Daten
Kommune
Kall
Größe
15 kB
Datum
08.09.2015
Erstellt
28.08.15, 18:07
Aktualisiert
28.08.15, 18:07
Stichworte
Inhalt der Datei
Haushaltsentwicklung 2015 - Stand 30.06.2015
- Wesentliche Positionen des konsumtiven Haushalts Produktsachkonto
Bezeichnung
Erträge
Steuern und ähnliche Abgaben, davon
160.611.000-4011.000
Grundsteuer A
160.611.000-4012.000
Grundsteuer B
160.611.000-4013.000
Gewerbesteuer
160.611.000-4021.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer
160.611.000-4022.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
160.611.000-4031.000
Vergnügungssteuer
160.611.000-4032.000
Hundesteuer
160.611.000-4034.000
Zweitwohnungssteuer
160.611.000-4051.000
Kompensationsleistungen (inkl. Fam.)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon
060.-4142.100
Betriebskostenzuschuss Kreis
Erstatt. aus Einheitslastenabrechnungsgesetz
160.611.000-4181.000
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte, davon
110.537.000-4321.170
Abfallentsorgungsgebühren
110.538.001-4321.400
Kanalbenutzungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte, davon
130.555.003-4421.200/500 Verkaufserlöse
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon
050.312.000-4482.600
Kostenerstattungen Jobcenter
050.313.000-4481.500
Kostenerstattung Asyl
Sonstige ordentliche Erträge, davon
010.111.011-4562.000
Säumniszuschläge
Aufl.Pensions- Beihilfe-u. Sonstige Rückstellungen
010.111.008-4583.400
110.538.001-4591.100
Interne Verrechnungen/Sachleistungen/ Ertra
110.531.000-4511.000
Konzessionsabgaben
Aktivierte Eigenleistungen
Plan
Haushaltsansatz
30.06.2015
bisher
angeordnet
Prognose
Verbesserung
voraussichtl. E/A Verschlechterung
bis 31.12.2015
Ansatz 2015
zu Prognose
12.642.050,00
49.100,00
2.200.000,00
5.100.000,00
4.209.950,00
523.000,00
63.000,00
80.000,00
10.000,00
407.000,00
8.794.396,61
46.675,67
2.168.138,95
4.693.399,06
1.172.252,82
132.007,91
62.910,00
79.152,00
8.103,78
431.756,42
12.442.050,00
49.100,00
2.200.000,00
4.900.000,00
4.209.950,00
523.000,00
63.000,00
80.000,00
8.500,00
431.756,42
4.708.310,55
1.386.320,00
0,00
4.784.020,00
697.590,00
3.341.060,00
693.026,00
340.000,00
2.181.958,00
61.200,00
165.000,00
793.174,00
30.000,00
133.223,00
0,00
360.000,00
71.499,00
2.479.056,64
742.102,21
34.818,57
4.590.311,49
1.030.702,37
3.184.566,59
429.266,23
177.262,92
163.111,23
14.477,94
103.794,00
386.696,22
17.422,54
0,00
0,00
311.456,00
0,00
4.798.800,00
1.442.000,00
34.818,57
4.649.936,59
720.000,00
3.184.566,59
693.026,00
340.000,00
2.306.958,00
61.200,00
290.000,00
853.174,00
30.000,00
133.223,00
111.000,00
311.456,00
71.499,00
-200.000,00
0,00
0,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.500,00
24.756,42
Bemerkungen
Ansatz kann nach tats. Zahlungen I. u. II. Quartal erreicht werden
Ansatz kann nach tats. Zahlungen I. u. II. Quartal erreicht werden
Nach Erfahrung der Vorjahre werden noch Nachzahlungen/Änderungen erwartet
Ansatz kann nach tats. Zahlungen I. u. II. Quartal erreicht werden
Ansatz kann nach tats. Zahlungen I. u. II. Quartal erreicht werden
Ansatz kann nach tats. Zahlungen I. u. II. Quartal erreicht werden
