Daten
Kommune
Kall
Größe
2,6 MB
Datum
23.06.2015
Erstellt
12.06.15, 18:07
Aktualisiert
12.06.15, 18:07
Stichworte
Inhalt der Datei
Entwurf 12.06.2015
Seite 1 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Gesamtergebnishaushalt
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis
des Vorjahres
2011
Ansatz
2012
Ist-Ergebnis
Fortg. Ansatz
des HH-Jahres des HH-Jahres
2012
2012
Saldo
2012
11.623.497,25
12.035.200,00
12.035.200,00
11.292.599,22
-742.600,78
4.966.761,88
3.145.822,00
3.145.822,00
3.204.837,72
59.015,72
5.004.315,79
5.059.080,00
5.059.080,00
4.913.863,85
-145.216,15
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
556.698,95
632.910,00
632.910,00
538.588,44
-94.321,56
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
578.296,74
2.364.248,00
2.364.248,00
241.789,94
-2.122.458,06
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
806.072,67
710.586,00
710.586,00
1.074.037,49
363.451,49
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
48.481,97
48.481,97
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
14
36.720,83
23.572.364,11 23.947.846,00 23.947.846,00 21.314.198,63 -2.633.647,37
-5.142.876,01
-5.059.301,00
-5.059.301,00
-4.794.642,36
264.658,64
-515.368,34
-510.000,00
-510.000,00
-1.052.663,88
-542.663,88
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-3.376.980,47
-5.930.150,00
-6.190.288,96
-2.944.831,28
3.245.457,68
-
Bilanzielle Abschreibungen
-2.673.634,01
-2.658.677,00
-2.658.677,00
-2.649.521,00
9.156,00
15
-
Transferaufwendungen
-10.585.632,85 -10.762.185,00 -10.777.956,52 -10.685.063,22
92.893,30
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
-1.135.299,35
-644.580,00
-712.502,12
-919.513,25
-207.011,13
23.429.791,03 25.564.893,00 25.908.725,60 23.046.234,99
2.862.490,61
142.573,08 -1.617.047,00 -1.960.879,60 -1.732.036,36
228.843,24
134.910,94
55.000,00
55.000,00
116.045,64
61.045,64
-809.938,78
-875.000,00
-875.000,00
-870.414,46
4.585,54
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-675.027,84
-820.000,00
-820.000,00
-754.368,82
65.631,18
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-532.454,76 -2.437.047,00 -2.780.879,60 -2.486.405,18
294.474,42
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Jahresergebnis (Z. 22, 25)
-532.454,76 -2.437.047,00 -2.780.879,60 -2.486.405,18
294.474,42
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Entwurf 12.06.2015
Seite 2 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
Saldo
2012
-183,00
-183,00
129.300,00
129.300,00
123.124,26
-6.175,74
276.340,00
276.340,00
280.263,30
3.923,30
12.470,00
12.470,00
-35.926,98
-48.396,98
203.976,00
203.976,00
558.469,57
354.493,57
4.173,74
4.173,74
929.920,89
307.834,89
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
Aktivierte Eigenleistungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
14
-
15
-
Transferaufwendungen
-182.250,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-322.220,00
17
622.086,00
622.086,00
-1.374.851,00
-1.374.851,00
-1.095.227,54
279.623,46
-510.000,00
-510.000,00
-1.052.663,88
-542.663,88
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-320.930,00
-341.243,01
-283.339,60
57.903,41
Bilanzielle Abschreibungen
-214.450,00
-214.450,00
-221.294,78
-6.844,78
-192.521,52
-206.472,62
-13.951,10
-386.895,47
-364.395,55
22.499,92
= Ordentliche Aufwendungen
-2.924.701,00 -3.019.961,00 -3.223.393,97
-203.432,97
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-2.302.615,00 -2.397.875,00 -2.293.473,08
104.401,92
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-2.302.615,00 -2.397.875,00 -2.293.473,08
104.401,92
-2.302.615,00 -2.397.875,00 -2.293.473,08
104.401,92
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Außerordentliche Aufwendungen
284.530,00
284.530,00
240.439,32
-44.090,68
-6.900,00
-6.900,00
-56.211,81
-49.311,81
-2.024.985,00 -2.120.245,00 -2.109.245,57
10.999,43
Entwurf 12.06.2015
Seite 3 von 289
Finanzrechnung 2012
Gesamtfinanzhaushalt
Gemeinde Kall
Nr.
01
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis
des Vorjahres
2011
Ansatz
2012
Ist-Ergebnis
Fortg. Ansatz
des HH-Jahres des HH-Jahres
2012
2012
Saldo
2012
11.086.456,83
12.035.200,00
12.035.200,00
11.248.388,90
-786.811,10
3.851.723,06
1.880.425,00
1.880.425,00
2.088.998,68
208.573,68
4.422.934,99
5.100.080,00
5.100.080,00
4.477.425,15
-622.654,85
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
619.052,53
632.910,00
632.910,00
550.860,41
-82.049,59
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
388.923,68
2.364.248,00
2.364.248,00
311.682,45
-2.052.565,55
07
+ Sonstige Einzahlungen
464.700,51
477.060,00
477.060,00
488.949,32
11.889,32
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
133.869,02
55.000,00
55.000,00
118.574,36
63.574,36
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
1.893.333,05
6.254.150,00
6.254.150,00
1.395.365,00
-4.858.785,00
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-125.089,00
335.500,00
335.500,00
70.804,45
-264.695,55
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
215.353,32
30.000,00
30.000,00
164.356,47
134.356,47
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
1.983.597,37
6.619.650,00
6.619.650,00
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
-108.149,36
-85.000,00
-110.630,22
-22.971,60
87.658,62
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-5.932.200,00 -13.987.196,48
-2.582.295,72
11.404.900,76
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
-305.146,41
436.190,67
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-679.934,48
82.200,00 -8.219.513,78 -1.279.887,81
6.939.625,97
32
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)
-467.112,87
-902.162,00 -9.578.708,38 -2.537.845,34
7.040.863,04
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
9.000.000,00
2.785.620,00
7.761.788,82
7.613.518,50
-148.270,32
34
- Tilgung und Gewährung von Darlehen
-4.484.520,54
-3.310.000,00
-3.310.000,00
-5.373.365,99
-2.063.365,99
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
4.515.479,46
-524.380,00
4.451.788,82
2.240.152,51 -2.211.636,31
36
= Änderung Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32, 35)
4.048.366,59 -1.426.542,00 -5.126.919,56
20.967.660,62 22.544.923,00 22.544.923,00 19.284.879,27 -3.260.043,73
-4.702.106,11
-4.807.370,00
-4.807.370,00
-4.765.902,12
41.467,88
-451.070,91
-510.000,00
-510.000,00
-541.349,88
-31.349,88
-3.611.099,15
-5.930.150,00
-6.190.288,96
-3.156.760,40
3.033.528,56
-826.728,31
-875.000,00
-875.000,00
-877.356,57
-2.356,57
-10.596.910,89 -10.762.185,00 -10.808.956,52 -10.698.195,45
110.761,07
-566.923,64
-503.272,38
209.229,74
20.754.839,01 23.529.285,00 23.904.117,60 20.542.836,80
3.361.280,80
212.821,61
-2.445.445,28
-109.937,21
-644.580,00
-712.502,12
-984.362,00 -1.359.194,60 -1.257.957,53
-520.250,00
-2.663.531,85 -6.537.450,00
-741.337,08
101.237,07
1.630.525,92 -4.989.124,08
-2.910.413,73 11.928.750,05
14.839.163,78
-297.692,83
4.829.226,73
Entwurf 12.06.2015
Seite 4 von 289
Finanzrechnung 2012
Gesamtfinanzhaushalt
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Bestand an fremden Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Z. 36, 37, 38)
Ergebnis
des Vorjahres
2011
1.966.704,01
Ansatz
2012
-1.375.254,82
Ist-Ergebnis
Fortg. Ansatz
des HH-Jahres des HH-Jahres
2012
2012
-1.889.514,20
-2.907,80
6.012.162,80 -2.801.796,82 -7.016.433,76
Saldo
2012
6.012.162,80
7.901.677,00
486.832,70
486.832,70
6.201.302,67 13.217.736,43
Entwurf 12.06.2015
Seite 5 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Gesamtergebnishaushalt
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis
des Vorjahres
2011
Ansatz
2012
Ist-Ergebnis
Fortg. Ansatz
des HH-Jahres des HH-Jahres
2012
2012
Saldo
2012
11.623.497,25
12.035.200,00
12.035.200,00
11.292.599,22
-742.600,78
4.966.761,88
3.145.822,00
3.145.822,00
3.204.837,72
59.015,72
5.004.315,79
5.059.080,00
5.059.080,00
4.913.863,85
-145.216,15
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
556.698,95
632.910,00
632.910,00
538.588,44
-94.321,56
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
578.296,74
2.364.248,00
2.364.248,00
241.789,94
-2.122.458,06
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
806.072,67
710.586,00
710.586,00
1.074.037,49
363.451,49
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
48.481,97
48.481,97
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
14
36.720,83
23.572.364,11 23.947.846,00 23.947.846,00 21.314.198,63 -2.633.647,37
-5.142.876,01
-5.059.301,00
-5.059.301,00
-4.794.642,36
264.658,64
-515.368,34
-510.000,00
-510.000,00
-1.052.663,88
-542.663,88
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-3.376.980,47
-5.930.150,00
-6.190.288,96
-2.944.831,28
3.245.457,68
-
Bilanzielle Abschreibungen
-2.673.634,01
-2.658.677,00
-2.658.677,00
-2.649.521,00
9.156,00
15
-
Transferaufwendungen
-10.585.632,85 -10.762.185,00 -10.777.956,52 -10.685.063,22
92.893,30
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
-1.135.299,35
-644.580,00
-712.502,12
-919.513,25
-207.011,13
23.429.791,03 25.564.893,00 25.908.725,60 23.046.234,99
2.862.490,61
142.573,08 -1.617.047,00 -1.960.879,60 -1.732.036,36
228.843,24
134.910,94
55.000,00
55.000,00
116.045,64
61.045,64
-809.938,78
-875.000,00
-875.000,00
-870.414,46
4.585,54
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-675.027,84
-820.000,00
-820.000,00
-754.368,82
65.631,18
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-532.454,76 -2.437.047,00 -2.780.879,60 -2.486.405,18
294.474,42
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Jahresergebnis (Z. 22, 25)
-532.454,76 -2.437.047,00 -2.780.879,60 -2.486.405,18
294.474,42
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Entwurf 12.06.2015
Seite 6 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
Ergebnis
2012
Saldo
2012
-183,00
-183,00
129.300,00
129.300,00
123.124,26
-6.175,74
276.340,00
276.340,00
280.263,30
3.923,30
12.470,00
12.470,00
-35.926,98
-48.396,98
203.976,00
203.976,00
558.469,57
354.493,57
4.173,74
4.173,74
929.920,89
307.834,89
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
Aktivierte Eigenleistungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
14
-
15
-
Transferaufwendungen
-182.250,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-322.220,00
17
622.086,00
622.086,00
-1.374.851,00
-1.374.851,00
-1.095.227,54
279.623,46
-510.000,00
-510.000,00
-1.052.663,88
-542.663,88
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-320.930,00
-341.243,01
-283.339,60
57.903,41
Bilanzielle Abschreibungen
-214.450,00
-214.450,00
-221.294,78
-6.844,78
-192.521,52
-206.472,62
-13.951,10
-386.895,47
-364.395,55
22.499,92
= Ordentliche Aufwendungen
-2.924.701,00 -3.019.961,00 -3.223.393,97
-203.432,97
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-2.302.615,00 -2.397.875,00 -2.293.473,08
104.401,92
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-2.302.615,00 -2.397.875,00 -2.293.473,08
104.401,92
-2.302.615,00 -2.397.875,00 -2.293.473,08
104.401,92
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Außerordentliche Aufwendungen
284.530,00
284.530,00
240.439,32
-44.090,68
-6.900,00
-6.900,00
-56.211,81
-49.311,81
-2.024.985,00 -2.120.245,00 -2.109.245,57
10.999,43
Entwurf 12.06.2015
Seite 7 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Gemeindeorgane
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111001
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
200,00
200,00
-200,00
200,00
200,00
-200,00
-102.500,00
-102.500,00
-102.519,87
-19,87
-9.720,00
-9.720,00
-9.416,23
303,77
-121.240,00
-121.240,00
-119.053,37
2.186,63
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-233.460,00
-233.460,00
-230.989,47
2.470,53
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-233.260,00
-233.260,00
-230.989,47
2.270,53
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-233.260,00
-233.260,00
-230.989,47
2.270,53
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-233.260,00
-233.260,00
-230.989,47
2.270,53
-233.260,00
-233.260,00
-230.989,47
2.270,53
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 8 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111002 Fraktionen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Fraktionen
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111002
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
-3.850,00
-3.850,00
-3.375,86
474,14
= Ordentliche Aufwendungen
-3.850,00
-3.850,00
-3.375,86
474,14
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-3.850,00
-3.850,00
-3.375,86
474,14
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-3.850,00
-3.850,00
-3.375,86
474,14
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-3.850,00
-3.850,00
-3.375,86
474,14
-3.850,00
-3.850,00
-3.375,86
474,14
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 9 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Gemeindepartnerschaften
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111004
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
-500,00
-6.475,49
-3.955,58
2.519,91
= Ordentliche Aufwendungen
-500,00
-6.475,49
-3.955,58
2.519,91
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-500,00
-6.475,49
-3.955,58
2.519,91
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-500,00
-6.475,49
-3.955,58
2.519,91
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-500,00
-6.475,49
-3.955,58
2.519,91
-500,00
-6.475,49
-3.955,58
2.519,91
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 10 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Prüfungsangelegenheiten
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111005
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
-50.000,00
-105.718,79
-51.555,52
54.163,27
= Ordentliche Aufwendungen
-50.000,00
-105.718,79
-51.555,52
54.163,27
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-50.000,00
-105.718,79
-51.555,52
54.163,27
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-50.000,00
-105.718,79
-51.555,52
54.163,27
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-50.000,00
-105.718,79
-51.555,52
54.163,27
-50.000,00
-105.718,79
-51.555,52
54.163,27
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 11 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111006
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
50,00
50,00
-50,00
50,00
50,00
-50,00
-2.500,00
-2.500,00
-3.646,63
-1.146,63
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-2.500,00
-2.500,00
-3.646,63
-1.146,63
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-2.450,00
-2.450,00
-3.646,63
-1.196,63
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-2.450,00
-2.450,00
-3.646,63
-1.196,63
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-2.450,00
-2.450,00
-3.646,63
-1.196,63
-2.450,00
-2.450,00
-3.646,63
-1.196,63
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 12 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111007
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
150,00
150,00
19,50
-130,50
2.000,00
2.000,00
1.194,27
-805,73
2.150,00
2.150,00
1.213,77
-936,23
-226.180,00
-226.180,00
-202.619,88
23.560,12
-4.140,00
-4.140,00
-1.953,98
2.186,02
-12.964,27
-12.964,27
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
-105.010,00
-113.966,68
-101.775,40
12.191,28
= Ordentliche Aufwendungen
-335.330,00
-344.286,68
-319.313,53
24.973,15
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-333.180,00
-342.136,68
-318.099,76
24.036,92
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-333.180,00
-342.136,68
-318.099,76
24.036,92
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-333.180,00
-342.136,68
-318.099,76
24.036,92
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
40.870,00
40.870,00
33.400,05
-7.469,95
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-50,00
-50,00
-19,80
30,20
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
-292.360,00
-301.316,68
-284.719,51
16.597,17
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Entwurf 12.06.2015
Seite 13 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Personalangelegenheiten
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111008
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
11
-53.227,00
-53.227,00
153.526,00
153.526,00
288.611,00
135.085,00
= Ordentliche Erträge
153.526,00
153.526,00
235.384,00
81.858,00
-
Personalaufwendungen
-405.641,00
-405.641,00
-174.060,41
231.580,59
-510.000,00
-510.000,00
-1.052.663,88
-542.663,88
-920,00
-920,00
-630,70
289,30
-4.100,00
-4.100,00
-4.162,93
-62,93
Aktivierte Eigenleistungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-920.661,00
-920.661,00 -1.231.517,92
-310.856,92
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-767.135,00
-767.135,00
-996.133,92
-228.998,92
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-767.135,00
-767.135,00
-996.133,92
-228.998,92
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-767.135,00
-767.135,00
-996.133,92
-228.998,92
-767.135,00
-767.135,00
-996.133,92
-228.998,92
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 14 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111009 Rathaus
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Rathaus
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111009
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
34.600,00
34.600,00
32.635,00
-1.965,00
2.840,00
2.840,00
2.839,92
-0,08
500,00
500,00
3.303,25
2.803,25
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
37.940,00
37.940,00
38.778,17
838,17
11
-
-76.260,00
-76.260,00
-71.520,06
4.739,94
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-70.310,00
-70.310,00
-53.817,03
16.492,97
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-58.100,00
-58.100,00
-51.399,00
6.701,00
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-204.670,00
-204.670,00
-176.736,09
27.933,91
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-166.730,00
-166.730,00
-137.957,92
28.772,08
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-166.730,00
-166.730,00
-137.957,92
28.772,08
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-166.730,00
-166.730,00
-137.957,92
28.772,08
-1.500,00
-1.500,00
-9.361,72
-7.861,72
-168.230,00
-168.230,00
-147.319,64
20.910,36
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 15 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Finanzmanagement
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111010
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
3.000,00
3.000,00
83.706,62
80.706,62
3.000,00
3.000,00
83.706,62
80.706,62
-119.570,00
-119.570,00
-118.897,06
672,94
-380,00
-380,00
-314,77
65,23
-2.050,00
-2.050,00
-2.077,63
-27,63
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-122.000,00
-122.000,00
-121.289,46
710,54
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-119.000,00
-119.000,00
-37.582,84
81.417,16
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-119.000,00
-119.000,00
-37.582,84
81.417,16
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-119.000,00
-119.000,00
-37.582,84
81.417,16
-119.000,00
-119.000,00
-37.582,84
81.417,16
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 16 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111011 Kasse
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Kasse
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111011
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
5.000,00
5.000,00
3.634,00
-1.366,00
46.050,00
46.050,00
42.463,95
-3.586,05
51.050,00
51.050,00
46.097,95
-4.952,05
-140.330,00
-140.330,00
-106.817,22
33.512,78
-1.920,00
-1.920,00
-1.574,99
345,01
-15.250,00
-15.250,00
-48.381,90
-33.131,90
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-157.500,00
-157.500,00
-156.774,11
725,89
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-106.450,00
-106.450,00
-110.676,16
-4.226,16
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-106.450,00
-106.450,00
-110.676,16
-4.226,16
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-106.450,00
-106.450,00
-110.676,16
-4.226,16
-106.450,00
-106.450,00
-110.676,16
-4.226,16
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 17 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Steuerverwaltung
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111012
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
Ergebnis
2012
Saldo
2012
-183,00
-183,00
-183,00
-183,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
-66.770,00
-66.770,00
-71.875,54
-5.105,54
-770,00
-770,00
-630,70
139,30
-4.100,00
-4.100,00
-4.162,93
-62,93
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-71.640,00
-71.640,00
-76.669,17
-5.029,17
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-71.640,00
-71.640,00
-76.852,17
-5.212,17
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-71.640,00
-71.640,00
-76.852,17
-5.212,17
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-71.640,00
-71.640,00
-76.852,17
-5.212,17
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
58.210,00
58.210,00
39.727,98
-18.482,02
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
-13.430,00
-13.430,00
-37.124,19
-23.694,19
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Entwurf 12.06.2015
Seite 18 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Liegenschaftsverwaltung
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111013
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
62.200,00
62.200,00
61.170,26
-1.029,74
273.350,00
273.350,00
276.393,63
3.043,63
4.270,00
4.270,00
4.049,84
-220,16
133.526,00
133.526,00
4.173,74
4.173,74
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
339.820,00
339.820,00
479.313,47
139.493,47
-70.650,00
-70.650,00
-69.902,32
747,68
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-107.460,00
-121.797,52
-79.948,14
41.849,38
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-102.600,00
-102.600,00
-98.764,49
3.835,51
15
-
Transferaufwendungen
-7.250,00
-7.250,00
-6.206,31
1.043,69
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.300,00
-2.300,00
-18.022,95
-15.722,95
17
= Ordentliche Aufwendungen
-290.260,00
-304.597,52
-272.844,21
31.753,31
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
49.560,00
35.222,48
206.469,26
171.246,78
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
49.560,00
35.222,48
206.469,26
171.246,78
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
49.560,00
35.222,48
206.469,26
171.246,78
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-2.700,00
-2.700,00
-35.052,18
-32.352,18
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
46.860,00
32.522,48
171.417,08
138.894,60
Entwurf 12.06.2015
Seite 19 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111014
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
-33.840,00
-33.840,00
-33.939,19
-99,19
-380,00
-380,00
-314,77
65,23
-2.050,00
-2.050,00
-2.077,63
-27,63
= Ordentliche Aufwendungen
-36.270,00
-36.270,00
-36.331,59
-61,59
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-36.270,00
-36.270,00
-36.331,59
-61,59
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-36.270,00
-36.270,00
-36.331,59
-61,59
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-36.270,00
-36.270,00
-36.331,59
-61,59
-36.270,00
-36.270,00
-36.331,59
-61,59
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 20 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
IT-Management und Organisation
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111015
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
-175.000,00
-185.271,52
-200.266,31
-14.994,79
= Ordentliche Aufwendungen
-175.000,00
-185.271,52
-200.266,31
-14.994,79
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-175.000,00
-185.271,52
-200.266,31
-14.994,79
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-175.000,00
-185.271,52
-200.266,31
-14.994,79
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-175.000,00
-185.271,52
-200.266,31
-14.994,79
-175.000,00
-185.271,52
-200.266,31
-14.994,79
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 21 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Personalausgaben
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111016
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
76,60
76,60
= Ordentliche Aufwendungen
76,60
76,60
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
76,60
76,60
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
76,60
76,60
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
76,60
76,60
76,60
76,60
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 22 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Sachausgaben
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111017
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 23 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111018
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
-6.090,00
-6.090,00
-6.235,64
-145,64
-400,00
-400,00
-207,23
192,77
-1.690,00
-1.690,00
-873,69
816,31
= Ordentliche Aufwendungen
-8.180,00
-8.180,00
-7.316,56
863,44
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-8.180,00
-8.180,00
-7.316,56
863,44
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-8.180,00
-8.180,00
-7.316,56
863,44
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-8.180,00
-8.180,00
-7.316,56
863,44
-50,00
-50,00
-71,55
-21,55
-8.230,00
-8.230,00
-7.388,11
841,89
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 24 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 010111019 Bauhof
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Bauhof
Bezeichnung
01
02
010
010111
010111019
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
32.500,00
32.500,00
29.319,00
-3.181,00
1.010,25
1.010,25
450,00
450,00
5.118,66
4.668,66
1.400,00
1.400,00
10.162,00
8.762,00
34.350,00
34.350,00
45.609,91
11.259,91
-127.020,00
-127.020,00
-136.916,95
-9.896,95
-124.030,00
-124.030,00
-130.575,48
-6.545,48
-53.750,00
-53.750,00
-58.167,02
-4.417,02
-8.080,00
-8.080,00
-5.229,11
2.850,89
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-312.880,00
-312.880,00
-330.888,56
-18.008,56
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-278.530,00
-278.530,00
-285.278,65
-6.748,65
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-278.530,00
-278.530,00
-285.278,65
-6.748,65
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-278.530,00
-278.530,00
-285.278,65
-6.748,65
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
185.450,00
185.450,00
167.311,29
-18.138,71
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-2.600,00
-2.600,00
-11.706,56
-9.106,56
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
-95.680,00
-95.680,00
-129.673,92
-33.993,92
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Entwurf 12.06.2015
Seite 25 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
63.770,00
63.770,00
56.452,87
-7.317,13
86.100,00
86.100,00
85.125,65
-974,35
10,00
10,00
67.400,00
67.400,00
63.707,30
-3.692,70
8.160,00
8.160,00
5.714,74
-2.445,26
-10,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
225.440,00
225.440,00
211.000,56
-14.439,44
11
-
Personalaufwendungen
-316.690,00
-316.690,00
-313.096,81
3.593,19
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-146.790,00
-180.108,50
-136.350,05
43.758,45
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-107.600,00
-107.600,00
-115.335,98
-7.735,98
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
-520,00
-520,00
-550,00
-30,00
-111.790,00
-111.790,00
-103.490,16
8.299,84
= Ordentliche Aufwendungen
-683.390,00
-716.708,50
-668.823,00
47.885,50
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-457.950,00
-491.268,50
-457.822,44
33.446,06
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-457.950,00
-491.268,50
-457.822,44
33.446,06
-457.950,00
-491.268,50
-457.822,44
33.446,06
-1.950,00
-1.950,00
-5.646,06
-3.696,06
-459.900,00
-493.218,50
-463.468,50
29.750,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 26 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen
Bezeichnung
01
02
020
020121
020121000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
6.500,00
6.500,00
6.674,05
174,05
50,00
50,00
6.550,00
6.550,00
6.674,05
124,05
-16.170,00
-16.170,00
-13.128,60
3.041,40
-7.000,00
-7.000,00
-6.459,11
540,89
-50,00
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-23.170,00
-23.170,00
-19.587,71
3.582,29
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-16.620,00
-16.620,00
-12.913,66
3.706,34
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-16.620,00
-16.620,00
-12.913,66
3.706,34
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-16.620,00
-16.620,00
-12.913,66
3.706,34
-1.250,00
-1.250,00
-588,04
661,96
-17.870,00
-17.870,00
-13.501,70
4.368,30
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 27 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Ordnung
Bezeichnung
01
02
020
020122
020122001
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
100,00
100,00
86.000,00
86.000,00
-100,00
85.068,15
-931,85
10,00
10,00
10.000,00
10.000,00
1.108,18
-8.891,82
-10,00
8.000,00
8.000,00
4.960,00
-3.040,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
104.110,00
104.110,00
91.136,33
-12.973,67
11
-
-253.360,00
-253.360,00
-259.893,08
-6.533,08
-27.700,00
-27.700,00
-18.085,81
9.614,19
-100,00
-100,00
-102,00
-2,00
-65.380,00
-65.380,00
-57.584,22
7.795,78
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-346.540,00
-346.540,00
-335.665,11
10.874,89
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-242.430,00
-242.430,00
-244.528,78
-2.098,78
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-242.430,00
-242.430,00
-244.528,78
-2.098,78
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-242.430,00
-242.430,00
-244.528,78
-2.098,78
-50,00
-50,00
-289,65
-239,65
-242.480,00
-242.480,00
-244.818,43
-2.338,43
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 28 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Schiedsamt
Bezeichnung
01
02
020
020122
020122002
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
100,00
100,00
57,50
-42,50
100,00
100,00
57,50
-42,50
-1.000,00
-1.000,00
-433,60
566,40
-200,00
-200,00
-90,00
110,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-1.200,00
-1.200,00
-523,60
676,40
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-1.100,00
-1.100,00
-466,10
633,90
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-1.100,00
-1.100,00
-466,10
633,90
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-1.100,00
-1.100,00
-466,10
633,90
-1.100,00
-1.100,00
-466,10
633,90
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 29 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 020126000 Brandschutz
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Bezeichnung
01
02
020
020126
020126000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
63.670,00
63.670,00
56.452,87
-7.217,13
50.900,00
50.900,00
55.925,07
5.025,07
110,00
110,00
754,74
644,74
114.680,00
114.680,00
113.132,68
-1.547,32
-47.160,00
-47.160,00
-40.075,13
7.084,87
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-111.090,00
-144.408,50
-111.371,53
33.036,97
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-107.500,00
-107.500,00
-115.233,98
-7.733,98
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
-520,00
-520,00
-550,00
-30,00
-46.210,00
-46.210,00
-45.815,94
394,06
= Ordentliche Aufwendungen
-312.480,00
-345.798,50
-313.046,58
32.751,92
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-197.800,00
-231.118,50
-199.913,90
31.204,60
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-197.800,00
-231.118,50
-199.913,90
31.204,60
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-197.800,00
-231.118,50
-199.913,90
31.204,60
-650,00
-650,00
-4.768,37
-4.118,37
-198.450,00
-231.768,50
-204.682,27
27.086,23
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 30 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
388.469,00
388.469,00
431.015,08
42.546,08
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
107.100,00
107.100,00
124.527,30
17.427,30
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.500,00
1.500,00
11.529,18
10.029,18
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.250,00
8.250,00
2.247,87
-6.002,13
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
7.410,00
7.410,00
08
+
11.203,18
11.203,18
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
505.319,00
505.319,00
587.932,61
82.613,61
11
-
Personalaufwendungen
-393.990,00
-393.990,00
-372.081,73
21.908,27
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-466.060,00
-483.586,47
-397.423,45
86.163,02
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-309.800,00
-309.800,00
-329.126,20
-19.326,20
15
-
Transferaufwendungen
-556.500,00
-556.500,00
-570.473,23
-13.973,23
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-49.420,00
-49.420,00
-47.541,48
1.878,52
17
= Ordentliche Aufwendungen
-1.775.770,00 -1.793.296,47 -1.716.646,09
76.650,38
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-1.270.451,00 -1.287.977,47 -1.128.713,48
159.263,99
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-1.270.451,00 -1.287.977,47 -1.128.713,48
159.263,99
-1.270.451,00 -1.287.977,47 -1.128.713,48
159.263,99
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Außerordentliche Aufwendungen
7.510,00
7.510,00
7.979,65
469,65
-5.300,00
-5.300,00
-45.123,10
-39.823,10
-1.268.241,00 -1.285.767,47 -1.165.856,93
119.910,54
Entwurf 12.06.2015
Seite 31 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Kall
Bezeichnung
01
02
030
030211
030211001
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
155.350,00
155.350,00
166.958,00
11.608,00
35.200,00
35.200,00
48.277,50
13.077,50
2.130,00
2.130,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
192.680,00
11
-
-2.130,00
3.280,00
3.280,00
192.680,00
218.515,50
25.835,50
-131.190,00
-131.190,00
-121.585,60
9.604,40
-106.480,00
-106.480,00
-83.863,28
22.616,72
-69.950,00
-69.950,00
-80.034,33
-10.084,33
-134.500,00
-134.500,00
-138.844,94
-4.344,94
-6.210,00
-6.210,00
-5.525,98
684,02
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-448.330,00
-448.330,00
-429.854,13
18.475,87
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-255.650,00
-255.650,00
-211.338,63
44.311,37
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-255.650,00
-255.650,00
-211.338,63
44.311,37
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-255.650,00
-255.650,00
-211.338,63
44.311,37
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
5.490,00
5.490,00
6.034,92
544,92
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-2.500,00
-2.500,00
-12.491,88
-9.991,88
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
-252.660,00
-252.660,00
-217.795,59
34.864,41
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Entwurf 12.06.2015
Seite 32 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Sistig
Bezeichnung
01
02
030
030211
030211002
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
67.519,00
67.519,00
80.233,50
12.714,50
14.900,00
14.900,00
20.895,00
5.995,00
9.879,18
9.879,18
2.120,00
2.120,00
1.175,53
-944,47
3.330,00
3.330,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
84.539,00
84.539,00
115.513,21
30.974,21
11
-
-74.170,00
-74.170,00
-67.052,04
7.117,96
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-56.620,00
-59.268,36
-44.316,33
14.952,03
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-53.500,00
-53.500,00
-57.096,11
-3.596,11
15
-
Transferaufwendungen
-56.000,00
-56.000,00
-64.700,50
-8.700,50
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.590,00
-3.590,00
-4.713,93
-1.123,93
17
= Ordentliche Aufwendungen
-243.880,00
-246.528,36
-237.878,91
8.649,45
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-159.341,00
-161.989,36
-122.365,70
39.623,66
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-159.341,00
-161.989,36
-122.365,70
39.623,66
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-159.341,00
-161.989,36
-122.365,70
39.623,66
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
680,00
680,00
648,24
-31,76
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-1.000,00
-1.000,00
-6.292,35
-5.292,35
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
-159.661,00
-162.309,36
-128.009,81
34.299,55
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Entwurf 12.06.2015
Seite 33 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Hauptschule Kall
Bezeichnung
01
02
030
030212
030212000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
165.600,00
165.600,00
183.823,58
18.223,58
57.000,00
57.000,00
55.354,80
-1.645,20
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.500,00
1.500,00
1.650,00
150,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4.000,00
4.000,00
1.072,34
-2.927,66
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
800,00
800,00
11.203,18
11.203,18
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
228.100,00
228.100,00
253.903,90
25.803,90
11
-
-188.630,00
-188.630,00
-183.444,09
5.185,91
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-147.960,00
-162.838,11
-130.940,48
31.897,63
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-186.350,00
-186.350,00
-191.995,76
-5.645,76
15
-
Transferaufwendungen
-147.000,00
-147.000,00
-139.152,95
7.847,05
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-8.520,00
-8.520,00
-6.279,61
2.240,39
17
= Ordentliche Aufwendungen
-678.460,00
-693.338,11
-651.812,89
41.525,22
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-450.360,00
-465.238,11
-397.908,99
67.329,12
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-450.360,00
-465.238,11
-397.908,99
67.329,12
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-450.360,00
-465.238,11
-397.908,99
67.329,12
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
1.340,00
1.340,00
1.296,49
-43,51
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-1.800,00
-1.800,00
-26.338,87
-24.538,87
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
-450.820,00
-465.698,11
-422.951,37
42.746,74
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Entwurf 12.06.2015
Seite 34 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Schulträgeraufgaben
Sekundarschulen
Sekundarschule Mechernich-Kall
Bezeichnung
01
02
030
030216
030216000
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 35 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 030217000 Gymnasien
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien
Bezeichnung
01
02
030
030217
030217000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
-105.000,00
-105.000,00
-113.652,06
-8.652,06
= Ordentliche Aufwendungen
-105.000,00
-105.000,00
-113.652,06
-8.652,06
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-105.000,00
-105.000,00
-113.652,06
-8.652,06
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-105.000,00
-105.000,00
-113.652,06
-8.652,06
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-105.000,00
-105.000,00
-113.652,06
-8.652,06
-105.000,00
-105.000,00
