Stadtbahn_5402.pdf

Stadt Bochum Tiefbauamt StA 66 Profit Center 5402 –Stadtbahn und ÖPNV- - Konsumtive Prognose 2013 - Investive Prognose 2013 - Konsumtive Erläuterung 2014 - Investive Erläuterung 2014 Prognose konsumtiv 2013 Produktgruppe Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Ergebniskonten Zuwendungen u. allgem. Umlagen Privatrechtl. Leistungsentgelte sonstige ordentliche Erträge Personalaufw.f. Tarifermittlung Personalaufwendungen sonstige Personalaufwendungen Versorgungsaufw. sonstige Versorgungsaufwendungen Aufw. f. Sach-/Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentl. Aufwendungen Außerordentliche Erträge *** Summe 1.54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV Ansatz 2013 3.230.612,00- fortgeschr.HHA Freigabe 3.230.612,00- Ist Prognose 801.800,00598,50- 94.729,282.385.165,00 305.915,76 2.691.080,76 237.363,64 237.363,64 957.518,82 1.403.385,03 1.939.200,00 179.671,10 94.729,282.385.165,00 1.192.582,50 305.915,76 2.691.080,76 1.192.582,50 237.363,64 237.363,64 957.518,82 448.500,35 1.403.385,03 1.939.200,00 969.600,00 179.671,10 18.200,00 801.800,00 66.963,17 3.230.612,00598,5094.729,281.867.315,80 310.908,51 2.178.224,31 237.363,64 237.363,64 957.528,15 1.403.385,03 1.939.200,00 179.876,96 4.082.878,07 4.082.878,07 2.628.882,85 1.074.413,30 3.569.638,31 840.439,79 13.157,17 853.596,96 154.451,67 Abw.Prognose - fort. HHA Budgetausl. in % 100,00 598,50- 205,86 100,00 78,29 101,63 80,94 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,11 513.239,76- 87,43 517.849,204.992,75 512.856,45- 9,33 Prognose investiv 2013 Produktgruppe Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Ein- und Auszahlungen Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen Einzahlungen a.Veräußerung Finanzanlagen Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte Sonstige Investitionseinzahlungen Einzahlung. a. Investitionstätigkeit Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen Auszahlungen für Finanzanlagen Auszahlungen für aktivierbare Zuwendung. Sonstige Investitionsauszahlungen Auszahlung. a. Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 1.54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV Plan 2013 3.399.200,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4.399.200,00 0,00 -437.000,00 0,00 -6.683.000,00 0,00 0,00 -7.120.000,00 -2.720.800,00 Fortg. HHA 2013 3.399.200,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4.399.200,00 0,00 -831.956,26 0,00 -6.683.000,00 0,00 0,00 -7.514.956,26 -3.115.756,26 Ist 2013 718.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718.600,00 0,00 -85.695,61 0,00 0,00 0,00 0,00 -85.695,61 632.904,39 Prognose Jahresende 2.600.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00 -750.000,00 0,00 -4.000.000,00 0,00 0,00 -4.750.000,00 -1.150.000,00 Abw. FHHA - Prognose Begründung der Abw. Sonstige Hinweise Restabwicklung U35, Verzögerung bei Bhf 799.200,00 Gesundheitscampus Ansatz von StA20 eingestellt 799.200,00 -81.956 Besonderheit Verzögerung bei Bhf Stadtbahn -2.683.000 Gesundheitscampus GbR -2.764.956,26 -1.965.756,26 Haushaltsplanerläuterung 2014 Produktgruppe: 1.54.02 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel Teilergebnisplan Stadtbahn und ÖPNV Tiefbauamt Erträge und Aufwendungen 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 11 Personalaufwendungen Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 -1.792.287,39 -598,50 -18.555,06 -2.275.414,74 -598,50 -12.350,17 -3.184.062,21 -56.760,24 -181,12 -64.471,37 -302,17 -78.953,44 EÜ 2013 Ansatz 2014 -79.082,56 1.183.696,63 1.461.155,57 1.747.445,56 1.530.784,52 12 Versorgungsaufwendungen 172.853,59 135.187,95 197.155,24 95.351,04 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun 468.102,51 653.519,92 942.709,90 777.000,70 1.415.379,73 626.500,00 2.536.492,30 1.408.828,42 1.939.200,00 2.191.444,88 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 104.932,90 133.468,51 1 144.413,94 Erläuterung Darin enthalten: 416100 Aufl. SoPo Zuw. Bund -15.058,33 € 416110 Aufl. SoPo Zuw. Land -1.964.438,04 -1.939.769,10 € 458230 Aufl. Pensionsrückst -73.917,60 € Die zentral geplanten Ansätze für Personalaufwand werden vom StA. 11 erläutert Die zentral geplanten Ansätze für