,00 49,00 50,00 1,00 60 mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elektr. AT (MIN) 32,70 42,00 27,25 -14,75 61 Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST) 1.725,00 1.800,00 1.323,00 -477,00 62 Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST) 1.473,00 1.450,00 1.391,00 -59,00 819,00 640,00 788,00 148,00 7,71 7,00 7,20 0,20 388,00 520,00 307,00 -213,00 34,00 29,17 -4,83 22.000,00 23.516,00 1.516,00 59 63 davon in Bochum-Mitte (ST) 64 durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN) 65 Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST) 66 Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H2) 35,00 67 verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST) 22.022,00 68 Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST) 20.022,00 20.000,00 22.658,00 2.658,00 120.000,00 104.095,00 -15.905,00 69 festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST) 113.655,00 70 Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST) 89,00 100,00 83,00 -17,00 71 Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST) 124.181,00 115.000,00 123.086,00 8.086,00 72 Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST) 17.911,00 17.000,00 19.383,00 2.383,00 73 festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST) 55.270,00 50.000,00 50.131,00 131,00 74 Anzahl Brandeinsätze (ST) 1.402,00 1.500,00 1.430,00 -70,00 75 Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST) 1.875,00 2.100,00 2.050,00 -50,00 76 Anzahl Krankentransporte (ST) 11.385,00 12.000,00 10.105,00 -1.895,00 77 Anzahl Rettungstransporte (ST) 27.529,00 24.500,00 29.765,00 5.265,00 78 Anzahl Notarzteinsätze (ST) 9.807,00 9.350,00 9.746,00 396,00 79 Hilfefrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN) 10,00 10,00 0,00 80,00 78,58 -1,42 80 Erreichungsgrad Brandeinsätze (%) 84,42 81 Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%) 60,25 80,00 57,92 -22,08 82 Bedienzeit Krankentransport (MIN) 25,71 60,00 28,58 -31,42 10,00 6,92 -3,08 83 Hilfsfrist Rettungstransport (MIN) 6,84 84 Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN) 8,94 12,00 9,07 -2,93 85 Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS) 2.632,00 3.000,00 6.020,00 3.020,00 86 Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS) 3.131,00 3.000,00 6.403,00 3.403,00 87 Gutachten und Stellungnahmen (ST) 858,00 1.000,00 1.606,00 606,00 88 Brandsicherheitswachen (STD) 12.506,00 14.000,00 23.878,00 9.878,00 Seite 352 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum 89 Brandschauen und Nachschauen (ST) Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung 384,00 550,00 835,00 285,00 120,00 0,00 90 Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST) 120,00 91 Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST) 100,00 100,00 0,00 92 Erreichungsgrad Rettungstransport (%) 89,17 90,00 89,17 -0,83 93 Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%) 83,67 90,00 82,00 -8,00 94 Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST) 185,00 240,00 428,00 188,00 95 Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST) 170,00 120,00 350,00 230,00 6.330,00 6.500,00 11.914,00 5.414,00 345,00 400,00 393,00 -7,00 96 Kundenkontakte (ST) 97 Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST) 98 Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%2) 84,40 80,00 83,97 3,97 Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST) 62,00 70,00 62,00 -8,00 100 Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%2) 83,85 80,00 77,42 -2,58 101 Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02) 7,53 10,00 7,47 -2,53 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02) 8,61 10,00 8,28 -1,72 99 102 Seite 353 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Braun Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 25.158,98 4.702,07 4.702,07 30.989,51 26.287,44 3.397.340,27 3.329.450,00 3.329.450,00 3.027.462,66 -301.987,34 Privatrechtliche Leistungsentgelte 38.279,00 29.000,00 29.000,00 30.057,50 1.057,50 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.866,38 12.650,00 12.650,00 10.232,36 -2.417,64 698.365,18 316.299,20 316.299,20 527.789,92 211.490,72 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 4.197.009,81 3.692.101,27 3.692.101,27 3.626.531,95 -65.569,32 11 - Personalaufwendungen 7.347.902,46 7.445.642,32 7.445.642,32 7.265.155,75 -180.486,57 12 - Versorgungsaufwendungen 806.209,79 765.135,60 765.135,60 707.965,33 -57.170,27 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 687.851,00 2.693.093,89 2.731.562,36 2.109.736,34 -621.826,02 14 - Bilanzielle Abschreibungen 179.909,27 149.849,53 149.849,53 170.105,09 20.255,56 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 938,27 200,00 200,00 659,99 459,99 2.220.474,58 475.489,36 475.489,36 382.840,88 -92.648,48 Ordentliche Aufwendungen 11.243.285,37 11.529.410,70 11.567.879,17 10.636.463,38 -931.415,79 -7.046.275,56 -7.837.309,43 -7.875.777,90 -7.009.931,43 865.846,47 -7.046.275,56 -7.837.309,43 -7.875.777,90 -7.009.931,43 865.846,47 -7.046.275,56 -7.837.309,43 -7.875.777,90 -7.009.931,43 865.846,47 190.656,11 202.187,90 202.187,90 176.050,26 -26.137,64 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 1.567.815,37 1.722.983,40 1.722.983,40 1.721.704,51 -1.278,89 -8.423.434,82 -9.358.104,93 -9.396.573,40 -8.555.585,68 840.987,72 Seite 354 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Braun Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 841 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rund 200 Tsd. EUR wurde nicht geplant. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese sind um ca. 600 Tsd. EUR höher ausgefallen als geplant. Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Der größte Anteil der hier geplanten Aufwendungen resultiert aus Aufwendungen durch die Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Ausweisdokumenten für ausländische Staatsangehörige, die an die Bundesdruckerei entrichtet werden. In diesem Bereich sind die Aufwendungen um rd. 600 Tsd. EUR geringer ausgefallen als geplant. Dies ist hauptsächlich auf einen Nachfragerückgang nach Ausweisdokumenten zurückzuführen. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Bei den hier verbuchten Aufwendungen konnte eine Einsparung von rd. 90 Tsd. EUR realisiert werden. Dies ist hauptsächlich auf Einsparungen in dem Bereich „sonstiger Geschäftsaufwand an externe Firmen“ zurückzuführen. Seite 355 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Braun Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.12 Sicherheit und Ordnung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 64.321,88 1.500,00 93.764,68 29.702,34 64.062,34 10.832,57 64.321,88 1.500,00 93.764,68 29.702,34 64.062,34 10.832,57 -64.321,88 -1.500,00 -93.764,68 -29.702,34 -64.062,34 -10.832,57 Seite 356 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Braun 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000005541201 Erwerb von Fahrzeugen StA 33 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 47.778,50 10.832,57 10.832,57 47.778,50 10.832,57 10.832,57 10.832,57 -47.778,50 -10.832,57 -10.832,57 -10.832,57 6000006701201 GVG u. BUG StA 33 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.832,57 16.543,38 1.500,00 82.932,11 29.702,34 53.229,77 16.543,38 1.500,00 82.932,11 29.702,34 53.229,77 -16.543,38 -1.500,00 -82.932,11 -29.702,34 -53.229,77 Seite 357 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Braun Statistische Kennzahlen 1 Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%) 2 Ausgehändigte Dokumente (ST) 3 Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST) 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 0,00 0,00 3.134,00 3.134,00 72.131,00 86.680,00 77.519,00 -9.161,00 7.000,00 25.535,00 18.535,00 4 davon D-NRW (ST) 7.138,00 5 davon per Internet (ST) 4.284,00 5.000,00 6 bearbeitete Meldevorgänge (ST) 18.705,00 35.500,00 16.238,00 -19.262,00 7 Gesamtzahl beantragte nBPA (ST) 36.451,00 48.000,00 21.814,00 -26.186,00 8 davon im Bürgerbüro Mitte (ST) 14.542,00 33.000,00 8.378,00 -24.622,00 9 davon in den übrigen Bürgerbüros (ST) 21.909,00 15.000,00 13.436,00 -1.564,00 24,00 24,00 20,00 -4,00 6,00 6,00 4,50 -1,50 -5.000,00 10 mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN) 11 mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN) 12 durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN) 19,00 30,00 8,87 -21,13 13 durchsch. Wartez. BüMitte vor Einf. nBPA (MIN) 26,00 26,00 19,50 -6,50 14 Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H2) 38,08 41,00 31,67 -9,33 15 Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST) 685,00 850,00 615,00 -235,00 16 Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST) 709,00 700,00 516,00 -184,00 17 Einbürgerungsveranstaltungen (ST) 40,00 24,00 44,00 20,00 18 d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN) 84,91 157,00 70,76 -86,24 19 durchsch. Wartez. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN) 122,28 55,00 73,12 18,12 20 Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H2) 25,00 25,00 20,83 -4,17 21 Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H2) 14,58 15,00 12,50 -2,50 22 erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST) 7.410,00 6.200,00 5.550,00 -650,00 23 Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST) 1,00 600,00 3,00 -597,00 551,00 1.000,00 471,00 -529,00 24 Ausweisdokumente f. Ausländer (ST) 25 Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST) 43,00 86,00 27,00 -59,00 26 Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST) 120,00 180,00 109,00 -71,00 27 Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST) 51,00 44,00 50,00 6,00 28 mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN) 60,00 49,00 50,00 1,00 Seite 358 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Braun 29 mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elektr. AT (MIN) Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten 32,70 42,00 27,25 -14,75 1.800,00 1.323,00 -477,00 30 Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST) 1.725,00 31 Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST) 1.473,00 1.450,00 1.391,00 -59,00 32 davon in Bochum-Mitte (ST) 819,00 640,00 788,00 148,00 7,71 7,00 7,20 0,20 388,00 520,00 307,00 -213,00 35,00 34,00 29,17 -4,83 33 durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN) 34 Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST) 35 Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H2) Seite 359 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.02 Wahlen und Abstimmungen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 1.112,89 1.112,89 300.000,00 228.085,00 -71.915,00 41.459,43 41.459,43 74.633,28 33.173,85 383.841,60 341.459,43 341.459,43 303.831,17 -37.628,26 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 290,00 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 278.578,14 300.000,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 104.643,46 8 + Aktivierte Eigenleistungen 330,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 596.778,93 344.111,62 344.111,62 864.858,63 520.747,01 12 - Versorgungsaufwendungen 120.551,66 105.669,86 105.669,86 136.178,80 30.508,94 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.838,12 68.588,36 68.588,36 80.215,42 11.627,06 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.765,59 1.585,15 1.585,15 9.594,34 8.009,19 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 395.681,90 374.477,05 374.477,05 318.395,11 -56.081,94 1.170.616,20 894.432,04 894.432,04 1.409.242,30 514.810,26 -786.774,60 -552.972,61 -552.972,61 -1.105.411,13 -552.438,52 -786.774,60 -552.972,61 -552.972,61 -1.105.411,13 -552.438,52 -786.774,60 -552.972,61 -552.972,61 -1.105.411,13 -552.438,52 0,00 -38,22 -38,22 0,00 38,22 136.184,81 106.693,22 106.693,22 115.659,30 8.966,08 -922.959,41 -659.704,05 -659.704,05 -1.221.070,43 -561.366,38 Seite 360 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.02 Wahlen und Abstimmungen Erläutert werden Abweichungen auf Ebene des Haushaltsplans, die größer oder gleich 20.000 EUR sind. Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Auf die erwartete Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl 2013 in Höhe von 300.000 EUR wurde im HJ 2013 ein erster Abschlag in Höhe von 228.000 EUR gezahlt. Im HJ 2014 erfolgte eine weitere Abschlagszahlung in Höhe von rd. 103.000 EUR. Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge Die Planabweichungen von rd. 33.000 EUR sind ausschließlich auf die Auflösung von Rückstellungen zurück zu führen. Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen Der geplante Aufwand von rd. 374.000 EUR wurde um rd. 56.000 EUR unterschritten. Der Rückgang ist begründet in geringerem Aufwand für Wahlhelfer von rd. 22.000 EUR sowie Einsparungen beim Porto von rd. 34.000 EUR. Seite 361 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.12.02 Wahlen und Abstimmungen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.12 Sicherheit und Ordnung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Seite 362 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Beaupain 1.12.02 Wahlen und Abstimmungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002201202 GVG Wahlbüro StA 30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 500,00 Seite 363 / 816 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 -500,00 -500,00 -500,00 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.03 Statistische Angelegenheiten Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 205.233,61 3.157,74 3.157,74 765,00 1.400,00 1.400,00 510,00 -890,00 48.185,82 11.618,04 11.618,04 13.542,10 1.924,06 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 254.184,43 13.018,04 13.018,04 17.209,84 4.191,80 11 - Personalaufwendungen 371.619,70 396.721,04 396.721,04 333.577,81 -63.143,23 12 - Versorgungsaufwendungen 57.627,57 29.611,68 29.611,68 24.601,49 -5.010,19 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.264,28 15.116,48 15.116,48 15.620,96 504,48 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.303,84 2.535,48 2.535,48 5.923,37 3.387,89 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 40.302,08 5.694,80 5.694,80 4.058,86 -1.635,94 493.117,47 449.679,48 449.679,48 383.782,49 -65.896,99 -238.933,04 -436.661,44 -436.661,44 -366.572,65 70.088,79 -238.933,04 -436.661,44 -436.661,44 -366.572,65 70.088,79 -238.933,04 -436.661,44 -436.661,44 -366.572,65 70.088,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.093,84 65.081,62 65.081,62 65.377,19 295,57 -306.026,88 -501.743,06 -501.743,06 -431.949,84 69.793,22 Seite 364 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.03 Statistische Angelegenheiten Die Produktgruppe „Statistische Angelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um fast 70.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind: Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Bei der Auflösung von Sonderposten wurde ein Mehrertrag in Höhe von etwa 3.200 EUR erzielt. Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte: Die Erträge sind um ca. 900 EUR geringer ausgefallen, da weniger Auswertungen für Externe gefertigt wurden. Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge: Der Mehrertrag in Höhe von ca. 1.900 EUR ist bedingt durch die höhere Auflösung von Rückstellungen im Beamtenbereich. Zeile 11 – Personalaufwendungen: Durch die geringere Zuführung von Pensionsrückstellungen und hohe Personalkostenverrechnungen zu den weiteren Produktgruppen des Amtes sowie zum Bereich Wahlen ergibt sich Minderaufwand in Höhe von ca. 63.000 EUR. Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen: Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Minderaufwand von etwa 5.000 EUR. Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen: Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen und auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ist insbesondere aufgrund der Neuanschaffung von Software um ca. 3.400 EUR höher als geplant. Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen: Begründet durch Einsparungen im Bereich des allgemeinen Geschäftsaufwandes ist ein Minderaufwand in Höhe von mehr als 1.600 EUR entstanden. Seite 365 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.12.03 Statistische Angelegenheiten Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.12 Sicherheit und Ordnung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 719,95 719,95 -719,95 Seite 366 / 816 Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.12.03 Statistische Angelegenheiten Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR 6000001741203 Lizenzen und Programme für Statistik - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 719,95 719,95 -719,95 Seite 367 / 816 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Dr. Scholz Statistische Kennzahlen 1.12.03 Statistische Angelegenheiten Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 51,00 53,00 2,00 Erstellung von Auswertungen (ST) 1.500,00 1.620,00 120,00 Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST) 1.800,00 900,00 -900,00 4 Internetzugriffe (Statistik-Angebot) 3.000,00 5.400,00 2.400,00 5 Betreute Projekte (ST) 8,00 59,00 51,00 1 Dateiaufbereitung (ST) 2 3 Seite 368 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 44,44 20,04 20,04 80,33 60,29 2.690,00 700,00 700,00 3.490,00 2.790,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.606,75 5.132,40 5.132,40 4.033,76 -1.098,64 + Sonstige ordentliche Erträge 6.191,62 3.007,60 3.007,60 10.885,63 7.878,03 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 15.532,81 8.860,04 8.860,04 18.489,72 9.629,68 11 - Personalaufwendungen 20.231,96 38.567,48 38.567,48 58.159,43 19.591,95 12 - Versorgungsaufwendungen 7.171,98 7.665,68 7.665,68 19.232,36 11.566,68 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 629,98 1.398,24 1.398,24 1.032,36 -365,88 14 - Bilanzielle Abschreibungen 107,39 46,36 46,36 119,36 73,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 2.590,64 2.806,24 2.806,24 3.683,61 877,37 30.731,95 50.484,00 50.484,00 82.227,12 31.743,12 -15.199,14 -41.623,96 -41.623,96 -63.737,40 -22.113,44 -15.199,14 -41.623,96 -41.623,96 -63.737,40 -22.113,44 -15.199,14 -41.623,96 -41.623,96 -63.737,40 -22.113,44 0,00 654,14 654,14 328,60 -325,54 2.510,12 4.337,16 4.337,16 5.068,25 731,09 -17.709,26 -45.306,98 -45.306,98 -68.477,05 -23.170,07 Seite 369 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik Die Produktgruppe 12.04 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes und macht darin nur einen sehr kleinen Teil des finanziellen Gesamtvolumens aus. Daher ist diese Produktgruppe kaum für sich gesehen zu erläutern und es muss vielmehr die Sicht auf das Amtsbudget gelenkt werden: ** Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge Ist 2012 -2.689.619,30 *** Ordentliche Aufwendungen 15.164.036,63 16.590.467,47 5.526.091,06 5.190.599,22 5.839.158,12 6.052.248,51 12.474.417,33 darin enthalten Personalaufwendungen darin enthalten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen **** Ordentliches Ergebnis ** Finanzergebnis ***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ** Außerordentliches Ergebnis ****** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen * Saldo aus internen Leistungsbeziehungen ******* Ergebnis Ansatz 2013 Fort. HHA 2013 -2.448.649,60 -2.561.751,47 Ist 2013 -2.711.736,77 Fort.Ansatz-Ist 149.985,30 ÜE 2014 17.323.246,10 15.908.700,62 1.414.545,48 5.839.158,12 6.790.027,14 6.023.175,94 5.827.036,33 -184.017,82 962.990,81 43.212,47 14.141.817,87 14.761.494,63 13.196.963,85 1.564.530,78 43.212,47 12.474.417,33 14.141.817,87 14.761.494,63 13.196.963,85 1.564.530,78 43.212,47 12.474.417,33 9.604.153,21 22.078.570,54 14.141.817,87 9.021.305,77 23.163.123,64 14.761.494,63 9.021.305,77 23.782.800,40 13.196.963,85 10.294.659,43 23.491.623,28 1.564.530,78 -1.273.353,66 291.177,12 43.212,47 9.604.153,21 43.212,47 43.212,47 Vor allem ist festzuhalten, dass auch 2013 wieder der Budgetrahmen eingehalten werden konnte. Insgesamt wurden im ordentlichen Ergebnis rd. 92% der Aufwandsermächtigungen ausgeschöpft und die Ertragserwartungen wurden aufgrund von nachträglichen Zuschussabrufen sogar übererfüllt. Ein erheblicher Einflusspunkt für das Gesamtergebnis des Amtes war abermals die interne Leistungsverrechnung. Sie macht den bei weitem größten Teil des Haushaltsvolumens des Umwelt- und Grünflächenamt aus und speist sich vor allem aus den Leistungsbeziehungen zum Technischen Betrieb. Die hier entstandene Abweichung ergibt sich beinahe vollständig aus einer Veränderung der Abrechnungsvorschriften zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung zugunsten des Friedhofs- und Bestattungswesens. Im Rahmen der neuerlichen Gebührenkalkulation wurden bisher dort vororteten ILV-Kosten als zu hoch eingestuft und daher für 2013 verringert. Diese Anpassung erfolgte jedoch zu spät für eine Verwirklichung im Haushaltsplan. Zudem konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht alle Aufwandsermächtigungen verausgabt werden. Dies liegt vor allem in Verzögerungen bei Zuschussmaßnahmen begründet, die nicht vom Umwelt- und Grünflächenamt beeinflusst werden konnten. Es verschoben sich z. B. die Bauarbeiten am Schlosspark Weitmar und im Bereich des Parkway Emscher-Ruhr, da die Zuschussbescheide erst verspätet erteilt wurden. Die dadurch bedingten Mittelverschiebungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. EUR konnten nur teilweise im Jahr 2013 umgesetzt werden. Während die Maßnahme im Schlosspark abgeschlossen wurde, hat das Umwelt- und Grünflächenamt die finanzielle Planung für den Parkway Emscher-Ruhr an die neuen Vorgaben des Förderbescheids angepasst und beabsichtigt, das Projekt Ende 2014 abzuschließen. Seite 370 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.05 Prävention Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 56.133,17 109.345,39 109.345,39 57.900,87 -51.444,52 20.662,00 31.000,00 31.000,00 25.220,50 -5.779,50 888.229,36 674.500,00 717.300,00 775.214,66 57.914,66 197,64 197,64 5.573,26 435.920,66 182.508,62 182.508,62 274.182,80 91.674,18 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.406.518,45 997.354,01 1.040.154,01 1.132.716,47 92.562,46 11 - Personalaufwendungen 1.783.779,80 1.986.391,09 1.986.391,09 1.931.668,16 -54.722,93 12 - Versorgungsaufwendungen 527.422,43 450.472,56 450.472,56 498.268,74 47.796,18 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185.066,56 242.977,54 242.977,54 252.896,28 9.918,74 14 - Bilanzielle Abschreibungen 80.444,02 92.827,17 92.827,17 81.356,09 -11.471,08 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 89.762,43 67.737,25 67.737,25 101.136,90 33.399,65 2.666.475,24 2.840.405,61 2.840.405,61 2.865.326,17 24.920,56 -1.259.956,79 -1.843.051,60 -1.800.251,60 -1.732.609,70 67.641,90 -1.259.956,79 -1.843.051,60 -1.800.251,60 -1.732.609,70 67.641,90 -1.259.956,79 -1.843.051,60 -1.800.251,60 -1.732.609,70 67.641,90 200.095,06 182.586,47 182.586,47 217.098,27 34.511,80 322.516,44 399.198,22 399.198,22 349.364,95 -49.833,27 -1.382.378,17 -2.059.663,35 -2.016.863,35 -1.864.876,38 151.986,97 Seite 371 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.05 Prävention Die Produktgruppe Prävention hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 150.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die unter dieser Position enthaltenen Dienstleistungen konnten im Jahr 2013 Mehreinnahmen in Höhe von rd. 57.000 EUR erzielen. Die Mehreinnahmen entstehen, weil die Brandsicherheitswachen und Ausbildungen für Externe in ihrer genauen Anzahl schwer vorzuplanen sind. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde um ca. 91.000 EUR überschritten Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen wurde nur geringfügig um ca. 10.000 EUR überschritten, dies liegt an einem erhöhten Bedarf im Bereich Aus- und Fortbildung und hier im Besonderen für die Bezahlung von externen Kräften. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Der Ansatz wurde hier um ca. 33.400 EUR überschritten, dies liegt unter anderem an einem erhöhten Bedarf im Bereich der Aus- und Fortbildung, Umschulung und bei Zeitungen und Fachliteratur, sowie durch nichtgeplante Wertkorrekturen auf Forderungen und Verluste aus Abgängen von Anlagevermögen. Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen haben den Ansatz um rund 34.000 EUR überschritten. Brandsicherheitswachen und BrandSchutzunterweisungen, die intern verrechnet werden sind nicht planbar, weil nicht voraussehbar ist wie viele Veranstaltungen bzw. Schulungen im Jahr stattfinden werden. Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Der hier verrechnete Aufwand war um knapp 50.000 EUR geringer als geplant. Seite 372 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.12.05 Prävention Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.12 Sicherheit und Ordnung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 15.824,73 35.000,00 40.000,00 5.342,93 34.657,07 7.230,00 15.824,73 35.000,00 40.000,00 5.342,93 34.657,07 7.230,00 -15.824,73 -33.900,00 -38.900,00 -5.342,93 -33.557,07 -7.230,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Seite 373 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.05 Prävention Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000000141205 Kauf von Hard- und Software StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.216,67 1.216,67 -1.216,67 6000000161205 BUG > 410 EUR StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.077,02 507,80 -507,80 10.077,02 507,80 -507,80 -10.077,02 -507,80 507,80 4.531,04 0,00 0,00 4.531,04 0,00 0,00 -4.531,04 0,00 0,00 4.835,13 35.164,87 6000000181205 GVG < 410 EUR StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 35.000,00 40.000,00 7.230,00 35.000,00 40.000,00 4.835,13 35.164,87 7.230,00 -35.000,00 -40.000,00 -4.835,13 -35.164,87 -7.230,00 6000001701205 Verkauf von Sachvermögen StA 37 + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 1.100,00 1.100,00 1.100,00 = Summe Einzahlungen 1.100,00 1.100,00 1.100,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Seite 374 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Statistische Kennzahlen 1.12.05 Prävention Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS) 2.632,00 3.000,00 6.020,00 3.020,00 2 Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS) 3.131,00 3.000,00 6.403,00 3.403,00 3 Gutachten und Stellungnahmen (ST) 858,00 1.000,00 1.606,00 606,00 12.506,00 14.000,00 23.878,00 9.878,00 4 Brandsicherheitswachen (STD) 5 Brandschauen und Nachschauen (ST) 384,00 550,00 835,00 285,00 6 Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST) 185,00 240,00 428,00 188,00 7 Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST) 170,00 120,00 350,00 230,00 8 Kundenkontakte (ST) 6.330,00 6.500,00 11.914,00 5.414,00 Seite 375 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.06 Intervention Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 761.589,15 661.396,93 661.396,93 882.700,63 221.303,70 65.274,38 74.000,00 74.000,00 63.307,48 -10.692,52 Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.468,91 9.550,00 39.750,00 63.953,09 24.203,09 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 17.168,93 5.800,00 22.800,00 56.624,27 33.824,27 6.097.811,75 2.437.180,98 2.437.180,98 3.383.126,96 945.945,98 6.981.313,12 3.187.927,91 3.235.127,91 4.449.712,43 1.214.584,52 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 15.850.018,60 19.060.642,31 19.060.642,31 17.322.198,12 -1.738.444,19 12 - Versorgungsaufwendungen 6.910.682,31 6.143.634,24 6.143.634,24 6.089.674,75 -53.959,49 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.922.980,07 2.130.244,03 2.220.244,03 2.238.615,53 18.371,50 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.213.127,63 1.185.339,65 1.185.339,65 1.197.315,32 11.975,67 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 626.110,78 460.714,27 500.714,27 852.685,06 351.970,79 26.522.919,39 28.980.574,50 29.110.574,50 27.700.488,78 -1.410.085,72 -19.541.606,27 -25.792.646,59 -25.875.446,59 -23.250.776,35 2.624.670,24 -19.541.606,27 -25.792.646,59 -25.875.446,59 -23.250.776,35 2.624.670,24 -19.541.606,27 -25.792.646,59 -25.875.446,59 -23.250.776,35 2.624.670,24 473.194,45 595.424,19 595.424,19 475.834,32 -119.589,87 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 1.449.754,50 1.846.847,60 1.846.847,60 1.595.811,61 -251.035,99 -20.518.166,32 -27.044.070,00 -27.126.870,00 -24.370.753,64 2.756.116,36 Seite 376 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.06 Intervention Die Produktgruppe Intervention hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 2,8 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die unter dieser Position enthaltenen Dienstleistungen weisen Mehreinnahmen in Höhe von rd. 24.000 EUR aus. Ein Grund hierfür ist der Verkauf von ausgemusterten Feuerwehrausrüstungsgegenständen. Diese Zahlen können nicht geplant werden, da es unbekannt ist inwieweit es hierfür einen Markt gibt. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung der Rückstellung nach § 107b BeamtVG Auflösungen um rd. 161.000 EUR überschritten. in Höhe von 784.356,32 EUR wurde nicht geplant. Außerdem wurden die geplanten Zeile 11 Personalaufwendungen Die geplanten Personalaufwendungen wurden im Jahr 2013 um rd. 1.738.000 EUR unterschritten. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. Der Ansatz für Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen wurde im Jahr 2013 geringfügig um rd. 18.000 EUR überschritten. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Mehrbedarf an Dienst- und Schutzkleidung. Dieser wird durch ein größeres Einsatzaufkommen, sowie durch vermehrte Neueinstellungen verursacht. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die unter dieser Position enthaltenen Aufwendungen für die ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind um ca. 43.000 EUR gestiegen. Die Freiwillige Feuerwehr hatte im Jahre 2013 ein erhöhtes Einsatzaufkommen. Der Mehraufwand in Höhe von ca. 340.000 EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist durch nicht eingeplante Wertkorrekturen zu Forderungen und durch Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen entstanden. Das saldiert Ergebnis (Erträge/Aufwendungen) aus der internen Leistungsverrechnung war um knapp 150.000 EUR besser als geplant. Seite 377 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 26 - 27 - 28 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.06 Intervention Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR 491.800,47 495.000,00 495.000,00 491.000,42 3.999,58 52.929,00 1.500,00 1.500,00 3.360,00 -1.860,00 544.729,47 496.500,00 496.500,00 494.360,42 2.139,58 1.066.836,18 800.000,00 1.806.081,26 417.326,89 1.388.754,37 26.658,86 1.963.914,31 1.728.080,00 3.475.154,11 1.350.516,08 2.124.638,03 995.060,59 3.030.750,49 2.528.080,00 5.281.235,37 1.767.842,97 3.513.392,40 1.021.719,45 -2.486.021,02 -2.031.580,00 -4.784.735,37 -1.273.482,55 -3.511.252,82 -1.021.719,45 Seite 378 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.06 Intervention Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000000101206 Verkauf von Sachvermögen StA 37 + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 52.459,00 = Summe Einzahlungen 52.459,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 52.459,00 6000000141206 Kauf von Hard- und Software StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 32.999,89 3.989,99 -3.989,99 32.999,89 3.989,99 -3.989,99 -32.999,89 -3.989,99 3.989,99 226.709,52 8.866,63 -8.866,63 6000000161206 BUG > 410 EUR StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 226.709,52 8.866,63 -8.866,63 -226.709,52 -8.866,63 8.866,63 32.749,64 4.585,41 -4.585,41 32.749,64 4.585,41 -4.585,41 -32.749,64 -4.585,41 4.585,41 6000000181206 GVG < 410 EUR StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6000000231206 Kauf von Atemschutzausrüstung - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 34.741,56 34.741,56 -34.741,56 6000000291206 Löscheinheit Nord - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.708,45 4.708,45 -4.708,45 Seite 379 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.06 Intervention Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR 6000000311206 PKW / MTF / ELW - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 16.842,14 16.842,14 -16.842,14 6000000351206 Kauf von LF/TLF + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 91.800,47 91.800,47 897.518,48 897.518,48 -805.718,01 6000000361206 Kauf von Hubfahrzeugen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 400.000,00 = Summe Einzahlungen 400.