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Mitteilung (Übersicht)

Daten

Kommune
Kreuzau
Größe
83 kB
Datum
06.12.2016
Erstellt
01.12.16, 12:25
Aktualisiert
01.12.16, 12:25
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Inhalt der Datei

Anlage zu Mitteilung 110/2016 Erhebliche ergebnisrelevante Abweichungen Haushalt 2016 (Haushaltsplan - Haushaltsausführung) Stand 15.11.2016 a) Erträge Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung HH-Ansatz 1 1110401 414301 Umlagerückzahlung der KDVZ 0 2 1110602 454100 Veräußerungserlöse Grundstücke 72.797 3 I111801 454200 45.000 4 3130101 414105 Veräußerungserlöse bewegl. Gegenstände (Fahrzeuge Bauhof) Leistungspauschale im Asylbereich 5 3130101 414106 Betreuungspauschale im Asylbereich 6 3130101 414116 7 531010 8 voraussichtl. Ergebnis Abweichung Erläuterung 34.872 34.872 242 -72.555 voraussichtlich kein Verkauf in 2016 -45.000 Erlöse werden erst 2017 erzielt 0 426.778 2.038.736 1.611.958 19.538 91.447 71.909 Entlastungsmittel Bund 379.341 0 -379.341 451100 Konzessionsabgabe Strom 500.000 300.000 -200.000 6110101 401200/ 401201 Grundsteuer B 2.790.000 2.837.648 47.648 9 6110101 401300/ 401301 Gewerbesteuer 4.357.000 7.339.724 2.982.724 10 6110101 414208 Zuschuss des Landes (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) 384.000 0 -384.000 11 6110101 459100 sonstige ordentliche Erträge 450.000 488.574 38.574 12 diverse 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 235.350 287.400 52.050 13 diverse 448800 Kostenerstattung übrige Bereiche 40.376 70.387 30.011 Erstattung aus Abrechnung 2015 Erhöhung der Landeszuweisungen für Flüchtlinge dito Nach erfolgter HH-Aufstellung Entscheidung keine Mittelbereitstellung im Jahr 2016 Korrektur der Abschlagszahlungen und Rückforderung aus Vorjahren Erstveranlagungen (Neubaugebiete) bzw. Umschreibungen Finanzamt. Erhebliche Veranlagungen für Vorjahre kein Mittelabruf in 2016, da noch keine Maßnahmen durchgeführt wurden (s.a. Nr. 23) Abrechnung interkommunales Gewerbegebiet 2015 Mehrerträge bei Einrichtungen für Asylbewerber Erstattung Personalkosten bei dauerhafter Arbeitsunfähigkeit in der Schwangerschaft Anlage zu Mitteilung 110/2016 14 diverse 459104 Versicherungsleistungen 0 22.859 Mehrerträge 22.859 Erstattungen für diverse Schadensfälle (unterschiedliche Kostenstellen). 3.811.709 b) Aufwendungen Lfd.Nr. Kostenstelle Sachkonto Bezeichnung HH-Ansatz voraussichtl. Ergebnis 0 17.556 17.556 30.520 66.180 Abweichung Erläuterung 15 1110201 501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 16 17 1110201 1110201 512100 514100 Versorgungskasse Beamte (Versorgungsempfänger) Beihilfen Versorgungsempfänger 485.000 67.780 515.520 133.960 18 1110602 547300 Wertveränderungen Umlaufvermögen 39.713 0 19 P12602 525102 KFZ-Reparaturen (Feuerwehr) 21.070 40.000 18.930 20 21 22 3130101 3130102 5380101 533100 533101 531303 HLU - laufende Leistungen (Asyl) HLU - Geldleistungen (Asyl) Beitrag WVER - Abwasserbeseitigung 190.000 440.000 1.125.000 506.880 1.173.756 1.163.450 316.880 733.756 38.450 23 24 6110101 6110101 523110 534100 Maßnahmen nach dem KInvFG Gewerbesteuerumlage 427.000 328.700 0 553.643 -427.000 224.943 25 6110101 534200 Fonds Deutsche Einheit 337.300 555.804 218.504 -39.713 Kosten für Zeitarbeitskräfte aufgrund einer Langzeiterkrankung. Nachzahlung für 2015 nicht planbare Mehraufwendungen voraussichtlich kein Grundstücksverkauf in 2016 (s,a. Nr. 2) unvorhersehbare Reparaturen an älteren Fahrzeugen höhere Fallzahlen dito Beitragssteigerung aufgrund Verschiebungen innerhalb Beitragsgruppen (Industrie/Kommunen). s. Nr. 10 Höhere Umlage aufgrund erheblicher Mehrerträge Gewerbesteuer. Höhere Umlage aufgrund erheblicher Mehrerträge Gewerbesteuer und Nachzahlung ELAG-Abrechnung 2014 Anlage zu Mitteilung 110/2016 26 6110101 537200 Kreisumlage - allgemeine Umlage 8.224.870 8.186.003 -38.867 27 6110101 537210 Kreisumlage - Jugendamtsumlage 4.262.987 4.245.311 -17.676 28 diverse 529106 Leistungen des SKF im Rahmen der OGS 318.000 395.138 77.138 29 6120101 551710 Zinsen Kreditinstitut Kontokurrentverkehr 307.000 197.000 -110.000 30 diverse 521100 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen 305.750 410.000 104.250 31 32 diverse diverse 524120 542202 Bewirtschaftung - Heizung Mieten und Pachten 442.210 272.963 300.000 357.165 -142.210 84.202 Mehraufwendungen Die o.a. Mehrerträge bzw. Mehraufwendungen führen saldiert zu einer Ergebnisverbesserung von 1.155.843 2.655.866 Senkung der Umlage gem. Beschluss Kreistag v. 21.04.2016. Senkung der Umlage gem. Beschluss Kreistag v. 21.04.2016. mehr Schüler und gestiegene Personalkosten Günstige Zinsen und Optimierung des Liquiditätsmanagements. vorab nicht planbare Aufwendungen für diverse Objekte milder Winter 2015/2016 Mehraufwand bei Einrichtungen für Asylbewerber (s.a. Nr. 12)