Beschlussvorlage (Anlage zur Vorlage WP7-996/2007)

Fachbereich 500 Ratsbüro Berichtsumlauf Text4: Kurzbeschreibung Das Ratsbüro unterstützt insbesondere die Verwaltungsführung und die politischen Gremien bzw. Einrichtungen (z.B. Fraktionen). Als weitere Aufgaben sind dem Ratsbüro Tourismusförderung, das Stadtmarketing und die Öffentlichkeitsarbeit übertragen. Zudem werden die Archivierung, die Beschäftigtenvertretungen sowie der Datenschutz vom Ratsbüro wahrgenommen. Politisches Gremium Hauptausschuss Rat Arbeitskreis "Lokale Agenda" Kostenstellen Unter "Kennzahlen" sind die im Budget vorhandenen Salden der einzelnen Kostenstellen angegeben. Budgetbewirtschaftungsregeln Deckungskreise Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt: - Personalaufwendungen - Abschreibungen / Sonderposten - Sonstige Ergebniskonten - konsumtive Finanzkonten - investive Finanzkonten Notwendige Verschiebungen zwischen den einzelnen Deckungskreisen werden manuell vorgenommen. Zweckbindung Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die "besonderen" Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen sind zu beachten. Im Investitionsbudget sind außerplanmäßige Bereitstellungen von Mitteln für nicht vorgesehene Baumaßnahmen nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich. Die einzelnen Teilpläne des Ratsbüros werden zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst. Notwendige Einrichtungen neuer Sachkonten sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig, sofern sie der sachlichen Zuordnung förderlich sind. Die Erfolgsermittlung erfolgt nach dem Zuschussbedarf. Die Zuschussbedarfe sind die Salden aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die vom Rat festgesetzt werden. Die Höhe der Zuschussbedarfe sind bindend und dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen. Teilpläne Produktbereiche Teilpläne Produktgruppen 110 - Innere Verwaltung 570 - Tourismus und Wirtschaftsförderung 110.111 - Verwaltungssteuerung und Service 570.571 - Stadtmarketing 570.575 - Tourismus Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Plan 31.12. Prognose 31.12. Abweichung Plan Stichtag Ist Stichtag Abweichung Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 2.150 2.150 0 2.150 2.150 Ordentliche Erträge 0 2.150 2.150 0 2.150 2.150 576.360 577.917 -1.557 266.456 278.011 -11.555 22.800 23.160 -360 21.234 17.217 4.017 Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bilanzielle Abschreibungen 1.728 1.955 -227 0 227 -227 Sonstige ordentliche Aufwendungen 325.120 313.753 11.367 249.997 213.487 36.510 Ordentliche Aufwendungen 926.008 916.785 9.223 537.687 508.942 28.745 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -926.008 -914.635 11.373 -537.687 -506.792 30.895 Finanzergebnis Ordentliches Jahresergebnis 0 -926.008 0 -914.635 0 11.373 0 -537.687 0 -506.792 0 30.895 Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Plan 31.12. Prognose 31.12. Abweichung Plan Stichtag Ist Stichtag Abweichung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0,00 227 -227 0 227 -227 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 227 -227 0 227 -227 Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -227 -227 0 -227 0 Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag 0,00 -227 -227 0 -227 0 Jahresabschluss Ergebnisplan Oberbudget Einheit: € Saldo: Stand zum 6/2007 Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 Prognose Abw -926.008 -914.635 11.373 -1,2 -537.687 -506.792 30.895 -5,7 -1,2 -537.687 -506.792 30.895 -5,7 0 0 0 500.000 Budget 000 -926.008 -914.635 11.373 500.000 Budget 000 0 0 0 Einheit: € Saldo: Prognose Abw -924.280 -860.144 64.137 -6,9 -575.034 -389.743 185.291 -32,2 -6,9 -575.034 -389.743 185.291 -32,2 0 0 0 -860.144 64.137 500.000 Budget 000 0 0 0 % Plan Jahresabschluss Erg Saldo: Budget 000 Finanzsaldo: % Prognose Ist 31.12 -924.280 Einheit: Abw Plan 31.12 Budget 000 Oberbudget Ist Stand zum 6/2007 500.000 500.000 Plan Jahresabschluss Finanzplan Oberbudget % Plan 31.12 Prognose Ist 31.12 0 0 Ist Abw % Stand zum 6/2007 Prognose Abw 0 % Plan Ist 0 0 Abw % 0 0 0 0 0 0 0 -1.850.288 -1.774.778 75.510 -1.112.722 -896.535 216.187 -19,4