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Entwurf Jahresabschluss 2012 Stadt Moers Jahresabschluss zum 31.12.2012 Gliederungsübersicht 1. Bilanz 2. Ergebnisrechnung 3. Anhang - Anlage 1: Anlagenspiegel - Anlage 2: Forderungsspiegel - Anlage 3: Rückstellungsspiegel - Anlage 4: Verbindlichkeitenspiegel - Anlage 5: Übersicht über die Bürgschaften 4. Finanzrechnung 5. Lagebericht 6. Erläuterungen zu den kostenrechnenden Einrichtungen 7. Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013 8. Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen einschließlich der Produktdatenblätter Aus rechentechnischen Gründen können sich in den nachfolgenden Tabellen Rundungsdifferenzen zu den mathematisch genauen Werten ergeben. 1. Bilanz 31.12.2012 - EUR - AKTIVA 31.12.2011 - EUR - 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen 1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen Summe Anlagevermögen 163.955,06 121.340,68 105.114.190,33 3.548.415,89 999.598,61 24.121.216,39 105.202.257,64 3.548.415,89 999.739,61 24.478.408,90 39.344.782,08 203.464.989,24 8.086.355,45 119.394.079,62 33.266.416,96 196.042.406,68 9.412.343,47 72.080.878,08 84.595.081,49 4.122.354,67 0,00 98.065.062,52 129.209.353,16 282.312,07 809.962,38 95,00 2.488.674,35 5.339.329,32 29.360.332,34 858.346.184,91 84.582.352,43 4.296.287,74 0,00 100.690.506,58 136.568.680,33 294.547,04 768.179,13 95,00 2.941.158,98 4.528.348,18 87.124.568,96 866.825.591,60 146.456.418,07 2.814.187,12 2.495.287,24 1.305.839,06 146.456.418,07 2.814.187,12 2.204.978,33 1.305.839,06 0,00 205.764,34 0,00 129.601,11 153.407.096,94 0,00 215.388,15 0,00 139.743,63 153.136.554,36 1.011.917.236,91 1.020.083.486,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108.631,75 63.741,28 16.025.497,16 43.572,16 4.894.995,20 1.299.540,69 197.142,40 20.813.687,35 85.797,40 4.963.393,40 1.014.558,36 195.657,65 965.101,86 82.514,27 1.021.774,70 334,60 4.416.059,09 29.832.438,08 1.515.784,17 346,96 2.069.054,50 76.255,17 3.165.582,28 3.472,19 1.006.682,12 35.196.738,63 0,00 0,00 15.341.931,59 1.266.632,43 45.174.369,67 36.463.371,06 1.638.472,72 2.625.665,13 1.058.730.079,30 1.059.172.522,83 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.2.2 Sonstige Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel Summe Umlaufvermögen 3. Aktive Rechnungsabgrenzung Summe Aktiva 31.12.2012 - EUR - 31.12.2011 - EUR - 130.265.834,61 132.803.377,79 1.2 Sonderrücklage 0,00 0,00 1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 0,00 -43.553.576,06 -30.348.919,87 -43.553.576,06 0,00 56.363.338,68 89.249.801,73 147.026.493,20 137.593.721,19 81.272.913,99 86.611.756,01 0,00 0,00 153.342,85 228.452.750,04 142.688,85 224.348.166,05 132.586.446,00 129.161.121,60 0,00 0,00 1.232.684,16 1.228.271,38 10.493.050,87 144.312.181,03 10.768.050,12 141.157.443,10 0,00 0,00 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Bereich 0,00 0,00 0,00 191.035.147,09 141.806.780,17 0,00 0,00 0,00 199.048.278,41 145.598.259,82 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 220.000.000,00 168.544.146,66 445.584,64 505.329,59 42.642.171,05 46.778.483,09 0,00 0,00 11.699.587,36 15.438.120,50 9.323.804,94 15.022.664,50 616.953.075,25 590.935.282,57 12.648.734,30 13.481.829,38 Summe Passiva 1.058.730.079,30 1.059.172.522,83 PASSIVA 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 1.4.1 Jahresfehlbetrag 2011 1.4.2 Jahresfehlbetrag 2012 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleich kommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.8 Erhaltene Anzahlungen 5. Passive Rechnungsabgrenzung 2. Ergebnisrechung Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 Ergebnisrechnung lfd. Nr. Gesamtergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahres Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 103.547.732,69 100.861.304 101.200.936,67 339.632,67 54.853.974,03 64.185.627 63.619.816,09 -565.810,94 1.299.071,96 1.324.506 1.057.094,98 -267.411,02 33.177.505,59 36.117.781 33.841.537,69 -2.276.243,68 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.259.144,13 2.345.585 2.035.995,64 -309.589,65 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.123.859,43 5.913.975 6.357.327,99 443.352,99 14.716.275,23 10.299.134 10.706.999,13 407.865,13 98.411,15 683.000 99.235,29 -583.764,71 0,00 0 0,00 0,00 Ordentliche Erträge 216.075.974,21 221.730.913 218.918.943,48 -2.811.969,21 -45.990.006,90 -41.292.111 -44.048.865,01 -2.756.753,80 -7.741.597,00 -3.463.365 -5.697.397,76 -2.234.032,97 956.179,42 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -37.648.797,91 -39.084.773 -38.128.593,83 14 - Bilanzielle Abschreibungen -33.704.048,68 -33.550.842 -32.215.678,27 1.335.164,13 15 - Transferaufwendungen -96.559.569,25 -95.699.892 -99.730.482,63 -4.030.590,63 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.050.458,23 -21.684.436 -21.325.074,53 359.361,02 17 = Ordentliche Aufwendungen -243.694.477,97 -234.775.419 -241.146.092,03 -6.370.672,83 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) -27.618.503,76 -13.044.507 -22.227.148,55 -9.182.642,04 19 + Finanzerträge 2.745.788,54 2.621.386 6.848.024,66 4.226.638,66 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -18.680.860,84 -17.267.523 -14.969.795,98 2.297.727,02 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) -15.935.072,30 -14.646.137 -8.121.771,32 6.524.365,68 22 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) -43.553.576,06 -27.690.644 -30.348.919,87 -2.658.276,36 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0,00 0,00 -43.553.576,06 -27.690.644 -30.348.919,87 -2.658.276,36 3. Anhang ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS ZUM 31.12.2012 1 Allgemeine Informationen Die vorliegende Schlussbilanz zum 31. Dezember 2012 zum Jahresabschluss 2012 ist der Rechnungsabschluss des vierten vollständigen doppischen Haushaltsjahres der Stadt Moers nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF). Die Schlussbilanz ist unter Anwendung der gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) des Landes Nordrhein-Westfalen, insbesondere unter Beachtung der §§ 95, 96 GO NRW und der §§ 37 ff. GemHVO NRW erstellt. Sie ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Die Bewertung von sämtlichen Vermögensgegenständen und Schulden der Stadt Moers ist dabei insbesondere unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsprinzips und der Wesentlichkeit erfolgt. In § 37 Abs. 1 GemHVO NRW ist geregelt, dass dem Jahresabschluss ein Anhang entsprechend § 44 GemHVO NRW sowie ein Anlagenspiegel (Anlage 1), ein Forderungsspiegel (Anlage 2) und ein Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 4) nach den §§ 45 bis 47 GemHVO NRW beizufügen ist. Zusätzlich ist ein Rückstellungsspiegel (Anlage 3) und eine Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen (Anlage 5) beigefügt. 2 Grundlagen der Schlussbilanz zum 31.12.2012 2.1 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanzaktiva Der Wertansatz der Vermögensgegenstände erfolgt gem. §§ 32 ff. GemHVO NRW. Der Wertansatz geht auf die erstmalige Bewertung des Vermögens im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 zurück. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten und dienen somit als Basis für die zukünftigen Abschreibungen. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden planmäßig linear abgeschrieben. Gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO NRW sind die Nutzungsdauern von abnutzbaren Vermögensgegenständen grundsätzlich innerhalb der Bandbreite der Rahmentabelle gem. Runderlass des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 24.02.2005 festgesetzt. 2.1.1 Sachanlagevermögen Das Sachanlagevermögen wird mit den fortgeschriebenen sowie den neu zugegangenen Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und wird gemäß der örtlichen Abschreibungstabelle linear abgeschrieben. Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Die drei Hauptkategorien „unbebaute Grundstücke“, „bebaute Grundstücke“ und „Infrastrukturvermögen“ des städtischen Sachanlagevermögens umfassen ca. 6.000 Flurstücke und ca. 540 Gebäude und bauliche Anlagen. 2.1.1.1 Unbewegliches Sachanlagevermögen Unter Beachtung der vorangestellten Feststellungen werden die Werte der Grundstücke und der Gebäude wie nachfolgend erläutert ermittelt. 2.1.1.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Ziel der Wertermittlung für den Grund und Boden ist eine stringente und wirtschaftliche Wertermittlung. Datenlieferant ist das in Moers aufgebaute und eingesetzte Graphische Informationssystem (GIS), welches exaktere Daten als das Liegenschaftskataster liefert. Die städtischen Flächen wurden einer Kategorisierung zugeführt. Die Grundlage der jeweiligen Wertfestsetzung erfolgt auf der Basis von Bodenwertkategorien. Aus den vorhandenen Bodenrichtwerten wurden sogenannte NKF-Wertzonen gebildet. Die jeweilige NKF-Wertzone ist ein Mittelwert aus den umliegenden Bodenrichtwerten. Die Bewertung des Aufwuchses, der Aufbauten und der Betriebsvorrichtungen, die zu der Bilanzposition „Grünflächen“ gehört, erfolgt grundsätzlich nach Kategorien. Die Einzelbewertung wurde für Sonderanlagen durchgeführt. Als Abweichung vom Grundsatz der Einzelbewertung sind gem. § 34 GemHVO NRW folgende Vermögensgegenstände aus der Bilanzposition „Grünflächen“, die nur das Grün (z.B. Bäume, Rasen und vgl.) betreffen, mit einem Festwert bewertet worden: • • • • • Grünanlagen der Kategorien I-III Schloss- und Freizeitpark Jungbornpark Ehrenmal Meerbeck Ehrenmal Kapellen Die Ausstattungsgegenstände (z.B. Bänke, Wege und vgl.) in dieser Bilanzposition wurden einer Gruppenbewertung zugeführt. Der Wertansatz der Festwerte besteht im Wesentlichen aus dem erstmaligen Ansatz zum Eröffnungsbilanzstichtag am 01.01.2009. Der Festwert bei Grünanlagen unterliegt einer zehnjährigen Revision. Das Ackerland wird getrennt nach planungsrechtlichem Innen- und Außenbereich bewertet. Die Bewertung der Flächen, die zur Bilanzposition „Wald, Forsten“ gehören, erfolgte unter Berücksichtigung der Empfehlung des Ministeriums für Umwelt, Raumplanung und Landwirtschaft NRW mit 0,50 EUR/qm. Der Aufwuchs wird einheitlich mit 0,44 EUR/qm bewertet. In der Bilanzposition „sonstige unbebaute Grundstücke“ werden insbesondere Bau- bzw. Rohbau- und Bauerwartungsland und Erbbaurechtsgrundstücke ausgewiesen. Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 2.1.1.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Die Bewertung des Grund und Bodens bei bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten vollzieht sich grundsätzlich analog der oben dargestellten Verfahrensweise (Flächenkategorisierung, Bewertung anhand von NKF-Wertzonen). Die Gebäudestruktur der Stadt Moers beinhaltet sowohl kommunalnutzungsorientierte als auch nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude. Für die geplanten nachzuholenden Instandhaltungsmaßnahmen wurde eine Aufwandsrückstellung gebildet. Die Investitionen in die bebauten Grundstücke betrafen im Wesentlichen den Bereich der Schulsanierung und –erweiterung. Die umfangreichen Investitionstätigkeiten, die betragsmäßig über dem regulären Vermögensverzehr durch Abschreibungen liegen führen zu einer Erhöhung des vorhandenen Vermögens. Die Bewertung der Schulen erfolgte in der Eröffnungsbilanz zu Wiederbeschaffungszeitwerten. Im Rahmen der PRO:SA-Schulsanierung erfolgte für einige Schulen eine wesentliche Verbesserung der Gebäude, welche größtenteils aktiviert wurden. Das neu gebaute Kultur- und Bildungszentrum wurde im November 2010 bezogen. Im Januar 2012 wurde das neu gebaute Rathaus am Rathausplatz bezogen. 2.1.1.1.3 Infrastrukturvermögen Die Bewertung des Grund und Bodens von Infrastrukturvermögen orientiert sich nach § 55 GemHVO NRW an seiner Lage im Innen- oder Außenbereich. Die Flächenkategorisierung im GIS und die sich daran anschließende Bewertung nimmt dieses gesetzliche Erfordernis auf. Die Wertermittlung für die Schmutzwasserkanäle und Teile der Mischwasserkanäle erfolgte in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gemäß § 56 Abs. 4 GemHVO NRW anhand der Werte aus der Gebührenkalkulation. Für Inliner, Pumpanlagen, Regenwasser- und die anderen Teile des Mischwasserkanals wurden in der Eröffnungsbilanz vorsichtig geschätzte Zeitwerte gemäß § 53 GemHVO NRW ermittelt. Bei der Bewertung der Straßen wurde differenziert vorgegangen. In der Stadt Moers sind 924 Straßen vorhanden, die als Ganzes bewertet wurden. Auf die Bewertung nach Straßenabschnitten wurde für die Zwecke der Eröffnungsbilanz verzichtet. In Zukunft werden neu geschaffene Teilabschnitte als solche separat in der Anlagenbuchhaltung geführt. Das Straßennetz wurde in sieben Kategorien unterteilt. Der Straßenwert wurde unter Berücksichtigung des Straßenzustandes ermittelt. Die verwendete Notenskala reicht hierbei von der Note „sehr gut“ bis „sehr schlecht“. Die Erfassung und Berechnung erfolgte grundsätzlich nach den Vorgaben der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Der Gesamtwert setzt sich aus einem Gebrauchs- und einem Substanzwert zusammen. Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Das Straßenbegleitgrün wird in Straßenbäume und Vegetationsflächen unterteilt. Die Straßenbäume werden zum Festwert bewertet. Die Vegetationsflächen werden mit der jeweiligen Straße abgeschrieben. 2.1.1.2 Bauten auf fremden Grund und Boden Ausgewiesen wird ein Gebäudeteil auf fremden Grund. 2.1.1.3 Bewegliches Sachanlagevermögen Das bewegliche Sachanlagevermögen umfasst im Wesentlichen die Maschinen und technischen Anlagen sowie Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet, sofern von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, der Bestand in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Für folgende Vermögensgegenstände wurden daher Festwerte gebildet: • • • • • • • • Naturwissenschaftliche Räume, Medienbestand der Bibliothek Dienstkleidung der Feuerwehr und persönliche Ausstattung des Rettungsdienstes Biologieräume Chemieräume Technikräume Physikräume Hauswirtschaftsräume Anpassungen zur Zusammensetzung, Größe, Menge und Wert werden im Rahmen der körperlichen Inventur gemäß § 91 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 28 Abs. 1 GemHVO NRW vorgenommen. Die Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung betreffen im Wesentlichen den Bereich der Ausstattung der Schulen und Mensen. 2.1.1.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau umfassen noch nicht fertiggestellte Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens. Den wesentlichen Anteil nehmen Schulbauten, Sportplatzanlagen und Kanäle ein. 2.1.1.5 Finanzanlagevermögen Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen und der Beteiligungen ist unter Beachtung der jeweiligen öffentlichen Zwecksetzung nach § 55 Abs. 6 GemHVO NRW mit dem Ertragswert- oder mit dem Substanzwertverfahren erfolgt. Für die Festlegung des Bewertungsverfahren gilt dabei: • Erwerbswirtschaftliche Beteiligungen sind nach dem Ertragswertverfahren bewertet Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 • Sachzielbezogene Beteiligungen sind nach dem Substanzwertverfahren bewertet Beteiligungen von nachrangiger Bedeutung sowie die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind mit dem anteiligen Eigenkapital berücksichtigt. Die mittelbar verbundenen Unternehmen/Beteiligungen sind in den ausgewiesenen Wertansätzen enthalten und von den verbundenen Unternehmen/Beteiligungen übernommen worden. Eine Ausnahme bildet die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR (vormals sbm AöR). Dort wurde die mit dem Substanzwertverfahren bewertete Energieversorgungsgesellschaft ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH heraus gerechnet und mittels des Ertragswertverfahrens über ein Gutachten neu bewertet. Als Wertpapier des Anlagevermögens wird der Kommunale Versorgungsrücklage Fonds (KVRFonds) ausgewiesen. Ausleihungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 2.1.2 Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener pauschalierter Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist darüber hinaus durch pauschale Abschläge berücksichtigt worden. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Zusammensetzung der Forderungen nach Art und Fälligkeit ist aus dem Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW ersichtlich (Anlage 2). Den wesentlichen Anteil an den Forderungen bilden die Steuern. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden überwiegend zum Verkauf stehende Grundstücke und Gebäude ausgewiesen. 2.2 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanzpassiva 2.2.1 Eigenkapital Der Fehlbetrag des Jahres 2012 beläuft sich auf 30.348.919,87 €. Vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Moers führt der Jahresfehlbetrag 2012 zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage. Der Beschluss des Rates der Stadt Moers über die Behandlung des Jahresfehlbetrages 2011 steht noch aus. Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 2.2.2 Sonderposten Die im Haushaltsjahr 2012 erfassten Sonderposten für Zuwendungen werden auf der Grundlage der Zuwendungsbescheide berücksichtigt und den subventionierten Vermögensgegenständen zugeordnet. Die Sonderposten werden analog der Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. 2.2.3 Rückstellungen Rückstellungen werden gem. § 88 GO NRW i.V.m. § 36 GemHVO NRW gebildet. Die Rückstellungen sind gem. § 91 Abs. 2 GO NRW mit dem Betrag angesetzt, der voraussichtlich notwendig ist. Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind unter Beachtung des Runderlasses des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.01.2006 gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW über die Rheinische Zusatzversorgungskasse bewertet worden. Der mit Datum vom 26.07.2010 veröffentlichte neue Runderlass zur Durchführung und Anwendung von § 107b BeamtVG-Fälle bzw. des Versorgungslastenverteilungsgesetzes (VLVG) wird beachtet. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW in Höhe der hinreichend konkret beabsichtigten Nachholung angesetzt. Sie sind einzeln bestimmt. Ein Rückstellungsspiegel ist als Anlage 3 beigefügt. 2.2.4 Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen. Zuweisungen und Zuschüsse werden, soweit für diese Verwendungsnachweise zu führen sind, bis zu ihrer bestimmungsgemäßen Inanspruchnahme unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Art und Fälligkeit ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel gem. § 47 GemHVO NRW ersichtlich (Anlage 4). Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 3 Erläuterungen zur Bilanz 3.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Aktiva 3.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Die Bilanzposition „unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ beläuft sich auf 133.783 TEUR und setzt sich insbesondere aus den aktivierten Grünflächen und den sonstigen unbebauten Grundstücken zusammen. Die Grünflächen i.H.v. insgesamt 105.114 TEUR enthalten insbesondere Parkanlagen i.H.v. TEUR 46.381 TEUR, Sportflächen i.H.v. 16.245 TEUR, Spiel- und Freizeitanlagen i.H.v. 6.673 TEUR und Dauerkleingärten i.H.v. 6.776 TEUR. Auf die Sonderanlage Schloss- und Freizeitpark entfallen 8.688 TEUR und auf die Sonderanlage Jungbornpark 617 TEUR. Die sonstigen unbebauten Grundstücke, die zum 31. Dezember 2012 i.H.v. 24.121 TEUR valutieren, beinhalten hauptsächlich Erbbaurechtsgrundstücke, die i.H.v. 17.311 TEUR ausgewiesen werden. 3.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte In der Schlussbilanz werden i.H.v. 370.290 TEUR Vermögensgegenstände ausgewiesen, die der Bilanzposition „bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ zuzuordnen sind. Im Wesentlichen werden hierunter die städtischen Kindertageseinrichtungen (39.344 TEUR), die Schulbauten (203.464 TEUR) und Wohnbauten (8.086 TEUR) ausgewiesen. Die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden i.H.v. 119.394 TEUR bewertet. Hierzu zählen insbesondere die Verwaltungsgebäude Neues Rathaus i.H.v. 51.187 TEUR und das neue Bildungszentrum mit 21.116 TEUR sowie die Gebäude der Feuerwehren mit 14.898 TEUR. 3.1.3 Infrastrukturvermögen Das Infrastrukturvermögen wird in der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2012 i.H.v. 316.274 TEUR ausgewiesen. Hiervon entfallen auf das Straßennetz der Stadt Moers insgesamt 129.209 TEUR, auf die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 98.065 TEUR und auf den Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 84.595 TEUR. 3.1.4 Bauten auf fremden Grund und Boden Hier wird im Wesentlichen ein Umkleidegebäude eines Sportvereins (ohne Außenanlagen) i.H.v. 794 TEUR ausgewiesen. 3.1.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Diese Bilanzposition beläuft sich per 31. Dezember 2012 auf 2.489 TEUR und beinhaltet im Wesentlichen die (Spezial-)Fahrzeuge der Feuerwehren, die i.H.v. 2.138 TEUR aktiviert worden sind. Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 3.1.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung Die Betriebs- und Geschäftsausstattung i.H.v. 5.339 TEUR setzt sich im Wesentlichen aus Schulund Mensaausstattungen i.H.v. 1.173 TEUR, dem Festwert für naturwissenschaftliche Fachräume in den Schulen i.H.v. 1.500 TEUR und den Festwerten für die Dienstkleidung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes i.H.v. 505 TEUR zusammen. 3.1.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Die Geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau i.H.v. 29.360 TEUR umfassen im Wesentlichen: • • • • • • • • 3.1.8 Projekt Schulsanierung PRO:SA Platzanlage GSV/MTV Schmutz-/Regenwasserkanal Klever-/Xantener Straße Gesamtschule Hermann-Runge Sportplatz Filder Straße Mischwasserkanal Kanalisation Repelen Erschließungsvertrag B-Planungsgebiet Nr. 399/R9 Altbau Schloss 3.000 TEUR 2.821 TEUR 2.707 TEUR 1.141 TEUR 1.109 TEUR 1.052 TEUR 1.051 TEUR 1.017 TEUR Anteile an verbundenen Unternehmen Die Anteile an verbundenen Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen: Name ENNI Stadt & Service Niederrhein, AöR Wohnungsbau Stadt Moers Grundstückgesellschaft Königlicher Hof mbH Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH Moers Kultur GmbH Moers Marketing GmbH Summe der Anteile an verbundenen Unternehmen per 31.12.2012 Anteil in % 100,0% 100,0% 80,0% 100,0% 100,0% 51,1% Wert zum 31.12.2012 in TEUR 92.089 50.468 3.810 51 25 13 146.456 Nach § 50 GemHVO NRW in Verbindung mit §§ 271 und 290 HGB sind Beteiligungen mit einem Anteilswert von über 50,0 % oder Unternehmen, auf die die Stadt Moers einen beherrschenden Einfluß ausübt, den verbundenen Unternehmen zuzuordnen. Die oben aufgeführten Gesellschaften arbeiten zumindest teilweise aufgabenbedingt defizitär oder mit geringen Gewinnen und sind daher regelmäßig auf einen Verlustausgleich seitens der Stadt Moers angewiesen. Die von der Stadt Moers gewährten Kapitaleinlagen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen führen gemäß § 91 Abs.2 Nr.1 GO NRW i.V.m. § 33 Abs.2 S.2 GemHVO NRW zu einer Erhöhung des Beteiligungsbuchwertes, soweit es sich um nachträgliche Anschaffungskosten handelt. Nachträgliche Anschaffungskosten liegen vor, wenn der „innere Wert“ der Beteiligung Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 durch die Zuschussgewährung nachhaltig erhöht wird. Wenn die Zuschüsse lediglich der Erhaltung bzw. Wiederherstellung des Wertes des Beteiligungsunternehmens dienen, sind sie aufwandswirksam und somit ergebniswirksam im Jahr der Zuschussgewährung darzustellen. 3.1.9 Beteiligungen Zu den Beteiligungsansätzen wird auf die nachfolgende Übersicht verwiesen: Name Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG Wir4 - Wirtschaftsförderung AöR Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG Sparkassenzweckverband Summe der Anteile an Beteiligungen per 31.12.2012 Anteil in % Wert zum 31.12.2012 in TEUR 50,0% 0,6% 50,0% 0,2% 30,0% 2.637 129 48 0 0 2.814 Grundsätzlich liegt eine Beteiligung vor, wenn eine längerfristige Bindung der Kommune an der jeweiligen Unternehmung vermutet werden kann und der Anteil an dem Tochterunternehmen größer als 20,0 % ist. Bei den oben stehenden Unternehmen handelt es sich um sachzielorientierte Gesellschaften, die defizitär sind und somit nach dem Substanzwertverfahren bewertet werden. Die von der Stadt Moers an der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG und an der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG gehaltenen Anteile werden unter den Beteiligungen dargestellt, da die Beteiligungen an diesen Unternehmen auf Dauer angelegt sind. Diese Beteiligungen werden in Übereinstimmung mit § 55 Abs. 6 GemHVO NRW unter Berücksichtigung des § 116 Abs. 3 GO NRW mit dem anteiligen Wert, den die Kommune am Eigenkapital hält, bilanziert. Die Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG und der Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg sind mit einem Euro als Erinnerungswert angesetzt. 3.1.10 Sondervermögen Die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Moers sind als Sondervermögen mit dem anteiligen Eigenkapital bzw. nach der „Eigenkapital-Spiegelbild-Methode“ bewertet. Hierzu gehören die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)“ und „Bildung“ in der Stadt Moers. 3.1.11 Wertpapiere des Anlagevermögens Als Wertpapiere des Anlagevermögens werden i.H.v. 1.306 TEUR Fonds-Anteile aus angelegten Mittel nach dem Versorgungsgesetz (EFoG NRW) ausgewiesen. Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 3.1.12 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum 31. Dezember 2012 i.H.v. 29.832 TEUR – nach der Vornahme von Wertberichtigungen – ausgewiesen. Den Hauptanteil an dieser Bilanzposition haben die öffentlich-rechtlichen Forderungen i.H.v. insgesamt 22.136 TEUR. Hierunter werden insbesondere Forderungen aus Steuern, Gebühren und Beiträgen ausgewiesen. In Bezug auf weitere Aufgliederungen bzw. der zugrundeliegenden Fristigkeiten der Forderungen wird auf die Anlage 2 verwiesen. 3.1.13 Aktive Rechnungsabgrenzung Die vorgenommenen Rechnungsabgrenzungen betreffen insbesondere RVK-Umlagen für Pensionen und Verwaltungskosten sowie Beamtenbezüge, die jeweils das Haushaltsjahr 2013 betreffen. Im ARAP befindet sich weiterhin i.H.v. 218 TEUR die Abgrenzung der Auszahlung der wirtschaftlichen Jugendhilfe, die Leistungen zur Hilfe zur Erziehung (u.a. sozialpädagogische Familienhilfe) umfasst. 3.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Passiva 3.2.1 Eigenkapital Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 i.H.v. – 30.348.919,87 EUR wird in voller Höhe aus der allgemeinen Rücklage entnommen. Das Eigenkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2012 auf 56.363 TEUR. Gemäß § 57 GemHVO NRW sind folgende Berichtigungen von Wertansätzen der Eröffnungsbilanz erfolgt. Bilanzposition A 2.2.1.1 A 2.2.1.2 A 2.2.1.3 A 2.2.1.4 A 2.2.1.5 A 2.2.2.1 A 2.2.3 P 1.1 P 4.7 Bezeichnung Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Sonstige Forderungen gegenüber dem privaten Bereich Sonstige Vermögensgegenstände Summe Aktiva: Allgemeine Rücklage Sonstige Verbindlichkeiten Summe Passiva: Korrektur in TEUR in 2012 -278 -1 -1.834 -1 -313 -31 -1 -2.459 -2.402 - 57 -2.459 Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Die wesentlichen Berichtigungen betreffen Korrekturen von Forderungsansätzen. Es wurde der längst mögliche Zeitraum von vier Jahren zur Korrektur der Eröffnungsbilanz bis zum 31.12.2012 abgewartet, um Altforderungen die vor dem Eröffnungsbilanzstichtag entstanden sind, noch zu realisieren. Die zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2012 nun nicht ausgeglichenen Forderungen sind ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage verrechnet worden. 3.2.2 Sonderposten Per 31. Dezember 2012 werden Sonderposten für erhaltene Zuwendungen für investive Maßnahmen i.H.v. 147.026 TEUR und für Beiträge i.H.v. 81.272 TEUR gebildet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt in Abhängigkeit der Nutzungsdauern des zugeordneten Anlagevermögens. Die Beiträge – Erschließungsbeiträge nach BauG und Beiträge nach KAG – wurden als Sonderposten passiviert und die Auflösung entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorgenommen. Zum Schlussbilanzstichtag ergeben sich keine in einem Sonderposten zu berücksichtigenden Gebührenüberschüsse aus den gebührenrechnenden Einheiten. Sonstige Sonderposten i.H.v. 153 TEUR beinhalten erhaltene Leistungen für die Ablösung von der Verpflichtung zur Erstellung von Stellplätzen. 3.2.3 Rückstellungen Rückstellungen werden für Verpflichtungen gebildet, die zum Stichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss sind. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Stichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. § 36 GemHVO NRW sieht Rückstellungen u.a. für Pensionsverpflichtungen, für unterlassene Instandhaltungen und für ungewisse Verbindlichkeiten vor. 3.2.3.1 Pensionsrückstellungen In der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2012 werden i.H.v. 132.586 TEUR Pensionsrückstellungen ausgewiesen. Diese setzen sich aus den Pensionsrückstellungen i.H.v. 102.894 TEUR und den Rückstellungen für Beihilfen i.H.v. 29.692 TEUR zusammen. Die Bewertung erfolgte gem. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW mit einem Rechnungszins für die Teilwertberechnung von 5,0 %. Ermittelt wurden die Beträge durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln. Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 3.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen Es sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Stichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Die i.H.v. 1.232 TEUR ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 2012 TEUR Eigene Sportstätten Straßen Förderung von Kindern in Betreuung Grundschulen Gymnasien Parkhaus Kautzstraße Kinder und Jugend Feuerwehr Liegenschaften, Steuern, Bergamt Gesamtschulen Moerser Schloss Soziale Einrichtungen Förderschule Summe der Instandhaltungsrückstellungen 3.2.3.3 335 216 121 120 115 102 73 57 50 20 21 1 1 1.232 Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen wurden i.H.v. insgesamt 10.493 TEUR berücksichtigt. Diese beinhalten insbesondere die nachfolgenden Verpflichtungen: 2012 TEUR Verpflichtungen gegenüber vAB Altersteilzeit Erstattungsverpflichtung (andere Dienstherren) Urlaub Sonstige Rückstellungen Überstunden Klageverfahren Summe der sonstigen Rückstellungen 3.478 3.102 1.200 1.028 880 765 40 10.493 Die Verpflichtungen gegenüber verselbständigten Aufgabenbereichen (vAB) ergeben sich insbesondere aus Pensions- und Altersteilzeitverpflichtungen. Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 3.2.4 Verbindlichkeiten Die Gliederung der Verbindlichkeiten nach Art und Fälligkeit ist dem Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 4) zu entnehmen. Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, handelt es sich um Leibrentenverpflichtungen. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wird eine Verbindlichkeit gegenüber der WestLB i.H.v. 29.692 TEUR ausgewiesen. Diese resultiert aus einer Forderungsabtretung der PRO:SA – Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH. Die sonstigen Verbindlichkeiten i.H.v. 11.700 TEUR bestehen im Wesentlichen aus Verbindlichkeit für gebildete Sonderposten i.H.v. 1.292 TEUR, einer Verbindlichkeit für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Bildung“ in der Stadt Moers i.H.v. 1.875 TEUR und aus umgegliederten Verbindlichkeiten für kreditorische Debitoren i.H.v. 4.993 TEUR. Die kreditorischen Debitoren werden aufgrund der SAP-Umstellung ausgewiesen. Die erhaltenen Anzahlungen i.H.v. 9.324 TEUR weisen u.a. erhaltene Anzahlungen aus Konjunkturpaket 2 Mitteln für noch nicht in Betrieb genommene Vermögensgegenstände aus. 3.2.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde i.H.v. 12.649 TEUR gebildet und betrifft insbesondere bereits vereinnahmte Nutzungsentgelte für Grabstätten. 4 Haftungsverhältnisse Nach § 87 Abs. 2 GO NRW darf eine Kommune Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann. Eine Auflistung der zum Bilanzstichtag bestehenden Bürgschaftsverpflichtungen ist als Anlage 5 beigefügt. Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Anlage 1 Anlagenspiegel 2012 Anschaffungs- und Herstellungskosten Anlagevermögen 1. Immaterielle Vermögensgegenstände Abschreibungen Buchwert Stand am 31.12. des Vorjahres Zugänge im Haushaltsjahr Abgänge im Haushaltsjahr Umbuchungen im Haushaltsjahr Abschreibungen im Haushaltsjahr Umbuchungen im Haushaltsjahr Kumulierte Abschreibungen Endstand am 31.12. des Haushaltsjahres am 31.12. des Vorjahres EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR + - +/- 168.560,85 - 0,00 0,00 72.972,26 30.357,88 0,00 77.578,05 163.955,06 121.340,68 107.820.614,77 0,00 9.804,05 875.821,79 954.085,05 0,00 3.572.442,18 105.114.190,33 105.202.257,64 3.562.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.855,11 3.548.415,89 3.548.415,89 999.740,11 0,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,50 999.598,61 999.739,61 24.544.025,65 0,00 341.371,29 -15.825,97 0,00 0,00 65.612,00 24.121.216,39 24.478.408,90 136.926.651,53 0,00 351.316,34 859.995,82 954.085,05 0,00 3.651.909,79 133.783.421,22 134.228.822,04 35.113.898,28 0,00 713.567,68 7.534.651,81 816.377,09 0,00 2.590.200,33 39.344.782,08 33.266.416,96 196.042.406,68 2. Sachanlagen 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.1.1 Grünflächen 2.1.2 Ackerland 2.1.3 Wald, Forsten 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke Summe unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 0,00 2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 2.2.2 Schulen 208.553.995,84 0,00 0,00 12.640.048,24 5.217.465,68 0,00 17.729.054,84 203.464.989,24 2.2.3 Wohnbauten 10.190.940,47 0,00 1.243.676,60 0,00 215.133,78 0,00 860.908,42 8.086.355,45 9.412.343,47 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 76.928.726,88 4.198.033,77 3.508.796,62 48.458.390,64 2.149.134,86 0,00 6.682.275,05 119.394.079,62 72.080.878,08 330.787.561,47 4.198.033,77 5.466.040,90 68.633.090,69 8.398.111,41 0,00 27.862.438,64 370.290.206,39 310.802.045,19 84.595.010,28 0,00 10.833,73 23.562,79 0,00 0,00 12.657,85 84.595.081,49 84.582.352,43 4.917.196,54 0,00 0,00 147,95 174.081,02 0,00 794.989,82 4.122.354,67 4.296.287,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 110.807.040,08 0,00 0,00 823.999,32 3.449.443,38 0,00 13.565.976,88 98.065.062,52 100.690.506,58 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen 166.512.657,11 0,00 670.225,72 2.725.933,40 9.588.382,91 0,00 39.359.011,63 129.209.353,16 136.568.680,33 331.251,97 0,00 0,00 0,00 12.234,97 0,00 48.939,90 282.312,07 294.547,04 367.163.155,98 0,00 681.059,45 3.573.643,46 13.224.142,28 0,00 53.781.576,08 316.274.163,91 326.432.374,12 768.179,13 Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.3 Infrastrukturvermögen 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 2.3.2 Brücken und Tunnel 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Summe Infrastrukturvermögen 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Summe Sachanlagen 768.179,13 0,00 0,00 58.801,85 17.018,60 0,00 17.018,60 809.962,38 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 4.189.790,62 0,00 0,00 11.603,69 464.088,32 0,00 1.712.719,96 2.488.674,35 2.941.158,98 5.724.154,37 50.927,15 370.831,29 1.644.500,08 884.073,90 0,00 1.709.420,99 5.339.329,32 4.528.348,18 87.124.568,96 17.090.371,23 0,00 -74.854.607,85 0,00 0,00 0,00 29.360.332,34 87.124.568,96 932.684.157,06 21.339.332,15 6.869.247,98 -72.972,26 23.941.519,56 0,00 88.735.084,06 858.346.184,91 866.825.591,60 148.572.233,50 1.882.516,45 0,00 0,00 1.882.516,45 0,00 3.998.331,88 146.456.418,07 146.456.418,07 3. Finanzanlagen 0,00 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 3.2 Beteiligungen 3.322.819,23 473.888,37 0,00 0,00 473.888,37 0,00 982.520,48 2.814.187,12 2.814.187,12 3.3 Sondervermögen 9.011.740,23 6.177.704,92 0,00 0,00 5.887.396,01 0,00 12.694.157,91 2.495.287,24 2.204.978,33 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.305.839,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.839,06 1.305.839,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.388,15 0,00 9.623,81 0,00 0,00 0,00 0,00 205.764,34 215.388,15 3.5 Ausleihungen 3.5.1 an verbundene Unternehmen 3.5.2 an Beteiligungen 3.5.3 an Sondervermögen 3.5.4 Sonstige Ausleihungen 4. Summe des Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.743,63 0,00 10.142,52 0,00 0,00 0,00 0,00 129.601,11 139.743,63 Summe Ausleihungen 355.131,78 0,00 19.766,33 0,00 0,00 0,00 0,00 335.365,45 355.131,78 Summe Finanzanlagen 162.567.763,80 8.534.109,74 19.766,33 0,00 8.243.800,83 0,00 17.675.010,27 153.407.096,94 153.136.554,36 1.095.420.481,71 29.873.441,89 6.889.014,31 0,00 32.215.678,27 0,00 106.487.672,38 1.011.917.236,91 1.020.083.486,64 Anlage 2 Forderungsspiegel der Stadt Moers (wertberichtigte Forderungen) nach § 41 (3) Nr. 2.2 in Verbindung mit § 46 GemHVO NRW Gesamtbetrag am Gesamtbetrag am davon mit einer Restlaufzeit von Art der Forderungen 31.12.2012 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre 31.12.2011 EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1 Gebühren 1.108.631,75 € 1.105.246,88 € 3.384,87 € 0,00 € 1.299.540,69 € 1.2 Beiträge 63.741,28 € 61.277,72 € 2.463,56 € 0,00 € 197.142,40 € 1.3 Steuern 16.025.497,16 € 16.001.259,76 € 24.237,40 € 0,00 € 20.813.687,35 € 43.572,16 € 37.762,87 € 5.809,29 € 0,00 € 85.797,40 € 4.894.995,20 € 4.464.392,12 € 430.568,08 € 35,00 € 4.963.393,40 € 1.014.558,36 € 1.010.848,04 € 3.710,32 € 0,00 € 1.515.784,17 € 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 195.657,65 € 195.657,65 € 0,00 € 0,00 € 346,96 € 2.3 gegen verbundene Unternehmen 965.101,86 € 955.809,99 € 9.291,87 € 0,00 € 2.069.054,50 € 82.514,27 € 82.514,27 € 0,00 € 0,00 € 76.255,17 € 1.021.774,70 € 1.021.774,70 € 0,00 € 0,00 € 3.165.582,28 € 334,60 € 334,60 € 0,00 € 0,00 € 3.472,19 € 4.416.059,09 € 4.413.313,65 € 2.745,44 € 0,00 € 1.006.682,12 € 29.832.438,08 € 29.350.192,25 € 482.210,83 € 35,00 € 35.196.738,63 € 1.4 Forderungen aus Transferleistungen 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2. Privatrechtliche Forderungen 2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.4 gegen Beteiligungen 2.5 gegen Sondervermögen 2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen 3. Sonstige Vermögensgegenstände 3.1 Sonstige Vermögensgegenstände 4. Summe aller Forderungen Anlage 3 Rückstellungsspiegel Arten der Rückstellungen EUR 1. Pensionsrückstellungen 2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3. Instandhaltungsrückstellungen 4. Sonstige Rückstellungen 5. Summe aller Rückstellungen Veränderungen im Haushaltsjahr Gesamtbetrag am 31.12.2011 Zuführungen Inanspruchnahme Auflösung EUR EUR EUR Umgliederung / Eröffnungsbilanzkorrektur EUR Gesamtbetrag am 31.12.2012 EUR 129.161.121,60 10.465.511,39 5.800.919,99 1.056.714,00 182.553,00 132.586.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.228.271,38 635.691,46 577.481,82 53.796,86 0,00 1.232.684,16 10.768.050,12 2.521.995,93 1.006.904,73 1.972.643,45 182.553,00 10.493.050,87 141.157.443,10 13.623.198,78 7.385.306,54 3.083.154,31 0,00 144.312.181,03 Anlage 4 Verbindlichkeitenspiegel der Stadt Moers nach § 41 (4) Nr. 4 in Verbindung mit § 47 GemHVO NRW Art der Verbindlichkeiten 1. Anleihen Gesamtbetrag am Gesamtbetrag am davon mit einer Restlaufzeit von 31.12.2012 bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre 31.12.2011 EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 51.720,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 198.996.558,35 € 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 0,00 € 38.757,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 190.996.389,83 € 0,00 € 12.921,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.309.414,66 € 0,00 € 25.711,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33.639.855,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 123,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 149.047.119,82 € 141.806.780,17 € 0,00 € 3.831.884,60 € 0,00 € 17.172.830,57 € 0,00 € 120.802.065,00 € 0,00 € 145.598.259,82 € 0,00 € 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 185.500.000,00 € 34.500.000,00 € 185.500.000,00 € 34.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160.042.163,33 € 8.501.983,33 € 445.584,64 € 81.729,12 € 306.467,72 € 57.387,79 € 505.329,59 € 42.642.171,05 € 42.642.171,05 € 0,00 € 0,00 € 46.778.483,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.699.587,36 € 11.699.587,36 € 0,00 € 0,00 € 15.438.120,50 € 9.323.804,94 € 9.323.804,94 € 0,00 € 0,00 € 15.022.664,50 € 616.953.075,25 € 295.901.513,09 € 51.144.865,59 € 269.906.696,56 € 590.935.282,57 € 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleist. 7. Sonstige Verbindlichkeiten 8. Erhaltene Anzahlungen 9. Summe aller Verbindlichkeiten Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. 81.711.538,59 € 88.711.270,39 € Anlage 5 Übersicht über die Bürgschaften Bürgschaftsbegünstigte Stand am 1.1.2012 € Zugang Tilgung € € Stand am 31.12.2012 € Energie Wasser Niederrhein GmbH -modifizierte Ausfallbürgschaften- 7.627.093,35 0,00 1.179.717,73 6.447.375,62 Wohnungsbau Stadt Moers GmbH -modifizierte Ausfallbürgschaften- 19.107.530,63 0,00 948.758,94 18.158.771,69 30.152,00 0,00 20.570,28 9.581,72 6.195.487,34 0,00 0,00 6.195.487,34 3.824.093,12 0,00 223.342,84 3.600.750,28 Stadtbau Moers, Entwicklungs-, Erschließungsund Verwaltungsgesellschaft mbH -modifizierte Ausfallbürgschaften- 13.805.467,55 0,00 1.083.547,39 12.721.920,16 Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH & So. KG -modifizierte Ausfallbürgschaften- 26.906.242,18 0,00 528.095,53 26.378.146,65 763.500,00 0,00 0,00 763.500,00 Projektgesellschaft Sanierung Moerser Schulen -modifizierte Ausfallbürgschaft- 8.455.782,00 0,00 2.872.158,00 5.583.624,00 Städtische Betriebe Moers -AöR-modifizierte Ausfallbürgschaft- 1.995.922,22 0,00 143.541,09 1.852.381,13 88.711.270,39 0,00 6.999.731,80 81.711.538,59 Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -modifizierte AusfallbürgschaftWirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH -modifizierte AusfallbürgschaftenGrafschafter Gewerbepark Genend GmbH -modifizierte Ausfallbürgschaften- Festival Moers Kultur GmbH -modifizierte Ausfallbürgschaft- 4. Finanzrechung Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 Finanzrechnung lfd. Nr. Gesamtfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 98.690.801,58 100.861.304 104.911.564,72 4.050.260,72 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlage 49.475.110,06 60.109.577 58.166.838,42 -1.942.738,13 3 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.165.739,28 1.324.506 1.092.933,87 -231.572,13 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.020.182,04 30.466.791 27.886.968,09 -2.579.822,74 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.098.106,64 2.345.585 2.200.686,05 -144.899,24 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.587.883,62 5.913.975 4.905.596,06 -1.008.378,94 7 + Sonstige Einzahlungen 8.455.195,64 10.175.394 9.079.115,82 -1.096.278,18 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.763.886,62 2.671.906 2.611.631,11 -60.274,89 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 192.256.905,48 213.869.038 210.855.334,14 -3.013.703,53 10 - Personalauszahlungen -38.331.376,62 -36.607.767 -38.770.022,84 -2.162.255,79 11 - Versorgungsauszahlungen -5.622.613,98 -4.949.610 -6.616.655,67 -1.667.045,42 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -36.187.191,55 -39.084.773 -38.825.430,67 259.342,58 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -16.641.614,76 -17.371.240 -14.612.790,20 2.758.449,80 14 - Transferauszahlungen -94.770.639,80 -95.699.892 -97.396.399,90 -1.696.507,90 15 - Sonstige Auszahlungen -21.856.804,49 -21.803.325 -20.854.221,36 949.103,93 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -213.410.241,20 -215.516.608 -217.075.520,64 -1.558.912,80 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) -21.153.335,72 -1.647.570 -6.220.186,50 -4.572.616,33 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 16.619.709,39 9.634.500 7.486.947,18 -2.147.552,82 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 777.353,25 5.869.000 1.452.087,19 -4.416.912,81 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 846.761,00 411.833 552.961,37 141.128,37 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = 31 32 243.573,56 0 24.009,97 24.009,97 18.487.397,20 15.915.333 9.516.005,71 -6.399.327,29 -212.517,70 -489.164 -98.769,25 390.394,75 -29.874.464,22 -67.303.849 -20.603.176,34 46.700.672,31 -1.668.374,16 -6.010.835 -1.828.464,44 4.182.370,92 0,00 0 0,00 0,00 -26.736,01 -48.000 -109.532,71 -61.532,71 0,00 0 -26.400,00 -26.400,00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -31.782.092,09 -73.851.848 -22.666.342,74 51.185.505,27 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) -13.294.694,89 -57.936.515 -13.150.337,03 44.786.177,98 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) -34.448.030,61 -59.584.085 -19.370.523,53 40.213.561,65 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 15.748.798,22 36.781.846 2.109.925,70 -34.671.920,30 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 1.506.000.000,00 0 568.500.000,00 568.500.000,00 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -20.322.373,52 -39.662.676 -16.705.165,91 22.957.510,09 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Gesamtfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 37 = 38 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) -1.471.500.000,00 0 -517.000.000,00 -517.000.000,00 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 29.926.424,70 -2.880.830 36.904.759,79 39.785.589,79 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) -4.521.605,91 -62.464.915 17.534.236,26 79.999.151,44 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 9.006.738,35 0 1.266.632,43 1.266.632,43 40 + Bestand an fremden Finanzmittel -3.218.500,01 0 -3.482.139,48 -3.482.139,48 41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) 1.266.632,43 -62.464.915 15.318.729,21 77.783.644,39 5. Lagebericht LAGEBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS DER STADT MOERS ZUM 31.12.2012 1. ALLGEMEINES Nach § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht ist dabei so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben. Nach dem „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagement NRW – NKFG NRW)“ mussten die Gemeinden ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 1. Januar 2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfassen. Bei der Stadt Moers ist die doppelte Buchführung zum 1. Januar 2009 – mit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und des NKF-orientierten Haushaltsplanes eingeführt worden. Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 legt die Stadt Moers nun zum vierten Mal einen vollständigen Überblick über ein doppisches Rechnungsjahr vor. 2. VORJAHRESERGEBNIS Der Entwurf des Jahresabschluss 2011 wurde zur Ratssitzung am 19.02.2014 aufgestellt und dem Rat zur Kenntnis gegeben. Gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 101 GO NRW wurde der Entwurf des Jahresabschlusses 2011 zur Prüfung vom Rat an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die örtliche Rechnungsprüfung hat mit Zustimmung des Rechnungsprüfungsausschusses die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH mit der Prüfung des Jahresabschluss 2011, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang und Lagebericht beauftragt. Die Bilanzsumme der Stadt Moers belief sich zum Stand 31.12.2011 auf 1.059.172.522,83 EUR. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Die Ergebnisrechung 2011 schloss mit einem Fehlbetrag i.H.v. 43.553.576,06 EUR ab. Die Finanzrechnung schloss mit einem Bestand an liquiden Mitteln von + 1.266.632,43 EUR ab. Das Eigenkapital hatte sich zum Stichtag 31.12.2011 gegenüber dem Stand zum 31.12.2010 wie folgt verändert: Stand 31.12.2010: Stand 31.12.2011: 3. 133.495.628,77 EUR 89.249.801,73 EUR RAHMENBEDINGUNGEN DER GEMEINDLICHEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT In der Stadt Moers leben 103.504 Einwohner (fortgeschriebene Einwohnerzahl am 31.12.2012 lt. Information und Technik NRW). Das Stadtgebiet umfasst dabei eine Fläche von 67,7 Quadratkilometern. Moers liegt an der Schnittstelle vieler Autobahnen und gilt wegen seiner zentralen Lage mit schnellen Verbindungen in die Nachbarländer und in den Rhein-Ruhr-Raum als starker Standort in der Region. Die Stadt Moers verfügt über ein sehr gutes und vielfältiges Angebot an Gewerbeflächen. Es ist eine umfassende Infrastruktur am Ort vorhanden. Neben den Kindergärten und den Kindertageseinrichtungen bietet Moers eine optimale Schulversorgung. Es sind am Ort Grundschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Realschulen und eine Hauptschule sowie eine Förderschule vorhanden. Das Bildungsangebot wird durch 4 Berufskollegs, 6 Bildungseinrichtungen freier Träger, die Moerser Musikschule und das umfangreiche Angebot der Volkshochschule ergänzt. Moers hat ein umfangreiches Kulturprogramm. Zu Pfingsten steht die Stadt ganz im Zeichen des Jazz. Dann bestimmt das Moers Festival das Geschehen für vier Tage in der Stadt. Spektakulär und unterhaltsam geht es in jedem Sommer beim Internationalen Comedy Arts Festival zu. Beeindruckende und viel beachtete Inszenierungen zeigt eine der kleinsten Bühnen der Republik, das Schlosstheater. Das Moerser Schloss beherbergt noch einen weiteren kulturellen Anziehungspunkt. Die Sammlungen des Grafschafter Museums umfassen Archäologie, Geschichte, Kulturgeschichte und Volkskunst der Moerser Region. Wechselnde Sonderausstellungen begeistern zusätzlich tausende Besucher. Moers hat zwei Krankenhäuser. Die Stadt Moers ist außerdem Träger der Sparkasse am Niederrhein. Die Versorgung mit Energie (Strom, Wasser, Gas) erfolgt durch die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH. Die Aufgaben der Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst, Entwässerung, Friedhofswesen sowie Straßen- und Grünflächenunterhaltung werden durch die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR wahrgenommen. Die Freibäder ENNI Solimare und ENNI Naturfreibad Bettenkamper Meer, die ENNI Eissporthalle und der ENNI Sportpark Rheinkamp werden von der ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH betrieben. Die nachfolgenden Kennzahlen geben Aufschluss über die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation der Stadt Moers: Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 2012 Ordentliche Erträge x 100 Ordentliche Aufwendungen 90,8 % Eigenkapitalquote 1 EK x 100 Bilanzsumme 5,3 % Eigenkapitalquote 2 (EK+SoPo Zuwendungen/Beiträge) x 100 Bilanzsumme 26,9 % Negatives Jahresergebnis x (-100) Ausgleichsrücklage+Allg.Rücklage 35,0 % Aufwandsdeckungsgrad Fehlbetragsquote Die Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation bilden die defizitäre Entwicklung des Haushalts im Jahr 2012 ab. Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Das Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 90,8 % liegt bei der Stadt Moers eine Unterdeckung vor. Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (EK-Quote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (EK-Quote 2) am Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz wider. Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage). 4. VERMÖGENS-, SCHULDEN- UND FINANZLAGE DER STADT MOERS A) DIE VERMÖGENSSTRUKTUR DER BILANZ Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 1.059,2 Mio. EUR um 0,4 Mio. EUR auf 1.058,7 Mio. EUR verringert. Die Aktivseite einer Bilanz gibt Auskunft darüber, welches Vermögen für die Aufgabenerfüllung der Stadt Moers zur Verfügung steht. Das Anlagevermögen der Stadt Moers beinhaltet die wesentlichen Vermögenspositionen (95,6 % der Bilanzsumme). Hierzu zählen insbesondere: - Sachanlagen, wie unbebaute und bebaute Grundstücke sowie das Infrastrukturvermögen i.H.v. 858,3 Mio. EUR (Vj. 866,8 Mio. EUR) - Finanzanlagen, wie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen i.H.v. 153,4 Mio. EUR (Vj. 153,1 Mio. EUR). Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Von dem Gesamtwert des Anlagevermögens i.H.v. 1.011,9 Mio. EUR (Vj. 1.020,1 Mio. EUR) entfällt allein auf das Sachanlagevermögen ein Anteil von 84,8 % (Vj. 85,0 %). In der Zukunft wird der Ergebnisplan durch Abschreibungen sowie durch Aufwendungen für Erhaltungsmaßnahmen – insbesondere für die Gebäude und das Infrastrukturvermögen - negativ beeinflusst werden. Im Haushaltsjahr 2012 wurden planmäßige Abschreibungen i.H.v. 32,2 Mio. EUR (Vj. 33,7 Mio. EUR) in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Hierunter fallen auch die Abschreibungen auf Finanzanlagen. Sie entsprechen den Einzahlungen in die Kapitalrücklagen der Gesellschaften aufgrund des Ausgleiches von Verlusten durch den Gesellschafter Stadt Moers. Auch wenn die Auflösungen der Sonderposten den Effekt aus den Abschreibungen zum Teil kompensieren, wird ein Teil der Abschreibungen nicht gegenfinanziert werden können. Aus der Auflösung der Sonderposten resultieren im Haushaltsjahr Erträge aus Zuwendungen i.H.v. 4,4 Mio. EUR und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge i.H.v. 5,7 Mio. EUR. Damit verbleibt bei der Stadt Moers ein nicht gegenfinanzierter Aufwand aus Abschreibungen abzgl. Erträge aus Sonderposten i.H.v. 22,1 Mio. EUR. Die Belastung des städtischen Haushaltes durch den Werteverzehr des städtischen (Infrastruktur-) Vermögens verbleibt somit bei der Stadt Moers. Die Abschreibungen werden in der Zukunft weiterhin zu einer wesentlichen Belastung der Haushalte führen. Der Anteil der Finanzanlagen an dem gesamten Anlagevermögen beträgt 15,2 %. Hierunter werden insbesondere die in private Rechtsformen oder Sondervermögen ausgegliederten kommunalen Aufgaben sowie Anteile an verbundenen Unternehmen gezeigt. Negative Auswirkungen auf den Ergebnisplan können sich in der Zukunft durch den Ausgleich von Jahresfehlbeträgen ergeben. Positive Effekte können sich durch Gewinnausschüttungen der kommunalen Tochterunternehmen an die Stadt Moers einstellen. Im Haushaltsjahr 2012 hat die Stadt Moers Jahresfehlbeträge einzelner Gesellschaften i.H.v. 2.118 TEUR und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen i.H.v. 5.887 TEUR übernommen. Gewinnausschüttungen haben sich i.H.v. 2.532 TEUR ergeben. Die Belastung des städtischen Haushaltes aus den Ausgleichen von Jahresfehlbeträgen unserer Tochterunternehmen resultiert im Wesentlichen aus dem Umstand, dass es sich bei den überwiegenden Gesellschaften um sogenannte Dauerverlustgesellschaften handelt. Das Umlaufvermögen i.H.v. 45.174 TEUR (Vj. 36.463 TEUR) hat – gemessen an der Bilanzsumme von 1.058,7 Mio. EUR – mit 4,3 % eine eher untergeordnete Bedeutung. Das Umlaufvermögen besteht zu einem wesentlichen Teil aus den öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Steuern i.H.v. 16.025 TEUR (Vj. 20.814 TEUR). Auf der Aktivseite wird darüber hinaus i.H.v. 1.638 TEUR (Anteil von 0,2 % an der Bilanzsumme) die Position „aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die bereits im laufenden Jahr für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2013 geleistet worden sind. Die Passivseite einer Bilanz gibt Aufschluss darüber, wie das Vermögen finanziert worden ist. Die Zusammensetzung des Kapitals aus Eigen- und Fremdkapital erlangt dabei besondere Bedeutung. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital beträgt am Bilanzstichtag 56,4 Mio. EUR (Vj. 89,2 Mio. EUR), die Eigenkapitalquote ist damit von 8,4 % auf 5,3 % gesunken. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Das Eigenkapital setzt sich zum 31. Dezember 2012 wie folgt zusammen: - Allgemeine Rücklage i.H.v. 130.266 TEUR (Vj. 132.803 TEUR) - Jahresfehlbetrag 2011 i.H.v. 43.554 TEUR - Jahresfehlbetrag 2012 i.H.v. 30.349 TEUR Der Jahresfehlbetrag des Berichtsjahres wird i.H.v. 30.349 TEUR gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet. Zur Entwicklung des Eigenkapitals und insbesondere zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wird auf die Ausführungen zu den „Vorgängen von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind“ bzw. auf die „Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gemeinde“ verwiesen. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig abgebaut. Ab dem Jahr 2011 werden Mittel der allgemeinen Rücklage zur Abdeckung des im Jahresabschluss entstehenden Fehlbetrages in Anspruch genommen. Die Sonderposten sind im Wesentlichen für erhaltene Investitionszuweisungen oder Beiträge sowie sonstige Sonderposten, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt worden sind, gebildet worden. Die Sonderposten unterliegen damit keiner freien Verwendung. Im Jahresabschluss werden Sonderposten i.H.v. 228,5 Mio. EUR (Vj. 224,3 Mio. EUR) ausgewiesen. Dies entspricht 21,6 % der Bilanzsumme. Da sich die Sonderposten wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken, ergibt sich in der Bilanz der Stadt Moers ein wirtschaftliches Eigenkapital von 284,8 Mio. EUR (Vj. 313,6 Mio. EUR). Der Anteil dieses wirtschaftlichen Eigenkapitals an der Bilanzsumme beläuft sich damit auf 26,9 % (Vj. 29,6 %). Die Sonderposten werden unter Berücksichtigung der Nutzungsdauern der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz sukzessive ertragswirksam aufgelöst. In Bezug auf den Ergebniseffekt wird auf die Ausführungen zur Entwicklung des Anlagevermögens verwiesen. Im Rahmen der Bilanz zum 31.12.2012 wurden i.H.v. 144,3 Mio. EUR (Vj. 141,2 Mio. EUR) Rückstellungen gebildet. Diese setzen sich wie folgt zusammen: • • • Rückstellungen für Pensionen i.H.v. 132,6 Mio. EUR (Vj. 129,2 Mio. EUR) Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. 1,2 Mio. EUR (Vj. 1,2 Mio. EUR) und Sonstige Rückstellungen i.H.v. 10,5 Mio. EUR (Vj. 10,8 Mio. EUR). Die Rückstellungen werden – aufgrund ihres bilanziellen Charakters – dem Fremdkapital zugeordnet. Die Erfüllung der Pensionslasten wird auf Dauer die Liquidität der Stadt Moers beeinträchtigen. Hinzu kommen die zukünftigen Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, die keiner Gegenfinanzierung unterliegen, und damit – vergleichbar den Abschreibungen – den Ergebnisplan der Stadt Moers negativ beeinflussen werden. Die Verbindlichkeiten i.H.v. insgesamt 616.953 TEUR (Vj. 590.935 TEUR) bestimmen die bilanziellen Passiva und beinhalten insbesondere die folgenden Positionen: Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen i.H.v. 332.842 TEUR (Vj. 344.647 TEUR) - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung i.H.v. 220.000 TEUR (Vj. 168.544 TEUR) - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 42.642 TEUR (Vj. 46.778 TEUR) - Sonstige Verbindlichkeiten i.H.v. 11.700 TEUR (Vj. 15.438 TEUR) - Erhaltene Anzahlungen i.H.v. 9.324 TEUR (Vj. 15.023 TEUR) Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten, die in Summe 54.342 TEUR (Vj. 62.217 TEUR) ausmachen, sind kurzfristiger Natur und belasten damit die Liquidität im Haushaltsjahr 2013. Darüber hinaus wird die Liquidität durch die laufenden Zins- und Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr in Anspruch genommen. In den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind für das Rathaus 41.936 TEUR (Vj. 43.232 TEUR) und für das Bildungszentrum 18.748 TEUR (Vj. 19.329 TEUR) enthalten. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 12.649 TEUR (Vj. 13.482) nimmt in Vorjahren erhaltene Zahlungen für Grabnutzungsrechte auf. B) DIE ERTRAGS- UND AUFWANDSLAGE DER STADT MOERS Das Haushaltsjahr 2012 war für die Stadt Moers kein erfolgreiches Jahr. Es wurde mit einem negativen Ergebnis von 30.348.919,87 EUR abgeschlossen. Es hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um 2.658.276,36 EUR verschlechtert. Im Gesamtbild zeigt der Vergleich Ansatz / Ist folgendes Ergebnis in EUR: Bezeichnung Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzergebnis Jahresergebnis fortgeschriebener Ansatz 2012 221.730.913 234.775.419 Ist-Ergebnis 2012 Vergleich Ansatz / Ist 218.918,943,48 241.146.092,03 - 2.811.969,21 - 6.370.672,83 - 13.044.507 - 22.227.148,55 - 9.182.642,04 - 14.646.137 27.690.644 - 8.121.771,32 - 30.348.919,87 6.524.365,68 - 2.658.276,36 Im Bereich der ordentlichen Erträge waren unter der Position Steuern und ähnliche Abgaben Mehrerträge von 0,3 Mio. EUR zum Ansatz von 100,9 Mio. EUR zu verzeichnen. Der Gewerbesteuerertrag lag um 1,9 Mio. EUR unter dem Ansatz von 41,1 Mio. EUR. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war dagegen um 2,2 Mio. EUR höher als der Ansatz von 35,6 Mio. EUR. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Die Position Steuern setzt sich wie folgt zusammen: Realsteuern Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Sonstige Gemeindesteuern Vergnügungssteuer Hundesteuer Ausgleichsleistungen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 75.810 14.988.895 41.137.770 64.668,12 14.195.532,23 39.263.875,91 35.608.270 3.549.369 37.801.310,00 3.816.701,00 804.360 620.890 1.099.311,22 614.004,19 4.075.940 100.861.304 4.192.230,00 101.200.936,67 EUR Die Gewerbesteuer ist die wichtigste Steuerart in Moers. Nach der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2009 sind die Gewerbesteuererträge wieder auf Durchschnittsniveau angekommen. Die Gemeinden erhalten aufgrund verfassungsrechtlicher Bestimmungen einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt wird. Zurzeit erhalten die Gemeinden 15 % des Einkommensteueraufkommens. Hier konnten in 2012 Mehrerträge von rd. 2,2 Mio. EUR erzielt werden. Den Gemeinden in NRW wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen seit dem Ende der 90er Jahre aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs, insbesondere der Erhöhung des Kindergeldes, ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen. Der Anteil der Stadt Moers an dieser Ausgleichsleistung beträgt in 2012 rd. 4,2 Mio. EUR. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen setzen sich wie folgt zusammen: Zuweisungen vom Land Schlüsselzuweisungen Konsolidierungshilfe Zuweisungen für laufende Zwecke, Bedarfszuweisungen, allg. Zuweisungen Zuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden Zuweisungen für laufende Zwecke Zuweisungen vom Bund Zuweisungen für laufende Zwecke Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Zuwendungen fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 46.740.000 0 42.132.097,00 1.652.312,75 8.610.908 10.326.795,00 4.379.969 5.100.413,24 378.700 4.076.050 64.185.627 10.608,03 4.397.590,07 63.619.816,09 EUR Die Ertragsposition Schlüsselzuweisungen beläuft sich auf etwa 66 % des gesamten Zuwendungsbetrages. Die Höhe der Schlüsselzuweisung ist von der jährlich neu zu ermittelnden Finanzkraft der Kommune abhängig, d.h. von der Höhe der eigenen kommunalen Steuer- bzw. Umlageeinnahmen sowie den besonderen örtlichen Gegebenheiten. Die Stadt Moers erhielt 2012 Schlüsselzuweisungen i.H.v. 42,1 Mio. EUR. Die Abweichung zum Planansatz ist in der Verabschiedung eines Doppelhaushaltes 2011/2012 begründet, bei dessen Aufstellung die Modellrechnung zum GfG 2012 noch nicht bekannt war. Von den Zuweisungen für laufende Zwecke von Seiten des Landes NRW i.H.v. 12,0 Mio. EUR entfallen u.a. 6,8 Mio. EUR auf die Zuweisung zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen. Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten i.H.v. 4,4 Mio. EUR sind nicht zahlungswirksam und entsprechen der Abschreibungsquote für die zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände des städtischen Anlagevermögens. Die sonstigen Transfererträge haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt: Sonstige Transfererträge / Soziale Leistungen fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 1.324.506 Ist-Ergebnis 2012 EUR 1.057.094,98 Hier sind u.a. die Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII abgebildet. Des Weiteren sind hier Leistungen für Asylbewerber und Hilfen zur Erziehung enthalten. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen: Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Verwaltungsgebühren Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. Beiträge fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 28.405.250 2.061.541 5.650.990 36.117.781 Ist-Ergebnis 2012 EUR 26.638.820,61 1.526.112,14 5.676.604,94 33.841.537,69 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben werden. Die Stadt Moers hat im Jahr 2012 u.a. folgende Benutzungsgebühren vereinnahmt: - Kanalbenutzungsgebühren i.H.v. 13,3 Mio. EUR - Niederschlagswassergebühren i.H.v. 7,3 Mio. EUR - Parkgebühren i.H.v. 2,5 Mio. EUR Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Entgelte, die bei Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen eingenommen werden. Dazu gehören beispielsweise die Gebühren für Baugenehmigungen und für das Pass- und Ausweiswesen. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen: Mieten und Pachten Erträge aus Verkauf Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 1.451.657 18.968 874.960 2.345.585 Ist-Ergebnis 2012 EUR 972.953,62 18.538,54 1.044.503,48 2.035.995,64 Die Stadt Moers beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus speziellen Entgelten für Leistungen, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht worden ist. Unter der Ergebnisposition „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ erfolgt eine Ausweisung dieser Finanzmittel, wenn ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt: Kostenerstattungen und Kostenumlagen fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 5.913.975 Ist-Ergebnis 2012 EUR 6.357.327,99 Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Wird die Stadt Moers für eine andere Stelle tätig und erhält sie von dieser Stelle einen Ersatz der angefallenen Aufwendungen, ist die Kostenerstattung unter dieser Ergebnisposition zu erfassen. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Hierunter fallen u.a. Erstattungen von sonstigen Trägern der Jugendhilfe und von Unterhaltspflichtigen. Es handelt sich um eine Kostenumlage, wenn die Aufwendungen der Stadt Moers, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden. Kostenumlagen sind in 2012 nicht angefallen. Die Zusammensetzung der sonstigen ordentlichen Erträge ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle: Konzessionsabgaben Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Erträge aus Auflösung von Rückstellungen Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge Andere sonst. Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 6.300.000 123.740 Ist-Ergebnis 2012 0 0 3.875.394 10.299.134 1.320.198,14 80.408,37 2.842.550,14 10.706.999,13 EUR 6.065.643,01 398.199,47 Konzessionsabgaben sind Entgelte der ENNI Unternehmensgruppe an die Stadt Moers für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen. Im laufenden Jahr werden Abschlagszahlungen von ENNI an die Stadt Moers geleistet. Eine Endabrechnung findet erst im folgenden Jahr statt, daher ist eine Planung nicht genau möglich. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen handelt es sich im Wesentlichen um die Auflösung von nicht mehr benötigten Teilen der Pensionsrückstellungen. Unter Andere sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit sind Erträge bei Verwarn- und Bußgeldern sowie Nachforderungszinsen verbucht. Die aktivierten Eigenleistungen haben sich gegenüber dem Ansatz wie folgt entwickelt: Aktivierte Eigenleistungen fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 683.000 Ist-Ergebnis 2012 EUR 99.235,29 Setzt die Stadt Moers eigenes Personal und eigenes Material für aktivierungsfähige Maßnahmen ein, so handelt es sich gem. § 33 Abs. 3 GemHVO NRW um Herstellungsaufwand, da die Eigenleistung den gleichen ergebniswirksamen Ertrag wie die Beauftragung eines Fremdunternehmens her- Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 beiführt. Die während der Herstellungsperiode anfallenden Aufwendungen werden durch die Ertragsbuchung in die Aktivierten Eigenleistungen neutralisiert. In 2012 wurden mehr Baumaßnahmen geplant als tatsächlich durchgeführt wurden. Daher liegt das Rechnungsergebnis unter dem Ansatz. Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Dienstaufwendungen - tariflich Beschäftigte - Beamte - sonstige Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte - sonstige Beschäftigte Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte - sonstige Beschäftigte Beihilfen und Unterstützungsleistungen - tariflich Beschäftigte - Beamte Zuführungen zu Rückstellungen - Pensionen - Altersteilzeit tariflich Beschäftigte - Altersteilzeit Beamte - Beihilfen - Urlaub und Überstunden - Erstattungsverpflichtung an andere Dienstherren fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 19.157.711 11.285.623 13.500 19.721.537,11 12.230.309,79 2.737,67 1.564.069 2.039 1.673.107,64 91,80 3.822.710 7 4.020.979,38 259,85 4.535 757.573 5.691,25 710.276,74 2.961.579 461.584 420.769 840.413 0 0 41.292.112 3.846.448,46 295.202,97 192.875,56 1.283.961,17 33.745,62 31.640,00 44.048.865,01 EUR Die Dienstaufwendungen bestehen hauptsächlich aus der Vergütung der tariflich Beschäftigten und den Bezügen der Beamten. Des Weiteren beinhalten sie Sonderzuwendungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie vermögenswirksame Leistungen für tariflich Beschäftigte und Beamte. Weiterhin fallen unter die Personalaufwendungen alle Aufwendungen der Stadt Moers für die soziale Sicherung der Mitarbeiter. Dies sind insbesondere die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung und die Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für die aktiv Beschäftigten und Beamten. Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW als Rückstellungen anzusetzen. Zu den Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach Ausscheiden aus dem Dienst. Urlaubs- und Überstundenrückstellungen werden nicht geplant. Die Personalaufwendungen 2012 entwickelten sich mit einem Ergebnis von 44,0 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 41,3 Mio. EUR deutlich negativ. Dies wurde im Wesentlichen durch einen höheren Rückstellungsaufwand für Pensionen und Beihilfen verursacht. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Des Weiteren handelt es sich um einen Doppelhaushalt 2011/2012. Die Planung zum Doppelhaushalt erfolgte bereits in 2010, daher konnten Tariferhöhungen und ähnliches nicht genauestens geplant werden. Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um alle Leistungen, die durch die Stadt Moers im Zusammenhang mit bereits aus dem aktiven Beschäftigungsverhältnis ausgeschiedenen Bediensteten gewährt bzw. erbracht wurden. Insbesondere setzen sich die Versorgungsaufwendungen aus anfallenden Versorgungsleistungen wie laufende Pensionszahlungen und Beihilfen zusammen, die neben den ehemaligen Beamten und Beschäftigten auch an Angehörige der vorgenannten Personenkreise zu erbringen sind. Auch die Versorgungsaufwendungen entwickelten sich durch eine höhere Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung mit einem Ergebnis von 5,7 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 3,5 Mio. EUR negativ. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Aufwendungen gegenüber dem Planansatz von 39,1 Mio. EUR um 1,0 Mio. EUR gesunken. Dies begründet sich im Wesentlichen in gesunkenen Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens sowie für Dienstleistungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Unterhaltung des beweglichen Vermögens Aufwendungen für Dienstleistungen fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 31.091.597 2.739.366 968.717 4.285.093 39.084.773 Ist-Ergebnis 2012 EUR 32.780.439,88 772.420,30 809.900,00 3.765.833,65 38.128.593,83 Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen nimmt innerhalb dieser Ergebnisposition einen wesentlichen Anteil ein. Zu der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude zählen u.a. Aufwendungen für die Grundbesitzabgaben, Aufwendungen für Energie- und Wasserverbrauch, Reinigungskosten sowie die Managemententgelte an das ZGM. Des Weiteren wurden hier Zuführungen zu Verbindlichkeiten für die Budgets der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR gebucht. In Moers gab es in 2012 nur planmäßige und keine außerplanmäßigen Abschreibungen. Diese blieben mit einem Ergebnis von 32,2 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 33,6 Mio. EUR. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Sozialtransferaufwendungen Zuwendungen Allgemeine Umlagen an Gemeinden Allgemeine Umlagen an das Land Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Sonstige Transferaufwendungen fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 16.238.243 19.483.454 53.642.482 89.747 Ist-Ergebnis 2012 3.072.983 3.072.983 100.000 95.699.892 3.334.990,00 3.239.705,00 289.666,00 99.730.482,63 EUR 17.167.575,00 19.848.568,63 55.748.577,00 101.401,00 Die Sozialtransferaufwendungen setzen sich zusammen aus Leistungen an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Bei den Zuwendungen machen die Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten und Zuwendungen an den Offenen Ganztag die wesentlichen Anteile aus. Bei den allgemeinen Umlagen an Gemeinden handelt es sich um die allgemeine Kreisumlage mit 55,7 Mio. EUR. Der Transferaufwand insgesamt wurde gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 4,0 Mio. EUR überschritten. Dies ist zurückzuführen auf gestiegene Sozialtransferaufwendungen und die im Ergebnis höhere Kreisumlage. Aufgrund des Doppelhaushaltes 2011/2012 war die genaue Umlagegrundlage zur Berechnung der Kreisumlage für das Jahr 2012 noch nicht bekannt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Ansatz von 21,7 Mio. EUR auf 21,3 Mio. EUR verringert. Sie enthalten u.a. den Genossenschaftsbeitrag an die LINEG i.H.v. 8,7 Mio. EUR. Die Finanzerträge 2012 entwickelten sich mit einem Ergebnis von 6,8 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Plan von 2,6 Mio. EUR positiv. Sie liegen um 4,2 Mio. EUR über dem Planansatz. Der Mehrertrag ist durch eine Zinsgutschrift aus dem Projektvertrag „Rathaus Moers“ mit der Fa. Hochtief ÖPP Projektgesellschaft mbH begründet. Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2012 entwickelten sich mit einem Ergebnis von 15,0 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Plan von 17,3 Mio. EUR deutlich positiv. Sie liegen um 2,3 Mio. EUR unter dem Planansatz. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Für die Beurteilung der Ertragslage werden die nachfolgenden Kennzahlen herangezogen: 2012 Netto-Steuerquote (Steuererträge-Gew.St.Umlage-Fonds Dt.Einheit) x 100 Ordentliche Erträge-Gew.St.Umlage-Fonds Dt.Einheit 44,6 % Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen x 100 Ordentliche Erträge 29,1 % Personalintensität Personalaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen 18,3 % Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen x 100 Ordentliche Aufwendungen 15,8 % Transferaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen 41,4 % Sach- und Dienstleistungsintensität Transferaufwandsquote Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Gemeinde durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen unabhängig ist. Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Personalintensität gemäß NKF-Kennzahlenset gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Ebenso zeigen die Kennzahlen Sach- und Dienstleistungsintensität und Transferaufwandsquote in welchem Ausmaß die Gemeinde Leistungen Dritter in Anspruch nimmt bzw. Transferaufwendungen geleistet hat. C) DIE FINANZLAGE DER STADT MOERS Nachfolgend geben wir zu den Salden aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit der Finanzrechung folgende Erläuterung: Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Einzahlungen) setzen sich wie folgt zusammen: Investitionszuwendungen vom Land Investitionszuwendungen vom Bund Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 9.580.900 0 53.600 9.634.500 Ist-Ergebnis 2012 EUR 7.265.979,41 87.914,23 133.053,54 7.486.947,18 Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Investitionszuwendungen vom Land Nordrhein-Westfalen bestehen im Wesentlichen aus der Allgemeine Investitionspauschale nach § 16 Abs. 3 GFG 2012 i.H.v. 2.215.322,11 EUR, der Schul/Bildungspauschale nach § 17 GFG 2012 i.H.v. 2.907.192,00 EUR sowie der Sportpauschale nach § 18 GFG 2012 i.H.v. 169.331,34 EUR. Einzahlungen aus Zuwendungen des Landes in Höhe von insgesamt 3.960.500 EUR für die Maßnahmen Umbau Kreuzung Trotzburg, Ausbau der Essenberger Str. 2 Bauabschnitt, Schlossplatz und Umfeld Baustein A, Maßnahmen der ISG, Kreisverkehr Bahnhofstr./Nieper Str., Platzgestaltung Lotharstr., Ausbau Radweg Neukirchener Str., Moerser Schloss Innenhof, Straßenbau Lotharstr., Erneuerung Brücke "An der Cölve“, Errichtung Wartehallen und Erneuerung Radwege sind nicht erfolgt da keine Auszahlungen geleistet wurden. Ermächtigungsübertragungen für die v.g. Auszahlungen wurden nicht gebildet. Investitionszuwendungen vom Bund bestehen im Wesentlichen aus Zuwendungen im Rahmen Konjunkturpaket 2. Die in 2010 und 2011 nicht eingezahlten Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket 2 wurden im Jahr 2012 eingenommen. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen setzen sich wie folgt zusammen: Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken Einzahlungen aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 5.869.000 Ist-Ergebnis 2012 0 5.869.000 3.588,33 1.452.087,19 EUR 1.448.498,86 Die Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken weist mehrere Kaufpreiszahlungen für die Übertragung von unbebauten Grundstücken an verschiedene Erwerber aus. Im Ansatz 2012 ist das Objekt Neues Rathaus einschließlich Schotterparkplatz und Weißes Haus mit ca. 4.4 Mio. EUR enthalten. Der Verkauf konnte bisher nicht realisiert werden. Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten setzen sich wie folgt zusammen: Beiträge fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 411.833 Ist-Ergebnis 2012 EUR 552.961,37 Die Position enthält Erschließungsbeiträge, Beiträge nach § 8 KAG sowie Beiträge für Stell- und Parkplätze. Beiträge sind nach § 8 Abs. 2 KAG NRW Geldleistungen, die als Ersatz des Aufwandes der Kommunen für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen, ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung, erhoben werden. Sie werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden. Der Ansatz Beiträge nach § 8 KAG beinhaltet u.a. Baumaßnahmen des Straßensanierungsprogramms. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Erschließungsbeiträge sind Beiträge, die nach § 127 ff des Baugesetzbuches für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen erhoben. Der Ansatz für Stell- und Parkplätze enthält Einzahlungen aus der Ablösung von Stellplatzverpflichtungen Die Sonstigen Investitionseinzahlungen setzen sich wie folgt zusammen: Rückerstattungen Rückflüsse Ausleihungen fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 0 0 0 Ist-Ergebnis 2012 EUR 6.216,98 17.792,99 24.009,97 Im Ergebnis ist i.H.v. 6.216,98 EUR eine Erstattung im Rahmen der Baumaßnahme an der AdolfReichwein-Grundschule ausgewiesen. Die Position Rückflüsse Ausleihungen enthält Einzahlungen aus verschiedenen Darlehen, u.a. auch Arbeitgeberdarlehen. Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden setzen sich wie folgt zusammen: Auszahlung für den Grunderwerb von Straßen und Plätzen Grundstücksentwicklungskosten Leibrenten fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 360.637 11.771 116.756 489.164 12.404,33 33,50 86.331,42 98.769,25 EUR Für das Jahr 2012 waren Grundstücksankäufe geplant, die aus verschiedenen Gründen noch nicht vollzogen werden konnten. Die wesentlichen Maßnahmen sind auf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden. Für den Grunderwerb von Straßen und Plätzen wurde eine Ermächtigungsübertragung von 2012 nach 2013 i.H.v. 300.731,00 EUR für Grundstücksentwicklungskosten i.H.v. 11.771,00 EUR gebildet. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Die Auszahlungen für Baumaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 2.682.563 44.678.298 19.942.987 67.303.849 Ist-Ergebnis 2012 EUR 3.154.699,05 3.609.691.62 13.838.785,67 20.603.176,34 Im Bereich der Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen sind u. a. Auszahlungen i.H.v. 3.137.026,61 EUR für den Neubau der Justus-von-Liebig-Ganztagshauptschule enthalten. Wesentliche Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen sind mit 492.085,92 EUR der erste Bauabschnitt Umbau Essenberger Straße, 354.871,59 EUR für Schmutzwasserkanäle Stadtkern und Vinn sowie 328.292,65 EUR für die Herstellung von Kanalanschlussleitungen. Für die von der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH am 07.11.2006 gegründete PRO:SA Projektgesellschaft Schulsanierung Moers GmbH wurden im Bereich der Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 3.000.000 EUR verausgabt. Die Platzanlage GSV / MTV ist mit 1.766.714,39 EUR, die Gesamtsanierung der Hermann-Runge Gesamtschule mit 797.944,36 EUR enthalten. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen setzen sich wie folgt zusammen: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR Auszahlungen für Festwert Lizenzen fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 5.078.549 62.481 852.205 17.600 6.010.835 1.423.982,16 132.150,53 271.281,75 1.050,00 1.828.464,44 EUR Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 1.828.464,44 EUR ausgezahlt. Davon wurden 1.116.384,65 EUR im Bereich der "Schulträgeraufgaben" und 99.242,31 EUR für die Gefahrenvorbeugung und –abwehr verwendet. Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Zuschüsse an übrige Bereiche fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 48.000 Ist-Ergebnis 2012 EUR 109.532,71 Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Als Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen wurden 34.796,69 EUR an einen Wohlfahrtsverband sowie 74.736,02 im Rahmen der Sportförderung gezahlt. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 22.666.342,74 EUR liegen 51.185.505,27 EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 73.851.848 EUR. Von 2012 nach 2013 wurden investive Ermächtigungen i.H.v. 36.686.600,78 EUR übertragen (siehe „Investive Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013“). Die Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen setzen sich wie folgt zusammen: Kreditaufnahmen für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Investitionen Umschuldung Rückflüsse von Darlehen fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 21.412.013 15.350.070 19.763 36.781.846 0,00 2.109.925,70 0,00 2.109.925,70 EUR Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Umschuldung sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Tilgungen zu betrachten (siehe auch „Tilgung und Gewährung von Darlehen“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite beträgt -11.832.452,88 EUR. Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung setzt sich wie folgt zusammen: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten verb. Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 0 0 0 0 114.500.000,00 12.500.000,00 441.500.000,00 568.500.000,00 EUR Die Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Auszahlungen bei einem Wechsel des Kreditinstituts zu betrachten (siehe auch „Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt 51.500.000,00 EUR, um den die Verbindlichkeit aus Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Es handelt sich hierbei um den laufenden Liquiditätsbedarf des Jahres, der zum Stichtag 31.12. festgestellt wird. Der Bedarf dient auch zur Vorfinanzierung von Investitionen, dessen investive Kreditermächtigung noch nicht ausgeschöpft wurde. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Die Tilgung und Gewährung von Darlehen setzt sich wie folgt zusammen: Tilgung von Krediten für Investitionen an das Land an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen an Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung und Zentrales Gebäudemanagement an Sonstige öffentliche Sonderrechnungen, Umschuldung an Private Unternehmen an Private Unternehmen Eigenbetriebsähnl. Einr. Bildung Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit Gewährung von Darlehen fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 12.922 8.268.000 76.180 12.921,35 7.992.316,32 63.931,94 15.350.070 4.030.000 147.000 10.560.504 1.218.000 39.662.676 2.109.925,77 3.616.463,53 146.819,67 2.762.787,33 0,00 16.705.165,91 EUR Die Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Umschuldung sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Aufnahmen zu betrachten (siehe auch „Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite beträgt -11.832.452,88 EUR. Die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung setzt sich wie folgt zusammen: Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten bei verb. Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen bei Sonstige öffentliche Sonderrechnungen fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 0 0 0 0 88.500.000,00 12.500.000,00 416.000.000,00 517.000.000,00 EUR Die Auszahlungen für die Rückzahlung der Liquiditätskredite sind im Zusammenhang mit den entsprechenden Einzahlungen aus der Aufnahme bei einem Wechsel des Kreditinstituts zu betrachten (siehe auch „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“). Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für Kredite zur Liquiditätssicherung beträgt 51.500.000,00 EUR um den die Verbindlichkeit aus Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Der Anfangsbestand an liquiden Mitteln betrug 1.266.632,43 EUR, der Endbestand an liquiden Mitteln gemäß Schlussbilanz zum 31.12.2012 beträgt 15.341.931,59 EUR. Der Ausweis der liquiden Mittel in der Gesamtfinanzrechnung weicht von dem Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz ab. Dies liegt darin begründet, dass Rückzahlungen von Guthaben der Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten zuzuordnen sind. Die darstellungstechnische Differenz zwischen dem Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz und in der Gesamtfinanzrechnung stellt sich wie folgt dar: Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Ausweis liquide Mittel in der Bilanz Sonstige Verbindlichkeiten/Rückzahlungen von Guthaben Ausweis liquide Mittel in der Gesamtfinanzrechnung 15.341.931,59 EUR - 23.202,38 EUR 15.318.729,21 EUR Die Bewertung der Finanzlage im Jahr 2012 kann mit den nachfolgenden Kennzahlen erfolgen: 2012 Anlagendeckungsgrad 2 Liquidität 2. Grades Kurzfristige Verbindlichkeitenquote Zinslastquote (EK+SoPo Zuwendungen/Beiträge+langfr.FK) x 100 Anlagevermögen 67,9 % Liquide Mittel+kurzfristige Forderungen x 100 kurzfristige Verbindlichkeiten 15,1 % kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 Bilanzsumme 27,9 % Finanzaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen 6,2 % Die Entwicklung des Anlagendeckungsgrades 2 zeigt, dass das Anlagevermögen zu 67,9 % durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist. 5. VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE NACH DEM BILANZSTICHTAG EINGETRETEN SIND Mit der freiwilligen Teilnahme an der zweiten Stufe des Stärkungspaktes des Landes NRW im Jahr 2012 hat die Stadt Moers einen Haushaltssanierungsplan für die Jahre 2012 bis 2021 aufgestellt. Dieser befindet sich aktuell in der zweiten Fortschreibung und wurde von der Bezirksregierung Düsseldorf mit der Haushaltssatzung 2014 am 14.03.2014 weiterhin genehmigt. Dies bedeutet, dass Rat und Verwaltung das Nothaushaltsrecht der Jahre 2010 und 2011 verlassen haben und wieder eigenverantwortlich über Investitionen, Einstellungen und die Teilnahme an Förderprogrammen im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes entscheiden können. Das Stärkungspaktgesetz sieht vor, dass unter Zuhilfenahme der jährlichen Konsolidierungshilfe des Landes NRW der Haushaltsausgleich in 2018 mit Konsolidierungshilfe und 2021 ohne Konsolidierungshilfe zu erreichen ist. Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2012 wurden Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan vorgenommen. Übertragene Ermächtigungen wirken sich erst in dem Jahr aus, in dem sie in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass das Jahr, aus dem die Ermächtigungen übertragen werden, durch die Übertragungen nicht belastet wird. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Für den Fall, dass sich nach Kenntnisnahme der Ermächtigungsübertragungen im Rat Sachverhalte ergeben, die im Rahmen des noch offenen Jahresabschlusses 2012 periodengerecht in das Jahr 2012 gebucht werden müssen, wurde eine entsprechende Reduzierung/ Erhöhung vorgenommen. Die Auflistung der nach periodengerechter Verbuchung verbliebenen Ermächtigungsübertragungen ist unter Punkt 7 der Gliederungsübersicht des Jahresabschlusses zu finden. 6. CHANCEN UND RISIKEN FÜR DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG DER GEMEINDE Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise wurden die Annahmen zur Haushaltsplanung 2009 innerhalb weniger Monate zur Makulatur. Steuerausfälle in Millionenhöhe, insbesondere bei der Gewerbe- und dem Anteil an der Einkommensteuer, haben Moers empfindlich getroffen. Nach deutlichen Gewerbesteuerüberschüssen in den Jahren 2010 und 2011 zeigt der Verlauf des Jahres 2012 wieder einen Rückgang der Gewerbesteuererträge. So weist das Rechnungsergebnis des Jahres 2012 gegenüber dem prognostizierten Ergebnis eine leichte Verschlechterung zum Planansatz aus. Die Gewerbesteuererträge im Jahre 2013 werden wahrscheinlich auch unter dem Planansatz liegen. Die Erträge der Gewerbesteuer werden auch weiterhin Schwankungen unterliegen. Wie sich die zukünftigen Beträge entwickeln, kann vor dem Hintergrund der derzeitigen Wirtschaftsentwicklung im europäischen Raum nicht abgeschätzt werden. Auch in welchem Umfang sich in den kommenden Jahren die Einkommensteueranteile entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Die Einsparbemühungen von Politik und Verwaltung sind daher weiter beizubehalten. Der geforderte „Bundes- und Landesbeitrag“ liegt neben einer verlässlichen und ausreichenden Finanzierung über Zuweisungen insbesondere auch in einer konsequenten Umsetzung des Konnexitätsprinzips, so dass mit jeder Aufgabenübertragung auch zugleich eine dafür ausreichende Finanzausstattung vorgesehen wird. Mit dem genehmigten Haushaltssanierungsplan hat sich die Stadt Moers verpflichtet, den Haushaltsausgleich in unterschiedlich großen jährlichen Konsolidierungsschritten zu erreichen. Das Risiko der Planungssicherheit im Haushaltssanierungszeitraum liegt ausschließlich bei der Stadt Moers. Gemäß dem aufgestellten Haushaltssanierungsplan bis zum Jahr 2021 wird ein Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe des Landes erstmals wieder im Jahr 2018 erreicht. Ab dem Jahr 2021 ist die Stadt Moers selber wieder in der Lage den Haushaltsausgleich aus eigenen Mitteln zu schaffen. Die allgemeine Rücklage wird nach jetzigem Planungsstand bis zum Jahr 2017 sinken, bleibt aber dauerhaft positiv und wird ab 2018 voraussichtlich kontinuierlich wieder steigen. Sollten sich die Prognosen der Haushaltsplanung oder die Annahmen der Wirkungen der im Haushaltssanierungsplan benannten Konsolidierungsmaßnahmen nicht realisieren, muss die Stadt Moers entsprechende zusätzliche Kompensationsmaßnahmen ergreifen. Die Stadt Moers ist dann gesetzlich verpflichtet, den Haushaltssanierungsplan fortzuschreiben, um auf diese Änderungen, die den Haushaltsausgleich gefährden, reagieren zu können. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Moers zum 31.12.2012 Angaben gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW - Ratsmitglieder lfd. Nr. Name Vorname Mitgliedschaft im Organ Ausgeübter Beruf 1 Brohl Ingo Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH (bis 05.12.2012) Selbstständig Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR 2 Brohl Klaus Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Beirat Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH Elektromeister stellv. Mitglied Verbandsversammlung SparkassenZweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse am Niederrhein Beisitzer im Aufsichtsrat Stadtwerke Dinslaken GmbH Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 3 Cikoglu Atilla Gesellschafterversammlung Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG Regierungsangestellter Widerspruchsausschuss Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEGstellv. Mitglied Verbandsversammlung SparkassenZweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg 4 Cremer Claus stellv. Mitglied Verbandsversammlung SparkassenZweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Sozialarbeiter 5 Ellinger Siegmund Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Diplom-Ingenieur stellv. Mitglied Verbandsversammlung SparkassenZweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR 6 Elsenbruch Ursula Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung SparkassenZweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR Sekretärin lfd. Nr. Name Vorname Mitgliedschaft im Organ Ausgeübter Beruf 7 Ey Helmut Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG- Bergbauingenieur i.R. Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Beirat Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH & Co. KG 8 Fabianski Wolfgang Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgesellschaft -LINEG- Chemielaborant Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg 9 Fenger Joachim 10 Freund Barbara 11 Gaida Helmut stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbegebiet Genend GmbH Verwaltungsrat wir-4 Wirtschaftsförderung, AöR Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEGVerbandsversammlung Sparkassenzweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Aufsichtsrat Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Kaufmann Grundschulrektorin a.D. Lehrer i.R. stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH stellv. Aufsichtsratsvorsitzender STADTBAU Moers GmbH 12 Glocker Brigitte 13 14 Gröger Hackstein Lothar Heinz-Gerd stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Lehrerin Diplom Ingenieur Rentner Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEGAufsichtsrat MoersMarketing GmbH 15 Heller Heidelinde Verwaltungsrat wir-4 Wirtschaftsförderung, AöR Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEGAufsichtsrat MoersMarketing GmbH Beirat Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH & Co. KG Innenarchitektin lfd. Nr. Name Vorname Mitgliedschaft im Organ Ausgeübter Beruf 16 Hemkes Gabriele Gesellschaftsversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH Hausfrau Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG- 17 Höhr Carsten stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, NeukirchenVluyn und Rheinberg stellv. Mitglied Gesellschaftsversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH Lehrer Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEGstellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, NeukirchenVluyn und Rheinberg 18 Hohmann Hartmut stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Aufsichtsrat Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Diplom Soziologe Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH Aufsichtsratsvorsitzender STADTBAU Moers GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR 19 Hübel Brigitte Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Fotografin Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg 20 Kaenders Gabriele stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung SparkassenZweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Rentnerin lfd. Nr. Name Vorname Mitgliedschaft im Organ Ausgeübter Beruf 21 Kallmann Erich Gesellschaftsversammlung Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Maschinenbauschlosser 22 Köhler Ulrich stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Angestellter Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers GmbH stellv. Vorsitzender Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH 23 24 25 Komp Krokowski Küster Heinz-Werner Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG- Werkmeister Elisabeth stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Verwaltungsangestellte Claus Peter Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEGstellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Maschinenbautechniker Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 26 Laakmann Otto Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Lehrer i.R. stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH 2. stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender Sparkasse am Niederrhein Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg 27 Maas Dino Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Aufsichtsrat Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse am Niederrhein Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Betriebswirt lfd. Nr. Name Vorname Mitgliedschaft im Organ Ausgeübter Beruf 28 Marschmann Volker Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken GmbH Diplom Ökonom Aufsichtsratsvorsitzender ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Dinslaken GmbH Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 29 Mattus Wolfgang Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG- Diplom Verwaltungswirt Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung SparkassenZweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH 30 Messerschmidt Ralph 31 32 Meylan Napp Herbert Heinrich Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Bauingenieur Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Rentner Diplom Agraringenieur Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG- 33 Plückhahn Ingo Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Designer Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH 34 Reimann Karl-Heinz stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Aufsichtsrat Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Verbandsversammlung Rheinischer Sparkassen- und Giroverband Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Verwaltungsratsvorsitzender Sparkasse am Niederrhein Mitglied Risikoausschuss Sparkasse am Niederrhein Mitglied Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse am Niederrhein Beisitzer im Aufsichtsrat Stadtwerke Dinslaken GmbH Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR Elektrohauer lfd. Nr. Name Vorname Mitgliedschaft im Organ Ausgeübter Beruf 35 Rosendahl Mark Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Diplom Sozialwissenschaftler stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung SparkassenZweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Stellvertreter Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs - und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH 36 Rosendahl Silvia 37 Rudatsch Klaus Reg.-Beschäftigte Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken GmbH Steuerberater Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Verwaltungsrat Sparkasse am Niederrhein Mitglied Risikoausschuss Sparkasse am Niederrhein Mitglied Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse am Niederrhein Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 38 Sandhofen Axel stellv. Vorsitzender Beirat Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH & Co. KG Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Diplom-Ingenieur Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 39 40 Schmidt Schmidtke Maren Christopher Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Aufsichtsrat Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, NeukirchenVluyn und Rheinberg stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir-4 Wirtschaftsförderung, AöR Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH VHS-Kursleiterin Kaufmann lfd. Nr. Name Vorname Mitgliedschaft im Organ Ausgeübter Beruf 41 Schmitz Ute Maria Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Krankengymnastin 42 Schneider Hans-Jürgen stellv. Mitglied Verbandsversammlung SparkassenZweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG- Angestellter Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung SparkassenZweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg 43 Scholten Erika stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Gesellschafterversammlung ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Hausfrau Aufsichtsrat Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Gesellschafterversammlung Moers Kultur GmbH Gesellschafterversammlung MoersMarketing GmbH stellv. Mitglied Hauptversammlung Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG Gesellschafterversammlung Schlosstheater Moers GmbH 44 Schröder Cay-Jürgen 45 Seel Gertrud Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft Moers mbH stellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH Stellvertreterin Gesellschafterversammlung Moers Kultur GmbH Stellvertreterin Gesellschaftsversammlung Schlosstheater Moers GmbH Gesellschafterversammlung Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH Gesellschafterversammlung STADTBAU Moers GmbH Gesellschafterversammlung Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Industriekaufmann zentrale Pflegedienstleitung lfd. Nr. Name Vorname Mitgliedschaft im Organ Ausgeübter Beruf 46 Slavernik Karl Rudolf stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir-4 Wirtschaftsförderung, AöR Kaufmännischer Angestellter 47 Soylu-Kara Sibel Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEG- Finanzfachfrau 48 Süßer Paul stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Berufsschullehrer 49 Temel Ahmet Stellvertreter Gesellschafterversammlung Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Diplom-Ingenieur Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH Stellvertreter Gesellschafterversammlung MoersMarketing GmbH Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg 50 Terporten Helga stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR Stellvertreterin Gesellschafterversammlung ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Hausfrau Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Hauptversammlung Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg 51 Thurow Heike Vorsitzende Beirat Wohnungs-Verwaltungsgesellschaft Moers mbH & Co. KG Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Schuhverkäuferin Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR 52 van Dyck Claudia Beirat Wohnungs- Verwaltungsgesellschaft Moers mbH & Co. KG Aufsichtsrat Moers Kultur GmbH Hausfrau Aufsichtsrat Schlosstheater Moers GmbH 53 Weist Carmen Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Aufsichtsratsvorsitzende Moers Kultur GmbH Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH Aufsichtsratsvorsitzende Schlosstheater Moers GmbH Verwaltungsangestellte lfd. Nr. Name Vorname Mitgliedschaft im Organ Ausgeübter Beruf 53 Weist Carmen Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH Verwaltungsangestellte 54 Wienecke Peter Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Ausbilder Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenosssenschaft -LINEGstellv. Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH Stellvertreter Gesellschafterversammlung Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH Stellvertreter Gesellschafterversammlung STADTBAU Moers GmbH Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR 55 Wildschütz Frank Stellvertreter Gesellschafterversammlung Wohnungsbau Stadt Moers GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Elektrotechniker stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR 56 Yetim Ibrahim Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Geschäftsführer Angaben gemäß § 95 Absatz 2 GO NRW - Verwaltungsvorstand lfd. Nr. Name Vorname Mitgliedschaft im Organ 1 Ballhaus Norbert Verwaltungsratsvorsitzender ENNI Stadt & Service Niederrhein Bürgermeister AöR Verwaltungsrat Trägerversammlung der Arbeitsgemeinschaft Kreis Wesel Aufsichtsrat Biokraftgesellschaft Moers/Dinslaken GmbH Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Gesellschafterversammlung Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH Aufsichtsratsvorsitzender Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung, AöR Vorsitzender Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH Gesellschafterversammlung Stadtwerke Dinslaken GmbH Vorstand Hartzing-Clausthal-Stiftung Genossenschaftsrat Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEGstellv. Aufsichtsratsvorsitzender MoersMarketing GmbH (bis 29.10.2012) Aufsichtsratsvorsitzender MoersMarketing GmbH (ab 29.10.) Kommunalbeirat Provinzial Rheinprovinz Verwaltungsrat Rheinische Versorgungskassen Verwaltungsbeirat der rhenag Rheinische Energie AG Verwaltungsrat Sparkasse am Niederrhein Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg Verwaltungsrat Stiftung Krankenhaus Bethanien stellv. Kuratoriumsvorsitzender der Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein Ausgeübter Beruf lfd. Nr. Name Vorname Mitgliedschaft im Organ Ausgeübter Beruf 2 Rötters Hans-Gerhard Vorstand ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Erster Beigeordneter Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat wir4-Wirtschaftsförderung 3 Thoenes Wolfgang beratendes Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Stadtkämmerer beratendes Mitglied Aufsichtsrat ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH Geschäftsführer Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH Stellvertreter Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Königlicher Hof mbH Vorstand Hanns-Albeck-Stiftung Genossenschaftsversammlung Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft -LINEGstellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassen-Zweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg beratendes Mitglied Verwaltungsrat wir4Wirtschaftsförderung, AöR beratendes Mitglied Aufsichtsrat MoersMarketing GmbH beratendes Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau Stadt Moers GmbH beratendes Mitglied Aufsichtsrat Projektgesellschaft Schulsanierung Moers mbH beratendes Mitglied Aufsichtsrat STADTBAU Moers GmbH 4 zum Kolk Kornelia beratendes Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Beigeordnete 5 Hormes Lutz beratendes Mitglied Verwaltungsrat ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR Beigeordneter (ab 01.03.2012) Vorstand Deichverband Friemersheim 6. Erläuterungen zu den kostenrechnenden Einrichtungen Betriebsabrechnung 2012 für den Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung Gesamterlös-/ Gesamtkostenrechnung Produkt 11 01 Gesamt Bezeichnung Gesamtkosten* Kalkulation 2012 € Ergebnis 2012 € Verteilung auf Kostenträger Abweichung Niederschlags-wasser € € Schmutzwasser € Kleinkläranlagen/ Abflusslose Gruben € 21.796.825 21.688.485 -108.340 7.267.861 14.359.096 61.529 sonstige Erlöse* 511.888 445.588 -66.300 291.407 151.353 2.829 Gebührenbedarf 21.284.937 21.242.897 -42.040 6.976.454 14.207.744 58.700 Gebührenerlöse 21.286.582 20.650.797 -635.785 7.295.838 13.264.518 90,440 1.645 -592.100 -593.745 319.384 -934.225 31.740 Ergebnis Veranlagungsmengen versiegelte Fläche (m²) Frischwassermenge (m³) Plan 6.514.690 5.689.076 Ist 6.702.760 5.396.192 2,89 -5,15 Abweichung (%) *inkl. Rücklagenentnahmen, Verlustvorträge Benutzungsgebühren sind zu erheben, wenn Einrichtungen überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dienen. Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten nicht übersteigen. Kostenüberdeckungen sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden (Auszug § 6 Kommunalabgabengesetz NRW). Die Stadt Moers erhebt für die Nutzung der städt. Entwässerungsanlagen Benutzungs-gebühren nach den jeweils gültigen Satzungen und den zugrunde liegenden Kalkulationen. Diese Betriebsabrechnung dient der Gewinn- und Verlustermittlung nach dem Kalkulationszeitraum 2012. Im Gegensatz zum handelsrechtlich geprägten NKF-Jahresabschluss sind bei der Erstellung der Betriebsabrechnung öffentlich-rechtliche Regelungen, insbesondere das Kommunalabgabengesetz und die daraus resultierende Rechtsprechungen, zu beachten. Abweichungen zum NKF-Jahresabschluss (Produkt 11 01 Abwasserbehandlung) ergeben sich damit zwangsläufig z.B. durch die Berücksichtigung von kalkulatorischen Kosten (Abschreibung auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes, Zinsen) und durch die Eliminierung des neutralen Aufwandes. Weiterhin werden bei der Berücksichtigung der Gebührenerlöse die Plan- den IstVeranlagungsmengen gegenübergestellt. Diese weichen in der Regel von den Ertragsbuchungen im städt. Haushalt ab. Seit der Betriebsabrechnung 2009 kommt auch die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts NRW vom 18.12.2007 zum Tragen. Die Abrechnung der Kosten der Regenwasserbeseitigung über den einheitlichen Frischwasser-Maßstab (Frischwasser = Abwasser) wurde als unzulässig bewertet. Die Stadt Moers hat daraufhin beginnend mit dem Jahr 2010 und rückwirkend für die Jahre 2007-2009 ihre Gebührenkalkulation und Veranlagung umgestellt. Kosten, sonstige Erlöse und Gebührenbedarf Bei wesentlichen Kostenarten sind die für das Jahr 2012 getroffenen Annahmen insgesamt eingetreten. Kostenseitig ergibt sich eine Verbesserung von insgesamt rd. 108 T€ (- 0,5 %), aufgeteilt auf verschiedene Positionen, gegenüber der Planung. Aus der Betriebsabrechnung für das Jahr 2009 musste ein Fehlbetrag i.H.v. rd. 527 T€ aus der Schmutzwassergebühr vorgetragen werden. Die sonstigen Erlöse fallen mit rd. 446 T€ etwas niedriger aus als erwartet. Die Planung ist hier erfahrungsgemäß schwierig, weil die hierunter zusammengefassten Erlösarten nur unregelmäßig anfallen. Eine größere Erstattung ist durch die LINEG erfolgt (rd. 213 T€). Aus den Betriebsabrechnungen 2009 und 2010 konnte als Erlös eine Rücklagenentnahme von rd. 174 T€ aus Überdeckungen (Niederschlagswasser, Kleinkläranlagen) eingestellt werden. Die einzelnen Kosten- und Erlösarten und deren Aufteilung werden im folgenden Betriebsabrechnungsbogen detailliert ausgewiesen. Der Gebührenbedarf von insgesamt rd. 20.243 T€ verringert sich im Ergebnis um rd. 42 T€ zur Planung. Gebührenmaßstab (Veranlagungsmengen) Zur Berechnung der Schmutzwassergebühr ist als weiterhin zulässiger Gebührenmaßstab die entnommene Frischwassermenge heranzuziehen. Diese unterliegt jährlichen Schwankungen bei generell leicht sinkender Entnahmemenge. In den vergangenen Jahren lag die Schwankungsbreite zwischen 1,5 und 2,5 %. Die Kalkulation der Basismenge kann nur durch eine gewissenhafte Schätzung, orientiert am Verbrauch in der Vergangenheit und unter Berücksichtigung der Entwicklung, vorgenommen werden. Bereits in den Vorjahren kam es zu starken Schwankungen (z.B. 2009 = - 8,83 %). Die Rechtsprechung zum Kommunalabgabengesetz sieht jedoch für solche Fälle die Verwendung von Durchschnittswerten (5 Jahre) vor. Die bezogene Frischwassermenge lag im Jahr 2012 5,15 % unterhalb dieses Durchschnittswertes. Die Planveranlagungsdaten für die Niederschlagswassergebühr (versiegelte und abflusswirksame Flächen) stammen ursprünglich aus der Flächenerhebung im Jahre 2009. Veränderungen entstehen durch die noch erfolgten Nachveranlagungen (insbesondere Gewerbegrundstücke) und Absetzungen von Flächen nach der Umstellung des Gebührenmaßstabes. Hier wird zukünftig eine weitere Stabilisierung der Veranlagungs-mengen erwartet. Ergebnis Aufgrund der weiterhin niedrig veranlagten Schmutzwassermengen und des zu berücksichtigenden Fehlbetrages von 527 T€ aus dem Jahr 2009 kommt es im Jahr 2012 zu einer Unterdeckung von rd. 934 T€. Die Niederschlagswassergebühr weist im Ergebnis eine Überdeckung von rd. 319 T€ aus. Kosten, Entsorgungsmengen und Gebührenerlöse bei den Kleinkläranlagen und Abflusslosen Gruben unterliegen Schwankungen, weil die Abfuhr häufig in unregelmäßigen Zyklen erfolgt. Der Gebührenhaushalt weist im Verhältnis zu den vergangenen Jahren eine relativ hohe Überdeckung von rd. 32 T€ aus. Die Über- und Unterdeckungen werden auf die Folgejahre (2013-2016) vorgetragen. Als Reaktion auf die offensichtlich dauerhaft niedrigeren Schmutzwasserveranlagungsmengen wurde der Gebührensatz durch Beschlüsse des Rates der Stadt Moers mit Wirkung ab den Jahren 2012 und 2013 um 4,74 % bzw. 7,27 % erhöht. Der neue Gebührensatz liegt damit deutlich über den 2012 veranlagten Gebührensätzen. Weitere Unterdeckungen bei dieser Gebührenart sollen damit künftig vermieden werden. BgA Marktgeschehen Produkte 1.100.15.02.01 / 1.100.15.02.02 / 1.100.15.02.03 Ergebnisrechnung 2012 (Gesamterträge und Gesamtaufwendungen) Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres 2012 in € 2012 in € Vergleich Ansatz / Ist 2012 in € Vergleich Ansatz / Ist 2012 in % Erträge Wochenmärkte 205.500,00 167.353,36 -38.146,64 -18,56% Erträge Kirmessen 158.809,00 106.598,27 -52.210,73 -32,88% Erträge Weihnachtsmarkt 169.768,29 181,51 -169.586,78 -99,89% Gesamterträge 534.077,29 274.133,14 -259.944,15 -48,67% Aufwendungen Wochenmärkte 191.460,72 173.267,85 -18.192,87 -9,50% Aufwendungen Kirmessen 139.039,35 151.998,88 12.959,53 9,32% Aufwendungen Weihnachtsmarkt 159.735,69 8.369,70 -151.365,99 -94,76% Gesamtaufwendungen 490.235,76 333.636,43 -156.599,33 -31,94% 43.841,53 -59.503,29 -103.344,82 Ergebnis Produkt 1.100.15.02.01 Wochenmärkte Gebührenaufkommen Gesamterträge Gesamtaufwendungen Ergebnis Über-Unterdeckung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres 2012 in € 2012 in € 205.500,00 167.353,36 205.500,00 167.353,36 191.460,72 173.267,85 14.039,28 -5.914,49 14.039,28 -5.914,49 Vergleich Ansatz / Ist 2012 in € -38.146,64 -38.146,64 -18.192,87 -19.953,77 -19.953,77 Produkt 1.100.15.02.02 Kirmessen Gebührenaufkommen Gesamterträge Gesamtaufwendungen Ergebnis Über-Unterdeckung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres 2012 in € 2012 in € 158.809,00 106.598,27 158.809,00 106.598,27 139.039,35 151.998,88 19.769,65 -45.400,61 19.769,65 -45.400,61 Vergleich Ansatz / Ist 2012 in € -52.210,73 -52.210,73 12.959,53 -65.170,26 -65.170,26 Produkt 1.100.15.02.03 Weihnachtsmarkt Gebührenaufkommen Gesamterträge Gesamtaufwendungen Ergebnis Über-Unterdeckung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres 2012 in € 2012 in € 169.768,29 181,51 169.768,29 181,51 159.735,69 8.369,70 10.032,60 -8.188,19 10.032,60 -8.188,19 Vergleich Ansatz / Ist 2012 in € -169.586,78 -169.586,78 -151.365,99 -18.220,79 -18.220,79 Seit 2012 wird er Weihnachtsmarkt von der Moers Marketing GmbH durchgeführt. 7. Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013 Ermächtigungsübertragungen konsumtiv von Haushalt 2012 nach Haushalt 2013 ProfitCenter Bezeichnung Profit-Center PSP-Element Ergebnisposition übertragene Ermächtigung EUR 108 Liegenschaften, Steuern, Zentr. Ausschreibung 1.100.01.08 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 108 Liegenschaften, Steuern, Zentr. Ausschreibung 1.100.01.08 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.380,00 203 Gefahrenvorbeugung und -abwehr 1.100.02.03 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte) 30.524,00 204 Rettungsdienst 1.100.02.04 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte) 7.196,00 30401 Gymnasium Rheinkamp 1.100.03.04.01 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte) 25.000,00 30402 Gymnasium Adolfinum 1.100.03.04.02 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte) 1.591,00 30404 Grafschafter Gymnasium 1.100.03.04.04 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte) 187.873,00 50702 Soziale Stadt 1.100.05.07.02 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120101 Straßen und Brücken 1.100.12.01.01 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte) 1301 Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün 1.100.13.01 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 1301 Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün 1.100.13.01 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Festwerte) Gesamtsumme 798.630,00 9.405,00 805,00 7.701,55 106.941,25 1.179.046,80 Investive Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach Haushalt 2013 Profit-Center Bezeichnung Profit-Center PSP-Element 10101 Politische Gremien 7.000001.700 10102 Verwaltungsführung 7.000002.700 10201 Personalmanagement 7.000003.700 10201 Personalmanagement 7.000055.700 10201 Personalmanagement 7.000173.700 10203 7.000004.700 10301 Information und Kommunikation Information und Kommunikation Allgemeiner Service 7.000178.700 10302 Medienpool 7.000061.700 104 7.000005.700 110 Finanzmanagement, Rechnungswesen Finanzmanagement, Rechnungswesen Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreib. Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreib. Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreib. Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreib. Recht und Datenschutz 20203 Verkehrsangelenheiten 7.000014.700 20203 Verkehrsangelenheiten 20203 Verkehrsangelenheiten 20204 Finanzposition PSP-Element Bezeichnung mit Bezeichung Kostenart Beschluss Rat 13.03.2013 EUR periodengerechte Buchung 2012 EUR Ermächtigungsübertragung nach Reduzierung EUR 7.000089.700 78311000 Beschaffungen 01.01.01 Hard-/Software>410 Euro 78311000 Beschaffungen 01.01.02 Hard-/Software>410 Euro 78311000 Beschaffungen 01.02.01 Hard-/Software>410 Euro 78310000 Erwerb bewegliches Vermögen Fürsorgestelle Erwerb von 78310000 Elektr. Zeiterfassungssystem Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78320000 Beschaffungen 01.02.03 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Euro 78311000 Beschaffungen 01.02.03 Hard-/Software>410 Euro 78310000 Hausmeister-Logen Einrichtung ZGM Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro 78310000 Möblierung PRO:SA Schulen GS MoersHülsdonk Erw. von Vermögensg. >410 Euro 78311000 Beschaffungen 01.04 Hard-/Software>410 Euro 78310000 Beschaffungen 01.04 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78311000 Beschaffungen 01.08 Hard-/Software>410 Euro 78210000 Grundstücksentwicklungskosten 7.000335.750 78210000 Leibrenten 7.000358.700 78210000 Grunderwerb Straßen und Plätze 7.000010.700 1.377,00 1.377,00 7.000179.700 78311000 Beschaffungen 01.10 Hard-/Software>410 Euro 78311000 Beschaffungen 02.02.03 Hard-/Software>410 Euro 78310000 Erwerb Technische Ausrüstung 14.304,00 14.304,00 7.000180.700 78310000 Erwerb von Kraftfahrzeugen 12.138,00 12.138,00 Personenstandswesen 7.000015.700 537,00 537,00 20205 Ausländerwesen 7.000016.700 20206 7.000017.700 7.000204.780 7.000205.780 54996002 Festwert Ausstattung ehrenamtlich 7.000207.780 54996004 Festwert Ausstattung Jugendfeuerwehr 7.000350.700 78530000 Feuerwehr Repelen KP 2 ZGM 7.000449.700 78530000 Feuerwehr Jostenhof KP 2 204 Bürgerservice / Einwohnerangelegenheiten Gefahrenvorbeugung und abwehr Gefahrenvorbeugung und abwehr Gefahrenvorbeugung und abwehr Gefahrenvorbeugung und abwehr Gefahrenvorbeugung und abwehr Gefahrenvorbeugung und abwehr Gefahrenvorbeugung und abwehr Gefahrenvorbeugung und abwehr Rettungsdienst 78311000 Beschaffungen 02.02.04 Hard-/Software>410 Euro 78311000 Beschaffungen 02.02.05 Hard-/Software>410 Euro 78311000 Beschaffungen 02.02.06 Hard-/Software>410 Euro 78311000 Beschaffungen 02.03 Hard-/Software>410 Euro 78310000 Beschaffungen 02.03 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78530000 Feuerwehr Schwafheim Neubau Gebäudeautomation Stadtbau ZGM 54996020 Festwert Ausstattung hauptamtlich 7.000019.700 204 Rettungsdienst 7.000019.700 204 Rettungsdienst 7.000019.700 204 Rettungsdienst 7.000187.700 78320000 Beschaffungen 02.04 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Euro 78311000 Beschaffungen 02.04 Hard-/Software>410 Euro 78310000 Beschaffungen 02.04 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78310000 Erwerb von Rettungsdienstfahrzeugen 204 Rettungsdienst 7.000216.780 54996005 Festwert Schutzausstattung 02.04 30101 Emanuel-Felke-Schule 7.000126.700 78530000 GG Emanuel-Felke Maßnahmen OGATA ZGM 30101 Emanuel-Felke-Schule 7.000509.700 78530000 GG Emanuel-Felke Zahlungen an PRO:SA 30101 Emanuel-Felke-Schule 7.000726.700 30102 Eschenburgschule 7.000062.700 30102 Eschenburgschule 7.000063.700 30102 Eschenburgschule 7.000957.700 78310000 Maßnahmen OGATA Emanuel-Felke-Schule Erwerb von Vermögensgegenständen >410 78530000 GG Eschenburg Turnhalle Umbaumaßnahmen ZGM 78310000 Möblierung PRO:SA Schulen Eschenburgschule Erwerb von 78530000 GG Eschenburg Schulcontainer ZGM 30103 Grundschule Moers-Hülsdonk 7.000124.700 30103 Grundschule Moers-Hülsdonk 7.000770.700 30104 Eichendorffschule 7.000158.700 30104 Eichendorffschule 7.000373.700 10203 104 108 108 108 108 203 203 203 203 203 203 203 203 7.000004.700 7.000005.700 7.000008.700 7.000018.700 7.000018.700 7.000184.700 2.522,00 2.522,00 2.970,00 2.970,00 2.500,00 2.500,00 3.534,00 3.534,00 4.070,00 4.070,00 3.383,00 3.383,00 10.679,00 10.679,00 722,00 722,00 146.046,00 146.046,00 1.993,00 1.993,00 5.819,00 5.819,00 3.068,00 3.068,00 11.771,00 11.771,00 27.180,00 27.180,00 300.731,00 300.731,00 2.630,00 2.630,00 2.391,00 -1.655,00 736,00 11.200,00 -1.353,00 9.847,00 7.042,00 -521,00 6.521,00 245.976,00 20.000,00 245.976,00 -20.000,00 0,00 10.905,00 10.905,00 18.825,00 18.825,00 794,00 794,00 143.585,00 -66.277,00 77.308,00 24.665,00 -17.386,00 7.279,00 6.177,00 6.177,00 9.595,00 9.595,00 107.436,00 107.436,00 72.952,00 72.952,00 7.196,00 692,00 7.196,00 -456,12 81.117,00 235,88 81.117,00 1.128,00 -1.128,00 0,00 1.821,31 -1.015,74 805,57 188.905,00 188.905,00 228.000,00 -32.084,00 78310000 Beschaffungen Grundschule Moers-Hülsdonk Erwerb von Vermögensgegenständen >410 78310000 Maßnahmen für OGATA GG Hülsdonk Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78530000 GG Eichendorff Maßnahmen OGATA ZGM 1.800,00 -1.800,00 3.987,00 -511,82 3.475,18 78310000 Beschaffungen Eichendorfschule Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro 1.873,00 -1.873,00 0,00 600,00 195.916,00 0,00 600,00 Profit-Center Bezeichnung Profit-Center PSP-Element 30104 Eichendorffschule 7.000728.700 30105 Dorsterfeldschule 7.000128.700 30105 Dorsterfeldschule 7.000460.700 30106 Regenbogenschule Meerfeld 7.000088.700 30106 Regenbogenschule Meerfeld 7.000132.700 30106 Regenbogenschule Meerfeld 7.000730.700 30106 Regenbogenschule Meerfeld 7.000730.700 30108 Astrid-Lindgren-Schule 7.000074.700 30108 Astrid-Lindgren-Schule 30108 Finanzposition PSP-Element Bezeichnung mit Bezeichung Kostenart Beschluss Rat 13.03.2013 EUR periodengerechte Buchung 2012 EUR Ermächtigungsübertragung nach Reduzierung EUR 78310000 Maßnahmen für OGATA Eichendorfschule Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78530000 GG Dorsterfeld Maßnahmen OGATA ZGM 1.500,00 -1.500,00 0,00 2.876,86 -2.876,86 0,00 78520000 Hubboden Lehrschwimmbecken Dorsterfeldschule 78310000 Möblierung PRO:SA Schulen Regenbogenschule Meerfeld Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78530000 GG Regenbogen Maßnahmen OGATA ZGM 8.900,00 8.900,00 9.149,00 -9.149,00 0,00 623,00 -623,00 0,00 2.539,00 -2.539,00 0,00 7.000131.700 78310000 Maßnahmen für OGATA Regenbogenschule Meerfeld Vermögensgegenständen >410 Euro 78311000 Maßnahmen für OGATA Regenbogenschule Meerfeld Hard-/Software>410 Euro 78310000 Möblierung PRO:SA Schulen Astrid-LindgrenSchule Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78530000 GG Astrid-Lindgren Maßnahmen OGATA ZGM Astrid-Lindgren-Schule 7.000541.700 78311000 Hard- u. Software Astrid-Lindgren-Schule 3.408,00 30109 Grundschule Moers-Repelen 7.000499.700 4.526,86 30109 Grundschule Moers-Repelen 7.000543.700 78530000 GG Repelen Sondermaßnahme Schadstoffe an PRO:SA ZGM 78311000 Hard- u. Software GS Moers-Repelen 30110 Grundschule Annastraße 7.000159.700 78530000 GG Annastraße Maßnahmen OGATA ZGM 3.184,00 -3.184,00 0,00 30111 Uhrschule Meerbeck 7.000136.700 78530000 GG Uhrschule Maßnahmen OGATA ZGM 1.669,00 -1.669,00 0,00 30112 Grundschule Eick-West 7.000137.700 2.512,00 2.512,00 30112 Grundschule Eick-West 7.000160.700 78310000 Beschaffungen Grundschule Eick-West Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78530000 GG Eick-West Maßnahmen OGATA ZGM 1.064,56 1.064,56 30113 Willi-Fährmann-Schule 7.000139.700 78530000 GG Willi-Fährmann Maßnahmen OGATA ZGM 3.887,00 -3.887,00 0,00 30113 Willi-Fährmann-Schule 7.000506.700 1.313,65 -1.313,65 0,00 30114 Robinson-Schule 7.000161.700 78530000 GG Willi-Fährmann Sondermaßnahme Schadoffe ZGM 78530000 GG Robinson Maßnahmen OGATA ZGM 30115 Gebrüder-Grimm-Schule 7.000162.700 2.388,13 -1.493,27 894,86 30117 Waldschule Schwafheim 7.000508.700 78530000 GG Gebrüder-Grimm Maßnahmen OGATA ZGM 78530000 GG Waldschule Techniknetzwerk ZGM 781,00 -781,00 0,00 30201 Justus-von-Liebig-Schule 30201 Justus-von-Liebig-Schule 7.000523.700 78310000 HS Justus-von-Liebig Möblierung Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 7.000103.700.400 78510000 HS Justus-von-Liebig Gebäude ZGM 30201 Justus-von-Liebig-Schule 7.000103.700.500 78510000 HS Justus-von-Liebig Außenanlagen ZGM 30301 Heinrich-Pattberg-Realschule 7.000451.700 78530000 RS Heinrich-Pattberg Akustik ZGM 30301 Heinrich-Pattberg-Realschule 7.000517.700 31.747,00 -31.747,00 0,00 30401 Gymnasium Rheinkamp 7.000072.700 2.389,00 -1.150,00 1.239,00 30401 Gymnasium Rheinkamp 7.000481.780 30401 Gymnasium Rheinkamp 7.000777.700 78310000 Möblierung PRO:SA Schulen HeinrichPattberg-RS Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78310000 Beschaffungen Gymnasium Rheinkamp Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 54996007 Festwert Chemieräume Gymnasium Rheinkamp 78530000 GY Rheinkamp Erneuerung ZGM 30402 Gymnasium Adolfinum 7.000105.700 1.708,52 1.708,52 30402 Gymnasium Adolfinum 7.000400.700 4.070,00 4.070,00 30402 Gymnasium Adolfinum 7.000465.700 30402 Gymnasium Adolfinum 7.000484.780 30402 Gymnasium Adolfinum 7.000565.700 78310000 Beschaffungen Gymnasium Adolfinum Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78310000 Gymnasium Adolfinum Erwerb von Bühnenvorhängen 78530000 GY Adolfinum Erneuerung Turnhalle/Aula ZGM 54996010 Festwert NW-Ausstattung Gymnasium Adolfinum 78311000 Hard- u. Software Gymnasium Adolfinum 30402 Gymnasium Adolfinum 7.000774.700 78530000 GY Adolfinum Altbau ZGM 8.235,00 -4.826,00 3.409,00 30403 Gymnasium in den Filder Benden 7.000107.700 3.800,00 -23,00 3.777,00 30403 Gymnasium in den Filder Benden Gymnasium in den Filder Benden Gymnasium in den Filder Benden 7.000108.700 78310000 Beschaffungen Gym in den Filder Benden Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78530000 GY In den Filder Benden Aula/Mensa ZGM 33.844,72 -24.678,60 Gymnasium in den Filder Benden 7.000775.700 30403 30403 30403 7.000702.700 7.000757.700 78530000 Gymnasium Filder Benden Sanierung Aula ZGM 78310000 Einrichtung Mensen und Küchen Gym Filder Benden Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78530000 GY In den Filder Benden Erneuerung ZGM 1.348,00 1.348,00 5.437,00 -577,81 4.859,19 4.134,00 -4.134,00 0,00 3.408,00 -4.526,86 1.000,00 0,00 1.000,00 3.380,97 3.380,97 62.953,00 62.953,00 152.429,00 152.429,00 36.943,00 36.943,00 2.511,59 2.511,59 25.000,00 24.013,30 659.931,00 25.000,00 -24.013,30 -3.332,00 0,00 656.599,00 1.591,00 1.591,00 29.271,00 29.271,00 550.000,00 9.166,12 550.000,00 11.856,00 -1.496,37 10.359,63 33.599,98 -27.227,07 6.372,91 Profit-Center Bezeichnung Profit-Center PSP-Element 30404 Grafschafter Gymnasium 7.000064.700 30404 Grafschafter Gymnasium 7.000109.700 30404 Grafschafter Gymnasium 7.000113.780 30404 Grafschafter Gymnasium 7.000485.780 30404 Grafschafter Gymnasium 7.000486.780 30404 Grafschafter Gymnasium 7.000766.700 30404 Grafschafter Gymnasium 7.000776.700 30501 Geschwister-SchollGesamtschule Geschwister-SchollGesamtschule Geschwister-SchollGesamtschule 7.000114.700 Geschwister-SchollGesamtschule Hermann-RungeGesamtschule 7.000773.700 30501 30501 30501 30502 30502 30503 30503 30503 Hermann-RungeGesamtschule Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp 7.000474.700 7.000690.700 7.000115.700 7.000121.700 7.000026.700 PSP-Element Bezeichnung mit Bezeichung Kostenart 78310000 GY Grafschafter Einrichtung Mensen und Küchen Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78310000 Beschaffungen Grafschafter Gymnasium Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 54996007 Festwert Chemieräume Grafschafter Gymnasium 54996006 Festwert Physikräume Grafschafter Gymnasium 54996010 Festwert NW-Ausstattung Grafschafter Gymnasium 78310000 Kücheneinrichtung Grafschafter Gymnasium ZGM Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78530000 GY Grafschafter Erneuerung ZGM 78310000 Beschaffungen Geschwister-SchollGesamtschule Erwerb von 78530000 GS Geschwister-Scholl Aula Erneuerung ZGM 78310000 Aula Geschwister-Scholl-Gesamtschule Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78530000 GS Geschwister-Scholl Erneuerung ZGM 78310000 Beschaffungen Hermann-RungeGesamtschule Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78530000 GS Hermann-Runge Gesamterneuerung ZGM 7.000472.700 78311000 Hard- u. Software Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp 78310000 Beschaffungen Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78530000 GS Anne-Frank Erneuerung Altbau ZGM 7.000473.700 78530000 GS Anne-Frank Brandschutz ZGM 7.000522.700 78310000 Möblierung PRO:SA Schulen Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78311000 Hard- u. Software Albert-Schweitzer-Schule 7.000073.700 30601 Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp Albert-Schweitzer-Schule 30601 Albert-Schweitzer-Schule 7.000575.700 308 Zentrale Steuerung 7.000028.700 402 "Bildung" in der Stadt Moers 402 "Bildung" in der Stadt Moers 402 501 30503 Finanzposition Beschluss Rat 13.03.2013 EUR periodengerechte Buchung 2012 EUR Ermächtigungsübertragung nach Reduzierung EUR 2.665,00 -2.665,00 0,00 5.400,00 -3.304,00 2.096,00 25.941,00 25.941,00 152.000,00 152.000,00 9.932,00 9.932,00 3.952,00 3.952,00 95.045,69 -0,69 95.045,00 10.603,00 -1.473,00 9.130,00 127.342,00 -52.687,00 74.655,00 34.536,00 -34.536,00 0,00 46.012,00 46.012,00 2.000,00 -558,11 1.441,89 1.377.098,00 -68.192,00 1.308.906,00 3.353,25 3.353,25 7.011,00 -3.255,00 3.756,00 415.210,00 -15.105,00 400.105,00 4.905,00 -4.905,00 0,00 11.527,00 -11.527,00 0,00 1.044,44 -69,77 974,67 1.697,00 -1.697,00 0,00 7.000154.700 78311000 Beschaffungen 03.08 FD 9.1 Hard/Software>410 Euro 78530000 Schloss Brandschutz Altbau ZGM 259.464,00 -46.272,00 213.192,00 7.000155.700 78530000 Schloss Erweiterung ZGM 310.742,00 -60.566,00 250.176,00 "Bildung" in der Stadt Moers 7.000767.700 7.550,00 7.000030.700 78520000 LWL-Verlegung/ Lichtwellenleidung/Datenkabel 78311000 Beschaffungen 05.01 Hard-/Software>410 Euro 78321000 Beschaffungen 05.01 Hard-/Software<410E 7.550,00 2.739,00 2.739,00 404,00 404,00 1.900,00 7.000035.700 1.618,00 1.618,00 50702 Soziale Stadt 7.000166.700 78311000 Beschaffungen 05.06 Hard-/Software>410 Euro 78311000 Beschaffungen 05.07.01 Hard-/Software>410 Euro 78510000 SZ Bürgerhaus Neubau ZGM 1.900,00 50701 Grundversorgung und Leistungen n. SGBXII Grundversorgung und Leistungen n. SGBXII Betreuung n. d. Betreuungsgesetz Sozialentwicklungsplanung 50702 Soziale Stadt 7.000168.700 78510000 Sicherheit im Wohnumfeld 391.783,00 391.783,00 50702 Soziale Stadt 7.000169.700 78520000 Platz Leipziger Str. 227.877,00 227.877,00 50702 Soziale Stadt 7.000170.700 78510000 Umsetzung von Maßnahmebausteinen 77.152,00 77.152,00 50702 Soziale Stadt 7.000363.700 78510000 Majo-Bike 78.887,00 78.887,00 601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung 7.000036.700 14.704,00 14.704,00 7.000075.700 78310000 Beschaffungen 06.01 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78530000 TfK Wilhelm-Müller-Str. I-Pakt ZGM 7.000090.700 78530000 TfK Wilhelm-Müller-Str. U3 ZGM 27.314,00 7.000149.700 78530000 TfK Eichenstr. KP 2 ZGM 39.069,00 -32.329,00 6.740,00 7.000150.700 16.287,00 -4.932,00 11.355,00 7.000339.700 78530000 TfK Barbarastr. Erweierung/Aufstockung KP2 ZGM 78311000 Erwerb Hard- u. Software 7.000339.700 78321000 Erwerb Hard- u. Software <410E 7.000340.700 78530000 U3 Ausbau städtische Gebäude 7.000340.700 78310000 U3 Ausbau städtische Gebäude, Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro 78320000 U3 Ausbau städtische Gebäude, Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Euro 501 506 601 601 601 601 601 601 601 601 601 7.000030.700 7.000034.700 7.000340.700 12.440,00 59.426,00 -1.839,81 -21.322,00 10.600,19 38.104,00 27.314,00 5.542,00 5.542,00 6.000,00 6.000,00 171.369,00 171.369,00 5.024,00 -5.024,00 0,00 5.772,00 -3.521,00 2.251,00 Profit-Center 601 Bezeichnung Profit-Center PSP-Element Finanzposition PSP-Element Bezeichnung mit Bezeichung Kostenart Beschluss Rat 13.03.2013 EUR periodengerechte Buchung 2012 EUR Ermächtigungsübertragung nach Reduzierung EUR 7.000344.700 78530000 TfK Marktstr. U3 ZGM 31.694,00 -8.101,00 23.593,00 7.000345.700 78530000 TfK Pusenhof KP2 ZGM 20.953,00 -9.913,00 11.040,00 7.000347.700 78530000 TfK Diergardtstr. KP 2 ZGM 10.682,79 -0,79 10.682,00 7.000348.700 78530000 TfK Wilhelm-Müller-Str. KP2 ZGM 12.591,00 -514,00 12.077,00 7.000349.700 78530000 TfK Diergardtstr. U3 ZGM 19.614,40 -1.663,40 17.951,00 7.000364.700 78530000 TfK Eichenstr. U3 ZGM 36.450,00 -27.681,69 8.768,31 7.000365.700 78530000 TfK Barbarastr. U3 ZGM 71.298,00 -29.955,00 41.343,00 7.000366.700 78530000 TfK Kurze Str. U3 ZGM 23.482,00 -14.546,00 8.936,00 7.000368.700 78530000 TfK Wilhelm-Müller-Str. ZGM 20.130,00 -11.685,00 8.445,00 7.000383.700 78310000 TfK Erwerb Außenspielgeräte ZGM 29.937,00 -29.937,00 0,00 7.000442.700 78530000 TfK Pusenhof ZGM 109.008,00 -91.154,00 17.854,00 7.000443.700 78530000 TfK Nikolausweg U3 ZGM 15.268,00 -2.850,00 12.418,00 7.000444.700 78530000 TfK Diergardtstr. I-Pakt ZGM 19.102,00 -9.686,00 9.416,00 7.000445.700 78530000 TfK Eichenstr. ZGM 36.818,00 -10.000,00 26.818,00 7.000446.700 78530000 TfK Kurze Str. ZGM 24.607,37 -12.654,37 11.953,00 7.000447.700 78530000 TfK Kurze Str. I-Pakt ZGM 39.345,00 -17.162,00 22.183,00 7.000448.700 78530000 TfK Diergardtstr. ZGM 16.677,29 -1.514,29 15.163,00 7.000461.700 85.451,00 -45.430,00 40.021,00 7.000462.700 78530000 TfK Wilhelm-Müller-Str. Außenspielbereich ZGM 78530000 TfK Erlenweg U3 ZGM 2.663,00 -768,00 1.895,00 7.000490.700 78530000 TfK Rüttgersweg U3, ZGM 21.000,00 7.000707.700 78530000 TfK Ulrich-von-Hutten-Str. ZGM 7.000710.700 78530000 TfK Am Pandyck U3 ZGM 7.000713.700 78530000 TfK Orchideenstraße U3 ZGM 7.000716.700 78530000 TfK Konrad-Adenauer-Str. U3 ZGM 5.620,00 7.000717.700 78530000 TfK Konrad-Adenauer-Str. ZGM 6.865,00 -2.999,59 3.865,41 7.000778.700 78530000 TfK Lockertstr. ZGM 4.325,00 -4.325,00 0,00 7.000960.700 78530000 TfK Ausbau nach Belastungsausgleichsgesetz 602 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Kinder- und Jugendarbeit 7.000037.700 602 Kinder- und Jugendarbeit 602 602 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 21.000,00 1.695.994,00 -12.569,00 1.683.425,00 18.921,00 -18.921,00 0,00 100.000,00 -10.000,00 90.000,00 5.620,00 403.077,25 403.077,25 78311000 Erwerb Hard- u. Software 1.600,00 1.600,00 7.000076.700 78530000 OfK Repelener Kiste ZGM 47.524,00 Kinder- und Jugendarbeit 7.000346.700 78510000 Bestandsicherung von Spielplätzen Kinder- und Jugendarbeit 7.000351.700 78530000 OfK Römerstr. KP 2 24.927,00 -24.927,00 0,00 602 Kinder- und Jugendarbeit 7.000354.700 78530000 OfK Dorfschule Repelen Musikraum KP 2 16.160,63 -0,63 16.160,00 602 Kinder- und Jugendarbeit 7.000355.700 78530000 OfK Dorfschule Repelen KP2 9.469,00 -8.636,21 832,79 602 Kinder- und Jugendarbeit 7.000793.700 78520000 Spielplatz Elbinger Ring 995,33 -0,33 995,00 602 Kinder- und Jugendarbeit 7.000958.700 78530000 Neuerrichtung Spielstube "Asbär" 60301 Hilfen zur Erziehung 7.000038.700 60301 Hilfen zur Erziehung 7.000038.700 60302 Beistand, Amtsvormundschaften u. a. Sportförderung 7.000039.700 801 801 Sportförderung 7.000466.740 78321000 Beschaffungen 06.03.01 Hard/Software<410E 78311000 Beschaffungen 06.03.01 Hard-/Software>410 Euro 78311000 Beschaffungen 06.03.02 Hard-/Software>410 Euro 78311000 Beschaffungen 08.01 Hard-/Software>410 Euro 78180000 Zuweisung FC Meerfeld 802 Sportanlagen 7.000437.700 802 Sportanlagen 7.000437.700 80223 7.000419.700 80225 Turnhalle Gymnasium Rheinkamp Sporthalle Bismarckstraße 7.000763.700 78320000 Jahresausschreibung Sportgeräte Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Euro 78310000 Jahresausschreibung Sportgeräte Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78310000 Beschaffungen Turnhalle Gymnasium Rheinkamp Erwerb von 78510000 Tennishalle Bismarckstraße 80228 Platzanlage GSV/MTV 7.000433.700 78530000 Platzanlage GSV/MTV 7.000040.700 -47.524,00 235.359,00 0,00 235.359,00 300.000,00 300.000,00 205,00 205,00 4.613,00 4.613,00 1.346,00 1.346,00 620,00 620,00 3.710,00 3.710,00 9.400,00 -5.821,00 3.579,00 5.688,00 -1.029,00 4.659,00 1.200,00 1.200,00 27.320,00 27.320,00 3.027.159,00 -109.599,00 2.917.560,00 Profit-Center Bezeichnung Profit-Center PSP-Element Finanzposition PSP-Element Bezeichnung mit Bezeichung Kostenart 80229 Platzanlage FC Meerfeld 7.000353.700 78530000 SP FC Meerfeld KP 2 ZGM 80246 7.000436.700 78530000 Mehrzweckgebäude Kirschenallee ZGM 7.000041.700 902 Mehrzweckgebäude Kirschenallee Räumliche Planung und Entwicklung Vermessungen 903 Geoinformationsdienste 7.000043.700 903 Geoinformationsdienste 7.000172.700 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht 7.000045.700 1002 Wohnungswesen 7.000046.700 1101 Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) 7.000047.700 7.000183.700 78311000 Beschaffungen 09.01 Hard-/Software>410 Euro 78311000 Beschaffungen 09.02 Hard-/Software>410 Euro 78311000 Beschaffungen 09.03 Hard-/Software>410 Euro 78310000 Rauminformationssystem Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78311000 Beschaffungen 10.01 Hard-/Software>410 Euro 78311000 Beschaffungen 10.02 Hard-/Software>410 Euro 78311000 Beschaffungen 11.01 Hard-/Software>410 Euro 78520000 SW Hydraulische Untersuchung PA Meerfeld 7.000185.700 901 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 7.000042.700 Beschluss Rat 13.03.2013 EUR 14.568,00 periodengerechte Buchung 2012 EUR -10.618,00 Ermächtigungsübertragung nach Reduzierung EUR 3.950,00 500.000,00 500.000,00 5.403,00 5.403,00 6.402,00 6.402,00 21.559,00 21.559,00 3.769,00 3.769,00 3.729,00 3.729,00 715,00 715,00 18.858,00 18.858,00 54.065,96 54.065,00 78520000 RW Hydraulische Untersuchung PA Meerfeld 53.793,00 53.793,00 7.000188.700 78310000 technische Ausrüstung Regenwassergebühr 10.631,00 10.631,00 7.000189.700 78310000 EDV Netzwerk Kanal 8.251,00 8.251,00 7.000190.700 78310000 Erwerb Hardware für KANIO 5.000,00 5.000,00 7.000191.700 78310000 EDV-Umrüstung Pumpanlagen 575,00 575,00 7.000192.700 78520000 MW-Kanäle Hochstraß/Scherpenberg 28.643,00 -11.195,00 17.448,00 7.000194.700 78520000 Bau RW-Kanal Pattbergstraße 116.416,00 -116.380,00 36,00 7.000195.700 78520000 RW-Kanäle Zechensiedlung Kapellen 120.055,00 -8.492,46 111.562,54 7.000196.700 78520000 Neuverlegung RW-Kanalteilstücke 46.499,00 -1.249,00 45.250,00 7.000197.700 78520000 RW-Kanäle Eick-Ost 49.427,00 -7.290,00 42.137,00 7.000198.700 78520000 RW-Kanäle Ortskern Kapellen 441.602,00 -44.200,00 397.402,00 7.000217.700 78520000 SW-Kanäle Stadtkern und Vinn 322.036,00 -46.102,00 275.934,00 7.000219.700 78520000 Kanalinspektion + Befahrungen 20.199,00 -447,00 7.000220.700 78520000 Innenerneuerung Straßenprogramm 94.795,00 94.795,00 7.000221.700 78520000 Pumpanlage Voßbuschstr. 16.082,00 16.082,00 7.000223.700 78520000 Hausanschlüsse öffentlicher Bereich 217.819,00 7.000224.700 78520000 MW-Kanalisation Repelen Gesamtanlage 357.332,00 357.332,00 7.000225.700 78520000 RW-Kanäle Meerbeck Ost 838.496,00 838.496,00 7.000226.700 78520000 RW-Kanal Tervoortstr. 144.443,00 144.443,00 7.000227.700 78520000 Erneuerung von Pumpanlagen 7.000228.700 78520000 RW-Kanälen im Stadtkern und Vinn 7.000229.700 78520000 SW-Kanäle Zechensiedlung Kapellen 7.000230.700 -62.713,00 19.752,00 155.106,00 8.938,00 -8.083,00 855,00 374.837,00 -40.025,00 334.812,00 5.509,00 5.509,00 78520000 SW-Kanäle Ortskern Kapellen 983.715,00 983.715,00 7.000231.700 78520000 Erneuerung MW-Kanal Asberg 80.019,00 -39.839,00 40.180,00 7.000232.700 78520000 SW-Kanalisation Eick-Ost 73.988,00 -9.836,00 64.152,00 7.000233.700 78520000 punktuelle Erneuerung im Kanalnetz 22.457,00 -2.509,95 19.947,05 7.000234.700 78520000 RW-Kanal "An der Cölve" 317.154,00 7.000235.700 78520000 Herstellung Kanalanschlussleitungen 209.080,34 7.000236.700 78520000 Erneuerung SW-Kanäle Meerbeck Ost 671.748,00 7.000237.700 78520000 Rückzahlung vorfinanzierter Kanalbaukosten 209.939,00 -208.141,00 1.798,00 7.000238.700 78520000 Bau von Regenwassereinleitungen 20.790,00 -2.824,00 17.966,00 7.000239.700 78520000 Erweiterung SW-Kanalteilstücke 13.554,00 -344,00 13.210,00 7.000240.700 78520000 Erneuerung SW-Kanal Liebrechtstraße 7.000241.700 7.000370.700 317.154,00 -65.020,34 144.060,00 671.748,00 145.118,00 145.118,00 78520000 Erneuerung SW-Kanäle Holderberg 6.108,00 6.108,00 78300000 Erwerb immataterielle Vermögensgegenstände/Lizenzen 11.550,00 11.550,00 Profit-Center 1101 Bezeichnung Profit-Center PSP-Element Finanzposition PSP-Element Bezeichnung mit Bezeichung Kostenart Beschluss Rat 13.03.2013 EUR periodengerechte Buchung 2012 EUR Ermächtigungsübertragung nach Reduzierung EUR 7.000579.700 78520000 MW-Kanalerneuerung Römerstr. 844.153,00 7.000592.700 824.628,00 824.628,00 6.331,00 6.331,00 7.000602.700 78520000 RW-Kanäle Beethovenstr., Händelstr. und Bramsstr. 78520000 SW-Kanalerneuerung Xantener Str. und Asberger Str. 78520000 SW-Kanalerneuerung im Zuge Umgestaltung Neuer Wall 78520000 SW-Erneuerung Baustraße 7.000607.700 78520000 SW-Innensanierung Rheinhausener Str. 73.180,00 7.000608.700 78520000 SW-Innensanierung Essenberger Str. 55.763,00 7.000612.700 9.000,00 -8.817,00 183,00 7.000614.700 78520000 RW-Kanalerneuerung Xantener Str. und Asberger Str. 78520000 RW-Kanalerneuerung Umgestaltung Neuer Wall 78520000 RW-Erneuerung Baustraße 313.487,00 -114.800,00 198.687,00 7.000618.700 78520000 RW-Kanalerneuerung Essenberger Str. 102.055,00 -3.084,00 98.971,00 7.000619.700 7.000620.700 78520000 Erneuerung Regenentwässerung Parkplatz Mühlenstr. 78520000 RW-Innensanierung Rheinhausener Str. 7.000630.700 78520000 MW-Kanal Freiligrathstr., Lauffstr., Heinestr. 7.000633.700 78520000 RW-Kanalerneuerung Taubenstr. / Schardeyshof 78520000 SW-Kanalerneuerung Taubenstr. / Schardeyshof 78520000 SW-Kanalerneuerung Beethovenstr., Händelstr. und Bramsstr. 78520000 SW-Kanalerneuerung Burgundenstraße 120101 Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Abwasserbehandlung (Geb. HH) Straßen und Brücken 120101 Straßen und Brücken 7.000048.700 120101 Straßen und Brücken 7.000048.700 120101 Straßen und Brücken 7.000244.700 78311000 Beschaffungen 12.01.01 Hard-/Software>410 Euro 78320000 Beschaffungen 12.01.01 Erwerb von Vermögensgegenständen <410 Euro 78310000 Beschaffungen 12.01.01 Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro 78520000 Umgestaltung Unterwallstr. 120101 Straßen und Brücken 7.000245.700 78520000 Verkehrszeichen/Schilder 655,00 120101 Straßen und Brücken 7.000246.700 1.272.903,00 1.272.903,00 120101 Straßen und Brücken 7.000247.700 78520000 Erneuerung Straßen gem. Straßenzustandsbericht 78520000 Wegweisungskonzept 54.509,00 54.509,00 120101 Straßen und Brücken 7.000248.700 78520000 Straßenbau B-Plan 121 Am Moersbach 10.268,00 10.268,00 120101 Straßen und Brücken 7.000249.700 78520000 Erneuerung Brücke "An der Cölve" 120101 Straßen und Brücken 7.000250.700 120101 Straßen und Brücken 7.000251.700 78520000 Straßenwiederherstellungskosten MWK Repelen 78520000 Erneuerung Brücken und Durchlässe 120101 Straßen und Brücken 7.000252.700 78520000 Herstellung Königsberger Str. 120101 Straßen und Brücken 7.000253.700 78520000 Umgestaltung öffentlicher Plätze 120101 Straßen und Brücken 7.000255.700 120101 Straßen und Brücken 120101 120101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 1101 7.000600.700 7.000601.700 7.000613.700 7.000635.700 7.000639.700 7.000771.700 7.000048.700 -912,00 843.241,00 11.000,00 -9.153,00 1.847,00 316.901,00 -61.700,00 255.201,00 73.180,00 -28.842,00 3.051,00 26.921,00 3.051,00 1.409.727,00 1.409.727,00 189.129,00 189.129,00 500.000,00 500.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.099.167,00 1.099.167,00 789,00 789,00 11.247,00 11.247,00 2.297,00 2.297,00 11.032,00 11.032,00 20.528,00 20.528,00 -397,00 258,00 84.014,00 84.014,00 161.340,00 161.340,00 167.153,00 -51.992,00 115.161,00 25.004,00 25.004,00 368.277,00 368.277,00 78520000 Kreisverkehr Ernst-Holla-Str. 23.380,00 23.380,00 7.000256.700 78520000 Straßenausbau B-Plan 154 a 1.898,00 1.898,00 Straßen und Brücken 7.000257.700 78520000 Straßenbau Meerbeck S-W (MW) 6.000,00 -5.051,00 Straßen und Brücken 7.000258.700 78520000 Kreisverkehr Dorfstr./Kirchweg 28.743,00 -1.144,00 120101 Straßen und Brücken 7.000259.700 78520000 Tunneldurchstich+Verkehrsstationen 120101 Straßen und Brücken 7.000260.700 78520000 Marktplatz Repelen 120101 Straßen und Brücken 7.000261.700 120101 Straßen und Brücken 120101 949,00 27.599,00 2.980.148,00 2.980.148,00 5.515,00 5.515,00 78520000 Ausbau Kronprinzenstr. 26.809,00 26.809,00 7.000262.700 78520000 Ausbau Kranichstraße 148.562,00 148.562,00 Straßen und Brücken 7.000264.700 78520000 Ausbau der Rheinhausener Str. 20.504,00 20.504,00 120101 Straßen und Brücken 7.000264.701 78520000 "Kunst im Tunnel" 19.646,00 19.646,00 120101 Straßen und Brücken 7.000265.700 78520000 Marktplatz Meerbeck 2.182,00 2.182,00 120101 Straßen und Brücken 7.000266.700 78520000 punktuelle Erneuerung im Straßennetz 18.456,00 18.456,00 120101 Straßen und Brücken 7.000267.700 78520000 Straßenendausbau Calvinstr. 17.572,00 17.572,00 120101 Straßen und Brücken 7.000268.700 78520000 Errichtung Park- u. Ride Platz 5.533,00 5.533,00 120101 Straßen und Brücken 7.000269.700 78520000 Umbau Essenberger Str. 1. BA 78.783,98 -17.987,98 60.796,00 Profit-Center Bezeichnung Profit-Center PSP-Element Finanzposition PSP-Element Bezeichnung mit Bezeichung Kostenart Beschluss Rat 13.03.2013 EUR periodengerechte Buchung 2012 EUR Ermächtigungsübertragung nach Reduzierung EUR 120101 Straßen und Brücken 7.000272.700 78520000 Umsteigeanlage Bus 175.270,73 120101 Straßen und Brücken 7.000274.700 78520000 Rathausallee, 2. BA 379.145,00 120101 Straßen und Brücken 7.000276.700 78520000 Brücke "Finanzamt" 614.748,00 120101 Straßen und Brücken 7.000281.700 78520000 Neu-/ Umbau Straßen Bauträger 120101 Straßen und Brücken 7.000282.700 120101 Straßen und Brücken 7.000283.700 78520000 Rückzahlung vorfinanzierter Erschließungskosten 78520000 Anbindung Homberger Str. 120101 Straßen und Brücken 7.000284.700 78520000 Knoten Homberger Str. / Klever Str. 120101 Straßen und Brücken 7.000287.700 78520000 Ausbau "An der Cölve" 45.934,00 45.934,00 120101 Straßen und Brücken 7.000290.700 78520000 Umgestaltung Neuer Wall einschl. Kö 67.500,00 67.500,00 120101 Straßen und Brücken 7.000369.700 78520000 Straßenbau Bruchstraße 92.752,00 92.752,00 120101 Straßen und Brücken 7.000762.700 78520000 Straßenbau B-Plan 123 Im Utforter Feld 28.523,00 28.523,00 120101 Straßen und Brücken 7.000779.780 54996021 Festwert Straßenbegleitgrün 805,00 805,00 120102 Verkehrsanlagen 7.000049.700 3.017,00 3.017,00 120102 Verkehrsanlagen 7.000294.700 78311000 Beschaffungen 12.01.02 Hard-/Software>410 Euro 78310000 Erw. Parkschein-/Kassenautomat 14.905,00 120102 Verkehrsanlagen 7.000296.700 78520000 Anschluss Ruhrpilot 17.218,00 120102 Verkehrsanlagen 7.000297.700 78520000 Parkplatz Länglingsweg 120102 Verkehrsanlagen 7.000300.700 78520000 Erneuerung Lichtignalanlagen 114.255,00 120102 Verkehrsanlagen 7.000301.700 78520000 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen 212.391,00 212.391,00 120102 Verkehrsanlagen 7.000303.700 78520000 Verkehrs- u. Parkleitsystem 77.806,00 77.806,00 120102 Verkehrsanlagen 7.000304.700 78520000 Errichtung von Wartehallen 1.417,00 1.417,00 120102 Verkehrsanlagen 7.000306.700 78530000 Radabstellanlagen KP 2 43.689,00 43.689,00 120103 Verkehrliche Planung 7.000050.700 8.729,00 Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus Wochenmärkte 7.000051.700 4.698,00 4.698,00 7.000211.780 78311000 Beschaffungen 12.01.03 Hard-/Software>410 Euro 78311000 Beschaffungen 13.01 Hard-/Software>410 Euro 54996014 Festwert Schloss- u. Freizeitpark 8.729,00 1301 26.739,00 26.739,00 7.000215.780 54996018 Festwert Straßenbäume 44.623,00 44.623,00 7.000307.700 78520000 Sonstiger Ausbau von Grünanlagen 62.956,00 62.956,00 7.000308.700 7.020,00 7.020,00 7.000309.700 78520000 Anteilsfinzierung Park aus Hanns-AlbeckStiftung 78520000 Ausbau Grünanlagen B-Plan 152 119.628,00 119.628,00 7.000312.700 78520000 Grafschafter Musenhof, 1. BA 794,60 794,60 7.000313.700 78520000 Grafschafter Musenhof, 2. BA 14.847,00 14.847,00 7.000318.700 78520000 Ausbau Grünanlagen B-Plan 123 7.140,00 7.140,00 7.000321.700 78520000 Teilausbau. öffentlicher Grünflächen 709,70 709,70 7.000322.700 26.678,00 26.678,00 7.000323.700 78520000 B-Plan 210 Meerbeck Freizeitlanlage Römerstraße 78520000 Landschaftspark NiederRhein/Jungbornpark 550,00 550,00 7.000324.700 78520000 Spielplatz Am Eulendyk B-Plan 170 3.881,00 3.881,00 7.000332.780 54996019 Festwert Westerbruchgraben 24.253,25 24.253,25 7.000334.750 78210000 Leibrenten 2.499,00 2.499,00 7.000524.700 78520000 Bahnhof Moers / Vinzenzpark 146.859,00 146.859,00 7.000798.780 54996022 Festwert Hanns-Albeck Stiftung 11.326,00 11.326,00 7.000053.700 515,00 515,00 9.000,00 9.000,00 Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft 7.000333.750 78311000 Beschaffungen 15.01.01 Hard-/Software>410 Euro 78311000 Beschaffungen 15.02.01 Hard-/Software>410 Euro 78210000 Leibrenten 744,00 744,00 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 1301 150101 150201 1602 7.000954.700 -8.000,73 379.145,00 -196,00 4.562,00 2.032.738,00 -169.565,10 1.863.172,90 64.495,00 -15.275,00 -5.458,00 207.456,00 9.447,00 17.218,00 28.421,00 39.130.858,45 614.552,00 4.562,00 64.495,00 222.731,00 167.270,00 28.421,00 -6.417,00 -2.444.257,67 107.838,00 36.686.600,78 8. Teilergebnis-/Teilfinanzrechungen einschließlich der Produktdatenblätter Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 Innere Verwaltung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 455.003,59 249.782,33 275.510,62 25.728,29 0,00 0,00 0,00 0,00 26.199,21 31.710,00 39.617,00 7.907,00 748.060,00 581.922,23 -166.137,77 4.277.391,00 4.014.424,23 -262.966,77 459.645,00 2.176.123,22 1.716.478,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.266.579,74 5.766.588,33 7.087.597,30 1.321.008,97 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 656.475,09 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.461.001,57 7 + Sonstige ordentliche Erträge 4.667.900,28 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen -10.928.394,81 -10.079.910,41 -9.138.439,99 941.470,42 12 - Versorgungsaufwendungen -2.359.688,38 -1.797.304,04 -1.324.640,78 472.663,26 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.908.836,74 -3.474.612,00 -2.578.252,95 896.359,05 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.437.207,46 -1.449.646,26 -1.530.934,29 -81.288,03 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.253.739,02 -5.435.492,20 -4.768.665,03 666.827,17 17 = Ordentliche Aufwendungen -21.887.866,41 -22.236.964,91 -19.340.933,04 2.896.031,87 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -13.621.286,67 -16.470.376,58 -12.253.335,74 4.217.040,84 19 + Finanzerträge 208,73 128,00 4.200.008,09 4.199.880,09 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -16.134,13 -25.200,00 -5.946,72 19.253,28 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -15.925,40 -25.072,00 4.194.061,37 4.219.133,37 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -13.637.212,07 -16.495.448,58 -8.059.274,37 8.436.174,21 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 31 - 32 33 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.637.212,07 -16.495.448,58 -8.059.274,37 8.436.174,21 684.799,00 703.793,00 592.625,11 -111.167,89 0,00 0,00 0,00 0,00 684.799,00 703.793,00 592.625,11 -111.167,89 0,00 0,00 -154,00 -154,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 -154,00 -154,00 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -12.952.413,07 -15.791.655,58 -7.466.803,26 8.324.852,32 Stadt Moers 01 Entwurf Jahresabschluss 2012 Innere Verwaltung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 + 4 5 4 4.891,56 5.600 10.699,15 5.099,15 777.042,25 5.869.000 1.448.498,86 -4.420.501,14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 781.933,81 5.874.600 1.459.198,01 -4.415.401,99 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -147.671,38 -419.058 -31.906,93 387.151,07 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 - 11 0,00 0 0,00 0,00 -81.788,24 -218.999 -196.135,57 22.863,03 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -229.459,62 -638.057 -228.042,50 410.014,10 552.474,19 5.236.543 1.231.155,51 -4.005.387,89 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0101 010101 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 58,00 1.593,00 1.535,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.151,59 10.674,00 11.199,09 525,09 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 13.151,59 10.732,00 12.792,09 2.060,09 -165.611,19 -140.372,82 -194.873,90 -54.501,08 -25.538,36 -8.007,49 -17.964,26 -9.956,77 -47.647,44 -12.725,00 -13.704,35 -979,35 -6.486,39 -5.945,00 -6.473,34 -528,34 0,00 0,00 0,00 0,00 -904.812,72 -889.650,54 -747.205,78 142.444,76 Ordentliche Aufwendungen -1.150.096,10 -1.056.700,85 -980.221,63 76.479,22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.136.944,51 -1.045.968,85 -967.429,54 78.539,31 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.136.944,51 -1.045.968,85 -967.429,54 78.539,31 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.136.944,51 -1.045.968,85 -967.429,54 78.539,31 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 -154,00 -154,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 -154,00 -154,00 -1.136.944,51 -1.045.968,85 -967.583,54 78.385,31 Stadt Moers 01 0101 010101 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -1.396,55 -9.306 -9.046,38 260,10 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.396,55 -9.306 -9.046,38 260,10 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.396,55 -9.306 -9.046,38 260,10 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0101 010101 lfd. Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.396,55 -9.306 -9.046,38 260,10 13 = Summe Auszahlungen -1.396,55 -9.306 -9.046,38 260,10 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.396,55 -9.306 -9.046,38 260,10 17 = Saldo gesamt -1.396,55 -9.306 -9.046,38 260,10 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0101 010102 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.269,94 0,00 1.708,50 1.708,50 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.631,44 58,00 0,00 -58,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 48.470,00 0,00 -48.470,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 3.901,38 48.528,00 1.708,50 -46.819,50 -1.511.568,94 -1.311.482,61 -1.493.390,61 -181.908,00 -390.220,72 -139.186,70 -301.464,84 -162.278,14 -9.271,87 -17.461,00 -18.534,09 -1.073,09 -4.436,67 -3.482,83 -3.898,72 -415,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -32.760,37 -27.099,25 -28.565,21 -1.465,96 Ordentliche Aufwendungen -1.948.258,57 -1.498.712,39 -1.845.853,47 -347.141,08 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.944.357,19 -1.450.184,39 -1.844.144,97 -393.960,58 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.944.357,19 -1.450.184,39 -1.844.144,97 -393.960,58 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.944.357,19 -1.450.184,39 -1.844.144,97 -393.960,58 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 49.694,00 49.694,00 46.500,00 -3.194,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 49.694,00 49.694,00 46.500,00 -3.194,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.894.663,19 -1.400.490,39 -1.797.644,97 -397.154,58 Stadt Moers 01 0101 010102 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -2.140,29 -10.800 -7.329,85 3.470,15 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.140,29 -10.800 -7.329,85 3.470,15 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.140,29 -10.800 -7.329,85 3.470,15 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0101 010102 lfd. Nr. Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -2.140,29 -10.800 -7.329,85 3.470,15 13 = Summe Auszahlungen -2.140,29 -10.800 -7.329,85 3.470,15 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.140,29 -10.800 -7.329,85 3.470,15 17 = Saldo gesamt -2.140,29 -10.800 -7.329,85 3.470,15 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0102 010201 Innere Verwaltung Personal-/Organisationsm., IuK Personalmanagement lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.604,70 16.193,33 17.485,96 1.292,63 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 9.000,00 5.655,00 -3.345,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.209,86 114,00 27.038,37 26.924,37 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.863.445,44 1.967.071,00 1.207.368,00 -759.703,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.963.295,82 0,00 1.086.693,89 1.086.693,89 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 - 21 0,00 0,00 0,00 0,00 3.850.555,82 1.992.378,33 2.344.241,22 351.862,89 -3.400.212,14 -3.294.286,22 -2.312.639,94 981.646,28 -768.103,35 -1.220.601,10 -289.415,19 931.185,91 -63.421,63 -63.294,00 -63.558,36 -264,36 -10.367,41 -16.785,84 -17.352,19 -566,35 0,00 0,00 0,00 0,00 -143.931,88 -129.081,52 -130.783,71 -1.702,19 -4.386.036,41 -4.724.048,68 -2.813.749,39 1.910.299,29 -535.480,59 -2.731.670,35 -469.508,17 2.262.162,18 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -535.480,59 -2.731.670,35 -469.508,17 2.262.162,18 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -535.480,59 -2.731.670,35 -469.508,17 2.262.162,18 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 39.160,00 49.700,00 36.575,00 -13.125,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 39.160,00 49.700,00 36.575,00 -13.125,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -496.320,59 -2.681.970,35 -432.933,17 2.249.037,18 Stadt Moers 01 0102 010201 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Innere Verwaltung Personal-/Organisationsm., IuK Personalmanagement Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + 3 2 3 4 4.891,56 5.600 10.699,15 5.099,15 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - 8 0,00 0 0,00 0,00 4.891,56 5.600 10.699,15 5.099,15 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -21.823,08 -52.266 -31.012,96 21.253,16 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -21.823,08 -52.266 -31.012,96 21.253,16 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.931,52 -46.666 -20.313,81 26.352,31 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0102 010201 lfd. Nr. Innere Verwaltung Personal-/Organisationsm., IuK Personalmanagement Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000055: Fürsorgestelle 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.891,56 5.600 10.699,15 5.099,15 6 = Summe Einzahlungen 4.891,56 5.600 10.699,15 5.099,15 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -9.507,20 -19.315 -7.980,12 11.334,88 13 = Summe Auszahlungen -9.507,20 -19.315 -7.980,12 11.334,88 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.615,64 -13.715 2.719,03 16.434,03 17 = Saldo gesamt -4.615,64 -13.715 2.719,03 16.434,03 0,00 0 0,00 0,00 7000173: Elektr. Zeiterfassungssystem 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -9.150,88 -21.849 -19.658,37 2.190,75 13 = Summe Auszahlungen -9.150,88 -21.849 -19.658,37 2.190,75 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.150,88 -21.849 -19.658,37 2.190,75 17 = Saldo gesamt -9.150,88 -21.849 -19.658,37 2.190,75 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -3.165,00 -11.102 -3.374,47 7.727,53 13 = Summe Auszahlungen -3.165,00 -11.102 -3.374,47 7.727,53 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.165,00 -11.102 -3.374,47 7.727,53 17 = Saldo gesamt -3.165,00 -11.102 -3.374,47 7.727,53 Produktnr. 1.100.01.02.1 Produkt Personalmanagement Zielfelder Leistungen Ziele Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Im Rahmen der laufenden Optimierung wurde das Produkt auf die zum HHJ 2014 gültige Systematik umgestellt. Die Planwerte der Haushalte 2011 und 2012 sind daher mit den Ergebniswerten nicht mehr aussagekräftig in Relation zusetzen. Plan- und Ist-Werte wurden daher gleichgesetzt. Plan 2011 Anzahl Auszubildende zum Stichtag (jeweils 30.06.) o davon bedarfsgerecht 24 24 30 67% 67% 67% Anteil der vorgezogenen Abschlüsse 15% 15% Anteil der Auszubildenden, die ihre Ausbildung mindestens mit der Note 2 abgeschlossen haben 38% 38% Effektive Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden Anzahl der Langzeit- qualifizierungen 5 5 100% 100% Bedarfsgerechte fachübergreifende Fortbildung Fortbildungsstunden insg. (Personalentwicklung) 2.256 2.256 4 4 Bereitstellung von Ausbildungsplätzen Hohe Ausbildungsqualität o Abschlussquote o Anzahl Inhouse-Seminare o Teilnehmende Anteil der Fortbildungen mit einem Auslastungsgrad von mindestens 80 % Effektive Personalarbeit Anzahl Personalfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.) 36% Vorgezogene Abschlüsse sind auf das Prüfungs-/Kalenderjahr bezogen, nicht auf den Stichtag 30.06. 73,0% Anteil im Verhältnis zu allen Auszubildenden des jeweiligen Einstellungsjahres 6 Langzeitfortbildungen: Angestellten-Lehrgänge I und II, "In Zukunft führen" und sonstige 100% 1.224 - Die Zahlen ergeben sich aus der Multiplikation "Fortbildungstage x Stunden je Fortbildungstag x Anzahl Teilnehmer/innen". Die dezentral in den einzelnen Produkten der Fachbereiche erfassten fachlichen Fortbildungsstunden sind hier nicht aufgeführt. - zu den verfügbaren Mitteln s. "Ressourcen" 3 Die Zahlen beziehen sich auf fachübergreifende Fortbildungen zur Personalentwicklung mit unterschiedlichen Inhalten (unabhängig von der Anzahl der Seminartage); Qualifizierungen gleichen Inhaltes (z.B. mehrere Fortbildungen zum gleichen Thema) gelten als eine Fortbildung. - Schwerpunktthemen: Gewaltprävention, Notfallplanung/Evakuierung, Verantwortung im Arbeits- und Gesundheitsschutz, Umgang mit Konflikten und Aggressionen Hinweis: Da einige Seminare in 2011 nur halbtags durchgeführt wurden, ergibt sich der Unterschied zwischen Teilnehmenden/Stunden in 2011 zu 2012. 52 52 68 100% 100% 100% 1350 1350 1377 Alle Mitarbeitenden der Stadt Moers einschl. der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, die vom Fachdienst Personalwirtschaft bearbeitet / betreut werden (Summe aller Tarifbesch., Beamte einschl. Anwärter, Azubi, und sonstige, wie z.B. Honorarkräfte) Nicht enthalten sind reine Abrechnungsfälle externer Beschäftigungsverhältnisse, wo über die Personalabrechnung hinaus keine weitere Personalsachbearbeitung /-betreuung erfolgt. Diese werden nur in der Personalabrechnung unter Abrechnungsfälle erfasst. Produktnr. 1.100.01.02.1 Produkt Personalmanagement Zielfelder Ziele Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Plan 2012 Ergebnis 2011 Stellenanteile Personalwirtschaft zum 31.12. 11,84 11,84 Personalfälle je Vollzeitstelle Personalwirtschaft Anzahl Abrechnungsfälle zum Stichtag (jeweils 31.12.) Stellenanteile Personal- abrechnung zum 31.12. 114,0 114,0 1422 1422 1,49 1,49 0,10% 0,10% 35 35 50,07 50,07 Fehlerquote Abrechnungen Arbeits- und Gesundheitsschutz zur Gesunderhaltung der Ergebnis 2012 Eigenreinigung: Krankentage pro Mitarbeiter/in Eigenreinigung: Durchschnittsalter Kindertageseinrichtungen: Krankentage pro Mitarbeiter/in Kindertageseinrichtungen: Durchschnittsalter Feuerwehr: Krankentage pro MA 24 24 43,34 43,34 22 22 Feuerwehr: Altersdurchschnitt 39,94 39,94 21 21 47,48 47,48 Sonstige: Krankentage pro Mitarbeiter/in Sonstige: Durchschnittsalter Im Rahmen der laufenden Optimierung wurde das Produkt auf die zum HHJ 2014 gültige Systematik umgestellt. Die Planwerte der Haushalte 2011 und 2012 sind daher mit den Ergebniswerten nicht mehr aussagekräftig in Relation zusetzen. Plan- und Ist-Werte wurden daher gleichgesetzt. Plan 2011 12,8 Lt. dem Vergleichssystem IKVS zählen zur Personalwirtschaft alle Aufgaben der Personalverwaltung ohne Personalbrechnung sowie die Aufgaben der zentralen Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung. Hierzu gehören auch die Bearbeitung von Reisekosten und alle Bereiche des Gesundheitsmanagements. Dagegen zählt die Arbeitssicherheit nicht zur Personalverwaltung; die hierauf entfallenen Stellenanteile sind in der Kennzahl "Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement" (s.u.) enthalten. Auch die eigentlich dem Finanzmanagement zuzuweisenden Stellenanteile (Personalkostenmanagement) von insgesamt 1,65 sind enthalten. Im Bereich der Personalsachbearbeitung wurden nach Ausscheiden einer Mitarbeiterin in 2012 Stellenanteile im Rahmen einer ganzen Stelle eingespart (0,96 107,6 Personalwirtschaft, 0,4 Personalabrechnung). 1444 Personalabrechnungsfälle für eigene und externe Arbeitsverhältnisse (Beamtinnen/Beamte, Beschäftigte, Praktikanten, Auszubildende) 1,53 Stellenanteile, die sich ausschließlich auf die Personalabrechnung beziehen. Die Stellenanteile für die Abrechnung betragen 8,2 % je Vollzeitstelle der Personalsachbearbeitung (zzgl. Stellenanteile für Abrechnungsarbeiten) 0,10% Fehler im Verantwortungsbereich der Personalsachbearbeitung; programm- und servicebedingte Fehler wurden nicht eingerechnet 36 - Werte (Kalendertage) ganzjährig Mitarbeitender ohne Beurlaubte und Langzeiterkrankte (=Krankheitszeiten über 3 Monate) - Die erhoffte Senkung des Krankenstandes durch das Betriebliche 49,66 Eingliederungsmanagement (BEM) ist weiter nicht verzeichnen. Eine Ursache hierfür ist, dass trotz aller Bemühungen durch BEM (langzeit)erkrankte Mitarbeitende aus dem Reinigungsbereich und den KiTa's aufgrund fehlender Qualifikationen nicht oder 26 nur sehr schwer in den allgemeinen Verwaltungsbereich umgesetzt werden können. Weitere Stelleneinsparungen werden diese Tendenz verstärken. 44,08 - In 2011waren insgesamt 79, in 2012 94 Mitarbeitende an mindestens 90 zusammenhängenden Kalendertagen erkrankt (2010: 80). 21 - Auf die Zunahme an psychischen Erkrankungen (und somit weiteren Langzeiterkrankungen) wird im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 39,14 durch regelmäßige Beratungsangebote einer Psychologin (Kooperation im Rahmen 20 der betriebsärztlichen Betreuung durch den ASD) reagiert. 47,10 Produktnr. 1.100.01.02.1 Produkt Personalmanagement Zielfelder Ziele Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Stellenanteile Betriebl. Gesundheitsmanagement einschl. Arbeitsschutz zum 31.12. Ressourcen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Im Rahmen der laufenden Optimierung wurde das Produkt auf die zum HHJ 2014 gültige Systematik umgestellt. Die Planwerte der Haushalte 2011 und 2012 sind daher mit den Ergebniswerten nicht mehr aussagekräftig in Relation zusetzen. Plan- und Ist-Werte wurden daher gleichgesetzt. 1,08 1,08 1,08 - Stellenanteile der BEM-Beauftragten, der Fachkraft für Arbeitssicherheit (Anteile für Aufgaben Dritter wurden abgezogen) sowie einer weiteren Mitarbeiterin, die teilweise mit Koordinationsaufgaben im Rahmen des Arbeitsschutzes betraut ist. Aufgrund der IKVS-Definition sind hierbei lediglich die Stellenanteile der BEM-Beauftragten in der Kennzahl "Stellenanteile Personalwirtschaft" enthalten. - zu den Finanzmitteln des Gesundheitsmanagements (ohne Arbeitsschutz) s. "Ressourcen" Kosten Betriebliches Eingliederungsmanagement und sonstiges Gesundheitsmanagement in € 26.880,00 26.880,00 55.504,00 - Sachkosten für Fürsorgemaßnahmen Schwerbehinderter und Maßnahmen, die aus dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement herrühren - Personalkosten für die BEM-Beauftragte / Beauftragte des Arbeitgebers für Schwerbehinderte sowie bis zum 31.05.2011 zu 50 % für einen Mitarbeiter zu 50 % für den Aufbau eines Gesundheitsmanagements - durch die vorübergehende Übertragung anderer Aufgaben an die BEM-Beauftragte in der Zeit vom 01.09.2011 bis 31.12.2012 reduzieren sich diese Personalkosten auf 45 % Verwendete Mittel für fachübergreifende Fortbildungen im Rahmen der Personalentwicklung 28.567,00 28.567,00 35.354,00 Istkosten für die Langzeitqualifizierungen sowie die von der Personalwirtschaft organisierten fachübergreifenden Fortbildungen (Dozentenhonorare, Lehrgangsgebühren, Raum- und sonstige Nebenkosten) Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0102 010202 Innere Verwaltung Personal-/Organisationsm., IuK Organisationsangelegenheiten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 4.663,00 430,50 -4.232,50 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 4.663,00 430,50 -4.232,50 11 - Personalaufwendungen -451.373,39 -416.955,14 -363.752,08 53.203,06 12 - Versorgungsaufwendungen -165.181,19 -53.459,74 -111.728,74 -58.269,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -11.148,87 -15.000,00 -2.922,90 12.077,10 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.128,66 -2.874,67 -3.128,64 -253,97 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.935,35 -18.369,34 -8.532,45 9.836,89 Ordentliche Aufwendungen -638.767,46 -506.658,89 -490.064,81 16.594,08 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -638.767,46 -501.995,89 -489.634,31 12.361,58 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -638.767,46 -501.995,89 -489.634,31 12.361,58 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -638.767,46 -501.995,89 -489.634,31 12.361,58 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -638.767,46 -501.995,89 -489.634,31 12.361,58 Stadt Moers 01 0102 010202 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Innere Verwaltung Personal-/Organisationsm., IuK Organsisationsangelegenheiten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -12.000 0,00 12.