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Sitzungsvorlage (Teilfinanzrechnung 2009 und 2010)

Daten

Kommune
Jülich
Größe
2,4 MB
Datum
25.08.2014
Erstellt
15.08.14, 17:04
Aktualisiert
15.08.14, 17:04

Inhalt der Datei

Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Jahresabschluss TEILFINANZRECHNUNG Datum: 15.08.2014 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 011 Innere Verwaltung Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000,00 743,88 -256,12 10000 6488000 Kostenerstattungen von Dritten 1.000,00 743,88 -256,12 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.000,00 743,88 -256,12 10 Personalauszahlungen 67.880,20 48.570,00 50.952,61 2.382,61 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 39.782,06 39.990,00 40.754,65 764,65 1.669,51 1.720,00 1.727,82 7,82 5,45 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 124,59 140,00 145,45 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 324,31 330,00 334,31 4,31 6.221,00 6.390,00 7.990,38 1.600,38 Versorgungsauszahlungen 24.440,00 22.194,78 -2.245,22 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 24.440,00 22.194,78 -2.245,22 38.820,00 27.725,30 -11.094,70 1.000,00 85,68 -914,32 34,45 20,00 32,59 12,59 10.321,82 12.100,00 6.962,17 -5.137,83 10000 7241040 Reinigungskosten 2.468,82 2.900,00 2.271,68 -628,32 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 4.271,49 4.300,00 4.407,64 107,64 10000 7281000 Kost d Rats- u Ausschusssitzun 1.880,96 1.200,00 414,71 -785,29 10000 7281001 Kosten Goldhochzeiten 2.875,00 3.800,00 3.375,00 -425,00 10000 7281002 Kosten für Altersjubilare 6.255,00 7.500,00 6.645,00 -855,00 10000 7281003 Repräsentationsaufwand 5.973,79 6.000,00 3.530,83 -2.469,17 -4.986,48 10000 7041000 Beihilfen 11 12 19.758,73 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 34.081,33 10000 7221000 Instandhalt Bekanntmachungskäs 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 194.438,57 201.010,00 196.023,52 10000 7421000 zusätzl Aufwandsent stellv BM 13.270,51 13.900,00 13.851,00 -49,00 10000 7421001 Aufwandsentschädigung Ortsvors 27.563,49 28.500,00 28.163,80 -336,20 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 71,30 130,00 119,99 -10,01 3.937,60 4.000,00 4.114,53 114,53 10000 7431020 Fernmeldegebühren 114,04 100,00 100,68 0,68 10000 7431030 Gechäftsaufwendungen 144,90 210,00 168,04 -41,96 10000 7431001 Amtl Bekanntm Jülich Magazin 10000 7431040 Portokosten 10000 7499002 Auf.entsch. u. Sitzungsgelder 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 4.208,38 4.170,00 4.277,48 107,48 145.128,35 150.000,00 145.228,00 -4.772,00 296.400,10 312.840,00 296.896,21 -15.943,79 -296.400,10 -311.840,00 -296.152,33 15.687,67 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Rat und Ausschüsse Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Fraktionen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 131,09 10000 6488000 Erstattung Fraktionszuwendung 131,09 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 4.814,12 3.530,00 3.732,16 202,16 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 3.002,75 3.040,00 3.134,23 94,23 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.404,90 10000 7041000 Beihilfen 11 12 490,00 597,93 107,93 Versorgungsauszahlungen 1.860,00 1.793,43 -66,57 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 1.860,00 1.793,43 -66,57 10.582,08 12.000,00 8.460,57 -3.539,43 10000 7241030 Heizkosten 6.401,68 7.500,00 4.318,00 -3.182,00 10000 7241040 Reinigungskosten 1.531,19 1.800,00 1.408,91 -391,09 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 2.649,21 2.700,00 2.733,66 33,66 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 406,47 60.936,53 59.140,00 58.783,24 -356,76 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 5,33 10,00 8,97 -1,03 10000 7431020 Fernmeldegebühren 8,53 10,00 7,53 -2,47 10000 7431030 Gechäftsaufwendungen 10,83 10,00 12,56 2,56 10000 7431040 Portokosten 15,58 10,00 20,74 10,74 10000 7492000 zus Aufwandsentsch Fraktionvor 41.900,26 40.100,00 40.014,00 -86,00 10000 7492001 Fraktionszuw f Geschäftsführun 18.996,00 19.000,00 18.719,44 -280,56 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 131,09 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 76.332,73 76.530,00 72.769,40 -3.760,60 -76.201,64 -76.530,00 -72.769,40 3.760,60 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 002 Bezeichnung 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Fraktionen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Sitzungsdienst Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 27.472,84 23.020,00 23.265,27 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10.340,73 10.430,00 10.572,55 142,55 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 8.151,58 8.630,00 8.475,46 -154,54 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 5.246,85 245,27 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 555,69 650,00 653,19 3,19 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.622,42 1.650,00 1.680,38 30,38 10000 7041000 Beihilfen 1.555,57 1.660,00 1.883,69 223,69 6.380,00 5.649,92 -730,08 6.380,00 5.649,92 -730,08 720,00 517,52 -202,48 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 642,89 23,96 20,00 22,67 2,67 374,42 400,00 252,55 -147,45 89,56 100,00 82,41 -17,59 154,95 200,00 159,89 -40,11 402,71 460,00 498,00 38,00 53,31 100,00 89,69 -10,31 85,26 70,00 75,27 5,27 108,34 160,00 125,61 -34,39 155,80 130,00 207,43 77,43 28.518,44 30.580,00 29.930,71 -649,29 -28.518,44 -30.580,00 -29.930,71 649,29 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 001 : 011 111 001 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Politische Gremien Sitzungsdienst Bezeichnung 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 002 : 011 111 002 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 617.712,34 512.950,00 519.691,14 6.741,14 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 268.685,88 260.430,00 266.924,70 6.494,70 3.899,44 3.900,00 4.469,27 569,27 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 132.042,93 162.160,00 157.535,71 -4.624,29 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 137.871,03 -381,87 10000 7011001 Aufwandsentsch Bürgerm u Beige 11 12 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.518,32 13.280,00 12.898,13 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 25.805,13 31.590,00 30.769,85 -820,15 10000 7041000 Beihilfen 39.889,61 41.590,00 47.093,48 5.503,48 Versorgungsauszahlungen 159.130,00 141.251,88 -17.878,12 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 159.130,00 141.251,88 -17.878,12 9.628,52 10.900,00 8.721,39 -2.178,61 274,05 300,00 259,26 -40,74 10000 7241030 Heizkosten 5.334,67 6.300,00 3.900,78 -2.399,22 10000 7241040 Reinigungskosten 1.640,20 1.900,00 1.465,08 -434,92 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 2.379,60 2.400,00 3.096,27 696,27 26.433,84 27.830,00 25.446,34 -2.383,66 609,68 1.120,00 1.025,80 -94,20 10000 7431010 Fachliteratur 1.872,89 1.880,00 1.147,02 -732,98 10000 7431020 Fernmeldegebühren 1.275,17 2.120,00 1.168,84 -951,16 10000 7431030 Geschäftsbedarf 1.427,01 1.800,00 1.575,91 -224,09 10000 7431040 Portokosten 1.781,94 1.430,00 2.372,50 942,50 10000 7491000 Verfügungsmittel Bürgermeister 3.999,35 4.000,00 2.848,19 -1.151,81 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7499000 Beiträge an Verbände 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 15.467,80 15.480,00 15.308,08 -171,92 653.774,70 710.810,00 695.110,75 -15.699,25 -653.774,70 -710.810,00 -695.110,75 15.699,25 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 002 : 011 111 002 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Verwaltungsführung Bezeichnung 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 002 : 011 111 002 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 24,00 21,00 21,00 10000 6421000 Verkauf von Aufklebern etc. 24,00 21,00 21,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.027,20 10000 6488000 Kostenerstattung von Dritten 1.027,20 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 1.051,20 37.976,34 36.980,00 21,00 21,00 37.229,76 249,76 4.113,83 4.130,00 4.168,26 38,26 24.445,16 25.090,00 25.201,91 111,91 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.112,44 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.765,98 2.070,00 2.070,71 0,71 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.927,75 5.030,00 5.053,89 23,89 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 611,18 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 2.373,56 660,00 734,99 74,99 2.520,00 2.204,54 -315,46 2.520,00 2.204,54 -315,46 2.810,00 1.295,45 -1.514,55 26,96 110,00 25,50 -84,50 1.419,59 1.700,00 957,52 -742,48 10000 7241040 Reinigungskosten 339,54 400,00 312,43 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 587,47 600,00 8.635,04 9.140,00 7.773,60 59,97 110,00 100,90 695,10 700,00 10000 7241030 Heizkosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Kosten Bildarchiv 10000 7431001 Kosten Presse- u Öffentlickeit -87,57 -600,00 -1.366,40 -9,10 -700,00 706,05 900,00 706,05 -193,95 6.565,09 6.800,00 6.291,54 -508,46 95,92 80,00 84,68 4,68 10000 7431030 Geschäftsbedarf 121,88 180,00 141,31 -38,69 10000 7431040 Portokosten 175,27 150,00 233,36 83,36 10000 7431050 GEZ Gebühren 215,76 220,00 215,76 -4,24 48.984,94 51.450,00 48.503,35 -2.946,65 -47.933,74 -51.450,00 -48.482,35 2.967,65 10000 7431003 Kosten Jülich Magazin 10000 7431020 Fernmeldegebühren 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 002 : 011 111 002 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Verwaltungsführung/allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Öffentlichkeitsarbeit Bezeichnung Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 003 : 011 111 003 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 -50,00 10000 6311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.693,91 12.400,00 9.681,96 -2.718,04 10000 6488000 Erst Prozess- u Gerichtskosten 483,40 1.100,00 7.675,90 6.575,90 10000 6488001 Erst Vorausl d Versicherungsve 406,50 1.300,00 363,41 -936,59 10000 6488100 Erstattung Eigenschadenversich 804,01 10.000,00 1.642,65 -8.357,35 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 1.693,91 12.450,00 9.681,96 -2.768,04 142.024,21 120.430,00 122.505,27 2.075,27 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 49.337,72 50.230,00 50.810,67 580,67 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 47.276,35 48.570,00 48.994,85 424,85 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 25.274,53 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.348,25 3.930,00 3.962,45 32,45 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.474,79 9.680,00 9.777,78 97,78 10000 7041000 Beihilfen 7.312,57 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 8.959,52 939,52 26.873,12 -3.826,88 30.700,00 26.873,12 -3.826,88 3.173,23 3.550,00 2.548,82 -1.001,18 80,27 50,00 75,94 25,94 1.871,10 2.200,00 1.262,08 -937,92 10000 7241040 Reinigungskosten 447,54 500,00 411,80 -88,20 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 774,32 800,00 799,00 -1,00 285.635,94 295.540,00 287.887,75 -7.652,25 178,57 330,00 300,45 -29,55 -335,39 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431001 Ausschreibung Geb.versicherung 6.800,00 10000 7431010 Fachliteratur 5.882,45 5.220,00 4.884,61 10000 7431020 Fernmeldegebühren 285,62 240,00 252,17 12,17 10000 7431030 Geschäftsbedarf 695,52 530,00 674,01 144,01 10000 7431040 Portokosten 10000 7431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 10000 7431091 Kosten Rechtsgutachten 521,92 420,00 694,90 274,90 15.327,64 25.000,00 20.126,59 -4.873,41 -1.543,29 636,91 6.000,00 4.456,71 10000 7441220 Unfallversicherung 107.279,14 106.500,00 108.789,20 2.289,20 10000 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 147.443,26 150.000,00 147.443,26 -2.556,74 10000 7441300 Regulierung von Sachschäden 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 8.020,00 30.700,00 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 584,91 1.300,00 265,85 -1.034,15 430.833,38 450.220,00 439.814,96 -10.405,04 -429.139,47 -437.770,00 -430.133,00 7.637,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 003 : 011 111 003 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 004 : 011 111 004 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 6482000 Erstattung für "Ein-Euro-Jobs" 10000 6488000 Erstattung Versorgungslasten/B 10000 6488001 Erstattung Personalausgaben 128.424,14 68.000,00 145.851,30 77.851,30 23.590,00 22.000,00 7.950,00 -14.050,00 103.906,24 46.000,00 137.901,30 91.901,30 77.851,30 927,90 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 128.424,14 68.000,00 145.851,30 10 Personalauszahlungen 873.370,59 1.016.330,00 1.083.068,27 66.738,27 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 219.226,44 265.880,00 232.845,92 -33.034,08 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 355.833,75 542.370,00 504.635,53 -37.734,47 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 109.899,23 89.180,00 89.180,00 11 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 31.194,03 47.310,00 51.418,77 4.108,77 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 87.197,69 118.300,00 145.484,31 27.184,31 10000 7041000 Beihilfen 44.061,59 42.470,00 29.370,07 -13.099,93 10000 7051001 Zuführung Pensionsrückstellung 25.957,86 Versorgungsauszahlungen 7.946,78 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 12 30.133,67 30.133,67 172.980,00 43.814,27 -129.165,73 162.480,00 35.699,73 -126.780,27 10000 7151001 Versorgungsrückstellung Pensio 7.946,78 10.500,00 8.114,54 -2.385,46 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.626,76 7.400,00 5.325,94 -2.074,06 160,23 100,00 155,84 55,84 3.911,96 4.600,00 2.638,65 -1.961,35 2.531,45 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 935,68 1.100,00 1.618,89 1.600,00 111.402,24 347.930,00 10000 7411000 Leistungsentgelt 1.431,45 -1.600,00 111.350,84 224.000,00 -236.579,16 -224.000,00 10000 7412000 Sachausgaben "Ein-Euro-Job" 8.217,38 7.000,00 1.975,13 10000 7412001 Ausbildung der Nachwuchskräfte 7.145,40 10.000,00 10.537,20 537,20 24.176,91 25.000,00 27.225,08 2.225,08 10000 7412002 Dienstreisen 10000 7412003 Projektarbeit Auszubildende 10000 7412004 Fortbildung f. Verw.-angeh. 168,25 250,00 135,00 -115,00 61.425,08 65.000,00 50.754,38 -14.245,62 100,00 -4.900,00 7.879,23 7.879,23 10000 7412005 Fortbildung NKF 5.000,00 10000 7412006 Personalauswahlverfahren 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Kosten Stellenausschreibungen 10000 7431002 Ehrengaben u Nachrufe städt Be 10000 7431010 Fachliteratur -5.024,87 356,48 650,00 599,78 -50,22 1.476,61 2.500,00 4.456,39 1.956,39 166,00 250,00 110,00 -140,00 3.695,65 3.700,00 2.678,08 -1.021,92 10000 7431020 Fernmeldegebühren 570,18 480,00 503,38 23,38 10000 7431030 Geschäftsbedarf 792,40 1.050,00 839,99 -210,01 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 004 : 011 111 004 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalangelegenheiten Personalangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7431040 Portokosten 10000 7499000 Beitrag VHW 10000 7499001 Beitrag Kommunaler Arbeitgeber 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.041,90 840,00 1.387,20 310,00 310,00 310,00 547,20 1.860,00 1.900,00 1.860,00 -40,00 999.346,37 1.544.640,00 1.243.559,32 -301.080,68 -870.922,23 -1.476.640,00 -1.097.708,02 378.931,98 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 005 : 011 111 005 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 250,00 -250,00 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 250,00 -250,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 12 250,00 -250,00 202.845,53 170.220,00 175.624,66 5.404,66 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 70.533,55 71.040,00 73.503,04 2.463,04 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 67.271,19 68.440,00 69.511,53 1.071,53 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 36.124,76 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.876,79 5.650,00 5.727,76 77,76 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 13.587,42 13.750,00 13.961,99 211,99 10000 7041000 Beihilfen 10.451,82 11.340,00 12.920,34 1.580,34 Versorgungsauszahlungen 43.410,00 38.753,18 -4.656,82 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 43.410,00 38.753,18 -4.656,82 6.151,82 10.710,00 10.575,43 -134,57 116,51 110,00 110,22 0,22 1.780,99 2.200,00 1.613,30 -586,70 10000 7241040 Reinigungskosten 922,07 1.000,00 788,32 -211,68 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 971,23 900,00 1.049,35 149,35 10000 7255000 Unterhaltung Telefonanlage 397,26 2.500,00 3.475,41 975,41 1.963,76 4.000,00 3.538,83 -461,17 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 10000 7255010 Unterhaltung Geräte/Büromöbel 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 8.370,84 60.590,00 9.355,11 -51.234,89 10000 7411000 Prämierung Verbesserungsvorsch 469,12 500,00 1.378,67 878,67 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 259,20 470,00 436,10 -33,90 3.034,19 5.000,00 2.803,30 -2.196,70 10000 7431000 Umsetz Organisationsmaßnahmen 10000 7431001 EU-Dienstleistungsrichtlinie 10.000,00 -10.000,00 10000 7431002 Machbarkeit interk. ZusArbeit 25.000,00 -25.000,00 10000 7431003 Prüfung "eigenes Jugendamt" 15.000,00 -15.000,00 10000 7431010 Fachliteratur 937,36 940,00 912,86 10000 7431020 Fernmeldegebühren 788,74 750,00 676,77 -73,23 10000 7431030 Geschäftsbedarf 575,52 760,00 612,31 -147,69 398,64 10000 7431040 Portokosten 10000 7499000 Beitrag KGST 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen -27,14 757,57 610,00 1.008,64 1.549,14 1.560,00 1.526,46 -33,54 217.368,19 284.930,00 234.308,38 -50.621,62 -217.368,19 -284.680,00 -234.308,38 50.371,62 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 005 : 011 111 005 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Organisationsangelegenheiten Organisationsangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden 49.404,67 38.900,00 23.697,62 -15.202,38 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 19.446,42 16.500,00 14.356,12 -2.143,88 10000 7831001 Aufrüstung der Telefonanlage 20.616,75 Anlagevermögen 10000 7831002 Neuansch. nach Orga-maßnahmen 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 13.000,00 9.341,50 9.400,00 -13.000,00 9.341,50 -58,50 49.404,67 38.900,00 23.697,62 -15.202,38 -49.404,67 -38.900,00 -23.697,62 15.202,38 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 006 : 011 111 006 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.286,00 10000 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 2.286,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 169.020,00 166.050,24 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 94.686,75 95.190,00 96.936,99 1.746,99 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 46.331,98 46.730,00 41.425,99 -5.304,01 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 12 -2.969,76 48.335,78 -427,09 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.267,07 3.760,00 3.332,91 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 8.109,58 8.140,00 7.261,32 -878,68 13.984,78 15.200,00 17.093,03 1.893,03 Versorgungsauszahlungen 58.170,00 51.268,72 -6.901,28 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 58.170,00 51.268,72 -6.901,28 5.065,44 5.670,00 4.065,06 -1.604,94 103,33 70,00 97,76 27,76 3.001,85 3.500,00 2.024,78 -1.475,22 10000 7041000 Beihilfen 11 2.286,00 214.715,94 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 10000 7241040 Reinigungskosten 718,00 800,00 660,66 -139,34 1.242,26 1.300,00 1.281,86 -18,14 51.549,67 19.930,00 20.683,02 753,02 229,88 420,00 386,78 -33,22 48.700,00 17.000,00 17.876,60 876,60 10000 7431010 Fachliteratur 953,25 960,00 658,80 -301,20 10000 7431020 Fernmeldegebühren 367,69 310,00 324,61 14,61 10000 7431030 Geschäftsbedarf 611,97 680,00 541,68 -138,32 10000 7431040 Portokosten 671,88 540,00 894,55 354,55 15,00 20,00 271.331,05 252.790,00 242.067,04 -10.722,96 -269.045,05 -252.790,00 -242.067,04 10.722,96 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Überörtliche Prüfung durch GPA 10000 7499000 Beitrag VERPA 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen -20,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 006 : 011 111 006 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Örtliche und überörtliche Prüfung Örtliche und überörtliche Prüfung Bezeichnung 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 007 : 011 111 007 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 347,30 250,00 271,47 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 347,30 250,00 271,47 21,47 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.382,11 2.000,00 10.902,23 8.902,23 10000 6485000 Erstatt Dienstleist f Dritte 15.382,11 2.000,00 10.902,23 8.902,23 6 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 21,47 15.729,41 2.250,00 11.173,70 8.923,70 258.349,40 255.360,00 259.254,18 3.894,18 14.223,71 14.260,00 15.260,02 1.000,02 185.398,80 187.290,00 189.115,34 1.825,34 7.276,19 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 13.394,61 15.400,00 15.541,18 141,18 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 35.950,90 36.130,00 36.667,10 537,10 2.105,19 2.280,00 2.670,54 390,54 8.710,00 8.010,00 -700,00 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 83.813,96 10000 7211400 Verlegung des Serverraumes 8.710,00 8.010,00 -700,00 134.380,00 90.148,43 -44.231,57 -60.415,72 80.000,00 19.584,28 128,79 80,00 121,84 41,84 10000 7241030 Heizkosten 4.261,19 5.000,00 3.086,35 -1.913,65 10000 7241040 Reinigungskosten 1.274,64 1.400,00 1.141,90 -258,10 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.884,00 1.900,00 1.968,33 68,33 10000 7255031 Wartung und Unterhaltung PC 26.951,62 25.000,00 27.420,29 2.420,29 10000 7255032 Wartung u Unterh von Hard/Soft 49.313,72 21.000,00 36.825,44 15.825,44 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 526.904,47 720.000,00 650.136,60 -69.863,40 10000 7313000 Umlage KDVZ Rhein-Erft-Rur 526.904,47 720.000,00 650.136,60 -69.863,40 9.047,19 8.630,00 8.511,65 -118,35 286,52 520,00 482,07 -37,93 42,80 50,00 48,89 -1,11 1.054,48 390,00 975,79 585,79 10000 7431030 Geschäftsbedarf 685,56 850,00 1.163,26 313,26 10000 7431040 Portokosten 837,41 670,00 1.114,94 444,94 6.140,42 6.150,00 4.726,70 -1.423,30 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431010 Fachliteratur 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7441210 Elektronikversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 878.115,02 1.127.080,00 1.016.060,86 -111.019,14 -862.385,61 -1.124.830,00 -1.004.887,16 119.942,84 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 007 : 011 111 007 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Elektronische Datenverarbeitung Elektronische Datenverarbeitung Bezeichnung 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Investive Auszahlungen und Gebäuden 74.749,73 140.599,43 124.982,77 -15.616,66 74.749,73 138.099,43 86.735,56 -51.363,87 2.500,00 38.247,21 35.747,21 Anlagevermögen 10000 7831000 Beschaffung Hard- und Software 10000 7831001 Verkabelungsmaßnahmen/Netzwerk 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 74.749,73 140.599,43 124.982,77 -15.616,66 -74.749,73 -140.599,43 -124.982,77 15.616,66 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 37.868,11 38.740,00 36.590,17 474,20 480,00 508,54 -2.149,83 28,54 29.162,50 29.830,00 28.096,92 -1.733,08 242,58 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.085,68 2.430,00 2.282,80 -147,20 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.832,96 5.920,00 5.612,92 -307,08 70,19 80,00 88,99 8,99 290,00 266,93 -23,07 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 2.815,97 290,00 266,93 -23,07 3.220,00 2.255,88 -964,12 30,55 20,00 28,90 8,90 1.685,05 2.000,00 1.136,58 -863,42 10000 7241040 Reinigungskosten 403,04 500,00 370,85 -129,15 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 697,33 700,00 719,55 19,55 7.668,28 7.880,00 8.456,14 576,14 67,96 120,00 114,35 -5,65 7.154,84 7.300,00 7.627,52 327,52 10000 7241030 Heizkosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7422030 Miete Netzwerkdrucker 10000 7431020 Fernmeldegebühren 108,71 90,00 95,98 5,98 10000 7431030 Geschäftsbedarf 138,13 210,00 353,81 143,81 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Investive Auszahlungen und Gebäuden 198,64 160,00 264,48 104,48 48.352,36 50.130,00 47.569,12 -2.560,88 -48.352,36 -50.130,00 -47.569,12 2.560,88 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Druckerei Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Operative Dienste Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 153,85 50,00 142,75 92,75 10000 6311000 Verwaltungsgebühren 153,85 50,00 142,75 92,75 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 12 50,00 142,75 92,75 179.050,00 163.436,04 -15.613,96 4.267,04 4.280,00 4.577,95 297,95 132.019,74 136.120,00 122.266,73 -13.853,27 2.182,82 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.380,75 10.960,00 10.071,21 -888,79 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 26.384,56 27.010,00 25.719,00 -1.291,00 10000 7041000 Beihilfen 11 153,85 174.866,46 680,00 801,15 121,15 Versorgungsauszahlungen 2.620,00 2.402,98 -217,02 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 2.620,00 2.402,98 -217,02 1.911,48 2.030,00 1.556,70 -473,30 168,92 130,00 163,49 33,49 1.054,17 1.200,00 711,05 -488,95 10000 7241040 Reinigungskosten 252,14 300,00 232,01 -67,99 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 436,25 400,00 450,15 50,15 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 631,55 2.346,04 2.310,00 2.255,26 -54,74 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 375,81 690,00 632,29 -57,71 10000 7431020 Fernmeldegebühren 601,09 510,00 530,67 20,67 1.369,14 1.110,00 1.092,30 -17,70 10000 7431030 Geschäftsbedarf 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 179.123,98 186.010,00 169.650,98 -16.359,02 -178.970,13 -185.960,00 -169.508,23 16.451,77 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Operative Dienste Bezeichnung 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Fuhrpark Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 660,00 50,00 10000 6421000 Einzahl. aus Verkauf Fuhrpark 660,00 50,00 50,00 6 50,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 17.515,57 17.015,57 10000 6488100 Erstattung von Versicherungen 500,00 17.515,57 17.015,57 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 660,00 500,00 17.565,57 17.065,57 10 Personalauszahlungen 5.020,18 5.010,00 5.045,07 35,07 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 1.400,53 1.440,00 1.451,66 11,66 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 2.123,48 2.610,00 2.606,76 -3,24 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 717,79 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 145,84 210,00 210,95 0,95 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 424,87 520,00 519,73 -0,27 10000 7041000 Beihilfen 207,67 230,00 255,97 25,97 880,00 767,76 -112,24 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 10000 7241030 Heizkosten 880,00 767,76 -112,24 15.128,90 19.800,00 33.970,53 14.170,53 138,59 200,00 125,54 -74,46 10000 7241040 Reinigungskosten 71,75 100,00 61,35 -38,65 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 75,58 100,00 81,66 -18,34 10.722,26 12.000,00 10.567,84 -1.432,16 10000 7251000 Betriebskosten Dienstfahrzeuge 10000 7251001 Reparaturkosten Dienst-Kfz 106,27 3.500,00 18.685,45 15.185,45 4.014,45 3.900,00 4.448,69 548,69 3.250,92 9.080,00 8.510,32 -569,68 8,66 20,00 14,57 -5,43 3.108,72 9.000,00 8.429,40 -570,60 10000 7431020 Fernmeldegebühren 13,85 10,00 12,23 2,23 10000 7431030 Geschäftsbedarf 94,37 30,00 20,41 -9,59 10000 7251090 Versicherung von Fahrzeugen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7423000 Leasing Dienstwagen 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 25,32 20,00 33,71 13,71 23.400,00 34.770,00 48.293,68 13.523,68 -22.740,00 -34.270,00 -30.728,11 3.541,89 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 008 : 011 111 008 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtung für die gesamte Verwaltung Fuhrpark Bezeichnung 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 und Gebäuden 12.382,02 Anlagevermögen 10000 7831000 Beschaffung PKW 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 12.382,02 12.382,02 -12.382,02 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 83.442,95 66.480,00 67.934,84 1.454,84 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 44.546,82 44.670,00 45.333,19 663,19 7.160,91 11.460,00 11.400,70 -59,30 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 22.875,87 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 799,05 930,00 929,25 -0,75 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.441,73 2.290,00 2.278,00 -12,00 10000 7041000 Beihilfen 6.618,57 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 1.600,61 7.130,00 7.993,70 863,70 27.300,00 23.976,24 -3.323,76 27.300,00 23.976,24 -3.323,76 1.330,00 914,73 -415,27 48,22 30,00 41,37 11,37 10000 7241030 Heizkosten 660,83 800,00 445,73 -354,27 10000 7241040 Reinigungskosten 158,06 200,00 145,44 -54,56 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 273,47 300,00 282,19 -17,81 10000 7291000 Kosten Personalrätekonferenz 460,03 1.274,31 1.380,00 2.518,27 1.138,27 93,95 170,00 158,07 -11,93 10000 7431010 Fachliteratur 388,61 390,00 1.459,00 1.069,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 150,27 130,00 132,67 2,67 10000 7431030 Geschäftsbedarf 190,95 270,00 221,38 -48,62 10000 7431040 Portokosten 274,59 220,00 365,60 145,60 10000 7491000 Verfügungsmittel 175,94 200,00 181,55 -18,45 86.317,87 96.490,00 95.344,08 -1.145,92 -86.317,87 -96.490,00 -95.344,08 1.145,92 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Investive Auszahlungen und Gebäuden Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Personalrat Bezeichnung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Schwerbehindertenvertreter Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 2.941,03 2.050,00 2.140,59 90,59 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 1.769,55 1.770,00 1.824,20 54,20 280,00 316,39 36,39 1.080,00 948,98 -131,02 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 908,60 10000 7041000 Beihilfen 262,88 11 Versorgungsauszahlungen 1.080,00 948,98 -131,02 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.168,46 2.000,00 1.618,40 -381,60 10000 7211000 Wart Kuvertmasch/Paternschränk 1.168,46 2.000,00 1.618,40 -381,60 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 25,17 40,00 31,12 -8,88 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 3,33 10,00 5,61 -4,39 10000 7431020 Fernmeldegebühren 5,33 10,00 4,70 -5,30 10000 7431030 Geschäftsbedarf 6,77 10,00 7,85 -2,15 10000 7431040 Portokosten 9,74 10,00 12,96 2,96 4.134,66 5.170,00 4.739,09 -430,91 -4.134,66 -5.170,00 -4.739,09 430,91 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 1.000,00 2.004,26 1.004,26 10000 6812000 Inv.-Zuwendungen von Gemeinden 1.000,00 2.004,26 1.004,26 1.000,00 2.004,26 1.004,26 5.000,00 2.440,69 -2.559,31 5.000,00 2.440,69 -2.559,31 5.000,00 2.440,69 -2.559,31 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und Gebäuden Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 31 : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 002 Bezeichnung Saldo aus Investitionstätigkeit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Schwerbehindertenvertreter Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 -4.000,00 -436,43 3.563,57 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Arbeitssicherheit Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 13.171,52 9.440,00 8.771,63 -668,37 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 7.441,69 7.280,00 7.311,61 31,61 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 3.821,87 10000 7041000 Beihilfen 1.105,76 1.160,00 1.395,02 235,02 802,20 1.000,00 65,00 -935,00 Versorgungsauszahlungen 4.450,00 4.184,21 -265,79 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 4.450,00 4.184,21 -265,79 10000 7041010 Kosten Impfungen etc 11 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 19.308,98 21.080,00 19.370,85 -1.709,15 10000 7411000 Betriebsarzt/Sicherheitskraft 19.233,48 21.000,00 19.277,48 -1.722,52 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 9,99 20,00 16,82 -3,18 10000 7431020 Fernmeldegebühren 15,99 10,00 14,11 4,11 10000 7431030 Geschäftsbedarf 20,31 30,00 23,55 -6,45 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 29,21 20,00 38,89 18,89 32.480,50 34.970,00 32.326,69 -2.643,31 -32.480,50 -34.970,00 -32.326,69 2.643,31 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 009 : 011 111 009 004 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für Beschäftigte Kantine Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7.666,55 870,00 400,69 -469,31 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 5.999,75 310,00 175,00 -135,00 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 485,26 560,00 238,78 -321,22 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.181,54 -13,09 -13,09 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 7.666,55 870,00 400,69 -469,31 -7.666,55 -870,00 -400,69 469,31 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Anti-Korruptionsbeauftragter Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 37.100,31 36.700,00 36.988,03 288,03 2.916,50 2.910,00 2.976,51 66,51 26.179,33 26.830,00 26.842,55 12,55 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.489,82 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.875,91 2.190,00 2.186,98 -3,02 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.207,71 4.310,00 4.457,14 147,14 10000 7041000 Beihilfen 431,04 460,00 524,85 64,85 1.780,00 1.574,24 -205,76 1.780,00 1.574,24 -205,76 20,00 14,17 -5,83 14,98 20,00 14,17 -5,83 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14,98 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 251,69 280,00 311,23 31,23 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 33,32 60,00 56,05 -3,95 10000 7431020 Fernmeldegebühren 53,29 40,00 47,04 7,04 10000 7431030 Geschäftsbedarf 67,71 100,00 78,50 -21,50 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 97,37 80,00 129,64 49,64 37.366,98 38.780,00 38.887,67 107,67 -37.366,98 -38.780,00 -38.887,67 -107,67 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 001 Bezeichnung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Anti-Korruptionsbeauftragter Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Datenschutzbeauftragter Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 200,00 -200,00 10000 6311000 Verwaltungsgebühren nach IFG 200,00 -200,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 200,00 -200,00 14.660,13 10.770,00 11.466,96 696,96 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 9.198,38 9.290,00 9.610,62 320,62 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 4.236,13 10000 7041000 Beihilfen 1.225,62 1.480,00 1.856,34 376,34 5.680,00 5.567,89 -112,11 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 5.680,00 5.567,89 -112,11 556,09 610,00 445,78 -164,22 8,09 10,00 7,65 -2,35 331,52 400,00 223,61 -176,39 79,29 100,00 72,96 -27,04 137,19 100,00 141,56 41,56 135,91 150,00 168,07 18,07 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 17,99 30,00 30,27 0,27 10000 7431020 Fernmeldegebühren 28,78 20,00 25,40 5,40 10000 7431030 Geschäftsbedarf 36,56 60,00 42,39 -17,61 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 52,58 40,00 70,01 30,01 15.352,13 17.210,00 17.648,70 438,70 -15.352,13 -17.010,00 -17.648,70 -638,70 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 002 Bezeichnung 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Datenschutzbeauftragter Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 14.723,00 14.000,00 14.989,50 989,50 10000 6321000 Einnahmen Kunsthandw.-Markt 14.723,00 14.000,00 14.989,50 989,50 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 14.723,00 14.000,00 14.989,50 989,50 10 Personalauszahlungen 34.379,25 27.900,00 29.572,85 1.672,85 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 11.745,44 11.500,00 11.856,35 356,35 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 11.102,38 11.550,00 11.433,28 -116,72 -6,58 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 11 12 6.026,54 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 812,16 940,00 933,42 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.038,36 2.080,00 2.086,56 6,56 10000 7041000 Beihilfen 2.654,37 1.830,00 3.263,24 1.433,24 Versorgungsauszahlungen 7.030,00 6.270,68 -759,32 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 7.030,00 6.270,68 -759,32 5.557,66 6.220,00 5.219,97 -1.000,03 14,98 20,00 14,17 -5,83 10000 7241030 Heizkosten 2.686,63 3.300,00 2.433,67 -866,33 10000 7241040 Reinigungskosten 1.390,95 1.500,00 1.189,18 -310,82 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.465,10 1.400,00 1.582,95 182,95 16.113,43 17.710,00 14.913,59 -2.796,41 33,32 60,00 56,05 -3,95 1.855,41 2.300,00 715,14 -1.584,86 13.580,26 14.800,00 13.572,70 -1.227,30 322,02 330,00 314,52 -15,48 53,29 40,00 47,04 7,04 171,76 100,00 78,50 -21,50 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Öffentlichkeitsarbeit 10000 7431001 Betr.kost. Kunsthandwerkerin. 10000 7431010 Fachliteratur 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 97,37 80,00 129,64 49,64 56.050,34 58.860,00 55.977,09 -2.882,91 -41.327,34 -44.860,00 -40.987,59 3.872,41 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 010 : 011 111 010 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Stabsstellen Gleichstellungsstelle Bezeichnung 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 011 : 011 111 011 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.208,00 11.400,00 10000 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 11.208,00 11.400,00 Sonstige Einzahlungen 85.081,09 80.000,00 88.072,38 8.072,38 10000 6562000 Mahngebühren 85.081,09 80.000,00 88.072,38 8.072,38 7 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -11.400,00 -11.400,00 96.289,09 91.400,00 88.072,38 -3.327,62 557.646,97 487.870,00 495.996,01 8.126,01 91.116,49 113.080,00 114.674,74 1.594,74 319.351,34 278.630,00 281.223,72 2.593,72 1.171,55 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 46.474,42 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 22.801,37 22.570,00 23.741,55 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 64.457,11 55.540,00 56.171,19 631,19 10000 7041000 Beihilfen 13.446,24 18.050,00 20.184,81 2.134,81 69.110,00 60.542,20 -8.567,80 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 69.110,00 60.542,20 -8.567,80 21.494,17 23.900,00 16.888,12 -7.011,88 408,77 300,00 386,78 86,78 12.485,72 14.800,00 8.421,74 -6.378,26 10000 7241040 Reinigungskosten 2.986,40 3.500,00 2.747,92 -752,08 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 5.166,98 5.300,00 5.331,68 31,68 9.000,00 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 10000 7255000 Unterhaltung Tele-Cash-Gerät 446,30 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 9.000,00 10000 7315000 Verlustabdeckung GWS 9.000,00 9.000,00 -22.262,57 15 Sonstige Auszahlungen 55.398,16 66.520,00 44.257,43 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 909,52 1.670,00 1.530,30 -139,70 10000 7431000 Kosten Vollstreckungsmaßnahmen 369,45 1.300,00 119,50 -1.180,50 10000 7431001 Kontoführungsgebühren 18.886,82 15.000,00 20.158,40 10000 7431002 Ext Begleitung Einführung NKF 17.402,35 25.000,00 10000 7431003 Geb. bargeldlos. Zahl.verkehr 934,72 7.500,00 2.311,24 10000 7431010 Fachliteratur 852,85 860,00 1.241,19 381,19 1.454,70 1.410,00 1.289,07 -120,93 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431030 Geschäftsbedarf -5.188,76 2.861,41 2.650,00 2.588,05 -61,95 11.658,34 11.110,00 15.001,68 3.891,68 10000 7499000 Beitr Fachverband der Kämmerer 18,00 20,00 18,00 -2,00 10000 7499001 Kassenfehlbeträge 50,00 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 5.158,40 -25.000,00 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 634.539,30 647.400,00 626.683,76 -20.716,24 -538.250,21 -556.000,00 -538.611,38 17.388,62 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 011 : 011 111 011 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 011 : 011 111 011 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 634,50 800,00 473,50 -326,50 10000 6311000 Verwaltungsgebühren 634,50 800,00 473,50 -326,50 5,16 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 132,25 500,00 505,16 10000 6618000 Stundungszinsen Realsteuern 132,25 500,00 505,16 5,16 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 766,75 1.300,00 978,66 -321,34 10 Personalauszahlungen 233.863,33 193.380,00 197.055,98 3.675,98 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 87.741,05 88.160,00 89.194,86 1.034,86 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 69.311,14 71.240,00 72.016,30 776,30 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 45.046,28 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.989,65 5.860,00 5.896,97 36,97 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 13.742,17 14.040,00 14.223,86 183,86 10000 7041000 Beihilfen 13.033,04 14.080,00 15.723,99 1.643,99 53.880,00 47.162,45 -6.717,55 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 53.880,00 47.162,45 -6.717,55 7.260,90 8.210,00 5.828,70 -2.381,30 160,23 110,00 151,59 41,59 10000 7241030 Heizkosten 4.295,58 5.100,00 2.897,41 -2.202,59 10000 7241040 Reinigungskosten 1.027,44 1.200,00 945,39 -254,61 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.777,65 1.800,00 1.834,31 34,31 -12.423,18 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 15.646,86 23.560,00 11.136,82 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 356,48 650,00 599,78 -50,22 10000 7431010 Fachliteratur 537,01 540,00 376,90 -163,10 23,38 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken Investive Auszahlungen und Gebäuden 570,18 480,00 503,38 2.352,32 1.050,00 1.056,67 6,67 11.830,87 20.840,00 8.600,09 -12.239,91 256.771,09 279.030,00 261.183,95 -17.846,05 -256.004,34 -277.730,00 -260.205,29 17.524,71 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 011 : 011 111 011 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzmanagement und Rechnungswesen Steuerverwaltung Bezeichnung 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement Infrastruktur Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.404,03 4.600,00 3.597,68 -1.002,32 10000 6311000 Verwaltungsgebühren 2.306,75 2.500,00 1.455,84 -1.044,16 10000 6311001 Bodenverkehrsgenehmigung 1.995,00 2.000,00 2.106,00 106,00 102,28 100,00 35,84 -64,16 618.288,12 252.050,00 503.093,91 251.043,91 10000 6321000 Schweidgangsgebühr 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411010 Mieteinnahmen Schirmerschule 10000 6411011 Miete allgemeiner Hausbesitz 10000 6411012 Mieten und Pachten 10000 6411013 Mieteinnahmen ehem. Kreishaus 54.743,17 80.838,26 42.379,04 10000 6411016 Miete Altes Rathaus Jobcom 10000 6411017 Miete Kiosk ehem. Busbahnhof 94.377,21 -3.622,79 205.405,51 205.405,51 44.000,00 48.987,99 4.987,99 24.000,00 17.154,88 -6.845,12 2.560,45 6.000,00 6.306,76 306,76 62.873,91 65.000,00 61.715,45 -3.284,55 10000 6411052 Jagdpacht / Fischereipacht 8.410,53 9.000,00 6.731,29 -2.268,71 10000 6411053 Erbbaupacht 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 10000 6411054 Erbbauzinsen Kirchberg 52,61 100,00 39,20 -60,80 10000 6421000 Erlös aus Baumabgaben 152,43 250,00 161,10 -88,90 2.579,88 3.000,00 10000 6411051 Pacht von Grundstücken 10000 6421001 Einzahlungen aus Holzverkauf 6 98.000,00 184.737,86 10000 6461000 So. pr-re. Leistungsentgelte 176.344,40 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 147.779,33 10000 6482000 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden 10000 6482001 Betriebsk Jobcom Altes Rathaus 10000 6488001 Erst. Bewirtschaftungskosten 10000 6488003 Erst. Betr.kost. durch Dritte 7.534,43 10000 6488050 Erstattung für Beschädigungen 10000 6488100 Erstattung Gebäudeversicherung 29.200,00 163.360,22 134.160,22 7.500,00 10.653,26 3.153,26 15.000,00 18.479,60 3.479,60 253,18 65,96 65,96 86.245,54 87.002,43 87.002,43 7.139,53 3.139,53 23.204,50 22.204,50 51,85 6.463,61 6.463,61 9.786,50 2.299,94 2.299,94 4.985,48 3.485,48 3.065,91 3.065,91 6.051,81 10000 6488004 Erst. Kosten Maschinen Hausmei 10000 6488005 Kostenersatz für Angebotsunter -2.681,56 59.280,50 30.275,18 10000 6482002 Erst. Kosten Stetternich 10000 6488000 Erst vorgel Instandsetzungskos 318,44 59.280,50 4.000,00 200,00 622,50 10000 6488101 Erstattung von Versicherungen 558,40 10000 6488102 Erstattung von Versicherungen 6.399,94 1.000,00 1.500,00 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 7 Sonstige Einzahlungen -200,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 770.471,48 285.850,00 670.051,81 384.201,81 10 Personalauszahlungen 185.620,54 182.720,00 137.075,17 -45.644,83 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 53.205,18 53.140,00 54.134,08 994,08 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 74.137,08 91.120,00 57.314,22 -33.805,78 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 27.310,29 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.185,94 8.690,00 4.674,85 -4.015,15 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 16.880,49 21.280,00 11.406,38 -9.873,62 7.901,56 8.490,00 9.545,64 1.055,64 10000 7041000 Beihilfen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 11 12 : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Versorgungsauszahlungen 32.470,00 28.631,12 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 32.470,00 28.631,12 -3.838,88 490.676,98 546.320,00 428.305,06 -118.014,94 10000 7211000 Baul Unterhaltung Hausbesitz 3.596,83 5.500,00 10000 7211001 Bauliche Unterhalt Hausbesitz 34.544,01 10000 7211002 Unabweisbare Unterh Hausbesitz 48.561,49 10000 7211003 Baul Unterh des Hausbesitzes 15.713,43 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.081,26 -418,74 74.737,00 74.737,00 37.036,20 37.036,20 33.000,00 22.209,65 -10.790,35 502,83 10000 7211006 Baul Unterhalt Kiosk ehem BbHf 873,71 300,00 10000 7211007 Sanierung Wohnung alte Schule 6.860,76 2.000,00 10000 7211008 Grundsanierung Wohnung Dachges 9.034,32 1.400,00 10000 7211009 Ern. Heiz. Alte Schule Kirchb. 202,83 -2.000,00 1.353,32 -46,68 34.152,05 34.152,05 10000 7211010 Elekt.san. Alte Schule Pattern 50.000,00 -50.000,00 10000 7211030 Abriss Terrasse Kulturbahnhof 205.000,00 -205.000,00 -83.000,00 10000 7211061 Fällen von Pappeln 48.322,64 83.000,00 10000 7211200 Unterhaltung Kleingartenanlage 1.258,46 500,00 10000 7211201 Unterhaltung des Grundbesitzes 35.517,65 700,00 10000 7211600 Beseitigung Platanen Mühlenstr 10000 7211900 Abrisskosten Sportheim Koslar 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 25.000,00 136,57 32.272,36 10000 7238000 Erstattung Miete an SEG 27.761,52 10000 7241001 Bewirtschaftungskosten 10000 7241002 Bewirtschaftungsk Hausbesitz -500,00 36.940,92 36.240,92 -25.000,00 12.000,00 10000 7235000 Verwaltungskosten WoGe 10000 7241000 Bewirtschaftungskosten - sonst 1.409,82 90,00 1.500,00 88.947,37 129,20 39,20 31.632,31 31.632,31 857,88 -642,12 87.002,43 87.002,43 3.913,40 5.500,00 3.900,69 -1.599,31 10000 7241010 Energiekosten 67.934,72 72.000,00 31.646,46 -40.353,54 10000 7241011 Energiekosten 1.866,00 3.700,00 -54,88 -3.754,88 10000 7241020 Steuern und Abgaben 7.276,05 8.000,00 7.495,64 -504,36 10000 7241021 Steuern und Abgaben 16.634,49 22.000,00 20.874,02 -1.125,98 10000 7241030 Heizkosten 6.233,55 7.400,00 4.565,90 -2.834,10 -1.987,54 1.800,00 5.212,77 3.412,77 2.579,64 2.600,00 2.740,27 140,27 18.144,65 12.600,00 19.062,04 6.462,04 10000 7241200 Betriebskost Außentoil Kleing 1.227,10 1.230,00 1.227,10 10000 7251000 Instandhalt KlTraktor u Roller 43,98 1.500,00 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 10000 7241090 Gebäudeversicherungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15.660,40 145.000,00 9.948,40 10000 7318000 Erstattung an die SEG 15.660,40 25.000,00 9.948,40 10000 7318001 Erstattung an die SEG Sonstige Auszahlungen -2,90 -1.500,00 13 15 -3.838,88 120.000,00 -135.051,60 -15.051,60 -120.000,00 13.565,87 65.340,00 14.507,94 -50.832,06 1.453,56 1.700,00 1.680,00 -20,00 10000 7422001 Mieten und Pachten 551,16 600,00 548,60 -51,40 10000 7422002 Jagdpacht Angl.-gen. Barmen 645,42 650,00 645,42 -4,58 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 284,88 550,00 530,18 -19,82 10000 7422000 Anpachtung Parkplätze 10000 7429000 Extern Unters Gebäudereinigung 10000 7431000 Beschaffung Mietspiegel 35.200,00 200,00 -35.200,00 15,98 -184,02 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 002 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement kaufmännischer Bereich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7431001 Kost. Überprüf. elektr. Anlage 5.000,00 10000 7431002 Kosten der Verpachtung 10000 7431003 Gegengutachten Denkmalschutz 10000 7431010 Fachliteratur 384,86 -4.615,14 150,00 -150,00 10.000,00 -10.000,00 2.761,85 2.770,00 2.223,59 10000 7431020 Fernmeldegebühren 237,54 410,00 677,50 267,50 10000 7431030 Geschäftsbedarf 617,52 900,00 715,96 -184,04 10000 7431040 Portokosten 10000 7499000 Beitrag Forstbetriebsgem Ville 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -546,41 818,07 710,00 889,98 179,98 6.195,87 6.500,00 6.195,87 -304,13 705.523,79 971.850,00 618.467,69 -353.382,31 64.947,69 -686.000,00 51.584,12 737.584,12 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 30.000,00 -30.000,00 10000 6818000 Abstandsbeträge Flächennachwei 20.000,00 -20.000,00 10000 6818001 Ablösebeträge Ausgleichsmaßnah 10.000,00 -10.000,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 694.254,95 2.303.000,00 725.059,84 -1.577.940,16 10000 6821000 Erlös aus Grundstücksverkäufen 691.084,10 700.000,00 723.595,44 23.595,44 3.000,00 1.464,40 10000 6821001 Erstatt vorgel Vermessungskost 3.170,85 10000 6821002 Erlös aus Verkauf Hausbesitz 23 Summe investive Einzahlungen 1.600.000,00 -1.535,60 -1.600.000,00 694.254,95 2.333.000,00 725.059,84 -1.607.940,16 3.404.687,21 15.000,00 8.300,62 -6.699,38 3.400.000,00 10.000,00 4.120,00 -5.880,00 4.687,21 5.000,00 4.180,62 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10000 7821000 Grunderwerb 10000 7821001 Kosten der An- und Verkäufe, K 25 26 Auszahlungen für Baumaßnahmen -819,38 102.500,00 -102.500,00 10000 7852000 Ausgleichsmaßnahmen für Dritte 86.000,00 -86.000,00 10000 7852001 Aufforstungsmaßnahmen 16.500,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -16.500,00 3.000,00 7.097,56 4.097,56 3.000,00 7.097,56 4.097,56 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.404.687,21 120.500,00 15.398,18 -105.101,82 -2.710.432,26 2.212.500,00 709.661,66 -1.502.838,34 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement technischer Bereich Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10.527,67 10000 6482000 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden 2.529,00 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 7.998,67 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 12 -4.218,20 -4.500,00 281,80 281,80 10.527,67 4.500,00 281,80 -4.218,20 411.465,37 455.720,00 421.125,22 -34.594,78 57.939,31 52.510,00 59.727,59 7.217,59 249.136,16 310.700,00 275.469,04 -35.230,96 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 29.808,38 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 18.535,98 25.440,00 23.456,68 -1.983,32 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 47.421,21 58.680,00 52.026,15 -6.653,85 8.624,33 8.390,00 10.445,76 2.055,76 Versorgungsauszahlungen 32.090,00 31.330,93 -759,07 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 32.090,00 31.330,93 -759,07 10000 7041000 Beihilfen 11 281,80 4.500,00 10000 6483000 Erstattung Verwaltungskosten 7 4.500,00 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 83.039,31 1.078.130,00 99.183,00 -978.947,00 10000 7211000 Unterhalt u Instandsetz Verwal 45.471,42 90.000,00 61.721,58 -28.278,42 2.000,00 1.472,22 10000 7211001 Fenstererneuerung Alt.Rathaus 10000 7211003 Untersuchung Lüftungsanlagen 23.282,35 10000 7211004 Sanierung Lüftung Kulturhaus 10000 7211006 Brandschutz Rathäuser 10000 7211010 Vorplanung Bodendenkmalpflege 10.000,00 10.000,00 9.333,77 -666,23 900.000,00 6.141,58 -893.858,42 50.000,00 10000 7211400 Kälteerzeuger Kulturhaus 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage -527,78 -10.000,00 -50.000,00 7.098,78 7.098,78 213,54 630,00 198,35 -431,65 10000 7241030 Heizkosten 6.820,93 8.300,00 6.178,71 -2.121,29 10000 7241040 Reinigungskosten 3.531,41 3.700,00 3.019,15 -680,85 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 3.719,66 3.500,00 4.018,86 518,86 6.003,58 31.460,00 28.624,33 -2.835,67 466,43 850,00 784,76 -65,24 24.000,00 21.420,00 -2.580,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Machbarkeisstudie "DLZ" 10000 7431010 Fachliteratur 1.210,49 1.210,00 1.129,47 -80,53 10000 7431020 Fernmeldegebühren 1.808,87 2.930,00 1.422,12 -1.507,88 10000 7431030 Geschäftsbedarf 1.154,56 1.380,00 2.052,95 672,95 10000 7431040 Portokosten 1.363,23 1.090,00 1.815,03 725,03 500.508,26 1.597.400,00 580.263,48 -1.017.136,52 -489.980,59 -1.592.900,00 -579.981,68 1.012.918,32 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 012 : 011 111 012 003 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Immobilienmanagement Immobilienmanagement technischer Bereich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 013 : 011 111 013 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.600,00 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 7.600,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.636,41 15.000,00 8.417,25 -6.582,75 10000 6488000 Kostenerst Arbeiten f Dritte 7.447,75 10.000,00 5.577,60 -4.422,40 5.000,00 2.616,18 -2.383,82 223,47 223,47 6 10000 6488050 Erstattungen von Dritten 10000 6488100 Erstattung von Versicherungen 182,00 6,66 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 15.236,41 15.000,00 8.417,25 -6.582,75 10 Personalauszahlungen 2.154.778,31 2.211.810,00 2.271.549,57 59.739,57 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 1.693.826,09 1.724.480,00 1.787.095,24 62.615,24 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 124.131,65 141.740,00 149.855,87 8.115,87 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 336.501,15 340.590,00 334.598,46 -5.991,54 319,42 5.000,00 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.000,00 331.546,45 349.500,00 340.350,14 -9.149,86 10000 7211000 Baul Unterh Bauhöfe u Werkstät 9.024,23 8.000,00 4.094,32 -3.905,68 10000 7211001 Fenster Verwaltungsgebäude 1.491,11 13.000,00 12.041,59 -958,41 58.359,01 51.000,00 63.287,56 12.287,56 10000 7241000 Bewirtschaftungsk Bauhof/Werks 10000 7241030 Heizkosten 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 174,94 200,00 158,47 -41,53 6.913,61 7.800,00 7.346,28 -453,72 95,40 100,00 256,55 156,55 1.765,15 2.200,00 1.865,80 -334,20 10000 7251000 Betriebs- u Unterhaltsk Fahrz 212.107,18 230.000,00 208.805,24 -21.194,76 10000 7251090 Versicherung von Fahrzeugen 29.923,33 29.000,00 28.688,08 -311,92 10000 7255000 Unterhalt/Ergänz Einr/Geräte 9.514,79 6.000,00 9.308,05 3.308,05 10000 7255031 Wartung Software Verrechnung 2.177,70 2.200,00 4.498,20 2.298,20 -28.464,30 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 153.313,73 171.310,00 142.845,70 10000 7411000 Beitrag Gartenbauberufsgenosse 16.929,41 14.000,00 14.868,76 868,76 10000 7412000 Schutzkleidung 11.392,75 22.000,00 17.072,60 -4.927,40 736,08 1.000,00 1.157,85 157,85 6.923,68 6.000,00 5.775,80 -224,20 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Besch Material f andere Ämter 10000 7431002 Gebühren Funkempfänger 10000 7431003 Container- u. Deponieentgelte 10000 7431004 Kosten Ölentsorgung Bauhof 10000 7431010 Fachliteratur 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431030 Geschäftsbedarf 4.758,30 5.000,00 4.293,94 -706,06 104.865,90 115.000,00 92.999,95 -22.000,05 4.583,26 5.000,00 3.784,53 -1.215,47 200,30 210,00 203,64 -6,36 2.840,32 3.100,00 2.456,48 -643,52 232,15 232,15 83,73 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 011 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 011 : 011 111 : 011 111 013 : 011 111 013 001 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Bauhof Bauhof Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.639.638,49 2.732.620,00 2.754.745,41 22.125,41 -2.624.402,08 -2.717.620,00 -2.746.328,16 -28.708,16 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 3.000,00 1.000,00 1.500,00 500,00 10000 6831000 Einz. Veräuß. bewegl. Vermög. 3.000,00 1.000,00 1.500,00 500,00 Summe investive Einzahlungen 3.000,00 1.000,00 1.500,00 500,00 20.000,00 23 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.533,49 10000 7851000 Absauganlage Schreinerei 4.533,49 und Gebäuden 26 -20.000,00 10000 7852000 Bau einer Versickerungsanlage 2.000,00 20.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 321.291,33 211.000,00 180.280,70 -20.000,00 -30.719,30 10000 7831000 Beschaffung von Arbeitsgeräten 11.993,65 11.000,00 13.985,17 2.985,17 10000 7831001 Beschaffung Großflächenmäher 93.087,63 10000 7831006 Beschaffung Friedhofsbagger 100.000,00 94.774,69 -5.225,31 10000 7831007 Beschaffung Kommunalschlepper 100.000,00 71.357,87 -28.642,13 162,97 162,97 Anlagevermögen 10000 7831002 Beschaffung Gruppenfahrzeug 28.818,80 10000 7831003 Beschaffung Hubarbeitsbühne 116.937,10 10000 7831004 Beschaffung Radlader 58.554,15 10000 7831005 Beschaffung Zweiseitenkipper 11.900,00 10000 7831012 Beschaffung LKW 12to mit Kran 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 327.824,82 231.000,00 180.280,70 -50.719,30 -324.824,82 -230.000,00 -178.780,70 51.219,30 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 012 Sicherheit und Ordnung Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 121 : 012 121 001 : 012 121 001 001 Sicherheit und Ordnung Statistiken und Wahlen Statistiken und Wahlen Statistiken und Wahlen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.661,10 20.000,00 28.717,57 8.717,57 10000 6481000 Erstattung der Wahlkosten 47.661,10 20.000,00 28.717,57 8.717,57 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 47.661,10 20.000,00 28.717,57 8.717,57 10 Personalauszahlungen 56.445,25 60.950,00 50.422,20 -10.527,80 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 22.888,57 23.050,00 23.565,89 515,89 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 15.120,79 26.380,00 17.631,65 -8.748,35 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 11.195,17 11 12 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 994,66 2.370,00 1.382,60 -987,40 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.007,01 5.470,00 3.505,56 -1.964,44 10000 7041000 Beihilfen 3.239,05 3.680,00 4.336,50 656,50 Versorgungsauszahlungen 14.090,00 13.006,87 -1.083,13 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 14.090,00 13.006,87 -1.083,13 1.049,50 1.210,00 841,69 -368,31 17,67 10,00 16,72 6,72 10000 7241030 Heizkosten 624,21 700,00 421,04 -278,96 10000 7241040 Reinigungskosten 149,30 200,00 137,38 -62,62 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 258,32 300,00 266,55 -33,45 65.180,76 25.330,00 20.106,81 -5.223,19 39,31 70,00 66,14 -3,86 64.848,77 25.000,00 19.739,55 -5.260,45 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Kosten der Wahlen 10000 7431020 Fernmeldegebühren 97,88 50,00 55,51 5,51 10000 7431030 Geschäftsbedarf 79,90 120,00 92,63 -27,37 114,90 90,00 152,98 62,98 16 10000 7431040 Portokosten Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 122.675,51 101.580,00 84.377,57 -17.202,43 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -75.014,41 -81.580,00 -55.660,00 25.920,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Investive Auszahlungen und Gebäuden Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 012 : 012 121 : 012 121 001 : 012 121 001 001 Sicherheit und Ordnung Statistiken und Wahlen Statistiken und Wahlen Statistiken und Wahlen Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 001 : 012 122 001 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 546.364,37 449.100,00 487.340,35 38.240,35 10000 6311000 Verwaltungsgebühren 31.477,58 33.000,00 34.926,54 1.926,54 10000 6311001 Verwaltungsgebühren 143,45 100,00 42,50 -57,50 10000 6311002 Geb.- Schankerl. u. Reisegew. 11.676,50 11.000,00 12.148,55 1.148,55 10000 6311003 Geb. straßenverk.rechtl. Gen. 53.105,00 40.000,00 42.784,00 2.784,00 10000 6311004 Gebühren Anwohnerparkausweise 20.000,00 20.000,00 21.255,00 1.255,00 10000 6321000 Gebühren Parkscheinautomaten 402.582,55 315.000,00 346.475,04 31.475,04 10000 6321001 Sondernutzung öff Verkehrsraum 27.379,29 30.000,00 29.708,72 -291,28 Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.602,22 13.600,00 14.097,53 497,53 10000 6411000 Vermietung Containerstellplatz 13.056,00 13.000,00 13.056,00 56,00 546,22 600,00 1.041,53 441,53 40.250,10 -25.749,90 5 10000 6421000 Erträge aus Verkauf Fundsachen 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 43.084,44 66.000,00 10000 6481000 Gebührenant Einbürgerungen RP 2.705,80 3.000,00 10000 6488000 Kostenerstatt. Ersatzvornahmen 3.508,70 1.500,00 4.249,67 2.749,67 36.769,61 60.000,00 35.940,09 -24.059,91 10000 6488001 Erst. Entsch. Obdachlosenunt. 10000 6488002 Erst. Entsch. Obdach (Vorjahr) 10000 6488003 Kostenerst. Tierunterbringung 7 -3.000,00 1.000,00 -1.000,00 100,33 500,00 60,34 -439,66 Sonstige Einzahlungen 2.327,50 5.000,00 2.939,50 -2.060,50 10000 6561000 Zwangs- und Bußgelder 2.327,50 5.000,00 2.939,50 -2.060,50 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 605.378,53 533.700,00 544.627,48 10.927,48 10 Personalauszahlungen 243.971,54 179.090,00 257.099,93 78.009,93 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 71.827,06 79.280,00 105.919,27 26.639,27 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 96.922,21 66.620,00 102.107,79 35.487,79 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 36.307,59 11 12 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 7.246,39 5.940,00 8.901,04 2.961,04 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 21.163,58 14.590,00 21.815,70 7.225,70 10000 7041000 Beihilfen 10.504,71 12.660,00 18.356,13 5.696,13 Versorgungsauszahlungen 48.440,00 55.057,25 6.617,25 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 48.440,00 55.057,25 6.617,25 21.020,00 17.321,76 -3.698,24 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 10000 7241040 Reinigungskosten 15.663,52 163,83 220,00 155,28 -64,72 4.114,29 4.900,00 2.775,13 -2.124,87 -294,51 984,08 1.200,00 905,49 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.702,62 1.700,00 1.756,89 56,89 10000 7255010 Unterh/Reparat Parkscheinautom 8.698,70 12.000,00 11.728,97 -271,03 10000 7255011 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.000,00 -1.000,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 12.779,80 12.800,00 12.779,80 10000 7391000 Zuschuß Tierschutzverein 12.779,80 12.800,00 12.779,80 -20,20 103.958,82 132.240,00 117.144,10 -15.095,90 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Lehrgang für Schiedsmann 420,00 -20,20 -420,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 001 : 012 122 001 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7421000 Aufwandsentsch. Schiedsmann 744,00 750,00 744,00 -6,00 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 364,48 660,00 613,23 -46,77 10000 7429000 Entsch f Obdachlosenunterbring 48.364,04 60.000,00 50.324,63 -9.675,37 10000 7429001 Kost Unterbr obdachl Familien 837,12 700,00 509,99 -190,01 10000 7431000 Verkehrssicherheitsveranstalt 29,96 250,00 176,23 -73,77 19.800,48 25.000,00 14.498,12 -10.501,88 10000 7431001 Kosten allg. Ordnungsmaßnahmen 10000 7431002 Fachliteratur Schiedsmann 232,00 250,00 232,00 -18,00 14.987,48 22.000,00 23.607,97 1.607,97 10000 7431004 Straßenbezeichnung u.a 1.006,78 1.500,00 1.466,72 -33,28 10000 7431005 Ölunfälle 5.367,55 7.000,00 11.150,51 4.150,51 441,10 10000 7431003 Verkehrszeichen Markierungen 10000 7431006 Sicherung Natur- und Landschaf 88,31 500,00 10000 7431007 Kosten für Ersatzvornahmen 204,01 1.200,00 10000 7431008 Arzt- u Transportk Fundtiere 2.711,20 3.000,00 4.246,32 1.246,32 10000 7431009 Abw. Kleingeldzähl -Parkschein 1.953,16 2.500,00 2.650,33 150,33 10000 7431010 Fachliteratur 1.947,09 1.500,00 2.042,55 542,55 400,00 332,12 -67,88 10000 7431011 Beschaff. Anwohnerparkausweise -58,90 -1.200,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 1.277,14 1.190,00 929,35 -260,65 10000 7431030 Geschäftsbedarf 2.978,76 1.070,00 1.760,61 690,61 10000 7431040 Portokosten 1.065,26 850,00 1.418,32 568,32 10000 7431090 Kosten Rechtsbehelfsverfahren 1.500,00 -1.500,00 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 376.373,68 393.590,00 459.402,84 65.812,84 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 229.004,85 140.110,00 85.224,64 -54.885,36 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden 800,00 -800,00 800,00 -800,00 800,00 -800,00 -800,00 800,00 Anlagevermögen 10000 7832000 Beschaffung Warnwesten 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 002 : 012 122 002 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personanstandswesen Personenstandswesen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.971,95 35.000,00 35.914,75 10000 6311000 Standesamtsgebühren 34.971,95 35.000,00 35.914,75 914,75 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.096,00 3.000,00 2.773,00 -227,00 10000 6421000 Erlös aus Verk Familienstammb 3.096,00 3.000,00 2.773,00 -227,00 5 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 914,75 38.067,95 38.000,00 38.687,75 687,75 152.815,40 113.830,00 115.985,02 2.155,02 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 64.645,41 63.630,00 65.102,60 1.472,60 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 35.648,59 29.660,00 30.194,01 534,01 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 33.197,84 -175,65 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.551,06 3.020,00 2.844,35 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7.167,52 7.360,00 6.364,30 -995,70 10000 7041000 Beihilfen 9.604,98 10.160,00 11.479,76 1.319,76 38.880,00 34.432,32 -4.447,68 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 38.880,00 34.432,32 -4.447,68 8.851,41 9.960,00 7.091,82 -2.868,18 101,83 60,00 96,34 36,34 10000 7241030 Heizkosten 5.293,10 6.200,00 3.570,25 -2.629,75 10000 7241040 Reinigungskosten 1.266,03 1.500,00 1.164,93 -335,07 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 2.190,45 2.200,00 2.260,30 60,30 7.419,40 -1.910,60 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 7.728,34 9.330,00 10000 7412000 Kleidergeld Standesbeamte 128,00 130,00 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 226,55 410,00 381,17 -28,83 10000 7431000 Einrichtung Trauzimmer 263,69 2.000,00 30,00 -1.970,00 10000 7431001 Beschaff Familienstammbücher 2.705,55 2.500,00 2.415,72 -84,28 10000 7431010 Fachliteratur 2.722,45 2.730,00 2.273,36 -456,64 10000 7431020 Fernmeldegebühren 362,36 300,00 319,90 19,90 10000 7431030 Geschäftsbedarf 597,60 670,00 1.057,67 387,67 10000 7431040 Portokosten 662,14 530,00 881,58 351,58 60,00 60,00 60,00 10000 7499000 Mitgliedsbeitrag 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen -130,00 169.395,15 172.000,00 164.928,56 -7.071,44 -131.327,20 -134.000,00 -126.240,81 7.759,19 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 002 : 012 122 002 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personanstandswesen Personenstandswesen Bezeichnung 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 122 : 012 122 003 : 012 122 003 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 125.458,27 135.000,00 143.126,65 8.126,65 10000 6311000 Verwaltungsgebühren 125.458,27 135.000,00 143.126,65 8.126,65 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100,00 -100,00 10000 6483000 Erstatt. Aufwand Auswertungen 100,00 -100,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 125.458,27 135.100,00 143.126,65 8.026,65 10 Personalauszahlungen 178.861,45 166.880,00 168.206,97 1.326,97 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 140.787,79 130.160,00 132.586,96 2.426,96 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.928,14 10.600,00 11.495,56 895,56 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 28.145,52 26.120,00 24.124,45 -1.995,55 4.799,48 5.510,00 3.863,83 -1.646,17 181,20 110,00 171,43 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7233000 Auszahlung Auswertungen 10000 7241030 Heizkosten 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 100,00 61,43 -100,00 2.793,85 3.300,00 1.884,48 -1.415,52 668,25 800,00 614,88 -185,12 1.156,18 1.200,00 1.193,04 -6,96 1.972,75 88.605,87 89.220,00 91.192,75 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 403,12 740,00 678,26 -61,74 10000 7431000 Besch. Pässe und Ausweise 79.571,66 80.000,00 79.859,40 -140,60 10000 7431010 Fachliteratur 790,94 800,00 577,99 -222,01 10000 7431020 Fernmeldegebühren 644,78 540,00 569,24 29,24 1.051,25 1.190,00 2.939,16 1.749,16 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Investive Auszahlungen und Gebäuden 6.144,12 5.950,00 6.568,70 618,70 272.266,80 261.610,00 263.263,55 1.653,55 -146.808,53 -126.510,00 -120.136,90 6.373,10 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 012 : 012 122 : 012 122 003 : 012 122 003 001 Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 7.700,00 8.078,31 378,31 7.700,00 8.078,31 378,31 Anlagevermögen 10000 7831000 Beschaffung Aufrufanlage 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 7.700,00 8.078,31 378,31 -7.700,00 -8.078,31 -378,31 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 126 : 012 126 001 : 012 126 001 001 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.076,06 2.000,00 1.455,20 -544,80 10000 6142000 Zuw bundeseigener Fahrzeuge 2.076,06 2.000,00 1.455,20 -544,80 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 77.539,15 80.000,00 70.863,19 -9.136,81 10000 6321000 Erstatt Kosten Feuerlöschhilfe 67.273,63 65.000,00 59.358,55 -5.641,45 10000 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 10.265,52 15.000,00 11.504,64 -3.495,36 Privatrechtliche Leistungsentgelte 42.839,92 42.000,00 41.364,97 -635,03 10000 6411010 Mieten Wohnungen in Feuerwehrg 41.339,92 42.000,00 41.214,97 -785,03 150,00 150,00 5 6 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 1.500,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.404,86 4.000,00 4.638,25 638,25 10000 6481000 Erstattung Land Lehrgänge 1.362,35 3.000,00 612,35 -2.387,65 1.000,00 3.309,22 2.309,22 716,68 716,68 10000 6488000 Kostenerstattung Angebotsunter 100,00 10000 6488100 Erst Versicherungspr u Schaden 942,51 10000 6488101 Erstattung von Versicherungen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 124.859,99 128.000,00 118.321,61 -9.678,39 10 Personalauszahlungen 407.447,60 383.620,00 380.816,35 -2.803,65 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 98.552,57 682,57 206.052,81 1.302,81 47.987,70 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 13.390,48 16.580,00 16.433,08 -146,92 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 39.217,32 42.440,00 37.843,41 -4.596,59 10000 7041000 Beihilfen 13.960,53 15.630,00 17.431,49 1.801,49 155,96 350,00 6.798,66 6.000,00 4.502,99 -1.497,01 Versorgungsauszahlungen 59.800,00 52.283,89 -7.516,11 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 59.800,00 52.283,89 -7.516,11 362.045,71 488.510,00 403.401,81 -85.108,19 27.052,34 40.000,00 19.967,21 -20.032,79 4.000,00 3.028,55 -971,45 10000 7041011 Funk- u Kommunikationsausrüst 12 97.870,00 204.750,00 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 10000 7041010 Kosten für Erholungskuren 11 96.234,02 189.702,93 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211001 Umb/Renov Feuerwehrgerätehäus. 128,02 10000 7211002 Ern. Fenster Wohnung FW Broich 10000 7211003 Bes. Übersp.schaden FW Jülich 10000 7211004 San. Sanitärräume FW Jülich 10000 7211005 Dachsanierung FW JÜlich -350,00 21.612,19 9.537,32 68.103,08 10000 7211010 Hofsanierung Feuerwehr Jülich 8.586,58 138.000,00 132.399,25 -5.600,75 10000 7211030 Betonsanierung FW Jülich 8.464,71 66.000,00 1.700,00 -64.300,00 11.929,04 25.000,00 24.193,43 -806,57 12.000,00 12.000,00 10000 7211031 Erneuerung Hallentore Jülich 10000 7211400 Austausch Hebeanlage 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 22,46 10,00 21,25 11,25 12.612,76 17.500,00 13.620,22 -3.879,78 10000 7241000 Zuschuss FW Welldorf Reinigung 600,00 600,00 600,00 10000 7241001 Betriebsk Feuerwehrgerätehäuse 803,93 900,00 1.464,67 564,67 2.294,51 4.000,00 3.761,33 -238,67 10000 7232000 Erst. Brandschaugeb an Linnich 10000 7241002 Betriebskosten der Feuerwehr Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 126 : 012 126 001 : 012 126 001 001 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7241010 Energiekosten 90.054,05 90.000,00 96.850,30 6.850,30 10000 7241011 Betriebskosten Sirenenanlagen 472,56 500,00 205,34 -294,66 10000 7241030 Heizkosten 741,76 900,00 500,33 -399,67 4.895,09 5.800,00 5.042,13 -757,87 306,96 300,00 316,75 16,75 3.906,46 3.600,00 5.201,05 1.601,05 10000 7251000 Unterhalt Fahrzeuge u Löschger 39.024,59 44.000,00 41.392,89 -2.607,11 10000 7251090 Versicherung von Fahrzeugen 15.246,75 15.000,00 15.409,85 409,85 10000 7255000 Funk- u Kommunikationsausrüst 4.392,30 6.700,00 5.017,44 -1.682,56 10000 7255001 Unterhaltung von Ausrüstungege 23.114,93 16.400,00 12.476,18 -3.923,82 8.143,32 9.300,00 8.233,64 -1.066,36 -97.597,02 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7255031 Wartung und Unterhaltung PC 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 137.615,79 205.990,00 108.392,98 10000 7411000 Aufwandsentschädig Brandmeiste 4.728,00 4.750,00 4.600,00 -150,00 10000 7411001 Feuerwachen, Verdienstausfall 1.402,20 10.000,00 1.590,01 -8.409,99 10000 7412000 Fahrtkostenentschädigung Wehrm 924,00 930,00 924,00 -6,00 10000 7412001 Untersuchung Führerscheininh. 1.160,84 1.200,00 1.284,13 84,13 10000 7412002 Zusch. Führerscheinerweiter. 8.860,26 8.400,00 1.068,90 -7.331,10 10000 7412003 Besch. u. Unt. pers. Ausr.geg. 44.398,12 50.000,00 32.084,05 -17.915,95 961,00 5.000,00 1.581,35 -3.418,65 6.307,89 32.200,00 7.443,65 -24.756,35 10000 7412004 Aus- und Fortbildung 10000 7412005 Beschaffung von Ausrüstung 10000 7412006 Hepatitisschutzimpfung 22.800,00 -22.800,00 10000 7421000 Veranstaltungen Jugendfeuerweh 1.200,00 1.300,00 1.300,00 10000 7421001 Durchführung Veranstaltungen 8.089,00 5.700,00 5.072,27 -627,73 253,30 1.000,00 126,17 -873,83 3.468,85 3.500,00 2.838,15 -661,85 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 49,97 90,00 84,08 -5,92 10000 7431000 Kosten für Nachrufe/Kränze 375,00 350,00 150,00 -200,00 10000 7431001 Ausb.mat/Zeitschr./Bücher 1.122,32 1.000,00 976,90 -23,10 10000 7431002 Kosten f Übungen u Einsätze 1.633,50 4.100,00 1.396,50 -2.703,50 10000 7431003 Hydrantenhinweisschilder 1.462,06 3.000,00 1.859,66 -1.140,34 948,68 1.200,00 947,95 10000 7421002 Zusch. zur Nutz. städt. Einr. 10000 7422000 Miete mobile Trainingsstrecke 10000 7431004 Feuerwehranteil Notruf 112 10000 7431005 Reparatur etc. Sirenenanlagen 2.600,00 -252,05 -2.600,00 10000 7431010 Fachliteratur 296,44 300,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 127,53 70,00 320,20 250,20 7.326,66 7.000,00 7.443,56 443,56 10000 7431030 Geschäftsbedarf 107,87 150,00 117,76 -32,24 10000 7431040 Portokosten 146,06 120,00 194,47 74,47 1.921,61 1.930,00 1.479,17 -450,83 26.908,39 23.000,00 27.474,25 4.474,25 9.208,74 10.000,00 1.979,30 -8.020,70 10000 7431021 Fernmeldegebühren Feuerwehr 10000 7441210 Elektronikversicherung 10000 7441220 Unfallversicherung 10000 7441300 Beseitigung von Ölspuren 10000 7499000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -300,00 4.227,50 4.300,00 4.056,50 -243,50 907.109,10 1.137.920,00 944.895,03 -193.024,97 -782.249,11 -1.009.920,00 -826.573,42 183.346,58 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 126 : 012 126 001 : 012 126 001 001 Sicherheit und Ordnung Brandschutz Feuerwehr Feuerwehr Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 77.074,78 80.000,00 76.956,66 -3.043,34 10000 6811000 Invest.-Zuwendungen vom Land 77.074,78 80.000,00 76.956,66 -3.043,34 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 6.000,00 10000 6831000 Erlös Veräußerung Fahrzeuge 6.000,00 23 Summe investive Einzahlungen -6.000,00 -6.000,00 77.074,78 86.000,00 76.956,66 -9.043,34 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.345,73 985.654,27 873.956,27 -111.698,00 10000 7851000 Neubau Gerätehaus Selgersdorf 14.345,73 985.654,27 873.956,27 -111.698,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 380.131,55 298.400,00 213.607,29 -84.792,71 31.909,92 64.000,00 56.959,42 -7.040,58 135.000,00 132.469,36 -2.530,64 10000 7831004 Beschaffung Anhänger Jugend FW 6.500,00 6.370,90 -129,10 10000 7831005 Beschaffung Funkausrüstung 4.400,00 4.270,51 und Gebäuden 26 Anlagevermögen 10000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 10000 7831001 Beschaffung HLF 20/16 10000 7831002 Beschaffung Logistik-Gerätewg. 10000 7831003 Beschaffung MTW Tagesalarm FZJ 10000 7831006 Neuaufstell. Hydrantenschilder 322.483,77 197,71 24.799,60 740,55 10000 7831008 Erwerb von zwei MTF 3.000,00 -129,49 -3.000,00 70.000,00 4.896,56 -65.103,44 10000 7831010 Aufrüstung Einsatz-Software 9.500,00 6.597,36 -2.902,64 10000 7831020 Anschaffung Einrichtung 6.000,00 2.043,18 -3.956,82 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 394.477,28 1.284.054,27 1.087.563,56 -196.490,71 -317.402,50 -1.198.054,27 -1.010.606,90 187.447,37 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 127 : 012 127 001 : 012 127 001 001 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.827.218,77 3.307.000,00 3.245.183,92 10000 6321000 Rettungsdienstgebühren 3.627.232,27 3.050.000,00 3.049.413,54 -586,46 199.986,50 257.000,00 195.770,38 -61.229,62 10000 6321001 Leitstellengebühr -61.816,08 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.782,94 7.000,00 14.278,03 7.278,03 10000 6488050 Erstattung von Schadenskosten 8.782,94 7.000,00 14.278,03 7.278,03 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.836.001,71 3.314.000,00 3.259.461,95 -54.538,05 10 Personalauszahlungen 69.568,78 60.030,00 69.317,44 9.287,44 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 54.591,41 44.400,00 53.427,90 9.027,90 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.978,45 4.590,00 4.951,15 361,15 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.998,92 11.040,00 10.938,39 -101,61 2.541.750,90 2.662.550,00 2.573.022,93 -89.527,07 79,37 50,00 75,09 25,09 10000 7232000 Erst Leiststellengeb an Kreis 197.498,70 257.000,00 185.278,08 -71.721,92 10000 7232001 Erst Personalkosten Notärzte 451.010,59 500.000,00 454.807,24 -45.192,76 10000 7238000 Erstatt PK an Organisationen 1.637.955,54 1.640.000,00 1.649.409,91 9.409,91 10000 7238001 Erst Wechselschichtzulagen 35.760,92 34.000,00 32.875,72 -1.124,28 10000 7238002 Erst Zeitzuschl an Hilfsorgan 101.449,12 85.000,00 110.335,33 25.335,33 1.718,23 2.000,00 1.158,96 -841,04 10000 7241040 Reinigungskosten 410,98 500,00 378,16 -121,84 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 711,06 700,00 733,72 33,72 21,24 1.050,00 16,55 -1.033,45 10000 7251000 Betriebskosten RTW und KTW 62.616,65 80.000,00 84.151,01 4.151,01 10000 7251001 Betriebskosten NEF Jülich 11.644,32 17.000,00 13.219,32 -3.780,68 -2.869,74 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7251002 Betriebskosten NEF Linnich 10000 7251090 Versicherung von Fahrzeugen 10000 7255000 Wartung/Unterhalt Alamierungsa 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 7.292,95 12.650,00 9.780,26 32.299,23 30.000,00 29.373,31 -626,69 1.282,00 2.600,00 1.430,27 -1.169,73 -10.611,54 147.693,76 147.000,00 136.388,46 10000 7318000 Zuschüsse an DRK und MHD 31.000,00 31.000,00 31.000,00 10000 7318001 Zusch Betriebsk Unterk DRK/MHD 73.549,10 75.000,00 59.854,91 10000 7318002 Zusch Mietk Rettungsw DRK/MHD 43.144,66 41.000,00 45.533,55 4.533,55 177.797,90 223.800,00 188.647,72 -35.152,28 25.518,19 24.500,00 20.532,39 -3.967,61 8.690,16 9.000,00 4.781,85 -4.218,15 45.709,75 60.000,00 40.850,04 -19.149,96 Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Beschaf u Unterhalt Uniformen 10000 7412001 Aus- und Fortbildung 10000 7422000 Mieten f zusätzliche Fahrzeuge 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Beschaffung Wäsche f Fahrzeuge 10000 7431001 Geschäftsauszahlungen -15.145,09 176,58 320,00 297,09 -22,91 5.913,70 7.000,00 8.442,34 1.442,34 100,00 -100,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 012 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 012 : 012 127 : 012 127 001 : 012 127 001 001 Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst Rettungsdienst Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7431002 Besch- u.- Unt. med. Ausr. 17.695,44 32.600,00 33.275,95 675,95 10000 7431003 Besch mediz Verbrauchsmaterial 64.847,95 80.000,00 70.844,72 -9.155,28 2.193,43 2.600,00 2.575,25 -24,75 338,76 340,00 198,76 -141,24 10000 7431004 Besch. Mat. - Einsatzberichte 10000 7431010 Fachliteratur 10000 7431020 Fernmeldegebühren 282,43 240,00 249,34 9,34 5.418,32 5.500,00 5.358,56 -141,44 10000 7431030 Geschäftsbedarf 358,87 520,00 416,07 -103,93 10000 7431040 Portokosten 516,08 410,00 687,12 277,12 10000 7431050 GEZ Gebühren 138,24 670,00 138,24 -531,76 2.936.811,34 3.093.380,00 2.967.376,55 -126.003,45 899.190,37 220.620,00 292.085,40 71.465,40 10000 7431021 Telefon- und Funkgebühren Rett 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 2.800,00 2.800,00 10000 6831000 Einz. Veräuß. bewegl. Vermög. 2.800,00 2.800,00 23 Summe investive Einzahlungen 2.800,00 2.800,00 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -187.192,07 Investive Auszahlungen und Gebäuden 31.965,76 346.000,00 158.807,93 21.145,53 30.000,00 30.633,30 633,30 61.000,00 60.115,18 -884,82 Anlagevermögen 10000 7831000 Beschaffung von Ausrüstungen 10000 7831001 Beschaffung NEF DRK Jülich 10000 7831002 Beschaffung Digitalfunkgeräte 10.820,23 65.000,00 -65.000,00 10000 7831004 Erwerb KTW MHD Jülich 65.000,00 64.840,85 -159,15 10000 7831005 Erwerb RTW MHD Jülich 125.000,00 3.218,60 -121.781,40 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 31.965,76 346.000,00 158.807,93 -187.192,07 -31.965,76 -346.000,00 -156.007,93 189.992,07 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 021 Schulträgeraufgaben Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 001 : 021 211 001 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 6141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 6141060 Landeszuw "OGS" 10000 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 63.550,00 77.800,00 84.825,00 4.449,00 6.800,00 7.056,00 256,00 53.601,00 63.200,00 72.269,00 9.069,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 10000 6148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 -2.300,00 33.727,35 53.060,00 45.842,60 450,00 600,00 400,00 -200,00 10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 17.415,50 29.100,00 23.727,60 -5.372,40 10000 6321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 8.040,00 9.360,00 7.800,00 -1.560,00 10000 6321080 Elternbeiträge offene Ganztags 7.821,85 14.000,00 13.915,00 -85,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.390,88 5.400,00 5.391,24 -8,76 10000 6411010 Miete Hausmeisterwohnung 5.390,88 5.400,00 5.391,24 -8,76 103.121,32 136.260,00 136.058,84 -201,16 10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 5 2.300,00 7.025,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 453,09 10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen 453,09 7 Sonstige Einzahlungen -7.217,40 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 94.023,93 95.380,00 98.390,03 3.010,03 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 73.992,31 74.470,00 78.860,26 4.390,26 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.109,82 5.950,00 5.950,71 0,71 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 14.921,80 14.960,00 13.579,06 -1.380,94 448.108,08 213.390,00 207.298,30 -6.091,70 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211030 Dachsanierung große Turnhalle 88.495,49 10000 7211060 Sanierung Duschen/Umkleiden 150.600,34 30.000,00 17.576,12 -12.423,88 10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 52.175,91 25.000,00 27.420,31 2.420,31 10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 6.320,55 6.800,00 6.421,74 -378,26 10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch 81.173,93 74.000,00 83.081,94 9.081,94 10000 7241440 Reinigungskosten 53.349,46 57.000,00 54.981,42 -2.018,58 5.117,36 6.050,00 5.376,92 10000 7241490 Gebäudeversicherung 10000 7255000 Reparatur von Schulmobiliar 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht 10000 7281401 Sachkostenpauschale 1.000,00 -673,08 -1.000,00 8.684,87 9.350,00 8.999,65 -350,35 690,17 940,00 242,62 -697,38 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.750,00 1.697,58 -52,42 10000 7291000 Schulschwimmen im Hallenbad 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 76.025,00 95.000,00 111.550,00 16.550,00 10000 7318000 Kosten offene Ganztagsschule 76.025,00 95.000,00 111.550,00 16.550,00 Sonstige Auszahlungen 69.181,30 82.340,00 75.384,19 -6.955,81 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 1.906,26 1.900,00 1.946,22 46,22 10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 2.333,62 1.500,00 942,48 -557,52 10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 5.872,08 4.120,00 5.125,34 1.005,34 10000 7431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 1.970,97 1.000,00 395,12 -604,88 15 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 001 : 021 211 001 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Nord Gemeinschaftsgrundschule Nord Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 1.787,70 1.820,00 2.002,10 10000 7431430 Geschäftsauszahlungen 1.093,75 1.300,00 1.384,69 84,69 305,19 550,00 515,58 -34,42 10000 7431450 Betreuung Schule 8 bis 1 5.500,00 5.500,00 5.500,00 10000 7431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 8.520,00 9.360,00 7.500,00 -1.860,00 22.188,31 38.200,00 31.493,06 -6.706,94 10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger 10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS 10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad 1.521,62 10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 182,10 90,00 -90,00 308,00 100,00 182,00 82,00 15.873,80 16.900,00 18.397,60 1.497,60 687.338,31 486.110,00 492.622,52 6.512,52 -584.216,99 -349.850,00 -356.563,68 -6.713,68 75.000,00 16.697,60 -58.302,40 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 230.000,00 10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 230.000,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 230.000,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen und Gebäuden 727,92 10000 7851000 Brandschutz 3. Bauabschnitt 10000 7851001 Planungs- und Baukosten OGS 50.000,00 10000 7851002 Gestaltung Schulhof OGS 26 -50.000,00 727,92 25.000,00 16.697,60 -8.302,40 6.093,88 9.700,00 6.785,56 -2.914,44 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 2.653,34 5.700,00 3.050,15 -2.649,85 10000 7831005 Einrichtung OGS 3.440,54 4.000,00 3.735,41 -264,59 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 6.821,80 84.700,00 23.483,16 -61.216,84 223.178,20 -84.700,00 -23.483,16 61.216,84 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 002 : 021 211 002 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 6141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 6141060 Landeszuw "OGS" 10000 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 32.226,50 29.600,00 25.499,50 795,00 800,00 1.011,00 211,00 25.931,50 23.000,00 18.988,50 -4.011,50 5.500,00 5.500,00 5.500,00 10000 6148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 300,00 -4.100,50 -300,00 27.720,69 38.800,00 26.672,90 440,09 700,00 150,00 -12.127,10 -550,00 10.300,60 17.700,00 7.972,90 -9.727,10 10000 6321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 6.810,00 5.400,00 5.790,00 390,00 10000 6321080 Elternbeiträge offene Ganztags 10.170,00 15.000,00 12.760,00 -2.240,00 2.787,82 10,00 171,36 161,36 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon 10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 10,00 -10,00 574,43 2.213,39 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 62.735,01 10 Personalauszahlungen 63.937,25 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 50.427,94 171,36 171,36 68.410,00 52.343,76 -16.066,24 64.590,00 64.822,25 232,25 50.450,00 51.870,93 1.420,93 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.379,18 4.040,00 4.032,15 -7,85 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.130,13 10.100,00 8.919,17 -1.180,83 129.372,09 392.730,00 155.997,86 -236.732,14 170.000,00 38.735,88 -131.264,12 5.600,00 5.500,18 -99,82 80.000,00 4.260,20 -75.739,80 -1.245,67 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211001 stat. Sicherung Klassentrakt 10000 7211002 Erneuerung Sonnenschutz 10000 7211003 Sanierung Lehrschwimmbecken 10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 28.157,05 25.000,00 23.754,33 10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 5.987,08 5.700,00 5.049,83 -650,17 10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch 66.268,16 74.300,00 47.179,67 -27.120,33 10000 7241440 Reinigungskosten 23.313,17 24.600,00 25.124,65 524,65 1.804,16 1.700,00 2.027,03 327,03 1.000,00 55,86 -944,14 2.800,00 2.093,58 -706,42 280,00 116,21 -163,79 1.000,00 1.000,00 750,00 1.100,44 350,44 -4.154,00 10000 7241490 Gebäudeversicherung 10000 7255000 Reparatur von Schulmobiliar 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 2.842,47 10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht 10000 7281401 Sachkostenpauschale 1.000,00 10000 7291000 Schulschwimmen im Hallenbad 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 35.928,00 37.000,00 32.846,00 10000 7318000 Kosten offene Ganztagsschule 35.928,00 37.000,00 32.846,00 -4.154,00 Sonstige Auszahlungen 55.199,63 43.990,00 32.441,36 -11.548,64 10000 7422000 Anmietung Container 10.689,77 1.050,00 1.159,65 109,65 15 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 715,55 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 002 : 021 211 002 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Ost Gemeinschaftsgrundschule Ost Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 1.085,46 440,00 974,57 10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 6.584,37 1.220,00 1.524,58 247,62 1.000,00 1.222,22 1.370,00 1.166,75 462,63 400,00 771,19 371,19 550,00 58,16 -491,84 10000 7431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 10000 7431430 Geschäftsauszahlungen 10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger 534,57 304,58 -1.000,00 -203,25 10000 7431450 Betreuung Schule 8 bis 1 5.500,00 5.500,00 5.500,00 10000 7431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 9.160,00 5.400,00 6.150,00 750,00 12.254,82 18.800,00 9.709,12 -9.090,88 10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 30,00 30,00 10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 30,00 30,00 6.528,25 8.200,00 5.367,34 -2.832,66 284.436,97 538.310,00 286.107,47 -252.202,53 -221.701,96 -469.900,00 -233.763,71 236.136,29 10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS 10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 748,94 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 172.500,00 10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 172.500,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 172.500,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 764.940,42 180.000,00 112.364,78 -67.635,22 10000 7851000 Baumaßnahmen OGS / Sanierung 764.940,42 180.000,00 112.364,78 -67.635,22 26.213,73 5.100,00 4.019,82 -1.080,18 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 1.295,53 5.100,00 4.019,82 -1.080,18 10000 7831001 Einrichtung Lehrerzimmer 8.475,08 und Gebäuden 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831005 Einrichtung OGS 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 16.443,12 791.154,15 185.100,00 116.384,60 -68.715,40 -618.654,15 -185.100,00 -116.384,60 68.715,40 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 003 : 021 211 003 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 64.678,61 58.800,00 60.512,00 3.523,00 3.600,00 4.092,00 492,00 51.410,00 48.500,00 50.920,00 2.420,00 10000 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.500,00 5.500,00 5.500,00 10000 6148000 Zuschuss Rheinbraun Sanierung 4.245,61 10000 6141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 6141060 Landeszuw "OGS" 10000 6148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.200,00 39.439,00 10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 5 6 53.720,00 1.712,00 -1.200,00 42.190,60 -11.529,40 100,00 -100,00 10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 15.007,85 24.700,00 18.332,60 -6.367,40 10000 6321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 15.210,55 16.920,00 14.178,00 -2.742,00 10000 6321080 Elternbeiträge offene Ganztags 9.220,60 12.000,00 9.680,00 -2.320,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 300,00 300,00 10000 6411010 Mieten und Pachten 300,00 300,00 972,91 962,91 972,91 972,91 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 972,91 10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon 10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen 7 Sonstige Einzahlungen 10,00 10,00 972,91 -10,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 105.090,52 112.530,00 103.975,51 -8.554,49 10 Personalauszahlungen 63.741,41 73.650,00 64.294,19 -9.355,81 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 50.707,76 57.590,00 51.139,58 -6.450,42 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.396,32 4.510,00 3.941,34 -568,66 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.637,33 11.550,00 9.213,27 -2.336,73 145.398,75 161.270,00 156.895,46 -4.374,54 7.000,00 6.282,57 -717,43 28.000,00 33.190,17 5.190,17 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211001 Umbau Hausmeisterwohnung 10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 25.942,62 10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 4.355,84 5.600,00 5.849,53 249,53 10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch 69.760,72 68.000,00 61.689,22 -6.310,78 10000 7241440 Reinigungskosten 34.189,11 35.700,00 35.203,39 -496,61 3.388,17 3.700,00 3.667,61 -32,39 1.000,00 798,07 -201,93 6.700,00 5.904,20 -795,80 670,00 161,67 -508,33 1.500,00 1.500,00 3.400,00 2.649,03 -750,97 1.855,00 10000 7241490 Gebäudeversicherung 10000 7255000 Reparatur von Schulmobiliar 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 6.262,29 10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht 10000 7281401 Sachkostenpauschale 1.500,00 10000 7291000 Schulschwimmen im Hallenbad 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 75.600,00 71.000,00 72.855,00 10000 7318000 Kosten offene Ganztagsschule 75.600,00 71.000,00 72.855,00 1.855,00 Sonstige Auszahlungen 68.105,70 79.110,00 69.422,49 -9.687,51 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 2.896,84 1.800,00 1.852,93 52,93 10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 1.707,42 1.050,00 834,84 -215,16 10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 1.840,45 5.750,00 4.179,78 -1.570,22 15 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 003 : 021 211 003 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschaftsgrundschule Süd Gemeinschaftsgrundschule Süd Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 134,77 1.000,00 952,00 -48,00 10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 2.615,69 2.800,00 2.576,14 -223,86 10000 7431430 Geschäftsauszahlungen 1.494,53 1.100,00 1.516,50 416,50 616,59 550,00 65,28 -484,72 10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger 10000 7431450 Betreuung Schule 8 bis 1 5.500,00 5.500,00 5.500,00 10000 7431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 13.980,00 16.920,00 14.970,00 -1.950,00 10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS 22.003,54 29.500,00 23.891,13 -5.608,87 10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad 2.915,75 10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 60,00 -60,00 10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 143,20 70,00 124,62 54,62 10000 7441210 Elektronikversicherung 107,44 110,00 82,70 -27,30 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.149,48 12.900,00 12.876,57 -23,43 352.845,86 385.030,00 363.467,14 -21.562,86 -247.755,34 -272.500,00 -259.491,63 13.008,37 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 258.817,15 125.000,00 101.442,09 -23.557,91 10000 7851000 Komplettsanierung 258.817,15 125.000,00 101.442,09 -23.557,91 1.567,05 10.100,00 7.936,13 -2.163,87 1.567,05 10.100,00 7.936,13 -2.163,87 Investive Auszahlungen und Gebäuden 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 260.384,20 135.100,00 109.378,22 -25.721,78 -260.384,20 -135.100,00 -109.378,22 25.721,78 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 004 : 021 211 004 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschafstgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 6141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 6141060 Landeszuw "OGS" 10000 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 36.621,50 41.300,00 45.115,50 1.294,00 1.600,00 1.773,00 173,00 29.827,50 33.700,00 37.842,50 4.142,50 5.500,00 5.500,00 5.500,00 10000 6148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 500,00 3.815,50 -500,00 36.957,05 47.400,00 43.394,33 2.574,00 3.000,00 2.322,00 -678,00 12.198,55 20.400,00 16.111,78 -4.288,22 10000 6321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 9.689,45 9.000,00 9.000,00 10000 6321080 Elternbeiträge offene Ganztags 12.495,05 15.000,00 15.960,55 -4.005,67 960,55 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10,00 -10,00 10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon 10,00 -10,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 73.578,55 88.710,00 88.509,83 -200,17 10 Personalauszahlungen 53.273,64 83.620,00 87.385,82 3.765,82 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 41.319,21 62.910,00 68.263,76 5.353,76 10000 7019000 Honorarkräfte OGS 70,00 70,00 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.326,58 5.790,00 5.654,04 -135,96 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 8.627,85 14.920,00 13.398,02 -1.521,98 159.060,85 273.530,00 159.973,25 -113.556,75 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211010 San. Umkl./Sanitär Turnhalle 10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 100.000,00 17.982,11 10000 7211500 San. Filteranlage Lehrschw.b. -100.000,00 25.000,00 24.544,26 -455,74 7.500,00 7.343,49 -156,51 10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 4.480,97 5.400,00 5.607,04 207,04 10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch 95.172,73 92.000,00 78.823,18 -13.176,82 10000 7241440 Reinigungskosten 31.454,02 32.200,00 33.964,77 1.764,77 2.377,79 1.850,00 2.530,43 680,43 1.000,00 415,85 -584,15 5.870,99 -179,01 10000 7241490 Gebäudeversicherung 10000 7255000 Reparatur von Schulmobiliar 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 5.553,61 6.050,00 10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht 1.039,62 630,00 10000 7281401 Sachkostenpauschale 1.000,00 1.000,00 348,70 -651,30 900,00 524,54 -375,46 -477,50 10000 7291000 Schulschwimmen im Hallenbad -630,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 42.127,50 26.000,00 25.522,50 10000 7318000 Kosten offene Ganztagsschule 42.127,50 26.000,00 25.522,50 -477,50 Sonstige Auszahlungen 52.984,91 61.320,00 48.633,65 -12.686,35 15 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 1.447,82 1.250,00 1.217,41 -32,59 10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 707,63 1.010,00 539,96 -470,04 10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 2.818,81 4.760,00 3.235,91 -1.524,09 328,45 1.000,00 31,37 -968,63 10000 7431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 004 : 021 211 004 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Gemeinschafstgrundschule West Gemeinschaftsgrundschule West Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 10000 7431430 Geschäftsauszahlungen 2.766,83 2.920,00 2.814,71 790,22 900,00 1.434,67 534,67 550,00 403,15 -146,85 10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger 10000 7431450 Betreuung Schule 8 bis 1 -105,29 5.500,00 5.500,00 2.750,00 -2.750,00 10000 7431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 10.110,00 9.000,00 5.460,00 -3.540,00 10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS 15.636,66 22.500,00 18.436,66 -4.063,34 10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad 1.009,38 10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 60,00 10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 70,00 30,00 -40,00 11.800,00 12.279,81 479,81 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.869,11 -60,00 307.446,90 444.470,00 321.515,22 -122.954,78 -233.868,35 -355.760,00 -233.005,39 122.754,61 448,00 448,00 448,00 448,00 115.000,00 448,00 448,00 5.000,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 115.000,00 10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 115.000,00 10000 6818000 Spende Beschaffung Kühlschrank 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 429,12 5.000,00 10000 7851000 Planungs- und Baukosten OGS 429,12 5.000,00 5.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 5.237,34 10.800,00 3.559,00 -7.241,00 4.320,20 9.300,00 1.632,68 -7.667,32 917,14 1.500,00 1.926,32 426,32 und Gebäuden 26 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 10000 7831005 Beschaffung Einrichtung OGS 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 5.666,46 10.800,00 8.559,00 -2.241,00 109.333,54 -10.800,00 -8.111,00 2.689,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 005 : 021 211 005 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundschule Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 6141050 LZ "kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 6141060 Landeszuw "OGS" 10000 6141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 41.141,00 54.700,00 52.983,00 -1.717,00 4.546,00 6.800,00 5.728,00 -1.072,00 31.095,00 40.200,00 41.755,00 1.555,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 10000 6148050 Sponsoreneinnahme "kein Kind o 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.200,00 17.215,34 10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 31.820,00 -2.200,00 24.164,95 -7.655,05 -7.822,85 20,00 -20,00 10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 7.091,60 18.400,00 10.577,15 10000 6321070 Elternb Übermittag Schule 8-1 5.595,44 5.400,00 5.850,00 450,00 10000 6321080 Elternbeiträge offene Ganztags 4.528,30 8.000,00 7.737,80 -262,20 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 58.356,34 86.520,00 77.147,95 -9.372,05 10 Personalauszahlungen 53.737,53 55.090,00 67.482,70 12.392,70 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 39.607,27 39.760,00 50.367,33 10.607,33 10000 7019000 Honorarkraft "Schule acht bis 4.080,00 4.100,00 4.080,00 -20,00 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.759,39 3.200,00 3.360,65 160,65 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 7.290,87 8.030,00 9.674,72 1.644,72 112.456,90 128.800,00 120.238,07 -8.561,93 3.414,51 18.000,00 3.239,32 -14.760,68 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 4.721,47 6.000,00 4.832,74 -1.167,26 10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch 53.532,16 52.000,00 58.144,72 6.144,72 10000 7241440 Reinigungskosten 37.030,06 38.800,00 39.660,56 860,56 5.732,62 3.250,00 5.002,37 1.752,37 10000 7241490 Gebäudeversicherung 10000 7255000 Reparatur von Schulmobiliar 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht 10000 7281401 Sachkostenpauschale 1.000,00 92,23 -907,77 6.577,19 7.050,00 6.780,85 -269,15 448,89 700,00 295,99 -404,01 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.189,29 189,29 5.690,00 10000 7291000 Schulschwimmen im Hallenbad 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 43.395,00 61.000,00 66.690,00 10000 7318000 Kosten offene Ganztagsschule 43.395,00 61.000,00 66.690,00 5.690,00 Sonstige Auszahlungen 49.770,25 63.360,00 44.258,38 -19.101,62 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 2.138,92 1.300,00 1.153,91 -146,09 10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 1.597,82 1.110,00 2.115,83 1.005,83 10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 3.346,40 4.700,00 3.471,15 -1.228,85 10000 7431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS 2.141,34 1.000,00 84,06 -915,94 945,43 1.120,00 777,38 -342,62 10000 7431430 Geschäftsauszahlungen 1.048,27 1.000,00 1.357,86 357,86 10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger 8.731,51 550,00 2.301,57 1.751,57 15 10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 211 : 021 211 005 : 021 211 005 001 Schulträgeraufgaben Grundschulen Katholische Grundschule Katholische Grundschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7431450 Betreuung Schule 8 bis 1 5.500,00 10000 7431455 Kosten Übermbetr "Schule 8 - 1 5.040,00 60,00 -4.980,00 27.400,00 19.154,10 -8.245,90 70,00 80,00 10,00 70,00 80,00 10,00 14.500,00 13.622,52 -877,48 10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS 10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad 10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 14.291,50 1.186,29 80,00 10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.500,00 14.262,77 259.359,68 308.250,00 298.669,15 -9.580,85 -201.003,34 -221.730,00 -221.521,20 208,80 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 115.000,00 10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 115.000,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 115.000,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 34.935,83 5.565.064,17 992.355,45 -4.572.708,72 10000 7851000 Neubau Schulgebäude 14.619,75 3.785.380,25 992.355,45 -2.793.024,80 10000 7851001 Neubau Mehrzweckhalle 20.316,08 1.779.683,92 5.666,45 9.800,00 8.355,54 -1.444,46 5.069,27 2.800,00 2.124,84 -675,16 597,18 7.000,00 6.230,70 -769,30 und Gebäuden 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -1.779.683,92 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 10000 7831005 Einrichtung OGS 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 40.602,28 5.574.864,17 1.000.710,99 -4.574.153,18 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 74.397,72 -5.574.864,17 -1.000.710,99 4.574.153,18 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 212 : 021 212 001 : 021 212 001 001 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Haupschule Hauptschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.000,00 45.000,00 15.000,00 10000 6141040 Landeszuweis. "Geld o. Stelle" 30.000,00 45.000,00 15.000,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.480,00 3.300,00 4.712,00 1.412,00 10000 6321000 Elternanteil Mittagstisch 2.500,00 2.300,00 3.785,00 1.485,00 980,00 1.000,00 927,00 -73,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.193,46 6.500,00 3.666,50 -2.833,50 10000 6411010 Miete Hausmeisterwohnung 6.193,46 6.500,00 3.666,50 -2.833,50 560,92 10,00 7.541,78 7.531,78 3,85 10,00 10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 5 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon 10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen 292,09 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 264,98 7 Sonstige Einzahlungen -10,00 7.541,78 7.541,78 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10.234,38 39.810,00 60.920,28 21.110,28 10 Personalauszahlungen 98.904,46 107.350,00 129.610,01 22.260,01 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 78.983,00 84.070,00 103.064,22 18.994,22 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.527,83 6.570,00 6.700,80 130,80 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 14.393,63 16.710,00 19.844,99 3.134,99 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 308.016,79 309.770,00 306.300,46 -3.469,54 10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 28.819,10 45.000,00 34.164,41 -10.835,59 10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 11.984,25 13.300,00 12.241,69 -1.058,31 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 11.465,23 12.250,00 10.004,74 -2.245,26 144.216,03 122.000,00 136.250,50 14.250,50 86.598,70 90.600,00 92.541,31 1.941,31 952,00 1.000,00 785,40 -214,60 2.000,00 1.063,92 -936,08 10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch 10000 7241440 Reinigungskosten 10000 7241500 Prüfung naturwiss. Einrichtung 10000 7255000 Reparatur von Schulmobiliar 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 22.137,53 22.100,00 17.746,58 -4.353,42 10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht 1.843,95 1.520,00 1.501,91 -18,09 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 30.000,00 30.000,00 10000 7318000 Zuweisung "Geld oder Stelle" 30.000,00 30.000,00 47.085,86 46.490,00 48.029,90 1.539,90 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 1.720,12 1.500,00 1.966,01 466,01 10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 3.562,51 2.430,00 2.637,43 207,43 10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 8.841,15 6.730,00 6.453,64 -276,36 10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 2.250,62 2.600,00 2.202,43 -397,57 10000 7431430 Geschäftsauszahlungen 1.611,10 1.500,00 812,27 -687,73 477,02 1.550,00 5.896,11 4.346,11 10000 7431445 Medienbeschaffung 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS 3.655,28 3.300,00 3.973,90 10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 160,00 150,00 150,00 10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 170,00 150,00 146,88 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger 673,90 -3,12 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 212 : 021 212 001 : 021 212 001 001 Schulträgeraufgaben Hauptschulen Haupschule Hauptschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7441210 Elektronikversicherung 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.571,00 1.580,00 1.209,21 -370,79 21.567,06 23.500,00 21.082,02 -2.417,98 454.007,11 493.610,00 513.940,37 20.330,37 -443.772,73 -453.800,00 -453.020,09 779,91 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 2.090.000,00 192.000,00 -1.898.000,00 10000 6811000 LZ energetische Sanierung 2.090.000,00 192.000,00 -1.898.000,00 2.090.000,00 192.000,00 -1.898.000,00 Investive Einzahlungen 18 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 384.698,72 3.449.000,00 876.209,53 -2.572.790,47 10000 7851000 Komplettsanierung 198.976,03 3.435.000,00 870.409,60 -2.564.590,40 10000 7851001 Erneuerung Turnhallenboden 185.722,69 14.000,00 5.799,93 -8.200,07 6.893,02 5.700,00 3.260,81 -2.439,19 6.893,02 5.700,00 3.260,81 -2.439,19 und Gebäuden 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 391.591,74 3.454.700,00 879.470,34 -2.575.229,66 -391.591,74 -1.364.700,00 -687.470,34 677.229,66 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 215 : 021 215 001 : 021 215 001 001 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 2.050,00 10000 6141040 Landeszuweis. "Geld o. Stelle" 10000 6141080 LZ Übermittagsbetreuung 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon 7 35.011,90 10.011,90 25.000,00 35.011,90 10.011,90 6.000,00 3.940,00 -2.060,00 -1.860,00 2.050,00 877,50 10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 10000 6321060 Einnahmen Mittagstisch OGS 25.000,00 200,00 -200,00 877,50 5.800,00 3.940,00 454,79 10,00 69,28 46,44 10,00 10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen 45,20 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 363,15 59,28 -10,00 69,28 69,28 Sonstige Einzahlungen 756,52 756,52 10000 6591000 Erstattung für Beschädigungen 756,52 756,52 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.382,29 31.010,00 39.777,70 8.767,70 10 Personalauszahlungen 94.170,72 98.670,00 101.532,95 2.862,95 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 75.470,22 77.630,00 79.946,64 2.316,64 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.181,74 5.950,00 6.214,99 264,99 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 13.518,76 15.090,00 15.371,32 281,32 321.892,74 448.390,00 274.808,86 -173.581,14 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211001 Brandschutzmaßnahmen 10000 7211002 Dachsanierung Turnhalle 10000 7211004 Abriss Turnhalle 10.550,29 187,19 10.000,00 7.912,14 160.000,00 10.550,29 -10.000,00 3.057,10 -156.942,90 10000 7211005 Sicherung Fassade 68.497,43 10000 7211060 Aufwand Anschluss Container 25.717,83 1.000,00 437,33 -562,67 10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 16.206,54 25.000,00 31.543,66 6.543,66 1.500,00 1.141,61 -358,39 10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 12.673,44 12.700,00 12.577,64 -122,36 10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch 110.680,63 108.000,00 120.545,31 12.545,31 52.169,67 59.200,00 58.913,94 -286,06 4.752,67 3.100,00 5.368,62 2.268,62 952,00 1.000,00 785,40 -214,60 2.000,00 1.008,11 -991,89 24.961,47 -33.848,53 10000 7211401 Sanierung u Einr Chemieraum 10000 7241440 Reinigungskosten 10000 7241490 Gebäudeversicherung 10000 7241500 Prüfung naturwiss. Einrichtung 10000 7255000 Reparatur von Schulmobiliar 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 20.229,15 58.810,00 10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht 1.914,05 1.880,00 661,22 -1.218,78 4.200,00 3.257,16 -942,84 -125,09 10000 7291000 Schulschwimmen im Hallenbad 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 25.000,00 24.874,91 10000 7318000 Zuweisung "Geld oder Stelle" 25.000,00 24.874,91 -125,09 -3.281,42 15 Sonstige Auszahlungen 78.361,38 105.040,00 101.758,58 10000 7422000 Anmietung Container 18.288,70 48.100,00 48.057,96 -42,04 3.619,78 1.500,00 2.333,80 833,80 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 215 : 021 215 001 : 021 215 001 001 Schulträgeraufgaben Realschulen Realschule Realschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 2.866,81 3.000,00 2.538,58 -461,42 10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 11.269,88 7.450,00 8.606,05 1.156,05 10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 3.094,99 3.500,00 2.894,89 -605,11 10000 7431430 Geschäftsauszahlungen 2.260,56 2.100,00 2.230,26 130,26 814,03 6.300,00 4.068,67 -2.231,33 10000 7431460 Kosten Mittagstisch OGS 10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad 3.899,09 10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 190,00 180,00 180,00 10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 135,00 190,00 220,00 30,00 10000 7441210 Elektronikversicherung 515,34 520,00 396,65 -123,35 31.341,80 31.900,00 30.231,72 -1.668,28 65,40 300,00 494.424,84 677.100,00 502.975,30 -174.124,70 -491.042,55 -646.090,00 -463.197,60 182.892,40 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 10.800,00 10.800,00 10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10000 7441220 Unfallversicherung 10000 7441230 Versicherung Fernsprechanlage 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -300,00 Investive Einzahlungen 18 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen und Gebäuden 26 8.224,98 10000 7851001 Herrichtung eines EDV-Raumes 8.224,98 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 24.740,78 24.400,00 17.211,50 -7.188,50 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 3.770,16 12.400,00 11.722,41 -677,59 10000 7831001 Kücheneinrichtung Container 20.970,62 12.000,00 5.489,09 -6.510,91 32.965,76 24.400,00 17.211,50 -7.188,50 -32.965,76 -13.600,00 -6.411,50 7.188,50 Anlagevermögen 10000 7831002 Erwerb Sport- und Spielgeräte 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 217 : 021 217 001 : 021 217 001 001 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Gymnasium Zitadelle Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.000,00 15.000,00 10000 6141040 Landeszuweis. "Geld o. Stelle" 15.000,00 15.000,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.713,00 6.500,00 5.058,00 -1.442,00 10000 6321030 Benutzungsentgelt Schulgebäude 5.713,00 6.500,00 5.058,00 -1.442,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.970,20 5.100,00 4.917,23 -182,77 10000 6411010 Miete Hausmeisterwohnung 4.970,20 5.100,00 4.917,23 -182,77 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.257,89 10,00 3.989,53 3.979,53 840,00 840,00 5 6 10000 6488000 Erstattung Kopier- und Telefon 10000 6488050 Erst. Kosten Beschädigungen 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 7 10,00 711,72 1.546,17 -10,00 3.149,53 3.149,53 Sonstige Einzahlungen 2.500,00 -2.500,00 10000 6521000 Erstattung Erdgassteuer 2.500,00 -2.500,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.941,09 14.110,00 28.964,76 14.854,76 10 Personalauszahlungen 177.660,94 209.230,00 218.546,99 9.316,99 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 142.139,10 164.310,00 171.477,93 7.167,93 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.850,27 12.750,00 13.998,34 1.248,34 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 25.671,57 32.170,00 33.070,72 900,72 652.717,10 1.955.500,00 831.852,45 -1.123.647,55 1.200.000,00 2.790,78 -1.197.209,22 58.000,00 55.895,86 -2.104,14 156.339,89 110.000,00 118.169,87 8.169,87 75.171,62 70.000,00 97.307,49 27.307,49 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211001 PCB-Sanierung 10000 7211030 Dachsanierung TH Düsseld.Str. 10000 7211060 Sanierung WC-Anlagen 10000 7211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7241000 sonstige Bewirtschaftungskoste 21.101,99 23.000,00 22.711,68 -288,32 10000 7241400 Energie- und Wasserverbrauch 196.635,08 240.000,00 305.528,43 65.528,43 10000 7241440 Reinigungskosten 136.196,79 161.000,00 142.201,88 -18.798,12 20.731,47 24.450,00 20.517,33 -3.932,67 952,00 1.000,00 901,28 -98,72 2.500,00 2.109,93 -390,07 10000 7241490 Gebäudeversicherung 10000 7241500 Prüfung naturwiss. Einrichtung 10000 7255000 Reparatur von Schulmobiliar 10000 7271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 43.497,73 57.500,00 57.868,38 368,38 10000 7281400 SB Kosten Sachunterricht 2.090,53 3.550,00 1.967,40 -1.582,60 4.500,00 3.882,14 -617,86 15.000,00 10000 7291000 Schulschwimmen im Hallenbad 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15.000,00 10000 7318000 Zuweisung "Geld oder Stelle" 15.000,00 15.000,00 96.428,22 87.790,00 104.656,34 16.866,34 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 7.688,13 4.750,00 7.295,14 2.545,14 10000 7431400 SB Unterrrichtsbed, Gesetzesbl 6.921,39 5.670,00 6.091,01 421,01 10000 7431410 SB Einrich, Lehr-/Lernm Schulb 14.033,08 14.080,00 19.091,45 5.011,45 10000 7431420 Portokosten, Fernmeldegebühren 5.342,24 5.700,00 6.264,47 564,47 10000 7431430 Geschäftsauszahlungen 2.600,26 4.000,00 3.798,86 -201,14 10000 7431440 Erg und Unterhaltung Sportger 2.675,50 3.100,00 2.372,65 -727,35 15 Sonstige Auszahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 217 : 021 217 001 : 021 217 001 001 Schulträgeraufgaben Gymnasien Gymnasien Gymnasium Zitadelle Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7431480 Schulschwimmen im Hallenbad 4.198,02 10000 7431490 SB Kosten Schulmitwirkungsorga 330,00 330,00 10000 7431495 SB Kosten Schulveranstaltungen 360,00 360,00 360,00 2.215,97 2.200,00 1.537,74 -662,26 49.685,42 47.200,00 57.136,81 9.936,81 10000 7441210 Elektronikversicherung 10000 7441220 Unfallversicherung 10000 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 330,00 378,21 400,00 378,21 -21,79 926.806,26 2.267.520,00 1.170.055,78 -1.097.464,22 -913.865,17 -2.253.410,00 -1.141.091,02 1.112.318,98 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 63.400,00 63.220,00 -180,00 10000 6811000 Invest.-Zuwendungen vom Land 63.400,00 63.220,00 -180,00 63.400,00 63.220,00 -180,00 24.200,00 517.427,29 493.227,29 502.591,16 502.591,16 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7851000 PCB-Sanierung 104.163,93 22.178,87 10000 7851001 Dach und Fassade Ostflügel 10000 7851002 Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb 6.100,00 81.985,06 11.829,77 3.100,00 3.006,36 -93,64 17.366,60 73.200,00 305.476,70 232.276,70 17.366,60 248.559,58 10000 7851003 Erweiterungsbau Gymnasium 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -6.100,00 15.000,00 -3.170,23 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 35.200,00 283.759,58 10000 7831001 Möbel Umkleide kleine Turnhall 12.000,00 12.522,37 522,37 10000 7831002 Erwerb Sport- und Spielgeräte 26.000,00 9.194,75 -16.805,25 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 121.530,53 97.400,00 822.903,99 725.503,99 -121.530,53 -34.000,00 -759.683,99 -725.683,99 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 217 : 021 217 002 : 021 217 002 001 Schulträgeraufgaben Gymnasien private Gymnasien private Gymnasien Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 777.000,00 777.000,00 10000 6140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 777.000,00 777.000,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 777.000,00 777.000,00 10 Personalauszahlungen 1.649,63 1.670,00 1.845,11 175,11 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 1.321,38 1.310,00 1.455,68 145,68 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 94,78 110,00 121,44 11,44 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 233,47 250,00 267,99 17,99 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 41.900,00 42.000,00 835.309,94 793.309,94 10000 7318000 Zuschuss Gymnasium Haus Overba 41.900,00 42.000,00 433.800,00 391.800,00 401.509,94 401.509,94 10000 7318001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 43.549,63 43.670,00 837.155,05 793.485,05 -43.549,63 -43.670,00 -60.155,05 -16.485,05 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 10000 7818000 Investitionskostenzuschuss MGJ 10000 7818002 Investitionszuschüsse 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 815.600,00 -815.600,00 15.600,00 -15.600,00 800.000,00 -800.000,00 815.600,00 -815.600,00 -815.600,00 815.600,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 221 : 021 221 001 : 021 221 001 001 Schulträgeraufgaben Förderschule Förderschulen Förderschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.620,67 31.180,00 15.229,99 -15.950,01 10000 6483000 Erstattung Personalausgaben 39.384,07 23.580,00 15.229,99 -8.350,01 10000 6488100 Erst. Versich. durch Verband 3.236,60 7.600,00 7 Sonstige Einzahlungen -7.600,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 42.620,67 31.180,00 15.229,99 -15.950,01 10 Personalauszahlungen 44.565,67 23.580,00 13.248,75 -10.331,25 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 35.725,72 18.960,00 10.057,62 -8.902,38 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.602,76 1.450,00 818,72 -631,28 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 6.237,19 3.170,00 2.372,41 -797,59 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.986,89 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 2.986,89 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 364.279,68 940.000,00 914.375,00 -25.625,00 10000 7313000 Uml Zweckverband "Schirmerschu 364.279,68 940.000,00 914.375,00 -25.625,00 Sonstige Auszahlungen 249,71 7.600,00 249,10 -7.350,90 10000 7441220 Unfallversicherung 249,71 7.600,00 249,10 -7.350,90 412.081,95 971.180,00 927.872,85 -43.307,15 -369.461,28 -940.000,00 -912.642,86 27.357,14 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 241 : 021 241 001 : 021 241 001 001 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1.195,30 1.200,00 1.210,50 10,50 10000 6321000 Erstatt. Fahrtkosten Gymnasium 588,10 600,00 194,80 -405,20 10000 6321001 Erstatt. Fahrtkosten RS 607,20 600,00 846,80 246,80 168,90 168,90 10000 6321002 Erstatt. Fahrtkosten HS 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 1.195,30 1.200,00 1.210,50 10,50 12.005,90 12.800,00 13.856,94 1.056,94 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 9.305,07 9.740,00 10.893,83 1.153,83 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 736,36 880,00 927,73 47,73 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.964,47 2.180,00 2.035,38 -144,62 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10,18 10,00 9,63 -0,37 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10,18 10,00 9,63 -0,37 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 1.256.152,74 1.275.190,00 1.258.247,36 -16.942,64 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 22,65 40,00 38,12 -1,88 10000 7431020 Fernmeldegebühren 36,24 30,00 31,99 1,99 10000 7431030 Geschäftsbedarf 46,04 70,00 53,38 -16,62 10000 7431040 Portokosten 66,21 50,00 88,16 38,16 10000 7431470 Schülerbeförderungskosten 127.472,77 139.300,00 144.557,28 5.257,28 10000 7431471 Schülerbeförderungskosten 58.519,00 48.200,00 48.500,12 300,12 10000 7431472 Schülerbeförderungskosten 83.455,68 80.500,00 82.365,42 1.865,42 10000 7431473 Schülerbeförderungskosten 75.166,55 80.600,00 83.912,58 3.312,58 10000 7431474 Schülerbeförderungskosten 143.845,83 136.000,00 139.248,63 3.248,63 10000 7431475 Schülerbeförderungskosten 122.906,61 133.300,00 132.890,65 -409,35 10000 7431476 Schülerbeförderungskosten 205.316,84 223.600,00 208.462,73 -15.137,27 10000 7431477 Schülerbeförderungskosten 381.541,43 378.600,00 366.580,42 -12.019,58 10000 7431478 Schülerbeförderungskosten 57.756,89 54.900,00 51.517,88 -3.382,12 1.268.168,82 1.288.000,00 1.272.113,93 -15.886,07 -1.266.973,52 -1.286.800,00 -1.270.903,43 15.896,57 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 241 : 021 241 001 : 021 241 001 001 Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schülerbeförderung Bezeichnung 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 243 : 021 243 001 : 021 243 001 001 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 11.200,00 -11.200,00 10000 6141000 Landeserst Fortb Engl in Schul 700,00 -700,00 10000 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 500,00 -500,00 10.000,00 -10.000,00 10000 6148000 Sponsoreneinahmen Lernmittelfr 4.961,00 4.961,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 91,00 91,00 10000 6488000 Kostenersatz f. Angebotsunterl 91,00 91,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.961,00 11.200,00 91,00 -11.109,00 10 Personalauszahlungen 62.595,81 47.070,00 47.618,44 548,44 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 49.658,46 36.730,00 37.280,88 550,88 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.516,17 3.010,00 3.063,88 53,88 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.421,18 7.330,00 7.273,68 -56,32 77.016,84 8.140,00 16.838,91 8.698,91 1.500,00 1.500,00 1.500,00 62,30 40,00 58,94 18,94 1.065,87 1.300,00 965,51 -334,49 10000 7241040 Reinigungskosten 551,83 600,00 471,79 -128,21 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 581,25 600,00 628,00 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211200 Unterhaltung Wasserschulgarten 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 100,00 10000 7255031 Wartungsverträge EDV Schulen 10000 7281400 Sachkosten IT-Support Schulen 10000 7291000 Aktual. Schulentwicklungsplan 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 70.280,59 28,00 -100,00 2.000,00 996,64 -1.003,36 2.000,00 12.218,03 10.218,03 41.020,00 9.599,64 -31.420,36 2.975,00 10.074,46 10000 7412000 Aus- u Fortbild f staatl Lehrk 700,00 -700,00 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 138,60 250,00 233,18 -16,82 10000 7431000 Amtliche Bekanntmachung Schula 239,10 400,00 537,48 137,48 10000 7431001 Öko-Schulprogramm 20.000,00 182,78 -19.817,22 6.152,76 15.000,00 4.673,55 -10.326,45 10000 7431010 Fachliteratur 528,40 530,00 659,70 129,70 10000 7431020 Fernmeldegebühren 289,82 280,00 234,47 -45,53 1.943,31 2.100,00 2.141,08 41,08 10000 7431030 Geschäftsbedarf 347,40 410,00 398,08 -11,92 10000 7431040 Portokosten 405,07 320,00 539,32 10000 7431002 Umsetzung TrinkwasserVO 10000 7431021 Handykosten "Schulsupport" 10000 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 10000 7499000 Mitgleidbeitrag FH Jülich 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.000,00 219,32 -1.000,00 30,00 30,00 149.687,11 96.230,00 74.056,99 -22.173,01 -30,00 -144.726,11 -85.030,00 -73.965,99 11.064,01 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 021 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 021 : 021 243 : 021 243 001 : 021 243 001 001 Schulträgeraufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Sonstige schulische Aufgaben Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden 34.023,01 140.645,89 117.611,60 -23.034,29 10000 7831000 Besch. Hard-/Software Schulen 30.822,70 135.000,00 117.611,60 -17.388,40 10000 7831001 Beschaff. Sportgeräte Schulen 3.200,31 5.645,89 34.023,01 140.645,89 117.611,60 -23.034,29 -34.023,01 -140.645,89 -117.611,60 23.034,29 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -5.645,89 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 025 Kultur und Wissenschaft Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 001 : 025 252 001 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 11.506,34 17.500,00 12.226,15 -5.273,85 852,33 4.500,00 1.576,15 -2.923,85 10000 6461000 Eintrittsgelder u Veranstaltun 10.654,01 13.000,00 10.650,00 -2.350,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.828,77 23.500,00 4.037,47 -19.462,53 10000 6487000 Einn Archäolog Dienstleistung 12.368,60 15.000,00 448,00 -14.552,00 410,00 500,00 50,17 8.000,00 3.589,47 -4.410,53 10000 6421000 Verk Ausstellungsr u Druckschr 6 10000 6488050 Erstattung Versichrungsschäden 10000 6488100 Kostenerstattungen Dritter -500,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 24.335,11 41.000,00 16.263,62 -24.736,38 10 Personalauszahlungen 26.747,13 106.620,00 68.065,02 -38.554,98 62.940,00 32.488,71 -30.451,29 17.580,57 18.000,00 18.000,00 9.597,37 9.800,00 9.439,95 -360,05 5.120,00 2.633,57 -2.486,43 -430,81 10.760,00 5.502,79 -5.257,21 11.050,12 39.400,00 15.136,42 -24.263,58 1.710,63 10.600,00 2.185,07 -8.414,93 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7019000 Vergütung für Aufsichtsdienste 10000 7019001 Dienstverträge 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7238000 Kostenerstattung Dritter 8.000,00 10000 7241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 3.777,89 -7.922,11 10000 7241040 Reinigungskosten 4.427,20 4.300,00 4.289,14 -10,86 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 4.912,29 4.800,00 4.884,32 84,32 23.659,84 49.680,00 35.082,85 -14.597,15 705,39 1.000,00 1.157,85 157,85 7.815,95 7.700,00 6.447,78 -1.252,22 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Allgemeine Sachkosten 10000 7431001 Fert. Ausstellungsreplikaten 548,25 1.500,00 1.048,84 -451,16 10000 7431002 Werbung u. Öffentlichkeitsarb. 1.814,87 2.200,00 1.889,77 -310,23 10000 7431003 Inventar. Zugänge u. Bestand 6.019,43 5.600,00 5.640,62 40,62 613,90 26.800,00 13.868,62 -12.931,38 10000 7431005 Veranst. stadtgesch. Museum 3.932,48 3.500,00 3.577,25 77,25 10000 7431020 Fernmeldegebühren 1.077,46 1.070,00 1.100,29 30,29 844,74 100,00 92,19 -7,81 97,37 80,00 129,64 49,64 10000 7431004 Kost. archäolog. Dienstleist. 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 10000 7499000 Beiträge an Verbände 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 -8.000,00 11.700,00 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 190,00 130,00 130,00 61.457,09 195.700,00 118.284,29 -77.415,71 -37.121,98 -154.700,00 -102.020,67 52.679,33 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 001 : 025 252 001 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadtgeschichtliches Museum Stadtgeschichtliches Museum Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden 10.360,59 10.360,59 10.360,59 10.360,59 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 10.360,59 10.360,59 -10.360,59 -10.360,59 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 002 : 025 252 002 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 159.834,22 140.000,00 102.275,91 -37.724,09 10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 159.834,22 140.000,00 102.275,91 -37.724,09 192.563,48 194.000,00 212.623,44 18.623,44 31.629,18 25.000,00 200,00 -24.800,00 160.934,30 169.000,00 212.173,44 43.173,44 250,00 250,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6488000 Einnahmen Projektbeauftragunge 10000 6488001 Einn. Verbundprojekt Schirmer 10000 6488050 Erstattung von Versicherungen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 352.397,70 334.000,00 314.899,35 -19.100,65 10 Personalauszahlungen 188.245,72 114.640,00 171.576,49 56.936,49 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 145.892,15 84.340,00 129.401,51 45.061,51 7.136,40 7.000,00 8.209,30 1.209,30 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 10.344,65 6.830,00 10.363,58 3.533,58 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 24.872,52 16.470,00 23.602,10 7.132,10 39.412,11 25.750,00 2.383,11 -23.366,89 10000 7019000 Dienstverträge 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 6.163,60 10000 7211200 Grünpflege Landesber Zitadelle 31.797,16 23.000,00 1.451,35 2.750,00 2.383,11 -366,89 118.402,19 315.650,00 263.036,81 -52.613,19 3.703,42 3.250,00 682,21 -2.567,79 10000 7431001 Allgemeine Sachkosten 24.105,63 34.000,00 15.628,70 -18.371,30 10000 7431002 Ausg. Verbundprojekt Schirmer 86.640,00 240.000,00 242.432,59 2.432,59 3.953,14 38.400,00 4.293,31 -34.106,69 10000 7211400 Wartung u kleinere Bauunterh 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7431000 Betriebs- u Wartungsk Präsenta 10000 7431003 Ausgaben Projektbeauftragungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -23.000,00 346.060,02 456.040,00 436.996,41 -19.043,59 6.337,68 -122.040,00 -122.097,06 -57,06 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 77.216,14 75.000,00 165.314,65 90.314,65 10000 6811000 Inv.-Zuwendungen vom Land 58.416,14 50.000,00 124.101,71 74.101,71 10000 6818000 Spenden für Beschaffungen 18.800,00 25.000,00 41.212,94 16.212,94 77.216,14 75.000,00 165.314,65 90.314,65 Investive Einzahlungen 18 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen und Gebäuden Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 025 : 025 252 : 025 252 002 : 025 252 002 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle Stadtgeschichtliches Museum Zitadelle Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 101.475,87 75.000,00 162.730,98 87.730,98 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 84.401,06 50.000,00 110.816,64 60.816,64 10000 7831001 Beschaffungen aus Spenden 17.074,81 25.000,00 51.914,34 26.914,34 75.000,00 162.730,98 87.730,98 2.583,67 2.583,67 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 101.475,87 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -24.259,73 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 003 : 025 252 003 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.639,15 1.000,00 1.679,55 679,55 10000 6311000 Gebühr für d Benutzung Archiv 1.639,15 1.000,00 1.679,55 679,55 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.639,15 1.000,00 1.679,55 679,55 10 Personalauszahlungen 66.335,83 82.670,00 69.965,24 -12.704,76 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 53.008,98 65.010,00 54.531,58 -10.478,42 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.827,07 4.980,00 4.470,96 -509,04 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.499,78 12.680,00 10.962,70 -1.717,30 -21.387,77 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 80.447,05 53.200,00 31.812,23 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 18.340,65 2.500,00 7.895,70 10000 7211002 Umnutzung Tankraum Musikschule 10000 7211080 Brandschutzmaßnahmen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241000 Bewirtschaftk Kulturh u Hexent 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 35.000,00 5.395,70 -35.000,00 16.048,62 33,69 50,00 31,88 -18,12 35.598,59 3.200,00 13.651,35 10.451,35 909,22 1.200,00 880,87 -319,13 2.378,54 100,00 2.200,35 2.100,35 10000 7255000 Wartungs/Reparatkost ReaderPri 298,81 400,00 246,69 -153,31 10000 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen 1.011,90 1.000,00 812,25 -187,75 10000 7255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen 54,00 2.500,00 2.500,00 5.566,39 7.000,00 3.386,36 -3.613,64 206,64 250,00 206,78 -43,22 2.350,12 10000 7255003 Unterhaltung Archivalien 10000 7255031 Wartung und Unterhaltung PC 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 3.141,84 3.290,00 10000 7422000 Miete Kellerraum Musikschule 1.000,00 1.000,00 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Büromaterial Archiv-Bibliothek 10000 7431010 Fachliteratur -939,88 -1.000,00 256,05 300,00 369,81 69,81 1.044,52 1.150,00 1.131,06 -18,94 32,00 40,00 32,00 -8,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 366,94 400,00 348,92 -51,08 10000 7431030 Geschäftsbedarf 223,24 220,00 176,63 -43,37 10000 7431040 Portokosten 219,09 180,00 291,70 111,70 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 149.924,72 139.160,00 104.127,59 -35.032,41 -148.285,57 -138.160,00 -102.448,04 35.711,96 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 252 : 025 252 003 : 025 252 003 001 Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv Archiv Bezeichnung 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 263 : 025 263 001 : 025 263 001 001 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.348,20 4.000,00 6.055,25 2.055,25 10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 5.348,20 4.000,00 6.055,25 2.055,25 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 245.138,33 265.000,00 246.496,92 -18.503,08 10000 6321000 Schulgeld 237.278,33 263.000,00 246.496,92 -16.503,08 10000 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 7.860,00 2.000,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.622,70 7.100,00 3.778,50 -3.321,50 174,00 2.000,00 87,00 -1.913,00 10000 6411010 Einnahmen Vermietung Räume 1.000,00 3.000,00 10000 6411011 Miete Balletschule Motsch 2.251,20 1.000,00 920,00 -80,00 10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 1.197,50 1.100,00 2.771,50 1.671,50 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.406,37 1.406,37 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 1.406,37 1.406,37 5 10000 6411000 Miete für Instrumente 6 7 Sonstige Einzahlungen -2.000,00 -3.000,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 255.109,23 276.100,00 257.737,04 -18.362,96 10 Personalauszahlungen 472.008,07 506.690,00 494.307,57 -12.382,43 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 330.503,03 344.140,00 339.373,57 -4.766,43 10000 7019000 Personalkosten Honorarkräfte 57.760,76 67.300,00 60.905,84 -6.394,16 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 23.218,63 27.170,00 27.199,07 29,07 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 60.525,65 68.080,00 66.829,09 -1.250,91 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 50.067,07 91.990,00 42.478,13 -49.511,87 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 17.661,88 20.000,00 11.868,40 -8.131,60 10000 7211010 Erneuerung Bodenbelag Aula 10.000,00 2.324,42 10000 7211020 Brandschutz 25.000,00 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 17,97 140,00 17,00 -123,00 23.161,72 24.000,00 17.778,39 -6.221,61 10000 7241040 Reinigungskosten 6.444,66 9.100,00 7.337,52 -1.762,48 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 1.194,83 1.250,00 1.634,60 384,60 10000 7255000 Unterh u Anschaf Einrichtung 1.307,53 2.000,00 1.230,85 -769,15 278,48 500,00 286,95 -213,05 -656,28 10000 7241000 Bewirtschaftungskosten 10000 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 11.917,60 7.960,00 7.303,72 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 815,24 1.000,00 1.157,85 157,85 10000 7431000 Geschäftsauszahlungen 167,66 1.500,00 405,04 -1.094,96 10000 7431001 Kosten z Durchf sonst Projekte 7.774,11 2.000,00 1.050,00 -950,00 10000 7431002 Kosten für Veranstaltungen 864,74 1.100,00 2.349,57 1.249,57 10000 7431020 Fernmeldegebühren 679,46 750,00 613,62 -136,38 10000 7431030 Geschäftsbedarf 161,80 120,00 234,33 114,33 10000 7431040 Portokosten 116,85 90,00 155,57 65,57 1.337,74 1.400,00 1.337,74 -62,26 533.992,74 606.640,00 544.089,42 -62.550,58 10000 7441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 16 -7.675,58 -25.000,00 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 17 : 025 : 025 263 : 025 263 001 : 025 263 001 001 Kultur und Wissenschaft Musikschulen Musikschule Musikschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -278.883,51 -330.540,00 -286.352,38 44.187,62 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 271 : 025 271 001 : 025 271 001 001 Kultur und Wissenschaft Volkshochschule Volkshochschule Volkshochschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 164.200,28 155.800,00 127.028,84 -28.771,16 10000 6141000 Landeszuweisung 136.134,28 141.800,00 127.028,84 -14.771,16 10000 6142000 Zuweisung der Jobcom 11.394,40 10000 6142001 Zuweisung Fahrtkostenerstatt. 16.671,60 14.000,00 229.539,56 243.000,00 295.521,50 13.122,00 14.000,00 12.400,00 -1.600,00 116.029,56 120.000,00 173.621,50 53.621,50 93.622,00 100.000,00 94.800,00 -5.200,00 2.000,00 4.200,00 2.200,00 1.000,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6311000 Service-Entgelt 10000 6321000 Teilnehmerentgelte 10000 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 10000 6321002 Entg. kostendeck. Veranst. -14.000,00 52.521,50 10000 6321003 Teilnehmerentg. Studienreisen 1.098,00 1.000,00 2.000,00 10000 6321004 Einnahmen Softwarepflege 2.942,00 4.000,00 3.700,00 -300,00 10000 6321005 Teilnehmerbeiträge Prüfungen 2.726,00 2.000,00 4.800,00 2.800,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 393.739,84 398.800,00 422.550,34 23.750,34 10 Personalauszahlungen 460.981,90 454.010,00 449.837,96 -4.172,04 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 199.886,59 199.710,00 195.102,26 -4.607,74 10000 7019000 Personalk Nebenamtliche Mitarb 107.301,71 100.000,00 106.490,36 182,96 1.000,00 10000 7019001 Honor kostend Veranst ber Bild 6.490,36 -1.000,00 10000 7019002 Personalsausg Lehrgang Jobcom 3.982,60 10000 7019003 Honorare kostendeckend Veranst 88.959,12 85.000,00 82.306,75 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 16.688,83 19.800,00 19.716,03 -83,97 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 43.980,09 48.500,00 46.222,56 -2.277,44 39.022,68 52.240,00 42.666,99 -9.573,01 226,13 140,00 213,93 73,93 14.414,56 16.000,00 18.268,43 2.268,43 10000 7241040 Reinigungskosten 5.310,94 5.900,00 4.147,94 -1.752,06 10000 7241041 Reinigungskosten 189,45 500,00 109,98 -390,02 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 6.585,64 6.500,00 9.224,19 2.724,19 10000 7255000 Einr, Ausst Lehr- u Untermit 7.067,99 8.000,00 7.944,46 130,92 700,00 10000 7255031 Wartung und Unterhaltung PC 3.948,49 12.000,00 10000 7281000 Sachkosten Lehrgang Jobcom 1.148,56 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 10000 7255001 Reparaturen Unterhaltung 10000 7291000 Kosten Zertifizierung 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7412001 Dozentenfortbildung 10000 7412002 Beitrag Künstlersozialkasse 10000 7422000 Mieten -2.693,25 -55,54 -700,00 2.758,06 2.500,00 -9.241,94 -2.500,00 50.169,24 45.230,00 45.373,55 143,55 1.099,80 600,00 115,64 -484,36 406,11 500,00 122,76 -377,24 4.070,77 4.000,00 3.777,00 -223,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 271 : 025 271 001 : 025 271 001 001 Kultur und Wissenschaft Volkshochschule Volkshochschule Volkshochschule Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Fahrtkostenerstatt Teilnehmer 10000 7431001 Studienreisen 10000 7431004 Prüfungsgebühren 10000 7431006 Werbungskosten 943,24 970,00 846,42 -123,58 16.671,60 14.000,00 13.852,70 -147,30 527,00 500,00 677,00 177,00 4.608,30 2.000,00 4.965,75 2.965,75 10.497,06 12.000,00 12.107,54 107,54 10000 7431007 Rundfunkgebühren 161,82 500,00 215,76 -284,24 10000 7431008 Verbrauchsmaterial 1.403,29 1.500,00 800,72 -699,28 10000 7431010 Fachliteratur 2.579,94 1.500,00 1.548,89 48,89 876,75 680,00 710,38 30,38 10000 7431030 Geschäftsbedarf 1.214,86 1.480,00 1.185,41 -294,59 10000 7431040 Portokosten 1.470,34 1.180,00 1.957,63 777,63 611,42 620,00 638,65 2.150,04 2.200,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7441210 Elektronikversicherung 10000 7499000 Beiträge an Verbände u Vereine 10000 7499001 Erstattung Entgelte 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18,65 -2.200,00 876,90 1.000,00 1.851,30 851,30 550.173,82 551.480,00 537.878,50 -13.601,50 -156.433,98 -152.680,00 -115.328,16 37.351,84 2.296,63 2.600,00 234,35 -2.365,65 2.296,63 2.600,00 234,35 -2.365,65 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 2.296,63 2.600,00 234,35 -2.365,65 -2.296,63 -2.600,00 -234,35 2.365,65 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 272 : 025 272 001 : 025 272 001 001 Kultur und Wissenschaft Bücherei Bücherei Bücherei Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.622,20 31.750,00 27.673,10 -4.076,90 10000 6321000 Leseentgelte 25.049,40 30.000,00 25.716,10 -4.283,90 76,90 250,00 140,00 -110,00 128,70 500,00 213,50 -286,50 1.367,20 1.000,00 1.603,50 603,50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 198,00 300,00 249,00 -51,00 10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 198,00 300,00 249,00 -51,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 276,04 500,00 144,00 -356,00 10000 6488000 Ersatz f abhandengekom Medien 276,04 300,00 144,00 -156,00 10000 6321001 Einnahmen Internetarbeitsplatz 10000 6321002 Einnahmen Kopierer 10000 6321003 Fernleihentgelte 5 6 10000 6488100 Erst v Versicher u Schadensers 7 200,00 -200,00 Sonstige Einzahlungen 8.938,50 10.000,00 8.999,80 -1.000,20 10000 6562000 Säumniszuschläge 8.938,50 10.000,00 8.999,80 -1.000,20 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 36.034,74 42.550,00 37.065,90 -5.484,10 10 Personalauszahlungen 179.671,25 179.370,00 180.032,87 662,87 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 142.150,56 139.200,00 139.997,76 797,76 -10,16 10000 7019000 Dienstbezüge sonst. Beschäft. 923,60 1.000,00 989,84 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.988,25 11.170,00 11.222,91 52,91 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 26.608,84 28.000,00 27.822,36 -177,64 47.941,07 77.550,00 81.676,29 4.126,29 4.676,66 21.400,00 15.472,54 -5.927,46 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 213,39 280,00 201,89 -78,11 10000 7241000 Bewirtschaft Kulturh u Hexent 2.930,89 23.100,00 27.498,29 4.398,29 10000 7241040 Reinigungskosten 5.474,82 8.500,00 5.530,16 -2.969,84 243,14 270,00 733,84 463,84 13.913,15 3.600,00 3.449,69 -150,31 300,00 204,01 -95,99 10000 7255002 Neubeschaffung von Büchern 15.523,03 13.500,00 19.115,26 5.615,26 10000 7255031 Folgekosten d Anschluss EDV 4.965,99 6.600,00 6.590,59 -9,41 2.880,02 2.880,02 885,44 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7255000 Unterhalt Einrichtung u Bücher 10000 7255001 Ersatzbesch abhandengek Medien 10000 7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 14.069,66 14.560,00 15.445,44 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 1.230,07 1.800,00 2.148,69 348,69 10000 7431000 Aufbau CD-Rom Grundbestand 1.461,90 1.500,00 1.392,61 -107,39 10000 7431001 Ausgaben Fernleihe 882,70 600,00 1.155,00 555,00 10000 7431002 Kost f Zeitschrift u Periodika 1.609,20 1.700,00 1.542,44 -157,56 10000 7431003 Mediendienst 4.484,36 4.500,00 4.382,11 -117,89 304,81 400,00 336,69 -63,31 10000 7431020 Fernmeldegebühren 1.516,83 1.440,00 1.446,78 6,78 10000 7431030 Geschäftsbedarf 1.117,22 1.400,00 1.118,68 -281,32 10000 7431004 Werbung u Öffentlichkeitsarbei Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 272 : 025 272 001 : 025 272 001 001 Kultur und Wissenschaft Bücherei Bücherei Bücherei Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7431040 Portokosten 1.387,57 1.110,00 1.847,44 75,00 110,00 75,00 -35,00 241.681,98 271.480,00 277.154,60 5.674,60 -205.647,24 -228.930,00 -240.088,70 -11.158,70 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 8.000,00 7.200,00 9.400,00 2.200,00 10000 6811000 Invest.-Zuwendungen vom Land 6.000,00 7.200,00 9.400,00 2.200,00 10000 6818000 Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche 2.000,00 8.000,00 7.200,00 9.400,00 2.200,00 4.404,61 13.500,00 6.202,18 -7.297,82 10000 7499000 Mitgliedsbeitrag "Verb d Bibl" 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 737,44 Investive Einzahlungen 18 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und Gebäuden Anlagevermögen 10000 7831000 Diebstahlschutz AV-Medien 10000 7831001 Investitionen Projektförderung 75,00 1.500,00 478,38 -1.021,62 4.329,61 12.000,00 5.723,80 -6.276,20 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 4.404,61 13.500,00 6.202,18 -7.297,82 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.595,39 -6.300,00 3.197,82 9.497,82 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 281 : 025 281 001 : 025 281 001 001 Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 13.830,74 13.800,00 16.028,82 10000 6411000 Miete Konzertflügel Schlosskap 1.690,00 1.800,00 2.266,00 466,00 10000 6461000 Einn Jugendveranst Weiberfastn 12.140,74 12.000,00 13.762,82 1.762,82 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.473,13 3.340,00 2.452,03 -887,97 10000 6485000 Erstat Personalausg Brückenkop 22.055,13 10000 6488000 Erstattung Nutzung Hexenturm 418,00 10000 6488001 Erstattung Beitrag 2.228,82 500,00 434,50 -65,50 2.840,00 2.017,53 -822,47 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 36.303,87 17.140,00 18.480,85 1.340,85 10 Personalauszahlungen 23.629,28 38.040,00 423,53 -37.616,47 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 17.192,28 29.320,00 372,79 -28.947,21 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.784,90 2.270,00 -27,65 -2.297,65 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.652,10 6.450,00 78,39 -6.371,61 1.484,20 1.540,00 1.069,95 -470,05 63,19 40,00 59,79 19,79 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 719,01 700,00 560,16 -139,84 10000 7255000 Unterhaltung Flügel Schlosskap 702,00 800,00 450,00 -350,00 -450,00 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 13.050,00 13.050,00 12.600,00 10000 7318000 Zuschüsse an Musikvereine 5.600,00 5.600,00 5.600,00 10000 7318001 Zeltkostenzuschüsse 6.000,00 6.000,00 6.000,00 10000 7318002 Zuschuß Kinderzug 1.000,00 1.000,00 1.000,00 450,00 450,00 14.844,69 19.200,00 10000 7318003 Zuschüsse an Tanzgruppen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer -450,00 17.942,36 -1.257,64 140,59 260,00 236,55 -23,45 13.618,96 15.000,00 13.625,28 -1.374,72 10000 7431020 Fernmeldegebühren 224,87 190,00 198,53 8,53 10000 7431030 Geschäftsbedarf 285,74 410,00 331,29 -78,71 10000 7431040 Portokosten 410,92 330,00 547,10 217,10 10000 7499000 Beiträge an Verbände u Vereine 163,61 170,00 163,61 -6,39 2.840,00 2.840,00 10000 7431000 Kosten Jugendschutzveranst. 10000 7499001 Beitrag Kultursekretariat 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 53.008,17 71.830,00 32.035,84 -39.794,16 -16.704,30 -54.690,00 -13.554,99 41.135,01 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 025 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 025 : 025 281 : 025 281 001 : 025 281 001 001 Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege Bezeichnung 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 031 Soziale Leistungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich : 031 Produktgruppe : 031 311 Produkt : 031 311 001 Produktstufe 4 : 031 311 001 001 Nr. Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 83.956,36 48.920,00 52.796,72 3.876,72 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 42.289,88 42.180,00 44.728,60 2.548,60 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 11.105,75 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 21.588,72 223,29 223,29 6.740,00 7.844,83 1.104,83 Versorgungsauszahlungen 25.780,00 23.529,75 -2.250,25 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 25.780,00 23.529,75 -2.250,25 11 12 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 749,61 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.976,23 10000 7041000 Beihilfen 6.246,17 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 50,92 30,00 48,17 18,17 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 50,92 30,00 48,17 18,17 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 95,76 95,76 10000 7331000 Leistungen an Durchreisende 95,76 95,76 15 Sonstige Auszahlungen 855,74 960,00 1.058,24 98,24 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 113,27 210,00 190,59 -19,41 10000 7431020 Fernmeldegebühren 181,18 150,00 159,95 9,95 10000 7431030 Geschäftsbedarf 230,22 330,00 266,91 -63,09 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 331,07 270,00 440,79 170,79 84.863,02 75.690,00 77.528,64 1.838,64 -84.863,02 -75.690,00 -77.528,64 -1.838,64 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich : 031 Produktgruppe : 031 311 Produkt : 031 311 001 Produktstufe 4 : 031 311 001 001 Nr. Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Grundversorgung und Leistungen nach dem XII Sozialgesetzbuch Bezeichnung 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 312 : 031 312 001 : 031 312 001 001 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 252,70 800,00 455,70 -344,30 10000 6311000 Gebühren für Schecks 252,70 800,00 455,70 -344,30 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400.116,18 493.000,00 607.200,03 114.200,03 10000 6482000 Erstattung Pers.aufwand SGB II 394.851,18 480.000,00 564.494,03 84.494,03 18.326,00 18.326,00 10000 6482001 Erstattung Kosten Umstieg EDV 10000 6488000 Job Ticket Einnahmen 7 Sonstige Einzahlungen 5.265,00 13.000,00 24.380,00 11.380,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 400.368,88 493.800,00 607.655,73 113.855,73 10 Personalauszahlungen 878.811,05 788.940,00 705.661,65 -83.278,35 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 303.302,35 329.770,00 296.730,99 -33.039,01 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 286.474,04 318.470,00 281.249,79 -37.220,21 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 164.888,21 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 20.648,80 25.860,00 22.564,86 -3.295,14 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 55.562,27 62.110,00 48.206,62 -13.903,38 10000 7041000 Beihilfen 47.706,38 52.730,00 55.489,59 2.759,59 10000 7041002 Beihilfen Beschäftigte 229,00 1.419,80 1.419,80 201.540,00 166.435,11 -35.104,89 11 Versorgungsauszahlungen 201.540,00 166.435,11 -35.104,89 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 539,70 340,00 18.836,59 18.496,59 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 539,70 340,00 510,59 170,59 18.326,00 18.326,00 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 10000 7255031 Kosten Umstieg EDV-Verfahren 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 1.725.169,99 1.800.000,00 1.906.535,07 106.535,07 10000 7391000 50 % Anteil an den Unterkunfts 1.725.169,99 1.800.000,00 1.906.535,07 106.535,07 13.703,06 23.210,00 33.057,36 9.847,36 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 1.200,71 2.200,00 2.020,20 -179,80 10000 7431020 Fernmeldegebühren 1.920,49 1.620,00 1.695,49 75,49 10000 7431030 Geschäftsbedarf 3.502,51 3.540,00 2.829,28 -710,72 10000 7431040 Portokosten 3.509,35 2.850,00 4.672,39 1.822,39 10000 7499000 Job Ticket Ausgaben 3.570,00 13.000,00 21.840,00 8.840,00 2.618.223,80 2.814.030,00 2.830.525,78 16.495,78 -2.217.854,92 -2.320.230,00 -2.222.870,05 97.359,95 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 312 : 031 312 001 : 031 312 001 001 Soziale Leistungen Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Grundsicherungsleistung nach dem II Sozialgesetzbuch Bezeichnung 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 313 : 031 313 001 : 031 313 001 001 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen nach dem AsylBLG Leistungen nach dem AsylBLG Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 47.192,80 47.000,00 10000 6141100 Landeszuweisung nach dem Flüch 10.487,04 10.500,00 10000 6141101 Landeszuweisung nach dem Flüch 36.705,76 36.500,00 46.714,40 10.214,40 Sonstige Transfereinzahlungen 31.094,95 16.450,00 24.674,11 8.224,11 3 46.714,40 -285,60 -10.500,00 10000 6211030 Erstattung von Sozialleistungs 4.158,00 10000 6211032 Ersatz von Sozialleistungsträg 20.487,67 11.950,00 23.566,05 11.616,05 10000 6211050 Ersatzleistungen von sonst Dri 4.776,23 5.000,00 1.020,41 -3.979,59 10000 6211051 Ersatzleistung v sonst Dritten 10000 6221001 Ersatzleistungen von sonstigen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 528,99 87,65 1.144,06 -500,00 87,65 500,00 2.215,00 2.300,00 10000 6481000 Betreuungspauschale Asylbegehr 493,00 500,00 10000 6481001 Betreuungspauschale Asylbegehr 1.722,00 1.800,00 2.750,00 950,00 7 Sonstige Einzahlungen 2.750,00 450,00 -500,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 80.502,75 65.750,00 74.138,51 8.388,51 10 Personalauszahlungen 32.859,92 25.970,00 29.336,51 3.366,51 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 18.096,79 22.390,00 25.205,48 2.815,48 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 11.450,27 10000 7041000 Beihilfen 3.312,86 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25,16 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 25,16 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 10000 7281000 Ausz. für so. Sachleistungen 3.580,00 4.131,03 551,03 13.680,00 12.390,59 -1.289,41 13.680,00 12.390,59 -1.289,41 70,00 23,80 -46,20 20,00 23,80 50,00 3,80 -50,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 422.637,34 469.600,00 504.859,89 10000 7331000 Hilfe zum Lebensunterhalt Lauf 177.359,74 170.000,00 169.458,06 345,21 1.000,00 57.637,55 82.000,00 52.253,57 39,58 50,00 1.012,05 962,05 8.746,74 5.000,00 14.661,57 9.661,57 10000 7331005 Krankenhilfe außerh v Einricht 14.635,69 20.000,00 7.836,39 -12.163,61 10000 7331006 HZL - Geldleist f pers Bedürfn 9.441,38 10.000,00 10.526,12 526,12 10000 7331007 HZL - Geldleist f Lebensunterh 41.527,74 40.000,00 53.318,84 13.318,84 10000 7331008 Kosten d Unterkunft - Heizung 65.640,93 69.000,00 84.178,64 15.178,64 1.196,78 1.000,00 864,82 200,00 1.000,00 19.110,52 25.000,00 491,60 2.000,00 10000 7331001 Rückkehrhilfen Flüchtlinge 10000 7331002 Kosten der Unterkunft 10000 7331003 Pflegegeld 10000 7331004 Einmalige Beihilfen 10000 7331009 Einmalige Leistungen 10000 7331010 Rückkehrhilfen für Flüchtlinge 10000 7331011 Hilfe f werdende Mütter u Wöch 10000 7331012 Ambulante Krankenhilfe a.E. 10000 7331014 Aufwandsenstch für Arbeitsgel 10000 7331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. -541,94 -1.000,00 -29.746,43 -135,18 -1.000,00 500,00 10000 7331013 Geldleistungen 35.259,89 -500,00 22.980,88 -2.019,12 777,00 -1.223,00 20.000,00 20.000,00 50,00 -50,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 313 : 031 313 001 : 031 313 001 001 Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Leistungen nach dem AsylBLG Leistungen nach dem AsylBLG Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7332000 Krankenhilfe in Einrichtungen 9.000,00 23.535,63 30.000,00 10000 7332002 Hilfe für werdende Mütter in E 2.728,25 4.000,00 27.328,82 27.328,82 434,84 4.070,00 590,90 -3.479,10 10000 7411000 Aufwandsentschädigung für Arbe 12,00 3.500,00 68,00 -3.432,00 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 55,97 100,00 94,17 -5,83 10000 7431020 Fernmeldegebühren 89,52 80,00 79,04 -0,96 10000 7431030 Geschäftsbedarf 113,76 160,00 131,89 -28,11 10000 7431040 Portokosten 163,59 130,00 217,80 10000 7332003 Hilfe zur Pflege 15 -9.000,00 10000 7332001 Krankenhilfe in Einrichtungen Sonstige Auszahlungen 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 39.663,13 9.663,13 -4.000,00 100,00 87,80 -100,00 455.957,26 513.390,00 547.201,69 33.811,69 -375.454,51 -447.640,00 -473.063,18 -25.423,18 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 315 : 031 315 001 : 031 315 001 001 Soziale Leistungen Sonstige Einrichtungen Obdachlosenunterkünfte Obdachlosenunterkünfte Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 23.903,69 23.250,00 24.710,07 1.460,07 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 19.504,75 18.360,00 19.878,17 1.518,17 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.169,04 1.360,00 1.363,83 3,83 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.229,90 3.530,00 3.468,07 -61,93 -2.835,09 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.790,28 6.850,00 4.014,91 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 1.126,87 250,00 81,04 10000 7211001 Renov Obdachlosenunterkünfte 10000 7241020 Grundbesitzabgaben Obdachlosen 10000 7241040 Reinigungskosten 2.000,00 540,39 700,00 756,00 56,00 3.123,02 3.300,00 3.177,87 -122,13 10000 7255000 Unterhaltung/Ergänzung Einrich 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -168,96 -2.000,00 600,00 -600,00 28.693,97 30.100,00 28.724,98 -1.375,02 -28.693,97 -30.100,00 -28.724,98 1.375,02 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 315 : 031 315 002 : 031 315 002 001 Soziale Leistungen Sonstige Einrichtungen Übergangsheime Aussiedler Übergangsheime Aussiedler Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.533,48 1.000,00 1.864,24 864,24 10000 6321050 Benutzungsgebühren 2.533,48 1.000,00 1.864,24 864,24 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400,00 200,00 800,00 600,00 10000 6481000 Landeszuweisung Unterhaltung Ü 400,00 200,00 800,00 600,00 2.933,48 1.200,00 2.664,24 1.464,24 -140,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 692,25 1.390,00 1.250,00 10000 7241000 Betriebskosten (Sonstige) 447,10 250,00 250,00 -528,41 750,00 750,00 773,56 140,00 10000 7241010 Energiekosten 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -140,00 250,00 250,00 692,25 1.390,00 1.250,00 -140,00 2.241,23 -190,00 1.414,24 1.604,24 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden 500,00 -500,00 500,00 -500,00 500,00 -500,00 -500,00 500,00 Anlagevermögen 10000 7831000 Ausz. Erw. Vermögensg. > 410 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 315 : 031 315 003 : 031 315 003 001 Soziale Leistungen Sonstige Einrichtungen Übergangsheime Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.798,20 12.000,00 11.678,60 -321,40 10000 6141000 Landeszuweisung nach Flüchtlin 11.798,20 12.000,00 11.678,60 -321,40 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 149.361,77 168.000,00 154.349,83 -13.650,17 10000 6321000 Benutzungsgeb. Notunterkünfte 34.732,16 56.500,00 45.894,37 -10.605,63 10000 6321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 19.568,75 19.000,00 16.845,02 -2.154,98 10000 6321050 Benutzungsgeb Übergangsh Asylb 95.060,86 92.500,00 91.610,44 -889,56 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.074,08 2.000,00 1.892,69 -107,31 10000 6488000 Erstattung sonstige Betriebsko 1.074,08 2.000,00 861,00 -1.139,00 1.031,69 1.031,69 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 162.234,05 182.000,00 167.921,12 -14.078,88 10 Personalauszahlungen 61.430,02 54.710,00 58.097,33 3.387,33 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 19.926,00 24.680,00 25.394,68 714,68 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 19.973,28 20.420,00 22.149,56 1.729,56 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 12.595,31 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.307,53 1.630,00 1.755,36 125,36 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.983,75 4.040,00 4.399,21 359,21 10000 7041000 Beihilfen 3.644,15 3.940,00 4.398,52 458,52 15.080,00 13.192,89 -1.887,11 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 15.080,00 13.192,89 -1.887,11 115.949,01 133.780,00 110.300,76 -23.479,24 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 14.509,50 25.000,00 6.988,87 -18.011,13 10000 7211001 San. Flur/Duschen Heim Güsten 16.098,77 -11,02 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 20,07 30,00 18,98 10000 7241000 Energiekosten Übergangsheime 55.961,52 77.500,00 77.516,91 16,91 10000 7241001 sonstBetrkosten Übergangsheime 17.951,07 19.000,00 18.209,77 -790,23 4.396,40 4.500,00 5.139,50 639,50 750,00 713,69 10000 7241002 Betriebskosten Notunterkünfte 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7255000 Unterhaltung Inventar Asylbewe 10000 7255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 1.000,00 -36,31 -1.000,00 7.011,68 6.000,00 1.713,04 -4.286,96 17.480,83 21.630,00 17.793,20 -3.836,80 10000 7412000 Fahrtkosten Hausmeister Asylbe 1.398,72 2.000,00 1.409,92 -590,08 10000 7422000 Mieten Wohnanlage Asylbewerber 5.153,88 5.200,00 5.153,88 -46,12 10.004,05 13.500,00 10.226,67 -3.273,33 -4,89 10000 7422001 Anm. Wohnungen Asylbewerber 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 44,64 80,00 75,11 10000 7431000 Kosten Notrufanlage Gruppenunt 556,92 560,00 550,90 -9,10 10000 7431020 Fernmeldegebühren 101,41 60,00 97,80 37,80 90,73 130,00 105,20 -24,80 130,48 100,00 173,72 73,72 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 315 : 031 315 003 : 031 315 003 001 Soziale Leistungen Sonstige Einrichtungen Übergangsheime Asylbewerber Übergangsheime Asylbewerber Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 194.859,86 225.200,00 199.384,18 -25.815,82 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -32.625,81 -43.200,00 -31.463,06 11.736,94 1.338,00 2.000,00 2.356,30 356,30 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 10000 7831000 Einrichtung Notunterkünfte 10000 7831001 Einrichtung Übergangsheime 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 249,00 500,00 919,00 419,00 1.089,00 1.500,00 1.437,30 -62,70 1.338,00 2.000,00 2.356,30 356,30 -1.338,00 -2.000,00 -2.356,30 -356,30 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 331 : 031 331 001 : 031 331 001 001 Soziale Leistungen Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 32.601,88 35.850,00 37.156,94 1.306,94 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 26.231,51 28.270,00 29.342,53 1.072,53 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.883,62 2.300,00 2.383,28 83,28 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.486,75 5.280,00 5.431,13 151,13 32.601,88 35.850,00 37.156,94 1.306,94 -32.601,88 -35.850,00 -37.156,94 -1.306,94 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 343 : 031 343 001 : 031 343 001 001 Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Versicherungswesen Versicherungswesen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 104.450,42 82.440,00 84.392,80 1.952,80 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 57.552,90 71.090,00 71.718,49 628,49 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 36.373,68 10000 7041000 Beihilfen 10.523,84 11.350,00 12.674,31 1.324,31 43.440,00 38.015,24 -5.424,76 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 43.440,00 38.015,24 -5.424,76 2.057,01 2.240,00 1.932,39 -307,61 59,00 40,00 55,82 15,82 10000 7241030 Heizkosten 968,47 1.200,00 877,28 -322,72 10000 7241040 Reinigungskosten 501,41 500,00 428,67 -71,33 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 528,13 500,00 570,62 70,62 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 1.097,66 1.230,00 1.226,32 -3,68 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 131,27 240,00 220,85 -19,15 10000 7431010 Fachliteratur 106,00 110,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 209,95 180,00 185,36 5,36 10000 7431030 Geschäftsbedarf 266,79 390,00 309,31 -80,69 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -110,00 383,65 310,00 510,80 200,80 107.605,09 129.350,00 125.566,75 -3.783,25 -107.605,09 -129.350,00 -125.566,75 3.783,25 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 343 : 031 343 001 : 031 343 001 001 Bezeichnung 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Soziale Leistungen Betreuungsleistungen Versicherungswesen Versicherungswesen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 351 : 031 351 001 : 031 351 001 001 Soziale Leistungen Sonstige Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50,00 -50,00 10000 6311000 Verwaltungsgebühren 50,00 -50,00 -500,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 10000 6488100 Erst Eigenschadenversicherung 500,00 7 9,09 250,00 75,60 -174,40 10000 6561000 Bußgelder 9,09 250,00 75,60 -174,40 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 12 9,09 800,00 75,60 -724,40 153.569,40 137.160,00 163.460,75 26.300,75 8.635,48 10.750,00 10.847,30 97,30 112.365,68 97.600,00 115.685,00 18.085,00 5.461,16 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 8.213,23 8.120,00 9.590,50 1.470,50 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 17.313,80 18.980,00 25.420,98 6.440,98 1.580,05 1.710,00 1.916,97 206,97 Versorgungsauszahlungen 6.560,00 5.749,74 -810,26 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 6.560,00 5.749,74 -810,26 39.470,00 44.501,37 5.031,37 10000 7041000 Beihilfen 11 -500,00 Sonstige Einzahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 36.167,52 82,66 370,00 85,29 -284,71 20.014,14 22.100,00 26.045,25 3.945,25 10000 7241040 Reinigungskosten 7.093,20 8.200,00 5.467,91 -2.732,09 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 8.977,52 8.800,00 12.902,92 4.102,92 10000 7241030 Heizkosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 7.889,96 6.850,00 6.819,96 -30,04 10000 7318000 Zuschuss Flüchtlingsbetreuung 6.819,96 6.850,00 6.819,96 -30,04 10000 7318001 Stadtanteil Blindenstadtplan 1.070,00 15 Sonstige Auszahlungen 11.814,00 10.380,00 11.698,08 1.318,08 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 695,18 340,00 309,42 -30,58 10000 7429000 Beitrag Verein spastisch geläh 420,00 420,00 420,00 10000 7431000 Sozialbetreuung 230,00 230,00 150,00 -80,00 10000 7431010 Fachliteratur 5.868,43 5.680,00 6.172,11 492,11 10000 7431020 Fernmeldegebühren 2.120,57 2.240,00 2.029,69 -210,31 10000 7431030 Geschäftsbedarf 1.942,31 540,00 1.901,22 1.361,22 537,51 430,00 715,64 10000 7431040 Portokosten 10000 7431090 Verfahrenskosten in Sozialhilf 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 500,00 285,64 -500,00 209.440,88 200.420,00 232.229,90 31.809,90 -209.431,79 -199.620,00 -232.154,30 -32.534,30 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 031 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 031 : 031 351 : 031 351 001 : 031 351 001 001 Soziale Leistungen Sonstige Soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Bezeichnung 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 036 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 362 : 036 362 001 : 036 362 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 333,00 400,00 200,00 -200,00 10000 6142000 Kreiszuweisung Jugendparlament 333,00 400,00 200,00 -200,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 333,00 400,00 200,00 -200,00 10 Personalauszahlungen 7.790,50 5.060,00 55.766,75 50.706,75 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 5.290,66 3.900,00 44.304,34 40.404,34 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.482,35 300,00 3.122,76 2.822,76 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.017,49 860,00 8.339,65 7.479,65 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25,16 30,00 23,80 -6,20 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 25,16 30,00 23,80 -6,20 1.973,35 4.370,00 3.820,27 -549,73 55,97 100,00 94,17 -5,83 1.400,00 1.373,41 -26,59 1.548,31 2.500,00 1.923,96 -576,04 89,52 80,00 79,04 -0,96 115,96 160,00 131,89 -28,11 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Sachausgaben 10000 7431001 Ausgaben Jugendparlament 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 163,59 130,00 217,80 87,80 9.789,01 9.460,00 59.610,82 50.150,82 -9.456,01 -9.060,00 -59.410,82 -50.350,82 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 31 : 036 : 036 362 : 036 362 001 : 036 362 001 001 Bezeichnung Saldo aus Investitionstätigkeit Kinder- Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich : 036 Produktgruppe : 036 363 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 363 001 : 036 363 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe SonstigeLeistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.295,00 63.000,00 63.168,00 168,00 10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 32.295,00 63.000,00 63.168,00 168,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.522,50 1.200,00 1.688,80 488,80 10000 6321000 Einnahmen aus Kursen und Veran 1.522,50 1.200,00 1.688,80 488,80 20.000,00 11.400,00 20.000,00 20.000,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.600,00 8.600,00 10000 6483000 Einz. aus Ko-erst. Zweckverb. 8.600,00 8.600,00 10000 6485000 Spende Schülerfirmen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen -8.600,00 42.417,50 72.800,00 84.856,80 12.056,80 106.480,03 96.870,00 113.197,43 16.327,43 3.484,84 4.190,00 4.316,14 126,14 78.777,96 71.200,00 83.300,72 12.100,72 10000 7019000 Honorare Kurse und Veranstaltu 1.311,46 1.200,00 1.480,37 280,37 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.199,40 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.697,80 5.700,00 6.882,63 1.182,63 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 14.017,71 13.910,00 16.454,81 2.544,81 990,86 670,00 762,76 92,76 2.560,00 2.287,81 -272,19 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 2.560,00 2.287,81 -272,19 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 98,84 60,00 93,51 33,51 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 98,84 60,00 93,51 33,51 19.034,06 100.970,00 38.095,84 -62.874,16 219,89 400,00 369,96 -30,04 -44.752,14 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Ausgaben für Projekte 965,96 49.500,00 4.747,86 10000 7431001 Ausz. Euregionales Kochbuch 4.915,29 1.500,00 1.700,00 200,00 10000 7431002 Auszahlung "Komm-In-Projekt" 11.491,65 48.100,00 29.593,74 -18.506,26 10000 7431020 Fernmeldegebühren 351,70 300,00 310,50 10,50 10000 7431030 Geschäftsbedarf 446,90 650,00 518,13 -131,87 642,67 520,00 855,65 335,65 16 10000 7431040 Portokosten Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 125.612,93 200.460,00 153.674,59 -46.785,41 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -83.195,43 -127.660,00 -68.817,79 58.842,21 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich : 036 Produktgruppe : 036 363 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 363 001 : 036 363 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe SonstigeLeistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Projekte Projekte Bezeichnung Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 001 : 036 365 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.579,41 4.320,00 2.229,08 10000 6141080 LZ Sprachförderung 1.020,00 1.020,00 1.027,50 7,50 10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 3.559,41 3.300,00 1.201,58 -2.098,42 -2.090,92 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.685,60 12.800,00 14.775,70 1.975,70 10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten 9.685,60 12.800,00 14.775,70 1.975,70 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 6 20,00 20,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 295.846,68 313.000,00 316.019,14 3.019,14 10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 295.846,68 313.000,00 315.473,72 2.473,72 545,42 545,42 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 310.131,69 330.120,00 333.023,92 2.903,92 10 Personalauszahlungen 364.868,05 383.150,00 408.986,72 25.836,72 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 290.568,97 299.320,00 319.697,95 20.377,95 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 21.471,50 24.670,00 27.680,70 3.010,70 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 52.827,58 59.160,00 61.598,07 2.438,07 10,00 10,00 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 49.586,42 118.550,00 48.546,15 -70.003,85 2.556,02 16.000,00 5.003,70 -10.996,30 10000 7211010 Fenstererneuerung 2.BA 10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 60.000,00 -60.000,00 1.123,86 1.000,00 645,27 -354,73 10000 7238000 Kosten für Mittagsessen 16.698,67 15.200,00 17.295,02 2.095,02 10000 7241040 Reinigungskosten 12.934,96 13.500,00 13.501,28 1,28 348,97 350,00 386,89 36,89 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 10000 7241510 Energiekosten 10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Fortbildung 526,63 500,00 517,57 17,57 12.547,84 9.000,00 8.346,12 -653,88 2.849,47 3.000,00 2.850,30 -149,70 6.042,01 7.120,00 6.552,26 -567,74 18,00 450,00 10000 7422020 Miete und wartung Kopierer -450,00 400,00 414,37 14,37 690,34 700,00 663,17 -36,83 10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 3.990,08 3.800,00 3.936,66 136,66 10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung 747,18 1.020,00 938,30 -81,70 10000 7441220 Unfallversicherung 596,41 750,00 599,76 -150,24 10000 7431020 Fernmeldegebühren 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 420.496,48 508.820,00 464.085,13 -44.734,87 -110.364,79 -178.700,00 -131.061,21 47.638,79 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 59.850,00 23.400,00 -23.400,00 10000 6812000 Kreiszuweisung Umbau/Einr. U3 59.850,00 23.400,00 -23.400,00 Investive Einzahlungen 18 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 001 : 036 365 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bertastraße Kindergarten Bertastraße Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 59.850,00 23.400,00 -23.400,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.000,00 3.301,81 -22.698,19 10000 7851005 Umbaumaßnahmen U 3 26.000,00 3.301,81 -22.698,19 144,84 6.200,00 2.735,24 -3.464,76 144,84 6.200,00 2.735,24 -3.464,76 144,84 32.200,00 6.037,05 -26.162,95 59.705,16 -8.800,00 -6.037,05 2.762,95 und Gebäuden 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Beschaffung von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 002 : 036 365 002 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 510,00 1.140,00 1.085,55 -54,45 10000 6141080 LZ Sprachförderung 510,00 340,00 685,00 345,00 800,00 400,55 -399,45 10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 371,85 4.600,00 4.580,60 -19,40 10000 6321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 371,85 4.600,00 4.580,60 -19,40 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93.608,88 90.000,00 87.714,69 -2.285,31 10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 93.608,88 90.000,00 87.714,69 -2.285,31 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 94.490,73 95.740,00 93.380,84 -2.359,16 105.116,90 103.190,00 111.434,93 8.244,93 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 84.022,33 80.790,00 87.672,58 6.882,58 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 6.004,13 6.520,00 7.086,39 566,39 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 15.090,44 15.880,00 16.675,96 795,96 11.422,00 18.430,00 12.885,19 -5.544,81 -2.695,27 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 1.995,57 3.000,00 304,73 10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 241,17 800,00 498,10 -301,90 10000 7238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr.Be. 362,15 5.200,00 3.274,27 -1.925,73 4.637,54 5.000,00 5.046,39 46,39 210,39 250,00 253,59 3,59 93,98 130,00 64,72 -65,28 3.118,04 3.200,00 2.713,22 -486,78 763,16 850,00 730,17 -119,83 7.764,42 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 10000 7241510 Energiekosten 10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 8.210,00 8.023,69 -186,31 10000 7412000 Fortbildung 120,00 24,11 -95,89 10000 7422020 Miete und wartung Kopierer 400,00 414,36 14,36 4.950,00 4.939,20 -10,80 -12,46 10000 7422100 Erbbauzinsen Kindergartengrund 10000 7431020 Fernmeldegebühren 4.939,20 591,52 600,00 587,54 10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 1.909,28 1.450,00 1.460,74 10,74 10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung 103,84 340,00 328,46 -11,54 220,58 350,00 269,28 -80,72 16 10000 7441220 Unfallversicherung Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 124.303,32 129.830,00 132.343,81 2.513,81 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -29.812,59 -34.090,00 -38.962,97 -4.872,97 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 98.100,00 -98.100,00 10000 6812000 Kreiszuweisung Umbau/Einr. U3 98.100,00 -98.100,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 002 : 036 365 002 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Bourheim Kindergarten Bourheim Bezeichnung 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 98.100,00 -98.100,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 97.000,00 10.375,60 -86.624,40 10000 7851005 Umbaumaßnahmen U 3 97.000,00 10.375,60 -86.624,40 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 13.000,00 1.268,53 -11.731,47 10000 7831005 Erwerb Einrichtung U3-Umbau 12.000,00 677,11 -11.322,89 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 1.000,00 591,42 -408,58 und Gebäuden 26 Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 110.000,00 11.644,13 -98.355,87 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -11.900,00 -11.644,13 255,87 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 003 : 036 365 003 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 74.071,66 114.040,00 57.791,27 -56.248,73 10000 6141000 Landeszuweisung Betriebskosten 66.774,24 109.000,00 53.422,97 -55.577,03 10000 6141080 LZ Sprachförderung 3.400,00 3.740,00 3.767,50 27,50 10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 3.897,42 1.300,00 600,80 -699,20 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.734,30 12.800,00 27.045,35 14.245,35 10000 6321000 Erstattung Beförderungskosten 2.400,00 7.000,00 21.555,00 14.555,00 10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten 5.334,30 5.800,00 5.490,35 -309,65 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 180.849,53 225.000,00 218.336,30 -6.663,70 10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 180.849,53 225.000,00 217.133,89 -7.866,11 1.202,41 1.202,41 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 262.655,49 351.840,00 303.172,92 -48.667,08 10 Personalauszahlungen 233.204,83 343.210,00 355.021,02 11.811,02 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 183.549,06 269.310,00 282.467,30 13.157,30 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 13.004,42 21.290,00 22.623,30 1.333,30 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 36.626,35 52.610,00 49.925,06 -2.684,94 5,36 5,36 10000 7041000 Beihilfen 25,00 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 44.970,43 58.300,00 56.371,36 -1.928,64 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10.462,44 10.000,00 6.299,06 -3.700,94 10000 7211060 Erneuerung des Bodenbelags 6.272,30 20.000,00 19.410,42 -589,58 936,14 700,00 650,33 -49,67 6.630,93 6.700,00 6.845,18 145,18 17.450,79 17.900,00 19.596,65 1.696,65 1.012,86 250,00 905,16 655,16 261,62 300,00 324,78 24,78 1.372,66 1.800,00 1.769,09 -30,91 570,69 650,00 570,69 -79,31 16.176,16 16.740,00 16.417,77 -322,23 144,40 200,00 145,80 -54,20 400,00 414,37 14,37 700,00 711,71 11,71 -141,46 10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 10000 7238000 Kosten für Mittagsessen 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 10000 7241510 Energiekosten 10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Fortbildung 10000 7422020 Miete und wartung Kopierer 10000 7431020 Fernmeldegebühren 680,67 10000 7431501 Therapiekosten 4.347,76 10000 7431502 Beförderungskosten zu Kinerg. 4.369,65 7.600,00 7.458,54 10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 2.873,00 3.600,00 3.720,94 120,94 10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung 3.255,00 3.740,00 3.550,25 -189,75 505,68 500,00 416,16 -83,84 16 10000 7441220 Unfallversicherung Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 294.351,42 418.250,00 427.810,15 9.560,15 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -31.695,93 -66.410,00 -124.637,23 -58.227,23 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 003 : 036 365 003 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Broich Kindergarten Broich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 78.300,00 41.400,00 -36.900,00 10000 6812000 Kreiszuweisung Umbau/Einr. U3 78.300,00 41.400,00 -36.900,00 78.300,00 41.400,00 -36.900,00 14.500,00 8.575,79 -5.924,21 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 52.953,92 10000 7851000 Umbaumaßnahmen 52.953,92 und Gebäuden 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 3.976,26 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 2.300,00 943,72 -1.356,28 10000 7831005 Erwerb Einrichtung U3-Umbau 12.000,00 7.532,08 -4.467,92 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 200,00 99,99 -100,01 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.976,26 56.930,18 14.500,00 8.575,79 -5.924,21 -56.930,18 63.800,00 32.824,21 -30.975,79 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 004 : 036 365 004 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 12.734,30 16.100,00 14.734,34 -1.365,66 10000 6141080 LZ Sprachförderung 5.440,00 6.000,00 6.332,50 332,50 10000 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.520,00 6.000,00 6.000,00 774,30 4.100,00 1.401,84 -2.698,16 1.000,00 1.000,00 10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 10000 6148000 Zuweisung BuS-Praktikumsplatz 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.920,45 6.100,00 8.308,10 2.208,10 10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten 5.920,45 6.100,00 8.308,10 2.208,10 279,00 200,00 557,50 357,50 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 6 20,00 259,00 200,00 557,50 357,50 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 298.512,90 303.000,00 308.649,60 5.649,60 10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 298.512,90 303.000,00 308.649,60 5.649,60 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 317.446,65 325.400,00 332.249,54 6.849,54 10 Personalauszahlungen 268.538,55 307.940,00 316.567,82 8.627,82 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 210.313,27 239.680,00 244.254,73 4.574,73 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 15.941,23 19.650,00 19.770,37 120,37 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 39.818,45 48.610,00 52.546,07 3.936,07 -3,35 -3,35 10000 7041002 Beihilfen Beschäftigte 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.465,60 32.313,29 36.960,00 35.793,61 -1.166,39 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 4.810,92 5.000,00 2.180,48 -2.819,52 10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 1.080,63 1.000,00 1.090,76 90,76 10000 7238000 Kosten für Mittagsessen 7.022,90 9.100,00 11.106,81 2.006,81 -134,57 10000 7241040 Reinigungskosten 11.159,96 11.600,00 11.465,43 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 411,54 400,00 449,56 49,56 10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 235,96 260,00 144,75 -115,25 10000 7241510 Energiekosten 5.063,54 6.900,00 6.810,38 -89,62 10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 2.527,84 2.700,00 2.545,44 -154,56 15.629,67 20.290,00 16.500,99 -3.789,01 122,40 240,00 48,20 -191,80 400,00 414,37 14,37 589,38 600,00 605,66 5,66 10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 3.932,90 3.800,00 2.951,22 -848,78 10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung 5.074,44 8.000,00 7.096,94 -903,06 10000 7431560 Ausgaben Familienzentrum 5.041,99 6.300,00 4.527,80 -1.772,20 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Fortbildung 10000 7422020 Miete und wartung Kopierer 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 868,56 950,00 856,80 -93,20 316.481,51 365.190,00 368.862,42 3.672,42 965,14 -39.790,00 -36.612,88 3.177,12 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 18 : 036 : 036 365 : 036 365 004 : 036 365 004 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Buchenweg Kindergarten Buchenweg Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 262.500,00 -262.500,00 10000 6812000 Kreiszuweisung Umbau/Einr. U3 262.500,00 -262.500,00 262.500,00 -262.500,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 240.000,00 93.427,22 -146.572,78 10000 7851005 Umbaumaßnahmen U 3 240.000,00 93.427,22 -146.572,78 55.100,00 2.905,40 -52.194,60 3.500,00 2.905,40 und Gebäuden 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 4.070,29 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 3.305,34 10000 7831005 Erwerb Einrichtung U3-Umbau 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 51.600,00 -594,60 -51.600,00 764,95 4.070,29 295.100,00 96.332,62 -198.767,38 -4.070,29 -32.600,00 -96.332,62 -63.732,62 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 005 : 036 365 005 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.515,34 11.500,00 10.226,05 -1.273,95 10000 6141080 LZ Sprachförderung 2.800,00 3.400,00 3.425,00 25,00 10000 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 6.500,00 6.000,00 6.000,00 215,34 2.100,00 801,05 -1.298,95 10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.219,25 12.200,00 10.620,55 -1.579,45 10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten 7.219,25 12.200,00 10.620,55 -1.579,45 291,00 200,00 591,25 391,25 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 6 70,00 291,00 200,00 521,25 321,25 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 361.347,73 391.000,00 392.387,57 1.387,57 10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 361.347,73 391.000,00 392.135,65 1.135,65 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 7 70,00 251,92 251,92 Sonstige Einzahlungen 2.975,96 3.000,00 2.234,87 -765,13 10000 6521000 Erstattung Mineralölsteuer 2.975,96 3.000,00 2.234,87 -765,13 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 381.349,28 417.900,00 416.060,29 -1.839,71 10 Personalauszahlungen 390.724,08 433.140,00 441.231,93 8.091,93 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 311.596,06 337.980,00 339.548,40 1.568,40 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 22.165,45 27.400,00 28.885,67 1.485,67 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 56.962,57 67.760,00 72.797,86 5.037,86 59.122,74 110.800,00 53.728,81 -57.071,19 8.582,37 5.000,00 2.789,86 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7211030 Dachsanierung 50.000,00 -2.210,14 -50.000,00 10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 1.260,68 1.400,00 1.279,62 10000 7238000 Kosten für Mittagsessen 9.380,08 13.000,00 13.409,02 409,02 23.027,43 23.600,00 23.496,37 -103,63 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 406,05 400,00 479,89 79,89 10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 421,55 400,00 494,64 94,64 13.445,23 14.000,00 9.124,14 -4.875,86 2.599,35 3.000,00 2.655,27 -344,73 14.293,66 18.800,00 15.810,10 -2.989,90 211,00 400,00 170,00 -230,00 400,00 414,40 14,40 606,53 700,00 694,71 -5,29 10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 5.359,61 5.000,00 5.124,10 124,10 10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung 2.150,09 4.200,00 4.048,15 -151,85 10000 7431560 Ausgaben Familienzentrum 4.760,90 6.900,00 4.195,94 -2.704,06 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7241510 Energiekosten 10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Fortbildung 10000 7422020 Miete und wartung Kopierer 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7441220 Unfallversicherung -120,38 1.205,53 1.200,00 1.162,80 -37,20 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 464.140,48 562.740,00 510.770,84 -51.969,16 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -82.791,20 -144.840,00 -94.710,55 50.129,45 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 005 : 036 365 005 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Koslar Kindergarten Koslar Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 255.300,00 -255.300,00 10000 6812000 Kreiszuweisung Umbau/Einr. U3 255.300,00 -255.300,00 255.300,00 -255.300,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.301,36 240.000,00 86.270,43 -153.729,57 10000 7851000 Umbau/Erweiterung U 3 Plätze 6.301,36 240.000,00 86.270,43 -153.729,57 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 1.509,14 49.200,00 11.157,32 -38.042,68 5.500,00 4.322,68 -1.177,32 43.700,00 6.834,64 -36.865,36 und Gebäuden 26 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 785,40 10000 7831005 Erwerb Einrichtung U3-Umbau 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 723,74 7.810,50 289.200,00 97.427,75 -191.772,25 -7.810,50 -33.900,00 -97.427,75 -63.527,75 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 006 : 036 365 006 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 6141080 LZ Sprachförderung 10000 6141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 7.626,28 9.200,00 8.118,05 -1.081,95 850,00 1.100,00 1.717,50 617,50 6.500,00 6.000,00 6.000,00 276,28 2.100,00 400,55 -1.699,45 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.739,60 10.100,00 8.370,40 -1.729,60 10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten 6.739,60 10.100,00 8.370,40 -1.729,60 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.091,70 500,00 862,75 362,75 10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 1.091,70 500,00 862,75 362,75 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 320.485,04 368.000,00 366.451,05 -1.548,95 10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 320.485,04 368.000,00 366.451,05 -1.548,95 5 6 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 335.942,62 387.800,00 383.802,25 -3.997,75 10 Personalauszahlungen 345.237,36 398.000,00 378.261,93 -19.738,07 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 274.755,64 311.590,00 297.432,57 -14.157,43 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 18.796,15 24.000,00 24.521,65 521,65 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 50.772,61 62.410,00 56.307,71 -6.102,29 10000 7041000 Beihilfen 152,64 10000 7041002 Beihilfen Beschäftigte 760,32 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 49.350,17 49.300,00 40.954,14 -8.345,86 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 11.239,20 10.000,00 6.245,39 -3.754,61 629,89 1.200,00 839,14 -360,86 5.852,70 11.000,00 7.891,11 -3.108,89 215,93 10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 10000 7238000 Kosten für Mittagsessen 10000 7241040 Reinigungskosten 14.443,01 14.700,00 14.915,93 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 536,76 550,00 620,76 70,76 10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 339,68 350,00 337,45 -12,55 10.991,50 8.000,00 7.361,70 -638,30 5.317,43 3.500,00 2.742,66 -757,34 11.374,00 18.440,00 12.572,42 -5.867,58 98,64 390,00 288,27 -101,73 2.500,00 2.450,00 -50,00 400,00 414,37 14,37 639,35 700,00 590,26 -109,74 10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 4.427,57 4.800,00 3.668,25 -1.131,75 10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung 327,04 1.800,00 607,49 -1.192,51 5.038,75 7.000,00 3.758,18 -3.241,82 842,65 850,00 795,60 -54,40 10000 7241510 Energiekosten 10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Fortbildung 10000 7422000 Anmietung Raum Andreashaus 10000 7422020 Miete und wartung Kopierer 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431560 Ausgaben Familienzentrum 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 405.961,53 465.740,00 431.788,49 -33.951,51 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -70.018,91 -77.940,00 -47.986,24 29.953,76 Investive Einzahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 18 : 036 : 036 365 : 036 365 006 : 036 365 006 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Lich-Steinstraß Kindergarten Lich-Steinstraß Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 235.800,00 -235.800,00 10000 6812000 Kreiszuweisung Umbau/Einr. U3 235.800,00 -235.800,00 235.800,00 -235.800,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 220.000,00 35.901,58 -184.098,42 10000 7851005 Umbaumaßnahmen U 3 220.000,00 35.901,58 -184.098,42 45.200,00 5.889,26 -39.310,74 und Gebäuden 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 3.305,35 Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 2.000,00 509,88 -1.490,12 10000 7831005 Erwerb Einrichtung U3-Umbau 42.000,00 5.379,38 -36.620,62 10000 7832000 Ausz. Erw. Vermögensg. < 410 1.200,00 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.305,35 -1.200,00 3.305,35 265.200,00 41.790,84 -223.409,16 -3.305,35 -29.400,00 -41.790,84 -12.390,84 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 007 : 036 365 007 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 680,00 2.560,00 3.750,10 1.190,10 10000 6141080 LZ Sprachförderung 680,00 1.360,00 1.715,00 355,00 1.200,00 2.035,10 835,10 10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.461,50 8.000,00 5.528,85 -2.471,15 10000 6321070 Erstattung Verpflegungskosten 1.461,50 8.000,00 5.528,85 -2.471,15 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 96.330,00 231.000,00 227.286,75 -3.713,25 10000 6482000 Kreiszuweisung Betriebskosten 96.330,00 231.000,00 227.286,75 -3.713,25 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 98.471,50 241.560,00 236.565,70 -4.994,30 10 Personalauszahlungen 66.729,50 212.050,00 239.925,74 27.875,74 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 51.821,69 165.540,00 190.959,87 25.419,87 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.580,21 13.510,00 14.268,28 758,28 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 10.327,60 33.000,00 34.697,59 1.697,59 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 8.268,13 30.710,00 20.922,39 -9.787,61 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 1.581,14 5.000,00 375,29 -4.624,71 423,04 900,00 467,19 -432,81 10000 7238000 Kosten für Mittagessen 1.969,35 9.000,00 6.346,80 -2.653,20 10000 7241040 Reinigungskosten 2.473,04 7.800,00 6.758,68 -1.041,32 800,00 543,34 -256,66 10000 7211500 Sachkosten gem § 2 (1) Z 4 BKV 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7241500 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 2 38,97 210,00 332,80 122,80 10000 7241510 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 1.324,00 5.500,00 4.987,58 -512,42 10000 7241520 Sachkosten gem § 2 (1) Ziff 3 458,59 1.500,00 1.110,71 -389,29 2.795,67 8.950,00 6.518,84 -2.431,16 43,20 200,00 278,98 78,98 400,00 414,36 14,36 1.750,00 1.728,00 -22,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Fortbildung 10000 7422020 Miete und wartung Kopierer 10000 7422100 Erbbauzinsen 1.728,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 225,20 600,00 777,51 177,51 10000 7431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 618,10 2.600,00 2.351,53 -248,47 10000 7431550 Vorschulische Spracherziehung 181,17 2.600,00 588,89 -2.011,11 800,00 379,57 -420,43 10000 7441220 Unfallversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 77.793,30 251.710,00 267.366,97 15.656,97 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 20.678,20 -10.150,00 -30.801,27 -20.651,27 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 146.700,00 -146.700,00 10000 6812000 Kreiszuweisung Umbau/Einr. U3 146.700,00 -146.700,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 007 : 036 365 007 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Selgersdorf Kindergarten Selgersdorf Bezeichnung 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 146.700,00 -146.700,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.049,52 150.000,00 106.003,24 -43.996,76 10000 7851000 Umbaumaßnahmen 5.049,52 150.000,00 106.003,24 -43.996,76 14.744,38 13.700,00 1.797,40 -11.902,60 und Gebäuden 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 14.744,38 10000 7831005 Erwerb Einrichtung U3-Umbau 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 700,00 557,81 -142,19 13.000,00 1.239,59 -11.760,41 19.793,90 163.700,00 107.800,64 -55.899,36 -19.793,90 -17.000,00 -107.800,64 -90.800,64 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 099 : 036 365 099 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergärten allgemein Kindergärten allgemein Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 6141090 LZ Fam.-zentrum KiGa Barmen 20.718,64 6.000,00 23.153,17 6.500,00 6.000,00 6.000,00 10000 6142000 Abrechnung Kindergartenpool 10000 6142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 17.153,17 17.153,17 17.153,17 14.218,64 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 50.002,08 49.500,00 49.214,64 -285,36 10000 6411010 Miete Kindergarten Güsten 49.967,08 49.500,00 49.214,64 -285,36 10000 6461000 Einnahmen aus Veranstaltungen 35,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 70.720,72 55.500,00 72.367,81 16.867,81 10 Personalauszahlungen 2.606,78 2.740,00 2.737,19 -2,81 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 2.070,51 2.130,00 2.137,91 7,91 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 150,73 180,00 176,61 -3,39 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 385,54 430,00 422,67 -7,33 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 50.649,67 50.649,67 10000 7281000 Ausz. für so. Sachleistungen 50.649,67 50.649,67 105.358,28 -29.641,72 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 116.441,89 135.000,00 10000 7312000 Erst. Zuweis. "Kein Kind o.M." 10000 7318000 Zusch Elterninitiat Spatzenn 10000 7318001 Zusch Elterninit Villa Kunterb 19.000,00 6.986,99 15.429,03 -3.570,97 4.687,79 11.000,00 14.094,27 15.000,00 6.891,68 10.000,00 48.947,63 48.000,00 44.676,29 4.798,72 8.000,00 7.486,88 -513,12 10000 7318006 Zuschuß KiGa Güsten 18.705,74 24.000,00 16.196,10 -7.803,90 Sonstige Auszahlungen 54.443,08 56.780,00 53.774,39 -3.005,61 10000 7422000 Erstat Miete KG Güsten an GWS 49.967,08 49.500,00 49.214,64 -285,36 8,66 20,00 14,57 -5,43 10000 7431020 Fernmeldegebühren 13,85 10,00 12,23 2,23 10000 7431030 Geschäftsbedarf 17,61 30,00 20,41 -9,59 10000 7318002 Zuschuß Kindergarten Welldorf 10000 7318003 Zuschuß KiGa Selgersdorf 10000 7318004 Zuschuß KiGA AWO Geldener Str 10000 7318005 Zuschuß Kleine Füchse 15 18.316,06 6.986,99 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431040 Portokosten 10000 7431560 Ausgaben Familienzentrum 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.000,00 14.582,99 -417,01 -10.000,00 -3.323,71 25,32 20,00 33,71 13,71 4.410,56 7.200,00 4.478,83 -2.721,17 173.491,75 194.520,00 212.519,53 17.999,53 -102.771,03 -139.020,00 -140.151,72 -1.131,72 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 210.000,00 -210.000,00 10000 6812000 Kreiszuweisung Umbau/Einr. U3 210.000,00 -210.000,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 365 : 036 365 099 : 036 365 099 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtung für Kinder Kindergärten allgemein Kindergärten allgemein Bezeichnung 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 210.000,00 -210.000,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 233.500,00 -233.500,00 10000 7818000 Zuschuss Umbau Spatzennest 233.500,00 -233.500,00 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 233.500,00 -233.500,00 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -23.500,00 23.500,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 001 : 036 366 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 6.934,18 3.000,00 10000 6411000 Mieten und Pachten 6 -126,22 -3.126,22 30,71 30,71 10000 6411060 Umsatzpacht Gaststätte 6.934,18 3.000,00 -156,93 -3.156,93 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.634,32 26.500,00 34.567,23 8.067,23 10000 6488000 Erst Betriebsk durch "K.I.B." 16.785,67 20.000,00 25.790,98 5.790,98 10000 6488001 Betriebskosten von Vereinen 6.199,13 6.500,00 6.299,88 -200,12 10000 6488002 Erst Betriebskosten Jugendheim 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 2.649,52 786,03 786,03 1.690,34 1.690,34 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 32.568,50 29.500,00 34.441,01 4.941,01 10 Personalauszahlungen 828,75 3.090,00 510,37 -2.579,63 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 628,59 2.380,00 411,17 -1.968,83 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 81,84 190,00 16,47 -173,53 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 118,32 520,00 82,73 -437,27 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 158.489,09 131.950,00 117.505,40 -14.444,60 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 15.431,98 20.000,00 14.324,88 -5.675,12 10000 7211001 Sanierung Toilettenanlage 36.611,42 10000 7238000 Personalkostenzuschuss 61.900,00 62.000,00 62.000,00 6.233,81 9.700,00 10.566,39 866,39 37.035,93 39.000,00 29.396,39 -9.603,61 1.275,95 1.250,00 1.217,74 -32,26 10000 7241000 Sonstige Bewirtschaftungskoste 10000 7241010 Energiekosten 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 30,20 40,00 37,36 -2,64 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 4,00 10,00 6,73 -3,27 10000 7431020 Fernmeldegebühren 6,39 10,00 5,65 -4,35 10000 7431030 Geschäftsbedarf 8,13 10,00 9,42 -0,58 11,68 10,00 15,56 5,56 159.348,04 135.080,00 118.053,13 -17.026,87 -126.779,54 -105.580,00 -83.612,12 21.967,88 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 55.600,00 10000 6812000 Inv.-Zuwendung vom Kreis 55.600,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 55.600,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 001 : 036 366 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Kulturbahnhof Kulturbahnhof Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 689.472,39 70.000,00 18.371,17 -51.628,83 10000 7851000 Umbaumaßnahmen 689.472,39 70.000,00 18.371,17 -51.628,83 21.627,42 3.000,00 2.734,00 -266,00 21.627,42 3.000,00 2.734,00 -266,00 und Gebäuden 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Einrichtungskosten Jugendheim 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 711.099,81 73.000,00 21.105,17 -51.894,83 -655.499,81 -73.000,00 -21.105,17 51.894,83 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 002 : 036 366 002 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 6141000 Landeszuw Betriebsk Jugendheim 10000 6142000 Kreiszuweisung Jugendheim 57.261,00 59.000,00 60.501,20 6.351,74 6.500,00 6.353,96 1.501,20 -146,04 50.909,26 52.500,00 54.147,24 1.647,24 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.270,00 6.300,00 7.569,00 1.269,00 10000 6488000 Kostenerstattung Ferienspiele 6.270,00 6.300,00 7.569,00 1.269,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 63.531,00 65.300,00 68.070,20 2.770,20 10 Personalauszahlungen 63.170,81 64.600,00 64.832,15 232,15 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 44.630,10 44.350,00 45.114,83 764,83 10000 7019000 Persönl Ausgaben für Nebenberu 7.222,66 7.670,00 6.952,86 -717,14 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.003,91 3.690,00 3.738,56 48,56 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 8.314,14 8.890,00 9.025,90 135,90 11.412,61 16.250,00 7.716,79 -8.533,21 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 195,16 2.000,00 1.168,88 -831,12 10000 7221000 Unterh Geräte u Einrichtungen 95,38 500,00 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 39,24 50,00 29,75 -20,25 10000 7241000 Bewirtschaftungskosten -sonsti 1.343,23 1.600,00 862,41 -737,59 10000 7241010 Energiekosten 3.869,26 5.900,00 119,05 -5.780,95 10000 7241040 Reinigungskosten 5.565,91 5.900,00 5.493,83 -406,17 304,43 300,00 42,87 -257,13 10.727,76 12.100,00 12.995,70 30,00 510,00 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Fortbildung Mitarbeiter 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer -500,00 895,70 -510,00 69,96 130,00 117,71 -12,29 10000 7431000 Beschäftigungs- u Verbrauchsm 2.292,57 2.300,00 1.956,84 -343,16 10000 7431002 Veranstaltungen im Jugendheim 1.227,54 2.000,00 2.175,21 175,21 10000 7431003 Ausgaben für Ferienspiele 6.258,45 6.300,00 7.526,88 1.226,88 10000 7431020 Fernmeldegebühren 502,56 490,00 781,95 291,95 10000 7431030 Geschäftsbedarf 142,20 210,00 164,86 -45,14 10000 7431040 Portokosten 204,48 160,00 272,25 112,25 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 85.311,18 92.950,00 85.544,64 -7.405,36 -21.780,18 -27.650,00 -17.474,44 10.175,56 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 002 : 036 366 002 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim Jugendheim Bezeichnung 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 002 : 036 366 002 002 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendheim mobile Jugendarbeit Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 6141000 Landeszuweisung 10000 6142000 Kreiszuweisung 35.100,00 40.975,72 4.900,00 5.308,04 5.875,72 408,04 30.200,00 35.667,68 5.467,68 40.975,72 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.100,00 10 Personalauszahlungen 32.400,00 -32.400,00 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 25.000,00 -25.000,00 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.900,00 -1.900,00 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.500,00 -5.500,00 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 5.875,72 4.850,00 2.723,09 -2.126,91 550,00 300,00 -250,00 10000 7431000 Beschäft.-/Verbrauchsmaterial 2.300,00 1.528,54 -771,46 10000 7431002 Veranstaltungen 2.000,00 894,55 -1.105,45 10000 7412000 Fortbildungskosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 37.250,00 2.723,09 -34.526,91 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.150,00 38.252,63 40.402,63 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 003 : 036 366 003 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.300,00 -1.300,00 10000 6142000 Kreiszuw Jugendfreizeitstätten 1.300,00 -1.300,00 360,00 -360,00 360,00 -360,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.000,00 10000 6482000 Erstattung Betriebskosten 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 4.000,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 4.000,00 1.660,00 10 Personalauszahlungen 4.569,20 4.790,00 4.810,68 20,68 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 3.736,99 3.830,00 3.837,59 7,59 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 247,81 310,00 313,71 3,71 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 584,40 650,00 659,38 9,38 -1.660,00 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 37.660,62 35.880,00 24.247,19 -11.632,81 10000 7211600 Unterhaltung Kinderspielplätze 18.991,76 22.500,00 15.705,75 -6.794,25 10000 7211601 Erneuerung Zaunanlage Spielplä 18.307,06 12.000,00 6.555,09 -5.444,91 361,80 1.380,00 1.115,42 -264,58 870,93 870,93 10000 7241000 Betriebsk Jugendtreff Koslar 10000 7255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 20.512,00 24.380,00 20.717,00 -3.663,00 10000 7318000 Zusch Betreuung anerk Jugendgr 1.132,00 1.850,00 898,00 -952,00 10000 7318001 Zuschuss für die TOT des SKF 9.160,00 9.160,00 9.160,00 1.850,00 439,00 10.220,00 10.220,00 10.220,00 10000 7318002 Zuschüsse Ferienhilfswerk 10000 7318003 Zuschuß SKF für Kinder/Jugend 10000 7318005 Zuschüsse Jugendfreizeitstätt. 15 Sonstige Auszahlungen 1.300,00 -1.411,00 -1.300,00 35,23 40,00 43,58 3,58 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 4,66 10,00 7,85 -2,15 10000 7431020 Fernmeldegebühren 7,46 10,00 6,59 -3,41 10000 7431030 Geschäftsbedarf 9,48 10,00 10,99 0,99 13,63 10,00 18,15 8,15 62.777,05 65.090,00 49.818,45 -15.271,55 -58.777,05 -63.430,00 -49.818,45 13.611,55 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 : 036 366 : 036 366 003 : 036 366 003 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Förderung der freien Jugendhilfe Förderung der freien Jugendhilfe Bezeichnung 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 und Gebäuden 51.838,74 81.000,00 33.848,51 -47.151,49 10000 7831000 Neubeschaff. Spielplatzgeräte 49.191,47 77.000,00 32.303,61 -44.696,39 10000 7831001 Gerät Spielplatz Schweizer Str 2.647,27 4.000,00 1.544,90 -2.455,10 Anlagevermögen 10000 7831020 Einrichtung Jugendcontainer 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 51.838,74 81.000,00 33.848,51 -47.151,49 -51.838,74 -81.000,00 -33.848,51 47.151,49 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich : 036 Produktgruppe : 036 367 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 367 001 : 036 367 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 620,00 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf 620,00 620,00 2.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00 1.000,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.650,00 10000 6488000 Sponsoren "Fest der Kulturen" 3.650,00 10000 6488001 Spende ehr.amt. Seniorenserv. 7 Sonstige Einzahlungen 620,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.650,00 2.000,00 3.620,00 1.620,00 10 Personalauszahlungen 44.751,22 33.650,00 33.461,42 -188,58 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 22.651,31 27.220,00 28.054,85 834,85 985,92 1.600,00 383,98 -1.216,02 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 14.295,97 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 190,33 130,00 -15,04 -145,04 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 187,09 350,00 79,70 -270,30 6.440,60 4.350,00 4.957,93 607,93 16.630,00 14.870,78 -1.759,22 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 16.630,00 14.870,78 -1.759,22 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 22,76 10,00 21,54 11,54 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 22,76 10,00 21,54 11,54 -1.572,38 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 41.346,25 38.520,00 36.947,62 10000 7318000 Zuschuss "Frauen helfen Frauen 11.520,00 11.520,00 11.520,00 15 10000 7318001 Zusch Intern Kommis/Ausländerb 4.557,61 1.000,00 1.000,00 10000 7318004 Pers./Sachk-zusch. Drogenberat 25.268,64 26.000,00 24.427,62 -1.572,38 7.509,79 11.430,00 7.112,37 -4.317,63 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Kleinere Maßnahmen der Sozialp 10000 7431001 Öffentl.keitsarbeit Sozialplan 50,64 90,00 85,20 -4,80 6.385,96 7.500,00 5.631,34 -1.868,66 741,26 1.500,00 10000 7431002 ehrenamtlicher Seniorenservice 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen -1.500,00 2.000,00 1.007,93 81,00 70,00 71,51 -992,07 1,51 102,92 150,00 119,33 -30,67 148,01 120,00 197,06 77,06 93.630,02 100.240,00 92.413,73 -7.826,27 -89.980,02 -98.240,00 -88.793,73 9.446,27 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 036 Produktbereich : 036 Produktgruppe : 036 367 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 036 367 001 : 036 367 001 001 Kinder- Jugend- und Familienhilfe Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Förderung der Wohlfahrtspflege Förderung der Wohlfahrtspflege Bezeichnung 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 041 Gesundheitsdienste Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 041 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 041 : 041 411 : 041 411 001 : 041 411 001 001 Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhäuser Krankenhäuser Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 373.014,47 365.000,00 364.412,46 -587,54 10000 7391000 Krankenhausumlage 373.014,47 365.000,00 364.412,46 -587,54 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 373.014,47 365.000,00 364.412,46 -587,54 -373.014,47 -365.000,00 -364.412,46 587,54 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 042 Sportförderung Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 421 : 042 421 001 : 042 421 001 001 Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Sportangelegenheiten Allgemeine Sportangelegenheiten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 8.708,72 8.960,00 8.324,02 -635,98 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 6.965,84 7.030,00 6.463,07 -566,93 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 481,99 550,00 594,35 44,35 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.260,89 1.380,00 1.266,60 -113,40 2.207,04 2.510,00 2.072,95 -437,05 8,09 10,00 7,65 -2,35 1.065,87 1.300,00 965,51 -334,49 10000 7241040 Reinigungskosten 551,83 600,00 471,79 -128,21 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 581,25 600,00 628,00 28,00 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 10000 7318000 Zuschüsse an Sportvereine 25.000,00 25.000,00 25.000,00 235,91 890,00 168,07 17,99 30,00 30,27 100,00 750,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 28,78 20,00 25,40 5,40 10000 7431030 Geschäftsbedarf 36,56 50,00 42,39 -7,61 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Durchführung Sportveranstalt. 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -721,93 0,27 -750,00 52,58 40,00 70,01 30,01 36.151,67 37.360,00 35.565,04 -1.794,96 -36.151,67 -37.360,00 -35.565,04 1.794,96 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 421 : 042 421 001 : 042 421 001 001 Bezeichnung 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Sportförderung Förderung des Sports Allgemeine Sportangelegenheiten Allgemeine Sportangelegenheiten Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 424 : 042 424 001 : 042 424 001 001 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten Sportstätten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.715,00 7.000,00 750,00 -6.250,00 10000 6321040 Benutzungsentg städt Sportplät 5.715,00 7.000,00 750,00 -6.250,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.544,65 7.000,00 7.081,56 81,56 10000 6411010 Miete Wohnungen Stadion 6.544,65 7.000,00 7.081,56 81,56 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.970,98 500,00 12.238,89 11.738,89 116,09 500,00 3.720,75 3.220,75 8.518,14 8.518,14 5 6 10000 6488000 Erstattung von Betriebskosten 10000 6488050 Erstattung für Beschädigungen 4.046,38 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 808,51 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17.230,63 14.500,00 20.070,45 5.570,45 10 Personalauszahlungen 14.868,18 13.130,00 12.283,15 -846,85 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 11.926,34 10.390,00 9.701,28 -688,72 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 549,81 630,00 676,86 46,86 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.392,03 2.110,00 1.905,01 -204,99 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 209.349,63 239.150,00 220.066,57 -19.083,43 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 23.370,40 15.000,00 10.113,85 -4.886,15 10000 7211001 Sanierung Sportheim Selg.dorf 1.027,11 19.000,00 18.158,17 -841,83 5.100,00 3.469,56 -1.630,44 -1.753,29 10000 7211002 Erneuerung Ballfangzäune 10000 7211200 Sonstige Bewirtschaftungskoste 13.515,12 14.400,00 12.646,71 10000 7211201 Unterh u Instandsetz Sportpl 15.930,44 18.000,00 19.135,91 1.135,91 10000 7211202 Reparaturen Flutlichtanlagen 1.953,73 2.500,00 796,82 -1.703,18 479,90 12.500,00 12.411,49 -88,51 39,84 150,00 37,68 -112,32 10000 7211203 Ausbesserungsarbeiten S'dorf 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241000 Bewirtschaftk Turnh Kurfürst 17.723,46 19.000,00 14.523,05 -4.476,95 132.215,21 130.000,00 125.822,32 -4.177,68 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 1.940,72 1.500,00 1.638,57 138,57 10000 7255000 Unterhalt/Ergänzung Sportgerät 1.153,70 2.000,00 1.312,44 -687,56 -20.808,48 10000 7241010 Energiekosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 5.443,74 31.210,00 10.401,52 10000 7422000 Miete Turnhalle Kurfürstenstra 4.800,00 4.800,00 4.800,00 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 83,96 10000 7431002 Umsetzung TrinkwasserVO 141,26 -8,74 4.806,19 -20.193,81 -691,45 10000 7431020 Fernmeldegebühren 134,29 810,00 118,55 10000 7431030 Geschäftsbedarf 180,11 250,00 208,82 -41,18 10000 7431040 Portokosten 245,38 200,00 326,70 126,70 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 150,00 25.000,00 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 229.661,55 283.490,00 242.751,24 -40.738,76 -212.430,92 -268.990,00 -222.680,79 46.309,21 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 424 : 042 424 001 : 042 424 001 001 Sportförderung Sportstätten und Bäder Sportstätten Sportstätten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Investive Auszahlungen und Gebäuden 10000 7851000 Sanierung Umkleide Stadion 10000 7852000 Neubau Sportplatz Koslar 10000 7852001 Verlegung SpPlatz Welld/Güsten 26 149.759,02 50.000,00 1.844,50 -48.155,50 11.688,24 50.000,00 1.844,50 -48.155,50 4.500,00 2.658,85 -1.841,15 4.500,00 2.658,85 -1.841,15 127.447,05 10.623,73 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 73.700,00 55.000,00 -18.700,00 10000 7818000 Zuschüsse Sportstättenbau 57.000,00 45.000,00 -12.000,00 10000 7818001 Anbau Geräteraum SpPl Bourheim 6.700,00 10000 7818002 Zuschuss Neubau SpPl Welldorf 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 10.000,00 -6.700,00 10.000,00 149.759,02 128.200,00 59.503,35 -68.696,65 -149.759,02 -128.200,00 -59.503,35 68.696,65 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 042 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 042 : 042 424 : 042 424 002 : 042 424 002 001 Sportförderung Sportstätten und Bäder Freibad/Badesee Freibad/Badesee Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50,00 -50,00 10000 6488100 Erstattung von Versicherungen 50,00 -50,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 2.487,23 2.520,00 2.404,74 -115,26 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 1.992,58 1.980,00 1.873,61 -106,39 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 138,59 160,00 170,38 10,38 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 356,06 380,00 360,75 -19,25 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 50,00 -50,00 1.398,04 2.700,00 1.654,56 -1.045,44 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 21,06 200,00 16,40 -183,60 10000 7241200 Betriebskosten Badesee 1.376,98 2.500,00 1.638,16 -861,84 531,03 30,00 584,12 554,12 4,66 10,00 7,85 -2,15 512,74 10,00 558,12 548,12 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 13,63 10,00 18,15 8,15 4.416,30 5.250,00 4.643,42 -606,58 -4.416,30 -5.200,00 -4.643,42 556,58 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 051 Räumliche Planung und Entwicklung Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 051 Produktbereich : 051 Produktgruppe : 051 511 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 051 511 001 : 051 511 001 001 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Orts- und Regionalplanung Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 8.419,50 10000 6481000 Erstatt Land "Römerstr v Belg" 10000 6488000 Erstattung Bauleitplanung Sonstige Einzahlungen 3.624,00 69.000,00 8.419,50 10000 6488001 Erstatt Drit "Römerstr v Belg" 7 81.000,00 5.000,00 -77.376,00 -69.000,00 3.624,00 7.000,00 -1.376,00 -7.000,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.419,50 81.000,00 3.624,00 -77.376,00 10 Personalauszahlungen 164.156,89 171.760,00 171.642,10 -117,90 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 132.475,65 136.160,00 136.071,59 -88,41 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 9.496,48 11.060,00 11.049,29 -10,71 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 22.184,76 24.540,00 24.521,22 -18,78 4.503,38 4.930,00 4.230,28 -699,72 89,85 30,00 85,01 55,01 10000 7241030 Heizkosten 2.139,31 2.600,00 1.937,88 -662,12 10000 7241040 Reinigungskosten 1.107,59 1.200,00 946,92 -253,08 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.166,63 1.100,00 1.260,47 160,47 41.476,35 147.790,00 66.464,51 -81.325,49 199,90 370,00 336,33 12.000,00 80.000,00 10000 7431001 Kosten der Stadtplanung 1.713,00 20.000,00 18.775,27 -1.224,73 10000 7431002 Nahversorgungsanalyse 7.497,00 19.500,00 19.483,72 -16,28 17.000,00 25.000,00 21.675,01 -3.324,99 2.856,00 2.856,00 12,27 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Erlebnisraum Römerstr. "Via B. 10000 7431003 Flächenkataster bebaubare Grun 10000 7431004 BPlan Schwimmleistungszentrum -33,67 -80.000,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 319,73 270,00 282,27 10000 7431030 Geschäftsbedarf 564,48 590,00 680,04 90,04 10000 7431040 Portokosten 584,24 460,00 777,87 317,87 10000 7499000 Beitrag Verb. Bergbaugeschäd. 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 1.598,00 1.600,00 1.598,00 -2,00 210.136,62 324.480,00 242.336,89 -82.143,11 -201.717,12 -243.480,00 -238.712,89 4.767,11 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 051 Produktbereich : 051 Produktgruppe : 051 511 Produkt Produktstufe 4 Nr. : 051 511 001 : 051 511 001 001 Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen, Geoinformation Orts- und Regionalplanung Orts- und Regionalplanung Bezeichnung Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 052 Bauen und Wohnen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 521 : 052 521 001 : 052 521 001 001 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 411.753,75 350.000,00 476.356,75 126.356,75 10000 6311000 Bau- und Verwaltungsgebühren 411.753,75 350.000,00 476.356,75 126.356,75 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.600,00 -5.600,00 10000 6488000 Erstatt Kosten Ersatzvornahme 4.600,00 -4.600,00 10000 6488001 Erst vorgel Gebühr Prüfstatik 1.000,00 7 -1.000,00 Sonstige Einzahlungen 1.074,65 5.000,00 1.005,50 -3.994,50 10000 6561000 Bußgelder 1.074,65 5.000,00 1.005,50 -3.994,50 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 412.828,40 360.600,00 477.362,25 116.762,25 10 Personalauszahlungen 403.290,54 405.230,00 367.343,34 -37.886,66 28.035,92 34.610,00 34.908,32 298,32 283.026,13 287.790,00 256.424,27 -31.365,73 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 17.718,00 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 20.468,89 23.660,00 21.067,65 -2.592,35 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 48.915,33 53.640,00 48.774,00 -4.866,00 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.126,27 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 5.530,00 6.169,10 639,10 21.150,00 18.503,54 -2.646,46 21.150,00 18.503,54 -2.646,46 7.693,40 8.450,00 7.227,18 -1.222,82 202,17 150,00 191,26 41,26 10000 7241030 Heizkosten 3.631,12 4.400,00 3.289,24 -1.110,76 10000 7241040 Reinigungskosten 1.879,95 2.000,00 1.607,24 -392,76 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.980,16 1.900,00 2.139,44 239,44 4.912,32 14.280,00 10.353,35 -3.926,65 3.000,00 2.999,68 -0,32 820,00 756,74 -63,26 10000 7431000 Kosten Ersatzvornahme Bauaufs 4.500,00 115,45 -4.384,55 10000 7431001 Vorgeleistete Geb Prüfstatik 1.000,00 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422000 Miete Räume Bauordnung im FZJ 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431010 Fachliteratur 449,77 -1.000,00 1.466,80 1.470,00 2.373,76 10000 7431020 Fernmeldegebühren 734,39 610,00 665,10 55,10 10000 7431030 Geschäftsbedarf 946,82 1.320,00 1.692,42 372,42 1.314,54 1.060,00 1.750,20 10000 7431040 Portokosten 10000 7441300 Begleichung Schadenersatz Drit 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 500,00 903,76 690,20 -500,00 415.896,26 449.110,00 403.427,41 -45.682,59 -3.067,86 -88.510,00 73.934,84 162.444,84 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 521 : 052 521 001 : 052 521 001 001 Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung Bauordnung Bezeichnung 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 522 : 052 522 001 : 052 522 001 001 Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsfürsorge Wohnungsfürsorge Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.687,40 1.500,00 1.258,40 -241,60 10000 6481000 Verwaltungskost Kontr Fehlbele 1.687,40 1.500,00 1.258,40 -241,60 92,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 492,00 400,00 492,00 10000 6651000 Dividende Bauverein 492,00 400,00 492,00 92,00 2.179,40 1.900,00 1.750,40 -149,60 34.373,67 34.430,00 15.178,93 -19.251,07 1.424,23 1.750,00 1.797,40 47,40 23.431,16 23.210,00 9.839,50 -13.370,50 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 912,37 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 2.329,50 2.680,00 763,48 -1.916,52 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 6.012,44 6.510,00 2.460,87 -4.049,13 263,97 280,00 317,68 37,68 1.070,00 952,85 -117,15 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 1.070,00 952,85 -117,15 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 31,75 20,00 30,03 10,03 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 31,75 20,00 30,03 10,03 533,58 610,00 659,85 49,85 70,63 130,00 118,84 -11,16 10000 7431020 Fernmeldegebühren 112,97 100,00 99,73 -0,27 10000 7431030 Geschäftsbedarf 143,55 210,00 166,43 -43,57 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 206,43 170,00 274,85 104,85 34.939,00 36.130,00 16.821,66 -19.308,34 -32.759,60 -34.230,00 -15.071,26 19.158,74 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 522 : 052 522 001 : 052 522 001 001 Bezeichnung 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungsfürsorge Wohnungsfürsorge Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 052 : 052 523 : 052 523 001 : 052 523 001 001 Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und Pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 150,00 -150,00 10000 6561000 Bußgelder Denkmalschutz 150,00 -150,00 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 12 150,00 -150,00 10.565,20 9.590,00 10.398,57 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 3.115,02 3.840,00 3.878,66 808,57 38,66 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 3.908,26 4.020,00 4.578,64 558,64 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.968,61 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 296,59 340,00 388,16 48,16 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 707,15 780,00 867,66 87,66 10000 7041000 Beihilfen 569,57 610,00 685,45 75,45 Versorgungsauszahlungen 2.350,00 2.055,93 -294,07 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 2.350,00 2.055,93 -294,07 7,08 -5.202,92 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.882,38 5.210,00 10000 7211000 Baul Unterh Stadtmauer u Kontr 2.874,89 5.000,00 10000 7211600 Wartung Wegweisersystem 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage -5.000,00 200,00 -200,00 7,49 10,00 7,08 -2,92 1.333,04 410,00 171,62 -238,38 16,66 30,00 28,03 1.191,19 250,00 10000 7431010 Fachliteratur 16,00 20,00 16,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 26,64 20,00 23,52 3,52 10000 7431030 Geschäftsbedarf 33,86 50,00 39,25 -10,75 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Kosten der Denkmalpflege 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Investive Auszahlungen und Gebäuden -1,97 -250,00 -4,00 48,69 40,00 64,82 24,82 14.780,62 17.560,00 12.633,20 -4.926,80 -14.780,62 -17.410,00 -12.633,20 4.776,80 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 052 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 052 : 052 523 : 052 523 001 : 052 523 001 001 Bauen und Wohnen Denkmalschutz- und Pflege Denkmalschutz Denkmalschutz Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 053 Ver- und Entsorgung Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 531 : 053 531 001 : 053 531 001 001 Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 483.029,75 500.000,00 244.683,05 -255.316,95 10000 6591000 Konzessionsabgabe RWE und EWV 483.029,75 500.000,00 244.683,05 -255.316,95 483.029,75 500.000,00 244.683,05 -255.316,95 483.029,75 500.000,00 244.683,05 -255.316,95 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 537 : 053 537 001 : 053 537 001 001 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.747.585,00 2.810.000,00 2.793.917,23 -16.082,77 10000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.092.599,23 2.150.000,00 2.129.856,99 -20.143,01 10000 6321001 Mülabfuhrgebühren -Biotonne- 643.488,17 653.000,00 654.262,54 1.262,54 10000 6321002 Müllabfuhrgeb. -Beistellsäcke- 11.497,60 7.000,00 9.797,70 2.797,70 Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.800,00 63.800,00 63.800,00 10000 6421000 Ertr aus Verwertung Altpapier 63.800,00 63.800,00 63.800,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 47.620,66 48.000,00 46.943,94 -1.056,06 10000 6488000 Erstattung Wertstoffber d DSD 47.539,74 48.000,00 46.943,94 -1.056,06 5 6 10000 6488100 Einz. aus Kostenerstattungen 7 80,92 Sonstige Einzahlungen 9.747,37 9.800,00 10.126,71 326,71 10000 6521000 Mehrwertsteuer DSD-Erstattung 9.032,55 9.100,00 8.957,34 -142,66 714,82 700,00 1.120,87 420,87 48,50 48,50 10000 6521100 Vorsteuer Abfallkalender 10000 6561000 Bußgelder 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 2.868.753,03 2.931.600,00 2.914.787,88 -16.812,12 81.324,46 89.290,00 89.475,83 185,83 7.950,40 10.050,00 10.114,55 64,55 53.154,47 60.880,00 60.878,11 -1,89 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 5.024,85 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.285,42 5.000,00 4.991,33 -8,67 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 9.455,50 11.760,00 11.699,89 -60,11 10000 7041000 Beihilfen 1.453,82 1.600,00 1.791,95 191,95 6.140,00 5.374,75 -765,25 6.140,00 5.374,75 -765,25 2.950,00 2.138,76 -811,24 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 2.276,55 10000 7211600 Unterhaltung Containerstellpl 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 500,00 -500,00 84,45 50,00 79,90 29,90 1.062,55 1.300,00 962,50 -337,50 10000 7241040 Reinigungskosten 550,11 600,00 470,31 -129,69 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 579,44 500,00 626,05 126,05 -100.129,34 10000 7241030 Heizkosten 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 2.577.369,15 2.612.050,00 2.511.920,66 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 179,91 330,00 302,69 -27,31 10000 7431000 Öffentlichkeitsarb Abfallberat 4.728,34 8.000,00 10.198,28 2.198,28 11.465,98 10000 7431001 Prov. Verk.-stellen Beistells. 129,00 200,00 10000 7431002 Unternehmerkosten Abfuhr Restm 149.098,61 164.200,00 175.665,98 -200,00 10000 7431003 Unternehmerkost. Abf. Bioabf. 126.630,99 128.300,00 128.084,25 -215,75 10000 7431004 Sondermüll,Altreifen,wilde M. 16.314,38 20.000,00 15.327,28 -4.672,72 10000 7431005 Samml. u. Transp.kost. Gart.ab 108.823,40 107.300,00 87.684,62 -19.615,38 10000 7431006 Samm- u. Transp.kost Sperrmüll 128.252,73 143.400,00 133.291,07 -10.108,93 10000 7431007 samm. u. Transp.kost. E-geräte 29.333,45 27.200,00 18.007,13 -9.192,87 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 537 : 053 537 001 : 053 537 001 001 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung Abfallbeseitigung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7431008 Annahm.stelle E-geräte u. Klei 8.264,74 10000 7431009 Samml. u. Transp.kost. Weihn. 10000 7431010 Fachliteratur 7.600,00 7.906,15 4.100,00 306,15 -4.100,00 432,38 430,00 516,20 86,20 2.228,87 2.400,00 1.191,39 -1.208,61 10000 7431012 Kosten Mülldeponie Restmüll 888.225,20 913.000,00 878.230,43 -34.769,57 10000 7431013 Josten Mülldeponie Grundgebühr 474.862,08 467.500,00 472.318,28 4.818,28 10000 7431014 Kosten Mülldep. Verwertungsk. 347.621,66 339.500,00 339.586,06 86,06 10000 7431015 Kosten Mülldeponie Sperrmüll 215.093,67 200.000,00 178.199,99 -21.800,01 10000 7431016 Verw.kost. Gartenabf. u. Weih. -14.472,43 10000 7431011 Gefäßaustausch 66.183,35 67.600,00 53.127,57 10000 7431020 Fernmeldegebühren 327,64 240,00 254,04 14,04 10000 7431030 Geschäftsbedarf 365,64 530,00 1.250,97 720,97 10000 7431040 Portokosten 10000 7441000 Mehrwertsteuer Wertstoffberatu 10000 7441001 Mehrwertsteuer Abfallkalender 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 525,82 420,00 700,08 280,08 9.032,47 9.100,00 8.957,33 -142,67 714,82 700,00 1.120,87 420,87 2.660.970,16 2.710.430,00 2.608.910,00 -101.520,00 207.782,87 221.170,00 305.877,88 84.707,88 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 537 : 053 537 002 : 053 537 002 001 Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Altlasten Altlasten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 11 7.391,49 7.390,00 7.422,75 757,19 960,00 963,32 32,75 3,32 4.811,41 4.930,00 4.941,26 11,26 -4,00 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 478,56 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 348,39 410,00 406,00 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 857,48 940,00 941,50 1,50 10000 7041000 Beihilfen 138,46 150,00 170,67 20,67 Versorgungsauszahlungen 590,00 511,90 -78,10 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 590,00 511,90 -78,10 60,41 82.060,00 70.445,24 -11.614,76 8,00 10,00 13,45 3,45 82.000,00 70.370,55 -11.629,45 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7429001 Erst Mehrk Altlaste Holunderwe 10000 7431020 Fernmeldegebühren 12,79 10,00 11,29 1,29 10000 7431030 Geschäftsbedarf 16,25 20,00 18,84 -1,16 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 23,37 20,00 31,11 11,11 7.451,90 90.040,00 78.379,89 -11.660,11 -7.451,90 -90.040,00 -78.379,89 11.660,11 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 537 : 053 537 002 : 053 537 002 001 Bezeichnung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Altlasten Altlasten Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 001 : 053 538 001 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.341,00 35.000,00 35.036,00 36,00 10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 14.341,00 35.000,00 35.036,00 36,00 8.359.809,86 8.641.250,00 8.394.200,73 -247.049,27 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10000 6311000 Gebühren für Aufbrucharbeiten 250,00 5.827.120,78 6.040.000,00 5.855.728,50 -184.271,50 10000 6321001 Niederschlagswassergebühren 2.532.689,08 2.601.000,00 2.538.472,23 -62.527,77 10.751,76 2.200,00 7.297,76 5.097,76 2.272,00 2.000,00 7.276,50 5.276,50 10000 6488100 Erstattung von Versicherungen 123,75 200,00 21,26 -178,74 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 8.356,01 8.384.902,62 8.678.450,00 8.436.534,49 -241.915,51 705.736,88 718.850,00 718.643,25 -206,75 18.350,47 23.080,00 23.255,63 175,63 531.145,42 542.970,00 550.082,33 7.112,33 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6488000 Kostenersatz für Angebotsunter 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 11.616,01 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 38.233,84 44.470,00 45.061,92 591,92 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 103.030,33 104.650,00 96.130,12 -8.519,88 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 3.360,81 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 10000 7211700 Bauliche Unterhalt Kläranlage 582.787,68 3.680,00 4.113,25 433,25 14.110,00 12.337,26 -1.772,74 14.110,00 12.337,26 -1.772,74 511.800,00 330.753,89 -181.046,11 -1.616,62 3.764,55 6.500,00 4.883,38 10000 7211701 Unterhalt Maschinen Kläranlage 23.638,99 30.000,00 25.644,16 -4.355,84 10000 7211702 Unterh u Instandsetzung Kanal 39.028,23 50.000,00 66.297,91 16.297,91 10000 7211703 Opt Zustandserfass Kanalnetz 51.418,00 40.000,00 10000 7211704 Kontroll- u Vermess an Haltung 7.834,96 5.000,00 10000 7211900 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 64.670,43 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage -40.000,00 2.673,34 -2.326,66 89.223,94 89.223,94 154,24 100,00 145,92 45,92 201.035,24 215.000,00 1.516,95 -213.483,05 10000 7241030 Heizkosten 2.488,55 3.000,00 2.254,24 -745,76 10000 7241040 Reinigungskosten 1.288,40 1.400,00 1.101,51 -298,49 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.357,08 1.300,00 1.466,24 166,24 736,00 750,00 1.416,40 666,40 170.051,96 140.000,00 104.328,30 -35.671,70 10000 7251000 Betriebskosten Kanalspülgeräte 6.530,03 10.000,00 11.522,82 1.522,82 10000 7251001 Betriebskosten Inspektions-Kfz 2.284,59 2.500,00 7.307,41 4.807,41 10000 7251090 Versicherung von Fahrzeugen 4.526,10 4.750,00 4.094,49 -655,51 10000 7255000 Unterhalt/Ergänz Werkzeuge 1.980,33 1.500,00 2.043,53 543,53 4.833,35 4.833,35 10000 7231000 Abwasserabgabe 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7241200 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10000 7255030 Wartung und Unterhaltung PC 13 -250,00 10000 6321000 Schmutzwassergebühren Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 001 : 053 538 001 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 4.935.732,06 4.960.940,00 4.907.517,89 10000 7412000 Schutzkleidung 3.520,23 3.000,00 2.432,76 -567,24 10000 7412001 Fortbildung Mitarbeiter 5.058,69 3.000,00 5.157,68 2.157,68 10000 7412002 Fahrtkostenerstattung 1.027,05 1.500,00 532,65 -967,35 343,16 1.630,00 577,36 -1.052,64 20.000,00 9.600,00 -10.400,00 107,10 -6.892,90 -1.073,40 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7429000 Nutzungsentschädigung 10000 7431000 Aktualis u Plausikontr Strakat 15.000,00 9.900,00 10000 7431001 Gen.-geb. Abbrucharbeiten 10000 7431002 Containerabfuhr Rückst. Kanalr 250,00 8.473,89 7.000,00 -250,00 10000 7431003 Containerabfuhr Kläranlage 3.908,56 6.000,00 4.926,60 10000 7431004 Kosten Abfuhr Klärschlamm 32.145,15 20.000,00 24.372,15 5.631,14 5.000,00 10000 7431005 Kosten Abwasseruntersuchung 10000 7431006 Kost. Ern. Einleitungserlaubn. -53.422,11 16.102,00 2.000,00 10000 7431007 Auswertung von Messdaten 2.400,00 4.000,00 10000 7431008 Erst. Generalentwässerungsplan 4.758,00 10000 7431010 Fachliteratur 4.372,15 -5.000,00 1.922,00 -78,00 -4.000,00 2.488,39 670,00 2.876,26 10000 7431020 Fernmeldegebühren 548,86 460,00 484,56 24,56 10000 7431030 Geschäftsbedarf 702,39 1.010,00 808,59 -201,41 535,34 10000 7431040 Portokosten 2.206,26 1.002,95 800,00 1.335,34 10000 7431050 GEZ Gebühren 215,76 220,00 215,76 -4,24 10000 7499000 Beitrag an ATV und AbwassberNW 550,00 3.400,00 12.495,24 9.095,24 10000 7499001 Beitrag Wasserverb Eifel-Rur 4.821.955,84 4.881.000,00 4.839.673,84 -41.326,16 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.224.256,62 6.205.700,00 5.969.252,29 -236.447,71 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.160.646,00 2.472.750,00 2.467.282,20 -5.467,80 -22.255,17 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 322.601,61 313.000,00 290.744,83 10000 6881000 Erschließungsbeiträge 170.032,98 35.000,00 113.853,59 78.853,59 10000 6881001 Kanalanschlussbeiträge 152.568,63 278.000,00 176.891,24 -101.108,76 Sonstige Investitionseinzahlungen 21.940,66 62.000,00 69.099,53 7.099,53 10000 6851000 Erstattung Kosten Hausanschlüs 21.940,66 62.000,00 69.099,53 7.099,53 344.542,27 375.000,00 359.844,36 -15.155,64 -1.035.202,78 22 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 852.144,79 2.353.000,00 1.317.797,22 10000 7852001 Kanal Neusser Straße 297.760,94 420.000,00 368.832,72 -51.167,28 705.000,00 453.196,93 -251.803,07 Investive Auszahlungen und Gebäuden 10000 7852002 Kanal Berliner Straße 10000 7852003 Kanal Merkatorstraße 202.483,88 15.000,00 50.877,18 35.877,18 10000 7852004 Kanal Karl-Theodor-Straße 118.296,28 5.000,00 1.914,55 -3.085,45 10000 7852005 Regenüberlaufbecken Welldorf 10000 7852006 Kanal Güsten-Pattern-Jülich 18.474,10 127.327,17 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 001 : 053 538 001 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Bezeichnung 10000 7852007 Düker Wiesenstraße 10000 7852008 Regenauslass Friedr.-Ebert-Str Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 383,18 7.286,75 10000 7852009 Kanal Gartenstraße 10000 7852010 Kanal Märkische Straße 10000 7852012 Verlegung Kanal Artilleriestr. 6.356,60 10000 7852013 Kanal An der Lünette 3.949,61 10000 7852014 Kanal Bauhofstraße 4.103,12 10000 7852015 Versickerungsanlage alte K 20 4.280,61 10.722,88 -299.277,12 100.000,00 5.622,75 -94.377,25 30.000,00 4.410,50 -25.589,50 210.000,00 205.194,08 -4.805,92 5.751,39 15.000,00 20.751,39 10000 7852016 Regenauslass Aachener Straße 3.300,00 15.000,00 14.285,57 -714,43 10000 7852019 Erschl. Andreas Poick-Straße 2.878,00 45.000,00 34.480,85 -10.519,15 10000 7852020 Kanal Baugebiet Meyburginsel 4.484,42 3.000,00 10000 7852021 Kanal Baugebiet SportPl Koslar 55.060,74 45.000,00 23.195,06 -21.804,94 10000 7852022 Kanalsanierung Reiderstraße 26 4.280,61 310.000,00 -3.000,00 120.000,00 100.849,54 -19.150,46 10000 7852023 RW-Kanal Goswin-de-Nickel-Str- 50.000,00 19.182,61 -30.817,39 10000 7852024 San. Regenabschlag Kuhlstr. 30.000,00 -30.000,00 10000 7852025 Herstellung Hausanschlüsse 70.000,00 -70.000,00 10000 7852026 Kanalsanierung Kurfürstenstr. 30.000,00 -30.000,00 10000 7852027 Straßenentwässerung Gansweid 20.000,00 -20.000,00 10000 7852028 RW-Behandlung Kölner Landstr. 10.000,00 -10.000,00 10000 7852029 Erschließung Baugebiet Ölmühle 35.000,00 -35.000,00 10000 7852030 Kanaloptimierung Gelderner Str 50.000,00 -50.000,00 10000 7852031 Kanalerneuerung Vict-Goll-Str 20.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem -20.000,00 3.254,36 31.500,00 32.418,35 3.254,36 918,35 Anlagevermögen 10000 7831000 Ausstattung Pumpstationen 4.000,00 7.047,55 3.047,55 10000 7831001 Erwerb gebraucht. Frontstapler 7.500,00 5.355,00 -2.145,00 10000 7831002 Störmelde- und Fernwirksystem 20.000,00 20.015,80 15,80 855.399,15 2.384.500,00 1.350.215,57 -1.034.284,43 -510.856,88 -2.009.500,00 -990.371,21 1.019.128,79 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 002 : 053 538 002 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.998,27 12.000,00 11.388,34 -611,66 10000 6321000 Entsorgungsgebühren 7.998,27 12.000,00 11.388,34 -611,66 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224,29 10000 6488000 Erstattung Abwasserabgabe 224,29 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.222,56 12.000,00 11.388,34 -611,66 10 Personalauszahlungen 9.868,29 10.080,00 10.189,44 109,44 757,19 960,00 963,32 3,32 6.770,49 7.040,00 7.118,60 78,60 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 478,56 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 498,61 580,00 587,40 7,40 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.224,98 1.350,00 1.349,45 -0,55 138,46 150,00 170,67 20,67 590,00 511,90 -78,10 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 590,00 511,90 -78,10 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7,19 10,00 6,80 -3,20 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 7,19 10,00 6,80 -3,20 10.493,44 13.140,00 9.725,91 -3.414,09 15,99 30,00 26,91 -3,09 10000 7429000 Abfuhrkosten Unternehmer 7.733,68 10.000,00 6.090,76 -3.909,24 10000 7431000 Beitrag WVER Klärschl Kleinklä 485,75 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 2.638,95 3.000,00 3.485,75 10000 7431020 Fernmeldegebühren 25,58 20,00 22,58 2,58 10000 7431030 Geschäftsbedarf 32,50 50,00 37,68 -12,32 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Investive Auszahlungen und Gebäuden 46,74 40,00 62,23 22,23 20.368,92 23.820,00 20.434,05 -3.385,95 -12.146,36 -11.820,00 -9.045,71 2.774,29 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 053 : 053 538 : 053 538 002 : 053 538 002 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Kleinkläranlagen Kleinkläranlagen Bezeichnung Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 003 : 053 538 003 001 Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten Bedürfnisanstalten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 730,77 1.600,00 521,01 -1.078,99 10000 6321000 Benutzungsgeb WC Schlossplatz 730,77 1.600,00 521,01 -1.078,99 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 517,27 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 517,27 Sonstige Einzahlungen 641,66 600,00 406,76 -193,24 10000 6521000 Mehrwertsteuer aus Gebühren 239,00 300,00 99,00 -201,00 10000 6521100 Erstattung Mehrwertsteuer 402,66 300,00 307,76 7,76 7 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.889,70 2.200,00 927,77 -1.272,23 10 Personalauszahlungen 16.014,68 15.390,00 17.068,48 1.678,48 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 12.819,57 12.150,00 13.566,66 1.416,66 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 827,47 900,00 996,31 96,31 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.367,64 2.340,00 2.505,51 165,51 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.620,00 4.900,00 3.727,16 -1.172,84 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 1.532,27 3.000,00 1.997,69 -1.002,31 10000 7241000 Betriebskosten 769,22 1.500,00 1.423,00 -77,00 10000 7241020 Grundbesitzabgaben 163,71 200,00 163,71 -36,29 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 154,80 200,00 142,76 -57,24 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 641,56 600,00 432,46 -167,54 10000 7441000 Mehrwertsteuer aus Gebühren 238,90 300,00 67,79 -232,21 10000 7441001 Erstattung Mehrwertsteuer 402,66 300,00 364,67 64,67 19.276,24 20.890,00 21.228,10 338,10 -17.386,54 -18.690,00 -20.300,33 -1.610,33 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 053 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 053 : 053 538 : 053 538 003 : 053 538 003 001 Bezeichnung 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten Bedürfnisanstalten Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 001 : 054 541 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.370,00 8.370,00 10000 6141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 8.370,00 8.370,00 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 60.811,91 52.050,00 52.899,35 849,35 10000 6311000 Anerkennungsgebühren 11.611,70 12.000,00 13.582,09 1.582,09 10000 6321001 Wegenutzungsgeb. Windkraftanl. 49.151,13 40.000,00 39.268,18 -731,82 49,08 50,00 49,08 -0,92 898,50 1.000,00 1.410,80 410,80 10000 6321002 Wegenutzungsgebühren 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 6411000 Miete Verleihung Verkehrsschil 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 6488000 Sonstige Ersätze 898,50 1.000,00 1.410,80 410,80 5.983,04 6.550,00 4.758,50 -1.791,50 137,50 1.000,00 10000 6488001 Entg. Dritte f. Straßeninstand 10000 6488002 Kostenersatz für Angebotsunter 7 -1.000,00 250,00 -250,00 744,50 2.000,00 3.465,50 10000 6488050 Erst. beschädigte Verkehrsz. 1.629,75 1.300,00 1.293,00 10000 6488051 Erst. f. beschädigte Signalanl 3.471,29 2.000,00 Sonstige Einzahlungen 1.042,85 1.000,00 1.995,25 995,25 10000 6562000 Zinsen gestundete Erschließung 1.042,85 1.000,00 1.995,25 995,25 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.465,50 -7,00 -2.000,00 68.736,30 60.600,00 69.433,90 8.833,90 201.809,72 197.580,00 220.065,56 22.485,56 32.959,54 41.430,00 41.759,82 329,82 114.117,91 118.010,00 135.019,28 17.009,28 20.881,33 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 8.200,88 9.660,00 10.967,54 1.307,54 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 19.608,56 21.860,00 24.932,46 3.072,46 6.041,50 6.620,00 7.386,46 766,46 25.330,00 22.154,89 -3.175,11 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 10000 7211000 Wartungskosten Signalanlagen 517.173,73 10000 7211601 Unterh Straßen, Wege, Plätze 22.154,89 -3.175,11 440.533,07 -377.236,93 211,86 10000 7211200 Unterhalt Schrankenanl v Schöf 10000 7211600 Überprüfung Lichtsignalanlagen 25.330,00 817.770,00 500,00 -500,00 1.923,26 3.000,00 -3.000,00 412.006,28 350.000,00 332.256,06 -17.743,94 10000 7211602 Brückensanierungen 10.706,01 30.000,00 20.884,14 -9.115,86 10000 7211603 Verschleisssch u Dünnbeläge 24.970,32 25.000,00 24.845,98 10000 7211604 Abriss Brücke Schulzentrum 25.000,00 10000 7211700 Sanierung Düsseldorfer Straße -154,02 -25.000,00 300.000,00 180,70 -299.819,30 49.483,96 65.000,00 56.130,18 -8.869,82 123,10 70,00 116,45 46,45 10000 7241030 Heizkosten 2.960,38 3.600,00 2.681,65 -918,35 10000 7241040 Reinigungskosten 1.532,68 1.600,00 1.310,35 -289,65 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 1.614,39 1.500,00 1.744,24 244,24 10000 7241200 Stromkosten Signalanlagen 11.641,49 12.000,00 383,32 -11.616,68 10000 7221000 Wartungskosten Signalanlagen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7255000 Reparaturkosten Letterizer 500,00 -500,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 13 : 054 : 054 541 : 054 541 001 : 054 541 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 12.086,63 10000 7511000 Zinsen Rückzahlung LZ NW-Ring 12.086,63 10000 7518000 Zinsen vorz Abr Zusch Kirchb 14 1.700,00 1.700,00 Transferauszahlungen 40.000,00 10000 7318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 40.000,00 51.150,00 24.794,71 249,21 440,00 414,80 20.000,00 10000 7429001 Begrünung Adolf-Fischer-Straße 10000 7431010 Fachliteratur 25.000,00 13.471,75 -26.355,29 -25,20 -20.000,00 3.000,00 18.456,99 -26.528,25 -40.000,00 20.339,63 10000 7429000 Planung Ausbau Mersch 10000 7431000 Verk.zei., Wegweiser, Markier. -1.700,00 13.471,75 13.471,75 10000 7391000 Erstattung von Erschließungsbe 15 -1.700,00 -3.000,00 22.491,48 1.100,00 -2.508,52 -1.100,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 398,59 320,00 348,13 28,13 10000 7431030 Geschäftsbedarf 506,48 720,00 580,93 -139,07 10000 7431040 Portokosten 728,36 570,00 959,37 389,37 751.409,71 1.133.530,00 721.019,98 -412.510,02 -682.673,41 -1.072.930,00 -651.586,08 421.343,92 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen -26.309,00 311.000,00 -311.000,00 10000 6811000 Zuweisung Breitbandförderung -26.309,00 231.000,00 -231.000,00 80.000,00 -80.000,00 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 10000 6812000 Kreiszuweisung Breitband 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 139.394,81 462.000,00 180.969,03 -281.030,97 10000 6881000 Ablösebeiträge KFZ Stellplätze 6.135,50 12.000,00 4.800,00 -7.200,00 10000 6881001 Beiträge nach § 8 KAG 1.193,00 5.000,00 1.207,00 -3.793,00 129.364,91 445.000,00 173.962,03 -271.037,97 1.000,00 1.000,00 10000 6881002 Erschlbeitr versch Baumaßnahme 10000 6881003 Kostenersatz Ausgleichsmaßnahm 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 2.701,40 113.085,81 773.000,00 180.969,03 -592.030,97 63.503,13 5.000,00 700,00 -4.300,00 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10000 7821000 Grunderwerbskosten Straßenbau 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.503,13 5.000,00 700,00 -4.300,00 507.975,03 1.214.124,80 584.550,09 -629.574,71 35.000,00 6.094,32 -28.905,68 399.293,54 -15.706,46 10000 7852000 Straßenbau Gartenstraße 10000 7852001 Endausbau BG Schützenkaul 13.052,78 10000 7852002 Endausbau BG Auf der Klause II 29.656,84 10000 7852003 Endausbau BG Donatusweg 3.322,48 10000 7852004 Endausbau Teil Donatusweg 5.000,00 10000 7852005 Neubau Brücke Bahnhofstraße 39.214,32 415.000,00 10000 7852006 Ufermauer etc. Wymarstraße 34.329,57 30.000,00 10000 7852007 Neubau Brücke "Im Knüppelchen" 12.843,16 10000 7852008 Straßenbau Friedhofstraße 10000 7852009 Bau Straße BG Sportpl. Koslar 118.760,57 -5.000,00 -30.000,00 18.324,80 1.787,38 -16.537,42 60.000,00 56.240,08 -3.759,92 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 001 : 054 541 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze und Brücken Straßen, Wege, Plätze und Brücken Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7852011 Endausbau Justinastraße 48.502,42 52.000,00 64.302,24 12.302,24 10000 7852012 Endausbau An der Burgweide 80.981,96 47.000,00 -3.594,06 -50.594,06 5.215,78 2.300,00 2.228,01 -71,99 65.000,00 57.716,87 -7.283,13 10000 7852013 Straße BG Meyburginsel 10000 7852014 Weg Daubenrath - FZJ 50.819,20 10000 7852016 Neubau Brücke Borsigstraße 34.774,75 10000 7852017 Straße BG Prümer Weg 10000 7852019 Erschl. Andreas-Poick-Straße 10000 7852021 Sanierung Innenstadt 220,21 5.493,77 26.932,62 10000 7852022 Internetinitiative 10000 7852023 Verbreiterung Bahnübergang 17.000,00 3.854,60 -17.000,00 481,71 -18,29 10000 7852025 Erschl. Baugebiet Ölmühle 35.000,00 -35.000,00 10000 7852026 Neubau Brücke Erschl. Ölmühle 25.000,00 -25.000,00 10000 7852029 Breitband Mersch, Patt, Selg 37.000,00 -37.000,00 210.000,00 -210.000,00 160.000,00 -160.000,00 10000 7852030 Breitband Kosl,Barm, Merz 10000 7852031 Leehrrohr Broich-Barmen 26 500,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 8.769,82 Anlagevermögen 10000 7831000 Anschaffung Blumenkübel 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 8.769,82 580.247,98 1.219.124,80 585.250,09 -633.874,71 -467.162,17 -446.124,80 -404.281,06 41.843,74 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 002 : 054 541 002 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Wartehallen Wartehallen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 3.925,14 4.080,00 4.102,99 22,99 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 3.156,96 3.230,00 3.241,27 11,27 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 227,34 260,00 265,16 5,16 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 540,84 590,00 596,56 6,56 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 528,24 4.000,00 3.643,78 -356,22 10000 7211600 Baul Unterhaltung Wartehallen 528,24 4.000,00 3.643,78 -356,22 30,20 20.040,00 37,36 -20.002,64 10,00 6,73 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 4,00 10000 7431000 Grundlagenermitt Förderantrag 20.000,00 -3,27 -20.000,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 6,39 10,00 5,65 -4,35 10000 7431030 Geschäftsbedarf 8,13 10,00 9,42 -0,58 11,68 10,00 15,56 5,56 4.483,58 28.120,00 7.784,13 -20.335,87 -4.483,58 -28.120,00 -7.784,13 20.335,87 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 003 : 054 541 003 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.387,72 10000 6486000 Erstattung Stromkosten 1.150,30 10000 6488050 Erst. f. beschädigte Laternen 7 Sonstige Einzahlungen 20.000,00 16.918,10 -3.081,90 18.237,42 20.000,00 16.918,10 -3.081,90 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.387,72 20.000,00 16.918,10 -3.081,90 10 Personalauszahlungen 12.826,15 12.180,00 12.306,12 126,12 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 3.725,04 4.680,00 4.712,28 32,28 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 4.855,91 5.320,00 5.326,83 6,83 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.365,48 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 343,99 430,00 433,91 3,91 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 851,34 1.010,00 999,87 -10,13 10000 7041000 Beihilfen 684,39 740,00 833,23 93,23 2.870,00 2.499,20 -370,80 11 Versorgungsauszahlungen 2.870,00 2.499,20 -370,80 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 697.508,64 786.410,00 683.303,09 -103.106,91 10000 7211600 Unterhaltungsgebühren an EWV 146.596,62 150.000,00 147.045,19 -2.954,81 10000 7211601 Unterh Straßenbeleuchtung 159.155,57 200.000,00 128.319,17 -71.680,83 6.054,72 6.200,00 6.168,96 -31,04 7,79 10,00 7,37 -2,63 10000 7241010 Energiekosten 255.714,04 275.000,00 275.675,52 675,52 10000 7241011 Stromk Straßenbeleuchtung EWV 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 10000 7211602 Überprüfung Standsicherheit 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 129.789,27 155.000,00 125.907,84 -29.092,16 10000 7241030 Heizkosten 92,40 100,00 83,70 -16,30 10000 7241040 Reinigungskosten 47,84 100,00 40,90 -59,10 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 50,39 54,44 54,44 6.838,96 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Kosten Rep. besch. Straßenlamp 33.758,89 45.190,00 52.028,96 17,32 30,00 29,15 -0,85 33.628,02 40.000,00 48.529,16 8.529,16 5.000,00 3.337,95 -1.662,05 10000 7431001 Arbeiten Dritter 50,00 10000 7431002 Rechtsgutachten "Inhouse" -50,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 27,71 20,00 24,46 4,46 10000 7431030 Geschäftsbedarf 35,21 50,00 40,82 -9,18 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 50,63 40,00 67,42 27,42 744.093,68 846.650,00 750.137,37 -96.512,63 -724.705,96 -826.650,00 -733.219,27 93.430,73 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 541 : 054 541 003 : 054 541 003 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Investive Auszahlungen und Gebäuden 16.043,12 94.000,00 -94.000,00 30.000,00 -30.000,00 18.000,00 -18.000,00 10000 7852007 Beleuchtg. Friedhofsweg Kosla 6.000,00 -6.000,00 10000 7852008 Beleuchtung Andreas-Poick-Str 6.000,00 -6.000,00 10000 7852009 Beleuchtung Baugebiet Ölmühle 30.000,00 -30.000,00 4.000,00 -4.000,00 16.043,12 94.000,00 -94.000,00 -16.043,12 -94.000,00 94.000,00 10000 7852002 Baugebiet Sportpl. Koslar 10000 7852004 Weg Mühlenstr.-Vict.-Goll.-Str 11.241,72 10000 7852005 Beleuchtung BG Holunderweg 10000 7852006 Beleuchtung BG Meyburginsel 10000 7852020 Ergänzung Beleuchtung 180,46 4.620,94 10000 7852021 Austausch von Lampen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 545 : 054 545 001 : 054 545 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Straßenreinigung Straßenreinigung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 157.118,65 142.000,00 161.104,96 19.104,96 10000 6321000 Straßenreinigungsgebühren 157.118,65 142.000,00 161.104,96 19.104,96 157.118,65 142.000,00 161.104,96 19.104,96 3.570,53 3.560,00 3.591,85 31,85 378,39 480,00 481,55 1,55 2.311,66 2.370,00 2.384,98 14,98 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 239,17 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 170,34 190,00 198,71 8,71 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 401,77 440,00 441,29 1,29 69,20 80,00 85,32 5,32 Versorgungsauszahlungen 290,00 255,89 -34,11 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 290,00 255,89 -34,11 10000 7041000 Beihilfen 11 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.570,53 3.850,00 3.847,74 -2,26 153.548,12 138.150,00 157.257,22 19.107,22 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 545 : 054 545 002 : 054 545 002 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung Winterdienst Winterdienst Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.953,28 35.000,00 18.096,42 -16.903,58 10000 6321000 Winterdienstgebühren 34.953,28 35.000,00 18.096,42 -16.903,58 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 34.953,28 35.000,00 18.096,42 -16.903,58 10 Personalauszahlungen 790,13 810,00 823,61 13,61 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 642,16 650,00 657,42 7,42 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 45,75 50,00 53,27 3,27 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 102,22 110,00 112,92 2,92 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 790,13 810,00 823,61 13,61 34.163,15 34.190,00 17.272,81 -16.917,19 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 546 : 054 546 001 : 054 546 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 218.753,40 240.000,00 294.859,24 54.859,24 10000 6561000 Verwarnungs- und Bußgelder 218.753,40 240.000,00 294.859,24 54.859,24 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 218.753,40 240.000,00 294.859,24 54.859,24 10 Personalauszahlungen 138.151,53 139.850,00 169.176,22 29.326,22 4.363,04 13.960,00 13.837,08 -122,92 102.712,25 96.720,00 120.068,46 23.348,46 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 7.988,51 7.730,00 9.551,47 1.821,47 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 19.376,05 19.210,00 23.229,93 4.019,93 832,90 2.230,00 2.489,28 259,28 Versorgungsauszahlungen 8.530,00 7.466,34 -1.063,66 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 8.530,00 7.466,34 -1.063,66 6.281,16 8.350,00 5.172,45 -3.177,55 197,67 150,00 187,01 37,01 2.981,21 3.500,00 2.010,86 -1.489,14 -143,88 10000 7041000 Beihilfen 11 12 2.878,78 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241030 Heizkosten 10000 7241040 Reinigungskosten 713,06 800,00 656,12 1.233,72 1.300,00 1.273,04 -26,96 10000 7255000 Wartungsk Mobile Datenerfas 222,54 1.000,00 112,46 -887,54 10000 7255031 Kost Umstellung EDV Verfahren 932,96 1.600,00 932,96 -667,04 41.320,10 43.970,00 42.629,16 -1.340,84 1.502,43 4.500,00 3.332,33 -1.167,67 439,77 800,00 739,92 -60,08 45,56 50,00 703,40 790,00 690,97 -99,03 2.343,61 1.300,00 1.126,63 -173,37 36.285,33 36.030,00 36.711,31 681,31 500,00 28,00 -472,00 185.752,79 200.700,00 224.444,17 23.744,17 33.000,61 39.300,00 70.415,07 31.115,07 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7412000 Dienstkleidung Politessen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431010 Fachliteratur 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7431030 Geschäftsbedarf 10000 7431040 Portokosten 10000 7431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen -50,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 546 : 054 546 001 : 054 546 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Überwachung ruhender Verkehr Überwachung ruhender Verkehr Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und Gebäuden 15.000,00 11.954,60 -3.045,40 15.000,00 11.954,60 -3.045,40 15.000,00 11.954,60 -3.045,40 -15.000,00 -11.954,60 3.045,40 Anlagevermögen 10000 7831000 Erw. mob.Datenerfassungsgeräte 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 054 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 054 : 054 547 : 054 547 001 : 054 547 001 001 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV ÖPNV Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 7.146,51 5.750,00 5.881,44 131,44 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 3.936,86 4.960,00 4.997,07 37,07 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.489,40 790,00 884,37 94,37 11 10000 7041000 Beihilfen Versorgungsauszahlungen 3.030,00 2.652,59 -377,41 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 3.030,00 2.652,59 -377,41 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 15.560,00 68,47 -15.491,53 10,00 12,33 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 720,25 55,37 7,33 10000 7431000 Planungsaufwand Ortsbuskonzept 15.500,00 2,33 -15.500,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 11,72 10,00 10,35 0,35 10000 7431030 Geschäftsbedarf 14,90 20,00 17,27 -2,73 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 21,42 20,00 28,52 8,52 7.201,88 24.340,00 8.602,50 -15.737,50 -7.201,88 -24.340,00 -8.602,50 15.737,50 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 055 Natur- und Landschaftsschutz Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 551 : 055 551 001 : 055 551 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.970,40 4.800,00 4.646,68 10000 6411060 Pacht Kiosk Schloßplatz 4.970,40 4.800,00 4.646,68 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 600,00 5.600,00 10000 6488000 Erstattung Stromanschlüsse 600,00 6 10000 6488001 Sponsoren Font. Schwanenteich -153,32 -153,32 -5.600,00 600,00 -600,00 5.000,00 -5.000,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.570,40 10.400,00 4.646,68 -5.753,32 10 Personalauszahlungen 3.160,58 3.240,00 3.294,17 54,17 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 2.568,53 2.590,00 2.629,80 39,80 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 182,84 210,00 213,02 3,02 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 409,21 440,00 451,35 11,35 20.713,46 26.700,00 18.001,13 -8.698,87 477,11 500,00 500,00 10000 7211061 Bepfl u Unterh der Grünanlagen 19.486,51 20.000,00 16.796,54 10000 7211200 Herst Stromanschl Kleingartena 94,01 100,00 10000 7211201 Unterh ehem Brunnen Innenstadt 206,37 400,00 248,55 -151,45 10000 7241030 Heizkosten 174,94 200,00 158,47 -41,53 10000 7241040 Reinigungskosten 90,57 100,00 77,43 -22,57 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 95,40 100,00 103,07 3,07 10000 7241200 Betriebsk öffentl Toil Kleing 88,55 300,00 117,07 -182,93 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211060 Anpflanzung von Bäumen 10000 7241400 Betrieb Fontäne Schwanenteich 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen -3.203,46 -100,00 5.000,00 -5.000,00 23.874,04 29.940,00 21.295,30 -8.644,70 -18.303,64 -19.540,00 -16.648,62 2.891,38 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 551 : 055 551 001 : 055 551 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliches Grün, Landschaftsbau Öffentliche Grünanlagen Öffentliche Grünanlagen Bezeichnung 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 551 : 055 551 002 : 055 551 002 001 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliches Grün, Landschaftsbau Brückenkopfpark Brückenkopfpark Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 95.056,55 105.910,00 112.305,70 6.395,70 10000 6483000 Erstattung Personalaufwand 93.722,20 104.110,00 110.221,45 6.111,45 1.334,35 1.800,00 2.084,25 284,25 10000 6488100 Erstat. Versicherung durch BKP 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 95.056,55 105.910,00 112.305,70 6.395,70 102.879,27 106.960,00 105.352,63 -1.607,37 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 82.088,27 83.820,00 82.638,93 -1.181,07 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 5.795,20 6.720,00 6.620,51 -99,49 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 14.995,80 16.420,00 16.093,19 -326,81 748.634,35 707.100,00 758.833,42 51.733,42 47.300,00 6.000,00 56.749,17 50.749,17 700.000,00 700.000,00 700.000,00 1.334,35 1.100,00 2.084,25 984,25 700,00 488,76 -211,24 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7211000 Sicherung Palisadenwand 10000 7235000 Betriebskostenzuschuß BKP GmbH 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 5.635,01 10000 7431000 Gutachten EU-Beihilferecht 5.000,00 10000 7441210 Elektronikversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 635,01 700,00 488,76 -211,24 857.148,63 814.760,00 864.674,81 49.914,81 -762.092,08 -708.850,00 -752.369,11 -43.519,11 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 250.000,00 -250.000,00 10000 6811000 Landeszuweisung Südbastion 250.000,00 -250.000,00 250.000,00 -250.000,00 806.500,00 -806.500,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen und Gebäuden 10000 7851000 Sanierung Schildmauer 10000 7851001 Sanierung Südbastion 26 6.500,00 -6.500,00 800.000,00 -800.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 551 : 055 551 002 : 055 551 002 001 Bezeichnung 10000 7815001 Investitionskostenzuschuss 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Natur- und Landschaftsschutz Öffentliches Grün, Landschaftsbau Brückenkopfpark Brückenkopfpark Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1.500.000,00 -1.500.000,00 2.306.500,00 -2.306.500,00 -2.056.500,00 2.056.500,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 552 : 055 552 001 : 055 552 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 23.906,98 24.860,00 26.006,76 1.146,76 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 19.274,71 19.690,00 20.647,23 957,23 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.386,17 1.610,00 1.683,33 73,33 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 3.246,10 3.560,00 3.676,20 116,20 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 6.187,45 6.510,00 7.903,77 1.393,77 10000 7211700 Unterhaltung Wasserläufe 5.725,54 6.000,00 7.469,86 1.469,86 10,78 10,00 10,20 0,20 10000 7241030 Heizkosten 218,67 300,00 198,08 -101,92 10000 7241040 Reinigungskosten 113,21 100,00 96,79 -3,21 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 119,25 100,00 128,84 28,84 492.005,29 480.050,00 506.189,40 26.139,40 1.796,89 2.000,00 325.232,12 303.000,00 334.720,12 31.720,12 10000 7391001 Beitrag WVER Wasserentnahmen 75.282,04 78.000,00 74.676,04 -3.323,96 10000 7391002 Beitrag Erftverband 89.226,00 96.500,00 96.325,00 -175,00 10000 7391003 Beitrag Arbeitsgem Inde-Rur eV 468,24 550,00 468,24 -81,76 Sonstige Auszahlungen 181,22 920,00 248,98 -671,02 40,00 44,84 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 10000 7312000 Umlage Hochwasserschutz Elleba 10000 7391000 Beitrag WVER Gewässerunterh. 15 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 23,99 10000 7431010 Fachliteratur -2.000,00 720,00 4,84 -720,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 38,37 30,00 37,63 7,63 10000 7431030 Geschäftsbedarf 48,75 70,00 62,80 -7,20 10000 7431040 Portokosten 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 70,11 60,00 103,71 43,71 522.280,94 512.340,00 540.348,91 28.008,91 -522.280,94 -512.340,00 -540.348,91 -28.008,91 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 107.000,00 106.532,41 -467,59 10000 6821001 Erstatt. Restwert HWR Ellebach 107.000,00 106.532,41 -467,59 Summe investive Einzahlungen 107.000,00 106.532,41 -467,59 23 Investive Auszahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 552 : 055 552 001 : 055 552 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.809,19 10000 7852000 Zulauf Brückenkopfgraben 3.809,19 und Gebäuden 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 3.809,19 -3.809,19 107.000,00 106.532,41 -467,59 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 553 : 055 553 001 : 055 553 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 534.175,79 509.000,00 489.886,29 7.590,00 9.000,00 8.960,00 -40,00 10000 6321000 Gebühren aus Verk Grabstellen 381.885,33 350.000,00 345.883,63 -4.116,37 10000 6321001 Geb. Grabanfert. u. Leichenhal 144.700,46 150.000,00 135.042,66 -14.957,34 10000 6311000 Verwaltungsgeb Grabmahlgenehm -19.113,71 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.215,05 21.000,00 40.535,75 19.535,75 10000 6488000 Kosteners Beseit Grabanlagen 18.920,00 21.000,00 33.535,75 12.535,75 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 295,05 7.000,00 7.000,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 12 530.000,00 530.422,04 422,04 82.908,45 46.240,00 51.986,78 5.746,78 4.359,69 5.510,00 10.508,39 4.998,39 59.554,48 30.960,00 30.447,13 -512,87 -8,15 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.754,68 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 3.921,16 2.390,00 2.381,85 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11.521,44 6.500,00 6.729,28 229,28 797,00 880,00 1.920,13 1.040,13 Versorgungsauszahlungen 3.370,00 5.759,24 2.389,24 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 3.370,00 5.759,24 2.389,24 91.760,00 44.570,40 -47.189,60 10000 7041000 Beihilfen 11 553.390,84 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 49.001,91 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 38,86 10000 7211001 Planung Sanierung Leichenhalle 10000 7211010 Ern Dächer/Fenster Leichenhall 6.706,80 10000 7211020 Anstrich Leichenhalle Jülich 10000 7211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -15.000,00 10.000,00 -10.000,00 10.000,00 12.751,76 38,86 15.000,00 -10.000,00 15.000,00 5.856,78 2.000,00 2.201,50 201,50 2.066,56 6.000,00 4.239,24 -1.760,76 10000 7211203 Unterhalt gärtnerische Anlagen 761,81 3.000,00 2.826,10 -173,90 10000 7211603 Unterhalt sonst baul Anl/Wege 7.221,39 7.000,00 1.797,15 -5.202,85 10000 7211201 Repar an Grabst u -einfassung 10000 7211202 Herricht Rasenreihengrabfelder 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241000 Betriebskosten Leichenhallen 35,04 60,00 33,15 -26,85 18.469,69 19.000,00 23.443,84 4.443,84 10000 7241040 Reinigungskosten 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 3.700,00 3.094,67 -605,33 988,86 1.000,00 1.039,11 39,11 2.478,72 3.890,00 1.275,00 -2.615,00 77,96 140,00 131,16 10000 7431000 Geschäftsauszahlungen 10000 7431001 Kosten Ents. Grabst./Einfass. 500,00 1.889,77 10000 7431010 Fachliteratur 10000 7431020 Fernmeldegebühren -9.143,22 2.000,00 546,69 450,00 124,70 400,00 -8,84 -500,00 -1.453,31 -450,00 110,08 -289,92 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 553 : 055 553 001 : 055 553 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungswesen Bestattungswesen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7431030 Geschäftsbedarf 158,44 220,00 183,70 -36,30 10000 7431040 Portokosten 227,85 180,00 303,37 123,37 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 134.389,08 145.260,00 103.591,42 -41.668,58 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 419.001,76 384.740,00 426.830,62 42.090,62 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.740,38 120.000,00 10.059,31 -109.940,69 10000 7852000 Erweiterung Friedhof Barmen 1.740,38 120.000,00 10.059,31 -109.940,69 1.351,17 1.351,17 1.351,17 1.351,17 Investive Auszahlungen und Gebäuden 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 10000 7831000 Erwerb von Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.740,38 120.000,00 11.410,48 -108.589,52 -1.740,38 -120.000,00 -11.410,48 108.589,52 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 553 : 055 553 002 : 055 553 002 001 Natur- und Landschaftsschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Ehrenfriedhöfe Ehrenfriedhöfe Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 6141000 Landeszuw Unterh jüd Friedhof 10000 6141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 26.399,60 22.750,00 26.321,42 731,02 750,00 751,16 3.571,42 1,16 25.668,58 22.000,00 25.570,26 3.570,26 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 26.399,60 22.750,00 26.321,42 3.571,42 10 Personalauszahlungen 765,82 810,00 805,43 -4,57 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 609,01 630,00 630,18 0,18 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 43,70 50,00 51,48 1,48 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 113,11 130,00 123,77 -6,23 3.250,00 3.368,48 118,48 3.000,00 3.368,48 368,48 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20.169,63 10000 7211200 Instands. Mauer jüd. Friedhof 18.000,00 10000 7211201 Unterhaltung der Ehrenanlagen 2.169,63 10000 7211203 Unterhalt jüdischer Friedhof 250,00 -250,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 1.533,88 1.550,00 1.533,88 -16,12 10000 7499000 Beitrag an den VDK 1.533,88 1.550,00 1.533,88 -16,12 22.469,33 5.610,00 5.707,79 97,79 3.930,27 17.140,00 20.613,63 3.473,63 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 553 : 055 553 003 : 055 553 003 001 Natur- und Landschaftsschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Pflege von Privatgräbern Pflege von Privatgräbern Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 55,22 55,22 55,22 10000 6488000 Einz. aus Ko-erst. 55,22 55,22 55,22 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 55,22 55,22 10 Personalauszahlungen 789,78 810,00 823,79 13,79 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 641,80 650,00 657,53 7,53 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 45,75 50,00 53,27 3,27 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 102,23 110,00 112,99 2,99 55,22 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 228,01 500,00 239,66 -260,34 10000 7211200 Unterhaltung der Privatgräber 228,01 500,00 239,66 -260,34 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.017,79 1.310,00 1.063,45 -246,55 -962,57 -1.310,00 -1.008,23 301,77 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 555 : 055 555 001 : 055 555 001 001 Natur- und Landschaftsschutz Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 13.356,08 13.860,00 13.956,07 96,07 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10.755,08 10.970,00 11.039,02 69,02 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 773,33 890,00 901,73 11,73 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.827,67 2.000,00 2.015,32 15,32 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 124.124,45 80.500,00 6.527,73 -73.972,27 10000 7211600 Unterhaltung Wirtschaftswege 123.673,32 80.000,00 6.104,02 -73.895,98 10000 7241030 Heizkosten 218,67 300,00 198,08 -101,92 10000 7241040 Reinigungskosten 113,21 100,00 96,79 -3,21 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 119,25 100,00 128,84 28,84 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 714,23 730,00 738,05 8,05 10000 7422000 Pacht Wirtschaftsweg Kirchberg 613,55 620,00 613,55 -6,45 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 13,33 20,00 22,42 2,42 10000 7431020 Fernmeldegebühren 21,32 20,00 18,82 -1,18 10000 7431030 Geschäftsbedarf 27,08 40,00 31,40 -8,60 10000 7431040 Portokosten 38,95 30,00 51,86 21,86 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 138.194,76 95.090,00 21.221,85 -73.868,15 -138.194,76 -95.090,00 -21.221,85 73.868,15 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.535,86 10000 7851000 Hochwasserschutz Broich 11.535,86 Investive Auszahlungen und Gebäuden 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 055 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 055 : 055 555 : 055 555 001 : 055 555 001 001 Bezeichnung 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Natur- und Landschaftsschutz Land- und Forstwirtschaft Wirtschaftswege Wirtschaftswege Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 11.535,86 -11.535,86 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 057 Wirtschaft und Tourismus Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 571 : 057 571 001 : 057 571 001 001 Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10000 7235000 Zuschuss an SEG 50.000,00 50.000,00 50.000,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 001 : 057 573 001 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 39.256,85 37.000,00 26.946,27 -10.053,73 10000 6411010 Hallenmiete 26.079,78 26.000,00 21.752,45 -4.247,55 10000 6411011 Mieteinn. Wohnungen Stadthalle 8.493,49 6.000,00 840,00 -5.160,00 10000 6411060 Pacht Restaurant und Schänke 4.683,58 5.000,00 4.353,82 -646,18 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.227,12 1.300,00 1.227,12 -72,88 10000 6488000 Erstatt Betriebsk d TTC Jülich 1.227,12 1.300,00 1.227,12 -72,88 6 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 40.483,97 38.300,00 28.173,39 -10.126,61 10 Personalauszahlungen 41.002,31 41.690,00 42.160,16 470,16 5.127,24 6.320,00 6.470,53 150,53 24.772,59 26.930,00 27.140,36 210,36 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 3.481,02 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.751,25 2.170,00 2.161,16 -8,84 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 4.863,06 5.260,00 5.322,44 62,44 10000 7041000 Beihilfen 1.007,15 1.010,00 1.065,67 55,67 3.860,00 3.196,35 -663,65 11 Versorgungsauszahlungen 3.860,00 3.196,35 -663,65 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 65.447,74 99.900,00 63.812,79 -36.087,21 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 25.334,82 25.000,00 16.693,79 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 10000 7211001 Planung Sanierung 10000 7211080 Kosten Brandmeldeanlage 30.000,00 -8.306,21 -30.000,00 1.677,47 1.750,00 1.677,47 -72,53 519,22 2.000,00 783,28 -1.216,72 6.200,00 6.200,00 9.282,91 9.500,00 7.675,64 -1.824,36 26.104,95 28.000,00 28.000,00 1.891,11 1.850,00 2.343,07 493,07 637,26 1.800,00 439,54 -1.360,46 870,91 2.210,00 595,81 -1.614,19 11,99 20,00 20,18 0,18 10000 7431000 Kosten Bedienung Beschallung 426,25 1.000,00 248,00 -752,00 10000 7431020 Fernmeldegebühren 10000 7221000 Unterh u Instands techn Einric 10000 7233000 Energiekostenerst an Zweckverb 10000 7241000 Bewirtschaftungsk - sonstige 10000 7241010 Energiekosten 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7255000 Unterhalt u Ergänz v Inventar 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 215,50 1.020,00 206,03 -813,97 10000 7431030 Geschäftsbedarf 24,38 40,00 28,26 -11,74 10000 7431040 Portokosten 35,05 30,00 46,67 16,67 157,74 100,00 46,67 -53,33 10000 7441230 Versicherung Fernsprechanlage 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 107.320,96 147.660,00 109.765,11 -37.894,89 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -66.836,99 -109.360,00 -81.591,72 27.768,28 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 001 : 057 573 001 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadthalle Stadthalle Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 002 : 057 573 002 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.965,95 16.000,00 16.304,29 10000 6411000 Miete Antennenanlage MZG Kirch 15.965,95 16.000,00 16.304,29 304,29 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.735,33 20.100,00 19.071,29 -1.028,71 10000 6488000 Betriebskostpausch Räumlichk 13.163,94 15.000,00 10.689,96 -4.310,04 252,60 100,00 4.362,55 4.000,00 5.912,61 1.912,61 10000 6488003 Erst. Heizkost. Stadionweg 5 540,14 1.000,00 2.027,64 1.027,64 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 416,10 441,08 441,08 6 10000 6488001 Erstattungen Dritter 10000 6488002 Erst. Heizkosten BGH Kirchberg 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 304,29 -100,00 34.701,28 36.100,00 35.375,58 -724,42 9.980,00 10.440,00 10.695,27 255,27 284,87 350,00 359,58 9,58 7.078,58 7.400,00 7.628,04 228,04 182,49 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 400,97 500,00 496,71 -3,29 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.980,29 2.130,00 2.147,39 17,39 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 52,80 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 60,00 63,55 3,55 210,00 190,62 -19,38 210,00 190,62 -19,38 114.042,83 114.350,00 86.152,46 -28.197,54 15.557,53 10.000,00 15.314,02 5.314,02 10000 7211001 Kosten Beschädig durch Dritte 50,00 -50,00 10000 7241000 Bewirtschaftungsk Festh/Versam 19.661,95 21.000,00 19.532,63 -1.467,37 10000 7241010 Energiekosten 76.019,49 80.000,00 49.134,34 -30.865,66 2.405,65 2.500,00 2.171,47 -328,53 398,21 800,00 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7255000 Unterhaltung von Inventar -800,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 124.022,83 125.000,00 97.038,35 -27.961,65 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -89.321,55 -88.900,00 -61.662,77 27.237,23 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 002 : 057 573 002 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Mehrzweckhallen, Festsäle Mehrzweckhallen, Festsäle Bezeichnung 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 003 : 057 573 003 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Koslar Bürgerhalle Koslar Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.200,00 -1.200,00 10000 6488100 Erstattung Versicherung 1.200,00 -1.200,00 1.200,00 -1.200,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.578,09 10000 7211030 Dachsanierung 81.200,00 1.084,59 80.000,00 -80.115,41 -80.000,00 10000 7211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 3.395,86 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 1.182,23 1.200,00 1.084,59 -115,41 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 7.700,00 7.700,00 7.700,00 10000 7318000 Zuschuss Bürgerhalle Koslar 7.700,00 7.700,00 7.700,00 Sonstige Auszahlungen 295,52 300,00 286,11 10000 7431020 Fernmeldegebühren 295,52 300,00 286,11 -13,89 12.573,61 89.200,00 9.070,70 -80.129,30 -12.573,61 -88.000,00 -9.070,70 78.929,30 15 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -13,89 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 004 : 057 573 004 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.189,72 5.000,00 5.344,96 344,96 10000 6411060 Hallenpacht Bürgerhalle Bourh 5.189,72 5.000,00 5.344,96 344,96 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.769,08 128,95 128,95 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 2.769,08 128,95 128,95 6 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 7.958,80 5.000,00 5.473,91 473,91 13.470,95 7.650,00 14.677,64 7.027,64 284,87 350,00 359,58 9,58 10.235,76 5.680,00 11.192,94 5.512,94 182,49 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 688,85 440,00 858,31 418,31 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 2.026,18 1.120,00 2.203,26 1.083,26 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 52,80 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 7241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Bour 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 17.583,18 60,00 63,55 3,55 210,00 190,62 -19,38 210,00 190,62 -19,38 18.950,00 13.378,91 -5.571,09 5.344,39 4.500,00 670,37 -3.829,63 12.091,09 14.000,00 12.558,66 -1.441,34 147,70 200,00 149,88 10000 7255000 Unterhaltung von Inventar 250,00 -50,12 -250,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 188,52 200,00 185,83 10000 7431020 Fernmeldegebühren 188,52 200,00 185,83 -14,17 31.242,65 27.010,00 28.433,00 1.423,00 -23.283,85 -22.010,00 -22.959,09 -949,09 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen -14,17 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 004 : 057 573 004 001 Bezeichnung 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Bourheim Bürgerhalle Bourheim Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 005 : 057 573 005 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Broich Bürgerhalle Broich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.600,85 4.500,00 3.808,90 -691,10 10000 6411060 Hallenpacht und Kostenersatz 3.600,85 4.500,00 3.808,90 -691,10 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 3.600,85 4.500,00 3.808,90 -691,10 10 Personalauszahlungen 7.376,36 7.730,00 8.250,38 520,38 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 6.086,59 6.240,00 6.809,47 569,47 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 226,05 280,00 293,40 13,40 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.063,72 1.210,00 1.147,51 -62,49 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 23.925,23 21.800,00 17.893,30 -3.906,70 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10.459,26 5.000,00 3.383,84 -1.616,16 10000 7241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Broi 12.896,60 16.000,00 13.981,47 -2.018,53 569,37 550,00 527,99 -22,01 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 10000 7255000 Unterhaltung von Inventar 250,00 -250,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 187,51 200,00 184,34 10000 7431020 Fernmeldegebühren 187,51 200,00 184,34 -15,66 31.489,10 29.730,00 26.328,02 -3.401,98 -27.888,25 -25.230,00 -22.519,12 2.710,88 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -15,66 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 54.000,00 53.720,47 -279,53 10000 7851000 Sanierung WC/Neubau Behind.WC 54.000,00 53.720,47 -279,53 54.000,00 53.720,47 -279,53 -54.000,00 -53.720,47 279,53 Investive Auszahlungen und Gebäuden 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 006 : 057 573 006 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Güsten Bürgerhalle Güsten Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.999,85 3.000,00 3.378,95 378,95 10000 6411060 Hallenpacht Bürgerhalle Güsten 2.999,85 3.000,00 3.378,95 378,95 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.999,85 3.000,00 3.378,95 378,95 10 Personalauszahlungen 4.769,90 5.050,00 5.059,21 9,21 284,87 350,00 359,58 9,58 3.318,26 3.620,00 3.619,92 -0,08 -3,84 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 182,49 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 931,48 1.020,00 1.016,16 52,80 60,00 63,55 3,55 210,00 190,62 -19,38 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 210,00 190,62 -19,38 43.472,71 24.950,00 16.083,72 -8.866,28 4.607,73 5.000,00 2.201,44 -2.798,56 -5.943,53 10000 7211060 Erneuerung Bodenbeläge 20.074,78 10000 7241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Güst 17.946,19 19.000,00 13.056,47 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 739,01 700,00 750,89 50,89 10000 7255000 Unterhaltung von Inventar 105,00 250,00 74,92 -175,08 -10,36 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 191,88 200,00 189,64 10000 7431020 Fernmeldegebühren 191,88 200,00 189,64 -10,36 48.434,49 30.410,00 21.523,19 -8.886,81 -45.434,64 -27.410,00 -18.144,24 9.265,76 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 006 : 057 573 006 001 Bezeichnung 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Güsten Bürgerhalle Güsten Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 007 : 057 573 007 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Merzenhausen Bürgerhalle Merzenhausen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 545,30 600,00 412,95 -187,05 10000 6411060 Mieten und Pachten 545,30 600,00 412,95 -187,05 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 545,30 600,00 412,95 -187,05 10 Personalauszahlungen 7.042,34 7.240,00 7.565,19 325,19 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 5.547,09 5.600,00 5.933,31 333,31 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 151,15 180,00 195,07 15,07 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.344,10 1.460,00 1.436,81 -23,19 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.876,09 4.150,00 1.606,84 -2.543,16 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 1.630,97 2.500,00 343,65 -2.156,35 10000 7241000 Bewirtschaftungsk Bürgerh Merz 972,16 1.100,00 1.057,18 -42,82 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 207,54 300,00 206,01 -93,99 10000 7255000 Unterhaltung von Inventar 65,42 250,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit -250,00 9.918,43 11.390,00 9.172,03 -2.217,97 -9.373,13 -10.790,00 -8.759,08 2.030,92 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 008 : 057 573 008 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Stetternich Bürgerhalle Stetternich Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.862,83 5.000,00 4.158,16 -841,84 10000 6411060 Hallenpacht Bürgerh Stetternic 23.862,83 5.000,00 4.158,16 -841,84 23.862,83 5.000,00 4.158,16 -841,84 4.865,26 5.250,00 5.200,98 -49,02 284,68 350,00 359,14 9,14 3.223,30 3.560,00 3.520,31 -39,69 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 182,37 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 217,59 280,00 270,13 -9,87 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 904,56 1.000,00 987,93 -12,07 10000 7041000 Beihilfen 11 12 60,00 63,47 3,47 Versorgungsauszahlungen 210,00 190,38 -19,62 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 210,00 190,38 -19,62 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 52,76 12.079,03 14.450,00 9.056,29 -5.393,71 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 3.477,15 4.000,00 538,17 -3.461,83 10000 7241000 Bewirtschaftk Bürgerh Stettern 7.389,60 9.000,00 7.496,62 -1.503,38 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 1.212,28 1.200,00 1.021,50 -178,50 10000 7255000 Unterhaltung von Inventar 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 250,00 -250,00 16.944,29 19.910,00 14.447,65 -5.462,35 6.918,54 -14.910,00 -10.289,49 4.620,51 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 008 : 057 573 008 001 Bezeichnung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhalle Stetternich Bürgerhalle Stetternich Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 009 : 057 573 009 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Schützenhalle Barmen Schützenhalle Barmen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 700,00 -700,00 10000 6488100 Erstattung Gebäudeversicherung 700,00 -700,00 700,00 -700,00 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.687,96 27.700,00 11.607,02 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 1.049,03 2.000,00 10.966,81 10000 7211001 Sanierung Sanitärräume 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 25.000,00 700,00 640,21 Transferauszahlungen 5.200,00 6.500,00 6.500,00 10000 7318000 Zuschuss Schützenhalle Barmen 5.200,00 6.500,00 6.500,00 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.966,81 -25.000,00 638,93 13 -16.092,98 -59,79 6.887,96 34.200,00 18.107,02 -16.092,98 -6.887,96 -33.500,00 -18.107,02 15.392,98 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.481,03 11.000,00 -11.000,00 10000 7851000 Einbau Behindertenlift 8.481,03 11.000,00 -11.000,00 Investive Auszahlungen und Gebäuden 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 5.100,00 5.100,00 -5.100,00 10000 7818000 Investitionbskostenzu BGH Barm 5.100,00 5.100,00 -5.100,00 13.581,03 16.100,00 -16.100,00 -13.581,03 -16.100,00 16.100,00 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 010 : 057 573 010 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.906,85 43.000,00 40.492,43 10000 6321000 Marktgebühren 37.310,21 37.000,00 37.989,86 989,86 3.596,64 6.000,00 2.502,57 -3.497,43 10000 6321001 Stromentgelte Marktstände etc. -2.507,57 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 40.906,85 43.000,00 40.492,43 -2.507,57 10 Personalauszahlungen 14.674,79 14.520,00 15.894,80 1.374,80 10000 7011000 Dienstbezüge Beamte 3.936,61 4.810,00 4.867,02 57,02 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 6.064,92 6.850,00 7.651,15 801,15 10000 7021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 2.293,49 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 474,17 600,00 651,05 51,05 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.242,03 1.490,00 1.738,05 248,05 10000 7041000 Beihilfen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 663,57 10000 7121000 Beitr. Versorg.kassen Beamte 10000 7221010 Wartung der Telefonanlage 10000 7241000 Wasser u Energiek Jahr-/Märkte 3.917,44 770,00 987,53 217,53 2.940,00 2.961,98 21,98 2.940,00 2.961,98 21,98 8.010,00 9.433,53 1.423,53 12,28 10,00 11,62 1,62 3.905,16 8.000,00 7.343,07 -656,93 2.078,84 2.078,84 -1.088,31 10000 7291000 Ausz. sonst. Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 3.636,47 4.240,00 3.151,69 27,32 50,00 45,96 -4,04 3.296,08 4.000,00 2.896,50 -1.103,50 10000 7431020 Fernmeldegebühren 43,70 40,00 38,55 -1,45 10000 7431030 Geschäftsbedarf 55,52 80,00 64,37 -15,63 10000 7422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 7431000 Kosten der Märkte/Jahrmärkte 213,85 70,00 106,31 36,31 16 10000 7431040 Portokosten Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 22.228,70 29.710,00 31.442,00 1.732,00 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.678,15 13.290,00 9.050,43 -4.239,57 8.052,84 2.500,00 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Investive Auszahlungen und Gebäuden -2.500,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 26 : 057 : 057 573 : 057 573 010 : 057 573 010 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wochen- und Jahrmärkte Wochen- und Jahrmärkte Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 10000 7852000 Zeltplatzverteiler Mersch 2.438,55 2.000,00 -2.000,00 10000 7852001 Zeltplatzverteiler Stetternich 5.614,29 500,00 -500,00 8.052,84 2.500,00 -2.500,00 -8.052,84 -2.500,00 2.500,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 011 : 057 573 011 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Anschlagsäulen, Plakattafeln Anschlagsäulen, Plakattafeln Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.310,69 6.000,00 3.861,22 -2.138,78 10000 6411000 Pacht für Plakatsäulen 5.310,69 6.000,00 3.861,22 -2.138,78 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.310,69 6.000,00 3.861,22 -2.138,78 10 Personalauszahlungen 239,78 240,00 328,31 88,31 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 191,01 190,00 257,88 67,88 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 13,25 10,00 20,88 10,88 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 35,52 40,00 49,55 9,55 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 239,78 240,00 328,31 88,31 5.070,91 5.760,00 3.532,91 -2.227,09 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 012 : 057 573 012 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Bezeichnung 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 106.460,68 10000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 5 6 182.153,63 -17.846,37 75.000,00 56.000,00 -19.000,00 10000 6321001 Parkgebühren Tiefgeschoss 69.259,54 80.000,00 84.734,63 4.734,63 10000 6321002 Geb. Dauerparkausw. Zitadelle 37.201,14 45.000,00 41.419,00 -3.581,00 Privatrechtliche Leistungsentgelte 84,03 100,00 84,04 -15,96 10000 6411000 Mieteinnahme Werbeflächen 84,03 100,00 84,04 -15,96 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.314,53 200,00 264,50 64,50 10000 6488000 Erstattung Raparaturen 4.370,99 200,00 264,50 64,50 82.400,95 10000 6488500 Erstattung von Versicherungen 7 200.000,00 943,54 Sonstige Einzahlungen 30.465,10 33.300,00 115.700,95 10000 6521000 Mehrwertsteuer Gebühreneinnahm 19.716,99 25.000,00 20.300,32 -4.699,68 10000 6521100 Vorsteuer 10.748,11 8.300,00 95.400,63 87.100,63 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 142.324,34 233.600,00 298.203,12 64.603,12 10 Personalauszahlungen 78.764,72 80.800,00 79.408,41 -1.391,59 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 62.757,29 63.150,00 61.169,64 -1.980,36 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 4.528,91 5.190,00 5.022,63 -167,37 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 11.478,52 12.460,00 13.216,14 756,14 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 74.019,99 72.550,00 100.424,79 27.874,79 10000 7211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 19.711,93 17.000,00 39.220,03 22.220,03 10000 7241000 Betriebskosten Tiefgarage 33.714,05 33.000,00 35.154,30 2.154,30 10000 7241020 Grundbesitzabgaben 15.671,69 16.000,00 16.366,37 366,37 10000 7241090 Gebäudeversicherungen 2.897,83 3.050,00 2.802,09 -247,91 10000 7255000 Unterhaltung Parkscheinautomat 2.024,49 3.500,00 6.882,00 3.382,00 41.422,85 35.350,00 32.387,71 -2.962,29 658,30 1.000,00 966,88 -33,12 10000 7441000 Umsatzsteuer Parkhaus Zitadell 28.968,29 25.000,00 20.440,74 -4.559,26 10000 7441001 Mehrwertsteuer 10.748,11 8.300,00 10.173,19 1.873,19 1.048,15 1.050,00 806,90 -243,10 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 10000 7431000 Geschäftsauszahlungen 10000 7441210 Elektronikversicherung 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 194.207,56 188.700,00 212.220,91 23.520,91 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -51.883,22 44.900,00 85.982,21 41.082,21 Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 012 : 057 573 012 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Parkhaus Zitadelle Parkhaus Zitadelle Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 226.308,49 66.870,69 -66.870,69 10000 7851000 Komplettsanierung 226.308,49 66.870,69 -66.870,69 226.308,49 66.870,69 -66.870,69 -226.308,49 -66.870,69 66.870,69 und Gebäuden 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 013 : 057 573 013 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtentwicklungsgesellschaft Stadtentwicklungsgesellschaft Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 30.000,00 -30.000,00 10000 6691000 Einnahmen aus Provisionen 30.000,00 -30.000,00 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 30.000,00 10 Personalauszahlungen 2.730,99 2.850,00 2.880,04 30,04 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 2.168,95 2.230,00 2.251,72 21,72 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 159,58 180,00 186,04 6,04 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 402,46 440,00 442,28 2,28 -30.000,00 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2.821,47 3.000,00 2.628,57 -371,43 10000 7241030 Heizkosten 1.356,56 1.600,00 1.228,84 -371,16 10000 7241040 Reinigungskosten 725,16 700,00 600,45 -99,55 10000 7241050 Bewirtschaftung Rathäuser 739,75 700,00 799,28 99,28 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 5.552,46 5.850,00 5.508,61 -341,39 -5.552,46 24.150,00 -5.508,61 -29.658,61 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 014 : 057 573 014 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadtwerke Jülich GmbH Stadtwerke Jülich GmbH Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 278.187,19 400.000,00 199.860,61 -200.139,39 10000 6591000 Konzessionsabgabe Stadtwerke 278.187,19 400.000,00 199.860,61 -200.139,39 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 595.547,78 150.000,00 162.403,20 12.403,20 10000 6651000 Gewinnanteile von verb Untern. 448.144,50 8 10000 6691000 Provision für Bürgschaften 147.403,28 150.000,00 162.403,20 12.403,20 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 873.734,97 550.000,00 362.263,81 -187.736,19 10 Personalauszahlungen 2.730,98 2.850,00 2.880,31 30,31 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 2.168,97 2.230,00 2.251,96 21,96 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 159,56 180,00 186,05 6,05 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 402,45 440,00 442,30 2,30 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 2.730,98 2.850,00 2.880,31 30,31 871.003,99 547.150,00 359.383,50 -187.766,50 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 573 : 057 573 015 : 057 573 015 001 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 43.852,00 44.000,00 40.906,00 -3.094,00 10000 7235000 Zuschuss lfd. Aufwendungen 43.852,00 44.000,00 40.906,00 -3.094,00 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 43.852,00 44.000,00 40.906,00 -3.094,00 -43.852,00 -44.000,00 -40.906,00 3.094,00 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 057 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 057 : 057 575 : 057 575 001 : 057 575 001 001 Wirtschaft und Tourismus Tourismus Fremdenverkehr/Stadtmarketing Fremdenverkehr/Stadtmarketing Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 27.000,00 -27.000,00 10000 7012000 Dienstbezüge tarifl. Beschäft. 21.000,00 -21.000,00 10000 7022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 1.000,00 -1.000,00 10000 7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 5.000,00 -5.000,00 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 15.000,00 -15.000,00 10000 7431000 Geschäftsauszahlungen 15.000,00 -15.000,00 42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 42.000,00 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 Produktbereich 061 Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 061 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. 1 : 061 : 061 611 : 061 611 001 : 061 611 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 Steuern und ähnliche Abgaben 29.901.946,86 30.075.000,00 33.752.567,81 10000 6011000 Grundsteuer A 142.614,47 150.000,00 143.438,44 -6.561,56 10000 6012000 Grundsteuer B 4.436.368,46 4.725.000,00 4.701.070,35 -23.929,65 10000 6013000 Gewerbesteuer 10.059.941,71 11.000.000,00 14.461.198,43 3.461.198,43 10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommenssteu. 11.979.732,00 10.915.000,00 11.157.863,00 242.863,00 1.770.433,00 1.705.000,00 1.611.809,00 -93.191,00 10000 6031000 Vergnügungssteuer 138.936,79 125.000,00 142.710,52 17.710,52 10000 6032000 Hundesteuer 121.148,43 120.000,00 124.858,07 4.858,07 10000 6051000 Leistungen Familienausgleich 1.252.772,00 1.335.000,00 1.409.620,00 74.620,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.951.331,00 5.035.000,00 5.402.403,00 367.403,00 10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 8.951.331,00 5.035.000,00 5.402.403,00 367.403,00 10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2 3.677.567,81 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 146.637,58 300.000,00 -6.052,78 -306.052,78 10000 6562000 Zinsen GewSt-Nachforderungen 146.637,58 300.000,00 -6.052,78 -306.052,78 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 38.999.915,44 35.410.000,00 39.148.918,03 3.738.918,03 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 109.502,00 100.000,00 273.465,00 173.465,00 10000 7518000 ZInsen GewSt-Erstattungen 109.502,00 100.000,00 273.465,00 173.465,00 19.786.220,96 24.027.000,00 24.803.467,06 776.467,06 10000 7341000 Gewerbesteuerumlage 786.075,00 895.000,00 1.153.567,00 258.567,00 10000 7342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. 744.858,00 921.000,00 1.165.246,00 244.246,00 13.067.773,24 14.351.000,00 14.625.549,63 274.549,63 5.187.514,72 7.860.000,00 7.859.104,43 -895,57 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 19.895.722,96 24.127.000,00 25.076.932,06 949.932,06 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.104.192,48 11.283.000,00 14.071.985,97 2.788.985,97 -1.200.183,11 14 Transferauszahlungen 10000 7372000 Kreisumlage 10000 7372001 Jugendamtsumlage Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 1.879.145,52 3.060.000,00 1.859.816,89 10000 6811000 Investitionspauschale nach GFG 937.493,52 915.000,00 915.984,89 984,89 10000 6811001 Schulpauschale 851.069,00 854.000,00 853.546,00 -454,00 10000 6811002 Sportpauschale 90.583,00 91.000,00 90.286,00 -714,00 10000 6811200 LZ Konjunkturpaket II Bildung 700.000,00 -700.000,00 10000 6811201 LZ Konjulturpaket II (Infrast) 500.000,00 -500.000,00 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen 1.879.145,52 3.060.000,00 1.859.816,89 -1.200.183,11 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 061 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 061 : 061 611 : 061 611 001 : 061 611 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Steuern, Zuweisungen, Umlagen Bezeichnung 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.879.145,52 3.060.000,00 1.859.816,89 -1.200.183,11 Jahresabschluss Teilfinanzrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Datum: 15.08.2014 061 Produktbereich Produktgruppe Produkt Produktstufe 4 Nr. : 061 : 061 612 : 061 612 001 : 061 612 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite einschließlich Schuld endienst Kredite einschließlich Schuld endienst Bezeichnung Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp. 3 - Sp. 2) 2009 2010 2010 2010 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Sonstige Transfereinzahlungen 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige Einzahlungen 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 12.331,87 11.500,00 3.004,91 -8.495,09 10000 6617000 Allgemeine Zinseinnahmen 11.002,89 10.000,00 1.694,63 -8.305,37 1.328,98 1.500,00 1.310,28 -189,72 12.331,87 11.500,00 3.004,91 -8.495,09 10000 6618000 Zinsen darl. Dorfgem.haus Kosl 09 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 10 Personalauszahlungen 11 Versorgungsauszahlungen 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 4.249.243,12 5.634.000,00 3.295.011,14 -2.338.988,86 10000 7511000 Zinsauszahlungen an das Land 3.799,97 2.500,00 1.242,08 -1.257,92 10000 7511001 Zinsauszahlungen an das Land 9.601,71 6.500,00 3.088,51 -3.411,49 10000 7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute 2.813.552,40 4.000.000,00 2.430.114,27 -1.569.885,73 10000 7517001 Verzinsung der Kassenkredite 1.198.581,99 1.200.000,00 641.029,58 -558.970,42 223.707,05 425.000,00 219.536,70 -205.463,30 10000 7517002 Zinsausz. an Kreditinstitute 14 Transferauszahlungen 15 Sonstige Auszahlungen 16 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen 18 Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen 19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 21 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 23 Summe investive Einzahlungen 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Investive Auszahlungen und Gebäuden Anlagevermögen 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlung 30 Summe investive Auszahlungen 31 Saldo aus Investitionstätigkeit 4.249.243,12 5.634.000,00 3.295.011,14 -2.338.988,86 -4.236.911,25 -5.622.500,00 -3.292.006,23 2.330.493,77