-113.652,06
-8.652,06
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 36 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Förderschule für Lernbehinderte
Bezeichnung
01
02
030
030221
030221000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
-114.000,00
-114.000,00
-114.122,78
-122,78
= Ordentliche Aufwendungen
-114.000,00
-114.000,00
-114.122,78
-122,78
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-114.000,00
-114.000,00
-114.122,78
-122,78
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-114.000,00
-114.000,00
-114.122,78
-122,78
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-114.000,00
-114.000,00
-114.122,78
-122,78
-114.000,00
-114.000,00
-114.122,78
-122,78
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 37 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Bezeichnung
01
02
030
030241
030241000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
-155.000,00
-155.000,00
-138.303,36
16.696,64
= Ordentliche Aufwendungen
-155.000,00
-155.000,00
-138.303,36
16.696,64
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-155.000,00
-155.000,00
-138.303,36
16.696,64
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-155.000,00
-155.000,00
-138.303,36
16.696,64
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-155.000,00
-155.000,00
-138.303,36
16.696,64
-155.000,00
-155.000,00
-138.303,36
16.696,64
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 38 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
Bezeichnung
01
02
030
030243
030243000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
-31.100,00
-31.100,00
-31.021,96
78,04
= Ordentliche Aufwendungen
-31.100,00
-31.100,00
-31.021,96
78,04
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-31.100,00
-31.100,00
-31.021,96
78,04
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-31.100,00
-31.100,00
-31.021,96
78,04
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-31.100,00
-31.100,00
-31.021,96
78,04
-31.100,00
-31.100,00
-31.021,96
78,04
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 39 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
4.670,00
4.670,00
-4.670,00
1.500,00
1.500,00
1.403,75
-96,25
10,00
10,00
80,00
70,00
50,00
50,00
100,00
50,00
6.230,00
6.230,00
1.583,75
-4.646,25
-52.620,00
-52.620,00
-39.109,98
13.510,02
-11.300,00
-11.300,00
-10.919,13
380,87
-4.290,00
-4.290,00
-4.708,00
-418,00
-10.200,00
-10.200,00
-9.870,86
329,14
-2.650,00
-2.650,00
-2.088,89
561,11
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-81.060,00
-81.060,00
-66.696,86
14.363,14
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-74.830,00
-74.830,00
-65.113,11
9.716,89
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-74.830,00
-74.830,00
-65.113,11
9.716,89
-74.830,00
-74.830,00
-65.113,11
9.716,89
-550,00
-550,00
-1.452,94
-902,94
-75.380,00
-75.380,00
-66.566,05
8.813,95
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 40 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 040261000 Theater
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kultur und Wissenschaft
Theater
Theater
Bezeichnung
01
02
040
040261
040261000
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 41 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege (ohne Musikschulen)
Musikpflege (ohne Musikschulen)
Bezeichnung
01
02
040
040262
040262000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
-1.000,00
-1.000,00
-948,61
51,39
= Ordentliche Aufwendungen
-1.000,00
-1.000,00
-948,61
51,39
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-1.000,00
-1.000,00
-948,61
51,39
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-1.000,00
-1.000,00
-948,61
51,39
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-1.000,00
-1.000,00
-948,61
51,39
-1.000,00
-1.000,00
-948,61
51,39
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 42 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 040263000 Musikschulen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschulen
Bezeichnung
01
02
040
040263
040263000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
-10.200,00
-10.200,00
-10.080,86
119,14
= Ordentliche Aufwendungen
-10.200,00
-10.200,00
-10.080,86
119,14
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-10.200,00
-10.200,00
-10.080,86
119,14
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-10.200,00
-10.200,00
-10.080,86
119,14
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-10.200,00
-10.200,00
-10.080,86
119,14
-10.200,00
-10.200,00
-10.080,86
119,14
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 43 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 040272000 Büchereien
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Büchereien
Bezeichnung
01
02
040
040272
040272000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
4.170,00
4.170,00
-4.170,00
1.500,00
1.500,00
1.403,75
-96,25
50,00
50,00
100,00
50,00
5.720,00
5.720,00
1.503,75
-4.216,25
-50.470,00
-50.470,00
-36.641,37
13.828,63
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-6.500,00
-6.500,00
-6.918,57
-418,57
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-4.290,00
-4.290,00
-4.708,00
-418,00
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.650,00
-2.650,00
-2.088,89
561,11
17
= Ordentliche Aufwendungen
-63.910,00
-63.910,00
-50.356,83
13.553,17
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-58.190,00
-58.190,00
-48.853,08
9.336,92
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-58.190,00
-58.190,00
-48.853,08
9.336,92
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-58.190,00
-58.190,00
-48.853,08
9.336,92
-50,00
-50,00
-58.240,00
-58.240,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
50,00
-48.853,08
9.386,92
Entwurf 12.06.2015
Seite 44 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung
01
02
040
040281
040281000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
500,00
500,00
-500,00
10,00
10,00
80,00
70,00
510,00
510,00
80,00
-430,00
-2.150,00
-2.150,00
-2.468,61
-318,61
-3.800,00
-3.800,00
-3.051,95
748,05
210,00
210,00
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-5.950,00
-5.950,00
-5.310,56
639,44
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-5.440,00
-5.440,00
-5.230,56
209,44
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-5.440,00
-5.440,00
-5.230,56
209,44
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-5.440,00
-5.440,00
-5.230,56
209,44
-500,00
-500,00
-1.452,94
-952,94
-5.940,00
-5.940,00
-6.683,50
-743,50
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 45 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
1.020,00
1.020,00
-1.020,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500,00
1.500,00
959,15
-540,85
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.500,00
4.500,00
349,09
-4.150,91
160.828,00
160.828,00
169.145,13
8.317,13
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
167.848,00
167.848,00
170.453,37
2.605,37
11
-
Personalaufwendungen
-242.200,00
-242.200,00
-279.020,25
-36.820,25
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-15.480,00
-15.480,00
-4.731,02
10.748,98
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-1.700,00
-1.700,00
-122,00
1.578,00
15
-
Transferaufwendungen
-70.000,00
-70.000,00
-156.362,80
-86.362,80
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-9.430,00
-9.430,00
-18.772,68
-9.342,68
17
= Ordentliche Aufwendungen
-338.810,00
-338.810,00
-459.008,75
-120.198,75
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-170.962,00
-170.962,00
-288.555,38
-117.593,38
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-170.962,00
-170.962,00
-288.555,38
-117.593,38
-170.962,00
-170.962,00
-288.555,38
-117.593,38
-50,00
-50,00
-3.054,10
-3.004,10
-171.012,00
-171.012,00
-291.609,48
-120.597,48
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 46 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Bezeichnung
01
02
050
050311
050311000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
-56.940,00
-56.940,00
-64.842,63
-7.902,63
-1.730,00
-1.730,00
-1.101,68
628,32
-7.922,82
-7.922,82
-9.230,00
-9.230,00
-7.271,68
1.958,32
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-67.900,00
-67.900,00
-81.138,81
-13.238,81
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-67.900,00
-67.900,00
-81.138,81
-13.238,81
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-67.900,00
-67.900,00
-81.138,81
-13.238,81
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-67.900,00
-67.900,00
-81.138,81
-13.238,81
-67.900,00
-67.900,00
-81.138,81
-13.238,81
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 47 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB
Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB
Bezeichnung
01
02
050
050312
050312000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
117.320,00
117.320,00
118.847,43
1.527,43
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
117.320,00
117.320,00
118.847,43
1.527,43
11
-
Personalaufwendungen
-117.320,00
-117.320,00
-152.600,32
-35.280,32
-23.362,93
-23.362,93
-175.963,25
-58.643,25
-57.115,82
-57.115,82
-57.115,82
-57.115,82
-57.115,82
-57.115,82
-57.115,82
-57.115,82
Aktivierte Eigenleistungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-117.320,00
-117.320,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 48 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber
Bezeichnung
01
02
050
050313
050313000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
90,00
90,00
-90,00
43.008,00
43.008,00
50.297,70
7.289,70
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
43.098,00
43.098,00
50.297,70
7.199,70
11
-
Personalaufwendungen
-12.950,00
-12.950,00
-12.866,04
83,96
-120,00
-120,00
-122,00
-2,00
-70.000,00
-70.000,00
-125.077,05
-55.077,05
Aktivierte Eigenleistungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-83.070,00
-83.070,00
-138.065,09
-54.995,09
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-39.972,00
-39.972,00
-87.767,39
-47.795,39
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-39.972,00
-39.972,00
-87.767,39
-47.795,39
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-39.972,00
-39.972,00
-87.767,39
-47.795,39
-39.972,00
-39.972,00
-87.767,39
-47.795,39
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 49 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Hilfe zum Lebensunterhalt
Bezeichnung
01
02
050
050332
050332000
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 50 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Grundsicherung im Alter SGB XII
Bezeichnung
01
02
050
050333
050333000
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 51 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Bezeichnung
01
02
050
050315
050315001
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
930,00
930,00
-930,00
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500,00
1.500,00
959,15
-540,85
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.500,00
4.500,00
349,09
-4.150,91
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
500,00
500,00
-500,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
7.430,00
7.430,00
1.308,24
-6.121,76
11
-
-9.410,00
-9.410,00
-2.403,64
7.006,36
-13.750,00
-13.750,00
-3.629,34
10.120,66
-1.580,00
-1.580,00
-200,00
-200,00
-11.501,00
-11.301,00
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-24.940,00
-24.940,00
-17.533,98
7.406,02
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-17.510,00
-17.510,00
-16.225,74
1.284,26
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-17.510,00
-17.510,00
-16.225,74
1.284,26
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-17.510,00
-17.510,00
-16.225,74
1.284,26
-50,00
-50,00
-3.054,10
-3.004,10
-17.560,00
-17.560,00
-19.279,84
-1.719,84
1.580,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 52 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 050315004 Soziale Einrichtung für Aussiedler, Schleidener Straße
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtung für Aussiedler, Schleidener Straße
Bezeichnung
01
02
050
050315
050315004
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 53 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Bezeichnung
01
02
050
050315
050315005
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 54 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Familienzentrum
Bezeichnung
01
02
050
050315
050315006
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 55 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 050351001 Wohngeld
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohngeld
Bezeichnung
01
02
050
050351
050351001
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
-34.500,00
-34.500,00
-35.062,75
-562,75
= Ordentliche Aufwendungen
-34.500,00
-34.500,00
-35.062,75
-562,75
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-34.500,00
-34.500,00
-35.062,75
-562,75
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-34.500,00
-34.500,00
-35.062,75
-562,75
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-34.500,00
-34.500,00
-35.062,75
-562,75
-34.500,00
-34.500,00
-35.062,75
-562,75
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 56 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten
Bezeichnung
01
02
050
050351
050351002
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
-11.080,00
-11.080,00
-11.244,87
-164,87
= Ordentliche Aufwendungen
-11.080,00
-11.080,00
-11.244,87
-164,87
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-11.080,00
-11.080,00
-11.244,87
-164,87
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-11.080,00
-11.080,00
-11.244,87
-164,87
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-11.080,00
-11.080,00
-11.244,87
-164,87
-11.080,00
-11.080,00
-11.244,87
-164,87
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 57 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
1.554.746,79
123.611,79
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.431.135,00
1.431.135,00
250,00
250,00
4.600,00
4.600,00
668,75
-3.931,25
-250,00
16.900,00
16.900,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
15.464,00
-1.436,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.881,30
1.881,30
08
+
3.152,49
3.152,49
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
1.452.885,00
1.452.885,00
1.575.913,33
123.028,33
11
-
Personalaufwendungen
-1.574.930,00
-1.574.930,00
-1.571.862,44
3.067,56
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-210.280,00
-226.436,69
-163.222,70
63.213,99
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-113.010,00
-113.010,00
-118.956,86
-5.946,86
15
-
Transferaufwendungen
-10.500,00
-16.000,00
-12.768,40
3.231,60
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-41.810,00
-45.056,65
-37.425,24
7.631,41
17
= Ordentliche Aufwendungen
-1.950.530,00 -1.975.433,34 -1.904.235,64
71.197,70
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
Aktivierte Eigenleistungen
-497.645,00
-522.548,34
-328.322,31
194.226,03
-497.645,00
-522.548,34
-328.322,31
194.226,03
-497.645,00
-522.548,34
-328.322,31
194.226,03
-17.150,00
-17.150,00
-52.060,08
-34.910,08
-514.795,00
-539.698,34
-380.382,39
159.315,95
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 58 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Bezeichnung
01
02
060
060362
060362000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
8.000,00
8.000,00
6.940,00
-1.060,00
8.000,00
8.000,00
6.940,00
-1.060,00
-12.300,00
-12.300,00
-12.539,05
-239,05
-12.300,00
-12.300,00
-12.539,05
-239,05
-4.300,00
-4.300,00
-5.599,05
-1.299,05
-4.300,00
-4.300,00
-5.599,05
-1.299,05
-4.300,00
-4.300,00
-5.599,05
-1.299,05
-4.300,00
-4.300,00
-5.599,05
-1.299,05
Aktivierte Eigenleistungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 59 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und
Familien
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
060
060363
060363000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
-1.000,00
-1.000,00
-660,00
340,00
= Ordentliche Aufwendungen
-1.000,00
-1.000,00
-660,00
340,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-1.000,00
-1.000,00
-660,00
340,00
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-1.000,00
-1.000,00
-660,00
340,00
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-1.000,00
-1.000,00
-660,00
340,00
-1.000,00
-1.000,00
-660,00
340,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 60 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Keldenich
Bezeichnung
01
02
060
060365
060365001
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
187.500,00
187.500,00
208.417,05
20.917,05
3.000,00
3.000,00
2.685,51
-314,49
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
190.500,00
190.500,00
211.102,56
20.602,56
11
-
-238.790,00
-238.790,00
-226.520,14
12.269,86
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-31.370,00
-34.756,52
-27.726,21
7.030,31
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-18.000,00
-18.000,00
-19.049,00
-1.049,00
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-10,00
-10,00
-1.650,00
-1.855,00
-1.686,58
168,42
10,00
-289.820,00
-293.411,52
-274.981,93
18.429,59
-99.320,00
-102.911,52
-63.879,37
39.032,15
-99.320,00
-102.911,52
-63.879,37
39.032,15
-99.320,00
-102.911,52
-63.879,37
39.032,15
-1.300,00
-1.300,00
-3.828,54
-2.528,54
-100.620,00
-104.211,52
-67.707,91
36.503,61
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 61 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 060365002 Kindergarten Rinnen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Rinnen
Bezeichnung
01
02
060
060365
060365002
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 62 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Scheven
Bezeichnung
01
02
060
060365
060365003
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
107.150,00
107.150,00
118.933,07
11.783,07
250,00
250,00
2.301,29
2.051,29
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
107.400,00
107.400,00
121.234,36
13.834,36
11
-
-119.010,00
-119.010,00
-114.165,58
4.844,42
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-30.180,00
-30.180,00
-18.782,09
11.397,91
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-18.400,00
-18.400,00
-18.824,68
-424,68
15
-
Transferaufwendungen
-115,00
-115,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-960,00
-960,00
-1.077,51
-117,51
115,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-168.665,00
-168.665,00
-152.849,86
15.815,14
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-61.265,00
-61.265,00
-31.615,50
29.649,50
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-61.265,00
-61.265,00
-31.615,50
29.649,50
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-61.265,00
-61.265,00
-31.615,50
29.649,50
-1.700,00
-1.700,00
-5.105,00
-3.405,00
-62.965,00
-62.965,00
-36.720,50
26.244,50
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 63 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Krekel
Bezeichnung
01
02
060
060365
060365004
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
103.000,00
103.000,00
250,00
250,00
114.706,05
11.706,05
-250,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
103.250,00
103.250,00
114.706,05
11.456,05
11
-
-120.900,00
-120.900,00
-114.496,42
6.403,58
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-14.210,00
-15.140,67
-15.214,64
-73,97
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-16.950,00
-16.950,00
-16.964,95
-14,95
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-10,00
-10,00
-950,00
-969,09
-977,02
10,00
-7,93
-153.020,00
-153.969,76
-147.653,03
6.316,73
-49.770,00
-50.719,76
-32.946,98
17.772,78
-49.770,00
-50.719,76
-32.946,98
17.772,78
-49.770,00
-50.719,76
-32.946,98
17.772,78
-1.550,00
-1.550,00
-4.249,27
-2.699,27
-51.320,00
-52.269,76
-37.196,25
15.073,51
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 64 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Sistig
Bezeichnung
01
02
060
060365
060365005
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
200.350,00
200.350,00
227.342,88
26.992,88
6.250,00
6.250,00
4.411,25
-1.838,75
1.369,15
1.369,15
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
206.600,00
206.600,00
233.123,28
26.523,28
11
-
-239.890,00
-239.890,00
-231.235,60
8.654,40
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-29.550,00
-29.550,00
-28.549,28
1.000,72
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-23.700,00
-23.700,00
-24.235,00
-535,00
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-10,00
-10,00
-93,60
-83,60
-5.610,00
-5.610,00
-3.437,10
2.172,90
-298.760,00
-298.760,00
-287.550,58
11.209,42
-92.160,00
-92.160,00
-54.427,30
37.732,70
-92.160,00
-92.160,00
-54.427,30
37.732,70
-92.160,00
-92.160,00
-54.427,30
37.732,70
-1.300,00
-1.300,00
-3.827,58
-2.527,58
-93.460,00
-93.460,00
-58.254,88
35.205,12
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 65 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Golbach
Bezeichnung
01
02
060
060365
060365006
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
109.300,00
109.300,00
250,00
250,00
127.893,25
18.593,25
-250,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
109.550,00
109.550,00
127.893,25
18.343,25
11
-
-107.370,00
-107.370,00
-111.991,75
-4.621,75
-10.960,00
-10.960,00
-4.797,70
6.162,30
-7.200,00
-7.200,00
-8.118,53
-918,53
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-10,00
-10,00
-950,00
-950,00
-1.340,47
-390,47
10,00
-126.490,00
-126.490,00
-126.248,45
241,55
-16.940,00
-16.940,00
1.644,80
18.584,80
-16.940,00
-16.940,00
1.644,80
18.584,80
-16.940,00
-16.940,00
1.644,80
18.584,80
-1.300,00
-1.300,00
-2.621,29
-1.321,29
-18.240,00
-18.240,00
-976,49
17.263,51
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 66 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Sötenich
Bezeichnung
01
02
060
060365
060365007
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
131.900,00
131.900,00
250,00
250,00
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
129.191,23
-2.708,77
-250,00
1.252,65
1.252,65
132.150,00
132.150,00
130.443,88
-1.706,12
-89.580,00
-89.580,00
-95.630,64
-6.050,64
-11.800,00
-13.567,89
-6.916,19
6.651,70
-710,00
-710,00
-1.529,59
-819,59
-115,00
-115,00
-22.350,00
-22.371,95
-22.629,98
-258,03
115,00
-124.555,00
-126.344,84
-126.706,40
-361,56
7.595,00
5.805,16
3.737,48
-2.067,68
7.595,00
5.805,16
3.737,48
-2.067,68
7.595,00
5.805,16
3.737,48
-2.067,68
-650,00
-650,00
-3.556,49
-2.906,49
6.945,00
5.155,16
180,99
-4.974,17
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 67 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Kall, Kallbachstraße
Bezeichnung
01
02
060
060365
060365008
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
93.200,00
93.200,00
250,00
250,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
93.450,00
11
-
101.929,26
8.729,26
-250,00
512,15
512,15
93.450,00
102.441,41
8.991,41
-99.850,00
-99.850,00
-98.209,17
1.640,83
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-8.840,00
-8.840,00
-7.327,28
1.512,72
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-5.350,00
-5.350,00
-5.712,94
-362,94
15
-
Transferaufwendungen
-115,00
-115,00
-53,80
61,20
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-960,00
-960,00
-1.788,42
-828,42
17
= Ordentliche Aufwendungen
-115.115,00
-115.115,00
-113.091,61
2.023,39
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-21.665,00
-21.665,00
-10.650,20
11.014,80
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-21.665,00
-21.665,00
-10.650,20
11.014,80
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-21.665,00
-21.665,00
-10.650,20
11.014,80
-800,00
-800,00
-2.468,97
-1.668,97
-22.465,00
-22.465,00
-13.119,17
9.345,83
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 68 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Kall, Hüttenstraße
Bezeichnung
01
02
060
060365
060365009
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
446.600,00
446.600,00
473.890,18
27.290,18
6.350,00
6.350,00
6.065,95
-284,05
1.899,84
1.899,84
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
452.950,00
452.950,00
481.855,97
28.905,97
11
-
-443.660,00
-443.660,00
-454.919,75
-11.259,75
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-51.410,00
-61.481,61
-36.214,57
25.267,04
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-20.800,00
-20.800,00
-22.671,17
-1.871,17
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-115,00
-115,00
-410,40
-295,40
-6.830,00
-9.830,61
-3.796,13
6.034,48
-522.815,00
-535.887,22
-518.012,02
17.875,20
-69.865,00
-82.937,22
-36.156,05
46.781,17
-69.865,00
-82.937,22
-36.156,05
46.781,17
-69.865,00
-82.937,22
-36.156,05
46.781,17
-2.050,00
-2.050,00
-8.154,74
-6.104,74
-71.915,00
-84.987,22
-44.310,79
40.676,43
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 69 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Allgemeine Kindergartenverwaltung
Bezeichnung
01
02
060
060365
060365010
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
-25.760,00
-25.760,00
-25.922,85
-162,85
= Ordentliche Aufwendungen
-25.760,00
-25.760,00
-25.922,85
-162,85
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-25.760,00
-25.760,00
-25.922,85
-162,85
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-25.760,00
-25.760,00
-25.922,85
-162,85
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-25.760,00
-25.760,00
-25.922,85
-162,85
-25.760,00
-25.760,00
-25.922,85
-162,85
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 70 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Öffentliche Spielplätze
Bezeichnung
01
02
060
060366
060366001
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
51,00
51,00
50,00
50,00
-50,00
50,00
50,00
51,00
1,00
-30.070,00
-30.070,00
-38.117,10
-8.047,10
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-7.430,00
-7.430,00
-8.268,70
-838,70
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-1.700,00
-1.700,00
-1.693,00
7,00
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-50,00
-50,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-39.250,00
-39.250,00
-48.078,80
-8.828,80
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-39.200,00
-39.200,00
-48.027,80
-8.827,80
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-39.200,00
-39.200,00
-48.027,80
-8.827,80
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-39.200,00
-39.200,00
-48.027,80
-8.827,80
-6.500,00
-6.500,00
-17.559,97
-11.059,97
-45.700,00
-45.700,00
-65.587,77
-19.887,77
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
50,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 71 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung
01
02
060
060366
060366002
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
44.135,00
44.135,00
45.452,82
1.317,82
250,00
250,00
4.600,00
4.600,00
668,75
-3.931,25
-250,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
48.985,00
48.985,00
46.121,57
-2.863,43
11
-
-47.750,00
-47.750,00
-48.114,39
-364,39
-13.530,00
-13.530,00
-8.766,04
4.763,96
-200,00
-200,00
-158,00
42,00
-10.000,00
-15.500,00
-12.210,60
3.289,40
-1.500,00
-1.500,00
-692,03
807,97
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-72.980,00
-78.480,00
-69.941,06
8.538,94
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-23.995,00
-29.495,00
-23.819,49
5.675,51
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-23.995,00
-29.495,00
-23.819,49
5.675,51
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-23.995,00
-29.495,00
-23.819,49
5.675,51
-688,23
-688,23
-24.507,72
4.987,28
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
-23.995,00
-29.495,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 72 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
= Ordentliche Aufwendungen
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 73 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Krankenhäuser
Bezeichnung
01
02
070
070411
070411000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
= Ordentliche Aufwendungen
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 74 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
41.793,00
41.793,00
34.552,00
-7.241,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
122.400,00
122.400,00
80.487,47
-41.912,53
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.600,00
3.600,00
1.642,76
-1.957,24
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.250,00
2.250,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
170.043,00
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
-1.040,00
-1.040,00
-1.420,00
-380,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.060,00
-1.060,00
-6.028,70
-4.968,70
17
= Ordentliche Aufwendungen
-410.257,00
-410.257,00
-391.833,06
18.423,94
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-240.214,00
-240.214,00
-267.227,78
-27.013,78
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-240.214,00
-240.214,00
-267.227,78
-27.013,78
-240.214,00
-240.214,00
-267.227,78
-27.013,78
-30.050,00
-30.050,00
-30.580,46
-530,46
-270.264,00
-270.264,00
-297.808,24
-27.544,24
12,60
-2.237,40
6.929,00
6.929,00
981,45
981,45
170.043,00
124.605,28
-45.437,72
-196.600,00
-196.600,00
-190.905,03
5.694,97
-138.000,00
-138.000,00
-120.262,36
17.737,64
-73.557,00
-73.557,00
-73.216,97
340,03
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 75 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderungs des Sports
Bezeichnung
01
02
080
080421
080421000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
-1.040,00
-1.040,00
-1.420,00
-380,00
= Ordentliche Aufwendungen
-1.040,00
-1.040,00
-1.420,00
-380,00
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-1.040,00
-1.040,00
-1.420,00
-380,00
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-1.040,00
-1.040,00
-1.420,00
-380,00
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-1.040,00
-1.040,00
-1.420,00
-380,00
-1.040,00
-1.040,00
-1.420,00
-380,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 76 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Eigene Sportstätten
Bezeichnung
01
02
080
080424
080424001
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
22.493,00
22.493,00
100,00
100,00
-100,00
50,00
50,00
-50,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
22.643,00
11
-
15.526,00
-6.967,00
6.929,00
6.929,00
22.643,00
22.455,00
-188,00
-45.280,00
-45.280,00
-30.820,63
14.459,37
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-29.850,00
-29.850,00
-12.273,85
17.576,15
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-33.257,00
-33.257,00
-33.548,00
-291,00
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-10,00
-10,00
-5,11
4,89
17
= Ordentliche Aufwendungen
-108.397,00
-108.397,00
-76.647,59
31.749,41
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-85.754,00
-85.754,00
-54.192,59
31.561,41
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-85.754,00
-85.754,00
-54.192,59
31.561,41
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-85.754,00
-85.754,00
-54.192,59
31.561,41
-15.800,00
-15.800,00
-2.995,07
12.804,93
-101.554,00
-101.554,00
-57.187,66
44.366,34
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 77 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sport- und Jugendheime
Bezeichnung
01
02
080
080424
080424002
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
1.600,00
1.600,00
150,00
150,00
744,48
-855,52
1.750,00
1.750,00
744,48
-1.005,52
-470,00
-470,00
-138,05
331,95
-150,00
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-6.160,00
-6.160,00
-4.045,54
2.114,46
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-2.200,00
-2.200,00
-2.208,00
-8,00
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-8.830,00
-8.830,00
-6.391,59
2.438,41
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-7.080,00
-7.080,00
-5.647,11
1.432,89
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-7.080,00
-7.080,00
-5.647,11
1.432,89
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-7.080,00
-7.080,00
-5.647,11
1.432,89
-150,00
-150,00
-913,02
-763,02
-7.230,00
-7.230,00
-6.560,13
669,87
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 78 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Öffentliche Bäder
Bezeichnung
01
02
080
080424
080424003
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
19.300,00
19.300,00
19.026,00
-274,00
122.300,00
122.300,00
80.487,47
-41.812,53
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.000,00
2.000,00
898,28
-1.101,72
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.050,00
2.050,00
12,60
-2.037,40
981,45
981,45
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
145.650,00
145.650,00
101.405,80
-44.244,20
11
-
-150.850,00
-150.850,00
-159.946,35
-9.096,35
-101.990,00
-101.990,00
-103.942,97
-1.952,97
-38.100,00
-38.100,00
-37.460,97
639,03
-1.050,00
-1.050,00
-6.023,59
-4.973,59
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-291.990,00
-291.990,00
-307.373,88
-15.383,88
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-146.340,00
-146.340,00
-205.968,08
-59.628,08
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-146.340,00
-146.340,00
-205.968,08
-59.628,08
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-146.340,00
-146.340,00
-205.968,08
-59.628,08
-14.100,00
-14.100,00
-26.672,37
-12.572,37
-160.440,00
-160.440,00
-232.640,45
-72.200,45
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 79 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
-281.300,00
-281.300,00
-308.987,23
-27.687,23
-72.690,00
-84.473,21
-25.366,18
59.107,03
-14.370,00
-14.370,00
-14.558,74
-188,74
= Ordentliche Aufwendungen
-368.360,00
-380.143,21
-348.912,15
31.231,06
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-368.360,00
-380.143,21
-348.912,15
31.231,06
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-368.360,00
-380.143,21
-348.912,15
31.231,06
-368.360,00
-380.143,21
-348.912,15
31.231,06
34.670,00
34.670,00
34.636,03
-33,97
-333.690,00
-345.473,21
-314.276,12
31.197,09
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Außerordentliche Aufwendungen
Entwurf 12.06.2015
Seite 80 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Allgemeine Bauverwaltung
Bezeichnung
01
02
090
090511
090511001
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
-281.300,00
-281.300,00
-308.987,23
-27.687,23
-2.690,00
-2.690,00
-2.205,69
484,31
-14.370,00
-14.370,00
-14.558,74
-188,74
= Ordentliche Aufwendungen
-298.360,00
-298.360,00
-325.751,66
-27.391,66
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-298.360,00
-298.360,00
-325.751,66
-27.391,66
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-298.360,00
-298.360,00
-325.751,66
-27.391,66
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-298.360,00
-298.360,00
-325.751,66
-27.391,66
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
34.670,00
34.670,00
34.636,03
-33,97
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
-263.690,00
-263.690,00
-291.115,63
-27.425,63
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Entwurf 12.06.2015
Seite 81 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Orts- und Regionalplanung
Bezeichnung
01
02
090
090511
090511002
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
-70.000,00
-81.783,21
-23.160,49
58.622,72
= Ordentliche Aufwendungen
-70.000,00
-81.783,21
-23.160,49
58.622,72
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-70.000,00
-81.783,21
-23.160,49
58.622,72
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-70.000,00
-81.783,21
-23.160,49
58.622,72
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-70.000,00
-81.783,21
-23.160,49
58.622,72
-70.000,00
-81.783,21
-23.160,49
58.622,72
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 82 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Umlegung von Grundstücken
Bezeichnung
01
02
090
090511
090511003
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 83 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
Aktivierte Eigenleistungen
-5.000,00
-5.000,00
-500,00
-500,00
-4.677,34
322,66
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
500,00
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-5.500,00
-5.500,00
-4.677,34
822,66
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-5.500,00
-5.500,00
-4.677,34
822,66
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-5.500,00
-5.500,00
-4.677,34
822,66
-5.500,00
-5.500,00
-4.677,34
822,66
-100,00
-100,00
-1.251,85
-1.151,85
-5.600,00
-5.600,00
-5.929,19
-329,19
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 84 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung
Bezeichnung
01
02
100
100521
100521000
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 85 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Bezeichnung
01
02
100
100522
100522000
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 86 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung
01
02
100
100523
100523000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
-5.000,00
-5.000,00
-4.677,34
322,66
-500,00
-500,00
= Ordentliche Aufwendungen
-5.500,00
-5.500,00
-4.677,34
822,66
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-5.500,00
-5.500,00
-4.677,34
822,66
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-5.500,00
-5.500,00
-4.677,34
822,66
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-5.500,00
-5.500,00
-4.677,34
822,66
-100,00
-100,00
-1.251,85
-1.151,85
-5.600,00
-5.600,00
-5.929,19
-329,19
500,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 87 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
459.000,00
459.000,00
418.721,00
-40.279,00
4.438.260,00
4.438.260,00
4.119.725,42
-318.534,58
600,00
600,00
4.802,00
4.202,00
472.650,00
472.650,00
472.724,15
74,15
5.370.510,00
5.370.510,00
5.015.972,57
-354.537,43
-79.420,00
-79.420,00
-78.974,23
445,77
-1.179.100,00
-1.208.200,33
-1.042.071,20
166.129,13
-656.000,00
-656.000,00
-640.019,89
15.980,11
-1.949.600,00
-1.949.600,00
-1.929.319,85
20.280,15
-85.050,00
-85.050,00
-117.571,62
-32.521,62
-3.949.170,00 -3.978.270,33 -3.807.956,79
170.313,54
Aktivierte Eigenleistungen
1.421.340,00
1.392.239,67
1.208.015,78
-184.223,89
1.421.340,00
1.392.239,67
1.208.015,78
-184.223,89
1.421.340,00
1.392.239,67
1.208.015,78
-184.223,89
364.451,74
364.451,74
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Außerordentliche Aufwendungen
-99.510,00
-99.510,00
-76.974,29
22.535,71
1.321.830,00
1.292.729,67
1.495.493,23
202.763,56
Entwurf 12.06.2015
Seite 88 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung
Bezeichnung
01
02
110
110531
110531000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
375.000,00
375.000,00
370.463,14
-4.536,86
375.000,00
375.000,00
370.463,14
-4.536,86
375.000,00
375.000,00
370.463,14
-4.536,86
375.000,00
375.000,00
370.463,14
-4.536,86
375.000,00
375.000,00
370.463,14
-4.536,86
375.000,00
375.000,00
370.463,14
-4.536,86
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 89 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung
Gemeinde Kall
Produktgruppe
Produkt
Nr.
