Wirtschaftsplan 2013-2014.pdf

Schauspielhaus Bochum - Anstalt des öffentlichen Rechts - Stand: 28.02.2013 Entwurf Wirtschaftsplan 01.08.2013 - 31.07.2014 Gesamtsummen Wirtschaftsplan 2011/2012 Gesamtsummen Entwurf Ergebnis Gesamtsummen Gesamtsummen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Zusammenfassung der Aufwendungen 1. Personalaufwendungen 16.321.594,00 16.244.881,19 16.138.240,00 16.986.010,00 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Personalaufwendungen Vorstand Personalaufwendungen Künstlerisches Personal Personalaufwendungen Verwaltungspersonal Personalaufwendungen Technisches Personal Personalaufwendungen für TV-Aufzeichnungen Sozialabgaben 323.200,00 4.746.500,00 1.853.500,00 6.123.968,00 100,00 3.274.326,00 255.753,06 4.630.124,42 1.749.262,98 6.391.610,92 0,00 3.218.129,81 207.200,00 4.863.500,00 1.729.620,00 6.168.620,00 100,00 3.169.200,00 344.580,00 5.276.500,00 1.633.460,00 6.511.370,00 100,00 3.220.000,00 2. Aufwendungen für Inszenierungen 680.000,00 551.449,95 621.275,00 621.000,00 3. Aufwendungen für Sonderveranstaltungen 65.200,00 43.006,89 67.100,00 68.400,00 4. Gastspielaufwendungen 463.100,00 486.305,05 592.387,00 462.040,00 5. Aufwendungen für Urheberabgaben 231.900,00 252.651,33 297.100,00 288.410,00 6. Aufwendungen für Werbung 301.250,00 282.638,98 292.800,00 287.800,00 7. Verwaltungs- und Vertriebsaufwendungen 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 Reisekosten Aufwendungen des Vertriebs Aufwendungen für Kommunikation Aufwendungen für EDV Aufwendungen für Repräsentation Aufwendungen für Bürobedarf Aufwendungen für Fachmedien Aufwendungen für Kopien Sonstige Aufwendungen der Verwaltung 36.000,00 40.100,00 204.450,00 163.950,00 4.700,00 45.500,00 19.900,00 9.250,00 53.850,00 27.292,59 31.629,45 177.510,84 152.048,29 5.231,74 30.864,49 13.864,27 8.812,22 90.646,83 34.000,00 40.100,00 194.350,00 158.850,00 4.700,00 41.400,00 19.850,00 9.600,00 53.850,00 34.000,00 42.100,00 198.600,00 163.850,00 4.650,00 41.400,00 19.350,00 9.600,00 53.350,00 8. Aufwendungen für KFZ 62.500,00 45.153,92 60.200,00 40.700,00 Seite 1 von 4 Schauspielhaus Bochum - Anstalt des öffentlichen Rechts - Gesamtsummen Wirtschaftsplan 2011/2012 9. Stand: 28.02.2013 Entwurf Wirtschaftsplan 01.08.2013 - 31.07.2014 Gesamtsummen Entwurf Ergebnis Gesamtsummen Gesamtsummen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Versicherung, Beiträge, Prüfung 9.1 Aufwendungen für Versicherungen 9.2 Aufwendungen für Beiträge und Gebühren 9.3 Aufwendungen für Prüfung, Anwalt und Gutachter 41.500,00 39.550,00 98.600,00 36.593,03 38.364,45 180.314,03 48.500,00 41.600,00 46.600,00 43.500,00 51.600,00 45.600,00 282.608,00 566.600,00 475.000,00 233.250,00 20.000,00 0,00 8.000,00 10.000,00 286.581,36 642.025,81 468.780,82 227.251,50 31.323,31 0,00 9.438,52 11.545,89 276.108,00 544.400,00 464.350,00 226.500,00 22.500,00 0,00 8.000,00 10.800,00 260.540,00 544.400,00 466.350,00 226.500,00 20.000,00 0,00 7.500,00 10.800,00 500,00 0,00 500,00 100,00 12. Aufwendungen aus Abschreibungen 186.000,00 