Personalaufwand werden vom StA. 11 erläutert Darin enthalten: 524115 Bewirt.Grundst. Ext. 30.000,00 € 524151 Unterh. Grdst. Ext. 445.000,00 € 524201 Unterh. Infrastr.Ext 280.000,00 € 529140 Aufw. Gutachten 22.000,70 € automatisiert ermittelter Abschreibungsaufwand Darin enthalten: 541101 Aus-u. Fortb.,Umsch 4.300,00 € 541102 Reisekosten 6.000,00 € 543102 Drucksachen d. ZD 34.596,24 9.100,00 € Haushaltsplanerläuterung 2014 Produktgruppe: 1.54.02 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel Teilergebnisplan Stadtbahn und ÖPNV Tiefbauamt 543104 Porto u. Postd. ZD 7.200,00 € 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 Außerordentliche Erträge 25 Erträge aus interner Leistungsbezieh 26 Aufwendungen a. int. Leistungsbezieh * Summe 17.066,90 -77.476,16 -75.244,02 -83.510,86 1.598.184,00 3.623.790,89 335.083,67 2.843.593,85 418.917,20 3.452.143,75 2 Fachinterne Verrechnung zwischen -75.928,50 den ProfitCentern Fachinterne Verrechnung zwischen 384.221,65 den ProfitCentern 2.893.949,93 Haushaltsplanerläuterung 2014 Produktgruppe: 5402 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen Stadtbahn und ÖPNV Tiefbauamt Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Finanzstelle Bezeichnung Finanzstelle 6000000835402 Bahnhof Planetarium Summe Einzahlungen 6000000835402 Bahnhof Planetarium Summe Auszahlungen 800,00 6000000835402 Bahnhof Planetarium Saldo aus Investitionstätigkeiten 800,00 6000001145402 Weiterl. Zuwendungen f. Linie 306 Summe Einzahlungen 0,00 0,00 6000001145402 Weiterl. Zuwendungen f. Linie 306 Summe Auszahlungen 0,00 0,00 6000001145402 Weiterl. Zuwendungen f. Linie 306 Saldo aus Investitionstätigkeiten 0,00 0,00 6000005395402 Weiterleit. Zuwendungen f. Linie 302/310 Summe Einzahlungen 0,00 -538.400,00 0,00 6000005395402 Summe Auszahlungen -423.700,00 423.700,00 0,00 Saldo aus Investitionstätigkeiten -423.700,00 -114.700,00 0,00 6000005405402 Weiterleit. Zuwendungen f. Linie 302/310 Weiterleit. Zuwendungen f. Linie 302/310 Umbau Buscaps Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 6000005405402 Umbau Buscaps Summe Auszahlungen -146.500,00 146.500,00 0,00 6000005405402 Umbau Buscaps Saldo aus Investitionstätigkeiten -146.500,00 146.500,00 0,00 6000005415402 Maßnahmen zur Busbeschleunigung Summe Einzahlungen 6000005415402 Maßnahmen zur Busbeschleunigung Summe Auszahlungen 6000005415402 Maßnahmen zur Busbeschleunigung Saldo aus Investitionstätigkeiten 0,00 6000005425402 Zweigl. Ausbau Riemker Str. L 306 Summe Einzahlungen 0,00 -1.172.800,00 0,00 6000005425402 Zweigl. Ausbau Riemker Str. L 306 Summe Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 6000005425402 Zweigl. Ausbau Riemker Str. L 306 Saldo aus Investitionstätigkeiten 0,00 -1.172.800,00 0,00 6000005435402 Ausbau Stadtbahn Summe Einzahlungen -15.100,00 -1.675.865,00 -195.500,00 6000005435402 Ausbau Stadtbahn Summe Auszahlungen 47.110,15 14.374,21 6000005395402 6000005435402 Ausbau Stadtbahn Saldo aus Investitionstätigkeiten 6000005445402 Erwerb Techn. Anlagen Stadtbahn Summe Einzahlungen 6000005445402 Erwerb Techn. Anlagen Stadtbahn Summe Auszahlungen EÜ 2013 Ansatz 2014 Erläuterungen 0,00 1 32.010,15 -1.661.490,79 0,00 0,00 -108.100,00 437.000,00 394.956,26 400.000,00 241.500,00 394.956,26 Baukosten Dächer für die unterirdische Strecke Bergmannsheil – Stadion 291.900,00 (Linie 308/318); Bahnhöfe: Engelbert Brunnen u. Planetarium Haushaltsplanerläuterung 2014 Produktgruppe: 5402 Amt: 66 Verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen Stadtbahn und ÖPNV Tiefbauamt 6000005445402 Erwerb Techn. Anlagen Stadtbahn Saldo aus Investitionstätigkeiten 0,00 0,00 6000005455402 Stadtbahn GbR Summe Einzahlungen 0,00 0,00 -4.203.700,00 1.800.000,00 6000005455402 Stadtbahn GbR Summe Auszahlungen 0,00 0,00 6.683.000,00 6.830.000,00 2.479.300,00 Erwerb von Finanzanlagen (z.B. Bf. 8.630.000,00 Gesundheitscampus), Unterhaltung der Linien U35, 302/310 und 306 6000005455402 Stadtbahn GbR Saldo aus Investitionstätigkeiten 0,00 0,00 6000009405402 318 Beschleunigungsmaßnahme Summe Einzahlungen 0,00 0,00 6000009405402 318 Beschleunigungsmaßnahme Summe Auszahlungen 213.565,00 0,00 6000009405402 318 Beschleunigungsmaßnahme Saldo aus Investitionstätigkeiten 213.565,00 0,00 2