Beschlusstext (Änderungsliste HH 2017 nach HFA 02.03.2017 Stand 06.03.2017)

Änderungen Haushalt 2017 -im Entwurf nicht berücksichtigtProduktsachkonto Text Neu Bisher Differenz Ertrag Aufwand Seite HH-Plan Bemerkungen 01.111.01.00/5421001 pauschale Entsch. Gemeindevertr. 83.172 73.000 10.172 10.172 4 Empfehlung HFA 01.111.01.00/5492000 Fraktionszuwendungen 36.229 28.600 7.629 7.629 4 Empfehlung HFA 01.111.04.00/5291neu Planung: Erneuerg Netzwerk- u. Elektroanlage 15.000 0 15.000 15.000 01.111.04.00/5431006 Kosten fürs Amtsblatt 16.406 10.406 6.000 6.000 01.111.08.00/4482000 Kostenerstattungen interkomm. Zusammenarb. 50.000 0 50.000 01.111.08.00/5411400 Personalkosten interkomm. Zusammenarbeit 50.000 0 50.000 50.000 20 IKZ Kerpen u. a. 01.111.09.07/5215000 Herrichtung Ladenlokal Lindenstraße 10 35.000 15.000 20.000 20.000 34 Mehrkosten lt. Kostenschätzung 884.482 726.000 158.482 158.482 500 Ergebnisplan 01.111.10.00/4541003 Erträge Veräußerung C24a und C 25 50.000 9 Anlage im Rathaus 10 Erweiterung des Umfangs 20 IKZ Kerpen u. a. 36 Bauausschuss 09.02.2017 02.121.02.00/4 neu Erstattung Sachkosten Volksbegehren 500 0 500 02.121.02.00/5 neu Sachkosten Volksbegehren 500 0 500 500 40 1.500 520 980 980 42 893.223 891.396 1.827 1.827 16.952 16.456 496 496 1.200 0 1.200 1.200 0 21.998 -21.998 -21.998 8.570 0 8.570 8.570 2.092.734 1.783.376 309.358 02.122.01.00/5431026 Abschleppk widerr abgest. Fahrzeuge 03.218.01.00/5313002 Umlage Gesamtschulverband Niederz./Merz. 04.271.01.0/5232003 Umlage Volkshochschule Rur-Eifel 05.313.01.00/5422001 Lizenzpflegekosten Software Asyl 06.365.01.00/5291016 Fahrtkosten KiTa Morschenich 13.553.01.00/neu Neukalkulation der Friedhofsgebühren (extern) Summe Ergebnisplan: Seite 1 von 2 208.982 40 68 aktuelle Festsetzung 84 endgültige Anforderung 91 112 FK übernimmt der Tr.verein 164 100.376 Änderungsliste HH 2017 nach HFA 02.03.2017 Stand 06.03.2017 Änderungen Haushalt 2017 -im Entwurf nicht berücksichtigtProduktsachkonto Text Saldo Ergebnisplan: Anmerkung: Entwurf Gesamtergebnisplan (S. 2) Ergebnis nach Änderungsliste Neu Bisher Differenz Ertrag Aufwand Seite HH-Plan Bemerkungen 108.606 (Ergebnisverbesserung !) -2.334.226 -2.225.620 (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und allg. Rücklage) Finanzplan Übertrag der Änderungen Ergebnisplan 2.092.734 1.783.376 309.358 208.982 100.376 106.312 0 106.312 1.191.190 1.426.000 -234.810 -234.810 201 Bauausschuss 09.02.2017 52.360 0 52.360 52.360 223 Bauausschuss 09.02.2017 Nicht ergebniswirksame Änderungen (insbes. Investitionen) I-211-neu/7831000 Investitionen "Gute Schule 2020 I-111-105/6421000 Grundstücksverkauf C24a und C25 I-538-094/neu Kanalanschlußbeitrage C24a I-541-neu/7831000 Ergänzung Straßenbeleuchtung G 1 8.102 0 8.102 I-573-neu/7852000 Erweiterung P+R-Anlage S-Bahnhof 400.000 400.000 0 I-546-neu/7851000 Fahrradparkhaus S-Bahnhof incl. Wegebau und Straßenbeleuchtung 50.000 0 50.000 50.000 neu GESPERRT I-573-neu/7852000 Eigenbeteiligung Breitbandausbau 57.814 0 57.814 57.814 neu Nachtrag, im Invest-Plan enthalten I-612-neu/6927000 Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" 106.312 0 106.312 106.312 235 I-612-001/6927000 Kreditaufnahmen 1.019.000 969.000 50.000 50.000 235 Summe Finanzplan: 5.083.824 4.578.376 505.448 182.844 Saldo Finanzplan: -139.760 (Liquiditäts-(Finanz-)verschlechterung !) Anmerkung: Entwurf Gesamtfinanzplan (S. 197) Ergebnis nach Änderungsliste 106.312 8.102 209 Vorhaltebetrag für Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen: 2018, 2019 und 2020 : je 106.312 € neu 224 GESPERRT 322.604 -310.515 -450.275 Änderung Finanzmittelbestand Seite 2 von 2 Änderungsliste HH 2017 nach HFA 02.03.2017 Stand 06.03.2017