Beschlußtext (Änderungsliste)

Anlage 3 zur Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Rates am 07.04.2011 Vorlage für die Sitzung des Rates der Gemeinde Leopoldshöhe am 07.04.2011 zu TOP 6.2 Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 nebst Anlagen Produkt Bezeichnung (Seite des Etatentwurfes) Ertrags-/Aufwandsart Ein-/Auszahlungsart HHJ 2011 Planung 2012 in € in € Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 8.000 € Planung 2013 in € Planung 2014 in € I. Ergebnisplan (hier Vorschläge der Verwaltung) 001 111 007 (S. 34 / 35) Dienstleistungen für Dritte + 8.500 € + 9.000 € + 9.000 € Begründung: Im Bereich der Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für den Verwaltungskostenbeitrag und die KRZ-Umlage wurde nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes eine neue Berechnung durchgeführt. Hieraus ergibt sich eine Steigerung der Kostenerstattungen seitens des Abwasserwerkes Leopoldshöhe um 8.000 € für das HHJ 2011. In den Folgejahren steigen die Beträge bis auf 9.000 € an. Im Haushaltsplanentwurf wurden zunächst die Zahlen aus der Finanzplanung übernommen. Bei den anderen Eigenbetrieben ergeben sich keine Veränderungen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 111 015 ( S. 50 / 51) Grundstücksmanagement Sonst. ordentliche Erträge 0€ + 90.000 € 0€ 0€ Begründung: Ursprünglich waren im Haushaltsplanentwurf Erträge in Höhe von 230.000 € aus der Veräußerung von Grundstücken eingeplant. Im Zusammenhang mit der Veräußerung der Grundstücksfläche an der B 66 erhöht sich die ursprünglich angenommene Verkaufsfläche von 5.500 qm auf 7.700 qm. Hierdurch steigen die Erträge im Jahr 2012 um 90.000 € auf insgesamt 320.000 € -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002 126 001 Feuerwehrangelegenheiten Erträge aus der Veräußerung von + 2.000 € 0€ 0€ 0€ (S. 74 / 75) bewegl. Vermögensgegenständen Abschreibungen (GWG) - 2.000 € 0€ 0€ 0€ Begründung: Anschaffung neuer Melde-/Alarmempfänger. Als Reaktion auf ein kurzfristig vorliegendes günstiges Angebot wurden zunächst die alten, bereits abgeschriebenen Melde-/Alarmempfänger verkauft (Ertrag über Buchwert). Der Kauf der neuen Melde-/Alarmempfänger löst jedoch gleichzeitig Abschreibungsaufwand auf der Aufwandsseite aus, da geringwertige Wirtschaftsgüter < 410 € (GWG) sofort im lfd. HHJ Abschreibungen auslösen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 008 421 002 (S. 190 / 191) Verbands- und Vereinsförderung Transferaufwendungen + 0€ + 7.400 € + 7.400 € + 7.400 € Begründung: Entgegen des Verwaltungsvorschlages, der eine 20%-ige Kürzung der Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen ab dem Jahr 2012 vorsah, soll diese Kürzung gem. Beschluss des Rates vom 07.04.2011 nicht umgesetzt werden. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------- 014 561 001 ( S. 180 / 181) Begründung: Umwelt- und Naturschutz Baumschutz Transferaufwendungen + 17.000 € + 17.000 € + 17.000 € + 17.000 € Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um den Zuschuss zu den Abfallentsorgungsgebühren („Windelzuschuss“). Der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe ist dem Verwaltungsvorschlag, den Zuschuss zu streichen, in seiner Sitzung vom 07.04.2011 nicht gefolgt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------016 611 002 Allg. Zuweisungen und Umlagen Transferaufwendungen + 2.000 € 0€ 0€ 0€ (S. 190 / 191) (Kreisumlage) Begründung: Gem. Beschlussvorlage der Haushaltssatzung des Kreises Lippe sinkt die Kreisumlage von 168.400.000 € auf 166.522.484 €. Im Haushaltsplanentwurf wurde bereits der größte Anteil der Veränderungen aus der Senkung der Landschaftsverbandsumlage berücksichtigt. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde nunmehr auf 46,368 % festgelegt. Es verbleibt nunmehr eine geringfügige Steigerung i. H. v. 2.000 €. I. Ergebnisplan (hier Vorschläge der Fachausschüsse) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 008 421 002 (S. 128 / 129) Verbands- und Vereinsförderung Transferaufwendungen - 1.600 € 0€ 0€ 0€ Begründung: Ursprünglich waren bei den Transferaufwendungen 4.000 € als Zuschuss im Rahmen der Sportförderrichtlinien an den Reitverein Lützow Schuckenbaum für die Anschaffung neuer Übungssättel eingeplant. Gem. Beschlussvorschlag des Ausschusses für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport vom 09.03.2011 soll der Zuschuss jedoch nur 2.400 € betragen. Der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe ist dieser Empfehlung in seiner Sitzung vom 07.04.2011 gefolgt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 014 561 001 (S. 180 / 181) Umwelt- und Naturschutz Baumschutz Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Aufwendungen für Maßnahmen des Umweltschutzes + 12.800 € 0€ 0€ 0€ + 12.800 € 0€ 0€ 0€ Begründung: Die Aufwendungen für das Klimaschutzkonzept waren zunächst nur mit dem Nettobetrag von 8.000 € veranschlagt. Nach Vorliegen des Zuwendungsbescheides wurden die Erträge zusätzlich und die Aufwendungen in der Bruttosumme veranschlagt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saldo ( + ) = Verbesserung ( - ) = Verschlechterung - 9.400 + 74.100 Ergibt Jahresergebnis (gem. Etatentwurf 24.02.2011) - 2.690.075 (- 2.680.675 - 875.420 - 949.520 - 15.400 - 842.840 - 827.440 - 15.400 - 523.900 - 508.500 Vorlage für die Sitzung des Rates der Gemeinde Leopoldshöhe am 07.04.2011 zu TOP 6.2 Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 nebst Anlagen Produkt Bezeichnung (Seite des Etatentwurfes) Ertrags-/Aufwandsart Ein-/Auszahlungsart HHJ 2011 Planung 2012 in € in € Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 8.000 € Planung 2013 in € Planung 2014 in € II. Finanzplan (hier Änderungen der Verwaltung) 001 111 007 Dienstleistungen für Dritte + 8.500 € + 9.000 € + 9.000 € Begründung: Im Bereich der Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für den Verwaltungskostenbeitrag und die KRZ-Umlage wurde nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfes eine neue Berechnung durchgeführt. Hieraus ergibt sich eine Steigerung der Kostenerstattungen seitens des Abwasserwerkes Leopoldshöhe um 8.000 € für das HHJ 2011. In den Folgejahren steigen die Beträge bis auf 9.000 € an. Im Haushaltsplanentwurf wurden zunächst die Zahlen aus der Finanzplanung übernommen. Bei den anderen Eigenbetrieben ergeben sich keine Veränderungen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 001 111 015 ( S. 50 / 51) Grundstücksmanagement Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 0€ + 115.000 € 0€ 0€ Begründung: Ursprünglich waren im Haushaltsplanentwurf Einzahlungen in Höhe von 360.000 € aus der Veräußerung von Grundstücken eingeplant. Im Zusammenhang mit der Veräußerung der Grundstücksfläche an der B 66 erhöht sich die ursprünglich angenommene Verkaufsfläche von 5.500 qm auf 7.700 qm. Hierdurch erhöhen sich die Einzahlungen um einen Betrag in Höhe von 115.000 € auf