Sitzungsvorlage (Gesamtergebnisrechnung 2009 und 2010)

Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Jahresabschluss ERGEBNISRECHNUNG Datum: 01.08.2014 Seite: 1 Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. 1 Bezeichnung + Steuern und ähnliche Abgaben Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 30.643.490,58 30.083.406,16 139.816,70 150.000,00 143.227,19 -6.772,81 4.479.206,97 4.725.000,00 4.844.330,08 119.330,08 10000 4013000 Gewerbesteuer 10.734.431,67 11.000.000,00 14.716.909,19 3.716.909,19 10000 4021000 Gemeindeanteil an der ESt 12.071.645,00 10.915.000,00 11.065.950,00 150.950,00 1.695.171,00 1.705.000,00 1.713.847,00 8.847,00 151.518,29 125.000,00 110.946,12 -14.053,88 10000 4032000 Hundesteuer 10000 4051000 Leistungen Familienausgleich + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10000 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land 118.928,95 120.000,00 125.851,68 5.851,68 1.252.772,00 1.343.406,16 1.409.620,00 66.213,84 12.287.130,64 6.212.145,07 9.549.005,46 3.336.860,39 8.951.331,00 5.141.535,07 5.402.403,00 260.867,93 777.000,00 777.000,00 -83.846,27 10000 4140000 Zuw. lfd Zwecke vom Bund 10000 4141000 Zuw. lfd Zwecke vom Land 443.502,90 517.650,00 433.803,73 10000 4141001 Zuw. lfd Zwecke vom Land 25.668,58 22.500,00 25.570,26 3.070,26 10000 4141040 Landeszuweis. "Geld o. Stelle" 42.500,00 55.000,00 52.511,90 -2.488,10 10000 4141050 Zuw. lfd Zwecke vom Land 14.607,00 19.600,00 19.660,00 60,00 10000 4141060 Zuw. lfd Zwecke vom Land 191.865,00 208.600,00 221.775,00 13.175,00 10000 4141070 Zuw. lfd Zwecke vom Land 27.500,00 27.500,00 27.500,00 10000 4141080 Zuw. lfd Zwecke vom Land 16.750,00 16.960,00 18.670,00 10000 4141090 Zuw. lfd Zwecke vom Land 26.020,00 24.000,00 24.000,00 10000 4141100 Zuw. lfd Zwecke vom Land 10.487,04 10.500,00 10000 4141101 Zuw. lfd Zwecke vom Land 36.705,76 36.500,00 46.714,40 10000 4142000 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 64.712,72 86.400,00 108.623,29 10000 4142001 Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden 16.671,60 14.000,00 10000 4142050 Zuw. "Kein Kind ohne Mahlzeit" 22.941,39 14.900,00 6.841,50 -8.058,50 10000 4148000 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 9.206,61 10.000,00 1.000,00 -9.000,00 2.382.932,38 2.382.932,38 17.000,00 25.075,94 8.075,94 10000 4148050 Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber. 10000 4161000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung + Sonstige Transfererträge -10.500,00 36.709,66 10.214,40 22.223,29 -14.000,00 6.500,00 2.386.661,04 1.710,00 -6.500,00 10000 4211030 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 4.158,00 10000 4211032 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 20.487,67 12.000,00 23.672,44 11.672,44 10000 4211050 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 10.450,94 5.000,00 1.403,50 -3.596,50 10000 4211051 Ersatz soz. Leist.außerh.Einr. 468,99 10000 4221001 Ersatz soz. Leist. in Einricht 4 4.047.275,10 10000 4012000 Grundsteuer B 10000 4031000 Vergnügungssteuer 3 2010 34.130.681,26 10000 4011000 Grundsteuer A 10000 4022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2 Datum: 01.08.2014 Seite: 2 1.144,06 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.303.389,87 17.860.100,00 18.645.616,06 785.516,06 10000 4311000 Verwaltungsgebühren 612.935,61 593.700,00 713.458,99 119.758,99 10000 4311001 Verwaltungsgebühren 2.078,45 2.100,00 2.168,50 68,50 10000 4311002 Verwaltungsgebühren 9.692,00 11.000,00 11.879,35 879,35 10000 4311003 Verwaltungsgebühren 57.480,75 40.000,00 40.166,00 166,00 10000 4311004 Verwaltungsgebühren 20.000,00 20.000,00 21.255,00 1.255,00 10000 4321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 13.101.952,52 12.767.300,00 12.328.798,26 -438.501,74 10000 4321001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 3.872.101,17 3.953.850,00 3.826.684,50 -127.165,50 10000 4321002 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 49.585,02 54.550,00 55.616,78 1.066,78 10000 4321003 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.465,20 