Anlage 3 - Kennzahlenübersicht.pdf

Kennzahlen UWS alle Angaben in Tausend Euro A. Erfolgsplan 1. Erträge Umsatzerlöse Erträge aus Anlagenverkäufe Sonstige betriebl. Erträge Erträge aus Gewinnabführung (UWS Service) Summe Erlöse 2. Aufwendungen Personalaufwand Sachaufwand davon Instandhaltung Zinsaufwand Abschreibungen Anlagevermögen Summe Aufwendungen 3. Ergebnis Plan 2013 Erg. 2013 43.138 500 1.117 166 44.921 42.596 576 1.681 341 45.194 Erg. 2012 Erg. 2011 41.764 1.139 1.596 197 44.696 41.267 536 19.608 219 61.630 3.598 3.484 3.575 3.207 21.117 21.329 20.932 36.143 (5.250) (6.589) (6.550) 7.993 9.855 42.563 5.968 9.810 40.591 2.358 4.603 Erg. 2010 * 40.182 737 1.478 274 42.671 37.508 1.358 1.489 36.787 836 890 35.735 1.296 1.137 34.470 2.273 913 31.910 777 2.031 24.898 2.147 1.749 17.591 1.907 1.706 40.355 38.513 38.168 37.656 34.718 28.794 21.204 1.499 3.247 3.422 3.034 3.016 3.064 2.928 2.737 2.184 20.675 20.980 18.818 18.539 18.053 18.447 16.018 11.811 9.789 (6.207) (4.758) (5.130) (5.014) (4.700) (4.806) (4.411) (5.014) (2.848) (2.724) 6.757 9.059 40.323 7.307 8.793 55.450 7.097 9.336 40.355 7.531 8.911 40.844 8.425 8.198 38.475 8.783 8.113 38.451 7.874 8.220 37.211 8.114 7.919 37.408 8.450 7.970 35.175 8.095 5.126 27.216 3.843 3.435 18.566 4.373 6.180 3.270 1.827 1.880 62 957 248 -457 1.578 2.638 * * B. Vermögensplan 1. Bauinvestitionen 41.786 605 1.015 219 43.625 Erg. 2009 Erg. 2008 Erg. 2007 Erg. 2006 Erg. 2005 Erg. 2000 Erg. 1995 Erg. 1990 Kauf IC-Hotel und Übernahme ins Umlaufvermögen 29.626 21.555 13.755 9.006 11.385 9.945 12.453 8.442 4.675 4.470 6.828 20.489 12.956 34.876 27.209 20.305 15.176 16.140 15.075 17.467 13.142 9.481 8.881 11.230 5.942 4.244 216.367 205.454 198.575 200.601 189.762 192.963 190.936 189.560 193.824 198.017 211.317 185.159 99.189 6.660 6.877 5,08 € 1.400 6.631 6.835 5,10 € 1.462 6.659 6.876 4,95 € 1.434 510 6.770 6.970 4,81 € 1.395 572 6.825 7.030 4,69 € 1.358 599 6.801 7.037 4,54 1.333 597 6.808 7.065 4,38 1.247 653 6.771 6.813 4,31 1.238 680 6.872 6.921 4,22 € 1.323 625 6.908 6.963 4,13 € 1.620 659 6.954 6.758 6.085 3,75 € 1.483 836 1.814 880 3.821 754 8.100 10.443 371 8.100 10.443 207 8.100 11.063 401 8.100 11.683 420 8.100 12.315 447 8.100 13.060 501 8.100 13.724 523 8.100 14.311 539 8.100 14.898 553 8.100 15.484 568 16.100 23.710 772 16.055 14.276 21 16.055 4.838 14 E. Finanzbelastung Stadthaushalt (6%, 4% ab 2014) Zinsaufwand Stammeinlage 486 Zinsaufwand Darlehen 645 Zinsertrag Darlehen -371 Gesamtbelastung netto 760 486 645 -207 924 486 682 -401 767 486 720 -420 786 486 761 -447 800 486 804 -501 789 486 841 -523 804 486 876 -539 823 486 911 -553 844 486 947 -586 847 966 1.438 -772 1.632 963 857 -21 1.799 963 290 -14 1.239 Neubau u. Modernisierung einschl. Grunderwerb 2. Bau und Instandhaltung 3. Kredite Darlehensverbindlichkeiten am 31.12. C. Leistungen eigener Wohnungsbestand bewirtschafteter Wohnungsbestand Durchschnittsmiete je qm Wohnungsbewerber Wohnungsvergaben D. Verknüpfungen Stadthaushalt Stammeinlage Darlehen an UWS, Stand 31.12. Zinsen von UWS Kennzahlenübersicht UWS_JA 2013-01.09.2014-ZSF/Zg