Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP8-163/2011 1. Ergänzung)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 der Stadt Bedburg Bedburg bdo INHALTSVERZEICHNIS I. PRÜFUNGSAUFTRAG 1 II. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 2 1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 2 2. Sonstige Unregelmäßigkeiten 4 III. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 5 1. Gegenstand der Prüfung 5 2. Art und Umfang der Prüfung 5 IV. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 8 1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 8 a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 8 b) Jahresabschluss 9 c) Lagebericht 9 2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 9 a) Wesentliche Bewertungsgrundlagen 9 b) Wesentliche Änderungen der Bewertungsgrundlagen 11 c) Feststellungen zur Gesamtaussage im Jahresabschluss 11 V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 12 bdo ANLAGEN Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 Bilanz Ergebnisrechnung Finanzrechnung Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung je Produktgruppe Anhang Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 Anlage I Seite 1 Seite 2 Seite 3 - 4 Seite 5 - 36 Seite 37 - 59 Anlage II Seite 1 - 64 Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse Rechtliche Verhältnisse Wirtschaftliche Verhältnisse Steuerliche Verhältnisse Anlage III Seite 1 - 2 Seite 3 - 4 Seite 5 Analysierende Darstellungen Kennzahlen mit 5-Jahresübersichten Ertragslage Vermögenslage Finanzlage Anlage IV Seite 1 - 2 Seite 3 - 7 Seite 8 - 11 Seite 12 - 13 Zusammensetzung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2010 Anlage Produktorientierte Teilrechnungen Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Sonderbedingungen V Anlage VI Seite 1 - 309 Anlage VII Seite 1 - 3 Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten können. bdo PRÜFUNGSAUFTRAG I. PRÜFUNGSAUFTRAG Von dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Bedburg, Bedburg (im Folgenden auch „Stadt Bedburg“ oder „Stadt“ genannt) wurden wir am 16. März 2010 zum Abschlussprüfer für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 gewählt. Daraufhin wurden wir mit Schreiben vom 15. April 2010 beauftragt, den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang — unter Einbeziehung der Buchführung, die Inventur, das Inventar, die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 nach § 101 Abs 1 GO NRW und nach § 317 HGB zu prüfen. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. Wir haben diesen Prüfungsbericht nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, (IDW PS 450) erstellt. Ebenso wurde der Entwurf des Prüfungsstandards zur Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft (IDW EPS 730) beachtet. Für die Durchführung des Prüfungsauftrages und unsere Verantwortlichkeit sind - auch im Verhältnis zu Dritten - die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002 sowie unsere Sonderbedingungen für die Erhöhung der Haftung im Rahmen der Allgemeinen Auftragsbedingungen vom 1. Januar 2002 maßgebend, die diesem Bericht als Anlage VII beigefügt sind. Die Erhöhung der Haftung findet keine Anwendung, soweit für eine berufliche Leistung, insbesondere bei einer gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung, eine niedrigere Haftungssumme gesetzlich bestimmt ist. Hier muss es bei der gesetzlichen Haftungsregelung bleiben. Seite 1 von 13 bdo GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN II. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter Aus dem von dem Stadtkämmerer aufgestellten und dem Bürgermeister der Stadt Bedburg bestätigten Jahresabschluss und Lagebericht heben wir folgende Angaben hervor, die unseres Erachtens für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt von besonderer Bedeutung sind: Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf 1. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2010 beträgt TEUR 5.853. Der Überschuss liegt damit um TEUR 10.137 über dem Haushaltsplanansatz. Diese Entwicklung ist überwiegend auf die gegenüber dem Planansatz um 9,6 Millionen EUR höher ausgefallenen Gewerbesteuereinnahmen sowie auf die den Planansatz übersteigenden ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen zurückzuführen. 2. Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2010 beträgt TEUR 241.247. Das Anlagevermögen beträgt TEUR 228.966. Es hat einen Anteil an der Bilanzsumme von 94,9 %. Die wesentlichen Positionen des Anlagevermögens sind das Infrastrukturvermögen (TEUR 108.776), die bebauten Grundstücke (TEUR 68.869) und die unbebauten Grundstücke (TEUR 43.640). Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem Zuwachs bei den Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (TEUR 4.128). 3. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2010 beträgt TEUR 90.344. Somit beträgt die Eigenkapitalquote 1 37,4 %. Die Ausgleichsrücklage (TEUR 0) wird durch den Jahresüberschuss 2010 (TEUR 5.853) teilweise aufgefüllt. Die im Haushaltsplan 2010 geplante weitere Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage konnte daher entfallen. 4. Die Verbindlichkeiten sind zum 31. Dezember 2010 um TEUR 8.689 auf TEUR 63.769 angestiegen. Ein Anstieg von TEUR 3.655 entfällt auf Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. Ursächlich hierfür ist die Darlehensaufnahme für das Sport- und Wellnessbad in Verbindung mit den entsprechenden PPP-Verträgen. Ein Anstieg in Höhe von TEUR 2.000 entfällt auf Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Wir als Abschlussprüfer der Gesellschaft nehmen zu den einzelnen Angaben wie folgt Stellung: Zu 1. und 3. 2010 schließt die Stadt Bedburg das Haushaltsjahr mit einem Jahresüberschuss ab. Die Ausgleichsrücklage kann daher wieder zum Teil, in Höhe des Jahresüberschusses in Höhe von TEUR 5.853 gefüllt werden. Diese steht zur Deckung künftiger Fehlbeträge zur Verfügung. bdo Seite 2 von 13 GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN Zu 2. und 4. Die Verlängerung der Bilanz resultiert im Wesentlichen aus den weitgehend mit Darlehen finanzierten Zugängen des Sachanlagevermögens. Darunter fällt auch die Aktivierung des Sportund Wellnessbades sowie die damit zusammenhängende Darlehensaufnahme. Zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken 1. Die Haushaltsplanungen des Jahres 2011 führen zu keiner Entspannung der Haushaltssituation. Auch die positive Entwicklung der Steuerschätzungen sowie die zum 31. Dezember 2010 teilweise aufgefüllte Ausgleichsrücklage führen für die Folgejahre zu keiner nachhaltigen Entlastung. Die Stadt Bedburg rechnet nach der Haushaltsplanung 2010 nicht mit einem Haushaltsausgleich für die Jahre 2011 bis 2014. In Summe wurde ein Fehlbetrag für die Jahre 2011 bis 2014 in Höhe von TEUR 24.039 geplant. 2. Um die Einnahmesituation zu verbessern soll zum 1. Januar 2012 der Hebesatz der Grundsteuer B von 435 v.H. auf 475 v.H. und der Hebesatz der Gewerbesteuer von 460 v.H. auf 475 v.H. angehoben werden. Wir als Abschlussprüfer der Gesellschaft nehmen zu den einzelnen Angaben wie folgt Stellung: Zu 1. 2011 musste die Stadt Bedburg im Rahmen der Haushaltsplanungen Konsolidierungsschritte unternehmen, um die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu vermeiden. Darunter fallen u.a. Sperren für die Wiederbesetzung von Stellen, Aufgabe und Kürzung der Aufwendungen. Zu 2. Der Beschluss zur Anhebung der Hebesätze soll im Rahmen des Beschlusses der Haushaltssatzung 2012 getroffen werden. Dieser Beschluss war zum Prüfungszeitpunkt noch nicht gefasst. Zusammenfassende Beurteilung Wir als Abschlussprüfer der Stadt Bedburg halten die Darstellung und Beurteilung der Lage sowie der künftigen Entwicklung der Stadt Bedburg mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter für zutreffend. Seite 3 von 13 bdo GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN 2. Sonstige Unregelmäßigkeiten Wir haben bei unserer Prüfung folgende Verstöße gegen sonstige gesetzliche Regelungen festgestellt: Die Feststellung des Vorjahresabschlusses sowie die Entlastung des Bürgermeisters durch den Rat der Stadt Bedburg erfolgte in der Ratssitzung am 10. Mai 2011. Die Jahresfrist nach § 96 Abs. 1 GO NRW wurde damit überschritten. bdo Seite 4 von 13 GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG III. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 1. Gegenstand der Prüfung Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren die Buchführung und der nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen der Stadt aufgestellte Jahresabschluss (bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang) und der Lagebericht der Stadt Bedburg. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat sich darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. In die Prüfung wurden die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Der Lagebericht wurde daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht falsche Vorstellungen von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Bedburg vermitteln. Die Verantwortung für die Rechnungslegung und die uns gemachten Angaben trägt der Bürgermeister der Stadt Bedburg. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 2. Art und Umfang der Prüfung Die Prüfung erfolgte nach § 101 Abs. 1 GO NRW und § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens, das auch internationalen Prüfungsstandards entspricht, ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Die hierzu notwendige Risikoanalyse basiert auf der Einschätzung der Lage, der Geschäftsrisiken und des Umfeldes sowie des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Bedburg. Seite 5 von 13 bdo GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG Bei unserer Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss und Lagebericht haben wir sowohl Risiken auf Abschlussebene (generelle Risiken) als auch Risiken auf Aussageebene (spezifische Risiken) eingeschätzt und ein Risikoprofil ermittelt. Dies diente gleichzeitig der Einschätzung bedeutsamer Risiken, die einer besonderen Berücksichtigung bei der Prüfung bedürfen, sowie der Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen allein zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen. Dabei wurden auch Ergebnisse des Rechnungsprüfungsamts der Stadt Bedburg berücksichtigt. Auf der Grundlage unserer Risikobeurteilung haben wir die relevanten Prüffelder und Kriterien (Prüfungsziele) sowie Prüfungsschwerpunkte festgelegt und Prüfprogramme entwickelt. In den Prüfprogrammen wurden Art und Umfang der jeweiligen Prüfungshandlungen festgelegt. Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Kontrolltests, substanzielle analytische Prüfungshandlungen und sonstige substanzielle Prüfungshandlungen. Als Schwerpunkte unserer Prüfung haben wir festgelegt: — Prozess der Jahresabschlusserstellung — Aufbau, Einrichtung und Wirksamkeit der internen Kontrollen in den Transaktionsströmen Grundsteuer, Gewerbesteuer, Personal, Einkauf und Ein- und Auszahlungen — Prüfung der Schnittstellen zwischen den Vorverfahren LOGA (Personalabrechnung), WINOWIG (Ordnungswidrigkeiten), J-PAX (Friedhofsverwaltung) und der Rechnungslegungssoftware INFOMA — Sachanlagen — Sonderposten — Rückstellungen — Verbindlichkeiten — Steuererträge — Transferaufwendungen Die Erkenntnisse aus der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems wurden für die Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Auswahl von Art, Umfang und zeitlicher Einteilung der für die einzelnen Prüfungsziele durchzuführenden analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen herangezogen. Sowohl die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems als auch die Durchführung sonstiger substanzieller Prüfungshandlungen erfolgte in Stichproben. Die Bestimmung der Stichproben erfolgte in Abhängigkeit unserer Erkenntnisse über das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie Art und Umfang der jeweils zu beurteilenden Transaktionen. bdo Seite 6 von 13 GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG Die Prüfung der örtlich festgelegten Restnutzungsdauern orientierte sich an den fachtechnischen Einschätzungen der eingesetzten Sachverständigen sowie der nach § 35 GemHVO-NRW veröffentlichten NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände. Aufgrund der nicht wesentlichen Bedeutung der Vorräte für den Jahresabschluss der Stadt Bedburg haben wir keine Beobachtung der körperlichen Inventur durchgeführt. Im Rahmen der sonstigen substanziellen Prüfungshandlungen haben wir Saldenbestätigungen bzw. -mitteilungen und Auskünfte Dritter in Stichproben von Kunden, Lieferanten sowie von den für die Stadt tätigen Kreditinstituten und Rechtsanwälten eingeholt. Bei der Prüfung der versicherungsmathematischen Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen haben wir die Ergebnisse der versicherungsmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse, Köln, im Rahmen unserer Prüfung verwertet. Im Rahmen unserer Prüfung des Lageberichts haben wir geprüft, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt vermittelt. Weiterhin haben wir geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Stadt zutreffend dargestellt sind. Wir haben die Prüfung in den Monaten Mai 2011 bis September 2011 — mit Unterbrechungen — bis zum 29. September 2011 durchgeführt. Die gesetzlichen Vertreter der Stadt Bedburg erteilten alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise und bestätigten uns am 29. September 2011 deren Vollständigkeit sowie die Vollständigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht in einer schriftlichen Erklärung. Seite 7 von 13 bdo FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG IV. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und der sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die Stadt Bedburg verwendete bis zum 31. Dezember 2008 die Finanzbuchhaltungssoftware KIRP. Zum 1. Januar 2009 fand ein Softwarewechsel statt. Die Stadt nutzt seit diesem Zeitpunkt die Finanzbuchhaltungssoftware „New System Kommunal“ der Firma „Infoma“. Eine Prüfung der Datenmigration führte zu keiner Feststellung. Im Rahmen der IT-Prüfung wurde das IT-Systemumfeld der Stadt Bedburg sowie die Schnittstellen zu Vorverfahren aufgenommen. 2010 bestanden folgende Schnittstellen von Vorverfahren zu der Rechnungslegungssoftware INFOMA: — für Verwarngelder WINOWIG — für Friedhofsverwaltung J-PAX — für Personalabrechnungen LOGA Mit Durchlauftest wurden die Schnittstellen von WINOWIG, LOGA und J-PAX zu Infoma geprüft. Die Prüfung des IT-Umfelds und der Schnittstellen ergab folgende Feststellungen: — Im rechnungslegungsrelevanten System INFOMA existieren vier User mit Superrechten. Die Vergabe von Superrechten sollte auf zwei User reduziert werden. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass operationelle Risiken, die die Geschäftstätigkeit der Stadt Bedburg beeinflussen oder die Richtigkeit des Jahresabschlusses in Frage stellen, im Rahmen des untersuchten Prüfungsgebiets nicht erkennbar waren. Jedoch muss der aufgezeigten Schwäche kurzfristig mit geeigneten Maßnahmen begegnet werden, um die Ordnungsmäßigkeit dieses Prozesses in Zukunft nicht zu gefährden. Die Schnittstellenprüfung ergab darüber hinaus keinen Handlungsbedarf. Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in der Buchführung, im Jahresabschluss und im Lagebericht ordnungsgemäß abgebildet. bdo Seite 8 von 13 FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG b) Jahresabschluss Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 ist diesem Bericht als Anlage I beigefügt. Er entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen. Die Bilanz und die Ergebnis- und Finanzrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die für Gebietskörperschaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten von Bilanz bzw. Ergebnis- und Finanzrechnung und gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder. c) Lagebericht Der von uns geprüfte Lagebericht für das Haushaltsjahr 2010 ist diesem Bericht als Anlage II beigefügt. Er entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen der Stadt Bedburg. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Bedburg. Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt und die nach § 95 GO NRW und § 48 GemHVO NRW gemachten Angaben sind vollständig und zutreffend. 2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses a) Wesentliche Bewertungsgrundlagen Die kommunalen Gebietskörperschaften und damit auch die Stadt Bedburg haben ihr vollständiges Vermögen zu erfassen und zu bewerten. Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz wurde auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten vorgenommen, die für die folgenden Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten. Diese Wertansätze werden in den Folgejahren planmäßig abgeschrieben. Die Wertansätze des seit dem 1. Januar 2005 angeschafften oder hergestellten Vermögens erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, einschließlich im Berichtsjahr vorgenommener Änderungen, sind im Anhang (Anlage I) beschrieben. Seite 9 von 13 bdo FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG Im Einzelnen heben wir nachfolgend die unseres Erachtens wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden hervor: Sachanlagen Die Bewertung der Zugänge zu den Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die Sachanlagen werden linear über ihre Nutzungsdauer in der Gemeinde abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände, mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zwischen EUR 60 und EUR 410, wurden gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO im laufenden Haushaltsjahr sofort abgeschrieben. Die Bewertung des Straßenbaus erfolgt seit 2009 als Bewertungseinheit. Die Vorgehensweise wurde für die Straßenbauten im Jahr 2010 ebenfalls vorgenommen. Die Stadt Bedburg hat, soweit vertretbar, die nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW mögliche Festwertbewertung vorgenommen. Die Gemeinde hat unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse die NKF-Rahmentabelle nach § 35 Abs. 3 GemHVO berücksichtigt. Beteiligungen Die Bewertung der Beteiligungen erfolgt mit der Eigenkapital-Spiegelbildmethode. Sonderposten Die Sonderposten werden parallel zu den Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Zuordnung der im laufenden Haushaltsjahr erhaltenen Zuschüsse erfolgte durch eine einzelfallbezogene Zuordnung. Pensionsrückstellungen Die Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgte nach § 36 Abs. 1 GemHVO mit einem Rechnungszinsfuß von 5 %. Sonstige Rückstellungen Die Einschätzungen zu den sonstigen Rückstellungen erfolgten durch die entsprechenden Fachbereiche. Hierbei wurde vom wahrscheinlichen Grad der Inanspruchnahme ausgegangen. Verbindlichkeiten Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag. bdo Seite 10 von 13 FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG b) Wesentliche Änderungen der Bewertungsgrundlagen Gegenüber dem Vorjahr haben die gesetzlichen Vertreter der Stadt Bedburg keine wesentlichen Änderungen der Bewertungsgrundlagen im Jahresabschluss vorgenommen. c) Feststellungen zur Gesamtaussage im Jahresabschluss Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Bedburg vermittelt. Im Übrigen verweisen wir auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses im Anhang (Anlage I) und auf die Analysen im Lagebericht (Anlage II) sowie auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage in Anlage IV. Der Jahresabschluss wurde nicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt und dem Rat zur Feststellung vorgelegt. Die Frist zur Feststellung des Jahresabschlusses 2009 nach § 96 GO NRW wurde überschritten. Der Jahresabschluss 2009 wurde am 10. Mai 2011 festgestellt und der Bürgermeister entlastet. Seite 11 von 13 bdo WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Stadt Bedburg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 in der diesem Bericht als Anlage I (Jahresabschluss) und Anlage II (Lagebericht) beigefügten Fassungen, den am 29. September 2011 in Bonn unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt: „Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung, die Inventur, das Inventar, die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Stadt Bedburg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt Bedburg. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben. Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Bedburg sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt Bedburg sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Bedburg. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertragsund Finanzlage der Stadt Bedburg und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar." bdo Seite 12 von 13 WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 der Stadt Bedburg haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet. Bonn, 29. September 2011 BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hanses Wirtschaftsprüfer Seite 13 von 13 ppa. Offergeld Wirtschaftsprüfer bdo ANLAGEN Stadt Bedburg, Bedburg Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 Bilanz AKTIVA EUR 31.12.2010 EUR EUR EUR Vorjahr EUR PASSIVA EUR 1. ANLAGEVERMÖGEN 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen g 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 186.621,36 37.407.717,32 1.143.588,15 393.412,40 4.694.814,63 1.304.750,25 36.953.383,63 864.148,46 29.747.065,50 214.733,66 37.275.539,08 1.119.864,50 393.412,40 43.639.532,50 4.678.393,32 68.869.347,84 1.325.600,72 37.420.341,85 1.028.419,23 12.707.809,14 23.013.591,55 3.241.886,69 34.632.410,57 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Beteiligungen 1.3.2 Sondervermögen 1.3.3 Ausleihungen 1.3.3.1 an Beteiligungen 1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen 47.888.283,38 EUR EUR Vorjahr EUR EUR 2.1 2.2 2.3 2.4 52.482.170,94 66.248,90 1.695.886,99 2.154.670,60 1.325.781,43 66.248,90 1.809.591,06 2.156.985,77 5.561.249,93 226.846.302,46 15.111.011,82 1.307.928,00 310.096,41 3.1 3.2 3.3 3.4 315.358,99 1.933.383,40 85.880.343,08 0,00 0,00 5.852.565,83 90.343.397,90 0,00 2.066.441,20 -3.455.952,21 84.490.832,07 für Zuwendungen für Beiträge für den Gebührenausgleich Sonstige Sonderposten 66.678.989,04 48.899.259,12 14.943.163,20 97.695,95 0,00 63.940.118,27 49.417.544,44 17.183.173,82 78.270,78 0,00 Pensionsrückstellungen Rückstellungen für Deponien und Altlasten Instandhaltungsrückstellungen Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW 13.938.024,00 0,00 721.458,61 1.136.852,22 13.621.212,00 0,00 2.119.884,45 15.796.334,83 1.831.416,19 17.572.512,64 4. VERBINDLICHKEITEN 19.214.514,70 219.361.723,95 1.307.928,00 307.449,85 224.046,74 148.283,94 84.490.832,07 3. RÜCKSTELLUNGEN 104.197.829,01 70.677,15 1.1 Allgemeine Rücklagen davon Deckungsrücklage EUR 1.795.234,14 (Vorjahr: EUR 578.827,79) 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2. SONDERPOSTEN 45.305.679,30 318.662,01 199.609,06 115.749,93 43.467.209,30 22.654.761,89 2.610.486,27 33.626.901,55 108.776.172,19 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 31.12.2010 EUR 1. EIGENKAPITAL 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten EUR 372.330,68 228.966.307,22 1.987.708,53 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.1.1 vom öffentlichen Bereich 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 18.031.347,42 18.031.347,42 7.000.000,00 0,00 19.182.883,39 19.182.883,39 5.000.000,00 31.646.136,18 1.790.417,58 2.569.375,88 2.731.834,32 27.991.361,98 1.600.192,66 193.695,91 1.112.356,16 63.769.111,38 55.080.490,10 221.564.166,14 5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG 4.659.223,40 4.631.853,74 241.247.056,55 225.715.806,82 2. UMLAUFVERMÖGEN 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG Anlage I Seite 1 5.533,50 563.252,55 96.268,95 3.242.001,01 1.287.376,10 1.937.514,96 626.334,15 0,00 0,00 1.100,68 0,00 5.533,50 7.126.413,57 537.333,96 24.132,46 1.335.751,02 272,75 1.057.789,32 2.955.279,51 627.434,83 74.915,42 0,00 0,00 1.100,68 0,00 76.016,10 7.753.848,40 3.031.295,61 61.883,24 170.701,24 0,00 3.666.963,84 11.488.228,98 0,00 96.872,83 3.304.403,18 792.520,35 241.247.056,55 847.237,50 225.715.806,82 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. Ist-Ergebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist -20.824.607,64 -18.018.752 0 -27.826.923,57 0,00 9.808.171,57 -11.011.599,36 -12.481.519 0 -10.998.107,20 2.725,10 -1.483.411,57 -693,88 -3.000 0 0,00 0,00 -3.000,00 -7.523.752,02 -7.206.724 0 -7.149.228,72 0,00 -57.495,43 -637.421,98 -687.960 0 -716.115,57 0,00 28.155,57 -566.925,74 -684.946 0 -1.748.093,78 0,00 1.063.147,78 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.366.610,03 -3.835.247 0 -5.495.621,68 0,00 1.660.374,68 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge -42.931.610,65 -42.918.148 0 -53.934.090,52 2.725,10 11.015.942,60 7.210.170,19 7.675.800 0 7.806.402,30 0,00 -130.602,30 746.931,33 745.000 0 669.056,71 0,00 75.943,29 6.769.523,02 7.075.899 459.399 6.729.374,82 198.810,60 346.524,38 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 18 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 4.144.833,69 5.659.676 0 4.587.671,33 28.655,40 1.072.004,27 21.002.853,63 20.905.200 40.000 22.240.940,65 0,00 -1.335.740,65 5.753.399,87 4.703.669 53.361 4.194.958,38 36.229,38 508.710,49 45.627.711,73 46.765.244 552.760 46.228.404,19 263.695,38 536.839,48 2.696.101,08 3.847.096 552.760 -7.705.686,33 266.420,48 11.552.782,08 -136.805,64 -229.300 0 -191.131,40 0,00 -38.168,60 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 896.656,77 1.279.000 60.000 2.044.251,90 0,00 -765.251,90 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 759.851,13 1.049.700 60.000 1.853.120,50 0,00 -803.420,50 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 3.455.952,21 4.896.796 612.760 -5.852.565,83 266.420,48 10.749.361,58 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 3.455.952,21 4.896.796 612.760 -5.852.565,83 266.420,48 10.749.361,58 -4.701.804,97 -4.721.871 0 -10.284.684,64 0,00 5.562.813,64 4.701.804,97 4.721.871 0 10.284.684,64 0,00 -5.562.813,64 3.455.952,21 4.896.796 612.760 -5.852.565,83 266.420,48 10.749.361,58 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) I 2 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. Ist-Ergebnis 2010 davon Anteil Erm.-Übert. Verleich Ansatz/Ist 01 Steuern und ähnliche Abgaben 20.527.175 18.018.752 0 26.307.767 0 -8.289.015 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.216.855 8.651.900 0 8.716.040 0 -64.140 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige Einzahlungen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 876 500 0 150 0 350 7.911.516 6.738.802 0 6.699.317 0 39.485 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 393.951 687.960 0 717.117 0 -29.157 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 583.918 683.446 0 912.549 0 -229.103 1.134.421 1.108.647 0 1.882.176 0 -773.529 136.795 229.300 0 191.219 0 38.081 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 39.905.506 36.119.307 0 45.426.335 0 -9.307.028 10 - Personalauszahlungen -7.134.553 -6.929.000 0 -7.331.491 0 402.491 11 - Versorgungsauszahlungen -930.760 -990.000 0 -789.665 0 -200.335 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.344.865 -7.183.429 -590.212 -6.540.977 -417.047 -642.452 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -896.657 -1.279.000 -60.000 -2.036.552 0 757.552 14 - Transferausszahlungen -20.848.882 -20.915.200 -40.000 -21.052.309 0 137.109 15 - Sonstige Auszahlungen 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17 -3.907.852 -4.663.720 -53.361 -3.164.943 -35.530 -1.498.777 -40.063.569 -41.960.349 -743.573 -40.915.937 -452.576 -1.044.412 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -158.063 -5.841.042 -743.573 4.510.398 -452.576 -10.351.439 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.066.189 3.304.500 0 1.864.084 0 1.440.416 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 167.356 1.332.500 0 328.667 0 1.003.833 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6.723 450.000 0 57.872 0 392.128 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 0 0 0 0 0 0 1.240.268 5.087.000 0 2.250.623 0 2.836.377 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.022.220 -580.000 0 -123.646 -5.398 -456.354 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.074.485 -6.493.084 -1.957.624 -2.936.429 -1.408.022 -3.556.654 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.818.281 -1.577.494 -118.394 -573.487 -134.387 -1.004.007 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -10.896 -730.900 0 -34.706 0 -696.194 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.925.883 -9.381.478 -2.076.018 -3.668.269 -1.547.806 -5.713.209 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -4.685.615 -4.294.478 -2.076.018 -1.417.646 -1.547.806 -2.876.832 32 = Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag -4.843.678 -10.135.520 -2.819.591 3.092.752 -2.000.383 -13.228.271 Anlage Seite I 3 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 11.944.854 2.323.460 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -8.148.822 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 38 + Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln 39 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 und 38) Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. Ist-Ergebnis 2010 davon Anteil Erm.-Übert. 0 7.036.354 0 -4.712.894 -1.717.000 -20.000 -6.558.220 0 4.841.220 3.796.033 606.460 -20.000 478.134 0 128.326 -1.047.645 -9.529.060 -2.839.591 3.570.886 -2.000.383 -13.099.946 1.427.326 -3.050.797 0 404.322 0 -3.455.119 24.641 0 0 1.852 0 -1.852 404.322 -12.579.857 -2.839.591 3.977.060 -2.000.383 -16.556.917 Nachrichtlich: Bestand an Finanzmitteln (Kontengruppe 12) zum 31.12.2010 307.450 310.096 Bestand an Finanzmitteln (Kontengruppe 18) zum 31.12.2010 96.872 3.666.964 Anlage Seite I 4 Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01 Innere Verwaltung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. davon Erm.- Ist-Ergebnis davon Ansatz 2010 Übertr. 2010 Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 -15.012,91 0,00 15.012,91 61.573,92 136.837 0 141.387,39 0,00 -4.550,39 0,00 2.500 0 0,00 0,00 2.500,00 4.695,35 2.000 0 5.590,21 0,00 -3.590,21 40.315,48 26.970 0 33.315,03 0,00 -6.345,03 8.085,84 1.500 0 45.511,00 0,00 -44.011,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 525.733,27 2.555.370 0 2.018.229,75 0,00 537.140,25 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 640.403,86 2.725.177 0 2.229.020,47 0,00 496.156,53 11 - Personalaufwendungen -4.897.842,25 -5.251.058 0 -5.373.712,88 0,00 122.654,88 12 - Versorgungsaufwendungen -746.931,33 -745.000 0 -669.056,71 0,00 -75.943,29 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -413.230,27 -543.993 -600 -511.260,36 0,00 -32.732,64 14 - Bilanzielle Abschreibungen -248.159,85 -285.339 0 -329.788,75 0,00 44.449,69 15 - Transferaufwendungen -276.962,49 -314.500 0 -320.314,22 0,00 5.814,22 -2.446.004,09 -999.279 -2.065 -1.125.080,57 -2.064,83 125.801,74 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -9.029.130,28 -8.139.169 -2.665 -8.329.213,49 -2.064,83 190.044,60 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -8.388.726,42 -5.413.992 -2.665 -6.100.193,02 -2.064,83 686.201,13 19 + Finanzerträge 150,64 0 0 24,79 0,00 -24,79 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -6.447,45 0 0 -20.658,79 0,00 20.658,79 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -6.296,81 0 0 -20.634,00 0,00 20.634,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -8.395.023,23 -5.413.992 -2.665 -6.120.827,02 -2.064,83 706.835,13 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -8.395.023,23 -5.413.992 -2.665 -6.120.827,02 -2.064,83 706.835,13 3.208.057,87 3.286.299 0 5.630.821,07 0,00 -2.344.522,07 -1.084.416,11 -1.091.100 0 -1.582.465,20 0,00 491.365,20 -6.271.381,47 -3.218.793 -2.665 -2.072.471,15 -2.064,83 -1.146.321,74 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 5 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01 Innere Verwaltung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 811,81 0 0 0,00 0,00 0,00 107.356,00 1.132.500 0 115.550,80 0,00 1.016.949,20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 108.167,81 1.132.500 0 115.550,80 0,00 1.016.949,20 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.015.436,81 -500.000 0 -44.758,35 0,00 -455.241,65 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -29.394,23 -261.700 -32.500 -94.990,98 -32.320,40 -166.709,02 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -421.441,97 -414.603 -84.430 -258.219,02 -75.790,41 -156.383,99 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.466.273,01 -1.176.303 -116.930 -397.968,35 -108.110,81 -778.334,66 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -2.358.105,20 -43.803 -116.930 -282.417,55 -108.110,81 238.614,54 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 17.733,55 0 0 17.898,03 0,00 -17.898,03 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -11.500,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.233,55 0 0 17.898,03 0,00 -17.898,03 Anlage Seite I 6 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 110.833,74 260.973 0 124.257,90 0,00 136.715,10 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 174.508,67 151.600 0 194.084,39 0,00 -42.484,39 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 92.300,73 89.710 0 97.936,64 0,00 -8.226,64 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.978,35 18.320 0 27.689,56 0,00 -9.369,56 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 101.496,06 94.280 0 185.074,20 0,00 -90.794,20 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 514.117,55 614.883 0 629.042,69 0,00 -14.159,69 -518.628,47 -495.919 0 -502.023,52 0,00 6.104,52 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 22.077,18 -45.387,06 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -341.163,69 -383.245 -771 -405.321,71 14 - Bilanzielle Abschreibungen -219.296,16 -263.659 0 -218.271,91 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -183.403,36 -123.149 0 -155.461,34 0,00 32.312,05 -1.262.491,68 -1.265.972 -771 -1.281.078,48 0,00 15.106,69 -748.374,13 -651.089 -771 -652.035,79 0,00 947,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -748.374,13 -651.089 -771 -652.035,79 0,00 947,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -748.374,13 -651.089 -771 -652.035,79 0,00 947,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 244.540,96 0,00 -244.540,96 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -102.010,03 -74.251 0 -590.696,23 0,00 516.445,23 -850.384,16 -725.340 -771 -998.191,06 0,00 272.851,27 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 7 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 62.984,63 362.000 0 63.102,57 0,00 298.897,43 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 19.116,37 0,00 -19.116,37 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 62.984,63 362.000 0 82.218,94 0,00 279.781,06 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -38.780,12 -37.764 -13.754 -23.693,10 -18.144,72 -14.071,27 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -338.228,00 -474.050 -10.600 -82.438,65 -10.600,00 -391.611,35 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 -18.560,23 0,00 18.560,23 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -377.008,12 -511.814 -24.354 -124.691,98 -28.744,72 -387.122,39 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -314.023,49 -149.814 -24.354 -42.473,04 -28.744,72 -107.341,33 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 8 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03 Schulträgeraufgaben Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.363.198,66 1.627.423 0 1.558.408,27 -2.725,10 69.015,07 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.486,00 800 0 1.437,47 0,00 -637,47 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.987,72 10.700 0 10.802,54 0,00 -102,54 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 67.625,91 66.150 0 66.212,96 0,00 -62,96 07 + Sonstige ordentliche Erträge 39.900,87 580 0 107.939,00 0,00 -107.359,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.478.199,16 1.705.653 0 1.744.800,24 -2.725,10 -39.146,90 -624.625,28 -615.705 0 -622.883,80 0,00 7.178,80 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.805.408,64 -1.982.812 -84.092 -1.985.043,95 -73.800,01 2.232,35 -34.038,76 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -842.560,87 -840.995 0 -806.956,02 -248,75 15 - Transferaufwendungen -224.685,00 -223.000 0 -271.780,00 0,00 48.780,00 -2.409.238,73 -2.239.066 0 -1.516.650,04 0,00 -722.415,96 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.906.518,52 -5.901.577 -84.092 -5.203.313,81 -74.048,76 -698.263,57 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -4.428.319,36 -4.195.924 -84.092 -3.458.513,57 -76.773,86 -737.410,47 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 41,55 0,00 -41,55 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 -652.008,31 0,00 652.008,31 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 -651.966,76 0,00 651.966,76 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -4.428.319,36 -4.195.924 -84.092 -4.110.480,33 -76.773,86 -85.443,71 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -4.428.319,36 -4.195.924 -84.092 -4.110.480,33 -76.773,86 -85.443,71 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 1.493.747,10 725.572 0 4.409.322,61 0,00 -3.683.750,61 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -1.535.048,24 -760.102 0 -4.777.211,24 0,00 4.017.109,24 -4.469.620,50 -4.230.454 -84.092 -4.478.368,96 -76.773,86 247.914,92 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 9 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03 Schulträgeraufgaben Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 78.656,27 685.500 0 746.798,00 0,00 -61.298,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 78.656,27 685.500 0 746.798,00 0,00 -61.298,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -308.017,05 -2.557.385 -842.135 -1.006.083,24 -467.450,20 -1.551.301,46 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -182.028,07 -345.280 -19.090 -82.899,02 -15.574,74 -262.380,98 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -490.045,12 -2.902.665 -861.225 -1.088.982,26 -483.024,94 -1.813.682,44 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -411.388,85 -2.217.165 -861.225 -342.184,26 -483.024,94 -1.874.980,44 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -388.673,65 -407.000 0 -406.683,54 0,00 -316,46 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -388.673,65 -407.000 0 -406.683,54 0,00 -316,46 Anlage Seite I 10 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000 0 16.500,00 0,00 -4.500,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0 0,00 0,00 100,00 15.325,48 1.500 0 30,42 0,00 1.469,58 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.953,60 4.000 0 10.434,40 0,00 -6.434,40 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 24.279,08 17.600 0 26.964,82 0,00 -9.364,82 -52.511,02 -48.210 0 -56.182,29 0,00 7.972,29 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -80.015,89 -36.720 0 -43.779,46 0,00 7.059,46 -605,52 -1.106 0 -605,52 0,00 -500,00 -155.622,05 -166.250 0 -339.868,08 0,00 173.618,08 -6.139,83 -2.125 0 -2.052,02 0,00 -72,98 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -294.894,31 -254.411 0 -442.487,37 0,00 188.076,85 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -270.615,23 -236.811 0 -415.522,55 0,00 178.712,03 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -270.615,23 -236.811 0 -415.522,55 0,00 178.712,03 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -270.615,23 -236.811 0 -415.522,55 0,00 178.712,03 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -3.674,96 0 0 -6.477,67 0,00 6.477,67 -274.290,19 -236.811 0 -422.000,22 0,00 185.189,70 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 11 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 12 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 05 Soziale Leistungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 77.683,06 70.912 0 63.903,42 0,00 7.008,84 693,88 500 0 0,00 0,00 500,00 69.961,36 77.000 0 63.219,87 0,00 13.780,13 0,00 0 0 1.648,80 0,00 -1.648,80 367.261,53 280.000 0 368.983,41 0,00 -88.983,41 45.927,78 70 0 10.169,76 0,00 -10.099,76 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 561.527,61 428.482 0 507.925,26 0,00 -79.443,00 -474.826,69 -379.416 0 -394.029,48 0,00 14.613,48 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -67.036 0 -53.735,41 0,00 -13.300,59 -11.008,04 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -42.653,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen -20.876,64 -24.106 0 -13.098,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -96.313,05 -121.000 0 -133.264,45 0,00 12.264,45 -39.746,03 -37.721 0 -48.870,44 0,00 11.149,44 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -674.416,11 -629.279 0 -642.997,78 0,00 13.718,74 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -112.888,50 -200.797 0 -135.072,52 0,00 -65.724,26 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -112.888,50 -200.797 0 -135.072,52 0,00 -65.724,26 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -112.888,50 -200.797 0 -135.072,52 0,00 -65.724,26 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -98.648,70 -122.959 0 -262.661,96 0,00 139.702,96 -211.537,20 -323.756 0 -397.734,48 0,00 73.978,70 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 13 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 05 Soziale Leistungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0 0 84.000,00 0,00 -84.000,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 60.000,00 0 0 84.000,00 0,00 -84.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -529,12 -4.540 0 -2.479,74 0,00 -2.060,26 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -529,12 -4.540 0 -2.479,74 0,00 -2.060,26 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 59.470,88 -4.540 0 81.520,26 0,00 -86.060,26 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 14 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. davon Erm.- Ist-Ergebnis davon Ansatz 2010 Übertr. 2010 Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26.526,50 25.902 0 22.224,59 0,00 3.677,17 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 4.565,80 3.010 0 879,13 0,00 2.130,87 450,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.826,10 40 0 3.896,49 0,00 -3.856,49 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 43.368,40 28.952 0 27.000,21 0,00 1.951,55 -40.389,80 -55.570 0 -70.151,48 0,00 14.581,48 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -304.189,88 -155.999 -25.000 -82.733,03 -8.353,02 -73.265,97 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -64.567,90 -47.907 0 -47.632,99 0,00 -273,51 -4.987.608,37 -5.483.000 -40.000 -5.315.573,71 0,00 -167.426,29 -1.637,94 -1.473 0 -1.317,31 0,00 -155,35 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.398.393,89 -5.743.948 -65.000 -5.517.408,52 -8.353,02 -226.539,64 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -5.355.025,49 -5.714.996 -65.000 -5.490.408,31 -8.353,02 -224.588,09 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -5.355.025,49 -5.714.996 -65.000 -5.490.408,31 -8.353,02 -224.588,09 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -5.355.025,49 -5.714.996 -65.000 -5.490.408,31 -8.353,02 -224.588,09 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -117.974,65 -129.950 0 -319.675,69 0,00 189.725,69 -5.473.000,14 -5.844.946 -65.000 -5.810.084,00 -8.353,02 -34.862,40 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 15 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 2.500,00 0,00 -2.500,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 2.500,00 0,00 -2.500,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 -1.460,69 0,00 1.460,69 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.241,28 0 0 -18.989,19 0,00 18.989,19 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -32.895,32 -40.330 0 -7.973,28 -1.467,27 -32.356,72 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -123.000 0 0,00 0,00 -123.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -42.136,60 -163.330 0 -28.423,16 -1.467,27 -134.906,84 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -42.136,60 -163.330 0 -25.923,16 -1.467,27 -137.406,84 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 16 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 08 Gesundheit und Sport Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge Ergebnis Vorjahr Fortg. davon Erm.- Ist-Ergebnis davon Ansatz 2010 Übertr. 2010 Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18.431,97 44.450 0 56.507,49 0,00 -12.057,84 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 62.228,74 70.000 0 68.662,59 0,00 1.337,41 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.957,49 319.710 0 322.790,47 0,00 -3.080,47 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 140.182,42 150 0 5.635,88 0,00 -5.485,88 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 231.800,62 434.310 0 453.596,43 0,00 -19.286,78 -158.605,34 -167.890 0 -143.066,37 0,00 -24.823,63 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -238.645,97 -249.493 -650 -204.410,00 0,00 -45.083,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen -50.712,69 -389.969 0 -390.418,54 -28.406,65 449,26 15 - Transferaufwendungen -27.296,16 -11.500 0 -11.776,55 0,00 276,55 -210.804,34 -631.368 0 -22.055,27 0,00 -609.312,73 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -686.064,50 -1.450.220 -650 -771.726,73 -28.406,65 -678.493,55 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -454.263,88 -1.015.911 -650 -318.130,30 -28.406,65 -697.780,33 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 -592.666,64 0,00 592.666,64 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 -592.666,64 0,00 592.666,64 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -454.263,88 -1.015.911 -650 -910.796,94 -28.406,65 -105.113,69 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -454.263,88 -1.015.911 -650 -910.796,94 -28.406,65 -105.113,69 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -56.990,62 -59.496 0 -170.934,88 0,00 111.438,88 -511.254,50 -1.075.407 -650 -1.081.731,82 -28.406,65 6.325,19 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 17 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 08 Gesundheit und Sport Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. davon Erm.- Ist-Ergebnis davon Ansatz 2010 Übertr. 2010 Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 67.088,00 67.000 0 67.368,99 0,00 -368,99 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 67.088,00 67.000 0 67.368,99 0,00 -368,99 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -6.783,00 0 0 -66.426,40 -5.397,60 66.426,40 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -33.581,23 -39.000 -39.000 0,00 0,00 -39.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -756.795,90 -109.470 0 -33.853,05 -28.406,65 -75.616,95 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -1.825,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -798.985,13 -148.470 -39.000 -100.279,45 -33.804,25 -48.190,55 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -731.897,13 -81.470 -39.000 -32.910,46 -33.804,25 -48.559,54 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 18 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18.000,00 175.000 0 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 5.807,05 5.000 0 1.929,65 0,00 3.070,35 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 925,22 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 623,53 0,00 -623,53 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 24.732,27 180.000 0 2.553,18 0,00 177.446,82 -57.400,54 -98.806 0 -67.094,22 0,00 -31.711,78 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -177.214,21 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -46,96 -179.250 0 -2.035,79 14 - Bilanzielle Abschreibungen -348,00 -348 0 -348,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -112.588,54 -178.925 0 -92.415,23 0,00 -86.509,77 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -170.384,04 -457.329 0 -161.893,24 0,00 -295.435,76 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -145.651,77 -277.329 0 -159.340,06 0,00 -117.988,94 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -145.651,77 -277.329 0 -159.340,06 0,00 -117.988,94 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -145.651,77 -277.329 0 -159.340,06 0,00 -117.988,94 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -34.378 0 -68.552,72 0,00 34.174,72 -145.651,77 -311.707 0 -227.892,78 0,00 -83.814,22 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 19 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. davon Erm.- Ist-Ergebnis davon Ansatz 2010 Übertr. 2010 Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 175.000 0 0,00 0,00 175.000,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 175.000 0 0,00 0,00 175.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -80.000 0 0,00 0,00 -80.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -300.114 -10.114 -50.054,93 -9.318,89 -250.059,45 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -115.000 0 -13.669,03 0,00 -101.330,97 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -495.114 -10.114 -63.723,96 -9.318,89 -431.390,42 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -320.114 -10.114 -63.723,96 -9.318,89 -256.390,42 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 20 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 10 Bauen und Wohnen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. davon Erm.- Ist-Ergebnis Ansatz 2010 Übertr. 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 584,79 585 0 8.756,87 0,00 -8.172,08 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 2.536,19 7.000 0 54,50 0,00 6.945,50 167,25 100 0 682,51 0,00 -582,51 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 138,01 0 0 207,82 0,00 -207,82 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.426,24 7.685 0 9.701,70 0,00 -2.016,91 -114.187,30 -109.841 0 -113.216,39 0,00 3.375,39 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.843,01 -17.998 0 -7.077,03 0,00 -10.920,97 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.389,65 -1.390 0 -1.389,65 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -640,48 -1.530 0 -1.082,21 0,00 -447,79 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -124.060,44 -130.759 0 -122.765,28 0,00 -7.993,37 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -120.634,20 -123.074 0 -113.063,58 0,00 -10.010,28 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -120.634,20 -123.074 0 -113.063,58 0,00 -10.010,28 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -120.634,20 -123.074 0 -113.063,58 0,00 -10.010,28 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -15.463,41 -47.581 0 -114.219,56 0,00 66.638,56 -136.097,61 -170.655 0 -227.283,14 0,00 56.628,28 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 21 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 10 Bauen und Wohnen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. davon Erm.- Ist-Ergebnis Ansatz 2010 Übertr. 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.593,80 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.593,80 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -3.593,80 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 22 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 11 Ver- und Entsorgung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge Ergebnis Vorjahr Fortg. davon Erm.- Ist-Ergebnis davon Ansatz 2010 Übertr. 2010 Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 337.976,32 347.656 0 338.729,84 0,00 8.925,86 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 6.452.054,16 6.122.865 0 6.032.060,45 0,00 90.804,70 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.894,15 0 0 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 82.318,17 96.376 0 166.108,45 0,00 -69.732,45 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 07 + Sonstige ordentliche Erträge 210.187,96 0 0 847.823,38 0,00 -847.823,38 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 7.080.642,46 6.566.897 0 7.384.722,12 0,00 -817.825,27 -84.416,98 -127.533 0 -129.224,49 0,00 1.691,49 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.095.790,27 -1.617.550 0 -1.970.998,64 0,00 353.448,64 18.458,31 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge -975.990,67 -971.708 0 -990.166,51 0,00 -3.047.470,40 -2.540.000 0 -2.537.101,00 0,00 -2.899,00 -70.074,49 -126.776 -51.296 -119.191,60 -34.164,55 -7.584,19 -6.273.742,81 -5.383.567 -51.296 -5.746.682,24 -34.164,55 363.115,25 806.899,65 1.183.330 -51.296 1.638.039,88 -34.164,55 -454.710,02 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 806.899,65 1.183.330 -51.296 1.638.039,88 -34.164,55 -454.710,02 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 806.899,65 1.183.330 -51.296 1.638.039,88 -34.164,55 -454.710,02 0,00 710.000 0 0,00 0,00 710.000,00 -127.551,68 -132.572 0 -204.885,04 0,00 72.313,04 679.347,97 1.760.758 -51.296 1.433.154,84 -34.164,55 327.603,02 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 23 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 11 Ver- und Entsorgung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. davon Erm.- Ist-Ergebnis davon Ansatz 2010 Übertr. 2010 Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 30.957,00 0,00 -30.957,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 6.490,44 0,00 -6.490,44 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 37.447,44 0,00 -37.447,44 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -80.820,98 -525.591 -175.591 -264.676,25 -136.000,00 -260.914,98 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -177,01 0 0 -2.023,02 0,00 2.023,02 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -80.997,99 -525.591 -175.591 -266.699,27 -136.000,00 -258.891,96 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -80.997,99 -525.591 -175.591 -229.251,83 -136.000,00 -296.339,40 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 24 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. davon Erm.- Ist-Ergebnis davon Ansatz 2010 Übertr. 2010 Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 628.008,43 2.204.951 0 825.075,37 0,00 1.379.876,03 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 397.493,14 415.057 0 418.050,58 0,00 -2.993,58 17,90 24.050 0 17,90 0,00 24.032,10 5.280,72 1.600 0 2.053,07 0,00 -453,07 07 + Sonstige ordentliche Erträge 281.788,34 8.317 0 231.480,44 0,00 -223.163,44 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.312.588,53 2.653.975 0 1.476.677,36 0,00 1.177.298,04 11 - Personalaufwendungen -71.391,96 -112.723 0 -126.280,94 0,00 13.557,94 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -653.154,66 -1.126.360 -341.347 -777.189,55 -109.717,49 -349.170,44 -1.412.634,77 -2.617.244 0 -1.472.493,72 0,00 -1.144.750,24 -158.687,00 -271.000 0 -276.919,00 0,00 5.919,00 -5.272,13 -67.239 0 -19.783,74 0,00 -47.455,42 -2.301.140,52 -4.194.566 -341.347 -2.672.666,95 -109.717,49 -1.521.899,16 -988.551,99 -1.540.591 -341.347 -1.195.989,59 -109.717,49 -344.601,12 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 -6.000,00 0,00 6.000,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 -6.000,00 0,00 6.000,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -988.551,99 -1.540.591 -341.347 -1.201.989,59 -109.717,49 -338.601,12 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -988.551,99 -1.540.591 -341.347 -1.201.989,59 -109.717,49 -338.601,12 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -439.742,66 -1.157.398 0 -579.139,71 0,00 -578.258,29 -1.428.294,65 -2.697.989 -341.347 -1.781.129,30 -109.717,49 -916.859,41 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 25 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. davon Erm.- Ist-Ergebnis davon Ansatz 2010 Übertr. 