110532
110532000
Gasversorgung
Gasversorgung
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
16.000,00
16.000,00
24.433,86
8.433,86
16.000,00
16.000,00
24.433,86
8.433,86
16.000,00
16.000,00
24.433,86
8.433,86
16.000,00
16.000,00
24.433,86
8.433,86
16.000,00
16.000,00
24.433,86
8.433,86
16.000,00
16.000,00
24.433,86
8.433,86
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 90 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung
Bezeichnung
01
02
110
110533
110533000
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 91 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung
Bezeichnung
01
02
110
110537
110537000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
1.036.340,00
1.036.340,00
939.561,66
-96.778,34
100,00
100,00
1.036.440,00
1.036.440,00
939.561,66
-96.878,34
-19.900,00
-19.900,00
-20.901,95
-1.001,95
-929.300,00
-929.300,00
-917.926,87
11.373,13
-32.993,47
-32.993,47
-100,00
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-48.360,00
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
38.880,00
-949.200,00
-949.200,00
-971.822,29
-22.622,29
87.240,00
87.240,00
-32.260,63
-119.500,63
87.240,00
87.240,00
-32.260,63
-119.500,63
87.240,00
87.240,00
-32.260,63
-119.500,63
85.943,07
85.943,07
-48.360,00
-34.632,86
13.727,14
38.880,00
19.049,58
-19.830,42
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Entwurf 12.06.2015
Seite 92 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Bezeichnung
01
02
110
110538
110538001
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
459.000,00
459.000,00
418.721,00
-40.279,00
3.386.520,00
3.386.520,00
3.165.713,83
-220.806,17
500,00
500,00
4.802,00
4.302,00
81.650,00
81.650,00
77.827,15
-3.822,85
3.927.670,00
3.927.670,00
3.667.063,98
-260.606,02
-59.520,00
-59.520,00
-58.072,28
1.447,72
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-241.000,00
-270.100,33
-117.524,27
152.576,06
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-656.000,00
-656.000,00
-640.019,89
15.980,11
15
-
Transferaufwendungen
-1.946.300,00
-1.946.300,00
-1.926.805,00
19.495,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-85.050,00
-85.050,00
-80.108,54
4.941,46
17
= Ordentliche Aufwendungen
-2.987.870,00 -3.016.970,33 -2.822.529,98
194.440,35
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-47.700,00
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
892.100,00
939.800,00
910.699,67
844.534,00
-66.165,67
939.800,00
910.699,67
844.534,00
-66.165,67
939.800,00
910.699,67
844.534,00
-66.165,67
276.921,86
276.921,86
-47.700,00
-39.475,96
8.224,04
862.999,67
1.081.979,90
218.980,23
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Entwurf 12.06.2015
Seite 93 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Klärgrubenentsorgung
Bezeichnung
01
02
110
110538
110538002
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
15.400,00
15.400,00
14.449,93
-950,07
15.400,00
15.400,00
14.449,93
-950,07
-8.800,00
-8.800,00
-6.620,06
2.179,94
-3.300,00
-3.300,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-3.450,00
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
-150,00
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
-2.514,85
785,15
-4.469,61
-4.469,61
-12.100,00
-12.100,00
-13.604,52
-1.504,52
3.300,00
3.300,00
845,41
-2.454,59
3.300,00
3.300,00
845,41
-2.454,59
3.300,00
3.300,00
845,41
-2.454,59
1.586,81
1.586,81
-3.450,00
-2.865,47
584,53
-150,00
-433,25
-283,25
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Entwurf 12.06.2015
Seite 94 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
14
-
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
485.950,00
485.950,00
246.112,27
-239.837,73
164.250,00
164.250,00
199.989,69
35.739,69
2.093.750,00
2.093.750,00
22.039,33
-2.071.710,67
550,00
550,00
1.382,73
832,73
28.971,11
28.971,11
Aktivierte Eigenleistungen
2.744.500,00
2.744.500,00
498.495,13 -2.246.004,87
-200.910,00
-200.910,00
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-2.944.110,00
Bilanzielle Abschreibungen
-1.160.380,00
-14.900,00
-14.900,00
-20.338,78
-5.438,78
-500,00
-500,00
-150.608,43
-150.108,43
= Ordentliche Aufwendungen
-4.320.800,00 -4.407.084,04 -1.895.566,19
2.511.517,85
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-1.576.300,00 -1.662.584,04 -1.397.071,06
265.512,98
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-1.576.300,00 -1.662.584,04 -1.397.071,06
265.512,98
-1.576.300,00 -1.662.584,04 -1.397.071,06
265.512,98
-196.945,01
3.964,99
-3.030.394,04
-410.583,24
2.619.810,80
-1.160.380,00
-1.117.090,73
43.289,27
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Außerordentliche Aufwendungen
43.960,00
43.960,00
54.975,86
11.015,86
-111.780,00
-111.780,00
-477.147,93
-365.367,93
-1.644.120,00 -1.730.404,04 -1.819.243,13
-88.839,09
Entwurf 12.06.2015
Seite 95 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen, Wege, Brücken, Plätze
Bezeichnung
01
02
120
120541
120541001
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
453.950,00
453.950,00
2.091.500,00
2.091.500,00
500,00
500,00
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
244.417,27
-209.532,73
197.674,45
197.674,45
22.039,33
-2.069.460,67
1.382,73
882,73
18.008,72
18.008,72
2.545.950,00
2.545.950,00
483.522,50 -2.062.427,50
-135.840,00
-135.840,00
-154.832,55
-18.992,55
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-2.551.920,00
-2.601.656,66
-100.907,96
2.500.748,70
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-1.103.900,00
-1.103.900,00
-1.056.870,10
47.029,90
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-500,00
-500,00
-150.608,43
-150.108,43
17
= Ordentliche Aufwendungen
-3.792.160,00 -3.841.896,66 -1.463.219,04
2.378.677,62
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-1.246.210,00 -1.295.946,66
-979.696,54
316.250,12
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-1.246.210,00 -1.295.946,66
-979.696,54
316.250,12
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-1.246.210,00 -1.295.946,66
-979.696,54
316.250,12
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
1.680,00
1.680,00
1.848,90
168,90
-77.280,00
-77.280,00
-445.093,51
-367.813,51
-1.321.810,00 -1.371.546,66 -1.422.941,15
-51.394,49
Entwurf 12.06.2015
Seite 96 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung
Bezeichnung
01
02
120
120541
120541002
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
32.000,00
32.000,00
-32.000,00
2.000,00
2.000,00
-2.000,00
34.000,00
34.000,00
-34.000,00
-9.780,00
-9.780,00
-2.907,10
6.872,90
-223.250,00
-245.391,24
-151.956,16
93.435,08
-50.180,00
-50.180,00
-50.712,00
-532,00
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-283.210,00
-305.351,24
-205.575,26
99.775,98
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-249.210,00
-271.351,24
-205.575,26
65.775,98
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-249.210,00
-271.351,24
-205.575,26
65.775,98
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-249.210,00
-271.351,24
-205.575,26
65.775,98
-4.600,00
-4.600,00
-777,21
3.822,79
-253.810,00
-275.951,24
-206.352,47
69.598,77
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 97 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Erschließungsmaßnahmen
Bezeichnung
01
02
120
120541
120541003
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
2.215,71
2.215,71
9.818,43
9.818,43
12.034,14
12.034,14
-7.434,81
-7.434,81
-7.434,81
-7.434,81
4.599,33
4.599,33
4.599,33
4.599,33
4.599,33
4.599,33
4.599,33
4.599,33
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 98 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung
Bezeichnung
01
02
120
120545
120545000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
164.250,00
164.250,00
250,00
250,00
50,00
50,00
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
1.100,00
1.100,00
99,53
-164.150,47
-250,00
-50,00
1.143,96
1.143,96
164.550,00
164.550,00
2.343,49
-162.206,51
-55.290,00
-55.290,00
-38.295,88
16.994,12
-168.940,00
-183.346,14
-157.719,12
25.627,02
-6.300,00
-6.300,00
-1.371,82
4.928,18
-230.530,00
-244.936,14
-197.386,82
47.549,32
-65.980,00
-80.386,14
-195.043,33
-114.657,19
-65.980,00
-80.386,14
-195.043,33
-114.657,19
-65.980,00
-80.386,14
-195.043,33
-114.657,19
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
42.280,00
42.280,00
53.126,96
10.846,96
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-29.900,00
-29.900,00
-30.913,71
-1.013,71
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
-53.600,00
-68.006,14
-172.830,08
-104.823,94
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Entwurf 12.06.2015
Seite 99 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 120547000 ÖPNV
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV
Bezeichnung
01
02
120
120547
120547000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
595,00
595,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
595,00
595,00
11
-
Personalaufwendungen
-909,48
-909,48
-702,00
-702,00
Aktivierte Eigenleistungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
-14.900,00
-14.900,00
-20.338,78
-5.438,78
= Ordentliche Aufwendungen
-14.900,00
-14.900,00
-21.950,26
-7.050,26
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-14.900,00
-14.900,00
-21.355,26
-6.455,26
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-14.900,00
-14.900,00
-21.355,26
-6.455,26
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-14.900,00
-14.900,00
-21.355,26
-6.455,26
-363,50
-363,50
-21.718,76
-6.818,76
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
-14.900,00
-14.900,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 100 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
15.800,00
15.800,00
16.173,45
373,45
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
137.670,00
137.670,00
137.554,54
-115,46
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
310.080,00
310.080,00
219.340,51
-90.739,49
1.300,00
1.300,00
298,69
-1.001,31
150,00
150,00
620,00
470,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
Aktivierte Eigenleistungen
10
= Ordentliche Erträge
465.000,00
465.000,00
373.987,19
-91.012,81
11
-
Personalaufwendungen
-241.430,00
-241.430,00
-263.767,40
-22.337,40
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-307.310,00
-348.932,52
-256.226,74
92.705,78
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-15.400,00
-15.400,00
-16.839,59
-1.439,59
15
-
Transferaufwendungen
-31.860,00
-31.860,00
-31.794,00
66,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-2.460,00
-2.460,00
-2.104,69
355,31
17
= Ordentliche Aufwendungen
-598.460,00
-640.082,52
-570.732,42
69.350,10
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-133.460,00
-175.082,52
-196.745,23
-21.662,71
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-133.460,00
-175.082,52
-196.745,23
-21.662,71
-133.460,00
-175.082,52
-196.745,23
-21.662,71
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
38.710,00
38.710,00
34.808,47
-3.901,53
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-133.490,00
-133.490,00
-115.108,90
18.381,10
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
-228.240,00
-269.862,52
-277.045,66
-7.183,14
Außerordentliche Aufwendungen
Entwurf 12.06.2015
Seite 101 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Bezeichnung
01
02
130
130551
130551000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
2.000,00
2.000,00
-2.000,00
500,00
500,00
250,00
250,00
50,00
50,00
120,00
70,00
2.800,00
2.800,00
365,50
-2.434,50
-46.140,00
-46.140,00
-50.522,77
-4.382,77
-25.930,00
-41.790,56
-20.436,97
21.353,59
-50,00
-50,00
-570,00
-570,00
-518,93
51,07
245,50
-254,50
-250,00
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-72.690,00
-88.550,56
-71.478,67
17.071,89
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-69.890,00
-85.750,56
-71.113,17
14.637,39
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-69.890,00
-85.750,56
-71.113,17
14.637,39
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-69.890,00
-85.750,56
-71.113,17
14.637,39
-51.310,00
-51.310,00
-38.962,02
12.347,98
-121.200,00
-137.060,56
-110.075,19
26.985,37
50,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 102 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Bezeichnung
01
02
130
130552
130552000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
500,00
500,00
500,00
500,00
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
-24.700,00
-24.700,00
-22.046,92
2.653,08
-11.000,00
-20.982,88
-2.823,14
18.159,74
-31.450,00
-31.450,00
-31.384,00
66,00
= Ordentliche Aufwendungen
-67.150,00
-77.132,88
-56.254,06
20.878,82
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-67.150,00
-77.132,88
-55.754,06
21.378,82
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-67.150,00
-77.132,88
-55.754,06
21.378,82
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-67.150,00
-77.132,88
-55.754,06
21.378,82
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-12.650,00
-12.650,00
-13.873,84
-1.223,84
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
-79.800,00
-89.782,88
-69.627,90
20.154,98
Entwurf 12.06.2015
Seite 103 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bezeichnung
01
02
130
130553
130553001
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
1.450,00
1.450,00
1.144,00
-306,00
137.170,00
137.170,00
137.309,04
139,04
500,00
500,00
298,69
-201,31
50,00
50,00
139.170,00
139.170,00
138.751,73
-418,27
-64.090,00
-64.090,00
-81.305,24
-17.215,24
-103.530,00
-103.530,00
-70.158,30
33.371,70
-15.350,00
-15.350,00
-16.839,59
-1.489,59
-50,00
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
-410,00
-410,00
-410,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-980,00
-980,00
-891,55
88,45
17
= Ordentliche Aufwendungen
-184.360,00
-184.360,00
-169.604,68
14.755,32
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-45.190,00
-45.190,00
-30.852,95
14.337,05
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-45.190,00
-45.190,00
-30.852,95
14.337,05
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-45.190,00
-45.190,00
-30.852,95
14.337,05
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
38.710,00
38.710,00
34.808,47
-3.901,53
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-43.230,00
-43.230,00
-35.368,83
7.861,17
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
-49.710,00
-49.710,00
-31.413,31
18.296,69
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
Entwurf 12.06.2015
Seite 104 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Jüdischer Friedhof
Bezeichnung
01
02
130
130553
130553002
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.050,00
1.050,00
752,49
-297,51
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
1.050,00
1.050,00
752,49
-297,51
11
-
-1.420,00
-1.420,00
-941,96
478,04
-250,00
-250,00
-57,52
192,48
-1.670,00
-1.670,00
-999,48
670,52
-620,00
-620,00
-246,99
373,01
-620,00
-620,00
-246,99
373,01
-620,00
-620,00
-246,99
373,01
-500,00
-500,00
-656,26
-156,26
-1.120,00
-1.120,00
-903,25
216,75
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 105 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Ehrenfriedhöfe
Bezeichnung
01
02
130
130553
130553003
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.800,00
3.800,00
4.574,76
774,76
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
3.800,00
3.800,00
4.574,76
774,76
11
-
-3.430,00
-3.430,00
-3.640,76
-210,76
-1.000,00
-1.000,00
-481,89
518,11
-310,00
-310,00
-302,10
7,90
-4.740,00
-4.740,00
-4.424,75
315,25
-940,00
-940,00
150,01
1.090,01
-940,00
-940,00
150,01
1.090,01
-940,00
-940,00
150,01
1.090,01
-500,00
-500,00
-1.507,66
-1.007,66
-1.440,00
-1.440,00
-1.357,65
82,35
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 106 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Bezeichnung
01
02
130
130555
130555001
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
500,00
500,00
-500,00
500,00
500,00
-500,00
-42.660,00
-42.660,00
-46.708,64
-4.048,64
-10.500,00
-26.279,08
-13.392,25
12.886,83
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-53.160,00
-68.939,08
-60.100,89
8.838,19
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-52.660,00
-68.439,08
-60.100,89
8.338,19
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-52.660,00
-68.439,08
-60.100,89
8.338,19
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-52.660,00
-68.439,08
-60.100,89
8.338,19
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-24.000,00
-24.000,00
-22.643,54
1.356,46
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
-76.660,00
-92.439,08
-82.744,43
9.694,65
Entwurf 12.06.2015
Seite 107 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Bezeichnung
01
02
130
130555
130555002
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
-1.260,00
-1.260,00
-1.494,15
-234,15
= Ordentliche Aufwendungen
-1.260,00
-1.260,00
-1.494,15
-234,15
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-1.260,00
-1.260,00
-1.494,15
-234,15
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-1.260,00
-1.260,00
-1.494,15
-234,15
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-1.260,00
-1.260,00
-1.494,15
-234,15
-800,00
-800,00
-906,10
-106,10
-2.060,00
-2.060,00
-2.400,25
-340,25
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 108 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Forstwirtschaftliche Unternehmen
Bezeichnung
01
02
130
130555
130555003
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
7.500,00
7.500,00
9.702,20
2.202,20
219.340,51
-90.739,49
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
310.080,00
310.080,00
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
50,00
50,00
-50,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
50,00
50,00
-50,00
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
317.680,00
317.680,00
229.042,71
-88.637,29
11
-
-57.730,00
-57.730,00
-57.106,96
623,04
-155.100,00
-155.100,00
-148.876,67
6.223,33
-600,00
-600,00
-392,11
207,89
-213.430,00
-213.430,00
-206.375,74
7.054,26
104.250,00
104.250,00
22.666,97
-81.583,03
104.250,00
104.250,00
22.666,97
-81.583,03
104.250,00
104.250,00
22.666,97
-81.583,03
-500,00
-500,00
-1.190,65
-690,65
103.750,00
103.750,00
21.476,32
-82.273,68
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 109 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
12.800,00
12.800,00
5.800,00
-7.000,00
12.800,00
12.800,00
5.800,00
-7.000,00
-24.800,00
-28.834,19
-17.365,55
11.468,64
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-24.800,00
-28.834,19
-17.365,55
11.468,64
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-12.000,00
-16.034,19
-11.565,55
4.468,64
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-12.000,00
-16.034,19
-11.565,55
4.468,64
-12.000,00
-16.034,19
-11.565,55
4.468,64
-12.000,00
-16.034,19
-11.565,55
4.468,64
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 110 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen
Bezeichnung
01
02
140
140561
140561000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
12.800,00
12.800,00
5.800,00
-7.000,00
12.800,00
12.800,00
5.800,00
-7.000,00
-24.800,00
-28.834,19
-17.365,55
11.468,64
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-24.800,00
-28.834,19
-17.365,55
11.468,64
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-12.000,00
-16.034,19
-11.565,55
4.468,64
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-12.000,00
-16.034,19
-11.565,55
4.468,64
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-12.000,00
-16.034,19
-11.565,55
4.468,64
-12.000,00
-16.034,19
-11.565,55
4.468,64
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 111 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
20,00
20,00
5.319,00
5.299,00
24.714,85
-7.555,15
50,00
50,00
32.270,00
32.270,00
-50,00
500,00
500,00
-500,00
50,00
50,00
-50,00
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
Aktivierte Eigenleistungen
10
= Ordentliche Erträge
32.890,00
32.890,00
30.033,85
-2.856,15
11
-
Personalaufwendungen
-99.360,00
-99.360,00
-79.987,37
19.372,63
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
-92.800,00
-92.800,00
-76.970,06
15.829,94
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
-2.490,00
-2.490,00
-12.810,00
-10.320,00
15
-
Transferaufwendungen
-7.750,00
-7.750,00
-6.390,00
1.360,00
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-3.820,00
-3.820,00
-3.580,92
239,08
17
= Ordentliche Aufwendungen
-206.220,00
-206.220,00
-179.738,35
26.481,65
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-173.330,00
-173.330,00
-149.704,50
23.625,50
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-173.330,00
-173.330,00
-149.704,50
23.625,50
-173.330,00
-173.330,00
-149.704,50
23.625,50
-2.550,00
-2.550,00
-3.871,99
-1.321,99
-175.880,00
-175.880,00
-153.576,49
22.303,51
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 112 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Bezeichnung
01
02
150
150571
150571000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
-34.830,00
-34.830,00
-30.630,32
4.199,68
-12.700,00
-12.700,00
-3.478,61
9.221,39
= Ordentliche Aufwendungen
-47.530,00
-47.530,00
-34.108,93
13.421,07
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-47.530,00
-47.530,00
-34.108,93
13.421,07
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-47.530,00
-47.530,00
-34.108,93
13.421,07
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-47.530,00
-47.530,00
-34.108,93
13.421,07
-50,00
-50,00
-47.580,00
-47.580,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
50,00
-34.108,93
13.471,07
Entwurf 12.06.2015
Seite 113 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 150573001 Märkte
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte
Bezeichnung
01
02
150
150573
150573001
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.500,00
1.500,00
1.887,50
387,50
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
1.500,00
1.500,00
1.887,50
387,50
11
-
-1.100,00
-1.100,00
-974,44
125,56
-1.500,00
-1.500,00
-419,45
1.080,55
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-2.600,00
-2.600,00
-1.393,89
1.206,11
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-1.100,00
-1.100,00
493,61
1.593,61
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-1.100,00
-1.100,00
493,61
1.593,61
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-1.100,00
-1.100,00
493,61
1.593,61
-250,00
-250,00
-506,04
-256,04
-1.350,00
-1.350,00
-12,43
1.337,57
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 114 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Bezeichnung
01
02
150
150573
150573002
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
30.270,00
30.270,00
500,00
500,00
22.827,35
-7.442,65
-500,00
50,00
50,00
-50,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
30.820,00
30.820,00
22.827,35
-7.992,65
11
-
-10.060,00
-10.060,00
-7.040,89
3.019,11
-41.100,00
-41.100,00
-29.439,46
11.660,54
-87,00
-87,00
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
-7.750,00
-7.750,00
-6.390,00
1.360,00
-770,00
-770,00
-767,00
3,00
= Ordentliche Aufwendungen
-59.680,00
-59.680,00
-43.724,35
15.955,65
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-28.860,00
-28.860,00
-20.897,00
7.963,00
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-28.860,00
-28.860,00
-20.897,00
7.963,00
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-28.860,00
-28.860,00
-20.897,00
7.963,00
-250,00
-250,00
-3.365,95
-3.115,95
-29.110,00
-29.110,00
-24.262,95
4.847,05
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 115 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 150575000 Tourismus
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus
Bezeichnung
01
02
150
150575
150575000
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
20,00
20,00
5.319,00
5.299,00
50,00
50,00
-50,00
500,00
500,00
-500,00
570,00
570,00
5.319,00
4.749,00
-53.370,00
-53.370,00
-41.341,72
12.028,28
-37.500,00
-37.500,00
-43.632,54
-6.132,54
-2.490,00
-2.490,00
-12.723,00
-10.233,00
-3.050,00
-3.050,00
-2.813,92
236,08
Aktivierte Eigenleistungen
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-96.410,00
-96.410,00
-100.511,18
-4.101,18
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-95.840,00
-95.840,00
-95.192,18
647,82
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-95.840,00
-95.840,00
-95.192,18
647,82
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-95.840,00
-95.840,00
-95.192,18
647,82
-2.000,00
-2.000,00
-97.840,00
-97.840,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
2.000,00
-95.192,18
2.647,82
Entwurf 12.06.2015
Seite 116 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde Kall
Nr.
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
12.035.200,00
12.035.200,00
11.292.782,22
-742.417,78
112.095,00
112.095,00
312.821,00
200.726,00
164.090,88
164.090,88
18.806,00
-6.194,00
12.172.295,00 12.172.295,00 11.788.500,10
-383.794,90
25.000,00
25.000,00
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
-7.796.065,00
-7.609.511,68
186.553,32
-51.346,15
-51.346,15
-7.796.065,00 -7.796.065,00 -7.660.857,83
135.207,17
4.376.230,00
-7.796.065,00
4.376.230,00
4.127.642,27
-248.587,73
55.000,00
55.000,00
116.045,64
61.045,64
-875.000,00
-875.000,00
-870.414,46
4.585,54
-820.000,00
-820.000,00
-754.368,82
65.631,18
3.556.230,00
3.556.230,00
3.373.273,45
-182.956,55
3.556.230,00
3.556.230,00
3.373.273,45
-182.956,55
131.192,44
131.192,44
3.504.465,89
-51.764,11
Außerordentliche Aufwendungen
3.556.230,00
3.556.230,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 117 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
Bezeichnung
01
02
160
160611
160611000
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
12.035.200,00
12.035.200,00
11.292.782,22
-742.417,78
112.095,00
112.095,00
312.821,00
200.726,00
164.090,88
164.090,88
18.806,00
-6.194,00
12.172.295,00 12.172.295,00 11.788.500,10
-383.794,90
25.000,00
25.000,00
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
-7.796.065,00
-7.609.511,68
186.553,32
-7.796.065,00 -7.796.065,00 -7.609.511,68
186.553,32
4.376.230,00
-7.796.065,00
4.376.230,00
4.178.988,42
-197.241,58
720,00
720,00
-5.000,00
-5.000,00
-4.064,00
936,00
-5.000,00
-5.000,00
-3.344,00
1.656,00
4.371.230,00
4.371.230,00
4.175.644,42
-195.585,58
4.371.230,00
4.371.230,00
4.175.644,42
-195.585,58
131.192,44
131.192,44
4.306.836,86
-64.393,14
Außerordentliche Aufwendungen
4.371.230,00
4.371.230,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 118 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung
01
02
160
160612
160612000
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 119 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 160612001 Zinsen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zinsen
Bezeichnung
01
02
160
160612
160612001
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
Aktivierte Eigenleistungen
55.000,00
55.000,00
115.325,64
60.325,64
-870.000,00
-870.000,00
-866.350,46
3.649,54
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
-815.000,00
-815.000,00
-751.024,82
63.975,18
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-815.000,00
-815.000,00
-751.024,82
63.975,18
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-815.000,00
-815.000,00
-751.024,82
63.975,18
-815.000,00
-815.000,00
-751.024,82
63.975,18
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 120 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitonen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kredite für Investitonen
Bezeichnung
01
02
160
160612
160612002
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 121 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kredite für Umschuldungen
Bezeichnung
01
02
160
160612
160612003
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 122 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 160612004 Kredite zur Liquiditätssicherung (Pseudo - kein
Ausweis in der Finanzrechnung)
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
160
160612
160612004
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kredite zur Liquiditätssicherung (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung)
Bezeichnung
01
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
Aktivierte Eigenleistungen
-51.346,15
-51.346,15
= Ordentliche Aufwendungen
-51.346,15
-51.346,15
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
-51.346,15
-51.346,15
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
-51.346,15
-51.346,15
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
-51.346,15
-51.346,15
-51.346,15
-51.346,15
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Entwurf 12.06.2015
Seite 123 von 289
Jahresrechnungsergebnis 2012
Teilergebnishaushalt Produkt 160612005 Finanzanlagen (Pseudo - kein Ausweis in der
Finanzrechnung)
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
160
160612
160612005
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzanlagen (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung)
Bezeichnung
01
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+
09
+/- Bestandsveränderungen
10
= Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen
14
-
Bilanzielle Abschreibungen
15
-
Transferaufwendungen
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)
19
+ Finanzerträge
20
-
21
= Finanzergebnis (Z. 19, 20)
22
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18, 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
24
-
25
= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23, 24)
26
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen (Z. 22, 25)
Aktivierte Eigenleistungen
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
27
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29
= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 124 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 010 Innere Verwaltung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Nr.
01
010
Innere Verwaltung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
276.340,00
276.340,00
282.536,82
6.196,82
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
12.470,00
12.470,00
17.366,05
4.896,05
07
+ Sonstige Einzahlungen
50.450,00
50.450,00
36.074,76
-14.375,24
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
339.260,00
339.260,00
335.977,63
-3.282,37
10
- Personalauszahlungen
-1.122.920,00
-1.122.920,00
-1.066.487,30
56.432,70
11
- Versorgungsauszahlungen
-510.000,00
-510.000,00
-541.349,88
-31.349,88
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-320.930,00
-341.243,01
-392.450,78
-51.207,77
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-182.250,00
-192.521,52
-206.472,62
-13.951,10
15
- Sonstige Auszahlungen
-322.220,00
-386.895,47
-277.180,47
109.715,00
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.458.320,00 -2.553.580,00 -2.483.941,05
69.638,95
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-2.119.060,00 -2.214.320,00 -2.147.963,42
66.356,58
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
130.000,00
130.000,00
85.065,69
-44.934,31
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
80.500,00
80.500,00
63.305,45
-17.194,55
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
-805,00
-805,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
147.566,14
-62.933,86
210.500,00
210.500,00
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
-85.000,00
-110.630,22
-22.971,60
87.658,62
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-120.000,00
-269.239,30
-228.366,67
40.872,63
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
-211.300,00
-289.153,04
-96.480,57
192.672,47
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-416.300,00
-669.022,56
-347.818,84
321.203,72
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-205.800,00
-458.522,56
-200.252,70
258.269,86
Entwurf 12.06.2015
Seite 125 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111001 Gemeindeorgane
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Gemeindeorgane
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
200,00
200,00
-200,00
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
200,00
200,00
-200,00
10
- Personalauszahlungen
-102.500,00
-102.500,00
-102.519,87
-19,87
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-9.720,00
-9.720,00
-9.668,86
51,14
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-121.240,00
-121.240,00
-119.012,01
2.227,99
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-233.460,00
-233.460,00
-231.200,74
2.259,26
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-233.260,00
-233.260,00
-231.200,74
2.059,26
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 126 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111002 Fraktionen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111002
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Fraktionen
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-3.850,00
-3.850,00
-3.844,00
6,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.850,00
-3.850,00
-3.844,00
6,00
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-3.850,00
-3.850,00
-3.844,00
6,00
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 127 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111004 Gemeindepartnerschaften
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111004
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Gemeindepartnerschaften
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-500,00
-6.475,49
-3.955,58
2.519,91
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-500,00
-6.475,49
-3.955,58
2.519,91
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-500,00
-6.475,49
-3.955,58
2.519,91
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 128 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111005 Prüfungsangelegenheiten
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111005
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Prüfungsangelegenheiten
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-60.554,15
-60.554,15
-50.000,00
-105.718,79
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-50.000,00
-105.718,79
-60.554,15
45.164,64
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-50.000,00
-105.718,79
-60.554,15
45.164,64
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
105.718,79
Entwurf 12.06.2015
Seite 129 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111006 Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111006
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Versicherungs- und Rechtsangelegenheiten
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
50,00
50,00
-50,00
50,00
50,00
-50,00
-2.500,00
-2.500,00
-4.571,28
-2.071,28
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.500,00
-2.500,00
-4.571,28
-2.071,28
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-2.450,00
-2.450,00
-4.571,28
-2.121,28
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 130 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111007 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111007
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
150,00
150,00
19,50
-130,50
2.000,00
2.000,00
1.194,27
-805,73
2.150,00
2.150,00
1.213,77
-936,23
-226.180,00
-226.180,00
-202.619,88
23.560,12
-4.140,00
-4.140,00
-1.953,98
2.186,02
-105.010,00
-113.966,68
-111.364,22
2.602,46
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-335.330,00
-344.286,68
-315.938,08
28.348,60
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-333.180,00
-342.136,68
-314.724,31
27.412,37
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-25.000,00
-57.511,63
-43.841,02
13.670,61
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-25.000,00
-57.511,63
-43.841,02
13.670,61
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-25.000,00
-57.511,63
-43.841,02
13.670,61
Entwurf 12.06.2015
Seite 131 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111008 Personalangelegenheiten
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111008
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Personalangelegenheiten
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
-153.710,00
-153.710,00
-144.019,81
9.690,19
11
- Versorgungsauszahlungen
-510.000,00
-510.000,00
-541.349,88
-31.349,88
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-920,00
-920,00
-630,70
289,30
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-4.100,00
-4.100,00
-4.162,93
-62,93
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-668.730,00
-668.730,00
-690.163,32
-21.433,32
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-668.730,00
-668.730,00
-690.163,32
-21.433,32
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 132 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111009 Rathaus
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111009
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Rathaus
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.840,00
2.840,00
2.839,92
-0,08
500,00
500,00
3.303,25
2.803,25
3.340,00
3.340,00
6.143,17
2.803,17
-76.260,00
-76.260,00
-71.520,06
4.739,94
-70.310,00
-70.310,00
-42.796,49
27.513,51
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-146.570,00
-146.570,00
-114.316,55
32.253,45
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-143.230,00
-143.230,00
-108.173,38
35.056,62
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-34.362,45
-34.362,45
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-34.362,45
-34.362,45
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-34.362,45
-34.362,45
Entwurf 12.06.2015
Seite 133 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111010 Finanzmanagement
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111010
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Finanzmanagement
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
3.000,00
3.000,00
45,50
-2.954,50
3.000,00
3.000,00
45,50
-2.954,50
-119.570,00
-119.570,00
-118.897,06
672,94
-380,00
-380,00
-314,77
65,23
-2.050,00
-2.050,00
-2.077,63
-27,63
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-122.000,00
-122.000,00
-121.289,46
710,54
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-119.000,00
-119.000,00
-121.243,96
-2.243,96
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 134 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111011 Kasse
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111011
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Kasse
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
5.000,00
5.000,00
3.634,00
-1.366,00
46.050,00
46.050,00
32.463,79
-13.586,21
51.050,00
51.050,00
36.097,79
-14.952,21
-140.330,00
-140.330,00
-106.817,22
33.512,78
-1.920,00
-1.920,00
-1.574,99
345,01
-15.250,00
-15.250,00
-17.022,83
-1.772,83
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-157.500,00
-157.500,00
-125.415,04
32.084,96
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-106.450,00
-106.450,00
-89.317,25
17.132,75
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 135 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111012 Steuerverwaltung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111012
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Steuerverwaltung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-66.770,00
-66.770,00
-71.875,54
-5.105,54
-770,00
-770,00
-630,70
139,30
-4.100,00
-4.100,00
-4.162,93
-62,93
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-71.640,00
-71.640,00
-76.669,17
-5.029,17
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-71.640,00
-71.640,00
-76.669,17
-5.029,17
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 136 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111013 Liegenschaftsverwaltung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111013
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Liegenschaftsverwaltung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
273.350,00
273.350,00
278.667,15
5.317,15
4.270,00
4.270,00
3.500,96
-769,04
277.620,00
277.620,00
282.168,11
4.548,11
-70.650,00
-70.650,00
-69.902,32
747,68
-107.460,00
-121.797,52
-139.083,27
-17.285,75
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-7.250,00
-7.250,00
-6.206,31
1.043,69
15
- Sonstige Auszahlungen
-2.300,00
-2.300,00
-2.077,63
222,37
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-187.660,00
-201.997,52
-217.269,53
-15.272,01
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
89.960,00
75.622,48
64.898,58
-10.723,90
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
130.000,00
130.000,00
85.065,69
-44.934,31
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
80.000,00
80.000,00
58.450,45
-21.549,55
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
210.000,00
210.000,00
143.516,14
-66.483,86
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
-85.000,00
-110.630,22
-22.971,60
87.658,62
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-120.000,00
-269.239,30
-194.004,22
75.235,08
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
-205.000,00
-379.869,52
-216.975,82
162.893,70
5.000,00
-169.869,52
-73.459,68
96.409,84
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 137 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111014 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111014
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-33.840,00
-33.840,00
-33.939,19
-99,19
-380,00
-380,00
-314,77
65,23
-2.050,00
-2.050,00
-2.077,63
-27,63
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-36.270,00
-36.270,00
-36.331,59
-61,59
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-36.270,00
-36.270,00
-36.331,59
-61,59
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 138 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111015 IT-Management und Organisation
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111015
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
IT-Management und Organisation
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-175.000,00
-185.271,52
-200.266,31
-14.994,79
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-175.000,00
-185.271,52
-200.266,31
-14.994,79
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-175.000,00
-185.271,52
-200.266,31
-14.994,79
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 139 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111016 Personalausgaben
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111016
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Personalausgaben
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-1.223,76
-1.223,76
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.223,76
-1.223,76
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.223,76
-1.223,76
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 140 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111017 Sachausgaben
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111017
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Sachausgaben
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
-199,44
-199,44
- Sonstige Auszahlungen
-711,45
-711,45
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-910,89
-910,89
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-910,89
-910,89
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 141 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111018 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111018
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-6.090,00
-6.090,00
-6.235,64
-145,64
-400,00
-400,00
-207,23
192,77
-1.690,00
-1.690,00
-773,69
916,31
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-8.180,00
-8.180,00
-7.216,56
963,44
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-8.180,00
-8.180,00
-7.216,56
963,44
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 142 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 010111019 Bauhof
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
010
010111
010111019
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung- und Service
Bauhof
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
1.010,25
1.010,25
450,00
450,00
5.733,57
5.283,57
1.400,00
1.400,00
3.565,47
2.165,47
1.850,00
1.850,00
10.309,29
8.459,29
-127.020,00
-127.020,00
-136.916,95
-9.896,95
-124.030,00
-124.030,00
-130.565,85
-6.535,85
-8.080,00
-8.080,00
-5.322,24
2.757,76
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-259.130,00
-259.130,00
-272.805,04
-13.675,04
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-257.280,00
-257.280,00
-262.495,75
-5.215,75
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
500,00
500,00
4.855,00
4.355,00
-805,00
-805,00
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
500,00
500,00
4.050,00
3.550,00
-186.300,00
-231.641,41
-52.639,55
179.001,86
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-186.300,00
-231.641,41
-52.639,55
179.001,86
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-185.800,00
-231.141,41
-48.589,55
182.551,86
Entwurf 12.06.2015
Seite 143 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Nr.
