Daten
Kommune
Merzenich
Größe
196 kB
Datum
13.02.2014
Erstellt
18.02.14, 18:05
Aktualisiert
18.02.14, 18:05
Stichworte
Inhalt der Datei
Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigtProduktsachkonto
2014
Text
Neu
Bisher
Differenz
Ertrag
Aufwand Seite HH-Plan
Ergebnisplan
01.111.05.00/5211000
Unterhaltungsaufwand Bauhof
67.060
37.060
30.000
30.000
14
01.111.07.00/5412001
Ausbildung von Verwaltungsangehörigen
18.000
15.000
3.000
3.000
18
03.211.01.01/5271000
Lernmittel nach den Lernmittelfreiheitsgesetz
7.500
6.676
824
824
71
04.281.01.00/5318 (neu)
Förderung 1000 Jahre Golzheim - 50 % -
3.000
0
3.000
3.000
102
05.313.01.00/4481002
Pauschale Landeszuweisung nach § 4 FlüAG
67.515
45.500
22.015
22.015
108
06.362.01.00/4146 (neu)
Zuweisung Programm "Kinder.Lachen.Lernen"
80.000
0
80.000
80.000
130
06.362.01.00/5499 (neu)
Zuwendungen aus "Kinder.Lachen.Lernen"
80.000
0
80.000
80.000
130
08.421.01.00/5318015
Zuschüsse an Sportvereine
49.050
47.050
2.000
2.000
150
08.421.01.00/4571 (neu)
Erträge Auflösung Sonderposten Sportpauschale
9.750
0
9.750
08.421.01.00/5318 (neu)
Zuschluss Sanierung Tennisclubheim SCM
9.750
0
9.750
08.421.01.00/4571 (neu)
Erträge Auflösung Sonderposten Sportpauschale
35.300
0
35.300
08.421.01.00/5318 (neu)
Zuschluss Sanierung Sport- und Schützenhalle G.
35.300
0
35.300
35.300
150
12.541.01.00/5211015
Unterhaltungskosten Straßen und Wege
145.530
133.030
12.500
12.500
193
16.611.01.00/4111000
Schlüsselzuweisungen
1.506.995
1.508.092
-1.097
17.700.03.00/5318004
Verteilung der Mittel aus "Collas-Mitteln"
4.445
7.445
3.000
-3.000
237
17.700.03.00/5318 neu
Förderung 1000 Jahre Golzheim - 50 % -
3.000
0
3.000
3.000
237
Seite 1 von 6
9.750
150
9.750
35.300
150
150
-1.097
229
Änderungsliste HH 2014_2015 nach Entwurf Stand 13.02.2014
Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigtSumme Ergebnisplan:
Saldo Ergebnisplan:
Anmerkung:
Produktsachkonto
2.122.195
1.799.853
328.342
145.968
176.374
-30.406 (Ergebnisverschlechterung !)
Entwurf Gesamtergebnisplan (S. 1)
-1.133.007
Ergebnis nach Änderungsliste
-1.163.413 (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und allg. Rücklage)
Text
Neu
Seite 2 von 6
Bisher
Differenz
Einzahlg. Auszahlg. Seite HH-Plan
Änderungsliste HH 2014_2015 nach Entwurf Stand 13.02.2014
Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigt-
2014
Finanzplan
Übertrag der Änderungen Ergebnisplan
2.122.195
1.799.853
328.342
145.968
176.374
Nicht ergebniswirksame Änderungen (insbes. Investitionen)
I-111-089/7831000
Beschaffung Tablet-PC für RM und SKB
10.000
7.000
3.000
3.000
241
I-111-009/7831000
Einführung Dokument-Management System
40.000
30.000
10.000
10.000
242
I-111-070/7831000
Beschaffung Arbeitsgeräte Bauhof >410 €
10.000
1.000
9.000
9.000
243
I-111-neu/6811000
Förderung Beschaffung Elektromobil
12.500
0
12.500
I-111-neu/7831000
Beschaffung Elektromobil
28.700
0
28.700
28.700
neu
I-541-neu/7851000
Umbau Knotenpunkt Poolplatz
75.000
0
75.000
75.000
neu
I-541-neu/7851000
Straßenendausbau G 1, 1. Abschnitt
271.000
0
271.000
271.000
neu
I-511-neu/6881000
Anschlussbeiträge Nähwärmenetz Morschenich
90.000
0
90.000
I-511-neu/7852000
Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich
50.000
0
50.000
50.000
neu
I-511-neu/7851000
Vorbereitungskosten Erschließung C 24
I-553-neu/7831000
Beschaffung von 3 Urnenstelen
32.830
0
32.830
32.830
neu
Summe Finanzplan:
2.742.225
1.837.853
910.372
Saldo Finanzplan:
-407.436 (Liquiditäts-(Finanz-)verschlechterung !)
