Daten
Kommune
Bedburg
Größe
3,0 MB
Datum
08.11.2011
Erstellt
27.10.11, 18:01
Aktualisiert
27.10.11, 18:01
Stichworte
Inhalt der Datei
Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar 2010 bis zum
31. Dezember 2010
der
Stadt Bedburg
Bedburg
bdo
INHALTSVERZEICHNIS
I. PRÜFUNGSAUFTRAG
1
II. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN
2
1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter
2
2. Sonstige Unregelmäßigkeiten
4
III. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG
5
1. Gegenstand der Prüfung
5
2. Art und Umfang der Prüfung
5
IV. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG
8
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
8
a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen
8
b) Jahresabschluss
9
c) Lagebericht
9
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses
9
a) Wesentliche Bewertungsgrundlagen
9
b) Wesentliche Änderungen der Bewertungsgrundlagen
11
c) Feststellungen zur Gesamtaussage im Jahresabschluss
11
V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS
12
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ANLAGEN
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010
bis zum 31. Dezember 2010
Bilanz
Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung je Produktgruppe
Anhang
Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010
bis zum 31. Dezember 2010
Anlage
I
Seite
1
Seite
2
Seite 3 - 4
Seite 5 - 36
Seite 37 - 59
Anlage
II
Seite 1 - 64
Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
Rechtliche Verhältnisse
Wirtschaftliche Verhältnisse
Steuerliche Verhältnisse
Anlage
III
Seite 1 - 2
Seite 3 - 4
Seite
5
Analysierende Darstellungen
Kennzahlen mit 5-Jahresübersichten
Ertragslage
Vermögenslage
Finanzlage
Anlage
IV
Seite 1 - 2
Seite 3 - 7
Seite 8 - 11
Seite 12 - 13
Zusammensetzung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
zum 31. Dezember 2010
Anlage
Produktorientierte Teilrechnungen
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Sonderbedingungen
V
Anlage
VI
Seite 1 - 309
Anlage
VII
Seite 1 - 3
Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben
aufgrund kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten können.
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PRÜFUNGSAUFTRAG
I. PRÜFUNGSAUFTRAG
Von dem Rechnungsprüfungsausschuss der
Stadt Bedburg, Bedburg
(im Folgenden auch „Stadt Bedburg“ oder „Stadt“ genannt)
wurden wir am 16. März 2010 zum Abschlussprüfer für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis
zum 31. Dezember 2010 gewählt. Daraufhin wurden wir mit Schreiben vom 15. April 2010
beauftragt, den Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung,
Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang — unter Einbeziehung der Buchführung, die Inventur, das Inventar, die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der
Vermögensgegenstände und den Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum
31. Dezember 2010 nach § 101 Abs 1 GO NRW und nach § 317 HGB zu prüfen.
Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren
Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
Wir haben diesen Prüfungsbericht nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei
Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf,
(IDW PS 450) erstellt. Ebenso wurde der Entwurf des Prüfungsstandards zur Prüfung des
Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft (IDW EPS 730) beachtet.
Für die Durchführung des Prüfungsauftrages und unsere Verantwortlichkeit sind - auch im
Verhältnis zu Dritten - die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2002 sowie unsere Sonderbedingungen für die Erhöhung der Haftung im Rahmen der Allgemeinen Auftragsbedingungen vom
1. Januar 2002 maßgebend, die diesem Bericht als Anlage VII beigefügt sind. Die Erhöhung der
Haftung findet keine Anwendung, soweit für eine berufliche Leistung, insbesondere bei einer
gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung, eine niedrigere Haftungssumme gesetzlich bestimmt ist.
Hier muss es bei der gesetzlichen Haftungsregelung bleiben.
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GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN
II. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN
1.
Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter
Aus dem von dem Stadtkämmerer aufgestellten und dem Bürgermeister der Stadt Bedburg
bestätigten Jahresabschluss und Lagebericht heben wir folgende Angaben hervor, die unseres
Erachtens für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt von besonderer Bedeutung
sind:
Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf
1. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2010 beträgt TEUR 5.853. Der Überschuss liegt
damit um TEUR 10.137 über dem Haushaltsplanansatz. Diese Entwicklung ist überwiegend auf
die gegenüber dem Planansatz um 9,6 Millionen EUR höher ausgefallenen Gewerbesteuereinnahmen sowie auf die den Planansatz übersteigenden ertragswirksamen Auflösungen von
Rückstellungen zurückzuführen.
2. Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2010 beträgt TEUR 241.247. Das Anlagevermögen beträgt
TEUR 228.966. Es hat einen Anteil an der Bilanzsumme von 94,9 %. Die wesentlichen Positionen des Anlagevermögens sind das Infrastrukturvermögen (TEUR 108.776), die bebauten
Grundstücke (TEUR 68.869) und die unbebauten Grundstücke (TEUR 43.640). Der Anstieg im
Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem Zuwachs bei den Sonstigen Dienst-,
Geschäfts- und Betriebsgebäuden (TEUR 4.128).
3. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2010 beträgt TEUR 90.344. Somit beträgt die Eigenkapitalquote 1 37,4 %. Die Ausgleichsrücklage (TEUR 0) wird durch den Jahresüberschuss 2010
(TEUR 5.853) teilweise aufgefüllt. Die im Haushaltsplan 2010 geplante weitere Entnahme aus
der Allgemeinen Rücklage konnte daher entfallen.
4. Die Verbindlichkeiten sind zum 31. Dezember 2010 um TEUR 8.689 auf TEUR 63.769
angestiegen. Ein Anstieg von TEUR 3.655 entfällt auf Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. Ursächlich hierfür ist die Darlehensaufnahme
für das Sport- und Wellnessbad in Verbindung mit den entsprechenden PPP-Verträgen. Ein
Anstieg in Höhe von TEUR 2.000 entfällt auf Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.
Wir als Abschlussprüfer der Gesellschaft nehmen zu den einzelnen Angaben wie folgt Stellung:
Zu 1. und 3.
2010 schließt die Stadt Bedburg das Haushaltsjahr mit einem Jahresüberschuss ab. Die
Ausgleichsrücklage kann daher wieder zum Teil, in Höhe des Jahresüberschusses in Höhe von
TEUR 5.853 gefüllt werden. Diese steht zur Deckung künftiger Fehlbeträge zur Verfügung.
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GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN
Zu 2. und 4.
Die Verlängerung der Bilanz resultiert im Wesentlichen aus den weitgehend mit Darlehen
finanzierten Zugängen des Sachanlagevermögens. Darunter fällt auch die Aktivierung des Sportund Wellnessbades sowie die damit zusammenhängende Darlehensaufnahme.
Zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken
1. Die Haushaltsplanungen des Jahres 2011 führen zu keiner Entspannung der Haushaltssituation.
Auch die positive Entwicklung der Steuerschätzungen sowie die zum 31. Dezember 2010
teilweise aufgefüllte Ausgleichsrücklage führen für die Folgejahre zu keiner nachhaltigen
Entlastung. Die Stadt Bedburg rechnet nach der Haushaltsplanung 2010 nicht mit einem
Haushaltsausgleich für die Jahre 2011 bis 2014. In Summe wurde ein Fehlbetrag für die Jahre
2011 bis 2014 in Höhe von TEUR 24.039 geplant.
2. Um die Einnahmesituation zu verbessern soll zum 1. Januar 2012 der Hebesatz der
Grundsteuer B von 435 v.H. auf 475 v.H. und der Hebesatz der Gewerbesteuer von 460 v.H.
auf 475 v.H. angehoben werden.
Wir als Abschlussprüfer der Gesellschaft nehmen zu den einzelnen Angaben wie folgt Stellung:
Zu 1.
2011 musste die Stadt Bedburg im Rahmen der Haushaltsplanungen Konsolidierungsschritte
unternehmen, um die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu vermeiden. Darunter
fallen u.a. Sperren für die Wiederbesetzung von Stellen, Aufgabe und Kürzung der Aufwendungen.
Zu 2.
Der Beschluss zur Anhebung der Hebesätze soll im Rahmen des Beschlusses der Haushaltssatzung
2012 getroffen werden. Dieser Beschluss war zum Prüfungszeitpunkt noch nicht gefasst.
Zusammenfassende Beurteilung
Wir als Abschlussprüfer der Stadt Bedburg halten die Darstellung und Beurteilung der Lage sowie
der künftigen Entwicklung der Stadt Bedburg mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken im
Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter für zutreffend.
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GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN
2.
Sonstige Unregelmäßigkeiten
Wir haben bei unserer Prüfung folgende Verstöße gegen sonstige gesetzliche Regelungen
festgestellt:
Die Feststellung des Vorjahresabschlusses sowie die Entlastung des Bürgermeisters durch den Rat
der Stadt Bedburg erfolgte in der Ratssitzung am 10. Mai 2011. Die Jahresfrist nach § 96 Abs. 1
GO NRW wurde damit überschritten.
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GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG
III. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG
1.
Gegenstand der Prüfung
Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren die Buchführung und der nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen der Stadt aufgestellte Jahresabschluss (bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang) und der Lagebericht der
Stadt Bedburg.
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat sich darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften und
die ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. In die Prüfung wurden die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die
Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Der
Lagebericht wurde daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob
seine sonstigen Angaben nicht falsche Vorstellungen von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und
Finanzlage der Stadt Bedburg vermitteln.
Die Verantwortung für die Rechnungslegung und die uns gemachten Angaben trägt der
Bürgermeister der Stadt Bedburg. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung
der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu
beurteilen.
2.
Art und Umfang der Prüfung
Die Prüfung erfolgte nach § 101 Abs. 1 GO NRW und § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.
Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens, das auch internationalen
Prüfungsstandards entspricht, ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Die hierzu notwendige
Risikoanalyse basiert auf der Einschätzung der Lage, der Geschäftsrisiken und des Umfeldes
sowie des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt Bedburg.
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GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG
Bei unserer Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss und
Lagebericht haben wir sowohl Risiken auf Abschlussebene (generelle Risiken) als auch Risiken auf
Aussageebene (spezifische Risiken) eingeschätzt und ein Risikoprofil ermittelt. Dies diente
gleichzeitig der Einschätzung bedeutsamer Risiken, die einer besonderen Berücksichtigung bei
der Prüfung bedürfen, sowie der Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen allein
zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen. Dabei wurden auch Ergebnisse des
Rechnungsprüfungsamts der Stadt Bedburg berücksichtigt.
Auf der Grundlage unserer Risikobeurteilung haben wir die relevanten Prüffelder und Kriterien
(Prüfungsziele) sowie Prüfungsschwerpunkte festgelegt und Prüfprogramme entwickelt. In den
Prüfprogrammen wurden Art und Umfang der jeweiligen Prüfungshandlungen festgelegt.
Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Kontrolltests,
substanzielle analytische Prüfungshandlungen und sonstige substanzielle Prüfungshandlungen.
Als Schwerpunkte unserer Prüfung haben wir festgelegt:
—
Prozess der Jahresabschlusserstellung
—
Aufbau, Einrichtung und Wirksamkeit der internen Kontrollen in den Transaktionsströmen
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Personal, Einkauf und Ein- und Auszahlungen
—
Prüfung der Schnittstellen zwischen den Vorverfahren LOGA (Personalabrechnung),
WINOWIG (Ordnungswidrigkeiten), J-PAX (Friedhofsverwaltung) und der
Rechnungslegungssoftware INFOMA
—
Sachanlagen
—
Sonderposten
—
Rückstellungen
—
Verbindlichkeiten
—
Steuererträge
—
Transferaufwendungen
Die Erkenntnisse aus der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems
wurden für die Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss und
Lagebericht sowie für die Auswahl von Art, Umfang und zeitlicher Einteilung der für die
einzelnen Prüfungsziele durchzuführenden analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen herangezogen.
Sowohl die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems als auch die Durchführung sonstiger substanzieller Prüfungshandlungen erfolgte in Stichproben. Die Bestimmung der
Stichproben erfolgte in Abhängigkeit unserer Erkenntnisse über das rechnungslegungsbezogene
interne Kontrollsystem sowie Art und Umfang der jeweils zu beurteilenden Transaktionen.
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GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG
Die Prüfung der örtlich festgelegten Restnutzungsdauern orientierte sich an den fachtechnischen
Einschätzungen der eingesetzten Sachverständigen sowie der nach § 35 GemHVO-NRW veröffentlichten NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunale Vermögensgegenstände.
Aufgrund der nicht wesentlichen Bedeutung der Vorräte für den Jahresabschluss der Stadt
Bedburg haben wir keine Beobachtung der körperlichen Inventur durchgeführt.
Im Rahmen der sonstigen substanziellen Prüfungshandlungen haben wir Saldenbestätigungen
bzw. -mitteilungen und Auskünfte Dritter in Stichproben von Kunden, Lieferanten sowie von den
für die Stadt tätigen Kreditinstituten und Rechtsanwälten eingeholt.
Bei der Prüfung der versicherungsmathematischen Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen haben wir die Ergebnisse der versicherungsmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse, Köln, im Rahmen unserer Prüfung verwertet.
Im Rahmen unserer Prüfung des Lageberichts haben wir geprüft, ob der Lagebericht mit dem
Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und
insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt vermittelt. Weiterhin haben wir
geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Stadt zutreffend
dargestellt sind.
Wir haben die Prüfung in den Monaten Mai 2011 bis September 2011 — mit Unterbrechungen —
bis zum 29. September 2011 durchgeführt.
Die gesetzlichen Vertreter der Stadt Bedburg erteilten alle von uns erbetenen Aufklärungen und
Nachweise und bestätigten uns am 29. September 2011 deren Vollständigkeit sowie die Vollständigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht in einer schriftlichen Erklärung.
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FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG
IV. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR
RECHNUNGSLEGUNG
1.
Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
a)
Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen
Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften
einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen
der Satzungen und der sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen.
Die Stadt Bedburg verwendete bis zum 31. Dezember 2008 die Finanzbuchhaltungssoftware KIRP.
Zum 1. Januar 2009 fand ein Softwarewechsel statt. Die Stadt nutzt seit diesem Zeitpunkt die
Finanzbuchhaltungssoftware „New System Kommunal“ der Firma „Infoma“. Eine Prüfung der
Datenmigration führte zu keiner Feststellung.
Im Rahmen der IT-Prüfung wurde das IT-Systemumfeld der Stadt Bedburg sowie die Schnittstellen
zu Vorverfahren aufgenommen. 2010 bestanden folgende Schnittstellen von Vorverfahren zu der
Rechnungslegungssoftware INFOMA:
— für Verwarngelder
WINOWIG
— für Friedhofsverwaltung
J-PAX
— für Personalabrechnungen
LOGA
Mit Durchlauftest wurden die Schnittstellen von WINOWIG, LOGA und J-PAX zu Infoma geprüft.
Die Prüfung des IT-Umfelds und der Schnittstellen ergab folgende Feststellungen:
—
Im rechnungslegungsrelevanten System INFOMA existieren vier User mit Superrechten. Die
Vergabe von Superrechten sollte auf zwei User reduziert werden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass operationelle Risiken, die die Geschäftstätigkeit der
Stadt Bedburg beeinflussen oder die Richtigkeit des Jahresabschlusses in Frage stellen, im
Rahmen des untersuchten Prüfungsgebiets nicht erkennbar waren. Jedoch muss der aufgezeigten
Schwäche kurzfristig mit geeigneten Maßnahmen begegnet werden, um die Ordnungsmäßigkeit
dieses Prozesses in Zukunft nicht zu gefährden. Die Schnittstellenprüfung ergab darüber hinaus
keinen Handlungsbedarf.
Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in der Buchführung, im
Jahresabschluss und im Lagebericht ordnungsgemäß abgebildet.
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FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG
b)
Jahresabschluss
Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum
31. Dezember 2010 ist diesem Bericht als Anlage I beigefügt. Er entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften
einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen
der Satzungen.
Die Bilanz und die Ergebnis- und Finanzrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung
und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die für Gebietskörperschaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind beachtet worden. Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten von Bilanz bzw. Ergebnis- und Finanzrechnung und
gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder.
c)
Lagebericht
Der von uns geprüfte Lagebericht für das Haushaltsjahr 2010 ist diesem Bericht als Anlage II
beigefügt. Er entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der
Satzungen der Stadt Bedburg. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den
bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Stadt Bedburg. Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt und die nach § 95 GO NRW und § 48 GemHVO NRW
gemachten Angaben sind vollständig und zutreffend.
2.
Gesamtaussage des Jahresabschlusses
a)
Wesentliche Bewertungsgrundlagen
Die kommunalen Gebietskörperschaften und damit auch die Stadt Bedburg haben ihr
vollständiges Vermögen zu erfassen und zu bewerten. Die Ermittlung der Wertansätze für die
Eröffnungsbilanz wurde auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten vorgenommen,
die für die folgenden Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten. Diese
Wertansätze werden in den Folgejahren planmäßig abgeschrieben. Die Wertansätze des seit dem
1. Januar 2005 angeschafften oder hergestellten Vermögens erfolgt zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, einschließlich im Berichtsjahr vorgenommener
Änderungen, sind im Anhang (Anlage I) beschrieben.
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FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG
Im Einzelnen heben wir nachfolgend die unseres Erachtens wesentlichen Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden hervor:
Sachanlagen
Die Bewertung der Zugänge zu den Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die Sachanlagen werden linear über ihre Nutzungsdauer in der Gemeinde abgeschrieben.
Geringwertige Vermögensgegenstände, mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zwischen
EUR 60 und EUR 410, wurden gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO im laufenden Haushaltsjahr sofort
abgeschrieben.
Die Bewertung des Straßenbaus erfolgt seit 2009 als Bewertungseinheit. Die Vorgehensweise
wurde für die Straßenbauten im Jahr 2010 ebenfalls vorgenommen.
Die Stadt Bedburg hat, soweit vertretbar, die nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW mögliche
Festwertbewertung vorgenommen.
Die Gemeinde hat unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse die NKF-Rahmentabelle
nach § 35 Abs. 3 GemHVO berücksichtigt.
Beteiligungen
Die Bewertung der Beteiligungen erfolgt mit der Eigenkapital-Spiegelbildmethode.
Sonderposten
Die Sonderposten werden parallel zu den Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Zuordnung der im laufenden Haushaltsjahr erhaltenen Zuschüsse erfolgte durch eine einzelfallbezogene Zuordnung.
Pensionsrückstellungen
Die Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgte nach § 36 Abs. 1 GemHVO mit
einem Rechnungszinsfuß von 5 %.
Sonstige Rückstellungen
Die Einschätzungen zu den sonstigen Rückstellungen erfolgten durch die entsprechenden
Fachbereiche. Hierbei wurde vom wahrscheinlichen Grad der Inanspruchnahme ausgegangen.
Verbindlichkeiten
Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag.
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FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG
b)
Wesentliche Änderungen der Bewertungsgrundlagen
Gegenüber dem Vorjahr haben die gesetzlichen Vertreter der Stadt Bedburg keine wesentlichen
Änderungen der Bewertungsgrundlagen im Jahresabschluss vorgenommen.
c)
Feststellungen zur Gesamtaussage im Jahresabschluss
Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Bedburg vermittelt.
Im Übrigen verweisen wir auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten
des Jahresabschlusses im Anhang (Anlage I) und auf die Analysen im Lagebericht (Anlage II) sowie
auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage in
Anlage IV.
Der Jahresabschluss wurde nicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW innerhalb von drei Monaten nach
Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt und dem Rat zur Feststellung vorgelegt. Die Frist zur
Feststellung des Jahresabschlusses 2009 nach § 96 GO NRW wurde überschritten. Der
Jahresabschluss 2009 wurde am 10. Mai 2011 festgestellt und der Bürgermeister entlastet.
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WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS
V. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS
Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der Stadt Bedburg für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 in der diesem Bericht als Anlage I
(Jahresabschluss) und Anlage II (Lagebericht) beigefügten Fassungen, den am 29. September
2011 in Bonn unterzeichneten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt erteilt:
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung, die Inventur,
das Inventar, die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und
den Lagebericht der Stadt Bedburg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember
2010 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen
Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen
ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt Bedburg.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht
über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht
abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht
vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die
Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Bedburg
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die
Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen
Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt Bedburg sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Bedburg. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertragsund Finanzlage der Stadt Bedburg und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
zutreffend dar."
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WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS
Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts für das
Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010 der Stadt Bedburg haben wir in
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet.
Bonn, 29. September 2011
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Hanses
Wirtschaftsprüfer
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ppa. Offergeld
Wirtschaftsprüfer
bdo
ANLAGEN
Stadt Bedburg, Bedburg
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010
Bilanz
AKTIVA
EUR
31.12.2010
EUR
EUR
EUR
Vorjahr
EUR
PASSIVA
EUR
1. ANLAGEVERMÖGEN
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
1.2.2.2 Schulen
1.2.2.3 Wohnbauten
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
1.2.3 Infrastrukturvermögen
g
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
1.2.3.2 Brücken und Tunnel
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und
Verkehrslenkungsanlagen
186.621,36
37.407.717,32
1.143.588,15
393.412,40
4.694.814,63
1.304.750,25
36.953.383,63
864.148,46
29.747.065,50
214.733,66
37.275.539,08
1.119.864,50
393.412,40
43.639.532,50
4.678.393,32
68.869.347,84
1.325.600,72
37.420.341,85
1.028.419,23
12.707.809,14
23.013.591,55
3.241.886,69
34.632.410,57
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Beteiligungen
1.3.2 Sondervermögen
1.3.3 Ausleihungen
1.3.3.1 an Beteiligungen
1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen
47.888.283,38
EUR
EUR
Vorjahr
EUR
EUR
2.1
2.2
2.3
2.4
52.482.170,94
66.248,90
1.695.886,99
2.154.670,60
1.325.781,43
66.248,90
1.809.591,06
2.156.985,77
5.561.249,93 226.846.302,46 15.111.011,82
1.307.928,00
310.096,41
3.1
3.2
3.3
3.4
315.358,99
1.933.383,40
85.880.343,08
0,00
0,00
5.852.565,83
90.343.397,90
0,00
2.066.441,20
-3.455.952,21
84.490.832,07
für Zuwendungen
für Beiträge
für den Gebührenausgleich
Sonstige Sonderposten
66.678.989,04
48.899.259,12
14.943.163,20
97.695,95
0,00
63.940.118,27
49.417.544,44
17.183.173,82
78.270,78
0,00
Pensionsrückstellungen
Rückstellungen für Deponien und Altlasten
Instandhaltungsrückstellungen
Sonstige Rückstellungen nach
§ 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW
13.938.024,00
0,00
721.458,61
1.136.852,22
13.621.212,00
0,00
2.119.884,45
15.796.334,83
1.831.416,19
17.572.512,64
4. VERBINDLICHKEITEN
19.214.514,70 219.361.723,95
1.307.928,00
307.449,85
224.046,74
148.283,94
84.490.832,07
3. RÜCKSTELLUNGEN
104.197.829,01
70.677,15
1.1 Allgemeine Rücklagen
davon Deckungsrücklage
EUR 1.795.234,14 (Vorjahr: EUR 578.827,79)
1.2 Sonderrücklagen
1.3 Ausgleichsrücklage
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
2. SONDERPOSTEN
45.305.679,30
318.662,01
199.609,06
115.749,93
43.467.209,30
22.654.761,89
2.610.486,27
33.626.901,55
108.776.172,19
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden
31.12.2010
EUR
1. EIGENKAPITAL
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen
1.2.1.2 Ackerland
1.2.1.3 Wald, Forsten
EUR
372.330,68
228.966.307,22
1.987.708,53
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
4.1.1 vom öffentlichen Bereich
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten
0,00
18.031.347,42 18.031.347,42
7.000.000,00
0,00
19.182.883,39 19.182.883,39
5.000.000,00
31.646.136,18
1.790.417,58
2.569.375,88
2.731.834,32
27.991.361,98
1.600.192,66
193.695,91
1.112.356,16
63.769.111,38
55.080.490,10
221.564.166,14
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG
4.659.223,40
4.631.853,74
241.247.056,55
225.715.806,82
2. UMLAUFVERMÖGEN
2.1 Vorräte
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen
aus Transferleistungen
2.2.1.1 Gebühren
2.2.1.2 Beiträge
2.2.1.3 Steuern
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
2.2.2.4 gegen Beteiligungen
2.2.2.5 gegen Sondervermögen
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.4 Liquide Mittel
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG
Anlage I
Seite 1
5.533,50
563.252,55
96.268,95
3.242.001,01
1.287.376,10
1.937.514,96
626.334,15
0,00
0,00
1.100,68
0,00
5.533,50
7.126.413,57
537.333,96
24.132,46
1.335.751,02
272,75
1.057.789,32
2.955.279,51
627.434,83
74.915,42
0,00
0,00
1.100,68
0,00
76.016,10
7.753.848,40
3.031.295,61
61.883,24
170.701,24
0,00
3.666.963,84
11.488.228,98
0,00
96.872,83
3.304.403,18
792.520,35
241.247.056,55
847.237,50
225.715.806,82
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Gesamtergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
Ist-Ergebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
-20.824.607,64
-18.018.752
0
-27.826.923,57
0,00
9.808.171,57
-11.011.599,36
-12.481.519
0
-10.998.107,20
2.725,10
-1.483.411,57
-693,88
-3.000
0
0,00
0,00
-3.000,00
-7.523.752,02
-7.206.724
0
-7.149.228,72
0,00
-57.495,43
-637.421,98
-687.960
0
-716.115,57
0,00
28.155,57
-566.925,74
-684.946
0
-1.748.093,78
0,00
1.063.147,78
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
-2.366.610,03
-3.835.247
0
-5.495.621,68
0,00
1.660.374,68
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
-42.931.610,65
-42.918.148
0
-53.934.090,52
2.725,10
11.015.942,60
7.210.170,19
7.675.800
0
7.806.402,30
0,00
-130.602,30
746.931,33
745.000
0
669.056,71
0,00
75.943,29
6.769.523,02
7.075.899
459.399
6.729.374,82
198.810,60
346.524,38
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
18
= Ordentliche Aufwendungen
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
19
+ Finanzerträge
4.144.833,69
5.659.676
0
4.587.671,33
28.655,40
1.072.004,27
21.002.853,63
20.905.200
40.000
22.240.940,65
0,00
-1.335.740,65
5.753.399,87
4.703.669
53.361
4.194.958,38
36.229,38
508.710,49
45.627.711,73
46.765.244
552.760
46.228.404,19
263.695,38
536.839,48
2.696.101,08
3.847.096
552.760
-7.705.686,33
266.420,48
11.552.782,08
-136.805,64
-229.300
0
-191.131,40
0,00
-38.168,60
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
896.656,77
1.279.000
60.000
2.044.251,90
0,00
-765.251,90
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
759.851,13
1.049.700
60.000
1.853.120,50
0,00
-803.420,50
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
3.455.952,21
4.896.796
612.760
-5.852.565,83
266.420,48
10.749.361,58
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
3.455.952,21
4.896.796
612.760
-5.852.565,83
266.420,48
10.749.361,58
-4.701.804,97
-4.721.871
0
-10.284.684,64
0,00
5.562.813,64
4.701.804,97
4.721.871
0
10.284.684,64
0,00
-5.562.813,64
3.455.952,21
4.896.796
612.760
-5.852.565,83
266.420,48
10.749.361,58
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
I
2
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
Ist-Ergebnis
2010
davon
Anteil
Erm.-Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
01
Steuern und ähnliche Abgaben
20.527.175
18.018.752
0
26.307.767
0
-8.289.015
02
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
9.216.855
8.651.900
0
8.716.040
0
-64.140
03
+ Sonstige Transfereinzahlungen
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
07
+ Sonstige Einzahlungen
08
+ Zinsen und sonstige
Finanzeinzahlungen
09
876
500
0
150
0
350
7.911.516
6.738.802
0
6.699.317
0
39.485
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
393.951
687.960
0
717.117
0
-29.157
+ Kostenerstattungen,
Kostenumlagen
583.918
683.446
0
912.549
0
-229.103
1.134.421
1.108.647
0
1.882.176
0
-773.529
136.795
229.300
0
191.219
0
38.081
= Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
39.905.506
36.119.307
0
45.426.335
0
-9.307.028
10
- Personalauszahlungen
-7.134.553
-6.929.000
0
-7.331.491
0
402.491
11
- Versorgungsauszahlungen
-930.760
-990.000
0
-789.665
0
-200.335
12
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
-6.344.865
-7.183.429
-590.212
-6.540.977
-417.047
-642.452
13
- Zinsen und sonstige
Finanzauszahlungen
-896.657
-1.279.000
-60.000
-2.036.552
0
757.552
14
- Transferausszahlungen
-20.848.882
-20.915.200
-40.000
-21.052.309
0
137.109
15
- Sonstige Auszahlungen
16
= Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
17
-3.907.852
-4.663.720
-53.361
-3.164.943
-35.530
-1.498.777
-40.063.569
-41.960.349
-743.573
-40.915.937
-452.576
-1.044.412
= Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
-158.063
-5.841.042
-743.573
4.510.398
-452.576
-10.351.439
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
1.066.189
3.304.500
0
1.864.084
0
1.440.416
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
167.356
1.332.500
0
328.667
0
1.003.833
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
6.723
450.000
0
57.872
0
392.128
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
24
0
0
0
0
0
0
1.240.268
5.087.000
0
2.250.623
0
2.836.377
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
-2.022.220
-580.000
0
-123.646
-5.398
-456.354
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-2.074.485
-6.493.084
-1.957.624
-2.936.429
-1.408.022
-3.556.654
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-1.818.281
-1.577.494
-118.394
-573.487
-134.387
-1.004.007
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0
0
0
0
0
0
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
-10.896
-730.900
0
-34.706
0
-696.194
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0
0
0
0
0
0
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-5.925.883
-9.381.478
-2.076.018
-3.668.269
-1.547.806
-5.713.209
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-4.685.615
-4.294.478
-2.076.018
-1.417.646
-1.547.806
-2.876.832
32
= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag
-4.843.678
-10.135.520
-2.819.591
3.092.752
-2.000.383
-13.228.271
Anlage
Seite
I
3
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Gesamtfinanzrechnung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
11.944.854
2.323.460
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
-8.148.822
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36
= Änderung des Bestandes an
eigenen Finanzmitteln
37
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
38
+ Anfangsbestand an fremden
Finanzmitteln
39
= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37
und 38)
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
Ist-Ergebnis
2010
davon
Anteil
Erm.-Übert.
0
7.036.354
0
-4.712.894
-1.717.000
-20.000
-6.558.220
0
4.841.220
3.796.033
606.460
-20.000
478.134
0
128.326
-1.047.645
-9.529.060
-2.839.591
3.570.886
-2.000.383
-13.099.946
1.427.326
-3.050.797
0
404.322
0
-3.455.119
24.641
0
0
1.852
0
-1.852
404.322
-12.579.857
-2.839.591
3.977.060
-2.000.383
-16.556.917
Nachrichtlich:
Bestand an Finanzmitteln (Kontengruppe
12) zum 31.12.2010
307.450
310.096
Bestand an Finanzmitteln (Kontengruppe
18) zum 31.12.2010
96.872
3.666.964
Anlage
Seite
I
4
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01 Innere Verwaltung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
03
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
davon Erm.- Ist-Ergebnis
davon
Ansatz 2010
Übertr.
2010
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
-15.012,91
0,00
15.012,91
61.573,92
136.837
0
141.387,39
0,00
-4.550,39
0,00
2.500
0
0,00
0,00
2.500,00
4.695,35
2.000
0
5.590,21
0,00
-3.590,21
40.315,48
26.970
0
33.315,03
0,00
-6.345,03
8.085,84
1.500
0
45.511,00
0,00
-44.011,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
525.733,27
2.555.370
0
2.018.229,75
0,00
537.140,25
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
640.403,86
2.725.177
0
2.229.020,47
0,00
496.156,53
11
- Personalaufwendungen
-4.897.842,25
-5.251.058
0
-5.373.712,88
0,00
122.654,88
12
- Versorgungsaufwendungen
-746.931,33
-745.000
0
-669.056,71
0,00
-75.943,29
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-413.230,27
-543.993
-600
-511.260,36
0,00
-32.732,64
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-248.159,85
-285.339
0
-329.788,75
0,00
44.449,69
15
- Transferaufwendungen
-276.962,49
-314.500
0
-320.314,22
0,00
5.814,22
-2.446.004,09
-999.279
-2.065
-1.125.080,57
-2.064,83
125.801,74
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-9.029.130,28
-8.139.169
-2.665
-8.329.213,49
-2.064,83
190.044,60
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-8.388.726,42
-5.413.992
-2.665
-6.100.193,02
-2.064,83
686.201,13
19
+ Finanzerträge
150,64
0
0
24,79
0,00
-24,79
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-6.447,45
0
0
-20.658,79
0,00
20.658,79
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19
und 20)
-6.296,81
0
0
-20.634,00
0,00
20.634,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-8.395.023,23
-5.413.992
-2.665
-6.120.827,02
-2.064,83
706.835,13
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-8.395.023,23
-5.413.992
-2.665
-6.120.827,02
-2.064,83
706.835,13
3.208.057,87
3.286.299
0
5.630.821,07
0,00
-2.344.522,07
-1.084.416,11
-1.091.100
0
-1.582.465,20
0,00
491.365,20
-6.271.381,47
-3.218.793
-2.665
-2.072.471,15
-2.064,83
-1.146.321,74
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22
und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
I
5
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01 Innere Verwaltung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
20
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
811,81
0
0
0,00
0,00
0,00
107.356,00
1.132.500
0
115.550,80
0,00
1.016.949,20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
108.167,81
1.132.500
0
115.550,80
0,00
1.016.949,20
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
-2.015.436,81
-500.000
0
-44.758,35
0,00
-455.241,65
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-29.394,23
-261.700
-32.500
-94.990,98
-32.320,40
-166.709,02
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-421.441,97
-414.603
-84.430
-258.219,02
-75.790,41
-156.383,99
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-2.466.273,01
-1.176.303
-116.930
-397.968,35
-108.110,81
-778.334,66
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-2.358.105,20
-43.803
-116.930
-282.417,55
-108.110,81
238.614,54
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
17.733,55
0
0
17.898,03
0,00
-17.898,03
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
-11.500,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
6.233,55
0
0
17.898,03
0,00
-17.898,03
Anlage
Seite
I
6
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 02 Sicherheit und Ordnung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
03
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
110.833,74
260.973
0
124.257,90
0,00
136.715,10
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
174.508,67
151.600
0
194.084,39
0,00
-42.484,39
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
92.300,73
89.710
0
97.936,64
0,00
-8.226,64
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
34.978,35
18.320
0
27.689,56
0,00
-9.369,56
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
101.496,06
94.280
0
185.074,20
0,00
-90.794,20
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
514.117,55
614.883
0
629.042,69
0,00
-14.159,69
-518.628,47
-495.919
0
-502.023,52
0,00
6.104,52
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
22.077,18
-45.387,06
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-341.163,69
-383.245
-771
-405.321,71
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-219.296,16
-263.659
0
-218.271,91
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-183.403,36
-123.149
0
-155.461,34
0,00
32.312,05
-1.262.491,68
-1.265.972
-771
-1.281.078,48
0,00
15.106,69
-748.374,13
-651.089
-771
-652.035,79
0,00
947,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
19
+ Finanzerträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19
und 20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-748.374,13
-651.089
-771
-652.035,79
0,00
947,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22
und 25)
-748.374,13
-651.089
-771
-652.035,79
0,00
947,00
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
244.540,96
0,00
-244.540,96
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-102.010,03
-74.251
0
-590.696,23
0,00
516.445,23
-850.384,16
-725.340
-771
-998.191,06
0,00
272.851,27
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
I
7
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 02 Sicherheit und Ordnung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
62.984,63
362.000
0
63.102,57
0,00
298.897,43
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
19.116,37
0,00
-19.116,37
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
62.984,63
362.000
0
82.218,94
0,00
279.781,06
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-38.780,12
-37.764
-13.754
-23.693,10
-18.144,72
-14.071,27
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-338.228,00
-474.050
-10.600
-82.438,65
-10.600,00
-391.611,35
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
-18.560,23
0,00
18.560,23
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-377.008,12
-511.814
-24.354
-124.691,98
-28.744,72
-387.122,39
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-314.023,49
-149.814
-24.354
-42.473,04
-28.744,72
-107.341,33
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
8
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 03 Schulträgeraufgaben
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
03
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
1.363.198,66
1.627.423
0
1.558.408,27
-2.725,10
69.015,07
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
1.486,00
800
0
1.437,47
0,00
-637,47
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
5.987,72
10.700
0
10.802,54
0,00
-102,54
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
67.625,91
66.150
0
66.212,96
0,00
-62,96
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
39.900,87
580
0
107.939,00
0,00
-107.359,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
1.478.199,16
1.705.653
0
1.744.800,24
-2.725,10
-39.146,90
-624.625,28
-615.705
0
-622.883,80
0,00
7.178,80
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-1.805.408,64
-1.982.812
-84.092
-1.985.043,95
-73.800,01
2.232,35
-34.038,76
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-842.560,87
-840.995
0
-806.956,02
-248,75
15
- Transferaufwendungen
-224.685,00
-223.000
0
-271.780,00
0,00
48.780,00
-2.409.238,73
-2.239.066
0
-1.516.650,04
0,00
-722.415,96
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-5.906.518,52
-5.901.577
-84.092
-5.203.313,81
-74.048,76
-698.263,57
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-4.428.319,36
-4.195.924
-84.092
-3.458.513,57
-76.773,86
-737.410,47
19
+ Finanzerträge
0,00
0
0
41,55
0,00
-41,55
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
-652.008,31
0,00
652.008,31
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19
und 20)
0,00
0
0
-651.966,76
0,00
651.966,76
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-4.428.319,36
-4.195.924
-84.092
-4.110.480,33
-76.773,86
-85.443,71
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22
und 25)
-4.428.319,36
-4.195.924
-84.092
-4.110.480,33
-76.773,86
-85.443,71
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
1.493.747,10
725.572
0
4.409.322,61
0,00
-3.683.750,61
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-1.535.048,24
-760.102
0
-4.777.211,24
0,00
4.017.109,24
-4.469.620,50
-4.230.454
-84.092
-4.478.368,96
-76.773,86
247.914,92
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
I
9
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 03 Schulträgeraufgaben
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
78.656,27
685.500
0
746.798,00
0,00
-61.298,00
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
78.656,27
685.500
0
746.798,00
0,00
-61.298,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-308.017,05
-2.557.385
-842.135
-1.006.083,24
-467.450,20
-1.551.301,46
26
- Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Anlagevermögen
-182.028,07
-345.280
-19.090
-82.899,02
-15.574,74
-262.380,98
27
- Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-490.045,12
-2.902.665
-861.225
-1.088.982,26
-483.024,94
-1.813.682,44
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-411.388,85
-2.217.165
-861.225
-342.184,26
-483.024,94
-1.874.980,44
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
-388.673,65
-407.000
0
-406.683,54
0,00
-316,46
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
-388.673,65
-407.000
0
-406.683,54
0,00
-316,46
Anlage
Seite
I
10
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 04 Kultur und Wissenschaft
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
03
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000
0
16.500,00
0,00
-4.500,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
100
0
0,00
0,00
100,00
15.325,48
1.500
0
30,42
0,00
1.469,58
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
8.953,60
4.000
0
10.434,40
0,00
-6.434,40
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
24.279,08
17.600
0
26.964,82
0,00
-9.364,82
-52.511,02
-48.210
0
-56.182,29
0,00
7.972,29
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-80.015,89
-36.720
0
-43.779,46
0,00
7.059,46
-605,52
-1.106
0
-605,52
0,00
-500,00
-155.622,05
-166.250
0
-339.868,08
0,00
173.618,08
-6.139,83
-2.125
0
-2.052,02
0,00
-72,98
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-294.894,31
-254.411
0
-442.487,37
0,00
188.076,85
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-270.615,23
-236.811
0
-415.522,55
0,00
178.712,03
19
+ Finanzerträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19
und 20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-270.615,23
-236.811
0
-415.522,55
0,00
178.712,03
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22
und 25)
-270.615,23
-236.811
0
-415.522,55
0,00
178.712,03
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-3.674,96
0
0
-6.477,67
0,00
6.477,67
-274.290,19
-236.811
0
-422.000,22
0,00
185.189,70
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
I
11
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 04 Kultur und Wissenschaft
Stadt Bedburg
Nr. Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb
von beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-1.000
0
0,00
0,00
-1.000,00
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-1.000
0
0,00
0,00
-1.000,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-1.000
0
0,00
0,00
-1.000,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
12
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 05 Soziale Leistungen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
03
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
77.683,06
70.912
0
63.903,42
0,00
7.008,84
693,88
500
0
0,00
0,00
500,00
69.961,36
77.000
0
63.219,87
0,00
13.780,13
0,00
0
0
1.648,80
0,00
-1.648,80
367.261,53
280.000
0
368.983,41
0,00
-88.983,41
45.927,78
70
0
10.169,76
0,00
-10.099,76
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
561.527,61
428.482
0
507.925,26
0,00
-79.443,00
-474.826,69
-379.416
0
-394.029,48
0,00
14.613,48
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-67.036
0
-53.735,41
0,00
-13.300,59
-11.008,04
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-42.653,70
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-20.876,64
-24.106
0
-13.098,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
-96.313,05
-121.000
0
-133.264,45
0,00
12.264,45
-39.746,03
-37.721
0
-48.870,44
0,00
11.149,44
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-674.416,11
-629.279
0
-642.997,78
0,00
13.718,74
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-112.888,50
-200.797
0
-135.072,52
0,00
-65.724,26
19
+ Finanzerträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19
und 20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-112.888,50
-200.797
0
-135.072,52
0,00
-65.724,26
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22
und 25)
-112.888,50
-200.797
0
-135.072,52
0,00
-65.724,26
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-98.648,70
-122.959
0
-262.661,96
0,00
139.702,96
-211.537,20
-323.756
0
-397.734,48
0,00
73.978,70
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
I
13
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 05 Soziale Leistungen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
20
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0
0
84.000,00
0,00
-84.000,00
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
60.000,00
0
0
84.000,00
0,00
-84.000,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-529,12
-4.540
0
-2.479,74
0,00
-2.060,26
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-529,12
-4.540
0
-2.479,74
0,00
-2.060,26
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
59.470,88
-4.540
0
81.520,26
0,00
-86.060,26
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
14
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
03
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
davon Erm.- Ist-Ergebnis
davon
Ansatz 2010
Übertr.
2010
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26.526,50
25.902
0
22.224,59
0,00
3.677,17
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
4.565,80
3.010
0
879,13
0,00
2.130,87
450,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
11.826,10
40
0
3.896,49
0,00
-3.856,49
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
43.368,40
28.952
0
27.000,21
0,00
1.951,55
-40.389,80
-55.570
0
-70.151,48
0,00
14.581,48
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-304.189,88
-155.999
-25.000
-82.733,03
-8.353,02
-73.265,97
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-64.567,90
-47.907
0
-47.632,99
0,00
-273,51
-4.987.608,37
-5.483.000
-40.000
-5.315.573,71
0,00
-167.426,29
-1.637,94
-1.473
0
-1.317,31
0,00
-155,35
17
= Ordentliche Aufwendungen
-5.398.393,89
-5.743.948
-65.000
-5.517.408,52
-8.353,02
-226.539,64
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-5.355.025,49
-5.714.996
-65.000
-5.490.408,31
-8.353,02
-224.588,09
19
+ Finanzerträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19
und 20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-5.355.025,49
-5.714.996
-65.000
-5.490.408,31
-8.353,02
-224.588,09
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22
und 25)
-5.355.025,49
-5.714.996
-65.000
-5.490.408,31
-8.353,02
-224.588,09
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-117.974,65
-129.950
0
-319.675,69
0,00
189.725,69
-5.473.000,14
-5.844.946
-65.000
-5.810.084,00
-8.353,02
-34.862,40
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
I
15
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
2.500,00
0,00
-2.500,00
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
2.500,00
0,00
-2.500,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
-1.460,69
0,00
1.460,69
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-9.241,28
0
0
-18.989,19
0,00
18.989,19
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-32.895,32
-40.330
0
-7.973,28
-1.467,27
-32.356,72
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-123.000
0
0,00
0,00
-123.000,00
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-42.136,60
-163.330
0
-28.423,16
-1.467,27
-134.906,84
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-42.136,60
-163.330
0
-25.923,16
-1.467,27
-137.406,84
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
16
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 08 Gesundheit und Sport
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
03
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
davon Erm.- Ist-Ergebnis
davon
Ansatz 2010
Übertr.
2010
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18.431,97
44.450
0
56.507,49
0,00
-12.057,84
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
62.228,74
70.000
0
68.662,59
0,00
1.337,41
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
10.957,49
319.710
0
322.790,47
0,00
-3.080,47
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
140.182,42
150
0
5.635,88
0,00
-5.485,88
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
231.800,62
434.310
0
453.596,43
0,00
-19.286,78
-158.605,34
-167.890
0
-143.066,37
0,00
-24.823,63
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-238.645,97
-249.493
-650
-204.410,00
0,00
-45.083,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-50.712,69
-389.969
0
-390.418,54
-28.406,65
449,26
15
- Transferaufwendungen
-27.296,16
-11.500
0
-11.776,55
0,00
276,55
-210.804,34
-631.368
0
-22.055,27
0,00
-609.312,73
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-686.064,50
-1.450.220
-650
-771.726,73
-28.406,65
-678.493,55
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-454.263,88
-1.015.911
-650
-318.130,30
-28.406,65
-697.780,33
19
+ Finanzerträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
-592.666,64
0,00
592.666,64
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19
und 20)
0,00
0
0
-592.666,64
0,00
592.666,64
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-454.263,88
-1.015.911
-650
-910.796,94
-28.406,65
-105.113,69
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22
und 25)
-454.263,88
-1.015.911
-650
-910.796,94
-28.406,65
-105.113,69
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-56.990,62
-59.496
0
-170.934,88
0,00
111.438,88
-511.254,50
-1.075.407
-650
-1.081.731,82
-28.406,65
6.325,19
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
I
17
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 08 Gesundheit und Sport
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
davon Erm.- Ist-Ergebnis
davon
Ansatz 2010
Übertr.
2010
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
67.088,00
67.000
0
67.368,99
0,00
-368,99
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
67.088,00
67.000
0
67.368,99
0,00
-368,99
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
-6.783,00
0
0
-66.426,40
-5.397,60
66.426,40
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-33.581,23
-39.000
-39.000
0,00
0,00
-39.000,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-756.795,90
-109.470
0
-33.853,05
-28.406,65
-75.616,95
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
-1.825,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-798.985,13
-148.470
-39.000
-100.279,45
-33.804,25
-48.190,55
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-731.897,13
-81.470
-39.000
-32.910,46
-33.804,25
-48.559,54
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
18
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
03
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18.000,00
175.000
0
0,00
0,00
175.000,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
5.807,05
5.000
0
1.929,65
0,00
3.070,35
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
925,22
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
623,53
0,00
-623,53
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
24.732,27
180.000
0
2.553,18
0,00
177.446,82
-57.400,54
-98.806
0
-67.094,22
0,00
-31.711,78
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-177.214,21
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-46,96
-179.250
0
-2.035,79
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-348,00
-348
0
-348,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-112.588,54
-178.925
0
-92.415,23
0,00
-86.509,77
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-170.384,04
-457.329
0
-161.893,24
0,00
-295.435,76
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-145.651,77
-277.329
0
-159.340,06
0,00
-117.988,94
19
+ Finanzerträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19
und 20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-145.651,77
-277.329
0
-159.340,06
0,00
-117.988,94
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22
und 25)
-145.651,77
-277.329
0
-159.340,06
0,00
-117.988,94
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
-34.378
0
-68.552,72
0,00
34.174,72
-145.651,77
-311.707
0
-227.892,78
0,00
-83.814,22
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
I
19
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 09 Räumliche Planung und Entwicklung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
davon Erm.- Ist-Ergebnis
davon
Ansatz 2010
Übertr.
2010
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
175.000
0
0,00
0,00
175.000,00
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
175.000
0
0,00
0,00
175.000,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
-80.000
0
0,00
0,00
-80.000,00
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
-300.114
-10.114
-50.054,93
-9.318,89
-250.059,45
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-115.000
0
-13.669,03
0,00
-101.330,97
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-495.114
-10.114
-63.723,96
-9.318,89
-431.390,42
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-320.114
-10.114
-63.723,96
-9.318,89
-256.390,42
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
20
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 10 Bauen und Wohnen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
03
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
davon Erm.- Ist-Ergebnis
Ansatz 2010
Übertr.
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
584,79
585
0
8.756,87
0,00
-8.172,08
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
2.536,19
7.000
0
54,50
0,00
6.945,50
167,25
100
0
682,51
0,00
-582,51
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
138,01
0
0
207,82
0,00
-207,82
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
3.426,24
7.685
0
9.701,70
0,00
-2.016,91
-114.187,30
-109.841
0
-113.216,39
0,00
3.375,39
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-7.843,01
-17.998
0
-7.077,03
0,00
-10.920,97
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-1.389,65
-1.390
0
-1.389,65
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-640,48
-1.530
0
-1.082,21
0,00
-447,79
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-124.060,44
-130.759
0
-122.765,28
0,00
-7.993,37
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-120.634,20
-123.074
0
-113.063,58
0,00
-10.010,28
19
+ Finanzerträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19
und 20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-120.634,20
-123.074
0
-113.063,58
0,00
-10.010,28
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-120.634,20
-123.074
0
-113.063,58
0,00
-10.010,28
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-15.463,41
-47.581
0
-114.219,56
0,00
66.638,56
-136.097,61
-170.655
0
-227.283,14
0,00
56.628,28
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22
und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
I
21
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 10 Bauen und Wohnen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
davon Erm.- Ist-Ergebnis
Ansatz 2010
Übertr.
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-3.593,80
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-3.593,80
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-3.593,80
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
22
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 11 Ver- und Entsorgung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
03
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
davon Erm.- Ist-Ergebnis
davon
Ansatz 2010
Übertr.
2010
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
337.976,32
347.656
0
338.729,84
0,00
8.925,86
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
6.452.054,16
6.122.865
0
6.032.060,45
0,00
90.804,70
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
-1.894,15
0
0
0,00
0,00
0,00
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
82.318,17
96.376
0
166.108,45
0,00
-69.732,45
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
210.187,96
0
0
847.823,38
0,00
-847.823,38
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
7.080.642,46
6.566.897
0
7.384.722,12
0,00
-817.825,27
-84.416,98
-127.533
0
-129.224,49
0,00
1.691,49
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-2.095.790,27
-1.617.550
0
-1.970.998,64
0,00
353.448,64
18.458,31
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
19
+ Finanzerträge
-975.990,67
-971.708
0
-990.166,51
0,00
-3.047.470,40
-2.540.000
0
-2.537.101,00
0,00
-2.899,00
-70.074,49
-126.776
-51.296
-119.191,60
-34.164,55
-7.584,19
-6.273.742,81
-5.383.567
-51.296
-5.746.682,24
-34.164,55
363.115,25
806.899,65
1.183.330
-51.296
1.638.039,88
-34.164,55
-454.710,02
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19
und 20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
806.899,65
1.183.330
-51.296
1.638.039,88
-34.164,55
-454.710,02
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
806.899,65
1.183.330
-51.296
1.638.039,88
-34.164,55
-454.710,02
0,00
710.000
0
0,00
0,00
710.000,00
-127.551,68
-132.572
0
-204.885,04
0,00
72.313,04
679.347,97
1.760.758
-51.296
1.433.154,84
-34.164,55
327.603,02
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22
und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
I
23
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 11 Ver- und Entsorgung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
davon Erm.- Ist-Ergebnis
davon
Ansatz 2010
Übertr.
2010
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
30.957,00
0,00
-30.957,00
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
6.490,44
0,00
-6.490,44
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
37.447,44
0,00
-37.447,44
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-80.820,98
-525.591
-175.591
-264.676,25
-136.000,00
-260.914,98
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-177,01
0
0
-2.023,02
0,00
2.023,02
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-80.997,99
-525.591
-175.591
-266.699,27
-136.000,00
-258.891,96
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-80.997,99
-525.591
-175.591
-229.251,83
-136.000,00
-296.339,40
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
24
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
03
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
davon Erm.- Ist-Ergebnis
davon
Ansatz 2010
Übertr.
2010
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
628.008,43
2.204.951
0
825.075,37
0,00
1.379.876,03
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
397.493,14
415.057
0
418.050,58
0,00
-2.993,58
17,90
24.050
0
17,90
0,00
24.032,10
5.280,72
1.600
0
2.053,07
0,00
-453,07
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
281.788,34
8.317
0
231.480,44
0,00
-223.163,44
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
1.312.588,53
2.653.975
0
1.476.677,36
0,00
1.177.298,04
11
- Personalaufwendungen
-71.391,96
-112.723
0
-126.280,94
0,00
13.557,94
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
19
+ Finanzerträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-653.154,66
-1.126.360
-341.347
-777.189,55
-109.717,49
-349.170,44
-1.412.634,77
-2.617.244
0
-1.472.493,72
0,00
-1.144.750,24
-158.687,00
-271.000
0
-276.919,00
0,00
5.919,00
-5.272,13
-67.239
0
-19.783,74
0,00
-47.455,42
-2.301.140,52
-4.194.566
-341.347
-2.672.666,95
-109.717,49
-1.521.899,16
-988.551,99
-1.540.591
-341.347
-1.195.989,59
-109.717,49
-344.601,12
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
-6.000,00
0,00
6.000,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19
und 20)
0,00
0
0
-6.000,00
0,00
6.000,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-988.551,99
-1.540.591
-341.347
-1.201.989,59
-109.717,49
-338.601,12
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-988.551,99
-1.540.591
-341.347
-1.201.989,59
-109.717,49
-338.601,12
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-439.742,66
-1.157.398
0
-579.139,71
0,00
-578.258,29
-1.428.294,65
-2.697.989
-341.347
-1.781.129,30
-109.717,49
-916.859,41
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22
und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
I
25
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
davon Erm.- Ist-Ergebnis
davon
Ansatz 2010
Übertr.
2010
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
103.400,00
1.345.000
0
176.198,00
0,00
1.168.802,00
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
6.723,28
450.000
0
51.381,51
0,00
398.618,49
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
110.123,28
1.795.000
0
227.579,51
0,00
1.567.420,49
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
-11.000,86
0,00
11.000,86
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-1.424.092,28
-2.761.529
-844.529
-1.403.300,32
-744.787,78
-1.358.228,69
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-54.683,88
-126.157
0
-48.864,65
0,00
-77.292,34
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-491.900
0
-2.476,96
0,00
-489.423,04
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-1.478.776,16
-3.379.586
-844.529
-1.465.642,79
-744.787,78
-1.913.943,21
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-1.368.652,88
-1.584.586
-844.529
-1.238.063,28
-744.787,78
-346.522,72
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
26
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
03
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
8.602,82
31.091
0
21.328,79
0,00
9.762,21
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
346.577,87
355.292
0
363.948,51
0,00
-8.656,51
5.397,22
0
0
-729,42
0,00
729,42
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
10.913,73
320
0
189,90
0,00
130,10
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
371.491,64
386.703
0
384.737,78
0,00
1.965,22
11
- Personalaufwendungen
-62.624,16
-55.674
0
-56.777,90
0,00
1.103,90
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-250.603,14
-179.884
0
-215.140,64
0,00
35.256,64
-13.057,87
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-34.983,03
-42.730
0
-29.672,24
0,00
-327.417,93
-355.000
0
-355.495,00
0,00
495,00
-20.413,35
-22.228
0
-14.190,21
0,00
-8.037,79
17
= Ordentliche Aufwendungen
-696.041,61
-655.516
0
-671.275,99
0,00
15.759,88
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-324.549,97
-268.813
0
-286.538,21
0,00
17.725,10
19
+ Finanzerträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19
und 20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-324.549,97
-268.813
0
-286.538,21
0,00
17.725,10
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22
und 25)
-324.549,97
-268.813
0
-286.538,21
0,00
17.725,10
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-1.094.368,57
-1.087.794
0
-1.318.050,76
0,00
230.256,76
-1.418.918,54
-1.356.607
0
-1.604.588,97
0,00
247.981,86
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
I
27
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 13 Natur- und Landschaftspflege
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-3.492,77
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-23.846,68
-23.000
0
-2.878,09
0,00
-20.121,91
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-27.339,45
-23.000
0
-2.878,09
0,00
-20.121,91
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-27.339,45
-23.000
0
-2.878,09
0,00
-20.121,91
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
28
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 14 Umweltschutz
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
03
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Finanzerträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19
und 20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22
und 25)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
I
29
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 14 Umweltschutz
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
30
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
03
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
davon Erm.- Ist-Ergebnis
davon
Ansatz 2010
Übertr.
2010
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
128.977,11
63.739
0
150.841,27
0,00
-87.102,40
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
6.403,49
10
0
187,00
0,00
-177,00
464.281,06
212.210
0
248.741,55
0,00
-36.531,55
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
81.313,54
152.120
0
303.603,60
0,00
-151.483,60
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
680.975,20
428.079
0
703.373,42
0,00
-275.294,55
11
- Personalaufwendungen
-52.720,40
-157.455
0
-151.758,54
0,00
-5.696,46
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-536.776,94
-535.560
-6.940
-470.649,25
-6.940,08
-64.910,83
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-267.838,71
-173.176
0
-286.829,48
0,00
113.653,95
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19
und 20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
-10.150
0
0,00
0,00
-10.150,00
-200.567,63
-260.790
0
-229.217,80
0,00
-31.572,34
-1.057.903,68
-1.137.131
-6.940
-1.138.455,07
-6.940,08
1.324,32
-376.928,48
-709.052
-6.940
-435.081,65
-6.940,08
-273.970,23
16.719,74
16.500
0
101.945,09
0,00
-85.445,09
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
16.719,74
16.500
0
101.945,09
0,00
-85.445,09
-360.208,74
-692.552
-6.940
-333.136,56
-6.940,08
-359.415,32
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22
und 25)
-360.208,74
-692.552
-6.940
-333.136,56
-6.940,08
-359.415,32
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
-25.915,34
-24.290
0
-288.473,31
0,00
264.183,31
-386.124,08
-716.842
-6.940
-621.609,87
-6.940,08
-95.232,01
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
I
31
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 15 Wirtschaft und Tourismus
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
davon Erm.- Ist-Ergebnis
davon
Ansatz 2010
Übertr.