01
020
Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
10.820,00
10.820,00
6.987,87
-3.832,13
86.100,00
86.100,00
86.321,15
221,15
10,00
10,00
67.400,00
67.400,00
80.148,46
12.748,46
-10,00
8.160,00
8.160,00
7.510,90
-649,10
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
172.490,00
172.490,00
180.968,38
8.478,38
10
- Personalauszahlungen
-316.690,00
-316.690,00
-313.096,81
3.593,19
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-146.790,00
-180.108,50
-130.902,45
49.206,05
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-520,00
-520,00
15
- Sonstige Auszahlungen
-111.790,00
-111.790,00
-98.193,09
13.596,91
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-575.790,00
-609.108,50
-542.192,35
66.916,15
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-403.300,00
-436.618,50
-361.223,97
75.394,53
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
42.000,00
42.000,00
42.353,25
353,25
42.000,00
42.000,00
42.353,25
353,25
-216.000,00
-300.098,92
-159.322,04
140.776,88
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
520,00
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-216.000,00
-300.098,92
-159.322,04
140.776,88
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-174.000,00
-258.098,92
-116.968,79
141.130,13
Entwurf 12.06.2015
Seite 144 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 020121000 Statistik und Wahlen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
020
020121
020121000
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
6.500,00
6.500,00
50,00
50,00
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
6.550,00
6.550,00
6.674,05
124,05
-16.170,00
-16.170,00
-13.128,60
3.041,40
-7.000,00
-7.000,00
-6.459,11
540,89
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-23.170,00
-23.170,00
-19.587,71
3.582,29
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-16.620,00
-16.620,00
-12.913,66
3.706,34
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
6.674,05
174,05
-50,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 145 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 020122001 Öffentliche Ordnung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
020
020122
020122001
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Öffentliche Ordnung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
86.000,00
86.000,00
10,00
10,00
86.263,65
263,65
10.000,00
10.000,00
323,88
-9.676,12
8.000,00
8.000,00
4.674,50
-3.325,50
-10,00
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
104.010,00
104.010,00
91.262,03
-12.747,97
10
- Personalauszahlungen
-253.360,00
-253.360,00
-259.893,08
-6.533,08
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-27.700,00
-27.700,00
-22.159,62
5.540,38
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-65.380,00
-65.380,00
-56.894,30
8.485,70
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-346.440,00
-346.440,00
-338.947,00
7.493,00
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-242.430,00
-242.430,00
-247.684,97
-5.254,97
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 146 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 020122002 Schiedsamt
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
020
020122
020122002
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Schiedsamt
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
100,00
100,00
57,50
-42,50
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
100,00
100,00
57,50
-42,50
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.000,00
-1.000,00
-433,60
566,40
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-200,00
-200,00
-90,00
110,00
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.200,00
-1.200,00
-523,60
676,40
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.100,00
-1.100,00
-466,10
633,90
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 147 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 020126000 Brandschutz
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
020
020126
020126000
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
10.820,00
10.820,00
6.987,87
-3.832,13
50.900,00
50.900,00
73.150,53
22.250,53
110,00
110,00
2.836,40
2.726,40
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
61.830,00
61.830,00
82.974,80
21.144,80
10
- Personalauszahlungen
-47.160,00
-47.160,00
-40.075,13
7.084,87
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-111.090,00
-144.408,50
-101.850,12
42.558,38
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-520,00
-520,00
15
- Sonstige Auszahlungen
-46.210,00
-46.210,00
-41.208,79
5.001,21
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-204.980,00
-238.298,50
-183.134,04
55.164,46
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-143.150,00
-176.468,50
-100.159,24
76.309,26
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
42.000,00
42.000,00
42.353,25
353,25
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
42.000,00
42.000,00
42.353,25
353,25
-216.000,00
-300.098,92
-159.322,04
140.776,88
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
520,00
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-216.000,00
-300.098,92
-159.322,04
140.776,88
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-174.000,00
-258.098,92
-116.968,79
141.130,13
Entwurf 12.06.2015
Seite 148 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 030 Schulträgeraufgaben
Gemeinde Kall
Produktbereich
Nr.
01
030
Schulträgeraufgaben
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
204.250,00
204.250,00
216.642,50
12.392,50
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
107.100,00
107.100,00
123.246,83
16.146,83
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.500,00
1.500,00
15.712,00
14.212,00
8.250,00
8.250,00
2.247,87
-6.002,13
07
+ Sonstige Einzahlungen
7.410,00
7.410,00
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
321.100,00
321.100,00
365.259,20
44.159,20
10
- Personalauszahlungen
-393.990,00
-393.990,00
-372.081,73
21.908,27
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-466.060,00
-483.586,47
-574.078,10
-90.491,63
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-556.500,00
-556.500,00
-576.036,98
-19.536,98
15
- Sonstige Auszahlungen
-49.420,00
-49.420,00
-49.462,89
-42,89
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.465.970,00 -1.483.496,47 -1.571.659,70
-88.163,23
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.144.870,00 -1.162.396,47 -1.206.400,50
-44.004,03
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
5.000,00
5.000,00
600,00
-4.400,00
5.000,00
5.000,00
600,00
-4.400,00
-650.000,00
-745.965,23
-516.195,20
229.770,03
-27.500,00
-50.807,81
-26.190,57
24.617,24
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-677.500,00
-796.773,04
-542.385,77
254.387,27
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-672.500,00
-791.773,04
-541.785,77
249.987,27
Entwurf 12.06.2015
Seite 149 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 030211001 Grundschule Kall
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
030
030211
030211001
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Kall
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
94.000,00
94.000,00
99.170,00
5.170,00
35.200,00
35.200,00
48.296,50
13.096,50
2.130,00
2.130,00
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
131.330,00
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
15
16
-2.130,00
3.280,00
3.280,00
131.330,00
150.746,50
19.416,50
-131.190,00
-131.190,00
-121.585,60
9.604,40
-106.480,00
-106.480,00
-83.787,80
22.692,20
- Transferausszahlungen
-134.500,00
-134.500,00
-128.791,19
5.708,81
- Sonstige Auszahlungen
-6.210,00
-6.210,00
-5.785,61
424,39
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-378.380,00
-378.380,00
-339.950,20
38.429,80
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-247.050,00
-247.050,00
-189.203,70
57.846,30
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-676,83
-676,83
-7.000,00
-15.603,27
-14.582,50
1.020,77
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-7.000,00
-15.603,27
-15.259,33
343,94
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-7.000,00
-15.603,27
-15.259,33
343,94
Entwurf 12.06.2015
Seite 150 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 030211002 Grundschule Sistig
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
030
030211
030211002
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschule Sistig
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
39.000,00
39.000,00
46.172,50
14.900,00
14.900,00
20.895,00
5.995,00
14.212,00
14.212,00
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
1.175,53
-944,47
3.330,00
3.330,00
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
56.020,00
56.020,00
85.785,03
29.765,03
10
- Personalauszahlungen
-74.170,00
-74.170,00
-67.052,04
7.117,96
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-56.620,00
-59.268,36
-52.229,50
7.038,86
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
15
- Transferausszahlungen
-56.000,00
-56.000,00
-59.305,50
-3.305,50
- Sonstige Auszahlungen
-3.590,00
-3.590,00
-5.211,95
-1.621,95
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-190.380,00
-193.028,36
-183.798,99
9.229,37
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-134.360,00
-137.008,36
-98.013,96
38.994,40
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-5.000,00
-16.989,47
-918,11
16.071,36
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
2.120,00
2.120,00
7.172,50
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-5.000,00
-16.989,47
-918,11
16.071,36
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-5.000,00
-16.989,47
-918,11
16.071,36
Entwurf 12.06.2015
Seite 151 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 030212000 Hauptschule Kall
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
030
030212
030212000
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Hauptschule Kall
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
71.250,00
71.250,00
71.300,00
50,00
-2.944,67
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
57.000,00
57.000,00
54.055,33
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.500,00
1.500,00
1.500,00
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
4.000,00
4.000,00
1.072,34
-2.927,66
07
+ Sonstige Einzahlungen
800,00
800,00
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
133.750,00
133.750,00
128.727,67
-5.022,33
10
- Personalauszahlungen
-188.630,00
-188.630,00
-183.444,09
5.185,91
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-147.960,00
-162.838,11
-282.479,40
-119.641,29
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-147.000,00
-147.000,00
-137.365,45
9.634,55
15
- Sonstige Auszahlungen
-8.520,00
-8.520,00
-7.443,37
1.076,63
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-492.110,00
-506.988,11
-610.732,31
-103.744,20
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-358.360,00
-373.238,11
-482.004,64
-108.766,53
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
5.000,00
5.000,00
600,00
-4.400,00
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
5.000,00
5.000,00
600,00
-4.400,00
-650.000,00
-745.965,23
-515.518,37
230.446,86
-15.500,00
-18.215,07
-10.689,96
7.525,11
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-665.500,00
-764.180,30
-526.208,33
237.971,97
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-660.500,00
-759.180,30
-525.608,33
233.571,97
Entwurf 12.06.2015
Seite 152 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 030216000 Sekundarschule Mechernich-Kall
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
030
030216
030216000
Schulträgeraufgaben
Sekundarschulen
Sekundarschule Mechernich-Kall
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 153 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 030217000 Gymnasien
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
030
030217
030217000
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-105.000,00
-105.000,00
-136.452,06
-31.452,06
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-105.000,00
-105.000,00
-136.452,06
-31.452,06
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-105.000,00
-105.000,00
-136.452,06
-31.452,06
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 154 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 030221000 Förderschule für Lernbehinderte
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
030
030221
030221000
Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Förderschule für Lernbehinderte
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-114.000,00
-114.000,00
-114.122,78
-122,78
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-114.000,00
-114.000,00
-114.122,78
-122,78
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-114.000,00
-114.000,00
-114.122,78
-122,78
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 155 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 030241000 Schülerbeförderung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
030
030241
030241000
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-155.000,00
-155.000,00
-155.581,40
-581,40
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-155.000,00
-155.000,00
-155.581,40
-581,40
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-155.000,00
-155.000,00
-155.581,40
-581,40
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 156 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 030243000 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
030
030243
030243000
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-31.100,00
-31.100,00
-31.021,96
78,04
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-31.100,00
-31.100,00
-31.021,96
78,04
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-31.100,00
-31.100,00
-31.021,96
78,04
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 157 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft
Gemeinde Kall
Produktbereich
Nr.
01
040
Kultur und Wissenschaft
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
500,00
500,00
-500,00
1.500,00
1.500,00
1.296,30
-203,70
10,00
10,00
80,00
70,00
50,00
50,00
100,00
50,00
2.060,00
2.060,00
1.476,30
-583,70
-52.620,00
-52.620,00
-39.109,98
13.510,02
-11.300,00
-11.300,00
-10.010,52
1.289,48
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-10.200,00
-10.200,00
-10.080,86
119,14
15
- Sonstige Auszahlungen
-2.650,00
-2.650,00
-2.088,89
561,11
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-76.770,00
-76.770,00
-61.290,25
15.479,75
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-74.710,00
-74.710,00
-59.813,95
14.896,05
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
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Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 040261000 Theater
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
040
040261
040261000
Kultur und Wissenschaft
Theater
Theater
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 159 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 040262000 Musikpflege (ohne Musikschulen)
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
040
040262
040262000
Kultur und Wissenschaft
Musikpflege (ohne Musikschulen)
Musikpflege (ohne Musikschulen)
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-1.000,00
-1.000,00
-40,00
960,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.000,00
-1.000,00
-40,00
960,00
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.000,00
-1.000,00
-40,00
960,00
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 160 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 040263000 Musikschulen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
040
040263
040263000
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschulen
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-10.200,00
-10.200,00
-10.080,86
119,14
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-10.200,00
-10.200,00
-10.080,86
119,14
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-10.200,00
-10.200,00
-10.080,86
119,14
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 161 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 040272000 Büchereien
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
040
040272
040272000
Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Büchereien
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.500,00
1.500,00
1.296,30
-203,70
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
50,00
50,00
100,00
50,00
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.550,00
1.550,00
1.396,30
-153,70
10
- Personalauszahlungen
-50.470,00
-50.470,00
-36.641,37
13.828,63
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-6.500,00
-6.500,00
-6.918,57
-418,57
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-2.650,00
-2.650,00
-2.088,89
561,11
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-59.620,00
-59.620,00
-45.648,83
13.971,17
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-58.070,00
-58.070,00
-44.252,53
13.817,47
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 162 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 040281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
040
040281
040281000
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
500,00
500,00
-500,00
10,00
10,00
80,00
70,00
510,00
510,00
80,00
-430,00
-2.150,00
-2.150,00
-2.468,61
-318,61
-3.800,00
-3.800,00
-3.051,95
748,05
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-5.950,00
-5.950,00
-5.520,56
429,44
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-5.440,00
-5.440,00
-5.440,56
-0,56
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 163 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Nr.
01
050
Soziale Leistungen
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
1.500,00
1.500,00
1.024,14
-475,86
4.500,00
4.500,00
349,09
-4.150,91
160.828,00
160.828,00
169.145,13
8.317,13
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
166.828,00
166.828,00
170.518,36
3.690,36
10
- Personalauszahlungen
-242.200,00
-242.200,00
-279.020,25
-36.820,25
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-15.480,00
-15.480,00
-5.216,06
10.263,94
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-70.000,00
-70.000,00
-120.469,49
-50.469,49
15
- Sonstige Auszahlungen
-9.430,00
-9.430,00
-7.271,68
2.158,32
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-337.110,00
-337.110,00
-411.977,48
-74.867,48
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-170.282,00
-170.282,00
-241.459,12
-71.177,12
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
7.499,00
7.499,00
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
7.499,00
7.499,00
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
-721,00
721,00
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-721,00
721,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-721,00
7.499,00
8.220,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 164 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 050311000 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
050
050311
050311000
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-56.940,00
-56.940,00
-64.842,63
-7.902,63
-1.730,00
-1.730,00
-1.101,68
628,32
-9.230,00
-9.230,00
-7.271,68
1.958,32
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-67.900,00
-67.900,00
-73.215,99
-5.315,99
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-67.900,00
-67.900,00
-73.215,99
-5.315,99
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 165 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 050312000 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
050
050312
050312000
Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB
Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten SGB
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
117.320,00
117.320,00
118.847,43
1.527,43
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
117.320,00
117.320,00
118.847,43
1.527,43
10
- Personalauszahlungen
-117.320,00
-117.320,00
-152.600,32
-35.280,32
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-117.320,00
-117.320,00
-152.600,32
-35.280,32
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-33.752,89
-33.752,89
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 166 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 050313000 Leistungen für Asylbewerber
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
050
050313
050313000
Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
43.008,00
43.008,00
50.297,70
7.289,70
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
43.008,00
43.008,00
50.297,70
7.289,70
10
- Personalauszahlungen
-12.950,00
-12.950,00
-12.866,04
83,96
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-70.000,00
-70.000,00
-120.469,49
-50.469,49
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-82.950,00
-82.950,00
-133.335,53
-50.385,53
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-39.942,00
-39.942,00
-83.037,83
-43.095,83
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
-721,00
721,00
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-721,00
721,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-721,00
721,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 167 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 050332000 Hilfe zum Lebensunterhalt
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
050
050332
050332000
Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Hilfe zum Lebensunterhalt
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 168 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 050333000 Grundsicherung im Alter SGB XII
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
050
050333
050333000
Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Grundsicherung im Alter SGB XII
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 169 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 050315001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
050
050315
050315001
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.500,00
1.500,00
959,14
-540,86
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.500,00
4.500,00
349,09
-4.150,91
500,00
500,00
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
6.500,00
6.500,00
1.308,23
-5.191,77
10
- Personalauszahlungen
-9.410,00
-9.410,00
-2.403,64
7.006,36
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-13.750,00
-13.750,00
-4.114,38
9.635,62
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-200,00
-200,00
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-23.360,00
-23.360,00
-6.518,02
16.841,98
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-16.860,00
-16.860,00
-5.209,79
11.650,21
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
7.499,00
7.499,00
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
7.499,00
7.499,00
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
7.499,00
7.499,00
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-500,00
200,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 170 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 050315004 Soziale Einrichtung für Aussiedler, Schleidener Straße
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
050
050315
050315004
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtung für Aussiedler, Schleidener Straße
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 171 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 050315005 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
050
050315
050315005
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 172 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 050315006 Familienzentrum
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
050
050315
050315006
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Familienzentrum
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 173 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 050351001 Wohngeld
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
050
050351
050351001
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohngeld
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-34.500,00
-34.500,00
-35.062,75
-562,75
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-34.500,00
-34.500,00
-35.062,75
-562,75
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-34.500,00
-34.500,00
-35.062,75
-562,75
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 174 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 050351002 Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
050
050351
050351002
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Unterstützende Beratung in Rentenangelegenheiten
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-11.080,00
-11.080,00
-11.244,87
-164,87
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-11.080,00
-11.080,00
-11.244,87
-164,87
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-11.080,00
-11.080,00
-11.244,87
-164,87
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 175 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Gemeinde Kall
Produktbereich
Nr.
01
060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.343.610,00
1.343.610,00
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
250,00
250,00
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.365.360,00
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
1.372.391,86
28.781,86
-250,00
4.600,00
4.600,00
5.137,70
537,70
16.900,00
16.900,00
15.622,32
-1.277,68
1.881,30
1.881,30
1.365.360,00
1.395.033,18
29.673,18
-1.574.930,00
-1.574.930,00
-1.571.862,44
3.067,56
-210.280,00
-226.436,69
-166.468,40
59.968,29
- Transferausszahlungen
-10.500,00
-16.000,00
-15.226,30
773,70
15
- Sonstige Auszahlungen
-41.810,00
-45.056,65
-35.769,76
9.286,89
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.837.520,00 -1.862.423,34 -1.789.326,90
73.096,44
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
31
-472.160,00
-497.063,34
-394.293,72
102.769,62
252.265,00
252.265,00
252.265,00
252.265,00
-220.000,00
-662.695,41
-124.724,38
537.971,03
-18.400,00
-45.866,31
-15.739,93
30.126,38
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-238.400,00
-708.561,72
-140.464,31
568.097,41
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-238.400,00
-708.561,72
111.800,69
820.362,41
Entwurf 12.06.2015
Seite 176 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 060362000 Jugendarbeit
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
060
060362
060362000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
8.000,00
8.000,00
6.940,00
-1.060,00
8.000,00
8.000,00
6.940,00
-1.060,00
-12.300,00
-12.300,00
-12.539,05
-239,05
-12.300,00
-12.300,00
-12.539,05
-239,05
-4.300,00
-4.300,00
-5.599,05
-1.299,05
Entwurf 12.06.2015
Seite 177 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 060363000 Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und
Familien
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
060
060363
060363000
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Son. Leistungen z. Förderung junger Menschen und Familien
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.000,00
-1.000,00
-660,00
340,00
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.000,00
-1.000,00
-660,00
340,00
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.000,00
-1.000,00
-660,00
340,00
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 178 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 060365001 Kindergarten Keldenich
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
060
060365
060365001
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Keldenich
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
173.300,00
173.300,00
180.093,05
6.793,05
3.000,00
3.000,00
2.484,35
-515,65
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
176.300,00
176.300,00
182.577,40
6.277,40
10
- Personalauszahlungen
-238.790,00
-238.790,00
-226.520,14
12.269,86
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-31.370,00
-34.756,52
-27.398,61
7.357,91
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-10,00
-10,00
15
- Sonstige Auszahlungen
-1.650,00
-1.855,00
-1.456,58
398,42
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-271.820,00
-275.411,52
-255.375,33
20.036,19
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-95.520,00
-99.111,52
-72.797,93
26.313,59
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
44.400,00
44.400,00
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
44.400,00
44.400,00
-6.098,55
134.401,45
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
-140.500,00
-2.050,00
-4.205,61
10,00
4.205,61
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-2.050,00
-144.705,61
-6.098,55
138.607,06
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-2.050,00
-144.705,61
38.301,45
183.007,06
Entwurf 12.06.2015
Seite 179 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 060365002 Kindergarten Rinnen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
060
060365
060365002
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Rinnen
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 180 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 060365003 Kindergarten Scheven
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
060
060365
060365003
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Scheven
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
93.200,00
93.200,00
98.287,90
5.087,90
250,00
250,00
2.301,29
2.051,29
93.450,00
93.450,00
100.589,19
7.139,19
-119.010,00
-119.010,00
-114.165,58
4.844,42
-30.180,00
-30.180,00
-18.103,33
12.076,67
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-115,00
-115,00
15
- Sonstige Auszahlungen
-960,00
-960,00
-847,51
112,49
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-150.265,00
-150.265,00
-133.116,42
17.148,58
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-56.815,00
-56.815,00
-32.527,23
24.287,77
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-1.300,00
-3.347,79
-1.362,51
1.985,28
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
115,00
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-1.300,00
-3.347,79
-1.362,51
1.985,28
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-1.300,00
-3.347,79
-1.362,51
1.985,28
Entwurf 12.06.2015
Seite 181 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 060365004 Kindergarten Krekel
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
060
060365
060365004
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Krekel
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
88.500,00
88.500,00
91.097,05
2.597,05
250,00
250,00
88.750,00
88.750,00
91.097,05
2.347,05
-120.900,00
-120.900,00
-114.496,42
6.403,58
-14.210,00
-15.140,67
-15.450,55
-309,88
-250,00
14
- Transferausszahlungen
-10,00
-10,00
15
- Sonstige Auszahlungen
-950,00
-969,09
-763,16
205,93
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-136.070,00
-137.019,76
-130.710,13
6.309,63
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-47.320,00
-48.269,76
-39.613,08
8.656,68
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-1.300,00
-5.010,03
-4.140,95
869,08
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
10,00
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-1.300,00
-5.010,03
-4.140,95
869,08
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-1.300,00
-5.010,03
-4.140,95
869,08
Entwurf 12.06.2015
Seite 182 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 060365005 Kindergarten Sistig
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
060
060365
060365005
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Sistig
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
179.200,00
179.200,00
190.997,87
11.797,87
6.250,00
6.250,00
4.581,25
-1.668,75
1.369,15
1.369,15
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
185.450,00
185.450,00
196.948,27
11.498,27
10
- Personalauszahlungen
-239.890,00
-239.890,00
-231.235,60
8.654,40
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-29.550,00
-29.550,00
-28.230,75
1.319,25
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-10,00
-10,00
-93,60
-83,60
15
- Sonstige Auszahlungen
-5.610,00
-5.610,00
-3.389,19
2.220,81
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-275.060,00
-275.060,00
-262.949,14
12.110,86
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-89.610,00
-89.610,00
-66.000,87
23.609,13
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-2.050,00
-2.845,58
-535,93
2.309,65
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-2.050,00
-2.845,58
-535,93
2.309,65
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-2.050,00
-2.845,58
-535,93
2.309,65
Entwurf 12.06.2015
Seite 183 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 060365006 Kindergarten Golbach
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
060
060365
060365006
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Golbach
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
103.300,00
103.300,00
250,00
250,00
114.471,15
11.171,15
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
-250,00
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
103.550,00
103.550,00
114.471,15
10.921,15
10
- Personalauszahlungen
-107.370,00
-107.370,00
-111.991,75
-4.621,75
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-10.960,00
-10.960,00
-4.826,03
6.133,97
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-10,00
-10,00
15
- Sonstige Auszahlungen
-950,00
-950,00
-1.110,47
-160,47
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-119.290,00
-119.290,00
-117.928,25
1.361,75
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-15.740,00
-15.740,00
-3.457,10
12.282,90
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-898,76
-898,76
-1.300,00
-6.382,28
-1.820,36
4.561,92
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
10,00
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-1.300,00
-6.382,28
-2.719,12
3.663,16
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-1.300,00
-6.382,28
-2.719,12
3.663,16
Entwurf 12.06.2015
Seite 184 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 060365007 Kindergarten Sötenich
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
060
060365
060365007
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Sötenich
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
131.300,00
131.300,00
119.001,23
-12.298,77
250,00
250,00
131.550,00
131.550,00
119.001,23
-12.548,77
-89.580,00
-89.580,00
-95.630,64
-6.050,64
-11.800,00
-13.567,89
-6.606,31
6.961,58
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-115,00
-115,00
15
- Sonstige Auszahlungen
-22.350,00
-22.371,95
-22.384,98
-13,03
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-123.845,00
-125.634,84
-124.621,93
1.012,91
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
7.705,00
5.915,16
-5.620,70
-11.535,86
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
95.502,00
95.502,00
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
95.502,00
95.502,00
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
-250,00
115,00
-61.000,00
-38.698,25
22.301,75
-1.300,00
-4.990,71
-2.699,98
2.290,73
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-1.300,00
-65.990,71
-41.398,23
24.592,48
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-1.300,00
-65.990,71
54.103,77
120.094,48
Entwurf 12.06.2015
Seite 185 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 060365008 Kindergarten Kall, Kallbachstraße
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
060
060365
060365008
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Kall, Kallbachstraße
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
88.900,00
88.900,00
250,00
250,00
90.768,26
1.868,26
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
89.150,00
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-115,00
-115,00
-53,80
61,20
15
- Sonstige Auszahlungen
-960,00
-960,00
-1.558,42
-598,42
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-109.765,00
-109.765,00
-107.228,87
2.536,13
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-20.615,00
-20.615,00
-15.948,46
4.666,54
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-1.300,00
-2.366,33
-605,94
1.760,39
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
-250,00
512,15
512,15
89.150,00
91.280,41
2.130,41
-99.850,00
-99.850,00
-98.209,17
1.640,83
-8.840,00
-8.840,00
-7.407,48
1.432,52
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-1.300,00
-2.366,33
-605,94
1.760,39
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-1.300,00
-2.366,33
-605,94
1.760,39
Entwurf 12.06.2015
Seite 186 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 060365009 Kindergarten Kall, Hüttenstraße
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
060
060365
060365009
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Kall, Hüttenstraße
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
433.800,00
433.800,00
435.065,19
1.265,19
6.350,00
6.350,00
6.255,43
-94,57
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
440.150,00
440.150,00
441.320,62
1.170,62
10
- Personalauszahlungen
-443.660,00
-443.660,00
-454.919,75
-11.259,75
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-51.410,00
-61.481,61
-36.530,89
24.950,72
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-115,00
-115,00
-410,40
-295,40
15
- Sonstige Auszahlungen
-6.830,00
-9.830,61
-3.567,42
6.263,19
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-502.015,00
-515.087,22
-495.428,46
19.658,76
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-61.865,00
-74.937,22
-54.107,84
20.829,38
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
112.363,00
112.363,00
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
112.363,00
112.363,00
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
-126.000,00
-77.684,61
48.315,39
-2.800,00
-5.619,11
-3.927,85
1.691,26
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-2.800,00
-131.619,11
-81.612,46
50.006,65
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-2.800,00
-131.619,11
30.750,54
162.369,65
Entwurf 12.06.2015
Seite 187 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 060365010 Allgemeine Kindergartenverwaltung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
060
060365
060365010
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Allgemeine Kindergartenverwaltung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-25.760,00
-25.760,00
-25.922,85
-162,85
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-25.760,00
-25.760,00
-25.922,85
-162,85
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-25.760,00
-25.760,00
-25.922,85
-162,85
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-220.000,00
-335.195,41
-1.344,21
333.851,20
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-220.000,00
-335.195,41
-1.344,21
333.851,20
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-220.000,00
-335.195,41
-1.344,21
333.851,20
Entwurf 12.06.2015
Seite 188 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 060366001 Öffentliche Spielplätze
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
060
060366
060366001
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Öffentliche Spielplätze
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
50,00
50,00
-50,00
50,00
50,00
-50,00
-30.070,00
-30.070,00
-38.117,10
-8.047,10
-7.430,00
-7.430,00
-8.106,94
-676,94
-50,00
-50,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-37.550,00
-37.550,00
-46.224,04
-8.674,04
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-37.500,00
-37.500,00
-46.224,04
-8.724,04
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-5.000,00
-11.098,87
-646,41
10.452,46
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
50,00
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-5.000,00
-11.098,87
-646,41
10.452,46
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-5.000,00
-11.098,87
-646,41
10.452,46
Entwurf 12.06.2015
Seite 189 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 060366002 Einrichtungen der Jugendarbeit
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
060
060366
060366002
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
44.110,00
44.110,00
45.670,16
1.560,16
250,00
250,00
4.600,00
4.600,00
5.137,70
537,70
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
48.960,00
48.960,00
50.807,86
1.847,86
10
- Personalauszahlungen
-47.750,00
-47.750,00
-48.114,39
-364,39
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-13.530,00
-13.530,00
-13.147,51
382,49
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-10.000,00
-15.500,00
-14.668,50
831,50
15
- Sonstige Auszahlungen
-1.500,00
-1.500,00
-692,03
807,97
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-72.780,00
-78.280,00
-76.622,43
1.657,57
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-23.820,00
-29.320,00
-25.814,57
3.505,43
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-250,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 190 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 070 Gesundheitsdienste
Gemeinde Kall
Produktbereich
Nr.
01
070
Gesundheitsdienste
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 191 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 070411000 Krankenhäuser
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
070
070411
070411000
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Krankenhäuser
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-131.000,00
-131.000,00
-129.791,00
1.209,00
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 192 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Nr.
01
080
Sportförderung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
122.400,00
99.998,98
3.600,00
3.600,00
2.344,88
-1.255,12
2.250,00
2.250,00
12,60
-2.237,40
128.250,00
128.250,00
102.356,46
-25.893,54
-196.600,00
-196.600,00
-190.905,03
5.694,97
-138.000,00
-138.000,00
-120.152,91
17.847,09
- Transferausszahlungen
-1.040,00
-1.040,00
-1.420,00
-380,00
15
- Sonstige Auszahlungen
-1.060,00
-1.060,00
-6.082,42
-5.022,42
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-336.700,00
-336.700,00
-318.560,36
18.139,64
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-208.450,00
-208.450,00
-216.203,90
-7.753,90
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
-50.000,00
-51.500,00
-49.576,49
1.923,51
-1.000,00
-1.000,00
-585,20
414,80
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
122.400,00
-22.401,02
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-51.000,00
-52.500,00
-50.161,69
2.338,31
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-46.000,00
-47.500,00
-50.161,69
-2.661,69
Entwurf 12.06.2015
Seite 193 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 080421000 Förderungs des Sports
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
080
080421
080421000
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderungs des Sports
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-1.040,00
-1.040,00
-1.420,00
-380,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.040,00
-1.040,00
-1.420,00
-380,00
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.040,00
-1.040,00
-1.420,00
-380,00
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 194 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 080424001 Eigene Sportstätten
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
080
080424
080424001
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Eigene Sportstätten
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
100,00
100,00
-100,00
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
50,00
50,00
-50,00
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
150,00
150,00
-150,00
10
- Personalauszahlungen
-45.280,00
-45.280,00
-30.820,63
14.459,37
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-29.850,00
-29.850,00
-12.086,72
17.763,28
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-10,00
-10,00
-5,11
4,89
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-75.140,00
-75.140,00
-42.912,46
32.227,54
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-74.990,00
-74.990,00
-42.912,46
32.077,54
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
-1.500,00
1.500,00
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-1.500,00
1.500,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-1.500,00
1.500,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 195 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 080424002 Sport- und Jugendheime
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
080
080424
080424002
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sport- und Jugendheime
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.600,00
1.600,00
744,48
-855,52
150,00
150,00
1.750,00
1.750,00
744,48
-1.005,52
-470,00
-470,00
-138,05
331,95
-6.160,00
-6.160,00
-5.249,33
910,67
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-6.630,00
-6.630,00
-5.387,38
1.242,62
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-4.880,00
-4.880,00
-4.642,90
237,10
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-150,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 196 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 080424003 Öffentliche Bäder
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
080
080424
080424003
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Öffentliche Bäder
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
122.300,00
122.300,00
99.998,98
-22.301,02
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.000,00
2.000,00
1.600,40
-399,60
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
2.050,00
2.050,00
12,60
-2.037,40
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
126.350,00
126.350,00
101.611,98
-24.738,02
10
- Personalauszahlungen
-150.850,00
-150.850,00
-159.946,35
-9.096,35
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-101.990,00
-101.990,00
-102.816,86
-826,86
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-1.050,00
-1.050,00
-6.077,31
-5.027,31
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-253.890,00
-253.890,00
-268.840,52
-14.950,52
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-127.540,00
-127.540,00
-167.228,54
-39.688,54
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-49.576,49
423,51
-1.000,00
-1.000,00
-585,20
414,80
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-51.000,00
-51.000,00
-50.161,69
838,31
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-46.000,00
-46.000,00
-50.161,69
-4.161,69
Entwurf 12.06.2015
Seite 197 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Gemeinde Kall
Produktbereich
Nr.
01
090
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-281.300,00
-281.300,00
-308.987,23
-27.687,23
-72.690,00
-84.473,21
-23.478,04
60.995,17
-14.370,00
-14.370,00
-14.558,74
-188,74
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-368.360,00
-380.143,21
-347.024,01
33.119,20
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-368.360,00
-380.143,21
-347.024,01
33.119,20
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 198 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 090511001 Allgemeine Bauverwaltung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
090
090511
090511001
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Allgemeine Bauverwaltung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-281.300,00
-281.300,00
-308.987,23
-27.687,23
-2.690,00
-2.690,00
-2.205,69
484,31
-14.370,00
-14.370,00
-14.558,74
-188,74
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-298.360,00
-298.360,00
-325.751,66
-27.391,66
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-298.360,00
-298.360,00
-325.751,66
-27.391,66
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 199 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 090511002 Orts- und Regionalplanung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
090
090511
090511002
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Orts- und Regionalplanung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-70.000,00
-81.783,21
-21.272,35
60.510,86
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-70.000,00
-81.783,21
-21.272,35
60.510,86
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-70.000,00
-81.783,21
-21.272,35
60.510,86
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 200 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 090511003 Umlegung von Grundstücken
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
090
090511
090511003
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
Umlegung von Grundstücken
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 201 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Nr.
01
100
Bauen und Wohnen
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-5.000,00
-5.000,00
-500,00
-500,00
-4.677,34
322,66
500,00
-31.000,00
-35.000,00
-4.000,00
-5.500,00
-36.500,00
-39.677,34
-3.177,34
-5.500,00
-36.500,00
-39.677,34
-3.177,34
Entwurf 12.06.2015
Seite 202 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 100521000 Bau- und Grundstücksordnung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
100
100521
100521000
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 203 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 100522000 Wohnungsbauförderung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
100
100522
100522000
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-31.000,00
-35.000,00
-4.000,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-31.000,00
-35.000,00
-4.000,00
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-31.000,00
-35.000,00
-4.000,00
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 204 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 100523000 Denkmalschutz und -pflege
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
100
100523
100523000
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-5.000,00
-5.000,00
-500,00
-500,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-5.500,00
-5.500,00
-4.677,34
822,66
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-5.500,00
-5.500,00
-4.677,34
822,66
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-4.677,34
322,66
500,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 205 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Nr.
