Sitzungsvorlage (Teilergebnisrechnung 2009 und 2010)

Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Jahresabschluss TEILERGEBNISRECHNUNG Datum: 15.08.2014 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 011 Innere Verwaltung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Kostenerstattungen von Dritten 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1.027,20 1.000,00 860,88 -139,12 1.027,20 1.000,00 860,88 -139,12 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.027,20 1.000,00 860,88 -139,12 66.466,48 48.570,00 52.122,60 3.552,60 38.368,34 39.990,00 41.924,64 1.934,64 1.669,51 1.720,00 1.727,82 7,82 5,45 19.758,73 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 124,59 140,00 145,45 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 324,31 330,00 334,31 4,31 6.221,00 6.390,00 7.990,38 1.600,38 24.440,00 22.194,78 -2.245,22 24.440,00 22.194,78 -2.245,22 38.820,00 27.725,30 -11.094,70 -914,32 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 34.096,33 10000 5221000 Instandhalt Bekanntmachungskäs 1.000,00 85,68 34,45 20,00 32,59 12,59 10.321,82 12.100,00 6.962,17 -5.137,83 10000 5241040 Reinigungskosten 2.468,82 2.900,00 2.271,68 -628,32 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 4.271,49 4.300,00 4.407,64 107,64 10000 5281000 Kost d Rats- u Ausschusssitzun 1.880,96 1.200,00 414,71 -785,29 10000 5281001 Kost f allg Ehrungen Goldhochz 2.875,00 3.800,00 3.375,00 -425,00 10000 5281002 Kosten für Altersjubilare 6.270,00 7.500,00 6.645,00 -855,00 10000 5281003 Repräsentationsaufwand 5.973,79 6.000,00 3.530,83 -2.469,17 -5.191,72 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 194.643,81 201.010,00 195.818,28 10000 5421000 zusätzl Aufwandsent stellv BM 13.270,51 13.900,00 13.851,00 -49,00 10000 5421001 Aufwandsentschädigung Ortsvors 27.563,49 28.500,00 28.163,80 -336,20 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 71,30 130,00 119,99 -10,01 3.937,60 4.000,00 4.114,53 114,53 10000 5431020 Fernmeldegebühren 114,04 100,00 100,68 0,68 10000 5431030 Geschäftsbedarf 144,90 210,00 168,04 -41,96 10000 5431001 Amtl Bekanntm Jülich Magazin 10000 5431040 Portokosten 10000 5499002 Aufwandsentsch u Sitzungsgeld 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.208,38 4.170,00 4.277,48 107,48 145.333,59 150.000,00 145.022,76 -4.977,24 295.206,62 312.840,00 297.860,96 -14.979,04 -294.179,42 -311.840,00 -297.000,08 14.839,92 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Bezeichnung 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -294.179,42 -311.840,00 -297.000,08 14.839,92 -294.179,42 -311.840,00 -297.000,08 14.839,92 15.000,00 14.300,00 14.300,00 15.000,00 14.300,00 14.300,00 -279.179,42 -297.540,00 -282.700,08 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 14.839,92 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Fraktionen Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstattung Fraktionszuwendung 7 8 9 131,09 131,09 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 131,09 4.539,47 3.530,00 3.985,62 455,62 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 2.728,10 3.040,00 3.387,69 347,69 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.404,90 10000 5041000 Beihilfen 12 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 406,47 490,00 597,93 107,93 1.860,00 1.793,43 -66,57 1.860,00 1.793,43 -66,57 10.582,08 12.000,00 8.460,57 -3.539,43 10000 5241030 Heizkosten 6.401,68 7.500,00 4.318,00 -3.182,00 10000 5241040 Reinigungskosten 1.531,19 1.800,00 1.408,91 -391,09 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 2.649,21 2.700,00 2.733,66 33,66 - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 60.659,97 59.140,00 59.059,80 -80,20 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 5,33 10,00 8,97 -1,03 10000 5431020 Fernmeldegebühren 8,53 10,00 7,53 -2,47 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10,83 10,00 12,56 2,56 10000 5431040 Portokosten 15,58 10,00 20,74 10,74 10000 5492000 zus Aufwandsentsch Fraktionvor 41.900,26 40.100,00 40.014,00 -86,00 10000 5492001 Fraktionszuw f Geschäftsführun 18.719,44 19.000,00 18.996,00 -4,00 75.781,52 76.530,00 73.299,42 -3.230,58 -75.650,43 -76.530,00 -73.299,42 3.230,58 -75.650,43 -76.530,00 -73.299,42 3.230,58 -75.650,43 -76.530,00 -73.299,42 3.230,58 -75.650,43 -76.530,00 -73.299,42 3.230,58 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 003 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Sitzungsdienst + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 27.320,66 23.020,00 23.365,08 10.188,55 10.430,00 10.672,36 242,36 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 8.151,58 8.630,00 8.475,46 -154,54 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 5.246,85 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 12 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 555,69 650,00 653,19 3,19 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.622,42 1.650,00 1.680,38 30,38 10000 5041000 Beihilfen 1.555,57 1.660,00 1.883,69 223,69 6.380,00 5.649,92 -730,08 6.380,00 5.649,92 -730,08 -202,48 - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 642,89 720,00 517,52 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 23,96 20,00 22,67 2,67 374,42 400,00 252,55 -147,45 10000 5241030 Heizkosten 10000 5241040 Reinigungskosten 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 89,56 100,00 82,41 -17,59 154,95 200,00 159,89 -40,11 402,71 460,00 498,00 38,00 53,31 100,00 89,69 -10,31 85,26 70,00 75,27 5,27 108,34 160,00 125,61 -34,39 155,80 130,00 207,43 77,43 28.366,26 30.580,00 30.030,52 -549,48 -28.366,26 -30.580,00 -30.030,52 549,48 -28.366,26 -30.580,00 -30.030,52 549,48 -28.366,26 -30.580,00 -30.030,52 549,48 5.400,00 5.200,00 5.200,00 5.400,00 5.200,00 5.200,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 345,08 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 29 : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 003 Bezeichnung = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Sitzungsdienst Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -22.966,26 -25.380,00 -24.830,52 549,48 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 002 : 011 111 002 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 616.750,32 513.519,27 519.582,97 6.063,70 267.723,86 260.430,00 266.816,53 6.386,53 3.899,44 4.469,27 4.469,27 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 132.042,93 162.160,00 157.535,71 -4.624,29 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 137.871,03 -381,87 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5011001 Aufwandsentsch Bürgerm u Beige 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.518,32 13.280,00 12.898,13 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 25.805,13 31.590,00 30.769,85 -820,15 10000 5041000 Beihilfen 39.889,61 41.590,00 47.093,48 5.503,48 159.130,00 141.251,88 -17.878,12 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 159.130,00 141.251,88 -17.878,12 9.628,52 10.900,00 8.115,20 -2.784,80 274,05 300,00 259,26 -40,74 10000 5241030 Heizkosten 5.334,67 6.300,00 3.900,78 -2.399,22 10000 5241040 Reinigungskosten 1.640,20 1.900,00 1.465,08 -434,92 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 2.379,60 2.400,00 2.490,08 90,08 26.353,84 27.830,00 25.526,34 -2.303,66 609,68 1.120,00 1.025,80 -94,20 10000 5431010 Fachliteratur 1.872,89 1.880,00 1.147,02 -732,98 10000 5431020 Fernmeldegebühren 1.275,17 2.120,00 1.168,84 -951,16 10000 5431030 Geschäftsbedarf 1.427,01 1.800,00 1.575,91 -224,09 10000 5431040 Portokosten 1.781,94 1.430,00 2.372,50 942,50 10000 5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister 3.919,35 4.000,00 2.928,19 -1.071,81 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5499000 Beiträge an Verbände 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 15.467,80 15.480,00 15.308,08 -171,92 652.732,68 711.379,27 694.476,39 -16.902,88 -652.732,68 -711.379,27 -694.476,39 16.902,88 -652.732,68 -711.379,27 -694.476,39 16.902,88 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 011 : 011 111 : 011 111 002 : 011 111 002 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Bezeichnung = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -652.732,68 -711.379,27 -694.476,39 115.600,00 125.500,00 125.500,00 115.600,00 125.500,00 125.500,00 -537.132,68 -585.879,27 -568.976,39 16.902,88 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 16.902,88 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 002 : 011 111 002 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Verkauf von Aufklebern etc. 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 24,00 21,00 21,00 24,00 21,00 21,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 24,00 37.964,53 36.980,00 21,00 21,00 37.225,74 245,74 4.102,02 4.130,00 4.164,24 34,24 24.445,16 25.090,00 25.201,91 111,91 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.112,44 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.765,98 2.070,00 2.070,71 0,71 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.927,75 5.030,00 5.053,89 23,89 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 611,18 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 660,00 734,99 74,99 2.520,00 2.204,54 -315,46 2.520,00 2.204,54 -315,46 2.373,56 2.810,00 1.901,64 -908,36 26,96 110,00 25,50 -84,50 1.419,59 1.700,00 957,52 -742,48 10000 5241040 Reinigungskosten 339,54 400,00 312,43 -87,57 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 587,47 600,00 606,19 6,19 631,39 631,39 631,39 631,39 -1.366,40 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Kosten Bildarchiv 10000 5431001 Kosten Presse- u Öffentlichk 8.635,04 9.140,00 7.773,60 59,97 110,00 100,90 695,10 700,00 -9,10 -700,00 706,05 900,00 706,05 -193,95 6.565,09 6.800,00 6.291,54 -508,46 95,92 80,00 84,68 4,68 10000 5431030 Geschäftsbedarf 121,88 180,00 141,31 -38,69 10000 5431040 Portokosten 175,27 150,00 233,36 83,36 10000 5431050 GEZ Gebühren 215,76 220,00 215,76 -4,24 48.973,13 51.450,00 49.736,91 -1.713,09 -48.949,13 -51.450,00 -49.715,91 1.734,09 -48.949,13 -51.450,00 -49.715,91 1.734,09 10000 5431003 Kosten Jülich Magazin 10000 5431020 Fernmeldegebühren 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 002 : 011 111 002 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -48.949,13 -51.450,00 -49.715,91 1.734,09 30,00 2.000,00 2.098,00 98,00 30,00 2.000,00 2.098,00 98,00 -48.979,13 -53.450,00 -51.813,91 1.636,09 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 003 : 011 111 003 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 -50,00 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.293,91 12.400,00 9.938,46 -2.461,54 10000 4488000 Erst Prozess- u Gerichtskosten 483,40 1.100,00 7.692,40 6.592,40 10000 4488001 Erst Vorausl d Versicherungsve 406,50 1.300,00 363,41 -936,59 1.404,01 10.000,00 1.882,65 -8.117,35 10000 4488100 Erstattung Eigenschadenversich 7 8 9 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 2.293,91 12.450,00 9.938,46 -2.511,54 141.765,66 120.430,00 122.456,34 2.026,34 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 49.079,17 50.230,00 50.761,74 531,74 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 47.276,35 48.570,00 48.994,85 424,85 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 25.274,53 32,45 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.348,25 3.930,00 3.962,45 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.474,79 9.680,00 9.777,78 97,78 10000 5041000 Beihilfen 7.312,57 8.020,00 8.959,52 939,52 30.700,00 26.873,12 -3.826,88 30.700,00 26.873,12 -3.826,88 3.173,23 3.550,00 2.548,82 -1.001,18 80,27 50,00 75,94 25,94 1.871,10 2.200,00 1.262,08 -937,92 10000 5241040 Reinigungskosten 447,54 500,00 411,80 -88,20 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 774,32 800,00 799,00 -1,00 286.688,62 295.540,00 286.835,07 -8.704,93 178,57 330,00 300,45 -29,55 -335,39 - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431001 Ausschreibung Geb.versicherung 6.800,00 10000 5431010 Fachliteratur 5.882,45 5.220,00 4.884,61 10000 5431020 Fernmeldegebühren 285,62 240,00 252,17 12,17 10000 5431030 Geschäftsbedarf 695,52 530,00 674,01 144,01 10000 5431040 Portokosten 10000 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 10000 5431091 Kosten Rechtsgutachten 521,92 420,00 694,90 274,90 16.380,32 25.000,00 19.073,91 -5.926,09 -1.543,29 636,91 6.000,00 4.456,71 10000 5441220 Unfallversicherung 107.279,14 106.500,00 108.789,20 2.289,20 10000 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 147.443,26 150.000,00 147.443,26 -2.556,74 10000 5441300 Regulierung von Sachschäden 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 584,91 1.300,00 265,85 -1.034,15 431.627,51 450.220,00 438.713,35 -11.506,65 -429.333,60 -437.770,00 -428.774,89 8.995,11 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 003 : 011 111 003 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Bezeichnung 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -429.333,60 -437.770,00 -428.774,89 8.995,11 -429.333,60 -437.770,00 -428.774,89 8.995,11 31.200,00 30.000,00 30.000,00 31.200,00 30.000,00 30.000,00 -398.133,60 -407.770,00 -398.774,89 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 8.995,11 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 004 : 011 111 004 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4482000 Erstattung für "Ein-Euro-Jobs" 10000 4488000 Erstattung Versorgungslasten/B 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4582000 Ertr. Aufl. Rückstell. ATZ 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 128.918,92 113.500,00 147.492,79 33.992,79 23.590,00 22.000,00 7.990,00 -14.010,00 105.328,92 91.500,00 139.502,79 48.002,79 228.663,85 785.000,00 425.613,25 -359.386,75 228.663,85 785.000,00 425.613,25 -359.386,75 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 357.582,77 898.500,00 573.106,04 -325.393,96 1.460.371,43 1.736.330,00 1.492.660,98 -243.669,02 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 213.407,02 265.880,00 235.890,50 -29.989,50 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 355.833,75 542.370,00 504.635,53 -37.734,47 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 109.899,23 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 31.194,03 47.310,00 51.418,77 4.108,77 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 87.197,69 118.300,00 145.484,31 27.184,31 10000 5041000 Beihilfen 31.796,66 42.470,00 41.635,00 10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. ATZ 10000 5051001 Versorgungsrückst aktive Beamt 12 190.000,00 25.957,86 30.000,00 30.133,67 133,67 10000 5051002 Zuf. Pensionsrückstell. Beamte 477.356,00 500.000,00 463.015,00 -36.985,00 10000 5051003 Rückstellung Urlaub/Flaz 127.729,19 20.448,20 20.448,20 172.980,00 132.994,27 -39.985,73 - Versorgungsaufwendungen 7.946,78 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5151001 Versorgungsrückstellung Pensio 13 -835,00 -190.000,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 10000 5241040 Reinigungskosten 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 162.480,00 124.879,73 -37.600,27 7.946,78 10.500,00 8.114,54 -2.385,46 6.626,76 7.400,00 5.325,94 -2.074,06 160,23 100,00 155,84 55,84 3.911,96 4.600,00 2.638,65 -1.961,35 935,68 1.100,00 860,96 -239,04 1.618,89 1.600,00 1.670,49 70,49 113.263,87 249.430,00 109.489,21 -139.940,79 10000 5411000 Leistungsentgelt 117.000,00 -117.000,00 10000 5412000 Sachausgaben "Ein-Euro-Job" 8.427,68 7.000,00 1.764,83 10000 5412001 Ausbildung der Nachwuchskräfte 7.974,30 10.000,00 9.708,30 -291,70 24.999,34 25.000,00 26.402,65 1.402,65 10000 5412002 Dienstreisen 10000 5412003 Projektarb mit u für Auszubild 10000 5412004 Fortbildung f Verwaltungsangeh -5.235,17 168,25 250,00 135,00 -115,00 61.425,08 65.000,00 50.754,38 -14.245,62 10000 5412005 Fortbildung "NKF" 5.000,00 100,00 -4.900,00 10000 5412006 Aufwand Pers.-auswahlverfahren 8.500,00 7.879,23 -620,77 356,48 650,00 599,78 -50,22 1.476,61 2.500,00 4.456,39 1.956,39 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Kosten Stellenausschreibungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 004 : 011 111 004 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Bezeichnung 10000 5431002 Ehrengaben u Nachrufe städt Be 10000 5431010 Fachliteratur Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 166,00 250,00 110,00 -140,00 3.695,65 3.700,00 2.678,08 -1.021,92 10000 5431020 Fernmeldegebühren 570,18 480,00 503,38 23,38 10000 5431030 Geschäftsbedarf 792,40 1.050,00 839,99 -210,01 1.041,90 840,00 1.387,20 547,20 310,00 310,00 310,00 10000 5431040 Portokosten 10000 5499000 Beitrag VHW 10000 5499001 Beitrag Kommunaler Arbeitgeber 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.860,00 1.900,00 1.860,00 -40,00 1.588.208,84 2.166.140,00 1.740.470,40 -425.669,60 -1.230.626,07 -1.267.640,00 -1.167.364,36 100.275,64 -1.230.626,07 -1.267.640,00 -1.167.364,36 100.275,64 -1.230.626,07 -1.267.640,00 -1.167.364,36 100.275,64 47.600,00 42.900,00 42.900,00 47.600,00 42.900,00 42.900,00 -1.183.026,07 -1.224.740,00 -1.124.464,36 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 100.275,64 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 005 : 011 111 005 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 6.022,17 6.081,51 6.081,51 6.022,17 6.081,51 6.081,51 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 = Ordentliche Erträge - Personalaufwendungen 6.022,17 250,00 6.081,51 5.831,51 202.460,58 170.220,00 175.324,10 5.104,10 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 70.148,60 71.040,00 73.202,48 2.162,48 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 67.271,19 68.440,00 69.511,53 1.071,53 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 36.124,76 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.876,79 5.650,00 5.727,76 77,76 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 13.587,42 13.750,00 13.961,99 211,99 10000 5041000 Beihilfen 10.451,82 11.340,00 12.920,34 1.580,34 43.410,00 38.753,18 -4.656,82 43.410,00 38.753,18 -4.656,82 6.151,82 10.710,00 10.575,43 -134,57 116,51 110,00 110,22 0,22 1.780,99 2.200,00 1.613,30 -586,70 10000 5241040 Reinigungskosten 922,07 1.000,00 788,32 -211,68 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 971,23 900,00 1.049,35 149,35 10000 5255000 Unterhaltung Telefonanlage 397,26 2.500,00 3.475,41 975,41 1.963,76 4.000,00 3.538,83 -461,17 59.380,79 330.000,00 61.635,22 -268.364,78 59.380,79 330.000,00 61.635,22 -268.364,78 - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 10000 5255010 Unterhaltung Geräte/Büromöbel 14 -250,00 + Aktivierte Eigenleistungen 11 13 -250,00 250,00 +/- Bestandsveränderungen 10 12 250,00 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.370,84 60.590,00 9.355,11 -51.234,89 10000 5411000 Prämierung Verbesserungsvorsch 469,12 500,00 1.378,67 878,67 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 259,20 470,00 436,10 -33,90 3.034,19 5.000,00 2.803,30 -2.196,70 10000 5431000 Umsetz Organisationsmaßnahmen 10000 5431001 EU-Dienstleistungsrichtlinie 10.000,00 -10.000,00 10000 5431002 Machbarkeit interk. ZusArbeit 25.000,00 -25.000,00 10000 5431003 Prüfung "eigenes Jugendamt" 15.000,00 -15.000,00 10000 5431010 Fachliteratur 937,36 940,00 912,86 10000 5431020 Fernmeldegebühren 788,74 750,00 676,77 -73,23 10000 5431030 Geschäftsbedarf 575,52 760,00 612,31 -147,69 398,64 10000 5431040 Portokosten 10000 5499000 Beitrag KGST 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -27,14 757,57 610,00 1.008,64 1.549,14 1.560,00 1.526,46 -33,54 276.364,03 614.930,00 295.643,04 -319.286,96 -270.341,86 -614.680,00 -289.561,53 325.118,47 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 005 : 011 111 005 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -270.341,86 -614.680,00 -289.561,53 325.118,47 -270.341,86 -614.680,00 -289.561,53 325.118,47 45.200,00 41.000,00 41.000,00 45.200,00 41.000,00 41.000,00 -225.141,86 -573.680,00 -248.561,53 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 325.118,47 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 006 : 011 111 006 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 2.286,00 2.286,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 2.286,00 213.889,68 169.020,00 165.956,86 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 93.860,49 95.190,00 96.843,61 -3.063,14 1.653,61 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 46.331,98 46.730,00 41.425,99 -5.304,01 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 48.335,78 -427,09 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.267,07 3.760,00 3.332,91 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 8.109,58 8.140,00 7.261,32 -878,68 13.984,78 15.200,00 17.093,03 1.893,03 58.170,00 51.268,72 -6.901,28 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 10000 5241040 Reinigungskosten 58.170,00 51.268,72 -6.901,28 5.065,44 5.670,00 4.065,06 -1.604,94 103,33 70,00 97,76 27,76 3.001,85 3.500,00 2.024,78 -1.475,22 718,00 800,00 660,66 -139,34 1.242,26 1.300,00 1.281,86 -18,14 51.549,67 19.930,00 20.683,02 753,02 229,88 420,00 386,78 -33,22 48.700,00 17.000,00 17.876,60 876,60 10000 5431010 Fachliteratur 953,25 960,00 658,80 -301,20 10000 5431020 Fernmeldegebühren 367,69 310,00 324,61 14,61 10000 5431030 Geschäftsbedarf 611,97 680,00 541,68 -138,32 10000 5431040 Portokosten 671,88 540,00 894,55 354,55 15,00 20,00 270.504,79 252.790,00 241.973,66 -10.816,34 -268.218,79 -252.790,00 -241.973,66 10.816,34 -268.218,79 -252.790,00 -241.973,66 10.816,34 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Überörtliche Prüfung durch GPA 10000 5499000 Beitrag VERPA 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis -20,00 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 011 : 011 111 : 011 111 006 : 011 111 006 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Bezeichnung = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -268.218,79 -252.790,00 -241.973,66 44.600,00 43.100,00 43.100,00 44.600,00 43.100,00 43.100,00 -223.618,79 -209.690,00 -198.873,66 10.816,34 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 10.816,34 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 007 : 011 111 007 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4485000 Erstatt Dienstleist f Dritte 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 800,00 6.627,23 6.627,23 800,00 6.627,23 6.627,23 21,47 347,30 250,00 271,47 347,30 250,00 271,47 21,47 20.042,61 2.000,00 10.261,73 8.261,73 20.042,61 2.000,00 10.261,73 8.261,73 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 21.189,91 2.250,00 17.160,43 14.910,43 258.254,91 255.360,00 259.124,59 3.764,59 14.129,22 14.260,00 15.130,43 870,43 185.398,80 187.290,00 189.115,34 1.825,34 7.276,19 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 13.394,61 15.400,00 15.541,18 141,18 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 35.950,90 36.130,00 36.667,10 537,10 2.105,19 2.280,00 2.670,54 390,54 8.710,00 8.010,00 -700,00 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 83.813,96 10000 5211400 Verlegung des Serverraumes 8.010,00 -700,00 90.148,43 -44.231,57 -60.415,72 80.000,00 19.584,28 128,79 80,00 121,84 41,84 10000 5241030 Heizkosten 4.261,19 5.000,00 3.086,35 -1.913,65 10000 5241040 Reinigungskosten 1.274,64 1.400,00 1.141,90 -258,10 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.884,00 1.900,00 1.968,33 68,33 10000 5255031 Wartungsverträge EDV 26.951,62 25.000,00 27.420,29 2.420,29 10000 5255032 Wartung u Unterh von Hard/Soft 49.313,72 21.000,00 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 8.710,00 134.380,00 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.825,44 15.825,44 51.715,32 42.167,75 42.167,75 51.715,32 42.167,75 42.167,75 526.904,47 701.549,74 650.136,60 -51.413,14 526.904,47 701.549,74 650.136,60 -51.413,14 9.047,19 8.630,00 8.511,65 -118,35 286,52 520,00 482,07 -37,93 42,80 50,00 48,89 -1,11 1.054,48 390,00 975,79 585,79 10000 5431030 Geschäftsbedarf 685,56 850,00 1.163,26 313,26 10000 5431040 Portokosten 837,41 670,00 1.114,94 444,94 6.140,42 6.150,00 4.726,70 -1.423,30 10000 5313000 Umlage KDVZ Rhein-Erft-Rur 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431010 Fachliteratur 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5441210 Elektronikversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 929.735,85 1.108.629,74 1.058.099,02 -50.530,72 -908.545,94 -1.106.379,74 -1.040.938,59 65.441,15 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 007 : 011 111 007 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Bezeichnung 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -908.545,94 -1.106.379,74 -1.040.938,59 65.441,15 -908.545,94 -1.106.379,74 -1.040.938,59 65.441,15 40.500,00 52.100,00 52.100,00 40.500,00 52.100,00 52.100,00 -868.045,94 -1.054.279,74 -988.838,59 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 65.441,15 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 37.864,97 38.740,00 36.585,84 471,06 480,00 504,21 24,21 29.162,50 29.830,00 28.096,92 -1.733,08 242,58 2.085,68 2.430,00 2.282,80 -147,20 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.832,96 5.920,00 5.612,92 -307,08 70,19 80,00 88,99 8,99 290,00 266,93 -23,07 290,00 266,93 -23,07 2.815,97 3.220,00 2.255,88 -964,12 30,55 20,00 28,90 8,90 1.685,05 2.000,00 1.136,58 -863,42 10000 5241040 Reinigungskosten 403,04 500,00 370,85 -129,15 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 697,33 700,00 719,55 19,55 7.668,28 7.880,00 8.456,14 576,14 67,96 120,00 114,35 -5,65 7.154,84 7.300,00 7.627,52 327,52 - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5422030 Miete Netzwerkdrucker 10000 5431020 Fernmeldegebühren 108,71 90,00 95,98 5,98 10000 5431030 Geschäftsbedarf 138,13 210,00 353,81 143,81 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 198,64 160,00 264,48 104,48 48.349,22 50.130,00 47.564,79 -2.565,21 -48.349,22 -50.130,00 -47.564,79 2.565,21 -48.349,22 -50.130,00 -47.564,79 2.565,21 -48.349,22 -50.130,00 -47.564,79 2.565,21 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 -2.154,16 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 5041000 Beihilfen 12 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -47.449,22 -49.230,00 -46.664,79 2.565,21 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Operative Dienste Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 153,85 50,00 142,75 92,75 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 153,85 50,00 142,75 92,75 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 153,85 50,00 142,75 92,75 174.838,11 179.050,00 162.045,01 -17.004,99 4.238,69 4.280,00 4.539,08 259,08 132.019,74 136.120,00 122.266,73 -13.853,27 2.182,82 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.380,75 10.960,00 10.071,21 -888,79 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 26.384,56 27.010,00 24.366,84 -2.643,16 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 631,55 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 680,00 801,15 121,15 2.620,00 2.402,98 -217,02 2.620,00 2.402,98 -217,02 1.911,48 2.030,00 1.556,70 -473,30 168,92 130,00 163,49 33,49 1.054,17 1.200,00 711,05 -488,95 10000 5241040 Reinigungskosten 252,14 300,00 232,01 -67,99 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 436,25 400,00 450,15 50,15 345,99 344,98 344,98 345,99 344,98 344,98 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 2.346,04 2.310,00 2.255,26 -54,74 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 375,81 690,00 632,29 -57,71 10000 5431020 Fernmeldegebühren 601,09 510,00 530,67 20,67 1.369,14 1.110,00 1.092,30 -17,70 10000 5431030 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 179.441,62 186.010,00 168.604,93 -17.405,07 -179.287,77 -185.960,00 -168.462,18 17.497,82 -179.287,77 -185.960,00 -168.462,18 17.497,82 -179.287,77 -185.960,00 -168.462,18 17.497,82 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 29 : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 002 Bezeichnung = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Operative Dienste Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -179.287,77 -185.960,00 -168.462,18 17.497,82 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Fuhrpark Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Erlös aus dem Verk alter Fahrz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 2.339,00 2.591,11 2.591,11 2.339,00 2.591,11 2.591,11 660,00 50,00 50,00 660,00 50,00 50,00 500,00 17.515,57 17.015,57 500,00 17.515,57 17.015,57 10000 4488100 Erstattung von Versicherungen 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 2.999,00 500,00 20.156,68 19.656,68 11 - Personalaufwendungen 5.013,48 5.010,00 5.043,67 33,67 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 1.393,83 1.440,00 1.450,26 10,26 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 2.123,48 2.610,00 2.606,76 -3,24 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 717,79 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 145,84 210,00 210,95 0,95 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 424,87 520,00 519,73 -0,27 10000 5041000 Beihilfen 207,67 230,00 255,97 25,97 880,00 767,76 -112,24 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5241030 Heizkosten 880,00 767,76 -112,24 15.314,74 19.800,00 33.784,69 13.984,69 138,59 200,00 125,54 -74,46 10000 5241040 Reinigungskosten 71,75 100,00 61,35 -38,65 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 75,58 100,00 81,66 -18,34 10.908,10 12.000,00 10.382,00 -1.618,00 15.185,45 10000 5251000 Betriebskosten Dienstfahrzeuge 10000 5251001 Reparaturkosten Dienst-Kfz 106,27 3.500,00 18.685,45 4.014,45 3.900,00 4.448,69 548,69 4.285,53 5.000,00 4.491,89 -508,11 4.285,53 5.000,00 4.491,89 -508,11 3.250,92 9.080,00 8.510,32 -569,68 8,66 20,00 14,57 -5,43 3.108,72 9.000,00 8.429,40 -570,60 10000 5431020 Fernmeldegebühren 13,85 10,00 12,23 2,23 10000 5431030 Geschäftsbedarf 94,37 30,00 20,41 -9,59 10000 5251090 Versicherung von Fahrzeugen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5423000 Leasing Dienstwagen 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 25,32 20,00 33,71 13,71 27.864,67 39.770,00 52.598,33 12.828,33 -24.865,67 -39.270,00 -32.441,65 6.828,35 -24.865,67 -39.270,00 -32.441,65 6.828,35 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Fuhrpark Bezeichnung 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -24.865,67 -39.270,00 -32.441,65 6.828,35 2.100,00 2.000,00 2.709,59 709,59 2.100,00 2.000,00 2.709,59 709,59 -26.965,67 -41.270,00 -35.151,24 6.118,76 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 12 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 82.939,39 66.480,00 67.891,37 1.411,37 44.421,34 44.670,00 45.289,72 619,72 6.845,43 11.460,00 11.400,70 -59,30 22.875,87 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 799,05 930,00 929,25 -0,75 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.379,13 2.290,00 2.278,00 -12,00 10000 5041000 Beihilfen 6.618,57 7.130,00 7.993,70 863,70 27.300,00 23.976,24 -3.323,76 27.300,00 23.976,24 -3.323,76 1.600,61 1.330,00 914,73 -415,27 48,22 30,00 41,37 11,37 10000 5241030 Heizkosten 660,83 800,00 445,73 -354,27 10000 5241040 Reinigungskosten 158,06 200,00 145,44 -54,56 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 273,47 300,00 282,19 -17,81 10000 5291000 Kosten Personalrätekonferenz 460,03 1.274,31 1.380,00 2.518,27 1.138,27 93,95 170,00 158,07 -11,93 10000 5431010 Fachliteratur 388,61 390,00 1.459,00 1.069,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 150,27 130,00 132,67 2,67 10000 5431030 Geschäftsbedarf 190,95 270,00 221,38 -48,62 10000 5431040 Portokosten 274,59 220,00 365,60 145,60 10000 5491000 Verfügungsmittel 175,94 200,00 181,55 -18,45 85.814,31 96.490,00 95.300,61 -1.189,39 -85.814,31 -96.490,00 -95.300,61 1.189,39 -85.814,31 -96.490,00 -95.300,61 1.189,39 -85.814,31 -96.490,00 -95.300,61 1.189,39 - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat Bezeichnung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -85.814,31 -96.490,00 -95.300,61 1.189,39 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Schwerbehindertenvertreter Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 -200,00 200,00 -200,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 200,00 2.050,00 2.108,96 58,96 1.764,35 1.770,00 1.792,57 22,57 280,00 316,39 36,39 1.080,00 948,98 -131,02 908,60 10000 5041000 Beihilfen 262,88 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5211000 Wart Kuvertmasch/Paternschränk 1.080,00 948,98 -131,02 1.168,46 2.000,00 1.618,40 -381,60 1.168,46 2.000,00 1.618,40 -381,60 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -200,00 2.935,83 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 12 14 200,00 1.000,00 -1.000,00 1.000,00 -1.000,00 25,17 40,00 31,12 -8,88 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 3,33 10,00 5,61 -4,39 10000 5431020 Fernmeldegebühren 5,33 10,00 4,70 -5,30 10000 5431030 Geschäftsbedarf 6,77 10,00 7,85 -2,15 10000 5431040 Portokosten 9,74 10,00 12,96 2,96 4.129,46 6.170,00 4.707,46 -1.462,54 -4.129,46 -5.970,00 -4.707,46 1.262,54 -4.129,46 -5.970,00 -4.707,46 1.262,54 -4.129,46 -5.970,00 -4.707,46 1.262,54 -4.129,46 -5.970,00 -4.707,46 1.262,54 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 003 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 13.151,30 9.440,00 9.363,75 -76,25 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 7.421,47 7.280,00 7.903,73 623,73 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 3.821,87 10000 5041000 Beihilfen 1.105,76 1.160,00 1.395,02 235,02 802,20 1.000,00 65,00 -935,00 4.450,00 4.184,21 -265,79 4.450,00 4.184,21 -265,79 10000 5041010 Kosten Impfungen etc 12 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.352,98 21.080,00 19.326,85 -1.753,15 10000 5411000 Betriebsarzt/Sicherheitskraft 19.277,48 21.000,00 19.233,48 -1.766,52 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 9,99 20,00 16,82 -3,18 10000 5431020 Fernmeldegebühren 15,99 10,00 14,11 4,11 10000 5431030 Geschäftsbedarf 20,31 30,00 23,55 -6,45 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 29,21 20,00 38,89 18,89 32.504,28 34.970,00 32.874,81 -2.095,19 -32.504,28 -34.970,00 -32.874,81 2.095,19 -32.504,28 -34.970,00 -32.874,81 2.095,19 -32.504,28 -34.970,00 -32.874,81 2.095,19 -32.504,28 -34.970,00 -32.874,81 2.095,19 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 004 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Kantine Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 7.705,30 870,00 361,94 -508,06 5.999,75 310,00 175,00 -135,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 524,01 560,00 200,03 -359,97 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.181,54 -13,09 -13,09 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 7.705,30 870,00 361,94 -508,06 -7.705,30 -870,00 -361,94 508,06 -7.705,30 -870,00 -361,94 508,06 -7.705,30 -870,00 -361,94 508,06 -7.705,30 -870,00 -361,94 508,06 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Anti-Korruptionsbeauftragter + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 37.076,81 36.700,00 36.985,16 285,16 2.893,00 2.910,00 2.973,64 63,64 26.179,33 26.830,00 26.842,55 12,55 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.489,82 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.875,91 2.190,00 2.186,98 -3,02 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.207,71 4.310,00 4.457,14 147,14 10000 5041000 Beihilfen 12 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 431,04 - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 13 460,00 524,85 64,85 1.780,00 1.574,24 -205,76 1.780,00 1.574,24 -205,76 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14,98 20,00 14,17 -5,83 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14,98 20,00 14,17 -5,83 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 251,69 280,00 311,23 31,23 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 33,32 60,00 56,05 -3,95 10000 5431020 Fernmeldegebühren 53,29 40,00 47,04 7,04 10000 5431030 Geschäftsbedarf 67,71 100,00 78,50 -21,50 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 97,37 80,00 129,64 49,64 37.343,48 38.780,00 38.884,80 104,80 -37.343,48 -38.780,00 -38.884,80 -104,80 -37.343,48 -38.780,00 -38.884,80 -104,80 -37.343,48 -38.780,00 -38.884,80 -104,80 -37.343,48 -38.780,00 -38.884,80 -104,80 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Datenschutzbeauftragter Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 4311000 Verwaltungsgebühren nach IFG 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 200,00 -200,00 200,00 -200,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 200,00 -200,00 13.687,64 10.770,00 12.373,75 1.603,75 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 8.225,89 9.290,00 10.517,41 1.227,41 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 4.236,13 10000 5041000 Beihilfen 1.225,62 1.480,00 1.856,34 376,34 5.680,00 5.567,89 -112,11 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 10000 5241040 Reinigungskosten 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.680,00 5.567,89 -112,11 556,09 610,00 445,78 -164,22 8,09 10,00 7,65 -2,35 331,52 400,00 223,61 -176,39 79,29 100,00 72,96 -27,04 137,19 100,00 141,56 41,56 135,91 150,00 168,07 18,07 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 17,99 30,00 30,27 0,27 10000 5431020 Fernmeldegebühren 28,78 20,00 25,40 5,40 10000 5431030 Geschäftsbedarf 36,56 60,00 42,39 -17,61 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 52,58 40,00 70,01 30,01 14.379,64 17.210,00 18.555,49 1.345,49 -14.379,64 -17.010,00 -18.555,49 -1.545,49 -14.379,64 -17.010,00 -18.555,49 -1.545,49 -14.379,64 -17.010,00 -18.555,49 -1.545,49 -14.379,64 -17.010,00 -18.555,49 -1.545,49 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Einnahmen Kunsthandw.