Anlage 1 - Allgemeine Finanzmittel.pdf

Anlage 1 zu GD 900/14 Entwicklung der Allgemeinen Finanzmittel Bezeichnung Fernwärmeversorgung Kombinierte Versorgungsund Verkehrsunternehmen Konzessionsabgabe Steuern Erträge - Grundsteuer A + B - Gewerbesteuer -laufend - Gewerbesteuer -einmalig - Umsatzsteueranteil - Einkommensteueranteil - Familienleistungsausgleich - Andere Steuern Zwischensumme Aufwendungen - Gewerbesteuerumlage SUMME Zuweisungen und allgem. Umlagen Erträge - mang. Steuerkraft - Stadtkreisschlüsselmasse - Kom. Investitionspauschale - Stadt als Stadtkreis - Steuerkraftausgleich LWV Eckwerte 2015 FinPlan 2015 Plan 2014 Ergebnis 2013 Ergebnis 2012 € € € € € 500.000 500.000 460.000 456.044 523.791 7.300.000 7.000.000 7.000.000 6.739.840 7.290.279 7.800.000 7.500.000 7.460.000 7.195.885 7.814.070 24.845.000 24.695.000 24.500.000 25.338.397 24.098.120 89.000.000 89.000.000 89.000.000 94.124.887 91.996.475 17.400.000 45.400.000 11.000.000 10.800.000 10.600.000 10.316.301 10.090.292 59.000.000 56.000.000 54.000.000 56.782.393 52.437.638 4.900.000 4.900.000 4.800.000 4.713.051 4.698.560 3.270.000 2.570.000 2.570.000 3.422.852 2.584.890 192.015.000 187.965.000 185.470.000 212.097.881 231.305.975 17.100.000 17.100.000 17.100.000 21.333.911 26.321.886 174.915.000 170.865.000 168.370.000 190.763.970 204.984.089 32.000.000 33.000.000 21.500.000 35.211.682 14.499.013 13.500.000 12.500.000 11.800.000 13.248.128 12.745.878 5.600.000 5.000.000 4.500.000 5.911.134 4.370.268 2.200.000 2.200.000 2.250.000 2.292.587 2.280.431 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.669.957 6.578.159 58.300.000 57.700.000 45.050.000 63.333.488 40.473.749 46.800.000 45.200.000 45.500.000 39.492.119 42.468.500 600.000 600.000 600.000 502.566 489.947 900.000 900.000 600.000 103.250 1.792.968 48.300.000 46.700.000 46.700.000 40.097.935 44.751.415 10.000.000 11.000.000 -1.650.000 23.235.553 -4.277.666 -10.000.000 -26.500.000 10.000.000 7.600.000 26.500.000 2.500.000 27.000.000 20.000.000 18.600.000 24.850.000 15.735.553 -3.777.666 2.345.000 2.505.000 2.621.000 2.794.518 4.483.982 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.246.167 2.202.883 3.445.000 3.605.000 3.721.000 4.040.685 6.686.865 3.800.000 4.100.000 4.300.000 4.347.887 4.684.888 500.000 500.000 500.000 1.532.809 869.595 - Erlös aus Verkauf wegen Auflös. LWV - Grunderwerbsteuer Zwischensumme Aufwendungen - FAG-Umlage - Umlage KVJS - Steuerkraftausgleich LWV Zwischensumme Zw.-Summe - Rückstellungzuführ. FAG-Ausgleich - Rückstellungentn. FAG-Ausgleich SUMME Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Erträge - Zinseinnahmen - Veranlagungszinsen/ Verzugszinsen Zwischensumme Aufwendungen - Zinsausgaben - Zinsen für Steuererstattungen - Deckungsreserve Zwischensumme SUMME 700.000 500.000 500.000 0 0 5.000.000 5.100.000 5.300.000 5.880.696 5.554.483 -1.555.000 -1.495.000 -1.579.000 -1.840.011 1.132.382 Konzessionsabgaben Steuern Zuweisungen und allgem. Umlagen Sonstige allgem. Finanzwirtschaft 7.800.000 174.915.000 20.000.000 -1.555.000 7.500.000 170.865.000 18.600.000 -1.495.000 7.460.000 168.370.000 24.850.000 -1.579.000 7.195.885 190.763.970 15.735.553 -1.840.011 7.814.070 204.984.089 -3.777.666 1.132.382 Allgemeine Finanzmittel 201.160.000 195.470.000 199.101.000 211.855.397 210.152.875