Sitzungsvorlage ZGM.pdf

Der Bürgermeister Ausschuss für Bauen, Wirtschaft und Liegenschaften als Betriebsausschuss des ZGM Moers, den 01.09.2014 Sitzungsvorlage Nr. 16/0071 Beratungsfolge 1. Ausschuss für Bauen, Wirtschaft u. Liegenschaften 2. Rat Sitzungsdatum öffentlich öffentlich Vorberatung 15.09.2014 Entscheidung 24.09.2014 Jahresabschluss ZGM 2013 - Lagebericht Beschlussvorschlag: Der Ausschuss für Bauen, Wirtschaft und Liegenschaften empfiehlt dem Rat der Stadt wie folgt zu beschließen: 1. Der Jahresabschluss des ZGM zum 31.12.2013 wird mit einer Bilanzsumme von 4.407.609,92 € und einem Jahresüberschuss von 152.335,00 € festgestellt. Dem Betriebsausschuss und der Betriebsleitung werden für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt. 2. Der Jahresüberschuss 2013 in Höhe von 152.335,00 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Sachverhalt und Stellungnahme: Die Märkische Revision GmbH, Essen, hat den Jahresabschluss 2013 des ZGM geprüft. Der Prüfungsbericht ist beigefügt. Herr WP Hermann wird hierzu in der Sitzung berichten. Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss von 152.335,00 €. Die Personalkosten als wesentliche Kostengröße sind trotz einer tariflichen Steigerung von durchschnittlich 1,6 % um 496.000 € gesunken. Dies ist insbesondere auf die Verringerung des Personalbestandes des bei den Teilzeitkräften im Reinigungsbereich zurückzuführen. Durch die Vergabe notwendiger Reinigungsleistungen an Fremdfirmen sind die Kosten der Hausbewirtschaftung entsprechend gestiegen. Im Saldo hat sich jedoch das rechnerisch positive Ergebnis, als Teil der HSP-Maßnahmen, dargestellt. Neben den Personalkosten sind auf der Einnahmenseite die von der Stadt zu zahlenden Managemententgelte eine weitere wesentliche ergebnisprägende Größe. Sie konnten im Berichtsjahr um 62.000 € gesenkt werden. Seite 1 von 2 Die Entwicklung des Personalbestandes und der Managemententgelte sind im Lagebericht ausführlich dargestellt worden. Insofern wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen. Finanzielle Auswirkungen: Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr Der Jahresüberschuss 2013 wird wie folgt verwendet: Vortrag auf neue Rechnung 152.335,00 € Der Bürgermeister In Vertretung Rösch Erster Betriebsleiter Thoenes Stadtkämmerer Anlage Lagebericht 2013 Seite 2 von 2