2010 Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 103.400,00 1.345.000 0 176.198,00 0,00 1.168.802,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6.723,28 450.000 0 51.381,51 0,00 398.618,49 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 110.123,28 1.795.000 0 227.579,51 0,00 1.567.420,49 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 -11.000,86 0,00 11.000,86 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.424.092,28 -2.761.529 -844.529 -1.403.300,32 -744.787,78 -1.358.228,69 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -54.683,88 -126.157 0 -48.864,65 0,00 -77.292,34 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -491.900 0 -2.476,96 0,00 -489.423,04 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.478.776,16 -3.379.586 -844.529 -1.465.642,79 -744.787,78 -1.913.943,21 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.368.652,88 -1.584.586 -844.529 -1.238.063,28 -744.787,78 -346.522,72 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 26 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 8.602,82 31.091 0 21.328,79 0,00 9.762,21 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 346.577,87 355.292 0 363.948,51 0,00 -8.656,51 5.397,22 0 0 -729,42 0,00 729,42 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.913,73 320 0 189,90 0,00 130,10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 371.491,64 386.703 0 384.737,78 0,00 1.965,22 11 - Personalaufwendungen -62.624,16 -55.674 0 -56.777,90 0,00 1.103,90 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -250.603,14 -179.884 0 -215.140,64 0,00 35.256,64 -13.057,87 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34.983,03 -42.730 0 -29.672,24 0,00 -327.417,93 -355.000 0 -355.495,00 0,00 495,00 -20.413,35 -22.228 0 -14.190,21 0,00 -8.037,79 17 = Ordentliche Aufwendungen -696.041,61 -655.516 0 -671.275,99 0,00 15.759,88 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -324.549,97 -268.813 0 -286.538,21 0,00 17.725,10 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -324.549,97 -268.813 0 -286.538,21 0,00 17.725,10 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -324.549,97 -268.813 0 -286.538,21 0,00 17.725,10 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -1.094.368,57 -1.087.794 0 -1.318.050,76 0,00 230.256,76 -1.418.918,54 -1.356.607 0 -1.604.588,97 0,00 247.981,86 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 27 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.492,77 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -23.846,68 -23.000 0 -2.878,09 0,00 -20.121,91 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -27.339,45 -23.000 0 -2.878,09 0,00 -20.121,91 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -27.339,45 -23.000 0 -2.878,09 0,00 -20.121,91 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 28 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 14 Umweltschutz Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 29 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 14 Umweltschutz Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 30 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. davon Erm.- Ist-Ergebnis davon Ansatz 2010 Übertr. 2010 Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 128.977,11 63.739 0 150.841,27 0,00 -87.102,40 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 6.403,49 10 0 187,00 0,00 -177,00 464.281,06 212.210 0 248.741,55 0,00 -36.531,55 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 81.313,54 152.120 0 303.603,60 0,00 -151.483,60 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 680.975,20 428.079 0 703.373,42 0,00 -275.294,55 11 - Personalaufwendungen -52.720,40 -157.455 0 -151.758,54 0,00 -5.696,46 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -536.776,94 -535.560 -6.940 -470.649,25 -6.940,08 -64.910,83 14 - Bilanzielle Abschreibungen -267.838,71 -173.176 0 -286.829,48 0,00 113.653,95 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 -10.150 0 0,00 0,00 -10.150,00 -200.567,63 -260.790 0 -229.217,80 0,00 -31.572,34 -1.057.903,68 -1.137.131 -6.940 -1.138.455,07 -6.940,08 1.324,32 -376.928,48 -709.052 -6.940 -435.081,65 -6.940,08 -273.970,23 16.719,74 16.500 0 101.945,09 0,00 -85.445,09 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16.719,74 16.500 0 101.945,09 0,00 -85.445,09 -360.208,74 -692.552 -6.940 -333.136,56 -6.940,08 -359.415,32 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -360.208,74 -692.552 -6.940 -333.136,56 -6.940,08 -359.415,32 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen -25.915,34 -24.290 0 -288.473,31 0,00 264.183,31 -386.124,08 -716.842 -6.940 -621.609,87 -6.940,08 -95.232,01 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 31 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. davon Erm.- Ist-Ergebnis davon Ansatz 2010 Übertr. 2010 Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 6.403,49 0 0 44.194,00 0,00 -44.194,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 200.000 0 110.000,00 0,00 90.000,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.403,49 200.000 0 154.194,00 0,00 45.806,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -135.939,00 -10.000 0 -74.641,39 0,00 64.641,39 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.655,34 -40.064 -4.274 -51.858,36 -2.547,66 11.794,14 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -9.071,43 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -152.665,77 -50.064 -4.274 -126.499,75 -2.547,66 76.435,53 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -146.262,28 149.936 -4.274 27.694,25 -2.547,66 122.241,53 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 32 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge Ergebnis Vorjahr Fortg. davon Erm.- Ist-Ergebnis davon Ansatz 2010 Übertr. 2010 Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 20.824.607,64 18.018.752 0 27.841.936,48 0,00 -9.823.184,48 8.231.202,04 7.480.000 0 7.670.186,00 0,00 -190.186,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 3,50 0,00 -3,50 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 221.000 0 1.071.535,33 0,00 -850.535,33 07 + Sonstige ordentliche Erträge 908.248,35 1.020.000 0 1.770.185,22 0,00 -750.185,22 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 29.964.058,03 26.739.752 0 38.353.846,53 0,00 11.614.094,53 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -4.869,23 0 0 0,00 0,00 0,00 11.690.419,97 -11.397.000 0 12.670.551,65 0,00 1.273.551,65 -46.868,93 -12.000 0 -845.078,87 0,00 833.078,87 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.742.158,13 -11.409.000 0 13.515.630,52 0,00 2.106.630,52 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 18.221.899,90 15.330.752 0 24.838.216,01 0,00 -9.507.464,01 19 + Finanzerträge 109.564,05 200.000 0 82.298,88 0,00 117.701,12 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -890.209,32 -1.279.000 -60.000 -772.918,16 0,00 -506.081,84 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -780.645,27 -1.079.000 -60.000 -690.619,28 0,00 -388.380,72 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 17.441.254,63 14.251.752 -60.000 24.147.596,73 0,00 -9.895.844,73 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17.441.254,63 14.251.752 -60.000 24.147.596,73 0,00 -9.895.844,73 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17.441.254,63 14.251.752 -60.000 24.147.596,73 0,00 -9.895.844,73 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 33 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 746.844,82 670.000 0 732.965,21 0,00 -62.965,21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 746.844,82 670.000 0 732.965,21 0,00 -62.965,21 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.532,71 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.532,71 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 739.312,11 670.000 0 732.965,21 0,00 -62.965,21 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 11.927.120,86 2.323.460 0 7.018.455,61 0,00 -4.694.995,61 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -7.748.648,01 -1.310.000 -20.000 -6.151.535,97 0,00 4.841.535,97 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 4.178.472,85 1.013.460 -20.000 866.919,64 0,00 146.540,36 Anlage Seite I 34 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 17 Stiftungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 03 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge Ergebnis Vorjahr Fortg. davon Erm.- Ist-Ergebnis davon Ansatz 2010 Übertr. 2010 Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 128,31 0,00 -128,31 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 128,31 0,00 -128,31 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -10.371,21 -12.800 0 -8.296,99 0,00 -4.503,01 0,00 0 0 -2.511,73 0,00 2.511,73 17 = Ordentliche Aufwendungen -10.371,21 -12.800 0 -10.808,72 0,00 -1.991,28 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -10.371,21 -12.800 0 -10.680,41 0,00 -2.119,59 10.371,21 12.800 0 6.821,09 0,00 5.978,91 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10.371,21 12.800 0 6.821,09 0,00 5.978,91 0,00 0 0 -3.859,32 0,00 3.859,32 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 -3.859,32 0,00 3.859,32 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -1.240,67 0,00 1.240,67 0,00 0 0 -5.099,99 0,00 5.099,99 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite I 35 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 17 Stiftungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. davon Erm.- Ist-Ergebnis Ansatz 2010 Übertr. 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite I 36 Anhang zur Schlussbilanz zum 31.12.2010 der Stadt Bedburg gemäß § 53 Abs. 1 i.V.m. § 44 GemHVO I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanz der Stadt Bedburg enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Zum Bilanzstichtag wurden die Bilanzansätze vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet. Die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden mit berücksichtigt. a. Das Immaterielle Vermögen und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungsund Herstellungskosten angesetzt. Die in der Schlussbilanz ausgewiesenen Beträge sind um die Abschreibungsbeträge des Jahres vermindert. b. Die Finanzanlagen sind zur Eröffnungsbilanz mit der Eigenkapitalspiegelwertmethode bewertet worden. „Ausleihungen“ in Form von Arbeitgeberdarlehen sind abgezinst eingestellt und wurden um die anteiligen Rückzahlungen gemindert. Von der Abzinsung der Wohnungsbaudarlehen wird gemäß der Empfehlung des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen (Dritte Auflage der Handreichung für Kommunen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, S.654 Abschnitt 4.1.3.8.1) abgesehen, da die Gegenleistung des Darlehensempfängers die Unter- bzw. Nichtverzinslichkeit kompensiert. c. Alle Forderungen der Stadt wurden zum Nennwert angesetzt und einzel- und pauschalwertberichtigt. d. Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind geleistete Zahlungen und Investitionszuweisungen, die aufwandsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen. e. Erhaltene Einzahlungen, die zweckgebunden für Investitionen zu verwenden sind (Beiträge, Zuwendungen, Sport- und Brandschutzpauschale), wurden als Sonderposten angesetzt und wurden entsprechend der Nutzungsdauer der finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. f. Nach dem kaufmännischen Vorsichtigkeitsprinzip sind „Rückstellungen“ für sämtliche in § 36 GemHVO genannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die zum Bilanzstichtag vorlagen und bis zur Aufstellung der Schlussbilanz bekannt wurden, gebildet worden. g. Die „Verbindlichkeiten“ wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt. h. Die „Passiven Rechnungsabgrenzungsposten“ sind erhaltene Zahlungen, die ertragsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen. Anlage Seite I 37 Erläuterungen zur Bilanz Aktiva Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel. Die Nummerierung der Bilanzposten im Anhang entspricht der Nummerierung in der Bilanz. 1. Immaterielle Vermögensgegenstände Der Zugang resultiert aus der Anschaffung neuer Software. 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen Der Zugang resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung der neuen Rutsche im Freibad. Die Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung des Lärmschutzwalls und der Grünfläche am Parkplatz monte mare sowie der Aktivierung diverser Spielgeräte. 1.2.1.2 Ackerland Der Zugang resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung der bisher nicht bilanzierten Fläche oberhalb der Carl-Leyhausen-Allee. 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke Der Zugang resultiert im Wesentlichen aus dem Erwerb von unbebauten Grundstücken. Der Abgang resultiert im Wesentlichen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken. 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.2 Schulen Der Zugang resultiert aus den Maßnahmen Turnhalle Kirdorf und Grundschule Kaster im Rahmen des Konjunkturpaketes II (KoPa II). Anlage Seite I 38 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Der Zugang bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden beruht im Wesentlichen auf der Aktivierung des Sport- und Wellnessbades. Die Umbuchungen bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden resultieren aus der Aktivierung des Sport- und Wellnessbades. Der Abgang bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden resultiert aus dem Verkauf der Alten Schule Kirdorf. 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Der Zugang resultiert im Wesentlichen aus dem Kauf eines Grundstücks für den Bau der P&R-Anlage am Bahnhof und dem Kauf eines Grundstückes an der St.Rochus-Straße. 1.2.3.2 Brücken und Tunnel Der Zugang bei den Brücken resultiert aus der Übertragung von 2 Brücken durch den Landesbetrieb Straßenverkehr NRW aufgrund der Herabstufung von im Stadtgebiet befindlichen Abschnitten der Landesstraßen L-361 und L-213 zu Gemeindestraßen. 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Der Zugang bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen resultiert im Wesentlichen aus der Übertragung der im Zuge der Erschließung des Wohngebietes „Im Spleß“ erstellten Haltungen, Schächte und Hausanschlüsse sowie der Versickerungsanlage durch die WestGkA. Die Umbuchungen resultieren aus der Aktivierung der Haltungen, Schächte und der Druckleitung für das Sport- und Wellnessbad monte mare. 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Der Zugang bei dem Straßennetz resultiert im Wesentlichen aus der Übertragung der im Zuge der Erschließung des Wohngebietes „Im Spleß“ erstellten Straßen durch die WestGkA sowie der Übertragung von Straßen durch den Landesbetrieb Straßenverkehr NRW aufgrund der Herabstufung von im Stadtgebiet befindlichen Abschnitten der Landesstraßen L-361 und L-213 zu Gemeindestraßen. Die Umbuchungen resultieren aus den fertiggestellten Anlagen im Bau. Anlage Seite I 39 Folgende Anlagen wurden fertiggestellt: - Kreisverkehr K-36 (monte mare) - Kreisverkehr L-116 (Sany) - Parkplatz Sport- und Wellnessbad monte mare 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden Die Umbuchung resultiert aus der Aktivierung der Lärmschutzwand an der L-279. 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Der Zugang beruht im Wesentlichen auf folgenden Anschaffungen: - nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten Löschfahrzeug (13 T€) - Peugeot Pritschenwagen (24 T€) - Peugeot Kastenwagen (24 T€) - 3 PKW (30 T€) - Einachsanhänger (6 T€) - 2 Nachlaufstreugeräte (6 T€) - Schlägelmulcher (4 T€) - Sichelmähwerk (4 T€) - 2 Tischbohrmaschinen (3 T€) - Schneeschild (2 T€) -2 Motorsägen (1 T€) Der Abgang betrifft den Verkauf eines PKW. 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Der Zugang betrifft insbesondere folgende Anschaffungen: - IT-Geräte für Schulen und Rathäuser (59 T€) - Mobiliar für Schulen und Rathäuser (52 T€) - Werkzeuge u. Werkstättengeräte (6 T€) - Feuerwehrtechnische Geräte (20T€) Anlage Seite I 40 1.2.8 Anlagen im Bau Anlagen im Bau 2010 Bestand am 1.1.2010: Parkplatz Kasterer Acker Garage Feuerwehrgerätehaus Rath Kanalbau Kasterer Acker Kanalisierung Weidgasse Ausbau Weidgasse Verbesserung Verkehrssituation in Millendorf Bau der Mensa Anbau TH Kaster Infoma BI-Analyse/Steuerung Infoma DMS Umbau Bahnhof Bedburg Lärmschutz an der L 279 Photovoltaikanlage Grundschule Kirdorf (KoPa II) Turnhalle Kirdorf (KoPa II) Grundschule Kaster (KoPa II) Kreisel K-36 (monte mare) Kreisel L-116 (Sany) Sport- und Wellnessbad Spielgeräte Bahnübergang Erkelenzer Straße 176.089,24 18.415,56 74.408,77 1.964,26 2.909,55 9.460,50 56.293,22 2.638,00 41.667,85 36.440,79 29.885,62 809,20 106.692,10 11.993,70 90.704,30 382.974,98 403.724,28 13.632.410,55 19.116,27 12.413,08 Anlagen im Bau (1.1.2010): 15.111.011,82 Veränderungen in 2010: Parkplatz Kasterer Acker Kanalbau Kasterer Acker Kanalisierung Weidgasse Kreisel K-36 (monte mare) Ausbau Weidgasse Spielgeräte Lärmschutz an der L 279 Bau der Mensa Garage Feuerwehrgerätehaus Rath Anbau Turnhalle Kaster Turnhalle Kirdorf (KoPa II) Grundschule Kaster (KoPa II) Infoma BI-Analyse/Steuerung Infoma DMS Umbau Bahnhof Bedburg Kanalsanierung Bebauungsplan 4 An der Wildhecke Straßenausbau Bebauungsplan 4 An der Wildhecke Fluchttreppe Rathaus Kaster Aktivierbare Kosten Tunnel Außenwand Bauhof Bedburg Aktivierbare Kosten eventueller Rathausumbau/-neubau Max-Beckmann-Straße (Spleß) Marie-Nauen-Straße (Spleß) Veränderung (2010): Anlage Seite I 41 669.261,73 158.110,20 70.659,70 15.422,40 26.221,78 26.452,19 252.908,05 463.255,06 10.865,11 75.693,73 -1.168,21 -8.178,27 10.226,56 10.033,20 20.169,31 60.190,91 24.963,27 37.082,68 355,81 3.325,53 32.320,40 28.934,39 18.742,46 2.005.847,99 Umbuchungen nach Fertigstellung: Parkplatz Kasterer Acker Kanalbau Kasterer Acker Spielgeräte Kreisel K-36 (monte mare) Kreisel L-116 (Sany) Lärmschutz an der L 279 Sport- und Wellnessbad 845.350,97 232.518,97 24.958,98 398.397,38 403.724,28 253.717,25 13.632.410,55 Fertig gestellte Anlagen 2010: 15.791.078,38 Anlagen im Bau (31.12.2010): 1.325.781,43 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Beteiligungen Folgende Beteiligungen bestehen zum Abschlussstichtag unverändert: o An der Erftland Holding GmbH besteht eine Beteiligung in Höhe von 17,8 %. o An der Erftland Wohnungsgesellschaft mbH besteht eine Beteiligung in Höhe von 1,108 %. o An der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH besteht eine Beteiligung in Höhe von 1,316 %. o An der Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft besteht eine Beteiligung in Höhe von 1,250 %. o Am Zweckverband Förderschule besteht eine Beteiligung in Höhe von 52,631 %. o Am Zweckverband Jugendmusikschule besteht eine Beteiligung in Höhe von 11,54 %. 1.3.2 Sondervermögen Zum Abschlussstichtag wird folgendes Sondervermögen in der Bilanz ausgewiesen: 1. Stiftung Silverberg 2. Stiftung Rheinbraun 187.852,96 € 122.243,45 € 310.096,41 € Anlage Seite I 42 1.3.3 Ausleihungen 1.3.3.1 Ausleihungen an Beteiligungen Die Bilanz enthält Ausleihungen an Beteiligungen in Höhe von 199.609,06 €. Dieser Wert wird nicht abgezinst (siehe Ausführungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Punkt b). 1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen Ebenso bestehen sonstige Ausleihungen in Form von Arbeitgeberdarlehen in Höhe von 115.749,93 €. Die Ausleihungen in Form von Arbeitgeberdarlehen wurden abgezinst, da diese zinslos gewährt wurden. 2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Niedergeschlagene Forderungen sowie voraussichtlich nicht einbringbare Forderungen wurden zu 100% und 50% einzelwertberichtigt. Für insolvente Schuldner wurde eine Wertberichtigung von 100% gebildet, entsprechend der Ausfallwahrscheinlichkeit. Für die restlichen Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 3% gebildet. Einzelwertberichtigungen EUR Gebühren: 130.575,07 davon Insolvenzen: 30.318,81 Beiträge: 11.339,80 Steuern: 2.422.134,54 davon Insolvenzen: 649.351,74 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen: 383.786,86 davon Insolvenzen: 144.624,29 privatrechtl. Forderungen: 323.935,02 davon Insolvenzen: 296.813,70 Gesamtsumme: 3.271.771,29 davon Insolvenzen: 1.121.108,54 bislang bilanziert: 2.657.297,25 Veränderung gegenüber 2009: Anlage Seite I 43 614.474,04 Pauschalwertberichtigungen Gebühren: EUR 8.755,00 Steuern: 57.728,00 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen: 33.621,00 Privatrechtliche Forderungen: 18.694,00 Gesamtsumme: 118.798,00 bislang bilanziert: 27.510,00 Veränderung gegenüber 2009: 91.288,00 Wertberichtigungen zum 31.12.2010 3.390.569,29 2.4 Liquide Mittel Die liquiden Mittel setzen sich insbesondere aus den Kassenbeständen und den Guthaben bei Kreditinstituten (Girokonten, Sparbücher) zusammen. Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.10 einen Bestand von 3.666.963,84 € auf. 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind geleistete Zahlungen des Jahres 2010, die aufwandsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen, verbucht (z.B. Beamtenbesoldung Januar, bilanzierte Baukostenzuschüsse, investive Zuschüsse an die Feuerwehrzentralwerkstatt und der Investitionszuschuss für das Schloss Bedburg). Anlage Seite I 44 Passiva 1.Eigenkapital Das Eigenkapital zum 31.12.10 setzt sich wie folgt zusammen: - Allgemeine Rücklage zum 31.12.10 - davon Deckungsrücklage - Sonderrücklage - Ausgleichsrücklage - Jahresüberschuss 84.490.832,07 € 1.795.234,14 € 0,00 € 0,00 € 5.852.565,83 € 90.343.397,90 € Das Eigenkapital beträgt somit zum 31.12.10 insgesamt 90.343.397,90 €. 2. Sonderposten 2.1 Zuwendungen Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen richtet sich nach der Nutzungsdauer der durch Zuweisungen finanzierten Anlagegüter. Zugänge zu den Sonderposten in 2010 resultieren aus der Allgemeinen Investitionspauschale, der Brandschutzpauschale, der Sportpauschale sowie aus investiven Zuschüssen von Dritten. 2.2 Beiträge Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen ist ebenfalls an der Nutzungsdauer der durch Beiträge finanzierten Anlagegüter gekoppelt. Folgende Beiträge für fertiggestellte Straßen wurden noch nicht erhoben: Beiträge nach § 8 KAG 2007 fertiggestellt - Karl-Gatzen-Straße Anlage Seite I 45 95 T€ 2008 fertiggestellt - Kasterer Straße - Hochstraße - Agathastraße 100 T€ 37 T€ 63 T€ 2009 fertiggestellt - Nepomukstraße - Auf dem Mertesberg 70 T€ 70 T€ 2.3 Gebührenausgleich Die Sonderposten i.H.v. 78.270,78 € für den Gebührenausgleich resultieren aus der Überdeckung in 2010 im Bereich Abfallentsorgung. Die Gebührenabrechnung für Friedhöfe für die Grabeinrichtungen schließt in 2010 mit einer Unterdeckung i.H.v. 127.747,41 €. Diese Unterdeckung verteilt sich wie folgt: - Grabnutzungen - Grabmale - Grabanfertigung - Einebnung - Inanspruchnahme der Hallen - Umbettung 32.660,12 € 546,62 € 33.249,31 € 21.895,68 € 38.774,05 € 621,63 € Die Gebührenabrechnung für Schmutzwasser ergab in 2010 eine Unterdeckung i.H.v. 78.532,32 €. Die Gebührenabrechnung für Niederschlagswasser ergab in 2010 eine Unterdeckung i.H.v. 139.151,80 €. Die Gebührenabrechnung für Winterdienst schließt in 2010 mit einer Unterdeckung i.H.v. 156.035,69 €. Diese Unterdeckung verteilt sich wie folgt: - Anliegerstraßen - Innerörtliche Straßen - Hauptgeschäftsstraßen - Überörtliche Straßen 77.217,91 € 47.104,47 € 7.856,45 € 23.856,86 € Die Gebührenabrechnung für Straßenreinigung schließt in 2010 mit einer Unterdeckung i.H.v. 10.567,40 €. 3. Rückstellungen 3.1 Pensionsrückstellungen Die Pensionsrückstellungen wurden auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen Köln zum 31.12.2010 angesetzt. Grundlage des Gutachtens sind die Echtdaten zum Bewertungsstichtag. Der Rechnungszinssatz für die Teilwertberechnung beträgt 5 % (s. § 36 Abs. 1 GemHVO-NRW). Anlage Seite I 46 3.3 Instandhaltungsrückstellungen Bei den Rückstellungen für Kanalsanierungen in Grottenherten wurden 129.772,45 € in Anspruch genommen. Weiterhin wurden für Kanalsanierungen in Weiler Hohenholz 32.500,00 € in Anspruch genommen. Außerdem erfolgte eine Inanspruchnahme i.H.v. 12.291,53 € für die Kanalsanierung in Rath. Des Weiteren wurden Zuführungen in Höhe von 213.500,00 € für Kanalsanierungen in Rath, Grottenherten, Weiler Hohenholz, Kirchherten und dem Industriepark Mühlenerft vorgenommen. Bei den Rückstellungen für Instandhaltung von Brücken wurden 5.639,32 € in Anspruch genommen. Bei der Instandhaltungsrückstellung für das Schulzentrum wurden 31.924,69 € in Anspruch genommen. Außerdem erfolgte eine Auflösung i.H.v. 100.368,98 € aufgrund Zeitablauf. Die Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude kann dem Rückstellungsspiegel entnommen werden. 3.4 Sonstige Rückstellungen Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ist ebenfalls dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel zu entnehmen. 4. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenspiegel. 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten Die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind erhaltene Zahlungen aus Vorjahren sowie des Jahres 2010, die ertragsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen (im Wesentlichem vereinnahmte Friedhofsgebühren und Vertrag über Windkraftanlagen). Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung sind dem beigefügten Lagebericht zu entnehmen. Anlage Seite I 47 Sonstige Angaben Bei folgenden Vermögensgegenständen wurde vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen und mit Festwerten gearbeitet: Tische, Stühle, Pulte, Schulbücher; Landkarten, Tageslichtprojektoren Mobiliar für Arbeitsplätze, Tageslichtprojektoren Arbeitskleidung, Schläuche, Funkmeldeempfänger Unbefestigte Wege Straßenmobiliar (Lampen, Poller, Schilder, Mauern, Zäune) Aufwuchs (Bäume, Rasen, Bodendecker, Hecken, Sträucher) Vorräte (Streusalz) Schulen Rathäuser Feuerwehr Grünanlagen Aufgestellt Bedburg, den 26.09.2011 Bestätigt Bedburg, den 26.09.2011 Baum Stadtkämmerer Koerdt Bürgermeister Anlage Seite I 48 Verpflichtungen aus Leasing und anderen Verträgen (§ 44 Abs. 2 (8) GemHVO): Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Leasing- und leasingähnliche Verträge: Vertragsart: Bereich: Mietverträge Mietverträge Wartungsvertrag Wartungsvertrag Kopierer IT-Ausstattung Telefonanlage Microfiche-Gerät Trägerschaftsverträge Trägerschaftsverträge Trägerschaftsverträge Supportvertrag Dienstleistungsvertrag Leasingverträge Dienstleistungsvertrag Dienstleistungsvertrag Dienstleistungsvertrag Dienstleistungsvertrag Dienstleistungsvertrag Dienstleistungsvertrag Supportvertrag Dienstleistungsvertrag Jährl. Aufwand: Laufzeit: Fachbereich: 13.518 € 32.368 € 3.721 € 243 € Verschiedene 3 Jahre 1 Jahr 1 Jahr FB I FB I FB I FB I Kindergärten Jugendzentren Schulen Schulen Schulen Schulen Schulen Schulen Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Ordnung Ordnung 267.141 € 224.280 € 341.182 € 5.062 € 85.601 € 23.006 € 42.648 € 23.129 € 75.894 € 9.460 € 5.800 € 43.755 € 381 € 10.033 € Verschiedene Verschiedene Verschiedene 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr FB II FB II FB II FB II FB II FB II FB II FB II FB II FB II FB II FB II FB II FB II Wartungsverträge Pachtvertrag Pachtvertrag Pachtvertrag Ampelanlagen Liegenschaften Liegenschaften Liegenschaften 8.891 € 205 € 103 € 52 € 9 Jahre 3 Jahre 1 Jahr 1 Jahr FB III FB III FB III FB III Wartungsverträge Mietverträge Mietvertrag Dienstleistungsvertrag Dienstleistungsvertrag Dienstleistungsvertrag Pflegevertrag Mietvertrag Mietvertrag Mietvertrag Mietvertrag Mietvertrag Wartungsverträge Leasingverträge KFZ PPP-Vertrag PPP-Vertrag Dienstleistungsverträge Pumpstationen Pumpstationen Kanal Software Kanal Abwasser Straßenreinigung Sportplatz Bauhof /Kleidung Gebäude Gebäude Gebäude Gebäude Gebäude Fahrzeuge Schulzentrum Monte Mare Abfallwirtschaft 1 Jahr 1 Jahr 2 Jahre 2 Jahre 1 Jahr 1 Jahr 4 Jahre 1 Jahr 5 Jahre 15 Jahre Keine 15 Jahre Verschiedene Verschiedene 25 Jahre 25 Jahre Verschiedene FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV FB IV Dienstleistungsvertrag Stadtmarketing 1 Jahr BfS Anlage Seite I 49 5.320 € 3.292 € 400 € 100.000 € 2.094 € 33.164 € 4.173 € 9.500 € 23.400 € 3.600 € 32.724 € 131.400 € 38.044 € 5.035 € 2.094.932 € 592.667 € 693.170 € 3.000 € Haftungsverhältnisse (§ 44 Abs. 1 GemHVO): lfd. Nr. 1 Bürgschaft für Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Datum der Bürgschaft Ursprungsbetrag Restbürgschaft 31.12.2010 24.08.1993 104.814,84 € 71.884,42 € 2 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 23.10.1996 40.903,35 € 27.270,85 € 3 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 11.05.1995 122.710,05 € 84.305,50 € 4 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 25.03.1996 115.961,00 € 81.028,19 € 5 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 08.12.1993 108.905,17 € 74.172,70 € 6 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 25.03.1996 204.516,75 € 142.954,79 € 7 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 14.10.1997 107.371,30 € 88.332,11 € 8 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 06.07.1998 120.664,88 € 95.237,97 € 9 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 17.07.2002 80.000,00 € 58.275,64 € 10 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 24.06.2002 119.000,00 € 0,00 € 11 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 24.06.2002 36.000,00 € 32.389,85 € 12 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 14.05.2003 148.000,00 € 0,00 € 13 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 14.05.2003 178.500,00 € 0,00 € 14 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 14.05.2003 122.000,00 € 15 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 13.05.2003 138.000,00 € 16 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 14.05.2003 50.000,00 € 17 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 22.07.2004 157.000,00 € 18 Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH 22.07.2004 25.000,00 € 19 20 21 Erftland Holding GmbH Erftland Holding GmbH Erftland Holding GmbH 06.01.2004 06.01.2004 06.01.2004 805.984,00 € 805.984,00 € 805.984,00 € Gesamte Bürgschaften Anlage Seite I 50 85.226,30 € 94.553,00 € 45.726,20 € 117.781,82 € 23.130,56 € 739.959,79 € 0,00 € 122.439,76 € 1.984.669,45 € Verbindlichkeitenspiegel 2010 Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen - vom öffentlichen Bereich -- vom Land - vom privaten Kreditmarkt -- von Banken und Kreditinstituten -- von übrigen Kreditgebern bis davon mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 mehr als 1 Jahr EUR Jahre EUR 5 Jahre EUR Gesamtbetrag des Vorjahres EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.031.347,42 0,00 1.154.272,83 0,00 4.651.025,40 0,00 12.226.049,19 0,00 19.182.883,39 0,00 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 5.000.000,00 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 31.646.136,18 425.528,00 3.246.645,71 27.973.962,47 27.991.361,98 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.790.417,58 1.790.417,58 0,00 0,00 1.600.192,66 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.569.375,88 2.569.375,88 0,00 0,00 193.695,91 2.731.834,32 2.731.834,32 0,00 0,00 1.112.356,16 63.769.111,38 8.671.428,61 14.897.671,11 40.200.011,66 55.080.490,10 Sonstige Verbindlichkeiten Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Holding GmbH Erftland Holding GmbH Anlage I Seite 51 71.884,42 27.270,85 84.305,50 81.028,19 74.172,70 142.954,79 88.332,11 95.237,97 58.275,64 0,00 32.389,85 0,00 0,00 85.226,30 94.553,00 45.726,20 117.781,82 23.130,56 739.959,79 122.439,76 74.948,09 28.920,06 92.134,05 85.034,09 77.349,03 150.015,38 90.120,68 98.533,31 62.486,57 93.304,09 32.905,92 110.624,87 131.256,64 91.190,79 102.122,98 46.403,22 125.252,48 23.453,88 750.721,85 696.398,18 1.984.669,45 2.963.176,16 Forderungsspiegel 2010 Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR 1. 1 Jahr EUR Jahre EUR 5 Jahre EUR des Vorjahres EUR Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich gegen verbundene Unternehmen gegen Beteiligungen gegen Sondervermögen 2. 3. davon mit einer Restlaufzeit bis 1 bis 5 mehr als Gesamtbetrag Sonstige Vermögensgegenstände Summe aller Forderungen Anlage I Seite 52 563.252,55 96.268,95 3.242.001,01 1.287.376,10 1.937.514,96 563.252,55 96.268,95 3.242.001,01 1.287.376,10 1.937.514,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.333,96 24.132,46 1.335.751,02 272,75 1.057.789,32 626.334,15 0,00 0,00 1.100,68 0,00 626.334,15 0,00 0,00 1.100,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.915,42 0,00 0,00 1.100,68 0,00 61.883,24 61.883,24 0,00 0,00 170.701,24 7.815.731,64 7.815.731,64 0,00 0,00 3.201.996,85 Anlagenspiegel gemäß § 45 GemHVO Abschreibungen Anschaffungs- und Herstellungskosten Stand 1.1.2010 EUR 1. Immaterielle Vermögensgegenstände Immaterielle Vermögensgegenstände Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2. Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen Umbuchung EUR Abgang EUR Stand 1.1.2010 EUR Zugang EUR Restbuchwerte Stand Stand 31.12.2010 Vorjahr EUR EUR Stand 31.12.2010 EUR Abgang EUR 320.510,89 320.510,89 26.127,02 26.127,02 0,00 0,00 0,00 0,00 346.637,91 346.637,91 105.777,23 105.777,23 54.239,32 54.239,32 0,00 0,00 160.016,55 160.016,55 186.621,36 186.621,36 214.733,66 214.733,66 37.986.693,36 62.496,31 148.797,07 0,00 38.197.986,74 711.154,28 79.115,14 0,00 790.269,42 37.407.717,32 37.275.539,08 1.119.864,50 23.723,65 0,00 0,00 1.143.588,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.143.588,15 1.119.864,50 393.412,40 0,00 0,00 0,00 393.412,40 0,00 0,00 0,00 0,00 393.412,40 393.412,40 4.678.393,32 42.182,46 0,00 25.761,15 4.694.814,63 0,00 0,00 0,00 0,00 4.694.814,63 4.678.393,32 44.178.363,58 128.402,42 148.797,07 25.761,15 44.429.801,92 711.154,28 79.115,14 0,00 790.269,42 43.639.532,50 43.467.209,30 1.429.853,00 0,00 0,00 0,00 1.429.853,00 104.252,28 20.850,47 0,00 125.102,75 1.304.750,25 1.325.600,72 40.649.162,49 263.376,18 0,00 22.878,00 40.889.660,67 3.228.820,64 707.456,40 0,00 3.936.277,04 36.953.383,63 37.420.341,85 1.140.533,00 0,00 0,00 141.848,00 998.685,00 112.113,77 22.422,77 0,00 134.536,54 864.148,46 1.028.419,23 14.300.532,09 4.127.572,35 13.632.410,55 111.796,00 31.948.718,99 1.592.722,95 672.695,67 63.765,13 2.201.653,49 29.747.065,50 12.707.809,14 57.520.080,58 4.390.948,53 13.632.410,55 276.522,00 75.266.917,66 5.037.909,64 1.423.425,31 63.765,13 6.397.569,82 68.869.347,84 52.482.170,94 22.670.360,73 358.829,66 0,00 0,00 23.029.190,39 15.598,84 0,00 0,00 15.598,84 23.013.591,55 22.654.761,89 3.137.030,91 740.365,95 0,00 0,00 3.877.396,86 526.544,64 108.965,53 0,00 635.510,17 3.241.886,69 2.610.486,27 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 38.397.074,41 1.793.291,62 195.813,69 0,00 40.386.179,72 4.770.172,86 983.596,29 0,00 5.753.769,15 34.632.410,57 33.626.901,55 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 51.310.337,40 2.306.417,24 1.560.339,82 0,00 55.177.094,46 6.004.658,10 1.284.152,98 0,00 7.288.811,08 47.888.283,38 45.305.679,30 115.514.803,45 78.196,00 5.198.904,47 0,00 1.756.153,51 253.717,25 0,00 0,00 122.469.861,43 331.913,25 11.316.974,44 7.518,85 2.376.714,80 5.732,39 0,00 0,00 13.693.689,24 13.251,24 108.776.172,19 318.662,01 104.197.829,01 70.677,15 66.477,83 0,00 0,00 0,00 66.477,83 228,93 0,00 0,00 228,93 66.248,90 66.248,90 1.2.2.2 Schulen 1.2.2.3 Wohnbauten 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3 Zugang EUR Stand 31.12.2010 EUR Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.690.256,79 121.548,82 0,00 4.747,59 2.807.058,02 880.665,73 235.249,89 4.744,59 1.111.171,03 1.695.886,99 1.809.591,06 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.769.325,66 137.677,16 0,00 0,00 2.907.002,82 612.339,89 139.992,33 0,00 752.332,22 2.154.670,60 2.156.985,77 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 15.111.011,82 2.005.847,99 -15.791.078,38 0,00 1.325.781,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325.781,43 15.111.011,82 20.715.268,10 2.265.073,97 -15.537.361,13 4.747,59 7.438.233,35 1.500.753,40 380.974,61 4.744,59 1.876.983,42 5.561.249,93 19.214.514,70 237.928.515,71 11.983.329,39 0,00 307.030,74 249.604.814,36 18.566.791,76 4.260.229,86 68.509,72 22.758.511,90 226.846.302,46 219.361.723,95 1.307.928,00 307.449,85 0,00 2.646,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307.928,00 310.096,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.307.928,00 310.096,41 1.307.928,00 307.449,85 224.046,74 148.283,94 1.987.708,53 0,00 25.000,00 27.646,56 0,00 0,00 0,00 24.437,68 17.933,80 42.371,48 199.609,06 155.350,14 1.972.983,61 0,00 0,00 0,00 0,00 39.600,21 39.600,21 0,00 0,00 0,00 0,00 39.600,21 39.600,21 199.609,06 115.749,93 1.933.383,40 224.046,74 148.283,94 1.987.708,53 Summe gesamtes Anlagevermögen 240.236.735,13 12.037.102,97 0,00 349.402,22 251.924.435,88 18.672.568,99 4.354.069,39 68.509,72 22.958.128,66 228.966.307,22 221.564.166,14 Nachrichtlich: Aufwand für Festwerte als Abschreibungsersatz GWG 0,00 0,00 0,00 38.753,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.848,41 38.753,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe Sachanlagen 1.3. Finanzanlagen 1.3.1 Beteiligungen 1.3.2 Sondervermögen 1.3.3 Ausleihungen 1.3.3.1 an Beteiligungen 1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen Summe Finanzanlagen Anlage I Seite 53 Stadt Bedburg Rückstellungsspiegel zum 31.12.2010 Rückstellung Stand 01.01.10 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Stand 31.12.2010 Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 6.181.130,00 -271.986,00 0,00 0,00 5.909.144,00 Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 1.804.997,00 -2.594,00 0,00 0,00 1.802.403,00 Pensionsrückstellung Aktive Beamte 4.382.900,00 0,00 0,00 453.688,00 4.836.588,00 Beihilferückstellung Aktive Beamte 1.252.185,00 0,00 0,00 137.704,00 1.389.889,00 13.621.212,00 -274.580,00 0,00 591.392,00 13.938.024,00 Summe Pensionsrückstellung Rückstellung Kanalsanierung Rath Kanalsanierung Grottenherten Kanalsanierung Weiler Hohenholz Kanalsanierung Kirchherten Kanalsanierung IP Mühlenerft Brücken Nothbomsche Brücke Schulzentrum (PPP-Modell) Lüftungsanlage Rathaus Kaster Brandschutz Rathaus Kaster Rathaus Kaster Dachsanieriung Rathaus Kaster Fenster Rathaus Kaster Sonnenschutz Rathaus Kaster Fassade Rathaus Kaster Böden Rathaus Kaster Türen Rathaus Kaster Einbauschränke Rathaus Kaster Anstrich Betonsanierung Kriechkeller Grundsch. Kaster GS-Kaster Sanierung Flachdach GS-Kirchherten Fenster Heizungsanlage Multihalle Kaster Trockenlegung Keller Feuerwehrschule Rath Brandschutz Alte Schule Kirdorf Sanierung Anbau Alte Schule Kirdorf Fassadensanierung Alte Schule Pütz Renovierung Schloss Summe Instandhaltungsrückstellungen Anlage I Seite 54 Stand 01.01.10 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Stand 31.12.2010 46.000,00 -12.291,53 0,00 15.000,00 48.708,47 143.610,00 -129.772,45 0,00 100.000,00 113.837,55 32.500,00 -32.500,00 0,00 0,00 0,00 147.000,00 0,00 0,00 80.000,00 227.000,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 18.500,00 210.000,00 -5.639,32 0,00 0,00 204.360,68 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 132.293,67 -31.924,69 -100.368,98 0,00 0,00 45.000,00 0,00 -45.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 18.000,00 38.000,00 170.000,00 0,00 -170.000,00 0,00 0,00 295.000,00 0,00 -295.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 73.000,00 0,00 -73.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 -75.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 124.885,99 -124.885,99 0,00 0,00 0,00 138.818,69 -138.818,69 0,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 39.000,00 0,00 -39.000,00 0,00 0,00 8.876,10 0,00 0,00 0,00 8.876,10 0,00 50.000,00 0,00 -50.000,00 0,00 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 12.000,00 -8.156,33 0,00 0,00 3.843,67 31.500,00 -3.567,86 0,00 0,00 27.932,14 2.119.884,45 -487.556,86 -1.142.368,98 231.500,00 721.458,61 Rückstellung Stand 01.01.10 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Stand 31.12.2010 Nicht genommener Urlaub 168.500,00 -168.500,00 0,00 190.900,00 190.900,00 Nicht abgebaute Überstunden 155.000,00 -155.000,00 0,00 136.500,00 136.500,00 Rückstellung Gerichtsverfahren 22.154,60 0,00 -5.054,60 0,00 17.100,00 212.500,00 0,00 -87.500,00 0,00 125.000,00 Rückstellungen zurückzuzahlende Zuweisungen 22.516,32 0,00 0,00 0,00 22.516,32 Rückstellung Jahresabschluss 76.000,00 -57.741,09 0,00 95.741,09 114.000,00 Rückstellung Leibrente 18.574,86 -4.981,92 0,00 3.000,00 16.592,94 Rückstellung übernommener Zinsdienst Krankenhaus 83.178,34 -60.000,00 -23.178,34 0,00 0,00 Rückstellung Aufbewahrung Unterlagen 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 Rückstellung Rückkauf Grundstücke "Im Spleß" / Honorar 620.000,00 0,00 -620.000,00 0,00 0,00 Rückstellung Altersteilzeit 208.544,92 -114.921,95 0,00 11.985,78 105.608,75 0,00 0,00 0,00 66.674,00 66.674,00 Rückstellungen KDVZ Rückstellung "Südumgehung/Querspange" Rückstellung Stiftung Silverberg 12.048,21 0,00 0,00 925,99 12.974,20 Rückstellung Stiftung Silverberg 7.798,94 -128,31 0,00 0,00 7.670,63 Umlage VHS 33.000,00 0,00 0,00 55.500,00 88.500,00 Rückstellung LOB 71.600,00 -71.600,00 0,00 72.400,00 72.400,00 Sonst. Rückstellung Musikschule La Musica 0,00 0,00 0,00 5.863,38 5.863,38 Sonst. Rückstellung Verpflichtung 107b BeamtVG 0,00 0,00 0,00 34.552,00 34.552,00 1.831.416,19 -632.873,27 -735.732,94 674.042,24 1.136.852,22 Stand 01.01.10 17.572.512,64 Inanspruchnahme -1.395.010,13 Auflösung -1.878.101,92 Summe Sonstige Rückstellungen Summe Rückstellungen Zuführung Stand 31.12.2010 1.496.934,24 15.796.334,83 Anlage I Seite 55 Sonderpostenspiegel 2010 Arten der Sonderposten Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR Sonderposten aus Zuwendungen Sonderposten Land Investitionspauschale Sonderposten aus Beiträgen Sonderposten Gebührenausgleich Sonstige Sonderposten Gesamte Sonderposten Erhaltene Anzahlungen nachrichtlich Aufw. f. Festwerte nachrichtlich GWG Anlage I Seite 56 Veränderungen im Haushaltsjahr Auflösung Zuführung Umbuchung EUR 43.239.672,30 EUR 1.395.570,87 1.676.024,76 EUR Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR 0,00 43.520.126,19 5.659.586,82 293.702,65 531.534,08 0,00 5.897.418,25 14.943.163,20 382.347,36 2.593.940,98 28.417,00 17.183.173,82 97.695,95 0,00 63.940.118,27 144.369,23 97.695,95 78.270,78 0,00 0,00 2.169.316,83 4.879.770,60 0,00 600.804,72 0,00 0,00 28.417,00 -28.417,00 78.270,78 0,00 66.678.989,04 716.756,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.959,53 36.793,96 168.959,53 36.793,96 Auflistung der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände der Stadt Bedburg Nr. 1 2 Anlage Seite Vermögensgegenstand Nutzung in Jahren Gebäude und bauliche Anlagen Alte Schulen Feuerwehrgerätehäuser (massiv) Filter (Kanal) Freibäder (bauliche Anlagen) Garagen Hallen (massiv) Hallenbäder Hausanschlüsse, Haltungen, Schächte (Kanal) Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt) Inliner (Kanäle) Jugendheime, Kindergärten Lager (massiv) Leichenhallen, Trauerhallen Muldenrigole (Kanal) Pumpenhäuser Schulgebäude Silobauten (Kunststoff oder Stahl) Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude) Straßendurchlässe Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser Turnhallen Verwaltungsgebäude Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser) 50 80 10 16 40 40 32 67 60 25 80 40 80 25 50 80 25 60 100 50 60 50 80 Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen) Anliegerstraße, Asphalt, Unterbau Anliegerstraße, Asphalt, Verschleißschicht Anliegerstraße, Pflaster, Unterbau Anliegerstraße, Pflaster, Verschleißschicht Betonmauer, Ziegelmauer Brücken (Holzkonstruktion) Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem) Gewässerausbau naturnah, offene Gräben Hauptverkehrsstraße, Asphalt, Unterbau Hauptverkehrsstraße, Asphalt, Verschleißschicht Hauptverkehrsstraße, Pflaster, Unterbau Hauptverkehrsstraße, Pflaster, Verschleißschicht Löschwasserteiche Parkflächen, Anliegerstraße Parkflächen, Hauptverkehrsstraße Parkflächen, Sammelstraße Parkflächen, Wohnstraße Rad- und Gehwege, Asphalt, Anliegerstraße Rad- und Gehwege, Asphalt, Hauptverkehrsstraße Rad- und Gehwege, Asphalt, Sammelstraße Rad- und Gehwege, Asphalt, Wohnstraße Rad- und Gehwege, Betonplatten, Anliegerstraße Rad- und Gehwege, Betonplatten, Hauptverkehrsstraße Rad- und Gehwege, Betonplatten, Sammelstraße Rad- und Gehwege, Betonplatten, Wohnstraße 55 55 55 55 20 20 80 50 45 45 45 45 40 60 50 55 70 60 30 45 70 65 36 50 80 I 57 Nr. Vermögensgegenstand Rad- und Gehwege, Pflaster, Anliegerstraße Rad- und Gehwege, Pflaster, Hauptverkehrsstraße Rad- und Gehwege, Pflaster, Sammelstraße Rad- und Gehwege, Pflaster, Wohnstraße Sammelstraße, Asphalt, Unterbau Sammelstraße, Asphalt, Verschleißschicht Sammelstraße, Pflaster, Unterbau Sammelstraße, Pflaster, Verschleißschicht Sportplätze (Rasen- und Hartplätze) Straßen Straßen- und Stadtmobiliar Wege, Plätze Wohnstraße, Asphalt, Unterbau Wohnstraße, Asphalt, Verschleißschicht Wohnstraße, Pflaster, Unterbau Wohnstraße, Pflaster, Verschleißschicht Zäune (Metall) 3 4 Nutzung in Jahren 70 40 55 85 50 50 50 50 25 30 30 60 60 60 60 20 Technische Anlagen (Betriebsanlagen) Abfallbehälter Alarmgeber, Alarmanlagen Atemschutzgerät Beleuchtungsanlagen Beschallungsanlagen Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen Blitzlichtkegel Bühnenzubehör Druckbehälter Druckereimaschinen Druckluftanlagen, Kompressoren Feuerwehrleitern (mechanisch) Feuerwehrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug) Freischneider Grababstützung Grabmatten, Erdhügelmatten Häcksler (Fahrzeugaufsatz) Handrasenmäher Hebebühnen, Arbeitsbühnen Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen Hundezwinger Japanerkarre Kabelnetze (auch Rohre, Schächte) Kanalspiegel Laufroste Leichentransportwagen Mähgeräte, Laubbläser/Laubsauger 12 10 12 30 7 6 5 25 10 13 14 20 4 8 10 3 6 4 9 15 20 10 25 15 10 15 9 Maschinen und Geräte Mess- und Prüfgeräte Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter Pumpensteuerung Pumpkompressor Rohrseilgehänge Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel) Schubkarre Spielgeräte Spielgeräte Sportgeräte 10 20 15 10 10 12 2 10 10 15 Anlage Seite I 58 Nr. 5 6 Anlage Seite Vermögensgegenstand Nutzung in Jahren Straßenschilder Straßenwalze Stromverteileranlagen / Schaltschränke Transportwagen mit Münzeinwurf Winterdienstgeräte 25 20 20 4 10 Büro- und Geschäftsausstattung Arbeitsplätze Chemie Beamer Bindemaschinen Bodenmatten Brennofen Computer, Monitor, Drucker Digitalkamera Fernseher Flügel Fussballtore Gefahrstoffschrank Gerstäckerpresse Höhensicherung Küchenzeilen Leinwand Messgeräte Messkoffer Physik Mikroskope Modelle Musikinstrumente Notenständer Orthofotos, Versiegelungskartierung, Geländemodelle Overheadprojektoren Sauerstoffgeneratore Sauerstoffretter Schränke Schultafel Server Software Stellwandsysteme Stühle Tische Universalwärmeschränke Verstärker Videoprojektor Vorhänge Waschmaschinen Werkbank Zeichenschrank 18 8 6 15 20 5 7 10 20 10 20 15 10 20 25 10 15 13 15 15 30 10 8 8 5 20 25 7 5 15 20 20 20 5 8 10 10 20 20 Fahrzeuge Anhänger Bagger Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä. Personenkraftwagen Traktoren 15 8 20 15 8 8 9 I 59 Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Bedburg zum 31.12.2010 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 1. Allgemeine Erläuterungen Um ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Situation der Stadt Bedburg vermitteln zu können, wurden die Komponenten und Faktoren untersucht, die im Wesentlichen die Lage der Stadt bestimmen. Auf der Grundlage des Zahlenmaterials aus der Bilanz sowie aus der Ergebnis- und der Finanzrechnung ergibt sich nachfolgende Sichtweise. 2. Vermögens- und Schuldenlage Die Bilanzsumme zum 31.12.2010 beläuft sich auf rd. 241,2 Mio. € und erhöht sich gegenüber der des Jahresabschlusses 2009 um rd. 15,5 Mio. €. Die Entwicklung der einzelnen Bilanzpositionen zeigt folgendes Bild: Bilanzposition Bilanz 31.12.2010 Veränderung zur Bilanz 31.12.2009 186.621,36 € -28.112,30 € 226.846.302,46 € +7.484.578,51 € 1.933.383,40 € -54.325,13 € 5.533,50 € 0€ 7.753.848,40 € +4.722.552,79 € 61.883,24 € -108.818,00 € 3.666.963,84 € +3.570.091,01 € 792.520,35 € -54.717,15 € Eigenkapital 90.343.397,90 € +5.852.565,83 € Sonderposten 66.678.989,04 € +2.738.870,77 € Rückstellungen 15.796.334,83 € -1.776.177,81 € Verbindlichkeiten 63.769.111,38 € +8.688.621,28€ 4.659.223,40 € +27.369,66 € AKTIVA Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen Finanzanlagevermögen Vorräte Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel Aktive Rechnungsabgrenzungsposten PASSIVA Passive Rechnungsabgrenzungsposten Auf der Aktivseite der Bilanz ist vor allem das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt dargestellt. Besondere Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt Bedburg hat aufgrund des Bilanzwertes das Sachanlagevermögen, das sich insbesondere aus den unbebauten und bebauten Grundstücken sowie dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt. Das Sachanlagevermögen erhöht sich im Jahr 2010 um rd. 7,5 Mio. €. Den Wertminderungen aufgrund der Abschreibungen stehen insbesondere Zugänge bei den Anlagen im Bau (Sport- und Wellnessbad) gegenüber. Anlage Seite II 1 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Auf Wertminderungen aus bilanziellen Abschreibungen entfallen rd. 4,6 Mio. €. Diese verteilen sich prozentual wie folgt: Abschreibungen auf Finanzanlagen Immaterielles 0,86% Vermögen 1,18% Aufwand für GWG Festwerte 0,84% 4,25% Aufteilung der Abschreibungen BGA 4,74% Fahrzeuge 4,94% Gebäude 31,19% Maschinen 0,19% Verkehrsflächen 30,37% Kanäle 21,44% Zur näheren Betrachtung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel bzw. den Anhang verwiesen. Die Finanzanlagen werden in der Bilanz zum 31.12.2010 mit einem Betrag von 1.933 T€ ausgewiesen. Dieser Betrag ist um 54 T€ niedriger als im Vorjahr. Diese Reduktion resultiert aus den in 2009 geleisteten Tilgungen im Rahmen der Arbeitgeberdarlehen und der Wohnungsbaudarlehen. Das Umlaufvermögen wird bestimmt durch die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie die liquiden Mittel. Der Bestand der Forderungen erhöhte sich im Laufe des Jahres 2010 um 4,7 Mio. € u.a. wegen höheren Steuerforderungen (1,3 Mio. € aufgrund von Gutschriften und Zahlungen) sowie höheren Forderungen aus Transferleistungen (1,3 Mio. €). Der Bestand an liquiden Mitteln steigt im Jahr 2010 um rd. 3,6 Mio. €. Die Kassenlage war nahezu ganzjährig defizitär, so dass ein Liquiditätskredit in Höhe von 7 Mio. € bis zum Jahr 2013 abgeschlossen wurde. Aufgrund einer hohen Gewerbesteuernachzahlung für die Jahre 2009 und 2010 am Jahresende entspannte sich die Kassenlage. Anlage Seite II 2 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Die Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite sinken um rd. 55 T€. Der Bestand an aktiven Abrechnungsposten hat sich seit dem Jahresabschluss 2009 nicht geändert. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des städtischen Vermögens aus. Das bilanzielle Eigenkapital beträgt zum 31.12.2009 insgesamt 90,34 Mio. €. Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage (84,49 Mio. €) und dem Jahresüberschuss (5,85 Mio. €). Die Ausgleichsrücklage kann zum 31.12.2010 um den Betrag des Jahresüberschusses des Haushaltsjahres 2010 teilweise wieder aufgefüllt werden. Die im Haushaltsplan 2010 geplante Reduzierung der Allgemeinen Rücklage (4,28 Mio. €) war damit nicht notwendig. Die Sonderposten stellen mit 66,7 Mio. € den zweitgrößten Bilanzwert der Passivseite dar. Entsprechend der Nutzungsdauern der mit Zuweisungen und Beiträgen finanzierten Wirtschaftsgüter ergeben sich ertragswirksame Auflösungen der Sonderposten in Höhe von rd. 2,375 Mio. €. Die Summe der Sonderposten steigt insbesondere durch die Aktivierung von Infrastrukturvermögen für das Baugebiet „Im Spless“ um insgesamt rd. 2,8 Mio. €. Die Rückstellungen reduzieren sich um rd. 1,8 Mio. €. Die Pensionsrückstellungen stellen mit rd. 13,9 Mio. € den größten Einzelposten dar. Die Instandhaltungsrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sinken deutlich aufgrund von Inanspruchnahmen bzw. Auflösungen. An dieser Stelle sei auf den Rückstellungsspiegel verwiesen. Anlage Seite II 3 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Die Verbindlichkeiten erhöhen sich um rd. 8,7 Mio. € auf insgesamt 63,8 Mio. € und verteilen wie folgt: Aufteilung der Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Transferleistungen; 2,6 Mio. € 4,1% sonstige Verbindlichkeiten; 2,7 Mio. € 4,2% Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen; 1,8 Mio. € 2,8% Investitionskredite; 18,0 Mio. € 28,3% Liquiditätskredite; 7 Mio. € 11,0% Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften; 31,6 Mio. € 49,6% Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 27 T€. Wesentlichste Posten sind die Ruherechtsentschädigungen im Bereich des Bestattungswesens und die Entschädigung für die Nutzung von Wirtschaftswegen für die Windanlagen. PASSIVA Stand 31.12.2010 Passive RAP 1,93% Verbindlichkeiten 26,43% Eigenkapital 37,45% Rückstellungen 6,55% Sonderposten 27,64% Anlage Seite II 4 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Bilanzkennzahlen Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz. Die Eigenkapitalquote 2 setzt das Eigenkapital, ergänzt um die langfristigen Sonderposten, als „wirtschaftliches Eigenkapital“ ins Verhältnis zum Gesamtkapital auf der Passivseite der Bilanz. Der Anlagendeckungsgrad 2 bezeichnet, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigenkapital und auch das langfristige Fremdkapital, finanziert sind. Optimal wäre eine Quote von über 100%. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang kommunales Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote stellt dar, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Der dynamische Verschuldungsgrad veranschaulicht die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt und gibt an, in wie vielen Jahren unter gleichbleibenden Bedingungen eine Entschuldung (theoretisch) möglich wäre. Zeitreihenvergleich Bilanzkennzahlen 94,39% 92,19% 95,10% 92,21% 46,16% 45,09% 49,75% 49,08% 52,55% 51,20% 37,45% 41,14% 43,49% 37,43% 30,00% 43,01% 44,20% 40,00% 43,09% 50,00% 48,92% 65,72% 65,06% 73,50% 71,40% 60,00% 71,78% 74,04% 70,00% 73,39% 80,00% 88,21% 89,14% 90,00% 94,00% 100,00% 20,00% 10,00% 0,00% Eigenkapitalquote 1 EB Eigenkapitalquote 2 2005 2006 Anlagendeckungsgrad 2 2007 2008 2009 Infrastrukturquote 2010 Die Eigenkapitalquote sinkt seit der Einführung des NKF stetig. Bezogen auf den Stand des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz am 01.01.2005 sank das Eigenkapital der Stadt Bedburg bis zum 31.12.2010 um insgesamt 4,8 Mio. € (5,04%). Anlage Seite II 5 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Der Anlagendeckungsgrad 2 sinkt im Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr wieder leicht, aufgrund des proportional stärker steigenden Anlagevermögens. Die Infrastrukturquote sinkt im Jahr 2010, da sich das übrige Anlagevermögen insbesondere durch die Inbetriebnahme des Sport- und Wellnessbades stärker entwickelt hat als das Infrastrukturvermögen. Trotzdem fanden im Bereich des Infrastrukturvermögens auch wesentliche Aktivierungen statt, so dass die Infrastrukturquote nur leicht gesunken ist. Hier sind beispielsweise die Aktivierung von Kanal- und Straßenvermögen im Baugebiet „Im Spless“, die Aktivierung der Kreisverkehre L 213/L 116 (bei Sany) und L 213/K 36 (bei Monte Mare), die Aktivierung des Parkplatzes Kasterer Acker mit dem erfolgten Kanalbau sowie die Übertragung von zwei Brücken und Straßenabschnitten der L 361 und L 213 im Rahmen der Herabstufung von Landesstraßen zu beachten. Kurzfristige Verbindlichkeitenquote 4,50% 4,19% 4,00% 3,68% 3,59% 3,50% 3,00% 2,50% 2,03% 2,00% 1,50% 1,66% 1,40% 1,17% 1,00% 0,50% 0,00% EB 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Im Vergleich zum Ergebnis 2009 sinkt die Quote der kurzfristigen Verbindlichkeiten trotz des Liquiditätskredites in Höhe von 7,0 Mio. € wieder leicht. Dies ist bedingt dadurch, dass der Liquiditätskredit bis in das Jahr 2013 fest abgeschlossen wurde und somit keine kurzfristige Verbindlichkeit unter 1 Jahr darstellt. Anlage Seite II 6 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Dynamischer Verschuldungsgrad 11,90 50,00 15,09 6,62 ‐ ‐6,16 ‐8,20 ‐50,00 ‐100,00 ‐150,00 ‐200,00 ‐250,00 ‐300,00 ‐350,00 ‐400,00 ‐450,00 ‐439,39 ‐500,00 Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 „Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Gemeinde durch die Wertgröße „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung (FR) der Gemeinde ermittelt.“1 Die Effektive Verschuldung errechnet sich aus der Gesamtsumme des bilanziellen Fremdkapitals abzüglich der bilanziellen Werte der Liquiden Mittel (Kontenklasse 18) und der kurzfristigen Forderungen (Forderungsspiegel). Der dynamische Verschuldungsgrad weist zum 31.12.2010 einen positiven Wert aus, da der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung ebenfalls positiv ist (siehe dazu Seite 46 mit dem Berichtsabschnitt zur Finanzrechnung). Im Jahr 2010 war der Saldo aus Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung mit 4.510.397,78 Euro zu -158.062,83 Euro in 2009 wesentlich höher. Darüber hinaus erhöhten sich auch die Verbindlichkeiten. Dies war bedingt durch die Bilanzierung des Sport- und Wellnessbades (Berücksichtigung von kreditähnlichen Verbindlichkeiten in Höhe von weiteren 4,1 Mio. Euro) sowie die feste Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 7,0 Mio. Euro. Aufgrund des positiven Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist der dynamische Verschuldungsgrad wieder positiv. 