Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-692/2006)

Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 300 Verwatlung Facility-Management Kurzbeschreibung Zentrale Erfassung der Arbeitsleistungen des Personals des Fachbereichs III für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude sowie städtischer Einrichtungen. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 1,50 2,50 Planung 2008 2,50 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 14,23 12,80 12,80 Planung 2009 2,50 Planung 2010 2,50 12,80 12,80 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 300 Verwatlung Facility-Management Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 849.067 665.860 658.430 665.020 671.670 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 5.000 3.200 3.200 3.200 3.200 Ordentliche Aufwendungen 0,00 854.067 669.060 661.630 668.220 674.870 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -854.067 -669.060 -661.630 -668.220 -674.870 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -854.067 -669.060 -661.630 -668.220 -674.870 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung 0,00 -854.067 -669.060 -661.630 -668.220 -674.870 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 0,00 -854.067 -669.060 -661.630 -668.220 -674.870 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 300 Verwatlung Facility-Management Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 305 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Kurzbeschreibung Betreuung, Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen für die Verwaltungsbediensteten Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich III - Facility-Management Bedienstete, Rats- und Ausschussmitglieder Kostenstellen 110.111.305.310 - Bereitstellung der Verwaltungsfahrzeuge Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,34 0,34 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,34 0,34 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 305 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 101 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 101 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 40.000 23.860 25.620 27.620 29.880 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 5.321 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 38.400 84.000 65.580 67.200 68.840 Ordentliche Aufwendungen 0,00 83.721 107.860 91.200 94.820 98.720 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -83.620 -107.860 -91.200 -94.820 -98.720 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -83.620 -107.860 -91.200 -94.820 -98.720 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung 0,00 -83.620 -107.860 -91.200 -94.820 -98.720 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 0,00 -83.620 -107.860 -91.200 -94.820 -98.720 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 305 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Allgemeine Verwaltungsangelgenheiten € 0 0 107.860 91.200 94.820 98.720 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 310 Verwaltungsgebäude Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rathäuser. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Die Rathäuser sind an einem Standort zusammen zu führen. Es sind sämtliche Möglichkeiten auf deren Realisierbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Die Zusammenlegung ist im Hinblick auf die bei Überschreitung der 25.000-Einwohner-Grenze zu übernehmenden zusätzlichen Aufgaben zu planen. Der Verkauf des Rathauses Bedburg ist anzustreben. Aufgrund der Ratsentscheidung vom 12.09.2006 ist die Zusammenführung der Verwaltung im Gebäude des ehemaligen Toom-Marktes in Bedburg vorzunehmen. Das Grundstück des Rathauses Kaster ist städtebaulich zu beplanen und weiter zu entwickeln. Kostenstellen 110.111.310.310 - Rathaus Bedburg 110.111.310.320 - Rathaus Kaster 110.111.310.910 - Rathäuser allgemein (einschl. Erträge/Aufwendungen "neues Rathaus") Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 1,38 1,05 1,05 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 1,05 1,05 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 310 Verwaltungsgebäude Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 6.285 4.320 4.370 200.000 200.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 1.600 1.600 1.600 1.600 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 6.285 5.920 5.970 201.600 201.600 Personalaufwendungen 0,00 39.923 39.770 40.180 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 110.050 314.170 168.170 84.290 88.190 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 121.177 94.048 94.048 93.846 84.248 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 65.800 206.550 57.580 742.000 743.030 Ordentliche Aufwendungen 0,00 336.950 654.538 359.978 920.136 915.468 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -330.665 -648.618 -354.008 -718.536 -713.868 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -330.665 -648.618 -354.008 -718.536 -713.868 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung 0,00 -330.665 -648.618 -354.008 -718.536 -713.868 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 0,00 -330.665 -648.618 -354.008 -718.536 -713.868 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 310 Verwaltungsgebäude Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 6.000 6.000 0 171.000 6.000 6.000 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 6.000 6.000 0 171.000 6.000 6.000 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -6.000 -6.000 0 -171.000 -6.000 -6.000 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -6.000 -6.000 0 -171.000 -6.000 -6.000 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 310 Verwaltungsgebäude Gesamtausgabe Bedarf Investitionsmaßnahmen (in T€) bisher bereit gest. RE 2005 Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Verwaltungsgebäude allgemein 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 -12,0 Auszahlungen GWG Verwaltungsgebäude 0 0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Rathaus Kaster 0 0 0,0 0,0 3,6 0,0 3,6 0,0 0,0 -7,2 Auszahlungen GWG Rathaus Bedburg 0 0 0,0 0,0 2,4 0,0 2,4 0,0 0,0 -4,8 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € - Mobilia für Verwaltungsgebä 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 165,0 0,0 0,0 -165,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 6,0 6,0 0,0 171,0 6,0 6,0 -189,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -6,0 -6,0 0,0 -171,0 -6,0 -6,0 189,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -6,0 -6,0 0,0 -171,0 -6,0 -6,0 189,0 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Rathaus Bedburg € 0 0 118.500 120.430 10.098 500 Rathaus Kaster € 0 0 230.118 233.578 77.748 77.748 Verwaltungsgeäbude allgemein (Vorkostenstelle) € 0 0 300.000 0 630.690 635.620 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 315 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude Kurzbeschreibung Unterhaltung und Vermietung des Gebäudes des Bauhofes und des Gründerzentrums. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Durch geeignete Maßnahmen ist eine annähernd kostendeckende Miete anzustreben. Kostenstellen 110.111.315.310 - Gebäude Bauhof 110.111.315.320 - Gründerzentrum Erläuterung Der Nettoaufwand des Bauhofes wird verursachungsgerecht auf Produkt 110.120.110 - Bauhof - weiterverrechnet. Der Nettoaufwand für das Gründerzentrum wird verursachungsgerecht auf Produkt 570.110.110 - Wirtschaftsförderung - weiterverrechnet. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,37 0,18 0,18 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,18 0,18 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 315 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 24.001 19.400 21.160 26.700 36.300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 24.001 19.400 21.160 26.700 36.300 Personalaufwendungen 0,00 7.453 5.560 5.610 5.660 5.710 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 42.060 82.710 74.720 77.020 78.790 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 23.975 23.916 23.916 23.916 23.916 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 23.400 2.900 2.970 3.030 3.100 Ordentliche Aufwendungen 0,00 96.888 115.086 107.216 109.626 111.516 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -72.887 -95.686 -86.056 -82.926 -75.216 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -72.887 -95.686 -86.056 -82.926 -75.216 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung 0,00 -72.887 -95.686 -86.056 -82.926 -75.216 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 0,00 -72.887 -95.686 -86.056 -82.926 -75.216 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 315 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 315 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsgebäude Gesamtausgabe Bedarf Investitionsmaßnahmen (in T€) bisher bereit gest. RE 2005 Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Bewirtsch. Geb. Gründerzentrum 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Auszahlungen GWG Bewirtsch. Geb. Bauhof 0 0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 -6,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 -1,5 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 6,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 -1,5 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 6,0 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Bauhof € 0 0 54.978 46.118 47.568 48.678 Gründerzentrum € 0 0 40.708 39.938 35.358 26.538 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 320 Gebäude Brandschutz Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich III - Facility-Management Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren Politische Zielvorgaben Mit den Vertretern der Löschzüge sind Gespräche zu führen, die Reinigung der Sozialräume zu übernehmen. Kostenstellen 110.111.320.310 110.111.320.320 110.111.320.330 110.111.320.340 110.111.320.350 110.111.320.360 110.111.320.370 110.111.320.380 110.111.320.390 - Feuerwehrgerätehaus Bedburg (alt) - Feuerwehrgerätehaus Kaster - Feuerwehrgerätehaus Millendorf - Feuerwehrgerätehaus Kirchherten - Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf - Feuerwehrgerätehaus Rath - Sirenen - Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster - Feuerwehrgerätehaus Bedburg (neu) Erläuterung Mieterträge durch die Vermietung der Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster Höhere Aufwendungen für Gas durch die Erweiterung von 2 Feuerwehrgeätehäusern (höherer Heizaufwand). Für den Brandschutz ist federführend der Fachbereich II zuständig. Die Kosten der einzelnen Feuerwehrgerätehäuser sind daher verursachungsgerecht auf Produkt 120.230.210 - Brandschutz - weiter zu verrechnen. Eine Änderung und / oder evtl. Umverteilung der Personalaufwendungen auf andere Produkte wurde noch nicht berücksichtigt, da dies erst nach der Umsetzung des entsprechenden Personalkonzeptes möglich ist. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,26 0,28 0,28 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,28 0,28 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 320 Gebäude Brandschutz Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 11.227 11.227 11.227 11.227 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 9.301 11.001 11.000 11.000 11.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.000 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 11.301 22.228 22.227 22.227 22.227 Personalaufwendungen 0,00 4.281 9.350 9.420 9.490 9.560 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 55.560 115.780 127.550 94.740 98.360 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 66.240 56.402 56.402 56.402 56.402 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 11.290 2.100 2.210 2.260 2.320 Ordentliche Aufwendungen 0,00 137.371 183.632 195.582 162.892 166.642 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -126.070 -161.404 -173.355 -140.665 -144.415 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -126.070 -161.404 -173.355 -140.665 -144.415 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung 0,00 -126.070 -161.404 -173.355 -140.665 -144.415 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 0,00 -126.070 -161.404 -173.355 -140.665 -144.415 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 320 Gebäude Brandschutz Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 320 Gebäude Brandschutz Gesamtausgabe Bedarf Investitionsmaßnahmen (in T€) bisher bereit gest. RE 2005 Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Feuerwehrgeräteh. Bedburg neu 0 0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 -1,2 Auszahlungen GWG Feuerwehrgerätehaus Rath 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,4 Auszahlungen GWG Feuerwehrgeräteh. Kirchtroisd. 