01
110
Ver- und Entsorgung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
160.000,00
160.000,00
159.326,00
-674,00
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.438.260,00
4.438.260,00
3.861.524,49
-576.735,51
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
600,00
600,00
4.802,00
4.202,00
07
+ Sonstige Einzahlungen
392.650,00
392.650,00
401.724,96
9.074,96
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
4.991.510,00
4.991.510,00
4.427.377,45
-564.132,55
10
- Personalauszahlungen
-79.420,00
-79.420,00
-78.974,23
445,77
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.179.100,00
-1.208.200,33
-1.024.479,19
183.721,14
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-1.949.600,00
-1.949.600,00
-1.940.560,80
9.039,20
15
- Sonstige Auszahlungen
-85.050,00
-85.050,00
-7.108,54
77.941,46
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-3.293.170,00 -3.322.270,33 -3.051.122,76
271.147,57
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
1.698.340,00
1.669.239,67
3.976.000,00
3.976.000,00
10.000,00
10.000,00
3.986.000,00
3.986.000,00
-2.070.000,00
-6.646.533,09
-36.550,00
-44.190,00
1.376.254,69
-292.984,98
-3.976.000,00
17.066,94
7.066,94
17.066,94 -3.968.933,06
-536.021,35
6.110.511,74
44.190,00
-2.106.550,00 -6.690.723,09
-536.021,35
6.154.701,74
1.879.450,00 -2.704.723,09
-518.954,41
2.185.768,68
Entwurf 12.06.2015
Seite 206 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 110531000 Elektrizitätsversorgung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
110
110531
110531000
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
375.000,00
375.000,00
376.640,12
1.640,12
375.000,00
375.000,00
376.640,12
1.640,12
375.000,00
375.000,00
376.640,12
1.640,12
Entwurf 12.06.2015
Seite 207 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 110532000 Gasversorgung
Gemeinde Kall
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
110532
110532000
Gasversorgung
Gasversorgung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
16.000,00
16.000,00
23.890,48
7.890,48
16.000,00
16.000,00
23.890,48
7.890,48
16.000,00
16.000,00
23.890,48
7.890,48
Entwurf 12.06.2015
Seite 208 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 110533000 Wasserversorgung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
110
110533
110533000
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 209 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 110537000 Abfallentsorgung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
110
110537
110537000
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
1.036.340,00
1.036.340,00
940.403,39
-95.936,61
100,00
100,00
1.036.440,00
1.036.440,00
940.403,39
-96.036,61
-19.900,00
-19.900,00
-20.901,95
-1.001,95
-929.300,00
-929.300,00
-899.511,66
29.788,34
-949.200,00
-949.200,00
-920.413,61
28.786,39
87.240,00
87.240,00
19.989,78
-67.250,22
-100,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 210 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 110538001 Abwasserbeseitigung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
110
110538
110538001
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
15
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
160.000,00
160.000,00
159.326,00
-674,00
3.386.520,00
3.386.520,00
2.907.175,67
-479.344,33
500,00
500,00
4.802,00
4.302,00
1.650,00
1.650,00
1.194,36
-455,64
3.548.670,00
3.548.670,00
3.072.498,03
-476.171,97
-59.520,00
-59.520,00
-58.072,28
1.447,72
-241.000,00
-270.100,33
-117.826,96
152.273,37
- Transferausszahlungen
-1.946.300,00
-1.946.300,00
-1.938.181,00
8.119,00
- Sonstige Auszahlungen
-85.050,00
-85.050,00
-7.108,54
77.941,46
-2.331.870,00 -2.360.970,33 -2.121.188,78
239.781,55
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
1.216.800,00
1.187.699,67
3.976.000,00
3.976.000,00
10.000,00
10.000,00
3.986.000,00
3.986.000,00
-2.070.000,00
-6.646.533,09
-36.550,00
-44.190,00
951.309,25
-236.390,42
-3.976.000,00
17.066,94
7.066,94
17.066,94 -3.968.933,06
-536.021,35
6.110.511,74
44.190,00
-2.106.550,00 -6.690.723,09
-536.021,35
6.154.701,74
1.879.450,00 -2.704.723,09
-518.954,41
2.185.768,68
Entwurf 12.06.2015
Seite 211 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 110538002 Klärgrubenentsorgung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
110
110538
110538002
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Klärgrubenentsorgung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
15.400,00
15.400,00
13.945,43
-1.454,57
15.400,00
15.400,00
13.945,43
-1.454,57
-8.800,00
-8.800,00
-7.140,57
1.659,43
-3.300,00
-3.300,00
-2.379,80
920,20
-12.100,00
-12.100,00
-9.520,37
2.579,63
3.300,00
3.300,00
4.425,06
1.125,06
Entwurf 12.06.2015
Seite 212 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeinde Kall
Produktbereich
Nr.
01
120
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
22.000,00
22.000,00
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
164.250,00
164.250,00
-15.624,47
-179.874,47
2.093.750,00
2.093.750,00
22.039,33
-2.071.710,67
550,00
550,00
1.235,73
685,73
2.280.550,00
2.280.550,00
-200.910,00
-200.910,00
-196.945,01
3.964,99
-2.944.110,00
-3.030.394,04
-386.697,61
2.643.696,43
- Transferausszahlungen
-14.900,00
-14.900,00
-15.277,72
-377,72
15
- Sonstige Auszahlungen
-500,00
-500,00
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-879.870,00
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
-3.160.420,00 -3.246.704,04
-22.000,00
7.650,59 -2.272.899,41
500,00
-598.920,34
2.647.783,70
-966.154,04
-591.269,75
374.884,29
1.316.400,00
1.316.400,00
486.110,27
-830.289,73
20.000,00
20.000,00
148.094,53
128.094,53
1.336.400,00
1.336.400,00
634.204,80
-702.195,20
-2.733.700,00
-5.419.570,55
-1.104.275,97
4.315.294,58
-9.500,00
-9.500,00
-6.828,10
2.671,90
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-2.743.200,00 -5.429.070,55 -1.111.104,07
4.317.966,48
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-1.406.800,00 -4.092.670,55
3.615.771,28
-476.899,27
Entwurf 12.06.2015
Seite 213 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 120541001 Straßen, Wege, Brücken, Plätze
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
120
120541
120541001
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen, Wege, Brücken, Plätze
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-596.260,00
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
1.280.400,00
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
2.091.500,00
2.091.500,00
22.039,33
-2.069.460,67
500,00
500,00
1.235,73
735,73
2.092.000,00
2.092.000,00
-135.840,00
-135.840,00
-154.832,55
-18.992,55
-2.551.920,00
-2.601.656,66
-101.784,16
2.499.872,50
-500,00
-500,00
-2.688.260,00 -2.737.996,66
23.275,06 -2.068.724,94
500,00
-256.616,71
2.481.379,95
-645.996,66
-233.341,65
412.655,01
1.280.400,00
486.110,27
-794.289,73
95.807,84
95.807,84
1.280.400,00
1.280.400,00
581.918,11
-698.481,89
-2.407.700,00
-4.674.416,70
-792.884,48
3.881.532,22
-500,00
-500,00
500,00
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-2.408.200,00 -4.674.916,70
-792.884,48
3.882.032,22
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-1.127.800,00 -3.394.516,70
-210.966,37
3.183.550,33
Entwurf 12.06.2015
Seite 214 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 120541002 Straßenbeleuchtung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
120
120541
120541002
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
22.000,00
22.000,00
-22.000,00
2.000,00
2.000,00
-2.000,00
24.000,00
24.000,00
-24.000,00
-9.780,00
-9.780,00
-2.907,10
6.872,90
-223.250,00
-245.391,24
-149.245,03
96.146,21
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-233.030,00
-255.171,24
-152.152,13
103.019,11
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-209.030,00
-231.171,24
-152.152,13
79.019,11
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
-16.000,00
-32.000,00
32.000,00
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-16.000,00
-32.000,00
32.000,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-11.000,00
-27.000,00
27.000,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 215 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 120541003 Erschließungsmaßnahmen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
120
120541
120541003
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Erschließungsmaßnahmen
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
15.000,00
15.000,00
52.286,69
37.286,69
15.000,00
15.000,00
52.286,69
37.286,69
-310.000,00
-640.000,00
-281.306,03
358.693,97
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-310.000,00
-640.000,00
-281.306,03
358.693,97
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-295.000,00
-625.000,00
-229.019,34
395.980,66
Entwurf 12.06.2015
Seite 216 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 120545000 Straßenreinigung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
120
120545
120545000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
164.250,00
164.250,00
-15.624,47
-179.874,47
250,00
250,00
-250,00
50,00
50,00
-50,00
164.550,00
164.550,00
-15.624,47
-180.174,47
-55.290,00
-55.290,00
-38.295,88
16.994,12
-168.940,00
-183.346,14
-135.668,42
47.677,72
-224.230,00
-238.636,14
-173.964,30
64.671,84
-59.680,00
-74.086,14
-189.588,77
-115.502,63
-36.235,81
-30.085,46
6.150,35
-9.000,00
-9.000,00
-6.828,10
2.171,90
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-9.000,00
-45.235,81
-36.913,56
8.322,25
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-9.000,00
-45.235,81
-36.913,56
8.322,25
Entwurf 12.06.2015
Seite 217 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 120547000 ÖPNV
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
120
120547
120547000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-909,48
-909,48
-14.900,00
-14.900,00
-15.277,72
-377,72
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-14.900,00
-14.900,00
-16.187,20
-1.287,20
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-14.900,00
-14.900,00
-16.187,20
-1.287,20
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
36.000,00
36.000,00
-36.000,00
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
36.000,00
36.000,00
-36.000,00
-36.918,04
36.918,04
-36.918,04
36.918,04
-918,04
918,04
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
36.000,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 218 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege
Gemeinde Kall
Produktbereich
Nr.
01
130
Natur- und Landschaftspflege
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14.350,00
14.350,00
15.029,45
679,45
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
178.670,00
178.670,00
156.352,48
-22.317,52
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
310.080,00
310.080,00
221.119,88
-88.960,12
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1.300,00
1.300,00
298,69
-1.001,31
07
+ Sonstige Einzahlungen
150,00
150,00
120,00
-30,00
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
504.550,00
504.550,00
392.920,50
-111.629,50
10
- Personalauszahlungen
-241.430,00
-241.430,00
-263.767,40
-22.337,40
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-307.310,00
-348.932,52
-225.221,82
123.710,70
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-31.860,00
-31.860,00
-32.271,00
-411,00
15
- Sonstige Auszahlungen
-2.460,00
-2.460,00
-2.104,69
355,31
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-583.060,00
-624.682,52
-523.364,91
101.317,61
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-78.510,00
-120.132,52
-130.444,41
-10.311,89
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
-12.500,00
-35.692,90
-19.302,89
16.390,01
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-12.500,00
-35.692,90
-19.302,89
16.390,01
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-12.500,00
-35.692,90
-19.302,89
16.390,01
Entwurf 12.06.2015
Seite 219 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 130551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
130
130551
130551000
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.000,00
2.000,00
-2.000,00
500,00
500,00
250,00
250,00
50,00
50,00
120,00
70,00
2.800,00
2.800,00
365,50
-2.434,50
-46.140,00
-46.140,00
-50.522,77
-4.382,77
-25.930,00
-41.790,56
-20.603,92
21.186,64
-570,00
-570,00
-518,93
51,07
245,50
-254,50
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-72.640,00
-88.500,56
-71.645,62
16.854,94
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-69.840,00
-85.700,56
-71.280,12
14.420,44
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-250,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 220 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 130552000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
130
130552
130552000
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-24.700,00
-24.700,00
-22.046,92
2.653,08
-11.000,00
-20.982,88
-2.379,26
18.603,62
-31.450,00
-31.450,00
-31.451,00
-1,00
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-67.150,00
-77.132,88
-55.877,18
21.255,70
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-67.150,00
-77.132,88
-55.877,18
21.255,70
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 221 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 130553001 Bestattungswesen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
130
130553
130553001
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
178.170,00
178.170,00
156.106,98
-22.063,02
500,00
500,00
298,69
-201,31
50,00
50,00
178.720,00
178.720,00
156.405,67
-22.314,33
-64.090,00
-64.090,00
-81.305,24
-17.215,24
-103.530,00
-103.530,00
-71.457,50
32.072,50
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-410,00
-410,00
-820,00
-410,00
15
- Sonstige Auszahlungen
-980,00
-980,00
-891,55
88,45
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-169.010,00
-169.010,00
-154.474,29
14.535,71
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
9.710,00
9.710,00
1.931,38
-7.778,62
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
-12.500,00
-35.692,90
-19.302,89
16.390,01
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
-50,00
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-12.500,00
-35.692,90
-19.302,89
16.390,01
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-12.500,00
-35.692,90
-19.302,89
16.390,01
Entwurf 12.06.2015
Seite 222 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 130553002 Jüdischer Friedhof
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
130
130553
130553002
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Jüdischer Friedhof
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
1.050,00
1.050,00
752,49
-297,51
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.050,00
1.050,00
752,49
-297,51
10
- Personalauszahlungen
-1.420,00
-1.420,00
-941,96
478,04
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-250,00
-250,00
-57,52
192,48
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.670,00
-1.670,00
-999,48
670,52
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-620,00
-620,00
-246,99
373,01
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 223 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 130553003 Ehrenfriedhöfe
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
130
130553
130553003
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Ehrenfriedhöfe
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
3.800,00
3.800,00
4.574,76
774,76
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
3.800,00
3.800,00
4.574,76
774,76
10
- Personalauszahlungen
-3.430,00
-3.430,00
-3.640,76
-210,76
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.000,00
-1.000,00
-481,89
518,11
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-310,00
-310,00
-302,10
7,90
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-4.740,00
-4.740,00
-4.424,75
315,25
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-940,00
-940,00
150,01
1.090,01
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 224 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 130555001 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
130
130555
130555001
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
500,00
500,00
-500,00
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
500,00
500,00
-500,00
10
- Personalauszahlungen
-42.660,00
-42.660,00
-46.708,64
-4.048,64
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-10.500,00
-26.279,08
-13.973,36
12.305,72
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-53.160,00
-68.939,08
-60.682,00
8.257,08
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-52.660,00
-68.439,08
-60.682,00
7.757,08
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 225 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 130555002 Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
130
130555
130555002
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-1.260,00
-1.260,00
-1.494,15
-234,15
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-1.260,00
-1.260,00
-1.494,15
-234,15
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.260,00
-1.260,00
-1.494,15
-234,15
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 226 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 130555003 Forstwirtschaftliche Unternehmen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
130
130555
130555003
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Forstwirtschaftliche Unternehmen
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
7.500,00
7.500,00
9.702,20
2.202,20
310.080,00
310.080,00
221.119,88
-88.960,12
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
50,00
50,00
-50,00
07
+ Sonstige Einzahlungen
50,00
50,00
-50,00
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
317.680,00
317.680,00
230.822,08
-86.857,92
10
- Personalauszahlungen
-57.730,00
-57.730,00
-57.106,96
623,04
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-155.100,00
-155.100,00
-116.268,37
38.831,63
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-600,00
-600,00
-392,11
207,89
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-213.430,00
-213.430,00
-173.767,44
39.662,56
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
104.250,00
104.250,00
57.054,64
-47.195,36
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 227 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 140 Umweltschutz
Gemeinde Kall
Produktbereich
Nr.
01
02
140
Umweltschutz
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
12.800,00
12.800,00
5.800,00
-7.000,00
12.800,00
12.800,00
5.800,00
-7.000,00
-24.800,00
-28.834,19
-17.220,85
11.613,34
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-24.800,00
-28.834,19
-17.220,85
11.613,34
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-12.000,00
-16.034,19
-11.420,85
4.613,34
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 228 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 140561000 Umweltschutzmaßnahmen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
140
140561
140561000
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
12.800,00
12.800,00
5.800,00
-7.000,00
12.800,00
12.800,00
5.800,00
-7.000,00
-24.800,00
-28.834,19
-17.220,85
11.613,34
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-24.800,00
-28.834,19
-17.220,85
11.613,34
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-12.000,00
-16.034,19
-11.420,85
4.613,34
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 229 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus
Gemeinde Kall
Produktbereich
Nr.
01
150
Wirtschaft und Tourismus
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
50,00
50,00
32.270,00
32.270,00
500,00
500,00
-500,00
50,00
50,00
-50,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
32.870,00
32.870,00
23.580,04
-9.289,96
10
- Personalauszahlungen
-99.360,00
-99.360,00
-79.987,37
19.372,63
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-92.800,00
-92.800,00
-80.383,67
12.416,33
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-7.750,00
-7.750,00
-6.077,00
1.673,00
15
- Sonstige Auszahlungen
-3.820,00
-3.820,00
-3.580,90
239,10
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-203.730,00
-203.730,00
-170.028,94
33.701,06
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-170.860,00
-170.860,00
-146.448,90
24.411,10
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
50.750,00
50.750,00
-50.750,00
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
255.000,00
255.000,00
-255.000,00
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
305.750,00
305.750,00
-305.750,00
-76.000,00
-156.000,00
-3.832,77
152.167,23
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
-50,00
23.580,04
-8.689,96
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-76.000,00
-156.000,00
-3.832,77
152.167,23
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
229.750,00
149.750,00
-3.832,77
-153.582,77
Entwurf 12.06.2015
Seite 230 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 150571000 Wirtschaftsförderung
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
150
150571
150571000
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
-34.830,00
-34.830,00
-30.630,32
4.199,68
-12.700,00
-12.700,00
-3.500,61
9.199,39
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-47.530,00
-47.530,00
-34.130,93
13.399,07
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-47.530,00
-47.530,00
-34.130,93
13.399,07
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
15.250,00
15.250,00
-15.250,00
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
255.000,00
255.000,00
-255.000,00
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
270.250,00
270.250,00
-270.250,00
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
-30.500,00
-110.500,00
110.500,00
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-30.500,00
-110.500,00
110.500,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
239.750,00
159.750,00
-159.750,00
Entwurf 12.06.2015
Seite 231 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 150573001 Märkte
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
150
150573
150573001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
1.500,00
1.500,00
2.069,80
569,80
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.500,00
1.500,00
2.069,80
569,80
10
- Personalauszahlungen
-1.100,00
-1.100,00
-974,44
125,56
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-1.500,00
-1.500,00
-419,45
1.080,55
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-2.600,00
-2.600,00
-1.393,89
1.206,11
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-1.100,00
-1.100,00
675,91
1.775,91
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 232 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 150573002 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
150
150573
150573002
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Sonstige öffentliche Einrichtungen
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
30.270,00
30.270,00
500,00
500,00
-500,00
50,00
50,00
-50,00
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
30.820,00
30.820,00
21.510,24
-9.309,76
10
- Personalauszahlungen
-10.060,00
-10.060,00
-7.040,89
3.019,11
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-41.100,00
-41.100,00
-30.826,32
10.273,68
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
-7.750,00
-7.750,00
-6.077,00
1.673,00
15
- Sonstige Auszahlungen
-770,00
-770,00
-767,00
3,00
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-59.680,00
-59.680,00
-44.711,21
14.968,79
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-28.860,00
-28.860,00
-23.200,97
5.659,03
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
21.510,24
-8.759,76
Entwurf 12.06.2015
Seite 233 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 150575000 Tourismus
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
150
150575
150575000
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
50,00
50,00
-50,00
500,00
500,00
-500,00
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
550,00
550,00
-550,00
10
- Personalauszahlungen
-53.370,00
-53.370,00
-41.341,72
12.028,28
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
-37.500,00
-37.500,00
-45.637,29
-8.137,29
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
-3.050,00
-3.050,00
-2.813,90
236,10
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-93.920,00
-93.920,00
-89.792,91
4.127,09
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-93.370,00
-93.370,00
-89.792,91
3.577,09
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
35.500,00
35.500,00
-35.500,00
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
35.500,00
35.500,00
-35.500,00
-45.500,00
-45.500,00
-3.832,77
41.667,23
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
-45.500,00
-45.500,00
-3.832,77
41.667,23
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-10.000,00
-10.000,00
-3.832,77
6.167,23
Entwurf 12.06.2015
Seite 234 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde Kall
Produktbereich
Nr.
01
160
Allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
12.035.200,00
12.035.200,00
11.248.388,90
-786.811,10
112.095,00
112.095,00
312.821,00
200.726,00
163.285,25
163.285,25
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
25.000,00
25.000,00
10.697,90
-14.302,10
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
55.000,00
55.000,00
118.574,36
63.574,36
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
12.227.295,00 12.227.295,00 11.853.767,41
-373.527,59
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
-875.000,00
-875.000,00
-877.356,57
-2.356,57
-7.796.065,00
-7.796.065,00
-7.609.511,68
186.553,32
-8.671.065,00 -8.671.065,00 -8.486.868,25
184.196,75
3.556.230,00
3.556.230,00
3.366.899,16
-189.330,84
729.000,00
729.000,00
528.970,79
-200.029,21
729.000,00
729.000,00
528.970,79
-200.029,21
729.000,00
729.000,00
528.970,79
-200.029,21
Entwurf 12.06.2015
Seite 235 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 160611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
160
160611
160611000
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
12.035.200,00
12.035.200,00
11.248.388,90
-786.811,10
112.095,00
112.095,00
312.821,00
200.726,00
163.285,25
163.285,25
10.697,90
-14.302,10
1.203,00
1.203,00
12.172.295,00 12.172.295,00 11.736.396,05
-435.898,95
25.000,00
25.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-4.064,00
936,00
-7.796.065,00
-7.796.065,00
-7.609.511,68
186.553,32
-7.801.065,00 -7.801.065,00 -7.613.575,68
187.489,32
4.371.230,00
4.371.230,00
4.122.820,37
-248.409,63
729.000,00
729.000,00
528.970,79
-200.029,21
729.000,00
729.000,00
528.970,79
-200.029,21
729.000,00
729.000,00
528.970,79
-200.029,21
Entwurf 12.06.2015
Seite 236 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 160612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
160
160612
160612000
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 237 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 160612001 Zinsen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
160
160612
160612001
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zinsen
Bezeichnung
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
55.000,00
55.000,00
117.371,36
62.371,36
55.000,00
55.000,00
117.371,36
62.371,36
-870.000,00
-870.000,00
-873.292,57
-3.292,57
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
-870.000,00
-870.000,00
-873.292,57
-3.292,57
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
-815.000,00
-815.000,00
-755.921,21
59.078,79
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Entwurf 12.06.2015
Seite 238 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 160612002 Kredite für Investitonen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
160
160612
160612002
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kredite für Investitonen
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 239 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 160612003 Kredite für Umschuldungen
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
160
160612
160612003
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kredite für Umschuldungen
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 240 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 160612004 Kredite zur Liquiditätssicherung (Pseudo - kein Ausweis
in der Finanzrechnung)
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
160
160612
160612004
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kredite zur Liquiditätssicherung (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung)
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 241 von 289
Finanzrechnung 2012
Teilfinanzhaushalt Produkt 160612005 Finanzanlagen (Pseudo - kein Ausweis in der
Finanzrechnung)
Gemeinde Kall
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Nr.
01
160
160612
160612005
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzanlagen (Pseudo - kein Ausweis in der Finanzrechnung)
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
- Personalauszahlungen
11
- Versorgungsauszahlungen
12
- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen
13
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
- Transferausszahlungen
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)
18
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Ausz. für d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden
25
- Ausz. für Baumaßnahmen
26
- Ausz. für d. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
27
- Ausz. für d. Erwerb v. Finanzanlagen
28
- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)
Ansatz
2012
Fort. Ansatz
2012
Ergebnis
2012
Saldo
2012
Entwurf 12.06.2015
Seite 242 von 289
31.12.2011
AKTIVA
1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte
1.2.1.1 Grünflächen
1.2.1.2 Ackerland
1.2.1.3 Wald, Forsten
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen
1.2.2.2 Schulen
1.2.2.3 Wohnbauten
1.2.2.4 Sonst.Dienst‐, Geschäfts‐ u. a. Betriebsgebäude
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
1.2.3.2 Brücken und Tunnel
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst.u. Sicherheitsanlagen
1.2.3.4 Entwässerungs‐ und Abwasserbeseitigungsanlagen
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge
1.2.7 Betriebs‐ und Geschäftsausstattung
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen
1.3.2 Beteiligungen
1.3.3 Sondervermögen
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
1.3.5 Ausleihungen
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen
1.3.5.2 an Beteiligungen
1.3.5.3 an Sondervermögen
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen
2. Umlaufvermögen
2.1 Bauland, Vorräte
2.1.1 Roh‐, Hilfs‐ u. Betriebsstoffe, Waren
2.1.2 Geleistete Anzahlungen
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände
2.2.1 Öff.‐rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.
2.2.1.1 Gebühren
2.2.1.2 Beiträge
2.2.1.3 Steuern
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.5 Sonstige öff.‐rechtl. Forderungen
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
2.2.2.4 gegen Beteiligungen
2.2.2.5 gegen Sondervermögen
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.4 Liquide Mittel
3. Aktive Rechnungsabgrenzung
SUMME AKTIVA
31.12.2012
114.816.600,56
24.992,00
108.510.548,94
13.316.063,96
4.691.862,33
613.868,53
7.515.948,60
494.384,50
18.284.172,50
2.368.877,50
10.307.766,00
1.075.939,00
4.531.590,00
70.687.351,00
5.847.338,00
936.294,00
113.491.540,63
31.617,00
108.595.202,89
13.252.418,10
4.659.157,87
614.420,99
7.515.900,60
462.938,64
20.107.384,50
2.355.055,50
11.541.538,00
1.008.927,00
5.201.864,00
70.098.004,00
5.847.338,00
890.022,00
28.612.895,00
35.290.824,00
27.981.030,00
35.379.614,00
121.299,00
89,00
1.001.167,00
577.619,52
4.522.786,96
6.281.059,62
169.615,72
89,00
996.226,00
586.265,39
3.385.200,18
4.864.720,74
3.189.238,47
3.189.238,47
90.371,15
3.001.450,00
174.032,27
1.501.450,00
3.001.450,00
7.843.259,81
91.776,91
91.776,91
1.501.450,00
8.020.158,93
82.690,03
82.690,03
1.739.320,10
1.635.098,43
80.869,78
148.379,82
728.478,97
4.158,05
673.211,81
100.061,66
96.331,61
3.730,05
1.736.166,23
1.604.556,76
152.190,32
37.570,41
751.500,25
3.723,81
659.571,97
128.555,76
128.555,76
4.160,01
3.053,71
6.012.162,80
103.744,55
6.201.302,67
74.587,33
122.763.604,92
121.586.286,89
PASSIVA
1. Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage
1.2 Sonderrücklagen
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss / ‐fehlbetrag
2. Sonderposten
2.1 für Zuwendungen
2.2 für Beiträge
2.3 für den Gebührenausgleich
2.4 Sonstige Sonderposten
3. Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten
3.3 Instandhaltungsrückstellungen
3.4 Sonstige Rückstellungen
4. Verbindlichkeiten
4.1 Anleihen
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition
4.2.1 von verbundenen Unternehmen
4.2.2 von Beteiligungen
4.2.3 von Sondervermögen
4.2.4 vom öffentlichen Bereich
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
4.4 Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. gleichkommen
4.5 Verbindl. L und L
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
4.8 Erhaltene Anzahlungen
5. Passive Rechnungsabgrenzung
SUMME PASSIVA
31.12.2011
31.12.2012
31.113.576,29
29.742.068,09
28.627.171,11
29.742.068,09
1.903.962,96
532.454,76
46.462.611,19
30.571.467,75
14.648.030,26
156.354,18
1.086.759,00
10.612.942,21
9.341.606,00
1.371.508,20
2.486.405,18
47.591.523,96
32.028.164,18
14.345.103,00
159.889,78
1.058.367,00
10.611.441,75
9.614.069,00
709.483,04
561.853,17
32.828.268,92
395.639,85
601.732,90
33.083.098,20
23.249.166,05
23.989.318,56
23.249.166,05
6.138.151,95
23.989.318,56
6.189.498,10
319.341,52
16.158,80
3.105.450,60
384.767,99
491.056,47
2.028.457,08
1.746.206,31
1.673.051,87
122.763.604,92 121.586.286,89
Entwurf 12.06.2015
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Anhang zur Schlussbilanz der Gemeinde Kall zum 31.12.2012 ( Entwurf 12. Juni 2015)
Allgemeine Angaben
Die Schlussbilanz und der Anhang haben zum Abschlussstichtag unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln (§ 92 Abs. 2 GO NRW). Die Gliederung
der Schlussbilanz erfolgt nach dem in § 41 GemHVO NRW vorgeschriebenen Gliederungsschema.
Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 Abs.
1und 2 GemHVO NRW. Entsprechend sind dem Anhang der Schlussbilanz ein Forderungsspiegel
nach § 46 GemHVO NRW sowie ein Verbindlichkeitenspiegel nach § 47 GemHVO NRW beizufügen.
Im Anhang werden gemäß § 44 GemHVO NRW zu den einzelnen Posten der Bilanz die verwendeten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben und erläutert. Die Bilanzansätze enthalten
sämtliche bilanziell auszuweisenden Vermögensgegenstände und Schulden der Gemeinde Kall.
Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bei
der
Erfassung
und
Bewertung
von
Vermögensgegenständen,
Schulden
und
Rechnungsabgrenzungsposten finden die gültigen Vorschriften zum NKF NRW (§§ 32 – 36 GemHVO
NRW und die §§ 41 - 43 GemHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen
Rechtsvorschriften beinhaltet, wurden die einschlägigen handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätze
zu Grunde gelegt.
Die nach §§ 53 bis 57 GemHVO NRW ermittelten Wertansätze für Vermögensgegenstände,
Schulden, und Rechnungsabgrenzungsposten der Eröffnungsbilanz gelten für die künftigen
Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten (§92 Abs. 3 GO NRW).
Zugänge im Bereich des Anlage- und Umlaufvermögens wurden grundsätzlich mit den Anschaffungsund Herstellungskosten berücksichtigt.
Vermögensgegenstände, die der Abnutzung unterliegen, werden über die ihr zugrunde gelegte
Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgte grundsätzlich linear. Zur Bestimmung der
örtlichen festgelegten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer wurde die vom Innenministerium bekannt
gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde gelegt.
Sofern Berichtigungen von Wertansätzen vorgenommen werden, erfolgt dies unter Beachtung der §§
92 Abs. 7 GO NRW, 57 GemHVO NRW.
Die Gemeinde hat für bestimmte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für Aufwuchs sowie
für bestimmte Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens die Bewertungsvereinfachungsverfahren nach § 34 GemHVO angewendet.
Auf weitere Einzelheiten zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird auf die
nachstehenden ergänzenden Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen verwiesen.
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Entwurf 12.06.2015
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Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen und den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden zum Stand 31.12.2012
AKTIVA
1 Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
Die Gemeinde Kall bilanziert unter der Bilanzposition immaterielle Vermögensgegenstände
ausschließlich Softwarelizenzen.
Stand:
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
Bilanzwert:
24.992,00 €
31.617,00 €
- 6.625,00 €
Die Reduzierung bei dieser Bilanzposition ergibt sich im wesentlichem durch die planmäßigen
Abschreibungen.
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Stand:
Bilanzwert:
01.01.2012
13.316.063,96 €
31.12.2012
13.252.418,10 €
Differenz
- 63.645,86_€
1.2.1.1 Grünflächen
Zu dem Bilanzposten „Grünflächen“ gehören die gemeindlichen Grünflächen in ihren
unterschiedlichen Nutzungsformen, z.B. Friedhöfe, Parkanlagen, Kleingartenanlagen, Sportflächen,
Kinderspielplätze, Naturschutzflächen, Wasserflächen von stehenden Gewässern,
Stand:
Bilanzwert:
01.01.2012
4.691.862,33 €
31.12.2012
4.659.157,87 €
Differenz
- 32.704,46 €
Bei dieser Bilanzposition wurden Baumaßnahmen im Bereich der Friedhöfe i.H.v. 18.239,13 €
durchgeführt. Weiterhin wurde Grund und Boden i.H.v. 8.499,00 € veräußert.
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Entwurf 12.06.2015
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1.2.1.2 Ackerland
Unter dem Bilanzposten „Ackerland“ sind die entsprechend landwirtschaftlich genutzten oder
nutzbaren Flächen sowie die sonstigen landwirtschaftlich genutzten Flächen der Gemeinde
ausgewiesen.
Stand:
01.01.2012
Bilanzwert:
613.868,53 €
31.12.2012
Differenz
614.420,99 €
552,46 €
1.2.1.3 Wald, Forsten
Dazu gehören der im gemeindlichen Besitz befindliche Wald sowie sonstige forstwirtschaftlich
genutzte Flächen der Gemeinde. Zu den Anlagen und Aufbauten auf forstwirtschaftlich genutzten
Flächen können das stehende Holzvermögen, sonstige besondere Pflanzen sowie Einfriedungen und
Umzäunungen u.a. gehören.
Für den Aufwuchs auf den forstwirtschaftlichen Flächen wurde ein pauschaliertes Festwertverfahren
nach § 34 Abs. 2 GemHVO NRW gewählt. Die Bewertung erfolgte durch den Landesbetrieb Forst auf
Basis der Daten des Forsteinrichtungswerkes.
Stand:
Bilanzwert:
01.01.2012
7.515.948,60 €
31.12.2012
Differenz
7.515.900,60 €
- 48,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
Unter dem Bilanzposten „Unbebaute Grundstücke“ ist der Grund und Boden der Gemeinde
angesetzt, der im Sinne des Baurechts und des Bewertungsrechts als unbebautes Grundstück
anzusehen ist. Ferner werden unter dieser Bilanzposition alle Grundstücke erfasst, die nicht speziell
den Bilanzpositionen 1.2.1.1 – 1.2.1.3 zugeordnet werden können.
Stand:
Bilanzwert:
01.01.2012
494.384,50 €
31.12.2012
462.938,64 €
Differenz
- 31.445,86 €
Der erhöhte Bilanzwert bei der Position sonstige unbebaute Grundstücke ergibt sich durch einen
Grundstückskauf, Hindenburgstr. 1 in Kall, i.H.v. 22.419,14 EUR und einem Grundstücksverkauf im
Falkenweg in Höhe von 53.865,00 EUR.
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
Stand:
Bilanzwert:
01.01.2012
18.284.172,50 €
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31.12.2012
20.107.384,50 €
Differenz
1.823.212,00 €
Entwurf 12.06.2015
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1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Unter den Bilanzposten „Kinder- und Jugendeinrichtungen“ sind alle gemeindlichen
Tageseinrichtungen für Kinder in Form von Krippen, Kindergärten und Horten erfasst. Aber auch
Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen sowie Kindergärten in Förderschulen mit einem
bestimmten Förderschwerpunkt gehören dazu. Das „Schülercafe“ der Hauptschule Kall ist bei der
Bewertung der Hauptschule berücksichtigt. Der Kindergarten Sötenich ist nicht im Eigentum der
Gemeinde Kall.
Es sind demnach 8 gemeindliche Kindergärten bilanziert:
Kall (Hüttenstraße), Kall (Kallbachstraße), Keldenich, Krekel, Scheven, Sistig, Golbach, Rinnen
Stand:
01.01.2012
Bilanzwert in EUR:
2.368.877,50 €
31.12.2012
2.355.055,50 €
Differenz
- 13.822,00 €
1.2.2.2 Schulen
Unter dem Bilanzposten „Schulen“ werden Grundschulen einschließlich Schulkindergärten,
Hauptschulen, Realschulen und Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg, Gymnasien usw.
bilanziert.