1 Kommunales Haushaltsrecht NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF - Kennzahlen) RdErl. d. Innenministeriums v. 1.10.2008 34 – 48.04.05/01 - 2323/08 Anlage Seite II 7 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 3. Ergebnisrechnung Der Gesamtergebnisplan wies einen Fehlbetrag von 4.284.036 € aus. Dieser minderte planerisch in voller Höhe die allgemeine Rücklage. Darüber hinaus wurden Ermächtigungsübertragungen aus 2009 für Aufwendungen in Höhe von insgesamt -1.795.234,14 € vorgenommen. Die Gesamtergebnisrechnung weist einen Überschuss in Höhe von 5.852.565,83 € aus. Die Ausgleichsrücklage wies zum 31.12.2009 einen Bestand in Höhe von 0 € aus. Der Jahresüberschuss wird die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2010 nun teilweise wieder auffüllen. Der im Gegensatz zur Planung positive Jahresabschluss resultiert überwiegend aus einer Gewerbesteuernachzahlung, dem Auflösen nicht in Anspruch genommener Rückstellungen sowie der Aktivierung des Infrastrukturvermögens „Im Spless“. Ohne diese „Einmaleffekte“ hätte der Haushalt 2010 nicht mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen. Die einzelnen positiven wie negativen Veränderungen werden in den entsprechenden Erläuterungen zu den Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets näher betrachtet. Nachstehend wird die Entwicklung der einzelnen Zwischensalden und des Gesamtsaldos in einer Zeitreihe seit Einführung des NKF dargestellt: Entwicklung der Salden der Ergebnisrechnung 10.000.000,00 8.000.000,00 5.852.565,83 1.305.468,56 6.104.698,56 2.000.000,00 7.705.686,33 4.000.000,00 1.740.810,31 6.673.081,59 6.000.000,00 ‐3.455.952,21 ‐4.973.920,80 ‐6.055.525,80 ‐759.851,13 ‐619.503,73 ‐435.341,75 ‐568.383,03 ‐639.002,04 ‐1.853.120,50 ‐4.000.000,00 ‐2.696.101,08 ‐4.354.417,07 ‐2.000.000,00 ‐5.416.523,76 0,00 ‐6.000.000,00 ‐8.000.000,00 in € Finanzergebnis Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Jahresergebnis Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Das höhere negative Finanzergebnis resultiert aus der Änderung der Verbuchung der Zinsen für die Kredite aus den PPP-Modellen „Schulzentrum“ und „Monte Mare“, in der Vergangenheit verschlechterten die entsprechenden Zinsaufwendungen das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Aufgrund der Jahresergebnisse seit der Einführung von NKF zum 01.01.2005 reduzierte sich das Eigenkapital lediglich um rd. 1,3 Mio. €. Das übrige Absinken des Eigenkapitals resultiert aus den zuvor beschriebenen Eröffnungsbilanzkorrekturen. Anlage Seite II 8 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Kennzahlenset NRW Im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung haben die Aufsichtsbehörden die Aufgabe, anhand der vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden auf Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen, die per Runderlass des Innenministers festgelegt wurden, unterstützt werden. Steuerquote: Zuwendungsquote: Personalintensität: Sach- u. Dienstl.-intensität: Drittfinanzierungsquote: Transferaufwandsquote: Zinslastquote: Aufwandsdeckungsgrad: Fehlbetragsquote: Anteil Steuererträge an ordentlichen Erträgen Anteil Summe Zuwendungen an ordentlichen Erträgen Anteil Personalaufwand an ordentlichen Aufwendungen Anteil Aufwand für Sach- und Dienstleistungen an ordentlichen Aufwendungen Anteil Erträge aus Sonderposten an Abschreibungen Anteil Transferaufwand an ordentlichen Aufwendungen Anteil Zinsaufwand an ordentlichen Aufwendungen Anteil ordentliche Erträge an ordentlichen Aufwendungen Anteil negatives Ergebnis an Summe Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage Plan‐/Istvergleich der NKF‐Kennzahlen 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% ‐20,00% Drittfinan‐ zierungs‐ quote Fehlbetrags‐ quote 2,64% 92,87% 43,68% ‐4,87% 4,42% 116,67% 51,77% 0,00% Zuwen‐ dungsquote Personal‐ intensität Sach‐ und Dienstl.‐ intensität Transfer‐ aufwands‐ quote Zinslast‐ quote Planwert 2010 41,98% 29,08% 16,61% 14,32% 45,15% Ergebnis 2010 51,59% 20,39% 16,89% 14,56% 48,11% Planwert 2010 Anlage Seite Aufwands‐ deckungs‐ grad Steuerquote II 9 Ergebnis 2010 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Die Steuerquote gibt an, inwieweit sich die Stadt aus eigenen Mitteln finanzieren kann und unabhängig von staatlichen Zuweisungen ist. Die Steuerquote der Stadt Bedburg ist Schwankungen unterlegen. Gegenüber dem Jahr 2009 konnte die Steuerquote aufgrund einer hohen Gewerbesteuernachzahlung wieder gesteigert werden. Die Zuwendungsquote verdeutlicht, wie abhängig die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter ist. Wie der Zeitvergleich zeigt, ist die Zuwendungsquote ebenfalls Schwankungen unterlegen. Die Zuwendungsquote war im Zeitvergleich in 2009 am Höchsten. 2010 sank die Zuwendungsquote aufgrund der höheren Steuerquote und der höheren Sonstigen ordentlichen Erträge. Sinnvoll ist es, die Zuwendungsquote immer im Zusammenhang mit der Steuerquote zu betrachten, da die zum Teil erheblichen Schwankungen der Zuwendungsquote durch die Steuerkraft verursacht werden. Bei den hoch defizitären Jahren 2005 und 2008 lag die Steuer- und Zuwendungsquote bei jeweils rd. 66%. Um ausgeglichene Haushaltsergebnisse erzielen zu können benötigt die Stadt Bedburg eine Quote von mindestens 70%. Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen aus. Die Personalintensität stieg gegenüber dem Vorjahr deutlich. Die Personalaufwendungen für die „aktiven“ Bediensteten stiegen gegenüber dem Vorjahr deutlich (rd. 596 T€). Ursache war hier die Übernahme von sechs Auszubildenden, die externe Besetzung der Stelle des Stadtplaners sowie die Einstellung der Bediensteten für das neue Jugendamt und die Bauaufsicht zum Jahresende. Die Versorgungsaufwendungen hingegen sanken gegenüber dem Vorjahr um rd. 78 T€. Die gestiegenen Personalaufwendungen sind eine größere Ursache für den Anstieg der Gesamtaufwendungen. Anlage Seite II 10 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt, in welchem Maße sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Dieser Prozentwert ist in den letzten Jahren relativ konstant, in 2010 aber leicht gesunken. Hier ist anzumerken, dass hier die gestiegenen Gesamtaufwendungen die Quote „stabil“ halten. Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen waren im Jahr 2010 um rd. 40 T€ niedriger als noch im Jahre 2009. Die Transferaufwandsquote veranschaulicht den Anteil der Transferaufwendungen an ordentlichen Aufwendungen. Im Zeitreihenvergleich weist die Quote des Jahres 2010 einen Anstieg um rd. 1.239 T€ gegenüber 2009 auf. Die Zinslastquote thematisiert, in welchem Umfang die Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den Haushalt belasten. Die Zinslastquote liegt im Jahr 2010 bei 4,42% und damit das erste Mal über 2%, weil erstmals die Zinsaufwendungen aus den PPP-Modellen (1.148 T€) nicht bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Sachkonto 5422000 Mieten und Pachten) verbucht wurden (Bei dieser Kennzahl bleiben die Finanzerträge außer Acht, korrekterweise müssten hier insbesondere die Erträge aus derivativen Geschäften angerechnet werden). Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an. Die Fehlbetragsquote gibt an, inwieweit das Eigenkapital durch den Fehlbetrag beansprucht wird. Anlage Seite II 11 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Ertragsanalyse Mit einem Betrag von 53,93 Mio. € liegen die ordentlichen Erträge um 11,0 Mio. € über den angesetzten Werten. Gegenüber dem Ergebnis 2009 steigen die ordentlichen Erträge ebenfalls um rd. 11,0 Mio. €. Ein Zeitreihenvergleich der vergangenen fünf Jahre zeigt folgende Entwicklung: Entwicklung der ordentlichen Erträge 60.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 53.934.090,52 42.931.610,65 20.000.000,00 38.458.350,94 32.013.938,63 30.000.000,00 43.657.851,08 49.022.669,14 40.000.000,00 0,00 in € Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Zeitreihenvergleich der einzelnen Kontengruppen der ordentlichen Erträge Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Sonstige ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis 2007 Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2006 Öffentlich‐rechtliche Leistungsentgelte Sonstige Transfererträge Ergebnis 2005 Zuwendungen und allgemeine Umlagen in € Steuern und ähnliche Abgaben 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Ergebnis 2010 Anlage Seite II 12 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Plan‐/Istvergleich der ordentlichen Erträge 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Privatrechtliche Leistungsentgelte Ergebnis 2010 Sonstige ordentliche Erträge Planwert 2010 Öffentlich‐rechtliche Leistungsentgelte Sonstige Transfererträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen in € Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 Die grafische Darstellung zeigt die wesentlichen Mehrerträge bei Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber der Haushaltsplanung des Jahres 2010. Bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurde der Planansatz nicht erreicht, da in der Haushaltsplanung geplante Erträge aus dem Konjunkturpaket II (Straßenbeleuchtung) aufgrund zeitlicher Verzögerungen nicht realisiert wurden. Die entsprechenden Aufwendungen haben das Jahr 2010 aufgrund der bisher nicht realisierten Maßnahme Straßenbeleuchtung auch nicht belastet (Festwerte). Anlage Seite II 13 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Die nachstehend aufgeführten Ertragskennzahlen beziehen sich, im Gegensatz zum Kennzahlenset des Innenministeriums, auf die Gesamterträge und nicht nur auf die Summe der ordentlichen Erträge. Anlage Seite II 14 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Die bedeutenden Ertragsarten werden nachstehend näher erläutert. Die Steuern und ähnlichen Abgaben stiegen gegenüber den Planwerten um 54,43% (+ 9,8 Mio. €) an. 960.752 1.016.227 0 0 165.000 165.408 150.000 231.344 584.000 587.461 7.977.688 7.970.000 4.534.000 14.117.761 3.450.000 3.536.670 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 205.000 194.365 Plan‐/Ist‐Vergleich in € Planwert 2010 Ergebnis 2010 Wie aus der Grafik ersichtlich, resultierte das positive Abschlussergebnis insbesondere aus der Gewerbesteuer (rd. +9,6 Mio. €). Anlage Seite II 15 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Zeitreihenvergleich der einzelnen Steuerarten 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 2005 2006 2007 2008 2009 Leistungen Familienausgleich Sonstige steuerähnliche Erträge Hundesteuer Vergnügungssteuer Gemeindeanteil Umsatzsteuer Gemeindeanteil Einkommensteuer Gewerbesteuer Grundsteuer B Grundsteuer A 0 in € 2010 Die Zuweisungen und allg. Umlagen werden durch die Schlüsselzuweisungen und die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen geprägt. Anlage Seite II 16 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Plan‐/Ist‐Vergleich 9.000.000 2.000.000 1.000.000 1.895.027 2.004.119 307.547 735.800 3.000.000 735.582 4.000.000 436.100 5.000.000 389.765 6.000.000 1.825.500 7.480.000 7.000.000 7.670.186 8.000.000 0 in € Schlüsselzuweisungen Schulpauschale Konjunkturpaket II Planwert 2010 Sonstige lfd. Zuweisungen Auflösung von Sonderposten Ergebnis 2010 Zeitreihenvergleich der Zuwendungen 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Auflösung von Sonderposten Sonstige lfd. Zuweisungen Konjunkturpaket II Schulpauschale Schlüsselzuweisungen 0 in € Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Wie schon des Öfteren angemerkt, schwanken die Schlüsselzuweisungen zeitversetzt zu den Steuereinnahmen, d.h. hier wirken sich zum Beispiel hohe Gewerbesteuerträge in einem Haushaltsjahr zeitversetzt negativ aus. Die Schulpauschale wird seit dem Jahr 2008 als Ertrag im Budget des Fachbereich IV gebucht, da hiermit das PPP-Modell „Schulzentrum“ finanziert wird. Im Jahr 2010 erhielt die Stadt Bedburg auch Erträge aus dem Konjunkturpaket II. Dies waren u.a. die abgeschlossenen konsumtiven Maßnahmen (Aufwand) Lärmschutz Graf-Salm-Straße sowie Maßnahmen an der Grundschule Kirdorf und der Turnhalle der Grundschule Kaster. Anlage Seite II 17 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte blieben um rd. 58 T€ (- 0,80%) unter den Planwerten. Bei den Benutzungsgebühren gab es Mindererträge in den Gebührenhaushalten „Abfallbeseitigung“ und „Abwasserbeseitigung“. Anlage Seite II 18 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden überwiegend von Miet- und Pachtleistungen geprägt. Das Rechnungsergebnis zeigt eine Verbesserung gegenüber den Planwerten um rd. 28 T€ (+ 4,09 %). Dies ist insbesondere durch die Mieterträge aus dem PPP-Modell „Monte Mare“ zu erklären. Die Kostenerstattungen liegen um rd. 1.063 T€ (+ 155,22 %) über den angesetzten Haushaltsansätzen. Der Großteil der Abweichung vom Haushaltsansatz war die unerwartete Erstattung des Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 849.861 €, die auf den Nachteilsausgleichszahlungen für die Jahre 2007 bis einschließlich 2009 gem. § 7 a Satz 1 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches SGB für das Land Nordrhein-Westfalen an den Rhein-Erft-Kreis beruht. Mit Bescheid vom 29.12.2010 beteiligte der Kreis die kreisangehörigen Kommunen anteilig. Anlage Seite II 19 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 in € Mieten und Pachten Erträge aus Verkauf So pr.‐re. Leistungsentgelte Planwert 2010 684.946,00 21.454,71 42.540,00 5.824,77 5.050,00 688.836,09 640.370,00 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1.748.093,78 Plan‐/Ist‐Vergleich der Privatrechtlichen Leistungsentgelte und der Kostenerstattungen Kostenerstattungen Ergebnis 2010 Zeitreihenvergleich der Privatrechtlichen Leistungsentgelte und Kostenerstattungen 2.000.000,00 1.800.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 in € Mieten und Pachten Erträge aus Verkauf So pr.‐re. Leistungsentgelte Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Kostenerstattungen Ergebnis 2007 Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen gegenüber den Haushaltsansätzen um 1,66 Mio. € (+ 43,29%). Anlage Seite II 20 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Plan‐/Ist‐Vergleich Sonstige ordentliche Erträge 0 € 10.778,00 0 € 0,00 1.012.167,34 258.549,20 0 € 720 € 1.249,33 43.410 € 99.391,46 11.507 € 112.659,87 200.000 € 105.000 € 102.830,00 400.000 € 300 € 12.090,50 600.000 € 90.000 € 87.638,14 800.000 € 91.610 € 180.603,37 1.000.000 € 52.700 € 97.553,01 1.200.000 € 907.000 € 214.582,55 1.400.000 € 900.000 € 1.427.298,68 1.600.000 € 0 € 1.800.000 € 1.633.000 € 1.878.230,23 2.000.000 € 0 € Planwert 2010 Ergebnis 2010 Wesentliche Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz wurden bei den Konzessionsabgaben (+ 527 T€), der Auflösung von Rückstellungen (+ 245 T€) und der Aktivierung des Infrastrukturvermögens für das Baugebiet „Im Spless“ (+ 1.012 T€) generiert. Bei den Konzessionsabgaben liegt die hohe Abweichung an der Abrechnungsmodalität im Jahr 2010. Es erfolgte eine Abrechnung mehr als üblich. Die Abrechnungen schlossen insgesamt auch besser ab (hier sei auf die negativen Ergebnisse aus 2006 und 2007 verwiesen, die sich im Jahr 2009 ertragsmindernd ausgewirkt hatten). Bisher liegen testierte Abrechnungen für Strom (2007), Gas (2005) und Wasser (2004) vor. Dagegen blieben die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden um 692 T€ unter dem Haushaltsansatz. Aus Gewerbesteuerveranlagungen konnten wiederum Erträge aus der Verzinsung generiert werden. Bei der Auflösung von Rückstellungen handelt es sich um  Instandhaltungsrückstellungen (Rathaus Kaster)  Instandhaltungsrückstellung Schulzentrum  Instandhaltungsrückstellung Multihalle  Instandhaltungsrückstellungen Alte Schule Kirdorf  (Verkauf der Alten Schule Kirdorf im Jahr 2010)  Sonstige Rückstellung (Im Spless)  Sonstige Rückstellung (KDVZ) Anlage Seite II 21 898.000 € rd. 100.369 € 39.000 € 60.000 € 620.000 € 87.500 € in € Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Anlage Seite Erstattung gem. §107b Erträge Aufl. sonstige SoPo Erträge aus der Aktivierung "Im Spless" Auflösung von Rückstellungen Erträge aus Zuschreibungen Erstattung Telefongebühren Schadensfälle Andere so. ord. Erträge Verzinsung Gewerbesteuer Stundungszinsen Beitreibungsgebühren Säumniszuschläge Bußgelder Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude Konzessionsabgaben Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Zeitreihenvergleich der Sonstigen ordentlichen Erträge 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Ergebnis 2010 II 22 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Aufwandsanalyse Die Betrachtung der Aufwendungen zeigt in den „NKF-Jahren“ folgende Entwicklung: Jahresaufwand 38.150.943,67 € 43.060.216,71 € 42.553.806,63 € 43.556.073,36 € 46.524.368,50 € 48.272.656,09 € Jahresergebnis 2005 Jahresergebnis 2006 Jahresergebnis 2007 Jahresergebnis 2008 Jahresergebnis 2009 Jahresergebnis 2010 absolute Abw. 4.909.273,04 -506.410,08 1.002.266,73 2.968.295,14 1.748.287,59 relative Abw. 12,87% -1,18% 2,36% 6,81% 3,76% Die nachstehend aufgeführten Aufwandskennzahlen beziehen sich im Gegensatz zum Kennzahlenset des Innenministeriums auf die Gesamtaufwendungen und nicht nur auf die Summe der ordentlichen Aufwendungen. Zeitreihenvergleich der Aufwandskennzahlen (Basis: Gesamte Aufwendungen) 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Personalaufwandsquote Sach‐ und Dienstleistungs‐ aufwandsquote Abschreibungs‐ aufwandsquote Transferaufwandsquote Quote sonst. ordentlichen Aufwendungen Zinslastquote Quote außerord. Aufwand Ergebnis 2005 19,66% 15,29% 9,19% 49,16% 4,81% 1,89% 0,00% Ergebnis 2006 17,42% 16,43% 8,49% 47,13% 8,88% 1,65% 0,00% Ergebnis 2007 17,20% 14,26% 9,32% 46,37% 11,35% 1,50% 0,00% Ergebnis 2008 17,73% 13,55% 9,22% 47,40% 10,39% 1,71% 0,00% Ergebnis 2009 17,10% 14,55% 8,91% 45,14% 12,37% 1,93% 0,00% Ergebnis 2010 17,56% 13,94% 9,50% 46,08% 8,69% 4,23% 0,00% Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2005 Anlage Seite II 23 Ergebnis 2006 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Zeitreihenvergleich der einzelnen Aufwandsarten 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 in € Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach‐ Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen und Dienstleistungen Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Sonstige ordentliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Ergebnis 2010 Plan‐/Ist‐Vergleich der Personal‐ und Versorgungsaufwendungen 5.000.000 4.000.000 5.257.011,05 5.239.176,00 6.000.000 669.056,71 745.000,00 1.000.000 2.549.391,25 2.000.000 2.436.624,00 3.000.000 0 in € Aufwendungen für aktive Beamte Aufwendungen für tarifl. Beschäftigte Planwert 2010 Aufwendungen für Versorgungsempfänger Ergebnis 2010 Gegenüber den Planansätzen steigen die tatsächlichen Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 55 T€ (+ 0,65%). In den o.g. Beträgen sind neu gebildete Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für aufgelaufene Überstunden in Höhe von 327.400 € enthalten. Ebenfalls beinhalten die Aufwendungen für Beamte und tariflichen Beschäftigte die entsprechende Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2009 gebildeten Rückstellungen in Höhe von 323.500 €. Die Zahlen verdeutlichen, dass die aufgelaufenen Überstunden und Urlaubstage im Laufe des Jahres 2010 fast abgebaut wurden. Anlage Seite II 24 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Zeitreihenvergleich der Personal‐ und Versorgungsaufwendungen 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 in € Aufwendungen für aktive Beamte Ergebnis 2005 Aufwendungen für tarifl. Beschäftigte Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Aufwendungen für Versorgungsempfänger Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Nachstehend ist die prozentuale Aufteilung der Aufwendungen für aktive Beamte dargestellt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen lediglich den Bilanzwert erhöhen. Aufgrund der vorzunehmenden Abzinsung bei der Ermittlung der Rückstellungswerte wird der tatsächlich zu zahlende Betrag deutlich höher sein. Damit entstehen nach der Pensionierung der derzeit aktiven Beamten weitere Aufwendungen. Dies wäre nur durch eine tatsächlich vorzunehmende Geldanlage in Höhe der zurückzustellenden Mittel zu verhindern (Erwirtschaftung von Zinserträgen). Zuf. Pensions‐ rückstellungen 6,54% Zuf. Beihilfe‐ rückstellungen 1,03% Beihilfen Beamte 7,46% Dienstbezüge Beamte 84,97% Die angesetzten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 6.616.500 € wurden tatsächlich um rd. 113 T€ überschritten. Hier ist zu berücksichtigen, dass eine Vielzahl von Haushaltsansätzen pauschal gekürzt waren. Anlage Seite II 25 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 An nachfolgender Grafik lässt sich ablesen, bei welchen Aufwandsarten die Verschlechterung zu verzeichnen war. Plan‐/Ist‐Vergleich der Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 Planwert 2010 Sonstiges Sach‐ und Dienstleistungen für Schüler Sonstige Dienstleistungen Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Aufwand für Müllverbrennung/ Müllkompostierung Aufwand für Fahrzeuge Unterhaltung des bew. Vermögens in € Unterhaltung des unbew. Vermögens Energieaufwand 0,00 Ergebnis 2010 Zeitreihenvergleich der Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Sonstiges Sach‐ und Dienstleistungen für Schüler Sonstige Dienstleistungen Ergebnis 2007 Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen Ergebnis 2006 Aufwand für Müllverbrennung/ Müllkompostierung Aufwand für Fahrzeuge Ergebnis 2005 Unterhaltung des bew. Vermögens Unterhaltung des unbew. Vermögens Energieaufwand 0 in € Ergebnis 2010 Die Energieaufwendungen sanken im Jahresvergleich gegenüber dem Vorjahr um rd. 7%. Im Jahre 2006 wurden verstärkt Instandhaltungsrückstellungen gebildet, aus denen sich der weit überdurchschnittliche Wert der Unterhaltungsaufwendungen in diesem Jahr ergibt. Anlage Seite II 26 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Im Haushaltsjahr 2010 sind wiederum erhöhte Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens festzustellen. Hier sind aber auch zusätzliche Aufwendungen im Rahmen des Konjunkturpaket II in Höhe von 450 T€ zu verzeichnen, denen wiederum entsprechende Erträge aus den Zuweisungen der Konjunkturpaketmittel gegenüber stehen. Der Ansatz für bilanzielle Abschreibungen wurde um rd. 1.072 T€ unterschritten. Dies liegt daran, dass die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel für die Straßenbeleuchtung aus dem Konjunkturpaket II (Festwerte) im Jahr 2010 noch nicht in Anspruch genommen wurden. Die entsprechenden Mittel wurden in das Jahr 2011 übertragen. Hierzu wurde auch eine entsprechende Deckungsrücklage gebildet, der die gleichzeitige Mittelanforderung aus dem Konjunkturpaket II gegenübersteht. Der Zeitreihenvergleich der Gesamtsumme der Abschreibungen zeigt aber weiterhin eine deutliche Tendenz nach oben. Zeitreihenvergleich der bilanziellen Abschreibungen 5.000.000 € 4.587.671,33 4.500.000 € 3.964.623,37 4.000.000 € 3.507.807,63 4.015.360,98 4.144.833,69 3.655.098,25 3.500.000 € 3.000.000 € 2.500.000 € + 4,20% + 8,47% + 1,28% + 3,22% Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 + 10,68 % 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 € 0 € Ergebnis 2005 Ergebnis 2010 Im Jahr 2010 mussten Abschreibungen auf Finanzanlagen im Umfang von rd. 40 T€ getätigt werden. Dahinter stecken Wertkorrekturen zu den an Bedienstete gewährten Arbeitgeberdarlehen. Anlage Seite II 27 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Zeitreihenvergleich der bilanziellen Abschreibungen 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 in € Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 An den vorstehenden Grafiken zeigt sich der Anstieg durch die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen (Schulzentrum, Monte Mare, Infrastrukturprojekte, Erwerb von Gebäuden, Fahrzeugen und Einrichtungsgegenständen). Die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten) betragen rd. 2,3 Mio. €. Im Jahresvergleich liegen die Nettoabschreibungen damit deutlich über den Werten der Vorjahre (2009: 2,2 Mio. €). Dies resultiert aus den steigenden Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten haben sich im Jahr 2010 gegenüber dem Jahr 2009 nur marginal verändert. Die Transferaufwendungen stellen die betragsmäßig größte Belastung des städtischen Haushaltes dar. Die angesetzten Werte wurden um rd. 1.376 T€ überschritten. Plan‐/Ist‐Vergleich der Transferaufwendungen (ohne Kreisumlage) 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 in € lfd. Zuweisungen und Zuschüsse Gewerbesteuerumlage Planwert 2010 Fonds Deutsche Einheit Sonstiges Ergebnis 2010 Anlage Seite II 28 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Zeitreihenvergleich der Transferaufwendungen (ohne Kreisumlage) 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 lfd. Zuweisungen und Zuschüsse in € Gewerbesteuerumlage Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Fonds Deutsche Einheit Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Solidarbeitrag Ergebnis 2009 Sonstiges Ergebnis 2010 Die Gewerbesteuerumlage sowie die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit ist abhängig von den jährlich vom Gesetzgeber festzusetzenden Umlagesätzen sowie dem städtischen Gewerbesteueristaufkommen. Daher sind diese Beträge Schwankungen unterworfen. Im Jahr 2010 wurde der entsprechende Haushaltsansatz aufgrund der hohen Gewerbesteuernachzahlung am Jahresende um 1.273 T€ überschritten. Die lfd. Zuweisungen und Zuschüsse betreffen insbesondere die Beiträge an den Erftverband (Abwasserentsorgung, offene Gewässer), die Krankenhausumlage, Zuweisungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen und der Jugendzentren. Weitere Empfänger sind hier der Sonderschulverband, die Jugendmusikschule, die VHS und die KDVZ Rhein-Erft-Rur. Die Kreisumlage teilt sich in folgende Teilbereiche auf: Zeitreihenvergleich der an den Rhein‐Erft‐Kreis zu zahlenden Umlagen 276.919,00 158.687,00 252.767,00 292.142,00 310.160,00 326.737,00 4.821.571,18 4.486.088,00 4.275.282,00 4.168.232,00 2.000.000 4.319.631,00 10.430.387,82 10.489.820,00 4.519.712,00 4.000.000 8.957.684,00 6.000.000 7.807.957,01 8.000.000 8.651.096,52 10.000.000 10.340.186,00 12.000.000 0 in € Sockelkreisumlage Ergebnis 2005 Jugendamtsumlage Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Diff. Umlage ÖPNV Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 An vorstehender Grafik ist die stetig steigende Belastung des städtischen Haushaltes durch die Jugendamtsumlage und die differenzierte Umlage für den ÖPNV ablesbar. Die Sockelkreisumlage lag im Jahresvergleich etwas unter dem Wert von 2009. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstand eine positive Abweichung in Höhe von rd. 455 T€ (- 9,8%). Anlage Seite II 29 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Plan‐/Ist‐Vergleich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen 0,00 100,00 1.078.131,25 78.342,25 85.940,00 46.140,74 328.339,00 500.000 333.174,01 1.000.000 220.194,02 1.500.000 184.918,00 399.239,00 419.674,25 2.000.000 475.870,00 2.500.000 3.097.660,00 3.000.000 357.682,23 1.739.861,88 3.500.000 Wertveränderungen etc. Ergebnis 2010 Übrige sonstige Aufwendungen der lfd. Verwaltung Planwert 2010 Repräsentations‐aufwendungen etc. Geschäftsaufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste Mieten und Pachten/Leasing Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten Sonstiger Aufwand für Personal 0 Die doch deutliche positive Abweichung bei Mieten und Pachten/Leasing resultiert überwiegend aus der Änderung der Verbuchung des Zinsaufwandes für die PPPModelle „Schulzentrum“ und „Monte Mare“ (1.244 T€). Diese Aufwendungen sind nun im Finanzergebnis zu finden. Die Wertveränderungen – beispielsweise aufgrund von Steuerausfällen durch Insolvenzen – waren in der Haushaltsplanung 2010 nicht geplant und belasten die Kontengruppe Sonstige ordentliche Aufwendungen zusätzlich (1.000 T€). Im Haushalt 2011 sind aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre nun vorsorglich 800 T€ für die Wertveränderungen veranschlagt. Zeitreihenvergleich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Übrige sonstige Aufwendungen der lfd. Verwaltung Wertveränderungen etc. Repräsentations‐aufwendungen etc. Geschäftsaufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste Mieten und Pachten/Leasing Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten Sonstiger Aufwand für Personal 0 Ergebnis 2010 Anlage Seite II 30 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Ermächtigungsübertragungen Die folgenden konsumtiven Ermächtigungsübertragungen bei den Aufwandskonten wurden von 2010 in 2011 gebildet: Beschreibung Mittel für restliche Umbauarbeiten sowie Renovierungsarbeiten aufgrund von Rissbildungen sowie Neubespannung der Ratstische (Rathaus Bedburg) Kostenträger 302.001 01.111.302 5211000 7211000 24.000,00 Einrichtung von 3 neuen Durchwahlnummern für die Realschule Bedburg Lieferung und Montage einer Eingangstür zum Schulhof für die Grundschule Bedburg Zaunanlage als Sicherheit - Schloss Bedburg Erneuerung Batterien Brandmeldeanlage (Rathaus Bedburg) 309.001 03.215.309 5211000 7211000 278,39 304.001 03.211.304 5211000 7211000 10.086,44 318.003 15.573.318 5211000 7211000 3.000,00 302.001 01.111.302 5211000 7211000 400,00 Instandsetzung Grundschule Kirchherten 307.001 03.211.307 5211000 7211000 1.086,53 Instandsetzung Grundschule Kirdorf Instandsetzung der Elektroinst. Beseitigung der TÜV-Mängel (Turnhalle Oeppenstraße) 305.001 03.211.305 5211000 7211000 1.800,00 304.002 03.211.304 5211000 7211000 2.395,00 Instandsetzung der Elektroinst. Beseitigung der TÜV Mängel GS Kaster 306.001 03.211.306 5211000 7211000 2.500,00 Instandsetzung der Elektroinst. Beseitigung der TÜV-Mängel GS Bedburg Lieferung und Montage Türfeststellung ohne E-Installation (Nebenstelle AdolfSilverberg-Straße) Lieferung und Montage von 2 Reihenwaschanlagen (Mehrzweckhalle Kirdorf) Einbindung Stahltreppe in den Blitzschutz Jugendzentrum Burgundische Straße 304.001 03.211.304 5211000 7211000 2.219,53 318.013 15.573.318 5211000 7211000 555,62 305.002 03.211.305 5211000 7211000 13.685,88 313.001 06.366.313 5211000 7211000 482,43 Reparaturarbeiten des Hallenbodens Turnhalle Oeppenstraße Instandsetzung Jalousie mit Notraffung (GS Kirdorf) Entfernung von Wurzeln Grundschule Kirdorf 304.002 03.211.304 5211000 7211000 1.657,79 305.001 03.211.305 5211000 7211000 752,02 305.001 03.211.305 5211000 7211000 900,00 Jahres-Wartungsvertrag für Brandmeldeanlage Feuerwehr Bedburg Statische Berechnungen Alte Schule Kirchtroisdorf 303.006 02.126.303 5211000 7211000 1.071,00 312.002 06.365.312 5211000 7211000 1.190,00 Schallschutztechnisches Gutachten Alte Schule Kirchtroisdorf 312.002 06.365.312 5211000 7211000 1.500,00 Tragwerksplanung zur Sanierung des Umkleidegebäudes im Freibad 315.002 08.424.315 5211001 7211001 856,80 Tragwerksplanung zur Sanierung des Schwimmbeckens im Freibad 315.002 08.424.315 5211001 7211001 1.713,60 Gründungssanierung Teilbereich Umkleidegebäude Freibad Bedburg 315.002 08.424.315 5211001 7211001 10.912,78 Sanierung der Mehrzweckhalle Kirdorf im Rahmen des Konjunkturpakets II 305.002 03.211.305 5211002 7799000 20.000,00 Absackung in Fahrbahn Morkener Straße 12 110.001 12.541.110 5221000 7221000 800,00 Allgemeine Pflege der Friedhöfe 116.001 13.553.116 5221000 7221000 2.170,56 Anlage Seite II 31 Sachkonto Sachkonto (Ausz.) Kostenstelle Übertragung Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Baumpflege in städt. Anlagen 114.001 13.551.114 5221000 7221000 24.948,35 Baumpflege auf städt.Friedhöfen Geländer Behindertenrampe Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße 116.001 13.553.116 5221000 7221000 1.475,60 110.001 12.541.110 5221000 7221000 3.000,00 Reparatur Bordsteinabsenkungen 110.001 12.541.110 5221000 7221000 1.500,00 Reparatur Bordsteinabsenkungen 110.001 12.541.110 5221000 7221000 800,00 Kanalnetzspülung (insgesamt 30km) 109.001 11.538.109 5221000 7221000 17.463,42 Sinkkästenreinigung diverser Straßen 110.001 12.541.110 5221000 7221000 3.900,19 Postauslieferung Flyer Dichtheitsprüfung Instandsetzung Wirtschaftsweg Pütz Laubenstraße 109.001 11.538.109 5221000 7221000 2.118,20 110.003 12.541.110 5221000 7221000 1.500,00 Ausbesserung diverser Schwarzdecken 110.001 12.541.110 5221000 7221000 24.000,00 Regulierung Straßeneinläufe Erneuerung von Gehäusen diverser Flutlichter 110.001 12.541.110 5221000 7221000 4.500,00 105.005 08.424.105 5221000 7221000 2.500,00 Straßenbeleuchtung - Maßnahme mit Zuweisung durch den Bund 110.004 12.541.110 5221000 7221000 45.256,00 Breitbandversorgung (DSL) 106.001 09.511.106 5221002 7799000 175.000,00 Unterhaltung Feuerwehrfahrzeug - Diverse Teile zur Reparatur 206.002 02.126.206 5251000 7251000 494,73 Diverses Zubehör für die Feuerwehr (u.a Absaugzubehör) 206.003 02.126.206 5255000 7255000 26,66 Diverses Zubehör für die Feuerwehr (u.a. Elektrozubehör) 206.004 02.126.206 5255000 7255000 64,51 Diverses Zubehör für die Feuerwehr (u.a. Handwerkzeug) 206.006 02.126.206 5255000 7255000 1.066,96 Diverses Zubehör für die Feuerwehr (u.a. Handwerkzeug) 206.004 02.126.206 5255000 7255000 1.066,96 Reparatur Server 207.002 03.211.207 5255000 7255000 226,10 Diverses Zubehör für die Feuerwehr (u.a. Kombikanister und Motorsäge) Pressluftatmer PSS 90 (Ersatzbeschaffung) und Tragbares Schaumgerät (Ersatzbeschaffung) 206.999 02.126.206 5279900 7279900 116,00 206.002 02.126.206 5279900 7279900 5.424,26 Erstellung Schulentwicklungsplan Gutachten Erstellung Gesamtabschluss "Konzern Bedburg" durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen Umplanung Bahnübergang Lindenstraße Erstellung Energieausweise für die 4 Grundschulen und die Turnhalle Oeppenstraße Hydraulische Kanalnetzberechnung Kaster 216.001 03.243.216 5291000 7291000 6.902,00 402.999 01.111.402 5429000 7429000 3.000,00 106.001 09.511.106 5429000 7429000 85.000,00 301.002 01.111.301 5429000 7429000 23.324,00 109.001 11.538.109 5429000 7429000 5.012,28 Feststellung Oberlächenabflüsse Pütz und Kirchtroisdorf Prüfung der Standfestigkeit von Laternen / Lichtmasten 109.001 11.538.109 5429000 7429000 12.415,34 110.004 12.541.110 5429000 7429000 7.331,59 Generelle Entwicklung und Planung im Abwasserbereich in Kirch-/Kleintroisdorf Werbekampagne im Rahmen Pilotprojekt eines Standortmagazins für die Stadt Bedburg 109.001 11.538.109 5429000 7429000 5.000,00 118.001 15.571.118 5499200 7499200 4.000,00 Stühle und Pinnwände (GS Kirdorf) 208.001 03.211.208 5711900 7831100 1.113,84 Diverses Zubehör für die Feuerwehr 206.002 02.126.206 5711900 7831100 257,29 Diverses Zubehör für die Feuerwehr Diverse Bekleidungsstücke für die Feuerwehr 206.999 02.126.206 5711900 7831100 56,59 206.999 02.126.206 5711900 7831100 8.663,26 Anlage Seite II 32 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Diverses Zubehör für die Feuerwehr (Hohlstahlrohr) Diverse Bekleidung Feuerwehr und Schläuche 206.005 02.126.206 5711900 7831100 1.037,00 206.999 02.126.206 5711900 7831100 5.608,65 302.002 01.111.302 5711900 7831100 862,75 110.004 12.541.110 5711900 7799000 1.186.842,93 208.001 03.211.208 0811203 7832000 459,34 209.002 03.211.209 0811203 7832000 136,71 206.999 02.126.206 0811203 7832000 1.965,68 Spinde Feuerwehr 206.002 02.126.206 0811203 7832000 7.546,98 Spinde Feuerwehr 206.005 02.126.206 0811203 7832000 3.825,85 Spinde Feuerwehr 206.006 02.126.206 0811203 7832000 Herstellung und Lieferung Regalteile mit Hängeregister Vorzimmer BM Straßenbeleuchtung Konjunkturpaket II Diverse Möbel für die Grundschule Kirdorf Anschaffung eines Gerätewagen (GS Kaster) Beschaffung Diverses Zubehör für die Feuerwehr (u.a. Alubox, Airbagsicherungssystem, Mehrzweckleine, Feuerwehrleine) 2.409,75 1.795.234,14 Gesamt Die Gesamtsumme der konsumtiven Übertragungen werden als „Davon-Ausweis zur allgemeinen Rücklage“ in einer Deckungsrücklage ausgewiesen. Die Übertragungen ins Haushaltsjahr 2011 wurden vom Rat am 01.03.2011 zur Kenntnis genommen. Anlage Seite II 33 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Bewirtschaftung der Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets Aufgrund der Umstrukturierung der Stadtverwaltung zum 01.01.2010 wird die Darstellung der Budgets angepasst. Um einen guten Überblick zu geben, werden die Budgets der Fachbereiche II und IV mit den Budgets der jeweiligen Geschäftsbereiche dargestellt. 1. Ergebnisrechnung Die folgenden Zeitreihenvergleiche stellen die jeweiligen Salden der Budgets dar. Die hohen Fehlbeträge der Jahre 2005 und 2006 im Budget des Fachbereichs II resultieren aus der Veranschlagung der Sozialhilfeaufwendungen (ab 2007 über die Sockelkreisumlage; allgemeine Finanzwirtschaft). Anlage Seite II 34 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Die relativ hohe Abweichung im Fachbereich III resultiert aus nicht realisierten Erträgen aus Grundstücksverkäufen. Die Positivabweichung beim Fachbereich IV ist verschiedenen Produkten zuzurechnen, u.a. schlossen der Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Bäder (+73 T€), die Gebäudebewirtschaftung der Mischgenutzten Gebäude (+114 T€), die Gebäudebewirtschaftung der Schulen (+140 T€), die Gebäudebewirtschaftung der Verwaltungsgebäude (+110 T€) und die Abwasserbeseitigung (+591 T€) gegenüber der Planung wesentlich positiver ab. Anlage Seite II 35 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Zeitreihenvergleich Allgemeine Finanzwirtschaft 30.000.000 26.775.202,41 24.147.596,73 25.000.000 20.199.666,05 20.000.000 17.441.254,63 15.000.000 13.121.419,78 11.102.370,77 10.000.000 5.000.000 0 Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Aus vorstehender Grafik ist ersichtlich, warum die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2005, 2008 und 2009 defizitär war. Die entsprechenden Ergebnisse bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft waren in diesen Jahren eher schlecht und trugen im größeren Maße dann zu den Jahresfehlbeträgen in den entsprechenden Jahren bei. Im Gegensatz dazu schlossen die Jahre 2006 und 2010 mit sehr positiven Ergebnissen bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft ab. 1.1 Budget Ratsbüro Das Budget des Ratsbüros umfasst seit dem 01.01.2010 nur noch drei Produkte. Die Aufwendungen und Erträge des Produktes „Beschäftigtenvertretung“ finden sich seit dem Jahr 2010 unter den Zentralen Diensten wieder. Die Produkte „Sonstige Angelegenheiten der Steuerungsunterstützung“, „Stadt- und Standortmarketing“ sowie „Tourismus“ finden sich in Budgets anderer Organisationseinheiten wieder. Anlage Seite II 36 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Ratsbüros in € Politische Gremien Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Zentrale Dienste 0,00 ‐50.000,00 ‐100.000,00 ‐150.000,00 ‐200.000,00 ‐250.000,00 ‐300.000,00 ‐350.000,00 ‐400.000,00 Planwert 2010 Ergebnis 2010 Der Budgetabschluss war um rd. 38 T€ € (5,91 %) besser als im Haushaltsplan vorgesehen. Die Verbesserungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen. Größere Anteile beziehen sich auf das Produkt „Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung“. Dort konnten in den Bereichen Mitgliedsbeiträge (10 T€), Reisekosten (5 T€) und Inanspruchnahme Rechte und Dienste (9 T€) Einsparungen erzielt werden. Anlage Seite II 37 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Zeitreihenvergleich der Salden der Produkte des Ratsbüros in € Politische Gremien Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Beschäftigtenvertretung Zentrale Dienste 0,00 ‐50.000,00 ‐100.000,00 ‐150.000,00 ‐200.000,00 ‐250.000,00 ‐300.000,00 ‐350.000,00 Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 1.2 Budget Büro für Standortförderung Die Stabsstelle „Büro für Standortförderung“ wurde im Rahmen der Umstrukturierung zum 01.01.2010 neu eingerichtet. Die Themen „Kultur“, „Wirtschaftsförderung“, „Stadt- und Standortmarketing“ sowie „Tourismus“ sind hier gebündelt. Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Büros für Standortförderung in € Kulturveranstaltungen und Förderung von Vereinen Wirtschaftsförderung Stadt‐/Standortmarketing Tourismus 0,00 ‐20.000,00 ‐40.000,00 ‐60.000,00 ‐80.000,00 ‐100.000,00 ‐120.000,00 ‐140.000,00 Planwert 2010 Ergebnis 2010 Anlage Seite II 38 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Zeitreihenvergleich der Salden der Produkte des Büros für Standortförderung in € Kulturveranstaltungen und Förderung von Vereinen Wirtschaftsförderung Stadt‐/Standortmarketing Tourismus 0,00 ‐20.000,00 ‐40.000,00 ‐60.000,00 ‐80.000,00 ‐100.000,00 ‐120.000,00 ‐140.000,00 Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Der Budgetabschluss war um rd. 62 T€ € (21,55 %) besser als im Haushaltsplan vorgesehen. Die Verbesserungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen. Größere Anteile beziehen sich auf die Produkte „Wirtschaftsförderung“ und „Stadtund Standortmarketing“. Dort konnten in den Bereichen Aufwand für Werbung (14 T€), Repräsentationsaufwendungen (9 T€) und Inanspruchnahme Rechte und Dienste (31 T€) und Gästebewirtung (4 T€) Einsparungen erzielt werden. 1.3 Budget Büro des Verwaltungsvorstandes Die Stabsstelle „Büro des Verwaltungsvorstandes“ wurde im Rahmen der Umstrukturierung zum 01.01.2010 neu eingerichtet. Die Aufgaben der Verwaltungsführung (Bürgermeister, Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters und Stadtkämmerer) mit den Bediensteten der jeweiligen Vorzimmer sind hier gebündelt. Das Produkt „Büro des Verwaltungsvorstandes“ wurde dabei neu eingerichtet. Die Erträge und Aufwendungen unter diesem Produkt wurden vor dem Jahr 2010 bei anderen Produkten gebucht. Anlage Seite II 39 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 in € Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Büros des Verwaltungsvorstandes Büro des Verwaltungsvorstandes 0,00 ‐50.000,00 ‐100.000,00 ‐150.000,00 ‐200.000,00 ‐250.000,00 ‐300.000,00 ‐350.000,00 Planwert 2010 Ergebnis 2010 Der Budgetabschluss war um rd. 9 T€ € (2,93 %) schlechter als im Haushaltsplan vorgesehen. 1.4 Budget Zentrales Vertragsmanagement Die Einrichtung der Stabsstelle „Zentrales Vertragsmanagement“ war bereits im Jahr 2010 organisatorisch vorgesehen. Im Jahr 2010 waren hier keine Haushaltsansätze oder Jahresergebnisse vorgesehen. Die Einrichtung der Stabsstelle erfolgt im Laufe des Haushaltsjahres 2011. 1.5 Budget Rechnungsprüfungsamt Die Stabsstelle „Rechnungsprüfungsamt“ wurde bereits im Jahr 2007 eingerichtet. in € Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Rechnungsprüfungsamtes Rechnungsprüfungsamt 0,00 ‐20.000,00 ‐40.000,00 ‐60.000,00 ‐80.000,00 ‐100.000,00 ‐120.000,00 ‐140.000,00 ‐160.000,00 Planwert 2010 Ergebnis 2010 Anlage Seite II 40 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Zeitreihenvergleich der Salden der Produkte des Rechnungsprüfungsamtes € Rechnungsprüfungsamt 0,00 ‐20.000,00 ‐40.000,00 ‐60.000,00 ‐80.000,00 ‐100.000,00 ‐120.000,00 ‐140.000,00 ‐160.000,00 Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Der Budgetabschluss war um rd. 56 T€ € (39,25 %) schlechter als im Haushaltsplan vorgesehen. Die Verschlechterung ist bedingt durch die Zuführung zur Rückstellung der Jahresabschlussprüfung und die Zuführung zur Rückstellung für die von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW angekündigte überörtliche Prüfung der Jahre 2005 bis 2010 (Prüfung im Jahr 2011) in Höhe von insgesamt 96 T€ (geplant waren hier knapp 43 T€). 1.6 Budget Fachbereich I – Personal, Organisation und Finanzen Das Budget des Fachbereich I umfasst seit dem 01.01.2010 die Produkte „Personal, Organisation und IT“, „Finanzen und Steuern“, „Beteiligungen“ und „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Außerdem besteht der Fachbereich I aus zwei Geschäftsbereichen, dem Geschäftsbereich 1 (Personal und Organisation) und den Geschäftsbereich 2 (Finanzen). Anlage Seite II 41 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Fachbereich I (ohne Allgemeine Finanzwirtschaft) € Personal und Organisation und IT Finanzen und Steuern Beteiligungen 500.000,00 0,00 ‐500.000,00 ‐1.000.000,00 ‐1.500.000,00 ‐2.000.000,00 ‐2.500.000,00 ‐3.000.000,00 Planwert 2010 Ergebnis 2010 Zeitreihenvergleich der Produktsalden des Fachbereichs I (ohne allg. Finanzwirtschaft) € Personal und Organisation und IT Finanzen und Steuern Beteiligungen 500.000,00 0,00 ‐500.000,00 ‐1.000.000,00 ‐1.500.000,00 ‐2.000.000,00 ‐2.500.000,00 ‐3.000.000,00 ‐3.500.000,00 ‐4.000.000,00 Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergenis 2008 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Anlage Seite II 42 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Das Jahresabschlussergebnis des Budgetsaldos des Fachbereichs I verbesserte sich um rd. 121 T€ (4,20%). Die wesentliche Verbesserung resultiert aus dem Produkt „Beteiligungen“ (183 T€) durch unerwartet höhere Gewinnausschüttungen der Erftland (85 T€) und der teilweisen Auflösung der Rückstellung für die KDVZ (88 T€). Dagegen schlagen im Produkt „Personal, Organisation und IT“ eine deutliche Verschlechterung in Höhe von 60 T€ durch erhöhten Aufwand für die Beihilfe aktiver Beamter (26 T€) und durch erhöhte Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten (107 T€) zu Buche. Die Allgemeine Finanzwirtschaft wird wegen ihrer besonderen Bedeutung separat betrachtet. In der Teilrechnung wurden eben aus diesem Grund die Einzelkonten ausgewiesen. Plan‐/Istvergleich Allgemeine Finanzwirtschaft € 30.000.000 24.147.596,73 25.000.000 20.000.000 14.311.752,00 15.000.000 10.000.000 5.000.000 Planwert 2010 Ergebnis 2010 Die wesentlichen Abweichungen vom Planwert haben folgende Ursachen: Die Erträge aus der Veranlagung der Gewerbesteuer überstiegen die Haushaltsansätze um 9,6 Mio. €. Zeitreihenvergleich Allgemeine Finanzwirtschaft € Ergebnis 2005 30.000.000 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 26.775.202,41 24.147.596,73 25.000.000 20.199.666,05 20.000.000 17.441.254,63 13.121.419,78 15.000.000 11.102.370,77 10.000.000 5.728.523,54 5.000.000 0 6.104.698,51 1.305.468,56 ‐5.000.000 ‐10.000.000 ‐4.973.920,80 ‐6.044.195,03 Saldo allg. Finanzwirtschaft ‐3.455.952,21 Saldo Gesamtergebnisrechnung Der Zeitreihenvergleich zeigt die erheblichen Schwankungen sowie die Abhängigkeit des Gesamthaushaltes von der allgemeinen Finanzwirtschaft und verdeutlicht einmal mehr die planerischen Schwierigkeiten. Anlage Seite II 43 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 1.7 Budget Fachbereich II – Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales Der Fachbereich II besteht seit dem 01.01.2010 aus zwei Geschäftsbereichen, den Geschäftsbereichen 3 (Ordnung und Soziales) und Geschäftsbereich 4 (Kinder, Jugend und Bildung). Bis auf die Produkte „Kultur“ und „Bestattungswesen“ sind alle anderen Produkte beim Fachbereich II verblieben. 1.7.1 Budget Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Stiftungen Subjektbez. Förd. von Wohnraum Förderung von Verbänden und Vereinen Soziale Einrichtungen Leistungen für Asylbewerber Grundsicherung n.d. SGB II Grundversorgung und Hilfe in besonderen Lebenslagen (SGB XII) Brandschutz Überw. ruhender Verkehrs Standesamt Bürgerbüro Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Statistiken und Wahlen 150.000,00 Ordnung und Soziales ‐ Leitung des GB 3 Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Geschäftsbereich 3 100.000,00 50.000,00 0,00 ‐50.000,00 ‐100.000,00 ‐150.000,00 ‐200.000,00 ‐250.000,00 ‐300.000,00 Planwert 2010 Ergebnis 2010 Zeitreihenvergleich der Salden der Produkte des Geschäftsbereich 3 500.000,00 0,00 ‐500.000,00 ‐1.000.000,00 ‐1.500.000,00 ‐2.000.000,00 ‐2.500.000,00 Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Anlage Seite II 44 0,00 Anlage Seite II 45 Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Sonstige Jugendarbeit Jugendzentren Kindertageseinricht. freier Träger Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Sonstige Volksbildung Zentrale Schulverwaltung Sonderschulverband Planwert 2010 Gymnasium (Schulbetrieb) Realschule (Schulbetrieb) Hauptschule (Schulbetrieb) Grundschule Kirchherten (Schulbetrieb) Grundschule Kaster (Schulbetrieb) Grundschule Kirdorf (Schulbetrieb) Sonstige Jugendarbeit Jugendzentren Kindertageseinricht. freier Träger Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Sonstige Volksbildung Zentrale Schulverwaltung Sonderschulverband Gymnasium (Schulbetrieb) Realschule (Schulbetrieb) Hauptschule (Schulbetrieb) Grundschule Kirchherten (Schulbetrieb) Grundschule Kaster (Schulbetrieb) Grundschule Kirdorf (Schulbetrieb) Grundschule Bedburg (Schulbetrieb) Kinder, Bildung und Jugend ‐ Leitung des GB 4 0,00 Grundschule Bedburg (Schulbetrieb) Kinder, Bildung und Jugend ‐ Leitung des GB 4 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Der Budgetsaldo des Geschäftsbereichs 3 verbesserte sich gegenüber der Planung um rd. 36 T€ (5,07%). 1.7.2 Budget Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Geschäftsbereich 4 ‐1.000.000,00 ‐2.000.000,00 ‐3.000.000,00 ‐4.000.000,00 ‐5.000.000,00 ‐6.000.000,00 Ergebnis 2010 Zeitreihenvergleich der Salden der Produkte des Geschäftsbereich 4 ‐1.000.000,00 ‐2.000.000,00 ‐3.000.000,00 ‐4.000.000,00 ‐5.000.000,00 ‐6.000.000,00 Ergebnis 2010 Der Budgetsaldo des Geschäftsbereichs 4 verschlechterte sich gegenüber der Planung um rd. 150 T€ (2,13%). Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 1.8 Budget Fachbereich III – Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr Der Fachbereich III besteht in seiner heutigen Form seit dem 01.01.2010. Er setzt sich aus zwei Geschäftsbereichen, den Geschäftsbereichen 5 (Stadt- und Verkehrsplanung) und Geschäftsbereich 6 (Bauordnung und Gewerbe), zusammen. Umweltschutzmaßnahmen ÖPNV Verkehrssicherung und ‐planung Denkmalschutz und ‐pflege Bau‐ und Grundstücksordnung Räumliche Planung und Entwicklung Gewerbewesen und Märkte Sonstige Angelegenheiten der Steuerungsunterstützung Bauordnung und Gewerbe ‐ Leitung des GB 6 Stadtplanung ‐ Leitung des GB 5 1.600.000,00 Liegenschaftsverwaltung Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Fachbereich III 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 ‐200.000,00 ‐400.000,00 Planwert 2010 Ergebnis 2010 Anlage Seite II 46 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Umweltschutzmaßnahmen ÖPNV Verkehrssicherung und ‐planung Denkmalschutz und ‐pflege Bau‐ und Grundstücksordnung Räumliche Planung und Entwicklung Gewerbewesen und Märkte Sonstige Angelegenheiten der Steuerungsunterstützung Bauordnung und Gewerbe ‐ Leitung des GB 6 800.000,00 Stadtplanung ‐ Leitung des GB 5 Liegenschaftsverwaltung Zeitreihenvergleich der Salden der Produkte des Fachbereich III 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 ‐200.000,00 ‐400.000,00 Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Der Budgetabschluss war um rd. 571 T€ schlechter als im Haushaltsplan vorgesehen. Die Verschlechterung ist bedingt durch die Nichtrealisierung von Erträgen im Verkauf von Grundstücken beim Produkt „Liegenschaften“ (623 T€ oder 87,21 % schlechter). Dagegen sind auch positivere Produktabschlüsse zu verzeichnen. So konnte das Produkt „Räumliche Planung und Entwicklung entgegen der Planung um 118 T€ (74,08 %) besser abschließen. Die Verbesserung konnte durch den geringeren Aufwand bei „Inanspruchnahme Rechte und Dienste“ (86 T€) erreicht werden. Informatorisch sei noch erwähnt, dass die konsumtive Maßnahme Breitbandversorgung (DSL) in Höhe von 175 T€ noch nicht realisiert wurde. Diese Maßnahme ist aufgrund der Finanzierung durch das Konjunkturpaket II für die Stadt Bedburg allerdings ergebnisneutral. Anlage Seite II 47 1.000.000,00 Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Planwert 2010 Ergebnis 2007 ‐1.500.000,00 ‐2.000.000,00 ‐2.500.000,00 ‐3.000.000,00 ‐3.500.000,00 Ergebnis 2010 Zeitreihenvergleich der Salden der Produkte des Geschäftsbereich 7 500.000,00 ‐500.000,00 0,00 ‐1.000.000,00 ‐1.500.000,00 ‐2.000.000,00 ‐2.500.000,00 ‐3.000.000,00 ‐3.500.000,00 Ergebnis 2008 Ergebnis 2010 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) und Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Ergebnis 2009 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) und Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Gebäude auf Sportanlagen Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und Jugendliche Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn‐ und Mehrzweckhallen Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz Bewirtschaftung der Gebäude für das Bestattungswesen ‐500.000,00 Bewirtschaftung der Gebäude für das Bestattungswesen ‐1.000.000,00 Bewirtschaftung Gebäude Bäder 0,00 Bewirtschaftung Gebäude Bäder 500.000,00 Gebäude auf Sportanlagen Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und Jugendliche Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl. Turn‐ und Mehrzweckhallen Bewirtschaftung der Gebäude für den Brandschutz Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Verwaltungs‐/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements 1.000.000,00 Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Verwaltungs‐/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 1.9 Budget Fachbereich IV – Hoch- und Tiefbau, Bauhof Der Fachbereich IV setzt sich aus zwei Geschäftsbereichen, den Geschäftsbereichen 7 (Hochbau) und Geschäftsbereich 8 (Tiefbau und Bauhof), zusammen. 1.9.1 Budget Geschäftsbereich 7 – Hochbau Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Geschäftsbereich 7 Der Budgetsaldo verbesserte sich gegenüber der Planung um rd. 528 T€ (11,58 %). Anlage Seite II 48 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 In allen Bereichen verbesserten sich die Ergebnisse der Planung. Die höchsten Ergebnisverbesserungen sind in den nachfolgenden Produkten realisiert worden:     Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude Bewirtschaftung der Schulgebäude Bewirtschaftung Gebäude Bäder Denkmalgeschützte Gebäude/Mischgenutzte Gebäude 110 T€ (20,08 %) 140 T€ (4,97 %) 72 T€ (9,50 %) 113 T€ (35,55 %) So wurden in den genannten Produkten insgesamt 146 T€ weniger für Unterhaltung, 22 T€ weniger für Energie, 37 T€ weniger für sonstige Bewirtschaftung (Gebäudeversicherung, städtische Abgaben, Fremdreinigung und sonstige Dienstleistungen) und 73 T€ weniger für Geschäftsaufwendungen (Mieten und Pachten und Inanspruchnahme Rechte und Dienste) aufgewendet. Darüber hinaus wirkten sich die nicht geplante Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen positiv auf die entsprechende Ergebnisse aus. So wurden folgende Instandhaltungsrückstellungen entgegen der Planung zusätzlich ertragswirksam aufgelöst:  Restbetrag aus Sanierungsmaßnahmen im Schulzentrum (PPP-Modell)  Heizungsanlage Multihalle Kaster 100 T€ 39 T€ Die sonstigen Veränderungen im Bereich Rückstellungen können dem Rückstellungsspiegel entnommen werden. Anlage Seite II 49 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Bestattungswesen Friedhofsunterhaltung Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen Straßenreinigung und Winterdienst Öffentliche Verkehrsflächen Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Unterhaltung der Sportplätze Kinderspielplätze Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Geschäftsbereich 8 Bauhof 2.000.000,00 Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens 1.9.2 Budget Geschäftsbereich 8 – Tiefbau und Bauhof 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 ‐500.000,00 ‐1.000.000,00 ‐1.500.000,00 ‐2.000.000,00 ‐2.500.000,00 Planwert 2010 Ergebnis 2010 Anlage Seite II 50 Bestattungswesen Friedhofsunterhaltung Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen Straßenreinigung und Winterdienst Öffentliche Verkehrsflächen Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Unterhaltung der Sportplätze Kinderspielplätze 2.000.000,00 Zeitreihenvergleich der Salden der Produkte des Geschäftsbereich 8 Bauhof Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 ‐500.000,00 ‐1.000.000,00 ‐1.500.000,00 ‐2.000.000,00 ‐2.500.000,00 Ergebnis 2005 Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Ergebnis 2008 Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Im Budget des Geschäftsbereichs 8 war die Entwicklung positiv. Hier verbesserte sich der Saldo um rd. 304 T€ (17,89%). Folgende 7 Produkte waren maßgeblich für die Veränderung des Ergebnisses gegenüber der Planung:        Bauhof Unterhaltung der Sportplätze Abfallbeseitigung Abwasserbeseitigung Öffentliche Verkehrsflächen Straßenreinigung und Winterdienst Friedhofsunterhaltung -109 +28 -187 +591 +53 -41 +19 T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ Beim Produkt „Bauhof“ sind viele Einzelpositionen im niedrigeren Bereich überschritten. Besonders stark war die Abweichung vom Haushaltsansatz bei den Aufwendungen für Treibstoffe (+20 T€) und der Unterhaltung von Fahrzeugen (+22 T€). Die positive Abweichung beim Produkt „Unterhaltung der Sportplätze“ verteilt sich auf viele Einzelpositionen. Die negative Abweichung beim Produkt „Abfallbeseitigung“ resultiert aus niedrigen Erträgen aus den Benutzungsgebühren (-51 T€) und Mehraufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen (+64 T€) und den Deponiegebühren (+114 T€). Beim Produkt „Abwasserbeseitigung“ ist für den positiven Saldo die Aktivierung von Infrastrukturvermögen „Im Spless“ in Höhe von 838 T€ verantwortlich. Die ertragswirksame Aktvierung des bilanziellen Vermögens war im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Anlage Seite II 51 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Bei den öffentlichen Verkehrsflächen verteilt sich die positive Entwicklung auf viele Einzelpositionen. Einzelne Aufwands- und Ertragskonten wurden über- und unterschritten. Hier wirkt sich das Konjunkturpaket II sowie die Aktivierung des Infrastrukturvermögens „Im Spless“ aus. Im Bereich „Straßenreinigung und Winterdienst“ wirken sich bedingt durch die strengeren Wintermonate die Aufwendungen für Vorräte im Vergleich zur Planung negativer aus (-23 T€). Die positive Abweichung beim Produkt „Friedhofsunterhaltung“ verteilt sich auf viele Einzelpositionen. 