-Markt 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 14.678,00 14.000,00 15.049,50 1.049,50 14.678,00 14.000,00 15.049,50 1.049,50 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 14.678,00 14.000,00 15.049,50 1.049,50 11 - Personalaufwendungen 35.508,99 27.900,00 28.388,85 488,85 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 11.702,59 11.500,00 11.844,94 344,94 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 11.102,38 11.550,00 11.433,28 -116,72 -6,58 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 6.026,54 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 812,16 940,00 933,42 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.038,36 2.080,00 2.086,56 6,56 10000 5041000 Beihilfen 3.826,96 1.830,00 2.090,65 260,65 7.030,00 6.270,68 -759,32 7.030,00 6.270,68 -759,32 6.220,00 5.219,97 -1.000,03 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 5.557,66 14,98 20,00 14,17 -5,83 10000 5241030 Heizkosten 2.686,63 3.300,00 2.433,67 -866,33 10000 5241040 Reinigungskosten 1.390,95 1.500,00 1.189,18 -310,82 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.465,10 1.400,00 1.582,95 182,95 1.732,01 1.732,01 1.732,01 1.732,01 -2.796,41 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Öffentlichkeitsarbeit 10000 5431001 Betriebsk Kunsthandwerkerinnen 10000 5431010 Fachliteratur 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 16.113,43 17.710,00 14.913,59 33,32 60,00 56,05 -3,95 1.855,41 2.300,00 715,14 -1.584,86 13.580,26 14.800,00 13.572,70 -1.227,30 322,02 330,00 314,52 -15,48 53,29 40,00 47,04 7,04 171,76 100,00 78,50 -21,50 97,37 80,00 129,64 49,64 57.180,08 58.860,00 56.525,10 -2.334,90 -42.502,08 -44.860,00 -41.475,60 3.384,40 -42.502,08 -44.860,00 -41.475,60 3.384,40 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Bezeichnung = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -42.502,08 -44.860,00 -41.475,60 3.384,40 4.472,50 2.000,00 1.949,00 -51,00 4.472,50 2.000,00 1.949,00 -51,00 -46.974,58 -46.860,00 -43.424,60 3.435,40 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 011 : 011 111 011 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4562000 Mahngebühren Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 11.208,00 11.400,00 11.540,00 11.208,00 11.400,00 11.540,00 140,00 126.166,04 105.000,00 102.417,58 -2.582,42 126.166,04 80.000,00 102.417,58 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 8 9 25.000,00 140,00 22.417,58 -25.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 137.374,04 116.400,00 113.957,58 -2.442,42 11 - Personalaufwendungen 556.776,50 487.870,00 495.681,93 7.811,93 90.246,02 113.080,00 114.360,66 1.280,66 319.351,34 278.630,00 281.223,72 2.593,72 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 46.474,42 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 22.801,37 22.570,00 23.741,55 1.171,55 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 64.457,11 55.540,00 56.171,19 631,19 10000 5041000 Beihilfen 13.446,24 18.050,00 20.184,81 2.134,81 69.110,00 60.542,20 -8.567,80 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 69.110,00 60.542,20 -8.567,80 21.494,17 23.900,00 16.888,12 -7.011,88 408,77 300,00 386,78 86,78 12.485,72 14.800,00 8.421,74 -6.378,26 10000 5241040 Reinigungskosten 2.986,40 3.500,00 2.747,92 -752,08 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 5.166,98 5.300,00 5.331,68 31,68 498,10 253,96 253,96 498,10 253,96 253,96 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 10000 5255000 Unterhaltung Tele-Cash-Gerät 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 446,30 9.000,00 10000 5315000 Verlustabdeckung GWS 9.000,00 9.000,00 55.585,03 66.520,00 45.593,07 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 909,52 1.670,00 1.530,30 -139,70 10000 5431000 Kosten Vollstreckungsmaßnahmen 369,45 1.300,00 119,50 -1.180,50 10000 5431001 Kontoführungsgebühr 18.886,82 15.000,00 21.680,91 10000 5431002 Ext Begleitung Einführung NKF 17.402,35 25.000,00 1.121,59 7.500,00 2.124,37 852,85 860,00 1.241,19 381,19 1.454,70 1.410,00 1.289,07 -120,93 10000 5431003 Geb. bargeldlos. Zahl.verkehr 10000 5431010 Fachliteratur 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431030 Geschäftsbedarf -20.926,93 6.680,91 -25.000,00 -5.375,63 2.861,41 2.650,00 2.588,05 -61,95 11.658,34 11.110,00 15.001,68 3.891,68 10000 5499000 Beitr Fachverband der Kämmerer 18,00 20,00 18,00 -2,00 10000 5499001 Kassenfehlbeträge 50,00 656.400,00 627.959,28 -28.440,72 10000 5431040 Portokosten 17 9.000,00 = Ordentliche Aufwendungen 634.353,80 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 011 : 011 111 011 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Bezeichnung 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -496.979,76 -540.000,00 -514.001,70 25.998,30 -496.979,76 -540.000,00 -514.001,70 25.998,30 -496.979,76 -540.000,00 -514.001,70 25.998,30 65.000,00 77.500,00 77.500,00 65.000,00 77.500,00 77.500,00 -431.979,76 -462.500,00 -436.501,70 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 25.998,30 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 011 : 011 111 011 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 634,50 800,00 473,50 -326,50 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 634,50 800,00 473,50 -326,50 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 634,50 800,00 473,50 -326,50 233.595,07 193.380,00 196.948,22 3.568,22 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 87.472,79 88.160,00 89.087,10 927,10 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 69.311,14 71.240,00 72.016,30 776,30 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 45.046,28 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.989,65 5.860,00 5.896,97 36,97 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 13.742,17 14.040,00 14.223,86 183,86 10000 5041000 Beihilfen 13.033,04 14.080,00 15.723,99 1.643,99 53.880,00 47.162,45 -6.717,55 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 53.880,00 47.162,45 -6.717,55 7.260,90 8.210,00 5.828,70 -2.381,30 160,23 110,00 151,59 41,59 10000 5241030 Heizkosten 4.295,58 5.100,00 2.897,41 -2.202,59 10000 5241040 Reinigungskosten 1.027,44 1.200,00 945,39 -254,61 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.777,65 1.800,00 1.834,31 34,31 -12.423,18 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.646,86 23.560,00 11.136,82 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 356,48 650,00 599,78 -50,22 10000 5431010 Fachliteratur 537,01 540,00 376,90 -163,10 23,38 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 10000 4618000 Stundungszinsen Realsteuern 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 570,18 480,00 503,38 2.352,32 1.050,00 1.056,67 6,67 11.830,87 20.840,00 8.600,09 -12.239,91 256.502,83 279.030,00 261.076,19 -17.953,81 -255.868,33 -278.230,00 -260.602,69 17.627,31 442,12 500,00 354,01 -145,99 442,12 500,00 354,01 -145,99 442,12 500,00 354,01 -145,99 -255.426,21 -277.730,00 -260.248,68 17.481,32 -255.426,21 -277.730,00 -260.248,68 17.481,32 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 27 : 011 : 011 111 : 011 111 011 : 011 111 011 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Bezeichnung + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 100.900,00 98.700,00 98.700,00 100.900,00 98.700,00 98.700,00 -154.526,21 -179.030,00 -161.548,68 17.481,32 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement Infrastruktur + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung der internen Leistungsbeziehungen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 58.629,29 58.926,86 58.926,86 58.629,29 58.926,86 58.926,86 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.335,13 15.600,00 3.614,13 -11.985,87 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 2.297,85 2.500,00 1.452,29 -1.047,71 10000 4311001 Bodenverkehrsgenehmigung 1.935,00 2.000,00 2.126,00 126,00 102,28 100,00 35,84 10000 4321000 Schweidgangsgebühr 5 1.000,00 -1.000,00 10000 4371001 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 1.000,00 -1.000,00 10000 4371002 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 9.000,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411010 Mieteinnahme Schirmerschule 10000 4411011 Miete allg Hausbesitz 10000 4411012 Mieteinnahmen 10000 4411013 Mieteinnahmen ehem Kreishaus 620.438,72 10000 4411017 Mieten Verkaufsr ehem Busbhf 252.050,00 77.594,04 98.000,00 184.737,86 45.163,08 44.000,00 46.218,95 2.218,95 24.000,00 17.154,88 -6.845,12 6.000,00 6.306,36 306,36 65.000,00 62.834,90 -2.165,10 10000 4411052 Jagdpacht/Fischereipacht 8.410,53 9.000,00 6.731,29 -2.268,71 10000 4411053 Erbbaupacht 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 10000 4411054 Erbbauzinsen Kirchberg 52,61 100,00 39,20 -60,80 10000 4421000 Erlös aus Baumabgaben 154,26 250,00 159,20 -90,80 10000 4421001 Erträge aus Holzverkauf 2.579,88 3.000,00 318,44 -2.681,56 59.280,50 59.280,50 34.985,00 163.227,49 128.242,49 3.153,26 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 176.344,40 148.268,10 10000 4482000 Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden 30.275,18 10000 4482001 Betriebsk Jobcom Altes Rathaus 7.534,43 7.500,00 10.653,26 15.000,00 18.479,60 3.479,60 5.785,00 -419,86 -6.204,86 87.002,43 87.002,43 7.184,37 3.184,37 23.512,75 22.512,75 51,85 6.463,61 6.463,61 9.786,50 2.299,94 2.299,94 4.985,48 3.485,48 739,00 10000 4488001 Erst Bewirtschaftungskosten 86.245,54 10000 4488003 Erst Betriebskost durch Dritte 6.054,76 10000 4488004 Erst. Insp u Rep Masch Hausm 10000 4488005 Kostenersatz für Angebotsunter 10000 4488050 Erstattung für Beschädigungen 10000 4488100 Erstattung Gebäudeversicherung 10000 4488101 Erst von Versicherungen 10000 4488102 Erst durch Versicherungen 4.000,00 200,00 622,50 1.000,00 -200,00 558,40 6.399,94 1.500,00 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen + Sonstige ordentliche Erträge 120.000,00 10000 4541000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke 3.065,91 3.065,91 245.561,00 125.561,00 245.561,00 10000 4582000 Ertrag Auflösung Rückstellung 10 -2.300,91 205.405,51 5.648,63 10000 4488000 Erst vorgel Instandsetzungskos 9 95.699,09 205.405,51 62.394,68 10000 4482002 Erst. Gebäude Stetternich 8 250.713,90 10000 4411051 Pacht von Grundstücken 10000 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte 7 -9.000,00 502.763,90 54.743,17 10000 4411016 Mieteinnahmen Altes Rathaus 6 -64,16 10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 120.000,00 245.561,00 -120.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge 831.671,24 422.635,00 974.093,38 551.458,38 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 11 : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 - Personalaufwendungen 185.447,64 182.720,00 137.023,59 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 53.032,28 53.140,00 54.082,50 942,50 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 74.137,08 91.120,00 57.314,22 -33.805,78 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 27.310,29 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.185,94 8.690,00 4.674,85 -4.015,15 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 16.880,49 21.280,00 11.406,38 -9.873,62 7.901,56 8.490,00 9.545,64 1.055,64 32.470,00 28.631,12 -3.838,88 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 32.470,00 28.631,12 -3.838,88 493.685,86 584.020,00 424.855,42 -159.164,58 10000 5211000 Baul Unterhaltung Hausbesitz 4.444,42 5.500,00 10000 5211001 Bauliche Unterhalt Hausbesitz 34.544,01 10000 5211002 Unabweisbare Unterh Hausbesitz 48.561,49 10000 5211003 Baul Unterh des Hausbesitzes 15.713,43 -1.266,33 74.737,00 37.036,20 37.036,20 22.209,65 -10.790,35 502,83 873,71 300,00 10000 5211007 Sanierung Wohnung alte Schule 6.860,76 2.000,00 10000 5211008 Grundsanierung Wohnung Dachges 9.034,32 202,83 -2.000,00 1.400,00 1.353,32 -46,68 10000 5211009 Ern. Heiz. Alte Schuke Kirchb. 37.700,00 34.152,05 -3.547,95 10000 5211010 Elekt.san. Alte Schule Pattern 50.000,00 -50.000,00 205.000,00 -205.000,00 48.322,64 83.000,00 -83.000,00 10000 5211200 Unterhaltung Kleingartenanlage 1.258,46 500,00 10000 5211201 Unterhaltung des Grundbesitzes 35.517,65 700,00 10000 5211061 Fällen von Pappeln 10000 5211600 Beseitigung Platanen Mühlenstr 10000 5211900 Abriss Sportheim Koslar 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 25.000,00 136,57 32.272,36 10000 5238000 Erstattung Miete an SEG 27.761,52 10000 5241001 Bewirtschaftungskosten 10000 5241002 Bewirtschaftungsk Hausbesitz -500,00 36.940,92 36.240,92 -25.000,00 12.000,00 10000 5235000 Verwaltungskosten WoGe 10000 5241000 Bewirtschaftungskosten - sonst 1.409,82 90,00 1.500,00 88.947,37 129,20 39,20 31.632,31 31.632,31 857,88 -642,12 87.002,43 87.002,43 3.913,40 5.500,00 3.900,69 -1.599,31 10000 5241010 Energiekosten 66.387,77 72.000,00 33.193,41 -38.806,59 10000 5241011 Energiekosten 1.866,00 3.700,00 -54,88 -3.754,88 10000 5241020 Steuern und Abgaben 7.144,47 8.000,00 7.627,22 -372,78 10000 5241021 Steuern und Abgaben 16.634,49 22.000,00 20.874,02 -1.125,98 10000 5241030 Heizkosten 6.594,86 7.400,00 4.204,59 -3.195,41 10000 5241040 Reinigungskosten 1.490,97 1.800,00 1.371,91 -428,09 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 2.579,64 2.600,00 2.661,86 61,86 18.144,65 12.600,00 19.062,04 6.462,04 10000 5241200 Betriebskost Außentoil Kleing 1.227,10 1.230,00 1.227,10 10000 5251000 Instandhalt KlTraktor u Roller 43,98 1.500,00 403.347,49 1.002.000,00 474.262,77 -527.737,23 403.347,49 1.002.000,00 474.262,77 -527.737,23 15.660,40 145.000,00 9.948,40 -135.051,60 15.660,40 25.000,00 9.948,40 -15.051,60 10000 5241090 Gebäudeversicherung - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 4.233,67 74.737,00 33.000,00 10000 5211006 Baul Unterhalt Kiosk ehem BbHf 10000 5211030 Aufwand für Abriss 14 -45.696,41 - Transferaufwendungen 10000 5318000 Erstattung an die SEG -2,90 -1.500,00 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 5318001 Erstattung an die SEG 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 120.000,00 -120.000,00 57.684,95 65.340,00 14.532,89 -50.807,11 1.453,56 1.700,00 1.680,00 -20,00 10000 5422001 Anp v Grundstücken f Kirmespl 551,16 600,00 548,60 -51,40 10000 5422002 Jagdp Angliederungsgen Barmen 645,42 650,00 645,42 -4,58 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 303,85 550,00 511,21 -38,79 10000 5422000 Anpachtung Parkplätze 10000 5429000 Extern Unters Gebäudereinigung 35.200,00 10000 5431000 Beschaffung Mietspiegel 10000 5431001 Kosten Überpr elektr Anlagen 10000 5431002 Kosten der Verpachtung 10000 5431003 Gegengutachten Denkmalschutz 10000 5431010 Fachliteratur -35.200,00 200,00 15,98 -184,02 5.000,00 384,86 -4.615,14 150,00 -150,00 10.000,00 -10.000,00 2.761,85 2.770,00 2.223,59 10000 5431020 Fernmeldegebühren 485,99 410,00 429,05 19,05 10000 5431030 Geschäftsbedarf 617,52 900,00 715,96 -184,04 888,05 710,00 1.182,35 472,35 10000 5431040 Portokosten 10000 5451000 Verlust aus Abgang Vermögen 10000 5499000 Beitrag Forstbetriebsgem Ville 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -546,41 43.781,68 6.195,87 6.500,00 6.195,87 -304,13 1.155.826,34 2.011.550,00 1.089.254,19 -922.295,81 -324.155,10 -1.588.915,00 -115.160,81 1.473.754,19 -324.155,10 -1.588.915,00 -115.160,81 1.473.754,19 -324.155,10 -1.588.915,00 -115.160,81 1.473.754,19 1.600,00 1.500,00 1.500,00 1.600,00 1.500,00 1.500,00 -322.555,10 -1.587.415,00 -113.660,81 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811100 Verwaltungskostenerstattung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 1.473.754,19 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement technischer Bereich Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10.527,67 10000 4482000 Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden -4.500,00 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7.998,67 281,80 281,80 6.615,54 6.141,58 6.141,58 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 6.615,54 10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 6.141,58 6.141,58 33.000,00 -33.000,00 33.000,00 -33.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 17.143,21 37.500,00 6.423,38 -31.076,62 411.409,25 455.720,00 420.579,93 -35.140,07 57.883,19 52.510,00 59.182,30 6.672,30 249.136,16 310.700,00 275.469,04 -35.230,96 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 29.808,38 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 18.535,98 25.440,00 23.456,68 -1.983,32 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 47.421,21 58.680,00 52.026,15 -6.653,85 8.624,33 8.390,00 10.445,76 2.055,76 32.090,00 31.330,93 -759,07 32.090,00 31.330,93 -759,07 10000 5041000 Beihilfen - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 13 -4.218,20 2.529,00 + Sonstige ordentliche Erträge 12 281,80 4.500,00 10000 4483000 Erstattung Verwaltungskosten 7 9 4.500,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.417,74 837.215,00 90.804,57 -746.410,43 10000 5211000 baul. Unterhaltung Rathäuser 47.234,31 90.000,00 53.343,15 -36.656,85 2.000,00 1.472,22 10000 5211001 Fenstererneuerung Alt. Rathaus 10000 5211003 Untersuchung Lüftungsanlagen 10.000,00 10.000,00 9.333,77 -666,23 6.615,54 647.085,00 6.141,58 -640.943,42 10000 5211004 Sanierung Lüftung Kulturhaus 10000 5211006 Brandschutz Rathäuser -527,78 23.282,35 -10.000,00 10000 5211010 Vorplanung Bodendenkmalpflege 50.000,00 10000 5211400 Kälteerzeuger Kulturhaus 12.000,00 7.098,78 213,54 630,00 198,35 -431,65 10000 5241030 Heizkosten 6.820,93 8.300,00 6.178,71 -2.121,29 10000 5241040 Reinigungskosten 3.531,41 3.700,00 3.019,15 -680,85 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 3.719,66 3.500,00 4.018,86 518,86 6.083,75 49.460,00 28.544,16 -20.915,84 466,43 850,00 784,76 -65,24 42.000,00 21.420,00 -20.580,00 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Machbarkeitsstudie "DLZ" -50.000,00 -4.901,22 10000 5431010 Fachliteratur 1.210,49 1.210,00 1.129,47 -80,53 10000 5431020 Fernmeldegebühren 1.889,04 2.930,00 1.341,95 -1.588,05 10000 5431030 Geschäftsbedarf 1.154,56 1.380,00 2.052,95 672,95 10000 5431040 Portokosten 1.363,23 1.090,00 1.815,03 725,03 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement technischer Bereich Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 508.910,74 1.374.485,00 571.259,59 -803.225,41 -491.767,53 -1.336.985,00 -564.836,21 772.148,79 -491.767,53 -1.336.985,00 -564.836,21 772.148,79 -491.767,53 -1.336.985,00 -564.836,21 772.148,79 100.836,64 120.000,00 91.301,46 -28.698,54 100.836,64 120.000,00 91.301,46 -28.698,54 -592.604,17 -1.456.985,00 -656.137,67 800.847,33 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 013 : 011 111 013 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Kostenerst Arbeiten f Dritte 10000 4488100 Erstattung von Versicherungen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 128.366,99 110.066,96 110.066,96 128.366,99 110.066,96 110.066,96 7.600,00 7.600,00 10.181,91 15.000,00 7.154,75 -7.845,25 10.175,25 10.000,00 4.315,10 -5.684,90 6,66 5.000,00 2.616,18 -2.383,82 223,47 223,47 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4542000 Ertrag aus Verkauf Geräte etc 8 9 3.000,00 1.000,00 1.499,00 499,00 3.000,00 1.000,00 1.499,00 499,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 149.148,90 16.000,00 118.720,71 102.720,71 2.154.778,31 2.211.810,00 2.289.940,16 78.130,16 1.693.826,09 1.724.480,00 1.787.095,24 62.615,24 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 124.131,65 141.740,00 149.855,87 8.115,87 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 336.501,15 340.590,00 352.989,05 12.399,05 319,42 5.000,00 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.000,00 337.967,89 349.500,00 333.928,70 -15.571,30 10000 5211000 Baul Unterh Bauhöfe u Werkstät 9.024,23 8.000,00 4.094,32 -3.905,68 10000 5211001 Fenster Verwaltungsgebäude 1.491,11 13.000,00 12.041,59 -958,41 58.359,01 51.000,00 63.287,56 12.287,56 10000 5241000 Bewirtschaftungsk Bauhof/Werks 10000 5241030 Heizkosten 10000 5241040 Reinigungskosten 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 174,94 200,00 158,47 -41,53 7.463,15 7.800,00 6.796,74 -1.003,26 95,40 100,00 256,55 156,55 1.765,15 2.200,00 1.865,80 -334,20 10000 5251000 Betriebs- u Unterhaltsk Fahrz 217.979,08 230.000,00 202.933,34 -27.066,66 10000 5251090 Versicherung von Fahrzeugen 29.923,33 29.000,00 28.688,08 -311,92 10000 5255000 Unterhalt/Ergänz Einr/Geräte 9.514,79 6.000,00 9.308,05 3.308,05 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5255031 Wartung Software Verrechnung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 2.177,70 2.200,00 4.498,20 2.298,20 232.863,23 160.000,00 217.550,38 57.550,38 232.863,23 160.000,00 217.550,38 57.550,38 -35.002,50 159.851,93 171.310,00 136.307,50 10000 5411000 Beitrag Gartenbauberufsgenosse 16.929,41 14.000,00 14.868,76 868,76 10000 5412000 Schutzkleidung 11.392,75 22.000,00 17.072,60 -4.927,40 736,08 1.000,00 1.157,85 157,85 7.326,14 6.000,00 5.373,34 -626,66 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Besch Material f andere Ämter 10000 5431002 Gebühren Funkempfänger 10000 5431003 Container- und Deponieentgelte 10000 5431004 Kosten der Ölentsorgung 5.079,66 5.000,00 3.972,58 -1.027,42 110.498,41 115.000,00 87.367,44 -27.632,56 4.583,26 5.000,00 3.784,53 -1.215,47 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 013 : 011 111 013 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Bezeichnung 10000 5431010 Fachliteratur 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431030 Geschäftsbedarf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 200,30 210,00 203,64 -6,36 3.022,19 3.100,00 2.274,61 -825,39 232,15 232,15 2.885.461,36 2.892.620,00 2.977.726,74 85.106,74 -2.736.312,46 -2.876.620,00 -2.859.006,03 17.613,97 -2.736.312,46 -2.876.620,00 -2.859.006,03 17.613,97 -2.736.312,46 -2.876.620,00 -2.859.006,03 17.613,97 2.534.089,15 2.647.700,00 2.756.790,79 109.090,79 2.534.089,15 2.647.700,00 2.756.790,79 109.090,79 105.800,00 109.000,00 109.000,00 83,73 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811200 Leistungsverrechnung Bauhof 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 105.800,00 109.000,00 109.000,00 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -308.023,31 -337.920,00 -211.215,24 126.704,76 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 012 Sicherheit und Ordnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 121 : 012 121 001 : 012 121 001 001 Sicherheit und Ordnung Statistiken und Wahlen Statistiken und Wahlen Statistiken und Wahlen Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4481000 Erstattung der Wahlkosten 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 53.323,59 20.000,00 23.055,08 3.055,08 53.323,59 20.000,00 23.055,08 3.055,08 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 53.323,59 20.000,00 23.055,08 3.055,08 11 - Personalaufwendungen 55.295,93 60.950,00 51.425,52 -9.524,48 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 21.739,25 23.050,00 24.569,21 1.519,21 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 15.120,79 26.380,00 17.631,65 -8.748,35 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 11.195,17 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 994,66 2.370,00 1.382,60 -987,40 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.007,01 5.470,00 3.505,56 -1.964,44 10000 5041000 Beihilfen 3.239,05 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 3.680,00 4.336,50 656,50 14.090,00 13.006,87 -1.083,13 14.090,00 13.006,87 -1.083,13 1.049,50 1.210,00 841,69 -368,31 17,67 10,00 16,72 6,72 10000 5241030 Heizkosten 624,21 700,00 421,04 -278,96 10000 5241040 Reinigungskosten 149,30 200,00 137,38 -62,62 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 258,32 300,00 266,55 -33,45 65.180,76 25.330,00 20.106,81 -5.223,19 39,31 70,00 66,14 -3,86 64.848,77 25.000,00 19.739,55 -5.260,45 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Kosten der Wahlen 10000 5431020 Fernmeldegebühren 97,88 50,00 55,51 5,51 10000 5431030 Geschäftsbedarf 79,90 120,00 92,63 -27,37 114,90 90,00 152,98 62,98 17 = Ordentliche Aufwendungen 10000 5431040 Portokosten 121.526,19 101.580,00 85.380,89 -16.199,11 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -68.202,60 -81.580,00 -62.325,81 19.254,19 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -68.202,60 -81.580,00 -62.325,81 19.254,19 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -68.202,60 -81.580,00 -62.325,81 19.254,19 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 28 : 012 : 012 121 : 012 121 001 : 012 121 001 001 Bezeichnung - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 Sicherheit und Ordnung Statistiken und Wahlen Statistiken und Wahlen Statistiken und Wahlen = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 17.948,00 8.000,00 7.639,50 17.948,00 8.000,00 7.639,50 -360,50 -360,50 -86.150,60 -89.580,00 -69.965,31 19.614,69 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 001 : 012 122 001 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 551.625,68 449.100,00 485.760,93 36.660,93 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 32.295,35 33.000,00 34.499,02 1.499,02 143,45 100,00 42,50 -57,50 10000 4311002 Schankerlaubnis und Reisegewer 9.692,00 11.000,00 11.879,35 879,35 10000 4311003 Geb Straßenverkehrsrechtl. Gen 57.480,75 40.000,00 40.166,00 166,00 10000 4311004 Geb für Anwohnerparkausweise 20.000,00 20.000,00 21.255,00 1.255,00 10000 4321000 Gebühren Parkscheinautomaten 402.582,55 315.000,00 346.475,04 31.475,04 10000 4321001 Sondernutzung öff Verkehrsraum 29.431,58 30.000,00 31.444,02 1.444,02 13.627,22 13.600,00 14.072,53 472,53 13.056,00 13.000,00 13.056,00 56,00 571,22 600,00 1.016,53 416,53 34.423,50 -31.576,50 10000 4311001 Schiedsmannsgebühren 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Vermietung Containerstellplatz 10000 4421000 Erträge aus Verkauf Fundsachen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 57.424,14 66.000,00 10000 4481000 Gebührenant Einbürgerungen RP 2.705,80 3.000,00 10000 4488000 Kostenerstatt. Ersatzvornahmen 6.159,17 1.500,00 3.178,03 1.678,03 10000 4488001 Erst Obdachlosenunterbringung 48.458,84 60.000,00 31.134,50 -28.865,50 10000 4488002 Erst Obdachlosenunterbr VJ 10000 4488003 Kostenerst Tierunterbringung 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4561000 Zwangs- und Bußgelder 9 -3.000,00 1.000,00 -1.000,00 100,33 500,00 110,97 -389,03 6.582,00 5.000,00 6.772,50 1.772,50 6.582,00 5.000,00 6.772,50 1.772,50 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 629.259,04 533.700,00 541.029,46 7.329,46 11 - Personalaufwendungen 242.648,11 179.090,00 255.180,58 76.090,58 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 70.503,63 79.280,00 103.999,92 24.719,92 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 96.922,21 66.620,00 102.107,79 35.487,79 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 36.307,59 12 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7.246,39 5.940,00 8.901,04 2.961,04 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 21.163,58 14.590,00 21.815,70 7.225,70 10000 5041000 Beihilfen 10.504,71 12.660,00 18.356,13 5.696,13 48.440,00 55.057,25 6.617,25 48.440,00 55.057,25 6.617,25 21.020,00 16.478,05 -4.541,95 - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 10000 5241040 Reinigungskosten 16.507,23 163,83 220,00 155,28 -64,72 4.114,29 4.900,00 2.775,13 -2.124,87 -294,51 984,08 1.200,00 905,49 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.702,62 1.700,00 1.756,89 56,89 10000 5255010 Unterh/Reparat Parkscheinautom 9.542,41 12.000,00 10.885,26 -1.114,74 10000 5255011 Umstellung Parkscheinautomat 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 10000 5391000 Zuschuß Tierschutzver Düren 1.000,00 -1.000,00 800,00 -800,00 800,00 -800,00 12.779,80 12.800,00 12.779,80 -20,20 12.779,80 12.800,00 12.779,80 -20,20 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 16 : 012 : 012 122 : 012 122 001 : 012 122 001 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bezeichnung - Sonstige ordentliche Aufwendungen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 104.645,12 10000 5412000 Lehrgang für Schiedsmann 132.240,00 116.457,80 420,00 -15.782,20 -420,00 10000 5421000 Aufw.entsch. Schiedsmann 744,00 750,00 744,00 -6,00 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 364,48 660,00 613,23 -46,77 10000 5429000 Entsch f Obdachlosenunterbring 48.364,04 60.000,00 50.324,63 -9.675,37 10000 5429001 Kost Unterbr obdachl Familien 837,12 700,00 509,99 -190,01 10000 5431000 Verkehrssicherheitsveranstalt 29,96 250,00 176,23 -73,77 19.800,48 25.000,00 14.498,12 -10.501,88 10000 5431001 Kosten allg Ordnungsmaßnahmen 10000 5431002 Fachliteratur Schiedsmann 232,00 250,00 232,00 -18,00 14.987,48 22.000,00 23.607,97 1.607,97 10000 5431004 Straßenbezeichnung u.a. 1.006,78 1.500,00 1.466,72 -33,28 10000 5431005 Ölunfälle 5.541,22 7.000,00 10.976,84 3.976,84 441,10 10000 5431003 Verkehrszeichen Markierungen 10000 5431006 Sicherung Natur- und Landschaf 88,31 500,00 10000 5431007 Kosten für Ersatzvornahmen 204,01 1.200,00 10000 5431008 Arzt- u Transportk Fundtiere 2.711,20 3.000,00 4.246,32 1.246,32 10000 5431009 Kosten Abw Kleingeldz Parksche 2.419,76 2.500,00 2.183,73 -316,27 10000 5431010 Fachliteratur 1.947,09 1.500,00 2.042,55 542,55 400,00 332,12 -67,88 10000 5431011 Beschaff. Anwohnerparkausweise -58,90 -1.200,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 1.323,17 1.190,00 883,32 -306,68 10000 5431030 Geschäftsbedarf 2.978,76 1.070,00 1.760,61 690,61 10000 5431040 Portokosten 1.065,26 850,00 1.418,32 10000 5431090 Kosten Rechtsbehelfsverfahren 1.500,00 568,32 -1.500,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 376.580,26 394.390,00 455.953,48 61.563,48 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 252.678,78 139.310,00 85.075,98 -54.234,02 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 252.678,78 139.310,00 85.075,98 -54.234,02 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 252.678,78 139.310,00 85.075,98 -54.234,02 25.892,18 25.000,00 25.365,21 365,21 25.892,18 25.000,00 25.365,21 365,21 226.786,60 114.310,00 59.710,77 -54.599,23 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 002 : 012 122 002 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personanstandswesen Personenstandswesen Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Standesamtsgebühren 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4421000 Erlös aus Verk Familienstammb 8 9 34.971,95 35.000,00 35.914,75 34.971,95 35.000,00 35.914,75 914,75 3.096,00 3.000,00 2.773,00 -227,00 3.096,00 3.000,00 2.773,00 -227,00 + Aktivierte Eigenleistungen = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 38.067,95 38.000,00 38.687,75 687,75 152.634,98 113.830,00 116.553,62 2.723,62 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 64.464,99 63.630,00 65.040,63 1.410,63 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 35.648,59 29.660,00 30.194,01 534,01 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 33.197,84 -175,65 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.551,06 3.020,00 2.844,35 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7.167,52 7.360,00 6.994,87 -365,13 10000 5041000 Beihilfen 9.604,98 10.160,00 11.479,76 1.319,76 38.880,00 34.432,32 -4.447,68 38.880,00 34.432,32 -4.447,68 8.851,41 9.960,00 7.091,82 -2.868,18 101,83 60,00 96,34 36,34 10000 5241030 Heizkosten 5.293,10 6.200,00 3.570,25 -2.629,75 10000 5241040 Reinigungskosten 1.266,03 1.500,00 1.164,93 -335,07 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 2.190,45 2.200,00 2.260,30 60,30 7.326,68 -2.003,32 - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 13 914,75 +/- Bestandsveränderungen 10 12 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.821,06 9.330,00 10000 5412000 Kleidergeld Standesbeamte 128,00 130,00 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 226,55 410,00 381,17 -28,83 10000 5431000 Einrichtung Trauzimmer 263,69 2.000,00 30,00 -1.970,00 10000 5431001 Beschaff Familienstammbücher 2.798,27 2.500,00 2.323,00 -177,00 10000 5431010 Fachliteratur 2.722,45 2.730,00 2.273,36 -456,64 10000 5431020 Fernmeldegebühren 362,36 300,00 319,90 19,90 10000 5431030 Geschäftsbedarf 597,60 670,00 1.057,67 387,67 10000 5431040 Portokosten 662,14 530,00 881,58 351,58 60,00 60,00 60,00 10000 5499000 Mitgliedsbeitrag 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge -130,00 169.307,45 172.000,00 165.404,44 -6.595,56 -131.239,50 -134.000,00 -126.716,69 7.283,31 -131.239,50 -134.000,00 -126.716,69 7.283,31 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 002 : 012 122 002 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personanstandswesen Personenstandswesen Bezeichnung 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -131.239,50 -134.000,00 -126.716,69 7.283,31 -131.239,50 -134.000,00 -126.716,69 7.283,31 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 003 : 012 122 003 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 125.458,27 135.000,00 143.126,65 8.126,65 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 125.458,27 135.000,00 143.126,65 8.126,65 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4483000 Erstatt. Aufwand Auswertungen 7 8 9 100,00 -100,00 100,00 -100,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 125.458,27 135.100,00 143.126,65 8.026,65 11 - Personalaufwendungen 178.861,45 166.880,00 170.348,90 3.468,90 140.787,79 130.160,00 132.586,96 2.426,96 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.928,14 10.600,00 11.495,56 895,56 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 28.145,52 26.120,00 26.266,38 146,38 4.799,48 5.510,00 3.863,83 -1.646,17 181,20 110,00 171,43 61,43 2.793,85 3.300,00 1.884,48 -1.415,52 -185,12 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5233000 Aufwand für Auswertungen 10000 5241030 Heizkosten 10000 5241040 Reinigungskosten 100,00 668,25 800,00 614,88 1.156,18 1.200,00 1.193,04 -6,96 1.500,00 303,78 -1.196,22 1.500,00 303,78 -1.196,22 88.605,87 89.220,00 91.192,75 1.972,75 403,12 740,00 678,26 -61,74 79.571,66 80.000,00 79.859,40 -140,60 10000 5431010 Fachliteratur 790,94 800,00 577,99 -222,01 10000 5431020 Fernmeldegebühren 644,78 540,00 569,24 29,24 1.051,25 1.190,00 2.939,16 1.749,16 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Besch Person- und Kinderausw 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 -100,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.144,12 5.950,00 6.568,70 618,70 272.266,80 263.110,00 265.709,26 2.599,26 -146.808,53 -128.010,00 -122.582,61 5.427,39 -146.808,53 -128.010,00 -122.582,61 5.427,39 -146.808,53 -128.010,00 -122.582,61 5.427,39 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 003 : 012 122 003 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -146.808,53 -128.010,00 -122.582,61 5.427,39 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 126 : 012 126 001 : 012 126 001 001 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4142000 Zuw bundeseigener Fahrzeuge 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Erstatt Kosten Feuerlöschhilfe 10000 4321001 Gebühren für Brandschauen 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411010 Mieten Wohnungen in Feuerwehrg 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4481000 Erstattung Land Lehrgänge 10000 4488000 Kostenerstattung Angebotsunter Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 162.596,09 2.000,00 159.142,81 2.076,06 2.000,00 1.455,20 -544,80 157.687,61 157.687,61 160.520,03 124.037,05 80.000,00 76.382,23 -3.617,77 113.111,42 65.000,00 63.777,36 -1.222,64 10.925,63 15.000,00 12.604,87 -2.395,13 43.256,08 42.000,00 40.948,81 -1.051,19 41.756,08 42.000,00 40.798,81 -1.201,19 1.500,00 + Sonstige ordentliche Erträge 8.246,36 4.246,36 1.362,35 3.000,00 612,35 -2.387,65 3.608,11 3.608,11 3.309,22 2.309,22 100,00 942,51 17.051,29 10000 4542000 Ertrag Veräußerung bewgl. Verm 1.000,00 8 9 287.000,00 716,68 716,68 134.099,25 -152.900,75 6.000,00 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 150,00 4.000,00 10000 4488101 Erstattung von Versicherungen 7 150,00 2.404,86 10000 4488050 Erstattung für Beschädigungen 10000 4488100 Erst Versicherungspr u Schaden 157.142,81 -6.000,00 85.000,00 -85.000,00 17.051,29 196.000,00 134.099,25 -61.900,75 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 349.345,37 415.000,00 418.819,46 3.819,46 11 - Personalaufwendungen 405.760,74 383.620,00 383.980,54 360,54 93.184,56 97.870,00 98.761,21 891,21 190.759,79 204.750,00 204.995,95 245,95 -196,97 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 47.987,70 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 13.440,53 16.580,00 16.383,03 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 39.473,01 42.440,00 41.905,87 -534,13 10000 5041000 Beihilfen 13.960,53 15.630,00 17.431,49 1.801,49 10000 5041010 Kosten für Erholungskuren 10000 5041011 Arztkosten Atemschutzuntersuch 12 155,96 350,00 6.798,66 6.000,00 4.502,99 -1.497,01 59.800,00 52.283,89 -7.516,11 59.800,00 52.283,89 -7.516,11 - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 13 -350,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 367.866,61 509.255,99 397.580,91 -111.675,08 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 30.724,61 40.000,00 16.294,94 -23.705,06 4.000,00 3.028,55 -971,45 10000 5211001 Umb/Renov Feuerwehrgerätehäus. 