In der Gemeinde Kall wurden folgende Schulen bilanziert:
Hauptschule Kall, Grundschule Kall, Grundschule Sistig
Stand:
01.01.2012
Bilanzwert in EUR:
10.307.766,00 €
31.12.2012
11.541.538,00 €
Differenz
1.233.772,00 €
Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus der Komplettsanierung der Turnhalle Hauptschule Kall
i.H.v. 1.525.016,02 EUR.
1.2.2.3 Wohnbauten
Unter dem Bilanzposten „Wohnbauten“ sind folgende Objekte bilanziert:
Bahnhofstraße 9, Kall, (ehemalige Gemeindedirektorenwohnung); Schulstraße 9, Sötenich, (Alte
Schule Sötenich); Oberstraße 13/15, Golbach, (Alte Schule Golbach); Kirchplatz 1, Sistig;
Hüttenstraße 7, Kall ; Siemensring 44, Kall (Obdachlosenunterkunft)
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
1.075.939,00 €
31.12.2012
1.008.927,00 €
Differenz
- 67.012,00 €
Die Minderung bei dieser Bilanzposition ergibt sich durch die planmäßigen Abschreibungen sowie
durch den Verkauf des Gebäudes Siemensring 44, Obdachlosenunterkunft i.H.v. 19.001,00 EUR.
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Entwurf 12.06.2015
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1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
Unter den Bilanzposten „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ fallen die
Verwaltungsgebäude der Gemeinde sowie die gemeindlichen Betriebsgebäude. Dazu gehören z.B.
Feuerwehrgerätehäuser, Rettungswachen, Werkstätten, Lagerhallen, Parkhäuser, Tiefgaragen,
sonstige Garagen, Bestattungseinrichtungen, Sportstätten, soziale Einrichtungen u.a. Die übrigen
öffentlichen Einrichtungen, insbesondere Einrichtungen, die der Bildung und Kultur, der Gesundheit,
dem Sozialen, dem Sport, der Erholung und Freizeit dienen, und oft als Infrastrukturvermögen im
weiteren Sinne bezeichnet werden, sind ebenfalls unter diesem Sammelposten anzusetzen.
Für Leichenhallen wurden die für die Eröffnungsbilanz ermittelten Wertansätze aus der
Gebührenkalkulation Friedhofswesen übernommen (§ 56 Abs. 4 GemHVO NRW).
Stand:
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
Bilanzwert in EUR:
4.531.590,00 €
5.201.864,00 €
670.274,00 €
Die Veränderung bei dieser Bilanzposition ergibt sich im Wesentlichen aus der Komplettsanierung der
alten Grundschule Hindenburgstraße i.H.v. 791.022,49 EUR.
1.2.3 Infrastrukturvermögen
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
70.687.351,00 €
31.12.2012
70.098.004,00 €
Differenz
- 589.347,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
Unter dem Bilanzposten „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“ ist gemeindlicher Grund und
Boden unabhängig von den darauf befindlichen Gebäuden oder sonstigen Aufbauten angesetzt.
Stand:
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
Bilanzwert in EUR:
5.847.338,00 €
5.847.338,00 €
0,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel
Unter dem Bilanzposten „Brücken und Tunnel“ sind alle oberirdischen ingenieurtechnischen
Bauwerke der Gemeinde, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, Straße oder
Schienenverkehr, zu bilanzieren.
Insgesamt sind 15 Brücken bilanziert und zusätzlich 8 Brücken (Krekeler Bach), die durch die
Biologische Station im Kreis Euskirchen errichtet wurden und an die Gemeinde Kall übereignet
wurden.
Stand:
01.01.2012
Bilanzwert in EUR:
936.294,00 €
31.12.2012
890.022,00 €
Differenz
- 46.272,00 €
Die Reduzierung bei dieser Bilanzposition ergibt sich durch die planmäßigen Abschreibungen.
Investitionen fanden in diesem Bereich nicht statt.
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1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
Unter dem Bilanzposten „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ sind die ausgebauten
Abwasserbeseitigungsanlagen der Gemeinde angesetzt.
Zum Zwecke der Gebührenkalkulation wurden die Wertansätze der Vermögensgegenstände in die
Bilanz übernommen.
Stand:
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
Bilanzwert in EUR:
28.612.895,00 €
27.981.030,00 €
- 631.865,00 €
Die Reduzierung bei dieser Bilanzposition ergibt sich durch die planmäßigen Abschreibungen.
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
Bei der Bilanzierung des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen ist zu
berücksichtigen, dass zur öffentlichen Straße der Straßenkörper, das Zubehör und die Nebenanlagen
gehören (vgl. § 2 StrWG NRW). Zum Zubehör der Straße zählen dabei sämtliche zur
Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen, z.B. die
Verkehrsschilder, die Ampeln u.a.
Der Ansatz erfolgte vereinfachend zu einem Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW. Eine
Festwertüberprüfung erfolgt jeweils nach drei Jahren.
Stand:
01.01.2012
Bilanzwert in EUR:
35.290.824,00 €
31.12.2012
Differenz
35.379.614,00 €
88.790,00 €
Im Jahr 2012 wurden insgesamt 1.297.599,91 EUR im Bereich der Straßen aktiviert.
Wesentliche Baumaßnahmen waren hierbei:
-
Park + Ride- Anlage Trierer Straße III
Sanierung der Straße Weiherbenden Kall
Ausbau/Fertigausbau Messerschmittstraße
Gewerbegebiet Kall II
390.362,84 EUR
260.286,98 EUR
498.511,65 UER
Festwerte:
-
Verkehrsschilder:
Für Verkehrsschilder wurde der Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW für
1.539
Verkehrsschilder gebildet. Der ermittelte Festwert pro Verkehrsschild beläuft sich im Durchschnitt auf
150 € je Verkehrsschild.
-
Festwert Straßenbeleuchtung
452,- EUR Durchschnittspreis x 1.642 Straßenbeleuchtungsanlagen = 742.184,00 €
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Entwurf 12.06.2015
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1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden
Unter dieser Bilanzposition wird der durch die Gemeinde Kall finanzierte Nationalpark Infopunkt im
Bahnhofsgebäude der RVK ausgewiesen.
Stand:
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
Bilanzwert in EUR:
121.299,00 €
169.615,72 €
48.316,72 €
Die Erhöhung zum 31.12.2012 ergibt sich aus dem/der Anbau / Erweiterung zum U3-Kindergarten
Sötenich i.H.v. 58.567,72 €.
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler
Die Gemeinde Kall hat hierunter die Bau- und Bodendenkmäler (Wegekreuze und Pingen), die in der
Denkmalliste der Gemeinde Kall erfasst sind, bilanziert. Außerdem wurden Kunstgegenstände in
Form von Gemälden erfasst.
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
31.12.2012
89,00 €
89,00 €
Differenz
0,00 €
Bei dieser Position erfolgte lediglich die Erfassung und Bewertung zum Erinnerungswert von je 1€.
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Unter dem Bilanzposten „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ sind die Maschinen,
Fahrzeuge und technischen Gegenstände der Gemeinde angesetzt, die der gemeindlichen
Leistungserstellung bzw. der Aufgabenerfüllung dienen.
Als technische Anlagen und Maschinen sind sämtliche vom unbeweglichen Vermögen abgegrenzte
Betriebsvorrichtungen der Gemeinde Kall (z.B. Notstromaggregate der Feuerwehr, Druckmaschinen,
Kompressoren des Bauhofes) bilanziert. Ferner wurden hier auch Betriebsvorrichtungen im
technischen Sinne angesetzt.
Ferner sind auch sämtliche Fahrzeuge der Gemeinde, die von ihr als Transport- und Verkehrsmittel
genutzt werden, bilanziert. Hier sind sowohl die marktgängigen Fahrzeuge (z.B. Personenkraftwagen,
Lastkraftwagen, Busse, Anhänger) als auch die kommunalen Spezialfahrzeuge (Einsatzfahrzeuge der
Feuerwehr, Spezialfahrzeuge des Bauhofes und die Kehrmaschine) bilanziert. Eine besondere
Gruppenbildung nach Fahrzeugarten oder Fahrzeugtypen ist nicht erfolgt.
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
1.001.167,00 €
31.12.2012
996.226,00 €
Differenz
- 4.941,00 €
Hier ist die Photovoltaikanlage auf dem Hallenbad als wesentliche bauliche Maßnahme im Jahr 2012
hervorzuheben.
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Entwurf 12.06.2015
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1.2.7 Betriebs –und Geschäftsausstattung
Unter dem Bilanzposten „Betriebs- und Geschäftsausstattung“, sind alle gemeindlichen
Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen bilanziert.
Zum allgemeinen Geschäftsbetrieb zählen auch die Gegenstände, die der üblichen allgemeinen
Verwaltungstätigkeit der Gemeinde dienen. So wurden unter diesem Bilanzposten
Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten der Gemeinde, einschließlich der erforderlichen
Werkzeuge angesetzt.
Die Bewertung der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) erfolgt entsprechend § 56 Abs. 1
GemHVO NRW in vereinfachter Form. Inventargüter werden bilanziert, wenn deren Anschaffungsund Herstellungskosten einen Preis von 150,- € (netto) übersteigen.
Für den Bestand der Gemeindebücherei Kall wurde ein Gruppenwert i.H.v. 82.722,50 € nach § 34
Abs.3 GemHVO NRW gebildet. Hierbei wurde eine Unterteilung in die Bereiche Bücher, Kassetten,
DVD’s, CD‘s (digitale Medien)vorgenommen.
Stand:
01.01.2012
Bilanzwert in EUR:
577.619,52 €
31.12.2012
586.265,39 €
Differenz
8.645,87 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
Zur Wertermittlung der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau dienen die bisher geleisteten
Auszahlungen für die jeweiligen Anlagen im Bau, die nachfolgender Übersicht zu entnehmen sind:
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
31.12.2012
4.522.786,96 €
3.385.200,18 €
Differenz
- 1.137.586,78 €
Außerdem sind folgende Anlagen im Bau zu berücksichtigen:
Übersicht Anlagen im Bau zum Stichtag 31.12.2012
Bezeichnung
AiB Sanierung Rathaus Kall
Tanklöschfahrzeug Kall
MTF Feuerwehr Kall
AiB U3-Ausbau Kiga Keldenich
AiB U3-Ausbau Kiga Keldenich
AiB Kanal Frohnrather Weg Sist
AiB Neub.Schmutzw.kanal Rinnen
AiB Kanal Hüttenstr./Siemensr.
AiB Kanal Straßbüsch
Nebenanlagen L203 in Rinnen
Projekt Erlebnisraum Römerstr.
588.981,52 €
117.362,56 €
15.462,54 €
15.942,58 €
6.098,55 €
19.749,00 €
178.130,87 €
2.313.516,24 €
111.975,23 €
14.148,32 €
3.832,77 €
3.385.200,18 €
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1.3 Finanzanlagen
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
6.281.059,62 €
31.12.2012
Differenz
4.864.720,74 €
- 1.416.338,88 €
1.3.2 Beteiligungen
Unter dem Bilanzposten „Beteiligungen“ sind alle Anteile der Gemeinde, d.h. die mitgliedschaftlichen
Vermögens- und Verwaltungsrechte an gemeindlichen Betrieben bzw. Unternehmen bilanziert, die in
der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Betrieb herzustellen. (vgl. § 271
Abs. 1 HGB).
Die bilanzierten Beteiligungen sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.
Die Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 der jeweiligen Zweckverbände
erfolgte auf Basis der Eigenkapitalspiegelmethode (Anteilsbetrag bezogen auf das Grundkapital
zuzüglich der Rücklagen und Ergebnisvorträge)
Übersicht der Beteiligungen zum 31.12.2012
Bezeichnung
Bemerkung
Anteil
Musikschulzweckverband
Eigenkapitalspiegelmethode
12,94 %
Sonderschulzweckverband
Eigenkapitalspiegelmethode
38,77 %
Wasserverband Oleftal
Eigenkapitalspiegelmethode
24,40 %
KDVZ Rhein-Erft-Rur
Erinnerungswert
Ausgewiesenes Betrag
EK
45.525,55 €
5.891,01 €
214.797,16 €
12.705.203,27 € 3.100.069,60 €
1,00 €
Gesamt
3.189.238,47 €
Stand:
Bilanzwert in EUR:
83.276,86 €
01.01.2012
31.12.2012
3.189.238,47 €
3.189.238,47 €
Differenz
0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens
Bilanziert wurde der wertmäßige Anteilbestand des Kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds
(KVR-Fonds) zum Bilanzstichtag.
Stand:
01.01.2012
31.12.2012
Bilanzwert in EUR:
90.371,15 €
174.032,27 €
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Differenz
83.661,12 €
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1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen
Unter den sonstigen Ausleihungen wird der Nennwert des Geschäftsanteils an der VR Bank Nordeifel
eG und der Anteil an der Net-GmbH ausgewiesen. Die Festgeldanlage in Höhe von 1,5 Mio € ist hier
ebenfalls auszuweisen.
Stand:
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
Bilanzwert in EUR:
3.001.450,00 €
1.501.450,00 €
- 1.500.000,00 €
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
7.843.259,81 €
8.020.158,93 €
2. Umlaufvermögen
Stand:
Bilanzwert in EUR:
176.899,12 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, Vorräte
Als Vorräte sind Lagerbestände an verwertbaren Materialien angesetzt.
Der Salzbestand und das Heizöl werden zum Bilanzstichtag mit einem Durchschnittswert bewertet. Im
Übrigen werden für die übrigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, deren Gesamtwert von nachrangiger
Bedeutung ist, jeweils ein Festwert nach § 34 Abs. 1 GemHVO gebildet. Die Ermittlung des
Bestandes erfolgte durch eine zum Stichtag 31.12.2012 erfolgte und dokumentierte Inventur.
Stand:
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
Bilanzwert in EUR:
91.776,91 €
82.690,03 €
- 9.086,88 €
Bestände f. Salzbestand u. Heizöl:
Bauhof (Salzbestand)
Ölbestände
3.623,49 €
33.405,66 €
4.067,38 €
23.874,89 €
443,89 €
9.530,77 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Zu den Restlaufzeiten verweisen wir auf den Forderungsspiegel in der Anlage zu diesem Anhang.
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
1.739.320,10 €
31.12.2012
1.736.166,23 €
Differenz
- 3.153,87 €
Die Forderungen sind grundsätzlich mit Nennwert bewertet. Möglichen Ausfallrisiken wird durch
Einzel- und Pauschalwertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.
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2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen
Unter „Forderungen“ sind in der gemeindlichen Bilanz die Ansprüche der Gemeinde ausgewiesen.
Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind einerseits aus der Erhebung von Gebühren durch die
Gemeinde entstanden, die Leistungsentgelte für ein Handeln der gemeindlichen Verwaltung
darstellen (z.B. Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und
Amtshandlungen in Form von Passgebühren, Genehmigungsgebühren usw.). Auch
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von
öffentlichen Einrichtungen und Anlagen zählen zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen.
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
1.635.098,43 €
31.12.2012
Differenz
1.604.556,76 €
- 30.541,67 €
2.2.2 Privatrechtlichen Forderungen
Privatrechtliche Forderungen stellen Forderungen (z.B. aus einem Vertragsverhältnis) für von der
Gemeinde erbrachte Leistungen dar.
Stand:
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
Bilanzwert in EUR:
100.061,66 €
128.555,76 €
28.494,10 €
2.4 Liquide Mittel
Unter dem Bilanzposten „Liquide Mittel“ sind die Finanzmittel der Gemeinde angesetzt, über die die
Gemeinde als Kassenbestand oder auf Bankkonten frei verfügen kann.
Die Liquiden Mittel wurden zum Nennwert bewertet. Die Bestände wurden mit entsprechenden
Bestätigungen der Banken abgestimmt.
Stand:
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
Bilanzwert in EUR:
6.012.162,80 €
6.201.302,67 €
189.139,87 €
davon Guthaben
Postbank:
Kreissparkasse Euskirchen:
Kreissparkasse EU. (Festgeld):
Barkasse:
Festgeld/Tagesgeld
VR-Bank
Kreissparkasse Sparbuch Dorfversch. Keldenich
23.640,05 €
1.710.553,25 €
0,00 €
1.204,80 €
4.056.606,34 €
218.801,27 €
1.357,09 €
13.970,73 €
1.858.743,38 €
0,00 €
1.280,00 €
4.073.511,68 €
252.436,78 €
1.360,10 €
9.669,32 €
148.190,13 €
0,00 €
75,20 €
16.905,34 €
33.635,51 €
3,01 €
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PASSIVA
1 Eigenkapital
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
31.113.576,29 €
31.12.2012
28.627.171,11 €
Differenz
2.486.405,18 €
1.1 Allgemeine Rücklage
Unter dem Bilanzposten „Allgemeine Rücklage“ ist in der gemeindlichen Bilanz der Betrag angesetzt,
der sich aus der Differenz zwischen den Aktivposten und den übrigen Passivposten der Bilanz ergibt,
jedoch ohne die Wertansätze für die Sonderrücklagen und die Ausgleichsrücklage.
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
29.742.068,09 €
31.12.2012
29.742.068,09 €
Differenz
0,00 €
1.1 Zweckgebundene Deckungsrücklage als Davon-Vermerk
Die Regelungen in § 43 Abs. 3 (a.F.) GemHVO NRW legen die bilanztechnische Abbildung der nach
§ 22 GemHVO NRW vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen fest. Sie stellen dabei nicht auf
den Ansatz einer Sonderrücklage als gesonderten Bilanzposten ab, sondern stellen einen „DavonVermerk“ dar, der das haushaltswirtschaftliche Geschehen und damit die Wirkungen auf die
gemeindliche Bilanz offen legen soll. Der Vermerk wurde aus Gründen der Klarheit bereits in der
Eröffnungsbilanz gezeigt.
Stand:
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
Bilanzwert in EUR:
358.131,68 €
343.832,60 €
- 14.299,08 €
Die Erhöhung ist auf eine nicht erfolgte Inanspruchnahme der konsumtiven Ermächtigungsreste
zurück zu führen.
Die konsumtiven Ermächtigungsreste sind als Anlage dem Anhang beigefügt.
1.3 Ausgleichsrücklage
Die Ausgleichsrücklage wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 auf Grundlage eines
Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen ermittelt. Dabei haben sich
die Höhe der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der drei dem
Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Jahresrechnungen (vgl. Erläuterungen zu § 75 Abs. 2
und 3 GO NRW) bemessen. Die Ausgleichsrücklage darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen der
Ergebnisrechnung in Anspruch genommen und ihr dürfen erzielte Jahresüberschüsse zugeführt
werden.
Stand:
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
Bilanzwert in EUR:
1.903.962,96 €
1.371.508,20 €
- 532.454,76 €
Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres wurde mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.
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Sonderposten
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
31.12.2012
46.462.611,19 €
47.591.523,96 €
Differenz
1.128.912,77 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen
Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für Zuwendungen“ sind die erhaltenen Zuwendungen als
Sonderposten zu passivieren, die ihr für investive Maßnahmen gewährt werden und dafür verwendet
werden müssen (vgl. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW).
Für die Passivierung der erhaltenen investiven Zuwendungen stellt der vom Zuwendungsgeber
festgelegte „investive“ Verwendungszweck die Verbindung zu den damit finanzierten
Vermögensgegenständen her.
Pauschale Zuwendungen der Gemeinde Kall wurden wie folgt berücksichtigt:
Allgemeine Investitionspauschale, Abwasserinvestitionspauschale, Feuerschutzpauschale,
Schulpauschale, Sportpauschale,
Die Sonderposten werden gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW entsprechend den festgelegten
Restnutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
30.571.467,75 €
31.12.2012
32.028.164,18 €
Differenz
1.456.696,43 €
2.2 Sonderposten für Beiträge
Im Rahmen der gemeindlichen Investitionen, z.B. Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von
öffentlichen Einrichtungen oder Anlagen oder für Erschließungsanlagen, werden von der Gemeinde
regelmäßig Beiträge nach den §§ 8, 9 und 11 des Kommunalabgabengesetzes oder nach § 127 des
Baugesetzbuches von den Betroffenen erhoben. Diese Beiträge stellen Finanzierungszahlungen
Dritter für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde dar, z.B. Beiträge der Anlieger für den Bau einer
Wohnstraße.
Die Sonderposten für Beiträge werden gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW entsprechend den
festgelegten Restnutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
31.12.2012
14.648.030,26 €
14.345.103,00 €
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Differenz
- 302.927,26 €
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2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich
Unter dem Bilanzposten „Sonderposten für den Gebührenausgleich“ ist die haushaltsmäßige
Überdeckung aus Aufgabenbereichen mit Gebührenkalkulation anzusetzen. Die Gemeinde ist nach §
6 Abs. 3 KAG (a.F.) verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines
Kalkulationszeitraumes bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten drei Jahre wieder
auszugleichen.
Ermittlung auf Grundlage der jeweiligen Gebührenkalkulationen.
Stand:
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
Bilanzwert in EUR:
156.354,18 €
159.889,78 €
3.535,60 €
2.4 Sonstige Sonderposten
Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ sind alle sonstigen vermögenswirksamen
Leistungen, die der Gemeinde von Dritten gewährt worden sind, anzusetzen, soweit dabei die
Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Dazu sind z.B. Schenkungen in
Form von Geld- oder Sachleistungen und rechtlich unselbstständige Stiftungen zu zählen, weil die
Gemeinde rechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der übergebenen Vermögenswerte wird.
Die Eigenleistungen der Vereine und die Zahlungen spezieller Zuweisungen wurden unter der
selbigen Position bilanziert.
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
1.086.759,00 €
1.058.367,00 €
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
10.612.942,21 €
10.611.441,75 €
- 1.500,46 €
- 28.392,00 €
Rückstellungen
Stand:
Bilanzwert in EUR:
3.1 Pensionsrückstellungen
Unter dem Bilanzposten „Pensionsrückstellungen“ sind die unmittelbaren Versorgungsverpflichtungen
der Gemeinde angesetzt. Die Pensionsverpflichtungen der Gemeinde entstehen aus der gesetzlichen
Versorgungsverpflichtung der Gemeinde gegenüber ihren Beamtinnen und Beamten, aus der sich die
Gemeinde nicht entlassen kann. Basierend auf den relevanten Datengrundlagen zu den Zusagen der
Gemeinde hat ihre bestehende zukünftige Verpflichtung für Versorgungsleistungen aus bestehenden
Pensionen oder Pensionsanwartschaften auf einer versicherungsmathematischen Grundlage zu
ermitteln. Ein Rückgriff auf statistische Größen, wie Erhebungen über die Sterbe- und
Invaliditätshäufigkeit, ist dabei erforderlich, damit eine fundierte Ermittlung nach mathematischen
Regeln möglich wird.
Zu den Pensionsrückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche
Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. (vgl. §
36 I GemHVO NRW)
Die Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Gemeinde Kall ist durch die Rheinische
Versorgungskasse (RVK) entsprechend den Vorgaben des § 36 (1) GemHVO NRW erfolgt. Hierbei
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wurden die durch das Innenministerium NRW vorgegebenen Berechnungsparameter (Runderlass
vom 04. Januar 2006, zuletzt geändert am 16.07.2010 und danach gültig bis 31.12.2015) im Rahmen
eines versicherungsmathematischen Gutachtens nach dem Teilwertverfahren berücksichtigt. Es
wurde ein Rechnungszinsfuß von 5% berücksichtigt. Der zu verwendende Zinsfuß richtet sich nach
den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes (EStG). Als reguläres Pensionsalter wurde das 65.
Lebensjahr zu Grunde gelegt. Als Biometrische Rechnungsgrundlagen wurde die Richttafel 2005 von
Klaus Heubeck verwendet. Bis zum Bilanzstichtag erfolgte Besoldungsanpassungen sind
berücksichtigt. Bei der Bewertung wird ein planmäßiger Aufbau der Rückstellung durch konstante
Beiträge ab Beginn des Dienstverhältnisses unterstellt. Weitere Einzelheiten sind der
versicherungsmathematischen Bewertung der Rheinischen Versorgungskasse zu entnehmen. Eine
Überprüfung und ein Abgleich der Bewertung mit den Basisdaten der Gemeinde Kall ist erfolgt.
Stand:
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
Bilanzwert in EUR:
davon
9.341.606,00 €
9.614.069,00 €
Stand:
01.01.2012
31.12.2012
für Beschäftigte:
Pensionsrückstellungen
für Versorgungsempfänger
Rückstellung Beihilfe
für Beschäftigte
Rückstellung Beihilfe
für Versorgungsempfänger
3.261.488,00 €
3.081.782,00 €
- 179.706,00 €
3.996.595,00 €
4.386.261,00 €
389.666,00 €
852.823,00 €
789.598,00 €
- 63.225,00 €
1.230.700,00 €
1.356.428,00 €
125.728,00 €
272.463,00 €
Pensionsrückstellungen
Differenz
3.3 Instandhaltungsrückstellungen
Unter dem Bilanzposten „Instandhaltungsrückstellungen“ sind Verpflichtungen der Gemeinde
anzusetzen, die aus dem Unterlassen von geplanter Instandhaltung entstehen.
Gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW wurde für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen
Rückstellungen angesetzt, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt
ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen wurden am
Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert.
Bezüglich der einzelnen Instandhaltungsrückstellungen wird auf die Anlage zum Anhang verwiesen.
Die Instandhaltungsrückstellungen berücksichtigen die voraussichtlich anfallenden Aufwendungen,
die für jede Rückstellung gesondert nachgewiesen und dokumentiert sind.
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
709.483,04 €
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31.12.2012
395.639,85 €
Differenz
- 313.843,19 €
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3.4 Sonstige Rückstellungen
Die Regelungen für den Ansatz sonstiger Rückstellungen sind insbesondere in § 36 Abs. 4 bis 6
GemHVO NRW festgehalten. Unter den sonstigen Rückstellungen sind für Verpflichtungen, die dem
Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, Rückstellungen angesetzt, sofern der zu
leistende Betrag nicht geringfügig ist.
Ein Ansatz erfolgt, sofern wahrscheinlich ist, dass eine Verpflichtung zukünftig entsteht, die
wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme
erfolgen wird. Zu diesen Rückstellungen zählen sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche
Verpflichtungen, wie z.B. Rückstellungen für Altersteilzeit, für nicht beanspruchten Urlaub, für
Arbeitszeitguthaben, für Verpflichtungen gegenüber andere Dienstherren, aber auch Rückstellungen
für ausstehende Rechnungen sowie für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
31.12.2012
561.853,17 €
601.732,90 €
Differenz
39.879,73 €
Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:
Stand:
01.01.2012
Nicht gen. Urlaub
Geleistete Überstunden
Leistungsprämie
Inanspruchnahme Altersteilzeit
Rückstellung Kanalisation
Ausgl. Maßn. Honderb./ S.Venn
Miete Kiga Sötenich
31.12.2012
88.937,00 €
53.930,00 €
22.694,00 €
7.880,00 €
172.171,51 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
66.395,00 €
54.392,00 €
17.236,00 €
35.862,00 €
124.171,51 €
0,00 €
0,00 €
Andere sonstige Rückstellungen (unterbliebene AsylLeistungen)
0,00 €
Archivierungsrückstellung
Prüfung GPA kameral / Prüfung Eröffnungsbilanz
Reparatur Mauer Bahnstrecke Urft
Sonderleistungen Flächennutzungsplan
Gesamt
160.000,00 €
102.984,95 €
0,00 €
811,71 €
160.000,00 €
92.430,80 €
0,00 €
3.689,59 €
561.853,17 €
601.732,90 €
4. Verbindlichkeiten
Stand:
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
Bilanzwert in EUR:
32.828.268,92 €
33.083.098,20 €
254.829,28 €
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Hinsichtlich der Restlaufzeit wird
auf den beiliegenden Verbindlichkeitenspiegel verwiesen. Verbindlichkeiten in Schweizer Franken
wurden mit dem Umrechnungskurs 1,2074 SFR/EUR zum Bilanzstichtag umgerechnet, da dieser
über dem Kurs am Aufnahmestichtag liegt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um
Liquiditätskredite im Ein- bis Dreimonatsbereich.
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4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Invest. vom privaten Kreditmarkt
Unter dem Bilanzposten „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ wurden die gemeindlichen
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen angesetzt, die auf Grundlage des § 86 GO NRW
gewährt worden sind.
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
31.12.2012
23.249.166,05 €
23.989.318,56 €
Differenz
740.152,51 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Bei den Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung werden die Kredite bei der NRW-Bank und der ISB
mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
31.12.2012
6.138.151.95 €
6.189.498,10 €
Differenz
51.346,15 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind gemeindliche
Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und
Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z.
B. die Zahlung für eine empfangene Leistung) noch aussteht, angesetzt.
Die Bewertung erfolgt mit dem Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrag.
Stand:
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
Bilanzwert in EUR:
319.341,52 €
384.767,99 €
65.426,77 €
Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um offene Rechnungen aus dem abgelaufenen Jahr 2012,
die noch nicht beglichen sind und in 2013 zu zahlen sind.
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
Unter den sonstigen Verbindlichkeiten wurden insbesondere erhaltene, aber noch nicht verwendete
Zuwendungen bilanziert. Bei diesen Zuwendungen handelt es sich noch bis zur jeweiligen
Verwendungen um eine erhaltene Anzahlungen.
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
Im Einzelnen wurden folgende Werte bilanziert:
Allgemeine Investitionspauschale
52.137,96 €
Feuerschutzpauschale
127.083,25 €
Zuw. Kanal Hüttenstr./Siemensr. 1.228.776,45 €
Zuschuss San. Rathaus
298.544,00 €
1.706.541,66 €
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Ferner wurde eine Verbindlichkeit in Höhe von EUR 39.440,67 gegenüber dem Zweckverband KDVZ
Rhein-Erft-Rur ausgewiesen aufgrund von Verpflichtungen des Verbands aus Pensions- und
Beihilfelasten, die Verpflichtungen der Mitglieder darstellen. Darüber hinaus bestehen zum Stichtag
Verbindlichkeiten aus Zinsverpflichtungen in Höhe von 109.254,21 €. Sowie weitere sonstige
Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 173.220,54 €.
Stand:
Bilanzwert in EUR:
01.01.2012
3.105.450,60 €
31.12.2012
2.028.457,08 €
Differenz
- 1.076.993,52 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung
In der Bilanzposition „Passive Rechnungsabgrenzung“ werden die Einnahmen vor dem
Abschlussstichtag ausgewiesen, die aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag
darstellen. Die Gemeinde Kall hat hier die aus dem Bereich Friedhöfe bereits geleisteten Zahlungen
für spätere Jahre nachgewiesen. Die Berechnung erfolgte aufgrund der tatsächlich in der
Vergangenheit bis zum Bilanzstichtag 31.12.2012 geleisteten Zahlungen. Diese sind auf Basis der
historischen Daten ermittelt und dokumentiert.
Stand:
Bilanzwert:
01.01.2012
31.12.2012
Differenz
1.746.206,31 €
1.673.051,87 €
73.154,44 €
6. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung wurde unter Beachtung des § 38 GemHVO NRW aufgestellt.
Insgesamt wurden ordentliche Erträge i.H.v. 21.314.198,63 EUR im Jahr 2012 (Vorjahr:
23.572.364,11 €) erzielt.
Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben trug hierzu Erträge in Höhe von 11.292.599,22 EUR
(Vorjahr: 11.623.497,25 €) bei, und dies insbesondere durch Gewerbesteuererträge i.H.v.
5.058.119,65 EUR und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 3.723.334,00 EUR.
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten Zuwendungen für lfd. Zwecke
(Betriebskostenzuschüsse/ Kindpauschalen) i.H.v. 1.294.338,93 EUR.
Die
öffentlich-rechtlichen
Leistungsentgelte
Kanalbenutzungsgebühren mit 2.990.316,64 EUR.
umfassen
im
Wesentlichen
die
Zudem weist die Ergebnisrechnung ordentliche Aufwendungen i.H.v. 23.046.234,99 EUR (Vorjahr:
23.429.791,03 €) auf.
Die Transferaufwendungen mit 10.685.063,22 EUR setzen sich vor allem aus allgemeinen Umlagen
an den Kreis und die Versorger zusammen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen spiegeln sich im Wesentlichen in Aufwendungen für
Unterhaltung und Bewirtschaftung wieder. Insgesamt entstanden hier Aufwendungen i.H.v.
2.944.831,28 EUR.
Die Personalaufwendungen im Jahr 2012 lagen bei 4.794.642,36 EUR (Vorjahr: 5.142.876,01 €).
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7. Erläuterungen zur Finanzrechnung
Die Aufstellung der Finanzrechnung erfolgte unter Beachtung des § 39 GemHVO.
Hinsichtlich der Zusammensetzung zu den Ein- und Auszahlungen des Verwaltungsbereichs
verwiesen wir auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.
Die Einzahlungen und Auszahlungen im Investitionsbereich umfassen im Wesentlichen
Baumaßnahmen im Bereich Kanal- und Straßenbau. Die gesamten investiven Auszahlungen für das
Jahr 2012 belaufen sich auf 2.910.413,73 EUR.
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 1.630.525,92 EUR und betreffen im
Wesentlichen Landes- und Bundeszuweisungen wie z.B. die Investitions- und Schul/Bildungspauschale und Zuweisungen für Baumaßnahmen.
8. Teilrechnungen
Die jeweiligen Teilrechnungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung wurden entsprechend den gemäß §
4 GemHVO NRW aufgestellten Teilplänen erstellt (§ 40 GemHVO NRW).
9. Sonstige Angaben
Sonstige finanzielle Verpflichtungen von Bedeutung
Es bestehen Verpflichtungen aus einem Mietvertrag bezüglich des Kindergartens Sötenich in Höhe
von insgesamt 110.349,30 € (vom 31.12.2012 bis 30.06.2016). Der Vertrag hat eine Laufzeit von
insgesamt 20 Jahren, beginnend mit dem 01.07.1996.
10. Anzahl der im Haushaltsjahr 2012 im Durchschnitt tätigen Mitarbeiter
Im Jahr 2012 waren durchschnittlich 152 (Vorjahr: 142) tariflich beschäftigte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bei der Gemeinde Kall tätig. Zudem beschäftigte die Gemeindeverwaltung im Durchschnitt
9 (Vorjahr: 11) Beamtinnen und Beamte.
Kall, den 03.06.2015
aufgestellt:
bestätigt:
___________________
Kämmerer
___________________
Bürgermeister
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Gemeinde Kall
Entwurf 12. Juni 2015
Lagebericht
zur Schlussbilanz 31.12.2012
gemäß § 92 Gemeindeordnung NRW
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INHALTSVERZEICHNIS
A.
ALLGEMEINER TEIL
B.