Ansatz kann nach tats. Zahlungen I. u. II. Quartal erreicht werden
Erträge nach derzeitigem Stand niedriger als geplant
Mehrerträge laut Bescheid
90.489,45
55.680,00 Mehrerträge laut Bescheid
34.818,57 Endbetrag 2015
-134.083,41
22.410,00 Gebührenhaushalt, Ausgleich durch Zuführung/Entnahme der Gebührenausgleichsrücklage
-156.493,41 Gebührenhaushalt, Ausgleich durch Zuführung/Entnahme der Gebührenausgleichsrücklage
0,00 Ansatz wird erreicht
0,00 zur Zeit noch wie geplant
125.000,00
0,00 100%-ige Erstattung
125.000,00
60.000,00
0,00 zur Zeit noch wie geplant
0,00 wie geplant
111.000,00 Personalkosten (Ertrag) investive Maßnahmen, Klimaschutz
-48.544,00 Abrechnung Vorjahr liegt zwischenzeitlich vor
0,00
konkret zurechenbare Personalaufwendungen wie Ingenieurkosten sind als Herstellkosten zu
buchen und als Eigenleistung mit zu aktivieren. (Derzeit noch nicht bekannt)
Bestandsveränderungen
Ordentliche Erträge
Aufwendungen
Personalaufwendungen, davon
SN A
Personalaufwendungen
0,00
25.874.037,55
0,00
16.842.838,42
0,00
25.815.443,59
0,00
-58.593,96 Vorzeichen Minus gleich weniger Ertrag= Verschlechterung
6.003.626,00
5.431.626,00
3.235.718,24
2.680.276,24
6.113.626,00
5.511.626,00
110.000,00
80.000,00
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen, davon
160.611.000-5341.000
Gewerbesteuerumlage
160.611.000-5342.000
Fonds Deutsche Einheit
160.611.000-5374.100
Kreisumlage allgemein (§ 56,1 KrO)
160.611.000-5375.100
Kreisumlage Mehrbel.Jug.amt (§ 56,5 KrO)
160.611.000-5376.100
Kreisumlage andere Mehrbelast. (ÖPNV)
Sonstige ordentliche Aufwendungen
572.000,00
5.611.088,00
2.813.391,27
11.223.101,00
361.540,00
351.210,00
4.329.577,00
2.432.017,00
353.886,00
625.330,00
555.442,00
1.507.788,59
0,00
5.794.507,31
73.715,94
71.609,76
2.124.450,00
1.153.392,00
138.378,00
316.383,12
602.000,00
5.611.088,00
2.813.391,27
11.166.856,00
333.010,00
323.495,00
4.329.577,00
2.432.017,00
353.886,00
625.330,00
30.000,00
0,00
0,00
-56.245,00
-28.530,00
-27.715,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordentliche Aufwendungen
26.276.536,27
10.854.397,26
26.330.291,27
-402.498,72
5.988.441,16
-514.847,68
7.700,00
737.000,00
744.700,00
791,09
-258.323,23
-257.532,14
2.000,00
732.000,00
734.000,00
342.201,28
5.730.909,02
219.152,32
Im Bereich der Personalaufwendungen sind zur Zeit keine weiteren Einsparungen zu erwarten.
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Finanzerträge
Zinsen
Finanzergebnis
Zinserträge
Zinsaufwand
Ordentliches Jahresergebnis
H:\FACHB1\KAEMM20\202\BERICHT\Bericht 2015\Berichtslisten Haushaltsentwicklung 30 06 2015 vom 24.08.2015 RAT
u.a. enthalten Umlagen Kreis, WVER, KDVZ
geringere Umlage da auch geringere Erträge
geringere Umlage da auch geringere Erträge
wie geplant
wie geplant
wie geplant
zur Zeit noch wie geplant; Geschäftsaufwendungen, Aufwendugen ehrenamtl. Tätigk., Steuern
53.755,00 Vorzeichen Minus gleich weniger Aufwand= Verbesserung
-112.348,96
5.700,00
-5.000,00
-10.700,00 Vorzeichen Minus gleich weniger Aufwand= Verbesserung
123.048,96
Differenz bzw. Verschlechterung gegnüber Planung