128,02 10000 5211002 Ern. Fenster Wohnung FW Broich 10000 5211003 Bes. Übersp.schaden FW Jülich 10000 5211004 San. Sanitärräume FW Jülich 10000 5211005 Dachsanierung FW Jülich 21.612,19 9.537,32 68.103,08 10000 5211010 Hofsanierung Feuerwehr Jülich 8.586,58 138.000,00 132.399,25 -5.600,75 10000 5211030 Betonsanierung FW Jülich 8.464,71 66.000,00 1.700,00 -64.300,00 11.929,04 25.000,00 24.193,43 -806,57 10000 5211031 Erneuerung Hallentore Jülich Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 126 : 012 126 001 : 012 126 001 001 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 5211400 Austausch Hebeanlage 16.000,00 12.000,00 22,46 10,00 21,25 11,25 13.702,62 17.500,00 12.530,36 -4.969,64 10000 5241000 Zuschuss FW Welldorf Reinigung 600,00 600,00 600,00 10000 5241001 Betriebsk Feuerwehrgerätehäuse 803,93 900,00 1.464,67 564,67 2.294,51 4.000,00 3.761,33 -238,67 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5232000 Erst. Brandschaugeb an Inden 10000 5241002 Betriebskosten der Feuerwehr 10000 5241010 Energiekosten 88.082,19 90.000,00 98.822,16 8.822,16 10000 5241011 Betriebskosten Sirenenanlage 472,56 500,00 205,34 -294,66 10000 5241030 Heizkosten 741,76 900,00 500,33 -399,67 5.261,42 5.800,00 4.675,80 -1.124,20 10000 5241040 Reinigungskosten 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 306,96 300,00 316,75 16,75 3.906,46 3.600,00 5.201,05 1.601,05 10000 5251000 Unterhalt Fahrzeuge u Löschger 41.688,89 44.000,00 38.728,59 -5.271,41 10000 5251090 Versicherung von Fahrzeugen 15.246,75 15.000,00 15.409,85 409,85 10000 5255000 Funk- u Kommunikationsausrüst 4.392,30 11.445,99 5.017,44 -6.428,55 10000 5255001 Unterhaltung von Ausrüstungege 23.114,93 16.400,00 12.476,18 -3.923,82 10000 5255031 Wartungsvertrag Softwarepflege 8.143,32 9.300,00 8.233,64 -1.066,36 285.516,82 245.000,00 322.050,20 77.050,20 285.516,82 245.000,00 322.050,20 77.050,20 -98.188,44 10000 5241090 Gebäudeversicherung 14 -4.000,00 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 138.207,21 205.990,00 107.801,56 10000 5411000 Aufwandsentschädig Brandmeiste 4.728,00 4.750,00 4.600,00 -150,00 10000 5411001 Feuerwachen, Verdienstausfall 1.572,83 10.000,00 1.419,38 -8.580,62 10000 5412000 Fahrtkostenentschädigung Wehrm 10000 5412001 Ärztl Unters Führerscheininhab 924,00 930,00 924,00 -6,00 1.160,84 1.200,00 1.284,13 84,13 10000 5412002 Zusch f Führerscheinerweiterun 8.860,26 8.400,00 1.068,90 -7.331,10 10000 5412003 Besch u Unterhaltung pers Ausr 44.398,12 50.000,00 32.084,05 -17.915,95 961,00 5.000,00 1.581,35 -3.418,65 6.307,89 32.200,00 7.443,65 -24.756,35 10000 5412004 Aus- und Fortbild Feuerwehrmän 10000 5412005 Beschaffung von Ausrüstung 10000 5412006 Hepatitisschutzimpfung 22.800,00 -22.800,00 10000 5421000 Veranstaltungen Jugendfeuerweh 1.200,00 1.300,00 1.300,00 10000 5421001 Durchf Veranst Freiw Feuerwehr 8.089,00 5.700,00 5.072,27 -627,73 253,30 1.000,00 126,17 -873,83 3.468,85 3.500,00 2.838,15 -661,85 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 49,97 90,00 84,08 -5,92 10000 5431000 Kosten für Nachrufe/Kränze 375,00 350,00 150,00 -200,00 10000 5431001 Ausbildungsmaterial 1.122,32 1.000,00 976,90 -23,10 10000 5431002 Kosten f Übungen u Einsätze 1.633,50 4.100,00 1.396,50 -2.703,50 10000 5431003 Hydrantenhinweisschilder 1.626,63 3.000,00 1.695,09 -1.304,91 948,68 1.200,00 947,95 10000 5421002 Zusch Feuerw f Nutzung st Einr 10000 5422000 Miete mobile Trainingsstrecke 10000 5431004 Feuerwehranteil Notruf 112 10000 5431005 Reparatur etc. Sirenenanlagen 2.600,00 -252,05 -2.600,00 10000 5431010 Fachliteratur 296,44 300,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 127,53 70,00 320,20 250,20 7.582,88 7.000,00 7.187,34 187,34 107,87 150,00 117,76 -32,24 10000 5431021 Fernmeldegebühren Feuerwehr 10000 5431030 Geschäftsbedarf -300,00 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 126 : 012 126 001 : 012 126 001 001 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Bezeichnung 10000 5431040 Portokosten 10000 5441210 Elektronikversicherung 10000 5441220 Unfallversicherung 10000 5441300 Beseitigung von Ölspuren 10000 5499000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 146,06 120,00 194,47 74,47 1.921,61 1.930,00 1.479,17 -450,83 26.908,39 23.000,00 27.474,25 4.474,25 9.208,74 10.000,00 1.979,30 -8.020,70 4.227,50 4.300,00 4.056,50 -243,50 1.197.351,38 1.403.665,99 1.263.697,10 -139.968,89 -848.006,01 -988.665,99 -844.877,64 143.788,35 -848.006,01 -988.665,99 -844.877,64 143.788,35 -848.006,01 -988.665,99 -844.877,64 143.788,35 13.342,50 12.000,00 13.555,73 1.555,73 13.342,50 12.000,00 13.555,73 1.555,73 -861.348,51 -1.000.665,99 -858.433,37 142.232,62 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 127 : 012 127 001 : 012 127 001 001 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Rettungsdienstgebühren 10000 4321001 Leitstellengebühr 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488050 Erstattung von Schadenskosten 7 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 75.851,67 67.426,92 67.426,92 75.851,67 67.426,92 67.426,92 3.820.583,48 3.307.000,00 2.998.285,02 -308.714,98 3.574.484,48 3.050.000,00 2.803.036,16 -246.963,84 246.099,00 257.000,00 195.248,86 -61.751,14 8.782,94 7.000,00 14.278,03 7.278,03 8.782,94 7.000,00 14.278,03 7.278,03 2.798,00 2.798,00 2.798,00 2.798,00 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 3.905.218,09 3.314.000,00 3.082.787,97 -231.212,03 69.568,78 60.030,00 70.496,15 10.466,15 54.591,41 44.400,00 53.427,90 9.027,90 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.978,45 4.590,00 4.951,15 361,15 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.998,92 11.040,00 12.117,10 1.077,10 -108.526,98 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.560.750,81 2.662.550,00 2.554.023,02 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 79,37 50,00 75,09 25,09 10000 5232000 Erst Leitstellengeb an Kreis 197.498,70 257.000,00 185.278,08 -71.721,92 -45.192,76 10000 5232001 Erst Personalkosten Notärzte 451.010,59 500.000,00 454.807,24 10000 5238000 Erstat PK an Organisationen 1.637.955,54 1.640.000,00 1.649.409,91 9.409,91 10000 5238001 Erst Wechselschichtzulagen 37.645,01 34.000,00 30.991,63 -3.008,37 10000 5238002 Erst Zeitzuschl an Hilfsorgan 111.758,46 85.000,00 100.025,99 15.025,99 1.718,23 2.000,00 1.158,96 -841,04 10000 5241040 Reinigungskosten 410,98 500,00 378,16 -121,84 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 711,06 700,00 733,72 33,72 21,24 1.050,00 16,55 -1.033,45 10000 5251000 Betriebskosten RTW und KTW 66.480,93 80.000,00 80.286,73 286,73 10000 5251001 Betriebskosten NEF Jülich 14.057,43 17.000,00 10.806,21 -6.193,79 -3.362,30 10000 5241030 Heizkosten 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5251002 Betriebskosten NEF Linnich 7.785,51 12.650,00 9.287,70 32.299,23 30.000,00 29.373,31 -626,69 1.318,53 2.600,00 1.393,74 -1.206,26 91.832,05 115.000,00 96.404,84 -18.595,16 91.832,05 115.000,00 96.404,84 -18.595,16 148.670,90 147.000,00 135.411,32 -11.588,68 10000 5318000 Zuschüsse an DRK und MHD 31.000,00 31.000,00 31.000,00 10000 5318001 Zusch Betriebsk Unterk DRK/MHD 74.526,24 75.000,00 58.877,77 10000 5318002 Zusch Mietk Rettungsw DRK/MHD 43.144,66 41.000,00 45.533,55 4.533,55 191.938,93 223.800,00 174.506,69 -49.293,31 10000 5412000 Beschaf u Unterhalt Uniformen 25.786,16 24.500,00 20.264,42 -4.235,58 10000 5412001 Aus- u Fortb Rettungsdienstper 9.155,82 9.000,00 4.316,19 -4.683,81 10000 5251090 Versicherung von Fahrzeugen 10000 5255000 Wartung/Unterhalt Alamierungsa 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 16 - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.122,23 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 127 : 012 127 001 : 012 127 001 001 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Bezeichnung 10000 5422000 Mieten f zusätzliche Fahrzeuge Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 49.902,41 60.000,00 36.657,38 176,58 320,00 297,09 -22,91 5.913,70 7.000,00 8.442,34 1.442,34 10000 5431002 Besch u Unterh med Ausrüstung 25.360,97 32.600,00 25.610,42 -6.989,58 10000 5431003 Besch mediz Verbrauchsmaterial 66.367,28 80.000,00 69.325,39 -10.674,61 2.193,43 2.600,00 2.575,25 -24,75 338,76 340,00 198,76 -141,24 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Beschaffung Wäsche f Fahrzeuge 10000 5431001 Allg Betriebs- u Verwaltungsk 10000 5431004 Beschaffung Einsatzberichte 10000 5431010 Fachliteratur 10000 5431020 Fernmeldegebühren 100,00 -23.342,62 -100,00 282,43 240,00 249,34 9,34 5.448,20 5.500,00 5.328,68 -171,32 10000 5431030 Geschäftsbedarf 358,87 520,00 416,07 -103,93 10000 5431040 Portokosten 516,08 410,00 687,12 277,12 10000 5431050 GEZ Gebühren 138,24 670,00 138,24 -531,76 3.062.761,47 3.208.380,00 3.030.842,02 -177.537,98 842.456,62 105.620,00 51.945,95 -53.674,05 842.456,62 105.620,00 51.945,95 -53.674,05 842.456,62 105.620,00 51.945,95 -53.674,05 55.905,00 67.400,00 63.547,50 -3.852,50 42.900,00 53.400,00 53.400,00 13.005,00 14.000,00 10.147,50 -3.852,50 786.551,62 38.220,00 -11.601,55 -49.821,55 10000 5431021 Telefon- und Funkgebühren Rett 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 021 Schulträgeraufgaben Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 001 : 021 211 001 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141050 LZ kein Kind ohne Mahlzeit 10000 4141060 Landeszuw "OGS" 10000 4141070 Landeszuw Schule Acht bis Eins Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 180.960,06 77.800,00 202.235,03 4.449,00 6.800,00 7.056,00 256,00 53.601,00 63.200,00 72.269,00 9.069,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 10000 4148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 117.410,06 -7.586,70 53.060,00 45.473,30 600,00 400,00 -200,00 10000 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 18.184,50 29.100,00 24.193,30 -4.906,70 10000 4321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 8.580,00 9.360,00 7.320,00 -2.040,00 10000 4321080 Elternbeiträge offene Ganztags 8.330,00 14.000,00 13.560,00 -440,00 5.390,16 5.400,00 5.390,16 -9,84 5.390,16 5.400,00 5.390,16 -9,84 36.000,00 16.671,72 -19.328,28 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4488050 Erstattung für Beschädigungen 453,09 453,09 239.333,59 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 9 117.410,03 650,00 10000 4411010 Miete Hausmeisterwohnung 8 -2.300,00 117.410,03 35.744,50 10000 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 5 2.300,00 124.435,03 6.000,00 -6.000,00 239.333,59 30.000,00 16.671,72 -13.328,28 461.881,40 172.260,00 269.770,21 97.510,21 94.023,93 95.380,00 100.270,15 4.890,15 73.992,31 74.470,00 78.860,26 4.390,26 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.109,82 5.950,00 5.950,71 0,71 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 14.921,80 14.960,00 15.459,18 499,18 458.498,48 213.075,92 196.907,90 -16.168,02 -13.328,28 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211030 Dachsanierung große Turnhalle 88.495,49 10000 5211060 Sanierung Duschen/Umkleiden 151.504,74 30.000,00 16.671,72 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 53.989,98 25.000,00 25.606,24 606,24 10000 5241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 6.320,55 6.800,00 6.421,74 -378,26 10000 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 88.845,86 74.000,00 75.410,01 1.410,01 10000 5241440 Reinigungskosten 53.349,46 57.000,00 54.981,42 -2.018,58 5.117,36 6.050,00 5.376,92 10000 5241490 Gebäudeversicherung 10000 5255000 Reparatur von Schulmobiliar 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 10000 5281400 SB Kosten Sachunterricht 10000 5281401 Sachkostenpauschale OGS 1.000,00 8.684,87 9.035,92 8.999,65 -36,27 690,17 940,00 242,62 -697,38 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10000 5291000 Schulschwimmen im Hallenbad 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5318000 Kosten offene Ganztagsschule -673,08 -1.000,00 1.750,00 1.697,58 -52,42 183.706,25 155.000,00 182.989,24 27.989,24 183.706,25 155.000,00 182.989,24 27.989,24 76.025,00 95.000,00 111.550,00 16.550,00 76.025,00 95.000,00 111.550,00 16.550,00 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 16 : 021 : 021 211 : 021 211 001 : 021 211 001 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Bezeichnung - Sonstige ordentliche Aufwendungen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 71.963,61 82.340,00 72.601,88 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 1.906,26 1.900,00 1.946,22 46,22 10000 5431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 2.333,62 1.500,00 942,48 -557,52 10000 5431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 5.932,52 4.120,00 5.064,90 944,90 10000 5431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 1.970,97 1.000,00 395,12 -604,88 10000 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 1.930,66 1.820,00 1.859,14 39,14 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen 1.093,75 1.300,00 1.384,69 84,69 10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger 305,19 550,00 515,58 -34,42 10000 5431450 Betreuung Schule acht bis eins 5.500,00 5.500,00 5.500,00 10000 5431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 8.520,00 9.360,00 7.500,00 -1.860,00 24.767,22 38.200,00 28.914,15 -9.285,85 10000 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 10000 5431480 Schulschwimmen im Hallenbad 1.521,62 10000 5431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 10000 5431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -9.738,12 90,00 -90,00 308,00 100,00 182,00 82,00 15.873,80 16.900,00 18.397,60 1.497,60 884.217,27 640.795,92 664.319,17 23.523,25 -422.335,87 -468.535,92 -394.548,96 73.986,96 -422.335,87 -468.535,92 -394.548,96 73.986,96 -422.335,87 -468.535,92 -394.548,96 73.986,96 16.348,25 12.000,00 3.296,25 -8.703,75 16.348,25 12.000,00 3.296,25 -8.703,75 -438.684,12 -480.535,92 -397.845,21 82.690,71 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 002 : 021 211 002 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 4141060 Landeszuw "OGS" 10000 4141070 Landeszuw Schule Acht bis Eins Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 58.689,27 29.600,00 51.962,28 795,00 800,00 1.011,00 211,00 25.931,50 23.000,00 18.988,50 -4.011,50 5.500,00 5.500,00 5.500,00 10000 4148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 10000 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 300,00 26.462,77 -300,00 26.462,78 26.462,78 -13.408,60 28.988,89 38.800,00 25.391,40 440,09 700,00 150,00 -550,00 10.638,80 17.700,00 7.861,40 -9.838,60 10000 4321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 7.110,00 5.400,00 5.430,00 30,00 10000 4321080 Elternbeiträge offene Ganztags 10.800,00 15.000,00 11.950,00 -3.050,00 2.787,82 10,00 171,36 161,36 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstattung Kopier- und Telefon 10,00 10000 4488050 Erstattung für Beschädigungen 574,43 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 2.213,39 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 22.362,28 -10,00 171,36 171,36 4.000,00 -4.000,00 4.000,00 -4.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 90.465,98 72.410,00 77.525,04 5.115,04 11 - Personalaufwendungen 63.937,25 64.590,00 66.122,77 1.532,77 50.427,94 50.450,00 51.870,93 1.420,93 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.379,18 4.040,00 4.032,15 -7,85 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.130,13 10.100,00 10.219,69 119,69 133.452,14 412.568,04 151.917,81 -260.650,23 190.000,00 38.735,88 -151.264,12 5.600,00 5.500,18 -99,82 80.000,00 4.260,20 -75.739,80 -1.245,67 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211001 stat. Sicherung Klassentrakt 10000 5211002 Erneuerung Sonnenschutz 10000 5211003 Sanierung Lehrschwimmbecken 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 28.157,05 25.000,00 23.754,33 10000 5241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 5.987,08 5.700,00 5.049,83 -650,17 10000 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 70.348,21 74.300,00 43.099,62 -31.200,38 10000 5241440 Reinigungskosten 23.313,17 24.600,00 25.124,65 524,65 1.804,16 1.700,00 2.027,03 327,03 1.000,00 55,86 -944,14 2.800,00 2.093,58 -706,42 118,04 116,21 -1,83 1.000,00 1.000,00 1.000,00 750,00 1.100,44 350,44 55.124,13 55.000,00 56.971,00 1.971,00 55.124,13 55.000,00 56.971,00 1.971,00 35.928,00 37.000,00 32.846,00 -4.154,00 10000 5241490 Gebäudeversicherung 10000 5255000 Reparatur von Schulmobiliar 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 2.842,47 10000 5281400 SB Kosten Sachunterricht 10000 5281401 Sachkostenpauschale OGS 10000 5291000 Schulschwimmen im Hallenbad 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 002 : 021 211 002 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Bezeichnung 10000 5318000 Kosten offene Ganztagsschule 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Anmietung Container 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 35.928,00 37.000,00 32.846,00 -4.154,00 55.199,63 43.990,00 32.441,36 -11.548,64 10.689,77 715,55 1.050,00 1.159,65 109,65 10000 5431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 1.085,46 440,00 974,57 534,57 10000 5431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 6.584,37 1.220,00 1.524,58 247,62 1.000,00 1.222,22 1.370,00 1.166,75 462,63 400,00 771,19 371,19 550,00 58,16 -491,84 10000 5431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 10000 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen 10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger 304,58 -1.000,00 -203,25 10000 5431450 Betreuung Schule acht bis eins 5.500,00 5.500,00 5.500,00 10000 5431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 9.160,00 5.400,00 6.150,00 750,00 12.254,82 18.800,00 9.709,12 -9.090,88 10000 5431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 30,00 30,00 10000 5431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 30,00 30,00 6.528,25 8.200,00 5.367,34 -2.832,66 343.641,15 613.148,04 340.298,94 -272.849,10 -253.175,17 -540.738,04 -262.773,90 277.964,14 -253.175,17 -540.738,04 -262.773,90 277.964,14 -253.175,17 -540.738,04 -262.773,90 277.964,14 1.010,00 1.010,00 1.010,00 10000 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 10000 5431480 Schulschwimmen im Hallenbad 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 748,94 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Erst Betriebskosten durch VHS 1.010,00 10000 4811043 Innere Verr Raumnutzung VHS 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 1.010,00 1.010,00 7.178,50 12.000,00 2.859,74 7.178,50 12.000,00 2.859,74 -9.140,26 -259.343,67 -551.728,04 -264.623,64 287.104,40 -9.140,26 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 003 : 021 211 003 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 101.382,07 58.800,00 97.215,43 3.523,00 3.600,00 4.092,00 492,00 51.410,00 48.500,00 50.920,00 2.420,00 10000 4141070 Landeszuw Schule Acht bis Eins 5.500,00 5.500,00 5.500,00 10000 4148000 Zuschuss Rheinbraun Sanierung 4.245,61 10000 4141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 4141060 Landeszuw "OGS" 10000 4148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.200,00 36.703,46 41.611,70 10000 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 5 53.720,00 -11.890,90 -100,00 24.700,00 18.241,10 -6.458,90 10000 4321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 15.840,00 16.920,00 14.208,00 -2.712,00 10000 4321080 Elternbeiträge offene Ganztags 9.500,00 12.000,00 9.380,00 -2.620,00 300,00 300,00 300,00 300,00 972,91 962,91 972,91 972,91 1.558,90 -12.441,10 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 972,91 10,00 10,00 972,91 + Sonstige ordentliche Erträge 14.000,00 10000 4563000 Erträge aus Gewährverträgen -10,00 1.558,90 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 41.829,10 16.271,70 10000 4488050 Erstattung für Beschädigungen 8 36.703,43 10000 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 10000 4488000 Erstattung Kopier- und Telefon 7 -1.200,00 36.703,43 100,00 10000 4411010 Mieten und Pachten 6 38.415,43 14.000,00 1.558,90 -14.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 143.966,68 126.530,00 141.876,34 15.346,34 64.326,45 73.650,00 65.044,26 -8.605,74 50.707,76 57.590,00 51.139,58 -6.450,42 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.396,32 4.510,00 3.941,34 -568,66 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.222,37 11.550,00 9.963,34 -1.586,66 149.601,12 167.270,00 152.693,09 -14.576,91 13.000,00 6.282,57 -6.717,43 1.098,95 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211001 Umbau Hausmeisterwohnung 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 30.033,84 28.000,00 29.098,95 10000 5241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 4.466,99 5.600,00 5.738,38 138,38 10000 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 69.760,72 68.000,00 61.689,22 -6.310,78 10000 5241440 Reinigungskosten 34.189,11 35.700,00 35.203,39 -496,61 3.388,17 3.700,00 3.667,61 -32,39 1.000,00 798,07 -201,93 6.700,00 5.904,20 -795,80 670,00 161,67 -508,33 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3.400,00 2.649,03 -750,97 93.082,06 85.000,00 52.388,42 -32.611,58 93.082,06 85.000,00 52.388,42 -32.611,58 75.600,00 71.000,00 72.855,00 1.855,00 10000 5241490 Gebäudeversicherung 10000 5255000 Reparatur von Schulmobiliar 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 6.262,29 10000 5281400 SB Kosten Sachunterricht 10000 5281401 Sachkostenpauschale OGS 10000 5291000 Schulschwimmen im Hallenbad 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 003 : 021 211 003 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Bezeichnung 10000 5318000 Kosten offene Ganztagsschule 16 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 75.600,00 71.000,00 72.855,00 1.855,00 68.423,57 78.789,87 69.104,62 -9.685,25 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 2.896,84 1.800,00 1.852,93 52,93 10000 5431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 1.707,42 1.050,00 834,84 -215,16 10000 5431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 1.840,45 5.429,87 4.179,78 -1.250,09 134,77 1.000,00 952,00 -48,00 10000 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 2.829,43 2.800,00 2.362,40 -437,60 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen 1.494,53 1.100,00 1.516,50 416,50 616,59 550,00 65,28 -484,72 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger 10000 5431450 Betreuung Schule acht bis eins 5.500,00 5.500,00 5.500,00 10000 5431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 13.980,00 16.920,00 14.970,00 -1.950,00 10000 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 22.107,67 29.500,00 23.787,00 -5.713,00 10000 5431480 Schulschwimmen im Hallenbad 2.915,75 10000 5431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 60,00 -60,00 10000 5431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 143,20 70,00 124,62 54,62 10000 5441210 Elektronikversicherung 107,44 110,00 82,70 -27,30 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 12.149,48 12.900,00 12.876,57 -23,43 451.033,20 475.709,87 412.085,39 -63.624,48 -307.066,52 -349.179,87 -270.209,05 78.970,82 -307.066,52 -349.179,87 -270.209,05 78.970,82 -307.066,52 -349.179,87 -270.209,05 78.970,82 1.950,00 1.950,00 1.950,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Erst Betriebskosten durch VHS 1.950,00 10000 4811043 Innere Verr Raumnutzung VHS 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 1.950,00 1.950,00 6.105,50 12.000,00 7.402,50 6.105,50 12.000,00 7.402,50 -4.597,50 -311.222,02 -359.229,87 -275.661,55 83.568,32 -4.597,50 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 004 : 021 211 004 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschafstgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 4141060 Landeszuw "OGS" 10000 4141070 Landeszuw Schule Acht bis Eins Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 46.766,57 41.300,00 55.707,58 1.294,00 1.600,00 1.773,00 173,00 29.827,50 33.700,00 37.842,50 4.142,50 5.500,00 5.500,00 5.500,00 10000 4148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500,00 10.145,07 47.400,00 41.098,15 -6.301,85 3.000,00 1.674,00 -1.326,00 10000 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 12.876,70 20.400,00 15.654,15 -4.745,85 10000 4321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 10.050,00 9.000,00 8.460,00 -540,00 10000 4321080 Elternbeiträge offene Ganztags 12.850,00 15.000,00 15.310,00 310,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstattung Kopier- und Telefon 9 10.592,08 2.862,00 5 8 -500,00 10.592,08 38.638,70 10000 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 7 14.407,58 10,00 -10,00 10,00 -10,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 85.405,27 88.710,00 96.805,73 8.095,73 11 - Personalaufwendungen 54.486,29 83.620,00 88.119,19 4.499,19 41.319,21 62.410,00 68.263,76 5.853,76 500,00 70,00 -430,00 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5019000 Honorarkräfte OGS 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.326,58 5.790,00 5.654,04 -135,96 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.840,50 14.920,00 14.131,39 -788,61 161.311,41 273.530,00 157.722,69 -115.807,31 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211010 San. Umkl./Sanitär Turnhalle 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 100.000,00 20.030,05 10000 5211500 San. Filteranlage Lehrschw.b. 22.496,32 -2.503,68 7.500,00 7.343,49 -156,51 10000 5241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 4.683,59 5.400,00 5.404,42 4,42 10000 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 95.172,73 92.000,00 78.823,18 -13.176,82 10000 5241440 Reinigungskosten 31.454,02 32.200,00 33.964,77 1.764,77 2.377,79 1.850,00 2.530,43 680,43 1.000,00 415,85 -584,15 5.870,99 -179,01 10000 5241490 Gebäudeversicherung 10000 5255000 Reparatur von Schulmobiliar 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 5.553,61 6.050,00 10000 5281400 SB Kosten Sachunterricht 1.039,62 630,00 10000 5281401 Sachkostenpauschale OGS 1.000,00 1.000,00 348,70 900,00 524,54 -375,46 98.122,84 98.000,00 99.414,60 1.414,60 98.122,84 98.000,00 99.414,60 1.414,60 42.127,50 26.000,00 25.522,50 -477,50 42.127,50 26.000,00 25.522,50 -477,50 53.167,93 61.110,42 48.450,63 -12.659,79 1.447,82 1.250,00 1.217,41 -32,59 10000 5291000 Schulschwimmen im Hallenbad 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5318000 Kosten offene Ganztagsschule 16 -100.000,00 25.000,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer -630,00 -651,30 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 004 : 021 211 004 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschafstgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 5431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 707,63 1.010,00 539,96 -470,04 10000 5431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 2.872,91 4.550,42 3.181,81 -1.368,61 10000 5431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 10000 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen 328,45 1.000,00 31,37 -968,63 2.895,75 2.920,00 2.685,79 -234,21 790,22 900,00 1.434,67 534,67 550,00 403,15 -146,85 10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger 10000 5431450 Betreuung Schule acht bis eins 5.500,00 5.500,00 2.750,00 -2.750,00 10000 5431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 10.110,00 9.000,00 5.460,00 -3.540,00 10000 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 15.636,66 22.500,00 18.436,66 -4.063,34 10000 5431480 Schulschwimmen im Hallenbad 1.009,38 10000 5431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 60,00 10000 5431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 70,00 30,00 -40,00 11.800,00 12.279,81 479,81 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 11.869,11 -60,00 409.215,97 542.260,42 419.229,61 -123.030,81 -323.810,70 -453.550,42 -322.423,88 131.126,54 -323.810,70 -453.550,42 -322.423,88 131.126,54 -323.810,70 -453.550,42 -322.423,88 131.126,54 20.486,75 12.000,00 1.563,60 -10.436,40 20.486,75 12.000,00 1.563,60 -10.436,40 -344.297,45 -465.550,42 -323.987,48 141.562,94 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 005 : 021 211 005 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundschule Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 4141060 Landeszuw "OGS" 10000 4141070 Landeszuw Schule Acht bis Eins Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 124.473,76 54.700,00 136.315,76 81.615,76 4.546,00 6.800,00 5.728,00 -1.072,00 31.095,00 40.200,00 41.755,00 1.555,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 10000 4148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.200,00 83.332,76 18.716,04 10000 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 23.925,35 -7.894,65 -7.214,65 20,00 -20,00 8.395,60 18.400,00 11.185,35 10000 4321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 4.975,44 5.400,00 5.910,00 510,00 10000 4321080 Elternbeiträge offene Ganztags 5.345,00 8.000,00 6.830,00 -1.170,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 83.332,76 10000 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 5 8 31.820,00 -2.200,00 83.332,76 45.000,00 -45.000,00 45.000,00 -45.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 143.189,80 131.520,00 160.241,11 28.721,11 54.476,13 55.090,00 67.408,70 12.318,70 39.607,27 39.760,00 50.367,33 10.607,33 10000 5019000 Honorarkraft "Schule acht bis 4.080,00 4.100,00 4.080,00 -20,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.759,39 3.200,00 3.360,65 160,65 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 8.029,47 8.030,00 9.600,72 1.570,72 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 114.284,74 128.800,00 118.410,23 -10.389,77 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 3.414,51 18.000,00 3.239,32 -14.760,68 10000 5241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 4.721,47 6.000,00 4.832,74 -1.167,26 10000 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 55.360,00 52.000,00 56.316,88 4.316,88 10000 5241440 Reinigungskosten 37.030,06 38.800,00 39.660,56 860,56 5.732,62 3.250,00 5.002,37 1.752,37 10000 5241490 Gebäudeversicherung 10000 5255000 Reparatur von Schulmobiliar 1.000,00 92,23 -907,77 6.577,19 7.050,00 6.780,85 -269,15 448,89 700,00 295,99 -404,01 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.189,29 189,29 113.453,52 114.000,00 116.893,05 2.893,05 113.453,52 114.000,00 116.893,05 2.893,05 43.395,00 65.135,00 66.690,00 1.555,00 43.395,00 65.135,00 66.690,00 1.555,00 49.883,17 62.838,79 44.145,46 -18.693,33 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 2.138,92 1.300,00 1.153,91 -146,09 10000 5431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 1.659,46 1.110,00 2.054,19 944,19 10000 5431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 3.346,40 4.178,79 3.471,15 -707,64 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 10000 5281400 SB Kosten Sachunterricht 10000 5281401 Sachkostenpauschale OGS 10000 5291000 Schulschwimmen im Hallenbad 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5318000 Kosten offene Ganztagsschule 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 005 : 021 211 005 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundschule Bezeichnung 10000 5431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 2.141,34 1.000,00 84,06 -915,94 996,71 1.120,00 726,10 -393,90 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen 1.048,27 1.000,00 1.357,86 357,86 10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger 8.731,51 550,00 2.301,57 1.751,57 10000 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 10000 5431450 Betreuung Schule acht bis eins 5.500,00 10000 5431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 5.040,00 60,00 -4.980,00 27.400,00 19.154,10 -8.245,90 70,00 80,00 10,00 70,00 80,00 10,00 14.500,00 13.622,52 -877,48 10000 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 10000 5431480 Schulschwimmen im Hallenbad 10000 5431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 14.291,50 1.186,29 80,00 10000 5431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -5.500,00 14.262,77 375.492,56 425.863,79 413.547,44 -12.316,35 -232.302,76 -294.343,79 -253.306,33 41.037,46 -232.302,76 -294.343,79 -253.306,33 41.037,46 -232.302,76 -294.343,79 -253.306,33 41.037,46 1.467,00 3.000,00 4.035,40 1.035,40 1.467,00 3.000,00 4.035,40 1.035,40 -233.769,76 -297.343,79 -257.341,73 40.002,06 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 212 : 021 212 001 : 021 212 001 001 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Haupschule Hauptschule Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141040 Landeszuweis. "Geld o. Stelle" 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 264.998,27 30.000,00 279.998,26 15.000,00 30.000,00 30.000,00 249.998,27 249.998,26 3.300,00 4.612,00 1.312,00 2.500,00 2.300,00 3.785,00 1.485,00 10000 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 1.080,00 1.000,00 827,00 -173,00 6.193,46 6.500,00 3.666,50 -2.833,50 6.193,46 6.500,00 3.666,50 -2.833,50 510,92 10,00 7.470,28 7.460,28 10000 4488000 Erstattung Kopier- und Telefon 3,85 10,00 10000 4488050 Erstattung für Beschädigungen 242,09 -71,50 -71,50 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 264,98 7.541,78 7.541,78 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4411010 Miete Hausmeisterwohnung + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 249.998,26 3.580,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8 249.998,26 10000 4321000 Elternanteil Mittagstisch 5 7 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -10,00 104.000,00 -104.000,00 104.000,00 -104.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 275.282,65 143.810,00 295.747,04 151.937,04 11 - Personalaufwendungen 100.449,53 107.350,00 129.354,12 22.004,12 78.983,00 84.070,00 103.064,22 18.994,22 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.527,83 6.570,00 6.700,80 130,80 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 15.938,70 16.710,00 19.589,10 2.879,10 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 314.642,87 309.770,00 299.684,38 -10.085,62 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 31.180,21 45.000,00 31.813,30 -13.186,70 10000 5241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 11.984,25 13.300,00 12.241,69 -1.058,31 10000 5241090 Gebäudeversicherung 11.465,23 12.250,00 10.004,74 -2.245,26 148.481,00 122.000,00 131.985,53 9.985,53 86.598,70 90.600,00 92.541,31 1.941,31 952,00 1.000,00 785,40 -214,60 2.000,00 1.063,92 -936,08 22.100,00 17.746,58 -4.353,42 10000 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 10000 5241440 Reinigungskosten 10000 5241500 Prüfung naturwiss. Einrichtung 10000 5255000 Reparatur von Schulmobiliar 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 10000 5281400 SB Kosten Sachunterricht 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 22.137,53 1.843,95 1.520,00 1.501,91 -18,09 263.908,86 265.000,00 261.640,28 -3.359,72 263.908,86 265.000,00 261.640,28 -3.359,72 30.000,00 30.000,00 10000 5318000 Zuweisung "Geld oder Stelle" 30.000,00 30.000,00 47.244,47 46.283,84 47.871,29 1.587,45 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 1.720,12 1.500,00 1.966,01 466,01 10000 5431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 3.562,51 2.430,00 2.637,43 207,43 10000 5431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 8.841,15 6.523,84 6.453,64 -70,20 10000 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 2.409,23 2.600,00 2.043,82 -556,18 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen 1.611,10 1.500,00 812,27 -687,73 477,02 1.550,00 5.896,11 4.346,11 10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 212 : 021 212 001 : 021 212 001 001 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Haupschule Hauptschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 5431445 Medienbeschaffung 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10000 5431460 Kosten Mittagstisch 3.655,28 3.300,00 3.973,90 160,00 150,00 150,00 10000 5431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 10000 5431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 10000 5441210 Elektronikversicherung 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 673,90 170,00 150,00 146,88 -3,12 1.571,00 1.580,00 1.209,21 -370,79 21.567,06 23.500,00 21.082,02 -2.417,98 726.245,73 758.403,84 768.550,07 10.146,23 -450.963,08 -614.593,84 -472.803,03 141.790,81 -450.963,08 -614.593,84 -472.803,03 141.790,81 -450.963,08 -614.593,84 -472.803,03 141.790,81 1.530,00 1.530,00 1.530,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Erst Betriebskosten durch VHS 1.530,00 10000 4811043 Innere Verr Raumnutzung VHS 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 1.530,00 1.530,00 14.615,86 50.000,00 13.893,68 14.615,86 50.000,00 13.893,68 -36.106,32 -464.048,94 -663.063,84 -485.166,71 177.897,13 -36.106,32 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 215 : 021 215 001 : 021 215 001 001 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141040 Landeszuweis. "Geld o. Stelle" Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 23.586,01 25.000,00 34.911,82 9.911,82 12.500,00 25.000,00 22.511,90 -2.488,10 12.399,92 12.399,92 3.940,00 -2.060,00 -1.860,00 10000 4141080 LZ Übermittagsbetreuung 2.050,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 9.036,01 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 877,50 10000 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 10000 4321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 9 200,00 5.800,00 3.940,00 69,28 677,75 10,00 46,44 10,00 10000 4488050 Erstattung für Beschädigungen 268,16 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 363,15 + Sonstige ordentliche Erträge -200,00 877,50 10000 4488000 Erstattung Kopier- und Telefon 161,40 23.500,00 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 12.000,00 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 11.500,00 10000 4591000 Erstattung für Beschädigungen 8 6.000,00 161,40 59,28 -10,00 69,28 69,28 11.669,12 -11.830,88 -12.000,00 10.550,29 -949,71 1.118,83 1.118,83 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 25.302,66 54.510,00 50.590,22 -3.919,78 11 - Personalaufwendungen 95.859,08 98.670,00 101.901,15 3.231,15 75.470,22 77.630,00 79.946,64 2.316,64 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.181,74 5.950,00 6.214,99 264,99 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 15.207,12 15.090,00 15.739,52 649,52 330.904,05 472.564,16 265.797,55 -206.766,61 25.000,00 10.550,29 -14.449,71 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211001 Brandschutzmaßnahmen 10000 5211002 Dachsanierung Turnhalle 187,19 10.000,00 -10.000,00 10000 5211004 Abriss Turnhalle 10.969,24 160.000,00 -160.000,00 10000 5211005 Sicherung Fassade 68.497,43 10000 5211060 Aufwand Anschluss Container 25.717,83 1.000,00 437,33 -562,67 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 16.206,54 25.000,00 31.543,66 6.543,66 1.500,00 1.141,61 -358,39 10000 5241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 12.716,28 12.700,00 12.534,80 -165,20 10000 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 110.680,63 108.000,00 120.545,31 12.545,31 57.982,51 59.200,00 53.101,10 -6.098,90 4.752,67 3.100,00 5.368,62 2.268,62 952,00 1.000,00 785,40 -214,60 2.000,00 1.008,11 -991,89 24.961,47 -33.022,69 -1.317,31 10000 5211401 Sanierung u Einr Chemieraum 10000 5241440 Reinigungskosten 10000 5241490 Gebäudeversicherung 10000 5241500 Prüfung naturwiss. Einrichtung 10000 5255000 Reparatur von Schulmobiliar 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 20.229,15 57.984,16 10000 5281400 SB Kosten Sachunterricht 2.012,58 1.880,00 562,69 4.200,00 3.257,16 -942,84 180.989,18 177.000,00 181.763,89 4.763,89 180.989,18 177.000,00 181.763,89 4.763,89 10000 5291000 Schulschwimmen im Hallenbad 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 15 : 021 : 021 215 : 021 215 001 : 021 215 001 001 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 - Transferaufwendungen 25.000,00 24.874,91 25.000,00 24.874,91 -125,09 79.192,65 105.040,00 100.927,31 -4.112,69 18.288,70 48.100,00 48.057,96 -42,04 3.619,78 1.500,00 2.333,80 833,80 10000 