Jahresabschluss 2013 Band 3.pdf

Jahresabschluss 2013 Band 3 Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse der Produktbereiche 42 – Sportförderung bis 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Band 3 14. Sportförderung (Produktbereich 42)...................................................................................................................................................................... 583 14.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)............................................................................................................. 588 14.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02)................................................................................................................................ 596 14.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)..................................................................................................................... 603 14.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).......................................................................................................................................................... 608 14.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05)……......................................................................................................……..….......... 611 14.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06)……......................................................................................................……..….......................... 613 15. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)..................................................................................................... 617 15.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01).................................................................................................................................. 621 15.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02)……………………..………………………….................................................. 630 15.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03)…………………………….…………………………………………………………....................... 636 16. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)............................................................................................................................................................... 641 16.1 Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01)………………………………………………………………………........................................................... 645 16.2 Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02)……………….………………………………………………………...…………..................... 648 17. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)…………………………………………………………………………………………………........................ 653 17.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)…………………………………………………………………………………….…………………....................... 656 17.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02)…………………………………………………………………….……………................ 658 Seite 578 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum 17.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)……………………………………………………………………………………………………................. 660 17.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)……………………………………………………………………………………………………................. 664 17.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05)……….………………………………………………………………………………………................ 698 17.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06)………………………………………………………………………………………………….................. 702 18. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54)................................................................................................................................ 704 18.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)………………………………………………………………………………....... 707 18.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02)……………………………………………………………………………………………………................. 745 18.3 Nahverkehrsangelegenheiten (ÖPNV) (Produktgruppe 54 03)................................................................................................................................ 750 18.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04)…………………………………………….………………………............. 752 18.5 Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb Satzungen (Produktgruppe 54 05)…………………………………………………………................ 754 18.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06)…………………………………………………………………………………………................... 756 19. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)………………………………………………………………………………………....................... 758 19.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)…………………………………………………………………………………………………........................... 761 19.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)…………………………………………………………………………………....................... 767 19.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03)…………………………………………………………………………………………………………….................... 771 19.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)……………………………………………………………………………………………………................. 775 19.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05)……………………………………………………………………………………………...................... 779 20. Umweltschutz (Produktbereich 56)…………………………………………………………………………………………………………........................ 783 20.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01)………………………………………………………………………………………………………………......................... 785 Seite 579 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum 21. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)……………………………………………………………………………………................................. 787 21.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)………………………………………………………………………………………………………………............. 791 21.2 Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 57 02)……………………………………………………………………………………………………………....... 794 21.3 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03)…………………………………………………………………………………….............. 800 21.4 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft (Produktgruppe 57 04)…………………………………………………………………………………............... 802 21.5 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05)……………………………………………………………………………………………………............... 804 21.6 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06)…………………………………………………………………………………….................. 806 22. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)…………………………………………………………………………………………….................. 808 22.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01)…………………………………………..………………………....... 811 22.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)…………………………………………..…………………………….………………....... 813 Seite 580 / 816 Jahresabschluss 2013 Gesamtübersicht Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen Stadt Bochum Nr. Produktbereich 1.11 1.12 1.21 1.25 1.31 1.36 1.41 1.42 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.61 Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Hilfen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsdienste Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Ertrag 2013 EUR 173.988.030,50 36.680.222,13 20.356.487,56 10.195.145,63 70.163.522,12 52.360.321,85 2.179.015,09 5.491.107,60 4.238.981,17 3.130.918,49 99.332.098,01 52.889.020,56 12.018.247,57 718.096,03 16.384.960,08 630.588.897,42 Aufwand 2013 EUR 202.799.337,86 80.535.079,36 113.063.196,10 61.670.910,64 235.865.059,55 162.697.376,48 9.776.456,97 24.416.887,18 19.826.934,14 8.799.742,54 61.587.122,90 105.188.980,09 32.834.073,86 3.394.973,27 14.040.351,05 159.463.596,02 Saldo EUR -28.811.307,36 -43.854.857,23 -92.706.708,54 -51.475.765,01 -165.701.537,43 -110.337.054,63 -7.597.441,88 -18.925.779,58 -15.587.952,97 -5.668.824,05 37.744.975,11 -52.299.959,53 -20.815.826,29 -2.676.877,24 2.344.609,03 471.125.301,40 1.190.715.071,81 1.295.960.078,01 -105.245.006,20 Seite 581 / 816 Jahresabschluss 2013 Gesamtübersicht Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen für Investitionstätigkeiten gem. § 40 Abs. 1 i.V.m. § 4 GemHVO NRW Stadt Bochum Nr. 1.11 1.12 1.21 1.25 1.31 1.36 1.41 1.42 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.61 Produktbereich Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Hilfen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsdienste Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Investitionseinzahlungen 2013 EUR 4.630.229,48 494.360,42 8.473.001,74 1.700.163,69 19.335,50 3.111.253,46 1.051,40 519.552,96 1.346.980,66 0,00 0,00 9.017.474,87 413.239,24 0,00 0,00 9.081.962,92 Investitionsauszahlungen 2013 EUR 5.169.755,52 2.659.946,63 4.368.949,83 3.274.385,67 29.742,77 2.851.913,77 6.490,51 1.933.996,81 1.782.781,80 26.870,56 23.132.705,66 15.674.833,28 2.144.788,41 0,00 6.430.660,56 10.149.874,31 Saldo der Investitionstätigkeit EUR -539.526,04 -2.165.586,21 4.104.051,91 -1.574.221,98 -10.407,27 259.339,69 -5.439,11 -1.414.443,85 -435.801,14 -26.870,56 -23.132.705,66 -6.657.358,41 -1.731.549,17 0,00 -6.430.660,56 -1.067.911,39 38.808.606,34 79.637.696,09 -40.829.089,75 Seite 582 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.42 Sportförderung Der Produktbereich Sportförderung wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01) ► Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02) ► Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03) ► Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04) ► Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05) ► Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06) Seite 583 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.42 Sportförderung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2.041.592,18 965.116,50 1.296.943,16 1.836.273,02 1.538.360,20 1.869.581,00 1.869.581,00 1.796.965,50 -72.615,50 75.919,36 206.250,00 206.250,00 445.514,08 239.264,08 273.632,35 110.333,42 110.333,42 119.267,60 8.934,18 714.912,62 539.329,86 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.929.504,09 