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -12.000 0,00 12.000,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -12.000 0,00 12.000,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0102 010202 lfd. Nr. Innere Verwaltung Personal-/Organisationsm., IuK Organsisationsangelegenheiten Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000056: Beschaffungen 01.02.02 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -12.000 0,00 12.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -12.000 0,00 12.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -12.000 0,00 12.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -12.000 0,00 12.000,00 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen Leistungen 1.100.01.02.02 Organisationsmanagement Ziele Erwartungen Unterstützungsfunktion im Rahmen einer effektiven und wirtschaftlichen Verwaltung VZS Kundenzufriedenheit Ergebnisse aus der Zufriedenheitsumfrage o Organisatorische Maßnahmen o Stellenbewertungen Qualifizierte Beratungen Projekte Prozesse, Strukturen Ressourcen (ergänzende Angaben) Indikatoren Schlüsselzahlen Einhaltung von Bearbeitungszeiten Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ergebnis 2012 Plan 2012 3,9 Ergebnis 2011 4,3 Plan 2011 4,3 Ergebnisse der Zufriedenheitsumfrage des Fachbereichs 3 für 2012 79% 80% 59% 75% 70 60 50 o für VV in % 20 20 25 Schätzwerte; Beratungsaufwand o für polit. Gremien in % 15 10 10 Schätzwerte; Beratungsaufwand o für Fachbereiche in % 55 60 60 Schätzwerte; Beratungsaufwand o für städt. Betriebe/ Unternehmen in % anteiliger Arbeitsaufwand in % 10 10 5 Schätzwerte; Beratungsaufwand 30 40 74% 80% anteiliger Arbeitsaufwand in % davon Anteil der innerhalb von 20 Arbeitstagen beschiedenen Stellenbewertungen (Ziel: 80%) 50 Projekte: Rathausneubau (tlw.), Telearbeit, Front-/Backoffice-Konzeption (tlw.), GPAAufstellungsberatung zum HSP; D115 80% Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0102 010203 Innere Verwaltung Personal-/Organisationsm., IuK Information und Kommunikation lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.528,81 0,00 5.440,00 5.440,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.565,09 58,00 121,95 63,95 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 323.087,18 297.446,00 311.059,69 13.613,69 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 341.181,08 297.504,00 316.621,64 19.117,64 11 - Personalaufwendungen -573.430,49 -528.520,98 -533.326,34 -4.805,36 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -96.275,78 -33.947,79 -49.964,35 -16.016,56 -2.402,91 -1.555,00 -207,06 1.347,94 14 - Bilanzielle Abschreibungen -65.823,98 -20.579,42 -12.233,48 8.345,94 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.845.294,61 -2.013.720,96 -1.831.985,45 181.735,51 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.583.227,77 -2.598.324,15 -2.427.716,68 170.607,47 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -2.242.046,69 -2.300.820,15 -2.111.095,04 189.725,11 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -2.242.046,69 -2.300.820,15 -2.111.095,04 189.725,11 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -2.242.046,69 -2.300.820,15 -2.111.095,04 189.725,11 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 191.078,00 191.078,00 173.652,00 -17.426,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 191.078,00 191.078,00 173.652,00 -17.426,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.050.968,69 -2.109.742,15 -1.937.443,04 172.299,11 Stadt Moers 01 0102 010203 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Innere Verwaltung Personal-/Organisationsm., IuK Information und Kommunikation Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -23.865,81 -76.268 -111.940,67 -35.672,67 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -23.865,81 -76.268 -111.940,67 -35.672,67 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -23.865,81 -76.268 -111.940,67 -35.672,67 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0102 010203 lfd. Nr. Innere Verwaltung Personal-/Organisationsm., IuK Information und Kommunikation Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000004: Beschaffungen 01.02.03 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -23.865,81 -76.268 -111.940,67 -35.672,67 13 = Summe Auszahlungen -23.865,81 -76.268 -111.940,67 -35.672,67 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -23.865,81 -76.268 -111.940,67 -35.672,67 17 = Saldo gesamt -23.865,81 -76.268 -111.940,67 -35.672,67 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 17 = Saldo gesamt 0,00 0 0,00 0,00 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.01.02.03 Informations- und Kommunikationstechnik - IuK Ziele Erwartungen Bedarfsgerechte ITInfrastruktur Bedarfsgerechte Erneuerung Zufriedenheit der Nutzer Leistungen Leistungstiefe Verfügbarkeit der ITInfrastruktur Betreuungsintensität Verfügbarkeit Support Ressourcen (ergänzende Angaben) Ergebnis 2012 Wirtschaftlichkeit Plan 2012 Ergebnis 2011 Ausstattungsgrad Büroarbeitsplätze mit PC Nutzungsdauer 60 Monate, jährl. Austauschquote 20 % Gesamtzufriedenheit der Nutzer (Durchschnittswert) 100 100 16% 20% 87% 80% o Infrastruktur 82% 80% o Benutzerservice 92% 80% Steuerungs- unterstützung, VZS IuK-Rahmenplanung u.ä. IT-Service: Arbeitsplatzausstattung d B t und Systeme IT-Netze Prozesse, Strukturen Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Zahl PC-Arbeitsplätze 748 Zahl der Fachanwendungen Fremdbezug von ITLeistungen (vor allem KRZN) in % des ITBudgets gesamt Verfügbarkeit des Netzwerkes in % der Funktionszeit Zahl der betreuten PCArbeitsplätze je VZS (ITService) Erreichbarkeit Benutzerservice in Wochenstunden Kosten je PC-Arbeitsplatz Plan 2011 100 Alle vernetzt. Wachstum durch Stellenneuschaffung und Ausbau Teilzeitstellen sowie Erschließung neuer Verwaltungsbereiche (z.B. Werkstätten Feuerwehr) 20% angestrebter Austauschwert: 20% Steuerlicher Abschreibungszeitraum = 36 Monate - Ergebnisse der Zufriedenheitsumfrage des Fachbereichs 3 für 2012 - Summen der Wertungen "sehr zufrieden", "zufrieden" und "annehmbar" 0,20 0,20 Nicht mehr als Kennzahl erhoben. Siehe Erläuterungen im Personalausschuss vom 7.5.2013 (Sitzungsvorlage Nr. 15/1805) 744 749 Veränderung der Zählweise (Berücksichtigung aller aktiven Rechner, auch abgeschriebener Systeme) 201 201 Nicht mehr als Kennzahl erhoben. Siehe Erläuterungen im Personalausschuss vom 7.5.2013 (Sitzungsvorlage Nr. 15/1805) 74% 70% > 99 % > 98 % 70% Prozentuale Relation der Fremdkosten (überwiegend KRZN) zu den eigenen Kosten für Investitionen und Personal. Durch die produktbezogene Zuordnung von Rückstellungen für Beihilfe, Versorgungskasse, Pensionen etc. ist der Fremdbezug ITLeistungen prozentual gesunken. >98% 167 149 150 47 47 47 3.319 € 3.425 € First- und Second Level Unterstützung Erreichbarkeit wird während der tatsächlichen Kernarbeitszeit Mo - Do 7:00 - 17:00, Fr. 7:00 - 14:00 gewährleistet 3.364 € Jährliche Spitzabrechnung auf Basis eigener Rechnungsergebnisse, differenziert nach Fachbereichen und Betrieben. Nicht berücksichtigt sind die dezentral veranschlagten Investitionskosten zum bedarfsgerechten Austausch von PCArbeitsplätzen. Vergleichswert IT-Kosten aus KGSt-Bericht 01/2012 "Kosten eines Arbeitsplatzes (Stand 2012/2013)" = 3.450 € + 235 € TK-Kosten= 3.685 € Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0103 010301 Innere Verwaltung Zentrale Dienste Allgemeiner Service lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 64.848,52 21.751,00 13.957,43 -7.793,57 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 74,67 606,00 4.706,21 4.100,21 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 201.859,97 203.214,00 188.956,90 -14.257,10 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 266.783,16 225.571,00 207.620,54 -17.950,46 11 - Personalaufwendungen -863.083,49 -828.391,51 -728.050,80 100.340,71 12 13 - Versorgungsaufwendungen -140.870,48 -54.506,54 -85.216,50 -30.709,96 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -969.633,42 -452.994,00 -470.378,61 -17.384,61 14 - Bilanzielle Abschreibungen -249.066,65 -256.976,33 -111.953,04 145.023,29 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.842.266,35 -1.983.970,89 -1.600.047,09 383.923,80 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.064.920,39 -3.576.839,27 -2.995.646,04 581.193,23 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -3.798.137,23 -3.351.268,27 -2.788.025,50 563.242,77 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.798.137,23 -3.351.268,27 -2.788.025,50 563.242,77 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 356.944,10 356.944,10 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 356.944,10 356.944,10 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -3.798.137,23 -3.351.268,27 -2.431.081,40 920.186,87 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 26.300,00 41.663,00 15.850,00 -25.813,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 26.300,00 41.663,00 15.850,00 -25.813,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.771.837,23 -3.309.605,27 -2.415.231,40 894.373,87 Stadt Moers 01 0103 010301 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Innere Verwaltung Zentrale Dienste Allgemeiner Service Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -9.866,00 -15.910 -16.613,34 -703,34 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -9.866,00 -15.910 -16.613,34 -703,34 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.866,00 -15.910 -16.613,34 -703,34 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0103 010301 lfd. Nr. Innere Verwaltung Zentrale Dienste Allgemeiner Service Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -9.866,00 -15.910 -16.613,34 -703,34 13 = Summe Auszahlungen -9.866,00 -15.910 -16.613,34 -703,34 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.866,00 -15.910 -16.613,34 -703,34 17 = Saldo gesamt -9.866,00 -15.910 -16.613,34 -703,34 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.01.03.01 Allgemeiner Service Ziele Erwartungen Verbesserung der Anzahl der Seitenaufrufe elektronischen Dienstleistungen durch optimierten Internetauftritt Anzahl der verfügbaren Online-Anwendungen Optimierung der Ausgangspost Kundenzufriedenheit o Beschaffungen o Hausdruckerei o Intranet o Internet o Poststelle o Telefonzentrale Leistungen Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 3.269.820 4.000.000 47 70 226.380 320.000 89 88 94 97 96 95 2,40 2,50 75 85 84 86 Anzahl 0 1 0 Anzahl 0 2 1 Anzahl (gesamt) 4.050.000 4.000.000 4.000.000 davon Anzahl für politische Gremien 1.450.000 2.000.000 2.000.000 Der Anteil der Kopien für politische Gremien sinkt kontinuierlich. Der Trend wird sich nach Auswertung der jüngsten Zahlen auch in 2013 fortsetzen. Anzahl 8.664 10.000 Anzahl 3.105 3.600 Anzahl 560.000 520.000 Kosten in € Durchschnittsnote Büromaterial Durchschnittsnote Druckaufträge Durchschnittsnote nach Fragenkatalog Durchschnittsnote nach Fragenkatalog Durchschnittsnote nach Fragenkatalog Durchschnittsnote nach Fragenkatalog 3.800.000 Die Abnahme der Zugriffszahlen ist vor allem auf die inhaltliche oder technische Ausgliederung von Infobereichen aus der städtischen Internetseite zurückzuführen (z.B. Ratsinformationssystem). 60 320.000 Ab 2013 ist aufgrund eines neuen Konsolidierungsvertrages mit einer weiteren Reduzierung der Portokosten zu rechnen. Ergebnis der Umfrage 2010: 2,76 Die nächste Online-Umfrage ist für 2015 geplant. Beschaffung Öffentliche Ausschreibungen Beschränkte Ausschreibungen Druckaufträge/ Kopien Dokumente in der Datenbank Internet Intranet 9.500 Da diese Kennzahlen nur eine begrenzte Aussagekraft besitzen, werden sie zukünftig nicht 3.200 mehr aufgeführt. Poststücke o ausgehende 520.000 Erhöhtes Postaufkommen in 2012 wegen der Landtagswahl Produktnr. Produkt Zielfelder Prozesse, Strukturen 1.100.01.03.01 Allgemeiner Service Ziele Erwartungen Beschaffungsvolumen Büromaterial Verfügbarkeit in Euro Poststelle Erreichbarkeit in Wochenstunden Erreichbarkeit in Wochenstunden Telefonzentrale Ressourcen (ergänzende Angaben) Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 71.244 90.000 42 42 43 43 Plan 2011 90.000 42 Durch organisatorische Änderungen (Verlagerung der Auskunft zum Bürgerservice) hat diese Kennzahl keine Relevanz mehr und wird in Zukunft nicht mehr aufgeführt. 43 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0103 010302 Innere Verwaltung Zentrale Dienste Medienpool lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.184,09 3.597,00 7.000,00 3.403,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 7.184,09 3.597,00 7.000,00 3.403,00 -127.800,42 -130.235,29 -135.323,68 -5.088,39 -1.738,99 -547,21 -1.235,06 -687,85 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.574,64 -3.001,83 -3.892,36 -890,53 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.352,20 -7.008,22 -3.334,85 3.673,37 Ordentliche Aufwendungen -140.466,25 -140.792,55 -143.785,95 -2.993,40 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -133.282,16 -137.195,55 -136.785,95 409,60 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -133.282,16 -137.195,55 -136.785,95 409,60 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -133.282,16 -137.195,55 -136.785,95 409,60 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 3.696,00 1.443,11 -2.252,89 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 3.696,00 1.443,11 -2.252,89 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -133.282,16 -133.499,55 -135.342,84 -1.843,29 Stadt Moers 01 0103 010302 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Innere Verwaltung Zentrale Dienste Medienpool Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -5.036,32 -10.500 -8.405,11 2.094,89 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.036,32 -10.500 -8.405,11 2.094,89 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.036,32 -10.500 -8.405,11 2.094,89 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0103 010302 lfd. Nr. Innere Verwaltung Zentrale Dienste Medienpool Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000059: Beschaffungen 01.03.02 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -5.036,32 -10.500 -8.405,11 2.094,89 13 = Summe Auszahlungen -5.036,32 -10.500 -8.405,11 2.094,89 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.036,32 -10.500 -8.405,11 2.094,89 17 = Saldo gesamt -5.036,32 -10.500 -8.405,11 2.094,89 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0104 Innere Verwaltung Finanzmanagement, Rechnungswesen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.862,48 0,00 2.183,25 2.183,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3.345,71 0,00 3.624,00 3.624,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 89,00 0,00 -89,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 350,00 0,00 -350,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.496.817,28 309.456,00 410.666,25 101.210,25 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.503.025,47 309.895,00 416.473,50 106.578,50 -1.851.224,10 -1.621.973,41 -1.721.739,04 -99.765,63 -252.695,62 -89.949,15 -156.361,02 -66.411,87 -55.595,93 -110.223,00 -66.110,04 44.112,96 -218.100,91 -7.525,00 -7.652,38 -127,38 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 - 21 0,00 0,00 0,00 0,00 -94.213,28 -142.640,76 -145.786,98 -3.146,22 -2.471.829,84 -1.972.311,32 -2.097.649,46 -125.338,14 31.195,63 -1.662.416,32 -1.681.175,96 -18.759,64 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 31.195,63 -1.662.416,32 -1.681.175,96 -18.759,64 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 31 - 32 33 0,00 0,00 0,00 0,00 31.195,63 -1.662.416,32 -1.681.175,96 -18.759,64 174.258,00 174.258,00 143.205,00 -31.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.258,00 174.258,00 143.205,00 -31.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 205.453,63 -1.488.158,32 -1.537.970,96 -49.812,64 Stadt Moers 01 0104 Entwurf Jahresabschluss 2012 Innere Verwaltung Finanzmanagement, Rechnungswesen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -16.159,17 -18.180 -5.803,39 12.376,61 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -16.159,17 -18.180 -5.803,39 12.376,61 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.159,17 -18.180 -5.803,39 12.376,61 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0104 lfd. Nr. Innere Verwaltung Finanzmanagement, Rechnungswesen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000005: Beschaffungen 01.04 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -16.159,17 -18.180 -5.803,39 12.376,61 13 14 = Summe Auszahlungen -16.159,17 -18.180 -5.803,39 12.376,61 = Saldo aus Investitionstätigkeit -16.159,17 -18.180 -5.803,39 12.376,61 17 = Saldo gesamt -16.159,17 -18.180 -5.803,39 12.376,61 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 17 = Saldo gesamt 0,00 0 0,00 0,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0105 Innere Verwaltung Rechnungsprüfung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 50.948,00 0,00 -50.948,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 50.948,00 0,00 -50.948,00 11 - Personalaufwendungen -619.705,89 -591.861,47 -531.294,26 60.567,21 12 - Versorgungsaufwendungen -143.027,72 -63.969,97 -92.175,49 -28.205,52 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.805,17 -4.458,00 -3.991,74 466,26 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.057,74 -3.062,00 -2.561,72 500,28 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -100.188,46 -99.957,61 -98.758,95 1.198,66 17 = Ordentliche Aufwendungen -870.784,98 -763.309,05 -728.782,16 34.526,89 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -870.784,98 -712.361,05 -728.782,16 -16.421,11 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -870.784,98 -712.361,05 -728.782,16 -16.421,11 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 31 - 32 33 0,00 0,00 0,00 0,00 -870.784,98 -712.361,05 -728.782,16 -16.421,11 52.306,00 52.106,00 48.530,00 -3.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.306,00 52.106,00 48.530,00 -3.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -818.478,98 -660.255,05 -680.252,16 -19.997,11 Stadt Moers 01 0105 Entwurf Jahresabschluss 2012 Innere Verwaltung Rechnungsprüfung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -246,49 -3.100 -3.002,44 97,56 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -246,49 -3.100 -3.002,44 97,56 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -246,49 -3.100 -3.002,44 97,56 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0105 lfd. Nr. Innere Verwaltung Rechnungsprüfung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -246,49 -3.100 -3.002,44 97,56 13 14 = Summe Auszahlungen -246,49 -3.100 -3.002,44 97,56 = Saldo aus Investitionstätigkeit -246,49 -3.100 -3.002,44 97,56 17 = Saldo gesamt -246,49 -3.100 -3.002,44 97,56 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0106 Innere Verwaltung Gleichstellung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 23,00 0,00 -23,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.616,00 1.927,00 18.248,00 16.321,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 14.616,00 1.950,00 18.248,00 16.298,00 11 - Personalaufwendungen -41.434,27 -66.887,40 -32.263,93 34.623,47 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 -1.162,21 0,00 1.162,21 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 -41,46 -41,46 14 - Bilanzielle Abschreibungen -757,94 -593,92 -532,28 61,64 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.651,86 -6.547,70 -13.462,63 -6.914,93 17 = Ordentliche Aufwendungen -56.844,07 -75.191,23 -46.300,30 28.890,93 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -42.228,07 -73.241,23 -28.052,30 45.188,93 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -42.228,07 -73.241,23 -28.052,30 45.188,93 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.228,07 -73.241,23 -28.052,30 45.188,93 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -42.228,07 -73.241,23 -28.052,30 45.188,93 Stadt Moers 01 0106 Entwurf Jahresabschluss 2012 Innere Verwaltung Gleichstellung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -1.510 -1.475,58 34,42 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -1.510 -1.475,58 34,42 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.510 -1.475,58 34,42 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0106 lfd. Nr. Innere Verwaltung Gleichstellung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -1.510 -1.475,58 34,42 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -1.510 -1.475,58 34,42 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.510 -1.475,58 34,42 17 = Saldo gesamt 0,00 -1.510 -1.475,58 34,42 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0107 Innere Verwaltung Beschäftigtenvertretung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 15.406,00 0,00 -15.406,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 15.406,00 0,00 -15.406,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.193,29 -1.746,00 -662,33 1.083,67 14 - Bilanzielle Abschreibungen -201,81 0,00 -201,81 -201,81 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.853,47 -7.276,00 -7.144,10 131,90 Ordentliche Aufwendungen -10.248,57 -9.022,00 -8.008,24 1.013,76 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -10.248,57 6.384,00 -8.008,24 -14.392,24 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -10.248,57 6.384,00 -8.008,24 -14.392,24 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.248,57 6.384,00 -8.008,24 -14.392,24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -10.248,57 6.384,00 -8.008,24 -14.392,24 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0108 Innere Verwaltung Liegensch., Steuern, Zentr. Ausschreib. lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 366.889,14 211.815,00 234.735,48 22.920,48 0,00 0,00 0,00 0,00 22.853,50 22.651,00 30.338,00 7.687,00 609.193,94 741.494,00 523.214,70 -218.279,30 23.299,00 1.637.287,00 2.253.055,76 615.768,76 207.787,18 150.189,00 678.763,08 528.574,08 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.022,76 2.763.436,00 3.720.107,02 956.671,02 11 - Personalaufwendungen -973.014,34 -857.199,84 -786.776,65 70.423,19 12 - Versorgungsaufwendungen -274.409,95 -89.935,18 -158.132,26 -68.197,08 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -744.716,21 -2.794.903,00 -1.938.142,01 856.760,99 14 - Bilanzielle Abschreibungen -869.823,02 -1.127.004,17 -1.359.672,68 -232.668,51 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -236.103,80 -96.638,50 -139.491,46 -42.852,96 Ordentliche Aufwendungen -3.098.067,32 -4.965.680,69 -4.382.215,06 583.465,63 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.868.044,56 -2.202.244,69 -662.108,04 1.540.136,65 19 + Finanzerträge 208,73 128,00 4.200.008,09 4.199.880,09 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -16.134,13 -25.200,00 -5.946,72 19.253,28 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -15.925,40 -25.072,00 4.194.061,37 4.219.133,37 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.883.969,96 -2.227.316,69 3.531.953,33 5.759.270,02 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 -356.944,10 -356.944,10 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 31 - 32 33 0,00 0,00 -356.944,10 -356.944,10 -1.883.969,96 -2.227.316,69 3.175.009,23 5.402.325,92 147.803,00 131.495,00 120.000,00 -11.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.803,00 131.495,00 120.000,00 -11.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -1.736.166,96 -2.095.821,69 3.295.009,23 5.390.830,92 Stadt Moers 01 0108 Entwurf Jahresabschluss 2012 Innere Verwaltung Liegensch.,Steuern,Zentr. Ausschreibung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 + 4 2 3 4 0,00 0 0,00 0,00 777.042,25 5.869.000 1.448.498,86 -4.420.501,14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 - 11 - 12 0,00 0 0,00 0,00 777.042,25 5.869.000 1.448.498,86 -4.420.501,14 -147.671,38 -419.058 -31.906,93 387.151,07 0,00 0 0,00 0,00 -129,58 -5.728 -1.505,85 4.222,15 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -147.800,96 -424.786 -33.412,78 391.373,22 629.241,29 5.444.214 1.415.086,08 -4.029.127,92 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0108 lfd. Nr. Innere Verwaltung Liegensch.,Steuern,Zentr. Ausschreibung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000089: Grundstücksentwicklungskosten 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -8.065,88 -11.771 -33,50 11.737,50 13 14 = Summe Auszahlungen -8.065,88 -11.771 -33,50 11.737,50 = Saldo aus Investitionstätigkeit -8.065,88 -11.771 -33,50 11.737,50 17 = Saldo gesamt -8.065,88 -11.771 -33,50 11.737,50 7000335: Leibrenten 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -28.015,68 -46.650 -19.469,10 27.180,90 13 = Summe Auszahlungen -28.015,68 -46.650 -19.469,10 27.180,90 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -28.015,68 -46.650 -19.469,10 27.180,90 17 = Saldo gesamt -28.015,68 -46.650 -19.469,10 27.180,90 7000356: Veräuß. bebaute Grundstücke 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0,00 5.219.000 0,00 -5.219.000,00 6 = Summe Einzahlungen 0,00 5.219.000 0,00 -5.219.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 5.219.000 0,00 -5.219.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 5.219.000 0,00 -5.219.000,00 7000357: Veräuß. unbebaute Grundstücke 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 777.042,25 650.000 1.448.498,86 798.498,86 6 = Summe Einzahlungen 777.042,25 650.000 1.448.498,86 798.498,86 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 777.042,25 650.000 1.448.498,86 798.498,86 17 = Saldo gesamt 777.042,25 650.000 1.448.498,86 798.498,86 0,00 0 0,00 0,00 7000358: Grunderwerb Straßen u. Plätze 6 = Summe Einzahlungen 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -69.342,51 -360.637 -12.404,33 348.232,67 13 = Summe Auszahlungen -69.342,51 -360.637 -12.404,33 348.232,67 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -69.342,51 -360.637 -12.404,33 348.232,67 17 = Saldo gesamt -69.342,51 -360.637 -12.404,33 348.232,67 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000359: Erwerb v. unbebauten Grundstücken 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -42.247,31 0 0,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen -42.247,31 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -42.247,31 0 0,00 0,00 17 = Saldo gesamt -42.247,31 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -129,58 -5.728 -1.505,85 4.222,15 13 = Summe Auszahlungen -129,58 -5.728 -1.505,85 4.222,15 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -129,58 -5.728 -1.505,85 4.222,15 17 = Saldo gesamt -129,58 -5.728 -1.505,85 4.222,15 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen Leistungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen 1.100.01.08 Liegenschaften, Steuern, Zentrale Ausschreibung Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Durch ein attraktives Angebot an Wohngrundstücken siedeln sich EW aus Moers und aus anderen Kommunen langfristig in Moers an Zahl der Käufer/innen von Wohngrundstücken o darunter von außerhalb Verkauf, unbebaute Flächen Wohngrundstücke Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 4 o darunter mit Kindern unter 14 J. o Bestand qm Steuern/ Zentrale Auschreibung sind strategisch nicht steuerungsrelevant Plan 2011 7 Im Rahmen der jährlichen Produktsteuerung ist primär relevant, ob die im Rahmen der Portfoliostrategie geplanten Leistungsmengen und die damit verbundenen Finanz- und 2 Wirtschaftlichkeitsziele realisiert wurden. 5 5.310 8.702 Beginn Berichtsperiode o Angebot Zahl 4 11 Beginn Berichtsperiode o Verkauf Zahl 4 o Bestand qm 0 7 5.310 Ende Berichtsperiode Gewerbeflächen Zusätzlich ist auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und "Wir4" Anbieter von Gewerbeflächen, die auch in ihrem Eigentum sind. Beginn Berichtsperiode o Angebot qm o Verkauf qm o Unterstützung bei Verkauf von Gewerbeflächen, Zahl der Vertragsfälle Verkauf sonstige Flächen qm Ankauf, unbebaute qm (ggf. nach Art Flächen differenzieren) Verkauf, bebaute Objekte Angebot Zahl Wir 4/ WifÖ 5.000 22.436 1.000 56.327 Verkauf Zahl 1 2 Beginn Berichtsperiode, Angebot = Objekte, die als Ergebnis einer Prüfung nicht im Bestand (Portfolio) verbleiben sollen 2 Ankauf, bebaute Objekte Zahl 0 0 Grundstücksverwaltung als interner Service Unbebaute Flächen, qm 6.504.000 6.513.000 44.436 44.436 946 941 200 204 Angemiete oder gepachtete Flächen für städtische Zwecke Grundstücksverwaltung extern Zahl der Miet-,Pachtverh. und Gestattungen Zahl der Erbbaurechte 1 Produktnr. Produkt Zielfelder Prozesse, Strukturen Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Steuern/ Zentrale Auschreibung sind strategisch nicht steuerungsrelevant Hoher Servicelevel Ergebnisse aus Beschwerdemanagement geplant Auch wirtschaftlich schwächere Bewerber/ innen sollen ein Wohngrundstück in Moers erwerben können Zahl der Käufer/innen von Wohngrundstücken mit einer Kaufpreisermäßigung i.R.d. Sozialstaffel z.Z. aufgrund der Haushaltssituation keine Rabatte o Summe Nachlass in € Ressourcen (ergänzende Angaben) Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen 1.100.01.08 Liegenschaften, Steuern, Zentrale Ausschreibung Wirtschaftlichkeit Anteil Maklerkosten (Grundstücksverkehr) an Erlösen und Aufwendungen für An- und Verkauf Unbebaute Flächen: Verwaltungskosten o je Vertrag o je qm Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0109 Innere Verwaltung Presse und Öffentlichkeitsarbeit lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 59,00 0,00 -59,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 7.000,00 0,00 -7.000,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 7.059,00 0,00 -7.059,00 -197.899,97 -190.792,85 -182.455,12 8.337,73 -47.528,92 -14.894,88 -33.818,68 -18.923,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -736,97 -883,67 -736,97 146,70 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.653,40 -8.160,16 -8.628,20 -468,04 Ordentliche Aufwendungen -256.819,26 -214.731,56 -225.638,97 -10.907,41 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -256.819,26 -207.672,56 -225.638,97 -17.966,41 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -256.819,26 -207.672,56 -225.638,97 -17.966,41 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 31 - 32 33 0,00 0,00 0,00 0,00 -256.819,26 -207.672,56 -225.638,97 -17.966,41 4.200,00 10.103,00 6.870,00 -3.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 10.103,00 6.870,00 -3.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -252.619,26 -197.569,56 -218.768,97 -21.199,41 Stadt Moers 01 0109 Entwurf Jahresabschluss 2012 Innere Verwaltung Presse und Öffentlichkeitsarbeit lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -1.124,95 -800 0,00 800,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.124,95 -800 0,00 800,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.124,95 -800 0,00 800,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0109 lfd. Nr. Innere Verwaltung Presse und Öffentlichkeitsarbeit Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.124,95 -800 0,00 800,00 13 14 = Summe Auszahlungen -1.124,95 -800 0,00 800,00 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.124,95 -800 0,00 800,00 17 = Saldo gesamt -1.124,95 -800 0,00 800,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0110 Innere Verwaltung Recht lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 59,00 0,00 -59,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 9 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 36.158,39 34.862,00 42.354,29 7.492,29 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 36.158,39 34.921,00 42.354,29 7.433,29 -152.036,18 -100.950,87 -122.553,64 -21.602,77 -54.097,30 -27.136,08 -27.164,39 -28,31 0,00 -253,00 0,00 253,00 -644,67 -931,58 -644,68 286,90 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.721,27 -5.370,75 -4.938,17 432,58 Ordentliche Aufwendungen -211.499,42 -134.642,28 -155.300,88 -20.658,60 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -175.341,03 -99.721,28 -112.946,59 -13.225,31 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -175.341,03 -99.721,28 -112.946,59 -13.225,31 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -175.341,03 -99.721,28 -112.946,59 -13.225,31 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -175.341,03 -99.721,28 -112.946,59 -13.225,31 Stadt Moers 01 0110 Entwurf Jahresabschluss 2012 Innere Verwaltung Recht lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -2.630 0,00 2.630,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -2.630 0,00 2.630,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.630 0,00 2.630,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 01 0110 lfd. Nr. Innere Verwaltung Recht Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -2.630 0,00 2.630,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -2.630 0,00 2.630,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.630 0,00 2.630,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -2.630 0,00 2.630,00 Produktnr. 1.100.01.10 Produkt Rechtsberatung Zielfelder Leistungen/ Prozesse und Strukturen Ressourcen (ergänzende Angaben) Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Rechtsberatung - Erhaltung bzw. Verbesserung der internen Dienstleistungsqualität durch eine qualitative Betreuung in Rechtsfragen Anzahl der Klageverfahren Personaleinsatz VZÄ gesamt Wirtschaftlichkeit Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 50 55 Plan 2011 Im Rahmen der laufenden Optimierung wurde das Produkt auf die zum HHJ 2014 gültige Systematik umgestellt. Die Planwerte der Haushalte 2011 und 2012 sind daher mit den Ergebniswerten nicht mehr aussagekräftig in Relation zusetzen. Plan- und Ist-Werte wurden daher gleichgesetzt. 70 1,63 1,63 davon Beschäftigte 0,20 0,20 1,63 In den HHJen 2011/12 war der Bereich Datenschutz/IFG noch Bestandteil 0,20 des Produktes. davon Beamte 1,43 1,43 1,43 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 Sicherheit und Ordnung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.512.893,40 3.851.830,00 4.710.129,65 858.299,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.043,91 1.033.267,00 1.041.911,21 8.644,21 71.068,09 64.775,00 75.377,15 10.602,15 216.371,29 124.517,00 91.661,47 -32.855,53 1.292.701,76 1.997.349,00 1.245.092,35 -752.256,65 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6.212.078,45 7.071.738,00 7.164.171,83 92.433,83 11 - Personalaufwendungen -11.311.840,41 -9.045.852,82 -12.052.895,20 -3.007.042,38 12 - Versorgungsaufwendungen -3.246.545,39 -1.009.710,87 -2.941.034,46 -1.931.323,59 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.277.130,88 -1.274.167,00 -1.613.528,63 -339.361,63 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.422.446,79 -858.488,17 -860.261,38 -1.773,21 15 - Transferaufwendungen -632.147,16 -460.683,00 -584.829,40 -124.146,40 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -969.223,33 -1.174.545,93 -1.208.674,14 -34.128,21 17 = Ordentliche Aufwendungen -18.859.333,96 -13.823.447,79 -19.261.223,21 -5.437.775,42 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -12.647.255,51 -6.751.709,79 -12.097.051,38 -5.345.341,59 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -12.647.255,51 -6.751.709,79 -12.097.051,38 -5.345.341,59 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.647.255,51 -6.751.709,79 -12.097.051,38 -5.345.341,59 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 204,00 204,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 204,00 204,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) -107.791,00 -96.731,00 -109.282,00 -12.551,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) -107.791,00 -96.731,00 -109.282,00 -12.551,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -12.755.046,51 -6.848.440,79 -12.206.129,38 -5.357.688,59 Stadt Moers 02 Entwurf Jahresabschluss 2012 Sicherheit und Ordnung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 + 4 5 4 1.469.036,76 148.000 147.742,60 -257,40 311,00 0 3.588,33 3.588,33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.469.347,76 148.000 151.330,93 3.330,93 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.327.670,15 -575.512 -1.076.323,82 -500.811,82 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -494.007,15 -1.308.113 -166.010,10 1.142.102,90 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.821.677,30 -1.883.625 -1.242.333,92 641.291,08 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -352.329,54 -1.735.625 -1.091.002,99 644.622,01 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0201 020101 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Statistik und Informationsmanagement lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 602,70 1.034,00 1.398,58 364,58 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 602,70 1.034,00 1.398,58 364,58 -127.603,75 -126.308,01 -132.614,58 -6.306,57 0,00 0,00 1.879,69 1.879,69 -3.841,26 -4.198,00 -3.826,68 371,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.863,66 -2.220,00 -1.704,65 515,35 Ordentliche Aufwendungen -133.308,67 -132.726,01 -136.266,22 -3.540,21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -132.705,97 -131.692,01 -134.867,64 -3.175,63 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -132.705,97 -131.692,01 -134.867,64 -3.175,63 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -132.705,97 -131.692,01 -134.867,64 -3.175,63 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -132.705,97 -131.692,01 -134.867,64 -3.175,63 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0201 020102 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 56.951,28 56.951,28 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 56.951,28 56.951,28 11 - Personalaufwendungen -50.461,35 -207.293,79 -125.018,30 82.275,49 12 - Versorgungsaufwendungen -9.143,93 -16.499,23 -23.970,57 -7.471,34 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.340,15 -6.372,00 -55.852,39 -49.480,39 14 - Bilanzielle Abschreibungen -631,02 -204,00 -526,97 -322,97 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.352,21 -738,12 -1.548,53 -810,41 Ordentliche Aufwendungen -64.928,66 -231.107,14 -206.916,76 24.190,38 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -64.928,66 -231.107,14 -149.965,48 81.141,66 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -64.928,66 -231.107,14 -149.965,48 81.141,66 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -64.928,66 -231.107,14 -149.965,48 81.141,66 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 -9.606,00 -9.606,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 -9.606,00 -9.606,00 -64.928,66 -231.107,14 -159.571,48 71.535,66 Stadt Moers 02 0201 020102 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -1.375,74 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.375,74 0 0,00 0,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.375,74 0 0,00 0,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0201 020102 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Wahlen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.375,74 0 0,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen -1.375,74 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.375,74 0 0,00 0,00 17 = Saldo gesamt -1.375,74 0 0,00 0,00 Produktnr. Produkt 1.100.02.01.02 Wahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ziele Erwartungen Zielfelder Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnisse, Wirkungen Wahlberechtigte lt. Wählerverzeichnis und Wahlbeteiligung Wahlberechtigte Leistungen Personaleinsatz VZS Wahlbeteiligung [%] Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 79.099 80.000 59,56 60 8,58 6,88 Anzahl insgesamt 96 96 o davon barrierefrei 78 87 o mindestens 1 barrierefreien Wahllokal 100 100 o ausschließlich barrierefreien Wahllokalen 75 70 Wochenstunden im Durchschnitt 39 39 Anzahl insgesamt 8.987 8.500 Anträge 9.176 9.000 o per Internet [%] 14,78 12 o schriftlich [%] 72,21 79,00 Prozentsatz der Wahlbezirke mit Prozesse, Strukturen Ressourcen (ergänzende Angaben) Flexibles Briefwahlangebot Wählerfreundl. Wahllokale Wählerfreundl. Öffnungszeiten im Briefwahlbüro Briefwähler/innen o persönlich [%] 13,01 9,00 Effiziente Wahlabwicklung Zahl der Wahlberechtigten je VZS 9.223 11.621 Qualität der Wahlabwicklung x% der Schnellmeldungen liegen innerhalb von 60 Minuten vor 68 60 Wirtschaftlichkeit Plan 2011 2011 hat keine Wahl stattgefunden Berücksichtigt ist nur der Personaleinsatz während der "Spitzenwahlzeit", d. h. Zeitraum ab ca. 2 Monate vor der Wahl; nicht berücksichtigt sind Praktikanten, Auszubildende, Umschüler und Werkstudenten. Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0202 020201 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.878,75 3.590,00 2.847,50 -742,50 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.435,87 21.787,00 34.774,28 12.987,28 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.861,96 1.500,00 3.000,00 1.500,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.755,95 5.429,00 6.444,55 1.015,55 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 52.932,53 32.306,00 47.066,33 14.760,33 11 - Personalaufwendungen -758.004,35 -560.518,45 -793.516,58 -232.998,13 12 13 - Versorgungsaufwendungen -144.768,83 -40.507,01 -130.205,11 -89.698,10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -49.285,10 -56.460,00 -50.039,58 6.420,42 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.152,11 -1.642,50 -1.751,73 -109,23 15 - Transferaufwendungen -134.405,00 -131.932,00 -145.370,16 -13.438,16 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -33.152,35 -32.454,45 -33.554,20 -1.099,75 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.121.767,74 -823.514,41 -1.154.437,36 -330.922,95 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.068.835,21 -791.208,41 -1.107.371,03 -316.162,62 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.068.835,21 -791.208,41 -1.107.371,03 -316.162,62 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.068.835,21 -791.208,41 -1.107.371,03 -316.162,62 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 -400,00 0,00 400,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 -400,00 0,00 400,00 -1.068.835,21 -791.608,41 -1.107.371,03 -315.762,62 Stadt Moers 02 0202 020201 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -4.620 -4.666,53 -46,53 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -4.620 -4.666,53 -46,53 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -4.620 -4.666,53 -46,53 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0202 020201 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -4.620 -4.666,53 -46,53 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -4.620 -4.666,53 -46,53 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -4.620 -4.666,53 -46,53 17 = Saldo gesamt 0,00 -4.620 -4.666,53 -46,53 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.02.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Erhöhung der öffentlichen Anzahl der Beschwerden Sicherheit im Stadtgebiet davon berechtigt ageholfen in % Leistungen Entscheidungen nach PsychKG Sitzungen KPR/AGs Anzahl Anzahl Buß- und Verwarngelder Anzahl Immissionsschutzrechtl. Anzahl Erlaubnisse schriftl. LärmbeschwerAnzahl den sowie allgem. Anfragen und Anzahl Beschwerden Maßnahmen Gesundheits- Anzahl und Seuchenschutz Prozesse, Strukturen Ergebnis 2012 Plan 2012 2.055 Ergebnis 2011 3.550 25% 20% 100% 100% 98 90 Plan 2011 4.000 10% 100% im 2. Quartal 2009 neu aufgenommen 80 Anzahl Anzahl Rattenbekämpfungsmaßn Anzahl ahmen Öl- und Giftunfälle Anzahl Anfragen Kampfmittelräumdienst Kampfmittelbeseitigung Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen 0 2 214 250 2 KPR = Kriminalpräventiver Rat Wegfall HSK Nr. 21 250 0 2 2 33 30 30 3 5 5 45 60 60 55 85 85 55 50 60 2.000 3.500 4.000 1 1 1 AD Ermittlungen Anzahl 2.643 2.500 Stellen AD VZS Anzahl 8 8 8 80% 80% 80% Bearbeitung innerhalb von 10 Arbeitstagen in % 20% 20% 20% % Eigeninitiative Ziel 20% Feststellung von Ordnungswidrigkeiten auf eigene Initiative im Rahmen der außendienstlichen Tätigkeit 8% 5% 5% am selben Tag 10% 20% 60% länger 90% 80% 40% Reaktionszeit auf Eingangsbestätigung Zuschriften und Anfragen innerhalb von 3 Arbeitstagen in % Eingriffszeit bei Gefahrenhinweisen 2.500 AD = Außendienst Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.02.02.01 Allgem. Sicherheit und Ordnung Ziele Erwartungen Geringe Fehlerqoute Ressourcen (ergänzende Angaben) Wirtschaftlichkeit Indikatoren Schlüsselzahlen Anteil der gewonnenen oder mit Vergleich abgeschlossenen Gerichtsprozesse Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ergebnis 2012 100% Plan 2012 Ergebnis 2011 100% Plan 2011 100% Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0202 020202 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Gewerbeangelegenheiten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 148.734,97 104.346,00 80.268,26 -24.077,74 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 5.230,00 5.230,00 8.454,45 7.706,00 7.479,20 -226,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.189,42 112.052,00 92.977,46 -19.074,54 -245.052,45 -256.592,03 -275.489,07 -18.897,04 -21.666,39 -11.481,15 -22.676,26 -11.195,11 -606,64 -1.088,00 -462,75 625,25 -1.175,55 -903,08 -1.187,87 -284,79 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.993,76 -11.509,41 -11.083,04 426,37 Ordentliche Aufwendungen -279.494,79 -281.573,67 -310.898,99 -29.325,32 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -122.305,37 -169.521,67 -217.921,53 -48.399,86 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -122.305,37 -169.521,67 -217.921,53 -48.399,86 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -122.305,37 -169.521,67 -217.921,53 -48.399,86 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -122.305,37 -169.521,67 -217.921,53 -48.399,86 Stadt Moers 02 0202 020202 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Gewerbeangelegenheiten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -123,14 -770 -737,79 32,21 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -123,14 -770 -737,79 32,21 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -123,14 -770 -737,79 32,21 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0202 020202 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Gewerbeangelegenheiten Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -123,14 -770 -737,79 32,21 13 = Summe Auszahlungen -123,14 -770 -737,79 32,21 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -123,14 -770 -737,79 32,21 17 = Saldo gesamt -123,14 -770 -737,79 32,21 Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.02.02.02 Allgem. Gewerbeangelegenheiten Ziele Erwartungen Ergebnisse, Wirkungen Nicht messbar Leistungen Gewerbemeldungen schriftliche Auskünfte aus dem Register Bußgelder Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 2.010 2.500 2.500 1.380 1.600 1.400 Nach Verfahrensumstellung werden ab März 2008 gebührenpflichtige und gebührenfreie Auskünfte erfasst. Bislang war dies nur für gebührenpflichtige Auskünfte möglich. Der Anteil der gebührenfreien Auskünfte ist falsch eingeschätzt worden. 11 15 260 31 30 30 40 30 Ab 2011 werden nicht mehr die laufenden Fälle sondern die jeweils neu eingeleiteten Fälle erfasst. 40 16 10 20 15 5 8 65 70 70 innerhalb von 3 Wochen in % 100 100 100 Erfolgsquote im Fehlerfreier Erlass von Ordnungsverfügungen/B Klageverfahren in Prozent ußgeldbescheiden 80 100 100 Fälle Gewerbeuntersagung Gaststättenerlaubnisse Reisegewerbekarten sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse Festsetzungen Ressourcen (ergänzende Angaben) Anzahl Anzahl Ergebnis 2012 236 Auszüge GZR/FZ Prozesse, Strukturen Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge Wirtschaftlichkeit Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl 15 300 FZ = Führungszeugnis GZR = Gewerbezentralregister Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0202 020203 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.640,00 8.562,00 6.270,00 -2.292,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.304,52 15.510,00 16.709,75 1.199,75 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 - 21 399,80 0,00 0,00 0,00 1.280.119,66 1.973.631,00 1.219.330,12 -754.300,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.310.463,98 1.997.703,00 1.242.309,87 -755.393,13 -605.533,77 -529.620,38 -626.722,56 -97.102,18 -36.207,59 -11.393,86 -25.422,61 -14.028,75 -23.160,40 -27.136,00 -25.195,44 1.940,56 -37.208,36 -6.742,50 -37.265,29 -30.522,79 -100,00 -100,00 -100,00 0,00 -30.014,47 -14.994,78 -35.378,08 -20.383,30 -732.224,59 -589.987,52 -750.083,98 -160.096,46 578.239,39 1.407.715,48 492.225,89 -915.489,59 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 578.239,39 1.407.715,48 492.225,89 -915.489,59 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 578.239,39 1.407.715,48 492.225,89 -915.489,59 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 578.239,39 1.407.715,48 492.225,89 -915.489,59 Stadt Moers 02 0202 020203 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -5.097,49 -28.931 -75,70 28.855,30 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.097,49 -28.931 -75,70 28.855,30 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.097,49 -28.931 -75,70 28.855,30 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0202 020203 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -5.097,49 -28.931 -75,70 28.855,30 13 = Summe Auszahlungen -5.097,49 -28.931 -75,70 28.855,30 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.097,49 -28.931 -75,70 28.855,30 17 = Saldo gesamt -5.097,49 -28.931 -75,70 28.855,30 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.02.02.03 Verkehrsangelegenh.: Überwachung d. ruh. Verkehrs u. Geschw.überwach. Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Sicherheit im ruhenden und im fließenden Verkehr durch aus-reichende Überwachungs-präsenz und Ahndung von Verstößen Anzahl gebührenpflichtige Verwarnungen im Ruhenden Verkehr o davon Verstöße auf Radverkehrsanlagen Anzahl Bußgeldbescheide Verkehrsüberwachung 60.000 Hoher Krankenstand im Bereich der Verkehrsüberwachungskräfte im gesamten vorgenannten Zeitraum). Lange Winter! 550 4.500 Anzahl gebührenpflichtige Verwarnungen Geschwindigkeitsüberwachu ng 25.365 25.000 25.000 Anzahl der Bußgeldbescheide Geschwindigkeitsüberwachu ng 2.262 1.250 1.250 324 400 400 11.061 11.061 4 5 3.042 3.042 8 8 8 0,0% 0,0% 0,0% 105 105 Überwachungsstunden ruh. Verkehr (Außendienst) Verkehrsüberwachung: Fehlerfreiheit Anteil der stattgegebenen Einsprüche an der Gesamtzahl der Verwarnungen/ Bescheide Verkehrsüberwachung: Effizienz Personaleinsatz ruh. Verkehr Außendienst zu Innendienst in % Wirtschaftlichkeit 60.000 Plan 2011 4.500 o geahndete Verstöße je Stunde Außendienst Geschwindigkeitsüberwachu ng Ressourcen (ergänzende Angaben) 47.046 Ergebnis 2011 478 o geahndete Verstöße je Stunde Außendienst im ruh. Verkehr Überwachungsstunden Geschwindigkeitsüberwachu ng Prozesse, Strukturen Plan 2012 4.404 Anzahl Abschleppungen Leistungen Ergebnis 2012 Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen 550 Parken auf Radwegen und gemeinsamen Geh- u. Radwegen 11.061 Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub) 5 3.042 Tatsächliche Überwachungsstunden (überwachungsstunden abzgl. nicht besetzter Stellen; ohne krankheitsbedingte Ausfälle, ohne Urlaub); 1 Kraft ID/1,5 Kräfte AD 105 stellenmäßige Gegenüberstellung; Krankenstände unberücksichtigt Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0202 020204 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 123.396,00 139.590,00 135.686,00 -3.904,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.440,00 9.694,00 8.996,00 -698,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 59,00 0,00 -59,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 130.836,00 149.343,00 144.682,00 -4.661,00 -422.408,60 -358.864,55 -354.960,15 3.904,40 -92.465,30 -27.116,65 -54.269,56 -27.152,91 -8.487,80 -11.236,00 -6.564,70 4.671,30 -2.833,08 -1.852,25 -2.862,57 -1.010,32 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.064,78 -5.930,39 -12.674,07 -6.743,68 Ordentliche Aufwendungen -539.259,56 -404.999,84 -431.331,05 -26.331,21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -408.423,56 -255.656,84 -286.649,05 -30.992,21 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -408.423,56 -255.656,84 -286.649,05 -30.992,21 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -408.423,56 -255.656,84 -286.649,05 -30.992,21 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -408.423,56 -255.656,84 -286.649,05 -30.992,21 Stadt Moers 02 0202 020204 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -3.384,96 -750 -5.455,32 -4.705,32 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -3.384,96 -750 -5.455,32 -4.705,32 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.384,96 -750 -5.455,32 -4.705,32 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0202 020204 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstandswesen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -3.384,96 -750 -5.455,32 -4.705,32 13 = Summe Auszahlungen -3.384,96 -750 -5.455,32 -4.705,32 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.384,96 -750 -5.455,32 -4.705,32 17 = Saldo gesamt -3.384,96 -750 -5.455,32 -4.705,32 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen Leistungen 1.100.02.02.04 Personenstandswesen Ziele Erwartungen Ressourcen (ergänzende Angaben) Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Kundenzufriedenheit berechtigte Beschwerden 1 0 0 Attraktive Ausgestaltung von Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften abgewanderte Brautleute zu ausw. Standesämtern 66 70 70 Anzahl der Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften von auswärtigen Brautleuten 46 34 34 Nur in Verbindung mit einem attraktiven Trauzimmer oder Trauungen an anderen attraktiven Orten können auswärtige Brautleute nach Moers geholt werden. Moers bietet gegenüber den umliegenden Standesämtern an jedem Wochentag Trauungen an. Immer häufiger wird eine sogen. "Ambientetrauung" nachgefragt Geburten Anzahl 1.740 1.700 Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften Anzahl 466 440 440 Anzahl Eheschließungen/Lebenspartnerschaften sind nur gesellschaftlich beeinflußbar. Nur kann durch die Schaffung entspr. Bedingungen/Räumlichkeiten ein Abwandern von Moerser Brautleuten verhindert werden bzw. auswärtige Brautpaare nach Moers geholt werden. o davon mo. - fr. im Standesamt Anzahl 377 350 350 o samtags im Schloss/ Anzahl Peschkenhaus 89 90 80 Sterbefälle Prozesse, Strukturen Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen 1.700 Variiert, Höhe grundsätzlich nicht beeinflußbar Anzahl 1.438 1.350 1.350 Variiert, Höhe nicht beeinflußbar Sonstige Beurkundungen Anzahl 6.233 5.100 5.100 Neues PStG mit neuen Aufgaben, neue Definition des Begriffs "Besondere Beurkundung" in Verb. mit einem neuen EDV-Verfahren ermöglichen eine bessere Auswertung und steigenden Zahlen ab 2009 Besucherfreundliche Öffnungszeiten Öffnungszeiten in Std./Wo. 22 22 22 Attraktive Bedingungen für Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften außerhalb der Öffnungszeiten im Schloß/Peschkenhaus 89 90 80 Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0202 020205 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ausländerwesen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.115,10 36.345,00 96.658,75 60.313,75 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 207,10 155,00 0,00 -155,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 266,90 0,00 3.511,75 3.511,75 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 60.589,10 36.500,00 100.170,50 63.670,50 11 - Personalaufwendungen -658.135,28 -531.052,75 -669.646,75 -138.594,00 12 13 - Versorgungsaufwendungen -142.548,28 -39.702,85 -109.444,06 -69.741,21 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -10.422,15 -13.205,00 -91.579,92 -78.374,92 14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.255,02 -2.678,17 -3.424,13 -745,96 15 - Transferaufwendungen -21.834,47 -3.212,00 -6.041,70 -2.829,70 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.233,89 -7.649,43 -13.991,34 -6.341,91 17 = Ordentliche Aufwendungen -855.429,09 -597.500,20 -894.127,90 -296.627,70 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -794.839,99 -561.000,20 -793.957,40 -232.957,20 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -794.839,99 -561.000,20 -793.957,40 -232.957,20 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -794.839,99 -561.000,20 -793.957,40 -232.957,20 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -794.839,99 -561.000,20 -793.957,40 -232.957,20 Stadt Moers 02 0202 020205 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ausländerwesen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -4.853,72 -3.100 -6.389,46 -3.289,46 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.853,72 -3.100 -6.389,46 -3.289,46 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.853,72 -3.100 -6.389,46 -3.289,46 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0202 020205 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ausländerwesen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.853,72 -3.100 -6.389,46 -3.289,46 13 = Summe Auszahlungen -4.853,72 -3.100 -6.389,46 -3.289,46 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.853,72 -3.100 -6.389,46 -3.289,46 17 = Saldo gesamt -4.853,72 -3.100 -6.389,46 -3.289,46 Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.02.02.05 Ausländerwesen Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Ergebnisse, Wirkungen Gewährleistung, dass die - nicht messbar ausländerrechtlichen Vorschriften eingehalten werden Leistungen Aufenthaltserlaubnisse Fallzahl (AE) befristet Aufenthaltstitel nach EU- Fallzahl Richtlinien 945 900 119 75 Niederlassungserlaubnisse (NE) Übertragungen Fallzahl 169 220 Fallzahl 1.552 1.000 Reiseausweise Fallzahl 176 150 Verpflichtungserklärungen Beratungen Fallzahl 471 470 5.330 5.000 Prozesse, Strukturen Anzahl Plan 2011 900 Fallzahlen antragsabhängig 58 Aufgrund von Sättigung (letzte EU-Erweiterung in 2007) Rückgang der Fallzahlen. Unionsbürger sind nicht gesetzlich verpflichtet, die Aufenthaltstitel einzuholen. 220 Fallzahlen antragsabhängig 1.100 Anstieg der Fallzahlen, da Pässe von Staatsangehörigen, die zahlreich in Moers vertreten sind, nicht mehr verlängert werden. Hierdurch müssen vermehrt Aufenthaltstitel in die neu ausgestellten Pässe übertragen werden. 160 480 Aufgrund der Lockerung von Visa-Vorschriften ist ein leichter Rückgang der Fallzahlen zu erwarten. 4.500 Mit Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) am 01.09.2011 wird der Umfang sowie die Anzahl der Beratungen deutlich steigen. Anstieg ebenfalls durch höhere Fallzahlen bei Übertragungen. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Fallzahl 41 17 18 Stellungnahmen in Visaangelegenheiten Anzahl 77 50 25 Kundenfreundliche Öffnungszeiten Kurze Wartezeiten [in % der Fälle] Wochenstunden Publikumsverkehr < 15 Minuten 18,5 18 18 16 - 30 Minuten 43 30 > 30 Minuten 20 25 60 Schätzwerte. Durch die Einführung des eAT´s am 01.09.2011 ist mit einer starken Erhöhung der Bearbeitungszeit bei der Beantragung und Ausgabe von Aufenthaltstiteln zu rechnen, 20 die wiederum negative Auswirkungen auf die Wartezeit haben wird. 63 75 75 Schätzwerte 2 6 4 Zahl der gegen die Stadt Moers erhobenen Klagen rückläufig 0 0 0 Entscheidung über bearbeitungsfähige Anträge [in % der Fälle] bis 3 Wochen Rechtmäßige Entscheidungen Zahl der abgeschlossenen Klagen o davon gegen die Stadt 38 45 20 Produktnr. Produkt Zielfelder Ressourcen (ergänzende Angaben) 1.100.02.02.05 Ausländerwesen Ziele Erwartungen Wirtschaftlichkeit Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0202 020206 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 - 21 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.742,31 111,00 4.075,30 3.964,30 0,00 0,00 0,00 0,00 718.057,69 544.374,00 642.008,46 97.634,46 0,00 0,00 255,66 255,66 3.701,39 3.500,00 2.948,07 -551,93 493,80 1.190,00 494,00 -696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.995,19 549.175,00 649.781,49 100.606,49 -909.492,09 -844.893,65 -884.632,73 -39.739,08 -56.975,10 -18.595,86 -26.951,70 -8.355,84 -120.713,10 -127.273,00 -98.398,14 28.874,86 -8.516,29 -9.722,00 -8.102,25 1.619,75 -437.743,69 -285.439,00 -394.201,54 -108.762,54 -43.572,77 -22.252,27 -45.145,96 -22.893,69 -1.577.013,04 -1.308.175,78 -1.457.432,32 -149.256,54 -850.017,85 -759.000,78 -807.650,83 -48.650,05 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -850.017,85 -759.000,78 -807.650,83 -48.650,05 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -850.017,85 -759.000,78 -807.650,83 -48.650,05 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -850.017,85 -759.000,78 -807.650,83 -48.650,05 Stadt Moers 02 0202 020206 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -801,11 -20.800 -17.858,07 2.941,93 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -801,11 -20.800 -17.858,07 2.941,93 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -801,11 -20.800 -17.858,07 2.941,93 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0202 020206 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Bürgerservice/Einwohnerangelegenheiten Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000017: Beschaffungen 02.02.06 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -801,11 -20.800 -17.858,07 2.941,93 13 = Summe Auszahlungen -801,11 -20.800 -17.858,07 2.941,93 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -801,11 -20.800 -17.858,07 2.941,93 17 = Saldo gesamt -801,11 -20.800 -17.858,07 2.941,93 Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.02.02.06 Bürgerservice/ Einwohnerangelegenheiten Ziele Erwartungen Ergebnisse, Wirkungen Kundenzufriedenheit Leistungen Leistungsmengen (Zahl) o Melderegister o Ausweisdokumente Indikatoren Schlüsselzahlen Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 4 8 o davon berechtigt 1 0 Melderegisterauskünfte schriftlich /telefonisch 38.118 25.000 25.000 Melderegisterauskünfte online Datenänderung, Datenfortschreibungen Melderegister 19.410 20.000 20.000 35.239 35.000 35.000 Personalausweise 10.144 10.000 10.000 vorläufige Personalausweise Reisepässe 1.833 1.200 1.200 3.828 3.500 3.500 146 300 8 Erfasst werden nur die in Schriftform eingehenden Beschwerden (schriftliche, per E-Mail, zur Niederschrift) 0 Als "berechtigt" gelten Beschwerden, denen in der Antwort statt gegeben wird. 150 Ermittlung durch MESO Statistik, geringere Planzahl in 2011, da vorläufige Reisepässe nur noch in Ausnahmefällen ausgestellt werden dürfen 1.500 Kinderreisepässe 1.663 1.500 Bescheinigungen 21.018 30.000 30.000 3.600 Führungszeugnisse 3.557 3.600 Gewerbezentralregister 128 150 150 Bisher keine Erfassung, jedoch sinnvoll da ein Gebührenanteil bei der Stadt Moers verbleibt Untersuchungsberechtigungsscheine Moers-Pässe 128 190 190 60 100 100 Einbürgerungen 219 230 230 Staatsang.ausweise sonst. Staatsangehörigkeitsangel egenheiten Antragsannahmen für andere Dienststellen Ergebnis 2012 Zahl der Beschwerden vorläufige Reisepässe o Sonstige Angelegenheiten Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Anzahl Antragsannahme für andere Ämter Anzahl der verrechneten Abfallsäcke 3 2 218 200 2 2.660 2.500 2.500 6.582 9.000 9.000 Verkäufe rückläufig. Hinzu kommt, dass Preis erhöht werden soll 200 Bisher keine Erfassung, Ermittlung durch Amtsstatistik MESO Produktnr. Produkt Zielfelder Prozesse, Strukturen 1.100.02.02.06 Bürgerservice/ Einwohnerangelegenheiten Ziele Erwartungen Kundenfreundliche Öffnungszeiten Kurze Wartezeiten (% der Kunden) Bearbeitungsdauer: Beispielhaft je Ausweis o Verteilung in % Indikatoren Schlüsselzahlen Effiziente Arbeitsabwicklung Ressourcen (ergänzende Angaben) Wirtschaftlichkeit Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Wochenstunden Publikumsverkehr bis 10 Min 48,5 48,5 42,50 50,00 48,5 Öffnungszeiten 42,5 Innenstadt sowie zusätzlich 2 Stunden Kapellen und 4 Stunden Repelen 50,00 Einführung neuer Personalausweis 11 - 20 Min 40,00 25,00 25,00 21 - 30 Min 13,80 25,00 25,00 31 - 40 Min 4 0 0 > 40 Min 0 0 < 20 Min 30 50 50 Einführung neuer Personalausweis 21 - 40 Min 70 50 50 0 0 15.949 45.000 6.477 3.000 31 30 > 40 Min Internetservice Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Zahl der Clicks auf InfoSeite Zahl der Anfragen/ Anträge per E-Mail "Gewichtete" Fallzahl je MA 0 0 45.000 Mitteilung FD 3.5 3.000 30 MA-Stellen BürgerService Innenstadt und BS Außenstellen, die ausschließlich Publikum bedienen (Berücksichtung von Urlaubs- und Krankentagen und Anzahl der Arbeitstage pro Quartal) Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0203 Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung und -abwehr lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 291.784,98 178.233,45 371.144,63 192.911,18 0,00 0,00 0,00 0,00 57.150,50 185.320,00 78.089,72 -107.230,28 8.285,00 15.570,00 12.240,00 -3.330,00 198.201,04 119.362,00 23.532,12 -95.829,88 611,00 8.744,00 7.832,73 -911,27 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 556.032,52 507.229,45 492.839,20 -14.390,25 11 - Personalaufwendungen -4.678.950,79 -3.498.898,57 -5.106.113,15 -1.607.214,58 12 - Versorgungsaufwendungen -2.742.769,97 -532.920,34 -2.549.798,14 -2.016.877,80 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -793.706,64 -760.533,00 -1.031.567,72 -271.034,72 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.308.271,93 -772.652,11 -729.493,22 43.158,89 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 -38.064,00 -40.000,00 -39.116,00 884,00 -316.947,42 -469.630,06 -548.548,75 -78.918,69 Ordentliche Aufwendungen -9.878.710,75 -6.074.634,08 -10.004.636,98 -3.930.002,90 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -9.322.678,23 -5.567.404,63 -9.511.797,78 -3.944.393,15 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -9.322.678,23 -5.567.404,63 -9.511.797,78 -3.944.393,15 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.322.678,23 -5.567.404,63 -9.511.797,78 -3.944.393,15 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 204,00 204,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 204,00 204,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 -40,00 0,00 40,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 -40,00 0,00 40,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -9.322.678,23 -5.567.444,63 -9.511.593,78 -3.944.149,15 Stadt Moers 02 0203 Entwurf Jahresabschluss 2012 Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung und -abwehr lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3 + 4 2 3 4 1.469.036,76 148.000 147.742,60 -257,40 311,00 0 3.588,33 3.588,33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 - 11 - 12 0,00 0 0,00 0,00 1.469.347,76 148.000 151.330,93 3.330,93 0,00 0 0,00 0,00 -1.327.670,15 -575.512 -1.076.323,82 -500.811,82 -138.026,89 -819.070 -99.242,31 719.827,69 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.465.697,04 -1.394.582 -1.175.566,13 219.015,87 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.650,72 -1.246.582 -1.024.235,20 222.346,80 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0203 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Gefahrenvorbeugung und -abwehr Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000018: Beschaffungen 02.03 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -30.373,05 -331.621 -45.137,85 286.483,15 13 14 = Summe Auszahlungen -30.373,05 -331.621 -45.137,85 286.483,15 = Saldo aus Investitionstätigkeit -30.373,05 -331.621 -45.137,85 286.483,15 17 = Saldo gesamt -30.373,05 -331.621 -45.137,85 286.483,15 7000203: Feuerschutzpauschale 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 148.037,56 148.000 147.742,60 -257,40 6 = Summe Einzahlungen 148.037,56 148.000 147.742,60 -257,40 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 148.037,56 148.000 147.742,60 -257,40 17 = Saldo gesamt 148.037,56 148.000 147.742,60 -257,40 0,00 0 0,00 0,00 7000204: Festwert Ausstattung hauptamtlich 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -18.554,03 -28.352 -17.446,30 10.905,70 13 = Summe Auszahlungen -18.554,03 -28.352 -17.446,30 10.905,70 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -18.554,03 -28.352 -17.446,30 10.905,70 17 = Saldo gesamt -18.554,03 -28.352 -17.446,30 10.905,70 0,00 0 0,00 0,00 7000205: Festwert Ausstattung ehrenamtl. 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -19.984,61 -52.815 -36.658,16 16.156,84 13 = Summe Auszahlungen -19.984,61 -52.815 -36.658,16 16.156,84 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -19.984,61 -52.815 -36.658,16 16.156,84 17 = Saldo gesamt -19.984,61 -52.815 -36.658,16 16.156,84 7000378: Feuerwehrfahrzeuge 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 311,00 0 3.588,33 3.588,33 6 = Summe Einzahlungen 311,00 0 3.588,33 3.588,33 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -69.115,20 -400.000 0,00 400.000,00 13 = Summe Auszahlungen -69.115,20 -400.000 0,00 400.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -68.804,20 -400.000 3.588,33 403.588,33 17 = Saldo gesamt -68.804,20 -400.000 3.588,33 403.588,33 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000449: FW Jostenhof KP 2 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 600.000,00 0 0,00 0,00 6 = Summe Einzahlungen 600.000,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -366.778,35 -112.205 -241.290,53 -129.085,53 13 = Summe Auszahlungen -366.778,35 -112.205 -241.290,53 -129.085,53 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 233.221,65 -112.205 -241.290,53 -129.085,53 17 = Saldo gesamt 233.221,65 -112.205 -241.290,53 -129.085,53 720.999,20 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = 14 17 720.999,20 0 0,00 0,00 -960.891,80 -463.307 -835.033,29 -371.726,29 0,00 -6.282 0,00 6.282,00 Summe Auszahlungen -960.891,80 -469.589 -835.033,29 -365.444,29 = Saldo aus Investitionstätigkeit -239.892,60 -469.589 -835.033,29 -365.444,29 = Saldo gesamt -239.892,60 -469.589 -835.033,29 -365.444,29 Produktnr. 1.100.02.03 Produkt Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr Zielfelder Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnisse, Wirkungen Sicherheit (nur indirekt über schnelles Eintreffen der erforderlichen Kräfte zu messen. S. u.) Leistungen Einsätze Brandeinsätze davon auswertbare Schutzzieleinsätze Technische Hilfeleistungen Mitwirkung an Großschadenslagen Brandschutztechn. Stellungnahmen/ Gutachten Brandschauen und Nachschauen Beratungen vorbeugender Brandschutz Brandschutzerziehungen und Aufklärungen Brandsicherheitswachen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Daten zu verletzten/getöteten Personen sowie zu Schadenssummen werden vorrangig durch Schadensart und Schadensursache bestimmt und eignen sich deswegen nicht zur Wirkungsmessung der Feuerwehr. 250 300 300 130 130 600 600 keine keine 106 110 110 63 70 70 800 800 800 40 100 100 28 30 30 430 450 450 617 Rettungsdienstschule o Unterrichtsstunden Einweisungen PsychKG Servicedienstleistungen für die Gesamtverwaltung außerhalb deren Dienstzeiten: Zahl Prozesse, Strukturen Schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte in ausreichender Zahl bei der Aufgabe Menschenretttung 10 Funktionen binnen 8 Minuten nach Ende der Notrufabfrage in Prozent der betreffenden Einsätze und 6 Funktionen binnen 13 Minuten in % 75 2.730 2.800 90% Zeitnahe Stellungnahmen Brandschutztechn. Stellungnahmen zu Bauanträgen für das Bauordnungsamt binnen 4 Wochen: Erfüllungsquote 100% o davon binnen 3 Wochen 70% 75 Alle Aktivitäten im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung. Ab dem 15.05.09 2.800 Meldekopf der Stadtverwaltung 90% Ergebnisse 2011und 2012 konnten von der Leitstelle des Kreises Wesel nicht geliefert werden. 100% 70% Abbau von Überzeiten. Produktnr. 1.100.02.03 Produkt Feuerwehr: Gefahrenvorbeugung und -abwehr Zielfelder Ziele Erwartungen Gute Ausbildung der Feuerwehrkräfte Ausreichend ehrenamtliche Feuerwehrkräfte Indikatoren Schlüsselzahlen Wirtschaftlichkeit Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Hauptamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft 6,9 1,8 Ehrenamtliche Kräfte: Fortbildungstage (Lehrgänge) je aktive Feuerwehrkraft 3,2 3 Aktive Kräfte 286 290 290 2,7 2,7 55 55 Aktive Kräfte je 1.000 EW Nachwuchskräfte Ressourcen (ergänzende Angaben) Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen 56 1,8 Erhöhter Ausbildungsbedarf durch die geänderte Arbeitszeitverordnung 3 Erhöhter Ausbildungsbedarf durch die geänderte Alarm- und Ausrückeordnung Kosten je EW 67,86 67,86 Ergebnisse liegen noch nicht vor. Zuschuss je EW 61,68 61,68 dto. Hauptamtliches Personal (VZS) je 1.000 EW 0,6 0,6 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0204 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.216.366,11 3.673.485,55 4.334.909,72 661.424,17 0,00 0,00 0,00 0,00 70,90 11.140,00 82,52 -11.057,48 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.180,00 1.002,88 -177,12 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 590,00 0,00 -590,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.216.437,01 3.686.395,55 4.335.995,12 649.599,57 -2.856.197,98 -2.131.810,64 -3.084.181,33 -952.370,69 0,00 -311.493,92 -176,14 311.317,78 -263.567,64 -266.666,00 -250.041,31 16.624,69 -58.403,43 -62.091,56 -75.647,35 -13.555,79 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 - 21 0,00 0,00 0,00 0,00 -499.028,02 -607.167,02 -505.045,52 102.121,50 -3.677.197,07 -3.379.229,14 -3.915.091,65 -535.862,51 -460.760,06 307.166,41 420.903,47 113.737,06 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -460.760,06 307.166,41 420.903,47 113.737,06 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -460.760,06 307.166,41 420.903,47 113.737,06 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) -107.791,00 -96.291,00 -99.676,00 -3.385,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) -107.791,00 -96.291,00 -99.676,00 -3.385,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -568.551,06 210.875,41 321.227,47 110.352,06 Stadt Moers 02 0204 Entwurf Jahresabschluss 2012 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -340.344,10 -430.072 -31.584,92 398.487,08 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -340.344,10 -430.072 -31.584,92 398.487,08 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -340.344,10 -430.072 -31.584,92 398.487,08 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 02 0204 lfd. Nr. Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000019: Beschaffungen 02.04 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -54.525,41 -169.420 -13.299,88 156.120,12 13 14 = Summe Auszahlungen -54.525,41 -169.420 -13.299,88 156.120,12 = Saldo aus Investitionstätigkeit -54.525,41 -169.420 -13.299,88 156.120,12 17 = Saldo gesamt -54.525,41 -169.420 -13.299,88 156.120,12 7000187: Erwerb von Rettungsdienstfahrzeugen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -281.165,74 -212.952 0,00 212.952,00 13 = Summe Auszahlungen -281.165,74 -212.952 0,00 212.952,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -281.165,74 -212.952 0,00 212.952,00 17 = Saldo gesamt -281.165,74 -212.952 0,00 212.952,00 0,00 0 0,00 0,00 7000216: Festwert Schutzausstattung 02.04 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.652,95 -47.700 -18.285,04 29.414,96 13 = Summe Auszahlungen -4.652,95 -47.700 -18.285,04 29.414,96 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.652,95 -47.700 -18.285,04 29.414,96 17 = Saldo gesamt -4.652,95 -47.700 -18.285,04 29.414,96 Produktnr. Produkt 1.100.02.04 Rettungsdienst Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Dieses Produkt wird im Auftrag und im Budget des Kreises erbracht, der auch die Standards verantwortet Zielfelder Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Ergebnisse, Wirkungen Große Sicherheit (nur indirekt über schnelles Eintreffen der erforderlichen Kräfte zu messen. S. u.) Leistungen Einsätze Rettungswache Moers Notarzteinsätze 2.934 3.000 3.000 Die Abrechnung erfolgt seit dem 01.01.08 durch den Kreis Wesel. Rettungstransporte 5.993 4.700 4.700 Krankentransporte 2.226 2.250 2.250 153 150 150 22 10 10 150 135 Feuerwehrbegleitfahrten Fehlfahrten, Notfallrettung First Response Einsätze Prozesse, Strukturen Schnelles Eintreffen der Einsatzkräfte Ziel: 95 % 135 Nicht kostenpflichtig, Kosten verbleiben bei Stadt Moers. Notfallrettung Ergebnisse 2011und 2012 konnten von der Leitstelle des Kreises Wesel nicht geliefert werden. Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %) o bis 8.00 Min 95% 95% o bis 12.00 Min 5% 5% o > 12.00 Min 0% 0% Krankentransporte Ziel: 90 % Ergebnisse 2011und 2012 konnten von der Leitstelle des Kreises Wesel nicht geliefert werden. Einsätze nach Eintreffzeit (Zahl / %) o bis 30 Min o bis 40 Min o > 40 Min Ressourcen (ergänzende Angaben) Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad 100,00% 90% 90% 10% 10% 0% 0% 100,00% 100,00% Erstattung des Budgets durch den Kreis Wesel. Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 Schulträgeraufgaben lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.421.156,81 3.754.912,29 3.554.045,55 -200.866,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 515.228,12 557.399,00 543.720,94 -13.678,06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 233.605,16 88.359,00 173.176,59 84.817,59 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.983,96 49.835,00 210.272,76 160.437,76 + Sonstige ordentliche Erträge 134.182,07 6.069,00 76.293,93 70.224,93 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.350.156,12 4.456.574,29 4.557.509,77 100.935,48 -2.268.357,63 -2.179.048,82 -2.128.216,30 50.832,52 -180.414,87 -59.921,40 -126.794,13 -66.872,73 -12.712.976,61 -12.975.046,00 -12.399.172,16 575.873,84 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + 5 6 7 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -5.436.857,65 -5.087.856,70 -5.776.223,84 -688.367,14 15 - Transferaufwendungen -2.923.973,03 -2.689.431,00 -2.609.515,30 79.915,70 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -706.959,52 -703.471,02 -684.349,66 19.121,36 17 = Ordentliche Aufwendungen -24.229.539,31 -23.694.774,94 -23.724.271,39 -29.496,45 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -19.879.383,19 -19.238.200,65 -19.166.761,62 71.439,03 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -19.879.383,19 -19.238.200,65 -19.166.761,62 71.439,03 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.879.383,19 -19.238.200,65 -19.166.761,62 71.439,03 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 9.302,00 9.302,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 9.302,00 9.302,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 -2.569,00 -1.647,11 921,89 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 -2.569,00 -1.647,11 921,89 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -19.879.383,19 -19.240.769,65 -19.159.106,73 81.662,92 Stadt Moers 03 Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + 3 4 3.636.345,85 0 500.000,00 500.000,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 6.216,98 6.216,98 6 = Summe (investive Einzahlungen) 3.636.345,85 0 506.216,98 506.216,98 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.423.582,39 -9.219.306 -8.779.453,81 439.852,61 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -854.407,53 -3.332.084 -1.116.384,65 2.215.698,89 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -13.277.989,92 -12.551.390 -9.895.838,46 2.655.551,50 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.641.644,07 -12.551.390 -9.389.621,48 3.161.768,48 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 Schulträgeraufgaben Grundschulen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.932.776,69 1.977.175,00 1.957.126,36 -20.048,64 0,00 0,00 0,00 0,00 500.018,00 517.000,00 528.141,38 11.141,38 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 25.278,35 14.438,00 28.106,02 13.668,02 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.338,63 10.340,00 187.801,73 177.461,73 7 + Sonstige ordentliche Erträge 41.039,77 3.323,00 5.271,37 1.948,37 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.543.451,44 2.522.276,00 2.706.446,86 184.170,86 -820.206,18 -668.883,34 -790.690,75 -121.807,41 -42.899,39 -10.127,14 -33.372,61 -23.245,47 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.023.019,57 -4.086.581,00 -4.171.677,12 -85.096,12 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.037.492,39 -1.881.932,17 -2.033.055,81 -151.123,64 15 - Transferaufwendungen -2.185.614,30 -2.122.000,00 -2.248.122,74 -126.122,74 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -99.284,06 -96.833,12 -103.839,20 -7.006,08 17 = Ordentliche Aufwendungen -9.208.515,89 -8.866.356,77 -9.380.758,23 -514.401,46 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -6.665.064,45 -6.344.080,77 -6.674.311,37 -330.230,60 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -6.665.064,45 -6.344.080,77 -6.674.311,37 -330.230,60 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.665.064,45 -6.344.080,77 -6.674.311,37 -330.230,60 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 5.697,00 5.697,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 5.697,00 5.697,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 -64,74 -64,74 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 -64,74 -64,74 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -6.665.064,45 -6.344.080,77 -6.668.679,11 -324.598,34 Stadt Moers 03 0301 Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + 3 2 3 4 381.569,86 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - 9 0,00 0 6.216,98 6.216,98 381.569,86 0 6.216,98 6.216,98 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen -760.889,24 -370.069 -489.172,05 -119.103,48 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -184.194,89 -1.017.846 -164.790,21 853.055,47 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -945.084,13 -1.387.914 -653.962,26 733.951,99 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -563.514,27 -1.387.914 -647.745,28 740.168,97 Stadt Moers 03 0301 030101 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen Emanuel-Felke-Schule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -249.134,41 -290.291 -92.834,37 197.456,90 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -35.732,18 -16.170 -905,41 15.264,59 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -284.866,59 -306.461 -93.739,78 212.721,49 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -284.866,59 -306.461 -93.739,78 212.721,49 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030101 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Emanuel-Felke-Schule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000020: Hard- u. Software Emanuel-Felke-Schule 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -35.732,18 -8.421 -517,65 7.903,35 13 = Summe Auszahlungen -35.732,18 -8.421 -517,65 7.903,35 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -35.732,18 -8.421 -517,65 7.903,35 17 = Saldo gesamt -35.732,18 -8.421 -517,65 7.903,35 7000068: Möblierung PRO:SA Sch. Em.-Felke-Schule 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 17 = Saldo gesamt 0,00 0 0,00 0,00 7000509: GG Emanuel-Felke Zahlungen an PROSA 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -239.817 0,00 239.817,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -239.817 0,00 239.817,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -239.817 0,00 239.817,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -239.817 0,00 239.817,00 0,00 0 0,00 0,00 -249.134,41 -50.474 -92.834,37 -42.360,10 0,00 -7.749 -387,76 7.361,24 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -249.134,41 -58.223 -93.222,13 -34.998,86 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -249.134,41 -58.223 -93.222,13 -34.998,86 17 = Saldo gesamt -249.134,41 -58.223 -93.222,13 -34.998,86 Stadt Moers 03 0301 030102 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen Eschenburgschule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.639,63 -1.821 0,00 1.821,31 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -2.900,40 -214.962 -8.012,75 206.949,25 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.540,03 -216.783 -8.012,75 208.770,56 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.540,03 -216.783 -8.012,75 208.770,56 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030102 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Eschenburgschule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000063: Möblierung PRO:SA Schulen Eschenburgsch. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -200.000 -6.095,00 193.905,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -200.000 -6.095,00 193.905,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -200.000 -6.095,00 193.905,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -200.000 -6.095,00 193.905,00 7000529: Hard- u. Software Eschenburgschule 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 17 = Saldo gesamt 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 7000957: GG Eschenburg Schulcontainer ZGM 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 17 = Saldo gesamt 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.639,63 -1.821 0,00 1.821,31 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -2.900,40 -6.541 -1.400,10 5.140,90 13 = Summe Auszahlungen -5.540,03 -8.362 -1.400,10 6.962,21 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.540,03 -8.362 -1.400,10 6.962,21 17 = Saldo gesamt -5.540,03 -8.362 -1.400,10 6.962,21 Stadt Moers 03 0301 030103 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Moers-Hülsdonk Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.515,22 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -4.324,46 -42.488 -5.310,97 37.177,03 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -10.839,68 -42.488 -5.310,97 37.177,03 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.839,68 -42.488 -5.310,97 37.177,03 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030103 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Moers-Hülsdonk Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000061: Möblierung PRO:SA Schulen GS Mo-Hülsd. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 -4.793,32 -4.793,32 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 -4.793,32 -4.793,32 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -4.793,32 -4.793,32 17 = Saldo gesamt 0,00 0 -4.793,32 -4.793,32 7000531: Hard- u. Software GS Moers-Hülsdonk 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 17 = Saldo gesamt 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 7000686: Informatikgestühl GS Mo-Hülsdonk 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -30.000 0,00 30.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -30.000 0,00 30.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -30.000 0,00 30.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -30.000 0,00 30.000,00 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.515,22 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.324,46 -4.067 0,00 4.067,00 13 = Summe Auszahlungen -10.839,68 -4.067 0,00 4.067,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -10.839,68 -4.067 0,00 4.067,00 17 = Saldo gesamt -10.839,68 -4.067 0,00 4.067,00 Stadt Moers 03 0301 030104 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen Eichendorffschule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -3.988 0,00 3.987,58 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -10.683,46 -20.102 -1.805,50 18.296,50 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -10.683,46 -24.090 -1.805,50 22.284,08 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.683,46 -24.090 -1.805,50 22.284,08 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030104 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Eichendorffschule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000533: Hard- u. Software Eichendorffschule 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -8.421 -1.805,50 6.615,50 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -8.421 -1.805,50 6.615,50 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.421 -1.805,50 6.615,50 17 = Saldo gesamt 0,00 -8.421 -1.805,50 6.615,50 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -3.988 0,00 3.987,58 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -10.683,46 -11.681 0,00 11.681,00 13 = Summe Auszahlungen -10.683,46 -15.669 0,00 15.668,58 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -10.683,46 -15.669 0,00 15.668,58 17 = Saldo gesamt -10.683,46 -15.669 0,00 15.668,58 Stadt Moers 03 0301 030105 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen Dorsterfeldschule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.008,86 -11.777 -2.482,54 9.294,32 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -2.668,31 -14.801 -517,65 14.283,35 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -5.677,17 -26.578 -3.000,19 23.577,67 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.677,17 -26.578 -3.000,19 23.577,67 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030105 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Dorsterfeldschule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000535: Hard- u. Software Dorsterfeldschule 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 17 = Saldo gesamt 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.008,86 -11.777 -2.482,54 9.294,32 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -2.668,31 -6.380 0,00 6.380,00 13 = Summe Auszahlungen -5.677,17 -18.157 -2.482,54 15.674,32 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.677,17 -18.157 -2.482,54 15.674,32 17 = Saldo gesamt -5.677,17 -18.157 -2.482,54 15.674,32 Stadt Moers 03 0301 030106 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen Regenbogenschule Meerfeld Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + 3 2 3 4 381.569,86 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 - 11 - 12 0,00 0 0,00 0,00 381.569,86 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -402.725,67 -2.152 -281.212,45 -279.060,82 4.629,22 -167.009 -122.757,72 44.250,96 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -398.096,45 -169.160 -403.970,17 -234.809,86 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.526,59 -169.160 -403.970,17 -234.809,86 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030106 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Regenbogenschule Meerfeld Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000088: Möblier. PRO:SA Sch. Regenb.sch. Meerf. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 7.047,42 -126.942 -96.331,24 30.610,76 13 = Summe Auszahlungen 7.047,42 -126.942 -96.331,24 30.610,76 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 7.047,42 -126.942 -96.331,24 30.610,76 17 = Saldo gesamt 7.047,42 -126.942 -96.331,24 30.610,76 7000147: GG Regenbogen Energ. San. KP 2 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 381.569,86 0 0,00 0,00 6 = Summe Einzahlungen 381.569,86 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -185.071,40 0 -98.251,73 -98.251,73 13 = Summe Auszahlungen -185.071,40 0 -98.251,73 -98.251,73 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 196.498,46 0 -98.251,73 -98.251,73 17 = Saldo gesamt 196.498,46 0 -98.251,73 -98.251,73 7000537: Hard- u. Software Regenbogens. Meerfeld 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -26.612 -21.465,85 5.145,83 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -26.612 -21.465,85 5.145,83 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -26.612 -21.465,85 5.145,83 17 = Saldo gesamt 0,00 -26.612 -21.465,85 5.145,83 0,00 0 0,00 0,00 -217.654,27 -2.152 -182.960,72 -180.809,09 -2.418,20 -13.455 -4.960,63 8.494,37 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -220.072,47 -15.607 -187.921,35 -172.314,72 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -220.072,47 -15.607 -187.921,35 -172.314,72 17 = Saldo gesamt -220.072,47 -15.607 -187.921,35 -172.314,72 Stadt Moers 03 0301 030107 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen St. Marien-Schule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.313,65 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -14.002 -1.067,89 12.934,11 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.313,65 -14.002 -1.067,89 12.934,11 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.313,65 -14.002 -1.067,89 12.934,11 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030107 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen St. Marien-Schule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000539: Hard- u. Software St. Marien-Schule 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -8.421 -1.067,89 7.353,11 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -8.421 -1.067,89 7.353,11 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.421 -1.067,89 7.353,11 17 = Saldo gesamt 0,00 -8.421 -1.067,89 7.353,11 0,00 0 0,00 0,00 -1.313,65 0 0,00 0,00 0,00 -5.581 0,00 5.581,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -1.313,65 -5.581 0,00 5.581,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.313,65 -5.581 0,00 5.581,00 17 = Saldo gesamt -1.313,65 -5.581 0,00 5.581,00 Stadt Moers 03 0301 030108 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen Astrid-Lindgren-Schule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -91.074,91 -34.532 -103.077,10 -68.544,89 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -119.313,75 -25.704 -4.967,77 20.736,23 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -210.388,66 -60.236 -108.044,87 -47.808,66 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -210.388,66 -60.236 -108.044,87 -47.808,66 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030108 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Astrid-Lindgren-Schule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000074: Möblierung PRO:SA Sch. Ast.-Lindg.-Sch. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -79.658,62 -7.877 0,00 7.877,00 13 = Summe Auszahlungen -79.658,62 -7.877 0,00 7.877,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -79.658,62 -7.877 0,00 7.877,00 17 = Saldo gesamt -79.658,62 -7.877 0,00 7.877,00 0,00 0 0,00 0,00 7000541: Hard- u. Software Astrid-Lindgren-Schule 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -38.753,84 -12.021 -4.967,77 7.053,23 13 = Summe Auszahlungen -38.753,84 -12.021 -4.967,77 7.053,23 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -38.753,84 -12.021 -4.967,77 7.053,23 17 = Saldo gesamt -38.753,84 -12.021 -4.967,77 7.053,23 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 -91.074,91 -34.532 -103.077,10 -68.544,89 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -901,29 -5.806 0,00 5.806,00 13 = Summe Auszahlungen -91.976,20 -40.338 -103.077,10 -62.738,89 14 17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -91.976,20 -40.338 -103.077,10 -62.738,89 = Saldo gesamt -91.976,20 -40.338 -103.077,10 -62.738,89 Stadt Moers 03 0301 030109 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Moers-Repelen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -5.308 -1.340,99 3.966,87 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -1.725,50 -14.285 -1.066,40 13.218,60 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.725,50 -19.593 -2.407,39 17.185,47 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.725,50 -19.593 -2.407,39 17.185,47 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030109 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Moers-Repelen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000543: Hard- u. Software GS Moers-Repelen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -8.421 -1.066,40 7.354,60 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -8.421 -1.066,40 7.354,60 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.421 -1.066,40 7.354,60 17 = Saldo gesamt 0,00 -8.421 -1.066,40 7.354,60 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -5.308 -1.340,99 3.966,87 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.725,50 -5.864 0,00 5.864,00 13 = Summe Auszahlungen -1.725,50 -11.172 -1.340,99 9.830,87 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.725,50 -11.172 -1.340,99 9.830,87 17 = Saldo gesamt -1.725,50 -11.172 -1.340,99 9.830,87 Stadt Moers 03 0301 030110 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Annastraße Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -4.934 -1.750,00 3.184,08 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -291,43 -163.734 -6.102,98 157.631,02 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -291,43 -168.668 -7.852,98 160.815,10 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -291,43 -168.668 -7.852,98 160.815,10 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030110 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Annastraße Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000077: Möblierung PRO:SA Schulen GS Annastr. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -150.000 -5.300,00 144.700,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -150.000 -5.300,00 144.700,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -150.000 -5.300,00 144.700,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -150.000 -5.300,00 144.700,00 0,00 0 0,00 0,00 7000545: Hard- u. Software Grundschule Annastraße 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -291,43 -8.421 -802,98 7.618,02 13 = Summe Auszahlungen -291,43 -8.421 -802,98 7.618,02 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -291,43 -8.421 -802,98 7.618,02 17 = Saldo gesamt -291,43 -8.421 -802,98 7.618,02 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -4.934 -1.750,00 3.184,08 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -5.313 0,00 5.313,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -10.247 -1.750,00 8.497,08 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -10.247 -1.750,00 8.497,08 17 = Saldo gesamt 0,00 -10.247 -1.750,00 8.497,08 Stadt Moers 03 0301 030111 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen Uhrschule Meerbeck Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -134,65 -2.450 -1.340,99 1.109,35 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -13.875 -517,65 13.357,35 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -134,65 -16.325 -1.858,64 14.466,70 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -134,65 -16.325 -1.858,64 14.466,70 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030111 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Uhrschule Meerbeck Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000547: Hard- u. Software Uhrschule Meerbeck 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 17 = Saldo gesamt 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 0,00 0 0,00 0,00 -134,65 -2.450 -1.340,99 1.109,35 0,00 -5.454 0,00 5.454,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -134,65 -7.904 -1.340,99 6.563,35 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -134,65 -7.904 -1.340,99 6.563,35 17 = Saldo gesamt -134,65 -7.904 -1.340,99 6.563,35 Stadt Moers 03 0301 030112 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Eick-West Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -1.065 0,00 1.064,56 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -398,00 -13.982 -517,65 13.464,35 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -398,00 -15.047 -517,65 14.528,91 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -398,00 -15.047 -517,65 14.528,91 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030112 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Grundschule Eick-West Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000549: Hard- u. Software Grundschule Eick-West 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 17 = Saldo gesamt 0,00 -8.421 -517,65 7.903,35 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -1.065 0,00 1.064,56 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -398,00 -5.561 0,00 5.561,00 13 = Summe Auszahlungen -398,00 -6.626 0,00 6.625,56 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -398,00 -6.626 0,00 6.625,56 17 = Saldo gesamt -398,00 -6.626 0,00 6.625,56 Stadt Moers 03 0301 030113 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen Willi-Fährmann-Schule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -5.201 -3.668,27 1.532,38 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -13.465 0,00 13.465,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -18.666 -3.668,27 14.997,38 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -18.666 -3.668,27 14.997,38 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030113 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Willi-Fährmann-Schule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000551: Hard- u. Software Willi-Fährmann-Schule 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -8.422 0,00 8.422,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -8.422 0,00 8.422,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.422 0,00 8.422,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -8.422 0,00 8.422,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -5.201 -3.668,27 1.532,38 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -5.043 0,00 5.043,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -10.244 -3.668,27 6.575,38 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -10.244 -3.668,27 6.575,38 17 = Saldo gesamt 0,00 -10.244 -3.668,27 6.575,38 Stadt Moers 03 0301 030114 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen Robinson-Schule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -571,20 -3.381 0,00 3.380,97 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -918,92 -13.657 -517,65 13.139,35 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.490,12 -17.038 -517,65 16.520,32 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.490,12 -17.038 -517,65 16.520,32 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030114 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Robinson-Schule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000553: Hard- u. Software Robinson-Schule 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -8.422 -517,65 7.904,35 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -8.422 -517,65 7.904,35 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.422 -517,65 7.904,35 17 = Saldo gesamt 0,00 -8.422 -517,65 7.904,35 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -571,20 -3.381 0,00 3.380,97 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -918,92 -5.235 0,00 5.235,00 13 = Summe Auszahlungen -1.490,12 -8.616 0,00 8.615,97 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.490,12 -8.616 0,00 8.615,97 17 = Saldo gesamt -1.490,12 -8.616 0,00 8.615,97 Stadt Moers 03 0301 030115 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gebrüder-Grimm-Schule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -2.388 0,00 2.388,13 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -2.948,09 -22.572 -8.620,52 13.951,48 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.948,09 -24.960 -8.620,52 16.339,61 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.948,09 -24.960 -8.620,52 16.339,61 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030115 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Gebrüder-Grimm-Schule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000555: Hard- u. Software Gebrüder-Grimm-Schule 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -161,78 -8.422 -517,65 7.904,35 13 = Summe Auszahlungen -161,78 -8.422 -517,65 7.904,35 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -161,78 -8.422 -517,65 7.904,35 17 = Saldo gesamt -161,78 -8.422 -517,65 7.904,35 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -2.388 0,00 2.388,13 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -2.786,31 -14.150 -8.102,87 6.047,13 13 = Summe Auszahlungen -2.786,31 -16.538 -8.102,87 8.435,26 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.786,31 -16.538 -8.102,87 8.435,26 17 = Saldo gesamt -2.786,31 -16.538 -8.102,87 8.435,26 Stadt Moers 03 0301 030116 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen Achterrathsfeldschule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -25.930 -517,65 25.412,35 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -25.930 -517,65 25.412,35 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.930 -517,65 25.412,35 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030116 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Achterrathsfeldschule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000330: Aufbau informat. Infrastruktur Achter. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -12.500 0,00 12.500,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -12.500 0,00 12.500,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -12.500 0,00 12.500,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -12.500 0,00 12.500,00 7000557: Hard- u. Software Achterathsfeldschule 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -8.422 -517,65 7.904,35 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -8.422 -517,65 7.904,35 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.422 -517,65 7.904,35 17 = Saldo gesamt 0,00 -8.422 -517,65 7.904,35 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -5.008 0,00 5.008,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -5.008 0,00 5.008,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -5.008 0,00 5.008,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -5.008 0,00 5.008,00 Stadt Moers 03 0301 030117 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen Waldschule Schwafheim Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -781 -1.465,34 -684,22 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -14.456 -517,65 13.938,35 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -15.237 -1.982,99 13.254,13 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -15.237 -1.982,99 13.254,13 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030117 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Waldschule Schwafheim Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000559: Hard- u. Software Waldschule Schwafheim 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -8.422 -517,65 7.904,35 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -8.422 -517,65 7.904,35 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.422 -517,65 7.904,35 17 = Saldo gesamt 0,00 -8.422 -517,65 7.904,35 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -781 -1.465,34 -684,22 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -6.034 0,00 6.034,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -6.815 -1.465,34 5.349,78 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -6.815 -1.465,34 5.349,78 17 = Saldo gesamt 0,00 -6.815 -1.465,34 5.349,78 Stadt Moers 03 0301 030118 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Grundschulen Adolf-Reichwein-Schule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 6.216,98 6.216,98 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 6.216,98 6.216,98 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.771,04 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -6.919,61 -206.652 -1.066,40 205.585,60 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -10.690,65 -206.652 -1.066,40 205.585,60 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.690,65 -206.652 5.150,58 211.802,58 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0301 030118 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Grundschulen Adolf-Reichwein-Schule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000331: Aufbau informat. Infrastruktur Ad.-R. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -12.500 0,00 12.500,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -12.500 0,00 12.500,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -12.500 0,00 12.500,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -12.500 0,00 12.500,00 7000525: Möblierung PRO:SA Sch. Ad.-Reichw.-Sch. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -180.000 0,00 180.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -180.000 0,00 180.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -180.000 0,00 180.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -180.000 0,00 180.000,00 7000561: Hard- u. Software Adolf-Reichwein-Schule 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -763,83 -8.422 -1.066,40 7.355,60 13 = Summe Auszahlungen -763,83 -8.422 -1.066,40 7.355,60 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -763,83 -8.422 -1.066,40 7.355,60 17 = Saldo gesamt -763,83 -8.422 -1.066,40 7.355,60 unterhalb Wertgrenze: 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 6.216,98 6.216,98 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 6.216,98 6.216,98 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.771,04 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -6.155,78 -5.730 0,00 5.730,00 13 = Summe Auszahlungen -9.926,82 -5.730 0,00 5.730,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.926,82 -5.730 6.216,98 11.946,98 17 = Saldo gesamt -9.926,82 -5.730 6.216,98 11.946,98 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.03.01 Grundschulen Ziele Erwartungen Gesamtzahl der Schüler/innen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Beginn Schuljahr o davon auswärtige Schüler/innen o Schüler/innen, die auswärtige Schulen besuchen Nachrichtlich, weil orginär Übergang Grundschulen (in %) zur/ zum Landesaufgabe: Bildungsergebnisse o Hauptschule Leistungen Plan 2012/2013 3.499 Ergebnis 2011/2012 3.573 Plan 2011/2012 3.544 Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr. 84 nicht planbar Werte liegen nicht vor 4,00% 2,00% 1,00% o Realschule 11,00% 14,21% 14,00% o Gymnasium 45,70% 41,61% 42,00% o Gesamtschule 39,30% 42,13% 43,00% 17 18 18 Bedarfsgerechter Betrieb Zahl der Grundschulen, von Grundschulen davon o einzügig o zweizügig o mehr als zweizügig Betreuung im Rahmen der Offenen Ganztagsschule Ergebnis 2012/2013 Betreute Schüler/innen (OGATA) Anzahl der OGATA Gruppen o Anteil an allen Grundschüler/inne/n Anteil der betreuten Kinder mit Essensversorgung 4 3 11 11 2 4 1.326 1.307 57 55 37,90% 36,58% 100% 100% 3 Davon eine Schule ab dem Schuljahr 2008/09 1,5-zügig. 11 4 Mehr als 2,5 Züge ab dem Schuljahr 2008/09. 1.292 Stichtag 26.10. 55 Richtwert 22-25 Kinder je Gruppe 37,20% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vorjahr. 100,00% ab Schuljahr 10/11 verbindliches Mittagessen Produktnr. Produkt Zielfelder Prozesse, Strukturen 1.100.03.01 Grundschulen Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Struktur der Schulanfänger Anteil der Schulanfänger mit Sprachförderbedarf Migrationshintergrund der Schüler/innen Bereitstellung von Mitteln/ Budget Ausstattung mit Sekretariatsstunden Raumausstattung Anteil der Schüler/innen mit Migrationshintergrund Pauschale je Grundschüler/in Wochenstunden je Schüler/in Unterrichtsfläche je Schüler/innen Betreuungsfläche je Teilnehmer/innen (OGATA) Angemessene ITAusstattung Anzahl PC´s Ergebnis 2012/2013 Plan 2012/2013 Ergebnis 2011/2012 Plan 2011/2012 55 Schüler der Förderschule, Abteilung Sprache, nur Moerser Schüler 8,70% ca. 15 ca. 15 26,61 € 26,61 € 0,08 0,08 0,08 5,00 4,90 4,93 gesamte Unterrichtsfläche: 17.496,03 qm. 2,58 2,52 2,50 60 qm pro Gruppe. 26,61 € durchschnittlicher Betrag inkl. erhöhter Betrag für integrativ beschulte Kinder 393 Anteil mit Internetanschluss 100,0% Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind Anzahl Schüler/innen je Lern-PC 28% Hierbei handelt es sich nur um die über die Stadt Moers beschafften PCs (inkl. durch die Stadt beschafften PC´s, gezahlt von Fördervereinen) 8,90 Anzahl der Beamer Anzahl der Smartboards Reinigungsstandard Reinigungszyklus o Klassenräume alle 2 Tage alle 2 Tage alle 2 Tage o Betreuungsräume täglich täglich täglich o Küchen- und Essbereich täglich täglich täglich o Sanitärbereich täglich täglich täglich 2012 2011 Produktnr. Produkt Zielfelder Ressourcen (ergänzende Angaben) 1.100.03.01 Grundschulen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Kostenanteil für Eltern durchschnittlicher Elternbeitrag OGATA pro Monat Beitrag je Mahlzeit Jährliche Betriebskosten Baukosten ZGM Beschulungskosten o davon Kosten für "Schulen online" o davon Kosten für Mobiliar Kosten je Schüler/-in Ergebnis 2012/2013 86,39 € 3,00 € 3.744,08 € Plan 2012/2013 86,28 € 3,00 € 650.000,00 € Ergebnis 2011/2012 Plan 2011/2012 86,28 € Satzung über die Erhebung der Elternbeiträge für den Bereich der Kindertagesbetreuung (Kindertageseinrichtungen, Offene Ganztagsschule/ Förderschule und Tagespflege) der Stadt Moers 3,00 € 650.000,00 € Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan 5.249.997,29 € 9.232.610,00 € 58.007,85 € 231.584,00 € 9.436.345,00 € ohne Schlüsselzuweisungen und PROSA, Managemententgelte wurden zugefügt 231.584,00 € 149.694,77 € 530.000,00 € 450.159,00 € 1.500,43 € 2.583,99 € 2.662,63 € Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0302 Schulträgeraufgaben Hauptschule lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 20.426,18 144.636,82 144.165,17 -471,65 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 61.027,28 124,00 3.805,59 3.681,59 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 300,73 2.215,00 300,76 -1.914,24 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 81.754,19 146.975,82 148.271,52 1.295,70 -90.504,68 -142.171,47 -81.158,41 61.013,06 -6.933,06 -6.711,16 -4.516,38 2.194,78 -494.874,94 -480.907,00 -467.962,46 12.944,54 -28.783,12 -244.402,43 -363.298,35 -118.895,92 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -74.676,01 -52.500,00 -38.703,86 13.796,14 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -252.602,32 -25.296,33 -153.665,01 -128.368,68 17 = Ordentliche Aufwendungen -948.374,13 -951.988,39 -1.109.304,47 -157.316,08 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -866.619,94 -805.012,57 -961.032,95 -156.020,38 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -866.619,94 -805.012,57 -961.032,95 -156.020,38 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -866.619,94 -805.012,57 -961.032,95 -156.020,38 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 257,50 257,50 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 257,50 257,50 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 -163,00 0,00 163,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 -163,00 0,00 163,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -866.619,94 -805.175,57 -960.775,45 -155.599,88 Stadt Moers 03 0302 Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Hauptschule lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.684.767,58 -1.639.662 -3.137.026,61 -1.497.364,61 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -137.757,73 -428.029 -637.200,53 -209.171,53 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.822.525,31 -2.067.691 -3.774.227,14 -1.706.536,14 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.822.525,31 -2.067.691 -3.774.227,14 -1.706.536,14 Stadt Moers 03 0302 030201 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Hauptschule Justus-von-Liebig-Schule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.684.767,58 -1.639.662 -3.137.026,61 -1.497.364,61 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -137.757,73 -428.029 -637.200,53 -209.171,53 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.822.525,31 -2.067.691 -3.774.227,14 -1.706.536,14 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.822.525,31 -2.067.691 -3.774.227,14 -1.706.536,14 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0302 030201 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Hauptschule Justus-von-Liebig-Schule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000022: Hard- u. Software Justus-v.Liebig-Schule 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -2.539,46 -112.024 -142.341,04 -30.317,04 13 = Summe Auszahlungen -2.539,46 -112.024 -142.341,04 -30.317,04 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.539,46 -112.024 -142.341,04 -30.317,04 17 = Saldo gesamt -2.539,46 -112.024 -142.341,04 -30.317,04 7000102: Festwert Physikraum Justus-v.Liebig-Sch. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -5.000 -35.205,59 -30.205,59 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -5.000 -35.205,59 -30.205,59 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -5.000 -35.205,59 -30.205,59 17 = Saldo gesamt 0,00 -5.000 -35.205,59 -30.205,59 7000523: HS Justus-von-Liebig Möblierung 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -135.218,27 -301.005 -357.814,10 -56.809,10 13 = Summe Auszahlungen -135.218,27 -301.005 -357.814,10 -56.809,10 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -135.218,27 -301.005 -357.814,10 -56.809,10 17 = Saldo gesamt -135.218,27 -301.005 -357.814,10 -56.809,10 0,00 0 0,00 0,00 -4.684.767,58 -1.639.662 -3.137.026,61 -1.497.364,61 0,00 -10.000 -101.839,80 -91.839,80 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -4.684.767,58 -1.649.662 -3.238.866,41 -1.589.204,41 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.684.767,58 -1.649.662 -3.238.866,41 -1.589.204,41 17 = Saldo gesamt -4.684.767,58 -1.649.662 -3.238.866,41 -1.589.204,41 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.03.02 Hauptschulen Ziele Erwartungen Schülerzahl Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012/2013 insgesamt Plan 2012/2013 254 209 Ergebnis 2011/2012 Plan 2011/2012 Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistikt") 213 davon o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen 12 o Anteil der auswärtigen Schüler/innen 4,72% o Anzahl Schüler/-innen in Ganztagsklassen o Anteil Schüler/innen in Ganztagsklassen Bildungsergebnisse (nachrichtlich) Werte nicht planbar Schulformwechsel insgesamt davon 254 173 153 100,00% 52,29% 82,78% 71,83% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") 6 o Wechsel zu Gesamtschule Anzahl 6 % 2,4% o Wechsel zu Realschule oder Gymnasium Anzahl 0 % Schulentlassungen insgesamt davon 0 67 o mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 Anzahl % 8 11,9% 9,57% o Klasse 10 Typ A (Hauptschulabschluss) Anzahl 35 % 52,24% 47,72% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.03.02 Hauptschulen Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012/2013 Plan 2012/2013 o Klasse 10 Typ B (Fachoberschulreife ) Anzahl 13 % 19,40% Ergebnis 2011/2012 Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistikt") Plan 2011/2012 19,96% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") o Klasse 10 Typ B (Fachoberschulreife mit Qualifikation) Anzahl % 3 4,48% 13,71% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") o ohne Abschluss Anzahl 8 % 11,94% 8,82% Ganztagesangebot: Kinder, deren Essen finanziell gefördert wird Leistungen Prozesse, Strukturen Betrieb der Hauptschulen Zahl der Hauptschulen, davon Gesamtklassenzahl o davon Eingangsklassen Migrationshintergrund Bereitstellung des Schulbudgets Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Anzahl der Schüler/innen Anteile an allen EssensSchüler/innen 1 1 11 2 10 1 Anzahl der Ganztagsklassen 11 7 Anzahl der Schüler/innen mit Migrationshintergrund 77 ca. 80 1 zweizügige Ganztagshauptschule, Hauptschule Repelen wurde zum Schuljahr 09/10 aufgelöst 10 1 7 ca. 80 Anteil der Schüler/innen mit Migrationshintergrund 30,30% 38,28% 37,56% Pauschale je Schüler/-in (ohne Ganztag) 33,21 € 33,21 € 33,21 € Pauschale je Ganztagsschüler/in 58,12 € 58,12 € 58,12 € Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.03.02 Hauptschulen Ziele Erwartungen Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Wochenstunden je Schüler/in Ergebnis 2012/2013 Plan 2012/2013 0,16 0,16 Ergebnis 2011/2012 Plan 2011/2012 Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistikt") 0,16 Festlegung jeweils im Januar Raumausstattung Unterrichtsfläche je Schüler/-in Bruttogeschossfläche je Schüler/-in Raumprogrammfläche je Schüler/-in Raumprogramm (Anzahl Raumdefizit der Schulen mit…) Bedarfsgerecht Überkapazität Pausenfreifläche Fläche je Schüler in qm nachrichtlich nachrichtlich Um diese Daten zu liefern, muss zunächst ein Abgleich zwischen dem Raumprogramm und den Raumanspruch vorgenommen werden. Datenermittlung erst nach Neubau der JvL sinnvoll 5 qm je Schüler hierbei Schulen mit… Flächendefizit IT-Ausstattung Bedarfsgerecht Überkapazität Anzahl Schüler-PCs Anteil mit Internetanschluss Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind Anzahl Schüler/-innen je PC Anzahl der Beamer 34 100,0% 28 100,0% 28 Hierbei handelt es sich nur um die von der Stadt Moers beschafften PCs. 100,0% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") 0 7,47 7,46 7,61 Nicht planbar Anzahl der Smartboards Reinigungsstandard Reinigungszyklus o Klassenräume o Betreuungsräume o Küchen- und Essbereich o Sanitärbereich Nicht planbar nachrichtlich alle 2 Tage täglich täglich alle 2 Tage täglich täglich alle 2 Tage täglich täglich täglich täglich 2011 täglich 2011 Produktnr. Produkt Zielfelder Ressourcen 1.100.03.02 Hauptschulen Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Jährliche Betriebskosten Baukosten ZGM Beschulungskosten o davon Kosten für "Schulen online" o davon Kosten für Mobiliar Kosten je Schüler/-in städtischer Verpflegungkostenzuschuss insgesamt Ergebnis 2012/2013 Plan 2012/2013 1.953.553,61 € 2.841.519,11 € 50.000,00 € 1.194.486,00 € Ergebnis 2011/2012 Plan 2011/2012 Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistikt") 50.000,00 € Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan 1.194.486,00 € ohne Schlüsselzuweisungen und PROSA, Managemententgelte wurden zugefügt 104.970,12 € 236.630,03 € 10.000,00 € 10.000,00 € 11.187,08 € 3.129,51 € 5.715,24 € 12.733,00 € 5.607,92 € 12.733,00 € Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0303 Schulträgeraufgaben Realschulen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 334.589,31 336.371,00 337.486,86 1.115,86 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 37.619,08 25.391,00 36.313,54 10.922,54 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 18.103,00 18.966,03 863,03 7 + Sonstige ordentliche Erträge 67,94 118,00 185,40 67,40 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 372.276,33 379.983,00 392.951,83 12.968,83 -150.205,66 -174.947,07 -144.993,11 29.953,96 -12.474,68 -5.355,65 -8.044,70 -2.689,05 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -955.155,31 -1.137.518,00 -925.313,46 212.204,54 14 - Bilanzielle Abschreibungen -497.869,32 -511.900,26 -506.521,00 5.379,26 15 - Transferaufwendungen -63.725,00 -80.000,00 -29.288,00 50.712,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34.227,73 -41.768,01 -22.314,65 19.453,36 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.713.657,70 -1.951.488,99 -1.636.474,92 315.014,07 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.341.381,37 -1.571.505,99 -1.243.523,09 327.982,90 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.341.381,37 -1.571.505,99 -1.243.523,09 327.982,90 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.341.381,37 -1.571.505,99 -1.243.523,09 327.982,90 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 946,00 946,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 946,00 946,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 -58,31 -58,31 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 -58,31 -58,31 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -1.341.381,37 -1.571.505,99 -1.242.635,40 328.870,59 Stadt Moers 03 0303 Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Realschulen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -75.647,15 -2.512 0,00 2.511,59 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -54.477,43 -549.976 -52.626,86 497.349,52 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -130.124,58 -552.488 -52.626,86 499.861,11 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -130.124,58 -552.488 -52.626,86 499.861,11 Stadt Moers 03 0303 030301 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Realschulen Heinrich-Pattberg-Realschule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -73.586,09 -2.512 0,00 2.511,59 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -13.230,63 -510.791 -48.580,73 462.210,27 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -86.816,72 -513.303 -48.580,73 464.721,86 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -86.816,72 -513.303 -48.580,73 464.721,86 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0303 030301 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Realschulen Heinrich-Pattberg-Realschule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000023: Hard- u. Software Heinr.-Pattberg-RS 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -15.791 -23.757,71 -7.966,71 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -15.791 -23.757,71 -7.966,71 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -15.791 -23.757,71 -7.966,71 17 = Saldo gesamt 0,00 -15.791 -23.757,71 -7.966,71 0,00 0 0,00 0,00 7000071: Einrichtung Mensen Heinr.-Pattb.-RS 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -10.597,40 0 0,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen -10.597,40 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -10.597,40 0 0,00 0,00 17 = Saldo gesamt -10.597,40 0 0,00 0,00 7000081: Beschaffungen Heinr.-Pattberg-Realschule 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -2.633,23 -10.000 0,00 10.000,00 13 = Summe Auszahlungen -2.633,23 -10.000 0,00 10.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.633,23 -10.000 0,00 10.000,00 17 = Saldo gesamt -2.633,23 -10.000 0,00 10.000,00 7000098: Festwert Physikräume Heinr.-Pattb.-RS 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -5.000 -843,35 4.156,65 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -5.000 -843,35 4.156,65 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -5.000 -843,35 4.156,65 17 = Saldo gesamt 0,00 -5.000 -843,35 4.156,65 7000517: Möblierung PRO:SA Sch. Heinr.-Pattb.-RS 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -480.000 -18.252,11 461.747,89 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -480.000 -18.252,11 461.747,89 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -480.000 -18.252,11 461.747,89 17 = Saldo gesamt 0,00 -480.000 -18.252,11 461.747,89 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -73.586,09 -2.512 0,00 2.511,59 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 -5.727,56 -5.727,56 13 = 14 = Summe Auszahlungen -73.586,09 -2.512 -5.727,56 -3.215,97 Saldo aus Investitionstätigkeit -73.586,09 -2.512 -5.727,56 -3.215,97 17 = Saldo gesamt -73.586,09 -2.512 -5.727,56 -3.215,97 Stadt Moers 03 0303 030302 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule am Jungbornpark Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -826,23 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -41.246,80 -39.185 -4.046,13 35.139,25 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -42.073,03 -39.185 -4.046,13 35.139,25 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -42.073,03 -39.185 -4.046,13 35.139,25 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0303 030302 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule am Jungbornpark Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000083: Erw. Schulgestühl RS am Jungbornpark 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -5.000 0,00 5.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -5.000 0,00 5.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -5.000 0,00 5.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -5.000 0,00 5.000,00 7000099: Beschaffungen Realschule am Jungbornpark 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 7000100: Festwert Physikräume RS am Jungbornpark 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -5.000 0,00 5.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -5.000 0,00 5.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -5.000 0,00 5.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -5.000 0,00 5.000,00 0,00 0 0,00 0,00 7000563: Hard- u. Software RS am Jungbornpark 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -34.061,84 -19.185 -4.046,13 15.139,25 13 = Summe Auszahlungen -34.061,84 -19.185 -4.046,13 15.139,25 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -34.061,84 -19.185 -4.046,13 15.139,25 17 = Saldo gesamt -34.061,84 -19.185 -4.046,13 15.139,25 0,00 0 0,00 0,00 -826,23 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -7.184,96 0 0,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen -8.011,19 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -8.011,19 0 0,00 0,00 17 = Saldo gesamt -8.011,19 0 0,00 0,00 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.03.03 Realschulen Ziele Erwartungen Schülerzahl Bildungsergebnisse (nachrichtlich) Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012/2013 insgesamt davon o Anzahl der auswärtigen Schüler/innen o Anteil der auswärtigen Schüler/innen Schulformwechsel insgesamt davon o Wechsel zu Plan 2012/2013 926 939 Ergebnis 2011/2012 Plan 2011/2012 Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") 983 118 12,74% 12 Werte nicht planbar - Hauptschule Anzahl % 9 75,00% in der Sekundarstufe 1 Anzahl % 2 16,67% in der Sekundarstufe 1 Anzahl % 1 8,33% 174 in der Sekundarstufe 1 - Gesamtschule - Gymnasium Schulentlassungen insgesamt davon o mit Hauptschulabschluss Anzahl 4 % 2,3% 1,13% o mit Sekundarabschluss 1 Anzahl 3 % 1,72% 2,10% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") o Fachoberschulreife Anzahl 75 % 43,10% 44,15% o Fachoberschulreife mit Qualifikation Anzahl 90 % 51,72% 51,63% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.03.03 Realschulen Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012/2013 Plan 2012/2013 Ergebnis 2011/2012 Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Plan 2011/2012 o ohne Abschluss Anzahl 2 % 1,15% 0,96% Leistungen Prozesse, Strukturen Betrieb von Realschulen Migrationshintergrund Zahl der Realschulen, davon o einzügig o zweizügig Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") 2 2 2 0 1 0 1 0 1 o mehr als zweizügig Gesamtklassenzahl o davon Eingangsklassen Anzahl der Ganztagsschulen Anzahl der Ganztagsklassen 1 34 4 1 1 34 5 1 9 9 6 Anzahl der Schüler/innen mit Migrationshintergrund Anteil der Schüler/-innen mit Migrationshintergrund 132 1 36 5 1 ab 10/11 HPRS 14,30% Bereitstellung von Schulbudgets Pauschale je Realschüler/in 26,29 € 26,29 € 26,29 € Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden IT-Ausstattung Wochenstunden je Schüler 0,07 0,07 0,07 Anzahl Schüler-PC´s 87 Hierbei handelt es sich nur um die von der Stadt Moers beschafften PCs. Anteil mit Internetanschluss Werte nicht planbar 100,00% Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind Anzahl Schüler/-in je PC Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") 0 10,64 Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Reinigungsstandard Anzahl der Beamer Anzahl der Smartboards Reinigungszyklus o Klassenräume o Betreuungsräume nachrichtlich alle 2 Tage täglich alle 2 Tage täglich alle 2 Tage täglich o Küchen- und Essbereich täglich täglich täglich o Sanitärbereich täglich täglich täglich Produktnr. Produkt Zielfelder Ressourcen (ergänzende Angaben) 1.100.03.03 Realschulen Ziele Erwartungen Jährliche Betriebskosten Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Baukosten ZGM Beschulungskosten o davon Kosten für "Schulen online" o davon Kosten für Mobiliar Kosten je Schüler/-in Ergebnis 2012/2013 - Plan 2012/2013 € 330.000,00 € 1.044.146,49 € 33.013,75 € 2.058.509,00 € 31.583,00 € 19.095,46 € 335.000,00 € 1.127,59 € 2.192,24 € Ergebnis 2011/2012 Plan 2011/2012 Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") 46.000,00 € Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2.025.267,00 € ohne Schlüsselzuweisungen und PROSA, Managemententgelte wurden zugefügt 31.583,00 € 132.600,00 € 2.060,29 € Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0304 Schulträgeraufgaben Gymnasien lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 447.413,47 480.784,00 463.005,56 -17.778,44 0,00 0,00 0,00 0,00 4.765,12 16.004,00 5.084,56 -10.919,44 42.268,64 39.162,00 49.725,17 10.563,17 0,00 0,00 0,00 0,00 7.261,31 118,00 16.113,57 15.995,57 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 501.708,54 536.068,00 533.928,86 -2.139,14 -411.059,54 -400.688,28 -389.671,69 11.016,59 -23.558,84 -5.514,36 -15.101,40 -9.587,04 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.383.032,23 -2.381.517,00 -2.249.857,40 131.659,60 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.442.251,07 -1.269.021,41 -1.357.176,91 -88.155,50 15 - Transferaufwendungen -103.370,46 -140.000,00 -115.584,58 24.415,42 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -119.461,00 -305.394,98 -174.602,98 130.792,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.482.733,14 -4.502.136,03 -4.301.994,96 200.141,07 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -3.981.024,60 -3.966.068,03 -3.768.066,10 198.001,93 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.981.024,60 -3.966.068,03 -3.768.066,10 198.001,93 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.981.024,60 -3.966.068,03 -3.768.066,10 198.001,93 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 946,00 946,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 946,00 946,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 -1.231,00 -1.067,45 163,55 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 -1.231,00 -1.067,45 163,55 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -3.981.024,60 -3.967.299,03 -3.768.187,55 199.111,48 Stadt Moers 03 0304 Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Gymnasien lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -926.103,68 -1.261.235 -409.626,30 851.608,96 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -169.405,61 -617.555 -131.433,66 486.121,19 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.095.509,29 -1.878.790 -541.059,96 1.337.730,15 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.095.509,29 -1.878.790 -541.059,96 1.337.730,15 Stadt Moers 03 0304 030401 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Rheinkamp Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -27.229 -1.848,61 25.380,39 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -24.374,39 -40.322 -49.927,11 -9.605,01 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -24.374,39 -67.551 -51.775,72 15.775,38 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -24.374,39 -67.551 -51.775,72 15.775,38 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0304 030401 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Rheinkamp Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000024: Hard- u. Software Gym Rheinkamp 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -15.396 -44.537,23 -29.141,23 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -15.396 -44.537,23 -29.141,23 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -15.396 -44.537,23 -29.141,23 17 = Saldo gesamt 0,00 -15.396 -44.537,23 -29.141,23 7000025: Hard- u. Software Vw-netz Gym Rheinkamp 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -8.108 -4.961,13 3.146,97 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -8.108 -4.961,13 3.146,97 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -8.108 -4.961,13 3.146,97 17 = Saldo gesamt 0,00 -8.108 -4.961,13 3.146,97 7000072: Beschaffungen Gymnasium Rheinkamp 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -20.355,76 -12.818 -428,75 12.389,25 13 = Summe Auszahlungen -20.355,76 -12.818 -428,75 12.389,25 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -20.355,76 -12.818 -428,75 12.389,25 17 = Saldo gesamt -20.355,76 -12.818 -428,75 12.389,25 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -27.229 -1.848,61 25.380,39 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.018,63 -4.000 0,00 4.000,00 13 = Summe Auszahlungen -4.018,63 -31.229 -1.848,61 29.380,39 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.018,63 -31.229 -1.848,61 29.380,39 17 = Saldo gesamt -4.018,63 -31.229 -1.848,61 29.380,39 Stadt Moers 03 0304 030402 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Adolfinum Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -79.770,03 -414.894 -245.852,95 169.040,64 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -51.449,47 -154.266 -9.726,49 144.539,03 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -131.219,50 -569.159 -255.579,44 313.579,67 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -131.219,50 -569.159 -255.579,44 313.579,67 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0304 030402 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium Adolfinum Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000105: Beschaffungen Gymnasium Adolfinum 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -44.373,58 -11.709 0,00 11.708,52 13 = Summe Auszahlungen -44.373,58 -11.709 0,00 11.708,52 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -44.373,58 -11.709 0,00 11.708,52 17 = Saldo gesamt -44.373,58 -11.709 0,00 11.708,52 0,00 0 0,00 0,00 7000465: GY Adolfinum Ern. Turnhalle/Aula ZGM 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -67.927,00 -377.412 -231.140,66 146.271,34 13 = Summe Auszahlungen -67.927,00 -377.412 -231.140,66 146.271,34 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -67.927,00 -377.412 -231.140,66 146.271,34 17 = Saldo gesamt -67.927,00 -377.412 -231.140,66 146.271,34 0,00 0 0,00 0,00 7000565: Hard- u. Software Gymnasium Adolfinum 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.652,33 -15.396 -5.558,61 9.837,39 13 = Summe Auszahlungen -4.652,33 -15.396 -5.558,61 9.837,39 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.652,33 -15.396 -5.558,61 9.837,39 17 = Saldo gesamt -4.652,33 -15.396 -5.558,61 9.837,39 0,00 0 0,00 0,00 7000566: Hard- u. Software Vw-netz Gym Adolfinum 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -901,29 -7.500 -4.167,88 3.332,12 13 = Summe Auszahlungen -901,29 -7.500 -4.167,88 3.332,12 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -901,29 -7.500 -4.167,88 3.332,12 17 = Saldo gesamt -901,29 -7.500 -4.167,88 3.332,12 7000687: Informatikgestühl Adolfinum 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -30.000 0,00 30.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -30.000 0,00 30.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -30.000 0,00 30.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -30.000 0,00 30.000,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000688: Aula Gym Adolfinum 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -80.000 0,00 80.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -80.000 0,00 80.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -80.000 0,00 80.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -80.000 0,00 80.000,00 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.843,03 -37.482 -14.712,29 22.769,30 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.522,27 -9.661 0,00 9.661,00 13 = Summe Auszahlungen -13.365,30 -47.143 -14.712,29 32.430,30 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -13.365,30 -47.143 -14.712,29 32.430,30 17 = Saldo gesamt -13.365,30 -47.143 -14.712,29 32.430,30 Stadt Moers 03 0304 030403 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium in den Filder Benden Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -829.370,71 -724.067 -98.953,88 625.113,10 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -34.099,85 -181.902 -34.173,05 147.728,95 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -863.470,56 -905.969 -133.126,93 772.842,05 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -863.470,56 -905.969 -133.126,93 772.842,05 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0304 030403 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasium in den Filder Benden Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000107: Beschaffungen Gym in den Filder Benden 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -13.150 -2.839,87 10.310,13 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -13.150 -2.839,87 10.310,13 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -13.150 -2.839,87 10.310,13 17 = Saldo gesamt 0,00 -13.150 -2.839,87 10.310,13 7000488: Festwert NW-Ausst. GY i. d. Fild. Bend. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -25.000 0,00 25.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -25.000 0,00 25.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -25.000 0,00 25.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -25.000 0,00 25.000,00 7000567: Hard- u. Software GY i. d. Filder Benden 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -15.396 -31.333,18 -15.937,18 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -15.396 -31.333,18 -15.937,18 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -15.396 -31.333,18 -15.937,18 17 = Saldo gesamt 0,00 -15.396 -31.333,18 -15.937,18 7000568: Hard-u.Software Vw-netz GY i.d.F.Benden 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -7.500 0,00 7.500,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -7.500 0,00 7.500,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -7.500 0,00 7.500,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -7.500 0,00 7.500,00 7000689: Aula Gym Filder Benden 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000702: Gym Filder Benden San. Aula, ZGM 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -550.000 0,00 550.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -550.000 0,00 550.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -550.000 0,00 550.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -550.000 0,00 550.000,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -829.370,71 -174.067 -98.953,88 75.113,10 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -34.099,85 -20.856 0,00 20.856,00 13 = Summe Auszahlungen -863.470,56 -194.923 -98.953,88 95.969,10 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -863.470,56 -194.923 -98.953,88 95.969,10 17 = Saldo gesamt -863.470,56 -194.923 -98.953,88 95.969,10 Stadt Moers 03 0304 030404 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Gymnasien Grafschafter Gymnasium Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -16.962,94 -95.046 -62.970,86 32.074,83 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -59.481,90 -241.065 -37.607,01 203.458,22 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -76.444,84 -336.111 -100.577,87 235.533,05 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -76.444,84 -336.111 -100.577,87 235.533,05 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0304 030404 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Gymnasien Grafschafter Gymnasium Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000064: GY Grafschafter Einr. Mensen u. Küchen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -58.021,92 -31.155 -347,48 30.807,52 13 = Summe Auszahlungen -58.021,92 -31.155 -347,48 30.807,52 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -58.021,92 -31.155 -347,48 30.807,52 17 = Saldo gesamt -58.021,92 -31.155 -347,48 30.807,52 0,00 0 0,00 0,00 7000109: Beschaffungen Grafschafter Gymnasium 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -696,15 -10.400 0,00 10.400,00 13 = Summe Auszahlungen -696,15 -10.400 0,00 10.400,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -696,15 -10.400 0,00 10.400,00 17 = Saldo gesamt -696,15 -10.400 0,00 10.400,00 7000569: Hard- u. Software Grafschafter Gymnasium 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -22.626 -7.800,83 14.825,40 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -22.626 -7.800,83 14.825,40 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -22.626 -7.800,83 14.825,40 17 = Saldo gesamt 0,00 -22.626 -7.800,83 14.825,40 0,00 0 0,00 0,00 7000570: Hard- u. Software Vw-netz Grafsch. Gym 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -763,83 -7.500 0,00 7.500,00 13 = Summe Auszahlungen -763,83 -7.500 0,00 7.500,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -763,83 -7.500 0,00 7.500,00 17 = Saldo gesamt -763,83 -7.500 0,00 7.500,00 0,00 0 0,00 0,00 -16.962,94 -95.046 -62.970,86 32.074,83 0,00 -169.384 -29.458,70 139.925,30 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -16.962,94 -264.430 -92.429,56 172.000,13 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -16.962,94 -264.430 -92.429,56 172.000,13 17 = Saldo gesamt -16.962,94 -264.430 -92.429,56 172.000,13 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.03.04 Gymnasien Ziele Erwartungen Schülerzahl Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Plan 2012/2013 Ergebnis 2012/2013 Plan 2011/2012 Beginn Schuljahr 4.015 davon o Sekundarstufe I 2.263 2.277 o Sekundarstufe II 1.752 1.744 Anteil der auswärtige Schüler/-innen 3.952 Ergebnis 2011/2012 Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") 4.021 18,10% davon o Sekundarstufe I o Sekundarstufe II Bildungsergebnisse (nachrichtlich) 55,16% 44,84% Schulentlassungen insgesamt davon 496 o Wechsel zu anderer Schule Anzahl 23 % 4,64% Werte nicht planbar o mit Hauptschulabschluss Anzahl 9 % 1,81% 1,07% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") o mit Sekundarabschluss 1 Anzahl 8 % 1,61% 0,55% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") o Fachoberschulreife Anzahl 1 % 0,20% 0,01% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") o Fachoberschulreife mit Qualifikation Anzahl 21 % 4,23% 6,56% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.03.04 Gymnasien Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Plan 2012/2013 Ergebnis 2012/2013 Ergebnis 2011/2012 Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Plan 2011/2012 o Fachhochschulreife Anzahl 30 % 6,05% 5,52% o Hochschulreife für das Land NRW Anzahl 0 % 0,00% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") o Allgemeine Hochschulreife Anzahl 404 % 81,45% 85,90% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") o ohne Abschluss Anzahl 0 % 0,00% 0,39% Annahme des Essensangebotes Anzahl der Schüler/innen Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Essen pro Tag, Werte nicht planbar / Grafschafter Gymnasium Anteil an allen Schüler/innen Anzahl der Schüler/innen Daten liegen nicht vor davon: Kinder, deren Essen finanziel gefördert Anteile an allen Essenswird Schüler/innen Leistungen Betrieb von Gymnasien Zahl der Gymnasien, davon in Sek. 1 4 4 4 o zweizügig 0 0 0 o dreizügig 1 1 1 o mehr als dreizügig 3 3 3 Gesamtklassenzahl 166 160 160 o davon 5. Klassen 16 16 16 o davon 11. Klassen 24 16 16 o Klassen in Sek. 1 82 81 81 o Klassen in Sek. 2 84 79 79 Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.03.04 Gymnasien Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Anzahl der Ganztagsschulen Anzahl der Ganztagsklassen Prozesse, Strukturen Migrationshintergrund Plan 2012/2013 Ergebnis 2012/2013 Ergebnis 2011/2012 1 1 16 12 Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Plan 2011/2012 1 seit 09/10 Gym. Rheinkamp 12 163 Anzahl der Schüler/-innen mit Migrationshintergrund Anteil der Schüler/innen mit Migrationshintergrund Bereitstellung des Schulbudgets Pauschale je Gymnasiast/in Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden Wochenstunden je Schüler/-in IT-Ausstattung Anzahl PC insgesamt Anteil mit Internetanschluss Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind Anzahl Schüler/in je PC Werte nicht planbar 4,10% 26,29 € 26,29 € 26,29 € 0,07 0,07 0,07 237 100,0% 249 100% 0% 0 0,00% 16,94 15,87 16,15 249 Hierbei handelt es sich nur um die über die Stadt Moers beschafften PCs (inkl. durch 100,0% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Reinigungsstandard Ressourcen (ergänzende Angaben) Anzahl der Beamer Anzahl der Smartboards Reinigungszyklus o Klassenräume o Betreuungsräume o Küchen- und Essbereich o Sanitärbereich Jährliche Betriebskosten Baukosten ZGM Beschulungskosten o davon Kosten für "Schulen online" o davon Kosten für Mobiliar Kosten je Schüler/-in nachrichtlich alle 2 Tage täglich täglich täglich 102.193,19 € alle 2 Tage täglich täglich täglich 1.080.000,00 € alle 2 Tage täglich täglich täglich 1.482.000,00 € Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan 6.250.114,00 € ohne Schlüsselzuweisungen und PROSA, Managemententgelte wurden zugefügt 91.584,00 € 2.831.944,64 € 103.514,70 € 5.367.256,00 € 91.584,00 € 32.727,32 € 61.000,00 € 135.400,00 € 705,3411308 1.358,11 € 1.554,37 € Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0305 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 573.856,81 539.570,00 569.594,41 30.024,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.445,00 24.395,00 10.495,00 -13.900,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 48.946,61 3.805,00 53.901,94 50.096,94 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.814,52 236,00 3.495,68 3.259,68 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 637.062,94 568.006,00 637.487,03 69.481,03 -355.883,80 -337.934,29 -348.389,74 -10.455,45 -18.014,33 -4.959,42 -11.569,98 -6.610,56 -2.348.732,38 -2.580.950,00 -2.324.686,43 256.263,57 -1.107.164,89 -190.602,77 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -964.818,24 -916.562,12 15 - Transferaufwendungen -135.000,00 -173.000,00 -65.270,66 107.729,34 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -130.374,78 -125.688,62 -152.402,97 -26.714,35 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.952.823,53 -4.139.094,45 -4.009.484,67 129.609,78 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -3.315.760,59 -3.571.088,45 -3.371.997,64 199.090,81 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.315.760,59 -3.571.088,45 -3.371.997,64 199.090,81 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.315.760,59 -3.571.088,45 -3.371.997,64 199.090,81 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 1.219,00 1.219,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 1.219,00 1.219,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 -1.025,00 -456,61 568,39 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 -1.025,00 -456,61 568,39 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -3.315.760,59 -3.572.113,45 -3.371.235,25 200.878,20 Stadt Moers 03 0305 Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + 3 2 3 4 3.254.775,99 0 500.000,00 500.000,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 - 11 - 12 0,00 0 0,00 0,00 3.254.775,99 0 500.000,00 500.000,00 0,00 0 0,00 0,00 -2.736.910,36 -2.891.472 -1.619.224,61 1.272.247,39 -14.572,51 -253.685 -77.876,80 175.807,73 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.751.482,87 -3.145.157 -1.697.101,41 1.448.055,12 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 503.293,12 -3.145.157 -1.197.101,41 1.948.055,12 Stadt Moers 03 0305 030501 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Geschwister-Scholl-Gesamtschule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + 3 2 3 4 2.954.775,99 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 - 11 - 12 0,00 0 0,00 0,00 2.954.775,99 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -2.373.434,48 -609.286 -647.263,10 -37.977,10 -1.418,93 -107.472 -29.037,05 78.434,95 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.374.853,41 -716.758 -676.300,15 40.457,85 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 579.922,58 -716.758 -676.300,15 40.457,85 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0305 030501 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Geschwister-Scholl-Gesamtschule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000114: Beschaffungen Geschw.-Sch.-Gesamt. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.418,93 -20.861 0,00 20.861,00 13 = Summe Auszahlungen -1.418,93 -20.861 0,00 20.861,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.418,93 -20.861 0,00 20.861,00 17 = Saldo gesamt -1.418,93 -20.861 0,00 20.861,00 0,00 0 0,00 0,00 7000474: GS Geschwister-Scholl Aula Ern. ZGM 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -223.369,18 -563.274 -628.395,51 -65.121,51 13 = Summe Auszahlungen -223.369,18 -563.274 -628.395,51 -65.121,51 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -223.369,18 -563.274 -628.395,51 -65.121,51 17 = Saldo gesamt -223.369,18 -563.274 -628.395,51 -65.121,51 7000572: Hard- u. Software Geschw.-Scholl-Ges. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -13.861 -1.336,54 12.524,46 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -13.861 -1.336,54 12.524,46 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -13.861 -1.336,54 12.524,46 17 = Saldo gesamt 0,00 -13.861 -1.336,54 12.524,46 7000690: Aula Geschw.-Scholl-Ges. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -57.750 -20.613,06 37.136,94 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -57.750 -20.613,06 37.136,94 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -57.750 -20.613,06 37.136,94 17 = Saldo gesamt 0,00 -57.750 -20.613,06 37.136,94 7000691: Mensa Geschw.-Sch.-Gesamt. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.954.775,99 0 0,00 0,00 6 = Summe Einzahlungen 2.954.775,99 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.150.065,30 -46.012 -18.867,59 27.144,41 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 -7.087,45 -7.087,45 13 = Summe Auszahlungen -2.150.065,30 -46.012 -25.955,04 20.056,96 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 804.710,69 -46.012 -25.955,04 20.056,96 17 = Saldo gesamt 804.710,69 -46.012 -25.955,04 20.056,96 Stadt Moers 03 0305 030502 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Hermann-Runge-Gesamtschule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + 3 2 3 4 300.000,00 0 500.000,00 500.000,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 - 11 - 12 0,00 0 0,00 0,00 300.000,00 0 500.000,00 500.000,00 0,00 0 0,00 0,00 -274.597,57 -1.758.692 -797.944,36 960.747,64 -7.589,15 -42.195 -2.117,07 40.077,93 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -282.186,72 -1.800.887 -800.061,43 1.000.825,57 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 17.813,28 -1.800.887 -300.061,43 1.500.825,57 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0305 030502 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Hermann-Runge-Gesamtschule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000115: Beschaffungen Herm.-Runge-Gesamtschule 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -7.589,15 -13.334 0,00 13.334,00 13 = Summe Auszahlungen -7.589,15 -13.334 0,00 13.334,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -7.589,15 -13.334 0,00 13.334,00 17 = Saldo gesamt -7.589,15 -13.334 0,00 13.334,00 7000121: GS Hermann-Runge Gesamtsan. ZGM 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 300.000,00 0 500.000,00 500.000,00 6 = Summe Einzahlungen 300.000,00 0 500.000,00 500.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -274.597,57 -1.758.692 -797.944,36 960.747,64 13 = Summe Auszahlungen -274.597,57 -1.758.692 -797.944,36 960.747,64 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 25.402,43 -1.758.692 -297.944,36 1.460.747,64 17 = Saldo gesamt 25.402,43 -1.758.692 -297.944,36 1.460.747,64 7000574: Hard- u. Software Hermann-Runge-Ges. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -13.861 -2.117,07 11.743,93 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -13.861 -2.117,07 11.743,93 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -13.861 -2.117,07 11.743,93 17 = Saldo gesamt 0,00 -13.861 -2.117,07 11.743,93 7000693: Mensa Hermann-Runge-Ges. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 Stadt Moers 03 0305 030503 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -88.878,31 -523.494 -174.017,15 349.476,85 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -5.564,43 -104.018 -46.722,68 57.294,85 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -94.442,74 -627.512 -220.739,83 406.771,70 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -94.442,74 -627.512 -220.739,83 406.771,70 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0305 030503 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Anne-Frank-Gesamtschule Rheinkamp Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000026: Hard- u. Software Anne-Fr.-Ges.Rheink. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -899,96 -42.226 -32.551,18 9.674,82 13 = Summe Auszahlungen -899,96 -42.226 -32.551,18 9.674,82 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -899,96 -42.226 -32.551,18 9.674,82 17 = Saldo gesamt -899,96 -42.226 -32.551,18 9.674,82 0,00 0 0,00 0,00 7000073: Beschaffungen Anne-Fr.-Ges.Rheink. 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.664,47 -22.859 -3.489,79 19.369,21 13 = Summe Auszahlungen -4.664,47 -22.859 -3.489,79 19.369,21 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.664,47 -22.859 -3.489,79 19.369,21 17 = Saldo gesamt -4.664,47 -22.859 -3.489,79 19.369,21 7000119: Festwert Technikr. Anne-Fr.-Ges.Rheink. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -14.000 0,00 14.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -14.000 0,00 14.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -14.000 0,00 14.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -14.000 0,00 14.000,00 0,00 0 0,00 0,00 7000472: GS Anne-Frank G.-San. Altbau ZGM 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -88.878,31 -518.589 -174.017,15 344.571,85 13 = Summe Auszahlungen -88.878,31 -518.589 -174.017,15 344.571,85 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -88.878,31 -518.589 -174.017,15 344.571,85 17 = Saldo gesamt -88.878,31 -518.589 -174.017,15 344.571,85 7000692: Mensa Anne-Fr.-Ges.Rheink. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -4.905 0,00 4.905,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -9.933 -10.681,71 -749,18 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -14.838 -10.681,71 4.155,82 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -14.838 -10.681,71 4.155,82 17 = Saldo gesamt 0,00 -14.838 -10.681,71 4.155,82 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.03.05 Gesamtschulen Ziele Erwartungen Schülerzahl Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Plan 2012/2013 Ergebnis 2012/2013 Plan 2011/2012 Beginn Schuljahr 3.137 davon o Sekundarstufe I 2.514 2.598 o Sekundarstufe II 623 551 Anteil der auswärtige Schüler/-innen 3.141 Ergebnis 2011/2012 Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") 3.149 18,10% Werte nicht planbar davon Bildungsergebnisse (nachrichtlich) o Sekundarstufe I 71,64% o Sekundarstufe II 28,36% Schulentlassungen insgesamt davon 490 o Wechsel zu anderer Schulart Anzahl 4 % 0,82% 500 500 o mit Hauptschulabschluss Anzahl 9 % 1,84% 3,10% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") o mit Sekundarabschluss 1 Anzahl 72 % 14,69% 17,31% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") o Fachoberschulreife Anzahl 139 % 28,37% 26,00% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") o Fachoberschulreife mit Qualifikation Anzahl 32 % 1,02% 12,58% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") o Fachhochschulreife Anzahl 29 % 5,92% 4,53% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.03.05 Gesamtschulen Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Plan 2012/2013 Ergebnis 2012/2013 o Hochschulreife für das Land NRW Anzahl 0 % 0 Ergebnis 2011/2012 Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Plan 2011/2012 o Allgemeine Hochschulreife Anzahl 184 % 37,55% 34,50% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") o ohne Abschluss Anzahl 21 % 4,29% 1,91% Leistungen Prozesse, Strukturen Betrieb von Gesamtschulen Migrationshintergrund der Schüler Bereitstellung des Schulbudgets Zahl der Gesamtlschulen, davon in Sekundarstufe 1 3 3 3 o vierzügig 1 1 1 o fünfzügig 0 0 0 o mehr als fünfzügig 2 2 2 Gesamtklassenzahl 118 120 120 o davon 5. Klassen 13 15 15 o davon 11. Klassen 10 9 9 o Klassen in Sek. 1 90 94 94 o Klassen in Sek. 2 28 26 26 Anzahl der Schüler mit Migrationshintergrund Anteil der Schüler/-in mit Migrationshintergrund Pauschale je Gesamtschüler/-in Pauschale je integrative geförderter Schüler/-in Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden IT-Ausstattung Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Wochenstunden je Schüler/-in Anzahl PC´s insgesamt Anteil mit Internetanschluss 478 ca. 580 ca. 580 Werte nicht planbar 15,20% 18,5% 33,21 € 33,21 € 33,21 € 830,30 € 83,03 € 83,03 € 0,07 0,07 235 132 100,0% 100,0% 18,42% 0,07 132 Hierbei handelt es sich nur um die über die Stadt Moers beschafften PCs. 100,0% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.03.05 Gesamtschulen Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind Anzahl Schüler/-in je PC Reinigungsstandard jährliche Betriebskosten Ergebnis 2011/2012 Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Plan 2011/2012 0 0 0 13,35 23,80 23,86 Anzahl der Beamer 3 3 Es liegen keine Daten vor Anzahl der Smartboards 0 0 alle 2 Tage alle 2 Tage alle 2 Tage o Betreuungsräume täglich täglich täglich o Küchen- und Essbereich täglich täglich täglich o Sanitärbereich täglich täglich täglich Reinigungszyklus o Klassenräume Ressourcen (ergänzende Angaben) Plan 2012/2013 Ergebnis 2012/2013 Baukosten ZGM Beschulungskosten o davon Kosten für "Schulen online" o davon Kosten für Mobiliar Kosten je Schüler/-in 1.480.125,40 € 640.000,00 € 863.000,00 € Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan 4.269.554,00 € ohne Schlüsselzuweisungen und PROSA, Managemententgelte wurden zugefügt 41.583,00 € 4.247.608,24 € 158.337,81 € 3.998.578,00 € 41.583,00 € 23.868,15 € 54.000,00 € 54.000,00 € 1354,035142 1.273,03 € 1.355,84 € Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0306 Schulträgeraufgaben Förderschule lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 69.819,35 113.635,00 32.031,19 -81.603,81 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.559,87 645,00 1.324,33 679,33 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 81.697,80 59,00 0,00 -59,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 157.077,02 114.339,00 33.355,52 -80.983,48 -87.795,45 -100.683,97 -71.206,46 29.477,51 -3.248,80 -2.332,93 -2.500,64 -167,71 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -496.843,90 -457.952,00 -422.233,65 35.718,35 14 - Bilanzielle Abschreibungen -461.030,27 -134.275,60 -403.831,74 -269.556,14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 - 21 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.614,67 -25.197,57 -22.204,58 2.992,99 -1.071.533,09 -720.442,07 -921.977,07 -201.535,00 -914.456,07 -606.103,07 -888.621,55 -282.518,48 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -914.456,07 -606.103,07 -888.621,55 -282.518,48 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -914.456,07 -606.103,07 -888.621,55 -282.518,48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 236,50 236,50 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 236,50 236,50 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -914.456,07 -606.103,07 -888.385,05 -282.281,98 Stadt Moers 03 0306 Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Förderschule lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -217.503,38 -3.874 -124.282,22 -120.408,22 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -287.358,19 -459.093 -43.008,83 416.084,27 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -504.861,57 -462.967 -167.291,05 295.676,05 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -504.861,57 -462.967 -167.291,05 295.676,05 Stadt Moers 03 0306 030601 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Förderschule Albert-Schweitzer-Schule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -217.503,38 -3.874 -124.282,22 -120.408,22 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -287.358,19 -459.093 -43.008,83 416.084,27 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -504.861,57 -462.967 -167.291,05 295.676,05 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -504.861,57 -462.967 -167.291,05 295.676,05 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0306 030601 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Förderschule Albert-Schweitzer-Schule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000117: Festwert Physikräume Alb.-Schweitzer-S. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -5.000 0,00 5.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -5.000 0,00 5.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -5.000 0,00 5.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -5.000 0,00 5.000,00 0,00 0 0,00 0,00 7000522: Möblierung PRO:SA Schulen 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -281.556,28 -414.373 -9.010,11 405.362,89 13 = Summe Auszahlungen -281.556,28 -414.373 -9.010,11 405.362,89 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -281.556,28 -414.373 -9.010,11 405.362,89 17 = Saldo gesamt -281.556,28 -414.373 -9.010,11 405.362,89 7000575: Hard- u. Software Alb.