2.000,00 3.603,50 1.603,50 10000 4321004 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.942,00 4.000,00 3.700,00 -300,00 10000 4321005 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 2.726,00 2.000,00 4.800,00 2.800,00 10000 4321030 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 10.938,09 12.120,00 7.879,00 -4.241,00 10000 4321040 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 5.660,00 7.000,00 220,00 -6.780,00 10000 4321050 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 99.813,37 93.500,00 93.604,62 104,62 10000 4321060 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 67.244,80 116.100,00 81.075,30 -35.024,70 10000 4321070 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 83.178,49 105.680,00 101.925,00 -3.755,00 Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 10000 4321080 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 10000 4371000 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 5 Datum: 01.08.2014 Seite: 3 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 46.825,00 64.000,00 57.030,00 -6.970,00 1.255.771,40 1.200,00 1.291.751,26 1.290.551,26 10000 4371001 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 1.000,00 10000 4371002 Ertr. aus Aufl. SoPo Beiträge 9.000,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 966.058,20 227.030,51 37.385,17 39.900,00 36.725,47 -3.174,53 10000 4411010 Mieten und Pachten 196.832,12 144.500,00 133.687,96 -10.812,04 10000 4411011 Mieten und Pachten 87.089,64 105.000,00 10000 4411012 Mieten und Pachten 184.737,86 10000 4411013 Mieten und Pachten 45.163,08 97.459,09 -7.540,91 205.405,51 205.405,51 44.000,00 46.218,95 2.218,95 24.000,00 17.154,88 -6.845,12 10000 4411017 Mieten und Pachten 5.648,63 6.000,00 6.306,36 306,36 10000 4411051 Mieten und Pachten 62.394,68 65.000,00 62.834,90 -2.165,10 10000 4411052 Mieten und Pachten 8.410,53 9.000,00 6.731,29 -2.268,71 10000 4411053 Mieten und Pachten 2.615,58 2.700,00 2.615,58 -84,42 10000 4411054 Mieten und Pachten 52,61 100,00 39,20 -60,80 10000 4411060 Mieten und Pachten 52.291,96 30.900,00 26.420,21 -4.479,79 10000 4421000 Erträge aus Verkauf 78.645,11 72.650,00 70.507,35 -2.142,65 10000 4421001 Erträge aus Verkauf 2.579,88 3.000,00 318,44 -2.681,56 202.211,35 27.300,00 88.655,32 61.355,32 10000 4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.172.327,17 3.356.135,00 3.550.771,45 194.636,45 10000 4481000 Erträge. aus Kostenerst. Land 59.972,14 97.200,00 25.725,83 -71.474,17 10000 4481001 Erträge. aus Kostenerst. Land 1.722,00 1.800,00 2.750,00 950,00 10000 4482000 Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden 2.171.887,60 2.427.860,00 2.411.138,90 -16.721,10 10000 4482001 Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden 7.534,43 21.479,26 7.500,00 28.979,26 15.000,00 18.479,60 3.479,60 167.115,28 147.790,00 126.854,76 -20.935,24 10000 4485000 Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter 42.097,74 2.000,00 32.261,73 30.261,73 10000 4486000 Ertr. aus Ko-erst. so ö Sonder 1.150,30 10000 4482002 Ersttatung von Kosten 10000 4483000 Erträge aus Ko-erst. Zweckverb 10000 4487000 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter 12.368,60 15.000,00 6.782,00 -8.218,00 10000 4488000 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 290.450,96 277.245,00 312.849,15 35.604,15 10000 4488001 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 302.496,91 254.990,00 338.170,79 83.180,79 10000 4488002 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 5.107,05 27.000,00 12.751,68 -14.248,32 10000 4488003 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 6.695,23 5.500,00 9.841,98 4.341,98 10000 4488004 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 10000 4488005 Einz. aus Ko-erst. Gemeinden 200,00 -200,00 622,50 1.000,00 23.512,75 22.512,75 10000 4488050 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 34.739,86 28.800,00 50.736,34 21.936,34 10000 4488051 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 3.471,29 2.000,00 10000 4488100 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 17.375,47 36.750,00 