3.151.280,92 3.483.107,58 4.198.020,20 11 - Personalaufwendungen 8.252.670,86 8.364.413,60 8.364.413,60 8.399.715,73 35.302,13 12 - Versorgungsaufwendungen 304.512,37 278.695,28 278.695,28 208.720,15 -69.975,13 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.882.124,05 8.367.034,34 9.255.976,86 10.070.348,57 814.371,71 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.783.877,13 3.325.367,42 3.325.367,42 3.763.755,93 438.388,51 15 - Transferaufwendungen 1.148.134,11 815.341,00 985.554,00 909.353,21 -76.200,79 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 216.359,82 860.636,08 860.636,08 -327.337,98 -1.187.974,06 23.300,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 23.587.678,34 22.011.487,72 23.070.643,24 23.024.555,61 -46.087,63 385.139,73 -19.658.174,25 -18.860.206,80 -19.587.535,66 -18.826.535,41 761.000,25 -385.139,73 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 126.484,26 76.280,00 76.280,00 111.257,20 34.977,20 -126.484,26 -76.280,00 -76.280,00 -111.257,20 -34.977,20 -18.937.792,61 726.023,05 22 = Ordentliches Ergebnis -19.784.658,51 -18.936.486,80 -19.663.815,66 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.784.658,51 -18.936.486,80 -19.663.815,66 -18.937.792,61 726.023,05 1.170.776,84 1.587.645,04 1.587.645,04 1.293.087,40 -294.557,64 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 1.189.948,35 1.462.756,05 1.462.756,05 1.281.074,37 -181.681,68 -19.803.830,02 -18.811.597,81 -19.538.926,67 -18.925.779,58 613.147,09 Seite 584 / 816 311.839,73 50.000,00 -385.139,73 -385.139,73 -385.139,73 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.42 Sportförderung Ergebnis 2012 EUR 338.462,98 Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR 870.400,00 870.400,00 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktbereich Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 515.661,37 354.738,63 3.891,59 -3.891,59 ÜE 2014 EUR 338.462,98 870.400,00 870.400,00 519.552,96 350.847,04 814.677,82 1.098.000,00 1.725.725,17 1.242.404,84 483.320,33 173.079,74 133.118,27 376.144,00 1.022.227,49 449.344,65 572.882,84 363.427,22 229.124,52 219.580,00 219.580,00 242.247,32 -22.667,32 1.176.920,61 1.693.724,00 2.967.532,66 1.933.996,81 1.033.535,85 536.506,96 -838.457,63 -823.324,00 -2.097.132,66 -1.414.443,85 -682.688,81 -536.506,96 Seite 585 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.42 Sportförderung Statistische Kennzahlen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%2) 99,07 90,00 56,66 -33,34 2 Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%2) 69,13 85,70 25,08 -60,62 3 bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST) 4 Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS) 5 Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST) 6 Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST) 60,00 44,00 57,00 13,00 332.350,00 400.000,00 361.408,00 -38.592,00 5,00 5,00 2,92 -2,08 7,00 7,00 4,08 -2,92 1.474,92 18.700,00 1.518,67 -17.181,33 -107.066,00 7 Gesamtöffnungsstunden Bäder (ST) 8 Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS) 414.335,00 454.304,00 347.238,00 9 Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS) 440.879,00 350.000,00 359.815,00 9.815,00 20.257,00 20.000,00 17.075,00 -2.925,00 10 Jahresbesucher Sauna (PRS) 11 Jahresbesucher Sonnenbänke (PRS) 12 Jahresbesucher Massagen (PRS) 13 Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS) 14 Energieverbrauch HB Querenburg (KWH) 15 Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS) 16 Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH) 17 Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS) 18 Energieverbrauch HFB Linden (KWH) 19 Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS) 20 Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH) 21 Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS) 22 Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH) 23 Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS) 24 Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH) 25 unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST) 26 Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS) 27 Energieverbrauch FB Werne (KWH) 28 Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%2) 0,00 0,00 982,00 500,00 742,00 242,00 227.443,00 171.321,00 189.789,00 18.468,00 2.675.651,00 4.694.878,00 2.856.782,00 -1.838.096,00 157.599,00 121.107,00 131.517,00 10.410,00 3.046.346,00 3.505.267,00 2.939.570,00 -565.697,00 149.772,00 104.248,00 109.483,00 5.235,00 2.434.231,00 2.107.219,00 2.196.483,00 89.264,00 135.660,00 106.279,00 116.319,00 10.040,00 2.712.264,00 2.793.586,00 2.935.506,00 141.920,00 120.359,00 101.174,00 88.589,00 -12.585,00 3.283.769,00 3.334.234,00 3.443.267,00 109.033,00 46.944,00 60.914,00 49.361,00 -11.553,00 560.004,00 538.392,00 507.246,00 -31.146,00 2,58 50,00 5,17 -44,83 38.676,00 59.347,00 39.812,00 -19.535,00 321.861,00 292.846,00 366.452,00 73.606,00 87,57 90,00 47,08 -42,92 Seite 586 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum 29 Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH) 30 Anzahl Aktionen im Jahr (ST) 31 Gesamtteilnehmeranteil (Schüler) 32 Gesamtteilnehmeranteil (Schüler) Produktbereich 1.42 Sportförderung 1.001.165,00 1.209.628,00 867.986,00 -341.642,00 58,00 75,00 48,00 -27,00 15,00 0,82 Seite 587 / 816 -15,00 0,23 0,23 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.146.522,25 664.425,70 902.925,70 1.088.089,38 185.163,68 423.102,92 292.797,00 292.797,00 323.472,04 30.675,04 143.529,45 64.934,44 64.934,44 75.920,14 10.985,70 8.500,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.721.654,62 1.022.157,14 1.260.657,14 1.487.481,56 226.824,42 11 - Personalaufwendungen 2.374.745,83 2.203.894,48 2.203.894,48 2.368.603,16 164.708,68 12 - Versorgungsaufwendungen 168.127,82 164.990,88 164.990,88 120.388,68 -44.602,20 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.820.251,15 3.892.303,17 4.386.183,64 5.113.424,48 727.240,84 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.513.260,36 2.360.852,17 2.360.852,17 2.507.409,42 146.557,25 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 333.452,19 576.458,64 576.458,64 -122.706,53 -699.165,17 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.334.837,35 9.198.499,34 9.692.379,81 9.987.119,21 294.739,40 162.152,85 -9.613.182,73 -8.176.342,20 -8.431.722,67 -8.499.637,65 -67.914,98 -162.152,85 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 162.152,85 125.000,00 123.608,34 76.280,00 76.280,00 110.485,54 34.205,54 -123.608,34 -76.280,00 -76.280,00 -110.485,54 -34.205,54 -9.736.791,07 -8.252.622,20 -8.508.002,67 -8.610.123,19 -102.120,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.736.791,07 -8.252.622,20 -8.508.002,67 -8.610.123,19 -102.120,52 755.329,89 1.025.606,10 1.025.606,10 895.645,02 -129.961,08 1.863.173,67 2.186.399,60 2.186.399,60 1.823.921,25 -362.478,35 -10.844.634,85 -9.413.415,70 -9.668.796,17 -9.538.399,42 130.396,75 Seite 588 / 816 -162.152,85 -162.152,85 -162.152,85 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 - 4204 sind zu einem Budget verbunden. (Gesamtdeckungsprinzip) Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 130.000,- EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Gleichzeitig wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 160.000,- EUR in das Haushaltsjahr 2014 übertragen. Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Abweichung resultiert aus Mehrerträgen aus über den Planungen liegenden Auflösungen von Sonderposten. Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die positive Abweichung resultiert aus zusätzlichen Mieterträgen für das rewirpower Stadion i.R. des Toten Hosen Konzerts (441100). Zeile 11 Personalaufwendungen Die HSK- Maßnahmen Schließung von Turnhallen (2.42.01.00390) und Verkauf, Verpachtung von Sportplätzen (2.42.01.00555) sind nur zum Teil oder gar nicht umgesetzt. Zur Realisierung der gesamten Einsparsumme fehlen ca. 105.000,- EUR. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus zusätzlichen Mehraufwendungen für die Gebäudekosten ZD (524150), für Gebäudereinigung ZD (524111), sowie die Belastung für die unentgeltliche Wertabgabe (527900). Ermächtigungen i.H. von rd. 160.000,- EUR wurden in das Haushaltsjahr 2014 übertragen. Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen Die Abweichung resultiert aus ungeplanten Mehraufwendungen für Abschreibungen. Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen Die positive Abweichung resultiert aus Einsparungen im Rahmen von Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (542200) und den Vorsteuer- Korrekturen (544210). Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Abweichung resultiert aus Aufwendungen für die Zinsen im Rahmen der PPP- Kunstrasen- Projekte und dem rewirpower Stadionumfeld. Seite 589 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.42 Sportförderung 1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR 334.862,98 870.400,00 870.400,00 515.661,37 354.738,63 334.862,98 870.400,00 870.400,00 515.661,37 354.738,63 313.475,65 1.098.000,00 1.674.968,17 1.135.388,97 539.579,20 173.079,74 27.078,87 75.833,00 153.934,50 73.778,87 80.155,63 30.000,00 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 229.124,52 219.580,00 219.580,00 242.247,32 -22.667,32 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 569.679,04 1.393.413,00 2.048.482,67 1.451.415,16 597.067,51 203.079,74 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -234.816,06 -523.013,00 -1.178.082,67 -935.753,79 -242.328,88 -203.079,74 Seite 590 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch 1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 500000119 Kunstrasen SP Stadtgartenring Bez. 2 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.184,44 3.184,44 -3.184,44 6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 303.962,98 196.800,00 196.800,00 0,03 196.799,97 = Summe Einzahlungen 303.962,98 196.800,00 196.800,00 0,03 196.799,97 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 604.400,00 402.275,96 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 402.275,96 604.400,00 402.275,96 402.275,96 70.449,30 303.962,98 -407.600,00 -205.475,96 0,03 -205.475,99 -70.449,30 1.874,53 8.824,00 3.324,00 2.917,53 406,47 6000000404201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.874,53 8.824,00 3.324,00 2.917,53 406,47 -1.874,53 -8.824,00 -3.324,00 -2.917,53 -406,47 7.705,39 8.824,00 8.824,00 6.641,67 2.182,33 6000000414201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 70.449,30 7.705,39 8.824,00 8.824,00 6.641,67 2.182,33 -7.705,39 -8.824,00 -8.824,00 -6.641,67 -2.182,33 8.824,00 1.924,00 1.671,83 252,17 6000000424201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.900,00 = Summe Einzahlungen 1.900,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.346,67 = Summe Auszahlungen 1.346,67 8.824,00 1.924,00 1.671,83 252,17 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 553,33 -8.824,00 -1.924,00 -1.671,83 -252,17 Seite 591 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch 1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000000434201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.855,64 8.824,00 24,00 24,00 2.855,64 8.824,00 24,00 24,00 -2.855,64 -8.824,00 -24,00 -24,00 447,01 8.824,00 8.824,00 6000000444201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 5 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 785,29 8.038,71 447,01 8.824,00 8.824,00 785,29 8.038,71 -447,01 -8.824,00 -8.824,00 -785,29 -8.038,71 512,46 8.824,00 4.824,00 972,51 3.851,49 6000000454201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 512,46 8.824,00 4.824,00 972,51 3.851,49 -512,46 -8.824,00 -4.824,00 -972,51 -3.851,49 7.059,00 67.059,00 7.837,86 59.221,14 6000000464201 BUG > 410 EUR Sportanlagen überbez. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -2.036,27 = Summe Auszahlungen -2.036,27 7.059,00 67.059,00 7.837,86 59.221,14 30.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.036,27 -7.059,00 -67.059,00 -7.837,86 -59.221,14 -30.000,00 43.137,50 36.594,37 6.543,13 6000000474201 Ersatzbesch. Pflegemasch. Sportstätten - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 43.137,50 36.594,37 6.543,13 -43.137,50 -36.594,37 -6.543,13 3.552,80 2.402,61 1.150,19 6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.120,06 8.824,00 7.120,06 8.824,00 3.552,80 2.402,61 1.150,19 -7.120,06 -8.824,00 -3.552,80 -2.402,61 -1.150,19 Seite 592 / 816 30.000,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch 1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 7.170,00 9.483,12 -2.313,12 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000000754201 GVG < 410 EUR Sportanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.253,38 7.006,00 7.253,38 7.006,00 7.170,00 9.483,12 -2.313,12 -7.253,38 -7.006,00 -7.170,00 -9.483,12 2.313,12 6000001414201 Kunstrasen SP Krümmede Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 = Summe Einzahlungen 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 6000001434201 Kunstrasen SP Feenstr. Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 = Summe Einzahlungen 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 6000001444201 Kunstrasen SP Hofsteder Str. Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 = Summe Einzahlungen 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 493.600,00 335.661,34 157.938,66 6000001794201 Kunstrasenplatz Glücksburger Straße + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 493.600,00 = Summe Einzahlungen 493.600,00 493.600,00 335.661,34 157.938,66 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 493.600,00 1.063.487,21 906.149,64 157.337,57 = Summe Auszahlungen 493.600,00 1.063.487,21 906.149,64 157.337,57 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -569.887,21 -570.488,30 601,09 Seite 593 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch 1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000001814201 SpoZ Günnigfeld Umbaumaßnahme Umkleide + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.000,00 = Summe Einzahlungen 10.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.271,20 4.472,08 799,12 = Summe Auszahlungen 5.271,20 4.472,08 799,12 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.271,20 -4.472,08 -799,12 10.000,00 6000001834201 Kugelstoßanl. Rewirpower-Stadion + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19.000,00 = Summe Einzahlungen 19.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.000,00 6.008,95 12.991,05 12.991,05 = Summe Auszahlungen 19.000,00 6.008,95 12.991,05 12.991,05 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.000,00 -6.008,95 -12.991,05 -12.991,05 19.000,00 6000006314201 Frauen-WM 2011 und U20 Frauen-WM 2010 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 = Summe Einzahlungen 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 310.291,21 190.205,00 223.230,38 -33.025,38 89.639,39 = Summe Auszahlungen 310.291,21 190.205,00 223.230,38 -33.025,38 89.639,39 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -310.291,21 -190.205,00 -223.230,38 33.025,38 -89.639,39 Seite 594 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch Statistische Kennzahlen 1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%2) 99,07 90,00 56,66 -33,34 2 Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%2) 69,13 85,70 25,08 -60,62 3 bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST) 4 Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS) 5 Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST) 60,00 44,00 57,00 13,00 332.350,00 400.000,00 361.408,00 -38.592,00 5,00 5,00 2,92 -2,08 Seite 595 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 422.163,45 34.535,24 34.535,24 384.741,43 350.206,19 1.038.059,51 1.352.458,00 1.352.458,00 1.229.898,45 -122.559,55 67.419,36 206.250,00 206.250,00 445.514,08 239.264,08 46.449,02 15.117,44 15.117,44 6.649,00 -8.468,44 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.574.091,34 1.608.360,68 1.608.360,68 2.066.802,96 458.442,28 11 - Personalaufwendungen 4.117.673,17 4.573.198,76 4.573.198,76 4.065.212,46 -507.986,30 12 - Versorgungsaufwendungen 38.512,75 38.021,16 38.021,16 27.468,46 -10.552,70 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.320.658,26 3.591.710,48 3.640.976,44 3.732.299,22 91.322,78 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.043.275,95 688.370,50 688.370,50 1.039.537,11 351.166,61 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis -308.266,47 89.065,04 89.065,04 -433.634,49 -522.699,53 23.300,00 8.211.853,66 8.980.365,94 9.029.631,90 8.430.882,76 -598.749,14 172.986,88 -6.637.762,32 -7.372.005,26 -7.421.271,22 -6.364.079,80 1.057.191,42 -172.986,88 -6.364.079,80 1.057.191,42 -172.986,88 22 = Ordentliches Ergebnis -6.637.762,32 -7.372.005,26 -7.421.271,22 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.637.762,32 -7.372.005,26 -7.421.271,22 -6.364.079,80 1.057.191,42 415.308,50 563.955,78 563.955,78 391.658,00 -172.297,78 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 149.686,88 409.583,47 533.838,62 533.838,62 470.970,45 -62.868,17 -6.632.037,29 -7.341.888,10 -7.391.154,06 -6.443.392,25 947.761,81 Seite 596 / 816 -172.986,88 -172.986,88 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 - 4204 sind zu einem Budget verbunden. (Gesamtdeckungsprinzip) Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 950.000 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Gleichzeitig wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 170.000 EUR in das Haushaltsjahr 2014 übertragen. Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die positive Abweichung resultiert aus Mehrerträgen aus über den Planungen liegenden Auflösungen von Sonderposten, die sich hauptsächlich aus der Sanierung des HB Querenburg i.R. des Konjunkturprogramms II ergeben. Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die Abweichung resultiert aus einem Nutzungsrückgang und somit verminderten privatrechtlichen Leistungsentgelten. Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/ -umlage Die Erträge aus Kostenerstattung für das HB Querenburg von der Ruhr- Universität wurden für 2012 (verspätet) und 2013 vereinnahmt. Zeile 11 Personalaufwendungen Die HSK- Maßnahme Reduzierung der Öffnungszeiten Bäder (2.42.02.00395) ist umgesetzt, zur gänzlichen Realisierung der Einsparsumme fehlen jedoch ca. 80.000,- EUR. Eine weitere Kürzung der Öffnungszeiten ist aus Sicht des StA52 nicht realisierbar. Die HSK- Maßnahme Schließung eines Hallenfreibades ist nicht vollständig konkretisiert und realisiert. Die Soll- Einsparung bis 2014 i.H. von 300.300,- EUR ist danach nicht umgesetzt. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Abweichung ist Folge der Mehraufwendungen für Verbrauch an ZD (524101), die sich insgesamt (4201-4204) auf ca. 340.000,- EUR belaufen, sowie über den Planungen liegenden Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Bädern (ca. 30.000,- EUR). Ermächtigungen i.H. von ca. 150.000,- EUR wurden in 2014 übertragen. Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen Die Abweichung resultiert aus ungeplanten Mehraufwendungen für Abschreibungen im HB Querenburg (1017300). Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen Die positive Abweichung resultiert aus den Vorsteuerkorrekturen über das Sk 544210. Ermächtigungen i.H. von ca. 23.000,- EUR wurden in 2014 übertragen. Seite 597 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.42 Sportförderung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 492.724,56 714,29 -714,29 714,29 -714,29 5.757,00 105.132,13 -99.375,13 47.092,71 68.634,00 457.403,58 183.688,87 273.714,71 136.731,17 539.817,27 68.634,00 463.160,58 288.821,00 174.339,58 136.731,17 -539.817,27 -68.634,00 -463.160,58 -288.106,71 -175.053,87 -136.731,17 Seite 598 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch 1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000000604202 Erneuerung von techn. Anlagen Bäder - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 22.330,00 30,00 30,00 22.330,00 30,00 30,00 -22.330,00 -30,00 -30,00 1.933,00 7.933,00 6000000614202 BUG > 410 EUR HFB Hofstede Bez. 1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.526,56 3.106,63 4.826,37 1.526,56 1.933,00 7.933,00 3.106,63 4.826,37 -1.526,56 -1.933,00 -7.933,00 -3.106,63 -4.826,37 2.883,16 1.933,00 6.945,80 4.745,17 2.200,63 6000000624202 BUG > 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.883,16 1.933,00 6.945,80 4.745,17 2.200,63 -2.883,16 -1.933,00 -6.945,80 -4.745,17 -2.200,63 513,52 1.933,00 3.933,00 2.106,98 1.826,02 6000000634202 BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 513,52 1.933,00 3.933,00 2.106,98 1.826,02 -513,52 -1.933,00 -3.933,00 -2.106,98 -1.826,02 1.591,52 1.303,00 3.303,00 3.693,79 -390,79 6000000654202 BUG > 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.591,52 1.303,00 3.303,00 3.693,79 -390,79 -1.591,52 -1.303,00 -3.303,00 -3.693,79 390,79 513,52 1.303,00 2.191,00 1.573,67 617,33 6000000664202 BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 513,52 1.303,00 2.191,00 1.573,67 617,33 -513,52 -1.303,00 -2.191,00 -1.573,67 -617,33 Seite 599 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch 1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 3.933,00 1.675,60 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000000674202 BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.021,15 1.933,00 2.257,40 1.021,15 1.933,00 3.933,00 1.675,60 2.257,40 -1.021,15 -1.933,00 -3.933,00 -1.675,60 -2.257,40 10.815,71 1.933,00 13.933,00 2.369,77 11.563,23 6000000684202 BUG > 410 EUR HB Querenburg - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.815,71 1.933,00 13.933,00 2.369,77 11.563,23 -10.815,71 -1.933,00 -13.933,00 -2.369,77 -11.563,23 18.381,50 8.403,00 8.403,00 3.902,11 4.500,89 6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 18.381,50 8.403,00 8.403,00 3.902,11 4.500,89 -18.381,50 -8.403,00 -8.403,00 -3.902,11 -4.500,89 17.227,00 17.227,00 16.069,70 1.157,30 6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 17.227,00 17.227,00 16.069,70 1.157,30 -17.227,00 -17.227,00 -16.069,70 -1.157,30 8.403,00 10.669,00 13.607,23 -2.938,23 6000000774202 GVG < 410 EUR Bäder - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.846,07 9.846,07 8.403,00 10.669,00 13.607,23 -2.938,23 -9.846,07 -8.403,00 -10.669,00 -13.607,23 2.938,23 27.889,81 -27.889,81 6000001934202 Anschaffung Bäderkassensystem - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 378.902,78 130.838,22 248.064,56 136.731,17 = Summe Auszahlungen 378.902,78 158.728,03 220.174,75 136.731,17 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -378.902,78 -158.728,03 -220.174,75 -136.731,17 Seite 600 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch Investitionsmaßnahmen 1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 5.757,00 77.242,32 -71.485,32 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000007984202 Kon.-Pro. II Hallenbad Querenburg - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 492.724,56 492.724,56 5.757,00 77.242,32 -71.485,32 -492.724,56 -5.757,00 -77.242,32 71.485,32 Seite 601 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch Statistische Kennzahlen 1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 7,00 7,00 4,08 -2,92 1.474,92 18.700,00 1.518,67 -17.181,33 Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS) 414.335,00 454.304,00 347.238,00 -107.066,00 4 Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS) 440.879,00 350.000,00 359.815,00 9.815,00 5 Jahresbesucher Sauna (PRS) 20.257,00 20.000,00 17.075,00 -2.925,00 6 Jahresbesucher Sonnenbänke (PRS) 982,00 500,00 742,00 242,00 227.443,00 171.321,00 189.789,00 18.468,00 2.675.651,00 4.694.878,00 2.856.782,00 -1.838.096,00 157.599,00 121.107,00 131.517,00 10.410,00 3.046.346,00 3.505.267,00 2.939.570,00 -565.697,00 1 Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST) 2 Gesamtöffnungsstunden Bäder (ST) 3 7 Jahresbesucher Massagen (PRS) 8 Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS) 9 Energieverbrauch HB Querenburg (KWH) 10 Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS) 11 Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH) 12 Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS) 13 Energieverbrauch HFB Linden (KWH) 14 Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS) 15 Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH) 16 Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS) 17 Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH) 18 Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS) 19 Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH) 20 Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS) 21 Energieverbrauch FB Werne (KWH) 0,00 0,00 149.772,00 104.248,00 109.483,00 5.235,00 2.434.231,00 2.107.219,00 2.196.483,00 89.264,00 135.660,00 106.279,00 116.319,00 10.040,00 2.712.264,00 2.793.586,00 2.935.506,00 141.920,00 120.359,00 101.174,00 88.589,00 -12.585,00 3.283.769,00 3.334.234,00 3.443.267,00 109.033,00 46.944,00 60.914,00 49.361,00 -11.553,00 560.004,00 538.392,00 507.246,00 -31.146,00 38.676,00 59.347,00 39.812,00 -19.535,00 321.861,00 292.846,00 366.452,00 73.606,00 Seite 602 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 285.978,30 238.497,39 238.497,39 211.829,36 -26.668,03 76.510,54 224.326,00 224.326,00 243.595,01 19.269,01 31.699,42 17.123,34 17.123,34 16.980,16 -143,18 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 394.188,26 479.946,73 479.946,73 472.404,53 -7.542,20 11 - Personalaufwendungen 417.429,07 338.189,48 338.189,48 614.276,16 276.086,68 12 - Versorgungsaufwendungen 37.021,22 42.401,04 42.401,04 30.172,35 -12.228,69 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 363.900,09 566.540,39 862.336,48 1.009.753,82 147.417,34 14 - Bilanzielle Abschreibungen 179.570,03 152.133,08 152.133,08 157.671,47 5.538,39 15 - Transferaufwendungen 163.106,14 246.600,00 246.600,00 164.124,89 -82.475,11 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 95.093,96 132.478,00 132.478,00 118.272,87 -14.205,13 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.256.120,51 1.478.341,99 1.774.138,08 2.094.271,56 320.133,48 -861.932,25 -998.395,26 -1.294.191,35 -1.621.867,03 -327.675,68 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 2.875,92 771,66 771,66 -2.875,92 -771,66 -771,66 -1.622.638,69 -328.447,34 -864.808,17 -998.395,26 -1.294.191,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -864.808,17 -998.395,26 -1.294.191,35 -1.622.638,69 -328.447,34 12.428,55 9.484,26 9.484,26 17.504,34 8.020,08 60.829,45 80.866,86 80.866,86 94.268,16 13.401,30 -913.209,07 -1.069.777,86 -1.365.573,95 -1.699.402,51 -333.828,56 Seite 603 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 - 4204 sind zu einem Budget verbunden. (Gesamtdeckungsprinzip) Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 330.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Abweichung resultiert aus unter den Planungen liegenden Erträgen aus Zuweisungen vom Land (414100) und dem übrigen Bereich (414800). Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die positive Abweichung resultiert aus Mehrerträgen im Zusammenhang mit dem Haus der Athleten. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Abweichung resultiert zum Teil aus Aufwendungen, die in Zeile 15 (Transferaufwendungen) und 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) geplant worden sind und dort dementsprechend zu Minderaufwendungen geführt haben. Der verbleibende Mehraufwand ergibt sich aus den Gebäudekosten an ZD (524100, 524101, 524150). Zeile 15 Transferaufwendungen Der verminderte Aufwand resultiert aus geplanten Aufwendungen in Zeile 15 und entstandenen Aufwendungen in Zeile 13. Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen Der verminderte Aufwand resultiert aus geplanten Aufwendungen in Zeile 16 und entstandenen Aufwendungen in Zeile 13. Seite 604 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.42 Sportförderung 1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR 3.600,00 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 3.600,00 8.477,61 1.635,34 6.177,00 12.089,00 2.011,00 10.078,00 6.992,20 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 10.112,95 6.177,00 12.089,00 2.011,00 10.078,00 6.992,20 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -6.512,95 -6.177,00 -12.089,00 -2.011,00 -10.078,00 -6.992,20 Seite 605 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch 1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 10.324,00 1.886,01 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000000494203 BUG > 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.412,00 8.437,99 4.412,00 10.324,00 1.886,01 8.437,99 6.992,20 -4.412,00 -10.324,00 -1.886,01 -8.437,99 -6.992,20 1.765,00 1.765,00 124,99 1.640,01 6000000734203 GVG <410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.635,34 1.635,34 1.765,00 1.765,00 124,99 1.640,01 -1.635,34 -1.765,00 -1.765,00 -124,99 -1.640,01 6000000994203 Bau einer Finnbahn - OSP-Maßnahme + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.600,00 = Summe Einzahlungen 3.600,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.477,61 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.477,61 -4.877,61 Seite 606 / 816 6.992,20 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch Statistische Kennzahlen 1 Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%2) 2 Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH) 1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 87,57 90,00 47,08 -42,92 1.001.165,00 1.209.628,00 867.986,00 -341.642,00 Seite 607 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.04 Förderung des Sports Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 21.435,42 114.762,08 113.332,61 -1.429,47 44.157,74 7.978,52 7.978,52 12.292,90 4.314,38 169.905,96 687,23 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 214.750,93 29.413,94 122.740,60 125.625,51 2.884,91 11 - Personalaufwendungen 248.909,81 197.884,96 197.884,96 230.324,32 32.439,36 12 - Versorgungsaufwendungen 51.690,79 20.080,92 20.080,92 21.751,17 1.670,25 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 253.606,07 13.806,08 63.806,08 72.168,16 8.362,08 14 - Bilanzielle Abschreibungen 90,63 34.615,91 34.615,91 102,14 -34.513,77 15 - Transferaufwendungen 653.307,97 487.200,00 657.413,00 663.687,32 6.274,32 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.405,24 29.222,00 29.222,00 47.451,09 18.229,09 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.231.010,51 782.809,87 1.003.022,87 1.035.484,20 32.461,33 50.000,00 -1.016.259,58 -753.395,93 -880.282,27 -909.858,69 -29.576,42 -50.000,00 -1.016.259,58 -753.395,93 -880.282,27 -909.858,69 -29.576,42 -50.000,00 -1.016.259,58 -753.395,93 -880.282,27 -909.858,69 -29.576,42 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 80.870,54 96.199,41 96.199,41 61.288,09 -34.911,32 -1.097.130,12 -849.595,34 -976.481,68 -971.146,78 5.334,90 Seite 608 / 816 50.000,00 -50.000,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.04 Förderung des Sports Die Produktgruppen des Sport- und Bäderamtes 4201 - 4204 sind zu einem Budget verbunden. (Gesamtdeckungsprinzip) Die Produktgruppe „Förderung des Sports“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem rd. 5.