Wirtschaftlichkeit des Verwaltungstraktes.pdf

ANLAGE 1 ZD 19.09.2014 Wirtschaftlichkeit des Verwaltungstraktes Musikzentrum Bochum Fiktiver Kreditverlauf Berechnung: 15.08.2014 erstellt Amt 20 Fiktiver Mietverlauf für Neuanmietung Beginn : 01.07.2015 = Fertigstellungstermin Musikzentrum Mietpreis 2014 - Mietwert lt. Büromarktbericht 2014: 8,50 - 10,00 € / m² - Angeführter Wert: Plandaten Kortumhaus Kreditbetrag: 500.000,00 € Kredit-Laufzeit: 30 Jahre Mietfläche Ratentilgung: Vierteljährlich Mietkosten Zinsfestschreibung: 30 Jahre 30-Jahres-Swap-Satz (reine Zinssicherung): 1,9310% 9,80 € 236 m² pro Monat 2.312,80 € pro Jahr 27.753,60 € Mietdauer 01.07.15 - 30.09.44 Aufschlag für Liquiditätssicherung (22.04.2014 Kreditvermittlerangebot 2,98% p.a. für 30 Jahre bei einem Swap-Satz von 2,429% für 30 Jahre, d.h. 0,551% mithin sicherheitshalber rd. 0,60% p.a.; angepasst am 15.08. auf 0,70 % p.a., in der Praxis eher mehr ) 0,7000% Fiktiv unterstellter Kredit-Zinssatz: 2,6310% Quartal Jahr Zins 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2028 2028 2028 2028 2029 - € 3.288,75 € 3.261,34 € 3.233,94 € 3.206,53 € 3.179,13 € 3.151,72 € 3.124,31 € 3.096,91 € 3.069,50 € 3.042,09 € 3.014,69 € 2.987,28 € 2.959,88 € 2.932,47 € 2.905,06 € 2.877,66 € 2.850,25 € 2.822,84 € 2.795,44 € 2.768,03 € 2.740,63 € 2.713,22 € 2.685,81 € 2.658,41 € 2.631,00 € 2.603,59 € 2.576,19 € 2.548,78 € 2.521,38 € 2.493,97 € 2.466,56 € 2.439,16 € 2.411,75 € 2.384,34 € 2.356,94 € 2.329,53 € 2.302,13 € 2.274,72 € 2.247,31 € 2.219,91 € 2.192,50 € 2.165,09 € 2.137,69 € 2.110,28 € 2.082,87 € 2.055,47 € 2.028,06 € 2.000,66 € 1.973,25 € 1.945,84 € 1.918,44 € 1.891,03 € 1.863,62 € 1.836,22 € 1.808,81 € 1.781,41 € 1.754,00 € 1.726,59 € Tilgung - € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € Restschuld 500.000,00 € 495.833,33 € 491.666,67 € 487.500,00 € 483.333,33 € 479.166,67 € 475.000,00 € 470.833,33 € 466.666,67 € 462.500,00 € 458.333,33 € 454.166,67 € 450.000,00 € 445.833,33 € 441.666,67 € 437.500,00 € 433.333,33 € 429.166,67 € 425.000,00 € 420.833,33 € 416.666,67 € 412.500,00 € 408.333,33 € 404.166,67 € 400.000,00 € 395.833,33 € 391.666,67 € 387.500,00 € 383.333,33 € 379.166,67 € 375.000,00 € 370.833,33 € 366.666,67 € 362.500,00 € 358.333,33 € 354.166,67 € 350.000,00 € 345.833,33 € 341.666,67 € 337.500,00 € 333.333,33 € 329.166,67 € 325.000,00 € 320.833,33 € 316.666,67 € 312.500,00 € 308.333,33 € 304.166,67 € 300.000,00 € 295.833,33 € 291.666,67 € 287.500,00 € 283.333,33 € 279.166,67 € 275.000,00 € 270.833,33 € 266.666,67 € 262.500,00 € 258.333,33 € C:\Users\BD40929\Desktop\2014-06-16_GAR_Fiktiver Kreditverlauf_NEU_30 Jahre 01.07.2014_.xlsAnlage 1 der Vorlage Mietpreiserhöhung ab 2015 : => alle 5 Jahre : Quartal Jahr 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 Ursprungsmiete - € - € - € - € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 3 2020 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Mieterhöhung - 5,0% Quartalsmiete Mietpreis/m² € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - € - € - € - € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 6.938,40 € 346,92 € 7.285,32 € 10,29 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 346,92 € 346,92 € 346,92 € 346,92 € 346,92 € 346,92 € 346,92 € 346,92 € 346,92 € 346,92 € 346,92 € 346,92 € 346,92 € 346,92 € 346,92 € 346,92 € 346,92 € 346,92 € 346,92 € 7.285,32 € 7.285,32 € 7.285,32 € 7.285,32 € 7.285,32 € 7.285,32 € 7.285,32 € 7.285,32 € 7.285,32 € 7.285,32 € 7.285,32 € 7.285,32 € 7.285,32 € 7.285,32 € 7.285,32 € 7.285,32 € 7.285,32 € 7.285,32 € 7.285,32 € 10,29 € 10,29 € 10,29 € 10,29 € 10,29 € 10,29 € 10,29 € 10,29 € 10,29 € 10,29 € 10,29 € 10,29 € 10,29 € 10,29 € 10,29 € 10,29 € 10,29 € 10,29 € 10,29 € 2025 6.938,40 € 711,19 € 7.649,59 € 10,80 € 2025 2026 2026 2026 2026 2027 2027 2027 2027 2028 2028 2028 2028 2029 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 711,19 € 711,19 € 711,19 € 711,19 € 711,19 € 711,19 € 711,19 € 711,19 € 711,19 € 711,19 € 711,19 € 711,19 € 711,19 € 711,19 € 7.649,59 € 7.649,59 € 7.649,59 € 7.649,59 € 7.649,59 € 7.649,59 € 7.649,59 € 7.649,59 € 7.649,59 € 7.649,59 € 7.649,59 € 7.649,59 € 7.649,59 € 7.649,59 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € Seite 1 von 2 ANLAGE 1 ZD 19.09.2014 Quartal Jahr Zins 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2029 2029 2029 2030 2030 2030 2030 2031 2031 2031 2031 2032 2032 2032 2032 2033 2033 2033 2033 2034 2034 2034 2034 2035 2035 2035 2035 2036 2036 2036 2036 2037 2037 2037 2037 2038 2038 2038 2038 2039 2039 2039 2039 2040 2040 2040 2040 2041 2041 2041 2041 2042 2042 2042 2042 2043 2043 2043 2043 2044 2044 2044 1.699,19 € 1.671,78 € 1.644,37 € 1.616,97 € 1.589,56 € 1.562,16 € 1.534,75 € 1.507,34 € 1.479,94 € 1.452,53 € 1.425,12 € 1.397,72 € 1.370,31 € 1.342,91 € 1.315,50 € 1.288,09 € 1.260,69 € 1.233,28 € 1.205,87 € 1.178,47 € 1.151,06 € 1.123,66 € 1.096,25 € 1.068,84 € 1.041,44 € 1.014,03 € 986,62 € 959,22 € 931,81 € 904,41 € 877,00 € 849,59 € 822,19 € 794,78 € 767,37 € 739,97 € 712,56 € 685,16 € 657,75 € 630,34 € 602,94 € 575,53 € 548,12 € 520,72 € 493,31 € 465,91 € 438,50 € 411,09 € 383,69 € 356,28 € 328,87 € 301,47 € 274,06 € 246,66 € 219,25 € 191,84 € 164,44 € 137,03 € 109,62 € 82,22 € 54,81 € 27,41 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 4.166,67 € 198.969,38 € 500.000,00 € Summen: Tilgung Restschuld - 254.166,67 € 250.000,00 € 245.833,33 € 241.666,67 € 237.500,00 € 233.333,33 € 229.166,67 € 225.000,00 € 220.833,33 € 216.666,67 € 212.500,00 € 208.333,33 € 204.166,67 € 200.000,00 € 195.833,33 € 191.666,67 € 187.500,00 € 183.333,33 € 179.166,67 € 175.000,00 € 170.833,33 € 166.666,67 € 162.500,00 € 158.333,33 € 154.166,67 € 150.000,00 € 145.833,33 € 141.666,67 € 137.500,00 € 133.333,33 € 129.166,67 € 125.000,00 € 120.833,33 € 116.666,67 € 112.500,00 € 108.333,33 € 104.166,67 € 