2010
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
6.403,49
0
0
44.194,00
0,00
-44.194,00
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
200.000
0
110.000,00
0,00
90.000,00
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige
Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
6.403,49
200.000
0
154.194,00
0,00
45.806,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für
Baumaßnahmen
-135.939,00
-10.000
0
-74.641,39
0,00
64.641,39
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-7.655,34
-40.064
-4.274
-51.858,36
-2.547,66
11.794,14
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
-9.071,43
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-152.665,77
-50.064
-4.274
-126.499,75
-2.547,66
76.435,53
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-146.262,28
149.936
-4.274
27.694,25
-2.547,66
122.241,53
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
32
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
03
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
davon Erm.- Ist-Ergebnis
davon
Ansatz 2010
Übertr.
2010
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
20.824.607,64
18.018.752
0
27.841.936,48
0,00
-9.823.184,48
8.231.202,04
7.480.000
0
7.670.186,00
0,00
-190.186,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0
0
3,50
0,00
-3,50
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
0,00
221.000
0
1.071.535,33
0,00
-850.535,33
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
908.248,35
1.020.000
0
1.770.185,22
0,00
-750.185,22
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
29.964.058,03
26.739.752
0
38.353.846,53
0,00
11.614.094,53
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-4.869,23
0
0
0,00
0,00
0,00
11.690.419,97
-11.397.000
0
12.670.551,65
0,00
1.273.551,65
-46.868,93
-12.000
0
-845.078,87
0,00
833.078,87
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
11.742.158,13
-11.409.000
0
13.515.630,52
0,00
2.106.630,52
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
18.221.899,90
15.330.752
0
24.838.216,01
0,00
-9.507.464,01
19
+ Finanzerträge
109.564,05
200.000
0
82.298,88
0,00
117.701,12
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-890.209,32
-1.279.000
-60.000
-772.918,16
0,00
-506.081,84
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19
und 20)
-780.645,27
-1.079.000
-60.000
-690.619,28
0,00
-388.380,72
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
17.441.254,63
14.251.752
-60.000
24.147.596,73
0,00
-9.895.844,73
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
17.441.254,63
14.251.752
-60.000
24.147.596,73
0,00
-9.895.844,73
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22
und 25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
17.441.254,63
14.251.752
-60.000
24.147.596,73
0,00
-9.895.844,73
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
I
33
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
746.844,82
670.000
0
732.965,21
0,00
-62.965,21
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
746.844,82
670.000
0
732.965,21
0,00
-62.965,21
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-7.532,71
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-7.532,71
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
739.312,11
670.000
0
732.965,21
0,00
-62.965,21
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
11.927.120,86
2.323.460
0
7.018.455,61
0,00
-4.694.995,61
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
-7.748.648,01
-1.310.000
-20.000
-6.151.535,97
0,00
4.841.535,97
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
4.178.472,85
1.013.460
-20.000
866.919,64
0,00
146.540,36
Anlage
Seite
I
34
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 17 Stiftungen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
03
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
davon Erm.- Ist-Ergebnis
davon
Ansatz 2010
Übertr.
2010
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
04
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
05
+ Privatrechtliche
Leistungsentgelte
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
06
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
128,31
0,00
-128,31
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
128,31
0,00
-128,31
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-10.371,21
-12.800
0
-8.296,99
0,00
-4.503,01
0,00
0
0
-2.511,73
0,00
2.511,73
17
= Ordentliche Aufwendungen
-10.371,21
-12.800
0
-10.808,72
0,00
-1.991,28
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-10.371,21
-12.800
0
-10.680,41
0,00
-2.119,59
10.371,21
12.800
0
6.821,09
0,00
5.978,91
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10.371,21
12.800
0
6.821,09
0,00
5.978,91
0,00
0
0
-3.859,32
0,00
3.859,32
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19
und 20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22
und 25)
0,00
0
0
-3.859,32
0,00
3.859,32
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-1.240,67
0,00
1.240,67
0,00
0
0
-5.099,99
0,00
5.099,99
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
I
35
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 17 Stiftungen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
davon Erm.- Ist-Ergebnis
Ansatz 2010
Übertr.
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige
Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
I
36
Anhang
zur Schlussbilanz zum 31.12.2010
der Stadt Bedburg
gemäß § 53 Abs. 1 i.V.m. § 44 GemHVO
I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanz der Stadt Bedburg enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Zum Bilanzstichtag wurden die Bilanzansätze vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet. Die bis zum Zeitpunkt der
Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden mit berücksichtigt.
a. Das Immaterielle Vermögen und die Sachanlagen wurden zu Anschaffungsund Herstellungskosten angesetzt. Die in der Schlussbilanz ausgewiesenen
Beträge sind um die Abschreibungsbeträge des Jahres vermindert.
b. Die Finanzanlagen sind zur Eröffnungsbilanz mit der Eigenkapitalspiegelwertmethode bewertet worden. „Ausleihungen“ in Form von Arbeitgeberdarlehen sind abgezinst eingestellt und wurden um die anteiligen Rückzahlungen gemindert. Von der Abzinsung der Wohnungsbaudarlehen wird gemäß
der Empfehlung des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen
(Dritte Auflage der Handreichung für Kommunen zum Neuen Kommunalen
Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, S.654 Abschnitt 4.1.3.8.1) abgesehen, da die Gegenleistung des Darlehensempfängers die Unter- bzw.
Nichtverzinslichkeit kompensiert.
c. Alle Forderungen der Stadt wurden zum Nennwert angesetzt und einzel- und
pauschalwertberichtigt.
d. Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind geleistete Zahlungen und
Investitionszuweisungen, die aufwandsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen.
e. Erhaltene Einzahlungen, die zweckgebunden für Investitionen zu verwenden
sind (Beiträge, Zuwendungen, Sport- und Brandschutzpauschale), wurden
als Sonderposten angesetzt und wurden entsprechend der Nutzungsdauer
der finanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.
f. Nach dem kaufmännischen Vorsichtigkeitsprinzip sind „Rückstellungen“ für
sämtliche in § 36 GemHVO genannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die zum Bilanzstichtag vorlagen und bis zur Aufstellung der Schlussbilanz bekannt wurden, gebildet worden.
g. Die „Verbindlichkeiten“ wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt.
h. Die „Passiven Rechnungsabgrenzungsposten“ sind erhaltene Zahlungen, die
ertragsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen.
Anlage
Seite
I
37
Erläuterungen zur Bilanz
Aktiva
Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel. Die Nummerierung der Bilanzposten im Anhang entspricht der
Nummerierung in der Bilanz.
1.
Immaterielle Vermögensgegenstände
Der Zugang resultiert aus der Anschaffung neuer Software.
1.2 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen
Der Zugang resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung der neuen Rutsche im
Freibad.
Die Umbuchungen resultieren im Wesentlichen aus der Aktivierung des Lärmschutzwalls und der Grünfläche am Parkplatz monte mare sowie der Aktivierung
diverser Spielgeräte.
1.2.1.2 Ackerland
Der Zugang resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung der bisher nicht bilanzierten Fläche oberhalb der Carl-Leyhausen-Allee.
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
Der Zugang resultiert im Wesentlichen aus dem Erwerb von unbebauten Grundstücken.
Der Abgang resultiert im Wesentlichen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken.
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.2 Schulen
Der Zugang resultiert aus den Maßnahmen Turnhalle Kirdorf und Grundschule
Kaster im Rahmen des Konjunkturpaketes II (KoPa II).
Anlage
Seite
I
38
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
Der Zugang bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden beruht
im Wesentlichen auf der Aktivierung des Sport- und Wellnessbades.
Die Umbuchungen bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden
resultieren aus der Aktivierung des Sport- und Wellnessbades.
Der Abgang bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden resultiert aus dem Verkauf der Alten Schule Kirdorf.
1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
Der Zugang resultiert im Wesentlichen aus dem Kauf eines Grundstücks für den
Bau der P&R-Anlage am Bahnhof und dem Kauf eines Grundstückes an der St.Rochus-Straße.
1.2.3.2 Brücken und Tunnel
Der Zugang bei den Brücken resultiert aus der Übertragung von 2 Brücken durch
den Landesbetrieb Straßenverkehr NRW aufgrund der Herabstufung von im
Stadtgebiet befindlichen Abschnitten der Landesstraßen L-361 und L-213 zu
Gemeindestraßen.
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
Der Zugang bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen resultiert im Wesentlichen aus der Übertragung der im Zuge der Erschließung des
Wohngebietes „Im Spleß“ erstellten Haltungen, Schächte und Hausanschlüsse
sowie der Versickerungsanlage durch die WestGkA.
Die Umbuchungen resultieren aus der Aktivierung der Haltungen, Schächte und
der Druckleitung für das Sport- und Wellnessbad monte mare.
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
Der Zugang bei dem Straßennetz resultiert im Wesentlichen aus der Übertragung der im Zuge der Erschließung des Wohngebietes „Im Spleß“ erstellten
Straßen durch die WestGkA sowie der Übertragung von Straßen durch den Landesbetrieb Straßenverkehr NRW aufgrund der Herabstufung von im Stadtgebiet
befindlichen Abschnitten der Landesstraßen L-361 und L-213 zu Gemeindestraßen.
Die Umbuchungen resultieren aus den fertiggestellten Anlagen im Bau.
Anlage
Seite
I
39
Folgende Anlagen wurden fertiggestellt:
- Kreisverkehr K-36 (monte mare)
- Kreisverkehr L-116 (Sany)
- Parkplatz Sport- und Wellnessbad monte mare
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden
Die Umbuchung resultiert aus der Aktivierung der Lärmschutzwand an der L-279.
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
Der Zugang beruht im Wesentlichen auf folgenden Anschaffungen:
- nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten Löschfahrzeug (13 T€)
- Peugeot Pritschenwagen (24 T€)
- Peugeot Kastenwagen (24 T€)
- 3 PKW (30 T€)
- Einachsanhänger (6 T€)
- 2 Nachlaufstreugeräte (6 T€)
- Schlägelmulcher (4 T€)
- Sichelmähwerk (4 T€)
- 2 Tischbohrmaschinen (3 T€)
- Schneeschild (2 T€)
-2 Motorsägen (1 T€)
Der Abgang betrifft den Verkauf eines PKW.
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
Der Zugang betrifft insbesondere folgende Anschaffungen:
- IT-Geräte für Schulen und Rathäuser (59 T€)
- Mobiliar für Schulen und Rathäuser (52 T€)
- Werkzeuge u. Werkstättengeräte (6 T€)
- Feuerwehrtechnische Geräte (20T€)
Anlage
Seite
I
40
1.2.8 Anlagen im Bau
Anlagen im Bau 2010
Bestand am 1.1.2010:
Parkplatz Kasterer Acker
Garage Feuerwehrgerätehaus Rath
Kanalbau Kasterer Acker
Kanalisierung Weidgasse
Ausbau Weidgasse
Verbesserung Verkehrssituation in Millendorf
Bau der Mensa
Anbau TH Kaster
Infoma BI-Analyse/Steuerung
Infoma DMS
Umbau Bahnhof Bedburg
Lärmschutz an der L 279
Photovoltaikanlage Grundschule Kirdorf (KoPa II)
Turnhalle Kirdorf (KoPa II)
Grundschule Kaster (KoPa II)
Kreisel K-36 (monte mare)
Kreisel L-116 (Sany)
Sport- und Wellnessbad
Spielgeräte
Bahnübergang Erkelenzer Straße
176.089,24
18.415,56
74.408,77
1.964,26
2.909,55
9.460,50
56.293,22
2.638,00
41.667,85
36.440,79
29.885,62
809,20
106.692,10
11.993,70
90.704,30
382.974,98
403.724,28
13.632.410,55
19.116,27
12.413,08
Anlagen im Bau (1.1.2010):
15.111.011,82
Veränderungen in 2010:
Parkplatz Kasterer Acker
Kanalbau Kasterer Acker
Kanalisierung Weidgasse
Kreisel K-36 (monte mare)
Ausbau Weidgasse
Spielgeräte
Lärmschutz an der L 279
Bau der Mensa
Garage Feuerwehrgerätehaus Rath
Anbau Turnhalle Kaster
Turnhalle Kirdorf (KoPa II)
Grundschule Kaster (KoPa II)
Infoma BI-Analyse/Steuerung
Infoma DMS
Umbau Bahnhof Bedburg
Kanalsanierung Bebauungsplan 4 An der Wildhecke
Straßenausbau Bebauungsplan 4 An der Wildhecke
Fluchttreppe Rathaus Kaster
Aktivierbare Kosten Tunnel
Außenwand Bauhof Bedburg
Aktivierbare Kosten eventueller Rathausumbau/-neubau
Max-Beckmann-Straße (Spleß)
Marie-Nauen-Straße (Spleß)
Veränderung (2010):
Anlage
Seite
I
41
669.261,73
158.110,20
70.659,70
15.422,40
26.221,78
26.452,19
252.908,05
463.255,06
10.865,11
75.693,73
-1.168,21
-8.178,27
10.226,56
10.033,20
20.169,31
60.190,91
24.963,27
37.082,68
355,81
3.325,53
32.320,40
28.934,39
18.742,46
2.005.847,99
Umbuchungen nach Fertigstellung:
Parkplatz Kasterer Acker
Kanalbau Kasterer Acker
Spielgeräte
Kreisel K-36 (monte mare)
Kreisel L-116 (Sany)
Lärmschutz an der L 279
Sport- und Wellnessbad
845.350,97
232.518,97
24.958,98
398.397,38
403.724,28
253.717,25
13.632.410,55
Fertig gestellte Anlagen 2010:
15.791.078,38
Anlagen im Bau (31.12.2010):
1.325.781,43
1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Beteiligungen
Folgende Beteiligungen bestehen zum Abschlussstichtag unverändert:
o An der Erftland Holding GmbH besteht eine Beteiligung in Höhe von
17,8 %.
o An der Erftland Wohnungsgesellschaft mbH besteht eine Beteiligung in
Höhe von 1,108 %.
o An der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH besteht eine Beteiligung
in Höhe von 1,316 %.
o An der Radio Erft GmbH & Co. Kommanditgesellschaft besteht eine Beteiligung in Höhe von 1,250 %.
o Am Zweckverband Förderschule besteht eine Beteiligung in Höhe von
52,631 %.
o Am Zweckverband Jugendmusikschule besteht eine Beteiligung in
Höhe von 11,54 %.
1.3.2 Sondervermögen
Zum Abschlussstichtag wird folgendes Sondervermögen in der Bilanz ausgewiesen:
1. Stiftung Silverberg
2. Stiftung Rheinbraun
187.852,96 €
122.243,45 €
310.096,41 €
Anlage
Seite
I
42
1.3.3 Ausleihungen
1.3.3.1 Ausleihungen an Beteiligungen
Die Bilanz enthält Ausleihungen an Beteiligungen in Höhe von 199.609,06 €. Dieser Wert wird nicht abgezinst (siehe Ausführungen zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden Punkt b).
1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen
Ebenso bestehen sonstige Ausleihungen in Form von Arbeitgeberdarlehen in
Höhe von 115.749,93 €. Die Ausleihungen in Form von Arbeitgeberdarlehen wurden abgezinst, da diese zinslos gewährt wurden.
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert
angesetzt. Niedergeschlagene Forderungen sowie voraussichtlich nicht
einbringbare Forderungen wurden zu 100% und 50% einzelwertberichtigt. Für insolvente Schuldner wurde eine Wertberichtigung von 100% gebildet, entsprechend der Ausfallwahrscheinlichkeit. Für die restlichen Forderungen wurde eine
Pauschalwertberichtigung in Höhe von 3% gebildet.
Einzelwertberichtigungen
EUR
Gebühren:
130.575,07
davon Insolvenzen:
30.318,81
Beiträge:
11.339,80
Steuern:
2.422.134,54
davon Insolvenzen:
649.351,74
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen:
383.786,86
davon Insolvenzen:
144.624,29
privatrechtl. Forderungen:
323.935,02
davon Insolvenzen:
296.813,70
Gesamtsumme:
3.271.771,29
davon Insolvenzen:
1.121.108,54
bislang bilanziert:
2.657.297,25
Veränderung gegenüber 2009:
Anlage
Seite
I
43
614.474,04
Pauschalwertberichtigungen
Gebühren:
EUR
8.755,00
Steuern:
57.728,00
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen:
33.621,00
Privatrechtliche Forderungen:
18.694,00
Gesamtsumme:
118.798,00
bislang bilanziert:
27.510,00
Veränderung gegenüber 2009:
91.288,00
Wertberichtigungen zum 31.12.2010
3.390.569,29
2.4 Liquide Mittel
Die liquiden Mittel setzen sich insbesondere aus den Kassenbeständen und den
Guthaben bei Kreditinstituten (Girokonten, Sparbücher) zusammen.
Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.10 einen Bestand von 3.666.963,84 € auf.
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind geleistete Zahlungen des Jahres
2010, die aufwandsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen, verbucht (z.B. Beamtenbesoldung Januar, bilanzierte Baukostenzuschüsse, investive Zuschüsse
an die Feuerwehrzentralwerkstatt und der Investitionszuschuss für das Schloss
Bedburg).
Anlage
Seite
I
44
Passiva
1.Eigenkapital
Das Eigenkapital zum 31.12.10 setzt sich wie folgt zusammen:
- Allgemeine Rücklage zum 31.12.10
- davon Deckungsrücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage
- Jahresüberschuss
84.490.832,07 €
1.795.234,14 €
0,00 €
0,00 €
5.852.565,83 €
90.343.397,90 €
Das Eigenkapital beträgt somit zum 31.12.10 insgesamt 90.343.397,90 €.
2. Sonderposten
2.1 Zuwendungen
Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen richtet sich
nach der Nutzungsdauer der durch Zuweisungen finanzierten Anlagegüter. Zugänge zu den Sonderposten in 2010 resultieren aus der Allgemeinen Investitionspauschale, der Brandschutzpauschale, der Sportpauschale sowie aus investiven Zuschüssen von Dritten.
2.2 Beiträge
Die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen ist ebenfalls an der Nutzungsdauer der durch Beiträge finanzierten Anlagegüter gekoppelt.
Folgende Beiträge für fertiggestellte Straßen wurden noch nicht erhoben:
Beiträge nach § 8 KAG
2007 fertiggestellt
- Karl-Gatzen-Straße
Anlage
Seite
I
45
95 T€
2008 fertiggestellt
- Kasterer Straße
- Hochstraße
- Agathastraße
100 T€
37 T€
63 T€
2009 fertiggestellt
- Nepomukstraße
- Auf dem Mertesberg
70 T€
70 T€
2.3 Gebührenausgleich
Die Sonderposten i.H.v. 78.270,78 € für den Gebührenausgleich resultieren aus
der Überdeckung in 2010 im Bereich Abfallentsorgung.
Die Gebührenabrechnung für Friedhöfe für die Grabeinrichtungen schließt in
2010 mit einer Unterdeckung i.H.v. 127.747,41 €. Diese Unterdeckung verteilt
sich wie folgt:
- Grabnutzungen
- Grabmale
- Grabanfertigung
- Einebnung
- Inanspruchnahme der Hallen
- Umbettung
32.660,12 €
546,62 €
33.249,31 €
21.895,68 €
38.774,05 €
621,63 €
Die Gebührenabrechnung für Schmutzwasser ergab in 2010 eine Unterdeckung
i.H.v. 78.532,32 €.
Die Gebührenabrechnung für Niederschlagswasser ergab in 2010 eine Unterdeckung i.H.v. 139.151,80 €.
Die Gebührenabrechnung für Winterdienst schließt in 2010 mit einer Unterdeckung i.H.v. 156.035,69 €. Diese Unterdeckung verteilt sich wie folgt:
- Anliegerstraßen
- Innerörtliche Straßen
- Hauptgeschäftsstraßen
- Überörtliche Straßen
77.217,91 €
47.104,47 €
7.856,45 €
23.856,86 €
Die Gebührenabrechnung für Straßenreinigung schließt in 2010 mit einer Unterdeckung i.H.v. 10.567,40 €.
3. Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen
Die Pensionsrückstellungen wurden auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Rheinischen Versorgungskassen Köln zum
31.12.2010 angesetzt. Grundlage des Gutachtens sind die Echtdaten zum Bewertungsstichtag. Der Rechnungszinssatz für die Teilwertberechnung beträgt
5 % (s. § 36 Abs. 1 GemHVO-NRW).
Anlage
Seite
I
46
3.3 Instandhaltungsrückstellungen
Bei den Rückstellungen für Kanalsanierungen in Grottenherten wurden
129.772,45 € in Anspruch genommen. Weiterhin wurden für Kanalsanierungen in
Weiler Hohenholz 32.500,00 € in Anspruch genommen. Außerdem erfolgte eine
Inanspruchnahme i.H.v. 12.291,53 € für die Kanalsanierung in Rath. Des Weiteren wurden Zuführungen in Höhe von 213.500,00 € für Kanalsanierungen in
Rath, Grottenherten, Weiler Hohenholz, Kirchherten und dem Industriepark Mühlenerft vorgenommen.
Bei den Rückstellungen für Instandhaltung von Brücken wurden 5.639,32 € in
Anspruch genommen.
Bei der Instandhaltungsrückstellung für das Schulzentrum wurden 31.924,69 € in
Anspruch genommen. Außerdem erfolgte eine Auflösung i.H.v. 100.368,98 €
aufgrund Zeitablauf.
Die Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude kann dem
Rückstellungsspiegel entnommen werden.
3.4 Sonstige Rückstellungen
Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ist ebenfalls dem als Anlage beigefügten Rückstellungsspiegel zu entnehmen.
4. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind erhaltene Zahlungen aus Vorjahren sowie des Jahres 2010, die ertragsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen (im Wesentlichem vereinnahmte Friedhofsgebühren und Vertrag über
Windkraftanlagen).
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
Die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung sind dem beigefügten Lagebericht zu
entnehmen.
Anlage
Seite
I
47
Sonstige Angaben
Bei folgenden Vermögensgegenständen wurde vom Grundsatz der Einzelbewertung abgewichen und mit Festwerten gearbeitet:
Tische, Stühle, Pulte, Schulbücher; Landkarten,
Tageslichtprojektoren
Mobiliar für Arbeitsplätze, Tageslichtprojektoren
Arbeitskleidung, Schläuche, Funkmeldeempfänger
Unbefestigte Wege
Straßenmobiliar (Lampen, Poller, Schilder, Mauern, Zäune)
Aufwuchs (Bäume, Rasen, Bodendecker, Hecken, Sträucher)
Vorräte (Streusalz)
Schulen
Rathäuser
Feuerwehr
Grünanlagen
Aufgestellt
Bedburg, den 26.09.2011
Bestätigt
Bedburg, den 26.09.2011
Baum
Stadtkämmerer
Koerdt
Bürgermeister
Anlage
Seite
I
48
Verpflichtungen aus Leasing und anderen Verträgen
(§ 44 Abs. 2 (8) GemHVO):
Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Leasing- und leasingähnliche Verträge:
Vertragsart:
Bereich:
Mietverträge
Mietverträge
Wartungsvertrag
Wartungsvertrag
Kopierer
IT-Ausstattung
Telefonanlage
Microfiche-Gerät
Trägerschaftsverträge
Trägerschaftsverträge
Trägerschaftsverträge
Supportvertrag
Dienstleistungsvertrag
Leasingverträge
Dienstleistungsvertrag
Dienstleistungsvertrag
Dienstleistungsvertrag
Dienstleistungsvertrag
Dienstleistungsvertrag
Dienstleistungsvertrag
Supportvertrag
Dienstleistungsvertrag
Jährl. Aufwand:
Laufzeit:
Fachbereich:
13.518 €
32.368 €
3.721 €
243 €
Verschiedene
3 Jahre
1 Jahr
1 Jahr
FB I
FB I
FB I
FB I
Kindergärten
Jugendzentren
Schulen
Schulen
Schulen
Schulen
Schulen
Schulen
Feuerwehr
Feuerwehr
Feuerwehr
Feuerwehr
Ordnung
Ordnung
267.141 €
224.280 €
341.182 €
5.062 €
85.601 €
23.006 €
42.648 €
23.129 €
75.894 €
9.460 €
5.800 €
43.755 €
381 €
10.033 €
Verschiedene
Verschiedene
Verschiedene
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
1 Jahr
FB II
FB II
FB II
FB II
FB II
FB II
FB II
FB II
FB II
FB II
FB II
FB II
FB II
FB II
Wartungsverträge
Pachtvertrag
Pachtvertrag
Pachtvertrag
Ampelanlagen
Liegenschaften
Liegenschaften
Liegenschaften
8.891 €
205 €
103 €
52 €
9 Jahre
3 Jahre
1 Jahr
1 Jahr
FB III
FB III
FB III
FB III
Wartungsverträge
Mietverträge
Mietvertrag
Dienstleistungsvertrag
Dienstleistungsvertrag
Dienstleistungsvertrag
Pflegevertrag
Mietvertrag
Mietvertrag
Mietvertrag
Mietvertrag
Mietvertrag
Wartungsverträge
Leasingverträge KFZ
PPP-Vertrag
PPP-Vertrag
Dienstleistungsverträge
Pumpstationen
Pumpstationen
Kanal Software
Kanal
Abwasser
Straßenreinigung
Sportplatz
Bauhof /Kleidung
Gebäude
Gebäude
Gebäude
Gebäude
Gebäude
Fahrzeuge
Schulzentrum
Monte Mare
Abfallwirtschaft
1 Jahr
1 Jahr
2 Jahre
2 Jahre
1 Jahr
1 Jahr
4 Jahre
1 Jahr
5 Jahre
15 Jahre
Keine
15 Jahre
Verschiedene
Verschiedene
25 Jahre
25 Jahre
Verschiedene
FB IV
FB IV
FB IV
FB IV
FB IV
FB IV
FB IV
FB IV
FB IV
FB IV
FB IV
FB IV
FB IV
FB IV
FB IV
FB IV
FB IV
Dienstleistungsvertrag
Stadtmarketing
1 Jahr
BfS
Anlage
Seite
I
49
5.320 €
3.292 €
400 €
100.000 €
2.094 €
33.164 €
4.173 €
9.500 €
23.400 €
3.600 €
32.724 €
131.400 €
38.044 €
5.035 €
2.094.932 €
592.667 €
693.170 €
3.000 €
Haftungsverhältnisse (§ 44 Abs. 1 GemHVO):
lfd. Nr.
1
Bürgschaft für
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
Datum der
Bürgschaft
Ursprungsbetrag
Restbürgschaft
31.12.2010
24.08.1993
104.814,84 €
71.884,42 €
2
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
23.10.1996
40.903,35 €
27.270,85 €
3
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
11.05.1995
122.710,05 €
84.305,50 €
4
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
25.03.1996
115.961,00 €
81.028,19 €
5
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
08.12.1993
108.905,17 €
74.172,70 €
6
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
25.03.1996
204.516,75 €
142.954,79 €
7
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
14.10.1997
107.371,30 €
88.332,11 €
8
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
06.07.1998
120.664,88 €
95.237,97 €
9
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
17.07.2002
80.000,00 €
58.275,64 €
10
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
24.06.2002
119.000,00 €
0,00 €
11
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
24.06.2002
36.000,00 €
32.389,85 €
12
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
14.05.2003
148.000,00 €
0,00 €
13
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
14.05.2003
178.500,00 €
0,00 €
14
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
14.05.2003
122.000,00 €
15
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
13.05.2003
138.000,00 €
16
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
14.05.2003
50.000,00 €
17
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
22.07.2004
157.000,00 €
18
Erftland Kommunale
Wohnungsgesellschaft mbH
22.07.2004
25.000,00 €
19
20
21
Erftland Holding GmbH
Erftland Holding GmbH
Erftland Holding GmbH
06.01.2004
06.01.2004
06.01.2004
805.984,00 €
805.984,00 €
805.984,00 €
Gesamte
Bürgschaften
Anlage
Seite
I
50
85.226,30 €
94.553,00 €
45.726,20 €
117.781,82 €
23.130,56 €
739.959,79 €
0,00 €
122.439,76 €
1.984.669,45 €
Verbindlichkeitenspiegel 2010
Gesamtbetrag
des Haushaltsjahres
EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- vom öffentlichen Bereich
-- vom Land
- vom privaten Kreditmarkt
-- von Banken und Kreditinstituten
-- von übrigen Kreditgebern
bis
davon mit einer Restlaufzeit
1 bis 5
mehr als
1 Jahr
EUR
Jahre
EUR
5 Jahre
EUR
Gesamtbetrag
des Vorjahres
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.031.347,42
0,00
1.154.272,83
0,00
4.651.025,40
0,00
12.226.049,19
0,00
19.182.883,39
0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
5.000.000,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
31.646.136,18
425.528,00
3.246.645,71
27.973.962,47
27.991.361,98
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1.790.417,58
1.790.417,58
0,00
0,00
1.600.192,66
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.569.375,88
2.569.375,88
0,00
0,00
193.695,91
2.731.834,32
2.731.834,32
0,00
0,00
1.112.356,16
63.769.111,38
8.671.428,61
14.897.671,11
40.200.011,66
55.080.490,10
Sonstige Verbindlichkeiten
Nachrichtlich anzugeben:
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheiten:
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Holding GmbH
Erftland Holding GmbH
Anlage I
Seite 51
71.884,42
27.270,85
84.305,50
81.028,19
74.172,70
142.954,79
88.332,11
95.237,97
58.275,64
0,00
32.389,85
0,00
0,00
85.226,30
94.553,00
45.726,20
117.781,82
23.130,56
739.959,79
122.439,76
74.948,09
28.920,06
92.134,05
85.034,09
77.349,03
150.015,38
90.120,68
98.533,31
62.486,57
93.304,09
32.905,92
110.624,87
131.256,64
91.190,79
102.122,98
46.403,22
125.252,48
23.453,88
750.721,85
696.398,18
1.984.669,45
2.963.176,16
Forderungsspiegel 2010
Gesamtbetrag
des Haushaltsjahres
EUR
1.
1 Jahr
EUR
Jahre
EUR
5 Jahre
EUR
des Vorjahres
EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Gebühren
Beiträge
Steuern
Forderungen aus Transferleistungen
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Privatrechtliche Forderungen
gegenüber dem privaten Bereich
gegenüber dem öffentlichen Bereich
gegen verbundene Unternehmen
gegen Beteiligungen
gegen Sondervermögen
2.
3.
davon mit einer Restlaufzeit
bis
1 bis 5 mehr als Gesamtbetrag
Sonstige Vermögensgegenstände
Summe aller Forderungen
Anlage I
Seite 52
563.252,55
96.268,95
3.242.001,01
1.287.376,10
1.937.514,96
563.252,55
96.268,95
3.242.001,01
1.287.376,10
1.937.514,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
537.333,96
24.132,46
1.335.751,02
272,75
1.057.789,32
626.334,15
0,00
0,00
1.100,68
0,00
626.334,15
0,00
0,00
1.100,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.915,42
0,00
0,00
1.100,68
0,00
61.883,24
61.883,24
0,00
0,00
170.701,24
7.815.731,64
7.815.731,64
0,00
0,00
3.201.996,85
Anlagenspiegel gemäß § 45 GemHVO
Abschreibungen
Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand
1.1.2010
EUR
1.
Immaterielle Vermögensgegenstände
Immaterielle Vermögensgegenstände
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände
1.2. Sachanlagen
1.2.1
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.1.1 Grünflächen
1.2.1.2 Ackerland
1.2.1.3 Wald, Forsten
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke
1.2.2
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen
Umbuchung
EUR
Abgang
EUR
Stand
1.1.2010
EUR
Zugang
EUR
Restbuchwerte
Stand
Stand
31.12.2010
Vorjahr
EUR
EUR
Stand
31.12.2010
EUR
Abgang
EUR
320.510,89
320.510,89
26.127,02
26.127,02
0,00
0,00
0,00
0,00
346.637,91
346.637,91
105.777,23
105.777,23
54.239,32
54.239,32
0,00
0,00
160.016,55
160.016,55
186.621,36
186.621,36
214.733,66
214.733,66
37.986.693,36
62.496,31
148.797,07
0,00
38.197.986,74
711.154,28
79.115,14
0,00
790.269,42
37.407.717,32
37.275.539,08
1.119.864,50
23.723,65
0,00
0,00
1.143.588,15
0,00
0,00
0,00
0,00
1.143.588,15
1.119.864,50
393.412,40
0,00
0,00
0,00
393.412,40
0,00
0,00
0,00
0,00
393.412,40
393.412,40
4.678.393,32
42.182,46
0,00
25.761,15
4.694.814,63
0,00
0,00
0,00
0,00
4.694.814,63
4.678.393,32
44.178.363,58
128.402,42
148.797,07
25.761,15
44.429.801,92
711.154,28
79.115,14
0,00
790.269,42
43.639.532,50
43.467.209,30
1.429.853,00
0,00
0,00
0,00
1.429.853,00
104.252,28
20.850,47
0,00
125.102,75
1.304.750,25
1.325.600,72
40.649.162,49
263.376,18
0,00
22.878,00
40.889.660,67
3.228.820,64
707.456,40
0,00
3.936.277,04
36.953.383,63
37.420.341,85
1.140.533,00
0,00
0,00
141.848,00
998.685,00
112.113,77
22.422,77
0,00
134.536,54
864.148,46
1.028.419,23
14.300.532,09
4.127.572,35
13.632.410,55
111.796,00
31.948.718,99
1.592.722,95
672.695,67
63.765,13
2.201.653,49
29.747.065,50
12.707.809,14
57.520.080,58
4.390.948,53
13.632.410,55
276.522,00
75.266.917,66
5.037.909,64
1.423.425,31
63.765,13
6.397.569,82
68.869.347,84
52.482.170,94
22.670.360,73
358.829,66
0,00
0,00
23.029.190,39
15.598,84
0,00
0,00
15.598,84
23.013.591,55
22.654.761,89
3.137.030,91
740.365,95
0,00
0,00
3.877.396,86
526.544,64
108.965,53
0,00
635.510,17
3.241.886,69
2.610.486,27
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
38.397.074,41
1.793.291,62
195.813,69
0,00
40.386.179,72
4.770.172,86
983.596,29
0,00
5.753.769,15
34.632.410,57
33.626.901,55
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
51.310.337,40
2.306.417,24
1.560.339,82
0,00
55.177.094,46
6.004.658,10
1.284.152,98
0,00
7.288.811,08
47.888.283,38
45.305.679,30
115.514.803,45
78.196,00
5.198.904,47
0,00
1.756.153,51
253.717,25
0,00
0,00
122.469.861,43
331.913,25
11.316.974,44
7.518,85
2.376.714,80
5.732,39
0,00
0,00
13.693.689,24
13.251,24
108.776.172,19
318.662,01
104.197.829,01
70.677,15
66.477,83
0,00
0,00
0,00
66.477,83
228,93
0,00
0,00
228,93
66.248,90
66.248,90
1.2.2.2 Schulen
1.2.2.3 Wohnbauten
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude
1.2.3
Zugang
EUR
Stand
31.12.2010
EUR
Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
1.2.3.2 Brücken und Tunnel
1.2.4
Bauten auf fremdem Grund und Boden
1.2.5
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
1.2.6
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
2.690.256,79
121.548,82
0,00
4.747,59
2.807.058,02
880.665,73
235.249,89
4.744,59
1.111.171,03
1.695.886,99
1.809.591,06
1.2.7
Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.769.325,66
137.677,16
0,00
0,00
2.907.002,82
612.339,89
139.992,33
0,00
752.332,22
2.154.670,60
2.156.985,77
1.2.8
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
15.111.011,82
2.005.847,99
-15.791.078,38
0,00
1.325.781,43
0,00
0,00
0,00
0,00
1.325.781,43
15.111.011,82
20.715.268,10
2.265.073,97
-15.537.361,13
4.747,59
7.438.233,35
1.500.753,40
380.974,61
4.744,59
1.876.983,42
5.561.249,93
19.214.514,70
237.928.515,71
11.983.329,39
0,00
307.030,74
249.604.814,36
18.566.791,76
4.260.229,86
68.509,72
22.758.511,90
226.846.302,46
219.361.723,95
1.307.928,00
307.449,85
0,00
2.646,56
0,00
0,00
0,00
0,00
1.307.928,00
310.096,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.307.928,00
310.096,41
1.307.928,00
307.449,85
224.046,74
148.283,94
1.987.708,53
0,00
25.000,00
27.646,56
0,00
0,00
0,00
24.437,68
17.933,80
42.371,48
199.609,06
155.350,14
1.972.983,61
0,00
0,00
0,00
0,00
39.600,21
39.600,21
0,00
0,00
0,00
0,00
39.600,21
39.600,21
199.609,06
115.749,93
1.933.383,40
224.046,74
148.283,94
1.987.708,53
Summe gesamtes Anlagevermögen
240.236.735,13
12.037.102,97
0,00
349.402,22
251.924.435,88
18.672.568,99
4.354.069,39
68.509,72
22.958.128,66
228.966.307,22
221.564.166,14
Nachrichtlich:
Aufwand für Festwerte als Abschreibungsersatz
GWG
0,00
0,00
0,00
38.753,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.848,41
38.753,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Sachanlagen
1.3. Finanzanlagen
1.3.1
Beteiligungen
1.3.2
Sondervermögen
1.3.3
Ausleihungen
1.3.3.1 an Beteiligungen
1.3.3.2 Sonstige Ausleihungen
Summe Finanzanlagen
Anlage I
Seite 53
Stadt Bedburg
Rückstellungsspiegel zum 31.12.2010
Rückstellung
Stand 01.01.10
Inanspruchnahme
Auflösung
Zuführung
Stand 31.12.2010
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger
6.181.130,00
-271.986,00
0,00
0,00
5.909.144,00
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger
1.804.997,00
-2.594,00
0,00
0,00
1.802.403,00
Pensionsrückstellung Aktive Beamte
4.382.900,00
0,00
0,00
453.688,00
4.836.588,00
Beihilferückstellung Aktive Beamte
1.252.185,00
0,00
0,00
137.704,00
1.389.889,00
13.621.212,00
-274.580,00
0,00
591.392,00
13.938.024,00
Summe Pensionsrückstellung
Rückstellung
Kanalsanierung Rath
Kanalsanierung Grottenherten
Kanalsanierung Weiler Hohenholz
Kanalsanierung Kirchherten
Kanalsanierung IP Mühlenerft
Brücken
Nothbomsche Brücke
Schulzentrum (PPP-Modell)
Lüftungsanlage Rathaus Kaster
Brandschutz Rathaus Kaster
Rathaus Kaster Dachsanieriung
Rathaus Kaster Fenster
Rathaus Kaster Sonnenschutz
Rathaus Kaster Fassade
Rathaus Kaster Böden
Rathaus Kaster Türen
Rathaus Kaster Einbauschränke
Rathaus Kaster Anstrich
Betonsanierung Kriechkeller Grundsch. Kaster
GS-Kaster Sanierung Flachdach
GS-Kirchherten Fenster
Heizungsanlage Multihalle Kaster
Trockenlegung Keller Feuerwehrschule Rath
Brandschutz Alte Schule Kirdorf
Sanierung Anbau Alte Schule Kirdorf
Fassadensanierung Alte Schule Pütz
Renovierung Schloss
Summe Instandhaltungsrückstellungen
Anlage I
Seite 54
Stand 01.01.10
Inanspruchnahme
Auflösung
Zuführung
Stand 31.12.2010
46.000,00
-12.291,53
0,00
15.000,00
48.708,47
143.610,00
-129.772,45
0,00
100.000,00
113.837,55
32.500,00
-32.500,00
0,00
0,00
0,00
147.000,00
0,00
0,00
80.000,00
227.000,00
0,00
0,00
0,00
18.500,00
18.500,00
210.000,00
-5.639,32
0,00
0,00
204.360,68
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
132.293,67
-31.924,69
-100.368,98
0,00
0,00
45.000,00
0,00
-45.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
18.000,00
38.000,00
170.000,00
0,00
-170.000,00
0,00
0,00
295.000,00
0,00
-295.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
-75.000,00
0,00
0,00
90.000,00
0,00
-90.000,00
0,00
0,00
73.000,00
0,00
-73.000,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
-70.000,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
-75.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
124.885,99
-124.885,99
0,00
0,00
0,00
138.818,69
-138.818,69
0,00
0,00
0,00
10.400,00
0,00
0,00
0,00
10.400,00
39.000,00
0,00
-39.000,00
0,00
0,00
8.876,10
0,00
0,00
0,00
8.876,10
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
12.000,00
-8.156,33
0,00
0,00
3.843,67
31.500,00
-3.567,86
0,00
0,00
27.932,14
2.119.884,45
-487.556,86
-1.142.368,98
231.500,00
721.458,61
Rückstellung
Stand 01.01.10
Inanspruchnahme
Auflösung
Zuführung
Stand 31.12.2010
Nicht genommener Urlaub
168.500,00
-168.500,00
0,00
190.900,00
190.900,00
Nicht abgebaute Überstunden
155.000,00
-155.000,00
0,00
136.500,00
136.500,00
Rückstellung Gerichtsverfahren
22.154,60
0,00
-5.054,60
0,00
17.100,00
212.500,00
0,00
-87.500,00
0,00
125.000,00
Rückstellungen zurückzuzahlende Zuweisungen
22.516,32
0,00
0,00
0,00
22.516,32
Rückstellung Jahresabschluss
76.000,00
-57.741,09
0,00
95.741,09
114.000,00
Rückstellung Leibrente
18.574,86
-4.981,92
0,00
3.000,00
16.592,94
Rückstellung übernommener Zinsdienst Krankenhaus
83.178,34
-60.000,00
-23.178,34
0,00
0,00
Rückstellung Aufbewahrung Unterlagen
120.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
Rückstellung Rückkauf Grundstücke "Im Spleß" / Honorar
620.000,00
0,00
-620.000,00
0,00
0,00
Rückstellung Altersteilzeit
208.544,92
-114.921,95
0,00
11.985,78
105.608,75
0,00
0,00
0,00
66.674,00
66.674,00
Rückstellungen KDVZ
Rückstellung "Südumgehung/Querspange"
Rückstellung Stiftung Silverberg
12.048,21
0,00
0,00
925,99
12.974,20
Rückstellung Stiftung Silverberg
7.798,94
-128,31
0,00
0,00
7.670,63
Umlage VHS
33.000,00
0,00
0,00
55.500,00
88.500,00
Rückstellung LOB
71.600,00
-71.600,00
0,00
72.400,00
72.400,00
Sonst. Rückstellung Musikschule La Musica
0,00
0,00
0,00
5.863,38
5.863,38
Sonst. Rückstellung Verpflichtung 107b BeamtVG
0,00
0,00
0,00
34.552,00
34.552,00
1.831.416,19
-632.873,27
-735.732,94
674.042,24
1.136.852,22
Stand 01.01.10
17.572.512,64
Inanspruchnahme
-1.395.010,13
Auflösung
-1.878.101,92
Summe Sonstige Rückstellungen
Summe Rückstellungen
Zuführung
Stand 31.12.2010
1.496.934,24
15.796.334,83
Anlage I
Seite 55
Sonderpostenspiegel 2010
Arten der Sonderposten
Gesamtbetrag
am 31.12. des
Vorjahres
EUR
Sonderposten aus
Zuwendungen
Sonderposten Land
Investitionspauschale
Sonderposten aus
Beiträgen
Sonderposten
Gebührenausgleich
Sonstige Sonderposten
Gesamte Sonderposten
Erhaltene Anzahlungen
nachrichtlich Aufw. f.
Festwerte
nachrichtlich GWG
Anlage I
Seite 56
Veränderungen im Haushaltsjahr
Auflösung
Zuführung Umbuchung
EUR
43.239.672,30
EUR
1.395.570,87 1.676.024,76
EUR
Gesamtbetrag am
31.12. des
Haushaltsjahres
EUR
0,00
43.520.126,19
5.659.586,82
293.702,65
531.534,08
0,00
5.897.418,25
14.943.163,20
382.347,36 2.593.940,98
28.417,00
17.183.173,82
97.695,95
0,00
63.940.118,27
144.369,23
97.695,95
78.270,78
0,00
0,00
2.169.316,83 4.879.770,60
0,00
600.804,72
0,00
0,00
28.417,00
-28.417,00
78.270,78
0,00
66.678.989,04
716.756,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.959,53
36.793,96
168.959,53
36.793,96
Auflistung der Gesamtnutzungsdauern
für kommunale Vermögensgegenstände
der Stadt Bedburg
Nr.
1
2
Anlage
Seite
Vermögensgegenstand
Nutzung
in Jahren
Gebäude und bauliche Anlagen
Alte Schulen
Feuerwehrgerätehäuser (massiv)
Filter (Kanal)
Freibäder (bauliche Anlagen)
Garagen
Hallen (massiv)
Hallenbäder
Hausanschlüsse, Haltungen, Schächte (Kanal)
Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)
Inliner (Kanäle)
Jugendheime, Kindergärten
Lager (massiv)
Leichenhallen, Trauerhallen
Muldenrigole (Kanal)
Pumpenhäuser
Schulgebäude
Silobauten (Kunststoff oder Stahl)
Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)
Straßendurchlässe
Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser
Turnhallen
Verwaltungsgebäude
Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)
50
80
10
16
40
40
32
67
60
25
80
40
80
25
50
80
25
60
100
50
60
50
80
Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)
Anliegerstraße, Asphalt, Unterbau
Anliegerstraße, Asphalt, Verschleißschicht
Anliegerstraße, Pflaster, Unterbau
Anliegerstraße, Pflaster, Verschleißschicht
Betonmauer, Ziegelmauer
Brücken (Holzkonstruktion)
Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)
Gewässerausbau naturnah, offene Gräben
Hauptverkehrsstraße, Asphalt, Unterbau
Hauptverkehrsstraße, Asphalt, Verschleißschicht
Hauptverkehrsstraße, Pflaster, Unterbau
Hauptverkehrsstraße, Pflaster, Verschleißschicht
Löschwasserteiche
Parkflächen, Anliegerstraße
Parkflächen, Hauptverkehrsstraße
Parkflächen, Sammelstraße
Parkflächen, Wohnstraße
Rad- und Gehwege, Asphalt, Anliegerstraße
Rad- und Gehwege, Asphalt, Hauptverkehrsstraße
Rad- und Gehwege, Asphalt, Sammelstraße
Rad- und Gehwege, Asphalt, Wohnstraße
Rad- und Gehwege, Betonplatten, Anliegerstraße
Rad- und Gehwege, Betonplatten, Hauptverkehrsstraße
Rad- und Gehwege, Betonplatten, Sammelstraße
Rad- und Gehwege, Betonplatten, Wohnstraße
55
55
55
55
20
20
80
50
45
45
45
45
40
60
50
55
70
60
30
45
70
65
36
50
80
I
57
Nr.
Vermögensgegenstand
Rad- und Gehwege, Pflaster, Anliegerstraße
Rad- und Gehwege, Pflaster, Hauptverkehrsstraße
Rad- und Gehwege, Pflaster, Sammelstraße
Rad- und Gehwege, Pflaster, Wohnstraße
Sammelstraße, Asphalt, Unterbau
Sammelstraße, Asphalt, Verschleißschicht
Sammelstraße, Pflaster, Unterbau
Sammelstraße, Pflaster, Verschleißschicht
Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)
Straßen
Straßen- und Stadtmobiliar
Wege, Plätze
Wohnstraße, Asphalt, Unterbau
Wohnstraße, Asphalt, Verschleißschicht
Wohnstraße, Pflaster, Unterbau
Wohnstraße, Pflaster, Verschleißschicht
Zäune (Metall)
3
4
Nutzung
in Jahren
70
40
55
85
50
50
50
50
25
30
30
60
60
60
60
20
Technische Anlagen (Betriebsanlagen)
Abfallbehälter
Alarmgeber, Alarmanlagen
Atemschutzgerät
Beleuchtungsanlagen
Beschallungsanlagen
Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen
Blitzlichtkegel
Bühnenzubehör
Druckbehälter
Druckereimaschinen
Druckluftanlagen, Kompressoren
Feuerwehrleitern (mechanisch)
Feuerwehrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)
Freischneider
Grababstützung
Grabmatten, Erdhügelmatten
Häcksler (Fahrzeugaufsatz)
Handrasenmäher
Hebebühnen, Arbeitsbühnen
Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen
Hundezwinger
Japanerkarre
Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)
Kanalspiegel
Laufroste
Leichentransportwagen
Mähgeräte, Laubbläser/Laubsauger
12
10
12
30
7
6
5
25
10
13
14
20
4
8
10
3
6
4
9
15
20
10
25
15
10
15
9
Maschinen und Geräte
Mess- und Prüfgeräte
Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter
Pumpensteuerung
Pumpkompressor
Rohrseilgehänge
Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)
Schubkarre
Spielgeräte
Spielgeräte
Sportgeräte
10
20
15
10
10
12
2
10
10
15
Anlage
Seite
I
58
Nr.
5
6
Anlage
Seite
Vermögensgegenstand
Nutzung
in Jahren
Straßenschilder
Straßenwalze
Stromverteileranlagen / Schaltschränke
Transportwagen mit Münzeinwurf
Winterdienstgeräte
25
20
20
4
10
Büro- und Geschäftsausstattung
Arbeitsplätze Chemie
Beamer
Bindemaschinen
Bodenmatten
Brennofen
Computer, Monitor, Drucker
Digitalkamera
Fernseher
Flügel
Fussballtore
Gefahrstoffschrank
Gerstäckerpresse
Höhensicherung
Küchenzeilen
Leinwand
Messgeräte
Messkoffer Physik
Mikroskope
Modelle
Musikinstrumente
Notenständer
Orthofotos, Versiegelungskartierung, Geländemodelle
Overheadprojektoren
Sauerstoffgeneratore
Sauerstoffretter
Schränke
Schultafel
Server
Software
Stellwandsysteme
Stühle
Tische
Universalwärmeschränke
Verstärker
Videoprojektor
Vorhänge
Waschmaschinen
Werkbank
Zeichenschrank
18
8
6
15
20
5
7
10
20
10
20
15
10
20
25
10
15
13
15
15
30
10
8
8
5
20
25
7
5
15
20
20
20
5
8
10
10
20
20
Fahrzeuge
Anhänger
Bagger
Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter
Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge
Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.
Personenkraftwagen
Traktoren
15
8
20
15
8
8
9
I
59
Lagebericht zum Jahresabschluss
der Stadt Bedburg
zum 31.12.2010
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
1. Allgemeine Erläuterungen
Um ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Situation der Stadt Bedburg vermitteln
zu können, wurden die Komponenten und Faktoren untersucht, die im Wesentlichen
die Lage der Stadt bestimmen. Auf der Grundlage des Zahlenmaterials aus der Bilanz sowie aus der Ergebnis- und der Finanzrechnung ergibt sich nachfolgende
Sichtweise.
2. Vermögens- und Schuldenlage
Die Bilanzsumme zum 31.12.2010 beläuft sich auf rd. 241,2 Mio. € und erhöht sich
gegenüber der des Jahresabschlusses 2009 um rd. 15,5 Mio. €.
Die Entwicklung der einzelnen Bilanzpositionen zeigt folgendes Bild:
Bilanzposition
Bilanz 31.12.2010
Veränderung zur
Bilanz 31.12.2009
186.621,36 €
-28.112,30 €
226.846.302,46 €
+7.484.578,51 €
1.933.383,40 €
-54.325,13 €
5.533,50 €
0€
7.753.848,40 €
+4.722.552,79 €
61.883,24 €
-108.818,00 €
3.666.963,84 €
+3.570.091,01 €
792.520,35 €
-54.717,15 €
Eigenkapital
90.343.397,90 €
+5.852.565,83 €
Sonderposten
66.678.989,04 €
+2.738.870,77 €
Rückstellungen
15.796.334,83 €
-1.776.177,81 €
Verbindlichkeiten
63.769.111,38 €
+8.688.621,28€
4.659.223,40 €
+27.369,66 €
AKTIVA
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagevermögen
Finanzanlagevermögen
Vorräte
Forderungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Liquide Mittel
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
PASSIVA
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Auf der Aktivseite der Bilanz ist vor allem das Anlage- und Umlaufvermögen der
Stadt dargestellt.
Besondere Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt Bedburg hat aufgrund des
Bilanzwertes das Sachanlagevermögen, das sich insbesondere aus den unbebauten und bebauten Grundstücken sowie dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt.
Das Sachanlagevermögen erhöht sich im Jahr 2010 um rd. 7,5 Mio. €. Den Wertminderungen aufgrund der Abschreibungen stehen insbesondere Zugänge bei den Anlagen im Bau (Sport- und Wellnessbad) gegenüber.
Anlage
Seite
II
1
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Auf Wertminderungen aus bilanziellen Abschreibungen entfallen rd. 4,6 Mio. €. Diese
verteilen sich prozentual wie folgt:
Abschreibungen
auf Finanzanlagen
Immaterielles
0,86%
Vermögen
1,18%
Aufwand für
GWG Festwerte
0,84% 4,25%
Aufteilung der Abschreibungen
BGA
4,74%
Fahrzeuge
4,94%
Gebäude
31,19%
Maschinen
0,19%
Verkehrsflächen
30,37%
Kanäle
21,44%
Zur näheren Betrachtung des Anlagevermögens wird auf den Anlagenspiegel bzw.
den Anhang verwiesen.
Die Finanzanlagen werden in der Bilanz zum 31.12.2010 mit einem Betrag von
1.933 T€ ausgewiesen. Dieser Betrag ist um 54 T€ niedriger als im Vorjahr. Diese
Reduktion resultiert aus den in 2009 geleisteten Tilgungen im Rahmen der Arbeitgeberdarlehen und der Wohnungsbaudarlehen.
Das Umlaufvermögen wird bestimmt durch die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie die liquiden Mittel. Der Bestand der Forderungen erhöhte sich im Laufe des Jahres 2010 um 4,7 Mio. € u.a. wegen höheren Steuerforderungen (1,3 Mio. € aufgrund von Gutschriften und Zahlungen) sowie höheren Forderungen aus Transferleistungen (1,3 Mio. €).
Der Bestand an liquiden Mitteln steigt im Jahr 2010 um rd. 3,6 Mio. €. Die Kassenlage war nahezu ganzjährig defizitär, so dass ein Liquiditätskredit in Höhe von
7 Mio. € bis zum Jahr 2013 abgeschlossen wurde. Aufgrund einer hohen Gewerbesteuernachzahlung für die Jahre 2009 und 2010 am Jahresende entspannte sich die
Kassenlage.
Anlage
Seite
II
2
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Die Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite sinken um rd. 55 T€. Der Bestand an aktiven Abrechnungsposten hat sich seit dem Jahresabschluss 2009 nicht
geändert.
Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des städtischen Vermögens aus.
Das bilanzielle Eigenkapital beträgt zum 31.12.2009 insgesamt 90,34 Mio. €. Es
setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage (84,49 Mio. €) und dem Jahresüberschuss (5,85 Mio. €). Die Ausgleichsrücklage kann zum 31.12.2010 um den Betrag des Jahresüberschusses des Haushaltsjahres 2010 teilweise wieder aufgefüllt
werden. Die im Haushaltsplan 2010 geplante Reduzierung der Allgemeinen Rücklage (4,28 Mio. €) war damit nicht notwendig.
Die Sonderposten stellen mit 66,7 Mio. € den zweitgrößten Bilanzwert der Passivseite dar. Entsprechend der Nutzungsdauern der mit Zuweisungen und Beiträgen
finanzierten Wirtschaftsgüter ergeben sich ertragswirksame Auflösungen der Sonderposten in Höhe von rd. 2,375 Mio. €. Die Summe der Sonderposten steigt insbesondere durch die Aktivierung von Infrastrukturvermögen für das Baugebiet „Im
Spless“ um insgesamt rd. 2,8 Mio. €.
Die Rückstellungen reduzieren sich um rd. 1,8 Mio. €. Die Pensionsrückstellungen
stellen mit rd. 13,9 Mio. € den größten Einzelposten dar. Die Instandhaltungsrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen sinken deutlich aufgrund von Inanspruchnahmen bzw. Auflösungen. An dieser Stelle sei auf den Rückstellungsspiegel verwiesen.
Anlage
Seite
II
3
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Die Verbindlichkeiten erhöhen sich um rd. 8,7 Mio. € auf insgesamt 63,8 Mio. € und
verteilen wie folgt:
Aufteilung der Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen; 2,6 Mio. €
4,1%
sonstige Verbindlichkeiten; 2,7 Mio. €
4,2%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen; 1,8 Mio. €
2,8%
Investitionskredite; 18,0 Mio. €
28,3%
Liquiditätskredite; 7 Mio. €
11,0%
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften; 31,6 Mio. €
49,6%
Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten steigen gegenüber dem Vorjahr um
rd. 27 T€. Wesentlichste Posten sind die Ruherechtsentschädigungen im Bereich
des Bestattungswesens und die Entschädigung für die Nutzung von Wirtschaftswegen für die Windanlagen.
PASSIVA Stand 31.12.2010
Passive RAP
1,93%
Verbindlichkeiten
26,43%
Eigenkapital
37,45%
Rückstellungen
6,55%
Sonderposten
27,64%
Anlage
Seite
II
4
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Bilanzkennzahlen
Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf
der Passivseite der Bilanz.
Die Eigenkapitalquote 2 setzt das Eigenkapital, ergänzt um die langfristigen Sonderposten, als „wirtschaftliches Eigenkapital“ ins Verhältnis zum Gesamtkapital auf
der Passivseite der Bilanz.
