Beschlusstext (Änderungsliste Haushalt 2014 2015 nach HFA v. 02.07.14)

Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigtProduktsachkonto 2014 Text Neu Bisher Differenz Ertrag Aufwand Seite HH-Plan 5.000 0 5.000 5.000 102 Ergebnisplan 04.281.01.00/5318031neu Anschubfinanzierung Merzenich-Buch 15.571.01.00/5291034 Beratungsleistungen (Wirtschaftsförderung) 15.000 10.000 5.000 5.000 210 01.111.01.00/5421001 pausch. Entschädigung der Gemeindevertreter 66.000 64.909 1.091 1.091 4 01.111.01.00/5492000 Fraktionszuwendungen 23.000 18.546 4.454 4.454 4 13.553.01.00/5211002 Unterhaltung Friedhöfe 24.300 19.300 5.000 5.000 202 Summe Ergebnisplan: 133.300 112.755 20.545 20.545 Anmerkung: Saldo Ergebnisplan: -20.545 (Ergebnisverschlechterung !) Entwurf Gesamtergebnisplan (S. 3) -784.881 Ergebnis nach Änderungsliste -805.426 (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und allg. Rücklage) Seite 1 von 4 Änderungsliste Haushalt 2014_2015 nach HFA Stand 02.07.2014 Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigtProduktsachkonto 2014 Text Neu Bisher Differenz Einzahlg. Auszahlg. Seite HH-Plan 133.300 112.755 20.545 20.545 2.000 2.000 Finanzplan Übertrag der Änderungen Ergebnisplan Nicht ergebniswirksame Änderungen (insbes. Investitionen) I-111-090/7831000 neu Technische Ausstattung Fraktionsräume I-111-021/7831000 Beschaffung Fahrzeug Bauhof (gesperrt 03.07.14) 17.000 17.000 0 244 I-424-001/7831000 Flutlichtanl. SpPl Girbelsrath (gesperrt 03.07.14) 70.000 70.000 0 260 222.300 199.755 22.545 Summe Finanzplan: Saldo Finanzplan: Anmerkung: Entwurf Gesamtfinanzplan (S. 241) Ergebnis nach Änderungsliste 2.000 0 242 22.545 -22.545 (Liquiditäts-(Finanz-)verschlechterung !) 931.966 909.421 (Liquide Mittel am 31.12.14) Seite 2 von 4 Änderungsliste Haushalt 2014_2015 nach HFA Stand 02.07.2014 Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigtProduktsachkonto 2015 Text Neu Bisher Differenz Ertrag Aufwand Seite HH-Plan Ergebnisplan 15.571.01.00/5291034 Beratungsleistungen (Wirtschaftsförderung) 15.000 10.000 5.000 5.000 210 01.111.01.00/5421001 pausch. Entschädigung der Gemeindevertreter 67.000 64.909 2.091 2.091 4 01.111.01.00/5492000 Fraktionszuwendungen 26.000 18.546 7.454 7.454 4 Summe Ergebnisplan: 108.000 93.455 14.545 14.545 Anmerkung: Saldo Ergebnisplan: -14.545 (Ergebnisverschlechterung !) Entwurf Gesamtergebnisplan (S. 3) -883.804 Ergebnis nach Änderungsliste -898.349 (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und allg. Rücklage) Seite 3 von 4 Änderungsliste Haushalt 2014_2015 nach HFA Stand 02.07.2014 Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigtProduktsachkonto 2015 Text Neu Bisher Differenz Einzahlg. Auszahlg. Seite HH-Plan 108.000 93.455 14.545 0 14.545 108.000 93.455 14.545 0 14.545 Finanzplan Übertrag der Änderungen Ergebnisplan Nicht ergebniswirksame Änderungen (insbes. Investitionen) Summe Finanzplan: Saldo Finanzplan: Anmerkung: Entwurf Gesamtfinanzplan (S. 241) Ergebnis nach Änderungsliste -14.545 (Liquiditäts-(Finanz-)verschlechterung !) 551.814 537.269 (Liquide Mittel am 31.12.15) Seite 4 von 4 Änderungsliste Haushalt 2014_2015 nach HFA Stand 02.07.2014