Beschlusstext (Anlage 1.2_Veränderungsnachweisung 25.01)

Veränderungsnachweisung HH 2018 (inkl. Auswirkung auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung) Stand: 24.01.2018 Haushaltsplanentwurf des Bürgermeisters, eingebracht am 14.12.2017 Erträge Aufwendungen Jahresfehlbetrag - 2018 17.969.738,00 € 19.677.153,00 € 1.707.415,00 € - 2019 19.284.728,00 € 19.873.440,00 € 588.712,00 € 2020 19.942.730,00 € 19.802.332,00 € 140.398,00 € 2021 20.589.755,00 € 20.051.824,00 € 537.931,00 € Ergebnisplan ERTRAGSKONTEN Auswirkung lfd. Nr. Finanzplan Seite im HH Entwurf Produkt Nummer Produkt Bezeichnung Sachkonto ERTRAG Sachkontobezeichnung Ansatz alt/ neu Ansatz 2018 2019 2018 2019 2020 2021 2020 2021 Seitens der Verwaltung werden bei den Erträgen keine Änderung vorgeschlagen. Ergebnisplan AUFWANDSKONTEN Auswirkung Seite im HH Entwurf Produkt Nummer Produkt Bezeichnung Sachkonto AUFWAND Sachkontobezeichnung lfd. Nr. Finanzplan 1 ja B 3-39 901702 Gebäudemanagement 2 ja B 3-44 902101 Ordnungsamt 5 215 02 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (einmalig) 5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche 3 ja B 3-61 903103 PRIMUS-Schule der Gemeinde Titz 5 271 01 Lernmittel nach dem LFG NW Ansatz alt/ neu alt neu alt neu alt neu Ansatz 90.000,00 125.000,00 8.000,00 11.000,00 20.000,00 30.000,00 € € € € € € 57.000,00 62.000,00 8.080,00 11.110,00 20.200,00 30.300,00 € € € € € € 13.000,00 25.500,00 8.161,00 11.221,00 20.402,00 30.603,00 € € € € € € 21.000,00 21.000,00 8.243,00 11.333,00 20.607,00 30.909,00 € € € € € € Finanzplan AUSZAHLUNGSKONTEN lfd. Nr. Auswirkung Ergebnisplan Seite im HH Entwurf Produkt Nummer 4 nein B 3-37 901701 Produkt Bezeichnung Liegenschaftsmanagement Sachkontenbezeichnung Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ansatz alt/ neu alt neu Ansatz 2018 91.400,00 € 251.400,00 € 2019 2020 2021 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € Veränderungsnachweisung HH 2018 (inkl. Auswirkung auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung) Stand: 24.01.2018 mögl. Haushaltsbeschluss des Rates der Gemeinde Titz vom 25.01.2018 inkl. Veränderungsnachweisung nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss vom 23.01.2018 Erträge Aufwendungen Jahresfehlbetrag 2018 2019 2020 2021 - 17.969.738,00 € 19.725.153,00 € 1.755.415,00 € - 19.284.728,00 € 19.891.570,00 € 606.842,00 € 19.942.730,00 € 19.828.093,00 € 114.637,00 € 20.589.755,00 € 20.065.216,00 € 524.539,00 € vor Änderungen der Veränderungsnachweisung nach Änderungen der Veränderungsnachweisung - 1.707.415,00 € 1.755.415,00 € - 588.712,00 € 606.842,00 € 140.398,00 € 114.637,00 € 537.931,00 € 524.539,00 € Verbesserung/Verschlechterung - 48.000,00 € - Gesamtergebnis 18.130,00 € - 25.761,00 € - 13.392,00 € Eigenkapitalentwicklung nach Änderungen Ausgleichsrücklage Allgemeine Rücklage € 20.525.700,20 € € 18.770.285,20 € € 18.163.443,20 € € 18.278.080,20 € Verringerung der allg. Rücklage in Prozent 8,55 3,23 -0,63 -2,87 nachrichtlich: (Entwurf HH 2018, eingebracht 14.12.2017) 8,32 3,13 -0,77 -2,93 Für die Haushalte 2020 ff. wird derzeit von nichtdefizitären Ergebnisplanungen ausgegangen, so dass keine Verringerung des Eigenkapitals dargestellt wird. Erläuterung Ergebnisplan Aufwandskonten: zu 1 Die Ansatzerhöhung von 35.000 Euro ergibt sich aufgrund einer zwischenzeitlich durchgeführten Begutachtung des Dachstuhls eines Nebengebäudes der Liegenschaft Markt 1 in der Ortslage Rödingen durch einen Statiker. Hierbei war zu erkennen, dass kurzfristiger Handlungsbedarf (teilw. Ertüchtigung des Dachstuhls) besteht, um die Verkehrsicherungspflicht zu gewährleisten. Einstimmig wurde dem Rat durch den Haupt- und Finanzausschuss empfohlen, weitere Maßnahmen (mit Ergebniswirkung ab 2019) zu beschließen, insbesondere zur Attraktivitätssteigerung verschiedener Bürgerhallen/-häuser. Der diesem Empfehlungsbeschluss zugrundeliegende Antrag ist der Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Finanzauschusses vom 23.01.2018 als Anlage beigefügt. zu 2 Bereits bei der Haushaltsplanerstellung im Herbst 2017 zeichnete sich ab, dass der Zuschuss für das Tierheim in Düren erhöht werden muss. Daher wurde bereits im Verwaltungsentwurf ein um 1.000 Euro höherer Wert als noch 2017 angesetzt. Nunmehr haben Gespräche mit dem Tierschutzverein als Betreiber des Tierheims stattgefunden, die erwarten lassen, dass dieser erhöhte Betrag zur Betreuung von Fundtieren (ordnungsbehördliche Aufgabe) nicht ausreichen wird. Daher wird der Haushaltsansatz um weitere 3.000 Euro erhöht. zu 3 Derzeit findet in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Köln die Vorbereitung der Sekundarstufe I der PRIMUS-Schule statt. Hierbei ist aufgefallen, dass der Ansatz für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG) im Haushaltsplanentwurf 2018 zu niedrig bemessen wurde. Daher wird hier der bedarfsgerecht aufgestockt. Finanzplan Auszahlungskonten: zu 4 Der Verwaltung wurde nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfs eine in der Nähe der A 44 gelegene landwirtschaftliche Fläche (rund 1,5 ha) im nördlichen Bereich der Ortslage Titz zum Kauf angeboten. Diese Fläche könnte sich als Tauschfläche für die in Zukunft weiter geplanten Gemeindeentwicklungsvorhaben als hilfreich erweisen, so dass der Ansatz um 160.000 Euro erhöht wird. Die Konditionen für einen evtl. Erwerb werden derzeit validiert; eine Beratung über den Erwerb ist seitens der Verwaltung für die kommende Sitzungsrunde vorgesehen, so dass eine Ansatzerhöhung zunächst rein vorsorglich erfolgen würde. Diese Veränderung hat lediglich Auswirkung auf den Finanzplan, da Grundstücke grundsätzlich nicht der Abschreibung unterliegen. Redaktioneller Hinweis: Bei der bei dem Produkt 912102 "Gemeindestraßen" dargestellten Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Opherten nach Kalrath (Gesamtansatz 2018 und 2019: 100.000 Euro) handelt es sich um die Verbindungsstraße von Rödingen nach Kalrath (gelegen an der K 37).