Der Anlagendeckungsgrad 2 bezeichnet, wie viel Prozent des Anlagevermögens
langfristig durch das Eigenkapital und auch das langfristige Fremdkapital, finanziert
sind. Optimal wäre eine Quote von über 100%.
Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang kommunales Vermögen in
der Infrastruktur gebunden ist.
Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote stellt dar, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.
Der dynamische Verschuldungsgrad veranschaulicht die Schuldentilgungsfähigkeit
der Stadt und gibt an, in wie vielen Jahren unter gleichbleibenden Bedingungen eine
Entschuldung (theoretisch) möglich wäre.
Zeitreihenvergleich Bilanzkennzahlen
94,39%
92,19%
95,10%
92,21%
46,16%
45,09%
49,75%
49,08%
52,55%
51,20%
37,45%
41,14%
43,49%
37,43%
30,00%
43,01%
44,20%
40,00%
43,09%
50,00%
48,92%
65,72%
65,06%
73,50%
71,40%
60,00%
71,78%
74,04%
70,00%
73,39%
80,00%
88,21%
89,14%
90,00%
94,00%
100,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Eigenkapitalquote 1
EB
Eigenkapitalquote 2
2005
2006
Anlagendeckungsgrad 2
2007
2008
2009
Infrastrukturquote
2010
Die Eigenkapitalquote sinkt seit der Einführung des NKF stetig. Bezogen auf den
Stand des Eigenkapitals in der Eröffnungsbilanz am 01.01.2005 sank das Eigenkapital der Stadt Bedburg bis zum 31.12.2010 um insgesamt 4,8 Mio. € (5,04%).
Anlage
Seite
II
5
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Der Anlagendeckungsgrad 2 sinkt im Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr wieder
leicht, aufgrund des proportional stärker steigenden Anlagevermögens.
Die Infrastrukturquote sinkt im Jahr 2010, da sich das übrige Anlagevermögen insbesondere durch die Inbetriebnahme des Sport- und Wellnessbades stärker entwickelt
hat als das Infrastrukturvermögen.
Trotzdem fanden im Bereich des Infrastrukturvermögens auch wesentliche Aktivierungen statt, so dass die Infrastrukturquote nur leicht gesunken ist. Hier sind beispielsweise die Aktivierung von Kanal- und Straßenvermögen im Baugebiet „Im
Spless“, die Aktivierung der Kreisverkehre L 213/L 116 (bei Sany) und L 213/K 36
(bei Monte Mare), die Aktivierung des Parkplatzes Kasterer Acker mit dem erfolgten
Kanalbau sowie die Übertragung von zwei Brücken und Straßenabschnitten der
L 361 und L 213 im Rahmen der Herabstufung von Landesstraßen zu beachten.
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
4,50%
4,19%
4,00%
3,68%
3,59%
3,50%
3,00%
2,50%
2,03%
2,00%
1,50%
1,66%
1,40%
1,17%
1,00%
0,50%
0,00%
EB
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Im Vergleich zum Ergebnis 2009 sinkt die Quote der kurzfristigen Verbindlichkeiten
trotz des Liquiditätskredites in Höhe von 7,0 Mio. € wieder leicht. Dies ist bedingt dadurch, dass der Liquiditätskredit bis in das Jahr 2013 fest abgeschlossen wurde und
somit keine kurzfristige Verbindlichkeit unter 1 Jahr darstellt.
Anlage
Seite
II
6
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Dynamischer Verschuldungsgrad
11,90
50,00
15,09
6,62
‐
‐6,16
‐8,20
‐50,00
‐100,00
‐150,00
‐200,00
‐250,00
‐300,00
‐350,00
‐400,00
‐450,00
‐439,39
‐500,00
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
„Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit
dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher
Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung
genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen
Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ wird aus der
Division der Wertgröße „Effektive Verschuldung“ der Gemeinde durch die Wertgröße
„Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ aus der Finanzrechnung (FR) der Gemeinde ermittelt.“1 Die Effektive Verschuldung errechnet sich aus der Gesamtsumme
des bilanziellen Fremdkapitals abzüglich der bilanziellen Werte der Liquiden Mittel
(Kontenklasse 18) und der kurzfristigen Forderungen (Forderungsspiegel).
Der dynamische Verschuldungsgrad weist zum 31.12.2010 einen positiven Wert aus,
da der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung ebenfalls
positiv ist (siehe dazu Seite 46 mit dem Berichtsabschnitt zur Finanzrechnung).
Im Jahr 2010 war der Saldo aus Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung mit
4.510.397,78 Euro zu -158.062,83 Euro in 2009 wesentlich höher. Darüber hinaus
erhöhten sich auch die Verbindlichkeiten. Dies war bedingt durch die Bilanzierung
des Sport- und Wellnessbades (Berücksichtigung von kreditähnlichen Verbindlichkeiten in Höhe von weiteren 4,1 Mio. Euro) sowie die feste Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 7,0 Mio. Euro. Aufgrund des positiven Saldos aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit ist der dynamische Verschuldungsgrad wieder positiv.
1
Kommunales Haushaltsrecht NKF – Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (NKF - Kennzahlen) RdErl.
d. Innenministeriums v. 1.10.2008 34 – 48.04.05/01 - 2323/08
Anlage
Seite
II
7
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
3. Ergebnisrechnung
Der Gesamtergebnisplan wies einen Fehlbetrag von 4.284.036 € aus. Dieser minderte planerisch in voller Höhe die allgemeine Rücklage. Darüber hinaus wurden Ermächtigungsübertragungen aus 2009 für Aufwendungen in Höhe von insgesamt
-1.795.234,14 € vorgenommen.
Die Gesamtergebnisrechnung weist einen Überschuss in Höhe von 5.852.565,83 €
aus. Die Ausgleichsrücklage wies zum 31.12.2009 einen Bestand in Höhe von 0 €
aus. Der Jahresüberschuss wird die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2010 nun teilweise wieder auffüllen.
Der im Gegensatz zur Planung positive Jahresabschluss resultiert überwiegend aus
einer Gewerbesteuernachzahlung, dem Auflösen nicht in Anspruch genommener
Rückstellungen sowie der Aktivierung des Infrastrukturvermögens „Im Spless“. Ohne
diese „Einmaleffekte“ hätte der Haushalt 2010 nicht mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen. Die einzelnen positiven wie negativen Veränderungen werden in den entsprechenden Erläuterungen zu den Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets näher betrachtet.
Nachstehend wird die Entwicklung der einzelnen Zwischensalden und des Gesamtsaldos in einer Zeitreihe seit Einführung des NKF dargestellt:
Entwicklung der Salden der Ergebnisrechnung
10.000.000,00
8.000.000,00
5.852.565,83
1.305.468,56
6.104.698,56
2.000.000,00
7.705.686,33
4.000.000,00
1.740.810,31
6.673.081,59
6.000.000,00
‐3.455.952,21
‐4.973.920,80
‐6.055.525,80
‐759.851,13
‐619.503,73
‐435.341,75
‐568.383,03
‐639.002,04
‐1.853.120,50
‐4.000.000,00
‐2.696.101,08
‐4.354.417,07
‐2.000.000,00
‐5.416.523,76
0,00
‐6.000.000,00
‐8.000.000,00
in €
Finanzergebnis
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Jahresergebnis
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
Das höhere negative Finanzergebnis resultiert aus der Änderung der Verbuchung
der Zinsen für die Kredite aus den PPP-Modellen „Schulzentrum“ und „Monte Mare“,
in der Vergangenheit verschlechterten die entsprechenden Zinsaufwendungen das
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.
Aufgrund der Jahresergebnisse seit der Einführung von NKF zum 01.01.2005
reduzierte sich das Eigenkapital lediglich um rd. 1,3 Mio. €. Das übrige Absinken des
Eigenkapitals resultiert aus den zuvor beschriebenen Eröffnungsbilanzkorrekturen.
Anlage
Seite
II
8
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Kennzahlenset NRW
Im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung
haben die Aufsichtsbehörden die Aufgabe, anhand der vorgelegten Unterlagen das
Handeln der Gemeinden auf Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen, die per Runderlass
des Innenministers festgelegt wurden, unterstützt werden.
Steuerquote:
Zuwendungsquote:
Personalintensität:
Sach- u. Dienstl.-intensität:
Drittfinanzierungsquote:
Transferaufwandsquote:
Zinslastquote:
Aufwandsdeckungsgrad:
Fehlbetragsquote:
Anteil Steuererträge an ordentlichen Erträgen
Anteil Summe Zuwendungen an ordentlichen Erträgen
Anteil Personalaufwand an ordentlichen Aufwendungen
Anteil Aufwand für Sach- und Dienstleistungen an
ordentlichen Aufwendungen
Anteil Erträge aus Sonderposten an Abschreibungen
Anteil Transferaufwand an ordentlichen Aufwendungen
Anteil Zinsaufwand an ordentlichen Aufwendungen
Anteil ordentliche Erträge an ordentlichen
Aufwendungen
Anteil negatives Ergebnis an Summe
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
Plan‐/Istvergleich der NKF‐Kennzahlen
140,00%
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
‐20,00%
Drittfinan‐
zierungs‐
quote
Fehlbetrags‐
quote
2,64%
92,87%
43,68%
‐4,87%
4,42%
116,67%
51,77%
0,00%
Zuwen‐
dungsquote
Personal‐
intensität
Sach‐ und
Dienstl.‐
intensität
Transfer‐
aufwands‐
quote
Zinslast‐
quote
Planwert 2010
41,98%
29,08%
16,61%
14,32%
45,15%
Ergebnis 2010
51,59%
20,39%
16,89%
14,56%
48,11%
Planwert 2010
Anlage
Seite
Aufwands‐
deckungs‐
grad
Steuerquote
II
9
Ergebnis 2010
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Die Steuerquote gibt an, inwieweit sich die Stadt aus eigenen Mitteln finanzieren
kann und unabhängig von staatlichen Zuweisungen ist. Die Steuerquote der Stadt
Bedburg ist Schwankungen unterlegen. Gegenüber dem Jahr 2009 konnte die Steuerquote aufgrund einer hohen Gewerbesteuernachzahlung wieder gesteigert werden.
Die Zuwendungsquote verdeutlicht, wie abhängig die Stadt von Zuwendungen und
damit von Leistungen Dritter ist. Wie der Zeitvergleich zeigt, ist die Zuwendungsquote ebenfalls Schwankungen unterlegen. Die Zuwendungsquote war im Zeitvergleich
in 2009 am Höchsten. 2010 sank die Zuwendungsquote aufgrund der höheren Steuerquote und der höheren Sonstigen ordentlichen Erträge. Sinnvoll ist es, die Zuwendungsquote immer im Zusammenhang mit der Steuerquote zu betrachten, da die
zum Teil erheblichen Schwankungen der Zuwendungsquote durch die Steuerkraft
verursacht werden.
Bei den hoch defizitären Jahren 2005 und 2008 lag die Steuer- und Zuwendungsquote bei jeweils rd. 66%. Um ausgeglichene Haushaltsergebnisse erzielen zu können
benötigt die Stadt Bedburg eine Quote von mindestens 70%.
Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen aus. Die Personalintensität stieg gegenüber dem Vorjahr deutlich. Die Personalaufwendungen für die „aktiven“ Bediensteten stiegen gegenüber
dem Vorjahr deutlich (rd. 596 T€). Ursache war hier die Übernahme von sechs Auszubildenden, die externe Besetzung der Stelle des Stadtplaners sowie die Einstellung der Bediensteten für das neue Jugendamt und die Bauaufsicht zum Jahresende. Die Versorgungsaufwendungen hingegen sanken gegenüber dem Vorjahr um rd.
78 T€. Die gestiegenen Personalaufwendungen sind eine größere Ursache für den
Anstieg der Gesamtaufwendungen.
Anlage
Seite
II
10
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt, in welchem Maße sich die Stadt für
die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Dieser Prozentwert ist
in den letzten Jahren relativ konstant, in 2010 aber leicht gesunken. Hier ist anzumerken, dass hier die gestiegenen Gesamtaufwendungen die Quote „stabil“ halten.
Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen waren im Jahr 2010 um rd. 40 T€ niedriger als noch im Jahre 2009.
Die Transferaufwandsquote veranschaulicht den Anteil der Transferaufwendungen
an ordentlichen Aufwendungen. Im Zeitreihenvergleich weist die Quote des Jahres
2010 einen Anstieg um rd. 1.239 T€ gegenüber 2009 auf.
Die Zinslastquote thematisiert, in welchem Umfang die Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den Haushalt belasten. Die Zinslastquote liegt im Jahr 2010 bei 4,42% und damit das erste Mal über
2%, weil erstmals die Zinsaufwendungen aus den PPP-Modellen (1.148 T€) nicht bei
den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Sachkonto 5422000 Mieten und Pachten) verbucht wurden (Bei dieser Kennzahl bleiben die Finanzerträge außer Acht,
korrekterweise müssten hier insbesondere die Erträge aus derivativen Geschäften
angerechnet werden).
Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.
Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an.
Die Fehlbetragsquote gibt an, inwieweit das Eigenkapital durch den Fehlbetrag beansprucht wird.
Anlage
Seite
II
11
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Ertragsanalyse
Mit einem Betrag von 53,93 Mio. € liegen die ordentlichen Erträge um 11,0 Mio. €
über den angesetzten Werten. Gegenüber dem Ergebnis 2009 steigen die ordentlichen Erträge ebenfalls um rd. 11,0 Mio. €.
Ein Zeitreihenvergleich der vergangenen fünf Jahre zeigt folgende Entwicklung:
Entwicklung der ordentlichen Erträge
60.000.000,00
50.000.000,00
10.000.000,00
53.934.090,52
42.931.610,65
20.000.000,00
38.458.350,94
32.013.938,63
30.000.000,00
43.657.851,08
49.022.669,14
40.000.000,00
0,00
in €
Ergebnis
2005
Ergebnis
2006
Ergebnis
2007
Ergebnis
2008
Ergebnis
2009
Ergebnis
2010
Zeitreihenvergleich der einzelnen Kontengruppen der
ordentlichen Erträge
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Sonstige ordentliche Erträge
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis 2007
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ergebnis 2006
Öffentlich‐rechtliche
Leistungsentgelte
Sonstige Transfererträge
Ergebnis 2005
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
in €
Steuern und ähnliche Abgaben
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
Ergebnis 2010
Anlage
Seite
II
12
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Plan‐/Istvergleich der ordentlichen Erträge
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Privatrechtliche
Leistungsentgelte
Ergebnis 2010
Sonstige ordentliche Erträge
Planwert 2010
Öffentlich‐rechtliche
Leistungsentgelte
Sonstige Transfererträge
Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
in €
Steuern und ähnliche
Abgaben
0,00
Die grafische Darstellung zeigt die wesentlichen Mehrerträge bei Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber der Haushaltsplanung des Jahres 2010. Bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurde der Planansatz nicht erreicht, da in der Haushaltsplanung geplante Erträge aus dem Konjunkturpaket II (Straßenbeleuchtung)
aufgrund zeitlicher Verzögerungen nicht realisiert wurden. Die entsprechenden Aufwendungen haben das Jahr 2010 aufgrund der bisher nicht realisierten Maßnahme
Straßenbeleuchtung auch nicht belastet (Festwerte).
Anlage
Seite
II
13
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Die nachstehend aufgeführten Ertragskennzahlen beziehen sich, im Gegensatz
zum Kennzahlenset des Innenministeriums, auf die Gesamterträge und nicht nur auf
die Summe der ordentlichen Erträge.
Anlage
Seite
II
14
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Die bedeutenden Ertragsarten werden nachstehend näher erläutert.
Die Steuern und ähnlichen Abgaben stiegen gegenüber den Planwerten um
54,43% (+ 9,8 Mio. €) an.
960.752
1.016.227
0
0
165.000
165.408
150.000
231.344
584.000
587.461
7.977.688
7.970.000
4.534.000
14.117.761
3.450.000
3.536.670
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
205.000
194.365
Plan‐/Ist‐Vergleich
in €
Planwert 2010
Ergebnis 2010
Wie aus der Grafik ersichtlich, resultierte das positive Abschlussergebnis insbesondere aus der Gewerbesteuer (rd. +9,6 Mio. €).
Anlage
Seite
II
15
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Zeitreihenvergleich der einzelnen Steuerarten
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
2005
2006
2007
2008
2009
Leistungen Familienausgleich
Sonstige steuerähnliche Erträge
Hundesteuer
Vergnügungssteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gewerbesteuer
Grundsteuer B
Grundsteuer A
0
in €
2010
Die Zuweisungen und allg. Umlagen werden durch die Schlüsselzuweisungen und
die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen geprägt.
Anlage
Seite
II
16
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Plan‐/Ist‐Vergleich
9.000.000
2.000.000
1.000.000
1.895.027
2.004.119
307.547
735.800
3.000.000
735.582
4.000.000
436.100
5.000.000
389.765
6.000.000
1.825.500
7.480.000
7.000.000
7.670.186
8.000.000
0
in €
Schlüsselzuweisungen
Schulpauschale
Konjunkturpaket II
Planwert 2010
Sonstige lfd. Zuweisungen
Auflösung von
Sonderposten
Ergebnis 2010
Zeitreihenvergleich der Zuwendungen
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Auflösung von Sonderposten
Sonstige lfd. Zuweisungen
Konjunkturpaket II
Schulpauschale
Schlüsselzuweisungen
0
in €
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
Wie schon des Öfteren angemerkt, schwanken die Schlüsselzuweisungen zeitversetzt zu den Steuereinnahmen, d.h. hier wirken sich zum Beispiel hohe Gewerbesteuerträge in einem Haushaltsjahr zeitversetzt negativ aus. Die Schulpauschale wird
seit dem Jahr 2008 als Ertrag im Budget des Fachbereich IV gebucht, da hiermit das
PPP-Modell „Schulzentrum“ finanziert wird. Im Jahr 2010 erhielt die Stadt Bedburg
auch Erträge aus dem Konjunkturpaket II. Dies waren u.a. die abgeschlossenen konsumtiven Maßnahmen (Aufwand) Lärmschutz Graf-Salm-Straße sowie Maßnahmen
an der Grundschule Kirdorf und der Turnhalle der Grundschule Kaster.
Anlage
Seite
II
17
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte blieben um rd. 58 T€ (- 0,80%) unter
den Planwerten. Bei den Benutzungsgebühren gab es Mindererträge in den Gebührenhaushalten „Abfallbeseitigung“ und „Abwasserbeseitigung“.
Anlage
Seite
II
18
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden überwiegend von Miet- und Pachtleistungen geprägt. Das Rechnungsergebnis zeigt eine Verbesserung gegenüber
den Planwerten um rd. 28 T€ (+ 4,09 %). Dies ist insbesondere durch die Mieterträge
aus dem PPP-Modell „Monte Mare“ zu erklären.
Die Kostenerstattungen liegen um rd. 1.063 T€ (+ 155,22 %) über den angesetzten Haushaltsansätzen. Der Großteil der Abweichung vom Haushaltsansatz war die
unerwartete Erstattung des Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 849.861 €, die auf den
Nachteilsausgleichszahlungen für die Jahre 2007 bis einschließlich 2009 gem. § 7 a
Satz 1 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches SGB für das Land Nordrhein-Westfalen an den Rhein-Erft-Kreis beruht. Mit Bescheid vom 29.12.2010 beteiligte der Kreis die kreisangehörigen Kommunen anteilig.
Anlage
Seite
II
19
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
in €
Mieten und Pachten
Erträge aus Verkauf
So pr.‐re. Leistungsentgelte
Planwert 2010
684.946,00
21.454,71
42.540,00
5.824,77
5.050,00
688.836,09
640.370,00
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1.748.093,78
Plan‐/Ist‐Vergleich der Privatrechtlichen Leistungsentgelte und
der Kostenerstattungen
Kostenerstattungen
Ergebnis 2010
Zeitreihenvergleich der Privatrechtlichen Leistungsentgelte
und Kostenerstattungen
2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
in €
Mieten und Pachten
Erträge aus Verkauf
So pr.‐re. Leistungsentgelte
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Kostenerstattungen
Ergebnis 2007
Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen gegenüber den Haushaltsansätzen um
1,66 Mio. € (+ 43,29%).
Anlage
Seite
II
20
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Plan‐/Ist‐Vergleich Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10.778,00
0 €
0,00
1.012.167,34
258.549,20
0 €
720 €
1.249,33
43.410 €
99.391,46
11.507 €
112.659,87
200.000 €
105.000 €
102.830,00
400.000 €
300 €
12.090,50
600.000 €
90.000 €
87.638,14
800.000 €
91.610 €
180.603,37
1.000.000 €
52.700 €
97.553,01
1.200.000 €
907.000 €
214.582,55
1.400.000 €
900.000 €
1.427.298,68
1.600.000 €
0 €
1.800.000 €
1.633.000 €
1.878.230,23
2.000.000 €
0 €
Planwert 2010
Ergebnis 2010
Wesentliche Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz wurden bei den Konzessionsabgaben (+ 527 T€), der Auflösung von Rückstellungen (+ 245 T€) und der Aktivierung des Infrastrukturvermögens für das Baugebiet „Im Spless“ (+ 1.012 T€) generiert.
Bei den Konzessionsabgaben liegt die hohe Abweichung an der Abrechnungsmodalität im Jahr 2010. Es erfolgte eine Abrechnung mehr als üblich. Die Abrechnungen
schlossen insgesamt auch besser ab (hier sei auf die negativen Ergebnisse aus
2006 und 2007 verwiesen, die sich im Jahr 2009 ertragsmindernd ausgewirkt hatten).
Bisher liegen testierte Abrechnungen für Strom (2007), Gas (2005) und Wasser
(2004) vor.
Dagegen blieben die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
um 692 T€ unter dem Haushaltsansatz.
Aus Gewerbesteuerveranlagungen konnten wiederum Erträge aus der Verzinsung
generiert werden.
Bei der Auflösung von Rückstellungen handelt es sich um
Instandhaltungsrückstellungen (Rathaus Kaster)
Instandhaltungsrückstellung Schulzentrum
Instandhaltungsrückstellung Multihalle
Instandhaltungsrückstellungen Alte Schule Kirdorf
(Verkauf der Alten Schule Kirdorf im Jahr 2010)
Sonstige Rückstellung (Im Spless)
Sonstige Rückstellung (KDVZ)
Anlage
Seite
II
21
898.000 €
rd. 100.369 €
39.000 €
60.000 €
620.000 €
87.500 €
in €
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Anlage
Seite
Erstattung gem. §107b
Erträge Aufl. sonstige SoPo
Erträge aus der Aktivierung "Im Spless"
Auflösung von Rückstellungen
Erträge aus Zuschreibungen
Erstattung Telefongebühren
Schadensfälle
Andere so. ord. Erträge
Verzinsung Gewerbesteuer
Stundungszinsen
Beitreibungsgebühren
Säumniszuschläge
Bußgelder
Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude
Konzessionsabgaben
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Zeitreihenvergleich der Sonstigen ordentlichen Erträge
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Ergebnis 2010
II
22
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Aufwandsanalyse
Die Betrachtung der Aufwendungen zeigt in den „NKF-Jahren“ folgende Entwicklung:
Jahresaufwand
38.150.943,67 €
43.060.216,71 €
42.553.806,63 €
43.556.073,36 €
46.524.368,50 €
48.272.656,09 €
Jahresergebnis 2005
Jahresergebnis 2006
Jahresergebnis 2007
Jahresergebnis 2008
Jahresergebnis 2009
Jahresergebnis 2010
absolute Abw.
4.909.273,04
-506.410,08
1.002.266,73
2.968.295,14
1.748.287,59
relative Abw.
12,87%
-1,18%
2,36%
6,81%
3,76%
Die nachstehend aufgeführten Aufwandskennzahlen beziehen sich im Gegensatz
zum Kennzahlenset des Innenministeriums auf die Gesamtaufwendungen und nicht
nur auf die Summe der ordentlichen Aufwendungen.
Zeitreihenvergleich der Aufwandskennzahlen (Basis: Gesamte Aufwendungen)
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Personalaufwandsquote
Sach‐ und
Dienstleistungs‐
aufwandsquote
Abschreibungs‐
aufwandsquote
Transferaufwandsquote
Quote sonst.
ordentlichen
Aufwendungen
Zinslastquote
Quote außerord.
Aufwand
Ergebnis 2005
19,66%
15,29%
9,19%
49,16%
4,81%
1,89%
0,00%
Ergebnis 2006
17,42%
16,43%
8,49%
47,13%
8,88%
1,65%
0,00%
Ergebnis 2007
17,20%
14,26%
9,32%
46,37%
11,35%
1,50%
0,00%
Ergebnis 2008
17,73%
13,55%
9,22%
47,40%
10,39%
1,71%
0,00%
Ergebnis 2009
17,10%
14,55%
8,91%
45,14%
12,37%
1,93%
0,00%
Ergebnis 2010
17,56%
13,94%
9,50%
46,08%
8,69%
4,23%
0,00%
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2005
Anlage
Seite
II
23
Ergebnis 2006
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Zeitreihenvergleich der einzelnen Aufwandsarten
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
in €
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach‐ Bilanzielle Abschreibungen Transferaufwendungen
und Dienstleistungen
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Sonstige ordentliche
Aufwendungen
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
Ergebnis 2010
Plan‐/Ist‐Vergleich der Personal‐ und
Versorgungsaufwendungen
5.000.000
4.000.000
5.257.011,05
5.239.176,00
6.000.000
669.056,71
745.000,00
1.000.000
2.549.391,25
2.000.000
2.436.624,00
3.000.000
0
in €
Aufwendungen für aktive Beamte
Aufwendungen für tarifl.
Beschäftigte
Planwert 2010
Aufwendungen für
Versorgungsempfänger
Ergebnis 2010
Gegenüber den Planansätzen steigen die tatsächlichen Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 55 T€ (+ 0,65%).
In den o.g. Beträgen sind neu gebildete Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und für aufgelaufene Überstunden in Höhe von 327.400 € enthalten. Ebenfalls
beinhalten die Aufwendungen für Beamte und tariflichen Beschäftigte die entsprechende Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2009 gebildeten Rückstellungen
in Höhe von 323.500 €. Die Zahlen verdeutlichen, dass die aufgelaufenen Überstunden und Urlaubstage im Laufe des Jahres 2010 fast abgebaut wurden.
Anlage
Seite
II
24
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Zeitreihenvergleich der Personal‐ und
Versorgungsaufwendungen
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
in €
Aufwendungen für aktive Beamte
Ergebnis 2005
Aufwendungen für tarifl. Beschäftigte
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Aufwendungen für
Versorgungsempfänger
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
Nachstehend ist die prozentuale Aufteilung der Aufwendungen für aktive Beamte
dargestellt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Zuführungen zu Pensions- und
Beihilferückstellungen lediglich den Bilanzwert erhöhen. Aufgrund der vorzunehmenden Abzinsung bei der Ermittlung der Rückstellungswerte wird der tatsächlich zu
zahlende Betrag deutlich höher sein. Damit entstehen nach der Pensionierung der
derzeit aktiven Beamten weitere Aufwendungen. Dies wäre nur durch eine tatsächlich vorzunehmende Geldanlage in Höhe der zurückzustellenden Mittel zu verhindern
(Erwirtschaftung von Zinserträgen).
Zuf. Pensions‐
rückstellungen
6,54%
Zuf. Beihilfe‐
rückstellungen
1,03%
Beihilfen Beamte
7,46%
Dienstbezüge Beamte
84,97%
Die angesetzten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 6.616.500 € wurden tatsächlich um rd. 113 T€ überschritten. Hier ist zu berücksichtigen, dass eine Vielzahl von Haushaltsansätzen pauschal gekürzt waren.
Anlage
Seite
II
25
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
An nachfolgender Grafik lässt sich ablesen, bei welchen Aufwandsarten die Verschlechterung zu verzeichnen war.
Plan‐/Ist‐Vergleich der Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
Planwert 2010
Sonstiges
Sach‐ und Dienstleistungen für Schüler
Sonstige Dienstleistungen
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen
Aufwand für Müllverbrennung/
Müllkompostierung
Aufwand für Fahrzeuge
Unterhaltung des bew. Vermögens
in €
Unterhaltung des unbew. Vermögens
Energieaufwand
0,00
Ergebnis 2010
Zeitreihenvergleich der Aufwendungen für Sach‐ und Dienstleistungen
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Sonstiges
Sach‐ und Dienstleistungen für Schüler
Sonstige Dienstleistungen
Ergebnis 2007
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen
Ergebnis 2006
Aufwand für Müllverbrennung/
Müllkompostierung
Aufwand für Fahrzeuge
Ergebnis 2005
Unterhaltung des bew. Vermögens
Unterhaltung des unbew. Vermögens
Energieaufwand
0
in €
Ergebnis 2010
Die Energieaufwendungen sanken im Jahresvergleich gegenüber dem Vorjahr um
rd. 7%.
Im Jahre 2006 wurden verstärkt Instandhaltungsrückstellungen gebildet, aus denen
sich der weit überdurchschnittliche Wert der Unterhaltungsaufwendungen in diesem
Jahr ergibt.
Anlage
Seite
II
26
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Im Haushaltsjahr 2010 sind wiederum erhöhte Aufwendungen für die Unterhaltung
des unbeweglichen Vermögens festzustellen. Hier sind aber auch zusätzliche Aufwendungen im Rahmen des Konjunkturpaket II in Höhe von 450 T€ zu verzeichnen,
denen wiederum entsprechende Erträge aus den Zuweisungen der Konjunkturpaketmittel gegenüber stehen.
Der Ansatz für bilanzielle Abschreibungen wurde um rd. 1.072 T€ unterschritten.
Dies liegt daran, dass die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel für die Straßenbeleuchtung aus dem Konjunkturpaket II (Festwerte) im Jahr 2010 noch nicht in Anspruch genommen wurden. Die entsprechenden Mittel wurden in das Jahr 2011
übertragen. Hierzu wurde auch eine entsprechende Deckungsrücklage gebildet, der
die gleichzeitige Mittelanforderung aus dem Konjunkturpaket II gegenübersteht.
Der Zeitreihenvergleich der Gesamtsumme der Abschreibungen zeigt aber weiterhin
eine deutliche Tendenz nach oben.
Zeitreihenvergleich der bilanziellen Abschreibungen
5.000.000 €
4.587.671,33
4.500.000 €
3.964.623,37
4.000.000 €
3.507.807,63
4.015.360,98
4.144.833,69
3.655.098,25
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
+ 4,20%
+ 8,47%
+ 1,28%
+ 3,22%
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
+ 10,68 %
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0 €
Ergebnis 2005
Ergebnis 2010
Im Jahr 2010 mussten Abschreibungen auf Finanzanlagen im Umfang von rd. 40 T€
getätigt werden. Dahinter stecken Wertkorrekturen zu den an Bedienstete gewährten
Arbeitgeberdarlehen.
Anlage
Seite
II
27
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Zeitreihenvergleich der bilanziellen Abschreibungen
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
in €
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
An den vorstehenden Grafiken zeigt sich der Anstieg durch die in den vergangenen
Jahren getätigten Investitionen (Schulzentrum, Monte Mare, Infrastrukturprojekte,
Erwerb von Gebäuden, Fahrzeugen und Einrichtungsgegenständen). Die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten) betragen rd. 2,3 Mio. €. Im Jahresvergleich liegen die Nettoabschreibungen damit deutlich über den Werten der Vorjahre (2009: 2,2 Mio. €). Dies resultiert aus den
steigenden Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten haben
sich im Jahr 2010 gegenüber dem Jahr 2009 nur marginal verändert.
Die Transferaufwendungen stellen die betragsmäßig größte Belastung des städtischen Haushaltes dar. Die angesetzten Werte wurden um rd. 1.376 T€ überschritten.
Plan‐/Ist‐Vergleich der Transferaufwendungen (ohne Kreisumlage)
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
in €
lfd. Zuweisungen und Zuschüsse
Gewerbesteuerumlage
Planwert 2010
Fonds Deutsche Einheit
Sonstiges
Ergebnis 2010
Anlage
Seite
II
28
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Zeitreihenvergleich der Transferaufwendungen
(ohne Kreisumlage)
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
lfd. Zuweisungen und Zuschüsse
in €
Gewerbesteuerumlage
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Fonds Deutsche Einheit
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Solidarbeitrag
Ergebnis 2009
Sonstiges
Ergebnis 2010
Die Gewerbesteuerumlage sowie die Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit ist abhängig von den jährlich vom Gesetzgeber festzusetzenden Umlagesätzen sowie dem
städtischen Gewerbesteueristaufkommen. Daher sind diese Beträge Schwankungen
unterworfen. Im Jahr 2010 wurde der entsprechende Haushaltsansatz aufgrund der
hohen Gewerbesteuernachzahlung am Jahresende um 1.273 T€ überschritten.
Die lfd. Zuweisungen und Zuschüsse betreffen insbesondere die Beiträge an den
Erftverband (Abwasserentsorgung, offene Gewässer), die Krankenhausumlage, Zuweisungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen und der Jugendzentren. Weitere Empfänger sind hier der Sonderschulverband, die Jugendmusikschule, die VHS
und die KDVZ Rhein-Erft-Rur.
Die Kreisumlage teilt sich in folgende Teilbereiche auf:
Zeitreihenvergleich der an den Rhein‐Erft‐Kreis zu zahlenden Umlagen
276.919,00
158.687,00
252.767,00
292.142,00
310.160,00
326.737,00
4.821.571,18
4.486.088,00
4.275.282,00
4.168.232,00
2.000.000
4.319.631,00
10.430.387,82
10.489.820,00
4.519.712,00
4.000.000
8.957.684,00
6.000.000
7.807.957,01
8.000.000
8.651.096,52
10.000.000
10.340.186,00
12.000.000
0
in €
Sockelkreisumlage
Ergebnis 2005
Jugendamtsumlage
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Diff. Umlage ÖPNV
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
An vorstehender Grafik ist die stetig steigende Belastung des städtischen Haushaltes
durch die Jugendamtsumlage und die differenzierte Umlage für den ÖPNV ablesbar.
Die Sockelkreisumlage lag im Jahresvergleich etwas unter dem Wert von 2009.
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen entstand eine positive Abweichung in Höhe von rd. 455 T€ (- 9,8%).
Anlage
Seite
II
29
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Plan‐/Ist‐Vergleich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen
0,00
100,00
1.078.131,25
78.342,25
85.940,00
46.140,74
328.339,00
500.000
333.174,01
1.000.000
220.194,02
1.500.000
184.918,00
399.239,00
419.674,25
2.000.000
475.870,00
2.500.000
3.097.660,00
3.000.000
357.682,23
1.739.861,88
3.500.000
Wertveränderungen etc.
Ergebnis 2010
Übrige sonstige Aufwendungen der lfd.
Verwaltung
Planwert 2010
Repräsentations‐aufwendungen etc.
Geschäftsaufwendungen
Inanspruchnahme Rechte/Dienste
Mieten und Pachten/Leasing
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten
Sonstiger Aufwand für Personal
0
Die doch deutliche positive Abweichung bei Mieten und Pachten/Leasing resultiert
überwiegend aus der Änderung der Verbuchung des Zinsaufwandes für die PPPModelle „Schulzentrum“ und „Monte Mare“ (1.244 T€). Diese Aufwendungen sind
nun im Finanzergebnis zu finden.
Die Wertveränderungen – beispielsweise aufgrund von Steuerausfällen durch Insolvenzen – waren in der Haushaltsplanung 2010 nicht geplant und belasten die Kontengruppe Sonstige ordentliche Aufwendungen zusätzlich (1.000 T€). Im Haushalt
2011 sind aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre nun vorsorglich 800 T€ für die
Wertveränderungen veranschlagt.
Zeitreihenvergleich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Übrige sonstige Aufwendungen der lfd. Verwaltung
Wertveränderungen etc.
Repräsentations‐aufwendungen etc.
Geschäftsaufwendungen
Inanspruchnahme Rechte/Dienste
Mieten und Pachten/Leasing
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten
Sonstiger Aufwand für Personal
0
Ergebnis 2010
Anlage
Seite
II
30
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Ermächtigungsübertragungen
Die folgenden konsumtiven Ermächtigungsübertragungen bei den Aufwandskonten
wurden von 2010 in 2011 gebildet:
Beschreibung
Mittel für restliche Umbauarbeiten sowie
Renovierungsarbeiten aufgrund von
Rissbildungen sowie Neubespannung
der Ratstische (Rathaus Bedburg)
Kostenträger
302.001
01.111.302
5211000
7211000
24.000,00
Einrichtung von 3 neuen Durchwahlnummern für die Realschule Bedburg
Lieferung und Montage einer Eingangstür
zum Schulhof für die Grundschule Bedburg
Zaunanlage als Sicherheit - Schloss
Bedburg
Erneuerung Batterien Brandmeldeanlage
(Rathaus Bedburg)
309.001
03.215.309
5211000
7211000
278,39
304.001
03.211.304
5211000
7211000
10.086,44
318.003
15.573.318
5211000
7211000
3.000,00
302.001
01.111.302
5211000
7211000
400,00
Instandsetzung Grundschule Kirchherten
307.001
03.211.307
5211000
7211000
1.086,53
Instandsetzung Grundschule Kirdorf
Instandsetzung der Elektroinst. Beseitigung der TÜV-Mängel (Turnhalle
Oeppenstraße)
305.001
03.211.305
5211000
7211000
1.800,00
304.002
03.211.304
5211000
7211000
2.395,00
Instandsetzung der Elektroinst. Beseitigung der TÜV Mängel GS Kaster
306.001
03.211.306
5211000
7211000
2.500,00
Instandsetzung der Elektroinst. Beseitigung der TÜV-Mängel GS Bedburg
Lieferung und Montage Türfeststellung
ohne E-Installation (Nebenstelle AdolfSilverberg-Straße)
Lieferung und Montage von 2 Reihenwaschanlagen (Mehrzweckhalle Kirdorf)
Einbindung Stahltreppe in den Blitzschutz Jugendzentrum Burgundische
Straße
304.001
03.211.304
5211000
7211000
2.219,53
318.013
15.573.318
5211000
7211000
555,62
305.002
03.211.305
5211000
7211000
13.685,88
313.001
06.366.313
5211000
7211000
482,43
Reparaturarbeiten des Hallenbodens
Turnhalle Oeppenstraße
Instandsetzung Jalousie mit Notraffung
(GS Kirdorf)
Entfernung von Wurzeln Grundschule
Kirdorf
304.002
03.211.304
5211000
7211000
1.657,79
305.001
03.211.305
5211000
7211000
752,02
305.001
03.211.305
5211000
7211000
900,00
Jahres-Wartungsvertrag für Brandmeldeanlage Feuerwehr Bedburg
Statische Berechnungen Alte Schule
Kirchtroisdorf
303.006
02.126.303
5211000
7211000
1.071,00
312.002
06.365.312
5211000
7211000
1.190,00
Schallschutztechnisches Gutachten Alte
Schule Kirchtroisdorf
312.002
06.365.312
5211000
7211000
1.500,00
Tragwerksplanung zur Sanierung des
Umkleidegebäudes im Freibad
315.002
08.424.315
5211001
7211001
856,80
Tragwerksplanung zur Sanierung des
Schwimmbeckens im Freibad
315.002
08.424.315
5211001
7211001
1.713,60
Gründungssanierung Teilbereich Umkleidegebäude Freibad Bedburg
315.002
08.424.315
5211001
7211001
10.912,78
Sanierung der Mehrzweckhalle Kirdorf im
Rahmen des Konjunkturpakets II
305.002
03.211.305
5211002
7799000
20.000,00
Absackung in Fahrbahn Morkener Straße
12
110.001
12.541.110
5221000
7221000
800,00
Allgemeine Pflege der Friedhöfe
116.001
13.553.116
5221000
7221000
2.170,56
Anlage
Seite
II
31
Sachkonto
Sachkonto
(Ausz.)
Kostenstelle
Übertragung
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Baumpflege in städt. Anlagen
114.001
13.551.114
5221000
7221000
24.948,35
Baumpflege auf städt.Friedhöfen
Geländer Behindertenrampe Nebenstelle
Adolf-Silverberg-Straße
116.001
13.553.116
5221000
7221000
1.475,60
110.001
12.541.110
5221000
7221000
3.000,00
Reparatur Bordsteinabsenkungen
110.001
12.541.110
5221000
7221000
1.500,00
Reparatur Bordsteinabsenkungen
110.001
12.541.110
5221000
7221000
800,00
Kanalnetzspülung (insgesamt 30km)
109.001
11.538.109
5221000
7221000
17.463,42
Sinkkästenreinigung diverser Straßen
110.001
12.541.110
5221000
7221000
3.900,19
Postauslieferung Flyer Dichtheitsprüfung
Instandsetzung Wirtschaftsweg Pütz
Laubenstraße
109.001
11.538.109
5221000
7221000
2.118,20
110.003
12.541.110
5221000
7221000
1.500,00
Ausbesserung diverser Schwarzdecken
110.001
12.541.110
5221000
7221000
24.000,00
Regulierung Straßeneinläufe
Erneuerung von Gehäusen diverser
Flutlichter
110.001
12.541.110
5221000
7221000
4.500,00
105.005
08.424.105
5221000
7221000
2.500,00
Straßenbeleuchtung - Maßnahme mit
Zuweisung durch den Bund
110.004
12.541.110
5221000
7221000
45.256,00
Breitbandversorgung (DSL)
106.001
09.511.106
5221002
7799000
175.000,00
Unterhaltung Feuerwehrfahrzeug - Diverse Teile zur Reparatur
206.002
02.126.206
5251000
7251000
494,73
Diverses Zubehör für die Feuerwehr (u.a
Absaugzubehör)
206.003
02.126.206
5255000
7255000
26,66
Diverses Zubehör für die Feuerwehr (u.a.
Elektrozubehör)
206.004
02.126.206
5255000
7255000
64,51
Diverses Zubehör für die Feuerwehr (u.a.
Handwerkzeug)
206.006
02.126.206
5255000
7255000
1.066,96
Diverses Zubehör für die Feuerwehr (u.a.
Handwerkzeug)
206.004
02.126.206
5255000
7255000
1.066,96
Reparatur Server
207.002
03.211.207
5255000
7255000
226,10
Diverses Zubehör für die Feuerwehr
(u.a. Kombikanister und Motorsäge)
Pressluftatmer PSS 90 (Ersatzbeschaffung) und Tragbares Schaumgerät (Ersatzbeschaffung)
206.999
02.126.206
5279900
7279900
116,00
206.002
02.126.206
5279900
7279900
5.424,26
Erstellung Schulentwicklungsplan
Gutachten Erstellung Gesamtabschluss
"Konzern Bedburg" durch ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen
Umplanung Bahnübergang Lindenstraße
Erstellung Energieausweise für die 4
Grundschulen und die Turnhalle
Oeppenstraße
Hydraulische Kanalnetzberechnung
Kaster
216.001
03.243.216
5291000
7291000
6.902,00
402.999
01.111.402
5429000
7429000
3.000,00
106.001
09.511.106
5429000
7429000
85.000,00
301.002
01.111.301
5429000
7429000
23.324,00
109.001
11.538.109
5429000
7429000
5.012,28
Feststellung Oberlächenabflüsse Pütz
und Kirchtroisdorf
Prüfung der Standfestigkeit von Laternen
/ Lichtmasten
109.001
11.538.109
5429000
7429000
12.415,34
110.004
12.541.110
5429000
7429000
7.331,59
Generelle Entwicklung und Planung im
Abwasserbereich in Kirch-/Kleintroisdorf
Werbekampagne im Rahmen Pilotprojekt
eines Standortmagazins für die Stadt
Bedburg
109.001
11.538.109
5429000
7429000
5.000,00
118.001
15.571.118
5499200
7499200
4.000,00
Stühle und Pinnwände (GS Kirdorf)
208.001
03.211.208
5711900
7831100
1.113,84
Diverses Zubehör für die Feuerwehr
206.002
02.126.206
5711900
7831100
257,29
Diverses Zubehör für die Feuerwehr
Diverse Bekleidungsstücke für die Feuerwehr
206.999
02.126.206
5711900
7831100
56,59
206.999
02.126.206
5711900
7831100
8.663,26
Anlage
Seite
II
32
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Diverses Zubehör für die Feuerwehr
(Hohlstahlrohr)
Diverse Bekleidung Feuerwehr und
Schläuche
206.005
02.126.206
5711900
7831100
1.037,00
206.999
02.126.206
5711900
7831100
5.608,65
302.002
01.111.302
5711900
7831100
862,75
110.004
12.541.110
5711900
7799000
1.186.842,93
208.001
03.211.208
0811203
7832000
459,34
209.002
03.211.209
0811203
7832000
136,71
206.999
02.126.206
0811203
7832000
1.965,68
Spinde Feuerwehr
206.002
02.126.206
0811203
7832000
7.546,98
Spinde Feuerwehr
206.005
02.126.206
0811203
7832000
3.825,85
Spinde Feuerwehr
206.006
02.126.206
0811203
7832000
Herstellung und Lieferung Regalteile mit
Hängeregister Vorzimmer BM
Straßenbeleuchtung Konjunkturpaket II
Diverse Möbel für die Grundschule
Kirdorf
Anschaffung eines Gerätewagen (GS
Kaster)
Beschaffung Diverses Zubehör für die
Feuerwehr (u.a. Alubox,
Airbagsicherungssystem, Mehrzweckleine, Feuerwehrleine)
2.409,75
1.795.234,14
Gesamt
Die Gesamtsumme der konsumtiven Übertragungen werden als „Davon-Ausweis zur
allgemeinen Rücklage“ in einer Deckungsrücklage ausgewiesen.
Die Übertragungen ins Haushaltsjahr 2011 wurden vom Rat am 01.03.2011 zur
Kenntnis genommen.
Anlage
Seite
II
33
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Bewirtschaftung der Stabsstellen- und Fachbereichsbudgets
Aufgrund der Umstrukturierung der Stadtverwaltung zum 01.01.2010 wird die Darstellung der Budgets angepasst. Um einen guten Überblick zu geben, werden die
Budgets der Fachbereiche II und IV mit den Budgets der jeweiligen Geschäftsbereiche dargestellt.
1. Ergebnisrechnung
Die folgenden Zeitreihenvergleiche stellen die jeweiligen Salden der Budgets dar.
Die hohen Fehlbeträge der Jahre 2005 und 2006 im Budget des Fachbereichs II resultieren aus der Veranschlagung der Sozialhilfeaufwendungen (ab 2007 über die
Sockelkreisumlage; allgemeine Finanzwirtschaft).
Anlage
Seite
II
34
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Die relativ hohe Abweichung im Fachbereich III resultiert aus nicht realisierten Erträgen aus Grundstücksverkäufen. Die Positivabweichung beim Fachbereich IV ist verschiedenen Produkten zuzurechnen, u.a. schlossen der Betrieb und die Unterhaltung
der städtischen Bäder (+73 T€), die Gebäudebewirtschaftung der Mischgenutzten
Gebäude (+114 T€), die Gebäudebewirtschaftung der Schulen (+140 T€), die Gebäudebewirtschaftung der Verwaltungsgebäude (+110 T€) und die Abwasserbeseitigung (+591 T€) gegenüber der Planung wesentlich positiver ab.
Anlage
Seite
II
35
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Zeitreihenvergleich Allgemeine Finanzwirtschaft
30.000.000
26.775.202,41
24.147.596,73
25.000.000
20.199.666,05
20.000.000
17.441.254,63
15.000.000
13.121.419,78
11.102.370,77
10.000.000
5.000.000
0
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
Aus vorstehender Grafik ist ersichtlich, warum die Haushaltswirtschaft in den Jahren
2005, 2008 und 2009 defizitär war. Die entsprechenden Ergebnisse bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft waren in diesen Jahren eher schlecht und trugen im größeren Maße dann zu den Jahresfehlbeträgen in den entsprechenden Jahren bei. Im
Gegensatz dazu schlossen die Jahre 2006 und 2010 mit sehr positiven Ergebnissen
bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft ab.
1.1 Budget Ratsbüro
Das Budget des Ratsbüros umfasst seit dem 01.01.2010 nur noch drei Produkte. Die
Aufwendungen und Erträge des Produktes „Beschäftigtenvertretung“ finden sich seit
dem Jahr 2010 unter den Zentralen Diensten wieder. Die Produkte „Sonstige Angelegenheiten der Steuerungsunterstützung“, „Stadt- und Standortmarketing“ sowie
„Tourismus“ finden sich in Budgets anderer Organisationseinheiten wieder.
Anlage
Seite
II
36
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Ratsbüros
in €
Politische Gremien
Verwaltungsführung und
Steuerungsunterstützung
Zentrale Dienste
0,00
‐50.000,00
‐100.000,00
‐150.000,00
‐200.000,00
‐250.000,00
‐300.000,00
‐350.000,00
‐400.000,00
Planwert 2010
Ergebnis 2010
Der Budgetabschluss war um rd. 38 T€ € (5,91 %) besser als im Haushaltsplan vorgesehen. Die Verbesserungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen.
Größere Anteile beziehen sich auf das Produkt „Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung“. Dort konnten in den Bereichen Mitgliedsbeiträge (10 T€), Reisekosten (5 T€) und Inanspruchnahme Rechte und Dienste (9 T€) Einsparungen erzielt werden.
Anlage
Seite
II
37
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Zeitreihenvergleich der Salden der Produkte des Ratsbüros
in €
Politische Gremien
Verwaltungsführung und
Steuerungsunterstützung
Beschäftigtenvertretung
Zentrale Dienste
0,00
‐50.000,00
‐100.000,00
‐150.000,00
‐200.000,00
‐250.000,00
‐300.000,00
‐350.000,00
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
1.2 Budget Büro für Standortförderung
Die Stabsstelle „Büro für Standortförderung“ wurde im Rahmen der Umstrukturierung
zum 01.01.2010 neu eingerichtet. Die Themen „Kultur“, „Wirtschaftsförderung“,
„Stadt- und Standortmarketing“ sowie „Tourismus“ sind hier gebündelt.
Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Büros für Standortförderung
in €
Kulturveranstaltungen und
Förderung von Vereinen
Wirtschaftsförderung
Stadt‐/Standortmarketing
Tourismus
0,00
‐20.000,00
‐40.000,00
‐60.000,00
‐80.000,00
‐100.000,00
‐120.000,00
‐140.000,00
Planwert 2010
Ergebnis 2010
Anlage
Seite
II
38
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Zeitreihenvergleich der Salden der Produkte des Büros für
Standortförderung
in €
Kulturveranstaltungen und
Förderung von Vereinen
Wirtschaftsförderung
Stadt‐/Standortmarketing
Tourismus
0,00
‐20.000,00
‐40.000,00
‐60.000,00
‐80.000,00
‐100.000,00
‐120.000,00
‐140.000,00
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
Der Budgetabschluss war um rd. 62 T€ € (21,55 %) besser als im Haushaltsplan vorgesehen. Die Verbesserungen verteilen sich auf eine Vielzahl von Einzelpositionen.
Größere Anteile beziehen sich auf die Produkte „Wirtschaftsförderung“ und „Stadtund Standortmarketing“. Dort konnten in den Bereichen Aufwand für Werbung
(14 T€), Repräsentationsaufwendungen (9 T€) und Inanspruchnahme Rechte und
Dienste (31 T€) und Gästebewirtung (4 T€) Einsparungen erzielt werden.
1.3 Budget Büro des Verwaltungsvorstandes
Die Stabsstelle „Büro des Verwaltungsvorstandes“ wurde im Rahmen der Umstrukturierung zum 01.01.2010 neu eingerichtet. Die Aufgaben der Verwaltungsführung
(Bürgermeister, Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters und Stadtkämmerer) mit
den Bediensteten der jeweiligen Vorzimmer sind hier gebündelt. Das Produkt „Büro
des Verwaltungsvorstandes“ wurde dabei neu eingerichtet. Die Erträge und Aufwendungen unter diesem Produkt wurden vor dem Jahr 2010 bei anderen Produkten gebucht.
Anlage
Seite
II
39
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
in €
Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Büros des
Verwaltungsvorstandes
Büro des Verwaltungsvorstandes
0,00
‐50.000,00
‐100.000,00
‐150.000,00
‐200.000,00
‐250.000,00
‐300.000,00
‐350.000,00
Planwert 2010
Ergebnis 2010
Der Budgetabschluss war um rd. 9 T€ € (2,93 %) schlechter als im Haushaltsplan
vorgesehen.
1.4 Budget Zentrales Vertragsmanagement
Die Einrichtung der Stabsstelle „Zentrales Vertragsmanagement“ war bereits im Jahr
2010 organisatorisch vorgesehen. Im Jahr 2010 waren hier keine Haushaltsansätze
oder Jahresergebnisse vorgesehen. Die Einrichtung der Stabsstelle erfolgt im Laufe
des Haushaltsjahres 2011.
1.5 Budget Rechnungsprüfungsamt
Die Stabsstelle „Rechnungsprüfungsamt“ wurde bereits im Jahr 2007 eingerichtet.
in €
Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Rechnungsprüfungsamtes
Rechnungsprüfungsamt
0,00
‐20.000,00
‐40.000,00
‐60.000,00
‐80.000,00
‐100.000,00
‐120.000,00
‐140.000,00
‐160.000,00
Planwert 2010
Ergebnis 2010
Anlage
Seite
II
40
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Zeitreihenvergleich der Salden der Produkte des Rechnungsprüfungsamtes
€
Rechnungsprüfungsamt
0,00
‐20.000,00
‐40.000,00
‐60.000,00
‐80.000,00
‐100.000,00
‐120.000,00
‐140.000,00
‐160.000,00
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
Der Budgetabschluss war um rd. 56 T€ € (39,25 %) schlechter als im Haushaltsplan
vorgesehen. Die Verschlechterung ist bedingt durch die Zuführung zur Rückstellung
der Jahresabschlussprüfung und die Zuführung zur Rückstellung für die von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW angekündigte überörtliche Prüfung der Jahre 2005 bis
2010 (Prüfung im Jahr 2011) in Höhe von insgesamt 96 T€ (geplant waren hier
knapp 43 T€).
1.6 Budget Fachbereich I – Personal, Organisation und Finanzen
Das Budget des Fachbereich I umfasst seit dem 01.01.2010 die Produkte „Personal,
Organisation und IT“, „Finanzen und Steuern“, „Beteiligungen“ und „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Außerdem besteht der Fachbereich I aus zwei Geschäftsbereichen,
dem Geschäftsbereich 1 (Personal und Organisation) und den Geschäftsbereich 2
(Finanzen).
Anlage
Seite
II
41
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Fachbereich I
(ohne Allgemeine Finanzwirtschaft)
€
Personal und Organisation und IT
Finanzen und Steuern
Beteiligungen
500.000,00
0,00
‐500.000,00
‐1.000.000,00
‐1.500.000,00
‐2.000.000,00
‐2.500.000,00
‐3.000.000,00
Planwert 2010
Ergebnis 2010
Zeitreihenvergleich der Produktsalden des Fachbereichs I (ohne allg.
Finanzwirtschaft)
€
Personal und Organisation und IT
Finanzen und Steuern
Beteiligungen
500.000,00
0,00
‐500.000,00
‐1.000.000,00
‐1.500.000,00
‐2.000.000,00
‐2.500.000,00
‐3.000.000,00
‐3.500.000,00
‐4.000.000,00
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergenis 2008
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
Anlage
Seite
II
42
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Das Jahresabschlussergebnis des Budgetsaldos des Fachbereichs I verbesserte
sich um rd. 121 T€ (4,20%). Die wesentliche Verbesserung resultiert aus dem Produkt „Beteiligungen“ (183 T€) durch unerwartet höhere Gewinnausschüttungen der
Erftland (85 T€) und der teilweisen Auflösung der Rückstellung für die KDVZ (88 T€).
Dagegen schlagen im Produkt „Personal, Organisation und IT“ eine deutliche Verschlechterung in Höhe von 60 T€ durch erhöhten Aufwand für die Beihilfe aktiver Beamter (26 T€) und durch erhöhte Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für die
aktiven Beamten (107 T€) zu Buche.
Die Allgemeine Finanzwirtschaft wird wegen ihrer besonderen Bedeutung separat
betrachtet. In der Teilrechnung wurden eben aus diesem Grund die Einzelkonten
ausgewiesen.
Plan‐/Istvergleich Allgemeine Finanzwirtschaft
€
30.000.000
24.147.596,73
25.000.000
20.000.000
14.311.752,00
15.000.000
10.000.000
5.000.000
Planwert 2010
Ergebnis 2010
Die wesentlichen Abweichungen vom Planwert haben folgende Ursachen: Die Erträge aus der Veranlagung der Gewerbesteuer überstiegen die Haushaltsansätze um
9,6 Mio. €.
Zeitreihenvergleich Allgemeine Finanzwirtschaft
€
Ergebnis 2005
30.000.000
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
26.775.202,41
24.147.596,73
25.000.000
20.199.666,05
20.000.000
17.441.254,63
13.121.419,78
15.000.000
11.102.370,77
10.000.000
5.728.523,54
5.000.000
0
6.104.698,51
1.305.468,56
‐5.000.000
‐10.000.000
‐4.973.920,80
‐6.044.195,03
Saldo allg. Finanzwirtschaft
‐3.455.952,21
Saldo Gesamtergebnisrechnung
Der Zeitreihenvergleich zeigt die erheblichen Schwankungen sowie die Abhängigkeit
des Gesamthaushaltes von der allgemeinen Finanzwirtschaft und verdeutlicht einmal
mehr die planerischen Schwierigkeiten.
Anlage
Seite
II
43
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
1.7 Budget Fachbereich II – Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales
Der Fachbereich II besteht seit dem 01.01.2010 aus zwei Geschäftsbereichen, den
Geschäftsbereichen 3 (Ordnung und Soziales) und Geschäftsbereich 4 (Kinder, Jugend und Bildung). Bis auf die Produkte „Kultur“ und „Bestattungswesen“ sind alle
anderen Produkte beim Fachbereich II verblieben.
