Anlage 2 - Haushaltsentwicklung_2010-2014(Plan) final.pdf

Anlage 2 AIDS-Hilfe Haushaltsentwicklung 2010-2014 (Plan) Zahl der Fachkraftstellen Geschäftsstellenleitung Ist 2010 3,32 0,5 Ist 2011 3,5 0,5 2. Plan 2012 2,5 ab 01.07. 0,5 Ist 2012 2,83 0,5 Plan 2013 2,5 0,5 Ist 2013 2,65 0,5 Plan 2014 3,00 0,5 Einnahmen 141.672 € 31.887 € 36.200 € 31.860 € 141.722 € 31.887 € 36.200 € 31.860 € 143.788 € 33.003 € 36.200 € 32.860 € 142.788 € 33.003 € 36.200 € 32.860 € 145.723 € 33.003 € 36.200 € 32.860 € 162.163 € 33.003 € 50.900 € 34.000 € 155.663 € 33.003 € * 45.000 € 34.000 € 41.725 € 41.775 € 41.725 € 40.725 € 43.660 € 44.260 € 43.660 € 78.664 € 56.207 € 22.457 € 65.475 € 47.942 € 17.533 € 47.357 € 29.576 € 17.781 € 51.637 € 31.846 € 19.791 € 36.746 € 27.560 € 9.187 € 50.846 € 37.543 € 13.303 € 56.792 € 38.021 € 18.771 € 57.925 € 42.543 € 47.863 € 56.070 € 48.571 € 54.464 € 49.206 € 29.686 € 29.268 € 18.500 € 24.480 € 23.060 € 30.127 € 23.700 € 38.811 € 346.757 € 35.928 € 314.937 € 36.847 € 294.354 € 27.402 € 302.377 € 39.284 € 254.100 € 39.285 € 336.885 € 39.322 € 324.683 € 207.973 € 212.567 € 200.000 € 193.654 € 186.000 € 190.778 € 220.000 € Miete, NK 16.068 € 18.925 € 19.000 € 18.322 € 20.000 € 19.342 € 20.000 € Sachausgaben 77.573 € 46.598 € 47.700 € 46.670 € 48.100 € 77.925 € 84.683 € 301.614 € 278.089 € 266.700 € 258.646 € 254.100 € 288.045 € 324.683 € 45.143 36.847 € 27.654 € 43.731 € 0€ 48.840 € 0€ Zuschüsse: davon Stadt Ulm davon Zuschuss Land davon Zuschuss ADK davon sonst. Zuschüsse (u.a.ADK;Stadt u. Landkreis NU, BC etc. ABW - Vergütungen: Ulm ABW sonstige Spenden/Mitgliedesbeiträge, Bußgeld sonstige Einnahmen, incl. Verr.konten Geldbestand 01.01. Summe Einnahmen Ausgaben Personalausgaben Summe Ausgaben Überschuss/Defizit inkl. zweckgeb. RL, Mietkaution Zahlungen Folgejahr/Verrechnungskonten 9.215 € 9.445 € 4.447 € Anfangsbestand Folgejahr 35.928 € 27.402 € 39.284 € * Indexierung des städtischen Zuschusses war zum Zeitpunkt der Erstellung des Finanzplans noch nicht bekannt. 9.518 € 39.322 €