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 473.158,28 = Summe Auszahlungen 473.158,28 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -73.158,28 6000000371206 Kauf von Abrollbehälter - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.341,50 9.341,50 -9.341,50 6000001021206 Kälteanlage Leitstelle - HSP überbez. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 79.953,50 79.953,50 -79.953,50 Seite 380 / 816 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.06 Intervention Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000001391206 Neubau Gerätehäuser - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 326.782,44 -326.782,44 1.062.127,73 326.782,44 -326.782,44 -1.062.127,73 -326.782,44 326.782,44 542.173,61 1.112.651,49 1.062.127,73 6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 978.080,00 1.654.825,10 260.838,30 978.080,00 1.654.825,10 542.173,61 1.112.651,49 260.838,30 -978.080,00 -1.654.825,10 -542.173,61 -1.112.651,49 -260.838,30 491.000,42 -491.000,42 6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 400.000,00 1.820.329,01 491.000,42 -491.000,42 754.632,07 1.065.696,94 734.222,29 400.000,00 1.820.329,01 754.632,07 1.065.696,94 734.222,29 -400.000,00 -1.820.329,01 -263.631,65 -1.556.697,36 -734.222,29 495.000,00 6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 495.000,00 = Summe Einzahlungen 495.000,00 495.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 800.000,00 1.806.081,26 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 495.000,00 495.000,00 90.544,45 1.715.536,81 26.658,86 800.000,00 1.806.081,26 90.544,45 1.715.536,81 26.658,86 -305.000,00 -1.311.081,26 -90.544,45 -1.220.536,81 -26.658,86 6000001701206 Verkauf von Sachvermögen StA 37 + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 1.500,00 1.500,00 3.360,00 -1.860,00 = Summe Einzahlungen 1.500,00 1.500,00 3.360,00 -1.860,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.500,00 1.500,00 3.360,00 -1.860,00 Seite 381 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.06 Intervention Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR EUR 159.899,80 350.000,00 0,00 36.268,37 -36.268,37 159.899,80 350.000,00 0,00 36.268,37 -36.268,37 -159.899,80 -350.000,00 0,00 -36.268,37 36.268,37 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6600000011206 Sonstige FW Intervention - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Seite 382 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Statistische Kennzahlen 1.12.06 Intervention Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl Brandeinsätze (ST) 1.402,00 1.500,00 1.430,00 -70,00 2 Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST) 1.875,00 2.100,00 2.050,00 -50,00 3 Hilfefrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN) 10,00 10,00 0,00 80,00 78,58 -1,42 80,00 57,92 -22,08 4 Erreichungsgrad Brandeinsätze (%) 84,42 5 Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%) 60,25 6 Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST) 120,00 120,00 0,00 7 Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST) 100,00 100,00 0,00 8 Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST) 345,00 400,00 393,00 -7,00 9 Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%2) 84,40 80,00 83,97 3,97 10 Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST) 62,00 70,00 62,00 -8,00 11 Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%2) 83,85 80,00 77,42 -2,58 12 Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02) 7,53 10,00 7,47 -2,53 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02) 8,61 10,00 8,28 -1,72 13 Seite 383 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.07 Rettungsdienst Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 138.084,70 133.915,13 133.915,13 142.000,57 8.085,44 10.099.488,75 10.418.395,00 10.418.395,00 11.250.695,34 832.300,34 25.001,03 25.001,03 16.225,75 4.068,93 1.426.547,67 705.695,16 705.695,16 605.627,59 -100.067,57 11.684.415,80 11.258.005,29 11.258.005,29 12.023.324,53 765.319,24 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 4.615.568,13 6.025.120,40 6.025.120,40 5.140.473,78 -884.646,62 12 - Versorgungsaufwendungen 1.658.499,96 1.751.448,72 1.751.448,72 1.116.785,14 -634.663,58 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 808.175,06 4.166.494,71 4.166.494,71 3.843.151,36 -323.343,35 14 - Bilanzielle Abschreibungen 402.389,24 403.821,32 403.821,32 400.732,21 -3.089,11 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 4.466.276,36 402.970,72 402.970,72 918.306,72 515.336,00 11.950.908,75 12.749.855,87 12.749.855,87 11.419.449,21 -1.330.406,66 -266.492,95 -1.491.850,58 -1.491.850,58 603.875,32 2.095.725,90 -266.492,95 -1.491.850,58 -1.491.850,58 603.875,32 2.095.725,90 -266.492,95 -1.491.850,58 -1.491.850,58 603.875,32 2.095.725,90 0,00 -1.682,95 -1.682,95 0,00 1.682,95 0,00 0,00 855.761,26 1.070.653,98 1.070.653,98 901.326,79 -169.327,19 -1.122.254,21 -2.564.187,51 -2.564.187,51 -297.451,47 2.266.736,04 Seite 384 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.07 Rettungsdienst Die Produktgruppe Rettungsdienst hat im Haushaltsjahr 2013 einem um rd. 2,265 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Die in der Position Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte enthaltenen Rettungsdienstgebühren weisen rd. 830.000 EUR Mehreinnahmen aus, die auf allgemeine Gebührentariferhöhungen und höhere Einsatzzahlen im Rettungstransport zurückzuführen sind. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde um ca. 100.000 EUR unterschritten. Zeile 11 Personalaufwendungen Die geplanten Personalaufwendungen wurden im Jahr 2013 um rd. 880.000 EUR unterschritten. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und wurden um rd. 600.00 EUR unterschritten. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. Bei dem unter dieser Position enthaltenen Festwert Fahrzeugbeladung Rettungsdienst konnten die Ausgaben für die Ausstattung der neuen Rettungsdienstfahrzeuge – Auslieferung verspätet erst im 1. Quartal 2014 - in Höhe von ca. 220.000 EUR noch realisiert werden. Zudem konnten weitere Minderausgaben von rund 100.000 EUR durch geringere Zahlung an private Unternehmen erzielt werden. Die neuen Verträge und damit Mehrausgaben sind erst für das Haushaltsjahr 2014 relevant. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Der Mehraufwand in Höhe von rd. 610.000 EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist durch nicht geplante Wertkorrekturen zu Forderungen und durch Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen entstanden. Die Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung wurden um rd. 170.000 EUR unterschritten. Seite 385 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.12.07 Rettungsdienst Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.12 Sicherheit und Ordnung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 123.832,80 38.916,60 1.204,25 37.712,35 553.658,25 964.000,00 1.573.915,42 513.212,79 1.060.702,63 690.676,03 677.491,05 964.000,00 1.612.832,02 514.417,04 1.098.414,98 690.676,03 -677.491,05 -964.000,00 -1.612.832,02 -514.417,04 -1.098.414,98 -690.676,03 Seite 386 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.07 Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 331.076,61 34.504,39 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000000081207 Kauf von Krankentransportwagen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 178.418,56 178.418,56 -178.418,56 6000000141207 Kauf von Hard- und Software StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 17.425,29 17.425,29 -17.425,29 6000000181207 GVG < 410 EUR StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 327,20 327,20 -327,20 6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 111.000,00 296.572,22 181.476,03 111.000,00 331.076,61 34.504,39 296.572,22 181.476,03 -111.000,00 -331.076,61 -34.504,39 -296.572,22 -181.476,03 440.000,00 1.242.838,81 472.440,22 770.398,59 509.200,00 6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 440.000,00 1.242.838,81 472.440,22 770.398,59 509.200,00 -440.000,00 -1.242.838,81 -472.440,22 -770.398,59 -509.200,00 38.916,60 1.204,25 37.712,35 6000002401207 Bau der Rettungswache IV - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 123.832,80 123.832,80 38.916,60 1.204,25 37.712,35 -123.832,80 -38.916,60 -1.204,25 -37.712,35 Seite 387 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.07 Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR EUR 357.487,20 413.000,00 0,00 6.268,18 -6.268,18 357.487,20 413.000,00 0,00 6.268,18 -6.268,18 -357.487,20 -413.000,00 0,00 -6.268,18 6.268,18 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6600000011207 Sonstige FW Rettungsdienst - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Seite 388 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Statistische Kennzahlen 1.12.07 Rettungsdienst Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl Krankentransporte (ST) 11.385,00 12.000,00 10.105,00 -1.895,00 2 Anzahl Rettungstransporte (ST) 27.529,00 24.500,00 29.765,00 5.265,00 3 Anzahl Notarzteinsätze (ST) 9.807,00 9.350,00 9.746,00 396,00 25,71 60,00 28,58 -31,42 6,84 10,00 6,92 -3,08 4 Bedienzeit Krankentransport (MIN) 5 Hilfsfrist Rettungstransport (MIN) 6 Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN) 8,94 12,00 9,07 -2,93 90,00 89,17 -0,83 90,00 82,00 -8,00 7 Erreichungsgrad Rettungstransport (%) 89,17 8 Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%) 83,67 Seite 389 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Müller Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 127.283,52 26.260,72 26.260,72 138.482,36 112.221,64 1.426,25 5.000,00 5.000,00 1.108,00 -3.892,00 99.947,51 178.823,23 178.823,23 87.581,08 -91.242,15 639.017,13 524.300,00 524.300,00 603.357,09 79.057,09 46.937,54 20.286,36 20.286,36 138.262,58 117.976,22 914.611,95 754.670,31 754.670,31 968.791,11 214.120,80 1.599.651,41 1.596.611,24 1.596.611,24 1.620.381,15 23.769,91 53.194,69 51.705,16 51.705,16 35.611,51 -16.093,65 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 276.323,82 295.852,20 295.852,20 234.432,96 -61.419,24 14 - Bilanzielle Abschreibungen 133.543,64 137.708,33 137.708,33 205.151,96 67.443,63 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0,00 835.871,75 902.788,40 902.788,40 821.598,91 -81.189,49 2.898.585,31 2.984.665,33 2.984.665,33 2.917.176,49 -67.488,84 -1.983.973,36 -2.229.995,02 -2.229.995,02 -1.948.385,38 281.609,64 -1.983.973,36 -2.229.995,02 -2.229.995,02 -1.948.385,38 281.609,64 -1.983.973,36 -2.229.995,02 -2.229.995,02 -1.948.385,38 281.609,64 1.853.072,21 1.885.841,02 1.885.841,02 1.690.495,98 -195.345,04 202.760,19 260.702,76 260.702,76 202.218,91 -58.483,85 -333.661,34 -604.856,76 -604.856,76 -460.108,31 144.748,45 Seite 390 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Müller Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes Das Chemische Untersuchungsamt wurde mit Wirkung zum 01.01.2014 in das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen AöR (CVUA Westfalen) übergeleitet. Somit ergeht hiermit die letzte Kommentierung des Teilproduktergebnisses zum 31.12.2013. Im Vergleich zur Planung hat die Produktgruppe im „Ist“ ein um rd. 145.000 EUR geringeres Defizit erzielt. Die wesentlichsten Veränderungen zum Haushaltsansatz waren: Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten waren in dieser Höhe nicht geplant (+111.000 EUR). Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte Die Erträge aus weiterberechneten Dienstleistungen konnten den Planansatz nicht erreichen (-91.000 EUR). Zeile 6: Kostenerstattungen und –umlagen An andere Kommunen erbrachte Leistungen lagen um 79.000 EUR höher als geplant. Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen waren nicht geplant (+118.000 EUR). Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen Durch sorgfältige und sparsame Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel konnte die Summe der ordentlichen Aufwendungen den Planungsansatz um rd. 67.500 EUR unterschreiten. Zeilen 27 und 28 Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung Zeigte das Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 22) noch ein um 281.000 EUR geringeres Defizit, so wurde die Produktgruppe durch die ILV in Höhe von rd. 137.000 EUR höher belastet als geplant. Seite 391 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Müller Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.12 Sicherheit und Ordnung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 209.541,11 281.300,00 411.438,31 329.069,46 82.368,85 209.541,11 281.300,00 411.438,31 329.069,46 82.368,85 -209.541,11 -281.300,00 -411.438,31 -329.069,46 -82.368,85 Seite 392 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Müller 1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 8.450,00 6.331,62 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000004221208 GVG < 410 EUR StA 36 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.979,50 5.000,00 2.118,38 1.979,50 5.000,00 8.450,00 6.331,62 2.118,38 -1.979,50 -5.000,00 -8.450,00 -6.331,62 -2.118,38 206.227,76 276.000,00 402.988,31 322.737,84 80.250,47 6000004231208 BUG > 410 EUR StA 36 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 206.227,76 276.000,00 402.988,31 322.737,84 80.250,47 -206.227,76 -276.000,00 -402.988,31 -322.737,84 -80.250,47 1.333,85 300,00 0,00 0,00 1.333,85 300,00 0,00 0,00 -1.333,85 -300,00 0,00 0,00 6600000011208 Sonstige FW Chem. Untersuchgsamt - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Seite 393 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4.680,28 2.568,17 2.568,17 4.499,82 1.931,65 739.108,40 849.250,00 849.250,00 826.316,94 -22.933,06 73.740,62 77.000,00 77.000,00 75.985,00 -1.015,00 4.080.476,09 3.719.973,85 3.719.973,85 4.138.620,82 418.646,97 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 4.898.005,39 4.648.792,02 4.648.792,02 5.045.422,58 396.630,56 11 - Personalaufwendungen 1.944.345,48 2.373.188,25 2.373.188,25 1.995.197,57 -377.990,68 12 - Versorgungsaufwendungen 276.660,65 308.275,46 308.275,46 254.316,00 -53.959,46 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 85.251,19 121.680,99 121.680,99 141.279,84 19.598,85 14 - Bilanzielle Abschreibungen 27.455,41 21.351,94 21.351,94 22.076,95 725,01 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 386.299,53 405.080,18 405.080,18 573.968,09 168.887,91 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.720.012,26 3.229.576,82 3.229.576,82 2.986.838,45 -242.738,37 2.177.993,13 1.419.215,20 1.419.215,20 2.058.584,13 639.368,93 2.177.993,13 1.419.215,20 1.419.215,20 2.058.584,13 639.368,93 2.177.993,13 1.419.215,20 1.419.215,20 2.058.584,13 639.368,93 0,00 -9,75 -9,75 0,00 9,75 382.142,73 463.862,23 463.862,23 420.032,90 -43.829,33 1.795.850,40 955.343,22 955.343,22 1.638.551,23 683.208,01 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis Seite 394 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege Erläutert werden Abweichungen auf Ebene des Haushaltsplans, die größer oder gleich 20.000 EUR sind. Zeile 4 – öffentlich rechtliche Leistungsentgelte Die Höhe der erwarteten Verwaltungsgebühren ist wegen niedrigerer Fallzahlen in Bußgeldverfahren und höherer Fallzahlen in Verwarnungsgeldverfahren geringer als geplant. Da für Verwarnungsgeldbescheide keine Gebühren erhoben werden, blieben die Verwaltungsgebühren hinter dem Planansatz zurück, obwohl die Fallzahlen und Erträge gestiegen sind. Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge Aufgrund der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet Bochum sind die Verwarnungsgelder stark angestiegen. Dies führte zu einer Ertragsverbesserung von rd. 397.000 EUR. Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen Die geplanten Aufwände von rd. 405.000 EUR wurden um rd. 169.000 EUR überschritten. Wesentliche Ursache hierfür ist ein von 20 gebuchter Aufwand für Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 198.080,94 EUR. Dabei handelt es sich Forderungen aus Buß- und Verwarnungsgeldern, die am Stichtag 31.12.2013 noch nicht beglichen waren. Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen blieben um rd. 89.000 EUR unter der Planung. Ursache ist die geringere Belastung mit Gemeinkostenzuschlägen für Managementumlage. Seite 395 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.12 Sicherheit und Ordnung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.174,88 7.600,00 7.600,00 7.600,00 1.700,00 1.174,88 7.600,00 7.600,00 7.600,00 1.700,00 -1.174,88 -7.600,00 -7.600,00 -7.600,00 -1.700,00 Seite 396 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Beaupain 1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000002201209 GVG u. BUG StA 30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.174,88 7.600,00 7.600,00 7.600,00 1.700,00 1.174,88 7.600,00 7.600,00 7.600,00 1.700,00 -1.174,88 -7.600,00 -7.600,00 -7.600,00 -1.700,00 Seite 397 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Beaupain Statistische Kennzahlen 1 Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST) 2 Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST) 1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege Ergebnis 2012 Seite 398 / 816 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 200.000,00 -200.000,00 15,00 -15,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Gulan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.10 Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.505,53 578,53 578,53 3.477,04 2.898,51 1.004.977,67 964.900,00 964.900,00 962.202,75 -2.697,25 -4.206,36 2.200,00 2.200,00 302,69 -1.897,31 292.015,39 117.389,44 117.389,44 180.293,32 62.903,88 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.294.292,23 1.085.067,97 1.085.067,97 1.146.275,80 61.207,83 11 - Personalaufwendungen 3.250.967,89 3.125.584,04 3.125.584,04 3.272.521,29 146.937,25 12 - Versorgungsaufwendungen 369.605,66 238.791,40 238.791,40 271.420,38 32.628,98 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 112.520,02 227.619,42 227.619,42 148.907,04 -78.712,38 14 - Bilanzielle Abschreibungen 17.450,44 19.076,50 19.076,50 16.479,27 -2.597,23 15 - Transferaufwendungen 150.000,01 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 284.380,26 278.174,72 258.174,72 722.681,70 464.506,98 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.184.924,28 4.039.246,08 4.019.246,08 4.582.009,68 562.763,60 -2.890.632,05 -2.954.178,11 -2.934.178,11 -3.435.733,88 -501.555,77 -2.890.632,05 -2.954.178,11 -2.934.178,11 -3.435.733,88 -501.555,77 -2.890.632,05 -2.954.178,11 -2.934.178,11 -3.435.733,88 -501.555,77 234.827,13 230.685,15 230.685,15 211.454,96 -19.230,19 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 2.117.126,44 2.245.216,68 2.245.216,68 1.980.466,08 -264.750,60 -4.772.931,36 -4.968.709,64 -4.948.709,64 -5.204.745,00 -256.035,36 Seite 399 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Gulan Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.10 Ordnungsangelegenheiten Die Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rund 256.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Die entscheidende Ursache dafür liegt in den Personal- und Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Im Folgenden sind alle wesentlichen Gründe für das höhere Defizit aufgeführt: Zeile 7 Sonstige und ordentliche Erträge Insbesondere durch die Auflösung von verschiedenen Rückstellungen (hauptsächlich Pensions- und Beihilferückstellungen) wurde ein Ertrag von circa 63.000 EUR verbucht. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen liegen um ca. 147.000 EUR höher als geplant. Die Steigerung ergibt sich in der Summe aus der Tarif- und Besoldungsanpassung, sowie zweier nicht realisierbarer HSK-Maßnahmen, die bisher nur teilweise kompensiert werden konnten. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen In dieser Haushaltsplanzeile konnten rund 78.000 EUR eingespart werden. Die Summe setzt sich insbesondere aus Einsparungen in den Bereichen Kampfmittelbeseitigung (56.000 EUR), Ordnungspartnerschaften (12.000 EUR) und Gebäudereinigung (10.000 EUR) zusammen. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Der Aufwand für Pauschalwertberichtigungen in Höhe von ca. 494.000 EUR wurde nicht geplant. Der größte Teil in Höhe von ca. 450.000 EUR ergibt sich aus nicht realisierbaren Forderungen aus dem Bereich Bekämpfung von Schwarzarbeit. Seite 400 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Gulan Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.12.10 Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.12 Sicherheit und Ordnung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 17.063,17 27.400,00 31.100,00 2.251,61 28.848,39 0,00 0,00 17.063,17 27.400,00 31.100,00 2.251,61 28.848,39 -17.063,17 -27.400,00 -31.100,00 -2.251,61 -28.848,39 Seite 401 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Gulan 1.12.10 Ordnungsangelegenheiten Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.578,16 15.000,00 18.600,00 18.600,00 9.578,16 15.000,00 18.600,00 18.600,00 -9.578,16 -15.000,00 -18.600,00 -18.600,00 3.141,18 12.400,00 12.500,00 6000004151210 GVG u. BUG 32 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.118,84 10.381,16 3.141,18 12.400,00 12.500,00 2.118,84 10.381,16 -3.141,18 -12.400,00 -12.500,00 -2.118,84 -10.381,16 132,77 -132,77 4.343,83 132,77 -132,77 -4.343,83 -132,77 132,77 6600000011210 Sonstige FW Ordnungsangelegenh. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.343,83 Seite 402 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Gulan Statistische Kennzahlen 1 ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST) 2 Anzahl der Fundtiere (ST) 3 Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST) 4 Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST) 5 Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST) 6 Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST) 7 nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST) 8 Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2) 9 Ausbreitungsquote Spielhallen pro10000EW (ST2) 1.12.10 Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 301,00 260,00 338,00 78,00 1.539,00 1.600,00 1.269,00 -331,00 35,00 15,00 44,00 29,00 11.949,00 9.000,00 12.550,00 3.550,00 0,00 10.090,92 9.840,00 0,00 10,50 0,00 4,52 4,54 -9.829,50 0,00 4,42 -0,12 2,56 2,60 2,58 -0,02 2.905,33 3.000,00 2.780,83 -219,17 306,00 300,00 302,00 2,00 10 ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.) 11 Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG) 12 Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST) 9.592,00 9.000,00 10.374,00 1.374,00 13 erlaubnispflichtige Gewerbe (ST) 2.511,00 2.800,00 2.470,33 -329,67 14 kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST) 3.167,00 2.600,00 2.843,00 243,00 Seite 403 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Rink Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.11 Veterinärwesen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 67,67 18.931,85 14.600,00 14.600,00 150,74 150,74 15.444,60 844,60 70.641,27 70.641,27 1.332,13 132,38 89.346,53 40.324,32 40.324,32 48.805,11 8.480,79 109.810,56 54.924,32 54.924,32 135.041,72 80.117,40 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 424.292,76 531.220,48 531.220,48 460.363,46 -70.857,02 12 - Versorgungsaufwendungen 105.598,34 102.776,88 102.776,88 87.826,83 -14.950,05 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.560,22 31.671,24 31.671,24 21.752,35 -9.918,89 14 - Bilanzielle Abschreibungen 422,11 1.884,43 1.884,43 150,74 -1.733,69 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 32.225,96 33.547,72 33.547,72 44.913,60 11.365,88 589.099,39 701.100,75 701.100,75 615.006,98 -86.093,77 -479.288,83 -646.176,43 -646.176,43 -479.965,26 166.211,17 -479.288,83 -646.176,43 -646.176,43 -479.965,26 166.211,17 -479.288,83 -646.176,43 -646.176,43 -479.965,26 166.211,17 5.931,51 6.454,06 6.454,06 6.251,27 -202,79 98.983,06 117.704,45 117.704,45 105.519,98 -12.184,47 -572.340,38 -757.426,82 -757.426,82 -579.233,97 178.192,85 Seite 404 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum verantwortlich: Herr Rink 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.11 Veterinärwesen Die Produktgruppe Veterinärwesen hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rund 178.170 EUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Kostenerstattung von der Stadt Herne in Höhe von 70.641 EUR für das Haushaltsjahr 2010 im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Bochum und der Stadt Herne. Zeile 11 Personalaufwendungen Auf Grund personeller Veränderungen – Kündigung einer Tierärztin erfolgte eine Einsparung in Höhe von 70.857 EUR Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Seite 405 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Rink Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.12.11 Veterinärwesen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.12 Sicherheit und Ordnung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 393,80 10.500,00 11.550,00 2.343,50 9.206,50 393,80 10.500,00 11.550,00 2.343,50 9.206,50 -393,80 -10.500,00 -11.550,00 -2.343,50 -9.206,50 Seite 406 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Rink 1.12.11 Veterinärwesen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 8.000,00 101,34 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000001611211 Kauf von Hard- und Software StA 32 Vet - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.000,00 7.898,66 8.000,00 8.000,00 101,34 7.898,66 -8.000,00 -8.000,00 -101,34 -7.898,66 2.500,00 3.550,00 2.242,16 1.307,84 6000004171211 GVG u. BUG StA 32 Vet - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 393,80 393,80 2.500,00 3.550,00 2.242,16 1.307,84 -393,80 -2.500,00 -3.550,00 -2.242,16 -1.307,84 Seite 407 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Rink Statistische Kennzahlen 1.12.11 Veterinärwesen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 erledigte Aufträge Tierseuchen (ST) 1.211,00 1.500,00 962,00 -538,00 2 erledigte Aufträge Tierschutz (ST) 2.632,00 3.200,00 3.022,00 -178,00 3 Bearbeitungsquote Tierschutz (%2) 43,27 0,00 367,00 367,00 2.175,00 2.500,00 2.060,00 -440,00 556,00 556,00 4 erledigte Aufträge LMÜ (ST) 5 Bearbeitungsquote LMÜ (%2) 6 Bearbeitungsquote Tierschutz (%2) 57,00 -57,00 Bearbeitungsquote LMÜ (%2) 75,00 -75,00 7 59,41 Seite 408 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Rink Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 95,66 88,13 88,13 104,88 16,75 1.117.313,98 1.174.800,00 1.174.800,00 1.090.853,36 -83.946,64 3.570,04 1.665,24 1.665,24 1.952,27 287,03 17,00 348,39 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.121.345,07 1.176.553,37 1.176.553,37 1.092.910,51 -83.642,86 11 - Personalaufwendungen 1.064.778,50 984.802,04 984.802,04 1.005.236,00 20.433,96 12 - Versorgungsaufwendungen 4.232,31 4.244,16 4.244,16 3.499,71 -744,45 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 51.585,69 276.734,76 276.734,76 169.632,27 -107.102,49 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.046,49 7.322,52 7.322,52 1.120,09 -6.202,43 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 172.110,40 47.156,40 47.156,40 55.335,14 8.178,74 1.295.753,39 1.320.259,88 1.320.259,88 1.234.823,21 -85.436,67 -174.408,32 -143.706,51 -143.706,51 -141.912,70 1.793,81 -174.408,32 -143.706,51 -143.706,51 -141.912,70 1.793,81 -174.408,32 -143.706,51 -143.706,51 -141.912,70 1.793,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.738,38 105.932,45 105.932,45 102.776,46 -3.155,99 -261.146,70 -249.638,96 -249.638,96 -244.689,16 4.949,80 Seite 409 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum verantwortlich: Herr Rink 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung Die Produktgruppe Schlachttier- und Fleischuntersuchung hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rund 5.000 EUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Durch rückläufige Zahlen im Schlachttier- und Fleischuntersuchungsbereich wurden Mindererträge in Höhe von 83.946 EUR verbucht. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die rückläufige Anzahl der Schlachttiere verursachte erheblich geringere Kosten als zum Planungszeitpunkt vorhersehbar war. In dieser Position wurde hierdurch 107.102 EUR eingespart. Zeile 11 Personalaufwendungen Gegenüber dem Jahr 2012 waren die Personalaufwendungen zwar um fast 60.000 EUR geringer, verfehlten aber den Ansatz des Haushalts 2013 um rund 20.000 EUR. Seite 410 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Rink Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.12 Sicherheit und Ordnung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.201,84 6.200,00 7.200,00 3.876,22 3.323,78 850,00 3.201,84 6.200,00 7.200,00 3.876,22 3.323,78 850,00 -3.201,84 -6.200,00 -7.200,00 -3.876,22 -3.323,78 -850,00 Seite 411 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Rink 1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 7.200,00 3.876,22 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000004171212 GVG u. BUG StA 32 Vet - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.201,84 6.200,00 3.323,78 850,00 3.201,84 6.200,00 7.200,00 3.876,22 3.323,78 850,00 -3.201,84 -6.200,00 -7.200,00 -3.876,22 -3.323,78 -850,00 Seite 412 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Rink Statistische Kennzahlen 1 Anzahl der geschlachteten Rinder (ST) 2 Anzahl der geschlachteten Schweine (ST) 3 Anzahl der geschlachteten Schafe (ST) 1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 52.399,00 55.000,00 51.590,00 -3.410,00 409.808,00 396.000,00 400.143,00 4.143,00 2.421,00 3.000,00 2.407,00 -593,00 Seite 413 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lukas Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 43.240,83 9.541,68 9.541,68 47.102,82 37.561,14 5.670.037,06 5.583.000,00 5.583.000,00 5.707.271,37 124.271,37 1.972,00 1.700,00 1.700,00 4.245,50 2.545,50 11.126,55 20.600,00 20.600,00 12.682,41 -7.917,59 630.546,73 320.181,32 320.181,32 332.908,56 12.727,24 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 6.356.923,17 5.935.023,00 5.935.023,00 6.104.210,66 169.187,66 11 - Personalaufwendungen 5.383.989,81 5.935.741,64 5.935.741,64 5.547.856,19 -387.885,45 12 - Versorgungsaufwendungen 731.143,54 816.064,04 816.064,04 606.525,14 -209.538,90 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 351.316,45 483.204,47 455.104,47 405.993,14 -49.111,33 14 - Bilanzielle Abschreibungen 65.485,63 -10.169,50 -10.169,50 84.750,11 94.919,61 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0,13 552.548,25 594.040,28 584.040,28 824.191,51 240.151,23 7.084.483,81 7.818.880,93 7.780.780,93 7.469.316,09 -311.464,84 -727.560,64 -1.883.857,93 -1.845.757,93 -1.365.105,43 480.652,50 -727.560,64 -1.883.857,93 -1.845.757,93 -1.365.105,43 480.652,50 -727.560,64 -1.883.857,93 -1.845.757,93 -1.365.105,43 480.652,50 8.729,91 5.115,23 5.115,23 5.344,12 228,89 0,00 0,00 895.938,98 890.385,31 890.385,31 834.706,22 -55.679,09 -1.614.769,71 -2.769.128,01 -2.731.028,01 -2.194.467,53 536.560,48 Seite 414 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lukas Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten Die Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten hat mit einem um rd. 540.