1.7.1 Budget Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales
Stiftungen
Subjektbez. Förd. von Wohnraum
Förderung von Verbänden und
Vereinen
Soziale Einrichtungen
Leistungen für Asylbewerber
Grundsicherung n.d. SGB II
Grundversorgung und Hilfe in
besonderen Lebenslagen (SGB XII)
Brandschutz
Überw. ruhender Verkehrs
Standesamt
Bürgerbüro
Angelegenheiten der öffentlichen
Ordnung
Statistiken und Wahlen
150.000,00
Ordnung und Soziales ‐ Leitung des
GB 3
Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Geschäftsbereich 3
100.000,00
50.000,00
0,00
‐50.000,00
‐100.000,00
‐150.000,00
‐200.000,00
‐250.000,00
‐300.000,00
Planwert 2010
Ergebnis 2010
Zeitreihenvergleich der Salden der Produkte des Geschäftsbereich 3
500.000,00
0,00
‐500.000,00
‐1.000.000,00
‐1.500.000,00
‐2.000.000,00
‐2.500.000,00
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
Anlage
Seite
II
44
0,00
Anlage
Seite
II
45
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Sonstige Jugendarbeit
Jugendzentren
Kindertageseinricht. freier Träger
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege
Sonstige Volksbildung
Zentrale Schulverwaltung
Sonderschulverband
Planwert 2010
Gymnasium (Schulbetrieb)
Realschule (Schulbetrieb)
Hauptschule (Schulbetrieb)
Grundschule Kirchherten (Schulbetrieb)
Grundschule Kaster (Schulbetrieb)
Grundschule Kirdorf (Schulbetrieb)
Sonstige Jugendarbeit
Jugendzentren
Kindertageseinricht. freier Träger
Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Sonstige Volksbildung
Zentrale Schulverwaltung
Sonderschulverband
Gymnasium (Schulbetrieb)
Realschule (Schulbetrieb)
Hauptschule (Schulbetrieb)
Grundschule Kirchherten
(Schulbetrieb)
Grundschule Kaster (Schulbetrieb)
Grundschule Kirdorf (Schulbetrieb)
Grundschule Bedburg (Schulbetrieb)
Kinder, Bildung und Jugend ‐ Leitung
des GB 4
0,00
Grundschule Bedburg (Schulbetrieb)
Kinder, Bildung und Jugend ‐ Leitung des GB 4
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Der Budgetsaldo des Geschäftsbereichs 3 verbesserte sich gegenüber der Planung
um rd. 36 T€ (5,07%).
1.7.2 Budget Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung
Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Geschäftsbereich 4
‐1.000.000,00
‐2.000.000,00
‐3.000.000,00
‐4.000.000,00
‐5.000.000,00
‐6.000.000,00
Ergebnis 2010
Zeitreihenvergleich der Salden der Produkte des Geschäftsbereich 4
‐1.000.000,00
‐2.000.000,00
‐3.000.000,00
‐4.000.000,00
‐5.000.000,00
‐6.000.000,00
Ergebnis 2010
Der Budgetsaldo des Geschäftsbereichs 4 verschlechterte sich gegenüber der Planung um rd. 150 T€ (2,13%).
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
1.8 Budget Fachbereich III – Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr
Der Fachbereich III besteht in seiner heutigen Form seit dem 01.01.2010. Er setzt
sich aus zwei Geschäftsbereichen, den Geschäftsbereichen 5 (Stadt- und Verkehrsplanung) und Geschäftsbereich 6 (Bauordnung und Gewerbe), zusammen.
Umweltschutzmaßnahmen
ÖPNV
Verkehrssicherung und ‐planung
Denkmalschutz und ‐pflege
Bau‐ und Grundstücksordnung
Räumliche Planung und Entwicklung
Gewerbewesen und Märkte
Sonstige Angelegenheiten der
Steuerungsunterstützung
Bauordnung und Gewerbe ‐ Leitung
des GB 6
Stadtplanung ‐ Leitung des GB 5
1.600.000,00
Liegenschaftsverwaltung
Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Fachbereich III
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
‐200.000,00
‐400.000,00
Planwert 2010
Ergebnis 2010
Anlage
Seite
II
46
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Umweltschutzmaßnahmen
ÖPNV
Verkehrssicherung und ‐planung
Denkmalschutz und ‐pflege
Bau‐ und Grundstücksordnung
Räumliche Planung und Entwicklung
Gewerbewesen und Märkte
Sonstige Angelegenheiten der
Steuerungsunterstützung
Bauordnung und Gewerbe ‐ Leitung
des GB 6
800.000,00
Stadtplanung ‐ Leitung des GB 5
Liegenschaftsverwaltung
Zeitreihenvergleich der Salden der Produkte des Fachbereich III
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
‐200.000,00
‐400.000,00
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
Der Budgetabschluss war um rd. 571 T€ schlechter als im Haushaltsplan vorgesehen. Die Verschlechterung ist bedingt durch die Nichtrealisierung von Erträgen im
Verkauf von Grundstücken beim Produkt „Liegenschaften“ (623 T€ oder 87,21 %
schlechter). Dagegen sind auch positivere Produktabschlüsse zu verzeichnen. So
konnte das Produkt „Räumliche Planung und Entwicklung entgegen der Planung um
118 T€ (74,08 %) besser abschließen. Die Verbesserung konnte durch den geringeren Aufwand bei „Inanspruchnahme Rechte und Dienste“ (86 T€) erreicht werden.
Informatorisch sei noch erwähnt, dass die konsumtive Maßnahme Breitbandversorgung (DSL) in Höhe von 175 T€ noch nicht realisiert wurde. Diese Maßnahme ist
aufgrund der Finanzierung durch das Konjunkturpaket II für die Stadt Bedburg allerdings ergebnisneutral.
Anlage
Seite
II
47
1.000.000,00
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Planwert 2010
Ergebnis 2007
‐1.500.000,00
‐2.000.000,00
‐2.500.000,00
‐3.000.000,00
‐3.500.000,00
Ergebnis 2010
Zeitreihenvergleich der Salden der Produkte des Geschäftsbereich 7
500.000,00
‐500.000,00
0,00
‐1.000.000,00
‐1.500.000,00
‐2.000.000,00
‐2.500.000,00
‐3.000.000,00
‐3.500.000,00
Ergebnis 2008
Ergebnis 2010
Denkmalgeschützte Gebäude
(Bewirtschaftung) und Mischgenutzte
Gebäude (Bewirtschaftung)
Ergebnis 2009
Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung)
und Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung)
Gebäude auf Sportanlagen
Bewirtschaftung der Gebäude für
Kinder und Jugendliche
Soziale Einrichtungen
(Gebäudebewirtschaftung)
Bewirtschaftung der Schulgebäude
(einschl. Turn‐ und Mehrzweckhallen
Bewirtschaftung der Gebäude für den
Brandschutz
Bewirtschaftung der Gebäude für das
Bestattungswesen
‐500.000,00
Bewirtschaftung der Gebäude für das
Bestattungswesen
‐1.000.000,00
Bewirtschaftung Gebäude Bäder
0,00
Bewirtschaftung Gebäude Bäder
500.000,00
Gebäude auf Sportanlagen
Bewirtschaftung der Gebäude für Kinder und
Jugendliche
Soziale Einrichtungen
(Gebäudebewirtschaftung)
Bewirtschaftung der Schulgebäude (einschl.
Turn‐ und Mehrzweckhallen
Bewirtschaftung der Gebäude für den
Brandschutz
Bewirtschaftung der
Verwaltungsgebäude
Verwaltungs‐/Ingenieurleistungen des
Gebäudemanagements
1.000.000,00
Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
Verwaltungs‐/Ingenieurleistungen des
Gebäudemanagements
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
1.9 Budget Fachbereich IV – Hoch- und Tiefbau, Bauhof
Der Fachbereich IV setzt sich aus zwei Geschäftsbereichen, den Geschäftsbereichen 7 (Hochbau) und Geschäftsbereich 8 (Tiefbau und Bauhof), zusammen.
1.9.1 Budget Geschäftsbereich 7 – Hochbau
Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Geschäftsbereich 7
Der Budgetsaldo verbesserte sich gegenüber der Planung um rd. 528 T€ (11,58 %).
Anlage
Seite
II
48
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
In allen Bereichen verbesserten sich die Ergebnisse der Planung. Die höchsten Ergebnisverbesserungen sind in den nachfolgenden Produkten realisiert worden:
Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
Bewirtschaftung der Schulgebäude
Bewirtschaftung Gebäude Bäder
Denkmalgeschützte Gebäude/Mischgenutzte Gebäude
110 T€ (20,08 %)
140 T€ (4,97 %)
72 T€ (9,50 %)
113 T€ (35,55 %)
So wurden in den genannten Produkten insgesamt 146 T€ weniger für Unterhaltung,
22 T€ weniger für Energie, 37 T€ weniger für sonstige Bewirtschaftung (Gebäudeversicherung, städtische Abgaben, Fremdreinigung und sonstige Dienstleistungen)
und 73 T€ weniger für Geschäftsaufwendungen (Mieten und Pachten und Inanspruchnahme Rechte und Dienste) aufgewendet.
Darüber hinaus wirkten sich die nicht geplante Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen positiv auf die entsprechende Ergebnisse aus. So wurden folgende
Instandhaltungsrückstellungen entgegen der Planung zusätzlich ertragswirksam aufgelöst:
Restbetrag aus Sanierungsmaßnahmen
im
Schulzentrum
(PPP-Modell)
Heizungsanlage Multihalle Kaster
100 T€
39 T€
Die sonstigen Veränderungen im Bereich Rückstellungen können dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.
Anlage
Seite
II
49
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Bestattungswesen
Friedhofsunterhaltung
Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen
Straßenreinigung und Winterdienst
Öffentliche Verkehrsflächen
Abwasserbeseitigung
Abfallbeseitigung
Unterhaltung der Sportplätze
Kinderspielplätze
Plan‐/Istvergleich der Salden der Produkte des Geschäftsbereich 8
Bauhof
2.000.000,00
Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens
1.9.2 Budget Geschäftsbereich 8 – Tiefbau und Bauhof
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
‐500.000,00
‐1.000.000,00
‐1.500.000,00
‐2.000.000,00
‐2.500.000,00
Planwert 2010
Ergebnis 2010
Anlage
Seite
II
50
Bestattungswesen
Friedhofsunterhaltung
Öffentliche Grünflächen, Wasserflächen
Straßenreinigung und Winterdienst
Öffentliche Verkehrsflächen
Abwasserbeseitigung
Abfallbeseitigung
Unterhaltung der Sportplätze
Kinderspielplätze
2.000.000,00
Zeitreihenvergleich der Salden der Produkte des Geschäftsbereich 8
Bauhof
Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
‐500.000,00
‐1.000.000,00
‐1.500.000,00
‐2.000.000,00
‐2.500.000,00
Ergebnis 2005
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Ergebnis 2008
Ergebnis 2009
Ergebnis 2010
Im Budget des Geschäftsbereichs 8 war die Entwicklung positiv. Hier verbesserte
sich der Saldo um rd. 304 T€ (17,89%).
Folgende 7 Produkte waren maßgeblich für die Veränderung des Ergebnisses gegenüber der Planung:
Bauhof
Unterhaltung der Sportplätze
Abfallbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Öffentliche Verkehrsflächen
Straßenreinigung und Winterdienst
Friedhofsunterhaltung
-109
+28
-187
+591
+53
-41
+19
T€
T€
T€
T€
T€
T€
T€
Beim Produkt „Bauhof“ sind viele Einzelpositionen im niedrigeren Bereich überschritten. Besonders stark war die Abweichung vom Haushaltsansatz bei den Aufwendungen für Treibstoffe (+20 T€) und der Unterhaltung von Fahrzeugen (+22 T€).
Die positive Abweichung beim Produkt „Unterhaltung der Sportplätze“ verteilt sich auf
viele Einzelpositionen.
Die negative Abweichung beim Produkt „Abfallbeseitigung“ resultiert aus niedrigen
Erträgen aus den Benutzungsgebühren (-51 T€) und Mehraufwendungen bei den
sonstigen Dienstleistungen (+64 T€) und den Deponiegebühren (+114 T€).
Beim Produkt „Abwasserbeseitigung“ ist für den positiven Saldo die Aktivierung von
Infrastrukturvermögen „Im Spless“ in Höhe von 838 T€ verantwortlich. Die ertragswirksame Aktvierung des bilanziellen Vermögens war im Haushaltsplan nicht veranschlagt.
Anlage
Seite
II
51
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Bei den öffentlichen Verkehrsflächen verteilt sich die positive Entwicklung auf viele
Einzelpositionen. Einzelne Aufwands- und Ertragskonten wurden über- und unterschritten. Hier wirkt sich das Konjunkturpaket II sowie die Aktivierung des Infrastrukturvermögens „Im Spless“ aus.
Im Bereich „Straßenreinigung und Winterdienst“ wirken sich bedingt durch die
strengeren Wintermonate die Aufwendungen für Vorräte im Vergleich zur Planung
negativer aus (-23 T€).
Die positive Abweichung beim Produkt „Friedhofsunterhaltung“ verteilt sich auf viele
Einzelpositionen.
2. Investitionsbudgets
Die Investitionsbudgets entwickelten sich wie folgt:
2.1 Investive Einzahlungen
Zeitreihenvergleich der investiven Einzahlungen der einzelnen Organisationseinheiten
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Fachbereich I
Fachbereich II
Ergebnis 2005
Fachbereich III
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Fachbereich IV
Ergebnis 2008
Ratsbüro
Ergebnis 2009
Büro für Standortförderung
Ergebnis 2010
Im Jahre 2005 wurde neben der allgemeinen Investitionspauschale auch die Schulpauschale als investive Einzahlung im Budget des Geschäftsbereich 2 (Fachbereich I) verbucht. Ab dem Haushaltsjahr 2006 wird die Schulpauschale im Budget
des Geschäftsbereich 7 (Fachbereich IV) als laufende Zuweisung nachgewiesen.
2.2 Investive Auszahlungen
Zeitreihenvergleich der investitiven Auszahlungen der einzelnen Organisationseinheiten
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Fachbereich I
Fachbereich II
Ergebnis 2005
Fachbereich III
Ergebnis 2006
Ergebnis 2007
Fachbereich IV
Ergebnis 2008
Ratsbüro
Ergebnis 2009
Büro für Standortförderung
Ergebnis 2010
Anlage
Seite
II
52
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Die einzelnen Maßnahmen sind den Teilrechnungen zu entnehmen.
Finanzrechnung
Der Bestand an liquiden Mitteln entwickelte sich seit Einführung von NKF jeweils zum
31.12. wie folgt:
Entwicklung der liquiden Mittel
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
‐2.000.000
‐4.000.000
‐6.000.000
‐8.000.000
Veränderung der liquiden Mittel
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.
Die Haushaltsjahre 2006 und 2007 waren für die Stadt Bedburg durchaus positiv. In
den Jahren 2008 (3,0 Mio. €) und Jahr 2009 wuchs der Bestand an Liquiditätskrediten bis auf 5,0 Mio. € (31.12.2009). Aufgrund der noch günstigen Zinskonditionen am
Kapitalmarkt entschied man sich im Jahresverlauf 2010 für eine Sicherung der Zinsen im Bereich der Liquiditätskredite, so dass der Bestand an Liquiditätskrediten auf
7,0 Mio. € zum Bilanzstichtag stieg. Aufgrund der unerwarteten Gewerbesteuernachzahlung im Dezember 2010 war die Liquidität am Bilanzstichtag relativ gut.
Anlage
Seite
II
53
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Zeitreihenvergleich der Salden der Finanzrechnung
Saldo aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo aus
Investitionstätigkeit
Saldo aus
Saldo Sonstige Ein‐ und
Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
‐2.000.000
‐4.000.000
‐6.000.000
‐8.000.000
‐10.000.000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet sowohl die Aufnahme von Investitions- als auch von Liquiditätskrediten.
Anlage
Seite
II
54
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Betrachtung der investiven Ermächtigungsübertragungen
Maßnahme
Beschreibung
Sachkonto
(Ausz.)
Kostenstelle
Kostenträger
Sachkonto
Erwerb von Grundstücken u.a. Grundstückskauf Gelände Bahnflächen
103.001
01.111.103
0241003
7821000
445.939,61
M21730001
Bau einer Mensa am Schulzentrum
310.005
03.217.310
0321003
7851000
1.036.744,94
M11133680
Außenkamera Mobotix für Schulhof Grundschule Bedburg (Zusätzliche Videoüberwachung)
304.001
03.211.304
0321003
7851000
2.601,94
M11130090
Einbau einer Lüftungsanlage in der Aula des
Silverberg-Gymnasiums (Maßnahme im
Rahmen des Konjunkturpakets II)
310.001
03.217.310
0341003
7799000
80.000,00
M11133570
Errichtung einer Stützmauer (Bauhof Bedburg)
302.003
01.111.302
0391003
7851000
21.674,47
M11170010
Brandschutzmaßnahmen Rathaus Kaster
302.002
01.111.302
0391003
7851000
76.055,95
M57370010
Bau Begegnungsstätte in Kirchtroisdorf
318.018
15.573.318
0391003
7851000
10.000,00
M11133540
Brandschutztreppe Rathaus Kaster
302.002
01.111.302
0391003
7851000
18.640,16
M11110010
Übertragung
M57558020
Umbau Bahnhof Bedburg Grunderwerb
106.001
09.511.106
0411003
7821000
60.000,00
M53810440
Kanalisierung BP4 "An der Wildhecke"
109.001
11.538.109
0441003
7852000
59.809,09
M53810160
Kanalisierung Weidgasse
109.001
11.538.109
0441003
7852000
39.340,30
M12218000
Anschaffung von Schaltschränken für Märkte
104.002
02.122.104
0451003
7852000
10.000,00
M57558010
Umbau Bahnhof Bedburg Baukosten
106.001
09.511.106
0451003
7852000
104.149,58
M54140260
Straßenausbau BP4 "An der Wildhecke"
110.001
12.541.110
0451003
7852000
44.036,73
M54110390
Straßenausbau Weidgasse
110.001
12.541.110
0451003
7852000
13.778,22
M12628420
Feuerwehrfahrzeug LF 20/16 Kirchherten
(Maßnahme im Rahmen Konjunkturpaket II)
206.004
02.126.206
0711003
7799000
299.000,00
M11119070
Anschaffung LKW 3-Seiten-Kipper
102.002
01.111.102
0711003
7831000
64.141,00
M54519040
Anschaffung Aufsatzstreuer
112.002
12.545.112
0711003
7831000
17.850,00
M11119010
Anschaffung Transporter Doppelkabine
102.002
01.111.102
0711013
7831000
28.587,48
M11148390
IT-Ausstattung, u.a. Scanner Infoma-DMS,
IT-Programme Jugendamt
403.999
01.111.401
0811003
7831000
25.000,00
M21728100
Beschaffung von Hilfsmitteln und Gegenständen für den Physikunterricht
213.002
03.217.213
0811003
7831000
494,04
M21128510
Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung u.a. Bücherregal, zwei weitere Regale,
ein Raumteiler und Büchertröge
209.001
03.211.209
0811003
7831000
1.211,48
M21128500
Anschaffung eines Alu-Gerätewagen
"Speedy" 2 inkl. 2 Einlegeböden
209.002
03.211.209
0811003
7831000
935,80
M21128710
Tafel inkl. Demontage alter Tafel
210.001
03.211.210
0811003
7831000
918,68
M12628200
Turbo Flare Set inkl. Akkus Rettungspacks
RPS 3500 komplett
206.002
02.126.206
0811003
7831000
2.820,73
M12628300
Koffer Handwekzeug komplett
206.003
02.126.206
0811003
7831000
533,48
M12628100
Rettungspacksystem RPS 3500 komplett
206.001
02.126.206
0811003
7831000
2.121,82
M12628400
Rettungspacksystem RPS 3500 komplett
206.004
02.126.206
0811003
7831000
2.121,82
M21728100
Beschaffung von Messgeräten inkl. Software,
entsprechenden Schnittstellen und Sensoren
für den Physikunterricht
213.002
03.217.213
0811003
7831000
1.082,42
M21738100
Einrichtung der Mensa am Schulzentrum
310.005
03.217.310
0811003
7831000
160.000,00
M11133025
Besucherstuhlgruppe aufgrund
Umstruktuierung
302.002
01.111.302
0811003
7831000
665,21
M11133050
Nachrüstung von Lichtschranken und Ingenieurleistungen Feuerwehrgerätehaus Kaster
303.001
02.126.303
0811003
7831000
1.930,58
M57558030
Umbau Bahnhof Bedburg Investitionszuschuss
106.001
09.511.106
1911103
7811000
101.330,97
M54110360
Kreisverkehr K 36 (Monte Mare)
110.001
12.541.110
1911103
7852000
5.752,82
M54110380
Kreisverkehr L116 (Sany)
110.001
12.541.110
1911103
7852000
14.847,82
Gesamt
Anlage
Seite
2.754.117,14
II
55
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Gebührenhaushalte
Aus den Abrechnungen der Gebührenhaushalte ergaben sich im Jahr 2010 folgende
Ergebnisse:
Abfallbeseitigung
Schmutzwasser (Abwasserbeseitigung)
Niederschlagswasser (Abwasserbeseitigung)
Straßenreinigung
Winterdienst
Friedhof (Grabeinrichtungen)
Friedhof (Nutzung Friedhofshallen)
78.270,78 €
-78.532,32 €
-139.151,80 €
-10.567,40 €
-156.035,69 €
-88.973,36 €
-38.774,05 €
Für die Überdeckung im Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ wurde im Rahmen
des Jahresabschlusses 2010 ein entsprechender Sonderposten gebildet. Der Sonderposten wird gebührenmindernd berücksichtigt. Die Unterdeckungen in den restlichen Gebührenhaushalten werden gebührensteigernd in die Gebührenkalkulationen
einfließen.
Chancen und Risiken
Das Jahr 2010 schloss überraschend positiv ab. Während die Planung noch ein Defizit von 4,3 Mio. € vorsah, konnte bei Rechnungslegung ein Überschuss der Ergebnisrechnung von ca. 5,9 Mio. € ausgewiesen werden.
Die hohe, nicht vorhersehbare Gewerbesteuerzahlung im Dezember 2010 ist, wie
zuvor beschrieben die Hauptursache der Haushaltsverbesserung. Weitere Gründe
für die Verbesserung der Ergebnisrechnung sind nicht zahlungswirksame Rückstellungsauflösungen bzw. Erträge aus Grundstücksvermarktungen.
Planerisch sollte die allgemeine Rücklage in Höhe von 4,3 Mio. € gemindert werden.
Der Überschuss füllt nunmehr allerdings die Ausgleichsrücklage wieder zu großen
Teilen auf. Dies versetzte die Stadt Bedburg bei der Haushaltsplanung 2011 in die
Lage, die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu vermeiden.
Die Haushaltsplanung 2011 war wiederum sehr problematisch. Nur mit großer Mühe
und teilweise einschneidenden Konsolidierungsmaßnahmen (Haushaltsverbesserungen) konnte die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden werden. Die planerischen Salden des Ergebnisplans stellen sich im Haushaltsplan 2011 wie folgt dar:
2011
2012
2013
2014
./. 7.838 T€
./. 9.848 T€
./. 3.146 T€
./. 3.207 T€
Anlage
Seite
II
56
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Nachfolgend sind die im Haushaltsplan 2011 verarbeiteten Maßnahmen aufgeführt:
1. Personalwirtschaftliche Maßnahmen
a. 6 derzeit unbesetzte Stellen bleiben weiterhin unbesetzt
b. Stellen von altersbedingt ausscheidenden Mitarbeitern werden nicht bzw. intern wiederbesetzt (im Planungszeitraum bis 2014 11 Stellen)
c. Im Finanzplanungszeitraum erfolgt keine Ausbildung von Nachwuchskräften
Das hierdurch erzielbare Einsparvolumen stellt sich wie folgt dar.
2011
2012
2013
2014
233.000 €
316.000 €
478.000 €
756.000 €
Die Stellen bleiben zunächst im Stellenplan, werden aber im Haushaltsplan nicht berücksichtigt, d.h. es werden keine Finanzmittel veranschlagt.
2. Aufgabe/Stilllegung von mehreren städtischen Gebäuden
a. Multihalle Kaster zum 31.12.2011
b. Alte Schule Lipp zum 31.12.2011
c. Alte Schule Kirchtroisdorf (Abriss in 2012)
3. Vermögensverwertung
a. Planerisch ist ein Verkauf der Grundstücke des ehemaligen Hallenbades von rd.
1.900 qm im Haushaltsjahr 2011 und 1.000 qm im Jahr 2012 berücksichtigt.
b. Planerisch ist ein Verkauf der Grundstücke in Kirchtroisdorf (An der Wildhecke)
von rd. 3.900 qm im Haushaltsjahr 2011 und rd. 3.600 qm im Jahr 2012 berücksichtigt
c. Planerisch ist ein Verkauf der Grundstücke in Kirchherten (Prümer Straße) von rd.
2.100 qm im Haushaltsjahr 2011 und rd. 2.500 qm im Jahr 2012 berücksichtigt.
d. Es ist ein Verkauf der Grundstücke im Gommershovener Weg in Rath von rd.
1.700 qm im Haushaltsjahr 2011 vorgesehen.
e. Der Neubau der Begegnungsstätte und der Sportlerumkleide in Kirchtroisdorf ist
für 2011 im Haushaltsentwurf vorgesehen. Die Veranschlagung der Abrisskosten
der alten Schule Kirchtroisdorf wurde für 2012 vorgesehen. Die Vermarktung des
frei werdenden Geländes ist planerisch für das Haushaltsjahr 2013 (rd. 2.000 qm)
vorgesehen.
f. Optionaler Verkauf einer Fläche an die Firma Sany im Jahr 2013
g. Die Erschließung und Vermarktung der Fläche des Sportplatzes Lipp ist im Haushaltentwurf 2011 für das Planjahr 2014 vorgesehen (Haushaltsplan 2010 = 2013).
h. Geplanter Verkauf der Friedhofserweiterungsfläche an der Goethestraße im
Haushaltsjahr 2014
Anlage
Seite
II
57
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
4. Kürzungen von Ansätzen für Sach- und Dienstleistungsaufwand
Es wurden sowohl pauschale wie auch individuelle Kürzungen von Planansätzen seitens des Kämmerers vorgenommen. Diese wurden moderater und spezifischer als im
letzen Jahr vorgenommen, betreffen aber ebenso sämtliche Bereiche der Verwaltung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10% der allgemeinen Unterhaltung von Gebäuden (rd. 32 T€)
5% der Aufwendungen für Energie (rd. 52 T€)
10% der Aufwendungen für Fahrzeuge (Unterhaltung und Treibstoff; rd. 16 T€))
10% der Aufwendungen für die Unterhaltung von bewegl. Vermögen (rd. 10 T€)
15% der Aufwendungen für Fremdreinigung und Reinigungsmittel (rd. 24 T€)
20% der Aufwendungen für Dienstreisen (Reisekosten; rd. 8 T€))
10% der Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (rd. 10 T€)
20% der Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten/Diensten (rd. 31 T€)
10% der „Geschäftsaufwendungen“ (Fachliteratur, Büromaterial, Porto etc.; rd. 34
T€)
15% der „Repräsentationsaufwendungen“ (rd. 15 T€)
Demgegenüber steht eine Anhebung der Aufwendungen für die Unterhaltung von
Straßen aufgrund der zahlreichen Winterschäden in Höhe von einmalig 100 T€ in
2011. Als zusätzliche Unterhaltungsmaßnahme wurde die Sanierung des Eselsmarktes in Blerichen mit 140.000 € (konsumtiv) und 60.000 € (investiv) veranschlagt (s. §
9 der Haushaltssatzung).
5. Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2012
a. Grundsteuer B von
b. Gewerbesteuer von
435 v.H.
460 v.H.
auf
auf
475 v.H.
475 v.H.
6. „Zurückstellung“ der Anschaffung von neuen Feuerwehrfahrzeugen bis zur
Neuerstellung des Brandschutzbedarfsplans
7. Nachfolgend aufgeführte Investitionen sind im vorliegenden Haushaltsplan planerisch berücksichtigt
Umbau des Bahnhofes (2011/2012)
Erweiterung der Turnhalle Kaster (2011)
Bau des Kunstrasenplatzes am Sportzentrum Bedburg-West (2013)
Bau der Begegnungsstätte und der Sportlerumkleide in Kirchtroisdorf (2011)
Voraussichtliche Kosten im Zuge der Schließung des Bahnübergangs Lindenstraße (2014)
Die nicht durch Zuweisungen und Beiträge Dritter finanzierte Baumaßnahmen beeinflussen die kommenden Haushalte bzw. Generationen über die NettoAbschreibungen, die Unterhaltungs- und Finanzierungskosten.
Die Ertragslage der Stadt Bedburg für das Haushaltsjahr 2011 wird sich gegenüber
der Planung nur unwesentlich verbessern oder verändern. Auch die Regionalisierung
der Steuerschätzung vom Mai 2011 konnte keine entscheidenden Anhaltspunkte zur
Verbesserung der Einnahmesituation der Stadt Bedburg geben
Anlage
Seite
II
58
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Seit dem 01.01.2011 werden die Aufgaben einer mittleren kreisangehörigen Stadt
wahrgenommen. Zwischenzeitlich wurde das „Gründerzentrum“ ertüchtigt, um als
dritter Verwaltungsstandort (Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße) dienen zu können.
Der Rat erteilte darüber hinaus der Verwaltung den Auftrag, zu prüfen, ob das Gebäude Lindenstraße 4 neben dem Rathaus Kaster, unter Aufgabe des Rathauses
Bedburg und der Nebenstelle Adolf-Silverberg-Straße als „zweiter“ Rathausstandort
geeignet ist.
Im Jahr 2010 waren weitere positive Ereignisse zu verzeichnen. So wurde im Mai
2010 das Sport- und Wellnessbad „Monte Mare“ erfolgreich in Betrieb genommen.
Ebenso beschloss der Rat, aus den Mitteln des Konjunkturpaketes die Straßenbeleuchtung zu sanieren, was sich nachhaltig auf die Haushaltswirtschaft auswirken
wird. Ferner hat die Firma Sany die Bautätigkeit auf dem Gelände des Industriegebietes „Mühlenerft“ aufgenommen. Zwischenzeitlich erfolgte die feierliche Eröffnung
des Produktionsstandortes. Darüber hinaus konnten weitere Infrastrukturprojekte abgeschlossen werden, u.a. der Bau des Parkplatzes Kasterer Acker mit entsprechendem Kanalbau, zwei Kreisverkehre (K36 und L116/L213) und der Lärmschutz an der
L279.
Darüber hinaus wird die Entwicklung der Liquiditätskredite aufgrund der negativen
Ergebnissalden der Jahre bis 2014 und der daraus resultierenden Zinsentwicklungen
in den nächsten Jahren den Haushalt belasten. Momentan beträgt der Bestand an
Liquiditätskrediten 7,0 Mio. €.
Anlage
Seite
II
59
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Persönliche Angaben des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 GO
a) Verwaltungsvorstand
Gunnar Koerdt
Bürgermeister der Stadt Bedburg
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter)
Zweckverbandsversammlung Jugendmusikschule Bergheim (stellv. Vertreter)
Verbandsversammlung Volkshochschule (stellv. Vertreter)
Vorstandsmitglied der Stiftung Dr. Paul und Louise Silverberg
Verwaltungsrat KDVZ
Mitglied des Regionalbeirates Erft der Kreissparkasse Köln
Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH im Rhein-Erft-Kreis
Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Erftland Holding GmbH im RheinErft-Kreis
Mitglied Zweckverbandsversammlung „Terra Nova“
Mitglied des Kommunalbeirates der RWE Rhein-Rur-AG
Mitglied des Aufsichtsrates Regionalbeirat Köln, GVV-Kommunalversicherung
Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft-GmbH, Frechen
Mitglied des Kommunalbeirates der Provinzial Rheinland Versicherungs AG
Mitglied des Hauptausschusses des Städte- und Gemeindebund NRW
Mitglied des Europaausschusses des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
Mitglied des Krankenhausausschusses St.-Hubertus-Stift
Mitglied des Aufsichtsrates des Krankenhausausschusses St.-Hubertus-Stift
Stellv. Mitglied des Verwaltungsausschusses bei der Agentur für Arbeit
Stellv. Verbandsvorsteher des Schulzweckverbandes Bedburg-Elsdorf
Stellv. Mitglied im Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit
Sibille Brabender-Lipej
Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters
Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreterin)
Herbert Baum
Kämmerer der Stadt Bedburg
Städte- und Gemeindebund NRW
Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbandes Bergheim
b) Ratsmitglieder
Helmut Breuer
Rentner
Ortsbürgermeister Lipp/Millendorf
Zweckverband Volkshochschule Bergheim (stellv. Vertreter)
Bernd Coumanns
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter)
Anlage
Seite
II
60
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Angelika Dreikhausen
nicht berufstätig
Ortsbürgermeisterin Kirdorf
Zweckverbandsversammlung Jugendmusikschule Bergheim
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreterin)
Peter-Josef Drexler
Datenverarbeitungskoordinator
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf
Zweckverbandsversammlung „Terra Nova“
Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreter)
Christian Eckl
Geschäftsführender Gesellschafter, Schriftsteller
Städte- und Gemeindebund NRW
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter)
Michael Eilert
Selbständiger Gewerbetreibender
Herbert Förster
Selbständiger Gewerbetreibender
Ortsbürgermeister Rath
Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreter)
Markus Giesen
Fachwirt Einkauf/Logistik
Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreter)
Heinrich Heer
Rentner
Städte- und Gemeindebund NRW
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter)
Margarete Henseler-Imgrund
Freiberufliche Sozialarbeiterin
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf
Nadine Heuser
Juristische Ressortleiterin
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf
Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft Radio Erft GmbH & Co. KG
Bergheim
Zweckverband Volkshochschule Bergheim (stellv. Vertreter)
Heinz-Gerd Horn
Fernmeldetechniker
Ortsbürgermeister Broich
Anlage
Seite
II
61
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Dr. Georg Kippels
Rechtsanwalt
Ortsbürgermeister Bedburg
Aufsichtsratsvorsitzender Bedburger Kleinwohnungsgenossenschaft
Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln
Städte- und Gemeindebund NRW
Aufsichtsrat der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH im Rhein-Erft-Kreis
Aufsichtsrat der Erftland-Holding GmbH im Rhein-Erft-Kreis
Zweckverbandsversammlung „Terra Nova“
Dieter Koehl
Rentner
Ortsbürgermeister Kirch-/Grottenherten
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf
Leonhard Köhlen
Landesbeamter (Lehrer)
Ortsbürgermeister Kirch-/Kleintroisdorf
Städte- und Gemeindebund NRW
Michael Lambertz
Kommunalbeamter
Ortsbürgermeister Kaster
Kapellengemeinschaft Morken e.V.
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter)
Nina Lützenkirchen
Auszubildende
Zweckverbandsversammlung „Terra Nova“ (stellv. Vertreterin)
Stefan Merx
Diplom-Ingenieur
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter)
Wolfgang Merx
Zivildienstleistender (bis 31.03.2010)
Jürgen Mitter
Selbständiger Gewerbetreibender, Unternehmensberatung
Gesellschafterversammlung der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH im
Rhein-Erft-Kreis (stellv. Vertreter)
Gesellschafterversammlung der Erftland Holding GmbH im Rhein-Erft-Kreis (stellv.
Vertreter)
Willy Moll
Rentner
Zweckverband Volkshochschule Bergheim
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter)
Anlage
Seite
II
62
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Johann-Wilhelm Olpen
Landesbeamter (Richter)
Kapellengemeinschaft Morken e.V.
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf
Klaus Pawlowski
Elektro- und Schaltmeister
Zweckverbandsversammlung der Jugendmusikschule Bergheim (stellv. Vertreter)
Harald Reuter
Beschäftigter (Lehrer)
Verbandsversammlung der KDVZ Rhein-Erft-Rur (stellv. Vertreter)
Heinz-Gerd Schmitz
Rektor im Schuldienst
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf
Hans Schnäpp
Angestellter
Aufsichtsrat der REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH
Aufsichtsrat der KVB-AG (Arbeitnehmervertretung)
Zweckverbandsversammlung „Terra Nova“ (stellv. Vertreter)
Ilka Sikora-Wörster
Nicht berufstätig
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf
Zweckverbandsversammlung Jugendmusikschule Bergheim
Manfred Speuser
Verkaufsleiter, Prokurist
Vorstand DKS AG (Vermögensverwaltung)
Karl Heinz Spielmanns
Ausbildungsmeister, Selbständiger Makler
Albert Steffens
Lagerarbeiter
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf
Heike Steinhäuser
Kommunalbeamtin
Städte- und Gemeindebund NRW
Zweckverband Volkshochschule Bergheim
Regionalbeirat Erft der Kreissparkasse Köln
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreterin)
Guido van den Berg
Diplom-Sozialwissenschaftler, Beschäftigter des Landes NRW
Regionalrat Köln
Anlage
Seite
II
63
Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2010
Martin Vogelsang
Berufssoldat
Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (stellv. Vertreter)
Zweckverbandsversammlung Jugendmusikschule Bergheim (stellv. Vertreter)
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf (stellv. Vertreter)
Emma Will
Nicht berufstätig
Aufsichtsrat Bedburger Kleinwohnungsgenossenschaft
Verbandsversammlung Schulzweckverband Bedburg-Elsdorf
Städte- und Gemeindebund NRW (stellv. Vertreterin)
Wolfram Zereßen
Rentner
Mitglied der Delegiertenversammlung des Erftverbandes
Michael Zöphel
Selbständiger Gewerbetreibender, Dozent
Verbandsversammlung der KDVZ Rhein-Erft-Rur
Aufsichtsrat der REVG Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (stellv. Vertreter)
Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft Radio Erft GmbH Co KG Bergheim (stellv. Vertreter)
Bedburg den 26. September 2011
Aufgestellt:
Bestätigt:
Baum
Stadtkämmerer
Koerdt
Bürgermeister
Anlage
Seite
II
64
Stadt Bedburg, Bedburg
Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
Rechtliche Verhältnisse
Die Stadt Bedburg ist eine Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts. Die Stadt Bedburg ist
nach § 2 GO NW ausschließliche und eigenverantwortliche Trägerin der öffentlichen Verwaltung.
Die Stadt Bedburg regelt ihre Angelegenheiten durch Satzung (§ 7 GO NW).
Die nach § 7 Abs. 3 GO NW erforderliche Hauptsatzung gilt in der Fassung vom 12. Juli 1995 mit
letzter Änderung durch den Ratsbeschluss vom 9. November 2004.
Die Stadt Bedburg hat ca. 25.000 Einwohner und ist eine kreisangehörige Gemeinde. Zuständig
für die Stadt Bedburg ist der Rhein-Erft-Kreis in Bergheim.
Die Organe der Stadt sind der Rat der Stadt Bedburg und der Bürgermeister.
Bürgermeister der Stadt Bedburg ist Herr Gunnar Koerdt. Er ist verantwortlich für die Leitung
und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung. Er leitet und verteilt die
Geschäfte der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Zudem ist er der gesetzliche
Vertreter der Gemeinde in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.
Kämmerer ist Herr Herbert Baum.
Anlage
Seite
III
1
BDO
Die Ausschussstruktur, die Zuständigkeiten sowie die Verwaltung sind im Haushaltsjahr 2010 in
der Stadt Bedburg wie folgt aufgebaut:
Stadtrat
Gleichstellungsbeauftragte
Büro für
Standortförderung
Herr Schmitz Tel. 606
Haupt- und Finanzausschuss
Wirtschaftsförderung
Europa-Angelegenheiten
einschl. Förderfragen
Stadtmarketing
Internet-Präsentation
Tourismus, Kultur
Fachbereich I
Personal, Organisation und Finanzen
Herr Eßer Tel. 406
Haupt- und Finanzausschuss
Personalrat
Zentrales
Vertragsmanagement
Rechnungsprüfungsamt
Herr Thißen Tel. 580
Bürgermeister
Rechungsprüfungsausschuss
Büro des Verwaltungsvorstandes
Allg. Vertreterin:
Frau Brabender Tel. 100
Kämmerer: Herr Baum Tel. 420
Ratsbüro
Herr Koehl Tel. 102
Haupt- und Finanzausschuss
Rats- und Ausschussangelegenheiten
Kommunalverfassungsrecht
Pressestelle, Repräsentation,
Demografie, ZIS, Zentrale Dienste
(Hausmeister, Fahrdienst,
Druckerei)
Archiv, Datenschutz
Haupt- und Finanzausschuss
Strategische Steuerung
und Koordination
der Verwaltungsgeschäfte
Fachbereich II
Ordnung, Bildung, Jugend und Soziales
Herr Kramer Tel. 328
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss,
später zusätzlich Jugendhilfeausschuss
Fachbereich III
Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr
Herr Schmeier Tel. 610
Stadtentwicklungsausschuss
GB 1
Personal und
Organisation
GB 2
Finanzen
GB 3
Ordnung und
Soziales
GB 4
Kinder, Jugend
und Bildung
GB 5
Stadt- und
Verkehrsplanung
Personal
Organisation
IT
Versicherungen
Beschaffungswesen
Arbeitsschutz/
Arbeitssicherheit
Qualitätsmanagement
Haushalt
Berichtswesen
Steuern u.
Abgaben
Zentrale
Gebührenkalkulation
Beteiligungen
Stadtkasse
Zentrale
Vergabestelle
Sicherheit und
Ordnung
Bürgerbüro
Standesamt
Statistik
Wahlen
Feuerwehr
Soziales
Grundsicherung
Seniorenfragen
Vereinswesen
Schulen
Kindergärten
Jugendeinrichtungen
Erwachsenenbildung
Jugendmusikschule
Familienfragen
Jugendamt
einschl.
Vorbereitung der
Aufgabenübernahme
Stadtplanung
Bauleitplanung
Verkehrsplanung
und ÖPNV
Unternehmerbüro
„EAP“ nach
EU-DLR
Liegenschaftswesen
Lokale
Agenda
GB 6
Bauordnung
und Gewerbe
Untere
Denkmalbehörde
Gewerberecht
Umweltrecht
Verkehrsrecht
Vorbeugender
Brandschutz
Untere
Bauaufsicht
einschl.
Vorbereitung der
AufgabenÜbernahme
Fachbereich IV
Hoch- und Tiefbau, Bauhof
Herr Naujock Tel. 201
Bauausschuss
GB 7
Hochbau
GB 8
Tiefbau und
Bauhof
Gebäudemanagement
Vermietungen
Bäderwesen
Tiefbau
Abwasserbeseitigung
Abfallwirtschaft
Erschließungsbeitragswesen
Winterdienst
Straßenreinigung
Friedhofswesen
Öffentliche
Grünanlagen
Bauhof
Gemäß § 1 Abs. 1 NKFG NRW sind Gemeinden ab spätestens 1. Januar 2009 verpflichtet, von der
kameralen Buchführung auf die doppelte Buchführung umzustellen. Gemäß § 1 Abs. 2 NKFG NRW
können Gemeinden ihre Buchführung auch vorzeitig umstellen. Die Stadt Bedburg hat eine
vorzeitige Umstellung zum 1. Januar 2005 beschlossen und durchgeführt.
BDO
Anlage
Seite
III
2
Wirtschaftliche Verhältnisse
Die Stadt Bedburg hat die von ihr erlassenen Satzungen (Ortsrecht) auf ihrer Internetseite
veröffentlicht. Satzungen wurden auf folgenden Fachgebieten erlassen:
—
Allgemeine Verwaltung
—
Bauwesen
—
Finanzen
—
Öffentliche Einrichtungen
—
Recht, Sicherheit und Ordnung
—
Schulwesen und Kulturpflege
—
Sozial- und Gesundheitswesen
Zudem hat die Stadt Bedburg zahlreiche Verträge abgeschlossen. Hierüber liegt jedoch keine
zentrale Übersicht vor.
Folgende wesentliche Verträge sind nachstehend erläutert:
1. Vertrag über „Neubau, Teilsanierung und Betrieb des Schulzentrums Goethestraße/
Eichendorffstraße in Bedburg als PPP-Modell in der Fassung vom 17. März 2005
Die Stadt Bedburg hat mit der SKE GmbH, Mannheim, einen Mietvertrag am 23. März 2005
unterzeichnet. Wesentlicher Vertragsgegenstand ist die Teilsanierung des vorhandenen
Gebäudebestandes und Neuerrichtung eines Schulgebäudes.
Die SKE GmbH hatte sich verpflichtet, den vorhandenen Instandhaltungsstau bis zum 21. Juli
2006 zu beheben. Hierfür wurden in der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2005 Rückstellungen für
unterlassene Instandhaltungen in Höhe von EUR 6.700.000 gebildet, die zwischenzeitlich fast
vollständig in Anspruch genommen oder aufgelöst wurde.
Die Herstellung des neuen Gebäudeteiles wurde ebenfalls bis zum 21. Juli 2006 zugesichert.
Im Weiteren hat sich die SKE GmbH verpflichtet, die sanierten und neu errichteten Gebäudeteile
bis zum 20. Juli 2031 in einem vertraglich fixierten Zustand zu halten. Hierzu wurden weitere
Verträge (Pachtvertrag, Sollzustand Betrieb, Service-Bewertung, Mietvertrag etc.) abgeschlossen.
2. Erschließungsvertrag für die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans
Nr. 32/Kaster „Im Spleß“ auf der Grundlage des Rahmenvertrags vom 9. Oktober 2002
Die Stadt Bedburg hat mit der WestGkA Management Gesellschaft für kommunale Anlagen mbH,
Düsseldorf, (WestGkA) einen Erschließungsvertrag am 25. Oktober/7. November 2002 unterzeichnet. Wesentlicher Vertragsgegenstand ist die Erschließung und Vermarktung des oben
bezeichneten Erschließungsgebietes.
Anlage
Seite
III
3
BDO
Die Stadt Bedburg hat die Flächen an die WestGkA veräußert. Die WestGkA führt die Erschließung
im eigenen Namen und für eigene Rechnung durch. Der Vertrag enthält Regelungen zur zeitlichen
Abwicklung und zur Kostentragungspflicht. Soweit Grundstücke durch die WestGkA nicht
vermarktet werden können, hat sich die Stadt Bedburg zur Übernahme der Flächen verpflichtet.
Der West GKA ist der Kaufpreis unter Einbeziehung aller anfallenden Nebenkosten zu erstatten.
Andererseits fließen eventuelle Mehrerlöse aus den Grundstücksverkäufen der Stadt Bedburg zu.
3. Bauvertrag für den Bau des „monte mare“ Freizeitbades in Bedburg als PPP-Modell in der
Fassung vom 11. Juni 2008
Die Stadt Bedburg hat mit der monte mare Projektgesellschaft Bedburg mbH, Rengsdorf, einen
Bauvertrag am 8. August 2008 unterzeichnet. Der Vertragsgegenstand ist die vertragsmäßige
Planung, Herstellung und Finanzierung des Bäderkonzeptes.
Die Stadt Bedburg hat Grundstücke des „Kasterer Ackers“ angekauft und der monte mare
Projektgesellschaft Bedburg mbh zur Bebauung bereit gestellt. Der Vertrag enthält Regelungen
über die Planung, Herstellung und Finanzierung des Bäderkonzeptes sowie der baulichen Anlagen
des Bäderkonzeptes durch die monte mare Projektgesellschaft Bedburg mbH. Dieser Bauvertrag
ist die Grundlage für die Durchführung des von der Stadt Bedburg konzipierten und kostenmäßig
getragenen, aber privat finanzierten Bäderkonzeptes und steht im Zusammenhang mit dem
weiteren, unter gleichem Datum abgeschlossenen PPP-Projekt Betriebsvertrag (s. Punkt 4.).
4. Betriebsvertrag für den Betrieb des „monte mare“ Freizeitbades in Bedburg als PPP-Modell in
der Fassung vom 11. Juni 2008
Die Stadt Bedburg hat mit der monte mare Bedburg Betriebs GmbH & Co. KG, Rengsdorf, einen
Betriebsvertrag am 8. August 2008 unterzeichnet. Der Vertragsgegenstand ist der umfassende
und funktionierende Betrieb des Bäderkonzeptes.
Der Betriebsvertrag regelt die Verpachtung des Vertragsgrundstücks durch die Stadt Bedburg an
die monte mare Bedburg Betriebs GmbH & Co. KG, den Betrieb des Bades entsprechend des
Bäderkonzeptes durch die monte mare Bedburg Betriebs GmbH & Co. KG einschließlich der
laufenden Gebäude- und Anlagenwartung und Unterhaltung (kaufmännisches und technisches
Bäder- und Gebäudemanagement), die Vergütungen der Stadt und der monte mare Bedburg
Betriebs GmbH & Co. KG sowie gemeinsame Vereinbarungen. Der Vertrag bildet die Grundlage
für die Durchführung des vom Auftraggeber konzipierten und kostenmäßig getragenen, aber
privat finanzierten Bäderkonzeptes und steht in Zusammenhang mit dem unter Punkt 3
genannten PPP-Projekt Bauvertrag.
BDO
Anlage
Seite
III
4
Steuerliche Verhältnisse
Die Stadt ist als Träger hoheitlicher Aufgaben grundsätzlich nicht steuerpflichtig.
Nur soweit ein Betrieb gewerblicher Art im Sinne des § 4 KStG vorliegt, unterliegt dieser der
Steuerpflicht.
Die Stadt Bedburg unterhält folgende Betriebe gewerblicher Art:
—
BgA Sportanlagen (Bäder)
—
BgA Duales System
—
BgA Sammlung und Verwertung von Papier
Die Stadt Bedburg wird beim Finanzamt Bergheim unter der Steuer-Nummer 203/5783/0243
geführt. In Absprache mit dem Finanzamt wurden bisher nur Umsatzsteuererklärungen
abgegeben. Die Veranlagung der Umsatzsteuer ist bis einschließlich 2009 erfolgt. Die Umsatzsteuererklärung 2010 war zum Prüfungszeitpunkt abgegeben.
Mit Prüfungsanordnung vom 2. März 2009 fand eine Betriebsprüfung der o.g. Betriebe gewerblicher Art statt. Diese umfasste die Kalenderjahre 2003 bis 2007 für die folgenden Steuerarten:
Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und Kapitalertragsteuer. Der Prüfbericht vom
7. April 2009 ergab nur Änderungen hinsichtlich der Umsatzsteuer.
Des Weiteren fand mit Prüfungsanordnung vom 6. Juli 2010 eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung für
das I. und II. Quartal 2010 und mit Prüfungsanordnung vom 7. Oktober 2010 eine UmsatzsteuerSonderprüfung für das III. Quartal 2010 statt. Der Prüfbericht des I. und II. Quartals 2010 vom
3. August und der Prüfbericht für das III. Quartal vom 22. November 2010 ergeben keine
wesentlichen Änderungen.
Anlage
Seite
III
5
BDO
Stadt Bedburg, Bedburg
Analysierende Darstellungen
Kennzahlen mit 5-Jahresübersichten
Es lassen sich ausgewählte Eckdaten und Kennzahlen wie folgt darstellen:
Haushaltsjahr
Ordentliche Erträge
Steuern und ähnliche Abgaben
Steuerertragsquote1
Ordentliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
Transferaufwandsquote 12
Transferaufwandsquote 2³
Personalaufwendungen
Personalaufwandsquote
Bilanzielle Abschreibungen
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Finanzergebnis
Jahresergebnis
Bilanzstichtag
Bilanzsumme
Anlagevermögen
Anlagenintensität
Umlaufvermögen
Eigenkapital
Eigenkapitalquote
Sonderposten
Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung
der Sonderposten
Rückstellungen
Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Verschuldungsgrad
Anlagendeckungsgrad I
Haushaltsjahr
Mittelzufluss/-abfluss aus
laufender Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit
Finanzmittelfonds am Ende der Periode*
2010
2009
2008
2007
2006
TEUR
TEUR
53.934
27.827
42.932
20.825
38.458
20.109
43.658
21.448
49.011
25.312
%
TEUR
TEUR
51,6
46.228
22.241
48,5
45.628
21.003
52,3
42.813
20.648
49,1
41.917
19.738
51,6
42.349
20.295
%
%
TEUR
%
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
41,2
48,9
53,7
45,2
41,4
48,1
46,0
48,2
47,1
47,9
7.806
7.210
7.544
6.562
7.048
16,9
15,8
17,6
15,7
16,6
4.588
4.145
4.015
3.965
3.651
7.706
-2.696
-4.355
1.741
6.662
-1.853
-760
-619
-435
-557
5.853
-3.456
-4.974
1.306
6.105
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
TEUR
TEUR
%
TEUR
TEUR
%
TEUR
241.247
228.966
94,9
11.488
90.344
37,4
66.679
225.716
221.564
98,2
3.304
84.491
37,4
63.940
213.781
207.918
97,3
5.098
87.947
41,1
64.792
214.687
207.597
96,7
6.747
92.329
43,0
65.627
218.869
209.001
95,5
9.568
95.185
43,5
62.332
%
TEUR
TEUR
TEUR
%
%
65,1
15.796
63.769
4.659
88,1
39,5
2010
65,7
17.573
55.080
4.632
86,0
38,1
2009
71,4
17.964
38.588
4.491
64,3
42,3
2008
73,6
19.801
32.545
4.385
56,7
44,5
2007
72,0
24.573
33.299
3.490
60,8
45,5
2006
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
4.510
-1.418
478
3.667
-158
-4.686
3.796
97
-8.367
-976
4.755
1.120
3.841
-3.245
-1.225
5.228
7.363
884
-1.022
6.282
* *ohne Sondervermögen
______
1
)
Die Steuerertragsquote gibt den Anteil der direkten Gemeindesteuern (im Wesentlichen Gewerbesteuer, Grundsteuer
2
)
Die Transferaufwandsquote 1 gibt den Anteil der von der Gemeinde im Wesentlichen nicht beeinflussbaren Transfer-
3
)
Die Transferaufwandsquote 2 gibt den Anteil der Transferaufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Aufwendungen
A und B) an den ordentlichen Erträgen an.
aufwendungen in Bezug zu den ordentlichen Erträgen an.
an.
Anlage
Seite
IV
1
BDO
Graphische Darstellung
Entwicklung der Eigenkapitalquote 1 und des Verschuldungsgrades seit Einführung der
Doppik (1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2010)
Eine wesentliche Begründung für die Abnahme der Eigenkapitalquote ist, neben der Abnahme des
Eigenkapitals in den Jahren 2005 bis 2010 um TEUR 1.222 durch die Fehlbeträge der Jahre 2005
(TEUR -6.056), 2008 (TEUR -4.974) und 2009 (TEUR -3.456) und die Überschüsse der Jahre 2006
(TEUR 6.103), 2007 (TEUR 1.306) und 2010 (TEUR 5.853) sowie die Zunahme der Bilanzsumme im
Wesentlich durch die Aktivierung des Sport- und Wellnessbades.
Die Zunahme des Verschuldungsgrades liegt im Wesentlichen an der Zunahme der Verbindlichkeiten im Zeitverlauf. Auch hier spiegelt sich die Finanzierung des Sport- und Wellnessbades
wieder. Das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ist vom 31. Dezember 2006 bis
zum 31. Dezember 2010 um TEUR 21.693 bzw. 37,5 Prozent angestiegen.
BDO
Anlage
Seite
IV
2
Ertragslage — Vergleich mit dem Vorjahr
Aus den Zahlen der Gesamtergebnisrechnung (Anlage I, Seite 2) haben wir folgende wirtschaftliche Erfolgsrechnung entwickelt:
2010
TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
sonstige ordentliche Erträge
%
2009
TEUR
%
Veränderung in
TEUR
%
27.827
10.998
0
7.149
716
1.748
5.496
51,6
20,4
0,0
13,3
1,3
3,2
10,2
20.825
11.012
1
7.524
637
567
2.366
48,5
25,7
0,0
17,5
1,5
1,3
5,5
7.002
-14
-1
-375
79
1.181
3.130
33,6
-0,1
-100,0
-5,0
12,4
208,3
132,3
Ordentliche Erträge
53.934
100,0
42.932
100,0
11.002
25,6
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.806
669
14,5
1,2
7.210
747
16,8
1,7
596
-78
8,3
-10,4
6.729
4.588
22.241
4.195
12,5
8,5
41,2
7,8
6.770
4.145
21.003
5.753
15,8
9,7
48,9
13,4
-41
443
1.238
-1.558
-0,6
10,7
5,9
-27,1
Ordentliche Aufwendungen
46.228
85,7
45.628
106,3
600
1,3
7.706
14,3
-2.696
-6,3
10.402
-385,8
-1.853
-3,4
-760
-1,8
-1.093
143,8
5.853
10,9
-3.456
-8,1
9.309
-269,4
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
Finanzergebnis
Ordentliches Ergenbis =
Jahresergebnis
Die Steuern und ähnliche Abgaben resultieren aus Gewerbesteuer in Höhe von TEUR 14.118
(Vorjahr: TEUR 6.984), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von TEUR 7.978
(Vorjahr: TEUR 8.443), der Grundsteuer B in Höhe von TEUR 3.537 (Vorjahr: TEUR 3.385) und
übrigen Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von TEUR 2.194 (Vorjahr: TEUR 2.013).
Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betreffen im Wesentlichen die Schlüsselzuwendungen
vom Land in Höhe von TEUR 7.670 (Vorjahr: TEUR 8.105) sowie Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten in Höhe von TEUR 1.895 (Vorjahr: TEUR 1.751).
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betreffen überwiegend Benutzungsgebühren aus den
Gebührenhaushalten in Höhe von TEUR 6.030 (Vorjahr: TEUR 6.547).