5431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 2.866,81 3.000,00 2.538,58 -461,42 10000 5431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 11.415,38 7.450,00 8.460,55 1.010,55 10000 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 3.375,14 3.500,00 2.614,74 -885,26 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen 2.260,56 2.100,00 2.230,26 130,26 10000 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 1.219,65 6.300,00 3.663,05 -2.636,95 10000 5431480 Schulschwimmen im Hallenbad 3.899,09 10000 5318000 Zuweisung "Geld oder Stelle" 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Anmietung Container 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer -125,09 10000 5431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 190,00 180,00 180,00 10000 5431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 135,00 190,00 220,00 30,00 10000 5441210 Elektronikversicherung 515,34 520,00 396,65 -123,35 31.341,80 31.900,00 30.231,72 -1.668,28 65,40 300,00 686.944,96 878.274,16 675.264,81 -203.009,35 -661.642,30 -823.764,16 -624.674,59 199.089,57 -661.642,30 -823.764,16 -624.674,59 199.089,57 -661.642,30 -823.764,16 -624.674,59 199.089,57 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 1.070,00 21.000,00 9.016,15 10000 5441220 Unfallversicherung 10000 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -300,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Erst Betriebskosten durch VHS 1.070,00 10000 4811043 Innere Verr Raumnutzung VHS 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 8.089,23 10000 5811000 Erstattung Nutzung Sporthalle 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 5.000,00 -11.983,85 -5.000,00 8.089,23 16.000,00 9.016,15 -6.983,85 -668.661,53 -843.694,16 -632.620,74 211.073,42 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 217 : 021 217 001 : 021 217 001 001 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Gymnasium Zitadelle Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.000,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 84.914,04 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411010 Miete Hausmeisterwohnung 6 99.914,04 10000 4141040 Landeszuweis. "Geld o. Stelle" 3 5 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 9 100.741,66 6.500,00 4.828,00 -1.672,00 6.500,00 4.828,00 -1.672,00 4.970,20 5.100,00 4.920,74 -179,26 4.970,20 5.100,00 4.920,74 -179,26 1.546,17 10,00 3.149,53 3.139,53 3.149,53 3.149,53 172.328,33 -57.171,67 10,00 1.546,17 156.076,89 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 100.741,66 5.906,00 10000 4521000 Erstattung Erdgassteuer 8 100.741,66 5.906,00 10000 4488000 Erstattung Kopier- und Telefon 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 100.741,66 229.500,00 -10,00 2.500,00 -2.500,00 69.000,00 -69.000,00 156.076,89 158.000,00 172.328,33 14.328,33 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 268.413,30 241.110,00 285.968,26 44.858,26 11 - Personalaufwendungen 180.561,71 209.230,00 219.244,45 10.014,45 142.139,10 164.310,00 171.477,93 7.167,93 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.850,27 12.750,00 13.998,34 1.248,34 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 28.572,34 32.170,00 33.768,18 1.598,18 664.501,15 1.953.191,78 820.068,40 -1.133.123,38 1.200.000,00 2.790,78 -1.197.209,22 57.200,00 55.895,86 -1.304,14 158.077,29 110.000,00 116.432,47 6.432,47 84.845,71 70.000,00 87.633,40 17.633,40 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211001 PCB-Sanierung 10000 5211030 Dachsanierung TH Düsseld.Str. 10000 5211060 Sanierung WC-Anlage 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 21.101,99 23.000,00 22.711,68 -288,32 10000 5241400 Energie- und Wasserverbrauch 196.635,08 240.000,00 305.528,43 65.528,43 10000 5241440 Reinigungskosten 136.569,35 161.000,00 141.829,32 -19.170,68 20.731,47 24.450,00 20.517,33 -3.932,67 952,00 1.000,00 901,28 -98,72 2.500,00 2.109,93 -390,07 368,38 10000 5241490 Gebäudeversicherung 10000 5241500 Prüfung naturwiss. Einrichtung 10000 5255000 Reparatur von Schulmobiliar 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 43.497,73 57.500,00 57.868,38 10000 5281400 SB Kosten Sachunterricht 2.090,53 2.041,78 1.967,40 -74,38 4.500,00 3.882,14 -617,86 379.665,57 330.000,00 368.803,90 38.803,90 379.665,57 330.000,00 368.803,90 38.803,90 15.000,00 15.000,00 10000 5291000 Schulschwimmen im Hallenbad 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5318000 Zuweisung "Geld oder Stelle" 15.000,00 15.000,00 97.121,15 87.790,00 103.963,41 16.173,41 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 7.688,13 4.750,00 7.295,14 2.545,14 10000 5431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 7.027,74 5.670,00 5.984,66 314,66 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 217 : 021 217 001 : 021 217 001 001 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Gymnasium Zitadelle Bezeichnung 10000 5431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 14.114,26 14.080,00 19.010,27 10000 5431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 5.764,94 5.700,00 5.841,77 4.930,27 141,77 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen 2.682,96 4.000,00 3.716,16 -283,84 10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger 2.675,50 3.100,00 2.372,65 -727,35 10000 5431480 Schulschwimmen im Hallenbad 4.198,02 330,00 10000 5431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 330,00 330,00 10000 5431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 360,00 360,00 360,00 2.215,97 2.200,00 1.537,74 -662,26 49.685,42 47.200,00 57.136,81 9.936,81 10000 5441210 Elektronikversicherung 10000 5441220 Unfallversicherung 10000 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 378,21 400,00 378,21 -21,79 1.321.849,58 2.595.211,78 1.527.080,16 -1.068.131,62 -1.053.436,28 -2.354.101,78 -1.241.111,90 1.112.989,88 -1.053.436,28 -2.354.101,78 -1.241.111,90 1.112.989,88 -1.053.436,28 -2.354.101,78 -1.241.111,90 1.112.989,88 2.770,00 2.770,00 2.770,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Erst Betriebskosten durch VHS 2.770,00 10000 4811043 Innere Verr Raumnutzung VHS 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.109,40 10000 5811000 Erstattung Nutzung Sporthalle 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 2.770,00 2.770,00 25.000,00 60.911,68 35.911,68 5.000,00 -5.000,00 28.109,40 20.000,00 60.911,68 40.911,68 -1.078.775,68 -2.376.331,78 -1.299.253,58 1.077.078,20 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 217 : 021 217 002 : 021 217 002 001 Schulträgeraufgaben Gymnasien private Gymnasien private Gymnasien Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 777.000,00 777.000,00 777.000,00 777.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 777.000,00 777.000,00 1.669,48 1.670,00 1.848,52 178,52 1.321,38 1.310,00 1.455,68 145,68 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 94,78 110,00 121,44 11,44 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 253,32 250,00 271,40 21,40 41.900,00 42.800,00 835.309,94 792.509,94 41.900,00 42.800,00 433.800,00 391.000,00 401.509,94 401.509,94 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschuss Gymnasium Haus Overba 10000 5318001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 43.569,48 44.470,00 837.158,46 792.688,46 -43.569,48 -44.470,00 -60.158,46 -15.688,46 -43.569,48 -44.470,00 -60.158,46 -15.688,46 -43.569,48 -44.470,00 -60.158,46 -15.688,46 -43.569,48 -44.470,00 -60.158,46 -15.688,46 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 221 : 021 221 001 : 021 221 001 001 Schulträgeraufgaben Förderschule Förderschulen Förderschule Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 297,57 297,57 44.406,40 31.180,00 12.693,59 -18.486,41 10000 4483000 Erstattung Personalausgaben 41.169,80 23.580,00 12.693,59 -10.886,41 10000 4488100 Erst. Versich. durch Verband 3.236,60 7.600,00 -7.600,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 44.703,97 31.180,00 12.693,59 -18.486,41 11 - Personalaufwendungen 45.249,31 23.580,00 12.693,59 -10.886,41 35.725,72 18.960,00 10.057,62 -8.902,38 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.602,76 1.450,00 818,72 -631,28 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 6.920,83 3.170,00 1.817,25 -1.352,75 364.279,68 940.000,00 914.375,00 -25.625,00 364.279,68 940.000,00 914.375,00 -25.625,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 249,71 7.600,00 249,10 -7.350,90 10000 5441220 Unfallversicherung 249,71 7.600,00 249,10 -7.350,90 484.374,54 971.180,00 927.317,69 -43.862,31 -439.670,57 -940.000,00 -914.624,10 25.375,90 -439.670,57 -940.000,00 -914.624,10 25.375,90 -439.670,57 -940.000,00 -914.624,10 25.375,90 -439.670,57 -940.000,00 -914.624,10 25.375,90 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5313000 Uml Zweckverband "Schirmerschu 16 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 2.986,89 2.986,89 71.608,95 71.608,95 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 241 : 021 241 001 : 021 241 001 001 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1.195,30 1.200,00 1.210,50 10,50 10000 4321000 Erstatt. Fahrtkosten Gymansium 588,10 600,00 194,80 -405,20 10000 4321001 Erstatt. Fahrtkosten RS 607,20 600,00 846,80 246,80 168,90 168,90 10000 4321002 Erstatt. Fahrtkosten HS 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 1.195,30 1.200,00 1.210,50 10,50 12.114,96 12.800,00 13.961,00 1.161,00 1.153,83 9.305,07 9.740,00 10.893,83 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 736,36 880,00 927,73 47,73 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.073,53 2.180,00 2.139,44 -40,56 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10,18 10,00 9,63 -0,37 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10,18 10,00 9,63 -0,37 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.360.574,21 1.275.190,00 1.153.825,89 -121.364,11 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 22,65 40,00 38,12 -1,88 10000 5431020 Fernmeldegebühren 36,24 30,00 31,99 1,99 10000 5431030 Geschäftsbedarf 46,04 70,00 53,38 -16,62 10000 5431040 Portokosten 66,21 50,00 88,16 38,16 10000 5431470 Schülerbeförderungskosten 139.450,51 139.300,00 132.579,54 -6.720,46 10000 5431471 Schülerbeförderungskosten 62.157,93 48.200,00 44.861,19 -3.338,81 10000 5431472 Schülerbeförderungskosten 90.148,38 80.500,00 75.672,72 -4.827,28 10000 5431473 Schülerbeförderungskosten 81.761,88 80.600,00 77.317,25 -3.282,75 10000 5431474 Schülerbeförderungskosten 154.967,29 136.000,00 128.127,17 -7.872,83 10000 5431475 Schülerbeförderungskosten 133.405,34 133.300,00 132.610,43 -689,57 10000 5431476 Schülerbeförderungskosten 223.096,70 223.600,00 190.682,87 -32.917,13 10000 5431477 Schülerbeförderungskosten 413.728,83 378.600,00 334.393,02 -44.206,98 10000 5431478 Schülerbeförderungskosten 61.686,21 54.900,00 37.370,05 -17.529,95 1.372.699,35 1.288.000,00 1.167.796,52 -120.203,48 -1.371.504,05 -1.286.800,00 -1.166.586,02 120.213,98 -1.371.504,05 -1.286.800,00 -1.166.586,02 120.213,98 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 021 : 021 241 : 021 241 001 : 021 241 001 001 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Bezeichnung = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -1.371.504,05 -1.286.800,00 -1.166.586,02 120.213,98 -1.371.504,05 -1.286.800,00 -1.166.586,02 120.213,98 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 243 : 021 243 001 : 021 243 001 001 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 5.203,54 11.200,00 10000 4141001 Landeszuw. für Schülerfahrten 500,00 -500,00 10.000,00 -10.000,00 10000 4148000 Sponsoreneinahmen Lernmittelfr 4.961,00 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 242,54 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Kostenersatz f. Angebotsunterl 8 9 -700,00 1.640,59 1.640,59 200,00 200,00 200,00 200,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 5.203,54 11.200,00 1.840,59 -9.359,41 63.124,66 47.070,00 47.776,51 706,51 49.658,46 36.730,00 37.280,88 550,88 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.516,17 3.010,00 3.063,88 53,88 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.950,03 7.330,00 7.431,75 101,75 77.016,84 11.640,00 16.838,91 5.198,91 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211200 Unterhaltung Wasserschulgarten 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 62,30 40,00 58,94 18,94 1.065,87 1.300,00 965,51 -334,49 10000 5241040 Reinigungskosten 551,83 600,00 471,79 -128,21 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 581,25 600,00 628,00 10000 5241030 Heizkosten 10000 5241090 Gebäudeversicherung 100,00 10000 5255031 Wartungsverträge EDV Schulen 10000 5281400 Sachkosten IT-Support Schulen 10000 5291000 Aktual. Schulentwicklungsplan 14 -9.559,41 700,00 3 7 1.640,59 10000 4141000 Landeserst Fortb Engl in Schul - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 28,00 -100,00 2.000,00 996,64 -1.003,36 5.500,00 12.218,03 6.718,03 20.160,46 40.000,00 13.066,68 -26.933,32 20.160,46 40.000,00 13.066,68 -26.933,32 10.078,76 41.020,00 9.595,34 -31.424,66 70.280,59 2.975,00 10000 5412000 Aus- u Fortbild f staatl Lehrk 700,00 -700,00 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 138,60 250,00 233,18 -16,82 10000 5431000 Amtliche Bekanntmachung Schula 239,10 400,00 537,48 137,48 10000 5431001 Öko-Schulprogramm 20.000,00 182,78 -19.817,22 6.152,76 15.000,00 4.673,55 -10.326,45 10000 5431010 Fachliteratur 528,40 530,00 659,70 129,70 10000 5431020 Fernmeldegebühren 294,12 280,00 230,17 -49,83 1.943,31 2.100,00 2.141,08 41,08 10000 5431030 Geschäftsbedarf 347,40 410,00 398,08 -11,92 10000 5431040 Portokosten 405,07 320,00 539,32 10000 5431002 Kost Umsetz Trinkwasserordnung 10000 5431021 Handykosten "Schulsupport" 10000 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 1.000,00 219,32 -1.000,00 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 243 : 021 243 001 : 021 243 001 001 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bezeichnung 10000 5499000 Mitgleidbeitrag FH Jülich 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 30,00 30,00 170.380,72 139.730,00 87.277,44 -52.452,56 -30,00 -165.177,18 -128.530,00 -85.436,85 43.093,15 -165.177,18 -128.530,00 -85.436,85 43.093,15 -165.177,18 -128.530,00 -85.436,85 43.093,15 -165.177,18 -128.530,00 -85.436,85 43.093,15 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 001 : 025 252 001 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Verk Ausstellungsr u Druckschr 10000 4461000 Eintrittsgelder u Veranstaltun 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4487000 Einn Archäolog Dienstleistung 7 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10.963,59 10.963,60 10.963,60 10.963,59 10.963,60 10.963,60 11.506,34 17.500,00 12.226,15 -5.273,85 852,33 4.500,00 1.576,15 -2.923,85 10.654,01 13.000,00 10.650,00 -2.350,00 13.238,77 23.500,00 9.961,47 -13.538,53 6.782,00 -8.218,00 3.179,47 -4.820,53 12.368,60 15.000,00 10000 4488050 Erst von Versicherungsschäden 410,00 500,00 10000 4488100 Kostenerstattungen Dritter 460,17 8.000,00 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 8 9 -500,00 4.900,00 -4.900,00 4.900,00 -4.900,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 35.708,70 45.900,00 33.151,22 -12.748,78 106.089,18 106.620,00 108.764,17 2.144,17 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 63.542,00 62.940,00 64.977,42 2.037,42 10000 5019000 Vergütung für Aufsichtsdienste 17.580,57 18.000,00 18.000,00 10000 5019001 Dienstverträge 9.597,37 9.800,00 9.439,95 -360,05 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.525,36 5.120,00 5.267,14 147,14 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.843,88 10.760,00 11.079,66 319,66 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.954,65 39.400,00 14.834,04 -24.565,96 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7.605,49 10.600,00 2.185,07 -8.414,93 10000 5238000 Kostenerstattung Dritter 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 8.000,00 -8.000,00 11.707,29 11.700,00 3.777,89 -7.922,11 10000 5241040 Reinigungskosten 4.729,58 4.300,00 3.986,76 -313,24 10000 5241090 Gebäudeversicherung 4.912,29 4.800,00 4.884,32 84,32 16.411,98 16.100,00 20.352,55 4.252,55 16.411,98 16.100,00 20.352,55 4.252,55 23.679,46 49.680,00 35.063,23 -14.616,77 705,39 1.000,00 1.157,85 157,85 7.815,95 7.700,00 6.447,78 -1.252,22 10000 5431001 Fert v Ausstellungsrepl u Druc 548,25 1.500,00 1.048,84 -451,16 10000 5431002 Werbung u Öffentlichkeitsarbei 1.814,87 2.200,00 1.889,77 -310,23 10000 5431003 Inventarisier Zug u Bestände 6.019,43 5.600,00 5.640,62 40,62 613,90 26.800,00 13.868,62 -12.931,38 10000 5431005 Veranstaltungen des Museums 3.932,48 3.500,00 3.577,25 77,25 10000 5431020 Fernmeldegebühren 1.097,08 1.070,00 1.080,67 10,67 844,74 100,00 92,19 -7,81 97,37 80,00 129,64 49,64 190,00 130,00 130,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Allgemeine Sachkosten 10000 5431004 Kost archäol Dienstleistungen 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 10000 5499000 Beiträge an Verbände Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 001 : 025 252 001 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 175.135,27 211.800,00 179.013,99 -32.786,01 -139.426,57 -165.900,00 -145.862,77 20.037,23 -139.426,57 -165.900,00 -145.862,77 20.037,23 -139.426,57 -165.900,00 -145.862,77 20.037,23 -139.426,57 -165.900,00 -145.862,77 20.037,23 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 002 : 025 252 002 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 159.834,22 140.000,00 114.467,25 -25.532,75 159.834,22 140.000,00 102.275,91 -37.724,09 12.191,34 12.191,34 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Einnahmen Projektbeauftragunge 10000 4488001 Einn Verbundprojekt Schirmer 186.684,75 194.000,00 207.980,58 13.980,58 25.750,45 25.000,00 200,00 -24.800,00 160.934,30 169.000,00 207.530,58 38.530,58 250,00 250,00 10000 4488050 Erstattung von Versicherungen 7 8 9 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 346.518,97 334.000,00 322.447,83 -11.552,17 11 - Personalaufwendungen 111.271,81 114.640,00 131.164,39 16.524,39 82.350,15 84.340,00 96.912,80 12.572,80 10000 5019000 Dienstverträge 7.136,40 7.000,00 8.209,30 1.209,30 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.819,06 6.830,00 7.728,24 898,24 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 15.966,20 16.470,00 18.314,05 1.844,05 25.750,00 2.383,11 -23.366,89 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 39.412,11 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 6.163,60 10000 5211200 Grünpflege Landesber Zitadelle 31.797,16 23.000,00 1.451,35 2.750,00 10000 5211400 Wartung u kleinere Bauunterh 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -366,89 12.191,34 12.191,34 12.191,34 12.191,34 -52.408,04 131.197,04 302.650,00 250.241,96 3.703,42 3.250,00 682,21 -2.567,79 10000 5431001 Allgemeine Sachkosten 24.182,53 34.000,00 15.551,80 -18.448,20 10000 5431002 Ausgab Verbundprojekt Schirmer 99.357,95 227.000,00 229.714,64 2.714,64 10000 5431003 Ausgaben Projektbeauftragungen 3.953,14 38.400,00 4.293,31 -34.106,69 281.880,96 443.040,00 395.980,80 -47.059,20 64.638,01 -109.040,00 -73.532,97 35.507,03 64.638,01 -109.040,00 -73.532,97 35.507,03 64.638,01 -109.040,00 -73.532,97 35.507,03 10000 5431000 Betriebs- u Wartungsk Präsenta 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 -23.000,00 2.383,11 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 28 : 025 : 025 252 : 025 252 002 : 025 252 002 001 Bezeichnung - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 7.052,73 10.000,00 8.239,75 7.052,73 10.000,00 8.239,75 -1.760,25 -1.760,25 57.585,28 -119.040,00 -81.772,72 37.267,28 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 003 : 025 252 003 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Gebühr für d Benutzung Archiv 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 2.923,62 2.923,62 2.923,62 2.923,62 2.923,62 2.923,62 1.639,15 1.000,00 1.679,55 679,55 1.639,15 1.000,00 1.679,55 679,55 16.048,62 1.300,00 -1.300,00 1.300,00 -1.300,00 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 8 9 16.048,62 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 20.611,39 2.300,00 4.603,17 2.303,17 11 - Personalaufwendungen 67.156,08 82.670,00 70.063,26 -12.606,74 -10.478,42 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 53.008,98 65.010,00 54.531,58 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.827,07 4.980,00 4.470,96 -509,04 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.320,03 12.680,00 11.060,72 -1.619,28 -29.449,87 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.288,50 61.200,00 31.750,13 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 2.104,76 2.500,00 7.895,70 10000 5211002 Umnutzung Tankraum Musikschule 10000 5211080 Brandschutzmaßnahmen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 5.395,70 -35.000,00 16.048,62 33,69 50,00 31,88 -18,12 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 3.239,89 11.200,00 13.651,35 2.451,35 10000 5241040 Reinigungskosten 1.345,26 1.200,00 818,77 -381,23 10000 5241090 Gebäudeversicherung 2.378,54 100,00 2.200,35 2.100,35 10000 5255000 Wartungs/Reparatkost ReaderPri 298,81 400,00 246,69 -153,31 10000 5255001 Bestandsergänzungen u Ankäufe 1.011,90 1.000,00 812,25 -187,75 54,00 2.500,00 2.500,00 5.566,39 7.000,00 3.386,36 -3.613,64 206,64 250,00 206,78 -43,22 4.376,52 4.500,00 4.555,52 55,52 4.376,52 4.500,00 4.555,52 55,52 3.161,46 3.290,00 2.330,50 1.000,00 1.000,00 10000 5255002 Kosten Mikroverf u Filmentw 10000 5255003 Unterh Kunst- u Sammlgegenst 10000 5255031 Kosten Bibliothekssoftware 14 35.000,00 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Miete Kellerraum Musikschule 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Büromaterial Archiv-Bibliothek 10000 5431010 Fachliteratur -959,50 -1.000,00 256,05 300,00 369,81 69,81 1.044,52 1.150,00 1.131,06 -18,94 32,00 40,00 32,00 -8,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 386,56 400,00 329,30 -70,70 10000 5431030 Geschäftsbedarf 223,24 220,00 176,63 -43,37 10000 5431040 Portokosten 219,09 180,00 291,70 111,70 17 = Ordentliche Aufwendungen 106.982,56 151.660,00 108.699,41 -42.960,59 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -86.371,17 -149.360,00 -104.096,24 45.263,76 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 003 : 025 252 003 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Bezeichnung 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -86.371,17 -149.360,00 -104.096,24 45.263,76 -86.371,17 -149.360,00 -104.096,24 45.263,76 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 500,00 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -500,00 500,00 -86.371,17 -149.860,00 -500,00 -104.096,24 45.763,76 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 263 : 025 263 001 : 025 263 001 001 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.000,00 21.735,77 5.348,20 4.000,00 6.055,25 2.055,25 15.680,52 15.680,52 15.680,53 265.000,00 245.851,66 -19.148,34 263.000,00 245.851,66 -17.148,34 7.860,00 2.000,00 3.407,73 7.100,00 3.778,50 -3.321,50 174,00 2.000,00 87,00 -1.913,00 10000 4411010 Einnahmen Vermietung Räume 1.000,00 3.000,00 10000 4411011 Mieten und Betrk Balettschule 1.036,23 1.000,00 920,00 -80,00 10000 4461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 1.197,50 1.100,00 2.771,50 1.671,50 1.406,37 1.406,37 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Miete für Instrumente + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen -2.000,00 -3.000,00 1.406,37 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 9 17.735,77 237.489,64 10000 4321001 Einn aus sonstigen Projekten 6 21.028,73 245.349,64 10000 4321000 Schulgeld 5 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1.406,37 10.000,00 -10.000,00 10.000,00 -10.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 269.786,10 286.100,00 272.772,30 -13.327,70 11 - Personalaufwendungen 476.353,76 506.690,00 494.789,09 -11.900,91 330.503,03 344.140,00 339.373,57 -4.766,43 10000 5019000 Personalkosten Honorarkräfte 56.876,24 67.300,00 60.905,84 -6.394,16 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 23.218,63 27.170,00 27.199,07 29,07 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 65.755,86 68.080,00 67.310,61 -769,39 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.906,76 91.990,00 41.638,44 -50.351,56 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 17.859,12 20.000,00 11.671,16 -8.328,84 10000 5211010 Erneuerung Bodenbelag Aula 10.000,00 2.324,42 10000 5211020 Brandschutz 25.000,00 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage -7.675,58 -25.000,00 17,97 140,00 17,00 -123,00 23.161,72 24.000,00 17.778,39 -6.221,61 10000 5241040 Reinigungskosten 7.087,11 9.100,00 6.695,07 -2.404,93 10000 5241090 Gebäudeversicherung 1.194,83 1.250,00 1.634,60 384,60 10000 5255000 Unterh u Anschaf Einrichtung 1.307,53 2.000,00 1.230,85 -769,15 10000 5241000 Bewirtschaftungskosten 10000 5255001 Unterh u Instands Musikinstrum 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 278,48 500,00 286,95 -213,05 47.738,14 40.000,00 47.545,95 7.545,95 47.738,14 40.000,00 47.545,95 7.545,95 -706,13 11.967,45 7.960,00 7.253,87 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 815,24 1.000,00 1.157,85 157,85 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 167,66 1.500,00 405,04 -1.094,96 10000 5431001 Kosten z Durchf sonst Projekte 7.774,11 2.000,00 1.050,00 -950,00 10000 5431002 Kosten für Veranstaltungen 864,74 1.100,00 2.349,57 1.249,57 10000 5431020 Fernmeldegebühren 729,31 750,00 563,77 -186,23 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 263 : 025 263 001 : 025 263 001 001 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 5431030 Geschäftsbedarf 161,80 120,00 234,33 10000 5431040 Portokosten 116,85 90,00 155,57 65,57 1.337,74 1.400,00 1.337,74 -62,26 10000 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 114,33 586.966,11 646.640,00 591.227,35 -55.412,65 -317.180,01 -360.540,00 -318.455,05 42.084,95 -317.180,01 -360.540,00 -318.455,05 42.084,95 -317.180,01 -360.540,00 -318.455,05 42.084,95 18.740,00 15.100,00 24.740,00 9.640,00 11.600,00 13.100,00 13.100,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 7.140,00 2.000,00 11.640,00 9.640,00 -335.920,01 -375.640,00 -343.195,05 32.444,95 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 271 : 025 271 001 : 025 271 001 001 Kultur und Wissenschaft Volkshochschule Volkshochschule Volkshochschule Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Landeszuweisung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 164.200,28 155.800,00 127.028,84 -28.771,16 136.134,28 141.800,00 127.028,84 -14.771,16 10000 4142000 Zuweisung der Jobcom 11.394,40 10000 4142001 Zuweisung Fahrtkostenerstatt. 16.671,60 14.000,00 229.509,56 243.000,00 295.787,50 13.122,00 14.000,00 12.400,00 -1.600,00 115.999,56 120.000,00 173.887,50 53.887,50 93.622,00 100.000,00 94.800,00 -5.200,00 2.000,00 4.200,00 2.200,00 1.000,00 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4311000 Service-Entgelt 10000 4321000 Teilnehmerentgelte 10000 4321001 Teilnehmerentg Kostend Veranst 10000 4321002 Entgelte Berufliche Bildung 1.098,00 1.000,00 2.000,00 10000 4321004 Einnhamen Softwarepflege 2.942,00 4.000,00 3.700,00 -300,00 10000 4321005 Teilnehmerbeiträge Prüfungen 2.726,00 2.000,00 4.800,00 2.800,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 9 52.787,50 10000 4321003 Teilnehmerentg Studienreisen 5 8 -14.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 393.709,84 398.800,00 422.816,34 24.016,34 11 - Personalaufwendungen 464.540,76 454.010,00 450.484,44 -3.525,56 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 199.886,59 199.710,00 195.102,26 -4.607,74 10000 5019000 Personalk Nebenamtliche Mitarb 107.301,71 100.000,00 106.490,36 182,96 1.000,00 10000 5019001 Honor kostend Veranst ber Bild 10000 5019002 Personalsausg Lehrgang Jobcom 3.982,60 10000 5019003 Honorare kostendeckend Veranst 88.959,12 85.000,00 82.306,75 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 16.688,83 19.800,00 19.716,03 -83,97 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 47.538,95 48.500,00 46.869,04 -1.630,96 39.341,05 51.709,00 42.348,62 -9.360,38 226,13 140,00 213,93 73,93 14.414,56 16.000,00 18.268,43 2.268,43 10000 5241040 Reinigungskosten 5.310,94 5.900,00 4.147,94 -1.752,06 10000 5241041 Reinigungskosten 189,45 500,00 109,98 -390,02 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 6.585,64 6.500,00 9.224,19 2.724,19 10000 5255000 Einr, Ausst Lehr- u Untermit 7.743,58 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 7.268,87 7.469,00 10000 5255001 Reparaturen Unterhaltung 130,92 700,00 10000 5255031 Ausgaben Softwarepflege 4.065,98 12.000,00 10000 5281000 Sachkosten Lehrgang Jobcom 1.148,56 10000 5291000 Kosten Zertifizierung 14 6.490,36 -1.000,00 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.693,25 274,58 -700,00 2.640,57 2.500,00 -9.359,43 -2.500,00 3.649,08 327,59 327,59 3.649,08 327,59 327,59 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 49.943,74 45.761,00 45.599,05 -161,95 10000 5412001 Dozentenfortbildung 1.099,80 600,00 115,64 -484,36 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 271 : 025 271 001 : 025 271 001 001 Kultur und Wissenschaft Volkshochschule Volkshochschule Volkshochschule Bezeichnung 10000 5412002 Beitrag Künstlersozialkasse 10000 5422000 Mieten 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Fahrtkostenerstatt Teilnehmer 10000 5431001 Studienreisen 10000 5431004 Prüfungsgebühren Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 406,11 500,00 122,76 -377,24 4.070,77 4.000,00 3.777,00 -223,00 943,24 970,00 846,42 -123,58 16.446,10 14.000,00 14.078,20 78,20 527,00 1.031,00 677,00 -354,00 2.965,75 4.608,30 2.000,00 4.965,75 10.497,06 12.000,00 12.107,54 107,54 10000 5431007 Rundfunkgebühren 161,82 500,00 215,76 -284,24 10000 5431008 Verbrauchsmaterial 1.403,29 1.500,00 800,72 -699,28 10000 5431010 Fachliteratur 2.579,94 1.500,00 1.548,89 48,89 876,75 680,00 710,38 30,38 10000 5431030 Geschäftsbedarf 1.214,86 1.480,00 1.185,41 -294,59 10000 5431040 Portokosten 1.470,34 1.180,00 1.957,63 777,63 611,42 620,00 638,65 2.150,04 2.200,00 10000 5431006 Werbungskosten 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5441210 Elektronikversicherung 10000 5499000 Beiträge an Verbände u Vereine 10000 5499001 Erstattung Entgelte 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 18,65 -2.200,00 876,90 1.000,00 1.851,30 851,30 557.474,63 551.480,00 538.759,70 -12.720,30 -163.764,79 -152.680,00 -115.943,36 36.736,64 -163.764,79 -152.680,00 -115.943,36 36.736,64 -163.764,79 -152.680,00 -115.943,36 36.736,64 17.332,60 17.560,00 17.806,50 246,50 252,60 8.760,00 8.760,00 17.060,00 8.800,00 8.800,00 246,50 246,50 -170.240,00 -133.749,86 36.490,14 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811043 Innere Verr Raumnutzung VHS 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 20,00 -181.097,39 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 272 : 025 272 001 : 025 272 001 001 Kultur und Wissenschaft Bücherei Bücherei Bücherei Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Leseentgelte 10000 4321001 Einnahmen Internetarbeitsplatz 10000 4321002 Einnahmen Kopierer 10000 4321003 Fernleihentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Ersatz f abhandengekom Medien Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 23.291,61 27.601,33 27.601,33 23.291,61 27.601,33 27.601,33 26.720,00 31.750,00 27.810,00 -3.940,00 24.940,50 30.000,00 25.801,00 -4.199,00 76,90 250,00 140,00 -110,00 335,40 500,00 265,50 -234,50 1.367,20 1.000,00 1.603,50 603,50 198,00 300,00 249,00 -51,00 198,00 300,00 249,00 -51,00 122,14 500,00 244,24 -255,76 122,14 300,00 244,24 10000 4488100 Erst v Versicher u Schadensers 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4562000 Säumniszuschläge 200,00 8.939,00 19.800,00 9.166,30 8.939,00 10.000,00 9.166,30 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 8 9 -55,76 -200,00 9.800,00 -10.633,70 -833,70 -9.800,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 59.270,75 52.350,00 65.070,87 12.720,87 181.794,57 179.370,00 180.368,50 998,50 142.150,56 139.200,00 139.997,76 797,76 923,60 1.000,00 989,84 -10,16 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.988,25 11.170,00 11.222,91 52,91 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 28.732,16 28.000,00 28.157,99 157,99 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79.461,87 77.550,00 80.773,99 3.223,99 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 15.319,95 21.400,00 15.170,28 -6.229,72 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 5241040 Reinigungskosten 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5255000 Unterhalt. Einrichtung/Bücher 213,39 280,00 201,89 -78,11 23.582,30 23.100,00 27.498,29 4.398,29 5.700,92 8.500,00 4.930,12 -3.569,88 243,14 270,00 733,84 463,84 13.913,15 3.600,00 3.588,19 -11,81 300,00 65,51 -234,49 15.523,03 13.500,00 19.115,26 5.615,26 4.965,99 6.600,00 6.590,59 -9,41 2.880,02 2.880,02 10000 5255001 Ersatzb abhandengekom Medien 10000 5255002 Neubeschaffung Bücher 10000 5255031 Folgekosten d Anschluss EDV 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 34.551,60 47.400,00 38.833,01 -8.566,99 34.551,60 47.400,00 38.833,01 -8.566,99 853,87 14.101,23 14.560,00 15.413,87 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 1.230,07 1.800,00 2.148,69 348,69 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 1.461,90 1.500,00 1.392,61 -107,39 882,70 600,00 1.155,00 555,00 1.609,20 1.700,00 1.542,44 -157,56 10000 5431001 Ausgaben Fernleihe 10000 5431002 Kost Zeitschriften u Periodika Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 272 : 025 272 001 : 025 272 001 001 Kultur und Wissenschaft Bücherei Bücherei Bücherei Bezeichnung 10000 5431003 Mediendienst Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 4.484,36 4.500,00 4.382,11 -117,89 277,31 400,00 364,19 -35,81 10000 5431020 Fernmeldegebühren 1.575,90 1.440,00 1.387,71 -52,29 10000 5431030 Geschäftsbedarf 1.117,22 1.400,00 1.118,68 -281,32 10000 5431040 Portokosten 1.387,57 1.110,00 1.847,44 737,44 75,00 110,00 75,00 -35,00 309.909,27 318.880,00 315.389,37 -3.490,63 -250.638,52 -266.530,00 -250.318,50 16.211,50 -250.638,52 -266.530,00 -250.318,50 16.211,50 -250.638,52 -266.530,00 -250.318,50 16.211,50 10000 5431004 Werbung u Öffentlichkeitsarbei 10000 5499000 Mitgliedsbeiträge 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 200,00 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof -200,00 200,00 -250.638,52 -266.730,00 -200,00 -250.318,50 16.411,50 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 281 : 025 281 001 : 025 281 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 13.804,74 13.800,00 15.891,82 10000 4411000 Miete Konzertflügel Schlosskap 1.664,00 1.800,00 2.129,00 329,00 10000 4461000 Einn Jugendveranst Weiberfastn 12.140,74 12.000,00 13.762,82 1.762,82 22.473,13 3.340,00 3.274,49 -65,51 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4485000 Erstat Personalausg Brückenkop 10000 4488000 Erstattung Nutzung Hexenturm 22.055,13 418,00 10000 4488001 Erstattung Beitrag 7 8 9 2.091,82 500,00 434,50 -65,50 2.840,00 2.839,99 -0,01 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 36.277,87 17.140,00 19.166,31 2.026,31 11 - Personalaufwendungen 23.635,72 38.040,00 424,84 -37.615,16 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 17.192,28 29.320,00 372,79 -28.947,21 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.784,90 2.270,00 -27,65 -2.297,65 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.658,54 6.450,00 79,70 -6.370,30 1.484,20 1.540,00 1.069,95 -470,05 63,19 40,00 59,79 19,79 10000 5241090 Gebäudeversicherung Hexenturm 719,01 700,00 560,16 -139,84 10000 5255000 Unterhaltung Flügel Schlosskap 702,00 800,00 450,00 -350,00 -450,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 13.050,00 13.050,00 12.600,00 10000 5318000 Zuschüsse an Musikvereine 5.600,00 5.600,00 5.600,00 10000 5318001 Zeltkostenzuschüsse 6.000,00 6.000,00 6.000,00 10000 5318002 Zuschuß Kinderzug 1.000,00 1.000,00 1.000,00 450,00 450,00 14.844,69 19.200,00 10000 5318003 Zuschüsse an Tanzgruppen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer -450,00 17.942,36 -1.257,64 140,59 260,00 236,55 -23,45 13.618,96 15.000,00 13.625,28 -1.374,72 10000 5431020 Fernmeldegebühren 224,87 190,00 198,53 8,53 10000 5431030 Geschäftsbedarf 285,74 410,00 331,29 -78,71 10000 5431040 Portokosten 410,92 330,00 547,10 217,10 10000 5499000 Beiträge an Verbände u Vereine 163,61 170,00 163,61 -6,39 2.840,00 2.840,00 10000 5431000 Kost Jugendveranst Weiberfastn 10000 5499001 Beitrag Kultursekretariat 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 53.014,61 71.830,00 32.037,15 -39.792,85 -16.736,74 -54.690,00 -12.870,84 41.819,16 -16.736,74 -54.690,00 -12.870,84 41.819,16 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 281 : 025 281 001 : 025 281 001 001 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Bezeichnung 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -16.736,74 -54.690,00 -12.870,84 41.819,16 8.372,85 10.000,00 5.874,50 -4.125,50 8.372,85 10.000,00 5.874,50 -4.125,50 -25.109,59 -64.690,00 -18.745,34 45.944,66 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 031 Soziale Leistungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich : 031 Produktgruppe : 031 311 Produkt : 031 311 001 Produktstufe 4 : 031 311 001 001 Nr. Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 83.811,66 48.920,00 52.291,14 3.371,14 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 41.921,89 42.180,00 44.446,31 2.266,31 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 11.105,75 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 21.588,72 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 749,61 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.199,52 10000 5041000 Beihilfen 6.246,17 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50,92 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 50,92 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 6.740,00 7.844,83 1.104,83 25.780,00 23.529,75 -2.250,25 25.780,00 23.529,75 -2.250,25 30,00 48,17 18,17 30,00 48,17 18,17 95,76 95,76 95,76 95,76 10000 5331000 Leistungen an Durchreisende 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 855,74 960,00 1.058,24 98,24 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 113,27 210,00 190,59 -19,41 10000 5431020 Fernmeldegebühren 181,18 150,00 159,95 9,95 10000 5431030 Geschäftsbedarf 230,22 330,00 266,91 -63,09 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 331,07 270,00 440,79 170,79 84.718,32 75.690,00 77.023,06 1.333,06 -84.718,32 -75.690,00 -77.023,06 -1.333,06 -84.718,32 -75.690,00 -77.023,06 -1.333,06 -84.718,32 -75.690,00 -77.023,06 -1.333,06 -84.718,32 -75.690,00 -77.023,06 -1.333,06 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 312 : 031 312 001 : 031 312 001 001 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 272,00 800,00 453,70 -346,30 10000 4311000 Gebühren für Schecks 272,00 800,00 453,70 -346,30 477.821,66 493.000,00 529.494,55 36.494,55 471.041,66 480.000,00 488.303,55 8.303,55 18.326,00 18.326,00 9.865,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4482000 Erstattung Pers.aufwand SGB II 10000 4482001 Erstattung Kosten Umstieg EDV 10000 4488000 Job Ticket Einnahmen 7 8 9 6.780,00 13.000,00 22.865,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 478.093,66 493.800,00 529.948,25 36.148,25 11 - Personalaufwendungen 897.115,48 788.940,00 726.826,95 -62.113,05 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 320.186,98 329.770,00 314.386,18 -15.383,82 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 286.474,04 318.470,00 281.249,79 -37.220,21 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 164.888,21 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 20.648,80 25.860,00 22.564,86 -3.295,14 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 55.562,27 62.110,00 53.136,53 -8.973,47 10000 5041000 Beihilfen 47.706,38 52.730,00 55.489,59 2.759,59 201.540,00 166.435,11 -35.104,89 201.540,00 166.435,11 -35.104,89 18.496,59 10000 5041002 Beihilfen Beschäftigte 12 1.648,80 - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 539,70 340,00 18.836,59 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 539,70 340,00 510,59 170,59 18.326,00 18.326,00 10000 5255031 Kosten Umstieg EDV-Verfahren 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 1.725.169,99 1.906.535,07 1.906.535,07 1.725.169,99 1.906.535,07 1.906.535,07 13.703,06 23.210,00 33.057,36 9.847,36 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 1.200,71 2.200,00 2.020,20 -179,80 10000 5431020 Fernmeldegebühren 1.920,49 1.620,00 1.695,49 75,49 10000 5431030 Geschäftsbedarf 3.502,51 3.540,00 2.829,28 -710,72 10000 5431040 Portokosten 3.509,35 2.850,00 4.672,39 1.822,39 10000 5499000 Job Ticket Ausgaben 3.570,00 13.000,00 21.840,00 8.840,00 2.636.528,23 2.920.565,07 2.851.691,08 -68.873,99 -2.158.434,57 -2.426.765,07 -2.321.742,83 105.022,24 -2.158.434,57 -2.426.765,07 -2.321.742,83 105.022,24 10000 5391000 50 % Anteil an den Unterkunfts 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 031 : 031 312 : 031 312 001 : 031 312 001 001 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Bezeichnung = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -2.158.434,57 -2.426.765,07 -2.321.742,83 105.022,24 -2.158.434,57 -2.426.765,07 -2.321.742,83 105.022,24 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 313 : 031 313 001 : 031 313 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen nach dem AsylBLG Leistungen nach dem AsylBLG 47.192,80 47.000,00 10000 4141100 Landeszuweisung nach dem Flüch 10.487,04 10.500,00 10000 4141101 Landeszuweisung nach dem Flüch 36.705,76 36.500,00 46.714,40 10.214,40 36.709,66 17.000,00 25.075,94 8.075,94 + Sonstige Transfererträge 10000 4211032 Ersatz von Sozialleistungsträg 20.487,67 12.000,00 23.672,44 11.672,44 10000 4211050 Ersatzleistungen von sonst Dri 10.450,94 5.000,00 1.403,50 -3.596,50 2.750,00 10000 4221001 Ersatzleistungen von sonstigen + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9 -285,60 -10.500,00 4.158,00 4 8 46.714,40 10000 4211030 Erstattung von Sozialleistungs 10000 4211051 Ersatzleistung v sonst Dritten 7 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 468,99 1.144,06 2.215,00 2.300,00 10000 4481000 Betreuungspauschale Asylbegehr 493,00 500,00 450,00 10000 4481001 Betreuungspauschale Asylbegehr 1.722,00 1.800,00 2.750,00 950,00 -500,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 86.117,46 66.300,00 74.540,34 8.240,34 11 - Personalaufwendungen 36.997,76 25.970,00 27.536,12 1.566,12 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 22.234,63 22.390,00 23.405,09 1.015,09 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 11.450,27 10000 5041000 Beihilfen 3.312,86 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25,16 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 25,16 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5331000 Hilfe zum Lebensunterhalt Lauf 10000 5331001 Rückkehrhilfen Flüchtlinge 10000 5331002 Kosten der Unterkunft 10000 5331003 Pflegegeld 10000 5331004 Einmalige Beihilfen 10000 5331005 Krankenhilfe A.E. 3.580,00 4.131,03 551,03 13.680,00 12.390,59 -1.289,41 13.680,00 12.390,59 -1.289,41 70,00 23,80 -46,20 20,00 23,80 50,00 3,80 -50,00 447.863,58 506.600,00 499.735,86 -6.864,14 180.156,64 170.000,00 181.420,40 11.420,40 50.501,57 -31.498,43 345,21 1.000,00 59.389,55 82.000,00 -1.000,00 39,58 50,00 1.012,05 962,05 9.025,36 5.000,00 14.661,57 9.661,57 -12.163,61 14.635,69 20.000,00 7.836,39 10000 5331006 HZL - Geldleist f pers Bedürfn 9.308,23 10.000,00 11.190,52 1.190,52 10000 5331007 HZL - Geldleist f Lebensunterh 41.327,40 40.000,00 56.677,48 16.677,48 10000 5331008 Kosten der Unterkunft Heizung 66.537,06 69.000,00 84.657,31 15.657,31 1.196,78 1.000,00 864,82 200,00 1.000,00 22.169,36 25.000,00 491,60 2.000,00 10000 5331009 Einmalige Leistungen 10000 5331010 Rückkehrhilfen für Flüchtlinge 10000 5331011 Hilfe werd Mütter/Wöchnerinnen 10000 5331012 Ambulante Krankenhilfe a.E. 500,00 10000 5331013 Geldleistungen 10000 5331014 Aufwandsenstch für Arbeitsgel -135,18 -1.000,00 -500,00 19.922,04 -5.077,96 777,00 -1.223,00 50,00 -50,00 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 313 : 031 313 001 : 031 313 001 001 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen nach dem AsylBLG Leistungen nach dem AsylBLG Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 5331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 20.000,00 10000 5332000 Krankenhilfe in Einrichtungen 10000 5332001 Krankenhilfe i.E. 10000 5332002 Hilfe für werdende Mütter und 9.000,00 40.312,87 30.000,00 2.728,25 4.000,00 10000 5332003 Hilfe zur Pflege 16 20.000,00 -9.000,00 22.885,89 -7.114,11 -4.000,00 37.000,00 27.328,82 -9.671,18 434,84 4.070,00 590,90 -3.479,10 10000 5411000 Aufwandsentschädigung für Arbe 12,00 3.500,00 68,00 -3.432,00 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 55,97 100,00 94,17 -5,83 10000 5431020 Fernmeldegebühren 89,52 80,00 79,04 -0,96 10000 5431030 Geschäftsbedarf 113,76 160,00 131,89 -28,11 10000 5431040 Portokosten 163,59 130,00 217,80 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 100,00 87,80 -100,00 485.321,34 550.390,00 540.277,27 -10.112,73 -399.203,88 -484.090,00 -465.736,93 18.353,07 -399.203,88 -484.090,00 -465.736,93 18.353,07 -399.203,88 -484.090,00 -465.736,93 18.353,07 -399.203,88 -484.090,00 -465.736,93 18.353,07 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 315 : 031 315 001 : 031 315 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Sonstige Einrichtungen Obdachlosenunterkünfte Obdachlosenunterkünfte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 24.162,49 23.250,00 24.791,00 1.541,00 19.504,75 18.360,00 19.878,17 1.518,17 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.169,04 1.360,00 1.363,83 3,83 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.488,70 3.530,00 3.549,00 19,00 -3.083,28 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.038,47 6.850,00 3.766,72 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 1.126,87 250,00 81,04 10000 5211001 Renov Obdachlosenunterkünfte 10000 5241020 Grundbesitzabgaben Obdachlosen 10000 5241040 Reinigungskosten 2.000,00 540,39 700,00 756,00 56,00 3.371,21 3.300,00 2.929,68 -370,32 10000 5255000 Unterhaltung/Ergänzung Einrich 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -168,96 -2.000,00 600,00 -600,00 701,21 1.000,00 701,21 -298,79 701,21 1.000,00 701,21 -298,79 29.902,17 31.100,00 29.258,93 -1.841,07 -29.902,17 -31.100,00 -29.258,93 1.841,07 -29.902,17 -31.100,00 -29.258,93 1.841,07 -29.902,17 -31.100,00 -29.258,93 1.841,07 -29.902,17 -31.100,00 -29.258,93 1.841,07 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 315 : 031 315 002 : 031 315 002 001 Soziale Leistungen Sonstige Einrichtungen Übergangsheime Aussiedler Übergangsheime Aussiedler Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.533,48 1.000,00 1.864,24 864,24 10000 4321050 Benutzungsgebühren 2.533,48 1.000,00 1.864,24 864,24 400,00 200,00 800,00 600,00 400,00 200,00 800,00 600,00 2.933,48 1.200,00 2.664,24 1.464,24 692,25 1.390,00 1.250,00 -140,00 447,10 250,00 250,00 -528,41 750,00 750,00 773,56 140,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4481000 Landeszuweisung Unterhaltung Ü 7 8 9 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5241000 Betriebskosten (Sonstige) 10000 5241010 Energiekosten 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 14 250,00 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -140,00 250,00 100,00 -100,00 100,00 -100,00 692,25 1.490,00 1.250,00 -240,00 2.241,23 -290,00 1.414,24 1.704,24 2.241,23 -290,00 1.414,24 1.704,24 2.241,23 -290,00 1.414,24 1.704,24 2.241,23 -290,00 1.414,24 1.704,24 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 315 : 031 315 003 : 031 315 003 001 Soziale Leistungen Sonstige Einrichtungen Übergangsheime Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 19.674,42 12.000,00 19.554,82 10000 4141000 Landeszuweisung nach Flüchtlin 11.798,20 12.000,00 11.678,60 -321,40 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 7.876,22 7.876,22 7.876,22 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 152.267,62 168.000,00 154.576,46 -13.423,54 10000 4321000 Energiekostenerstattung 34.732,16 56.500,00 45.868,02 -10.631,98 10000 4321001 Benutzungsgeb. Notunterkünfte 20.255,57 19.000,00 16.968,06 -2.031,94 10000 4321050 Benutzungsgeb Übergangsh Asylb 97.279,89 92.500,00 91.740,38 -759,62 1.074,08 2.000,00 1.892,69 -107,31 1.074,08 2.000,00 861,00 -1.139,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstattung sonstige Betriebsko 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.031,69 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 7.554,82 1.031,69 10.000,00 -10.000,00 10.000,00 -10.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 173.016,12 192.000,00 176.023,97 -15.976,03 68.189,06 54.710,00 58.157,53 3.447,53 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 24.458,12 24.680,00 24.920,59 240,59 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 21.655,95 20.420,00 22.551,34 2.131,34 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 12.595,31 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.519,01 1.630,00 1.806,89 176,89 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.316,52 4.040,00 4.480,19 440,19 10000 5041000 Beihilfen 3.644,15 3.940,00 4.398,52 458,52 15.080,00 13.192,89 -1.887,11 12 - Versorgungsaufwendungen 15.080,00 13.192,89 -1.887,11 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 117.364,13 133.780,00 108.885,64 -24.894,36 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 15.369,83 25.000,00 6.128,54 -18.871,46 10000 5211001 San. Flur/Duschen Heim Güsten 16.098,77 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 20,07 30,00 18,98 -11,02 10000 5241000 Energiekosten Übergangsheime 56.421,35 77.500,00 77.057,08 -442,92 10000 5241001 sonstBetrkosten Übergangsheime 18.046,03 19.000,00 18.114,81 -885,19 4.396,40 5.034,00 5.139,50 105,50 10000 5241090 Gebäudeversicherung 750,00 713,69 10000 5255000 Unterhaltung Inventar Asylbewe 466,00 10000 5241002 Betriebskosten Notunterkünfte 10000 5255001 Unterhaltung/Ergänzung Inventa 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36,31 -466,00 7.011,68 6.000,00 1.713,04 -4.286,96 13.702,55 17.000,00 14.879,06 -2.120,94 13.702,55 17.000,00 14.879,06 -2.120,94 17.654,28 21.630,00 17.619,75 -4.010,25 10000 5412000 Fahrtkosten Hausmeister Asylbe 1.525,76 2.000,00 1.282,88 -717,12 10000 5422000 Mieten Wohnanlage Asylbewerber 5.153,88 5.200,00 5.153,88 -46,12 10000 5422001 Anmietung Wohnung f Asylbewerb 10.004,05 13.500,00 10.226,67 -3.273,33 44,64 80,00 75,11 -4,89 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 315 : 031 315 003 : 031 315 003 001 Soziale Leistungen Sonstige Einrichtungen Übergangsheime Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 5431000 Kosten Notrufanlage Gruppenunt 603,33 560,00 504,49 10000 5431020 Fernmeldegebühren 101,41 60,00 97,80 37,80 90,73 130,00 105,20 -24,80 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten -55,51 130,48 100,00 173,72 73,72 17 = Ordentliche Aufwendungen 216.910,02 242.200,00 212.734,87 -29.465,13 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -43.893,90 -50.200,00 -36.710,90 13.489,10 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -43.893,90 -50.200,00 -36.710,90 13.489,10 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -43.893,90 -50.200,00 -36.710,90 13.489,10 -3.749,92 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 21.555,83 18.600,00 14.850,08 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 3.800,00 3.600,00 3.600,00 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 17.755,83 15.000,00 11.250,08 -3.749,92 -65.449,73 -68.800,00 -51.560,98 17.239,02 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 331 : 031 331 001 : 031 331 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 32.999,44 35.850,00 37.281,05 1.431,05 26.231,51 28.270,00 29.342,53 1.072,53 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.883,62 2.300,00 2.383,28 83,28 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.884,31 5.280,00 5.555,24 275,24 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 32.999,44 35.850,00 37.281,05 1.431,05 -32.999,44 -35.850,00 -37.281,05 -1.431,05 -32.999,44 -35.850,00 -37.281,05 -1.431,05 -32.999,44 -35.850,00 -37.281,05 -1.431,05 -32.999,44 -35.850,00 -37.281,05 -1.431,05 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 343 : 031 343 001 : 031 343 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Versicherungswesen Versicherungswesen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 117.529,49 82.440,00 84.482,88 2.042,88 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 70.631,97 71.090,00 71.808,57 718,57 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 36.373,68 10000 5041000 Beihilfen 10.523,84 11.350,00 12.674,31 1.324,31 43.440,00 38.015,24 -5.424,76 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 43.440,00 38.015,24 -5.424,76 2.057,01 2.240,00 1.932,39 -307,61 59,00 40,00 55,82 15,82 10000 5241030 Heizkosten 968,47 1.200,00 877,28 -322,72 10000 5241040 Reinigungskosten 501,41 500,00 428,67 -71,33 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 528,13 500,00 570,62 70,62 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.097,66 1.230,00 1.226,32 -3,68 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 131,27 240,00 220,85 -19,15 10000 5431010 Fachliteratur 106,00 110,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 209,95 180,00 185,36 5,36 10000 5431030 Geschäftsbedarf 266,79 390,00 309,31 -80,69 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -110,00 383,65 310,00 510,80 200,80 120.684,16 129.350,00 125.656,83 -3.693,17 -120.684,16 -129.350,00 -125.656,83 3.693,17 -120.684,16 -129.350,00 -125.656,83 3.693,17 -120.684,16 -129.350,00 -125.656,83 3.693,17 -120.684,16 -129.350,00 -125.656,83 3.693,17 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 351 : 031 351 001 : 031 351 001 001 Soziale Leistungen Sonstige Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 -50,00 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 500,00 -500,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488100 Erst Eigenschadenversicherung 7 8 9 500,00 -6,97 250,00 271,80 21,80 10000 4561000 Bußgelder -6,97 250,00 271,80 21,80 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte -6,97 800,00 271,80 -528,20 160.313,44 137.160,00 160.736,83 23.576,83 10.604,72 10.750,00 10.860,92 110,92 112.365,68 97.600,00 115.685,00 18.085,00 5.461,16 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 8.213,23 8.120,00 9.590,50 1.470,50 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 22.088,60 18.980,00 22.683,44 3.703,44 1.580,05 1.710,00 1.916,97 206,97 6.560,00 5.749,74 -810,26 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 36.167,52 6.560,00 5.749,74 -810,26 39.470,00 44.501,37 5.031,37 82,66 370,00 85,29 -284,71 20.014,14 22.100,00 26.045,25 3.945,25 10000 5241040 Reinigungskosten 7.093,20 8.200,00 5.467,91 -2.732,09 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 8.977,52 8.800,00 12.902,92 4.102,92 10000 5241030 Heizkosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 -500,00 + Sonstige ordentliche Erträge 7.889,96 6.850,00 6.819,96 -30,04 10000 5318000 Zuschuss Flüchtlingsbetreuung 6.819,96 6.850,00 6.819,96 -30,04 10000 5318001 Stadtanteil Blindenstadtplan 1.070,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.881,25 10.380,00 11.630,83 1.250,83 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 695,18 340,00 309,42 -30,58 10000 5429000 Beitrag Verein spastisch geläh 420,00 420,00 420,00 10000 5431000 Sozialbetreuung 230,00 230,00 150,00 -80,00 10000 5431010 Fachliteratur 5.868,43 5.680,00 6.172,11 492,11 10000 5431020 Fernmeldegebühren 2.187,82 2.240,00 1.962,44 -277,56 10000 5431030 Geschäftsbedarf 1.942,31 540,00 1.901,22 1.361,22 537,51 430,00 715,64 10000 5431040 Portokosten 10000 5431090 Verfahrenskosten in Sozialhilf 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 500,00 285,64 -500,00 216.252,17 200.420,00 229.438,73 29.018,73 -216.259,14 -199.620,00 -229.166,93 -29.546,93 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 351 : 031 351 001 : 031 351 001 001 Soziale Leistungen Sonstige Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -216.259,14 -199.620,00 -229.166,93 -29.546,93 -216.259,14 -199.620,00 -229.166,93 -29.546,93 1.246,11 8.000,00 5.817,68 -2.182,32 1.246,11 8.000,00 5.817,68 -2.182,32 -217.505,25 -207.620,00 -234.984,61 -27.364,61 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811000 Verrechnung Beistellsäcke 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 036 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 362 : 036 362 001 : 036 362 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4142000 Kreiszuweisung Jugendparlament 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 333,00 400,00 200,00 -200,00 333,00 400,00 200,00 -200,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 333,00 400,00 200,00 -200,00 7.790,50 5.060,00 56.291,27 51.231,27 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 5.290,66 3.900,00 44.304,34 40.404,34 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.482,35 300,00 3.122,76 2.822,76 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.017,49 860,00 8.864,17 8.004,17 -6,20 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25,16 30,00 23,80 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 25,16 30,00 23,80 -6,20 385,46 385,46 385,46 385,46 -549,73 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 1.973,35 4.370,00 3.820,27 55,97 100,00 94,17 -5,83 1.400,00 1.373,41 -26,59 1.548,31 2.500,00 1.923,96 -576,04 89,52 80,00 79,04 -0,96 115,96 160,00 131,89 -28,11 10000 5431000 Sachausgaben 10000 5431001 Ausgaben Jugendparlament 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 163,59 130,00 217,80 87,80 9.789,01 9.460,00 60.520,80 51.060,80 -9.456,01 -9.060,00 -60.320,80 -51.260,80 -9.456,01 -9.060,00 -60.320,80 -51.260,80 -9.456,01 -9.060,00 -60.320,80 -51.260,80 -9.456,01 -9.060,00 -60.320,80 -51.260,80 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich : 036 Produktgruppe : 036 363 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 363 001 : 036 363 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe SonstigeLeistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Einnahmen aus Kursen und Veran 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 30.580,00 63.000,00 63.168,00 168,00 30.580,00 63.000,00 63.168,00 168,00 1.522,50 1.200,00 1.688,80 488,80 1.522,50 1.200,00 1.688,80 488,80 8.600,00 8.600,00 22.000,00 13.400,00 8.600,00 8.600,00 22.000,00 22.000,00 10000 4485000 Spende "Schülerfirmen" 7 8 9 -8.600,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 40.702,50 72.800,00 86.856,80 14.056,80 108.616,26 96.870,00 113.446,61 16.576,61 4.270,88 4.190,00 4.321,54 131,54 78.777,96 71.200,00 83.300,72 12.100,72 10000 5019000 Honorare Kurse und Veranstaltu 1.311,46 1.200,00 1.480,37 280,37 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.199,40 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.697,80 5.700,00 6.882,63 1.182,63 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 15.367,90 13.910,00 16.698,59 2.788,59 990,86 670,00 762,76 92,76 2.560,00 2.287,81 -272,19 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 2.560,00 2.287,81 -272,19 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 98,84 60,00 93,51 33,51 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 98,84 60,00 93,51 33,51 195,00 195,00 195,00 195,00 -62.874,16 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 19.034,06 100.970,00 38.095,84 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 219,89 400,00 369,96 -30,04 10000 5431000 Ausgaben für Projekte 965,96 49.500,00 4.747,86 -44.752,14 10000 5431001 Aufwand Euregionales Kochbuch 4.915,29 1.500,00 1.700,00 200,00 11.491,65 48.100,00 29.593,74 -18.506,26 10000 5431020 Fernmeldegebühren 351,70 300,00 310,50 10,50 10000 5431030 Geschäftsbedarf 446,90 650,00 518,13 -131,87 10000 5431002 Aufwand "Komm-In-Projekt" 642,67 520,00 855,65 335,65 17 = Ordentliche Aufwendungen 10000 5431040 Portokosten 127.749,16 200.460,00 154.118,77 -46.341,23 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -87.046,66 -127.660,00 -67.261,97 60.398,03 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -87.046,66 -127.660,00 -67.261,97 60.398,03 23 + Außerordentliche Erträge Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich : 036 Produktgruppe : 036 363 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 363 001 : 036 363 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe SonstigeLeistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Bezeichnung 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -87.046,66 -127.660,00 -67.261,97 60.398,03 -87.046,66 -127.660,00 -67.261,97 60.398,03 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 001 : 036 365 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 16.326,29 4.320,00 13.975,97 10000 4141080 Landeszuw Sprachförderung 1.020,00 1.020,00 1.027,50 7,50 10000 4142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 3.559,41 3.300,00 1.201,60 -2.098,40 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 11.746,88 11.746,87 11.746,87 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321070 Erstattung Verpflegungskosten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 10000 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 9.796,50 12.800,00 14.685,30 1.885,30 9.796,50 12.800,00 14.685,30 1.885,30 295.846,68 313.000,00 316.019,14 3.019,14 295.846,68 313.000,00 315.473,72 2.473,72 20,00 20,00 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 8 9 9.655,97 545,42 + Sonstige ordentliche Erträge 545,42 70.000,00 -70.000,00 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 10.000,00 -10.000,00 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 60.000,00 -60.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 321.989,47 400.120,00 344.680,41 -55.439,59 11 - Personalaufwendungen 372.142,56 383.150,00 407.755,56 24.605,56 292.887,70 299.320,00 317.379,22 18.059,22 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 21.644,60 24.670,00 27.507,60 2.837,60 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 57.610,26 59.160,00 62.858,74 3.698,74 10,00 10,00 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.586,42 118.550,00 48.546,15 -70.003,85 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 2.556,02 16.000,00 5.003,70 -10.996,30 10000 5211010 Fenstererneuerung 2.BA 10000 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV -60.000,00 1.123,86 1.000,00 645,27 -354,73 10000 5238000 Kosten für Mittagsessen 16.698,67 15.200,00 17.295,02 2.095,02 10000 5241040 Reinigungskosten 12.934,96 13.500,00 13.501,28 1,28 348,97 350,00 386,89 36,89 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 10000 5241510 Energiekosten 10000 5241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 14 60.000,00 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5412000 Fortbildung 526,63 500,00 517,57 17,57 12.547,84 9.000,00 8.346,12 -653,88 2.849,47 3.000,00 2.850,30 -149,70 14.490,18 15.000,00 15.151,83 151,83 14.490,18 15.000,00 15.151,83 151,83 6.142,33 7.120,00 6.394,96 -725,04 18,00 450,00 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer -450,00 400,00 414,37 14,37 690,34 700,00 663,17 -36,83 10000 5431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 4.090,40 3.800,00 3.779,36 -20,64 10000 5431550 Vorschulische Spracherziehung 747,18 1.020,00 938,30 -81,70 10000 5441220 Unfallversicherung 596,41 750,00 599,76 -150,24 10000 5431020 Fernmeldegebühren Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 001 : 036 365 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Bezeichnung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 442.361,49 523.820,00 477.848,50 -45.971,50 -120.372,02 -123.700,00 -133.168,09 -9.468,09 -120.372,02 -123.700,00 -133.168,09 -9.468,09 -120.372,02 -123.700,00 -133.168,09 -9.468,09 2.069,50 18.000,00 3.934,45 -14.065,55 2.069,50 18.000,00 3.934,45 -14.065,55 -122.441,52 -141.700,00 -137.102,54 4.597,46 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 002 : 036 365 002 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141080 Landeszuweisung Sprachförderun Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 4.856,94 1.140,00 5.432,49 510,00 340,00 685,00 345,00 800,00 400,55 -399,45 4.346,94 4.346,94 10000 4142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321070 Erstattung Verpflegungskosten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4.346,94 405,15 4.600,00 4.859,95 259,95 405,15 4.600,00 4.859,95 259,95 93.608,88 90.000,00 87.714,69 -2.285,31 93.608,88 90.000,00 87.714,69 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 4.292,49 -2.285,31 12.000,00 -12.000,00 12.000,00 -12.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 98.870,97 107.740,00 98.007,13 -9.732,87 106.693,22 103.190,00 111.305,46 8.115,46 84.349,99 80.790,00 87.344,92 6.554,92 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.004,13 6.520,00 7.086,39 566,39 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 16.339,10 15.880,00 16.874,15 994,15 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.031,07 18.430,00 12.276,12 -6.153,88 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 1.995,57 3.000,00 304,73 -2.695,27 10000 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 241,17 800,00 498,10 -301,90 10000 5238000 Kosten für Mittagessen 629,54 5.200,00 3.006,88 -2.193,12 4.979,22 5.000,00 4.704,71 -295,29 210,39 250,00 253,59 3,59 93,98 130,00 64,72 -65,28 3.118,04 3.200,00 2.713,22 -486,78 763,16 850,00 730,17 -119,83 7.341,48 20.000,00 8.459,43 -11.540,57 7.341,48 20.000,00 8.459,43 -11.540,57 7.781,22 10000 5241040 Reinigungskosten 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 10000 5241510 Energiekosten 10000 5241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 8.616,16 8.063,87 -552,29 10000 5412000 Fortbildung 120,00 24,11 -95,89 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 400,00 414,36 14,36 4.950,00 4.939,20 -10,80 -12,46 10000 5422100 Erbbauzinsen Kindergartengrund 10000 5431020 Fernmeldegebühren 4.939,20 591,52 600,00 587,54 10000 5431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 1.926,08 1.450,00 1.500,92 50,92 10000 5431550 Vorschulische Spracherziehung 103,84 746,16 328,46 -417,70 220,58 350,00 269,28 -80,72 17 = Ordentliche Aufwendungen 10000 5441220 Unfallversicherung 133.846,99 150.236,16 140.104,88 -10.131,28 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -34.976,02 -42.496,16 -42.097,75 398,41 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 002 : 036 365 002 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Bezeichnung 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -34.976,02 -42.496,16 -42.097,75 398,41 -34.976,02 -42.496,16 -42.097,75 398,41 1.457,18 5.000,00 5.402,32 402,32 1.457,18 5.000,00 5.402,32 402,32 -36.433,20 -47.496,16 -47.500,07 -3,91 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 003 : 036 365 003 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 75.319,12 114.040,00 75.193,74 -38.846,26 66.774,24 109.000,00 67.777,97 -41.222,03 10000 4141080 Landeszuw Sprachförderung 3.400,00 3.740,00 3.767,50 27,50 10000 4142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 3.897,42 1.300,00 600,80 -699,20 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 1.247,46 3.047,47 3.047,47 10000 4141000 Landeszuweisung Betriebskosten 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.631,80 12.800,00 13.630,60 830,60 10000 4321000 Erstattung Beförderungskosten 2.400,00 7.000,00 7.200,00 200,00 10000 4321070 Erstattung Verpflegungskosten 5.231,80 5.800,00 6.430,60 630,60 180.849,53 225.000,00 218.336,30 -6.663,70 180.849,53 225.000,00 217.133,89 -7.866,11 1.202,41 1.202,41 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 8 9 2.566,64 20.000,00 19.410,42 -589,58 2.566,64 20.000,00 19.410,42 -589,58 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 266.367,09 371.840,00 326.571,06 -45.268,94 11 - Personalaufwendungen 233.204,83 343.210,00 360.642,04 17.432,04 183.549,06 269.310,00 282.467,30 13.157,30 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 13.004,42 21.290,00 22.623,30 1.333,30 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 36.626,35 52.610,00 55.546,08 2.936,08 5,36 5,36 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5041000 Beihilfen 25,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.254,25 58.300,00 56.087,54 -2.212,46 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14.451,92 10.000,00 6.015,24 -3.984,76 10000 5211060 Erneuerung des Bodenbelags 2.566,64 20.000,00 19.410,42 -589,58 936,14 700,00 650,33 -49,67 6.630,93 6.700,00 6.845,18 145,18 17.450,79 17.900,00 19.596,65 1.696,65 1.012,86 250,00 905,16 655,16 261,62 300,00 324,78 24,78 1.372,66 1.800,00 1.769,09 -30,91 10000 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 10000 5238000 Kosten für Mittagsessen 10000 5241040 Reinigungskosten 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 10000 5241510 Energiekosten 10000 5241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5412000 Fortbildung 570,69 650,00 570,69 -79,31 24.113,20 15.000,00 27.837,33 12.837,33 24.113,20 15.000,00 27.837,33 12.837,33 16.636,09 16.740,00 15.957,84 -782,16 144,40 200,00 145,80 -54,20 400,00 414,37 14,37 700,00 711,71 11,71 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431020 Fernmeldegebühren 680,67 10000 5431501 Therapiekosten KG Broich 4.347,76 10000 5431502 Beförderungsk zu Kindergärten 4.369,65 7.600,00 7.458,54 -141,46 10000 5431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 3.006,87 3.600,00 3.587,07 -12,93 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 003 : 036 365 003 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Bezeichnung 10000 5431550 Vorschulische Spracherziehung 10000 5441220 Unfallversicherung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 3.581,06 3.740,00 3.224,19 505,68 500,00 416,16 -515,81 -83,84 17 = Ordentliche Aufwendungen 319.208,37 433.250,00 460.524,75 27.274,75 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -52.841,28 -61.410,00 -133.953,69 -72.543,69 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -52.841,28 -61.410,00 -133.953,69 -72.543,69 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -52.841,28 -61.410,00 -133.953,69 -72.543,69 5.173,73 -16.826,27 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 28.403,80 22.000,00 10000 5811000 Erst Betriebsk an Mehrzweckh 16.609,10 10.000,00 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 11.794,70 12.000,00 5.173,73 -6.826,27 -81.245,08 -83.410,00 -139.127,42 -55.717,42 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -10.000,00 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 004 : 036 365 004 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 28.581,88 16.100,00 30.581,92 14.481,92 10000 4141080 Landeszuw Sprachförderung 5.440,00 6.000,00 6.332,50 332,50 10000 4141090 Landeszuw Familienzentrum 6.520,00 6.000,00 6.000,00 774,30 4.100,00 1.401,85 10000 4142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 4148000 Zuweisung BuS-Praktikumsplatz 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321070 Erstattung Verpflegungskosten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 10000 4461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 15.847,58 1.000,00 15.847,57 15.847,57 5.487,85 6.100,00 8.744,95 2.644,95 5.487,85 6.100,00 8.744,95 2.644,95 279,00 200,00 557,50 357,50 20,00 259,00 200,00 557,50 357,50 298.512,90 303.000,00 308.649,60 5.649,60 298.512,90 303.000,00 308.649,60 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 -2.698,15 1.000,00 5.649,60 12.000,00 -12.000,00 12.000,00 -12.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 332.861,63 337.400,00 348.533,97 11.133,97 11 - Personalaufwendungen 273.847,39 307.940,00 311.258,98 3.318,98 211.269,52 239.680,00 243.298,48 3.618,48 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 16.005,78 19.650,00 19.705,82 55,82 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 44.106,49 48.610,00 48.258,03 -351,97 -3,35 -3,35 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5041002 Beihilfen Beschäftigte 2.465,60 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.502,33 36.960,00 35.604,57 -1.355,43 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 4.999,96 5.000,00 1.991,44 -3.008,56 10000 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 1.080,63 1.000,00 1.090,76 90,76 10000 5238000 Kosten für Mittagsessen 7.022,90 9.100,00 11.106,81 2.006,81 -134,57 10000 5241040 Reinigungskosten 14 11.159,96 11.600,00 11.465,43 10000 5241090 Gebäudeversicherung 411,54 400,00 449,56 49,56 10000 5241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 235,96 260,00 144,75 -115,25 10000 5241510 Energiekosten 5.063,54 6.900,00 6.810,38 -89,62 10000 5241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 2.527,84 2.700,00 2.545,44 -154,56 18.370,85 18.000,00 18.509,40 509,40 18.370,85 18.000,00 18.509,40 509,40 16.092,15 20.290,00 16.038,51 -4.251,49 122,40 240,00 48,20 -191,80 400,00 414,37 14,37 589,38 600,00 605,66 5,66 10000 5431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 4.038,88 3.800,00 2.845,24 -954,76 10000 5431550 Vorschulische Spracherziehung 5.430,94 8.000,00 6.740,44 -1.259,56 10000 5431560 Ausgaben Familienzentrum 5.041,99 6.300,00 4.527,80 -1.772,20 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5412000 Fortbildung 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431020 Fernmeldegebühren Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 004 : 036 365 004 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Bezeichnung 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 868,56 950,00 856,80 -93,20 340.812,72 383.190,00 381.411,46 -1.778,54 -7.951,09 -45.790,00 -32.877,49 12.912,51 -7.951,09 -45.790,00 -32.877,49 12.912,51 -7.951,09 -45.790,00 -32.877,49 12.912,51 6.413,75 4.000,00 6.163,75 2.163,75 6.413,75 4.000,00 6.163,75 2.163,75 -14.364,84 -49.790,00 -39.041,24 10.748,76 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 005 : 036 365 005 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.073,93 11.500,00 10.784,64 -715,36 10000 4141080 Landeszuw Sprachförderung 2.800,00 3.400,00 3.425,00 25,00 10000 4141090 Landeszuw Familienzentrum 6.500,00 6.000,00 6.000,00 10000 4142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 215,34 2.100,00 801,05 -1.298,95 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 558,59 558,59 558,59 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321070 Erstattung Verpflegungskosten 5 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.208,35 12.200,00 11.601,60 -598,40 7.208,35 12.200,00 11.601,60 -598,40 291,00 200,00 591,25 391,25 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 10000 4461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4521000 Erstattung Mineralölsteuer 8 9 70,00 291,00 200,00 521,25 321,25 361.347,73 391.000,00 392.387,57 1.387,57 361.347,73 391.000,00 392.135,65 1.135,65 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 70,00 251,92 251,92 -53.765,13 2.975,96 56.000,00 2.234,87 2.975,96 3.000,00 2.234,87 -765,13 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 3.000,00 -3.000,00 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 50.000,00 -50.