Mitteilung (Darlehensaufnahme Wasserwerk der Gemeinde Titz)

Gemeinde Titz Mitteilung Nr.: Der Bürgermeister 117/2015 WW Zur Beratung in öffentlicher Sitzung Michael Dahlem 02463-659-13 18.08.2015 Beratungsfolge Termin Betriebsausschuss 02.09.2015 Rat 10.09.2015 Betreff Darlehensaufnahme Wasserwerk der Gemeinde Titz Beschlussvorschlag Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. Begründung/Sachverhalt siehe nächste Seite Finanzielle Auswirkungen Finanzielle Auswirkungen: Gesamtkosten Haushaltsmittel stehen bereit: ja jährl. Kosten: nein jährl. Einnahmen: ja nein (s. Beschlussentwurf) ja nein (Begründung: s. Anlage) bei Produkt: Der Kämmerer ist einverstanden: Begründung/Sachverhalt: Mit dem Umbau des Wasserwerkes und den Investitionen ins Leitungsnetz waren die in den Wirtschaftsplänen bzw. Jahresabschlüssen des Wasserwerks der Gemeinde Titz dargestellten Auszahlungen verbunden. Bis zum Jahresende 2014 hat das Wasserwerk trotz eines Investitionsvolumens von annähernd 2,2 Mio. € (siehe hierzu die nachfolgende tabellarische Darstellung) in den vergangenen acht Jahren, mit der Ausnahme einer Umschuldung im vergangenen Winter, keine langfristigen Kredite aufgenommen sondern sich vielmehr, das günstige Zinsniveau nutzend, mit sogenannten Liquiditätskrediten refinanziert (Zinssatz derzeit 0,5 %). Die Höhe dieser (monatlichen) Kredite variiert je nach Liquidität auf den Girokonten des Wasserwerkes (analoge Verfahrensweise auch bei der Kernverwaltung). Wirtschaftsjahr 2007 Investitionen (gerundet) gemäß Jahresabschluss 526.000,00 € 2008 2009 2010 127.000,00 € 50.000,00 € 126.000,00 € 2011 203.000,00 € 2012 162.000,00 € 2013 238.000,00 € 2014 746.000,00 € Investitionsgut/-art Leitungsnetz, Hausanschlüsse (insbesondere nach Übernahme des Leitungsnetzes in Jackerath) Leitungsnetz Leitungsnetz Leitungsnetz, Betriebs- und Geschäftsausstattung Leitungsnetz, Sanierung des Wasserwerks, Betriebs- und Geschäftsausstattung Leitungsnetz, Sanierung des Wasserwerks, Betriebs- und Geschäftsausstattung Leitungsnetz, Sanierung des Wasserwerks Leitungsnetz, Sanierung des Wasserwerks durchschnittliche Nutzungsdauer 40 Jahre 40 Jahre 40 Jahre 40 Jahre 40 Jahre 50 Jahre 50 Jahre 50 Jahre Über das zinsgünstige Niveau der für die Investitionen eingesetzten Liquiditätskredite konnten die Zinsaufwendungen des Wasserwerks deutlich begrenzt werden. Die im Wirtschaftsplan 2015 eingeräumte (Liquiditäts-)Kreditlinie in Höhe von 1.000.000 € wird angesichts der weiteren geplanten Investitionen (z.B. für die Verbindungsleitungen Ameln – Spiel bzw. Titz – Gevelsdorf – Ralshoven) in Zukunft nicht mehr ausreichen. Sicherlich wäre eine Erhöhung der Kreditlinie im kommenden Wirtschaftsplan denkbar; gleichwohl schlägt die Betriebsleitung vor, einige der mit Liquiditätskrediten vorfinanzierten Bauvorhaben nun über langfristige „klassische“ Kredite (nicht zuletzt zur Risikostreuung) zu finanzieren. Die derzeitigen Konditionen bewegen sich – auch für langfristige Darlehen – im Bereich von 0,5 % bis 1,5 % (in Abhängigkeit von Kreditinstitut und Laufzeit). Die Betriebsleitung beabsichtigt daher, die Kreditermächtigung des Wirtschaftsplans für „klassische“ Darlehen in Höhe von 1.300.000,00 € auszuschöpfen. Die Laufzeit sollte sich dabei an der hälftigen durchschnittlichen Nutzungsdauer der tabellarisch dargestellten Investitionsgüter orientieren und insofern bei 20 bis 30 Jahren liegen. -2- Sachbearbeiter/in Fachbereichsleiter/in Bürgermeister Michael Dahlem Michael Dahlem Jürgen Frantzen -3-