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,4 Auszahlungen GWG Feuerwehrgeräteh. Kirchherten 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,4 Auszahlungen GWG Feuerwehrgerätehaus Millendorf 0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 -0,4 Auszahlungen GWG Feuerehrgerätehaus Kaster 0 0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 -1,2 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 4,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0,0 0,0 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 4,0 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Altes Feuerwehrgerätehaus Bedburg € 0 0 3.100 3.160 3.220 3.290 Feuerwehrgerätehaus Kaster € 0 0 75.473 70.874 51.304 52.934 Feuerwehrgerätehaus Millendorf € 0 0 15.930 16.160 16.510 16.780 Feuerwehrgerätehaus Kirchherten € 0 0 10.092 10.292 10.482 10.682 Feuerwehrgerätehaus Kirchtroisdorf € 0 0 18.360 18.910 19.440 19.980 Feuerwehrgerätehaus Rath € 0 0 13.012 12.662 12.952 13.242 Sirenen € 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 Wohnungen Feuerwehrgerätehaus Kaster € 0 0 -3.959 11.341 -3.749 -3.639 Neues Feuerwehrgerätehaus Bedburg € 0 0 28.396 28.956 29.506 30.146 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 330 Schulgebäude Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist Trägerin von 7 Schulen. Der Fachbereich III unterhält und bewirtschaftet sämtliche Schulgebäude und die angebundenen Turn- und Mehrzweckhallen. Der anfallende Nettoaufwand wird auf die Produkte: 210.211.210 Grundschule Bedburg 210.211.220 Grundschule Kirdorf 210.211.230 Grundschule Kaster 210.211.240 Grundschule Kirchherten 210.212.210 Hauptschule 210.215.210 Realschule 210.217.210 Gymnasium weiterverrechnet. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich III - Facility-Management Fachbereich II, Schüler Kostenstellen 110.111.330.310 - Grundschule Bedburg 110.111.330.315 - Turnhalle Oeppenstraße 110.111.330.320 - Grundschule Kirdorf 110.111.330.325 - Mehrzweckhalle Kirdorf 110.111.330.330 - Grundschule Kaster 110.111.330.335 - Turnhalle Kaster 110.111.330.336 - Dienstwohnungen Grundschule Kaster 110.111.330.340 - Grundschule Kirchherten 110.111.330.345 - Mehrzweckhalle Kirchherten 110.111.330.350 - Hauptschule 110.111.330.385 - Dreifachhalle Schulzentrum 110.111.330.360 - Realschule 110.111.330.370 - Gymnasium 110.111.330.375 - Gymnastikhalle Eichendorffstraße 110.111.330.376 - Turnhalle Eichendorffstraße 110.111.330.380 - Schulzentrum Erläuterung Die Grundschulen werden grundsätzlich durch städtische Reinigungskräfte gereinigt. Ab dem 21. Juli 2006 wird das Schulzentrum in Form eines PPP-Models (für die Dauer von mindestens 25 Jahre) geführt. Unverbindliche Sondierungsgespräche haben ergeben, dass wegen dem im Vergleich zum Schulzentrum geringen Volumen der Grundschulen eher kein Potential für den Betrieb der Grundschulen im PPP-Bereich besteht. Der Fachbereich II ist grundsätzlich für die Belange der Schulen zuständig. Daher sind die entsprechenden Nettoaufwendungen auf die jeweiligen Produkte/Kostenstellen des Produktbereichs 210 zu verrechnen. Besondere Bewirtschaftungsregeln Die Zuweisung des Landes für die Einrichtung der Ganztagsschulen im Primarbereich sind zweckgebunden für die entsprechenden Veranschlagungen im Teilfinanzplan (Investitionsmaßnahmen). Mehreinzahlungen diesbezüglich berechtigen zu Mehrauszahlungen. Die Schulpauschale wird zur Finanzierung der Aufwendungen der Bewirtschaftung des Schulzentrums durch einen privaten Dritten verwendet. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 11,51 7,44 7,44 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 7,44 7,44 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 330 Schulgebäude Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 830.856 971.317 844.973 844.973 844.973 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 550 50 50 50 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 11.301 5.100 5.100 5.100 5.100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 842.707 976.467 850.123 850.123 850.123 Personalaufwendungen 0,00 391.236 283.150 285.990 288.860 292.060 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 654.900 999.974 817.000 844.970 896.120 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 585.743 649.693 565.936 563.252 559.268 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.230.900 2.147.990 2.157.460 2.167.010 2.176.720 Ordentliche Aufwendungen 0,00 2.862.779 4.080.807 3.826.386 3.864.092 3.924.168 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -2.020.072 -3.104.340 -2.976.263 -3.013.969 -3.074.045 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -2.020.072 -3.104.340 -2.976.263 -3.013.969 -3.074.045 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung 0,00 -2.020.072 -3.104.340 -2.976.263 -3.013.969 -3.074.045 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 0,00 -2.020.072 -3.104.340 -2.976.263 -3.013.969 -3.074.045 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 330 Schulgebäude Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 578.000 1.268.000 0 578.000 578.000 578.000 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 578.000 1.268.000 0 578.000 578.000 578.000 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 420.000 563.683 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 84.000 60.100 0 5.850 5.850 5.850 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 168.000 356.000 0 372.000 389.000 407.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 672.000 979.783 0 377.850 394.850 412.850 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -94.000 288.217 0 200.150 183.150 165.150 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -94.000 288.217 0 200.150 183.150 165.150 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 330 Schulgebäude Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE 2005 Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre M 11130140 Offene Ganztagsschule Ausz. für Hochbaumaßnahmen Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 € Investive Auszahlungen Saldo Offene Ganztagsschule 564 0 0,0 420,0 563,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 564 0 0,0 500,0 563,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -564 0 0,0 -500,0 -563,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Inv.-Zuwendungen vom Land - Schulpauschale 0 0 0,0 578,0 578,0 0,0 578,0 578,0 578,0 -2.312,0 Investive Einzahlungen 0 0 0,0 578,0 578,0 0,0 578,0 578,0 578,0 -2.312,0 Auszahlungen GWG Grundschule Kaster 0 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 -0,8 Auszahlungen für Festwerte Grundschule Bedburg 0 0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,0 Auszahlungen für Festwerte Grundschule Kirdorf 0 0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 Auszahlungen für Festwerte Grundschule Kaster 0 0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,7 Auszahlungen für Festwerte Grundschule Kirchherten 0 0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 -4,2 Auszahlungen für Festwerte Hauptschule 0 0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,5 Auszahlungen für Festwerte Realschule 0 0 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -16,1 Auszahlungen für Festwerte Gymnasium 0 0 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,3 Auszahlungen GWG Grundschule Bedburg 0 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 -0,8 Auszahlungen GWG Turnhalle Oeppenstraße 0 0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 -2,8 Auszahlungen GWG Mehrzweckhalle Kirdorf 0 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 -0,8 Auszahlungen GWG Turnhalle Kaster 0 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 -0,8 Auszahlungen GWG Grundschule Kirchherten 0 0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 0,7 0,7 -2,8 Auszahlungen GWG Mehrzweckhalle Kirchherten 0 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 -0,8 Auszahlungen GWG Hauptschule 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Auszahlungen GWG Realschule 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Auszahlungen GWG Gymnasium 0 0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 Auszahlungen GWG Gymnastikhalle Eichendorffstr. 