Anlage 1.6 Haushaltsentwicklung Drogenhilfe Sucht.pdf

Anlage 1.6 Haushaltsentwicklung Drogenhilfe Sucht Haushaltsentwicklung "Psychosoziale Beratungsstelle / Aufsuchende Drogenberatung in der JVA / Substitutionsbegleitung" der Drogenhilfe Ulm/Alb-Donau e.V. Ist 2011 Einnahmen Zuschüsse: Zuschuss Stadt Ulm/FAM Zuschuss ADK Zuschuss Land Zuschuss JVA Ist 2012 Ist 2013 Plan 2014 Plan 2015 92.536 € 67.887 € 87.880 € 37.000 € 95.775 € 67.887 € 85.514 € 37.000 € 95.775 € 70.000 € 82.157 € 37.000 € 95.775 € 70.000 € 87.880 € 37.000 € 107.700 € 70.000 € 87.880 € 37.000 € Eigenmittel Bußgelder Teilnehmerbeiträge/Entgelte Entnahme aus Rücklagen Mitgliedsbeiträge Sonstiges (Spenden, Honorare, Zinsen,…) 37.225 € 13.003 € 0€ 3.995 € 29.108 € 32.965 € 13.272 € 1.769 € 3.995 € 12.540 € 29.537 € 9.831 € 0€ 3.615 € 7.405 € 33.000 € 17.200 € 0€ 3.900 € 9.100 € 30.000 € 18.500 € Summe Einnahmen 368.635 € 350.717 € 335.321 € 353.855 € 361.180 € 318.457 € Ausgaben Personalausgaben 3.600 € 6.500 € 316.893 € 290.913 € 286.901 € 306.916 € 291.223 € 268.669 € 272.176 € 297.416 € 308.457 € Sachausgaben Abschreibungen/Verzinsung sonstige Ausgaben 51.609 € 6.041 € - € 60.944 € 6.454 € - € 41.984 € 6.436 € - € 46.939 € 0€ 0€ 42.723 € 0€ 0€ Summe Ausgaben 374.544 € 358.311 € 335.321 € 353.855 € 361.180 € davon für Fachkräfte Rücklagen/-stellungen Werte aus Bilanz Rückstellugen Kasse/Bankguth. zum 31.12. Ergebnis 17.700 € 63.555 € - 5.909 € - 25.200 € 60.170 € 7.594 € 21.700 € 65.706 € - € - € - €