2. Investitionsbudgets Die Investitionsbudgets entwickelten sich wie folgt: 2.1 Investive Einzahlungen Zeitreihenvergleich der investiven Einzahlungen der einzelnen Organisationseinheiten 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Fachbereich I Fachbereich II Ergebnis 2005 Fachbereich III Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Fachbereich IV Ergebnis 2008 Ratsbüro Ergebnis 2009 Büro für Standortförderung Ergebnis 2010 Im Jahre 2005 wurde neben der allgemeinen Investitionspauschale auch die Schulpauschale als investive Einzahlung im Budget des Geschäftsbereich 2 (Fachbereich I) verbucht. Ab dem Haushaltsjahr 2006 wird die Schulpauschale im Budget des Geschäftsbereich 7 (Fachbereich IV) als laufende Zuweisung nachgewiesen. 2.2 Investive Auszahlungen Zeitreihenvergleich der investitiven Auszahlungen der einzelnen Organisationseinheiten 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Fachbereich I Fachbereich II Ergebnis 2005 Fachbereich III Ergebnis 2006 Ergebnis 2007 Fachbereich IV Ergebnis 2008 Ratsbüro Ergebnis 2009 Büro für Standortförderung Ergebnis 2010 Anlage Seite II 52 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Die einzelnen Maßnahmen sind den Teilrechnungen zu entnehmen. Finanzrechnung Der Bestand an liquiden Mitteln entwickelte sich seit Einführung von NKF jeweils zum 31.12. wie folgt: Entwicklung der liquiden Mittel 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ‐2.000.000 ‐4.000.000 ‐6.000.000 ‐8.000.000 Veränderung der liquiden Mittel Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. Die Haushaltsjahre 2006 und 2007 waren für die Stadt Bedburg durchaus positiv. In den Jahren 2008 (3,0 Mio. €) und Jahr 2009 wuchs der Bestand an Liquiditätskrediten bis auf 5,0 Mio. € (31.12.2009). Aufgrund der noch günstigen Zinskonditionen am Kapitalmarkt entschied man sich im Jahresverlauf 2010 für eine Sicherung der Zinsen im Bereich der Liquiditätskredite, so dass der Bestand an Liquiditätskrediten auf 7,0 Mio. € zum Bilanzstichtag stieg. Aufgrund der unerwarteten Gewerbesteuernachzahlung im Dezember 2010 war die Liquidität am Bilanzstichtag relativ gut. Anlage Seite II 53 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Zeitreihenvergleich der Salden der Finanzrechnung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Saldo aus Saldo Sonstige Ein‐ und Finanzierungstätigkeit Auszahlungen 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 ‐2.000.000 ‐4.000.000 ‐6.000.000 ‐8.000.000 ‐10.000.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet sowohl die Aufnahme von Investitions- als auch von Liquiditätskrediten. Anlage Seite II 54 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Betrachtung der investiven Ermächtigungsübertragungen Maßnahme Beschreibung Sachkonto (Ausz.) Kostenstelle Kostenträger Sachkonto Erwerb von Grundstücken u.a. Grundstückskauf Gelände Bahnflächen 103.001 01.111.103 0241003 7821000 445.939,61 M21730001 Bau einer Mensa am Schulzentrum 310.005 03.217.310 0321003 7851000 1.036.744,94 M11133680 Außenkamera Mobotix für Schulhof Grundschule Bedburg (Zusätzliche Videoüberwachung) 304.001 03.211.304 0321003 7851000 2.601,94 M11130090 Einbau einer Lüftungsanlage in der Aula des Silverberg-Gymnasiums (Maßnahme im Rahmen des Konjunkturpakets II) 310.001 03.217.310 0341003 7799000 80.000,00 M11133570 Errichtung einer Stützmauer (Bauhof Bedburg) 302.003 01.111.302 0391003 7851000 21.674,47 M11170010 Brandschutzmaßnahmen Rathaus Kaster 302.002 01.111.302 0391003 7851000 76.055,95 M57370010 Bau Begegnungsstätte in Kirchtroisdorf 318.018 15.573.318 0391003 7851000 10.000,00 M11133540 Brandschutztreppe Rathaus Kaster 302.002 01.111.302 0391003 7851000 18.640,16 M11110010 Übertragung M57558020 Umbau Bahnhof Bedburg Grunderwerb 106.001 09.511.106 0411003 7821000 60.000,00 M53810440 Kanalisierung BP4 "An der Wildhecke" 109.001 11.538.109 0441003 7852000 59.809,09 M53810160 Kanalisierung Weidgasse 109.001 11.538.109 0441003 7852000 39.340,30 M12218000 Anschaffung von Schaltschränken für Märkte 104.002 02.122.104 0451003 7852000 10.000,00 M57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Baukosten 106.001 09.511.106 0451003 7852000 104.149,58 M54140260 Straßenausbau BP4 "An der Wildhecke" 110.001 12.541.110 0451003 7852000 44.036,73 M54110390 Straßenausbau Weidgasse 110.001 12.541.110 0451003 7852000 13.778,22 M12628420 Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 Kirchherten (Maßnahme im Rahmen Konjunkturpaket II) 206.004 02.126.206 0711003 7799000 299.000,00 M11119070 Anschaffung LKW 3-Seiten-Kipper 102.002 01.111.102 0711003 7831000 64.141,00 M54519040 Anschaffung Aufsatzstreuer 112.002 12.545.112 0711003 7831000 17.850,00 M11119010 Anschaffung Transporter Doppelkabine 102.002 01.111.102 0711013 7831000 28.587,48 M11148390 IT-Ausstattung, u.a. Scanner Infoma-DMS, IT-Programme Jugendamt 403.999 01.111.401 0811003 7831000 25.000,00 M21728100 Beschaffung von Hilfsmitteln und Gegenständen für den Physikunterricht 213.002 03.217.213 0811003 7831000 494,04 M21128510 Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Bücherregal, zwei weitere Regale, ein Raumteiler und Büchertröge 209.001 03.211.209 0811003 7831000 1.211,48 M21128500 Anschaffung eines Alu-Gerätewagen "Speedy" 2 inkl. 2 Einlegeböden 209.002 03.211.209 0811003 7831000 935,80 M21128710 Tafel inkl. Demontage alter Tafel 210.001 03.211.210 0811003 7831000 918,68 M12628200 Turbo Flare Set inkl. Akkus Rettungspacks RPS 3500 komplett 206.002 02.126.206 0811003 7831000 2.820,73 M12628300 Koffer Handwekzeug komplett 206.003 02.126.206 0811003 7831000 533,48 M12628100 Rettungspacksystem RPS 3500 komplett 206.001 02.126.206 0811003 7831000 2.121,82 M12628400 Rettungspacksystem RPS 3500 komplett 206.004 02.126.206 0811003 7831000 2.121,82 M21728100 Beschaffung von Messgeräten inkl. Software, entsprechenden Schnittstellen und Sensoren für den Physikunterricht 213.002 03.217.213 0811003 7831000 1.082,42 M21738100 Einrichtung der Mensa am Schulzentrum 310.005 03.217.310 0811003 7831000 160.000,00 M11133025 Besucherstuhlgruppe aufgrund Umstruktuierung 302.002 01.111.302 0811003 7831000 665,21 M11133050 Nachrüstung von Lichtschranken und Ingenieurleistungen Feuerwehrgerätehaus Kaster 303.001 02.126.303 0811003 7831000 1.930,58 M57558030 Umbau Bahnhof Bedburg Investitionszuschuss 106.001 09.511.106 1911103 7811000 101.330,97 M54110360 Kreisverkehr K 36 (Monte Mare) 110.001 12.541.110 1911103 7852000 5.752,82 M54110380 Kreisverkehr L116 (Sany) 110.001 12.541.110 1911103 7852000 14.847,82 Gesamt Anlage Seite 2.754.117,14 II 55 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Gebührenhaushalte Aus den Abrechnungen der Gebührenhaushalte ergaben sich im Jahr 2010 folgende Ergebnisse: Abfallbeseitigung Schmutzwasser (Abwasserbeseitigung) Niederschlagswasser (Abwasserbeseitigung) Straßenreinigung Winterdienst Friedhof (Grabeinrichtungen) Friedhof (Nutzung Friedhofshallen) 78.270,78 € -78.532,32 € -139.151,80 € -10.567,40 € -156.035,69 € -88.973,36 € -38.774,05 € Für die Überdeckung im Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 ein entsprechender Sonderposten gebildet. Der Sonderposten wird gebührenmindernd berücksichtigt. Die Unterdeckungen in den restlichen Gebührenhaushalten werden gebührensteigernd in die Gebührenkalkulationen einfließen. Chancen und Risiken Das Jahr 2010 schloss überraschend positiv ab. Während die Planung noch ein Defizit von 4,3 Mio. € vorsah, konnte bei Rechnungslegung ein Überschuss der Ergebnisrechnung von ca. 5,9 Mio. € ausgewiesen werden. Die hohe, nicht vorhersehbare Gewerbesteuerzahlung im Dezember 2010 ist, wie zuvor beschrieben die Hauptursache der Haushaltsverbesserung. Weitere Gründe für die Verbesserung der Ergebnisrechnung sind nicht zahlungswirksame Rückstellungsauflösungen bzw. Erträge aus Grundstücksvermarktungen. Planerisch sollte die allgemeine Rücklage in Höhe von 4,3 Mio. € gemindert werden. Der Überschuss füllt nunmehr allerdings die Ausgleichsrücklage wieder zu großen Teilen auf. Dies versetzte die Stadt Bedburg bei der Haushaltsplanung 2011 in die Lage, die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden. Die Haushaltsplanung 2011 war wiederum sehr problematisch. Nur mit großer Mühe und teilweise einschneidenden Konsolidierungsmaßnahmen (Haushaltsverbesserungen) konnte die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden werden. Die planerischen Salden des Ergebnisplans stellen sich im Haushaltsplan 2011 wie folgt dar: 2011 2012 2013 2014 ./. 7.838 T€ ./. 9.848 T€ ./. 3.146 T€ ./. 3.207 T€ Anlage Seite II 56 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Nachfolgend sind die im Haushaltsplan 2011 verarbeiteten Maßnahmen aufgeführt: 1. Personalwirtschaftliche Maßnahmen a. 6 derzeit unbesetzte Stellen bleiben weiterhin unbesetzt b. Stellen von altersbedingt ausscheidenden Mitarbeitern werden nicht bzw. intern wiederbesetzt (im Planungszeitraum bis 2014 11 Stellen) c. Im Finanzplanungszeitraum erfolgt keine Ausbildung von Nachwuchskräften Das hierdurch erzielbare Einsparvolumen stellt sich wie folgt dar. 2011 2012 2013 2014 233.000 € 316.000 € 478.000 € 756.000 € Die Stellen bleiben zunächst im Stellenplan, werden aber im Haushaltsplan nicht berücksichtigt, d.h. es werden keine Finanzmittel veranschlagt. 2. Aufgabe/Stilllegung von mehreren städtischen Gebäuden a. Multihalle Kaster zum 31.12.2011 b. Alte Schule Lipp zum 31.12.2011 c. Alte Schule Kirchtroisdorf (Abriss in 2012) 3. Vermögensverwertung a. Planerisch ist ein Verkauf der Grundstücke des ehemaligen Hallenbades von rd. 1.900 qm im Haushaltsjahr 2011 und 1.000 qm im Jahr 2012 berücksichtigt. b. Planerisch ist ein Verkauf der Grundstücke in Kirchtroisdorf (An der Wildhecke) von rd. 3.900 qm im Haushaltsjahr 2011 und rd. 3.600 qm im Jahr 2012 berücksichtigt c. Planerisch ist ein Verkauf der Grundstücke in Kirchherten (Prümer Straße) von rd. 2.100 qm im Haushaltsjahr 2011 und rd. 2.500 qm im Jahr 2012 berücksichtigt. d. Es ist ein Verkauf der Grundstücke im Gommershovener Weg in Rath von rd. 1.700 qm im Haushaltsjahr 2011 vorgesehen. e. Der Neubau der Begegnungsstätte und der Sportlerumkleide in Kirchtroisdorf ist für 2011 im Haushaltsentwurf vorgesehen. Die Veranschlagung der Abrisskosten der alten Schule Kirchtroisdorf wurde für 2012 vorgesehen. Die Vermarktung des frei werdenden Geländes ist planerisch für das Haushaltsjahr 2013 (rd. 2.000 qm) vorgesehen. f. Optionaler Verkauf einer Fläche an die Firma Sany im Jahr 2013 g. Die Erschließung und Vermarktung der Fläche des Sportplatzes Lipp ist im Haushaltentwurf 2011 für das Planjahr 2014 vorgesehen (Haushaltsplan 2010 = 2013). h. Geplanter Verkauf der Friedhofserweiterungsfläche an der Goethestraße im Haushaltsjahr 2014 Anlage Seite II 57 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 4. Kürzungen von Ansätzen für Sach- und Dienstleistungsaufwand Es wurden sowohl pauschale wie auch individuelle Kürzungen von Planansätzen seitens des Kämmerers vorgenommen. Diese wurden moderater und spezifischer als im letzen Jahr vorgenommen, betreffen aber ebenso sämtliche Bereiche der Verwaltung: • • • • • • • • • • 10% der allgemeinen Unterhaltung von Gebäuden (rd. 32 T€) 5% der Aufwendungen für Energie (rd. 52 T€) 10% der Aufwendungen für Fahrzeuge (Unterhaltung und Treibstoff; rd. 16 T€)) 10% der Aufwendungen für die Unterhaltung von bewegl. Vermögen (rd. 10 T€) 15% der Aufwendungen für Fremdreinigung und Reinigungsmittel (rd. 24 T€) 20% der Aufwendungen für Dienstreisen (Reisekosten; rd. 8 T€)) 10% der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (rd. 10 T€) 20% der Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten (rd. 31 T€) 10% der „Geschäftsaufwendungen“ (Fachliteratur, Büromaterial, Porto etc.; rd. 34 T€) 15% der „Repräsentationsaufwendungen“ (rd. 15 T€) Demgegenüber steht eine Anhebung der Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen aufgrund der zahlreichen Winterschäden in Höhe von einmalig 100 T€ in 2011. Als zusätzliche Unterhaltungsmaßnahme wurde die Sanierung des Eselsmarktes in Blerichen mit 140.000 € (konsumtiv) und 60.000 € (investiv) veranschlagt (s. § 9 der Haushaltssatzung). 5. Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2012 a. Grundsteuer B von b. Gewerbesteuer von 435 v.H. 460 v.H. auf auf 475 v.H. 475 v.H. 6. „Zurückstellung“ der Anschaffung von neuen Feuerwehrfahrzeugen bis zur Neuerstellung des Brandschutzbedarfsplans 7. Nachfolgend aufgeführte Investitionen sind im vorliegenden Haushaltsplan planerisch berücksichtigt      Umbau des Bahnhofes (2011/2012) Erweiterung der Turnhalle Kaster (2011) Bau des Kunstrasenplatzes am Sportzentrum Bedburg-West (2013) Bau der Begegnungsstätte und der Sportlerumkleide in Kirchtroisdorf (2011) Voraussichtliche Kosten im Zuge der Schließung des Bahnübergangs Lindenstraße (2014) Die nicht durch Zuweisungen und Beiträge Dritter finanzierte Baumaßnahmen beeinflussen die kommenden Haushalte bzw. Generationen über die NettoAbschreibungen, die Unterhaltungs- und Finanzierungskosten. Die Ertragslage der Stadt Bedburg für das Haushaltsjahr 2011 wird sich gegenüber der Planung nur unwesentlich verbessern oder verändern. Auch die Regionalisierung der Steuerschätzung vom Mai 2011 konnte keine entscheidenden Anhaltspunkte zur Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt Bedburg geben Anlage Seite II 58 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Seit dem 01.01.2011 werden die Aufgaben einer mittleren kreisangehörigen Stadt wahrgenommen. Zwischenzeitlich wurde das „Gründerzentrum“ ertüchtigt, um als dritter Verwaltungsstandort (Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße) dienen zu können. Der Rat erteilte darüber hinaus der Verwaltung den Auftrag, zu prüfen, ob das Gebäude Lindenstraße 4 neben dem Rathaus Kaster, unter Aufgabe des Rathauses Bedburg und der Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße als „zweiter“ Rathausstandort geeignet ist. Im Jahr 2010 waren weitere positive Ereignisse zu verzeichnen. So wurde im Mai 2010 das Sport- und Wellnessbad „Monte Mare“ erfolgreich in Betrieb genommen. Ebenso beschloss der Rat, aus den Mitteln des Konjunkturpaketes die Straßenbeleuchtung zu sanieren, was sich nachhaltig auf die Haushaltswirtschaft auswirken wird. Ferner hat die Firma Sany die Bautätigkeit auf dem Gelände des Industriegebietes „Mühlenerft“ aufgenommen. Zwischenzeitlich erfolgte die feierliche Eröffnung des Produktionsstandortes. Darüber hinaus konnten weitere Infrastrukturprojekte abgeschlossen werden, u.a. der Bau des Parkplatzes Kasterer Acker mit entsprechendem Kanalbau, zwei Kreisverkehre (K36 und L116/L213) und der Lärmschutz an der L279. Darüber hinaus wird die Entwicklung der Liquiditätskredite aufgrund der negativen Ergebnissalden der Jahre bis 2014 und der daraus resultierenden Zinsentwicklungen in den nächsten Jahren den Haushalt belasten. Momentan beträgt der Bestand an Liquiditätskrediten 7,0 Mio. €. Anlage Seite II 59 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Persönliche Angaben des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 GO a) Verwaltungsvorstand Gunnar Koerdt Bürgermeister der Stadt Bedburg Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter) Zweckverbandsversammlung Jugendmusikschule Bergheim (stellv. Vertreter) Verbandsversammlung Volkshochschule (stellv. Vertreter) Vorstandsmitglied der Stiftung Dr. Paul und Louise Silverberg Verwaltungsrat KDVZ Mitglied des Regionalbeirates Erft der Kreissparkasse Köln Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH im Rhein-Erft-Kreis Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Erftland Holding GmbH im RheinErft-Kreis Mitglied Zweckverbandsversammlung „Terra Nova“ Mitglied des Kommunalbeirates der RWE Rhein-Rur-AG Mitglied des Aufsichtsrates Regionalbeirat Köln, GVV-Kommunalversicherung Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft-GmbH, Frechen Mitglied des Kommunalbeirates der Provinzial Rheinland Versicherungs AG Mitglied des Hauptausschusses des Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied des Europaausschusses des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Mitglied des Krankenhausausschusses St.-Hubertus-Stift Mitglied des Aufsichtsrates des Krankenhausausschusses St.-Hubertus-Stift Stellv. Mitglied des Verwaltungsausschusses bei der Agentur für Arbeit Stellv. Verbandsvorsteher des Schulzweckverbandes Bedburg-Elsdorf Stellv. Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Sibille Brabender-Lipej Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreterin) Herbert Baum Kämmerer der Stadt Bedburg Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbandes Bergheim b) Ratsmitglieder Helmut Breuer Rentner Ortsbürgermeister Lipp/Millendorf Zweckverband Volkshochschule Bergheim (stellv. Vertreter) Bernd Coumanns Wissenschaftlicher Mitarbeiter Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter) Anlage Seite II 60 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Angelika Dreikhausen nicht berufstätig Ortsbürgermeisterin Kirdorf Zweckverbandsversammlung Jugendmusikschule Bergheim Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreterin) Peter-Josef Drexler Datenverarbeitungskoordinator Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Zweckverbandsversammlung „Terra Nova“ Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreter) Christian Eckl Geschäftsführender Gesellschafter, Schriftsteller Städte- und Gemeindebund NRW Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter) Michael Eilert Selbständiger Gewerbetreibender Herbert Förster Selbständiger Gewerbetreibender Ortsbürgermeister Rath Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreter) Markus Giesen Fachwirt Einkauf/Logistik Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreter) Heinrich Heer Rentner Städte- und Gemeindebund NRW Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter) Margarete Henseler-Imgrund Freiberufliche Sozialarbeiterin Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Nadine Heuser Juristische Ressortleiterin Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft Radio Erft GmbH & Co. KG Bergheim Zweckverband Volkshochschule Bergheim (stellv. Vertreter) Heinz-Gerd Horn Fernmeldetechniker Ortsbürgermeister Broich Anlage Seite II 61 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Dr. Georg Kippels Rechtsanwalt Ortsbürgermeister Bedburg Aufsichtsratsvorsitzender Bedburger Kleinwohnungsgenossenschaft Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln Städte- und Gemeindebund NRW Aufsichtsrat der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH im Rhein-Erft-Kreis Aufsichtsrat der Erftland-Holding GmbH im Rhein-Erft-Kreis Zweckverbandsversammlung „Terra Nova“ Dieter Koehl Rentner Ortsbürgermeister Kirch-/Grottenherten Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Leonhard Köhlen Landesbeamter (Lehrer) Ortsbürgermeister Kirch-/Kleintroisdorf Städte- und Gemeindebund NRW Michael Lambertz Kommunalbeamter Ortsbürgermeister Kaster Kapellengemeinschaft Morken e.V. Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter) Nina Lützenkirchen Auszubildende Zweckverbandsversammlung „Terra Nova“ (stellv. Vertreterin) Stefan Merx Diplom-Ingenieur Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter) Wolfgang Merx Zivildienstleistender (bis 31.03.2010) Jürgen Mitter Selbständiger Gewerbetreibender, Unternehmensberatung Gesellschafterversammlung der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH im Rhein-Erft-Kreis (stellv. Vertreter) Gesellschafterversammlung der Erftland Holding GmbH im Rhein-Erft-Kreis (stellv. Vertreter) Willy Moll Rentner Zweckverband Volkshochschule Bergheim Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter) Anlage Seite II 62 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Johann-Wilhelm Olpen Landesbeamter (Richter) Kapellengemeinschaft Morken e.V. Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Klaus Pawlowski Elektro- und Schaltmeister Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule Bergheim (stellv. Vertreter) Harald Reuter Beschäftigter (Lehrer) Verbandsversammlung der KDVZ Rhein-Erft-Rur (stellv. Vertreter) Heinz-Gerd Schmitz Rektor im Schuldienst Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Hans Schnäpp Angestellter Aufsichtsrat der REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH Aufsichtsrat der KVB-AG (Arbeitnehmervertretung) Zweckverbandsversammlung „Terra Nova“ (stellv. Vertreter) Ilka Sikora-Wörster Nicht berufstätig Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Zweckverbandsversammlung Jugendmusikschule Bergheim Manfred Speuser Verkaufsleiter, Prokurist Vorstand DKS AG (Vermögensverwaltung) Karl Heinz Spielmanns Ausbildungsmeister, Selbständiger Makler Albert Steffens Lagerarbeiter Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Heike Steinhäuser Kommunalbeamtin Städte- und Gemeindebund NRW Zweckverband Volkshochschule Bergheim Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreterin) Guido van den Berg Diplom-Sozialwissenschaftler, Beschäftigter des Landes NRW Regionalrat Köln Anlage Seite II 63 Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010 Martin Vogelsang Berufssoldat Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (stellv. Vertreter) Zweckverbandsversammlung Jugendmusikschule Bergheim (stellv. Vertreter) Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter) Emma Will Nicht berufstätig Aufsichtsrat Bedburger Kleinwohnungsgenossenschaft Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreterin) Wolfram Zereßen Rentner Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbandes Michael Zöphel Selbständiger Gewerbetreibender, Dozent Verbandsversammlung der KDVZ Rhein-Erft-Rur Aufsichtsrat der REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (stellv. Vertreter) Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft Radio Erft GmbH Co KG Bergheim (stellv. Vertreter) Bedburg den 26. September 2011 Aufgestellt: Bestätigt: Baum Stadtkämmerer Koerdt Bürgermeister Anlage Seite II 64 Stadt Bedburg, Bedburg Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse Rechtliche Verhältnisse Die Stadt Bedburg ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts. Die Stadt Bedburg ist nach § 2 GO NW ausschließliche und eigenverantwortliche Trägerin der öffentlichen Verwaltung. Die Stadt Bedburg regelt ihre Angelegenheiten durch Satzung (§ 7 GO NW). Die nach § 7 Abs. 3 GO NW erforderliche Hauptsatzung gilt in der Fassung vom 12. Juli 1995 mit letzter Änderung durch den Ratsbeschluss vom 9. November 2004. Die Stadt Bedburg hat ca. 25.000 Einwohner und ist eine kreisangehörige Gemeinde. Zuständig für die Stadt Bedburg ist der Rhein-Erft-Kreis in Bergheim. Die Organe der Stadt sind der Rat der Stadt Bedburg und der Bürgermeister. Bürgermeister der Stadt Bedburg ist Herr Gunnar Koerdt. Er ist verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung. Er leitet und verteilt die Geschäfte der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Zudem ist er der gesetzliche Vertreter der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Kämmerer ist Herr Herbert Baum. Anlage Seite III 1 BDO Die Ausschussstruktur, die Zuständigkeiten sowie die Verwaltung sind im Haushaltsjahr 2010 in der Stadt Bedburg wie folgt aufgebaut: Stadtrat Gleichstellungsbeauftragte Büro für Standortförderung Herr Schmitz Tel. 606 Haupt- und Finanzausschuss Wirtschaftsförderung Europa-Angelegenheiten einschl. Förderfragen Stadtmarketing Internet-Präsentation Tourismus, Kultur Fachbereich I Personal, Organisation und Finanzen Herr Eßer Tel. 406 Haupt- und Finanzausschuss Personalrat Zentrales Vertragsmanagement Rechnungsprüfungsamt Herr Thißen Tel. 580 Bürgermeister Rechungsprüfungsausschuss Büro des Verwaltungsvorstandes Allg. Vertreterin: Frau Brabender Tel. 100 Kämmerer: Herr Baum Tel. 420 Ratsbüro Herr Koehl Tel. 102 Haupt- und Finanzausschuss Rats- und Ausschussangelegenheiten Kommunalverfassungsrecht Pressestelle, Repräsentation, Demografie, ZIS, Zentrale Dienste (Hausmeister, Fahrdienst, Druckerei) Archiv, Datenschutz Haupt- und Finanzausschuss Strategische Steuerung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte Fachbereich II Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales Herr Kramer Tel. 328 Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, später zusätzlich Jugendhilfeausschuss Fachbereich III Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr Herr Schmeier Tel. 610 Stadtentwicklungsausschuss GB 1 Personal und Organisation GB 2 Finanzen GB 3 Ordnung und Soziales GB 4 Kinder, Jugend und Bildung GB 5 Stadt- und Verkehrsplanung Personal Organisation IT Versicherungen Beschaffungswesen Arbeitsschutz/ Arbeitssicherheit Qualitätsmanagement Haushalt Berichtswesen Steuern u. Abgaben Zentrale Gebührenkalkulation Beteiligungen Stadtkasse Zentrale Vergabestelle Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro Standesamt Statistik Wahlen Feuerwehr Soziales Grundsicherung Seniorenfragen Vereinswesen Schulen Kindergärten Jugendeinrichtungen Erwachsenenbildung Jugendmusikschule Familienfragen Jugendamt einschl. Vorbereitung der Aufgabenübernahme Stadtplanung Bauleitplanung Verkehrsplanung und ÖPNV Unternehmerbüro „EAP“ nach EU-DLR Liegenschaftswesen Lokale Agenda GB 6 Bauordnung und Gewerbe Untere Denkmalbehörde Gewerberecht Umweltrecht Verkehrsrecht Vorbeugender Brandschutz Untere Bauaufsicht einschl. Vorbereitung der AufgabenÜbernahme Fachbereich IV Hoch- und Tiefbau, Bauhof Herr Naujock Tel. 201 Bauausschuss GB 7 Hochbau GB 8 Tiefbau und Bauhof Gebäudemanagement Vermietungen Bäderwesen Tiefbau Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft Erschließungsbeitragswesen Winterdienst Straßenreinigung Friedhofswesen Öffentliche Grünanlagen Bauhof Gemäß § 1 Abs. 1 NKFG NRW sind Gemeinden ab spätestens 1. Januar 2009 verpflichtet, von der kameralen Buchführung auf die doppelte Buchführung umzustellen. Gemäß § 1 Abs. 2 NKFG NRW können Gemeinden ihre Buchführung auch vorzeitig umstellen. Die Stadt Bedburg hat eine vorzeitige Umstellung zum 1. Januar 2005 beschlossen und durchgeführt. BDO Anlage Seite III 2 Wirtschaftliche Verhältnisse Die Stadt Bedburg hat die von ihr erlassenen Satzungen (Ortsrecht) auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Satzungen wurden auf folgenden Fachgebieten erlassen: — Allgemeine Verwaltung — Bauwesen — Finanzen — Öffentliche Einrichtungen — Recht, Sicherheit und Ordnung — Schulwesen und Kulturpflege — Sozial- und Gesundheitswesen Zudem hat die Stadt Bedburg zahlreiche Verträge abgeschlossen. Hierüber liegt jedoch keine zentrale Übersicht vor. Folgende wesentliche Verträge sind nachstehend erläutert: 1. Vertrag über „Neubau, Teilsanierung und Betrieb des Schulzentrums Goethestraße/ Eichendorffstraße in Bedburg als PPP-Modell in der Fassung vom 17. März 2005 Die Stadt Bedburg hat mit der SKE GmbH, Mannheim, einen Mietvertrag am 23. März 2005 unterzeichnet. Wesentlicher Vertragsgegenstand ist die Teilsanierung des vorhandenen Gebäudebestandes und Neuerrichtung eines Schulgebäudes. Die SKE GmbH hatte sich verpflichtet, den vorhandenen Instandhaltungsstau bis zum 21. Juli 2006 zu beheben. Hierfür wurden in der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2005 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von EUR 6.700.000 gebildet, die zwischenzeitlich fast vollständig in Anspruch genommen oder aufgelöst wurde. Die Herstellung des neuen Gebäudeteiles wurde ebenfalls bis zum 21. Juli 2006 zugesichert. Im Weiteren hat sich die SKE GmbH verpflichtet, die sanierten und neu errichteten Gebäudeteile bis zum 20. Juli 2031 in einem vertraglich fixierten Zustand zu halten. Hierzu wurden weitere Verträge (Pachtvertrag, Sollzustand Betrieb, Service-Bewertung, Mietvertrag etc.) abgeschlossen. 2. Erschließungsvertrag für die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 32/Kaster „Im Spleß“ auf der Grundlage des Rahmenvertrags vom 9. Oktober 2002 Die Stadt Bedburg hat mit der WestGkA Management Gesellschaft für kommunale Anlagen mbH, Düsseldorf, (WestGkA) einen Erschließungsvertrag am 25. Oktober/7. November 2002 unterzeichnet. Wesentlicher Vertragsgegenstand ist die Erschließung und Vermarktung des oben bezeichneten Erschließungsgebietes. Anlage Seite III 3 BDO Die Stadt Bedburg hat die Flächen an die WestGkA veräußert. Die WestGkA führt die Erschließung im eigenen Namen und für eigene Rechnung durch. Der Vertrag enthält Regelungen zur zeitlichen Abwicklung und zur Kostentragungspflicht. Soweit Grundstücke durch die WestGkA nicht vermarktet werden können, hat sich die Stadt Bedburg zur Übernahme der Flächen verpflichtet. Der West GKA ist der Kaufpreis unter Einbeziehung aller anfallenden Nebenkosten zu erstatten. Andererseits fließen eventuelle Mehrerlöse aus den Grundstücksverkäufen der Stadt Bedburg zu. 3. Bauvertrag für den Bau des „monte mare“ Freizeitbades in Bedburg als PPP-Modell in der Fassung vom 11. Juni 2008 Die Stadt Bedburg hat mit der monte mare Projektgesellschaft Bedburg mbH, Rengsdorf, einen Bauvertrag am 8. August 2008 unterzeichnet. Der Vertragsgegenstand ist die vertragsmäßige Planung, Herstellung und Finanzierung des Bäderkonzeptes. Die Stadt Bedburg hat Grundstücke des „Kasterer Ackers“ angekauft und der monte mare Projektgesellschaft Bedburg mbh zur Bebauung bereit gestellt. Der Vertrag enthält Regelungen über die Planung, Herstellung und Finanzierung des Bäderkonzeptes sowie der baulichen Anlagen des Bäderkonzeptes durch die monte mare Projektgesellschaft Bedburg mbH. Dieser Bauvertrag ist die Grundlage für die Durchführung des von der Stadt Bedburg konzipierten und kostenmäßig getragenen, aber privat finanzierten Bäderkonzeptes und steht im Zusammenhang mit dem weiteren, unter gleichem Datum abgeschlossenen PPP-Projekt Betriebsvertrag (s. Punkt 4.). 4. Betriebsvertrag für den Betrieb des „monte mare“ Freizeitbades in Bedburg als PPP-Modell in der Fassung vom 11. Juni 2008 Die Stadt Bedburg hat mit der monte mare Bedburg Betriebs GmbH & Co. KG, Rengsdorf, einen Betriebsvertrag am 8. August 2008 unterzeichnet. Der Vertragsgegenstand ist der umfassende und funktionierende Betrieb des Bäderkonzeptes. Der Betriebsvertrag regelt die Verpachtung des Vertragsgrundstücks durch die Stadt Bedburg an die monte mare Bedburg Betriebs GmbH & Co. KG, den Betrieb des Bades entsprechend des Bäderkonzeptes durch die monte mare Bedburg Betriebs GmbH & Co. KG einschließlich der laufenden Gebäude- und Anlagenwartung und Unterhaltung (kaufmännisches und technisches Bäder- und Gebäudemanagement), die Vergütungen der Stadt und der monte mare Bedburg Betriebs GmbH & Co. KG sowie gemeinsame Vereinbarungen. Der Vertrag bildet die Grundlage für die Durchführung des vom Auftraggeber konzipierten und kostenmäßig getragenen, aber privat finanzierten Bäderkonzeptes und steht in Zusammenhang mit dem unter Punkt 3 genannten PPP-Projekt Bauvertrag. BDO Anlage Seite III 4 Steuerliche Verhältnisse Die Stadt ist als Träger hoheitlicher Aufgaben grundsätzlich nicht steuerpflichtig. Nur soweit ein Betrieb gewerblicher Art im Sinne des § 4 KStG vorliegt, unterliegt dieser der Steuerpflicht. Die Stadt Bedburg unterhält folgende Betriebe gewerblicher Art: — BgA Sportanlagen (Bäder) — BgA Duales System — BgA Sammlung und Verwertung von Papier Die Stadt Bedburg wird beim Finanzamt Bergheim unter der Steuer-Nummer 203/5783/0243 geführt. In Absprache mit dem Finanzamt wurden bisher nur Umsatzsteuererklärungen abgegeben. Die Veranlagung der Umsatzsteuer ist bis einschließlich 2009 erfolgt. Die Umsatzsteuererklärung 2010 war zum Prüfungszeitpunkt abgegeben. Mit Prüfungsanordnung vom 2. März 2009 fand eine Betriebsprüfung der o.g. Betriebe gewerblicher Art statt. Diese umfasste die Kalenderjahre 2003 bis 2007 für die folgenden Steuerarten: Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und Kapitalertragsteuer. Der Prüfbericht vom 7. April 2009 ergab nur Änderungen hinsichtlich der Umsatzsteuer. Des Weiteren fand mit Prüfungsanordnung vom 6. Juli 2010 eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung für das I. und II. Quartal 2010 und mit Prüfungsanordnung vom 7. Oktober 2010 eine UmsatzsteuerSonderprüfung für das III. Quartal 2010 statt. Der Prüfbericht des I. und II. Quartals 2010 vom 3. August und der Prüfbericht für das III. Quartal vom 22. November 2010 ergeben keine wesentlichen Änderungen. Anlage Seite III 5 BDO Stadt Bedburg, Bedburg Analysierende Darstellungen Kennzahlen mit 5-Jahresübersichten Es lassen sich ausgewählte Eckdaten und Kennzahlen wie folgt darstellen: Haushaltsjahr Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben Steuerertragsquote1 Ordentliche Aufwendungen Transferaufwendungen Transferaufwandsquote 12 Transferaufwandsquote 2³ Personalaufwendungen Personalaufwandsquote Bilanzielle Abschreibungen Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzergebnis Jahresergebnis Bilanzstichtag Bilanzsumme Anlagevermögen Anlagenintensität Umlaufvermögen Eigenkapital Eigenkapitalquote Sonderposten Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzungsposten Verschuldungsgrad Anlagendeckungsgrad I Haushaltsjahr Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Finanzierungstätigkeit Finanzmittelfonds am Ende der Periode* 2010 2009 2008 2007 2006 TEUR TEUR 53.934 27.827 42.932 20.825 38.458 20.109 43.658 21.448 49.011 25.312 % TEUR TEUR 51,6 46.228 22.241 48,5 45.628 21.003 52,3 42.813 20.648 49,1 41.917 19.738 51,6 42.349 20.295 % % TEUR % TEUR TEUR TEUR TEUR 41,2 48,9 53,7 45,2 41,4 48,1 46,0 48,2 47,1 47,9 7.806 7.210 7.544 6.562 7.048 16,9 15,8 17,6 15,7 16,6 4.588 4.145 4.015 3.965 3.651 7.706 -2.696 -4.355 1.741 6.662 -1.853 -760 -619 -435 -557 5.853 -3.456 -4.974 1.306 6.105 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 TEUR TEUR % TEUR TEUR % TEUR 241.247 228.966 94,9 11.488 90.344 37,4 66.679 225.716 221.564 98,2 3.304 84.491 37,4 63.940 213.781 207.918 97,3 5.098 87.947 41,1 64.792 214.687 207.597 96,7 6.747 92.329 43,0 65.627 218.869 209.001 95,5 9.568 95.185 43,5 62.332 % TEUR TEUR TEUR % % 65,1 15.796 63.769 4.659 88,1 39,5 2010 65,7 17.573 55.080 4.632 86,0 38,1 2009 71,4 17.964 38.588 4.491 64,3 42,3 2008 73,6 19.801 32.545 4.385 56,7 44,5 2007 72,0 24.573 33.299 3.490 60,8 45,5 2006 TEUR TEUR TEUR TEUR 4.510 -1.418 478 3.667 -158 -4.686 3.796 97 -8.367 -976 4.755 1.120 3.841 -3.245 -1.225 5.228 7.363 884 -1.022 6.282 * *ohne Sondervermögen ______ 1 ) Die Steuerertragsquote gibt den Anteil der direkten Gemeindesteuern (im Wesentlichen Gewerbesteuer, Grundsteuer 2 ) Die Transferaufwandsquote 1 gibt den Anteil der von der Gemeinde im Wesentlichen nicht beeinflussbaren Transfer- 3 ) Die Transferaufwandsquote 2 gibt den Anteil der Transferaufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Aufwendungen A und B) an den ordentlichen Erträgen an. aufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Erträgen an. an. Anlage Seite IV 1 BDO Graphische Darstellung Entwicklung der Eigenkapitalquote 1 und des Verschuldungsgrades seit Einführung der Doppik (1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2010) Eine wesentliche Begründung für die Abnahme der Eigenkapitalquote ist, neben der Abnahme des Eigenkapitals in den Jahren 2005 bis 2010 um TEUR 1.222 durch die Fehlbeträge der Jahre 2005 (TEUR -6.056), 2008 (TEUR -4.974) und 2009 (TEUR -3.456) und die Überschüsse der Jahre 2006 (TEUR 6.103), 2007 (TEUR 1.306) und 2010 (TEUR 5.853) sowie die Zunahme der Bilanzsumme im Wesentlich durch die Aktivierung des Sport- und Wellnessbades. Die Zunahme des Verschuldungsgrades liegt im Wesentlichen an der Zunahme der Verbindlichkeiten im Zeitverlauf. Auch hier spiegelt sich die Finanzierung des Sport- und Wellnessbades wieder. Das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ist vom 31. Dezember 2006 bis zum 31. Dezember 2010 um TEUR 21.693 bzw. 37,5 Prozent angestiegen. BDO Anlage Seite IV 2 Ertragslage — Vergleich mit dem Vorjahr Aus den Zahlen der Gesamtergebnisrechnung (Anlage I, Seite 2) haben wir folgende wirtschaftliche Erfolgsrechnung entwickelt: 2010 TEUR Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge % 2009 TEUR % Veränderung in TEUR % 27.827 10.998 0 7.149 716 1.748 5.496 51,6 20,4 0,0 13,3 1,3 3,2 10,2 20.825 11.012 1 7.524 637 567 2.366 48,5 25,7 0,0 17,5 1,5 1,3 5,5 7.002 -14 -1 -375 79 1.181 3.130 33,6 -0,1 -100,0 -5,0 12,4 208,3 132,3 Ordentliche Erträge 53.934 100,0 42.932 100,0 11.002 25,6 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.806 669 14,5 1,2 7.210 747 16,8 1,7 596 -78 8,3 -10,4 6.729 4.588 22.241 4.195 12,5 8,5 41,2 7,8 6.770 4.145 21.003 5.753 15,8 9,7 48,9 13,4 -41 443 1.238 -1.558 -0,6 10,7 5,9 -27,1 Ordentliche Aufwendungen 46.228 85,7 45.628 106,3 600 1,3 7.706 14,3 -2.696 -6,3 10.402 -385,8 -1.853 -3,4 -760 -1,8 -1.093 143,8 5.853 10,9 -3.456 -8,1 9.309 -269,4 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Finanzergebnis Ordentliches Ergenbis = Jahresergebnis Die Steuern und ähnliche Abgaben resultieren aus Gewerbesteuer in Höhe von TEUR 14.118 (Vorjahr: TEUR 6.984), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von TEUR 7.978 (Vorjahr: TEUR 8.443), der Grundsteuer B in Höhe von TEUR 3.537 (Vorjahr: TEUR 3.385) und übrigen Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von TEUR 2.194 (Vorjahr: TEUR 2.013). Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betreffen im Wesentlichen die Schlüsselzuwendungen vom Land in Höhe von TEUR 7.670 (Vorjahr: TEUR 8.105) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von TEUR 1.895 (Vorjahr: TEUR 1.751). Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betreffen überwiegend Benutzungsgebühren aus den Gebührenhaushalten in Höhe von TEUR 6.030 (Vorjahr: TEUR 6.547). Der Anstieg der Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf TEUR 1.748 (Vorjahr: TEUR 567) wird durch einen Sondersachverhalt des Jahres 2010 begründet. Der Rhein-Erft-Kreis erstattete TEUR 850 gemäß § 7 a Satz 1 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Sozialgesetzbuches für das Land Nordrhein-Westfalen. Anlage Seite IV 3 BDO In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind als wesentliche Posten die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 1.878 (Vorjahr: TEUR 433) sowie die Konzessionsabgaben in Höhe von TEUR 1.427 (Vorjahr: TEUR 791) enthalten. Den größten Anteil an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Deponiegebühren in Höhe von TEUR 1.281 (Vorjahr: TEUR 1.362). Die bilanziellen Abschreibungen setzten sich im Wesentlichen aus Abschreibungen für Gebäude in Höhe von TEUR 1.423 (Vorjahr: TEUR 1.170), den Abschreibungen für Verkehrsflächen in Höhe von TEUR 1.284 (Vorjahr: TEUR 1.265) und den Abschreibungen für Kanäle in Höhe von TEUR 984 (Vorjahr: TEUR 971) zusammen. Die Transferaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Kreisumlage in Höhe von TEUR 15.529 (Vorjahr: TEUR 15.135) und die Zuweisungen für Zweckverbände in Höhe von TEUR 3.770 (Vorjahr: TEUR 4.023). Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1.093 verschlechtert. Ursächlich ist der Zinsaufwand (TEUR 1.245) für die beiden PPP-Projekte (Schulzentrums Goethestraße/ Eichendorffstraße sowie Sport- und Wellnessbades). Diese Aufwendungen wurden 2009 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Das Jahresergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von TEUR 5.853 ab. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 9.309 höher, was im Wesentlichen an den stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen — Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 7.134 — liegt. Bei diesem Anstieg handelt es sich um einmalige Nachzahlungen. BDO Anlage Seite IV 4 PLAN - IST Vergleich Geamtergebnisrechnung Aus dem beschlossenen Haushaltsplan 2010 wurde der Haushaltsansatz mit den Zahlen der Ergebnisrechnung (Anlage I, Seite 2) gegenübergestellt. Unterjährige Mittelverschiebungen werden in dieser Darstellung nicht berücksichtigt. 2010 PLAN TEUR % Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transfererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen sonstige ordentliche Erträge Aktivierte Eigenleistungen 2010 IST TEUR % Veränderung in TEUR % 18.019 12.481 3 7.207 688 685 3.835 0 42,0 29,1 0,0 16,8 1,6 1,6 8,9 0,0 27.827 10.998 0 7.149 716 1.748 5.496 0 51,6 20,4 0,0 13,3 1,3 3,2 10,2 0,0 9.808 -1.483 -3 -58 28 1.063 1.661 0 35,2 -13,5 -0,8 3,9 60,8 30,2 - Ordentliche Erträge 42.918 100,0 53.934 100,0 11.016 20,4 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.676 745 17,9 1,7 7.806 669 14,5 1,2 130 -76 1,7 -11,4 6.616 5.660 20.865 4.650 15,4 13,2 48,6 10,8 6.729 4.588 22.241 4.195 12,5 8,5 41,2 7,8 113 -1.072 1.376 -455 1,7 -23,4 6,2 -10,8 Ordentliche Aufwendungen 46.212 107,6 46.228 85,7 16 0,0 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -3.294 -7,6 7.706 14,3 11.000 142,7 -990 -2,3 -1.853 -3,4 -863 -46,6 -4.284 -9,9 5.853 10,9 -10.137 -173,2 Finanzergebnis Ordentliches Ergenbis = Jahresergebnis Bei den Steuererträgen liegt das IST-Ergebnis TEUR 9.808. oberhalb des Ansatzes. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen höhere Gewerbesteuereinnahmen aufgrund von einmaligen Nachzahlungen. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt das IST-Ergebnis um TEUR 1.483 unterhalb des Planansatzes. Dies liegt im Wesentlichen an Mitteln des Konjunkturpaktes II, die im Jahr 2010 mit TEUR 1.435 unterhalb des Planansatzes lagen. Die überplanmäßigen Erträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind hauptsächlich in der o.g. ungeplanten Erstattung des Rhein-Erft-Kreis gemäß § 7 a Satz 1 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Sozialgesetzbuches für das Land NordrheinWestfalen begründet. Anlage Seite IV 5 BDO Die sonstigen ordentlichen Erträge überschreiten den Planansatz, da die die Erträge aus der Aktivierung „Im Spless“ mit TEUR 1.012 nicht im Haushaltsplan veranschlagt waren. Des Weiteren wurden TEUR 527 Konzessionsabgaben mehr als geplant eingenommen. Gegenläufig waren die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, die TEUR 692 unterhalb des Planansatzes lagen. Die Abschreibungen liegen TEUR 1.072 unterhalb des Planansatzes. Die Transferaufwendungen liegen TEUR 1.376 oberhalb des Planansatzes. Wesentlich für die Überschreitung ist die Gewerbesteuerumlage, die durch die ungeplante Überschreitung der Gewerbesteuer um TEUR 1.273 höher als geplant ausfiel. Das Finanzergebnis liegt um TEUR 863 über dem Planansatz. Dies liegt im Wesentlichen durch den Ausweis der Zinsaufwendungen für die PPP-Projekte. Teilergebnisrechnung Die Folgende Tabelle zeigt die Abweichung zwischen PLAN und IST bei den Teilergebnissen nach Produktbereichen: Teilergebnisrechnung nach Produktbereichen 01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Leistungen Kinder- Jugend- und Familienhilfe Gesundheit und Sport Räumliche Planung und Entwicklung Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Stiftungen Planansatz 2010 Ist-Ergebnis 2010 EUR EUR -3.216.128 -2.072.471 -724.569 -998.191 -4.146.362 -4.478.369 -236.811 -422.000 -323.756 -397.735 -5.779.946 -5.810.084 -1.074.757 -1.081.732 -311.707 -227.893 -170.655 -227.283 1.812.054 1.433.155 -2.356.642 -1.781.129 -1.356.607 -1.604.589 0 0 -709.902 -621.610 14.311.752 24.147.597 0 -5.100 -4.284.036 5.852.566 Veränderung EUR 1.143.657 -273.622 -332.007 -185.189 -73.979 -30.138 -6.975 83.814 -56.628 -378.899 575.513 -247.982 0 88.292 9.835.845 -5.100 10.136.602 Die größte Veränderung betrifft den Produktbereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft. Hierfür ist die bereits oben erwähnte bessere Ertragssituation bei den Gewerbesteuereinnahmen verantwortlich. BDO Anlage Seite IV 6 Ergebnisentwicklung laut Haushaltsplanung 2010 Die im Haushaltsplan 2010 geplanten Ergebnisse für die doppischen Haushaltsjahre 2010 bis 2012 zeigt folgende Tabelle: Planung Ergebnisse lt. HH-Plan 2010 ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen laufendes Verwaltungsergebnis Finanzergebnis ordentliches Ergebnis außerordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) 2010 2011 2012 2013 TEUR 42.918 46.212 -3.294 -990 -4.284 0 -4.284 TEUR 38.283 44.358 -6.075 -1.123 -7.198 0 -7.198 TEUR 42.485 44.928 -2.443 -1.117 -3.560 0 -3.560 TEUR 42.591 45.432 -2.841 -1.131 -3.972 0 -3.972 Das im Haushaltsplan 2010 veranschlagte Ergebnis 2011 mit einem Verlust in Höhe von TEUR 7.198 verschlechtert sich in den Haushaltsplänen 2011 auf TEUR 7.647. Bei der derzeitigen Planung (Haushaltsplan 2011) ist die durch den Überschuss des Jahres 2010 wieder mit TEUR 5.853 angefüllte Ausgleichsrücklage im Jahr 2011 wieder vollständig aufgezehrt, so dass auch die Allgemeine Rücklage wieder beansprucht werden muss. Nach der Haushaltplanung 2010 musste die Stadt Bedburg für das Jahr 2010 kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 Abs.1 Nr. 1 oder Nr. 2 GO aufstellen, wie folgende Tabelle zeigt: Bezeichnung Stand der Allgemeinen Rücklage Ausgleichsrücklage Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-) Eigenkapital Rückgang Allgemeine Rücklage zum Vorjahr [%] HSK aufstellen nach § 76 (1) Nr. 1 GO (Abnahme 20% in einem Jahr) HSK aufstellen nach § 76 (1) Nr. 2 GO (Abnahme 5% in zwei aufeinanderfolgenden Jahren) IST 2009 IST 2010 Plan lt. Haushaltsplan 2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 85.880 84.491 84.491 73.009 69.449 2.067 0 -4.284 0 0 -3.456 -4.284 -7.198 -3.560 -3.972 84.491 80.207 73.009 69.449 65.477 0,00 -4,99 -8,52 -4,21 -5,44 nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein Der Haushaltsplan 2010 war zum Prüfungszeitpunkt ohne Auflagen genehmigt. Anlage Seite IV 7 BDO Vermögenslage Nachfolgend erläutern wir den Vermögens- und Kapitalaufbau der Stadt Bedburg am 31. Dezember 2010 anhand der nach Liquiditätsgesichtspunkten zusammengefassten Bilanzzahlen. Innerhalb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag fällige Teilbeträge der Forderungen und Verbindlichkeiten werden dabei als kurzfristig behandelt, alle anderen - soweit nicht besonders vermerkt - als mittel- und langfristig. VERMÖGEN 31.12.2010 TEUR % 31.12.2009 TEUR % Immaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Finanzanlagen 187 226.846 1.933 0,1 94,0 0,8 214 219.362 1.988 0,1 97,2 0,9 -27 7.484 -55 -12,6 3,4 -2,8 228.966 94,9 221.564 98,2 7.402 3,3 6 0,0 6 0,0 0 0,0 7.126 627 62 3.667 793 3,0 0,3 0,0 1,5 0,3 2.955 76 171 97 847 1,3 0,0 0,1 0,0 0,4 4.171 551 -109 3.570 -54 141,2 725,0 -63,7 -6,4 12.281 5,1 4.152 1,8 8.129 195,8 241.247 100,0 225.716 100,0 15.531 6,9 Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen Vorräte Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen Privatrechtliche Forderungen Sonstige Vermögensgegenstände Liquide Mittel Aktive Rechnungsabgrenzung Kurzfristig gebundenes Vermögen Vermögen insgesamt Veränderung in TEUR % Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen ist mit 94,9 % durch das Anlagevermögen geprägt (Vorjahr: 98,2 %). Dieses beinhaltet im Wesentlichen unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte in Höhe von TEUR 43.640 (Vorjahr: TEUR 43.467), bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte in Höhe von TEUR 68.869 (Vorjahr: TEUR 52.482) sowie Infrastrukturvermögen in Höhe von TEUR 108.776 (Vorjahr: 104.198). Die Veränderung der Sachanlagen resultiert aus den Zugängen des laufenden Haushaltsjahres in Höhe von TEUR 11.983 (davon im Wesentlichen Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude in Höhe von TEUR 4.128), den Abgängen (TEUR -239) und den Abschreibungen (TEUR -4.260). Die Finanzanlagen beinhalten im Wesentlichen die Beteiligungen, Anteile an Zweckverbänden sowie Sondervermögen (Stiftungen der Stadt Bedburg). BDO Anlage Seite IV 8 Das kurzfristig gebundene Vermögen beinhaltet hauptsächlich neben den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen die Liquiden Mittel. Die Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus, Steuerforderungen in Höhe von TEUR 3.242 (Vorjahr: TEUR 1.336), Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von TEUR 1.937 (Vorjahr: TEUR 1.058), Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von TEUR 1.287 (Vorjahr: TEUR 0), Gebührenforderungen in Höhe von TEUR 563 (Vorjahr: TEUR 537) sowie Übrige Forderungen in Höhe von TEUR 724 (Vorjahr: TEUR 100) zusammen. Der Ansatz der Forderungen berücksichtigt Einzelwertberichtigungen in Höhe von TEUR 2.409 (Vorjahr: 2.598) und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von TEUR 119 (Vorjahr: TEUR 28). Die liquiden Mittel stiegen im Berichtsjahr auf TEUR 3.667 (Vorjahr: TEUR 97). 31.12.2010 TEUR % KAPITAL Allgemeine Rücklage Sonderrücklage Ausgleichsrücklage Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2009 TEUR % Veränderung in TEUR % 84.491 0 0 5.853 35,0 0,0 0,0 2,4 85.881 0 2.066 -3.456 38,0 0,0 0,9 -1,5 -1.390 0 -2.066 9.309 -1,6 0,0 -100,0 269,4 90.344 37,5 84.491 37,4 5.853 6,9 66.679 27,6 63.940 28,3 2.739 4,3 157.023 65,1 148.431 65,7 8.592 5,8 Langfristige Rückstellungen Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten aus Krediten Übrige mittel- und langfristige Verbindlichkeiten Passive Rechnungsabgrenzung 14.164 23.877 31.221 4.400 5,9 9,9 12,9 1,8 15.137 18.031 27.585 4.393 6,7 8,0 12,2 2,0 -973 5.846 3.636 7 -6,4 32,4 13,2 0,2 Mittel- und langfristiges Fremdkapital 73.662 30,5 65.146 28,9 8.516 13,1 Sonstige kurzfristige Rückstellungen Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Krediten Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 1.632 1.154 7.517 0,7 0,5 3,1 2.436 6.151 3.313 1,1 2,7 1,5 -804 -4.997 4.204 -33,0 -81,2 126,9 Kurzfristiges Fremdkapital 10.303 4,3 11.900 5,3 -1.597 -13,4 259 0,1 239 0,1 20 8,4 241.247 100,0 225.716 100,0 15.531 6,9 Bilanzielles Eigenkapital Sonderposten Wirtschaftliches Eigenkapital Passive Rechnungsabgrenzung Kapital insgesamt Das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt insgesamt TEUR 157.023 (Vorjahr: TEUR 148.431), das entspricht 65,1 % (Vorjahr: 65,7 %) der Bilanzsumme. Es besteht im Wesentlichen aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von TEUR 84.491 (Vorjahr: TEUR 85.881) und den Sonderposten in Höhe von TEUR 66.679 (Vorjahr: TEUR 63.940). Das Jahresergebnis in Höhe von TEUR 5.853 liegt um TEUR 10.137 über dem Haushaltsplanansatz in Höhe von TEUR -4.284. Das bessere Jahresergebnis resultiert aus höheren Gewerbesteuereinnahmen (s.o.) im Vergleich zum Planansatz. Anlage Seite IV 9 BDO Das mittel- und langfristige Fremdkapital in Höhe von TEUR 73.662 (Vorjahr: TEUR 65.146) beinhaltet im Wesentlichen langfristige Rückstellungen in Höhe von TEUR 14.164 (Vorjahr: TEUR 15.137) — davon für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von TEUR 13.663 (Vorjahr: TEUR 13.465) — und Verbindlichkeiten aus Krediten — davon für Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von TEUR 7.000 (Vorjahr als kurzfristiges Fremdkapital: TEUR 5.000) — und anderen Verbindlichkeiten sowie Passive Rechnungsabgrenzungsposten (im Wesentlichen Friedhofsgebühren). Das kurzfristige Fremdkapital beinhaltet im Wesentlichen kurzfristige Rückstellungen – davon für Instandhaltung in Höhe von TEUR 721 (Vorjahr: TEUR 1.596), kurzfristige Verbindlichkeiten aus Krediten TEUR 1.154 (Vorjahr: TEUR 6.151) und übrige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 7.517 (Vorjahr: TEUR 3.313) — davon aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 1.790 (Vorjahr: TEUR 1.600). Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet hauptsächlich Friedhofsgebühren, die jährlich ertragswirksam aufgelöst werden. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) und Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, haben sich 2010 wie folgt entwickelt: 31.12.2010 31.12.2009 Veränderung TEUR Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Bereich vom öffentlichen Bereich Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen TEUR TEUR 18.031 0 7.000 19.183 0 5.000 -1.152 0 2.000 31.646 56.677 27.991 52.174 3.655 4.503 Die Stadt Bedburg hat 2010 die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten um TEUR 1.152 zurückgeführt, während die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) und die Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen um TEUR 5.655 angestiegen sind. Kassenkredite konnten nach § 5 der Haushaltssatzung 2010 in Höhe von TEUR 25.000 aufgenommen werden. Dieser Höchstbetrag wurde im Haushaltsjahr 2010 nicht überschritten. BDO Anlage IV Seite 10 Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Verschuldung seit Einführung der Doppik (1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2010): Entwicklung der Verschuldung TEUR 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 EB 2005 Darlehen Anlage IV Seite 11 2005 Kassenkredite 2006 2007 2008 2009 Verb. die Kreditaufnahmen gleichkommen 2010 Gesamt Verschuldung BDO Finanzlage Deckungsverhältnisse Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen Deckung durch: Eigenkapital Sonderposten Mittel- und langfristiges Fremdkapital Kurzfristiges Fremdkapital 31.12.2010 TEUR % 31.12.2009 % TEUR 228.966 221.564 90.344 66.679 71.684 0 39,6 29,1 31,3 0,0 84.491 63.940 65.146 7.987 38,1 28,9 29,4 3,6 228.966 100,0 221.564 100,0 Kurzfristig gebundenes Vermögen 12.281 4.152 Deckung durch: Mittel- und langfristiges Fremdkapital Kurzfristiges Fremdkapital 1.978 10.303 16,1 83,9 0 4.152 0,0 100,0 12.281 100,0 4.152 100,0 Die vorstehende Tabelle gibt die Deckung des Anlagevermögens durch das Eigenkapital und das mittel- und langfristige und kurzfristige Fremdkapital sowie der Umlaufwerte durch das kurzfristige Fremdkapital wieder. Die Deckung des Anlagevermögens ist ein grober Maßstab für die Stabilität der Stadt Bedburg. Durch die Abbildung des Verhältnisses von langfristig gebundenem Vermögen zu mittel- oder langfristig zur Verfügung stehendem Kapital wird die Fristenkongruenz der Finanzierung des Anlagevermögens beurteilt. Bei der Stadt Bedburg wird kurzfristig gebundenes Vermögen in Höhe von TEUR 1.978 durch mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt. BDO Anlage IV Seite 12 Liquiditätsstatus (Zahlungsbereitschaft) (U = Unterdeckung / Üb = Überdeckung) 31.12.2010 TEUR Kurzfristige Verbindlichkeiten laut Verbindlichkeitenspiegel Flüssige Mittel 31.12.2009 TEUR 8.671 3.667 Unmittelbare Liquidität Kurzfristige Forderungen Einzugsbedingte Liquidität Vorräte Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch das gesamte Umlaufvermögen 9.464 97 U 5.004 7.815 U 9.367 3.202 Üb 2.811 6 U 6.165 6 Üb 2.817 U 6.159 Die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen die flüssigen Mittel um TEUR 5.004. Erst unter Berücksichtigung der kurzfristigen Forderungen ist ausreichend Liquidität vorhanden, um die im folgenden Haushaltsjahr fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen. Die Liquiditätsergebnisse aus der Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2010 für die Jahre 2010 bis 2013 zeigen, dass die Stadt Bedburg demnach keine freie Liquidität zur Verfügung hätte. 