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Lag das ordentliche Ergebnis noch um 29.000 EUR über dem Planansatz so führte die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen zu dem leicht besseren Ergebnis. Ermächtigungen wurden in Höhe von rd. 50.000 EUR in das Haushaltsjahr 2014 übertragen. Seite 609 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch Statistische Kennzahlen 1 unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST) 2 Anzahl Aktionen im Jahr (ST) 3 Gesamtteilnehmeranteil (Schüler) 4 Produktgruppe Gesamtteilnehmeranteil (Schüler) 1.42.04 Förderung des Sports Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 2,58 50,00 5,17 -44,83 58,00 75,00 48,00 -27,00 15,00 0,82 Seite 610 / 816 -15,00 0,23 0,23 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 206.720,00 81.541,00 81.541,00 81.541,00 0,00 206.720,00 81.541,00 81.541,00 81.541,00 0,00 -206.720,00 -81.541,00 -81.541,00 -81.541,00 0,00 -206.720,00 -81.541,00 -81.541,00 -81.541,00 0,00 -206.720,00 -81.541,00 -81.541,00 -81.541,00 0,00 -206.720,00 -81.541,00 -81.541,00 -81.541,00 0,00 Seite 611 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten Die Produktgruppe entspricht dem Produkt „FZK“ (Freizeitzentrum Kemnade). Das Ergebnis der Produktgruppe für das Jahr 2013 entspricht dem fortgeschriebenen Planansatz. Seite 612 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Werdelmann Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.06 Unterhaltung Sportstätten Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 17.022,22 6.222,75 6.222,75 38.280,24 32.057,49 7.796,72 5.179,68 5.179,68 7.425,40 2.245,72 24.818,94 11.402,43 11.402,43 45.705,64 34.303,21 1.093.912,98 1.051.245,92 1.051.245,92 1.121.299,63 70.053,71 9.159,79 13.201,28 13.201,28 8.939,49 -4.261,79 123.708,48 302.674,22 302.674,22 142.702,89 -159.971,33 47.680,16 89.395,76 89.395,76 59.035,79 -30.359,97 72.674,90 33.412,40 33.412,40 63.279,08 29.866,68 1.347.136,31 1.489.929,58 1.489.929,58 1.395.256,88 -94.672,70 -1.322.317,37 -1.478.527,15 -1.478.527,15 -1.349.551,24 128.975,91 -1.322.317,37 -1.478.527,15 -1.478.527,15 -1.349.551,24 128.975,91 -1.322.317,37 -1.478.527,15 -1.478.527,15 -1.349.551,24 128.975,91 1.350.555,46 1.576.720,10 1.576.720,10 1.298.883,36 -277.836,74 138.336,78 153.572,76 153.572,76 141.229,74 -12.343,02 -110.098,69 -55.379,81 -55.379,81 -191.897,62 -136.517,81 Seite 613 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Werdelmann Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.06 Unterhaltung Sportstätten Der Technische Betrieb bewirtschaftet die beiden Produktgruppen 1.11.09 und 1.42.06 zusammen und die Ergebnisse müssen insgesamt betrachtet werden. Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Im Rahmen der Allgemeinen Investitionspauschale wurden die Mittel pauschal dem Sportbereich zugeschrieben. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden zentral von StA 11 geplant. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen Der Ansatz wurde nach Saldierung mit dem Ergebnis der Zeile 16 (siehe unten) um rund 136.000,00 EUR unterschritten. Unter dem Aspekt einer gemeinsamen Bewirtschaftung der Profitcenter 1109 und 4206 ist der Planansatz sachgerecht und muss Basis für die weiteren Planungen sein. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Der Ansatz wurde deutlich überschritten, was vor allem an den Buchungen im Rahmen der Fachumlage lag. Weitere Erläuterungen siehe Zeile 13. Seite 614 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Werdelmann Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.42.06 Unterhaltung Sportstätten Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.42 Sportförderung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.177,30 -3.177,30 3.177,30 -3.177,30 45.000,00 1.883,74 43.116,26 57.311,35 225.500,00 398.800,41 189.865,91 208.934,50 189.703,85 57.311,35 225.500,00 443.800,41 191.749,65 252.050,76 189.703,85 -57.311,35 -225.500,00 -443.800,41 -188.572,35 -255.228,06 -189.703,85 Seite 615 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Werdelmann 1.42.06 Unterhaltung Sportstätten Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.177,30 57.188,09 225.500,00 398.800,41 -3.177,30 3.177,30 -3.177,30 189.865,91 208.934,50 57.188,09 225.500,00 398.800,41 189.865,91 208.934,50 189.703,85 -57.188,09 -225.500,00 -398.800,41 -186.688,61 -212.111,80 -189.703,85 45.000,00 1.883,74 43.116,26 6000006834206 Baumaßnahme Feldmark 107 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6600000014206 Sonstige FW Unterhaltung Sportst - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 189.703,85 123,26 123,26 -123,26 Seite 616 / 816 45.000,00 1.883,74 43.116,26 -45.000,00 -1.883,74 -43.116,26 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. Der Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01) ► Bauleit-,Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02) ► Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03) Seite 617 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 943.164,37 2.024.400,93 2.080.400,93 935.428,38 -1.144.972,55 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 302.576,16 322.800,00 322.800,00 282.954,47 -39.845,53 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 313.169,42 482.000,00 482.000,00 466.990,73 -15.009,27 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 58.844,57 67.700,00 67.700,00 92.046,97 24.346,97 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.352.673,92 506.793,12 507.793,12 714.983,40 207.190,28 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + 5 6 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 16 17 24.935,05 2.995.363,49 3.403.694,05 3.460.694,05 2.492.403,95 -968.290,10 12.356.882,40 13.351.771,78 13.351.771,78 13.112.627,47 -239.144,31 1.289.818,99 1.240.714,96 1.240.714,96 1.035.749,11 -204.965,85 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.918.104,91 3.957.618,17 7.020.518,17 1.581.137,34 -5.439.380,83 Bilanzielle Abschreibungen 1.136.174,98 965.472,28 965.472,28 178.420,59 -787.051,69 - Transferaufwendungen 5.338.185,64 308.283,10 308.283,10 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.246.917,45 1.109.582,84 1.109.582,84 1.136.632,41 27.049,57 = Ordentliche Aufwendungen 24.286.084,37 20.625.160,03 23.688.060,03 17.352.850,02 -6.335.210,01 4.310.400,00 -21.290.720,88 -17.221.465,98 -20.227.365,98 -14.860.446,07 5.366.919,91 -4.310.400,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 4.683.450,00 306.360,00 306.360,00 -4.683.450,00 -306.360,00 -306.360,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -25.974.170,88 4.310.400,00 -17.221.465,98 -20.227.365,98 -15.166.806,07 5.060.559,91 -4.310.400,00 -25.974.170,88 -17.221.465,98 -20.227.365,98 -15.166.806,07 5.060.559,91 -4.310.400,00 1.392.580,22 1.546.321,44 1.546.321,44 1.746.577,22 200.255,78 304.274,42 2.721.448,58 2.721.448,58 2.167.724,12 -553.724,46 -24.885.865,08 -18.396.593,12 -21.402.493,12 -15.587.952,97 5.814.540,15 Seite 618 / 816 -4.310.400,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 26 - 27 - 28 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Produktbereich 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 1.008.094,90 1.704.000,00 1.704.000,00 1.199.566,28 504.433,72 87.762,50 340.000,00 340.000,00 81.657,25 258.342,75 65.757,13 -65.757,13 272.142,47 ÜE 2014 EUR 1.367.999,87 2.044.000,00 2.044.000,00 1.346.980,66 697.019,34 -1.756,75 105.000,00 105.000,00 55.024,00 49.976,00 1.278.477,40 1.880.000,00 7.529.508,40 1.488.963,12 6.040.545,28 5.358.400,00 589.370,08 504.300,00 739.260,06 238.794,68 500.465,38 701.228,00 1.883.300,11 2.489.300,00 8.373.768,46 1.782.781,80 6.590.986,66 6.059.628,00 -515.300,24 -445.300,00 -6.329.768,46 -435.801,14 -5.893.967,32 -6.059.628,00 17.209,38 Seite 619 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. Statistische Kennzahlen 1 Aufstellung v. B-plänen (Rechtskraft) 2 Städtebauliche Verträge (ST) 3 Bearbeitete interkommunale Projekte (ST) Ergebnis 2012 Ansatz 2013 8,00 11,00 3,00 9,00 12,00 0,83 -11,17 18,00 1,17 -16,83 45,00 5,58 -39,42 38,00 Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST) 5 Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST) 47,00 6 Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr) 30,00 40,00 120,00 -120,00 500,00 -500,00 7 Vermessungsaufträge für Dritte (ST) 112,00 8 Vermessungsaufträge für die Verwaltung (ST) 455,00 9 Geoinformation für die Verwaltung (ST) 124,00 11 Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST) 12 Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST) 13 neugeordnete Fläche durch Umlegungen (M2) 0,00 7,00 4 Seitenaufrufe des Geoportals im Internet (ST) Vergleich Ist/Ansatz 0,00 21,00 10 Ergebnis 2013 255,00 -2,00 200,00 -200,00 3.700.000,00 -3.700.000,00 300,00 -300,00 84,00 100,00 -100,00 61.869,00 200.000,00 -200.000,00 Seite 620 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -129.183,00 33.200,00 33.200,00 -33.