10000 4488101 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 558,40 10000 4488102 Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich 6.399,94 10000 4488500 Erstattung von Versicherungen 7 -9.000,00 801.080,51 10000 4411000 Mieten und Pachten 10000 4411016 Mieten und Pachten 6 574.050,00 -1.000,00 1.500,00 -2.000,00 32.908,54 -3.841,46 716,68 716,68 4.985,48 3.485,48 40.561,47 7.000,00 111.325,98 104.325,98 2.373.393,96 5.627.700,00 3.848.015,07 -1.779.684,93 10000 4521000 Erstattung von Steuern 31.964,50 39.900,00 31.591,53 -8.308,47 10000 4521100 Vorsteuer 97.036,12 9.300,00 11.658,73 2.358,73 248.359,00 248.359,00 + Sonstige ordentliche Erträge 10000 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude 10000 4542000 Ertr. Veräuß. bewegl. Verm. 3.000,00 7.000,00 1.499,00 -5.501,00 10000 4561000 Bußgelder 240.970,05 250.400,00 324.421,73 74.021,73 10000 4562000 Säumniszuschläge 313.143,52 391.000,00 138.818,61 -252.181,39 10000 4563000 Erträge aus Gewährverträgen 10000 4571000 Erträge Aufl. sonstige SoPo 14.021,34 2.278.600,00 1.558,90 1.558,90 14.021,33 -2.264.578,67 Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. 8 Bezeichnung Datum: 01.08.2014 Seite: 4 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 783.641,90 1.751.500,00 859.940,79 -891.559,21 10000 4591000 Andere so. ord. Erträge 889.616,53 900.000,00 2.216.145,45 1.316.145,45 + Aktivierte Eigenleistungen 10000 4711000 Aktivierte Eigenleistungen 9 2010 10000 4582000 Ertr. Aufl./Herabs. Rückstell. 33.000,00 -33.000,00 33.000,00 -33.000,00 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 68.782.500,08 63.763.536,23 70.550.245,75 6.786.709,52 11 - Personalaufwendungen 16.116.998,76 16.186.269,27 16.078.061,60 -108.207,67 10000 5011000 Dienstaufwendungen Beamte 2.055.046,33 2.160.030,00 2.183.077,93 23.047,93 10000 5011001 Dienstaufwendungen Beamte 3.899,44 4.469,27 4.469,27 9.212.421,19 9.860.500,00 9.871.760,71 202.432,64 206.770,00 207.178,57 408,57 9.780,33 10.800,00 9.439,95 -1.360,05 85.000,00 82.306,75 -2.693,25 10000 5012000 Dienstaufw. tarifl. Beschäft. 10000 5019000 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 10000 5019001 Dienstbverträge 10000 5019002 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 3.982,60 10000 5019003 Dienstaufw. sonst. Beschäft. 88.959,12 10000 5021000 Beitr Versorgungskasse Beamte 1.058.297,00 10000 5022000 Beitr. Versorg.-kasse t. Besch 673.498,82 809.760,00 823.159,09 13.399,09 10000 5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch 1.852.956,72 1.971.590,00 1.992.585,60 20.995,60 312.049,98 350.000,00 385.922,22 35.922,22 10000 5041000 Beihilfen 10000 5041002 Beihilfen Beschäftigte 4.874,72 10000 5041010 Beihilfen 958,16 10000 5041011 Beihilfen 6.798,66 10000 5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 12 -3,35 -3,35 1.350,00 65,00 -1.285,00 6.000,00 4.502,99 190.000,00 -1.497,01 -190.000,00 10000 5051001 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 25.957,86 30.000,00 30.133,67 133,67 10000 5051002 Zuf. Pensionsrückstell. Besch. 477.356,00 500.000,00 463.015,00 -36.985,00 10000 5051003 Rückstellung Urlaub/Flaz 127.729,19 20.448,20 20.448,20 1.330.500,00 1.163.829,54 -166.670,46 -164.285,00 - Versorgungsaufwendungen 7.946,78 10000 5121000 Beitr. zu Versorg.kasse Beamte 1.320.000,00 1.155.715,00 7.946,78 10.500,00 8.114,54 -2.385,46 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.934.941,61 14.415.489,89 10.007.188,48 -4.408.301,41 10000 5211000 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 383.650,82 405.250,00 317.157,75 -88.092,25 10000 5211001 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 103.303,21 1.534.050,00 151.365,73 -1.382.684,27 10000 5211002 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 48.748,68 76.700,00 49.034,49 -27.665,51 10000 5211003 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 60.607,97 123.000,00 26.469,85 -96.530,15 10000 5211004 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 20.506,56 170.000,00 9.333,77 -160.666,23 10000 5211005 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 