Der Anstieg der Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf TEUR 1.748 (Vorjahr: TEUR 567) wird
durch einen Sondersachverhalt des Jahres 2010 begründet. Der Rhein-Erft-Kreis erstattete
TEUR 850 gemäß § 7 a Satz 1 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des
Zweiten Sozialgesetzbuches für das Land Nordrhein-Westfalen.
Anlage
Seite
IV
3
BDO
In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind als wesentliche Posten die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von TEUR 1.878 (Vorjahr: TEUR 433) sowie die Konzessionsabgaben in Höhe von
TEUR 1.427 (Vorjahr: TEUR 791) enthalten.
Den größten Anteil an den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Deponiegebühren
in Höhe von TEUR 1.281 (Vorjahr: TEUR 1.362).
Die bilanziellen Abschreibungen setzten sich im Wesentlichen aus Abschreibungen für Gebäude in
Höhe von TEUR 1.423 (Vorjahr: TEUR 1.170), den Abschreibungen für Verkehrsflächen in Höhe
von TEUR 1.284 (Vorjahr: TEUR 1.265) und den Abschreibungen für Kanäle in Höhe von TEUR 984
(Vorjahr: TEUR 971) zusammen.
Die Transferaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Kreisumlage in Höhe von TEUR 15.529
(Vorjahr: TEUR 15.135) und die Zuweisungen für Zweckverbände in Höhe von TEUR 3.770
(Vorjahr: TEUR 4.023).
Das Finanzergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1.093 verschlechtert. Ursächlich
ist der Zinsaufwand (TEUR 1.245) für die beiden PPP-Projekte (Schulzentrums Goethestraße/
Eichendorffstraße sowie Sport- und Wellnessbades). Diese Aufwendungen wurden 2009 unter den
sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.
Das Jahresergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von TEUR 5.853 ab. Dieser ist im
Vergleich zum Vorjahr um TEUR 9.309 höher, was im Wesentlichen an den stark gestiegenen
Gewerbesteuereinnahmen — Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 7.134 — liegt. Bei
diesem Anstieg handelt es sich um einmalige Nachzahlungen.
BDO
Anlage
Seite
IV
4
PLAN - IST Vergleich
Geamtergebnisrechnung
Aus dem beschlossenen Haushaltsplan 2010 wurde der Haushaltsansatz mit den Zahlen der
Ergebnisrechnung (Anlage I, Seite 2) gegenübergestellt. Unterjährige Mittelverschiebungen
werden in dieser Darstellung nicht berücksichtigt.
2010 PLAN
TEUR
%
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstige Transfererträge
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
sonstige ordentliche Erträge
Aktivierte Eigenleistungen
2010 IST
TEUR
%
Veränderung in
TEUR
%
18.019
12.481
3
7.207
688
685
3.835
0
42,0
29,1
0,0
16,8
1,6
1,6
8,9
0,0
27.827
10.998
0
7.149
716
1.748
5.496
0
51,6
20,4
0,0
13,3
1,3
3,2
10,2
0,0
9.808
-1.483
-3
-58
28
1.063
1.661
0
35,2
-13,5
-0,8
3,9
60,8
30,2
-
Ordentliche Erträge
42.918
100,0
53.934
100,0
11.016
20,4
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.676
745
17,9
1,7
7.806
669
14,5
1,2
130
-76
1,7
-11,4
6.616
5.660
20.865
4.650
15,4
13,2
48,6
10,8
6.729
4.588
22.241
4.195
12,5
8,5
41,2
7,8
113
-1.072
1.376
-455
1,7
-23,4
6,2
-10,8
Ordentliche Aufwendungen
46.212
107,6
46.228
85,7
16
0,0
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
-3.294
-7,6
7.706
14,3
11.000
142,7
-990
-2,3
-1.853
-3,4
-863
-46,6
-4.284
-9,9
5.853
10,9
-10.137
-173,2
Finanzergebnis
Ordentliches Ergenbis =
Jahresergebnis
Bei den Steuererträgen liegt das IST-Ergebnis TEUR 9.808. oberhalb des Ansatzes. Ursächlich
hierfür sind im Wesentlichen höhere Gewerbesteuereinnahmen aufgrund von einmaligen Nachzahlungen.
Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt das IST-Ergebnis um TEUR 1.483 unterhalb
des Planansatzes. Dies liegt im Wesentlichen an Mitteln des Konjunkturpaktes II, die im Jahr 2010
mit TEUR 1.435 unterhalb des Planansatzes lagen.
Die überplanmäßigen Erträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind hauptsächlich
in der o.g. ungeplanten Erstattung des Rhein-Erft-Kreis gemäß § 7 a Satz 1 Zweites Gesetz zur
Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Sozialgesetzbuches für das Land NordrheinWestfalen begründet.
Anlage
Seite
IV
5
BDO
Die sonstigen ordentlichen Erträge überschreiten den Planansatz, da die die Erträge aus der
Aktivierung „Im Spless“ mit TEUR 1.012 nicht im Haushaltsplan veranschlagt waren. Des Weiteren
wurden TEUR 527 Konzessionsabgaben mehr als geplant eingenommen. Gegenläufig waren die
geplanten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, die TEUR 692 unterhalb des
Planansatzes lagen.
Die Abschreibungen liegen TEUR 1.072 unterhalb des Planansatzes.
Die Transferaufwendungen liegen TEUR 1.376 oberhalb des Planansatzes. Wesentlich für die
Überschreitung ist die Gewerbesteuerumlage, die durch die ungeplante Überschreitung der
Gewerbesteuer um TEUR 1.273 höher als geplant ausfiel.
Das Finanzergebnis liegt um TEUR 863 über dem Planansatz. Dies liegt im Wesentlichen durch
den Ausweis der Zinsaufwendungen für die PPP-Projekte.
Teilergebnisrechnung
Die Folgende Tabelle zeigt die Abweichung zwischen PLAN und IST bei den Teilergebnissen nach
Produktbereichen:
Teilergebnisrechnung nach Produktbereichen
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Innere Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Schulträgeraufgaben
Kultur und Wissenschaft
Soziale Leistungen
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Gesundheit und Sport
Räumliche Planung und Entwicklung
Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Finanzwirtschaft
Stiftungen
Planansatz 2010 Ist-Ergebnis 2010
EUR
EUR
-3.216.128
-2.072.471
-724.569
-998.191
-4.146.362
-4.478.369
-236.811
-422.000
-323.756
-397.735
-5.779.946
-5.810.084
-1.074.757
-1.081.732
-311.707
-227.893
-170.655
-227.283
1.812.054
1.433.155
-2.356.642
-1.781.129
-1.356.607
-1.604.589
0
0
-709.902
-621.610
14.311.752
24.147.597
0
-5.100
-4.284.036
5.852.566
Veränderung
EUR
1.143.657
-273.622
-332.007
-185.189
-73.979
-30.138
-6.975
83.814
-56.628
-378.899
575.513
-247.982
0
88.292
9.835.845
-5.100
10.136.602
Die größte Veränderung betrifft den Produktbereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft. Hierfür
ist die bereits oben erwähnte bessere Ertragssituation bei den Gewerbesteuereinnahmen
verantwortlich.
BDO
Anlage
Seite
IV
6
Ergebnisentwicklung laut Haushaltsplanung 2010
Die im Haushaltsplan 2010 geplanten Ergebnisse für die doppischen Haushaltsjahre 2010 bis 2012
zeigt folgende Tabelle:
Planung Ergebnisse lt. HH-Plan 2010
ordentliche Erträge
ordentliche Aufwendungen
laufendes Verwaltungsergebnis
Finanzergebnis
ordentliches Ergebnis
außerordentliches Ergebnis
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)
2010
2011
2012
2013
TEUR
42.918
46.212
-3.294
-990
-4.284
0
-4.284
TEUR
38.283
44.358
-6.075
-1.123
-7.198
0
-7.198
TEUR
42.485
44.928
-2.443
-1.117
-3.560
0
-3.560
TEUR
42.591
45.432
-2.841
-1.131
-3.972
0
-3.972
Das im Haushaltsplan 2010 veranschlagte Ergebnis 2011 mit einem Verlust in Höhe von
TEUR 7.198 verschlechtert sich in den Haushaltsplänen 2011 auf TEUR 7.647.
Bei der derzeitigen Planung (Haushaltsplan 2011) ist die durch den Überschuss des Jahres 2010
wieder mit TEUR 5.853 angefüllte Ausgleichsrücklage im Jahr 2011 wieder vollständig
aufgezehrt, so dass auch die Allgemeine Rücklage wieder beansprucht werden muss.
Nach der Haushaltplanung 2010 musste die Stadt Bedburg für das Jahr 2010 kein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 Abs.1 Nr. 1 oder Nr. 2 GO aufstellen, wie folgende Tabelle zeigt:
Bezeichnung
Stand der Allgemeinen Rücklage
Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)
Eigenkapital
Rückgang Allgemeine Rücklage
zum Vorjahr [%]
HSK aufstellen nach § 76 (1) Nr. 1 GO
(Abnahme 20% in einem Jahr)
HSK aufstellen nach § 76 (1) Nr. 2 GO
(Abnahme 5% in zwei aufeinanderfolgenden Jahren)
IST 2009
IST 2010
Plan lt. Haushaltsplan 2010
31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
85.880
84.491
84.491
73.009
69.449
2.067
0
-4.284
0
0
-3.456
-4.284
-7.198
-3.560
-3.972
84.491
80.207
73.009
69.449
65.477
0,00
-4,99
-8,52
-4,21
-5,44
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
nein
Der Haushaltsplan 2010 war zum Prüfungszeitpunkt ohne Auflagen genehmigt.
Anlage
Seite
IV
7
BDO
Vermögenslage
Nachfolgend erläutern wir den Vermögens- und Kapitalaufbau der Stadt Bedburg am
31. Dezember 2010 anhand der nach Liquiditätsgesichtspunkten zusammengefassten Bilanzzahlen. Innerhalb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag fällige Teilbeträge der Forderungen
und Verbindlichkeiten werden dabei als kurzfristig behandelt, alle anderen - soweit nicht
besonders vermerkt - als mittel- und langfristig.
VERMÖGEN
31.12.2010
TEUR
%
31.12.2009
TEUR
%
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Finanzanlagen
187
226.846
1.933
0,1
94,0
0,8
214
219.362
1.988
0,1
97,2
0,9
-27
7.484
-55
-12,6
3,4
-2,8
228.966
94,9
221.564
98,2
7.402
3,3
6
0,0
6
0,0
0
0,0
7.126
627
62
3.667
793
3,0
0,3
0,0
1,5
0,3
2.955
76
171
97
847
1,3
0,0
0,1
0,0
0,4
4.171
551
-109
3.570
-54
141,2
725,0
-63,7
-6,4
12.281
5,1
4.152
1,8
8.129
195,8
241.247
100,0
225.716
100,0
15.531
6,9
Mittel- und langfristig
gebundenes Vermögen
Vorräte
Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
Privatrechtliche Forderungen
Sonstige Vermögensgegenstände
Liquide Mittel
Aktive Rechnungsabgrenzung
Kurzfristig
gebundenes Vermögen
Vermögen insgesamt
Veränderung in
TEUR
%
Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen ist mit 94,9 % durch das Anlagevermögen
geprägt (Vorjahr: 98,2 %). Dieses beinhaltet im Wesentlichen unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte in Höhe von TEUR 43.640 (Vorjahr: TEUR 43.467), bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte in Höhe von TEUR 68.869 (Vorjahr: TEUR 52.482) sowie
Infrastrukturvermögen in Höhe von TEUR 108.776 (Vorjahr: 104.198).
Die Veränderung der Sachanlagen resultiert aus den Zugängen des laufenden Haushaltsjahres in
Höhe von TEUR 11.983 (davon im Wesentlichen Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude in Höhe von TEUR 4.128), den Abgängen (TEUR -239) und den Abschreibungen
(TEUR -4.260).
Die Finanzanlagen beinhalten im Wesentlichen die Beteiligungen, Anteile an Zweckverbänden
sowie Sondervermögen (Stiftungen der Stadt Bedburg).
BDO
Anlage
Seite
IV
8
Das kurzfristig gebundene Vermögen beinhaltet hauptsächlich neben den öffentlich-rechtlichen
Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen die Liquiden Mittel. Die Forderungen
setzen sich im Wesentlichen aus, Steuerforderungen in Höhe von TEUR 3.242 (Vorjahr:
TEUR 1.336), Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von TEUR 1.937 (Vorjahr:
TEUR 1.058), Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von TEUR 1.287 (Vorjahr: TEUR 0),
Gebührenforderungen in Höhe von TEUR 563 (Vorjahr: TEUR 537) sowie Übrige Forderungen in
Höhe von TEUR 724 (Vorjahr: TEUR 100) zusammen. Der Ansatz der Forderungen berücksichtigt
Einzelwertberichtigungen in Höhe von TEUR 2.409 (Vorjahr: 2.598) und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von TEUR 119 (Vorjahr: TEUR 28).
Die liquiden Mittel stiegen im Berichtsjahr auf TEUR 3.667 (Vorjahr: TEUR 97).
31.12.2010
TEUR
%
KAPITAL
Allgemeine Rücklage
Sonderrücklage
Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
31.12.2009
TEUR
%
Veränderung in
TEUR
%
84.491
0
0
5.853
35,0
0,0
0,0
2,4
85.881
0
2.066
-3.456
38,0
0,0
0,9
-1,5
-1.390
0
-2.066
9.309
-1,6
0,0
-100,0
269,4
90.344
37,5
84.491
37,4
5.853
6,9
66.679
27,6
63.940
28,3
2.739
4,3
157.023
65,1
148.431
65,7
8.592
5,8
Langfristige Rückstellungen
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten aus Krediten
Übrige mittel- und langfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzung
14.164
23.877
31.221
4.400
5,9
9,9
12,9
1,8
15.137
18.031
27.585
4.393
6,7
8,0
12,2
2,0
-973
5.846
3.636
7
-6,4
32,4
13,2
0,2
Mittel- und langfristiges Fremdkapital
73.662
30,5
65.146
28,9
8.516
13,1
Sonstige kurzfristige Rückstellungen
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Krediten
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
1.632
1.154
7.517
0,7
0,5
3,1
2.436
6.151
3.313
1,1
2,7
1,5
-804
-4.997
4.204
-33,0
-81,2
126,9
Kurzfristiges Fremdkapital
10.303
4,3
11.900
5,3
-1.597
-13,4
259
0,1
239
0,1
20
8,4
241.247
100,0
225.716
100,0
15.531
6,9
Bilanzielles Eigenkapital
Sonderposten
Wirtschaftliches Eigenkapital
Passive Rechnungsabgrenzung
Kapital insgesamt
Das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt insgesamt TEUR 157.023 (Vorjahr: TEUR 148.431), das
entspricht 65,1 % (Vorjahr: 65,7 %) der Bilanzsumme. Es besteht im Wesentlichen aus der
Allgemeinen Rücklage in Höhe von TEUR 84.491 (Vorjahr: TEUR 85.881) und den Sonderposten in
Höhe von TEUR 66.679 (Vorjahr: TEUR 63.940).
Das Jahresergebnis in Höhe von TEUR 5.853 liegt um TEUR 10.137 über dem Haushaltsplanansatz
in Höhe von TEUR -4.284. Das bessere Jahresergebnis resultiert aus höheren Gewerbesteuereinnahmen (s.o.) im Vergleich zum Planansatz.
Anlage
Seite
IV
9
BDO
Das mittel- und langfristige Fremdkapital in Höhe von TEUR 73.662 (Vorjahr: TEUR 65.146)
beinhaltet im Wesentlichen langfristige Rückstellungen in Höhe von TEUR 14.164 (Vorjahr:
TEUR 15.137) — davon für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von TEUR 13.663
(Vorjahr: TEUR 13.465) — und Verbindlichkeiten aus Krediten — davon für Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von TEUR 7.000 (Vorjahr als kurzfristiges Fremdkapital: TEUR 5.000) — und
anderen Verbindlichkeiten sowie Passive Rechnungsabgrenzungsposten (im Wesentlichen
Friedhofsgebühren).
Das kurzfristige Fremdkapital beinhaltet im Wesentlichen kurzfristige Rückstellungen – davon für
Instandhaltung in Höhe von TEUR 721 (Vorjahr: TEUR 1.596), kurzfristige Verbindlichkeiten aus
Krediten TEUR 1.154 (Vorjahr: TEUR 6.151) und übrige Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 7.517
(Vorjahr: TEUR 3.313) — davon aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 1.790 (Vorjahr:
TEUR 1.600).
Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet hauptsächlich Friedhofsgebühren, die jährlich
ertragswirksam aufgelöst werden.
Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, Krediten zur Liquiditätssicherung
(Kassenkredite) und Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, haben sich 2010 wie folgt entwickelt:
31.12.2010 31.12.2009 Veränderung
TEUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
vom privaten Bereich
vom öffentlichen Bereich
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
TEUR
TEUR
18.031
0
7.000
19.183
0
5.000
-1.152
0
2.000
31.646
56.677
27.991
52.174
3.655
4.503
Die Stadt Bedburg hat 2010 die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten um TEUR 1.152
zurückgeführt, während die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) und die
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen um
TEUR 5.655 angestiegen sind. Kassenkredite konnten nach § 5 der Haushaltssatzung 2010 in Höhe
von TEUR 25.000 aufgenommen werden. Dieser Höchstbetrag wurde im Haushaltsjahr 2010 nicht
überschritten.
BDO
Anlage
IV
Seite
10
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Verschuldung seit Einführung der Doppik
(1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2010):
Entwicklung der Verschuldung
TEUR
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
EB 2005
Darlehen
Anlage
IV
Seite
11
2005
Kassenkredite
2006
2007
2008
2009
Verb. die Kreditaufnahmen gleichkommen
2010
Gesamt Verschuldung
BDO
Finanzlage
Deckungsverhältnisse
Mittel- und langfristig gebundenes Vermögen
Deckung durch:
Eigenkapital
Sonderposten
Mittel- und langfristiges Fremdkapital
Kurzfristiges Fremdkapital
31.12.2010
TEUR
%
31.12.2009
%
TEUR
228.966
221.564
90.344
66.679
71.684
0
39,6
29,1
31,3
0,0
84.491
63.940
65.146
7.987
38,1
28,9
29,4
3,6
228.966
100,0
221.564
100,0
Kurzfristig gebundenes Vermögen
12.281
4.152
Deckung durch:
Mittel- und langfristiges Fremdkapital
Kurzfristiges Fremdkapital
1.978
10.303
16,1
83,9
0
4.152
0,0
100,0
12.281
100,0
4.152
100,0
Die vorstehende Tabelle gibt die Deckung des Anlagevermögens durch das Eigenkapital und das
mittel- und langfristige und kurzfristige Fremdkapital sowie der Umlaufwerte durch das
kurzfristige Fremdkapital wieder.
Die Deckung des Anlagevermögens ist ein grober Maßstab für die Stabilität der Stadt Bedburg.
Durch die Abbildung des Verhältnisses von langfristig gebundenem Vermögen zu mittel- oder
langfristig zur Verfügung stehendem Kapital wird die Fristenkongruenz der Finanzierung des
Anlagevermögens beurteilt. Bei der Stadt Bedburg wird kurzfristig gebundenes Vermögen in Höhe
von TEUR 1.978 durch mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.
BDO
Anlage
IV
Seite
12
Liquiditätsstatus (Zahlungsbereitschaft)
(U = Unterdeckung / Üb = Überdeckung)
31.12.2010
TEUR
Kurzfristige Verbindlichkeiten laut Verbindlichkeitenspiegel
Flüssige Mittel
31.12.2009
TEUR
8.671
3.667
Unmittelbare Liquidität
Kurzfristige Forderungen
Einzugsbedingte Liquidität
Vorräte
Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch
das gesamte Umlaufvermögen
9.464
97
U
5.004
7.815
U
9.367
3.202
Üb
2.811
6
U
6.165
6
Üb
2.817
U
6.159
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten übersteigen die flüssigen Mittel um TEUR 5.004. Erst unter
Berücksichtigung der kurzfristigen Forderungen ist ausreichend Liquidität vorhanden, um die im
folgenden Haushaltsjahr fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen.
Die Liquiditätsergebnisse aus der Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2010 für die Jahre 2010
bis 2013 zeigen, dass die Stadt Bedburg demnach keine freie Liquidität zur Verfügung hätte.
2010
TEUR
2011
TEUR
2012
TEUR
2013
TEUR
Summe
TEUR
Liquiditätsergebnis der
Verwaltungstätigkeit
Planmäßige Tilgung (ohne Umschuldung)
Freie Liquidität
-4.992
-1.697
-6.689
-4.858
-1.736
-6.594
-1.870
-1.876
-3.746
-1.318
-1.811
-3.129
-13.038
-13.218
-26.256
Aufgrund des negativen Liquiditätsergebnisses aus der Verwaltungstätigkeit, ist die Stadt
Bedburg nicht in der Lage die planmäßigen Tilgungen aus der normalen Verwaltungstätigkeit zu
decken. Tilgungen können somit nur durch die Aufnahme von Darlehen bzw. Kassenkrediten
geleistet werden. Nach diesen Planzahlen beträgt die freie Liquidität für den Zeitraum 2010 bis
2013 TEUR -26.256, sodass zu erwarten ist, dass der Stand der Kassenkredite aufgrund der
fehlenden freien Liquidität in den Folgejahren ansteigen wird.
Anlage
IV
Seite
13
BDO
Stadt Bedburg, Bedburg
Zusammensetzung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31. Dezember 2010
Kreditgeber
Darlehens-Nr.
Stand
1.1.2010
1
1 2010
EUR
Tilgung
EUR
Stand
31.12.2010
31
12 2010
EUR
Zugang
EUR
Ursprüngliche
Darlehenshöhe
EUR
Tilgungssatz
EUR/%
Zinssatz
%
Datum der
Schuldurkunde
9,77 % p.a. zzgl. e.Zinsen
1,72 % zzgl. e.Zinsen
4,35 % p.a.
Festbetrag EUR 53.400 p.a. e.Zinsen
3,03 % p.a. zzgl. e.Zinsen
4,00 % p.a. zzgl. e.Zinsen
1,00 % zzgl. e.Zinsen
13,91 % zzgl. e.Zinsen
Festbetrag EUR 119.126,72 p.a.zzgl. e.Zinsen
Festbetrag EUR 120.000 p.a. e.Zinsen
Festbetrag EUR 59.464,60 p.a. e.Zinsen
Festbetrag EUR 120.000 p.a. e.Zinsen
Festbetrag EUR 120.000 p.a.
4,58
4,09
0,75
varriabel
4 75
4,75
3,19
3,55
3,19
varriabel
varriabel
varriabel
varriabel
varriabel
7.9.2001
21.12.2004
29.12.1989
14.11.2007
15 11 1993
15.11.1993
19.6.1995
17.5.2004
28.12.2005
4.11.2008
17.12.2009
28.12.2009
14.7.2009
15.6.2008
Zinsanpassung
Laufzeit
1. vom öffentlichen Bereich
Gesamt:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.110,12
4.073.618,15
109.068,79
427.197,16
739 285 43
739.285,43
271.958,75
0,00
594.691,59
3.275.984,28
3.000.000,00
891.969,12
2.940.000,00
2.820.000,00
39.110,12
96.303,55
21.862,84
53.400,00
72 615 65
72.615,65
97.428,49
0,00
232.224,00
119.126,72
120.000,00
59.464,60
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.977.314,60
87.205,95
373.797,16
666 669 78
666.669,78
174.530,26
0,00
362.467,59
3.156.857,56
2.880.000,00
832.504,52
2.820.000,00
2.700.000,00
1.533.875,64
4.500.000,00
502.599,92
1.533.875,64
1 533 875 64
1.533.875,64
1.459.613,00
3.500.000,00
1.453.197,91
3.713.212,20
3.000.000,00
891.969,12
3.000.000,00
3.000.000,00
19.182.883,39
1.151.535,97
0,00
18.031.347,42
29.622.219,07
2. vom privaten Kreditmarkt
Kontonummer
6003042108
6007011546
6004007278
6013000648
6013001760
6013003661
6013011365
6007187412
6013010997
6017093020
6017099448
6007992678
6444405767
Gesamt:
Anlage V
30.6.2010
30.12.2034
30.8.2013
30 9 2018
30.9.2018
30.6.2011
30.5.2009
30.6.2012
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktorientierte Teilrechnungen
Anlage
Seite
VI
1
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof
Verantwortliche Person(en ):
Wilfried Naujock
Kurzbeschreibung
Zentrale
Erfassung
der
nicht
direkt
zuzuordnenden
Arbeitsleistungen
des
Verwaltungspersonals des Fachbereichs IV. Eine direkte Zuordnung zu den Produkten des
Fachbereichs IV ist anzustreben. Aufgabe der Bediensteten der „Zentralen Verwaltung“ ist
es, die notwendigen Aufgaben des Fachbereiches IV zu planen, zu koordinieren und zu
betreuen.
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Ziele
Die Stundenaufzeichnungen der Anteile an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen sind
zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstelle
101.001 – Zentrale Verwaltung des Infrastrukturvermögens
Anlage
Seite
VI
2
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
353,00
0,00
-353,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
353,00
0,00
-353,00
11
- Personalaufwendungen
-213.360,60
-82.106
0
-83.790,25
0,00
1.684,25
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-2.716,30
-2.125
0
-793,78
0,00
-1.331,22
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-216.076,90
-84.231
0
-84.584,03
0,00
353,03
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-216.076,90
-84.231
0
-84.231,03
0,00
0,03
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-216.076,90
-84.231
0
-84.231,03
0,00
0,03
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-216.076,90
-84.231
0
-84.231,03
0,00
0,03
0,00
0
0
106.373,74
0,00
-106.373,74
-75.099,53
-49.055
0
-22.142,71
0,00
-26.912,29
-291.176,43
-133.286
0
0,00
0,00
-133.286,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
3
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.101 Leitung Geschäftsbereich 8 - Tiefbau
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
4
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.102 Bauhof
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Sandra Dolfen
Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen, dem Büro für Standortförderung und dem
Ratsbüro in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung. Hierüber wird die
Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze intern verarbeitet.
Auftragsgrundlage
Jahres- bzw. Einzelaufträge der Fachbereiche/dem Büro für Standortförderung/des
Ratsbüros oder eines Produktes
Zielgruppe
Organisationseinheiten, Einwohner
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Ziele
Über Stundenaufzeichnungen ist der Anteil an Arbeitsaufwand für investive Maßnahmen
zwecks Aktivierung als Eigenleistung in der Anlagenbuchhaltung zu ermitteln.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
102.001 – Bauhofkolonnen
102.002 – Fuhrpark
102.003 – Werkstatt
102.999 – Bauhof allgemein
Erläuterungen
Anlage
Seite
VI
5
Die Netto-Aufwendungen des Bauhofes wurden aufgrund des Maßstabes der
Stundenaufzeichnungen des Jahres 2009 planerisch auf die jeweiligen Produkte (s.
Aufstellung) verrechnet.
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.102 Bauhof
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
49.841,01
66.869
0
59.177,66
0,00
7.691,34
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
100
0
2.010,00
0,00
-1.910,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
2.842,87
200
0
0,00
0,00
200,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
52.683,88
67.169
0
61.187,66
0,00
5.981,34
-1.758.373,27
-1.782.345
0
-1.823.794,50
0,00
41.449,50
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
56.570,16
1.805,42
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-114.951,56
-90.727
0
-147.297,16
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-93.083,68
-100.491
0
-102.295,96
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-28.272,62
-24.905
0
-27.685,86
0,00
2.780,86
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-1.994.681,13
-1.998.468
0
-2.101.073,48
0,00
102.605,94
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-1.941.997,25
-1.931.299
0
-2.039.885,82
0,00
108.587,28
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-1.941.997,25
-1.931.299
0
-2.039.885,82
0,00
108.587,28
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-1.941.997,25
-1.931.299
0
-2.039.885,82
0,00
108.587,28
2.375.112,85
1.931.299
0
2.142.610,84
0,00
-211.311,84
-433.115,60
0
0
-102.725,02
0,00
102.725,02
0,00
0
0
0,00
0,00
0,46
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
6
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.102 Bauhof
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
3.075,58
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
3.075,58
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-286.152,06
-138.343
0
-86.202,33
0,00
-52.140,68
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-286.152,06
-138.343
0
-86.202,33
0,00
-52.140,68
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-283.076,48
-138.343
0
-86.202,33
0,00
-52.140,68
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
7
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 01.111.102 Bauhof
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M11119010 Omnibuss (Bauhof)
M11119020 Ansch. von
Kippkarren
M11119050 LKW mit Ladekran
31.000
28.938
2.062
7.000
5.909
1.091
161.635
M11119070 Klein-LKW
65.000
M11119120 Gabelstapler
M11119130 Traktor mit Frontlader
M11119140 Geräteträger Holder
4.133
4.867
66.220
9.000
M11119160 Frontschaufel für
Gabelstapler
3.000
M11119170 Fassheber
UNTERHALB Sammelausweis
der Invest.; unterhalb Wertgrenze
64.791
-35.284
7.100
M11119150 Auslegemäher mit
Schlegelmähkopf
Summe
209
35.284
3.000
2.000
2.000
234.954
117.000
74.472
42.528
7.044
21.422
9.420
12.001
Anlage
Seite
VI
8
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.103 Liegenschaftsverwaltung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung
Verantwortliche Person(en ):
Gabriele Glebe
Kurzbeschreibung
Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Ankauf und Verkauf von Grundstücken.
Politisches Gremium
Stadtentwicklungsausschuss, Rat
Politische Ziele
In regelmäßigen Abständen (halbjährlich) ein Verkaufskataster hinsichtlich der zu
vermarktenden Flächen zu erstellen. Über den Stand der Verkaufsbemühungen ist sowohl
dem Stadtentwicklungsausschuss als auch dem Bauausschuss zu berichten. Die
Vermarktung städtischer Flächen sollte bei schwieriger Vermarktungslage über externe
Makler erfolgen. Grundsätzlich sind Grundstücke im Internet anzubieten. Fortführung der
Ansiedlungspolitik durch Flächenbeschaffung bezogen auf alle Stadtteile. Bei der
Vermarktung und Verpachtung sollen die Ortsbürgermeister und Fraktionssprecher aufgrund
ihrer ortspezifischen Kenntnisse mitwirken. Dem zuständigen Ausschuss ist ein
Baulückenkataster vorzulegen. Hierzu wird von der Verwaltung zunächst ein Konzept
erarbeitet aus dem sich der Umfang und ein Kosten-/Nutzenverhältnis ergibt.
Kleinstflächen sind grundsätzlich nach Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten an interessierte
Bürger abzugeben. Bei der Verkaufspreisermittlung ist die Ersparnis aus der entfallenden
Pflege zu berücksichtigen.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Das Grundstück des ehemaligen Hallenbades, der Grundstücke „An der Wildhecke“ sowie in
der Weidgasse sindt zu vermarkten. In den kommenden Haushaltsjahren sind die Fläche des
Sportplatzes Lipp sowie die ursprünglich als Friedhofserweiterung vorgesehene Fläche
negen dem Friedhof Bedburg-West zu erschließen und zu vermarkten.
Kostenstelle
Anlage
Seite
VI
9
103.001 - Liegenschaftsverwaltung
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.103 Liegeschaftsverwaltung
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.-Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
4.061,85
2.000
0
4.360,21
0,00
-2.360,21
30.776,13
22.500
0
24.071,32
0,00
-1.571,32
0,00
0
0
41.551,00
0,00
-41.551,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
40.189,30
1.405.100
0
742.532,65
0,00
662.567,35
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
75.027,28
1.429.600
0
812.515,18
0,00
617.084,82
-42.829,64
-55.068
0
-57.113,34
0,00
2.045,34
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-45.865,25
-19.423
0
-30.933,90
0,00
11.510,90
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-77.759,37
-17.118
0
-9.752,24
0,00
-7.365,76
17
= Ordentliche Aufwendungen
-166.454,26
-91.609
0
-97.799,48
0,00
6.190,48
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-91.426,98
1.337.991
0
714.715,70
0,00
623.275,30
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-91.426,98
1.337.991
0
714.715,70
0,00
623.275,30
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-91.426,98
1.337.991
0
714.715,70
0,00
623.275,30
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-18.725,49
-41.135
0
-67.955,91
0,00
26.820,91
-110.152,47
1.296.856
0
646.759,79
0,00
650.096,21
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
10
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.103 Liegeschaftsverwaltung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
103.779,42
1.132.500
0
113.700,80
0,00
1.018.799,20
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
103.779,42
1.132.500
0
113.700,80
0,00
1.018.799,20
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
-2.015.436,81
-500.000
0
-44.758,35
0,00
-455.241,65
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-29.394,23
0
0
-3.622,82
0,00
3.622,82
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-2.044.831,04
-500.000
0
-48.381,17
0,00
-451.618,83
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-1.941.051,62
632.500
0
65.319,63
0,00
567.180,37
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
11
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 01.111.103 Liegeschaftsverwaltung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M11110010 Erwerb von
Grundstücken
2.010.669
R10350001 Rückstellung
Honorare Im Spless
Z11110010 Veräußerung von
Grundstücken
Summe
500.000
43.060
590.000
456.940
590.000
-105.852
-317.500
-112.611
-204.889
1.904.817
772.500
-69.551
842.051
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
12
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.290 Leitung des Geschäftsbereichs 3 – Ordnung
und Soziales
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales
Verantwortliche Person(en ):
Hermann-Josef Kramer
Kurzbeschreibung
Leitungsfunktion im Geschäftsbereich
Derzeit werden hier allein die Personalkosten gebucht
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Kostenstellen
290.001 – Leitung des Geschäftsbereichs 3
Anlage
Seite
VI
13
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.290 Leitung Geschäftsbereich 3 - Ordnung und
Soziales
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
-78.228
0
-88.012,66
0,00
9.784,66
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
-600,94
0,00
600,94
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
-78.228
0
-88.613,60
0,00
10.385,60
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
0,00
-78.228
0
-88.613,60
0,00
10.385,60
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
0,00
-78.228
0
-88.613,60
0,00
10.385,60
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
0,00
-78.228
0
-88.613,60
0,00
10.385,60
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
184.643,39
0,00
-184.643,39
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
-98.800
0
-104.982,37
0,00
6.182,37
0,00
-177.028
0
-8.952,58
0,00
-168.075,42
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
14
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.290 Leitung Geschäftsbereich 3 - Ordnung und
Soziales
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
15
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 – Stadtplanung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung
Kurzbeschreibung
Leitung des Geschäftsbereichs 5
Politisches Gremium
Stadtentwicklungsausschuss, Rat
Verantwortliche Person(en ):
Jürgen Schmeier
Politische Ziele
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstelle
291.001 – Leitung des Geschäftsbereichs 5
Anlage
Seite
VI
16
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
-91.847
0
-98.630,80
0,00
6.783,80
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
-2.269,22
0,00
2.269,22
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
-91.847
0
-100.900,02
0,00
9.053,02
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
0,00
-91.847
0
-100.900,02
0,00
9.053,02
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
0,00
-91.847
0
-100.900,02
0,00
9.053,02
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
0,00
-91.847
0
-100.900,02
0,00
9.053,02
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
160.124,79
0,00
-160.124,79
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
-37.051
0
-64.272,33
0,00
27.221,33
0,00
-128.898
0
-5.047,56
0,00
-123.850,44
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
17
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.291 Leitung Geschäftsbereich 5 - Stadtplanung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
18
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend
und Bildung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Klaus Brunken
Leitungsfunktion im Geschäftsbereich
Derzeit werden hier allein die Personalkosten gebucht
Auftragsgrundlage
Zielgruppe
Satzungen
Bedürftige Einwohner
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Kostenstellen
292.001 – Leitung des Geschäftsbereichs 4
Anlage
Seite
VI
19
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 - Kinder, Jugend
und Bildung
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
-51.688
0
-45.094,95
0,00
-6.593,05
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
-380,84
0,00
380,84
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
-51.688
0
-45.475,79
0,00
-6.212,21
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
0,00
-51.688
0
-45.475,79
0,00
-6.212,21
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
0,00
-51.688
0
-45.475,79
0,00
-6.212,21
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
0,00
-51.688
0
-45.475,79
0,00
-6.212,21
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
137.049,91
0,00
-137.049,91
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
-38.611
0
-82.621,54
0,00
44.010,54
0,00
-90.299
0
8.952,58
0,00
-99.251,58
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
20
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.292 Leitung Geschäftsbereich 4 - Kinder, Jugend
und Bildung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
21
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 – Bauordnung
und Gewerbe
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe
Kurzbeschreibung
Leitung des Geschäftsbereichs 6
Politisches Gremium
Stadtentwicklungsausschuss, Rat
Verantwortliche Person(en ):
Jürgen Schmeier
Politische Ziele
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstelle
291.002 – Leitung des Geschäftsbereichs 6
Anlage
Seite
VI
22
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 - Bauordnung
und Gewerbe
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
-29.224
0
-25.831,94
0,00
-3.392,06
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.400
0
-297,50
0,00
-3.102,50
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
-32.624
0
-26.129,44
0,00
-6.494,56
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
0,00
-32.624
0
-26.129,44
0,00
-6.494,56
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
0,00
-32.624
0
-26.129,44
0,00
-6.494,56
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
0,00
-32.624
0
-26.129,44
0,00
-6.494,56
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
79.440,00
0,00
-79.440,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
-21.829
0
-48.263,00
0,00
26.434,00
0,00
-54.453
0
5.047,56
0,00
-59.500,56
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
23
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.293 Leitung Geschäftsbereich 6 - Bauordnung und
Gewerbe
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
24
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Verantwortliche Person(en ):
Wilfried Naujock
Kurzbeschreibung
Zentrale Erfassung der Arbeitsleistungen des Personals des Fachbereichs IV für die
Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie städtischer Einrichtungen. Betreuung,
Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen für die Verwaltungsbediensteten.
Zielgruppe
Bedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Ziele
Die Verwaltung und Vermarktung der städtischen Immobilien ist zwischen den zuständigen
Fachbereichen besser zu koordinieren.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
301.001 – Verwaltung Facility-Management
301.002 – Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Anlage
Seite
VI
25
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
1.228,62
4.100
0
1.228,61
0,00
2.871,39
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
40,00
0,00
-40,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
1.006,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
2.591,76
20
0
8.927,07
0,00
-8.907,07
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
4.826,38
4.120
0
10.195,68
0,00
-6.075,68
-855.889,28
-754.746
0
-753.637,83
0,00
-1.108,17
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-27.739,35
-42.798
0
-25.360,95
0,00
-17.437,05
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-4.784,57
-3.277
0
-5.563,18
0,00
2.285,92
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-109.127,13
-41.683
0
-16.621,42
0,00
-25.061,58
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-997.540,33
-842.504
0
-801.183,38
0,00
-41.320,88
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-992.713,95
-838.384
0
-790.987,70
0,00
-47.396,56
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-992.713,95
-838.384
0
-790.987,70
0,00
-47.396,56
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-992.713,95
-838.384
0
-790.987,70
0,00
-47.396,56
0,00
0
0
996.612,72
0,00
-996.612,72
-84.929,05
-126.365
0
-249.931,57
0,00
123.566,57
-1.077.643,00
-964.749
0
-44.306,55
0,00
-920.442,71
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
26
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
501,00
0
0
1.850,00
0,00
-1.850,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
501,00
0
0
1.850,00
0,00
-1.850,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-3.288,94
-69.650
-24.430
-38.575,50
-24.430,00
-31.074,50
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-3.288,94
-69.650
-24.430
-38.575,50
-24.430,00
-31.074,50
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-2.787,94
-69.650
-24.430
-36.725,50
-24.430,00
-32.924,50
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
27
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 01.111.301 Leitung Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M11130001 Anschaffung
Pritschenwagen
24.430
M11133510 Anschaffung eines
Raumtransporters (Kleinbus)
30.000
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
54.430
975
14.220
24.430
24.430
24.430
30.000
24.430
24.430
14.146
24.430
30.000
75
Anlage
Seite
VI
28
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude
(Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Verantwortliche Person(en ):
Leonard Karren
Hermann-Josef Frenken
Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser und des Gebäudes des Bauhofes.
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
302.001 – Rathaus Bedburg
302.002 – Rathaus Kaster
302.003 – Bewirtschaftung Gebäude Bauhof
302.999 – Verwaltungs- und Betriebsgebäude allgemein
Erläuterungen
Anlage
Seite
VI
29
Die Rückstellung für das Rathaus ist aufzulösen. An den Rathäusern werden dringend
notwendige Anpassungen, Ertüchtigungen bzw. Reparaturen durchgeführt.
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude
(Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15,57
19.100
0
48.491,39
0,00
-29.391,39
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
4.414,24
4.370
0
4.502,68
0,00
-132,68
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
11.719,53
963.450
0
946.308,32
0,00
17.141,68
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
16.149,34
986.920
0
999.302,39
0,00
-12.382,39
11
- Personalaufwendungen
-26.493,98
-26.643
0
-26.843,53
0,00
200,53
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-179.051,58
-330.610
-600
-246.521,02
0,00
-84.088,98
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-101.910,65
-104.068
0
-132.759,30
0,00
28.691,07
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-53.312,58
-91.280
0
-49.110,16
0,00
-42.169,84
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-360.768,79
-552.601
-600
-455.234,01
0,00
-97.367,22
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-344.619,45
434.319
-600
544.068,38
0,00
-109.749,61
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-344.619,45
434.319
-600
544.068,38
0,00
-109.749,61
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-344.619,45
434.319
-600
544.068,38
0,00
-109.749,61
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
427.492,88
0,00
-427.492,88
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-344.619,45
434.319
-600
971.561,26
0,00
-537.242,49
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
30
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude
(Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
811,81
0
0
0,00
0,00
0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
811,81
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-231.700
-32.500
-66.368,16
-32.320,40
-165.331,84
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-11.841,28
-53.110
0
-35.479,64
0,00
-17.630,36
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-11.841,28
-284.810
-32.500
-101.847,80
-32.320,40
-182.962,20
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-11.029,47
-284.810
-32.500
-101.847,80
-32.320,40
-182.962,20
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
31
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 01.111.302 Verwaltungs- und Betriebsgebäude (Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M11133540 Brandschutztreppe
Rathaus Kaster
32.200
M11133560 Neuerrichtung
Gerätehalle
60.000
M11170010
Brandschutzmaßnahmen Rathaus
Kaster
82.000
Summe
UNTERHALB Sammelausweis
der Invest.; unterhalb Wertgrenze
24.778
60.000
5.944
174.200
4.708
1.057.510
7.422
76.056
30.722
32.500
45.110
143.478
32.320
1.012.400
Anlage
Seite
VI
32
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.401 Personal-, Finanz- und IT-Management
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 1 – Personal, Organisation
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Doris Stolz
Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand.
Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der
Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung
familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse.
Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten. Zentral für alle
Beamten werden hier auch die Angelegenheiten der Altersversorgung und der Beihilfen
abgewickelt. Mit der Beihilfeberechnung ist die Beihilfestelle der Rheinischen
Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt.
Ebenso werden die Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen hinsichtlich der
Altersteilzeit zentral in der Personalabteilung des Geschäftsbereich 1 bewirtschaftet. Das
Teilprodukt Organisation befasst sich mit der Verwaltungsorganisation.
IT-Management
Die Stadt Bedburg ist an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur
angeschlossen. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen dort.
Durch das IT-Management erfolgt nahezu der gesamte Support der Verwaltungsrechner, der
Server sowie der Telefonanlage. Darüber hinaus werden prinzipiell die Anschaffungen neuer
Hard- und Software vom IT-Management vorgenommen.
Arbeitgeberdarlehen
Ziel ist es, bezahlbare Grundstücke für junge Familien bereitzustellen, damit sie sich verstärkt
in Bedburg niederlassen. Dies sollte auch und vor allem für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadtverwaltung gelten. Sie sind deshalb beim Erwerb oder Bau von
Wohnungseigentum mit Arbeitgeberdarlehen zu unterstützen.
Die Verwaltung legt dem zuständigen Fachausschuss die zuletzt gültige Richtlinie über
Arbeitgeberdarlehen zur Beratung vor und prüft nach, ob es alternative oder darüber hinaus
gehende Möglichkeiten einer entsprechenden Förderung gibt.
Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)
Zentrale Veranschlagung der lt. TVöD bzw. lt. Dienstanweisung durchzuführenden
„leistungsorientierten Bezahlung“
Auftragsgrundlage
Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der
politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen
Zielgruppe
Städtische Bedienstete, Politische Gremien, Städtische Organisationseinheiten
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss; Rat
Politische Ziele
Personalentwicklungskonzept
Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes
Anlage
Seite
VI
33
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Ausbildung
Aufgrund der defizitären Haushaltslage und des fehlenden Bedarfs wird die Ausbildung von
Nachwuchskräften zunächst ausgesetzt
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
401.001 - Personsalwesen
401.002 - Aus- und Fortbildung
401.003 – Organisation, Arbeitsschutz und Versicherungen
401.901 - Spezielle Aufwendungen für Beamte
401.902 - Spezielle Aufwendungen für tariflich Beschäftigte
401.903 - Aufwendungen Altersteilzeit
401.904 - Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)
403.001 - IT-Ausstattung für FB I
403.002 - IT-Ausstattung für FB II
403.003 - IT-Ausstattung für FB III
403.004 - IT-Ausstattung für FB IV
403.005 - IT-Ausstattung für Ratsbüro
403.006 - IT-Ausstattung für RPA
403.999 - IT-Management allgemein
Erläuterungen
Innere Leistungsverrechnung
Die Zuführung zur Beihilfe und Pensionsrückstellung sowie die lfd. Beihilfeaufwendungen für
die aktiven Beamten und für Versorgungsempfänger wurden per innerer
Leistungsverrechnung nach der Summe der veranschlagten Beamtenbezüge auf die
einzelnen Produkte verteilt.
Allgemeines
Die Berechnungen zu Pensions- und Beihilfeansprüchen für die Beamten werden ebenso wie
die Berechnungen der Zusatzversorgung an die tariflich Beschäftigten von der Rheinischen
Versorgungskasse bzw. der Rheinischen Zusatzversorgungskasse geleistet
Anlage
Seite
VI
34
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.401 Personal- und IT-Management
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
2.988,72
46.768
0
32.489,73
0,00
14.278,27
0,00
2.500
0
0,00
0,00
2.500,00
620,00
0
0
0,00
0,00
0,00
250,00
0
0
2.584,40
0,00
-2.584,40
7.079,84
0
0
3.960,00
0,00
-3.960,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
467.054,36
0
0
11.525,42
0,00
-11.525,42
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
477.992,92
49.268
0
50.559,55
0,00
-1.291,55
11
- Personalaufwendungen
-1.321.171,73
-1.057.344
0
-1.147.356,84
0,00
90.012,84
12
- Versorgungsaufwendungen
-746.931,33
-745.000
0
-669.056,71
0,00
-75.943,29
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-31.343,72
-46.835
0
-47.764,91
0,00
929,91
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-46.367,00
-77.312
0
-89.170,31
0,00
11.858,28
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-276.962,49
-314.500
0
-320.314,22
0,00
5.814,22
-1.841.680,29
-449.313
0
-477.702,33
0,00
28.389,33
17
= Ordentliche Aufwendungen
-4.264.456,56
-2.690.304
0
-2.751.365,32
0,00
61.061,29
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-3.786.463,64
-2.641.036
0
-2.700.805,77
0,00
59.769,74
19
150,64
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-6.447,45
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
-6.296,81
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-3.792.760,45
-2.641.036
0
-2.700.805,77
0,00
59.769,74
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-3.792.760,45
-2.641.036
0
-2.700.805,77
0,00
59.769,74
832.945,02
1.355.000
0
1.396.472,80
0,00
-41.472,80
-366.101,82
-182.674
0
-217.200,92
0,00
34.526,92
-3.325.917,25
-1.468.710
0
-1.521.533,89
0,00
52.823,86
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
35
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.401 Personal- und IT-Management
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-30.000
0
-25.000,00
0,00
-5.000,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-120.159,69
-153.500
-60.000
-97.961,55
-51.360,41
-55.538,45
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-120.159,69
-183.500
-60.000
-122.961,55
-51.360,41
-60.538,45
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-120.159,69
-183.500
-60.000
-122.961,55
-51.360,41
-60.538,45
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
17.733,55
0
0
17.898,03
0,00
-17.898,03
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
-11.500,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
6.233,55
0
0
17.898,03
0,00
-17.898,03
Anlage
Seite
VI
36
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 01.111.401 Personal- und IT-Management
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M11110030 IT-Ausstattung
Gründerzentrum
38.000
Summe
38.000
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
13.904
VI
37
130.564
139.000
24.096
13.904
60.000
108.836
24.096
51.360
30.164
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.402 Finanzmanagement
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 2 – Finanzen
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Uwe Eßer
Der Geschäftsbereich unterteilt sich grundsätzlich in mehrere Teilbereiche:
- Finanzbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung
- Veranlagung und Kalkulation städtischer Abgaben
- Haushaltsplanung und Controlling
- Zentrale Vergabesteulle
Termingerechte Aufstellung des Haushaltsplan sowie der Jahresrechnung. Budgetierung des
Haushaltsplans, Beratung der Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug
Erarbeitung und Umsetzung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung,
Steuerung durch Kosten- und Leistungsrechnung, Angelegenheiten der Stadt als
Steuerschuldner,
Städtische Beteiligungen und Konzernabschluss
Verwaltung des Finanzvermögens, der Schulden und der geldwerten Ansprüche, Aufnahme
und Vergabe sowie Abwicklung von Darlehen und Krediten, Übernahme und Verwaltung von
Bürgschaften sowie Abwicklung von Geldanlagegeschäften
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel
Durchführung von Vollstreckungsverfahren zur Befriedigung der eigenen und fremden
Forderungen, außerhalb des Hoheitsgebietes im Rahmen der Amthilfe
Festsetzung der Gewerbesteuer, der Hunde- und Vergnügungssteuer, der
Grundbesitzabgaben
Durchführung sämtlicher Gebührenkalkulationen
Auftragsgrundlage
Tarifund
Besoldungsrecht,
Beamtenrecht,
Gemeindeordnung,
Gemeindehaushaltsverordnung,
Handelsgesetzbuch,
Umsatzsteuergesetz,
Haushaltssatzung,
Beschlüsse
der
politischen
Gremien,
Datenschutzgesetz,
Dienstanweisungen,
Gewerbesteuerund
Grundsteuergesetz,
Abgabenordnung,
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, VOL, VOB
Zielgruppe
Städtische Bedienstete, Politische Gremien, Städtische Organisationseinheiten, Bürger,
Einwohner, Zweckverbände, Untetnehmen
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss; Rat
Politische Ziele
Zentrale Vergabestelle
Die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle soll im Jahr 2010 erfolgen.
Gesamtabschluss/Konzernabschluss
Erstmals für das Jahr 2010 ist ein Gesamtabschluss zu erstellen, der die bestehenden
Beteiligungen der Stadt Bedburg und den städtischen Jahresabschluss vereinen. Hier gilt es
zu prüfen in wie weit eine Konsolidierung erforderlich ist.
Anlage
Seite
VI
38
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Zinsmanagement
Minimierung der Zinsbelastungen durch effektives Zinsmanagement im Rahmen der
rechtlichen Vorgaben. Optimierung desZins-/Risikoprofils durch kontinuirliche Überprüfung
von Geldanlagen und Krediten
Einführung eines Dokumentenmanagementsystems
Bereits im Jahre 2009 wurde der Grundstein für die Einführung eines DMS durch den Erwerb
der Software gelegt. Die KDVZ ist derzeit dabei, die nötige Hardware zu beschaffen. Die
Einführung und damit einhergehend die Implementierung eines zentralen
Rechnungseingangsbuches soll im Laufe des Jahres 2010 erfolgen. Mittel –und langfristig
wird die Aufnahme und Archivierung weiterer Dokumente angestrebt.
Einführung eines Analyse- und Steuerungssystems
Die Implementierung eines technikunterstützten Analyse- und Steuerungssystems (BI) für die
Handlungsfelder Finanzen und Bildung wird voraussichtlich ab dem Frühjahr 2010
abgeschlossen sein. Sukzessive werden weitere Handlungsfelder aufgenommen.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
402.001 – Geschäftsbuchführung
402.002 – Kasse/Zahlungsabwicklung
402.003 – Vollstreckungswesen
402.004 – Steuerverwaltung
402.005 – Zentrale Vergabestelle
402-999 – Finanzmanagement allgemein
Erläuterungen
Anlage
Seite
VI
39
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.402 Finanzmanagement
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
-15.012,91
0,00
15.012,91
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
829,50
0,00
-829,50
0,00
0
0
146,63
0,00
-146,63
0,00
1.500
0
0,00
0,00
1.500,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
186.600
0
308.906,29
0,00
-122.306,29
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
188.100
0
294.869,51
0,00
-106.769,51
11
- Personalaufwendungen
0,00
-511.122
0
-461.034,77
0,00
-50.087,23
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
-50,00
0,00
50,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-40.079
0
-178.670,34
0,00
138.591,34
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
-551.201
0
-639.755,11
0,00
88.554,11
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
0,00
-363.101
0
-344.885,60
0,00
-18.215,40
19
0,00
0
0
24,79
0,00
-24,79
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
-20.658,79
0,00
20.658,79
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
-20.634,00
0,00
20.634,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
0,00
-363.101
0
-365.519,60
0,00
2.418,60
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
0,00
-363.101
0
-365.519,60
0,00
2.418,60
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
-255.866
0
-281.127,37
0,00
25.261,37
0,00
-618.967
0
-646.646,97
0,00
27.679,97
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
40
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.402 Finanzmanagement
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
41
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.501 Politische Gremien
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ratsbüro
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Alexander Koehl
Doris Steinbach
Betreuung politischer Gremien (Sitzungsdienst für Rat und Haupt- und Finanzausschusses,
Veranlassung der Auszahlung von Aufwandsentschädigungen an Mandatsträger.)
Betreuung der Städtepartnerschaft Vetschau/Bedburg.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung
Zielgruppe
Politische Gremien
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
501.010 – Rat und Ausschüsse, Fraktionen
Anlage
Seite
VI
42
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.501 Politische Gremien
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
266,70
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
266,70
0
0
0,00
0,00
0,00
-1.192,83
11
- Personalaufwendungen
-40.764,45
-46.023
0
-44.830,17
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
-10.250,00
0,00
10.250,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-189.585,71
-176.830
0
-193.138,89
0,00
16.308,89
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-230.350,16
-222.853
0
-248.219,06
0,00
25.366,06
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-230.083,46
-222.853
0
-248.219,06
0,00
25.366,06
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-230.083,46
-222.853
0
-248.219,06
0,00
25.366,06
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-230.083,46
-222.853
0
-248.219,06
0,00
25.366,06
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-8.284,37
-13.736
0
-13.432,84
0,00
-303,16
-238.367,83
-236.589
0
-261.651,90
0,00
25.062,90
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
43
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.501 Politische Gremien
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
44
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.502 Verwaltungsführung und
Steuerungsunterstützung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ratsbüro
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Alexander Koehl
Doris Steinbach
Das Ratsbüro unterstützt die Verwaltungsführung und die politischen Gremien (Sitzungen
des Fraktionsbeirates, Sitzungen der Fachbereichsleiter). Betreuung der Mitgliedschaften in
sonstigen Gremien.
Tätigkeiten des Ratsbüros als „Pressestelle“; Unterstützung des Bürgermeisters in
Repräsentationsangelegenheiten.
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe
Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen, Medien
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Bewirtschaftungsregeln
Die veranschlagten Aufwendungen der Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von
5.000 € (Sachkonto 5491000) sind nicht im Deckungskreis des Ratsbüros enthalten. Der
Einfachheit halber sind sie aber dem Budget des Ratsbüros zugeordnet. Eine gemäß § 15
GemHVO unzulässige Überschreitung der angesetzten Mittel ist daher ausgeschlossen.
Erläuterungen / Politische
Ziele
Kontinuierliche und breitschichtige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zwecks Herstellung der
geforderten Transparenz der Verwaltung; angemessene und umfangreiche Unterrichtung der
Bürger/innen.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
501.011 – Verwaltungsführung, Repräsentationen und Steuerung
Anlage
Seite
VI
45
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.502 Verwaltungsführung und
Steuerungsunterstützung
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-226.667,16
-61.331
0
-44.871,10
0,00
-16.459,90
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-13.733,41
-12.750
0
-3.082,42
0,00
-9.667,58
-191,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
-191
0
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-40.334,69
-50.036
-2.065
-27.077,14
-2.064,83
-22.958,69
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-280.735,26
-124.308
-2.065
-75.030,66
-2.064,83
-49.277,17
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-280.735,26
-124.308
-2.065
-75.030,66
-2.064,83
-49.277,17
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-280.735,26
-124.308
-2.065
-75.030,66
-2.064,83
-49.277,17
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-280.735,26
-124.308
-2.065
-75.030,66
-2.064,83
-49.277,17
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-69.097,31
-22.234
0
-13.463,98
0,00
-8.770,02
-349.832,57
-146.542
-2.065
-88.494,64
-2.064,83
-58.047,19
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
46
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.502 Verwaltungsführung und
Steuerungsunterstützung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
47
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.503 Beschäftigtenvertretung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ratsbüro
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
siehe 01.111.504 Zentrale Dienste
Anlage
Seite
VI
48
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.503 Beschäftigtenvertretung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-25.112,32
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-15,00
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-25.127,32
0
0
0,00
0,00
0,00
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-25.127,32
0
0
0,00
0,00
0,00
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-25.127,32
0
0
0,00
0,00
0,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-25.127,32
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-25.127,32
0
0
0,00
0,00
0,00
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
49
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.503 Beschäftigtenvertretung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
50
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.504 Zentrale Dienste
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Ratsbüro
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Alexander Koehl (Datenschutzbeauftragter)
Angelika Metzmacher
(Gleichstellungsbeauftragte und
Vertrauensfrau für Schwerbehinderte)
Albert Zimmermann
(Personalratsvorsitzender)
In den „Zentralen Verwaltungsdiensten“ sind die Leistungen der Zentralen Informationsstelle
(ZIS) des Rathauses Kaster, die Hausdruckerei, der Fahrdienst sowie die Hausverwaltung
zusammengefasst. In der ZIS werden auch Teilaufgaben für andere Organisationseinheiten
wahrgenommen. Beispielhaft seien hier genannt:
- die Ausgabe von Grünabfallsäcken und Abfallsäcken für DSD-Abfall
- Verkauf von Freibadkarten
- Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen
Tätigkeiten des Ratsbüros als „Pressestelle“, Unterstützung des Bürgermeisters in
Repräsentationsangelegenheiten.