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120.259,41 33.200,00 33.200,00 0,00 -33.200,00 8.713,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.937,91 41.500,00 41.500,00 0,00 0,00 8.923,59 0,00 0,00 0,00 -41.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.651,77 41.500,00 41.500,00 0,00 -41.500,00 -213.911,18 -8.300,00 -8.300,00 0,00 8.300,00 -213.911,18 -8.300,00 -8.300,00 0,00 8.300,00 -213.911,18 -8.300,00 -8.300,00 0,00 8.300,00 340,00 -277,32 -277,32 0,00 277,32 5.839,35 0,00 0,00 361,01 361,01 -219.410,53 -8.577,32 -8.577,32 -361,01 8.216,31 Seite 621 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 86.460,51 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 264.631,47 64.954,06 -64.954,06 351.091,98 64.954,06 -64.954,06 132.666,79 15.347,50 -15.347,50 44.004,69 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 193.880,86 17.209,38 15.347,50 -15.347,50 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 157.211,12 49.606,56 -49.606,56 Seite 622 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 500000059 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 500,00 -500,00 = Summe Einzahlungen 500,00 -500,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 500,00 -500,00 500000074 Beiträge KAG + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 12.067,44 2.078,25 -2.078,25 = Summe Einzahlungen 12.067,44 2.078,25 -2.078,25 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.067,44 2.078,25 -2.078,25 500000076 Restfert.m. Brannenweg Bez. 6 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 52.527,79 = Summe Einzahlungen 52.527,79 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 52.527,79 500000079 Restfert.m. Auf'm Kamp Bez. 2 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.780,04 -5.780,04 = Summe Auszahlungen 5.780,04 -5.780,04 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.780,04 5.780,04 500000096 Restfert.m. Erlenstr. (2. BA) Bez. 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.496,66 = Summe Einzahlungen 2.496,66 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.496,66 500000099 Restfert.m. Unterm Schrick Bez. 5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.301,63 = Summe Auszahlungen 2.301,63 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.301,63 Seite 623 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 500000101 Restfert.m. Neuer Kamp Bez. 2 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.062,57 -3.062,57 3.062,57 -3.062,57 -3.062,57 3.062,57 500000116 Straßen - Altdatenübernahme + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6.927,25 11.354,10 -11.354,10 = Summe Einzahlungen 6.927,25 11.354,10 -11.354,10 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.927,25 11.354,10 -11.354,10 500000128 Restfert.m. Blankensteiner Str. Bez. 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 14.868,07 = Summe Einzahlungen 14.868,07 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 14.868,07 500000132 Restfert.m Tiefbauweg Bez. 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.987,61 = Summe Einzahlungen 3.987,61 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.987,61 500000136 Restfert.m. Emilstr. Bez. 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 372,33 = Summe Einzahlungen 372,33 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 372,33 500000137 Restfert.m. Hevener Str. Bez. 5 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.000,00 275,10 -275,10 = Summe Einzahlungen 1.000,00 275,10 -275,10 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.000,00 275,10 -275,10 Seite 624 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 500000138 Restfert.m. Im Klappheck Bez. 3 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 600,00 600,00 -600,00 = Summe Einzahlungen 600,00 600,00 -600,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 600,00 600,00 -600,00 500000159 Restfert.m. Köllerholzweg Bez. 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 940,83 = Summe Einzahlungen 940,83 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 940,83 500000168 Restfert.m. Uhlenbrinkstr. Bez. 5 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 118,20 = Summe Einzahlungen 118,20 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 118,20 500000169 Restfert.m. Voßstr. Bez. 5 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 18.200,36 1.000,00 -1.000,00 = Summe Einzahlungen 18.200,36 1.000,00 -1.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 18.200,36 1.000,00 -1.000,00 500000180 Restfert.m. Heinr.-König-Str. Bez. 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.347,02 = Summe Einzahlungen 3.347,02 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.347,02 500000264 Restfert.m. Auf dem Rücken Bez. 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 28.661,10 = Summe Einzahlungen 28.661,10 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 28.661,10 Seite 625 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 500000270 Restfertigst.-maßn. Am Holtkamp + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 310,26 = Summe Einzahlungen 310,26 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 310,26 6000000555101 Stadtumbau Westend Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 85.853,94 = Summe Einzahlungen 85.853,94 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 38.507,53 2.558,84 -2.558,84 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.844,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 50.351,53 2.558,84 -2.558,84 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 35.502,41 -2.558,84 2.558,84 6000000585101 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 606,57 = Summe Einzahlungen 606,57 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 32.160,69 - Sonstige Investitionsauszahlungen 17.209,38 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 49.370,07 -48.763,50 6000000595101 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -6.630,98 -35,02 35,02 = Summe Einzahlungen -6.630,98 -35,02 35,02 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.630,98 -35,02 35,02 6000000745101 Beiträge KAG + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 106.554,24 27.983,65 -27.983,65 = Summe Einzahlungen 106.554,24 27.983,65 -27.983,65 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 106.554,24 27.983,65 -27.983,65 Seite 626 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6500001015101 Hugendiekstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.478,63 -1.478,63 1.478,63 -1.478,63 -1.478,63 1.478,63 6500026105101 Liboriusstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -12.596,88 334,51 -334,51 = Summe Einzahlungen -12.596,88 334,51 -334,51 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.596,88 334,51 -334,51 6500028795101 Lindenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.396,91 1.396,91 -1.396,91 6500039855101 Rüpingsweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.088,05 12.088,05 -12.088,05 6500047555101 Am Leithenhaus + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.980,00 1.320,00 -1.320,00 = Summe Einzahlungen 1.980,00 1.320,00 -1.320,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.980,00 1.320,00 -1.320,00 6500064405101 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.) - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 26.303,03 26.303,03 -26.303,03 Seite 627 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6500073255101 Wiesenstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 5.637,78 3.839,14 -3.839,14 = Summe Einzahlungen 5.637,78 3.839,14 -3.839,14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.637,78 3.839,14 -3.839,14 6500075205101 Haarholzer Str. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 20.154,61 11.724,33 -11.724,33 = Summe Einzahlungen 20.154,61 11.724,33 -11.724,33 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.154,61 11.724,33 -11.724,33 6500077455101 Unterm Schrick - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 250,27 250,27 -250,27 6500079905101 Am Weitkamp + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.660,22 740,00 -740,00 = Summe Einzahlungen 2.660,22 740,00 -740,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.660,22 740,00 -740,00 2.467,42 -2.467,42 51.819,37 2.467,42 -2.467,42 -51.819,37 -2.467,42 2.467,42 6500080605101 Blumenfeldstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 27,12 = Summe Einzahlungen 27,12 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 27,12 6500081255101 Erlenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 51.819,37 Seite 628 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch Investitionsmaßnahmen 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6500095455101 Halfmannswiese + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 153,96 3.240,00 -3.240,00 = Summe Einzahlungen 153,96 3.240,00 -3.240,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 153,96 3.240,00 -3.240,00 Seite 629 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Kröck Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. 