136.600,51 10000 5211006 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7.489,25 647.385,00 6.644,41 -640.740,59 10000 5211007 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 6.860,76 2.000,00 10000 5211008 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 9.034,32 1.400,00 1.353,32 -46,68 37.700,00 34.152,05 -3.547,95 418.000,00 134.723,67 -283.276,33 57.595,86 -400.604,14 10000 5151001 Versorgungsrückstellung 13 11.260,71 10000 5211009 bauliche Unterhaltung 10000 5211010 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 15.293,38 10000 5211020 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 10000 5211030 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -2.000,00 35.000,00 96.960,20 458.200,00 -35.000,00 10000 5211031 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 11.929,04 25.000,00 24.193,43 -806,57 10000 5211060 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 358.418,39 161.500,00 153.451,94 -8.048,06 10000 5211061 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 67.860,25 103.000,00 16.745,44 -86.254,56 10000 5211080 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 17.726,09 1.750,00 1.677,47 -72,53 10000 5211200 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 79.195,46 55.500,00 20.192,21 -35.307,79 10000 5211201 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 53.824,09 24.100,00 61.895,36 37.795,36 10000 5211202 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 4.020,29 8.500,00 5.036,06 -3.463,94 10000 5211203 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 1.241,71 15.750,00 15.237,59 -512,41 10000 5211400 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 269.309,24 371.750,00 296.251,69 -75.498,31 Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung Datum: 01.08.2014 Seite: 5 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 10000 5211401 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 1.500,00 1.141,61 -358,39 10000 5211500 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 5.695,41 14.500,00 12.813,90 -1.686,10 10000 5211600 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 295.143,22 285.200,00 172.464,58 -112.735,42 10000 5211601 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 598.972,28 562.000,00 457.626,95 -104.373,05 10000 5211602 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 16.760,73 36.200,00 27.053,10 -9.146,90 10000 5211603 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 32.191,71 32.000,00 26.643,13 10000 5211604 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 25.000,00 10000 5211605 Unterh. Grundstücke baul. Anl. -5.356,87 -25.000,00 30.000,00 -30.000,00 10000 5211700 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 13.484,29 426.500,00 8.539,74 -417.960,26 10000 5211701 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 23.638,99 30.000,00 25.644,16 -4.355,84 10000 5211702 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 39.028,23 50.000,00 66.297,91 16.297,91 10000 5211703 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 51.418,00 40.000,00 10000 5211704 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 7.834,96 5.000,00 10000 5211900 Unterh. Grundstücke baul. Anl. 76.670,43 10000 5221000 Unterh. so. unbew. Vermögen 50.098,56 5.321,85 10000 5231000 Erst. Aufw. von Dr. Land -40.000,00 2.673,34 -2.326,66 89.223,94 89.223,94 68.500,00 45.744,63 -22.755,37 5.200,00 5.034,84 -165,16 201.035,24 215.000,00 1.516,95 -213.483,05 10000 5232000 Erst. Aufw. von Dr. an GV 211.201,32 274.500,00 197.808,44 -76.691,56 10000 5232001 Erst. Aufw. von Dr. an GV 451.010,59 500.000,00 454.807,24 -45.192,76 10000 5233000 Erst. Aufw. von Dr. an ZV 6.200,00 100,00 10000 5235000 Erst. Aufw. von Dr. an verb.U. 826.124,36 794.000,00 822.538,31 28.538,31 10000 5238000 Erst. Aufw. von Dr. an übr. B. 1.777.790,57 1.779.200,00 1.775.321,39 -3.878,61 10000 5238001 Erst. Aufw. von Dr. an übr. B. 37.645,01 34.000,00 30.991,63 -3.008,37 10000 5238002 Erst. Aufw. von Dr. an übr. B. 111.758,46 85.000,00 100.025,99 15.025,99 10000 5241000 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 