Stadtarchiv: Sammeln und Bewahren aller wichtigen städtischen Informationen aufgrund
gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein geschichtliches Interesse.
Datenschutzbeauftragter
Angelegenheiten des Datenschutzes für die gesamte Verwaltung. Zentrale Überwachung der
Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorschriften nach innen und außen.
Gleichstellungsbeauftragte
Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen
berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die
Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. In der
Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauftragten liegen alle frauenrelevanten Angelegenheiten.
Vertrauensfrau der Schwerbehinderten
Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in
den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle
und steht ihnen beratend und helfend zur Seite.
Personalrat
Mitwirkung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz und in sonstigen Personalratsangelegenheiten
Auftragsgrundlage
Datenschutzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz,
Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Archivgesetz NRW,
Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe
Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Medien
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Anlage
Seite
VI
51
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.504 Zentrale Dienste
Stadt Bedburg
Politische Ziele
Kontinuierliche und breitschichtige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zwecks Herstellung der
geforderten Transparenz der Verwaltung; angemessene und umfangreiche Unterrichtung der
Bürger/innen.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
501.012 – Zentrale Dienste und städtische Beauftragte
Anlage
Seite
VI
52
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.504 Zentrale Dienste
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
7,50
0,00
-7,50
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
2,75
0
0
30,00
0,00
-30,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
2,75
0
0
37,50
0,00
-37,50
11
- Personalaufwendungen
-224.475,54
-285.975
0
-287.679,25
0,00
1.704,25
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-42.108,30
-57.035
0
-38.789,97
0,00
-18.245,03
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-266.583,84
-343.010
0
-326.469,22
0,00
-16.540,78
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-266.581,09
-343.010
0
-326.431,72
0,00
-16.578,28
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-266.581,09
-343.010
0
-326.431,72
0,00
-16.578,28
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-266.581,09
-343.010
0
-326.431,72
0,00
-16.578,28
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
-3.044
0
-57.263,03
0,00
54.219,03
-266.581,09
-346.054
0
-383.694,75
0,00
37.640,75
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
53
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.504 Zentrale Dienste
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
54
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen
Entwicklung der Stadt
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Rainer Köster
Die nachhaltige Entwicklung in der Stadt Bedburg, d.h. Lebensstil, Wirtschaft, soziales
Zusammenleben und Umweltverhalten, soll im Rahmen des Agenda-Prozesses so gelenkt
werden, dass den nachfolgenden Generationen die gleichen Lebenschancen bleiben wie den
heutigen Generationen.
Auftragsgrundlage
Politische Beschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters
Zielgruppe
Einwohner/innen
Politisches Gremium
Stadtentwicklungsausschuss, Rat, Arbeitskreis Lokale Agenda
Politische Ziele
Der Lokale-Agenda-Prozess soll fortgeführt und belebt werden. Die nachhaltige Entwicklung
für die zukünftigen Generationen ist verstärkt zu fördern. Die Verpflichtung in § 1 Abs. 1
Satz 1 GO, wonach die Gemeinden zugleich in Verantwortung für die zukünftigen
Generationen handeln, ist umzusetzen. In diesem Rahmen sollen Stadtteilforen zur Initiierung
lokaler Projekte durch die Bürger eine wesentliche Rolle spielen.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
505.005 – Lokale Agenda
Anlage
Seite
VI
55
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen
Entwicklung der Stadt
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13,50
0
0
0,00
0,00
0,00
4.875,11
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
1.066,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
13.454,61
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-119.931,54
-8.749
0
-46.129,44
0,00
37.380,44
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-545,40
-850
0
0,00
0,00
-850,00
-2.013,95
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-18.813,45
0
0
-2.197,75
0,00
2.197,75
17
= Ordentliche Aufwendungen
-141.304,34
-9.599
0
-48.327,19
0,00
38.728,19
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-127.849,73
-9.599
0
-48.327,19
0,00
38.728,19
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-127.849,73
-9.599
0
-48.327,19
0,00
38.728,19
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-127.849,73
-9.599
0
-48.327,19
0,00
38.728,19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-10.362,31
-2.153
0
-23.702,50
0,00
21.549,50
-138.212,04
-11.752
0
-72.029,69
0,00
60.277,69
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
56
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.505 Bürgerengagement zur nachhaltigen
Entwicklung der Stadt
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
57
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.508 Verwaltungsvorstand
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Büro des Verwaltungsvorstands
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Allgemeine Vertreterin des
Bürgermeisters: Sibille Brabender-Lipej
Kämmerer: Herbert Baum
Im Büro des Verwaltungsvorstands nehmen die allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters
sowie der Stadtkämmerer (und stellvertretende allgemeine Vertreter) die ihnen jeweils
kommunalrechtlich zugewiesenen Aufgaben wahr. Zusammen mit dem Bürgermeister bilden
sie den Verwaltungsvorstand im Sinne von § 70 GO NW. Daneben obliegt dem Büro des
Verwaltungsvorstands
die
strategische
Steuerung
und
Koordination
der
Verwaltungsgeschäfte.
Auftragsgrundlage
GO, GemHVO
Zielgruppe
Stadtverwaltung, politische Gremien, Bevölkerung, Öffentlichkeit, sonstige Behörden und
Institutionen
Politisches Gremium
Rat und Ausschüsse des Rates
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
508.001 – Büro des Verwaltungsvorstandes
Anlage
Seite
VI
58
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.508 Verwaltungsvorstand
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
-284.386
0
-293.773,23
0,00
9.387,23
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.550
0
-1.809,00
0,00
-741,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
-286.936
0
-295.582,23
0,00
8.646,23
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
0,00
-286.936
0
-295.582,23
0,00
8.646,23
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
0,00
-286.936
0
-295.582,23
0,00
8.646,23
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
0,00
-286.936
0
-295.582,23
0,00
8.646,23
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
-165.505
0
-191.842,40
0,00
26.337,40
0,00
-452.441
0
-487.424,63
0,00
34.983,63
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
59
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.508 Verwaltungsvorstand
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
60
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.509 Zentrales Vertragsmanagement
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrales Vertragsmanagement
Verantwortliche Person(en ):
N.N.
Kurzbeschreibung
Die Einrichtung der Stabsstelle „Zentrales Vertragsmanagement“ wird im Laufes des Jahres
2011 erfolgen. Raumkapazitäten wurden bereits im Jahr 2010 vorgehalten.
Kostenstellen
509.001 – Zentrales Vertragsmanagement
Anlage
Seite
VI
61
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.509 Zentrales Vertragsmanagement
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-3.490,76
0,00
3.490,76
0,00
0
0
-3.490,76
0,00
3.490,76
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
62
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.509 Zentrales Vertragsmanagement
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
63
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungsprüfungsamt
Verantwortliche Person(en ):
Helmut Thißen
Kurzbeschreibung
Das örtliche Rechnungsprüfungsamt hat per Gesetz folgende Aufgaben:
- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung des Gesamtabschlusses (Konzernbilanz)
- laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung des
Jahresabschlusses
- die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und der Sondervermögen
- Prüfung der Programme (DV-Buchführung) zur Durchführung der Finanzbuchhaltung
- die Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung
- die Prüfung von Vergaben
Darüber hinaus soll die örtliche Rechnungsprüfung die Verwaltungsvorgänge auf
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit hin überprüfen.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Vergaberichtlinien,
Steuergesetze
Zielgruppe
Städtische Organisationseinheiten, politische Gremien, Gemeindeprüfungsanstalt
Politisches Gremium
Rechnungsprüfungsausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing sind pauschal um 15% zu kürzen.
Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses soll vorbehaltlich der
Entscheidung des Rechnungsprüfungsausschuss von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
vorgenommen werden.
Kostenstellen
601.001 – Rechnungsprüfungsamt
Anlage
Seite
VI
64
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.-Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-42.772,74
-44.233
0
-45.288,28
0,00
1.055,28
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-42.278,65
-42.925
0
-98.183,19
0,00
55.258,19
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-85.051,39
-87.158
0
-143.471,47
0,00
56.313,47
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-85.051,39
-87.158
0
-143.471,47
0,00
56.313,47
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-85.051,39
-87.158
0
-143.471,47
0,00
56.313,47
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-85.051,39
-87.158
0
-143.471,47
0,00
56.313,47
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-18.700,63
-33.042
0
-38.046,95
0,00
5.004,95
-103.752,02
-120.200
0
-181.518,42
0,00
61.318,42
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
65
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 01.111.601 Rechnungsprüfungsamt
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
66
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 02.121.201 Statistiken und Wahlen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Anna Maria Courth
Erhebung von Fremdstatistiken
(Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodenerhebungen)
Agrarstatistische Erhebungen sind z.B.:
Baumobstanbauerhebung
Erhebung von Viehbeständen
Gemüseanbauerhebung
Zierpflanzenerhebung
Baumschulenerhebung
Erhebung über die Bestände an Rindern und Schweinen
Sonstige unregelmäßig/ einmalig anfallende Erhebungen
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Landtags-, Bundestagsund Europawahlen sowie bei Bedarf von (Rats-) Bürgerent-scheiden
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Europawahlgesetz,
Europawahlordnung,
Gemeindeordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Landeswahlgesetz,
Landeswahlordnung
Kommunale Satzungen
Zielgruppe
Wahlberechtigten, Wahlleiter, beteiligte Behörden, Landwirtschaftliche Betriebe
Politisches Gremium
Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss
Rat
Politische Zielvorgaben
Kostenstellen
Anlage
Seite
VI
67
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
201.001 – Statistiken
201.002 – Wahlen
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 02.121.201 Statistiken und Wahlen
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29.709,90
12.000
0
18.281,71
0,00
-6.281,71
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
-73,50
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
29.636,40
12.000
0
18.281,71
0,00
-6.281,71
-20.121,20
-25.546
0
-28.288,43
0,00
2.742,43
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-200,49
-256
0
0,00
0,00
-256,00
-13.139,00
-13.139
0
-13.139,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-31.545,02
-7.395
0
-10.845,55
0,00
3.450,55
17
= Ordentliche Aufwendungen
-65.005,71
-46.336
0
-52.272,98
0,00
5.936,98
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-35.369,31
-34.336
0
-33.991,27
0,00
-344,73
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-35.369,31
-34.336
0
-33.991,27
0,00
-344,73
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-35.369,31
-34.336
0
-33.991,27
0,00
-344,73
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-8.797,16
-19.083
0
-29.467,72
0,00
10.384,72
-44.166,47
-53.419
0
-63.458,99
0,00
10.039,99
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
68
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 02.121.201 Statistiken und Wahlen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
69
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Reinhard Stroben
Jeder Betrieb wird im städtischen Gewerberegister erfasst; für Betriebe besteht eine
Meldepflicht. Erteilung von Erlaubnissen nach der GewO, für die Bereiche Reisegewerbe und
Einleitung von Untersagungen. Genehmigung und Durchführung von Wochen- und
Jahrmärkten.
Auftragsgrundlage
GewO, GastG, LSchlG, Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen
Zielgruppe
Gewerbetreibende, Schausteller, Bevölkerung
Politisches Gremium
Stadtentwicklungsausschuss
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
104.001 – Gewerbewesen
104.002 – Märkte
Anlage
Seite
VI
70
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20.236,42
17.000
0
17.187,63
0,00
-187,63
0,00
100
0
0,00
0,00
100,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
2.375,55
500
0
-586,90
0,00
1.086,90
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
22.611,97
17.600
0
16.600,73
0,00
999,27
-26.814,31
-35.586
0
-37.998,12
0,00
2.412,12
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-1.897,29
-1.530
0
-286,14
0,00
-1.243,86
-470,14
-1.440
0
-940,29
0,00
-500,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-85
0
-180,00
0,00
95,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-29.181,74
-38.641
0
-39.404,55
0,00
763,26
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-6.569,77
-21.041
0
-22.803,82
0,00
1.762,53
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-6.569,77
-21.041
0
-22.803,82
0,00
1.762,53
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-6.569,77
-21.041
0
-22.803,82
0,00
1.762,53
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-11.723,45
-26.582
0
-60.046,53
0,00
33.464,53
-18.293,22
-47.623
0
-82.850,35
0,00
35.227,06
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
71
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-18.805,63
-10.000
0
0,00
0,00
-10.000,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-18.805,63
-10.000
0
0,00
0,00
-10.000,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-18.805,63
-10.000
0
0,00
0,00
-10.000,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
72
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 02.122.104 Gewerbewesen und Märkte
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
73
Ergebnis
Vorjahr
18.806
Fortg.
Ansatz
2010
10.000
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
10.000
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Verantwortliche Person(en ):
Anna Maria Courth
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Städtische Leistungen als allgemeine Ordnungsbehörde:
- Abwicklung von Wildschäden
- Berufs- und Schulverbote
- Bestattung von Personen ohne Angehörige
- Durchführung von Maßnahmen zur allgemeinen Abwehr
- Fundtiere
- Immissionsschutz
- Kampfmittelbeseitigung
- Jugendschutzangelegenheiten
- Schädlings- (Ratten-)bekämpfung
- Schulzuführungen
- Preisauszeichnung
- Schwarzarbeit
- Sondernutzungen
- Spielhallen
- Unterbringung in Landeskliniken
- Verstöße Meldegesetz
- Verwaltungsverfahren abgemeldeter Fahrzeuge
- Wehrpflicht
- Gaststättenwesen
- Gerichtswesen
- Schiedsmannswesen
Ordnungsbehördengesetz (OBG), Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW,
Ordnungsbehördliche Verordnung, Abfallgesetz, Pflanzenabfallordnung NW,
Sprengstoffverordnung, Kinder- und Jugendgesetz, Lotteriegesetz, Landeshundeverordnung,
Landesimmissionsgesetz, Bundesimmissionsgesetz, Verordnung über
Kleinfeuerungsanlagen, Sonn- und Feiertagsgesetz NW, Psychische Krankheitengesetz,
Leichenverordnung, Bundesseuchengesetz, Landesfischereigesetz, Gaststättengesetz,
Ortsrecht
Zielgruppe
Einwohner, Gewerbetreibende, Kinder und Jugendliche, Psychisch Kranke
Künftige Entwicklung
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Kostenstellen
202.001 – Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung
202.002 – Gaststättenwesen
202.003 – Gerichtswesen
Anlage
Seite
VI
74
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30.502,80
20.500
0
32.720,64
0,00
-12.220,64
7.699,27
7.000
0
10.312,52
0,00
-3.312,52
2.434,00
100
0
3.645,60
0,00
-3.545,60
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
7.188,75
2.010
0
10.503,10
0,00
-8.493,10
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
47.824,82
29.610
0
57.181,86
0,00
-27.571,86
-128.856,79
-87.970
0
-104.327,51
0,00
16.357,51
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-27.473,27
-29.665
0
-27.077,35
0,00
-2.587,65
-479,00
-1.750
0
-271,79
0,00
-1.478,21
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-4.337,06
-4.506
0
-13.522,42
0,00
9.016,42
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-161.146,12
-123.891
0
-145.199,07
0,00
21.308,07
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-113.321,30
-94.281
0
-88.017,21
0,00
-6.263,79
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-113.321,30
-94.281
0
-88.017,21
0,00
-6.263,79
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-113.321,30
-94.281
0
-88.017,21
0,00
-6.263,79
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-75.059,09
-28.586
0
-74.882,49
0,00
46.296,49
-188.380,39
-122.867
0
-162.899,70
0,00
40.032,70
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
75
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-479,00
-28.000
0
-26.092,03
0,00
-1.907,97
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-479,00
-28.000
0
-26.092,03
0,00
-1.907,97
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-479,00
-28.000
0
-26.092,03
0,00
-1.907,97
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
76
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 02.122.202 Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis
der Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
77
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
28.000
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
26.092
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
1.908
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 02.122.203 Bürgerbüro
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Bärbel Schumacher
Tätigkeiten der Auskunftsstelle und des Einwohnermeldeamtes, Ausstellung
Fischereischeinen, Auszüge aus dem Bundeszentralregister, Fundbüro
An-, Ab- und Ummeldungen, Pflege des Melderegisters und Meldeauskünfte
Passangelegenheiten, Beglaubigungen, Erstellung, Ergänzungen, Änderungen
Zustellung von Lohnsteuerkarten Führerscheinanträge
Auftragsgrundlage
Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Passgesetz, Personalausweisrecht,
Bundeszentralregistergesetz, Einkommenssteuergesetz, Kindergeldgesetz,
Ausländergesetz, BGB
Zielgruppe
Bürger/innen, Einwohner/innen, Rathausbesucher
Künftige Entwicklung
Vorhaltung notwendiger Daten, bürgerfreundliche zentrale Anlauf- und Informationsstelle
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Kostenstellen
von
und
203.001 – Bürgerbüro allgemein
203.002 – Ausweise/Sonst. Dokumente
203.003 – Fundsachen
Anlage
Seite
VI
78
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 02.122.203 Bürgerbüro
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
88.189,95
84.100
0
108.057,88
0,00
-23.957,88
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
61,62
100
0
661,50
0,00
-561,50
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
88.251,57
84.200
0
108.719,38
0,00
-24.519,38
-116.299,19
-135.086
0
-143.943,80
0,00
8.857,80
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-125,00
0
0
-2.083,89
0,00
2.083,89
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-56.773,66
-43.775
0
-68.992,25
0,00
25.217,25
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-173.197,85
-178.861
0
-215.019,94
0,00
36.158,94
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-84.946,28
-94.661
0
-106.300,56
0,00
11.639,56
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-84.946,28
-94.661
0
-106.300,56
0,00
11.639,56
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-84.946,28
-94.661
0
-106.300,56
0,00
11.639,56
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-2.143,50
0
0
-8.052,82
0,00
8.052,82
-87.089,78
-94.661
0
-114.353,38
0,00
19.692,38
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
79
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 02.122.203 Bürgerbüro
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
80
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 02.122.204 Standesamt
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales
Verantwortliche Person(en ):
Karoline Scheffler
Kurzbeschreibung
Abwicklung von Personenstandsfälle, insbesondere Eheschließungen, Beurkundung von
Geburten und Sterbefällen. Eheschließungen,
Einbürgerungen
Auftragsgrundlage
Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB,
internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Ausländerrecht
Zielgruppe
Einwohner, Ehepaare, Hinterbliebene, Einbürgerungswillige
Künftige Entwicklung
Eheschließungen im Rahmen des historischen Schloss Bedburg
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Kostenstellen
204.001 – Standesamt
Anlage
Seite
VI
81
Bundesvertriebenengesetz,
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 02.122.204 Standesamt
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35.375,00
30.000
0
34.394,64
0,00
-4.394,64
19.895,00
18.500
0
21.130,65
0,00
-2.630,65
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
55.270,00
48.500
0
55.525,29
0,00
-7.025,29
-60.603,55
-62.127
0
-60.083,71
0,00
-2.043,29
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-3.026,31
-3.825
0
0,00
0,00
-3.825,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-2.664,94
-1.913
0
-4.911,06
0,00
2.998,06
17
= Ordentliche Aufwendungen
-66.294,80
-67.865
0
-64.994,77
0,00
-2.870,23
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-11.024,80
-19.365
0
-9.469,48
0,00
-9.895,52
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-11.024,80
-19.365
0
-9.469,48
0,00
-9.895,52
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-11.024,80
-19.365
0
-9.469,48
0,00
-9.895,52
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-7.460,38
0,00
7.460,38
-11.024,80
-19.365
0
-16.929,86
0,00
-2.435,14
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
82
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 02.122.204 Standesamt
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
83
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 02.122.205 Überwachtung des ruhenden Verkehrs
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales
Verantwortliche Person(en ):
Jürgen Pütz
Kurzbeschreibung
Überwachung des ruhenden Verkehrs, der Verkehrssicherheit der Straßen durch
ordnungsgemäßes Parken, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer
Künftige Entwicklung
Überwachung des ruhenden Verkehrs zur Sicherung der Verkehrssicherheit
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Kostenstellen
205.001 – Überwachtung des ruhenden Verkehrs
Anlage
Seite
VI
84
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
47.874,25
50.000
0
86.975,31
0,00
-36.975,31
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
47.874,25
50.000
0
86.975,31
0,00
-36.975,31
-75.119,28
-84.391
0
-74.929,74
0,00
-9.461,26
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-380,92
-340
0
-638,87
0,00
298,87
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-3.935,92
-3.656
0
-5.331,84
0,00
1.675,84
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-79.436,12
-88.387
0
-80.900,45
0,00
-7.486,55
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-31.561,87
-38.387
0
6.074,86
0,00
-44.461,86
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-31.561,87
-38.387
0
6.074,86
0,00
-44.461,86
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-31.561,87
-38.387
0
6.074,86
0,00
-44.461,86
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-2.143,49
0
0
-9.121,91
0,00
9.121,91
-33.705,36
-38.387
0
-3.047,05
0,00
-35.339,95
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
85
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 02.122.205 Überwachung des ruhenden Verkehrs
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
86
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 02.126.206 Brandschutz
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Wolfgang Luchtmann
Der Brandschutz wird in Bedburg durch die Freiwillige Feuerwehr (Löschzüge Bedburg,
Kaster/Königshoven, Lipp/Millendorf, Kirch-/Grottenherten, Kirch-/Kleintroisdorf/Pütz und
Rath) sichergestellt:
Der aktive Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung sowie
Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden. Im
Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden Brandschauen, brandschutzerziehende
Maßnahmen und Brandschutzberatung durchgeführt.
Auftragsgrundlage
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen (FSHG), Brandschutzbedarfsplan,
Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes (ZSNeuOG), Landesbauordnung (BauO NW), und
Sonderbauvorschriften, BundesImmisionsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften,
Feuerwehrdienstvorschriften, Ordnungsbehördengesetz, Alarm- und Ausrückeordnung,
Erlasse, Verfügungen des Rhein-Erft-Kreises, Gewerbeordnung, städtische Satzungen
Zielgruppe
Bevölkerung, Eigentümer/Nutzer von Räumlichkeiten, die zum Aufenthalt von Personen
errichtet oder betrieben werden
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs wird um 1 Jahr verschoben. Das in 2010
anzuschaffende Fahrzeug wird aus den Mitteln des Konjunkturpaketes finanziert.
Kostenstellen
206.001 – Löschzug Bedburg
206.002 – Löschzug Kaster/Königshoven
206.003 – Löschzug Lipp/Millendorf
206.004 – Löschzug Kirch-/Grottenherten
206.005 – Löschzug Kirch-/Kleintroisdorf
206.006 – Löschzug Rath
206.007 – Brandschauen
206.008 – Schläuche
206.009 – Schutzkleidung
206.010 – Bekämpfung Vogelgrippe
206.999 – Brandschutz allgemein
Bewirtschaftungsregeln
Verwendung von Landeszuschüssen wenn möglich für die Anschaffung von Fahrzeugen
Anlage
Seite
VI
87
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 02.126.206 Brandschutz
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
84.371,03
231.710
0
93.973,34
0,00
137.736,66
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
204,50
0
0
1.723,60
0,00
-1.723,60
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
2.834,45
6.220
0
5.762,25
0,00
457,75
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
34.251,70
41.560
0
73.282,13
0,00
-31.722,13
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
121.661,68
279.490
0
174.741,32
0,00
104.748,68
11
- Personalaufwendungen
-80.943,75
-55.367
0
-42.560,94
0,00
-12.806,06
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-185.246,20
-178.940
0
-212.950,70
0,00
34.010,70
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-143.585,00
-183.703
0
-127.543,18
0,00
-56.160,21
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-61.506,84
-58.484
0
-49.504,09
0,00
-8.980,20
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-471.281,79
-476.495
0
-432.558,91
0,00
-43.935,77
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-349.620,11
-197.005
0
-257.817,59
0,00
60.812,91
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-349.620,11
-197.005
0
-257.817,59
0,00
60.812,91
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-349.620,11
-197.005
0
-257.817,59
0,00
60.812,91
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-2.143,34
0
0
-297.467,66
0,00
297.467,66
-351.763,45
-197.005
0
-555.285,25
0,00
358.280,57
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
88
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 02.126.206 Brandschutz
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
62.984,63
362.000
0
63.102,57
0,00
298.897,43
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
19.116,37
0,00
-19.116,37
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
62.984,63
362.000
0
82.218,94
0,00
279.781,06
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
-83,71
0,00
83,71
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-335.078,72
-443.200
-10.600
-56.346,62
-10.600,00
-386.853,38
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
-18.560,23
0,00
18.560,23
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-335.078,72
-443.200
-10.600
-74.990,56
-10.600,00
-368.209,44
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-272.094,09
-81.200
-10.600
7.228,38
-10.600,00
-88.428,38
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
89
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 02.126.206 Brandschutz
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M12628110 Feuerwehrfahrzeug
LF 10/6
237.430
10.600
10.600
M12628210 Feuerwehrfahrzeug
TLW 20/40 - LZ Kaster
M12628220 Ausbau HLF 16/20
(BM-2420)
2.287
M12628410 Feuerwehrfahrzeug
ELW/1
62.145
M12628420 Feuerwehrfahrzeug
LF 20/16
299.000
M12628720 Anschaffung
Digitalfunk
Z12620001 Feuerschutzpauschale
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
10.600
-62.985
-104
84
298.916
35.000
-63.000
-63.103
103
-299.000
238.877
-17.400
13.831
24.500
-2.627
104
35.000
Z12628420 Finanzierung LF 20/16
(Konj.-P.)
Summe
13.227
-299.000
10.600
-49.688
37.211
10.600
32.288
-12.711
Anlage
Seite
VI
90
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser
(Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Verantwortliche Person(en ):
Hermann-Josef Frenken
Helga Agethen
Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser.
Zielgruppe
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
303.001 – Feuerwehrgerätehaus Kaster
303.002 – Feuerwehrgerätehaus Millendorf
303.003 – Feuerwehrgerätehaus Kirchherten
303.004 – Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf
303.005 – Feuerwehrgerätehaus Rath
303.006 – Feuerwehrgerätehaus Bedburg (neu)
303.007 – Feuerwehrschule Rath
303.008 – Sirenen
303.009 – Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster
Erläuterungen
Anlage
Seite
VI
91
Mieterträge durch die Vermietung der Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster und die
Kreisfeuerwehrschule Rath. Für den Brandschutz ist federführend der Fachbereich II
zuständig.
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser
(Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26.462,71
29.263
0
30.284,56
0,00
-1.021,56
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
64.706,46
64.110
0
66.493,47
0,00
-2.383,47
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
9.817,69
110
0
14.239,06
0,00
-14.129,06
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
100.986,86
93.483
0
111.017,09
0,00
-17.534,09
11
- Personalaufwendungen
-9.870,40
-9.846
0
-9.891,27
0,00
45,27
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-122.814,21
-168.689
-771
-162.284,76
0,00
-6.403,77
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-61.623,02
-63.626
0
-76.377,65
0,00
12.751,36
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-22.639,92
-3.335
0
-2.174,13
0,00
-1.160,87
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-216.947,55
-245.496
-771
-250.727,81
0,00
5.231,99
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-115.960,69
-152.013
-771
-139.710,72
0,00
-12.302,10
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-115.960,69
-152.013
-771
-139.710,72
0,00
-12.302,10
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-115.960,69
-152.013
-771
-139.710,72
0,00
-12.302,10
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
244.540,96
0,00
-244.540,96
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-104.196,72
0,00
104.196,72
-115.960,69
-152.013
-771
633,52
0,00
-152.646,34
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
92
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser
(Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-19.974,49
-27.764
-13.754
-23.609,39
-18.144,72
-4.154,98
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-2.670,28
-2.850
0
0,00
0,00
-2.850,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-22.644,77
-30.614
-13.754
-23.609,39
-18.144,72
-7.004,98
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-22.644,77
-30.614
-13.754
-23.609,39
-18.144,72
-7.004,98
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
93
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 02.126.303 Feuerwehrgerätehäuser (Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M11130080 Bau einer
Fertiggarage FGH Rath
18.416
6.254
6.254
10.865
10.645
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
-4.611
18.416
6.254
6.254
10.865
10.645
-4.611
15.809
32.560
7.500
12.744
7.500
19.816
Anlage
Seite
VI
94
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Klaus Brunken
Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in
Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV.
Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen
Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den
sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht)
unterschieden.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz
Zielgruppe
Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Kostenstellen
Bewirtschaftungsregeln
Anlage
Seite
VI
95
207.001 – Grundschule Bedburg allgemein
207.002 – Grundschule Bedburg (Schulbudget)
207.003 – Grundschule Sporthalle
Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg
bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu
50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in
den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt.
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33.366,75
40.500
0
40.004,00
0,00
496,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
16.222,50
13.000
0
16.534,00
0,00
-3.534,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
504,10
60
0
0,00
0,00
60,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
50.093,35
53.560
0
56.538,00
0,00
-2.978,00
-17.708,31
-17.595
0
-17.707,72
0,00
112,72
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-83.165,44
-77.733
0
-103.913,80
0,00
26.180,80
-865,12
-12.975
0
-474,90
0,00
-12.500,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-7.235,86
-3.881
0
-5.893,90
0,00
2.012,90
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-108.974,73
-112.184
0
-127.990,32
0,00
15.806,42
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-58.881,38
-58.624
0
-71.452,32
0,00
12.828,42
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-58.881,38
-58.624
0
-71.452,32
0,00
12.828,42
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-58.881,38
-58.624
0
-71.452,32
0,00
12.828,42
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-287.313,12
0,00
287.313,12
-58.881,38
-58.624
0
-358.765,44
0,00
300.141,54
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
96
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-22.950
0
0,00
0,00
-22.950,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-22.950
0
0,00
0,00
-22.950,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-22.950
0
0,00
0,00
-22.950,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
97
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 03.211.207 GS Bedburg - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
10.450
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
10.450
Anlage
Seite
VI
98
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Klaus Brunken
Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in
Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV.
Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen
Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den
sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht)
unterschieden.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz
Zielgruppe
Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Kostenstellen
Bewirtschaftungsregeln
Anlage
Seite
VI
99
207.001 – Grundschule Kirdorf allgemein
207.002 – Grundschule Kirdorf (Schulbudget)
207.003 – Grundschule Sporthalle
Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg
bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu
50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in
den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt.
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
42.386,75
43.240
0
40.275,48
0,00
2.964,52
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
17.527,25
18.000
0
18.923,75
0,00
-923,75
400,00
50
0
0,00
0,00
50,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
60.314,00
61.290
0
59.199,23
0,00
2.090,77
-14.126,01
-14.613
0
-14.892,92
0,00
279,92
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
6.702,85
-3.474,83
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-74.290,83
-77.564
0
-84.266,85
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-1.173,31
-5.133
0
-1.657,98
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-9.087,25
-3.825
0
-7.325,88
0,00
3.500,88
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-98.677,40
-101.135
0
-108.143,63
0,00
7.008,82
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-38.363,40
-39.845
0
-48.944,40
0,00
9.099,59
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-38.363,40
-39.845
0
-48.944,40
0,00
9.099,59
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-38.363,40
-39.845
0
-48.944,40
0,00
9.099,59
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-294.674,86
0,00
294.674,86
-38.363,40
-39.845
0
-343.619,26
0,00
303.774,45
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
100
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-12.290
0
-5.608,26
0,00
-6.681,74
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-12.290
0
-5.608,26
0,00
-6.681,74
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-12.290
0
-5.608,26
0,00
-6.681,74
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
101
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 03.211.208 GS Kirdorf - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
8.050
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
4.917
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
3.133
Anlage
Seite
VI
102
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Klaus Brunken
Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in
Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV.
Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen
Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den
sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht)
unterschieden.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz
Zielgruppe
Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Kostenstellen
Bewirtschaftungsregeln
Anlage
Seite
VI
103
209.001 – Grundschule Kaster allgemein
209.002 – Grundschule Kaster (Schulbudget)
209.003 – Grundschule Sporthalle
Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg
bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu
50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in
den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt.
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
36.246,75
51.000
0
48.669,33
0,00
2.330,67
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20.328,26
20.000
0
22.823,74
0,00
-2.823,74
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
22,00
50
0
32,25
0,00
17,75
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
56.597,01
71.050
0
71.525,32
0,00
-475,32
-14.077,90
-14.613
0
-15.103,58
0,00
490,58
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-89.096,59
-92.158
0
-100.928,67
0,00
8.770,77
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-2.177,74
-8.234
0
-2.176,51
0,00
-6.057,41
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-6.629,15
-4.674
0
-5.984,05
0,00
1.310,05
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-111.981,38
-119.679
0
-124.192,81
0,00
4.513,99
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-55.384,37
-48.629
0
-52.667,49
0,00
4.038,67
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-55.384,37
-48.629
0
-52.667,49
0,00
4.038,67
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-55.384,37
-48.629
0
-52.667,49
0,00
4.038,67
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-332.682,68
0,00
332.682,68
-55.384,37
-48.629
0
-385.350,17
0,00
336.721,35
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
104
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-2.178,51
-23.000
0
-11.347,74
0,00
-11.652,26
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-2.178,51
-23.000
0
-11.347,74
0,00
-11.652,26
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-2.178,51
-23.000
0
-11.347,74
0,00
-11.652,26
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
105
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 03.211.209 GS Kaster - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
1.729
Fortg.
Ansatz
2010
15.000
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
9.662
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
5.338
Anlage
Seite
VI
106
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Klaus Brunken
Die Stadt Bedburg nimmt die Schulträgeraufgaben für die Wilhelm-Busch-Grundschule in
Bedburg wahr. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt durch den Fachbereich IV.
Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen
Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den
sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht)
unterschieden.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, u.a.
Zielgruppe
Grundschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Kostenstellen
Bewirtschaftungsregeln
Anlage
Seite
VI
107
210.001 – Grundschule Kirchherten allgemein
210.002 – Grundschule Kirchherten (Schulbudget)
210.003 – Grundschule Sporthalle
Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Grundschule Bedburg
bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu
50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in
den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt.
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
37.506,75
25.000
0
28.648,00
0,00
-3.648,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
8.435,00
10.000
0
7.931,47
0,00
2.068,53
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
50
0
0,00
0,00
50,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
45.941,75
35.050
0
36.579,47
0,00
-1.529,47
-12.935,72
-12.824
0
-13.905,45
0,00
1.081,45
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
7.947,03
-2.926,20
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-75.160,48
-76.084
0
-84.031,03
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-1.135,09
-3.895
0
-968,74
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-4.737,85
-2.591
0
-4.103,62
0,00
1.512,62
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-93.969,14
-95.394
0
-103.008,84
0,00
7.614,90
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-48.027,39
-60.344
0
-66.429,37
0,00
6.085,43
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-48.027,39
-60.344
0
-66.429,37
0,00
6.085,43
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-48.027,39
-60.344
0
-66.429,37
0,00
6.085,43
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-242.043,03
0,00
242.043,03
-48.027,39
-60.344
0
-308.472,40
0,00
248.128,46
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
108
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-1.210,58
-8.200
0
-474,00
0,00
-7.726,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-1.210,58
-8.200
0
-474,00
0,00
-7.726,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-1.210,58
-8.200
0
-474,00
0,00
-7.726,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
109
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 03.211.210 GS Kirchherten - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
499
Fortg.
Ansatz
2010
4.700
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
4.700
Anlage
Seite
VI
110
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Verantwortliche Person(en ):
Hermann-Josef Frenken
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und
bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die
angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen.
Zielgruppe
Fachbereich II, Schüler
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Die Sanierung (die Sanierung der Hallenbeleuchtung, die Erneuerung der Fenster der
Turnhalle sowie die Dachsanierung) sollte ursprünglich aus Mitteln des Konjunkturpaketes
finanziert werden. Diese Mittel finden nun zur Finanzierung anderer Maßnahmen
Verwendung.
Diese Maßnahme wäre überwiegend nicht aktivierbar und somit Aufwand im Jahr der
Umsetzung. Von einer Sanierung wird abgesehen.
Die Kesselanlage der Heizung wird im Jahr 2010 erneuert.
Der zukünftige Schulstandort und die Frage, ob das Gebäude als Grundschule weiter
betrieben wird, wird mit der Entwicklung des Baugebietes „Bedburger Höfe“ entschieden.
Kostenstellen
Anlage
Seite
VI
111
304.001 – Grundschule Bedburg
304.002 – Turnhalle Oeppenstraße
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
40.216,15
41.716
0
40.216,15
0,00
1.499,85
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
139,80
10
0
0,00
0,00
10,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
2.688,34
40
0
929,50
0,00
-889,50
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
43.044,29
41.766
0
41.145,65
0,00
620,35
-84.807,81
-83.698
0
-81.657,15
0,00
-2.040,85
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-108.117,98
-147.692
-9.624
-123.389,76
-9.531,94
-24.302,02
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-81.579,98
-75.421
0
-74.484,35
0,00
-936,75
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-14.742,16
-2.338
0
-2.461,28
0,00
123,28
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-289.247,93
-309.149
-9.624
-281.992,54
-9.531,94
-27.156,34
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-246.203,64
-267.383
-9.624
-240.846,89
-9.531,94
-26.535,99
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-246.203,64
-267.383
-9.624
-240.846,89
-9.531,94
-26.535,99
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-246.203,64
-267.383
-9.624
-240.846,89
-9.531,94
-26.535,99
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
284.843,17
0,00
-284.843,17
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-45.324,32
0,00
45.324,32
-246.203,64
-267.383
-9.624
-1.328,04
-9.531,94
-266.054,84
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
112
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-12.600,42
-2.600
0
0,00
0,00
-2.600,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-7.922,72
-2.000
0
0,00
0,00
-2.000,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-20.523,14
-4.600
0
0,00
0,00
-4.600,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-20.523,14
-4.600
0
0,00
0,00
-4.600,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
113
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 03.211.304 GS Bedburg einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
10.891
Fortg.
Ansatz
2010
3.100
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
3.100
Anlage
Seite
VI
114
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Verantwortliche Person(en ):
Hermann-Josef Frenken
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und
bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die
angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen.
Zielgruppe
Fachbereich II, Schüler
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Die Sanierung der Turnhalle soll aus den Mitteln des Konjunkturpaketes erfolgen.
Kostenstellen
Anlage
Seite
VI
115
305.001 – Grundschule Kirdorf
305.002 – Mehrzweckhalle Kirdorf
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29.195,84
166.096
0
109.569,24
0,00
56.526,76
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
833,82
0
0
76,65
0,00
-76,65
1.628,12
5.000
0
9.631,09
0,00
-4.631,09
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
2.916,11
40
0
454,96
0,00
-414,96
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
34.573,89
171.136
0
119.731,94
0,00
51.404,06
11
- Personalaufwendungen
-102.994,02
-97.515
0
-104.814,49
0,00
7.299,49
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-147.853,12
-229.223
-38.365
-195.752,02
-57.957,64
-33.470,58
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-61.382,91
-62.050
0
-61.180,73
0,00
-869,26
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-15.971,56
-1.828
0
-822,36
0,00
-1.005,64
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-328.201,61
-390.616
-38.365
-362.569,60
-57.957,64
-28.045,99
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-293.627,72
-219.480
-38.365
-242.837,66
-57.957,64
23.358,07
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-293.627,72
-219.480
-38.365
-242.837,66
-57.957,64
23.358,07
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-293.627,72
-219.480
-38.365
-242.837,66
-57.957,64
23.358,07
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
292.626,86
0,00
-292.626,86
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-49.789,20
0,00
49.789,20
-293.627,72
-219.480
-38.365
0,00
-57.957,64
-219.479,59
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
116
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
135.500
0
299.941,00
0,00
-164.441,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
135.500
0
299.941,00
0,00
-164.441,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-178.417,59
-268.966
-181.316
-275.109,20
-232.023,23
6.142,79
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-939,59
-8.400
0
-2.621,11
0,00
-5.778,89
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-179.357,18
-277.366
-181.316
-277.730,31
-232.023,23
363,90
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-179.357,18
-141.866
-181.316
22.210,69
-232.023,23
-164.077,10
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
117
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 03.211.305 GS Kirdorf einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M11133390 Photovoltaik-Anlage
(KoPa II)
M11133400 Turnhalle Kirdforf
(KoPa II)
106.692
11.342
11.342
6.342
4.924
5.000
10.825
136.042
136.042
193.207
170.474
-57.165
Z11133390 Photovoltaik-Anlage
(KoPa II)
-110.427
110.427
Z11133400 Turnhalle Kirdorf
(KoPa II)
-109.599
109.599
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
117.518
147.384
446
14.650
147.384
-20.476
4.500
175.398
167.860
10.150
Anlage
Seite
VI
118
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Verantwortliche Person(en ):
Hermann-Josef Frenken
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und
bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die
angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen.
Zielgruppe
Fachbereich II, Schüler
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Die Erweiterung der Turnhalle Kaster wird auf 2011 verschoben. Die Sanierung des
Bestandes erfolgt aus Mitteln des Konjunkturpaketes.
Kostenstellen
Anlage
Seite
VI
119
306.001 – Grundschule Kaster
306.002 – Turnhalle Kaster
306.003 – OGS (ehemalige Dienstwohnung)
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34.372,66
198.073
0
200.467,96
0,00
-2.394,62
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
273,70
5.650
0
0,00
0,00
5.650,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
16.978,24
20
0
631,67
0,00
-611,67
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
51.624,60
203.743
0
201.099,63
0,00
2.643,71
11
- Personalaufwendungen
-106.458,36
-107.950
0
-111.547,69
0,00
3.597,69
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-194.189,01
-254.969
-1.000
-285.344,61
0,00
30.375,61
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-83.050,32
-85.841
0
-81.502,99
0,00
-4.337,82
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-18.806,40
-2.210
0
-2.404,66
0,00
194,66
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-402.504,09
-450.970
-1.000
-480.799,95
0,00
29.830,14
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-350.879,49
-247.226
-1.000
-279.700,32
0,00
32.473,85
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-350.879,49
-247.226
-1.000
-279.700,32
0,00
32.473,85
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-350.879,49
-247.226
-1.000
-279.700,32
0,00
32.473,85
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
330.332,49
0,00
-330.332,49
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-50.649,90
0,00
50.649,90
-350.879,49
-247.226
-1.000
-17,73
0,00
-247.208,74
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
120
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
160.000
0
146.857,00
0,00
13.143,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
160.000
0
146.857,00
0,00
13.143,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-77.424,21
-695.818
-460.818
-337.357,30
-86.021,11
-358.460,99
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-4.094,64
-4.700
0
-343,07
0,00
-4.356,93
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-81.518,85
-700.518
-460.818
-337.700,37
-86.021,11
-362.817,92
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-81.518,85
-540.518
-460.818
-190.843,37
-86.021,11
-349.674,92
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
121
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 03.211.306 GS Kaster einschl. Turnhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M11130140 Hochbaumaßnahmen
OGS
M11133165 Erweiterung Turnhalle
Kaster
M11133420 Grundschule Kaster
(KoPa II)
3.213
2.638
75.000
74.786
457.605
3.213
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
3.365
75.694
457.605
Z11133420 Grundschule Kaster
(KoPa II)
Summe
3.365
96.915
-152
-694
82.656
-146.857
360.690
146.857
77.424
535.818
460.818
29.117
86.021
506.701
170.037
266.999
160.999
281.550
273.326
-14.551
Anlage
Seite
VI
122
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Verantwortliche Person(en ):
Hermann-Josef Frenken
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und
bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die
angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen.
Zielgruppe
Fachbereich II, Schüler
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Ziele
Derzeit werden Erhebungen nach Benutzergruppen und Gruppenstärken hinsichtlich der
Turnhalle vorgenommen.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Von einer Sanierung der Grundschule Kirchherten sowie der Turnhalle wird abgesehen. Diese
Maßnahme wäre nicht aktivierbar und somit Aufwand im Jahr der Umsetzung.
Kostenstellen
Anlage
Seite
VI
123
307.001 – Grundschule Kirchherten
307.002 – Mehrzweckhalle Kirchherten
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13.996,57
15.697
0
19.058,53
0,00
-3.361,53
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
1.443,05
10
0
1.000,00
0,00
-990,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
869,95
40
0
4.805,48
0,00
-4.765,48
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
16.309,57
15.747
0
24.864,01
0,00
-9.117,01
11
- Personalaufwendungen
-83.961,90
-83.002
0
-82.403,91
0,00
-598,09
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-75.850,41
-128.292
-579
-88.712,28
-621,06
-39.580,13
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-42.025,27
-42.555
0
-46.421,44
0,00
3.866,84
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-8.490,42
-1.361
0
-1.340,87
0,00
-20,13
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-210.328,00
-255.210
-579
-218.878,50
-621,06
-36.331,51
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-194.018,43
-239.463
-579
-194.014,49
-621,06
-45.448,52
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-194.018,43
-239.463
-579
-194.014,49
-621,06
-45.448,52
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-194.018,43
-239.463
-579
-194.014,49
-621,06
-45.448,52
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
240.091,72
0,00
-240.091,72
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-46.059,50
0,00
46.059,50
-194.018,43
-239.463
-579
17,73
-621,06
-239.480,74
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
124
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-2.308,60
0
0
-6.543,81
0,00
6.543,81
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-7.284,07
-17.700
0
-5.191,95
0,00
-12.508,05
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-9.592,67
-17.700
0
-11.735,76
0,00
-5.964,24
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-9.592,67
-17.700
0
-11.735,76
0,00
-5.964,24
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
125
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.-Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 03.211.307 GS Kirchherten einschl. Mehrzweckhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M11133450 Alarmierungsanlage
MZH Kirchherten
2.309
Summe
2.309
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
6.341
36.800
6.544
30.256
Anlage
Seite
VI
126
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Klaus Brunken
Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung durch den FB IV durch einen
privaten Betreiber. Der
Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen
Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den
sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch
der Praktika) unterschieden.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz NRW, u.a.
Zielgruppe
Hauptschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden
Künftige Entwicklung
Bau und Betrieb einer zentralen Mensa unter Federführung des FB IV
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Kostenstellen
Bewirtschaftungsregeln
211.001 – Hauptschule allgemein
211.002 – Hauptschule (Schulbudget)
Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Hauptschule
bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu
50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in
den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt.
Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme
Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt.
Anlage
Seite
VI
127
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
57.199,74
25.094
0
32.081,69
0,00
-6.987,69
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
99,10
0,00
-99,10
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
54,70
60
0
0,00
0,00
60,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
57.254,44
25.154
0
32.180,79
0,00
-7.026,79
-27.890,67
-27.833
0
-28.240,04
0,00
407,04
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-9.167,82
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-97.399,99
-121.377
-25.250
-112.209,18
-126,51
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-9.592,81
-5.980
0
-13.148,68
-248,75
7.168,32
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
-16.373,32
0,00
16.373,32
-14.558,65
-6.186
0
-10.827,34
0,00
4.641,34
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-149.442,12
-161.376
-25.250
-180.798,56
-375,26
19.422,20
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-92.187,68
-136.222
-25.250
-148.617,77
-375,26
12.395,41
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-92.187,68
-136.222
-25.250
-148.617,77
-375,26
12.395,41
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-92.187,68
-136.222
-25.250
-148.617,77
-375,26
12.395,41
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-448.597,91
0,00
448.597,91
-92.187,68
-136.222
-25.250
-597.215,68
-375,26
460.993,32
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
128
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
70.220,99
0
0
0,00
0,00
0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
70.220,99
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-13.326,62
-18.100
-6.450
-13.976,53
0,00
-4.123,47
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-13.326,62
-18.100
-6.450
-13.976,53
0,00
-4.123,47
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
56.894,37
-18.100
-6.450
-13.976,53
0,00
-4.123,47
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
129
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 03.212.211 Hauptschule - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
6.971
Fortg.
Ansatz
2010
14.100
davon
übertr.
Erm.
6.450
IstErgebnis
2010
3.140
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
10.960
Anlage
Seite
VI
130
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Verantwortliche Person(en ):
Leonard Karren
Hermann-Josef Frenken
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und
bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die
angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen.
Zielgruppe
Fachbereich II, Schüler
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
308.001 – Hauptschule
Erläuterungen
Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem
Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den
Schülerzahlen zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen.
Bewirtsch.-Regeln
Anlage
Seite
VI
131
Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des
Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet.
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
39,81
3.101
0
79,62
0,00
3.021,38
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
244,05
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
10
0
0,00
0,00
10,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
283,86
3.111
0
79,62
0,00
3.031,38
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-73.195,01
-69.284
0
-27.145,97
0,00
-42.138,03
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-138.743,90
-136.391
0
-133.731,72
0,00
-2.659,77
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-18.955,97
-213
0
-192,84
0,00
-20,16
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-230.894,88
-205.888
0
-161.070,53
0,00
-44.817,96
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-230.611,02
-202.777
0
-160.990,91
0,00
-41.786,58
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-230.611,02
-202.777
0
-160.990,91
0,00
-41.786,58
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-230.611,02
-202.777
0
-160.990,91
0,00
-41.786,58
0,00
0
0
445.193,66
0,00
-445.193,66
-296.610,40
-304.272
0
-284.202,75
0,00
-20.069,25
-527.221,42
-507.049
0
0,00
0,00
-507.049,49
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
132
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-11.706,77
-3.500
0
0,00
0,00
-3.500,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-11.706,77
-3.500
0
0,00
0,00
-3.500,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-11.706,77
-3.500
0
0,00
0,00
-3.500,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
133
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 03.212.308 Hauptschule - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
7.308
Fortg.
Ansatz
2010
500
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
500
Anlage
Seite
VI
134
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Klaus Brunken
Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung durch den FB IV durch einen
privaten Betreiber.
Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen
Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern) und den
sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“ Schwimmunterricht und Besuch
der Praktika) unterschieden.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz
Zielgruppe
Realschüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden
Künftige Entwicklung
Bau und Betrieb einer zentralen Mensa unter Federführung des FB IV
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Kostenstellen
Bewirtschaftungsregeln
212.001 – Realschule allgemein
212.002 – Realschule (Schulbudget)
Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung der Realschule
bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu
50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in
den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt.
Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme
Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt.
Anlage
Seite
VI
135
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
56.705,35
32.000
0
33.333,52
0,00
-1.333,52
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
295,98
60
0
228,99
0,00
-168,99
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
57.001,33
32.060
0
33.562,51
0,00
-1.502,51
-26.738,66
-32.306
0
-26.809,06
0,00
-5.496,94
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-140.818,72
-133.812
-2.920
-142.156,73
-1.246,98
8.344,73
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-31.509,12
-12.645
0
-14.285,40
0,00
1.640,48
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
-16.373,32
0,00
16.373,32
-14.830,09
-7.995
0
-7.938,86
0,00
-56,14
17
= Ordentliche Aufwendungen
-213.896,59
-186.758
-2.920
-207.563,37
-1.246,98
20.805,45
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-156.895,26
-154.698
-2.920
-174.000,86
-1.246,98
19.302,94
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-156.895,26
-154.698
-2.920
-174.000,86
-1.246,98
19.302,94
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-156.895,26
-154.698
-2.920
-174.000,86
-1.246,98
19.302,94
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-502.218,32
0,00
502.218,32
-156.895,26
-154.698
-2.920
-676.219,18
-1.246,98
521.521,26
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
136
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-37.941,87
-16.190
-3.040
-13.131,35
-4.435,99
-3.058,65
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-37.941,87
-16.190
-3.040
-13.131,35
-4.435,99
-3.058,65
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-37.941,87
-16.190
-3.040
-13.131,35
-4.435,99
-3.058,65
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
137
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 03.215.212 Realschule - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
16.161
Fortg.
Ansatz
2010
9.190
davon
übertr.
Erm.
3.040
IstErgebnis
2010
3.383
davon
Anteil
Erm.Übert.
2.250
Vergleich
Ansatz Ergebnis
5.807
Anlage
Seite
VI
138
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Verantwortliche Person(en ):
Leonard Karren
Hermann-Josef Frenken
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und
bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die
angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen.
Zielgruppe
Fachbereich II, Schüler
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
309.001 – Realschule
Erläuterungen
Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem
Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den
Schülerzahlen zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen.
Bewirtsch.-Regeln
Anlage
Seite
VI
139
Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des
Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet.
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33.796,26
35.896
0
33.796,27
0,00
2.099,73
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
642,75
10
0
0,00
0,00
10,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
10
0
0,00
0,00
10,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
34.439,01
35.916
0
33.796,27
0,00
2.119,73
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-62.632,28
-64.473
-4.539
-74.859,94
-3.768,97
10.387,03
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-81.915,41
-81.075
0
-79.107,82
0,00
-1.967,17
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-24.946,76
-213
0
-64,28
0,00
-148,72
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-169.494,45
-145.761
-4.539
-154.032,04
-3.768,97
8.271,14
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-135.055,44
-109.845
-4.539
-120.235,77
-3.768,97
10.390,87
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-135.055,44
-109.845
-4.539
-120.235,77
-3.768,97
10.390,87
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-135.055,44
-109.845
-4.539
-120.235,77
-3.768,97
10.390,87
0,00
0
0
498.310,12
0,00
-498.310,12
-407.126,30
-421.300
0
-378.074,35
0,00
-43.225,65
-542.181,74
-531.145
-4.539
0,00
-3.768,97
-531.144,90
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
140
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-10.924,39
-2.600
0
-791,04
0,00
-1.808,96
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-10.924,39
-2.600
0
-791,04
0,00
-1.808,96
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-10.924,39
-2.600
0
-791,04
0,00
-1.808,96
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
141
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 03.215.309 Realschule - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
8.028
Fortg.
Ansatz
2010
500
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
791
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
-291
Anlage
Seite
VI
142
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Klaus Brunken
Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt unter Federführung durch den FB IV durch einen
privaten Betreiber.
Im Bereich der Sachkonten wird zwischen den gesetzlich vorgeschriebenen
Schülerbeförderungsaufwendungen von und zur Schule (für Bus, Taxi und Eltern sowie
„Koop-Fahrten“) und den sonstigen Beförderungsaufwendungen (z.B. zum „externen“
Schwimmunterricht und Besuch der Praktika) unterschieden.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz
Zielgruppe
Gymnasiasten, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrer, andere Behörden
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Kostenstellen
Bewirtschaftungsregeln
213.001 – Gymnasium allgemein
213.002 – Gymnasium Bedburg (Schulbudget)
213.003 – Dreifachsporthalle
213.004 – Turnhalle Eichendorffstraße
213.005 – Gymnastikhalle
213.006 – Bürgerhalle
Das Schulbudget wird eigenverantwortlich durch die Schulleitung des Gymnasiums
bewirtschaftet. Die ersparten konsumtiven Mittel am Ende des Haushaltsjahres werden zu
50%, die im investiven Bereich eingesparten Mittel zu 80% der Schule zur Verwendung in
den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt.
Die Zuweisung „Geld oder Stelle“ wird vollständig über den Träger der Maßnahme
Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt.
Anlage
Seite
VI
143
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
50.882,96
45.000
0
37.286,29
-2.725,10
7.713,71
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
5.112,90
5.150
0
0,00
0,00
5.150,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
526,10
60
0
215,25
0,00
-155,25
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
56.521,96
50.210
0
37.501,54
-2.725,10
12.708,46
-63.050,75
-63.121
0
-64.016,07
0,00
895,07
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-347.293,06
-321.764
-1.815
-344.122,12
-546,91
22.358,12
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-15.224,84
-20.909
0
-16.883,84
0,00
-4.025,17
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
-16.373,36
0,00
16.373,36
-29.618,17
-14.005
0
-23.604,86
0,00
9.599,86
17
= Ordentliche Aufwendungen
-455.186,82
-419.799
-1.815
-465.000,25
-546,91
45.201,24
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-398.664,86
-369.589
-1.815
-427.498,71
-3.272,01
57.909,70
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-398.664,86
-369.589
-1.815
-427.498,71
-3.272,01
57.909,70
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-398.664,86
-369.589
-1.815
-427.498,71
-3.272,01
57.909,70
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-1.049.286,13
0,00
1.049.286,13
-398.664,86
-369.589
-1.815
-1.476.784,84
-3.272,01
1.107.195,83
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
144
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
8.435,28
0
0
0,00
0,00
0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
8.435,28
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-34.455,39
-38.800
-9.600
-29.413,97
-11.138,75
-9.386,03
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-34.455,39
-38.800
-9.600
-29.413,97
-11.138,75
-9.386,03
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-26.020,11
-38.800
-9.600
-29.413,97
-11.138,75
-9.386,03
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
145
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 03.217.213 Gymnasium - Schulbetrieb
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
27.464
Fortg.
Ansatz
2010
23.800
davon
übertr.
Erm.
9.600
IstErgebnis
2010
22.143
davon
Anteil
Erm.Übert.
10.928
Vergleich
Ansatz Ergebnis
1.657
Anlage
Seite
VI
146
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle
- Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Verantwortliche Person(en ):
Leonard Karren
Hermann-Josef Frenken
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich IV unterhält und
bewirtschaftet sämtliche außerhalb des Schulzentrums gelegenen Schulgebäude und die
angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen.
Zielgruppe
Fachbereich II, Schüler
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Der Versammlunsraum der Mensa wird verkleinert.
Kostenstellen
310.001 – Gymnasium
310.002 – Gymnastikhalle Eichendorffstraße
310.003 – Turnhalle Eichendorffstraße
310.004 – Dreifachhalle Schulzentrum
310.005 – Mensa
310.999 – Schulzentrum allgemein
Erläuterungen
Die Aufwendungen für den Betrieb des Schulzentrums (PPP-Modell) sind komplett dem
Produkt „Gymnasium“ zugeordnet. Hier wurden innere Verrechnungen nach den
Schülerzahlen zu den Produkten Haupt- und Realschule vorgenommen.