0 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 -0,6 Auszahlungen GWG Turnhalle Eichendorffstr. 0 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 -0,8 Auszahlungen GWG Dreifachhalle Schulzentrum 0 0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 -1,2 Auszahlungen GWG Schulgebäude 0 0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Grundschule Kirdorf 0 0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,8 0,8 -3,2 Tilg. Kred. von Unt. (Abgr. D) Schulzentrum 0 0 0,0 168,0 356,0 0,0 372,0 389,0 407,0 -1.524,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 172,0 416,1 0,0 377,9 394,9 412,9 -1.601,7 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 406,0 161,9 0,0 200,2 183,2 165,2 -710,4 Inv.-Zuwendungen vom Land 690 0 0,0 0,0 690,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 690 0 0,0 0,0 690,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Zuweisung des Landes OGS 690 0 0,0 0,0 690,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 126 0 0,0 -94,0 288,2 0,0 200,2 183,2 165,2 -710,4 Z 11130010 Zuweisung des Landes OGS Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 330 Schulgebäude Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen 158.109 Grundschule Bedburg € 0 0 Turnhalle Oeppenstraße € 0 0 59.976 44.766 45.646 46.536 Grundschule Kirdorf € 0 0 184.545 170.440 173.310 193.770 Mehrzweckhalle Kirdorf € 0 0 47.942 47.862 48.992 50.172 227.393 230.053 234.183 40.499 41.049 41.639 Grundschule Kaster € 0 0 228.553 Turnhalle Kaster € 0 0 39.929 152.689 152.969 155.729 Dienstwohnung Grundschule Kaster € 0 0 1.537 1.547 1.567 1.567 Grundschule Kirchherten € 0 0 160.667 160.338 163.608 167.478 Mehrzweckhalle Kirchherten € 0 0 42.002 42.522 43.022 43.922 Hauptschule € 0 0 92.710 81.440 83.650 86.680 Realschule € 0 0 238.774 223.712 233.002 241.262 Gymnasium € 0 0 308.361 304.397 311.643 319.349 Gymnastikhalle Eichendorffstraße € 0 0 2.450 2.550 2.500 2.600 Turnhalle Eichendorffstraße € 0 0 9.583 9.833 10.083 10.383 Schulzentrum € 0 0 1.417.000 1.422.000 1.427.000 1.432.000 davon entfällt auf Hauptschule € 0 0 339.468 333.990 338.938 337.353 davon entfällt auf Realschule € 0 0 409.727 443.740 447.537 454.936 davon entfällt auf Gymnasium € 0 0 667.806 644.270 640.524 639.711 Dreifachhalle Schulzentrum € 0 0 42.675 44.275 45.875 46.775 10.399 10.896 11.019 € 0 0 10.224 € 0 0 12.340 13.816 14.387 14.860 € 0 0 20.112 20.060 20.591 20.896 € 0,00 0,00 69.527,00 0,00 0,00 0,00 Nettoaufwand je Schüler GS Bedburg € 0,00 0,00 562,67 553,22 538,62 535,15 Nettoaufwand je Schüler (Turnhalle Oeppenstraße) Nettoaufwand je Schüler GS Kirdorf € 0,00 0,00 213,44 162,20 160,73 159,92 € 0,00 0,00 678,47 600,14 589,49 670,48 Nettoaufwand je Schüler GS Kirdorf € 0,00 0,00 176,26 168,53 166,64 173,61 davon entfällt entsprechend der Schülerzahl auf die Hauptschule davon entfällt entsprechend der Schülerzahl auf die Realschule davon entfällt entsprechend der Schülerzahl auf das Gymnasium Offene Ganztagsschule Wirtschaftlichkeit Nettoaufwand je Schüler GS Kaster € 0,00 0,00 587,54 638,74 674,64 729,54 Nettoaufwand je Schüler Turnhalle Kaster € 0,00 0,00 102,65 113,76 120,38 129,72 Nettoaufwand je Schüler GS Kirchherten € 0,00 0,00 967,87 926,81 1.069,33 1.179,42 Nettoaufwand je Schüler Mehrzweckhalle Kirchherten Nettoaufwand je Hauptschüler € 0,00 0,00 253,02 245,79 281,19 309,31 € 0,00 0,00 189,98 165,19 170,71 179,83 Nettoaufwand je Realschüler € 0,00 0,00 405,39 341,55 360,13 371,17 Nettoaufwand je Gymnasiast € 0,00 0,00 321,21 320,08 336,55 349,40 Nettoaufwand je Gymnasiast (Gy<mnastikhalle) Nettoaufwand je Gymnasiast (Turnhalle Eichendorffstraße) Nettoaufwand je Schüler (Schulzentrum) € 0,00 0,00 2,55 2,68 2,70 2,84 € 0,00 0,00 9,98 10,34 10,89 11,36 € 0,00 0,00 695,63 677,47 691,71 699,90 Nettoaufwand je Schüler (Dreifachhalle) € 0,00 0,00 20,95 21,09 22,24 22,86 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 340 Wohngebäude Kurzbeschreibung Die "Wohngebäude" werden unterschiedlichen Personenkreisen vermietet bzw. zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Gebäude und deren Nutzung ist der Rubrik "Kostenstellen" zu entnehmen. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Allgemeines Grundsätzlich sind alle Gebäude, die nicht zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigt werden, zu vermarkten. Hierbei ist die Art der Vermarktung nach der Wirtschaftlichkeit zu bestimmen. Die Möglichkeit eines Abrisses und der anschließenden Vermarktung als Baugrundstücke ist hierbei ebenfalls zu prüfen. Kostenstellen 110.111.340.310 - Gommershovener Weg 110.111.340.315 - Pannen-gasse 110.111.340.320 - Heinsberger Straße 110.111.340.325 - Kolpingstraße 48 110.111.340.330 - Kolpingstraße 49 110.111.340.335 - St.-Matthias-Straße 110.111.340.340 - Mietobjekte Obdachlosenunterkünfte 110.111.340.345 - Herderstraße 110.111.340.350 - Butterstraße 110.111.340.355 - Lindenstraße 34 110.111.340.360 - Bahnstraße 12 110.111.340.365 - Hauptstraße 24 110.111.340.370 - Wiesenstraße Erläuterung Entsprechend der Nutzung der Gebäude ist der Nettoaufwand auf folgende Produkte aufzuteilen: 310.315.220.210 - Leistungen für soziale Einrichtungen für Wohnungslose 310.315.230.210 - Leistungen für soziale Einrichtungen für Aussiedler 310.315.240.210 - Leistungen für soziale Einrichtungen für Asylbewerber Die ""Mietobjekte"" werden nicht weiterverrechnet. Konkrete Vermarktungserlöse wurden in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 340 Wohngebäude Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 14.160 14.160 14.160 14.160 14.160 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 42.151 50.190 50.390 50.610 50.820 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 56.311 64.350 64.550 64.770 64.980 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 82.900 113.030 117.430 121.110 126.600 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 41.950 31.022 31.022 31.022 31.022 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 