414.994,39 459.630,00 448.161,08 -11.468,92 10000 5241001 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 107.797,33 19.900,00 106.581,91 86.681,91 10000 5241002 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 10.604,31 14.534,00 12.801,52 -1.732,48 10000 5241010 Energiekosten 699.488,92 719.650,00 626.324,70 -93.325,30 10000 5241011 Energiekosten -33.141,70 10000 5221010 Wartung der Telefonanlage -100,00 132.127,83 159.200,00 126.058,30 10000 5241020 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 23.520,26 24.900,00 24.913,30 13,30 10000 5241021 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 16.634,49 22.000,00 20.874,02 -1.125,98 10000 5241030 Heizkosten 145.746,80 170.000,00 126.388,99 -43.611,01 10000 5241040 Reinigungskosten 175.306,18 197.200,00 173.709,66 -23.490,34 10000 5241041 Reinigungskosten 189,45 500,00 109,98 -390,02 10000 5241050 Bewirtschaftung Rathäuser 65.592,51 65.000,00 74.732,74 9.732,74 10000 5241090 Gebäudeversicherung 70.085,38 61.360,00 69.812,13 8.452,13 10000 5241200 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 190.995,21 156.030,00 112.339,33 -43.690,67 10000 5241400 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 835.284,23 835.300,00 873.398,18 38.098,18 10000 5241440 Reinigungskosten 460.486,38 499.100,00 476.406,52 -22.693,48 10000 5241490 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 43.904,24 44.100,00 44.490,31 390,31 10000 5241500 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 4.796,83 5.150,00 4.688,79 -461,21 10000 5241510 Energiekosten 47.944,81 48.400,00 41.030,23 -7.369,77 10000 5241520 Bew. Grundstücke u. baul. Anl. 15.086,53 15.200,00 13.205,24 -1.994,76 10000 5251000 Haltung von Fahrzeugen 343.631,01 377.500,00 343.853,48 -33.646,52 10000 5251001 Haltung von Fahrzeugen 16.448,29 23.000,00 36.799,07 13.799,07 10000 5251002 Haltung von Fahrzeugen 7.785,51 12.650,00 9.287,70 -3.362,30 10000 5251090 Versicherung von Fahrzeugen 86.009,86 82.650,00 82.014,42 -635,58 10000 5255000 Unterhaltung so. bew. Vermögen 46.146,49 61.980,99 49.983,74 -11.997,25 10000 5255001 Unterhaltung so. bew. Vermögen 31.547,91 24.900,00 15.353,93 -9.546,07 10000 5255002 Unterhaltung so. bew. Vermögen 15.577,03 16.000,00 21.615,26 5.615,26 10000 5255003 Unterhaltung so. bew. Vermögen 5.566,39 7.000,00 3.386,36 -3.613,64 Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 10000 5255010 Unterhaltung so. bew. Vermögen Datum: 01.08.2014 Seite: 6 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 11.506,17 10000 5255011 Unterhaltung so. bew. Vermögen 16.000,00 1.000,00 10000 5255030 Wartung und Unterhaltung PC 10000 5255031 Wartung und Unterhaltung PC 10000 5255032 Wartung und Unterhaltung von H 14.424,09 47.444,21 58.950,00 -1.575,91 -1.000,00 4.833,35 4.833,35 69.845,67 10.895,67 49.313,72 21.000,00 36.825,44 15.825,44 115.784,84 169.220,08 130.225,70 -38.994,38 10000 5281000 Aufw. für so. Sachleistungen 3.029,52 1.250,00 51.064,38 49.814,38 10000 5281001 Aufw. für so. Sachleistungen 2.875,00 3.800,00 3.375,00 -425,00 10000 5281002 Aufw. für so. Sachleistungen 6.270,00 7.500,00 6.645,00 -855,00 10000 5281003 Aufw. für so. Sachleistungen 5.973,79 6.000,00 3.530,83 -2.469,17 10000 5281400 Ausz. für so. Sachleistungen 10000 5271000 Lernmittel nach Lernm.-fhg 78.406,33 13.999,82 17.066,52 3.066,70 10000 5281401 Sachkostenpauschale 6.000,00 6.000,00 5.348,70 -651,30 10000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen 3.435,03 19.000,00 19.259,04 259,04 10.084.190,63 9.547.700,00 10.059.061,91 511.361,91 10.084.190,63 9.547.700,00 10.059.061,91 511.361,91 24.884.464,14 29.911.456,80 30.822.070,69 910.613,89 1.796,89 8.986,99 6.986,99 -2.000,00 891.184,15 1.641.549,74 1.564.511,60 -77.038,14 9.000,00 9.000,00 10000 5318000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 442.923,92 546.955,00 947.025,55 400.070,55 10000 5318001 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 100.001,64 222.160,00 476.547,71 254.387,71 10000 5318002 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 58.238,93 58.850,00 