100.000,00 € 95.833,33 € 91.666,67 € 87.500,00 € 83.333,33 € 79.166,67 € 75.000,00 € 70.833,33 € 66.666,67 € 62.500,00 € 58.333,33 € 54.166,67 € 50.000,00 € 45.833,33 € 41.666,67 € 37.500,00 € 33.333,33 € 29.166,67 € 25.000,00 € 20.833,33 € 16.666,67 € 12.500,00 € 8.333,33 € 4.166,67 € 0,00 € C:\Users\BD40929\Desktop\2014-06-16_GAR_Fiktiver Kreditverlauf_NEU_30 Jahre 01.07.2014_.xlsAnlage 1 der Vorlage 2029 2029 2029 2030 2030 Ursprungsmiete 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € Mieterhöhung 711,19 € 711,19 € 711,19 € 711,19 € 711,19 € 3 2030 6.938,40 € 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2030 2031 2031 2031 2031 2032 2032 2032 2032 2033 2033 2033 2033 2034 2034 2034 2034 2035 2035 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 3 2035 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 2035 2036 2036 2036 2036 2037 2037 2037 2037 2038 2038 2038 2038 2039 2039 2039 2039 2040 2040 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Quartal Jahr 2 3 4 1 2 Quartalsmiete Mietpreis/m² 7.649,59 € 7.649,59 € 7.649,59 € 7.649,59 € 7.649,59 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 10,80 € 1.093,67 € 8.032,07 € 11,34 € 1.093,67 € 1.093,67 € 1.093,67 € 1.093,67 € 1.093,67 € 1.093,67 € 1.093,67 € 1.093,67 € 1.093,67 € 1.093,67 € 1.093,67 € 1.093,67 € 1.093,67 € 1.093,67 € 1.093,67 € 1.093,67 € 1.093,67 € 1.093,67 € 1.093,67 € 8.032,07 € 8.032,07 € 8.032,07 € 8.032,07 € 8.032,07 € 8.032,07 € 8.032,07 € 8.032,07 € 8.032,07 € 8.032,07 € 8.032,07 € 8.032,07 € 8.032,07 € 8.032,07 € 8.032,07 € 8.032,07 € 8.032,07 € 8.032,07 € 8.032,07 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 11,34 € 6.938,40 € 1.495,27 € 8.433,67 € 11,91 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 1.495,27 € 1.495,27 € 1.495,27 € 1.495,27 € 1.495,27 € 1.495,27 € 1.495,27 € 1.495,27 € 1.495,27 € 1.495,27 € 1.495,27 € 1.495,27 € 1.495,27 € 1.495,27 € 1.495,27 € 1.495,27 € 1.495,27 € 1.495,27 € 1.495,27 € 8.433,67 € 8.433,67 € 8.433,67 € 8.433,67 € 8.433,67 € 8.433,67 € 8.433,67 € 8.433,67 € 8.433,67 € 8.433,67 € 8.433,67 € 8.433,67 € 8.433,67 € 8.433,67 € 8.433,67 € 8.433,67 € 8.433,67 € 8.433,67 € 8.433,67 € 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 € 11,91 € 2040 6.938,40 € 1.916,95 € 8.855,35 € 12,51 € 2040 2041 2041 2041 2041 2042 2042 2042 2042 2043 2043 2043 2043 2044 2044 2044 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 6.938,40 € 1.916,95 € 1.916,95 € 1.916,95 € 1.916,95 € 1.916,95 € 1.916,95 € 1.916,95 € 1.916,95 € 1.916,95 € 1.916,95 € 1.916,95 € 1.916,95 € 1.916,95 € 1.916,95 € 1.916,95 € 1.916,95 € 8.855,35 € 8.855,35 € 8.855,35 € 8.855,35 € 8.855,35 € 8.855,35 € 8.855,35 € 8.855,35 € 8.855,35 € 8.855,35 € 8.855,35 € 8.855,35 € 8.855,35 € 8.855,35 € 8.855,35 € 8.855,35 € 12,51 € 12,51 € 12,51 € 12,51 € 12,51 € 12,51 € 12,51 € 12,51 € 12,51 € 12,51 € 12,51 € 12,51 € 12,51 € 12,51 € 12,51 € 12,51 € 917.321,78 € Seite 2 von 2