2010 TEUR 2011 TEUR 2012 TEUR 2013 TEUR Summe TEUR Liquiditätsergebnis der Verwaltungstätigkeit Planmäßige Tilgung (ohne Umschuldung) Freie Liquidität -4.992 -1.697 -6.689 -4.858 -1.736 -6.594 -1.870 -1.876 -3.746 -1.318 -1.811 -3.129 -13.038 -13.218 -26.256 Aufgrund des negativen Liquiditätsergebnisses aus der Verwaltungstätigkeit, ist die Stadt Bedburg nicht in der Lage die planmäßigen Tilgungen aus der normalen Verwaltungstätigkeit zu decken. Tilgungen können somit nur durch die Aufnahme von Darlehen bzw. Kassenkrediten geleistet werden. Nach diesen Planzahlen beträgt die freie Liquidität für den Zeitraum 2010 bis 2013 TEUR -26.256, sodass zu erwarten ist, dass der Stand der Kassenkredite aufgrund der fehlenden freien Liquidität in den Folgejahren ansteigen wird. Anlage IV Seite 13 BDO Stadt Bedburg, Bedburg Zusammensetzung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2010 Kreditgeber Darlehens-Nr. Stand 1.1.2010 1 1 2010 EUR Tilgung EUR Stand 31.12.2010 31 12 2010 EUR Zugang EUR Ursprüngliche Darlehenshöhe EUR Tilgungssatz EUR/% Zinssatz % Datum der Schuldurkunde 9,77 % p.a. zzgl. e.Zinsen 1,72 % zzgl. e.Zinsen 4,35 % p.a. Festbetrag EUR 53.400 p.a. e.Zinsen 3,03 % p.a. zzgl. e.Zinsen 4,00 % p.a. zzgl. e.Zinsen 1,00 % zzgl. e.Zinsen 13,91 % zzgl. e.Zinsen Festbetrag EUR 119.126,72 p.a.zzgl. e.Zinsen Festbetrag EUR 120.000 p.a. e.Zinsen Festbetrag EUR 59.464,60 p.a. e.Zinsen Festbetrag EUR 120.000 p.a. e.Zinsen Festbetrag EUR 120.000 p.a. 4,58 4,09 0,75 varriabel 4 75 4,75 3,19 3,55 3,19 varriabel varriabel varriabel varriabel varriabel 7.9.2001 21.12.2004 29.12.1989 14.11.2007 15 11 1993 15.11.1993 19.6.1995 17.5.2004 28.12.2005 4.11.2008 17.12.2009 28.12.2009 14.7.2009 15.6.2008 Zinsanpassung Laufzeit 1. vom öffentlichen Bereich Gesamt: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.110,12 4.073.618,15 109.068,79 427.197,16 739 285 43 739.285,43 271.958,75 0,00 594.691,59 3.275.984,28 3.000.000,00 891.969,12 2.940.000,00 2.820.000,00 39.110,12 96.303,55 21.862,84 53.400,00 72 615 65 72.615,65 97.428,49 0,00 232.224,00 119.126,72 120.000,00 59.464,60 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.977.314,60 87.205,95 373.797,16 666 669 78 666.669,78 174.530,26 0,00 362.467,59 3.156.857,56 2.880.000,00 832.504,52 2.820.000,00 2.700.000,00 1.533.875,64 4.500.000,00 502.599,92 1.533.875,64 1 533 875 64 1.533.875,64 1.459.613,00 3.500.000,00 1.453.197,91 3.713.212,20 3.000.000,00 891.969,12 3.000.000,00 3.000.000,00 19.182.883,39 1.151.535,97 0,00 18.031.347,42 29.622.219,07 2. vom privaten Kreditmarkt Kontonummer 6003042108 6007011546 6004007278 6013000648 6013001760 6013003661 6013011365 6007187412 6013010997 6017093020 6017099448 6007992678 6444405767 Gesamt: Anlage V 30.6.2010 30.12.2034 30.8.2013 30 9 2018 30.9.2018 30.6.2011 30.5.2009 30.6.2012 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktorientierte Teilrechnungen Anlage Seite VI 1 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Zentrale Erfassung der nicht direkt zuzuordnenden Arbeitsleistungen des Verwaltungspersonals des Fachbereichs IV. Eine direkte Zuordnung zu den Produkten des Fachbereichs IV ist anzustreben. Aufgabe der Bediensteten der „Zentralen Verwaltung“ ist es, die notwendigen Aufgaben des Fachbereiches IV zu planen, zu koordinieren und zu betreuen. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Stundenaufzeichnungen der Anteile an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen sind zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstelle 101.001 – Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens Anlage Seite VI 2 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 353,00 0,00 -353,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 353,00 0,00 -353,00 11 - Personalaufwendungen -213.360,60 -82.106 0 -83.790,25 0,00 1.684,25 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.716,30 -2.125 0 -793,78 0,00 -1.331,22 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -216.076,90 -84.231 0 -84.584,03 0,00 353,03 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -216.076,90 -84.231 0 -84.231,03 0,00 0,03 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -216.076,90 -84.231 0 -84.231,03 0,00 0,03 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -216.076,90 -84.231 0 -84.231,03 0,00 0,03 0,00 0 0 106.373,74 0,00 -106.373,74 -75.099,53 -49.055 0 -22.142,71 0,00 -26.912,29 -291.176,43 -133.286 0 0,00 0,00 -133.286,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 3 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 4 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Sandra Dolfen Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen, dem Büro für Standortförderung und dem Ratsbüro in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung. Hierüber wird die Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze intern verarbeitet. Auftragsgrundlage Jahres- bzw. Einzelaufträge der Fachbereiche/dem Büro für Standortförderung/des Ratsbüros oder eines Produktes Zielgruppe Organisationseinheiten, Einwohner Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Über Stundenaufzeichnungen ist der Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 102.001 – Bauhofkolonnen 102.002 – Fuhrpark 102.003 – Werkstatt 102.999 – Bauhof allgemein Erläuterungen Anlage Seite VI 5 Die Netto-Aufwendungen des Bauhofes wurden aufgrund des Maßstabes der Stundenaufzeichnungen des Jahres 2009 planerisch auf die jeweiligen Produkte (s. Aufstellung) verrechnet. Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 49.841,01 66.869 0 59.177,66 0,00 7.691,34 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0 2.010,00 0,00 -1.910,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.842,87 200 0 0,00 0,00 200,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 52.683,88 67.169 0 61.187,66 0,00 5.981,34 -1.758.373,27 -1.782.345 0 -1.823.794,50 0,00 41.449,50 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 56.570,16 1.805,42 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -114.951,56 -90.727 0 -147.297,16 14 - Bilanzielle Abschreibungen -93.083,68 -100.491 0 -102.295,96 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -28.272,62 -24.905 0 -27.685,86 0,00 2.780,86 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.994.681,13 -1.998.468 0 -2.101.073,48 0,00 102.605,94 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -1.941.997,25 -1.931.299 0 -2.039.885,82 0,00 108.587,28 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.941.997,25 -1.931.299 0 -2.039.885,82 0,00 108.587,28 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.941.997,25 -1.931.299 0 -2.039.885,82 0,00 108.587,28 2.375.112,85 1.931.299 0 2.142.610,84 0,00 -211.311,84 -433.115,60 0 0 -102.725,02 0,00 102.725,02 0,00 0 0 0,00 0,00 0,46 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 6 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 3.075,58 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.075,58 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -286.152,06 -138.343 0 -86.202,33 0,00 -52.140,68 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -286.152,06 -138.343 0 -86.202,33 0,00 -52.140,68 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -283.076,48 -138.343 0 -86.202,33 0,00 -52.140,68 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 7 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 01.111.102 Bauhof Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11119010 Omnibuss (Bauhof) M11119020 Ansch. von Kippkarren M11119050 LKW mit Ladekran 31.000 28.938 2.062 7.000 5.909 1.091 161.635 M11119070 Klein-LKW 65.000 M11119120 Gabelstapler M11119130 Traktor mit Frontlader M11119140 Geräteträger Holder 4.133 4.867 66.220 9.000 M11119160 Frontschaufel für Gabelstapler 3.000 M11119170 Fassheber UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 64.791 -35.284 7.100 M11119150 Auslegemäher mit Schlegelmähkopf Summe 209 35.284 3.000 2.000 2.000 234.954 117.000 74.472 42.528 7.044 21.422 9.420 12.001 Anlage Seite VI 8 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Verantwortliche Person(en ): Gabriele Glebe Kurzbeschreibung Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Ankauf und Verkauf von Grundstücken. Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele In regelmäßigen Abständen (halbjährlich) ein Verkaufskataster hinsichtlich der zu vermarktenden Flächen zu erstellen. Über den Stand der Verkaufsbemühungen ist sowohl dem Stadtentwicklungsausschuss als auch dem Bauausschuss zu berichten. Die Vermarktung städtischer Flächen sollte bei schwieriger Vermarktungslage über externe Makler erfolgen. Grundsätzlich sind Grundstücke im Internet anzubieten. Fortführung der Ansiedlungspolitik durch Flächenbeschaffung bezogen auf alle Stadtteile. Bei der Vermarktung und Verpachtung sollen die Ortsbürgermeister und Fraktionssprecher aufgrund ihrer ortspezifischen Kenntnisse mitwirken. Dem zuständigen Ausschuss ist ein Baulückenkataster vorzulegen. Hierzu wird von der Verwaltung zunächst ein Konzept erarbeitet aus dem sich der Umfang und ein Kosten-/Nutzenverhältnis ergibt. Kleinstflächen sind grundsätzlich nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten an interessierte Bürger abzugeben. Bei der Verkaufspreisermittlung ist die Ersparnis aus der entfallenden Pflege zu berücksichtigen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Das Grundstück des ehemaligen Hallenbades, der Grundstücke „An der Wildhecke“ sowie in der Weidgasse sindt zu vermarkten. In den kommenden Haushaltsjahren sind die Fläche des Sportplatzes Lipp sowie die ursprünglich als Friedhofserweiterung vorgesehene Fläche negen dem Friedhof Bedburg-West zu erschließen und zu vermarkten. Kostenstelle Anlage Seite VI 9 103.001 - Liegenschaftsverwaltung Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.103 Liegeschaftsverwaltung Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.-Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 4.061,85 2.000 0 4.360,21 0,00 -2.360,21 30.776,13 22.500 0 24.071,32 0,00 -1.571,32 0,00 0 0 41.551,00 0,00 -41.551,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 40.189,30 1.405.100 0 742.532,65 0,00 662.567,35 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 75.027,28 1.429.600 0 812.515,18 0,00 617.084,82 -42.829,64 -55.068 0 -57.113,34 0,00 2.045,34 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -45.865,25 -19.423 0 -30.933,90 0,00 11.510,90 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -77.759,37 -17.118 0 -9.752,24 0,00 -7.365,76 17 = Ordentliche Aufwendungen -166.454,26 -91.609 0 -97.799,48 0,00 6.190,48 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -91.426,98 1.337.991 0 714.715,70 0,00 623.275,30 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -91.426,98 1.337.991 0 714.715,70 0,00 623.275,30 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -91.426,98 1.337.991 0 714.715,70 0,00 623.275,30 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -18.725,49 -41.135 0 -67.955,91 0,00 26.820,91 -110.152,47 1.296.856 0 646.759,79 0,00 650.096,21 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 10 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.103 Liegeschaftsverwaltung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 103.779,42 1.132.500 0 113.700,80 0,00 1.018.799,20 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 103.779,42 1.132.500 0 113.700,80 0,00 1.018.799,20 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -2.015.436,81 -500.000 0 -44.758,35 0,00 -455.241,65 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -29.394,23 0 0 -3.622,82 0,00 3.622,82 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.044.831,04 -500.000 0 -48.381,17 0,00 -451.618,83 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.941.051,62 632.500 0 65.319,63 0,00 567.180,37 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 11 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 01.111.103 Liegeschaftsverwaltung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11110010 Erwerb von Grundstücken 2.010.669 R10350001 Rückstellung Honorare Im Spless Z11110010 Veräußerung von Grundstücken Summe 500.000 43.060 590.000 456.940 590.000 -105.852 -317.500 -112.611 -204.889 1.904.817 772.500 -69.551 842.051 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite VI 12 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.290 Leitung des Geschäftsbereichs 3 – Ordnung und Soziales Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Kramer Kurzbeschreibung Leitungsfunktion im Geschäftsbereich Derzeit werden hier allein die Personalkosten gebucht Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Kostenstellen 290.001 – Leitung des Geschäftsbereichs 3 Anlage Seite VI 13 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.290 Leitung Geschäftsbereich 3 - Ordnung und Soziales Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 -78.228 0 -88.012,66 0,00 9.784,66 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -600,94 0,00 600,94 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -78.228 0 -88.613,60 0,00 10.385,60 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 -78.228 0 -88.613,60 0,00 10.385,60 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -78.228 0 -88.613,60 0,00 10.385,60 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0,00 -78.228 0 -88.613,60 0,00 10.385,60 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 184.643,39 0,00 -184.643,39 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -98.800 0 -104.982,37 0,00 6.182,37 0,00 -177.028 0 -8.952,58 0,00 -168.075,42 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 14 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.290 Leitung Geschäftsbereich 3 - Ordnung und Soziales Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 15 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 – Stadtplanung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Kurzbeschreibung Leitung des Geschäftsbereichs 5 Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schmeier Politische Ziele Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstelle 291.001 – Leitung des Geschäftsbereichs 5 Anlage Seite VI 16 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 -91.847 0 -98.630,80 0,00 6.783,80 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -2.269,22 0,00 2.269,22 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -91.847 0 -100.900,02 0,00 9.053,02 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 -91.847 0 -100.900,02 0,00 9.053,02 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -91.847 0 -100.900,02 0,00 9.053,02 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0,00 -91.847 0 -100.900,02 0,00 9.053,02 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 160.124,79 0,00 -160.124,79 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -37.051 0 -64.272,33 0,00 27.221,33 0,00 -128.898 0 -5.047,56 0,00 -123.850,44 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 17 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 18 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Leitungsfunktion im Geschäftsbereich Derzeit werden hier allein die Personalkosten gebucht Auftragsgrundlage Zielgruppe Satzungen Bedürftige Einwohner Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Kostenstellen 292.001 – Leitung des Geschäftsbereichs 4 Anlage Seite VI 19 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 - Kinder, Jugend und Bildung Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 -51.688 0 -45.094,95 0,00 -6.593,05 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -380,84 0,00 380,84 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -51.688 0 -45.475,79 0,00 -6.212,21 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 -51.688 0 -45.475,79 0,00 -6.212,21 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -51.688 0 -45.475,79 0,00 -6.212,21 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0,00 -51.688 0 -45.475,79 0,00 -6.212,21 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 137.049,91 0,00 -137.049,91 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -38.611 0 -82.621,54 0,00 44.010,54 0,00 -90.299 0 8.952,58 0,00 -99.251,58 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 20 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 - Kinder, Jugend und Bildung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 21 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Kurzbeschreibung Leitung des Geschäftsbereichs 6 Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schmeier Politische Ziele Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstelle 291.002 – Leitung des Geschäftsbereichs 6 Anlage Seite VI 22 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 - Bauordnung und Gewerbe Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 -29.224 0 -25.831,94 0,00 -3.392,06 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.400 0 -297,50 0,00 -3.102,50 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -32.624 0 -26.129,44 0,00 -6.494,56 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 -32.624 0 -26.129,44 0,00 -6.494,56 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -32.624 0 -26.129,44 0,00 -6.494,56 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0,00 -32.624 0 -26.129,44 0,00 -6.494,56 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 79.440,00 0,00 -79.440,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -21.829 0 -48.263,00 0,00 26.434,00 0,00 -54.453 0 5.047,56 0,00 -59.500,56 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 23 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 - Bauordnung und Gewerbe Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 24 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Wilfried Naujock Kurzbeschreibung Zentrale Erfassung der Arbeitsleistungen des Personals des Fachbereichs IV für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie städtischer Einrichtungen. Betreuung, Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen für die Verwaltungsbediensteten. Zielgruppe Bedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Verwaltung und Vermarktung der städtischen Immobilien ist zwischen den zuständigen Fachbereichen besser zu koordinieren. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 301.001 – Verwaltung Facility-Management 301.002 – Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Anlage Seite VI 25 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.228,62 4.100 0 1.228,61 0,00 2.871,39 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 40,00 0,00 -40,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.006,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.591,76 20 0 8.927,07 0,00 -8.907,07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 4.826,38 4.120 0 10.195,68 0,00 -6.075,68 -855.889,28 -754.746 0 -753.637,83 0,00 -1.108,17 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.739,35 -42.798 0 -25.360,95 0,00 -17.437,05 14 - Bilanzielle Abschreibungen -4.784,57 -3.277 0 -5.563,18 0,00 2.285,92 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -109.127,13 -41.683 0 -16.621,42 0,00 -25.061,58 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -997.540,33 -842.504 0 -801.183,38 0,00 -41.320,88 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -992.713,95 -838.384 0 -790.987,70 0,00 -47.396,56 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -992.713,95 -838.384 0 -790.987,70 0,00 -47.396,56 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -992.713,95 -838.384 0 -790.987,70 0,00 -47.396,56 0,00 0 0 996.612,72 0,00 -996.612,72 -84.929,05 -126.365 0 -249.931,57 0,00 123.566,57 -1.077.643,00 -964.749 0 -44.306,55 0,00 -920.442,71 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 26 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 501,00 0 0 1.850,00 0,00 -1.850,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 501,00 0 0 1.850,00 0,00 -1.850,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.288,94 -69.650 -24.430 -38.575,50 -24.430,00 -31.074,50 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.288,94 -69.650 -24.430 -38.575,50 -24.430,00 -31.074,50 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -2.787,94 -69.650 -24.430 -36.725,50 -24.430,00 -32.924,50 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 27 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130001 Anschaffung Pritschenwagen 24.430 M11133510 Anschaffung eines Raumtransporters (Kleinbus) 30.000 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 54.430 975 14.220 24.430 24.430 24.430 30.000 24.430 24.430 14.146 24.430 30.000 75 Anlage Seite VI 28 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser und des Gebäudes des Bauhofes. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 302.001 – Rathaus Bedburg 302.002 – Rathaus Kaster 302.003 – Bewirtschaftung Gebäude Bauhof 302.999 – Verwaltungs- und Betriebsgebäude allgemein Erläuterungen Anlage Seite VI 29 Die Rückstellung für das Rathaus ist aufzulösen. An den Rathäusern werden dringend notwendige Anpassungen, Ertüchtigungen bzw. Reparaturen durchgeführt. Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15,57 19.100 0 48.491,39 0,00 -29.391,39 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 4.414,24 4.370 0 4.502,68 0,00 -132,68 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.719,53 963.450 0 946.308,32 0,00 17.141,68 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 16.149,34 986.920 0 999.302,39 0,00 -12.382,39 11 - Personalaufwendungen -26.493,98 -26.643 0 -26.843,53 0,00 200,53 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -179.051,58 -330.610 -600 -246.521,02 0,00 -84.088,98 14 - Bilanzielle Abschreibungen -101.910,65 -104.068 0 -132.759,30 0,00 28.691,07 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -53.312,58 -91.280 0 -49.110,16 0,00 -42.169,84 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -360.768,79 -552.601 -600 -455.234,01 0,00 -97.367,22 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -344.619,45 434.319 -600 544.068,38 0,00 -109.749,61 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -344.619,45 434.319 -600 544.068,38 0,00 -109.749,61 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -344.619,45 434.319 -600 544.068,38 0,00 -109.749,61 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 427.492,88 0,00 -427.492,88 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -344.619,45 434.319 -600 971.561,26 0,00 -537.242,49 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 30 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 811,81 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 811,81 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -231.700 -32.500 -66.368,16 -32.320,40 -165.331,84 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.841,28 -53.110 0 -35.479,64 0,00 -17.630,36 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.841,28 -284.810 -32.500 -101.847,80 -32.320,40 -182.962,20 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -11.029,47 -284.810 -32.500 -101.847,80 -32.320,40 -182.962,20 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 31 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133540 Brandschutztreppe Rathaus Kaster 32.200 M11133560 Neuerrichtung Gerätehalle 60.000 M11170010 Brandschutzmaßnahmen Rathaus Kaster 82.000 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 24.778 60.000 5.944 174.200 4.708 1.057.510 7.422 76.056 30.722 32.500 45.110 143.478 32.320 1.012.400 Anlage Seite VI 32 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.401 Personal-, Finanz- und IT-Management Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 1 – Personal, Organisation Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Doris Stolz Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse. Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten. Zentral für alle Beamten werden hier auch die Angelegenheiten der Altersversorgung und der Beihilfen abgewickelt. Mit der Beihilfeberechnung ist die Beihilfestelle der Rheinischen Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt. Ebenso werden die Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen hinsichtlich der Altersteilzeit zentral in der Personalabteilung des Geschäftsbereich 1 bewirtschaftet. Das Teilprodukt Organisation befasst sich mit der Verwaltungsorganisation. IT-Management Die Stadt Bedburg ist an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur angeschlossen. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen dort. Durch das IT-Management erfolgt nahezu der gesamte Support der Verwaltungsrechner, der Server sowie der Telefonanlage. Darüber hinaus werden prinzipiell die Anschaffungen neuer Hard- und Software vom IT-Management vorgenommen. Arbeitgeberdarlehen Ziel ist es, bezahlbare Grundstücke für junge Familien bereitzustellen, damit sie sich verstärkt in Bedburg niederlassen. Dies sollte auch und vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung gelten. Sie sind deshalb beim Erwerb oder Bau von Wohnungseigentum mit Arbeitgeberdarlehen zu unterstützen. Die Verwaltung legt dem zuständigen Fachausschuss die zuletzt gültige Richtlinie über Arbeitgeberdarlehen zur Beratung vor und prüft nach, ob es alternative oder darüber hinaus gehende Möglichkeiten einer entsprechenden Förderung gibt. Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) Zentrale Veranschlagung der lt. TVöD bzw. lt. Dienstanweisung durchzuführenden „leistungsorientierten Bezahlung“ Auftragsgrundlage Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen Zielgruppe Städtische Bedienstete, Politische Gremien, Städtische Organisationseinheiten Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss; Rat Politische Ziele Personalentwicklungskonzept Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes Anlage Seite VI 33 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Ausbildung Aufgrund der defizitären Haushaltslage und des fehlenden Bedarfs wird die Ausbildung von Nachwuchskräften zunächst ausgesetzt Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 401.001 - Personsalwesen 401.002 - Aus- und Fortbildung 401.003 – Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen 401.901 - Spezielle Aufwendungen für Beamte 401.902 - Spezielle Aufwendungen für tariflich Beschäftigte 401.903 - Aufwendungen Altersteilzeit 401.904 - Leistungsorientierte Bezahlung (LoB) 403.001 - IT-Ausstattung für FB I 403.002 - IT-Ausstattung für FB II 403.003 - IT-Ausstattung für FB III 403.004 - IT-Ausstattung für FB IV 403.005 - IT-Ausstattung für Ratsbüro 403.006 - IT-Ausstattung für RPA 403.999 - IT-Management allgemein Erläuterungen Innere Leistungsverrechnung Die Zuführung zur Beihilfe und Pensionsrückstellung sowie die lfd. Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamten und für Versorgungsempfänger wurden per innerer Leistungsverrechnung nach der Summe der veranschlagten Beamtenbezüge auf die einzelnen Produkte verteilt. Allgemeines Die Berechnungen zu Pensions- und Beihilfeansprüchen für die Beamten werden ebenso wie die Berechnungen der Zusatzversorgung an die tariflich Beschäftigten von der Rheinischen Versorgungskasse bzw. der Rheinischen Zusatzversorgungskasse geleistet Anlage Seite VI 34 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.401 Personal- und IT-Management Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 2.988,72 46.768 0 32.489,73 0,00 14.278,27 0,00 2.500 0 0,00 0,00 2.500,00 620,00 0 0 0,00 0,00 0,00 250,00 0 0 2.584,40 0,00 -2.584,40 7.079,84 0 0 3.960,00 0,00 -3.960,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 467.054,36 0 0 11.525,42 0,00 -11.525,42 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 477.992,92 49.268 0 50.559,55 0,00 -1.291,55 11 - Personalaufwendungen -1.321.171,73 -1.057.344 0 -1.147.356,84 0,00 90.012,84 12 - Versorgungsaufwendungen -746.931,33 -745.000 0 -669.056,71 0,00 -75.943,29 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -31.343,72 -46.835 0 -47.764,91 0,00 929,91 14 - Bilanzielle Abschreibungen -46.367,00 -77.312 0 -89.170,31 0,00 11.858,28 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -276.962,49 -314.500 0 -320.314,22 0,00 5.814,22 -1.841.680,29 -449.313 0 -477.702,33 0,00 28.389,33 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.264.456,56 -2.690.304 0 -2.751.365,32 0,00 61.061,29 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -3.786.463,64 -2.641.036 0 -2.700.805,77 0,00 59.769,74 19 150,64 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -6.447,45 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -6.296,81 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -3.792.760,45 -2.641.036 0 -2.700.805,77 0,00 59.769,74 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -3.792.760,45 -2.641.036 0 -2.700.805,77 0,00 59.769,74 832.945,02 1.355.000 0 1.396.472,80 0,00 -41.472,80 -366.101,82 -182.674 0 -217.200,92 0,00 34.526,92 -3.325.917,25 -1.468.710 0 -1.521.533,89 0,00 52.823,86 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 35 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.401 Personal- und IT-Management Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -30.000 0 -25.000,00 0,00 -5.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -120.159,69 -153.500 -60.000 -97.961,55 -51.360,41 -55.538,45 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -120.159,69 -183.500 -60.000 -122.961,55 -51.360,41 -60.538,45 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -120.159,69 -183.500 -60.000 -122.961,55 -51.360,41 -60.538,45 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 17.733,55 0 0 17.898,03 0,00 -17.898,03 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -11.500,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 6.233,55 0 0 17.898,03 0,00 -17.898,03 Anlage Seite VI 36 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 01.111.401 Personal- und IT-Management Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11110030 IT-Ausstattung Gründerzentrum 38.000 Summe 38.000 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite 13.904 VI 37 130.564 139.000 24.096 13.904 60.000 108.836 24.096 51.360 30.164 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.402 Finanzmanagement Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 – Finanzen Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Uwe Eßer Der Geschäftsbereich unterteilt sich grundsätzlich in mehrere Teilbereiche: - Finanzbuchhaltung - Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung - Veranlagung und Kalkulation städtischer Abgaben - Haushaltsplanung und Controlling - Zentrale Vergabesteulle Termingerechte Aufstellung des Haushaltsplan sowie der Jahresrechnung. Budgetierung des Haushaltsplans, Beratung der Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug Erarbeitung und Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung, Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung, Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner, Städtische Beteiligungen und Konzernabschluss Verwaltung des Finanzvermögens, der Schulden und der geldwerten Ansprüche, Aufnahme und Vergabe sowie Abwicklung von Darlehen und Krediten, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften sowie Abwicklung von Geldanlagegeschäften Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel Durchführung von Vollstreckungsverfahren zur Befriedigung der eigenen und fremden Forderungen, außerhalb des Hoheitsgebietes im Rahmen der Amthilfe Festsetzung der Gewerbesteuer, der Hunde- und Vergnügungssteuer, der Grundbesitzabgaben Durchführung sämtlicher Gebührenkalkulationen Auftragsgrundlage Tarifund Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen, Gewerbesteuerund Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VOL, VOB Zielgruppe Städtische Bedienstete, Politische Gremien, Städtische Organisationseinheiten, Bürger, Einwohner, Zweckverbände, Untetnehmen Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss; Rat Politische Ziele Zentrale Vergabestelle Die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle soll im Jahr 2010 erfolgen. Gesamtabschluss/Konzernabschluss Erstmals für das Jahr 2010 ist ein Gesamtabschluss zu erstellen, der die bestehenden Beteiligungen der Stadt Bedburg und den städtischen Jahresabschluss vereinen. Hier gilt es zu prüfen in wie weit eine Konsolidierung erforderlich ist. Anlage Seite VI 38 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Zinsmanagement Minimierung der Zinsbelastungen durch effektives Zinsmanagement im Rahmen der rechtlichen Vorgaben. Optimierung desZins-/Risikoprofils durch kontinuirliche Überprüfung von Geldanlagen und Krediten Einführung eines Dokumentenmanagementsystems Bereits im Jahre 2009 wurde der Grundstein für die Einführung eines DMS durch den Erwerb der Software gelegt. Die KDVZ ist derzeit dabei, die nötige Hardware zu beschaffen. Die Einführung und damit einhergehend die Implementierung eines zentralen Rechnungseingangsbuches soll im Laufe des Jahres 2010 erfolgen. Mittel –und langfristig wird die Aufnahme und Archivierung weiterer Dokumente angestrebt. Einführung eines Analyse- und Steuerungssystems Die Implementierung eines technikunterstützten Analyse- und Steuerungssystems (BI) für die Handlungsfelder Finanzen und Bildung wird voraussichtlich ab dem Frühjahr 2010 abgeschlossen sein. Sukzessive werden weitere Handlungsfelder aufgenommen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 402.001 – Geschäftsbuchführung 402.002 – Kasse/Zahlungsabwicklung 402.003 – Vollstreckungswesen 402.004 – Steuerverwaltung 402.005 – Zentrale Vergabestelle 402-999 – Finanzmanagement allgemein Erläuterungen Anlage Seite VI 39 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.402 Finanzmanagement Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 -15.012,91 0,00 15.012,91 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 829,50 0,00 -829,50 0,00 0 0 146,63 0,00 -146,63 0,00 1.500 0 0,00 0,00 1.500,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 186.600 0 308.906,29 0,00 -122.306,29 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 188.100 0 294.869,51 0,00 -106.769,51 11 - Personalaufwendungen 0,00 -511.122 0 -461.034,77 0,00 -50.087,23 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 -50,00 0,00 50,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -40.079 0 -178.670,34 0,00 138.591,34 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -551.201 0 -639.755,11 0,00 88.554,11 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 -363.101 0 -344.885,60 0,00 -18.215,40 19 0,00 0 0 24,79 0,00 -24,79 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 -20.658,79 0,00 20.658,79 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 -20.634,00 0,00 20.634,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -363.101 0 -365.519,60 0,00 2.418,60 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0,00 -363.101 0 -365.519,60 0,00 2.418,60 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -255.866 0 -281.127,37 0,00 25.261,37 0,00 -618.967 0 -646.646,97 0,00 27.679,97 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 40 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.402 Finanzmanagement Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 41 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.501 Politische Gremien Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Alexander Koehl Doris Steinbach Betreuung politischer Gremien (Sitzungsdienst für Rat und Haupt- und Finanzausschusses, Veranlassung der Auszahlung von Aufwandsentschädigungen an Mandatsträger.) Betreuung der Städtepartnerschaft Vetschau/Bedburg. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung Zielgruppe Politische Gremien Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 501.010 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen Anlage Seite VI 42 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.501 Politische Gremien Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 266,70 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 266,70 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.192,83 11 - Personalaufwendungen -40.764,45 -46.023 0 -44.830,17 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 -10.250,00 0,00 10.250,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -189.585,71 -176.830 0 -193.138,89 0,00 16.308,89 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -230.350,16 -222.853 0 -248.219,06 0,00 25.366,06 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -230.083,46 -222.853 0 -248.219,06 0,00 25.366,06 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -230.083,46 -222.853 0 -248.219,06 0,00 25.366,06 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -230.083,46 -222.853 0 -248.219,06 0,00 25.366,06 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -8.284,37 -13.736 0 -13.432,84 0,00 -303,16 -238.367,83 -236.589 0 -261.651,90 0,00 25.062,90 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 43 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.501 Politische Gremien Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 44 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Alexander Koehl Doris Steinbach Das Ratsbüro unterstützt die Verwaltungsführung und die politischen Gremien (Sitzungen des Fraktionsbeirates, Sitzungen der Fachbereichsleiter). Betreuung der Mitgliedschaften in sonstigen Gremien. Tätigkeiten des Ratsbüros als „Pressestelle“; Unterstützung des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten. Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Medien Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Bewirtschaftungsregeln Die veranschlagten Aufwendungen der Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 5.000 € (Sachkonto 5491000) sind nicht im Deckungskreis des Ratsbüros enthalten. Der Einfachheit halber sind sie aber dem Budget des Ratsbüros zugeordnet. Eine gemäß § 15 GemHVO unzulässige Überschreitung der angesetzten Mittel ist daher ausgeschlossen. Erläuterungen / Politische Ziele Kontinuierliche und breitschichtige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zwecks Herstellung der geforderten Transparenz der Verwaltung; angemessene und umfangreiche Unterrichtung der Bürger/innen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 501.011 – Verwaltungsführung, Repräsentationen und Steuerung Anlage Seite VI 45 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -226.667,16 -61.331 0 -44.871,10 0,00 -16.459,90 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -13.733,41 -12.750 0 -3.082,42 0,00 -9.667,58 -191,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 -191 0 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -40.334,69 -50.036 -2.065 -27.077,14 -2.064,83 -22.958,69 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -280.735,26 -124.308 -2.065 -75.030,66 -2.064,83 -49.277,17 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -280.735,26 -124.308 -2.065 -75.030,66 -2.064,83 -49.277,17 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -280.735,26 -124.308 -2.065 -75.030,66 -2.064,83 -49.277,17 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -280.735,26 -124.308 -2.065 -75.030,66 -2.064,83 -49.277,17 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -69.097,31 -22.234 0 -13.463,98 0,00 -8.770,02 -349.832,57 -146.542 -2.065 -88.494,64 -2.064,83 -58.047,19 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 46 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.502 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 47 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.503 Beschäftigtenvertretung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): siehe 01.111.504 Zentrale Dienste Anlage Seite VI 48 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.503 Beschäftigtenvertretung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -25.112,32 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -15,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -25.127,32 0 0 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -25.127,32 0 0 0,00 0,00 0,00 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -25.127,32 0 0 0,00 0,00 0,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -25.127,32 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -25.127,32 0 0 0,00 0,00 0,00 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 49 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.503 Beschäftigtenvertretung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 50 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Ratsbüro Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Alexander Koehl (Datenschutzbeauftragter) Angelika Metzmacher (Gleichstellungsbeauftragte und Vertrauensfrau für Schwerbehinderte) Albert Zimmermann (Personalratsvorsitzender) In den „Zentralen Verwaltungsdiensten“ sind die Leistungen der Zentralen Informationsstelle (ZIS) des Rathauses Kaster, die Hausdruckerei, der Fahrdienst sowie die Hausverwaltung zusammengefasst. In der ZIS werden auch Teilaufgaben für andere Organisationseinheiten wahrgenommen. Beispielhaft seien hier genannt: - die Ausgabe von Grünabfallsäcken und Abfallsäcken für DSD-Abfall - Verkauf von Freibadkarten - Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen Tätigkeiten des Ratsbüros als „Pressestelle“, Unterstützung des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten. Stadtarchiv: Sammeln und Bewahren aller wichtigen städtischen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein geschichtliches Interesse. Datenschutzbeauftragter Angelegenheiten des Datenschutzes für die gesamte Verwaltung. Zentrale Überwachung der Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorschriften nach innen und außen. Gleichstellungsbeauftragte Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. In der Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauftragten liegen alle frauenrelevanten Angelegenheiten. Vertrauensfrau der Schwerbehinderten Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Personalrat Mitwirkung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz und in sonstigen Personalratsangelegenheiten Auftragsgrundlage Datenschutzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Medien Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Anlage Seite VI 51 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Politische Ziele Kontinuierliche und breitschichtige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zwecks Herstellung der geforderten Transparenz der Verwaltung; angemessene und umfangreiche Unterrichtung der Bürger/innen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 501.012 – Zentrale Dienste und städtische Beauftragte Anlage Seite VI 52 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 7,50 0,00 -7,50 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2,75 0 0 30,00 0,00 -30,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2,75 0 0 37,50 0,00 -37,50 11 - Personalaufwendungen -224.475,54 -285.975 0 -287.679,25 0,00 1.704,25 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -42.108,30 -57.035 0 -38.789,97 0,00 -18.245,03 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -266.583,84 -343.010 0 -326.469,22 0,00 -16.540,78 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -266.581,09 -343.010 0 -326.431,72 0,00 -16.578,28 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -266.581,09 -343.010 0 -326.431,72 0,00 -16.578,28 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -266.581,09 -343.010 0 -326.431,72 0,00 -16.578,28 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -3.044 0 -57.263,03 0,00 54.219,03 -266.581,09 -346.054 0 -383.694,75 0,00 37.640,75 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 53 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.504 Zentrale Dienste Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 54 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Rainer Köster Die nachhaltige Entwicklung in der Stadt Bedburg, d.h. Lebensstil, Wirtschaft, soziales Zusammenleben und Umweltverhalten, soll im Rahmen des Agenda-Prozesses so gelenkt werden, dass den nachfolgenden Generationen die gleichen Lebenschancen bleiben wie den heutigen Generationen. Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters Zielgruppe Einwohner/innen Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat, Arbeitskreis Lokale Agenda Politische Ziele Der Lokale-Agenda-Prozess soll fortgeführt und belebt werden. Die nachhaltige Entwicklung für die zukünftigen Generationen ist verstärkt zu fördern. Die Verpflichtung in § 1 Abs. 1 Satz 1 GO, wonach die Gemeinden zugleich in Verantwortung für die zukünftigen Generationen handeln, ist umzusetzen. In diesem Rahmen sollen Stadtteilforen zur Initiierung lokaler Projekte durch die Bürger eine wesentliche Rolle spielen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 505.005 – Lokale Agenda Anlage Seite VI 55 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13,50 0 0 0,00 0,00 0,00 4.875,11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.066,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13.454,61 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -119.931,54 -8.749 0 -46.129,44 0,00 37.380,44 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -545,40 -850 0 0,00 0,00 -850,00 -2.013,95 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -18.813,45 0 0 -2.197,75 0,00 2.197,75 17 = Ordentliche Aufwendungen -141.304,34 -9.599 0 -48.327,19 0,00 38.728,19 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -127.849,73 -9.599 0 -48.327,19 0,00 38.728,19 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -127.849,73 -9.599 0 -48.327,19 0,00 38.728,19 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -127.849,73 -9.599 0 -48.327,19 0,00 38.728,19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -10.362,31 -2.153 0 -23.702,50 0,00 21.549,50 -138.212,04 -11.752 0 -72.029,69 0,00 60.277,69 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 56 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 57 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.508 Verwaltungsvorstand Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Verwaltungsvorstands Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters: Sibille Brabender-Lipej Kämmerer: Herbert Baum Im Büro des Verwaltungsvorstands nehmen die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters sowie der Stadtkämmerer (und stellvertretende allgemeine Vertreter) die ihnen jeweils kommunalrechtlich zugewiesenen Aufgaben wahr. Zusammen mit dem Bürgermeister bilden sie den Verwaltungsvorstand im Sinne von § 70 GO NW. Daneben obliegt dem Büro des Verwaltungsvorstands die strategische Steuerung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte. Auftragsgrundlage GO, GemHVO Zielgruppe Stadtverwaltung, politische Gremien, Bevölkerung, Öffentlichkeit, sonstige Behörden und Institutionen Politisches Gremium Rat und Ausschüsse des Rates Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 508.001 – Büro des Verwaltungsvorstandes Anlage Seite VI 58 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.508 Verwaltungsvorstand Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 -284.386 0 -293.773,23 0,00 9.387,23 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.550 0 -1.809,00 0,00 -741,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -286.936 0 -295.582,23 0,00 8.646,23 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 -286.936 0 -295.582,23 0,00 8.646,23 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -286.936 0 -295.582,23 0,00 8.646,23 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0,00 -286.936 0 -295.582,23 0,00 8.646,23 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -165.505 0 -191.842,40 0,00 26.337,40 0,00 -452.441 0 -487.424,63 0,00 34.983,63 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 59 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.508 Verwaltungsvorstand Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 60 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.509 Zentrales Vertragsmanagement Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Zentrales Vertragsmanagement Verantwortliche Person(en ): N.N. Kurzbeschreibung Die Einrichtung der Stabsstelle „Zentrales Vertragsmanagement“ wird im Laufes des Jahres 2011 erfolgen. Raumkapazitäten wurden bereits im Jahr 2010 vorgehalten. Kostenstellen 509.001 – Zentrales Vertragsmanagement Anlage Seite VI 61 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.509 Zentrales Vertragsmanagement Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -3.490,76 0,00 3.490,76 0,00 0 0 -3.490,76 0,00 3.490,76 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 62 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.509 Zentrales Vertragsmanagement Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 63 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt Verantwortliche Person(en ): Helmut Thißen Kurzbeschreibung Das örtliche Rechnungsprüfungsamt hat per Gesetz folgende Aufgaben: - Prüfung des Jahresabschlusses - Prüfung des Gesamtabschlusses (Konzernbilanz) - laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung des Jahresabschlusses - die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und der Sondervermögen - Prüfung der Programme (DV-Buchführung) zur Durchführung der Finanzbuchhaltung - die Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung - die Prüfung von Vergaben Darüber hinaus soll die örtliche Rechnungsprüfung die Verwaltungsvorgänge auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit hin überprüfen. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Vergaberichtlinien, Steuergesetze Zielgruppe Städtische Organisationseinheiten, politische Gremien, Gemeindeprüfungsanstalt Politisches Gremium Rechnungsprüfungsausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing sind pauschal um 15% zu kürzen. Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses soll vorbehaltlich der Entscheidung des Rechnungsprüfungsausschuss von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgenommen werden. Kostenstellen 601.001 – Rechnungsprüfungsamt Anlage Seite VI 64 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.-Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -42.772,74 -44.233 0 -45.288,28 0,00 1.055,28 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -42.278,65 -42.925 0 -98.183,19 0,00 55.258,19 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -85.051,39 -87.158 0 -143.471,47 0,00 56.313,47 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -85.051,39 -87.158 0 -143.471,47 0,00 56.313,47 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -85.051,39 -87.158 0 -143.471,47 0,00 56.313,47 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -85.051,39 -87.158 0 -143.471,47 0,00 56.313,47 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -18.700,63 -33.042 0 -38.046,95 0,00 5.004,95 -103.752,02 -120.200 0 -181.518,42 0,00 61.318,42 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 65 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 66 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Anna Maria Courth Erhebung von Fremdstatistiken (Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodenerhebungen) Agrarstatistische Erhebungen sind z.B.: Baumobstanbauerhebung Erhebung von Viehbeständen Gemüseanbauerhebung Zierpflanzenerhebung Baumschulenerhebung Erhebung über die Bestände an Rindern und Schweinen Sonstige unregelmäßig/ einmalig anfallende Erhebungen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestagsund Europawahlen sowie bei Bedarf von (Rats-) Bürgerent-scheiden Auftragsgrundlage Ratsbeschluss, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunale Satzungen Zielgruppe Wahlberechtigten, Wahlleiter, beteiligte Behörden, Landwirtschaftliche Betriebe Politisches Gremium Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Rat Politische Zielvorgaben Kostenstellen Anlage Seite VI 67 Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. 201.001 – Statistiken 201.002 – Wahlen Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29.709,90 12.000 0 18.281,71 0,00 -6.281,71 07 + Sonstige ordentliche Erträge -73,50 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 29.636,40 12.000 0 18.281,71 0,00 -6.281,71 -20.121,20 -25.546 0 -28.288,43 0,00 2.742,43 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -200,49 -256 0 0,00 0,00 -256,00 -13.139,00 -13.139 0 -13.139,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -31.545,02 -7.395 0 -10.845,55 0,00 3.450,55 17 = Ordentliche Aufwendungen -65.005,71 -46.336 0 -52.272,98 0,00 5.936,98 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -35.369,31 -34.336 0 -33.991,27 0,00 -344,73 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -35.369,31 -34.336 0 -33.991,27 0,00 -344,73 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -35.369,31 -34.336 0 -33.991,27 0,00 -344,73 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -8.797,16 -19.083 0 -29.467,72 0,00 10.384,72 -44.166,47 -53.419 0 -63.458,99 0,00 10.039,99 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 68 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 02.121.201 Statistiken und Wahlen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 69 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Reinhard Stroben Jeder Betrieb wird im städtischen Gewerberegister erfasst; für Betriebe besteht eine Meldepflicht. Erteilung von Erlaubnissen nach der GewO, für die Bereiche Reisegewerbe und Einleitung von Untersagungen. Genehmigung und Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten. Auftragsgrundlage GewO, GastG, LSchlG, Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen Zielgruppe Gewerbetreibende, Schausteller, Bevölkerung Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 104.001 – Gewerbewesen 104.002 – Märkte Anlage Seite VI 70 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20.236,42 17.000 0 17.187,63 0,00 -187,63 0,00 100 0 0,00 0,00 100,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.375,55 500 0 -586,90 0,00 1.086,90 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 22.611,97 17.600 0 16.600,73 0,00 999,27 -26.814,31 -35.586 0 -37.998,12 0,00 2.412,12 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.897,29 -1.530 0 -286,14 0,00 -1.243,86 -470,14 -1.440 0 -940,29 0,00 -500,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -85 0 -180,00 0,00 95,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -29.181,74 -38.641 0 -39.404,55 0,00 763,26 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -6.569,77 -21.041 0 -22.803,82 0,00 1.762,53 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -6.569,77 -21.041 0 -22.803,82 0,00 1.762,53 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -6.569,77 -21.041 0 -22.803,82 0,00 1.762,53 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -11.723,45 -26.582 0 -60.046,53 0,00 33.464,53 -18.293,22 -47.623 0 -82.850,35 0,00 35.227,06 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 71 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -18.805,63 -10.000 0 0,00 0,00 -10.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -18.805,63 -10.000 0 0,00 0,00 -10.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -18.805,63 -10.000 0 0,00 0,00 -10.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 72 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite VI 73 Ergebnis Vorjahr 18.806 Fortg. Ansatz 2010 10.000 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 10.