MIK Muster 3 (HHcontrolling) für 2013.pdf

Datum (TT.MM.JJJJ, bitte eintragen): Gemeindename: Allgemeiner Gemeindeschlüssel (AGS): Berichtsjahr (bitte eintragen): Haushaltscontrolling (Muster 3) für Moers 08.08.2014 Moers 170024 2013 Datenbasis für "Ist"-Werte (bitte zutreffendes ankreuzen) 1) Festgestellter Jahresabschluss (§ 96 Abs. 1 GO NRW) 2) Bestätigter Jahresabschluss (§ 95 Abs. 3 GO NRW) 3) Vorläufiger Stand Anmerkungen: ● Nur die grün gefärbten Felder können bearbeitet werden; machen Sie bitte hier Ihre Eingaben. Auch den Datenblattnamen bitte nicht ändern. ● Bitte ordnen Sie sämtliche Aufwands- und Ertragswerte den entsprechenden Positionen in den Spalten G und H zu (d.h. keine Auflistung unter "Bemerkungen"). ● Bitte geben Sie für alle Aufwände und Erträge nur den reinen Zahlenwert an (d.h. ohne Vorzeichen). Ergebnisplan/-rechnung Plan 2013 gemäß HSP (EUR) Ertrags- und Aufwandsarten IST 31.12.2013 (EUR) 01 Steuern und ähnliche Abgaben 109.967.303 104.106.716 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 65.680.282 67.760.989 02.1 davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt 2.923.537 3.949.551 Bemerkungen Abschlussbuchungen noch nicht erledigt. 02.2 davon Schlüsselzuweisungen 43.578.473 43.295.618 03 Sonstige Transfererträge 1.369.535 1.344.568 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.858.244 35.029.869 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.216.013 2.125.561 06 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 6.039.294 3.884.551 07 Sonstige ordentliche Erträge 10.682.101 11.208.718 08 Aktivierte Eigenleistungen 500.000 32.634 09 Bestandsveränderungen 0 0 10 Ordentliche Erträge 233.312.772 225.493.605 11 Personalaufwendungen 39.438.807 44.112.253 Abschlussbuchungen noch nicht erledigt. 12 Versorgungsaufwendungen 4.214.176 6.328.382 Abschlussbuchungen noch nicht erledigt. 13 Aufw. für Sach-/Dienstleistungen 38.102.592 36.727.649 14 Bilanzielle Abschreibungen 33.907.610 23.581.933 15 Transferaufwendungen 102.177.634 101.116.865 16 Sonst. ordentliche Aufwendungen 21.644.109 20.515.437 17 Ordentliche Aufwendungen 239.484.928 232.382.519 18 Ordentliches Ergebnis -6.172.156 -6.888.914 19 Finanzerträge 1.293.273 1.863.690 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 16.860.967 14.042.294 21 Finanzergebnis -15.567.694 -12.178.604 22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -21.739.850 -19.067.518 23 Außerordentliche Erträge 0 1.230 24 Außerordentliche Aufwendungen 0 25 Außerordentliches Ergebnis 0 1.230 26 Jahresergebnis -21.739.850 -19.066.289 Abschlussbuchungen noch nicht erledigt. Abschlussbuchungen noch nicht erledigt. Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 31 Verrechnungssaldo 32 Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.) 0 0 Anlage 2 zum Erlass des MIK vom 7.3.2013 Muster 3 Anlage 2 zum Erlass des MIK vom 7.3.2013 Muster 3