Daten
Kommune
Jülich
Größe
2,4 MB
Datum
25.08.2014
Erstellt
15.08.14, 17:04
Aktualisiert
15.08.14, 17:04
Stichworte
Inhalt der Datei
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Jahresabschluss
TEILFINANZRECHNUNG
Datum: 15.08.2014
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
Produktbereich
011
Innere Verwaltung
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 001
: 011 111 001 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien
Rat und Ausschüsse
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.000,00
743,88
-256,12
10000 6488000 Kostenerstattungen von Dritten
1.000,00
743,88
-256,12
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.000,00
743,88
-256,12
10
Personalauszahlungen
67.880,20
48.570,00
50.952,61
2.382,61
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
39.782,06
39.990,00
40.754,65
764,65
1.669,51
1.720,00
1.727,82
7,82
5,45
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
124,59
140,00
145,45
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
324,31
330,00
334,31
4,31
6.221,00
6.390,00
7.990,38
1.600,38
Versorgungsauszahlungen
24.440,00
22.194,78
-2.245,22
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
24.440,00
22.194,78
-2.245,22
38.820,00
27.725,30
-11.094,70
1.000,00
85,68
-914,32
34,45
20,00
32,59
12,59
10.321,82
12.100,00
6.962,17
-5.137,83
10000 7241040 Reinigungskosten
2.468,82
2.900,00
2.271,68
-628,32
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
4.271,49
4.300,00
4.407,64
107,64
10000 7281000 Kost d Rats- u Ausschusssitzun
1.880,96
1.200,00
414,71
-785,29
10000 7281001 Kosten Goldhochzeiten
2.875,00
3.800,00
3.375,00
-425,00
10000 7281002 Kosten für Altersjubilare
6.255,00
7.500,00
6.645,00
-855,00
10000 7281003 Repräsentationsaufwand
5.973,79
6.000,00
3.530,83
-2.469,17
-4.986,48
10000 7041000 Beihilfen
11
12
19.758,73
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
34.081,33
10000 7221000 Instandhalt Bekanntmachungskäs
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241030 Heizkosten
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
194.438,57
201.010,00
196.023,52
10000 7421000 zusätzl Aufwandsent stellv BM
13.270,51
13.900,00
13.851,00
-49,00
10000 7421001 Aufwandsentschädigung Ortsvors
27.563,49
28.500,00
28.163,80
-336,20
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
71,30
130,00
119,99
-10,01
3.937,60
4.000,00
4.114,53
114,53
10000 7431020 Fernmeldegebühren
114,04
100,00
100,68
0,68
10000 7431030 Gechäftsaufwendungen
144,90
210,00
168,04
-41,96
10000 7431001 Amtl Bekanntm Jülich Magazin
10000 7431040 Portokosten
10000 7499002 Auf.entsch. u. Sitzungsgelder
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
4.208,38
4.170,00
4.277,48
107,48
145.128,35
150.000,00
145.228,00
-4.772,00
296.400,10
312.840,00
296.896,21
-15.943,79
-296.400,10
-311.840,00
-296.152,33
15.687,67
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 001
: 011 111 001 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien
Rat und Ausschüsse
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 001
: 011 111 001 002
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien
Fraktionen
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
131,09
10000 6488000 Erstattung Fraktionszuwendung
131,09
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
4.814,12
3.530,00
3.732,16
202,16
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
3.002,75
3.040,00
3.134,23
94,23
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
1.404,90
10000 7041000 Beihilfen
11
12
490,00
597,93
107,93
Versorgungsauszahlungen
1.860,00
1.793,43
-66,57
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
1.860,00
1.793,43
-66,57
10.582,08
12.000,00
8.460,57
-3.539,43
10000 7241030 Heizkosten
6.401,68
7.500,00
4.318,00
-3.182,00
10000 7241040 Reinigungskosten
1.531,19
1.800,00
1.408,91
-391,09
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
2.649,21
2.700,00
2.733,66
33,66
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
406,47
60.936,53
59.140,00
58.783,24
-356,76
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
5,33
10,00
8,97
-1,03
10000 7431020 Fernmeldegebühren
8,53
10,00
7,53
-2,47
10000 7431030 Gechäftsaufwendungen
10,83
10,00
12,56
2,56
10000 7431040 Portokosten
15,58
10,00
20,74
10,74
10000 7492000 zus Aufwandsentsch Fraktionvor
41.900,26
40.100,00
40.014,00
-86,00
10000 7492001 Fraktionszuw f Geschäftsführun
18.996,00
19.000,00
18.719,44
-280,56
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
131,09
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
76.332,73
76.530,00
72.769,40
-3.760,60
-76.201,64
-76.530,00
-72.769,40
3.760,60
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 001
: 011 111 001 002
Bezeichnung
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien
Fraktionen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 001
: 011 111 001 003
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien
Sitzungsdienst
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
27.472,84
23.020,00
23.265,27
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10.340,73
10.430,00
10.572,55
142,55
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
8.151,58
8.630,00
8.475,46
-154,54
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
5.246,85
245,27
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
555,69
650,00
653,19
3,19
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
1.622,42
1.650,00
1.680,38
30,38
10000 7041000 Beihilfen
1.555,57
1.660,00
1.883,69
223,69
6.380,00
5.649,92
-730,08
6.380,00
5.649,92
-730,08
720,00
517,52
-202,48
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241030 Heizkosten
10000 7241040 Reinigungskosten
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431020 Fernmeldegebühren
10000 7431030 Geschäftsbedarf
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
642,89
23,96
20,00
22,67
2,67
374,42
400,00
252,55
-147,45
89,56
100,00
82,41
-17,59
154,95
200,00
159,89
-40,11
402,71
460,00
498,00
38,00
53,31
100,00
89,69
-10,31
85,26
70,00
75,27
5,27
108,34
160,00
125,61
-34,39
155,80
130,00
207,43
77,43
28.518,44
30.580,00
29.930,71
-649,29
-28.518,44
-30.580,00
-29.930,71
649,29
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 001
: 011 111 001 003
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien
Sitzungsdienst
Bezeichnung
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 002
: 011 111 002 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Verwaltungsführung
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
617.712,34
512.950,00
519.691,14
6.741,14
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
268.685,88
260.430,00
266.924,70
6.494,70
3.899,44
3.900,00
4.469,27
569,27
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
132.042,93
162.160,00
157.535,71
-4.624,29
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
137.871,03
-381,87
10000 7011001 Aufwandsentsch Bürgerm u Beige
11
12
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
9.518,32
13.280,00
12.898,13
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
25.805,13
31.590,00
30.769,85
-820,15
10000 7041000 Beihilfen
39.889,61
41.590,00
47.093,48
5.503,48
Versorgungsauszahlungen
159.130,00
141.251,88
-17.878,12
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
159.130,00
141.251,88
-17.878,12
9.628,52
10.900,00
8.721,39
-2.178,61
274,05
300,00
259,26
-40,74
10000 7241030 Heizkosten
5.334,67
6.300,00
3.900,78
-2.399,22
10000 7241040 Reinigungskosten
1.640,20
1.900,00
1.465,08
-434,92
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
2.379,60
2.400,00
3.096,27
696,27
26.433,84
27.830,00
25.446,34
-2.383,66
609,68
1.120,00
1.025,80
-94,20
10000 7431010 Fachliteratur
1.872,89
1.880,00
1.147,02
-732,98
10000 7431020 Fernmeldegebühren
1.275,17
2.120,00
1.168,84
-951,16
10000 7431030 Geschäftsbedarf
1.427,01
1.800,00
1.575,91
-224,09
10000 7431040 Portokosten
1.781,94
1.430,00
2.372,50
942,50
10000 7491000 Verfügungsmittel Bürgermeister
3.999,35
4.000,00
2.848,19
-1.151,81
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7499000 Beiträge an Verbände
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
15.467,80
15.480,00
15.308,08
-171,92
653.774,70
710.810,00
695.110,75
-15.699,25
-653.774,70
-710.810,00
-695.110,75
15.699,25
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 002
: 011 111 002 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Verwaltungsführung
Bezeichnung
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 002
: 011 111 002 002
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
24,00
21,00
21,00
10000 6421000 Verkauf von Aufklebern etc.
24,00
21,00
21,00
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.027,20
10000 6488000 Kostenerstattung von Dritten
1.027,20
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
1.051,20
37.976,34
36.980,00
21,00
21,00
37.229,76
249,76
4.113,83
4.130,00
4.168,26
38,26
24.445,16
25.090,00
25.201,91
111,91
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
2.112,44
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
1.765,98
2.070,00
2.070,71
0,71
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
4.927,75
5.030,00
5.053,89
23,89
10000 7041000 Beihilfen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
611,18
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
2.373,56
660,00
734,99
74,99
2.520,00
2.204,54
-315,46
2.520,00
2.204,54
-315,46
2.810,00
1.295,45
-1.514,55
26,96
110,00
25,50
-84,50
1.419,59
1.700,00
957,52
-742,48
10000 7241040 Reinigungskosten
339,54
400,00
312,43
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
587,47
600,00
8.635,04
9.140,00
7.773,60
59,97
110,00
100,90
695,10
700,00
10000 7241030 Heizkosten
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Kosten Bildarchiv
10000 7431001 Kosten Presse- u Öffentlickeit
-87,57
-600,00
-1.366,40
-9,10
-700,00
706,05
900,00
706,05
-193,95
6.565,09
6.800,00
6.291,54
-508,46
95,92
80,00
84,68
4,68
10000 7431030 Geschäftsbedarf
121,88
180,00
141,31
-38,69
10000 7431040 Portokosten
175,27
150,00
233,36
83,36
10000 7431050 GEZ Gebühren
215,76
220,00
215,76
-4,24
48.984,94
51.450,00
48.503,35
-2.946,65
-47.933,74
-51.450,00
-48.482,35
2.967,65
10000 7431003 Kosten Jülich Magazin
10000 7431020 Fernmeldegebühren
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 002
: 011 111 002 002
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit
Bezeichnung
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 003
: 011 111 003 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
50,00
-50,00
10000 6311000 Verwaltungsgebühren
50,00
-50,00
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.693,91
12.400,00
9.681,96
-2.718,04
10000 6488000 Erst Prozess- u Gerichtskosten
483,40
1.100,00
7.675,90
6.575,90
10000 6488001 Erst Vorausl d Versicherungsve
406,50
1.300,00
363,41
-936,59
10000 6488100 Erstattung Eigenschadenversich
804,01
10.000,00
1.642,65
-8.357,35
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
1.693,91
12.450,00
9.681,96
-2.768,04
142.024,21
120.430,00
122.505,27
2.075,27
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
49.337,72
50.230,00
50.810,67
580,67
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
47.276,35
48.570,00
48.994,85
424,85
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
25.274,53
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
3.348,25
3.930,00
3.962,45
32,45
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
9.474,79
9.680,00
9.777,78
97,78
10000 7041000 Beihilfen
7.312,57
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
8.959,52
939,52
26.873,12
-3.826,88
30.700,00
26.873,12
-3.826,88
3.173,23
3.550,00
2.548,82
-1.001,18
80,27
50,00
75,94
25,94
1.871,10
2.200,00
1.262,08
-937,92
10000 7241040 Reinigungskosten
447,54
500,00
411,80
-88,20
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
774,32
800,00
799,00
-1,00
285.635,94
295.540,00
287.887,75
-7.652,25
178,57
330,00
300,45
-29,55
-335,39
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241030 Heizkosten
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431001 Ausschreibung Geb.versicherung
6.800,00
10000 7431010 Fachliteratur
5.882,45
5.220,00
4.884,61
10000 7431020 Fernmeldegebühren
285,62
240,00
252,17
12,17
10000 7431030 Geschäftsbedarf
695,52
530,00
674,01
144,01
10000 7431040 Portokosten
10000 7431090 Gerichts- und ähnliche Kosten
10000 7431091 Kosten Rechtsgutachten
521,92
420,00
694,90
274,90
15.327,64
25.000,00
20.126,59
-4.873,41
-1.543,29
636,91
6.000,00
4.456,71
10000 7441220 Unfallversicherung
107.279,14
106.500,00
108.789,20
2.289,20
10000 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv
147.443,26
150.000,00
147.443,26
-2.556,74
10000 7441300 Regulierung von Sachschäden
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
8.020,00
30.700,00
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
584,91
1.300,00
265,85
-1.034,15
430.833,38
450.220,00
439.814,96
-10.405,04
-429.139,47
-437.770,00
-430.133,00
7.637,00
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 003
: 011 111 003 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 004
: 011 111 004 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 6482000 Erstattung für "Ein-Euro-Jobs"
10000 6488000 Erstattung Versorgungslasten/B
10000 6488001 Erstattung Personalausgaben
128.424,14
68.000,00
145.851,30
77.851,30
23.590,00
22.000,00
7.950,00
-14.050,00
103.906,24
46.000,00
137.901,30
91.901,30
77.851,30
927,90
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
128.424,14
68.000,00
145.851,30
10
Personalauszahlungen
873.370,59
1.016.330,00
1.083.068,27
66.738,27
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
219.226,44
265.880,00
232.845,92
-33.034,08
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
355.833,75
542.370,00
504.635,53
-37.734,47
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
109.899,23
89.180,00
89.180,00
11
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
31.194,03
47.310,00
51.418,77
4.108,77
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
87.197,69
118.300,00
145.484,31
27.184,31
10000 7041000 Beihilfen
44.061,59
42.470,00
29.370,07
-13.099,93
10000 7051001 Zuführung Pensionsrückstellung
25.957,86
Versorgungsauszahlungen
7.946,78
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
12
30.133,67
30.133,67
172.980,00
43.814,27
-129.165,73
162.480,00
35.699,73
-126.780,27
10000 7151001 Versorgungsrückstellung Pensio
7.946,78
10.500,00
8.114,54
-2.385,46
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
6.626,76
7.400,00
5.325,94
-2.074,06
160,23
100,00
155,84
55,84
3.911,96
4.600,00
2.638,65
-1.961,35
2.531,45
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241030 Heizkosten
10000 7241040 Reinigungskosten
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
935,68
1.100,00
1.618,89
1.600,00
111.402,24
347.930,00
10000 7411000 Leistungsentgelt
1.431,45
-1.600,00
111.350,84
224.000,00
-236.579,16
-224.000,00
10000 7412000 Sachausgaben "Ein-Euro-Job"
8.217,38
7.000,00
1.975,13
10000 7412001 Ausbildung der Nachwuchskräfte
7.145,40
10.000,00
10.537,20
537,20
24.176,91
25.000,00
27.225,08
2.225,08
10000 7412002 Dienstreisen
10000 7412003 Projektarbeit Auszubildende
10000 7412004 Fortbildung f. Verw.-angeh.
168,25
250,00
135,00
-115,00
61.425,08
65.000,00
50.754,38
-14.245,62
100,00
-4.900,00
7.879,23
7.879,23
10000 7412005 Fortbildung NKF
5.000,00
10000 7412006 Personalauswahlverfahren
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Kosten Stellenausschreibungen
10000 7431002 Ehrengaben u Nachrufe städt Be
10000 7431010 Fachliteratur
-5.024,87
356,48
650,00
599,78
-50,22
1.476,61
2.500,00
4.456,39
1.956,39
166,00
250,00
110,00
-140,00
3.695,65
3.700,00
2.678,08
-1.021,92
10000 7431020 Fernmeldegebühren
570,18
480,00
503,38
23,38
10000 7431030 Geschäftsbedarf
792,40
1.050,00
839,99
-210,01
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 004
: 011 111 004 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalangelegenheiten
Personalangelegenheiten
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7431040 Portokosten
10000 7499000 Beitrag VHW
10000 7499001 Beitrag Kommunaler Arbeitgeber
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.041,90
840,00
1.387,20
310,00
310,00
310,00
547,20
1.860,00
1.900,00
1.860,00
-40,00
999.346,37
1.544.640,00
1.243.559,32
-301.080,68
-870.922,23
-1.476.640,00
-1.097.708,02
378.931,98
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 005
: 011 111 005 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Organisationsangelegenheiten
Organisationsangelegenheiten
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
250,00
-250,00
10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf
250,00
-250,00
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
11
12
250,00
-250,00
202.845,53
170.220,00
175.624,66
5.404,66
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
70.533,55
71.040,00
73.503,04
2.463,04
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
67.271,19
68.440,00
69.511,53
1.071,53
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
36.124,76
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
4.876,79
5.650,00
5.727,76
77,76
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
13.587,42
13.750,00
13.961,99
211,99
10000 7041000 Beihilfen
10.451,82
11.340,00
12.920,34
1.580,34
Versorgungsauszahlungen
43.410,00
38.753,18
-4.656,82
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
43.410,00
38.753,18
-4.656,82
6.151,82
10.710,00
10.575,43
-134,57
116,51
110,00
110,22
0,22
1.780,99
2.200,00
1.613,30
-586,70
10000 7241040 Reinigungskosten
922,07
1.000,00
788,32
-211,68
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
971,23
900,00
1.049,35
149,35
10000 7255000 Unterhaltung Telefonanlage
397,26
2.500,00
3.475,41
975,41
1.963,76
4.000,00
3.538,83
-461,17
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241030 Heizkosten
10000 7255010 Unterhaltung Geräte/Büromöbel
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
8.370,84
60.590,00
9.355,11
-51.234,89
10000 7411000 Prämierung Verbesserungsvorsch
469,12
500,00
1.378,67
878,67
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
259,20
470,00
436,10
-33,90
3.034,19
5.000,00
2.803,30
-2.196,70
10000 7431000 Umsetz Organisationsmaßnahmen
10000 7431001 EU-Dienstleistungsrichtlinie
10.000,00
-10.000,00
10000 7431002 Machbarkeit interk. ZusArbeit
25.000,00
-25.000,00
10000 7431003 Prüfung "eigenes Jugendamt"
15.000,00
-15.000,00
10000 7431010 Fachliteratur
937,36
940,00
912,86
10000 7431020 Fernmeldegebühren
788,74
750,00
676,77
-73,23
10000 7431030 Geschäftsbedarf
575,52
760,00
612,31
-147,69
398,64
10000 7431040 Portokosten
10000 7499000 Beitrag KGST
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
-27,14
757,57
610,00
1.008,64
1.549,14
1.560,00
1.526,46
-33,54
217.368,19
284.930,00
234.308,38
-50.621,62
-217.368,19
-284.680,00
-234.308,38
50.371,62
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 005
: 011 111 005 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Organisationsangelegenheiten
Organisationsangelegenheiten
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
49.404,67
38.900,00
23.697,62
-15.202,38
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
19.446,42
16.500,00
14.356,12
-2.143,88
10000 7831001 Aufrüstung der Telefonanlage
20.616,75
Anlagevermögen
10000 7831002 Neuansch. nach Orga-maßnahmen
10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
13.000,00
9.341,50
9.400,00
-13.000,00
9.341,50
-58,50
49.404,67
38.900,00
23.697,62
-15.202,38
-49.404,67
-38.900,00
-23.697,62
15.202,38
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 006
: 011 111 006 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Örtliche und überörtliche Prüfung
Örtliche und überörtliche Prüfung
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.286,00
10000 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.
2.286,00
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
169.020,00
166.050,24
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
94.686,75
95.190,00
96.936,99
1.746,99
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
46.331,98
46.730,00
41.425,99
-5.304,01
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
12
-2.969,76
48.335,78
-427,09
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
3.267,07
3.760,00
3.332,91
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
8.109,58
8.140,00
7.261,32
-878,68
13.984,78
15.200,00
17.093,03
1.893,03
Versorgungsauszahlungen
58.170,00
51.268,72
-6.901,28
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
58.170,00
51.268,72
-6.901,28
5.065,44
5.670,00
4.065,06
-1.604,94
103,33
70,00
97,76
27,76
3.001,85
3.500,00
2.024,78
-1.475,22
10000 7041000 Beihilfen
11
2.286,00
214.715,94
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241030 Heizkosten
10000 7241040 Reinigungskosten
718,00
800,00
660,66
-139,34
1.242,26
1.300,00
1.281,86
-18,14
51.549,67
19.930,00
20.683,02
753,02
229,88
420,00
386,78
-33,22
48.700,00
17.000,00
17.876,60
876,60
10000 7431010 Fachliteratur
953,25
960,00
658,80
-301,20
10000 7431020 Fernmeldegebühren
367,69
310,00
324,61
14,61
10000 7431030 Geschäftsbedarf
611,97
680,00
541,68
-138,32
10000 7431040 Portokosten
671,88
540,00
894,55
354,55
15,00
20,00
271.331,05
252.790,00
242.067,04
-10.722,96
-269.045,05
-252.790,00
-242.067,04
10.722,96
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Überörtliche Prüfung durch GPA
10000 7499000 Beitrag VERPA
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
-20,00
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 006
: 011 111 006 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Örtliche und überörtliche Prüfung
Örtliche und überörtliche Prüfung
Bezeichnung
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 007
: 011 111 007 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Elektronische Datenverarbeitung
Elektronische Datenverarbeitung
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
347,30
250,00
271,47
10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf
347,30
250,00
271,47
21,47
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
15.382,11
2.000,00
10.902,23
8.902,23
10000 6485000 Erstatt Dienstleist f Dritte
15.382,11
2.000,00
10.902,23
8.902,23
6
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
21,47
15.729,41
2.250,00
11.173,70
8.923,70
258.349,40
255.360,00
259.254,18
3.894,18
14.223,71
14.260,00
15.260,02
1.000,02
185.398,80
187.290,00
189.115,34
1.825,34
7.276,19
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
13.394,61
15.400,00
15.541,18
141,18
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
35.950,90
36.130,00
36.667,10
537,10
2.105,19
2.280,00
2.670,54
390,54
8.710,00
8.010,00
-700,00
10000 7041000 Beihilfen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
83.813,96
10000 7211400 Verlegung des Serverraumes
8.710,00
8.010,00
-700,00
134.380,00
90.148,43
-44.231,57
-60.415,72
80.000,00
19.584,28
128,79
80,00
121,84
41,84
10000 7241030 Heizkosten
4.261,19
5.000,00
3.086,35
-1.913,65
10000 7241040 Reinigungskosten
1.274,64
1.400,00
1.141,90
-258,10
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
1.884,00
1.900,00
1.968,33
68,33
10000 7255031 Wartung und Unterhaltung PC
26.951,62
25.000,00
27.420,29
2.420,29
10000 7255032 Wartung u Unterh von Hard/Soft
49.313,72
21.000,00
36.825,44
15.825,44
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
526.904,47
720.000,00
650.136,60
-69.863,40
10000 7313000 Umlage KDVZ Rhein-Erft-Rur
526.904,47
720.000,00
650.136,60
-69.863,40
9.047,19
8.630,00
8.511,65
-118,35
286,52
520,00
482,07
-37,93
42,80
50,00
48,89
-1,11
1.054,48
390,00
975,79
585,79
10000 7431030 Geschäftsbedarf
685,56
850,00
1.163,26
313,26
10000 7431040 Portokosten
837,41
670,00
1.114,94
444,94
6.140,42
6.150,00
4.726,70
-1.423,30
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431010 Fachliteratur
10000 7431020 Fernmeldegebühren
10000 7441210 Elektronikversicherung
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
878.115,02
1.127.080,00
1.016.060,86
-111.019,14
-862.385,61
-1.124.830,00
-1.004.887,16
119.942,84
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 007
: 011 111 007 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Elektronische Datenverarbeitung
Elektronische Datenverarbeitung
Bezeichnung
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
74.749,73
140.599,43
124.982,77
-15.616,66
74.749,73
138.099,43
86.735,56
-51.363,87
2.500,00
38.247,21
35.747,21
Anlagevermögen
10000 7831000 Beschaffung Hard- und Software
10000 7831001 Verkabelungsmaßnahmen/Netzwerk
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
74.749,73
140.599,43
124.982,77
-15.616,66
-74.749,73
-140.599,43
-124.982,77
15.616,66
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 008
: 011 111 008 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Druckerei
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
37.868,11
38.740,00
36.590,17
474,20
480,00
508,54
-2.149,83
28,54
29.162,50
29.830,00
28.096,92
-1.733,08
242,58
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
2.085,68
2.430,00
2.282,80
-147,20
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
5.832,96
5.920,00
5.612,92
-307,08
70,19
80,00
88,99
8,99
290,00
266,93
-23,07
10000 7041000 Beihilfen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
2.815,97
290,00
266,93
-23,07
3.220,00
2.255,88
-964,12
30,55
20,00
28,90
8,90
1.685,05
2.000,00
1.136,58
-863,42
10000 7241040 Reinigungskosten
403,04
500,00
370,85
-129,15
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
697,33
700,00
719,55
19,55
7.668,28
7.880,00
8.456,14
576,14
67,96
120,00
114,35
-5,65
7.154,84
7.300,00
7.627,52
327,52
10000 7241030 Heizkosten
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7422030 Miete Netzwerkdrucker
10000 7431020 Fernmeldegebühren
108,71
90,00
95,98
5,98
10000 7431030 Geschäftsbedarf
138,13
210,00
353,81
143,81
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
198,64
160,00
264,48
104,48
48.352,36
50.130,00
47.569,12
-2.560,88
-48.352,36
-50.130,00
-47.569,12
2.560,88
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
26
: 011
: 011 111
: 011 111 008
: 011 111 008 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Druckerei
Bezeichnung
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 008
: 011 111 008 002
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Operative Dienste
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
153,85
50,00
142,75
92,75
10000 6311000 Verwaltungsgebühren
153,85
50,00
142,75
92,75
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
12
50,00
142,75
92,75
179.050,00
163.436,04
-15.613,96
4.267,04
4.280,00
4.577,95
297,95
132.019,74
136.120,00
122.266,73
-13.853,27
2.182,82
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
9.380,75
10.960,00
10.071,21
-888,79
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
26.384,56
27.010,00
25.719,00
-1.291,00
10000 7041000 Beihilfen
11
153,85
174.866,46
680,00
801,15
121,15
Versorgungsauszahlungen
2.620,00
2.402,98
-217,02
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
2.620,00
2.402,98
-217,02
1.911,48
2.030,00
1.556,70
-473,30
168,92
130,00
163,49
33,49
1.054,17
1.200,00
711,05
-488,95
10000 7241040 Reinigungskosten
252,14
300,00
232,01
-67,99
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
436,25
400,00
450,15
50,15
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241030 Heizkosten
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
631,55
2.346,04
2.310,00
2.255,26
-54,74
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
375,81
690,00
632,29
-57,71
10000 7431020 Fernmeldegebühren
601,09
510,00
530,67
20,67
1.369,14
1.110,00
1.092,30
-17,70
10000 7431030 Geschäftsbedarf
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
179.123,98
186.010,00
169.650,98
-16.359,02
-178.970,13
-185.960,00
-169.508,23
16.451,77
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 008
: 011 111 008 002
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Operative Dienste
Bezeichnung
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 008
: 011 111 008 003
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Fuhrpark
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
660,00
50,00
10000 6421000 Einzahl. aus Verkauf Fuhrpark
660,00
50,00
50,00
6
50,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
500,00
17.515,57
17.015,57
10000 6488100 Erstattung von Versicherungen
500,00
17.515,57
17.015,57
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
660,00
500,00
17.565,57
17.065,57
10
Personalauszahlungen
5.020,18
5.010,00
5.045,07
35,07
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
1.400,53
1.440,00
1.451,66
11,66
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
2.123,48
2.610,00
2.606,76
-3,24
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
717,79
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
145,84
210,00
210,95
0,95
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
424,87
520,00
519,73
-0,27
10000 7041000 Beihilfen
207,67
230,00
255,97
25,97
880,00
767,76
-112,24
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
10000 7241030 Heizkosten
880,00
767,76
-112,24
15.128,90
19.800,00
33.970,53
14.170,53
138,59
200,00
125,54
-74,46
10000 7241040 Reinigungskosten
71,75
100,00
61,35
-38,65
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
75,58
100,00
81,66
-18,34
10.722,26
12.000,00
10.567,84
-1.432,16
10000 7251000 Betriebskosten Dienstfahrzeuge
10000 7251001 Reparaturkosten Dienst-Kfz
106,27
3.500,00
18.685,45
15.185,45
4.014,45
3.900,00
4.448,69
548,69
3.250,92
9.080,00
8.510,32
-569,68
8,66
20,00
14,57
-5,43
3.108,72
9.000,00
8.429,40
-570,60
10000 7431020 Fernmeldegebühren
13,85
10,00
12,23
2,23
10000 7431030 Geschäftsbedarf
94,37
30,00
20,41
-9,59
10000 7251090 Versicherung von Fahrzeugen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7423000 Leasing Dienstwagen
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
25,32
20,00
33,71
13,71
23.400,00
34.770,00
48.293,68
13.523,68
-22.740,00
-34.270,00
-30.728,11
3.541,89
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 008
: 011 111 008 003
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Fuhrpark
Bezeichnung
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
und Gebäuden
12.382,02
Anlagevermögen
10000 7831000 Beschaffung PKW
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
12.382,02
12.382,02
-12.382,02
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 009
: 011 111 009 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für Beschäftigte
Personalrat
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
83.442,95
66.480,00
67.934,84
1.454,84
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
44.546,82
44.670,00
45.333,19
663,19
7.160,91
11.460,00
11.400,70
-59,30
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
22.875,87
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
799,05
930,00
929,25
-0,75
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
1.441,73
2.290,00
2.278,00
-12,00
10000 7041000 Beihilfen
6.618,57
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
1.600,61
7.130,00
7.993,70
863,70
27.300,00
23.976,24
-3.323,76
27.300,00
23.976,24
-3.323,76
1.330,00
914,73
-415,27
48,22
30,00
41,37
11,37
10000 7241030 Heizkosten
660,83
800,00
445,73
-354,27
10000 7241040 Reinigungskosten
158,06
200,00
145,44
-54,56
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
273,47
300,00
282,19
-17,81
10000 7291000 Kosten Personalrätekonferenz
460,03
1.274,31
1.380,00
2.518,27
1.138,27
93,95
170,00
158,07
-11,93
10000 7431010 Fachliteratur
388,61
390,00
1.459,00
1.069,00
10000 7431020 Fernmeldegebühren
150,27
130,00
132,67
2,67
10000 7431030 Geschäftsbedarf
190,95
270,00
221,38
-48,62
10000 7431040 Portokosten
274,59
220,00
365,60
145,60
10000 7491000 Verfügungsmittel
175,94
200,00
181,55
-18,45
86.317,87
96.490,00
95.344,08
-1.145,92
-86.317,87
-96.490,00
-95.344,08
1.145,92
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 009
: 011 111 009 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für Beschäftigte
Personalrat
Bezeichnung
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 009
: 011 111 009 002
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für Beschäftigte
Schwerbehindertenvertreter
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
2.941,03
2.050,00
2.140,59
90,59
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
1.769,55
1.770,00
1.824,20
54,20
280,00
316,39
36,39
1.080,00
948,98
-131,02
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
908,60
10000 7041000 Beihilfen
262,88
11
Versorgungsauszahlungen
1.080,00
948,98
-131,02
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.168,46
2.000,00
1.618,40
-381,60
10000 7211000 Wart Kuvertmasch/Paternschränk
1.168,46
2.000,00
1.618,40
-381,60
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
25,17
40,00
31,12
-8,88
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
3,33
10,00
5,61
-4,39
10000 7431020 Fernmeldegebühren
5,33
10,00
4,70
-5,30
10000 7431030 Geschäftsbedarf
6,77
10,00
7,85
-2,15
10000 7431040 Portokosten
9,74
10,00
12,96
2,96
4.134,66
5.170,00
4.739,09
-430,91
-4.134,66
-5.170,00
-4.739,09
430,91
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
1.000,00
2.004,26
1.004,26
10000 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden
1.000,00
2.004,26
1.004,26
1.000,00
2.004,26
1.004,26
5.000,00
2.440,69
-2.559,31
5.000,00
2.440,69
-2.559,31
5.000,00
2.440,69
-2.559,31
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
und Gebäuden
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
31
: 011
: 011 111
: 011 111 009
: 011 111 009 002
Bezeichnung
Saldo aus Investitionstätigkeit
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für Beschäftigte
Schwerbehindertenvertreter
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
-4.000,00
-436,43
3.563,57
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 009
: 011 111 009 003
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für Beschäftigte
Arbeitssicherheit
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
13.171,52
9.440,00
8.771,63
-668,37
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
7.441,69
7.280,00
7.311,61
31,61
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
3.821,87
10000 7041000 Beihilfen
1.105,76
1.160,00
1.395,02
235,02
802,20
1.000,00
65,00
-935,00
Versorgungsauszahlungen
4.450,00
4.184,21
-265,79
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
4.450,00
4.184,21
-265,79
10000 7041010 Kosten Impfungen etc
11
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
19.308,98
21.080,00
19.370,85
-1.709,15
10000 7411000 Betriebsarzt/Sicherheitskraft
19.233,48
21.000,00
19.277,48
-1.722,52
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
9,99
20,00
16,82
-3,18
10000 7431020 Fernmeldegebühren
15,99
10,00
14,11
4,11
10000 7431030 Geschäftsbedarf
20,31
30,00
23,55
-6,45
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
29,21
20,00
38,89
18,89
32.480,50
34.970,00
32.326,69
-2.643,31
-32.480,50
-34.970,00
-32.326,69
2.643,31
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 009
: 011 111 009 004
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Einrichtungen für Beschäftigte
Kantine
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
7.666,55
870,00
400,69
-469,31
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
5.999,75
310,00
175,00
-135,00
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
485,26
560,00
238,78
-321,22
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
1.181,54
-13,09
-13,09
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
7.666,55
870,00
400,69
-469,31
-7.666,55
-870,00
-400,69
469,31
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 010
: 011 111 010 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stabsstellen
Anti-Korruptionsbeauftragter
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
37.100,31
36.700,00
36.988,03
288,03
2.916,50
2.910,00
2.976,51
66,51
26.179,33
26.830,00
26.842,55
12,55
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
1.489,82
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
1.875,91
2.190,00
2.186,98
-3,02
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
4.207,71
4.310,00
4.457,14
147,14
10000 7041000 Beihilfen
431,04
460,00
524,85
64,85
1.780,00
1.574,24
-205,76
1.780,00
1.574,24
-205,76
20,00
14,17
-5,83
14,98
20,00
14,17
-5,83
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
14,98
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
251,69
280,00
311,23
31,23
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
33,32
60,00
56,05
-3,95
10000 7431020 Fernmeldegebühren
53,29
40,00
47,04
7,04
10000 7431030 Geschäftsbedarf
67,71
100,00
78,50
-21,50
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
97,37
80,00
129,64
49,64
37.366,98
38.780,00
38.887,67
107,67
-37.366,98
-38.780,00
-38.887,67
-107,67
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 010
: 011 111 010 001
Bezeichnung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stabsstellen
Anti-Korruptionsbeauftragter
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 010
: 011 111 010 002
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stabsstellen
Datenschutzbeauftragter
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
200,00
-200,00
10000 6311000 Verwaltungsgebühren nach IFG
200,00
-200,00
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
200,00
-200,00
14.660,13
10.770,00
11.466,96
696,96
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
9.198,38
9.290,00
9.610,62
320,62
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
4.236,13
10000 7041000 Beihilfen
1.225,62
1.480,00
1.856,34
376,34
5.680,00
5.567,89
-112,11
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241030 Heizkosten
10000 7241040 Reinigungskosten
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
5.680,00
5.567,89
-112,11
556,09
610,00
445,78
-164,22
8,09
10,00
7,65
-2,35
331,52
400,00
223,61
-176,39
79,29
100,00
72,96
-27,04
137,19
100,00
141,56
41,56
135,91
150,00
168,07
18,07
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
17,99
30,00
30,27
0,27
10000 7431020 Fernmeldegebühren
28,78
20,00
25,40
5,40
10000 7431030 Geschäftsbedarf
36,56
60,00
42,39
-17,61
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
52,58
40,00
70,01
30,01
15.352,13
17.210,00
17.648,70
438,70
-15.352,13
-17.010,00
-17.648,70
-638,70
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 010
: 011 111 010 002
Bezeichnung
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stabsstellen
Datenschutzbeauftragter
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 010
: 011 111 010 003
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stabsstellen
Gleichstellungsstelle
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
14.723,00
14.000,00
14.989,50
989,50
10000 6321000 Einnahmen Kunsthandw.-Markt
14.723,00
14.000,00
14.989,50
989,50
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
14.723,00
14.000,00
14.989,50
989,50
10
Personalauszahlungen
34.379,25
27.900,00
29.572,85
1.672,85
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
11.745,44
11.500,00
11.856,35
356,35
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
11.102,38
11.550,00
11.433,28
-116,72
-6,58
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
11
12
6.026,54
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
812,16
940,00
933,42
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
2.038,36
2.080,00
2.086,56
6,56
10000 7041000 Beihilfen
2.654,37
1.830,00
3.263,24
1.433,24
Versorgungsauszahlungen
7.030,00
6.270,68
-759,32
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
7.030,00
6.270,68
-759,32
5.557,66
6.220,00
5.219,97
-1.000,03
14,98
20,00
14,17
-5,83
10000 7241030 Heizkosten
2.686,63
3.300,00
2.433,67
-866,33
10000 7241040 Reinigungskosten
1.390,95
1.500,00
1.189,18
-310,82
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
1.465,10
1.400,00
1.582,95
182,95
16.113,43
17.710,00
14.913,59
-2.796,41
33,32
60,00
56,05
-3,95
1.855,41
2.300,00
715,14
-1.584,86
13.580,26
14.800,00
13.572,70
-1.227,30
322,02
330,00
314,52
-15,48
53,29
40,00
47,04
7,04
171,76
100,00
78,50
-21,50
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Öffentlichkeitsarbeit
10000 7431001 Betr.kost. Kunsthandwerkerin.
10000 7431010 Fachliteratur
10000 7431020 Fernmeldegebühren
10000 7431030 Geschäftsbedarf
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
97,37
80,00
129,64
49,64
56.050,34
58.860,00
55.977,09
-2.882,91
-41.327,34
-44.860,00
-40.987,59
3.872,41
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 010
: 011 111 010 003
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Stabsstellen
Gleichstellungsstelle
Bezeichnung
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 011
: 011 111 011 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
11.208,00
11.400,00
10000 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.
