Beschlussvorlage der Verwaltung.pdf

Stadt Bochum Beschlussvorlage der Verwaltung - Vorblatt - Seite 1 Stadtamt TOP/akt. Beratung 20 1 (2247) Vorlage Nr.: 20141844 Sicht- und Eingangsvermerk der Schriftführung öffentlich/nichtöffentlich nichtöffentlich gemäß öffentlich Bezeichnung der Vorlage Recycling am Umweltpark GmbH hier: Zustimmung zum Jahresabschluss 2013 Beschlussvorschriften § 113 Abs. 1 GO NRW Beschlussorgan Rat Beratungsfolge Sitzungstermin Ausschuss für Beteiligungen und Controlling Haupt- und Finanzausschuss Rat 23.10.2014 06.11.2014 13.11.2014 Anlagen Jahresabschluss 2013 (Bilanz, Gewinn- u. Verlustrechnung, Lagebericht) Zusatzinformationen Finanzielle Auswirkungen Beteiligungspflichtige Angelegenheit Personalrat wurde beteiligt Grundsatzentscheidung N N N N akt. Beratung Stadt Bochum Beschlussvorlage der Verwaltung - Begründung - Seite 1 Stadtamt TOP/akt. Beratung 20 1 (2247) Vorlage Nr.: 20141844 Einordnung in das Beteiligungsportfolio Die Stadtwerke Bochum Holding GmbH hält 100% der Anteile an der USB Service Bochum GmbH (USB), die wiederum 100 % an der RAU – Recycling am Umweltpark GmbH (RAU) hält. Die USB Umweltservice Bochum GmbH ist im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung und nach der Abspaltung der kommunalen Aufgaben auf die USB Bochum GmbH in die USB Service GmbH umbenannt worden. Der Grundsatzbeschluss hierzu erfolgte in der Sitzung des Rates am 28.06.2012 (vgl. Vorlage Nr. 20121294). Die RAU GmbH war eine 100% Beteiligung der USB Umweltservice Bochum GmbH und ist nun, nach der Umbenennung eine 100% Beteiligung der USB Service GmbH Jahresabschluss 2013 Nach §§ 8 und 10 des Gesellschaftsvertrages der RAU in Verbindung mit § 113 Abs. 1 GO NRW ist der Vertreter der Stadt Bochum in der Gesellschafterversammlung der RAU an die Beschlüsse des Rates gebunden. Eine Gesellschafterversammlung mit dem Beschluss zur Feststellung und Verwendung des Jahresergebnisses 2013 und der Entlastung des Geschäftsführers hat am 18. Juli 2014 stattgefunden. Der vorliegende Jahresabschluss 2013 wurde von der PKF Fasselt Schlage Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Er weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 12.899,31 EUR und eine Bilanzsumme von 2.033.355,40 EUR aus. Die Gesellschaft gibt hierzu folgende Erläuterungen: Erläuterungen zum Jahresabschluss 2013 der RAU - Recycling am Umweltpark GmbH Bilanz Aktiva B. Umlaufvermögen II. 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Zum 31. 12. 2013 haben sich die Forderungen gegenüber den Systembetreibern für Sammlungsleistungen der RAU um 72 TEUR erhöht. II. 2. Forderungen gegen Gesellschafter Zum 31.12.2013 sind um 13 TEUR verminderte Forderungen gegenüber dem Gesellschafter USB zu verzeichnen. III. Guthaben bei Kreditinstituten Zum 31. Dezember 2013 war stichtagsbedingt kein Guthaben auf dem Girokonto. Stadt Bochum Beschlussvorlage der Verwaltung - Begründung - Seite 2 Stadtamt TOP/akt. Beratung 20 1 (2247) Vorlage Nr.: 20141844 Passiva C. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Zum 31. Dezember 2013 wurde stichtagsbedingt ein Kontokorrentkredit in Anspruch genommen. 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter sinken von 1.673 TEUR auf 1.270 TEUR. Der Rückgang entspricht der planmäßigen Tilgung des Gesellschafterdarlehens des USB. 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen Die Verbindlichkeiten bestehen gegenüber der USB Bochum GmbH aus Lieferungen und Leistungen. Gewinn- und Verlustrechnung Pos. 1 Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse sind durch Preisanpassungen von 2.438 TEUR auf 2.502 TEUR gestiegen. Pos. 2 Sonstige betriebliche Erträge Die sonstigen betrieblichen Erträge sind durch den Wegfall der Schrottsortierung um rd. 56 TEUR gegenüber dem Vorjahr gesunken. Pos. 3 Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe vermindern sich um rd. 122 TEUR. Dieses liegt u. a. an einem geringeren Verbrauch von Kfz-Ersatzteilen und einer Reduzierung des Vorratsbestandes von Gelben Säcken. Pos. 4 Personalaufwand Die Personalaufwendungen konnten aufgrund einer Stellenreduzierung gegenüber dem Vorjahr um rd. 42 TEUR gesenkt werden. Pos. 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen Der Anstieg um rd. 131 TEUR begründet sich in erster Linie aus der zusätzlichen Anmietung von Fahrzeugen. Pos. 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Es handelt sich um Zinsaufwendungen für das Gesellschafterdarlehen des USB. Das Geschäftsjahr 2013 schließt mit einem Überschuss von rd. 13 TEUR. Stadt Bochum Beschlussvorlage der Verwaltung - Beschlussvorschlag - Seite 1 Stadtamt TOP/akt. Beratung 20 1 (2247) Vorlage Nr.: 20141844 Bezeichnung der Vorlage Recycling am Umweltpark GmbH hier: Zustimmung zum Jahresabschluss 2013 Der Rat der Stadt Bochum stimmt den Beschlussvorschlägen der Gesellschafterversammlung der RAU über den Jahresabschluss 2013 zu: 1. Der Jahresabschluss der RAU GmbH für das Geschäftsjahr 2013 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) wird festgestellt. Der Jahresüberschuss von 12.899,31 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 2. Dem Geschäftsführer Dr. Thorsten Zisowski wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.