Anlage 2_Auflistung Nachtrag ErgHH 2014.pdf

Anlage 2 . zu GD 930/14 NACHTRAG 2014 - ERGEBNISHAUSHALT lfd. Nr. Bezeichnung Kostenstelle/ Kostenart Auftrag PRC Veränderungen + / Erträge Begründung Aufwendungen Bereich Oberbürgermeister 1. L150* 42110030 0 182.000 Sondermittel für die Ortsverwaltungen für zusätzliche Unterhaltsmaßnahmen (96 T€ im FB BuS, 86 T€ im FB StBU) 2. 6120-199 L10061200000 40120000 26.000 Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Bereich OB 3. 1114-130 130460 40120000 40.000 Personalaufwand, Projekte "Internationale Stadt", GR-Beschluss 19.02.2014 (GD 058/14) 4. 1114-130 L13011140800 44310090 115.500 Geschäftsaufwendungen; Projekte "Internationale Stadt", GR-Beschluss 19.02.2014 (GD 058/14) 5. 1133-160 L16011330101 42400000 270.000 Kosten des lfd. Betriebs am ehem. Klinikum Safranberg, Finanzierung erfolgt aus Allg. Grundvermögen (siehe FinHH 7.11330001.01) 6. 5750-160 190152 42110010 7. 5750-160 L16057500000 42210011 310.000 Sanierung der bestehenden Saalbestuhlung im CCU, HA-Beschluss 10.07.2014 8. 5750-160 L16057500001 44410000 417.200 Ertragssteuern aus dem Abschluss BgA Städtische Hallen, Eilentscheidung OB 23.07.2014 9. 20.000 Bauunterhalt CCU, Instandsetzung defekte Wärmerückgewinnungsanlage (Bereich OB) planmäßige Abschreibung 0 Summe der Veränderungen 0 191.200 Abschreibungen für bewegliche/unbewegliche Sachen 1.571.900 -1.571.900 - Mehrbedarf Bereich Zentrale Steuerung 1. 2. 6120-299 L20061200000 40120000 34.100 Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Bereich ZS planmäßige Abschreibung 0 -96.400 Abschreibungen für bewegliche/unbewegliche Sachen, Fortschreibung Summe der Veränderungen 0 -62.300 62.300 - Mehrbedarf Bereich Zentrale Dienste 1. 6120-399 L30061200000 40120000 Summe der Veränderungen 15.000 Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Bereich ZD 0 15.000 -15.000 - Mehrbedarf Bereich Bürgerdienste 1. 6120-499 L40061200000 40120000 Summe der Veränderungen 56.900 Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Bereich BD 0 56.900 -56.900 - Wenigerbedarf Fachbereich Kultur 1. 6120-599 L50061200000 40120000 107.200 Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Fachbereich KU 2. 2810-510 L51028100100 47211000 75.000 Teilerlass Darlehensschuld Roxy gGmbH, Beschluss FBA vom 27.06.2014 3. 2810-510 L51028100219 42710010 60.000 Münsterjubiläum-Vorlaufkosten, Beschluss GR vom 19.02.2014 (GD 060/14) 4. 2520-520 L52025200326 42910010 70.000 Ideenwettbewerb Ulmer Museum, Beschluss FBA vom 27.06.2014 (GD 208/14) Summe der Veränderungen 0 312.200 -312.200 - Mehrbedarf Fachbereich Bildung und Soziales 1. 1.1 2. Fachbereichsleitung 6120-699 L60061200000 40120000 223.000 Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Fachbereich BuS Abteilung Bildung und Sport Schulen 2.1 2.2 31410010 211001-610 L61021100199 -70.000 0 0 Sachkostenbeiträge für Schulen 427.000 Fortschreibung Verlässliche Grundschule 1 _Auflistung Nachtrag ErgHH-FinHH 2014.xls 16.09.2014 Anlage 2 . zu GD 930/14 NACHTRAG 2014 - ERGEBNISHAUSHALT lfd. Nr. Bezeichnung Kostenstelle/ Kostenart Auftrag PRC Veränderungen + / Erträge Begründung Aufwendungen 2.3 211001-610 610160 34110050 6.500 Mehrertrag Nutzungsengelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule 2.4 211002-610 610161 34110050 13.000 Mehrertrag Nutzungsengelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule 2.5 21200305 L61021200305 34110050 1.000 Mehrertrag Nutzungsengelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule 2.6 2130-610 610169 34110050 62.000 2.7 214002-610 L61021400200 50.500 2.8 214002-610 L61021400201 26.000 L610212001/305 34820000 2.10 2710-610 L61027100000 43180000 82.500 Erhöhung Zuschuss an Volkshochschule (Finanzierung s. Pkt. 2.2 bis 2.6) 2.11 4210-610 L61042100103 43180000 70.000 Erhöhung Zuschuss der Kinder-Jugendsportförderung, FBA-Beschluss 09.07.2014 2.9 3. 265.000 Ganztagesbetreuung Mensa am Kuhberg (Umschichtung von Ganztagesbetreuung (s. Pkt. 2.7) 198.000 0 F.-v.-Bodelschwingh-Schule u. KiGa Abrechnung mit Mitträgern Abteilung Soziales 3.1 Vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe: 3.2 Ältere, Behinderte und Integration 3.2.1 311005-620 L62031100500 31419000 3.2.2 3180-620 620161 42710010 4. Mehrertrag Nutzungsengelte, Finanzierung Zuschuss an Volkshochschule -126.500 Fortschreibung Ganztagesschule aufgrund des stetig steigenden Bedarfs an Betreuungsangeboten und Mittagstischverpflegung (Mehrbedarf 62.000 €), Umschichtung Anteil Mensa Kuhberg: netto 239.000 € (s. Pkt. 2.8) 2.300.000 planmäßige Abschreibung 3.060.000 Mehraufwand vorabdot. Sozial- und Jugendhilfe: 200.000 Soziallastenausgleich, höhere Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs 143.500 Einführung Sozialticket, FBA-Beschluss vom 19.03.2014 (GD 094/14) 0 Summe der Veränderungen 760.000 € 487.000 200 Abschreibungen für bewegliche/unbewegliche Sachen und sonstige Abschreibungen, Fortschreibung 1.084.700 - Mehrbedarf -597.700 - Fachbereich - Mehrbedarf -760.000 - vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Umwelt 1. Fachbereichsleitung 1.1 1110-700 700030 1.2 6120-799 L70061200000 2. 0 40120000 Gebäudemanagement 2.1 1124-710 710160 37110099 2.2 5230-710 792021 42110010 2.3 5230-710 792032 42110010 2.4 5230-710 792013 43180000 3. 5110-740 L74051100008 42710010 3.2 5610-740 L74056100500 43180000 3.3 5610-740 L74056100700 42710010 4.1 Fortschreibung Aktivierte Eigenleistungen GM 35.000 Bauunterhalt Prittwitzstraße, Reparatur Östliche Bergfront (Fertigstellung) 30.000 Bauunterhalt Hochsträß, Fort Oberer Kuhberg Reparatur linke Flankenmauer 105.000 Zuschuss für Unterhaltsmaßnahm. am Ulmer Münster, Umschichtung vom FinHH 34.000 Projekt Stadtquartier Hindenburgkaserne, FBA Beschluss 06.05.14 (GD 144/14) 250.000 Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen, Umschichtung von FinHH 91.000 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept - Regionales Konzept, FBA-Beschluss 18.03.2014 (GD 093/14) Verkehrspl. u. Straßenbau, Grünfl.,Verm. 2530-750 750362 42710070 4.2 2530-750 750362 42120050 4.3 5470-750 750561 43150000 4.4 5510-750 L75055100100 42120050 5. 176.000 Stadtplanung, Umwelt, Baurecht 3.1 4. 