11.208,00
11.400,00
Sonstige Einzahlungen
85.081,09
80.000,00
88.072,38
8.072,38
10000 6562000 Mahngebühren
85.081,09
80.000,00
88.072,38
8.072,38
7
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
-11.400,00
-11.400,00
96.289,09
91.400,00
88.072,38
-3.327,62
557.646,97
487.870,00
495.996,01
8.126,01
91.116,49
113.080,00
114.674,74
1.594,74
319.351,34
278.630,00
281.223,72
2.593,72
1.171,55
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
46.474,42
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
22.801,37
22.570,00
23.741,55
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
64.457,11
55.540,00
56.171,19
631,19
10000 7041000 Beihilfen
13.446,24
18.050,00
20.184,81
2.134,81
69.110,00
60.542,20
-8.567,80
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
69.110,00
60.542,20
-8.567,80
21.494,17
23.900,00
16.888,12
-7.011,88
408,77
300,00
386,78
86,78
12.485,72
14.800,00
8.421,74
-6.378,26
10000 7241040 Reinigungskosten
2.986,40
3.500,00
2.747,92
-752,08
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
5.166,98
5.300,00
5.331,68
31,68
9.000,00
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241030 Heizkosten
10000 7255000 Unterhaltung Tele-Cash-Gerät
446,30
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
9.000,00
10000 7315000 Verlustabdeckung GWS
9.000,00
9.000,00
-22.262,57
15
Sonstige Auszahlungen
55.398,16
66.520,00
44.257,43
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
909,52
1.670,00
1.530,30
-139,70
10000 7431000 Kosten Vollstreckungsmaßnahmen
369,45
1.300,00
119,50
-1.180,50
10000 7431001 Kontoführungsgebühren
18.886,82
15.000,00
20.158,40
10000 7431002 Ext Begleitung Einführung NKF
17.402,35
25.000,00
10000 7431003 Geb. bargeldlos. Zahl.verkehr
934,72
7.500,00
2.311,24
10000 7431010 Fachliteratur
852,85
860,00
1.241,19
381,19
1.454,70
1.410,00
1.289,07
-120,93
10000 7431020 Fernmeldegebühren
10000 7431030 Geschäftsbedarf
-5.188,76
2.861,41
2.650,00
2.588,05
-61,95
11.658,34
11.110,00
15.001,68
3.891,68
10000 7499000 Beitr Fachverband der Kämmerer
18,00
20,00
18,00
-2,00
10000 7499001 Kassenfehlbeträge
50,00
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
5.158,40
-25.000,00
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
634.539,30
647.400,00
626.683,76
-20.716,24
-538.250,21
-556.000,00
-538.611,38
17.388,62
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 011
: 011 111 011 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 011
: 011 111 011 002
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Steuerverwaltung
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
634,50
800,00
473,50
-326,50
10000 6311000 Verwaltungsgebühren
634,50
800,00
473,50
-326,50
5,16
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
132,25
500,00
505,16
10000 6618000 Stundungszinsen Realsteuern
132,25
500,00
505,16
5,16
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
766,75
1.300,00
978,66
-321,34
10
Personalauszahlungen
233.863,33
193.380,00
197.055,98
3.675,98
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
87.741,05
88.160,00
89.194,86
1.034,86
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
69.311,14
71.240,00
72.016,30
776,30
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
45.046,28
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
4.989,65
5.860,00
5.896,97
36,97
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
13.742,17
14.040,00
14.223,86
183,86
10000 7041000 Beihilfen
13.033,04
14.080,00
15.723,99
1.643,99
53.880,00
47.162,45
-6.717,55
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
53.880,00
47.162,45
-6.717,55
7.260,90
8.210,00
5.828,70
-2.381,30
160,23
110,00
151,59
41,59
10000 7241030 Heizkosten
4.295,58
5.100,00
2.897,41
-2.202,59
10000 7241040 Reinigungskosten
1.027,44
1.200,00
945,39
-254,61
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
1.777,65
1.800,00
1.834,31
34,31
-12.423,18
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
15.646,86
23.560,00
11.136,82
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
356,48
650,00
599,78
-50,22
10000 7431010 Fachliteratur
537,01
540,00
376,90
-163,10
23,38
10000 7431020 Fernmeldegebühren
10000 7431030 Geschäftsbedarf
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
570,18
480,00
503,38
2.352,32
1.050,00
1.056,67
6,67
11.830,87
20.840,00
8.600,09
-12.239,91
256.771,09
279.030,00
261.183,95
-17.846,05
-256.004,34
-277.730,00
-260.205,29
17.524,71
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 011
: 011 111 011 002
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Steuerverwaltung
Bezeichnung
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 012
: 011 111 012 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Immobilienmanagement
Immobilienmanagement Infrastruktur
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 012
: 011 111 012 002
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Immobilienmanagement
Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.404,03
4.600,00
3.597,68
-1.002,32
10000 6311000 Verwaltungsgebühren
2.306,75
2.500,00
1.455,84
-1.044,16
10000 6311001 Bodenverkehrsgenehmigung
1.995,00
2.000,00
2.106,00
106,00
102,28
100,00
35,84
-64,16
618.288,12
252.050,00
503.093,91
251.043,91
10000 6321000 Schweidgangsgebühr
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
10000 6411010 Mieteinnahmen Schirmerschule
10000 6411011 Miete allgemeiner Hausbesitz
10000 6411012 Mieten und Pachten
10000 6411013 Mieteinnahmen ehem. Kreishaus
54.743,17
80.838,26
42.379,04
10000 6411016 Miete Altes Rathaus Jobcom
10000 6411017 Miete Kiosk ehem. Busbahnhof
94.377,21
-3.622,79
205.405,51
205.405,51
44.000,00
48.987,99
4.987,99
24.000,00
17.154,88
-6.845,12
2.560,45
6.000,00
6.306,76
306,76
62.873,91
65.000,00
61.715,45
-3.284,55
10000 6411052 Jagdpacht / Fischereipacht
8.410,53
9.000,00
6.731,29
-2.268,71
10000 6411053 Erbbaupacht
2.615,58
2.700,00
2.615,58
-84,42
10000 6411054 Erbbauzinsen Kirchberg
52,61
100,00
39,20
-60,80
10000 6421000 Erlös aus Baumabgaben
152,43
250,00
161,10
-88,90
2.579,88
3.000,00
10000 6411051 Pacht von Grundstücken
10000 6421001 Einzahlungen aus Holzverkauf
6
98.000,00
184.737,86
10000 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte
176.344,40
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
147.779,33
10000 6482000 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden
10000 6482001 Betriebsk Jobcom Altes Rathaus
10000 6488001 Erst. Bewirtschaftungskosten
10000 6488003 Erst. Betr.kost. durch Dritte
7.534,43
10000 6488050 Erstattung für Beschädigungen
10000 6488100 Erstattung Gebäudeversicherung
29.200,00
163.360,22
134.160,22
7.500,00
10.653,26
3.153,26
15.000,00
18.479,60
3.479,60
253,18
65,96
65,96
86.245,54
87.002,43
87.002,43
7.139,53
3.139,53
23.204,50
22.204,50
51,85
6.463,61
6.463,61
9.786,50
2.299,94
2.299,94
4.985,48
3.485,48
3.065,91
3.065,91
6.051,81
10000 6488004 Erst. Kosten Maschinen Hausmei
10000 6488005 Kostenersatz für Angebotsunter
-2.681,56
59.280,50
30.275,18
10000 6482002 Erst. Kosten Stetternich
10000 6488000 Erst vorgel Instandsetzungskos
318,44
59.280,50
4.000,00
200,00
622,50
10000 6488101 Erstattung von Versicherungen
558,40
10000 6488102 Erstattung von Versicherungen
6.399,94
1.000,00
1.500,00
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
7
Sonstige Einzahlungen
-200,00
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
770.471,48
285.850,00
670.051,81
384.201,81
10
Personalauszahlungen
185.620,54
182.720,00
137.075,17
-45.644,83
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
53.205,18
53.140,00
54.134,08
994,08
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
74.137,08
91.120,00
57.314,22
-33.805,78
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
27.310,29
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
6.185,94
8.690,00
4.674,85
-4.015,15
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
16.880,49
21.280,00
11.406,38
-9.873,62
7.901,56
8.490,00
9.545,64
1.055,64
10000 7041000 Beihilfen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
11
12
: 011
: 011 111
: 011 111 012
: 011 111 012 002
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Immobilienmanagement
Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Versorgungsauszahlungen
32.470,00
28.631,12
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
32.470,00
28.631,12
-3.838,88
490.676,98
546.320,00
428.305,06
-118.014,94
10000 7211000 Baul Unterhaltung Hausbesitz
3.596,83
5.500,00
10000 7211001 Bauliche Unterhalt Hausbesitz
34.544,01
10000 7211002 Unabweisbare Unterh Hausbesitz
48.561,49
10000 7211003 Baul Unterh des Hausbesitzes
15.713,43
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.081,26
-418,74
74.737,00
74.737,00
37.036,20
37.036,20
33.000,00
22.209,65
-10.790,35
502,83
10000 7211006 Baul Unterhalt Kiosk ehem BbHf
873,71
300,00
10000 7211007 Sanierung Wohnung alte Schule
6.860,76
2.000,00
10000 7211008 Grundsanierung Wohnung Dachges
9.034,32
1.400,00
10000 7211009 Ern. Heiz. Alte Schule Kirchb.
202,83
-2.000,00
1.353,32
-46,68
34.152,05
34.152,05
10000 7211010 Elekt.san. Alte Schule Pattern
50.000,00
-50.000,00
10000 7211030 Abriss Terrasse Kulturbahnhof
205.000,00
-205.000,00
-83.000,00
10000 7211061 Fällen von Pappeln
48.322,64
83.000,00
10000 7211200 Unterhaltung Kleingartenanlage
1.258,46
500,00
10000 7211201 Unterhaltung des Grundbesitzes
35.517,65
700,00
10000 7211600 Beseitigung Platanen Mühlenstr
10000 7211900 Abrisskosten Sportheim Koslar
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
25.000,00
136,57
32.272,36
10000 7238000 Erstattung Miete an SEG
27.761,52
10000 7241001 Bewirtschaftungskosten
10000 7241002 Bewirtschaftungsk Hausbesitz
-500,00
36.940,92
36.240,92
-25.000,00
12.000,00
10000 7235000 Verwaltungskosten WoGe
10000 7241000 Bewirtschaftungskosten - sonst
1.409,82
90,00
1.500,00
88.947,37
129,20
39,20
31.632,31
31.632,31
857,88
-642,12
87.002,43
87.002,43
3.913,40
5.500,00
3.900,69
-1.599,31
10000 7241010 Energiekosten
67.934,72
72.000,00
31.646,46
-40.353,54
10000 7241011 Energiekosten
1.866,00
3.700,00
-54,88
-3.754,88
10000 7241020 Steuern und Abgaben
7.276,05
8.000,00
7.495,64
-504,36
10000 7241021 Steuern und Abgaben
16.634,49
22.000,00
20.874,02
-1.125,98
10000 7241030 Heizkosten
6.233,55
7.400,00
4.565,90
-2.834,10
-1.987,54
1.800,00
5.212,77
3.412,77
2.579,64
2.600,00
2.740,27
140,27
18.144,65
12.600,00
19.062,04
6.462,04
10000 7241200 Betriebskost Außentoil Kleing
1.227,10
1.230,00
1.227,10
10000 7251000 Instandhalt KlTraktor u Roller
43,98
1.500,00
10000 7241040 Reinigungskosten
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15.660,40
145.000,00
9.948,40
10000 7318000 Erstattung an die SEG
15.660,40
25.000,00
9.948,40
10000 7318001 Erstattung an die SEG
Sonstige Auszahlungen
-2,90
-1.500,00
13
15
-3.838,88
120.000,00
-135.051,60
-15.051,60
-120.000,00
13.565,87
65.340,00
14.507,94
-50.832,06
1.453,56
1.700,00
1.680,00
-20,00
10000 7422001 Mieten und Pachten
551,16
600,00
548,60
-51,40
10000 7422002 Jagdpacht Angl.-gen. Barmen
645,42
650,00
645,42
-4,58
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
284,88
550,00
530,18
-19,82
10000 7422000 Anpachtung Parkplätze
10000 7429000 Extern Unters Gebäudereinigung
10000 7431000 Beschaffung Mietspiegel
35.200,00
200,00
-35.200,00
15,98
-184,02
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 012
: 011 111 012 002
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Immobilienmanagement
Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7431001 Kost. Überprüf. elektr. Anlage
5.000,00
10000 7431002 Kosten der Verpachtung
10000 7431003 Gegengutachten Denkmalschutz
10000 7431010 Fachliteratur
384,86
-4.615,14
150,00
-150,00
10.000,00
-10.000,00
2.761,85
2.770,00
2.223,59
10000 7431020 Fernmeldegebühren
237,54
410,00
677,50
267,50
10000 7431030 Geschäftsbedarf
617,52
900,00
715,96
-184,04
10000 7431040 Portokosten
10000 7499000 Beitrag Forstbetriebsgem Ville
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-546,41
818,07
710,00
889,98
179,98
6.195,87
6.500,00
6.195,87
-304,13
705.523,79
971.850,00
618.467,69
-353.382,31
64.947,69
-686.000,00
51.584,12
737.584,12
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
30.000,00
-30.000,00
10000 6818000 Abstandsbeträge Flächennachwei
20.000,00
-20.000,00
10000 6818001 Ablösebeträge Ausgleichsmaßnah
10.000,00
-10.000,00
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
694.254,95
2.303.000,00
725.059,84
-1.577.940,16
10000 6821000 Erlös aus Grundstücksverkäufen
691.084,10
700.000,00
723.595,44
23.595,44
3.000,00
1.464,40
10000 6821001 Erstatt vorgel Vermessungskost
3.170,85
10000 6821002 Erlös aus Verkauf Hausbesitz
23
Summe investive Einzahlungen
1.600.000,00
-1.535,60
-1.600.000,00
694.254,95
2.333.000,00
725.059,84
-1.607.940,16
3.404.687,21
15.000,00
8.300,62
-6.699,38
3.400.000,00
10.000,00
4.120,00
-5.880,00
4.687,21
5.000,00
4.180,62
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
10000 7821000 Grunderwerb
10000 7821001 Kosten der An- und Verkäufe, K
25
26
Auszahlungen für Baumaßnahmen
-819,38
102.500,00
-102.500,00
10000 7852000 Ausgleichsmaßnahmen für Dritte
86.000,00
-86.000,00
10000 7852001 Aufforstungsmaßnahmen
16.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
-16.500,00
3.000,00
7.097,56
4.097,56
3.000,00
7.097,56
4.097,56
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
3.404.687,21
120.500,00
15.398,18
-105.101,82
-2.710.432,26
2.212.500,00
709.661,66
-1.502.838,34
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 012
: 011 111 012 003
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Immobilienmanagement
Immobilienmanagement technischer Bereich
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10.527,67
10000 6482000 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden
2.529,00
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
7.998,67
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
12
-4.218,20
-4.500,00
281,80
281,80
10.527,67
4.500,00
281,80
-4.218,20
411.465,37
455.720,00
421.125,22
-34.594,78
57.939,31
52.510,00
59.727,59
7.217,59
249.136,16
310.700,00
275.469,04
-35.230,96
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
29.808,38
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
18.535,98
25.440,00
23.456,68
-1.983,32
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
47.421,21
58.680,00
52.026,15
-6.653,85
8.624,33
8.390,00
10.445,76
2.055,76
Versorgungsauszahlungen
32.090,00
31.330,93
-759,07
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
32.090,00
31.330,93
-759,07
10000 7041000 Beihilfen
11
281,80
4.500,00
10000 6483000 Erstattung Verwaltungskosten
7
4.500,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
83.039,31
1.078.130,00
99.183,00
-978.947,00
10000 7211000 Unterhalt u Instandsetz Verwal
45.471,42
90.000,00
61.721,58
-28.278,42
2.000,00
1.472,22
10000 7211001 Fenstererneuerung Alt.Rathaus
10000 7211003 Untersuchung Lüftungsanlagen
23.282,35
10000 7211004 Sanierung Lüftung Kulturhaus
10000 7211006 Brandschutz Rathäuser
10000 7211010 Vorplanung Bodendenkmalpflege
10.000,00
10.000,00
9.333,77
-666,23
900.000,00
6.141,58
-893.858,42
50.000,00
10000 7211400 Kälteerzeuger Kulturhaus
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
-527,78
-10.000,00
-50.000,00
7.098,78
7.098,78
213,54
630,00
198,35
-431,65
10000 7241030 Heizkosten
6.820,93
8.300,00
6.178,71
-2.121,29
10000 7241040 Reinigungskosten
3.531,41
3.700,00
3.019,15
-680,85
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
3.719,66
3.500,00
4.018,86
518,86
6.003,58
31.460,00
28.624,33
-2.835,67
466,43
850,00
784,76
-65,24
24.000,00
21.420,00
-2.580,00
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Machbarkeisstudie "DLZ"
10000 7431010 Fachliteratur
1.210,49
1.210,00
1.129,47
-80,53
10000 7431020 Fernmeldegebühren
1.808,87
2.930,00
1.422,12
-1.507,88
10000 7431030 Geschäftsbedarf
1.154,56
1.380,00
2.052,95
672,95
10000 7431040 Portokosten
1.363,23
1.090,00
1.815,03
725,03
500.508,26
1.597.400,00
580.263,48
-1.017.136,52
-489.980,59
-1.592.900,00
-579.981,68
1.012.918,32
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 012
: 011 111 012 003
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Immobilienmanagement
Immobilienmanagement technischer Bereich
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 013
: 011 111 013 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof
Bauhof
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
7.600,00
10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf
7.600,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7.636,41
15.000,00
8.417,25
-6.582,75
10000 6488000 Kostenerst Arbeiten f Dritte
7.447,75
10.000,00
5.577,60
-4.422,40
5.000,00
2.616,18
-2.383,82
223,47
223,47
6
10000 6488050 Erstattungen von Dritten
10000 6488100 Erstattung von Versicherungen
182,00
6,66
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
15.236,41
15.000,00
8.417,25
-6.582,75
10
Personalauszahlungen
2.154.778,31
2.211.810,00
2.271.549,57
59.739,57
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
1.693.826,09
1.724.480,00
1.787.095,24
62.615,24
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
124.131,65
141.740,00
149.855,87
8.115,87
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
336.501,15
340.590,00
334.598,46
-5.991,54
319,42
5.000,00
10000 7041000 Beihilfen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.000,00
331.546,45
349.500,00
340.350,14
-9.149,86
10000 7211000 Baul Unterh Bauhöfe u Werkstät
9.024,23
8.000,00
4.094,32
-3.905,68
10000 7211001 Fenster Verwaltungsgebäude
1.491,11
13.000,00
12.041,59
-958,41
58.359,01
51.000,00
63.287,56
12.287,56
10000 7241000 Bewirtschaftungsk Bauhof/Werks
10000 7241030 Heizkosten
10000 7241040 Reinigungskosten
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
174,94
200,00
158,47
-41,53
6.913,61
7.800,00
7.346,28
-453,72
95,40
100,00
256,55
156,55
1.765,15
2.200,00
1.865,80
-334,20
10000 7251000 Betriebs- u Unterhaltsk Fahrz
212.107,18
230.000,00
208.805,24
-21.194,76
10000 7251090 Versicherung von Fahrzeugen
29.923,33
29.000,00
28.688,08
-311,92
10000 7255000 Unterhalt/Ergänz Einr/Geräte
9.514,79
6.000,00
9.308,05
3.308,05
10000 7255031 Wartung Software Verrechnung
2.177,70
2.200,00
4.498,20
2.298,20
-28.464,30
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
153.313,73
171.310,00
142.845,70
10000 7411000 Beitrag Gartenbauberufsgenosse
16.929,41
14.000,00
14.868,76
868,76
10000 7412000 Schutzkleidung
11.392,75
22.000,00
17.072,60
-4.927,40
736,08
1.000,00
1.157,85
157,85
6.923,68
6.000,00
5.775,80
-224,20
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Besch Material f andere Ämter
10000 7431002 Gebühren Funkempfänger
10000 7431003 Container- u. Deponieentgelte
10000 7431004 Kosten Ölentsorgung Bauhof
10000 7431010 Fachliteratur
10000 7431020 Fernmeldegebühren
10000 7431030 Geschäftsbedarf
4.758,30
5.000,00
4.293,94
-706,06
104.865,90
115.000,00
92.999,95
-22.000,05
4.583,26
5.000,00
3.784,53
-1.215,47
200,30
210,00
203,64
-6,36
2.840,32
3.100,00
2.456,48
-643,52
232,15
232,15
83,73
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
011
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 011
: 011 111
: 011 111 013
: 011 111 013 001
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof
Bauhof
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.639.638,49
2.732.620,00
2.754.745,41
22.125,41
-2.624.402,08
-2.717.620,00
-2.746.328,16
-28.708,16
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
3.000,00
1.000,00
1.500,00
500,00
10000 6831000 Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.
3.000,00
1.000,00
1.500,00
500,00
Summe investive Einzahlungen
3.000,00
1.000,00
1.500,00
500,00
20.000,00
23
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
6.533,49
10000 7851000 Absauganlage Schreinerei
4.533,49
und Gebäuden
26
-20.000,00
10000 7852000 Bau einer Versickerungsanlage
2.000,00
20.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
321.291,33
211.000,00
180.280,70
-20.000,00
-30.719,30
10000 7831000 Beschaffung von Arbeitsgeräten
11.993,65
11.000,00
13.985,17
2.985,17
10000 7831001 Beschaffung Großflächenmäher
93.087,63
10000 7831006 Beschaffung Friedhofsbagger
100.000,00
94.774,69
-5.225,31
10000 7831007 Beschaffung Kommunalschlepper
100.000,00
71.357,87
-28.642,13
162,97
162,97
Anlagevermögen
10000 7831002 Beschaffung Gruppenfahrzeug
28.818,80
10000 7831003 Beschaffung Hubarbeitsbühne
116.937,10
10000 7831004 Beschaffung Radlader
58.554,15
10000 7831005 Beschaffung Zweiseitenkipper
11.900,00
10000 7831012 Beschaffung LKW 12to mit Kran
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
327.824,82
231.000,00
180.280,70
-50.719,30
-324.824,82
-230.000,00
-178.780,70
51.219,30
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
Produktbereich
012
Sicherheit und Ordnung
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
012
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 012
: 012 121
: 012 121 001
: 012 121 001 001
Sicherheit und Ordnung
Statistiken und Wahlen
Statistiken und Wahlen
Statistiken und Wahlen
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
47.661,10
20.000,00
28.717,57
8.717,57
10000 6481000 Erstattung der Wahlkosten
47.661,10
20.000,00
28.717,57
8.717,57
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
47.661,10
20.000,00
28.717,57
8.717,57
10
Personalauszahlungen
56.445,25
60.950,00
50.422,20
-10.527,80
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
22.888,57
23.050,00
23.565,89
515,89
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
15.120,79
26.380,00
17.631,65
-8.748,35
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
11.195,17
11
12
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
994,66
2.370,00
1.382,60
-987,40
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
3.007,01
5.470,00
3.505,56
-1.964,44
10000 7041000 Beihilfen
3.239,05
3.680,00
4.336,50
656,50
Versorgungsauszahlungen
14.090,00
13.006,87
-1.083,13
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
14.090,00
13.006,87
-1.083,13
1.049,50
1.210,00
841,69
-368,31
17,67
10,00
16,72
6,72
10000 7241030 Heizkosten
624,21
700,00
421,04
-278,96
10000 7241040 Reinigungskosten
149,30
200,00
137,38
-62,62
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
258,32
300,00
266,55
-33,45
65.180,76
25.330,00
20.106,81
-5.223,19
39,31
70,00
66,14
-3,86
64.848,77
25.000,00
19.739,55
-5.260,45
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Kosten der Wahlen
10000 7431020 Fernmeldegebühren
97,88
50,00
55,51
5,51
10000 7431030 Geschäftsbedarf
79,90
120,00
92,63
-27,37
114,90
90,00
152,98
62,98
16
10000 7431040 Portokosten
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
122.675,51
101.580,00
84.377,57
-17.202,43
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-75.014,41
-81.580,00
-55.660,00
25.920,00
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
012
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
26
: 012
: 012 121
: 012 121 001
: 012 121 001 001
Sicherheit und Ordnung
Statistiken und Wahlen
Statistiken und Wahlen
Statistiken und Wahlen
Bezeichnung
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
012
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 012
: 012 122
: 012 122 001
: 012 122 001 001
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
546.364,37
449.100,00
487.340,35
38.240,35
10000 6311000 Verwaltungsgebühren
31.477,58
33.000,00
34.926,54
1.926,54
10000 6311001 Verwaltungsgebühren
143,45
100,00
42,50
-57,50
10000 6311002 Geb.- Schankerl. u. Reisegew.
11.676,50
11.000,00
12.148,55
1.148,55
10000 6311003 Geb. straßenverk.rechtl. Gen.
53.105,00
40.000,00
42.784,00
2.784,00
10000 6311004 Gebühren Anwohnerparkausweise
20.000,00
20.000,00
21.255,00
1.255,00
10000 6321000 Gebühren Parkscheinautomaten
402.582,55
315.000,00
346.475,04
31.475,04
10000 6321001 Sondernutzung öff Verkehrsraum
27.379,29
30.000,00
29.708,72
-291,28
Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.602,22
13.600,00
14.097,53
497,53
10000 6411000 Vermietung Containerstellplatz
13.056,00
13.000,00
13.056,00
56,00
546,22
600,00
1.041,53
441,53
40.250,10
-25.749,90
5
10000 6421000 Erträge aus Verkauf Fundsachen
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
43.084,44
66.000,00
10000 6481000 Gebührenant Einbürgerungen RP
2.705,80
3.000,00
10000 6488000 Kostenerstatt. Ersatzvornahmen
3.508,70
1.500,00
4.249,67
2.749,67
36.769,61
60.000,00
35.940,09
-24.059,91
10000 6488001 Erst. Entsch. Obdachlosenunt.
10000 6488002 Erst. Entsch. Obdach (Vorjahr)
10000 6488003 Kostenerst. Tierunterbringung
7
-3.000,00
1.000,00
-1.000,00
100,33
500,00
60,34
-439,66
Sonstige Einzahlungen
2.327,50
5.000,00
2.939,50
-2.060,50
10000 6561000 Zwangs- und Bußgelder
2.327,50
5.000,00
2.939,50
-2.060,50
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
605.378,53
533.700,00
544.627,48
10.927,48
10
Personalauszahlungen
243.971,54
179.090,00
257.099,93
78.009,93
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
71.827,06
79.280,00
105.919,27
26.639,27
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
96.922,21
66.620,00
102.107,79
35.487,79
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
36.307,59
11
12
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
7.246,39
5.940,00
8.901,04
2.961,04
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
21.163,58
14.590,00
21.815,70
7.225,70
10000 7041000 Beihilfen
10.504,71
12.660,00
18.356,13
5.696,13
Versorgungsauszahlungen
48.440,00
55.057,25
6.617,25
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
48.440,00
55.057,25
6.617,25
21.020,00
17.321,76
-3.698,24
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241030 Heizkosten
10000 7241040 Reinigungskosten
15.663,52
163,83
220,00
155,28
-64,72
4.114,29
4.900,00
2.775,13
-2.124,87
-294,51
984,08
1.200,00
905,49
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
1.702,62
1.700,00
1.756,89
56,89
10000 7255010 Unterh/Reparat Parkscheinautom
8.698,70
12.000,00
11.728,97
-271,03
10000 7255011 Unterhaltung so. bew. Vermögen
1.000,00
-1.000,00
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
12.779,80
12.800,00
12.779,80
10000 7391000 Zuschuß Tierschutzverein
12.779,80
12.800,00
12.779,80
-20,20
103.958,82
132.240,00
117.144,10
-15.095,90
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7412000 Lehrgang für Schiedsmann
420,00
-20,20
-420,00
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
012
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 012
: 012 122
: 012 122 001
: 012 122 001 001
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7421000 Aufwandsentsch. Schiedsmann
744,00
750,00
744,00
-6,00
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
364,48
660,00
613,23
-46,77
10000 7429000 Entsch f Obdachlosenunterbring
48.364,04
60.000,00
50.324,63
-9.675,37
10000 7429001 Kost Unterbr obdachl Familien
837,12
700,00
509,99
-190,01
10000 7431000 Verkehrssicherheitsveranstalt
29,96
250,00
176,23
-73,77
19.800,48
25.000,00
14.498,12
-10.501,88
10000 7431001 Kosten allg. Ordnungsmaßnahmen
10000 7431002 Fachliteratur Schiedsmann
232,00
250,00
232,00
-18,00
14.987,48
22.000,00
23.607,97
1.607,97
10000 7431004 Straßenbezeichnung u.a
1.006,78
1.500,00
1.466,72
-33,28
10000 7431005 Ölunfälle
5.367,55
7.000,00
11.150,51
4.150,51
441,10
10000 7431003 Verkehrszeichen Markierungen
10000 7431006 Sicherung Natur- und Landschaf
88,31
500,00
10000 7431007 Kosten für Ersatzvornahmen
204,01
1.200,00
10000 7431008 Arzt- u Transportk Fundtiere
2.711,20
3.000,00
4.246,32
1.246,32
10000 7431009 Abw. Kleingeldzähl -Parkschein
1.953,16
2.500,00
2.650,33
150,33
10000 7431010 Fachliteratur
1.947,09
1.500,00
2.042,55
542,55
400,00
332,12
-67,88
10000 7431011 Beschaff. Anwohnerparkausweise
-58,90
-1.200,00
10000 7431020 Fernmeldegebühren
1.277,14
1.190,00
929,35
-260,65
10000 7431030 Geschäftsbedarf
2.978,76
1.070,00
1.760,61
690,61
10000 7431040 Portokosten
1.065,26
850,00
1.418,32
568,32
10000 7431090 Kosten Rechtsbehelfsverfahren
1.500,00
-1.500,00
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
376.373,68
393.590,00
459.402,84
65.812,84
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
229.004,85
140.110,00
85.224,64
-54.885,36
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
800,00
-800,00
800,00
-800,00
800,00
-800,00
-800,00
800,00
Anlagevermögen
10000 7832000 Beschaffung Warnwesten
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
012
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 012
: 012 122
: 012 122 002
: 012 122 002 001
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personanstandswesen
Personenstandswesen
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
34.971,95
35.000,00
35.914,75
10000 6311000 Standesamtsgebühren
34.971,95
35.000,00
35.914,75
914,75
Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.096,00
3.000,00
2.773,00
-227,00
10000 6421000 Erlös aus Verk Familienstammb
3.096,00
3.000,00
2.773,00
-227,00
5
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
914,75
38.067,95
38.000,00
38.687,75
687,75
152.815,40
113.830,00
115.985,02
2.155,02
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
64.645,41
63.630,00
65.102,60
1.472,60
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
35.648,59
29.660,00
30.194,01
534,01
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
33.197,84
-175,65
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
2.551,06
3.020,00
2.844,35
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
7.167,52
7.360,00
6.364,30
-995,70
10000 7041000 Beihilfen
9.604,98
10.160,00
11.479,76
1.319,76
38.880,00
34.432,32
-4.447,68
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
38.880,00
34.432,32
-4.447,68
8.851,41
9.960,00
7.091,82
-2.868,18
101,83
60,00
96,34
36,34
10000 7241030 Heizkosten
5.293,10
6.200,00
3.570,25
-2.629,75
10000 7241040 Reinigungskosten
1.266,03
1.500,00
1.164,93
-335,07
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
2.190,45
2.200,00
2.260,30
60,30
7.419,40
-1.910,60
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
7.728,34
9.330,00
10000 7412000 Kleidergeld Standesbeamte
128,00
130,00
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
226,55
410,00
381,17
-28,83
10000 7431000 Einrichtung Trauzimmer
263,69
2.000,00
30,00
-1.970,00
10000 7431001 Beschaff Familienstammbücher
2.705,55
2.500,00
2.415,72
-84,28
10000 7431010 Fachliteratur
2.722,45
2.730,00
2.273,36
-456,64
10000 7431020 Fernmeldegebühren
362,36
300,00
319,90
19,90
10000 7431030 Geschäftsbedarf
597,60
670,00
1.057,67
387,67
10000 7431040 Portokosten
662,14
530,00
881,58
351,58
60,00
60,00
60,00
10000 7499000 Mitgliedsbeitrag
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
-130,00
169.395,15
172.000,00
164.928,56
-7.071,44
-131.327,20
-134.000,00
-126.240,81
7.759,19
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
012
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 012
: 012 122
: 012 122 002
: 012 122 002 001
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personanstandswesen
Personenstandswesen
Bezeichnung
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
012
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 012
: 012 122
: 012 122 003
: 012 122 003 001
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
125.458,27
135.000,00
143.126,65
8.126,65
10000 6311000 Verwaltungsgebühren
125.458,27
135.000,00
143.126,65
8.126,65
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
100,00
-100,00
10000 6483000 Erstatt. Aufwand Auswertungen
100,00
-100,00
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
125.458,27
135.100,00
143.126,65
8.026,65
10
Personalauszahlungen
178.861,45
166.880,00
168.206,97
1.326,97
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
140.787,79
130.160,00
132.586,96
2.426,96
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
9.928,14
10.600,00
11.495,56
895,56
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
28.145,52
26.120,00
24.124,45
-1.995,55
4.799,48
5.510,00
3.863,83
-1.646,17
181,20
110,00
171,43
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7233000 Auszahlung Auswertungen
10000 7241030 Heizkosten
10000 7241040 Reinigungskosten
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
100,00
61,43
-100,00
2.793,85
3.300,00
1.884,48
-1.415,52
668,25
800,00
614,88
-185,12
1.156,18
1.200,00
1.193,04
-6,96
1.972,75
88.605,87
89.220,00
91.192,75
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
403,12
740,00
678,26
-61,74
10000 7431000 Besch. Pässe und Ausweise
79.571,66
80.000,00
79.859,40
-140,60
10000 7431010 Fachliteratur
790,94
800,00
577,99
-222,01
10000 7431020 Fernmeldegebühren
644,78
540,00
569,24
29,24
1.051,25
1.190,00
2.939,16
1.749,16
10000 7431030 Geschäftsbedarf
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
6.144,12
5.950,00
6.568,70
618,70
272.266,80
261.610,00
263.263,55
1.653,55
-146.808,53
-126.510,00
-120.136,90
6.373,10
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
012
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
26
: 012
: 012 122
: 012 122 003
: 012 122 003 001
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten
Bezeichnung
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
7.700,00
8.078,31
378,31
7.700,00
8.078,31
378,31
Anlagevermögen
10000 7831000 Beschaffung Aufrufanlage
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
7.700,00
8.078,31
378,31
-7.700,00
-8.078,31
-378,31
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
012
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 012
: 012 126
: 012 126 001
: 012 126 001 001
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehr
Feuerwehr
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
2.076,06
2.000,00
1.455,20
-544,80
10000 6142000 Zuw bundeseigener Fahrzeuge
2.076,06
2.000,00
1.455,20
-544,80
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
77.539,15
80.000,00
70.863,19
-9.136,81
10000 6321000 Erstatt Kosten Feuerlöschhilfe
67.273,63
65.000,00
59.358,55
-5.641,45
10000 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
10.265,52
15.000,00
11.504,64
-3.495,36
Privatrechtliche Leistungsentgelte
42.839,92
42.000,00
41.364,97
-635,03
10000 6411010 Mieten Wohnungen in Feuerwehrg
41.339,92
42.000,00
41.214,97
-785,03
150,00
150,00
5
6
10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf
1.500,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.404,86
4.000,00
4.638,25
638,25
10000 6481000 Erstattung Land Lehrgänge
1.362,35
3.000,00
612,35
-2.387,65
1.000,00
3.309,22
2.309,22
716,68
716,68
10000 6488000 Kostenerstattung Angebotsunter
100,00
10000 6488100 Erst Versicherungspr u Schaden
942,51
10000 6488101 Erstattung von Versicherungen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
124.859,99
128.000,00
118.321,61
-9.678,39
10
Personalauszahlungen
407.447,60
383.620,00
380.816,35
-2.803,65
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
98.552,57
682,57
206.052,81
1.302,81
47.987,70
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
13.390,48
16.580,00
16.433,08
-146,92
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
39.217,32
42.440,00
37.843,41
-4.596,59
10000 7041000 Beihilfen
13.960,53
15.630,00
17.431,49
1.801,49
155,96
350,00
6.798,66
6.000,00
4.502,99
-1.497,01
Versorgungsauszahlungen
59.800,00
52.283,89
-7.516,11
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
59.800,00
52.283,89
-7.516,11
362.045,71
488.510,00
403.401,81
-85.108,19
27.052,34
40.000,00
19.967,21
-20.032,79
4.000,00
3.028,55
-971,45
10000 7041011 Funk- u Kommunikationsausrüst
12
97.870,00
204.750,00
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
10000 7041010 Kosten für Erholungskuren
11
96.234,02
189.702,93
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
10000 7211001 Umb/Renov Feuerwehrgerätehäus.
128,02
10000 7211002 Ern. Fenster Wohnung FW Broich
10000 7211003 Bes. Übersp.schaden FW Jülich
10000 7211004 San. Sanitärräume FW Jülich
10000 7211005 Dachsanierung FW JÜlich
-350,00
21.612,19
9.537,32
68.103,08
10000 7211010 Hofsanierung Feuerwehr Jülich
8.586,58
138.000,00
132.399,25
-5.600,75
10000 7211030 Betonsanierung FW Jülich
8.464,71
66.000,00
1.700,00
-64.300,00
11.929,04
25.000,00
24.193,43
-806,57
12.000,00
12.000,00
10000 7211031 Erneuerung Hallentore Jülich
10000 7211400 Austausch Hebeanlage
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
22,46
10,00
21,25
11,25
12.612,76
17.500,00
13.620,22
-3.879,78
10000 7241000 Zuschuss FW Welldorf Reinigung
600,00
600,00
600,00
10000 7241001 Betriebsk Feuerwehrgerätehäuse
803,93
900,00
1.464,67
564,67
2.294,51
4.000,00
3.761,33
-238,67
10000 7232000 Erst. Brandschaugeb an Linnich
10000 7241002 Betriebskosten der Feuerwehr
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
012
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 012
: 012 126
: 012 126 001
: 012 126 001 001
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehr
Feuerwehr
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7241010 Energiekosten
90.054,05
90.000,00
96.850,30
6.850,30
10000 7241011 Betriebskosten Sirenenanlagen
472,56
500,00
205,34
-294,66
10000 7241030 Heizkosten
741,76
900,00
500,33
-399,67
4.895,09
5.800,00
5.042,13
-757,87
306,96
300,00
316,75
16,75
3.906,46
3.600,00
5.201,05
1.601,05
10000 7251000 Unterhalt Fahrzeuge u Löschger
39.024,59
44.000,00
41.392,89
-2.607,11
10000 7251090 Versicherung von Fahrzeugen
15.246,75
15.000,00
15.409,85
409,85
10000 7255000 Funk- u Kommunikationsausrüst
4.392,30
6.700,00
5.017,44
-1.682,56
10000 7255001 Unterhaltung von Ausrüstungege
23.114,93
16.400,00
12.476,18
-3.923,82
8.143,32
9.300,00
8.233,64
-1.066,36
-97.597,02
10000 7241040 Reinigungskosten
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
10000 7255031 Wartung und Unterhaltung PC
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
137.615,79
205.990,00
108.392,98
10000 7411000 Aufwandsentschädig Brandmeiste
4.728,00
4.750,00
4.600,00
-150,00
10000 7411001 Feuerwachen, Verdienstausfall
1.402,20
10.000,00
1.590,01
-8.409,99
10000 7412000 Fahrtkostenentschädigung Wehrm
924,00
930,00
924,00
-6,00
10000 7412001 Untersuchung Führerscheininh.
1.160,84
1.200,00
1.284,13
84,13
10000 7412002 Zusch. Führerscheinerweiter.
8.860,26
8.400,00
1.068,90
-7.331,10
10000 7412003 Besch. u. Unt. pers. Ausr.geg.