insgesamt 475.000 € ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------002 126 001 Feuerwehrangelegenheiten Einzahlungen aus der Veräußerung von + 2.000 € 0€ 0€ 0€ bewegl. Vermögensgegenständen Auszahlungen für den Erwerb von - 2.000 € 0€ 0€ 0€ Vermögensgegenständen < 410 € Begründung: Anschaffung neuer Melde-/Alarmempfänger. Als Reaktion auf ein kurzfristig vorliegendes günstiges Angebot wurden zunächst die alten, bereits abgeschriebenen Melde-/Alarmempfänger verkauft (Einzahlung). Gleichzeitig werden jedoch die Auszahlungen für den Kauf der neuen Geräte fällig. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------008 421 002 (S. 190 / 191) Verbands- und Vereinsförderung Transferaufwendungen + 0€ + 7.400 € + 7.400 € + 7.400 € Begründung: Entgegen des Verwaltungsvorschlages, der eine 20%-ige Kürzung der Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen ab dem Jahr 2012 vorsah, soll diese Kürzung gem. Beschluss des Rates vom 07.04.2011 nicht umgesetzt werden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 014 561 001 ( S. 180 / 181) Begründung: Umwelt- und Naturschutz Baumschutz Transferaufwendungen + 17.000 € + 17.000 € + 17.000 € + 17.000 € Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um den Zuschuss zu den Abfallentsorgungsgebühren („Windelzuschuss“). Der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe ist dem Verwaltungsvorschlag, den Zuschuss zu streichen, in seiner Sitzung vom 07.04.2011 nicht gefolgt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------016 611 002 Allg. Zuweisungen und Umlagen Transferaufwendungen + 2.000 € 0€ 0€ 0€ (S. 190 / 191) (Kreisumlage) Begründung: Gem. Beschlussvorlage der Haushaltssatzung des Kreises Lippe sinkt die Kreisumlage von 168.400.000 € auf 166.522.484 €. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde nunmehr auf 46,368 % festgelegt. Im Haushaltsplanentwurf wurde bereits der größte Anteil der Veränderungen aus der Senkung der Landschaftsverbandsumlage berücksichtigt. Es verbleibt nunmehr eine geringfügige Steigerung i. H. v. 2.000 €. II. Finanzplan (hier Änderungen der Fachausschüsse) 008 421 002 (S. 128 / 129) Verbands- und Vereinsförderung Transferaufwendungen - 1.600 € 0€ 0€ 0€ Begründung: Ursprünglich waren bei den Transferaufwendungen 4.000 € als Zuschuss im Rahmen der Sportförderrichtlinien an den Reitverein Lützow Schuckenbaum für die Anschaffung neuer Übungssättel eingeplant. Gem. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport vom 09.03.2011 soll der Zuschuss jedoch nur 2.400 € betragen. Der Rat der Gemeinde Leopoldshöhe ist dieser Empfehlung in seiner Sitzung vom 07.04.2011 gefolgt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 014 561 001 (S. 180 / 181) Begründung: Umwelt- und Naturschutz Baumschutz Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Auszahlungen für Maßnahmen des Umweltschutzes + 12.800 € 0€ 0€ 0€ + 12.800 € 0€ 0€ 0€ Die Aufwendungen für das Klimaschutzkonzept waren zunächst nur mit dem Nettobetrag von 8.000 € veranschlagt. Nach Vorliegen des Zuwendungsbescheides wurden die Erträge zusätzlich und die Aufwendungen in der Bruttosumme veranschlagt. Saldo gez. Schemmel (Bürgermeister) ( + ) = Verbesserung ( - ) = Verschlechterung) Ergibt einen Bestand an liquiden Mitteln (Liquide Mittel gem. Etatentwurf vom 24.02.2011) - gez. Lange (Kämmerer) 9.400 6.961.259 6.951.859 + - 99.100 8.210.179 8.299.879 15.400 - 9.295.469 - 9.369.769 15.400 - 10.036.799 - 10.095.699