Bewirtsch.-Regeln
Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des
Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet.
Anlage
Seite
VI
147
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle
- Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
888.841,32
901.010
0
894.222,19
0,00
6.787,81
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
652,18
800
0
1.261,72
0,00
-461,72
1.116,25
20
0
171,45
0,00
-151,45
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
10.142,35
30
0
100.640,90
0,00
-100.610,90
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
900.752,10
901.860
0
996.296,26
0,00
-94.436,26
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-211.641,32
-159.487
0
-203.154,65
0,00
43.667,65
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-291.907,60
-287.613
0
-280.653,47
0,00
-6.960,02
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-2.211.946,01
-2.183.963
0
-1.442.923,84
0,00
-741.039,16
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-2.715.494,93
-2.631.063
0
-1.926.731,96
0,00
-704.331,53
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-1.814.742,83
-1.729.203
0
-930.435,70
0,00
-798.767,79
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
-652.008,31
0,00
652.008,31
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
-652.008,31
0,00
652.008,31
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-1.814.742,83
-1.729.203
0
-1.582.444,01
0,00
-146.759,48
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-1.814.742,83
-1.729.203
0
-1.582.444,01
0,00
-146.759,48
1.493.747,10
725.572
0
2.317.924,59
0,00
-1.592.352,59
-790.010,40
0
0
-735.480,58
0,00
735.480,58
-1.111.006,13
-1.003.631
0
0,00
0,00
-1.003.631,49
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
148
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
390.000
0
300.000,00
0,00
90.000,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
390.000
0
300.000,00
0,00
90.000,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-37.266,23
-1.590.000
-200.000
-387.072,93
-149.405,86
-1.202.927,07
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-50.042,92
-164.850
0
0,00
0,00
-164.850,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-87.309,15
-1.754.850
-200.000
-387.072,93
-149.405,86
-1.367.777,07
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-87.309,15
-1.364.850
-200.000
-87.072,93
-149.405,86
-1.277.777,07
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
-388.673,65
-407.000
0
-406.683,54
0,00
-316,46
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
-388.673,65
-407.000
0
-406.683,54
0,00
-316,46
Anlage
Seite
VI
149
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 03.217.310 Gymnasium einschl. Turn- und Dreifachhalle Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M11130090 Lüftungsanlage Aula
Silverberg-Gymnasium
90.000
90.000
M21730001 Bau einer Mensa am
Schulzentrum
32.493
1.500.000
M21738100 Einrichtung der
Mensa
29.069
160.000
160.000
-90.000
-90.000
Z11130090 Lüftungsanlage Aula
Silverberg-Gymnasium
Z21730001 Zuweisung des
Landes zur Mensa
200.000
-300.000
Summe
61.562
1.360.000
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
15.650
141.000
387.073
149.406
1.112.927
-300.000
200.000
87.073
33.124
149.406
1.272.927
107.876
Anlage
Seite
VI
150
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband)
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung
Verantwortliche Person(en ):
Klaus Brunken
Kurzbeschreibung
Zusammen mit der Gemeinde Elsdorf ist die Stadt Bedburg Träger einer Förderschule für
lernbehinderte Kinder in Elsdorf. Die Stadt Bedburg trägt die anteiligen Aufwendungen über
die Verbandsumlage.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz
Zielgruppe
Schüler mit besonderem Förderbedarf
Rat
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Kostenstellen
214.001 – Förderschule Bedburg/Elsdorf
Anlage
Seite
VI
151
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband)
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.-Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-224.685,00
-223.000
0
-222.660,00
0,00
-340,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-224.685,00
-223.000
0
-222.660,00
0,00
-340,00
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-224.685,00
-223.000
0
-222.660,00
0,00
-340,00
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-224.685,00
-223.000
0
-222.660,00
0,00
-340,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-224.685,00
-223.000
0
-222.660,00
0,00
-340,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-4.192,45
0,00
4.192,45
-224.685,00
-223.000
0
-226.852,45
0,00
3.852,45
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
152
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 03.221.214 Förderschule Elsdorf (Zweckverband)
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
153
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige
schulische Aufgaben
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung
Verantwortliche Person(en ):
Klaus Brunken
Kurzbeschreibung
Im Rahmen der Schulträgerschaft für die 7 städtischen Schulen sowie für die Trägerschaft
der Förderschule Bedburg/ Elsdorf werden die zentral im Fachbereich II übernommenen
Aufgaben, die nicht direkt einer bestimmten Schule zuzuordnen sind, in diesem Produkt
zusammengefasst (Schulverwaltung, Schulentwicklungsplanung etc.).
Auftragsgrundlage
Schulgesetz
Zielgruppe
Schüler, Schulen, Schulleitungen
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Kostenstellen
216.001 – Sonstige Schulische Aufgaben
Bewirtschaftungsregeln
Die Zuweisungen des Landes (4141000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Ausund Fortbildung (5411100).
Anlage
Seite
VI
154
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige
schulische Aufgaben
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
8.445,00
4.000
0
700,00
0,00
3.300,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
500,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
4.503,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
13.448,00
4.000
0
700,00
0,00
3.300,00
11
- Personalaufwendungen
-69.875,17
-60.635
0
-61.785,72
0,00
1.150,72
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-24.704,40
-28.900
0
-15.056,34
0,00
-13.843,66
-277,45
-277
0
-277,45
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-8.682,43
-3.783
0
-761,40
0,00
-3.021,60
17
= Ordentliche Aufwendungen
-103.539,45
-93.595
0
-77.880,91
0,00
-15.714,54
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-90.091,45
-89.595
0
-77.180,91
0,00
-12.414,54
19
0,00
0
0
41,55
0,00
-41,55
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
41,55
0,00
-41,55
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-90.091,45
-89.595
0
-77.139,36
0,00
-12.456,09
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-90.091,45
-89.595
0
-77.139,36
0,00
-12.456,09
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-41.301,14
-34.530
0
-26.622,14
0,00
-7.907,86
-131.392,59
-124.125
0
-103.761,50
0,00
-20.363,95
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
155
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige
schulische Aufgaben
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-2.000
0
0,00
0,00
-2.000,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-2.000
0
0,00
0,00
-2.000,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-2.000
0
0,00
0,00
-2.000,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
156
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 03.243.216 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische
Aufgaben
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
157
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
2.000
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
2.000
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 04.271.217 Sonstige Volksbildung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Klaus Brunken
Die Volkshochschule wird in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf und den Städten
Bergheim und Kerpen getragen. Die Stadt Bedburg ist durch die Verbandsumlage sowie über
die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen (überwiegend in den Schulräumen und
somit aus dem Budget des Fachbereiches IV) belastet. Die Verbandsumlage errechnet sich
einwohnerbezogen.
Die „Musikschule La Musica“ wird in Kooperation mit der Gemeinde Elsdorf sowie den
Städten Bergheim, Pulheim und Kerpen unterhalten. Das Angebot umfasst die musikalische
Früherziehung und die musikalische Grundausbildung.
Zielgruppe
Erwachsene und jugendliche Schüler
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Mitgliedschaft in der Jugendmusikschule soll bei einer Kündigungsfrist von 3 Jahren zum
Jahresende gekündigt werden.
Kostenstellen
217.001 – Volkshochschule
217.002 – Jugendmusikschule
Anlage
Seite
VI
158
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 04.271.217 Sonstige Volksbildung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-146.445,05
-162.000
0
-334.245,18
0,00
172.245,18
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-146.445,05
-162.000
0
-334.245,18
0,00
172.245,18
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-146.445,05
-162.000
0
-334.245,18
0,00
172.245,18
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-146.445,05
-162.000
0
-334.245,18
0,00
172.245,18
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-146.445,05
-162.000
0
-334.245,18
0,00
172.245,18
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-5.248,47
0,00
5.248,47
-146.445,05
-162.000
0
-339.493,65
0,00
177.493,65
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
159
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 04.271.217 Sonstige Volksbildung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-1.000
0
0,00
0,00
-1.000,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-1.000
0
0,00
0,00
-1.000,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-1.000
0
0,00
0,00
-1.000,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
160
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 04.271.217 Sonstige Volksbildung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
161
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
1.000
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
1.000
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 04.281.218 Kultur
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Büro für Standortförderung
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Hermann Jürgen Schmitz
Das Büro für Standortförderung plant das kulturelle Angebot des Gesamtjahres und gibt
halbjährllich den Kulturflyer “Schwarz auf Weiss“ heraus, der kostenlos an alle Haushalte
verteilt wird.
Die Stadt übernimmt die Koordination von Veranstaltungen und unterstützt die Vereine und
Akteure vor Ort bei deren Planungen, tritt als Kooperationspartner auf und organisiert eigene
Veranstaltungen, um ein kulturelles Angebot für alle Altersschichten zur Verfügung zu stellen.
Kulturelle Initiativen von Vereinen und Institutionen – jährlich rund 35 - werden durch
Zuschüsse nach einem Verteilungsmaßstab gefördert. Der Schwerpunkt der Richtlinien liegt
hierbei insbesondere auch bei der Jugendarbeit.
Zielgruppe
Kulturell
interessierte
Bürger/innen
Vereinsmitglieder, Akteure vor Ort
und
Besucher,
Künstler/rinnen,
Schulen,
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Politische Ziele
Bedingt durch die Neubildung des Büros für Standortförderung sind die Weichen auf eine
Gesamtmarketingstrategie für die Marke “Stadt Bedburg“ ausgerichtet. Die Bündelung von
Kompetenzen sowie die Nutzung von Synergien durch die Zusammenlegung stellt sich als
politische Zielvorgabe dar. Der Aufgabenbereich Kultur ist ein wichtiger Baustein der
Gesamtkonzeption.
Die Richtlinien für die Zuschussgewährung wurden seinerzeit vom Ausschuss für Schule,
Jugend, Freizeit und Soziales festgelegt. Die Zuständigkeit liegt nunmehr beim Haupt- und
Finanzausschuss.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
218.001 – Kultur / Förderung von Vereinen
Anlage
Seite
VI
162
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 04.281.218 Kultur
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Erläuterungen
Das eingestellte Maß an kulturellem Angebot ist bereits jetzt über ein Sponsoring mit
Verpflichtungen zur Durchführung entsprechender Veranstaltungen belegt (SponsoringVertrag mit der KSK Köln).
Die Mittel für die kulturellen Veranstaltungen und damit das Budget des Büros für
Standortförderung sind für wiederkehrende feste Betandteile des kulturellen Lebens in
Bedburg bereits verplant. Dies betrifft neben Gagen und Honoraren für Künstler und GEMA
Gebühren insbesondere:
- die 6. Musikmeile Bedburg
- 2 Veranstaltungen Kindertheater unter Einbeziehung der Schulen
- das 2. Sommertheater am Bedburger Schloß
- den Literaturherbst 2010 / Auftaktveranstaltung für den gesamten Rhein-Erft-Kreis
- Kunstausstellung Bedburg
- Musical Gala San Francesco 2010 / 2011
Das zur Verfügung gestellte kulturelle Angebot in der Stadt soll möglichst kostenneutral
weiter ausgebaut werden. Dies soll durch Sponsoring und in besonderem Maße durch
Eigeninitiative erfolgen. Das Angebot für Kinder und Jugendliche soll erhöht werden und die
Marke Stadt Bedburg als kinderfreundliche Stadt nachhaltig prägen.
Anlage
Seite
VI
163
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 04.281.218 Kultur
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000
0
16.500,00
0,00
-4.500,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
100
0
0,00
0,00
100,00
15.325,48
1.500
0
30,42
0,00
1.469,58
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
8.953,60
4.000
0
10.434,40
0,00
-6.434,40
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
24.279,08
17.600
0
26.964,82
0,00
-9.364,82
-52.511,02
-48.210
0
-56.182,29
0,00
7.972,29
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-80.015,89
-36.720
0
-43.779,46
0,00
7.059,46
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-605,52
-1.106
0
-605,52
0,00
-500,00
-9.177,00
-4.250
0
-5.622,90
0,00
1.372,90
-6.139,83
-2.125
0
-2.052,02
0,00
-72,98
17
= Ordentliche Aufwendungen
-148.449,26
-92.411
0
-108.242,19
0,00
15.831,67
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-124.170,18
-74.811
0
-81.277,37
0,00
6.466,85
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-124.170,18
-74.811
0
-81.277,37
0,00
6.466,85
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-124.170,18
-74.811
0
-81.277,37
0,00
6.466,85
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-3.674,96
0
0
-1.229,20
0,00
1.229,20
-127.845,14
-74.811
0
-82.506,57
0,00
7.696,05
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
164
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 04.281.218 Kultur
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
165
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales
Verantwortliche Person(en ):
Christoph Schmitz
Kurzbeschreibung
Bedürftigen Personen, die arbeitsunfähig sind, wird Hilfe nach dem SGB XII gewährt. Die
Gewährung der Leistungen wird in einem „Sonderhaushalt Sozialhilfe“ geführt (seit der
Einfürhung Infoma über Durchlaufende Gelder), die mit dem Rhein-Erft-Kreis abgerechnet
werden.
Auftragsgrundlage
12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
Zielgruppe
Hilfebedürftige
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Kostenstellen
219.001 – Grundversorgung und Leistung nach dem XII. Buch Sozialgesetzbuch
Anlage
Seite
VI
166
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
50
0
0,00
0,00
50,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
50
0
0,00
0,00
50,00
11
- Personalaufwendungen
-87.932,56
-51.193
0
-52.018,01
0,00
825,01
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-3.024,20
-1.700
0
1.199,39
0,00
-2.899,39
17
= Ordentliche Aufwendungen
-90.956,76
-52.893
0
-50.818,62
0,00
-2.074,38
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-90.956,76
-52.843
0
-50.818,62
0,00
-2.024,38
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-90.956,76
-52.843
0
-50.818,62
0,00
-2.024,38
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-90.956,76
-52.843
0
-50.818,62
0,00
-2.024,38
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-38.444,88
-15.889
0
-22.442,89
0,00
6.553,89
-129.401,64
-68.732
0
-73.261,51
0,00
4.529,51
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
167
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 05.311.219 Grundversorgung nach dem SGB XII
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
168
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 05.311.220 Grundsicherung nach dem SGB II
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Klaus Brunken
Arbeitssuchende fallen seit dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II. Die
eingerichtete Arbeitsgemeinschaft Rhein-Erft (ARGE), Geschäftsstelle Bedburg ist u.a. mit
Bediensteten der Stadt Bedburg besetzt.
Der Personalaufwand belastet weiterhin zunächst den städtischen Haushaltsplan. Von der
Agentur für Arbeit werden die Personal- und Sachaufwendungen nach pauschalen Sätzen
erstattet. Die Aufwendungen gemäß SGB II werden bereits seit 2007 wieder über die allgem.
Kreisumlage abgerechnet.
Auftragsgrundlage
Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB), Personalstellungsvertrag
Zielgruppe
Hilfebedürftige
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Kostenstellen
220.001 – Grundsicherungsleistungen nach dem 2. Buch Sozialgesetzbuch
Anlage
Seite
VI
169
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
367.261,53
280.000
0
368.983,41
0,00
-88.983,41
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
367.261,53
280.000
0
368.983,41
0,00
-88.983,41
11
- Personalaufwendungen
-334.824,41
-253.074
0
-268.078,64
0,00
15.004,64
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
19
+ Finanzerträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-38,70
-213
0
0,00
0,00
-213,00
-334.863,11
-253.287
0
-268.078,64
0,00
14.791,64
32.398,42
26.713
0
100.904,77
0,00
-74.191,77
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
32.398,42
26.713
0
100.904,77
0,00
-74.191,77
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
32.398,42
26.713
0
100.904,77
0,00
-74.191,77
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-43.051,75
-62.074
0
-95.549,76
0,00
33.475,76
-10.653,33
-35.361
0
5.355,01
0,00
-40.716,01
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
170
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 05.312.220 Grundsicherung nach dem SGB II
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
171
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales
Verantwortliche Person(en ):
Christoph Schmitz
Kurzbeschreibung
Gewährung von Geldleistungen an Ausländer,
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) haben.
Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz
Zielgruppe
Hilfebedürftige, Asylbewerber
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Kostenstellen
221.001 – Leistungen für Asylbewerber
welche
Ansprüche
nach
Anlage
Seite
dem
VI
172
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
44.569,85
35.000
0
44.707,37
0,00
-9.707,37
693,88
500
0
0,00
0,00
500,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
45.263,73
35.500
0
44.707,37
0,00
-9.207,37
11
- Personalaufwendungen
-6.500,95
-25.548
0
-15.124,58
0,00
-10.423,42
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-1.586,01
-8.500
0
-1.866,26
0,00
-6.633,74
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-86.535,24
-110.000
0
-127.250,45
0,00
17.250,45
0,00
-425
0
0,00
0,00
-425,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-94.622,20
-144.473
0
-144.241,29
0,00
-231,71
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-49.358,47
-108.973
0
-99.533,92
0,00
-9.439,08
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-49.358,47
-108.973
0
-99.533,92
0,00
-9.439,08
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-49.358,47
-108.973
0
-99.533,92
0,00
-9.439,08
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-2.842,27
-7.945
0
-16.556,65
0,00
8.611,65
-52.200,74
-116.918
0
-116.090,57
0,00
-827,43
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
173
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 05.313.221 Leistungen für Asylbewerber
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
174
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 05.315.222 Soziale Einrichtungen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Heinz Hamacher
Unterstützung von Einrichtungen, die Senioren und behinderte Menschen pflegen und
fördern. Betreuung der Wohnungslosen und Zuweisung einer Unterkunft.
Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Wohnungslosen erfolgt durch den
Fachbereich IV (Gebäude-Management). Betreuung der Aussiedler und Zuweisung einer
Unterkunft. Die Unterhaltung der Gebäude zur Unterbringung von Aussiedlern erfolgt durch
den Fachbereich IV (Gebäude-Management).
Auftragsgrundlage
Ordnungsbehördengesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz,
Bundesvertriebenengesetz, Satzungen
Zielgruppe
Senioren und behinderte Menschen, Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber, Soziale
Einrichtungen, Vereine
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Kostenstellen
Anlage
Seite
VI
175
222.001 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
222.002 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler
222.003 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
222.004 – Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen
222.005 – Sonstige Unterstützung sozialer Einrichtungen
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 05.315.222 Soziale Einrichtungen
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
3.700,15
3.000
0
2.506,63
0,00
493,37
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
69.961,36
77.000
0
63.219,87
0,00
13.780,13
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
73.661,51
80.000
0
65.726,50
0,00
14.273,50
-45.568,77
-49.601
0
-58.808,25
0,00
9.207,25
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-246,00
-425
0
-162,61
0,00
-262,39
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-9.777,81
-11.000
0
-6.014,00
0,00
-4.986,00
-22,14
-213
0
-10.675,45
0,00
10.462,45
17
= Ordentliche Aufwendungen
-55.614,72
-61.239
0
-75.660,31
0,00
14.421,31
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
18.046,79
18.761
0
-9.933,81
0,00
28.694,81
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
18.046,79
18.761
0
-9.933,81
0,00
28.694,81
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18.046,79
18.761
0
-9.933,81
0,00
28.694,81
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-14.309,80
-37.051
0
-53.665,93
0,00
16.614,93
3.736,99
-18.290
0
-63.599,74
0,00
45.309,74
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
176
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 05.315.222 Soziale Einrichtungen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
177
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 05.315.311 Soziale Einrichtungen
(Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Verantwortliche Person(en ):
Helga Agethen
Kurzbeschreibung
Die „Wohngebäude“ werden unterschiedlichen Personenkreisen zur Verfügung gestellt. Die
einzelnen Gebäude und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen.
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Ziele
Umgehender Verkauf der Gebäude Kolpingstraße 48 und 49. Einschaltung externer Makler
bzw. konkrete Prüfung der städtebaulichen Relevanz einer Niederlegung der Gebäude
Kolpingstraße zur Verbesserung der Verkehrssituation. Zweimal jährlich erfolgt eine
Berichterstattung hinsichtlich der Vermarktung städtischer Wohngebäude an den zuständigen
Ausschuss.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
311.001 – Gommershovener Weg (Asylbewerberwohnheim)
311.002 – Pannengasse (Asylbewerberwohnheim)
311.003 – Heinsberger Straße (Asylbewerberwohnheim)
311.004 – Kolpingstraße 48 (Aussiedlerwohnheim)
311.005 – Kolpingstraße 49 (Aussiedlerwohnheim)
311.006 – Kurt-Schumacher-Straße (Obdachlosenunterkunft)
Erläuterungen
Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Asylbewerber, Aussiedler und
Wohnungslosen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf Produkt
05.315.222 zu verrechnen.
Anlage
Seite
VI
178
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 05.315.311 Soziale Einrichtungen
(Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29.413,06
32.912
0
16.689,42
0,00
16.222,84
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
1.648,80
0,00
-1.648,80
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
45.927,78
20
0
10.169,76
0,00
-10.149,76
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
75.340,84
32.932
0
28.507,98
0,00
4.424,28
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-40.821,69
-58.111
0
-51.706,54
0,00
-6.404,46
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-20.876,64
-24.106
0
-13.098,00
0,00
-11.008,04
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-36.660,99
-35.170
0
-39.394,38
0,00
4.224,38
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-98.359,32
-117.387
0
-104.198,92
0,00
-13.188,12
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-23.018,48
-84.455
0
-75.690,94
0,00
-8.763,84
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-23.018,48
-84.455
0
-75.690,94
0,00
-8.763,84
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-23.018,48
-84.455
0
-75.690,94
0,00
-8.763,84
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-74.446,73
0,00
74.446,73
-23.018,48
-84.455
0
-150.137,67
0,00
65.682,89
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
179
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 05.315.311 Soziale Einrichtungen
(Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
60.000,00
0
0
84.000,00
0,00
-84.000,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
60.000,00
0
0
84.000,00
0,00
-84.000,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-529,12
-4.540
0
-2.479,74
0,00
-2.060,26
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-529,12
-4.540
0
-2.479,74
0,00
-2.060,26
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
59.470,88
-4.540
0
81.520,26
0,00
-86.060,26
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
180
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 05.315.311 Soziale Einrichtungen (Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
Z31100301 Verkauf Heinsberger
Straße 24
-60.000
Z31100302 Verkauf Kolpingstraße
48/49
Summe
-60.000
UNTERHALB Sammelausweis
der Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
181
1.040
-84.000
84.000
-84.000
84.000
497
543
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 06.361.240 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung
Kostenstellen
Verantwortliche Person(en ):
Ralf Zentis
240.001 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Anlage
Seite
VI
182
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 06.361.240 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
-335,20
0,00
335,20
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
-335,20
0,00
335,20
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
0,00
0
0
-335,20
0,00
335,20
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
0,00
0
0
-335,20
0,00
335,20
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
0,00
0
0
-335,20
0,00
335,20
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
-335,20
0,00
335,20
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
183
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 06.361.240 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
und in Tagespflege
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
184
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung
Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage
Verantwortliche Person(en ):
Claudia Gömpel
Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (Kirchen, AWO,
Privatinitiativen) bereit gestellt. Die Stadt Bedburg beteiligt sich über Zuschussgewährungen
an den Betriebskosten.
SGB VIII (Kinder- u. Jugendhilfegesetz)
Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern - Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Betriebskostenverordnung (BKVO)
Verträge
Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz
Künftige Entwicklung
-
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Beitragsfreiheit des 3. Kindergartenjahres wird auf die ersten beiden Einkommensstufen
beschränkt..
Kostenstellen
223.001 – KiTA der Katholischen Kirche
223.002 – KiTA der AWO
223.003 – KiTA der evangelischen Kirche
223.004 – KiTA von Initiativen
223.999 – Kindertageseinrichtungen allgemein
Bewirtschaftungsregeln
Investive Zuschüsse sind durch entsprechende Verträge für die Laufzeit einer Zweckbindung
zu sichern.
Anlage
Seite
VI
185
bei grd. sinkenden Kinderzahlen bedarfsgerechte Angebote vorhalten
weiterer Ausbau der U3 Plätze
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
3.871,94
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
3.871,94
0
0
0,00
0,00
0,00
-5.759,77
-9.841
0
-11.849,54
0,00
2.008,54
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-189.211,59
-50.000
0
-7.772,00
0,00
-42.228,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-303.737,05
-345.000
0
-267.140,53
0,00
-77.859,47
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-498.708,41
-404.841
0
-286.762,07
0,00
-118.078,93
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-494.836,47
-404.841
0
-286.762,07
0,00
-118.078,93
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-494.836,47
-404.841
0
-286.762,07
0,00
-118.078,93
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-494.836,47
-404.841
0
-286.762,07
0,00
-118.078,93
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-2.518,22
-7.351
0
-14.440,94
0,00
7.089,94
-497.354,69
-412.192
0
-301.203,01
0,00
-110.988,99
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
186
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-123.000
0
0,00
0,00
-123.000,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-123.000
0
0,00
0,00
-123.000,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-123.000
0
0,00
0,00
-123.000,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
187
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 06.365.223 Kindertageseinrichtungen freier Träger
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M36540001 Investitionszuschuss
U 3-Betreuung AWO
64.000
64.000
M36540005 Investitionszuschuss
U 3-Betreuung ev. Kirche
24.000
24.000
M36540010 Investitionszuschuss
U 3-Betreuung kath. Kirche
35.000
35.000
123.000
123.000
Summe
Anlage
Seite
VI
188
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Verantwortliche Person(en ):
Leonard Karren
Kurzbeschreibung
Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich IV
verwaltet. Der Kindergarten Rath wird Mitte 2010 aufgegeben und ist dann einem neuen
Produkt zuzuordnen.
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Ziele
Die Gebäude für Kinder und Jugendliche werden auch zukünftig betrieben.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Die Alte Schule Lipp soll ab dem 01.01.2012 stillgelegt werden. Auf Grund der Stilllegung soll
keine Sanierung erfolgen. Da eine Sanierung nicht aktivierbar ist, wären die anfallenden
Aufwendungen im Jahr der Umsetzung ergebnisverschlechternd.
Die Alte Schule Kirchtroisdorf soll im Laufe des Jahres 2011 abgerissen werden. Statt dessen
soll eine Begegnunsstätte sowie eine Sportlerumkleide errichtet werden. Die Vermarktung der
Fläche der alten Schule Kirchtroisdorf dient als Finanzierung des neubaus der vorgenannten
Gebäude.
Kostenstellen
312.001 – Alte Schule Lipp
312.002 – Alte Schule Kirchtroisdorf
312.003 – Kindergarten Rath
Erläuterungen
Der Nettoaufwand ist auf das Produkt 06.365.223 - Kindertagesstätten Kath. Kirche - weiter zu
verrechnen. Die Alte Schule Kirchtroisdorf wird nicht mehr als Kindergarten genutzt und im
Laufe des Jahres 2010 dem Kostenträger (Produkt) 15.573.318 zugeordnet.
Anlage
Seite
VI
189
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19.981,56
14.829
0
14.828,76
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
4.565,80
3.010
0
540,00
0,00
2.470,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
5.051,10
30
0
1.260,95
0,00
-1.230,95
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
29.598,46
17.869
0
16.629,71
0,00
1.239,05
11
- Personalaufwendungen
-3.491,10
-3.482
0
-3.538,96
0,00
56,96
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-65.758,89
-63.125
-25.000
-32.911,47
-8.353,02
-30.213,53
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-33.775,75
-17.663
0
-17.662,76
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-1.382,29
-903
0
-1.061,66
0,00
159,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-104.408,03
-85.172
-25.000
-55.174,85
-8.353,02
-29.997,57
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-74.809,57
-67.304
-25.000
-38.545,14
-8.353,02
-28.758,52
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-74.809,57
-67.304
-25.000
-38.545,14
-8.353,02
-28.758,52
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-74.809,57
-67.304
-25.000
-38.545,14
-8.353,02
-28.758,52
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-44.840,18
0,00
44.840,18
-74.809,57
-67.304
-25.000
-83.385,32
-8.353,02
16.081,66
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
190
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-20
0
0,00
0,00
-20,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-20
0
0,00
0,00
-20,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-20
0
0,00
0,00
-20,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
191
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 06.365.312 Kindergärten - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M11133440 Alte Schule
Kirchtroisdorf (KoPa II)
M36530001 Umbau Alte Schule
Kirchtroisdorf
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
-343
50
-293
20
20
Anlage
Seite
VI
192
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof
Verantwortliche Person(en ):
Sandra Dolfen
Kurzbeschreibung
Bedarfsplanung und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze. Die Unterhaltung erfolgt
überwiegend durch den Bauhof.
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche, Familien
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Ziele
Die Attraktivität der Hauptspielplätze ist regelmäßig zu prüfen und zu erhalten.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
115.001 – Kinderspielplätze
Erläuterungen
Die Aufwendungen des Bauhofes sind über interne Leistungsverrechnungen einzubuchen.
Kennzahl
Anzahl Kinderspielplätze
Anlage
Seite
VI
193
Anzahl
38
Darin enthalten sind die Spielplätze in den Schulen und im
Freibad.
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
114,06
4.342
0
964,95
0,00
3.377,05
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
450,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
564,06
4.342
0
964,95
0,00
3.377,05
169,57
11
- Personalaufwendungen
0,00
-12.824
0
-12.993,57
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-17.551,24
-11.594
0
-13.586,85
0,00
1.992,85
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-18.182,58
-17.334
0
-17.360,65
0,00
26,49
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-255,65
-570
0
-255,65
0,00
-314,35
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-35.989,47
-42.322
0
-44.196,72
0,00
1.874,56
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-35.425,41
-37.980
0
-43.231,77
0,00
5.251,61
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-35.425,41
-37.980
0
-43.231,77
0,00
5.251,61
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-35.425,41
-37.980
0
-43.231,77
0,00
5.251,61
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-101.842,23
-100.621
0
-117.003,60
0,00
16.382,60
-137.267,64
-138.601
0
-160.235,37
0,00
21.634,21
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
194
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
2.500,00
0,00
-2.500,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
2.500,00
0,00
-2.500,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
-1.460,69
0,00
1.460,69
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-9.241,28
0
0
-18.989,19
0,00
18.989,19
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-32.895,32
-40.000
0
-7.973,28
-1.467,27
-32.026,72
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-42.136,60
-40.000
0
-28.423,16
-1.467,27
-11.576,84
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-42.136,60
-40.000
0
-25.923,16
-1.467,27
-14.076,84
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
195
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 06.366.115 Öffentliche Kinderspielplätze
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
39.837
Fortg.
Ansatz
2010
40.000
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
27.913
davon
Anteil
Erm.Übert.
1.467
Vergleich
Ansatz Ergebnis
12.087
Anlage
Seite
VI
196
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 06.366.224 Jugendzentren
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung
Verantwortliche Person(en ):
Claudia Gömpel
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg unterstützt freie Träger (Caritas, Kirchen) bezüglich der freizeitorientierten
und sozialpädagogischen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Sie dienen
zur Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Auftragsgrundlage
Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe)
Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Jugendarbeit in Bedburg soll neu gestaltet werden. Hierzu wird es einen „runden Tisch“
geben, an dem politische Vertreter, Vertreter der Verwaltung sowie der freien Träger der
Jugendzentren zu beteiligt werden. Ggf. sind die bestehenden Verträge zu kündigen und
neue Verträge abzuschließen. Ziel soll eine qualitative Steigerung des Angebotes bei
wirtschaftlicher Verbesserung sein.
Kostenstellen
Anlage
Seite
VI
197
224.001 - Jugendzentren der Caritas
224.002 - Jugendzentren der Kath. Kirche
224.999 - Jugendzentren allgemein
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 06.366.224 Jugendzentren
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
1.008,28
11
- Personalaufwendungen
-5.759,77
-9.841
0
-10.849,28
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
-340,34
0,00
340,34
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-194.583,32
-310.000
-40.000
-224.280,00
0,00
-85.720,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-200.343,09
-319.841
-40.000
-235.469,62
0,00
-84.371,38
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-200.343,09
-319.841
-40.000
-235.469,62
0,00
-84.371,38
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-200.343,09
-319.841
-40.000
-235.469,62
0,00
-84.371,38
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-200.343,09
-319.841
-40.000
-235.469,62
0,00
-84.371,38
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-2.518,22
-7.351
0
-12.711,93
0,00
5.360,93
-202.861,31
-327.192
-40.000
-248.181,55
0,00
-79.010,45
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
198
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 06.366.224 Jugendzentren
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
199
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 4 – Kinder, Jugend und Bildung
Verantwortliche Person(en ):
Claudia Gömpel
Kurzbeschreibung
Der Rhein-Erft-Kreis nimmt die Aufgabe des Jugendamtes der kleinen kreisangehörigen
Kommunen Bedburg und Elsdorf wahr. Über eine differenzierte Jugendamtsumlage werden
die Aufwendungen dem Rhein-Erft-Kreis erstattet.
Auftragsgrundlage
Achtes Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe)
Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Ziele
Dauerhafte Sicherstellung eines flächendeckenden, qualitativ hochwertigen,
„benutzerorientierten“ Angebots.
Erläuterungen
Die Aufgabe der Jugendhilfe soll zum 01.01.2011 von der Stadt Bedburg wahrgenommen
werden. Analog der Veranschlagung im Haushalt des Rhein-Erft-Kreises wurde für die Jahre
2011 bis 2013 der Betrag der Jugendamtsumlage fortgeschrieben. Bei Übernahme der
Aufgaben sind mehrere Produktpläne / Teilpläne einzurichten.
Kostenstellen
225.001 – Sonstige Jugendarbeit
Anlage
Seite
VI
200
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
339,13
0,00
-339,13
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
339,13
0,00
-339,13
11
- Personalaufwendungen
-25.379,16
-19.582
0
-30.920,13
0,00
11.338,13
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
-4.489.288,00
-4.828.000
0
-4.824.153,18
0,00
-3.846,82
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-4.514.667,16
-4.847.582
0
-4.855.073,31
0,00
7.491,31
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-4.514.667,16
-4.847.582
0
-4.854.734,18
0,00
7.152,18
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-4.514.667,16
-4.847.582
0
-4.854.734,18
0,00
7.152,18
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-4.514.667,16
-4.847.582
0
-4.854.734,18
0,00
7.152,18
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-11.095,98
-14.627
0
-115.015,06
0,00
100.388,06
-4.525.763,14
-4.862.209
0
-4.969.749,24
0,00
107.540,24
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
201
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 06.366.225 Sonstige Jugendarbeit
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
202
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Verantwortliche Person(en ):
Helga Agethen
Kurzbeschreibung
Die im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich IV
verwaltet.
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
313.001 – Jugendzentrum Burgundische Straße
Erläuterungen
Der Nettoaufwand ist auf das Produkt - 06.366.224 - Jugendzentrum Caritas weiter zu
verrechnen.
Anlage
Seite
VI
203
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
6.430,88
6.731
0
6.430,88
0,00
300,12
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
2.903,06
10
0
2.635,54
0,00
-2.625,54
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
9.333,94
6.741
0
9.066,42
0,00
-2.325,42
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-31.668,16
-31.280
0
-27.787,17
0,00
-3.492,83
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-12.609,57
-12.910
0
-12.609,58
0,00
-300,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-44.277,73
-44.190
0
-40.396,75
0,00
-3.792,83
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-34.943,79
-37.449
0
-31.330,33
0,00
-6.118,25
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-34.943,79
-37.449
0
-31.330,33
0,00
-6.118,25
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-34.943,79
-37.449
0
-31.330,33
0,00
-6.118,25
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-15.663,98
0,00
15.663,98
-34.943,79
-37.449
0
-46.994,31
0,00
9.545,73
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
204
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-310
0
0,00
0,00
-310,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-310
0
0,00
0,00
-310,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-310
0
0,00
0,00
-310,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
205
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 06.366.313 Jugendzentren - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
7.037
Fortg.
Ansatz
2010
10
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
10
Anlage
Seite
VI
206
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und vereinen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales
Verantwortliche Person(en ):
Claudia Gömpel
Kurzbeschreibung
Aufgrund von Richtlinien werden die Sportvereine u. a. durch Zuschüsse gefördert.
Zielgruppe
Sportvereine, Sporttreibende
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Die Zuschüsse an die Sportvereine wurden halbiert.
Kostenstellen
Anlage
Seite
VI
207
226.001 – Förderung von Verbänden und Vereinen
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und vereinen
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
-5.164,02
-7.257
0
-7.507,52
0,00
250,52
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-7.737,05
-11.050
0
-7.551,35
0,00
-3.498,65
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-7.910,86
-4.000
0
-4.247,39
0,00
247,39
-425,00
-362
0
-425,00
0,00
63,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-21.236,93
-22.669
0
-19.731,26
0,00
-2.937,74
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-21.236,93
-22.669
0
-19.731,26
0,00
-2.937,74
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-21.236,93
-22.669
0
-19.731,26
0,00
-2.937,74
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-21.236,93
-22.669
0
-19.731,26
0,00
-2.937,74
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-2.257,75
-5.420
0
-7.993,28
0,00
2.573,28
-23.494,68
-28.089
0
-27.724,54
0,00
-364,46
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
208
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 08.421.226 Förderung von Sportverbänden und -vereinen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
209
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof
Verantwortliche Person(en ):
Jürgen Schorn
Kurzbeschreibung
Die Stadt stellt der Bevölkerung insbesondere über die Vereine zur sportlichen Betätigung
Sportplätze zur Verfügung, die überwiegend durch die Stadt selbst betrieben werden.
Im einzelnen wird geleistet:
- Koordination von Sportstättenpflegemaßnahmen
- Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars.
Die städtische Pflege der Sportanlagen wird durch den Bauhof vorgenommen. Die
Pflegeleistungen des Bauhofes werden entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Der
Pflegeaufwand der Rasenplätze ist deutlich höher als der Aufwand für die Tennenplätze.
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Der Sportplatz Lipp wird aufgegeben und soll als Bauland vermarktet werden.
In diese Planung soll i.V.m. der Umnutzung der Fläche der alten Schule Lipp ggf. die Anlage
eines Dorfplatzes einfließen.
Der Bau eines weiteren Kunstrasenplatz am Sportzentrum soll in 2013 vorgenommen
werden.
Kostenstellen
Bewirtsch.-Regeln
105.001 – Sportzentrum Bedburg-West (Tennen- und Rasenplatz)
105.002 – Sportanlage Burgundische Straße (Tennen- und Rasenplatz)
105.003 – Sportplatz „Am Tiergarten“ (Rasenplatz)
105.004 – Sportplatz Kirdorf (Tennenplatz)
105.005 – Sportanlage Kirchherten (Tennen- und Rasenplatz)
105.006 – Sportplatz Kirchtroisdorf (Rasenplatz)
105.007 – Sportplatz Lipp (Tennenplatz)
105.008 – Sportplatz Rath (Tennenplatz)
105.999 – Sportplätze allgemein (Vorkostenstelle)
Die Mittel der Sportpauschale sind entsprechend der im Bescheid angegebenen
Verwendungszwecke einzusetzen. Werden die Mittel der Sportpauschale nicht in vollem
Umfang zweckentsprechend eingesetzt, sind diese anzusparen und in einem Folgejahr zu
verwenden.
Die Sportpauschalen 2010 und der folgenden Jahre werden angespart und sollen für die den
Neubau des Kunstrasenplatzes im Jahr 2013 verwendet werden.
Die Vermarktung der Fläche des Sportplatzes Lipp soll vorbereitet werden.
Anlage
Seite
VI
210
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
3.950,08
23.616
0
41.908,72
0,00
-18.292,72
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
2.207,87
0
0
185,97
0,00
-185,97
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
6.157,95
23.616
0
42.094,69
0,00
-18.478,69
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-24.822,70
-31.153
0
-19.670,34
0,00
-11.482,66
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-13.080,48
-58.986
0
-61.439,58
-28.406,65
2.453,72
15
- Transferaufwendungen
-6.899,72
-7.500
0
-7.529,16
0,00
29,16
-191.593,00
-757
0
0,00
0,00
-757,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-236.395,90
-98.396
0
-88.639,08
-28.406,65
-9.756,78
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-230.237,95
-74.780
0
-46.544,39
-28.406,65
-28.235,47
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-230.237,95
-74.780
0
-46.544,39
-28.406,65
-28.235,47
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-230.237,95
-74.780
0
-46.544,39
-28.406,65
-28.235,47
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-54.732,87
-54.076
0
-36.696,37
0,00
-17.379,63
-284.970,82
-128.856
0
-83.240,76
-28.406,65
-45.615,10
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
211
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
67.088,00
67.000
0
67.368,99
0,00
-368,99
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
67.088,00
67.000
0
67.368,99
0,00
-368,99
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
-8.400,57
-5.397,60
8.400,57
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-29.818,31
-39.000
-39.000
0,00
0,00
-39.000,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-753.261,04
-33.100
0
-33.736,19
-28.406,65
636,19
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-783.079,35
-72.100
-39.000
-42.136,76
-33.804,25
-29.963,24
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-715.991,35
-5.100
-39.000
25.232,23
-33.804,25
-30.332,23
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
212
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 08.424.105 Unterhaltung der Sportplätze
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M42410020 Zaunanlagen
Sportplätze
1.000
M42410030 Bau eines
Kunstrasenplatzes in Kaster
742.462
M42410040 Flutlichtanlage
Sportplatz Am Tiergarten
29.818
29.000
29.000
28.407
28.407
44
593
-44
Z42410010 Sportpauschale
-67.088
-67.000
Summe
706.193
-38.000
29.000
-38.918
28.407
918
8.579
20.000
10.000
10.111
5.398
9.889
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
213
-67.369
369
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Verantwortliche Person(en ):
Hermann-Josef Frenken
Helga Agethen
Kurzbeschreibung
Die Unterhaltung der Gebäude auf Sportanlagen fällt in die Zuständigkeit des Fachbereich IV.
Die Unterhaltung der Sportanlagen fällt generell in die Zuständigkeit des Geschäftsbereich 8.
Der Nettoaufwand wird daher auf Produkt 08.424.105 - Unterhaltung der Sportplätze verrechnet.
Zielgruppe
Sporttreibende Bevölkerung, Vereinsmitglieder
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
314.001 – Sportzentrum Bedburg-West
314.002 – Sportlerheim Kirdorf
314.003 – Umkleiden Burgundische Straße, Kaster
314.004 – Toilettenanlage Lipp
314.005 – Sportlerheim Rath
314.006 – Umkleide Kirchtroisdorf (Mietobjekt)
314.007 – Toilettenanlage Kirchtroisdorf
314.008 – Sportlerheim Kaster (Epprather Alm)
314.009 – Sonstige Gebäude auf Sportplätzen
314.010 – Grillhütte Kirchherten
314.011 – Am Tiergarten Kaster
314.012 – Sportlerkleide Kirchtroisdorf
Anlage
Seite
VI
214
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14.481,89
15.884
0
14.481,91
0,00
1.401,74
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
6.528,82
5.910
0
6.882,84
0,00
-972,84
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
3.991,23
90
0
2.386,12
0,00
-2.296,12
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
25.001,94
21.884
0
23.750,87
0,00
-1.867,22
11
- Personalaufwendungen
-4.421,63
-4.474
0
-4.482,86
0,00
8,86
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-80.494,09
-64.872
-650
-66.584,68
0,00
1.712,68
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-25.596,86
-26.997
0
-25.596,92
0,00
-1.400,00
15
- Transferaufwendungen
-12.485,58
0
0
0,00
0,00
0,00
-3.099,09
-6.181
0
-6.487,64
0,00
306,64
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-126.097,25
-102.524
-650
-103.152,10
0,00
628,18
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-101.095,31
-80.640
-650
-79.401,23
0,00
-1.239,04
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-101.095,31
-80.640
-650
-79.401,23
0,00
-1.239,04
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-101.095,31
-80.640
-650
-79.401,23
0,00
-1.239,04
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-59.501,00
0,00
59.501,00
-101.095,31
-80.640
-650
-138.902,23
0,00
58.261,96
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
215
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-1.420
0
0,00
0,00
-1.420,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
-1.825,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-1.825,00
-1.420
0
0,00
0,00
-1.420,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-1.825,00
-1.420
0
0,00
0,00
-1.420,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
216
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 08.424.314 Sportplätze - Gebäudebewirtschaftung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
217
Ergebnis
Vorjahr
1.825
Fortg.
Ansatz
2010
20
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
20
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und
Betrieb
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Verantwortliche Person(en ):
Hermann-Josef Frenken
Kurzbeschreibung
Für den Betrieb der Bäder ist generell der Fachbereich IV zuständig. Die Stadt Bedburg
betreibt ein Freibad, das saisonbedingt geöffnet ist. Die angesetzten Beträge beziehen sich
auf den Betrieb des Freibades.
Zielgruppe
Schüler, Vereine, Badbesucher
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Das Freibad soll weiter betrieben werden.
Kostenstellen
315.001 – Sport- und Wellnessbad (Monte Mare)
315.002 – Freibad
315.901 – Kiosk Freibad
Anlage
Seite
VI
218
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und
Betrieb
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
4.950
0
116,86
0,00
4.833,14
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
62.228,74
70.000
0
68.662,59
0,00
1.337,41
4.428,67
313.800
0
315.907,63
0,00
-2.107,63
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
133.983,32
60
0
3.063,79
0,00
-3.003,79
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
200.640,73
388.810
0
387.750,87
0,00
1.059,13
11
- Personalaufwendungen
-149.019,69
-156.159
0
-131.075,99
0,00
-25.083,01
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-125.592,13
-142.418
0
-110.603,63
0,00
-31.814,37
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-12.035,35
-303.987
0
-303.382,04
0,00
-604,46
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-15.687,25
-624.068
0
-15.142,63
0,00
-608.925,37
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-302.334,42
-1.226.632
0
-560.204,29
0,00
-666.427,21
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-101.693,69
-837.822
0
-172.453,42
0,00
-665.368,08
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
-592.666,64
0,00
592.666,64
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
-592.666,64
0,00
592.666,64
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-101.693,69
-837.822
0
-765.120,06
0,00
-72.701,44
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-101.693,69
-837.822
0
-765.120,06
0,00
-72.701,44
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-66.744,23
0,00
66.744,23
-101.693,69
-837.822
0
-831.864,29
0,00
-5.957,21
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
219
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und
Betrieb
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
-6.783,00
0
0
-58.025,83
0,00
58.025,83
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-3.762,92
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-3.534,86
-74.950
0
-116,86
0,00
-74.833,14
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-14.080,78
-74.950
0
-58.142,69
0,00
-16.807,31
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-14.080,78
-74.950
0
-58.142,69
0,00
-16.807,31
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
220
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 08.424.315 Bäderwesen - Gebäudebewirtschaftung und Betrieb
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M11130050 Bäderkonzept
3.436
M11133585 Neue Rutsche
Freibad
M42431501 Aktivierbare Kosten
Bad
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
221
68.000
58.026
9.974
3.763
68.000
58.026
9.974
12.306
2.000
327
2.000
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Rainer Köster
Die Produktgruppe umfasst alle Planungen auf der Ebene des Flächennutzungsplanes sowie
der Bebauungspläne und der sonstigen Satzungen:
- Erstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans
- Erstellung, Änderung und Fortschreibung der Bebauungspläne
- Erstellung städtebaulicher Rahmenpläne
- Gutachten
- Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Umgestaltungen
- Informelle Planungskonzepte
- Umsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch
Zielgruppe
Bürger/innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Vorhabenträger
Politisches Gremium
Stadtentwicklungsausschuss, Rat
Politische Ziele
Verstärkung der Fremdvergabe für Bebauungspläne zur Verkürzung der Bearbeitungszeiten.
Abschluss und Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes sowie des Stadtentwicklungsplans.
Umsetzung der Rahmenpläne Bedburg und Kaster.
Beteiligung an der Regionale 2010.
Fortführung des Projektes „Bedburger Höfe“.
Fortführung des Projektes „Umgestaltung Bahnhaltepunkt Bedburg“
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
106.001 – Räumliche Planung und Entwicklung
Anlage
Seite
VI
222
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18.000,00
175.000
0
0,00
0,00
175.000,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
5.807,05
5.000
0
1.929,65
0,00
3.070,35
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
925,22
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
623,53
0,00
-623,53
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
24.732,27
180.000
0
2.553,18
0,00
177.446,82
-57.400,54
-98.806
0
-67.094,22
0,00
-31.711,78
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-177.214,21
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-46,96
-179.250
0
-2.035,79
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-348,00
-348
0
-348,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-112.588,54
-178.925
0
-92.415,23
0,00
-86.509,77
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-170.384,04
-457.329
0
-161.893,24
0,00
-295.435,76
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-145.651,77
-277.329
0
-159.340,06
0,00
-117.988,94
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-145.651,77
-277.329
0
-159.340,06
0,00
-117.988,94
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-145.651,77
-277.329
0
-159.340,06
0,00
-117.988,94
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
-34.378
0
-68.552,72
0,00
34.174,72
-145.651,77
-311.707
0
-227.892,78
0,00
-83.814,22
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
223
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
175.000
0
0,00
0,00
175.000,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
175.000
0
0,00
0,00
175.000,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
-80.000
0
0,00
0,00
-80.000,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-300.114
-10.114
-50.054,93
-9.318,89
-250.059,45
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-115.000
0
-13.669,03
0,00
-101.330,97
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-495.114
-10.114
-63.723,96
-9.318,89
-431.390,42
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-320.114
-10.114
-63.723,96
-9.318,89
-256.390,42
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
224
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 09.511.106 Räumliche Planung und Entwicklung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M11110015 Schaffung von
Ausgleichsflächen
20.000
M54110445 Modernisierung
Bahnhof
10.114
M57558010 Umbau Bahnhof
Bedburg Erft Baukosten
115.000
10.850
104.150
M57558030 Umbau Bahnhof
Bedburg Erft Investitionszuschuss
115.000
13.669
101.331
Summe
260.114
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
225
60.000
20.000
10.114
10.114
39.205
63.724
9.319
9.319
-29.090
196.390
60.000
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 10.521.107 Bauordnung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe
Verantwortliche Person(en ):
Claudia Jung
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg unterhält ab dem 01.01.2011 als mittlere kreisangehörige Stadt eine
eigene „Untere Bauaufsichtsbehörde“. Der Aufbau der Bauaufsichtsbehörde findet bereits im
Jahr 2010 statt.
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Bauordnung NRW
Zielgruppe
Bauherren, Architekten
Politisches Gremium
Stadtentwicklungsausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstelle
107.001 – Bau- und Grundstücksordnung
Anlage
Seite
VI
226
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 10.521.107 Bauordnung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000
0
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
5.000
0
0,00
0,00
5.000,00
11
- Personalaufwendungen
-71.174,76
-35.884
0
-46.920,27
0,00
11.036,27
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
-425
0
-614,36
0,00
189,36
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-71.174,76
-36.309
0
-47.534,63
0,00
11.225,63
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-71.174,76
-31.309
0
-47.534,63
0,00
16.225,63
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-71.174,76
-31.309
0
-47.534,63
0,00
16.225,63
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-71.174,76
-31.309
0
-47.534,63
0,00
16.225,63
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-34.756,03
0,00
34.756,03
-71.174,76
-31.309
0
-82.290,66
0,00
50.981,66
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
227
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 10.521.107 Bauordnung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
228
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales
Verantwortliche Person(en ):
Heinz Hamacher
Kurzbeschreibung
Bearbeitung von Wohngeldanträgen, Unterstützungen bei Wohnungssuchen (insbesondere
im sozialen Wohnungsbau), Mietspiegel. Bei Wohngeld handelt es sich um die Gewährung
von Landesmitteln an den jeweils berechtigten Personenkreis. Die Mittel werden als
durchlaufende Posten entsprechend § 16 GemHVO nicht im Haushaltsplan veranschlagt.
Auftragsgrundlage
WoGG
Zielgruppe
Berechtigte gemäß WoGG, Wohnungssuchende, Einwohner
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die pauschalen Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der
sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der
Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing wurden um 15% gekürzt.
Kostenstellen
227.001 – Subjektbez. Förderung von Wohnraum
Anlage
Seite
VI
229
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
167,25
100
0
235,05
0,00
-135,05
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
123,50
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
290,75
100
0
235,05
0,00
-135,05
11
- Personalaufwendungen
-32.305,32
-46.323
0
-47.297,11
0,00
974,11
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
-213
0
0,00
0,00
-213,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-547,88
-425
0
-78,72
0,00
-346,28
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-32.853,20
-46.961
0
-47.375,83
0,00
414,83
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-32.562,45
-46.861
0
-47.140,78
0,00
279,78
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-32.562,45
-46.861
0
-47.140,78
0,00
279,78
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-32.562,45
-46.861
0
-47.140,78
0,00
279,78
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-7.263,58
-23.463
0
-29.986,58
0,00
6.523,58
-39.826,03
-70.324
0
-77.127,36
0,00
6.803,36
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
230
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 10.522.227 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
231
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.-Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe
Verantwortliche Person(en ):
Reinhard Stroben
Kurzbeschreibung
Denkmalschutz und -pflege
Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden.
Denkmalpflegerische Begleitung von Baumaßnahmen an Denkmälern. Gewährung von
Zuschüssen.
- Beratung privater Denkmaleigentümer
- Genehmigungen nach § 9 Denkmalschutzgesetz
- Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen
- steuerliche Bescheinigungen für Baumaßnahmen an Denkmälern
- Denkmalurkunden
- Organisation des „Tags des Denkmals“
- Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler
- Pflege städtischer Denkmäler
Auftragsgrundlage
Denkmalschutzgesetz
Politisches Gremium
Stadtentwicklungsausschuss, Rat
Politische Ziele
Städtische Denkmäler (nicht Gebäude) sind nur bei äußerster Dringlichkeit instand zusetzen.
Im Haushaltsplan 2010 werden vorsorglich 20.000 € für die Unterhaltung der Denkmäler
eingestellt. Die Liste zur Unterhaltung der städtischen Denkmäler wird regelmäßig
fortgeschrieben.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstelle
108.001 – Denkmalschutz und -pflege
Erläuterungen
Die unbedingt erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an städtischen Denkmälern, die vom
Land mit 50 % bezuschusst werden, wurden bisher im Ergebnishaushalt unter dem
Aufwandskonto 5211000 eingeplant. Die zur Restauration anstehenden Denkmäler (i.d.R.
Kreuzwegstationen) sind bilanziell bisher nur mit Erinnerungswerten in die Bilanz eingestellt.
Aufgrund der Restaurierungen werden die damit verbundenen Kosten als Herstellungskosten
aktiviert.
Anlage
Seite
VI
232
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
8.172,08
0,00
-8.172,08
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
2.536,19
2.000
0
54,50
0,00
1.945,50
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
2.536,19
2.000
0
8.226,58
0,00
-6.226,58
-10.707,22
-27.634
0
-18.999,01
0,00
-8.634,99
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-732,30
-561
0
-2.320,05
0,00
1.759,05
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-92,60
-680
0
-389,13
0,00
-290,87
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-11.532,12
-28.875
0
-21.708,19
0,00
-7.166,81
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-8.995,93
-26.875
0
-13.481,61
0,00
-13.393,39
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-8.995,93
-26.875
0
-13.481,61
0,00
-13.393,39
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-8.995,93
-26.875
0
-13.481,61
0,00
-13.393,39
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-4.681,29
-20.642
0
-33.847,84
0,00
13.205,84
-13.677,22
-47.517
0
-47.329,45
0,00
-187,55
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
233
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-3.593,80
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-3.593,80
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-3.593,80
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
234
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 10.523.108 Denkmalschutz und -pflege
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
235
Ergebnis
Vorjahr
3.594
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude
(Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Verantwortliche Person(en ):
Helga Agethen
Kurzbeschreibung
Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind „Denkmalgeschützte Gebäude“. Die einzelnen
Gebäude und deren Nutzung sind der Rubrik „Kostenstellen“ zu entnehmen.
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Ziele
Entwicklung eines Gestaltungskonzeptes zur Einbindung der „Schlossgärtnerei“ in den
Schlosspark als zentrale Erholungsstätte im Zentrum - Rahmenplanung Bedburg
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
316.001 – Historische Gebäude
316.002 – Kapellen
316.003 – Schlossgärtnerei
Anlage
Seite
VI
236
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude
(Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
584,79
585
0
584,79
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
447,46
0,00
-447,46
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
14,51
0
0
207,82
0,00
-207,82
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
599,30
585
0
1.240,07
0,00
-655,28
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-7.110,71
-17.224
0
-4.756,98
0,00
-12.467,02
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-1.389,65
-1.390
0
-1.389,65
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-8.500,36
-18.614
0
-6.146,63
0,00
-12.467,02
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-7.901,06
-18.029
0
-4.906,56
0,00
-13.122,30
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-7.901,06
-18.029
0
-4.906,56
0,00
-13.122,30
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-7.901,06
-18.029
0
-4.906,56
0,00
-13.122,30
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-3.518,54
-3.476
0
-15.629,11
0,00
12.153,11
-11.419,60
-21.505
0
-20.535,67
0,00
-969,19
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
237
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 10.523.316 Denkmalgeschützte Gebäude (Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
238
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 11.537.413 Abfallbeseitigung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof
Verantwortliche Person(en ):
Thomas Jütten
Kurzbeschreibung
Beratung und Information im Entsorgungsbereich inkl. Abfallkalender. Überwachung von
geschlossenen Vereinbarungen, Satzungswesen, Abrechnung vertraglicher Leistungen. Das
Einsammeln und Abtransportieren der verschiedenen Abfallarten wird durch einen privaten
Dritten vorgenommen. Um wilde Müllablagerungen und die Entleerung der
Straßenpapierkörbe kümmert sich der städtische Bauhof.