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Verantwortliche Person(en ): Anna Maria Courth Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Städtische Leistungen als allgemeine Ordnungsbehörde: - Abwicklung von Wildschäden - Berufs- und Schulverbote - Bestattung von Personen ohne Angehörige - Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Abwehr - Fundtiere - Immissionsschutz - Kampfmittelbeseitigung - Jugendschutzangelegenheiten - Schädlings- (Ratten-)bekämpfung - Schulzuführungen - Preisauszeichnung - Schwarzarbeit - Sondernutzungen - Spielhallen - Unterbringung in Landeskliniken - Verstöße Meldegesetz - Verwaltungsverfahren abgemeldeter Fahrzeuge - Wehrpflicht - Gaststättenwesen - Gerichtswesen - Schiedsmannswesen Ordnungsbehördengesetz (OBG), Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Ordnungsbehördliche Verordnung, Abfallgesetz, Pflanzenabfallordnung NW, Sprengstoffverordnung, Kinder- und Jugendgesetz, Lotteriegesetz, Landeshundeverordnung, Landesimmissionsgesetz, Bundesimmissionsgesetz, Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen, Sonn- und Feiertagsgesetz NW, Psychische Krankheitengesetz, Leichenverordnung, Bundesseuchengesetz, Landesfischereigesetz, Gaststättengesetz, Ortsrecht Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende, Kinder und Jugendliche, Psychisch Kranke Künftige Entwicklung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 202.001 – Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung 202.002 – Gaststättenwesen 202.003 – Gerichtswesen Anlage Seite VI 74 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30.502,80 20.500 0 32.720,64 0,00 -12.220,64 7.699,27 7.000 0 10.312,52 0,00 -3.312,52 2.434,00 100 0 3.645,60 0,00 -3.545,60 07 + Sonstige ordentliche Erträge 7.188,75 2.010 0 10.503,10 0,00 -8.493,10 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 47.824,82 29.610 0 57.181,86 0,00 -27.571,86 -128.856,79 -87.970 0 -104.327,51 0,00 16.357,51 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -27.473,27 -29.665 0 -27.077,35 0,00 -2.587,65 -479,00 -1.750 0 -271,79 0,00 -1.478,21 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -4.337,06 -4.506 0 -13.522,42 0,00 9.016,42 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -161.146,12 -123.891 0 -145.199,07 0,00 21.308,07 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -113.321,30 -94.281 0 -88.017,21 0,00 -6.263,79 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -113.321,30 -94.281 0 -88.017,21 0,00 -6.263,79 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -113.321,30 -94.281 0 -88.017,21 0,00 -6.263,79 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -75.059,09 -28.586 0 -74.882,49 0,00 46.296,49 -188.380,39 -122.867 0 -162.899,70 0,00 40.032,70 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 75 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -479,00 -28.000 0 -26.092,03 0,00 -1.907,97 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -479,00 -28.000 0 -26.092,03 0,00 -1.907,97 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -479,00 -28.000 0 -26.092,03 0,00 -1.907,97 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 76 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite VI 77 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 28.000 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 26.092 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 1.908 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Bärbel Schumacher Tätigkeiten der Auskunftsstelle und des Einwohnermeldeamtes, Ausstellung Fischereischeinen, Auszüge aus dem Bundeszentralregister, Fundbüro An-, Ab- und Ummeldungen, Pflege des Melderegisters und Meldeauskünfte Passangelegenheiten, Beglaubigungen, Erstellung, Ergänzungen, Änderungen Zustellung von Lohnsteuerkarten Führerscheinanträge Auftragsgrundlage Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, Personalausweisrecht, Bundeszentralregistergesetz, Einkommenssteuergesetz, Kindergeldgesetz, Ausländergesetz, BGB Zielgruppe Bürger/innen, Einwohner/innen, Rathausbesucher Künftige Entwicklung Vorhaltung notwendiger Daten, bürgerfreundliche zentrale Anlauf- und Informationsstelle Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen von und 203.001 – Bürgerbüro allgemein 203.002 – Ausweise/Sonst. Dokumente 203.003 – Fundsachen Anlage Seite VI 78 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 88.189,95 84.100 0 108.057,88 0,00 -23.957,88 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 61,62 100 0 661,50 0,00 -561,50 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 88.251,57 84.200 0 108.719,38 0,00 -24.519,38 -116.299,19 -135.086 0 -143.943,80 0,00 8.857,80 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -125,00 0 0 -2.083,89 0,00 2.083,89 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -56.773,66 -43.775 0 -68.992,25 0,00 25.217,25 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -173.197,85 -178.861 0 -215.019,94 0,00 36.158,94 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -84.946,28 -94.661 0 -106.300,56 0,00 11.639,56 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -84.946,28 -94.661 0 -106.300,56 0,00 11.639,56 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -84.946,28 -94.661 0 -106.300,56 0,00 11.639,56 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.143,50 0 0 -8.052,82 0,00 8.052,82 -87.089,78 -94.661 0 -114.353,38 0,00 19.692,38 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 79 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 02.122.203 Bürgerbüro Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 80 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Karoline Scheffler Kurzbeschreibung Abwicklung von Personenstandsfälle, insbesondere Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Eheschließungen, Einbürgerungen Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Ausländerrecht Zielgruppe Einwohner, Ehepaare, Hinterbliebene, Einbürgerungswillige Künftige Entwicklung Eheschließungen im Rahmen des historischen Schloss Bedburg Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 204.001 – Standesamt Anlage Seite VI 81 Bundesvertriebenengesetz, Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35.375,00 30.000 0 34.394,64 0,00 -4.394,64 19.895,00 18.500 0 21.130,65 0,00 -2.630,65 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 55.270,00 48.500 0 55.525,29 0,00 -7.025,29 -60.603,55 -62.127 0 -60.083,71 0,00 -2.043,29 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -3.026,31 -3.825 0 0,00 0,00 -3.825,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.664,94 -1.913 0 -4.911,06 0,00 2.998,06 17 = Ordentliche Aufwendungen -66.294,80 -67.865 0 -64.994,77 0,00 -2.870,23 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -11.024,80 -19.365 0 -9.469,48 0,00 -9.895,52 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -11.024,80 -19.365 0 -9.469,48 0,00 -9.895,52 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -11.024,80 -19.365 0 -9.469,48 0,00 -9.895,52 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -7.460,38 0,00 7.460,38 -11.024,80 -19.365 0 -16.929,86 0,00 -2.435,14 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 82 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 02.122.204 Standesamt Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 83 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 02.122.205 Überwachtung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Jürgen Pütz Kurzbeschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs, der Verkehrssicherheit der Straßen durch ordnungsgemäßes Parken, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten Zielgruppe Verkehrsteilnehmer Künftige Entwicklung Überwachung des ruhenden Verkehrs zur Sicherung der Verkehrssicherheit Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 205.001 – Überwachtung des ruhenden Verkehrs Anlage Seite VI 84 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 47.874,25 50.000 0 86.975,31 0,00 -36.975,31 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 47.874,25 50.000 0 86.975,31 0,00 -36.975,31 -75.119,28 -84.391 0 -74.929,74 0,00 -9.461,26 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -380,92 -340 0 -638,87 0,00 298,87 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -3.935,92 -3.656 0 -5.331,84 0,00 1.675,84 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -79.436,12 -88.387 0 -80.900,45 0,00 -7.486,55 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -31.561,87 -38.387 0 6.074,86 0,00 -44.461,86 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -31.561,87 -38.387 0 6.074,86 0,00 -44.461,86 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -31.561,87 -38.387 0 6.074,86 0,00 -44.461,86 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.143,49 0 0 -9.121,91 0,00 9.121,91 -33.705,36 -38.387 0 -3.047,05 0,00 -35.339,95 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 85 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 86 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Wolfgang Luchtmann Der Brandschutz wird in Bedburg durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Bedburg, Kaster/Königshoven, Lipp/Millendorf, Kirch-/Grottenherten, Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz und Rath) sichergestellt: Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden Brandschauen, brandschutzerziehende Maßnahmen und Brandschutzberatung durchgeführt. Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen (FSHG), Brandschutzbedarfsplan, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG), Landesbauordnung (BauO NW), und Sonderbauvorschriften, BundesImmisionsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienstvorschriften, Ordnungsbehördengesetz, Alarm- und Ausrückeordnung, Erlasse, Verfügungen des Rhein-Erft-Kreises, Gewerbeordnung, städtische Satzungen Zielgruppe Bevölkerung, Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten, die zum Aufenthalt von Personen errichtet oder betrieben werden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs wird um 1 Jahr verschoben. Das in 2010 anzuschaffende Fahrzeug wird aus den Mitteln des Konjunkturpaketes finanziert. Kostenstellen 206.001 – Löschzug Bedburg 206.002 – Löschzug Kaster/Königshoven 206.003 – Löschzug Lipp/Millendorf 206.004 – Löschzug Kirch-/Grottenherten 206.005 – Löschzug Kirch-/Kleintroisdorf 206.006 – Löschzug Rath 206.007 – Brandschauen 206.008 – Schläuche 206.009 – Schutzkleidung 206.010 – Bekämpfung Vogelgrippe 206.999 – Brandschutz allgemein Bewirtschaftungsregeln Verwendung von Landeszuschüssen wenn möglich für die Anschaffung von Fahrzeugen Anlage Seite VI 87 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 84.371,03 231.710 0 93.973,34 0,00 137.736,66 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 204,50 0 0 1.723,60 0,00 -1.723,60 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 2.834,45 6.220 0 5.762,25 0,00 457,75 07 + Sonstige ordentliche Erträge 34.251,70 41.560 0 73.282,13 0,00 -31.722,13 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 121.661,68 279.490 0 174.741,32 0,00 104.748,68 11 - Personalaufwendungen -80.943,75 -55.367 0 -42.560,94 0,00 -12.806,06 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -185.246,20 -178.940 0 -212.950,70 0,00 34.010,70 14 - Bilanzielle Abschreibungen -143.585,00 -183.703 0 -127.543,18 0,00 -56.160,21 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -61.506,84 -58.484 0 -49.504,09 0,00 -8.980,20 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -471.281,79 -476.495 0 -432.558,91 0,00 -43.935,77 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -349.620,11 -197.005 0 -257.817,59 0,00 60.812,91 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -349.620,11 -197.005 0 -257.817,59 0,00 60.812,91 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -349.620,11 -197.005 0 -257.817,59 0,00 60.812,91 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.143,34 0 0 -297.467,66 0,00 297.467,66 -351.763,45 -197.005 0 -555.285,25 0,00 358.280,57 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 88 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 62.984,63 362.000 0 63.102,57 0,00 298.897,43 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 19.116,37 0,00 -19.116,37 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 62.984,63 362.000 0 82.218,94 0,00 279.781,06 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 -83,71 0,00 83,71 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -335.078,72 -443.200 -10.600 -56.346,62 -10.600,00 -386.853,38 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 -18.560,23 0,00 18.560,23 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -335.078,72 -443.200 -10.600 -74.990,56 -10.600,00 -368.209,44 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -272.094,09 -81.200 -10.600 7.228,38 -10.600,00 -88.428,38 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 89 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 02.126.206 Brandschutz Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M12628110 Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 237.430 10.600 10.600 M12628210 Feuerwehrfahrzeug TLW 20/40 - LZ Kaster M12628220 Ausbau HLF 16/20 (BM-2420) 2.287 M12628410 Feuerwehrfahrzeug ELW/1 62.145 M12628420 Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 299.000 M12628720 Anschaffung Digitalfunk Z12620001 Feuerschutzpauschale UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 10.600 -62.985 -104 84 298.916 35.000 -63.000 -63.103 103 -299.000 238.877 -17.400 13.831 24.500 -2.627 104 35.000 Z12628420 Finanzierung LF 20/16 (Konj.-P.) Summe 13.227 -299.000 10.600 -49.688 37.211 10.600 32.288 -12.711 Anlage Seite VI 90 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Helga Agethen Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser. Zielgruppe Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 303.001 – Feuerwehrgerätehaus Kaster 303.002 – Feuerwehrgerätehaus Millendorf 303.003 – Feuerwehrgerätehaus Kirchherten 303.004 – Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf 303.005 – Feuerwehrgerätehaus Rath 303.006 – Feuerwehrgerätehaus Bedburg (neu) 303.007 – Feuerwehrschule Rath 303.008 – Sirenen 303.009 – Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster Erläuterungen Anlage Seite VI 91 Mieterträge durch die Vermietung der Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster und die Kreisfeuerwehrschule Rath. Für den Brandschutz ist federführend der Fachbereich II zuständig. Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26.462,71 29.263 0 30.284,56 0,00 -1.021,56 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 64.706,46 64.110 0 66.493,47 0,00 -2.383,47 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.817,69 110 0 14.239,06 0,00 -14.129,06 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 100.986,86 93.483 0 111.017,09 0,00 -17.534,09 11 - Personalaufwendungen -9.870,40 -9.846 0 -9.891,27 0,00 45,27 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -122.814,21 -168.689 -771 -162.284,76 0,00 -6.403,77 14 - Bilanzielle Abschreibungen -61.623,02 -63.626 0 -76.377,65 0,00 12.751,36 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -22.639,92 -3.335 0 -2.174,13 0,00 -1.160,87 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -216.947,55 -245.496 -771 -250.727,81 0,00 5.231,99 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -115.960,69 -152.013 -771 -139.710,72 0,00 -12.302,10 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -115.960,69 -152.013 -771 -139.710,72 0,00 -12.302,10 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -115.960,69 -152.013 -771 -139.710,72 0,00 -12.302,10 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 244.540,96 0,00 -244.540,96 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -104.196,72 0,00 104.196,72 -115.960,69 -152.013 -771 633,52 0,00 -152.646,34 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 92 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -19.974,49 -27.764 -13.754 -23.609,39 -18.144,72 -4.154,98 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.670,28 -2.850 0 0,00 0,00 -2.850,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -22.644,77 -30.614 -13.754 -23.609,39 -18.144,72 -7.004,98 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -22.644,77 -30.614 -13.754 -23.609,39 -18.144,72 -7.004,98 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 93 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130080 Bau einer Fertiggarage FGH Rath 18.416 6.254 6.254 10.865 10.645 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -4.611 18.416 6.254 6.254 10.865 10.645 -4.611 15.809 32.560 7.500 12.744 7.500 19.816 Anlage Seite VI 94 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln Anlage Seite VI 95 207.001 – Grundschule Bedburg allgemein 207.002 – Grundschule Bedburg (Schulbudget) 207.003 – Grundschule Sporthalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33.366,75 40.500 0 40.004,00 0,00 496,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16.222,50 13.000 0 16.534,00 0,00 -3.534,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 504,10 60 0 0,00 0,00 60,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 50.093,35 53.560 0 56.538,00 0,00 -2.978,00 -17.708,31 -17.595 0 -17.707,72 0,00 112,72 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -83.165,44 -77.733 0 -103.913,80 0,00 26.180,80 -865,12 -12.975 0 -474,90 0,00 -12.500,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -7.235,86 -3.881 0 -5.893,90 0,00 2.012,90 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -108.974,73 -112.184 0 -127.990,32 0,00 15.806,42 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -58.881,38 -58.624 0 -71.452,32 0,00 12.828,42 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -58.881,38 -58.624 0 -71.452,32 0,00 12.828,42 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -58.881,38 -58.624 0 -71.452,32 0,00 12.828,42 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -287.313,12 0,00 287.313,12 -58.881,38 -58.624 0 -358.765,44 0,00 300.141,54 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 96 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -22.950 0 0,00 0,00 -22.950,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -22.950 0 0,00 0,00 -22.950,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -22.950 0 0,00 0,00 -22.950,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 97 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 10.450 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 10.450 Anlage Seite VI 98 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln Anlage Seite VI 99 207.001 – Grundschule Kirdorf allgemein 207.002 – Grundschule Kirdorf (Schulbudget) 207.003 – Grundschule Sporthalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 42.386,75 43.240 0 40.275,48 0,00 2.964,52 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17.527,25 18.000 0 18.923,75 0,00 -923,75 400,00 50 0 0,00 0,00 50,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 60.314,00 61.290 0 59.199,23 0,00 2.090,77 -14.126,01 -14.613 0 -14.892,92 0,00 279,92 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6.702,85 -3.474,83 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -74.290,83 -77.564 0 -84.266,85 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.173,31 -5.133 0 -1.657,98 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -9.087,25 -3.825 0 -7.325,88 0,00 3.500,88 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -98.677,40 -101.135 0 -108.143,63 0,00 7.008,82 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -38.363,40 -39.845 0 -48.944,40 0,00 9.099,59 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -38.363,40 -39.845 0 -48.944,40 0,00 9.099,59 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -38.363,40 -39.845 0 -48.944,40 0,00 9.099,59 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -294.674,86 0,00 294.674,86 -38.363,40 -39.845 0 -343.619,26 0,00 303.774,45 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 100 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -12.290 0 -5.608,26 0,00 -6.681,74 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -12.290 0 -5.608,26 0,00 -6.681,74 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -12.290 0 -5.608,26 0,00 -6.681,74 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 101 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 8.050 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 4.917 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 3.133 Anlage Seite VI 102 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln Anlage Seite VI 103 209.001 – Grundschule Kaster allgemein 209.002 – Grundschule Kaster (Schulbudget) 209.003 – Grundschule Sporthalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 36.246,75 51.000 0 48.669,33 0,00 2.330,67 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20.328,26 20.000 0 22.823,74 0,00 -2.823,74 07 + Sonstige ordentliche Erträge 22,00 50 0 32,25 0,00 17,75 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 56.597,01 71.050 0 71.525,32 0,00 -475,32 -14.077,90 -14.613 0 -15.103,58 0,00 490,58 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -89.096,59 -92.158 0 -100.928,67 0,00 8.770,77 14 - Bilanzielle Abschreibungen -2.177,74 -8.234 0 -2.176,51 0,00 -6.057,41 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -6.629,15 -4.674 0 -5.984,05 0,00 1.310,05 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -111.981,38 -119.679 0 -124.192,81 0,00 4.513,99 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -55.384,37 -48.629 0 -52.667,49 0,00 4.038,67 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -55.384,37 -48.629 0 -52.667,49 0,00 4.038,67 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -55.384,37 -48.629 0 -52.667,49 0,00 4.038,67 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -332.682,68 0,00 332.682,68 -55.384,37 -48.629 0 -385.350,17 0,00 336.721,35 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 104 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -2.178,51 -23.000 0 -11.347,74 0,00 -11.652,26 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.178,51 -23.000 0 -11.347,74 0,00 -11.652,26 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -2.178,51 -23.000 0 -11.347,74 0,00 -11.652,26 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 105 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 1.729 Fortg. Ansatz 2010 15.000 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 9.662 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 5.338 Anlage Seite VI 106 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, u.a. Zielgruppe Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln Anlage Seite VI 107 210.001 – Grundschule Kirchherten allgemein 210.002 – Grundschule Kirchherten (Schulbudget) 210.003 – Grundschule Sporthalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 37.506,75 25.000 0 28.648,00 0,00 -3.648,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 8.435,00 10.000 0 7.931,47 0,00 2.068,53 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50 0 0,00 0,00 50,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 45.941,75 35.050 0 36.579,47 0,00 -1.529,47 -12.935,72 -12.824 0 -13.905,45 0,00 1.081,45 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.947,03 -2.926,20 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -75.160,48 -76.084 0 -84.031,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.135,09 -3.895 0 -968,74 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -4.737,85 -2.591 0 -4.103,62 0,00 1.512,62 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -93.969,14 -95.394 0 -103.008,84 0,00 7.614,90 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -48.027,39 -60.344 0 -66.429,37 0,00 6.085,43 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -48.027,39 -60.344 0 -66.429,37 0,00 6.085,43 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -48.027,39 -60.344 0 -66.429,37 0,00 6.085,43 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -242.043,03 0,00 242.043,03 -48.027,39 -60.344 0 -308.472,40 0,00 248.128,46 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 108 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -1.210,58 -8.200 0 -474,00 0,00 -7.726,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.210,58 -8.200 0 -474,00 0,00 -7.726,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.210,58 -8.200 0 -474,00 0,00 -7.726,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 109 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 499 Fortg. Ansatz 2010 4.700 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 4.700 Anlage Seite VI 110 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Die Sanierung (die Sanierung der Hallenbeleuchtung, die Erneuerung der Fenster der Turnhalle sowie die Dachsanierung) sollte ursprünglich aus Mitteln des Konjunkturpaketes finanziert werden. Diese Mittel finden nun zur Finanzierung anderer Maßnahmen Verwendung. Diese Maßnahme wäre überwiegend nicht aktivierbar und somit Aufwand im Jahr der Umsetzung. Von einer Sanierung wird abgesehen. Die Kesselanlage der Heizung wird im Jahr 2010 erneuert. Der zukünftige Schulstandort und die Frage, ob das Gebäude als Grundschule weiter betrieben wird, wird mit der Entwicklung des Baugebietes „Bedburger Höfe“ entschieden. Kostenstellen Anlage Seite VI 111 304.001 – Grundschule Bedburg 304.002 – Turnhalle Oeppenstraße Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 40.216,15 41.716 0 40.216,15 0,00 1.499,85 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 139,80 10 0 0,00 0,00 10,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.688,34 40 0 929,50 0,00 -889,50 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 43.044,29 41.766 0 41.145,65 0,00 620,35 -84.807,81 -83.698 0 -81.657,15 0,00 -2.040,85 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -108.117,98 -147.692 -9.624 -123.389,76 -9.531,94 -24.302,02 14 - Bilanzielle Abschreibungen -81.579,98 -75.421 0 -74.484,35 0,00 -936,75 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -14.742,16 -2.338 0 -2.461,28 0,00 123,28 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -289.247,93 -309.149 -9.624 -281.992,54 -9.531,94 -27.156,34 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -246.203,64 -267.383 -9.624 -240.846,89 -9.531,94 -26.535,99 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -246.203,64 -267.383 -9.624 -240.846,89 -9.531,94 -26.535,99 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -246.203,64 -267.383 -9.624 -240.846,89 -9.531,94 -26.535,99 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 284.843,17 0,00 -284.843,17 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -45.324,32 0,00 45.324,32 -246.203,64 -267.383 -9.624 -1.328,04 -9.531,94 -266.054,84 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 112 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.600,42 -2.600 0 0,00 0,00 -2.600,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.922,72 -2.000 0 0,00 0,00 -2.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -20.523,14 -4.600 0 0,00 0,00 -4.600,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -20.523,14 -4.600 0 0,00 0,00 -4.600,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 113 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 10.891 Fortg. Ansatz 2010 3.100 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 3.100 Anlage Seite VI 114 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Die Sanierung der Turnhalle soll aus den Mitteln des Konjunkturpaketes erfolgen. Kostenstellen Anlage Seite VI 115 305.001 – Grundschule Kirdorf 305.002 – Mehrzweckhalle Kirdorf Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29.195,84 166.096 0 109.569,24 0,00 56.526,76 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 833,82 0 0 76,65 0,00 -76,65 1.628,12 5.000 0 9.631,09 0,00 -4.631,09 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.916,11 40 0 454,96 0,00 -414,96 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 34.573,89 171.136 0 119.731,94 0,00 51.404,06 11 - Personalaufwendungen -102.994,02 -97.515 0 -104.814,49 0,00 7.299,49 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -147.853,12 -229.223 -38.365 -195.752,02 -57.957,64 -33.470,58 14 - Bilanzielle Abschreibungen -61.382,91 -62.050 0 -61.180,73 0,00 -869,26 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -15.971,56 -1.828 0 -822,36 0,00 -1.005,64 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -328.201,61 -390.616 -38.365 -362.569,60 -57.957,64 -28.045,99 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -293.627,72 -219.480 -38.365 -242.837,66 -57.957,64 23.358,07 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -293.627,72 -219.480 -38.365 -242.837,66 -57.957,64 23.358,07 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -293.627,72 -219.480 -38.365 -242.837,66 -57.957,64 23.358,07 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 292.626,86 0,00 -292.626,86 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -49.789,20 0,00 49.789,20 -293.627,72 -219.480 -38.365 0,00 -57.957,64 -219.479,59 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 116 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 135.500 0 299.941,00 0,00 -164.441,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 135.500 0 299.941,00 0,00 -164.441,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -178.417,59 -268.966 -181.316 -275.109,20 -232.023,23 6.142,79 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -939,59 -8.400 0 -2.621,11 0,00 -5.778,89 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -179.357,18 -277.366 -181.316 -277.730,31 -232.023,23 363,90 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -179.357,18 -141.866 -181.316 22.210,69 -232.023,23 -164.077,10 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 117 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133390 Photovoltaik-Anlage (KoPa II) M11133400 Turnhalle Kirdforf (KoPa II) 106.692 11.342 11.342 6.342 4.924 5.000 10.825 136.042 136.042 193.207 170.474 -57.165 Z11133390 Photovoltaik-Anlage (KoPa II) -110.427 110.427 Z11133400 Turnhalle Kirdorf (KoPa II) -109.599 109.599 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 117.518 147.384 446 14.650 147.384 -20.476 4.500 175.398 167.860 10.150 Anlage Seite VI 118 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Die Erweiterung der Turnhalle Kaster wird auf 2011 verschoben. Die Sanierung des Bestandes erfolgt aus Mitteln des Konjunkturpaketes. Kostenstellen Anlage Seite VI 119 306.001 – Grundschule Kaster 306.002 – Turnhalle Kaster 306.003 – OGS (ehemalige Dienstwohnung) Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34.372,66 198.073 0 200.467,96 0,00 -2.394,62 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 273,70 5.650 0 0,00 0,00 5.650,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.978,24 20 0 631,67 0,00 -611,67 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 51.624,60 203.743 0 201.099,63 0,00 2.643,71 11 - Personalaufwendungen -106.458,36 -107.950 0 -111.547,69 0,00 3.597,69 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -194.189,01 -254.969 -1.000 -285.344,61 0,00 30.375,61 14 - Bilanzielle Abschreibungen -83.050,32 -85.841 0 -81.502,99 0,00 -4.337,82 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -18.806,40 -2.210 0 -2.404,66 0,00 194,66 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -402.504,09 -450.970 -1.000 -480.799,95 0,00 29.830,14 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -350.879,49 -247.226 -1.000 -279.700,32 0,00 32.473,85 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -350.879,49 -247.226 -1.000 -279.700,32 0,00 32.473,85 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -350.879,49 -247.226 -1.000 -279.700,32 0,00 32.473,85 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 330.332,49 0,00 -330.332,49 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -50.649,90 0,00 50.649,90 -350.879,49 -247.226 -1.000 -17,73 0,00 -247.208,74 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 120 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 160.000 0 146.857,00 0,00 13.143,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 160.000 0 146.857,00 0,00 13.143,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -77.424,21 -695.818 -460.818 -337.357,30 -86.021,11 -358.460,99 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.094,64 -4.700 0 -343,07 0,00 -4.356,93 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -81.518,85 -700.518 -460.818 -337.700,37 -86.021,11 -362.817,92 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -81.518,85 -540.518 -460.818 -190.843,37 -86.021,11 -349.674,92 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 121 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130140 Hochbaumaßnahmen OGS M11133165 Erweiterung Turnhalle Kaster M11133420 Grundschule Kaster (KoPa II) 3.213 2.638 75.000 74.786 457.605 3.213 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 3.365 75.694 457.605 Z11133420 Grundschule Kaster (KoPa II) Summe 3.365 96.915 -152 -694 82.656 -146.857 360.690 146.857 77.424 535.818 460.818 29.117 86.021 506.701 170.037 266.999 160.999 281.550 273.326 -14.551 Anlage Seite VI 122 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Derzeit werden Erhebungen nach Benutzergruppen und Gruppenstärken hinsichtlich der Turnhalle vorgenommen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Von einer Sanierung der Grundschule Kirchherten sowie der Turnhalle wird abgesehen. Diese Maßnahme wäre nicht aktivierbar und somit Aufwand im Jahr der Umsetzung. Kostenstellen Anlage Seite VI 123 307.001 – Grundschule Kirchherten 307.002 – Mehrzweckhalle Kirchherten Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13.996,57 15.697 0 19.058,53 0,00 -3.361,53 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.443,05 10 0 1.000,00 0,00 -990,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 869,95 40 0 4.805,48 0,00 -4.765,48 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 16.309,57 15.747 0 24.864,01 0,00 -9.117,01 11 - Personalaufwendungen -83.961,90 -83.002 0 -82.403,91 0,00 -598,09 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -75.850,41 -128.292 -579 -88.712,28 -621,06 -39.580,13 14 - Bilanzielle Abschreibungen -42.025,27 -42.555 0 -46.421,44 0,00 3.866,84 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -8.490,42 -1.361 0 -1.340,87 0,00 -20,13 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -210.328,00 -255.210 -579 -218.878,50 -621,06 -36.331,51 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -194.018,43 -239.463 -579 -194.014,49 -621,06 -45.448,52 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -194.018,43 -239.463 -579 -194.014,49 -621,06 -45.448,52 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -194.018,43 -239.463 -579 -194.014,49 -621,06 -45.448,52 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 240.091,72 0,00 -240.091,72 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -46.059,50 0,00 46.059,50 -194.018,43 -239.463 -579 17,73 -621,06 -239.480,74 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 124 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.308,60 0 0 -6.543,81 0,00 6.543,81 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.284,07 -17.700 0 -5.191,95 0,00 -12.508,05 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.592,67 -17.700 0 -11.735,76 0,00 -5.964,24 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -9.592,67 -17.700 0 -11.735,76 0,00 -5.964,24 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 125 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.-Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133450 Alarmierungsanlage MZH Kirchherten 2.309 Summe 2.309 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 6.341 36.800 6.544 30.256 Anlage Seite VI 126 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung durch den FB IV durch einen privaten Betreiber. Der Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, u.a. Zielgruppe Hauptschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Künftige Entwicklung Bau und Betrieb einer zentralen Mensa unter Federführung des FB IV Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 211.001 – Hauptschule allgemein 211.002 – Hauptschule (Schulbudget) Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Hauptschule bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt. Anlage Seite VI 127 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 57.199,74 25.094 0 32.081,69 0,00 -6.987,69 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 99,10 0,00 -99,10 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 54,70 60 0 0,00 0,00 60,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 57.254,44 25.154 0 32.180,79 0,00 -7.026,79 -27.890,67 -27.833 0 -28.240,04 0,00 407,04 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -9.167,82 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -97.399,99 -121.377 -25.250 -112.209,18 -126,51 14 - Bilanzielle Abschreibungen -9.592,81 -5.980 0 -13.148,68 -248,75 7.168,32 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 -16.373,32 0,00 16.373,32 -14.558,65 -6.186 0 -10.827,34 0,00 4.641,34 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -149.442,12 -161.376 -25.250 -180.798,56 -375,26 19.422,20 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -92.187,68 -136.222 -25.250 -148.617,77 -375,26 12.395,41 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -92.187,68 -136.222 -25.250 -148.617,77 -375,26 12.395,41 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -92.187,68 -136.222 -25.250 -148.617,77 -375,26 12.395,41 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -448.597,91 0,00 448.597,91 -92.187,68 -136.222 -25.250 -597.215,68 -375,26 460.993,32 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 128 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 70.220,99 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 70.220,99 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -13.326,62 -18.100 -6.450 -13.976,53 0,00 -4.123,47 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.326,62 -18.100 -6.450 -13.976,53 0,00 -4.123,47 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 56.894,37 -18.100 -6.450 -13.976,53 0,00 -4.123,47 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 129 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 6.971 Fortg. Ansatz 2010 14.100 davon übertr. Erm. 6.450 IstErgebnis 2010 3.140 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 10.960 Anlage Seite VI 130 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 308.001 – Hauptschule Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den Schülerzahlen zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Anlage Seite VI 131 Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 39,81 3.101 0 79,62 0,00 3.021,38 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 244,05 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 10 0 0,00 0,00 10,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 283,86 3.111 0 79,62 0,00 3.031,38 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -73.195,01 -69.284 0 -27.145,97 0,00 -42.138,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen -138.743,90 -136.391 0 -133.731,72 0,00 -2.659,77 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -18.955,97 -213 0 -192,84 0,00 -20,16 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -230.894,88 -205.888 0 -161.070,53 0,00 -44.817,96 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -230.611,02 -202.777 0 -160.990,91 0,00 -41.786,58 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -230.611,02 -202.777 0 -160.990,91 0,00 -41.786,58 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -230.611,02 -202.777 0 -160.990,91 0,00 -41.786,58 0,00 0 0 445.193,66 0,00 -445.193,66 -296.610,40 -304.272 0 -284.202,75 0,00 -20.069,25 -527.221,42 -507.049 0 0,00 0,00 -507.049,49 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 132 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -11.706,77 -3.500 0 0,00 0,00 -3.500,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.706,77 -3.500 0 0,00 0,00 -3.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -11.706,77 -3.500 0 0,00 0,00 -3.500,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 133 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 7.308 Fortg. Ansatz 2010 500 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 500 Anlage Seite VI 134 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung durch den FB IV durch einen privaten Betreiber. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Realschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Künftige Entwicklung Bau und Betrieb einer zentralen Mensa unter Federführung des FB IV Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 212.001 – Realschule allgemein 212.002 – Realschule (Schulbudget) Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Realschule bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt. Anlage Seite VI 135 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 56.705,35 32.000 0 33.333,52 0,00 -1.333,52 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 295,98 60 0 228,99 0,00 -168,99 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 57.001,33 32.060 0 33.562,51 0,00 -1.502,51 -26.738,66 -32.306 0 -26.809,06 0,00 -5.496,94 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -140.818,72 -133.812 -2.920 -142.156,73 -1.246,98 8.344,73 14 - Bilanzielle Abschreibungen -31.509,12 -12.645 0 -14.285,40 0,00 1.640,48 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 -16.373,32 0,00 16.373,32 -14.830,09 -7.995 0 -7.938,86 0,00 -56,14 17 = Ordentliche Aufwendungen -213.896,59 -186.758 -2.920 -207.563,37 -1.246,98 20.805,45 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -156.895,26 -154.698 -2.920 -174.000,86 -1.246,98 19.302,94 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -156.895,26 -154.698 -2.920 -174.000,86 -1.246,98 19.302,94 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -156.895,26 -154.698 -2.920 -174.000,86 -1.246,98 19.302,94 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -502.218,32 0,00 502.218,32 -156.895,26 -154.698 -2.920 -676.219,18 -1.246,98 521.521,26 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 136 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -37.941,87 -16.190 -3.040 -13.131,35 -4.435,99 -3.058,65 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -37.941,87 -16.190 -3.040 -13.131,35 -4.435,99 -3.058,65 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -37.941,87 -16.190 -3.040 -13.131,35 -4.435,99 -3.058,65 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 137 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 16.161 Fortg. Ansatz 2010 9.190 davon übertr. Erm. 3.040 IstErgebnis 2010 3.383 davon Anteil Erm.Übert. 2.250 Vergleich Ansatz Ergebnis 5.807 Anlage Seite VI 138 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 309.001 – Realschule Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den Schülerzahlen zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Anlage Seite VI 139 Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33.796,26 35.896 0 33.796,27 0,00 2.099,73 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 642,75 10 0 0,00 0,00 10,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 10 0 0,00 0,00 10,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 34.439,01 35.916 0 33.796,27 0,00 2.119,73 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -62.632,28 -64.473 -4.539 -74.859,94 -3.768,97 10.387,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen -81.915,41 -81.075 0 -79.107,82 0,00 -1.967,17 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -24.946,76 -213 0 -64,28 0,00 -148,72 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -169.494,45 -145.761 -4.539 -154.032,04 -3.768,97 8.271,14 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -135.055,44 -109.845 -4.539 -120.235,77 -3.768,97 10.390,87 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -135.055,44 -109.845 -4.539 -120.235,77 -3.768,97 10.390,87 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -135.055,44 -109.845 -4.539 -120.235,77 -3.768,97 10.390,87 0,00 0 0 498.310,12 0,00 -498.310,12 -407.126,30 -421.300 0 -378.074,35 0,00 -43.225,65 -542.181,74 -531.145 -4.539 0,00 -3.768,97 -531.144,90 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 140 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -10.924,39 -2.600 0 -791,04 0,00 -1.808,96 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.924,39 -2.600 0 -791,04 0,00 -1.808,96 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -10.924,39 -2.600 0 -791,04 0,00 -1.808,96 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 141 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 8.028 Fortg. Ansatz 2010 500 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 791 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis -291 Anlage Seite VI 142 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung durch den FB IV durch einen privaten Betreiber. Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie „Koop-Fahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Gymnasiasten, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen Bewirtschaftungsregeln 213.001 – Gymnasium allgemein 213.002 – Gymnasium Bedburg (Schulbudget) 213.003 – Dreifachsporthalle 213.004 – Turnhalle Eichendorffstraße 213.005 – Gymnastikhalle 213.006 – Bürgerhalle Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung des Gymnasiums bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu 50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt. Anlage Seite VI 143 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 50.882,96 45.000 0 37.286,29 -2.725,10 7.713,71 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 5.112,90 5.150 0 0,00 0,00 5.150,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 526,10 60 0 215,25 0,00 -155,25 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 56.521,96 50.210 0 37.501,54 -2.725,10 12.708,46 -63.050,75 -63.121 0 -64.016,07 0,00 895,07 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -347.293,06 -321.764 -1.815 -344.122,12 -546,91 22.358,12 14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.224,84 -20.909 0 -16.883,84 0,00 -4.025,17 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 -16.373,36 0,00 16.373,36 -29.618,17 -14.005 0 -23.604,86 0,00 9.599,86 17 = Ordentliche Aufwendungen -455.186,82 -419.799 -1.815 -465.000,25 -546,91 45.201,24 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -398.664,86 -369.589 -1.815 -427.498,71 -3.272,01 57.909,70 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -398.664,86 -369.589 -1.815 -427.498,71 -3.272,01 57.909,70 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -398.664,86 -369.589 -1.815 -427.498,71 -3.272,01 57.909,70 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -1.049.286,13 0,00 1.049.286,13 -398.664,86 -369.589 -1.815 -1.476.784,84 -3.272,01 1.107.195,83 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 144 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 8.435,28 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.435,28 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -34.455,39 -38.800 -9.600 -29.413,97 -11.138,75 -9.386,03 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -34.455,39 -38.800 -9.600 -29.413,97 -11.138,75 -9.386,03 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -26.020,11 -38.800 -9.600 -29.413,97 -11.138,75 -9.386,03 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 145 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 27.464 Fortg. Ansatz 2010 23.800 davon übertr. Erm. 9.600 IstErgebnis 2010 22.143 davon Anteil Erm.Übert. 10.928 Vergleich Ansatz Ergebnis 1.657 Anlage Seite VI 146 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Zielgruppe Fachbereich II, Schüler Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Der Versammlunsraum der Mensa wird verkleinert. Kostenstellen 310.001 – Gymnasium 310.002 – Gymnastikhalle Eichendorffstraße 310.003 – Turnhalle Eichendorffstraße 310.004 – Dreifachhalle Schulzentrum 310.005 – Mensa 310.999 – Schulzentrum allgemein Erläuterungen Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den Schülerzahlen zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen. Bewirtsch.-Regeln Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. Anlage Seite VI 147 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 888.841,32 901.010 0 894.222,19 0,00 6.787,81 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 652,18 800 0 1.261,72 0,00 -461,72 1.116,25 20 0 171,45 0,00 -151,45 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.142,35 30 0 100.640,90 0,00 -100.610,90 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 900.752,10 901.860 0 996.296,26 0,00 -94.436,26 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -211.641,32 -159.487 0 -203.154,65 0,00 43.667,65 14 - Bilanzielle Abschreibungen -291.907,60 -287.613 0 -280.653,47 0,00 -6.960,02 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.211.946,01 -2.183.963 0 -1.442.923,84 0,00 -741.039,16 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.715.494,93 -2.631.063 0 -1.926.731,96 0,00 -704.331,53 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -1.814.742,83 -1.729.203 0 -930.435,70 0,00 -798.767,79 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 -652.008,31 0,00 652.008,31 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 -652.008,31 0,00 652.008,31 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -1.814.742,83 -1.729.203 0 -1.582.444,01 0,00 -146.759,48 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.814.742,83 -1.729.203 0 -1.582.444,01 0,00 -146.759,48 1.493.747,10 725.572 0 2.317.924,59 0,00 -1.592.352,59 -790.010,40 0 0 -735.480,58 0,00 735.480,58 -1.111.006,13 -1.003.631 0 0,00 0,00 -1.003.631,49 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 148 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 390.000 0 300.000,00 0,00 90.000,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 390.000 0 300.000,00 0,00 90.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -37.266,23 -1.590.000 -200.000 -387.072,93 -149.405,86 -1.202.927,07 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -50.042,92 -164.850 0 0,00 0,00 -164.850,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -87.309,15 -1.754.850 -200.000 -387.072,93 -149.405,86 -1.367.777,07 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -87.309,15 -1.364.850 -200.000 -87.072,93 -149.405,86 -1.277.777,07 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -388.673,65 -407.000 0 -406.683,54 0,00 -316,46 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -388.673,65 -407.000 0 -406.683,54 0,00 -316,46 Anlage Seite VI 149 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130090 Lüftungsanlage Aula Silverberg-Gymnasium 90.000 90.000 M21730001 Bau einer Mensa am Schulzentrum 32.493 1.500.000 M21738100 Einrichtung der Mensa 29.069 160.000 160.000 -90.000 -90.000 Z11130090 Lüftungsanlage Aula Silverberg-Gymnasium Z21730001 Zuweisung des Landes zur Mensa 200.000 -300.000 Summe 61.562 1.360.000 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 15.650 141.000 387.073 149.406 1.112.927 -300.000 200.000 87.073 33.124 149.406 1.272.927 107.876 Anlage Seite VI 150 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Kurzbeschreibung Zusammen mit der Gemeinde Elsdorf ist die Stadt Bedburg Träger einer Förderschule für lernbehinderte Kinder in Elsdorf. Die Stadt Bedburg trägt die anteiligen Aufwendungen über die Verbandsumlage. Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Schüler mit besonderem Förderbedarf Rat Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Kostenstellen 214.001 – Förderschule Bedburg/Elsdorf Anlage Seite VI 151 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.-Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -224.685,00 -223.000 0 -222.660,00 0,00 -340,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -224.685,00 -223.000 0 -222.660,00 0,00 -340,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -224.685,00 -223.000 0 -222.660,00 0,00 -340,00 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -224.685,00 -223.000 0 -222.660,00 0,00 -340,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -224.685,00 -223.000 0 -222.660,00 0,00 -340,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -4.192,45 0,00 4.192,45 -224.685,00 -223.000 0 -226.852,45 0,00 3.852,45 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 152 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 153 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Kurzbeschreibung Im Rahmen der Schulträgerschaft für die 7 städtischen Schulen sowie für die Trägerschaft der Förderschule Bedburg/ Elsdorf werden die zentral im Fachbereich II übernommenen Aufgaben, die nicht direkt einer bestimmten Schule zuzuordnen sind, in diesem Produkt zusammengefasst (Schulverwaltung, Schulentwicklungsplanung etc.). Auftragsgrundlage Schulgesetz Zielgruppe Schüler, Schulen, Schulleitungen Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 216.001 – Sonstige Schulische Aufgaben Bewirtschaftungsregeln Die Zuweisungen des Landes (4141000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Ausund Fortbildung (5411100). Anlage Seite VI 154 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 8.445,00 4.000 0 700,00 0,00 3.300,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 500,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.503,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13.448,00 4.000 0 700,00 0,00 3.300,00 11 - Personalaufwendungen -69.875,17 -60.635 0 -61.785,72 0,00 1.150,72 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -24.704,40 -28.900 0 -15.056,34 0,00 -13.843,66 -277,45 -277 0 -277,45 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -8.682,43 -3.783 0 -761,40 0,00 -3.021,60 17 = Ordentliche Aufwendungen -103.539,45 -93.595 0 -77.880,91 0,00 -15.714,54 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -90.091,45 -89.595 0 -77.180,91 0,00 -12.414,54 19 0,00 0 0 41,55 0,00 -41,55 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 41,55 0,00 -41,55 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -90.091,45 -89.595 0 -77.139,36 0,00 -12.456,09 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -90.091,45 -89.595 0 -77.139,36 0,00 -12.456,09 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -41.301,14 -34.530 0 -26.622,14 0,00 -7.907,86 -131.392,59 -124.125 0 -103.761,50 0,00 -20.363,95 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 155 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -2.000 0 0,00 0,00 -2.000,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.000 0 0,00 0,00 -2.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -2.000 0 0,00 0,00 -2.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 156 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite VI 157 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 2.000 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 2.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Die Volkshochschule wird in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf und den Städten Bergheim und Kerpen getragen. Die Stadt Bedburg ist durch die Verbandsumlage sowie über die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen (überwiegend in den Schulräumen und somit aus dem Budget des Fachbereiches IV) belastet. Die Verbandsumlage errechnet sich einwohnerbezogen. Die „Musikschule La Musica“ wird in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf sowie den Städten Bergheim, Pulheim und Kerpen unterhalten. Das Angebot umfasst die musikalische Früherziehung und die musikalische Grundausbildung. Zielgruppe Erwachsene und jugendliche Schüler Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Mitgliedschaft in der Jugendmusikschule soll bei einer Kündigungsfrist von 3 Jahren zum Jahresende gekündigt werden. Kostenstellen 217.001 – Volkshochschule 217.002 – Jugendmusikschule Anlage Seite VI 158 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -146.445,05 -162.000 0 -334.245,18 0,00 172.245,18 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -146.445,05 -162.000 0 -334.245,18 0,00 172.245,18 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -146.445,05 -162.000 0 -334.245,18 0,00 172.245,18 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -146.445,05 -162.000 0 -334.245,18 0,00 172.245,18 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -146.445,05 -162.000 0 -334.245,18 0,00 172.245,18 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -5.248,47 0,00 5.248,47 -146.445,05 -162.000 0 -339.493,65 0,00 177.493,65 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 159 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -1.000 0 0,00 0,00 -1.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 160 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 04.271.217 Sonstige Volksbildung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite VI 161 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 1.000 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 1.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 04.281.218 Kultur Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Hermann Jürgen Schmitz Das Büro für Standortförderung plant das kulturelle Angebot des Gesamtjahres und gibt halbjährllich den Kulturflyer “Schwarz auf Weiss“ heraus, der kostenlos an alle Haushalte verteilt wird. Die Stadt übernimmt die Koordination von Veranstaltungen und unterstützt die Vereine und Akteure vor Ort bei deren Planungen, tritt als Kooperationspartner auf und organisiert eigene Veranstaltungen, um ein kulturelles Angebot für alle Altersschichten zur Verfügung zu stellen. Kulturelle Initiativen von Vereinen und Institutionen – jährlich rund 35 - werden durch Zuschüsse nach einem Verteilungsmaßstab gefördert. Der Schwerpunkt der Richtlinien liegt hierbei insbesondere auch bei der Jugendarbeit. Zielgruppe Kulturell interessierte Bürger/innen Vereinsmitglieder, Akteure vor Ort und Besucher, Künstler/rinnen, Schulen, Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Bedingt durch die Neubildung des Büros für Standortförderung sind die Weichen auf eine Gesamtmarketingstrategie für die Marke “Stadt Bedburg“ ausgerichtet. Die Bündelung von Kompetenzen sowie die Nutzung von Synergien durch die Zusammenlegung stellt sich als politische Zielvorgabe dar. Der Aufgabenbereich Kultur ist ein wichtiger Baustein der Gesamtkonzeption. Die Richtlinien für die Zuschussgewährung wurden seinerzeit vom Ausschuss für Schule, Jugend, Freizeit und Soziales festgelegt. Die Zuständigkeit liegt nunmehr beim Haupt- und Finanzausschuss. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 218.001 – Kultur / Förderung von Vereinen Anlage Seite VI 162 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 04.281.218 Kultur Stadt Bedburg Produktinformationen Erläuterungen Das eingestellte Maß an kulturellem Angebot ist bereits jetzt über ein Sponsoring mit Verpflichtungen zur Durchführung entsprechender Veranstaltungen belegt (SponsoringVertrag mit der KSK Köln). Die Mittel für die kulturellen Veranstaltungen und damit das Budget des Büros für Standortförderung sind für wiederkehrende feste Betandteile des kulturellen Lebens in Bedburg bereits verplant. Dies betrifft neben Gagen und Honoraren für Künstler und GEMA Gebühren insbesondere: - die 6. Musikmeile Bedburg - 2 Veranstaltungen Kindertheater unter Einbeziehung der Schulen - das 2. Sommertheater am Bedburger Schloß - den Literaturherbst 2010 / Auftaktveranstaltung für den gesamten Rhein-Erft-Kreis - Kunstausstellung Bedburg - Musical Gala San Francesco 2010 / 2011 Das zur Verfügung gestellte kulturelle Angebot in der Stadt soll möglichst kostenneutral weiter ausgebaut werden. Dies soll durch Sponsoring und in besonderem Maße durch Eigeninitiative erfolgen. Das Angebot für Kinder und Jugendliche soll erhöht werden und die Marke Stadt Bedburg als kinderfreundliche Stadt nachhaltig prägen. Anlage Seite VI 163 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 04.281.218 Kultur Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000 0 16.500,00 0,00 -4.500,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0 0,00 0,00 100,00 15.325,48 1.500 0 30,42 0,00 1.469,58 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 8.953,60 4.000 0 10.434,40 0,00 -6.434,40 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 24.279,08 17.600 0 26.964,82 0,00 -9.364,82 -52.511,02 -48.210 0 -56.182,29 0,00 7.972,29 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -80.015,89 -36.720 0 -43.779,46 0,00 7.059,46 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -605,52 -1.106 0 -605,52 0,00 -500,00 -9.177,00 -4.250 0 -5.622,90 0,00 1.372,90 -6.139,83 -2.125 0 -2.052,02 0,00 -72,98 17 = Ordentliche Aufwendungen -148.449,26 -92.411 0 -108.242,19 0,00 15.831,67 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -124.170,18 -74.811 0 -81.277,37 0,00 6.466,85 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -124.170,18 -74.811 0 -81.277,37 0,00 6.466,85 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -124.170,18 -74.811 0 -81.277,37 0,00 6.466,85 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -3.674,96 0 0 -1.229,20 0,00 1.229,20 -127.845,14 -74.811 0 -82.506,57 0,00 7.696,05 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 164 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 04.281.218 Kultur Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 165 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Christoph Schmitz Kurzbeschreibung Bedürftigen Personen, die arbeitsunfähig sind, wird Hilfe nach dem SGB XII gewährt. Die Gewährung der Leistungen wird in einem „Sonderhaushalt Sozialhilfe“ geführt (seit der Einfürhung Infoma über Durchlaufende Gelder), die mit dem Rhein-Erft-Kreis abgerechnet werden. Auftragsgrundlage 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB) Zielgruppe Hilfebedürftige Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 219.001 – Grundversorgung und Leistung nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch Anlage Seite VI 166 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50 0 0,00 0,00 50,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 50 0 0,00 0,00 50,00 11 - Personalaufwendungen -87.932,56 -51.193 0 -52.018,01 0,00 825,01 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -3.024,20 -1.700 0 1.199,39 0,00 -2.899,39 17 = Ordentliche Aufwendungen -90.956,76 -52.893 0 -50.818,62 0,00 -2.074,38 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -90.956,76 -52.843 0 -50.818,62 0,00 -2.024,38 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -90.956,76 -52.843 0 -50.818,62 0,00 -2.024,38 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -90.956,76 -52.843 0 -50.818,62 0,00 -2.024,38 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -38.444,88 -15.889 0 -22.442,89 0,00 6.553,89 -129.401,64 -68.732 0 -73.261,51 0,00 4.529,51 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 167 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 168 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 05.311.220 Grundsicherung nach dem SGB II Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Klaus Brunken Arbeitssuchende fallen seit dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II. Die eingerichtete Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft (ARGE), Geschäftsstelle Bedburg ist u.a. mit Bediensteten der Stadt Bedburg besetzt. Der Personalaufwand belastet weiterhin zunächst den städtischen Haushaltsplan. Von der Agentur für Arbeit werden die Personal- und Sachaufwendungen nach pauschalen Sätzen erstattet. Die Aufwendungen gemäß SGB II werden bereits seit 2007 wieder über die allgem. Kreisumlage abgerechnet. Auftragsgrundlage Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB), Personalstellungsvertrag Zielgruppe Hilfebedürftige Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 220.001 – Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch Anlage Seite VI 169 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 367.261,53 280.000 0 368.983,41 0,00 -88.983,41 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 367.261,53 280.000 0 368.983,41 0,00 -88.983,41 11 - Personalaufwendungen -334.824,41 -253.074 0 -268.078,64 0,00 15.004,64 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -38,70 -213 0 0,00 0,00 -213,00 -334.863,11 -253.287 0 -268.078,64 0,00 14.791,64 32.398,42 26.713 0 100.904,77 0,00 -74.191,77 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 32.398,42 26.713 0 100.904,77 0,00 -74.191,77 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 32.398,42 26.713 0 100.904,77 0,00 -74.191,77 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -43.051,75 -62.074 0 -95.549,76 0,00 33.475,76 -10.653,33 -35.361 0 5.355,01 0,00 -40.716,01 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 170 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 171 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Christoph Schmitz Kurzbeschreibung Gewährung von Geldleistungen an Ausländer, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) haben. Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz Zielgruppe Hilfebedürftige, Asylbewerber Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 221.001 – Leistungen für Asylbewerber welche Ansprüche nach Anlage Seite dem VI 172 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 44.569,85 35.000 0 44.707,37 0,00 -9.707,37 693,88 500 0 0,00 0,00 500,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 45.263,73 35.500 0 44.707,37 0,00 -9.207,37 11 - Personalaufwendungen -6.500,95 -25.548 0 -15.124,58 0,00 -10.423,42 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.586,01 -8.500 0 -1.866,26 0,00 -6.633,74 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -86.535,24 -110.000 0 -127.250,45 0,00 17.250,45 0,00 -425 0 0,00 0,00 -425,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -94.622,20 -144.473 0 -144.241,29 0,00 -231,71 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -49.358,47 -108.973 0 -99.533,92 0,00 -9.439,08 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -49.358,47 -108.973 0 -99.533,92 0,00 -9.439,08 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -49.358,47 -108.973 0 -99.533,92 0,00 -9.439,08 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.842,27 -7.945 0 -16.556,65 0,00 8.611,65 -52.200,74 -116.918 0 -116.090,57 0,00 -827,43 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 173 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 174 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Heinz Hamacher Unterstützung von Einrichtungen, die Senioren und behinderte Menschen pflegen und fördern. Betreuung der Wohnungslosen und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Wohnungslosen erfolgt durch den Fachbereich IV (Gebäude-Management). Betreuung der Aussiedler und Zuweisung einer Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Aussiedlern erfolgt durch den Fachbereich IV (Gebäude-Management). Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Satzungen Zielgruppe Senioren und behinderte Menschen, Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber, Soziale Einrichtungen, Vereine Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen Anlage Seite VI 175 222.001 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 222.002 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler 222.003 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 222.004 – Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen 222.005 – Sonstige Unterstützung sozialer Einrichtungen Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 3.700,15 3.000 0 2.506,63 0,00 493,37 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 69.961,36 77.000 0 63.219,87 0,00 13.780,13 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 73.661,51 80.000 0 65.726,50 0,00 14.273,50 -45.568,77 -49.601 0 -58.808,25 0,00 9.207,25 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -246,00 -425 0 -162,61 0,00 -262,39 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -9.777,81 -11.000 0 -6.014,00 0,00 -4.986,00 -22,14 -213 0 -10.675,45 0,00 10.462,45 17 = Ordentliche Aufwendungen -55.614,72 -61.239 0 -75.660,31 0,00 14.421,31 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 18.046,79 18.761 0 -9.933,81 0,00 28.694,81 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 18.046,79 18.761 0 -9.933,81 0,00 28.694,81 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18.046,79 18.761 0 -9.933,81 0,00 28.694,81 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -14.309,80 -37.051 0 -53.665,93 0,00 16.614,93 3.736,99 -18.290 0 -63.599,74 0,00 45.309,74 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 176 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 05.315.222 Soziale Einrichtungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 177 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Helga Agethen Kurzbeschreibung Die „Wohngebäude“ werden unterschiedlichen Personenkreisen zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Gebäude und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Umgehender Verkauf der Gebäude Kolpingstraße 48 und 49. Einschaltung externer Makler bzw. konkrete Prüfung der städtebaulichen Relevanz einer Niederlegung der Gebäude Kolpingstraße zur Verbesserung der Verkehrssituation. Zweimal jährlich erfolgt eine Berichterstattung hinsichtlich der Vermarktung städtischer Wohngebäude an den zuständigen Ausschuss. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 311.001 – Gommershovener Weg (Asylbewerberwohnheim) 311.002 – Pannengasse (Asylbewerberwohnheim) 311.003 – Heinsberger Straße (Asylbewerberwohnheim) 311.004 – Kolpingstraße 48 (Aussiedlerwohnheim) 311.005 – Kolpingstraße 49 (Aussiedlerwohnheim) 311.006 – Kurt-Schumacher-Straße (Obdachlosenunterkunft) Erläuterungen Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslosen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf Produkt 05.315.222 zu verrechnen. Anlage Seite VI 178 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29.413,06 32.912 0 16.689,42 0,00 16.222,84 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.648,80 0,00 -1.648,80 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 45.927,78 20 0 10.169,76 0,00 -10.149,76 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 75.340,84 32.932 0 28.507,98 0,00 4.424,28 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -40.821,69 -58.111 0 -51.706,54 0,00 -6.404,46 14 - Bilanzielle Abschreibungen -20.876,64 -24.106 0 -13.098,00 0,00 -11.008,04 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -36.660,99 -35.170 0 -39.394,38 0,00 4.224,38 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -98.359,32 -117.387 0 -104.198,92 0,00 -13.188,12 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -23.018,48 -84.455 0 -75.690,94 0,00 -8.763,84 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -23.018,48 -84.455 0 -75.690,94 0,00 -8.763,84 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -23.018,48 -84.455 0 -75.690,94 0,00 -8.763,84 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -74.446,73 0,00 74.446,73 -23.018,48 -84.455 0 -150.137,67 0,00 65.682,89 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 179 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 60.000,00 0 0 84.000,00 0,00 -84.000,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 60.000,00 0 0 84.000,00 0,00 -84.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -529,12 -4.540 0 -2.479,74 0,00 -2.060,26 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -529,12 -4.540 0 -2.479,74 0,00 -2.060,26 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 59.470,88 -4.540 0 81.520,26 0,00 -86.060,26 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 180 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Z31100301 Verkauf Heinsberger Straße 24 -60.000 Z31100302 Verkauf Kolpingstraße 48/49 Summe -60.000 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite VI 181 1.040 -84.000 84.000 -84.000 84.000 497 543 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 06.361.240 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kostenstellen Verantwortliche Person(en ): Ralf Zentis 240.001 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Anlage Seite VI 182 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 06.361.240 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 -335,20 0,00 335,20 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 -335,20 0,00 335,20 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 -335,20 0,00 335,20 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 -335,20 0,00 335,20 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 -335,20 0,00 335,20 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 -335,20 0,00 335,20 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 183 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 06.361.240 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 184 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Kurzbeschreibung Auftragsgrundlage Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (Kirchen, AWO, Privatinitiativen) bereit gestellt. Die Stadt Bedburg beteiligt sich über Zuschussgewährungen an den Betriebskosten. SGB VIII (Kinder- u. Jugendhilfegesetz) Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern - Kinderbildungsgesetz (KiBiz) Betriebskostenverordnung (BKVO) Verträge Zielgruppe Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz Künftige Entwicklung - Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Beitragsfreiheit des 3. Kindergartenjahres wird auf die ersten beiden Einkommensstufen beschränkt.. Kostenstellen 223.001 – KiTA der Katholischen Kirche 223.002 – KiTA der AWO 223.003 – KiTA der evangelischen Kirche 223.004 – KiTA von Initiativen 223.999 – Kindertageseinrichtungen allgemein Bewirtschaftungsregeln Investive Zuschüsse sind durch entsprechende Verträge für die Laufzeit einer Zweckbindung zu sichern. Anlage Seite VI 185 bei grd. sinkenden Kinderzahlen bedarfsgerechte Angebote vorhalten weiterer Ausbau der U3 Plätze Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.871,94 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 3.871,94 0 0 0,00 0,00 0,00 -5.759,77 -9.841 0 -11.849,54 0,00 2.008,54 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -189.211,59 -50.000 0 -7.772,00 0,00 -42.228,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -303.737,05 -345.000 0 -267.140,53 0,00 -77.859,47 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -498.708,41 -404.841 0 -286.762,07 0,00 -118.078,93 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -494.836,47 -404.841 0 -286.762,07 0,00 -118.078,93 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -494.836,47 -404.841 0 -286.762,07 0,00 -118.078,93 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -494.836,47 -404.841 0 -286.762,07 0,00 -118.078,93 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.518,22 -7.351 0 -14.440,94 0,00 7.089,94 -497.354,69 -412.192 0 -301.203,01 0,00 -110.988,99 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 186 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -123.000 0 0,00 0,00 -123.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -123.000 0 0,00 0,00 -123.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -123.000 0 0,00 0,00 -123.000,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 187 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M36540001 Investitionszuschuss U 3-Betreuung AWO 64.000 64.000 M36540005 Investitionszuschuss U 3-Betreuung ev. Kirche 24.000 24.000 M36540010 Investitionszuschuss U 3-Betreuung kath. Kirche 35.000 35.000 123.000 123.000 Summe Anlage Seite VI 188 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Kurzbeschreibung Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich IV verwaltet. Der Kindergarten Rath wird Mitte 2010 aufgegeben und ist dann einem neuen Produkt zuzuordnen. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Gebäude für Kinder und Jugendliche werden auch zukünftig betrieben. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Die Alte Schule Lipp soll ab dem 01.01.2012 stillgelegt werden. Auf Grund der Stilllegung soll keine Sanierung erfolgen. Da eine Sanierung nicht aktivierbar ist, wären die anfallenden Aufwendungen im Jahr der Umsetzung ergebnisverschlechternd. Die Alte Schule Kirchtroisdorf soll im Laufe des Jahres 2011 abgerissen werden. Statt dessen soll eine Begegnunsstätte sowie eine Sportlerumkleide errichtet werden. Die Vermarktung der Fläche der alten Schule Kirchtroisdorf dient als Finanzierung des neubaus der vorgenannten Gebäude. Kostenstellen 312.001 – Alte Schule Lipp 312.002 – Alte Schule Kirchtroisdorf 312.003 – Kindergarten Rath Erläuterungen Der Nettoaufwand ist auf das Produkt 06.365.223 - Kindertagesstätten Kath. Kirche - weiter zu verrechnen. Die Alte Schule Kirchtroisdorf wird nicht mehr als Kindergarten genutzt und im Laufe des Jahres 2010 dem Kostenträger (Produkt) 15.573.318 zugeordnet. Anlage Seite VI 189 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19.981,56 14.829 0 14.828,76 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 4.565,80 3.010 0 540,00 0,00 2.470,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 5.051,10 30 0 1.260,95 0,00 -1.230,95 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 29.598,46 17.869 0 16.629,71 0,00 1.239,05 11 - Personalaufwendungen -3.491,10 -3.482 0 -3.538,96 0,00 56,96 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -65.758,89 -63.125 -25.000 -32.911,47 -8.353,02 -30.213,53 14 - Bilanzielle Abschreibungen -33.775,75 -17.663 0 -17.662,76 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.382,29 -903 0 -1.061,66 0,00 159,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -104.408,03 -85.172 -25.000 -55.174,85 -8.353,02 -29.997,57 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -74.809,57 -67.304 -25.000 -38.545,14 -8.353,02 -28.758,52 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -74.809,57 -67.304 -25.000 -38.545,14 -8.353,02 -28.758,52 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -74.809,57 -67.304 -25.000 -38.545,14 -8.353,02 -28.758,52 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -44.840,18 0,00 44.840,18 -74.809,57 -67.304 -25.000 -83.385,32 -8.353,02 16.081,66 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 190 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -20 0 0,00 0,00 -20,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -20 0 0,00 0,00 -20,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -20 0 0,00 0,00 -20,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 191 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11133440 Alte Schule Kirchtroisdorf (KoPa II) M36530001 Umbau Alte Schule Kirchtroisdorf Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze -343 50 -293 20 20 Anlage Seite VI 192 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Sandra Dolfen Kurzbeschreibung Bedarfsplanung und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze. Die Unterhaltung erfolgt überwiegend durch den Bauhof. Zielgruppe Kinder und Jugendliche, Familien Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Attraktivität der Hauptspielplätze ist regelmäßig zu prüfen und zu erhalten. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 115.001 – Kinderspielplätze Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes sind über interne Leistungsverrechnungen einzubuchen. Kennzahl Anzahl Kinderspielplätze Anlage Seite VI 193 Anzahl 38 Darin enthalten sind die Spielplätze in den Schulen und im Freibad. Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 114,06 4.342 0 964,95 0,00 3.377,05 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 450,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 564,06 4.342 0 964,95 0,00 3.377,05 169,57 11 - Personalaufwendungen 0,00 -12.824 0 -12.993,57 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17.551,24 -11.594 0 -13.586,85 0,00 1.992,85 14 - Bilanzielle Abschreibungen -18.182,58 -17.334 0 -17.360,65 0,00 26,49 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -255,65 -570 0 -255,65 0,00 -314,35 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -35.989,47 -42.322 0 -44.196,72 0,00 1.874,56 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -35.425,41 -37.980 0 -43.231,77 0,00 5.251,61 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -35.425,41 -37.980 0 -43.231,77 0,00 5.251,61 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -35.425,41 -37.980 0 -43.231,77 0,00 5.251,61 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -101.842,23 -100.621 0 -117.003,60 0,00 16.382,60 -137.267,64 -138.601 0 -160.235,37 0,00 21.634,21 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 194 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 2.500,00 0,00 -2.500,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 2.500,00 0,00 -2.500,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 -1.460,69 0,00 1.460,69 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.241,28 0 0 -18.989,19 0,00 18.989,19 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -32.895,32 -40.000 0 -7.973,28 -1.467,27 -32.026,72 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -42.136,60 -40.000 0 -28.423,16 -1.467,27 -11.576,84 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -42.136,60 -40.000 0 -25.923,16 -1.467,27 -14.076,84 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 195 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 39.837 Fortg. Ansatz 2010 40.000 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 27.913 davon Anteil Erm.Übert. 1.467 Vergleich Ansatz Ergebnis 12.087 Anlage Seite VI 196 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 06.366.224 Jugendzentren Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg unterstützt freie Träger (Caritas, Kirchen) bezüglich der freizeitorientierten und sozialpädagogischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Sie dienen zur Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Auftragsgrundlage Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Jugendarbeit in Bedburg soll neu gestaltet werden. Hierzu wird es einen „runden Tisch“ geben, an dem politische Vertreter, Vertreter der Verwaltung sowie der freien Träger der Jugendzentren zu beteiligt werden. Ggf. sind die bestehenden Verträge zu kündigen und neue Verträge abzuschließen. Ziel soll eine qualitative Steigerung des Angebotes bei wirtschaftlicher Verbesserung sein. Kostenstellen Anlage Seite VI 197 224.001 - Jugendzentren der Caritas 224.002 - Jugendzentren der Kath. Kirche 224.999 - Jugendzentren allgemein Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 06.366.224 Jugendzentren Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.008,28 11 - Personalaufwendungen -5.759,77 -9.841 0 -10.849,28 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 -340,34 0,00 340,34 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -194.583,32 -310.000 -40.000 -224.280,00 0,00 -85.720,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -200.343,09 -319.841 -40.000 -235.469,62 0,00 -84.371,38 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -200.343,09 -319.841 -40.000 -235.469,62 0,00 -84.371,38 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -200.343,09 -319.841 -40.000 -235.469,62 0,00 -84.371,38 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -200.343,09 -319.841 -40.000 -235.469,62 0,00 -84.371,38 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.518,22 -7.351 0 -12.711,93 0,00 5.360,93 -202.861,31 -327.192 -40.000 -248.181,55 0,00 -79.010,45 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 198 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 06.366.224 Jugendzentren Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 199 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Der Rhein-Erft-Kreis nimmt die Aufgabe des Jugendamtes der kleinen kreisangehörigen Kommunen Bedburg und Elsdorf wahr. Über eine differenzierte Jugendamtsumlage werden die Aufwendungen dem Rhein-Erft-Kreis erstattet. Auftragsgrundlage Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Ziele Dauerhafte Sicherstellung eines flächendeckenden, qualitativ hochwertigen, „benutzerorientierten“ Angebots. Erläuterungen Die Aufgabe der Jugendhilfe soll zum 01.01.2011 von der Stadt Bedburg wahrgenommen werden. Analog der Veranschlagung im Haushalt des Rhein-Erft-Kreises wurde für die Jahre 2011 bis 2013 der Betrag der Jugendamtsumlage fortgeschrieben. Bei Übernahme der Aufgaben sind mehrere Produktpläne / Teilpläne einzurichten. Kostenstellen 225.001 – Sonstige Jugendarbeit Anlage Seite VI 200 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 339,13 0,00 -339,13 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 339,13 0,00 -339,13 11 - Personalaufwendungen -25.379,16 -19.582 0 -30.920,13 0,00 11.338,13 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen -4.489.288,00 -4.828.000 0 -4.824.153,18 0,00 -3.846,82 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.514.667,16 -4.847.582 0 -4.855.073,31 0,00 7.491,31 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -4.514.667,16 -4.847.582 0 -4.854.734,18 0,00 7.152,18 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -4.514.667,16 -4.847.582 0 -4.854.734,18 0,00 7.152,18 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -4.514.667,16 -4.847.582 0 -4.854.734,18 0,00 7.152,18 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -11.095,98 -14.627 0 -115.015,06 0,00 100.388,06 -4.525.763,14 -4.862.209 0 -4.969.749,24 0,00 107.540,24 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 201 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 202 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Helga Agethen Kurzbeschreibung Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich IV verwaltet. Zielgruppe Kinder und Jugendliche Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 313.001 – Jugendzentrum Burgundische Straße Erläuterungen Der Nettoaufwand ist auf das Produkt - 06.366.224 - Jugendzentrum Caritas weiter zu verrechnen. Anlage Seite VI 203 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 6.430,88 6.731 0 6.430,88 0,00 300,12 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.903,06 10 0 2.635,54 0,00 -2.625,54 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 9.333,94 6.741 0 9.066,42 0,00 -2.325,42 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -31.668,16 -31.280 0 -27.787,17 0,00 -3.492,83 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.609,57 -12.910 0 -12.609,58 0,00 -300,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -44.277,73 -44.190 0 -40.396,75 0,00 -3.792,83 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -34.943,79 -37.449 0 -31.330,33 0,00 -6.118,25 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -34.943,79 -37.449 0 -31.330,33 0,00 -6.118,25 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -34.943,79 -37.449 0 -31.330,33 0,00 -6.118,25 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -15.663,98 0,00 15.663,98 -34.943,79 -37.449 0 -46.994,31 0,00 9.545,73 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 204 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -310 0 0,00 0,00 -310,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -310 0 0,00 0,00 -310,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -310 0 0,00 0,00 -310,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 205 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr 7.037 Fortg. Ansatz 2010 10 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 10 Anlage Seite VI 206 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und vereinen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Aufgrund von Richtlinien werden die Sportvereine u. a. durch Zuschüsse gefördert. Zielgruppe Sportvereine, Sporttreibende Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Die Zuschüsse an die Sportvereine wurden halbiert. Kostenstellen Anlage Seite VI 207 226.001 – Förderung von Verbänden und Vereinen Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und vereinen Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -5.164,02 -7.257 0 -7.507,52 0,00 250,52 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.737,05 -11.050 0 -7.551,35 0,00 -3.498,65 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -7.910,86 -4.000 0 -4.247,39 0,00 247,39 -425,00 -362 0 -425,00 0,00 63,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -21.236,93 -22.669 0 -19.731,26 0,00 -2.937,74 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -21.236,93 -22.669 0 -19.731,26 0,00 -2.937,74 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -21.236,93 -22.669 0 -19.731,26 0,00 -2.937,74 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -21.236,93 -22.669 0 -19.731,26 0,00 -2.937,74 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.257,75 -5.420 0 -7.993,28 0,00 2.573,28 -23.494,68 -28.089 0 -27.724,54 0,00 -364,46 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 208 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 209 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schorn Kurzbeschreibung Die Stadt stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine zur sportlichen Betätigung Sportplätze zur Verfügung, die überwiegend durch die Stadt selbst betrieben werden. Im einzelnen wird geleistet: - Koordination von Sportstättenpflegemaßnahmen - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars. Die städtische Pflege der Sportanlagen wird durch den Bauhof vorgenommen. Die Pflegeleistungen des Bauhofes werden entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Der Pflegeaufwand der Rasenplätze ist deutlich höher als der Aufwand für die Tennenplätze. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Der Sportplatz Lipp wird aufgegeben und soll als Bauland vermarktet werden. In diese Planung soll i.V.m. der Umnutzung der Fläche der alten Schule Lipp ggf. die Anlage eines Dorfplatzes einfließen. Der Bau eines weiteren Kunstrasenplatz am Sportzentrum soll in 2013 vorgenommen werden. Kostenstellen Bewirtsch.-Regeln 105.001 – Sportzentrum Bedburg-West (Tennen- und Rasenplatz) 105.002 – Sportanlage Burgundische Straße (Tennen- und Rasenplatz) 105.003 – Sportplatz „Am Tiergarten“ (Rasenplatz) 105.004 – Sportplatz Kirdorf (Tennenplatz) 105.005 – Sportanlage Kirchherten (Tennen- und Rasenplatz) 105.006 – Sportplatz Kirchtroisdorf (Rasenplatz) 105.007 – Sportplatz Lipp (Tennenplatz) 105.008 – Sportplatz Rath (Tennenplatz) 105.999 – Sportplätze allgemein (Vorkostenstelle) Die Mittel der Sportpauschale sind entsprechend der im Bescheid angegebenen Verwendungszwecke einzusetzen. Werden die Mittel der Sportpauschale nicht in vollem Umfang zweckentsprechend eingesetzt, sind diese anzusparen und in einem Folgejahr zu verwenden. Die Sportpauschalen 2010 und der folgenden Jahre werden angespart und sollen für die den Neubau des Kunstrasenplatzes im Jahr 2013 verwendet werden. Die Vermarktung der Fläche des Sportplatzes Lipp soll vorbereitet werden. Anlage Seite VI 210 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 3.950,08 23.616 0 41.908,72 0,00 -18.292,72 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.207,87 0 0 185,97 0,00 -185,97 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 6.157,95 23.616 0 42.094,69 0,00 -18.478,69 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -24.822,70 -31.153 0 -19.670,34 0,00 -11.482,66 14 - Bilanzielle Abschreibungen -13.080,48 -58.986 0 -61.439,58 -28.406,65 2.453,72 15 - Transferaufwendungen -6.899,72 -7.500 0 -7.529,16 0,00 29,16 -191.593,00 -757 0 0,00 0,00 -757,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -236.395,90 -98.396 0 -88.639,08 -28.406,65 -9.756,78 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -230.237,95 -74.780 0 -46.544,39 -28.406,65 -28.235,47 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -230.237,95 -74.780 0 -46.544,39 -28.406,65 -28.235,47 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -230.237,95 -74.780 0 -46.544,39 -28.406,65 -28.235,47 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -54.732,87 -54.076 0 -36.696,37 0,00 -17.379,63 -284.970,82 -128.856 0 -83.240,76 -28.406,65 -45.615,10 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 211 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 67.088,00 67.000 0 67.368,99 0,00 -368,99 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 67.088,00 67.000 0 67.368,99 0,00 -368,99 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 -8.400,57 -5.397,60 8.400,57 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -29.818,31 -39.000 -39.000 0,00 0,00 -39.000,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -753.261,04 -33.100 0 -33.736,19 -28.406,65 636,19 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -783.079,35 -72.100 -39.000 -42.136,76 -33.804,25 -29.963,24 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -715.991,35 -5.100 -39.000 25.232,23 -33.804,25 -30.332,23 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 212 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M42410020 Zaunanlagen Sportplätze 1.000 M42410030 Bau eines Kunstrasenplatzes in Kaster 742.462 M42410040 Flutlichtanlage Sportplatz Am Tiergarten 29.818 29.000 29.000 28.407 28.407 44 593 -44 Z42410010 Sportpauschale -67.088 -67.000 Summe 706.193 -38.000 29.000 -38.918 28.407 918 8.579 20.000 10.000 10.111 5.398 9.889 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite VI 213 -67.369 369 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Helga Agethen Kurzbeschreibung Die Unterhaltung der Gebäude auf Sportanlagen fällt in die Zuständigkeit des Fachbereich IV. Die Unterhaltung der Sportanlagen fällt generell in die Zuständigkeit des Geschäftsbereich 8. Der Nettoaufwand wird daher auf Produkt 08.424.105 - Unterhaltung der Sportplätze verrechnet. Zielgruppe Sporttreibende Bevölkerung, Vereinsmitglieder Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 314.001 – Sportzentrum Bedburg-West 314.002 – Sportlerheim Kirdorf 314.003 – Umkleiden Burgundische Straße, Kaster 314.004 – Toilettenanlage Lipp 314.005 – Sportlerheim Rath 314.006 – Umkleide Kirchtroisdorf (Mietobjekt) 314.007 – Toilettenanlage Kirchtroisdorf 314.008 – Sportlerheim Kaster (Epprather Alm) 314.009 – Sonstige Gebäude auf Sportplätzen 314.010 – Grillhütte Kirchherten 314.011 – Am Tiergarten Kaster 314.012 – Sportlerkleide Kirchtroisdorf Anlage Seite VI 214 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14.481,89 15.884 0 14.481,91 0,00 1.401,74 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 6.528,82 5.910 0 6.882,84 0,00 -972,84 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.991,23 90 0 2.386,12 0,00 -2.296,12 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 25.001,94 21.884 0 23.750,87 0,00 -1.867,22 11 - Personalaufwendungen -4.421,63 -4.474 0 -4.482,86 0,00 8,86 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -80.494,09 -64.872 -650 -66.584,68 0,00 1.712,68 14 - Bilanzielle Abschreibungen -25.596,86 -26.997 0 -25.596,92 0,00 -1.400,00 15 - Transferaufwendungen -12.485,58 0 0 0,00 0,00 0,00 -3.099,09 -6.181 0 -6.487,64 0,00 306,64 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -126.097,25 -102.524 -650 -103.152,10 0,00 628,18 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -101.095,31 -80.640 -650 -79.401,23 0,00 -1.239,04 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -101.095,31 -80.640 -650 -79.401,23 0,00 -1.239,04 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -101.095,31 -80.640 -650 -79.401,23 0,00 -1.239,04 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -59.501,00 0,00 59.501,00 -101.095,31 -80.640 -650 -138.902,23 0,00 58.261,96 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 215 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -1.420 0 0,00 0,00 -1.420,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -1.825,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.825,00 -1.420 0 0,00 0,00 -1.420,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.825,00 -1.420 0 0,00 0,00 -1.420,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 216 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite VI 217 Ergebnis Vorjahr 1.825 Fortg. Ansatz 2010 20 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 20 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Kurzbeschreibung Für den Betrieb der Bäder ist generell der Fachbereich IV zuständig. Die Stadt Bedburg betreibt ein Freibad, das saisonbedingt geöffnet ist. Die angesetzten Beträge beziehen sich auf den Betrieb des Freibades. Zielgruppe Schüler, Vereine, Badbesucher Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Das Freibad soll weiter betrieben werden. Kostenstellen 315.001 – Sport- und Wellnessbad (Monte Mare) 315.002 – Freibad 315.901 – Kiosk Freibad Anlage Seite VI 218 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.950 0 116,86 0,00 4.833,14 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 62.228,74 70.000 0 68.662,59 0,00 1.337,41 4.428,67 313.800 0 315.907,63 0,00 -2.107,63 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 133.983,32 60 0 3.063,79 0,00 -3.003,79 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 200.640,73 388.810 0 387.750,87 0,00 1.059,13 11 - Personalaufwendungen -149.019,69 -156.159 0 -131.075,99 0,00 -25.083,01 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -125.592,13 -142.418 0 -110.603,63 0,00 -31.814,37 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.035,35 -303.987 0 -303.382,04 0,00 -604,46 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -15.687,25 -624.068 0 -15.142,63 0,00 -608.925,37 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -302.334,42 -1.226.632 0 -560.204,29 0,00 -666.427,21 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -101.693,69 -837.822 0 -172.453,42 0,00 -665.368,08 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 -592.666,64 0,00 592.666,64 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 -592.666,64 0,00 592.666,64 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -101.693,69 -837.822 0 -765.120,06 0,00 -72.701,44 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -101.693,69 -837.822 0 -765.120,06 0,00 -72.701,44 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -66.744,23 0,00 66.744,23 -101.693,69 -837.822 0 -831.864,29 0,00 -5.957,21 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 219 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -6.783,00 0 0 -58.025,83 0,00 58.025,83 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.762,92 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.534,86 -74.950 0 -116,86 0,00 -74.833,14 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.080,78 -74.950 0 -58.142,69 0,00 -16.807,31 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -14.080,78 -74.950 0 -58.142,69 0,00 -16.807,31 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 220 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130050 Bäderkonzept 3.436 M11133585 Neue Rutsche Freibad M42431501 Aktivierbare Kosten Bad Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite VI 221 68.000 58.026 9.974 3.763 68.000 58.026 9.974 12.306 2.000 327 2.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Rainer Köster Die Produktgruppe umfasst alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen: - Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans - Erstellung, Änderung und Fortschreibung der Bebauungspläne - Erstellung städtebaulicher Rahmenpläne - Gutachten - Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Umgestaltungen - Informelle Planungskonzepte - Umsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen Auftragsgrundlage Baugesetzbuch Zielgruppe Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Vorhabenträger Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Verstärkung der Fremdvergabe für Bebauungspläne zur Verkürzung der Bearbeitungszeiten. Abschluss und Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes sowie des Stadtentwicklungsplans. Umsetzung der Rahmenpläne Bedburg und Kaster. Beteiligung an der Regionale 2010. Fortführung des Projektes „Bedburger Höfe“. Fortführung des Projektes „Umgestaltung Bahnhaltepunkt Bedburg“ Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 106.001 – Räumliche Planung und Entwicklung Anlage Seite VI 222 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18.000,00 175.000 0 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 5.807,05 5.000 0 1.929,65 0,00 3.070,35 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 925,22 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 623,53 0,00 -623,53 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 24.732,27 180.000 0 2.553,18 0,00 177.446,82 -57.400,54 -98.806 0 -67.094,22 0,00 -31.711,78 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -177.214,21 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -46,96 -179.250 0 -2.035,79 14 - Bilanzielle Abschreibungen -348,00 -348 0 -348,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -112.588,54 -178.925 0 -92.415,23 0,00 -86.509,77 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -170.384,04 -457.329 0 -161.893,24 0,00 -295.435,76 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -145.651,77 -277.329 0 -159.340,06 0,00 -117.988,94 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -145.651,77 -277.329 0 -159.340,06 0,00 -117.988,94 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -145.651,77 -277.329 0 -159.340,06 0,00 -117.988,94 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 -34.378 0 -68.552,72 0,00 34.174,72 -145.651,77 -311.707 0 -227.892,78 0,00 -83.814,22 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 223 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 175.000 0 0,00 0,00 175.000,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 175.000 0 0,00 0,00 175.000,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 -80.000 0 0,00 0,00 -80.000,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -300.114 -10.114 -50.054,93 -9.318,89 -250.059,45 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -115.000 0 -13.669,03 0,00 -101.330,97 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -495.114 -10.114 -63.723,96 -9.318,89 -431.390,42 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -320.114 -10.114 -63.723,96 -9.318,89 -256.390,42 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 224 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11110015 Schaffung von Ausgleichsflächen 20.000 M54110445 Modernisierung Bahnhof 10.114 M57558010 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Baukosten 115.000 10.850 104.150 M57558030 Umbau Bahnhof Bedburg Erft Investitionszuschuss 115.000 13.669 101.331 Summe 260.114 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite VI 225 60.000 20.000 10.114 10.114 39.205 63.724 9.319 9.319 -29.090 196.390 60.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 10.521.107 Bauordnung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Verantwortliche Person(en ): Claudia Jung Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg unterhält ab dem 01.01.2011 als mittlere kreisangehörige Stadt eine eigene „Untere Bauaufsichtsbehörde“. Der Aufbau der Bauaufsichtsbehörde findet bereits im Jahr 2010 statt. Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung NRW Zielgruppe Bauherren, Architekten Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstelle 107.001 – Bau- und Grundstücksordnung Anlage Seite VI 226 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 10.521.107 Bauordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 0 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 5.000 0 0,00 0,00 5.000,00 11 - Personalaufwendungen -71.174,76 -35.884 0 -46.920,27 0,00 11.036,27 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -425 0 -614,36 0,00 189,36 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -71.174,76 -36.309 0 -47.534,63 0,00 11.225,63 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -71.174,76 -31.309 0 -47.534,63 0,00 16.225,63 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -71.174,76 -31.309 0 -47.534,63 0,00 16.225,63 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -71.174,76 -31.309 0 -47.534,63 0,00 16.225,63 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -34.756,03 0,00 34.756,03 -71.174,76 -31.309 0 -82.290,66 0,00 50.981,66 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 227 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 10.521.107 Bauordnung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 228 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Heinz Hamacher Kurzbeschreibung Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Unterstützungen bei Wohnungssuchen (insbesondere im sozialen Wohnungsbau), Mietspiegel. Bei Wohngeld handelt es sich um die Gewährung von Landesmitteln an den jeweils berechtigten Personenkreis. Die Mittel werden als durchlaufende Posten entsprechend § 16 GemHVO nicht im Haushaltsplan veranschlagt. Auftragsgrundlage WoGG Zielgruppe Berechtigte gemäß WoGG, Wohnungssuchende, Einwohner Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt. Kostenstellen 227.001 – Subjektbez. Förderung von Wohnraum Anlage Seite VI 229 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 167,25 100 0 235,05 0,00 -135,05 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 123,50 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 290,75 100 0 235,05 0,00 -135,05 11 - Personalaufwendungen -32.305,32 -46.323 0 -47.297,11 0,00 974,11 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -213 0 0,00 0,00 -213,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -547,88 -425 0 -78,72 0,00 -346,28 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -32.853,20 -46.961 0 -47.375,83 0,00 414,83 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -32.562,45 -46.861 0 -47.140,78 0,00 279,78 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -32.562,45 -46.861 0 -47.140,78 0,00 279,78 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -32.562,45 -46.861 0 -47.140,78 0,00 279,78 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -7.263,58 -23.463 0 -29.986,58 0,00 6.523,58 -39.826,03 -70.324 0 -77.127,36 0,00 6.803,36 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 230 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 231 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.-Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Verantwortliche Person(en ): Reinhard Stroben Kurzbeschreibung Denkmalschutz und -pflege Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden. Denkmalpflegerische Begleitung von Baumaßnahmen an Denkmälern. Gewährung von Zuschüssen. - Beratung privater Denkmaleigentümer - Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz - Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen - steuerliche Bescheinigungen für Baumaßnahmen an Denkmälern - Denkmalurkunden - Organisation des „Tags des Denkmals“ - Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler - Pflege städtischer Denkmäler Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Städtische Denkmäler (nicht Gebäude) sind nur bei äußerster Dringlichkeit instand zusetzen. Im Haushaltsplan 2010 werden vorsorglich 20.000 € für die Unterhaltung der Denkmäler eingestellt. Die Liste zur Unterhaltung der städtischen Denkmäler wird regelmäßig fortgeschrieben. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstelle 108.001 – Denkmalschutz und -pflege Erläuterungen Die unbedingt erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an städtischen Denkmälern, die vom Land mit 50 % bezuschusst werden, wurden bisher im Ergebnishaushalt unter dem Aufwandskonto 5211000 eingeplant. Die zur Restauration anstehenden Denkmäler (i.d.R. Kreuzwegstationen) sind bilanziell bisher nur mit Erinnerungswerten in die Bilanz eingestellt. Aufgrund der Restaurierungen werden die damit verbundenen Kosten als Herstellungskosten aktiviert. Anlage Seite VI 232 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 8.172,08 0,00 -8.172,08 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 2.536,19 2.000 0 54,50 0,00 1.945,50 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.536,19 2.000 0 8.226,58 0,00 -6.226,58 -10.707,22 -27.634 0 -18.999,01 0,00 -8.634,99 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -732,30 -561 0 -2.320,05 0,00 1.759,05 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -92,60 -680 0 -389,13 0,00 -290,87 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -11.532,12 -28.875 0 -21.708,19 0,00 -7.166,81 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -8.995,93 -26.875 0 -13.481,61 0,00 -13.393,39 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -8.995,93 -26.875 0 -13.481,61 0,00 -13.393,39 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -8.995,93 -26.875 0 -13.481,61 0,00 -13.393,39 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -4.681,29 -20.642 0 -33.847,84 0,00 13.205,84 -13.677,22 -47.517 0 -47.329,45 0,00 -187,55 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 233 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.593,80 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.593,80 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -3.593,80 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 234 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite VI 235 Ergebnis Vorjahr 3.594 Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Helga Agethen Kurzbeschreibung Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind „Denkmalgeschützte Gebäude“. Die einzelnen Gebäude und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes zur Einbindung der „Schlossgärtnerei“ in den Schlosspark als zentrale Erholungsstätte im Zentrum - Rahmenplanung Bedburg Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 316.001 – Historische Gebäude 316.002 – Kapellen 316.003 – Schlossgärtnerei Anlage Seite VI 236 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 584,79 585 0 584,79 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 447,46 0,00 -447,46 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 14,51 0 0 207,82 0,00 -207,82 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 599,30 585 0 1.240,07 0,00 -655,28 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.110,71 -17.224 0 -4.756,98 0,00 -12.467,02 14 - Bilanzielle Abschreibungen -1.389,65 -1.390 0 -1.389,65 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -8.500,36 -18.614 0 -6.146,63 0,00 -12.467,02 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -7.901,06 -18.029 0 -4.906,56 0,00 -13.122,30 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -7.901,06 -18.029 0 -4.906,56 0,00 -13.122,30 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -7.901,06 -18.029 0 -4.906,56 0,00 -13.122,30 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -3.518,54 -3.476 0 -15.629,11 0,00 12.153,11 -11.419,60 -21.505 0 -20.535,67 0,00 -969,19 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 237 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 238 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 11.537.413 Abfallbeseitigung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Thomas Jütten Kurzbeschreibung Beratung und Information im Entsorgungsbereich inkl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Satzungswesen, Abrechnung vertraglicher Leistungen. Das Einsammeln und Abtransportieren der verschiedenen Abfallarten wird durch einen privaten Dritten vorgenommen. Um wilde Müllablagerungen und die Entleerung der Straßenpapierkörbe kümmert sich der städtische Bauhof. Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen, Vertragsgrundlagen Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Es ist zu prüfen, ob eine Kooperation mit der Landwirtschaft zur Bekämpfung des Wilden Mülls umsetzbar ist. Ziel ist, eine Kosteneinsparung zu erreichen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 413.001 – Abfallbeseitigung Restmüll 413.002 – Abfallbeseitigung Bioabfall 413.003 – Abfallbeseitigung Grünabfall 413.004 – Abfallbeseitigung Haushaltsgroßgeräte 413.005 – Abfallbeseitigung Sperrgut 413.006 – Abfallbeseitigung Papierabfall 413.007 – Abfallbeseitigung Schadstoffe 413.008 – Abfallbeseitigung Wilder Müll 413.999 – Abfallbeseitigung allgemein Erläuterungen Anlage Seite VI 239 Die Aufwendungen des städtischen Bauhofs für die Abfallbeseitigung (Wilder Müll und Entleerung von Straßenpapierkörben) wurden aufgrund des Stundenaufkommens aus 2009 planerisch verrechnet. Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 11.537.413 Abfallbeseitigung Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900 0 430,80 0,00 10.469,20 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 1.731.424,95 1.851.500 0 1.801.114,08 0,00 50.385,92 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 47.468,17 63.376 0 129.261,45 0,00 -65.885,45 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.778.893,12 1.925.776 0 1.930.806,33 0,00 -5.030,33 433,89 11 - Personalaufwendungen 0,00 -45.627 0 -46.060,89 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.693.380,71 -1.457.155 0 -1.630.939,07 0,00 173.784,07 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 -430,80 0,00 430,80 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -13.876,46 0 0 -17.625,01 0,00 17.625,01 -1.707.257,17 -1.502.782 0 -1.695.055,77 0,00 192.273,77 71.635,95 422.994 0 235.750,56 0,00 187.243,44 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 71.635,95 422.994 0 235.750,56 0,00 187.243,44 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 71.635,95 422.994 0 235.750,56 0,00 187.243,44 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -76.821,49 -84.290 0 -104.152,51 0,00 19.862,51 -5.185,54 338.704 0 131.598,05 0,00 207.105,95 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 240 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 11.537.413 Abfallbeseitigung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -177,01 0 0 -430,80 0,00 430,80 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -177,01 0 0 -430,80 0,00 430,80 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -177,01 0 0 -430,80 0,00 430,80 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 241 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Jürgen Schorn Kurzbeschreibung Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport. Auftragsgrundlage Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz Zielgruppe Einwohner, Abgabepflichtige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Auflistung der SüwV-Kan-Sanierungsmaßnahmen und des Abwasserbeseitigungskonzeptes für Bedburg nach zeitlicher Abfolge einmal jährlich. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstelle 109.001 – Abwasserbeseitigung Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes für die Abwasserbeseitigung wurden planerisch verrechnet. Weitere Leistungen der „Querschnittsabteilungen“ wurden noch nicht verrechnet. Die Generalentwässerungspläne werden überarbeitet. Anlage Seite VI 242 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 337.976,32 336.756 0 338.299,04 0,00 -1.543,34 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 4.720.629,21 4.271.365 0 4.230.946,37 0,00 40.418,78 -1.894,15 0 0 0,00 0,00 0,00 34.850,00 33.000 0 36.847,00 0,00 -3.847,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 210.187,96 0 0 847.823,38 0,00 -847.823,38 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 5.301.749,34 4.641.121 0 5.453.915,79 0,00 -812.794,94 -84.416,98 -81.906 0 -83.163,60 0,00 1.257,60 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -402.409,56 -160.395 0 -340.059,57 0,00 179.664,57 18.027,51 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge -975.990,67 -971.708 0 -989.735,71 0,00 -3.047.470,40 -2.540.000 0 -2.537.101,00 0,00 -2.899,00 -56.198,03 -126.776 -51.296 -101.566,59 -34.164,55 -25.209,20 -4.566.485,64 -3.880.785 -51.296 -4.051.626,47 -34.164,55 170.841,48 735.263,70 760.336 -51.296 1.402.289,32 -34.164,55 -641.953,46 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 735.263,70 760.336 -51.296 1.402.289,32 -34.164,55 -641.953,46 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 735.263,70 760.336 -51.296 1.402.289,32 -34.164,55 -641.953,46 0,00 710.000 0 0,00 0,00 710.000,00 -50.730,19 -48.282 0 -100.732,53 0,00 52.450,53 684.533,51 1.422.054 -51.296 1.301.556,79 -34.164,55 120.497,07 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 243 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 30.957,00 0,00 -30.957,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 6.490,44 0,00 -6.490,44 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 37.447,44 0,00 -37.447,44 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -80.820,98 -525.591 -175.591 -264.676,25 -136.000,00 -260.914,98 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 -1.592,22 0,00 1.592,22 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -80.820,98 -525.591 -175.591 -266.268,47 -136.000,00 -259.322,76 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -80.820,98 -525.591 -175.591 -228.821,03 -136.000,00 -296.770,20 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 244 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 11.538.109 Abwasserbeseitigung Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M53810070 Technische Ausrüstung Pumpstationen 10.000 M53810090 Kanalsanierungen M53810130 Kanalbau Meftlergasse M53810140 Kanalbau „Kasterer Acker“ 40.000 5.850 40.000 175.591 175.591 158.333 136.000 40.000 1.964 M53810440 Kanalisierung BP4 „An der Wildhecke“ M53810450 Bau RÜB Kirchtroisdorf R53538001 Kanalsanierung Kirch/Kleintroisdorf 1.583 64.435 M53810150 Kanalisierung Gottlieb-Daimler-Straße M53810160 Kanalisierung Weidgasse 8.417 40.000 95.000 55.660 39.340 100.000 40.191 59.809 40.000 40.000 117.110 R53538002 Kanalsanierung Pütz R53810001 Kanalsanierung Rath 17.258 3.530 -3.530 10.316 -10.316 5.000 12.292 -7.292 R53810002 Kanalsanierung Grottenherten 143.610 129.155 14.455 R53810003 Kanalsanierung Weiler Hohenholz 32.500 36.467 -3.967 R53810004 Kanalsanierung Kirchherten 10.000 Summe UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite VI 245 189.358 691.701 8.572 25.000 10.000 175.591 454.361 2.075 136.000 237.340 22.925 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Herbert Wahner Kurzbeschreibung Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen sowie der Straßenbeleuchtung. Im Rahmen des Baus bzw. der Sanierung von Straßen erfolgt die Erhebung der Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetzes. Zielgruppe Teilnehmer am Straßenverkehr, Anlieger, Einwohner Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Die Umbaumaßnahme Eselsmarkt ist nicht aktivierbar. Daher wären die anfallenden Aufwendungen komplett in der Ergebnisplanung einzurechnen. Ein Umbau findet nicht statt. Die Sanierung der Straßenbeleuchtung wird aus Mitteln des Konjunkturpakets finanziert. DieFinanzierung der Asphaltschicht Graf-Salm-Straße wird ebenfalls aus den Mitteln des Konjunkturpakets finanziert. Die Erneuerung Fahrbahndecken der Straßen "Meßweg", "Am Fließ" und "Kolpingstraße" werden bis auf weiteres zurück gestellt. Das Tennishallengelände wird in 2012 vermarktet. Kostenstellen 110.001 – Öffentliche Verkehrsflächen 110.002 – Parkplätze 110.003 – Wirtschaftswege 110.004 – Straßenbeleuchtung Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes für die öffentlichen Verkehrsflächen wurden verrechnet. Im Teilfinanzplan enthalten sind in 2010 die Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket in Höhe von 1.140.000 € für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung sowie 150.000 € für die Fahrbahn-erneuerung der Graf-Salm-Straße. Anlage Seite VI 246 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 623.484,94 2.187.166 0 810.561,71 0,00 1.376.604,69 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 271.027,64 280.057 0 281.118,45 0,00 -1.061,45 17,90 24.050 0 17,90 0,00 24.032,10 5.280,72 1.600 0 2.053,07 0,00 -453,07 07 + Sonstige ordentliche Erträge 281.519,46 7.817 0 230.820,37 0,00 -223.003,37 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.181.330,66 2.500.690 0 1.324.571,50 0,00 1.176.118,90 -43.238,75 -71.669 0 -72.928,94 0,00 1.259,94 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -542.560,66 -1.043.584 -339.347 -654.101,38 -109.717,49 -389.482,61 -1.392.720,47 -2.594.093 0 -1.455.869,08 0,00 -1.138.223,56 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -4.426,20 -66.924 0 -18.912,11 0,00 -48.012,05 -1.982.946,08 -3.776.270 -339.347 -2.201.811,51 -109.717,49 -1.574.458,28 -801.615,42 -1.275.579 -339.347 -877.240,01 -109.717,49 -398.339,38 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 -6.000,00 0,00 6.000,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 -6.000,00 0,00 6.000,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -801.615,42 -1.275.579 -339.347 -883.240,01 -109.717,49 -392.339,38 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -801.615,42 -1.275.579 -339.347 -883.240,01 -109.717,49 -392.339,38 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -180.618,46 -888.452 0 -250.396,43 0,00 -638.055,57 -982.233,88 -2.164.031 -339.347 -1.133.636,44 -109.717,49 -1.030.394,95 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 247 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 103.400,00 1.345.000 0 176.198,00 0,00 1.168.802,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 6.723,28 450.000 0 51.381,51 0,00 398.618,49 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 110.123,28 1.795.000 0 227.579,51 0,00 1.567.420,49 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 -11.000,86 0,00 11.000,86 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.424.092,28 -2.761.529 -844.529 -1.403.300,32 -744.787,78 -1.358.228,69 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -15.412,63 -85.000 0 -33.933,70 0,00 -51.066,30 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -491.900 0 -2.476,96 0,00 -489.423,04 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.439.504,91 -3.338.429 -844.529 -1.450.711,84 -744.787,78 -1.887.717,17 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -1.329.381,63 -1.543.429 -844.529 -1.223.132,33 -744.787,78 -320.296,68 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 248 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M54110020 Auf dem Mertesberg M54110050 Erneuerung Agathastraße 5.291 44.247 M54110150 Bahnübergang Erkelenzer Straße 83 M54110250 Austausch von Staßenlaternen 8.173 10.000 7.615 2.385 M54110280 Meftlergasse 142.467 M54110350 Lärmschutzmaßnahmen „Kasterer Acker“ 327.900 M54110360 Kreisverkehr K36 370.475 36.000 36.000 30.247 2.043 5.753 M54110370 Parkplatz „Kasterer Acker“ 124.630 493.929 493.929 778.440 541.333 -284.511 M54110380 Bau eines Kreisels an der L116 391.224 27.500 27.500 12.652 14.848 530 40.000 26.222 13.778 M54110390 Straßenausbau Weidgasse 287.100 287.100 252.908 201.412 34.192 M54110400 Straßenendausbau Gottlieb-Daimler-Straße 100.000 100.000 M54110420 Kreisverkehr Erkelenzer Straße / Neusser Straße 491.900 491.900 M54110440 Verbesserung der Verkehrssituation Millendorf 9.461 M54110460 Straßenbeleuchtung (KoPa II) 1.140.000 37.574 1.102.426 M54140260 Straßenausbau BP4 „An der Wildhecke“ 65.000 20.963 44.037 M54140270 Endausbau Butterstraße 45.000 28.914 16.086 M54140280 Ausbau Radweg Nothbo`msche Brücke Kreisel Real 50.000 50.000 M54140290 Erweiterung Parkpl. St.-Rochus-Str. incl.Schalts. 185.000 185.000 M54140300 L 279 RadWirtschaftsweg Kirchherten-Pütz 60.000 Z54110190 Querspange UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite VI 249 24.421 -103.400 Z54180200 Zuweisung des Landes, Kreisel Erkelenzer Straße Summe 35.579 -50.000 1.321.080 2.981.429 2.394 -43.000 -50.000 844.529 1.231.114 -14.921 744.788 1.750.315 -28.079 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Verantwortliche Person(en ): Angelika Metzmacher Kurzbeschreibung Durchführung der Verkehrssicherung, Verkehrsplanung, Verkehrslenkung Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Zur Verkehrsentlastung von Millendorf wurden die Überlegungen aus dem Verkehrsentwicklungsplan wieder aufgegriffen, einen Anschluss der Millendorfer Straße an die L279 zu planen. Hierzu wurde ein Ingenieurbüro mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Dabei wurde eine neue Variante erarbeitet, die eine Umgehung von Lipp und Millendorf vorsieht. Von einer Veranschlagung von Mitteln wird zunächst abgesehen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 111.001 – Verkehrssicherung und -planung Anlage Seite VI 250 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000 0 7.728,43 0,00 3.271,57 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 52,00 0,00 -52,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 228,88 500 0 660,07 0,00 -160,07 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 228,88 11.500 0 8.440,50 0,00 3.059,50 -12.773,39 -25.844 0 -37.998,29 0,00 12.154,29 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20.054,88 -8.951 0 -12.047,25 0,00 3.096,25 14 - Bilanzielle Abschreibungen -12.863,51 -11.639 0 -8.367,03 0,00 -3.271,57 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -817,61 -315 0 -871,63 0,00 556,63 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -46.509,39 -46.749 0 -59.284,20 0,00 12.535,60 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -46.280,51 -35.249 0 -50.843,70 0,00 15.595,10 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -46.280,51 -35.249 0 -50.843,70 0,00 15.595,10 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -46.280,51 -35.249 0 -50.843,70 0,00 15.595,10 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -30.214,43 -43.639 0 -70.485,85 0,00 26.846,85 -76.494,94 -78.888 0 -121.329,55 0,00 42.441,95 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 251 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -12.179,39 -11.000 0 -7.773,95 0,00 -3.226,05 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.179,39 -11.000 0 -7.773,95 0,00 -3.226,05 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -12.179,39 -11.000 0 -7.773,95 0,00 -3.226,05 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 252 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung Stadt Bedburg Investitionsnummer OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Summe Anlage Seite VI 253 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Birger Vehstedt Kurzbeschreibung Die Straßenreinigung ist durch Satzung teilweise auf die Anlieger übertragen. DemBauausschuss wird die jährliche Abrechnung des Rhein-Erft-Kreises vorgelegt. Der Winterdienst wird überwiegend durch den städtischen Bauhof durchgeführt. Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch die städtische Steuerabteilung. Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung Zielgruppe Anlieger, Einwohner, Abgabepflichtige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Es soll keine Verkleinerung der Streubezirke vorgenommen werden. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 112.001 – Straßenreinigung 112.002 – Winterdienst 112.999 – Straßenreinigung und Winterdienst allgemein Anlage Seite VI 254 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 4.523,49 6.785 0 6.785,23 0,00 -0,23 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 126.465,50 135.000 0 136.880,13 0,00 -1.880,13 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 130.988,99 141.785 0 143.665,36 0,00 -1.880,36 11 - Personalaufwendungen -15.379,82 -15.210 0 -15.353,71 0,00 143,71 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -90.539,12 -71.700 -2.000 -110.920,02 0,00 39.220,02 14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.867,88 -11.513 0 -7.891,80 0,00 -3.620,92 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -28,32 0 0 0,00 0,00 0,00 -112.815,14 -98.423 -2.000 -134.165,53 0,00 35.742,81 18.173,85 43.362 -2.000 9.499,83 0,00 33.862,45 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 18.173,85 43.362 -2.000 9.499,83 0,00 33.862,45 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18.173,85 43.362 -2.000 9.499,83 0,00 33.862,45 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -228.714,30 -225.114 0 -189.123,58 0,00 -35.990,42 -210.540,45 -181.752 -2.000 -179.623,75 0,00 -2.127,97 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 255 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -23.433,72 -30.157 0 -7.157,00 0,00 -22.999,99 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -23.433,72 -30.157 0 -7.157,00 0,00 -22.999,99 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -23.433,72 -30.157 0 -7.157,00 0,00 -22.999,99 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 256 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M54519000 Anschaffung bew. Vermögen Winterdienst M54519010 Nachlaufstreugerät M54519020 Anschaffung Aufsatzstreuer 7.157 Anlage Seite 18 23.000 23.434 VI 257 0 23.416 M54519040 Aufsatzstreugerät Summe 7.157 30.157 23.000 7.157 23.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung Verantwortliche Person(en ): Angelika Metzmacher Kurzbeschreibung Die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch die REVG vorgenommen. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden über eine differenzierte Kreisumlage abgewickelt. Zielgruppe Einwohner, Besucher, Fahrgäste, Schüler, Pendler Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Politische Ziele Die wirtschaftliche Situation ist durch die Vermarktung der Wartehäuschen (Werbeeinnahmen etc.) zu verbessern. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Einstellung des AST-Verkehrs ab dem Haushaltsjahr 2011 Kostenstelle 113.001 – ÖPNV Anlage Seite VI 258 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 40,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 40,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -2.125 0 -120,90 0,00 -2.004,10 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -182,91 0 0 -365,81 0,00 365,81 -158.687,00 -271.000 0 -276.919,00 0,00 5.919,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -158.869,91 -273.125 0 -277.405,71 0,00 4.280,71 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -158.829,91 -273.125 0 -277.405,71 0,00 4.280,71 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -158.829,91 -273.125 0 -277.405,71 0,00 4.280,71 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -158.829,91 -273.125 0 -277.405,71 0,00 4.280,71 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -195,47 -193 0 -69.133,85 0,00 68.940,85 -159.025,38 -273.318 0 -346.539,56 0,00 73.221,56 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 259 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -3.658,14 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.658,14 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -3.658,14 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 260 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 12.547.113 ÖPNV Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite VI 261 Ergebnis Vorjahr 3.658 Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Herbert Wahner Kurzbeschreibung Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt. Unterhaltung der fließenden Gewässer Alte Betonstraße Rath bis Rather Mühle Totengraben von Kläranlage bis Nord-Südbahn und dahinter bis Landstraße Richtung Rheidt, Südumgehung Schlossparkplatz bis Kreisel Graben Schirkenhof Friedhof Broich Titzer Graben (Breite Straße/Dr.-Hubert-Lesaar-Straße, Weigasse, Am Harffer Kreuz, Zaushüll, Am Bahndamm, Rübenbusch, Butterstraße bis Kläranlage) Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 114.001 – Park- und sonstige Grünflächen 114.003 – Wasserflächen 114.004 – Wald- und Forstwirtschaft 114.999 – Grünflächen allgemein Anlage Seite VI 262 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 0 1.225,30 0,00 13.774,70 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 3.210,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 10.063,52 100 0 27,05 0,00 72,95 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 13.273,52 15.100 0 1.252,35 0,00 13.847,65 -16.564,09 -12.526 0 -12.680,41 0,00 154,41 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -160.357,16 -98.925 0 -142.808,37 0,00 43.883,37 14 - Bilanzielle Abschreibungen -15.430,92 -21.145 0 -8.484,99 0,00 -12.659,91 15 - Transferaufwendungen -327.417,93 -355.000 0 -355.495,00 0,00 495,00 -8.114,70 -7.038 0 -1.933,75 0,00 -5.104,25 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -527.884,80 -494.634 0 -521.402,52 0,00 26.768,62 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -514.611,28 -479.534 0 -520.150,17 0,00 40.616,27 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -514.611,28 -479.534 0 -520.150,17 0,00 40.616,27 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -514.611,28 -479.534 0 -520.150,17 0,00 40.616,27 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -752.483,63 -741.619 0 -857.732,80 0,00 116.113,80 -1.267.094,91 -1.221.153 0 -1.377.882,97 0,00 156.730,07 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 263 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -19.596,96 -15.000 0 -1.225,30 0,00 -13.774,70 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -19.596,96 -15.000 0 -1.225,30 0,00 -13.774,70 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -19.596,96 -15.000 0 -1.225,30 0,00 -13.774,70 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 264 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite VI 265 Ergebnis Vorjahr 11.148 Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Verantwortliche Person(en ): Stefan Gersmann Kurzbeschreibung Unterhaltung der Friedhöfe Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Ziele Die Flächen sind an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Über die Möglichkeiten der Umnutzung der Flächen ist dem zuständigen Fachausschuss ein Konzept zur Entscheidung vorzulegen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 116.001 – Unterhaltung der Friedhöfe 116.002 – Ehrenfriedhöfe 116.003 – Judenfriedhöfe 116.004 – Einebnungen 116.999 – Friedhöfe allgemein Erläuterungen Die für die Friedhofsunterhaltung anfallenden Personalaufwendungen werden bei Produkt 01.111.102 - Bauhof - verbucht. Über interne Leistungsverrechnungen wurden diese verursachungsgerecht eingestellt. Anlage Seite VI 266 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 8.602,82 9.291 0 18.450,70 0,00 -9.159,70 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 8,60 100 0 0,00 0,00 100,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 8.611,42 9.391 0 18.450,70 0,00 -9.059,70 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -52.248,76 -54.648 0 -49.734,13 0,00 -4.913,87 14 - Bilanzielle Abschreibungen -10.621,40 -12.654 0 -10.603,74 0,00 -2.050,75 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.659,17 -8.350 0 -5.370,01 0,00 -2.979,99 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -65.529,33 -75.652 0 -65.707,88 0,00 -9.944,61 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -56.917,91 -66.261 0 -47.257,18 0,00 -19.004,31 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -56.917,91 -66.261 0 -47.257,18 0,00 -19.004,31 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -56.917,91 -66.261 0 -47.257,18 0,00 -19.004,31 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -274.837,18 -271.541 0 -304.651,72 0,00 33.110,72 -331.755,09 -337.802 0 -351.908,90 0,00 14.106,41 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 267 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.492,77 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -4.249,72 -5.500 0 0,00 0,00 -5.500,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.742,49 -5.500 0 0,00 0,00 -5.500,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -7.742,49 -5.500 0 0,00 0,00 -5.500,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 268 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc. Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite VI 269 Ergebnis Vorjahr 7.533 Fortg. Ansatz 2010 5.000 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 5.000 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Stefan Gersmann Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt. Mit der Unterhaltung der Friedhöfe und den notwendigen manuellen Tätigkeiten der Beerdigungen und sonstigen Aufgaben ist der Bauhof betraut. . Auftragsgrundlage Friedhofssatzung Zielgruppe Angehörige Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 228.001 – Nutzung Friedhofseinrichtungen 228.002 – Grabanfertigung 228.003 – Einebnungen 228.004 – Umbettungen 228.005 – Grabmale 228.006 – Grabnutzungen 228.999 – Bestattunggswesen allgemein Erläuterungen Die Aufwendungen des Bauhofes wurden verrechnet. Bewirtsch.-Regeln Die Benutzungsgebühren für die Nutzungen der Grabstätten sind jährlich abzugrenzen (Passive Rechnungsabgrenzungsposten). Anlage Seite VI 270 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.-Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 6.800 0 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 346.577,87 355.292 0 363.948,51 0,00 -8.656,51 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 346,75 100 0 0,00 0,00 100,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 346.924,62 362.192 0 363.948,51 0,00 -1.756,51 11 - Personalaufwendungen -34.322,65 -31.213 0 -31.247,12 0,00 34,12 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -21.607,92 -340 0 -9.300,00 0,00 8.960,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.036,50 -255 0 -2.806,45 0,00 2.551,45 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -57.967,07 -31.808 0 -43.353,57 0,00 11.545,57 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 288.957,55 330.384 0 320.594,94 0,00 9.789,06 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 288.957,55 330.384 0 320.594,94 0,00 9.789,06 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 288.957,55 330.384 0 320.594,94 0,00 9.789,06 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -67.047,76 -74.634 0 -87.755,95 0,00 13.121,95 221.909,79 255.750 0 232.838,99 0,00 22.911,01 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 271 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 272 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Verantwortliche Person(en ): Hermann-Josef Frenken Helga Agethen Kurzbeschreibung Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich IV unterhalten und betrieben. Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit betriebsbereit sind. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 317.001 – Friedhof Kölner Straße 317.002 – Friedhof Broich 317.003 – Friedhof Bedburg-West 317.004 – Friedhof Kirdorf 317.005 – Friedhof Kaster 317.006 – Friedhof Königshoven 317.007 – Friedhof Kirchherten 317.008 – Friedhof Kirchtroisdorf 317.009 – Friedhof Rath 317.010 – Friedhof Lipp Erläuterungen Der Nettoaufwand ist daher auf Produkt 13.553.228 - Bestattungswesen - zu verrechnen. Anlage Seite VI 273 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.652,79 0,00 -1.652,79 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 2.187,22 0 0 -729,42 0,00 729,42 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 494,86 20 0 162,85 0,00 -142,85 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.682,08 20 0 1.086,22 0,00 -1.066,22 11 - Personalaufwendungen -11.737,42 -11.935 0 -12.850,37 0,00 915,37 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -16.389,30 -25.971 0 -13.298,14 0,00 -12.672,86 14 - Bilanzielle Abschreibungen -8.930,71 -8.931 0 -10.583,51 0,00 1.652,79 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -7.602,98 -6.585 0 -4.080,00 0,00 -2.505,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -44.660,41 -53.422 0 -40.812,02 0,00 -12.609,70 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -41.978,33 -53.402 0 -39.725,80 0,00 -13.675,92 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -41.978,33 -53.402 0 -39.725,80 0,00 -13.675,92 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -41.978,33 -53.402 0 -39.725,80 0,00 -13.675,92 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -67.910,29 0,00 67.910,29 -41.978,33 -53.402 0 -107.636,09 0,00 54.234,37 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 274 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -2.500 0 -1.652,79 0,00 -847,21 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.500 0 -1.652,79 0,00 -847,21 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -2.500 0 -1.652,79 0,00 -847,21 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 275 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.-Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen (Gebäudebewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 2.500 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 2.500 Anlage Seite VI 276 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe Kurzbeschreibung Schutz der Umwelt und der Natur Auftragsgrundlage Baumschutzsatzung, Wasserrecht Zielgruppe Bevölkerung Politisches Gremium Stadtentwicklungsausschuss, Rat Kostenstelle 117.001 - Umweltschutzmaßnahmen Anlage Seite VI 277 Verantwortliche Person(en ): Reinhard Stroben Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 278 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 279 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Udo Schmitz Das Büro für Standortförderung ist ein erster Ansprechpartner für Gewerbetreibende und ansiedlungswillige Unternehmen. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Bedburg ist mittel- bis langfristig darauf ausgerichtet, eine Sicherung und die Mehrung gemeindlicher Einnahmen zu gewährleisten. Bedingt durch Standortkonkurenzen sowie notwendiger Generierung zusätzlicher Einnahmen muss der nun überregionale Bekanntheitsgrad der Stadt weiter ausgebaut werden. Das Aufgabengebiet Europaangelegenheiten ist der Einheit u.a. ebenfalls zugeordnet und umfasst die grundsätzliche Prüfung der Förderfähigkeit von Projekten. Zielgruppe Gewerbetreibende / Ansiedlungswillige Unternehmen Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Regelmäßige Berichterstattung über geplante und durchgeführte Maßnahmen. Abstimmung der Unternehmertage auf die besonderen Belange der beteiligten Unternehmen bei der Terminierung und Durchführung. Durch organisatorische Maßnahmen ist – entsprechend der seinerzeitigen Zielvorgabe - eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht worden. Das Ergebnis der Wirtschaftsförderung wird am Aufwand für die Wirtschaftsförderung je geschaffenem Arbeitsplatz bzw. je angesiedeltem Betrieb gemessen. Ein Ergebnisbericht ist dem zuständigen Fachausschuss vorzulegen. Es ist beabsichtigt, im Bereich der Wirtschaftsförderung offensiv weiter zu arbeiten. Darüber hinaus soll ein verstärkter Kontakt mit bestehenden Unternehmen im Rahmen der Bestandspflege angestrebt werden, um rechtzeitig auf betriebliche Belange und Wünsche reagieren zu können. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Kostenstellen 118.001 – Wirtschaftsförderung Anlage Seite VI 280 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Erläuterungen In der Stadt vorhandene mit Planungsrecht belegte innerörtliche – endogene Flächenpotentiale (Crown & Bender), Gelände St.-Florian-Straße sowie im Industriepark Bedburg /Bergheim Mühlenerft gelegene gewerbliche Bauflächen sollen intensiv einer Vermarktung zugeführt und verstärkt beworben werden. Eine veraltete Internet-Präsenz wird aktiviert und neu aufgebaut. Ein Gewerbeflächenkataster soll erstellt werden und direkte Zugriffe - ergänzend zu div. Internetpräsenzen – ermöglichen. Durch die verstärkte Teilnahme an Messen und Ausstellungen, sowie im Bereich des Marketings, soll der Standort Bedburg über die Grenzen hinaus präsentiert werden (Immobilienmesse Köln / Messe Bergheim / Unternehmerstammtisch). Eine Zusammenarbeit mit der Liegenschaftsabteilung im Hause erfolgt. Dies bedingt eine dementsprechende finanzielle Ausstattung, die bei der Ansatzkalkulation ihren Niederschlag findet. Eine Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsblatt als überregionales Printmedium soll wieder intensiviert werden um entsprechend bestehende Kontakte zu intensivieren und Synergieen für die Stadt zu nutzen. Anlage Seite VI 281 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000 0 199,00 0,00 801,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 50 0 0,00 0,00 50,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 12,30 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 12,30 1.050 0 199,00 0,00 851,00 -37.725,01 -57.455 0 -47.917,49 0,00 -9.537,51 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.253,71 -2.805 0 -1.808,77 0,00 -996,23 -832,17 -1.382 0 -686,94 0,00 -695,49 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -33.202,11 -55.080 0 -28.264,11 0,00 -26.815,89 17 = Ordentliche Aufwendungen -73.013,00 -116.722 0 -78.677,31 0,00 -38.045,12 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -73.000,70 -115.672 0 -78.478,31 0,00 -37.194,12 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -73.000,70 -115.672 0 -78.478,31 0,00 -37.194,12 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -73.000,70 -115.672 0 -78.478,31 0,00 -37.194,12 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -24.696,95 -24.290 0 -11.607,05 0,00 -12.682,95 -97.697,65 -139.962 0 -90.085,36 0,00 -49.877,07 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 282 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -643,03 -4.453 -3.453 -1.925,56 -1.726,56 -2.527,56 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -643,03 -4.453 -3.453 -1.925,56 -1.726,56 -2.527,56 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -643,03 -4.453 -3.453 -1.925,56 -1.726,56 -2.527,56 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 283 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 15.571.118 Wirtschaftsförderung Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 3.453 davon übertr. Erm. 3.453 IstErgebnis 2010 1.727 davon Anteil Erm.Übert. 1.727 Vergleich Ansatz Ergebnis 1.727 Anlage Seite VI 284 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Verantwortliche Person(en ): Robert Heinen Kurzbeschreibung Der Aufgabenbereich Stadt- und Standortmarketing ist ein wichtiger Bestandteil zur Schaffung sogenannter „Weicher Standortfaktoren“. Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Durch organisatorische Maßnahmen ist eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht worden. Die Erstellung bzw. die Fortschreibung des Stadtmarketingkonzeptes im Rahmen eines dynamischen Prozesses sowie die Fortführung des Einzelhandelskonzeptes im Rahmen der Vorgabe der Landesregierung als harter Standortfaktor sind vorgesehen. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Bewirtschaftungsregeln Die Mittel für das Einzelhandelskonzept wurden aus dem ehem. FB I übernommen und neu veranschlagt. Kostenstellen 506.001 – Stadt- und Standortmarketing Erläuterungen Das Einzelhandelskonzept soll in diesem Jahr abgeschlossen werden und stellt einen wichtigen Baustein für die künftige Einzelhandelsentwicklung in der Stadt dar. Der Entwurf des Stadtmarketingkonzeptes soll fortgeschrieben werden. Feste wiederkehrende Veranstaltungen wie der Weinmarkt und der Weihnachtsmarkt sollten weitergeführt werden. Der Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung verursacht ebenfalls einen hohen Kostenanteil. Die Neuauflage der Image-Broschüre sowie der Marketing-Vertrag für die Bewerbung des Kulturstandortes Bedburg sind ebenfalls mit Bindungen belegt. Anlage Seite VI 285 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.850,00 0,00 -1.850,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 133,28 0,00 -133,28 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 1.983,28 0,00 -1.983,28 11 - Personalaufwendungen 0,00 -48.210 0 -47.917,28 0,00 -292,72 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -22.100 0 -28.661,09 0,00 6.561,09 14 - Bilanzielle Abschreibungen -270,00 -2.238 0 -2.253,24 0,00 15,24 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -3.266,67 -32.980 0 -1.320,97 0,00 -31.659,03 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.536,67 -105.528 0 -80.152,58 0,00 -25.375,42 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -3.536,67 -105.528 0 -78.169,30 0,00 -27.358,70 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -3.536,67 -105.528 0 -78.169,30 0,00 -27.358,70 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -3.536,67 -105.528 0 -78.169,30 0,00 -27.358,70 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -12.652,00 0,00 12.652,00 -3.536,67 -105.528 0 -90.821,30 0,00 -14.706,70 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 286 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 -3.100 0 -2.751,21 0,00 -348,79 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 -3.100 0 -2.751,21 0,00 -348,79 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 -3.100 0 -2.751,21 0,00 -348,79 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 287 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.-Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 3.100 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 2.751 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis 349 Anlage Seite VI 288 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 7 - Hochbau Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Leonard Karren Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind „mischgenutzt“. D.h. man kann die Gebäude nicht einem Produkt konkret zuordnen, da in einem Gebäude verschiedenartige Nutzungen stattfinden bzw. angeboten werden. Unterhaltung und Vermietung des Gründerzentrums. In den „Alten Schulen“ sind Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume untergebracht. Politisches Gremium Bauausschuss, Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Die Alte Schule Kirdorf soll verkauft werden.. Eine Stilllegung der Bürgerhalle ist aufgrund der vorhandenen Schulnutzung und aufgrund der Erfordernisse gemäß Sportstättenbedarfsplan derzeit nicht möglich. Hier soll u.U. eine Sanierung der Heizung und des Hallenbodens aus Mitteln des Konjunkturpaketes erfolgen. Die Unterhaltungsmaßnahmen für die Bürgerhalle (Erneuerung der Lüftungsanlage ) wird zurückgestellt. Die Maßnahme wäre nicht aktivierbar. Eine Rückstellung ist nicht vorzunehmen, da die Maßnahmen nicht als „unterlassen“ zu werten sind. Der Umbau des Schießstandes in der Bürgerhalle Königshoven wird nicht durchgeführt. Ein Umbau wäre nicht aktivierbar. Das Objekt Lindenstraße 4 soll verkauft werden. Das Gründerzentrum wird als dritter Rathausstandort ertüchtigt. Kostenstellen 318.001 – Bürgerhalle Königshoven 318.002 – Multihalle Kaster 318.003 – Schloss Bedburg 318.004 – Turnhalle Rath 318.005 – Wohnung Wiesenstraße (Bauhof) 318.006 – Lindenstraße 34 318.007 – Hauptstraße 24 318.008 – Alte Schule Kirdorf 318.009 – Alte Schüle Pütz 318.010 – Gebäude Lindenstraße 4 (ehemaliges Toom-Gebäude) 318.011 – Dienstwohnung Erftstraße 15 318.012 – Feuerwehrgerätehaus Bedburg (alt), Gartenstraße 318.013 – Bewirtschaftung Gebäude Gründerzentrum 318.014 – Herderstraße (sozialer Wohnungsbau) 318.015 – Butterstraße (sozialer Wohnungsbau) 318.016 – Lagerhalle Adolf-Silverberg-Straße 318.017 – Schützenhütte Weiler Hohenholz 318.018 – Begegnungsstätte Kirchtroisdorf Anlage Seite VI 289 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 128.787,81 62.414 0 150.317,77 0,00 -87.903,90 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 6.403,49 10 0 187,00 0,00 -177,00 464.271,11 212.160 0 246.891,55 0,00 -34.731,55 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 81.301,24 152.120 0 215.970,32 0,00 -63.850,32 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 680.763,65 426.704 0 613.366,64 0,00 -186.662,77 -3.458,75 -3.580 0 -8.003,87 0,00 4.423,87 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -533.097,03 -508.155 -6.940 -437.758,49 -6.940,08 -70.396,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen -266.261,34 -168.936 0 -283.270,51 0,00 114.334,20 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -163.648,38 -168.687 0 -199.416,97 0,00 30.729,83 17 = Ordentliche Aufwendungen -966.465,50 -849.359 -6.940 -928.449,84 -6.940,08 79.091,31 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -285.701,85 -422.655 -6.940 -315.083,20 -6.940,08 -107.571,46 19 0,00 0 0 13,73 0,00 -13,73 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 13,73 0,00 -13,73 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -285.701,85 -422.655 -6.940 -315.069,47 -6.940,08 -107.585,19 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -285.701,85 -422.655 -6.940 -315.069,47 -6.940,08 -107.585,19 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -263.251,38 0,00 263.251,38 -285.701,85 -422.655 -6.940 -578.320,85 -6.940,08 155.666,19 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 290 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 6.403,49 0 0 44.194,00 0,00 -44.194,00 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 200.000 0 110.000,00 0,00 90.000,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.403,49 200.000 0 154.194,00 0,00 45.806,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -132.492,90 -10.000 0 -74.641,39 0,00 64.641,39 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -7.012,31 -32.511 -821 -47.181,59 -821,10 14.670,49 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -9.071,43 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -148.576,64 -42.511 -821 -121.822,98 -821,10 79.311,88 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -142.173,15 157.489 -821 32.371,02 -821,10 125.117,88 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 291 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung) Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze M11130200 Investitionszuschuss Schloss Bedburg 17.523 M11133100 Erwerb Lindenstraße 4 84.020 M57370010 Bau Begegnungsstätte in K`troisdorf 10.000 Z31830008 Verkauf Alte Schule Kirdorf -108.000 -110.000 2.000 -110.000 12.000 Z33318016 Lagerhalle AdolfSilverberg-Straße -6.403 Summe 95.139 -98.000 2.692 139.647 UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze 10.000 4.567 12.545 2.356 127.101 Anlage Seite VI 292 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 15.573.414 Beteiligungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 – Finanzen Verantwortliche Person(en ): Uwe Eßer Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist an folgenden Gesellschaften beteiligt: Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erftland Holding Radio Erft Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rhein-Erft-Kreises Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss; Rat Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing sind pauschal um 15% zu kürzen. Kostenstellen 414.001 – Beteiligungen Erläuterungen Erstmals ist im Jahr 2010 ein Konzerabschluss zu erstellen. Anlage Seite VI 293 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 15.573.414 Beteiligungen Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 87.500,00 0,00 -87.500,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 87.500,00 0,00 -87.500,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 -10.150 0 0,00 0,00 -10.150,00 0,00 -43 0 0,00 0,00 -43,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -10.193 0 0,00 0,00 -10.193,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0,00 -10.193 0 87.500,00 0,00 -97.693,00 16.719,74 16.500 0 101.931,36 0,00 -85.431,36 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 16.719,74 16.500 0 101.931,36 0,00 -85.431,36 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 16.719,74 6.307 0 189.431,36 0,00 -183.124,36 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16.719,74 6.307 0 189.431,36 0,00 -183.124,36 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 16.719,74 6.307 0 189.431,36 0,00 -183.124,36 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 294 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 15.573.414 Beteiligungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 295 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Büro für Standortförderung Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Robert Heinen Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise sind weitreichend spürbar. Im Tourismussektor werden die Ausgaben minimiert und insbesondere im Bereich der Kurzreisen konsequent geplant. In diesen schwierigen Zeiten kann ein gutes Angebot vor Ort mit gesteigerter Service-Qualität vor der gleichwertigen Konkurrenz überzeugen. Vorhandene Strukturen werden daher intensiv analysiert und verbessert, Synergien geschaffen und neue Projekte vorangetrieben. Zielgruppe Einwohner, Besucher Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Durch organisatorische Maßnahmen ist eine Bündelung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht worden.Die in der Stadt vorhandenen Potentiale müssen genutzt und ausgeschöpft werden. Eine Verzahnung soll erfolgen und ein KombiAngebot Kutur/Freizeit/Tourismus in Zusammenarbeit mit der Gastronomie bereitgestellt werden. Politische Zielvorgaben Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt. Darüber hinaus wurden die Sachaufwendungen im Produkt Tourismus halbiert. Kostenstellen 507.001 – Tourismus Anlage Seite VI 296 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 189,30 325 0 324,50 0,00 0,50 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 9,95 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 199,25 325 0 324,50 0,00 0,50 -11.536,64 -48.210 0 -47.919,90 0,00 -290,10 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -2.426,20 -2.500 0 -2.420,90 0,00 -79,10 -475,20 -619 0 -618,79 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -450,47 -4.000 0 -215,75 0,00 -3.784,25 17 = Ordentliche Aufwendungen -14.888,51 -55.329 0 -51.175,34 0,00 -4.153,45 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -14.689,26 -55.004 0 -50.850,84 0,00 -4.152,95 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -14.689,26 -55.004 0 -50.850,84 0,00 -4.152,95 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -14.689,26 -55.004 0 -50.850,84 0,00 -4.152,95 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.218,39 0 0 -962,88 0,00 962,88 -15.907,65 -55.004 0 -51.813,72 0,00 -3.190,07 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 297 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.446,10 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.446,10 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -3.446,10 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 298 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 15.575.507 Tourismus Stadt Bedburg Investitionsnummer UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Anlage Seite VI 299 Ergebnis Vorjahr 3.446 Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 – Finanzen Verantwortliche Person(en ): Uwe Eßer Kurzbeschreibung Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen. Auftragsgrundlage Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Politische Ziele Kostenstellen 415.001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen Erläuterungen Grundlage für die Haushaltsansätze sind folgende Hebesätze:: - 300 v.H. bei der Grundsteuer A - 435 v.H. bei der Grundsteuer B - 460 v.H. bei der Gewerbesteuer Die Berechnungen für die Planjahre erfolgten grundsätzlich auf der Basis der derzeit veranlagten Messbeträge und der o.g. Hebesätze. Die Planung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage des Bescheides der Bezirksregierung. Die Sockelkreisumlage wurde bezogen auf das Haushaltsjahr 2010 auf der Grundlage des beschlossenen Haushaltes des Rhein-Erft-Kreises bemessen. Die Bemessung des Anteils an der Einkommensteuer erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse der Orientierungsdaten. Anlage Seite VI 300 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 20.824.607,64 18.018.752 0 27.841.936,48 0,00 -9.823.184,48 8.231.202,04 7.480.000 0 7.670.186,00 0,00 -190.186,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 3,50 0,00 -3,50 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 221.000 0 1.071.535,33 0,00 -850.535,33 07 + Sonstige ordentliche Erträge 908.248,35 1.000.000 0 1.747.006,88 0,00 -747.006,88 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 29.964.058,03 26.719.752 0 38.330.668,19 0,00 11.610.916,19 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 11.690.419,97 -11.397.000 0 12.670.551,65 0,00 1.273.551,65 -40.825,28 0 0 -833.054,87 0,00 833.054,87 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.731.245,25 -11.397.000 0 13.503.606,52 0,00 2.106.606,52 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 18.232.812,78 15.322.752 0 24.827.061,67 0,00 -9.504.309,67 19 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -55.997,03 -50.000 0 -19.440,29 0,00 -30.559,71 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -55.997,03 -50.000 0 -19.440,29 0,00 -30.559,71 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 18.176.815,75 15.272.752 0 24.807.621,38 0,00 -9.534.869,38 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18.176.815,75 15.272.752 0 24.807.621,38 0,00 -9.534.869,38 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 18.176.815,75 15.272.752 0 24.807.621,38 0,00 -9.534.869,38 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 301 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 746.844,82 670.000 0 732.965,21 0,00 -62.965,21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 746.844,82 670.000 0 732.965,21 0,00 -62.965,21 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 746.844,82 670.000 0 732.965,21 0,00 -62.965,21 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 302 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Investitionen 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Bedburg Investitionsnummer Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon übertr. Erm. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Vergleich Ansatz Ergebnis OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze Z61140001 Investitionspauschale -746.845 -670.000 -732.965 62.965 Summe -746.845 -670.000 -732.965 62.965 Anlage Seite VI 303 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 2 – Finanzen Kurzbeschreibung Verantwortliche Person(en ): Uwe Eßer Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen und Tilgungen für Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der übrigen Produkte und Budgets zu decken. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung Politisches Gremium Haupt- und Finanzausschuss, Rat Kostenstellen 416.001 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Erläuterungen Die Verwaltung ist aber bestrebt, durch aktives Zinsmanagement die Belastung für den städtischen Haushalt gering zu halten. Die Investitionspauschale wurde entsprechend dees Bescheides der Bezirksregierung veranschlagt. Bei der Fortschreibung der einzelnen Ansätze wurden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Innenministers zugrunde gelegt. Die Finanzerträge resultieren aus derivativen Zinssicherungsgeschäften. Bewirtschaftungsregeln Die allgemeine Investitionspauschale wird konkret verschiedenen Wirtschaftsgütern zugeordnet. Diese werden sich zukünftig ertragsmäßig in den jeweiligen Fachbudgets auswirken. Aus pragmatischen Gründen wurde die voraussichtliche ertragswirksame Auflösung vollständig in diesem Teilplan abgebildet. Anlage Seite VI 304 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 01 02 Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 04 + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 06 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 20.000 0 23.178,34 0,00 -3.178,34 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 20.000 0 23.178,34 0,00 -3.178,34 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -4.869,23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -6.043,65 -12.000 0 -12.024,00 0,00 24,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -10.912,88 -12.000 0 -12.024,00 0,00 24,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -10.912,88 8.000 0 11.154,34 0,00 -3.154,34 19 109.564,05 200.000 0 82.298,88 0,00 117.701,12 20 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -834.212,29 -1.229.000 -60.000 -753.477,87 0,00 -475.522,13 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) -724.648,24 -1.029.000 -60.000 -671.178,99 0,00 -357.821,01 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) -735.561,12 -1.021.000 -60.000 -660.024,65 0,00 -360.975,35 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -735.561,12 -1.021.000 -60.000 -660.024,65 0,00 -360.975,35 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -735.561,12 -1.021.000 -60.000 -660.024,65 0,00 -360.975,35 29 Anlage Seite = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) VI 305 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -7.532,71 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.532,71 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) -7.532,71 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 11.927.120,86 2.323.460 0 7.018.455,61 0,00 -4.694.995,61 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -7.748.648,01 -1.310.000 -20.000 -6.151.535,97 0,00 4.841.535,97 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 4.178.472,85 1.013.460 -20.000 866.919,64 0,00 146.540,36 Anlage Seite VI 306 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Produktbeschreibung 17.710.229 Stiftungen Stadt Bedburg Produktinformationen Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales Verantwortliche Person(en ): Claudia Gömpel Kurzbeschreibung Bewilligung von Leistungen an Bedürftige Personen aus Stiftungsmitteln Auftragsgrundlage Satzungen Zielgruppe Bedürftige Einwohner Politisches Gremium Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat Kostenstellen 229.001 – Stiftung Silverberg 229.002 – Stiftung Rheinbraun Bewirtschaftungsregeln Die Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens erfolgt durch die Stadtkasse. Vermögen Stiftung Silverberg 185.827,49 € Vermögen Stiftung Rheinbraun 121.029,11 € Anlage Seite VI 307 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilergebnisrechnung 17.710.229 Stiftungen Stadt Bedburg Nr. 01 02 03 04 05 06 Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 128,31 0,00 -128,31 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 128,31 0,00 -128,31 11 - Personalaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 -10.371,21 -12.800 0 -8.296,99 0,00 -4.503,01 0,00 0 0 -2.511,73 0,00 2.511,73 17 = Ordentliche Aufwendungen -10.371,21 -12.800 0 -10.808,72 0,00 -1.991,28 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) -10.371,21 -12.800 0 -10.680,41 0,00 -2.119,59 10.371,21 12.800 0 6.821,09 0,00 5.978,91 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 10.371,21 12.800 0 6.821,09 0,00 5.978,91 0,00 0 0 -3.859,32 0,00 3.859,32 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) 0,00 0 0 -3.859,32 0,00 3.859,32 27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 -1.240,67 0,00 1.240,67 0,00 0 0 -5.099,99 0,00 5.099,99 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) Anlage Seite VI 308 Stadt Bedburg Jahresabschluss 2010 Teilfinanzrechnung 17.710.229 Stiftungen Stadt Bedburg Nr. Bezeichnung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 Anlage Seite VI 309 Ergebnis Vorjahr Fortg. Ansatz 2010 davon Erm.Übertr. IstErgebnis 2010 davon Anteil Erm.Übert. Verleich Ansatz/Ist Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002 1. Geltungsbereich 7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers (1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. (1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt. (2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9. Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind. (2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers. 2. Umfang und Ausführung des Auftrages (1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen. Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten. © IDW Verlag GmbH . Tersteegenstraße 14 . 40474 Düsseldorf (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. (3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungsund Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. (4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen. 8. Mängelbeseitigung (1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. (2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. (3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers (1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. (2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 4. Sicherung der Unabhängigkeit Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen. 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich. 6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden. Anlage VII Seite 1 9. Haftung (1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB. (2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen. (3) Ausschlußfristen Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung. 52001 KND 1/2002 Lizenziert für BDO, Vertrag-Nr. 1602/0110/a/ff 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge (1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig. (2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. (6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen. 12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz (3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. (1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet. 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen (2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen. (1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. (2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. (3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten: a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern. Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. (4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren. (5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen. (3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen. 13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht. 14. Vergütung (1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner. (2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen (1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf. (2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten. 16. Anzuwendendes Recht Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht. Anlage VII Seite 2 Lizenziert für BDO, Vertrag-Nr. 1602/0110/a/ff SONDERBEDINGUNGEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER HAFTUNG IM RAHMEN DER ALLGEMEINEN AUFTRAGSBEDINGUNGEN VOM 1. JANUAR 2002 An die Stelle der in Nr. 9 Abs. 2 der beiliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen genannten Beträge von EUR 4 Mio. bzw. EUR 5 Mio. tritt einheitlich der Betrag von EUR 5 Mio. Falls nach Auffassung des Auftraggebers das voraussehbare Vertragsrisiko EUR 5 Mio. nicht unerheblich übersteigt, ist die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf Verlangen des Auftraggebers bereit, bei Möglichkeit einer Höherversicherung bei einem deutschen Berufshaftpflichtversicherer dem Auftraggeber eine entsprechend höhere Haftungssumme anzubieten, wobei über einen dadurch entstehenden Prämienmehraufwand noch eine gesonderte Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu treffen wäre. Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, soweit für eine berufliche Leistung, insbesondere bei einer gesetzlichen Prüfung, eine höhere oder niedrigere Haftungssumme gesetzlich bestimmt ist. Hier muss es bei der gesetzlichen Haftungsregelung bleiben. Bei Zusammentreffen mehrerer Schadensursachen haftet die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Rahmen der erhöhten Haftungssumme nur in dem Maße, in dem ein Verschulden ihrerseits oder ihrer Mitarbeiter im Verhältnis zu anderen Ursachen an der Entstehung des Schadens mitgewirkt hat; dies gilt insbesondere in jedem Falle der gemeinschaftlichen Auftragsdurchführung mit anderen Berufsangehörigen. Wird im Einvernehmen mit dem Auftraggeber zur Auftragsdurchführung ein Dritter eingeschaltet, so haftet die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nur für ein Verschulden bei der Auswahl des Dritten. BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Anlage Seite VII 3 BDO