48.350 420 420 420 420 Ordentliche Aufwendungen 0,00 173.200 144.472 148.872 152.552 158.042 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -116.889 -80.122 -84.322 -87.782 -93.062 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -116.889 -80.122 -84.322 -87.782 -93.062 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung 0,00 -116.889 -80.122 -84.322 -87.782 -93.062 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 0,00 -116.889 -80.122 -84.322 -87.782 -93.062 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 340 Wohngebäude Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 15.000 8.400 0 8.400 8.400 8.400 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 15.000 8.400 0 8.400 8.400 8.400 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -15.000 -8.400 0 -8.400 -8.400 -8.400 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -15.000 -8.400 0 -8.400 -8.400 -8.400 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 340 Wohngebäude Gesamtausgabe Bedarf Investitionsmaßnahmen (in T€) bisher bereit gest. RE 2005 Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Wohngebäude 0 0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Obdachlosenunterk. Mietobjekte 0 0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 3,0 3,0 -12,0 Auszahlungen GWG Kolpingstraße 49 0 0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 Auszahlungen GWG Kolpingstraße 48 0 0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 Auszahlungen GWG Heinsberger Straße 0 0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 -6,0 Auszahlungen GWG Pannengasse 0 0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 1,5 1,5 -6,0 Auszahlungen GWG Gommershovener Weg 0 0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,4 0,4 0,4 -1,6 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 15,0 8,4 0,0 8,4 8,4 8,4 -33,6 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -15,0 -8,4 0,0 -8,4 -8,4 -8,4 33,6 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -15,0 -8,4 0,0 -8,4 -8,4 -8,4 33,6 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen 0 19.217 20.117 21.157 22.307 0 0 17.627 17.967 18.327 18.727 0 0 19.870 20.690 21.560 23.970 0 0 11.010 11.270 11.490 11.780 Asylantenunterkunft Gommershovener Weg € 0 Asylantenunterkunft Pannengasse € Asylantenunterkunft Heinsberger Straße € Aussiedlerunterkunft Kolpingstraße 48 € Aussiedlerunterkunft Kolpingstraße 49 € 0 0 11.110 11.340 11.680 11.900 Ehem. Asylantenunterkunft St.-Matthias-Straße € 0 0 2.280 2.310 2.380 2.460 Mietobjekt Obdachlosenunterkunft € 0 0 18.000 18.150 18.300 18.500 Wohnhaus Herderstraße € 0 0 -6.493 -6.532 -6.593 -6.623 Wohnhaus Butterstraße € 0 0 -5.453 -4.113 -3.743 -3.373 Wohnhaus Lindenstraße 34 € 0 0 -2.780 -2.709 -2.659 -2.609 Bahnstraße 12 € 0 0 100 100 100 100 Wohnhaus Hauptstraße 24 € 0 0 -1.199 -1.159 -1.139 -1.089 Wohnhaus Wiesenstraße € 0 0 -3.165 -3.106 -3.076 -2.985 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 350 Gebäude Bestattungswesen Kurzbeschreibung Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich III unterhalten und betrieben. Für das Bestattungswesen ist der Fachbereich II zuständig, der auch die Gebühren für die Nutzung der Hallen erhebt. Die Leichen- und Aufbahrungshallen sind so zu unterhalten, dass sie jederzeit betriebsbereit sind. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Kostenstellen 110.111.350.300 - Friedhof Kölner Straße 110.111.350.320 - Friedhof Bedburg-West 110.111.350.330 - Friedhof Kirdorf 110.111.350.340 - Friedhof Kaster 110.111.350.350 - Friedhof Königshoven 110.111.350.360 - Friedhof Kirchherten 110.111.350.370 - Friedhof Kirchtroisdorf 110.111.350.380 - Friedhof Rath 110.111.350.390 - Friedhof Lipp 110.111.350.310 - Friedhof Broich Erläuterung Es werden 9 Leichen- und Aufbahrungshallen vom Fachbereich III unterhalten und betrieben. Für das Bestattungswesen ist der Fachbereich II zuständig, der auch die Gebühren für die Nutzung der Hallen erhebt. Für das Bestattungswesen ist der Fachbereich II zuständig. Der Nettoaufwand ist daher auf Produkt 550.210.210 - Bestattungwesen zu verrechnen. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,42 0,36 0,36 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,36 0,36 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 350 Gebäude Bestattungswesen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 919 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 920 0 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 7.285 10.060 10.140 10.220 10.300 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 20.500 40.900 31.400 31.980 32.440 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 10.086 8.931 8.931 8.931 8.931 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.600 800 880 880 880 Ordentliche Aufwendungen 0,00 40.471 60.691 51.351 52.011 52.551 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -39.551 -60.691 -51.351 -52.011 -52.551 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -39.551 -60.691 -51.351 -52.011 -52.551 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung 0,00 -39.551 -60.691 -51.351 -52.011 -52.551 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 0,00 -39.551 -60.691 -51.351 -52.011 -52.551 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 350 Gebäude Bestattungswesen Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen 0 0 0 0 0 3.645 3.675 3.745 3.755 Bauten Friedhof Kölner Straße € 0 0 Friedhofshalle Broich € 0 Friedhofshalle Bedburg-West € 0 0 15.010 11.170 11.310 11.440 Friedhofshalle Kirdorf € 0 0 1.420 1.440 1.440 1.450 Friedhofshalle Kaster € 0 0 10.250 10.400 10.520 10.640 Friedhofshalle Königshoven € 0 0 5.378 5.428 5.508 5.588 Friedhofshalle Kirchherten € 0 0 13.234 7.344 7.434 7.514 Friedhofshalle Kirchtroisdorf € 0 0 4.744 4.824 4.844 4.864 Friedhofshalle Rath € 0 0 3.147 3.177 3.237 3.307 Friedhofshalle Lipp € 0 0 3.863 3.893 3.973 3.993 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 360 Gebäude f. Kinder u. Jugendliche Kurzbeschreibung Die beiden im Eigentum der Stadt Bedburg befindlichen Gebäude werden vom Fachbereich III verwaltet. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich III - Facility-Management Kinder und Jugendliche Kostenstellen 110.111.360.310 - Kindergarten Rath 110.111.360.320 - Jugend-zentrum Kaster Erläuterung Der Nettoaufwand ist auf die Produkte 360.365.210.210 - Kindertagesstätten Kath. Kirche - bzw. 360.366.210.210- Jugendzentrum Caritas weiter zu verrechnen. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,00 0,00 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 360 Gebäude f. Kinder u. Jugendliche Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 9.415 9.415 9.415 9.415 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 1 9.415 9.415 9.415 9.415 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 32.850 39.550 35.490 36.480 37.480 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 8.239 16.813 16.813 16.813 16.813 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 3.020 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 44.109 56.363 52.303 53.293 54.293 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -44.108 -46.948 -42.888 -43.878 -44.878 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -44.108 -46.948 -42.888 -43.878 -44.878 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung 0,00 -44.108 -46.948 -42.888 -43.878 -44.878 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 0,00 -44.108 -46.948 -42.888 -43.878 -44.878 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 360 Gebäude f. Kinder u. Jugendliche Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Kindergarten St. Lucia Rath € 0 0 5.209 5.239 5.279 5.319 Jugendzentrum Burgundische Straße Kaster € 0 0 41.739 37.649 38.599 39.559 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 370 Geäbude auf Sportanlagen Kurzbeschreibung Die Unterhaltung der Gebäude auf Sportanlagen fällt in die Zuständigkeit des Fachbereich III. Die Unterhaltung der Sportanlagen fällt generell in die Zuständigkeit des Fachbereichs I. Der Nettoaufwand wird daher auf Produkt 420.424.110 - Unterhaltung der Sportplätze - verrechnet. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich III - Facility-Management Sporttreibende Bevölkerung, Vereinsmitglieder Kostenstellen 110.111.370.310 - Sportzentrum Bedburg-West 110.111.370.320 - Sportlerheim Kirdorf 110.111.370.330 - Umkleide Kaster 110.111.370.340 - Toilettenanlage Lipp 110.111.370.350 - Sportlerheim Rath 110.111.370.360 - Umkleide Kirchtroisdorf 110.111.370.370 - Toilettenanlage Kirchtroisdorf 110.111.370.380 - Sportlerheim Kaster 110.111.370.390 - Sonstige Gebäude 110.111.370.910 - Wohnung Sportzentrum B-West 110.111.370.920 - Sportlerheim Sportzentrum B-West 110.111.370.930 - Grillhütte Kirchherten 110.111.370.940 - Gebäude Am Tiergarten Kaster Erläuterung Der Unterhaltungsschwerpunkt liegt bei den Sportlerheimen Bedburg-West und Kaster. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,17 0,00 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 370 Geäbude auf Sportanlagen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 11.367 13.034 13.034 13.034 13.034 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.001 12.000 12.000 12.000 12.000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 12.368 25.034 25.034 25.034 25.034 Personalaufwendungen 0,00 3.571 4.030 4.070 4.110 4.150 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 41.750 82.820 60.335 52.060 53.810 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 36.018 26.610 26.610 26.610 26.610 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 9.020 7.530 8.040 8.040 8.540 Ordentliche Aufwendungen 0,00 90.359 120.990 99.055 90.820 93.110 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -77.991 -95.956 -74.021 -65.786 -68.076 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -77.991 -95.956 -74.021 -65.786 -68.076 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung 0,00 -77.991 -95.956 -74.021 -65.786 -68.076 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 0,00 -77.991 -95.956 -74.021 -65.786 -68.076 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 370 Geäbude auf Sportanlagen Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 370 Geäbude auf Sportanlagen Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Sportzentrum Bedburg-West € 0 0 25.059 35.859 26.739 27.639 Wohnung Sportzentrum Bedburg-West (Vorkostenstelle) Sportlerheim Bedburg-West (Vorkostenstelle) € 0 0 120 130 130 140 € 0 0 0 0 0 0 Sportlerheim Kirdorf € 0 0 140 150 150 150 Umkleiden Burgundische Straße Kaster € 0 0 57.386 24.071 24.896 25.666 Sportlerheim/Toilettenanlage Lipp € 0 0 2.271 2.281 2.291 2.301 Sportlerheim Rath € 0 0 2.050 2.080 2.100 2.180 Umkleide Kirchtroisdorf (Mietobjekt) € 0 0 7.060 7.560 7.560 8.060 Toilettenanlage Kirchtroisdorf € 0 0 1.181 1.191 1.201 1.211 Sportlerheim Kaster (Eprather Alm) € 0 0 689 699 719 729 Sonstige Gebäude auf Sportplätzen € 0 0 0 0 0 0 Grillhütte Kirchherten (Vorkostenstelle) € 0 0 0 0 0 0 Gebäude "Am Tiergarten" Kaster (Vorkostenstelle) € 0 0 0 0 0 0 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 380 Gebäude der Bäder Kurzbeschreibung Für den Betrieb der Bäder ist generell der Fachbereich III zuständig. Der Aufwand wird fachbereichsintern auf das Produkt ""Bewirtschaftung der Bäder"" (420.424.310) verrechnet. Das Hallenbad wird aufgrund des Abschlussgutachtens nicht mehr geöffnet, da sich eine Sanierung insgesamt als unwirtschaftlich darstellt. Es wird in die Eröffnungsbilanz nur noch mit einem Erinnerungswert eingestellt. Weiterhin wird eine Rückstellung in Höhe der evtl. zukünftig anfallenden Abrißkosten gebildet. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Das Hallenbad wird nicht wieder geöffnet. Für das Hallenbad sind keine Aufwendungen mehr in den Haushaltsplan einzustellen. Das Grundstück ist zu gegebener Zeit zu vermarkten. Das Bäderkonzept ist weiter zu verfolgen, um schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen. Das Freibad bleibt so lange geöffnet, bis eine Alternative geschaffen ist. Der Hauptausschuss beauftragte die Verwaltung, einen privaten Betrieb eines Ganzjahresbades anzustreben. Kostenstellen 110.111.380.310 - Hallenbad 110.111.380.320 - Freibad 110.111.380.330 - Kiosk Freibad 110.111.380.340 - Dienstwohnung Erftstraße 15 Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 1,01 1,76 1,76 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 1,76 1,76 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 380 Gebäude der Bäder Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 23.255 43.597 43.589 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 4.101 8.400 4.100 4.100 4.100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 27.356 51.997 47.689 4.100 4.100 Personalaufwendungen 0,00 33.532 80.100 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 148.250 170.550 1.380 1.390 1.400 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 107.000 132.269 129.669 14.700 14.700 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 14.410 2.450 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0,00 303.192 385.369 131.049 16.090 16.100 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -275.836 -333.372 -83.360 -11.990 -12.000 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -275.836 -333.372 -83.360 -11.990 -12.000 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung 0,00 -275.836 -333.372 -83.360 -11.990 -12.000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 0,00 -275.836 -333.372 -83.360 -11.990 -12.000 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 380 Gebäude der Bäder Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 124.000 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 2.500 2.500 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.500 2.500 0 124.000 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -2.500 -2.500 0 -124.000 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -2.500 -2.500 0 -124.000 0 0 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 380 Gebäude der Bäder Gesamtausgabe Bedarf Investitionsmaßnahmen (in T€) bisher bereit gest. RE 2005 Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre M 11130160 Abriß Freibad Ausz. für Hochbaumaßnahmen 124 0 0,0 0,0 0,0 0,0 124,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 124 0 0,0 0,0 0,0 0,0 124,0 0,0 0,0 0,0 -124 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -124,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Abriß Freibad Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Gebäude Bäder Auszahlungen GWG Freibad 0 0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -2,5 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 -124 0 0,0 -2,5 -2,5 0,0 -124,0 0,0 0,0 2,5 Saldo Investitionstätigkeit Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Hallenbad Kaster € 0 0 2.500 0 0 0 Freibad Bedburg € 0 0 304.279 69.457 3.100 3.100 Kiosk Freibad € 0 0 1.223 5.023 0 0 Dienstwohnung Erftstraße 15 € 0 0 25.370 8.880 8.890 8.900 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 390 Mischgenutzte Gebäude Kurzbeschreibung Eine Vielzahl der städtischen Gebäude sind "mischgenutzt". D.h. man kann die Gebäude nicht einem Produkt konkret zuordnen, da in einem Gebäude verschiedenartige Nutzungen stattfinden bzw. angeboten werden. In den "Alten Schulen" sind sowohl Kindergärten, Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume untergebracht. Eine Weiterverrechnung erfolgt hier teilweise. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Fachbereich III - Facility-Management Politische Zielvorgaben Allgemeines Grundsätzlich sind alle Gebäude, die nicht zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigt werden, zu vermarkten. Hierbei ist die Art der Vermarktung nach der Wirtschaftlichkeit zu bestimmen. Die Möglichkeit eines Abrisses und der anschließenden Vermarktung als Baugrundstücke ist hierbei ebenfalls zu prüfen. Kostenstellen 110.111.390.300 - Bürgerhalle Königshoven 110.111.390.305 - Multihalle Kaster 110.111.390.310 - Schloss Bedburg 110.111.390.910 - Wohnungen Schloss Bedburg 110.111.390.911 - Veranstaltungsräume Schloss Bedburg 110.111.390.912 - Turmzimmer Schloss Bedburg 110.111.390.315 - Turnhalle Rath 110.111.390.320 - Alte Schule Rath (Feuerwehr-schule) 110.111.390.330 - Alte Schule Kirdorf 110.111.390.930 - Spanierzentrum AS Kirdorf 110.111.390.931 - Schachverein AS Kirdorf 110.111.390.932 - Wohnung AS Kirdorf 110.111.390.933 - La Tarantella AS Kirdorf 110.111.390.934 - Sonstiges AS Kirdorf 110.111.390.340 - Alte Schule Lipp 110.111.390.940 - Kindergarten AS Lipp 110.111.390.941 - Sportlerumkleide AS Lipp 110.111.390.942 - Wohnung AS Lipp 110.111.390.943 - Sonst. Vereinräume AS Lipp 110.111.390.944 - Hortgruppe AS Lipp 110.111.390.350 - Alte Schule Kirchtroisdorf 110.111.390.950 - Kindergarten AS Kirchtroisdorf 110.111.390.951 - Wohnung AS Kirchtroisdorf 110.111.390.952 - Vereinsräume AS Kirchtroisdorf 110.111.390.360 - Alte Schule Pütz 110.111.390.960 - Wohnung AS Pütz 110.111.390.961 - Vereinsräume AS Pütz 110.111.390.370 - Historische Gebäude 110.111.390.380 - Schlossgärtnerei Erläuterung So finden in der Bürgerhalle, der Multihalle und der Turnhalle Rath sowohl Schulsport, Vereinssport als auch Veranstaltungen statt. Das Schloss dient privaten und öffentlichen Veranstaltungen, Trauungen sowie Wohnungs- und Geschäftsraumvermietungen. Teilweise soll hier eine Weiterverrechnung erfolgen. Die alte Schule Rath ist als Feuerwehrschule an den Rhein-Erft-Kreis vermietet. Eine Weiterverrechnung wird nicht vorgenommen. In den "Alten Schulen" sind Kindergärten, Wohnungen, Vereins- und sonstige Räume untergebracht. Eine Weiterverrechnung erfolgt hier teilweise. Die Nettoaufwendungen sind verursachergerecht auf die jeweiligen Produkte bzw. Kostenstellen zu verrechnen. Die Gebäude sind auf ihre Veräußerbarkeit hin zu überprüfen. Sollte ein Ertrag, der über dem Bilanzwert liegt, zu erzielen sein, ist ein Verkauf anzustreben. Darüber hinaus ist zu prüfen, inwieweit es wirtschaftlich ist, die Gebäude bzw. die zugehörigen Grundstücke (ggf. nach Abriß der Aufbauten) unter Berücksichtigung von Bilanzwerten und Betriebskosten zu vermarkten. Wegfall der Mieteinnahmen Schloss Bedburg ab 01.11.2008 (Ende des Mietvertrages). Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 0,85 0,00 0,00 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 0,00 0,00 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 390 Mischgenutzte Gebäude Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 29.071 29.071 29.068 23.914 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 308.851 311.350 273.510 86.190 87.590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 308.851 340.421 302.581 115.258 111.504 Personalaufwendungen 0,00 18.721 6.150 6.200 6.250 6.300 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 403.600 466.010 471.080 205.010 212.240 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 152.468 129.664 129.659 129.661 106.649 Transferaufwendungen 0,00 0 130.000 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 428.500 2.540 2.580 1.680 1.700 Ordentliche Aufwendungen 0,00 1.003.289 734.364 609.519 342.601 326.889 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -694.438 -393.943 -306.938 -227.343 -215.385 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -694.438 -393.943 -306.938 -227.343 -215.385 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung 0,00 -694.438 -393.943 -306.938 -227.343 -215.385 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 0,00 -694.438 -393.943 -306.938 -227.343 -215.385 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 390 Mischgenutzte Gebäude Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 800 1.000 0 1.000 1.000 1.000 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 800 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -800 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -800 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamtausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE 2005 Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Auszahlungen GWG Mischgenutzte Gebäude 0 