44.398,12
50.000,00
32.084,05
-17.915,95
961,00
5.000,00
1.581,35
-3.418,65
6.307,89
32.200,00
7.443,65
-24.756,35
10000 7412004 Aus- und Fortbildung
10000 7412005 Beschaffung von Ausrüstung
10000 7412006 Hepatitisschutzimpfung
22.800,00
-22.800,00
10000 7421000 Veranstaltungen Jugendfeuerweh
1.200,00
1.300,00
1.300,00
10000 7421001 Durchführung Veranstaltungen
8.089,00
5.700,00
5.072,27
-627,73
253,30
1.000,00
126,17
-873,83
3.468,85
3.500,00
2.838,15
-661,85
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
49,97
90,00
84,08
-5,92
10000 7431000 Kosten für Nachrufe/Kränze
375,00
350,00
150,00
-200,00
10000 7431001 Ausb.mat/Zeitschr./Bücher
1.122,32
1.000,00
976,90
-23,10
10000 7431002 Kosten f Übungen u Einsätze
1.633,50
4.100,00
1.396,50
-2.703,50
10000 7431003 Hydrantenhinweisschilder
1.462,06
3.000,00
1.859,66
-1.140,34
948,68
1.200,00
947,95
10000 7421002 Zusch. zur Nutz. städt. Einr.
10000 7422000 Miete mobile Trainingsstrecke
10000 7431004 Feuerwehranteil Notruf 112
10000 7431005 Reparatur etc. Sirenenanlagen
2.600,00
-252,05
-2.600,00
10000 7431010 Fachliteratur
296,44
300,00
10000 7431020 Fernmeldegebühren
127,53
70,00
320,20
250,20
7.326,66
7.000,00
7.443,56
443,56
10000 7431030 Geschäftsbedarf
107,87
150,00
117,76
-32,24
10000 7431040 Portokosten
146,06
120,00
194,47
74,47
1.921,61
1.930,00
1.479,17
-450,83
26.908,39
23.000,00
27.474,25
4.474,25
9.208,74
10.000,00
1.979,30
-8.020,70
10000 7431021 Fernmeldegebühren Feuerwehr
10000 7441210 Elektronikversicherung
10000 7441220 Unfallversicherung
10000 7441300 Beseitigung von Ölspuren
10000 7499000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-300,00
4.227,50
4.300,00
4.056,50
-243,50
907.109,10
1.137.920,00
944.895,03
-193.024,97
-782.249,11
-1.009.920,00
-826.573,42
183.346,58
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
012
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 012
: 012 126
: 012 126 001
: 012 126 001 001
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Feuerwehr
Feuerwehr
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
77.074,78
80.000,00
76.956,66
-3.043,34
10000 6811000 Invest.-Zuwendungen vom Land
77.074,78
80.000,00
76.956,66
-3.043,34
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
6.000,00
10000 6831000 Erlös Veräußerung Fahrzeuge
6.000,00
23
Summe investive Einzahlungen
-6.000,00
-6.000,00
77.074,78
86.000,00
76.956,66
-9.043,34
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
14.345,73
985.654,27
873.956,27
-111.698,00
10000 7851000 Neubau Gerätehaus Selgersdorf
14.345,73
985.654,27
873.956,27
-111.698,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
380.131,55
298.400,00
213.607,29
-84.792,71
31.909,92
64.000,00
56.959,42
-7.040,58
135.000,00
132.469,36
-2.530,64
10000 7831004 Beschaffung Anhänger Jugend FW
6.500,00
6.370,90
-129,10
10000 7831005 Beschaffung Funkausrüstung
4.400,00
4.270,51
und Gebäuden
26
Anlagevermögen
10000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410
10000 7831001 Beschaffung HLF 20/16
10000 7831002 Beschaffung Logistik-Gerätewg.
10000 7831003 Beschaffung MTW Tagesalarm FZJ
10000 7831006 Neuaufstell. Hydrantenschilder
322.483,77
197,71
24.799,60
740,55
10000 7831008 Erwerb von zwei MTF
3.000,00
-129,49
-3.000,00
70.000,00
4.896,56
-65.103,44
10000 7831010 Aufrüstung Einsatz-Software
9.500,00
6.597,36
-2.902,64
10000 7831020 Anschaffung Einrichtung
6.000,00
2.043,18
-3.956,82
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
394.477,28
1.284.054,27
1.087.563,56
-196.490,71
-317.402,50
-1.198.054,27
-1.010.606,90
187.447,37
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
012
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 012
: 012 127
: 012 127 001
: 012 127 001 001
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.827.218,77
3.307.000,00
3.245.183,92
10000 6321000 Rettungsdienstgebühren
3.627.232,27
3.050.000,00
3.049.413,54
-586,46
199.986,50
257.000,00
195.770,38
-61.229,62
10000 6321001 Leitstellengebühr
-61.816,08
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.782,94
7.000,00
14.278,03
7.278,03
10000 6488050 Erstattung von Schadenskosten
8.782,94
7.000,00
14.278,03
7.278,03
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
3.836.001,71
3.314.000,00
3.259.461,95
-54.538,05
10
Personalauszahlungen
69.568,78
60.030,00
69.317,44
9.287,44
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
54.591,41
44.400,00
53.427,90
9.027,90
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
3.978,45
4.590,00
4.951,15
361,15
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
10.998,92
11.040,00
10.938,39
-101,61
2.541.750,90
2.662.550,00
2.573.022,93
-89.527,07
79,37
50,00
75,09
25,09
10000 7232000 Erst Leiststellengeb an Kreis
197.498,70
257.000,00
185.278,08
-71.721,92
10000 7232001 Erst Personalkosten Notärzte
451.010,59
500.000,00
454.807,24
-45.192,76
10000 7238000 Erstatt PK an Organisationen
1.637.955,54
1.640.000,00
1.649.409,91
9.409,91
10000 7238001 Erst Wechselschichtzulagen
35.760,92
34.000,00
32.875,72
-1.124,28
10000 7238002 Erst Zeitzuschl an Hilfsorgan
101.449,12
85.000,00
110.335,33
25.335,33
1.718,23
2.000,00
1.158,96
-841,04
10000 7241040 Reinigungskosten
410,98
500,00
378,16
-121,84
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
711,06
700,00
733,72
33,72
21,24
1.050,00
16,55
-1.033,45
10000 7251000 Betriebskosten RTW und KTW
62.616,65
80.000,00
84.151,01
4.151,01
10000 7251001 Betriebskosten NEF Jülich
11.644,32
17.000,00
13.219,32
-3.780,68
-2.869,74
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241030 Heizkosten
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
10000 7251002 Betriebskosten NEF Linnich
10000 7251090 Versicherung von Fahrzeugen
10000 7255000 Wartung/Unterhalt Alamierungsa
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
7.292,95
12.650,00
9.780,26
32.299,23
30.000,00
29.373,31
-626,69
1.282,00
2.600,00
1.430,27
-1.169,73
-10.611,54
147.693,76
147.000,00
136.388,46
10000 7318000 Zuschüsse an DRK und MHD
31.000,00
31.000,00
31.000,00
10000 7318001 Zusch Betriebsk Unterk DRK/MHD
73.549,10
75.000,00
59.854,91
10000 7318002 Zusch Mietk Rettungsw DRK/MHD
43.144,66
41.000,00
45.533,55
4.533,55
177.797,90
223.800,00
188.647,72
-35.152,28
25.518,19
24.500,00
20.532,39
-3.967,61
8.690,16
9.000,00
4.781,85
-4.218,15
45.709,75
60.000,00
40.850,04
-19.149,96
Sonstige Auszahlungen
10000 7412000 Beschaf u Unterhalt Uniformen
10000 7412001 Aus- und Fortbildung
10000 7422000 Mieten f zusätzliche Fahrzeuge
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Beschaffung Wäsche f Fahrzeuge
10000 7431001 Geschäftsauszahlungen
-15.145,09
176,58
320,00
297,09
-22,91
5.913,70
7.000,00
8.442,34
1.442,34
100,00
-100,00
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
012
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 012
: 012 127
: 012 127 001
: 012 127 001 001
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Rettungsdienst
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7431002 Besch- u.- Unt. med. Ausr.
17.695,44
32.600,00
33.275,95
675,95
10000 7431003 Besch mediz Verbrauchsmaterial
64.847,95
80.000,00
70.844,72
-9.155,28
2.193,43
2.600,00
2.575,25
-24,75
338,76
340,00
198,76
-141,24
10000 7431004 Besch. Mat. - Einsatzberichte
10000 7431010 Fachliteratur
10000 7431020 Fernmeldegebühren
282,43
240,00
249,34
9,34
5.418,32
5.500,00
5.358,56
-141,44
10000 7431030 Geschäftsbedarf
358,87
520,00
416,07
-103,93
10000 7431040 Portokosten
516,08
410,00
687,12
277,12
10000 7431050 GEZ Gebühren
138,24
670,00
138,24
-531,76
2.936.811,34
3.093.380,00
2.967.376,55
-126.003,45
899.190,37
220.620,00
292.085,40
71.465,40
10000 7431021 Telefon- und Funkgebühren Rett
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
2.800,00
2.800,00
10000 6831000 Einz. Veräuß. bewegl. Vermög.
2.800,00
2.800,00
23
Summe investive Einzahlungen
2.800,00
2.800,00
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
-187.192,07
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
31.965,76
346.000,00
158.807,93
21.145,53
30.000,00
30.633,30
633,30
61.000,00
60.115,18
-884,82
Anlagevermögen
10000 7831000 Beschaffung von Ausrüstungen
10000 7831001 Beschaffung NEF DRK Jülich
10000 7831002 Beschaffung Digitalfunkgeräte
10.820,23
65.000,00
-65.000,00
10000 7831004 Erwerb KTW MHD Jülich
65.000,00
64.840,85
-159,15
10000 7831005 Erwerb RTW MHD Jülich
125.000,00
3.218,60
-121.781,40
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
31.965,76
346.000,00
158.807,93
-187.192,07
-31.965,76
-346.000,00
-156.007,93
189.992,07
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
Produktbereich
021
Schulträgeraufgaben
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 211
: 021 211 001
: 021 211 001 001
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gemeinschaftsgrundschule Nord
Gemeinschaftsgrundschule Nord
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 6141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit"
10000 6141060 Landeszuw "OGS"
10000 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land
63.550,00
77.800,00
84.825,00
4.449,00
6.800,00
7.056,00
256,00
53.601,00
63.200,00
72.269,00
9.069,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
10000 6148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6
-2.300,00
33.727,35
53.060,00
45.842,60
450,00
600,00
400,00
-200,00
10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS
17.415,50
29.100,00
23.727,60
-5.372,40
10000 6321070 Elternb Übermittag Schule 8-1
8.040,00
9.360,00
7.800,00
-1.560,00
10000 6321080 Elternbeiträge offene Ganztags
7.821,85
14.000,00
13.915,00
-85,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.390,88
5.400,00
5.391,24
-8,76
10000 6411010 Miete Hausmeisterwohnung
5.390,88
5.400,00
5.391,24
-8,76
103.121,32
136.260,00
136.058,84
-201,16
10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude
5
2.300,00
7.025,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
453,09
10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen
453,09
7
Sonstige Einzahlungen
-7.217,40
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
94.023,93
95.380,00
98.390,03
3.010,03
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
73.992,31
74.470,00
78.860,26
4.390,26
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
5.109,82
5.950,00
5.950,71
0,71
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
14.921,80
14.960,00
13.579,06
-1.380,94
448.108,08
213.390,00
207.298,30
-6.091,70
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7211030 Dachsanierung große Turnhalle
88.495,49
10000 7211060 Sanierung Duschen/Umkleiden
150.600,34
30.000,00
17.576,12
-12.423,88
10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
52.175,91
25.000,00
27.420,31
2.420,31
10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste
6.320,55
6.800,00
6.421,74
-378,26
10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch
81.173,93
74.000,00
83.081,94
9.081,94
10000 7241440 Reinigungskosten
53.349,46
57.000,00
54.981,42
-2.018,58
5.117,36
6.050,00
5.376,92
10000 7241490 Gebäudeversicherung
10000 7255000 Reparatur von Schulmobiliar
10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg
10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht
10000 7281401 Sachkostenpauschale
1.000,00
-673,08
-1.000,00
8.684,87
9.350,00
8.999,65
-350,35
690,17
940,00
242,62
-697,38
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.750,00
1.697,58
-52,42
10000 7291000 Schulschwimmen im Hallenbad
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
76.025,00
95.000,00
111.550,00
16.550,00
10000 7318000 Kosten offene Ganztagsschule
76.025,00
95.000,00
111.550,00
16.550,00
Sonstige Auszahlungen
69.181,30
82.340,00
75.384,19
-6.955,81
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
1.906,26
1.900,00
1.946,22
46,22
10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl
2.333,62
1.500,00
942,48
-557,52
10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb
5.872,08
4.120,00
5.125,34
1.005,34
10000 7431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS
1.970,97
1.000,00
395,12
-604,88
15
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 211
: 021 211 001
: 021 211 001 001
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gemeinschaftsgrundschule Nord
Gemeinschaftsgrundschule Nord
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren
1.787,70
1.820,00
2.002,10
10000 7431430 Geschäftsauszahlungen
1.093,75
1.300,00
1.384,69
84,69
305,19
550,00
515,58
-34,42
10000 7431450 Betreuung Schule 8 bis 1
5.500,00
5.500,00
5.500,00
10000 7431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1
8.520,00
9.360,00
7.500,00
-1.860,00
22.188,31
38.200,00
31.493,06
-6.706,94
10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger
10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS
10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad
1.521,62
10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga
10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen
10000 7441220 Unfallversicherung
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
182,10
90,00
-90,00
308,00
100,00
182,00
82,00
15.873,80
16.900,00
18.397,60
1.497,60
687.338,31
486.110,00
492.622,52
6.512,52
-584.216,99
-349.850,00
-356.563,68
-6.713,68
75.000,00
16.697,60
-58.302,40
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
230.000,00
10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land
230.000,00
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
230.000,00
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
und Gebäuden
727,92
10000 7851000 Brandschutz 3. Bauabschnitt
10000 7851001 Planungs- und Baukosten OGS
50.000,00
10000 7851002 Gestaltung Schulhof OGS
26
-50.000,00
727,92
25.000,00
16.697,60
-8.302,40
6.093,88
9.700,00
6.785,56
-2.914,44
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
2.653,34
5.700,00
3.050,15
-2.649,85
10000 7831005 Einrichtung OGS
3.440,54
4.000,00
3.735,41
-264,59
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
6.821,80
84.700,00
23.483,16
-61.216,84
223.178,20
-84.700,00
-23.483,16
61.216,84
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 211
: 021 211 002
: 021 211 002 001
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gemeinschaftsgrundschule Ost
Gemeinschaftsgrundschule Ost
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 6141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit"
10000 6141060 Landeszuw "OGS"
10000 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land
32.226,50
29.600,00
25.499,50
795,00
800,00
1.011,00
211,00
25.931,50
23.000,00
18.988,50
-4.011,50
5.500,00
5.500,00
5.500,00
10000 6148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude
10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS
300,00
-4.100,50
-300,00
27.720,69
38.800,00
26.672,90
440,09
700,00
150,00
-12.127,10
-550,00
10.300,60
17.700,00
7.972,90
-9.727,10
10000 6321070 Elternb Übermittag Schule 8-1
6.810,00
5.400,00
5.790,00
390,00
10000 6321080 Elternbeiträge offene Ganztags
10.170,00
15.000,00
12.760,00
-2.240,00
2.787,82
10,00
171,36
161,36
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon
10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
10,00
-10,00
574,43
2.213,39
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
62.735,01
10
Personalauszahlungen
63.937,25
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
50.427,94
171,36
171,36
68.410,00
52.343,76
-16.066,24
64.590,00
64.822,25
232,25
50.450,00
51.870,93
1.420,93
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
3.379,18
4.040,00
4.032,15
-7,85
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
10.130,13
10.100,00
8.919,17
-1.180,83
129.372,09
392.730,00
155.997,86
-236.732,14
170.000,00
38.735,88
-131.264,12
5.600,00
5.500,18
-99,82
80.000,00
4.260,20
-75.739,80
-1.245,67
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7211001 stat. Sicherung Klassentrakt
10000 7211002 Erneuerung Sonnenschutz
10000 7211003 Sanierung Lehrschwimmbecken
10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
28.157,05
25.000,00
23.754,33
10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste
5.987,08
5.700,00
5.049,83
-650,17
10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch
66.268,16
74.300,00
47.179,67
-27.120,33
10000 7241440 Reinigungskosten
23.313,17
24.600,00
25.124,65
524,65
1.804,16
1.700,00
2.027,03
327,03
1.000,00
55,86
-944,14
2.800,00
2.093,58
-706,42
280,00
116,21
-163,79
1.000,00
1.000,00
750,00
1.100,44
350,44
-4.154,00
10000 7241490 Gebäudeversicherung
10000 7255000 Reparatur von Schulmobiliar
10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg
2.842,47
10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht
10000 7281401 Sachkostenpauschale
1.000,00
10000 7291000 Schulschwimmen im Hallenbad
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
35.928,00
37.000,00
32.846,00
10000 7318000 Kosten offene Ganztagsschule
35.928,00
37.000,00
32.846,00
-4.154,00
Sonstige Auszahlungen
55.199,63
43.990,00
32.441,36
-11.548,64
10000 7422000 Anmietung Container
10.689,77
1.050,00
1.159,65
109,65
15
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
715,55
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 211
: 021 211 002
: 021 211 002 001
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gemeinschaftsgrundschule Ost
Gemeinschaftsgrundschule Ost
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl
1.085,46
440,00
974,57
10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb
6.584,37
1.220,00
1.524,58
247,62
1.000,00
1.222,22
1.370,00
1.166,75
462,63
400,00
771,19
371,19
550,00
58,16
-491,84
10000 7431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS
10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren
10000 7431430 Geschäftsauszahlungen
10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger
534,57
304,58
-1.000,00
-203,25
10000 7431450 Betreuung Schule 8 bis 1
5.500,00
5.500,00
5.500,00
10000 7431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1
9.160,00
5.400,00
6.150,00
750,00
12.254,82
18.800,00
9.709,12
-9.090,88
10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga
30,00
30,00
10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen
30,00
30,00
6.528,25
8.200,00
5.367,34
-2.832,66
284.436,97
538.310,00
286.107,47
-252.202,53
-221.701,96
-469.900,00
-233.763,71
236.136,29
10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS
10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad
10000 7441220 Unfallversicherung
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
748,94
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
172.500,00
10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land
172.500,00
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
172.500,00
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
764.940,42
180.000,00
112.364,78
-67.635,22
10000 7851000 Baumaßnahmen OGS / Sanierung
764.940,42
180.000,00
112.364,78
-67.635,22
26.213,73
5.100,00
4.019,82
-1.080,18
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
1.295,53
5.100,00
4.019,82
-1.080,18
10000 7831001 Einrichtung Lehrerzimmer
8.475,08
und Gebäuden
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10000 7831005 Einrichtung OGS
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
16.443,12
791.154,15
185.100,00
116.384,60
-68.715,40
-618.654,15
-185.100,00
-116.384,60
68.715,40
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 211
: 021 211 003
: 021 211 003 001
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gemeinschaftsgrundschule Süd
Gemeinschaftsgrundschule Süd
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
64.678,61
58.800,00
60.512,00
3.523,00
3.600,00
4.092,00
492,00
51.410,00
48.500,00
50.920,00
2.420,00
10000 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land
5.500,00
5.500,00
5.500,00
10000 6148000 Zuschuss Rheinbraun Sanierung
4.245,61
10000 6141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit"
10000 6141060 Landeszuw "OGS"
10000 6148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.200,00
39.439,00
10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude
5
6
53.720,00
1.712,00
-1.200,00
42.190,60
-11.529,40
100,00
-100,00
10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS
15.007,85
24.700,00
18.332,60
-6.367,40
10000 6321070 Elternb Übermittag Schule 8-1
15.210,55
16.920,00
14.178,00
-2.742,00
10000 6321080 Elternbeiträge offene Ganztags
9.220,60
12.000,00
9.680,00
-2.320,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte
300,00
300,00
10000 6411010 Mieten und Pachten
300,00
300,00
972,91
962,91
972,91
972,91
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
972,91
10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon
10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen
7
Sonstige Einzahlungen
10,00
10,00
972,91
-10,00
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
105.090,52
112.530,00
103.975,51
-8.554,49
10
Personalauszahlungen
63.741,41
73.650,00
64.294,19
-9.355,81
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
50.707,76
57.590,00
51.139,58
-6.450,42
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
3.396,32
4.510,00
3.941,34
-568,66
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
9.637,33
11.550,00
9.213,27
-2.336,73
145.398,75
161.270,00
156.895,46
-4.374,54
7.000,00
6.282,57
-717,43
28.000,00
33.190,17
5.190,17
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7211001 Umbau Hausmeisterwohnung
10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
25.942,62
10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste
4.355,84
5.600,00
5.849,53
249,53
10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch
69.760,72
68.000,00
61.689,22
-6.310,78
10000 7241440 Reinigungskosten
34.189,11
35.700,00
35.203,39
-496,61
3.388,17
3.700,00
3.667,61
-32,39
1.000,00
798,07
-201,93
6.700,00
5.904,20
-795,80
670,00
161,67
-508,33
1.500,00
1.500,00
3.400,00
2.649,03
-750,97
1.855,00
10000 7241490 Gebäudeversicherung
10000 7255000 Reparatur von Schulmobiliar
10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg
6.262,29
10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht
10000 7281401 Sachkostenpauschale
1.500,00
10000 7291000 Schulschwimmen im Hallenbad
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
75.600,00
71.000,00
72.855,00
10000 7318000 Kosten offene Ganztagsschule
75.600,00
71.000,00
72.855,00
1.855,00
Sonstige Auszahlungen
68.105,70
79.110,00
69.422,49
-9.687,51
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
2.896,84
1.800,00
1.852,93
52,93
10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl
1.707,42
1.050,00
834,84
-215,16
10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb
1.840,45
5.750,00
4.179,78
-1.570,22
15
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 211
: 021 211 003
: 021 211 003 001
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gemeinschaftsgrundschule Süd
Gemeinschaftsgrundschule Süd
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS
134,77
1.000,00
952,00
-48,00
10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren
2.615,69
2.800,00
2.576,14
-223,86
10000 7431430 Geschäftsauszahlungen
1.494,53
1.100,00
1.516,50
416,50
616,59
550,00
65,28
-484,72
10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger
10000 7431450 Betreuung Schule 8 bis 1
5.500,00
5.500,00
5.500,00
10000 7431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1
13.980,00
16.920,00
14.970,00
-1.950,00
10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS
22.003,54
29.500,00
23.891,13
-5.608,87
10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad
2.915,75
10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga
60,00
-60,00
10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen
143,20
70,00
124,62
54,62
10000 7441210 Elektronikversicherung
107,44
110,00
82,70
-27,30
10000 7441220 Unfallversicherung
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
12.149,48
12.900,00
12.876,57
-23,43
352.845,86
385.030,00
363.467,14
-21.562,86
-247.755,34
-272.500,00
-259.491,63
13.008,37
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
258.817,15
125.000,00
101.442,09
-23.557,91
10000 7851000 Komplettsanierung
258.817,15
125.000,00
101.442,09
-23.557,91
1.567,05
10.100,00
7.936,13
-2.163,87
1.567,05
10.100,00
7.936,13
-2.163,87
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
260.384,20
135.100,00
109.378,22
-25.721,78
-260.384,20
-135.100,00
-109.378,22
25.721,78
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 211
: 021 211 004
: 021 211 004 001
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gemeinschafstgrundschule West
Gemeinschaftsgrundschule West
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 6141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit"
10000 6141060 Landeszuw "OGS"
10000 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land
36.621,50
41.300,00
45.115,50
1.294,00
1.600,00
1.773,00
173,00
29.827,50
33.700,00
37.842,50
4.142,50
5.500,00
5.500,00
5.500,00
10000 6148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude
10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS
500,00
3.815,50
-500,00
36.957,05
47.400,00
43.394,33
2.574,00
3.000,00
2.322,00
-678,00
12.198,55
20.400,00
16.111,78
-4.288,22
10000 6321070 Elternb Übermittag Schule 8-1
9.689,45
9.000,00
9.000,00
10000 6321080 Elternbeiträge offene Ganztags
12.495,05
15.000,00
15.960,55
-4.005,67
960,55
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10,00
-10,00
10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon
10,00
-10,00
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
73.578,55
88.710,00
88.509,83
-200,17
10
Personalauszahlungen
53.273,64
83.620,00
87.385,82
3.765,82
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
41.319,21
62.910,00
68.263,76
5.353,76
10000 7019000 Honorarkräfte OGS
70,00
70,00
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
3.326,58
5.790,00
5.654,04
-135,96
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
8.627,85
14.920,00
13.398,02
-1.521,98
159.060,85
273.530,00
159.973,25
-113.556,75
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7211010 San. Umkl./Sanitär Turnhalle
10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
100.000,00
17.982,11
10000 7211500 San. Filteranlage Lehrschw.b.
-100.000,00
25.000,00
24.544,26
-455,74
7.500,00
7.343,49
-156,51
10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste
4.480,97
5.400,00
5.607,04
207,04
10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch
95.172,73
92.000,00
78.823,18
-13.176,82
10000 7241440 Reinigungskosten
31.454,02
32.200,00
33.964,77
1.764,77
2.377,79
1.850,00
2.530,43
680,43
1.000,00
415,85
-584,15
5.870,99
-179,01
10000 7241490 Gebäudeversicherung
10000 7255000 Reparatur von Schulmobiliar
10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg
5.553,61
6.050,00
10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht
1.039,62
630,00
10000 7281401 Sachkostenpauschale
1.000,00
1.000,00
348,70
-651,30
900,00
524,54
-375,46
-477,50
10000 7291000 Schulschwimmen im Hallenbad
-630,00
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
42.127,50
26.000,00
25.522,50
10000 7318000 Kosten offene Ganztagsschule
42.127,50
26.000,00
25.522,50
-477,50
Sonstige Auszahlungen
52.984,91
61.320,00
48.633,65
-12.686,35
15
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
1.447,82
1.250,00
1.217,41
-32,59
10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl
707,63
1.010,00
539,96
-470,04
10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb
2.818,81
4.760,00
3.235,91
-1.524,09
328,45
1.000,00
31,37
-968,63
10000 7431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 211
: 021 211 004
: 021 211 004 001
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Gemeinschafstgrundschule West
Gemeinschaftsgrundschule West
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren
10000 7431430 Geschäftsauszahlungen
2.766,83
2.920,00
2.814,71
790,22
900,00
1.434,67
534,67
550,00
403,15
-146,85
10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger
10000 7431450 Betreuung Schule 8 bis 1
-105,29
5.500,00
5.500,00
2.750,00
-2.750,00
10000 7431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1
10.110,00
9.000,00
5.460,00
-3.540,00
10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS
15.636,66
22.500,00
18.436,66
-4.063,34
10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad
1.009,38
10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga
60,00
10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen
70,00
30,00
-40,00
11.800,00
12.279,81
479,81
10000 7441220 Unfallversicherung
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
11.869,11
-60,00
307.446,90
444.470,00
321.515,22
-122.954,78
-233.868,35
-355.760,00
-233.005,39
122.754,61
448,00
448,00
448,00
448,00
115.000,00
448,00
448,00
5.000,00
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
115.000,00
10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land
115.000,00
10000 6818000 Spende Beschaffung Kühlschrank
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
429,12
5.000,00
10000 7851000 Planungs- und Baukosten OGS
429,12
5.000,00
5.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
5.237,34
10.800,00
3.559,00
-7.241,00
4.320,20
9.300,00
1.632,68
-7.667,32
917,14
1.500,00
1.926,32
426,32
und Gebäuden
26
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
10000 7831005 Beschaffung Einrichtung OGS
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
5.666,46
10.800,00
8.559,00
-2.241,00
109.333,54
-10.800,00
-8.111,00
2.689,00
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 211
: 021 211 005
: 021 211 005 001
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Katholische Grundschule
Katholische Grundschule
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 6141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit"
10000 6141060 Landeszuw "OGS"
10000 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land
41.141,00
54.700,00
52.983,00
-1.717,00
4.546,00
6.800,00
5.728,00
-1.072,00
31.095,00
40.200,00
41.755,00
1.555,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
10000 6148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.200,00
17.215,34
10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude
31.820,00
-2.200,00
24.164,95
-7.655,05
-7.822,85
20,00
-20,00
10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS
7.091,60
18.400,00
10.577,15
10000 6321070 Elternb Übermittag Schule 8-1
5.595,44
5.400,00
5.850,00
450,00
10000 6321080 Elternbeiträge offene Ganztags
4.528,30
8.000,00
7.737,80
-262,20
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
58.356,34
86.520,00
77.147,95
-9.372,05
10
Personalauszahlungen
53.737,53
55.090,00
67.482,70
12.392,70
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
39.607,27
39.760,00
50.367,33
10.607,33
10000 7019000 Honorarkraft "Schule acht bis
4.080,00
4.100,00
4.080,00
-20,00
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
2.759,39
3.200,00
3.360,65
160,65
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
7.290,87
8.030,00
9.674,72
1.644,72
112.456,90
128.800,00
120.238,07
-8.561,93
3.414,51
18.000,00
3.239,32
-14.760,68
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste
4.721,47
6.000,00
4.832,74
-1.167,26
10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch
53.532,16
52.000,00
58.144,72
6.144,72
10000 7241440 Reinigungskosten
37.030,06
38.800,00
39.660,56
860,56
5.732,62
3.250,00
5.002,37
1.752,37
10000 7241490 Gebäudeversicherung
10000 7255000 Reparatur von Schulmobiliar
10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg
10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht
10000 7281401 Sachkostenpauschale
1.000,00
92,23
-907,77
6.577,19
7.050,00
6.780,85
-269,15
448,89
700,00
295,99
-404,01
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.189,29
189,29
5.690,00
10000 7291000 Schulschwimmen im Hallenbad
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
43.395,00
61.000,00
66.690,00
10000 7318000 Kosten offene Ganztagsschule
43.395,00
61.000,00
66.690,00
5.690,00
Sonstige Auszahlungen
49.770,25
63.360,00
44.258,38
-19.101,62
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
2.138,92
1.300,00
1.153,91
-146,09
10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl
1.597,82
1.110,00
2.115,83
1.005,83
10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb
3.346,40
4.700,00
3.471,15
-1.228,85
10000 7431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS
2.141,34
1.000,00
84,06
-915,94
945,43
1.120,00
777,38
-342,62
10000 7431430 Geschäftsauszahlungen
1.048,27
1.000,00
1.357,86
357,86
10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger
8.731,51
550,00
2.301,57
1.751,57
15
10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 211
: 021 211 005
: 021 211 005 001
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Katholische Grundschule
Katholische Grundschule
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7431450 Betreuung Schule 8 bis 1
5.500,00
10000 7431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1
5.040,00
60,00
-4.980,00
27.400,00
19.154,10
-8.245,90
70,00
80,00
10,00
70,00
80,00
10,00
14.500,00
13.622,52
-877,48
10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS
10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad
10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga
14.291,50
1.186,29
80,00
10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen
10000 7441220 Unfallversicherung
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-5.500,00
14.262,77
259.359,68
308.250,00
298.669,15
-9.580,85
-201.003,34
-221.730,00
-221.521,20
208,80
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
115.000,00
10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land
115.000,00
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
115.000,00
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
34.935,83
5.565.064,17
992.355,45
-4.572.708,72
10000 7851000 Neubau Schulgebäude
14.619,75
3.785.380,25
992.355,45
-2.793.024,80
10000 7851001 Neubau Mehrzweckhalle
20.316,08
1.779.683,92
5.666,45
9.800,00
8.355,54
-1.444,46
5.069,27
2.800,00
2.124,84
-675,16
597,18
7.000,00
6.230,70
-769,30
und Gebäuden
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
-1.779.683,92
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
10000 7831005 Einrichtung OGS
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
40.602,28
5.574.864,17
1.000.710,99
-4.574.153,18
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
74.397,72
-5.574.864,17
-1.000.710,99
4.574.153,18
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 212
: 021 212 001
: 021 212 001 001
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Haupschule
Hauptschule
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
30.000,00
45.000,00
15.000,00
10000 6141040 Landeszuweis. "Geld o. Stelle"
30.000,00
45.000,00
15.000,00
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.480,00
3.300,00
4.712,00
1.412,00
10000 6321000 Elternanteil Mittagstisch
2.500,00
2.300,00
3.785,00
1.485,00
980,00
1.000,00
927,00
-73,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.193,46
6.500,00
3.666,50
-2.833,50
10000 6411010 Miete Hausmeisterwohnung
6.193,46
6.500,00
3.666,50
-2.833,50
560,92
10,00
7.541,78
7.531,78
3,85
10,00
10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude
5
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon
10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen
292,09
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
264,98
7
Sonstige Einzahlungen
-10,00
7.541,78
7.541,78
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10.234,38
39.810,00
60.920,28
21.110,28
10
Personalauszahlungen
98.904,46
107.350,00
129.610,01
22.260,01
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
78.983,00
84.070,00
103.064,22
18.994,22
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
5.527,83
6.570,00
6.700,80
130,80
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
14.393,63
16.710,00
19.844,99
3.134,99
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
308.016,79
309.770,00
306.300,46
-3.469,54
10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
28.819,10
45.000,00
34.164,41
-10.835,59
10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste
11.984,25
13.300,00
12.241,69
-1.058,31
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
11.465,23
12.250,00
10.004,74
-2.245,26
144.216,03
122.000,00
136.250,50
14.250,50
86.598,70
90.600,00
92.541,31
1.941,31
952,00
1.000,00
785,40
-214,60
2.000,00
1.063,92
-936,08
10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch
10000 7241440 Reinigungskosten
10000 7241500 Prüfung naturwiss. Einrichtung
10000 7255000 Reparatur von Schulmobiliar
10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg
22.137,53
22.100,00
17.746,58
-4.353,42
10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht
1.843,95
1.520,00
1.501,91
-18,09
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
30.000,00
30.000,00
10000 7318000 Zuweisung "Geld oder Stelle"
30.000,00
30.000,00
47.085,86
46.490,00
48.029,90
1.539,90
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
1.720,12
1.500,00
1.966,01
466,01
10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl
3.562,51
2.430,00
2.637,43
207,43
10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb
8.841,15
6.730,00
6.453,64
-276,36
10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren
2.250,62
2.600,00
2.202,43
-397,57
10000 7431430 Geschäftsauszahlungen
1.611,10
1.500,00
812,27
-687,73
477,02
1.550,00
5.896,11
4.346,11
10000 7431445 Medienbeschaffung
1.500,00
1.500,00
1.500,00
10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS
3.655,28
3.300,00
3.973,90
10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga
160,00
150,00
150,00
10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen
170,00
150,00
146,88
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger
673,90
-3,12
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 212
: 021 212 001
: 021 212 001 001
Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Haupschule
Hauptschule
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7441210 Elektronikversicherung
10000 7441220 Unfallversicherung
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.571,00
1.580,00
1.209,21
-370,79
21.567,06
23.500,00
21.082,02
-2.417,98
454.007,11
493.610,00
513.940,37
20.330,37
-443.772,73
-453.800,00
-453.020,09
779,91
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
2.090.000,00
192.000,00
-1.898.000,00
10000 6811000 LZ energetische Sanierung
2.090.000,00
192.000,00
-1.898.000,00
2.090.000,00
192.000,00
-1.898.000,00
Investive Einzahlungen
18
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
384.698,72
3.449.000,00
876.209,53
-2.572.790,47
10000 7851000 Komplettsanierung
198.976,03
3.435.000,00
870.409,60
-2.564.590,40
10000 7851001 Erneuerung Turnhallenboden
185.722,69
14.000,00
5.799,93
-8.200,07
6.893,02
5.700,00
3.260,81
-2.439,19
6.893,02
5.700,00
3.260,81
-2.439,19
und Gebäuden
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
391.591,74
3.454.700,00
879.470,34
-2.575.229,66
-391.591,74
-1.364.700,00
-687.470,34
677.229,66
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 215
: 021 215 001
: 021 215 001 001
Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschule
Realschule
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
2.050,00
10000 6141040 Landeszuweis. "Geld o. Stelle"
10000 6141080 LZ Übermittagsbetreuung
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon
7
35.011,90
10.011,90
25.000,00
35.011,90
10.011,90
6.000,00
3.940,00
-2.060,00
-1.860,00
2.050,00
877,50
10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude
10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS
25.000,00
200,00
-200,00
877,50
5.800,00
3.940,00
454,79
10,00
69,28
46,44
10,00
10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen
45,20
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
363,15
59,28
-10,00
69,28
69,28
Sonstige Einzahlungen
756,52
756,52
10000 6591000 Erstattung für Beschädigungen
756,52
756,52
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
3.382,29
31.010,00
39.777,70
8.767,70
10
Personalauszahlungen
94.170,72
98.670,00
101.532,95
2.862,95
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
75.470,22
77.630,00
79.946,64
2.316,64
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
5.181,74
5.950,00
6.214,99
264,99
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
13.518,76
15.090,00
15.371,32
281,32
321.892,74
448.390,00
274.808,86
-173.581,14
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7211001 Brandschutzmaßnahmen
10000 7211002 Dachsanierung Turnhalle
10000 7211004 Abriss Turnhalle
10.550,29
187,19
10.000,00
7.912,14
160.000,00
10.550,29
-10.000,00
3.057,10
-156.942,90
10000 7211005 Sicherung Fassade
68.497,43
10000 7211060 Aufwand Anschluss Container
25.717,83
1.000,00
437,33
-562,67
10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
16.206,54
25.000,00
31.543,66
6.543,66
1.500,00
1.141,61
-358,39
10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste
12.673,44
12.700,00
12.577,64
-122,36
10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch
110.680,63
108.000,00
120.545,31
12.545,31
52.169,67
59.200,00
58.913,94
-286,06
4.752,67
3.100,00
5.368,62
2.268,62
952,00
1.000,00
785,40
-214,60
2.000,00
1.008,11
-991,89
24.961,47
-33.848,53
10000 7211401 Sanierung u Einr Chemieraum
10000 7241440 Reinigungskosten
10000 7241490 Gebäudeversicherung
10000 7241500 Prüfung naturwiss. Einrichtung
10000 7255000 Reparatur von Schulmobiliar
10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg
20.229,15
58.810,00
10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht
1.914,05
1.880,00
661,22
-1.218,78
4.200,00
3.257,16
-942,84
-125,09
10000 7291000 Schulschwimmen im Hallenbad
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
25.000,00
24.874,91
10000 7318000 Zuweisung "Geld oder Stelle"
25.000,00
24.874,91
-125,09
-3.281,42
15
Sonstige Auszahlungen
78.361,38
105.040,00
101.758,58
10000 7422000 Anmietung Container
18.288,70
48.100,00
48.057,96
-42,04
3.619,78
1.500,00
2.333,80
833,80
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 215
: 021 215 001
: 021 215 001 001
Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschule
Realschule
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl
2.866,81
3.000,00
2.538,58
-461,42
10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb
11.269,88
7.450,00
8.606,05
1.156,05
10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren
3.094,99
3.500,00
2.894,89
-605,11
10000 7431430 Geschäftsauszahlungen
2.260,56
2.100,00
2.230,26
130,26
814,03
6.300,00
4.068,67
-2.231,33
10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS
10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad
3.899,09
10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga
190,00
180,00
180,00
10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen
135,00
190,00
220,00
30,00
10000 7441210 Elektronikversicherung
515,34
520,00
396,65
-123,35
31.341,80
31.900,00
30.231,72
-1.668,28
65,40
300,00
494.424,84
677.100,00
502.975,30
-174.124,70
-491.042,55
-646.090,00
-463.197,60
182.892,40
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
10.800,00
10.800,00
10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land
10.800,00
10.800,00
10.800,00
10.800,00
10000 7441220 Unfallversicherung
10000 7441230 Versicherung Fernsprechanlage
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-300,00
Investive Einzahlungen
18
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
und Gebäuden
26
8.224,98
10000 7851001 Herrichtung eines EDV-Raumes
8.224,98
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
24.740,78
24.400,00
17.211,50
-7.188,50
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
3.770,16
12.400,00
11.722,41
-677,59
10000 7831001 Kücheneinrichtung Container
20.970,62
12.000,00
5.489,09
-6.510,91
32.965,76
24.400,00
17.211,50
-7.188,50
-32.965,76
-13.600,00
-6.411,50
7.188,50
Anlagevermögen
10000 7831002 Erwerb Sport- und Spielgeräte
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 217
: 021 217 001
: 021 217 001 001
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien
Gymnasium Zitadelle
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
15.000,00
15.000,00
10000 6141040 Landeszuweis. "Geld o. Stelle"
15.000,00
15.000,00
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.713,00
6.500,00
5.058,00
-1.442,00
10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude
5.713,00
6.500,00
5.058,00
-1.442,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.970,20
5.100,00
4.917,23
-182,77
10000 6411010 Miete Hausmeisterwohnung
4.970,20
5.100,00
4.917,23
-182,77
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.257,89
10,00
3.989,53
3.979,53
840,00
840,00
5
6
10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon
10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
7
10,00
711,72
1.546,17
-10,00
3.149,53
3.149,53
Sonstige Einzahlungen
2.500,00
-2.500,00
10000 6521000 Erstattung Erdgassteuer
2.500,00
-2.500,00
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
12.941,09
14.110,00
28.964,76
14.854,76
10
Personalauszahlungen
177.660,94
209.230,00
218.546,99
9.316,99
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
142.139,10
164.310,00
171.477,93
7.167,93
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
9.850,27
12.750,00
13.998,34
1.248,34
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
25.671,57
32.170,00
33.070,72
900,72
652.717,10
1.955.500,00
831.852,45
-1.123.647,55
1.200.000,00
2.790,78
-1.197.209,22
58.000,00
55.895,86
-2.104,14
156.339,89
110.000,00
118.169,87
8.169,87
75.171,62
70.000,00
97.307,49
27.307,49
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7211001 PCB-Sanierung
10000 7211030 Dachsanierung TH Düsseld.Str.
10000 7211060 Sanierung WC-Anlagen
10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste
21.101,99
23.000,00
22.711,68
-288,32
10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch
196.635,08
240.000,00
305.528,43
65.528,43
10000 7241440 Reinigungskosten
136.196,79
161.000,00
142.201,88
-18.798,12
20.731,47
24.450,00
20.517,33
-3.932,67
952,00
1.000,00
901,28
-98,72
2.500,00
2.109,93
-390,07
10000 7241490 Gebäudeversicherung
10000 7241500 Prüfung naturwiss. Einrichtung
10000 7255000 Reparatur von Schulmobiliar
10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg
43.497,73
57.500,00
57.868,38
368,38
10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht
2.090,53
3.550,00
1.967,40
-1.582,60
4.500,00
3.882,14
-617,86
15.000,00
10000 7291000 Schulschwimmen im Hallenbad
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15.000,00
10000 7318000 Zuweisung "Geld oder Stelle"
15.000,00
15.000,00
96.428,22
87.790,00
104.656,34
16.866,34
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
7.688,13
4.750,00
7.295,14
2.545,14
10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl
6.921,39
5.670,00
6.091,01
421,01
10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb
14.033,08
14.080,00
19.091,45
5.011,45
10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren
5.342,24
5.700,00
6.264,47
564,47
10000 7431430 Geschäftsauszahlungen
2.600,26
4.000,00
3.798,86
-201,14
10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger
2.675,50
3.100,00
2.372,65
-727,35
15
Sonstige Auszahlungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 217
: 021 217 001
: 021 217 001 001
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien
Gymnasium Zitadelle
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad
4.198,02
10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga
330,00
330,00
10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen
360,00
360,00
360,00
2.215,97
2.200,00
1.537,74
-662,26
49.685,42
47.200,00
57.136,81
9.936,81
10000 7441210 Elektronikversicherung
10000 7441220 Unfallversicherung
10000 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv
330,00
378,21
400,00
378,21
-21,79
926.806,26
2.267.520,00
1.170.055,78
-1.097.464,22
-913.865,17
-2.253.410,00
-1.141.091,02
1.112.318,98
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
63.400,00
63.220,00
-180,00
10000 6811000 Invest.-Zuwendungen vom Land
63.400,00
63.220,00
-180,00
63.400,00
63.220,00
-180,00
24.200,00
517.427,29
493.227,29
502.591,16
502.591,16
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
10000 7851000 PCB-Sanierung
104.163,93
22.178,87
10000 7851001 Dach und Fassade Ostflügel
10000 7851002 Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb
6.100,00
81.985,06
11.829,77
3.100,00
3.006,36
-93,64
17.366,60
73.200,00
305.476,70
232.276,70
17.366,60
248.559,58
10000 7851003 Erweiterungsbau Gymnasium
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
-6.100,00
15.000,00
-3.170,23
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
35.200,00
283.759,58
10000 7831001 Möbel Umkleide kleine Turnhall
12.000,00
12.522,37
522,37
10000 7831002 Erwerb Sport- und Spielgeräte
26.000,00
9.194,75
-16.805,25
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
121.530,53
97.400,00
822.903,99
725.503,99
-121.530,53
-34.000,00
-759.683,99
-725.683,99
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 217
: 021 217 002
: 021 217 002 001
Schulträgeraufgaben
Gymnasien
private Gymnasien
private Gymnasien
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
777.000,00
777.000,00
10000 6140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund
777.000,00
777.000,00
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
777.000,00
777.000,00
10
Personalauszahlungen
1.649,63
1.670,00
1.845,11
175,11
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
1.321,38
1.310,00
1.455,68
145,68
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
94,78
110,00
121,44
11,44
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
233,47
250,00
267,99
17,99
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
41.900,00
42.000,00
835.309,94
793.309,94
10000 7318000 Zuschuss Gymnasium Haus Overba
41.900,00
42.000,00
433.800,00
391.800,00
401.509,94
401.509,94
10000 7318001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
43.549,63
43.670,00
837.155,05
793.485,05
-43.549,63
-43.670,00
-60.155,05
-16.485,05
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
10000 7818000 Investitionskostenzuschuss MGJ
10000 7818002 Investitionszuschüsse
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
815.600,00
-815.600,00
15.600,00
-15.600,00
800.000,00
-800.000,00
815.600,00
-815.600,00
-815.600,00
815.600,00
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 221
: 021 221 001
: 021 221 001 001
Schulträgeraufgaben
Förderschule
Förderschulen
Förderschule
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
42.620,67
31.180,00
15.229,99
-15.950,01
10000 6483000 Erstattung Personalausgaben
39.384,07
23.580,00
15.229,99
-8.350,01
10000 6488100 Erst. Versich. durch Verband
3.236,60
7.600,00
7
Sonstige Einzahlungen
-7.600,00
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
42.620,67
31.180,00
15.229,99
-15.950,01
10
Personalauszahlungen
44.565,67
23.580,00
13.248,75
-10.331,25
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
35.725,72
18.960,00
10.057,62
-8.902,38
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
2.602,76
1.450,00
818,72
-631,28
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
6.237,19
3.170,00
2.372,41
-797,59
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.986,89
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
2.986,89
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
364.279,68
940.000,00
914.375,00
-25.625,00
10000 7313000 Uml Zweckverband "Schirmerschu
364.279,68
940.000,00
914.375,00
-25.625,00
Sonstige Auszahlungen
249,71
7.600,00
249,10
-7.350,90
10000 7441220 Unfallversicherung
249,71
7.600,00
249,10
-7.350,90
412.081,95
971.180,00
927.872,85
-43.307,15
-369.461,28
-940.000,00
-912.642,86
27.357,14
15
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 241
: 021 241 001
: 021 241 001 001
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1.195,30
1.200,00
1.210,50
10,50
10000 6321000 Erstatt. Fahrtkosten Gymnasium
588,10
600,00
194,80
-405,20
10000 6321001 Erstatt. Fahrtkosten RS
607,20
600,00
846,80
246,80
168,90
168,90
10000 6321002 Erstatt. Fahrtkosten HS
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
1.195,30
1.200,00
1.210,50
10,50
12.005,90
12.800,00
13.856,94
1.056,94
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
9.305,07
9.740,00
10.893,83
1.153,83
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
736,36
880,00
927,73
47,73
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
1.964,47
2.180,00
2.035,38
-144,62
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10,18
10,00
9,63
-0,37
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10,18
10,00
9,63
-0,37
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
1.256.152,74
1.275.190,00
1.258.247,36
-16.942,64
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
22,65
40,00
38,12
-1,88
10000 7431020 Fernmeldegebühren
36,24
30,00
31,99
1,99
10000 7431030 Geschäftsbedarf
46,04
70,00
53,38
-16,62
10000 7431040 Portokosten
66,21
50,00
88,16
38,16
10000 7431470 Schülerbeförderungskosten
127.472,77
139.300,00
144.557,28
5.257,28
10000 7431471 Schülerbeförderungskosten
58.519,00
48.200,00
48.500,12
300,12
10000 7431472 Schülerbeförderungskosten
83.455,68
80.500,00
82.365,42
1.865,42
10000 7431473 Schülerbeförderungskosten
75.166,55
80.600,00
83.912,58
3.312,58
10000 7431474 Schülerbeförderungskosten
143.845,83
136.000,00
139.248,63
3.248,63
10000 7431475 Schülerbeförderungskosten
122.906,61
133.300,00
132.890,65
-409,35
10000 7431476 Schülerbeförderungskosten
205.316,84
223.600,00
208.462,73
-15.137,27
10000 7431477 Schülerbeförderungskosten
381.541,43
378.600,00
366.580,42
-12.019,58
10000 7431478 Schülerbeförderungskosten
57.756,89
54.900,00
51.517,88
-3.382,12
1.268.168,82
1.288.000,00
1.272.113,93
-15.886,07
-1.266.973,52
-1.286.800,00
-1.270.903,43
15.896,57
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 241
: 021 241 001
: 021 241 001 001
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung
Bezeichnung
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 243
: 021 243 001
: 021 243 001 001
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
11.200,00
-11.200,00
10000 6141000 Landeserst Fortb Engl in Schul
700,00
-700,00
10000 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land
500,00
-500,00
10.000,00
-10.000,00
10000 6148000 Sponsoreneinahmen Lernmittelfr
4.961,00
4.961,00
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
91,00
91,00
10000 6488000 Kostenersatz f. Angebotsunterl
91,00
91,00
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
4.961,00
11.200,00
91,00
-11.109,00
10
Personalauszahlungen
62.595,81
47.070,00
47.618,44
548,44
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
49.658,46
36.730,00
37.280,88
550,88
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
3.516,17
3.010,00
3.063,88
53,88
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
9.421,18
7.330,00
7.273,68
-56,32
77.016,84
8.140,00
16.838,91
8.698,91
1.500,00
1.500,00
1.500,00
62,30
40,00
58,94
18,94
1.065,87
1.300,00
965,51
-334,49
10000 7241040 Reinigungskosten
551,83
600,00
471,79
-128,21
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
581,25
600,00
628,00
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7211200 Unterhaltung Wasserschulgarten
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241030 Heizkosten
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
100,00
10000 7255031 Wartungsverträge EDV Schulen
10000 7281400 Sachkosten IT-Support Schulen
10000 7291000 Aktual. Schulentwicklungsplan
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
70.280,59
28,00
-100,00
2.000,00
996,64
-1.003,36
2.000,00
12.218,03
10.218,03
41.020,00
9.599,64
-31.420,36
2.975,00
10.074,46
10000 7412000 Aus- u Fortbild f staatl Lehrk
700,00
-700,00
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
138,60
250,00
233,18
-16,82
10000 7431000 Amtliche Bekanntmachung Schula
239,10
400,00
537,48
137,48
10000 7431001 Öko-Schulprogramm
20.000,00
182,78
-19.817,22
6.152,76
15.000,00
4.673,55
-10.326,45
10000 7431010 Fachliteratur
528,40
530,00
659,70
129,70
10000 7431020 Fernmeldegebühren
289,82
280,00
234,47
-45,53
1.943,31
2.100,00
2.141,08
41,08
10000 7431030 Geschäftsbedarf
347,40
410,00
398,08
-11,92
10000 7431040 Portokosten
405,07
320,00
539,32
10000 7431002 Umsetzung TrinkwasserVO
10000 7431021 Handykosten "Schulsupport"
10000 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv
10000 7499000 Mitgleidbeitrag FH Jülich
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
1.000,00
219,32
-1.000,00
30,00
30,00
149.687,11
96.230,00
74.056,99
-22.173,01
-30,00
-144.726,11
-85.030,00
-73.965,99
11.064,01
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
021
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 021
: 021 243
: 021 243 001
: 021 243 001 001
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
34.023,01
140.645,89
117.611,60
-23.034,29
10000 7831000 Besch. Hard-/Software Schulen
30.822,70
135.000,00
117.611,60
-17.388,40
10000 7831001 Beschaff. Sportgeräte Schulen
3.200,31
5.645,89
34.023,01
140.645,89
117.611,60
-23.034,29
-34.023,01
-140.645,89
-117.611,60
23.034,29
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
-5.645,89
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
Produktbereich
025
Kultur und Wissenschaft
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
025
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 025
: 025 252
: 025 252 001
: 025 252 001 001
Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Stadtgeschichtliches Museum
Stadtgeschichtliches Museum
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
11.506,34
17.500,00
12.226,15
-5.273,85
852,33
4.500,00
1.576,15
-2.923,85
10000 6461000 Eintrittsgelder u Veranstaltun
10.654,01
13.000,00
10.650,00
-2.350,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
12.828,77
23.500,00
4.037,47
-19.462,53
10000 6487000 Einn Archäolog Dienstleistung
12.368,60
15.000,00
448,00
-14.552,00
410,00
500,00
50,17
8.000,00
3.589,47
-4.410,53
10000 6421000 Verk Ausstellungsr u Druckschr
6
10000 6488050 Erstattung Versichrungsschäden
10000 6488100 Kostenerstattungen Dritter
-500,00
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
24.335,11
41.000,00
16.263,62
-24.736,38
10
Personalauszahlungen
26.747,13
106.620,00
68.065,02
-38.554,98
62.940,00
32.488,71
-30.451,29
17.580,57
18.000,00
18.000,00
9.597,37
9.800,00
9.439,95
-360,05
5.120,00
2.633,57
-2.486,43
-430,81
10.760,00
5.502,79
-5.257,21
11.050,12
39.400,00
15.136,42
-24.263,58
1.710,63
10.600,00
2.185,07
-8.414,93
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7019000 Vergütung für Aufsichtsdienste
10000 7019001 Dienstverträge
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
10000 7238000 Kostenerstattung Dritter
8.000,00
10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
3.777,89
-7.922,11
10000 7241040 Reinigungskosten
4.427,20
4.300,00
4.289,14
-10,86
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
4.912,29
4.800,00
4.884,32
84,32
23.659,84
49.680,00
35.082,85
-14.597,15
705,39
1.000,00
1.157,85
157,85
7.815,95
7.700,00
6.447,78
-1.252,22
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Allgemeine Sachkosten
10000 7431001 Fert. Ausstellungsreplikaten
548,25
1.500,00
1.048,84
-451,16
10000 7431002 Werbung u. Öffentlichkeitsarb.
1.814,87
2.200,00
1.889,77
-310,23
10000 7431003 Inventar. Zugänge u. Bestand
6.019,43
5.600,00
5.640,62
40,62
613,90
26.800,00
13.868,62
-12.931,38
10000 7431005 Veranst. stadtgesch. Museum
3.932,48
3.500,00
3.577,25
77,25
10000 7431020 Fernmeldegebühren
1.077,46
1.070,00
1.100,29
30,29
844,74
100,00
92,19
-7,81
97,37
80,00
129,64
49,64
10000 7431004 Kost. archäolog. Dienstleist.
10000 7431030 Geschäftsbedarf
10000 7431040 Portokosten
10000 7499000 Beiträge an Verbände
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
-8.000,00
11.700,00
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
190,00
130,00
130,00
61.457,09
195.700,00
118.284,29
-77.415,71
-37.121,98
-154.700,00
-102.020,67
52.679,33
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
025
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 025
: 025 252
: 025 252 001
: 025 252 001 001
Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Stadtgeschichtliches Museum
Stadtgeschichtliches Museum
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
10.360,59
10.360,59
10.360,59
10.360,59
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
10.360,59
10.360,59
-10.360,59
-10.360,59
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
025
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 025
: 025 252
: 025 252 002
: 025 252 002 001
Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle
Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
159.834,22
140.000,00
102.275,91
-37.724,09
10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land
159.834,22
140.000,00
102.275,91
-37.724,09
192.563,48
194.000,00
212.623,44
18.623,44
31.629,18
25.000,00
200,00
-24.800,00
160.934,30
169.000,00
212.173,44
43.173,44
250,00
250,00
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10000 6488000 Einnahmen Projektbeauftragunge
10000 6488001 Einn. Verbundprojekt Schirmer
10000 6488050 Erstattung von Versicherungen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
352.397,70
334.000,00
314.899,35
-19.100,65
10
Personalauszahlungen
188.245,72
114.640,00
171.576,49
56.936,49
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
145.892,15
84.340,00
129.401,51
45.061,51
7.136,40
7.000,00
8.209,30
1.209,30
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
10.344,65
6.830,00
10.363,58
3.533,58
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
24.872,52
16.470,00
23.602,10
7.132,10
39.412,11
25.750,00
2.383,11
-23.366,89
10000 7019000 Dienstverträge
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
6.163,60
10000 7211200 Grünpflege Landesber Zitadelle
31.797,16
23.000,00
1.451,35
2.750,00
2.383,11
-366,89
118.402,19
315.650,00
263.036,81
-52.613,19
3.703,42
3.250,00
682,21
-2.567,79
10000 7431001 Allgemeine Sachkosten
24.105,63
34.000,00
15.628,70
-18.371,30
10000 7431002 Ausg. Verbundprojekt Schirmer
86.640,00
240.000,00
242.432,59
2.432,59
3.953,14
38.400,00
4.293,31
-34.106,69
10000 7211400 Wartung u kleinere Bauunterh
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7431000 Betriebs- u Wartungsk Präsenta
10000 7431003 Ausgaben Projektbeauftragungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-23.000,00
346.060,02
456.040,00
436.996,41
-19.043,59
6.337,68
-122.040,00
-122.097,06
-57,06
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
77.216,14
75.000,00
165.314,65
90.314,65
10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land
58.416,14
50.000,00
124.101,71
74.101,71
10000 6818000 Spenden für Beschaffungen
18.800,00
25.000,00
41.212,94
16.212,94
77.216,14
75.000,00
165.314,65
90.314,65
Investive Einzahlungen
18
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
und Gebäuden
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
025
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
26
: 025
: 025 252
: 025 252 002
: 025 252 002 001
Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle
Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle
Bezeichnung
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
101.475,87
75.000,00
162.730,98
87.730,98
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
84.401,06
50.000,00
110.816,64
60.816,64
10000 7831001 Beschaffungen aus Spenden
17.074,81
25.000,00
51.914,34
26.914,34
75.000,00
162.730,98
87.730,98
2.583,67
2.583,67
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
101.475,87
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
-24.259,73
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
025
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 025
: 025 252
: 025 252 003
: 025 252 003 001
Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Archiv
Archiv
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.639,15
1.000,00
1.679,55
679,55
10000 6311000 Gebühr für d Benutzung Archiv
1.639,15
1.000,00
1.679,55
679,55
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.639,15
1.000,00
1.679,55
679,55
10
Personalauszahlungen
66.335,83
82.670,00
69.965,24
-12.704,76
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
53.008,98
65.010,00
54.531,58
-10.478,42
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
3.827,07
4.980,00
4.470,96
-509,04
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
9.499,78
12.680,00
10.962,70
-1.717,30
-21.387,77
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
80.447,05
53.200,00
31.812,23
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
18.340,65
2.500,00
7.895,70
10000 7211002 Umnutzung Tankraum Musikschule
10000 7211080 Brandschutzmaßnahmen
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241000 Bewirtschaftk Kulturh u Hexent
10000 7241040 Reinigungskosten
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
35.000,00
5.395,70
-35.000,00
16.048,62
33,69
50,00
31,88
-18,12
35.598,59
3.200,00
13.651,35
10.451,35
909,22
1.200,00
880,87
-319,13
2.378,54
100,00
2.200,35
2.100,35
10000 7255000 Wartungs/Reparatkost ReaderPri
298,81
400,00
246,69
-153,31
10000 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen
1.011,90
1.000,00
812,25
-187,75
10000 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen
54,00
2.500,00
2.500,00
5.566,39
7.000,00
3.386,36
-3.613,64
206,64
250,00
206,78
-43,22
2.350,12
10000 7255003 Unterhaltung Archivalien
10000 7255031 Wartung und Unterhaltung PC
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
3.141,84
3.290,00
10000 7422000 Miete Kellerraum Musikschule
1.000,00
1.000,00
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Büromaterial Archiv-Bibliothek
10000 7431010 Fachliteratur
-939,88
-1.000,00
256,05
300,00
369,81
69,81
1.044,52
1.150,00
1.131,06
-18,94
32,00
40,00
32,00
-8,00
10000 7431020 Fernmeldegebühren
366,94
400,00
348,92
-51,08
10000 7431030 Geschäftsbedarf
223,24
220,00
176,63
-43,37
10000 7431040 Portokosten
219,09
180,00
291,70
111,70
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
149.924,72
139.160,00
104.127,59
-35.032,41
-148.285,57
-138.160,00
-102.448,04
35.711,96
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
025
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 025
: 025 252
: 025 252 003
: 025 252 003 001
Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Archiv
Archiv
Bezeichnung
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
025
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 025
: 025 263
: 025 263 001
: 025 263 001 001
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschule
Musikschule
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.348,20
4.000,00
6.055,25
2.055,25
10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land
5.348,20
4.000,00
6.055,25
2.055,25
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
245.138,33
265.000,00
246.496,92
-18.503,08
10000 6321000 Schulgeld
237.278,33
263.000,00
246.496,92
-16.503,08
10000 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
7.860,00
2.000,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.622,70
7.100,00
3.778,50
-3.321,50
174,00
2.000,00
87,00
-1.913,00
10000 6411010 Einnahmen Vermietung Räume
1.000,00
3.000,00
10000 6411011 Miete Balletschule Motsch
2.251,20
1.000,00
920,00
-80,00
10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen
1.197,50
1.100,00
2.771,50
1.671,50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.406,37
1.406,37
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
1.406,37
1.406,37
5
10000 6411000 Miete für Instrumente
6
7
Sonstige Einzahlungen
-2.000,00
-3.000,00
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
255.109,23
276.100,00
257.737,04
-18.362,96
10
Personalauszahlungen
472.008,07
506.690,00
494.307,57
-12.382,43
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
330.503,03
344.140,00
339.373,57
-4.766,43
10000 7019000 Personalkosten Honorarkräfte
57.760,76
67.300,00
60.905,84
-6.394,16
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
23.218,63
27.170,00
27.199,07
29,07
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
60.525,65
68.080,00
66.829,09
-1.250,91
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
50.067,07
91.990,00
42.478,13
-49.511,87
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
17.661,88
20.000,00
11.868,40
-8.131,60
10000 7211010 Erneuerung Bodenbelag Aula
10.000,00
2.324,42
10000 7211020 Brandschutz
25.000,00
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
17,97
140,00
17,00
-123,00
23.161,72
24.000,00
17.778,39
-6.221,61
10000 7241040 Reinigungskosten
6.444,66
9.100,00
7.337,52
-1.762,48
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
1.194,83
1.250,00
1.634,60
384,60
10000 7255000 Unterh u Anschaf Einrichtung
1.307,53
2.000,00
1.230,85
-769,15
278,48
500,00
286,95
-213,05
-656,28
10000 7241000 Bewirtschaftungskosten
10000 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
11.917,60
7.960,00
7.303,72
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
815,24
1.000,00
1.157,85
157,85
10000 7431000 Geschäftsauszahlungen
167,66
1.500,00
405,04
-1.094,96
10000 7431001 Kosten z Durchf sonst Projekte
7.774,11
2.000,00
1.050,00
-950,00
10000 7431002 Kosten für Veranstaltungen
864,74
1.100,00
2.349,57
1.249,57
10000 7431020 Fernmeldegebühren
679,46
750,00
613,62
-136,38
10000 7431030 Geschäftsbedarf
161,80
120,00
234,33
114,33
10000 7431040 Portokosten
116,85
90,00
155,57
65,57
1.337,74
1.400,00
1.337,74
-62,26
533.992,74
606.640,00
544.089,42
-62.550,58
10000 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv
16
-7.675,58
-25.000,00
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
025
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
17
: 025
: 025 263
: 025 263 001
: 025 263 001 001
Kultur und Wissenschaft
Musikschulen
Musikschule
Musikschule
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
-278.883,51
-330.540,00
-286.352,38
44.187,62
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
025
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 025
: 025 271
: 025 271 001
: 025 271 001 001
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule
Volkshochschule
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
164.200,28
155.800,00
127.028,84
-28.771,16
10000 6141000 Landeszuweisung
136.134,28
141.800,00
127.028,84
-14.771,16
10000 6142000 Zuweisung der Jobcom
11.394,40
10000 6142001 Zuweisung Fahrtkostenerstatt.
16.671,60
14.000,00
229.539,56
243.000,00
295.521,50
13.122,00
14.000,00
12.400,00
-1.600,00
116.029,56
120.000,00
173.621,50
53.621,50
93.622,00
100.000,00
94.800,00
-5.200,00
2.000,00
4.200,00
2.200,00
1.000,00
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10000 6311000 Service-Entgelt
10000 6321000 Teilnehmerentgelte
10000 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
10000 6321002 Entg. kostendeck. Veranst.
-14.000,00
52.521,50
10000 6321003 Teilnehmerentg. Studienreisen
1.098,00
1.000,00
2.000,00
10000 6321004 Einnahmen Softwarepflege
2.942,00
4.000,00
3.700,00
-300,00
10000 6321005 Teilnehmerbeiträge Prüfungen
2.726,00
2.000,00
4.800,00
2.800,00
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
393.739,84
398.800,00
422.550,34
23.750,34
10
Personalauszahlungen
460.981,90
454.010,00
449.837,96
-4.172,04
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
199.886,59
199.710,00
195.102,26
-4.607,74
10000 7019000 Personalk Nebenamtliche Mitarb
107.301,71
100.000,00
106.490,36
182,96
1.000,00
10000 7019001 Honor kostend Veranst ber Bild
6.490,36
-1.000,00
10000 7019002 Personalsausg Lehrgang Jobcom
3.982,60
10000 7019003 Honorare kostendeckend Veranst
88.959,12
85.000,00
82.306,75
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
16.688,83
19.800,00
19.716,03
-83,97
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
43.980,09
48.500,00
46.222,56
-2.277,44
39.022,68
52.240,00
42.666,99
-9.573,01
226,13
140,00
213,93
73,93
14.414,56
16.000,00
18.268,43
2.268,43
10000 7241040 Reinigungskosten
5.310,94
5.900,00
4.147,94
-1.752,06
10000 7241041 Reinigungskosten
189,45
500,00
109,98
-390,02
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
6.585,64
6.500,00
9.224,19
2.724,19
10000 7255000 Einr, Ausst Lehr- u Untermit
7.067,99
8.000,00
7.944,46
130,92
700,00
10000 7255031 Wartung und Unterhaltung PC
3.948,49
12.000,00
10000 7281000 Sachkosten Lehrgang Jobcom
1.148,56
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241030 Heizkosten
10000 7255001 Reparaturen Unterhaltung
10000 7291000 Kosten Zertifizierung
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7412001 Dozentenfortbildung
10000 7412002 Beitrag Künstlersozialkasse
10000 7422000 Mieten
-2.693,25
-55,54
-700,00
2.758,06
2.500,00
-9.241,94
-2.500,00
50.169,24
45.230,00
45.373,55
143,55
1.099,80
600,00
115,64
-484,36
406,11
500,00
122,76
-377,24
4.070,77
4.000,00
3.777,00
-223,00
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
025
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 025
: 025 271
: 025 271 001
: 025 271 001 001
Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule
Volkshochschule
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Fahrtkostenerstatt Teilnehmer
10000 7431001 Studienreisen
10000 7431004 Prüfungsgebühren
10000 7431006 Werbungskosten
943,24
970,00
846,42
-123,58
16.671,60
14.000,00
13.852,70
-147,30
527,00
500,00
677,00
177,00
4.608,30
2.000,00
4.965,75
2.965,75
10.497,06
12.000,00
12.107,54
107,54
10000 7431007 Rundfunkgebühren
161,82
500,00
215,76
-284,24
10000 7431008 Verbrauchsmaterial
1.403,29
1.500,00
800,72
-699,28
10000 7431010 Fachliteratur
2.579,94
1.500,00
1.548,89
48,89
876,75
680,00
710,38
30,38
10000 7431030 Geschäftsbedarf
1.214,86
1.480,00
1.185,41
-294,59
10000 7431040 Portokosten
1.470,34
1.180,00
1.957,63
777,63
611,42
620,00
638,65
2.150,04
2.200,00
10000 7431020 Fernmeldegebühren
10000 7441210 Elektronikversicherung
10000 7499000 Beiträge an Verbände u Vereine
10000 7499001 Erstattung Entgelte
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
18,65
-2.200,00
876,90
1.000,00
1.851,30
851,30
550.173,82
551.480,00
537.878,50
-13.601,50
-156.433,98
-152.680,00
-115.328,16
37.351,84
2.296,63
2.600,00
234,35
-2.365,65
2.296,63
2.600,00
234,35
-2.365,65
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
2.296,63
2.600,00
234,35
-2.365,65
-2.296,63
-2.600,00
-234,35
2.365,65
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
025
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 025
: 025 272
: 025 272 001
: 025 272 001 001
Kultur und Wissenschaft
Bücherei
Bücherei
Bücherei
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
26.622,20
31.750,00
27.673,10
-4.076,90
10000 6321000 Leseentgelte
25.049,40
30.000,00
25.716,10
-4.283,90
76,90
250,00
140,00
-110,00
128,70
500,00
213,50
-286,50
1.367,20
1.000,00
1.603,50
603,50
Privatrechtliche Leistungsentgelte
198,00
300,00
249,00
-51,00
10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen
198,00
300,00
249,00
-51,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
276,04
500,00
144,00
-356,00
10000 6488000 Ersatz f abhandengekom Medien
276,04
300,00
144,00
-156,00
10000 6321001 Einnahmen Internetarbeitsplatz
10000 6321002 Einnahmen Kopierer
10000 6321003 Fernleihentgelte
5
6
10000 6488100 Erst v Versicher u Schadensers
7
200,00
-200,00
Sonstige Einzahlungen
8.938,50
10.000,00
8.999,80
-1.000,20
10000 6562000 Säumniszuschläge
8.938,50
10.000,00
8.999,80
-1.000,20
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
36.034,74
42.550,00
37.065,90
-5.484,10
10
Personalauszahlungen
179.671,25
179.370,00
180.032,87
662,87
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
142.150,56
139.200,00
139.997,76
797,76
-10,16
10000 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft.
923,60
1.000,00
989,84
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
9.988,25
11.170,00
11.222,91
52,91
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
26.608,84
28.000,00
27.822,36
-177,64
47.941,07
77.550,00
81.676,29
4.126,29
4.676,66
21.400,00
15.472,54
-5.927,46
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
213,39
280,00
201,89
-78,11
10000 7241000 Bewirtschaft Kulturh u Hexent
2.930,89
23.100,00
27.498,29
4.398,29
10000 7241040 Reinigungskosten
5.474,82
8.500,00
5.530,16
-2.969,84
243,14
270,00
733,84
463,84
13.913,15
3.600,00
3.449,69
-150,31
300,00
204,01
-95,99
10000 7255002 Neubeschaffung von Büchern
15.523,03
13.500,00
19.115,26
5.615,26
10000 7255031 Folgekosten d Anschluss EDV
4.965,99
6.600,00
6.590,59
-9,41
2.880,02
2.880,02
885,44
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
10000 7255000 Unterhalt Einrichtung u Bücher
10000 7255001 Ersatzbesch abhandengek Medien
10000 7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
14.069,66
14.560,00
15.445,44
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
1.230,07
1.800,00
2.148,69
348,69
10000 7431000 Aufbau CD-Rom Grundbestand
1.461,90
1.500,00
1.392,61
-107,39
10000 7431001 Ausgaben Fernleihe
882,70
600,00
1.155,00
555,00
10000 7431002 Kost f Zeitschrift u Periodika
1.609,20
1.700,00
1.542,44
-157,56
10000 7431003 Mediendienst
4.484,36
4.500,00
4.382,11
-117,89
304,81
400,00
336,69
-63,31
10000 7431020 Fernmeldegebühren
1.516,83
1.440,00
1.446,78
6,78
10000 7431030 Geschäftsbedarf
1.117,22
1.400,00
1.118,68
-281,32
10000 7431004 Werbung u Öffentlichkeitsarbei
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
025
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 025
: 025 272
: 025 272 001
: 025 272 001 001
Kultur und Wissenschaft
Bücherei
Bücherei
Bücherei
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7431040 Portokosten
1.387,57
1.110,00
1.847,44
75,00
110,00
75,00
-35,00
241.681,98
271.480,00
277.154,60
5.674,60
-205.647,24
-228.930,00
-240.088,70
-11.158,70
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
8.000,00
7.200,00
9.400,00
2.200,00
10000 6811000 Invest.-Zuwendungen vom Land
6.000,00
7.200,00
9.400,00
2.200,00
10000 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche
2.000,00
8.000,00
7.200,00
9.400,00
2.200,00
4.404,61
13.500,00
6.202,18
-7.297,82
10000 7499000 Mitgliedsbeitrag "Verb d Bibl"
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
737,44
Investive Einzahlungen
18
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
und Gebäuden
Anlagevermögen
10000 7831000 Diebstahlschutz AV-Medien
10000 7831001 Investitionen Projektförderung
75,00
1.500,00
478,38
-1.021,62
4.329,61
12.000,00
5.723,80
-6.276,20
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
4.404,61
13.500,00
6.202,18
-7.297,82
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
3.595,39
-6.300,00
3.197,82
9.497,82
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
025
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 025
: 025 281
: 025 281 001
: 025 281 001 001
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
13.830,74
13.800,00
16.028,82
10000 6411000 Miete Konzertflügel Schlosskap
1.690,00
1.800,00
2.266,00
466,00
10000 6461000 Einn Jugendveranst Weiberfastn
12.140,74
12.000,00
13.762,82
1.762,82
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
22.473,13
3.340,00
2.452,03
-887,97
10000 6485000 Erstat Personalausg Brückenkop
22.055,13
10000 6488000 Erstattung Nutzung Hexenturm
418,00
10000 6488001 Erstattung Beitrag
2.228,82
500,00
434,50
-65,50
2.840,00
2.017,53
-822,47
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
36.303,87
17.140,00
18.480,85
1.340,85
10
Personalauszahlungen
23.629,28
38.040,00
423,53
-37.616,47
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
17.192,28
29.320,00
372,79
-28.947,21
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
1.784,90
2.270,00
-27,65
-2.297,65
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
4.652,10
6.450,00
78,39
-6.371,61
1.484,20
1.540,00
1.069,95
-470,05
63,19
40,00
59,79
19,79
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
719,01
700,00
560,16
-139,84
10000 7255000 Unterhaltung Flügel Schlosskap
702,00
800,00
450,00
-350,00
-450,00
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
13.050,00
13.050,00
12.600,00
10000 7318000 Zuschüsse an Musikvereine
5.600,00
5.600,00
5.600,00
10000 7318001 Zeltkostenzuschüsse
6.000,00
6.000,00
6.000,00
10000 7318002 Zuschuß Kinderzug
1.000,00
1.000,00
1.000,00
450,00
450,00
14.844,69
19.200,00
10000 7318003 Zuschüsse an Tanzgruppen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
-450,00
17.942,36
-1.257,64
140,59
260,00
236,55
-23,45
13.618,96
15.000,00
13.625,28
-1.374,72
10000 7431020 Fernmeldegebühren
224,87
190,00
198,53
8,53
10000 7431030 Geschäftsbedarf
285,74
410,00
331,29
-78,71
10000 7431040 Portokosten
410,92
330,00
547,10
217,10
10000 7499000 Beiträge an Verbände u Vereine
163,61
170,00
163,61
-6,39
2.840,00
2.840,00
10000 7431000 Kosten Jugendschutzveranst.
10000 7499001 Beitrag Kultursekretariat
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
53.008,17
71.830,00
32.035,84
-39.794,16
-16.704,30
-54.690,00
-13.554,99
41.135,01
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
025
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 025
: 025 281
: 025 281 001
: 025 281 001 001
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege
Bezeichnung
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
Produktbereich
031
Soziale Leistungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
031
Produktbereich : 031
Produktgruppe : 031 311
Produkt
: 031 311 001
Produktstufe 4
: 031 311 001 001
Nr.
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem XII
Sozialgesetzbuch
Grundversorgung und Leistungen nach dem XII
Sozialgesetzbuch
Grundversorgung und Leistungen nach dem XII
Sozialgesetzbuch
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
83.956,36
48.920,00
52.796,72
3.876,72
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
42.289,88
42.180,00
44.728,60
2.548,60
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
11.105,75
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
21.588,72
223,29
223,29
6.740,00
7.844,83
1.104,83
Versorgungsauszahlungen
25.780,00
23.529,75
-2.250,25
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
25.780,00
23.529,75
-2.250,25
11
12
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
749,61
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
1.976,23
10000 7041000 Beihilfen
6.246,17
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
50,92
30,00
48,17
18,17
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
50,92
30,00
48,17
18,17
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
95,76
95,76
10000 7331000 Leistungen an Durchreisende
95,76
95,76
15
Sonstige Auszahlungen
855,74
960,00
1.058,24
98,24
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
113,27
210,00
190,59
-19,41
10000 7431020 Fernmeldegebühren
181,18
150,00
159,95
9,95
10000 7431030 Geschäftsbedarf
230,22
330,00
266,91
-63,09
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
331,07
270,00
440,79
170,79
84.863,02
75.690,00
77.528,64
1.838,64
-84.863,02
-75.690,00
-77.528,64
-1.838,64
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
031
Produktbereich : 031
Produktgruppe : 031 311
Produkt
: 031 311 001
Produktstufe 4
: 031 311 001 001
Nr.
Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen nach dem XII
Sozialgesetzbuch
Grundversorgung und Leistungen nach dem XII
Sozialgesetzbuch
Grundversorgung und Leistungen nach dem XII
Sozialgesetzbuch
Bezeichnung
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
031
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 031
: 031 312
: 031 312 001
: 031 312 001 001
Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch
Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch
Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
252,70
800,00
455,70
-344,30
10000 6311000 Gebühren für Schecks
252,70
800,00
455,70
-344,30
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
400.116,18
493.000,00
607.200,03
114.200,03
10000 6482000 Erstattung Pers.aufwand SGB II
394.851,18
480.000,00
564.494,03
84.494,03
18.326,00
18.326,00
10000 6482001 Erstattung Kosten Umstieg EDV
10000 6488000 Job Ticket Einnahmen
7
Sonstige Einzahlungen
5.265,00
13.000,00
24.380,00
11.380,00
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
400.368,88
493.800,00
607.655,73
113.855,73
10
Personalauszahlungen
878.811,05
788.940,00
705.661,65
-83.278,35
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
303.302,35
329.770,00
296.730,99
-33.039,01
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
286.474,04
318.470,00
281.249,79
-37.220,21
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
164.888,21
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
20.648,80
25.860,00
22.564,86
-3.295,14
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
55.562,27
62.110,00
48.206,62
-13.903,38
10000 7041000 Beihilfen
47.706,38
52.730,00
55.489,59
2.759,59
10000 7041002 Beihilfen Beschäftigte
229,00
1.419,80
1.419,80
201.540,00
166.435,11
-35.104,89
11
Versorgungsauszahlungen
201.540,00
166.435,11
-35.104,89
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
539,70
340,00
18.836,59
18.496,59
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
539,70
340,00
510,59
170,59
18.326,00
18.326,00
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
10000 7255031 Kosten Umstieg EDV-Verfahren
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
1.725.169,99
1.800.000,00
1.906.535,07
106.535,07
10000 7391000 50 % Anteil an den Unterkunfts
1.725.169,99
1.800.000,00
1.906.535,07
106.535,07
13.703,06
23.210,00
33.057,36
9.847,36
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
1.200,71
2.200,00
2.020,20
-179,80
10000 7431020 Fernmeldegebühren
1.920,49
1.620,00
1.695,49
75,49
10000 7431030 Geschäftsbedarf
3.502,51
3.540,00
2.829,28
-710,72
10000 7431040 Portokosten
3.509,35
2.850,00
4.672,39
1.822,39
10000 7499000 Job Ticket Ausgaben
3.570,00
13.000,00
21.840,00
8.840,00
2.618.223,80
2.814.030,00
2.830.525,78
16.495,78
-2.217.854,92
-2.320.230,00
-2.222.870,05
97.359,95
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
031
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 031
: 031 312
: 031 312 001
: 031 312 001 001
Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch
Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch
Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch
Bezeichnung
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
031
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 031
: 031 313
: 031 313 001
: 031 313 001 001
Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen nach dem AsylBLG
Leistungen nach dem AsylBLG
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
47.192,80
47.000,00
10000 6141100 Landeszuweisung nach dem Flüch
10.487,04
10.500,00
10000 6141101 Landeszuweisung nach dem Flüch
36.705,76
36.500,00
46.714,40
10.214,40
Sonstige Transfereinzahlungen
31.094,95
16.450,00
24.674,11
8.224,11
3
46.714,40
-285,60
-10.500,00
10000 6211030 Erstattung von Sozialleistungs
4.158,00
10000 6211032 Ersatz von Sozialleistungsträg
20.487,67
11.950,00
23.566,05
11.616,05
10000 6211050 Ersatzleistungen von sonst Dri
4.776,23
5.000,00
1.020,41
-3.979,59
10000 6211051 Ersatzleistung v sonst Dritten
10000 6221001 Ersatzleistungen von sonstigen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
528,99
87,65
1.144,06
-500,00
87,65
500,00
2.215,00
2.300,00
10000 6481000 Betreuungspauschale Asylbegehr
493,00
500,00
10000 6481001 Betreuungspauschale Asylbegehr
1.722,00
1.800,00
2.750,00
950,00
7
Sonstige Einzahlungen
2.750,00
450,00
-500,00
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
80.502,75
65.750,00
74.138,51
8.388,51
10
Personalauszahlungen
32.859,92
25.970,00
29.336,51
3.366,51
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
18.096,79
22.390,00
25.205,48
2.815,48
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
11.450,27
10000 7041000 Beihilfen
3.312,86
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
25,16
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
25,16
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
10000 7281000 Ausz. für so. Sachleistungen
3.580,00
4.131,03
551,03
13.680,00
12.390,59
-1.289,41
13.680,00
12.390,59
-1.289,41
70,00
23,80
-46,20
20,00
23,80
50,00
3,80
-50,00
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
422.637,34
469.600,00
504.859,89
10000 7331000 Hilfe zum Lebensunterhalt Lauf
177.359,74
170.000,00
169.458,06
345,21
1.000,00
57.637,55
82.000,00
52.253,57
39,58
50,00
1.012,05
962,05
8.746,74
5.000,00
14.661,57
9.661,57
10000 7331005 Krankenhilfe außerh v Einricht
14.635,69
20.000,00
7.836,39
-12.163,61
10000 7331006 HZL - Geldleist f pers Bedürfn
9.441,38
10.000,00
10.526,12
526,12
10000 7331007 HZL - Geldleist f Lebensunterh
41.527,74
40.000,00
53.318,84
13.318,84
10000 7331008 Kosten d Unterkunft - Heizung
65.640,93
69.000,00
84.178,64
15.178,64
1.196,78
1.000,00
864,82
200,00
1.000,00
19.110,52
25.000,00
491,60
2.000,00
10000 7331001 Rückkehrhilfen Flüchtlinge
10000 7331002 Kosten der Unterkunft
10000 7331003 Pflegegeld
10000 7331004 Einmalige Beihilfen
10000 7331009 Einmalige Leistungen
10000 7331010 Rückkehrhilfen für Flüchtlinge
10000 7331011 Hilfe f werdende Mütter u Wöch
10000 7331012 Ambulante Krankenhilfe a.E.
10000 7331014 Aufwandsenstch für Arbeitsgel
10000 7331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr.
-541,94
-1.000,00
-29.746,43
-135,18
-1.000,00
500,00
10000 7331013 Geldleistungen
35.259,89
-500,00
22.980,88
-2.019,12
777,00
-1.223,00
20.000,00
20.000,00
50,00
-50,00
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
031
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 031
: 031 313
: 031 313 001
: 031 313 001 001
Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Leistungen nach dem AsylBLG
Leistungen nach dem AsylBLG
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7332000 Krankenhilfe in Einrichtungen
9.000,00
23.535,63
30.000,00
10000 7332002 Hilfe für werdende Mütter in E
2.728,25
4.000,00
27.328,82
27.328,82
434,84
4.070,00
590,90
-3.479,10
10000 7411000 Aufwandsentschädigung für Arbe
12,00
3.500,00
68,00
-3.432,00
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
55,97
100,00
94,17
-5,83
10000 7431020 Fernmeldegebühren
89,52
80,00
79,04
-0,96
10000 7431030 Geschäftsbedarf
113,76
160,00
131,89
-28,11
10000 7431040 Portokosten
163,59
130,00
217,80
10000 7332003 Hilfe zur Pflege
15
-9.000,00
10000 7332001 Krankenhilfe in Einrichtungen
Sonstige Auszahlungen
10000 7441220 Unfallversicherung
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
39.663,13
9.663,13
-4.000,00
100,00
87,80
-100,00
455.957,26
513.390,00
547.201,69
33.811,69
-375.454,51
-447.640,00
-473.063,18
-25.423,18
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
031
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 031
: 031 315
: 031 315 001
: 031 315 001 001
Soziale Leistungen
Sonstige Einrichtungen
Obdachlosenunterkünfte
Obdachlosenunterkünfte
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
23.903,69
23.250,00
24.710,07
1.460,07
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
19.504,75
18.360,00
19.878,17
1.518,17
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
1.169,04
1.360,00
1.363,83
3,83
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
3.229,90
3.530,00
3.468,07
-61,93
-2.835,09
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
4.790,28
6.850,00
4.014,91
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
1.126,87
250,00
81,04
10000 7211001 Renov Obdachlosenunterkünfte
10000 7241020 Grundbesitzabgaben Obdachlosen
10000 7241040 Reinigungskosten
2.000,00
540,39
700,00
756,00
56,00
3.123,02
3.300,00
3.177,87
-122,13
10000 7255000 Unterhaltung/Ergänzung Einrich
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
-168,96
-2.000,00
600,00
-600,00
28.693,97
30.100,00
28.724,98
-1.375,02
-28.693,97
-30.100,00
-28.724,98
1.375,02
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
031
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 031
: 031 315
: 031 315 002
: 031 315 002 001
Soziale Leistungen
Sonstige Einrichtungen
Übergangsheime Aussiedler
Übergangsheime Aussiedler
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.533,48
1.000,00
1.864,24
864,24
10000 6321050 Benutzungsgebühren
2.533,48
1.000,00
1.864,24
864,24
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
400,00
200,00
800,00
600,00
10000 6481000 Landeszuweisung Unterhaltung Ü
400,00
200,00
800,00
600,00
2.933,48
1.200,00
2.664,24
1.464,24
-140,00
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
692,25
1.390,00
1.250,00
10000 7241000 Betriebskosten (Sonstige)
447,10
250,00
250,00
-528,41
750,00
750,00
773,56
140,00
10000 7241010 Energiekosten
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-140,00
250,00
250,00
692,25
1.390,00
1.250,00
-140,00
2.241,23
-190,00
1.414,24
1.604,24
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
500,00
-500,00
500,00
-500,00
500,00
-500,00
-500,00
500,00
Anlagevermögen
10000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
031
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 031
: 031 315
: 031 315 003
: 031 315 003 001
Soziale Leistungen
Sonstige Einrichtungen
Übergangsheime Asylbewerber
Übergangsheime Asylbewerber
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
11.798,20
12.000,00
11.678,60
-321,40
10000 6141000 Landeszuweisung nach Flüchtlin
11.798,20
12.000,00
11.678,60
-321,40
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
149.361,77
168.000,00
154.349,83
-13.650,17
10000 6321000 Benutzungsgeb. Notunterkünfte
34.732,16
56.500,00
45.894,37
-10.605,63
10000 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
19.568,75
19.000,00
16.845,02
-2.154,98
10000 6321050 Benutzungsgeb Übergangsh Asylb
95.060,86
92.500,00
91.610,44
-889,56
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.074,08
2.000,00
1.892,69
-107,31
10000 6488000 Erstattung sonstige Betriebsko
1.074,08
2.000,00
861,00
-1.139,00
1.031,69
1.031,69
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
162.234,05
182.000,00
167.921,12
-14.078,88
10
Personalauszahlungen
61.430,02
54.710,00
58.097,33
3.387,33
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
19.926,00
24.680,00
25.394,68
714,68
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
19.973,28
20.420,00
22.149,56
1.729,56
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
12.595,31
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
1.307,53
1.630,00
1.755,36
125,36
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
3.983,75
4.040,00
4.399,21
359,21
10000 7041000 Beihilfen
3.644,15
3.940,00
4.398,52
458,52
15.080,00
13.192,89
-1.887,11
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
15.080,00
13.192,89
-1.887,11
115.949,01
133.780,00
110.300,76
-23.479,24
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
14.509,50
25.000,00
6.988,87
-18.011,13
10000 7211001 San. Flur/Duschen Heim Güsten
16.098,77
-11,02
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
20,07
30,00
18,98
10000 7241000 Energiekosten Übergangsheime
55.961,52
77.500,00
77.516,91
16,91
10000 7241001 sonstBetrkosten Übergangsheime
17.951,07
19.000,00
18.209,77
-790,23
4.396,40
4.500,00
5.139,50
639,50
750,00
713,69
10000 7241002 Betriebskosten Notunterkünfte
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
10000 7255000 Unterhaltung Inventar Asylbewe
10000 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
1.000,00
-36,31
-1.000,00
7.011,68
6.000,00
1.713,04
-4.286,96
17.480,83
21.630,00
17.793,20
-3.836,80
10000 7412000 Fahrtkosten Hausmeister Asylbe
1.398,72
2.000,00
1.409,92
-590,08
10000 7422000 Mieten Wohnanlage Asylbewerber
5.153,88
5.200,00
5.153,88
-46,12
10.004,05
13.500,00
10.226,67
-3.273,33
-4,89
10000 7422001 Anm. Wohnungen Asylbewerber
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
44,64
80,00
75,11
10000 7431000 Kosten Notrufanlage Gruppenunt
556,92
560,00
550,90
-9,10
10000 7431020 Fernmeldegebühren
101,41
60,00
97,80
37,80
90,73
130,00
105,20
-24,80
130,48
100,00
173,72
73,72
10000 7431030 Geschäftsbedarf
10000 7431040 Portokosten
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
031
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 031
: 031 315
: 031 315 003
: 031 315 003 001
Soziale Leistungen
Sonstige Einrichtungen
Übergangsheime Asylbewerber
Übergangsheime Asylbewerber
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
194.859,86
225.200,00
199.384,18
-25.815,82
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-32.625,81
-43.200,00
-31.463,06
11.736,94
1.338,00
2.000,00
2.356,30
356,30
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
10000 7831000 Einrichtung Notunterkünfte
10000 7831001 Einrichtung Übergangsheime
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
249,00
500,00
919,00
419,00
1.089,00
1.500,00
1.437,30
-62,70
1.338,00
2.000,00
2.356,30
356,30
-1.338,00
-2.000,00
-2.356,30
-356,30
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
031
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 031
: 031 331
: 031 331 001
: 031 331 001 001
Soziale Leistungen
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
32.601,88
35.850,00
37.156,94
1.306,94
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
26.231,51
28.270,00
29.342,53
1.072,53
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
1.883,62
2.300,00
2.383,28
83,28
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
4.486,75
5.280,00
5.431,13
151,13
32.601,88
35.850,00
37.156,94
1.306,94
-32.601,88
-35.850,00
-37.156,94
-1.306,94
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
031
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 031
: 031 343
: 031 343 001
: 031 343 001 001
Soziale Leistungen
Betreuungsleistungen
Versicherungswesen
Versicherungswesen
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
104.450,42
82.440,00
84.392,80
1.952,80
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
57.552,90
71.090,00
71.718,49
628,49
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
36.373,68
10000 7041000 Beihilfen
10.523,84
11.350,00
12.674,31
1.324,31
43.440,00
38.015,24
-5.424,76
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
43.440,00
38.015,24
-5.424,76
2.057,01
2.240,00
1.932,39
-307,61
59,00
40,00
55,82
15,82
10000 7241030 Heizkosten
968,47
1.200,00
877,28
-322,72
10000 7241040 Reinigungskosten
501,41
500,00
428,67
-71,33
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
528,13
500,00
570,62
70,62
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
1.097,66
1.230,00
1.226,32
-3,68
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
131,27
240,00
220,85
-19,15
10000 7431010 Fachliteratur
106,00
110,00
10000 7431020 Fernmeldegebühren
209,95
180,00
185,36
5,36
10000 7431030 Geschäftsbedarf
266,79
390,00
309,31
-80,69
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
-110,00
383,65
310,00
510,80
200,80
107.605,09
129.350,00
125.566,75
-3.783,25
-107.605,09
-129.350,00
-125.566,75
3.783,25
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
031
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 031
: 031 343
: 031 343 001
: 031 343 001 001
Bezeichnung
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Soziale Leistungen
Betreuungsleistungen
Versicherungswesen
Versicherungswesen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
031
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 031
: 031 351
: 031 351 001
: 031 351 001 001
Soziale Leistungen
Sonstige Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
50,00
-50,00
10000 6311000 Verwaltungsgebühren
50,00
-50,00
-500,00
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
500,00
10000 6488100 Erst Eigenschadenversicherung
500,00
7
9,09
250,00
75,60
-174,40
10000 6561000 Bußgelder
9,09
250,00
75,60
-174,40
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
12
9,09
800,00
75,60
-724,40
153.569,40
137.160,00
163.460,75
26.300,75
8.635,48
10.750,00
10.847,30
97,30
112.365,68
97.600,00
115.685,00
18.085,00
5.461,16
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
8.213,23
8.120,00
9.590,50
1.470,50
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
17.313,80
18.980,00
25.420,98
6.440,98
1.580,05
1.710,00
1.916,97
206,97
Versorgungsauszahlungen
6.560,00
5.749,74
-810,26
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
6.560,00
5.749,74
-810,26
39.470,00
44.501,37
5.031,37
10000 7041000 Beihilfen
11
-500,00
Sonstige Einzahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
36.167,52
82,66
370,00
85,29
-284,71
20.014,14
22.100,00
26.045,25
3.945,25
10000 7241040 Reinigungskosten
7.093,20
8.200,00
5.467,91
-2.732,09
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
8.977,52
8.800,00
12.902,92
4.102,92
10000 7241030 Heizkosten
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
7.889,96
6.850,00
6.819,96
-30,04
10000 7318000 Zuschuss Flüchtlingsbetreuung
6.819,96
6.850,00
6.819,96
-30,04
10000 7318001 Stadtanteil Blindenstadtplan
1.070,00
15
Sonstige Auszahlungen
11.814,00
10.380,00
11.698,08
1.318,08
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
695,18
340,00
309,42
-30,58
10000 7429000 Beitrag Verein spastisch geläh
420,00
420,00
420,00
10000 7431000 Sozialbetreuung
230,00
230,00
150,00
-80,00
10000 7431010 Fachliteratur
5.868,43
5.680,00
6.172,11
492,11
10000 7431020 Fernmeldegebühren
2.120,57
2.240,00
2.029,69
-210,31
10000 7431030 Geschäftsbedarf
1.942,31
540,00
1.901,22
1.361,22
537,51
430,00
715,64
10000 7431040 Portokosten
10000 7431090 Verfahrenskosten in Sozialhilf
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
500,00
285,64
-500,00
209.440,88
200.420,00
232.229,90
31.809,90
-209.431,79
-199.620,00
-232.154,30
-32.534,30
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
031
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 031
: 031 351
: 031 351 001
: 031 351 001 001
Soziale Leistungen
Sonstige Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Bezeichnung
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
Produktbereich
036
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 362
: 036 362 001
: 036 362 001 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
333,00
400,00
200,00
-200,00
10000 6142000 Kreiszuweisung Jugendparlament
333,00
400,00
200,00
-200,00
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
333,00
400,00
200,00
-200,00
10
Personalauszahlungen
7.790,50
5.060,00
55.766,75
50.706,75
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
5.290,66
3.900,00
44.304,34
40.404,34
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
1.482,35
300,00
3.122,76
2.822,76
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
1.017,49
860,00
8.339,65
7.479,65
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
25,16
30,00
23,80
-6,20
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
25,16
30,00
23,80
-6,20
1.973,35
4.370,00
3.820,27
-549,73
55,97
100,00
94,17
-5,83
1.400,00
1.373,41
-26,59
1.548,31
2.500,00
1.923,96
-576,04
89,52
80,00
79,04
-0,96
115,96
160,00
131,89
-28,11
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Sachausgaben
10000 7431001 Ausgaben Jugendparlament
10000 7431020 Fernmeldegebühren
10000 7431030 Geschäftsbedarf
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
163,59
130,00
217,80
87,80
9.789,01
9.460,00
59.610,82
50.150,82
-9.456,01
-9.060,00
-59.410,82
-50.350,82
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
31
: 036
: 036 362
: 036 362 001
: 036 362 001 001
Bezeichnung
Saldo aus Investitionstätigkeit
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich : 036
Produktgruppe : 036 363
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036 363 001
: 036 363 001 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
SonstigeLeistungen zur Förderung junger Menschen und
Familien
Projekte
Projekte
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
32.295,00
63.000,00
63.168,00
168,00
10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land
32.295,00
63.000,00
63.168,00
168,00
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.522,50
1.200,00
1.688,80
488,80
10000 6321000 Einnahmen aus Kursen und Veran
1.522,50
1.200,00
1.688,80
488,80
20.000,00
11.400,00
20.000,00
20.000,00
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
8.600,00
8.600,00
10000 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb.
8.600,00
8.600,00
10000 6485000 Spende Schülerfirmen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
-8.600,00
42.417,50
72.800,00
84.856,80
12.056,80
106.480,03
96.870,00
113.197,43
16.327,43
3.484,84
4.190,00
4.316,14
126,14
78.777,96
71.200,00
83.300,72
12.100,72
10000 7019000 Honorare Kurse und Veranstaltu
1.311,46
1.200,00
1.480,37
280,37
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
2.199,40
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
5.697,80
5.700,00
6.882,63
1.182,63
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
14.017,71
13.910,00
16.454,81
2.544,81
990,86
670,00
762,76
92,76
2.560,00
2.287,81
-272,19
10000 7041000 Beihilfen
11
Versorgungsauszahlungen
2.560,00
2.287,81
-272,19
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
98,84
60,00
93,51
33,51
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
98,84
60,00
93,51
33,51
19.034,06
100.970,00
38.095,84
-62.874,16
219,89
400,00
369,96
-30,04
-44.752,14
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Ausgaben für Projekte
965,96
49.500,00
4.747,86
10000 7431001 Ausz. Euregionales Kochbuch
4.915,29
1.500,00
1.700,00
200,00
10000 7431002 Auszahlung "Komm-In-Projekt"
11.491,65
48.100,00
29.593,74
-18.506,26
10000 7431020 Fernmeldegebühren
351,70
300,00
310,50
10,50
10000 7431030 Geschäftsbedarf
446,90
650,00
518,13
-131,87
642,67
520,00
855,65
335,65
16
10000 7431040 Portokosten
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
125.612,93
200.460,00
153.674,59
-46.785,41
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-83.195,43
-127.660,00
-68.817,79
58.842,21
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich : 036
Produktgruppe : 036 363
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036 363 001
: 036 363 001 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
SonstigeLeistungen zur Förderung junger Menschen und
Familien
Projekte
Projekte
Bezeichnung
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 365
: 036 365 001
: 036 365 001 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder
Kindergarten Bertastraße
Kindergarten Bertastraße
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4.579,41
4.320,00
2.229,08
10000 6141080 LZ Sprachförderung
1.020,00
1.020,00
1.027,50
7,50
10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit"
3.559,41
3.300,00
1.201,58
-2.098,42
-2.090,92
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
9.685,60
12.800,00
14.775,70
1.975,70
10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten
9.685,60
12.800,00
14.775,70
1.975,70
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf
6
20,00
20,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
295.846,68
313.000,00
316.019,14
3.019,14
10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten
295.846,68
313.000,00
315.473,72
2.473,72
545,42
545,42
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
310.131,69
330.120,00
333.023,92
2.903,92
10
Personalauszahlungen
364.868,05
383.150,00
408.986,72
25.836,72
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
290.568,97
299.320,00
319.697,95
20.377,95
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
21.471,50
24.670,00
27.680,70
3.010,70
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
52.827,58
59.160,00
61.598,07
2.438,07
10,00
10,00
10000 7041000 Beihilfen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
49.586,42
118.550,00
48.546,15
-70.003,85
2.556,02
16.000,00
5.003,70
-10.996,30
10000 7211010 Fenstererneuerung 2.BA
10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV
60.000,00
-60.000,00
1.123,86
1.000,00
645,27
-354,73
10000 7238000 Kosten für Mittagsessen
16.698,67
15.200,00
17.295,02
2.095,02
10000 7241040 Reinigungskosten
12.934,96
13.500,00
13.501,28
1,28
348,97
350,00
386,89
36,89
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2
10000 7241510 Energiekosten
10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7412000 Fortbildung
526,63
500,00
517,57
17,57
12.547,84
9.000,00
8.346,12
-653,88
2.849,47
3.000,00
2.850,30
-149,70
6.042,01
7.120,00
6.552,26
-567,74
18,00
450,00
10000 7422020 Miete und wartung Kopierer
-450,00
400,00
414,37
14,37
690,34
700,00
663,17
-36,83
10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO
3.990,08
3.800,00
3.936,66
136,66
10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung
747,18
1.020,00
938,30
-81,70
10000 7441220 Unfallversicherung
596,41
750,00
599,76
-150,24
10000 7431020 Fernmeldegebühren
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
420.496,48
508.820,00
464.085,13
-44.734,87
-110.364,79
-178.700,00
-131.061,21
47.638,79
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
59.850,00
23.400,00
-23.400,00
10000 6812000 Kreiszuweisung Umbau/Einr. U3
59.850,00
23.400,00
-23.400,00
Investive Einzahlungen
18
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 365
: 036 365 001
: 036 365 001 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder
Kindergarten Bertastraße
Kindergarten Bertastraße
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
59.850,00
23.400,00
-23.400,00
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26.000,00
3.301,81
-22.698,19
10000 7851005 Umbaumaßnahmen U 3
26.000,00
3.301,81
-22.698,19
144,84
6.200,00
2.735,24
-3.464,76
144,84
6.200,00
2.735,24
-3.464,76
144,84
32.200,00
6.037,05
-26.162,95
59.705,16
-8.800,00
-6.037,05
2.762,95
und Gebäuden
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10000 7831000 Beschaffung von Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 365
: 036 365 002
: 036 365 002 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder
Kindergarten Bourheim
Kindergarten Bourheim
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
510,00
1.140,00
1.085,55
-54,45
10000 6141080 LZ Sprachförderung
510,00
340,00
685,00
345,00
800,00
400,55
-399,45
10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit"
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
371,85
4.600,00
4.580,60
-19,40
10000 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
371,85
4.600,00
4.580,60
-19,40
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
93.608,88
90.000,00
87.714,69
-2.285,31
10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten
93.608,88
90.000,00
87.714,69
-2.285,31
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
94.490,73
95.740,00
93.380,84
-2.359,16
105.116,90
103.190,00
111.434,93
8.244,93
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
84.022,33
80.790,00
87.672,58
6.882,58
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
6.004,13
6.520,00
7.086,39
566,39
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
15.090,44
15.880,00
16.675,96
795,96
11.422,00
18.430,00
12.885,19
-5.544,81
-2.695,27
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
1.995,57
3.000,00
304,73
10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV
241,17
800,00
498,10
-301,90
10000 7238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be.
362,15
5.200,00
3.274,27
-1.925,73
4.637,54
5.000,00
5.046,39
46,39
210,39
250,00
253,59
3,59
93,98
130,00
64,72
-65,28
3.118,04
3.200,00
2.713,22
-486,78
763,16
850,00
730,17
-119,83
7.764,42
10000 7241040 Reinigungskosten
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2
10000 7241510 Energiekosten
10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
8.210,00
8.023,69
-186,31
10000 7412000 Fortbildung
120,00
24,11
-95,89
10000 7422020 Miete und wartung Kopierer
400,00
414,36
14,36
4.950,00
4.939,20
-10,80
-12,46
10000 7422100 Erbbauzinsen Kindergartengrund
10000 7431020 Fernmeldegebühren
4.939,20
591,52
600,00
587,54
10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO
1.909,28
1.450,00
1.460,74
10,74
10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung
103,84
340,00
328,46
-11,54
220,58
350,00
269,28
-80,72
16
10000 7441220 Unfallversicherung
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
124.303,32
129.830,00
132.343,81
2.513,81
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-29.812,59
-34.090,00
-38.962,97
-4.872,97
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
98.100,00
-98.100,00
10000 6812000 Kreiszuweisung Umbau/Einr. U3
98.100,00
-98.100,00
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 365
: 036 365 002
: 036 365 002 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder
Kindergarten Bourheim
Kindergarten Bourheim
Bezeichnung
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
98.100,00
-98.100,00
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
97.000,00
10.375,60
-86.624,40
10000 7851005 Umbaumaßnahmen U 3
97.000,00
10.375,60
-86.624,40
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
13.000,00
1.268,53
-11.731,47
10000 7831005 Erwerb Einrichtung U3-Umbau
12.000,00
677,11
-11.322,89
10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410
1.000,00
591,42
-408,58
und Gebäuden
26
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
110.000,00
11.644,13
-98.355,87
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
-11.900,00
-11.644,13
255,87
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 365
: 036 365 003
: 036 365 003 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder
Kindergarten Broich
Kindergarten Broich
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
74.071,66
114.040,00
57.791,27
-56.248,73
10000 6141000 Landeszuweisung Betriebskosten
66.774,24
109.000,00
53.422,97
-55.577,03
10000 6141080 LZ Sprachförderung
3.400,00
3.740,00
3.767,50
27,50
10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit"
3.897,42
1.300,00
600,80
-699,20
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
7.734,30
12.800,00
27.045,35
14.245,35
10000 6321000 Erstattung Beförderungskosten
2.400,00
7.000,00
21.555,00
14.555,00
10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten
5.334,30
5.800,00
5.490,35
-309,65
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
180.849,53
225.000,00
218.336,30
-6.663,70
10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten
180.849,53
225.000,00
217.133,89
-7.866,11
1.202,41
1.202,41
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
262.655,49
351.840,00
303.172,92
-48.667,08
10
Personalauszahlungen
233.204,83
343.210,00
355.021,02
11.811,02
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
183.549,06
269.310,00
282.467,30
13.157,30
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
13.004,42
21.290,00
22.623,30
1.333,30
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
36.626,35
52.610,00
49.925,06
-2.684,94
5,36
5,36
10000 7041000 Beihilfen
25,00
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
44.970,43
58.300,00
56.371,36
-1.928,64
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
10.462,44
10.000,00
6.299,06
-3.700,94
10000 7211060 Erneuerung des Bodenbelags
6.272,30
20.000,00
19.410,42
-589,58
936,14
700,00
650,33
-49,67
6.630,93
6.700,00
6.845,18
145,18
17.450,79
17.900,00
19.596,65
1.696,65
1.012,86
250,00
905,16
655,16
261,62
300,00
324,78
24,78
1.372,66
1.800,00
1.769,09
-30,91
570,69
650,00
570,69
-79,31
16.176,16
16.740,00
16.417,77
-322,23
144,40
200,00
145,80
-54,20
400,00
414,37
14,37
700,00
711,71
11,71
-141,46
10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV
10000 7238000 Kosten für Mittagsessen
10000 7241040 Reinigungskosten
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2
10000 7241510 Energiekosten
10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7412000 Fortbildung
10000 7422020 Miete und wartung Kopierer
10000 7431020 Fernmeldegebühren
680,67
10000 7431501 Therapiekosten
4.347,76
10000 7431502 Beförderungskosten zu Kinerg.
4.369,65
7.600,00
7.458,54
10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO
2.873,00
3.600,00
3.720,94
120,94
10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung
3.255,00
3.740,00
3.550,25
-189,75
505,68
500,00
416,16
-83,84
16
10000 7441220 Unfallversicherung
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
294.351,42
418.250,00
427.810,15
9.560,15
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-31.695,93
-66.410,00
-124.637,23
-58.227,23
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 365
: 036 365 003
: 036 365 003 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder
Kindergarten Broich
Kindergarten Broich
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
78.300,00
41.400,00
-36.900,00
10000 6812000 Kreiszuweisung Umbau/Einr. U3
78.300,00
41.400,00
-36.900,00
78.300,00
41.400,00
-36.900,00
14.500,00
8.575,79
-5.924,21
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
52.953,92
10000 7851000 Umbaumaßnahmen
52.953,92
und Gebäuden
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
3.976,26
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
2.300,00
943,72
-1.356,28
10000 7831005 Erwerb Einrichtung U3-Umbau
12.000,00
7.532,08
-4.467,92
10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410
200,00
99,99
-100,01
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
3.976,26
56.930,18
14.500,00
8.575,79
-5.924,21
-56.930,18
63.800,00
32.824,21
-30.975,79
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 365
: 036 365 004
: 036 365 004 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder
Kindergarten Buchenweg
Kindergarten Buchenweg
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
12.734,30
16.100,00
14.734,34
-1.365,66
10000 6141080 LZ Sprachförderung
5.440,00
6.000,00
6.332,50
332,50
10000 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land
6.520,00
6.000,00
6.000,00
774,30
4.100,00
1.401,84
-2.698,16
1.000,00
1.000,00
10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit"
10000 6148000 Zuweisung BuS-Praktikumsplatz
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.920,45
6.100,00
8.308,10
2.208,10
10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten
5.920,45
6.100,00
8.308,10
2.208,10
279,00
200,00
557,50
357,50
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf
10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen
6
20,00
259,00
200,00
557,50
357,50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
298.512,90
303.000,00
308.649,60
5.649,60
10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten
298.512,90
303.000,00
308.649,60
5.649,60
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
317.446,65
325.400,00
332.249,54
6.849,54
10
Personalauszahlungen
268.538,55
307.940,00
316.567,82
8.627,82
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
210.313,27
239.680,00
244.254,73
4.574,73
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
15.941,23
19.650,00
19.770,37
120,37
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
39.818,45
48.610,00
52.546,07
3.936,07
-3,35
-3,35
10000 7041002 Beihilfen Beschäftigte
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.465,60
32.313,29
36.960,00
35.793,61
-1.166,39
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
4.810,92
5.000,00
2.180,48
-2.819,52
10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV
1.080,63
1.000,00
1.090,76
90,76
10000 7238000 Kosten für Mittagsessen
7.022,90
9.100,00
11.106,81
2.006,81
-134,57
10000 7241040 Reinigungskosten
11.159,96
11.600,00
11.465,43
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
411,54
400,00
449,56
49,56
10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2
235,96
260,00
144,75
-115,25
10000 7241510 Energiekosten
5.063,54
6.900,00
6.810,38
-89,62
10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3
2.527,84
2.700,00
2.545,44
-154,56
15.629,67
20.290,00
16.500,99
-3.789,01
122,40
240,00
48,20
-191,80
400,00
414,37
14,37
589,38
600,00
605,66
5,66
10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO
3.932,90
3.800,00
2.951,22
-848,78
10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung
5.074,44
8.000,00
7.096,94
-903,06
10000 7431560 Ausgaben Familienzentrum
5.041,99
6.300,00
4.527,80
-1.772,20
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7412000 Fortbildung
10000 7422020 Miete und wartung Kopierer
10000 7431020 Fernmeldegebühren
10000 7441220 Unfallversicherung
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
868,56
950,00
856,80
-93,20
316.481,51
365.190,00
368.862,42
3.672,42
965,14
-39.790,00
-36.612,88
3.177,12
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
18
: 036
: 036 365
: 036 365 004
: 036 365 004 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder
Kindergarten Buchenweg
Kindergarten Buchenweg
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
262.500,00
-262.500,00
10000 6812000 Kreiszuweisung Umbau/Einr. U3
262.500,00
-262.500,00
262.500,00
-262.500,00
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
240.000,00
93.427,22
-146.572,78
10000 7851005 Umbaumaßnahmen U 3
240.000,00
93.427,22
-146.572,78
55.100,00
2.905,40
-52.194,60
3.500,00
2.905,40
und Gebäuden
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
4.070,29
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
3.305,34
10000 7831005 Erwerb Einrichtung U3-Umbau
10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
51.600,00
-594,60
-51.600,00
764,95
4.070,29
295.100,00
96.332,62
-198.767,38
-4.070,29
-32.600,00
-96.332,62
-63.732,62
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 365
: 036 365 005
: 036 365 005 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder
Kindergarten Koslar
Kindergarten Koslar
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
9.515,34
11.500,00
10.226,05
-1.273,95
10000 6141080 LZ Sprachförderung
2.800,00
3.400,00
3.425,00
25,00
10000 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land
6.500,00
6.000,00
6.000,00
215,34
2.100,00
801,05
-1.298,95
10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit"
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
7.219,25
12.200,00
10.620,55
-1.579,45
10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten
7.219,25
12.200,00
10.620,55
-1.579,45
291,00
200,00
591,25
391,25
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf
10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen
6
70,00
291,00
200,00
521,25
321,25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
361.347,73
391.000,00
392.387,57
1.387,57
10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten
361.347,73
391.000,00
392.135,65
1.135,65
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
7
70,00
251,92
251,92
Sonstige Einzahlungen
2.975,96
3.000,00
2.234,87
-765,13
10000 6521000 Erstattung Mineralölsteuer
2.975,96
3.000,00
2.234,87
-765,13
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
381.349,28
417.900,00
416.060,29
-1.839,71
10
Personalauszahlungen
390.724,08
433.140,00
441.231,93
8.091,93
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
311.596,06
337.980,00
339.548,40
1.568,40
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
22.165,45
27.400,00
28.885,67
1.485,67
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
56.962,57
67.760,00
72.797,86
5.037,86
59.122,74
110.800,00
53.728,81
-57.071,19
8.582,37
5.000,00
2.789,86
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
10000 7211030 Dachsanierung
50.000,00
-2.210,14
-50.000,00
10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV
1.260,68
1.400,00
1.279,62
10000 7238000 Kosten für Mittagsessen
9.380,08
13.000,00
13.409,02
409,02
23.027,43
23.600,00
23.496,37
-103,63
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
406,05
400,00
479,89
79,89
10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2
421,55
400,00
494,64
94,64
13.445,23
14.000,00
9.124,14
-4.875,86
2.599,35
3.000,00
2.655,27
-344,73
14.293,66
18.800,00
15.810,10
-2.989,90
211,00
400,00
170,00
-230,00
400,00
414,40
14,40
606,53
700,00
694,71
-5,29
10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO
5.359,61
5.000,00
5.124,10
124,10
10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung
2.150,09
4.200,00
4.048,15
-151,85
10000 7431560 Ausgaben Familienzentrum
4.760,90
6.900,00
4.195,94
-2.704,06
10000 7241040 Reinigungskosten
10000 7241510 Energiekosten
10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7412000 Fortbildung
10000 7422020 Miete und wartung Kopierer
10000 7431020 Fernmeldegebühren
10000 7441220 Unfallversicherung
-120,38
1.205,53
1.200,00
1.162,80
-37,20
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
464.140,48
562.740,00
510.770,84
-51.969,16
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-82.791,20
-144.840,00
-94.710,55
50.129,45
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 365
: 036 365 005
: 036 365 005 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder
Kindergarten Koslar
Kindergarten Koslar
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
255.300,00
-255.300,00
10000 6812000 Kreiszuweisung Umbau/Einr. U3
255.300,00
-255.300,00
255.300,00
-255.300,00
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
6.301,36
240.000,00
86.270,43
-153.729,57
10000 7851000 Umbau/Erweiterung U 3 Plätze
6.301,36
240.000,00
86.270,43
-153.729,57
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
1.509,14
49.200,00
11.157,32
-38.042,68
5.500,00
4.322,68
-1.177,32
43.700,00
6.834,64
-36.865,36
und Gebäuden
26
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
785,40
10000 7831005 Erwerb Einrichtung U3-Umbau
10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
723,74
7.810,50
289.200,00
97.427,75
-191.772,25
-7.810,50
-33.900,00
-97.427,75
-63.527,75
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 365
: 036 365 006
: 036 365 006 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder
Kindergarten Lich-Steinstraß
Kindergarten Lich-Steinstraß
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 6141080 LZ Sprachförderung
10000 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land
10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit"
7.626,28
9.200,00
8.118,05
-1.081,95
850,00
1.100,00
1.717,50
617,50
6.500,00
6.000,00
6.000,00
276,28
2.100,00
400,55
-1.699,45
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6.739,60
10.100,00
8.370,40
-1.729,60
10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten
6.739,60
10.100,00
8.370,40
-1.729,60
Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.091,70
500,00
862,75
362,75
10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen
1.091,70
500,00
862,75
362,75
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
320.485,04
368.000,00
366.451,05
-1.548,95
10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten
320.485,04
368.000,00
366.451,05
-1.548,95
5
6
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
335.942,62
387.800,00
383.802,25
-3.997,75
10
Personalauszahlungen
345.237,36
398.000,00
378.261,93
-19.738,07
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
274.755,64
311.590,00
297.432,57
-14.157,43
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
18.796,15
24.000,00
24.521,65
521,65
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
50.772,61
62.410,00
56.307,71
-6.102,29
10000 7041000 Beihilfen
152,64
10000 7041002 Beihilfen Beschäftigte
760,32
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
49.350,17
49.300,00
40.954,14
-8.345,86
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
11.239,20
10.000,00
6.245,39
-3.754,61
629,89
1.200,00
839,14
-360,86
5.852,70
11.000,00
7.891,11
-3.108,89
215,93
10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV
10000 7238000 Kosten für Mittagsessen
10000 7241040 Reinigungskosten
14.443,01
14.700,00
14.915,93
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
536,76
550,00
620,76
70,76
10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2
339,68
350,00
337,45
-12,55
10.991,50
8.000,00
7.361,70
-638,30
5.317,43
3.500,00
2.742,66
-757,34
11.374,00
18.440,00
12.572,42
-5.867,58
98,64
390,00
288,27
-101,73
2.500,00
2.450,00
-50,00
400,00
414,37
14,37
639,35
700,00
590,26
-109,74
10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO
4.427,57
4.800,00
3.668,25
-1.131,75
10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung
327,04
1.800,00
607,49
-1.192,51
5.038,75
7.000,00
3.758,18
-3.241,82
842,65
850,00
795,60
-54,40
10000 7241510 Energiekosten
10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7412000 Fortbildung
10000 7422000 Anmietung Raum Andreashaus
10000 7422020 Miete und wartung Kopierer
10000 7431020 Fernmeldegebühren
10000 7431560 Ausgaben Familienzentrum
10000 7441220 Unfallversicherung
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
405.961,53
465.740,00
431.788,49
-33.951,51
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-70.018,91
-77.940,00
-47.986,24
29.953,76
Investive Einzahlungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
18
: 036
: 036 365
: 036 365 006
: 036 365 006 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder
Kindergarten Lich-Steinstraß
Kindergarten Lich-Steinstraß
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
235.800,00
-235.800,00
10000 6812000 Kreiszuweisung Umbau/Einr. U3
235.800,00
-235.800,00
235.800,00
-235.800,00
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
220.000,00
35.901,58
-184.098,42
10000 7851005 Umbaumaßnahmen U 3
220.000,00
35.901,58
-184.098,42
45.200,00
5.889,26
-39.310,74
und Gebäuden
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
3.305,35
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
2.000,00
509,88
-1.490,12
10000 7831005 Erwerb Einrichtung U3-Umbau
42.000,00
5.379,38
-36.620,62
10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410
1.200,00
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
3.305,35
-1.200,00
3.305,35
265.200,00
41.790,84
-223.409,16
-3.305,35
-29.400,00
-41.790,84
-12.390,84
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 365
: 036 365 007
: 036 365 007 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder
Kindergarten Selgersdorf
Kindergarten Selgersdorf
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
680,00
2.560,00
3.750,10
1.190,10
10000 6141080 LZ Sprachförderung
680,00
1.360,00
1.715,00
355,00
1.200,00
2.035,10
835,10
10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit"
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.461,50
8.000,00
5.528,85
-2.471,15
10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten
1.461,50
8.000,00
5.528,85
-2.471,15
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
96.330,00
231.000,00
227.286,75
-3.713,25
10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten
96.330,00
231.000,00
227.286,75
-3.713,25
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
98.471,50
241.560,00
236.565,70
-4.994,30
10
Personalauszahlungen
66.729,50
212.050,00
239.925,74
27.875,74
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
51.821,69
165.540,00
190.959,87
25.419,87
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
4.580,21
13.510,00
14.268,28
758,28
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
10.327,60
33.000,00
34.697,59
1.697,59
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
8.268,13
30.710,00
20.922,39
-9.787,61
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
1.581,14
5.000,00
375,29
-4.624,71
423,04
900,00
467,19
-432,81
10000 7238000 Kosten für Mittagessen
1.969,35
9.000,00
6.346,80
-2.653,20
10000 7241040 Reinigungskosten
2.473,04
7.800,00
6.758,68
-1.041,32
800,00
543,34
-256,66
10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2
38,97
210,00
332,80
122,80
10000 7241510 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3
1.324,00
5.500,00
4.987,58
-512,42
10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3
458,59
1.500,00
1.110,71
-389,29
2.795,67
8.950,00
6.518,84
-2.431,16
43,20
200,00
278,98
78,98
400,00
414,36
14,36
1.750,00
1.728,00
-22,00
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7412000 Fortbildung
10000 7422020 Miete und wartung Kopierer
10000 7422100 Erbbauzinsen
1.728,00
10000 7431020 Fernmeldegebühren
225,20
600,00
777,51
177,51
10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO
618,10
2.600,00
2.351,53
-248,47
10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung
181,17
2.600,00
588,89
-2.011,11
800,00
379,57
-420,43
10000 7441220 Unfallversicherung
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
77.793,30
251.710,00
267.366,97
15.656,97
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
20.678,20
-10.150,00
-30.801,27
-20.651,27
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
146.700,00
-146.700,00
10000 6812000 Kreiszuweisung Umbau/Einr. U3
146.700,00
-146.700,00
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 365
: 036 365 007
: 036 365 007 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder
Kindergarten Selgersdorf
Kindergarten Selgersdorf
Bezeichnung
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
146.700,00
-146.700,00
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
5.049,52
150.000,00
106.003,24
-43.996,76
10000 7851000 Umbaumaßnahmen
5.049,52
150.000,00
106.003,24
-43.996,76
14.744,38
13.700,00
1.797,40
-11.902,60
und Gebäuden
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
14.744,38
10000 7831005 Erwerb Einrichtung U3-Umbau
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
700,00
557,81
-142,19
13.000,00
1.239,59
-11.760,41
19.793,90
163.700,00
107.800,64
-55.899,36
-19.793,90
-17.000,00
-107.800,64
-90.800,64
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 365
: 036 365 099
: 036 365 099 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder
Kindergärten allgemein
Kindergärten allgemein
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 6141090 LZ Fam.-zentrum KiGa Barmen
20.718,64
6.000,00
23.153,17
6.500,00
6.000,00
6.000,00
10000 6142000 Abrechnung Kindergartenpool
10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit"
17.153,17
17.153,17
17.153,17
14.218,64
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
50.002,08
49.500,00
49.214,64
-285,36
10000 6411010 Miete Kindergarten Güsten
49.967,08
49.500,00
49.214,64
-285,36
10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen
35,00
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
70.720,72
55.500,00
72.367,81
16.867,81
10
Personalauszahlungen
2.606,78
2.740,00
2.737,19
-2,81
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
2.070,51
2.130,00
2.137,91
7,91
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
150,73
180,00
176,61
-3,39
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
385,54
430,00
422,67
-7,33
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
50.649,67
50.649,67
10000 7281000 Ausz. für so. Sachleistungen
50.649,67
50.649,67
105.358,28
-29.641,72
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
116.441,89
135.000,00
10000 7312000 Erst. Zuweis. "Kein Kind o.M."
10000 7318000 Zusch Elterninitiat Spatzenn
10000 7318001 Zusch Elterninit Villa Kunterb
19.000,00
6.986,99
15.429,03
-3.570,97
4.687,79
11.000,00
14.094,27
15.000,00
6.891,68
10.000,00
48.947,63
48.000,00
44.676,29
4.798,72
8.000,00
7.486,88
-513,12
10000 7318006 Zuschuß KiGa Güsten
18.705,74
24.000,00
16.196,10
-7.803,90
Sonstige Auszahlungen
54.443,08
56.780,00
53.774,39
-3.005,61
10000 7422000 Erstat Miete KG Güsten an GWS
49.967,08
49.500,00
49.214,64
-285,36
8,66
20,00
14,57
-5,43
10000 7431020 Fernmeldegebühren
13,85
10,00
12,23
2,23
10000 7431030 Geschäftsbedarf
17,61
30,00
20,41
-9,59
10000 7318002 Zuschuß Kindergarten Welldorf
10000 7318003 Zuschuß KiGa Selgersdorf
10000 7318004 Zuschuß KiGA AWO Geldener Str
10000 7318005 Zuschuß Kleine Füchse
15
18.316,06
6.986,99
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431040 Portokosten
10000 7431560 Ausgaben Familienzentrum
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-11.000,00
14.582,99
-417,01
-10.000,00
-3.323,71
25,32
20,00
33,71
13,71
4.410,56
7.200,00
4.478,83
-2.721,17
173.491,75
194.520,00
212.519,53
17.999,53
-102.771,03
-139.020,00
-140.151,72
-1.131,72
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
210.000,00
-210.000,00
10000 6812000 Kreiszuweisung Umbau/Einr. U3
210.000,00
-210.000,00
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 365
: 036 365 099
: 036 365 099 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtung für Kinder
Kindergärten allgemein
Kindergärten allgemein
Bezeichnung
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
210.000,00
-210.000,00
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
233.500,00
-233.500,00
10000 7818000 Zuschuss Umbau Spatzennest
233.500,00
-233.500,00
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
233.500,00
-233.500,00
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
-23.500,00
23.500,00
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 366
: 036 366 001
: 036 366 001 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Kulturbahnhof
Kulturbahnhof
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
6.934,18
3.000,00
10000 6411000 Mieten und Pachten
6
-126,22
-3.126,22
30,71
30,71
10000 6411060 Umsatzpacht Gaststätte
6.934,18
3.000,00
-156,93
-3.156,93
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
25.634,32
26.500,00
34.567,23
8.067,23
10000 6488000 Erst Betriebsk durch "K.I.B."
16.785,67
20.000,00
25.790,98
5.790,98
10000 6488001 Betriebskosten von Vereinen
6.199,13
6.500,00
6.299,88
-200,12
10000 6488002 Erst Betriebskosten Jugendheim
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
2.649,52
786,03
786,03
1.690,34
1.690,34
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
32.568,50
29.500,00
34.441,01
4.941,01
10
Personalauszahlungen
828,75
3.090,00
510,37
-2.579,63
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
628,59
2.380,00
411,17
-1.968,83
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
81,84
190,00
16,47
-173,53
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
118,32
520,00
82,73
-437,27
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
158.489,09
131.950,00
117.505,40
-14.444,60
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
15.431,98
20.000,00
14.324,88
-5.675,12
10000 7211001 Sanierung Toilettenanlage
36.611,42
10000 7238000 Personalkostenzuschuss
61.900,00
62.000,00
62.000,00
6.233,81
9.700,00
10.566,39
866,39
37.035,93
39.000,00
29.396,39
-9.603,61
1.275,95
1.250,00
1.217,74
-32,26
10000 7241000 Sonstige Bewirtschaftungskoste
10000 7241010 Energiekosten
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
30,20
40,00
37,36
-2,64
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
4,00
10,00
6,73
-3,27
10000 7431020 Fernmeldegebühren
6,39
10,00
5,65
-4,35
10000 7431030 Geschäftsbedarf
8,13
10,00
9,42
-0,58
11,68
10,00
15,56
5,56
159.348,04
135.080,00
118.053,13
-17.026,87
-126.779,54
-105.580,00
-83.612,12
21.967,88
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
55.600,00
10000 6812000 Inv.-Zuwendung vom Kreis
55.600,00
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
55.600,00
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 366
: 036 366 001
: 036 366 001 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Kulturbahnhof
Kulturbahnhof
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
689.472,39
70.000,00
18.371,17
-51.628,83
10000 7851000 Umbaumaßnahmen
689.472,39
70.000,00
18.371,17
-51.628,83
21.627,42
3.000,00
2.734,00
-266,00
21.627,42
3.000,00
2.734,00
-266,00
und Gebäuden
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10000 7831000 Einrichtungskosten Jugendheim
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
711.099,81
73.000,00
21.105,17
-51.894,83
-655.499,81
-73.000,00
-21.105,17
51.894,83
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 366
: 036 366 002
: 036 366 002 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendheim
Jugendheim
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 6141000 Landeszuw Betriebsk Jugendheim
10000 6142000 Kreiszuweisung Jugendheim
57.261,00
59.000,00
60.501,20
6.351,74
6.500,00
6.353,96
1.501,20
-146,04
50.909,26
52.500,00
54.147,24
1.647,24
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
6.270,00
6.300,00
7.569,00
1.269,00
10000 6488000 Kostenerstattung Ferienspiele
6.270,00
6.300,00
7.569,00
1.269,00
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
63.531,00
65.300,00
68.070,20
2.770,20
10
Personalauszahlungen
63.170,81
64.600,00
64.832,15
232,15
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
44.630,10
44.350,00
45.114,83
764,83
10000 7019000 Persönl Ausgaben für Nebenberu
7.222,66
7.670,00
6.952,86
-717,14
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
3.003,91
3.690,00
3.738,56
48,56
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
8.314,14
8.890,00
9.025,90
135,90
11.412,61
16.250,00
7.716,79
-8.533,21
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
195,16
2.000,00
1.168,88
-831,12
10000 7221000 Unterh Geräte u Einrichtungen
95,38
500,00
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
39,24
50,00
29,75
-20,25
10000 7241000 Bewirtschaftungskosten -sonsti
1.343,23
1.600,00
862,41
-737,59
10000 7241010 Energiekosten
3.869,26
5.900,00
119,05
-5.780,95
10000 7241040 Reinigungskosten
5.565,91
5.900,00
5.493,83
-406,17
304,43
300,00
42,87
-257,13
10.727,76
12.100,00
12.995,70
30,00
510,00
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7412000 Fortbildung Mitarbeiter
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
-500,00
895,70
-510,00
69,96
130,00
117,71
-12,29
10000 7431000 Beschäftigungs- u Verbrauchsm
2.292,57
2.300,00
1.956,84
-343,16
10000 7431002 Veranstaltungen im Jugendheim
1.227,54
2.000,00
2.175,21
175,21
10000 7431003 Ausgaben für Ferienspiele
6.258,45
6.300,00
7.526,88
1.226,88
10000 7431020 Fernmeldegebühren
502,56
490,00
781,95
291,95
10000 7431030 Geschäftsbedarf
142,20
210,00
164,86
-45,14
10000 7431040 Portokosten
204,48
160,00
272,25
112,25
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
85.311,18
92.950,00
85.544,64
-7.405,36
-21.780,18
-27.650,00
-17.474,44
10.175,56
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 366
: 036 366 002
: 036 366 002 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendheim
Jugendheim
Bezeichnung
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 366
: 036 366 002
: 036 366 002 002
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendheim
mobile Jugendarbeit
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 6141000 Landeszuweisung
10000 6142000 Kreiszuweisung
35.100,00
40.975,72
4.900,00
5.308,04
5.875,72
408,04
30.200,00
35.667,68
5.467,68
40.975,72
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
35.100,00
10
Personalauszahlungen
32.400,00
-32.400,00
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
25.000,00
-25.000,00
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
1.900,00
-1.900,00
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
5.500,00
-5.500,00
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
5.875,72
4.850,00
2.723,09
-2.126,91
550,00
300,00
-250,00
10000 7431000 Beschäft.-/Verbrauchsmaterial
2.300,00
1.528,54
-771,46
10000 7431002 Veranstaltungen
2.000,00
894,55
-1.105,45
10000 7412000 Fortbildungskosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
37.250,00
2.723,09
-34.526,91
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-2.150,00
38.252,63
40.402,63
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 366
: 036 366 003
: 036 366 003 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Förderung der freien Jugendhilfe
Förderung der freien Jugendhilfe
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
1.300,00
-1.300,00
10000 6142000 Kreiszuw Jugendfreizeitstätten
1.300,00
-1.300,00
360,00
-360,00
360,00
-360,00
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4.000,00
10000 6482000 Erstattung Betriebskosten
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
4.000,00
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
4.000,00
1.660,00
10
Personalauszahlungen
4.569,20
4.790,00
4.810,68
20,68
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
3.736,99
3.830,00
3.837,59
7,59
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
247,81
310,00
313,71
3,71
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
584,40
650,00
659,38
9,38
-1.660,00
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
37.660,62
35.880,00
24.247,19
-11.632,81
10000 7211600 Unterhaltung Kinderspielplätze
18.991,76
22.500,00
15.705,75
-6.794,25
10000 7211601 Erneuerung Zaunanlage Spielplä
18.307,06
12.000,00
6.555,09
-5.444,91
361,80
1.380,00
1.115,42
-264,58
870,93
870,93
10000 7241000 Betriebsk Jugendtreff Koslar
10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
20.512,00
24.380,00
20.717,00
-3.663,00
10000 7318000 Zusch Betreuung anerk Jugendgr
1.132,00
1.850,00
898,00
-952,00
10000 7318001 Zuschuss für die TOT des SKF
9.160,00
9.160,00
9.160,00
1.850,00
439,00
10.220,00
10.220,00
10.220,00
10000 7318002 Zuschüsse Ferienhilfswerk
10000 7318003 Zuschuß SKF für Kinder/Jugend
10000 7318005 Zuschüsse Jugendfreizeitstätt.
15
Sonstige Auszahlungen
1.300,00
-1.411,00
-1.300,00
35,23
40,00
43,58
3,58
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
4,66
10,00
7,85
-2,15
10000 7431020 Fernmeldegebühren
7,46
10,00
6,59
-3,41
10000 7431030 Geschäftsbedarf
9,48
10,00
10,99
0,99
13,63
10,00
18,15
8,15
62.777,05
65.090,00
49.818,45
-15.271,55
-58.777,05
-63.430,00
-49.818,45
13.611,55
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036
: 036 366
: 036 366 003
: 036 366 003 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Förderung der freien Jugendhilfe
Förderung der freien Jugendhilfe
Bezeichnung
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
und Gebäuden
51.838,74
81.000,00
33.848,51
-47.151,49
10000 7831000 Neubeschaff. Spielplatzgeräte
49.191,47
77.000,00
32.303,61
-44.696,39
10000 7831001 Gerät Spielplatz Schweizer Str
2.647,27
4.000,00
1.544,90
-2.455,10
Anlagevermögen
10000 7831020 Einrichtung Jugendcontainer
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
51.838,74
81.000,00
33.848,51
-47.151,49
-51.838,74
-81.000,00
-33.848,51
47.151,49
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich : 036
Produktgruppe : 036 367
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036 367 001
: 036 367 001 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Familien
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
620,00
10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf
620,00
620,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
3.650,00
10000 6488000 Sponsoren "Fest der Kulturen"
3.650,00
10000 6488001 Spende ehr.amt. Seniorenserv.
7
Sonstige Einzahlungen
620,00
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
3.650,00
2.000,00
3.620,00
1.620,00
10
Personalauszahlungen
44.751,22
33.650,00
33.461,42
-188,58
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
22.651,31
27.220,00
28.054,85
834,85
985,92
1.600,00
383,98
-1.216,02
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
14.295,97
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
190,33
130,00
-15,04
-145,04
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
187,09
350,00
79,70
-270,30
6.440,60
4.350,00
4.957,93
607,93
16.630,00
14.870,78
-1.759,22
10000 7041000 Beihilfen
11
Versorgungsauszahlungen
16.630,00
14.870,78
-1.759,22
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
22,76
10,00
21,54
11,54
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
22,76
10,00
21,54
11,54
-1.572,38
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
41.346,25
38.520,00
36.947,62
10000 7318000 Zuschuss "Frauen helfen Frauen
11.520,00
11.520,00
11.520,00
15
10000 7318001 Zusch Intern Kommis/Ausländerb
4.557,61
1.000,00
1.000,00
10000 7318004 Pers./Sachk-zusch. Drogenberat
25.268,64
26.000,00
24.427,62
-1.572,38
7.509,79
11.430,00
7.112,37
-4.317,63
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Kleinere Maßnahmen der Sozialp
10000 7431001 Öffentl.keitsarbeit Sozialplan
50,64
90,00
85,20
-4,80
6.385,96
7.500,00
5.631,34
-1.868,66
741,26
1.500,00
10000 7431002 ehrenamtlicher Seniorenservice
10000 7431020 Fernmeldegebühren
10000 7431030 Geschäftsbedarf
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
-1.500,00
2.000,00
1.007,93
81,00
70,00
71,51
-992,07
1,51
102,92
150,00
119,33
-30,67
148,01
120,00
197,06
77,06
93.630,02
100.240,00
92.413,73
-7.826,27
-89.980,02
-98.240,00
-88.793,73
9.446,27
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
036
Produktbereich : 036
Produktgruppe : 036 367
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 036 367 001
: 036 367 001 001
Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und
Familien
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege
Bezeichnung
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
Produktbereich
041
Gesundheitsdienste
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
041
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 041
: 041 411
: 041 411 001
: 041 411 001 001
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser
Krankenhäuser
Krankenhäuser
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
373.014,47
365.000,00
364.412,46
-587,54
10000 7391000 Krankenhausumlage
373.014,47
365.000,00
364.412,46
-587,54
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
373.014,47
365.000,00
364.412,46
-587,54
-373.014,47
-365.000,00
-364.412,46
587,54
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
Produktbereich
042
Sportförderung
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
042
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 042
: 042 421
: 042 421 001
: 042 421 001 001
Sportförderung
Förderung des Sports
Allgemeine Sportangelegenheiten
Allgemeine Sportangelegenheiten
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
8.708,72
8.960,00
8.324,02
-635,98
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
6.965,84
7.030,00
6.463,07
-566,93
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
481,99
550,00
594,35
44,35
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
1.260,89
1.380,00
1.266,60
-113,40
2.207,04
2.510,00
2.072,95
-437,05
8,09
10,00
7,65
-2,35
1.065,87
1.300,00
965,51
-334,49
10000 7241040 Reinigungskosten
551,83
600,00
471,79
-128,21
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
581,25
600,00
628,00
28,00
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241030 Heizkosten
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
25.000,00
25.000,00
25.000,00
10000 7318000 Zuschüsse an Sportvereine
25.000,00
25.000,00
25.000,00
235,91
890,00
168,07
17,99
30,00
30,27
100,00
750,00
10000 7431020 Fernmeldegebühren
28,78
20,00
25,40
5,40
10000 7431030 Geschäftsbedarf
36,56
50,00
42,39
-7,61
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Durchführung Sportveranstalt.
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
-721,93
0,27
-750,00
52,58
40,00
70,01
30,01
36.151,67
37.360,00
35.565,04
-1.794,96
-36.151,67
-37.360,00
-35.565,04
1.794,96
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
042
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 042
: 042 421
: 042 421 001
: 042 421 001 001
Bezeichnung
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Sportförderung
Förderung des Sports
Allgemeine Sportangelegenheiten
Allgemeine Sportangelegenheiten
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
042
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 042
: 042 424
: 042 424 001
: 042 424 001 001
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten
Sportstätten
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.715,00
7.000,00
750,00
-6.250,00
10000 6321040 Benutzungsentg städt Sportplät
5.715,00
7.000,00
750,00
-6.250,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.544,65
7.000,00
7.081,56
81,56
10000 6411010 Miete Wohnungen Stadion
6.544,65
7.000,00
7.081,56
81,56
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4.970,98
500,00
12.238,89
11.738,89
116,09
500,00
3.720,75
3.220,75
8.518,14
8.518,14
5
6
10000 6488000 Erstattung von Betriebskosten
10000 6488050 Erstattung für Beschädigungen
4.046,38
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
808,51
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17.230,63
14.500,00
20.070,45
5.570,45
10
Personalauszahlungen
14.868,18
13.130,00
12.283,15
-846,85
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
11.926,34
10.390,00
9.701,28
-688,72
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
549,81
630,00
676,86
46,86
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
2.392,03
2.110,00
1.905,01
-204,99
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
209.349,63
239.150,00
220.066,57
-19.083,43
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
23.370,40
15.000,00
10.113,85
-4.886,15
10000 7211001 Sanierung Sportheim Selg.dorf
1.027,11
19.000,00
18.158,17
-841,83
5.100,00
3.469,56
-1.630,44
-1.753,29
10000 7211002 Erneuerung Ballfangzäune
10000 7211200 Sonstige Bewirtschaftungskoste
13.515,12
14.400,00
12.646,71
10000 7211201 Unterh u Instandsetz Sportpl
15.930,44
18.000,00
19.135,91
1.135,91
10000 7211202 Reparaturen Flutlichtanlagen
1.953,73
2.500,00
796,82
-1.703,18
479,90
12.500,00
12.411,49
-88,51
39,84
150,00
37,68
-112,32
10000 7211203 Ausbesserungsarbeiten S'dorf
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241000 Bewirtschaftk Turnh Kurfürst
17.723,46
19.000,00
14.523,05
-4.476,95
132.215,21
130.000,00
125.822,32
-4.177,68
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
1.940,72
1.500,00
1.638,57
138,57
10000 7255000 Unterhalt/Ergänzung Sportgerät
1.153,70
2.000,00
1.312,44
-687,56
-20.808,48
10000 7241010 Energiekosten
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
5.443,74
31.210,00
10.401,52
10000 7422000 Miete Turnhalle Kurfürstenstra
4.800,00
4.800,00
4.800,00
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
83,96
10000 7431002 Umsetzung TrinkwasserVO
141,26
-8,74
4.806,19
-20.193,81
-691,45
10000 7431020 Fernmeldegebühren
134,29
810,00
118,55
10000 7431030 Geschäftsbedarf
180,11
250,00
208,82
-41,18
10000 7431040 Portokosten
245,38
200,00
326,70
126,70
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
150,00
25.000,00
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
229.661,55
283.490,00
242.751,24
-40.738,76
-212.430,92
-268.990,00
-222.680,79
46.309,21
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
042
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 042
: 042 424
: 042 424 001
: 042 424 001 001
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten
Sportstätten
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
10000 7851000 Sanierung Umkleide Stadion
10000 7852000 Neubau Sportplatz Koslar
10000 7852001 Verlegung SpPlatz Welld/Güsten
26
149.759,02
50.000,00
1.844,50
-48.155,50
11.688,24
50.000,00
1.844,50
-48.155,50
4.500,00
2.658,85
-1.841,15
4.500,00
2.658,85
-1.841,15
127.447,05
10.623,73
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
73.700,00
55.000,00
-18.700,00
10000 7818000 Zuschüsse Sportstättenbau
57.000,00
45.000,00
-12.000,00
10000 7818001 Anbau Geräteraum SpPl Bourheim
6.700,00
10000 7818002 Zuschuss Neubau SpPl Welldorf
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
10.000,00
-6.700,00
10.000,00
149.759,02
128.200,00
59.503,35
-68.696,65
-149.759,02
-128.200,00
-59.503,35
68.696,65
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
042
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 042
: 042 424
: 042 424 002
: 042 424 002 001
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Freibad/Badesee
Freibad/Badesee
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
50,00
-50,00
10000 6488100 Erstattung von Versicherungen
50,00
-50,00
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
2.487,23
2.520,00
2.404,74
-115,26
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
1.992,58
1.980,00
1.873,61
-106,39
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
138,59
160,00
170,38
10,38
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
356,06
380,00
360,75
-19,25
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
50,00
-50,00
1.398,04
2.700,00
1.654,56
-1.045,44
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
21,06
200,00
16,40
-183,60
10000 7241200 Betriebskosten Badesee
1.376,98
2.500,00
1.638,16
-861,84
531,03
30,00
584,12
554,12
4,66
10,00
7,85
-2,15
512,74
10,00
558,12
548,12
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431020 Fernmeldegebühren
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
13,63
10,00
18,15
8,15
4.416,30
5.250,00
4.643,42
-606,58
-4.416,30
-5.200,00
-4.643,42
556,58
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
Produktbereich
051
Räumliche Planung und Entwicklung
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
051
Produktbereich : 051
Produktgruppe : 051 511
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 051 511 001
: 051 511 001 001
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen,
Geoinformation
Orts- und Regionalplanung
Orts- und Regionalplanung
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
8.419,50
10000 6481000 Erstatt Land "Römerstr v Belg"
10000 6488000 Erstattung Bauleitplanung
Sonstige Einzahlungen
3.624,00
69.000,00
8.419,50
10000 6488001 Erstatt Drit "Römerstr v Belg"
7
81.000,00
5.000,00
-77.376,00
-69.000,00
3.624,00
7.000,00
-1.376,00
-7.000,00
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
8.419,50
81.000,00
3.624,00
-77.376,00
10
Personalauszahlungen
164.156,89
171.760,00
171.642,10
-117,90
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
132.475,65
136.160,00
136.071,59
-88,41
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
9.496,48
11.060,00
11.049,29
-10,71
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
22.184,76
24.540,00
24.521,22
-18,78
4.503,38
4.930,00
4.230,28
-699,72
89,85
30,00
85,01
55,01
10000 7241030 Heizkosten
2.139,31
2.600,00
1.937,88
-662,12
10000 7241040 Reinigungskosten
1.107,59
1.200,00
946,92
-253,08
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
1.166,63
1.100,00
1.260,47
160,47
41.476,35
147.790,00
66.464,51
-81.325,49
199,90
370,00
336,33
12.000,00
80.000,00
10000 7431001 Kosten der Stadtplanung
1.713,00
20.000,00
18.775,27
-1.224,73
10000 7431002 Nahversorgungsanalyse
7.497,00
19.500,00
19.483,72
-16,28
17.000,00
25.000,00
21.675,01
-3.324,99
2.856,00
2.856,00
12,27
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Erlebnisraum Römerstr. "Via B.
10000 7431003 Flächenkataster bebaubare Grun
10000 7431004 BPlan Schwimmleistungszentrum
-33,67
-80.000,00
10000 7431020 Fernmeldegebühren
319,73
270,00
282,27
10000 7431030 Geschäftsbedarf
564,48
590,00
680,04
90,04
10000 7431040 Portokosten
584,24
460,00
777,87
317,87
10000 7499000 Beitrag Verb. Bergbaugeschäd.
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
1.598,00
1.600,00
1.598,00
-2,00
210.136,62
324.480,00
242.336,89
-82.143,11
-201.717,12
-243.480,00
-238.712,89
4.767,11
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
051
Produktbereich : 051
Produktgruppe : 051 511
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 051 511 001
: 051 511 001 001
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen,
Geoinformation
Orts- und Regionalplanung
Orts- und Regionalplanung
Bezeichnung
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
Produktbereich
052
Bauen und Wohnen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
052
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 052
: 052 521
: 052 521 001
: 052 521 001 001
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauordnung
Bauordnung
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
411.753,75
350.000,00
476.356,75
126.356,75
10000 6311000 Bau- und Verwaltungsgebühren
411.753,75
350.000,00
476.356,75
126.356,75
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.600,00
-5.600,00
10000 6488000 Erstatt Kosten Ersatzvornahme
4.600,00
-4.600,00
10000 6488001 Erst vorgel Gebühr Prüfstatik
1.000,00
7
-1.000,00
Sonstige Einzahlungen
1.074,65
5.000,00
1.005,50
-3.994,50
10000 6561000 Bußgelder
1.074,65
5.000,00
1.005,50
-3.994,50
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
412.828,40
360.600,00
477.362,25
116.762,25
10
Personalauszahlungen
403.290,54
405.230,00
367.343,34
-37.886,66
28.035,92
34.610,00
34.908,32
298,32
283.026,13
287.790,00
256.424,27
-31.365,73
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
17.718,00
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
20.468,89
23.660,00
21.067,65
-2.592,35
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
48.915,33
53.640,00
48.774,00
-4.866,00
10000 7041000 Beihilfen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
5.126,27
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
5.530,00
6.169,10
639,10
21.150,00
18.503,54
-2.646,46
21.150,00
18.503,54
-2.646,46
7.693,40
8.450,00
7.227,18
-1.222,82
202,17
150,00
191,26
41,26
10000 7241030 Heizkosten
3.631,12
4.400,00
3.289,24
-1.110,76
10000 7241040 Reinigungskosten
1.879,95
2.000,00
1.607,24
-392,76
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
1.980,16
1.900,00
2.139,44
239,44
4.912,32
14.280,00
10.353,35
-3.926,65
3.000,00
2.999,68
-0,32
820,00
756,74
-63,26
10000 7431000 Kosten Ersatzvornahme Bauaufs
4.500,00
115,45
-4.384,55
10000 7431001 Vorgeleistete Geb Prüfstatik
1.000,00
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422000 Miete Räume Bauordnung im FZJ
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431010 Fachliteratur
449,77
-1.000,00
1.466,80
1.470,00
2.373,76
10000 7431020 Fernmeldegebühren
734,39
610,00
665,10
55,10
10000 7431030 Geschäftsbedarf
946,82
1.320,00
1.692,42
372,42
1.314,54
1.060,00
1.750,20
10000 7431040 Portokosten
10000 7441300 Begleichung Schadenersatz Drit
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
500,00
903,76
690,20
-500,00
415.896,26
449.110,00
403.427,41
-45.682,59
-3.067,86
-88.510,00
73.934,84
162.444,84
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
052
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 052
: 052 521
: 052 521 001
: 052 521 001 001
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauordnung
Bauordnung
Bezeichnung
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
052
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 052
: 052 522
: 052 522 001
: 052 522 001 001
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsfürsorge
Wohnungsfürsorge
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.687,40
1.500,00
1.258,40
-241,60
10000 6481000 Verwaltungskost Kontr Fehlbele
1.687,40
1.500,00
1.258,40
-241,60
92,00
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
492,00
400,00
492,00
10000 6651000 Dividende Bauverein
492,00
400,00
492,00
92,00
2.179,40
1.900,00
1.750,40
-149,60
34.373,67
34.430,00
15.178,93
-19.251,07
1.424,23
1.750,00
1.797,40
47,40
23.431,16
23.210,00
9.839,50
-13.370,50
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
912,37
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
2.329,50
2.680,00
763,48
-1.916,52
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
6.012,44
6.510,00
2.460,87
-4.049,13
263,97
280,00
317,68
37,68
1.070,00
952,85
-117,15
10000 7041000 Beihilfen
11
Versorgungsauszahlungen
1.070,00
952,85
-117,15
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
31,75
20,00
30,03
10,03
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
31,75
20,00
30,03
10,03
533,58
610,00
659,85
49,85
70,63
130,00
118,84
-11,16
10000 7431020 Fernmeldegebühren
112,97
100,00
99,73
-0,27
10000 7431030 Geschäftsbedarf
143,55
210,00
166,43
-43,57
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
206,43
170,00
274,85
104,85
34.939,00
36.130,00
16.821,66
-19.308,34
-32.759,60
-34.230,00
-15.071,26
19.158,74
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
052
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 052
: 052 522
: 052 522 001
: 052 522 001 001
Bezeichnung
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsfürsorge
Wohnungsfürsorge
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
052
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 052
: 052 523
: 052 523 001
: 052 523 001 001
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz- und Pflege
Denkmalschutz
Denkmalschutz
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
150,00
-150,00
10000 6561000 Bußgelder Denkmalschutz
150,00
-150,00
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
11
12
150,00
-150,00
10.565,20
9.590,00
10.398,57
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
3.115,02
3.840,00
3.878,66
808,57
38,66
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
3.908,26
4.020,00
4.578,64
558,64
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
1.968,61
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
296,59
340,00
388,16
48,16
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
707,15
780,00
867,66
87,66
10000 7041000 Beihilfen
569,57
610,00
685,45
75,45
Versorgungsauszahlungen
2.350,00
2.055,93
-294,07
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
2.350,00
2.055,93
-294,07
7,08
-5.202,92
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.882,38
5.210,00
10000 7211000 Baul Unterh Stadtmauer u Kontr
2.874,89
5.000,00
10000 7211600 Wartung Wegweisersystem
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
-5.000,00
200,00
-200,00
7,49
10,00
7,08
-2,92
1.333,04
410,00
171,62
-238,38
16,66
30,00
28,03
1.191,19
250,00
10000 7431010 Fachliteratur
16,00
20,00
16,00
10000 7431020 Fernmeldegebühren
26,64
20,00
23,52
3,52
10000 7431030 Geschäftsbedarf
33,86
50,00
39,25
-10,75
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Kosten der Denkmalpflege
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
-1,97
-250,00
-4,00
48,69
40,00
64,82
24,82
14.780,62
17.560,00
12.633,20
-4.926,80
-14.780,62
-17.410,00
-12.633,20
4.776,80
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
052
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
26
: 052
: 052 523
: 052 523 001
: 052 523 001 001
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz- und Pflege
Denkmalschutz
Denkmalschutz
Bezeichnung
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
Produktbereich
053
Ver- und Entsorgung
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
053
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 053
: 053 531
: 053 531 001
: 053 531 001 001
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
483.029,75
500.000,00
244.683,05
-255.316,95
10000 6591000 Konzessionsabgabe RWE und EWV
483.029,75
500.000,00
244.683,05
-255.316,95
483.029,75
500.000,00
244.683,05
-255.316,95
483.029,75
500.000,00
244.683,05
-255.316,95
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
053
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 053
: 053 537
: 053 537 001
: 053 537 001 001
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung
Abfallbeseitigung
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.747.585,00
2.810.000,00
2.793.917,23
-16.082,77
10000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
2.092.599,23
2.150.000,00
2.129.856,99
-20.143,01
10000 6321001 Mülabfuhrgebühren -Biotonne-
643.488,17
653.000,00
654.262,54
1.262,54
10000 6321002 Müllabfuhrgeb. -Beistellsäcke-
11.497,60
7.000,00
9.797,70
2.797,70
Privatrechtliche Leistungsentgelte
63.800,00
63.800,00
63.800,00
10000 6421000 Ertr aus Verwertung Altpapier
63.800,00
63.800,00
63.800,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
47.620,66
48.000,00
46.943,94
-1.056,06
10000 6488000 Erstattung Wertstoffber d DSD
47.539,74
48.000,00
46.943,94
-1.056,06
5
6
10000 6488100 Einz. aus Kostenerstattungen
7
80,92
Sonstige Einzahlungen
9.747,37
9.800,00
10.126,71
326,71
10000 6521000 Mehrwertsteuer DSD-Erstattung
9.032,55
9.100,00
8.957,34
-142,66
714,82
700,00
1.120,87
420,87
48,50
48,50
10000 6521100 Vorsteuer Abfallkalender
10000 6561000 Bußgelder
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
2.868.753,03
2.931.600,00
2.914.787,88
-16.812,12
81.324,46
89.290,00
89.475,83
185,83
7.950,40
10.050,00
10.114,55
64,55
53.154,47
60.880,00
60.878,11
-1,89
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
5.024,85
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
4.285,42
5.000,00
4.991,33
-8,67
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
9.455,50
11.760,00
11.699,89
-60,11
10000 7041000 Beihilfen
1.453,82
1.600,00
1.791,95
191,95
6.140,00
5.374,75
-765,25
6.140,00
5.374,75
-765,25
2.950,00
2.138,76
-811,24
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
2.276,55
10000 7211600 Unterhaltung Containerstellpl
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
500,00
-500,00
84,45
50,00
79,90
29,90
1.062,55
1.300,00
962,50
-337,50
10000 7241040 Reinigungskosten
550,11
600,00
470,31
-129,69
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
579,44
500,00
626,05
126,05
-100.129,34
10000 7241030 Heizkosten
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
2.577.369,15
2.612.050,00
2.511.920,66
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
179,91
330,00
302,69
-27,31
10000 7431000 Öffentlichkeitsarb Abfallberat
4.728,34
8.000,00
10.198,28
2.198,28
11.465,98
10000 7431001 Prov. Verk.-stellen Beistells.
129,00
200,00
10000 7431002 Unternehmerkosten Abfuhr Restm
149.098,61
164.200,00
175.665,98
-200,00
10000 7431003 Unternehmerkost. Abf. Bioabf.
126.630,99
128.300,00
128.084,25
-215,75
10000 7431004 Sondermüll,Altreifen,wilde M.
16.314,38
20.000,00
15.327,28
-4.672,72
10000 7431005 Samml. u. Transp.kost. Gart.ab
108.823,40
107.300,00
87.684,62
-19.615,38
10000 7431006 Samm- u. Transp.kost Sperrmüll
128.252,73
143.400,00
133.291,07
-10.108,93
10000 7431007 samm. u. Transp.kost. E-geräte
29.333,45
27.200,00
18.007,13
-9.192,87
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
053
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 053
: 053 537
: 053 537 001
: 053 537 001 001
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallbeseitigung
Abfallbeseitigung
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7431008 Annahm.stelle E-geräte u. Klei
8.264,74
10000 7431009 Samml. u. Transp.kost. Weihn.
10000 7431010 Fachliteratur
7.600,00
7.906,15
4.100,00
306,15
-4.100,00
432,38
430,00
516,20
86,20
2.228,87
2.400,00
1.191,39
-1.208,61
10000 7431012 Kosten Mülldeponie Restmüll
888.225,20
913.000,00
878.230,43
-34.769,57
10000 7431013 Josten Mülldeponie Grundgebühr
474.862,08
467.500,00
472.318,28
4.818,28
10000 7431014 Kosten Mülldep. Verwertungsk.
347.621,66
339.500,00
339.586,06
86,06
10000 7431015 Kosten Mülldeponie Sperrmüll
215.093,67
200.000,00
178.199,99
-21.800,01
10000 7431016 Verw.kost. Gartenabf. u. Weih.
-14.472,43
10000 7431011 Gefäßaustausch
66.183,35
67.600,00
53.127,57
10000 7431020 Fernmeldegebühren
327,64
240,00
254,04
14,04
10000 7431030 Geschäftsbedarf
365,64
530,00
1.250,97
720,97
10000 7431040 Portokosten
10000 7441000 Mehrwertsteuer Wertstoffberatu
10000 7441001 Mehrwertsteuer Abfallkalender
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
525,82
420,00
700,08
280,08
9.032,47
9.100,00
8.957,33
-142,67
714,82
700,00
1.120,87
420,87
2.660.970,16
2.710.430,00
2.608.910,00
-101.520,00
207.782,87
221.170,00
305.877,88
84.707,88
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
053
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 053
: 053 537
: 053 537 002
: 053 537 002 001
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Altlasten
Altlasten
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
11
7.391,49
7.390,00
7.422,75
757,19
960,00
963,32
32,75
3,32
4.811,41
4.930,00
4.941,26
11,26
-4,00
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
478,56
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
348,39
410,00
406,00
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
857,48
940,00
941,50
1,50
10000 7041000 Beihilfen
138,46
150,00
170,67
20,67
Versorgungsauszahlungen
590,00
511,90
-78,10
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
590,00
511,90
-78,10
60,41
82.060,00
70.445,24
-11.614,76
8,00
10,00
13,45
3,45
82.000,00
70.370,55
-11.629,45
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7429001 Erst Mehrk Altlaste Holunderwe
10000 7431020 Fernmeldegebühren
12,79
10,00
11,29
1,29
10000 7431030 Geschäftsbedarf
16,25
20,00
18,84
-1,16
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
23,37
20,00
31,11
11,11
7.451,90
90.040,00
78.379,89
-11.660,11
-7.451,90
-90.040,00
-78.379,89
11.660,11
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
053
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 053
: 053 537
: 053 537 002
: 053 537 002 001
Bezeichnung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Altlasten
Altlasten
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
053
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 053
: 053 538
: 053 538 001
: 053 538 001 001
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
14.341,00
35.000,00
35.036,00
36,00
10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land
14.341,00
35.000,00
35.036,00
36,00
8.359.809,86
8.641.250,00
8.394.200,73
-247.049,27
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
10000 6311000 Gebühren für Aufbrucharbeiten
250,00
5.827.120,78
6.040.000,00
5.855.728,50
-184.271,50
10000 6321001 Niederschlagswassergebühren
2.532.689,08
2.601.000,00
2.538.472,23
-62.527,77
10.751,76
2.200,00
7.297,76
5.097,76
2.272,00
2.000,00
7.276,50
5.276,50
10000 6488100 Erstattung von Versicherungen
123,75
200,00
21,26
-178,74
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
8.356,01
8.384.902,62
8.678.450,00
8.436.534,49
-241.915,51
705.736,88
718.850,00
718.643,25
-206,75
18.350,47
23.080,00
23.255,63
175,63
531.145,42
542.970,00
550.082,33
7.112,33
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10000 6488000 Kostenersatz für Angebotsunter
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
11.616,01
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
38.233,84
44.470,00
45.061,92
591,92
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
103.030,33
104.650,00
96.130,12
-8.519,88
10000 7041000 Beihilfen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
3.360,81
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
10000 7211700 Bauliche Unterhalt Kläranlage
582.787,68
3.680,00
4.113,25
433,25
14.110,00
12.337,26
-1.772,74
14.110,00
12.337,26
-1.772,74
511.800,00
330.753,89
-181.046,11
-1.616,62
3.764,55
6.500,00
4.883,38
10000 7211701 Unterhalt Maschinen Kläranlage
23.638,99
30.000,00
25.644,16
-4.355,84
10000 7211702 Unterh u Instandsetzung Kanal
39.028,23
50.000,00
66.297,91
16.297,91
10000 7211703 Opt Zustandserfass Kanalnetz
51.418,00
40.000,00
10000 7211704 Kontroll- u Vermess an Haltung
7.834,96
5.000,00
10000 7211900 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
64.670,43
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
-40.000,00
2.673,34
-2.326,66
89.223,94
89.223,94
154,24
100,00
145,92
45,92
201.035,24
215.000,00
1.516,95
-213.483,05
10000 7241030 Heizkosten
2.488,55
3.000,00
2.254,24
-745,76
10000 7241040 Reinigungskosten
1.288,40
1.400,00
1.101,51
-298,49
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
1.357,08
1.300,00
1.466,24
166,24
736,00
750,00
1.416,40
666,40
170.051,96
140.000,00
104.328,30
-35.671,70
10000 7251000 Betriebskosten Kanalspülgeräte
6.530,03
10.000,00
11.522,82
1.522,82
10000 7251001 Betriebskosten Inspektions-Kfz
2.284,59
2.500,00
7.307,41
4.807,41
10000 7251090 Versicherung von Fahrzeugen
4.526,10
4.750,00
4.094,49
-655,51
10000 7255000 Unterhalt/Ergänz Werkzeuge
1.980,33
1.500,00
2.043,53
543,53
4.833,35
4.833,35
10000 7231000 Abwasserabgabe
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
10000 7241200 Bew. Grundstücke u. baul. Anl.
10000 7255030 Wartung und Unterhaltung PC
13
-250,00
10000 6321000 Schmutzwassergebühren
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
053
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 053
: 053 538
: 053 538 001
: 053 538 001 001
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Bezeichnung
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
4.935.732,06
4.960.940,00
4.907.517,89
10000 7412000 Schutzkleidung
3.520,23
3.000,00
2.432,76
-567,24
10000 7412001 Fortbildung Mitarbeiter
5.058,69
3.000,00
5.157,68
2.157,68
10000 7412002 Fahrtkostenerstattung
1.027,05
1.500,00
532,65
-967,35
343,16
1.630,00
577,36
-1.052,64
20.000,00
9.600,00
-10.400,00
107,10
-6.892,90
-1.073,40
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7429000 Nutzungsentschädigung
10000 7431000 Aktualis u Plausikontr Strakat
15.000,00
9.900,00
10000 7431001 Gen.-geb. Abbrucharbeiten
10000 7431002 Containerabfuhr Rückst. Kanalr
250,00
8.473,89
7.000,00
-250,00
10000 7431003 Containerabfuhr Kläranlage
3.908,56
6.000,00
4.926,60
10000 7431004 Kosten Abfuhr Klärschlamm
32.145,15
20.000,00
24.372,15
5.631,14
5.000,00
10000 7431005 Kosten Abwasseruntersuchung
10000 7431006 Kost. Ern. Einleitungserlaubn.
-53.422,11
16.102,00
2.000,00
10000 7431007 Auswertung von Messdaten
2.400,00
4.000,00
10000 7431008 Erst. Generalentwässerungsplan
4.758,00
10000 7431010 Fachliteratur
4.372,15
-5.000,00
1.922,00
-78,00
-4.000,00
2.488,39
670,00
2.876,26
10000 7431020 Fernmeldegebühren
548,86
460,00
484,56
24,56
10000 7431030 Geschäftsbedarf
702,39
1.010,00
808,59
-201,41
535,34
10000 7431040 Portokosten
2.206,26
1.002,95
800,00
1.335,34
10000 7431050 GEZ Gebühren
215,76
220,00
215,76
-4,24
10000 7499000 Beitrag an ATV und AbwassberNW
550,00
3.400,00
12.495,24
9.095,24
10000 7499001 Beitrag Wasserverb Eifel-Rur
4.821.955,84
4.881.000,00
4.839.673,84
-41.326,16
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
6.224.256,62
6.205.700,00
5.969.252,29
-236.447,71
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.160.646,00
2.472.750,00
2.467.282,20
-5.467,80
-22.255,17
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
322.601,61
313.000,00
290.744,83
10000 6881000 Erschließungsbeiträge
170.032,98
35.000,00
113.853,59
78.853,59
10000 6881001 Kanalanschlussbeiträge
152.568,63
278.000,00
176.891,24
-101.108,76
Sonstige Investitionseinzahlungen
21.940,66
62.000,00
69.099,53
7.099,53
10000 6851000 Erstattung Kosten Hausanschlüs
21.940,66
62.000,00
69.099,53
7.099,53
344.542,27
375.000,00
359.844,36
-15.155,64
-1.035.202,78
22
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
852.144,79
2.353.000,00
1.317.797,22
10000 7852001 Kanal Neusser Straße
297.760,94
420.000,00
368.832,72
-51.167,28
705.000,00
453.196,93
-251.803,07
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
10000 7852002 Kanal Berliner Straße
10000 7852003 Kanal Merkatorstraße
202.483,88
15.000,00
50.877,18
35.877,18
10000 7852004 Kanal Karl-Theodor-Straße
118.296,28
5.000,00
1.914,55
-3.085,45
10000 7852005 Regenüberlaufbecken Welldorf
10000 7852006 Kanal Güsten-Pattern-Jülich
18.474,10
127.327,17
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
053
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 053
: 053 538
: 053 538 001
: 053 538 001 001
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Bezeichnung
10000 7852007 Düker Wiesenstraße
10000 7852008 Regenauslass Friedr.-Ebert-Str
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
383,18
7.286,75
10000 7852009 Kanal Gartenstraße
10000 7852010 Kanal Märkische Straße
10000 7852012 Verlegung Kanal Artilleriestr.
6.356,60
10000 7852013 Kanal An der Lünette
3.949,61
10000 7852014 Kanal Bauhofstraße
4.103,12
10000 7852015 Versickerungsanlage alte K 20
4.280,61
10.722,88
-299.277,12
100.000,00
5.622,75
-94.377,25
30.000,00
4.410,50
-25.589,50
210.000,00
205.194,08
-4.805,92
5.751,39
15.000,00
20.751,39
10000 7852016 Regenauslass Aachener Straße
3.300,00
15.000,00
14.285,57
-714,43
10000 7852019 Erschl. Andreas Poick-Straße
2.878,00
45.000,00
34.480,85
-10.519,15
10000 7852020 Kanal Baugebiet Meyburginsel
4.484,42
3.000,00
10000 7852021 Kanal Baugebiet SportPl Koslar
55.060,74
45.000,00
23.195,06
-21.804,94
10000 7852022 Kanalsanierung Reiderstraße
26
4.280,61
310.000,00
-3.000,00
120.000,00
100.849,54
-19.150,46
10000 7852023 RW-Kanal Goswin-de-Nickel-Str-
50.000,00
19.182,61
-30.817,39
10000 7852024 San. Regenabschlag Kuhlstr.
30.000,00
-30.000,00
10000 7852025 Herstellung Hausanschlüsse
70.000,00
-70.000,00
10000 7852026 Kanalsanierung Kurfürstenstr.
30.000,00
-30.000,00
10000 7852027 Straßenentwässerung Gansweid
20.000,00
-20.000,00
10000 7852028 RW-Behandlung Kölner Landstr.
10.000,00
-10.000,00
10000 7852029 Erschließung Baugebiet Ölmühle
35.000,00
-35.000,00
10000 7852030 Kanaloptimierung Gelderner Str
50.000,00
-50.000,00
10000 7852031 Kanalerneuerung Vict-Goll-Str
20.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
-20.000,00
3.254,36
31.500,00
32.418,35
3.254,36
918,35
Anlagevermögen
10000 7831000 Ausstattung Pumpstationen
4.000,00
7.047,55
3.047,55
10000 7831001 Erwerb gebraucht. Frontstapler
7.500,00
5.355,00
-2.145,00
10000 7831002 Störmelde- und Fernwirksystem
20.000,00
20.015,80
15,80
855.399,15
2.384.500,00
1.350.215,57
-1.034.284,43
-510.856,88
-2.009.500,00
-990.371,21
1.019.128,79
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
053
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 053
: 053 538
: 053 538 002
: 053 538 002 001
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kleinkläranlagen
Kleinkläranlagen
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
7.998,27
12.000,00
11.388,34
-611,66
10000 6321000 Entsorgungsgebühren
7.998,27
12.000,00
11.388,34
-611,66
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
224,29
10000 6488000 Erstattung Abwasserabgabe
224,29
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
8.222,56
12.000,00
11.388,34
-611,66
10
Personalauszahlungen
9.868,29
10.080,00
10.189,44
109,44
757,19
960,00
963,32
3,32
6.770,49
7.040,00
7.118,60
78,60
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
478,56
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
498,61
580,00
587,40
7,40
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
1.224,98
1.350,00
1.349,45
-0,55
138,46
150,00
170,67
20,67
590,00
511,90
-78,10
10000 7041000 Beihilfen
11
Versorgungsauszahlungen
590,00
511,90
-78,10
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
7,19
10,00
6,80
-3,20
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
7,19
10,00
6,80
-3,20
10.493,44
13.140,00
9.725,91
-3.414,09
15,99
30,00
26,91
-3,09
10000 7429000 Abfuhrkosten Unternehmer
7.733,68
10.000,00
6.090,76
-3.909,24
10000 7431000 Beitrag WVER Klärschl Kleinklä
485,75
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
2.638,95
3.000,00
3.485,75
10000 7431020 Fernmeldegebühren
25,58
20,00
22,58
2,58
10000 7431030 Geschäftsbedarf
32,50
50,00
37,68
-12,32
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
46,74
40,00
62,23
22,23
20.368,92
23.820,00
20.434,05
-3.385,95
-12.146,36
-11.820,00
-9.045,71
2.774,29
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
053
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
26
: 053
: 053 538
: 053 538 002
: 053 538 002 001
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Kleinkläranlagen
Kleinkläranlagen
Bezeichnung
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
053
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 053
: 053 538
: 053 538 003
: 053 538 003 001
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Bedürfnisanstalten
Bedürfnisanstalten
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
730,77
1.600,00
521,01
-1.078,99
10000 6321000 Benutzungsgeb WC Schlossplatz
730,77
1.600,00
521,01
-1.078,99
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
517,27
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
517,27
Sonstige Einzahlungen
641,66
600,00
406,76
-193,24
10000 6521000 Mehrwertsteuer aus Gebühren
239,00
300,00
99,00
-201,00
10000 6521100 Erstattung Mehrwertsteuer
402,66
300,00
307,76
7,76
7
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
1.889,70
2.200,00
927,77
-1.272,23
10
Personalauszahlungen
16.014,68
15.390,00
17.068,48
1.678,48
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
12.819,57
12.150,00
13.566,66
1.416,66
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
827,47
900,00
996,31
96,31
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
2.367,64
2.340,00
2.505,51
165,51
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.620,00
4.900,00
3.727,16
-1.172,84
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
1.532,27
3.000,00
1.997,69
-1.002,31
10000 7241000 Betriebskosten
769,22
1.500,00
1.423,00
-77,00
10000 7241020 Grundbesitzabgaben
163,71
200,00
163,71
-36,29
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
154,80
200,00
142,76
-57,24
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
641,56
600,00
432,46
-167,54
10000 7441000 Mehrwertsteuer aus Gebühren
238,90
300,00
67,79
-232,21
10000 7441001 Erstattung Mehrwertsteuer
402,66
300,00
364,67
64,67
19.276,24
20.890,00
21.228,10
338,10
-17.386,54
-18.690,00
-20.300,33
-1.610,33
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
053
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 053
: 053 538
: 053 538 003
: 053 538 003 001
Bezeichnung
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Bedürfnisanstalten
Bedürfnisanstalten
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
Produktbereich
054
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
054
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 054
: 054 541
: 054 541 001
: 054 541 001 001
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
8.370,00
8.370,00
10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land
8.370,00
8.370,00
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
60.811,91
52.050,00
52.899,35
849,35
10000 6311000 Anerkennungsgebühren
11.611,70
12.000,00
13.582,09
1.582,09
10000 6321001 Wegenutzungsgeb. Windkraftanl.
49.151,13
40.000,00
39.268,18
-731,82
49,08
50,00
49,08
-0,92
898,50
1.000,00
1.410,80
410,80
10000 6321002 Wegenutzungsgebühren
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
10000 6411000 Miete Verleihung Verkehrsschil
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10000 6488000 Sonstige Ersätze
898,50
1.000,00
1.410,80
410,80
5.983,04
6.550,00
4.758,50
-1.791,50
137,50
1.000,00
10000 6488001 Entg. Dritte f. Straßeninstand
10000 6488002 Kostenersatz für Angebotsunter
7
-1.000,00
250,00
-250,00
744,50
2.000,00
3.465,50
10000 6488050 Erst. beschädigte Verkehrsz.
1.629,75
1.300,00
1.293,00
10000 6488051 Erst. f. beschädigte Signalanl
3.471,29
2.000,00
Sonstige Einzahlungen
1.042,85
1.000,00
1.995,25
995,25
10000 6562000 Zinsen gestundete Erschließung
1.042,85
1.000,00
1.995,25
995,25
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
1.465,50
-7,00
-2.000,00
68.736,30
60.600,00
69.433,90
8.833,90
201.809,72
197.580,00
220.065,56
22.485,56
32.959,54
41.430,00
41.759,82
329,82
114.117,91
118.010,00
135.019,28
17.009,28
20.881,33
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
8.200,88
9.660,00
10.967,54
1.307,54
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
19.608,56
21.860,00
24.932,46
3.072,46
6.041,50
6.620,00
7.386,46
766,46
25.330,00
22.154,89
-3.175,11
10000 7041000 Beihilfen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
10000 7211000 Wartungskosten Signalanlagen
517.173,73
10000 7211601 Unterh Straßen, Wege, Plätze
22.154,89
-3.175,11
440.533,07
-377.236,93
211,86
10000 7211200 Unterhalt Schrankenanl v Schöf
10000 7211600 Überprüfung Lichtsignalanlagen
25.330,00
817.770,00
500,00
-500,00
1.923,26
3.000,00
-3.000,00
412.006,28
350.000,00
332.256,06
-17.743,94
10000 7211602 Brückensanierungen
10.706,01
30.000,00
20.884,14
-9.115,86
10000 7211603 Verschleisssch u Dünnbeläge
24.970,32
25.000,00
24.845,98
10000 7211604 Abriss Brücke Schulzentrum
25.000,00
10000 7211700 Sanierung Düsseldorfer Straße
-154,02
-25.000,00
300.000,00
180,70
-299.819,30
49.483,96
65.000,00
56.130,18
-8.869,82
123,10
70,00
116,45
46,45
10000 7241030 Heizkosten
2.960,38
3.600,00
2.681,65
-918,35
10000 7241040 Reinigungskosten
1.532,68
1.600,00
1.310,35
-289,65
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
1.614,39
1.500,00
1.744,24
244,24
10000 7241200 Stromkosten Signalanlagen
11.641,49
12.000,00
383,32
-11.616,68
10000 7221000 Wartungskosten Signalanlagen
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7255000 Reparaturkosten Letterizer
500,00
-500,00
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
054
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
13
: 054
: 054 541
: 054 541 001
: 054 541 001 001
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
12.086,63
10000 7511000 Zinsen Rückzahlung LZ NW-Ring
12.086,63
10000 7518000 Zinsen vorz Abr Zusch Kirchb
14
1.700,00
1.700,00
Transferauszahlungen
40.000,00
10000 7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber.
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
40.000,00
51.150,00
24.794,71
249,21
440,00
414,80
20.000,00
10000 7429001 Begrünung Adolf-Fischer-Straße
10000 7431010 Fachliteratur
25.000,00
13.471,75
-26.355,29
-25,20
-20.000,00
3.000,00
18.456,99
-26.528,25
-40.000,00
20.339,63
10000 7429000 Planung Ausbau Mersch
10000 7431000 Verk.zei., Wegweiser, Markier.
-1.700,00
13.471,75
13.471,75
10000 7391000 Erstattung von Erschließungsbe
15
-1.700,00
-3.000,00
22.491,48
1.100,00
-2.508,52
-1.100,00
10000 7431020 Fernmeldegebühren
398,59
320,00
348,13
28,13
10000 7431030 Geschäftsbedarf
506,48
720,00
580,93
-139,07
10000 7431040 Portokosten
728,36
570,00
959,37
389,37
751.409,71
1.133.530,00
721.019,98
-412.510,02
-682.673,41
-1.072.930,00
-651.586,08
421.343,92
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
-26.309,00
311.000,00
-311.000,00
10000 6811000 Zuweisung Breitbandförderung
-26.309,00
231.000,00
-231.000,00
80.000,00
-80.000,00
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
10000 6812000 Kreiszuweisung Breitband
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
139.394,81
462.000,00
180.969,03
-281.030,97
10000 6881000 Ablösebeiträge KFZ Stellplätze
6.135,50
12.000,00
4.800,00
-7.200,00
10000 6881001 Beiträge nach § 8 KAG
1.193,00
5.000,00
1.207,00
-3.793,00
129.364,91
445.000,00
173.962,03
-271.037,97
1.000,00
1.000,00
10000 6881002 Erschlbeitr versch Baumaßnahme
10000 6881003 Kostenersatz Ausgleichsmaßnahm
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
2.701,40
113.085,81
773.000,00
180.969,03
-592.030,97
63.503,13
5.000,00
700,00
-4.300,00
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden
10000 7821000 Grunderwerbskosten Straßenbau
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
63.503,13
5.000,00
700,00
-4.300,00
507.975,03
1.214.124,80
584.550,09
-629.574,71
35.000,00
6.094,32
-28.905,68
399.293,54
-15.706,46
10000 7852000 Straßenbau Gartenstraße
10000 7852001 Endausbau BG Schützenkaul
13.052,78
10000 7852002 Endausbau BG Auf der Klause II
29.656,84
10000 7852003 Endausbau BG Donatusweg
3.322,48
10000 7852004 Endausbau Teil Donatusweg
5.000,00
10000 7852005 Neubau Brücke Bahnhofstraße
39.214,32
415.000,00
10000 7852006 Ufermauer etc. Wymarstraße
34.329,57
30.000,00
10000 7852007 Neubau Brücke "Im Knüppelchen"
12.843,16
10000 7852008 Straßenbau Friedhofstraße
10000 7852009 Bau Straße BG Sportpl. Koslar
118.760,57
-5.000,00
-30.000,00
18.324,80
1.787,38
-16.537,42
60.000,00
56.240,08
-3.759,92
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
054
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 054
: 054 541
: 054 541 001
: 054 541 001 001
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7852011 Endausbau Justinastraße
48.502,42
52.000,00
64.302,24
12.302,24
10000 7852012 Endausbau An der Burgweide
80.981,96
47.000,00
-3.594,06
-50.594,06
5.215,78
2.300,00
2.228,01
-71,99
65.000,00
57.716,87
-7.283,13
10000 7852013 Straße BG Meyburginsel
10000 7852014 Weg Daubenrath - FZJ
50.819,20
10000 7852016 Neubau Brücke Borsigstraße
34.774,75
10000 7852017 Straße BG Prümer Weg
10000 7852019 Erschl. Andreas-Poick-Straße
10000 7852021 Sanierung Innenstadt
220,21
5.493,77
26.932,62
10000 7852022 Internetinitiative
10000 7852023 Verbreiterung Bahnübergang
17.000,00
3.854,60
-17.000,00
481,71
-18,29
10000 7852025 Erschl. Baugebiet Ölmühle
35.000,00
-35.000,00
10000 7852026 Neubau Brücke Erschl. Ölmühle
25.000,00
-25.000,00
10000 7852029 Breitband Mersch, Patt, Selg
37.000,00
-37.000,00
210.000,00
-210.000,00
160.000,00
-160.000,00
10000 7852030 Breitband Kosl,Barm, Merz
10000 7852031 Leehrrohr Broich-Barmen
26
500,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
8.769,82
Anlagevermögen
10000 7831000 Anschaffung Blumenkübel
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
8.769,82
580.247,98
1.219.124,80
585.250,09
-633.874,71
-467.162,17
-446.124,80
-404.281,06
41.843,74
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
054
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 054
: 054 541
: 054 541 002
: 054 541 002 001
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Wartehallen
Wartehallen
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
3.925,14
4.080,00
4.102,99
22,99
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
3.156,96
3.230,00
3.241,27
11,27
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
227,34
260,00
265,16
5,16
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
540,84
590,00
596,56
6,56
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
528,24
4.000,00
3.643,78
-356,22
10000 7211600 Baul Unterhaltung Wartehallen
528,24
4.000,00
3.643,78
-356,22
30,20
20.040,00
37,36
-20.002,64
10,00
6,73
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
4,00
10000 7431000 Grundlagenermitt Förderantrag
20.000,00
-3,27
-20.000,00
10000 7431020 Fernmeldegebühren
6,39
10,00
5,65
-4,35
10000 7431030 Geschäftsbedarf
8,13
10,00
9,42
-0,58
11,68
10,00
15,56
5,56
4.483,58
28.120,00
7.784,13
-20.335,87
-4.483,58
-28.120,00
-7.784,13
20.335,87
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
054
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 054
: 054 541
: 054 541 003
: 054 541 003 001
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
19.387,72
10000 6486000 Erstattung Stromkosten
1.150,30
10000 6488050 Erst. f. beschädigte Laternen
7
Sonstige Einzahlungen
20.000,00
16.918,10
-3.081,90
18.237,42
20.000,00
16.918,10
-3.081,90
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
19.387,72
20.000,00
16.918,10
-3.081,90
10
Personalauszahlungen
12.826,15
12.180,00
12.306,12
126,12
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
3.725,04
4.680,00
4.712,28
32,28
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
4.855,91
5.320,00
5.326,83
6,83
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
2.365,48
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
343,99
430,00
433,91
3,91
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
851,34
1.010,00
999,87
-10,13
10000 7041000 Beihilfen
684,39
740,00
833,23
93,23
2.870,00
2.499,20
-370,80
11
Versorgungsauszahlungen
2.870,00
2.499,20
-370,80
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
697.508,64
786.410,00
683.303,09
-103.106,91
10000 7211600 Unterhaltungsgebühren an EWV
146.596,62
150.000,00
147.045,19
-2.954,81
10000 7211601 Unterh Straßenbeleuchtung
159.155,57
200.000,00
128.319,17
-71.680,83
6.054,72
6.200,00
6.168,96
-31,04
7,79
10,00
7,37
-2,63
10000 7241010 Energiekosten
255.714,04
275.000,00
275.675,52
675,52
10000 7241011 Stromk Straßenbeleuchtung EWV
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
10000 7211602 Überprüfung Standsicherheit
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
129.789,27
155.000,00
125.907,84
-29.092,16
10000 7241030 Heizkosten
92,40
100,00
83,70
-16,30
10000 7241040 Reinigungskosten
47,84
100,00
40,90
-59,10
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
50,39
54,44
54,44
6.838,96
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Kosten Rep. besch. Straßenlamp
33.758,89
45.190,00
52.028,96
17,32
30,00
29,15
-0,85
33.628,02
40.000,00
48.529,16
8.529,16
5.000,00
3.337,95
-1.662,05
10000 7431001 Arbeiten Dritter
50,00
10000 7431002 Rechtsgutachten "Inhouse"
-50,00
10000 7431020 Fernmeldegebühren
27,71
20,00
24,46
4,46
10000 7431030 Geschäftsbedarf
35,21
50,00
40,82
-9,18
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
50,63
40,00
67,42
27,42
744.093,68
846.650,00
750.137,37
-96.512,63
-724.705,96
-826.650,00
-733.219,27
93.430,73
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
054
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 054
: 054 541
: 054 541 003
: 054 541 003 001
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
16.043,12
94.000,00
-94.000,00
30.000,00
-30.000,00
18.000,00
-18.000,00
10000 7852007 Beleuchtg. Friedhofsweg Kosla
6.000,00
-6.000,00
10000 7852008 Beleuchtung Andreas-Poick-Str
6.000,00
-6.000,00
10000 7852009 Beleuchtung Baugebiet Ölmühle
30.000,00
-30.000,00
4.000,00
-4.000,00
16.043,12
94.000,00
-94.000,00
-16.043,12
-94.000,00
94.000,00
10000 7852002 Baugebiet Sportpl. Koslar
10000 7852004 Weg Mühlenstr.-Vict.-Goll.-Str
11.241,72
10000 7852005 Beleuchtung BG Holunderweg
10000 7852006 Beleuchtung BG Meyburginsel
10000 7852020 Ergänzung Beleuchtung
180,46
4.620,94
10000 7852021 Austausch von Lampen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
054
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 054
: 054 545
: 054 545 001
: 054 545 001 001
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung
Straßenreinigung
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
157.118,65
142.000,00
161.104,96
19.104,96
10000 6321000 Straßenreinigungsgebühren
157.118,65
142.000,00
161.104,96
19.104,96
157.118,65
142.000,00
161.104,96
19.104,96
3.570,53
3.560,00
3.591,85
31,85
378,39
480,00
481,55
1,55
2.311,66
2.370,00
2.384,98
14,98
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
239,17
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
170,34
190,00
198,71
8,71
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
401,77
440,00
441,29
1,29
69,20
80,00
85,32
5,32
Versorgungsauszahlungen
290,00
255,89
-34,11
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
290,00
255,89
-34,11
10000 7041000 Beihilfen
11
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
3.570,53
3.850,00
3.847,74
-2,26
153.548,12
138.150,00
157.257,22
19.107,22
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
054
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 054
: 054 545
: 054 545 002
: 054 545 002 001
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Winterdienst
Winterdienst
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
34.953,28
35.000,00
18.096,42
-16.903,58
10000 6321000 Winterdienstgebühren
34.953,28
35.000,00
18.096,42
-16.903,58
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
34.953,28
35.000,00
18.096,42
-16.903,58
10
Personalauszahlungen
790,13
810,00
823,61
13,61
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
642,16
650,00
657,42
7,42
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
45,75
50,00
53,27
3,27
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
102,22
110,00
112,92
2,92
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
790,13
810,00
823,61
13,61
34.163,15
34.190,00
17.272,81
-16.917,19
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
054
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 054
: 054 546
: 054 546 001
: 054 546 001 001
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Überwachung ruhender Verkehr
Überwachung ruhender Verkehr
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
218.753,40
240.000,00
294.859,24
54.859,24
10000 6561000 Verwarnungs- und Bußgelder
218.753,40
240.000,00
294.859,24
54.859,24
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
218.753,40
240.000,00
294.859,24
54.859,24
10
Personalauszahlungen
138.151,53
139.850,00
169.176,22
29.326,22
4.363,04
13.960,00
13.837,08
-122,92
102.712,25
96.720,00
120.068,46
23.348,46
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
7.988,51
7.730,00
9.551,47
1.821,47
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
19.376,05
19.210,00
23.229,93
4.019,93
832,90
2.230,00
2.489,28
259,28
Versorgungsauszahlungen
8.530,00
7.466,34
-1.063,66
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
8.530,00
7.466,34
-1.063,66
6.281,16
8.350,00
5.172,45
-3.177,55
197,67
150,00
187,01
37,01
2.981,21
3.500,00
2.010,86
-1.489,14
-143,88
10000 7041000 Beihilfen
11
12
2.878,78
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241030 Heizkosten
10000 7241040 Reinigungskosten
713,06
800,00
656,12
1.233,72
1.300,00
1.273,04
-26,96
10000 7255000 Wartungsk Mobile Datenerfas
222,54
1.000,00
112,46
-887,54
10000 7255031 Kost Umstellung EDV Verfahren
932,96
1.600,00
932,96
-667,04
41.320,10
43.970,00
42.629,16
-1.340,84
1.502,43
4.500,00
3.332,33
-1.167,67
439,77
800,00
739,92
-60,08
45,56
50,00
703,40
790,00
690,97
-99,03
2.343,61
1.300,00
1.126,63
-173,37
36.285,33
36.030,00
36.711,31
681,31
500,00
28,00
-472,00
185.752,79
200.700,00
224.444,17
23.744,17
33.000,61
39.300,00
70.415,07
31.115,07
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7412000 Dienstkleidung Politessen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431010 Fachliteratur
10000 7431020 Fernmeldegebühren
10000 7431030 Geschäftsbedarf
10000 7431040 Portokosten
10000 7431090 Gerichts- und ähnliche Kosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
-50,00
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
054
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 054
: 054 546
: 054 546 001
: 054 546 001 001
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Überwachung ruhender Verkehr
Überwachung ruhender Verkehr
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
und Gebäuden
15.000,00
11.954,60
-3.045,40
15.000,00
11.954,60
-3.045,40
15.000,00
11.954,60
-3.045,40
-15.000,00
-11.954,60
3.045,40
Anlagevermögen
10000 7831000 Erw. mob.Datenerfassungsgeräte
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
054
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 054
: 054 547
: 054 547 001
: 054 547 001 001
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
7.146,51
5.750,00
5.881,44
131,44
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
3.936,86
4.960,00
4.997,07
37,07
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
2.489,40
790,00
884,37
94,37
11
10000 7041000 Beihilfen
Versorgungsauszahlungen
3.030,00
2.652,59
-377,41
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
3.030,00
2.652,59
-377,41
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
15.560,00
68,47
-15.491,53
10,00
12,33
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
720,25
55,37
7,33
10000 7431000 Planungsaufwand Ortsbuskonzept
15.500,00
2,33
-15.500,00
10000 7431020 Fernmeldegebühren
11,72
10,00
10,35
0,35
10000 7431030 Geschäftsbedarf
14,90
20,00
17,27
-2,73
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
21,42
20,00
28,52
8,52
7.201,88
24.340,00
8.602,50
-15.737,50
-7.201,88
-24.340,00
-8.602,50
15.737,50
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
Produktbereich
055
Natur- und Landschaftsschutz
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
055
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 055
: 055 551
: 055 551 001
: 055 551 001 001
Natur- und Landschaftsschutz
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliche Grünanlagen
Öffentliche Grünanlagen
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.970,40
4.800,00
4.646,68
10000 6411060 Pacht Kiosk Schloßplatz
4.970,40
4.800,00
4.646,68
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
600,00
5.600,00
10000 6488000 Erstattung Stromanschlüsse
600,00
6
10000 6488001 Sponsoren Font. Schwanenteich
-153,32
-153,32
-5.600,00
600,00
-600,00
5.000,00
-5.000,00
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
5.570,40
10.400,00
4.646,68
-5.753,32
10
Personalauszahlungen
3.160,58
3.240,00
3.294,17
54,17
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
2.568,53
2.590,00
2.629,80
39,80
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
182,84
210,00
213,02
3,02
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
409,21
440,00
451,35
11,35
20.713,46
26.700,00
18.001,13
-8.698,87
477,11
500,00
500,00
10000 7211061 Bepfl u Unterh der Grünanlagen
19.486,51
20.000,00
16.796,54
10000 7211200 Herst Stromanschl Kleingartena
94,01
100,00
10000 7211201 Unterh ehem Brunnen Innenstadt
206,37
400,00
248,55
-151,45
10000 7241030 Heizkosten
174,94
200,00
158,47
-41,53
10000 7241040 Reinigungskosten
90,57
100,00
77,43
-22,57
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
95,40
100,00
103,07
3,07
10000 7241200 Betriebsk öffentl Toil Kleing
88,55
300,00
117,07
-182,93
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7211060 Anpflanzung von Bäumen
10000 7241400 Betrieb Fontäne Schwanenteich
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
-3.203,46
-100,00
5.000,00
-5.000,00
23.874,04
29.940,00
21.295,30
-8.644,70
-18.303,64
-19.540,00
-16.648,62
2.891,38
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
055
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 055
: 055 551
: 055 551 001
: 055 551 001 001
Natur- und Landschaftsschutz
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Öffentliche Grünanlagen
Öffentliche Grünanlagen
Bezeichnung
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
055
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 055
: 055 551
: 055 551 002
: 055 551 002 001
Natur- und Landschaftsschutz
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Brückenkopfpark
Brückenkopfpark
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
95.056,55
105.910,00
112.305,70
6.395,70
10000 6483000 Erstattung Personalaufwand
93.722,20
104.110,00
110.221,45
6.111,45
1.334,35
1.800,00
2.084,25
284,25
10000 6488100 Erstat. Versicherung durch BKP
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
95.056,55
105.910,00
112.305,70
6.395,70
102.879,27
106.960,00
105.352,63
-1.607,37
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
82.088,27
83.820,00
82.638,93
-1.181,07
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
5.795,20
6.720,00
6.620,51
-99,49
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
14.995,80
16.420,00
16.093,19
-326,81
748.634,35
707.100,00
758.833,42
51.733,42
47.300,00
6.000,00
56.749,17
50.749,17
700.000,00
700.000,00
700.000,00
1.334,35
1.100,00
2.084,25
984,25
700,00
488,76
-211,24
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7211000 Sicherung Palisadenwand
10000 7235000 Betriebskostenzuschuß BKP GmbH
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
5.635,01
10000 7431000 Gutachten EU-Beihilferecht
5.000,00
10000 7441210 Elektronikversicherung
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
635,01
700,00
488,76
-211,24
857.148,63
814.760,00
864.674,81
49.914,81
-762.092,08
-708.850,00
-752.369,11
-43.519,11
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
250.000,00
-250.000,00
10000 6811000 Landeszuweisung Südbastion
250.000,00
-250.000,00
250.000,00
-250.000,00
806.500,00
-806.500,00
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
und Gebäuden
10000 7851000 Sanierung Schildmauer
10000 7851001 Sanierung Südbastion
26
6.500,00
-6.500,00
800.000,00
-800.000,00
1.500.000,00
-1.500.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
055
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 055
: 055 551
: 055 551 002
: 055 551 002 001
Bezeichnung
10000 7815001 Investitionskostenzuschuss
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Natur- und Landschaftsschutz
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Brückenkopfpark
Brückenkopfpark
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1.500.000,00
-1.500.000,00
2.306.500,00
-2.306.500,00
-2.056.500,00
2.056.500,00
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
055
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 055
: 055 552
: 055 552 001
: 055 552 001 001
Natur- und Landschaftsschutz
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
23.906,98
24.860,00
26.006,76
1.146,76
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
19.274,71
19.690,00
20.647,23
957,23
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
1.386,17
1.610,00
1.683,33
73,33
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
3.246,10
3.560,00
3.676,20
116,20
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
6.187,45
6.510,00
7.903,77
1.393,77
10000 7211700 Unterhaltung Wasserläufe
5.725,54
6.000,00
7.469,86
1.469,86
10,78
10,00
10,20
0,20
10000 7241030 Heizkosten
218,67
300,00
198,08
-101,92
10000 7241040 Reinigungskosten
113,21
100,00
96,79
-3,21
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
119,25
100,00
128,84
28,84
492.005,29
480.050,00
506.189,40
26.139,40
1.796,89
2.000,00
325.232,12
303.000,00
334.720,12
31.720,12
10000 7391001 Beitrag WVER Wasserentnahmen
75.282,04
78.000,00
74.676,04
-3.323,96
10000 7391002 Beitrag Erftverband
89.226,00
96.500,00
96.325,00
-175,00
10000 7391003 Beitrag Arbeitsgem Inde-Rur eV
468,24
550,00
468,24
-81,76
Sonstige Auszahlungen
181,22
920,00
248,98
-671,02
40,00
44,84
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
10000 7312000 Umlage Hochwasserschutz Elleba
10000 7391000 Beitrag WVER Gewässerunterh.
15
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
23,99
10000 7431010 Fachliteratur
-2.000,00
720,00
4,84
-720,00
10000 7431020 Fernmeldegebühren
38,37
30,00
37,63
7,63
10000 7431030 Geschäftsbedarf
48,75
70,00
62,80
-7,20
10000 7431040 Portokosten
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
70,11
60,00
103,71
43,71
522.280,94
512.340,00
540.348,91
28.008,91
-522.280,94
-512.340,00
-540.348,91
-28.008,91
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
107.000,00
106.532,41
-467,59
10000 6821001 Erstatt. Restwert HWR Ellebach
107.000,00
106.532,41
-467,59
Summe investive Einzahlungen
107.000,00
106.532,41
-467,59
23
Investive Auszahlungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
055
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 055
: 055 552
: 055 552 001
: 055 552 001 001
Natur- und Landschaftsschutz
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
3.809,19
10000 7852000 Zulauf Brückenkopfgraben
3.809,19
und Gebäuden
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
3.809,19
-3.809,19
107.000,00
106.532,41
-467,59
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
055
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 055
: 055 553
: 055 553 001
: 055 553 001 001
Natur- und Landschaftsschutz
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
534.175,79
509.000,00
489.886,29
7.590,00
9.000,00
8.960,00
-40,00
10000 6321000 Gebühren aus Verk Grabstellen
381.885,33
350.000,00
345.883,63
-4.116,37
10000 6321001 Geb. Grabanfert. u. Leichenhal
144.700,46
150.000,00
135.042,66
-14.957,34
10000 6311000 Verwaltungsgeb Grabmahlgenehm
-19.113,71
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
19.215,05
21.000,00
40.535,75
19.535,75
10000 6488000 Kosteners Beseit Grabanlagen
18.920,00
21.000,00
33.535,75
12.535,75
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
295,05
7.000,00
7.000,00
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
12
530.000,00
530.422,04
422,04
82.908,45
46.240,00
51.986,78
5.746,78
4.359,69
5.510,00
10.508,39
4.998,39
59.554,48
30.960,00
30.447,13
-512,87
-8,15
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
2.754,68
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
3.921,16
2.390,00
2.381,85
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
11.521,44
6.500,00
6.729,28
229,28
797,00
880,00
1.920,13
1.040,13
Versorgungsauszahlungen
3.370,00
5.759,24
2.389,24
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
3.370,00
5.759,24
2.389,24
91.760,00
44.570,40
-47.189,60
10000 7041000 Beihilfen
11
553.390,84
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
49.001,91
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
38,86
10000 7211001 Planung Sanierung Leichenhalle
10000 7211010 Ern Dächer/Fenster Leichenhall
6.706,80
10000 7211020 Anstrich Leichenhalle Jülich
10000 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
-15.000,00
10.000,00
-10.000,00
10.000,00
12.751,76
38,86
15.000,00
-10.000,00
15.000,00
5.856,78
2.000,00
2.201,50
201,50
2.066,56
6.000,00
4.239,24
-1.760,76
10000 7211203 Unterhalt gärtnerische Anlagen
761,81
3.000,00
2.826,10
-173,90
10000 7211603 Unterhalt sonst baul Anl/Wege
7.221,39
7.000,00
1.797,15
-5.202,85
10000 7211201 Repar an Grabst u -einfassung
10000 7211202 Herricht Rasenreihengrabfelder
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241000 Betriebskosten Leichenhallen
35,04
60,00
33,15
-26,85
18.469,69
19.000,00
23.443,84
4.443,84
10000 7241040 Reinigungskosten
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
3.700,00
3.094,67
-605,33
988,86
1.000,00
1.039,11
39,11
2.478,72
3.890,00
1.275,00
-2.615,00
77,96
140,00
131,16
10000 7431000 Geschäftsauszahlungen
10000 7431001 Kosten Ents. Grabst./Einfass.
500,00
1.889,77
10000 7431010 Fachliteratur
10000 7431020 Fernmeldegebühren
-9.143,22
2.000,00
546,69
450,00
124,70
400,00
-8,84
-500,00
-1.453,31
-450,00
110,08
-289,92
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
055
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 055
: 055 553
: 055 553 001
: 055 553 001 001
Natur- und Landschaftsschutz
Friedhofs- und Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bestattungswesen
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7431030 Geschäftsbedarf
158,44
220,00
183,70
-36,30
10000 7431040 Portokosten
227,85
180,00
303,37
123,37
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
134.389,08
145.260,00
103.591,42
-41.668,58
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
419.001,76
384.740,00
426.830,62
42.090,62
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
1.740,38
120.000,00
10.059,31
-109.940,69
10000 7852000 Erweiterung Friedhof Barmen
1.740,38
120.000,00
10.059,31
-109.940,69
1.351,17
1.351,17
1.351,17
1.351,17
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.740,38
120.000,00
11.410,48
-108.589,52
-1.740,38
-120.000,00
-11.410,48
108.589,52
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
055
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 055
: 055 553
: 055 553 002
: 055 553 002 001
Natur- und Landschaftsschutz
Friedhofs- und Bestattungswesen
Ehrenfriedhöfe
Ehrenfriedhöfe
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 6141000 Landeszuw Unterh jüd Friedhof
10000 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land
26.399,60
22.750,00
26.321,42
731,02
750,00
751,16
3.571,42
1,16
25.668,58
22.000,00
25.570,26
3.570,26
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
26.399,60
22.750,00
26.321,42
3.571,42
10
Personalauszahlungen
765,82
810,00
805,43
-4,57
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
609,01
630,00
630,18
0,18
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
43,70
50,00
51,48
1,48
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
113,11
130,00
123,77
-6,23
3.250,00
3.368,48
118,48
3.000,00
3.368,48
368,48
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
20.169,63
10000 7211200 Instands. Mauer jüd. Friedhof
18.000,00
10000 7211201 Unterhaltung der Ehrenanlagen
2.169,63
10000 7211203 Unterhalt jüdischer Friedhof
250,00
-250,00
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
1.533,88
1.550,00
1.533,88
-16,12
10000 7499000 Beitrag an den VDK
1.533,88
1.550,00
1.533,88
-16,12
22.469,33
5.610,00
5.707,79
97,79
3.930,27
17.140,00
20.613,63
3.473,63
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
055
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 055
: 055 553
: 055 553 003
: 055 553 003 001
Natur- und Landschaftsschutz
Friedhofs- und Bestattungswesen
Pflege von Privatgräbern
Pflege von Privatgräbern
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
55,22
55,22
55,22
10000 6488000 Einz. aus Ko-erst.
55,22
55,22
55,22
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
55,22
55,22
10
Personalauszahlungen
789,78
810,00
823,79
13,79
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
641,80
650,00
657,53
7,53
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
45,75
50,00
53,27
3,27
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
102,23
110,00
112,99
2,99
55,22
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
228,01
500,00
239,66
-260,34
10000 7211200 Unterhaltung der Privatgräber
228,01
500,00
239,66
-260,34
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.017,79
1.310,00
1.063,45
-246,55
-962,57
-1.310,00
-1.008,23
301,77
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
055
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 055
: 055 555
: 055 555 001
: 055 555 001 001
Natur- und Landschaftsschutz
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftswege
Wirtschaftswege
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
13.356,08
13.860,00
13.956,07
96,07
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10.755,08
10.970,00
11.039,02
69,02
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
773,33
890,00
901,73
11,73
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
1.827,67
2.000,00
2.015,32
15,32
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
124.124,45
80.500,00
6.527,73
-73.972,27
10000 7211600 Unterhaltung Wirtschaftswege
123.673,32
80.000,00
6.104,02
-73.895,98
10000 7241030 Heizkosten
218,67
300,00
198,08
-101,92
10000 7241040 Reinigungskosten
113,21
100,00
96,79
-3,21
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
119,25
100,00
128,84
28,84
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
714,23
730,00
738,05
8,05
10000 7422000 Pacht Wirtschaftsweg Kirchberg
613,55
620,00
613,55
-6,45
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
13,33
20,00
22,42
2,42
10000 7431020 Fernmeldegebühren
21,32
20,00
18,82
-1,18
10000 7431030 Geschäftsbedarf
27,08
40,00
31,40
-8,60
10000 7431040 Portokosten
38,95
30,00
51,86
21,86
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
138.194,76
95.090,00
21.221,85
-73.868,15
-138.194,76
-95.090,00
-21.221,85
73.868,15
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
11.535,86
10000 7851000 Hochwasserschutz Broich
11.535,86
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
055
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 055
: 055 555
: 055 555 001
: 055 555 001 001
Bezeichnung
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Natur- und Landschaftsschutz
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftswege
Wirtschaftswege
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
11.535,86
-11.535,86
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
Produktbereich
057
Wirtschaft und Tourismus
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 571
: 057 571 001
: 057 571 001 001
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
50.000,00
50.000,00
50.000,00
10000 7235000 Zuschuss an SEG
50.000,00
50.000,00
50.000,00
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
50.000,00
50.000,00
50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 001
: 057 573 001 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadthalle
Stadthalle
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
39.256,85
37.000,00
26.946,27
-10.053,73
10000 6411010 Hallenmiete
26.079,78
26.000,00
21.752,45
-4.247,55
10000 6411011 Mieteinn. Wohnungen Stadthalle
8.493,49
6.000,00
840,00
-5.160,00
10000 6411060 Pacht Restaurant und Schänke
4.683,58
5.000,00
4.353,82
-646,18
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.227,12
1.300,00
1.227,12
-72,88
10000 6488000 Erstatt Betriebsk d TTC Jülich
1.227,12
1.300,00
1.227,12
-72,88
6
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
40.483,97
38.300,00
28.173,39
-10.126,61
10
Personalauszahlungen
41.002,31
41.690,00
42.160,16
470,16
5.127,24
6.320,00
6.470,53
150,53
24.772,59
26.930,00
27.140,36
210,36
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
3.481,02
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
1.751,25
2.170,00
2.161,16
-8,84
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
4.863,06
5.260,00
5.322,44
62,44
10000 7041000 Beihilfen
1.007,15
1.010,00
1.065,67
55,67
3.860,00
3.196,35
-663,65
11
Versorgungsauszahlungen
3.860,00
3.196,35
-663,65
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
65.447,74
99.900,00
63.812,79
-36.087,21
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
25.334,82
25.000,00
16.693,79
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
10000 7211001 Planung Sanierung
10000 7211080 Kosten Brandmeldeanlage
30.000,00
-8.306,21
-30.000,00
1.677,47
1.750,00
1.677,47
-72,53
519,22
2.000,00
783,28
-1.216,72
6.200,00
6.200,00
9.282,91
9.500,00
7.675,64
-1.824,36
26.104,95
28.000,00
28.000,00
1.891,11
1.850,00
2.343,07
493,07
637,26
1.800,00
439,54
-1.360,46
870,91
2.210,00
595,81
-1.614,19
11,99
20,00
20,18
0,18
10000 7431000 Kosten Bedienung Beschallung
426,25
1.000,00
248,00
-752,00
10000 7431020 Fernmeldegebühren
10000 7221000 Unterh u Instands techn Einric
10000 7233000 Energiekostenerst an Zweckverb
10000 7241000 Bewirtschaftungsk - sonstige
10000 7241010 Energiekosten
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
10000 7255000 Unterhalt u Ergänz v Inventar
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
215,50
1.020,00
206,03
-813,97
10000 7431030 Geschäftsbedarf
24,38
40,00
28,26
-11,74
10000 7431040 Portokosten
35,05
30,00
46,67
16,67
157,74
100,00
46,67
-53,33
10000 7441230 Versicherung Fernsprechanlage
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
107.320,96
147.660,00
109.765,11
-37.894,89
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-66.836,99
-109.360,00
-81.591,72
27.768,28
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 001
: 057 573 001 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadthalle
Stadthalle
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 002
: 057 573 002 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Mehrzweckhallen, Festsäle
Mehrzweckhallen, Festsäle
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
15.965,95
16.000,00
16.304,29
10000 6411000 Miete Antennenanlage MZG Kirch
15.965,95
16.000,00
16.304,29
304,29
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
18.735,33
20.100,00
19.071,29
-1.028,71
10000 6488000 Betriebskostpausch Räumlichk
13.163,94
15.000,00
10.689,96
-4.310,04
252,60
100,00
4.362,55
4.000,00
5.912,61
1.912,61
10000 6488003 Erst. Heizkost. Stadionweg 5
540,14
1.000,00
2.027,64
1.027,64
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
416,10
441,08
441,08
6
10000 6488001 Erstattungen Dritter
10000 6488002 Erst. Heizkosten BGH Kirchberg
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
304,29
-100,00
34.701,28
36.100,00
35.375,58
-724,42
9.980,00
10.440,00
10.695,27
255,27
284,87
350,00
359,58
9,58
7.078,58
7.400,00
7.628,04
228,04
182,49
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
400,97
500,00
496,71
-3,29
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
1.980,29
2.130,00
2.147,39
17,39
10000 7041000 Beihilfen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
52,80
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
60,00
63,55
3,55
210,00
190,62
-19,38
210,00
190,62
-19,38
114.042,83
114.350,00
86.152,46
-28.197,54
15.557,53
10.000,00
15.314,02
5.314,02
10000 7211001 Kosten Beschädig durch Dritte
50,00
-50,00
10000 7241000 Bewirtschaftungsk Festh/Versam
19.661,95
21.000,00
19.532,63
-1.467,37
10000 7241010 Energiekosten
76.019,49
80.000,00
49.134,34
-30.865,66
2.405,65
2.500,00
2.171,47
-328,53
398,21
800,00
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
10000 7255000 Unterhaltung von Inventar
-800,00
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
124.022,83
125.000,00
97.038,35
-27.961,65
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-89.321,55
-88.900,00
-61.662,77
27.237,23
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 002
: 057 573 002 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Mehrzweckhallen, Festsäle
Mehrzweckhallen, Festsäle
Bezeichnung
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 003
: 057 573 003 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Koslar
Bürgerhalle Koslar
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.200,00
-1.200,00
10000 6488100 Erstattung Versicherung
1.200,00
-1.200,00
1.200,00
-1.200,00
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
4.578,09
10000 7211030 Dachsanierung
81.200,00
1.084,59
80.000,00
-80.115,41
-80.000,00
10000 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
3.395,86
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
1.182,23
1.200,00
1.084,59
-115,41
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
7.700,00
7.700,00
7.700,00
10000 7318000 Zuschuss Bürgerhalle Koslar
7.700,00
7.700,00
7.700,00
Sonstige Auszahlungen
295,52
300,00
286,11
10000 7431020 Fernmeldegebühren
295,52
300,00
286,11
-13,89
12.573,61
89.200,00
9.070,70
-80.129,30
-12.573,61
-88.000,00
-9.070,70
78.929,30
15
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
-13,89
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 004
: 057 573 004 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Bourheim
Bürgerhalle Bourheim
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.189,72
5.000,00
5.344,96
344,96
10000 6411060 Hallenpacht Bürgerhalle Bourh
5.189,72
5.000,00
5.344,96
344,96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.769,08
128,95
128,95
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
2.769,08
128,95
128,95
6
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
7.958,80
5.000,00
5.473,91
473,91
13.470,95
7.650,00
14.677,64
7.027,64
284,87
350,00
359,58
9,58
10.235,76
5.680,00
11.192,94
5.512,94
182,49
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
688,85
440,00
858,31
418,31
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
2.026,18
1.120,00
2.203,26
1.083,26
10000 7041000 Beihilfen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
52,80
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
10000 7241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Bour
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
17.583,18
60,00
63,55
3,55
210,00
190,62
-19,38
210,00
190,62
-19,38
18.950,00
13.378,91
-5.571,09
5.344,39
4.500,00
670,37
-3.829,63
12.091,09
14.000,00
12.558,66
-1.441,34
147,70
200,00
149,88
10000 7255000 Unterhaltung von Inventar
250,00
-50,12
-250,00
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
188,52
200,00
185,83
10000 7431020 Fernmeldegebühren
188,52
200,00
185,83
-14,17
31.242,65
27.010,00
28.433,00
1.423,00
-23.283,85
-22.010,00
-22.959,09
-949,09
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
-14,17
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 004
: 057 573 004 001
Bezeichnung
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Bourheim
Bürgerhalle Bourheim
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 005
: 057 573 005 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Broich
Bürgerhalle Broich
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.600,85
4.500,00
3.808,90
-691,10
10000 6411060 Hallenpacht und Kostenersatz
3.600,85
4.500,00
3.808,90
-691,10
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
3.600,85
4.500,00
3.808,90
-691,10
10
Personalauszahlungen
7.376,36
7.730,00
8.250,38
520,38
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
6.086,59
6.240,00
6.809,47
569,47
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
226,05
280,00
293,40
13,40
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
1.063,72
1.210,00
1.147,51
-62,49
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
23.925,23
21.800,00
17.893,30
-3.906,70
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
10.459,26
5.000,00
3.383,84
-1.616,16
10000 7241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Broi
12.896,60
16.000,00
13.981,47
-2.018,53
569,37
550,00
527,99
-22,01
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
10000 7255000 Unterhaltung von Inventar
250,00
-250,00
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
187,51
200,00
184,34
10000 7431020 Fernmeldegebühren
187,51
200,00
184,34
-15,66
31.489,10
29.730,00
26.328,02
-3.401,98
-27.888,25
-25.230,00
-22.519,12
2.710,88
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-15,66
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
54.000,00
53.720,47
-279,53
10000 7851000 Sanierung WC/Neubau Behind.WC
54.000,00
53.720,47
-279,53
54.000,00
53.720,47
-279,53
-54.000,00
-53.720,47
279,53
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 006
: 057 573 006 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Güsten
Bürgerhalle Güsten
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.999,85
3.000,00
3.378,95
378,95
10000 6411060 Hallenpacht Bürgerhalle Güsten
2.999,85
3.000,00
3.378,95
378,95
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2.999,85
3.000,00
3.378,95
378,95
10
Personalauszahlungen
4.769,90
5.050,00
5.059,21
9,21
284,87
350,00
359,58
9,58
3.318,26
3.620,00
3.619,92
-0,08
-3,84
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
182,49
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
931,48
1.020,00
1.016,16
52,80
60,00
63,55
3,55
210,00
190,62
-19,38
10000 7041000 Beihilfen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
210,00
190,62
-19,38
43.472,71
24.950,00
16.083,72
-8.866,28
4.607,73
5.000,00
2.201,44
-2.798,56
-5.943,53
10000 7211060 Erneuerung Bodenbeläge
20.074,78
10000 7241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Güst
17.946,19
19.000,00
13.056,47
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
739,01
700,00
750,89
50,89
10000 7255000 Unterhaltung von Inventar
105,00
250,00
74,92
-175,08
-10,36
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
191,88
200,00
189,64
10000 7431020 Fernmeldegebühren
191,88
200,00
189,64
-10,36
48.434,49
30.410,00
21.523,19
-8.886,81
-45.434,64
-27.410,00
-18.144,24
9.265,76
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 006
: 057 573 006 001
Bezeichnung
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Güsten
Bürgerhalle Güsten
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 007
: 057 573 007 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Merzenhausen
Bürgerhalle Merzenhausen
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
545,30
600,00
412,95
-187,05
10000 6411060 Mieten und Pachten
545,30
600,00
412,95
-187,05
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
545,30
600,00
412,95
-187,05
10
Personalauszahlungen
7.042,34
7.240,00
7.565,19
325,19
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
5.547,09
5.600,00
5.933,31
333,31
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
151,15
180,00
195,07
15,07
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
1.344,10
1.460,00
1.436,81
-23,19
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.876,09
4.150,00
1.606,84
-2.543,16
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
1.630,97
2.500,00
343,65
-2.156,35
10000 7241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Merz
972,16
1.100,00
1.057,18
-42,82
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
207,54
300,00
206,01
-93,99
10000 7255000 Unterhaltung von Inventar
65,42
250,00
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
-250,00
9.918,43
11.390,00
9.172,03
-2.217,97
-9.373,13
-10.790,00
-8.759,08
2.030,92
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 008
: 057 573 008 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Stetternich
Bürgerhalle Stetternich
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
23.862,83
5.000,00
4.158,16
-841,84
10000 6411060 Hallenpacht Bürgerh Stetternic
23.862,83
5.000,00
4.158,16
-841,84
23.862,83
5.000,00
4.158,16
-841,84
4.865,26
5.250,00
5.200,98
-49,02
284,68
350,00
359,14
9,14
3.223,30
3.560,00
3.520,31
-39,69
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
182,37
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
217,59
280,00
270,13
-9,87
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
904,56
1.000,00
987,93
-12,07
10000 7041000 Beihilfen
11
12
60,00
63,47
3,47
Versorgungsauszahlungen
210,00
190,38
-19,62
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
210,00
190,38
-19,62
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
52,76
12.079,03
14.450,00
9.056,29
-5.393,71
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
3.477,15
4.000,00
538,17
-3.461,83
10000 7241000 Bewirtschaftk Bürgerh Stettern
7.389,60
9.000,00
7.496,62
-1.503,38
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
1.212,28
1.200,00
1.021,50
-178,50
10000 7255000 Unterhaltung von Inventar
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
250,00
-250,00
16.944,29
19.910,00
14.447,65
-5.462,35
6.918,54
-14.910,00
-10.289,49
4.620,51
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 008
: 057 573 008 001
Bezeichnung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhalle Stetternich
Bürgerhalle Stetternich
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 009
: 057 573 009 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Schützenhalle Barmen
Schützenhalle Barmen
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
700,00
-700,00
10000 6488100 Erstattung Gebäudeversicherung
700,00
-700,00
700,00
-700,00
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
1.687,96
27.700,00
11.607,02
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
1.049,03
2.000,00
10.966,81
10000 7211001 Sanierung Sanitärräume
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
25.000,00
700,00
640,21
Transferauszahlungen
5.200,00
6.500,00
6.500,00
10000 7318000 Zuschuss Schützenhalle Barmen
5.200,00
6.500,00
6.500,00
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
8.966,81
-25.000,00
638,93
13
-16.092,98
-59,79
6.887,96
34.200,00
18.107,02
-16.092,98
-6.887,96
-33.500,00
-18.107,02
15.392,98
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
8.481,03
11.000,00
-11.000,00
10000 7851000 Einbau Behindertenlift
8.481,03
11.000,00
-11.000,00
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
5.100,00
5.100,00
-5.100,00
10000 7818000 Investitionbskostenzu BGH Barm
5.100,00
5.100,00
-5.100,00
13.581,03
16.100,00
-16.100,00
-13.581,03
-16.100,00
16.100,00
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 010
: 057 573 010 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wochen- und Jahrmärkte
Wochen- und Jahrmärkte
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
40.906,85
43.000,00
40.492,43
10000 6321000 Marktgebühren
37.310,21
37.000,00
37.989,86
989,86
3.596,64
6.000,00
2.502,57
-3.497,43
10000 6321001 Stromentgelte Marktstände etc.
-2.507,57
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
40.906,85
43.000,00
40.492,43
-2.507,57
10
Personalauszahlungen
14.674,79
14.520,00
15.894,80
1.374,80
10000 7011000 Dienstbezüge Beamte
3.936,61
4.810,00
4.867,02
57,02
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
6.064,92
6.850,00
7.651,15
801,15
10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte
2.293,49
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
474,17
600,00
651,05
51,05
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
1.242,03
1.490,00
1.738,05
248,05
10000 7041000 Beihilfen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
663,57
10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte
10000 7221010 Wartung der Telefonanlage
10000 7241000 Wasser u Energiek Jahr-/Märkte
3.917,44
770,00
987,53
217,53
2.940,00
2.961,98
21,98
2.940,00
2.961,98
21,98
8.010,00
9.433,53
1.423,53
12,28
10,00
11,62
1,62
3.905,16
8.000,00
7.343,07
-656,93
2.078,84
2.078,84
-1.088,31
10000 7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
3.636,47
4.240,00
3.151,69
27,32
50,00
45,96
-4,04
3.296,08
4.000,00
2.896,50
-1.103,50
10000 7431020 Fernmeldegebühren
43,70
40,00
38,55
-1,45
10000 7431030 Geschäftsbedarf
55,52
80,00
64,37
-15,63
10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer
10000 7431000 Kosten der Märkte/Jahrmärkte
213,85
70,00
106,31
36,31
16
10000 7431040 Portokosten
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
22.228,70
29.710,00
31.442,00
1.732,00
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
18.678,15
13.290,00
9.050,43
-4.239,57
8.052,84
2.500,00
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
-2.500,00
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
26
: 057
: 057 573
: 057 573 010
: 057 573 010 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wochen- und Jahrmärkte
Wochen- und Jahrmärkte
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
10000 7852000 Zeltplatzverteiler Mersch
2.438,55
2.000,00
-2.000,00
10000 7852001 Zeltplatzverteiler Stetternich
5.614,29
500,00
-500,00
8.052,84
2.500,00
-2.500,00
-8.052,84
-2.500,00
2.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 011
: 057 573 011 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Anschlagsäulen, Plakattafeln
Anschlagsäulen, Plakattafeln
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
5.310,69
6.000,00
3.861,22
-2.138,78
10000 6411000 Pacht für Plakatsäulen
5.310,69
6.000,00
3.861,22
-2.138,78
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
5.310,69
6.000,00
3.861,22
-2.138,78
10
Personalauszahlungen
239,78
240,00
328,31
88,31
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
191,01
190,00
257,88
67,88
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
13,25
10,00
20,88
10,88
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
35,52
40,00
49,55
9,55
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
239,78
240,00
328,31
88,31
5.070,91
5.760,00
3.532,91
-2.227,09
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 012
: 057 573 012 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Parkhaus Zitadelle
Parkhaus Zitadelle
Bezeichnung
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
106.460,68
10000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.
5
6
182.153,63
-17.846,37
75.000,00
56.000,00
-19.000,00
10000 6321001 Parkgebühren Tiefgeschoss
69.259,54
80.000,00
84.734,63
4.734,63
10000 6321002 Geb. Dauerparkausw. Zitadelle
37.201,14
45.000,00
41.419,00
-3.581,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte
84,03
100,00
84,04
-15,96
10000 6411000 Mieteinnahme Werbeflächen
84,03
100,00
84,04
-15,96
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.314,53
200,00
264,50
64,50
10000 6488000 Erstattung Raparaturen
4.370,99
200,00
264,50
64,50
82.400,95
10000 6488500 Erstattung von Versicherungen
7
200.000,00
943,54
Sonstige Einzahlungen
30.465,10
33.300,00
115.700,95
10000 6521000 Mehrwertsteuer Gebühreneinnahm
19.716,99
25.000,00
20.300,32
-4.699,68
10000 6521100 Vorsteuer
10.748,11
8.300,00
95.400,63
87.100,63
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
142.324,34
233.600,00
298.203,12
64.603,12
10
Personalauszahlungen
78.764,72
80.800,00
79.408,41
-1.391,59
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
62.757,29
63.150,00
61.169,64
-1.980,36
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
4.528,91
5.190,00
5.022,63
-167,37
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
11.478,52
12.460,00
13.216,14
756,14
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
74.019,99
72.550,00
100.424,79
27.874,79
10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl.
19.711,93
17.000,00
39.220,03
22.220,03
10000 7241000 Betriebskosten Tiefgarage
33.714,05
33.000,00
35.154,30
2.154,30
10000 7241020 Grundbesitzabgaben
15.671,69
16.000,00
16.366,37
366,37
10000 7241090 Gebäudeversicherungen
2.897,83
3.050,00
2.802,09
-247,91
10000 7255000 Unterhaltung Parkscheinautomat
2.024,49
3.500,00
6.882,00
3.382,00
41.422,85
35.350,00
32.387,71
-2.962,29
658,30
1.000,00
966,88
-33,12
10000 7441000 Umsatzsteuer Parkhaus Zitadell
28.968,29
25.000,00
20.440,74
-4.559,26
10000 7441001 Mehrwertsteuer
10.748,11
8.300,00
10.173,19
1.873,19
1.048,15
1.050,00
806,90
-243,10
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
10000 7431000 Geschäftsauszahlungen
10000 7441210 Elektronikversicherung
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
194.207,56
188.700,00
212.220,91
23.520,91
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
-51.883,22
44.900,00
85.982,21
41.082,21
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 012
: 057 573 012 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Parkhaus Zitadelle
Parkhaus Zitadelle
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
226.308,49
66.870,69
-66.870,69
10000 7851000 Komplettsanierung
226.308,49
66.870,69
-66.870,69
226.308,49
66.870,69
-66.870,69
-226.308,49
-66.870,69
66.870,69
und Gebäuden
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 013
: 057 573 013 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadtentwicklungsgesellschaft
Stadtentwicklungsgesellschaft
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
30.000,00
-30.000,00
10000 6691000 Einnahmen aus Provisionen
30.000,00
-30.000,00
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
30.000,00
10
Personalauszahlungen
2.730,99
2.850,00
2.880,04
30,04
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
2.168,95
2.230,00
2.251,72
21,72
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
159,58
180,00
186,04
6,04
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
402,46
440,00
442,28
2,28
-30.000,00
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
2.821,47
3.000,00
2.628,57
-371,43
10000 7241030 Heizkosten
1.356,56
1.600,00
1.228,84
-371,16
10000 7241040 Reinigungskosten
725,16
700,00
600,45
-99,55
10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser
739,75
700,00
799,28
99,28
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
5.552,46
5.850,00
5.508,61
-341,39
-5.552,46
24.150,00
-5.508,61
-29.658,61
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 014
: 057 573 014 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Stadtwerke Jülich GmbH
Stadtwerke Jülich GmbH
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
278.187,19
400.000,00
199.860,61
-200.139,39
10000 6591000 Konzessionsabgabe Stadtwerke
278.187,19
400.000,00
199.860,61
-200.139,39
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
595.547,78
150.000,00
162.403,20
12.403,20
10000 6651000 Gewinnanteile von verb Untern.
448.144,50
8
10000 6691000 Provision für Bürgschaften
147.403,28
150.000,00
162.403,20
12.403,20
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
873.734,97
550.000,00
362.263,81
-187.736,19
10
Personalauszahlungen
2.730,98
2.850,00
2.880,31
30,31
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
2.168,97
2.230,00
2.251,96
21,96
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
159,56
180,00
186,05
6,05
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
402,45
440,00
442,30
2,30
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
2.730,98
2.850,00
2.880,31
30,31
871.003,99
547.150,00
359.383,50
-187.766,50
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 573
: 057 573 015
: 057 573 015 001
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH
Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
43.852,00
44.000,00
40.906,00
-3.094,00
10000 7235000 Zuschuss lfd. Aufwendungen
43.852,00
44.000,00
40.906,00
-3.094,00
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
43.852,00
44.000,00
40.906,00
-3.094,00
-43.852,00
-44.000,00
-40.906,00
3.094,00
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
057
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 057
: 057 575
: 057 575 001
: 057 575 001 001
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Fremdenverkehr/Stadtmarketing
Fremdenverkehr/Stadtmarketing
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
27.000,00
-27.000,00
10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft.
21.000,00
-21.000,00
10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch
1.000,00
-1.000,00
10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch
5.000,00
-5.000,00
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
15.000,00
-15.000,00
10000 7431000 Geschäftsauszahlungen
15.000,00
-15.000,00
42.000,00
-42.000,00
-42.000,00
42.000,00
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
Produktbereich
061
Allgemeine Finanzwirtschaft
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
061
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
1
: 061
: 061 611
: 061 611 001
: 061 611 001 001
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
Steuern und ähnliche Abgaben
29.901.946,86
30.075.000,00
33.752.567,81
10000 6011000 Grundsteuer A
142.614,47
150.000,00
143.438,44
-6.561,56
10000 6012000 Grundsteuer B
4.436.368,46
4.725.000,00
4.701.070,35
-23.929,65
10000 6013000 Gewerbesteuer
10.059.941,71
11.000.000,00
14.461.198,43
3.461.198,43
10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteu.
11.979.732,00
10.915.000,00
11.157.863,00
242.863,00
1.770.433,00
1.705.000,00
1.611.809,00
-93.191,00
10000 6031000 Vergnügungssteuer
138.936,79
125.000,00
142.710,52
17.710,52
10000 6032000 Hundesteuer
121.148,43
120.000,00
124.858,07
4.858,07
10000 6051000 Leistungen Familienausgleich
1.252.772,00
1.335.000,00
1.409.620,00
74.620,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
8.951.331,00
5.035.000,00
5.402.403,00
367.403,00
10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land
8.951.331,00
5.035.000,00
5.402.403,00
367.403,00
10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
2
3.677.567,81
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
146.637,58
300.000,00
-6.052,78
-306.052,78
10000 6562000 Zinsen GewSt-Nachforderungen
146.637,58
300.000,00
-6.052,78
-306.052,78
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 38.999.915,44
35.410.000,00
39.148.918,03
3.738.918,03
10
Personalauszahlungen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
109.502,00
100.000,00
273.465,00
173.465,00
10000 7518000 ZInsen GewSt-Erstattungen
109.502,00
100.000,00
273.465,00
173.465,00
19.786.220,96
24.027.000,00
24.803.467,06
776.467,06
10000 7341000 Gewerbesteuerumlage
786.075,00
895.000,00
1.153.567,00
258.567,00
10000 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.
744.858,00
921.000,00
1.165.246,00
244.246,00
13.067.773,24
14.351.000,00
14.625.549,63
274.549,63
5.187.514,72
7.860.000,00
7.859.104,43
-895,57
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.895.722,96
24.127.000,00
25.076.932,06
949.932,06
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
19.104.192,48
11.283.000,00
14.071.985,97
2.788.985,97
-1.200.183,11
14
Transferauszahlungen
10000 7372000 Kreisumlage
10000 7372001 Jugendamtsumlage
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
1.879.145,52
3.060.000,00
1.859.816,89
10000 6811000 Investitionspauschale nach GFG
937.493,52
915.000,00
915.984,89
984,89
10000 6811001 Schulpauschale
851.069,00
854.000,00
853.546,00
-454,00
10000 6811002 Sportpauschale
90.583,00
91.000,00
90.286,00
-714,00
10000 6811200 LZ Konjunkturpaket II Bildung
700.000,00
-700.000,00
10000 6811201 LZ Konjulturpaket II (Infrast)
500.000,00
-500.000,00
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
Investive Auszahlungen
1.879.145,52
3.060.000,00
1.859.816,89
-1.200.183,11
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
061
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 061
: 061 611
: 061 611 001
: 061 611 001 001
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Bezeichnung
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
1.879.145,52
3.060.000,00
1.859.816,89
-1.200.183,11
Jahresabschluss
Teilfinanzrechnung
Mandant: 240 Stadt Jülich
Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich
Datum: 15.08.2014
061
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt
Produktstufe 4
Nr.
: 061
: 061 612
: 061 612 001
: 061 612 001 001
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kredite einschließlich Schuld endienst
Kredite einschließlich Schuld endienst
Bezeichnung
Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis
Vergl. Ansatz/Ist
Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2)
2009
2010
2010
2010
1
Steuern und ähnliche Abgaben
2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3
Sonstige Transfereinzahlungen
4
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7
Sonstige Einzahlungen
8
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
12.331,87
11.500,00
3.004,91
-8.495,09
10000 6617000 Allgemeine Zinseinnahmen
11.002,89
10.000,00
1.694,63
-8.305,37
1.328,98
1.500,00
1.310,28
-189,72
12.331,87
11.500,00
3.004,91
-8.495,09
10000 6618000 Zinsen darl. Dorfgem.haus Kosl
09
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10
Personalauszahlungen
11
Versorgungsauszahlungen
12
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
4.249.243,12
5.634.000,00
3.295.011,14
-2.338.988,86
10000 7511000 Zinsauszahlungen an das Land
3.799,97
2.500,00
1.242,08
-1.257,92
10000 7511001 Zinsauszahlungen an das Land
9.601,71
6.500,00
3.088,51
-3.411,49
10000 7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute
2.813.552,40
4.000.000,00
2.430.114,27
-1.569.885,73
10000 7517001 Verzinsung der Kassenkredite
1.198.581,99
1.200.000,00
641.029,58
-558.970,42
223.707,05
425.000,00
219.536,70
-205.463,30
10000 7517002 Zinsausz. an Kreditinstitute
14
Transferauszahlungen
15
Sonstige Auszahlungen
16
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
Investive Einzahlungen
18
Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen
19
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
Summe investive Einzahlungen
24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25
Auszahlungen für Baumaßnahmen
26
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Investive Auszahlungen
und Gebäuden
Anlagevermögen
27
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29
Sonstige Investitionsauszahlung
30
Summe investive Auszahlungen
31
Saldo aus Investitionstätigkeit
4.249.243,12
5.634.000,00
3.295.011,14
-2.338.988,86
-4.236.911,25
-5.622.500,00
-3.292.006,23
2.330.493,77