Budget 2014 BoVG.pdf

Bochumer Veranstaltungs-GmbH Budget 2014 Gesamtergebnis der Gesellschaft alle Angaben in T€ Jahresergebnisse Ergebnis Ergebnis Prognose 2013 2011 2012 Plan 2014 2013 / 2014 Abw. 1. Umsatzerlöse 2.204,4 2.758,9 2.406,5 2.907,1 500,6 2. Sonstige betriebliche Erträge (Inkl. Zinsen und ähnliche Erträge) 1.529,2 1.336,4 1.210,0 1.811,2 601,2 3. Gesamtleistungen 3.733,6 4.095,3 3.616,5 4.718,3 1.101,8 4. Personalaufwand 754,1 869,5 971,9 1.085,0 113,1 5. Abschreibungen auf Sachanlagen 907,9 876,3 667,7 617,5 -50,2 2.869,7 3.152,3 2.666,5 3.705,4 1.038,9 7. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (Management JHH) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.531,7 4.898,1 4.306,1 5.407,9 1.101,8 -798,1 -802,8 -689,6 -689,6 0,0 Schuldendienst Stadt Bo. für Tribüne RCB 117,2 111,7 0,0 0,0 0,0 Zuschuss NRW Urban und Stadt Bo. für Jahrhunderthalle Bo 682,2 689,8 689,6 689,6 0,0 1,3 -1,3 0,0 0,0 0,0 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Inkl. Zinsen und Steuern) 9. Gesamtaufwendungen 10. Betriebsergebnis 11. Zuschuss Stadt Bochum und NRW Urban 12. Jahresüberschuss /-fehlbetrag Bochumer Veranstaltungs-GmbH Budget 2014 Geschäftsbereich Jahrhunderthalle Bochum alle Angaben in T€ Jahresergebnisse Ergebnis Ergebnis Prognose 2013 2011 2012 Plan 2014 2013 / 2014 Abw. 1. Umsatzerlöse 2.004,7 2.329,9 1.980,9 2.542,3 561,4 2. Sonstige betriebliche Erträge (Inkl. Zinsen und ähnliche Erträge) 1.378,2 1.184,2 1.073,0 1.672,2 599,2 3. Personalaufwand 541,0 646,9 746,9 850,0 103,1 4. Abschreibungen auf Sachanlagen 640,9 612,0 565,3 570,0 4,7 2.753,2 2.815,0 2.291,3 3.334,1 1.042,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung -130,0 -130,0 -140,0 -150,0 10,0 8. Betriebsergebnis -682,2 -689,8 -689,6 -689,6 0,0 682,2 689,8 689,6 689,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Inkl. Zinsen und Steuern) 6. Aufwendungen aus Verlustübernahme 9. Zuschuss NRW Urban und Stadt Bochum 10. Jahresüberschuss /-fehlbetrag Bochumer Veranstaltungs-GmbH Budget 2014 Geschäftsbereich Investitionen RuhrCongress Bochum alle Angaben in T€ Jahresergebnisse Ergebnis Ergebnis Prognose 2013 2011 2012 1. Umsatzerlöse Plan 2014 2013 / 2014 Abw. 199,7 193,6 136,6 78,8 -57,8 2. Sonstige betriebliche Erträge (Inkl. Zinsen und ähnliche Erträge) 3,8 0,5 0,0 0,0 0,0 3. Personalaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 257,5 259,0 95,4 33,5 -61,9 38,6 30,5 11,9 11,0 -0,9 6. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8. Betriebsergebnis -92,6 -95,4 29,3 34,3 5,0 9. Schuldendienst Stadt Bochum für Tribüne RCB 117,2 111,7 0,0 0,0 0,0 24,6 16,3 29,3 34,3 5,0 4. Abschreibungen auf Sachanlagen 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Inkl. Zinsen und Steuern) 10. Jahresüberschuss /-fehlbetrag Bochumer Veranstaltungs-GmbH Budget 2014 Geschäftsbereich Management alle Angaben in T€ Jahresergebnisse Ergebnis Ergebnis Prognose 2013 2011 2012 1. Umsatzerlöse Plan 2014 2013 / 2014 Abw. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2. Sonstige betriebliche Erträge (Inkl. Zinsen und ähnliche Erträge) 147,2 151,7 137,0 139,0 2,0 3. Personalaufwand 213,1 222,6 225,0 235,0 10,0 9,5 5,3 5,0 10,0 5,0 77,9 71,4 76,3 78,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (Management JHH) 130,0 130,0 140,0 150,0 10,0 8. Betriebsergebnis -23,3 -17,6 -29,3 -34,3 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,3 -17,6 -29,3 -34,3 -5,0 4. Abschreibungen auf Sachanlagen 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Inkl. Zinsen und Steuern) 6. Aufwendungen aus Verlustübernahme 9. Zuschuss Stadt Bochum 10. Jahresüberschuss /-fehlbetrag Bochumer Veranstaltungs-GmbH Budget 2014 Geschäftsbereich Wattenscheid alle Angaben in T€ Jahresergebnisse Ergebnis Ergebnis Prognose 2011 2012 2013 Plan 2014 2013 / 2014 Abw. 1. Umsatzerlöse 0,0 235,4 289,0 286,0 -3,0 2. Sonstige betriebliche Erträge (Inkl. Zinsen und ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Personalaufwand 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4. Abschreibungen auf Sachanlagen 0,0 0,0 2,0 4,0 2,0 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Inkl. Zinsen und Steuern) 0,0 235,4 287,0 282,0 -5,0 8. Betriebsergebnis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9. Zuschuss Stadt Bochum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10. Jahresüberschuss /-fehlbetrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlage Erläuterungen der wesentlichen Posten zum Budget 2014 der Bochumer Veranstaltungs-GmbH Alle Angaben in T€ Nr. Erläuterungen 1. Umsatzerlöse Veränderung zum Vorjahr 2013 + 500,6 T€ Für die Umsatzerlöse wird ein Zielwert von 2.907,1 T€ geplant. Dabei werden Umsatzerlöse für den Geschäftsbereich JHH in Höhe von 2.542,3 T€, für den Geschäftsbereich Investitionen RCB von 78,8 T€ und für den Geschäftsbereich WAT von 286,0 T€ geplant. Die Mehrerlöse im Vergleich zum Vorjahr resultieren aus Mehreinnahmen im Bereich der Gastronomieerlöse Jahrhunderthalle Bochum sowie aus den eigenen Veranstaltungen Urbanatix und Historischer Jahrmarkt. 2. Sonstige betriebliche Erträge + 601,2 T€ Diese beinhalten im Wesentlichen den Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen der JHH mit 294,4 T€ (Neutralisierung der Abschreibungen auf geförderte Investitionen JHH), den Zuschuss des RVR/Land NRW für die Grundsicherung der JHH (Budget 1) mit 577,8 T€ und den Zuschuss des RVR für Instandsetzungsmaßnahmen der JHH (Budget 2) mit 600,0 T€. 3. Personalaufwand Für das Jahr 2014 werden mit Personalaufwendungen in Höhe von 1.085,0 T€ gerechnet. Diese betreffen mit 850,0 T€ den Geschäftsbereich Jahrhunderthalle Bochum und mit 235,0 T€ den Geschäftsbereich Management. + 113,1 T€ 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden auf insgesamt 3.705,4 T€ geplant. Darauf entfällt ein Anteil auf den Geschäftsbereich JHH von 3.334,1 T€, auf den Geschäftsbereich Investitionen RCB von 11,0 T€, auf den Geschäftsbereich Management von 78,3 T€ und auf den Geschäftsbereich WAT von 282,0 T€. + 1.038,9 T€