1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 818.131,07 1.791.851,27 1.847.851,27 842.119,10 -1.005.732,17 4.424,00 5.600,00 5.600,00 3.196,90 -2.403,10 80.000,00 80.000,00 101.009,94 21.009,94 58.844,57 67.700,00 67.700,00 90.938,31 23.238,31 453.380,58 173.628,08 174.628,08 289.367,46 114.739,38 0,00 0,00 -849.147,64 16.011,46 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.350.791,68 2.118.779,35 2.175.779,35 1.326.631,71 11 - Personalaufwendungen 3.858.668,66 4.405.891,72 4.405.891,72 4.452.796,80 46.905,08 12 - Versorgungsaufwendungen 435.186,74 391.558,36 391.558,36 360.053,58 -31.504,78 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.579.583,70 3.611.890,33 6.674.790,33 1.341.148,18 -5.333.642,15 14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.140,83 49.239,94 49.239,94 17.121,81 -32.118,13 15 - Transferaufwendungen 308.283,10 308.283,10 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 341.268,94 314.975,36 314.975,36 361.869,02 46.893,66 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.571.034,51 8.773.555,71 11.836.455,71 6.841.272,49 -4.995.183,22 4.310.400,00 -11.220.242,83 -6.654.776,36 -9.660.676,36 -5.514.640,78 4.146.035,58 -4.310.400,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 5.338.185,64 4.683.450,00 306.360,00 306.360,00 -4.683.450,00 -306.360,00 -306.360,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -15.903.692,83 4.310.400,00 -6.654.776,36 -9.660.676,36 -5.821.000,78 3.839.675,58 -4.310.400,00 -15.903.692,83 -6.654.776,36 -9.660.676,36 -5.821.000,78 3.839.675,58 -4.310.400,00 40.888,32 372.219,96 372.219,96 200.211,19 -172.008,77 -838.571,21 1.206.912,15 1.206.912,15 1.232.807,83 25.895,68 -15.024.233,30 -7.489.468,55 -10.495.368,55 -6.853.597,42 3.641.771,13 Seite 630 / 816 -4.310.400,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Kröck Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. 1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung Die Produktgruppe Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 3,6 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Zuwendungen für die Stadtumbaugebiete sind geringer ausgefallen als geplant. Da es zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen gab, konnten auch die Zuwendungen nicht im Haushaltsjahr 2013 vereinnahmt werden, da der Mittelabruf erst nach Begleichen der Rechnungen durchgeführt wird. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen der Stadtumbaugebiete konnten nicht alle Aufwendungen ausgezahlt werden. Die entsprechenden Aufträge wurden jedoch vergeben und die Mittel in das Haushaltsjahr 2014 übertragen. Die Maßnahmen werden in 2014 umgesetzt, da danach die Stadtumbaugebiete laut den Förderbescheiden abgeschlossen und abgerechnet werden müssen. Zeile 15 Transferaufwendungen Die hier im Ist gebuchten Aufwendungen wurden in der Zeile 13 geplant. Es handelt sich um die Auszahlung der Förderung der Außenanlagen und Fassaden in den Stadtumbaugebieten. Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Es handelt sich um Jahresabschlussbuchungen für die Rückstellungen zu möglichen Fördermittelrückzahlungen einschließlich der damit verbundenen Zinsen. Seite 631 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Kröck Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. 1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung Ergebnis 2012 EUR 921.634,39 Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR 1.704.000,00 1.704.000,00 Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 1.199.566,28 504.433,72 803,07 -803,07 ÜE 2014 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 7.511,00 929.145,39 1.704.000,00 1.704.000,00 1.200.369,35 503.630,65 1.145.810,61 1.880.000,00 7.529.508,40 1.473.615,62 6.055.892,78 5.358.400,00 520.141,20 408.300,00 624.600,00 129.093,34 495.506,66 701.228,00 1.665.962,81 2.288.300,00 8.154.108,40 1.602.708,96 6.551.399,44 6.059.628,00 -736.817,42 -584.300,00 -6.450.108,40 -402.339,61 -6.047.768,79 -6.059.628,00 11,00 Seite 632 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Kröck 1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 500000214 Entwicklungsbereich Querenburg + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 4.931,00 803,07 -803,07 = Summe Einzahlungen 4.931,00 803,07 -803,07 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.931,00 803,07 -803,07 6000000555102 Stadtumbau Westend Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 632.960,96 480.000,00 480.000,00 470.726,51 9.273,49 = Summe Einzahlungen 632.960,96 480.000,00 480.000,00 470.726,51 9.273,49 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 354.943,84 480.000,00 3.974.400,00 1.176.183,29 2.798.216,71 2.404.100,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 394.951,37 120.000,00 120.000,00 44.585,78 75.414,22 371.600,00 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 11,00 749.906,21 600.000,00 4.094.400,00 1.220.769,07 2.873.630,93 2.775.700,00 -116.945,25 -120.000,00 -3.614.400,00 -750.042,56 -2.864.357,44 -2.775.700,00 680.000,00 660.274,40 19.725,60 6000000585102 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 288.673,43 680.000,00 = Summe Einzahlungen 288.673,43 680.000,00 680.000,00 660.274,40 19.725,60 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 771.819,88 790.000,00 2.940.000,00 297.432,33 2.642.567,67 2.504.300,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 116.169,49 210.000,00 410.000,00 65.441,45 344.558,55 277.000,00 = Summe Auszahlungen 887.989,37 1.000.000,00 3.350.000,00 362.873,78 2.987.126,22 2.781.300,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -599.315,94 -320.000,00 -2.670.000,00 297.400,62 -2.967.400,62 -2.781.300,00 6000001245102 Stadtumbau Lennershof Bez. 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 144.000,00 144.000,00 144.000,00 = Summe Einzahlungen 144.000,00 144.000,00 144.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 160.000,00 160.000,00 160.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.000,00 20.000,00 20.000,00 = Summe Auszahlungen 180.000,00 180.000,00 180.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 Seite 633 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Kröck 1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR EUR 400.000,00 400.000,00 68.565,37 68.565,37 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen 400.000,00 400.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 450.000,00 450.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 331.434,63 331.434,63 450.000,00 450.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 -100.000,00 -100.000,00 68.565,37 -168.565,37 -500.000,00 6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.799,37 5.000,00 21.300,00 16.282,92 5.017,08 2.628,00 = Summe Auszahlungen 7.799,37 5.000,00 21.300,00 16.282,92 5.017,08 2.628,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.799,37 -5.000,00 -21.300,00 -16.282,92 -5.017,08 -2.628,00 6000002535102 Kunstlichttor 14 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.237,60 5.108,40 5.108,40 = Summe Auszahlungen 1.237,60 5.108,40 5.108,40 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.237,60 -5.108,40 -5.108,40 6000002585102 GVG < 410 EUR StA 61 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.220,97 3.300,00 3.300,00 2.783,19 516,81 = Summe Auszahlungen 1.220,97 3.300,00 3.300,00 2.783,19 516,81 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.220,97 -3.300,00 -3.300,00 -2.783,19 -516,81 6000002715102 Entwicklungsbereich Querenburg Bez. 5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.809,29 = Summe Auszahlungen 17.809,29 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.809,29 Seite 634 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Kröck Statistische Kennzahlen 1 Aufstellung v. B-plänen (Rechtskraft) 2 Städtebauliche Verträge (ST) 3 Bearbeitete interkommunale Projekte (ST) 1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 0,00 0,00 7,00 8,00 11,00 3,00 9,00 12,00 0,83 -11,17 18,00 1,17 -16,83 4 Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST) 21,00 5 Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST) 47,00 45,00 5,58 -39,42 6 Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr) 30,00 40,00 38,00 -2,00 Seite 635 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ridder Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. 1.51.03 Geoinformation und Kataster Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 254.216,30 199.349,66 199.349,66 93.309,28 -106.040,38 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 298.152,16 317.200,00 317.200,00 279.757,57 -37.442,43 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 313.169,42 402.000,00 402.000,00 365.980,79 -36.019,21 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.108,66 1.108,66 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + 5 6 899.293,34 333.165,04 333.165,04 425.615,94 92.450,90 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.764.831,22 1.251.714,70 1.251.714,70 1.165.772,24 -85.942,46 11 - Personalaufwendungen 8.489.499,88 8.945.880,06 8.945.880,06 8.659.830,67 -286.049,39 12 - Versorgungsaufwendungen 854.632,25 849.156,60 849.156,60 675.695,53 -173.461,07 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 253.583,30 304.227,84 304.227,84 239.989,16 -64.238,68 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.118.034,15 916.232,34 916.232,34 161.298,78 -754.933,56 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 905.648,51 794.607,48 794.607,48 774.763,39 -19.844,09 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.621.398,09 11.810.104,32 11.810.104,32 10.511.577,53 -1.298.526,79 -9.856.566,87 -10.558.389,62 -10.558.389,62 -9.345.805,29 1.212.584,33 -9.856.566,87 -10.558.389,62 -10.558.389,62 -9.345.805,29 1.212.584,33 -9.856.566,87 -10.558.389,62 -10.558.389,62 -9.345.805,29 1.212.584,33 1.489.884,92 1.419.161,80 1.419.161,80 1.940.170,38 521.008,58 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 1.275.539,30 1.759.319,43 1.759.319,43 1.328.359,63 -430.959,80 -9.642.221,25 -10.898.547,25 -10.898.547,25 -8.733.994,54 2.164.552,71 Seite 636 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ridder Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. 