Finanzbogen.pdf

Beschlussvorlage der Verwaltung - Finanzielle Auswirkungen - TOP/akt. Beratung Vorlage Nr. 20140599 Festsetzungen des Haushaltsplanes oder Finanzplanes verändert werden. eine Grundsatzentscheidung mit finanziellen Auswirkungen zu treffen ist. Die finanziellen Auswirkungen stellen sich wie folgt dar: Mitzeichnung des Finanzdezernenten ist erforderlich, weil 1 HHJahr 2 Ausgabebedarf 620.000 2014 Mittelbedarf für die Durchführung der Maßnahmen 3 4 5 6 7 8 davon veranschlagt bei somit Einnahmeerwar- davon versomit Saldo Mehrbedarf tung anschlagt Mehreinnahmen Mehrbedarf (+) (+) bei (+) Minderbedarf (-) Minderbedarf Mindereinnahmen (Sp. 4 ./. Sp. 7) (-) (-) 6.00000034.5304.500.001 470.000 (+) 470.000 (+) Schulzentrum Westenfeld 150.000 -470.000 6.50007015.5304.500.001 Kulmerstr./Marbach 470.000 470.000 (-) 470.000 (-) 300.000 6.00000358.5304.500.002 Regenwasserentlfechtung Langendreer 0,00 6.50004530.5304.500.001 Vollmondstr. 300.000 6.00000516.5304.500.001 Fischerstr. 0,00 300.000 (+) 300.000 (+) 300.000 (-) 300.000 (-) 130.000 (+) 130.000 (+) 2014 2014 -300.000 2014 2014 X 130.000 Beschlussvorlage der Verwaltung - Finanzielle Auswirkungen - 2014 -130.000 520.000 2014 2014 -470.000 260.000 2014 -210.000 2014 2014 2014 2014 -50.000 250.000 -250.000 430.000 TOP/akt. Beratung Vorlage Nr. 20140599 6.50002130.5304.500.001 Am Wiedelskamp 130.000 6.00000518.5304.500.003 Baumaßnahme Grummer Bach RRB 50.000 6.50007015.5304.500.001 Kulmer Str. / Marbach 470.000 6.00000632.5304.500.001 Innenstadt West 0,00 6.50001497.5304.500.001 An der Papenburg 6.00000290.5304.500.001 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach 210.000 50.000 6.50001310.5304.500.001 Hofsteder Str. 210.000 0,00 6.50004715.5304.500.001 Alte Bahnhofstr. 250.000 6.50001501.5304.500.001 Aschenbruch 0,00 130.000 (-) 130.000 (-) 470.000 (+) 470.000 (+) 470.000 (-) 470.000 (-) 260.000 (+) 260.000 (+) 210.000 (-) 210.000 (-) 50.000 (-) 50.000 (-) 250.000 (+) 250.000 (+) 250.000 (-) 250.000 (-) 430.000 (+) 430.000 (+) Beschlussvorlage der Verwaltung - Finanzielle Auswirkungen - -260.000 2014 -170.000 550.000 2014 6.50007015.5304.500.001 Kulmer Str. / Marbach 6.50007220.5304.500.001 Steinkuhlstr. 260.000 170.000 6.50002800.5304.500.001 Wattenscheider Hellweg 430.000 260.000 (-) 260.000 (-) 170.000 (-) 170.000 (-) 120.000 (+) 120.000 (+) 6.50002892.5304.500.001 Marktstr. 120.000 120.000 (-) 120.000 (-) 720.000 6.50002824.5304.500.001 Hüller Str. 450.000 270.000 (+) 270.000 (+) -200.000 6.00000020.5304.500.001 Baumaßnahme GertheSüd Kanal 6.50007650.5304.500.001 Kosterstr. (Ersatzsiepen) 200.000 70.000 200.000 (-) 200.000 (-) 70.000 (-) 70.000 (-) 6.50002930.5304.500.001 Sauerlandstr. 200.000 (Gesamtbereich) 155.000 6.50008195.5304.500.001 Heinrich-König-Str. 155.000 155.000 (+) 155.000 (+) 155.000 (-) 155.000 (-) 2014 -70.000 155.000 2014 2014 Vorlage Nr. 20140599 -120.000 2014 2014 TOP/akt. Beratung -155.000 Beschlussvorlage der Verwaltung - Finanzielle Auswirkungen - 2014 350.000 -150.000 -100.000 2014 2014 -100.000 320.000 -180.000 2014 2014 Verpflichtungsermächtigung 2014 Verpflichtungsermächtigung 120.000 -120.000 300.000 2014 TOP/akt. Beratung Vorlage Nr. 20140599 6.50006400.5304.500.001 Im Lottental 0,00 6.50004545.5304.500.001 Obere Stahlindustrie Kanal 6.50004530.5304.500.001 Vollmondstr. 6.00000588.5304.500.001 Ümminger See – RRB Harpener Bach 150.000 100.000 100.000 350.000 (+) 350.000 (+) 150.000 (-) 150.000 (-) 100.000 (-) 100.000 (-) 100.000 (-) 100.000 (-) 6.50007115.5304.500.001 Else-Hirsch-Str. 140.000 6.50004545.5304.500.001 Obere Stahlindustrie Kanal 180.000 180.000 (+) 180.000 (+) 180.000 (-) 180.000 (-) 6.50007115.5304.500.001 Else-Hirsch-Str. 0,00 6.50001497.5304.500.001 An der Papenburg Kanal 120.000 120.000 (+) 120.000 (+) 120.000 (-) 120.000 (-) 6.50008055.5304.500.001 Blankensteiner Str. 0,00 300.000 (+) 300.000 (+) Beschlussvorlage der Verwaltung - Finanzielle Auswirkungen - -200.000 2014 -100.000 300.000 2014 -130.000 -100.000 2014 -70.000 TOP/akt. Beratung Vorlage Nr. 20140599 6.50007220.5304.500.001 Steinkuhlstr. PW 6.50007225.5304.500.001 Steinring 200.000 100.000 200.000 6.50008380.5304.500.001 Nevelstr. 0,00 6.50007650.5304.500.001 Kosterstr. (Ersatzsiepen) 6.50007225.5304.500.001 Steinring 6.50004545.5304.500.001 Obere Stahlindustrie 130.000 100.000 70.000 200.000 (-) 200.000 (-) 100.000 (-) 100.000 (-) 300.000 (+) 300.000 (+) 130.000 (-) 130.000 (-) 100.000 (-) 100.000 (-) 70.000 (-) 70.000 (-) Jährliche Folgelasten (gemäß beiliegender Berechnung) 1 HHJahr 2 Folgekosten 3 bereits veranschlagt bei 2015 ff 16.000 1.53.04.01 4 5 somit Folgeeinnahmen Mehrbedarf (+) Minderbedarf 0 (-) Jährliche Folgelasten (gemäß beiliegender Berechnung) 6 davon bereits veranschlagt 7 8 somit Saldo Mehreinnahmen Mehrbelastung (+) (+) Mindereinnahmen Minderbelastung (-) (-) (Sp. 4 ./. Sp. 7)