0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen GWG Multihalle Kaster 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Auszahlungen GWG Bürgerhalle Königshoven 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 -2,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,8 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -0,8 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 4,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -0,8 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 4,0 Produktbereich: 110 Innere Verwaltung Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service Produkte: 390 Mischgenutzte Gebäude Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Bürgerhalle Königshoven € 0 0 Multihalle Kaster € 0 0 Schloss Bedburg € 0 0 Wohnungen Schloss Bedburg (Vorkostenstelle) Veranstaltungsräume Schloss Bedburg (Vorkostenstelle) Turmzimmer Schloss Bedburg (Vorkostenstelle) Turnhalle Rath € 0 0 € 0 € Alte Schule Rath (Feuerwehrschule Rath) 90.347 122.957 85.337 87.107 55.235 56.395 57.945 58.905 231.110 198.180 1.400 1.400 -208.399 -173.680 0 0 0 17.590 23.190 0 0 0 0 0 0 0 0 € 0 0 14.402 14.522 14.632 14.742 € 0 0 4.836 5.666 6.706 8.066 Alte Schule Kirdorf € 0 0 13.020 13.090 13.140 13.200 Räume "Spanierzentrum" Alte Schule Kirdorf (Vorkostenstelle) Räume Schachverein Alte Schule Kirdorf (Vorkostenstelle) Wohnung Alte Schule Kirdorf (Vorkostenstelle) € 0 0 -4.789 -4.859 -5.030 -5.169 € 0 0 120 110 170 190 € 0 0 230 230 240 250 Räume "La Tarantella" Kirdorf (Vorkostenstelle) Sonstige Räume Alte Schule Kirdorf (Vorkostenstelle) Alte Schule Lipp € 0 0 350 350 350 350 € 0 0 5.710 5.920 6.230 6.540 € 0 0 11.806 12.106 12.506 12.976 € 0 0 5.290 5.510 5.740 6.010 € 0 0 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 € 0 0 140 150 150 160 Kindergarten Alte Schule Lipp (Vorkostenstelle) Hortgruppe Alte Schule Lipp (Vorkostenstelle) Sportlerumkleide Alte Schule Lipp (Vorkostenstelle) Wohnung Alte Schule Lipp (Vorkostenstelle) Sonstige Vereinsräume Alte Schule Lipp (Vorkostenstelle) Alte Schule Kirchtroisdorf € 0 0 320 330 340 360 € 0 0 1.740 1.760 1.790 1.810 € 0 0 27.549 27.867 28.180 17.540 -17.830 -17.830 -17.830 € 0 0 -17.310 € 0 0 0 0 0 0 € 0 0 17.723 17.990 18.262 11.624 Wohnung Alte Schule Pütz (Vorkostenstelle) € 0 0 -7.899 -7.899 -7.899 -7.899 Vereinsräume Alte Schule Pütz (Vorkostenstelle) Historische Gebäude € 0 0 3.130 3.160 3.190 3.220 € 0 0 1.715 1.735 1.775 1.795 Kindergarten Alte Schule Kirchtroisdorf (Vorkostenstelle) Wohnung Alte Schule Kirchtroisdorf (Vorkostenstelle) Alte Schule Pütz Schlossgärtnerei € 0 0 270 270 290 300 Vereinsräume Alte Schule Kirchtroisdorf (Vorkostenstelle) € 0 0 1.810 1.820 1.830 1.840 Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 310 Bäder Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg betreibt ein Freibad, das saisonbedingt geöffent ist. Die Aufwendungen für die Gebäude werden zentral bei Produkt 110.310.380 vom Fachbereich III bewirtschaftet und über interne Leistungsverrechnungen verteilt. Das Hallenbad wird aufgrund des Abschlussgutachtens von Herrn Dr. Honsinger nicht mehr geöffnet, da sich eine Sanierung insgesamt als unwirtschaftlich darstellt. Politisches Gremium Ausschuss für Hochbau und Bewirtschaftung städt. Einrichtungen, Rat Organisationseinheit Zielgruppe Fachbereich III - Facility-Management Vereine, Badbesucher Politische Zielvorgaben Für das Hallenbad sind keine Mittel mehr bereitzustellen. Grundsätzlich ist der Betrieb eines Ganzjahresbades anzustreben. Dem privaten Betrieb ist hierbei der Vorzug zu geben. Kostenstellen 420.424.310.310 - Hallenbad 420.424.310.320 - Freibad 420.424.310.330 - Kiosk Freibad Erläuterung Die Stellenanteile der Angestellten im Bäderbereich wurden zur Hälfte dem Produkt 110.310.300 - Verwaltungs- und Ingenieurleistungen zugeordnet, da nur noch eine halbjährige Tägigkeit im Freibad durch die Bediensteten wahrgenommen wird. Ab 2008 wurden keine Personalaufwendungen berücksichtigt, da angedacht ist, den Bäderbetrieb zu privatisieren. Neben den Betriebskosten wurden auch Ansätze für externe Beratungen und evtl. Gesellschaftsgründungsaufwendungen gebildet. Stellenplanauszug Einh. Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Beamte Stelle 0,00 0,00 0,00 Planung 2008 0,00 Tariflich Beschäftigte Stelle 0,00 3,00 2,20 1,65 Planung 2009 0,00 Planung 2010 0,00 1,65 1,65 Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 310 Bäder Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 75.000 75.000 0 0 0 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 4.301 0 0 0 0 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 0,00 79.301 75.000 0 0 0 Personalaufwendungen 0,00 78.390 65.070 0 0 0 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 9.500 0 0 0 0 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0 Transferaufwendungen 0,00 0 0 600.000 600.000 600.000 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 142.500 3.450 1.450 1.450 1.450 Ordentliche Aufwendungen 0,00 230.390 68.520 601.450 601.450 601.450 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 -151.089 6.480 -601.450 -601.450 -601.450 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Jahresergebnis 0,00 -151.089 6.480 -601.450 -601.450 -601.450 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 Außerordentliches Jahresergebnis vor interne Leistungsverrechnung 0,00 -151.089 6.480 -601.450 -601.450 -601.450 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 Jahresergebnis 0,00 -151.089 6.480 -601.450 -601.450 -601.450 Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 310 Bäder Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2005 Ansatz 2006 Plan2007 Ansatz2007 Plan2007 VE Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 für den Erwerb von Finanzanlagen 0,00 20.000 0 0 0 0 0 von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für Tilgungen 0,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 20.000 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -20.000 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -20.000 0 0 0 0 0 Produktbereich: 420 Sportförderung Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder Produkte: 310 Bäder Gesamtausgabe Bedarf Investitionsmaßnahmen (in T€) bisher bereit gest. RE 2005 Ansatz 2006 Ansatz 2007 VE 2007 Planung Planung Planung spätere 2008 2009 2010 Jahre Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze Ausz. Erw. sonstige Anteilsr. - Gründung Objektgesellschaft 0 0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kennzahlen Ist 2005 Plan 2007 Plan 2006 Planung 2008 Planung 2009 Planung 2010 Nettoaufwand Kostenstellen Hallenbad Kaster € 0 0 0 600.000 600.000 600.000 Freibad Bedburg € 0 0 -6.479 1.450 1.450 1.450 Kiosk Bedburg € 0 0 0 0 0 0