Anlage 2 - Kennzahlenübersicht.pdf

Kennzahlen PEG alle Angaben in Tausend Euro Plan 2013 Erg 2013 Erg 2012 Erg 2011 Erg 2010 Erg 2009 Erg 2008 Erg 2007 Erg 2006 Erg 2005 Erg. 2000 Erg. 1998 A. Erfolgsplan 1. Erträge Umsatzerlöse u.a. Erträge 4.573 5.790 13.412 8.360 13.509 14.140 13.876 14.322 5.484 3.207 7.531 1 2. Aufwendungen Personalaufwand Sachaufwand Zinsaufwand Abschreibungen Summe Aufwendungen 538 2.603 765 531 4.437 572 4.080 661 414 5.727 576 10.896 851 572 12.895 576 5.751 855 620 7.802 557 10.745 920 640 12.862 469 12.066 1.073 348 13.956 376 12.321 825 350 13.872 342 13.284 808 201 14.635 285 4.639 523 197 5.644 266 2.920 6 3.192 162 6.880 279 7 7.327 59 0 0 4 62 136 63 517 558 647 184 4 -313 -160 15 204 -61 2.332 0 2.332 1.216 0 1.216 9.311 0 9.311 4.317 11.256 0 11.256 11.739 0 11.739 12.777 1.296 14.073 4.086 0 4.086 2.033 6.778 2.343 oben enth. 4.376 24 4.317 9.621 0 9.621 14.440 29.036 26.533 31.222 24.239 22.214 20.850 14.601 3. Ergebnis B. Vermögensplan 1. Investitionen In Verkaufsgrundstücke/Vorratsvermögen In baul. Anlagevermögen 2. Kredite Darlehensverbindlichkeiten am 31.12. lt. Angabe WPl. 20.339 10.548 C. Leistungen wesentliche Projekte Lise Meitner Forum (Dinner) verkauft verkauft verkauft vermietet vermietet vermietet vermietet vermietet vermietet Waffen-Walther vermietet verkauft vermietet vermietet vermietet vermietet vermietet vermietet vermietet Stadtregal A5 Bau/Verkauf Restbestände Bau/Verkauf Bau Planung Planung Planung Stadtregal MD10 vermietet vermietet vermietet vermietet vermietet Bau/vermietet Bau Planung ZSW II vermietet vermietet vermietet Bau Planung/Bau Erweiterung Photonics vermietet vermietet vermietet vermietet vermietet vermietet vermietet Planung Rathaus Einsingen vermietet vermietet vermietet Bau/vermietet Planung/Bau Rathaus Jungingen Planung/Bau Planung/Bau Planung D. Verknüpfungen Stadthaushalt Stammeinlage Kapitaleinlage Gesellschafterdarlehen 31.12. Darlehen/Kassenverstärkung Zinsen von PEG Gewinnausschüttung 5.854 102 2 0 250 280 0 0 0 0 250 280 0 0 0 0 250 280 0 0 0 0 250 280 0 0 0 0 250 280 0 0 0 0 250 280 0 0 0 0 250 280 0 0 0 0 30 30 30 26 26 0 200 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 102 5 0 0 102 0 0 E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, 4% ab 2014) Zinsaufwand Stammeinlage/Kapitaleinlage 32 Zinsaufwand Darl./Kassenverst. 0 Gewinnausschüttung 0 Zinsertrag Darlehen 0 Gesamtbelastung netto 32 32 0 0 0 32 32 0 0 0 32 32 0 0 0 32 32 0 0 0 32 32 0 0 0 32 16 0 0 0 16 2 2 0 -2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 14 0 -5 11 2 6 Kennzahlenübersicht PEG_JA 2013-02.06.2014-ZS/F-Zg 0 8