Beschlussvorlage der Verwaltung.pdf

Stadt Bochum Beschlussvorlage der Verwaltung - Vorblatt - Seite 1 Stadtamt TOP/akt. Beratung 20 15 (1192) Vorlage Nr.: 20141465 Sicht- und Eingangsvermerk der Schriftführung öffentlich/nichtöffentlich nichtöffentlich gemäß öffentlich Bezeichnung der Vorlage evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH (evuz) hier: Zustimmung zum Jahresabschluss 2013 Beschlussvorschriften § 113 Abs. 1 GO NRW Beschlussorgan Rat Beratungsfolge Sitzungstermin Rat 25.09.2014 Anlagen evuz Jahresabschluss 2013 Zusatzinformationen Finanzielle Auswirkungen Beteiligungspflichtige Angelegenheit Personalrat wurde beteiligt Grundsatzentscheidung N N N N akt. Beratung Stadt Bochum Beschlussvorlage der Verwaltung - Begründung - Seite 1 Stadtamt TOP/akt. Beratung 20 15 (1192) Vorlage Nr.: 20141465 Die Stadt Bochum ist an der Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) zu 57% beteiligt; die ewmr wiederum ist zu 100% an der evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH (evu zählwerk) beteiligt. Nach § 6 des Gesellschaftsvertrages der evu zählwerk in Verbindung mit § 113 Abs. 1 GO NRW sind die Vertreter der Stadt Bochum in der Gesellschafterversammlung der evu zählwerk an die Beschlüsse des Rates gebunden. Hier geht es um die Einholung der Zustimmung zu den beabsichtigten Beschlüssen der Gesellschafterversammlung der ewmr über den Jahresabschluss 2013. Der vorliegende Jahresabschluss 2013 wurde von der PKF Fasselt Schlage Partnerschaft Wirtschaftsprüfungs- & Beratungsgesellschaft, Duisburg, geprüft. Er weist einen Jahresüberschuss von 0,00 T€ und eine Bilanzsumme von 7.075 TEUR aus; an die ewmr werden 241 TEUR abgeführt. Die Gesellschaft gibt hierzu folgende Erläuterungen: Erläuterungen zum Jahresabschluss 2013 Die evu zählwerk führt u.a. die Ablesung, Abrechnung und das Forderungsmanagement für die Stadtwerke Bochum Gruppe, die Stadtwerke Herne AG, die Stadtwerke Witten GmbH, die ewmr sowie für fünf weitere Gesellschaften durch. Für das Geschäftsjahr 2013 hat die evu zählwerk aufgrund des bestehenden Gewinnabführungsvertrages einen Gewinn von 241 T€ (im Vorjahr: 420 T€) an die Muttergesellschaft Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH (ewmr) abgeführt. Erläuterungen zur Bilanz Unter den Forderungen sind neben den sonstigen Vermögensgegenstände (106 T€) die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (3.528 T€) erfasst. Diese erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr stichtagsbedingt um 3.174 T€. Im Wesentlichen resultiert dieser Anstieg aus einem kurzfristigen Darlehen an die ewmr, das zum Ausgleich des unterjährigen Liquiditätsbedarfs der ewmr und zur Vermeidung von Fremdkapitalaufnahmen bei gleichzeitiger Optimierung des Konzernzinsergebnisses gewährt wurde. Die liquiden Mittel verminderten sich durch das Darlehen an die ewmr und stichtagsbedingt um 6.158 T€ auf 2.136 T€. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Vorauszahlungen für eine Softwarenutzung. Das Eigenkapital verringerte sich durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage um 3.025 T€ auf 1.738 T€. Stadt Bochum Beschlussvorlage der Verwaltung - Begründung - Seite 2 Stadtamt TOP/akt. Beratung 20 15 (1192) Vorlage Nr.: 20141465 Der Anstieg der Rückstellungen resultiert hauptsächlich aus höheren Rückstellungen für noch ausstehende Lieferantenrechnungen und Abrechnungsdienstleistungen sowie höheren Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen. Die Verbindlichkeiten setzen sich vor allem aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (452 T€) und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (1.434 T€) zusammen. Erläuterungen zur GuV Die Umsatzerlöse betreffen insbesondere die Erlöse aus Abrechnungsdienstleistungen und aus Dienstleistungen für Prüf- und Messtechnik. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall von Erlösen aus Prüf- und Messdienstleistungen gegenüber der Stadtwerke Bochum Holding GmbH. Nach Ausgliederung der Stadtwerke Bochum GmbH werden diese Leistungen nunmehr unmittelbar zwischen den Gesellschaften der Stadtwerke Bochum Gruppe ohne Einschaltung der evuz abgewickelt. Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen hauptsächlich Erträge aus Beratungsleistungen sowie einen Personalkostenzuschuss der Stadtwerke Bochum Holding GmbH. Der Materialaufwand umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für IT-Leistungen und Messdienstleistungen, die im Vergleich mit dem Vorjahr um 1.791 T€ geringer ausfielen. Diese Verminderung steht im Wesentlichen in Zusammenhang mit dem Wegfall der Prüf- und Messdienstleistungen gegenüber der Stadtwerke Bochum Holding GmbH. Der Personalaufwand betrifft die Aufwendungen für die im Durchschnitt 141 (Vj. 139) Mitarbeiter der evu zählwerk. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind hauptsächlich Mieten, Aufwendungen für Personalgestellung, Prüfungs- und Beratungsaufwendungen, das Betriebsführungsentgelt und Reisekosten enthalten. Stadt Bochum Beschlussvorlage der Verwaltung - Beschlussvorschlag - Seite 1 Stadtamt TOP/akt. Beratung 20 15 (1192) Vorlage Nr.: 20141465 Bezeichnung der Vorlage evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH (evuz) hier: Zustimmung zum Jahresabschluss 2013 Der Rat der Stadt Bochum stimmt den Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrates über den Jahresabschluss 2013 zu. Die Vertreter der Stadt Bochum in der Gesellschafterversammlung der evu zählwerk Abrechnungs- und Servicegesellschaft mbH (evu zählwerk) werden angewiesen, folgende Beschlüsse zu fassen: 1. Der Abschluss für das Geschäftsjahr 2013 wird mit einer Bilanzsumme von 7.075 T€ und einer Gewinnabführung von 241 T€ festgestellt. 2. Die Gesellschafterversammlung beschließt gemäß § 7 Buchstabe b des Gesellschaftsvertrages, dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 zu erteilen.