-Schweitzer-Sch 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -5.801,91 -29.720 -33.998,72 -4.278,62 13 = Summe Auszahlungen -5.801,91 -29.720 -33.998,72 -4.278,62 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.801,91 -29.720 -33.998,72 -4.278,62 17 = Saldo gesamt -5.801,91 -29.720 -33.998,72 -4.278,62 0,00 0 0,00 0,00 -217.503,38 -3.874 -124.282,22 -120.408,22 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -217.503,38 -13.874 -124.282,22 -110.408,22 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -217.503,38 -13.874 -124.282,22 -110.408,22 17 = Saldo gesamt -217.503,38 -13.874 -124.282,22 -110.408,22 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.03.06 Förderschulen Ziele Erwartungen Schülerzahl Bildungsergebnisse nachrichtlich Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012/2013 Beginn Schuljahr Plan 2012/2013 Ergebnis 2011/2012 Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Plan 2011/2012 148 170 o davon in Primarstufe 55 58 180 o davon in der Abteilung Sprache 55 58 o davon in der Abteilung Lernen 0 0 0 o davon in Sekundarstufe 93 110 122 o davon auswärtige S hül / i Schulentlassungen insgesamt, davon 18 27 22 58 Werte nicht planbar 58 6 Schüler in der Primarstufe o mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 Förderschule Anzahl 0 % 0% 7,29% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") o mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10 Förderschule Anzahl 17 % 94,44% 34,19% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") o mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 Anzahl 0 % 0% 25,80% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") o mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10 Anzahl 1 % 5,56% 8,28% Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.03.06 Förderschulen Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012/2013 Plan 2012/2013 Ergebnis 2011/2012 Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Plan 2011/2012 o ohne Abschluss Anzahl 0 % 0,00% 5,47% Kompetenzzentren: weniger Förderschüler, mehr Schüler in Kompetenzzentren Zahl behinderter Kinder in Regelschulen Anzahl 73 % 0,77% Annahme des Essensangebotes Anzahl der Schüler/-innen Vergleichswert: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") ca. 67 ca. 67 Gemessen an Primar- und Sekundarstufe I 47 o davon Primarstufe Daten nicht erfasst o davon Sekundarstufe Anteil an allen Schülern Anzahl der Schüler/-innen davon: Kinder, deren Essen finanzeil gefördert wird o davon Primarstufe 31,76% 24 ca. 45 ca. 45 Daten nicht erfasst o davon Sekundarstufe Leistungen Betrieb von Förderschulen Anteile an allen EssensSchülern 51,06% Zahl der Förderschulen, davon 1 1 1 o einzügig 1 1 1 o zweizügig 0 0 0 Klassen werden nach Bedarf gebildet o mehr als zweizügig 0 0 0 11 5 6 12 5 7 13 5 8 Gesamtklassenzahl o davon Primarstufe o davon Sekundarstufe Prozesse, Strukturen Migrationshintergrund der Schüler Anzahl der Schüler mit Migrationshintergrund Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund Bereitstellung des Schulbudgets Pauschale je Schüler/-in Angemessene Ausstattung mit Sekretariatsstunden Wochenstunden je Schüler/-in 30 Werte nicht planbar 20,30% 83,03 € 83,03 € 83,03 € 0,17 0,17 0,17 Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.03.06 Förderschulen Ziele Erwartungen IT-Ausstattung Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Anzahl PC insgesamt Ergebnis 2011/2012 Abgrenzung nach Schuljahren Bezugspunkt: Amtliche Schulstatistik ("Oktoberstatistik") Plan 2011/2012 42 20 100,0% 100% 0 0 0 3,52 8,50 9 alle 2 Tage alle 2 Tage alle 2 Tage o Betreuungsräume täglich täglich täglich o Küchen- und Essbereich täglich täglich täglich o Sanitärbereich täglich täglich täglich Anteil der PCs, die älter als 5 Jahre sind Anzahl Schüler/-innen je PC Reinigungszyklus o Klassenräume Ressourcen (ergänzende Angaben) Plan 2012/2013 100,0% Anteil mit Internetanschluss Reinigungsstandard Ergebnis 2012/2013 Jährliche Betriebskosten Baukosten ZGM Beschulungskosten o davon Kosten für "Schulen online" o davon Kosten für Mobiliar Kosten je Schüler/-in städtischer Verpflegungkostenzuschus s insgesamt 20 13 über Förderverein beschafft nachrichtlich - € 60.000,00 € 508.232,39 € 3.423,02 € 645.298,00 € 26.583,00 € 2.845,28 € 15.000,00 € 60.000,00 € Bezogen auf Teilergebnis- und Teilfinanzplan 1.037.763,00 € ohne Schlüsselzuweisungen und PROSA, Managemententgelte wurden zugefügt 26.583,00 € 427.000,00 € 3.434,00 € 3.795,87 € 5.765,35 € 35.061,87 € 48.000,00 € 48.000,00 € Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0307 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderungskosten lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 9 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187,20 16.158,00 3.505,00 -12.653,00 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187,20 16.158,00 3.505,00 -12.653,00 -113.322,62 -105.374,28 -101.947,13 3.427,15 -25.196,75 -8.153,74 -17.830,50 -9.676,76 -1.939.439,05 -1.718.893,00 -1.788.454,77 -69.561,77 0,00 -1.275,00 0,00 1.275,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -171,87 -152,27 -165,24 -12,97 Ordentliche Aufwendungen -2.078.130,29 -1.833.848,29 -1.908.397,64 -74.549,35 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -2.076.943,09 -1.817.690,29 -1.904.892,64 -87.202,35 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -2.076.943,09 -1.817.690,29 -1.904.892,64 -87.202,35 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.076.943,09 -1.817.690,29 -1.904.892,64 -87.202,35 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -2.076.943,09 -1.817.690,29 -1.904.892,64 -87.202,35 Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.03.07 Schulträgeraufgaben / Schülerfahrkosten Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnisse, Wirkungen Sicherstellung der Beförderung und Kostenerstattung für anspruchsberechtigte Kinder s. Leistungen Leistungen Fahrten zu Sportstätten Anzahl insgesamt Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Schüler, die mit e-Tickets Anzahl zur Schule fahren davon zu ○ Grundschulen 0 0 8 ○ Hauptschulen 0 92 92 ○ Realschulen 0 140 140 ○ Gymnasien 0 523 523 ○ Gesamtschulen 0 839 839 ○ Förderschulen 0 34 34 108 96 96 75 75 75 1 1 Schüler, die mit Schulbusausweisen zur Schule fahren Anzahl davon zu ○ Grundschulen 1.636 1.636 Stichtag 15.10.; Ab Schuljahr 2011/2012 nur Schokoticket Zum Schuljahr 2010/2011 läuft die Testphase Schokoticket 8 ○ Hauptschulen ○ Realschulen 1 ○ Gymnasien 3 ○ Gesamtschulen 9 ○ Förderschulen 20 20 20 Anzahl Schüler, die mit Schokotickets zur Schule davon zu fahren ○ Grundschulen 3.160 243 243 8 2 2 ○ Hauptschulen 45 1 1 372 52 52 ○ Gymnasien ○ Realschulen 1.451 108 108 ○ Gesamtschulen 1.283 79 79 1 1 1 27,28% 15,99% 15,99% 2,37% 2,34% 2,34% ○ Hauptschüler 17,72% 37,35% 37,35% ○ Realschüler 40,28% 18,64% 18,64% ○ Gymnasiasten 36,21% 15,71% 15,71% ○ Gesamtschüler 41,19% 28,34% 28,34% ○ Förderschüler 14,19% 30,56% 30,56% ○ Förderschulen Prozesse, Strukturen Schulkinder, die Anspruch Anteil aller Schüler in % auf Übernahme von davon Schülerfahrkosten haben ○ Grundschüler Werte nicht planbar Produktnr. Produkt Zielfelder Ressourcen (ergänzende Angaben) 1.100.03.07 Schulträgeraufgaben / Schülerfahrkosten Ziele Erwartungen Wirtschaftlichkeit Indikatoren Schlüsselzahlen Jahreskosten in € für Sportstättenfahrten Jahreskosten in € für Schulwegfahrten Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 230.589,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 1.505.597,00 € 1.844.743,00 € 1.826.502,00 € 900.000,00 € 900.000,00 € 1.136.511,00 € 42.024,84 € 42.024,84 € 330.246,00 € 380.000,00 € 380.000,00 € davon ○ e-Tickets - € ○ Schulbusticket - € ○ Schokoticket ○ Schulbuslinien Schülerspezialverkehr Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0308 Schulträgeraufgaben Zentrale Steuerung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.275,00 162.740,47 50.636,00 -112.104,47 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.905,33 4.794,00 0,00 -4.794,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 458,13 5.234,00 0,00 -5.234,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 50.927,15 50.927,15 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 55.638,46 172.768,47 101.563,15 -71.205,32 11 - Personalaufwendungen -239.379,70 -248.366,12 -200.159,01 48.207,11 12 - Versorgungsaufwendungen -48.089,02 -16.767,00 -33.857,92 -17.090,92 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -71.879,23 -130.728,00 -48.986,87 81.741,13 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.613,24 -128.487,71 -5.175,14 123.312,57 15 - Transferaufwendungen -361.587,26 -121.931,00 -112.545,46 9.385,54 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -48.223,09 -83.140,12 -55.155,03 27.985,09 17 = Ordentliche Aufwendungen -773.771,54 -729.419,95 -455.879,43 273.540,52 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -718.133,08 -556.651,48 -354.316,28 202.335,20 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -718.133,08 -556.651,48 -354.316,28 202.335,20 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -718.133,08 -556.651,48 -354.316,28 202.335,20 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 -150,00 0,00 150,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 -150,00 0,00 150,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -718.133,08 -556.801,48 -354.316,28 202.485,20 Stadt Moers 03 0308 Entwurf Jahresabschluss 2012 Schulträgeraufgaben Zentrale Steuerung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.021.761,00 -3.050.483 -3.000.122,02 50.360,98 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -6.641,17 -5.900 -9.447,76 -3.547,76 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -3.028.402,17 -3.056.383 -3.009.569,78 46.813,22 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.028.402,17 -3.056.383 -3.009.569,78 46.813,22 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 03 0308 lfd. Nr. Schulträgeraufgaben Zentrale Steuerung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000152: ZSt Videoüberwachung Schulen ZGM 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -21.761,00 -50.483 -122,02 50.360,98 13 = Summe Auszahlungen -21.761,00 -50.483 -122,02 50.360,98 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -21.761,00 -50.483 -122,02 50.360,98 17 = Saldo gesamt -21.761,00 -50.483 -122,02 50.360,98 0,00 0 0,00 0,00 7000153: ZSt Anlagen im Bau PRO:SA ZGM 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.000.000,00 -3.000.000 -3.000.000,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen -3.000.000,00 -3.000.000 -3.000.000,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000.000,00 -3.000.000 -3.000.000,00 0,00 17 = Saldo gesamt -3.000.000,00 -3.000.000 -3.000.000,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -6.641,17 -5.900 -9.447,76 -3.547,76 13 = Summe Auszahlungen -6.641,17 -5.900 -9.447,76 -3.547,76 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -6.641,17 -5.900 -9.447,76 -3.547,76 17 = Saldo gesamt -6.641,17 -5.900 -9.447,76 -3.547,76 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 04 Kultur und Wissenschaft lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.215,28 0,00 -2.215,28 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.461,00 2.058,00 4.254,00 2.196,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 244.919,16 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 248.380,16 4.273,28 4.254,00 -19,28 -106.996,65 -188.689,39 -108.627,90 80.061,49 0,00 0,00 0,00 0,00 -629,72 -102.687,00 -55.292,60 47.394,40 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.879.242,06 -9.807.066,45 -7.620.647,60 2.186.418,85 15 - Transferaufwendungen -66.161,94 -66.990,00 -55.599,07 11.390,93 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.437,93 -28.119,00 -21.083,77 7.035,23 17 = Ordentliche Aufwendungen -9.075.468,30 -10.193.551,84 -7.861.250,94 2.332.300,90 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -8.827.088,14 -10.189.278,56 -7.856.996,94 2.332.281,62 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -8.827.088,14 -10.189.278,56 -7.856.996,94 2.332.281,62 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.827.088,14 -10.189.278,56 -7.856.996,94 2.332.281,62 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 -377,00 -377,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 -377,00 -377,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -8.827.088,14 -10.189.278,56 -7.857.373,94 2.331.904,62 Stadt Moers 04 Entwurf Jahresabschluss 2012 Kultur und Wissenschaft lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 175.000 0,00 -175.000,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 175.000 0,00 -175.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.088.658,18 -890.426 -259.722,48 630.703,66 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 -275,15 -275,15 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.088.658,18 -890.426 -259.997,63 630.428,51 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.088.658,18 -715.426 -259.997,63 455.428,51 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 04 0401 Kultur und Wissenschaft Moers Kultur GmbH lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.558,33 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.558,33 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -100.000,00 0,00 100.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.928.668,40 -1.898.668,00 -1.732.683,95 165.984,05 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.928.668,40 -1.998.668,00 -1.732.683,95 265.984,05 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.925.110,07 -1.998.668,00 -1.732.683,95 265.984,05 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.925.110,07 -1.998.668,00 -1.732.683,95 265.984,05 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.925.110,07 -1.998.668,00 -1.732.683,95 265.984,05 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -1.925.110,07 -1.998.668,00 -1.732.683,95 265.984,05 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 04 0402 Kultur und Wissenschaft "Bildung" in der Stadt Moers lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.215,28 0,00 -1.215,28 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 241.360,83 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 241.360,83 1.215,28 0,00 -1.215,28 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 -52.131,39 -52.131,39 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.950.006,00 -7.908.205,45 -5.887.396,01 2.020.809,44 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -6.950.006,00 -7.908.205,45 -5.939.527,40 1.968.678,05 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -6.708.645,17 -7.906.990,17 -5.939.527,40 1.967.462,77 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -6.708.645,17 -7.906.990,17 -5.939.527,40 1.967.462,77 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.708.645,17 -7.906.990,17 -5.939.527,40 1.967.462,77 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -6.708.645,17 -7.906.990,17 -5.939.527,40 1.967.462,77 Stadt Moers 04 0402 Entwurf Jahresabschluss 2012 Kultur und Wissenschaft "Bildung" in der Stadt Moers lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 175.000 0,00 -175.000,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 175.000 0,00 -175.000,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.088.658,18 -890.426 -259.722,48 630.703,66 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.088.658,18 -890.426 -259.722,48 630.703,66 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.088.658,18 -715.426 -259.722,48 455.703,66 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 04 0402 lfd. Nr. Kultur und Wissenschaft "Bildung" in der Stadt Moers Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000154: Schloss Brandschutz Altbau ZGM 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -815.078,74 -259.284 -137.396,08 121.888,06 13 = Summe Auszahlungen -815.078,74 -259.284 -137.396,08 121.888,06 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -815.078,74 -259.284 -137.396,08 121.888,06 17 = Saldo gesamt -815.078,74 -259.284 -137.396,08 121.888,06 0,00 0 0,00 0,00 7000155: Schloss Erweiterung ZGM 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -273.579,44 -373.592 -122.326,40 251.265,60 13 = Summe Auszahlungen -273.579,44 -373.592 -122.326,40 251.265,60 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -273.579,44 -373.592 -122.326,40 251.265,60 17 = Saldo gesamt -273.579,44 -373.592 -122.326,40 251.265,60 7000706: Mo Schloss Ausbau Innenhof ZGM 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 175.000 0,00 -175.000,00 6 = Summe Einzahlungen 0,00 175.000 0,00 -175.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -250.000 0,00 250.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -250.000 0,00 250.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -75.000 0,00 75.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -75.000 0,00 75.000,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -7.550 0,00 7.550,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -7.550 0,00 7.550,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -7.550 0,00 7.550,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -7.550 0,00 7.550,00 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.04.02 (1) EB Bildung - Moerser Musikschule Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Breite Vermittlung Zahl der Musikschüler/musikalischer Bildung und innen/-innen insg. musikalischer Grunderfahrungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Ergebnis 2012 Plan 2012 2.708 3.411 Ergebnis 2011 Plan 2011 3.179 o davon aus Moers Musikschüler/-innen nach Alter - Elementarstufe nicht planbar 929 - Primarstufe 903 - Sek. 1 - Sek 2. 157 - bis 26 J 32 - bis 61 J 190 - über 61 Jahre 47 450 - ohne Geb. datum 1086 1263 636 138 39 186 39 24 1.086 524 138 39 186 39 24 2,54% 3,16% 2,95% Teilnehmer/-innen Projekte 377 450 450 Teilnehmer/-innen Schnupperstunden Begabtenförderung und studienvorbereitende Ausbildung, Zahl belegte Plätze 195 250 250 42 60 60 Zahl der Musikschüler/innen als Teilnehmer/innen an Wettbewerb Jugend musiziert o Regionalebene 53 70 70 o Landesebene 19 25 25 o Bundesebene 4 3 3 Veranstaltungen / Mitgestaltung des kulturellen Angebots der Stadt der Moerser Musikschule o Zahl 38 20 20 o Mitwirkende 2.602 1.500 1.500 o Besucherzahl 8.457 6.000 6.000 Mitwirkung bei Veranstaltungen o Zahl 22 25 25 o Mitwirkende 121 250 250 2.660 3.000 3.000 o Besucherzahl einschließlich Kinder aus JeKi 1 (hier liegen keine Alterangaben vor) 1.143 Anteil Musikschüler/-innen aus Moers an Einwohnerzahl Begabtenfindung und förderung Sinkende Schülerzahlen (Geburtenrückgänge), G(, JeKi expandiert ruhrgebietsweit nicht in der Größenordnung wie erwartet Ergebnis 2011 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2011 Ergebnis 2012 Einwohnerzahl Moers, Stichtag 31.12.2012 Veranstaltungen, öffentliche und interne Vortragstunden Produktnr. Produkt Zielfelder Leistungen 1.100.04.02 (1) EB Bildung - Moerser Musikschule Ziele Erwartungen Durchgeführte Angebote Unterricht Leistungen, Auslastung Unterricht Instrumentenausleihe Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Ergebnis 2012 Plan 2012 875,22 1.009,00 953,00 24 34 34 o Instrumental/ Vokalunterricht o Großgruppenunterricht 678,89 650,00 650,00 15,11 20,00 20,00 o Jeki 181,22 264,00 208,00 o Ensemble-Unterricht 20,00 18,00 18,00 o Ergänzungsfächer 3,00 3,00 3,00 o Studienvorbereitende Ausbildung Schülerbelegungen 12,00 20,00 20,00 3.588 4.417 4.176 94 300 300 Jahreswochenstunden o Elementarbereich Anzahl Schüler/-innen auf Warteliste Anzahl Ausleihen von Instrumenten Ergebnis 2011 Plan 2011 = Unterrichtsstunden im Jahr jeweils bezogen auf das im Jahr beginnende Schuljahr z.B. Musiktheorie incl. Teilnehmern aus Projekten und Schnupperkursen Mit der Einführung von JeKi wurde der Bestand Leihinstrumenten stark ausgeweitet. Instrumente werden u.U. für ein ganzes Jahr oder auch wenige Monate mietfrei ausgegeben. Die Anzahl der Ausleihmonate ist nur noch mit erheblichem Aufwand nachzuhalten. Auslastung der Ausleihinstrumente in % Prozesse, Strukturen Gruppengröße Schülerbelegungen (Instrumental-/ Vokalfächer) 1.147 1.260 1.260 762 550 550 - 2 Schüler/-innen 247 360 360 - 3 Schüler/-innen 81 200 200 - 4 - 9 Schüler/-innen 57 150 150 58 60 60 o Einzelunterricht o Gruppenunterricht Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsschichten Ressourcen (ergänzende Angaben) Wirtschaftlichkeit Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung nur Kernbereich Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.04.02 EB Bildung - Grafschafter Museum Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Ergebnis 2012 Plan 2012 Breite Vermittlung Zahl der Museumsbesucher historischer und kultureller (Schloss) Bildung Besucher Musenhof o Zahlende Besucher (Schloss) Museumsbesucher nach Alter - Kinder und Jugendliche (Schloss) - Kinder und Jugendliche (Musenhof) Ergebnis 2011 Das Museum ist seit 1.9.2009 wegen Sanierung geschlossen. Da die Sanierungsarbeiten bei Drucklegung des Haushaltes im August 2011 noch nicht abgeschlossen waren, können für 2011 für das Museum keine belastbaren Zahlen genannt werden. Plan 2011 30.000 20.462 20.000 Das Schloss war bedingt durch die Sanierungsarbeiten 2011 und 2012 komplett geschlossen. 20.000 Eröffnung Frühjahr 2010; Zahl 2012 inkl. externe Sonderausstellung 13.000 Das Schloss war bedingt durch die Sanierungsarbeiten 2011 und 2012 komplett geschlossen. 6.000 9.352 10.000 Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre bzw. in Schulklassen 10.000 24.000 Das Schloss war bedingt durch die Sanierungsarbeiten 2011 und 2012 komplett geschlossen. - Erwachsene (Schloss) 10.444 - Erwachsene (Musenhof) Teilnehmer/-innen Führungen (Schloss) Teilnehmer/-innen Führungen (Musenhof) Kinder- und Besucherzahl Familienfreundlichkeit Kinder/Familien (Schloss) Hohe Zufriedenheit der Ergebnis aus Besucher Besucherbefragung Mitgestaltung des Kultur- Zahl der Veranstaltungen u. Freizeitangebots der Stadt Leistungen Erforschung/Präsentation Anzahl regional-/kulturgeschichtl. Sonderausstellungen Themen Geschichtsvermittlung o Anzahl Führungen insg. 10.000 10.000 4.000 3.882 3.000 5.000 Das Schloss war bedingt durch die Sanierungsarbeiten 2011 und 2012 komplett geschlossen. 3.000 Kinder mit und ohne Entgelt, Personen in Familien [6] 50 ohne öffentliche Führungen. [Wegen der Schließung des Museums waren Veranstaltungen nur im Musenhof oder um das Schloss möglich] [1] 3 2012 wurde trotz Schließung des Museums gemeinsam mit dem Schlosstheater Moers eine Ausstellung im Rathaus Meerstraße gezeigt. 232 320 o Führungen Dauerausstellung o Führungen Sonderausstellung o Kostümführungen [6] o Ausgrabung/Wehrgang 10 90 Das Schloss war bedingt durch die Sanierungsarbeiten 2011 und 2012 komplett geschlossen. 60 Das Schloss war bedingt durch die Sanierungsarbeiten 2011 und 2012 komplett geschlossen. 20 Das Schloss war bedingt durch die Sanierungsarbeiten 2011 und 2012 komplett geschlossen. Der Wehrgang ist seit Herbst 2009 für Besucher nicht mehr zugelassen (Fluchtwege). Im Rahmen von Veranstaltungen wurden aber Führungen zu den Ausgrabungen im Schlosshof und neuen Foyer durchgeführt. o Führungen Musenhof 218 100 o Anzahl museumspädagogischer Aktionen 121 70 100 Musenhof seit Frühjahr 2010 in Betrieb Aktionen wie "Scherben bringen Glück", Bastelaktionen, Kindergeburtstage. 2011 wurden Aktionen nicht gesondert statistisch erfasst. Durchschnittlich sind rd. 55 % der Führungen mit einer Aktion verbunden. Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.04.02 EB Bildung - Grafschafter Museum Ziele Erwartungen Service für Bürger/innen Erreichung breiter Bevölkerungsschichten Prozesse, Strukturen Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Ergebnis 2012 Plan 2012 o Anzahl Öffnungstage Ergebnis 2011 Das Museum ist seit 1.9.2009 wegen Sanierung geschlossen. Da die Sanierungsarbeiten bei Drucklegung des Haushaltes im August 2011 noch nicht abgeschlossen waren, können für 2011 für das Museum keine belastbaren Zahlen genannt werden. Plan 2011 311 Das Schloss war bedingt durch die Sanierungsarbeiten 2011 und 2012 komplett geschlossen. [In Klammern sind die Öffnungstage des Musenhofs angegeben.] o Besucher/Öffnungstag 96 s.o. o Veranstaltungen Dritter 50 s.o. o Besucher Veranstaltungen Dritter o Anzahl Trauungen 1.300 o Anzahl Besucher Hochzeitsgesellschaften o Anzahl Sektempfänge 3.700 s.o. 90 45 o Teilnehmer Sektempfänge 800 Anteil der Teilnehmer/-innen mit Ermäßigung 5.000 Angemessene Pflege und Anzahl der Erhaltung der Sammlung Sammlungsgegenstände s.o. s.o. 10.160 10.160 s.o. (wochentags, nicht an Trausamstagen) s.o. s.o. (Kinder u. Jugendliche o. Entgelt, Kinder u. Jugendliche in Schulklassen, Personen mit Moers-Paß) 10.130 geschätzt o Anteil der Sammlungsgegenstände, deren Bestand gefährdet ist o Anteil der inventarisierten Sammlungsgegenstände (davon EDV-inventarisiert) Ressourcen (ergänzende Angaben) Wirtschaftlichkeit 7549 (5.352) 5260 (4.700) 4.150 1.000 512 929 5 8 5160 (4600) Da das Museum 2012 geschlossen weiterhin geschlossen war, konnten wesentlich mehr Objekte inventarisiert werden, als ursprünglich geplant. Kostendeckungsgrad Aufwand für Restauration der Sammlung in € Zuschüsse in T€ o je EW o je Besucher 20 5.000 Zur Vorbereitung der Neupräsentation wurden 2011 und 2012 ausgewählte Objekte zusätzlich restauriert. Für die Übernahme der Kosten für Restaurierungen von Objekten aus dem Eigentum des Grafschafter Museums- und Geschichtsvereins konnte dieser für die Kostenübernahme gewonnen werden. 889 Größere Abweichung vom Planansatz wegen weiterer Schließung. 8 s.o. Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.04.02 (3) EB Bildung - Zentralbibliothek Ziele Erwartungen Möglichst viele Einwohner/innen sollen die Angebote annehmen Indikatoren Schlüsselzahlen Zahl der Entleiher/innen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Ergebnis 2012 Ergebnis 2011 113.484 117.500 o davon unter 18 J. 40,0% 40% o davon über 50 J. 25,4% 22% Entleiher/innen in % der Einwohner/innen Ausleihen pro Einwohner/in Zahl der Besucher/innen Förderung von Lesefreudigkeit und Medienkompetenz Plan 2012 Plan 2011 Plandaten 2011 aus 2010 übernommen wegen Umzug 2010 143.329 Zahl der zur Ausleihe aktivierten Ausweise 36% gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen 19% gemessen an der Gesamtzahl der natürlichen aktiven Leser/innen 110% 132% 9,3 9,3 444.173 445.000 308.219 Stichprobenerhebung und Hochrechnung 133.623 137.500 135.000 für Fachausschuss ggf. nach den Bereichen Kinder/Jugend, Sachinformation, Belletristik etc. differenzieren 38.112 inkl. Zeitschriftenhefte Zahl der Besucher/innen bei Benutzerschulungen, Veranstaltungen und Ausstellungen o Erwachsene o Kinder o Fachpublikum Leistungen Ausreichendes und breites Medienangebot Hohe Nutzung durch Leser/innen Zahl der Medien o davon NonBook 40.799 41.400 Zahl der Ausleihen 957.261 1.000.000 7,2 7,3 7,5 395.366 390.000 405.553 Umschlagquote o davon Kinder- und Jugendmedien Medienkisten für Schulen Zahl 1.376 800 994 35.312 20.000 25.742 Anteil im Berichtsjahr neuer Medien im Medienbestand 13.165 16.050 19.963 o davon durch Fundraising etc. finanziert 3.015 6.350 Titel Breites Veranstaltungsangebot 1.011.692 Zahl Veranstaltungen Zahl Ausstellungen Zahl Bibliotheksführungen Prozesse, Strukturen Ausreichende Aktualisierung des Medienbestandes 11.640 Exakte Zahlen sind nur auf der Basis eines Datenbankabzuges durch das KRZN am Ende eines jeden Jahres ermittelbar. Quartalsmeldungen werden behelfsweise selbst ermittelt. Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.04.02 (3) EB Bildung - Zentralbibliothek Ziele Erwartungen Bedarfsgerechte Dezentralisierung Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Plandaten 2011 aus 2010 übernommen wegen Umzug 2010 Entleiher/innen in % o Zentrale 69,5% 70,0% 72,0% o ZS Kapellen 12,1% 13,0% 13,0% o ZS Repelen 18,4% 17,0% 15,0% o Zentrale 76,7% 75,0% 74,0% o ZS Kapellen 10,6% 12,0% 13,0% o ZS Repelen 12,7% 13,0% 13,0% o Zentrale 7,2 7,3 7,1 o ZS Kapellen 6,5 7,6 7,9 o ZS Repelen 7,8 8,7 10.148 10.500 o Zugänge 1.981 2.300 o Abgänge 2.601 Ausleihen in % Umschlagquote Personen mit Bibliotheksausweis Zahl (Stichtag) Breite Öffnungszeiten Wochenöffnungsstunden Multimedia-Nutzungen Zugriffe Website 70 70 8,1 10.000 Die Zahl der Abgänge (=nicht zurückgekehrt) ist erst zum Jahresende schlüssig ermittelbar, da die Ausweisnutzung teilweise erst in späteren Quartalen stattfindet. 2.000 70 sind nicht durch die Bibliothek selbst ermittelbar. Zulieferer sind hier FD 3.5 und KRZN, Zugriffe auf WebOPAC wobei bereits die Meldung der Jahreszahlen problematisch ist. Nutzer/innen vor Ort Ressourcen (ergänzende Angaben) Angemessene Entgelte Entgelteinnahmen je aktiver Leser/in über 18 J. Wirtschaftlichkeit Kosten je Ausleihe o Zentrale o ZS Kapellen o ZS Repelen Kosten je aktivem Nutzer Kosten je Öffnungsstunde o Zentrale o ZS Kapellen o ZS Repelen 5.000 23,50 20,00 19,00 Minderjährige sind in Moers von der Jahresgebühr befreit ohne Flohmarkteinnahmen Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 04 0403 Kultur und Wissenschaft Kulturbüro lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.000,00 0,00 -1.000,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.461,00 2.058,00 4.254,00 2.196,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.461,00 3.058,00 4.254,00 1.196,00 -106.996,65 -188.689,39 -108.627,90 80.061,49 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -629,72 -2.687,00 -3.161,21 -474,21 14 - Bilanzielle Abschreibungen -567,66 -193,00 -567,64 -374,64 15 - Transferaufwendungen -66.161,94 -66.990,00 -55.599,07 11.390,93 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.437,93 -28.119,00 -21.083,77 7.035,23 17 = Ordentliche Aufwendungen -196.793,90 -286.678,39 -189.039,59 97.638,80 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -193.332,90 -283.620,39 -184.785,59 98.834,80 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -193.332,90 -283.620,39 -184.785,59 98.834,80 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -193.332,90 -283.620,39 -184.785,59 98.834,80 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 -377,00 -377,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 -377,00 -377,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -193.332,90 -283.620,39 -185.162,59 98.457,80 Stadt Moers 04 0403 Entwurf Jahresabschluss 2012 Kultur und Wissenschaft Kulturbüro lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 -275,15 -275,15 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 -275,15 -275,15 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -275,15 -275,15 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 04 0403 lfd. Nr. Kultur und Wissenschaft Kulturbüro Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 -275,15 -275,15 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 -275,15 -275,15 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -275,15 -275,15 17 = Saldo gesamt 0,00 0 -275,15 -275,15 Stadt Moers 05 Entwurf Jahresabschluss 2012 Soziale Leistungen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41301000 ZB Stärken vor Ort 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land 41411002 ZL SGB 12 + 0,00 0,00 0,00 0,00 432.622,47 408.736,65 491.346,82 82.610,17 55.827,50 75.200,00 69,43 -75.130,57 215.183,00 140.000,00 340.346,85 200.346,85 9.183,75 27.634,00 36.735,00 9.101,00 41411003 ZL Stadterneuerung/Stadtteilmanagement 45.425,45 66.500,00 53.774,55 -12.725,45 41411020 ZL MaJo - Bike 30.202,12 35.000,00 28.610,65 -6.389,35 41411024 ZL KOMM-IN NRW 44.990,33 0,00 0,00 0,00 41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB 31.810,32 46.689,00 31.810,34 -14.878,66 0,00 17.713,65 0,00 -17.713,65 728.037,87 595.096,00 528.828,53 -66.267,47 0,00 579,00 0,00 -579,00 1.140,00 222,00 1.055,00 833,00 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land 3 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Sonstige Transfererträge 42110000 Kostenersatz a.E. 42110001 Kostenbeiträge a.v.E 42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige 21.862,59 2.140,00 11.917,84 9.777,84 42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger 43.739,48 53.510,00 27.828,96 -25.681,04 0,00 103,00 2.908,31 2.805,31 42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe 12.761,62 4.136,00 5.645,68 1.509,68 42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger 0,00 118,00 0,00 -118,00 42110007 Ersatzleistungen schadensersatz Pflichti 0,00 103,00 0,00 -103,00 1.131,81 2.744,00 0,00 -2.744,00 42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen 47.421,83 53.510,00 40.165,12 -13.344,88 42110010 Rückzahlung Darlehen 18.221,76 5.351,00 8.380,15 3.029,15 150.379,58 192.634,00 108.771,73 -83.862,27 42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige 42110008 Erstattung Sozialleistungsträger 42110011 Abwicklung Altfälle BSHG 42110014 Kostenb.HzG a.v.E. 0,00 114,00 0,00 -114,00 42110016 Unterhalt Beh.a.v.E. 746,40 362,00 373,20 11,20 0,00 118,00 0,00 -118,00 42110017 Sozl.HzPfl a.E. 42110018 Sozl.HzBeh a.E. 10.373,65 118,00 0,00 -118,00 42110021 Sozl.HzGr.a.E. 38.460,84 34.294,00 35.297,42 1.003,42 0,00 5.351,00 271,64 -5.079,36 615,00 118,00 2.688,00 2.570,00 0,00 5.716,00 145,00 -5.571,00 25.520,86 53.510,00 52.449,67 -1.060,33 42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E. 42110023 Überz.Soz.HzPfl a.E. 42110024 Überz.Soz.HzBeh a.E. 42110027 Überz.Soz.HzGr. a.E. 42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr 0,00 103,00 0,00 -103,00 7.700,89 0,00 8.369,99 8.369,99 42210001 Kostenbeiträge i. E. 0,00 3.572,00 0,00 -3.572,00 42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige 0,00 1.199,00 0,00 -1.199,00 265.122,63 160.033,00 124.053,63 -35.979,37 6.097,47 100,00 4.641,85 4.541,85 42110032 Rückzahlung Darlehen Grundsicherung a.v. 42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege 42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E. 3.575,60 0,00 3.127,18 3.127,18 0,00 1.143,00 0,00 -1.143,00 42210012 U.haltspfl.HzPfl.i.E 49.493,62 11.809,00 57.748,70 45.939,70 42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E. 23.672,24 2.286,00 32.989,46 30.703,46 215.185,60 181.932,00 254.870,29 72.938,29 0,00 181.932,00 0,00 -181.932,00 42210011 Kostenb.HzPfl.i.E. 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte 41.293,81 0,00 30.895,13 30.895,13 173.277,55 0,00 223.751,16 223.751,16 614,24 0,00 224,00 224,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.420,00 200,00 1.864,77 1.664,77 44611003 Behindertenfahrdien. 3.420,00 0,00 1.864,77 1.864,77 0,00 200,00 0,00 -200,00 43210065 Gebühren Aysylbewerber 43210066 Gebühren Aussiedler 5 + 44619000 Vermischte Erträge 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 113.458,07 12.700,00 109.332,31 96.632,31 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land 0,00 100,00 0,00 -100,00 44820002 Erstattung Kreis Personal 0,00 3.100,00 0,00 -3.100,00 44830001 Erstattung Anleiterkosten 1.967,67 0,00 0,00 0,00 44870004 Erstattung "Stärken vor Ort" 1.049,14 0,00 5.000,00 5.000,00 44880010 Erstattung Pflegewohngeld 77.482,27 9.500,00 74.331,60 64.831,60 44880012 Erst. v. Zuschüssen 29.554,47 0,00 29.759,19 29.759,19 3.404,52 0,00 241,52 241,52 Sonstige ordentliche Erträge 151.916,85 700,00 4.159,11 3.459,11 45210000 Erstattung von Steuern 124.063,10 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 45640001 Schadensersatzleistungen 0,00 100,00 0,00 -100,00 45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu 0,00 100,00 0,00 -100,00 45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten 0,00 0,00 59,11 59,11 44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme 7 + Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 45611000 Zwangsgelder 45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i 0,00 100,00 0,00 -100,00 45640006 Erst. Versicherung HzPfl, in Einrichtung 938,21 100,00 4.000,00 3.900,00 45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein 0,00 100,00 0,00 -100,00 45640008 Erst.Versicherung,Eingliederung außerh. 45640010 Eigenschaden SGB XII 45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen 45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost 251,91 100,00 0,00 -100,00 1.883,34 100,00 0,00 -100,00 21.432,44 0,00 0,00 0,00 3.247,85 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.644.640,86 1.199.364,65 1.390.401,83 191.037,18 11 - Personalaufwendungen -2.829.571,95 -2.262.316,84 -2.548.594,08 -286.277,24 50110000 Bezüge Beamte -1.071.425,34 -1.002.279,93 -1.092.996,92 -90.716,99 -713.621,04 -686.132,30 -670.882,20 15.250,10 -58.949,47 -56.609,02 -55.187,91 1.421,11 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f 50411000 Beihilf. u.a.taBesch 0,00 -63.661,99 -63.661,99 -189,89 -189,89 -345.304,69 -81.074,52 50610000 Rückstellungen für Beihilfen -149.916,81 -74.981,09 -115.264,21 -40.283,12 -31.886,48 -30.881,27 -43.201,41 -12.320,14 0,00 -14.241,53 0,00 14.241,53 50811000 RS Urlaub Beamte 6.045,03 0,00 -11.717,62 -11.717,62 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte 7.421,08 0,00 -6.819,87 -6.819,87 50813000 RS Überstunden Beamte 506,55 0,00 -8.309,00 -8.309,00 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte 432,41 0,00 -980,49 -980,49 -729.207,02 -218.193,12 -511.617,81 -293.424,69 -36.685,60 0,00 -32.759,62 -32.759,62 0,00 0,00 86,41 86,41 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. -568.455,07 -166.029,08 -370.413,40 -204.384,32 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. -124.066,35 -52.164,04 -108.531,20 -56.367,16 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -579.040,31 -780.005,25 -582.159,53 197.845,72 -3.817,03 -150.000,00 -3.432,66 146.567,34 52351000 Managemententgelte ZGM -337.860,00 -362.940,00 -362.940,00 0,00 52410001 Betriebsk.Bürgerhaus -103.400,00 -103.400,00 -103.400,00 0,00 -265,90 -3.274,00 -193,78 3.080,22 Versorgungsaufwendungen 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens 52550010 Einrichtung Übergangswohnheime 0,00 -5.203,00 0,00 5.203,00 -4.324,09 -5.000,00 -4.923,85 76,15 52810015 Entwicklung Seniorenarbeit -29.410,00 -15.000,00 0,00 15.000,00 52810016 Stadtteilmanagement -60.168,91 -70.000,00 -64.114,04 5.885,96 -57,00 -1.404,00 -879,18 524,82 52810026 Sachleistungen und Planungskosten -4.415,49 -12.602,00 -5.574,13 7.027,87 52810029 Stadterneuerung -5.867,44 -25.000,00 -12.774,07 12.225,93 52810030 Sachleistungen Behindertenplan -1.462,41 -707,00 0,00 707,00 -269,69 -612,00 -273,90 338,10 52810014 Seniorenveranstaltungen 52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat 52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden 52810056 Projekt NEST -4.000,00 0,00 0,00 0,00 -23.591,75 -21.398,25 -21.398,25 0,00 0,00 -65,00 0,00 65,00 -130,60 -3.400,00 -2.255,67 1.144,33 Bilanzielle Abschreibungen -62.852,04 -109.867,79 -64.653,23 45.214,56 57113000 AfA auf Gebäude -53.892,62 -17.574,28 -53.892,63 -36.318,35 57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB 0,00 -55.418,00 0,00 55.418,00 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm 0,00 -7.766,67 0,00 7.766,67 57114001 Afa auf das Infrastrukturverm. EÖB 0,00 -22.106,00 0,00 22.106,00 -8.959,42 -4.070,84 -10.760,60 -6.689,76 0,00 -2.932,00 0,00 2.932,00 52810061 AW KOMM-IN NRW 52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen - -79.072,62 0,00 52119000 Instandhaltung ZGM 14 -1.116,35 -264.230,17 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger - -134.077,88 -265,22 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 13 -132.961,53 -596.411,98 50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch - -142.428,06 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung 50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte 12 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. 57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust. EÖB Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 15 - Transferaufwendungen -2.902.200,50 -2.719.308,00 -2.949.318,15 -230.010,15 -410,00 -410,00 -410,00 0,00 53180006 Zuschuss Betreuungsvereine -325.323,89 -180.000,00 -174.500,24 5.499,76 53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen -184.410,00 -184.410,00 -184.410,00 0,00 -74.367,21 -75.200,00 -1.400,00 73.800,00 53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga 53180008 Zuschuss "Stärken vor Ort" 53180012 Zuschuss Caritasverband -140.534,65 -145.900,00 -165.086,01 -19.186,01 53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen" -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 0,00 53180014 Zuschuss Verband freier. Wohlfahrtspfleg -19.894,00 -13.194,00 -13.194,00 0,00 53180015 Zuschuss Telefonseelsorge 53180017 Zuschuss Behindertenvereine 53180020 Zuschuss Guttempler Orden 53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum -500,00 -500,00 0,00 -2.123,00 -2.123,00 0,00 -722,00 -684,00 -684,00 0,00 -1.521,00 -1.521,00 -1.521,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 -220.795,35 -252.881,00 -241.649,96 11.231,04 -25.565,00 -25.565,00 -25.565,00 0,00 -25,00 -25,00 -25,00 0,00 53180035 Zuschuss freiwillige Zentrale -4.449,00 -4.450,00 -4.449,00 1,00 53180036 Zuschuss MALZ -4.489,00 -4.489,00 -4.489,00 0,00 53180038 Zuschuss Behindertenbegegenungszentrum -26.104,99 -34.700,00 -34.700,00 0,00 53180039 Zuschuss Behindertenfahrdienst -97.265,25 -100.000,00 -86.252,75 13.747,25 53180053 AW MaJo-Bike -43.145,89 -50.000,00 -40.872,36 9.127,64 53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt -705.006,64 -689.520,00 -710.121,97 -20.601,97 53310003 Krankenhilfe -205.674,89 -193.616,00 -229.629,38 -36.013,38 53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG -566.897,75 -580.000,00 -771.592,65 -191.592,65 53310005 Leistungen §4 AsylBLG -214.713,49 -137.904,00 -216.118,21 -78.214,21 53180024 Zuschuss Altentagesstätte 53180025 Zuschuss Seniorenbüro Repelen 53180026 Zuschuss Kriegsblinde 53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG - -500,00 -2.123,00 -10.000,00 53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft 16 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Sonstige ordentliche Aufwendungen 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft -17.262,50 -21.216,00 -19.024,62 2.191,38 -679.614,97 -541.562,67 -667.226,47 -125.663,80 -899,44 -1.448,00 -1.092,62 355,38 -114,81 0,00 -278,93 -278,93 -2.634,66 -5.692,00 -1.377,01 4.314,99 54130005 Dienstreisen Behindertenplanung -420,54 -462,00 -346,67 115,33 54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden 54130000 Aus- und Fortbildung -309,85 -800,00 -957,75 -157,75 54140002 Umzugskosten 0,00 -1.141,00 0,00 1.141,00 54291000 Prozesskosten -5.309,82 -15.998,00 -5.767,20 10.230,80 54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX -783,91 -5.228,00 -1.390,82 3.837,18 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK -4.492,09 -4.074,67 -4.133,16 -58,49 54310000 Büromaterial -5.144,23 0,00 -6.348,84 -6.348,84 54310007 Integrat.v.Migranten -12.475,13 -15.000,00 -11.787,62 3.212,38 54311000 Telekommunikation -18.069,00 0,00 -20.341,48 -20.341,48 -1.780,08 -1.649,00 -2.105,01 -456,01 -41.330,54 0,00 -52.736,88 -52.736,88 54311200 Zeitungen/Fachliteratur 54311500 Porto Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 54313000 Mitgliedsbeiträge 54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei 54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis 54990002 Weiterleitung an den Landschaftsverband Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) -62,00 -70,00 -62,00 8,00 0,00 0,00 -1.851,07 -1.851,07 -585.788,87 -490.000,00 -555.577,41 -65.577,41 0,00 0,00 -1.072,00 -1.072,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -7.782.486,79 -6.631.253,67 -7.323.569,27 -692.315,60 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -6.137.845,93 -5.431.889,02 -5.933.167,44 -501.278,42 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -6.137.845,93 -5.431.889,02 -5.933.167,44 -501.278,42 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -6.137.845,93 -5.431.889,02 -5.933.167,44 -501.278,42 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 -3,00 -77,00 -74,00 58110001 ILV Medienpool 0,00 -3,00 0,00 3,00 58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu 0,00 0,00 -77,00 -77,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 -3,00 -77,00 -74,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -6.137.845,93 -5.431.892,02 -5.933.244,44 -501.352,42 Stadt Moers 05 Entwurf Jahresabschluss 2012 Soziale Leistungen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 + 4 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 100.000,00 209.379 129.185,88 -80.193,12 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 100.000,00 209.379 129.185,88 -80.193,12 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 100.000,00 209.379 129.185,88 -80.193,12 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.780,52 -404.929 -15.637,17 389.291,83 -2.926,08 -176.784 -10.539,27 166.244,73 -27.854,44 -228.145 -267,75 227.877,25 0,00 0 -4.830,15 -4.830,15 -959,16 -12.517 -16.698,26 -4.181,26 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu 0,00 0 -869,88 -869,88 78311000 Hard-/Software>410 Euro -719,37 -12.517 -10.480,26 2.036,74 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu 0,00 0 -4.556,82 -4.556,82 -239,79 0 -791,30 -791,30 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78321000 Hard-/Software<410E 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -31.739,68 -417.446 -32.335,43 385.110,57 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 68.260,32 -208.067 96.850,45 304.917,45 Stadt Moers 05 0501 Entwurf Jahresabschluss 2012 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen n. SGBXII lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 Steuern und ähnliche Abgaben + + Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.183,75 27.634,00 36.735,00 9.101,00 41411002 ZL SGB 12 9.183,75 27.634,00 36.735,00 9.101,00 678.344,23 541.378,00 487.608,41 -53.769,59 42110000 Kostenersatz a.E. 0,00 579,00 0,00 -579,00 42110001 Kostenbeiträge a.v.E 0,00 114,00 0,00 -114,00 42110002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige 21.862,59 2.140,00 11.917,84 9.777,84 42110003 Ersatzleistungen Sozialleistungsträger 43.739,48 53.510,00 27.828,96 -25.681,04 0,00 103,00 2.908,31 2.805,31 42110005 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe 12.761,62 4.136,00 5.645,68 1.509,68 42110006 Erstattung anderer Sozialhilfeträger 0,00 118,00 0,00 -118,00 42110007 Ersatzleistungen schadensersatz Pflichti 0,00 103,00 0,00 -103,00 42110008 Erstattung Sozialleistungsträger 0,00 2.644,00 0,00 -2.644,00 18.221,76 5.351,00 8.380,15 3.029,15 Sonstige Transfererträge 42110004 Ersatzleistungen sonst. Pflichtige 42110010 Rückzahlung Darlehen 42110011 Abwicklung Altfälle BSHG 150.379,58 192.634,00 108.771,73 -83.862,27 42110014 Kostenb.HzG a.v.E. 0,00 114,00 0,00 -114,00 42110016 Unterhalt Beh.a.v.E. 746,40 362,00 373,20 11,20 42110017 Sozl.HzPfl a.E. 0,00 118,00 0,00 -118,00 42110018 Sozl.HzBeh a.E. 10.373,65 118,00 0,00 -118,00 42110021 Sozl.HzGr.a.E. 38.460,84 34.294,00 35.297,42 1.003,42 42110022 Sonst.Pfl. Gr.a.E. 0,00 5.351,00 271,64 -5.079,36 615,00 118,00 2.688,00 2.570,00 0,00 5.716,00 145,00 -5.571,00 25.520,86 53.510,00 52.449,67 -1.060,33 0,00 103,00 0,00 -103,00 7.700,89 0,00 8.369,99 8.369,99 42210001 Kostenbeiträge i. E. 0,00 3.572,00 0,00 -3.572,00 42210002 Ersatzleistungen Unterhaltspflichtige 0,00 1.199,00 0,00 -1.199,00 265.122,63 160.033,00 124.053,63 -35.979,37 42210006 Rückzahlung überzahlter Sozialhilfe HzLu 6.097,47 100,00 4.641,85 4.541,85 42210010 Rückzahlung überzahlter SH.i.E. 3.575,60 0,00 3.127,18 3.127,18 0,00 1.143,00 0,00 -1.143,00 42210012 U.haltspfl.HzPfl.i.E 49.493,62 11.809,00 57.748,70 45.939,70 42210013 Ers.Sozl.HzPfl.i.E. 42110023 Überz.Soz.HzPfl a.E. 42110024 Überz.Soz.HzBeh a.E. 42110027 Überz.Soz.HzGr. a.E. 42110030 Ersatzl.sch.pfl. Gr 42110032 Rückzahlung Darlehen Grundsicherung a.v. 42210005 Rückzahlung Sozialhilfe HzPflege 42210011 Kostenb.HzPfl.i.E. 23.672,24 2.286,00 32.989,46 30.703,46 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 0,00 -100,00 44619000 Vermischte Erträge 0,00 100,00 0,00 -100,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 79.449,94 12.600,00 74.331,60 61.731,60 0,00 3.100,00 0,00 -3.100,00 Ertrags- und Aufwandsarten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820002 Erstattung Kreis Personal 44830001 Erstattung Anleiterkosten 44880010 Erstattung Pflegewohngeld 7 + Sonstige ordentliche Erträge 45611000 Zwangsgelder Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 1.967,67 0,00 0,00 0,00 77.482,27 9.500,00 74.331,60 64.831,60 3.173,46 600,00 4.100,00 3.500,00 100,00 0,00 100,00 100,00 45640002 Erstattung Versicherung HzL in Einrichtu 0,00 100,00 0,00 -100,00 45640005 Erstattung Versicherung Grundsicherung i 0,00 100,00 0,00 -100,00 45640006 Erst. Versicherung HzPfl, in Einrichtung 938,21 100,00 4.000,00 3.900,00 45640007 Erst. Versicherung, Eingliederung in Ein 0,00 100,00 0,00 -100,00 251,91 100,00 0,00 -100,00 45640008 Erst.Versicherung,Eingliederung außerh. 1.883,34 100,00 0,00 -100,00 8 + 45640010 Eigenschaden SGB XII Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 770.151,38 582.312,00 602.775,01 20.463,01 -1.433.351,58 -1.083.844,71 -1.273.086,37 -189.241,66 50110000 Bezüge Beamte -620.378,72 -564.362,71 -627.684,86 -63.322,15 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte -245.740,10 -232.122,64 -235.947,12 -3.824,48 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte -20.582,95 -19.149,19 -19.440,33 -291,14 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte -49.403,62 -44.991,93 -47.229,57 -2.237,64 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f -46.349,43 0,00 -37.153,12 -37.153,12 50411000 Beihilf. u.a.taBesch -91,33 0,00 -66,64 -66,64 -349.594,51 -149.821,77 -201.503,12 -51.681,35 50610000 Rückstellungen für Beihilfen -87.875,65 -42.515,20 -67.262,62 -24.747,42 50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung 12 - -31.886,48 -30.881,27 -23.828,81 7.052,46 50811000 RS Urlaub Beamte 8.785,68 0,00 -9.644,82 -9.644,82 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte 8.240,70 0,00 -2.781,67 -2.781,67 50813000 RS Überstunden Beamte 692,42 0,00 -728,60 -728,60 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte 832,41 0,00 184,91 184,91 -427.434,02 -123.718,19 -298.559,33 -174.841,14 -21.503,73 0,00 -19.118,24 -19.118,24 0,00 0,00 47,82 47,82 -333.207,21 -94.140,54 -216.155,35 -122.014,81 -72.723,08 -29.577,65 -63.333,56 -33.755,91 -6.452,69 -12.749,00 -7.453,42 5.295,58 -265,90 -3.030,00 0,00 3.030,00 52810014 Seniorenveranstaltungen -4.324,09 -5.000,00 -4.923,85 76,15 52810030 Sachleistungen Behindertenplan Versorgungsaufwendungen 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens 14 - -1.462,41 -707,00 0,00 707,00 52810031 Sachkosten Leitstelle Älterwerden -269,69 -612,00 -273,90 338,10 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen -130,60 -3.400,00 -2.255,67 1.144,33 -3.048,89 -1.964,17 -3.777,57 -1.813,40 Bilanzielle Abschreibungen Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. 57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust. EÖB 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte 54130000 Aus- und Fortbildung Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) -3.048,89 -809,17 -3.777,57 -2.968,40 0,00 -1.155,00 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -604.367,03 -502.812,38 -604.351,54 -101.539,16 0,00 -10,00 0,00 10,00 -2.546,97 -5.000,00 -1.305,04 3.694,96 54130005 Dienstreisen Behindertenplanung -420,54 -462,00 -346,67 115,33 54130006 Dienstreise Leitstelle Älterwerden -309,85 -800,00 -957,75 -157,75 54291000 Prozesskosten -1.950,75 -3.660,00 -4.682,82 -1.022,82 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK -2.633,10 -2.310,38 -2.411,91 -101,53 -791,01 0,00 -2.995,38 -2.995,38 -2.608,99 0,00 -9.119,18 -9.119,18 -608,96 -500,00 -898,40 -398,40 -6.645,99 0,00 -25.994,98 -25.994,98 54310000 Büromaterial 54311000 Telekommunikation 54311200 Zeitungen/Fachliteratur 54311500 Porto 54313000 Mitgliedsbeiträge 54990001 Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis -62,00 -70,00 -62,00 8,00 -585.788,87 -490.000,00 -555.577,41 -65.577,41 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.474.654,21 -1.725.088,45 -2.187.228,23 -462.139,78 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.704.502,83 -1.142.776,45 -1.584.453,22 -441.676,77 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.704.502,83 -1.142.776,45 -1.584.453,22 -441.676,77 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.704.502,83 -1.142.776,45 -1.584.453,22 -441.676,77 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.704.502,83 -1.142.776,45 -1.584.453,22 -441.676,77 Stadt Moers 05 0501 Entwurf Jahresabschluss 2012 Soziale Leistungen Grundversorgung u. Leistungen n. SGBXII lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -719,37 -7.136 -4.459,88 2.676,12 78311000 Hard-/Software>410 Euro -479,58 -7.136 -3.668,58 3.467,42 78321000 Hard-/Software<410E -239,79 0 -791,30 -791,30 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -719,37 -7.136 -4.459,88 2.676,12 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -719,37 -7.136 -4.459,88 2.676,12 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 05 0501 lfd. Nr. Soziale Leistungen Grundversorgung u. Leistungen n. SGBXII Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -719,37 -7.136 -4.459,88 2.676,12 78311000 Hard-/Softw >410 EUR -479,58 -7.136 -3.668,58 3.467,42 78321000 Hard-/Software<410E -239,79 0 -791,30 -791,30 13 = Summe Auszahlungen -719,37 -7.136 -4.459,88 2.676,12 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -719,37 -7.136 -4.459,88 2.676,12 17 = Saldo gesamt -719,37 -7.136 -4.459,88 2.676,12 Produktnr. Produkt 1.100.05.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt. Zielfelder Ergebnisse Wirkungen Ziele Erwartungen Nachrichtlich: Hilfe zur Pflege: Bedarfsgerechte Versorgung der Hilfesuchenden mit dem Ziel, sie möglichst lange im häuslichen Bereich zu versorgen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012 Plan 2012 0,30% 0,38% 0,38% o ambulant 57 75 75 o teilstationär 0 0 0 325 340 340 Empfängerdichte Leistungen Plan 2011 Zahl der Fälle nach Versorgungsart o stationär Nachrichtlich zur Eingliederungshilfe: Vermeidung, Beseitigung oder Milderung von Behinderung Ergebnis 2011 Empfängerdichte 0,04% 0,04% 0,04% Zahl der Fälle nach Versorgungsart o ambulant 66 50 50 o teilstationär 0 0 0 o stationär 0 2 2 Die Bedarfszahlen in Bezug auf Zu- und Abgänge sind nicht planbar Hilfe zum Lebensunterhalt, III. Kapitel SGB XII o innerhalb von Einrichtungen o außerhalb von Einrichtungen Hilfe zum Lebensunterhalt, IV. Kapitel SGB XII Fallzahl 62 70 70 Fallzahl 103 100 100 Fallzahl 974 900 900 Hilfen zur Gesundheit Fallzahl 99 100 100 Eingliederungshilfe Fallzahl 57 50 50 Ambulante Hilfe zur Pflege Hilfe zur Pflege in Einrichtungen Pflegewohngeld Fallzahl 66 75 75 Fallzahl 325 340 340 Fallzahl 456 440 440 Fallzahl 119 210 210 Fallzahl 638 680 680 Hilfe in anderen Lebenslagen Unterhaltsheranziehung Nachrichtlich, weil Moers nicht Kostenträger ist ab 2008 Bei den Planzahlen 2009 wurden lediglich die zu erwartenden Neufälle angesetzt. Die Bestandsfälle sind den Planzahlen hinzuzurechnen. Produktnr. Produkt 1.100.05.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Produkt wird in Verantwortung und im Budget des Kreises erbracht. Lediglich die Verwaltungskosten trägt die Stadt. Zielfelder Prozesse, Strukturen Ziele Erwartungen Zeitnahe Entscheidung Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 o bis 2 Wochen 90,00 80,00 80,00 o 2 bis 4 Wochen 10,00 20,00 20,00 Zahl der Widersprüche 90 80 80 Zahl der stattgegebenen Widersprüche Anteil der stattgegebenen Widersprüche an der Gesamtzahl der Fälle 26 20 20 0,89% 0,67% 0,67% Gewonnene Klagen 10 10 10 Vergleich 2 5 5 Verlorene Klagen 4 4 4 640,00 € 640,00 € Entscheidungen in % Schätzwerte o 4 bis 8 Wochen o mehr als 8 Wochen Sachlich richtige Entscheidungen Ressourcen (ergänzende Angaben) Wirtschaftlichkeit Zahl der Klagen hat eine geringfügige Überschneidung mit der Zahl der nicht stattgegebenen Widersprüche Verwaltungskosten o je Fall Vergleichbar im Kreis Stadt Moers 05 0502 Entwurf Jahresabschluss 2012 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 3 Steuern und ähnliche Abgaben + + Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 215.183,00 140.000,00 340.346,85 200.346,85 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land 215.183,00 140.000,00 340.346,85 200.346,85 49.693,64 53.718,00 41.220,12 -12.497,88 42110001 Kostenbeiträge a.v.E 1.140,00 108,00 1.055,00 947,00 42110008 Erstattung Sozialleistungsträger 1.131,81 100,00 0,00 -100,00 47.421,83 53.510,00 40.165,12 -13.344,88 Sonstige Transfererträge 42110009 Rückzahlung gewährter Hilfen 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.247,85 0,00 0,00 0,00 45829001 Erträge aus der Auflösung RS Prozesskost 3.247,85 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 268.124,49 193.718,00 381.566,97 187.848,97 -187.253,56 -151.266,06 -167.492,96 -16.226,90 50110000 Bezüge Beamte -84.893,63 -83.796,46 -83.979,86 -183,40 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte -31.914,71 -31.496,65 -32.712,51 -1.215,86 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte -2.617,24 -2.598,88 -2.683,60 -84,72 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte -6.535,32 -6.104,98 -6.648,74 -543,76 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f -6.062,80 0,00 -4.741,20 -4.741,20 -11,86 0,00 -9,24 -9,24 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung -45.729,20 -21.241,38 -25.720,81 -4.479,43 50610000 Rückstellungen für Beihilfen -11.494,70 -6.027,71 -8.585,72 -2.558,01 1.271,15 0,00 -2.863,65 -2.863,65 494,60 0,00 544,39 544,39 50411000 Beihilf. u.a.taBesch 50811000 RS Urlaub Beamte 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte 50813000 RS Überstunden Beamte 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. 41,56 0,00 341,85 341,85 198,59 0,00 -433,87 -433,87 -55.911,10 -17.540,48 -38.107,97 -20.567,49 -2.812,83 0,00 -2.439,83 -2.439,83 0,00 0,00 7,13 7,13 -43.585,63 -13.347,03 -27.591,08 -14.244,05 -9.512,64 -4.193,45 -8.084,19 -3.890,74 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -438,16 -240,00 -438,17 -198,17 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. -438,16 -120,00 -438,17 -318,17 0,00 -120,00 0,00 120,00 57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust. EÖB Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 15 16 - - Transferaufwendungen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) -1.709.555,27 -1.622.256,00 -1.946.486,83 -324.230,83 53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt -705.006,64 -689.520,00 -710.121,97 -20.601,97 53310003 Krankenhilfe -205.674,89 -193.616,00 -229.629,38 -36.013,38 53310004 Grundleistungen §3 AsylBLG -566.897,75 -580.000,00 -771.592,65 -191.592,65 53310005 Leistungen §4 AsylBLG -214.713,49 -137.904,00 -216.118,21 -78.214,21 53310006 Sonstige Leistungen §6 AsylBLG -17.262,50 -21.216,00 -19.024,62 2.191,38 Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.093,48 -3.860,56 -8.877,00 -5.016,44 0,00 -4,00 0,00 4,00 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte 54130000 Aus- und Fortbildung 54291000 Prozesskosten 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK 54310000 Büromaterial 54311000 Telekommunikation 54311200 Zeitungen/Fachliteratur 54311500 Porto 0,00 -192,00 0,00 192,00 -3.359,07 -3.137,00 -455,58 2.681,42 -344,43 -327,56 -307,87 19,69 -961,96 0,00 -627,38 -627,38 -3.111,51 0,00 -1.876,78 -1.876,78 -215,92 -200,00 -261,01 -61,01 -8.100,59 0,00 -5.348,38 -5.348,38 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.969.251,57 -1.795.163,10 -2.161.402,93 -366.239,83 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.701.127,08 -1.601.445,10 -1.779.835,96 -178.390,86 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.701.127,08 -1.601.445,10 -1.779.835,96 -178.390,86 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.701.127,08 -1.601.445,10 -1.779.835,96 -178.390,86 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -1.701.127,08 -1.601.445,10 -1.779.835,96 -178.390,86 Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.05.02 Leistungen für Asylbewerber/innen Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Ergebnisse, Wirkungen Sicherung des Existenzminimums und der notwendigen Krankenhilfeversorgung Fallzahlen gesamt 303 320 320 Leistungen 1. laufende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes. Fallzahlen 167 180 180 o davon Zugänge 57 50 50 2.Gewährung von Krankenhilfe Fallzahlen 136 140 140 o davon Zugänge 56 40 40 Sachlich richtige Entscheidungen Anzahl der Widersprüche 29 25 25 Anteil der stattgegebenen Widersprüche 4 2 2 Abgeschlossene Klageverfahren, davon o gegen die Stadt entschieden 8 5 5 1 2 2 5.915 5.875 Prozesse, Strukturen Ressourcen (ergänzende Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad Gesamtkosten je Fall Verlässliche Prognosen über die Entwicklung der Fallzahlen sind in diesem Bereich nicht möglich. Sie ist abhängig von der Anzahl der asylbegehrenden Ausländer/innen, deren Gründe für eine Antragstellung unterschiedlicher Natur und in keiner Weise von kommunaler Seite beeinflussbar sind. Stadt Moers 05 0503 Entwurf Jahresabschluss 2012 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben + 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.170,23 30.469,00 30.170,25 -298,75 41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB 30.170,23 30.469,00 30.170,25 -298,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 215.185,60 181.932,00 254.870,29 72.938,29 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0,00 181.932,00 0,00 -181.932,00 43210017 Gebühren Obdachlosenunterkünfte 41.293,81 0,00 30.895,13 30.895,13 173.277,55 0,00 223.751,16 223.751,16 43210065 Gebühren Aysylbewerber 43210066 Gebühren Aussiedler 5 6 7 + + + Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 614,24 0,00 224,00 224,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 0,00 -100,00 44619000 Vermischte Erträge 0,00 100,00 0,00 -100,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100,00 0,00 -100,00 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land 0,00 100,00 0,00 -100,00 21.432,44 100,00 0,00 -100,00 0,00 100,00 0,00 -100,00 Sonstige ordentliche Erträge 45640001 Schadensersatzleistungen 21.432,44 0,00 0,00 0,00 8 + 45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 50110000 Bezüge Beamte 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f 50411000 Beihilf. u.a.taBesch 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung 50610000 Rückstellungen für Beihilfen 50811000 RS Urlaub Beamte 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte 50813000 RS Überstunden Beamte 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. 266.788,27 212.701,00 285.040,54 72.339,54 -122.979,19 -148.653,92 -106.518,90 42.135,02 -5.256,61 -5.138,83 -5.370,25 -231,42 -92.036,26 -110.708,27 -75.834,93 34.873,34 -7.525,46 -9.133,51 -6.257,60 2.875,91 -18.872,46 -21.458,42 -15.422,44 6.035,98 -503,17 0,00 -362,67 -362,67 -34,21 0,00 -21,54 -21,54 -3.795,20 -1.725,30 -1.966,97 -241,67 -953,98 -489,59 -656,58 -166,99 -25,23 0,00 -25,54 -25,54 5.987,09 0,00 -736,56 -736,56 -7,99 0,00 -4,21 -4,21 44,29 0,00 140,39 140,39 -4.640,22 -1.424,70 -2.914,40 -1.489,70 -233,44 0,00 -186,63 -186,63 0,00 0,00 0,46 0,46 -3.617,30 -1.084,09 -2.110,00 -1.025,91 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52119000 Instandhaltung ZGM 52351000 Managemententgelte ZGM 52550010 Einrichtung Übergangswohnheime 52910009 Beseitigung Schrottfahrzeuge 14 - Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) -789,48 -340,61 -618,23 -277,62 -332.173,03 -508.704,00 -356.868,66 151.835,34 -3.817,03 -150.000,00 -3.432,66 146.567,34 -328.356,00 -353.436,00 -353.436,00 0,00 0,00 -5.203,00 0,00 5.203,00 0,00 -65,00 0,00 65,00 Bilanzielle Abschreibungen -54.049,65 -58.023,00 -54.342,00 3.681,00 57113000 AfA auf Gebäude -53.892,62 0,00 -53.892,63 -53.892,63 57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. 57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust. EÖB 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft 0,00 -55.418,00 0,00 55.418,00 -157,03 -2.520,00 -449,37 2.070,63 0,00 -85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.114,27 -6.296,61 -9.737,15 -3.440,54 0,00 -947,00 0,00 947,00 -39,70 0,00 0,00 0,00 54140002 Umzugskosten 0,00 -1.141,00 0,00 1.141,00 54291000 Prozesskosten 0,00 -4.182,00 -10,00 4.172,00 -28,58 -26,61 -23,54 3,07 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK 54310000 Büromaterial -791,01 0,00 -627,38 -627,38 54311000 Telekommunikation -2.608,99 0,00 -1.876,78 -1.876,78 54311500 Porto -6.645,99 0,00 -5.348,38 -5.348,38 0,00 0,00 -1.851,07 -1.851,07 54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei 17 = Ordentliche Aufwendungen -523.956,36 -723.102,23 -530.381,11 192.721,12 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -257.168,09 -510.401,23 -245.340,57 265.060,66 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -257.168,09 -510.401,23 -245.340,57 265.060,66 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -257.168,09 -510.401,23 -245.340,57 265.060,66 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -257.168,09 -510.401,23 -245.340,57 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 265.060,66 Stadt Moers 05 0503 Entwurf Jahresabschluss 2012 Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -4.830,15 -4.830,15 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 0,00 0 -4.830,15 -4.830,15 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 -1.461,72 -1.461,72 9 - 78311000 Hard-/Software>410 Euro 0,00 0 -1.461,72 -1.461,72 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 -6.291,87 -6.291,87 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 -6.291,87 -6.291,87 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 05 0503 lfd. Nr. Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000032: Beschaffungen 05.03 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 -1.461,72 -1.461,72 78311000 Hard-/Softw >410 EUR 0,00 0 -1.461,72 -1.461,72 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 -1.461,72 -1.461,72 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.461,72 -1.461,72 17 = Saldo gesamt 0,00 0 -1.461,72 -1.461,72 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -4.830,15 -4.830,15 78530000 Ausz. Son.Baumaß. 0,00 0 -4.830,15 -4.830,15 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 -4.830,15 -4.830,15 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -4.830,15 -4.830,15 17 = Saldo gesamt 0,00 0 -4.830,15 -4.830,15 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.05.03 Soziale Einrichtungen Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Sofortige Versorgung mit Versorgte Personen Wohnraum, davon Verhinderung von Asylantragsteller/innen Obdachlosigkeit Obdachlose Spätaussiedler/innen Leistungen Verwaltung der Unterkünfte und Übergangswohnheime, Vereinnahmung der Personenzahlen Fläche in m2 Prozesse, Strukturen Das Produkt ist auf der Prozeßebene nicht zu steuern Ressourcen (ergänzende Angaben) Wirtschaftlichkeit Kosten je Person Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 170 140 140 149 100 100 21 30 30 0 10 10 170 140 140 3.351 3.351 3.351 5.000,00 € 5.000,00 € Verlässliche Prognosen über die Entwicklung sind in diesem Bereich nicht möglich. Die Zuweisungsquoten für Spätaussiedler/innen und Asylantragsteller/innen werden vom Land festgelegt und sind von kommunaler Seite nicht beeinflußbar. Die Zuweisungsquoten sind Basis für die vorzuhaltene Belegungskapazität in Übergangswohnheimen und Unterkünften. Alle nicht mehr benötigten Unterkünfte sind in den vergangenen Jahren aufgegeben worden. Der jetzige Bestand muß erhalten bleiben. Stadt Moers 05 0504 Entwurf Jahresabschluss 2012 Soziale Leistungen Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -173.601,25 -117.783,14 -192.405,18 -74.622,04 50110000 Bezüge Beamte -76.957,43 -75.494,70 -78.087,30 -2.592,60 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte -25.687,69 -13.033,82 -57.520,59 -44.486,77 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte -2.113,82 -1.075,51 -4.750,98 -3.675,47 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte -5.269,00 -2.526,36 -11.760,90 -9.234,54 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f -5.751,55 0,00 -4.527,32 -4.527,32 -9,55 0,00 -16,28 -16,28 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung -43.381,55 -19.982,33 -24.560,48 -4.578,15 50610000 Rückstellungen für Beihilfen -10.904,58 -5.670,42 -8.198,39 -2.527,97 -853,36 0,00 -208,41 -208,41 50411000 Beihilf. u.a.taBesch 50811000 RS Urlaub Beamte 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte 12 - -2.186,57 0,00 -183,97 -183,97 50813000 RS Überstunden Beamte -172,72 0,00 -22,82 -22,82 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte -313,43 0,00 -2.567,74 -2.567,74 -53.040,73 -16.500,79 -36.388,87 -19.888,08 -2.668,42 0,00 -2.329,77 -2.329,77 0,00 0,00 6,79 6,79 -41.348,03 -12.555,90 -26.346,39 -13.790,49 -9.024,28 -3.944,89 -7.719,50 -3.774,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Versorgungsaufwendungen 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -64,82 -241,67 -64,82 176,85 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. -64,82 -241,67 -64,82 176,85 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.205,62 -8.631,15 -12.437,97 -3.806,82 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte -93,78 -154,00 -45,32 108,68 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft 0,00 0,00 -218,91 -218,91 54291000 Prozesskosten 0,00 -2.092,00 -618,80 1.473,20 -783,91 -5.228,00 -1.390,82 3.837,18 54291005 Gutachtertätigkeit SGB IX Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK -326,74 -308,15 -293,98 14,17 54310000 Büromaterial -791,01 0,00 -627,38 -627,38 -2.608,99 0,00 -1.876,78 -1.876,78 -955,20 -849,00 -945,60 -96,60 -6.645,99 0,00 -5.348,38 -5.348,38 54311000 Telekommunikation 54311200 Zeitungen/Fachliteratur 54311500 Porto 0,00 0,00 -1.072,00 -1.072,00 17 = 54990002 Weiterleitung an den Landschaftsverband Ordentliche Aufwendungen -238.912,42 -143.156,75 -241.296,84 -98.140,09 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -238.912,42 -143.156,75 -241.296,84 -98.140,09 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -238.912,42 -143.156,75 -241.296,84 -98.140,09 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -238.912,42 -143.156,75 -241.296,84 -98.140,09 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -238.912,42 -143.156,75 -241.296,84 -98.140,09 Stadt Moers 05 0504 Entwurf Jahresabschluss 2012 Soziale Leistungen Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -1.000 0,00 1.000,00 78311000 Hard-/Software>410 Euro 0,00 -1.000 0,00 1.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -1.000 0,00 1.000,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.000 0,00 1.000,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 05 0504 lfd. Nr. Soziale Leistungen Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -1.000 0,00 1.000,00 78311000 Hard-/Softw >410 EUR 0,00 -1.000 0,00 1.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -1.000 0,00 1.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 0,00 1.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -1.000 0,00 1.000,00 Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.05.04 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 siehe unten Ergebnisse, Wirkungen Sicherstellung der sozialpolitischen Ziele gemäß Gesetz durch ordnungsgemäße und kundenfreundliche Bearbeitung der Anträge Leistungen 1. Leistungen aus Mitteln Fallzahlen der Ausgleichsabgabe zur Sicherung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen 386 270 270 Fallzahlen 2. Beratung in Rentenund Versicherungsangelegen heiten, Rundfunkgebührenbefrei ung, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen 1.420 2.000 2.000 24 20 20 3. Gewährung von Leistungen nach dem USG Prozesse, Strukturen Die Anpassung der Fallzahlen bewirken keine Veränderung bei den Aufwendungen. Schätzwert Angemessene Beratungszeiten in der Versicherungstelle bis zu 14 Arbeitstage Ressourcen (ergänzende Angaben) Fallzahlen Die Bedarfszahlen in Bezug auf Zu- und Abgänge sind nicht planbar. Ziel: 80% 80 80 80 1./3. Fehlerfreie Antragsbearbeitung Quote der stattgegebenen Widersprüche 0 0 0 Wirtschaftlichkeit Ges.-kosten je Fall 230 230 Stadt Moers 05 0505 Entwurf Jahresabschluss 2012 Soziale Leistungen Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.420,00 0,00 1.864,77 1.864,77 44611003 Behindertenfahrdien. 3.420,00 0,00 1.864,77 1.864,77 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 29.554,47 0,00 29.759,19 29.759,19 44880012 Erst. v. Zuschüssen 6 + 29.554,47 0,00 29.759,19 29.759,19 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 50110000 Bezüge Beamte 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte -756,37 -824,31 -1.027,69 -314,32 713,37 -993,11 -14,94 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte -3.837,70 -3.555,63 -3.899,77 -344,14 -186,63 0,00 -77,27 -77,27 -7,02 0,00 -5,49 -5,49 -1.407,68 -683,18 -418,47 264,71 -353,84 -193,87 -139,69 54,18 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte -7,48 0,00 -28,05 -28,05 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte 11,77 0,00 -325,63 -325,63 -1.721,11 -564,14 -620,18 -56,04 -86,59 0,00 -39,75 -39,75 -1.341,69 -429,27 -448,90 -19,63 Versorgungsaufwendungen -292,83 -134,87 -131,53 3,34 -42.914,00 -24.738,00 -9.697,78 15.040,22 -9.504,00 -9.504,00 -9.504,00 0,00 0,00 -234,00 -193,78 40,22 -29.410,00 -15.000,00 0,00 15.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 Bilanzielle Abschreibungen -236,78 -170,00 -236,78 -66,78 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. -236,78 -50,00 -236,78 -186,78 0,00 -120,00 0,00 120,00 -565.398,24 -607.442,00 -601.648,72 5.793,28 -410,00 -410,00 -410,00 0,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52351000 Managemententgelte ZGM 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens 52810015 Entwicklung Seniorenarbeit 52810056 Projekt NEST 57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust. EÖB - -26.075,51 -1.528,52 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. 15 -25.319,14 -19.338,30 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. - -27.000,97 -1.513,58 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 14 31.623,96 -18.345,19 50610000 Rückstellungen für Beihilfen - 0,00 31.623,96 -1.492,67 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung 13 0,00 0,00 -18.895,41 50411000 Beihilf. u.a.taBesch - 0,00 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f 12 0,00 32.974,47 Transferaufwendungen 53180005 Zuschuss Deutsche Rheumaliga Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 53180012 Zuschuss Caritasverband -140.534,65 -145.900,00 -165.086,01 -19.186,01 53180013 Zuschuss "Frauen helfen Frauen" -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 0,00 53180014 Zuschuss Verband freier. Wohlfahrtspfleg -19.894,00 -13.194,00 -13.194,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 0,00 -2.123,00 -2.123,00 -2.123,00 0,00 53180015 Zuschuss Telefonseelsorge 53180017 Zuschuss Behindertenvereine 53180020 Zuschuss Guttempler Orden -722,00 -684,00 -684,00 0,00 -1.521,00 -1.521,00 -1.521,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00 -220.795,35 -252.881,00 -241.649,96 11.231,04 -25.565,00 -25.565,00 -25.565,00 0,00 -25,00 -25,00 -25,00 0,00 53180035 Zuschuss freiwillige Zentrale -4.449,00 -4.450,00 -4.449,00 1,00 53180036 Zuschuss MALZ -4.489,00 -4.489,00 -4.489,00 0,00 53180038 Zuschuss Behindertenbegegenungszentrum -26.104,99 -34.700,00 -34.700,00 0,00 53180039 Zuschuss Behindertenfahrdienst -97.265,25 -100.000,00 -86.252,75 13.747,25 Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.066,49 -1.057,54 -7.868,95 -6.811,41 0,00 -2,00 0,00 2,00 -9,90 0,00 -11,40 -11,40 53180022 Zuschuss Arbeitslosenzentrum 53180023 Zuschuss Tuwas Genossenschaft 53180024 Zuschuss Altentagesstätte 53180025 Zuschuss Seniorenbüro Repelen 53180026 Zuschuss Kriegsblinde 16 - Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft 54291000 Prozesskosten 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK 54310000 Büromaterial 54311000 Telekommunikation 54311500 Porto 0,00 -1.045,00 0,00 1.045,00 -10,60 -10,54 -5,01 5,53 -791,01 0,00 -627,38 -627,38 -2.608,99 0,00 -1.876,78 -1.876,78 -6.645,99 0,00 -5.348,38 -5.348,38 17 = Ordentliche Aufwendungen -647.337,59 -659.290,82 -646.147,92 13.142,90 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -614.363,12 -659.290,82 -614.523,96 44.766,86 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -614.363,12 -659.290,82 -614.523,96 44.766,86 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -614.363,12 -659.290,82 -614.523,96 44.766,86 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -614.363,12 -659.290,82 -614.523,96 44.766,86 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen Leistungen 1.100.05.05 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Ergebnis 2012 Plan 2012 1. Produktübergreifende Anzahl der Träger und zweckunspezifische Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege 5 5 5 2. Aufrechterhaltung der Anzahl der Institutionen übrigen Institutionen und ihre sozialen Dienste 27 29 29 Zahl der städtischen 3. Ergänzende städtische Angebote der Veranstaltungen offenen Seniorenarbeit Anzahl der Teilnehmer/in 2 2 2 912 800 800 13.194 19.894 19.894 587.562 725.057 725.057 1. Unspezifische Betrag in € Trägerförderung 2. Förderung der übrigen Betrag in € Institutionen und ihre sozialen Dienste 3. Städtische Seniorenarbeit 3.1 Veranstaltungen 3.2 Plätze am Veranstaltungsort Prozesse, Strukturen Zu hoher Aufwand der Datenerhebung Ressourcen (ergänzende Angaben) Wirtschaftlichkeit Ergebnis 2011 Plan 2011 Anzahl 2 2 2 Anzahl 912 900 900 6,89 € 6,89 € Kosten je Einwohner/in Basis: LDS-Einwohnerzahl Stand 10/2008 Stadt Moers 05 0506 Entwurf Jahresabschluss 2012 Soziale Leistungen Betreuung n.d. Betreuungsgesetz lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 124.063,10 0,00 0,00 0,00 45210000 Erstattung von Steuern 124.063,10 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 124.063,10 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -318.851,57 -256.203,83 -280.520,26 -24.316,43 50110000 Bezüge Beamte -137.778,77 -135.062,59 -138.313,97 -3.251,38 -61.273,18 -60.478,31 -58.205,17 2.273,14 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f 50411000 Beihilf. u.a.taBesch -7.809,50 -16,45 -8.125,18 50610000 Rückstellungen für Beihilfen -18.655,41 -9.715,42 -14.140,59 -4.425,17 0,00 0,00 -3.087,18 -3.087,18 -428,46 0,00 -396,27 -396,27 419,59 0,00 -795,00 -795,00 -182,47 0,00 328,44 328,44 -8,54 0,00 146,68 146,68 -90.741,36 -28.271,63 -62.764,45 -34.492,82 -4.565,10 0,00 -4.018,71 -4.018,71 0,00 0,00 11,07 11,07 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. -70.737,64 -21.512,65 -45.442,23 -23.929,58 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. -15.438,62 -6.758,98 -13.314,58 -6.555,60 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -10,00 0,00 10,00 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens 0,00 -10,00 0,00 10,00 Bilanzielle Abschreibungen -526,08 -570,83 -460,76 110,07 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. -526,08 -260,83 -460,76 -199,93 0,00 -310,00 0,00 310,00 Transferaufwendungen -325.323,89 -180.000,00 -174.500,24 5.499,76 53180006 Zuschuss Betreuungsvereine -325.323,89 -180.000,00 -174.500,24 5.499,76 Versorgungsaufwendungen 57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust. EÖB - -7.809,50 -16,45 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger 15 0,00 -42.361,90 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge - -9.839,67 0,00 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte 14 625,21 -34.236,72 50813000 RS Überstunden Beamte - 216,23 -22,77 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte 13 -4.772,56 -11.096,79 -74.216,55 50811000 RS Urlaub Beamte - -4.988,79 -11.722,00 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung 50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte 12 -5.028,89 -11.836,45 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft 54291000 Prozesskosten 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK 54310000 Büromaterial 54311000 Telekommunikation 54311200 Zeitungen/Fachliteratur 54311500 Porto Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) -11.177,65 -2.840,96 -9.110,81 -6.269,85 -546,46 -331,00 -720,60 -389,60 -26,21 0,00 -30,62 -30,62 0,00 -1.882,00 0,00 1.882,00 -558,99 -527,96 -507,05 20,91 -791,01 0,00 -627,38 -627,38 -2.608,99 0,00 -1.876,78 -1.876,78 0,00 -100,00 0,00 100,00 -6.645,99 0,00 -5.348,38 -5.348,38 17 = Ordentliche Aufwendungen -746.620,55 -467.897,25 -527.356,52 -59.459,27 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -622.557,45 -467.897,25 -527.356,52 -59.459,27 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -622.557,45 -467.897,25 -527.356,52 -59.459,27 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -622.557,45 -467.897,25 -527.356,52 -59.459,27 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 -3,00 0,00 3,00 58110001 ILV Medienpool 0,00 -3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 -3,00 0,00 3,00 -622.557,45 -467.900,25 -527.356,52 -59.456,27 Stadt Moers 05 0506 Entwurf Jahresabschluss 2012 Soziale Leistungen Betreuung n. d. Betreuungsgesetz lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -2.721 -678,42 2.042,58 78311000 Hard-/Software>410 Euro 0,00 -2.721 -678,42 2.042,58 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -2.721 -678,42 2.042,58 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.721 -678,42 2.042,58 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 05 0506 lfd. Nr. Soziale Leistungen Betreuung n. d. Betreuungsgesetz Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -2.721 -678,42 2.042,58 78311000 Hard-/Softw >410 EUR 0,00 -2.721 -678,42 2.042,58 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -2.721 -678,42 2.042,58 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.721 -678,42 2.042,58 17 = Saldo gesamt 0,00 -2.721 -678,42 2.042,58 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen Leistungen 1.100.05.06 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Ergebnis 2012 Plan 2012 1166 1220 1228 18 - 59 Jahre 592 540 555 60 - 69 Jahre 133 124 127 70 - 79 Jahre 183 206 203 80 - 89 Jahre 188 361 259 90 Jahre und älter 70 79 84 Jeder Erwachsene erhält, Anzahl laufender Betreuungsbeziehungen falls notwendig, eine gesetzliche Betreuung. davon nach Alter Ergebnis 2011 Plan 2011 Betreuungsvermeidung keine Notwendigkeit, andere Hilfen Sachverhaltsermittlungen o Ablehnung Anzahl 43 55 51 o Aufhebung Anzahl 29 31 29 o Vollmachten Anzahl 3 20 15 Unterstützung der Vormundschafts-gerichte Sachverhaltsermittlungen 636 590 580 Zuführung 0 2 2 Unterbringung 6 10 10 nicht exakt zu ermitteln, da Daten nach einem Jahr komplettt gelöscht nicht exakt zu ermitteln, da Daten nach einem Jahr komplettt gelöscht (für 2011) Betreuungsbe-ziehungen Gesamtzahl der davon durch Beziehungen Prozesse, Strukturen o Berufsbetreuer/in Anzahl 1216 193 1260 135 1264 132 o Vereinsbetreuer/in Anzahl 364 360 356 o Rechtsanwalt/wältin Anzahl 36 23 27 o Familie (ehrenamtlich) Anzahl 589 681 673 o Sonstige (ehrenamtlich) Anzahl 26 19 24 o Behörde Anzahl 8 10 10 Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer/innen durch Öffentlichkeitsarbeit, Förderung und Unterstützung Zahl der ehrenamtlichen Betreuer/inen im Verhältnis zu hauptamtlichen Berufsbetreuern/innen 0,9 1,8 1,8 Sonstige Leistungen Vorsorgevollmachten 43 8 6 Größere Bekanntheit in der Bevölkerung - dadurch mehr Beratungen und Informationen Beglaubigungen 41 7 5 Größere Bekanntheit in der Bevölkerung - dadurch mehr Beglaubigungen 99% 98% 98% alle Berichte werden innerhalb von 2 Monaten erledigt (minimale Ausnahmen) 3 3,6 3,6 Es werden nur noch 9 Altfälle als Betreuungen geführt. Alle anderen Betreuungen sind ausgelagert. 174.501 185.000 185.000 Zeitnahe Erstellung der Sozialberichte für die Vormundschafts-gerichte Anteil der Berichte, die innerhalb von 2 Monaten erstellt werden Effiziente Aufgabenwahr- Zahl aller Betreuungen je nehmung VZS Ressourcen (ergänzende Wirtschaftlichkeit Förderung von Betreuungsvereinen in € Schätzbetrag Stadt Moers 05 0507 050701 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sozialentwicklungsplanung Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben + Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 44.990,33 0,00 0,00 0,00 41411024 ZL KOMM-IN NRW 44.990,33 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.404,52 0,00 241,52 241,52 44880014 Erstattung Zuschuss integrative Maßnahme 3.404,52 0,00 241,52 241,52 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 48.394,85 0,00 241,52 241,52 11 - Personalaufwendungen -481.891,04 -397.958,23 -418.723,29 -20.765,06 50110000 Bezüge Beamte -145.335,87 -137.396,95 -142.905,18 -5.508,23 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte -173.147,87 -156.258,62 -146.088,38 10.170,24 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte -14.249,24 -12.895,10 -12.020,06 875,04 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte -33.909,37 -30.257,66 -28.827,37 1.430,29 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f -10.379,37 0,00 -8.068,45 -8.068,45 50411000 Beihilf. u.a.taBesch -64,35 0,00 -41,41 -41,41 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung -78.287,29 -36.539,49 -43.768,07 -7.228,58 50610000 Rückstellungen für Beihilfen -19.678,65 -10.368,88 -14.609,97 -4.241,09 0,00 0,00 -16.285,42 -16.285,42 50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte 50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch 0,00 -14.241,53 0,00 14.241,53 50811000 RS Urlaub Beamte -2.704,75 0,00 2.436,32 2.436,32 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte -3.969,47 0,00 -935,10 -935,10 50813000 RS Überstunden Beamte 135,75 0,00 -7.801,39 -7.801,39 -300,56 0,00 191,19 191,19 -95.718,48 -30.173,19 -64.847,51 -34.674,32 -4.815,49 0,00 -4.151,98 -4.151,98 0,00 0,00 11,67 11,67 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. -74.617,57 -22.959,60 -46.950,65 -23.991,05 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. -16.285,42 -7.213,59 -13.756,55 -6.542,96 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28.064,24 -35.404,25 -27.851,56 7.552,69 -57,00 -1.404,00 -879,18 524,82 -4.415,49 -12.602,00 -5.574,13 7.027,87 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger 13 - 52810023 Sachleistungen Ausländerbeirat 52810026 Sachleistungen und Planungskosten Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -23.591,75 -21.398,25 -21.398,25 0,00 Bilanzielle Abschreibungen -510,44 -1.211,17 -510,45 700,72 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. -510,44 -69,17 -510,45 -441,28 0,00 -1.142,00 0,00 1.142,00 Transferaufwendungen -184.410,00 -184.410,00 -184.410,00 0,00 53180007 Zuschuss Interkulturelle Maßnahmen -184.410,00 -184.410,00 -184.410,00 0,00 -14.504,95 -16.063,47 -13.726,86 2.336,61 -259,20 0,00 -305,10 -305,10 Ertrags- und Aufwandsarten 52810061 AW KOMM-IN NRW 14 - 57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust. EÖB 15 - 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft -23,40 0,00 -10,80 -10,80 54130000 Aus- und Fortbildung -87,69 -500,00 -71,97 428,03 -589,65 -563,47 -523,89 39,58 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK 54310000 Büromaterial -113,61 0,00 -108,28 -108,28 -12.475,13 -15.000,00 -11.787,62 3.212,38 54311000 Telekommunikation -956,27 0,00 -919,20 -919,20 54310007 Integrat.v.Migranten 17 = Ordentliche Aufwendungen -805.099,15 -665.220,31 -710.069,67 -44.849,36 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -756.704,30 -665.220,31 -709.828,15 -44.607,84 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 0,00 0,00 0,00 0,00 -756.704,30 -665.220,31 -709.828,15 -44.607,84 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -756.704,30 -665.220,31 -709.828,15 -44.607,84 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 -77,00 -77,00 58110011 Interne Leistungsbeziehungen Schulraumnu 0,00 0,00 -77,00 -77,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 -77,00 -77,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -756.704,30 -665.220,31 -709.905,15 -44.684,84 Stadt Moers 05 0507 050701 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sozialentwicklungsplanung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -1.660 0,00 1.660,00 78311000 Hard-/Software>410 Euro 0,00 -1.660 0,00 1.660,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -1.660 0,00 1.660,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.660 0,00 1.660,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 05 0507 050701 lfd. Nr. Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sozialentwicklungsplanung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -1.660 0,00 1.660,00 78311000 Hard-/Softw >410 EUR 0,00 -1.660 0,00 1.660,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -1.660 0,00 1.660,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.660 0,00 1.660,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -1.660 0,00 1.660,00 Stadt Moers 05 0507 050702 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Soziale Stadt Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 133.095,16 210.633,65 84.094,72 -126.538,93 41301000 ZB Stärken vor Ort 55.827,50 75.200,00 69,43 -75.130,57 41411003 ZL Stadterneuerung/Stadtteilmanagement 45.425,45 66.500,00 53.774,55 -12.725,45 41411020 ZL MaJo - Bike 30.202,12 35.000,00 28.610,65 -6.389,35 41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB 1.640,09 16.220,00 1.640,09 -14.579,91 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land 0,00 17.713,65 0,00 -17.713,65 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.049,14 0,00 5.000,00 5.000,00 44870004 Erstattung "Stärken vor Ort" 7 + 1.049,14 0,00 5.000,00 5.000,00 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 59,11 59,11 45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten 0,00 0,00 59,11 59,11 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 134.144,30 210.633,65 89.153,83 -121.479,82 11 - Personalaufwendungen -84.642,79 -81.287,81 -83.771,61 -2.483,80 0,00 0,00 -16.341,18 -16.341,18 -64.925,82 -63.688,80 -45.235,20 18.453,60 -5.339,20 -5.254,46 -3.734,26 1.520,20 -12.764,14 -12.344,55 -9.192,30 3.152,25 0,00 0,00 -922,46 -922,46 -24,13 0,00 -12,84 -12,84 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung 0,00 0,00 -5.004,87 -5.004,87 50610000 Rückstellungen für Beihilfen 0,00 0,00 -1.670,65 -1.670,65 50811000 RS Urlaub Beamte 0,00 0,00 -1.015,25 -1.015,25 -1.557,38 0,00 -1.903,91 -1.903,91 0,00 0,00 -422,27 -422,27 -32,12 0,00 1.683,58 1.683,58 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 -7.415,10 -7.415,10 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 0,00 0,00 -474,71 -474,71 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger 0,00 0,00 1,47 1,47 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. 0,00 0,00 -5.368,80 -5.368,80 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. 0,00 0,00 -1.573,06 -1.573,06 -169.436,35 -198.400,00 -180.288,11 18.111,89 50110000 Bezüge Beamte 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f 50411000 Beihilf. u.a.taBesch 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte 50813000 RS Überstunden Beamte 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte 12 13 - - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 14 - 52410001 Betriebsk.Bürgerhaus -103.400,00 -103.400,00 -103.400,00 0,00 52810016 Stadtteilmanagement -60.168,91 -70.000,00 -64.114,04 5.885,96 52810029 Stadterneuerung -5.867,44 -25.000,00 -12.774,07 12.225,93 Bilanzielle Abschreibungen -3.977,22 -47.446,95 -4.822,68 42.624,27 57113000 AfA auf Gebäude 0,00 -17.574,28 0,00 17.574,28 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm 0,00 -7.766,67 0,00 7.766,67 57114001 Afa auf das Infrastrukturverm. EÖB 0,00 -22.106,00 0,00 22.106,00 -3.977,22 0,00 -4.822,68 -4.822,68 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. 15 16 - - Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Transferaufwendungen -117.513,10 -125.200,00 -42.272,36 82.927,64 53180008 Zuschuss "Stärken vor Ort" -74.367,21 -75.200,00 -1.400,00 73.800,00 53180053 AW MaJo-Bike -43.145,89 -50.000,00 -40.872,36 9.127,64 -1.085,48 0,00 -1.116,19 -1.116,19 0,00 0,00 -21,60 -21,60 -15,60 0,00 -7,20 -7,20 Sonstige ordentliche Aufwendungen 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK 0,00 0,00 -59,91 -59,91 54310000 Büromaterial -113,61 0,00 -108,28 -108,28 54311000 Telekommunikation -956,27 0,00 -919,20 -919,20 17 = Ordentliche Aufwendungen -376.654,94 -452.334,76 -319.686,05 132.648,71 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -242.510,64 -241.701,11 -230.532,22 11.168,89 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -242.510,64 -241.701,11 -230.532,22 11.168,89 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -242.510,64 -241.701,11 -230.532,22 11.168,89 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -242.510,64 -241.701,11 -230.532,22 11.168,89 Stadt Moers 05 0507 050702 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Soziale Stadt Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 + 2 3 4 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 100.000,00 209.379 129.185,88 -80.193,12 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 100.000,00 209.379 129.185,88 -80.193,12 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 100.000,00 209.379 129.185,88 -80.193,12 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.780,52 -404.929 -10.807,02 394.121,98 -2.926,08 -176.784 -10.539,27 166.244,73 -27.854,44 -228.145 -267,75 227.877,25 -239,79 0 -10.098,24 -10.098,24 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu 0,00 0 -869,88 -869,88 78311000 Hard-/Software>410 Euro -239,79 0 -4.671,54 -4.671,54 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu 0,00 0 -4.556,82 -4.556,82 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -31.020,31 -404.929 -20.905,26 384.023,74 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 68.979,69 -195.550 108.280,62 303.830,62 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 05 0507 050702 lfd. Nr. Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Soziale Stadt Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000168: Sicherheit im Wohnumfeld 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 120.420,17 120.420,17 68110000 Invest.-Zuw.Land 0,00 0 120.420,17 120.420,17 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 120.420,17 120.420,17 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 -9.216,23 -9.216,23 78510000 Ausz Hochbau 0,00 0 -9.216,23 -9.216,23 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 -9.216,23 -9.216,23 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 111.203,94 111.203,94 17 = Saldo gesamt 0,00 0 111.203,94 111.203,94 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 158.200 8.765,71 -149.434,29 68110000 Invest.-Zuw.Land 0,00 158.200 8.765,71 -149.434,29 7000169: Platz Leipziger Str. 1 + 6 = Summe Einzahlungen 0,00 158.200 8.765,71 -149.434,29 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -27.854,44 -228.145 -267,75 227.877,25 78520000 Ausz Tiefbau -27.854,44 -228.145 -267,75 227.877,25 13 = Summe Auszahlungen -27.854,44 -228.145 -267,75 227.877,25 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -27.854,44 -69.945 8.497,96 78.442,96 17 = Saldo gesamt -27.854,44 -69.945 8.497,96 78.442,96 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 100.000,00 0 0,00 0,00 7000170: Umsetzung von Maßnahmebausteinen 1 + 68110000 Invest.-Zuw.Land 100.000,00 0 0,00 0,00 6 = Summe Einzahlungen 100.000,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.616,49 -89.087 -934,02 88.152,98 78510000 Ausz Hochbau -2.616,49 -89.087 -934,02 88.152,98 13 = Summe Auszahlungen -2.616,49 -89.087 -934,02 88.152,98 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 97.383,51 -89.087 -934,02 88.152,98 17 = Saldo gesamt 97.383,51 -89.087 -934,02 88.152,98 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 51.179 0,00 -51.179,00 68110000 Invest.-Zuw.Land 0,00 51.179 0,00 -51.179,00 0,00 51.179 0,00 -51.179,00 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -309,59 -87.697 -389,02 87.307,98 78510000 Ausz Hochbau -309,59 -87.697 -389,02 87.307,98 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -239,79 0 -10.098,24 -10.098,24 0,00 0 -869,88 -869,88 -239,79 0 -4.671,54 -4.671,54 0,00 0 -4.556,82 -4.556,82 9 - 78310000 Ausz. VG >410 E 78311000 Hard-/Softw >410 EUR 78320000 Ausz. VG <410 E 13 = Summe Auszahlungen -549,38 -87.697 -10.487,26 77.209,74 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -549,38 -36.518 -10.487,26 26.030,74 17 = Saldo gesamt -549,38 -36.518 -10.487,26 26.030,74 Stadt Moers 06 Entwurf Jahresabschluss 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben + 0,00 0,00 0,00 0,00 8.650.458,10 7.873.749,93 9.442.605,33 1.568.855,40 41401000 ZB Unterhaltsvorschuss 74.441,36 303.500,00 0,00 -303.500,00 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land 22.900,00 20.480,00 28.120,00 7.640,00 6.354.911,51 5.762.400,00 6.782.196,00 1.019.796,00 500,00 3.000,00 989,10 -2.010,90 599.352,71 303.500,00 637.444,01 333.944,01 41411008 ZL Familienzentrum 0,00 24.000,00 0,00 -24.000,00 41411009 ZL OGATA Annastr. 70.856,82 70.000,00 79.941,63 9.941,63 41411010 ZL OGATA Achterrathsfeldschule 59.244,60 37.130,00 60.418,47 23.288,47 41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit 110.740,00 110.740,00 110.740,00 0,00 41411012 ZL Kein Kind ohne Mahlzeit 47.853,00 95.000,00 0,00 -95.000,00 8.500,00 7.700,00 2.410,00 -5.290,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41411004 ZL Betriebskosten 41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA 41411006 ZL Unterhaltsvorschuss 41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße 41411014 ZL therapeutische Kosten Lockertstr. 41411023 ZL Elternbeitragsfreiheit 41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen" 41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhea 63.176,00 119.674,76 119.674,76 0,00 0,00 16.688,19 16.688,19 0,00 36.197,00 36.197,00 216.090,00 174.247,50 -41.842,50 41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle 166.707,01 154.000,00 161.696,11 7.696,11 41421005 ZKreis Jobcenter BuT 0,00 0,00 138.981,40 138.981,40 41421006 ZKreis Schulsozialarbeit 0,00 0,00 65.858,31 65.858,31 41481000 Spenden 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00 19.225,91 50.060,00 22.824,52 -27.235,48 132.217,87 200.000,00 148.496,60 -51.503,40 41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun 0,00 0,00 43.247,50 43.247,50 41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund 0,00 666,68 0,00 -666,68 436.837,58 502.737,00 734.662,68 231.925,68 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land 0,00 4.506,25 0,00 -4.506,25 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse 0,00 0,00 855,55 855,55 Sonstige Transfererträge 571.034,09 729.410,00 528.266,45 -201.143,55 42210007 Ersatzleistungen Minderjährige 213.719,16 267.518,00 199.690,56 -67.827,44 42210014 Ersatzleistungen Sozialträger, Dritter B 318.866,00 400.675,00 289.099,02 -111.575,98 1.678,68 2.068,00 3.373,68 1.305,68 600,00 827,00 819,00 -8,00 42210021 Ersatzleistungen Volljähriger 19.421,65 33.067,00 20.938,49 -12.128,51 42210022 Ersatzleistungen Volljährige 16.748,60 25.255,00 14.345,70 -10.909,30 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.642.233,01 3.123.900,00 2.166.042,87 -957.857,13 42210015 Ersatzl. Minderjährige HzE 42210017 Ersatzleistungen Minderjährige + 71.416,00 0,00 0,00 41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB 4 8.240,00 243.705,50 41481004 Essensgeld + 47.795,00 254.669,23 41421003 Zuweisung LV Rheinland 41481003 Essensgeld OGATA 3 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 43110000 Verwaltungsgebühren Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 19.365,00 0,00 -19.365,00 9.024,32 2.535,00 10.630,40 8.095,40 43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße 73.411,50 36.707,00 23.949,50 -12.757,50 43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße 53.304,50 58.421,00 30.063,50 -28.357,50 43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße 60.935,50 43.945,00 23.364,50 -20.580,50 43210020 E-Beitr KiTa Holderberg 49.601,00 54.285,00 27.099,00 -27.186,00 43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße 47.824,00 61.523,00 56.112,00 -5.411,00 43210022 E-Beitr KiTa Ulr-v-Hutten 26.565,00 34.639,00 27.243,73 -7.395,27 43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof 45.443,16 36.707,00 23.800,00 -12.907,00 43210024 E-Beitr KiTa Wilh.-Müller 16.414,50 24.299,00 22.640,50 -1.658,50 43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße 34.910,50 34.639,00 15.792,00 -18.847,00 43210026 E-Beitr KiTa Kon-Adenauer 40.474,56 57.387,00 41.010,44 -16.376,56 43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße 21.763,50 27.401,00 25.301,20 -2.099,80 43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg 62.075,50 81.169,00 50.522,50 -30.646,50 43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna 4.594,50 9.306,00 2.180,00 -7.126,00 43210030 E-Beitr KiTa Am Pandyck 85.145,50 103.917,00 69.700,50 -34.216,50 43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg 83.035,00 109.087,00 58.189,50 -50.897,50 43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz 98.244,50 119.427,00 91.275,50 -28.151,50 43210033 E-Beitr KiTa Kastell 52.623,00 78.067,00 47.358,00 -30.709,00 43210034 E-Beitr KiTa Königsberg. 22.479,00 36.707,00 30.018,00 -6.689,00 43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius 57.411,50 72.897,00 50.050,00 -22.847,00 43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße 35.309,50 36.707,00 41.292,50 4.585,50 43210037 E-Beitr KiTa An der Sandk 58.005,00 62.557,00 43.747,50 -18.809,50 43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund 30.907,00 60.489,00 27.753,32 -32.735,68 43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße 50.825,00 38.775,00 25.941,50 -12.833,50 43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße 50.576,00 67.727,00 66.516,50 -1.210,50 43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße 44.150,33 67.727,00 42.463,50 -25.263,50 43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg 15.269,50 25.333,00 -3.535,00 -28.868,00 43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee 48.323,50 78.067,00 38.238,50 -39.828,50 43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße 34.569,50 57.387,00 33.768,50 -23.618,50 43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße 46.388,00 54.285,00 27.004,00 -27.281,00 43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße 83.735,00 81.169,00 76.669,50 -4.499,50 43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße 66.850,50 93.577,00 40.294,50 -53.282,50 43210048 E-Beitr KiTa Gerh.-Hauptm. 56.950,50 83.237,00 36.300,00 -46.937,00 43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße 39.134,50 36.707,00 31.551,50 -5.155,50 43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsh 23.292,42 33.605,00 14.041,80 -19.563,20 43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße 46.120,50 33.605,00 46.016,00 12.411,00 43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße 76.271,50 101.849,00 42.867,65 -58.981,35 43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße 59.805,00 67.727,00 50.425,50 -17.301,50 43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande 87.019,00 90.475,00 68.069,00 -22.406,00 43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen 94.145,00 119.427,00 73.895,00 -45.532,00 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 40.607,16 52.217,00 31.576,88 -20.640,12 -329,28 6.721,00 0,00 -6.721,00 Ertrags- und Aufwandsarten 43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend 43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße 5 6 + + 43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee 85.405,59 69.795,00 97.601,00 27.806,00 43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße 132.195,00 150.447,00 91.319,50 -59.127,50 43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße 41.298,00 59.455,00 23.071,00 -36.384,00 43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg 69.489,50 78.067,00 72.546,00 -5.521,00 43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße 85.209,00 98.747,00 97.436,00 -1.311,00 43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten 24.296,00 29.469,00 16.978,50 -12.490,50 43210072 Elternbeitrag Tagespflege 171.134,25 186.120,00 185.891,95 -228,05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.438,70 55.087,00 53.502,97 -1.584,03 44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen 28.670,00 55.028,00 27.980,00 -27.048,00 44619000 Vermischte Erträge 1.768,70 59,00 5.034,32 4.975,32 44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten 2.000,00 0,00 20.488,65 20.488,65 1.538.728,55 1.350.078,00 1.701.101,86 351.023,86 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung 13.846,76 1.067,00 13.059,51 11.992,51 44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskoste 34.154,16 44.877,00 35.192,42 -9.684,58 0,00 0,00 18.921,00 18.921,00 44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger 322.988,54 312.056,00 297.812,57 -14.243,43 44880009 Erstattung Unterbringungskosten 153.780,72 104.724,00 45.105,30 -59.618,70 21.570,29 20.680,00 39.510,61 18.830,61 625,89 6.374,00 27.194,47 20.820,47 44860001 Erträge aus Kostenerstattungen ZGM 44880011 Erstattung Tagespflegekosten 44880012 Erst. v. Zuschüssen 44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene 44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe 7 8 + + Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Sonstige ordentliche Erträge 23.363,24 15.510,00 42.363,27 26.853,27 968.398,95 844.790,00 1.181.942,71 337.152,71 79.903,47 5.059,00 194.381,49 189.322,49 45611000 Zwangsgelder 0,00 59,00 0,00 -59,00 45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu 79.903,47 0,00 181.438,19 181.438,19 45829002 Erträge aus der Auflösung RS Gr. Instand 0,00 0,00 12.831,25 12.831,25 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen 0,00 0,00 112,05 112,05 Aktivierte Eigenleistungen 2.834,49 15.000,00 2.800,00 -12.200,00 47110000 Aktivierte Eigenleistungen 2.834,49 0,00 2.800,00 2.800,00 47111000 Planung 47110000 0,00 15.000,00 0,00 -15.000,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13.517.630,41 13.152.283,93 14.088.700,97 936.417,04 -10.457.139,03 -9.851.273,91 -10.650.729,07 -799.455,16 -878.819,38 -866.263,88 -853.994,85 12.269,03 -6.833.338,34 -6.679.501,77 -7.124.871,07 -445.369,30 -566.915,88 -552.886,39 -594.584,38 -41.697,99 0,00 -800,87 0,00 800,87 -1.406.026,26 -1.299.003,02 -1.462.269,74 -163.266,72 0,00 0,00 -22,72 -22,72 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 50110000 Bezüge Beamte 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte 50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte 50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f -66.490,04 0,00 -53.080,07 -53.080,07 -2.549,32 0,00 -2.036,73 -2.036,73 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung -501.506,68 -219.587,34 -288.008,62 -68.421,28 50610000 Rückstellungen für Beihilfen -126.060,98 -62.312,69 -96.138,52 -33.825,83 0,00 -87.088,32 -7.270,16 79.818,16 50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch -74.933,97 -83.829,63 -54.764,40 29.065,23 50811000 RS Urlaub Beamte -10.481,05 0,00 5.830,74 5.830,74 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte -34.302,91 0,00 -26.858,63 -26.858,63 50411000 Beihilf. u.a.taBesch 50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte 50813000 RS Überstunden Beamte 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52119000 Instandhaltung ZGM 52351000 Managemententgelte ZGM 52380001 Qualif. Tagesmütter 0,00 -5.748,25 -5.748,25 0,00 -86.911,67 -86.911,67 -613.170,45 -181.328,44 -426.701,78 -245.373,34 -30.847,93 0,00 -27.315,93 -27.315,93 0,00 0,00 87,93 87,93 -477.998,48 -137.977,74 -308.951,06 -170.973,32 -104.324,04 -43.350,70 -90.522,72 -47.172,02 -3.225.658,57 -3.360.544,00 -3.210.379,23 150.164,77 -213.111,48 -239.000,00 -178.803,81 60.196,19 -1.835.844,00 -1.900.344,00 -1.900.344,00 0,00 -18.900,48 -25.503,00 -21.649,40 3.853,60 -606.675,00 -612.742,00 -612.742,00 0,00 52410204 Bewirt. SBM, Außena. 0,00 -32.268,00 -10.623,38 21.644,62 -6.605,30 -6.060,00 -6.011,91 48,09 52510000 Haltung von Fahrzeugen -13.718,87 -12.000,00 -11.158,08 841,92 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens -52.769,24 -6.724,00 -3.185,21 3.538,79 -143.997,72 -182.419,00 -154.988,18 27.430,82 -28.546,23 -24.482,00 -24.482,00 0,00 -939,60 -1.616,00 -1.534,01 81,99 52810000 Sonstige Sachleistungen 52810006 Sachkosten OGATA 52810011 Adoptionsvermittlung 52810017 Spielplatzprojekte 0,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 -7.517,18 0,00 -2.500,00 -2.500,00 52810033 Projekt FaMO's -24.244,84 -25.000,00 -24.514,23 485,77 52810034 Sachkosten Datenverarbeitung -10.777,50 -22.891,00 -10.093,04 12.797,96 -6.569,57 -18.362,00 -6.335,32 12.026,68 52810041 Offene Einrichtungen für Kinder -100.927,32 -82.229,00 -75.404,87 6.824,13 52810042 Landesmittel Jugendarbeit -110.442,00 -110.740,00 -109.290,00 1.450,00 -40.252,59 -44.884,00 -44.884,00 0,00 -3.628,13 -4.040,00 -3.864,90 175,10 0,00 0,00 -45,25 -45,25 52810021 Maßnahmen gegen Extremismus 52810040 Beköstigung OGATA 52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA 52810048 Spülmittel 52810062 Sachkosten Vormundschaften 52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr - 8.200,93 36.084,85 52410200 Bewirtschaftung ENNI 52411000 Aufwendungen Energie 14 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Bilanzielle Abschreibungen 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke 57112001 Afa auf unbebaute Grundstücke EÖB -191,52 -8.240,00 -7.925,64 314,36 -1.171.017,65 -1.331.478,95 -1.285.684,71 45.794,24 -362.709,62 0,00 -364.197,88 -364.197,88 0,00 -536.982,00 0,00 536.982,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 57113000 AfA auf Gebäude 57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB -756.404,35 0,00 -621.903,00 0,00 621.903,00 0,00 -1.775,63 -1.775,63 -2.772,33 -1.500,00 0,00 1.500,00 -30.267,04 -12.073,33 -73.592,91 -61.519,58 Transferaufwendungen 0,00 -98.232,00 0,00 98.232,00 -124.049,65 -1.000,00 -29.925,32 -28.925,32 -27.756.777,94 -28.285.638,00 -29.191.221,62 -905.583,62 53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe -1.190.022,68 -1.270.084,00 -1.217.601,41 52.482,59 53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten -9.760.503,85 -10.059.903,00 -10.427.192,79 -367.289,79 -301.215,32 -251.501,00 -260.203,90 -8.702,90 53180016 Zuschuss Jugendschutzstelle -81.519,22 -200.383,00 -181.172,78 19.210,22 53180018 Zuschuss Stadtjugendring -27.970,00 -27.970,00 -27.970,00 0,00 53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern -29.257,90 -31.818,00 -22.433,58 9.384,42 53180011 Zuschuss Drogenberatung 53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe -155.168,63 -212.229,00 -116.153,95 96.075,05 53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote -10.968,56 -16.964,00 -17.198,13 -234,13 53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 0,00 53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen -14.505,50 -7.700,00 -14.127,71 -6.427,71 53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit -231.731,00 -160.000,00 -230.627,00 -70.627,00 53180050 Zuschuss Jugendwerkstatt SCI -5.819,00 -5.154,00 -5.154,00 0,00 53180051 Zuschuss Ring der polit. Jugendverbände -1.877,28 -1.945,00 -1.945,00 0,00 53310002 Hilfen zur Erziehung -1.380.422,04 -1.242.833,00 -1.477.627,21 -234.794,21 53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien -113.320,33 -110.480,00 -71.381,94 39.098,06 53310008 Eingliederungshilfe -487.795,67 -865.262,00 -1.034.228,21 -168.966,21 53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztag -483.869,59 -510.090,00 -537.135,00 -27.045,00 53310010 Träger Jugendhilfe -1.265.601,47 -770.834,00 -1.223.783,11 -452.949,11 53310011 Sonstige Erziehungshilfen -2.388.631,85 -2.184.261,00 -2.478.488,53 -294.227,53 53320001 Unterbringung Familienpflege -1.407.581,51 -1.324.082,00 -1.737.042,71 -412.960,71 -166.871,38 -342.483,00 -57.810,01 284.672,99 -4.849.121,16 -5.121.648,00 -4.635.904,08 485.743,92 53320004 Unterbringung Tagesgruppe -601.342,82 -516.690,00 -609.265,08 -92.575,08 53320005 Unterbringung junger Volljähriger -505.417,97 -551.828,00 -456.516,39 95.311,61 53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege -820.502,99 -973.496,00 -897.101,47 76.394,53 0,00 -102.000,00 -4.804,43 97.195,57 53390001 Unterhaltsvorschuss -1.451.740,22 -1.400.000,00 -1.424.353,20 -24.353,20 Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.419.373,28 -2.337.070,24 -3.274.641,13 -937.570,89 -276,40 -280,00 -279,40 0,60 -2.236,00 -2.500,00 -26,00 2.474,00 -723,12 -5.035,00 -634,66 4.400,34 -6.969,30 0,00 -7.179,19 -7.179,19 -91.475,11 -88.434,00 -92.398,00 -3.964,00 53320002 Betreutes Wohnen 53320003 Unterbringung Heimpflege 53320007 HzE in eigenen Einrichtungen - -816.192,97 -1.775,63 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter 16 -59.788,62 57116000 AfA auf Fahrzeuge 57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust. EÖB - -649.443,38 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. 15 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 54110001 Führungszeugnisse 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft 54115000 Personal OGATA Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 54115001 Sprachförderung 54120001 Dienst-/Schutzkleidung Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) -179.973,24 -210.000,00 -160.752,57 49.247,43 -44,98 -157,00 -243,13 -86,13 54120004 Qualitätszirk. OGATA -1.065,00 -3.000,00 -2.961,07 38,93 54130000 Aus- und Fortbildung -13.888,13 -13.753,00 -13.656,56 96,44 54130002 Fortb. u. Praxisber. -35.723,46 -41.043,00 -24.382,94 16.660,06 54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP -197,47 -500,00 -179,57 320,43 54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP -227,90 -500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 -15.554,80 -15.554,80 54130012 Fachberatung KTE 54211002 Kosten Tagespflege -1.669.345,15 -1.558.757,00 -1.864.937,88 -306.180,88 54220001 Lagermiete -12.115,40 -12.120,00 -12.115,40 4,60 54220008 Miete JT Mattheck -11.580,00 -11.580,00 0,00 11.580,00 54220009 Miete EDV-Leitungen -6.166,12 -7.070,00 -4.624,29 2.445,71 54291000 Prozesskosten -1.597,60 -1.987,00 -2.196,85 -209,85 54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG -9.187,81 -21.422,00 -9.489,02 11.932,98 54291012 Erbbauzinsen -1.462,00 -1.591,00 -1.462,00 129,00 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK -3.777,30 -3.386,24 -3.447,35 -61,11 54310000 Büromaterial -3.164,04 0,00 -2.165,52 -2.165,52 54310005 Kosten Spielmobil -17.189,00 -3.364,00 -5.118,31 -1.754,31 54311000 Telekommunikation -10.435,96 0,00 -6.502,84 -6.502,84 -1.603,24 -2.299,00 -2.138,05 160,95 -26.583,96 0,00 -18.405,84 -18.405,84 54311200 Zeitungen/Fachliteratur 54311500 Porto 54311700 Budgets -102.498,81 -141.497,00 -135.995,78 5.501,22 54313000 Mitgliedsbeiträge -1.471,00 -1.652,00 -1.652,00 0,00 54315001 GEMA-Gebühren -639,50 -450,00 0,00 450,00 54411005 Steuern, Abgaben -1.525,62 -1.839,00 -1.774,22 64,78 54413000 Versicherungen -7.906,54 -7.492,00 -7.906,76 -414,76 0,00 0,00 -17.429,93 -17.429,93 -521,38 0,00 -639.909,60 -639.909,60 54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen -197.802,74 -195.362,00 -219.121,60 -23.759,60 17 = 54990003 Weiterleitung Einnahmen Ordentliche Aufwendungen -45.643.136,92 -45.347.333,54 -48.039.357,54 -2.692.024,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -32.125.506,51 -32.195.049,61 -33.950.656,57 -1.755.606,96 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -32.125.506,51 -32.195.049,61 -33.950.656,57 -1.755.606,96 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -32.125.506,51 -32.195.049,61 -33.950.656,57 -1.755.606,96 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 48110000 Erträge aus ILV 48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10 48119999 Aktivierte Eigenleistung 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 2.844,49 15.150,00 2.836,00 -12.314,00 0,00 150,00 0,00 -150,00 10,00 0,00 36,00 36,00 2.834,49 15.000,00 2.800,00 -12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844,49 15.150,00 2.836,00 -12.314,00 -2.834,49 -15.510,00 -2.800,00 12.710,00 58110001 ILV Medienpool 0,00 -10,00 0,00 10,00 58110008 ILV Amtsblatt 0,00 -500,00 0,00 500,00 -2.834,49 -15.000,00 -2.800,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.834,49 -15.510,00 -2.800,00 12.710,00 -32.125.496,51 -32.195.409,61 -33.950.620,57 -1.755.210,96 58119999 Aktivierte Eigenleistung 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) Stadt Moers 06 Entwurf Jahresabschluss 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 + 4 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.348.850,69 119.700 741.532,46 621.832,46 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 2.558.144,93 0 3.024,22 3.024,22 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 713.855,76 119.700 736.908,24 617.208,24 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 76.850,00 0 1.600,00 1.600,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - 0 0,00 0,00 119.700 741.532,46 621.832,46 0,00 0 0,00 0,00 -4.492.047,24 -5.997.440 -4.698.586,15 1.298.853,63 -33.474,94 -488.314 -4.175,78 484.138,22 0,00 -12.400 -13.004,67 -604,67 -4.458.572,30 -5.496.726 -4.681.405,70 815.320,08 -111.104,28 -92.676 -151.855,52 -59.179,64 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu -23.424,79 -48.745 -81.707,79 -32.962,79 78311000 Hard-/Software>410 Euro -28.466,04 -42.931 -15.038,84 27.892,04 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu -58.157,69 -500 -52.429,04 -51.929,04 -1.055,76 -500 -2.679,85 -2.179,85 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 9 0,00 3.348.850,69 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78321000 Hard-/Software<410E 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 -34.796,69 -34.796,69 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich 0,00 0 -34.796,69 -34.796,69 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.603.151,52 -6.090.116 -4.885.238,36 1.204.877,30 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.254.300,83 -5.970.416 -4.143.705,90 1.826.709,76 Stadt Moers 06 0601 Entwurf Jahresabschluss 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben + Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.300.375,94 6.402.977,93 7.941.712,59 1.538.734,66 41411004 ZL Betriebskosten 6.354.911,51 5.762.400,00 6.782.196,00 1.019.796,00 0,00 24.000,00 0,00 -24.000,00 47.853,00 95.000,00 0,00 -95.000,00 8.500,00 7.700,00 2.410,00 -5.290,00 47.795,00 8.240,00 71.416,00 63.176,00 41411008 ZL Familienzentrum 41411012 ZL Kein Kind ohne Mahlzeit 41411013 ZL Fahrkosten Lockertstraße 41411014 ZL therapeutische Kosten Lockertstr. 41411023 ZL Elternbeitragsfreiheit 254.669,23 0,00 119.674,76 119.674,76 41421003 Zuweisung LV Rheinland 243.705,50 216.090,00 174.247,50 -41.842,50 0,00 0,00 138.981,40 138.981,40 41421005 ZKreis Jobcenter BuT 41481004 Essensgeld 132.217,87 200.000,00 148.496,60 -51.503,40 41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun 0,00 0,00 34.988,90 34.988,90 41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund 0,00 666,68 0,00 -666,68 210.723,83 84.375,00 469.301,43 384.926,43 0,00 4.506,25 0,00 -4.506,25 41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 2.633.208,69 3.102.000,00 2.155.412,47 -946.587,53 43210004 E-Beitr KiTa Kurze Straße 73.411,50 36.707,00 23.949,50 -12.757,50 43210018 E-Beitr KiTa Eichenstraße 53.304,50 58.421,00 30.063,50 -28.357,50 43210019 E-Beitr KiTa Diergardstraße 60.935,50 43.945,00 23.364,50 -20.580,50 43210020 E-Beitr KiTa Holderberg 49.601,00 54.285,00 27.099,00 -27.186,00 43210021 E-Beitr KiTa Orchideenstraße 47.824,00 61.523,00 56.112,00 -5.411,00 43210022 E-Beitr KiTa Ulr-v-Hutten 26.565,00 34.639,00 27.243,73 -7.395,27 43210023 E-Beitr KiTa Pusenhof 45.443,16 36.707,00 23.800,00 -12.907,00 43210024 E-Beitr KiTa Wilh.-Müller 16.414,50 24.299,00 22.640,50 -1.658,50 43210025 E-Beitr KiTa Lockertstraße 34.910,50 34.639,00 15.792,00 -18.847,00 43210026 E-Beitr KiTa Kon-Adenauer 40.474,56 57.387,00 41.010,44 -16.376,56 43210027 E-Beitr KiTa Barbarastraße 21.763,50 27.401,00 25.301,20 -2.099,80 43210028 E-Beitr KiTa Erlenweg 62.075,50 81.169,00 50.522,50 -30.646,50 43210029 E-Beitr KiTa Schuki.-Anna 4.594,50 9.306,00 2.180,00 -7.126,00 43210030 E-Beitr KiTa Am Pandyck 85.145,50 103.917,00 69.700,50 -34.216,50 43210031 E-Beitr KiTa Rüttgersweg 83.035,00 109.087,00 58.189,50 -50.897,50 43210032 E-Beitr KiTa Walt-Karentz 98.244,50 119.427,00 91.275,50 -28.151,50 43210033 E-Beitr KiTa Kastell 52.623,00 78.067,00 47.358,00 -30.709,00 43210034 E-Beitr KiTa Königsberg. 22.479,00 36.707,00 30.018,00 -6.689,00 43210035 E-Beitr KiTa Bonifatius 57.411,50 72.897,00 50.050,00 -22.847,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 43210036 E-Beitr KiTa Cecilienstraße 35.309,50 36.707,00 41.292,50 4.585,50 43210037 E-Beitr KiTa An der Sandk 58.005,00 62.557,00 43.747,50 -18.809,50 43210038 E-Beitr KiTa Eicker Grund 30.907,00 60.489,00 27.753,32 -32.735,68 43210039 E-Beitr KiTa Eupener Straße 50.825,00 38.775,00 25.941,50 -12.833,50 43210040 E-Beitr KiTa Bahnhofstraße 50.576,00 67.727,00 66.516,50 -1.210,50 43210041 E-Beitr KiTa Leibnizstraße 44.150,33 67.727,00 42.463,50 -25.263,50 43210042 E-Beitr KiTa Länglingsweg 15.269,50 25.333,00 -3.535,00 -28.868,00 43210043 E-Beitr KiTa Kleine Allee 48.323,50 78.067,00 38.238,50 -39.828,50 43210044 E-Beitr KiTa Kranichstraße 34.569,50 57.387,00 33.768,50 -23.618,50 43210045 E-Beitr KiTa Katzbachstraße 46.388,00 54.285,00 27.004,00 -27.281,00 43210046 E-Beitr KiTa Hadrianstraße 83.735,00 81.169,00 76.669,50 -4.499,50 43210047 E-Beitr KiTa Ackerstraße 66.850,50 93.577,00 40.294,50 -53.282,50 43210048 E-Beitr KiTa Gerh.-Hauptm. 56.950,50 83.237,00 36.300,00 -46.937,00 43210049 E-Beitr KiTa Boberstraße 39.134,50 36.707,00 31.551,50 -5.155,50 43210050 E-Beitr KiTa Galgenbergsh 23.292,42 33.605,00 14.041,80 -19.563,20 43210051 E-Beitr KiTa Bendmannstraße 46.120,50 33.605,00 46.016,00 12.411,00 43210052 E-Beitr KiTa Dorfstraße 76.271,50 101.849,00 42.867,65 -58.981,35 43210053 E-Beitr KiTa Roseggerstraße 59.805,00 67.727,00 50.425,50 -17.301,50 43210054 E-Beitr KiTa Rasselbande 87.019,00 90.475,00 68.069,00 -22.406,00 43210055 E-Beitr KiTa Bauklötzchen 94.145,00 119.427,00 73.895,00 -45.532,00 43210056 E-Beitr KiTa AWO Eichend 40.607,16 52.217,00 31.576,88 -20.640,12 Ertrags- und Aufwandsarten 43210057 E-Beitr KiTa Schuki Talstraße 5 + -329,28 6.721,00 0,00 -6.721,00 43210058 E-Beitr KiTa SCI Kirschenallee 85.405,59 69.795,00 97.601,00 27.806,00 43210059 E-Beitr KiTa AWO Marktstraße 132.195,00 150.447,00 91.319,50 -59.127,50 43210060 E-Beitr KiTa Jungbornstraße 41.298,00 59.455,00 23.071,00 -36.384,00 43210061 E-Beitr KiTa Nikolausweg 69.489,50 78.067,00 72.546,00 -5.521,00 43210062 E-Beitr KiTa Planetenstraße 85.209,00 98.747,00 97.436,00 -1.311,00 43210063 E-Beitr KiTa Die Kleinsten 24.296,00 29.469,00 16.978,50 -12.490,50 43210072 Elternbeitrag Tagespflege 171.134,25 186.120,00 185.891,95 -228,05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.246,50 0,00 8.588,06 8.588,06 44619000 Vermischte Erträge 1.246,50 0,00 1.140,54 1.140,54 0,00 0,00 7.447,52 7.447,52 21.570,29 20.680,00 58.431,61 37.751,61 0,00 0,00 18.921,00 18.921,00 44880011 Erstattung Tagespflegekosten 21.570,29 20.680,00 39.510,61 18.830,61 Sonstige ordentliche Erträge 79.903,47 5.000,00 194.381,49 189.381,49 0,00 5.000,00 0,00 -5.000,00 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu 79.903,47 0,00 181.438,19 181.438,19 45829002 Erträge aus der Auflösung RS Gr. Instand 0,00 0,00 12.831,25 12.831,25 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen 0,00 0,00 112,05 112,05 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44860001 Erträge aus Kostenerstattungen ZGM 7 + 45640003 Rückzahlung Bewirtschaftungskosten 8 + Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10.036.304,89 9.530.657,93 10.358.526,22 827.868,29 -6.592.611,13 -6.283.285,60 -6.786.467,15 -503.181,55 -242.218,42 -236.596,14 -240.531,89 -3.935,75 -4.717.898,96 -4.606.733,19 -4.872.164,67 -265.431,48 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte -393.228,55 -381.888,64 -409.169,05 -27.280,41 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte -984.027,94 -897.244,76 -1.013.030,70 -115.785,94 -17.298,38 0,00 -13.578,50 -13.578,50 50110000 Bezüge Beamte 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f 50411000 Beihilf. u.a.taBesch -1.763,09 0,00 -1.397,18 -1.397,18 -130.474,50 -59.974,24 -73.668,54 -13.694,30 50610000 Rückstellungen für Beihilfen -32.796,66 -17.019,00 -24.590,88 -7.571,88 50720000 Zuf. ATZ-RS tBesch -74.933,97 -83.829,63 -54.764,40 29.065,23 50811000 RS Urlaub Beamte -6.865,84 0,00 -104,92 -104,92 -18.380,07 0,00 -23.440,45 -23.440,45 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte 50813000 RS Überstunden Beamte 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger -159.525,51 -49.524,87 -109.146,04 -59.621,17 -8.025,55 0,00 -6.987,61 -6.987,61 21,32 21,32 -41.340,50 -27.141,47 -11.840,05 -23.154,43 -11.314,38 -1.676.145,59 -1.712.076,00 -1.639.645,42 72.430,58 -166.802,45 -139.000,00 -95.722,75 43.277,25 -1.316.184,00 -1.368.888,00 -1.368.888,00 0,00 52380001 Qualif. Tagesmütter -18.900,48 -25.503,00 -21.649,40 3.853,60 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens -48.438,71 -3.986,00 -1.925,01 2.060,99 -122.000,30 -162.419,00 -139.669,72 22.749,28 -3.628,13 -4.040,00 -3.864,90 175,10 -191,52 -8.240,00 -7.925,64 314,36 Bilanzielle Abschreibungen -705.805,55 -694.197,83 -742.088,33 -47.890,50 57113000 AfA auf Gebäude -583.930,07 -47.844,17 -711.676,68 -663.832,51 0,00 -546.590,00 0,00 546.590,00 -179,05 0,00 -179,05 -179,05 -8.954,10 -4.811,66 -18.136,40 -13.324,74 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52810048 Spülmittel 52910016 Therapeutisches Personal KiTa Lockertstr 57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. 57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust. EÖB 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter - -60.104,86 -79.025,32 52810000 Sonstige Sachleistungen 15 78,89 -60.104,86 0,00 52351000 Managemententgelte ZGM - 78,89 0,00 -37.684,82 52119000 Instandhaltung ZGM 14 0,00 0,00 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. - 487,72 26.787,53 -124.358,49 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. 13 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Transferaufwendungen 53180009 Zuschuss Betriebskosten Kindergärten 0,00 -94.952,00 0,00 94.952,00 -112.742,33 0,00 -12.096,20 -12.096,20 -10.030.740,35 -10.251.603,00 -10.695.947,50 -444.344,50 -9.760.503,85 -10.059.903,00 -10.427.192,79 -367.289,79 53180041 Zuschuss Förderung Familienzentrum -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 0,00 53180043 Zuschuss Fahrtkosten integrierte Gruppen -14.505,50 -7.700,00 -14.127,71 -6.427,71 -231.731,00 -160.000,00 -230.627,00 -70.627,00 53180044 Zuschuss kein Kind ohne Mahlzeit Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft 54115001 Sprachförderung 54120001 Dienst-/Schutzkleidung 54130000 Aus- und Fortbildung Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) -2.039.220,16 -1.996.062,86 -2.826.256,44 -830.193,58 -7,29 -1.871,00 -20,62 1.850,38 -1.234,49 0,00 -1.171,14 -1.171,14 -179.973,24 -210.000,00 -160.752,57 49.247,43 0,00 -101,00 -21,05 79,95 -752,62 -949,00 -902,35 46,65 54130002 Fortb. u. Praxisber. -12.805,22 -19.644,00 -1.628,07 18.015,93 54130012 Fachberatung KTE 0,00 0,00 -15.554,80 -15.554,80 54211002 Kosten Tagespflege -1.669.345,15 -1.558.757,00 -1.864.937,88 -306.180,88 54291000 Prozesskosten -103,45 -314,00 -6,50 307,50 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK -982,72 -924,86 -881,78 43,08 54310000 Büromaterial 54311000 Telekommunikation 54311200 Zeitungen/Fachliteratur 54311500 Porto 54311700 Budgets 54315001 GEMA-Gebühren 54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 54990003 Weiterleitung Einnahmen -791,01 0,00 -541,38 -541,38 -2.608,99 0,00 -1.625,71 -1.625,71 -320,90 -555,00 -336,90 218,10 -6.645,99 0,00 -4.601,46 -4.601,46 -102.498,81 -141.497,00 -135.995,78 5.501,22 -639,50 -450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 -15.078,20 -15.078,20 -216,78 0,00 -552.780,25 -552.780,25 -60.294,00 -61.000,00 -69.420,00 -8.420,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -21.204.048,29 -20.986.750,16 -22.799.550,88 -1.812.800,72 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -11.167.743,40 -11.456.092,23 -12.441.024,66 -984.932,43 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -11.167.743,40 -11.456.092,23 -12.441.024,66 -984.932,43 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -11.167.743,40 -11.456.092,23 -12.441.024,66 -984.932,43 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 -510,00 0,00 510,00 58110001 ILV Medienpool 0,00 -10,00 0,00 10,00 58110008 ILV Amtsblatt 0,00 -500,00 0,00 500,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 -510,00 0,00 510,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -11.167.743,40 -11.456.602,23 -12.441.024,66 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) -984.422,43 Stadt Moers 06 0601 Entwurf Jahresabschluss 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 + 2 3 4 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.561.474,91 119.700 736.908,24 617.208,24 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 1.783.169,15 0 0,00 0,00 68110000 Investitionszuweisungen vom Land 713.855,76 119.700 736.908,24 617.208,24 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 64.450,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 2.561.474,91 119.700 736.908,24 617.208,24 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.521.112,36 -5.231.703 -4.303.879,69 927.823,09 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen -3.521.112,36 -5.231.703 -4.303.879,69 927.823,09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -76.299,46 -58.310 -70.960,76 -12.650,88 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu -11.228,12 -46.937 -41.390,43 5.546,57 78311000 Hard-/Software>410 Euro -6.497,12 -11.373 -1.482,93 9.889,95 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu -58.157,69 0 -27.801,46 -27.801,46 9 - -416,53 0 -285,94 -285,94 10 - 78321000 Hard-/Software<410E Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -3.597.411,82 -5.290.013 -4.374.840,45 915.172,21 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.035.936,91 -5.170.313 -3.637.932,21 1.532.380,45 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 06 0601 lfd. Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000036: Beschaffungen 06.01 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -6.166,00 -17.000 -3.392,49 13.607,51 13 = 78310000 Ausz. VG >410 E -6.166,00 -17.000 -3.392,49 13.607,51 Summe Auszahlungen -6.166,00 -17.000 -3.392,49 13.607,51 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -6.166,00 -17.000 -3.392,49 13.607,51 17 = Saldo gesamt -6.166,00 -17.000 -3.392,49 13.607,51 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 100.000,00 0 100.000,00 100.000,00 68110000 Invest.-Zuw.Land 100.000,00 0 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0 100.000,00 100.000,00 7000075: TfK Wilhelm-Müller I-Pakt 1 + 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -188.857,92 -202.007 -338.134,32 -136.127,32 78530000 Ausz. Son.Baumaß. -188.857,92 -202.007 -338.134,32 -136.127,32 -188.857,92 -202.007 -338.134,32 -136.127,32 13 = Summe Auszahlungen 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -88.857,92 -202.007 -238.134,32 -36.127,32 17 = Saldo gesamt -88.857,92 -202.007 -238.134,32 -36.127,32 0,00 0 0,00 0,00 7000339: Erwerb Hard- u. Software 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -6.913,65 -11.373 -1.768,87 9.604,01 78311000 Hard-/Softw >410 EUR -6.497,12 -11.373 -1.482,93 9.889,95 -416,53 0 -285,94 -285,94 13 = 78321000 Hard-/Software<410E Summe Auszahlungen -6.913,65 -11.373 -1.768,87 9.604,01 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -6.913,65 -11.373 -1.768,87 9.604,01 17 = Saldo gesamt -6.913,65 -11.373 -1.768,87 9.604,01 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000340: U3 Ausbau städt. Gebäude 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 156.100,00 119.700 30.100,00 -89.600,00 68110000 Invest.-Zuw.Land 156.100,00 119.700 30.100,00 -89.600,00 156.100,00 119.700 30.100,00 -89.600,00 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.567,43 -302.379 -180.101,59 122.277,41 78530000 Ausz. Son.Baumaß. 11.567,43 -302.379 -180.101,59 122.277,41 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0,00 0,00 78310000 Ausz. VG >410 E 0,00 0 0,00 0,00 9 - 78320000 Ausz. VG <410 E 0,00 0 0,00 0,00 11.567,43 -302.379 -180.101,59 122.277,41 Saldo aus Investitionstätigkeit 167.667,43 -182.679 -150.001,59 32.677,41 Saldo gesamt 167.667,43 -182.679 -150.001,59 32.677,41 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.755,45 0 116.044,55 116.044,55 68110000 Invest.-Zuw.Land 2.755,45 0 116.044,55 116.044,55 2.755,45 0 116.044,55 116.044,55 13 = Summe Auszahlungen 14 = 17 = 7000344: TfK Marktstr. U3 1 + 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -37.047,83 -160.849 -166.961,45 -6.112,45 78530000 Ausz. Son.Baumaß. -37.047,83 -160.849 -166.961,45 -6.112,45 13 = Summe Auszahlungen -37.047,83 -160.849 -166.961,45 -6.112,45 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -34.292,38 -160.849 -50.916,90 109.932,10 17 = Saldo gesamt -34.292,38 -160.849 -50.916,90 109.932,10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 378.169,15 0 0,00 0,00 68100000 Invest.-Zuw.Bund 378.169,15 0 0,00 0,00 378.169,15 0 0,00 0,00 7000345: TfK Pusenhof KP2 1 + 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -134.814,24 -192.516 -373.274,67 -180.758,67 78530000 Ausz. Son.Baumaß. -134.814,24 -192.516 -373.274,67 -180.758,67 -134.814,24 -192.516 -373.274,67 -180.758,67 13 = Summe Auszahlungen 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 243.354,91 -192.516 -373.274,67 -180.758,67 17 = Saldo gesamt 243.354,91 -192.516 -373.274,67 -180.758,67 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000349: TfK Diergardtstr. U3 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 32.400,00 0 0,00 0,00 68110000 Invest.-Zuw.Land 32.400,00 0 0,00 0,00 32.400,00 0 0,00 0,00 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -203.744,59 -46.574 -66.809,15 -20.235,15 78530000 Ausz. Son.Baumaß. -203.744,59 -46.574 -66.809,15 -20.235,15 13 = Summe Auszahlungen -203.744,59 -46.574 -66.809,15 -20.235,15 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -171.344,59 -46.574 -66.809,15 -20.235,15 17 = Saldo gesamt -171.344,59 -46.574 -66.809,15 -20.235,15 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -681.429,69 0 99.937,69 99.937,69 68110000 Invest.-Zuw.Land -681.429,69 0 99.937,69 99.937,69 7000364: TfK Eichenstr. U3 1 + 6 = Summe Einzahlungen -681.429,69 0 99.937,69 99.937,69 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -393.338,48 -97.931 -184.652,30 -86.721,30 78530000 Ausz. Son.Baumaß. -393.338,48 -97.931 -184.652,30 -86.721,30 13 = Summe Auszahlungen -393.338,48 -97.931 -184.652,30 -86.721,30 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.074.768,17 -97.931 -84.714,61 13.216,39 17 = Saldo gesamt -1.074.768,17 -97.931 -84.714,61 13.216,39 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 118.800,00 118.800,00 7000365: TfK Barbarastr. U3 1 + 68110000 Invest.-Zuw.Land 0,00 0 118.800,00 118.800,00 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 118.800,00 118.800,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -25.144,85 -291.167 -252.583,90 38.583,10 78530000 Ausz. Son.Baumaß. -25.144,85 -291.167 -252.583,90 38.583,10 13 = Summe Auszahlungen -25.144,85 -291.167 -252.583,90 38.583,10 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -25.144,85 -291.167 -133.783,90 157.383,10 17 = Saldo gesamt -25.144,85 -291.167 -133.783,90 157.383,10 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 37.800,00 0 32.400,00 32.400,00 7000366: TfK Kurze Str. U3 1 + 68110000 Invest.-Zuw.Land 37.800,00 0 32.400,00 32.400,00 6 = Summe Einzahlungen 37.800,00 0 32.400,00 32.400,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -263.893,19 -42.512 -37.231,54 5.280,46 78530000 Ausz. Son.Baumaß. -263.893,19 -42.512 -37.231,54 5.280,46 13 = Summe Auszahlungen -263.893,19 -42.512 -37.231,54 5.280,46 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -226.093,19 -42.512 -4.831,54 37.680,46 17 = Saldo gesamt -226.093,19 -42.512 -4.831,54 37.680,46 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000442: TfK Pusenhof ZGM 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -60.605,25 -381.764 -380.695,04 1.068,96 13 = 78530000 Ausz. Son.Baumaß. -60.605,25 -381.764 -380.695,04 1.068,96 Summe Auszahlungen -60.605,25 -381.764 -380.695,04 1.068,96 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -60.605,25 -381.764 -380.695,04 1.068,96 17 = Saldo gesamt -60.605,25 -381.764 -380.695,04 1.068,96 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 132.300,00 0 75.600,00 75.600,00 68110000 Invest.-Zuw.Land 132.300,00 0 75.600,00 75.600,00 132.300,00 0 75.600,00 75.600,00 7000443: TfK Nikolausweg U3 1 + 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -226.418,44 -328.862 -279.059,34 49.802,66 78530000 Ausz. Son.Baumaß. -226.418,44 -328.862 -279.059,34 49.802,66 -226.418,44 -328.862 -279.059,34 49.802,66 13 = Summe Auszahlungen 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -94.118,44 -328.862 -203.459,34 125.402,66 17 = Saldo gesamt -94.118,44 -328.862 -203.459,34 125.402,66 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 163.000,00 0 0,00 0,00 68110000 Invest.-Zuw.Land 163.000,00 0 0,00 0,00 163.000,00 0 0,00 0,00 7000444: TfK Diergardtstr. I-Pakt 1 + 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -353.924,63 -42.014 -143.020,93 -101.006,93 78530000 Ausz. Son.Baumaß. -353.924,63 -42.014 -143.020,93 -101.006,93 13 = Summe Auszahlungen -353.924,63 -42.014 -143.020,93 -101.006,93 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -190.924,63 -42.014 -143.020,93 -101.006,93 17 = Saldo gesamt -190.924,63 -42.014 -143.020,93 -101.006,93 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 118.800,00 0 0,00 0,00 68110000 Invest.-Zuw.Land 118.800,00 0 0,00 0,00 7000462: TfK Erlenweg U3 1 + 6 = Summe Einzahlungen 118.800,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -203.642,23 -286 -38.193,22 -37.907,22 78530000 Ausz. Son.Baumaß. -203.642,23 -286 -38.193,22 -37.907,22 13 = Summe Auszahlungen -203.642,23 -286 -38.193,22 -37.907,22 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -84.842,23 -286 -38.193,22 -37.907,22 17 = Saldo gesamt -84.842,23 -286 -38.193,22 -37.907,22 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000707: TfK Ulrich-von-Hutten ZGM 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -505.000 -4.660,28 500.339,72 78530000 Ausz. Son.Baumaß. 0,00 -505.000 -4.660,28 500.339,72 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -505.000 -4.660,28 500.339,72 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -505.000 -4.660,28 500.339,72 17 = Saldo gesamt 0,00 -505.000 -4.660,28 500.339,72 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 214.200,00 0 0,00 0,00 68110000 Invest.-Zuw.Land 214.200,00 0 0,00 0,00 214.200,00 0 0,00 0,00 7000710: TfK Am Pandyck U3 ZGM 1 + 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -319.921 -279.627,63 40.293,37 78530000 Ausz. Son.Baumaß. 0,00 -319.921 -279.627,63 40.293,37 0,00 -319.921 -279.627,63 40.293,37 13 = Summe Auszahlungen 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 214.200,00 -319.921 -279.627,63 40.293,37 17 = Saldo gesamt 214.200,00 -319.921 -279.627,63 40.293,37 7000711: TfK Erlenweg ZGM 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -188.400 0,00 188.400,00 78530000 Ausz. Son.Baumaß. 0,00 -188.400 0,00 188.400,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -188.400 0,00 188.400,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -188.400 0,00 188.400,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -188.400 0,00 188.400,00 7000712: TfK Ulrich-von-Hutten U3 ZGM 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -157.000 0,00 157.000,00 78530000 Ausz. Son.Baumaß. 0,00 -157.000 0,00 157.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -157.000 0,00 157.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -157.000 0,00 157.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -157.000 0,00 157.000,00 7000714: TfK Orchideenstraße ZGM 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -338.000 0,00 338.000,00 78530000 Ausz. Son.Baumaß. 0,00 -338.000 0,00 338.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -338.000 0,00 338.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -338.000 0,00 338.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -338.000 0,00 338.000,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000717: TfK Konrad-Adenauer ZGM 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -14.410,54 -206.865 -6.478,68 200.386,73 13 = 78530000 Ausz. Son.Baumaß. -14.410,54 -206.865 -6.478,68 200.386,73 Summe Auszahlungen -14.410,54 -206.865 -6.478,68 200.386,73 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -14.410,54 -206.865 -6.478,68 200.386,73 17 = Saldo gesamt -14.410,54 -206.865 -6.478,68 200.386,73 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 68110000 Invest.-Zuw.Land 0,00 0 0,00 0,00 7000960: TfK Eichenstr. Ausbau Bel.ausgl.gesetz 1 + 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 78530000 Ausz. Son.Baumaß. 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 17 = Saldo gesamt 0,00 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.907.380,00 0 164.026,00 164.026,00 68100000 Invest.-Zuw.Bund 1.405.000,00 0 0,00 0,00 68110000 Invest.-Zuw.Land 437.930,00 0 164.026,00 164.026,00 unterhalb Wertgrenze: 1 + 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei 64.450,00 0 0,00 0,00 1.907.380,00 0 164.026,00 164.026,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.426.837,60 -1.427.655 -1.572.395,65 -144.740,28 78530000 Ausz. Son.Baumaß. -1.426.837,60 -1.427.655 -1.572.395,65 -144.740,28 -63.219,81 -29.937 -65.799,40 -35.862,40 78310000 Ausz. VG >410 E -5.062,12 -29.937 -37.997,94 -8.060,94 78320000 Ausz. VG <410 E -58.157,69 0 -27.801,46 -27.801,46 6 = Summe Einzahlungen 8 - 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 13 = Summe Auszahlungen -1.490.057,41 -1.457.592 -1.638.195,05 -180.602,68 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 417.322,59 -1.457.592 -1.474.169,05 -16.576,68 17 = Saldo gesamt 417.322,59 -1.457.592 -1.474.169,05 -16.576,68 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Bedarfsgerechte Versorgungsquote Versorgung mit Plätzen o 0 - 3 Jahre für Kindertagesbetreuung - zusätzlich Plätze in in Einrichtungen Spielgruppen u.ä. o 3 - 6 Jahre - darunter Tagesbetreuung o Schulkinder (7 - 13 J) Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 15,4% 19,8% 15,8% 0,00% 0,00% 95,4% 94,6% 0,00% Spielgruppen müssen privat finanziert werden und wurden daher z.T. aufgegeben und z.T. in öffentlich geförderte Gruppen nach KiBiz umgewandelt 92,8% incl. Hereinwachsender Jahrgang 37% werden im Rahmen von OGATA an den Schulen betreut Ungedeckter Bedarf o 0 - 3 Jahre 6,60% 11,30% o 3 - 6 Jahre 4,60% 5,40% 22,90% Der ungedeckte Bedarf bezieht sich auf noch nicht vorhandene Plätze (Gruppenformen) in Kindertageseinrichtungen. Bedarfsdeckung durch Ausbau der Plätze für U 3 nach TAG, Kibiz, Kifög 7,00% o Heilpädagogische Plätze o Schulkinder (7 - 13 J) Leistungen Bedarfsgerechte Versorgung mit Tagespflege Versorgungsquote Betreuungsqualität Bedarfsgerecht gefördertes Leistungsangebot (Plätze) Bis auf das Schulkinderhaus Annastraße mit 20 Plätzen werden mit Ausnahme von Einzelfällen alle Schulkinder in Ogatas betreut. o 0 - 3 Jahre 10,0 9,0% 8,9 % Die Nachfrage nach Tagespflege ist erheblich geringer als nach Plätzen in Einrichtungen o 3 - 6 Jahre 3,8 4,5% 4,40 % Anzahl der Praxiscoachings Anzahl der Kinder in Sprachfördermaßnahmen 36 65 65 531 600 600 o0-3J 274 396 321 o3-6J 2.587 2.500 2.521 Einrichtungen - davon Tagesbetreuung Stichtag 1.8. d.J. 1.015 o Schulkinder 22 20 20 o Heilpädagogische Plätze 48 43 43 278 300 300 Zahl der Tagespflegen Produktnr. Produkt Zielfelder Prozesse, Strukturen 1.100.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Ziele Erwartungen Bedarfsgerechte Betreungszeiten Indikatoren Schlüsselzahlen Plan 2012 o 25 WStd. 106 o 35 WStd. 1.740 - geteilte Öffnungszeit o 45 Wstd. Ressourcen (ergänzende Angaben) Ergebnis 2012 Plan 2011 1.099 641 1.015 Plätze nach Trägern o Stadt 1.060 1.020 1.008 o Kirchliche Träger 1.113 1.130 1.128 o Elterninitiativen 223 266 226 o Andere Träger 465 543 543 Befreiung von Beiträgen Anzahl 1560 55% Familienzentren Anteil an den Gesamtplätzen Zahl der zu Familienzentren erweiterten Kitas Wirtschaftlichkeit Ergebnis 2011 Plätze nach Betreuungszeiten - Blockbetreuung Trägervielfalt Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gesetzl. Beitragsbefreiuung ein Jahr vor der Einschulung seit 2011, Ausgleich durch das Land NW, Geschwisterkindbefreiiung durch Ratsentscheiung o Stadt 3 4 4 o Freie Träger 5 6 5 Kostendeckungsgrad der Elternbeiträge Zuschuss je EW/IN (0 - 6) 15,87% Stadt Moers 06 0602 Entwurf Jahresabschluss 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 504.166,82 706.772,00 577.666,07 -129.105,93 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land 22.900,00 20.480,00 28.120,00 7.640,00 41411009 ZL OGATA Annastr. 70.856,82 70.000,00 79.941,63 9.941,63 41411010 ZL OGATA Achterrathsfeldschule 59.244,60 37.130,00 60.418,47 23.288,47 110.740,00 110.740,00 110.740,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 19.225,91 50.060,00 22.824,52 -27.235,48 0,00 0,00 8.258,60 8.258,60 221.199,49 418.362,00 264.007,30 -154.354,70 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse 0,00 0,00 855,55 855,55 0,00 0,00 0,00 0,00 41411011 ZL Kinder- u. Jugendarbeit 41481000 Spenden 41481003 Essensgeld OGATA 41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun 41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.024,32 2.535,00 10.630,40 8.095,40 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 9.024,32 2.535,00 10.630,40 8.095,40 Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.192,20 55.087,00 44.914,91 -10.172,09 44611001 Jugendpflegerische Maßnahmen 28.670,00 55.028,00 27.980,00 -27.048,00 522,20 59,00 3.893,78 3.834,78 5 + 44619000 Vermischte Erträge 44619007 Vermischte Erträge Jugendgirokonten 6 + 2.000,00 0,00 13.041,13 13.041,13 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 625,89 6.374,00 27.194,47 20.820,47 44880012 Erst. v. Zuschüssen 625,89 6.374,00 27.194,47 20.820,47 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2.834,49 15.000,00 2.800,00 -12.200,00 47110000 Aktivierte Eigenleistungen 2.834,49 0,00 2.800,00 2.800,00 47111000 Planung 47110000 0,00 15.000,00 0,00 -15.000,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 547.843,72 785.768,00 663.205,85 -122.562,15 -847.481,53 -866.267,21 -896.144,28 -29.877,07 -78.095,41 -77.063,04 -78.643,82 -1.580,78 -560.542,27 -598.116,81 -593.502,58 4.614,23 -45.814,58 -49.342,58 -48.428,17 914,41 0,00 -735,91 0,00 735,91 -109.772,46 -115.930,98 -118.307,04 -2.376,06 0,00 0,00 -22,72 -22,72 -5.577,30 0,00 -4.439,96 -4.439,96 -208,33 0,00 -168,58 -168,58 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 50110000 Bezüge Beamte 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte 50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte 50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f 50411000 Beihilf. u.a.taBesch Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung -42.067,24 -19.534,54 -24.086,52 -4.551,98 50610000 Rückstellungen für Beihilfen -10.574,21 -5.543,35 -8.040,18 -2.496,83 Ertrags- und Aufwandsarten 50811000 RS Urlaub Beamte 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte 50813000 RS Überstunden Beamte 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger 562,36 0,00 -752,41 -752,41 6.509,89 0,00 -14.093,35 -14.093,35 -51.433,79 -16.131,02 -35.686,64 -19.555,62 -2.587,58 0,00 -2.284,81 -2.284,81 6,66 6,66 -13.563,43 -8.750,88 -3.856,49 -7.570,53 -3.714,04 -1.382.355,04 -1.466.481,00 -1.402.067,28 64.413,72 -46.309,03 -100.000,00 -83.081,06 16.918,94 52351000 Managemententgelte ZGM -388.464,00 -398.976,00 -398.976,00 0,00 52410200 Bewirtschaftung ENNI -606.675,00 -612.742,00 -612.742,00 0,00 52410204 Bewirt. SBM, Außena. 0,00 -32.268,00 -10.623,38 21.644,62 -6.605,30 -6.060,00 -6.011,91 48,09 -13.718,87 -12.000,00 -11.158,08 841,92 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens -4.330,53 -2.738,00 -1.260,20 1.477,80 52810000 Sonstige Sachleistungen -21.997,42 -20.000,00 -15.318,46 4.681,54 52810006 Sachkosten OGATA -28.546,23 -24.482,00 -24.482,00 0,00 52810017 Spielplatzprojekte 0,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 52810021 Maßnahmen gegen Extremismus -7.517,18 0,00 -2.500,00 -2.500,00 52810040 Beköstigung OGATA -6.569,57 -18.362,00 -6.335,32 12.026,68 52810041 Offene Einrichtungen für Kinder -100.927,32 -82.229,00 -75.404,87 6.824,13 52810042 Landesmittel Jugendarbeit -110.442,00 -110.740,00 -109.290,00 1.450,00 -40.252,59 -44.884,00 -44.884,00 0,00 Bilanzielle Abschreibungen -456.502,80 -631.309,78 -534.598,68 96.711,10 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke -362.709,62 0,00 -364.197,88 -364.197,88 0,00 -536.982,00 0,00 536.982,00 -65.513,31 -11.944,45 -104.516,29 -92.571,84 0,00 -75.313,00 0,00 75.313,00 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen -1.596,58 0,00 -1.596,58 -1.596,58 57116000 AfA auf Fahrzeuge -2.772,33 -1.500,00 0,00 1.500,00 -12.673,63 -4.953,33 -46.458,81 -41.505,48 0,00 -117,00 0,00 117,00 -11.237,33 -500,00 -17.829,12 -17.329,12 Transferaufwendungen -1.225.688,96 -1.305.153,00 -1.252.670,41 52.482,59 53180001 Zuschuss Träger freier Jugendhilfe -1.190.022,68 -1.270.084,00 -1.217.601,41 52.482,59 -27.970,00 -27.970,00 -27.970,00 0,00 -5.819,00 -5.154,00 -5.154,00 0,00 52810044 Essensgeld Schulkinderhaus / OGATA 57112001 Afa auf unbebaute Grundstücke EÖB 57113000 AfA auf Gebäude 57113001 Abschreibungen auf Gebäude EÖB 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. 57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust. EÖB 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter - -4.441,17 -25.837,96 52510000 Haltung von Fahrzeugen 15 -1.217,78 -4.441,17 0,00 52411000 Aufwendungen Energie - -1.217,78 0,00 -12.274,53 52119000 Instandhaltung ZGM 14 0,00 0,00 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. - -723,82 -1.178,16 -40.095,33 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. 13 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 53180018 Zuschuss Stadtjugendring 53180050 Zuschuss Jugendwerkstatt SCI Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 53180051 Zuschuss Ring der polit. Jugendverbände 16 - Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) -1.877,28 -1.945,00 -1.945,00 0,00 -147.607,73 -123.576,24 -209.329,67 -85.753,43 -276,40 -280,00 -279,40 0,60 -5,34 -2.007,00 -37,65 1.969,35 -1.252,53 0,00 -1.233,07 -1.233,07 -91.475,11 -88.434,00 -92.398,00 -3.964,00 -44,98 -56,00 -222,08 -166,08 54220001 Lagermiete -12.115,40 -12.120,00 -12.115,40 4,60 54220008 Miete JT Mattheck -11.580,00 -11.580,00 0,00 11.580,00 0,00 -105,00 0,00 105,00 -1.462,00 -1.591,00 -1.462,00 129,00 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK -316,85 -301,24 -288,31 12,93 54310000 Büromaterial -791,01 0,00 -541,38 -541,38 54310005 Kosten Spielmobil -17.189,00 -3.364,00 -5.118,31 -1.754,31 54311000 Telekommunikation -2.608,99 0,00 -1.625,71 -1.625,71 -200,40 -436,00 -107,00 329,00 54311500 Porto -6.645,99 0,00 -4.601,46 -4.601,46 54411005 Steuern, Abgaben -1.525,62 -1.839,00 -1.774,22 64,78 -51,11 -1.463,00 -51,33 1.411,67 0,00 0,00 -345,00 -345,00 -67,00 0,00 -87.129,35 -87.129,35 Sonstige ordentliche Aufwendungen 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft 54115000 Personal OGATA 54120001 Dienst-/Schutzkleidung 54291000 Prozesskosten 54291012 Erbbauzinsen 54311200 Zeitungen/Fachliteratur 54413000 Versicherungen 54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.111.069,85 -4.408.918,25 -4.330.496,96 78.421,29 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -3.563.226,13 -3.623.150,25 -3.667.291,11 -44.140,86 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.563.226,13 -3.623.150,25 -3.667.291,11 -44.140,86 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 48110000 Erträge aus ILV 48110007 Interne Leistungsbeziehungen FB 10 48119999 Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.563.226,13 -3.623.150,25 -3.667.291,11 -44.140,86 2.844,49 15.150,00 2.836,00 -12.314,00 0,00 150,00 0,00 -150,00 10,00 0,00 36,00 36,00 2.834,49 15.000,00 2.800,00 -12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 2.844,49 15.150,00 2.836,00 -12.314,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) -2.834,49 -15.000,00 -2.800,00 12.200,00 58119999 Aktivierte Eigenleistung -2.834,49 -15.000,00 -2.800,00 12.200,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.834,49 -15.000,00 -2.800,00 12.200,00 -3.563.216,13 -3.623.000,25 -3.667.255,11 -44.254,86 Stadt Moers 06 0602 Entwurf Jahresabschluss 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 + 2 3 4 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 787.375,78 0 4.624,22 4.624,22 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund 774.975,78 0 3.024,22 3.024,22 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen 12.400,00 0 1.600,00 1.600,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 787.375,78 0 4.624,22 4.624,22 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -970.934,88 -765.737 -394.706,46 371.030,54 -33.474,94 -488.314 -4.175,78 484.138,22 0,00 -12.400 -13.004,67 -604,67 -937.459,94 -265.023 -377.526,01 -112.503,01 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -14.231,93 -5.972 -60.666,10 -54.694,10 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu -12.196,67 -1.808 -37.336,36 -35.528,36 78311000 Hard-/Software>410 Euro -2.035,26 -3.664 -1.951,14 1.712,86 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu 0,00 -500 -21.378,60 -20.878,60 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 9 - 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 -34.796,69 -34.796,69 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich 0,00 0 -34.796,69 -34.796,69 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -985.166,81 -771.709 -490.169,25 281.539,75 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -197.791,03 -771.709 -485.545,03 286.163,97 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 06 0602 lfd. Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000067: Zuweisung AWO-Kreisverband Wesel 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 -34.796,69 -34.796,69 78180000 Investzuw. übrBer 0,00 0 -34.796,69 -34.796,69 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 -34.796,69 -34.796,69 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -34.796,69 -34.796,69 17 = Saldo gesamt 0,00 0 -34.796,69 -34.796,69 0,00 0 0,00 0,00 7000076: OfK Repelener Kiste ZGM 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -327.722,84 -115.805 -195.921,34 -80.116,34 78530000 Ausz. Son.Baumaß. -327.722,84 -115.805 -195.921,34 -80.116,34 13 = Summe Auszahlungen -327.722,84 -115.805 -195.921,34 -80.116,34 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -327.722,84 -115.805 -195.921,34 -80.116,34 17 = Saldo gesamt -327.722,84 -115.805 -195.921,34 -80.116,34 7000346: Bestandsicherung v. Spielplätzen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -33.474,94 -488.314 -4.175,78 484.138,22 78510000 Ausz Hochbau -33.474,94 -488.314 -4.175,78 484.138,22 13 = Summe Auszahlungen -33.474,94 -488.314 -4.175,78 484.138,22 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -33.474,94 -488.314 -4.175,78 484.138,22 17 = Saldo gesamt -33.474,94 -488.314 -4.175,78 484.138,22 7000391: Ersteinr. OEfK Rep.+Römerstr. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -12.196,67 -1.808 -16.343,79 -14.535,79 78310000 Ausz. VG >410 E -12.196,67 -1.808 -16.343,79 -14.535,79 13 = Summe Auszahlungen -12.196,67 -1.808 -16.343,79 -14.535,79 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -12.196,67 -1.808 -16.343,79 -14.535,79 17 = Saldo gesamt -12.196,67 -1.808 -16.343,79 -14.535,79 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000958: Neuerrichtung Spielstube "Asbär" ZGM 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 78530000 Ausz. Son.Baumaß. 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 17 = Saldo gesamt 0,00 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 787.375,78 0 4.624,22 4.624,22 68100000 Invest.-Zuw.Bund 774.975,78 0 3.024,22 3.024,22 12.400,00 0 1.600,00 1.600,00 unterhalb Wertgrenze: 1 + 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau 78530000 Ausz. Son.Baumaß. 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78311000 Hard-/Softw >410 EUR 78320000 Ausz. VG <410 E 787.375,78 0 4.624,22 4.624,22 -609.737,10 -161.618 -194.609,34 -32.991,34 0,00 -12.400 -13.004,67 -604,67 -609.737,10 -149.218 -181.604,67 -32.386,67 -2.035,26 -4.164 -44.322,31 -40.158,31 0,00 0 -20.992,57 -20.992,57 -2.035,26 -3.664 -1.951,14 1.712,86 0,00 -500 -21.378,60 -20.878,60 13 = Summe Auszahlungen -611.772,36 -165.782 -238.931,65 -73.149,65 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 175.603,42 -165.782 -234.307,43 -68.525,43 17 = Saldo gesamt 175.603,42 -165.782 -234.307,43 -68.525,43 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen Leistungen 1.100.06.02 Kinder- und Jugendarbeit Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Tummelferien 792 Tummelferien 930 Breite Inanspruchnahme Teilnehmer/in Jugendcamp 0 Jugendcamp 30 Tummelferien der Angebotsstruktur Teilnehmer/in Jugendcamp durch Kinder und Jugendliche Plan 2011 Tummelferien 930 Wegfall Spielpunkt Meerbeck, Einstellung des Jugendcamps Jugendcamp 30 Zufriedenheit der Zielgruppe mit Angebotsstruktur wird nicht abgefragt Zufriedenheit der Nutzer/in/Teilnehmer/in wird nicht abgefragt Vielfältige und ausreichende Angebotsstruktur a) Einrichtungen Zahl der Einrichtungen o Offene Einrichtungen für Kinder o Jugendfreizeiteinrichtungen o Jugendfreizeiteinrichtungen mit geringer Öffnungszeit 8 8 8 5 5 5 10 10 10 410 390 390 889 740 740 Spielplätze Typ A 24 24 Spielplätze Typ B 40 40 Spielplätze Typ C 47 47 Bolzplätze 26 Wochenöffnungstunden insg. EW/IN 6 - 21 J. (= Zielgruppe) je: o Einrichtung b) Spielplätze Spielplätze, inkl. Bolzplätze Versorgungsgrad (nach DIN 18034) - ohne Schulhöfe c) Tummelferien Zahl der Angebote Angebotsstunden Veranstaltungstage Jugendcamp 26 24 Dienen zur Versorgung eines Stadtteils und gehören daher zu den flächenmäßig größten Spielflächen. In ihrem Ausbau berücksichtigen diese Flächen alle Altersgruppen 40 „Versorgen“ einzelne Wohnbezirke und bieten insbesondere Spielangebote für Kinder an. 47 Gehören zu den flächenmäßig kleinsten Spielflächen und sollen lediglich dem unmittelbaren Wohnumfeld dienen. Die Geräteausstattung ist gezielt auf Kleinkinder abgestimmt 26 137 137 94,15% 93,81% 84,89% 84,59% 5 6 6 518 510 510 0 7 7 Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.06.02 Kinder- und Jugendarbeit Ziele Erwartungen d) Spielmobil Indikatoren Schlüsselzahlen o Angebotsstunden o Verleihtage Kinderfreizeiteinrichtunge Wochenöffnungsstunden n am Wochenende Jugendfreizeiteinrichtung Wochenöffenungsstunden en o am Wochenende Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 52 55 55 179 185 185 27 30 30 141 127 127 6 6 6 244 213 213 20 20 20 Stadtteilkonferenzen Anzahl 10 16 16 Repelen/Eick, Meerbeck/Hochstraß, Kapellen,Innenstadt Beteiligungsprojekte Anzahl 3 5 Gremienarbeit Anzahl 23 30 Spielplätze Wert des Inventars Unterhaltungsaufwand je qm Unfälle mit städt. Gewährleistung Anzahl der Beschwerden Spielmobil Ressourcen (ergänzende Angaben) Ergebnis 2012 Spielmobil o Einsatztage Prozesse, Strukturen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Betreuungsstunden (eigene Einsätze) in Euro Zuschüsse für Jugendfreizeiteinrichtung en je Einwohner zwischen 6 und 21 Jahren 5 30 KPR, Drogenbeirat, AG § 78 KJHG/ Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit, GOT, OEfK, Evaluation, VanEin u.a. Angaben durch FB 6 31 35 35 179 190 190 63 80 80 Stadt Moers 06 0603 060301 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben + 0,00 0,00 0,00 0,00 172.121,27 157.000,00 285.782,66 128.782,66 500,00 3.000,00 989,10 -2.010,90 41411026 ZL "Kein Kind zurücklassen" 0,00 0,00 16.688,19 16.688,19 41411027 ZL Netzwerke Frühe Hilfen u. Familienhea 0,00 0,00 36.197,00 36.197,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41411005 ZL Qualitätszirkel OGATA 41421004 Zuweisung Kreis Drogenberatungsstelle 166.707,01 154.000,00 161.696,11 7.696,11 41421006 ZKreis Schulsozialarbeit 0,00 0,00 65.858,31 65.858,31 41481000 Spenden 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 41611000 ET SoPO-Aufl. aus Zuw. Land EÖB 3 + Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 4.914,26 0,00 1.353,95 1.353,95 Sonstige Transfererträge 571.034,09 729.410,00 528.266,45 -201.143,55 42210007 Ersatzleistungen Minderjährige 213.719,16 267.518,00 199.690,56 -67.827,44 42210014 Ersatzleistungen Sozialträger, Dritter B 318.866,00 400.675,00 289.099,02 -111.575,98 1.678,68 2.068,00 3.373,68 1.305,68 600,00 827,00 819,00 -8,00 42210021 Ersatzleistungen Volljähriger 19.421,65 33.067,00 20.938,49 -12.128,51 42210022 Ersatzleistungen Volljährige 16.748,60 25.255,00 14.345,70 -10.909,30 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 19.365,00 0,00 -19.365,00 42210015 Ersatzl. Minderjährige HzE 42210017 Ersatzleistungen Minderjährige 4 + 43110000 Verwaltungsgebühren 0,00 19.365,00 0,00 -19.365,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.156.333,83 994.391,00 1.262.240,43 267.849,43 34.154,16 44.877,00 35.192,42 -9.684,58 44880009 Erstattung Unterbringungskosten 153.780,72 104.724,00 45.105,30 -59.618,70 44890000 Sonstige Träger der Jugendhilfe 968.398,95 844.790,00 1.181.942,71 337.152,71 44820006 Erstattung Kreis Personal-/Betriebskoste 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.899.489,19 1.900.166,00 2.076.289,54 176.123,54 11 - Personalaufwendungen -2.250.051,86 -2.051.893,07 -2.276.457,00 -224.563,93 -281.961,58 -286.525,08 -253.931,30 32.593,78 -1.359.827,26 -1.288.598,90 -1.473.091,84 -184.492,94 -111.856,62 -106.306,19 -121.333,62 -15.027,43 0,00 -64,96 0,00 64,96 -273.093,30 -249.764,99 -294.076,22 -44.311,23 -21.048,08 0,00 -16.112,39 -16.112,39 -505,40 0,00 -418,39 -418,39 -158.756,91 -72.630,62 -87.404,62 -14.774,00 50110000 Bezüge Beamte 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte 50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f 50411000 Beihilf. u.a.taBesch 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -39.905,85 -20.610,52 -29.176,04 -8.565,52 0,00 -27.391,81 0,00 27.391,81 Ertrags- und Aufwandsarten 50610000 Rückstellungen für Beihilfen 50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte 50811000 RS Urlaub Beamte 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte 50813000 RS Überstunden Beamte 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger -4.348,83 -4.348,83 2.218,04 0,00 -11.353,53 -11.353,53 -194.105,18 -59.976,12 -129.499,83 -69.523,71 -9.765,22 0,00 -8.291,40 -8.291,40 23,54 -33.024,81 -14.338,66 -27.471,76 -13.133,10 -131.077,94 -142.243,00 -128.877,28 13.365,72 -95.116,00 -92.736,00 -92.736,00 0,00 -939,60 -1.616,00 -1.534,01 81,99 52810033 Projekt FaMO's -24.244,84 -25.000,00 -24.514,23 485,77 52810034 Sachkosten Datenverarbeitung -10.777,50 -22.891,00 -10.093,04 12.797,96 Bilanzielle Abschreibungen -8.270,17 -5.293,17 -8.219,36 -2.926,19 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. -8.200,18 -2.039,17 -8.219,36 -6.180,19 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen 0,00 -2.754,00 0,00 2.754,00 -69,99 -500,00 0,00 500,00 -15.048.608,41 -15.328.882,00 -15.818.250,51 -489.368,51 -301.215,32 -251.501,00 -260.203,90 -8.702,90 53180016 Zuschuss Jugendschutzstelle -81.519,22 -200.383,00 -181.172,78 19.210,22 53180019 Zuschuss Ferienerholung mit Kindern -29.257,90 -31.818,00 -22.433,58 9.384,42 -155.168,63 -212.229,00 -116.153,95 96.075,05 -10.968,56 -16.964,00 -17.198,13 -234,13 -1.380.422,04 -1.242.833,00 -1.477.627,21 -234.794,21 53180021 Zuschuss Jugendgerichtshilfe 53180037 Zuschuss lebensweltorientierte Angebote 53310002 Hilfen zur Erziehung 53310007 Unterbringung Volljähriger in Familien -113.320,33 -110.480,00 -71.381,94 39.098,06 53310008 Eingliederungshilfe -487.795,67 -865.262,00 -1.034.228,21 -168.966,21 53310009 Hilfe zur Erziehung offener Ganztag -483.869,59 -510.090,00 -537.135,00 -27.045,00 53310010 Träger Jugendhilfe -1.265.601,47 -770.834,00 -1.223.783,11 -452.949,11 53310011 Sonstige Erziehungshilfen -2.388.631,85 -2.184.261,00 -2.478.488,53 -294.227,53 53320001 Unterbringung Familienpflege -1.407.581,51 -1.324.082,00 -1.737.042,71 -412.960,71 -166.871,38 -342.483,00 -57.810,01 284.672,99 53320002 Betreutes Wohnen 53320003 Unterbringung Heimpflege -4.849.121,16 -5.121.648,00 -4.635.904,08 485.743,92 53320004 Unterbringung Tagesgruppe -601.342,82 -516.690,00 -609.265,08 -92.575,08 53320005 Unterbringung junger Volljähriger -505.417,97 -551.828,00 -456.516,39 95.311,61 53320006 Unterbringung Volljähriger Heimpflege -820.502,99 -973.496,00 -897.101,47 76.394,53 0,00 -102.000,00 -4.804,43 97.195,57 -79.892,60 -79.144,03 -76.831,10 2.312,93 -2.236,00 -2.500,00 -26,00 2.474,00 53320007 HzE in eigenen Einrichtungen - 0,00 -48.122,75 53180011 Zuschuss Drogenberatung 16 5.883,04 23,54 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter - 3.487,46 -93.760,21 57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust. EÖB 15 11.302,32 3.487,46 0,00 52810011 Adoptionsvermittlung - 11.302,32 0,00 -45.637,46 52351000 Managemententgelte ZGM 14 0,00 0,00 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. - 2.851,42 -14.049,36 -151.315,15 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. 13 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Sonstige ordentliche Aufwendungen 54110001 Führungszeugnisse Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) -451,89 -868,00 -450,40 417,60 -4.263,76 0,00 -4.526,06 -4.526,06 54120004 Qualitätszirk. OGATA -1.065,00 -3.000,00 -2.961,07 38,93 54130000 Aus- und Fortbildung -13.135,51 -12.804,00 -12.754,21 49,79 54130002 Fortb. u. Praxisber. -22.918,24 -21.399,00 -22.754,87 -1.355,87 54130010 Dienstreisen, Reisekosten JHP -197,47 -500,00 -179,57 320,43 54130011 Fortb.,Praxixberatung JHP -227,90 -500,00 0,00 500,00 -6.166,12 -7.070,00 -4.624,29 2.445,71 54220009 Miete EDV-Leitungen 54291000 Prozesskosten -29,00 -1.254,00 -594,05 659,95 54291010 Soz. Arbeit §29 KJHG -9.187,81 -21.422,00 -9.489,02 11.932,98 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK -1.195,74 -1.120,03 -1.046,20 73,83 54310000 Büromaterial 54311000 Telekommunikation 54311200 Zeitungen/Fachliteratur -791,01 0,00 -541,38 -541,38 -2.608,99 0,00 -1.625,71 -1.625,71 -679,14 -678,00 -864,65 -186,65 54311500 Porto -6.645,99 0,00 -4.601,46 -4.601,46 54413000 Versicherungen -7.855,43 -6.029,00 -7.855,43 -1.826,43 0,00 0,00 -1.936,73 -1.936,73 -237,60 0,00 0,00 0,00 54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen 17 = Ordentliche Aufwendungen -17.712.006,16 -17.667.431,39 -18.438.135,08 -770.703,69 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -15.812.516,97 -15.767.265,39 -16.361.845,54 -594.580,15 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -15.812.516,97 -15.767.265,39 -16.361.845,54 -594.580,15 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.812.516,97 -15.767.265,39 -16.361.845,54 -594.580,15 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -15.812.516,97 -15.767.265,39 -16.361.845,54 -594.580,15 Stadt Moers 06 0603 060301 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -18.537,63 -26.310 -20.228,66 6.081,34 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu 0,00 0 -2.981,00 -2.981,00 78311000 Hard-/Software>410 Euro -17.898,40 -25.810 -11.604,77 14.205,23 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu 0,00 0 -3.248,98 -3.248,98 -639,23 -500 -2.393,91 -1.893,91 78321000 Hard-/Software<410E 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -18.537,63 -26.310 -20.228,66 6.081,34 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.537,63 -26.310 -20.228,66 6.081,34 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 06 0603 060301 lfd. Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Hilfen zur Erziehung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000038: Beschaffungen 06.03.01 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -18.537,63 -26.310 -13.998,68 12.311,32 78311000 Hard-/Softw >410 EUR -17.898,40 -25.810 -11.604,77 14.205,23 -639,23 -500 -2.393,91 -1.893,91 13 = 78321000 Hard-/Software<410E Summe Auszahlungen -18.537,63 -26.310 -13.998,68 12.311,32 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -18.537,63 -26.310 -13.998,68 12.311,32 17 = Saldo gesamt -18.537,63 -26.310 -13.998,68 12.311,32 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 -6.229,98 -6.229,98 78310000 Ausz. VG >410 E 0,00 0 -2.981,00 -2.981,00 78320000 Ausz. VG <410 E 0,00 0 -3.248,98 -3.248,98 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 -6.229,98 -6.229,98 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 -6.229,98 -6.229,98 17 = Saldo gesamt 0,00 0 -6.229,98 -6.229,98 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.06.03.01 Hilfe zur Erziehung Ziele Erwartungen Familien mit Bedarf erhalten eine geeignete und notwendige HzE Indikatoren Schlüsselzahlen Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 556 556 556 Inklusive Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG o stationär 124 177 177 - Heimerziehung 72 81 81 Im/Für den JHA sind besonders zu differenzieren : - Vollzeitpflege 31 44 44 o Zuzüge - Sonstige Wohnform 21 52 o ambulant 432 379 HzE-Fälle (Stichtag) 834 1.040 o stationär 196 264 264 o Fälle nach Ursachen, Alter, Geschlecht, Nationalität, Sozialraum, - Heimerziehung 84 104 104 x davon junge Volljährige - Vollzeitpflege 8 22 84 113 113 8 14 14 20 47 47 15 27 27 638 776 776 0 7 7 x davon junge Volljährige o ambulant - Unterbringung in HTT 52 o Wegzüge 379 o Früherer Fall 1.040 o Kostenerstattungsfälle Alleinerziehend, Wirtschaftliche Lage 22 Fall ist der junge Mensch, nicht die Familie - Unterbringung in Tagesheim - SPFH 12 18 18 156 178 178 - Flexible Hilfen 470 575 575 40 49 49 HzE-Fälle (Jahressumme) je 1.000 EW (0-21) o stationär 9 12,44 12,44 o ambulant 31 36,56 36,56 Erreichung von Hilfeplanzielen in % der Fälle mit Hilfeplanung Voraussetzung ist eine entsprechende Einschätzung im Rahmen der Hilfeplanung bei Fortschreibung und Ende o weitgehend ggf. durch Befragung der Erziehungsberechtigten ergänzen o überwiegend o teilweise o gering Viele Schulabgänger/innen haben einen Schulabschluss Ergebnis 2012 HzE-Zugänge x davon junge Volljährige - Sonstige Wohnform Die mit der HzE verfolgten Ziele werden erreicht Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Anteil der Schulabgänger/in mit HzE ohne Schulabschluss an allen Schulabgängern in HzE Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.06.03.01 Hilfe zur Erziehung Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Die Unterstützung Anteil der lfd. ambulanten verringert den Hilfebedarf Fälle, deren monatlicher Hilfebedarf mindestens 30 % geringer ist als vor einem Jahr Fälle mit HzE werden möglichst wieder unabhängig von HzE Beendete HzE-Fälle, davon 552 400 400 o stationär 140 134 134 78 67 67 412 266 266 9 12 - Heimerziehung o ambulant Abbrüche Ende wg. Wegzug 12 Nicht die HzE sondern nur die Betreuung vor Ort wird beendet Fälle mit Wechsel von stationärer zu ambulanter HzE Leistungen Nachhaltige Verselbständigung Anteil der Zugänge, deren HzE innerhalb von 12 Monaten vorher beendet wurde Angemessener Leistungsumfang Betreuungstage, stationäre HzE 72.408 85.800 85.800 o Heimerziehung 31.333 34.600 34.600 6.562 12.890 12.890 34.513 38.310 38.310 4.708 7.450 7.450 3.481 4.028 4.028 o Sonst. Wohnformen o Vollzeitpflege Betreuungstage teilstationäre Hilfe Fachleistungsstunden (FLS) ambulante HzE Betreuungstage insg. je 1.000 altersgleiche (0-21 J.) Einwohner/in Fachleistungsstunden insg. je 1.000 altersgleiche (0-21 J.) Einwohner/in Sonstige wirtschaftliche Hilfen o Zahl Einzelfälle - in € Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.06.03.01 Hilfe zur Erziehung Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Pauschalförderung HzE an Grundschulen Inobhutnahmen, Zahl Fallzahl Jugendgerichtshilfe Adoptionen Prozesse, Strukturen Vergleichswerte HzE-Bericht Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ergebnis 2012 Plan 2012 537.135 Ergebnis 2011 563.920 Plan 2011 563.920 47 70 70 476 680 680 8 15 15 Quelle: HzE-Bericht 2008 (Datenbasis 2006) Aufsummierung der zum 31.12. eines Jahres andauernden und der innerhalb eines Jahres beendeten Leistungen. Verglichen werden hier Moers, Bergisch-Gladbach 1 und Gütersloh 2 als Städte mit vergleichbarer Bevölkerung unter 21 Jahren. Bezugsgröße des Planwertes 2010 ist nur die Aufsummierung der zum 31.12.eines Jahres andauernden Leistungen. Anzahl stationärer Hilfen davon Leistungen nach ... SGB VIII § 33 - Vollzeitpflege § 34 - Heimerziehung Bedarfsgerechte und effiziente Betreuungsintensität Berechnung: Entweder nur Fälle mit 12 Monaten Laufzeit im Berichtsjahr oder Betreungsintensität pro Monat in der Hilfeplanung als Kennzahl vereinbaren Betreuungsintensität SPFH in FLS pro Fall und Monat (%-Verteilung) o bis 10 o 11 - 20 o 21 - 30 0 31 - 40 o mehr als 40 Ressourcen (ergänzende Angaben) Möglichst wenige Hilfeprozesse werden von den Familien abgebrochen Zahl der Abbrüche Wirtschaftlichkeit Kosten HzE je EW /IN(021) o stationär 686,00 685,00 685,00 382,00 468,00 468,00 o ambulant/teilstationär 304,00 217,00 217,00 Anteil Kosten für Leistungen nach § 35a KJHG 7,20% 7,10% 7,10% 1.750.978 900.000 12,27% 6,40% Anteil der Abbrüche an allen Fällen (Jahressumme) Rückeinnahmequote Kostendeckungsgrad der Heranziehung zu den Kosten 900.000 Anteil der Erlöse aus Heranziehungen an den Gesamtaufwendungen 6,40% Stadt Moers 06 0603 060302 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Beistand, Amtsvormundschaften u. a. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 2 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 673.794,07 607.000,00 637.444,01 30.444,01 41401000 ZB Unterhaltsvorschuss 74.441,36 303.500,00 0,00 -303.500,00 41411006 ZL Unterhaltsvorschuss 599.352,71 303.500,00 637.444,01 333.944,01 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 360.198,54 328.633,00 353.235,35 24.602,35 44820003 Erst. Unterhaltsvorschussgesetz Leistung 13.846,76 1.067,00 13.059,51 11.992,51 322.988,54 312.056,00 297.812,57 -14.243,43 23.363,24 15.510,00 42.363,27 26.853,27 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 59,00 0,00 -59,00 45611000 Zwangsgelder 0,00 59,00 0,00 -59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44880007 Erstattung Unterhaltspflichtiger 44880024 Erstattung UVG Leistungsbezogene 7 + 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1.033.992,61 935.692,00 990.679,36 54.987,36 11 - Personalaufwendungen -766.994,51 -649.828,03 -691.660,64 -41.832,61 50110000 Bezüge Beamte -276.543,97 -266.079,62 -280.887,84 -14.808,22 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte -195.069,85 -186.052,87 -186.111,98 -59,11 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte -16.016,13 -15.348,98 -15.653,54 -304,56 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte -39.132,56 -36.062,29 -36.855,78 -793,49 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f -22.566,28 0,00 -18.949,22 -18.949,22 -72,50 0,00 -52,58 -52,58 -170.208,03 -67.447,94 -102.848,94 -35.401,00 -42.784,26 -19.139,82 -34.331,42 -15.191,60 0,00 -59.696,51 -7.270,16 52.426,35 -5.742,81 0,00 -4.148,88 -4.148,88 50411000 Beihilf. u.a.taBesch 50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung 50610000 Rückstellungen für Beihilfen 50710000 Zuf. Altersteilzeit Rückstellung Beamte 50811000 RS Urlaub Beamte 50812000 RS Urlaub tarifl. Beschäftigte 50813000 RS Überstunden Beamte 50814000 RS Überstunden tarifl.Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. 13 - -695,32 0,00 -2.464,47 -2.464,47 1.267,81 0,00 -725,90 -725,90 569,39 0,00 -1.359,93 -1.359,93 -208.105,97 -55.696,43 -152.369,27 -96.672,84 -10.469,58 0,00 -9.752,11 -9.752,11 0,00 0,00 36,41 36,41 -162.229,51 -42.380,93 -110.327,57 -67.946,64 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. -35.406,88 -13.315,50 -32.326,00 -19.010,50 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -36.080,00 -39.744,00 -39.789,25 -45,25 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 -36.080,00 -39.744,00 -39.744,00 0,00 0,00 0,00 -45,25 -45,25 Bilanzielle Abschreibungen -439,13 -678,17 -778,34 -100,17 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. -439,13 -269,17 -778,34 -509,17 0,00 -409,00 0,00 409,00 Transferaufwendungen -1.451.740,22 -1.400.000,00 -1.424.353,20 -24.353,20 53390001 Unterhaltsvorschuss -1.451.740,22 -1.400.000,00 -1.424.353,20 -24.353,20 -152.652,79 -138.287,11 -162.223,92 -23.936,81 54111000 Fahrtkostenerstattung Beamte -258,60 -289,00 -125,99 163,01 54111100 Fahrtkostenerstattung tariflich Beschäft -218,52 0,00 -248,92 -248,92 54291000 Prozesskosten -1.465,15 -314,00 -1.596,30 -1.282,30 54294000 Verwaltungskostenbeitrag RVK -1.281,99 -1.040,11 -1.231,06 -190,95 -791,01 0,00 -541,38 -541,38 -2.608,99 0,00 -1.625,71 -1.625,71 Ertrags- und Aufwandsarten 52351000 Managemententgelte ZGM 52810062 Sachkosten Vormundschaften 14 - 57117001 Afa auf Betriebs- und Geschäftsaust. EÖB 15 16 - - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Büromaterial 54311000 Telekommunikation 54311200 Zeitungen/Fachliteratur Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) -402,80 -630,00 -829,50 -199,50 54311500 Porto -6.645,99 0,00 -4.601,46 -4.601,46 54313000 Mitgliedsbeiträge -1.471,00 -1.652,00 -1.652,00 0,00 0,00 0,00 -70,00 -70,00 54490001 Wertberichtigung von Forderungen wg.Unei -137.508,74 -134.362,00 -149.701,60 -15.339,60 17 = 54990003 Weiterleitung Einnahmen Ordentliche Aufwendungen -2.616.012,62 -2.284.233,74 -2.471.174,62 -186.940,88 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.582.020,01 -1.348.541,74 -1.480.495,26 -131.953,52 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 23 + 24 25 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 29 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.582.020,01 -1.348.541,74 -1.480.495,26 -131.953,52 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.582.020,01 -1.348.541,74 -1.480.495,26 -131.953,52 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -1.582.020,01 -1.348.541,74 -1.480.495,26 -131.953,52 Stadt Moers 06 0603 060302 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Beistand, Amtsvormundschaften u. a. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -2.035,26 -2.084 0,00 2.084,00 78311000 Hard-/Software>410 Euro -2.035,26 -2.084 0,00 2.084,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.035,26 -2.084 0,00 2.084,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.035,26 -2.084 0,00 2.084,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 06 0603 060302 lfd. Nr. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien Beistand, Amtsvormundschaften u. a. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -2.035,26 -2.084 0,00 2.084,00 78311000 Hard-/Softw >410 EUR -2.035,26 -2.084 0,00 2.084,00 13 = Summe Auszahlungen -2.035,26 -2.084 0,00 2.084,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.035,26 -2.084 0,00 2.084,00 17 = Saldo gesamt -2.035,26 -2.084 0,00 2.084,00 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen Leistungen 1.100.06.03.02 Beistand-, Amtsvormunds-, Amtspflegschaft, Beurkun., Unterhaltsvorschuss Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012 Plan 2012 Anzahl Beistandschaften/ Vormundschaften 675 1.000 1.000 Der Unterhalt der Kinder zwichen 6 und 12 Jahren ist sichergestellt (durch Zahlung des Unterhaltspflichtigen/Ge währung von Unterhaltsvorschuss) Anzahl Unterhaltsvorschussgewährung 704 750 750 Anzahl Rückstandsverfolgung UVG 952 900 850 Vormundschaften/ Beistandschaften Geldmittelfluß Beistandschaften/ Vormundschaften Beurkundungen Unterhaltsvorschuss ° Ist Anzahl Beurkundungen Geldmittelfluß Unterhaltsvorschuss ° Ausgaben Unterhaltsvorschuss ° Einnahmen Unterhaltsvorschuss Rechtssicheres Handeln Abgeschlossene Widerspruchsklagen UVG, davon gewonnen verloren Vergleich Ressourcen (ergänzende Angaben) Plan 2011 Die Vaterschaft/Mutterschaft von Kinder nicht verheirateter Eltern ist festgestellt ° Soll Prozesse, Strukturen Ergebnis 2011 Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Zeitnahe Bearbeitung Anteil der vollstängigen UVG-Anträge, die innerhalb von 3 Wochen beschieden sind Rückzahlungsquote Rückzahlungsquote Beistandschaften/ Vormundschaften Rückzahlungsquote Unterhaltsvorschuss 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € derzeit mit JUGIS noch nicht auszuwerten 650.000,00 € 650.000,00 € derzeit mit JUGIS noch nicht auszuwerten 362 440 1.454.353,20 € 1.350.000,00 € 1.350.000,00 € 320.786,87 € 400.000,00 € 400.000,00 € 1 5 5 100% 90% 90% 0% 5% 0% 5% 83,64 85% 22,52% 420 Vaterschaftsfeststellungen, Unterhaltsurkunden, Sorgeerklärungen 85% 30,00% 30,00% derzeit nicht zu ermitteln 29,60% 29,60% Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 07 Gesundheitsdienste lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = 19 + 20 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.161.660,57 -1.161.661,00 -1.158.812,00 2.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen -1.161.660,57 -1.161.661,00 -1.158.812,00 2.849,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.161.660,57 -1.161.661,00 -1.158.812,00 2.849,00 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.161.660,57 -1.161.661,00 -1.158.812,00 2.849,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.161.660,57 -1.161.661,00 -1.158.812,00 2.849,00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -1.161.660,57 -1.161.661,00 -1.158.812,00 2.849,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 07 0701 Gesundheitsdienste Krankenhäuser lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -1.161.660,57 -1.161.661,00 -1.158.812,00 2.849,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.161.660,57 -1.161.661,00 -1.158.812,00 2.849,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.161.660,57 -1.161.661,00 -1.158.812,00 2.849,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.161.660,57 -1.161.661,00 -1.158.812,00 2.849,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.161.660,57 -1.161.661,00 -1.158.812,00 2.849,00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -1.161.660,57 -1.161.661,00 -1.158.812,00 2.849,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 08 Sportförderung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 405.311,28 434.297,57 435.173,30 875,73 0,00 0,00 0,00 0,00 15.684,50 17.168,00 16.819,00 -349,00 4.009,00 2.898,00 4.536,57 1.638,57 608,98 1.238,00 0,00 -1.238,00 13.231,65 885,00 28.468,73 27.583,73 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 438.845,41 456.486,57 484.997,60 28.511,03 -489.083,21 -419.977,49 -503.816,72 -83.839,23 -24.706,15 -7.769,94 -17.549,74 -9.779,80 -3.323.827,47 -3.478.587,00 -3.728.879,87 -250.292,87 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -779.997,11 -880.738,09 -823.571,63 57.166,46 15 - Transferaufwendungen -282.497,16 -316.080,00 -344.052,11 -27.972,11 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -229.181,30 -341.066,10 -200.138,77 140.927,33 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.129.292,40 -5.444.218,62 -5.618.008,84 -173.790,22 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -4.690.446,99 -4.987.732,05 -5.133.011,24 -145.279,19 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -4.690.446,99 -4.987.732,05 -5.133.011,24 -145.279,19 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.690.446,99 -4.987.732,05 -5.133.011,24 -145.279,19 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 1.565,00 1.565,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 1.565,00 1.565,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) -10,00 -1.224,00 -10,00 1.214,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) -10,00 -1.224,00 -10,00 1.214,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -4.690.456,99 -4.988.956,05 -5.131.456,24 -142.500,19 Stadt Moers 08 Entwurf Jahresabschluss 2012 Sportförderung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR 1 2 3 4 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.304.073,50 0 84.890,01 84.890,01 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 3.195,58 0 3.195,58 3.195,58 2.307.269,08 0 88.085,59 88.085,59 0,00 0 0,00 0,00 -3.103.211,27 -5.744.532 -2.175.763,93 3.568.768,07 -10.552,64 -47.517 -25.622,68 21.894,32 0,00 0 0,00 0,00 -26.736,01 -48.000 -74.736,02 -26.736,02 0,00 0 0,00 0,00 -3.140.499,92 -5.840.049 -2.276.122,63 3.563.926,37 -833.230,84 -5.840.049 -2.188.037,04 3.652.011,96 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 08 0801 Sportförderung Sportförderung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.897,14 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.884,87 59,00 3.695,47 3.636,47 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 608,98 1.238,00 0,00 -1.238,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 8.094,24 8.094,24 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 18.390,99 1.297,00 11.789,71 10.492,71 11 - Personalaufwendungen -186.263,89 -155.110,69 -175.238,70 -20.128,01 12 - Versorgungsaufwendungen -11.400,86 -3.611,31 -8.096,96 -4.485,65 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -51.276,48 -59.733,00 -59.230,32 502,68 14 - Bilanzielle Abschreibungen -29.576,01 -930,10 -5.227,72 -4.297,62 15 - Transferaufwendungen -282.497,16 -316.080,00 -344.052,11 -27.972,11 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -213.544,20 -323.878,44 -186.265,63 137.612,81 17 = Ordentliche Aufwendungen -774.558,60 -859.343,54 -778.111,44 81.232,10 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -756.167,61 -858.046,54 -766.321,73 91.724,81 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -756.167,61 -858.046,54 -766.321,73 91.724,81 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -756.167,61 -858.046,54 -766.321,73 91.724,81 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 -374,00 0,00 374,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 -374,00 0,00 374,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -756.167,61 -858.420,54 -766.321,73 92.098,81 Stadt Moers 08 0801 Entwurf Jahresabschluss 2012 Sportförderung Sportförderung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -1.679 -25.622,68 -23.943,68 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = 14 = 0,00 0 0,00 0,00 -26.736,01 -48.000 -74.736,02 -26.736,02 0,00 0 0,00 0,00 Summe (investive Auszahlungen) -26.736,01 -49.679 -100.358,70 -50.679,70 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -26.736,01 -49.679 -100.358,70 -50.679,70 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 08 0801 lfd. Nr. Sportförderung Sportförderung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000466: Zuweisung FC Meerfeld 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 -48.000 -48.000,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -48.000 -48.000,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -48.000 -48.000,00 0,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -48.000 -48.000,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -1.679 -25.622,68 -23.943,68 11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -26.736,01 0 -26.736,02 -26.736,02 13 = Summe Auszahlungen -26.736,01 -1.679 -52.358,70 -50.679,70 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -26.736,01 -1.679 -52.358,70 -50.679,70 17 = Saldo gesamt -26.736,01 -1.679 -52.358,70 -50.679,70 Produktnr. 1.100.08.01 Produkt Sportförderung Zielfelder Leistungen/ Prozesse und Strukturen Ziele Erwartungen Moerser Vereine gem. LSBStatistik - davon dem Stadtsportverband angeschlossen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Im Rahmen der laufenden Optimierung wurde das Produkt auf die zum HHJ 2014 gültige Systematik umgestellt. Die Daten der grau hinterlegten Felder wurden bisher nicht / oder nicht vergleichbar ermittelt. Plan 2011 Anzahl 95 92 92 Anzahl 75 75 75 Vereinsmitglieder zu einem Personen Stichtag im Erfassungsjahr Vereinsmitglieder bezogen auf % die Einwohnerzahl 21.839 22.500 20,45 21,00 jugendl. Vereinsmitglieder bis zum 18. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe % - Anteil 46,81 44,4 44,46 Vereinsmitglieder zwischen dem 19. - 40. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe % - Anteil 17,37 19 19,15 Vereinsmitglieder zwischen dem 40. - 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe % - Anteil 16,55 16,8 16,83 Vereinsmitglieder ab dem 60. Lebensjahr in ihrer Bevölkerungsgruppe % - Anteil 13,47 13,6 13,65 eingegangene Anträge im Rahmen der Sportförderrichtlinien Gesamtzahl 157 170 172 22.582 Grundlage: LSB Statistik 21,02 Plan 2011: Einwohner: 107941 -Stand 31.12.2009 Ergebnis 2011: Einwohner: 107166 - Stand 31.12.2011 Plan 2012: Einwohner: 107415 - Stand 30.06.2011 Ergebnis 2012: Einwohner: 106782 - Stand 31.12.2012- Produktnr. 1.100.08.01 Produkt Sportförderung Zielfelder Ressourcen (ergänzende Angaben) Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Im Rahmen der laufenden Optimierung wurde das Produkt auf die zum HHJ 2014 gültige Systematik umgestellt. Die Daten der grau hinterlegten Felder wurden bisher nicht / oder nicht vergleichbar ermittelt. Zuschüsse an Sportvereine € 243.831,75 - Sachkostenzuschüsse € 161.957,41 € - Festbetragszuschüsse € 40.669,93 € - Zuschüsse f. Baumaßnahmen - Übungsleiter- zuschüsse € 17.666,66 € € 12.364,80 € € 1.311,62 € 4.649,33 -konsumtiv 316.080,00 333.640,00 Ergebnis 2011: darunter verfügbare Reste aus dem HHJ 2010 in Höhe von ca. 23.950,00 €; Jahr 2012: zzgl. 100.000,- € für den Neubau der Fechthalle davon - Bezuschussung von Sportgeräten - Bezuschussung von Sportveranstaltungen mit überörtlicher Bedeutung - Sonderfälle + Sonstiges € 5.212,00 Zuschuss je Vereinsmitglied € 11,16 Zuschuss je Einwohner € 2,28 - investiv € 107.025,93 Einnahmen gem. Ratsbeschluss im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes € Ergebnis 2011: 100 % ige Auszahlung Ergebnis 2012: 40 % ige Auszahlung 0,00 0,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 08 0802 Sportförderung Sportanlagen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 390.414,14 434.297,57 435.173,30 875,73 0,00 0,00 0,00 0,00 15.684,50 17.168,00 16.819,00 -349,00 1.124,13 2.839,00 841,10 -1.997,90 0,00 0,00 0,00 0,00 13.231,65 885,00 20.374,49 19.489,49 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 420.454,42 455.189,57 473.207,89 18.018,32 -302.819,32 -264.866,80 -328.578,02 -63.711,22 -13.305,29 -4.158,63 -9.452,78 -5.294,15 -3.272.550,99 -3.418.854,00 -3.669.649,55 -250.795,55 -750.421,10 -879.807,99 -818.343,91 61.464,08 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.637,10 -17.187,66 -13.873,14 3.314,52 Ordentliche Aufwendungen -4.354.733,80 -4.584.875,08 -4.839.897,40 -255.022,32 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -3.934.279,38 -4.129.685,51 -4.366.689,51 -237.004,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.934.279,38 -4.129.685,51 -4.366.689,51 -237.004,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.934.279,38 -4.129.685,51 -4.366.689,51 -237.004,00 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 1.565,00 1.565,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 1.565,00 1.565,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) -10,00 -850,00 -10,00 840,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) -10,00 -850,00 -10,00 840,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -3.934.289,38 -4.130.535,51 -4.365.134,51 -234.599,00 Stadt Moers 08 0802 Entwurf Jahresabschluss 2012 Sportförderung Sportanlagen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 3 4 2.304.073,50 1 0 84.890,01 84.890,01 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 - 11 - 12 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + 3 2 3.195,58 0 3.195,58 3.195,58 2.307.269,08 0 88.085,59 88.085,59 0,00 0 0,00 0,00 -3.103.211,27 -5.744.532 -2.175.763,93 3.568.768,07 -10.552,64 -45.838 0,00 45.838,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -3.113.763,91 -5.790.370 -2.175.763,93 3.614.606,07 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -806.494,83 -5.790.370 -2.087.678,34 3.702.691,66 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 08 0802 lfd. Nr. Sportförderung Sportanlagen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000080: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -18.950 0,00 18.950,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -18.950 0,00 18.950,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -18.950 0,00 18.950,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -18.950 0,00 18.950,00 7000433: Platzanlage GSV / MTV 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -811.289,53 -4.823.842 -1.766.714,39 3.057.127,61 13 = Summe Auszahlungen -811.289,53 -4.823.842 -1.766.714,39 3.057.127,61 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -811.289,53 -4.823.842 -1.766.714,39 3.057.127,61 17 = Saldo gesamt -811.289,53 -4.823.842 -1.766.714,39 3.057.127,61 7000434: Neubau einer Fechthalle 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -300.000 0,00 300.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -300.000 0,00 300.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -300.000 0,00 300.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -300.000 0,00 300.000,00 7000436: MZG Kirschenallee ZGM 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -500.000 0,00 500.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -500.000 0,00 500.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -500.000 0,00 500.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -500.000 0,00 500.000,00 0,00 0 0,00 0,00 7000437: Jahresausschreibung Sportgeräte 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -3.496,39 -12.888 0,00 12.888,00 13 = Summe Auszahlungen -3.496,39 -12.888 0,00 12.888,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.496,39 -12.888 0,00 12.888,00 17 = Saldo gesamt -3.496,39 -12.888 0,00 12.888,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.304.073,50 0 84.890,01 84.890,01 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 3.195,58 0 3.195,58 3.195,58 6 = Summe Einzahlungen 2.307.269,08 0 88.085,59 88.085,59 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.291.921,74 -120.690 -409.049,54 -288.359,54 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -7.056,25 -14.000 0,00 14.000,00 13 = Summe Auszahlungen -2.298.977,99 -134.690 -409.049,54 -274.359,54 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 8.291,09 -134.690 -320.963,95 -186.273,95 17 = Saldo gesamt 8.291,09 -134.690 -320.963,95 -186.273,95 Stadt Moers 08 0802 080201 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Sportförderung Sportanlagen Turnhalle GGS Hülsdonk Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -18.950 0,00 18.950,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -18.950 0,00 18.950,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -18.950 0,00 18.950,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 08 0802 080201 lfd. Nr. Sportförderung Sportanlagen Turnhalle GGS Hülsdonk Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000080: Beschaffungen TH GGS Hülsdonk 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -18.950 0,00 18.950,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -18.950 0,00 18.950,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -18.950 0,00 18.950,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -18.950 0,00 18.950,00 Stadt Moers 08 0802 080210 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Sportförderung Sportanlagen TH GGS Emanuel-Felke - Talstr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -6.444,00 -10.000 0,00 10.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -6.444,00 -10.000 0,00 10.000,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.444,00 -10.000 0,00 10.000,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 08 0802 080210 lfd. Nr. Sportförderung Sportanlagen TH GGS Emanuel-Felke - Talstr. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -6.444,00 -10.000 0,00 10.000,00 13 = Summe Auszahlungen -6.444,00 -10.000 0,00 10.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -6.444,00 -10.000 0,00 10.000,00 17 = Saldo gesamt -6.444,00 -10.000 0,00 10.000,00 Stadt Moers 08 0802 080223 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Sportförderung Sportanlagen Turnhalle Gymnasium Rheinkamp Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 08 0802 080223 lfd. Nr. Sportförderung Sportanlagen Turnhalle Gymnasium Rheinkamp Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 17 = Saldo gesamt 0,00 0 0,00 0,00 Stadt Moers 08 0802 080225 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Sportförderung Sportanlagen Sporthalle Bismarckstr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -27.320 -2.835,37 24.484,63 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -27.320 -2.835,37 24.484,63 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -27.320 -2.835,37 24.484,63 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 08 0802 080225 lfd. Nr. Sportförderung Sportanlagen Sporthalle Bismarckstr. Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -27.320 -2.835,37 24.484,63 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -27.320 -2.835,37 24.484,63 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -27.320 -2.835,37 24.484,63 17 = Saldo gesamt 0,00 -27.320 -2.835,37 24.484,63 Stadt Moers 08 0802 080228 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Sportförderung Sportanlagen Platzanlage GSV/MTV Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + 3 2 3 4 1.893.513,54 0 0,00 0,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - 10 11 0,00 0 0,00 0,00 1.893.513,54 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 -2.704.803,07 -4.823.842 -1.766.714,39 3.057.127,61 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.704.803,07 -4.823.842 -1.766.714,39 3.057.127,61 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -811.289,53 -4.823.842 -1.766.714,39 3.057.127,61 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 08 0802 080228 lfd. Nr. Sportförderung Sportanlagen Platzanlage GSV/MTV Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000433: Platzanlage GSV / MTV 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -811.289,53 -4.823.842 -1.766.714,39 3.057.127,61 13 14 = Summe Auszahlungen -811.289,53 -4.823.842 -1.766.714,39 3.057.127,61 = Saldo aus Investitionstätigkeit -811.289,53 -4.823.842 -1.766.714,39 3.057.127,61 17 = Saldo gesamt -811.289,53 -4.823.842 -1.766.714,39 3.057.127,61 1.893.513,54 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 = Summe Einzahlungen 1.893.513,54 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.893.513,54 0 0,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen -1.893.513,54 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 17 = Saldo gesamt 0,00 0 0,00 0,00 Stadt Moers 08 0802 080229 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Sportförderung Sportanlagen Platzanlage FC Meerfeld Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 3 4 410.559,96 1 0 84.890,01 84.890,01 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - 10 11 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + 3 2 0,00 0 0,00 0,00 410.559,96 0 84.890,01 84.890,01 0,00 0 0,00 0,00 -398.408,20 -93.370 -406.214,17 -312.844,17 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -398.408,20 -93.370 -406.214,17 -312.844,17 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.151,76 -93.370 -321.324,16 -227.954,16 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 08 0802 080229 lfd. Nr. Sportförderung Sportanlagen Platzanlage FC Meerfeld Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 410.559,96 0 84.890,01 84.890,01 6 = Summe Einzahlungen 410.559,96 0 84.890,01 84.890,01 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -398.408,20 -93.370 -406.214,17 -312.844,17 13 = Summe Auszahlungen -398.408,20 -93.370 -406.214,17 -312.844,17 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 12.151,76 -93.370 -321.324,16 -227.954,16 17 = Saldo gesamt 12.151,76 -93.370 -321.324,16 -227.954,16 Stadt Moers 08 0802 080238 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Sportförderung Sportanlagen Lehrschwimmbecken Kirschenallee Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 08 0802 080238 lfd. Nr. Sportförderung Sportanlagen Lehrschwimmbecken Kirschenallee Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 Stadt Moers 08 0802 080242 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Sportförderung Sportanlagen MZG Dorsterfeld Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 08 0802 080242 lfd. Nr. Sportförderung Sportanlagen MZG Dorsterfeld Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 Stadt Moers 08 0802 080244 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Sportförderung Sportanlagen MZG H.-P.-Realschule Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -612,25 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -612,25 0 0,00 0,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -612,25 0 0,00 0,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 08 0802 080244 lfd. Nr. Sportförderung Sportanlagen MZG H.-P.-Realschule Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -612,25 0 0,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen -612,25 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -612,25 0 0,00 0,00 17 = Saldo gesamt -612,25 0 0,00 0,00 Stadt Moers 08 0802 080246 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Sportförderung Sportanlagen MZG Kirschenallee Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -500.000 0,00 500.000,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -500.000 0,00 500.000,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -500.000 0,00 500.000,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 08 0802 080246 lfd. Nr. Sportförderung Sportanlagen MZG Kirschenallee Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000436: MZG Kirschenallee ZGM 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -500.000 0,00 500.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -500.000 0,00 500.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -500.000 0,00 500.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -500.000 0,00 500.000,00 Produktnr. 1.100.08.02 Produkt Sportanlagen Zielfelder Leistungen/ Prozesse und Strukturen Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Im Rahmen der laufenden Optimierung wurde das Produkt auf die zum HHJ 2014 gültige Systematik umgestellt. Die Daten der grau hinterlegten Felder wurden bisher nicht / oder nicht vergleichbar ermittelt. Plan 2011 städt. Außensportanlagen (Groß- & Kleinspielfelder) Gesamtanzahl 13 12 12 nur städt. Anlagen Großspielfelder Anzahl 17 15 14 o Tennenplätze Anzahl 9 9 9 o Kunstrasenplätze Anzahl 4 3 2 o Naturrasenplätze Anzahl 4 3 3 Kleinspielfelder Anzahl 6 5 5 o Tennenplätze Anzahl 1 1 1 o Tartanplätze Anzahl 1 1 1 o Kunstrasenplätze Anzahl 2 2 2 o Naturrasenplätze Anzahl 2 1 im Wettbewerb stehende Mannschaften auf den Außensportanlagen Anzahl 128 159 städt. Sport- / Turnhallen Gesamtanzahl davon davon o städt. Sporthallen 44 1 157 Sportarten: Fußball, Hockey & Faustball Fußball Plan 2011: geschätzt Ergebnis 2011: Saison 2010/2011 Plan 2012: geschätzt Ergebnis 2012: Saison: 2011/2012 Hockey jeweilige Feldsaison in dem Jahr Faustball keine gemeldeten Moerser Mannschaften 1-fach-Halle = 1, usw. 6 6 16 16 28 28 6 ohne BBZ; Inbetriebnahme SH Geschwister - Scholl ab Nov. 2011 = 0,16 Anzahl o städt. Turnhallen Einheiten Anzahl periodische Nutzungsstunden Gesamtanzahl pro Jahr in Sport- und Turnhallen 120.367 1-fach-Halle = 1, usw. 26 ohne TH, die längerfristig aufgrund von Sanierungen außer Betrieb genommen wurden 2012 = 1 Halle ohne BBZ 3-fach Halle = 3 Std. max. Nutzungsstunden: Gesamtanzahl * 14 Std. / Tag * 5 Tage / Woche * 40 Schulwochen Produktnr. 1.100.08.02 Produkt Sportanlagen Zielfelder Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen durchschnittliche Auslastung % Schließungstage aufgrund von Sanierungsmaßnahmen Tage Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Im Rahmen der laufenden Optimierung wurde das Produkt auf die zum HHJ 2014 gültige Systematik umgestellt. Die Daten der grau hinterlegten Felder wurden bisher nicht / oder nicht vergleichbar ermittelt. Plan 2011 Anteilige Verteilung der Nutzungsstunden nach Nutzern o Schulen inkl. OGATA % 60 60 60 o Sportvereine % 38 38 38 o Sonstige / Drittnutzer % 2 2 2 8 8 8 städt. Gymnastikräume / Kraft- Anzahl & Judoräume Wasserflächen Anzahl Wasserfläche - qm Ressourcen (ergänzende Angaben) 3 1.341,56 davon Lehrschwimmbecken Anzahl 2 davon Sportbecken Anzahl 1 Einnahmen aus der Nutzung von Sportstätten o Sonstige / Drittnutzer 16.819,00 € Ergebnis 2012: inkl. ENNI Traglufthalle Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 09 Planung / Entwicklung, Geoinformation lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 142,63 142,63 0,00 0,00 0,00 0,00 104.569,60 94.923,00 46.222,51 -48.700,49 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.927,50 3.461,00 10.545,20 7.084,20 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.687,80 2.700,00 0,00 -2.700,00 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 114.242,40 101.084,00 56.910,34 -44.173,66 -2.224.838,94 -2.176.117,42 -2.070.335,15 105.782,27 -93.047,94 -30.093,11 -44.291,73 -14.198,62 -146.535,79 -139.723,00 -82.430,24 57.292,76 -29.857,83 -62.695,50 -29.773,38 32.922,12 0,00 0,00 0,00 0,00 -51.785,92 -49.834,96 -45.765,00 4.069,96 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + 8 9 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.546.066,42 -2.458.463,99 -2.272.595,50 185.868,49 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -2.431.824,02 -2.357.379,99 -2.215.685,16 141.694,83 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -2.431.824,02 -2.357.379,99 -2.215.685,16 141.694,83 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.431.824,02 -2.357.379,99 -2.215.685,16 141.694,83 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 6.140,00 377,00 -5.763,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 6.140,00 377,00 -5.763,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 -1.000,00 -1.030,00 -30,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 -1.000,00 -1.030,00 -30,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -2.431.824,02 -2.352.239,99 -2.216.338,16 135.901,83 Stadt Moers 09 Entwurf Jahresabschluss 2012 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 - 11 0,00 0 0,00 0,00 -12.528,75 -162.754 -14.208,83 148.545,17 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -12.528,75 -162.754 -14.208,83 148.545,17 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.528,75 -162.754 -14.208,83 148.545,17 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 09 0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation Räumliche Planung und Entwicklung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 85,13 85,13 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 85,13 85,13 11 - Personalaufwendungen -636.953,58 -657.233,84 -678.266,86 -21.033,02 12 - Versorgungsaufwendungen -27.264,89 -8.585,14 -19.225,87 -10.640,73 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -84.630,62 -108.000,00 -64.202,72 43.797,28 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.213,57 -5.378,00 -3.664,41 1.713,59 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.745,18 -6.096,32 -6.567,07 -470,75 Ordentliche Aufwendungen -759.807,84 -785.293,30 -771.926,93 13.366,37 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -759.807,84 -785.293,30 -771.841,80 13.451,50 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -759.807,84 -785.293,30 -771.841,80 13.451,50 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -759.807,84 -785.293,30 -771.841,80 13.451,50 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 -1.030,00 -1.030,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 -1.030,00 -1.030,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -759.807,84 -785.293,30 -772.871,80 12.421,50 Stadt Moers 09 0901 Entwurf Jahresabschluss 2012 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Räumliche Planung und Entwicklung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -10.329,03 -9.466 -578,48 8.887,52 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -10.329,03 -9.466 -578,48 8.887,52 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.329,03 -9.466 -578,48 8.887,52 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 09 0901 lfd. Nr. Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Räumliche Planung und Entwicklung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000041: Beschaffungen 09.01 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -10.329,03 -9.466 -578,48 8.887,52 13 14 = Summe Auszahlungen -10.329,03 -9.466 -578,48 8.887,52 = Saldo aus Investitionstätigkeit -10.329,03 -9.466 -578,48 8.887,52 17 = Saldo gesamt -10.329,03 -9.466 -578,48 8.887,52 Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Ergebnisse, Wirkungen Die Effekte von Planungen sind statistisch nicht angemessen zu messen Leistungen (1) Bauleitpläne VZSMA 6,5 6,5 o abgeschlossen Anzahl 25 25 o laufend Anzahl 11 11 37 Sofern die Bauleitpläne nicht abgeschlossen werden können, (s.o.) werden sie weiterhin als laufend erfasst. Vor diesem Hintergrund ist die Anzahl der laufenden Projekte entsprechend höher. Einzelne städtebauliche Planungen sind im Laufe des Jahres in den Bereich der Bauleitplanung übergeführt worden. (2) Städtebauliche Planungen o abgeschlossen VZS/MA 3,5 3,5 Anzahl 1 1 2,5 VZS/MA aller Mitarbeiter, nicht nur Ingenieure/Ingenieurinnen Abweichungen: Kündigung einer MA 1 o laufend Anzahl 9 9 9 (3) Planungen Dritter VZS/MA 1 1 1 Träger öffentlicher Belange, Behörden (4) Sonstige Dienstleistungen (5) Daueraufgaben VZS/MA 1 1 1 Anfragen und Anträge von Bürgern u. ä. VZS/MA 0,1 0,1 Prozesse, Strukturen (Nicht auf der Produktsondern auf der Projektebene zu steuern.) 6,5 VZS/MA aller Mitarbeiter, nicht nur Ingenieure/Ingenieurinnen, 1 MA befristet für FNP und STEK zusätzlich 48 Ursprünglich war für 2010 die Bearbeitung von 31 Planverfahren vorgesehen. 7 Planverfahren konnten nicht abgeschlossen werden. 4 Planverfahren sind hinzugekommen. Im einzelnen sind hier folgende Hintergründe zu nennen: 1. Umfangreiche und komplexe Großprojekte mit Priorität (Neuaufstellung FNP, BP 316 Königliche Höfe etc.) lassen wenig Spielraum für die Bearbeitung weiterer Planverfahren. 2. Die Veränderung rechtlicher Rahmenbedingungen sowie aktuelle Rechtsprechung führen u.a. aus Gründen der Rechtssicherheit zu längeren Planverfahren. 3. Die erforderlichen Informationen von externen Beteiligten (Träger öff. Belange, Investoren usw.) kommen oft verspätet. 4. Die Abhängigkeit von anderen Fachplanungen (z. B. Sportentwicklungsplanungen, Friedhofsbedarf u. ä.) führt immer wieder zu Zeitverzögerungen in der Stadtplanung. 0,1 Die Aufgaben können nicht abgeschlossen werden. Fortschreibung in regelmäßigen/unregelmäßigen Abständen erforderlich Produktnr. Produkt Zielfelder Ressourcen (ergänzende Angaben) 1.100.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung Ziele Erwartungen Wirtschaftlichkeit Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012 Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 09 0902 Planung / Entwicklung, Geoinformation Vermessungen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 38.966,73 19.273,00 0,00 -19.273,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 59,00 6.282,30 6.223,30 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 38.966,73 19.332,00 6.282,30 -13.049,70 -518.282,90 -404.623,78 -483.550,17 -78.926,39 -10.072,07 -3.253,67 -6.266,45 -3.012,78 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.906,03 -8.203,00 -6.554,19 1.648,81 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.822,62 -18.724,67 -9.822,63 8.902,04 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.268,17 -1.916,76 -2.037,02 -120,26 Ordentliche Aufwendungen -549.351,79 -436.721,88 -508.230,46 -71.508,58 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -510.385,06 -417.389,88 -501.948,16 -84.558,28 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -510.385,06 -417.389,88 -501.948,16 -84.558,28 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -510.385,06 -417.389,88 -501.948,16 -84.558,28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -510.385,06 -417.389,88 -501.948,16 -84.558,28 Stadt Moers 09 0902 Entwurf Jahresabschluss 2012 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Vermessungen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -25.000 0,00 25.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -25.000 0,00 25.000,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -25.000 0,00 25.000,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 09 0902 lfd. Nr. Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Vermessungen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000042: Beschaffungen 09.02 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -25.000 0,00 25.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -25.000 0,00 25.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -25.000 0,00 25.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -25.000 0,00 25.000,00 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen Leistungen Prozesse, Strukturen Ressourcen (ergänzende 1.100.09.02 Vermessungen Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Vermessungen zum Anzahl der Aufträge Aufbau und zur Aktualisierung der raumbezogenen Datenbasis des Geoinformationssystems o davon Honorarleistungen (GIS) und als Grundlage zahlreicher Verwaltungsprozesse Grundlagenvermessunge Anzahl n Katastervermessungen Anzahl Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 71 80 80 Durch die Reduktion auf nur einen Messtrupp (HSK-Maßnahme) ist die Vermessungsleistung rückläufig, höhere Vergabekosten für die beauftragenden Fachbereiche sind die Konsequenz. 57 51 51 1 1 1 14 29 29 s.o. Topographische Vermessungen Ingenieurvermessungen Anzahl 36 30 30 Anzahl 20 20 20 Termingerechte Erledigung der Aufträge Grad der termingerechten Erledigung in % 95 95 95 Wirtschaftlichkeit im Vergleich mit Fremdvergabe Vorteil/Nachteil in % 67 65 65 Durch Eigenleistung können Vergabekosten eingespart werden. Die Steigerung 2012 auf 67% ergibt sich durch die Einführung einer neuen Gebührenordnung (VermWertGebO NRW) für private Vermessungsbüros. Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad Korrespondiert mit " Prozesse, Strukturen": Wirtschaftlichkeit im Vergleich mit Fremdvergabe Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 09 0903 Planung / Entwicklung, Geoinformation Geoinformationsdienste lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 57,50 0,00 57,50 57,50 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 57,50 0,00 57,50 57,50 11 - Personalaufwendungen -330.870,19 -354.560,78 -280.723,09 73.837,69 12 - Versorgungsaufwendungen -8.914,09 -2.845,74 -6.266,45 -3.420,71 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.603,78 -12.030,00 -7.563,85 4.466,15 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.949,61 -25.013,33 -7.414,30 17.599,03 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.074,53 -4.575,14 -4.086,24 488,90 Ordentliche Aufwendungen -358.412,20 -399.024,99 -306.053,93 92.971,06 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -358.354,70 -399.024,99 -305.996,43 93.028,56 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -358.354,70 -399.024,99 -305.996,43 93.028,56 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -358.354,70 -399.024,99 -305.996,43 93.028,56 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -358.354,70 -399.024,99 -305.996,43 93.028,56 Stadt Moers 09 0903 Entwurf Jahresabschluss 2012 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geoinformationsdienste lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -2.199,72 -96.288 -13.630,35 82.657,65 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.199,72 -96.288 -13.630,35 82.657,65 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.199,72 -96.288 -13.630,35 82.657,65 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 09 0903 lfd. Nr. Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Geoinformationsdienste Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000043: Beschaffungen 09.03 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -2.199,72 -23.643 0,00 23.643,00 13 14 = Summe Auszahlungen -2.199,72 -23.643 0,00 23.643,00 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.199,72 -23.643 0,00 23.643,00 17 = Saldo gesamt -2.199,72 -23.643 0,00 23.643,00 7000172: Rauminformationssystem 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -72.645 -13.630,35 59.014,65 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -72.645 -13.630,35 59.014,65 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -72.645 -13.630,35 59.014,65 17 = Saldo gesamt 0,00 -72.645 -13.630,35 59.014,65 Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.09.03 Geoinformationsdienste Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnisse, Wirkungen Unterstützung von Entscheidungs- und Planungsprozessen durch raumbezogene Informationen Interne Nutzungen/ Anfragen o direkt über Intranet: Zahl der Anmeldungen Leistungen Aufbau und Pflege der Datenbank Kommunale Themen analog KGSt-Matrix Aufwand in VZS Auswertungen (die von den Nutzern nicht selbst über Intra- oder Internet erfolgten) Anzahl Sonderauswertungen Zeitnahe Information in % der Fälle Sonderauswertung Prozesse, Strukturen o zum vereinbarten Termin Ressourcen (ergänzende Angaben) Wirtschaftlichkeit Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 18.597 19.000 37 37 Plan 2011 19.000 Konstant hohe Zugriffszahlen auf das Geographischen InformationsSystem (GIS) als zentrales und etabliertes Standardwerkzeug der Verwaltung. 37 4,1 5,0 5,0 32 120 120 95 95 95 Schätzwert Keine Angabe: Querschnittsaufgabe als Grundlage der Verwaltung Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 09 0904 Planung / Entwicklung, Geoinformation Grundstückswertermittlung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 47.089,47 56.884,00 46.251,46 -10.632,54 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 47.089,47 56.884,00 46.251,46 -10.632,54 -243.955,56 -271.080,97 -254.673,39 16.407,58 -13.371,11 -4.268,57 -9.399,76 -5.131,19 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -533,26 -1.050,00 -912,38 137,62 14 - Bilanzielle Abschreibungen -889,43 -348,00 -889,47 -541,47 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.821,71 -28.557,71 -26.730,98 1.826,73 Ordentliche Aufwendungen -290.571,07 -305.305,25 -292.605,98 12.699,27 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -243.481,60 -248.421,25 -246.354,52 2.066,73 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -243.481,60 -248.421,25 -246.354,52 2.066,73 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -243.481,60 -248.421,25 -246.354,52 2.066,73 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -243.481,60 -248.421,25 -246.354,52 2.066,73 Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.09.04 Grundstückswertermittlung Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Ergebnisse, Wirkungen Transparenz des Grundstücksmarktes nicht messbar Leistungen Gutachten Anzahl 23 30 30 gutachterliche Stellungnahmen kommunale Wertermittlung Erfassung der Kaufverträge Auskünfte Anzahl 1 5 5 Anzahl 16 20 20 Anzahl 901 900 900 Anzahl 900 1300 1300 Anteil der Gutachten, die innerhalb von 6 Wochen erstellt sind 2 10 10 Leistungsminderung wegen neuer Pflichtaufgaben in Form von Auswertungen für bebaute Grundstücke und zonale Bodenrichtwerte. o gutachterliche Stellungnahmen Anteil der gutachtlichen Stellungnahmen die innerhalb von 6 Woche erstellt sind 0 5 5 Für Sozialämter, Arbeitsagenturen u.a. öffentl Träger sind Wertermittlungen gemäß Sozialgesetzbuch kostenfrei zu erstellen. Sowie Wertermittlungen für eigene kommunale Zwecke Leistungsminderung s.o. o kommunale Wertermittlung Anteil der Wertermittlungen innerhalb von 6 Wochen 6 5 5 Prozesse, Strukturen Bearbeitungsdauer o Gutachten Leistungsminderung s.o. Ressourcen (ergänzende Angaben) Wirtschaftlichkeit Kostendeckungsgrad Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 09 0905 Planung / Entwicklung, Geoinformation Serviceleistungen FD 7.1 lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.513,40 18.766,00 -28,95 -18.794,95 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.927,50 3.402,00 4.262,90 860,90 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.700,00 0,00 -2.700,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 21.440,90 24.868,00 4.233,95 -20.634,05 11 - Personalaufwendungen -341.705,18 -332.633,31 -290.279,54 42.353,77 12 - Versorgungsaufwendungen -4.456,85 -1.423,03 -3.133,20 -1.710,17 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.957,48 -3.210,00 -1.932,81 1.277,19 14 - Bilanzielle Abschreibungen -7.645,80 -12.069,00 -7.645,78 4.423,22 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.673,30 -6.305,57 -5.406,60 898,97 Ordentliche Aufwendungen -364.438,61 -355.640,91 -308.397,93 47.242,98 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -342.997,71 -330.772,91 -304.163,98 26.608,93 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -342.997,71 -330.772,91 -304.163,98 26.608,93 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -342.997,71 -330.772,91 -304.163,98 26.608,93 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 6.140,00 377,00 -5.763,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 6.140,00 377,00 -5.763,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -342.997,71 -324.632,91 -303.786,98 20.845,93 Stadt Moers 09 0905 Entwurf Jahresabschluss 2012 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Serviceleistungen FD 7.1 lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -30.000 0,00 30.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -30.000 0,00 30.000,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -30.000 0,00 30.000,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 09 0905 lfd. Nr. Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. Serviceleistungen FD 7.1 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000082: Beschaffungen 09.05 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -30.000 0,00 30.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -30.000 0,00 30.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -30.000 0,00 30.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -30.000 0,00 30.000,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 09 0906 Planung / Entwicklung, Geoinformation SSP-Strategische Planung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 9 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 6.687,80 0,00 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 6.687,80 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -153.071,53 -155.984,74 -82.842,10 73.142,64 12 - Versorgungsaufwendungen -28.968,93 -9.716,96 0,00 9.716,96 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -39.904,62 -7.230,00 -1.264,29 5.965,71 14 - Bilanzielle Abschreibungen -336,80 -1.162,50 -336,79 825,71 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.203,03 -2.383,46 -937,09 1.446,37 Ordentliche Aufwendungen -223.484,91 -176.477,66 -85.380,27 91.097,39 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -216.797,11 -176.477,66 -85.380,27 91.097,39 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -216.797,11 -176.477,66 -85.380,27 91.097,39 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -216.797,11 -176.477,66 -85.380,27 91.097,39 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -216.797,11 -177.477,66 -85.380,27 92.097,39 Stadt Moers 09 0906 Entwurf Jahresabschluss 2012 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. SSP-Strategische Planung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 09 0906 lfd. Nr. Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo. SSP-Strategische Planung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -2.000 0,00 2.000,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 10 Bauen und Wohnen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 326,96 104,00 283,39 179,39 0,00 0,00 0,00 0,00 545.808,65 913.670,00 390.838,41 -522.831,59 0,00 0,00 0,00 0,00 6.266,00 10.993,00 6.045,00 -4.948,00 25.454,98 38.108,00 21.049,20 -17.058,80 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 577.856,59 962.875,00 418.216,00 -544.659,00 -2.004.548,41 -1.910.978,51 -1.781.628,54 129.349,97 -310.645,58 -101.073,88 -173.756,56 -72.682,68 -23.045,80 -378,00 -1.070,85 -692,85 -4.771,35 -4.593,00 -5.052,13 -459,13 0,00 0,00 0,00 0,00 -68.527,59 -74.221,51 -55.603,40 18.618,11 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.411.538,73 -2.091.244,90 -2.017.111,48 74.133,42 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -1.833.682,14 -1.128.369,90 -1.598.895,48 -470.525,58 19 + Finanzerträge 569,65 417,00 378,31 -38,69 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 569,65 417,00 378,31 -38,69 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -1.833.112,49 -1.127.952,90 -1.598.517,17 -470.564,27 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.833.112,49 -1.127.952,90 -1.598.517,17 -470.564,27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -1.833.112,49 -1.127.952,90 -1.598.517,17 -470.564,27 Stadt Moers 10 Entwurf Jahresabschluss 2012 Bauen und Wohnen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.153,85 0 4.157,26 4.157,26 6 = Summe (investive Einzahlungen) 2.153,85 0 4.157,26 4.157,26 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 - 11 0,00 0 0,00 0,00 -12.423,23 -16.346 -11.650,22 4.695,78 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -12.423,23 -16.346 -11.650,22 4.695,78 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.269,38 -16.346 -7.492,96 8.853,04 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 10 1001 Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 248,83 0,00 205,27 205,27 0,00 0,00 0,00 0,00 529.961,65 891.440,00 376.510,75 -514.929,25 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 5.993,00 0,00 -5.993,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 25.344,38 37.508,00 20.430,00 -17.078,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 555.554,86 934.941,00 397.146,02 -537.794,98 -1.257.382,39 -1.221.233,87 -1.074.151,69 147.082,18 -184.866,55 -58.833,08 -101.015,94 -42.182,86 -22.817,77 0,00 -1.008,66 -1.008,66 -4.453,43 -3.250,33 -2.916,28 334,05 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 - 21 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.431,19 -68.718,68 -39.610,56 29.108,12 -1.524.951,33 -1.352.035,96 -1.218.703,13 133.332,83 -969.396,47 -417.094,96 -821.557,11 -404.462,15 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -969.396,47 -417.094,96 -821.557,11 -404.462,15 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -969.396,47 -417.094,96 -821.557,11 -404.462,15 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -969.396,47 -417.094,96 -821.557,11 -404.462,15 Stadt Moers 10 1001 Entwurf Jahresabschluss 2012 Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -4.960,61 -12.909 -8.928,90 3.980,10 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.960,61 -12.909 -8.928,90 3.980,10 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.960,61 -12.909 -8.928,90 3.980,10 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 10 1001 lfd. Nr. Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000045: Beschaffungen 10.01 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.960,61 -12.909 -8.928,90 3.980,10 13 14 = Summe Auszahlungen -4.960,61 -12.909 -8.928,90 3.980,10 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.960,61 -12.909 -8.928,90 3.980,10 17 = Saldo gesamt -4.960,61 -12.909 -8.928,90 3.980,10 Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.10.01 Massnahmen der Bauaufsicht Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Ergebnisse, Wirkungen nicht messbar Gewährleistung, dass öffentliche Sicherheit und Ordnung bei der Errichtung von baulichen Anlagen sichergestellt ist Leistungen Baugenehmigungen Zahl 431 500 500 Freistellungsverfahren Zahl 54 30 30 Versagungen Zahl 35 40 40 Abbruchgenehmigungen Zahl Teilungsgenehmigungen Zahl 47 20 20 36 30 30 Zahl 15 20 20 Zahl 542 500 500 Zahl 24 70 70 Anzahl der Klageverfahren 11 25 25 Stichtag Anteil erfolgreicher Klagen 0 0 Abgeschlossenheitsbescheinigungen Bauzustandsbesichtigun gen/ Bauüberwachungen Buß- und Verwarngelder, Ordnungsverfügungen Prozesse, Strukturen Ressourcen (ergänzende Angaben) Möglichst fehlerfreie Entscheidung Wirtschaftlichkeit 0 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 10 1002 Bauen und Wohnen Wohnungswesen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 78,13 104,00 78,12 -25,88 0,00 0,00 0,00 0,00 15.847,00 18.193,00 14.093,00 -4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.266,00 5.000,00 6.045,00 1.045,00 110,60 600,00 619,20 19,20 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 22.301,73 23.897,00 20.835,32 -3.061,68 -634.264,13 -580.398,93 -613.659,75 -33.260,82 -87.376,42 -28.224,41 -69.765,78 -41.541,37 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -228,03 -323,00 -62,19 260,81 14 - Bilanzielle Abschreibungen -317,92 -1.342,67 -2.135,85 -793,18 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.917,59 -2.261,08 -14.276,57 -12.015,49 Ordentliche Aufwendungen -732.104,09 -612.550,09 -699.900,14 -87.350,05 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -709.802,36 -588.653,09 -679.064,82 -90.411,73 19 + Finanzerträge 569,65 417,00 378,31 -38,69 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 569,65 417,00 378,31 -38,69 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -709.232,71 -588.236,09 -678.686,51 -90.450,42 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -709.232,71 -588.236,09 -678.686,51 -90.450,42 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -709.232,71 -588.236,09 -678.686,51 -90.450,42 Stadt Moers 10 1002 Entwurf Jahresabschluss 2012 Bauen und Wohnen Wohnungswesen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.153,85 0 4.157,26 4.157,26 6 = Summe (investive Einzahlungen) 2.153,85 0 4.157,26 4.157,26 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -7.462,62 -3.437 -2.721,32 715,68 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -7.462,62 -3.437 -2.721,32 715,68 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.308,77 -3.437 1.435,94 4.872,94 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 10 1002 lfd. Nr. Bauen und Wohnen Wohnungswesen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 2.153,85 0 4.157,26 4.157,26 6 = Summe Einzahlungen 2.153,85 0 4.157,26 4.157,26 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -7.462,62 -3.437 -2.721,32 715,68 13 = Summe Auszahlungen -7.462,62 -3.437 -2.721,32 715,68 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.308,77 -3.437 1.435,94 4.872,94 17 = Saldo gesamt -5.308,77 -3.437 1.435,94 4.872,94 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.10.02 Wohnungswesen Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Indikatoren Schlüsselzahlen Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Sicherstellung eines - nicht messbar angemessenen Wohnens Wohnungsvermittlungen Zahl erfolgreicher Vermittlungen Nicht versorgte Haushalte 250 250 686 650 700 Zahl am Stichtag (nicht versorgte Haushalte am 01.01.des Berichtsjahres) 2 5 91 30 2.838 3.500 26.524 11.000 Zahl 315 360 400 Die Nachfrage nach dem Moers-Pass ist zurückgegangen. Örtliche Kontrollen, Zahl der Wohneinheiten o Überwachungsdichte zum Bestand Mietpreisprüfungen 345 360 370 Leichter Rückgang durch Mittelrückzahlungen 6,37% 8% 8% Zahl der Verstöße Sicherstellung einer zweckentsprechenden Nutzung von gefördertem Wohnraum Wohngeld Bescheide Rückforderungsbeträge Moers-Pass für Wohngeldempfänger/in Wohnungsbindung Wohnungsvermittlung 5 30 Durch intensive Beratungen im Vorfeld von Neuvermietungen können Verstöße vermieden werden. Dadurch sinkt auch die Anzahl der beanstandeten Vorgänge. 3.500 10.000 Der bereits zum III./IV. Quartal 2008 angekündigte Datenabgleich über nicht gemeldete Nebeneinkünfte wurde bisher nicht umgesetzt. In den Planzahlen 2011/2012 werden dadurch erwartete höhere Rückforderungsbeträge nicht berücksichtigt. 18 50 50 11,11% 10% 10% Wohnungsberechtigungsscheine/ Benutz.Genehm.WoBindG 849 1.200 1.200 Freistellungen 216 250 250 77 50 50 o Verstoßquote Wohnungsaufsicht Keine gesonderten Kennzahlen, weil das Ziel sichergestellt wird, wenn die Leistungen (s. Zielfeld Leistungen) für die leistungsberechtigten Personen rechtmäßig/fehlerfrei (s. Zielfeld Prozesse, Strukturen) erbracht werden. 110 Sicherstellung der Zahl der festgestellten preisrechtlich zulässigen Verstöße Miete Leistungen Ergebnis 2012 Zinssenkungsbescheinigun gen Örtliche Kontrolle 4 10 10 o Verstoßquote 100% 100% 100% Wohnungssuchende Haushalte Neuzugänge 1.248 1.450 1.550 Summe zum Beginn des Berichtszeitraumes zuzüglich Neuzugänge im Zeitraum 562 800 850 Zahl im Berichtszeitraum 385 500 500 Zielgenauere Benennung von Wohnungssuchenden Vermittlungsversuche Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.10.02 Wohnungswesen Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Indikatoren Schlüsselzahlen Bezugsfertige/freie Wohnungen Vermittelte Wohnungen Prozesse, Strukturen Plan 2012 178 Ergebnis 2011 350 Plan 2011 330 Erstbelegungen durch Neubauförderung absehbar 110 250 230 o Vermittlungsquote in % der freien Wohnungen 62% 71% 70% Kundenfreundliche Wochenstunden Öffnungszeiten Publikumsverkehr Kurze Bearbeitungszeiten Wohngeld: bis 4 Wochen 18 18 18 90% 90% 90% WBS, Zinssenkung: bis 10 Tage Freistellung: bis 4 Wochen 70,50% 65% 65% 73,15% 50% 50% Zahl der Anträge auf Internet-Formularen Zahl der Anfragen/ Anträge per E-Mail 10 150 45 100 70 Laufende Klagen Abgeschlossene Klagen 2 5 5 2 2 1 o davon zu Gunsten der Stadt o davon Vergleich 2 2 1 0 0 Anzahl Bußgeldverfahren 3 10 5 Der bereits zum III./IV. Quartal 2008 angekündigte Datenabgleich über nicht gemeldete Nebeneinkünfte wurde bisher nicht umgesetzt. In den Planzahlen 2011/2012 wird die dadurch erwartete höhere Anzahl an Bußgeldverfahren nicht mehr berücksichtigt. Staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren 1 10 3 Der bereits zum III./IV. Quartal 2008 angekündigte Datenabgleich über nicht gemeldete Nebeneinkünfte wurde bisher nicht umgesetzt. In den Planzahlen 2011/2012 wird die dadurch erwartete höhere Anzahl an Bußgeldverfahren nicht mehr berücksichtigt. (Anteil der Fälle) Geringe Fehlerquote/weniger Bußgeldverfahren Ressourcen (ergänzende Angaben) Ergebnis 2012 Wirtschaftlichkeit 150 Es handelt sich ausschließlich um Wohngeldanträge. 0 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 10 1003 Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 4.037,00 234,66 -3.802,34 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 4.037,00 234,66 -3.802,34 -112.901,89 -109.345,71 -93.817,10 15.528,61 -38.402,61 -14.016,39 -2.974,84 11.041,55 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -55,00 0,00 55,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.178,81 -3.241,75 -1.716,27 1.525,48 Ordentliche Aufwendungen -154.483,31 -126.658,85 -98.508,21 28.150,64 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -154.483,31 -122.621,85 -98.273,55 24.348,30 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -154.483,31 -122.621,85 -98.273,55 24.348,30 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -154.483,31 -122.621,85 -98.273,55 24.348,30 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -154.483,31 -122.621,85 -98.273,55 24.348,30 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen Leistungen Prozesse, Strukturen Ressourcen (ergänzende Angaben) 1.100.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege Ziele Erwartungen Schutz, Pflege, Erhaltung, Dokumentation und Erforschung baugeschichtlicher und historischer Objekte und Anlagen Indikatoren Schlüsselzahlen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Anzahl der o Baudenkmäler, 122 122 o Bodendenkmäler 7 6 o Denkmalbereiche 3 3 3 Ergebnis 2011 siehe oben Beratungen und Anzahl Auskünfte Denkmalschutzrechtliche Anzahl Erlaubnisse und Stellungnahmen 900 1.200 1.200 Ergebnis 2011 siehe oben 70 80 80 Ergebnis 2011 siehe oben Denkmalschutzrechtliche Anzahl Überprüfungen Zuschussbewilligungen Anzahl im Sinne der Denkmalförderung und Denkmalpflege 4 4 4 Ergebnis 2011 siehe oben 1 0 0 Ergebnis 2011 siehe oben Benehmensherstellunge n nach Abstimmung mit den LVR-Fachämtern Anzahl 50 Vorläufige Unterschutzstellungen und Eintragungsverfahren. Anzahl 1 Quote der bestandskräftigen Bescheide in % Schnelle Bearbeitung Anteil der denkmalschutzrechtlichen Erlaubnisse und Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen erstellt werden Wirtschaftlichkeit 100% 100% 50% 50% 122 *statistische Bereinigung: hier waren auch ehemalige bereits abgebrochene Baudenkmäler mitgezählt worden./Ergebnis 2011 siehe unten 6 Die Untere Denkmalbehörde war 2011 personell nicht besetzt. Eine Auswertung des Jahres 2011 ist deshalb aufgrund fehlender Dokumentation nicht möglich 50 Die Benehmensherstellungen wurden mit unter Erlaubnisse und Stellungnahmen aufgeführt und werden nicht mehr separat aufgeführt 1 Die Unterschutzstellungen wurden nicht mehr aufgeführt 100% Ergebnis 2011 siehe oben 50% Die Zeit ist einerseits von der Bearbeitungsdauer der beteiligten LVR-Ämter, aber auch von den Ergebnissen und Befunden bei bauhistorischen Untersuchungen und archäologischen Grabungen abhängig. Ergebnis 2011 siehe oben Stadt Moers 11 Entwurf Jahresabschluss 2012 Ver- und Entsorgung lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 220.615,52 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 220.615,52 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.235.949,55 -24.306.159 -2.334.555,53 21.971.603,47 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -29.974,44 -177.648 -13.783,00 163.865,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.265.923,99 -24.483.807 -2.348.338,53 22.135.468,47 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.045.308,47 -24.483.807 -2.348.338,53 22.135.468,47 Stadt Moers 11 1101 Entwurf Jahresabschluss 2012 Ver- und Entsorgung Abwasserbehandlung (Geb-HH) lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 220.615,52 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 220.615,52 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.235.949,55 -24.306.159 -2.334.555,53 21.971.603,47 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -29.974,44 -177.648 -13.783,00 163.865,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -4.265.923,99 -24.483.807 -2.348.338,53 22.135.468,47 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.045.308,47 -24.483.807 -2.348.338,53 22.135.468,47 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 11 1101 lfd. Nr. Ver- und Entsorgung Abwasserbehandlung (Geb-HH) Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000047: Beschaffungen 11.01 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -13.971,66 -31.591 -12.733,00 18.858,00 13 14 = Summe Auszahlungen -13.971,66 -31.591 -12.733,00 18.858,00 = Saldo aus Investitionstätigkeit -13.971,66 -31.591 -12.733,00 18.858,00 17 = Saldo gesamt -13.971,66 -31.591 -12.733,00 18.858,00 7000189: EDV Netzwerk Kanal 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -11.748,73 -18.251 0,00 18.251,00 13 = Summe Auszahlungen -11.748,73 -18.251 0,00 18.251,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -11.748,73 -18.251 0,00 18.251,00 17 = Saldo gesamt -11.748,73 -18.251 0,00 18.251,00 7000191: EDV-Umrüstung Pumpanlagen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -89.575 0,00 89.575,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -89.575 0,00 89.575,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -89.575 0,00 89.575,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -89.575 0,00 89.575,00 0,00 0 0,00 0,00 7000192: MW-Kanäle Hochstraß/Scherpenb. 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -179.025,27 -15.297 -5.446,26 9.850,74 13 = Summe Auszahlungen -179.025,27 -15.297 -5.446,26 9.850,74 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -179.025,27 -15.297 -5.446,26 9.850,74 17 = Saldo gesamt -179.025,27 -15.297 -5.446,26 9.850,74 7000194: Bau RW-Kanal Pattbergstraße 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -642.916 -241.500,00 401.416,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -642.916 -241.500,00 401.416,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -642.916 -241.500,00 401.416,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -642.916 -241.500,00 401.416,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000195: RW-Kanäle Zechensiedlung Kapellen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -267.361,45 -172.898 -59.037,84 113.860,16 13 14 = Summe Auszahlungen -267.361,45 -172.898 -59.037,84 113.860,16 = Saldo aus Investitionstätigkeit -267.361,45 -172.898 -59.037,84 113.860,16 17 = Saldo gesamt -267.361,45 -172.898 -59.037,84 113.860,16 7000196: Neuverleg. RW-Kanalteilstücke 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -74.880,39 -46.043 -1.743,66 44.299,34 13 = Summe Auszahlungen -74.880,39 -46.043 -1.743,66 44.299,34 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -74.880,39 -46.043 -1.743,66 44.299,34 17 = Saldo gesamt -74.880,39 -46.043 -1.743,66 44.299,34 0,00 0 0,00 0,00 7000197: RW-Kanäle Eick-Ost 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -132.033,99 -70.116 -688,55 69.427,45 13 = Summe Auszahlungen -132.033,99 -70.116 -688,55 69.427,45 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -132.033,99 -70.116 -688,55 69.427,45 17 = Saldo gesamt -132.033,99 -70.116 -688,55 69.427,45 7000198: RW-Kanäle Ortskern Kapellen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.749,13 -491.602 0,00 491.602,00 13 = Summe Auszahlungen -4.749,13 -491.602 0,00 491.602,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.749,13 -491.602 0,00 491.602,00 17 = Saldo gesamt -4.749,13 -491.602 0,00 491.602,00 0,00 0 0,00 0,00 7000217: SW-Kanäle Stadtkern und Vinn 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -407.077,45 -410.439 -354.871,59 55.567,41 13 = Summe Auszahlungen -407.077,45 -410.439 -354.871,59 55.567,41 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -407.077,45 -410.439 -354.871,59 55.567,41 17 = Saldo gesamt -407.077,45 -410.439 -354.871,59 55.567,41 0,00 0 0,00 0,00 7000219: Kanalinspektion + Befahrungen 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -15.071,75 -70.459 -12.059,51 58.399,49 13 = Summe Auszahlungen -15.071,75 -70.459 -12.059,51 58.399,49 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -15.071,75 -70.459 -12.059,51 58.399,49 17 = Saldo gesamt -15.071,75 -70.459 -12.059,51 58.399,49 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000220: Innenerneuerung Straßenprog. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -239.795 -204,99 239.590,01 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -239.795 -204,99 239.590,01 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -239.795 -204,99 239.590,01 17 = Saldo gesamt 0,00 -239.795 -204,99 239.590,01 7000223: Hausanschl. öffentl. Bereich 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -122.674,21 -396.675 -61.103,21 335.571,79 13 = Summe Auszahlungen -122.674,21 -396.675 -61.103,21 335.571,79 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -122.674,21 -396.675 -61.103,21 335.571,79 17 = Saldo gesamt -122.674,21 -396.675 -61.103,21 335.571,79 0,00 0 0,00 0,00 7000224: MW-Kanalis. Repelen Gesamtanl. 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.004.486,20 -359.216 -42.050,98 317.165,02 13 = Summe Auszahlungen -1.004.486,20 -359.216 -42.050,98 317.165,02 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.004.486,20 -359.216 -42.050,98 317.165,02 17 = Saldo gesamt -1.004.486,20 -359.216 -42.050,98 317.165,02 7000226: RW-Kanal Tervoortstr. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -304.443 0,00 304.443,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -304.443 0,00 304.443,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -304.443 0,00 304.443,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -304.443 0,00 304.443,00 0,00 0 0,00 0,00 7000227: Erneuerung von Pumpanlagen 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -36.492,62 -81.319 -380,07 80.938,93 13 = Summe Auszahlungen -36.492,62 -81.319 -380,07 80.938,93 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -36.492,62 -81.319 -380,07 80.938,93 17 = Saldo gesamt -36.492,62 -81.319 -380,07 80.938,93 0,00 0 0,00 0,00 7000228: RW-Kanälen im Stadtkern und Vinn 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -330.256,82 -400.347 -223.835,32 176.511,68 13 = Summe Auszahlungen -330.256,82 -400.347 -223.835,32 176.511,68 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -330.256,82 -400.347 -223.835,32 176.511,68 17 = Saldo gesamt -330.256,82 -400.347 -223.835,32 176.511,68 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000229: SW-Kanäle Zechensied. Kapellen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -47.331,07 -5.509 0,00 5.509,00 13 14 = Summe Auszahlungen -47.331,07 -5.509 0,00 5.509,00 = Saldo aus Investitionstätigkeit -47.331,07 -5.509 0,00 5.509,00 17 = Saldo gesamt -47.331,07 -5.509 0,00 5.509,00 7000230: SW-Kanäle Ortskern Kapellen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.348,38 -983.715 0,00 983.715,00 13 = Summe Auszahlungen -11.348,38 -983.715 0,00 983.715,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -11.348,38 -983.715 0,00 983.715,00 17 = Saldo gesamt -11.348,38 -983.715 0,00 983.715,00 0,00 0 0,00 0,00 7000231: Erneuerung MW-Kanal Asberg 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -98.023,14 -94.418 -26.040,09 68.377,91 13 = Summe Auszahlungen -98.023,14 -94.418 -26.040,09 68.377,91 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -98.023,14 -94.418 -26.040,09 68.377,91 17 = Saldo gesamt -98.023,14 -94.418 -26.040,09 68.377,91 7000232: SW-Kanalisation Eick-Ost 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -152.240,31 -75.156 -1.167,66 73.988,34 13 = Summe Auszahlungen -152.240,31 -75.156 -1.167,66 73.988,34 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -152.240,31 -75.156 -1.167,66 73.988,34 17 = Saldo gesamt -152.240,31 -75.156 -1.167,66 73.988,34 0,00 0 0,00 0,00 7000233: punkt. Ern. im Kanalnetz 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -342,35 -77.457 0,00 77.457,00 13 = Summe Auszahlungen -342,35 -77.457 0,00 77.457,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -342,35 -77.457 0,00 77.457,00 17 = Saldo gesamt -342,35 -77.457 0,00 77.457,00 0,00 0 0,00 0,00 7000234: RW-Kanal "An der Cölve" 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.389,12 -362.154 0,00 362.154,00 13 = Summe Auszahlungen -3.389,12 -362.154 0,00 362.154,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.389,12 -362.154 0,00 362.154,00 17 = Saldo gesamt -3.389,12 -362.154 0,00 362.154,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000235: Herst. Kanalanschlussleitungen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -317.690,63 -1.049.256 -328.292,65 720.963,35 13 14 = Summe Auszahlungen -317.690,63 -1.049.256 -328.292,65 720.963,35 = Saldo aus Investitionstätigkeit -317.690,63 -1.049.256 -328.292,65 720.963,35 17 = Saldo gesamt -317.690,63 -1.049.256 -328.292,65 720.963,35 7000237: RZ vorf. Kanalbaukosten 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -61.559,35 -709.939 -88.500,92 621.438,08 13 = Summe Auszahlungen -61.559,35 -709.939 -88.500,92 621.438,08 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -61.559,35 -709.939 -88.500,92 621.438,08 17 = Saldo gesamt -61.559,35 -709.939 -88.500,92 621.438,08 0 0,00 0,00 7000240: Erneuerung SW-Kanal Liebrechtstraße 6 = Summe Einzahlungen 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -423.118 0,00 423.118,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -423.118 0,00 423.118,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -423.118 0,00 423.118,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -423.118 0,00 423.118,00 7000579: MW-Kanalerneuerung Römerstr. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -8.546,12 -881.453 0,00 881.453,00 13 = Summe Auszahlungen -8.546,12 -881.453 0,00 881.453,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -8.546,12 -881.453 0,00 881.453,00 17 = Saldo gesamt -8.546,12 -881.453 0,00 881.453,00 7000580: MW-Kanalerneuerung Essenberger Str. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -560.000 0,00 560.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -560.000 0,00 560.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -560.000 0,00 560.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -560.000 0,00 560.000,00 7000587: RW-Kanäle Maiblumen-, Tulpen, Anemonen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000588: RW-Kanäle Hebbel, Lessing, Im Schommer 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 7000589: RW-Kanäle Kleist- u. Hölderlinstr. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -275.000 0,00 275.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -275.000 0,00 275.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -275.000 0,00 275.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -275.000 0,00 275.000,00 7000591: RW-Kanäle Moerser, Neukirch., Bahnhofstr 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 7000592: RW-Kanäle Beethoven, Händel, Bramsstr. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -825.000 -371,04 824.628,96 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -825.000 -371,04 824.628,96 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -825.000 -371,04 824.628,96 17 = Saldo gesamt 0,00 -825.000 -371,04 824.628,96 7000593: RW-KanäleBrucksche Feld, Dorsterfeldstr. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -240.000 0,00 240.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -240.000 0,00 240.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -240.000 0,00 240.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -240.000 0,00 240.000,00 7000594: RW-Innensan. Dorsterfeld-.Posener Str. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -310.000 0,00 310.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -310.000 0,00 310.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -310.000 0,00 310.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -310.000 0,00 310.000,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000595: RW-Innens. Fr.-Reuter, H.-Böckler,Dorste 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -140.000 0,00 140.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -140.000 0,00 140.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -140.000 0,00 140.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -140.000 0,00 140.000,00 7000596: RW-Innens. Moerser Str., Wehmstr. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -240.000 0,00 240.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -240.000 0,00 240.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -240.000 0,00 240.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -240.000 0,00 240.000,00 7000599: SW-Kanalerneuerung Lotharstr. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -260.000 0,00 260.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -260.000 0,00 260.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -260.000 0,00 260.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -260.000 0,00 260.000,00 7000600: SW-Kanalern. Xantener u. Asberger Str. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -815.000 -9.202,53 805.797,47 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -815.000 -9.202,53 805.797,47 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -815.000 -9.202,53 805.797,47 17 = Saldo gesamt 0,00 -815.000 -9.202,53 805.797,47 7000601: SW-Kanalern. im Zuge Umgest. Neuer Wall 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -40.000 0,00 40.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -40.000 0,00 40.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -40.000 0,00 40.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -40.000 0,00 40.000,00 0,00 0 0,00 0,00 7000602: SW-Erneuerung Baustraße 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.072,88 -359.927 -43.025,05 316.901,95 13 = Summe Auszahlungen -5.072,88 -359.927 -43.025,05 316.901,95 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.072,88 -359.927 -43.025,05 316.901,95 17 = Saldo gesamt -5.072,88 -359.927 -43.025,05 316.901,95 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000611: RW-Kanalerneuerung Lotharstr. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -170.000 0,00 170.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -170.000 0,00 170.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -170.000 0,00 170.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -170.000 0,00 170.000,00 7000612: RW-Kanalerneuerung Xantener u. Asberger 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -1.115.000 -8.529,47 1.106.470,53 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -1.115.000 -8.529,47 1.106.470,53 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.115.000 -8.529,47 1.106.470,53 17 = Saldo gesamt 0,00 -1.115.000 -8.529,47 1.106.470,53 7000613: RW-Kanalerneuerung Umgest. Neuer Wall 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -150.000 0,00 150.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -150.000 0,00 150.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -150.000 0,00 150.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -150.000 0,00 150.000,00 7000614: RW-Erneuerung Baustraße 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -8.847,57 -356.152 -42.664,92 313.487,08 13 = Summe Auszahlungen -8.847,57 -356.152 -42.664,92 313.487,08 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -8.847,57 -356.152 -42.664,92 313.487,08 17 = Saldo gesamt -8.847,57 -356.152 -42.664,92 313.487,08 0,00 0 0,00 0,00 7000618: RW-Kanalerneuerung Essenb. Str. 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -54.501,20 -185.574 -79.178,89 106.395,11 13 = Summe Auszahlungen -54.501,20 -185.574 -79.178,89 106.395,11 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -54.501,20 -185.574 -79.178,89 106.395,11 17 = Saldo gesamt -54.501,20 -185.574 -79.178,89 106.395,11 0,00 0 0,00 0,00 7000619: Ern. Regenentwässerung P Mühlenstr. 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.272,40 -1.409.727 0,00 1.409.727,00 13 = Summe Auszahlungen -5.272,40 -1.409.727 0,00 1.409.727,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.272,40 -1.409.727 0,00 1.409.727,00 17 = Saldo gesamt -5.272,40 -1.409.727 0,00 1.409.727,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000620: RW-Innensanierung Rheinh. Str. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -77,56 -349.922 -160.792,38 189.129,62 13 14 = Summe Auszahlungen -77,56 -349.922 -160.792,38 189.129,62 = Saldo aus Investitionstätigkeit -77,56 -349.922 -160.792,38 189.129,62 17 = Saldo gesamt -77,56 -349.922 -160.792,38 189.129,62 7000621: RW-Kanalerneuerung Kampstr. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -190.000 0,00 190.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -190.000 0,00 190.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -190.000 0,00 190.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -190.000 0,00 190.000,00 7000623: SW-Kanalerneuerung Kampstr. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -190.000 0,00 190.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -190.000 0,00 190.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -190.000 0,00 190.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -190.000 0,00 190.000,00 7000630: MW-Kanal Freiligrath-,Lauff-, Heinestr. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -1.500.000 0,00 1.500.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -1.500.000 0,00 1.500.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.500.000 0,00 1.500.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -1.500.000 0,00 1.500.000,00 7000633: RW-Kanalern. Taubenstr./Schardeyshof 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -1.100.000 0,00 1.100.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -1.100.000 0,00 1.100.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.100.000 0,00 1.100.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -1.100.000 0,00 1.100.000,00 7000635: SW-Kanalern. Taubenstr. / Schardeyshof 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -1.100.000 0,00 1.100.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -1.100.000 0,00 1.100.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.100.000 0,00 1.100.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -1.100.000 0,00 1.100.000,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000636: SW-Kanalern. Maiblumen, Tulpen, Anemonen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -15.000 0,00 15.000,00 7000639: SW-Kanalern. Beethoven-,Händel-,Bramsstr 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -832,49 -1.099.167 0,00 1.099.167,00 13 = Summe Auszahlungen -832,49 -1.099.167 0,00 1.099.167,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -832,49 -1.099.167 0,00 1.099.167,00 17 = Saldo gesamt -832,49 -1.099.167 0,00 1.099.167,00 7000640: SW-Kanal Moerser,Neukirchener,Bahnhofstr 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -50.000 0,00 50.000,00 7000642: SW-Innens. Dorsterfeld/Im Brucksche Feld 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -200.000 0,00 200.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -200.000 0,00 200.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -200.000 0,00 200.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -200.000 0,00 200.000,00 7000645: SW-Kanalerneu. Kleist- u. Hölderlinstr. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -275.000 0,00 275.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -275.000 0,00 275.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -275.000 0,00 275.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -275.000 0,00 275.000,00 7000646: SW-Kanalern. Hebbel-,Lessing Im Schommer 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -10.000 0,00 10.000,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000787: RW-Kanal Radweg Neukirchener Str. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -165.000 0,00 165.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -165.000 0,00 165.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -165.000 0,00 165.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -165.000 0,00 165.000,00 7000845: RKB Waldstraße 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 17 = Saldo gesamt 0,00 0 0,00 0,00 unterhalb Wertgrenze: 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 220.615,52 0 0,00 0,00 6 = Summe Einzahlungen 220.615,52 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -886.765,70 -2.171.950 -543.867,95 1.628.082,05 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -4.254,05 -38.231 -1.050,00 37.181,00 13 = Summe Auszahlungen -891.019,75 -2.210.181 -544.917,95 1.665.263,05 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -670.404,23 -2.210.181 -544.917,95 1.665.263,05 17 = Saldo gesamt -670.404,23 -2.210.181 -544.917,95 1.665.263,05 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 9 10 = Ordentliche Erträge Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 124.903,23 199.009,65 213.369,37 14.359,72 0,00 0,00 0,00 0,00 7.012.825,22 7.735.765,54 7.901.857,33 166.091,79 43.779,79 98.802,00 43.539,11 -55.262,89 361.132,16 0,00 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Erträge 64.665,15 82.452,00 84.756,14 2.304,14 + Aktivierte Eigenleistungen 31.579,11 202.000,00 20.031,63 -181.968,37 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 7.638.884,66 8.318.029,19 8.263.553,58 -54.475,61 -1.552.392,55 -1.527.175,25 -1.384.001,96 143.173,29 -95.148,58 -29.966,34 -66.156,73 -36.190,39 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.508.939,98 -6.892.327,00 -6.714.500,32 177.826,68 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.990.839,97 -9.055.973,28 -9.788.057,29 -732.084,01 15 - Transferaufwendungen -89.747,00 -89.747,00 -101.401,00 -11.654,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -404.301,95 -297.839,61 -860.168,39 -562.328,78 17 = Ordentliche Aufwendungen -19.641.370,03 -17.893.028,48 -18.914.285,69 -1.021.257,21 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -12.002.485,37 -9.574.999,29 -10.650.732,11 -1.075.732,82 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -12.002.485,37 -9.574.999,29 -10.650.732,11 -1.075.732,82 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 50.950,11 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) -31.579,11 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.002.485,37 -9.574.999,29 -10.650.732,11 -1.075.732,82 50.950,11 221.275,00 37.278,63 -183.996,37 0,00 0,00 0,00 0,00 221.275,00 37.278,63 -183.996,37 -206.640,00 -20.031,63 186.608,37 0,00 0,00 0,00 -31.579,11 -206.640,00 -20.031,63 186.608,37 -11.983.114,37 -9.560.364,29 -10.633.485,11 -1.073.120,82 Stadt Moers 12 Entwurf Jahresabschluss 2012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + 3 4 156.066,64 3.313.500 417.400,00 -2.896.100,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 846.761,00 411.833 552.961,37 141.128,37 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 5.086,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 1.007.913,64 3.725.333 970.361,37 -2.754.971,63 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.054.831,22 -18.599.893 -1.215.572,57 17.384.320,74 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -9.952,46 -149.668 -79.885,01 69.782,99 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 -26.400,00 -26.400,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -3.064.783,68 -18.749.561 -1.321.857,58 17.427.703,73 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.056.870,04 -15.024.228 -351.496,21 14.672.732,10 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 12 1201 120101 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßen und Brücken lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 68.590,02 162.997,48 145.961,32 -17.036,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800.237,44 4.799.191,54 4.865.168,31 65.976,77 0,00 3.214,00 150,00 -3.064,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 361.132,16 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 28.762,93 45.481,00 1.833,03 -43.647,97 8 + Aktivierte Eigenleistungen 31.579,11 202.000,00 20.031,63 -181.968,37 Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 5.290.301,66 5.212.884,02 5.033.144,29 -179.739,73 11 - Personalaufwendungen -757.072,93 -816.301,37 -685.778,55 130.522,82 12 - Versorgungsaufwendungen -44.938,44 -14.172,85 -31.653,25 -17.480,40 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.552.909,89 -5.565.870,00 -5.164.438,07 401.431,93 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.779.733,93 -8.683.338,83 -9.563.658,72 -880.319,89 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 -89.747,00 -89.747,00 -101.401,00 -11.654,00 -322.532,82 -266.547,67 -806.602,14 -540.054,47 Ordentliche Aufwendungen -16.546.935,01 -15.435.977,72 -16.353.531,73 -917.554,01 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -11.256.633,35 -10.223.093,70 -11.320.387,44 -1.097.293,74 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -11.256.633,35 -10.223.093,70 -11.320.387,44 -1.097.293,74 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -11.256.633,35 -10.223.093,70 -11.320.387,44 -1.097.293,74 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 31.579,11 202.000,00 20.031,63 -181.968,37 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 31.579,11 202.000,00 20.031,63 -181.968,37 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) -31.579,11 -206.640,00 -20.031,63 186.608,37 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -31.579,11 -206.640,00 -20.031,63 186.608,37 -11.256.633,35 -10.227.733,70 -11.320.387,44 -1.092.653,74 Stadt Moers 12 1201 120101 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßen und Brücken Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + 3 2 3 4 116.670,53 3.280.500 340.400,00 -2.940.100,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 789.561,00 411.833 548.757,85 136.924,85 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 - 11 - 12 0,00 0 0,00 0,00 906.231,53 3.692.333 889.157,85 -2.803.175,15 0,00 0 0,00 0,00 -2.903.884,32 -17.783.504 -996.511,96 16.786.991,61 -7.892,00 -36.409 -4.527,93 31.881,07 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 -26.400,00 -26.400,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -2.911.776,32 -17.819.913 -1.027.439,89 16.792.472,68 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.005.544,79 -14.127.580 -138.282,04 13.989.297,53 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 12 1201 120101 lfd. Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Straßen und Brücken Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000048: Beschaffungen 12.01.01 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -7.892,00 -35.604 -4.527,93 31.076,07 13 = Summe Auszahlungen -7.892,00 -35.604 -4.527,93 31.076,07 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -7.892,00 -35.604 -4.527,93 31.076,07 17 = Saldo gesamt -7.892,00 -35.604 -4.527,93 31.076,07 0,00 0 0,00 0,00 7000246: Ern. Str. gem. Str.zustandsber. 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -14.673,71 -1.315.266 -363,25 1.314.903,01 13 = Summe Auszahlungen -14.673,71 -1.315.266 -363,25 1.314.903,01 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -14.673,71 -1.315.266 -363,25 1.314.903,01 17 = Saldo gesamt -14.673,71 -1.315.266 -363,25 1.314.903,01 0,00 0 0,00 0,00 7000247: Wegweisungskonzept 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -39.119,30 -144.509 -15.733,98 128.775,02 13 = Summe Auszahlungen -39.119,30 -144.509 -15.733,98 128.775,02 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -39.119,30 -144.509 -15.733,98 128.775,02 17 = Saldo gesamt -39.119,30 -144.509 -15.733,98 128.775,02 65.000 0,00 -65.000,00 7000249: Ern. Brücke "An der Cölve" 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 6 = Summe Einzahlungen 0,00 65.000 0,00 -65.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -184.014 0,00 184.014,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -184.014 0,00 184.014,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -119.014 0,00 119.014,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -119.014 0,00 119.014,00 0,00 0 0,00 0,00 7000250: Str.wiederherst.kost. MWK Repelen 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -292.973,14 -161.340 -6.412,07 154.927,93 13 = Summe Auszahlungen -292.973,14 -161.340 -6.412,07 154.927,93 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -292.973,14 -161.340 -6.412,07 154.927,93 17 = Saldo gesamt -292.973,14 -161.340 -6.412,07 154.927,93 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000251: Ern. Brücken u. Durchlässe 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -98,91 -167.153 0,00 167.153,00 13 14 = Summe Auszahlungen -98,91 -167.153 0,00 167.153,00 = Saldo aus Investitionstätigkeit -98,91 -167.153 0,00 167.153,00 17 = Saldo gesamt -98,91 -167.153 0,00 167.153,00 0 0,00 0,00 7000253: Umgestaltung öffentl. Plätze 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 116.670,53 6 = Summe Einzahlungen 116.670,53 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -98.961,67 -379.145 -67.924,31 311.220,69 13 = Summe Auszahlungen -98.961,67 -379.145 -67.924,31 311.220,69 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 17.708,86 -379.145 -67.924,31 311.220,69 17 = Saldo gesamt 17.708,86 -379.145 -67.924,31 311.220,69 7000257: Straßenbau Meerb. S-W (MW) 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -360.000 0,00 360.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -360.000 0,00 360.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -360.000 0,00 360.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -360.000 0,00 360.000,00 7000262: Ausbau Kranichstraße 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -728.279,14 -233.341 -62.042,24 171.298,76 13 = Summe Auszahlungen -728.279,14 -233.341 -62.042,24 171.298,76 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -728.279,14 -233.341 -62.042,24 171.298,76 17 = Saldo gesamt -728.279,14 -233.341 -62.042,24 171.298,76 7000264: Ausbau der Rheinhausener Str. 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0,00 0 157.136,51 157.136,51 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 157.136,51 157.136,51 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -90.151,11 -155.050 -88,63 154.961,37 13 = Summe Auszahlungen -90.151,11 -155.050 -88,63 154.961,37 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -90.151,11 -155.050 157.047,88 312.097,88 17 = Saldo gesamt -90.151,11 -155.050 157.047,88 312.097,88 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000266: punkt. Ern. im Straßennetz 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -19.981,12 -163.567 0,00 163.567,00 13 14 = Summe Auszahlungen -19.981,12 -163.567 0,00 163.567,00 = Saldo aus Investitionstätigkeit -19.981,12 -163.567 0,00 163.567,00 17 = Saldo gesamt -19.981,12 -163.567 0,00 163.567,00 7000267: Straßenendausbau Calvinstr. 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0,00 133.333 0,00 -133.333,00 6 = Summe Einzahlungen 0,00 133.333 0,00 -133.333,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -63,96 -17.572 0,00 17.572,00 13 = Summe Auszahlungen -63,96 -17.572 0,00 17.572,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -63,96 115.761 0,00 -115.761,00 17 = Saldo gesamt -63,96 115.761 0,00 -115.761,00 7000269: Umbau Essenberger Str. 1. BA 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 200.000,00 200.000,00 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 200.000,00 200.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -16.603,44 -627.375 -492.085,92 135.289,08 13 = Summe Auszahlungen -16.603,44 -627.375 -492.085,92 135.289,08 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -16.603,44 -627.375 -292.085,92 335.289,08 17 = Saldo gesamt -16.603,44 -627.375 -292.085,92 335.289,08 1.050.000 0,00 -1.050.000,00 7000271: Umbau Kreuzung Trotzburg 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 6 = Summe Einzahlungen 0,00 1.050.000 0,00 -1.050.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -1.500.000 0,00 1.500.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -1.500.000 0,00 1.500.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -450.000 0,00 450.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -450.000 0,00 450.000,00 7000273: Erneuerung von Radwegen 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 16.000 0,00 -16.000,00 6 = Summe Einzahlungen 0,00 16.000 0,00 -16.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -16.881,39 -70.000 0,00 70.000,00 13 = Summe Auszahlungen -16.881,39 -70.000 0,00 70.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -16.881,39 -54.000 0,00 54.000,00 17 = Saldo gesamt -16.881,39 -54.000 0,00 54.000,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000274: Rathausallee, 2. BA 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 110.000,00 110.000,00 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0,00 0 177.845,58 177.845,58 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 287.845,58 287.845,58 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -140.491,58 -409.651 0,00 409.651,00 13 = Summe Auszahlungen -140.491,58 -409.651 0,00 409.651,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -140.491,58 -409.651 287.845,58 697.496,58 17 = Saldo gesamt -140.491,58 -409.651 287.845,58 697.496,58 7000275: Restausbau Liebrechtstr. 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -470.000 0,00 470.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -470.000 0,00 470.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -470.000 0,00 470.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -470.000 0,00 470.000,00 0,00 0 0,00 0,00 7000276: Brücke "Finanzamt" 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -68.368,09 -629.540 -19.934,13 609.605,87 13 = Summe Auszahlungen -68.368,09 -629.540 -19.934,13 609.605,87 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -68.368,09 -629.540 -19.934,13 609.605,87 17 = Saldo gesamt -68.368,09 -629.540 -19.934,13 609.605,87 266.500 0,00 -266.500,00 7000277: Kreisv. Bahnhofstr./Nieper Str. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 6 = Summe Einzahlungen 0,00 266.500 0,00 -266.500,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -410.000 0,00 410.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -410.000 0,00 410.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -143.500 0,00 143.500,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -143.500 0,00 143.500,00 7000280: Straßenausbau Lotharstraße 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 110.000 0,00 -110.000,00 6 = Summe Einzahlungen 0,00 110.000 0,00 -110.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -290.000 0,00 290.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -290.000 0,00 290.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -180.000 0,00 180.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -180.000 0,00 180.000,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000282: Rückzahlung vorf. Erschließungskosten 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -91.565,07 -2.507.166 -182.079,17 2.325.087,14 13 14 = Summe Auszahlungen -91.565,07 -2.507.166 -182.079,17 2.325.087,14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -91.565,07 -2.507.166 -182.079,17 2.325.087,14 17 = Saldo gesamt -91.565,07 -2.507.166 -182.079,17 2.325.087,14 7000287: Ausbau "An der Cölve" 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.465,58 -45.934 0,00 45.934,00 13 = Summe Auszahlungen -10.465,58 -45.934 0,00 45.934,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -10.465,58 -45.934 0,00 45.934,00 17 = Saldo gesamt -10.465,58 -45.934 0,00 45.934,00 7000290: Umgestaltung Neuer Wall einschl. Kö 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 7000292: Umbau Pattbergstr./Teilstück 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -220.000 0,00 220.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -220.000 0,00 220.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -220.000 0,00 220.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -220.000 0,00 220.000,00 7000293: Beiträge Stell- u. Parkplätze 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0,00 80.500 0,00 -80.500,00 6 = Summe Einzahlungen 0,00 80.500 0,00 -80.500,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 80.500 0,00 -80.500,00 17 = Saldo gesamt 0,00 80.500 0,00 -80.500,00 7000651: Platzgestaltung Lotharstr. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 210.000 0,00 -210.000,00 6 = Summe Einzahlungen 0,00 210.000 0,00 -210.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -300.000 0,00 300.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -300.000 0,00 300.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -90.000 0,00 90.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -90.000 0,00 90.000,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000652: Ausbau Essenberger Str. 2 BA 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 960.000 0,00 -960.000,00 6 = Summe Einzahlungen 0,00 960.000 0,00 -960.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -1.600.000 0,00 1.600.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -1.600.000 0,00 1.600.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -640.000 0,00 640.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -640.000 0,00 640.000,00 7000673: Str.wiederh.k. Freiligrath-,Lauff-,Heine 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -153.000 0,00 153.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -153.000 0,00 153.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -153.000 0,00 153.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -153.000 0,00 153.000,00 7000743: Maßnahmen der ISG 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 385.000 0,00 -385.000,00 6 = Summe Einzahlungen 0,00 385.000 0,00 -385.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -550.000 0,00 550.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -550.000 0,00 550.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -165.000 0,00 165.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -165.000 0,00 165.000,00 7000785: Ausbau Radweg Neukirchener Str. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 200.000 0,00 -200.000,00 6 = Summe Einzahlungen 0,00 200.000 0,00 -200.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -330.000 0,00 330.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -330.000 0,00 330.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -130.000 0,00 130.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -130.000 0,00 130.000,00 7000786: Ausbau Schwarzer Weg 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0,00 198.000 0,00 -198.000,00 6 = Summe Einzahlungen 0,00 198.000 0,00 -198.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -220.000 0,00 220.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -220.000 0,00 220.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -22.000 0,00 22.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -22.000 0,00 22.000,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 18.000 30.400,00 12.400,00 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 789.561,00 0 213.775,76 213.775,76 6 = Summe Einzahlungen 789.561,00 18.000 244.175,76 226.175,76 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.275.207,11 -4.069.880 -149.848,26 3.920.031,74 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -805 0,00 805,00 13 = Summe Auszahlungen -1.275.207,11 -4.070.685 -149.848,26 3.920.836,74 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -485.646,11 -4.052.685 94.327,50 4.147.012,50 17 = Saldo gesamt -485.646,11 -4.052.685 94.327,50 4.147.012,50 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen Stichtag: 31.12.2010 / Stand: 15.07.2011 1.100.12.01.01 Straßen, Brücken Ziele Erwartungen Bereitstellung einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Straßen: KM insg., nach Zustand davon Planung und Bau Plan 2012 431 Ergebnis 2011 427 427 - mit Aufnahme der neuen Zustandsdaten Netzneugliederung vorgenommen - 427 km Gesamtnetzlänge ohne Anliegerstraßen und Wirtschaftswege im Eigentum Dritter sowie Wege in Grünflächen - hinsichtlich Zustand wurden nur 404 km messtechnisch bzw. visuell erfasst (Rest: wassergebunden/unbefestigt) - in 2012: 405 km hinsichtlich Zustand erfasst (neu: Bereiche, wo wegen Baumaßnahmen kein Zustand erfasst wurde) 23,3 23,0 o 1,5 - 3,49 (grün) 190,7 189,8 195,8 o 3,5 - 4,49 (gelb) 25,7 - enthält viele durch Kanalbau bedingte Zustandsverbesserungen - Sanierungsumfang noch nicht abschließend festgelegt 126,8 125,9 123,3 o 4,5 - 5,00 (rot) 65,9 65,9 59,0 Radverkehrsanlagen in km 96,0 94,6 Anzahl Brücken, davon 108 110 91,4 - Radverkehrsanlagen in Zuständigkeit des FB 8 - Längenermittlung muss noch verfeinert werden 110 - 1 Bauwerke wurden 2010 Dritten zugeordnet 63 57 0 6 Straßenendausbau in Km 0,0 0,0 1,0 - endausgebaute Straßen längenmäßig bereits in Straßengesamtlänge enthalten und neu aufgenommen in Straßen nach Zustand - Umfang noch nicht abschließend festgelegt Kleinteilige Baumaßnahmen im Straßenraum, Zahl 14 50 59 - Bordsteinabsenkungen, Querungshilfen, Fahrbahneinengungen, Einrichtungen für Radverkehr etc. - Schätzwert für 2012 Radwege in Km 1,0 3,8 1,8 - Neubau und grundhafte Erneuerung - 2011 Kranichstraße (1,6 km) und Essenberger Straße (0,2 km) - 2012 Römerstraße (1,2 km) und Essenberger Straße (2,6 km) 0 1 Planungen, Zahl Bau von Brücken, Zahl 58 8 - Anzahl der im ASPU beschlossenen Straßen- und Brückenplanungen sowie separate Bauplanungen für Radverkehrsanlagen - Schätzwert 3 - 2011: Brücke Nordring (Neues Rathaus) + Jungbornpark (zwei Brücken - eine davon neu in Zuständigkeit der Stadt Moers) - 2012: Durchlaß am Dorster Hof o + 1 Zustandsklasse 0,0 0,0 o + 2 Zustandsklassen 0,0 0,0 o + 3 Zustandsklassen 0,3 0,6 - enthält Zustandsverbesserungen durch Straßensanierung, Straßenendausbau und Kanalbaumaßnahmen 0,7 - Abschnitte, bei denen die visuelle Nacherfassung 2011 erst nach Fertigstellung der 1,8 Bauarbeiten erfolgte, sind hier nicht eingerechnet - Sanierungsumfang noch nicht abschließend festgelegt 1,1 Radwege in Km 0,0 0,0 0,0 - Abgrenzung grundhafte Erneuerung <-> Sanierung/Instandhaltung notwendig 1 5 Sanierung/ Instandhaltung Straßen in Km Brücken, Zahl Unterhaltung Plan 2011 o 1,0 - 1,49 (blau) o sanierungsbedürftig Leistungen Ergebnis 2012 4 - gemäß Ratsbeschluss sind die SBM AöR für die Straßenunterhaltung zuständig; Datenlieferung steht noch aus Straßen in KM, nach Zustandsklasse o 1,0 - 1,49 (blau) o 1,5 - 3,49 (grün) o 3,5 - 4,49 (gelb) o 4,5 - 5,00 (rot) Anzahl Brücken 108 110 110 Produktnr. Produkt Zielfelder Prozesse, Strukturen Stichtag: 31.12.2010 / Stand: 15.07.2011 1.100.12.01.01 Straßen, Brücken Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Einhaltung der geplanten Abgeschlossene Projekte Kosten (Bau, Sanierung) davon noch nicht schlussgerechnet Ergebnis 2012 Plan 2012 4 2 davon schlussgerechnet o Kosten > 10 % unterschritten o Kosten +/- 10 % eingehalten o Kosten > 10 % überschritten Saldo: Plan-Ist-Kosten aller schlussgerechneten Projekte (€) Ressourcen (ergänzende Angaben) Wirtschaftlichkeit 0 Ergebnis 2011 10 Plan 2011 6 - Projekte, bei denen im HH-Jahr die Bauarbeiten fertiggestellt sind - ohne Straßenendausbau durch Bauträger - Schätzwert - Projekte, die zwar im HH-Jahr baulich fertiggestellt wurden, die aber noch nicht schlussgerechnet wurden - Anzahl noch nicht absehbar - Projekte, die im HH-Jahr baulich fertiggestellt und schlussgerechnet wurden - Anzahl noch nicht absehbar 2 0 -3.130,04 Sanierungskosten je qm Fläche der Straßen o 1,0 - 1,49 -- o 1,5 - 3,49 -- o 3,5 - 4,49 -- o 4,5 - 5,00 123,67 - nur für abgerechnete Maßnahmen - Aufgrund der Haushaltslage wurden 2010 keine neuen Straßensanierungsmaßnahmen durchgefüht - 2011: voraussichtlich keine Fertigstellung reiner Straßenbaumaßnahmen - 2012: Sanierungsumfang noch nicht abschließend festgelegt, daher keine Kostenschätzung möglich Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 12 1201 120102 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsanlagen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 - 21 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 56.313,21 36.012,17 67.408,05 31.395,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.774.421,49 2.545.764,00 2.514.700,35 -31.063,65 43.779,79 95.588,00 43.389,11 -52.198,89 0,00 0,00 0,00 0,00 35.902,22 29.730,00 82.923,11 53.193,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.910.416,71 2.707.094,17 2.708.420,62 1.326,45 -246.756,22 -242.330,21 -225.294,35 17.035,86 -440,95 -139,04 -310,08 -171,04 -1.895.563,12 -1.232.016,00 -1.487.896,48 -255.880,48 -209.556,41 -370.960,45 -222.667,45 148.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58.298,01 -24.004,60 -30.984,57 -6.979,97 -2.410.614,71 -1.869.450,30 -1.967.152,93 -97.702,63 -500.198,00 837.643,87 741.267,69 -96.376,18 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -500.198,00 837.643,87 741.267,69 -96.376,18 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -500.198,00 837.643,87 741.267,69 -96.376,18 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.198,00 837.643,87 741.267,69 -96.376,18 Stadt Moers 12 1201 120102 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsanlagen Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 3 4 39.396,11 33.000 77.000,00 44.000,00 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 57.200,00 0 4.203,52 4.203,52 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 - 11 - 12 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + 3 2 5.086,00 0 0,00 0,00 101.682,11 33.000 81.203,52 48.203,52 0,00 0 0,00 0,00 -150.946,90 -816.390 -219.060,61 597.329,13 -749,76 -101.821 -71.898,70 29.922,30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -151.696,66 -918.211 -290.959,31 627.251,43 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.014,55 -885.211 -209.755,79 675.454,95 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 12 1201 120102 lfd. Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsanlagen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000294: Erw. Parkschein-/Kassenautomat 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -97.804 -71.898,70 25.905,30 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -97.804 -71.898,70 25.905,30 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -97.804 -71.898,70 25.905,30 17 = Saldo gesamt 0,00 -97.804 -71.898,70 25.905,30 7000297: Parkplatz Länglingsweg 2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 57.200,00 0 4.203,52 4.203,52 6 = Summe Einzahlungen 57.200,00 0 4.203,52 4.203,52 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -28.421 -1.578,87 26.842,13 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -28.421 -1.578,87 26.842,13 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 57.200,00 -28.421 2.624,65 31.045,65 17 = Saldo gesamt 57.200,00 -28.421 2.624,65 31.045,65 7000300: Erneuerung Lichtignalanlagen 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -19.976,06 -287.830 -78.183,42 209.646,32 13 = Summe Auszahlungen -19.976,06 -287.830 -78.183,42 209.646,32 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -19.976,06 -287.830 -78.183,42 209.646,32 17 = Saldo gesamt -19.976,06 -287.830 -78.183,42 209.646,32 0,00 0 0,00 0,00 7000301: Ern. Straßenbeleuchtungsanl. 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -34.705,95 -252.521 -40.129,27 212.391,73 13 = Summe Auszahlungen -34.705,95 -252.521 -40.129,27 212.391,73 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -34.705,95 -252.521 -40.129,27 212.391,73 17 = Saldo gesamt -34.705,95 -252.521 -40.129,27 212.391,73 24.200,00 33.000 0,00 -33.000,00 7000304: Errichtung von Wartehallen 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 = Summe Einzahlungen 24.200,00 33.000 0,00 -33.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -24.346,81 -56.417 0,00 56.417,00 13 = Summe Auszahlungen -24.346,81 -56.417 0,00 56.417,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -146,81 -23.417 0,00 23.417,00 17 = Saldo gesamt -146,81 -23.417 0,00 23.417,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.196,11 0 77.000,00 77.000,00 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 5.086,00 0 0,00 0,00 6 = Summe Einzahlungen 20.282,11 0 77.000,00 77.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -71.918,08 -191.201 -99.169,05 92.031,95 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -749,76 -4.017 0,00 4.017,00 13 = Summe Auszahlungen -72.667,84 -195.218 -99.169,05 96.048,95 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -52.385,73 -195.218 -22.169,05 173.048,95 17 = Saldo gesamt -52.385,73 -195.218 -22.169,05 173.048,95 Produktnr. 1.100.12.01.02 Verkehrsanlagen Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen Ziele Erwartungen Lichtsignalanlagen Straßenbeleuchtung Parkraumbewirtschaftun g Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Anzahl Lichtsignalanlagen, davon 48 48 48 o älter als 10 Jahre 13 13 12 o älter als 20 Jahre 7 4 Zahl der Lichtpunkte 9.310 9.400 Bewertung nach Alter des Steuergeräts, 2011: LSA Klever Str/Homberger Str. erneuert; 5 2012: LSA Römerstr./Franz-Haniel-Str. u. LSA Römerstr./REAL erneuert 9.300 Zahlen sind Schätzwerte, Bestandaufnahme in Bearbeitung o bis 10 Jahre alt 2.580 2.850 2.600 o bis 20 Jahre alt 3.540 3.450 3.500 o älter als 20 Jahre 3.190 3.100 3.200 Anzahl monetär bewirtschafteter Stellplätze 2.900 1.900 1.900 Bewirtschaftung Parkplatz Mühlenstr. u. Friedrich-Ebert-Platz seit 01.04.2012 45 45 37 Bewirtschaftung Parkplatz Mühlenstr. u. Friedrich-Ebert-Platz seit 01.04.2012 95 95 95 5 6 5 Neumarkt dauerhaft mit PSA 7 3 4 2011: LED-Umrüstung u. Rückbau LSA Römerstr./Siedweg; LED-Umrüstung uns Umbau LSA Hülsdonker Str./Kranichstr.; Anschluss LSA Repelener Str./Mühlenstr. an VSR; Umbau LSA Unterwallstr./Neumarkt; 2012: Um- u. Hochrüstung Verkehrsrechner, LED-Umrüstung LSA Römerstr./Franz-Haniel-Str. und LSA Römerstr./Parkplatz REAL; Umbau und LEDUmrüstung LSA Repelener Str/Am Schürmannshütt; Überplanung Grüne Welle Rheinberger Str., Umbau und LED-Umrüstung LSA Xantener Str./Essenberger Str.; Überplanung LSA Repelener Str./Mühlenstr. 19 40 12 6 759 500 Zahl der Parkscheinautomaten Anzahl dynamischer Anzeigetafeln Parksystemanlagen Leistungen Ergebnis 2012 Lichtsignalanlagen Planung, Bau, Sanierung Anzahl Betrieb Zahl der Störungen 40 hier: Störungen, die nicht im Rahmen des Wartungsvertrages sind Straßenbeleuchtung Planung, Bau, Sanierung Anzahl Betrieb Zahl der Störungen 10 2011: Rathausallee, Bruchstr., Bahnhof, Klever Str., Wilhelm-Schroeder-Str., Ostring, Lintforter Str., Holderberger Str., Kranichstr., Römerstr., Hülsdonker Str., Steinbrückenstr., Uerdinger Str., Gewerbegebiet Hülsdonk; 2012: Leuchtköpfe erneuert: Römerstr., Hülsdonker Str., Steinbrückenstr., Uerdinger Str., Baerler Str., Homberger Str., Kapellen, Westerbruch, Gewerbegebiet Hülsdonk, Bahnhofstr., Kirchenallee, Asberger Str. 500 Produktnr. 1.100.12.01.02 Verkehrsanlagen Produkt Zielfelder Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Parkraumbewirtschaftun g Planung, Bau, Sanierung Anzahl Betrieb Ressourcen (ergänzende Angaben) Ergebnis 2011 2 1.260.000 650.000 582 350 Zahl der Parktickets 1.040.000 1.200.000 Zahl der Störungen Parksystemanlagen 590 800 Zahl der Parkscheine Einhaltung der geplanten Abgeschlossene Projekte Kosten (Bau, Sanierung) • Kosten > 10 % unterschritten • Kosten +/- 10 % eingehalten • Kosten > 10 % überschritten Saldo: Plan - Ist-Kosten aller abgeschlossenen Projekte Wirtschaftlichkeit Plan 2012 3 Zahl der Störungen PSA Prozesse, Strukturen Ergebnis 2012 22 Plan 2011 4 2011: Tarifumstellung im März, Bewirtschaftung P+R Bahnhof; 2012: Tarifumstellung Jan. Bewirtschaftung Parkplatz Mühlenstr. u. Friedrich-Ebert-Platz, Einführung Handyparken 750.000 2011: Neumarkt mit 2 PSA statt Schranken; 2012: Bewirtschaftung Parkplatz Mühlenstr. u. Friedrich-Ebert-Platz 400 2011: Neumarkt mit 2 PSA statt Schranken; 2012: Bewirtschaftung Parkplatz Mühlenstr. u. Friedrich-Ebert-Platz 1.100.000 2011: Neumarkt mit 2 PSA statt Schranken; 600 2011: Neumarkt mit 2 PSA statt Schranken; Projekte LSA s.o., Beleuchtung s.o., Parkraumbewirtschaftung s.o. 0 22 0 0 Betrieb Lichtsignalanlagen o Betriebskosten pro Lichtsignalanlage o Kosten Störungsbehebung Betrieb Straßenbeleuchtung o Betriebskosten o Kosten Störungsbehebung Betrieb dynamisches Parkleitsystem und Parksystemanlagen o Kosten Störungsbehebung 3.680 3.700 12.800 20.000 632.000 460.000 311.100 230.000 9.600 20.000 3.800 Wartungskosten, nur Abschlagszahlung Strom 20.000 inklusive Vandalismus und Unfälle, ohne Wartung 470.000 Strom; 2011: Schlussrechnung 2010 und 1. Abschlagszahlung 2011; 2012: nur Abschlagszahlung 2012 240.000 Wartungsvertrag und Störungen 20.000 inklusive Vandalismus, Unfälle, 2011: zwei große Unfallschäden: PLS-Schild u. Kassenautomat angefahren; 2012: keine besonderen Vorkommnisse Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 12 1201 120103 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrliche Planung lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 438.166,29 390.810,00 521.988,67 131.178,67 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 7.241,00 0,00 -7.241,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 438.166,29 398.051,00 521.988,67 123.937,67 11 - Personalaufwendungen -548.563,40 -468.543,67 -472.929,06 -4.385,39 12 - 13 - Versorgungsaufwendungen -49.769,19 -15.654,45 -34.193,40 -18.538,95 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -60.466,97 -94.441,00 -62.165,77 32.275,23 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.549,63 -1.674,00 -1.731,12 -57,12 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -23.471,12 -7.287,34 -22.581,68 -15.294,34 Ordentliche Aufwendungen -683.820,31 -587.600,46 -593.601,03 -6.000,57 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -245.654,02 -189.549,46 -71.612,36 117.937,10 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -245.654,02 -189.549,46 -71.612,36 117.937,10 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -245.654,02 -189.549,46 -71.612,36 117.937,10 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 19.371,00 19.275,00 17.247,00 -2.028,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 19.371,00 19.275,00 17.247,00 -2.028,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -226.283,02 -170.274,46 -54.365,36 115.909,10 Stadt Moers 12 1201 120103 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrliche Planung Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -1.310,70 -11.438 -3.458,38 7.979,62 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -1.310,70 -11.438 -3.458,38 7.979,62 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.310,70 -11.438 -3.458,38 7.979,62 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 12 1201 120103 lfd. Nr. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrliche Planung Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.310,70 -11.438 -3.458,38 7.979,62 13 = Summe Auszahlungen -1.310,70 -11.438 -3.458,38 7.979,62 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.310,70 -11.438 -3.458,38 7.979,62 17 = Saldo gesamt -1.310,70 -11.438 -3.458,38 7.979,62 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 13 Natur- und Landschaftspflege lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 153.533,53 249.592,33 173.030,26 -76.562,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.149,02 10.000,00 8.661,28 -1.338,72 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 49.885,85 42.878,00 54.727,42 11.849,42 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.423,85 75.480,00 5.390,13 -70.089,87 + Sonstige ordentliche Erträge 8.769,03 38.770,00 40.571,73 1.801,73 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2.212,13 22.000,00 18.032,62 -3.967,38 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 278.973,41 438.720,33 300.413,44 -138.306,89 -450.609,76 -457.964,80 -456.254,38 1.710,42 -20.499,17 -6.441,73 -14.431,54 -7.989,81 -3.250.562,32 -2.852.960,00 -3.273.910,13 -420.950,13 -344.394,89 -459.563,21 -345.680,85 113.882,36 -11.295,98 -11.356,00 -11.295,98 60,02 -132.399,59 -559.229,64 -121.761,24 437.468,40 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + 5 6 7 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.209.761,71 -4.347.515,38 -4.223.334,12 124.181,26 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -3.930.788,30 -3.908.795,05 -3.922.920,68 -14.125,63 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -14.989,37 -12.900,00 -15.257,03 -2.357,03 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -14.989,37 -12.900,00 -15.257,03 -2.357,03 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.945.777,67 -3.921.695,05 -3.938.177,71 -16.482,66 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 2.212,13 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) -2.212,13 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.945.777,67 -3.921.695,05 -3.938.177,71 -16.482,66 2.212,13 22.000,00 18.032,62 -3.967,38 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 18.032,62 -3.967,38 -22.000,00 -18.058,62 3.941,38 0,00 0,00 0,00 -2.212,13 -22.000,00 -18.058,62 3.941,38 -3.945.777,67 -3.921.695,05 -3.938.203,71 -16.508,66 Stadt Moers 13 Entwurf Jahresabschluss 2012 Natur- und Landschaftspflege lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + 3 4 332.122,90 520.000 163.651,63 -356.348,37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 332.122,90 520.000 163.651,63 -356.348,37 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -26.766,72 -29.266 -26.766,72 2.499,28 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -117.733,70 -1.565.651 -47.560,88 1.518.090,12 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -49.926,52 -487.864 -34.231,16 453.633,18 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -194.426,94 -2.082.781 -108.558,76 1.974.222,58 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 137.695,96 -1.562.781 55.092,87 1.617.874,21 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 13 1301 Natur- und Landschaftspflege Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 153.533,53 249.592,33 173.030,26 -76.562,07 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.465,22 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.149,02 10.000,00 8.534,78 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 49.764,46 42.878,00 54.727,42 11.849,42 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54.423,85 75.480,00 5.390,13 -70.089,87 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8.769,03 38.770,00 40.571,73 1.801,73 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2.212,13 22.000,00 18.032,62 -3.967,38 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 278.852,02 438.720,33 300.286,94 -138.433,39 -450.609,76 -457.964,80 -456.254,38 1.710,42 -20.499,17 -6.441,73 -14.431,54 -7.989,81 -3.250.562,32 -2.852.960,00 -3.273.910,13 -420.950,13 -344.394,89 -459.563,21 -345.680,85 113.882,36 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 -11.295,98 -11.356,00 -11.295,98 60,02 -132.396,59 -559.229,64 -115.692,75 443.536,89 Ordentliche Aufwendungen -4.209.758,71 -4.347.515,38 -4.217.265,63 130.249,75 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -3.930.906,69 -3.908.795,05 -3.916.978,69 -8.183,64 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -14.989,37 -12.900,00 -15.257,03 -2.357,03 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -14.989,37 -12.900,00 -15.257,03 -2.357,03 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -3.945.896,06 -3.921.695,05 -3.932.235,72 -10.540,67 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 2.212,13 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) -2.212,13 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.945.896,06 -3.921.695,05 -3.932.235,72 -10.540,67 2.212,13 22.000,00 18.032,62 -3.967,38 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 18.032,62 -3.967,38 -22.000,00 -18.058,62 3.941,38 0,00 0,00 0,00 -2.212,13 -22.000,00 -18.058,62 3.941,38 -3.945.896,06 -3.921.695,05 -3.932.261,72 -10.566,67 Stadt Moers 13 1301 Entwurf Jahresabschluss 2012 Natur- und Landschaftspflege Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + 3 2 3 4 332.122,90 520.000 163.651,63 -356.348,37 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 332.122,90 520.000 163.651,63 -356.348,37 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -26.766,72 -29.266 -26.766,72 2.499,28 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -117.238,06 -1.565.651 -47.560,88 1.518.090,12 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -49.926,52 -487.864 -34.231,16 453.633,18 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -193.931,30 -2.082.781 -108.558,76 1.974.222,58 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 138.191,60 -1.562.781 55.092,87 1.617.874,21 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 13 1301 lfd. Nr. Natur- und Landschaftspflege Grün-, Freiraumplanung, Stadtgrün Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000208: Festwert Grünanlage, Kategorie I 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -35.530 0,00 35.530,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -35.530 0,00 35.530,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -35.530 0,00 35.530,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -35.530 0,00 35.530,00 7000209: Festwert Grünanlage, Kategorie II 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -46.690 0,00 46.690,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -46.690 0,00 46.690,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -46.690 0,00 46.690,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -46.690 0,00 46.690,00 7000210: Festwert Grünanlage, Kat. III 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -24.564 0,00 24.564,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -24.564 0,00 24.564,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -24.564 0,00 24.564,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -24.564 0,00 24.564,00 0,00 0 0,00 0,00 7000211: Festwert Schloss- u. Freizeitpark 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -25.508,54 -204.341 -5.748,37 198.592,63 13 = Summe Auszahlungen -25.508,54 -204.341 -5.748,37 198.592,63 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -25.508,54 -204.341 -5.748,37 198.592,63 17 = Saldo gesamt -25.508,54 -204.341 -5.748,37 198.592,63 0,00 0 0,00 0,00 7000212: Festwert Jungbornpark 6 = Summe Einzahlungen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -1.116,45 -11.156 0,00 11.156,09 13 = Summe Auszahlungen -1.116,45 -11.156 0,00 11.156,09 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.116,45 -11.156 0,00 11.156,09 17 = Saldo gesamt -1.116,45 -11.156 0,00 11.156,09 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000215: Festwert Straßenbäume 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -8.412,85 -119.538 -6.261,98 113.276,02 13 = Summe Auszahlungen -8.412,85 -119.538 -6.261,98 113.276,02 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -8.412,85 -119.538 -6.261,98 113.276,02 17 = Saldo gesamt -8.412,85 -119.538 -6.261,98 113.276,02 0,00 0 0,00 0,00 7000307: Sonstiger Ausbau v. Grünanlagen 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.297,42 -39.788 -7.747,20 32.040,80 13 = Summe Auszahlungen -2.297,42 -39.788 -7.747,20 32.040,80 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.297,42 -39.788 -7.747,20 32.040,80 17 = Saldo gesamt -2.297,42 -39.788 -7.747,20 32.040,80 7000308: Anteilsfinz.Park aus Hanns-Alb.-Stiftung 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 37.020,14 30.000 106.392,39 76.392,39 6 = Summe Einzahlungen 37.020,14 30.000 106.392,39 76.392,39 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.000,00 -37.020 0,00 37.020,00 13 = Summe Auszahlungen -30.000,00 -37.020 0,00 37.020,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 7.020,14 -7.020 106.392,39 113.412,39 17 = Saldo gesamt 7.020,14 -7.020 106.392,39 113.412,39 0,00 0 0,00 0,00 7000315: Um- und Ausbau Jungbornpark 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -496,59 -100.000 0,00 100.000,00 13 = Summe Auszahlungen -496,59 -100.000 0,00 100.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -496,59 -100.000 0,00 100.000,00 17 = Saldo gesamt -496,59 -100.000 0,00 100.000,00 0,00 0 0,00 0,00 7000322: B-Plan 210 Meerb. Freizeitlanl. Römerstr 6 = Summe Einzahlungen 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -52,43 -237.011 -276,90 236.734,10 13 = Summe Auszahlungen -52,43 -237.011 -276,90 236.734,10 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -52,43 -237.011 -276,90 236.734,10 17 = Saldo gesamt -52,43 -237.011 -276,90 236.734,10 7000389: Schwafh. Bergsee, barrierefr. Wegeausbau 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -100.000 0,00 100.000,00 Stadt Moers lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000524: Bahnhof Moers / Vinzenzpark 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -147.703 -3.140,06 144.562,94 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -147.703 -3.140,06 144.562,94 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -147.703 -3.140,06 144.562,94 17 = Saldo gesamt 0,00 -147.703 -3.140,06 144.562,94 490.000 0,00 -490.000,00 7000751: Schlossplatz und Umfeld Baustein A 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 6 = Summe Einzahlungen 0,00 490.000 0,00 -490.000,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -700.000 0,00 700.000,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -700.000 0,00 700.000,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -210.000 0,00 210.000,00 17 = Saldo gesamt 0,00 -210.000 0,00 210.000,00 unterhalb Wertgrenze: 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 295.102,76 0 57.259,24 57.259,24 6 = Summe Einzahlungen 295.102,76 0 57.259,24 57.259,24 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -26.766,72 -29.266 -26.766,72 2.499,28 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -84.391,62 -204.129 -36.396,72 167.732,28 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -14.888,68 -46.045 -22.220,81 23.824,44 13 = Summe Auszahlungen -126.047,02 -279.440 -85.384,25 194.056,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 169.055,74 -279.440 -28.125,01 251.315,24 17 = Saldo gesamt 169.055,74 -279.440 -28.125,01 251.315,24 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.13.01 Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün Ziele Erwartungen Zielgruppenorientierte Bereitstellung von öffentlichem Grün und Freiraum Indikatoren Schlüsselzahlen Gesamtfläche öffentliches Grün und Freiraum qm o Anteil an Gesamtfläche der Stadt, % o Öffentliches Grün und Freiraum in qm je Einw. Leistungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 4.072.218 4.072.218 6,02 6,02 38,14 37,73 Plan 2011 4.072.218 Die Anpassung der Daten ist auf die sytematische Zuordnung der städtischen Flächen auf die Produkte zurückzuführen 6,02 Gesamtfläche Stadtgebiet: 67.692.819qm (Datenquelle: Statistikstelle, Stichtag 31.12.2011) Die Anpassung der Daten ist auf die systematsche Zuordnung der städtischen Flächen auf die Produkte zurückzuführen. 37,73 Anzahl der Einwohner 107166 (Datenquelle: Statistikstelle, Stichtag 31.12.2011) Die Anpassung der Daten ist auf die sytematische Zuordnung der städtischen Flächen auf die Produkte zurückzuführen Bedarfsanalysen, Planung, Steuerung der Bewirtschaftung etc. VZS/MA 8 8 wird nicht mehr geführt Grünordnerische Planung/ Freiraumplanung laufend 26 36 Wird nicht mehr geführt Baumschutz Anträge, Anzahl 142 130 130 Bäume entfernt, Anzahl 150 Grünflächenverwaltung abgeschlossen 10 7 wird nicht mehr geführt 208 150 Ersatzpflanzungen, Anzahl 95 50 50 Verpflichtung zu Ersatzpflanzungen bestehen nur, wenn Bäume zur Umsetzung einer genehmigten Baumaßnahme oder aus Gründen einer unzumutbaren Grundstücksverschattung gefällt werden müssen. Darüber hinaus ist Ersatz zu pflanzen, wenn Bäume ohne die erforderliche Genehmigung gefällt werden. Aufbau GRIS, Realisierungsgrad in % Bürgerberatung, Anzahl 30 70 70 Der Zeitvertrag zum Aufbau des Grünflächeninformationssystems läuft Ende Februar 2011 aus und wird nicht fortgeführt. 1.000 Es liegen bisher keine Erhebungen vor. Die Fallzahlen wurden gschätzt. 1.000 1.000 Genehmigungen von Veranstaltungen und Sondernutzungen 45 39 39 Es liegen bisher keine Erhebungen vor. Die Fallzahlen wurden gschätzt. Abgabe von Stellungnahmen 15 15 15 Es liegen bisher keine Erhebungen vor. Die Fallzahlen wurden gschätzt. Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.13.01 Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Grünflächenunterhaltung Gesamtfläche gepflegte (Durchführung durch die Grün- und Freiflächen sowie Parkanlagen in m² sbm/AÖR) Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 4.072.218 4.072.218 4.072.218 Die Anpassung der Daten ist auf die sytematische Zuordnung der städtischen Flächen auf die Produkte zurückzuführen A In eigener Budgetverantwortung o Schlosspark 209.361 209.361 o Freizeitpark 252.582 252.582 77.061 77.061 1.089.101 1.089.101 o Straßenbegleitgrün 531.079 531.079 o Sonstige Grün- und Parkanlagen o Ausgleichsflächen 538.271 538.271 134.270 134.270 o Brachflächen 28.169 28.169 o Biotopflächen 33.793 33.793 o Wasserflächen 222.285 222.285 o Kleingärten 191.237 191.237 209.361 Die Differenzierung in die einzelnen Anlagen erfolgt erstmalig ab 2011, so dass für die Vorjahre keine Daten vorliegen. 252.582 Die Differenzierung in die einzelnen Anlagen erfolgt erstmalig ab 2011, so dass für die Vorjahre keine Daten vorliegen. 77.061 Die Differenzierung in die einzelnen Anlagen erfolgt erstmalig ab 2011, so dass für die Vorjahre keine Daten vorliegen. 1.089.101 Die Anpassung der Daten ist auf die sytematische Zuordnung der städtischen Flächen auf die Produkte zurückzuführen 531.079 Die Anpassung der Daten ist auf die sytematische Zuordnung der städtischen Flächen auf die Produkte zurückzuführen 538.271 Die Anpassung der Daten ist auf die sytematische Zuordnung der städtischen Flächen auf die Produkte zurückzuführen 134.270 Die Differenzierung in die einzelnen Anlagen erfolgt erstmalig ab 2011, so dass für die Vorjahre keine Daten vorliegen. 28.169 Die Differenzierung in die einzelnen Anlagen erfolgt erstmalig ab 2011, so dass für die Vorjahre keine Daten vorliegen. 33.793 Die Differenzierung in die einzelnen Anlagen erfolgt erstmalig ab 2011, so dass für die Vorjahre keine Daten vorliegen. 222.285 Die Differenzierung in die einzelnen Anlagen erfolgt erstmalig ab 2011, so dass für die Vorjahre keine Daten vorliegen. 191.237 Die Anpassung der Daten ist auf die sytematische Zuordnung der städtischen Flächen auf die Produkte zurückzuführen B Gegen Verrechnung aus einem anderen Produktbudget o Spielplätze 219.717 219.717 219.717 Die Differenzierung in die einzelnen Anlagen erfolgt erstmalig ab 2011, so dass für die Vorjahre keine Daten vorliegen. 35.889 35.889 35.889 Die Differenzierung in die einzelnen Anlagen erfolgt erstmalig ab 2011, so dass für die Vorjahre keine Daten vorliegen. 509.402 509.402 o Jungbornpark o Forstflächen o Bolzplätze C Nachrichtlich o Friedhöfe (AöR) 509.402 Die Anpassung der Daten ist auf die sytematische Zuordnung der städtischen Flächen auf die Produkte zurückzuführen Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.13.01 Grün- und Freiraumplanung, Stadtgrün Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012 Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 Prozesse, Strukturen Ressourcen (ergänzende Angaben) A In eigener Wirtschaftlichkeit der Budgetverantwortung Grün- und Freiflächenunterhaltung Kosten je qm o Schlosspark und Wallanlagen, Freizeitpark und Jungbornpark o Forstflächen o Straßenbegleitgrün o Sonstige Grün- und Parkanlagen o Kleingärten B Gegen Verrechnung aus einem anderen Produktbudget o Spielplätze und Jugendfreizeiteinrichtungen o Sportanlagen Nachrichtlich o Friedhöfe (SBM) Zur Zeit wird eine budgetbezogene Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Moers und den SBM erarbeitet. In dem Prozess werden Kennzahlen entwickelt, die erst in künftigen Produktplänen abgelichtet werden können. Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 13 1302 Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe (Geb. HH) lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 126,50 126,50 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 121,39 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 121,39 0,00 126,50 126,50 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3,00 0,00 -6.068,49 -6.068,49 17 = Ordentliche Aufwendungen -3,00 0,00 -6.068,49 -6.068,49 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 118,39 0,00 -5.941,99 -5.941,99 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 118,39 0,00 -5.941,99 -5.941,99 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 118,39 0,00 -5.941,99 -5.941,99 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 118,39 0,00 -5.941,99 -5.941,99 Stadt Moers 13 1302 Entwurf Jahresabschluss 2012 Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe (Geb. HH) lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -495,64 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -495,64 0 0,00 0,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -495,64 0 0,00 0,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 13 1302 lfd. Nr. Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe (Geb. HH) Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -495,64 0 0,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen -495,64 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -495,64 0 0,00 0,00 17 = Saldo gesamt -495,64 0 0,00 0,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 14 Umweltschutz lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 59.719,00 100,00 10.538,60 10.438,60 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 9 10 = Ordentliche Erträge 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + 4 0,00 0,00 0,00 0,00 79,29 390,00 0,00 -390,00 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 59.798,29 490,00 10.538,60 10.048,60 -204.042,52 -182.218,51 -204.568,63 -22.350,12 -21.149,69 -6.605,15 -15.092,29 -8.487,14 -134.522,67 -7.290,00 -2.145,24 5.144,76 -370,12 -1.835,50 -348,41 1.487,09 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.064,45 -2.273,35 -2.512,93 -239,58 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -362.149,45 -200.222,51 -224.667,50 -24.444,99 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -302.351,16 -199.732,51 -214.128,90 -14.396,39 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -302.351,16 -199.732,51 -214.128,90 -14.396,39 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -302.351,16 -199.732,51 -214.128,90 -14.396,39 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 -500,00 0,00 500,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 -500,00 0,00 500,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -302.351,16 -200.232,51 -214.128,90 -13.896,39 Stadt Moers 14 Entwurf Jahresabschluss 2012 Umweltschutz lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 10 - 11 0,00 0 0,00 0,00 -749,76 -2.250 -239,79 2.010,21 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -749,76 -2.250 -239,79 2.010,21 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -749,76 -2.250 -239,79 2.010,21 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 14 1401 Umweltschutz Umweltkoordination lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 59.719,00 100,00 10.538,60 10.438,60 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 9 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 79,29 390,00 0,00 -390,00 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 59.798,29 490,00 10.538,60 10.048,60 -204.042,52 -182.218,51 -204.568,63 -22.350,12 -21.149,69 -6.605,15 -15.092,29 -8.487,14 -134.522,67 -7.290,00 -2.145,24 5.144,76 -370,12 -1.835,50 -348,41 1.487,09 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.064,45 -2.273,35 -2.512,93 -239,58 Ordentliche Aufwendungen -362.149,45 -200.222,51 -224.667,50 -24.444,99 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -302.351,16 -199.732,51 -214.128,90 -14.396,39 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -302.351,16 -199.732,51 -214.128,90 -14.396,39 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -302.351,16 -199.732,51 -214.128,90 -14.396,39 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 -500,00 0,00 500,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 -500,00 0,00 500,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -302.351,16 -200.232,51 -214.128,90 -13.896,39 Stadt Moers 14 1401 Entwurf Jahresabschluss 2012 Umweltschutz Umweltkoordination lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen -749,76 -2.250 -239,79 2.010,21 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -749,76 -2.250 -239,79 2.010,21 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -749,76 -2.250 -239,79 2.010,21 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 14 1401 lfd. Nr. Umweltschutz Umweltkoordination Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -749,76 -2.250 -239,79 2.010,21 13 14 = Summe Auszahlungen -749,76 -2.250 -239,79 2.010,21 = Saldo aus Investitionstätigkeit -749,76 -2.250 -239,79 2.010,21 17 = Saldo gesamt -749,76 -2.250 -239,79 2.010,21 Produktnr. Produkt 1.100.14.01 Umweltkoordination Zielfelder Ziele Ergebnisse, Wirkungen Umweltvorsorge wird - nicht messbar nachhaltig, integrativ und zukunftsorientiert betrieben und weiterentwickelt Leistungen Koordinierungs- und Verwaltungsaufgaben, Allgemeine Steuerungsunterstützung: Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012 Plan 2012 Plan 2011 Ergebnis 2011 ./. Zielerreichung wird erschwert, wegen des hohen Personalaufwandes für Verwaltungsaufgaben Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt Anzahl der zu betreuenden Sitzungen 6 6 6 Nachhaltigkeitsbeirat Anzahl der zu betreuenden Sitzungen 4 6 6 Agendabegleitung Anzahl der zu betreuenden Sitzungen 19 44 44 Die Sitzungen des Nachhaltigkeitsbeirates wurden gemäß HSK 2012-2017 auf 4 Sitzungen pro Jahr reduziert. Projekte o eigene Projekte Anzahl 4 4 4 Nachhaltiges kommunales Flächenmanagement, Umweltleitplan, Lärmaktionsplanung, Klimaschutzkonzept o Betreuung/Koordinierung Anzahl 2 2 2 FNP-Neuaufstellung, Ratsinformationssystem Anzahl 32 25 25 204 198 196 Umweltberichte, umweltrelevante Stellungnahmen Anzahl der Anfragen durch SSP nicht zu beeinflussen. Bodenschutz Bearbeitung aller Flächen mit Anzahl der schädlichen Verdachtsflächen Bodenveränderungen Auskünfte, Beratungen (persönlicher Kundenkontakt): - extern Anzahl 30 100 100 - intern Anzahl 28 25 25 Anzahl der Anfragen durch SSP nicht zu beeinflussen. 95 95 Fristen der Stellungnahmen wurden in 2011/2012 aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens nicht nachgehalten. Prozesse, Strukturen fristgerechte Stellungnahmen bzw. Umweltberichte zu Bauleitplanverfahren und sonstigen Fachplanungen Ressourcen (ergänzende Angaben) Wirtschaftlichkeit in Prozent Gemäß HSK 2012-2017 wurde das Umwelttelefon zum Jahr 2012 eingestellt. Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 15 Wirtschaft und Tourismus lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 393.760,46 531.607,29 273.133,14 -258.474,15 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.724,67 8.100,00 5.619,12 -2.480,88 7 + Sonstige ordentliche Erträge 99,88 60,00 1.000,00 940,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 402.585,01 542.767,29 279.752,26 -263.015,03 -367.510,98 -390.713,52 -329.958,91 60.754,61 -44.727,30 -14.122,87 -33.469,87 -19.347,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + 4 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -186.355,91 -236.440,00 -129.499,02 106.940,98 14 - Bilanzielle Abschreibungen -697.806,43 -764.619,33 -625.007,17 139.612,16 15 - Transferaufwendungen -13.057,97 -10.550,00 -11.500,00 -950,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -50.469,06 -54.961,75 -49.711,92 5.249,83 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.359.927,65 -1.471.407,47 -1.179.146,89 292.260,58 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -957.342,64 -928.640,18 -899.394,63 29.245,55 19 + Finanzerträge 2.696.043,37 2.461.435,00 2.598.442,62 137.007,62 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.696.043,37 2.461.435,00 2.598.442,62 137.007,62 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 1.738.700,73 1.532.794,82 1.699.047,99 166.253,17 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.738.700,73 1.532.794,82 1.699.047,99 166.253,17 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) -188.696,00 -204.769,00 -128.089,00 76.680,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) -188.696,00 -204.769,00 -128.089,00 76.680,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 1.550.004,73 1.328.025,82 1.570.958,99 242.933,17 Stadt Moers 15 Entwurf Jahresabschluss 2012 Wirtschaft und Tourismus lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.045,16 0 1.022,58 1.022,58 6 = Summe (investive Einzahlungen) 2.045,16 0 1.022,58 1.022,58 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -2.400 -1.484,50 915,50 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -2.400 -1.484,50 915,50 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.045,16 -2.400 -461,92 1.938,08 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 15 1501 150101 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförd. Wirtschaftsförd.,Europaang.,Tourismus lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 590,00 0,00 -590,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.113,99 3.600,00 1.008,44 -2.591,56 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113,99 4.190,00 1.008,44 -3.181,56 11 - Personalaufwendungen -275.058,60 -316.372,28 -248.754,24 67.618,04 12 - 13 - Versorgungsaufwendungen -34.032,56 -10.691,44 -24.434,76 -13.743,32 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -32.387,22 -51.000,00 -32.571,41 18.428,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.506,74 -1.419,33 -765,75 653,58 15 - 16 - Transferaufwendungen -12.257,97 -10.000,00 -10.000,00 0,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen -29.344,08 -33.257,66 -33.352,43 -94,77 17 = Ordentliche Aufwendungen -384.587,17 -422.740,71 -349.878,59 72.862,12 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -383.473,18 -418.550,71 -348.870,15 69.680,56 19 + Finanzerträge 956,11 935,00 935,67 0,67 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 956,11 935,00 935,67 0,67 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -382.517,07 -417.615,71 -347.934,48 69.681,23 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -382.517,07 -417.615,71 -347.934,48 69.681,23 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -382.517,07 -417.615,71 -347.934,48 69.681,23 Stadt Moers 15 150101 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 2.045,16 0 1.022,58 1.022,58 6 = Summe (investive Einzahlungen) 2.045,16 0 1.022,58 1.022,58 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 -2.400 -1.484,50 915,50 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 -2.400 -1.484,50 915,50 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.045,16 -2.400 -461,92 1.938,08 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 15 150101 lfd. Nr. Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförd., Europaang., Tourismus Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 2.045,16 0 1.022,58 1.022,58 6 = Summe Einzahlungen 2.045,16 0 1.022,58 1.022,58 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 -2.400 -1.484,50 915,50 13 = Summe Auszahlungen 0,00 -2.400 -1.484,50 915,50 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.045,16 -2.400 -461,92 1.938,08 17 = Saldo gesamt 2.045,16 -2.400 -461,92 1.938,08 Produktnr. Produkt Zielfelder Ergebnisse, Wirkungen 1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus Ziele Erwartungen Förderung der wirtschaftsrelevanten Bedingungen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Plan 2011 nicht kausal zurechenbar/ messbar Der Einfluss der Wirtschaftsförderung auf Unternehmen und Beschäftigung ist nicht kausal zurechenbar/messbar. Daher wird in der Produktbeschreibung auf Daten zur Entwicklung der Unternehmen und von Beschäftigung verzichtet. Entwicklung und Ausbau nicht kausal zurechenbar/ messbar eines umwelt- und sozialverträglichen Tourismus im Sinne des Leitbildes mit einem möglichst hohen wirtschaftlichen Nutzen für die Stadt Moers bzw. für die Region Leistungen Der Einfluss der Wirtschaftsförderung auf touristische Leistungsanbieter, Beschäftigung und Übernachtungszahlen ist nicht kausal zurechenbar/messbar. Daher wird in der Produktbeschreibung auf Daten zur Entwicklung der touristischen Leistungsanbieter, Beschäftigung und Übernachtungszahlen verzichtet. Allgemeine Beratung und Anzahl der Kontakte Betreuung der Unternehmen bei Anfragen zu Gewerbeobjekten und Gewerbeflächen, Bestandsentwicklungen und Bestandsverlagerungen 317 400 400 Anzahl der Termine Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf (fallbezogen) interne Verwaltung, Betriebe, Bildungsträger, EAW, Arbeitsverwaltung, wir4, Regionalsekretariat u.a. 187 180 180 17 20 20 Betriebsbesuche mit nachfragebezogener Aufgabenerledigung Anzahl der Unternehmensbesuche Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Plan 2011 Anzahl der Euregioprojekte Initiierung und Durchführung (Projektkoordination) von grenzüberschreitenden Projekten im Rahmen der verschiedenen europäischen Förderprogramme unter Einbeziehung lokaler Partner (Unternehmen, Behörden, Vereine, Institutionen u.a.) Die Angaben beziehen sich auf Projektbeteiligungen der Stadt Moers. Anzahl der Kontakte Projektentwicklung, Beratung, Unterstützung, Auskünfte einschließlich Aufwertung der touristischen und gewerbenahen Infrastruktur 65 50 50 Anzahl der Termine Kontaktpflege und Vermittlung bezogen auf touristische Leistungsanbieter, EAW, NT, 2-Land, Vereine u.a. 29 30 35 Öffentlichkeitsarbeit und Marketing (Herausgabe von - Anzahl der Teilnahmen Standortinformationen, an Veranstaltungen Rundschreiben, Flyern, Teilnahme an Messen, Pressearbeit, Pflege von Datenbeständen, Führen von wirtschaftsrelev. - Anzahl der Publikationen Statistiken) 7 5 5 20 20 20 Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung, Europaangelegenheiten und Tourismus Ziele Erwartungen Indikatoren Schlüsselzahlen Prozesse, Strukturen in % Erstreaktion bei qualifizierten Anfragen in 3 Arbeitstagen Ressourcen (ergänzende Angaben) Wirtschaftlichkeit Ergebnis 2012 Plan 2012 93,0 90,0 Ergebnis 2011 Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Plan 2011 90,0 "qualifiziert", d.h. es ist ein konkretes "Kundeninteresse" erkennbar, also keine bundesweiten Massenanfragen von Maklern u.a. per Mail Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 15 1501 150102 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförd. Moers Marketing GmbH lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -143.055,80 -135.000,00 -131.025,06 3.974,94 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -143.055,80 -135.000,00 -131.025,06 3.974,94 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -143.055,80 -135.000,00 -131.025,06 3.974,94 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -143.055,80 -135.000,00 -131.025,06 3.974,94 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -143.055,80 -135.000,00 -131.025,06 3.974,94 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 -143.055,80 -135.000,00 -131.025,06 3.974,94 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 15 1502 150201 Wirtschaft und Tourismus Allg. Einrichtungen und Unternehmen Wochenmärkte lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 179.727,52 205.480,00 167.353,36 -38.126,64 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 20,00 0,00 -20,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 9 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 179.727,52 205.500,00 167.353,36 -38.146,64 11 - Personalaufwendungen -39.734,15 -39.697,20 -40.125,90 -428,70 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 - 21 -2.629,14 -1.530,93 -2.071,19 -540,26 -64.881,20 -75.330,00 -61.704,69 13.625,31 -520,55 0,00 -520,55 -520,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.608,08 -1.898,59 -1.505,52 393,07 -109.373,12 -118.456,72 -105.927,85 12.528,87 70.354,40 87.043,28 61.425,51 -25.617,77 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 70.354,40 87.043,28 61.425,51 -25.617,77 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 70.354,40 87.043,28 61.425,51 -25.617,77 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) -66.683,00 -73.004,00 -67.340,00 5.664,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) -66.683,00 -73.004,00 -67.340,00 5.664,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 3.671,40 14.039,28 -5.914,49 -19.953,77 Stadt Moers 15 150201 lfd. Nr. Entwurf Jahresabschluss 2012 Wirtschaft und Tourismus Wochenmärkte Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 6 = Summe (investive Einzahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 15 150201 lfd. Nr. Wirtschaft und Tourismus Wochenmärkte Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 unterhalb Wertgrenze: 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0,00 17 = Saldo gesamt 0,00 0 0,00 0,00 Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.15.02.01 Wochenmärkte Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnis 2011 Plan 2011 100% 100% 4 4 4 Anzahl 354 350 350 Anzahl 144 160 160 Anteil der Wochenmärkte Gestaltung von für mit einer Auslastung von Besucher/innen und Händler/innen attraktiven mind. 85% Wochenmärkten Leistungen Städtische Wochenmärkte Markttage Anzahl Händler/innen Ressourcen (ergänzende Angaben) Plan 2012 100% Ergebnisse, Wirkungen Prozesse, Strukturen Ergebnis 2012 Ausgewogenheit des Warenangebotes o Innenstadt Anteil Lebensmittel 89% 85% 85% o Meerbeck Anteil Lebensmittel 63% 50% 50% o Repelen Anteil Lebensmittel 55% 47% 47% o Kapellen Anteil Lebensmittel 65% 75% 75% Wirtschaftlichkeit Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 15 1502 150202 Wirtschaft und Tourismus Allg. Einrichtungen und Unternehmen Kirmessen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 103.521,16 158.789,00 105.598,27 -53.190,73 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 99,88 20,00 1.000,00 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 103.621,04 158.809,00 106.598,27 -52.210,73 11 - Personalaufwendungen -24.814,93 -15.346,35 -36.368,81 -21.022,46 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen -800,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.700,95 17 = Ordentliche Aufwendungen -79.917,03 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 - 21 -4.251,18 -950,25 -5.771,28 -4.821,03 -36.349,97 -41.660,00 -32.819,45 8.840,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -550,00 -1.500,00 -950,00 -14.487,75 -14.790,34 -302,59 -72.994,35 -91.249,88 -18.255,53 23.704,01 85.814,65 15.348,39 -70.466,26 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 23.704,01 85.814,65 15.348,39 -70.466,26 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 23.704,01 85.814,65 15.348,39 -70.466,26 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) -60.130,00 -66.045,00 -60.749,00 5.296,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) -60.130,00 -66.045,00 -60.749,00 5.296,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -36.425,99 19.769,65 -45.400,61 -65.170,26 Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.15.02.02 Kirmessen Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnisse, Wirkungen Anteil der Kirmessen mit Gestaltung von für Vollauslastung Besucher/innen und Händler/innen attraktiven Kirmessen Leistungen Städtische Kirmessen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Plan 2011 100% 100% 100% Anzahl 1 1 1 Zusagen an Schausteller/innen Absagen an Schausteller/innen Anzahl 203 220 220 Anzahl 359 300 300 Prozesse, Strukturen Ausgewogenheit des Angebotes Anteil Fahrgeschäfte u.ä. 47% 50% 50% Ressourcen (ergänzende Angaben) Wirtschaftlichkeit Innenstadtkirmes: Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 15 1502 150203 Wirtschaft und Tourismus Allg. Einrichtungen und Unternehmen Weihnachtsmarkt lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.000,00 3.000,00 0,00 -3.000,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 110.511,78 166.748,29 181,51 -166.566,78 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 20,00 0,00 -20,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 9 +/- 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 113.511,78 169.768,29 181,51 -169.586,78 11 - Personalaufwendungen -27.903,30 -19.297,69 -4.709,96 14.587,73 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + 20 - 21 -3.814,42 -950,25 -1.192,64 -242,39 -44.084,20 -68.450,00 -2.403,47 66.046,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.815,95 -5.317,75 -63,63 5.254,12 -81.617,87 -94.015,69 -8.369,70 85.645,99 31.893,91 75.752,60 -8.188,19 -83.940,79 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 31.893,91 75.752,60 -8.188,19 -83.940,79 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 31.893,91 75.752,60 -8.188,19 -83.940,79 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) -61.883,00 -65.720,00 0,00 65.720,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) -61.883,00 -65.720,00 0,00 65.720,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -29.989,09 10.032,60 -8.188,19 -18.220,79 Produktnr. Produkt Zielfelder 1.100.15.02.03 Weihnachtsmarkt Ziele Erwartungen Erläuterungen/ Gründe für Abweichungen/ Gegensteuerungsmaßnahmen Indikatoren Schlüsselzahlen Ergebnisse, Wirkungen Auslastungsgrad Gestaltung eines für Besucher/innen und Händler/innen attraktiven Weihnachtsmarktes Leistungen Zusagen Absagen Ausgewogenheit des Angebotes Anteil der Stände mit kunsthandwerklichem Charakter Prozesse, Strukturen Ergebnis 2012 Plan 2012 Ergebnis 2011 Seit 2012 wird der Weihnachtsmarkt Plan 2011 100% 100% Anzahl 80 75 Anzahl 30 20 50% 50% Daten werden 2008 erstmals erfasst Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 15 1502 150204 Wirtschaft und Tourismus Allg. Einrichtungen und Unternehmen Wirtsch.unter.,Allg.Grund-/Sonderverm. lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.610,68 4.500,00 4.610,68 110,68 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestandsveränderungen 9 +/- 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - 16 - 17 = 18 0,00 0,00 0,00 0,00 4.610,68 4.500,00 4.610,68 110,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.653,32 0,00 0,00 0,00 -552.723,34 -628.200,00 -492.695,81 135.504,19 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 Ordentliche Aufwendungen -561.376,66 -628.200,00 -492.695,81 135.504,19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) -556.765,98 -623.700,00 -488.085,13 135.614,87 19 + Finanzerträge 2.695.087,26 2.460.500,00 2.597.506,95 137.006,95 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 2.695.087,26 2.460.500,00 2.597.506,95 137.006,95 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 2.138.321,28 1.836.800,00 2.109.421,82 272.621,82 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 2.138.321,28 1.836.800,00 2.109.421,82 272.621,82 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138.321,28 1.836.800,00 2.109.421,82 272.621,82 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 16 Allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 103.547.732,69 100.861.304,00 101.200.936,67 339.632,67 37.223.424,00 46.740.000,00 43.902.076,41 -2.837.923,59 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 764.313,49 707.400,00 759.416,49 52.016,49 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8.031.536,34 7.662.793,00 6.835.103,23 -827.689,77 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 149.567.006,52 155.971.497,00 152.697.532,80 -3.273.964,20 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + 4 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - 21 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.720.050,00 -59.888.448,00 -62.712.938,00 -2.824.490,00 -930.620,52 -100.000,00 -376.589,20 -276.589,20 -61.650.670,52 -59.988.448,00 -63.089.527,20 -3.101.079,20 87.916.336,00 95.983.049,00 89.608.005,60 -6.375.043,40 48.966,79 159.406,00 49.195,64 -110.210,36 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -18.649.737,34 -17.229.423,00 -14.948.592,23 2.280.830,77 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -18.600.770,55 -17.070.017,00 -14.899.396,59 2.170.620,41 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 69.315.565,45 78.913.032,00 74.708.609,01 -4.204.422,99 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 69.315.565,45 78.913.032,00 74.708.609,01 -4.204.422,99 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 69.315.565,45 78.913.032,00 74.708.609,01 -4.204.422,99 Stadt Moers 16 Entwurf Jahresabschluss 2012 Allgemeine Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR 1 2 3 Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + 3 4 5.268.321,49 5.143.321 5.291.845,45 148.524,45 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 8 - 9 - 10 0,00 0 0,00 0,00 10.477,45 0 9.417,57 9.417,57 5.278.798,94 5.143.321 5.301.263,02 157.942,02 -38.079,60 -40.840 -40.095,60 744,40 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -38.079,60 -40.840 -40.095,60 744,40 5.240.719,34 5.102.481 5.261.167,42 158.686,42 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 16 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) 103.547.732,69 100.861.304,00 101.200.936,67 339.632,67 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 37.223.424,00 46.740.000,00 43.902.076,41 -2.837.923,59 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.663.093,15 1.240.800,00 628.685,43 -612.114,57 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 142.434.249,84 148.842.104,00 145.731.698,51 -3.110.405,49 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -60.720.050,00 -59.888.448,00 -62.712.938,00 -2.824.490,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 -321.490,17 -321.490,17 17 = Ordentliche Aufwendungen -60.720.050,00 -59.888.448,00 -63.034.428,17 -3.145.980,17 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 81.714.199,84 88.953.656,00 82.697.270,34 -6.256.385,66 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) 81.714.199,84 88.953.656,00 82.697.270,34 -6.256.385,66 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 81.714.199,84 88.953.656,00 82.697.270,34 -6.256.385,66 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) 81.714.199,84 88.953.656,00 82.697.270,34 -6.256.385,66 Stadt Moers 16 1601 Entwurf Jahresabschluss 2012 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + 3 2 3 4 5.268.321,49 5.143.321 5.291.845,45 148.524,45 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 = Summe (investive Einzahlungen) 7 - 8 0,00 0 0,00 0,00 5.268.321,49 5.143.321 5.291.845,45 148.524,45 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0 0,00 0,00 5.268.321,49 5.143.321 5.291.845,45 148.524,45 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 16 1601 lfd. Nr. Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000200: Investitionspauschale 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.086.343,49 1.961.343 2.215.322,11 253.979,11 6 = Summe Einzahlungen 2.086.343,49 1.961.343 2.215.322,11 253.979,11 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.086.343,49 1.961.343 2.215.322,11 253.979,11 17 = Saldo gesamt 2.086.343,49 1.961.343 2.215.322,11 253.979,11 7000201: Schul-/Bildungspauschale 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.894.208,00 2.894.208 2.907.192,00 12.984,00 6 = Summe Einzahlungen 2.894.208,00 2.894.208 2.907.192,00 12.984,00 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.894.208,00 2.894.208 2.907.192,00 12.984,00 17 = Saldo gesamt 2.894.208,00 2.894.208 2.907.192,00 12.984,00 7000202: Sportpauschale 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 287.770,00 287.770 169.331,34 -118.438,66 6 = Summe Einzahlungen 287.770,00 287.770 169.331,34 -118.438,66 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 287.770,00 287.770 169.331,34 -118.438,66 17 = Saldo gesamt 287.770,00 287.770 169.331,34 -118.438,66 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 16 1602 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilergebnisrechnung Ergebnis des Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 Ertrags- und Aufwandsarten 1 Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 764.313,49 707.400,00 759.416,49 52.016,49 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 6.368.443,19 6.421.993,00 6.206.417,80 -215.575,20 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 7.132.756,68 7.129.393,00 6.965.834,29 -163.558,71 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -930.620,52 -100.000,00 -55.099,03 44.900,97 17 = Ordentliche Aufwendungen -930.620,52 -100.000,00 -55.099,03 44.900,97 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 6.202.136,16 7.029.393,00 6.910.735,26 -118.657,74 19 + Finanzerträge 48.966,79 159.406,00 49.195,64 -110.210,36 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -18.649.737,34 -17.229.423,00 -14.948.592,23 2.280.830,77 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -18.600.770,55 -17.070.017,00 -14.899.396,59 2.170.620,41 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) -12.398.634,39 -10.040.624,00 -7.988.661,33 2.051.962,67 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + 28 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.398.634,39 -10.040.624,00 -7.988.661,33 2.051.962,67 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) 0,00 0,00 0,00 0,00 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) 0,00 0,00 0,00 0,00 32 = Ergebnis (= Zeilen 30, 31) 0,00 0,00 0,00 0,00 33 = Ergebnis (= Zeilen 26, 29, 32) -12.398.634,39 -10.040.624,00 -7.988.661,33 2.051.962,67 Stadt Moers 16 1602 Entwurf Jahresabschluss 2012 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft lfd. Nr. Teilfinanzrechnung Ergebnis Vorjahr Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2011 2012 2012 EUR EUR EUR Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vergleich Ansatz/Ist (Sp 3 ./. Sp. 2) EUR 1 2 3 4 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0,00 0,00 3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0 0,00 0,00 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 10.477,45 0 9.417,57 9.417,57 6 = Summe (investive Einzahlungen) 10.477,45 0 9.417,57 9.417,57 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -38.079,60 -40.840 -40.095,60 744,40 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0,00 0,00 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 0,00 0 0,00 0,00 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00 0,00 11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0,00 0,00 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 13 = Summe (investive Auszahlungen) -38.079,60 -40.840 -40.095,60 744,40 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -27.602,15 -40.840 -30.678,03 10.161,97 Stadt Moers Entwurf Jahresabschluss 2012 16 1602 lfd. Nr. Allgemeine Finanzwirtschaft Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft Investitionsübersicht Ergebnis Vorjahr 2011 Fortgeschriebener Ansatz 2012 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 Vergleichender Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2) Einzahlungs- und Auszahlungsarten EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 7000333: Leibrenten 6 = Summe Einzahlungen 0,00 0 0,00 0,00 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -38.079,60 -40.840 -40.095,60 744,40 13 14 = Summe Auszahlungen -38.079,60 -40.840 -40.095,60 744,40 = Saldo aus Investitionstätigkeit -38.079,60 -40.840 -40.095,60 744,40 17 = Saldo gesamt -38.079,60 -40.840 -40.095,60 744,40 unterhalb Wertgrenze: 5 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 10.477,45 0 9.417,57 9.417,57 6 = Summe Einzahlungen 10.477,45 0 9.417,57 9.417,57 13 = Summe Auszahlungen 0,00 0 0,00 0,00 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 10.477,45 0 9.417,57 9.417,57 17 = Saldo gesamt 10.477,45 0 9.417,57 9.417,57