ÖffentlicheGewässer_5303.pdf

Stadt Bochum Tiefbauamt StA 66 Profit Center 5303 -öffentliche Gewässer- - Konsumtive Prognose 2013 - Investive Prognose 2013 - Konsumtive Erläuterung 2014 - Investive Erläuterung 2014 Prognose konsumtiv 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.53 Ver- und Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.03 Öffentliche Gewässer Ergebniskonten Ansatz 2013 sonstige ordentliche Erträge Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen ** Summe 121.203,03 157.221,06 278.424,09 fortgeschr.HHA Freigabe Ist 121.203,03 60.601,52 97.721,11 157.221,06 278.424,09 60.601,52 97.721,11 Prognose 121.200,00 157.221,06 278.421,06 Abw.Prognose fort. HHA 3,033,03- Budgetauslastung in % 100,00 100,00 100,00 Prognose investiv 2013 Produktgruppe Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Ein- und Auszahlungen Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlungen für Finanzanlagen Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.53 Ver- und Entsorgung 1.53.03 Öffentliche Gewässer Plan 2013 Fortg. HHA 2013 Ist 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prognose Jahresende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00 Abw. FHHA - Prognose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Begründung der Abw. Sonstige Hinweise Haushaltsplanerläuterung 2014 Produktgruppe: 1.53.03 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel Erträge und Aufwendungen 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun 14 Bilanzielle Abschreibungen Teilergebnisplan Öffentliche Gewässer Tiefbauamt Ergebnis 2011 -586,54 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EÜ 2013 Ansatz 2014 Erläuterung 416110 Aufl. SoPo Zuw. Land -2.380,00 943315 Fach-Ertr. Aus Zuwend. u. Zuschüssen -3.455,49 -1.075,49 -1.479,51 -548,16 -22.393,12 -109,71 -23.703,60 943317 Sonstiger ordentlicher Ertrag aus -24.828,64 Fachumlage 232.836,36 Die zentral geplanten Ansätze für Personalaufwand werden vom StA. 11 202.845,96 erläutert -126,00 -18.712,54 -3.221,23 170.391,19 56.669,21 208.851,25 50.108,67 60.414,72 47.130,12 158.519,38 156.508,48 165.985,68 168.066,37 175.044,03 1 Die zentral geplanten Ansätze für Versorgungsaufwand werden vom StA. 11 30.152,76 erläutert 524107 Aufw. für Abwasser 99.000,00 525510 Unterh. Infrastrukturverm. ext. Fa. 20.000,00 525510 Unterhaltung BetriebsGesch.Ausstattung 2.000,00 943303 Fachaufw. für Sach- und Dienstleistung 15.879,97 (interne Verrechnung) 136.879,97 automatisiert ermittelter Abschreibungs171.520,29 aufwand Haushaltsplanerläuterung 2014 Produktgruppe: 1.53.03 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25 Erträge aus interner Leistungsbezieh 26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh Summe Teilergebnisplan Öffentliche Gewässer Tiefbauamt 47.360,95 623.868,45 1.088.759,29 48.092,91 525.314,43 1.134.970,67 49.875,45 327.791,96 978.219,24 2 943306 Fach- sonst. ordentl. Aufw. 10.347,27 10.347,27 941200 Interne Leistungsverr. 236.225,56 943309 Fach-Int. Verrechn. 79.527,14 944300 GKZ Managment _KAG fähig 9.700,14 944400 GKZ Management nicht KAG 333.117,46 7.664,62 856.579,58 Haushaltsplanerläuterung 2014 Produktgruppe: 1.53.03 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel Finanzstelle Investitionsmaßnahmen Öffentliche Gewässer Tiefbauamt Bezeichnung Finanzstelle Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EÜ 2013 Ansatz 2014 6000005115303 Renaturierung Summe Einzahlungen 6000005115303 Renaturierung Summe Auszahlungen 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 6000005115303 Renaturierung Saldo aus Investitionstätigkeiten 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 1 Erläuterungen Auszahlung für Tiefbaumaßnahme Renaturierung Lottental