29.600 Einrichtung Geräte, Hardware für Task Force Linie 2 182.700 Tarifliche Entwicklung Personalaufwendungen Fachbereich BuS 23.000 Tiergarten, Planung und Umsetzung eines Werbungskonzepts 55.000 Tiergarten, Sanierung von Wegen und Plätzen 1.528.000 Kapitalzuschuss Tarifgemein. ÖPNV, Umschichtung vom FHH, 775054700090 71.000 Sanierung Alter Friedhof, Umschichtung vom FinHH, 7.55100007, FBA-Beschluss vom 08.04.2014 planmäßige Abschreibung 660.500 Summe der Veränderungen 836.500 105.800 Abschreibungen für bewegliche und unbewegliche Sachen, Fortschreibung der Vermögensbewertung insbesondere Infrastrukturvermögen (Straßen) 2.540.100 -1.703.600 - Mehrbedarf Fachübergreifend 1. Gebäudeunterhalt 2. Reinigung 1124-711 1124-711 1124-711 790+++ 42110010 1.484.000 Zusätzliche Mittel für Bauunterhalt 790+++ 790+++ 42450020 42450020 54.600 € Zusätzliche Bedarf für neue Liegenschaften 203.000 € Zusätzliche Bedarf nach Ausschreibung, FBA-Beschluss 10.12.2013 (GD432/13) 2 _Auflistung Nachtrag ErgHH-FinHH 2014.xls 16.09.2014 Anlage 2 . zu GD 930/14 NACHTRAG 2014 - ERGEBNISHAUSHALT lfd. Nr. 3. Heizung und Energie 3. Mieten/Pachten 1124-711 1124-711 Veränderungen + / - Bezeichnung Kostenstelle/ Kostenart Auftrag PRC 790+++ 790+++ Erträge Begründung Aufwendungen 42310010 380.800 € Zusätzlicher Bedarf für Westbad, berufl. Schulen Kuhberg, SZ Wiblingen 42310010 117.800 € Zusätzliche Bedarf für neue Liegenschaften Summe der Veränderungen 0 2.240.200 -2.240.200 - Mehrbedarf Allgemeine Finanzmittel 1. 1.1 2. Konzessionsabgaben 5350-900 L90053500000 35110000 500.000 Abrechnung 2013 (+166 T€), Anpassung Abschlagzahlung (+334 T€) Grundsteuer B - Mehrerträge Steuern 2.1 6110-900 L90061100000 30120000 250.000 2.2 6110-900 L90061100000 30210000 4.800.000 2.3 6110-900 L90061100000 30310000 700.000 3. Anteil an der Einkommensteuer - Mehrerträge Vergnügungssteuer - Mehrerträge bei den Geldspielgeräten Finanzausgleich 3.1 6110-900 L90061100000 31110020 1.500.000 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft - Mehrerträge 3.2 6110-900 L90061100000 31110030 2.200.000 Zuweisung Stadtkreisschlüsselmasse - Mehrerträge 3.3 6110-900 L90061100000 31110040 1.500.000 Komm. Investitionspauschale - Mehrerträge 3.4 6110-900 L90061100000 31510000 1.000.000 Zuweis.v.Land a d Aufk.Grunderwerbsteuer - Mehrerträge 6110-900 L90061100000 43710000 L90061200000 45170000 3.5 4 4.1 -100.000 Finanzausgleichsumlage Zinsen 6120-900 -100.000 geringer Zinsaufwand da geringere Kreditaufnahmen Summe der Veränderungen 12.450.000 -200.000 12.650.000 - Mehreinnahmen Zusammenfassung Bereich Oberbürgermeister -1.571.900 (Mehrbedarf) Bereich Zentrale Steuerung 62.300 (Wenigerbedarf) Bereich Zentrale Dienste -15.000 (Mehrbedarf) Bereich Bürgerdienste -56.900 (Mehrbedarf) Fachbereich Kultur -312.200 (Mehrbedarf) Fachbereich Bildung und Soziales -597.700 (Mehrbedarf) Vorabdotierte Sozial- und Jugendhilfe -760.000 (Mehrbedarf) Fachbereich Stadtentwickl., Bau und Umwelt -1.703.600 (Mehrbedarf) Fachübergreifend -2.240.200 (Mehrbedarf) Mehrbedarf Bereiche/Fachbereiche -7.195.200 Bereich Allgemeine Finanzmittel 12.650.000 (Mehrertrag) Veranschlagtes Gesamtergebnis Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 1) 5.454.800 (Verbesserung) 1) 4.894.100 (Verbesserung) ohne akt. Eigenleistungen, aufgelöste Invest.-zuschüsse, Abschreibungen und FAG Rückstellung nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen 0 -208.700 Fortschreibung der Vermögensbewertung i. W. wegen sinkenden Zinssatz bzw. sinkenden Restbuchwerten 3 _Auflistung Nachtrag ErgHH-FinHH 2014.xls 16.09.2014