Allgemeine Vorlage (Vorlage der Jahresrechnung 2008)

Gemeinde Kreuzau Kämmerei - / Herr Decker BE: Herr Decker Kreuzau, 13.05.2009 Vorlagen-Nr.: 42/2009 - öffentlicher Teil Sitzungsvorlage für den Rat 16.06.2009 Vorlage der Jahresrechnung 2008 I. Sach- und Rechtslage: Gemäß den Bestimmungen des § 93 (2) GO NRW (a. F.) wird hiermit die Jahresrechnung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2008 dem Rat zugeleitet. Die Jahresrechnung zeigt folgendes Ergebnis: Einnahmen / Ausgaben Soll-Einnahmen + neue Haushaltseinnahmereste ./. Abgang alter Haushaltseinnahmereste ./. Abgang alter Kasseneinnahmereste Summe bereinigte Soll-Einnahmen Soll-Ausgaben + neue Haushaltsausgabereste ./. Abgang alter Haushaltsausgabereste ./. Abgang alter Kassenausgabereste Summe bereinigte Soll-Ausgaben Fehlbetrag Verw. Haushalt 30.301.987,15 € 0,00 € 0,00 € -73.516,14 € 30.228.471,01 € 41.812.412,11 € 0,00 € 0,00 € -1.154,25 € 41.811.257,86 € -11.582.786,85 € Nachrichtlich: In den Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt enthaltener Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO: Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt: Höhe der Mindestzuführung (Regeltilgung): Mehrzuführung Nach dem Haushaltsplan 2008 ergab sich ein Fehlbedarf von Die Jahresrechnung 2008 weist nunmehr einen Fehlbetrag von aus. Dies bedeutet eine Verbesserung von Subtrahiert man vom Fehlbetrag der Jahresrechnung 2008 in Höhe von den im Haushaltsjahr 2008 abgedeckten Fehlbetrag des HJ 2007 von so bleibt festzustellen, dass das Haushaltsjahr 2008 mit einem Netto-Überschuss von abschließt. Verm. Haushalt 2.094.653,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.094.653,68 € 2.094.653,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.094.653,68 € 0,00 € 118.263,85 € 690.256,21 € 690.256,21 € 0,00 € -12.452.875,00 € -11.582.786,85 € 870.088,15 € -11.582.786,85 € -13.270.665,41 € 1.687.878,56 € Nachstehend werden die größten Haushaltsveränderungen des Verwaltungshaushalts, die letztlich zur Ergebnisverbesserung beigetragen haben, in vollen Tsd.-€-Beträgen aufgeführt: Art der Einnahme/Ausgabe Verbesserungen Verschlechterungen in Tausend € Einnahmen Gewerbesteuer 550 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 297 Zuschüsse des Kreises zu den Kosten KiGärten 182 Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen 93 Kostenverteilung Kindergärten (Pool-Lösung) 38 Friedhofsgebühren 32 Erstattung von Personalkosten 31 Erstattung vom Schulverband Kreuzau-Nideggen 19 Konzessionsabgabe –Strom 23 Kanalbenutzungsgebühren 22 Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich 17 Ausgaben Personalausgaben –Hauptgruppe 4- insgesamt Schulungen für die Einführung von DATEV Beitrag an den WVER Zinsen im Kontokorrentverkehr / an Kreditmarkt Bewirtschaftungskosten der Gebäude Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens – AbwasserbeseitigungAbwasserabgabe an das Land Kosten der Deponie Gewerbesteuerumlage / Erh. Gewerbesteuerumlage Entschädigung an das Abfuhrunternehmen Umlage an die KDVZ Frechen Zwischensumme abzüglich Verschlechterungen 86 46 34 163 96 94 1.408 637 771 99 870 sonstige Veränderungen im Abgleich Verbesserungen insgesamt 71 52 34 33 32 637 II. Haushaltsmäßige Auswirkungen: Gegenüber dem im Haushaltsjahr 2008 ausgewiesenen Fehlbedarf von 12.452.875 € ergibt sich eine Verbesserung von rd. 870.000 €. III. Beschlussvorschlag: "Der Rat nimmt das Ergebnis der Jahresrechnung der Gemeinde Kreuzau für das Haushaltsjahr 2008 zur Kenntnis. Die Jahresrechnung wird zwecks weiterer Beratung an den Rechnungsprüfungs- und Wahlprüfungsausschuss verwiesen." Der Bürgermeister IV. Beratungsergebnis: Einstimmig: ________ Ja: ________ Nein: ________ Enthaltungen: ________ - Ramm - -2-