WIRTSCHAFTLICHE SITUATION DER GEMEINDE ZUM 31.12.2012
STRUKTUR DES VERMÖGENS UND DES KAPITALS
C.
1.
Übersicht über die Vermögens-, Kapital- und Schuldenstruktur
2.
Analyse der Vermögensstruktur
3.
Analyse der Kapitalstruktur in Kennzahlen
4.
Kennzahlen zur Liquidität
5.
Analyse der Ergebnisstruktur
6.
Erläuterungen zur Finanzrechnung
7.
Gesamtbeurteilung über die Lage der Gemeinde
CHANCEN UND RISIKEN FÜR DIE KÜNFTIGE ENTWICKLUNG DER
GEMEINDE
1.
Entwicklung der Gemeinde
2.
Prognosebericht
3.
Nachtragsbericht
4.
Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung
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GEMEINDE Kall - Lagebericht
Jahresabschluss zum 31.12.2012
A. Allgemeiner Teil
Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) hat die
Gemeinde den Jahresabschluss um einen Lagebericht zu ergänzen. Die Aufstellung
des Lageberichts erfolgt unter Beachtung der maßgebenden Vorschriften der
GemHVO NRW. Gemäß § 48 GemHVO ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-,
Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.
Struktur der Gemeinde Kall
Die Gemeinde Kall gehört mit ihren 66 qkm zu den Großflächengemeinden, die ihren
jetzigen Zuschnitt der kommunalen Neugliederung verdankt und in dieser Form
seitdem besteht.
Die Gewerbeansiedlungen in Kall umfassen ein branchenmäßig breit gestreutes
Gewerbe mit einigen über die Gemeinde- und Kreisgrenzen hinaus bekannten
Unternehmen. Eine der besonderen Stärken ist daneben auch die zentrale Lage als
Mittelzentrum im Süden des Kreises Euskirchen. Auch die gute ÖPNV-Anbindung
durch den Bahnhof und der nahe gelegene Autobahnanschluss bringen gute
Voraussetzungen für die weitere Entwicklung in den verschiedensten
Aufgabenbereichen der Gemeinde.
Hier zunächst einige statistische Strukturdaten der Gemeinde Kall im Überblick:
Statistische Angaben
1) Flächengröße des Gemeindebezirks
6.608 ha
2) Einwohnerzahlen
a) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1939
8.372 EW
b) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1950
9.423 EW
c) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1961
9.926 EW
d) Wohnbevölkerung nach der Volkszählung 1970
10.909 EW
e) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.71 10.926 EW
f) Einwohnerzahl am 01.01.72 - nach Durchführung
der kommunalen Neugliederung
9.524 EW
g) Fortgeschriebene Bevölkerungszahl am 31.12.12 11.636 EW
- männlich 5.792
- weiblich 5.844
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Die Bevölkerungszahl verteilt sich auf die einzelnen Orte wie folgt:
Kall
Sötenich
Keldenich
Sistig
Golbach
Scheven
Wahlen
Rinnen
Urft
Krekel
Steinfeld
Wallenthal
Dottel
5.132
1.025
883
802
626
520
461
369
296
255
160
196
173
Frohnrath
Benenberg
Steinfelderheistert
Anstois
Diefenbach
Rüth
Roder
Gillenberg
Wallenthalerhöhe
Straßbüsch
insgesamt
141
108
125
87
77
44
61
53
22
20
11.636
Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde
am 15.10.2010
Zahl der
Schüler
am 15.10.2011
Zahl der
Schüler
am 15.10.2012
Zahl der Zahl der
Klassen
Schüler
am 15.10.2013
Zahl der
Zahl der
Klassen
Schüler
Hauptschule Kall
Grundschule Kall
Grundschule Sistig
234
298
155
213
283
146
9
13
6
203
290
130
8
13
5
156
281
113
Gesamt
687
642
28
623
26
550
Kindergärten in der Trägerschaft der Gemeinde
Ort
Größe
Kindergarten Kall, Hüttenstraße
Kindergarten Keldenich
Kindergarten Krekel
Kindergarten Scheven
Kindergarten Sistig
Kindergarten Golbach
Kindergarten Sötenich
Kindergarten Kall, Kallbachstraße
4
Gruppen
für insges.
75 Kinder
2
Gruppen
für insges.
43 Kinder
1
Gruppe
für insges.
20 Kinder
1
Gruppe
für insges.
25 Kinder
2
Gruppen
für insges.
45 Kinder
1
Gruppe
für insges.
20 Kinder
1
Gruppe
für insges.
25 Kinder
1
Gruppe
für insges.
25 Kinder
Gesamt:
13
Gruppen
für insges.
Nachrichtlich:
Caritas Lebenwelten
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278 Kinder
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Integrative Kindertagesstätte
2
Gruppen
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für insges.
45 Kinder
Die Verwaltung ist derzeit in folgende Geschäfts- und Fachbereiche untergliedert:
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B. Wirtschaftliche Situation der Gemeinde zum 31.12.2012
Struktur des Vermögens und des Kapitals
1. Übersicht über die Vermögens-, Kapital- und Schuldenstruktur
Das Vermögen, das Kapital und die Schulden zeigt vereinfacht die nachstehende
Übersicht:
Stand:
AKTIVA = Vermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagevermögen
Finanzanlagevermögen
SUMME ANLAGEVERMÖGEN
01.01.2012
24.992 0,02 %
108.510.549 88,39 %
6.281.060 5,12 %
114.816.601 93,53 %
Vorräte
Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände
Liquide Mittel
Aktive Rechnungsabgrenzung
SUMME UMLAUFVERMÖGEN
SUMME AKTIVA
PASSIVA = Kapital
Eigenkapital
Sonderposten
Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzung
SUMME PASSIVA
91.776
0,07 %
31.12.2012
31.617
108.595.203
4.864.721
113.491.541
0,03 %
89,31 %
4,00 %
93,34 %
82.690
0,07 %
1.736.166
6.201.303
74.587
8.094.746
1,43 %
5,10 %
0,06 %
6,66 %
122.763.605 100,00 %
121.586.287
100,00 %
31.113.576 25,34 %
46.462.611 37,85 %
10.612.942 8,65 %
32.828.269 26,74 %
1.746.207
1,42 %
28.627.171
47.591.524
10.611.442
33.083.098
1.673.052
23,54 %
39,14 %
8,73 %
27,21 %
1,38 %
122.763.605 100,00 %
121.586.287
100,00%
1.739.320 1,42 %
6.012.163 4,90 %
103.745 0,08 %
7.947.004
6,47 %
2. Analyse der Vermögensstruktur
Bezogen auf die Schlussbilanzsumme zum 31.12.2012 ist ein Anlagevermögen von
93,34 % und bezogen auf die Schlussbilanzsumme zum 31.12.2011 von 93,53 %
ausgewiesen. Dies ergibt eine Minderung von 0,19 % - Punkten. Hieraus ist
abzulesen, dass die Gemeinde ein anlagenintensives Vermögen besitzt. Die
Bewertung des Anlagevermögens wird gemäß den Vorschriften zum Neuen
Kommunalen Finanzmanagement im Anhang zur Bilanz erläutert. Nach den
allgemein geltenden Bilanzregeln soll das langfristige Vermögen auch langfristig
finanziert werden. Die vorliegende Schlussbilanz macht deutlich, dass dieser
Grundsatz durch eine starke Eigenkapitalfinanzierung in solider Weise realisiert ist.
Die Fremdkapitalquote (Anteil Fremdkapital (ohne Rückstellungen) am
Gesamtkapital) lag zum 31.12.2011 bei 26,74 % und zum Schlussbilanzstichtag
31.12.2012 bei 27,21 % was eine Erhöhung von 0,47 % - Punkten ausmacht, die in
erster Linie auf die vorübergehende Inanspruchnahme zinsgünstiger Kassenkredite
zurück zu führen ist. Auf die Darstellung der Vermögens- und Kapitalstruktur sowie
auf die Bilanzkennzahlen wird im Weiteren verwiesen.
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Bezogen auf die Schlussbilanz 31.12.2012 macht das Umlaufvermögen 6,66 % und
bezogen auf die Schlussbilanzsumme zum 31.12.2011 6,47 % aus, was einer
Erhöhung von 0,19 % - Punkten entspricht.
Details zur Vermögenstruktur sind im Anhang dargestellt. Dennoch werden einige
besondere Maßnahmen und Anlagen im Bau nachfolgend kurz dargestellt.
Im Jahr 2012 wurden im Wesentlichen folgende Baumaßnahmen und Projekte
fertiggestellt.
Bezeichnung
Fertigstellung /
Inbetriebnahme
08.07.2012
Alte GS Hindenburgstraße Sanierung
Betrag
791.022,49 €
Sanierung Sporthalle HS Kall
19.10.2012
1.105.837,77 €
San. Sporthalle HS Kall3. BA
19.10.2012
419.178,25 €
Erweiterung KIGA Sötenich
14.12.2012
58.567,72 €
Erweiterung KIGA Hüttenstraße
15.11.2012
88.826,82 €
Photovoltaikanlage Hallenbad Kall
05.10.2012
46.601,19 €
P+R Anlage Trierer Str. III BA.
03.08.2012
390.362,84 €
Ausbau der Straße Weiherbenden
14.09.2012
260.286,98 €
Ausbau Straße Im Vogtpesch
Herst. Außenanl. Bereich FWGH
Wahlen
Herst. Fußgängerüberweg Siemensring
14.09.2012
136.221,26 €
14.09.2012
30.666,78 €
08.11.2012
9.152,37 €
31.10.2012
498.511,65 €
22.02.2012
34.549,72 €
Erweit. Friedhof Kall-Heistert
20.12.2012
1.999,13 €
Herrichtung Wege FH Kall-Heistert
20.12.2012
4.875,41 €
Neue Wege Friedhof Sistig
Bau v. Gemeinschaftsgrabanlagen f.
Urnen
Gesamt
20.12.2012
1.169,53 €
2012/2013
10.195,06 €
Endausbau Gewerbegebiet Kall
Messerschmittstraße
Salzlager oberer Bereich Bauhof
2
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3.888.024,97 €
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Außerdem sind folgende Anlagen im Bau zu berücksichtigen:
Übersicht Anlagen im Bau zum Stichtag 31.12.2012
Bezeichnung
AiB Sanierung Rathaus Kall
Tanklöschfahrzeug Kall
MTF Feuerwehr Kall
AiB U3-Ausbau Kiga Keldenich
AiB U3-Ausbau Kiga Keldenich
AiB Kanal Frohnrather Weg Sist
AiB Neub.Schmutzw.kanal Rinnen
AiB Kanal Hüttenstr./Siemensr.
AiB Kanal Straßbüsch
Nebenanlagen L203 in Rinnen
Projekt Erlebnisraum Römerstr.
588.981,52 €
117.362,56 €
15.462,54 €
15.942,58 €
6.098,55 €
19.749,00 €
178.130,87 €
2.313.516,24 €
111.975,23 €
14.148,32 €
3.832,77 €
3.385.200,18 €
Kennzahlen zur Vermögenslage
Anlagenintensität
Die Anlagenintensität gibt an, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens am
Gesamtvermögen ist. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des
Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune
entspricht. Ein hoher Wert der Kennzahl „Anlagenintensität“ verlangt i. d. R. einen
hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am
Gesamtkapital. Eine zu geringe Anlagenintensität kann bedeuten, dass die
Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über
Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz
angesetzt sind.
Anlagenintensität = Anlagevermögen x 100/Bilanzsumme
Stand 31.12.2011
114.816.600,56 x 100 / 122.763.604,92 = 93,53 %
Stand 31.12.2012
113.491.540,63 x 100 / 121.586.286,89 = 93,34 %
Die Quote der Gemeinde Kall beträgt zum 31.12.2011 93,53 % und zum
Schlussbilanzstichtag 93,34 %. Dieser Quotient erscheint zunächst sehr hoch, ist
allerdings für den kommunalen Bereich auf Grund der Aufgabenwahrnehmung zur
Daseinsvorsorge mit dem dafür notwendigen Infrastrukturvermögen eher
branchenüblich.
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Infrastrukturquote
Die Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge
dienendes Infrastrukturvermögen, welches in der Regel auch schwer veräusserbar
ist. Die Kennzahl „Infrastrukturquote“ beleuchtet deshalb als Verfeinerung der
Kennzahl „Anlagenintensität“ diesen Aspekt. Ein geringerer Wert der Kennzahl
„Infrastrukturquote“ kann ein Hinweis dafür sein, dass die Kommune entweder kaum
über derartige öffentlichen Einrichtungen verfügt, diese ggf. bereits veraltet und
daher geringwertig sind, oder diese im Rahmen von Privatisierungsmaßnahmen
veräußert wurden. Ein hoher Wert dürfte ein Hinweis darauf sein, dass wegen dieser
Vermögenslage die Kommune in jedem Haushaltsjahr voraussichtlich hohe
Unterhaltungsaufwendungen und hohe Abschreibungen zu erwirtschaften hat. Ggf.
sind bei der Bewertung dieser Kennzahl in Einzelfällen auch die Gebietsgröße der
Kommune oder andere örtliche Besonderheiten zu berücksichtigen.
Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen x 100/Bilanzsumme
Stand 31.12.2011
70.687.351,00 x 100 / 122.763.604,92 = 57,58 %
Stand 31.12.2012
70.098.004,00 x 100 / 121.586.286,89 = 57,65 %
Die Infrastrukturquote der Gemeinde Kall beträgt zum Schlussbilanzstichtag 57,65 %
und lag zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 bei 57,58 %, was einer Erhöhung von
0,07 % - Punkten entspricht. Die Quote liegt damit über dem Mittelwert des
interkommunalen Vergleichs von 45 %.
3. Analyse der Kapitalstruktur in Kennzahlen
Eigenkapitalquote I
Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am
Gesamtkapital ist. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen. Je höher
die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die
finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Die Eigenkapitalquote kann
damit auch bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.
Eigenkapitalquote I = Eigenkapital x 100/ Bilanzsumme
Stand 31.12.2011
31.113.576,29 x 100 / 122.763.604,92 = 25,34 %
Stand 31.12.2012
28.627.171,11 x 100 / 121.586.286,89 = 23,54 %
Die Eigenkapitalquote I der Gemeinde Kall (inkl. der Ausgleichsrücklage) beträgt
23,54 % und belegt, in welchem Maße das Vermögen der Gemeinde durch eigenes
Kapital finanziert ist.
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Die Fremdkapitalquote beträgt 27,21 % und verdeutlicht den relativ geringen
Verschuldungsgrad der Gemeinde Kall.
Zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 lag die Eigenkapitalquote bei 25,34 % und die
Fremdkapitalquote bei 26,74 %.
Eigenkapitalquote II (wirtschaftliche Eigenkapitalquote)
Die Kennzahl Eigenkapitalquote II misst den Anteil des „wirtschaftlichen
Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite
der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten
mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die
Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten (aus Zuwendungen
und Beiträgen) erweitert.
Eigenkapitalquote II = (EK + SoPo/Zuw./Beiträge x 100)/Bilanzsumme
Stand 31.12.2011
(31.113.576,29+ 1.086.759,00+
122.763.604,92= 63,06 %
30.571.467,75+
14.648.030,26
x
100)
/
Stand 31.12.2012
(28.627.171,11+ 1.058.367,00+
121.586.286,89= 62,56 %
32.028.164,18+
14.345.103,00
x
100)
/
Die in der Bilanz ausgewiesenen Sonderposten machten insgesamt 39,14 % der
Bilanzsumme aus. Insofern ergibt sich eine relativ hohe Eigenkapitalquote II zum
31.12.2012 von 62,56 %. Der Stand zum 31.12.2011 betrug 63,06 %, was somit
einer Minderung um 0,5 %-Punkten entspricht.
Die Minderung der Eigenkapitalquote II ist überwiegend auf den Jahresfehlbetrag
zurückzuführen.
Hier bewegt sich die Gemeinde Kall im interkommunalen Vergleich leicht unterhalb
des Mittelwertes von 72,7 % bei einem ermittelten Wertebereich zwischen 46,4 %
und 87,1 %.
Anlagendeckungsgrad I
Der Anlagendeckungsgrad I zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch
Eigenkapital gedeckt oder finanziert sind. Da Anlagegegenstände in der Regel
langfristig gebundenes Vermögen darstellen, müssen sie auch durch entsprechend
langfristiges Kapital finanziert werden. Damit wird sichergestellt, dass in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten keine Anlagegüter veräußert werden müssen, um den
Tilgungsverpflichtungen
termingerecht
nachzukommen.
Deshalb
sollten
Gegenstände des Anlagevermögens grundsätzlich nicht kurzfristig finanziert werden.
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Anlagendeckungsgrad I = Eigenkapital x 100/ Anlagevermögen
Stand 31.12.2011
31.113.576,29 x 100 / 114.816.600,56 = 27,10 %
Stand 31.12.2012
28.627.171,11 x 100 / 113.491.540,63 = 25,22 %
Der Anlagendeckungsgrad I beträgt 25,22 % bei der Gemeinde Kall. Das bedeutet,
dass etwas mehr als 1/4 des Anlagevermögens durch Eigenkapital abgedeckt ist,
und knapp 3/4 des Anlagevermögens über Fremdkapital² und Sonderposten
finanziert werden. 2 Fremdkapital = Verbindlichkeiten ohne Rückstellungen und Sonderposten
Anlagendeckungsgrad II
Reicht das Eigenkapital zur Finanzierung des Anlagevermögens nicht aus, so sollte
zusätzlich nur langfristiges Fremdkapital herangezogen werden. Der Deckungsgrad II
zeigt daher an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert ist, oder
anders ausgedrückt durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital4 gedeckt
werden.
Anlagendeckungsgrad II = EK+SoPo Zuw./Beit.+lfr. FK x 100/ Anlagevermögen
Stand 31.12.2011
31.113.576,29+ 1.086.759,00+ 30.571.467,75+
100 / 114.816.600,56 = 83,92 %
14.648.030,26+ 18.930.610,51 x
Stand 31.12.2012
28.627.171,11+ 1.058.367,00+ 32.028.164,18+
100 / 113.491.540,63 = 84,93 %
14.345.103,00+ 20.334.080,52 x
Da die Anlagendeckung zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 bei 83,92 % und zum
Schlussbilanzstichtag 31.12.2012 bei 84,93 % liegt, zeigt sich, dass das
Anlagevermögen nicht vollständig gedeckt ist mit langfristigem Fremdkapital*,
Sonderposten und Eigenkapital. Im interkommunalen Vergleich liegt die Bandbreite
von 68,6 % bis 114,2%.
4 Langfristiges Fremdkapital = Pensionsrückstellungen + Verbindlichkeiten (Restlaufzeit über 5 Jahre)
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4 Kennzahlen zur Liquidität
Liquidität 1. Grades
Die Liquidität 1. Grades gibt an, wie hoch der Anteil der flüssigen Mittel (Liquide
Mittel) an dem kurzfristigen Fremdkapital (hier: Restlaufzeit bis zu einem Jahr) ist.
Liquidität 1. Grades = Liquide Mittel x 100/kurzfristige Verbindlichkeiten
Stand 31.12.2011
6.012.162,80 x 100 / 12.453.468,26 = 48,28 %
Stand 31.12.2012
6.201.302,67 x 100 / 9.605.317,64 = 64,56 %
Zum Schlussbilanzstichtag beträgt die Liquidität 1. Grades 64,56 %, was einer
Erhöhung um 16,28 %-Punkten entspricht.
Ursächlich für diese Veränderung ist im Wesentlichen die Verlängerung von
Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 6 Mio. EUR, die in der Bilanzposition
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wird. Nicht benötigte Mittel
wurden zwischendurch zinsbringend angelegt, sofern die Liquidität dies erlaubte.
Liquidität 2. Grades
Für die Kennzahl Liquidität 2. Grades, auch als „kurzfristige Liquidität“ bezeichnet,
werden den liquiden Mitteln die kurzfristigen Forderungen hinzugerechnet.
Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfr. Ford.²
Verbindlichkeiten ³
x 100/kurzfristige
Stand 31.12.2011
6.012.162,80 + 1.373.749,29 x 100/ 12.453.468,26 = 59,31 %
Stand 31.12.2012
6.201.302,67 + 1.421.459,18 x 100/ 9.605.317,64 = 79,36 %
Unter Einbeziehung der Forderungen kommt die
Schlussbilanzstichtag auf einen Quotienten von 79,36 %.
Zum 31.12.2011 lag die Quote bei 59,31 %.
² Forderungen bis zu 1 Jahr (siehe Forderungsspiegel)
³ Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr (siehe Verbindlichkeitenspiegel)
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Gemeinde
Kall
zum
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Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
Die von den Kommunen bis zur Umstellung auf das NKF aufgenommenen
Kassenkredite werden in der kommunalen Bilanz als Verbindlichkeiten aus Krediten
zur Liquiditätssicherung angesetzt. Sie stellen kurzfristiges Fremdkapital dar, weil sie
in ihrer Laufzeit auf höchstens ein Jahr beschränkt sind. Wie hoch die Bilanz durch
kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „kurzfristige
Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.
Verbindlichkeitsquote = kurzfristige Verbindlichkeiten* x 100/ Bilanzsumme
Stand 31.12.2011
12.453.468,26* x 100/ 122.763.604,92 = 10,14 %
Stand 31.12.2012
9.605.317,64* x 100/ 121.586.286,89 = 7,90 %
In der Schlussbilanz der Gemeinde Kall zum 31.12.2012 beträgt die kurzfristige
Verbindlichkeitsquote 7,90 %. Zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 lag die Quote
bei 10,14 %. Der interkommunale Vergleichswert schwankt zwischen 0,4 % und 30
%, der Mittelwert liegt hier bei 4,8 %.
*Verbindlichkeiten bis zu 1 Jahr (siehe Verbindlichkeitenspiegel)
Verschuldungsgrad
Der Verschuldungsgrad berechnet sich aus dem gesamten Fremdkapital im
Verhältnis zum Eigenkapital (inkl. Sonderposten Zuwendungen/Beiträge).
Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad ist, umso abhängiger ist die
Kommune von externen Gläubigern.
Verschuldungsgrad = Gesamtes Fremdkapital* x 100/ Eigenkapital+Sonderposten
(ohne Sonderposten für den Gebührenausgleich)
Stand 31.12.2011
32.828.268,92 + 10.612.942,21) x 100 / (31.113.576,29 + 30.571.467,75 +
14.648.030,26 + 1.086.759,00) = 56,11 %
Stand 31.12.2012
(33.083.098,20 + 10.611.441,75) x 100 / (28.6327.171,11 + 32.028.164,18 +
14.345.103,00 + 1.058.367,00) = 57,45 %
Der Verschuldungsgrad der Gemeinde Kall liegt zum Schlussbilanzstichtag
31.12.2012 bei 57,45 % zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2011 lag dieser bei 56,11
%. Die Erhöhung des Verschuldungsgrades resultiert im Wesentlichen aus dem
Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten aufgrund noch nicht verwendeter
Zuwendungen und Pauschalen.
*Gesamtes Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten
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5. Analyse der Ergebnisstruktur 2012
Die Erträge der Gemeinde setzen sich im Schnitt zu ca. 68 % aus Steuern und
ähnlichen Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zusammen. Hier
die wichtigsten Einnahmen in der Entwicklung:
Einnahmeart ( bis 2008)
/
Ertragsart (ab 2009)
2009
EUR
2010
EUR
2011
EUR
2012
EUR
Gewerbesteuer
3.414.003,03
5.337.468,14
5.337.468,14
5.058.119,65
2012
Proz.
Antei
l ord.
Erträ
ge
23,73
Einkommenssteueranteil
3.444.943,00
3.176.387,00
3.176.387,00
3.723.334,00
17,47
Grundsteuer B
1.382.740,43
1.298.029,08
1.298.029,08
1.453.170,47
6,82
Gesamt
8.241.686,46
9.811.884,22
9.811.884,22
10.234.624,12
48,02
21.314.198,63
Ordentliche Erträge
insgesamt
Ohne Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage bzw. der Finanzierungskosten
des Fonds Deutsche Einheit von 69 %, die anteilig ca. 17 % des
Gewerbesteuerertrages
betragen,
machen
die
Hauptsteuererträge
aus
Gewerbesteuer (ohne Abzug), Einkommensteuer und Grundsteuer B demnach allein
mehr als 40 % der gesamten ordentlichen Erträge aus.
Die gesamten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen 3.204.837,72 €.
Die Hebesätze der Gemeinde Kall betragen bei der Grundsteuer A 265 %, der
Grundsteuer B 413 % und der Gewerbesteuer 411 %. Die Steuersätze liegen
vergleichsweise (kreisangehörige Kommunen von 10.000 bis 25.000 Einwohner)
niedrig und unterhalb des Durchschnittssatzes in NRW und im Regierungsbezirk
(Grundsteuer A 226 %, der Grundsteuer B 403 % und der Gewerbesteuer 360 %.).
Die Ergebnisrechnung 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von -2.486.405,18 €
ab.
Die weitere Entwicklung verläuft in Bezug auf die Gewerbesteuererträge in 2013 sehr
negativ mit lediglich 3.465.990 €, um dann ab 2014 mit 4.220.171 € und 2015 (
Anhebung Hebesatz auf 515 %) wieder stetig zusteigen. Die Grundsteuer B läuft
konstant weiter sehr positiv.
Die Aufwendungen setzten sich hingegen im Schnitt
Transferaufwendungen und Personalkosten zusammen.
Seite 15 von 28
zu
69
%
aus
Entwurf 12.06.2015
Seite 277 von 289
Hier die wesentlichen Aufwendungen zusammengefasst:
Aufwendung
Personalaufwendungen dienstlich Beschäftigte
2012
EUR
3.243.025,21
Kreisumlage
6.821.981,68
Umlage an den Wasserverband
1.806.620,00
Gesamt
11.871.626,89
Die ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Kall belaufen sich im Jahr 2012 auf
insgesamt 23.046.235 €.
Alleine die Kreisumlage und die Umlagen an die Versorger bilden hierbei ungefähr
mehr als ein Drittel (37 %) aller Aufwendungen und stellen somit eine der
bedeutendsten Aufwandspositionen der Gemeinde dar.
Die Fortgeschriebenen Planansätze in der Gesamtergebnisrechnung sowie deren
Teilrechnungen zum 31.12.2012 beinhalten neben den Haushaltsplanansätzen auch
die in das Haushaltsjahr 2012 übertragenen Ermächtigungen.
Seite 16 von 28
Entwurf 12.06.2015
Seite 278 von 289
Im Einzelnen ergeben sich die nachfolgend dargestellten wesentlichen Plan/IstAbweichungen im Saldo:
Steuern und ähnliche Abgaben: -743 T€
Die Mindererträge sind insbesondere auf die niedrigeren Gewerbesteuererträge i.H.v.
rd. -1 Mio € zurück zu führen.
Sonstige ordentliche Erträge: 363 T€
Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus Mehrerträgen aus der Auflösung von
Pensionsrückstellungen i.H.v. rd 180 T€, der Auflösung von Beihilferückstellungen
von rd. 63 T€ und der Auflösung von sonstigen Sonderposten i.H.v. 28 T€.
Kostenerstattung, Kostenumlagen: - 2.122 T€
Die Mindererträge resultieren aus geplanten jedoch erst in Folgejahren realisierten
Erträgen. Zudem wurden hier Zuwendungen für Baumaßnahmen in Ansatz gebracht,
die jedoch investiv verbucht wurden.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: - 2.985 T€
Die geringeren Aufwendungen ergeben sich insbesondere durch die noch nicht
durchgeführten Straßenbaumaßnahmen für den Landesbetrieb.
Sonstige ordentliche Aufwendungen: 275 T€
Die Mehraufwendungen ergeben sich unter anderem aus Wertkorrekturen von
Forderungen und Verbindlichkeiten.
Seite 17 von 28
Entwurf 12.06.2015
Seite 279 von 289
Kennzahlen zur Ertragslage
Innenministeriums):
2012
(gemäß
dem
Kennzahlenset
des
Aufwandsdeckungsgrad (ADG)
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch
ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur
durch eine vollständige Deckung erreicht werden.
Aufwanddeckungsgrad = Ordentliche Erträge x 100
Ordentliche Aufwendungen
21.314.198,63 € x 100
23.046.234,09 €
= 92,48%
(Vj.: 100,60%)
Abschreibungsintensität
Die Kennzahl Abschreibungsintensität zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde
durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.
Abschreibungsintensität =
Bilanzielle Abschreibungen
auf Sachanlagevermögen x 100
ordentliche Aufwendungen
2.649.521,00 € x 100
23.046.234,09
= 11,50%
(Vj.: 11,41%)
Den Abschreibungen stehen Auflösungen von Sonderposten i.H.v. rd.1.444.747,22 €
gegenüber.
Drittfinanzierungsquote (DFQ)
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und
den Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen
Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die
Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des
Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.
Drittfinanzierungsquote =
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen
1.444.747,22 € x 100
2.649.521,00 €
Seite 18 von 28
= 54,53%
(Vj.: 70,48%)
Entwurf 12.06.2015
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Zinslastquote (ZLQ)
Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen
zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
besteht.
Zinslastquote =
Finanzaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen
870.414,46 € x 100
23.046.234,99 €
= 3, 78%
(Vj.:3,45%)
Die Zinslastquote wird in der Zukunft aufgrund zusätzlichen Fremdmittelbedarfs
tendenziell ansteigen.
Zuwendungsquote (ZwQ)
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von
Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Zuwendungsquote =
Erträge aus Zuwendungen x 100
Ordentliche Erträge
3.204.837,72 x 100
21.314.198,63 €
= 15,04%
(Vj.: 21,20%)
Die beiden vorgenannten Kennzahlen zeigen bereits deutlich, dass die eigenen
Ertragsquellen grundsätzlich nicht ausreichen, um die ordentlichen Aufwendungen
der Gemeinde zu decken.
Personalintensität 1 (PI1)
Die "Personalintensität 1" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den
ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen
Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der
Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Personalintensität =
Personalaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen
4.794.642,36 € x 100
23.046.234,99 €
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= 20,80 %
(Vj.: 21,95%)
Entwurf 12.06.2015
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Sach- und Dienstleistungsintensität (501)
Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem
Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter
entschieden hat.
Sach- u. Dienstleitungsintensität =
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen x 100
Ordentliche Aufwendungen
2.944.831,28 € x 100
23.046.234,99 €
= 12,78%
(Vj.:14,41%)
Transferaufwandsquote (TAQ)
Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug
Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.
Transferaufwandsquote =
zwischen
den
Transferaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen
10.685.063,22 € x 100
23.046.234,99 €
= 46,36 %
(Vj.: 45,18 %)
An dieser Kennzahl wird deutlich, dass die Gemeinde bald die Hälfte der gesamten
ordentlichen Aufwendungen als Transferzahlungen an Zweckverbandsumlagen,
Kreisumlagen,
Gewerbesteuerumlagen
und
Leistungen
nach
dem
Asylbewerberleistungsgesetz leisten muss, und diese somit nur bedingt oder gar
nicht beeinflussen kann.
Seite 20 von 28
Entwurf 12.06.2015
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6. Erläuterungen zur Finanzrechnung
Die Gesamtfinanzrechnung stellt die internen und externen Finanzierungsquellen
und die Verwendung der Finanzmittel im Haushaltsjahr 2012 dar.
Die Finanzrechnung zum 31.12.2012 weist folgende Salden aus:
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit :
Saldo aus der Investitionstätigkeit:
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit:
- 1.258 T€
- 1.280 T€
+ 2.240 T€
Somit konnten die Ausgaben der Investitionstätigkeit durch Eigenmittel und durch
Aufnahme weiterer Fremdmittel finanziert werden. In der Folge haben zusätzliche
Fremdmittel auch höhere Finanzierungkosten zur Folge.
Hinsichtlich der Zusammensetzung zu den Ein- und Auszahlungen des
Verwaltungsbereichs verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang.
Der wesentliche Unterschied zwischen den ordentlichen Erträge und den
Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit liegt in den nicht zahlungswirksamen
Erträgen, deren größter Posten die Auflösungserträge aus den Sonderposten mit rd.
1.444.747,22 € ausmachen.
Die Auszahlungen im investiven Bereich finden ihren Ursprung hauptsächlich in den
Auszahlungen für Hoch –und Tiefbaumaßnahmen. Im Jahr 2012 lag der
Schwerpunkt hierbei im Wesentlichen bei den Hochbaumaßnahmen im Bereich der
Sanierung der Sporthalle der Hauptschule Kall sowie die Sanierung der Grundschule
in der Hindenburgstraße. Insgesamt wurden für Baumaßnahmen 2.582.295,72 EUR
investiert, sodass alleine diese Auszahlungen einen Anteil von rund 89 % an den
gesamten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten darstellen.
Einen eher geringen Anteil an den gemeindlichen Auszahlungen für Investitionen
stellen die Ausgaben für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen dar. Hier
wurden in 2012 insgesamt 305.146,41 EUR verausgabt und stellen somit nur rund
10,48 % der Auszahlungen aus Investitionszahlungen dar.
Bei der Betrachtung der investiven Einzahlungen liegt vergleichbar zu den
Auszahlungen das Hauptaugenmerk ebenfalls auf dem Bereich der Baumaßnahmen.
Hier wurden hauptsächlich auf Grund von Bundes– und Landeszuweisungen
insgesamt 1.395.365,00 EUR vereinnahmt. Dies stellt einen Anteil der
Investitionszuwendungen an den gesamten Einzahlungen für Investitionstätigkeiten
i.H.v. 85,57 % dar. Diese Zuwendungen setzten sich im Jahr 2012 im Wesentlichen
aus den Investitionspauschalen des Landes NRW zusammen.
Die Fortgeschriebenen Planansätze in der Gesamtfinanzrechnung sowie deren
Teilrechnungen zum 31.12.2012 beinhalten neben den Haushaltsplanansätzen auch
die in das Haushaltsjahr 2012 übertragenen Ermächtigungen.
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Entwurf 12.06.2015
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Im Einzelnen ergeben sich die nachfolgend dargestellten wesentliche Plan/IstAbweichungen im Bereich der Investitionstätigkeiten im Saldo:
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen: - 4.989 T€
Im Wesentlichen erfolgte bei der Maßnahme Schmutzwasserkanal Rinnen (-2,8
Mio.), der Mittelabruf erst in den Folgejahren, da auch die entsprechenden
Auszahlungen erst später erfolgten.
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen: -3.627 T€
Hier erfolgte die Ausführung bzw. Fortführung der Maßnahmen Schmutzwasserkanal
Rinnen (-3.300 T€) in großen Teilen erst in Folgejahren. Die weiteren Plan/IstAbweichungen ergeben sich aus Maßnahmen im Bereich Straßenbau die in 2012
nicht fertiggestellt wurden und erst in Folgejahren fertiggestellt werden.