61.555,54 2.705,54 10000 5318003 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 17.561,68 20.670,00 10.220,00 -10.450,00 10000 5318004 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 74.216,27 74.000,00 69.103,91 -4.896,09 10000 5318005 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 4.798,72 9.300,00 7.486,88 -1.813,12 10000 5318006 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. ü Ber. 18.705,74 24.000,00 16.196,10 -7.803,90 180.156,64 170.000,00 181.516,16 11.516,16 50.501,57 -31.498,43 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10000 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 10000 5312000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Gem. 10000 5313000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckv 10000 5315000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern 10000 5331000 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 10000 5331001 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 345,21 1.000,00 10000 5331002 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 59.389,55 82.000,00 -1.000,00 10000 5331003 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 39,58 50,00 1.012,05 962,05 10000 5331004 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 9.025,36 5.000,00 14.661,57 9.661,57 10000 5331005 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 14.635,69 20.000,00 7.836,39 -12.163,61 10000 5331006 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 9.308,23 10.000,00 11.190,52 1.190,52 10000 5331007 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 41.327,40 40.000,00 56.677,48 16.677,48 10000 5331008 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 66.537,06 69.000,00 84.657,31 15.657,31 10000 5331009 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 1.196,78 1.000,00 864,82 -135,18 10000 5331010 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 200,00 1.000,00 10000 5331011 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 10000 5331012 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 22.169,36 25.000,00 491,60 2.000,00 10000 5331013 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 10000 5331014 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 10000 5332000 SL natürl. Pers. in Einricht. -5.077,96 777,00 -1.223,00 20.000,00 20.000,00 -50,00 9.000,00 10000 5332001 SL natürl. Pers. in Einricht. 40.312,87 30.000,00 10000 5332002 SL natürl. Pers. in Einricht. 2.728,25 4.000,00 10000 5332003 Hilfe zur Pflege 10000 5342000 Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh. -500,00 19.922,04 50,00 10000 5331015 SL natürl. Pers. außerh. Einr. 10000 5341000 Gewerbesteuerumlage -1.000,00 500,00 818.813,00 -9.000,00 22.885,89 -7.114,11 -4.000,00 37.000,00 27.328,82 -9.671,18 895.000,00 1.120.829,00 225.829,00 111.805,00 877.299,00 921.000,00 1.032.805,00 10000 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinde 13.342.373,24 14.351.000,00 14.350.949,63 -50,37 10000 5372001 Allgemeine Umlagen an Gemeinde 5.187.514,72 7.860.000,00 7.859.104,43 -895,57 10000 5391000 Sonstige Transferaufwendungen 2.436.196,38 2.587.335,07 2.618.447,45 31.112,38 Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. 16 Bezeichnung Datum: 01.08.2014 Seite: 7 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 10000 5391001 Sonstige Transferaufwendungen 75.282,04 78.000,00 74.676,04 -3.323,96 10000 5391002 Sonstige Transferaufwendungen 89.226,00 96.500,00 96.325,00 -175,00 10000 5391003 Sonstige Transferaufwendungen 468,24 550,00 468,24 -81,76 11.960.775,40 12.863.730,08 11.433.961,76 -1.429.768,32 10000 5411000 So. Per- und Vers.aufwendungen 41.416,01 160.750,00 40.148,91 -120.601,09 10000 5411001 So. Per- und Vers.aufwendungen 1.572,83 10.000,00 1.419,38 -8.580,62 10000 5412000 Bes. Aufw. für Beschäftigte 53.874,65 68.240,00 48.329,18 -19.910,82 10000 5412001 Bes. Aufw. für Beschäftigte 24.449,45 23.800,00 20.581,94 -3.218,06 10000 5412002 Bes. Aufw. für Beschäftigte 35.532,16 35.400,00 27.887,56 -7.512,44 10000 5412003 Bes. Aufw. für Beschäftigte 44.566,37 50.250,00 32.219,05 -18.030,95 10000 