Daten
Kommune
Kreuzau
Größe
83 kB
Datum
06.12.2016
Erstellt
01.12.16, 12:25
Aktualisiert
01.12.16, 12:25
Stichworte
Inhalt der Datei
Anlage zu Mitteilung 110/2016
Erhebliche ergebnisrelevante Abweichungen Haushalt 2016 (Haushaltsplan - Haushaltsausführung)
Stand 15.11.2016
a) Erträge
Lfd.Nr. Kostenstelle
Sachkonto Bezeichnung
HH-Ansatz
1
1110401
414301
Umlagerückzahlung der KDVZ
0
2
1110602
454100
Veräußerungserlöse Grundstücke
72.797
3
I111801
454200
45.000
4
3130101
414105
Veräußerungserlöse bewegl. Gegenstände
(Fahrzeuge Bauhof)
Leistungspauschale im Asylbereich
5
3130101
414106
Betreuungspauschale im Asylbereich
6
3130101
414116
7
531010
8
voraussichtl.
Ergebnis Abweichung
Erläuterung
34.872
34.872
242
-72.555
voraussichtlich kein Verkauf in
2016
-45.000
Erlöse werden erst 2017 erzielt
0
426.778
2.038.736
1.611.958
19.538
91.447
71.909
Entlastungsmittel Bund
379.341
0
-379.341
451100
Konzessionsabgabe Strom
500.000
300.000
-200.000
6110101
401200/
401201
Grundsteuer B
2.790.000
2.837.648
47.648
9
6110101
401300/
401301
Gewerbesteuer
4.357.000
7.339.724
2.982.724
10
6110101
414208
Zuschuss des Landes (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG)
384.000
0
-384.000
11
6110101
459100
sonstige ordentliche Erträge
450.000
488.574
38.574
12
diverse
432100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
235.350
287.400
52.050
13
diverse
448800
Kostenerstattung übrige Bereiche
40.376
70.387
30.011
Erstattung aus Abrechnung 2015
Erhöhung der
Landeszuweisungen für
Flüchtlinge
dito
Nach erfolgter HH-Aufstellung
Entscheidung keine
Mittelbereitstellung im Jahr 2016
Korrektur der
Abschlagszahlungen und
Rückforderung aus Vorjahren
Erstveranlagungen
(Neubaugebiete)
bzw. Umschreibungen Finanzamt.
Erhebliche Veranlagungen für
Vorjahre
kein Mittelabruf in 2016, da noch
keine Maßnahmen durchgeführt
wurden (s.a. Nr. 23)
Abrechnung interkommunales
Gewerbegebiet 2015
Mehrerträge bei Einrichtungen
für Asylbewerber
Erstattung Personalkosten bei
dauerhafter Arbeitsunfähigkeit in
der Schwangerschaft
Anlage zu Mitteilung 110/2016
14
diverse
459104
Versicherungsleistungen
0
22.859
Mehrerträge
22.859
Erstattungen für diverse
Schadensfälle (unterschiedliche
Kostenstellen).
3.811.709
b) Aufwendungen
Lfd.Nr. Kostenstelle
Sachkonto Bezeichnung
HH-Ansatz
voraussichtl.
Ergebnis
0
17.556
17.556
30.520
66.180
Abweichung Erläuterung
15
1110201
501900
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
16
17
1110201
1110201
512100
514100
Versorgungskasse Beamte (Versorgungsempfänger)
Beihilfen Versorgungsempfänger
485.000
67.780
515.520
133.960
18
1110602
547300
Wertveränderungen Umlaufvermögen
39.713
0
19
P12602
525102
KFZ-Reparaturen (Feuerwehr)
21.070
40.000
18.930
20
21
22
3130101
3130102
5380101
533100
533101
531303
HLU - laufende Leistungen (Asyl)
HLU - Geldleistungen (Asyl)
Beitrag WVER - Abwasserbeseitigung
190.000
440.000
1.125.000
506.880
1.173.756
1.163.450
316.880
733.756
38.450
23
24
6110101
6110101
523110
534100
Maßnahmen nach dem KInvFG
Gewerbesteuerumlage
427.000
328.700
0
553.643
-427.000
224.943
25
6110101
534200
Fonds Deutsche Einheit
337.300
555.804
218.504
-39.713
Kosten für Zeitarbeitskräfte
aufgrund einer Langzeiterkrankung.
Nachzahlung für 2015
nicht planbare
Mehraufwendungen
voraussichtlich kein Grundstücksverkauf in 2016 (s,a. Nr. 2)
unvorhersehbare Reparaturen an
älteren Fahrzeugen
höhere Fallzahlen
dito
Beitragssteigerung aufgrund
Verschiebungen innerhalb
Beitragsgruppen
(Industrie/Kommunen).
s. Nr. 10
Höhere Umlage aufgrund
erheblicher Mehrerträge
Gewerbesteuer.
Höhere Umlage aufgrund
erheblicher Mehrerträge
Gewerbesteuer und Nachzahlung
ELAG-Abrechnung 2014
Anlage zu Mitteilung 110/2016
26
6110101
537200
Kreisumlage - allgemeine Umlage
8.224.870
8.186.003
-38.867
27
6110101
537210
Kreisumlage - Jugendamtsumlage
4.262.987
4.245.311
-17.676
28
diverse
529106
Leistungen des SKF im Rahmen der OGS
318.000
395.138
77.138
29
6120101
551710
Zinsen Kreditinstitut Kontokurrentverkehr
307.000
197.000
-110.000
30
diverse
521100
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen
305.750
410.000
104.250
31
32
diverse
diverse
524120
542202
Bewirtschaftung - Heizung
Mieten und Pachten
442.210
272.963
300.000
357.165
-142.210
84.202
Mehraufwendungen
Die o.a. Mehrerträge bzw. Mehraufwendungen führen saldiert zu einer Ergebnisverbesserung von
1.155.843
2.655.866
Senkung der Umlage gem.
Beschluss Kreistag v. 21.04.2016.
Senkung der Umlage gem.
Beschluss Kreistag v. 21.04.2016.
mehr Schüler und gestiegene
Personalkosten
Günstige Zinsen und Optimierung
des Liquiditätsmanagements.
vorab nicht planbare
Aufwendungen für diverse
Objekte
milder Winter 2015/2016
Mehraufwand bei Einrichtungen
für Asylbewerber (s.a. Nr. 12)