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 381.896,97 470.900,00 417.599,93 -53.300,07 11 - Personalaufwendungen 396.315,44 433.140,00 435.640,57 2.500,57 311.854,81 337.980,00 339.289,65 1.309,65 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 22.182,92 27.400,00 28.868,20 1.468,20 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 62.277,71 67.760,00 67.482,72 -277,28 -58.180,52 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60.232,07 110.800,00 52.619,48 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 8.779,40 5.000,00 2.592,83 10000 5211030 Dachsanierung 10000 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 50.000,00 -2.407,17 -50.000,00 1.260,68 1.400,00 1.279,62 -120,38 10000 5238000 Kosten für Mittagsessen 10.210,38 13.000,00 12.578,72 -421,28 10000 5241040 Reinigungskosten 23.027,43 23.600,00 23.496,37 -103,63 10000 5241090 Gebäudeversicherung 406,05 400,00 479,89 79,89 10000 5241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 421,55 400,00 494,64 94,64 13.527,23 14.000,00 9.042,14 -4.957,86 10000 5241510 Energiekosten 10000 5241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5412000 Fortbildung 2.599,35 3.000,00 2.655,27 -344,73 17.471,76 18.000,00 25.392,82 7.392,82 17.471,76 18.000,00 25.392,82 7.392,82 14.766,88 18.800,00 15.336,88 -3.463,12 211,00 400,00 170,00 -230,00 400,00 414,40 14,40 606,53 700,00 694,71 -5,29 5.446,34 5.000,00 5.037,37 37,37 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 005 : 036 365 005 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 5431550 Vorschulische Spracherziehung 2.245,89 4.200,00 3.952,35 -247,65 10000 5431560 Ausgaben Familienzentrum 5.051,59 6.900,00 3.905,25 -2.994,75 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.205,53 1.200,00 1.162,80 -37,20 488.786,15 580.740,00 528.989,75 -51.750,25 -106.889,18 -109.840,00 -111.389,82 -1.549,82 -106.889,18 -109.840,00 -111.389,82 -1.549,82 -106.889,18 -109.840,00 -111.389,82 -1.549,82 4.826,05 5.000,00 5.685,50 685,50 4.826,05 5.000,00 5.685,50 685,50 -111.715,23 -114.840,00 -117.075,32 -2.235,32 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 006 : 036 365 006 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.713,86 9.200,00 20.205,64 11.005,64 10000 4141080 Landeszuw Sprachförderung 850,00 1.100,00 1.717,50 617,50 10000 4141090 Landeszuw Familienzentrum 6.500,00 6.000,00 6.000,00 276,28 2.100,00 10000 4142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321070 Erstattung Verpflegungskosten 5 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 12.087,58 -1.699,45 12.087,59 6.859,85 10.100,00 8.386,05 -1.713,95 6.859,85 10.100,00 8.386,05 -1.713,95 1.091,70 500,00 862,75 362,75 1.091,70 500,00 862,75 362,75 320.485,04 368.000,00 366.451,05 -1.548,95 320.485,04 368.000,00 366.451,05 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 400,55 12.087,59 -1.548,95 13.000,00 -13.000,00 13.000,00 -13.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 348.150,45 400.800,00 395.905,49 -4.894,51 11 - Personalaufwendungen 349.676,69 398.000,00 379.340,96 -18.659,04 -14.384,26 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 274.982,47 311.590,00 297.205,74 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 18.796,15 24.000,00 24.521,65 521,65 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 54.985,11 62.410,00 57.613,57 -4.796,43 10000 5041000 Beihilfen 152,64 10000 5041002 Beihilfen Beschäftigte 760,32 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.531,65 49.300,00 39.795,10 -9.504,90 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 11.239,20 10.000,00 6.245,39 -3.754,61 629,89 1.200,00 839,14 -360,86 7.011,74 11.000,00 6.732,07 -4.267,93 215,93 10000 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 10000 5238000 Kosten für Mittagsessen 10000 5241040 Reinigungskosten 14.443,01 14.700,00 14.915,93 10000 5241090 Gebäudeversicherung 536,76 550,00 620,76 70,76 10000 5241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 362,12 350,00 337,45 -12,55 10.991,50 8.000,00 7.361,70 -638,30 5.317,43 3.500,00 2.742,66 -757,34 20.509,87 23.000,00 23.900,90 900,90 20.509,87 23.000,00 23.900,90 900,90 11.703,94 18.440,00 12.220,04 -6.219,96 98,64 390,00 288,27 -101,73 2.500,00 2.450,00 -50,00 400,00 414,37 14,37 639,35 700,00 590,26 -109,74 10000 5431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 4.528,14 4.800,00 3.545,24 -1.254,76 10000 5431550 Vorschulische Spracherziehung 449,68 1.800,00 484,85 -1.315,15 5.145,48 7.000,00 3.651,45 -3.348,55 10000 5241510 Energiekosten 10000 5241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5412000 Fortbildung 10000 5422000 Anmietung Raum Andreashaus 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431560 Ausgaben Familienzentrum Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 006 : 036 365 006 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Bezeichnung 10000 5441220 Unfallversicherung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 842,65 850,00 795,60 -54,40 17 = Ordentliche Aufwendungen 432.422,15 488.740,00 455.257,00 -33.483,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -84.271,70 -87.940,00 -59.351,51 28.588,49 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -84.271,70 -87.940,00 -59.351,51 28.588,49 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -84.271,70 -87.940,00 -59.351,51 28.588,49 4.813,40 10.000,00 5.861,00 -4.139,00 4.813,40 10.000,00 5.861,00 -4.139,00 -89.085,10 -97.940,00 -65.212,51 32.727,49 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 007 : 036 365 007 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141080 Landeszuweisung Sprachförderun Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 680,00 2.560,00 3.750,10 1.190,10 680,00 1.360,00 1.715,00 355,00 1.200,00 2.035,10 835,10 1.633,55 8.000,00 5.888,55 -2.111,45 1.633,55 8.000,00 5.888,55 -2.111,45 96.330,00 231.000,00 227.286,75 -3.713,25 96.330,00 231.000,00 227.286,75 -3.713,25 10000 4142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321070 Erstattung Verpflegungskosten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 7 8 9 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 98.643,55 241.560,00 236.925,40 -4.634,60 11 - Personalaufwendungen 84.714,00 212.050,00 225.181,86 13.131,86 10.426,61 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 66.814,95 165.540,00 175.966,61 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.580,21 13.510,00 14.268,28 758,28 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 13.318,84 33.000,00 34.946,97 1.946,97 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.760,93 30.710,00 20.429,59 -10.280,41 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 1.581,14 5.000,00 375,29 -4.624,71 423,04 900,00 467,19 -432,81 10000 5238000 Kosten für Mittagessen 1.969,35 9.000,00 6.346,80 -2.653,20 10000 5241040 Reinigungskosten 2.965,84 7.800,00 6.265,88 -1.534,12 800,00 543,34 -256,66 38,97 210,00 332,80 122,80 1.324,00 5.500,00 4.987,58 -512,42 10000 5211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 10000 5241510 Energiekosten 10000 5241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5412000 Fortbildung 458,59 1.500,00 1.110,71 -389,29 3.674,14 20.000,00 8.583,29 -11.416,71 3.674,14 20.000,00 8.583,29 -11.416,71 2.877,82 8.950,00 6.436,69 -2.513,31 43,20 200,00 278,98 78,98 400,00 414,36 14,36 1.750,00 1.728,00 -22,00 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5422100 Erbbauzinsen Grundstück 1.728,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 279,45 600,00 723,26 123,26 10000 5431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 646,00 2.600,00 2.323,63 -276,37 10000 5431550 Vorschulische Spracherziehung 181,17 2.600,00 588,89 -2.011,11 800,00 379,57 -420,43 100.026,89 271.710,00 260.631,43 -11.078,57 -1.383,34 -30.150,00 -23.706,03 6.443,97 -1.383,34 -30.150,00 -23.706,03 6.443,97 10000 5441220 Unfallversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 007 : 036 365 007 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -1.383,34 -30.150,00 -23.706,03 6.443,97 470,90 5.000,00 840,00 -4.160,00 470,90 5.000,00 840,00 -4.160,00 -1.854,24 -35.150,00 -24.546,03 10.603,97 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 099 : 036 365 099 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergärten allgemein Kindergärten allgemein Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141090 Landeszuw Familienzentrum Barm Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 20.718,64 6.000,00 23.153,17 6.500,00 6.000,00 6.000,00 10000 4142000 Abrechnung Kindergartenpool 10000 4142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.153,17 49.500,00 49.214,64 -285,36 49.967,08 49.500,00 49.214,64 -285,36 70.720,72 55.500,00 72.367,81 16.867,81 2.639,00 2.740,00 2.743,70 3,70 2.070,51 2.130,00 2.137,91 7,91 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 150,73 180,00 176,61 -3,39 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 417,76 430,00 429,18 -0,82 10000 4461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 9 17.153,17 14.218,64 50.002,08 10000 4411010 Miete Kindergarten Güsten 8 17.153,17 35,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.649,67 50.649,67 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 50.649,67 50.649,67 141.986,99 105.358,28 -36.628,71 6.986,99 6.986,99 15.429,03 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 116.441,89 10000 5312000 Erst. Zuweis. "Kein Kind o.M." 10000 5318000 Zusch Elterninitiat Spatzenn 18.316,06 19.000,00 10000 5318001 Zusch Elterninit Villa Kunterb 4.687,79 11.000,00 14.094,27 15.000,00 6.891,68 10.000,00 10000 5318002 Zuschuß Kindergarten Welldorf 10000 5318003 Zuschuß Kindergarten Selgersdo 10000 5318004 Zuschuß Kindergarten AWO Gelde 16 -3.570,97 -11.000,00 14.582,99 -417,01 -10.000,00 48.947,63 48.000,00 44.676,29 10000 5318005 Zuschuß Betriebsk Kleine Füchs 4.798,72 8.000,00 7.486,88 -513,12 10000 5318006 Zuschuß Kindertagesstätte Güst 18.705,74 24.000,00 16.196,10 -7.803,90 54.545,08 56.780,00 53.672,39 -3.107,61 49.967,08 49.500,00 49.214,64 -285,36 8,66 20,00 14,57 -5,43 10000 5431020 Fernmeldegebühren 13,85 10,00 12,23 2,23 10000 5431030 Geschäftsbedarf 17,61 30,00 20,41 -9,59 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Erstat Miete KG Güsten an GWS 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431040 Portokosten 10000 5431560 Ausgaben Familienzentrum 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -3.323,71 25,32 20,00 33,71 13,71 4.512,56 7.200,00 4.376,83 -2.823,17 173.625,97 201.506,99 212.424,04 10.917,05 -102.905,25 -146.006,99 -140.056,23 5.950,76 -102.905,25 -146.006,99 -140.056,23 5.950,76 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 099 : 036 365 099 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergärten allgemein Kindergärten allgemein Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -102.905,25 -146.006,99 -140.056,23 5.950,76 -102.905,25 -146.006,99 -140.056,23 5.950,76 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 001 : 036 366 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 11.138,42 11.138,43 11.138,43 11.138,42 11.138,43 11.138,43 6.934,18 3.000,00 -156,93 -3.156,93 10000 4411060 Umsatzpacht Gaststätte 6.934,18 3.000,00 -156,93 -3.156,93 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.634,32 26.500,00 34.567,23 8.067,23 10000 4488000 Erst Betriebsk durch "K.I.B." 16.785,67 20.000,00 25.790,98 5.790,98 10000 4488001 Betriebskosten von Vereinen 6.199,13 6.500,00 6.299,88 -200,12 10000 4488002 Erst Betriebskosten Jugendheim 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.649,52 36.611,42 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 8 9 786,03 786,03 1.690,34 1.690,34 36.000,00 -36.000,00 36.000,00 -36.000,00 36.611,42 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 80.318,34 65.500,00 45.548,73 -19.951,27 843,51 3.090,00 511,68 -2.578,32 628,59 2.380,00 411,17 -1.968,83 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 90,16 190,00 16,47 -173,53 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 124,76 520,00 84,04 -435,96 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 159.697,03 131.950,00 116.297,46 -15.652,54 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 16.639,92 20.000,00 13.116,94 -6.883,06 10000 5211001 Sanierung Toilettenanlage 36.611,42 10000 5238000 Personalkostenzuschuß 61.900,00 62.000,00 62.000,00 6.233,81 10.700,00 10.566,39 -133,61 37.035,93 38.000,00 29.396,39 -8.603,61 10000 5241000 Sonstige Bewirtschaftungskoste 10000 5241010 Energiekosten 10000 5241090 Gebäudeversicherung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 1.275,95 1.250,00 1.217,74 -32,26 42.947,37 57.000,00 44.253,95 -12.746,05 42.947,37 57.000,00 44.253,95 -12.746,05 30,20 40,00 37,36 -2,64 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 4,00 10,00 6,73 -3,27 10000 5431020 Fernmeldegebühren 6,39 10,00 5,65 -4,35 10000 5431030 Geschäftsbedarf 8,13 10,00 9,42 -0,58 11,68 10,00 15,56 5,56 203.518,11 192.080,00 161.100,45 -30.979,55 -123.199,77 -126.580,00 -115.551,72 11.028,28 -123.199,77 -126.580,00 -115.551,72 11.028,28 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 001 : 036 366 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Bezeichnung 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -123.199,77 -126.580,00 1.567,50 500,00 1.567,50 500,00 -124.767,27 -127.080,00 -115.551,72 11.028,28 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -500,00 -500,00 -115.551,72 11.528,28 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 002 : 036 366 002 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Landeszuw Betriebsk Jugendheim 10000 4142000 Kreiszuweisung Jugendheim 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Kostenerstattung Ferienspiele 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 57.724,33 59.000,00 61.891,20 6.351,74 6.500,00 6.353,96 -146,04 50.909,26 52.500,00 54.147,24 1.647,24 1.390,00 1.390,00 463,33 2.891,20 6.270,00 6.300,00 7.619,00 1.319,00 6.270,00 6.300,00 7.619,00 1.319,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 63.994,33 65.300,00 69.510,20 4.210,20 11 - Personalaufwendungen 64.120,08 64.600,00 64.865,29 265,29 44.630,10 44.350,00 45.114,83 764,83 10000 5019000 Persönl Ausgaben für Nebenberu 7.222,66 7.670,00 6.952,86 -717,14 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.258,38 3.690,00 3.738,56 48,56 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.008,94 8.890,00 9.059,04 169,04 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.824,70 16.250,00 7.304,70 -8.945,30 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 195,16 2.000,00 1.168,88 -831,12 10000 5221000 Unterhaltung Geräte und Einric 95,38 500,00 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 39,24 50,00 29,75 -20,25 10000 5241000 Bewirtschaftungskosten -sonsti 1.343,23 1.600,00 862,41 -737,59 10000 5241010 Energiekosten 3.869,26 5.900,00 119,05 -5.780,95 10000 5241040 Reinigungskosten 5.978,00 5.900,00 5.081,74 -818,26 304,43 300,00 42,87 -257,13 9.074,86 27.920,10 27.920,10 9.074,86 27.920,10 27.920,10 10000 5241090 Gebäudeversicherung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5412000 Fortbildung Mitarbeiter 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10.795,89 12.100,00 30,00 510,00 -500,00 12.927,57 827,57 -510,00 69,96 130,00 117,71 -12,29 10000 5431000 Beschäftigungs- u Verbrauchsm 2.292,57 2.300,00 1.956,84 -343,16 10000 5431002 Veranstaltungen im Jugendheim 1.227,54 2.000,00 2.175,21 175,21 10000 5431003 Ausgaben für Ferienspiele 6.258,45 6.300,00 7.526,88 1.226,88 10000 5431020 Fernmeldegebühren 570,69 490,00 713,82 223,82 10000 5431030 Geschäftsbedarf 142,20 210,00 164,86 -45,14 10000 5431040 Portokosten 204,48 160,00 272,25 112,25 95.815,53 92.950,00 113.017,66 20.067,66 -31.821,20 -27.650,00 -43.507,46 -15.857,46 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 002 : 036 366 002 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -31.821,20 -27.650,00 -43.507,46 -15.857,46 -31.821,20 -27.650,00 -43.507,46 -15.857,46 -27.650,00 -43.507,46 -15.857,46 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 1.232,75 1.232,75 -33.053,95 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 002 : 036 366 002 002 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim mobile Jugendarbeit Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Landeszuweisung 10000 4142000 Kreiszuweisung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 35.100,00 40.975,72 4.900,00 5.308,04 5.875,72 408,04 30.200,00 35.667,68 5.467,68 40.975,72 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 35.100,00 11 - Personalaufwendungen 32.400,00 -32.400,00 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 5.875,72 25.000,00 -25.000,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.900,00 -1.900,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.500,00 -5.500,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 434,00 434,00 434,00 434,00 4.850,00 2.723,09 -2.126,91 550,00 300,00 -250,00 10000 5431000 Beschäft.-/Verbrauchsmaterial 2.300,00 1.528,54 -771,46 10000 5431002 Veranstaltungen 2.000,00 894,55 -1.105,45 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5412000 Fortbildungskosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 37.250,00 3.157,09 -34.092,91 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.150,00 37.818,63 39.968,63 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -2.150,00 37.818,63 39.968,63 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -2.150,00 37.818,63 39.968,63 -2.150,00 37.818,63 39.968,63 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 003 : 036 366 003 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 3.319,24 10000 4142000 Kreiszuw Jugendfreizeitstätten 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 8 9 3.318,23 1.300,00 3.319,24 4.000,00 10000 4482000 Erstattung Betriebskosten 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 1.300,00 2.018,23 -1.300,00 3.318,23 3.318,23 360,00 -360,00 360,00 -360,00 4.000,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 7.319,24 1.660,00 3.318,23 1.658,23 11 - Personalaufwendungen 4.640,38 4.790,00 4.818,25 28,25 3.736,99 3.830,00 3.837,59 7,59 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 268,81 310,00 313,71 3,71 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 634,58 650,00 666,95 16,95 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.715,37 35.880,00 24.192,44 -11.687,56 10000 5211600 Unterhaltung Kinderspielplätze 19.025,92 22.500,00 15.671,59 -6.828,41 10000 5211601 Erneuerung Zaunanlage Spielplä 18.327,65 12.000,00 6.534,50 -5.465,50 361,80 1.380,00 1.115,42 -264,58 10000 5241000 Betriebsk Jugendtreff Koslar 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 870,93 41.448,28 200.000,00 53.095,00 -146.905,00 41.448,28 200.000,00 53.095,00 -146.905,00 20.512,00 24.380,00 20.717,00 -3.663,00 10000 5318000 Zusch Betreuung anerk Jugendgr 1.132,00 1.850,00 898,00 -952,00 10000 5318001 Zuschuß für die TOT des SKF 9.160,00 9.160,00 9.160,00 1.850,00 439,00 10.220,00 10.220,00 10.220,00 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5318002 Zuschüsse für Ferienhilfswerk 10000 5318003 Zuschuss SKF für Kinder/Jugend 10000 5318005 Sachkostenzusch Jugendfreizeit 16 870,93 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.300,00 -1.411,00 -1.300,00 35,23 40,00 43,58 3,58 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 4,66 10,00 7,85 -2,15 10000 5431020 Fernmeldegebühren 7,46 10,00 6,59 -3,41 10000 5431030 Geschäftsbedarf 9,48 10,00 10,99 0,99 13,63 10,00 18,15 8,15 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 104.351,26 265.090,00 102.866,27 -162.223,73 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -97.032,02 -263.430,00 -99.548,04 163.881,96 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -97.032,02 -263.430,00 -99.548,04 163.881,96 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 003 : 036 366 003 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -97.032,02 -263.430,00 -99.548,04 163.881,96 132.984,86 180.000,00 119.490,50 -60.509,50 132.984,86 180.000,00 119.490,50 -60.509,50 -230.016,88 -443.430,00 -219.038,54 224.391,46 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich : 036 Produktgruppe : 036 367 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 367 001 : 036 367 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 620,00 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Sponsoren "Fest der Kulturen" 3.650,00 8 9 620,00 2.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 1.000,00 3.650,00 10000 4488001 Spende ehr.amt. Seniorenserv. 7 620,00 620,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 3.650,00 2.000,00 3.620,00 1.620,00 49.866,87 33.650,00 33.497,92 -152,08 27.760,52 27.220,00 28.090,04 870,04 985,92 1.600,00 383,98 -1.216,02 14.295,97 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 190,33 130,00 -15,04 -145,04 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 193,53 350,00 81,01 -268,99 6.440,60 4.350,00 4.957,93 607,93 16.630,00 14.870,78 -1.759,22 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 16.630,00 14.870,78 -1.759,22 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22,76 10,00 21,54 11,54 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 22,76 10,00 21,54 11,54 1.154,44 1.154,44 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 16 1.154,44 1.154,44 41.346,25 38.520,00 36.947,62 -1.572,38 10000 5318000 Zuschuss "Frauen helfen Frauen 11.520,00 11.520,00 11.520,00 10000 5318001 Internat. Kommiss./Ausländerb. 4.557,61 1.000,00 1.000,00 10000 5318004 Pers./Sachk.zusch Drogenberat 25.268,64 26.000,00 24.427,62 -1.572,38 7.509,79 11.430,00 7.112,37 -4.317,63 50,64 90,00 85,20 -4,80 6.385,96 7.500,00 5.631,34 -1.868,66 741,26 1.500,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Kleinere Maßnahmen der Sozialp 10000 5431001 Öffentl.keitsarbeit Sozialplan 10000 5431002 ehrenamtlicher Seniorenservice 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -1.500,00 2.000,00 1.007,93 81,00 70,00 71,51 -992,07 1,51 102,92 150,00 119,33 -30,67 148,01 120,00 197,06 77,06 98.745,67 100.240,00 93.604,67 -6.635,33 -95.095,67 -98.240,00 -89.984,67 8.255,33 -95.095,67 -98.240,00 -89.984,67 8.255,33 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich : 036 Produktgruppe : 036 367 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 367 001 : 036 367 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -95.095,67 -98.240,00 -89.984,67 8.255,33 -95.095,67 -98.240,00 -89.984,67 8.255,33 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 041 Gesundheitsdienste Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 041 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 041 : 041 411 : 041 411 001 : 041 411 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhäuser Krankenhäuser Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5391000 Krankenhausumlage 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 373.014,47 365.000,00 364.412,46 -587,54 373.014,47 365.000,00 364.412,46 -587,54 373.014,47 365.000,00 364.412,46 -587,54 -373.014,47 -365.000,00 -364.412,46 587,54 -373.014,47 -365.000,00 -364.412,46 587,54 -373.014,47 -365.000,00 -364.412,46 587,54 -373.014,47 -365.000,00 -364.412,46 587,54 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 042 Sportförderung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 421 : 042 421 001 : 042 421 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Sportangelegenheiten Allgemeine Sportangelegenheiten + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 8.812,95 8.960,00 8.286,16 -673,84 6.965,84 7.030,00 6.463,07 -566,93 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 481,99 550,00 594,35 44,35 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.365,12 1.380,00 1.228,74 -151,26 2.207,04 2.510,00 2.072,95 -437,05 8,09 10,00 7,65 -2,35 1.065,87 1.300,00 965,51 -334,49 10000 5241040 Reinigungskosten 551,83 600,00 471,79 -128,21 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 581,25 600,00 628,00 28,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 235,91 890,00 168,07 17,99 30,00 30,27 100,00 750,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 28,78 20,00 25,40 5,40 10000 5431030 Geschäftsbedarf 36,56 50,00 42,39 -7,61 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschüsse an Sportvereine 16 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Durchf v Sportveranstaltungen 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -721,93 0,27 -750,00 52,58 40,00 70,01 30,01 36.255,90 37.360,00 35.527,18 -1.832,82 -36.255,90 -37.360,00 -35.527,18 1.832,82 -36.255,90 -37.360,00 -35.527,18 1.832,82 -36.255,90 -37.360,00 -35.527,18 1.832,82 -36.255,90 -37.360,00 -35.527,18 1.832,82 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 424 : 042 424 001 : 042 424 001 001 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten Sportstätten Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321040 Benutzungsentg. Sportstätten 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411010 Miete Wohnungen Stadion 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstattung von Betriebskosten 10000 4488050 Erstattung für Beschädigungen 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 63.590,39 70.512,32 70.512,32 63.590,39 70.512,32 70.512,32 5.660,00 7.000,00 220,00 -6.780,00 5.660,00 7.000,00 220,00 -6.780,00 6.964,44 7.000,00 7.081,56 81,56 6.964,44 7.000,00 7.081,56 81,56 4.970,98 500,00 12.238,89 11.738,89 116,09 500,00 3.720,75 3.220,75 4.046,38 808,51 14.429,88 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 8 9 37.000,00 8.518,14 8.518,14 4.755,40 -32.244,60 18.000,00 -18.000,00 14.429,88 19.000,00 4.755,40 -14.244,60 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 95.615,69 51.500,00 94.808,17 43.308,17 11 - Personalaufwendungen 15.026,54 13.130,00 12.243,88 -886,12 -688,72 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 11.926,34 10.390,00 9.701,28 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 549,81 630,00 676,86 46,86 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.550,39 2.110,00 1.865,74 -244,26 -32.486,20 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 222.752,40 239.150,00 206.663,80 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 23.370,40 15.000,00 10.113,85 -4.886,15 10000 5211001 Sanierung Sportheim Selg.dorf 14.429,88 19.000,00 4.755,40 -14.244,60 5.100,00 3.469,56 -1.630,44 10000 5211200 Sonstige Bewirtschaftungskoste 13.515,12 14.400,00 12.646,71 -1.753,29 10000 5211201 Unterh u Instandsetz Sportpl 15.930,44 18.000,00 19.135,91 1.135,91 10000 5211202 Reparaturen Flutlichtanlagen 1.953,73 2.500,00 796,82 -1.703,18 479,90 12.500,00 12.411,49 -88,51 39,84 150,00 37,68 -112,32 10000 5211002 Erneuerung Ballfangzäune 10000 5211203 Ausbesserungsarbeiten S'dorf 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241000 Bewirtschaftungsk Turnh Kurfür 17.723,46 19.000,00 14.523,05 -4.476,95 132.215,21 130.000,00 125.822,32 -4.177,68 10000 5241090 Gebäudeversicherung 1.940,72 1.500,00 1.638,57 138,57 10000 5255000 Unterhalt/Ergänzung Sportgerät 1.153,70 2.000,00 1.312,44 -687,56 885.143,32 630.000,00 890.544,11 260.544,11 885.143,32 630.000,00 890.544,11 260.544,11 5.443,74 31.210,00 10.401,52 -20.808,48 4.800,00 4.800,00 4.800,00 10000 5241010 Energiekosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Miete Turnhalle Kurfürstenstra 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 83,96 10000 5431002 Umsetzung TrinkwasserVO 150,00 141,26 -8,74 25.000,00 4.806,19 -20.193,81 10000 5431020 Fernmeldegebühren 134,29 810,00 118,55 -691,45 10000 5431030 Geschäftsbedarf 180,11 250,00 208,82 -41,18 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 424 : 042 424 001 : 042 424 001 001 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten Sportstätten Bezeichnung 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 245,38 200,00 326,70 126,70 1.128.366,00 913.490,00 1.119.853,31 206.363,31 -1.032.750,31 -861.990,00 -1.025.045,14 -163.055,14 -1.032.750,31 -861.990,00 -1.025.045,14 -163.055,14 -1.032.750,31 -861.990,00 -1.025.045,14 -163.055,14 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10.000,00 10000 4811000 Erstattung von Schulen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -10.000,00 10.000,00 -10.000,00 95.872,37 75.000,00 82.260,82 95.872,37 75.000,00 82.260,82 7.260,82 7.260,82 -1.128.622,68 -926.990,00 -1.107.305,96 -180.315,96 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 424 : 042 424 002 : 042 424 002 001 Sportförderung Sportstätten und Bäder Freibad/Badesee Freibad/Badesee Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 4488100 Erstattung von Versicherungen 7 8 9 -50,00 50,00 -50,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 50,00 -50,00 2.516,62 2.520,00 2.395,31 -124,69 -106,39 1.992,58 1.980,00 1.873,61 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 138,59 160,00 170,38 10,38 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 385,45 380,00 351,32 -28,68 1.398,04 2.700,00 1.654,56 -1.045,44 21,06 200,00 16,40 -183,60 1.376,98 2.500,00 1.638,16 -861,84 7.871,92 1.000,00 472,92 -527,08 7.871,92 1.000,00 472,92 -527,08 581,38 30,00 533,77 503,77 4,66 10,00 7,85 -2,15 563,09 10,00 507,77 497,77 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5241200 Betriebskosten Badesee 14 50,00 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 13,63 10,00 18,15 8,15 12.367,96 6.250,00 5.056,56 -1.193,44 -12.367,96 -6.200,00 -5.056,56 1.143,44 -12.367,96 -6.200,00 -5.056,56 1.143,44 -12.367,96 -6.200,00 -5.056,56 1.143,44 618,05 500,00 1.232,00 732,00 618,05 500,00 1.232,00 732,00 -12.986,01 -6.700,00 -6.288,56 411,44 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 051 Räumliche Planung und Entwicklung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 051 Produktbereich : 051 Produktgruppe : 051 511 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 051 511 001 : 051 511 001 001 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Orts- und Regionalplanung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 7.849,50 10000 4481000 Erstatt Land "Römerstr v Belg" 10000 4488000 Erstattung Bauleitplanung 7.849,50 10000 4488002 Erstattung BPlanerst. SLZ 8 9 3.624,00 69.000,00 10000 4488001 Erstatt Drit "Römerstr v Belg" 7 101.000,00 5.000,00 -97.376,00 -69.000,00 3.624,00 -1.376,00 7.000,00 -7.000,00 20.000,00 -20.000,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 7.849,50 101.000,00 3.624,00 166.079,37 171.760,00 171.831,51 71,51 132.475,65 136.160,00 136.071,59 -88,41 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.496,48 11.060,00 11.049,29 -10,71 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 24.107,24 24.540,00 24.710,63 170,63 4.503,38 4.930,00 4.230,28 -699,72 89,85 30,00 85,01 55,01 10000 5241030 Heizkosten 2.139,31 2.600,00 1.937,88 -662,12 10000 5241040 Reinigungskosten 1.107,59 1.200,00 946,92 -253,08 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.166,63 1.100,00 1.260,47 160,47 41.476,35 181.790,00 66.464,51 -115.325,49 199,90 370,00 336,33 12.000,00 80.000,00 10000 5431001 Kosten der Stadtplanung 1.713,00 20.000,00 18.775,27 10000 5431002 Nahversorgungsanalyse 7.497,00 19.500,00 19.483,72 -16,28 17.000,00 25.000,00 21.675,01 -3.324,99 10000 5431004 BPlan Schwimmleistungszentrum 20.000,00 2.856,00 -17.144,00 10000 5431005 städtebl. Konzept D'dorfer Str 14.000,00 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Erlebnisraum Römerstraße 10000 5431003 Flächenkataster bebaubare Grun -97.376,00 -33,67 -80.000,00 -1.224,73 -14.000,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 319,73 270,00 282,27 10000 5431030 Geschäftsbedarf 564,48 590,00 680,04 90,04 10000 5431040 Portokosten 584,24 460,00 777,87 317,87 10000 5499000 Beitrag Ver. Bergbaugeschäd. 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 12,27 1.598,00 1.600,00 1.598,00 -2,00 212.059,10 358.480,00 242.526,30 -115.953,70 -204.209,60 -257.480,00 -238.902,30 18.577,70 -204.209,60 -257.480,00 -238.902,30 18.577,70 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 051 Produktbereich : 051 Produktgruppe : 051 511 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 051 511 001 : 051 511 001 001 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Orts- und Regionalplanung Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -204.209,60 -257.480,00 -238.902,30 18.577,70 -204.209,60 -257.480,00 -238.902,30 18.577,70 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 052 Bauen und Wohnen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 521 : 052 521 001 : 052 521 001 001 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 382.357,39 350.000,00 461.561,60 111.561,60 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 382.357,39 350.000,00 461.561,60 111.561,60 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 8 9 5.600,00 -5.600,00 10000 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 4.600,00 -4.600,00 10000 4488001 Erst vorgel Geb Prüfstatik 1.000,00 -1.000,00 + Sonstige ordentliche Erträge 1.074,65 5.000,00 10.810,20 5.810,20 10000 4561000 Bußgelder 1.074,65 5.000,00 10.810,20 5.810,20 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 383.432,04 360.600,00 472.371,80 111.771,80 11 - Personalaufwendungen 413.853,94 405.230,00 367.045,79 -38.184,21 34.405,56 34.610,00 34.952,11 342,11 283.026,13 287.790,00 256.424,27 -31.365,73 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 17.718,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 20.468,89 23.660,00 21.067,65 -2.592,35 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 53.109,09 53.640,00 48.432,66 -5.207,34 5.126,27 5.530,00 6.169,10 639,10 21.150,00 18.503,54 -2.646,46 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 21.150,00 18.503,54 -2.646,46 7.693,40 8.450,00 7.227,18 -1.222,82 202,17 150,00 191,26 41,26 10000 5241030 Heizkosten 3.631,12 4.400,00 3.289,24 -1.110,76 10000 5241040 Reinigungskosten 1.879,95 2.000,00 1.607,24 -392,76 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.980,16 1.900,00 2.139,44 239,44 6.450,16 12.780,00 8.815,51 -3.964,49 1.537,84 1.500,00 1.461,84 -38,16 449,77 820,00 756,74 -63,26 4.500,00 115,45 -4.384,55 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Miete Räume Bauordnung im FZJ 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 10000 5431001 Vorgeleistete Gebühr Prüfstati 10000 5431010 Fachliteratur 1.000,00 -1.000,00 1.466,80 1.470,00 2.373,76 10000 5431020 Fernmeldegebühren 734,39 610,00 665,10 55,10 10000 5431030 Geschäftsbedarf 946,82 1.320,00 1.692,42 372,42 1.314,54 1.060,00 1.750,20 10000 5431040 Portokosten 10000 5441300 Begleichung Schadenersatz 500,00 903,76 690,20 -500,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 427.997,50 447.610,00 401.592,02 -46.017,98 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -44.565,46 -87.010,00 70.779,78 157.789,78 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 521 : 052 521 001 : 052 521 001 001 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -44.565,46 -87.010,00 70.779,78 157.789,78 -44.565,46 -87.010,00 70.779,78 157.789,78 -44.565,46 -87.010,00 70.779,78 157.789,78 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 522 : 052 522 001 : 052 522 001 001 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsfürsorge Wohnungsfürsorge Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4481000 Verwaltungskost Kontr Fehlbele 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1.687,40 1.500,00 1.258,40 -241,60 1.687,40 1.500,00 1.258,40 -241,60 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.687,40 1.500,00 1.258,40 -241,60 35.230,09 34.430,00 14.672,44 -19.757,56 1.771,68 1.750,00 1.799,88 49,88 23.431,16 23.210,00 9.839,50 -13.370,50 912,37 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.329,50 2.680,00 763,48 -1.916,52 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 6.521,41 6.510,00 1.951,90 -4.558,10 263,97 280,00 317,68 37,68 1.070,00 952,85 -117,15 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 1.070,00 952,85 -117,15 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 31,75 20,00 30,03 10,03 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 31,75 20,00 30,03 10,03 533,58 610,00 659,85 49,85 70,63 130,00 118,84 -11,16 10000 5431020 Fernmeldegebühren 112,97 100,00 99,73 -0,27 10000 5431030 Geschäftsbedarf 143,55 210,00 166,43 -43,57 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 10000 4651000 Dividende Bauverein 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 206,43 170,00 274,85 104,85 35.795,42 36.130,00 16.315,17 -19.814,83 -34.108,02 -34.630,00 -15.056,77 19.573,23 492,00 400,00 492,00 92,00 492,00 400,00 492,00 92,00 492,00 400,00 492,00 92,00 -33.616,02 -34.230,00 -14.564,77 19.665,23 -33.616,02 -34.230,00 -14.564,77 19.665,23 -33.616,02 -34.230,00 -14.564,77 19.665,23 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 523 : 052 523 001 : 052 523 001 001 Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und Pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 150,00 -150,00 10000 4561000 Bußgelder 150,00 -150,00 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 150,00 9.590,00 10.433,23 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 3.822,74 3.840,00 3.883,54 43,54 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 3.908,26 4.020,00 4.578,64 558,64 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 843,23 1.968,61 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 296,59 340,00 388,16 48,16 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 765,69 780,00 897,44 117,44 10000 5041000 Beihilfen 569,57 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5211000 baul.UH Stadtmauer/Kontramauer 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 610,00 685,45 75,45 2.350,00 2.055,93 -294,07 2.350,00 2.055,93 -294,07 50.182,38 5.210,00 7,08 -5.202,92 50.174,89 5.000,00 10000 5211600 Wartung Wegweisersystem -5.000,00 200,00 -200,00 7,49 10,00 7,08 -2,92 1.333,04 410,00 171,62 -238,38 16,66 30,00 28,03 1.191,19 250,00 10000 5431010 Fachliteratur 16,00 20,00 16,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 26,64 20,00 23,52 3,52 10000 5431030 Geschäftsbedarf 33,86 50,00 39,25 -10,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Kosten des Denkmalschutzes 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 -150,00 11.331,46 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -1,97 -250,00 -4,00 48,69 40,00 64,82 24,82 62.846,88 17.560,00 12.667,86 -4.892,14 -62.846,88 -17.410,00 -12.667,86 4.742,14 -62.846,88 -17.410,00 -12.667,86 4.742,14 -62.846,88 -17.410,00 -12.667,86 4.742,14 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 523 : 052 523 001 : 052 523 001 001 Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und Pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Bezeichnung 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -62.846,88 -17.410,00 -12.667,86 4.742,14 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 053 Ver- und Entsorgung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 531 : 053 531 001 : 053 531 001 001 Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 4591000 Konzessionsabgabe RWE und EWV 8 9 898.137,80 500.000,00 608.935,62 108.935,62 898.137,80 500.000,00 608.935,62 108.935,62 898.137,80 500.000,00 608.935,62 108.935,62 898.137,80 500.000,00 608.935,62 108.935,62 898.137,80 500.000,00 608.935,62 108.935,62 898.137,80 500.000,00 608.935,62 108.935,62 898.137,80 500.000,00 608.935,62 108.935,62 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 