5412004 Bes. Aufw. für Beschäftigte 62.386,08 70.000,00 52.335,73 -17.664,27 10000 5412005 Bes. Aufw. für Beschäftigte 6.307,89 37.200,00 7.543,65 -29.656,35 31.300,00 7.879,23 -23.420,77 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 5412006 Bes. Aufw. für Beschäftigte 10000 5421000 Aufw. für ea und so Tätigkeit 15.214,51 15.950,00 15.895,00 -55,00 10000 5421001 Aufw. für ea und so Tätigkeit 35.652,49 34.200,00 33.236,07 -963,93 10000 5421002 Aufw. für ea und so Tätigkeit 253,30 1.000,00 126,17 -873,83 10000 5422000 Mieten und Pachten 150.946,41 182.420,00 156.704,40 -25.715,60 10000 5422001 Mieten und Pachten 10.555,21 14.100,00 10.775,27 -3.324,73 10000 5422002 Mieten und Pachten 645,42 650,00 645,42 -4,58 38.089,86 44.550,00 46.766,37 2.216,37 10000 5422030 Mieten und Pachten 7.154,84 7.300,00 7.627,52 327,52 10000 5422100 Mieten und Pachten 6.667,20 6.700,00 6.667,20 -32,80 10000 5423000 Leasing 3.108,72 9.000,00 8.429,40 -570,60 10000 5429000 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien 70.711,38 111.620,00 57.641,73 -53.978,27 10000 5429001 s.Aufw. Inansprchn.Rechte/Dien 837,12 85.700,00 70.880,54 -14.819,46 10000 5431000 Geschäftsaufwendungen 364.537,62 538.390,00 310.823,02 -227.566,98 10000 5431001 Geschäftsaufwendungen 112.483,02 166.431,00 100.868,41 -65.562,59 10000 5431002 Geschäftsaufwendungen 363.663,50 614.150,00 482.363,03 -131.786,97 10000 5431003 Geschäftsaufwendungen 379.177,02 473.400,00 357.184,97 -116.215,03 10000 5431004 Geschäftsaufwendungen 69.616,57 99.500,00 63.603,06 -35.896,94 10000 5431005 Geschäftsaufwendungen 126.620,46 139.400,00 99.546,49 -39.853,51 10000 5431006 Geschäftsaufwendungen 175.832,91 157.900,00 126.868,90 -31.031,10 10000 5431007 Geschäftsaufwendungen 33.114,05 32.900,00 17.208,12 -15.691,88 10000 5431008 Geschäftsaufwendungen 17.167,25 12.100,00 12.923,17 823,17 10000 5431009 Geschäftsaufwendungen 2.419,76 6.600,00 2.183,73 -4.416,27 39.317,11 37.500,00 36.566,15 -933,85 10000 5422020 Miete und Wartung Kopierer 10000 5431010 Fachliteratur 10000 5431011 Geschäftsaufwendungen 3.420,26 2.800,00 332,12 -2.467,88 10000 5431012 Geschäftsaufwendungen 951.143,94 913.000,00 815.311,69 -97.688,31 10000 5431013 Geschäftsaufwendungen 474.862,08 467.500,00 472.318,28 4.818,28 10000 5431014 Geschäftsaufwendungen 368.426,00 339.500,00 318.781,72 -20.718,28 10000 5431015 Geschäftsaufwendungen 227.145,04 200.000,00 166.148,62 -33.851,38 10000 5431016 Geschäftsaufwendungen 67.825,55 67.600,00 51.485,37 -16.114,63 10000 5431020 Fernmeldegebühren 36.457,17 37.000,00 32.512,73 -4.487,27 10000 5431021 Fernmeldegebühren 14.974,39 14.600,00 14.657,10 57,10 10000 5431030 Gechäftsaufwendungen 36.988,64 35.000,00 38.002,91 3.002,91 10000 5431040 Portokosten 97.527,57 100.000,00 107.462,33 7.462,33 569,76 1.110,00 569,76 -540,24 16.380,32 27.500,00 19.101,91 -8.398,09 -1.543,29 10000 5431050 GEZ Gebühren 10000 5431090 Gerichts- und ähnliche Kosten 10000 5431091 Gerichts- und ähnliche Kosten 636,91 6.000,00 4.456,71 10000 5431400 Geschäftsausgaben 20.950,65 16.210,00 16.506,71 296,71 10000 5431410 Erg und Unterhaltung Einricht 54.947,44 47.552,92 51.346,68 3.793,76 Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 10000 5431411 UH/Ergänzung Einrichtung OGS Datum: 01.08.2014 Seite: 8 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 2010 4.823,15 5.000,00 1.462,55 -3.537,45 10000 5431420 Geschäftsauszahlungen 21.424,08 21.830,00 19.300,51 -2.529,49 10000 5431430 Geschäftsauszahlungen 11.444,02 12.300,00 13.223,60 923,60 10000 5431440 Erg und Unterhaltung Sportger 12.805,81 7.400,00 11.612,50 4.212,50 10000 5431445 Medienbeschaffung 1.500,00 1.500,00 1.500,00 10000 5431450 Geschäftsausgaben 22.000,00 27.500,00 19.250,00 -8.250,00 10000 5431455 Kosten Übermittagbetreuung "Sc 41.770,00 45.720,00 34.140,00 -11.580,00 10000 5431460 Kosten Mittagstisch OGS 93.932,80 146.000,00 107.637,98 -38.362,02 10000 5431470 Schülerbeförderungskosten 139.450,51 139.300,00 132.579,54 -6.720,46 10000 5431471 Schülerbeförderungskosten 62.157,93 48.200,00 44.861,19 -3.338,81 10000 5431472 