221.124,90 209.000,00 245.100,00 13. Übrige Aufwendungen 115.798,00 127.405,82 81.350,00 81.750,00 Summe der Aufwendungen 20.780.650,00 20.724.737,47 20.606.010,00 21.325.000,00 10. Aufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Anlagen 10.1 Aufwendungen für Mieten und Pachten 10.2 Aufwendungen für den Hausbetrieb 10.3 Aufwendungen der Hausreinigung 10.4 Aufwendungen der Hausbewachung 10.5 Aufwendungen für Gebäudeinstandhaltung 10.6 Aufwendungen der Instandhaltung gebäudetechnischer Anlagen 10.7 Aufwendungen der Instandhaltung bühnentechnischer Anlagen 10.8 Aufwendungen der Instandhaltung Werkstattmaschinen und Anlagen 11. Aufwendungen für Steuern Seite 2 von 4 Schauspielhaus Bochum - Anstalt des öffentlichen Rechts - Stand: 28.02.2013 Entwurf Wirtschaftsplan 01.08.2013 - 31.07.2014 Gesamtsummen Wirtschaftsplan 2011/2012 Gesamtsummen Entwurf Ergebnis Gesamtsummen Gesamtsummen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Zusammenfassung der Erträge 15. Erträge aus Vorstellungen 15.1 Erträge aus Vorstellungen im Schauspielhaus 15.2 Erträge aus Vorstellungen in den Kammerspielen 15.3 Erträge aus Vorstellungen im TuT 15.4 Erträge aus Vorstellungen in sonstigen Spielstätten 1.138.000,00 585.000,00 30.000,00 10.000,00 1.052.610,02 574.709,68 29.535,20 4.924,00 1.065.000,00 500.000,00 29.500,00 0,00 1.065.000,00 500.000,00 38.200,00 0,00 16. Erträge aus Nebenleistungen 74.000,00 75.538,27 70.000,00 70.000,00 17. Erträge aus Sonderveranstaltungen 47.000,00 90.993,27 59.600,00 62.600,00 440.100,00 570.987,85 448.500,00 434.600,00 600,00 1.051,48 600,00 600,00 20. Erträge aus Werbeanzeigen 70.000,00 17.600,00 53.000,00 53.000,00 21. Erträge aus Vermietung und Verpachtung 77.500,00 90.366,96 85.500,00 85.000,00 22. Erträge aus Spenden, Schenkungen, Sponsoring 549.300,00 506.370,51 421.000,00 423.100,00 23. Übrige Erträge 513.450,00 668.706,55 373.860,00 398.790,00 17.245.700,00 17.067.606,75 17.499.450,00 18.194.110,00 16.221.100,00 677.000,00 210.000,00 137.500,00 100,00 16.096.100,00 693.125,01 283.400,00 0,00 16.221.100,00 677.000,00 250.000,00 351.250,00 100,00 17.119.760,00 677.000,00 250.000,00 147.250,00 100,00 20.780.650,00 20.751.000,54 20.606.010,00 21.325.000,00 18. Erträge aus Gastspielen und Koproduktionen 19. Erträge aus Rundfunk- und Fernsehaufzeichnungen 24. Zuschüsse Konto 840000 840100 810110 840200 840300 Bezeichnung Betriebskostenzuschuss Stadt Bochum Betriebskostenzuschuss Land NRW Landeszuschuss Theaterpakt Projetbezogene Zuschüsse sonstige Zuschüsse Summe der Erträge Seite 3 von 4 Schauspielhaus Bochum - Anstalt des öffentlichen Rechts - Stand: 28.02.2013 Entwurf Wirtschaftsplan 01.08.2013 - 31.07.2014 Gesamtsummen Wirtschaftsplan 2011/2012 Gesamtsummen Entwurf Ergebnis Gesamtsummen Gesamtsummen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Zusammenstellung Summe der Aufwendungen Summe der Erträge Fehlbetrag/Überschuss 20.780.650,00 20.780.650,00 20.724.737,47 20.751.000,54 20.606.010,00 20.606.010,00 21.325.000,00 21.325.000,00 0,00 26.263,07 0,00 0,00 Seite 4 von 4