537 : 053 537 001 : 053 537 001 001 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.738.499,83 2.810.000,00 2.803.924,65 -6.075,35 10000 4321000 Müllabfuhrgebühren -Restmüll- 2.086.080,28 2.150.000,00 2.137.082,69 -12.917,31 10000 4321001 Müllabfuhrgebühren -Biotonne- 640.516,35 653.000,00 656.841,46 3.841,46 11.903,20 7.000,00 10.000,50 3.000,50 63.800,00 63.800,00 63.800,00 63.800,00 63.800,00 63.800,00 47.620,66 48.000,00 46.943,94 -1.056,06 10000 4488000 Erstattung Wertstoffber d DSD 47.539,74 48.000,00 46.943,94 -1.056,06 10000 4488100 Ertrag aus Kostenersatttungen 80,92 9.747,37 9.800,00 10.126,71 326,71 9.032,55 9.100,00 8.957,34 -142,66 714,82 700,00 1.120,87 420,87 48,50 48,50 10000 4321002 Müllabfuhrgeb -Beistellsäcke5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4421000 Ertr aus Verwertung Altpapier 7 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4521000 Mehrwertsteuer DSD-Erstattung 10000 4521100 Vorsteuer Abfallkalender 10000 4561000 Bußgelder 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.859.667,86 2.931.600,00 2.924.795,30 -6.804,70 84.044,67 89.290,00 89.634,61 344,61 9.757,47 10.050,00 10.152,59 102,59 53.154,47 60.880,00 60.878,11 -1,89 5.024,85 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.285,42 5.000,00 4.991,33 -8,67 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.368,64 11.760,00 11.820,63 60,63 1.453,82 1.600,00 1.791,95 191,95 6.140,00 5.374,75 -765,25 6.140,00 5.374,75 -765,25 2.950,00 2.138,76 -811,24 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 2.276,55 10000 5211600 Unterhaltung Containerstellpl 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 500,00 -500,00 84,45 50,00 79,90 29,90 1.062,55 1.300,00 962,50 -337,50 10000 5241040 Reinigungskosten 550,11 600,00 470,31 -129,69 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 579,44 500,00 626,05 126,05 -259.323,62 10000 5241030 Heizkosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.736.563,43 2.612.050,00 2.352.726,38 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 179,91 330,00 302,69 -27,31 10000 5431000 Öffentlichkeitsarb Abfallberat 4.728,34 8.000,00 10.198,28 2.198,28 10000 5431001 Provision Verkausst Beistells 129,00 200,00 10000 5431002 Unternehmerk Abf Restmüllgef 175.299,42 164.200,00 149.465,17 -14.734,83 10000 5431003 Unternehmerk Abf Bioabfallgef 136.386,60 128.300,00 118.328,64 -9.971,36 16.314,38 20.000,00 15.327,28 -4.672,72 10000 5431005 Sammlungs- u Transportk Garten 111.515,62 107.300,00 84.992,40 -22.307,60 10000 5431006 Sammel- u Transportk Sperrmüll 149.145,54 143.400,00 112.398,26 -31.001,74 10000 5431004 Sondermüll, Altreifen, etc -200,00 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 537 : 053 537 001 : 053 537 001 001 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Bezeichnung 10000 5431007 Sammel- u Transportk Elektrog 10000 5431008 Annahmestelle Elektrogeräte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 30.348,22 27.200,00 16.992,36 8.294,76 7.600,00 7.876,13 10000 5431009 Sammlungs- u Transportk Weihna 10000 5431010 Fachliteratur 4.100,00 -10.207,64 276,13 -4.100,00 432,38 430,00 3.420,26 2.400,00 10000 5431012 Kosten Mülldeponie - Restmüll 951.143,94 913.000,00 815.311,69 10000 5431013 Kosten Mülldeponie - Grundgeb 474.862,08 467.500,00 472.318,28 4.818,28 10000 5431014 Kosten Mülldeponie - Verw Bio 368.426,00 339.500,00 318.781,72 -20.718,28 10000 5431015 Kosten Mülldeponie - Sperrmüll 227.145,04 200.000,00 166.148,62 -33.851,38 10000 5431016 Verwertungsk Gartenab u Weihn 67.825,55 67.600,00 51.485,37 -16.114,63 10000 5431020 Fernmeldegebühren 327,64 240,00 254,04 14,04 10000 5431030 Geschäftsbedarf 365,64 530,00 1.250,97 720,97 10000 5431011 Gefäßaustausch 10000 5431040 Portokosten 10000 5441000 Mehrwertsteuer Wertstoffberatu 10000 5441001 Mehrwertsteuer Abfallkalender 516,20 86,20 -2.400,00 -97.688,31 525,82 420,00 700,08 280,08 9.032,47 9.100,00 8.957,33 -142,67 714,82 700,00 1.120,87 420,87 2.822.884,65 2.710.430,00 2.449.874,50 -260.555,50 36.783,21 221.170,00 474.920,80 253.750,80 36.783,21 221.170,00 474.920,80 253.750,80 36.783,21 221.170,00 474.920,80 253.750,80 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.246,11 8.000,00 5.817,68 -2.182,32 10000 4811000 Verrechnung Beistellsäcke 1.246,11 8.000,00 5.817,68 -2.182,32 207.103,16 211.000,00 239.944,26 28.944,26 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 28 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 79.800,00 85.000,00 85.000,00 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 127.303,16 126.000,00 154.944,26 28.944,26 -169.073,84 18.170,00 240.794,22 222.624,22 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 537 : 053 537 002 : 053 537 002 001 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Altlasten Altlasten Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 4582000 Ertr aus Aufl Rückst Holunderw 8 9 82.000,00 70.370,55 -11.629,45 82.000,00 70.370,55 -11.629,45 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 82.000,00 70.370,55 -11.629,45 7.637,57 7.390,00 7.434,10 44,10 929,29 960,00 966,95 6,95 4.811,41 4.930,00 4.941,26 11,26 -4,00 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 478,56 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 348,39 410,00 406,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 931,46 940,00 949,22 9,22 10000 5041000 Beihilfen 138,46 150,00 170,67 20,67 590,00 511,90 -78,10 590,00 511,90 -78,10 60,41 82.060,00 70.445,24 -11.614,76 8,00 10,00 13,45 3,45 82.000,00 70.370,55 -11.629,45 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5429001 Erst Mehrk Altlaste Holunderwe 10000 5431020 Fernmeldegebühren 12,79 10,00 11,29 1,29 10000 5431030 Geschäftsbedarf 16,25 20,00 18,84 -1,16 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 23,37 20,00 31,11 11,11 7.697,98 90.040,00 78.391,24 -11.648,76 -7.697,98 -8.040,00 -8.020,69 19,31 -7.697,98 -8.040,00 -8.020,69 19,31 -7.697,98 -8.040,00 -8.020,69 19,31 -7.697,98 -8.040,00 -8.020,69 19,31 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 001 : 053 538 001 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 508.677,33 35.000,00 504.353,28 14.341,00 35.000,00 35.036,00 36,00 469.317,28 469.317,28 8.777.753,58 136.503,58 -206.238,80 494.336,33 8.739.845,83 10000 4311000 Gebühren für Aufbrucharbeiten 250,00 5.844.029,92 6.040.000,00 5.833.761,20 10000 4321001 Niederschlagswassergebühren 2.530.758,62 2.601.000,00 2.551.497,35 -49.502,65 392.495,03 392.495,03 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 365.057,29 18.171,79 2.200,00 81.904,29 79.704,29 2.272,00 2.000,00 7.276,50 5.276,50 10000 4488100 Erstattung von Versicherungen 123,75 200,00 21,26 -178,74 10000 4488500 Kostenersatz Hausanschlüsse 15.776,04 74.606,53 74.606,53 10000 4488000 Kostenersatz für Angebotsunter + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 8 9 -250,00 10000 4321000 Schmutzwassergebühren 10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 7 8.641.250,00 469.353,28 400.000,00 -400.000,00 400.000,00 -400.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 9.266.694,95 9.078.450,00 9.364.011,15 285.561,15 709.942,88 718.850,00 729.231,32 10.381,32 22.556,47 23.080,00 23.304,36 224,36 531.145,42 542.970,00 550.082,33 7.112,33 11.616,01 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 38.233,84 44.470,00 45.061,92 591,92 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 103.030,33 104.650,00 106.669,46 2.019,46 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.360,81 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5211700 Bauliche Unterhalt Kläranlage 593.391,01 3.680,00 4.113,25 433,25 14.110,00 12.337,26 -1.772,74 14.110,00 12.337,26 -1.772,74 511.800,00 320.150,56 -191.649,44 -5.610,82 7.758,75 6.500,00 889,18 10000 5211701 Unterhalt Maschinen Kläranlage 23.638,99 30.000,00 25.644,16 -4.355,84 10000 5211702 Unterh u Instandsetzung Kanal 39.028,23 50.000,00 66.297,91 16.297,91 10000 5211703 Opt Zustandserfass Kanalnetz 51.418,00 40.000,00 10000 5211704 Kontroll- u Vermess Haltungen 7.834,96 5.000,00 10000 5211900 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 64.670,43 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage -40.000,00 2.673,34 -2.326,66 89.223,94 89.223,94 154,24 100,00 145,92 45,92 201.035,24 215.000,00 1.516,95 -213.483,05 10000 5241030 Heizkosten 2.488,55 3.000,00 2.254,24 -745,76 10000 5241040 Reinigungskosten 1.288,40 1.400,00 1.101,51 -298,49 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.357,08 1.300,00 1.466,24 166,24 736,00 750,00 1.416,40 666,40 176.661,09 140.000,00 97.719,17 -42.280,83 10000 5251000 Betriebskosten Kanalspülgeräte 6.530,03 10.000,00 11.522,82 1.522,82 10000 5251001 Betriebskosten Inspektions-Kfz 2.284,59 2.500,00 7.307,41 4.807,41 10000 5231000 Abwasserabgabe 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5241200 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 001 : 053 538 001 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 5251090 Versicherung von Fahrzeugen 4.526,10 4.750,00 4.094,49 10000 5255000 Unterhalt/Ergänz Werkzeuge 1.980,33 1.500,00 2.043,53 543,53 4.833,35 4.833,35 10000 5255030 Wartung und Unterhaltung PC 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -655,51 2.217.918,33 2.148.000,00 2.158.172,98 10.172,98 2.217.918,33 2.148.000,00 2.158.172,98 10.172,98 -60.586,89 4.942.896,84 4.960.940,00 4.900.353,11 10000 5412000 Schutzkleidung 3.520,23 3.000,00 2.432,76 -567,24 10000 5412001 Fortbildung Mitarbeiter 5.058,69 3.000,00 5.157,68 2.157,68 10000 5412002 Fahrkostenerstattung Pers Abw 1.266,45 1.500,00 293,25 -1.206,75 343,16 1.630,00 577,36 -1.052,64 20.000,00 9.600,00 -10.400,00 107,10 -6.892,90 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5429000 Nutzungsentschädigung 10000 5431000 Aktualis u Plausikontr Strakat 15.000,00 9.900,00 10000 5431001 Gebnehmigungsgebühren Abbruch 10000 5431002 Containerabf Rückst Kanalrein 10000 5431003 Containerabfuhr Kläranlage 250,00 8.473,89 7.000,00 -250,00 3.908,56 6.000,00 4.926,60 -1.073,40 10000 5431004 Kosten Abf Klärschl Kläranlage 39.070,53 20.000,00 17.446,77 -2.553,23 10000 5431005 Kosten Abwasseruntersuchung 5.631,14 5.000,00 10000 5431006 Kost Erneuer Einleitungserl 16.102,00 2.000,00 10000 5431007 Auswertung von Messdaten 2.400,00 4.000,00 10000 5431008 Erst Generalentwässerungsplan 4.758,00 10000 5431010 Fachliteratur -5.000,00 1.922,00 -78,00 -4.000,00 2.488,39 670,00 2.876,26 10000 5431020 Fernmeldegebühren 548,86 460,00 484,56 24,56 10000 5431030 Geschäftsbedarf 702,39 1.010,00 808,59 -201,41 535,34 10000 5431040 Portokosten 2.206,26 1.002,95 800,00 1.335,34 10000 5431050 GEZ Gebühren 215,76 220,00 215,76 -4,24 10000 5499000 Beitrag an ATV und AbwassberNW 550,00 3.400,00 12.495,24 9.095,24 4.821.955,84 4.881.000,00 4.839.673,84 -41.326,16 8.464.149,06 8.353.700,00 8.120.245,23 -233.454,77 802.545,89 724.750,00 1.243.765,92 519.015,92 802.545,89 724.750,00 1.243.765,92 519.015,92 802.545,89 724.750,00 1.243.765,92 519.015,92 1.742.376,24 1.836.000,00 1.742.376,24 -93.623,76 1.742.376,24 1.836.000,00 1.742.376,24 -93.623,76 236.896,77 247.800,00 230.379,42 -17.420,58 207.100,00 207.800,00 207.800,00 10000 5499001 Beitrag Wasserverb Eifel-Rur 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Niederschlagswassergeb öff Str 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 29.796,77 40.000,00 22.579,42 -17.420,58 2.308.025,36 2.312.950,00 2.755.762,74 442.812,74 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 002 : 053 538 002 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.349,12 12.000,00 11.615,99 -384,01 10000 4321000 Entsorgungsgebühren 8.349,12 12.000,00 11.615,99 -384,01 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erstattung Abwasserabgabe 7 8 9 224,29 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 8.573,41 12.000,00 11.615,99 -384,01 10.142,76 10.080,00 10.215,17 135,17 929,29 960,00 966,95 6,95 6.770,49 7.040,00 7.118,60 78,60 478,56 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 498,61 580,00 587,40 7,40 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.327,35 1.350,00 1.371,55 21,55 138,46 150,00 170,67 20,67 590,00 511,90 -78,10 590,00 511,90 -78,10 10000 5041000 Beihilfen 12 224,29 - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7,19 10,00 6,80 -3,20 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 7,19 10,00 6,80 -3,20 9.687,10 13.140,00 10.532,25 -2.607,75 15,99 30,00 26,91 -3,09 10000 5429000 Abfuhrkosten Unternehmer 6.927,34 10.000,00 6.897,10 -3.102,90 10000 5431000 Beitrag WVER Klärschl Kleinklä 485,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 2.638,95 3.000,00 3.485,75 10000 5431020 Fernmeldegebühren 25,58 20,00 22,58 2,58 10000 5431030 Geschäftsbedarf 32,50 50,00 37,68 -12,32 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 46,74 40,00 62,23 22,23 19.837,05 23.820,00 21.266,12 -2.553,88 -11.263,64 -11.820,00 -9.650,13 2.169,87 -11.263,64 -11.820,00 -9.650,13 2.169,87 -11.263,64 -11.820,00 -9.650,13 2.169,87 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 29 : 053 : 053 538 : 053 538 002 : 053 538 002 001 Bezeichnung = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -11.263,64 -11.820,00 -9.650,13 2.169,87 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 003 : 053 538 003 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten Bedürfnisanstalten Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Benutzungsgeb WC Schlossplatz 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 8 9 + Sonstige ordentliche Erträge Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 730,77 1.600,00 521,01 -1.078,99 730,77 1.600,00 521,01 -1.078,99 517,27 517,27 641,66 600,00 406,76 -193,24 10000 4521000 Mehrwertsteuer aus Gebühren 239,00 300,00 99,00 -201,00 10000 4521100 Erstattung Mehrwertsteuer 402,66 300,00 307,76 7,76 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.889,70 2.200,00 927,77 -1.272,23 17.182,32 15.390,00 17.169,81 1.779,81 13.750,05 12.150,00 13.638,58 1.488,58 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 886,89 900,00 1.010,63 110,63 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.545,38 2.340,00 2.520,60 180,60 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.620,00 4.900,00 3.727,16 -1.172,84 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 1.532,27 3.000,00 1.997,69 -1.002,31 10000 5241000 Betriebskosten 769,22 1.500,00 1.423,00 -77,00 10000 5241020 Grundbesitzabgaben 163,71 200,00 163,71 -36,29 10000 5241090 Gebäudeversicherung 154,80 200,00 142,76 -57,24 1.264,79 1.200,00 1.264,79 64,79 1.264,79 1.200,00 1.264,79 64,79 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 641,56 600,00 432,46 -167,54 10000 5441000 Mehrwertsteuer aus Gebühren 238,90 300,00 67,79 -232,21 10000 5441001 Erstattung Mehrwertsteuer 402,66 300,00 364,67 64,67 21.708,67 22.090,00 22.594,22 504,22 -19.818,97 -19.890,00 -21.666,45 -1.776,45 -19.818,97 -19.890,00 -21.666,45 -1.776,45 -19.818,97 -19.890,00 -21.666,45 -1.776,45 220,00 500,00 220,00 500,00 -20.038,97 -20.390,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -500,00 -500,00 -21.666,45 -1.276,45 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 001 : 054 541 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 381.535,50 11.610,00 8.370,00 8.370,00 380.066,82 373.165,50 373.165,50 52.050,00 866.811,25 814.761,25 12.042,80 12.000,00 13.095,18 1.095,18 10000 4321001 Wegenutzungsgebühr Windkraft 49.151,13 40.000,00 39.268,18 -731,82 49,08 50,00 49,08 -0,92 814.398,81 814.398,81 203,80 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411000 Miete Verleihung Verkehrsschil + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Sonstige Ersätze 804.965,68 1.130,50 1.000,00 1.203,80 1.130,50 1.000,00 1.203,80 203,80 8.461,61 6.550,00 4.758,50 -1.791,50 2.869,02 1.000,00 10000 4488001 Entg für Straßeninstandsetzung 7 -250,00 744,50 2.000,00 3.465,50 10000 4488050 Erst beschädigte Verkehrszeich 1.376,80 1.300,00 1.293,00 10000 4488051 Erst beschädigte Signalanlagen 3.471,29 2.000,00 47.415,65 1.361.000,00 5.742,25 1.000,00 5.742,25 + Sonstige ordentliche Erträge 1.246,25 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 9 -1.000,00 250,00 10000 4488002 Kostenersatz für Angebotsunter 10000 4562000 Zinsen gestundete Erschließung 8 381.535,50 866.208,69 10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 6 391.676,82 10000 4311000 Anerkennungsgebühren 10000 4321002 Wegenutzungsgebühr 5 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1.465,50 -7,00 -2.000,00 -1.355.257,75 4.742,25 1.280.000,00 -1.280.000,00 46.169,40 80.000,00 -80.000,00 1.314.893,27 1.420.600,00 1.260.051,30 -160.548,70 211.100,75 197.580,00 220.399,23 22.819,23 40.548,25 41.430,00 41.849,28 419,28 114.117,91 118.010,00 135.019,28 17.009,28 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 20.881,33 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 8.200,88 9.660,00 10.967,54 1.307,54 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 21.310,88 21.860,00 25.176,67 3.316,67 6.041,50 6.620,00 7.386,46 766,46 25.330,00 22.154,89 -3.175,11 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5211000 Wartungskosten Signalanlagen 526.656,51 10000 5211601 Unterh Straßen, Wege, Plätze 22.154,89 -3.175,11 431.050,29 -530.719,71 211,86 10000 5211200 Unterhalt Schrankenanl v Schöf 10000 5211600 Überprüfung Lichtsignalanlagen 25.330,00 961.770,00 500,00 -500,00 1.923,26 3.000,00 -3.000,00 421.489,06 350.000,00 322.773,28 -27.226,72 10000 5211602 Brückensanierungen 10.706,01 30.000,00 20.884,14 -9.115,86 10000 5211603 Verschleisssch u Dünnbeläge 24.970,32 25.000,00 24.845,98 10000 5211604 Abriss Brücke Schulzentrum 25.000,00 -154,02 -25.000,00 10000 5211605 Brückensanierung Bergische Str 30.000,00 10000 5211700 Sanierung Düsseldorfer Straße 414.000,00 180,70 -413.819,30 65.000,00 44.875,67 -20.124,33 10000 5221000 Wartungskosten Signalanlagen 49.483,96 -30.000,00 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 001 : 054 541 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Bezeichnung 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 123,10 70,00 116,45 46,45 10000 5241030 Heizkosten 2.960,38 3.600,00 2.681,65 -918,35 10000 5241040 Reinigungskosten 1.532,68 1.600,00 1.310,35 -289,65 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.614,39 1.500,00 1.744,24 244,24 10000 5241200 Stromkosten Signalanlagen 11.641,49 12.000,00 11.637,83 -362,17 2.242.870,88 1.600.000,00 2.237.804,66 637.804,66 2.242.870,88 1.600.000,00 2.237.804,66 637.804,66 13.471,75 13.471,75 10000 5255000 Reparaturkosten Letterizer 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 500,00 10000 5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 20.339,63 249,21 10000 5429000 Planung Ausbau Mersch 13.471,75 13.471,75 37.150,00 24.794,71 -12.355,29 440,00 414,80 6.000,00 10000 5429001 Begrünung Adolf-Fischer-Straße 10000 5431000 Verkehrszeichen, Wegweiser etc -500,00 3.000,00 18.456,99 10000 5431010 Fachliteratur 25.000,00 -25,20 -6.000,00 -3.000,00 22.491,48 1.100,00 -2.508,52 -1.100,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 398,59 320,00 348,13 28,13 10000 5431030 Geschäftsbedarf 506,48 720,00 580,93 -139,07 10000 5431040 Portokosten 728,36 570,00 959,37 389,37 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10000 5511000 Zinsen Rückzahlung LZ NW-Ring 3.000.967,77 2.821.830,00 2.949.675,53 127.845,53 -1.686.074,50 -1.401.230,00 -1.689.624,23 -288.394,23 12.086,63 1.700,00 -1.700,00 1.700,00 -1.700,00 12.086,63 10000 5518000 Zinsen vorz Abr Zusch Kirchb 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -12.086,63 -1.700,00 -1.698.161,13 -1.402.930,00 -1.689.624,23 -286.694,23 1.700,00 -1.698.161,13 -1.402.930,00 -1.689.624,23 -286.694,23 2.280.702,74 2.486.000,00 2.436.656,27 -49.343,73 1.742.376,24 1.836.000,00 1.742.376,24 -93.623,76 538.326,50 650.000,00 694.280,03 44.280,03 -3.978.863,87 -3.888.930,00 -4.126.280,50 -237.350,50 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811000 Anteil Niederschlagswassergeb 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 002 : 054 541 002 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wartehallen Wartehallen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 3.972,18 4.080,00 4.107,23 27,23 3.156,96 3.230,00 3.241,27 11,27 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 227,34 260,00 265,16 5,16 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 587,88 590,00 600,80 10,80 -356,22 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 528,24 4.000,00 3.643,78 10000 5211600 Baul Unterhaltung Wartehallen 528,24 4.000,00 3.643,78 -356,22 19.680,49 10.000,00 19.673,36 9.673,36 19.680,49 10.000,00 19.673,36 9.673,36 30,20 20.040,00 37,36 -20.002,64 4,00 10,00 6,73 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Grundlagenermitt. Förderantrag 20.000,00 -3,27 -20.000,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 6,39 10,00 5,65 -4,35 10000 5431030 Geschäftsbedarf 8,13 10,00 9,42 -0,58 11,68 10,00 15,56 5,56 24.211,11 38.120,00 27.461,73 -10.658,27 -24.211,11 -38.120,00 -27.461,73 10.658,27 -24.211,11 -38.120,00 -27.461,73 10.658,27 -24.211,11 -38.120,00 -27.461,73 10.658,27 6.268,20 2.000,00 2.416,00 416,00 6.268,20 2.000,00 2.416,00 416,00 -30.479,31 -40.120,00 -29.877,73 10.242,27 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 003 : 054 541 003 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 520,82 520,88 520,88 520,82 520,88 520,88 62.168,25 61.095,66 61.095,66 62.168,25 61.095,66 61.095,66 20.000,00 23.942,18 3.942,18 17.561,21 20.000,00 23.942,18 3.942,18 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.711,51 10000 4486000 Erstattung Stromkosten 1.150,30 10000 4488050 Erst beschädigte Laternen 7 8 9 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 81.400,58 20.000,00 85.558,72 65.558,72 11 - Personalaufwendungen 13.771,00 12.180,00 12.331,38 151,38 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 4.593,39 4.680,00 4.720,84 40,84 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 4.855,91 5.320,00 5.326,83 6,83 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.365,48 3,91 12 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 343,99 430,00 433,91 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 927,84 1.010,00 1.016,57 6,57 10000 5041000 Beihilfen 684,39 740,00 833,23 93,23 2.870,00 2.499,20 -370,80 2.870,00 2.499,20 -370,80 712.921,14 786.410,00 667.890,59 -118.519,41 10000 5211600 Unterhaltungsgebühren an EWV 146.596,62 150.000,00 147.045,19 -2.954,81 10000 5211601 Unterh Straßenbeleuchtung 159.155,57 200.000,00 128.319,17 -71.680,83 6.054,72 6.200,00 6.168,96 -31,04 7,79 10,00 7,37 -2,63 10000 5241010 Energiekosten 271.126,54 275.000,00 260.263,02 -14.736,98 10000 5241011 Stromkosten Straßenbel EWV - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211602 Überprüfung Standsicherheit 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 129.789,27 155.000,00 125.907,84 -29.092,16 10000 5241030 Heizkosten 92,40 100,00 83,70 -16,30 10000 5241040 Reinigungskosten 47,84 100,00 40,90 -59,10 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 50,39 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Kosten Reparatur Straßenlampen 54,44 309.952,63 140.000,00 305.980,37 165.980,37 309.952,63 140.000,00 305.980,37 165.980,37 36.531,97 45.190,00 49.255,88 4.065,88 17,32 30,00 29,15 -0,85 36.401,10 40.000,00 45.756,08 5.756,08 5.000,00 3.337,95 -1.662,05 10000 5431001 Arbeiten Dritter 50,00 10000 5431002 Rechtsgutachten "Inhouse" -50,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 27,71 20,00 24,46 4,46 10000 5431030 Geschäftsbedarf 35,21 50,00 40,82 -9,18 10000 5431040 Portokosten 17 54,44 = Ordentliche Aufwendungen 50,63 40,00 67,42 27,42 1.073.176,74 986.650,00 1.037.957,42 51.307,42 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 003 : 054 541 003 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Bezeichnung 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -991.776,16 -966.650,00 -952.398,70 14.251,30 -991.776,16 -966.650,00 -952.398,70 14.251,30 -991.776,16 -966.650,00 -952.398,70 14.251,30 -991.776,16 -966.650,00 -952.398,70 14.251,30 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 545 : 054 545 001 : 054 545 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung Straßenreinigung Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Straßenreinigungsgebühren 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 156.703,68 142.000,00 144.505,70 2.505,70 156.703,68 142.000,00 144.505,70 2.505,70 156.703,68 142.000,00 144.505,70 2.505,70 3.690,38 3.560,00 3.599,94 39,94 464,44 480,00 483,37 3,37 2.311,66 2.370,00 2.384,98 14,98 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 239,17 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 170,34 190,00 198,71 8,71 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 435,57 440,00 447,56 7,56 69,20 80,00 85,32 5,32 290,00 255,89 -34,11 290,00 255,89 -34,11 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 3.690,38 3.850,00 3.855,83 5,83 153.013,30 138.150,00 140.649,87 2.499,87 153.013,30 138.150,00 140.649,87 2.499,87 153.013,30 138.150,00 140.649,87 2.499,87 207.083,50 182.900,00 192.526,36 9.626,36 7.000,00 7.900,00 7.900,00 200.083,50 175.000,00 184.626,36 9.626,36 -54.070,20 -44.750,00 -51.876,49 -7.126,49 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 545 : 054 545 002 : 054 545 002 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Winterdienst Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.818,23 35.000,00 35.301,72 301,72 10000 4321000 Winterdienstgebühren 34.818,23 35.000,00 35.301,72 301,72 14.021,34 14.021,33 14.021,33 14.021,34 14.021,33 14.021,33 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 8 9 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 48.839,57 35.000,00 49.323,05 14.323,05 799,18 810,00 823,98 13,98 642,16 650,00 657,42 7,42 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 45,75 50,00 53,27 3,27 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 111,27 110,00 113,29 3,29 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 799,18 810,00 823,98 13,98 48.040,39 34.190,00 48.499,07 14.309,07 48.040,39 34.190,00 48.499,07 14.309,07 48.040,39 34.190,00 48.499,07 14.309,07 111.185,62 60.400,00 290.078,20 229.678,20 12.600,00 10.400,00 10.400,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 98.585,62 50.000,00 279.678,20 229.678,20 -63.145,23 -26.210,00 -241.579,13 -215.369,13 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 546 : 054 546 001 : 054 546 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1.561,67 1.561,62 1.561,62 1.561,67 1.561,62 1.561,62 233.320,37 240.000,00 306.518,73 66.518,73 233.320,37 240.000,00 306.518,73 66.518,73 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 234.882,04 240.000,00 308.080,35 68.080,35 11 - Personalaufwendungen 140.847,23 139.850,00 170.027,29 30.177,29 5.590,14 13.960,00 14.103,47 143,47 102.712,25 96.720,00 120.068,46 23.348,46 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 7.988,51 7.730,00 9.551,47 1.821,47 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 20.844,65 19.210,00 23.814,61 4.604,61 832,90 2.230,00 2.489,28 259,28 8.530,00 7.466,34 -1.063,66 8.530,00 7.466,34 -1.063,66 6.281,16 8.350,00 5.172,45 -3.177,55 197,67 150,00 187,01 37,01 2.981,21 3.500,00 2.010,86 -1.489,14 -143,88 10000 5041000 Beihilfen 12 2.878,78 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241030 Heizkosten 10000 5241040 Reinigungskosten 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 10000 5255000 Wartungsk Mobile Datenerfas 10000 5255031 Kosten Umstell EDV Verfahren 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5412000 Dienstkleidung Politessen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431010 Fachliteratur 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5431030 Geschäftsbedarf 10000 5431040 Portokosten 713,06 800,00 656,12 1.233,72 1.300,00 1.273,04 -26,96 222,54 1.000,00 112,46 -887,54 932,96 1.600,00 932,96 -667,04 1.668,00 10.000,00 1.898,95 -8.101,05 1.668,00 10.000,00 1.898,95 -8.101,05 41.340,09 43.970,00 42.609,17 -1.360,83 1.502,43 4.500,00 3.332,33 -1.167,67 439,77 800,00 739,92 -60,08 45,56 50,00 723,39 790,00 670,98 -119,02 -173,37 2.343,61 1.300,00 1.126,63 36.285,33 36.030,00 36.711,31 681,31 500,00 28,00 -472,00 190.136,48 210.700,00 227.174,20 16.474,20 44.745,56 29.300,00 80.906,15 51.606,15 44.745,56 29.300,00 80.906,15 51.606,15 10000 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -50,00 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 546 : 054 546 001 : 054 546 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Bezeichnung 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 44.745,56 29.300,00 80.906,15 51.606,15 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 13.800,00 17.500,00 17.500,00 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 13.800,00 17.500,00 17.500,00 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 30.945,56 11.800,00 63.406,15 51.606,15 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 547 : 054 547 001 : 054 547 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV ÖPNV Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 8.043,68 5.750,00 5.894,95 144,95 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 4.834,03 4.960,00 5.010,58 50,58 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.489,40 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 720,25 790,00 884,37 94,37 3.030,00 2.652,59 -377,41 3.030,00 2.652,59 -377,41 55,37 15.560,00 68,47 -15.491,53 7,33 10,00 12,33 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Planungsaufwand Ortsbuskonzept 15.500,00 2,33 -15.500,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 11,72 10,00 10,35 0,35 10000 5431030 Geschäftsbedarf 14,90 20,00 17,27 -2,73 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 21,42 20,00 28,52 8,52 8.099,05 24.340,00 8.616,01 -15.723,99 -8.099,05 -24.340,00 -8.616,01 15.723,99 -8.099,05 -24.340,00 -8.616,01 15.723,99 -8.099,05 -24.340,00 -8.616,01 15.723,99 -8.099,05 -24.340,00 -8.616,01 15.723,99 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 055 Natur- und Landschaftsschutz Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 551 : 055 551 001 : 055 551 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 121.397,33 121.397,36 121.397,36 121.397,33 121.397,36 121.397,36 15,90 4.987,75 4.800,00 4.815,90 10000 4411060 Pacht Kiosk Schloßplatz 4.987,75 4.800,00 4.815,90 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600,00 5.600,00 10000 4488000 Erstattung Stromanschlüsse 600,00 10000 4488001 Sponsoren Font. Schwanenteich 7 8 9 600,00 -600,00 5.000,00 -5.000,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 126.985,08 10.400,00 126.213,26 115.813,26 3.196,81 3.240,00 3.295,61 55,61 2.568,53 2.590,00 2.629,80 39,80 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 182,84 210,00 213,02 3,02 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 445,44 440,00 452,79 12,79 20.764,56 26.700,00 17.950,03 -8.749,97 477,11 500,00 500,00 10000 5211061 Bepfl u Unterh der Grünanlagen 19.537,61 20.000,00 16.745,44 10000 5211200 Herst Stromanschl Kleingartena 94,01 100,00 10000 5211201 Unterh ehem Brunnen Innenstadt 206,37 400,00 248,55 -151,45 10000 5241030 Heizkosten 174,94 200,00 158,47 -41,53 10000 5241040 Reinigungskosten 90,57 100,00 77,43 -22,57 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 95,40 100,00 103,07 3,07 10000 5241200 Betriebsk öffentl Toil Kleing 88,55 300,00 117,07 -182,93 271.244,40 250.000,00 271.244,42 21.244,42 271.244,40 250.000,00 271.244,42 21.244,42 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211060 Anpflanzung von Bäumen 10000 5241400 Betrieb Fontäne Schwanenteich 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen der internen Leistungsbeziehungen 27 15,90 -5.600,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -3.254,56 -100,00 5.000,00 -5.000,00 295.205,77 279.940,00 292.490,06 12.550,06 -168.220,69 -269.540,00 -166.276,80 103.263,20 -168.220,69 -269.540,00 -166.276,80 103.263,20 -168.220,69 -269.540,00 -166.276,80 103.263,20 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 28 : 055 : 055 551 : 055 551 001 : 055 551 001 001 Bezeichnung - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 453.999,87 450.000,00 424.995,49 453.999,87 450.000,00 424.995,49 -25.004,51 -25.004,51 -622.220,56 -719.540,00 -591.272,29 128.267,71 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 551 : 055 551 002 : 055 551 002 001 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliches Grün, Landschaftsbau Brückenkopfpark Brückenkopfpark Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4483000 Erstattung Personalaufwand 10000 4488100 Erstat. Versicherung durch BKP 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 102.656,83 105.910,00 104.705,42 -1.204,58 101.322,48 104.110,00 102.621,17 -1.488,83 1.334,35 1.800,00 2.084,25 284,25 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 102.656,83 105.910,00 104.705,42 -1.204,58 11 - Personalaufwendungen 104.085,69 106.960,00 105.507,63 -1.452,37 82.088,27 83.820,00 82.638,93 -1.181,07 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.795,20 6.720,00 6.620,51 -99,49 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 16.202,22 16.420,00 16.248,19 -171,81 701.334,35 707.100,00 758.833,42 51.733,42 6.000,00 56.749,17 50.749,17 700.000,00 700.000,00 700.000,00 1.334,35 1.100,00 2.084,25 984,25 5.635,01 700,00 488,76 -211,24 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211000 Sicherung Palisadenwand 10000 5235000 Betriebskostenzuschuß BKP GmbH 10000 5241090 Gebäudeversicherung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5431000 Gutachten EU-Beihilferecht 10000 5441210 Elektronikversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 5.000,00 635,01 700,00 488,76 -211,24 811.055,05 814.760,00 864.829,81 50.069,81 -708.398,22 -708.850,00 -760.124,39 -51.274,39 -708.398,22 -708.850,00 -760.124,39 -51.274,39 -708.398,22 -708.850,00 -760.124,39 -51.274,39 -708.398,22 -708.850,00 -760.124,39 -51.274,39 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 552 : 055 552 001 : 055 552 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 24.188,87 24.860,00 26.040,07 1.180,07 19.274,71 19.690,00 20.647,23 957,23 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.386,17 1.610,00 1.683,33 73,33 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.527,99 3.560,00 3.709,51 149,51 6.187,45 6.510,00 7.903,77 1.393,77 5.725,54 6.000,00 7.469,86 1.469,86 10,78 10,00 10,20 0,20 10000 5241030 Heizkosten 218,67 300,00 198,08 -101,92 10000 5241040 Reinigungskosten 113,21 100,00 96,79 -3,21 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 119,25 100,00 128,84 28,84 506.189,40 26.139,40 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5211700 Unterhaltung Wasserläufe 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 492.005,29 480.050,00 10000 5312000 Umlage Hochwasserschutz Elleba 1.796,89 2.000,00 10000 5391000 Beitr WVER Gewässerunterhaltun 325.232,12 303.000,00 334.720,12 31.720,12 10000 5391001 Beitr WVER Wasserentnahmen 75.282,04 78.000,00 74.676,04 -3.323,96 10000 5391002 Beitrag Erftverband 89.226,00 96.500,00 96.325,00 -175,00 468,24 550,00 468,24 -81,76 181,22 920,00 248,98 -671,02 40,00 44,84 10000 5391003 Beitrag Arbeitsgem Inde-Rur eV 16 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 23,99 10000 5431010 Fachliteratur -2.000,00 720,00 4,84 -720,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 38,37 30,00 37,63 7,63 10000 5431030 Geschäftsbedarf 48,75 70,00 62,80 -7,20 10000 5431040 Portokosten 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 70,11 60,00 103,71 43,71 522.562,83 512.340,00 540.382,22 28.042,22 -522.562,83 -512.340,00 -540.382,22 -28.042,22 -522.562,83 -512.340,00 -540.382,22 -28.042,22 -522.562,83 -512.340,00 -540.382,22 -28.042,22 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 552 : 055 552 001 : 055 552 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Bezeichnung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 6.827,50 10.000,00 932,50 6.827,50 10.000,00 932,50 -9.067,50 -9.067,50 -529.390,33 -522.340,00 -541.314,72 -18.974,72 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 553 : 055 553 001 : 055 553 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 298,49 52,13 52,13 298,49 52,13 52,13 -22.623,00 586.670,11 509.000,00 486.377,00 7.690,50 9.000,00 8.660,00 -340,00 10000 4321000 Gebühren aus Verk Grabstellen 408.687,98 350.000,00 340.386,00 -9.614,00 10000 4321001 Geb Grabanfert u. Leichenhalle 170.291,63 150.000,00 137.331,00 -12.669,00 10000 4311000 Verwaltungsgeb Grabmahlgenehm 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 24.848,30 28.000,00 32.339,50 4.339,50 10000 4488000 Kosteners Beseit Grabanlagen 24.553,25 21.000,00 25.339,50 4.339,50 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 295,05 7.000,00 7.000,00 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 8 9 -2.500,00 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 611.816,90 539.500,00 518.768,63 -20.731,37 84.867,44 46.240,00 51.950,87 5.710,87 5.349,15 5.510,00 10.878,86 5.368,86 59.554,48 30.960,00 30.447,13 -512,87 2.754,68 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.921,16 2.390,00 2.381,85 -8,15 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 12.490,97 6.500,00 6.322,90 -177,10 10000 5041000 Beihilfen 797,00 - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 13 -2.500,00 2.500,00 + Aktivierte Eigenleistungen 10 12 2.500,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.082,60 880,00 1.920,13 1.040,13 3.370,00 5.759,24 2.389,24 3.370,00 5.759,24 2.389,24 108.760,00 44.489,71 -64.270,29 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 38,86 10000 5211001 Planung Sanierung Leichenhalle 10000 5211002 Dach Friedhofsgebäude Koslar 10000 5211010 Ern Dächer/Fnester Leichenhall 6.706,80 10000 5211020 Anstrich Leichenhalle Jülich 10000 5211200 baulUnterhaltung Leichenhallen 10000 5211203 Unterh gärtnerische Anlagen 10000 5211603 Unterhalt sonst baul Anl/Wege 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 10000 5241000 Betriebskosten Leichenhallen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -17.