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Ursachen sind: Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Die unter dieser Position ausgewiesenen Verwaltungsgebühren waren um rund 101.000 EUR höher als geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Der Haushaltsansatz konnte durch Einsparungen um rund 388.000 EUR unterschritten werden. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und waren rund 210.000 EUR geringer als geplant. Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen In das Zahlenwerk der Haushaltsplanung für 2013 hat sich ein Fehler dergestalt eingeschlichen, dass eine negative Abschreibung ausgewiesen wurde. Dem entsprechend ist die negative Abweichung des Ist 2013 zur Planung 2013 von 95.000 EUR um ca. 80.000 EUR zu hoch. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Der Aufwand für Pauschalwertberichtigungen in Höhe von ca. 82.000 EUR wurde nicht geplant. Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Der unter dieser Position ausgewiesene Gemeinkostenzuschlag Management konnte - bedingt durch die in der Produktgruppe insgesamt erreichten geringeren Aufwendungen - gesenkt werden, so dass in dieser Haushaltsplanzeile Minderaufwendungen von ca.55.000 EUR entstanden sind. Hinweis: Die Aufwendungen des Straßenverkehrsamtes, insbesondere Personalkosten, sind in der Produktgruppe 12 13 -Straßenverkehrsangelegenheiten-, die Erträge in der Produktgruppe 12 09 –OWI´s und ehrenamtliche Rechtspflege- veranschlagt. Seite 415 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lukas Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.12 Sicherheit und Ordnung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.452,35 78.600,00 98.100,00 5.100,56 92.999,44 3.452,35 78.600,00 98.100,00 5.100,56 92.999,44 -3.452,35 -78.600,00 -98.100,00 -5.100,56 -92.999,44 Seite 416 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Lukas 1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 98.100,00 5.100,56 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000000121213 GVG und BUG StA 34 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.008,26 76.300,00 92.999,44 1.008,26 76.300,00 98.100,00 5.100,56 92.999,44 -1.008,26 -76.300,00 -98.100,00 -5.100,56 -92.999,44 2.300,00 0,00 0,00 1.483,16 2.300,00 0,00 0,00 -1.483,16 -2.300,00 0,00 0,00 6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 960,93 960,93 -960,93 6600000011213 Sonstige FW Straßenverkehrsange. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.483,16 Seite 417 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Lukas Statistische Kennzahlen 1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST) 22.022,00 22.000,00 23.516,00 1.516,00 2 Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST) 20.022,00 20.000,00 22.658,00 2.658,00 3 festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST) 113.655,00 120.000,00 104.095,00 -15.905,00 4 Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST) 89,00 100,00 83,00 -17,00 5 Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST) 124.181,00 115.000,00 123.086,00 8.086,00 6 Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST) 17.911,00 17.000,00 19.383,00 2.383,00 festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST) 55.270,00 50.000,00 50.131,00 131,00 7 Seite 418 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01) ► Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02) Seite 419 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 12.930.898,74 18.031.709,64 18.121.709,64 19.337.646,44 1.215.936,80 3.745,10 2.300,00 2.300,00 3.879,00 1.579,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 129.629,63 173.500,00 173.500,00 121.837,55 -51.662,45 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 189.881,88 24.100,00 24.100,00 193.888,31 169.788,31 + Sonstige ordentliche Erträge 845.149,12 300.152,51 313.581,70 619.951,03 306.369,33 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 8 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 14.099.304,47 18.531.762,15 18.635.191,34 20.277.202,33 1.642.010,99 11 - Personalaufwendungen 13.439.878,79 13.893.085,56 13.893.085,56 13.475.845,27 -417.240,29 12 - Versorgungsaufwendungen 691.004,64 638.561,84 638.561,84 376.794,85 -261.766,99 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67.772.529,66 51.724.407,26 63.042.736,79 58.075.654,13 -4.967.082,66 14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.441.178,82 13.017.132,96 13.017.132,96 13.702.840,83 685.707,87 15 - Transferaufwendungen 7.638.468,72 7.962.774,50 8.942.554,73 7.425.467,47 -1.517.087,26 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.632.345,40 5.862.108,09 7.061.128,51 13.237.695,75 6.176.567,24 449.128,01 17 = Ordentliche Aufwendungen 111.615.406,03 93.098.070,21 106.595.200,39 106.294.298,30 -300.902,09 6.586.262,01 -97.516.101,56 -74.566.308,06 -87.960.009,05 -86.017.095,97 1.942.913,08 -6.586.262,01 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 794.041,04 8.625,00 1.128.226,65 1.119.601,65 -794.041,04 -8.625,00 -1.128.226,65 -1.119.601,65 -87.145.322,62 823.311,43 22 = Ordentliches Ergebnis -98.310.142,60 -74.566.308,06 -87.968.634,05 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 -98.310.142,60 -74.566.308,06 -87.968.634,05 -87.145.322,62 823.311,43 65.925,10 45.609,80 45.609,80 79.285,23 33.675,43 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 4.505.485,27 7.959.755,91 7.959.755,91 5.640.671,15 -2.319.084,76 -102.749.702,77 -82.480.454,17 -95.882.780,16 -92.706.708,54 3.176.071,62 Seite 420 / 816 5.547.134,00 590.000,00 -6.586.262,01 -6.586.262,01 -6.586.262,01 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.21 Schulträgeraufgaben Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR 12.141.876,19 600.000,00 636.883,64 8.473.001,74 -7.836.118,10 12.141.876,19 600.000,00 636.883,64 8.473.001,74 -7.836.118,10 2.224.766,74 1.300.000,00 5.468.279,04 3.031.875,15 2.436.403,89 2.604.530,00 1.394.793,35 727.300,00 2.659.246,16 1.337.074,68 1.322.171,48 922.120,32 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktbereich Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.619.560,09 2.027.300,00 8.127.525,20 4.368.949,83 3.758.575,37 3.526.650,32 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 8.522.316,10 -1.427.300,00 -7.490.641,56 4.104.051,91 -11.594.693,47 -3.526.650,32 Seite 421 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben Statistische Kennzahlen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl der Schulen insgesamt (ST) 99,00 99,00 99,00 0,00 2 Anzahl der Grundschulen (ST) 50,00 50,00 50,00 0,00 3 Anzahl der Hauptschulen (ST) 7,00 7,00 7,00 0,00 4 Anzahl der Realschulen (ST) 8,00 8,00 8,00 0,00 5 Anzahl der Gymnasien (ST) 10,00 10,00 10,00 0,00 6 Anzahl der Beruskollegs (ST) 6,00 6,00 6,00 0,00 11,00 11,00 11,00 0,00 7,00 7,00 7,00 0,00 7 Anzahl der Förderschulen (ST) 8 Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST) 9 Anzahl der Schulturnhallen (ST) 90,00 90,00 90,00 0,00 10 Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST) 19,00 16,00 18,00 2,00 11 Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS) 45.562,00 45.701,00 44.236,00 -1.465,00 12 Offener Ganztag in Grund- und Fördersch. (ST) 57,00 56,00 56,00 0,00 13 Anzahl d. Ganztagsschulen in der Sek. I (ST) 16,00 18,00 18,00 0,00 14 Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS) 6.296,00 6.300,00 6.557,00 257,00 15 Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST) 1.978,00 2.000,00 2.057,00 57,00 16 Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST) 9.500,00 10.000,00 9.880,00 -120,00 17 Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST) 1.870,00 1.800,00 3.320,00 1.520,00 18 Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST) 1.977,00 2.080,00 2.011,00 -69,00 19 Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS) 41.492,00 41.500,00 40.146,00 -1.354,00 20 Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST) 26,00 25,00 25,00 0,00 21 Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST) 14,00 15,00 14,00 -1,00 22 Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS) 810,00 800,00 784,00 -16,00 23 Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST) 2.757,00 3.000,00 2.713,00 -287,00 Seite 422 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Stempel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 6.290.501,94 12.619.430,51 11.264.197,75 11.264.197,75 1.355.232,76 200,00 200,00 106.492,30 173.500,00 173.500,00 91.777,52 -81.722,48 34.126,57 24.000,00 24.000,00 40.211,10 16.211,10 515.905,53 152.135,31 165.564,50 484.785,50 319.221,00 6.947.026,34 11.614.033,06 11.627.462,25 13.236.204,63 1.608.742,38 11.897.254,43 12.117.194,84 12.117.194,84 11.891.578,04 -225.616,80 357.632,51 312.542,28 312.542,28 152.208,57 -160.333,71 -200,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.538.583,39 47.049.550,57 58.191.699,72 53.816.432,88 -4.375.266,84 14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.427.745,20 12.994.955,16 12.994.955,16 13.694.282,57 699.327,41 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 170.735,00 9.400,00 9.400,00 75.995,40 66.595,40 3.436.379,77 5.516.681,33 6.698.745,82 12.957.514,23 6.258.768,41 426.341,01 97.828.330,30 78.000.324,18 90.324.537,82 92.588.011,69 2.263.473,87 5.711.509,01 -90.881.303,96 -66.386.291,12 -78.697.075,57 -79.351.807,06 -654.731,49 -5.711.509,01 785.499,15 8.625,00 1.128.226,65 1.119.601,65 -785.499,15 -8.625,00 -1.128.226,65 -1.119.601,65 -80.480.033,71 -1.774.333,14 22 = Ordentliches Ergebnis -91.666.803,11 -66.386.291,12 -78.705.700,57 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 -91.666.803,11 -66.386.291,12 -78.705.700,57 -80.480.033,71 -1.774.333,14 367.427,47 360.121,47 360.121,47 377.044,48 16.923,01 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 5.285.168,00 3.804.276,06 7.097.821,76 7.097.821,76 5.004.806,74 -2.093.015,02 -95.103.651,70 -73.123.991,41 -85.443.400,86 -85.107.795,97 335.604,89 Seite 423 / 816 -5.711.509,01 -5.711.509,01 -5.711.509,01 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum verantwortlich: Herr Stempel 1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Die Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem Mehrbedarf in Höhe von 105.600 EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuweisungen vom Land waren im Haushaltsjahr um rd. 1,3 Mio. EUR höher als geplant. Dies lag daran, dass vor allem die Auflösungen der Sonderposten auf den einzelnen PSP-Elementen höher ausgefallen waren als geplant. Des Weiteren wurden zwei ursprünglich investiv geplante Projekte konsumtiv umgebucht, so dass allein aus diesem Grund der Betrag um rd. 0,4 Mio. EUR gestiegen war. Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte In dieser Zeile wurden u.a. 132.900 EUR als Benutzungsentgelte für Sportstätten geplant. Die Entgelte waren jedoch um rd. 45.000 EUR geringer ausgefallen. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Der unter dieser Position geplante Gesamtansatz wurde im Haushaltsjahr um rd. 0,32 Mio. EUR übertroffen. Dies lag daran, dass zusätzliche Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen und der Auflösung von Rückstellungen hinzugekommen waren. Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen In dieser Position sind u.a. die Aufwendungen für die Instandhaltung und Sanierung der Schulgebäude und –grundstücke enthalten. Viele Einzelmaßnahmen konnten im laufenden Jahr jedoch noch nicht abgeschlossen werden, so dass viele Gelder in das Haushaltsjahr 2014 übertragen werden müssen. Es ergab sich somit für das Jahr 2013 ein Minderaufwand von rd. 4,37 Mio. EUR. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Der unter dieser Position geplante Gesamtansatz wurde im Haushaltsjahr um rd. 6,26 Mio. EUR überschritten. Dies lag vor allem daran, dass nicht geplante sehr hohe Verluste aus dem Anlagevermögen (z.B. Inventurdifferenzen aus dem Abbruch von Gebäuden) verbucht wurden. Des Weiteren waren die Versicherungskosten um ca. 0,3 Mio. EUR gestiegen. Seite 424 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Stempel Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR 12.141.876,19 600.000,00 636.883,64 8.473.001,74 -7.836.118,10 12.141.876,19 600.000,00 636.883,64 8.473.001,74 -7.836.118,10 2.224.766,74 1.300.000,00 5.468.279,04 3.031.875,15 2.436.403,89 2.604.530,00 1.394.793,35 727.300,00 2.659.246,16 1.337.074,68 1.322.171,48 922.120,32 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.619.560,09 2.027.300,00 8.127.525,20 4.368.949,83 3.758.575,37 3.526.650,32 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 8.522.316,10 -1.427.300,00 -7.490.641,56 4.104.051,91 -11.594.693,47 -3.526.650,32 Seite 425 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Stempel 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR EUR 31.876,98 0,00 -453,69 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000001032101 Neubau Schulen überbez. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 453,69 31.876,98 0,00 -453,69 453,69 -31.876,98 0,00 453,69 -453,69 12.207,66 0,00 -629,01 629,01 6000001122101 Neubau Schulen Bez. 5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.207,66 0,00 -629,01 629,01 -12.207,66 0,00 629,01 -629,01 10.554,18 15.918,59 569,82 15.348,77 6000001202101 Neubau Schulen Bez. 3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.554,18 15.918,59 569,82 15.348,77 -10.554,18 -15.918,59 -569,82 -15.348,77 39.196,35 1.602.561,76 768.683,86 833.877,90 64.955,41 16.264,39 48.691,02 48.691,00 39.196,35 1.667.517,17 784.948,25 882.568,92 634.430,00 -39.196,35 -1.667.517,17 -784.948,25 -882.568,92 -634.430,00 861.213,57 62.402,82 798.810,75 808.700,00 67.172,30 67.172,00 6000001512101 RS Pestalozzi -Neubau Ganztag- Bez. 2 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 585.739,00 6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 23.897,41 500.000,00 67.172,30 23.897,41 500.000,00 928.385,87 62.402,82 865.983,05 875.872,00 -23.897,41 -500.000,00 -928.385,87 -62.402,82 -865.983,05 -875.872,00 Seite 426 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Stempel 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 694,92 386,71 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000001562101 Schulsozialarbeit GVGu.BUG Arbeitsplätze + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 35.000,00 = Summe Einzahlungen 35.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 23.176,99 = Summe Auszahlungen 23.176,99 694,92 386,71 308,21 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 11.823,01 -694,92 -386,71 -308,21 800.000,00 6.610,36 793.389,64 308,21 6000001852101 Mensaausbau verschiedene Gymnasien - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 800.000,00 727.493,00 800.000,00 800.000,00 6.610,36 793.389,64 727.493,00 -800.000,00 -800.000,00 -6.610,36 -793.389,64 -727.493,00 73.300,00 122.360,02 47.561,41 74.798,61 53.000,00 6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 110.452,69 110.452,69 73.300,00 122.360,02 47.561,41 74.798,61 53.000,00 -110.452,69 -73.300,00 -122.360,02 -47.561,41 -74.798,61 -53.000,00 94.153,48 42.100,00 112.189,73 73.778,01 38.411,72 49.730,00 6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 94.153,48 42.100,00 112.189,73 73.778,01 38.411,72 49.730,00 -94.153,48 -42.100,00 -112.189,73 -73.778,01 -38.411,72 -49.730,00 12.619,59 34.900,00 104.975,75 38.996,16 65.979,59 45.370,00 6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.619,59 34.900,00 104.975,75 38.996,16 65.979,59 45.370,00 -12.619,59 -34.900,00 -104.975,75 -38.996,16 -65.979,59 -45.370,00 31.614,97 27.900,00 47.083,92 18.484,32 28.599,60 18.250,00 6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 31.614,97 27.900,00 47.083,92 18.484,32 28.599,60 18.250,00 -31.614,97 -27.900,00 -47.083,92 -18.484,32 -28.599,60 -18.250,00 Seite 427 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Stempel 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 97.694,66 37.980,49 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 56.638,22 24.300,00 59.714,17 36.866,00 56.638,22 24.300,00 97.694,66 37.980,49 59.714,17 36.866,00 -56.638,22 -24.300,00 -97.694,66 -37.980,49 -59.714,17 -36.866,00 16.461,76 15.500,00 25.180,39 8.597,04 16.583,35 5.069,00 6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 16.461,76 15.500,00 25.180,39 8.597,04 16.583,35 5.069,00 -16.461,76 -15.500,00 -25.180,39 -8.597,04 -16.583,35 -5.069,00 145.800,00 184.668,18 97.843,50 86.824,68 59.645,00 6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 200.051,75 200.051,75 145.800,00 184.668,18 97.843,50 86.824,68 59.645,00 -200.051,75 -145.800,00 -184.668,18 -97.843,50 -86.824,68 -59.645,00 216.126,81 311.500,00 1.023.709,78 414.627,79 609.081,99 401.000,00 6000004592101 GVG u. BUG Schulen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 216.126,81 311.500,00 1.023.709,78 414.627,79 609.081,99 401.000,00 -216.126,81 -311.500,00 -1.023.709,78 -414.627,79 -609.081,99 -401.000,00 6000004632101 Neubau HS Albert-Schweitzer Bez. 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 96.118,86 Seite 428 / 816 96.118,86 4.987,88 4.987,88 101.106,74 101.106,74 -101.106,74 -101.106,74 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Stempel 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000004652101 Neubau HS Werner-v-Siemens Bez. 3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 22.549,00 22.549,00 = Summe Auszahlungen 22.549,00 22.549,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.549,00 -22.549,00 6000004672101 GVG u. BUG BK Schweißk.stätte überbez. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.012,07 7.012,07 4.000,00 = Summe Auszahlungen 7.012,07 7.012,07 4.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.012,07 -7.012,07 -4.000,00 6000004692101 GVG u. BUG Ges. Heinrich-Böll überbez - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.096,02 = Summe Auszahlungen 1.096,02 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.096,02 6000004712101 GVG u. BUG Ges. Willy-Brandt überbez. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 174,49 174,49 = Summe Auszahlungen 174,49 174,49 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -174,49 -174,49 6000004752101 Neubau HS Wattenscheid-Mitte Bez. 2 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 468.798,74 374.000,57 14.313,65 38.445,51 222.345,23 151.655,34 180.598,00 38.445,51 38.446,00 483.112,39 412.446,08 222.345,23 190.100,85 219.044,00 -483.112,39 -412.446,08 -222.345,23 -190.100,85 -219.044,00 33.868,06 11.642,66 22.225,40 6000004762101 Ergänzungsbau Ges. Heinrich-Böll überbez - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Seite 429 / 816 33.868,06 11.642,66 22.225,40 -33.868,06 -11.642,66 -22.225,40 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Stempel 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000004782101 Schulpauschale + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11.264.164,00 600.000,00 600.000,00 8.239.625,00 -7.639.625,00 = Summe Einzahlungen 11.264.164,00 600.000,00 600.000,00 8.239.625,00 -7.639.625,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 11.264.164,00 600.000,00 600.000,00 8.239.625,00 -7.639.625,00 76.067,02 4.561,86 71.505,16 6000004802101 Brandschutzmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 76.067,02 4.561,86 71.505,16 40.000,00 -76.067,02 -4.561,86 -71.505,16 -40.000,00 149.569,74 -149.569,74 149.569,74 -149.569,74 520.801,96 -342.771,43 6000005992101 GS Gertrudis-Schule, Energ. San. Bez. 2 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 606.748,87 = Summe Einzahlungen 606.748,87 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 627.521,35 = Summe Auszahlungen 627.521,35 178.030,53 520.801,96 -342.771,43 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.772,48 -178.030,53 -371.232,22 193.201,69 1.147,93 1.147,93 0,00 178.030,53 6000006022101 Gemeinschaftsschule Bochum - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.147,93 1.147,93 0,00 -1.147,93 -1.147,93 0,00 752.583,98 -204.457,24 957.041,22 6000006042101 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 233.394,15 = Summe Einzahlungen 233.394,15 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260.197,10 = Summe Auszahlungen 260.197,10 752.583,98 -204.457,24 957.041,22 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -26.802,95 -752.583,98 204.457,24 -957.041,22 Seite 430 / 816 40.000,00 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Stempel 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000006062101 GVG<410 EUR-Schulbudget Gemeinsch.schule - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 203,79 0,00 0,00 203,79 0,00 0,00 -203,79 0,00 0,00 27.427,69 -926,89 6000006072101 GVG <410 EUR - Schulbudget Grundschulen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 26.011,23 26.500,80 26.011,23 26.500,80 27.427,69 -926,89 -26.011,23 -26.500,80 -27.427,69 926,89 15.532,51 10.217,26 10.217,26 0,00 6000006082101 GVG <410 EUR - Schulbudget Hauptschulen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 15.532,51 10.217,26 10.217,26 0,00 -15.532,51 -10.217,26 -10.217,26 0,00 22.228,78 9.819,40 8.886,44 932,96 6000006092101 GVG <410 EUR - Schulbudget Realschulen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 22.228,78 9.819,40 8.886,44 932,96 -22.228,78 -9.819,40 -8.886,44 -932,96 25.216,50 60.030,78 60.030,78 0,00 6000006102101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gymnasien - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 25.216,50 60.030,78 60.030,78 0,00 -25.216,50 -60.030,78 -60.030,78 0,00 82.443,35 54.076,79 58.312,56 -4.235,77 6000006112101 GVG <410 EUR - Schulbudget Berufskollegs - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 82.443,35 54.076,79 58.312,56 -4.235,77 -82.443,35 -54.076,79 -58.312,56 4.235,77 Seite 431 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Stempel 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 9.482,05 9.482,05 0,00 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000006122101 GVG <410 EUR - Schulbudget Förderschulen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.944,69 7.944,69 9.482,05 9.482,05 0,00 -7.944,69 -9.482,05 -9.482,05 0,00 14.520,69 15.189,02 15.729,29 -540,27 6000006132101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gesamtschulen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 14.520,69 15.189,02 15.729,29 -540,27 -14.520,69 -15.189,02 -15.729,29 540,27 6000006162101 GVG u. BUG Ganztag RS Annette-v-D Bez. 1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 20.000,00 20.000,00 6000006222101 GVG u. BUG Ganztag Gym Hellweg Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 20.000,00 20.000,00 6000006242101 BUG > 410 EUR NW-R Ges Maria-Sibyl Bez.2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 17.932,42 17.932,42 6000006252101 BUG > 410 EUR NW-R. RS Anne-Frank Bez. 3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Seite 432 / 816 17.932,42 17.932,42 -17.932,42 -17.932,42 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Stempel 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 38.192,66 18.643,30 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 23.725,90 12.200,00 19.549,36 14.000,00 23.725,90 12.200,00 38.192,66 18.643,30 19.549,36 14.000,00 -23.725,90 -12.200,00 -38.192,66 -18.643,30 -19.549,36 -14.000,00 14.538,36 12.800,00 3.478,48 3.478,48 0,00 6000007242101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 14.538,36 12.800,00 3.478,48 3.478,48 0,00 -14.538,36 -12.800,00 -3.478,48 -3.478,48 0,00 7.856,70 2.500,00 9.077,85 6.707,21 2.370,64 6000007252101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.000,00 7.856,70 2.500,00 9.077,85 6.707,21 2.370,64 2.000,00 -7.856,70 -2.500,00 -9.077,85 -6.707,21 -2.370,64 -2.000,00 15.481,16 7.200,00 9.895,93 3.849,32 6.046,61 4.000,00 6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 15.481,16 7.200,00 9.895,93 3.849,32 6.046,61 4.000,00 -15.481,16 -7.200,00 -9.895,93 -3.849,32 -6.046,61 -4.000,00 11.268,93 1.100,00 1.613,17 1.613,17 0,00 6000007272101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 11.268,93 1.100,00 1.613,17 1.613,17 0,00 -11.268,93 -1.100,00 -1.613,17 -1.613,17 0,00 12.560,22 4.300,00 4.151,27 4.151,27 0,00 6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.560,22 4.300,00 4.151,27 4.151,27 0,00 -12.560,22 -4.300,00 -4.151,27 -4.151,27 0,00 Seite 433 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Stempel 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 16.592,29 10.118,65 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000007292101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 30.811,80 9.900,00 6.473,64 5.000,00 30.811,80 9.900,00 16.592,29 10.118,65 6.473,64 5.000,00 -30.811,80 -9.900,00 -16.592,29 -10.118,65 -6.473,64 -5.000,00 6000007782101 Ergänzungsbau Ges. Maria-Sibylla überbez - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 394,85 14.605,15 14.605,15 394,85 14.605,15 14.605,15 -394,85 -14.605,15 -14.605,15 747.911,01 622.289,98 6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 303.848,78 318.441,20 262.000,00 747.911,01 622.289,98 303.848,78 318.441,20 262.000,00 -747.911,01 -622.289,98 -303.848,78 -318.441,20 -262.000,00 11.653,93 0,00 11.653,93 6000007852101 GVG <410 EUR Grundschulen OGS - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 11.653,93 0,00 11.653,93 -11.653,93 0,00 -11.653,93 298.437,32 280.148,01 18.289,31 6000007862101 BUG >410 EUR Schulbudget - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 298.631,15 45.471,32 298.631,15 298.437,32 280.148,01 18.289,31 45.471,32 -298.631,15 -298.437,32 -280.148,01 -18.289,31 -45.471,32 6000007882101 Behindertengerechte Arbeitsplätze + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36.883,64 36.883,64 0,00 = Summe Einzahlungen 36.883,64 36.883,64 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 55.884,30 55.884,30 0,00 = Summe Auszahlungen 55.884,30 55.884,30 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.000,66 -19.000,66 0,00 Seite 434 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Stempel 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000007962101 GRW-Projekt Schulen überbez. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.010,78 20.010,78 -20.010,78 20.010,78 3.623,55 0,00 0,00 3.623,55 0,00 -3.623,55 0,00 -20.010,78 20.010,78 32.018,50 6.727,15 25.291,35 0,00 6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.488,11 2.000,00 5.488,11 2.000,00 32.018,50 6.727,15 25.291,35 24.410,00 -5.488,11 -2.000,00 -32.018,50 -6.727,15 -25.291,35 -24.410,00 41.020,97 22.526,96 18.494,01 6000008712101 Erweiterungsbau GS H.-C.-Andersen OGS - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 24.410,00 2.211,11 2.211,11 41.020,97 22.526,96 18.494,01 -2.211,11 -41.020,97 -22.526,96 -18.494,01 Seite 435 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Stempel Statistische Kennzahlen 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl der Schulen insgesamt (ST) 99,00 99,00 99,00 0,00 2 Anzahl der Grundschulen (ST) 50,00 50,00 50,00 0,00 3 Anzahl der Hauptschulen (ST) 7,00 7,00 7,00 0,00 4 Anzahl der Realschulen (ST) 8,00 8,00 8,00 0,00 5 Anzahl der Gymnasien (ST) 10,00 10,00 10,00 0,00 6 Anzahl der Beruskollegs (ST) 6,00 6,00 6,00 0,00 11,00 11,00 11,00 0,00 7,00 7,00 7,00 0,00 7 Anzahl der Förderschulen (ST) 8 Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST) 9 Anzahl der Schulturnhallen (ST) 90,00 90,00 90,00 0,00 10 Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST) 19,00 16,00 18,00 2,00 11 Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS) 45.562,00 45.701,00 44.236,00 -1.465,00 12 Offener Ganztag in Grund- und Fördersch. (ST) 57,00 56,00 56,00 0,00 Anzahl d. Ganztagsschulen in der Sek. I (ST) 16,00 18,00 18,00 0,00 13 Seite 436 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Stempel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 6.640.396,80 6.767.511,89 6.857.511,89 6.718.215,93 -139.295,96 3.745,10 2.100,00 2.100,00 3.879,00 1.779,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.137,33 0,00 0,00 30.060,03 30.060,03 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 155.755,31 100,00 100,00 153.677,21 153.577,21 7 + Sonstige ordentliche Erträge 329.243,59 148.017,20 148.017,20 135.165,53 -12.851,67 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 7.152.278,13 6.917.729,09 7.007.729,09 7.040.997,70 33.268,61 11 - Personalaufwendungen 1.542.624,36 1.775.890,72 1.775.890,72 1.584.267,23 -191.623,49 12 - Versorgungsaufwendungen 333.372,13 326.019,56 326.019,56 224.586,28 -101.433,28 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.233.946,27 4.674.856,69 4.851.037,07 4.259.221,25 -591.815,82 14 - Bilanzielle Abschreibungen 13.433,62 22.177,80 22.177,80 8.558,26 -13.619,54 15 - Transferaufwendungen 7.467.733,72 7.953.374,50 8.933.154,73 7.349.472,07 -1.583.682,66 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 195.965,63 345.426,76 362.382,69 280.181,52 -82.201,17 22.787,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.787.075,73 15.097.746,03 16.270.662,57 13.706.286,61 -2.564.375,96 874.753,00 -6.634.797,60 -8.180.016,94 -9.262.933,48 -6.665.288,91 2.597.644,57 -874.753,00 -6.643.339,49 -8.180.016,94 -9.262.933,48 -6.665.288,91 2.597.644,57 -874.753,00 -6.643.339,49 -8.180.016,94 -9.262.933,48 -6.665.288,91 2.597.644,57 -874.753,00 70.607,15 499.991,75 499.991,75 88.837,34 -411.154,41 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 261.966,00 590.000,00 8.541,89 -8.541,89 1.073.318,73 1.676.437,57 1.676.437,57 1.022.461,00 -653.976,57 -7.646.051,07 -9.356.462,76 -10.439.379,30 -7.598.912,57 2.840.466,73 Seite 437 / 816 -874.753,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Stempel Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen Die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um 3.281.000 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuweisungen vom Land waren bei den außerunterrichtlichen Förderangeboten der Primar- und Sekundarstufe niedriger ausgefallen als geplant. Zusammen ergab dies ein Minderertrag von rd. 260.000 EUR Die Zuweisungen für die Lehrerfortbildung lagen im Haushaltsjahr um rd. 120.000 EUR höher als die Planansätze, so dass insgesamt bei den Zuweisungen ein Minderertrag von rd. 140.000 EUR entstanden war. Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Ab dem Jahr 2012 überweist das Land jährlich einen Belastungsausgleich gem. der Schülerfahrtkostenverordnung von rd. 132.000 EUR. Diese Erträge wurden bislang nicht geplant. Erst im Haushaltsplan 2014 ist ein entsprechender Ansatz enthalten. Für den Haushalt 2013 ergab dies ein Mehrertrag von 132.000 EUR. Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen In dieser Position sind u.a. die Aufwendungen für die Schülerbeförderung enthalten. Von den geplanten Geldern wurden nicht alle verausgabt, so dass ein Minderaufwand von rd. 272.000 EUR entstanden war. Der Grund für die Kostenreduzierung ist die gesunkene Gesamtschülerzahl in Bochum. Dies hat zur Folge, dass auch die Zahlungen an die BoGeStra für das Schoko-Ticket gesunken sind. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden diese Planansätze entsprechend angepasst. Des Weiteren waren in den Bereichen der Softwarebeschaffung sowie Schule und Beruf einige Maßnahmen noch nicht abgeschlossen, so dass ca. 261.000 EUR in das Haushaltsjahr 2014 zu übertragen sind. Zeile 15 Transferaufwendungen In dieser Position waren vorwiegend die Aufwendungen für die „Außerunterrichtlichen Förderangebote“ der Primarstufe und Sekundarstufe I enthalten. Die dort veranschlagten Gelder wurden pro Schulhalbjahr verausgabt. Da das erste Halbjahr eines Schuljahres nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, wurde ein Teil der Gelder erst im Folgejahr bezahlt. Es entstand ein Minderaufwand von rund 1.580.000 EUR. Ein Teilbetrag von 590.000 EUR muss in das Haushaltsjahr 2014 übertragen und dort verausgabt werden. Seite 438 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Stempel Statistische Kennzahlen 1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS) 6.296,00 6.300,00 6.557,00 257,00 2 Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST) 1.978,00 2.000,00 2.057,00 57,00 3 Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST) 9.500,00 10.000,00 9.880,00 -120,00 4 Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST) 1.870,00 1.800,00 3.320,00 1.520,00 5 Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST) 1.977,00 2.080,00 2.011,00 -69,00 6 Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS) 41.492,00 41.500,00 40.146,00 -1.354,00 25,00 25,00 0,00 15,00 14,00 -1,00 7 Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST) 26,00 8 Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST) 14,00 9 Personalverwaltung/ Anz. d. Lehrer i. GS (PRS) 10 Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST) 810,00 800,00 784,00 -16,00 2.757,00 3.000,00 2.713,00 -287,00 Seite 439 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.25 Kultur Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Volkshochschule (Produktgruppe 25 01) ► Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02) ► Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03) ► Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04) ► Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05) ► Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06) ► Museum Bochum (Produktgruppe 25 07) ► Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08) ► Stabsstelle 'Bochum Ruhr.2010' (Produktgruppe 25 09) ► Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10) Seite 440 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.25 Kultur Ergebnis 2012 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 0,00 2.037.554,79 Ist-Ergebnis 2013 EUR 0,00 Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR 0,00 2.075.652,80 216.383,47 1.718.379,31 1.859.269,33 0,00 0,00 25.101,55 25.000,00 25.000,00 23.897,74 -1.102,26 5.541.479,04 5.527.973,00 5.867.474,00 5.637.074,03 -230.399,97 437.708,78 388.099,00 388.099,00 480.355,17 92.256,17 752.390,61 416.791,59 419.791,59 1.051.416,30 631.624,71 8.794.234,77 8.076.242,90 8.559.633,92 9.268.396,04 708.762,12 23.018.768,57 23.227.951,20 23.227.951,20 22.982.990,59 -244.960,61 491.032,23 493.758,64 493.758,64 365.090,99 -128.667,65 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.965.644,71 9.446.331,91 10.534.178,23 9.437.290,39 -1.096.887,84 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.704.026,31 2.999.057,36 2.999.057,36 2.676.680,35 -322.377,01 15 - Transferaufwendungen 19.095.916,34 19.680.050,00 19.772.348,78 19.751.461,21 -20.887,57 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.435.053,58 3.687.983,18 3.691.864,82 3.794.613,93 102.749,11 17 = Ordentliche Aufwendungen 56.710.441,74 59.535.132,29 60.719.159,03 59.008.127,46 -1.711.031,57 893.293,06 -47.916.206,97 -51.458.889,39 -52.159.525,11 -49.739.731,42 2.419.793,69 -893.293,06 100,00 100,00 -100,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 893.293,06 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 -2.400,00 -2.400,00 2.400,00 -51.461.289,39 -52.161.925,11 -49.739.731,42 2.422.193,69 -893.293,06 -47.916.206,97 -51.461.289,39 -52.161.925,11 -49.739.731,42 2.422.193,69 -893.293,06 771.750,07 803.986,32 803.986,32 926.749,59 122.763,27 -47.916.206,97 0,00 0,00 2.737.935,42 2.908.425,45 2.908.425,45 2.662.783,18 -245.642,27 -49.882.392,32 -53.565.728,52 -54.266.364,24 -51.475.765,01 2.790.599,23 Seite 441 / 816 -893.293,06 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.25 Kultur Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR 12.113,22 2.507.300,00 2.530.850,00 1.700.163,69 830.686,31 12.113,22 2.507.300,00 2.530.850,00 1.700.163,69 830.686,31 262.524,27 4.783.000,00 4.836.300,00 1.738.645,20 3.097.654,80 285.528,90 1.132.473,05 1.376.900,00 2.023.434,72 1.533.240,47 490.194,25 102.575,22 2.500,00 2.500,00 0,00 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktbereich Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.155.609,34 2.550.606,66 6.159.900,00 6.862.234,72 3.274.385,67 3.587.849,05 388.104,12 -2.538.493,44 -3.652.600,00 -4.331.384,72 -1.574.221,98 -2.757.162,74 -388.104,12 Seite 442 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.25 Kultur Statistische Kennzahlen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 0,00 33,00 33,00 130,00 131,00 1,00 1 Anz. aller institutioneller Förderungen (ST) 2 Anzahl aller Projektförderungen (ST) 3 Durchführung Kemnade International (ST) 1,00 0,00 0,00 4 Anzahl eigener Veranst. Stadthalle WAT (ST) 6,00 16,00 -16,00 5 Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS) 2.100,00 7.600,00 -7.600,00 6 Anzahl eigener Veranst. Freilichtbühne (ST) 84,00 1,00 22,00 -22,00 500,00 15.000,00 -15.000,00 -80,00 7 Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS) 8 Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%) 60,00 80,00 9 Anzahl institutionell geförderte Theater (ST) 16,00 17,00 15,00 -2,00 10 Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST) 16,00 15,00 18,00 3,00 11 Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST) 3,00 3,00 4,00 1,00 12 Anzahl geförderter Musikprojekte (ST) 21,00 25,00 19,00 10,00 -10,00 90,00 -90,00 -6,00 13 Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST) 5,00 14 Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST) 47,00 15 Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST) 3,00 3,00 -3,00 16 Anz. aller institutionellen Förderungen (ST) 27,00 33,00 -33,00 17 Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST) 3,00 3,00 18 Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST) 1,00 1,00 19 Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST) 3,00 3,00 20 Anz. inst. interkultur. Förderungen (ST) 0,00 0,00 21 Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST) 2,00 2,00 22 Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST) 4,00 4,00 23 Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST) 24 Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST) 25 Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST) 26 Anzahl geförderter Filmprojekte (ST) 2,00 2,00 17,00 17,00 6,00 6,00 1,00 1,00 15,00 19,00 27 Anz.geförderter interkutureller Projekte (ST) 15,00 28 Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST) 19,00 Seite 443 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.25 Kultur Anz. geförderter Seniorenkuturprojekte (ST) 2,00 2,00 30 Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST) 10,00 10,00 31 Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST) 21,00 21,00 32 Anzahl städtischer Kulturpreise (ST) 1,00 1,00 33 Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST) 5,00 5,00 34 Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST) 1,00 1,00 35 Anz. Festival Ruhr International (ST) 29 36 Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.) 37 Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%) 38 Deckung der Erstkosten (%) 39 Refinanzierung HPM-Kosten (%) 40 Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR) 41 Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST) 42 Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST) 43 Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST) 44 Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1) 0,00 0,00 123,00 123,00 122,00 -1,00 81,42 83,00 82,00 -1,00 121,00 105,00 135,00 30,00 87,00 74,00 71,00 -3,00 0,24 0,10 0,19 0,09 5.230,00 6.000,00 665,00 -5.335,00 28,00 45,00 5,00 -40,00 1,00 1,63 2,00 -1,00 1,50 -0,50 60,00 -60,00 45 Neuzugänge Archiv (M) 46 Neuzugänge Museum (ST) 100,00 -100,00 47 Neuzugänge der Archivbibliothek (ST) 200,00 -200,00 48 Benutzungen Lesesaal (ST) 1.000,00 -1.000,00 49 Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.) 6.300,00 -6.300,00 7,00 -7,00 7.300,00 -7.300,00 50 Ausstellungen (ST) 51 Ausstellungsbesucher (PRS) 52 Vorträge/Veranstaltungen (ST) 53 Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS) 54 Publikationen (ST) 55 Anzahl der Konzerte in Bochum (ST) 56 Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS) 57 Anzahl Abonnenten (PRS) 58 Anzahl Gastspiele (ST) 50,00 -50,00 2.200,00 -2.200,00 2,00 -2,00 96,00 85,00 124,00 39,00 13.366,47 49.000,00 21.650,10 -27.349,90 1.940,00 2.100,00 34,00 30,00 Seite 444 / 816 -2.100,00 19,00 -11,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum 59 Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS) 60 Anzahl Schulbesuche (ST) 61 Anzahl Probenbesuche (ST) 62 Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS) 63 Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS) 64 Anzahl Standorte (ST) 65 Besuche gesamt (ST) Produktbereich 1.25 Kultur 9.086,61 25.000,00 15.415,00 -9.585,00 153,00 80,00 44,00 -36,00 10,00 10,00 9,00 -1,00 845,00 350,00 957,00 607,00 3.668,79 5.100,00 3.148,80 -1.951,20 7,00 7,00 7,00 0,00 678.806,00 791.000,00 648.677,00 -142.323,00 2.225.000,00 2.225.556,00 556,00 1.700.000,00 1.178.584,00 -521.416,00 66 Medienausleihen gesamt (ST) 2.269.606,00 67 Zugriffe online-Dienste gesamt (ST) 1.155.186,00 68 Anzahl der Internet-PC's (ST) 69 Medienbestand (ST) 70 Medienbestand je Einwohner (ST) 71 Medienzugang (ST) 80,00 80,00 80,00 0,00 413.974,00 400.000,00 418.708,00 18.708,00 1,00 1,00 1,17 0,17 32.484,00 25.000,00 343.620,00 318.620,00 8,42 7,00 7,42 0,42 27,58 28,00 28,00 0,00 72 Erneuerungsquote Medienbestand (%) 73 Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%) 74 Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST) 930,00 800,00 1.025,00 225,00 75 Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%) 19,17 20,00 19,08 -0,92 76 Besuche je Einwohner (ST2) 1,86 2,00 1,78 -0,22 77 Medienausleihen je Einwohner (ST2) 6,22 6,00 6,11 0,11 78 Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2) 3,19 5,00 3,24 -1,76 79 Anzahl der Museumsbesucher (PRS) 65.523,00 55.000,00 18.853,00 -36.147,00 200,00 108,00 -92,00 125,00 60,00 80 Anzahl der Führungen (ST) 335,00 81 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 415,00 65,00 82 Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST) 1,00 1,00 -1,00 83 Aufw. Rest-./Konserv. am Gesamtbudget (%2) 0,80 5,00 -5,00 84 Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%) 7,50 8,00 -8,00 85 Jahreswochenstunden Unterricht (STD) 2.589,00 2.707,00 2.384,55 -322,45 86 Schüler Elementarunterricht (PRS) 1.531,83 1.850,00 1.403,17 -446,83 87 Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS) 2.702,75 2.775,00 2.359,50 -415,50 88 Schüler Bochumer Modell (PRS) 331,92 241,00 297,67 56,67 Seite 445 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.25 Kultur Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS) 21,67 25,00 15,58 -9,42 90 Anzahl der Ensembles (ST) 43,92 48,00 43,00 -5,00 91 Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST) 8,00 8,00 7,33 -0,67 92 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 128,00 200,00 205,00 5,00 93 Jahreswochenstunden JeKi (STD) 718,31 787,00 730,25 -56,75 94 Schüler in Jeki (PRS) 4.916,83 5.164,00 4.517,00 -647,00 95 Anzahl der Lehrkräfte (PRS) 164,42 171,00 147,92 -23,08 58,00 50,08 -7,92 89 96 In JeKi einbezogene Grundschulen (ST) 58,33 97 Jahreswochenstunden Kernbereich (H2) 1.870,69 1.920,00 1.654,30 -265,70 98 Besucherzahlen Planetarium (PRS) 217.539,00 145.000,00 189.951,00 44.951,00 1.805,00 1.500,00 1.706,00 206,00 -7.358,00 99 Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST) 100 Besucher Schulprogramme (PRS) 25.956,00 30.000,00 22.642,00 101 Besucher Kinderprogramme (PRS) 50.471,00 35.000,00 40.813,00 5.813,00 102 Besucher Hauptprogramme (PRS) 92.195,00 50.000,00 80.060,00 30.060,00 103 Besucher Astronomiekurse (PRS) 881,00 500,00 600,00 100,00 104 Besucher Sternenklänge (PRS) 32.854,00 15.000,00 31.346,00 16.346,00 2.000,00 2.651,00 651,00 7.000,00 6.828,00 105 Besucher Nachbereitungen (PRS) 2.564,00 106 Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS) 6.737,00 -172,00 107 Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS) 1.000,00 108 Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS) 0,00 109 Anzahl d. Schulprogramme (ST) 296,00 250,00 256,00 6,00 110 Anzahl d. Kinderprogramme (ST) 385,00 300,00 323,00 23,00 111 Anzahl d. Hauptprogramme (ST) 707,00 500,00 681,00 181,00 112 Anzahl d. Astronomiekurse (ST) 15,00 20,00 11,00 -9,00 150,00 240,00 90,00 18,00 Anzahl d. Sternenklänge (ST) 114 Anzahl d. Nachbereitungen (ST) 92,00 80,00 98,00 115 Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST) 61,00 120,00 58,00 Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST) 117 Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST) 118 Besucher Beobachtungsstation (PRS) 0,00 249,00 113 116 -1.000,00 100,00 Seite 446 / 816 -62,00 40,00 -40,00 0,00 0,00 100,00 -100,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum 119 Anzahl der Beobachtungsabende (ST) Produktbereich 1.25 Kultur 20,00 20,00 -20,00 -500,00 -2.000,00 120 Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS) 500,00 121 Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS) 2.000,00 122 Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS) 3.000,00 1.675,00 1.000,00 -3.000,00 1.565,00 565,00 123 Besucher Ausstellungen (PRS) 124 Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST) 20,00 -20,00 125 Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST) 40,00 -40,00 Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST) 40,00 -40,00 126 Seite 447 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ratenhof Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.01 Volkshochschule Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 847.540,68 807.743,68 807.743,68 846.535,65 38.791,97 Privatrechtliche Leistungsentgelte 922.105,78 1.140.900,00 1.140.900,00 1.034.405,95 -106.494,05 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 254.954,70 259.199,00 259.199,00 337.125,69 77.926,69 + Sonstige ordentliche Erträge 140.959,29 60.665,84 60.665,84 76.291,02 15.625,18 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 8 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 2.165.560,45 2.268.508,52 2.268.508,52 2.294.358,31 25.849,79 11 - Personalaufwendungen 2.266.798,41 2.131.641,36 2.131.641,36 2.240.705,89 109.064,53 12 - Versorgungsaufwendungen 163.090,62 154.113,04 154.113,04 135.823,57 -18.289,47 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.428.186,44 1.632.104,81 1.632.104,81 1.535.844,35 -96.260,46 14 - Bilanzielle Abschreibungen 189.104,19 191.232,06 191.232,06 179.144,93 -12.087,13 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 157.708,98 178.364,68 178.364,68 143.072,47 -35.292,21 4.204.888,64 4.287.455,95 4.287.455,95 4.234.591,21 -52.864,74 -2.039.328,19 -2.018.947,43 -2.018.947,43 -1.940.232,90 78.714,53 -2.039.328,19 -2.018.947,43 -2.018.947,43 -1.940.232,90 78.714,53 -2.039.328,19 -2.018.947,43 -2.018.947,43 -1.940.232,90 78.714,53 38.399,00 45.410,00 45.410,00 51.593,00 6.183,00 302.774,68 334.729,32 334.729,32 323.542,40 -11.186,92 -2.303.703,87 -2.308.266,75 -2.308.266,75 -2.212.182,30 96.084,45 Seite 448 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ratenhof Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.01 Volkshochschule Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 fiel um 96.084 EUR besser aus als geplant. Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Mehrerlöse von 38.791 EUR durch erhöhten Landeszuschuss (Weiterbildungsgesetz) und Auflösungen von Sonderposten. Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Mindererlöse von 106.494 EUR durch ein verringertes Angebot aufgrund der begrenzten Raumkapazitäten und im Rahmen der HSK Maßnahmen. Die Kompensation erfolgt durch verringerten Aufwand in den Zeilen 13 und 16. Der Ansatz wird in 2014 paralell zur Ansatzkürzung in der Zeile 13 um 100.000 EUR verringert. Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mehrerlöse von 77.926 EUR durch zusätzliche Projektarbeit. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Mehrerlöse von 15.625 EUR durch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 11 Personalaufwendungen Mehraufwand von 109.064 EUR gegenüber dem zentral geplanten Ansatz der Personalverwaltung. Die HSK Maßnahmen wurden umgesetzt. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Minderaufwand von 18.289 EUR: Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen Minderaufwand von 12.087 EUR: Erläuterungen siehe Teil des Amtes f. Finanzsteuerung. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwand von 96.260 EUR) Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwand von 35.292 EUR) In den Zeilen 13 und 16 spiegeln sich die Konsequenzen der verringerten Kursangebote als Kompensation der Mindererlöse in der Zeile 5 sowie der wirtschaftliche Erfolg des insgesamt sehr restriktiven Ausgabeverhaltens der VHS wieder. Seite 449 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ratenhof Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.25.01 Volkshochschule Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.25 Kultur Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 20.273,22 34.600,00 54.358,00 20.500,56 33.857,44 13.545,08 20.273,22 34.600,00 54.358,00 20.500,56 33.857,44 13.545,08 -20.273,22 -34.600,00 -54.358,00 -20.500,56 -33.857,44 -13.545,08 Seite 450 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Ratenhof 1.25.01 Volkshochschule Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 20.737,00 4.761,60 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000000322501 BUG > 410 EUR StA 43 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.310,20 12.700,00 15.975,40 10.501,49 3.310,20 12.700,00 20.737,00 4.761,60 15.975,40 10.501,49 -3.310,20 -12.700,00 -20.737,00 -4.761,60 -15.975,40 -10.501,49 16.963,02 21.900,00 33.621,00 15.738,96 17.882,04 3.043,59 6000001002501 GVG < 410 EUR StA 43 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 16.963,02 21.900,00 33.621,00 15.738,96 17.882,04 3.043,59 -16.963,02 -21.900,00 -33.621,00 -15.738,96 -17.882,04 -3.043,59 Seite 451 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Ratenhof Statistische Kennzahlen 1 Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.) 2 Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%) 3 Deckung der Erstkosten (%) 4 Refinanzierung HPM-Kosten (%) 5 Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR) 6 Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST) 7 Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST) 8 Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST) 9 Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1) 1.25.01 Volkshochschule Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 123,00 123,00 122,00 -1,00 81,42 83,00 82,00 -1,00 121,00 105,00 135,00 30,00 87,00 74,00 71,00 -3,00 0,24 0,10 0,19 0,09 5.230,00 6.000,00 665,00 -5.335,00 28,00 45,00 5,00 -40,00 1,00 1,63 Seite 452 / 816 2,00 -1,00 1,50 -0,50 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Richartz- Malmede Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.02 Stadtbücherei Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 32.166,79 19.549,32 34.409,32 68.713,90 34.304,58 302.402,60 392.100,00 392.100,00 296.534,40 -95.565,60 366,00 366,00 695,70 289.254,88 240.241,28 240.241,28 192.276,55 -47.964,73 624.519,97 651.890,60 666.750,60 557.890,85 -108.859,75 4.079.011,20 4.268.207,32 4.268.207,32 3.895.406,58 -372.800,74 44.063,39 62.009,64 62.009,64 22.671,82 -39.337,82 1.531.213,03 1.609.036,61 1.623.896,61 1.559.821,04 -64.075,57 433.712,39 408.581,19 408.581,19 422.576,73 13.995,54 424.612,48 914.791,32 914.791,32 436.071,38 -478.719,94 6.512.612,49 7.262.626,08 7.277.486,08 6.336.547,55 -940.938,53 -5.888.092,52 -6.610.735,48 -6.610.735,48 -5.778.656,70 832.078,78 100,00 100,00 -100,00 100,00 100,00 -100,00 -6.610.635,48 -6.610.635,48 -5.778.656,70 831.978,78 -5.888.092,52 -6.610.635,48 -6.610.635,48 -5.778.656,70 831.978,78 0,00 -49,61 -49,61 0,00 49,61 -5.888.092,52 0,00 0,00 619.423,49 739.505,92 739.505,92 700.809,84 -38.696,08 -6.507.516,01 -7.350.191,01 -7.350.191,01 -6.479.466,54 870.724,47 Seite 453 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Richartz- Malmede Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.02 Stadtbücherei Die Produktgruppe Stadtbücherei hat das Haushaltsjahr 2013, gemessen an seiner Planung, mit einem rd. 870.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Seit der Erhöhung der Benutzungsentgelte im Jahr 2012 ist die Anzahl der kostenpflichtigen Ausweise für Jugendliche und Erwachsene gesunken. Daher wurde ein Minderertrag von rd. 95.600 EUR erzielt. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Hier ergibt sich ein Minderertrag von rd. 48.000 EUR. Die Säumnisentgelte und der Medienersatz sind rückläufig, daher wurde ein Minderertrag von rd. 36.400 EUR erzielt. Der Restbetrag bezieht sich auf die Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen und wird zentral von Amt 11 erläutert. Zeile 11 Personalaufwendungen Bei den Personalaufwendungen wurden rd. 373.000 EUR eingespart. Auf die Erläuterung der Plan/Ist-Abweichung wird verzichtet, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen schließen mit einer Ersparnis von rd. 40.000 EUR ab. Sie bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Auf die Erläuterung der Plan/Ist-Abweichung wird verzichtet, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Durch Einsparungen und sorgfältige Haushaltsführung wurden für Sach- und Dienstleistungen rd. 64.000 EUR weniger aufgewendet. Zeile 14 bilanzielle Abschreibungen Auf die Erläuterung der Plan/Ist-Abweichung wird verzichtet, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen mit einer Ersparnis von ca. 478.700 EUR ab. In erster Linie resultiert diese positive Abweichung aus der Tatsache, dass Umzugskosten geplant waren, aber die Verlagerung der Standorte Linden und Querenburg von nicht-städtischen in stadteigene Gebäude nicht zustande gekommen ist. Seite 454 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Richartz- Malmede Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.25.02 Stadtbücherei Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.25 Kultur Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 23.550,00 23.540,34 9,66 23.550,00 23.540,34 9,66 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 490.573,28 566.950,00 590.500,00 461.193,86 129.306,14 490.573,28 566.950,00 590.500,00 461.193,86 129.306,14 -490.573,28 -566.950,00 -566.950,00 -437.653,52 -129.296,48 Seite 455 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Frau Richartz- Malmede 1.25.02 Stadtbücherei Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 710,00 700,34 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 500000112 Kauf von GVG - StA 46 Bez. 5 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 351,48 351,48 -351,48 6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.018,30 133.250,00 9,66 710,00 700,34 9,66 133.960,00 5.124,66 128.835,34 8.018,30 133.250,00 133.960,00 5.124,66 128.835,34 -8.018,30 -133.250,00 -133.250,00 -4.424,32 -128.825,68 1.450,00 1.450,00 2.007,76 -557,76 6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.450,00 1.450,00 2.007,76 -557,76 -1.450,00 -1.450,00 -2.007,76 557,76 710,00 710,00 0,00 6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.450,00 710,00 710,00 0,00 2.160,00 2.221,84 -61,84 1.450,00 2.160,00 2.221,84 -61,84 -1.450,00 -1.450,00 -1.511,84 61,84 710,00 710,00 0,00 6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.450,00 Seite 456 / 816 710,00 710,00 0,00 2.160,00 1.813,48 346,52 1.450,00 2.160,00 1.813,48 346,52 -1.450,00 -1.450,00 -1.103,48 -346,52 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Frau Richartz- Malmede 1.25.02 Stadtbücherei Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 710,00 710,00 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.474,43 2.800,00 0,00 710,00 710,00 0,00 3.510,00 1.950,39 1.559,61 2.474,43 2.800,00 3.510,00 1.950,39 1.559,61 -2.474,43 -2.800,00 -2.800,00 -1.240,39 -1.559,61 710,00 710,00 0,00 6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.542,42 1.450,00 710,00 710,00 0,00 2.160,00 382,30 1.777,70 2.542,42 1.450,00 2.160,00 382,30 1.777,70 -2.542,42 -1.450,00 -1.450,00 327,70 -1.777,70 20.000,00 20.000,00 0,00 6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 70.448,26 20.200,00 20.000,00 20.000,00 0,00 445.100,00 444.654,58 445,42 70.448,26 20.200,00 445.100,00 444.654,58 445,42 -70.448,26 -20.200,00 -425.100,00 -424.654,58 -445,42 406.738,39 404.900,00 0,00 3.038,85 -3.038,85 406.738,39 404.900,00 0,00 3.038,85 -3.038,85 -406.738,39 -404.900,00 0,00 -3.038,85 3.038,85 6600000012502 Sonstige FW Stadtbücherei - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Seite 457 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Frau Richartz- Malmede Statistische Kennzahlen 1.25.02 Stadtbücherei Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl Standorte (ST) 7,00 7,00 7,00 0,00 2 Besuche gesamt (ST) 678.806,00 791.000,00 648.677,00 -142.323,00 3 Medienausleihen gesamt (ST) 2.269.606,00 2.225.000,00 2.225.556,00 556,00 4 Zugriffe online-Dienste gesamt (ST) 1.155.186,00 1.700.000,00 1.178.584,00 -521.416,00 5 Anzahl der Internet-PC's (ST) 80,00 80,00 80,00 0,00 6 Medienbestand (ST) 413.974,00 400.000,00 418.708,00 18.708,00 1,00 1,00 1,17 0,17 32.484,00 25.000,00 343.620,00 318.620,00 7 Medienbestand je Einwohner (ST) 8 Medienzugang (ST) 9 Erneuerungsquote Medienbestand (%) 8,42 7,00 7,42 0,42 27,58 28,00 28,00 0,00 10 Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%) 11 Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST) 930,00 800,00 1.025,00 225,00 12 Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%) 19,17 20,00 19,08 -0,92 2,00 1,78 -0,22 13 Besuche je Einwohner (ST2) 1,86 14 Medienausleihen je Einwohner (ST2) 6,22 6,00 6,11 0,11 15 Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2) 3,19 5,00 3,24 -1,76 Seite 458 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Szafranek Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 102.396,27 210.340,34 294.539,12 0,00 0,00 30.918,72 -263.620,40 0,00 34.547,70 31.638,00 31.638,00 31.563,96 -74,04 153.068,08 119.800,00 119.800,00 129.772,82 9.972,82 98.761,69 37.743,76 40.743,76 202.259,50 161.515,74 -92.205,88 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 388.773,74 399.522,10 486.720,88 394.515,00 11 - Personalaufwendungen 760.109,60 738.104,32 738.104,32 753.452,90 15.348,58 12 - Versorgungsaufwendungen 82.822,30 83.455,64 83.455,64 65.701,84 -17.753,80 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 759.007,24 879.252,00 902.252,00 823.791,02 -78.460,98 14 - Bilanzielle Abschreibungen 166.129,45 642.822,92 642.822,92 187.348,50 -455.474,42 15 - Transferaufwendungen 2.524.563,01 2.766.050,00 2.858.348,78 2.833.494,55 -24.854,23 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 235.284,81 246.228,08 249.228,08 246.498,56 -2.729,52 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.527.916,41 5.355.912,96 5.474.211,74 4.910.287,37 -563.924,37 -4.139.142,67 -4.956.390,86 -4.987.490,86 -4.515.772,37 471.718,49 -4.139.142,67 -4.956.390,86 -4.987.490,86 -4.515.772,37 471.718,49 -4.139.142,67 -4.956.390,86 -4.987.490,86 -4.515.772,37 471.718,49 0,00 29.454,10 29.454,10 0,00 -29.454,10 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 189.993,83 228.070,78 228.070,78 208.102,75 -19.968,03 -4.329.136,50 -5.155.007,54 -5.186.107,54 -4.723.875,12 462.232,42 Seite 459 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Szafranek Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft Die Produktgruppe Förderung der Kultur und Wissenschaft hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 462.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Bei dieser Position handelt es sich um die vorgesehene Fördersumme für die Errichtung des Ruhr Information Centers aus dem Jahre 2009. Die Baumaßnahme war kostengünstiger, so dass sich die an die Stadt Bochum auszuzahlende Fördersumme um rd. 68.000 EUR reduzierte. Die Maßnahme wurde erst 2013 schlussgerechnet. Ferner konnte kein Sonderposten (in geplanter Höhe von rd. 198.000 EUR) für das Musikzentrum aufgelöst werden, weil dieses noch nicht fertig gestellt und aktiviert wurde. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Hierbei handelt es sich um die Auflösung der Rückstellung für die Kundenleitsysteme Deutsches Bergbau-Museum (DBM) und Bochum Marketing (BoMa) in Höhe von rd. 161.000 EUR. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Minderaufwendungen in Höhe von rd. 78.000 EUR entstanden u.a. für Personalbereitstellung Stadthalle und Freilichtbühne Wattenscheid sowie Entwicklung kreativer Quartiere. Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen in Höhe von rd. 455.000 EUR wurden nicht realisiert; im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Abschreibungen in Höhe von rd. 408.000 EUR für das Musikzentrum, weil dieses noch nicht fertig gestellt und aktiviert ist. Seite 460 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Szafranek Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2012 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.25 Kultur Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 2.459.900,00 2.459.900,00 1.649.534,39 810.365,61 2.459.900,00 2.459.900,00 1.649.534,39 810.365,61 4.323.000,00 4.331.300,00 1.712.335,49 2.618.964,51 14.150,00 26.835,95 73.775,38 -46.939,43 2.500,00 2.500,00 0,00 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.155.609,34 262.524,27 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.418.133,61 4.337.150,00 4.360.635,95 1.788.610,87 2.572.025,08 -1.418.133,61 -1.877.250,00 -1.900.735,95 -139.076,48 -1.761.659,47 Seite 461 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Szafranek 1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000001312503 Stadthalle Wattenscheid Bez. 2 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 23.485,95 20.475,38 3.010,57 = Summe Auszahlungen 23.485,95 20.475,38 3.010,57 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.485,95 -20.475,38 -3.010,57 53.300,00 -49.950,00 6000002162503 BUG > 410 EUR StA 41 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 45.000,00 53.300,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.150,00 3.350,00 2.500,00 2.500,00 0,00 59.150,00 59.150,00 55.800,00 3.350,00 -59.150,00 -59.150,00 -55.800,00 -3.350,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 53.300,00 6000006712503 Musikzentrum + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.459.900,00 2.459.900,00 1.649.534,39 810.365,61 = Summe Einzahlungen 2.459.900,00 2.459.900,00 1.649.534,39 810.365,61 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.278.000,00 4.278.000,00 1.712.335,49 2.565.664,51 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.155.609,34 262.524,27 1.418.133,61 4.278.000,00 4.278.000,00 1.712.335,49 2.565.664,51 -1.418.133,61 -1.818.100,00 -1.818.100,00 -62.801,10 -1.755.298,90 Seite 462 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Szafranek Statistische Kennzahlen 1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 0,00 33,00 33,00 130,00 131,00 1,00 1 Anz. aller institutioneller Förderungen (ST) 2 Anzahl aller Projektförderungen (ST) 3 Durchführung Kemnade International (ST) 1,00 0,00 0,00 4 Anzahl eigener Veranst. Stadthalle WAT (ST) 6,00 16,00 -16,00 5 Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS) 2.100,00 7.600,00 -7.600,00 6 Anzahl eigener Veranst. Freilichtbühne (ST) 84,00 1,00 22,00 -22,00 500,00 15.000,00 -15.000,00 -80,00 7 Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS) 8 Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%) 60,00 80,00 9 Anzahl institutionell geförderte Theater (ST) 16,00 17,00 15,00 -2,00 10 Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST) 16,00 15,00 18,00 3,00 11 Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST) 3,00 3,00 4,00 1,00 12 Anzahl geförderter Musikprojekte (ST) 21,00 25,00 19,00 10,00 -10,00 90,00 -90,00 -6,00 13 Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST) 5,00 14 Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST) 47,00 15 Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST) 3,00 3,00 -3,00 16 Anz. aller institutionellen Förderungen (ST) 27,00 33,00 -33,00 17 Anz. inst. Förderungen der Heimatpflege (ST) 3,00 3,00 18 Anz.inst.Förderungen der bildenden Kunst (ST) 1,00 1,00 19 Anz.inst. Förd. soziokultureller Zentren (ST) 3,00 3,00 20 Anz. inst. interkultur. Förderungen (ST) 0,00 0,00 21 Anz. inst. spartenübergreif. Förderungen (ST) 2,00 2,00 22 Anz.inst. geförd. Museen/Forschungseinr. (ST) 4,00 4,00 23 Anz. geförd. Projekte der Heimatpflege (ST) 24 Anzahl geförderter Literaturprojekte (ST) 25 Anz. geförd. Projekte d. bildenden Kunst (ST) 26 Anzahl geförderter Filmprojekte (ST) 2,00 2,00 17,00 17,00 6,00 6,00 1,00 1,00 15,00 19,00 27 Anz.geförderter interkutureller Projekte (ST) 15,00 28 Anz. geförderte Kinder-u. Jugendprojekte (ST) 19,00 Seite 463 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Szafranek Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft Anz. geförderter Seniorenkuturprojekte (ST) 2,00 2,00 30 Anz. geförderter spartenüberg. Projekte (ST) 10,00 10,00 31 Anz Kulturprojekte i region. Zusammenarb (ST) 21,00 21,00 32 Anzahl städtischer Kulturpreise (ST) 1,00 1,00 33 Anz. Sitz. Fachausschuss für Kultur (ST) 5,00 5,00 34 Anz. institut. Förderungen der Literatur (ST) 1,00 1,00 35 Anz. Festival Ruhr International (ST) 0,00 0,00 29 Seite 464 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.04 Planetarium Bochum Ergebnis 2012 EUR Steuern und ähnliche Abgaben Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 0,00 121.717,12 Ist-Ergebnis 2013 EUR 0,00 Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 0,00 82.828,27 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 81.733,01 81.733,01 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 666.000,00 1.005.501,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.500,00 300,00 300,00 1.500,00 1.200,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.228.115,38 748.033,01 1.087.534,01 1.119.580,04 32.046,03 587.943,76 570.908,84 570.908,84 626.945,82 56.036,98 0,00 0,00 1.104.898,26 1.035.251,77 1.095,26 29.750,77 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425.243,70 503.817,65 843.318,65 710.416,18 -132.902,47 14 - Bilanzielle Abschreibungen 602.509,65 571.315,40 571.315,40 565.679,56 -5.635,84 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 64.789,87 46.500,00 46.500,00 78.821,59 32.321,59 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.680.486,98 1.692.541,89 2.032.042,89 1.981.863,15 -50.179,74 -452.371,60 -862.283,11 82.225,77 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -944.508,88 -944.508,88 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 -452.371,60 -944.508,88 -944.508,88 -862.283,11 82.225,77 -452.371,60 -944.508,88 -944.508,88 -862.283,11 82.225,77 0,00 -42,69 -42,69 0,00 42,69 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 58.282,50 88.137,20 88.137,20 79.928,58 -8.208,62 -510.654,10 -1.032.688,77 -1.032.688,77 -942.211,69 90.477,08 Seite 465 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.04 Planetarium Bochum Die Produktgruppe Planetarium Bochum hat das Haushaltsjahr 2013 mit einem insgesamt rund 90.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Übergreifende Gründe für die guten Haushaltszahlen sind weiterhin sehr gute Besucherzahlen in Verbindung mit der erfolgreichen Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept. Der positive Trend konnte trotz einer wegen Umbau erforderlichen Schließzeit von zwei Monaten beibehalten werden. Wesentliche detaillierte Ursachen für diese Abweichungen sind ferner: Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte Der unter dieser Position ausgewiesene Ansatz konnte aufgrund der Umsetzung der HSK Maßnahme „Erhöhung der Eintrittsentgelte“ verbunden mit einer Erhöhung der Besucherzahlen durch die Realisierung einer weiteren HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“ übertroffen werden. Es stehen insgesamt Mehrerträge in Höhe von knapp 30.000 EUR gegenüber dem angepassten Ansatz zu Buche. Zeile 9 Personalaufwendungen Die HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“ erforderte 2013 zusätzliche Personalkosten, die jedoch durch zusätzliche Veranstaltungen wieder ‘eingespielt‘ wurden. Zeile 10 / Zeile 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die ordentlichen Aufwendungen sind zusammengerechnet höher als geplant. Hierbei handelt es sich jedoch u.a. um refinanzierte Mehraufwendungen, die durch Mehrerträge gedeckt sind. (Beispiel: Kosten für das Ticketing - Hier fallen für jedes gedruckte Ticket Gebühren an. Bei höheren Besucherzahlen erhöhen sich also automatisch die Ausgaben bei entsprechend gegenüberstehenden generierten zusätzlichen Erträgen.) Seite 466 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.25.04 Planetarium Bochum Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.25 Kultur Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 26.309,71 460.000,00 505.000,00 2.600,00 2.600,00 462.600,00 507.600,00 26.309,71 481.290,29 285.528,90 -462.600,00 -507.600,00 -26.309,71 -481.290,29 -285.528,90 Seite 467 / 816 478.690,29 285.528,90 2.600,00 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.25 Kultur verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister 1.25.04 Planetarium Bochum Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000001752504 Neubau Lüftungstechnik Planetarium - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 360.000,00 360.000,00 360.000,00 166.838,61 360.000,00 360.000,00 360.000,00 166.838,61 -360.000,00 -360.000,00 -360.000,00 -166.838,61 100.000,00 145.000,00 118.690,29 118.690,29 6000001762504 Neubau WC- u. Sanitäranlagen Planetarium - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 26.309,71 100.000,00 145.000,00 26.309,71 118.690,29 118.690,29 -100.000,00 -145.000,00 -26.309,71 -118.690,29 -118.690,29 2.600,00 2.600,00 6000002112504 GVG u. BUG StA 49 Planetarium - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Seite 468 / 816 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum 1.25 Kultur verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister Statistische Kennzahlen 1 Produktgruppe Besucherzahlen Planetarium (PRS) 1.25.04 Planetarium Bochum Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 217.539,00 145.000,00 189.951,00 44.951,00 1.805,00 1.500,00 1.706,00 206,00 2 Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST) 3 Besucher Schulprogramme (PRS) 25.956,00 30.000,00 22.642,00 -7.358,00 4 Besucher Kinderprogramme (PRS) 50.471,00 35.000,00 40.813,00 5.813,00 5 Besucher Hauptprogramme (PRS) 92.195,00 50.000,00 80.060,00 30.060,00 6 Besucher Astronomiekurse (PRS) 881,00 500,00 600,00 100,00 7 Besucher Sternenklänge (PRS) 32.854,00 15.000,00 31.346,00 16.346,00 8 Besucher Nachbereitungen (PRS) 2.564,00 2.000,00 2.651,00 651,00 Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS) 6.737,00 7.000,00 6.828,00 -172,00 9 Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS) 1.000,00 -1.000,00 11 Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS) 0,00 0,00 12 Anzahl d. Schulprogramme (ST) 296,00 250,00 256,00 6,00 13 Anzahl d. Kinderprogramme (ST) 385,00 300,00 323,00 23,00 14 Anzahl d. Hauptprogramme (ST) 707,00 500,00 681,00 181,00 15 Anzahl d. Astronomiekurse (ST) 15,00 20,00 11,00 -9,00 16 Anzahl d. Sternenklänge (ST) 249,00 150,00 240,00 90,00 17 Anzahl d. Nachbereitungen (ST) 92,00 80,00 98,00 18,00 18 Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST) 61,00 120,00 58,00 -62,00 19 Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST) 10 40,00 -40,00 0,00 0,00 20 Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST) 21 Besucher Beobachtungsstation (PRS) 100,00 100,00 -100,00 22 Anzahl der Beobachtungsabende (ST) 20,00 20,00 -20,00 23 Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS) 500,00 -500,00 24 Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS) 2.000,00 -2.000,00 25 Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS) 3.000,00 1.675,00 1.000,00 -3.000,00 1.565,00 565,00 26 Besucher Ausstellungen (PRS) 27 Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST) 20,00 -20,00 28 29 Anzahl der Refin anz. Hauptprogramme (ST) Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST) 40,00 -40,00 40,00 -40,00 Seite 469 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Wölk Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 27.022,80 30.759,18 30.759,18 29.538,75 -1.220,43 22.215,00 25.000,00 25.000,00 23.897,74 -1.102,26 2.446,66 600,00 600,00 2.707,50 2.107,50 99.684,69 47.444,72 47.444,72 56.263,03 8.818,31 151.369,15 103.803,90 103.803,90 112.407,02 8.603,12 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.168.395,25 1.238.236,88 1.238.236,88 1.195.082,31 -43.154,57 12 - Versorgungsaufwendungen 116.390,48 120.670,08 120.670,08 93.758,47 -26.911,61 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 494.040,35 903.226,00 903.226,00 619.708,22 -283.517,78 14 - Bilanzielle Abschreibungen 32.447,39 37.571,79 37.571,79 34.035,08 -3.536,71 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.405.202,25 1.451.833,30 1.451.833,30 1.674.788,01 222.954,71 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.216.475,72 3.751.538,05 3.751.538,05 3.617.372,09 -134.165,96 -3.065.106,57 -3.647.734,15 -3.647.734,15 -3.504.965,07 142.769,08 -3.065.106,57 -3.647.734,15 -3.647.734,15 -3.504.965,07 142.769,08 -3.065.106,57 -3.647.734,15 -3.647.734,15 -3.504.965,07 142.769,08 734.091,07 753.596,50 753.596,50 875.156,59 121.560,09 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0,00 145.065,95 194.482,98 194.482,98 176.769,07 -17.713,91 -2.476.081,45 -3.088.620,63 -3.088.620,63 -2.806.577,55 282.043,08 Seite 470 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Wölk Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte Die Produktgruppe Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 282.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 11 Personalaufwendungen Mehraufwand von rund 44.000 EUR gegenüber dem zentral geplanten Ansatz der Personalverwaltung. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Mehraufwand von rund 27.000 EUR gegenüber dem zentral geplanten Ansatz der Personalverwaltung. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Minderaufwand von rund 284.000 EUR für den Verbrauch von Energiekosten für das Gebäude Wittener Straße 47. Diese nicht benötigten finanziellen Mittel dienten zur Deckung der unterjährig gestiegenen Miete für die Archivgebäude. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Mehraufwand in Höhe von 223.000 EUR für die Mieten für die Archivgebäude, insbesondere für das Gebäude Wittener Straße 47. Die finanzielle Deckung erfolgte durch nicht benötigte Mittel für Energiekosten. Seite 471 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Wölk Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte Ergebnis 2012 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.25 Kultur Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 8.929,46 21.500,00 27.994,54 22.962,87 5.031,67 8.929,46 21.500,00 27.994,54 22.962,87 5.031,67 -8.929,46 -20.000,00 -26.494,54 -22.962,87 -3.531,67 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Seite 472 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Frau Dr. Wölk 1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 27.994,54 22.962,87 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000004182505 GVG u. BUG StA 41A - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.929,46 21.500,00 5.031,67 8.929,46 21.500,00 27.994,54 22.962,87 5.031,67 -8.929,46 -21.500,00 -27.994,54 -22.962,87 -5.031,67 6000004212505 Magazinausstattung StA 41A + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 = Summe Einzahlungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Seite 473 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Frau Dr. Wölk Statistische Kennzahlen 1 Neuzugänge Archiv (M) 2 Neuzugänge Museum (ST) 3 Neuzugänge der Archivbibliothek (ST) 1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 60,00 -60,00 100,00 -100,00 200,00 -200,00 -1.000,00 -6.300,00 4 Benutzungen Lesesaal (ST) 1.000,00 5 Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.) 6.300,00 6 Ausstellungen (ST) 7 Ausstellungsbesucher (PRS) 8 Vorträge/Veranstaltungen (ST) 9 Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS) 10 Publikationen (ST) Seite 474 / 816 Vergleich Ist/Ansatz 7,00 -7,00 7.300,00 -7.300,00 50,00 -50,00 2.200,00 -2.200,00 2,00 -2,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sloane Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.06 Bochumer Symphoniker Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 300.161,62 120.210,01 120.210,01 308.989,66 188.779,65 804.242,73 883.200,00 883.200,00 774.256,77 -108.943,23 37.063,00 300,00 300,00 14.124,42 13.824,42 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.141.467,35 1.003.710,01 1.003.710,01 1.097.370,85 93.660,84 11 - Personalaufwendungen 6.297.623,25 6.647.563,60 6.647.563,60 6.220.029,61 -427.533,99 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.078.794,76 937.699,78 1.683.468,34 1.115.094,16 -568.374,18 14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.966,96 28.015,12 28.015,12 29.292,14 1.277,02 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 893.293,06 702.622,25 456.500,00 456.500,00 740.647,48 284.147,48 8.105.007,22 8.069.778,50 8.815.547,06 8.105.063,39 -710.483,67 893.293,06 -6.963.539,87 -7.066.068,49 -7.811.837,05 -7.007.692,54 804.144,51 -893.293,06 -6.963.539,87 -7.066.068,49 -7.811.837,05 -7.007.692,54 804.144,51 -893.293,06 -6.963.539,87 -7.066.068,49 -7.811.837,05 -7.007.692,54 804.144,51 -893.293,06 0,00 5.038,29 5.038,29 0,00 -5.038,29 419.658,57 493.686,60 493.686,60 399.438,05 -94.248,55 -7.383.198,44 -7.554.716,80 -8.300.485,36 -7.407.130,59 893.354,77 Seite 475 / 816 -893.293,06 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sloane Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.06 Bochumer Symphoniker Die Produktgruppe Bochumer Symphoniker hat im Haushaltsjahr 2013, gemessen an der Planung, mit einen rund 893.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen hierfür waren: Zeile 11 Personalaufwendungen Einsparungen in Höhe von ca. 428.000 EUR bei den Personalaufwendungen durch freigehaltene Stellen im Orchesterbereich. Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren nach den Regelungen für den optimierten Regiebetrieb in Höhe von rund 893.000 EUR. Seite 476 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sloane Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.25.06 Bochumer Symphoniker Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.25 Kultur Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 27.686,77 28.900,00 110.493,23 94.036,30 16.456,93 27.686,77 28.900,00 110.493,23 94.036,30 16.456,93 -27.686,77 -28.900,00 -110.493,23 -94.036,30 -16.456,93 Seite 477 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Sloane 1.25.06 Bochumer Symphoniker Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 110.493,23 94.036,30 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002762506 GVG u. BUG StA 41 BS - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 27.686,77 28.900,00 16.456,93 27.686,77 28.900,00 110.493,23 94.036,30 16.456,93 -27.686,77 -28.900,00 -110.493,23 -94.036,30 -16.456,93 Seite 478 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Sloane Statistische Kennzahlen 1 Anzahl der Konzerte in Bochum (ST) 2 Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS) 3 Anzahl Abonnenten (PRS) 4 Anzahl Gastspiele (ST) 5 Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS) 6 Anzahl Schulbesuche (ST) 7 Anzahl Probenbesuche (ST) 8 Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS) 9 Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS) 1.25.06 Bochumer Symphoniker Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 96,00 85,00 124,00 39,00 13.366,47 49.000,00 21.650,10 -27.349,90 1.940,00 2.100,00 34,00 30,00 19,00 -11,00 9.086,61 25.000,00 15.415,00 -9.585,00 153,00 80,00 44,00 -36,00 10,00 10,00 9,00 -1,00 845,00 350,00 957,00 607,00 3.668,79 5.100,00 3.148,80 -1.951,20 Seite 479 / 816 -2.100,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Golinski Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.07 Museum Bochum Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 8 113.174,67 25.735,61 17.106,82 51.106,82 62.067,85 2.886,55 0,00 0,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 58.379,68 101.200,00 101.200,00 79.104,45 -22.095,55 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.020,25 100,00 100,00 3.271,99 3.171,99 + Sonstige ordentliche Erträge 65.212,26 25.152,35 25.152,35 17.828,23 -7.324,12 + Aktivierte Eigenleistungen 172.234,35 143.559,17 177.559,17 213.379,34 35.820,17 1.352.139,76 1.422.759,40 1.422.759,40 1.390.807,82 -31.951,58 63.874,06 61.674,84 61.674,84 31.709,08 -29.965,76 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 813.711,37 898.185,06 941.052,22 885.981,39 -55.070,83 14 - Bilanzielle Abschreibungen 281.596,52 279.261,85 279.261,85 283.981,91 4.720,06 15 - Transferaufwendungen 3.966,66 3.966,66 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 276.179,82 205.420,44 205.420,44 274.101,59 68.681,15 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.795.434,86 2.867.301,59 2.910.168,75 2.870.548,45 -39.620,30 -2.623.200,51 -2.723.742,42 -2.732.609,58 -2.657.169,11 75.440,47 -2.623.200,51 -2.723.742,42 -2.732.609,58 -2.657.169,11 75.440,47 -2.623.200,51 -2.723.742,42 -2.732.609,58 -2.657.169,11 75.440,47 532,37 1.766,09 1.766,09 0,00 -1.766,09 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 7.933,33 137.648,78 181.481,51 181.481,51 157.368,37 -24.113,14 -2.760.316,92 -2.903.457,84 -2.912.325,00 -2.814.537,48 97.787,52 Seite 480 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Golinski Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.07 Museum Bochum Die Produktgruppe Museum Bochum hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 98.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Mehreinnahmen durch Zuwendungen verschiedener Stellen für Ausstellungsprojekte des Kunstmuseums: rd. 62.000 EUR Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Minderertrag: 22.100 EUR. Der Minderertrag resultiert insbesondere aus der noch nicht vollständig erfolgten Realisierung der Maßnahmen des HSK-1: „Erhöhung der Entgelte“ (Mieten für die Nutzung des Museumsforums, Eintritt im Haus Kemnade) und „Einrichtung eines Museumsshops“. Zeile 11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen Die Personalaufwendungen incl. der Versorgungsaufwendungen lagen 2013 um rd. 62.000 EUR geringer als geplant. Ursache hierfür sind zeitweise nicht besetzte Stellen und die beginnende Umsetzung der HSK-Maßnahme Nr. 529 „Einführung Videoüberwachung (Ausnutzung der Personalfluktuation / Einsatz von Honorarkräften in Spitzenzeiten)“. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten gegenüber der Planung um rd. 55.000 EUR niedriger gehalten werden. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Für die Mehraufwendungen von rd. 68.700 EUR im Zusammenhang mit Sonderprojekten des Ausstellungsprogramms wurden Zuwendungen Dritter von rd. 113.200 EUR eingeworben (s. Zeile 2). Seite 481 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Golinski Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.25.07 Museum Bochum Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 17.900,00 17.900,00 2.000,00 15.900,00 17.900,00 17.900,00 2.000,00 15.900,00 3.277,06 147.000,00 167.000,00 44.042,03 122.957,97 3.277,06 147.000,00 167.000,00 44.042,03 122.957,97 -3.277,06 -129.100,00 -149.100,00 -42.042,03 -107.057,97 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.25 Kultur Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Seite 482 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Dr. Golinski 1.25.07 Museum Bochum Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 17.900,00 17.900,00 = - Summe Einzahlungen 17.900,00 17.900,00 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 35.800,00 35.800,00 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 17.900,00 17.900,00 34.900,00 900,00 35.800,00 35.800,00 34.900,00 900,00 -17.900,00 -17.900,00 -34.900,00 17.000,00 1.800,00 1.800,00 692,78 1.107,22 6000002052507 GVG < 410 EUR StA 47 Museum - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 702,82 702,82 1.800,00 1.800,00 692,78 1.107,22 -702,82 -1.800,00 -1.800,00 -692,78 -1.107,22 2.000,00 -2.000,00 6000002082507 BUG > 410 EUR StA 47 Museum + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.494,24 109.400,00 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.000,00 -2.000,00 8.449,25 120.950,75 2.494,24 109.400,00 129.400,00 8.449,25 120.950,75 -2.494,24 -109.400,00 -129.400,00 -6.449,25 -122.950,75 6600000012507 Sonstige FW Museum Bochum - 129.400,00 80,00 80,00 -80,00 Seite 483 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Dr. Golinski Statistische Kennzahlen 1.25.07 Museum Bochum Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 65.523,00 55.000,00 18.853,00 -36.147,00 Anzahl der Führungen (ST) 335,00 200,00 108,00 -92,00 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 415,00 65,00 125,00 60,00 1,00 -1,00 1 Anzahl der Museumsbesucher (PRS) 2 3 4 Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST) 1,00 5 Aufw. Rest-./Konserv. am Gesamtbudget (%2) 0,80 5,00 -5,00 6 Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%) 7,50 8,00 -8,00 Seite 484 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Grunenberg Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.08 Musikschule Bochum Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 495.034,71 430.936,95 438.768,19 476.830,30 38.062,11 0,00 0,00 2.278.955,63 2.276.335,00 2.276.335,00 2.347.249,23 70.914,23 8.970,05 9.000,00 9.000,00 9.818,67 818,67 19.954,80 4.943,64 4.943,64 36.680,98 31.737,34 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 2.802.915,19 2.721.215,59 2.729.046,83 2.870.579,18 141.532,35 11 - Personalaufwendungen 6.486.523,58 6.197.528,28 6.197.528,28 6.642.215,00 444.686,72 12 - Versorgungsaufwendungen 20.791,38 11.835,40 11.835,40 15.426,21 3.590,81 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524.494,70 593.939,00 600.888,60 634.188,33 33.299,73 14 - Bilanzielle Abschreibungen 296.257,41 278.784,28 278.784,28 263.554,24 -15.230,04 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 149.352,77 159.845,36 160.727,00 181.134,83 20.407,83 7.477.419,84 7.241.932,32 7.249.763,56 7.736.518,61 486.755,05 -4.674.504,65 -4.520.716,73 -4.520.716,73 -4.865.939,43 -345.222,70 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 2.500,00 -4.674.504,65 -4.523.216,73 -4.523.216,73 -4.865.939,43 -342.722,70 -4.674.504,65 -4.523.216,73 -4.523.216,73 -4.865.939,43 -342.722,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.616,92 609.734,40 609.734,40 560.123,70 -49.610,70 -5.170.121,57 -5.132.951,13 -5.132.951,13 -5.426.063,13 -293.112,00 Seite 485 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum verantwortlich: Herr Grunenberg 1.25 Kultur 1.25.08 Musikschule Bochum Die Produktgruppe Musikschule hat im Haushaltsjahr 2013 lt. Ergebnisrechnung ansatzbezogen mit einem höheren Defizit von 293.000 EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und Zuschüsse Hier hat die Musikschule durch Verlagerung von Jahreswochenstunden (HSK Maßnahme) in den refinanzierten JeKi Bereich ansatzbezogen einen Mehrertrag (38.000 EUR) erwirtschaftet. Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Durch Entgelterhöhung (HSK-Maßnahme) wurde ein Mehrertrag (70.000 EUR) erwirtschaftet. Zeile 6 und 7 Erträge Kostenerstattung/-umlage und sonstige ordentliche Erträge Mehrertrag durch nicht planbare Erstattungen von Versicherungen und vom Bund. Zeile 11 Personalaufwendungen Mehraufwand begründet in Tariferhöhungen, Zuführung Rückstellung Altersteilzeit, Versorgung von neuen JeKi-Schuljahrgängern, Vertretungen etc. ca. 444.000 EUR. Zeile 13 Aufwand Sach- und Dienstleistungen Mehraufwand aufgrund von nicht planbaren Veränderungen (NKF-Weiterentwicklungsgesetz etc.), gestiegene Energie-, Gebäude- und Unterhaltungskosten (Zentrale Dienste) ca.33.000 EUR. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Mehraufwand aufgrund Pauschalwertberichtigungen durch Stadtamt 20 (Hauptbuchhaltung) ca. 20.000 EUR. Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung wurde die Musikschule um 50.000 EUR geringer belastet als geplant. Seite 486 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Grunenberg Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.25 Kultur 1.25.08 Musikschule Bochum Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR 12.113,22 28.000,00 28.000,00 25.088,96 2.911,04 12.113,22 28.000,00 28.000,00 25.088,96 2.911,04 77.434,13 161.200,00 169.700,00 91.547,99 78.152,01 4.175,00 77.434,13 161.200,00 169.700,00 91.547,99 78.152,01 4.175,00 -65.320,91 -133.200,00 -141.700,00 -66.459,03 -75.240,97 -4.175,00 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Seite 487 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Grunenberg 1.25.08 Musikschule Bochum Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 16.300,00 14.846,12 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000001952508 GVG u. BUG StA 48 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.102,06 6.300,00 1.453,88 1.102,06 6.300,00 16.300,00 14.846,12 1.453,88 -1.102,06 -6.300,00 -16.300,00 -14.846,12 -1.453,88 4.413,42 19.900,00 18.400,00 20.505,11 -2.105,11 6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.413,42 19.900,00 18.400,00 20.505,11 -2.105,11 4.175,00 -4.413,42 -19.900,00 -18.400,00 -20.505,11 2.105,11 -4.175,00 28.000,00 28.000,00 25.088,96 2.911,04 6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 12.113,22 = Summe Einzahlungen 12.113,22 28.000,00 28.000,00 25.088,96 2.911,04 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 68.884,15 135.000,00 135.000,00 49.473,26 85.526,74 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 68.884,15 135.000,00 135.000,00 49.473,26 85.526,74 -56.770,93 -107.000,00 -107.000,00 -24.384,30 -82.615,70 6.723,50 -6.723,50 3.034,50 6.723,50 -6.723,50 -3.034,50 -6.723,50 6.723,50 6000005932508 Musikschul Software iMikel - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.175,00 3.034,50 Seite 488 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Grunenberg Statistische Kennzahlen 1.25.08 Musikschule Bochum Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Jahreswochenstunden Unterricht (STD) 2.589,00 2.707,00 2.384,55 -322,45 2 Schüler Elementarunterricht (PRS) 1.531,83 1.850,00 1.403,17 -446,83 3 Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS) 2.702,75 2.775,00 2.359,50 -415,50 331,92 241,00 297,67 56,67 4 Schüler Bochumer Modell (PRS) 5 Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS) 21,67 25,00 15,58 -9,42 6 Anzahl der Ensembles (ST) 43,92 48,00 43,00 -5,00 8,00 8,00 7,33 -0,67 128,00 200,00 205,00 5,00 7 Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST) 8 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 9 Jahreswochenstunden JeKi (STD) 718,31 787,00 730,25 -56,75 4.916,83 5.164,00 4.517,00 -647,00 164,42 171,00 147,92 -23,08 10 Schüler in Jeki (PRS) 11 Anzahl der Lehrkräfte (PRS) 12 In JeKi einbezogene Grundschulen (ST) 58,33 58,00 50,08 -7,92 Jahreswochenstunden Kernbereich (H2) 1.870,69 1.920,00 1.654,30 -265,70 13 Seite 489 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Townsend Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.864,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.864,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.864,98 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.864,98 0,00 0,00 2.864,98 0,00 0,00 0,00 0,00 8.329,00 43.308,27 -37.844,25 0,00 Seite 490 / 816 0,00 0,00 0,00 1.214,31 1.214,31 5.462,67 5.462,67 -4.248,36 -4.248,36 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Townsend Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 85.779,19 33.500,00 36.000,00 36.000,00 118.122,88 118.122,88 36.000,00 0,00 454.192,57 454.192,57 119.279,19 36.000,00 36.000,00 608.315,45 572.315,45 17.358,78 13.001,20 13.001,20 18.344,66 5.343,46 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 910.953,12 1.489.071,00 1.403.971,00 1.552.445,70 148.474,70 Bilanzielle Abschreibungen 676.302,35 561.472,75 561.472,75 711.067,26 149.594,51 16.563.420,00 16.914.000,00 16.914.000,00 16.914.000,00 0,00 19.300,35 28.500,00 28.500,00 19.478,02 -9.021,98 18.187.334,60 19.006.044,95 18.920.944,95 19.215.335,64 294.390,69 -18.068.055,41 -18.970.044,95 -18.884.944,95 -18.607.020,19 277.924,76 -18.068.055,41 -18.970.044,95 -18.884.944,95 -18.607.020,19 277.924,76 -18.068.055,41 -18.970.044,95 -18.884.944,95 -18.607.020,19 277.924,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 335.763,80 69.783,10 69.783,10 52.452,06 -17.331,04 -18.403.819,21 -19.039.828,05 -18.954.728,05 -18.659.472,25 295.255,80 Seite 491 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Townsend Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus Die Produktgruppe Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum hat, gemessen an der Planung, das Haushaltsjahr 2013 mit einem rd. 295.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösung SoPo Zuweisung Land für die Lichtanlage im Schauspielhaus und den Kammerspielen in Höhe von 118.000 EUR. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rund 454.000 EUR. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Mehraufwand in Höhe von 148.474 EUR für Sanierungsmaßnahmen. Zeile 14 bilanzielle Abschreibungen Höhere bilanzielle Abschreibungen von 149.595 EUR. Seite 492 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Townsend Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.25 Kultur Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 504.299,13 400.000,00 873.953,00 725.181,48 148.771,52 84.855,14 504.299,13 400.000,00 873.953,00 725.181,48 148.771,52 84.855,14 -504.299,13 -400.000,00 -873.953,00 -725.181,48 -148.771,52 -84.855,14 Seite 493 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Townsend 1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR 504.299,13 400.000,00 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 873.953,00 725.181,48 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 148.771,52 84.855,14 504.299,13 400.000,00 873.953,00 725.181,48 148.771,52 84.855,14 -504.299,13 -400.000,00 -873.953,00 -725.181,48 -148.771,52 -84.855,14 Seite 494 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.31 Soziale Hilfen Der Produktbereich Soziale Hilfen wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW öT (Produktgruppe 31 01) ► Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02) ► Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03) ► Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04) ► Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05) ► Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06) ► Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07) ► Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08) ► Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09) ► BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10) Seite 495 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.31 Soziale Hilfen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.380.999,42 826.965,16 826.965,16 2.801.774,78 1.974.809,62 3 + Sonstige Transfererträge 7.028.442,30 7.746.400,00 7.746.400,00 7.411.789,08 -334.610,92 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 597.635,40 362.500,00 362.500,00 729.625,26 367.125,26 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 111.247,30 145.100,00 145.100,00 112.613,72 -32.486,28 44.506.482,95 59.948.292,00 59.988.002,00 57.014.101,76 -2.973.900,24 2.815.403,15 1.088.428,52 1.105.428,52 1.966.122,03 860.693,51 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 57.440.210,52 70.117.685,68 70.174.395,68 70.036.026,63 -138.369,05 11 - Personalaufwendungen 18.509.207,23 22.351.718,36 22.351.718,36 18.068.365,32 -4.283.353,04 12 - Versorgungsaufwendungen 2.856.053,12 2.741.507,92 2.741.507,92 2.209.962,00 -531.545,92 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.078.891,22 4.167.401,79 4.189.301,79 2.697.363,23 -1.491.938,56 14 - Bilanzielle Abschreibungen 374.169,66 317.903,01 317.903,01 322.038,23 4.135,22 15 - Transferaufwendungen 181.004.534,23 185.678.555,60 190.413.742,95 193.966.164,04 3.552.421,09 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.308.604,00 9.860.169,84 9.860.169,84 11.084.765,24 1.224.595,40 17 = Ordentliche Aufwendungen 216.131.459,46 225.117.256,52 229.874.343,87 228.348.658,06 -1.525.685,81 288.555,71 -158.691.248,94 -154.999.570,84 -159.699.948,19 -158.312.631,43 1.387.316,76 -288.555,71 32,00 32,00 32,00 32,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 77,48 0,00 77,48 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 288.555,71 -158.691.171,46 -154.999.570,84 -159.699.948,19 -158.312.599,43 1.387.348,76 -288.555,71 -158.691.171,46 -154.999.570,84 -159.699.948,19 -158.312.599,43 1.387.348,76 -288.555,71 126.787,80 115.357,11 115.357,11 127.463,49 12.106,38 7.260.724,21 8.570.890,00 8.570.890,00 7.516.401,49 -1.054.488,51 -165.825.107,87 -163.455.103,73 -168.155.481,08 -165.701.537,43 2.453.943,65 Seite 496 / 816 -288.555,71 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.31 Soziale Hilfen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 1.105.876,19 0,00 6.335,50 19.335,50 -13.000,00 1.105.876,19 0,00 6.335,50 19.335,50 -13.000,00 69.634,01 12.500,00 31.228,50 29.742,77 1.485,73 69.634,01 12.500,00 31.228,50 29.742,77 1.485,73 1.036.242,18 -12.500,00 -24.893,00 -10.407,27 -14.485,73 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktbereich Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Seite 497 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.31 Soziale Hilfen Statistische Kennzahlen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST) 432,00 450,00 523,00 73,00 2 Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS) 482,00 500,00 591,00 91,00 3 Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS) 431,00 540,00 404,00 -136,00 1.352,00 1.450,00 1.394,00 -56,00 40,00 40,00 37,00 -3,00 4 Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS) 5 Geförderte ambulante Pflegedienste (ST) 6 Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS) 603,00 600,00 572,00 -28,00 7 Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS) 56,00 54,00 56,00 2,00 8 Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST) 10.944,00 11.150,00 11.064,00 -86,00 9 Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS) 4.581,00 4.300,00 4.807,00 507,00 10 Personen mit Pflegewohngeld (PRS) 1.886,00 2.000,00 1.921,00 -79,00 11 Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS) 38.939,00 38.400,00 39.421,00 1.021,00 12 Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS) 562,00 800,00 570,00 -230,00 13 Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS) 121,00 170,00 82,00 -88,00 14 Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS) 33,00 60,00 21,00 -39,00 15 Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST) 1.514,00 1.500,00 1.645,00 145,00 377,00 450,00 250,00 -200,00 60,00 55,00 87,00 32,00 16 -davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST) 17 Fälle von übernommenen Mietschulden (ST) 0,00 0,00 18 Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST) 19 - davon Zwangsräumungen abgewendet (ST) 138,00 120,00 111,00 20 Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST) 60,00 60,00 52,00 -8,00 21 Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST) 11,00 40,00 0,00 -40,00 22 Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST) 408,00 400,00 471,00 71,00 23 Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS) 773,67 750,00 984,00 234,00 24 - davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS) 238,00 183,00 263,00 80,00 25 - davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS) 123,00 115,00 150,00 35,00 26 - davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS) -9,00 483,00 452,00 571,00 119,00 5.800,00 3.417,00 -2.383,00 5.500,00 4.735,00 -765,00 27 Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST) 3.980,00 28 Wohngeldleistungsfälle (ST) 4.917,00 Seite 498 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.31 Soziale Hilfen SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST) 219,00 175,00 150,00 -25,00 30 Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS) 436,00 270,00 291,92 21,92 31 Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS) 21,00 60,00 11,58 -48,42 32 Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS) 29 38,00 80,00 19,83 -60,17 400,00 330,00 -70,00 180,00 212,00 32,00 33 Beratungen nach dem Heimgesetz (ST) 393,00 34 Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST) 220,00 35 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST) 5,00 36 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST) 2,00 37 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST) 10,00 38 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST) -5,00 2,00 2,00 0,00 13,00 10,00 -3,00 5,00 15,00 3,00 -12,00 300,00 277,00 -23,00 39 angesetzte Zwangsräumungen (ST) 361,00 40 Kinder die Frühförderung erhalten (PRS) 486,00 630,00 465,00 -165,00 41 Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS) 125,00 340,00 110,00 -230,00 42 Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS) 486,00 260,00 318,00 58,00 43 Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS) 69,00 100,00 50,00 -50,00 44 Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS) 4,00 20,00 3,00 -17,00 150,00 72,00 -78,00 45 Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS) 136,00 46 Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS) 165,00 140,00 170,00 30,00 35,00 14,00 -21,00 47 Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS) 57,00 48 Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS) 326,00 220,00 200,00 -20,00 49 Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS) 34,00 38,00 55,00 17,00 50 Hilfen zur Gesundheit (PRS) 28,00 8,00 11,00 3,00 51 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS) 145,00 120,00 132,00 12,00 52 ergangene Räumungsklagen (ST) 495,00 520,00 498,00 -22,00 173,00 53 Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS) 173,00 54 Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS) 810,00 810,00 55 Zahlfälle nach UVG (ST) 56 Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST) 57 Einziehung nach UVG (ST) 1.776,00 2.145,00 1.690,00 -455,00 484,00 1.000,00 814,00 -186,00 2.881,00 1.800,00 2.916,00 1.116,00 Seite 499 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.143.867,10 9.211,27 9.211,27 1.158.010,66 1.148.799,39 3 + Sonstige Transfererträge 1.601.597,52 2.164.800,00 2.164.800,00 1.703.861,44 -460.938,56 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100,00 100,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen -100,00 80.177,90 144.800,00 144.800,00 81.331,30 -63.468,70 11.291.616,33 19.860.650,00 19.900.360,00 20.925.312,33 1.024.952,33 1.359.125,90 574.750,00 591.750,00 694.274,03 102.524,03 15.476.384,75 22.754.311,27 22.811.021,27 24.562.789,76 1.751.768,49 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 8.712.115,18 8.441.920,80 8.441.920,80 8.989.055,59 547.134,79 12 - Versorgungsaufwendungen 1.513.669,53 1.436.095,00 1.436.095,00 1.210.535,79 -225.559,21 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 387.966,60 536.677,84 536.677,84 449.508,75 -87.169,09 14 - Bilanzielle Abschreibungen 141.589,69 135.966,89 135.966,89 144.093,44 8.126,55 15 - Transferaufwendungen 67.343.447,31 67.621.950,00 69.157.137,35 70.994.714,52 1.837.577,17 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 279.804,73 484.505,72 484.505,72 513.410,81 28.905,09 17 = Ordentliche Aufwendungen 78.378.593,04 78.657.116,25 80.192.303,60 82.301.318,90 2.109.015,30 -62.902.208,29 -55.902.804,98 -57.381.282,33 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -57.738.529,14 -357.246,81 77,48 32,00 32,00 77,48 32,00 32,00 -62.902.130,81 -55.902.804,98 -57.381.282,33 -57.738.497,14 -357.214,81 -62.902.130,81 -55.902.804,98 -57.381.282,33 -57.738.497,14 -357.214,81 351.662,37 266.062,22 266.062,22 344.981,48 78.919,26 3.057.286,69 3.366.514,15 3.366.514,15 3.165.364,29 -201.149,86 -65.607.755,13 -59.003.256,91 -60.481.734,26 -60.558.879,95 -77.145,69 Seite 500 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT Die Produktgruppe Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW –örtl. SH-Träger hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 77.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die hier ausgewiesenen Landeszuweisungen fielen im Haushaltsjahr 2013 um rd. 1,1 Mio. EUR höher aus, als geplant. Zeile 3 Sonstige Transfererträge Die Ersatzleistungen, die unter dieser Position ausgewiesen sind, lagen 2013 um rd. 0,5 Mio. EUR unter dem Planansatz Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Bei dieser Position ergaben sich aufgrund der Steigerung der Ausgaben im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (75 % Erstattung der Netto-Ausgaben) im Haushaltsjahr 2013 Mehrerträge von rd. 1,0 Mio. EUR. Zeile 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen Abweichungen bei den Personal- Versorgungsaufwendungen: insgesamt rd. 310.000 EUR höhere Ausgaben als geplant. Die Planung erfolgte zentral. Zeile 15 Transferaufwendungen Für diese Position wurde ein Ansatz iHv. 67.621.950 EUR veranschlagt, überplanmäßig wurden 1,3 Mio. EUR bewilligt. Trotzdem ergaben sich für das Haushaltsjahr 2013 hier noch Mehraufwendungen iHv. rd. 1,8 Mio. EUR Dies kann insbesondere mit einem Anstieg der jeweils leistungsberechtigten Personenkreise begründet werden. Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung lag die Anzahl der Personen rd. 11 % über dem Planansatz. Auch die Leistungsempfänger der Hilfe zum Lebensunterhalt wiesen im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 167 Personen auf (HJ 2012 = 496 Pers./ HJ 2013 = 663 Pers.) Darüber hinaus stieg die Anzahl der Empfänger von Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen im Jahresvergleich um 42 Personen auf 1.394. Seite 501 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.31 Soziale Hilfen 1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR 1.040.537,66 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe 1.040.537,66 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 1.040.537,66 Seite 502 / 816 Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Dr. Ott Statistische Kennzahlen 1.31.01 Leistungen n.d. SGBIX.XII,PFG NW öT Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST) 432,00 450,00 523,00 73,00 2 Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS) 482,00 500,00 591,00 91,00 3 Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS) 4 Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS) 5 Geförderte ambulante Pflegedienste (ST) 6 Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS) 431,00 540,00 404,00 -136,00 1.352,00 1.450,00 1.394,00 -56,00 40,00 40,00 37,00 -3,00 603,00 600,00 572,00 -28,00 7 Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS) 0,00 8 Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST) 0,00 9 Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS) 4.581,00 4.300,00 4.807,00 507,00 10 Personen mit Pflegewohngeld (PRS) 1.886,00 2.000,00 1.921,00 -79,00 11 SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST) 219,00 175,00 150,00 -25,00 12 Kinder die Frühförderung erhalten (PRS) 486,00 630,00 465,00 -165,00 13 Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS) 125,00 340,00 110,00 -230,00 14 Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS) 486,00 260,00 318,00 58,00 15 Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS) 0,00 Seite 503 / 816 0,00 0,00 0,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 8.394,94 10.840,08 10.840,08 17.080,77 6.240,69 177.274,80 18.200,00 18.200,00 202.915,13 184.715,13 25.155.567,46 29.332.700,00 29.332.700,00 26.886.563,24 -2.446.136,76 47.325,49 26.276,04 26.276,04 25.060,28 -1.215,76 25.388.562,69 29.388.016,12 29.388.016,12 27.131.619,42 -2.256.396,70 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 906.588,71 3.268.400,84 3.268.400,84 549.184,56 -2.719.216,28 12 - Versorgungsaufwendungen 53.081,61 66.970,80 66.970,80 45.645,39 -21.325,41 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.429,51 134.200,88 134.200,88 38.016,25 -96.184,63 14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.800,85 13.348,14 13.348,14 13.348,57 0,43 15 - Transferaufwendungen 92.985.114,46 97.292.000,00 99.292.000,00 99.481.885,36 189.885,36 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.721.000,50 4.927.542,88 4.927.542,88 6.108.555,03 1.181.012,15 17 = Ordentliche Aufwendungen 98.711.015,64 105.702.463,54 107.702.463,54 106.236.635,16 -1.465.828,38 -73.322.452,95 -76.314.447,42 -78.314.447,42 -79.105.015,74 -790.568,32 -73.322.452,95 -76.314.447,42 -78.314.447,42 -79.105.015,74 -790.568,32 -73.322.452,95 -76.314.447,42 -78.314.447,42 -79.105.015,74 -790.568,32 10.843,74 2.451,86 2.451,86 11.140,65 8.688,79 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 2.715.181,94 3.605.728,50 3.605.728,50 2.838.753,48 -766.975,02 -76.026.791,15 -79.917.724,06 -81.917.724,06 -81.932.628,57 -14.904,51 Seite 504 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II Die Produktgruppe Aufgaben nach dem SGB II hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 15.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 3 Sonstige Transfererträge Die unter dieser Position ausgewiesenen Erstattungen der Kosten der Unterkunft und Heizung in Frauenhäuser sowie deren Betreuungskosten sind im Haushaltsjahr 2013 um rd. 0,2 Mio. EUR höher ausgefallen, als geplant. Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Die hier ausgewiesene Erstattung für die Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten bei der Stadt Bochum fiel im Jahr 2013 um rd. 3,2 Mio. EUR geringer aus, als in der Haushaltsplanung veranschlagt. (betragsneutral) Zudem lag die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft aufgrund des Anstiegs der Ausgaben für die Kosten der Unterkunft rd. 0,8 Mio. EUR über dem Planansatz. Demnach ergaben sich für das Haushaltsjahr bei dieser Position Mindererträge von rd. 2,4 Mio. EUR. Zeile 11 Personalaufwendungen Die unter dieser Position ausgewiesenen Aufwendungen für die Vergütung sowie die Sozialversicherungsbeiträge im Rahmen der Teilnahme an Arbeitsgelegenheiten fielen 2013 um rd. 2,8 Mio. EUR geringer aus, als geplant. Zeile 15 Transferaufwendungen Für diese Position wurde ein Ansatz iHv. 97.292.000,--EUR veranschlagt, überplanmäßig wurden 2,0 Mio. EUR bewilligt. Trotzdem ergaben sich für das Haushaltsjahr 2013 hier noch Mehraufwendungen iHv. rd. 0,2 Mio. EUR. Dies ist insbesondere auf die hier ausgewiesenen Kosten der Unterkunft zurückzuführen. Die Gründe für die Mehrkosten sind der im Jahresverlauf starke Anstieg der Bedarfsgemeinschaften sowie die höheren Energiekosten. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften stieg im Jahr 2013 von 20.710 auf 21.269. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Abweichungen von rd. 1,1 Mio. EUR erklären sich dadurch, dass auf dieser Position die Pauschale Wertberichtigung iHv.1,2 Mio. EUR durch die Hauptbuchhaltung eingebucht wurde. Zeile 26 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Diese Positionen gestalteten sich um 0,8 Mio. EUR positiver als geplant. Seite 505 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Dr. Ott Statistische Kennzahlen 1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS) 38.939,00 38.400,00 39.421,00 1.021,00 2 Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS) 562,00 800,00 570,00 -230,00 3 Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS) 121,00 170,00 82,00 -88,00 4 Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS) 33,00 60,00 21,00 -39,00 5 Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST) 1.514,00 1.500,00 1.645,00 145,00 6 -davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST) 377,00 450,00 250,00 -200,00 60,00 55,00 87,00 32,00 7 Fälle von übernommenen Mietschulden (ST) 8 Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST) 9 - davon Zwangsräumungen abgewendet (ST) 138,00 120,00 111,00 -9,00 10 Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST) 60,00 60,00 52,00 -8,00 11 Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST) 11,00 40,00 0,00 -40,00 12 angesetzte Zwangsräumungen (ST) 361,00 300,00 277,00 -23,00 69,00 100,00 50,00 -50,00 495,00 520,00 498,00 -22,00 13 Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS) 14 ergangene Räumungsklagen (ST) 0,00 Seite 506 / 816 0,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.157.684,18 650.260,19 650.260,19 1.476.441,30 826.181,11 58.729,45 34.000,00 34.000,00 72.752,10 38.752,10 1.876,90 100,00 100,00 2.558,90 2.458,90 83.347,42 27.419,88 27.419,88 41.278,50 13.858,62 1.301.637,95 711.780,07 711.780,07 1.593.030,80 881.250,73 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 530.650,60 427.637,56 427.637,56 607.486,20 179.848,64 12 - Versorgungsaufwendungen 96.239,91 69.886,52 69.886,52 75.550,65 5.664,13 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.961,83 21.888,84 21.888,84 29.444,15 7.555,31 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.085,62 7.044,32 7.044,32 10.090,54 3.046,22 15 - Transferaufwendungen 6.053.613,23 5.528.050,00 6.728.050,00 7.695.423,45 967.373,45 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.756,43 13.725,60 13.725,60 16.435,48 2.709,88 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.735.307,62 6.068.232,84 7.268.232,84 8.434.430,47 1.166.197,63 -5.433.669,67 -5.356.452,77 -6.556.452,77 -6.841.399,67 -284.946,90 -5.433.669,67 -5.356.452,77 -6.556.452,77 -6.841.399,67 -284.946,90 -5.433.669,67 -5.356.452,77 -6.556.452,77 -6.841.399,67 -284.946,90 0,00 -2,31 -2,31 0,00 2,31 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 233.988,87 239.717,84 239.717,84 264.875,57 25.157,73 -5.667.658,54 -5.596.172,92 -6.796.172,92 -7.106.275,24 -310.102,32 Seite 507 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG Die Produktgruppe Leistungen nach AsylbLG hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 0,3 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die unter dieser Position ausgewiesene Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) NRW ist aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen um rd. 0,8 Mio. EUR höher ausfallen, als erwartet. Zeile 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen Abweichungen bei den Personal- Versorgungsaufwendungen: insgesamt rd. 0,2 Mio. EUR höhere Ausgaben als geplant Die Planung erfolgte zentral. Zeile 15 Transferaufwendungen Für diese Position wurde ein Ansatz iHv. 5.528.050 EUR veranschlagt, überplanmäßig wurden 1,2 Mio. EUR bewilligt. Trotzdem schließt diese Position mit einem Mehraufwand iHv. rd. 970.000,-- EUR ab. Die in dieser Position veranschlagten Aufwendungen werden für Leistungen zum Lebensunterhalt und der Kosten für Unterkunft für Asylbewerber und geduldete Ausländer sowie sonstige soziale Leistungen (insb. Hilfe bei Krankheit) verausgabt. Aufgrund des weiteren Anstieges der Empfänger von Grundleistungen nach § 3 AsylbLG reichten die hier zur Verfügung gestellten Mittel nicht aus. Seite 508 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Dr. Ott Statistische Kennzahlen 1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST) 408,00 400,00 471,00 71,00 2 Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS) 773,67 750,00 984,00 234,00 3 - davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS) 238,00 183,00 263,00 80,00 4 - davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS) 123,00 115,00 150,00 35,00 5 - davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS) 483,00 452,00 571,00 119,00 6 Empf. v. Leist. z. LU-analog §2 AsylbLG (PRS) 173,00 173,00 Empf. v. Leist. z. LU-Grundl. §3 AsylbLG (PRS) 810,00 810,00 7 Seite 509 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.04 Sonstige soziale Leistungen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 6.512,02 102.802,88 102.802,88 12.552,69 -90.250,19 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 329.009,17 367.900,00 367.900,00 197.634,10 -170.265,90 + Sonstige ordentliche Erträge 448.717,47 206.271,28 206.271,28 196.763,53 -9.507,75 + Aktivierte Eigenleistungen 784.238,66 676.974,16 676.974,16 406.950,32 -270.023,84 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 2.322.682,08 3.357.192,40 3.357.192,40 2.403.804,79 -953.387,61 12 - Versorgungsaufwendungen 519.296,94 525.478,16 525.478,16 360.310,49 -165.167,67 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 155.823,26 574.758,54 574.758,54 398.600,09 -176.158,45 14 - Bilanzielle Abschreibungen 52.951,81 50.924,98 50.924,98 50.284,15 -640,83 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0,17 0,00 0,00 628.473,27 135.068,24 135.068,24 72.202,56 -62.865,68 0,00 3.679.227,53 4.643.422,32 4.643.422,32 3.285.202,08 -1.358.220,24 -2.894.988,87 -3.966.448,16 -3.966.448,16 -2.878.251,76 1.088.196,40 -2.894.988,87 -3.966.448,16 -3.966.448,16 -2.878.251,76 1.088.196,40 -2.894.988,87 -3.966.448,16 -3.966.448,16 -2.878.251,76 1.088.196,40 43.784,40 21.258,42 21.258,42 41.682,43 20.424,01 408.858,12 349.739,16 349.739,16 413.884,90 64.145,74 -3.260.062,59 -4.294.928,90 -4.294.928,90 -3.250.454,23 1.044.474,67 Seite 510 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.04 Sonstige soziale Leistungen Die Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen hat das Haushaltsjahr 2013 mit einem um 1,0 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Zeile 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen Abweichungen bei den Personal- Versorgungsaufwendungen: insgesamt rd. 1,0 Mio. EUR günstiger als geplant. Die Planung erfolgte zentral Seite 511 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Dr. Ott Statistische Kennzahlen 1.31.04 Sonstige soziale Leistungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST) 3.980,00 5.800,00 3.417,00 -2.383,00 2 Wohngeldleistungsfälle (ST) 4.917,00 5.500,00 4.735,00 -765,00 Seite 512 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.05 Soziale Einrichtungen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 72.671,61 51.543,44 51.543,44 88.726,31 37.182,87 597.635,40 362.400,00 362.400,00 729.625,26 367.225,26 31.009,40 200,00 200,00 30.700,92 30.500,92 0,00 100,00 100,00 145.207,31 70.117,96 70.117,96 70.782,69 664,73 846.523,72 484.361,40 484.361,40 919.835,18 435.473,78 -100,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.290.259,53 1.307.695,04 1.307.695,04 1.256.871,17 -50.823,87 12 - Versorgungsaufwendungen 159.690,47 175.399,40 175.399,40 129.851,97 -45.547,43 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 805.005,77 1.865.296,24 1.887.196,24 1.348.127,50 -539.068,74 14 - Bilanzielle Abschreibungen 118.359,24 80.408,61 80.408,61 79.879,11 -529,50 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 319.136,95 168.303,56 168.303,56 437.181,59 268.878,03 2.692.451,96 3.597.102,85 3.619.002,85 3.251.911,34 -367.091,51 288.555,71 -1.845.928,24 -3.112.741,45 -3.134.641,45 -2.332.076,16 802.565,29 -288.555,71 -3.112.741,45 -3.134.641,45 -2.332.076,16 802.565,29 -288.555,71 -1.845.928,24 -3.112.741,45 -3.134.641,45 -2.332.076,16 802.565,29 -288.555,71 560,37 414,84 414,84 555,69 140,85 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 288.555,71 -1.845.928,24 193.072,40 199.346,30 199.346,30 210.672,13 11.325,83 -2.038.440,27 -3.311.672,91 -3.333.572,91 -2.542.192,60 791.380,31 Seite 513 / 816 -288.555,71 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.05 Soziale Einrichtungen Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 0,8 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Die unter dieser Position ausgewiesenen Benutzungsgebühren u. a. für die Übergangsheime sind im Haushaltsjahr 2013 aufgrund der gestiegenen Anzahl an Asylbewerbern um rd. 0,4 Mio. EUR höher ausgefallen, als geplant. Zeile 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen Abweichungen bei den Personal- Versorgungsaufwendungen: insgesamt rd. 0,1 Mio. EUR günstiger als geplant Die Planung erfolgte zentral. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die in dieser Position geplanten Aufwendungen lagen im Haushaltsjahr 2013 um rd. 0,5 Mio. EUR unter dem Planansatz. Hier wurden rd. 288.555,-EUR in das HJ 2014 übertragen. Die Mittel sind für die Mobile Wohnanlage auf dem Gelände der Wohlfahrtstr. veranschlagt. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die in dieser Position geplanten Aufwendungen lagen insbesondere aufgrund der erforderlichen Ausweitung der dezentralen Unterbringung und damit verbundenen Instandhaltungen/Renovierungen/Umbaumaßnahmen der Unterbringungsmöglichkeiten wie zB. Fröbelstr., für Asylbewerber und Flüchtlinge um rd. 0,2 Mio. EUR über dem Planansatz. Seite 514 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.31.05 Soziale Einrichtungen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.31 Soziale Hilfen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 106,40 12.500,00 24.893,00 22.281,81 2.611,19 106,40 12.500,00 24.893,00 22.281,81 2.611,19 -106,40 -12.500,00 -24.893,00 -22.281,81 -2.611,19 Seite 515 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.05 Soziale Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 24.893,00 22.281,81 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000005213105 GVG u. BUG StA 50 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 106,40 12.500,00 2.611,19 106,40 12.500,00 24.893,00 22.281,81 2.611,19 -106,40 -12.500,00 -24.893,00 -22.281,81 -2.611,19 Seite 516 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Dr. Ott Statistische Kennzahlen 1.31.05 Soziale Einrichtungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS) 56,00 54,00 56,00 2,00 2 Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST) 10.944,00 11.150,00 11.064,00 -86,00 3 Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS) 436,00 270,00 291,92 21,92 60,00 11,58 -48,42 4 Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS) 21,00 5 Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS) 38,00 80,00 19,83 -60,17 6 Beratungen nach dem Heimgesetz (ST) 393,00 400,00 330,00 -70,00 7 Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST) 220,00 180,00 212,00 32,00 8 Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS) 4,00 20,00 3,00 -17,00 Seite 517 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 324,74 177,48 177,48 854,21 676,73 650,00 100,00 100,00 550,00 450,00 21.334,04 9.876,00 9.876,00 10.282,87 406,87 22.308,78 10.153,48 10.153,48 11.687,08 1.533,60 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 79.150,02 183.442,00 183.442,00 50.950,12 -132.491,88 12 - Versorgungsaufwendungen 23.535,93 25.171,08 25.171,08 18.723,83 -6.447,25 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.302,96 11.829,21 11.829,21 31.679,91 19.850,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.272,46 2.927,88 2.927,88 3.210,64 282,76 15 - Transferaufwendungen 1.342.414,96 1.593.920,00 1.593.920,00 1.346.933,42 -246.986,58 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.989,70 25.284,84 25.284,84 9.774,43 -15.510,41 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.481.666,03 1.842.575,01 1.842.575,01 1.461.272,35 -381.302,66 -1.459.357,25 -1.832.421,53 -1.832.421,53 -1.449.585,27 382.836,26 -1.459.357,25 -1.832.421,53 -1.832.421,53 -1.449.585,27 382.836,26 -1.459.357,25 -1.832.421,53 -1.832.421,53 -1.449.585,27 382.836,26 0,00 -3,61 -3,61 0,00 3,61 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 70.631,89 84.663,44 84.663,44 69.863,50 -14.799,94 -1.529.989,14 -1.917.088,58 -1.917.088,58 -1.519.448,77 397.639,81 Seite 518 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Otti Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls Die Produktgruppe Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls hat das Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 0,4 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist: Zeile 11 Personalaufwendungen Abweichungen bei den Personal- Versorgungsaufwendungen: insgesamt rd.132.000,-- EUR günstiger als geplant Die Planung erfolgte zentral und ist vom Fachamt nicht zu erläutern. Zeile 15 Transferaufwendungen Die in dieser Position geplanten Zuschüsse zur Unterstützung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderen gemeinnützigen Trägern werden über den AGS beraten und bewilligt und lagen in 2013 um rd. 250.000,-- EUR unter dem Planansatz. Seite 519 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Dr. Ott Statistische Kennzahlen 1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 5,00 -5,00 1 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST) 2 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST) 2,00 2,00 2,00 3 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST) 10,00 13,00 10,00 -3,00 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST) 5,00 15,00 3,00 -12,00 4 Seite 520 / 816 0,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4.798,87 1.826,22 1.826,22 2.909,88 1.083,66 101.817,89 95.000,00 95.000,00 73.746,95 -21.253,05 0,00 0,00 100,00 100,00 2.288.551,46 2.444.644,00 2.444.644,00 2.312.054,01 -132.589,99 616.809,34 141.172,36 141.172,36 312.794,69 171.622,33 -100,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.011.977,56 2.682.742,58 2.682.742,58 2.701.505,53 18.762,95 11 - Personalaufwendungen 1.306.837,62 1.572.734,76 1.572.734,76 1.269.187,89 -303.546,87 12 - Versorgungsaufwendungen 385.543,34 359.558,76 359.558,76 314.336,28 -45.222,48 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 83.916,19 357.915,80 357.915,80 342.466,91 -15.448,89 14 - Bilanzielle Abschreibungen 27.714,94 22.271,48 22.271,48 15.794,10 -6.477,38 15 - Transferaufwendungen 4.389.072,00 4.643.845,60 4.643.845,60 4.235.216,77 -408.628,83 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 894.160,00 142.704,72 142.704,72 303.492,42 160.787,70 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.087.244,09 7.099.031,12 7.099.031,12 6.480.494,37 -618.536,75 -4.075.266,53 -4.416.288,54 -4.416.288,54 -3.778.988,84 637.299,70 -4.075.266,53 -4.416.288,54 -4.416.288,54 -3.778.988,84 637.299,70 -4.075.266,53 -4.416.288,54 -4.416.288,54 -3.778.988,84 637.299,70 83.243,35 81.123,31 81.123,31 84.859,98 3.736,67 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 384.498,72 440.600,54 440.600,54 377.509,12 -63.091,42 -4.376.521,90 -4.775.765,77 -4.775.765,77 -4.071.637,98 704.127,79 Seite 521 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen Die Produktgruppe Betreuungen /Unterhaltsleistungen hat im Haushaltsjahr 2013 im Ergebnis mit einem geringeren Defizit in Höhe von rd.704.000 EUR abgeschlossen. Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/umlage Die unter dieser Position ausgewiesene anteilige Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen vom Land ist um rd. 267.630 EUR geringer ausgefallen. Die positive Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz von 600.000 EUR EUR und dem Ergebnis aus den Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen von Unterhaltspflichtigen beträgt rd. 135.000 EUR. Zeile 7 Sonstige Erträge Mehrerträge durch Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd.171.600 EUR. Zeile 11 Personalaufwendungen Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen wird an dieser Stelle verzichtet da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 15 Transferaufwendungen Die an dieser Stelle geplanten Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von 3.813.260 EUR wurden nur in Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR in Anspruch genommen Begründung: Sinkende Antragszahlen. Die an dieser Stelle nicht benötigten Mittel wurden als Deckungsmittel innerhalb des Budgets 51 eingesetzt. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Abweichung von rd. 160.800 EUR zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis ergibt sich im Wesentlichen wird durch eine höhere interne Fachumlage und Verrechnung verursacht (Verteilung der sog. Overheadkosten 51). Seite 522 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Herr Mehring Statistische Kennzahlen 1 Zahlfälle nach UVG (ST) 2 Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST) 3 Einziehung nach UVG (ST) 1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1.776,00 2.145,00 1.690,00 -455,00 484,00 1.000,00 814,00 -186,00 2.881,00 1.800,00 2.916,00 1.116,00 Seite 523 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Anger Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 889,81 584.749,18 584.749,18 889,81 584.749,18 584.749,18 4.077.000,00 1.561.560,00 3.477.000,00 2.515.440,00 2.515.440,00 327,36 327,36 3.477.000,00 2.515.440,00 2.515.440,00 4.077.327,36 1.561.887,36 -3.476.110,19 -2.515.440,00 -2.515.440,00 -3.492.578,18 -977.138,18 -3.476.110,19 -2.515.440,00 -2.515.440,00 -3.492.578,18 -977.138,18 -3.476.110,19 -2.515.440,00 -2.515.440,00 -3.492.578,18 -977.138,18 -3.476.110,19 -2.515.440,00 -2.515.440,00 -3.492.578,18 -977.138,18 Seite 524 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Anger Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung Die Produktgruppe entspricht dem Produkt Senioreneinrichtungen. Gegenüber dem Planansatz schließt die Produktgruppe mit einem um rd. 1,0 Mio. EUR höheren Defizit ab. Die SBO GmbH prognostiziert für 2013 ein höheres Defizit als im bisherigen Wirtschaftsplan geplant. Der dadurch erforderliche höhere Verlustausgleich für die SBO GmbH in Höhe von erwartet 3,6 Mio. EUR belastet über die dafür erforderliche Rückstellungsbildung das Jahresergebnis 2013. Der Mehrbedarf musste durch Minderaufwand im gesamtstädtischen Haushalt gedeckt werden. Seite 525 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 557,28 303,60 303,60 1.311,43 1.007,83 5.089.022,64 5.434.400,00 5.434.400,00 5.358.513,46 -75.886,54 1.066,00 1.066,00 2.866,50 45.308,81 21.797,04 21.797,04 19.683,85 -2.113,19 5.137.755,23 5.456.500,64 5.456.500,64 5.380.574,74 -75.925,90 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 101.299,44 307.261,44 307.261,44 100.612,52 -206.648,92 12 - Versorgungsaufwendungen 50.340,89 55.554,24 55.554,24 35.878,92 -19.675,32 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.783,01 11.674,44 11.674,44 18.932,70 7.258,26 14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.395,05 5.010,71 5.010,71 5.337,68 326,97 15 - Transferaufwendungen 4.833.041,99 5.434.400,00 5.434.400,00 5.308.463,92 -125.936,08 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.740,18 16.879,40 16.879,40 16.823,06 -56,34 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.017.600,56 5.830.780,23 5.830.780,23 5.486.048,80 -344.731,43 120.154,67 -374.279,59 -374.279,59 -105.474,06 268.805,53 120.154,67 -374.279,59 -374.279,59 -105.474,06 268.805,53 120.154,67 -374.279,59 -374.279,59 -105.474,06 268.805,53 0,00 -0,98 -0,98 0,00 0,98 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 186.365,94 234.813,55 234.813,55 186.474,75 -48.338,80 29 = Ergebnis -66.211,27 -609.094,12 -609.094,12 -291.948,81 317.145,31 Seite 526 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger Die Produktgruppe Leistungen nach dem SGB IX, XII überörtl. Träger hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 0,3 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist: Zeile 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen Abweichungen bei den Personal- Versorgungsaufwendungen: insgesamt rd. 0,2 Mio. EUR niedrigere Ausgaben als geplant. Die Planung erfolgte zentral. Zeile 15 Transferaufwendungen Bei dieser Position ergaben sich im Haushaltsjahr 2013 Minderaufwendungen i. H. v. 0,1 Mio. EUR. Dies ist auf die hier ausgewiesenen stationären Pflegekosten zurückzuführen. Seite 527 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Dr. Ott Statistische Kennzahlen 1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS) 136,00 150,00 72,00 -78,00 2 Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS) 165,00 140,00 170,00 30,00 3 Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS) 57,00 35,00 14,00 -21,00 4 Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS) 326,00 220,00 200,00 -20,00 5 Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS) 34,00 38,00 55,00 17,00 6 Hilfen zur Gesundheit (PRS) 7 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS) 28,00 8,00 11,00 3,00 145,00 120,00 132,00 12,00 Seite 528 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 43.887,53 -13.811,32 43.887,53 581,50 581,50 5.436.345,13 7.942.098,00 7.942.098,00 6.688.363,18 -1.253.734,82 47.337,56 10.747,96 10.747,96 10.452,41 -295,55 60,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 5.469.931,37 7.952.845,96 7.952.845,96 6.743.284,62 -1.209.561,34 11 - Personalaufwendungen 3.259.624,05 3.485.433,52 3.485.433,52 2.841.212,48 -644.221,04 12 - Versorgungsaufwendungen 54.654,50 27.393,96 27.393,96 19.128,68 -8.265,28 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.550.702,09 653.160,00 653.160,00 40.586,97 -612.573,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 580.830,11 1.048.950,00 1.048.950,00 826.526,60 -222.423,40 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.425.542,24 3.946.154,88 3.946.154,88 3.606.562,50 -339.592,38 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.871.352,99 9.161.092,36 9.161.092,36 7.334.017,23 -1.827.075,13 -3.401.421,62 -1.208.246,40 -1.208.246,40 -590.732,61 617.513,79 -3.401.421,62 -1.208.246,40 -1.208.246,40 -590.732,61 617.513,79 -3.401.421,62 -1.208.246,40 -1.208.246,40 -590.732,61 617.513,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 374.146,07 305.713,16 305.713,16 344.760,49 39.047,33 -3.775.567,69 -1.513.959,56 -1.513.959,56 -935.493,10 578.466,46 Seite 529 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe Die Produktgruppe Leistungen zur Bildung und Teilhabe hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem niedrigeren Defizit von rd. 578.000 EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen hierfür sind: Zeile Erträge aus 6 Kostenerstattungen/-umlagen Die Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes sowie der Verwaltungskostenerstattung des Jobcenters Bochum betrugen 6.688.363 EUR. Seit 2013 wird nur noch ein Anteil von 3,4 % der gezahlten Kosten der Unterkunft als Finanzierung der Leistungen zur Bildung- und Teilhabe vereinnahmt. Im Vergleich zum eingestellten Haushaltsansatz ist daher ein Minderertrag von insgesamt 1.253.735 EUR zu verzeichnen. Zeile 11 Personalaufwendungen Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen wie an dieser Stelle verzichtet, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen In der Haushaltsplanung 2013 sind Aufwendungen für Sach- und Gemeinkosten für die Mitarbeiter der BuT Verwaltung sowie für die Schulsozialarbeiter in Höhe von 653.160 EUR berücksichtigt. Hierfür sind geschätzte durchschnittliche Aufwendungen (KGST -Werte) zugrunde gelegt worden. Im IST verteilen sich diese Aufwendungen auf die Planzeilen 13 und 16. Zeile 15 Transferaufwendungen Die Höhe der Haushaltsansätze wurde aufgrund der bundeseinheitlichen Quote an den Kosten der Unterkunft und Heizung ermittelt. Die Aufwendungen dieser Planzeile zeigen die BuT- Leistungen an Familien mit Bezug von Kindergeldzuschlag und Wohngeld, Arbeitssuchende in der Grundsicherung sowie an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Es ergibt sich eine Abweichung (Minderaufwand) von rd. 222.423 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr sind die BuT Leistungen an dieser Stelle um rd. 230.000 EUR gestiegen. Zeile 16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen dieser Planzeile stellen die BuT- Leistungen an SGB II –Anspruchsberechtigte dar. Im Vergleich zum Fortg. HHAnsatz ergibt sich ein Minderaufwand von rd. 339.600 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich damit die BuT Leistungen an SGB II Anspruchsberechtigte um rd.1, 2 Mio. EUR erhöht. Seite 530 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.31 Soziale Hilfen 1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 65.338,53 0,00 6.335,50 19.335,50 -13.000,00 65.338,53 0,00 6.335,50 19.335,50 -13.000,00 69.527,61 0,00 6.335,50 7.460,96 -1.125,46 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 69.527,61 0,00 6.335,50 7.460,96 -1.125,46 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.189,08 0,00 0,00 11.874,54 -11.874,54 Seite 531 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Herr Mehring 1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000001583110 BUG u. GVG Schulsozialarbeit 65.338,53 0,00 6.335,50 19.335,50 -13.000,00 Summe Einzahlungen 65.338,53 0,00 6.335,50 19.335,50 -13.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 69.527,61 0,00 6.335,50 7.460,96 -1.125,46 = Summe Auszahlungen 69.527,61 0,00 6.335,50 7.460,96 -1.125,46 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.189,08 0,00 0,00 11.874,54 -11.874,54 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = - Seite 532 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Der Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01) ► Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02) ► Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03) ► Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04) ► Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05) Seite 533 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 34.272.464,44 29.645.797,86 32.793.164,70 35.123.566,91 13.542,83 5.100,00 5.100,00 19.000,53 13.900,53 7.456.574,20 7.900.100,00 7.902.398,96 7.868.106,04 -34.292,92 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 2.330.402,21 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 604.948,79 757.300,00 757.300,00 686.073,81 -71.226,19 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.260.017,88 4.682.606,00 5.361.962,59 5.571.343,35 209.380,76 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.245.800,71 405.021,85 405.021,85 2.847.682,18 2.442.660,33 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 48.853.348,85 43.395.925,71 47.224.948,10 52.115.772,82 4.890.824,72 11 - Personalaufwendungen 23.457.213,31 23.769.815,84 23.769.815,84 25.179.038,87 1.409.223,03 12 - Versorgungsaufwendungen 1.141.833,42 1.027.705,76 1.027.705,76 961.949,99 -65.755,77 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.656.532,39 4.141.651,75 4.212.525,29 5.028.559,79 816.034,50 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.215.080,54 1.183.084,39 1.183.084,39 1.140.466,24 -42.618,15 15 - Transferaufwendungen 113.079.939,26 114.373.747,40 121.446.896,25 120.860.590,64 -586.305,61 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.196.268,67 1.145.920,68 1.145.920,68 3.693.678,59 2.547.757,91 17 = Ordentliche Aufwendungen 143.746.867,59 145.641.925,82 152.785.948,21 156.864.284,12 4.078.335,91 -94.893.518,74 -102.246.000,11 -105.561.000,11 -104.748.511,30 812.488,81 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 4.139,42 36,53 36,53 -4.139,42 -36,53 -36,53 -104.748.547,83 812.452,28 -94.897.658,16 -102.246.000,11 -105.561.000,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -94.897.658,16 -102.246.000,11 -105.561.000,11 -104.748.547,83 812.452,28 315.773,49 1.506.011,97 1.506.011,97 244.549,03 -1.261.462,94 5.596.589,09 6.891.878,04 6.891.878,04 5.833.055,83 -1.058.822,21 -100.178.473,76 -107.631.866,18 -110.946.866,18 -110.337.054,63 609.811,55 Seite 534 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2012 EUR 3.111.253,46 65.693,00 3.000.000,00 3.176.946,46 3.111.253,46 65.693,00 152.324,01 57.762,00 94.562,01 66.000,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 641.392,12 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 282.675,99 25 - 28 - ÜE 2014 EUR 3.176.946,46 + - Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 3.000.000,00 20 27 Ist-Ergebnis 2013 EUR 641.392,12 + - Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Ansatz 2013 EUR Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.885.175,54 3.200.000,00 4.097.971,01 2.561.778,53 1.536.192,48 1.724.125,71 188.783,88 248.600,00 347.770,39 232.373,24 115.397,15 29.397,80 2.356.635,41 3.448.600,00 4.598.065,41 2.851.913,77 1.746.151,64 1.819.523,51 -1.715.243,29 -448.600,00 -1.421.118,95 259.339,69 -1.680.458,64 -1.819.523,51 Seite 535 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Statistische Kennzahlen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 1 Plätze in städtischen Einrichtungen (ST) 2 Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST) 3 Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS) 14.289,00 4 Beratungen in KJFHs (ST) 17.006,00 5 Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST) 349,00 6 Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2) 7 Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST) 8 Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS) 9 Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST) Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 103,67 103,67 8.990,00 8.990,00 16.000,00 13.650,00 -2.350,00 15.000,00 19.563,00 4.563,00 300,00 381,00 81,00 85,56 85,00 87,00 2,00 124,00 128,00 117,00 -11,00 11.682,00 11.700,00 12.872,00 1.172,00 44,00 50,00 40,00 -10,00 441,00 380,00 425,00 45,00 0,00 10 Jugendschutzkontrollen (ST) 11 Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST) 20,00 19,00 19,00 12 §33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST) 36,00 40,00 38,00 -2,00 13 Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST) 64,00 65,00 53,00 -12,00 14 Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST) 565,00 530,00 553,00 23,00 15 Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST) 10.316,00 10.000,00 11.122,00 1.122,00 16 Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST) 17 Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST) 600,00 -600,00 605,00 520,00 666,00 146,00 8.000,00 9.627,00 1.627,00 18 Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS) 9.175,00 19 Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST) 889,00 1.250,00 852,00 -398,00 20 Familienberatung: Neuanmeldungen (ST) 915,00 1.250,00 1.031,00 -219,00 21 Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST) 323,00 400,00 358,00 -42,00 22 Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST) 646,00 700,00 722,00 22,00 23 Schulpsycholog. Individualberatung (ST) 146,00 140,00 163,00 23,00 24 Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%2) 16,49 20,10 21,30 1,20 25 Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%2) 27,30 32,00 32,40 0,40 26 Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST) 1.192,00 1.463,00 1.547,00 84,00 101,00 100,70 -0,30 177,00 215,00 38,00 27 Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%2) 101,30 28 Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST) 161,00 Seite 536 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum 29 Anzahl städtische Kitas (ST) Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 17,00 17,00 17,00 0,00 153,00 149,00 154,00 5,00 30 Anzahl Kitas freie Träger (ST) 31 Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST) 1.031,00 1.286,00 1.468,00 182,00 32 Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST) 1.224,00 1.420,00 1.262,00 -158,00 787,00 850,00 905,00 55,00 39,77 36,75 34,97 -1,78 2.256,00 2.600,00 2.111,00 -489,00 140,00 170,00 30,00 33 Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST) 34 Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%2) 35 Geführte Beistandschaften (ST) 36 Neue Beistandschaften (ST) 171,00 37 Eingestellte Beistandschaften (ST) 340,00 155,00 315,00 160,00 38 Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST) 8.514,00 8.280,00 7.584,00 -696,00 39 Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST) 6.767,00 6.200,00 6.299,00 99,00 40 Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST) 219,00 231,00 1.792,67 1.561,67 41 Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST) 47,00 50,00 384,33 334,33 42 Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST) 41,00 50,00 4,17 -45,83 43 U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST) 1.192,00 1.000,00 1.704,00 704,00 44 U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST) 224,00 100,00 279,00 179,00 45 Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST) 465,00 250,00 683,00 433,00 46 JGH-Divisionsverfahren (ST) 416,00 635,00 353,00 -282,00 1.200,00 1.678,00 1.114,00 -564,00 6,00 6,00 72,00 66,00 972,00 972,00 47 JGH-Anklageschriften (ST) 48 Bezirkssozialkonferenzen (ST) 49 Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST) 980,00 Begleitete Besuchskontakte (ST) 689,00 50 Seite 537 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 32.680.159,91 28.287.341,76 31.380.288,50 33.538.735,89 13.516,78 5.000,00 5.000,00 19.000,53 14.000,53 7.452.974,20 7.900.000,00 7.900.000,00 7.864.506,04 -35.493,96 Privatrechtliche Leistungsentgelte 379.811,37 392.500,00 392.500,00 404.001,47 11.501,47 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 127.327,07 91.081,83 91.081,83 + Sonstige ordentliche Erträge 255.678,72 110.051,49 110.051,49 1.221.801,30 1.111.749,81 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 8 2.158.447,39 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 40.909.468,05 36.694.893,25 39.787.839,99 43.139.127,06 3.351.287,07 11 - Personalaufwendungen 10.167.040,95 10.248.825,52 10.248.825,52 11.510.980,46 1.262.154,94 12 - Versorgungsaufwendungen 263.221,93 280.030,20 280.030,20 227.479,07 -52.551,13 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.765.773,50 1.839.584,46 1.903.458,00 2.471.805,74 568.347,74 14 - Bilanzielle Abschreibungen 549.473,52 563.206,49 563.206,49 555.584,01 -7.622,48 15 - Transferaufwendungen 61.358.146,10 64.072.577,72 67.101.650,92 65.325.757,43 -1.775.893,49 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 562.660,90 536.398,24 536.398,24 1.655.796,17 1.119.397,93 17 = Ordentliche Aufwendungen 74.666.316,90 77.540.622,63 80.633.569,37 81.747.402,88 1.113.833,51 -33.756.848,85 -40.845.729,38 -40.845.729,38 -38.608.275,82 2.237.453,56 -40.845.729,38 -40.845.729,38 -38.608.275,82 2.237.453,56 -33.760.988,27 -40.845.729,38 -40.845.729,38 -38.608.275,82 2.237.453,56 119.301,15 1.299.668,61 1.299.668,61 87.947,91 -1.211.720,70 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 4.139,42 -4.139,42 -33.760.988,27 0,00 0,00 2.483.687,94 3.278.287,96 3.278.287,96 2.701.813,30 -576.474,66 -36.125.375,06 -42.824.348,73 -42.824.348,73 -41.222.141,21 1.602.207,52 Seite 538 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Die Produktgruppe Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung nach SGB VIII hat im Haushaltsjahr 2013 im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz mit einem geringeren Defizit von rd. 2,2 Mio. EUR (vor ILV) abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis i.H.v. rd. 2,158 Mio. EUR ergibt sich aus höheren Kibizpauschalen in Höhe von rd. 1,2 Mio. EUR sowie nicht geplanten Zuwendungen des Landes in Höhe von 760.000 EUR im Bereich des U3 Ausbaus, Zuwendungen aus dem ESF Programm zur Förderung der Kindertagespflege in Höhe von 65.000,00 EUR sowie rd. 79.000,00 EUR durch Auflösung von Sonderposten (Abschreibung der Zuwendungen) Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung Der Mehrertrag in Höhe von rd. 91.000 EUR ergibt sich aus nicht im Haushaltsansatz berücksichtigte Erstattungen des Landes zu den Personalkosten für Integrationskräfte in städtischen Kitas. Ein entsprechender Mehraufwand an Personalkosten steht dem gegenüber. Erstmalig wird ein Ansatz ab 2015 geplant, da davon ausgegangen wird, dass diese weiterbezuschusst werden. Zeile 11 Personalaufwendungen Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen kann verzichtet werden, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen Der Mehraufwand in Höhe von rd. 568.000 EUR ergibt sich im Wesentlichen im ZD Budget u.a. für Gebäudeverwaltung rd. 209.000,00 EUR und Gebäudereinigung in Höhe von 143.000,00EUR sowie für Erstattungen von Versicherungsleistungen an Tagespflegepersonen in Höhe von 109.000,00 EUR. Zeile 15 Transferaufwendungen Der Minderaufwand (Vergleich IST 2013/Fortg.HHA 2013) beträgt rd.1, 77 Mio. EUR. Zunächst ist festzustellen, dass in dieser Planzeile ein Mehraufwand in Höhe von rd. 850.000,00 EUR, vorrangig für den Ausbau der u.3 Betreuung entstanden ist. Dieser konnte mit dem Mehrertrag – siehe Erläuterungen zu Planzeile 2- gedeckt werden. Zusätzlich wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz bei der Produktgruppe 36 01 um 2,62 Mio. EUR erhöht, damit an dieser Stelle Deckungsmittel für die Produktgruppe 36 03 bereitgestellt werden konnten. Rechnerisch ergibt sich somit ein Minderaufwand in Höhe von rd. 1,77 Mio. EUR. Zeile 16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen Die Abweichung von rd. 160.800 EUR zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis ergibt sich im Wesentlichen durch eine höhere interne Verrechnung (Verteilung der sog. Overheadkosten 51) sowie durch die Wertkorrektur von Forderungen (Niederschlagungen von Elternbeiträgen) Für 2015 wurde ein Ansatz geplant, da weiterhin Niederschlagungen von Elternbeiträgen durchgeführt werden müssen. Seite 539 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Ergebnis 2012 EUR 3.111.253,46 65.693,00 3.000.000,00 3.176.946,46 3.111.253,46 65.693,00 152.324,01 57.762,00 94.562,01 66.000,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 641.392,12 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 282.675,99 25 - 28 - ÜE 2014 EUR 3.176.946,46 + - Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 3.000.000,00 20 27 Ist-Ergebnis 2013 EUR 641.392,12 + - Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Ansatz 2013 EUR Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.885.175,54 3.200.000,00 4.097.971,01 2.561.778,53 1.536.192,48 1.724.125,71 138.060,36 149.800,00 188.640,09 180.820,10 7.819,99 27.306,76 2.305.911,89 3.349.800,00 4.438.935,11 2.800.360,63 1.638.574,48 1.817.432,47 -1.664.519,77 -349.800,00 -1.261.988,65 310.892,83 -1.572.881,48 -1.817.432,47 Seite 540 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 6.801,10 6.480,83 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000000033601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.688,51 8.000,00 320,27 8.688,51 8.000,00 6.801,10 6.480,83 320,27 -8.688,51 -8.000,00 -6.801,10 -6.480,83 -320,27 6000000043601 Neubau Kita Griesenbruchstraße + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 306.000,00 944.000,00 1.114.000,00 944.000,00 170.000,00 = Summe Einzahlungen 306.000,00 944.000,00 1.114.000,00 944.000,00 170.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 282.348,68 67.651,32 67.651,32 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 300.685,03 944.000,00 2.997.388,82 1.399.105,77 1.598.283,05 1.459.606,22 = Summe Auszahlungen 583.033,71 944.000,00 3.065.040,14 1.399.105,77 1.665.934,37 1.459.606,22 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -277.033,71 0,00 -1.951.040,14 -455.105,77 -1.495.934,37 -1.459.606,22 6000000053601 Erwerb von Immobilien StA 51 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 327,31 84.672,69 57.762,00 26.910,69 66.000,00 = Summe Auszahlungen 327,31 84.672,69 57.762,00 26.910,69 66.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -327,31 -84.672,69 -57.762,00 -26.910,69 -66.000,00 6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -115.394,00 = Summe Einzahlungen -115.394,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000,00 50.000,00 = Summe Auszahlungen 50.000,00 50.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -115.394,00 -50.000,00 -50.000,00 6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 434,28 7.565,72 7.565,72 = Summe Auszahlungen 434,28 7.565,72 7.565,72 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -434,28 -7.565,72 -7.565,72 Seite 541 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 120.810,21 3.508,71 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 124.650,00 = Summe Einzahlungen 124.650,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 15.346,39 117.301,50 95.299,73 15.346,39 120.810,21 3.508,71 117.301,50 95.299,73 109.303,61 -120.810,21 -3.508,71 -117.301,50 -95.299,73 104.307,00 -104.307,00 104.307,00 -104.307,00 108.630,79 139.768,34 6000001463601 Kita Friesenweg - Anbau U3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.693,00 3.693,00 38.600,87 248.399,13 29.000,00 3.371,98 321,02 41.972,85 248.720,15 108.630,79 140.089,36 321,02 29.000,00 -38.279,85 -248.720,15 -4.323,79 -244.396,36 -29.000,00 6000001473601 Kita Am Sattelgut - Auszahlungen für Baumaßnahmen 58.000,00 58.000,00 = Summe Auszahlungen 58.000,00 58.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -58.000,00 -58.000,00 6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.000,00 8.000,00 = Summe Auszahlungen 8.000,00 8.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.000,00 -8.000,00 6000001533601 Neu-/ und Ersatzbauten Kitas + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.056.000,00 2.056.000,00 2.056.000,00 0,00 = Summe Einzahlungen 2.056.000,00 2.056.000,00 2.056.000,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.056.000,00 516,00 516,00 = Summe Auszahlungen 2.056.000,00 516,00 516,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 2.055.484,00 Seite 542 / 816 2.056.000,00 -516,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 222.717,32 97.376,58 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.801,97 125.340,74 115.293,76 1.801,97 222.717,32 97.376,58 125.340,74 115.293,76 -1.801,97 -222.717,32 -97.376,58 -125.340,74 -115.293,76 0,00 6000001893601 Kauf von GVG städtische FamZentren + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.000,00 3.000,00 = Summe Einzahlungen 3.000,00 3.000,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.000,00 6.088,76 911,24 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.000,00 6.088,76 911,24 -4.000,00 -3.088,76 -911,24 6000002143601 Neubau Kita Ginsterweg - Baumaßnahme - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.725,12 3.946,46 5.725,12 67.375,08 100.700,00 3.946,46 0,00 3.946,46 3.946,46 0,00 114.905,46 129.554,27 -14.648,81 67.375,08 100.700,00 114.905,46 129.554,27 -14.648,81 23.046,38 -61.649,96 -100.700,00 -110.959,00 -125.607,81 14.648,81 -23.046,38 16.209,17 13.200,00 17.000,00 13.164,41 3.835,59 6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 23.046,38 16.209,17 13.200,00 17.000,00 13.164,41 3.835,59 -16.209,17 -13.200,00 -17.000,00 -13.164,41 -3.835,59 Seite 543 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 8.800,00 10.394,88 -1.594,88 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.876,91 8.800,00 10.876,91 8.800,00 8.800,00 10.394,88 -1.594,88 -10.876,91 -8.800,00 -8.800,00 -10.394,88 1.594,88 3.469,70 3.700,00 3.700,00 3.098,09 601,91 6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.469,70 3.700,00 3.700,00 3.098,09 601,91 -3.469,70 -3.700,00 -3.700,00 -3.098,09 -601,91 10.425,17 6.600,00 6.600,00 1.726,41 4.873,59 6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.425,17 6.600,00 6.600,00 1.726,41 4.873,59 4.260,38 -10.425,17 -6.600,00 -6.600,00 -1.726,41 -4.873,59 -4.260,38 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 0,00 6.600,00 6.600,00 7.640,20 -1.040,20 6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.227,25 4.227,25 6.600,00 6.600,00 7.640,20 -1.040,20 -4.227,25 -6.600,00 -6.600,00 -7.640,20 1.040,20 298.952,60 953.156,68 -654.204,08 6000003913601 Neubau Kita Zillertalstraße + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.260,38 216.000,00 216.000,00 1.417.588,23 1.417.588,23 298.952,60 953.156,68 -654.204,08 -1.201.588,23 -298.952,60 -953.156,68 654.204,08 Seite 544 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000006693601 U 3 Betreuung - sonstige Maßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 6000007403601 Kita Am Krüzweg Energ. Sanierung/Anbau - Auszahlungen für Baumaßnahmen 36.545,01 = Summe Auszahlungen 36.545,01 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -36.545,01 6000008053601 GVG u. BUG StA 51 U3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.275,20 = Summe Einzahlungen 5.275,20 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 13.416,59 14.712,51 472,25 14.240,26 = Summe Auszahlungen 13.416,59 14.712,51 472,25 14.240,26 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.141,39 -14.712,51 -472,25 -14.240,26 6000008573601 Kita Akademiestr. Anbau U3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 95.118,80 = Summe Einzahlungen 95.118,80 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 74.173,76 35.621,21 35.621,21 24.926,00 = Summe Auszahlungen 74.173,76 35.621,21 35.621,21 24.926,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.945,04 -35.621,21 -35.621,21 -24.926,00 Seite 545 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring Statistische Kennzahlen 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 103,67 103,67 8.990,00 8.990,00 20,10 21,30 1,20 32,00 32,40 0,40 1.192,00 1.463,00 1.547,00 84,00 Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%2) 101,30 101,00 100,70 -0,30 7 Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST) 161,00 177,00 215,00 38,00 8 Anzahl städtische Kitas (ST) 17,00 17,00 17,00 0,00 9 Anzahl Kitas freie Träger (ST) 1 Plätze in städtischen Einrichtungen (ST) 2 Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST) 3 Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%2) 16,49 4 Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%2) 27,30 5 Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST) 6 153,00 149,00 154,00 5,00 1.286,00 1.468,00 182,00 10 Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST) 1.031,00 11 Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST) 1.224,00 1.420,00 1.262,00 -158,00 12 Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST) 787,00 850,00 905,00 55,00 39,77 36,75 34,97 -1,78 13 Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%2) Seite 546 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.066.635,70 1.057.590,17 1.017.445,60 1.017.445,60 26,05 100,00 100,00 49.190,10 Privatrechtliche Leistungsentgelte 83.539,55 244.000,00 244.000,00 138.075,26 -105.924,74 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 57.043,65 13.506,00 13.506,00 62.970,28 49.464,28 100.098,86 45.331,00 45.331,00 435.624,61 390.293,61 -100,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.298.298,28 1.320.382,60 1.320.382,60 1.703.305,85 382.923,25 11 - Personalaufwendungen 3.577.742,54 3.573.614,20 3.573.614,20 3.832.625,60 259.011,40 12 - Versorgungsaufwendungen 115.142,18 112.169,08 112.169,08 124.056,31 11.887,23 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 897.509,25 1.291.908,06 1.291.908,06 1.405.715,06 113.807,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 389.061,17 367.001,65 367.001,65 332.151,81 -34.849,84 15 - Transferaufwendungen 4.040.804,52 4.076.676,64 4.076.676,64 4.212.774,93 136.098,29 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 242.447,61 235.700,28 235.700,28 633.801,33 398.101,05 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.262.707,27 9.657.069,91 9.657.069,91 10.541.125,04 884.055,13 -7.964.408,99 -8.336.687,31 -8.336.687,31 -8.837.819,19 -501.131,88 -7.964.408,99 -8.336.687,31 -8.336.687,31 -8.837.819,19 -501.131,88 -7.964.408,99 -8.336.687,31 -8.336.687,31 -8.837.819,19 -501.131,88 0,00 26,69 26,69 0,00 -26,69 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0,00 0,00 600.725,70 790.909,77 790.909,77 655.569,86 -135.339,91 -8.565.134,69 -9.127.570,39 -9.127.570,39 -9.493.389,05 -365.818,66 Seite 547 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 366.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Ursachen hierfür sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die positive Abweichung in Höhe von insgesamt rd. 49.200 EUR zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus einem Mehrertrag aus Zuweisungen für Projekte im Teilprodukt 1 36 02 01 12- Jugendbegegnungen. Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die HSK Maßnahme Erhöhung des Kaufpreises des Ferienpasses und Erstattung des Kaufpreises für kostenlose Ferienpässe durch BuT ist grds. umgesetzt. Die Erstattung durch BuT wird mit 31.640 EUR jedoch in der Haushaltsplanzeile 6 abgebildet. Zeile 6 Kostenerstattungen/-umlagen Die Plan/IST Abweichung wird größtenteils durch die an dieser nicht geplanten Erstattung BuT verursacht. Zeile 7 Sonstige Erträge Die Plan/IST Abweichung wird durch eine höhere interne Fachumlage und Verrechnung verursacht (Verteilung der sog. Overheadkosten 51). Zeile 11 Personalaufwendungen Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen kann verzichtet werden, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen Es wurden Hochbausanierungen abgerechnet in Höhe für die keine Mittel ins HJ 2013 übertragen wurden. Des Weiteren wurden im ZD Budget für Gebäudeverwaltung rd. 61.000 EUR Mehraufwendungen verursacht. Zeile 15 Transferaufwendungen Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in Höhe von rd. 136.000 EUR resultiert im Wesentlichen aus Mehraufwendungen bei der Bezuschussung von freien Trägern. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Abweichung von rd. 160.800 EUR zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis wird durch eine höhere interne Fachumlage und Verrechnung verursacht (Verteilung der sog. Overheadkosten 51). Seite 548 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 27.572,08 47.900,00 63.930,30 42.227,19 21.703,11 27.572,08 47.900,00 63.930,30 42.227,19 21.703,11 -27.572,08 -47.900,00 -63.930,30 -42.227,19 -21.703,11 Seite 549 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 4.400,00 1.950,90 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 634,00 4.400,00 2.449,10 634,00 4.400,00 4.400,00 1.950,90 2.449,10 -634,00 -4.400,00 -4.400,00 -1.950,90 -2.449,10 6.502,89 7.800,00 7.800,00 7.318,78 481,22 6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.502,89 7.800,00 7.800,00 7.318,78 481,22 -6.502,89 -7.800,00 -7.800,00 -7.318,78 -481,22 3.119,63 3.900,00 3.900,00 3.012,62 887,38 6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.119,63 3.900,00 3.900,00 3.012,62 887,38 -3.119,63 -3.900,00 -3.900,00 -3.012,62 -887,38 7.589,01 9.700,00 11.130,30 9.046,21 2.084,09 6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.589,01 9.700,00 11.130,30 9.046,21 2.084,09 -7.589,01 -9.700,00 -11.130,30 -9.046,21 -2.084,09 4.562,28 5.300,00 5.300,00 5.113,14 186,86 6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.562,28 5.300,00 5.300,00 5.113,14 186,86 -4.562,28 -5.300,00 -5.300,00 -5.113,14 -186,86 1.922,33 1.800,00 1.800,00 1.339,78 460,22 6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.922,33 1.800,00 1.800,00 1.339,78 460,22 -1.922,33 -1.800,00 -1.800,00 -1.339,78 -460,22 Seite 550 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 29.600,00 14.445,76 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.241,94 15.000,00 15.154,24 3.241,94 15.000,00 29.600,00 14.445,76 15.154,24 -3.241,94 -15.000,00 -29.600,00 -14.445,76 -15.154,24 Seite 551 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring Statistische Kennzahlen 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS) 14.289,00 16.000,00 13.650,00 -2.350,00 2 Beratungen in KJFHs (ST) 17.006,00 15.000,00 19.563,00 4.563,00 3 Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST) 349,00 300,00 381,00 81,00 85,56 85,00 87,00 2,00 124,00 128,00 117,00 -11,00 11.682,00 11.700,00 12.872,00 1.172,00 44,00 50,00 40,00 -10,00 441,00 380,00 425,00 45,00 1.192,00 1.000,00 1.704,00 704,00 100,00 279,00 179,00 250,00 683,00 433,00 4 Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2) 5 Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST) 6 Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS) 7 Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST) 8 Jugendschutzkontrollen (ST) 9 U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST) 10 U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST) 224,00 11 Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST) 465,00 Seite 552 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.03 Hilfen zur Erziehung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 132.600,07 31.944,32 86.364,42 114.814,66 28.450,24 3.600,00 100,00 2.398,96 3.600,00 1.201,04 3.670,00 4.500,00 4.500,00 550,00 -3.950,00 5.055.012,88 4.651.200,00 5.330.556,59 5.384.976,69 54.420,10 308.949,96 98.036,92 98.036,92 687.377,90 589.340,98 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 5.503.832,91 4.785.781,24 5.521.856,89 6.191.319,25 669.462,36 11 - Personalaufwendungen 6.390.565,66 6.393.588,88 6.393.588,88 6.517.791,82 124.202,94 12 - Versorgungsaufwendungen 355.740,04 249.618,16 249.618,16 277.717,34 28.099,18 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 434.959,59 423.962,18 423.962,18 523.953,00 99.990,82 14 - Bilanzielle Abschreibungen 99.047,56 87.108,66 87.108,66 102.182,40 15.073,74 15 - Transferaufwendungen 46.605.889,88 44.868.772,68 48.912.848,33 50.223.730,64 1.310.882,31 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 266.770,34 252.960,28 252.960,28 871.710,62 618.750,34 17 = Ordentliche Aufwendungen 54.152.973,07 52.276.010,84 56.320.086,49 58.517.085,82 2.196.999,33 -48.649.140,16 -47.490.229,60 -50.798.229,60 -52.325.766,57 -1.527.536,97 -48.649.140,16 -47.490.229,60 -50.798.229,60 -52.325.766,57 -1.527.536,97 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 -48.649.140,16 -47.490.229,60 -50.798.229,60 -52.325.766,57 -1.527.536,97 251.674,79 232.040,64 232.040,64 217.523,03 -14.517,61 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 2.296.584,81 2.549.979,36 2.549.979,36 2.195.331,79 -354.647,57 -50.694.050,18 -49.808.168,32 -53.116.168,32 -54.303.575,33 -1.187.407,01 Seite 553 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.03 Hilfen zur Erziehung Die Produktgruppe Hilfen zur Erziehung hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 1,187 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Abweichung wird größtenteils durch Mehrerträge an Zuweisungen vom Bund für das Projekt „Frühe Hilfen“ verursacht. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Die Abweichung liegt in der ertragswirksamen Auflösung der Pauschalwertberichtung begründet. Siehe dazu auch Zeile 16. Zeile 11 Personalaufwendungen Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen kann verzichtet werden, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Hinweis: Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung kann verzichtet werden, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen Der überwiegende Teil der Abweichung entsteht durch die zentral in dieser Produktgruppe eingestellten offenen Posten der Zentralen Dienste, welche noch nicht abschließend verteilt worden sind. Zeile 15 Transferaufwendungen Die Abweichung von rd. 1,3 Mio. EUR ist im Wesentlichen auf die Kostenerstattung an andere Jugendämter, zu deren Erstattung das Jugendamt Bochum rechtlich verpflichtet ist, zurückzuführen. Es handelt sich hierbei überwiegend um die Erstattung von Aufwendungen für auswärtig untergebrachte Pflegekinder, da in Bochum keine ausreichende Zahl von Pflegeeltern zur Verfügung steht. Ein weiterer Faktor ist die volle Auslastung der Ambulanten Hilfezentren, die in vielen Fällen eine kostenintensivere externe Beauftragung erforderlich machte. Insgesamt sind im Bereich der Hilfen zur Erziehung gestiegene Fallzahlen und Belegtage festzustellen. Zeile 16 Sonstige ordentliche Erträge Die Abweichung liegt in dem Aufwand für die Pauschalwertberichtigung begründet. Durch die ertragswirksame Auflösung (siehe Zeile 7) entstehen keine ergebniswirksamen Auswirkungen. Seite 554 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.36.03 Hilfen zur Erziehung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.921,34 22.700,00 67.000,00 2.526,34 64.473,66 1.921,34 22.700,00 67.000,00 2.526,34 64.473,66 -1.921,34 -22.700,00 -67.000,00 -2.526,34 -64.473,66 Seite 555 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.03 Hilfen zur Erziehung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 8.600,00 2.526,34 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.921,34 9.300,00 6.073,66 1.921,34 9.300,00 8.600,00 2.526,34 6.073,66 -1.921,34 -9.300,00 -8.600,00 -2.526,34 -6.073,66 13.400,00 58.400,00 6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 58.400,00 13.400,00 58.400,00 58.400,00 -13.400,00 -58.400,00 -58.400,00 Seite 556 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring Statistische Kennzahlen 1.36.03 Hilfen zur Erziehung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST) 20,00 19,00 19,00 0,00 2 §33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST) 36,00 40,00 38,00 -2,00 3 Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST) 4 Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST) 5 Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST) 6 JGH-Divisionsverfahren (ST) 64,00 65,00 53,00 -12,00 565,00 530,00 553,00 23,00 600,00 416,00 635,00 353,00 -282,00 1.200,00 1.678,00 1.114,00 -564,00 6,00 6,00 72,00 66,00 972,00 972,00 7 JGH-Anklageschriften (ST) 8 Bezirkssozialkonferenzen (ST) 9 Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST) 980,00 Begleitete Besuchskontakte (ST) 689,00 10 -600,00 Seite 557 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 398.158,63 307.636,93 307.636,93 401.016,46 93.379,53 137.927,87 116.300,00 116.300,00 143.447,08 27.147,08 20.634,28 17.900,00 17.900,00 32.314,55 14.414,55 94.597,56 41.893,88 41.893,88 249.318,09 207.424,21 651.318,34 483.730,81 483.730,81 826.096,18 342.365,37 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 2.169.711,91 2.115.298,28 2.115.298,28 2.266.364,55 151.066,27 12 - Versorgungsaufwendungen 110.810,56 106.268,16 106.268,16 90.361,63 -15.906,53 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 512.322,76 540.675,89 540.675,89 579.935,36 39.259,47 14 - Bilanzielle Abschreibungen 156.692,86 148.669,37 148.669,37 138.489,20 -10.180,17 15 - Transferaufwendungen 1.020.210,09 1.260.819,36 1.260.819,36 1.027.777,58 -233.041,78 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 70.168,25 66.088,68 66.088,68 329.122,39 263.033,71 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.039.916,43 4.237.819,74 4.237.819,74 4.432.050,71 194.230,97 -3.388.598,09 -3.754.088,93 -3.754.088,93 -3.605.954,53 148.134,40 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -3.388.598,09 36,53 36,53 -36,53 -36,53 -3.754.088,93 -3.754.088,93 -3.605.991,06 148.097,87 -3.388.598,09 -3.754.088,93 -3.754.088,93 -3.605.991,06 148.097,87 175.311,58 187.091,67 187.091,67 137.783,36 -49.308,31 0,00 0,00 315.674,28 325.144,92 325.144,92 339.997,09 14.852,17 -3.528.960,79 -3.892.142,18 -3.892.142,18 -3.808.204,79 83.937,39 Seite 558 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung Die Produktgruppe Institutionelle Bildung und Beratung hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 84.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis von rd. 93.400 EUR resultiert im Wesentlichen aus höheren Landeszuweisungen für Zuschüsse des Landes für Familienzentren sowohl für Familienbildung, als auch Erziehungsberatung. Diese Zuschüsse sind nicht planbar und wurden 2013 erst im November bewilligt. Mehreinnahmen sind auch durch nicht planbare Sonderförderung und Nachzahlungen für die Familienbildungsstätte entstanden. Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Es konnten höhere Einnahmen in der Familienbildungsstätte erzielt werden. Zeile 7 Sonstige Erträge Die Plan/IST Abweichung wird durch eine höhere interne Fachumlage und Verrechnung verursacht (Verteilung der sog. Overheadkosten 51). Zeile 11 Personalaufwendungen Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen kann verzichtet werden, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen Die höheren Aufwendungen setzen sich aus diversen Positionen im Bereich der Instandhaltung und Unterhaltung der städtischen Erziehungsberatungsstellen zusammen. Zeile 15 Transferaufwendungen Die Minderaufwendung in Höhe von rd. 233.000 EUR resultiert im Wesentlichen aus nicht verbrauchten Mitteln der Ambulanten Eingliederungshilfe „Seelische Behinderung“. Seite 559 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 21.230,10 28.200,00 28.200,00 6.799,61 21.400,39 2.091,04 21.230,10 28.200,00 28.200,00 6.799,61 21.400,39 2.091,04 -21.230,10 -28.200,00 -28.200,00 -6.799,61 -21.400,39 -2.091,04 Seite 560 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 15.500,00 4.547,04 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 11.284,09 15.500,00 10.952,96 11.284,09 15.500,00 15.500,00 4.547,04 10.952,96 2.091,04 -11.284,09 -15.500,00 -15.500,00 -4.547,04 -10.952,96 -2.091,04 3.817,30 4.300,00 4.300,00 6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.300,00 3.817,30 4.300,00 4.300,00 4.300,00 -3.817,30 -4.300,00 -4.300,00 -4.300,00 1.475,30 1.800,00 1.800,00 6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 130,33 1.669,67 1.475,30 1.800,00 1.800,00 130,33 1.669,67 -1.475,30 -1.800,00 -1.800,00 -130,33 -1.669,67 1.704,95 1.800,00 1.800,00 6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.800,00 1.704,95 1.800,00 1.800,00 1.800,00 -1.704,95 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 998,40 1.800,00 1.800,00 6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 340,95 1.459,05 998,40 1.800,00 1.800,00 340,95 1.459,05 -998,40 -1.800,00 -1.800,00 -340,95 -1.459,05 1.169,40 1.800,00 1.800,00 550,75 1.249,25 6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.091,04 1.169,40 1.800,00 1.800,00 550,75 1.249,25 -1.169,40 -1.800,00 -1.800,00 -550,75 -1.249,25 Seite 561 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 1.200,00 1.230,54 -30,54 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulpsych.Ber. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 780,66 1.200,00 780,66 1.200,00 1.200,00 1.230,54 -30,54 -780,66 -1.200,00 -1.200,00 -1.230,54 30,54 Seite 562 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring Statistische Kennzahlen 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 10.316,00 10.000,00 11.122,00 1.122,00 605,00 520,00 666,00 146,00 Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS) 9.175,00 8.000,00 9.627,00 1.627,00 4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST) 889,00 1.250,00 852,00 -398,00 5 Familienberatung: Neuanmeldungen (ST) 915,00 1.250,00 1.031,00 -219,00 6 Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST) 323,00 400,00 358,00 -42,00 7 Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST) 646,00 700,00 722,00 22,00 8 Schulpsycholog. Individualberatung (ST) 146,00 140,00 163,00 23,00 1 Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST) 2 Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST) 3 Seite 563 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.05 Vormundschaftswesen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 3.955,66 1.429,25 1.429,25 2.364,20 934,95 486.475,61 109.708,56 109.708,56 253.560,28 143.851,72 490.431,27 111.137,81 111.137,81 255.924,48 144.786,67 1.152.152,25 1.438.488,96 1.438.488,96 1.051.276,44 -387.212,52 296.918,71 279.620,16 279.620,16 242.335,64 -37.284,52 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.967,29 45.521,16 52.521,16 47.150,63 -5.370,53 14 - Bilanzielle Abschreibungen 20.805,43 17.098,22 17.098,22 12.058,82 -5.039,40 15 - Transferaufwendungen 54.888,67 94.901,00 94.901,00 70.550,06 -24.350,94 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.221,57 54.773,20 54.773,20 203.248,08 148.474,88 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.624.953,92 1.930.402,70 1.937.402,70 1.626.619,67 -310.783,03 -1.134.522,65 -1.819.264,89 -1.826.264,89 -1.370.695,19 455.569,70 -1.134.522,65 -1.819.264,89 -1.826.264,89 -1.370.695,19 455.569,70 -1.134.522,65 -1.819.264,89 -1.826.264,89 -1.370.695,19 455.569,70 0,00 24,23 24,23 0,00 -24,23 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0,00 0,00 130.430,39 160.395,90 160.395,90 139.049,06 -21.346,84 -1.264.953,04 -1.979.636,56 -1.986.636,56 -1.509.744,25 476.892,31 Seite 564 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.05 Vormundschaftswesen Die Produktgruppe Vormundschaftswesen hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 480.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 7 Sonstige Erträge Die Plan/IST Abweichung wird durch eine höhere interne Fachumlage und Verrechnung verursacht (Verteilung der sog. Overheadkosten 51). Zeile 11 Personalaufwendungen Auf die Erläuterung der Plan/Ist Abweichung bei der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen kann verzichtet werden, da sie zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt wird. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen Die Plan/IST Abweichung wird durch eine höhere interne Fachumlage und Verrechnung verursacht (Verteilung der sog. Overheadkosten 51). Seite 565 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring Statistische Kennzahlen 1 Geführte Beistandschaften (ST) 2 Neue Beistandschaften (ST) 3 Eingestellte Beistandschaften (ST) 1.36.05 Vormundschaftswesen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 2.256,00 2.600,00 2.111,00 -489,00 171,00 140,00 170,00 30,00 340,00 155,00 315,00 160,00 8.280,00 7.584,00 -696,00 4 Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST) 8.514,00 5 Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST) 6.767,00 6.200,00 6.299,00 99,00 6 Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST) 219,00 231,00 1.792,67 1.561,67 50,00 384,33 334,33 50,00 4,17 -45,83 7 Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST) 47,00 8 Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST) 41,00 Seite 566 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.41 Gesundheitsdienste Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01) ► Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02) Seite 567 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.41 Gesundheitsdienste Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 64.137,35 24.374,05 33.887,65 158.471,99 124.584,34 456.328,68 475.200,00 475.200,00 445.487,90 -29.712,10 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.147,48 5.100,00 5.100,00 8.629,43 3.529,43 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 146.709,93 173.600,00 186.496,00 279.247,69 92.751,69 7 + Sonstige ordentliche Erträge 438.215,06 255.366,00 257.866,00 540.990,14 283.124,14 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.125.538,50 933.640,05 958.549,65 1.432.827,15 474.277,50 11 - Personalaufwendungen 4.782.334,49 5.321.880,76 5.321.880,76 5.125.040,34 -196.840,42 12 - Versorgungsaufwendungen 334.302,80 356.739,08 356.739,08 307.159,49 -49.579,59 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 575.617,31 647.743,74 651.543,74 616.902,53 -34.641,21 14 - Bilanzielle Abschreibungen 159.015,13 154.155,62 154.155,62 154.432,22 276,60 15 - Transferaufwendungen 2.417.889,29 2.458.350,00 2.458.350,00 2.475.395,65 17.045,65 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 380.439,40 322.474,52 343.584,12 377.368,96 33.784,84 5.330,59 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.649.598,42 9.261.343,72 9.286.253,32 9.056.299,19 -229.954,13 8.271,85 -7.524.059,92 -8.327.703,67 -8.327.703,67 -7.623.472,04 704.231,63 -8.271,85 83.908,00 83.908,00 83.908,00 83.908,00 788.139,63 -8.271,85 -8.271,85 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -7.524.059,92 -8.327.703,67 -8.327.703,67 -7.539.564,04 -7.524.059,92 -8.327.703,67 -8.327.703,67 -7.539.564,04 788.139,63 319.107,22 922.750,97 922.750,97 662.279,94 -260.471,03 696.273,92 756.625,78 756.625,78 720.157,78 -36.468,00 -7.901.226,62 -8.161.578,48 -8.161.578,48 -7.597.441,88 564.136,60 Seite 568 / 816 2.941,26 -8.271,85 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.41 Gesundheitsdienste Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 1.600,00 1.051,50 1.051,40 0,10 1.600,00 1.051,50 1.051,40 0,10 ÜE 2014 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktbereich Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 5.304,56 5.900,00 8.960,50 6.490,51 2.469,99 1.866,65 5.304,56 5.900,00 8.960,50 6.490,51 2.469,99 1.866,65 -3.704,56 -5.900,00 -7.909,00 -5.439,11 -2.469,89 -1.866,65 Seite 569 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.41 Gesundheitsdienste Statistische Kennzahlen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST) 2.708,00 2.000,00 4.679,00 2.679,00 2 Schuleingangsuntersuchungen (ST) 2.800,00 2.600,00 2.578,00 -22,00 3 Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST) 14.672,00 10.000,00 5.667,00 -4.333,00 4 Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST) 15.508,00 14.000,00 15.318,00 1.318,00 5 Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST) 408,00 380,00 395,00 15,00 6 Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST) 73,00 85,00 139,00 54,00 2.000,00 1.591,00 -409,00 7 Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST) 1.455,00 8 Belehrungen nach § 43 IfSG (ST) 6.351,00 5.000,00 6.257,00 1.257,00 9 HIV-Präventionsleistungen (ST) 5.949,00 6.900,00 7.541,00 641,00 1.000,00 1.015,00 15,00 10 Medizinalberufswesen (ST) 981,00 11 Hygieneprüfungen vor Ort (ST) 727,00 400,00 579,00 179,00 12 Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST) 444,00 10.500,00 452,00 -10.048,00 13 Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST) 253,00 120,00 381,00 261,00 14 Sozialpsych. erw. Klienten (ST) 3.726,00 3.600,00 3.770,00 170,00 15 Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST) 59.782,00 51.000,00 58.803,00 7.803,00 16 Quote erfolgreiche Krisenintervention(>) 95,58 90,00 94,25 4,25 17 Personenbezogene Gutachten (ST) 2.032,00 2.500,00 2.125,00 -375,00 54,00 50,00 60,00 10,00 18 PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS) Seite 570 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Winter Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.41 Gesundheitsdienste 1.41.01 Gesundheitswesen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 64.137,35 24.374,05 33.887,65 158.471,99 124.584,34 456.328,68 475.200,00 475.200,00 445.487,90 -29.712,10 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.640,46 5.100,00 5.100,00 7.954,31 2.854,31 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 146.709,93 173.600,00 186.496,00 279.247,69 92.751,69 7 + Sonstige ordentliche Erträge 438.215,06 255.366,00 257.866,00 336.314,23 78.448,23 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.111.031,48 933.640,05 958.549,65 1.227.476,12 268.926,47 11 - Personalaufwendungen 4.782.334,49 5.321.880,76 5.321.880,76 5.124.666,21 -197.214,55 12 - Versorgungsaufwendungen 334.302,80 356.739,08 356.739,08 307.159,49 -49.579,59 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 575.617,31 647.743,74 651.543,74 616.902,53 -34.641,21 14 - Bilanzielle Abschreibungen 159.015,13 154.155,62 154.155,62 154.432,22 276,60 15 - Transferaufwendungen 2.417.889,29 2.458.350,00 2.458.350,00 2.475.395,65 17.045,65 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 263.748,59 322.474,52 343.584,12 334.781,52 -8.802,60 5.330,59 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.532.907,61 9.261.343,72 9.286.253,32 9.013.337,62 -272.915,70 8.271,85 -7.421.876,13 -8.327.703,67 -8.327.703,67 -7.785.861,50 541.842,17 -8.271,85 -7.421.876,13 -8.327.703,67 -8.327.703,67 -7.785.861,50 541.842,17 -8.271,85 -7.421.876,13 -8.327.703,67 -8.327.703,67 -7.785.861,50 541.842,17 -8.271,85 318.522,54 922.750,97 922.750,97 662.279,94 -260.471,03 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 689.663,17 756.625,78 756.625,78 718.939,47 -37.686,31 -7.793.016,76 -8.161.578,48 -8.161.578,48 -7.842.521,03 319.057,45 Seite 571 / 816 2.941,26 -8.271,85 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Winter Produktgruppe 1.41 Gesundheitsdienste 1.41.01 Gesundheitswesen Die Produktgruppe Gesundheitswesen hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 319.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind folgende Positionen: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen U.a. wurden für die Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen 2012 - 2015“ erhebliche Mittel mehr vereinnahmt. Das Land Nordrhein-Westfalen hat das Projekt „Impfangebot und Tuberkulosetests für Kinder ohne Krankenversicherung“ zusätzlich bezuschusst. Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Die Kostenerstattungen für den Sozialpsychiatrischen Dienst sind etwas geringer ausgefallen, weil inzwischen fast alle Krankenkassen aus der Mitfinanzierung von Leistungen des Sozialpsychiatrischen Dienstes ausgestiegen sind und die Leistungen im Rahmen des Betreuten Wohnens bisher nur bedingt mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe abgerechnet werden konnten. Die Rückerstattungen aus gewährten Zuwendungen (siehe Zeile 15) fielen erheblich höher als geplant aus. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge In 2013 konnten ca. 78.500 EUR Mehrerträge bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen erzielt werden. Zeilen 11 + 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Personalkosten und Versorgungsaufwendungen gestalteten sich rd. 246.000 EUR günstiger als geplant, wobei die Versorgungsaufwendungen lediglich aus den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen bestehen. Zeile 15 Transferaufwendungen Die Zuwendungen/Zuschüsse an Vereine und Verbände haben sich aufgrund von pflichtigen Nachzahlungen an einige Verbände um rund 17.000 EUR erhöht. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Aufgrund der Einzel- und Pauschalwertberichtigung ist ein zusätzlicher, nicht beeinflussbarer Aufwand von rund 50.000 EUR entstanden. Die geplanten Aufwendungen für die Durchführung der ordnungsbehördlichen Bestattungen fielen in 2013 um rund 33.000 EUR geringer aus. Durch Einsparungen in anderen Bereichen konnte diese Gesamtposition um rd. 9.000 EUR günstiger ausfallen. Seite 572 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Winter Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.41 Gesundheitsdienste 1.41.01 Gesundheitswesen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 1.600,00 1.051,50 1.051,40 0,10 1.600,00 1.051,50 1.051,40 0,10 ÜE 2014 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 5.304,56 5.900,00 8.960,50 6.490,51 2.469,99 1.866,65 5.304,56 5.900,00 8.960,50 6.490,51 2.469,99 1.866,65 -3.704,56 -5.900,00 -7.909,00 -5.439,11 -2.469,89 -1.866,65 Seite 573 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.41 Gesundheitsdienste verantwortlich: Herr Dr. Winter 1.41.01 Gesundheitswesen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 1.051,50 1.051,40 1.051,50 1.051,40 0,10 8.960,50 6.490,51 2.469,99 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000002064101 GVG u. BUG StA 53 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.600,00 = Summe Einzahlungen 1.600,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.304,56 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.900,00 0,10 1.866,65 5.304,56 5.900,00 8.960,50 6.490,51 2.469,99 1.866,65 -3.704,56 -5.900,00 -7.909,00 -5.439,11 -2.469,89 -1.866,65 Seite 574 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.41 Gesundheitsdienste verantwortlich: Herr Dr. Winter Statistische Kennzahlen 1.41.01 Gesundheitswesen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Beratungsleist. Schwangere/Eltern/Kind (ST) 2.708,00 2.000,00 4.679,00 2.679,00 2 Schuleingangsuntersuchungen (ST) 2.800,00 2.600,00 2.578,00 -22,00 3 Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST) 14.672,00 10.000,00 5.667,00 -4.333,00 4 Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST) 15.508,00 14.000,00 15.318,00 1.318,00 5 Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST) 408,00 380,00 395,00 15,00 6 Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST) 73,00 85,00 139,00 54,00 2.000,00 1.591,00 -409,00 7 Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST) 1.455,00 8 Belehrungen nach § 43 IfSG (ST) 6.351,00 5.000,00 6.257,00 1.257,00 9 HIV-Präventionsleistungen (ST) 5.949,00 6.900,00 7.541,00 641,00 1.000,00 1.015,00 15,00 10 Medizinalberufswesen (ST) 981,00 11 Hygieneprüfungen vor Ort (ST) 727,00 400,00 579,00 179,00 12 Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST) 444,00 10.500,00 452,00 -10.048,00 13 Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST) 253,00 120,00 381,00 261,00 14 Sozialpsych. erw. Klienten (ST) 3.726,00 3.600,00 3.770,00 170,00 15 Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST) 59.782,00 51.000,00 58.803,00 7.803,00 16 Quote erfolgreiche Krisenintervention(>) 95,58 90,00 94,25 4,25 17 Personenbezogene Gutachten (ST) 2.032,00 2.500,00 2.125,00 -375,00 54,00 50,00 60,00 10,00 18 PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS) Seite 575 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.41 Gesundheitsdienste 1.41.02 Medizinische Mikrobiologie Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.507,02 0,00 0,00 0,00 675,12 675,12 204.675,91 204.675,91 14.507,02 0,00 0,00 205.351,03 205.351,03 0,00 0,00 0,00 374,13 374,13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 116.690,81 0,00 0,00 42.587,44 42.587,44 116.690,81 0,00 0,00 42.961,57 42.961,57 -102.183,79 0,00 0,00 162.389,46 162.389,46 83.908,00 83.908,00 83.908,00 83.908,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -102.183,79 0,00 0,00 246.297,46 246.297,46 -102.183,79 0,00 0,00 246.297,46 246.297,46 0,00 0,00 584,68 6.610,75 -108.209,86 0,00 Seite 576 / 816 0,00 1.218,31 1.218,31 245.079,15 245.079,15 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann Produktgruppe 1.41 Gesundheitsdienste 1.41.02 Medizinische Mikrobiologie Das Institut für Medizinische Mikrobiologie wurde zum 31.10.2010 geschlossen. Bei den Ist-Beträgen handelt es sich um Vorgänge für die Restabwicklung. Seite 577 / 816