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Beschlusstext (Ändeurngsliste Haushalt 2014 2015 Stand 13.02.2014)

Daten

Kommune
Merzenich
Größe
196 kB
Datum
13.02.2014
Erstellt
18.02.14, 18:05
Aktualisiert
18.02.14, 18:05
Beschlusstext (Ändeurngsliste Haushalt 2014 2015 Stand 13.02.2014) Beschlusstext (Ändeurngsliste Haushalt 2014 2015 Stand 13.02.2014) Beschlusstext (Ändeurngsliste Haushalt 2014 2015 Stand 13.02.2014) Beschlusstext (Ändeurngsliste Haushalt 2014 2015 Stand 13.02.2014) Beschlusstext (Ändeurngsliste Haushalt 2014 2015 Stand 13.02.2014) Beschlusstext (Ändeurngsliste Haushalt 2014 2015 Stand 13.02.2014)

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Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigtProduktsachkonto 2014 Text Neu Bisher Differenz Ertrag Aufwand Seite HH-Plan Ergebnisplan 01.111.05.00/5211000 Unterhaltungsaufwand Bauhof 67.060 37.060 30.000 30.000 14 01.111.07.00/5412001 Ausbildung von Verwaltungsangehörigen 18.000 15.000 3.000 3.000 18 03.211.01.01/5271000 Lernmittel nach den Lernmittelfreiheitsgesetz 7.500 6.676 824 824 71 04.281.01.00/5318 (neu) Förderung 1000 Jahre Golzheim - 50 % - 3.000 0 3.000 3.000 102 05.313.01.00/4481002 Pauschale Landeszuweisung nach § 4 FlüAG 67.515 45.500 22.015 22.015 108 06.362.01.00/4146 (neu) Zuweisung Programm "Kinder.Lachen.Lernen" 80.000 0 80.000 80.000 130 06.362.01.00/5499 (neu) Zuwendungen aus "Kinder.Lachen.Lernen" 80.000 0 80.000 80.000 130 08.421.01.00/5318015 Zuschüsse an Sportvereine 49.050 47.050 2.000 2.000 150 08.421.01.00/4571 (neu) Erträge Auflösung Sonderposten Sportpauschale 9.750 0 9.750 08.421.01.00/5318 (neu) Zuschluss Sanierung Tennisclubheim SCM 9.750 0 9.750 08.421.01.00/4571 (neu) Erträge Auflösung Sonderposten Sportpauschale 35.300 0 35.300 08.421.01.00/5318 (neu) Zuschluss Sanierung Sport- und Schützenhalle G. 35.300 0 35.300 35.300 150 12.541.01.00/5211015 Unterhaltungskosten Straßen und Wege 145.530 133.030 12.500 12.500 193 16.611.01.00/4111000 Schlüsselzuweisungen 1.506.995 1.508.092 -1.097 17.700.03.00/5318004 Verteilung der Mittel aus "Collas-Mitteln" 4.445 7.445 3.000 -3.000 237 17.700.03.00/5318 neu Förderung 1000 Jahre Golzheim - 50 % - 3.000 0 3.000 3.000 237 Seite 1 von 6 9.750 150 9.750 35.300 150 150 -1.097 229 Änderungsliste HH 2014_2015 nach Entwurf Stand 13.02.2014 Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigtSumme Ergebnisplan: Saldo Ergebnisplan: Anmerkung: Produktsachkonto 2.122.195 1.799.853 328.342 145.968 176.374 -30.406 (Ergebnisverschlechterung !) Entwurf Gesamtergebnisplan (S. 1) -1.133.007 Ergebnis nach Änderungsliste -1.163.413 (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und allg. Rücklage) Text Neu Seite 2 von 6 Bisher Differenz Einzahlg. Auszahlg. Seite HH-Plan Änderungsliste HH 2014_2015 nach Entwurf Stand 13.02.2014 Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigt- 2014 Finanzplan Übertrag der Änderungen Ergebnisplan 2.122.195 1.799.853 328.342 145.968 176.374 Nicht ergebniswirksame Änderungen (insbes. Investitionen) I-111-089/7831000 Beschaffung Tablet-PC für RM und SKB 10.000 7.000 3.000 3.000 241 I-111-009/7831000 Einführung Dokument-Management System 40.000 30.000 10.000 10.000 242 I-111-070/7831000 Beschaffung Arbeitsgeräte Bauhof >410 € 10.000 1.000 9.000 9.000 243 I-111-neu/6811000 Förderung Beschaffung Elektromobil 12.500 0 12.500 I-111-neu/7831000 Beschaffung Elektromobil 28.700 0 28.700 28.700 neu I-541-neu/7851000 Umbau Knotenpunkt Poolplatz 75.000 0 75.000 75.000 neu I-541-neu/7851000 Straßenendausbau G 1, 1. Abschnitt 271.000 0 271.000 271.000 neu I-511-neu/6881000 Anschlussbeiträge Nähwärmenetz Morschenich 90.000 0 90.000 I-511-neu/7852000 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich 50.000 0 50.000 50.000 neu I-511-neu/7851000 Vorbereitungskosten Erschließung C 24 I-553-neu/7831000 Beschaffung von 3 Urnenstelen 32.830 0 32.830 32.830 neu Summe Finanzplan: 2.742.225 1.837.853 910.372 Saldo Finanzplan: -407.436 (Liquiditäts-(Finanz-)verschlechterung !) Anmerkung: Entwurf Gesamtfinanzplan (S. 239) Ergebnis nach Änderungsliste 12.500 neu 90.000 248.468 neu 655.904 387.161 -20.275 (Liquide Mittel am 31.12.14) Seite 3 von 6 Änderungsliste HH 2014_2015 nach Entwurf Stand 13.02.2014 Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigtProduktsachkonto 2015 Text Neu Bisher Differenz 32.081 2.081 30.000 Ertrag Aufwand Seite HH-Plan Ergebnisplan 01.111.05.00/5211000 Unterhaltungsaufwand Bauhof 30.000 14 01.111.07.00/5412001 Ausbildung von Verwaltungsangehörigen 03.211.01.01/5271000 Lernmittel nach den Lernmittelfreiheitsgesetz 7.500 6.743 757 757 71 04.281.01.00/5318 (neu) Förderung 1000 Jahre Golzheim - 50 % - 3.500 0 3.500 3.500 102 05.313.01.00/4481002 Pauschale Landeszuweisung nach § 4 FlüAG 67.515 45.500 22.015 06.362.01.00/4146 (neu) Zuweisung Programm "Kinder.Lachen.Lernen" 130 06.362.01.00/5499 (neu) Zuwendungen aus "Kinder.Lachen.Lernen" 130 08.421.01.00/5318015 Zuschüsse an Sportvereine 08.421.01.00/4571 (neu) Erträge Auflösung Sonderposten Sportpauschale 150 08.421.01.00/5318 (neu) Zuschluss Sanierung Tennisclubheim SCM 150 08.421.01.00/4571 (neu) Erträge Auflösung Sonderposten Sportpauschale 150 08.421.01.00/5318 (neu) Zuschluss Sanierung Sport- und Schützenhalle G. 150 12.541.01.00/5211015 Unterhaltungskosten Straßen und Wege 16.611.01.00/4111000 Schlüsselzuweisungen 17.700.03.00/5318004 Verteilung der Mittel aus "Collas-Mitteln" 3.945 7.445 3.500 -3.500 237 17.700.03.00/5318 neu Förderung 1000 Jahre Golzheim - 50 % - 3.500 0 3.500 3.500 237 18 49.050 146.560 47.050 104.060 2.000 42.500 22.015 108 2.000 42.500 150 150 229 Seite 4 von 6 Änderungsliste HH 2014_2015 nach Entwurf Stand 13.02.2014 Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigtSumme Ergebnisplan: Anmerkung: Produktsachkonto 313.651 212.879 107.772 22.015 78.757 Saldo Ergebnisplan: -23.242 (Ergebnisverschlechertung !) Entwurf Gesamtergebnisplan (S. 1) -866.287 Ergebnis nach Änderungsliste -889.529 (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und allg. Rücklage) Text Neu Seite 5 von 6 Bisher Differenz Einzahlg. Auszahlg. Seite HH-Plan Änderungsliste HH 2014_2015 nach Entwurf Stand 13.02.2014 Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigt- 2015 Finanzplan Übertrag der Änderungen Ergebnisplan 313.651 212.879 107.772 22.015 78.757 Nicht ergebniswirksame Änderungen (insbes. Investitionen) I-111-089/7831000 Beschaffung Tablet-PC für RM und SKB I-111-009/7831000 Einführung Dokument-Management System I-111-070/7831000 Beschaffung Arbeitsgeräte Bauhof >410 € 243 I-111-neu/6811000 Förderung Beschaffung Elektromobil neu I-111-neu/7831000 Beschaffung Elektromobil neu I-541-neu/7851000 Umbau Knotenpunkt Poolplatz neu I-541-neu/7851000 Straßenendausbau G 1, 1. Abschnitt neu I-511-neu/6881000 Anschlussbeiträge Nähwärmenetz Morschenich 180.000 0 180.000 I-511-neu/7852000 Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich 100.000 0 100.000 100.000 neu I-511-neu/7851000 Vorbereitungskosten Erschließung C 24 146.000 0 146.000 146.000 neu I-553-neu/7831000 Beschaffung von 3 Urnenstelen Summe Finanzplan: Saldo Finanzplan: Anmerkung: Entwurf Gesamtfinanzplan (S. 239) Ergebnis nach Änderungsliste 241 20.000 0 20.000 20.000 180.000 242 neu neu 759.651 212.879 553.772 202.015 344.757 -142.742 (Liquiditäts-(Finanz-)verschlechterung !) 397.502 254.760 (Liquide Mittel am 31.12.15) Seite 6 von 6 Änderungsliste HH 2014_2015 nach Entwurf Stand 13.02.2014