Auftragsgrundlage
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen, Vertragsgrundlagen
Zielgruppe
Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Ziele
Es ist zu prüfen, ob eine Kooperation mit der Landwirtschaft zur Bekämpfung des Wilden
Mülls umsetzbar ist. Ziel ist, eine Kosteneinsparung zu erreichen.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
413.001 – Abfallbeseitigung Restmüll
413.002 – Abfallbeseitigung Bioabfall
413.003 – Abfallbeseitigung Grünabfall
413.004 – Abfallbeseitigung Haushaltsgroßgeräte
413.005 – Abfallbeseitigung Sperrgut
413.006 – Abfallbeseitigung Papierabfall
413.007 – Abfallbeseitigung Schadstoffe
413.008 – Abfallbeseitigung Wilder Müll
413.999 – Abfallbeseitigung allgemein
Erläuterungen
Anlage
Seite
VI
239
Die Aufwendungen des städtischen Bauhofs für die Abfallbeseitigung (Wilder Müll und
Entleerung von Straßenpapierkörben) wurden aufgrund des Stundenaufkommens aus 2009
planerisch verrechnet.
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 11.537.413 Abfallbeseitigung
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
10.900
0
430,80
0,00
10.469,20
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
1.731.424,95
1.851.500
0
1.801.114,08
0,00
50.385,92
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
47.468,17
63.376
0
129.261,45
0,00
-65.885,45
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
1.778.893,12
1.925.776
0
1.930.806,33
0,00
-5.030,33
433,89
11
- Personalaufwendungen
0,00
-45.627
0
-46.060,89
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-1.693.380,71
-1.457.155
0
-1.630.939,07
0,00
173.784,07
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
-430,80
0,00
430,80
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
19
+ Finanzerträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-13.876,46
0
0
-17.625,01
0,00
17.625,01
-1.707.257,17
-1.502.782
0
-1.695.055,77
0,00
192.273,77
71.635,95
422.994
0
235.750,56
0,00
187.243,44
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
71.635,95
422.994
0
235.750,56
0,00
187.243,44
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
71.635,95
422.994
0
235.750,56
0,00
187.243,44
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-76.821,49
-84.290
0
-104.152,51
0,00
19.862,51
-5.185,54
338.704
0
131.598,05
0,00
207.105,95
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
240
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 11.537.413 Abfallbeseitigung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-177,01
0
0
-430,80
0,00
430,80
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-177,01
0
0
-430,80
0,00
430,80
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-177,01
0
0
-430,80
0,00
430,80
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
241
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 11.538.109 Abwasserbeseitigung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof
Verantwortliche Person(en ):
Jürgen Schorn
Kurzbeschreibung
Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport.
Auftragsgrundlage
Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz
Zielgruppe
Einwohner, Abgabepflichtige
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Ziele
Auflistung der SüwV-Kan-Sanierungsmaßnahmen und des Abwasserbeseitigungskonzeptes
für Bedburg nach zeitlicher Abfolge einmal jährlich.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstelle
109.001 – Abwasserbeseitigung
Erläuterungen
Die Aufwendungen des Bauhofes für die Abwasserbeseitigung wurden planerisch verrechnet.
Weitere Leistungen der „Querschnittsabteilungen“ wurden noch nicht verrechnet.
Die Generalentwässerungspläne werden überarbeitet.
Anlage
Seite
VI
242
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 11.538.109 Abwasserbeseitigung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
337.976,32
336.756
0
338.299,04
0,00
-1.543,34
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
4.720.629,21
4.271.365
0
4.230.946,37
0,00
40.418,78
-1.894,15
0
0
0,00
0,00
0,00
34.850,00
33.000
0
36.847,00
0,00
-3.847,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
210.187,96
0
0
847.823,38
0,00
-847.823,38
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
5.301.749,34
4.641.121
0
5.453.915,79
0,00
-812.794,94
-84.416,98
-81.906
0
-83.163,60
0,00
1.257,60
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-402.409,56
-160.395
0
-340.059,57
0,00
179.664,57
18.027,51
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
19
+ Finanzerträge
-975.990,67
-971.708
0
-989.735,71
0,00
-3.047.470,40
-2.540.000
0
-2.537.101,00
0,00
-2.899,00
-56.198,03
-126.776
-51.296
-101.566,59
-34.164,55
-25.209,20
-4.566.485,64
-3.880.785
-51.296
-4.051.626,47
-34.164,55
170.841,48
735.263,70
760.336
-51.296
1.402.289,32
-34.164,55
-641.953,46
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
735.263,70
760.336
-51.296
1.402.289,32
-34.164,55
-641.953,46
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
735.263,70
760.336
-51.296
1.402.289,32
-34.164,55
-641.953,46
0,00
710.000
0
0,00
0,00
710.000,00
-50.730,19
-48.282
0
-100.732,53
0,00
52.450,53
684.533,51
1.422.054
-51.296
1.301.556,79
-34.164,55
120.497,07
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
243
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 11.538.109 Abwasserbeseitigung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
30.957,00
0,00
-30.957,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
6.490,44
0,00
-6.490,44
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
37.447,44
0,00
-37.447,44
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-80.820,98
-525.591
-175.591
-264.676,25
-136.000,00
-260.914,98
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
-1.592,22
0,00
1.592,22
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-80.820,98
-525.591
-175.591
-266.268,47
-136.000,00
-259.322,76
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-80.820,98
-525.591
-175.591
-228.821,03
-136.000,00
-296.770,20
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
244
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 11.538.109 Abwasserbeseitigung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M53810070 Technische
Ausrüstung Pumpstationen
10.000
M53810090 Kanalsanierungen
M53810130 Kanalbau
Meftlergasse
M53810140 Kanalbau „Kasterer
Acker“
40.000
5.850
40.000
175.591
175.591
158.333
136.000
40.000
1.964
M53810440 Kanalisierung BP4
„An der Wildhecke“
M53810450 Bau RÜB
Kirchtroisdorf
R53538001 Kanalsanierung Kirch/Kleintroisdorf
1.583
64.435
M53810150 Kanalisierung
Gottlieb-Daimler-Straße
M53810160 Kanalisierung
Weidgasse
8.417
40.000
95.000
55.660
39.340
100.000
40.191
59.809
40.000
40.000
117.110
R53538002 Kanalsanierung Pütz
R53810001 Kanalsanierung Rath
17.258
3.530
-3.530
10.316
-10.316
5.000
12.292
-7.292
R53810002 Kanalsanierung
Grottenherten
143.610
129.155
14.455
R53810003 Kanalsanierung
Weiler Hohenholz
32.500
36.467
-3.967
R53810004 Kanalsanierung
Kirchherten
10.000
Summe
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
245
189.358
691.701
8.572
25.000
10.000
175.591
454.361
2.075
136.000
237.340
22.925
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof
Verantwortliche Person(en ):
Herbert Wahner
Kurzbeschreibung
Betrieb, Unterhaltung, Sanierung, Bau und Erweiterung des städtischen Straßennetzes
einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der
Parkplatzanlagen sowie der Straßenbeleuchtung. Im Rahmen des Baus bzw. der Sanierung
von Straßen erfolgt die Erhebung der Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetzes.
Zielgruppe
Teilnehmer am Straßenverkehr, Anlieger, Einwohner
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Die Umbaumaßnahme Eselsmarkt ist nicht aktivierbar. Daher wären die anfallenden
Aufwendungen komplett in der Ergebnisplanung einzurechnen. Ein Umbau findet nicht statt.
Die Sanierung der Straßenbeleuchtung wird aus Mitteln des Konjunkturpakets finanziert.
DieFinanzierung der Asphaltschicht Graf-Salm-Straße wird ebenfalls aus den Mitteln des
Konjunkturpakets finanziert.
Die Erneuerung Fahrbahndecken der Straßen "Meßweg", "Am Fließ" und "Kolpingstraße"
werden bis auf weiteres zurück gestellt.
Das Tennishallengelände wird in 2012 vermarktet.
Kostenstellen
110.001 – Öffentliche Verkehrsflächen
110.002 – Parkplätze
110.003 – Wirtschaftswege
110.004 – Straßenbeleuchtung
Erläuterungen
Die Aufwendungen des Bauhofes für die öffentlichen Verkehrsflächen wurden verrechnet.
Im Teilfinanzplan enthalten sind in 2010 die Zuwendungen aus dem Konjunkturpaket in Höhe
von 1.140.000 € für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung sowie 150.000 € für die
Fahrbahn-erneuerung der Graf-Salm-Straße.
Anlage
Seite
VI
246
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
623.484,94
2.187.166
0
810.561,71
0,00
1.376.604,69
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
271.027,64
280.057
0
281.118,45
0,00
-1.061,45
17,90
24.050
0
17,90
0,00
24.032,10
5.280,72
1.600
0
2.053,07
0,00
-453,07
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
281.519,46
7.817
0
230.820,37
0,00
-223.003,37
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
1.181.330,66
2.500.690
0
1.324.571,50
0,00
1.176.118,90
-43.238,75
-71.669
0
-72.928,94
0,00
1.259,94
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-542.560,66
-1.043.584
-339.347
-654.101,38
-109.717,49
-389.482,61
-1.392.720,47
-2.594.093
0
-1.455.869,08
0,00
-1.138.223,56
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-4.426,20
-66.924
0
-18.912,11
0,00
-48.012,05
-1.982.946,08
-3.776.270
-339.347
-2.201.811,51
-109.717,49
-1.574.458,28
-801.615,42
-1.275.579
-339.347
-877.240,01
-109.717,49
-398.339,38
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
-6.000,00
0,00
6.000,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
-6.000,00
0,00
6.000,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-801.615,42
-1.275.579
-339.347
-883.240,01
-109.717,49
-392.339,38
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-801.615,42
-1.275.579
-339.347
-883.240,01
-109.717,49
-392.339,38
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-180.618,46
-888.452
0
-250.396,43
0,00
-638.055,57
-982.233,88
-2.164.031
-339.347
-1.133.636,44
-109.717,49
-1.030.394,95
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
247
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
103.400,00
1.345.000
0
176.198,00
0,00
1.168.802,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
6.723,28
450.000
0
51.381,51
0,00
398.618,49
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
110.123,28
1.795.000
0
227.579,51
0,00
1.567.420,49
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
-11.000,86
0,00
11.000,86
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-1.424.092,28
-2.761.529
-844.529
-1.403.300,32
-744.787,78
-1.358.228,69
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-15.412,63
-85.000
0
-33.933,70
0,00
-51.066,30
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
-491.900
0
-2.476,96
0,00
-489.423,04
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-1.439.504,91
-3.338.429
-844.529
-1.450.711,84
-744.787,78
-1.887.717,17
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-1.329.381,63
-1.543.429
-844.529
-1.223.132,33
-744.787,78
-320.296,68
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
248
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 12.541.110 Öffentliche Verkehrsflächen
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M54110020 Auf dem Mertesberg
M54110050 Erneuerung
Agathastraße
5.291
44.247
M54110150 Bahnübergang
Erkelenzer Straße
83
M54110250 Austausch von
Staßenlaternen
8.173
10.000
7.615
2.385
M54110280 Meftlergasse
142.467
M54110350
Lärmschutzmaßnahmen „Kasterer
Acker“
327.900
M54110360 Kreisverkehr K36
370.475
36.000
36.000
30.247
2.043
5.753
M54110370 Parkplatz „Kasterer
Acker“
124.630
493.929
493.929
778.440
541.333
-284.511
M54110380 Bau eines Kreisels an
der L116
391.224
27.500
27.500
12.652
14.848
530
40.000
26.222
13.778
M54110390 Straßenausbau
Weidgasse
287.100
287.100
252.908
201.412
34.192
M54110400 Straßenendausbau
Gottlieb-Daimler-Straße
100.000
100.000
M54110420 Kreisverkehr
Erkelenzer Straße / Neusser
Straße
491.900
491.900
M54110440 Verbesserung der
Verkehrssituation Millendorf
9.461
M54110460 Straßenbeleuchtung
(KoPa II)
1.140.000
37.574
1.102.426
M54140260 Straßenausbau BP4
„An der Wildhecke“
65.000
20.963
44.037
M54140270 Endausbau
Butterstraße
45.000
28.914
16.086
M54140280 Ausbau Radweg
Nothbo`msche Brücke Kreisel
Real
50.000
50.000
M54140290 Erweiterung Parkpl.
St.-Rochus-Str. incl.Schalts.
185.000
185.000
M54140300 L 279 RadWirtschaftsweg Kirchherten-Pütz
60.000
Z54110190 Querspange
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
249
24.421
-103.400
Z54180200 Zuweisung des
Landes, Kreisel Erkelenzer Straße
Summe
35.579
-50.000
1.321.080
2.981.429
2.394
-43.000
-50.000
844.529
1.231.114
-14.921
744.788
1.750.315
-28.079
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe
Verantwortliche Person(en ):
Angelika Metzmacher
Kurzbeschreibung
Durchführung der Verkehrssicherung, Verkehrsplanung, Verkehrslenkung
Politisches Gremium
Stadtentwicklungsausschuss, Rat
Politische Ziele
Zur Verkehrsentlastung von Millendorf wurden die Überlegungen aus dem
Verkehrsentwicklungsplan wieder aufgegriffen, einen Anschluss der Millendorfer Straße an
die L279 zu planen. Hierzu wurde ein Ingenieurbüro mit der Erstellung eines Gutachtens
beauftragt. Dabei wurde eine neue Variante erarbeitet, die eine Umgehung von Lipp und
Millendorf vorsieht. Von einer Veranschlagung von Mitteln wird zunächst abgesehen.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
111.001 – Verkehrssicherung und -planung
Anlage
Seite
VI
250
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000
0
7.728,43
0,00
3.271,57
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
52,00
0,00
-52,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
228,88
500
0
660,07
0,00
-160,07
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
228,88
11.500
0
8.440,50
0,00
3.059,50
-12.773,39
-25.844
0
-37.998,29
0,00
12.154,29
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-20.054,88
-8.951
0
-12.047,25
0,00
3.096,25
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-12.863,51
-11.639
0
-8.367,03
0,00
-3.271,57
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-817,61
-315
0
-871,63
0,00
556,63
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-46.509,39
-46.749
0
-59.284,20
0,00
12.535,60
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-46.280,51
-35.249
0
-50.843,70
0,00
15.595,10
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-46.280,51
-35.249
0
-50.843,70
0,00
15.595,10
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-46.280,51
-35.249
0
-50.843,70
0,00
15.595,10
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-30.214,43
-43.639
0
-70.485,85
0,00
26.846,85
-76.494,94
-78.888
0
-121.329,55
0,00
42.441,95
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
251
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-12.179,39
-11.000
0
-7.773,95
0,00
-3.226,05
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-12.179,39
-11.000
0
-7.773,95
0,00
-3.226,05
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-12.179,39
-11.000
0
-7.773,95
0,00
-3.226,05
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
252
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 12.541.111 Verkehrssicherung und -planung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
Summe
Anlage
Seite
VI
253
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof
Verantwortliche Person(en ):
Birger Vehstedt
Kurzbeschreibung
Die Straßenreinigung ist durch Satzung teilweise auf die Anlieger übertragen.
DemBauausschuss wird die jährliche Abrechnung des Rhein-Erft-Kreises vorgelegt. Der
Winterdienst wird überwiegend durch den städtischen Bauhof durchgeführt. Die
Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch die städtische Steuerabteilung.
Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppe
Anlieger, Einwohner, Abgabepflichtige
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Ziele
Es soll keine Verkleinerung der Streubezirke vorgenommen werden.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
112.001 – Straßenreinigung
112.002 – Winterdienst
112.999 – Straßenreinigung und Winterdienst allgemein
Anlage
Seite
VI
254
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
4.523,49
6.785
0
6.785,23
0,00
-0,23
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
126.465,50
135.000
0
136.880,13
0,00
-1.880,13
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
130.988,99
141.785
0
143.665,36
0,00
-1.880,36
11
- Personalaufwendungen
-15.379,82
-15.210
0
-15.353,71
0,00
143,71
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-90.539,12
-71.700
-2.000
-110.920,02
0,00
39.220,02
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-6.867,88
-11.513
0
-7.891,80
0,00
-3.620,92
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-28,32
0
0
0,00
0,00
0,00
-112.815,14
-98.423
-2.000
-134.165,53
0,00
35.742,81
18.173,85
43.362
-2.000
9.499,83
0,00
33.862,45
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
18.173,85
43.362
-2.000
9.499,83
0,00
33.862,45
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18.173,85
43.362
-2.000
9.499,83
0,00
33.862,45
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-228.714,30
-225.114
0
-189.123,58
0,00
-35.990,42
-210.540,45
-181.752
-2.000
-179.623,75
0,00
-2.127,97
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
255
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-23.433,72
-30.157
0
-7.157,00
0,00
-22.999,99
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-23.433,72
-30.157
0
-7.157,00
0,00
-22.999,99
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-23.433,72
-30.157
0
-7.157,00
0,00
-22.999,99
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
256
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 12.545.112 Straßenreinigung und Winterdienst
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M54519000 Anschaffung bew.
Vermögen Winterdienst
M54519010 Nachlaufstreugerät
M54519020 Anschaffung
Aufsatzstreuer
7.157
Anlage
Seite
18
23.000
23.434
VI
257
0
23.416
M54519040 Aufsatzstreugerät
Summe
7.157
30.157
23.000
7.157
23.000
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 12.547.113 ÖPNV
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 5 – Stadt- und Verkehrsplanung
Verantwortliche Person(en ):
Angelika Metzmacher
Kurzbeschreibung
Die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs wird durch die REVG
vorgenommen. Die hierfür anfallenden Aufwendungen werden über eine differenzierte
Kreisumlage abgewickelt.
Zielgruppe
Einwohner, Besucher, Fahrgäste, Schüler, Pendler
Politisches Gremium
Stadtentwicklungsausschuss, Rat
Politische Ziele
Die wirtschaftliche Situation ist durch die Vermarktung der Wartehäuschen (Werbeeinnahmen
etc.) zu verbessern.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Einstellung des AST-Verkehrs ab dem Haushaltsjahr 2011
Kostenstelle
113.001 – ÖPNV
Anlage
Seite
VI
258
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 12.547.113 ÖPNV
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
40,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
40,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
-2.125
0
-120,90
0,00
-2.004,10
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
-182,91
0
0
-365,81
0,00
365,81
-158.687,00
-271.000
0
-276.919,00
0,00
5.919,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
17
= Ordentliche Aufwendungen
-158.869,91
-273.125
0
-277.405,71
0,00
4.280,71
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-158.829,91
-273.125
0
-277.405,71
0,00
4.280,71
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-158.829,91
-273.125
0
-277.405,71
0,00
4.280,71
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-158.829,91
-273.125
0
-277.405,71
0,00
4.280,71
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-195,47
-193
0
-69.133,85
0,00
68.940,85
-159.025,38
-273.318
0
-346.539,56
0,00
73.221,56
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
259
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 12.547.113 ÖPNV
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-3.658,14
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-3.658,14
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-3.658,14
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
260
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 12.547.113 ÖPNV
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
261
Ergebnis
Vorjahr
3.658
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof
Verantwortliche Person(en ):
Herbert Wahner
Kurzbeschreibung
Die städtischen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Mit
der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt.
Unterhaltung der fließenden Gewässer
Alte Betonstraße Rath bis Rather Mühle
Totengraben von Kläranlage bis Nord-Südbahn und dahinter bis Landstraße Richtung
Rheidt, Südumgehung Schlossparkplatz bis Kreisel
Graben Schirkenhof Friedhof Broich
Titzer Graben (Breite Straße/Dr.-Hubert-Lesaar-Straße, Weigasse, Am Harffer Kreuz,
Zaushüll, Am Bahndamm, Rübenbusch, Butterstraße bis Kläranlage)
Zielgruppe
Bevölkerung
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
114.001 – Park- und sonstige Grünflächen
114.003 – Wasserflächen
114.004 – Wald- und Forstwirtschaft
114.999 – Grünflächen allgemein
Anlage
Seite
VI
262
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000
0
1.225,30
0,00
13.774,70
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
3.210,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
10.063,52
100
0
27,05
0,00
72,95
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
13.273,52
15.100
0
1.252,35
0,00
13.847,65
-16.564,09
-12.526
0
-12.680,41
0,00
154,41
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-160.357,16
-98.925
0
-142.808,37
0,00
43.883,37
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-15.430,92
-21.145
0
-8.484,99
0,00
-12.659,91
15
- Transferaufwendungen
-327.417,93
-355.000
0
-355.495,00
0,00
495,00
-8.114,70
-7.038
0
-1.933,75
0,00
-5.104,25
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-527.884,80
-494.634
0
-521.402,52
0,00
26.768,62
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-514.611,28
-479.534
0
-520.150,17
0,00
40.616,27
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-514.611,28
-479.534
0
-520.150,17
0,00
40.616,27
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-514.611,28
-479.534
0
-520.150,17
0,00
40.616,27
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-752.483,63
-741.619
0
-857.732,80
0,00
116.113,80
-1.267.094,91
-1.221.153
0
-1.377.882,97
0,00
156.730,07
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
263
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-19.596,96
-15.000
0
-1.225,30
0,00
-13.774,70
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-19.596,96
-15.000
0
-1.225,30
0,00
-13.774,70
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-19.596,96
-15.000
0
-1.225,30
0,00
-13.774,70
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
264
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 13.551.114 Öffentliches Grün, Wasserflächen
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
265
Ergebnis
Vorjahr
11.148
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen
etc.
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof
Verantwortliche Person(en ):
Stefan Gersmann
Kurzbeschreibung
Unterhaltung der Friedhöfe
Zielgruppe
Bevölkerung
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Ziele
Die Flächen sind an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Über die Möglichkeiten der
Umnutzung der Flächen ist dem zuständigen Fachausschuss ein Konzept zur Entscheidung
vorzulegen.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
116.001 – Unterhaltung der Friedhöfe
116.002 – Ehrenfriedhöfe
116.003 – Judenfriedhöfe
116.004 – Einebnungen
116.999 – Friedhöfe allgemein
Erläuterungen
Die für die Friedhofsunterhaltung anfallenden Personalaufwendungen werden bei Produkt
01.111.102 - Bauhof - verbucht. Über interne Leistungsverrechnungen wurden diese
verursachungsgerecht eingestellt.
Anlage
Seite
VI
266
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen
etc.
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
8.602,82
9.291
0
18.450,70
0,00
-9.159,70
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
8,60
100
0
0,00
0,00
100,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
8.611,42
9.391
0
18.450,70
0,00
-9.059,70
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-52.248,76
-54.648
0
-49.734,13
0,00
-4.913,87
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-10.621,40
-12.654
0
-10.603,74
0,00
-2.050,75
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-2.659,17
-8.350
0
-5.370,01
0,00
-2.979,99
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-65.529,33
-75.652
0
-65.707,88
0,00
-9.944,61
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-56.917,91
-66.261
0
-47.257,18
0,00
-19.004,31
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-56.917,91
-66.261
0
-47.257,18
0,00
-19.004,31
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-56.917,91
-66.261
0
-47.257,18
0,00
-19.004,31
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-274.837,18
-271.541
0
-304.651,72
0,00
33.110,72
-331.755,09
-337.802
0
-351.908,90
0,00
14.106,41
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
267
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc.
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-3.492,77
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-4.249,72
-5.500
0
0,00
0,00
-5.500,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-7.742,49
-5.500
0
0,00
0,00
-5.500,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-7.742,49
-5.500
0
0,00
0,00
-5.500,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
268
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 13.553.116 Unterhaltung der Friedhöfe, Bestattungen etc.
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
269
Ergebnis
Vorjahr
7.533
Fortg.
Ansatz
2010
5.000
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
5.000
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.)
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 8 - Tiefbau und Bauhof
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Stefan Gersmann
Das Bestattungswesen ist im Rahmen der Daseinsvorsorge Aufgabe der Stadt. Mit der
Unterhaltung der Friedhöfe und den notwendigen manuellen Tätigkeiten der Beerdigungen
und sonstigen Aufgaben ist der Bauhof betraut.
.
Auftragsgrundlage
Friedhofssatzung
Zielgruppe
Angehörige
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
228.001 – Nutzung Friedhofseinrichtungen
228.002 – Grabanfertigung
228.003 – Einebnungen
228.004 – Umbettungen
228.005 – Grabmale
228.006 – Grabnutzungen
228.999 – Bestattunggswesen allgemein
Erläuterungen
Die Aufwendungen des Bauhofes wurden verrechnet.
Bewirtsch.-Regeln
Die Benutzungsgebühren für die Nutzungen der Grabstätten sind jährlich abzugrenzen
(Passive Rechnungsabgrenzungsposten).
Anlage
Seite
VI
270
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.)
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.-Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
6.800
0
0,00
0,00
6.800,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
346.577,87
355.292
0
363.948,51
0,00
-8.656,51
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
346,75
100
0
0,00
0,00
100,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
346.924,62
362.192
0
363.948,51
0,00
-1.756,51
11
- Personalaufwendungen
-34.322,65
-31.213
0
-31.247,12
0,00
34,12
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-21.607,92
-340
0
-9.300,00
0,00
8.960,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-2.036,50
-255
0
-2.806,45
0,00
2.551,45
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-57.967,07
-31.808
0
-43.353,57
0,00
11.545,57
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
288.957,55
330.384
0
320.594,94
0,00
9.789,06
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
288.957,55
330.384
0
320.594,94
0,00
9.789,06
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
288.957,55
330.384
0
320.594,94
0,00
9.789,06
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-67.047,76
-74.634
0
-87.755,95
0,00
13.121,95
221.909,79
255.750
0
232.838,99
0,00
22.911,01
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
271
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 13.553.228 Bestattungswesen (Veranlagungen etc.)
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
272
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen
(Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Verantwortliche Person(en ):
Hermann-Josef Frenken
Helga Agethen
Kurzbeschreibung
Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich IV unterhalten und betrieben.
Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit betriebsbereit
sind.
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
317.001 – Friedhof Kölner Straße
317.002 – Friedhof Broich
317.003 – Friedhof Bedburg-West
317.004 – Friedhof Kirdorf
317.005 – Friedhof Kaster
317.006 – Friedhof Königshoven
317.007 – Friedhof Kirchherten
317.008 – Friedhof Kirchtroisdorf
317.009 – Friedhof Rath
317.010 – Friedhof Lipp
Erläuterungen
Der Nettoaufwand ist daher auf Produkt 13.553.228 - Bestattungswesen - zu verrechnen.
Anlage
Seite
VI
273
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen
(Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
1.652,79
0,00
-1.652,79
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
2.187,22
0
0
-729,42
0,00
729,42
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
494,86
20
0
162,85
0,00
-142,85
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
2.682,08
20
0
1.086,22
0,00
-1.066,22
11
- Personalaufwendungen
-11.737,42
-11.935
0
-12.850,37
0,00
915,37
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-16.389,30
-25.971
0
-13.298,14
0,00
-12.672,86
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-8.930,71
-8.931
0
-10.583,51
0,00
1.652,79
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-7.602,98
-6.585
0
-4.080,00
0,00
-2.505,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-44.660,41
-53.422
0
-40.812,02
0,00
-12.609,70
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-41.978,33
-53.402
0
-39.725,80
0,00
-13.675,92
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-41.978,33
-53.402
0
-39.725,80
0,00
-13.675,92
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-41.978,33
-53.402
0
-39.725,80
0,00
-13.675,92
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-67.910,29
0,00
67.910,29
-41.978,33
-53.402
0
-107.636,09
0,00
54.234,37
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
274
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen
(Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-2.500
0
-1.652,79
0,00
-847,21
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-2.500
0
-1.652,79
0,00
-847,21
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-2.500
0
-1.652,79
0,00
-847,21
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
275
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.-Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 13.553.317 Friedhofs- und Aufbahrungshallen
(Gebäudebewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
2.500
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
2.500
Anlage
Seite
VI
276
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 6 – Bauordnung und Gewerbe
Kurzbeschreibung
Schutz der Umwelt und der Natur
Auftragsgrundlage
Baumschutzsatzung, Wasserrecht
Zielgruppe
Bevölkerung
Politisches Gremium
Stadtentwicklungsausschuss, Rat
Kostenstelle
117.001 - Umweltschutzmaßnahmen
Anlage
Seite
VI
277
Verantwortliche Person(en ):
Reinhard Stroben
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
278
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 14.561.117 Umweltschutzmaßnahmen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
279
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 15.571.118 Wirtschaftsförderung
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Büro für Standortförderung
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Udo Schmitz
Das Büro für Standortförderung ist ein erster Ansprechpartner für Gewerbetreibende und
ansiedlungswillige Unternehmen. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Bedburg ist mittel- bis
langfristig darauf ausgerichtet, eine Sicherung und die Mehrung gemeindlicher Einnahmen zu
gewährleisten. Bedingt durch Standortkonkurenzen sowie notwendiger Generierung
zusätzlicher Einnahmen muss der nun überregionale Bekanntheitsgrad der Stadt weiter
ausgebaut werden.
Das Aufgabengebiet Europaangelegenheiten ist der Einheit u.a. ebenfalls zugeordnet und
umfasst die grundsätzliche Prüfung der Förderfähigkeit von Projekten.
Zielgruppe
Gewerbetreibende / Ansiedlungswillige Unternehmen
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Politische Ziele
Regelmäßige Berichterstattung über geplante und durchgeführte Maßnahmen. Abstimmung
der Unternehmertage auf die besonderen Belange der beteiligten Unternehmen bei der
Terminierung und Durchführung.
Durch organisatorische Maßnahmen ist – entsprechend der seinerzeitigen Zielvorgabe - eine
Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing erreicht
worden.
Das Ergebnis der Wirtschaftsförderung wird am Aufwand für die
Wirtschaftsförderung je geschaffenem Arbeitsplatz bzw. je angesiedeltem Betrieb gemessen.
Ein Ergebnisbericht ist dem zuständigen Fachausschuss vorzulegen. Es ist beabsichtigt, im
Bereich der Wirtschaftsförderung offensiv weiter zu arbeiten. Darüber hinaus soll ein
verstärkter Kontakt mit bestehenden Unternehmen im Rahmen der Bestandspflege angestrebt
werden, um rechtzeitig auf betriebliche Belange und Wünsche reagieren zu können.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Kostenstellen
118.001 – Wirtschaftsförderung
Anlage
Seite
VI
280
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 15.571.118 Wirtschaftsförderung
Stadt Bedburg
Erläuterungen
In der Stadt vorhandene mit Planungsrecht belegte innerörtliche – endogene Flächenpotentiale (Crown & Bender), Gelände St.-Florian-Straße sowie im Industriepark
Bedburg /Bergheim Mühlenerft gelegene gewerbliche Bauflächen sollen intensiv einer
Vermarktung zugeführt und verstärkt beworben werden. Eine veraltete Internet-Präsenz wird
aktiviert und neu aufgebaut. Ein Gewerbeflächenkataster soll erstellt werden und direkte
Zugriffe - ergänzend zu div. Internetpräsenzen – ermöglichen.
Durch die verstärkte Teilnahme an Messen und Ausstellungen, sowie im Bereich des
Marketings, soll der Standort Bedburg über die Grenzen hinaus präsentiert werden
(Immobilienmesse Köln / Messe Bergheim / Unternehmerstammtisch). Eine Zusammenarbeit
mit der Liegenschaftsabteilung im Hause erfolgt. Dies bedingt eine dementsprechende
finanzielle Ausstattung, die bei der Ansatzkalkulation ihren Niederschlag findet.
Eine Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsblatt als überregionales Printmedium soll wieder
intensiviert werden um entsprechend bestehende Kontakte zu intensivieren und Synergieen
für die Stadt zu nutzen.
Anlage
Seite
VI
281
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 15.571.118 Wirtschaftsförderung
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000
0
199,00
0,00
801,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
50
0
0,00
0,00
50,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
12,30
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
12,30
1.050
0
199,00
0,00
851,00
-37.725,01
-57.455
0
-47.917,49
0,00
-9.537,51
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-1.253,71
-2.805
0
-1.808,77
0,00
-996,23
-832,17
-1.382
0
-686,94
0,00
-695,49
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-33.202,11
-55.080
0
-28.264,11
0,00
-26.815,89
17
= Ordentliche Aufwendungen
-73.013,00
-116.722
0
-78.677,31
0,00
-38.045,12
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-73.000,70
-115.672
0
-78.478,31
0,00
-37.194,12
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-73.000,70
-115.672
0
-78.478,31
0,00
-37.194,12
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-73.000,70
-115.672
0
-78.478,31
0,00
-37.194,12
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-24.696,95
-24.290
0
-11.607,05
0,00
-12.682,95
-97.697,65
-139.962
0
-90.085,36
0,00
-49.877,07
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
282
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 15.571.118 Wirtschaftsförderung
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-643,03
-4.453
-3.453
-1.925,56
-1.726,56
-2.527,56
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-643,03
-4.453
-3.453
-1.925,56
-1.726,56
-2.527,56
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-643,03
-4.453
-3.453
-1.925,56
-1.726,56
-2.527,56
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
283
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 15.571.118 Wirtschaftsförderung
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
3.453
davon
übertr.
Erm.
3.453
IstErgebnis
2010
1.727
davon
Anteil
Erm.Übert.
1.727
Vergleich
Ansatz Ergebnis
1.727
Anlage
Seite
VI
284
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Büro für Standortförderung
Verantwortliche Person(en ):
Robert Heinen
Kurzbeschreibung
Der Aufgabenbereich Stadt- und Standortmarketing ist ein wichtiger Bestandteil zur
Schaffung sogenannter „Weicher Standortfaktoren“.
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Politische Ziele
Durch organisatorische Maßnahmen ist eine Verzahnung der Bereiche Wirtschaftsförderung,
Tourismus und Stadtmarketing erreicht worden. Die Erstellung bzw. die Fortschreibung des
Stadtmarketingkonzeptes im Rahmen eines dynamischen Prozesses sowie die Fortführung
des Einzelhandelskonzeptes im Rahmen der Vorgabe der Landesregierung als harter
Standortfaktor sind vorgesehen.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen
für Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Bewirtschaftungsregeln
Die Mittel für das Einzelhandelskonzept wurden aus dem ehem. FB I übernommen und neu
veranschlagt.
Kostenstellen
506.001 – Stadt- und Standortmarketing
Erläuterungen
Das Einzelhandelskonzept soll in diesem Jahr abgeschlossen werden und stellt einen
wichtigen Baustein für die künftige Einzelhandelsentwicklung in der Stadt dar. Der Entwurf
des
Stadtmarketingkonzeptes soll fortgeschrieben werden.
Feste wiederkehrende
Veranstaltungen wie der Weinmarkt und der Weihnachtsmarkt sollten weitergeführt werden.
Der Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung verursacht ebenfalls einen hohen
Kostenanteil. Die Neuauflage der Image-Broschüre sowie der Marketing-Vertrag für die
Bewerbung des Kulturstandortes Bedburg sind ebenfalls mit Bindungen belegt.
Anlage
Seite
VI
285
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
1.850,00
0,00
-1.850,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
133,28
0,00
-133,28
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
1.983,28
0,00
-1.983,28
11
- Personalaufwendungen
0,00
-48.210
0
-47.917,28
0,00
-292,72
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
-22.100
0
-28.661,09
0,00
6.561,09
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-270,00
-2.238
0
-2.253,24
0,00
15,24
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-3.266,67
-32.980
0
-1.320,97
0,00
-31.659,03
17
= Ordentliche Aufwendungen
-3.536,67
-105.528
0
-80.152,58
0,00
-25.375,42
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-3.536,67
-105.528
0
-78.169,30
0,00
-27.358,70
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-3.536,67
-105.528
0
-78.169,30
0,00
-27.358,70
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-3.536,67
-105.528
0
-78.169,30
0,00
-27.358,70
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-12.652,00
0,00
12.652,00
-3.536,67
-105.528
0
-90.821,30
0,00
-14.706,70
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
286
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
-3.100
0
-2.751,21
0,00
-348,79
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
-3.100
0
-2.751,21
0,00
-348,79
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
-3.100
0
-2.751,21
0,00
-348,79
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus
Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
287
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.-Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 15.571.506 Stadt- und Standortmarketing
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
3.100
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
2.751
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
349
Anlage
Seite
VI
288
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 7 - Hochbau
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Leonard Karren
Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind „mischgenutzt“. D.h. man kann die Gebäude
nicht einem Produkt konkret zuordnen, da in einem Gebäude verschiedenartige Nutzungen
stattfinden bzw. angeboten werden. Unterhaltung und Vermietung des Gründerzentrums.
In den „Alten Schulen“ sind Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume untergebracht.
Politisches Gremium
Bauausschuss, Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Die Alte Schule Kirdorf soll verkauft werden..
Eine Stilllegung der Bürgerhalle ist aufgrund der vorhandenen Schulnutzung und aufgrund
der Erfordernisse gemäß Sportstättenbedarfsplan derzeit nicht möglich. Hier soll u.U. eine
Sanierung der Heizung und des Hallenbodens aus Mitteln des Konjunkturpaketes erfolgen.
Die Unterhaltungsmaßnahmen für die Bürgerhalle (Erneuerung der Lüftungsanlage ) wird
zurückgestellt. Die Maßnahme wäre nicht aktivierbar. Eine Rückstellung ist nicht
vorzunehmen, da die Maßnahmen nicht als „unterlassen“ zu werten sind.
Der Umbau des Schießstandes in der Bürgerhalle Königshoven wird nicht durchgeführt. Ein
Umbau wäre nicht aktivierbar.
Das Objekt Lindenstraße 4 soll verkauft werden.
Das Gründerzentrum wird als dritter Rathausstandort ertüchtigt.
Kostenstellen
318.001 – Bürgerhalle Königshoven
318.002 – Multihalle Kaster
318.003 – Schloss Bedburg
318.004 – Turnhalle Rath
318.005 – Wohnung Wiesenstraße (Bauhof)
318.006 – Lindenstraße 34
318.007 – Hauptstraße 24
318.008 – Alte Schule Kirdorf
318.009 – Alte Schüle Pütz
318.010 – Gebäude Lindenstraße 4 (ehemaliges Toom-Gebäude)
318.011 – Dienstwohnung Erftstraße 15
318.012 – Feuerwehrgerätehaus Bedburg (alt), Gartenstraße
318.013 – Bewirtschaftung Gebäude Gründerzentrum
318.014 – Herderstraße (sozialer Wohnungsbau)
318.015 – Butterstraße (sozialer Wohnungsbau)
318.016 – Lagerhalle Adolf-Silverberg-Straße
318.017 – Schützenhütte Weiler Hohenholz
318.018 – Begegnungsstätte Kirchtroisdorf
Anlage
Seite
VI
289
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
128.787,81
62.414
0
150.317,77
0,00
-87.903,90
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
6.403,49
10
0
187,00
0,00
-177,00
464.271,11
212.160
0
246.891,55
0,00
-34.731,55
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
81.301,24
152.120
0
215.970,32
0,00
-63.850,32
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
680.763,65
426.704
0
613.366,64
0,00
-186.662,77
-3.458,75
-3.580
0
-8.003,87
0,00
4.423,87
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
-533.097,03
-508.155
-6.940
-437.758,49
-6.940,08
-70.396,59
14
- Bilanzielle Abschreibungen
-266.261,34
-168.936
0
-283.270,51
0,00
114.334,20
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-163.648,38
-168.687
0
-199.416,97
0,00
30.729,83
17
= Ordentliche Aufwendungen
-966.465,50
-849.359
-6.940
-928.449,84
-6.940,08
79.091,31
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-285.701,85
-422.655
-6.940
-315.083,20
-6.940,08
-107.571,46
19
0,00
0
0
13,73
0,00
-13,73
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
13,73
0,00
-13,73
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-285.701,85
-422.655
-6.940
-315.069,47
-6.940,08
-107.585,19
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-285.701,85
-422.655
-6.940
-315.069,47
-6.940,08
-107.585,19
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-263.251,38
0,00
263.251,38
-285.701,85
-422.655
-6.940
-578.320,85
-6.940,08
155.666,19
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
290
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
6.403,49
0
0
44.194,00
0,00
-44.194,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
200.000
0
110.000,00
0,00
90.000,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
6.403,49
200.000
0
154.194,00
0,00
45.806,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-132.492,90
-10.000
0
-74.641,39
0,00
64.641,39
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
-7.012,31
-32.511
-821
-47.181,59
-821,10
14.670,49
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
-9.071,43
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-148.576,64
-42.511
-821
-121.822,98
-821,10
79.311,88
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-142.173,15
157.489
-821
32.371,02
-821,10
125.117,88
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
291
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 15.573.318 Mischgenutzte Gebäude (Bewirtschaftung)
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
M11130200 Investitionszuschuss
Schloss Bedburg
17.523
M11133100 Erwerb Lindenstraße
4
84.020
M57370010 Bau
Begegnungsstätte in K`troisdorf
10.000
Z31830008 Verkauf Alte Schule
Kirdorf
-108.000
-110.000
2.000
-110.000
12.000
Z33318016 Lagerhalle AdolfSilverberg-Straße
-6.403
Summe
95.139
-98.000
2.692
139.647
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
10.000
4.567
12.545
2.356
127.101
Anlage
Seite
VI
292
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 15.573.414 Beteiligungen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 2 – Finanzen
Verantwortliche Person(en ):
Uwe Eßer
Kurzbeschreibung
Die Stadt Bedburg ist an folgenden Gesellschaften beteiligt:
Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Holding
Radio Erft
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rhein-Erft-Kreises
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss; Rat
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing sind pauschal um 15% zu kürzen.
Kostenstellen
414.001 – Beteiligungen
Erläuterungen
Erstmals ist im Jahr 2010 ein Konzerabschluss zu erstellen.
Anlage
Seite
VI
293
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 15.573.414 Beteiligungen
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
87.500,00
0,00
-87.500,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
87.500,00
0,00
-87.500,00
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
0,00
-10.150
0
0,00
0,00
-10.150,00
0,00
-43
0
0,00
0,00
-43,00
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
0,00
-10.193
0
0,00
0,00
-10.193,00
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
0,00
-10.193
0
87.500,00
0,00
-97.693,00
16.719,74
16.500
0
101.931,36
0,00
-85.431,36
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
16.719,74
16.500
0
101.931,36
0,00
-85.431,36
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
16.719,74
6.307
0
189.431,36
0,00
-183.124,36
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
16.719,74
6.307
0
189.431,36
0,00
-183.124,36
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
16.719,74
6.307
0
189.431,36
0,00
-183.124,36
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
294
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 15.573.414 Beteiligungen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
295
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 15.575.507 Tourismus
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Büro für Standortförderung
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Robert Heinen
Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise sind weitreichend spürbar. Im Tourismussektor werden
die Ausgaben minimiert und insbesondere im Bereich der Kurzreisen konsequent geplant. In
diesen schwierigen Zeiten kann ein gutes Angebot vor Ort mit gesteigerter Service-Qualität
vor der gleichwertigen Konkurrenz überzeugen. Vorhandene Strukturen werden daher intensiv
analysiert und verbessert, Synergien geschaffen und neue Projekte vorangetrieben.
Zielgruppe
Einwohner, Besucher
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Politische Ziele
Durch organisatorische Maßnahmen ist eine Bündelung der Bereiche Wirtschaftsförderung,
Tourismus und Stadtmarketing erreicht worden.Die in der Stadt vorhandenen Potentiale
müssen genutzt und ausgeschöpft werden. Eine Verzahnung soll erfolgen und ein KombiAngebot Kutur/Freizeit/Tourismus in Zusammenarbeit mit der Gastronomie bereitgestellt
werden.
Politische Zielvorgaben
Die Ansätze der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen
ordentlichen Aufwendungen (Kontenklassen 52 und 54) mit Ausnahme der Aufwendungen für
Mieten, Pachten und Leasing wurden pauschal um 15% gekürzt.
Darüber hinaus wurden die Sachaufwendungen im Produkt Tourismus halbiert.
Kostenstellen
507.001 – Tourismus
Anlage
Seite
VI
296
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 15.575.507 Tourismus
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
189,30
325
0
324,50
0,00
0,50
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
9,95
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
199,25
325
0
324,50
0,00
0,50
-11.536,64
-48.210
0
-47.919,90
0,00
-290,10
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-2.426,20
-2.500
0
-2.420,90
0,00
-79,10
-475,20
-619
0
-618,79
0,00
0,00
11
- Personalaufwendungen
12
- Versorgungsaufwendungen
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-450,47
-4.000
0
-215,75
0,00
-3.784,25
17
= Ordentliche Aufwendungen
-14.888,51
-55.329
0
-51.175,34
0,00
-4.153,45
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-14.689,26
-55.004
0
-50.850,84
0,00
-4.152,95
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-14.689,26
-55.004
0
-50.850,84
0,00
-4.152,95
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-14.689,26
-55.004
0
-50.850,84
0,00
-4.152,95
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-1.218,39
0
0
-962,88
0,00
962,88
-15.907,65
-55.004
0
-51.813,72
0,00
-3.190,07
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
297
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 15.575.507 Tourismus
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-3.446,10
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-3.446,10
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-3.446,10
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
298
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 15.575.507 Tourismus
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
UNTERHALB Sammelausweis der
Invest.; unterhalb Wertgrenze
Anlage
Seite
VI
299
Ergebnis
Vorjahr
3.446
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 2 – Finanzen
Verantwortliche Person(en ):
Uwe Eßer
Kurzbeschreibung
Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen
Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und
allgemeine Zuweisungen.
Auftragsgrundlage
Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung,
Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,
Gemeindefinanzierungsgesetz
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Politische Ziele
Kostenstellen
415.001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Erläuterungen
Grundlage für die Haushaltsansätze sind folgende Hebesätze::
- 300 v.H. bei der Grundsteuer A
- 435 v.H. bei der Grundsteuer B
- 460 v.H. bei der Gewerbesteuer
Die Berechnungen für die Planjahre erfolgten grundsätzlich auf der Basis der derzeit
veranlagten Messbeträge und der o.g. Hebesätze.
Die Planung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage des Bescheides der
Bezirksregierung.
Die Sockelkreisumlage wurde bezogen auf das Haushaltsjahr 2010 auf der Grundlage des
beschlossenen Haushaltes des Rhein-Erft-Kreises bemessen.
Die Bemessung des Anteils an der Einkommensteuer erfolgte auf der Grundlage der
Ergebnisse der Orientierungsdaten.
Anlage
Seite
VI
300
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
20.824.607,64
18.018.752
0
27.841.936,48
0,00
-9.823.184,48
8.231.202,04
7.480.000
0
7.670.186,00
0,00
-190.186,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
3,50
0,00
-3,50
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
221.000
0
1.071.535,33
0,00
-850.535,33
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
908.248,35
1.000.000
0
1.747.006,88
0,00
-747.006,88
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
29.964.058,03
26.719.752
0
38.330.668,19
0,00
11.610.916,19
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
15
- Transferaufwendungen
11.690.419,97
-11.397.000
0
12.670.551,65
0,00
1.273.551,65
-40.825,28
0
0
-833.054,87
0,00
833.054,87
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
11.731.245,25
-11.397.000
0
13.503.606,52
0,00
2.106.606,52
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
18.232.812,78
15.322.752
0
24.827.061,67
0,00
-9.504.309,67
19
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-55.997,03
-50.000
0
-19.440,29
0,00
-30.559,71
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
-55.997,03
-50.000
0
-19.440,29
0,00
-30.559,71
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
18.176.815,75
15.272.752
0
24.807.621,38
0,00
-9.534.869,38
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18.176.815,75
15.272.752
0
24.807.621,38
0,00
-9.534.869,38
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
18.176.815,75
15.272.752
0
24.807.621,38
0,00
-9.534.869,38
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
301
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
19
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
746.844,82
670.000
0
732.965,21
0,00
-62.965,21
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
746.844,82
670.000
0
732.965,21
0,00
-62.965,21
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
746.844,82
670.000
0
732.965,21
0,00
-62.965,21
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
302
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Investitionen 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen
Stadt Bedburg
Investitionsnummer
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
übertr.
Erm.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil
Erm.Übert.
Vergleich
Ansatz Ergebnis
OBERHALB Einzelausweis der
Investition; oberhalb
Wertgrenze
Z61140001 Investitionspauschale
-746.845
-670.000
-732.965
62.965
Summe
-746.845
-670.000
-732.965
62.965
Anlage
Seite
VI
303
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 2 – Finanzen
Kurzbeschreibung
Verantwortliche Person(en ):
Uwe Eßer
Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen
Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen und Tilgungen für
Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der
übrigen Produkte und Budgets zu decken.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz,
Haushaltssatzung
Politisches Gremium
Haupt- und Finanzausschuss, Rat
Kostenstellen
416.001 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen
Die Verwaltung ist aber bestrebt, durch aktives Zinsmanagement die Belastung für den
städtischen Haushalt gering zu halten.
Die Investitionspauschale wurde entsprechend dees Bescheides der Bezirksregierung
veranschlagt. Bei der Fortschreibung der einzelnen Ansätze wurden grundsätzlich die
Orientierungsdaten des Innenministers zugrunde gelegt.
Die Finanzerträge resultieren aus derivativen Zinssicherungsgeschäften.
Bewirtschaftungsregeln
Die allgemeine Investitionspauschale wird konkret verschiedenen Wirtschaftsgütern
zugeordnet. Diese werden sich zukünftig ertragsmäßig in den jeweiligen Fachbudgets
auswirken. Aus pragmatischen Gründen wurde die voraussichtliche ertragswirksame
Auflösung vollständig in diesem Teilplan abgebildet.
Anlage
Seite
VI
304
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
01
02
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
03
04
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
05
06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
20.000
0
23.178,34
0,00
-3.178,34
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
20.000
0
23.178,34
0,00
-3.178,34
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-4.869,23
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-6.043,65
-12.000
0
-12.024,00
0,00
24,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
17
= Ordentliche Aufwendungen
-10.912,88
-12.000
0
-12.024,00
0,00
24,00
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-10.912,88
8.000
0
11.154,34
0,00
-3.154,34
19
109.564,05
200.000
0
82.298,88
0,00
117.701,12
20
+ Finanzerträge
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
-834.212,29
-1.229.000
-60.000
-753.477,87
0,00
-475.522,13
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
-724.648,24
-1.029.000
-60.000
-671.178,99
0,00
-357.821,01
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
-735.561,12
-1.021.000
-60.000
-660.024,65
0,00
-360.975,35
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-735.561,12
-1.021.000
-60.000
-660.024,65
0,00
-360.975,35
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-735.561,12
-1.021.000
-60.000
-660.024,65
0,00
-360.975,35
29
Anlage
Seite
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
VI
305
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
-7.532,71
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
-7.532,71
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
-7.532,71
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
11.927.120,86
2.323.460
0
7.018.455,61
0,00
-4.694.995,61
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
-7.748.648,01
-1.310.000
-20.000
-6.151.535,97
0,00
4.841.535,97
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
4.178.472,85
1.013.460
-20.000
866.919,64
0,00
146.540,36
Anlage
Seite
VI
306
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Produktbeschreibung 17.710.229 Stiftungen
Stadt Bedburg
Produktinformationen
Verantwortliche Organisationseinheit
Geschäftsbereich 3 – Ordnung und Soziales
Verantwortliche Person(en ):
Claudia Gömpel
Kurzbeschreibung
Bewilligung von Leistungen an Bedürftige Personen aus Stiftungsmitteln
Auftragsgrundlage
Satzungen
Zielgruppe
Bedürftige Einwohner
Politisches Gremium
Familien-, Bildungs- und Sozialausschuss, Rat
Kostenstellen
229.001 – Stiftung Silverberg
229.002 – Stiftung Rheinbraun
Bewirtschaftungsregeln
Die Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens erfolgt durch die Stadtkasse.
Vermögen Stiftung Silverberg 185.827,49 €
Vermögen Stiftung Rheinbraun 121.029,11 €
Anlage
Seite
VI
307
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilergebnisrechnung 17.710.229 Stiftungen
Stadt Bedburg
Nr.
01
02
03
04
05
06
Bezeichnung
Steuern und ähnliche Abgaben
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
+ Sonstige Transfererträge
+ Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
07
+ Sonstige ordentliche Erträge
0,00
0
0
128,31
0,00
-128,31
08
+ Aktivierte Eigenleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
09
+/-Bestandsveränderungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10
= Ordentliche Erträge
0,00
0
0
128,31
0,00
-128,31
11
- Personalaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
12
- Versorgungsaufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
13
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
14
- Bilanzielle Abschreibungen
15
- Transferaufwendungen
16
- Sonstige ordentliche
Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
-10.371,21
-12.800
0
-8.296,99
0,00
-4.503,01
0,00
0
0
-2.511,73
0,00
2.511,73
17
= Ordentliche Aufwendungen
-10.371,21
-12.800
0
-10.808,72
0,00
-1.991,28
18
= Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10
und 17)
-10.371,21
-12.800
0
-10.680,41
0,00
-2.119,59
10.371,21
12.800
0
6.821,09
0,00
5.978,91
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
10.371,21
12.800
0
6.821,09
0,00
5.978,91
0,00
0
0
-3.859,32
0,00
3.859,32
19
+ Finanzerträge
20
- Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und
20)
22
=Ordentliches Jahresergebnis
(=Zeilen 18 und 21)
23
+ Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
= Außerordentliches Ergebnis
(=Zeilen 23 und 24)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und
25)
0,00
0
0
-3.859,32
0,00
3.859,32
27
+ Erträge aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Aufwendungen aus int.
Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
-1.240,67
0,00
1.240,67
0,00
0
0
-5.099,99
0,00
5.099,99
29
= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)
Anlage
Seite
VI
308
Stadt Bedburg
Jahresabschluss 2010
Teilfinanzrechnung 17.710.229 Stiftungen
Stadt Bedburg
Nr.
Bezeichnung
18
+ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
19
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
21
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.
Entgelten
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
22
+ Sonstige Investitionseinzahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
23
= Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
24
- Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
26
- Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
27
- Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
28
- Auszahlungen von aktivierbaren
Zuwendungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
29
- Sonstige Investitionsauszahlungen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
30
= Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
31
= Saldo aus Investitionstätigkeit
(Zeilen 23 und 30)
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
33
+ Aufnahme und Rückflüsse von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
34
- Tilgung und Gewährung von
Darlehen
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
0,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Anlage
Seite
VI
309
Ergebnis
Vorjahr
Fortg.
Ansatz
2010
davon
Erm.Übertr.
IstErgebnis
2010
davon
Anteil Erm.Übert.
Verleich
Ansatz/Ist
Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2002
1. Geltungsbereich
7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte,
Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des
Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch
zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber
begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der
nachstehenden Nr. 9.
Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9)
nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.
(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu
Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer
zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.
2. Umfang und Ausführung des Auftrages
(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu
bedienen.
Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise
nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH . Tersteegenstraße 14 . 40474 Düsseldorf
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die
Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungsund Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung,
ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch
genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann
Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen
und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich
vereinbart ist.
(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen
Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf
Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.
8. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann er
auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages
verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die
erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne
Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt
Nr. 9.
(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht
auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres
ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber
vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.
3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch
ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages
notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des
Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen,
Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.
(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu
bestätigen.
4. Sicherung der Unabhängigkeit
Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt
insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf
eigene Rechnung zu übernehmen.
5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich
erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.
6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers
Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.
Anlage VII
Seite
1
9. Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung
des § 323 Abs. 2 HGB.
(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall
Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die
Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit
Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem.
§ 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn
eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus
mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben.
Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung
ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher
oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.
(3) Ausschlußfristen
Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlußfrist von
einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte
von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis
erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer
Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung
Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.
Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.
Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit
gesetzlicher Haftungsbeschränkung.
52001 KND
1/2002
Lizenziert für BDO, Vertrag-Nr. 1602/0110/a/ff
10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf
die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder
an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut
zulässig.
(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der
Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.
12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle
Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich
dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen
handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.
11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche
Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung
des Auftraggebers aushändigen.
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig
zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den
Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen,
daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.
(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden
Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher
Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten
Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter
Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.
(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für
a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen
und
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung,
Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.
(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene
Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten
oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.
13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers
Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach
Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur
fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch
des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen
sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.
14. Vergütung
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.
(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.
15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen
(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung
eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen
sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.
(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die
er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen
erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser
bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von
Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.
16. Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
Anlage VII
Seite
2
Lizenziert für BDO, Vertrag-Nr. 1602/0110/a/ff
SONDERBEDINGUNGEN FÜR DIE ERHÖHUNG DER HAFTUNG IM
RAHMEN DER ALLGEMEINEN AUFTRAGSBEDINGUNGEN VOM
1. JANUAR 2002
An die Stelle der in Nr. 9 Abs. 2 der beiliegenden Allgemeinen Auftragsbedingungen genannten
Beträge von EUR 4 Mio. bzw. EUR 5 Mio. tritt einheitlich der Betrag von EUR 5 Mio.
Falls nach Auffassung des Auftraggebers das voraussehbare Vertragsrisiko EUR 5 Mio. nicht
unerheblich übersteigt, ist die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf Verlangen des
Auftraggebers bereit, bei Möglichkeit einer Höherversicherung bei einem deutschen
Berufshaftpflichtversicherer dem Auftraggeber eine entsprechend höhere Haftungssumme
anzubieten, wobei über einen dadurch entstehenden Prämienmehraufwand noch eine gesonderte
Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu
treffen wäre.
Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, soweit für eine berufliche Leistung,
insbesondere bei einer gesetzlichen Prüfung, eine höhere oder niedrigere Haftungssumme
gesetzlich bestimmt ist. Hier muss es bei der gesetzlichen Haftungsregelung bleiben.
Bei Zusammentreffen mehrerer Schadensursachen haftet die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Rahmen der erhöhten Haftungssumme nur in dem Maße, in dem ein Verschulden
ihrerseits oder ihrer Mitarbeiter im Verhältnis zu anderen Ursachen an der Entstehung des
Schadens mitgewirkt hat; dies gilt insbesondere in jedem Falle der gemeinschaftlichen
Auftragsdurchführung mit anderen Berufsangehörigen. Wird im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber zur Auftragsdurchführung ein Dritter eingeschaltet, so haftet die BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nur für ein Verschulden bei der Auswahl des Dritten.
BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Anlage
Seite
VII
3
BDO