7. Gesamtbeurteilung über die Lage der Gemeinde
Die Gesamtlage der Gemeinde Kall nach dem dritten NKF-Jahresabschluss stellt
sich wieder etwas schlechter dar, was durch das negative Abschlussergebnis von
-2.486.405,18 € (Vorjahr - 532.454,76€) verdeutlicht wird. Die Gemeinde Kall muss
Abschreibungen von 2,65 Mio. € (Vorjahr rd. 2,67 Mio. €) erwirtschaften, wobei
demgegenüber Sonderposten von rd. 1,44 Mio. € (Vorjahr 1,88 Mio. €)
gegenüberstehen, sodass im Saldo 1,21 Mio. € (Vorjahr rd. 0,75 Mio. €) zu
erwirtschaften sind. Die Differenz von 0,46 Mio. € zum Vorjahr ergibt sich aus der
Auflösung von Sonderposten bei den Zuwendungen. Diese Beträge führen jedoch
nicht zu echten Auszahlungen, was wiederum entscheidenden Einfluss auf das
Ergebnis der Finanzrechnung und damit der Liquidität der Gemeinde zur Folge hat.
Nicht außer Acht gelassen werden darf dabei die relativ hohe Verschuldung von rd.
30,2 Mio. (Vorjahr rd. 29,3 Mio. €), wobei hierin aus vorübergehenden
Liquiditätsgründen und aufgrund der günstigen Zinslage rd. 6 Mio. € Kassenkredite
enthalten sind, die vorübergehend zum Teil zinsbringend wieder angelegt werden
konnten. Dies macht bei rd. 11.670 Einwohnern eine pro Kopf-Verschuldung von rd.
2.465 € aus (ausgehend von einer Nettogesamtverschuldung von 28,76 Mio. €).
Hiervon sind ca. 50 %, also ca. 14 Mio. € dem Abwasserbereich zu zurechnen. Diese
Verbindlichkeiten werden über die Gebühreneinnahmen refinanziert. Bei einigen
Kommunen wird dieser Bereich ausgegliedert und muss im Gesamtabschluss wieder
mit dem allgemeinen Haushalt konsolidiert werden. Hier zeichnet sich aber bei einer
Reihe von Kommunen eine Tendenz zu einer Rückführung in den allgemeinen
Haushalt als Regiebetrieb ab. Die übrigen Gebührenhaushalte machen im Vergleich
zum Bereich Abwasser einen relativ geringen bzw. unwesentlichen Anteil aus.
Demnach würden sich die dann noch verbleibenden Schulden (Verbindlichkeiten)
von rd. 14 Mio. € auf den restlichen Haushalt beziehen. Der Abbau der Schulden
unter Beibehaltung einer maßvollen Investitionsquote und der Aufrechterhaltung der
Qualität des Anlagevermögens ist eine dauerhafte Aufgabe. Hier die richtige Balance
zu finden stellt ebenfalls eine Herausforderung für die künftigen Jahre dar.
Zusammenfassend kann die aktuelle Lage weiterhin als finanziell angespannt und
schwierig bezeichnet werden. Die Möglichkeiten und Chancen werden nachfolgend
dargestellt.
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Entwurf 12.06.2015
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C. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde
1. Entwicklung der Gemeinde
Der Jahresabschluss 2009 mit einem Fehlbetrag von 2.331.283,70 € gestaltete
den Start in das NKF und die damit verbundene Entwicklung der Folgejahre
unerfreulich.
Die rd. 2,3 Mio. mussten der sog. fiktiven Ausgleichsrücklage und damit dem
Eigenkapital entnommen werden. Eine strenge Konsolidierung für die Folgejahre ist
die Konsequenz dieses Ergebnisses.
Das Jahr 2010 schließt mit einem Überschuss von 374.248,48 EUR ab, obwohl
ein Defizit von rd. 2,6 Mio. EUR eingeplant war. Dies ist insbesondere auf die wieder
positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2010 zurückzuführen. Es
wurden rd. 5,3 Mio. Erträge erzielt, was gegenüber 2009 mit 3,4 Mio. eine
Verbesserung von rd. 1,9 Mio. darstellt.
Das Jahr 2011 schließt mit einem Defizit von -532.454,76 €, obwohl ein Defizit von
rd. 1,6 Mio. EUR eingeplant war. Dies ist insbesondere auf die weiter positive
Entwicklung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2011 zurückzuführen. Es wurden rd. 5,8
Mio. Erträge erzielt, was gegenüber 2010 mit 5,3 Mio. eine Verbesserung von rd. 0,5
Mio. darstellt.
Demnach stehen zu Beginn des Planjahres 2012 noch rd. 1,74 Mio. EUR in der
Ausgleichsrücklage zur Verfügung (Bestand 01.01.2009= 4,23 Mio. abzüglich Defizit
2009 mit 2,3 Mio. zuzüglich einem Plus in 2010 von rd. 0,37 und einem Minus in
2011 von 0,53 Mio. verbleiben rd. 1,74 Mio.).
Das Jahr 2012 schließt mit einem Defizit von . 2.486.405,18 € ab, sodass bereits
in 2012 ein Betrag von rd. 0,74 Mio. aus der Allgemeinen Rücklage entnommen
werden muss, da die sog. Ausgleichsrücklage, die im Übrigen auch Eigenkapital
darstellt, aufgezehrt ist.
Im Jahr 2013 wurde mit einem Defizit von rd. 1,57 Mio € geplant, das ebenfalls
vollständig aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden muss.
Der nachstehenden Übersicht ist die voraussichtliche Entwicklung bis 2014 zu
entnehmen.
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Entwurf 12.06.2015
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Voraussichtliche Entwicklung des Haushalts ‐ Tabelle Kreis für Genehmigung
Erträge (insgesamt)
Aufwendungen (insgesamt)
Jahresergebnis
(nach Ergebnisplan) ab 2012 vorauss.
Anfangsbestand
Ausgleichs‐
Verringerung (‐)
rücklage
Zuführung (+)
Schlussbestand
Haushaltsausgleich
(Ja/Nein)
Anfangsbestand
Verringerung (‐)
Allgemeine Verringerung
Rücklage
(in %)
Zuführung (+)
Schlussbestand
Genehmigung für
die Verringerung
(Ja/Nein)
Verringerung
> 25 %
Verringerung
2 x > 5 %
HSK
allgemeine
Rücklagen
</= 0
Genehmigung für die o.a.
Verringerung und HSK
(Ja/Nein)
Stand:
24.04.2015
2013 Planung 2014 Planung 2015
EUR
EUR
EUR
2009
EUR
2010
EUR
2011
EUR
2012
EUR
‐2.331.283,70
374.248,48
‐532.454,76
‐2.170.241,00
‐1.571.925,00
‐994.929,00
‐1.131.800,00
4.235.247,00
‐2.331.283,70
0,00
1.903.963,30
1.903.963,30
0,00
374.248,48
2.278.211,78
2.278.211,78
‐532.454,76
0,00
1.745.757,02
1.745.757,02
‐1.745.757,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ja, fiktiv
ja, fiktiv
ja, fiktiv
nein
nein
nein
nein
29.123.766,00
0
28.112.834,61
0,00
27.987.834,61
0,00
29.742.068,09
‐424.483,98
29.317.584,11
‐1.571.925,00
27.745.659,11
‐994.929,00
26.750.730,11
‐1.131.800,00
0,00%
0
28.112.834,61
0,00%
0,00
27.987.834,61
0,00%
0,00
29.742.068,09
‐1,43%
0,00
29.317.584,11
‐5,36%
0,00
27.745.659,11
‐3,59%
0,00
26.750.730,11
‐4,23%
0,00
25.618.930,11
ja
ja
ja
ja
ja
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
2. Prognosebericht
Die Planung bis 2015 geht weiter von so hohen Aufwendungen aus, dass sie nicht
durch die Erträge gedeckt werden können.
Die Gesamterträge und Aufwendungen nach dem vorliegenden und genehmigten
Planwerk 2015 sieht für die Folgejahre Fehlbeträge von 1.131.800 € in 2015,
1.345.372 € in 2016 und 947.875 € in 2017, sowie 445.446 € in 2018 vor.
Somit kommt es durch das andauernde strukturelle Defizit zu einem stetigen Abbau
des Eigenkapitals. Das Haushaltsrecht nach dem Neuen Kommunalen
Finanzmanagement sieht für den Haushaltsausgleich einen dreistufigen Aufbau vor.
Sofern der Ausgleich der Aufwendungen durch Erträge nicht möglich ist, kann
zunächst einmal auf die sog. Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden. Wenn
auch diese nicht ausreicht, um das Defizit zu decken, kann noch ein Anteil aus der
Allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden.
Der voraussichtliche Verbrauch der Allgemeinen Rücklage, also der Verzehr des
Eigenkapitals der Gemeinde, sieht nach dem Haushaltsplan 2015 so aus, dass der
Ansatz in der Eröffnungsbilanz von ca. 33 Mio. EUR Eigenkapital bereits nach 10
Jahren auf knapp 20 Mio. EUR schrumpfen wird, und die Gemeinde Kall nach
spätestens 18 bis 20 Jahren ein negatives Eigenkapital ausweisen wird. Der
fortwährenden Abnahme des Eigenkapitals muss dringend entgegengewirkt werden.
Andererseits ist aber auch, wie aus der Transferaufwandsquote entsprechend den
Angaben im Haushaltsplan 2011 bzw. Rechnungsergebnis erkennbar, auf die
enorme Belastung durch „Dritte“ hinzuweisen, welche auch künftig die
Ausgabenstruktur der Gemeinde weiter wesentlich mitprägen wird.
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3. Nachtragsbericht
In 2013 wurden die Steuersätze erhöht (Gewerbesteuer von 411 v.H. auf 455 v.H.,
Grundsteuer B von 413 v.H. auf 455 v.H. und Grundsteuer A von 265 v.H. auf 295
v.H.). Eine weitere Erhöhung erfolgte in 2015 und zwar bei der Grundsteuer A von
295 v.H. auf 350 v.H., bei der Grundsteuer B von 455 v.H. auf 555 v.H. und bei der
Gewerbesteuer von 455 v.H. auf 515 v.H..
Im Bereich Ordnungswesen und anschließend im Bereich Soziales wurde in
2012/2013 die interkommunale Zusammenarbeit konkret umgesetzt. Diese wird
weiterhin fortgesetzt.
Zum Schuljahresbeginn 2013/2014 wurde mit der Nachbarkommune Mechernich
eine interkommunale Sekundarschule errichtet, die zum Ende des Schuljahres
2014/15 wieder aufgelöst wird. Zurzeit laufen Verhandlungen, auch mit den
Nachbarkommunen Hellenthal und Schleiden für eine Folgenutzung der
auslaufenden Hauptschule Kall und die Errichtung eines Schulzweckverbandes mit
Gründung einer gemeinsamen Gesamtschule mit Standort in Schleiden.
Zu weiteren Vorgängen von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag
Eröffnungsbilanzstichtag verweisen wir auf die Ausführungen im Abschnitt D. Ziffer 1
und nachfolgend Ziffer 4.
4. Risiko und Chancen der künftigen Entwicklung
Risiken
Wie diesen negativen Vorzeichen begegnet werden kann, ist die Herausforderung
der nächsten Jahre für Verwaltung und Politik in der Kommune, aber auch in Land
und Bund.
Der Spielraum für Kostensenkungspotentiale und die Eruierung von zusätzlichen
Einnahmemöglichkeiten sind jedoch begrenzt, um künftige Jahresfehlbeträge
auszugleichen. Externe Faktoren wie beispielsweise allgemeine Preiserhöhungen,
Strompreiserhöhungen und Marktzinserhöhungen stellen zusätzliche Risiken dar, die
die Gemeinde nicht beeinflussen kann.
Risiken ergeben sich zudem auch durch Aufgabenverlagerungen auf die Gemeinde
und deren unzureichende Kostenerstattung durch die übergeordneten Behörden.
Betrachtet man die Ertragsseite, besteht eine gewisse Abhängigkeit von einigen
wenigen „großen“ Gewerbesteuerzahlern, die alleine mindestens 50 % der
Gewerbesteuererträge aufbringen.
Da die Schlüsselzuweisungen auch nach den (Gewerbesteuer-) Einzahlungen
bemessen werden, sinken sie, wenn z.B. die Gewerbesteuereinzahlungen im
jeweiligen Referenzzeitraum (01.07.-31.12. des Vorjahres und 01.01.-30.06. des lfd.
Jahres) steigen. Entscheidend ist hier auch der jeweilige örtliche Hebesatz, der durch
den vom Land für die Berechnung festgelegten „fiktiven Hebesatz“ dividiert wird.
Liegt der örtliche Hebesatz unter dem fiktiven Hebesatz des GFG (so z.B. in 2009 bei
der Gemeinde Kall) wird die Gemeinde so gestellt, als ob sie die entsprechende
Ertragskraft nach dem fiktiven Hebesatz hätte. Sie erhält damit dann geringere
Schlüsselzuweisungen. Um einen Haushaltsausgleich erreichen zu können müssten
die Beiträge und die Hebesätze weiter angehoben werden. Ob und inwieweit sich
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diese Erhöhungen realisieren lassen, kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht
beurteilt werden.
Ein Haushaltsausgleich nach NKF-Kriterien ist zurzeit nur durch Rückgriff in die
Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage, also das Eigenkapital der
Gemeinde, möglich (wie oben erwähnt).
Chancen
Mit der Überprüfung aller gemeindeeigenen Objekte und deren energetischen
Sanierung im Rahmen des zwischenzeitlich von der Gemeinde Kall erstellten
Energieleitbildes und Klimaschutzkonzeptes ist zu erwarten, dass eine spürbare
Optimierung und damit Senkung der Bewirtschaftungs- und Energiekosten
einhergeht. Weitere Chancen bieten sich im Rahmen der Anpassung der
Steuersätze, die zuletzt in 2015 erhöht wurden (Gewerbesteuer von 455 v.H. Auf 515
v.H., Grundsteuer B von 455 v.H. auf 515 v.H. und Grundsteuer A von 295 v.H. auf
350 v.H. )
Durch die interkommunale Zusammenarbeit, die im Bereich Ordnungswesen und
anschließend im Bereich Soziales in 2012/2013 konkret umgesetzt wurde, wird kurzund mittelfristig auch eine Personalkostensenkung erwartet. Durch neue
organisatorische Maßnahmen – hier Umstellung der Verwaltung auf nur noch zwei
Fach- und Geschäftsbereiche zum 01.06.2013 -, sowie durch Einführung neuer EDVsysteme darf auch hierdurch eine Verbesserung der Personalressourcen erwartet
werden.
Bezüglich der Infrastruktur in der Gemeinde Kall wurden ebenfalls
Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet.
Der Ortskern Kall mit den Hauptverkehrsadern Bahnhofstraße, Hüttenstraße und
Kölner Straße ist im Bereich des Einzelhandels gut aufgestellt und gewährleistet
durch eine hohe Anzahl an Kreisverkehren eine recht zügige Abwicklung des starken
Verkehrsaufkommens. Zudem werden in der Hüttenstraße und der Kölner Straße,
sowie der Aachener Straße Baumaßnahmen durchgeführt, die eine wesentliche
Verbesserung im Bereich des Straßen- und Kanalbaus mit sich bringen. Das
Einzelhandelsangebot mit einem großen Vollsortimenter, sowie einigen
Einzelgeschäften stellt neben dem starken Gewerbegebiet einen wichtigen
Standortfaktor dar.
Die unmittelbare Nähe des zentralen Bahnhofes mit Bushalteplatz und des
Rathauses hat zwischenzeitlich zum Bau einer weiteren Einrichtung für betreutes
Wohnen geführt. Mit der Ansiedlung von zwei überregional bekannten Discountern
wurde das Einzelhandelsangebot im Ortskern ebenso wie die Parkmöglichkeiten
weiter stark verbessert. Als ergänzende Infrastruktureinrichtungen steht auch ein
Wohnmobilstellplatz im unweit gelegenen Ortsteil Golbach zur Verfügung.
Durch großes bürgerschaftliches Engagement ist es gelungen in vielen Außenorten
Dorf-bzw. Bürgerhäuser zu errichten oder zu sanieren. Die Objekte stellen für die
Ortsbevölkerung wichtige kulturelle, soziale und gesellschaftliche Begegnungsorte
dar.
Mit der zentralen Entwässerung des Kernortes hat die Gemeinde nach ihrem
Abwasserbeseitigungskonzept bis auf die Ortsteile Straßbüsch, Wallenthaler Höhe
Seite 26 von 28
Entwurf 12.06.2015
Seite 288 von 289
und die Frohnrather Weg in Sistig alle Orte, die zu den Klärwerken hin entwässert
werden sollen, kanalisiert.
Mit den sehr großen Fremdwasserprojekten in Wahlen (ca. 6,0 Mio. € Kosten bei 80
% Zuschuss), den Fremdwasserprojekten in Kall, Hüttenstraße und in Rinnen
ergeben sich Möglichkeiten zur Verbesserung der Infrastruktur in den jeweiligen
Bereichen, die auch seitens des Rates und der Verwaltung genutzt werden, zumal
die Kanal- und Straßenbauarbeiten sehr umfangreich sind.
Die Grundschulstandorte in Kall und Sistig sind bereits seit 2006 bzw. 2007 zur
offenen Ganztagsgrundschule erweitert worden. Damit hat die Gemeinde die
Voraussetzungen für eine dauerhafte Sicherung der Grundschulstandorte
geschaffen. Die Hauptschule Kall hat seit 2008 den gebundenen Ganztagsbetrieb
eingerichtet und in 2010 die neue Mensa in Betrieb genommen. Daneben stehen in
Kall auch das Berufskolleg des Kreises Euskirchen mit Wirtschaftsgymnasium und
das in Trägerschaft der Salvatorianer befindliche Gymnasium Hermann-Josef-Kolleg
Steinfeld zur Verfügung. Weiterhin befindet sich in Kall die St. Nikolausschule für
behinderte Schüler. Die gute schulische Infrastruktur soll gefestigt und weiter
ausgebaut werden. So wurde Schuljahresbeginn 2013/2014 mit der
Nachbarkommune Mechernich eine interkommunale Sekundarschule errichtet, die
ledier zum Schuljahesende 2014/2015 wieder aufgelöst werden muss. Die acht
gemeindlichen Kindergärten sind auf die gesetzlich geforderten Angebote an U-3
Kindergartenplätzen vorbereitet. In 2014 wurde die Einrichtung in Scheven noch für
den U3-Bedarf ausgebaut. Außerdem sind die Kindergärten in Kall und Sistig bereits
zu Familienzentren ausgebaut und zertifiziert.
Die Gemeinde Kall hat die Interessen von Alt und Jung im Blick und ist darum
bemüht, ein möglichst attraktives Freizeit-, aber auch Arbeits- und
familienfreundliches Angebot vorzuhalten.
Mit dem Projekt „MOSIM“ ( Mobilitätssicherung im Alter ) wird parallel zum ÖPNVKonzept eine Attraktivitätssteigerung der Gemeinde angestrebt. Im Rahmen dieses
Projektes wurde z.B. der Mehrgenerationenplatz und in Einzelfällen die Absenkung
von Bordsteinen bereits umgesetzt.
Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbegebiet Kall genießt nicht zuletzt
zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, hohe Priorität. Der Gewerbestandort im
Gemeindegebiet konzentriert sich in erster Linie auf den Bereich des Kernortes Kall.
In den Außenorten haben sich daneben einzelne Gewerbebetriebe ( Baugewerbe,
Automobilbranche ) etabliert. Im Gewerbegebiet und der noch in Vorplanung
befindlichen Erweiterung kann die Gemeinde Kall kurz-und mittelfristig voll
erschlossene und sofort bebaubare gewerbliche Flächen anbieten. Außerdem wird
auch in den Außenorten – hier sei aktuell das Dorfprojekt in Sistig erwähnt - eine
Stärkung der Infrastruktur entwickelt.
Durch Erschließung neuer Baugebiete wurden in erster Linie im Kernort, aber auch in
den Außenorten (z.B. in Sistig, Golbach, Keldenich Scheven) attraktive
Baumöglichkeiten geschaffen. Hier können einzelne Grundstücke zu günstigen
Preisen angeboten werden.
Unabdingbar ist auch, günstige Rahmenbedingungen für die Schaffung von
Arbeitsplätzen im Gemeindegebiet zu schaffen. In der Bereitstellung von Flächen ist
die Chance zu sehen, dies in Kall zu verwirklichen. Das Grundstück um den Bahnhof
im Kaller Ortskern sollte weiterhin für die Ansiedlung von Gewerbe und
Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden. Neue Hoffnungen ergeben sich
Seite 27 von 28
Entwurf 12.06.2015
Seite 289 von 289
erneut durch die seit langem angestrebte Erweiterung des Gewerbegebietes Kall III
jenseits der L 206 Richtung Scheven. Es ist zu erwarten, dass dadurch das
Gewerbegebiet der Gemeinde Kall eine weitere wesentliche Aufwertung erfährt und
dies zu einer weiteren Belebung insgesamt führt.
Kall, den 12. Juni 2015
aufgestellt:
bestätigt:
___________________
Kämmerer
___________________
Bürgermeister
Seite 28 von 28
Gemeinde Kall
Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2012
Entwicklung der Anschaffungswerte
31.12.2011
EUR
I.
Immaterielle Vermögensgegenstände
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
Entwicklung der Abschreibungen
Abschreibungen
des
Geschäftsjahres
Abgänge
Umbuchung
EUR
EUR
31.12.2012
EUR
Restbuchwerte
Restbuchwerte
31.12.2012
EUR
01.01.2012
EUR
33.383,99
10.790,60
0,00
0,00
44.174,59
8.391,99
4.165,60
0,00
0,00
12.557,59
31.617,00
24.992,00
13.475.049,02
41.210,73
62.412,00
0,00
13.453.847,75
103.482,44
42.444,59
0,00
0,00
201.429,65
13.252.418,10
13.316.063,96
4.850.846,95
613.868,53
7.515.949,04
494.384,50
18.239,13
552,46
0,00
22.419,14
8.499,00
0,00
48,00
53.865,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.860.587,08
614.420,99
7.515.901,04
462.938,64
158.984,62
0,00
0,44
0,00
42.444,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201.429,21
0,00
0,44
0,00
4.659.157,87
614.420,99
7.515.900,60
462.938,64
4.691.862,33
613.868,53
7.515.948,60
494.384,50
Bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
20.021.777,95
2.473.321,96
19.001,00
0,00
22.476.098,91
1.147.901,00
631.108,96
0,00
0,00
2.368.714,41
20.107.384,50
18.284.172,50
Kindertageseinrichtungen
Schulen
Wohnbauten
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
2.657.449,98
11.099.020,01
1.198.096,00
5.067.211,96
89.725,58
1.527.357,39
0,00
856.238,99
0,00
0,00
19.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.747.175,56
12.626.377,40
1.179.095,00
5.923.450,95
288.572,48
791.254,01
122.157,00
535.621,96
103.547,58
293.585,39
48.011,00
185.964,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392.120,06
1.084.839,40
170.168,00
721.586,95
2.355.055,50
11.541.538,00
1.008.927,00
5.201.864,00
2.368.877,50
10.307.766,00
1.075.939,00
4.531.590,00
Infrastrukturvermögen
75.758.871,61
1.305.287,80
157.232,00
0,00
76.906.927,41
3.317.815,28
1.754.097,80
16.695,00
0,00
6.808.923,41
70.098.004,00
70.687.351,00
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
Brücken und Tunnel
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
5.847.338,00
1.075.107,00
30.408.196,17
38.428.230,44
0,00
0,00
7.687,89
1.297.599,91
0,00
0,00
0,00
157.232,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.847.338,00
1.075.107,00
30.415.884,06
39.568.598,35
0,00
138.813,00
1.795.301,17
3.137.406,44
0,00
46.272,00
639.552,89
1.068.272,91
0,00
0,00
0,00
16.695,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.085,00
2.434.854,06
4.188.984,35
5.847.338,00
890.022,00
27.981.030,00
35.379.614,00
5.847.338,00
936.294,00
28.612.895,00
35.290.824,00
149.794,00
89,00
995.851,64
305.407,05
949.036,63
4.522.787,09
58.567,72
0,00
46.020,73
57.373,33
110.326,86
2.098.851,23
0,00
0,00
1,00
0,00
3.770,00
3.236.438,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.361,72
89,00
1.041.871,37
362.780,38
1.055.593,49
3.385.200,31
28.495,00
0,00
263.693,64
36.398,05
371.417,11
0,13
10.251,00
0,00
87.150,73
21.183,33
99.118,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.208,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.746,00
0,00
350.844,37
57.581,38
469.328,10
0,13
169.615,72
89,00
691.027,00
305.199,00
586.265,39
3.385.200,18
121.299,00
89,00
732.158,00
269.009,00
577.619,52
4.522.786,96
116.178.663,99
6.190.960,36
3.478.854,01
0,00
118.890.770,34
5.269.202,65
2.645.355,40
17.903,00
0,00
10.295.567,45
108.595.202,89
108.510.548,94
3.189.238,47
90.371,15
0,00
83.661,12
0,00
0,00
0,00
0,00
3.189.238,47
174.032,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.189.238,47
174.032,27
3.189.238,47
90.371,15
3.001.450,00
6.281.059,62
0,00
83.661,12
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
1.501.450,00
4.864.720,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.501.450,00
4.864.720,74
3.001.450,00
6.281.059,62
122.493.107,60
6.285.412,08
4.978.854,01
0,00
123.799.665,67
5.277.594,64
2.649.521,00
17.903,00
0,00
10.308.125,04
113.491.540,63
114.816.600,56
II. Sachanlagen
1.
Unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Grünflächen
Ackerland
Wald, Forsten
Sonstige unbebaute Grundstücke
Bauten auf fremden Grundstücken
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
Fahrzeuge
Maschienen und technische Anlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
III. Finanzanlagen
1.
2.
3.
Beteiligungen
Wertpapiere des Anlagevermögens
Ausleihungen
sonstige Ausleihungen
Anlage zum Anhang
Forderungsspiegel
Arten der Forderungen
1
2
3
Öffentlich-rechtliche
Forderungen
Gebühren
Beiträge
Steuern
Forderungen mit
Transferleistungen
Sonstige öffentlich-rechtliche
Forderungen
Privatrechtliche Forderungen
gegenüber dem privaten
Bereich
gegenüber dem öffentlichen
Bereich
gegen verbundene
Unternehmen
gegen Beteiligungen
gegen Sondervermögen
Sonstige
Vermögensgegenstände
Gesamtsumme Forderungen
28.05.2015
Gesamtbetrag
mit einer Restlaufzeit von
am 31.12.2012 bis zu 1 Jahr
1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre
EUR
EUR
EUR
EUR
152.190,32
37.570,41
751.500,25
151.572,47
28.974,00
751.500,25
617,85
8.596,41
0,00
0,00
0,00
0,00
3.723,81
3.723,81
0,00
0,00
659.571,97
354.232,87
16,10
305.323,00
128.555,76
128.402,07
153,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.053,71
3.053,71
0,00
0,00
1.736.166,23
1.421.459,18
9.384,05
305.323,00
Schlussbilanz zum 31.12.2012 der Gemeinde Kall
Anlage zum Anhang
Verbindlichkeitenspiegel
Arten der Verbindlichkeiten
1 Anleihen
Verbindlichkeiten aus Krediten
2 für Investitionen
2.1. von verbundenen Unternehmen
2.2. von Beteiligungen
2.3. von Sondervermögen
2.4. vom öffentlichen Bereich
vom Bund
2.4.1.
vom Land
2.4.2.
von Gemeinden (GV)
2.4.3.
von Zweckverbänden
2.4.4.
von sonstigen öffentlichen
Bereichen
2.4.5.
von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen
2.4.6.
2.5. vom privaten Kreditmarkt
von Banken und
Kreditinstituten
2.5.1.
von übrigen Kreditgebern
2.5.2.
Verbindlichkeiten aus Krediten
3 zur Liquiditätssicherung
3.1. vom öffentlichen Bereich
3.2. vom privaten Bereich
Verbindlichkeiten aus
Vorgängen, die
Kreditaufnahmen
4 wirtschaftlich gleichkommen
Verbindlichkeiten aus
5 Lieferung und Leistung
Verbindlichkeiten aus
6 Transferleistungen
7 Sonstige Verbindlichkeiten
8 Summe Verbindlichkeiten
01.06.2015
mit einer Restlaufzeit von
Gesamtbetrag am 31.12.2012 bis zu 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
mehr als 5 Jahre
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
23.989.318,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511.538,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.720.011,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.757.769,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.989.318,56
0,00
511.538,00
0,00
10.720.011,02
0,00
12.757.769,54
23.989.318,56
0,00
511.538,00
0,00
10.720.011,02
0,00
12.757.769,54
0,00
6.189.498,10
0,00
6.189.498,10
6.189.498,10
0,00
6.189.498,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384.767,99
384.767,99
0,00
0,00
491.056,47
2.028.457,08
33.083.098,20
491.056,47
2.028.457,08
9.605.317,64
0,00
0,00
10.720.011,02
0,00
0,00
12.757.769,54
,
Gemeinde Kall, Kall
Rückstellungsspiegel für das Haushaltsjahr 2012
Bezeichnung
1.
2.
Stand 01.01.2012
Verbrauch
Auflösung
Zuführung
Stand 31.12.2012 Bestandskonto
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen
9.341.606,00 €
-
€
242.931,00 €
515.394,00 €
9.614.069,00 €
Pens.rückst. für Beschäftigte
Pens.rückst. für Versorg.empf.
Beihilfe für Beschäftigte
Beihilfe für Versorgungsempfä.
3.261.488,00 €
3.996.595,00 €
852.823,00 €
1.230.700,00 €
-
€
€
€
€
179.706,00 €
- €
63.225,00 €
- €
- €
389.666,00 €
- €
125.728,00 €
3.081.782,00 €
4.386.261,00 €
789.598,00 €
1.356.428,00 €
203.843,19 €
155.680,00 €
48.113,88 €
997.372,75 €
€
€
€
€
€
27.982,00 €
- €
462,00 €
17.236,00 €
45.680,00 €
- €
22.542,00 €
- €
22.694,00 €
45.236,00 €
7.880,00 €
88.937,00 €
53.930,00 €
22.694,00 €
173.441,00 €
2530000
2810000
2820000
2890100
90.884,80 €
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38.090,63 €
3.427,20 €
8.234,53 €
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63.206,03 €
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203.843,19 €
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110.000,00 €
- €
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110.000,00 €
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4.662,54 €
4.388,31 €
19.503,12 €
2.339,87 €
4.951,82 €
30.000,00 €
1.887,07 €
8.957,97 €
20,51 €
537,97 €
25.101,02 €
11.468,29 €
35.246,97 €
20.553,31 €
26.328,34 €
22.463,73 €
- €
30.000,00 €
- €
17.500,00 €
- €
15.000,00 €
12.000,00 €
6.000,00 €
1.800,00 €
7.200,00 €
18.000,00 €
9.500,00 €
60.229,01 €
- €
395.639,85 €
2710001
2710002
2710003
2710004
2710005
2710006
2710007
2710008
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2710010
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2710016
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2710018
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2710020
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2710023
2710026
2710027
2710027
2710027
2710027
2710027
2710028
2710029
2710030
73.000,00 €
- €
- €
172.171,51 €
- €
- €
2811100
2811300
2811111
2510000
2520000
2890200
2890300
Sonstige Rückstellungen
1.271.336,21 €
Personalrückstellungen
Inanspruchnahme Altersteilz.
Nicht gen. Urlaub
Geleistete Überstunden
Leistungsprämie
35.862,00 €
66.395,00 €
54.392,00 €
17.236,00 €
173.885,00 €
-
Instandhaltungsrückstellungen
Fenster HS Kall IV. BA
Zweit. Fluchtw. Kiga Sistig
Heizung FWGH Kall
Heizung FWGH Sistig
Heizung FWGH Wahlen
Alte Schule Golbach
Sportplatz Keldenich
Brandschutzmaßn. HS Kall
San. Feuchtschäd. HS Kall
Beleuchtung HS Kall
Wirtschaftsw. Frohnrath ua.
Wirtschaftsw. Daubent.ua.
San. Obdach Wahlen
Instandh. Kiga Keldenich
Straßenbeleuchtung
San. Treppe Aachener Str.
Instandh. Siemensr./Daiml.
Fenster Kindergarten Scheven
Außentreppe Hallenbad
Heizung Bauhof
Heizung Alte Grundschule Kall
Brandschutz Grundschule Kall
Brücke Zum Eichtal Urft
Brücke Rosentahl
Brücke Neuer Markt
Brücke Weiherbenden
Brücke Burgschenkenweg
Sportplatz Scheven
Instandhaltung Forstwege
Erneu. Fenster Kiga Keldenich
übrige sonstige Rückstellungen
Rückstellung Kanalisation
Ausgl. Maßn. Honderb./ S.Venn
Miete Kiga Sötenich
Andere sonstige Rückstellungen
(unterbliebene Asyl-Leistungen)
Archivierungsrückstellung
Prüfung GPA kameral / Prüfung
Eröffnungsbilanz / Jahresabschlüsse
Reparatur Mauer Bahnstrecke Urft
Sonderleistungen Flächennutzungsplan
Rückstellungen gesamt
95.547,34 €
4.388,31 €
19.503,12 €
2.339,87 €
4.951,82 €
30.000,00 €
1.887,07 €
47.048,60 €
3.447,71 €
8.772,50 €
25.101,02 €
11.468,29 €
98.453,00 €
20.553,31 €
26.328,34 €
22.463,73 €
- €
30.000,00 €
- €
17.500,00 €
110.000,00 €
15.000,00 €
12.000,00 €
6.000,00 €
1.800,00 €
7.200,00 €
18.000,00 €
9.500,00 €
60.229,01 €
- €
709.483,04 €
124.171,51 €
- €
- €
-
€
€
€
€
-
€
-
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-
€
160.000,00 €
-
€
-
€
-
60.554,15 €
-
€
-
102.984,95 €
-
25.000,00 €
- €
- €
-
€
2890000
€
160.000,00 €
2890400
50.000,00 €
92.430,80 €
2890500
€
811,71 €
10.612.942,21 €
-
-
€
264.397,34 €
-
€
€
2.877,88 €
3.689,59 €
423.611,00 €
686.507,88 €
10.611.441,75 €
2891001
Gemeinde Kall
Entwicklung des Sonderpostens im Haushaltsjahr 2012
01.01.2012
EUR
Zugänge
EUR
Auflösung
EUR
Abgang
31.12.2012
EUR
30.571.467,75
14.648.030,26
156.354,18
1.086.759,00
2.472.892,71
63.304,20
37.463,08
0,00
1.016.196,28
366.231,46
33.927,48
28.392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.028.164,18
14.345.103,00
159.889,78
1.058.367,00
46.462.611,19
2.573.659,99
1.444.747,22
0,00
47.591.523,96
Sonderposten
1.
2.
3.
4.
für Zuwendungen
für Beiträge
für den Gebührenausgleich
sonstige Sonderposten