Anmerkung:
Entwurf Gesamtfinanzplan (S. 239)
Ergebnis nach Änderungsliste
12.500
neu
90.000
248.468
neu
655.904
387.161
-20.275 (Liquide Mittel am 31.12.14)
Seite 3 von 6
Änderungsliste HH 2014_2015 nach Entwurf Stand 13.02.2014
Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigtProduktsachkonto
2015
Text
Neu
Bisher
Differenz
32.081
2.081
30.000
Ertrag
Aufwand Seite HH-Plan
Ergebnisplan
01.111.05.00/5211000
Unterhaltungsaufwand Bauhof
30.000
14
01.111.07.00/5412001
Ausbildung von Verwaltungsangehörigen
03.211.01.01/5271000
Lernmittel nach den Lernmittelfreiheitsgesetz
7.500
6.743
757
757
71
04.281.01.00/5318 (neu)
Förderung 1000 Jahre Golzheim - 50 % -
3.500
0
3.500
3.500
102
05.313.01.00/4481002
Pauschale Landeszuweisung nach § 4 FlüAG
67.515
45.500
22.015
06.362.01.00/4146 (neu)
Zuweisung Programm "Kinder.Lachen.Lernen"
130
06.362.01.00/5499 (neu)
Zuwendungen aus "Kinder.Lachen.Lernen"
130
08.421.01.00/5318015
Zuschüsse an Sportvereine
08.421.01.00/4571 (neu)
Erträge Auflösung Sonderposten Sportpauschale
150
08.421.01.00/5318 (neu)
Zuschluss Sanierung Tennisclubheim SCM
150
08.421.01.00/4571 (neu)
Erträge Auflösung Sonderposten Sportpauschale
150
08.421.01.00/5318 (neu)
Zuschluss Sanierung Sport- und Schützenhalle G.
150
12.541.01.00/5211015
Unterhaltungskosten Straßen und Wege
16.611.01.00/4111000
Schlüsselzuweisungen
17.700.03.00/5318004
Verteilung der Mittel aus "Collas-Mitteln"
3.945
7.445
3.500
-3.500
237
17.700.03.00/5318 neu
Förderung 1000 Jahre Golzheim - 50 % -
3.500
0
3.500
3.500
237
18
49.050
146.560
47.050
104.060
2.000
42.500
22.015
108
2.000
42.500
150
150
229
Seite 4 von 6
Änderungsliste HH 2014_2015 nach Entwurf Stand 13.02.2014
Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigtSumme Ergebnisplan:
Anmerkung:
Produktsachkonto
313.651
212.879
107.772
22.015
78.757
Saldo Ergebnisplan:
-23.242 (Ergebnisverschlechertung !)
Entwurf Gesamtergebnisplan (S. 1)
-866.287
Ergebnis nach Änderungsliste
-889.529 (Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und allg. Rücklage)
Text
Neu
Seite 5 von 6
Bisher
Differenz
Einzahlg. Auszahlg. Seite HH-Plan
Änderungsliste HH 2014_2015 nach Entwurf Stand 13.02.2014
Änderungen Haushalt 2014/2015 -im Entwurf nicht berücksichtigt-
2015
Finanzplan
Übertrag der Änderungen Ergebnisplan
313.651
212.879
107.772
22.015
78.757
Nicht ergebniswirksame Änderungen (insbes. Investitionen)
I-111-089/7831000
Beschaffung Tablet-PC für RM und SKB
I-111-009/7831000
Einführung Dokument-Management System
I-111-070/7831000
Beschaffung Arbeitsgeräte Bauhof >410 €
243
I-111-neu/6811000
Förderung Beschaffung Elektromobil
neu
I-111-neu/7831000
Beschaffung Elektromobil
neu
I-541-neu/7851000
Umbau Knotenpunkt Poolplatz
neu
I-541-neu/7851000
Straßenendausbau G 1, 1. Abschnitt
neu
I-511-neu/6881000
Anschlussbeiträge Nähwärmenetz Morschenich
180.000
0
180.000
I-511-neu/7852000
Hausanschlüsse Nahwärmenetz Morschenich
100.000
0
100.000
100.000
neu
I-511-neu/7851000
Vorbereitungskosten Erschließung C 24
146.000
0
146.000
146.000
neu
I-553-neu/7831000
Beschaffung von 3 Urnenstelen
Summe Finanzplan:
Saldo Finanzplan:
Anmerkung:
Entwurf Gesamtfinanzplan (S. 239)
Ergebnis nach Änderungsliste
241
20.000
0
20.000
20.000
180.000
242
neu
neu
759.651
212.879
553.772
202.015
344.757
-142.742 (Liquiditäts-(Finanz-)verschlechterung !)
397.502
254.760 (Liquide Mittel am 31.12.15)
Seite 6 von 6
Änderungsliste HH 2014_2015 nach Entwurf Stand 13.02.2014