Schülerbeförderungskosten 90.148,38 80.500,00 75.672,72 -4.827,28 10000 5431473 Schülerbeförderungskosten 81.761,88 80.600,00 77.317,25 -3.282,75 10000 5431474 Schülerbeförderungskosten 154.967,29 136.000,00 128.127,17 -7.872,83 10000 5431475 Schülerbeförderungskosten 133.405,34 133.300,00 132.610,43 -689,57 10000 5431476 Schülerbeförderungskosten 223.096,70 223.600,00 190.682,87 -32.917,13 10000 5431477 Schülerbeförderungskosten 413.728,83 378.600,00 334.393,02 -44.206,98 10000 5431478 Schülerbeförderungskosten 61.686,21 54.900,00 37.370,05 -17.529,95 10000 5431480 Schulschwimmen im Hallenbad 15.479,09 10000 5431490 Schulmitwirkungsorgane 760,00 970,00 770,00 -200,00 10000 5431495 Kosten Schulveranstaltungen 1.116,20 1.040,00 1.173,50 133,50 10000 5431501 Geschäftsaufwendungen 4.347,76 10000 5431502 Geschäftsaufwendungen 4.369,65 7.600,00 7.458,54 -141,46 10000 5431510 Sachkosten § 2 (1) Ziff 1 BKVO 23.682,71 25.050,00 22.618,83 -2.431,17 10000 5431550 Vorschulische Spracherziehung 12.739,76 22.106,16 16.257,48 -5.848,68 10000 5431560 Ausgaben Familienzentrum 19.751,62 27.400,00 16.461,33 -10.938,67 10000 5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle 38.239,66 34.400,00 29.465,86 -4.934,14 10000 5441001 Steuern, Vers., Schadensfälle 11.865,59 9.300,00 11.658,73 2.358,73 10000 5441210 Elektronikversicherung 14.766,36 14.860,00 11.366,48 -3.493,52 301.954,34 309.500,00 311.986,91 2.486,91 223,14 400,00 46,67 -353,33 149.159,21 152.800,00 149.159,21 -3.640,79 9.793,65 11.800,00 2.245,15 -9.554,85 10000 5441220 Unfallversicherung 10000 5441230 Versicherung Fernsprechanlage 10000 5441240 Haftpflicht- und Eigenschadenv 10000 5441300 Steuern, Versicherungen, Schad 10000 5451000 Verlust aus Abgang Vermögen 10000 5491000 Verfügungsmittel 43.781,68 4.095,29 4.200,00 3.109,74 -1.090,26 10000 5492000 Fraktionszuwendungen 41.900,26 40.100,00 40.014,00 -86,00 10000 5492001 Fraktionszuwendungen 18.719,44 19.000,00 18.996,00 -4,00 10000 5499000 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 37.703,84 50.440,00 65.310,64 14.870,64 10000 5499001 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 4.824.742,74 4.886.740,00 4.846.225,14 -40.514,86 145.333,59 150.000,00 145.022,76 -4.977,24 17 = Ordentliche Aufwendungen 10000 5499002 Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw 73.989.317,32 84.255.146,04 79.564.173,98 -4.690.972,06 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -5.206.817,24 -20.491.609,81 -9.013.928,23 11.477.681,58 19 + Finanzerträge 608.813,77 199.386,99 166.254,12 -33.132,87 11.002,89 10.000,00 1.694,63 -8.305,37 1.771,10 2.000,00 1.664,29 -335,71 10000 4651000 Gewinnanteile von verb Untern. 448.636,50 400,00 492,00 92,00 10000 4691000 Sonstige Finanzerträge 147.403,28 186.986,99 162.403,20 -24.583,79 -2.903.420,04 10000 4617000 Zinserträge von Kreditinstitut 10000 4618000 Zinserträge vom so inl Bereich 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.364.824,81 5.482.200,00 2.578.779,96 10000 5511000 Zinsaufwendungen an das Land 15.900,86 2.500,00 2.417,39 -82,61 10000 5511001 Zinsaufwendungen an das Land 9.601,71 6.500,00 6.122,83 -377,17 10000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute 3.708.421,81 3.846.500,00 1.535.244,85 -2.311.255,15 10000 5517001 Zinsaufw. an Kreditinstitute 1.198.581,99 1.200.000,00 641.029,58 -558.970,42 Jahresabschluss Gesamtergebnisrechnung Mandant: 240 Stadt Jülich Haushalt: 400 NKF-Haushalt Stadt Jülich Nr. Bezeichnung 10000 5517002 Zinsaufw. an Kreditinstitute 10000 5518000 Zinsaufw. an so. inl. Bereich Datum: 01.08.2014 Seite: 9 Fortgeschr. Ansatz Ist Ergebnis Vergl. Ansatz/Ist Jahresergebnis des Rechn.-Jahres des Rechn.-Jahres (Sp.3 - Sp.2) 2009 2010 2010 319.449,44 325.000,00 123.794,31 2010 -201.205,69 112.869,00 101.700,00 270.171,00 168.471,00 21 = Finanzergebnis -4.756.011,04 -5.282.813,01 -2.412.525,84 2.870.287,17 22 = Ordentliches Jahresergebnis -9.962.828,28 -25.774.422,82 -11.426.454,07 14.347.968,75 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis -9.962.828,28 -25.774.422,82 -11.426.454,07 14.347.968,75