Beschlussvorlage der Verwaltung.pdf

Stadt Bochum Beschlussvorlage der Verwaltung - Vorblatt - Stadtamt TOP/akt. Beratung 20 14 (2549) Vorlage Nr.: 20130375 Sicht- und Eingangsvermerk der Schriftführung öffentlich/nichtöffentlich nichtöffentlich gemäß öffentlich Bezeichnung der Vorlage DEB - Duale Entsorgungsgesellschaft Bochum mbH hier: Wirtschaftsplan 2013 Beschlussvorschriften § 113 Abs. 1 GO NRW Beschlussorgan Rat Beratungsfolge Sitzungstermin Haupt- und Finanzausschuss Rat 13.03.2013 21.03.2013 Anlagen Zusatzinformationen Finanzielle Auswirkungen Beteiligungspflichtige Angelegenheit Personalrat wurde beteiligt Grundsatzentscheidung N N N N akt. Beratung Stadt Bochum Beschlussvorlage der Verwaltung - Begründung - Seite 1 Stadtamt TOP/akt. Beratung 20 14 (2549) Vorlage Nr.: 20130375 Die Stadtwerke Bochum Holding GmbH hält 100% der Anteile an der USB Umweltservice Bochum GmbH (USB), die wiederum mit 51% an der DEB – Duale Entsorgung Bochum mbH (DEB) beteiligt ist. Nach § 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der DEB in Verbindung mit § 113 Abs. 1 GO NRW ist der Vertreter der Stadt Bochum in der Gesellschafterversammlung der DEB an die Beschlüsse des Rates gebunden. Die Gesellschafterversammlung der DEB hat in ihrer Sitzung am 26.10.2012 den Wirtschaftsplan unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Rates der Stadt Bochum beschlossen. Erläuterungen zu der Erfolgsübersicht 2013 der DEB – Duale Entsorgungsgesell-schaft Bochum mbH 1. Unternehmerisches Umfeld Der Wirtschaftsplan der DEB für das Geschäftsjahr 2013 basiert weiterhin auf den Anfang 2011 zwischen den Gesellschaftern festgelegten Prämissen sowie auf den erwarteten Entwicklungen am Altpapiermarkt. 2. Erfolgsplan Die Planpreise für das Altpapier für 2013 sind aus einem Mittel der Preise aus den Jahren 2011 und 2012 sowie unter dem Gebot der kaufmännischen Vorsicht gebildet worden. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge und der Aufwendungen für bezogene Leistungen im Planjahr 2013 gegenüber dem Jahr 2012 ergibt sich aus den reduziert geplanten Vermarktungserlösen des Altpapieres, welche unter der Aufwandsposition an den USB weitergeleitet werden. Stadt Bochum Stadtamt Beschlussvorlage der Verwaltung - Beschlussvorschlag - Seite 1 TOP/akt. Beratung 20 14 (2549) Vorlage Nr.: 20130375 Bezeichnung der Vorlage DEB - Duale Entsorgungsgesellschaft Bochum mbH hier: Wirtschaftsplan 2013 Der nachstehend unter Vorbehalt gefasste Beschluss des Vertreters der Stadt Bochum in der Gesellschafterversammlung der DEB – Duale Entsorgungsgesellschaft Bochum mbH über den Wirtschaftsplan 2013 wird genehmigt. Erfolgsplan Ist 2011 EUR 1. Umsatzerlöse Plan 2012 EUR Plan 2013 EUR 3.704.917 3.378.790 2.733.315 9.022 51.080 37.955 3.713.938 3.429.870 2.771.270 -2.970.706 -3.244.373 -2.592.434 0 0 0 -39.894 -57.791 -64.659 7. Sonstige betriebl. Aufw. -601.412 -43.300 -37.500 8. Betrieblicher Aufwand -3.612.012 -3.345.464 -2.694.593 2. Sonstige betriebl. Erträge 3. Betriebliche Erträge 4. Aufw. f. bezogene Leistungen 5. Personalaufwand 6. Abschreibungen 9. Finanzergebnis a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen -5.964 419 -6.384 11. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit 11. Steuern a) Ertragsabhängige Steuern b) sonstige Steuern -3.850 0 -3.850 95.963 80.556 -30.626 -30.626 0 -3.145 0 -3.145 73.533 -26.285 -26.285 0 12. Ergebnis 65.337 54.270 Rundungsdifferenzen können sich durch die Einbeziehung von Nachkommastellen ergeben. -23.994 -23.994 0 49.539