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 5.805,84 2.000,00 2.201,50 201,50 2.066,56 6.000,00 4.239,24 -1.760,76 761,81 3.000,00 2.826,10 -173,90 7.221,39 7.000,00 1.797,15 -5.202,85 -9.194,16 35,04 60,00 33,15 -26,85 18.499,44 19.000,00 23.414,09 4.414,09 -605,33 10000 5241040 Reinigungskosten 10000 5241090 Gebäudeversicherung 17.000,00 15.000,00 10000 5211201 Reparat an Grabst u einfassung 10000 5211202 Herricht Rasenreihengrabfelder -15.000,00 10.000,00 12.802,70 38,86 15.000,00 3.700,00 3.094,67 988,86 1.000,00 1.039,11 39,11 87.764,82 75.000,00 88.867,63 13.867,63 87.764,82 75.000,00 88.867,63 13.867,63 2.478,72 3.890,00 1.275,00 -2.615,00 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 553 : 055 553 001 : 055 553 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 77,96 10000 5431000 Beschaffung von Aufklebern 10000 5431001 Kosten Entsorgung Grabsteine 140,00 131,16 500,00 1.889,77 10000 5431010 Fachliteratur 2.000,00 -8,84 -500,00 546,69 450,00 -1.453,31 -450,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 124,70 400,00 110,08 10000 5431030 Geschäftsbedarf 158,44 220,00 183,70 -289,92 -36,30 10000 5431040 Portokosten 227,85 180,00 303,37 123,37 17 = Ordentliche Aufwendungen 224.193,58 237.260,00 192.342,45 -44.917,55 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 387.623,32 302.240,00 326.426,18 24.186,18 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 387.623,32 302.240,00 326.426,18 24.186,18 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 387.623,32 302.240,00 326.426,18 24.186,18 3.992,86 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 464.957,75 441.200,00 445.192,86 10000 5811100 Verwaltungskostenerstattung 20.800,00 16.200,00 16.200,00 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 444.157,75 425.000,00 428.992,86 3.992,86 -77.334,43 -138.960,00 -118.766,68 20.193,32 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 553 : 055 553 002 : 055 553 002 001 Natur- und Landschaftsschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Ehrenfriedhöfe Ehrenfriedhöfe Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 26.399,60 22.750,00 26.321,42 731,02 750,00 751,16 1,16 25.668,58 22.000,00 25.570,26 3.570,26 26.399,60 22.750,00 26.321,42 3.571,42 775,18 810,00 807,71 -2,29 609,01 630,00 630,18 0,18 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 43,70 50,00 51,48 1,48 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 122,47 130,00 126,05 -3,95 3.250,00 3.368,48 118,48 3.000,00 3.368,48 10000 4141000 Landeszuw Unterh jüd Friedhof 10000 4141001 Landeszuw Unterh. Ehrenfriedh. 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 3.571,42 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.169,63 10000 5211200 Instands. Mauer jüd. Friedhof 18.000,00 10000 5211201 Unterhaltung der Ehrenanlagen 2.169,63 10000 5211203 Unterhalt jüdischer Friedhof 250,00 368,48 -250,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.533,88 1.550,00 1.533,88 10000 5499000 Beitrag an den VDK 1.533,88 1.550,00 1.533,88 -16,12 22.478,69 5.610,00 5.710,07 100,07 3.920,91 17.140,00 20.611,35 3.471,35 3.920,91 17.140,00 20.611,35 3.471,35 3.920,91 17.140,00 20.611,35 3.471,35 8.055,45 5.000,00 9.950,93 4.950,93 8.055,45 5.000,00 9.950,93 4.950,93 -4.134,54 12.140,00 10.660,42 -1.479,58 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -16,12 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 553 : 055 553 003 : 055 553 003 001 Natur- und Landschaftsschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Pflege von Privatgräbern Pflege von Privatgräbern Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Ertr. aus Ko-erst. 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 55,22 55,22 55,22 55,22 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 9 55,22 55,22 100,00 -100,00 100,00 -100,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 55,22 100,00 55,22 -44,78 798,83 810,00 824,17 14,17 641,80 650,00 657,53 7,53 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 45,75 50,00 53,27 3,27 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 111,28 110,00 113,37 3,37 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 228,01 500,00 239,66 -260,34 10000 5211200 Unterhaltung der Privatgräber 228,01 500,00 239,66 -260,34 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 1.026,84 1.310,00 1.063,83 -246,17 -971,62 -1.210,00 -1.008,61 201,39 -971,62 -1.210,00 -1.008,61 201,39 -971,62 -1.210,00 -1.008,61 201,39 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100,00 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -100,00 100,00 -971,62 -1.310,00 -100,00 -1.008,61 301,39 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 555 : 055 555 001 : 055 555 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 6.546,22 6.546,22 6.546,22 6.546,22 6.546,22 6.546,22 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 8 9 50.000,00 -50.000,00 50.000,00 -50.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 6.546,22 50.000,00 6.546,22 -43.453,78 13.515,37 13.860,00 13.969,45 109,45 10.755,08 10.970,00 11.039,02 69,02 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 773,33 890,00 901,73 11,73 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.986,96 2.000,00 2.028,70 28,70 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 124.124,45 80.500,00 6.527,73 -73.972,27 10000 5211600 Unterhaltung Wirtschaftswege 123.673,32 80.000,00 6.104,02 -73.895,98 10000 5241030 Heizkosten 218,67 300,00 198,08 -101,92 10000 5241040 Reinigungskosten 113,21 100,00 96,79 -3,21 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 119,25 100,00 128,84 28,84 731.775,41 560.000,00 732.303,34 172.303,34 731.775,41 560.000,00 732.303,34 172.303,34 714,23 730,00 738,05 8,05 613,55 620,00 613,55 -6,45 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 13,33 20,00 22,42 2,42 10000 5431020 Fernmeldegebühren 21,32 20,00 18,82 -1,18 10000 5431030 Geschäftsbedarf 27,08 40,00 31,40 -8,60 10000 5431040 Portokosten 38,95 30,00 51,86 21,86 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422000 Pacht Wirtschaftsweg Kirchberg 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 870.129,46 655.090,00 753.538,57 98.448,57 -863.583,24 -605.090,00 -746.992,35 -141.902,35 -863.583,24 -605.090,00 -746.992,35 -141.902,35 -863.583,24 -605.090,00 -746.992,35 -141.902,35 2.279,50 10.000,00 2.912,50 -7.087,50 2.279,50 10.000,00 2.912,50 -7.087,50 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 29 : 055 : 055 555 : 055 555 001 : 055 555 001 001 Bezeichnung = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Natur- und Landschaftsschutz Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -865.862,74 -615.090,00 -749.904,85 -134.814,85 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 057 Wirtschaft und Tourismus Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 571 : 057 571 001 : 057 571 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5235000 Zuschuss an SEG 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 001 : 057 573 001 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 8 9 4.740,01 4.740,01 4.740,01 4.740,01 4.740,01 37.000,00 27.509,37 -9.490,63 25.847,53 26.000,00 22.315,55 -3.684,45 10000 4411011 Miete Wohnungen Stadthalle 8.459,37 6.000,00 840,00 -5.160,00 10000 4411060 Pacht Restaurant und Schänke 4.274,13 5.000,00 4.353,82 -646,18 1.227,12 1.300,00 1.227,12 -72,88 1.227,12 1.300,00 1.227,12 -72,88 -4.823,50 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488000 Erst Betriebsk d TTC Indeland 7 4.740,01 38.581,03 10000 4411010 Hallenmiete 6 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 44.548,16 38.300,00 33.476,50 11 - Personalaufwendungen 45.435,44 41.690,00 42.125,24 435,24 6.759,59 6.320,00 6.037,72 -282,28 26.995,25 26.930,00 27.423,25 493,25 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 3.481,02 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.901,25 2.170,00 2.212,94 42,94 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.291,18 5.260,00 5.385,66 125,66 10000 5041000 Beihilfen 1.007,15 1.010,00 1.065,67 55,67 3.860,00 3.196,35 -663,65 12 - Versorgungsaufwendungen 3.860,00 3.196,35 -663,65 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 71.647,74 99.900,00 57.612,79 -42.287,21 10000 5211000 baul.Unterhaltung Stadthalle 25.334,82 25.000,00 16.693,79 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5211001 Planung Sanierung 10000 5211080 Kosten Brandmeldeanlage 10000 5221000 Unterh u Instands techn Einric 10000 5233000 Energiekostenerst an Zweckverb 10000 5241000 Bewirtschaftungsk - sonstige 1.677,47 1.750,00 1.677,47 -72,53 519,22 2.000,00 783,28 -1.216,72 -1.824,36 6.200,00 9.282,91 9.500,00 7.675,64 28.000,00 28.000,00 1.891,11 1.850,00 2.343,07 493,07 637,26 1.800,00 439,54 -1.360,46 50.915,37 75.000,00 50.915,37 -24.084,63 50.915,37 75.000,00 50.915,37 -24.084,63 886,87 2.210,00 579,85 -1.630,15 11,99 20,00 20,18 0,18 10000 5431000 Kosten Bedienung Beschallungsa 426,25 1.000,00 248,00 -752,00 10000 5431020 Fernmeldegebühren 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5255000 Unterhalt u Ergänz v Inventar - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 231,46 1.020,00 190,07 -829,93 10000 5431030 Geschäftsbedarf 24,38 40,00 28,26 -11,74 10000 5431040 Portokosten 35,05 30,00 46,67 16,67 157,74 100,00 46,67 -53,33 168.885,42 222.660,00 154.429,60 -68.230,40 10000 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 17 -8.306,21 -30.000,00 26.104,95 10000 5241010 Energiekosten 14 30.000,00 = Ordentliche Aufwendungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 001 : 057 573 001 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Bezeichnung 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -124.337,26 -184.360,00 -120.953,10 63.406,90 -124.337,26 -184.360,00 -120.953,10 63.406,90 -124.337,26 -184.360,00 -120.953,10 63.406,90 8.352,00 16.000,00 8.933,50 -7.066,50 8.352,00 16.000,00 8.933,50 -7.066,50 -132.689,26 -200.360,00 -129.886,60 70.473,40 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 002 : 057 573 002 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.408,08 304,41 16.304,41 16.000,00 16.304,41 304,41 19.300,47 20.100,00 22.541,43 2.441,43 13.729,08 15.000,00 11.053,56 -3.946,44 252,60 100,00 4.362,55 4.000,00 8.500,15 4.500,15 10000 4488003 Erst Heizkosten Stadionweg 5 540,14 1.000,00 2.546,64 1.546,64 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 416,10 441,08 441,08 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488002 Erst Heizkosten BGH Kirchberg 9 12.408,08 12.408,08 16.000,00 10000 4488001 Erstattung durch Dritte 8 12.408,08 12.408,07 15.965,95 10000 4488000 Betriebskostpausch Räumlichk 7 12.408,07 15.965,95 10000 4411000 Miete Antennenanlage MZG Kirch 6 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -100,00 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 47.674,49 36.100,00 51.253,92 15.153,92 11 - Personalaufwendungen 10.876,44 10.440,00 10.700,97 260,97 354,37 350,00 360,09 10,09 7.690,75 7.400,00 7.628,64 228,64 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 182,49 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 437,11 500,00 502,12 2,12 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.158,92 2.130,00 2.146,57 16,57 10000 5041000 Beihilfen 52,80 60,00 63,55 3,55 210,00 190,62 -19,38 12 - Versorgungsaufwendungen 210,00 190,62 -19,38 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 113.454,62 114.350,00 86.740,67 -27.609,33 10000 5211000 baul. UH Mehrzweckgebäude 15.793,33 10.000,00 15.078,22 5.078,22 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5211001 Kosten Beschädig durch Dritte 50,00 -50,00 10000 5241000 Bewirtschaftungsk Festh/Versam 19.661,95 21.000,00 19.532,63 -1.467,37 10000 5241010 Energiekosten 75.195,48 80.000,00 49.958,35 -30.041,65 2.405,65 2.500,00 2.171,47 -328,53 398,21 800,00 71.002,71 95.000,00 71.002,71 -23.997,29 71.002,71 95.000,00 71.002,71 -23.997,29 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5255000 Unterhaltung von Inventar 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -800,00 195.333,77 220.000,00 168.634,97 -51.365,03 -147.659,28 -183.900,00 -117.381,05 66.518,95 -147.659,28 -183.900,00 -117.381,05 66.518,95 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 002 : 057 573 002 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Bezeichnung 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -147.659,28 -183.900,00 -117.381,05 66.518,95 430,00 -10.000,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 16.861,70 10.430,00 10000 4811000 Erst Betriebsk durch KG Broich 16.609,10 10.000,00 10000 4811043 Innere Verr Raumnutzung VHS 252,60 430,00 430,00 2.045,00 1.000,00 508,00 2.045,00 1.000,00 508,00 -492,00 -132.842,58 -174.470,00 -117.459,05 57.010,95 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -10.000,00 -492,00 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 003 : 057 573 003 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Koslar Bürgerhalle Koslar Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.200,00 10000 4488100 Erstattung Versicherung 1.200,00 -1.200,00 80.000,00 -80.000,00 80.000,00 -80.000,00 81.200,00 -81.200,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.578,09 10000 5211030 Dachsanierung 81.200,00 1.084,59 80.000,00 -80.115,41 -80.000,00 10000 5211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 3.395,86 10000 5241090 Gebäudeversicherung 1.182,23 1.200,00 1.084,59 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 334,53 300,00 247,10 10000 5431020 Fernmeldegebühren 334,53 300,00 247,10 -52,90 12.612,62 89.200,00 9.031,69 -80.168,31 -12.612,62 -8.000,00 -9.031,69 -1.031,69 -12.612,62 -8.000,00 -9.031,69 -1.031,69 -12.612,62 -8.000,00 -9.031,69 -1.031,69 502,50 492,10 492,10 502,50 492,10 492,10 -9.523,79 -1.523,79 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5318000 Zuschuss Bürgerhalle Koslar 16 -1.200,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -115,41 -52,90 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -13.115,12 -8.000,00 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 004 : 057 573 004 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411060 Hallenpacht Bürgerhalle Bourh 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 246,34 246,34 246,34 246,34 246,34 246,34 5.210,56 5.000,00 5.527,56 527,56 5.210,56 5.000,00 5.527,56 527,56 2.769,08 128,95 128,95 2.769,08 128,95 128,95 + Sonstige ordentliche Erträge + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 8.225,98 5.000,00 5.902,85 902,85 14.617,31 7.650,00 7.593,86 -56,14 354,37 350,00 360,09 10,09 11.088,02 5.680,00 5.626,60 -53,40 182,49 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 746,19 440,00 435,76 -4,24 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.193,44 1.120,00 1.107,86 -12,14 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52,80 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Bour 10000 5241090 Gebäudeversicherung 17.583,18 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 63,55 3,55 190,62 -19,38 210,00 190,62 -19,38 18.950,00 13.378,91 -5.571,09 5.344,39 4.500,00 670,37 -3.829,63 12.091,09 14.000,00 12.558,66 -1.441,34 147,70 200,00 149,88 10000 5255000 Unterhaltung von Inventar 14 60,00 210,00 250,00 -50,12 -250,00 6.758,47 7.100,00 6.758,46 -341,54 6.758,47 7.100,00 6.758,46 -341,54 -29,65 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 204,00 200,00 170,35 10000 5431020 Fernmeldegebühren 204,00 200,00 170,35 -29,65 39.162,96 34.110,00 28.092,20 -6.017,80 -30.936,98 -29.110,00 -22.189,35 6.920,65 -30.936,98 -29.110,00 -22.189,35 6.920,65 -30.936,98 -29.110,00 -22.189,35 6.920,65 2.520,00 1.000,00 30,00 -970,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 004 : 057 573 004 001 Bezeichnung 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 2.520,00 1.000,00 30,00 -970,00 -33.456,98 -30.110,00 -22.219,35 7.890,65 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 005 : 057 573 005 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Broich Bürgerhalle Broich Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411060 Hallenpacht und Kostenersatz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1.077,99 5.749,33 5.749,33 1.077,99 5.749,33 5.749,33 3.536,26 4.500,00 3.808,90 -691,10 3.536,26 4.500,00 3.808,90 -691,10 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 4.614,25 4.500,00 9.558,23 5.058,23 11 - Personalaufwendungen 7.473,63 7.730,00 8.260,12 530,12 6.086,59 6.240,00 6.809,47 569,47 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 226,05 280,00 293,40 13,40 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.160,99 1.210,00 1.157,25 -52,75 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.925,23 21.800,00 17.893,30 -3.906,70 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10.459,26 5.000,00 3.383,84 -1.616,16 10000 5241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Broi 12.896,60 16.000,00 13.981,47 -2.018,53 569,37 550,00 527,99 10000 5241090 Gebäudeversicherung 10000 5255000 Unterhaltung von Inventar 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 250,00 -22,01 -250,00 22.007,13 21.000,00 23.563,31 2.563,31 22.007,13 21.000,00 23.563,31 2.563,31 -31,28 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 203,13 200,00 168,72 10000 5431020 Fernmeldegebühren 203,13 200,00 168,72 -31,28 53.609,12 50.730,00 49.885,45 -844,55 -48.994,87 -46.230,00 -40.327,22 5.902,78 -48.994,87 -46.230,00 -40.327,22 5.902,78 -48.994,87 -46.230,00 -40.327,22 5.902,78 1.128,00 1.000,00 5.288,50 4.288,50 1.128,00 1.000,00 5.288,50 4.288,50 -49.692,87 -47.230,00 -45.615,72 1.614,28 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 10000 4811000 Erst Betriebskosten durch VHS 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung 430,00 430,00 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 006 : 057 573 006 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Güsten Bürgerhalle Güsten Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411060 Hallenpacht Bürgerhalle Güsten 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 2.999,85 3.000,00 3.378,95 378,95 2.999,85 3.000,00 3.378,95 378,95 23.074,63 3.000,00 3.378,95 378,95 5.225,74 5.050,00 5.059,72 9,72 354,37 350,00 360,09 10,09 3.619,92 3.620,00 3.619,92 -0,08 1.016,16 1.020,00 1.016,16 -3,84 52,80 60,00 63,55 3,55 210,00 190,62 -19,38 20.074,78 20.074,78 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 182,49 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14 210,00 190,62 -19,38 43.526,80 24.950,00 16.029,63 -8.920,37 4.661,82 5.000,00 2.147,35 -2.852,65 -5.943,53 10000 5211060 Erneuerung Bodenbeläge 20.074,78 10000 5241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Güst 17.946,19 19.000,00 13.056,47 10000 5241090 Gebäudeversicherung 739,01 700,00 750,89 50,89 10000 5255000 Unterhaltung von Inventar 105,00 250,00 74,92 -175,08 26.495,63 27.000,00 26.495,64 -504,36 26.495,63 27.000,00 26.495,64 -504,36 -26,35 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 207,87 200,00 173,65 10000 5431020 Fernmeldegebühren 207,87 200,00 173,65 -26,35 75.456,04 57.410,00 47.949,26 -9.460,74 -52.381,41 -54.410,00 -44.570,31 9.839,69 -52.381,41 -54.410,00 -44.570,31 9.839,69 -52.381,41 -54.410,00 -44.570,31 9.839,69 420,00 1.000,00 228,00 -772,00 420,00 1.000,00 228,00 -772,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 29 : 057 : 057 573 : 057 573 006 : 057 573 006 001 Bezeichnung = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Güsten Bürgerhalle Güsten Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -52.801,41 -55.410,00 -44.798,31 10.611,69 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 007 : 057 573 007 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Merzenhausen Bürgerhalle Merzenhausen Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411060 Hallenpacht und Kostenersatz 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 545,30 600,00 412,95 -187,05 545,30 600,00 412,95 -187,05 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 545,30 600,00 412,95 -187,05 7.148,31 7.240,00 7.586,98 346,98 5.547,09 5.600,00 5.933,31 333,31 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 151,15 180,00 195,07 15,07 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.450,07 1.460,00 1.458,60 -1,40 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.876,09 4.150,00 1.606,84 -2.543,16 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 1.630,97 2.500,00 343,65 -2.156,35 10000 5241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Merz 972,16 1.100,00 1.057,18 -42,82 10000 5241090 Gebäudeversicherung 207,54 300,00 206,01 65,42 250,00 9.233,41 15.000,00 9.233,40 -5.766,60 9.233,41 15.000,00 9.233,40 -5.766,60 10000 5255000 Unterhaltung von Inventar 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -93,99 -250,00 19.257,81 26.390,00 18.427,22 -7.962,78 -18.712,51 -25.790,00 -18.014,27 7.775,73 -18.712,51 -25.790,00 -18.014,27 7.775,73 -18.712,51 -25.790,00 -18.014,27 7.775,73 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 200,00 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -200,00 200,00 -18.712,51 -25.990,00 -200,00 -18.014,27 7.975,73 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 008 : 057 573 008 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Stetternich Bürgerhalle Stetternich Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 4411060 Hallenpacht Bürgerh Stetternic 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 23.803,93 5.000,00 4.279,06 -720,94 23.803,93 5.000,00 4.279,06 -720,94 23.803,93 5.000,00 4.279,06 -720,94 5.296,58 5.250,00 5.221,76 -28,24 354,13 350,00 359,61 9,61 3.491,71 3.560,00 3.533,28 -26,72 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 182,37 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 235,71 280,00 273,82 -6,18 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 979,90 1.000,00 991,58 -8,42 52,76 60,00 63,47 3,47 210,00 190,38 -19,62 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 210,00 190,38 -19,62 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.770,06 12.950,00 9.365,26 -3.584,74 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 3.477,15 4.000,00 538,17 -3.461,83 10000 5241000 Bewirtschaftk Bürgerh Stettern 7.080,63 7.500,00 7.805,59 305,59 10000 5241090 Gebäudeversicherung 1.212,28 1.200,00 1.021,50 -178,50 13.886,19 16.000,00 13.886,18 -2.113,82 13.886,19 16.000,00 13.886,18 -2.113,82 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 10000 5255000 Unterhaltung von Inventar 250,00 -250,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 30.952,83 34.410,00 28.663,58 -5.746,42 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -7.148,90 -29.410,00 -24.384,52 5.025,48 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -7.148,90 -29.410,00 -24.384,52 5.025,48 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -7.148,90 -29.410,00 -24.384,52 5.025,48 15.760,60 2.000,00 1.942,50 -57,50 15.760,60 2.000,00 1.942,50 -57,50 -22.909,50 -31.410,00 -26.327,02 5.082,98 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 009 : 057 573 009 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Schützenhalle Barmen Schützenhalle Barmen Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 700,00 10000 4488100 Erstattung Gebäudeversicherung 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 9 -700,00 700,00 -700,00 25.000,00 -25.000,00 25.000,00 -25.000,00 25.700,00 -25.700,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.687,96 27.700,00 11.607,02 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 1.049,03 2.000,00 10.966,81 10000 5211001 Sanierung Sanitärräume 10000 5241090 Gebäudeversicherung 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5318000 Zuschuss Schützenhalle Barmen 25.000,00 -16.092,98 8.966,81 -25.000,00 638,93 700,00 640,21 -59,79 23.341,47 20.000,00 23.907,34 3.907,34 23.341,47 20.000,00 23.907,34 3.907,34 5.200,00 6.500,00 6.500,00 5.200,00 6.500,00 6.500,00 30.229,43 54.200,00 42.014,36 -12.185,64 -30.229,43 -28.500,00 -42.014,36 -13.514,36 -30.229,43 -28.500,00 -42.014,36 -13.514,36 -30.229,43 -28.500,00 -42.014,36 -13.514,36 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 200,00 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -200,00 200,00 -30.229,43 -28.700,00 -200,00 -42.014,36 -13.314,36 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 010 : 057 573 010 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 4321000 Marktgebühren 10000 4321001 Stromentgelte Marktstände u.a. 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 40.667,37 43.000,00 41.932,54 37.421,35 37.000,00 36.973,27 -1.067,46 -26,73 3.246,02 6.000,00 4.959,27 -1.040,73 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 40.667,37 43.000,00 41.932,54 -1.067,46 11 - Personalaufwendungen 15.298,31 14.520,00 16.516,24 1.996,24 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 4.453,59 4.810,00 5.595,00 785,00 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 6.064,92 6.850,00 7.651,15 801,15 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.293,49 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 474,17 600,00 651,05 51,05 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.348,57 1.490,00 1.631,51 141,51 663,57 770,00 987,53 217,53 2.940,00 2.961,98 21,98 2.940,00 2.961,98 21,98 6.010,00 7.851,57 1.841,57 10000 5041000 Beihilfen 12 - Versorgungsaufwendungen 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.499,40 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage 12,28 10,00 11,62 1,62 10000 5241000 Wasser- und Energiekosten 5.487,12 6.000,00 5.761,11 -238,89 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.078,84 2.078,84 19,97 805,28 805,28 19,97 805,28 805,28 -1.088,31 3.636,47 4.240,00 3.151,69 27,32 50,00 45,96 -4,04 3.296,08 4.000,00 2.896,50 -1.103,50 10000 5431020 Fernmeldegebühren 43,70 40,00 38,55 -1,45 10000 5431030 Geschäftsbedarf 55,52 80,00 64,37 -15,63 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431000 Kosten der Märkte 213,85 70,00 106,31 36,31 17 = Ordentliche Aufwendungen 10000 5431040 Portokosten 24.454,15 27.710,00 31.286,76 3.576,76 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 16.213,22 15.290,00 10.645,78 -4.644,22 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 16.213,22 15.290,00 10.645,78 -4.644,22 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 16.213,22 15.290,00 10.645,78 -4.644,22 der internen Leistungsbeziehungen Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 010 : 057 573 010 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Bezeichnung 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1.082,50 5.000,00 2.019,75 -2.980,25 1.082,50 5.000,00 2.019,75 -2.980,25 15.130,72 10.290,00 8.626,03 -1.663,97 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 011 : 057 573 011 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Anschlagsäulen, Plakattafeln Anschlagsäulen, Plakattafeln Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.310,69 6.000,00 3.861,22 -2.138,78 5.310,69 6.000,00 3.861,22 -2.138,78 5.310,69 6.000,00 3.861,22 -2.138,78 242,50 240,00 330,29 90,29 191,01 190,00 257,88 67,88 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 13,25 10,00 20,88 10,88 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 38,24 40,00 51,53 11,53 10000 4411000 Pacht für Plakatsäulen 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 242,50 240,00 330,29 90,29 5.068,19 5.760,00 3.530,93 -2.229,07 5.068,19 5.760,00 3.530,93 -2.229,07 5.068,19 5.760,00 3.530,93 -2.229,07 5.068,19 5.760,00 3.530,93 -2.229,07 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 012 : 057 573 012 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 127.307,27 127.307,28 127.307,28 127.307,27 127.307,28 127.307,28 130.137,06 10000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 5 9 -19.000,00 69.259,54 80.000,00 84.734,63 4.734,63 37.297,34 45.000,00 40.932,80 -4.067,20 10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 23.580,18 23.761,76 23.761,76 84,03 100,00 84,04 -15,96 84,03 100,00 84,04 -15,96 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.314,53 200,00 264,50 64,50 10000 4488000 Erstattung Raparaturen 4.370,99 200,00 264,50 64,50 + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Sonstige ordentliche Erträge 943,54 115.635,63 110.300,00 30.530,42 -79.769,58 10000 4521000 Mehrwertsteuer Gebühreneinnahm 19.716,99 25.000,00 20.300,32 -4.699,68 10000 4521100 Vorsteuer Parkhaus 95.918,64 8.300,00 10.230,10 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 8 5.429,19 56.000,00 10000 4321002 Gebühren Dauerparkausweise 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 205.429,19 75.000,00 10000 4321001 Parkgeb Tiefgeschoss Parkhaus 10000 4411000 Mieteinnahme Werbeflächen 6 200.000,00 77.000,00 1.930,10 -77.000,00 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 378.478,52 310.600,00 363.615,43 53.015,43 79.771,81 80.800,00 78.401,32 -2.398,68 62.757,29 63.150,00 61.169,64 -1.980,36 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.528,91 5.190,00 5.022,63 -167,37 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 12.485,61 12.460,00 12.209,05 -250,95 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.354,80 72.550,00 100.089,98 27.539,98 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 20.026,69 17.000,00 38.905,27 21.905,27 10000 5241000 Betriebskosten Tiefgarage 33.734,10 33.000,00 35.134,25 2.134,25 10000 5241020 Grundbesitzabgaben 15.671,69 16.000,00 16.366,37 366,37 10000 5241090 Gebäudeversicherung 2.897,83 3.050,00 2.802,09 -247,91 10000 5255000 Unterhaltung Parkscheinautomat 2.024,49 3.500,00 6.882,00 3.382,00 173.195,08 155.000,00 173.847,28 18.847,28 173.195,08 155.000,00 173.847,28 18.847,28 41.728,16 35.350,00 32.082,40 -3.267,60 963,61 1.000,00 661,57 -338,43 10000 5441000 Umsatzsteuer Parkhaus Zitadell 28.968,29 25.000,00 20.440,74 -4.559,26 10000 5441001 Mehrwertsteuer Parkhaus 10.748,11 8.300,00 10.173,19 1.873,19 1.048,15 1.050,00 806,90 -243,10 369.049,85 343.700,00 384.420,98 40.720,98 9.428,67 -33.100,00 -20.805,55 12.294,45 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5431000 Kosten Abwickl Kleingeldzähl 10000 5441210 Elektronikversicherung 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 012 : 057 573 012 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Bezeichnung 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 9.428,67 -33.100,00 -20.805,55 12.294,45 9.428,67 -33.100,00 -20.805,55 12.294,45 1.885,00 2.000,00 1.885,00 2.000,00 7.543,67 -35.100,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10000 5811200 Leistungsverrechnung Bauhof 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung -2.000,00 -2.000,00 -20.805,55 14.294,45 Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 013 : 057 573 013 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtentwicklungsgesellschaft Stadtentwicklungsgesellschaft Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 2.763,21 2.850,00 2.886,46 36,46 2.168,95 2.230,00 2.251,72 21,72 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 159,58 180,00 186,04 6,04 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 434,68 440,00 448,70 8,70 2.821,47 3.000,00 2.628,57 -371,43 1.356,56 1.600,00 1.228,84 -371,16 10000 5241040 Reinigungskosten 725,16 700,00 600,45 -99,55 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 739,75 700,00 799,28 99,28 -334,97 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 5241030 Heizkosten 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 5.584,68 5.850,00 5.515,03 -5.584,68 -5.850,00 -5.515,03 10000 4691000 Erträge aus Provisionen 334,97 30.000,00 -30.000,00 30.000,00 -30.000,00 30.000,00 -30.000,00 -5.584,68 24.150,00 -5.515,03 -29.665,03 -5.584,68 24.150,00 -5.515,03 -29.665,03 -5.584,68 24.150,00 -5.515,03 -29.665,03 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 014 : 057 573 014 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtwerke Jülich GmbH Stadtwerke Jülich GmbH Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge -8.682,67 400.000,00 1.606.091,00 1.206.091,00 -8.682,67 400.000,00 1.606.091,00 1.206.091,00 -8.682,67 400.000,00 1.606.091,00 1.206.091,00 2.763,21 2.850,00 2.886,73 36,73 2.168,97 2.230,00 2.251,96 21,96 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 159,56 180,00 186,05 6,05 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 434,68 440,00 448,72 8,72 10000 4591000 Konzessionsabgabe Stadtwerke 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.763,21 2.850,00 2.886,73 36,73 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -11.445,88 397.150,00 1.603.204,27 1.206.054,27 19 + Finanzerträge 595.547,78 156.986,99 162.403,20 5.416,21 162.403,20 5.416,21 10000 4651000 Gewinnanteile von verb Untern. 448.144,50 10000 4691000 Provision für Bürgschaften 147.403,28 156.986,99 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 595.547,78 156.986,99 162.403,20 5.416,21 22 = Ordentliches Jahresergebnis 584.101,90 554.136,99 1.765.607,47 1.211.470,48 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 584.101,90 554.136,99 1.765.607,47 1.211.470,48 584.101,90 554.136,99 1.765.607,47 1.211.470,48 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 015 : 057 573 015 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.852,00 44.000,00 40.906,00 -3.094,00 10000 5235000 Zuschuss lfd. Aufwendungen 43.852,00 44.000,00 40.906,00 -3.094,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung 43.852,00 44.000,00 40.906,00 -3.094,00 -43.852,00 -44.000,00 -40.906,00 3.094,00 -43.852,00 -44.000,00 -40.906,00 3.094,00 -43.852,00 -44.000,00 -40.906,00 3.094,00 -43.852,00 -44.000,00 -40.906,00 3.094,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 575 : 057 575 001 : 057 575 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Fremdenverkehr/Stadtmarketing Fremdenverkehr/Stadtmarketing Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 27.000,00 -27.000,00 21.000,00 -21.000,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.000,00 -1.000,00 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.000,00 -5.000,00 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 15.000,00 -15.000,00 10000 5431000 Sachaufwendungen 15.000,00 -15.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 42.000,00 -42.000,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -42.000,00 42.000,00 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis -42.000,00 42.000,00 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -42.000,00 42.000,00 -42.000,00 42.000,00 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 061 Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 061 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 1 : 061 : 061 611 : 061 611 001 : 061 611 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Bezeichnung + Steuern und ähnliche Abgaben 30.643.490,58 30.083.406,16 34.130.681,26 10000 4011000 Grundsteuer A 139.816,70 150.000,00 143.227,19 -6.772,81 10000 4012000 Grundsteuer B 4.479.206,97 4.725.000,00 4.844.330,08 119.330,08 10000 4013000 Gewerbesteuer 10.734.431,67 11.000.000,00 14.716.909,19 3.716.909,19 10000 4021000 Gemeindeanteil an der ESt 12.071.645,00 10.915.000,00 11.065.950,00 150.950,00 1.695.171,00 1.705.000,00 1.713.847,00 8.847,00 151.518,29 125.000,00 110.946,12 -14.053,88 10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 10000 4031000 Vergnügungssteuer 10000 4032000 Hundesteuer 10000 4051000 Leistungen Familienausgleich 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4562000 Zinsen GewSt-Nachforderungen 8 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 4.047.275,10 118.928,95 120.000,00 125.851,68 5.851,68 1.252.772,00 1.343.406,16 1.409.620,00 66.213,84 8.951.331,00 5.141.535,07 5.402.403,00 260.867,93 8.951.331,00 5.141.535,07 5.402.403,00 260.867,93 176.792,23 300.000,00 21.492,48 -278.507,52 176.792,23 300.000,00 21.492,48 -278.507,52 39.771.613,81 35.524.941,23 39.554.576,74 4.029.635,51 + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 20.225.999,96 24.027.000,00 24.363.688,06 336.688,06 10000 5341000 Gewerbesteuerumlage 818.813,00 895.000,00 1.120.829,00 225.829,00 10000 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. 877.299,00 921.000,00 1.032.805,00 111.805,00 13.342.373,24 14.351.000,00 14.350.949,63 -50,37 5.187.514,72 7.860.000,00 7.859.104,43 -895,57 10000 5372000 Kreisumlage 10000 5372001 Jugendamtsumlage 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 20.225.999,96 24.027.000,00 24.363.688,06 336.688,06 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19.545.613,85 11.497.941,23 15.190.888,68 3.692.947,45 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 112.869,00 100.000,00 270.171,00 170.171,00 112.869,00 100.000,00 270.171,00 170.171,00 -112.869,00 -100.000,00 -270.171,00 -170.171,00 19.432.744,85 11.397.941,23 14.920.717,68 3.522.776,45 19.432.744,85 11.397.941,23 14.920.717,68 3.522.776,45 19.432.744,85 11.397.941,23 14.920.717,68 3.522.776,45 10000 5518000 Zinsen GewSt-Erstattungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung Jahresabschluss Teilergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 061 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 061 : 061 612 : 061 612 001 : 061 612 001 001 Bezeichnung 1 + Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite einschließlich Schuld endienst Kredite einschließlich Schuld endienst + Aktivierte Eigenleistungen +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 12.331,87 11.500,00 3.004,91 -8.495,09 11.002,89 10.000,00 1.694,63 -8.305,37 1.328,98 1.500,00 1.310,28 -189,72 5.239.869,18 5.380.500,00 2.308.608,96 -3.071.891,04 10000 5511000 Zinsaufwendungen an das Land 3.814,23 2.500,00 2.417,39 -82,61 10000 5511001 Zinsen an Land (Wohnungsbau) 9.601,71 6.500,00 6.122,83 -377,17 10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute 3.708.421,81 3.846.500,00 1.535.244,85 -2.311.255,15 10000 5517001 Verzinsung der Kassenkredite 1.198.581,99 1.200.000,00 641.029,58 -558.970,42 319.449,44 325.000,00 123.794,31 -201.205,69 10000 4617000 Allgemeine Zinseinnahmen 10000 4618000 Zins Darl Dorfgemeinsh Koslar 20 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10000 5517002 Zinsen an den Kreditmarkt 21 = Finanzergebnis -5.227.537,31 -5.369.000,00 -2.305.604,05 3.063.395,95 22 = Ordentliches Jahresergebnis -5.227.537,31 -5.369.000,00 -2.305.604,05 3.063.395,95 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung -5.227.537,31 -5.369.000,00 -2.305.604,05 3.063.395,95 -5.227.537,31 -5.369.000,00 -2.305.604,05 3.063.395,95 der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung