Sitzungsvorlage (Schlussbilanz 2009)

IKDBI1 * I R P - K - I R P * 15.08.14 / Seite: 1 AUSWAHLKRITERIEN Mandant .....................: Haushalt ....................: Geschäftsjahr ...............: Monat von - bis .............: Betrieb .....................: Übertrag Jahresergebnis .....: Aktiva ......................: Passiva .....................: Verrechnungskonten ..........: Vorjahreswerte ..............: Berichtsart/Zeile von - bis .: Bilanzierung ................: Platzziffer unterdrücken ....: nur Eröffnungsbilanz ........: 240 Stadt Jülich 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich 2009 1 - 12 10000 N J J N N B Handelsrecht N N -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stadt Jülich NKF-Haushalt Stadt Jülich Seite: 1 IKDBI1 * I R P - K - I R P * 15.08.14 / Seite: 2 B I L A N Z - AKTIVA in EUR nach Handelsrecht von Monat : 01/09 bis 12/09 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A0000001 A0000002 AKTIVA ====== A0000100 1. Anlagevermögen A0100000 A0110000 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände A0199999 A0200000 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 Grünflächen 1.2.1.2 Ackerland 1.2.1.3 Wald, Forsten 1.2.1.4 sonst. unbebaute Grundstücke A0210000 A0220000 A0230000 A0240000 A0300000 A0310000 A0320000 A0330000 A0340000 A0400000 A0410000 A0420000 A0430000 A0440000 A0450000 A0460000 A0510000 A0610000 A0710000 A0810000 A0910000 A1000000 A1010000 A1110000 A1210000 A1250000 A1310000 A1320000 1.2.2 Bebaute gleiche 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 Grundstücke und grundstücksRechte Kindertageseinrichtungen Schulen Wohnbauten sonst. Dienst-, Geschäftsund Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlag. 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätz. und Verkehrslenkungsanlagen 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 Bauten auf fremden Grund und Boden Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Maschinen und techn. Anlagen, Fahrz. Betriebs- und Geschäftsausstattung Geleistete Anzahl., Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 85.345,50 ----------------- 85.345,50 31.741.907,15 5.173.724,40 3.326.806,70 3.735.526,48 ----------------3.914.959,59 56.953.155,31 2.328.813,15 43.275.971,38 ----------------15.966.317,97 9.612.853,01 0,00 44.530.956,14 85.687.835,02 208.447,30 922.814,26 2.226.817,23 2.638.064,40 1.196.185,99 4.556.669,25 ----------------- 317.997.824,73 20.833.598,02 119.830,26 0,00 300.274,69 ----------------0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stadt Jülich NKF-Haushalt Stadt Jülich Seite: 2 IKDBI1 * I R P - K - I R P * 15.08.14 / Seite: 3 B I L A N Z - AKTIVA in EUR nach Handelsrecht von Monat : 01/09 bis 12/09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A1330000 A1340000 A1390000 1.3.5.2 an Beteiligungen 1.3.5.3 an Sondervermögen 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 43.659,71 ----------------- ----------------339.380.532,91 A1499990 A1499999 A1500000 A1510000 A1520000 A1599999 A1600000 A1620000 A1630000 A1640000 A1650000 A1680000 A1700000 A1720000 A1730000 21.297.362,68 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 40.064,18 0,00 ----------------- 40.064,18 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst. Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 Gebühren 2.2.1.2 Beiträge 2.2.1.3 Steuern 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtl. Forderungen A1740000 A1750000 A1760000 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 gegenüb. dem privaten Bereich 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.2.2.4 gegen Beteiligungen 2.2.2.5 gegen Sondervermögen A1780000 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 1.493.069,74 119.398,16 1.263.715,99 1.105.019,07 1.703.944,41 ----------------831.619,220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ----------------- 4.853.528,15 A1795000 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 ----------------- 0,00 A1800000 2.4 Liquide Mittel 861.933,69 ----------------- 861.933,69 ----------------5.755.526,02 A1899999 A1900000 A1999990 339.380.532,91 3. Aktive Rechnungsabgrenzung ================================================= 5.755.526,02 1.089.329,74 ----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stadt Jülich NKF-Haushalt Stadt Jülich Seite: 3 IKDBI1 * I R P - K - I R P * 15.08.14 / Seite: 4 B I L A N Z - AKTIVA in EUR nach Handelsrecht von Monat : 01/09 bis 12/09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A1999999 Summe Aktiva 346.225.388,67 ----------------================= -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stadt Jülich NKF-Haushalt Stadt Jülich Seite: 4 IKDBI1 * I R P - K - I R P * 15.08.14 / Seite: 5 B I L A N Z - PASSIVA in EUR nach Handelsrecht von Monat : 01/09 bis 12/09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P0000001 P0000002 PASSIVA ====== P2000000 1. Eigenkapital P2025000 P2020000 P2030000 P2040000 P2080000 P2300000 P2310000 P2320000 P2330000 P2390000 P2499999 P2510000 P2610000 P2710000 P2810000 P2999999 1.1 Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2.1 2.2 2.3 2.4 für Zuwendungen für Beiträge für den Gebührenausgleich Sonstige Sonderposten 61.553.627,17 40.206.305,52 85.655,63 1.377.698,89 ----------------- 105.951.068,91 3. Rückstellungen 3.1 3.2 3.3 3.4 Pensionsrückstellungen Rückstellungen für Deponien und Altlasten Instandhaltungsrückstellungen Sonstige Rückstellungen 23.967.765,00 522.930,57 953.063,98 4.143.597,37 ----------------- 29.587.356,92 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen P3200000 P3220000 P3230000 P3240000 P3250000 P3260000 4.2 Verbindlichk. aus Krediten für Investition. 4.2.1 von verbundenen Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt P3310000 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung P3510000 0,00 12.690.609,98 9.962.828,28- 2. Sonderposten P3010000 P3400000 97.262.842,18 0,00 4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditgeaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen P3610000 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen P3700000 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 437.494,03 75.647.946,57 ----------------- 76.085.440,60 28.293.740,94 0,00 809.055,60 2.779.355,58 4.421.537,05 ----------------- 112.389.129,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stadt Jülich NKF-Haushalt Stadt Jülich Seite: 5 IKDBI1 * I R P - K - I R P * 15.08.14 / Seite: 6 B I L A N Z - PASSIVA in EUR nach Handelsrecht von Monat : 01/09 bis 12/09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P3900000 P3999990 5. Passive Rechnungsabgrenzung ================================================= 1.034.990,89 ----------------- P3999999 Summe Passiva 346.225.388,67----------------================= -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stadt Jülich NKF-Haushalt Stadt Jülich Seite: 6 IKDBI1 * I R P - K - I R P * 15.08.14 / Seite: 7 NICHT ZUGEORDNETE POSIT. in EUR nach Handelsrecht von Monat : 01/09 bis 12/09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Nicht zuzuordnende Position 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stadt Jülich NKF-Haushalt Stadt Jülich Seite: 7 IKDBI1 * I R P - K - I R P S U M M E N B L A T T JAHRESERGEBNIS * 15.08.14 / Seite: ________________________________________ 9.962.828,28 SUMME AKTIVA 346.225.388,67 SUMME PASSIVA 346.225.388,67- VERRECHNUNGSKONTEN 0,00 SUMME N.ZUGEORD.POSIT. 0,00 Sonstige Reports 10.709.873,83=================== 747.045,55=================== Finanzrechnungskonten 0,00 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stadt Jülich NKF-Haushalt Stadt Jülich Seite: 8 FEHLER UND HINWEISE =================== L Location H H FehlNum. OB / Text DS-OP: RNXT RC: 11 SL: 240/KO/BI/4002009___________________________________________ Hinweis: Keine Speicherung von Statistik-Daten. Keine Statistik-Einträge für lfd. Jahr angelegt. Keine Ausweisposition definiert (SA 4A/00) Ersatzdefinition angenommen STATISTIK: H-Hinweise....: 2 W-Warnungen...: 0 C-Level-Fehler: E-Level-Fehler: 0 0 Sonst.Meldung.: 0 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stadt Jülich NKF-Haushalt Stadt Jülich Seite: 9