1.51.03 Geoinformation und Kataster Das Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster besteht aus den Produktgruppen 11.11 (Liegenschaftsmanagement) und 51.03 (Geoinformation und Kataster). Diese beiden Produktgruppen bilden ein Budget und sind somit gegenseitig deckungsfähig. Isoliert für sich betrachtet war das Defizit der Produktgruppe 51.03 um rund 2,2 Mio. EUR kleiner als geplant. Die wesentlichen Einflussfaktoren stellen sich wie folgt dar: Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Im Haushaltsjahr 2013 wurden alle im HSK geplanten Personaleinsparungen umgesetzt. Die Planansätze konnten dabei um zusammen 460.000 EUR unterschritten werden. Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Alle in 2013 entstandenen Aufwendungen wurden unter strenger Berücksichtigung der Haushaltssituation kritisch hinterfragt. So blieb das Jahresergebnis 64.000 EUR unter dem Planansatz. Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen Die Abschreibungen werden zentral geplant; sie lagen um 755.000 EUR unter dem Haushaltsansatz für 2013. Seite 637 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ridder Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 258.342,75 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 87.762,50 340.000,00 340.000,00 81.657,25 258.342,75 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -1.767,75 105.000,00 105.000,00 55.024,00 49.976,00 25.224,19 96.000,00 114.660,06 109.701,34 4.958,72 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = 24 - 25 - - Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR 81.657,25 21 28 Ansatz 2013 EUR 340.000,00 + - Ergebnis 2012 EUR 340.000,00 20 27 1.51.03 Geoinformation und Kataster 87.762,50 + - 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 23.456,44 201.000,00 219.660,06 164.725,34 54.934,72 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 64.306,06 139.000,00 120.339,94 -83.068,09 203.408,03 Seite 638 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Ridder 1.51.03 Geoinformation und Kataster Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 78.601,47 66.242,54 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002185103 GVG u. BUG StA 62 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 21.594,69 66.000,00 12.358,93 21.594,69 66.000,00 78.601,47 66.242,54 12.358,93 -21.594,69 -66.000,00 -78.601,47 -66.242,54 -12.358,93 6.058,59 43.458,80 -37.400,21 6.058,59 43.458,80 -37.400,21 -6.058,59 -43.458,80 37.400,21 6000002275103 Anschaffung fachspezifischer Software - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.629,50 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3.629,50 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -3.629,50 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 6000002305103 Umlegungsverfahren + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 86.312,50 340.000,00 340.000,00 80.157,25 259.842,75 = Summe Einzahlungen 86.312,50 340.000,00 340.000,00 80.157,25 259.842,75 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden -1.767,75 105.000,00 105.000,00 55.024,00 49.976,00 = Summe Auszahlungen -1.767,75 105.000,00 105.000,00 55.024,00 49.976,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 88.080,25 235.000,00 235.000,00 25.133,25 209.866,75 6000002515103 Verkauf von Sachanlagen StA 62 + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 1.450,00 1.500,00 -1.500,00 = Summe Einzahlungen 1.450,00 1.500,00 -1.500,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.450,00 1.500,00 -1.500,00 Seite 639 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Ridder Statistische Kennzahlen 1.51.03 Geoinformation und Kataster Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Vermessungsaufträge für Dritte (ST) 112,00 120,00 -120,00 2 Vermessungsaufträge für die Verwaltung (ST) 455,00 500,00 -500,00 3 Geoinformation für die Verwaltung (ST) 124,00 4 Seitenaufrufe des Geoportals im Internet (ST) 5 Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST) 6 Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST) 7 neugeordnete Fläche durch Umlegungen (M2) 255,00 200,00 -200,00 3.700.000,00 -3.700.000,00 300,00 -300,00 84,00 100,00 -100,00 61.869,00 200.000,00 -200.000,00 Seite 640 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01) ► Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02) Seite 641 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 21.571,13 17.009,49 17.009,49 22.449,75 5.440,26 2.920.802,40 2.627.000,00 2.627.000,00 2.479.235,12 -147.764,88 72.043,05 56.500,00 56.500,00 40.370,67 -16.129,33 1.211.679,85 468.012,92 468.012,92 580.256,70 112.243,78 2.140,14 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 4.228.236,57 3.168.522,41 3.168.522,41 3.122.312,24 -46.210,17 11 - Personalaufwendungen 6.172.740,54 7.337.276,48 7.337.276,48 5.991.469,11 -1.345.807,37 12 - Versorgungsaufwendungen 1.228.013,66 1.086.574,16 1.086.574,16 950.402,19 -136.171,97 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 186.225,75 231.959,14 231.959,14 249.625,14 17.666,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 35.737,64 23.861,43 23.861,43 29.469,93 5.608,50 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 565.605,82 492.472,72 492.472,72 468.085,55 -24.387,17 17 = Ordentliche Aufwendungen 8.188.323,41 9.172.143,93 9.172.143,93 7.689.051,92 -1.483.092,01 -3.960.086,84 -6.003.621,52 -6.003.621,52 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0,00 -4.566.739,68 1.436.881,84 3.307,39 2.857,73 2.857,73 3.307,39 2.857,73 2.857,73 -3.956.779,45 -6.003.621,52 -6.003.621,52 -4.563.881,95 1.439.739,57 -3.956.779,45 -6.003.621,52 -6.003.621,52 -4.563.881,95 1.439.739,57 6.236,36 3.682,95 3.682,95 5.748,52 2.065,57 838.423,46 1.171.298,79 1.171.298,79 1.110.690,62 -60.608,17 -4.788.966,55 -7.171.237,36 -7.171.237,36 -5.668.824,05 1.502.413,31 Seite 642 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.52 Bauen und Wohnen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktbereich Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 4.820,00 5.000,00 28.300,00 26.870,56 1.429,44 4.820,00 5.000,00 28.300,00 26.870,56 1.429,44 -4.820,00 -5.000,00 -28.300,00 -26.870,56 -1.429,44 Seite 643 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen Statistische Kennzahlen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl der Mietwohnungen (ST) 65,00 15,00 -50,00 2 Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST) 65,00 9,00 -56,00 3 ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST) 2.800,00 2.376,00 -424,00 935,00 -465,00 2.330,00 4 Anzahl versorgter Haushalte (ST) 1.400,00 5 Anzahl der Sozialwohnungen (ST) 16.500,00 6 örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST) 1.603,00 1.650,00 -16.500,00 1.470,00 -180,00 10,00 -10,00 7 Überprüfungsquote (%) 8 Anzahl der Mietwohnungen (ST) 0,00 0,00 9 Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST) 0,00 0,00 10 ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST) 0,00 0,00 11 Anzahl versorgter Haushalte (ST) 0,00 0,00 12 Anzahl der Sozialwohnungen (ST) 0,00 0,00 13 örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST) 0,00 0,00 14 Überprüfungsquote (%) 0,00 0,00 15 Baugenehmigungen/ Vorbescheide n BauONRW (ST) 16 Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST) 17 Statikprüfungen (ST) 18 Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST) 19 Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST) 20 Teilungsgenehmigungen (ST) 21 Eintragung in die Denkmalliste (ST) 22 Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST) 1.905,00 1.900,00 1.891,00 -9,00 42,00 50,00 26,00 -24,00 36,00 50,00 22,00 -28,00 1.716,00 1.300,00 1.569,00 269,00 656,00 350,00 742,00 392,00 73,00 80,00 91,00 11,00 3,00 15,00 29,00 14,00 89,00 150,00 120,00 -30,00 Seite 644 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.52 Bauen und Wohnen 1.52.01 Wohnungsförderung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 962,09 196,88 196,88 1.572,90 1.376,02 56.498,00 100.000,00 100.000,00 87.678,42 -12.321,58 65.779,60 36.000,00 36.000,00 38.329,20 2.329,20 236.997,21 84.503,12 84.503,12 96.037,49 11.534,37 360.236,90 220.700,00 220.700,00 223.618,01 2.918,01 1.550.146,31 1.500.319,56 1.500.319,56 1.385.550,99 -114.768,57 262.830,32 212.324,20 212.324,20 164.680,91 -47.643,29 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.810,25 7.663,47 7.663,47 15.890,07 8.226,60 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.657,32 3.191,19 3.191,19 4.181,24 990,05 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 21.674,65 60.418,44 60.418,44 29.124,41 -31.294,03 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.849.118,85 1.783.916,86 1.783.916,86 1.599.427,62 -184.489,24 -1.488.881,95 -1.563.216,86 -1.563.216,86 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0,00 -1.375.809,61 187.407,25 3.307,39 2.857,73 2.857,73 3.307,39 2.857,73 2.857,73 -1.485.574,56 -1.563.216,86 -1.563.216,86 -1.372.951,88 190.264,98 -1.485.574,56 -1.563.216,86 -1.563.216,86 -1.372.951,88 190.264,98 320,00 -46,97 -46,97 0,00 46,97 175.440,29 129.566,04 129.566,04 172.827,06 43.261,02 -1.660.694,85 -1.692.829,87 -1.692.829,87 -1.545.778,94 147.050,93 Seite 645 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.52 Bauen und Wohnen 1.52.01 Wohnungsförderung Die Produktgruppe Wohnungsförderung hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 150.000,-- EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 11 und 12 Personal- und Versorgungsaufwendungen Abweichungen bei den Personal- Versorgungsaufwendungen: insgesamt rd. 150.000,-- EUR günstiger als geplant. Die Planung erfolgte zentral. Seite 646 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.52 Bauen und Wohnen verantwortlich: Frau Dr. Ott Statistische Kennzahlen 1.52.01 Wohnungsförderung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl der Mietwohnungen (ST) 65,00 15,00 -50,00 2 Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST) 65,00 9,00 -56,00 3 ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST) 2.800,00 2.376,00 -424,00 935,00 -465,00 2.330,00 4 Anzahl versorgter Haushalte (ST) 1.400,00 5 Anzahl der Sozialwohnungen (ST) 16.500,00 6 örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST) 1.603,00 1.650,00 -16.500,00 1.470,00 -180,00 10,00 -10,00 7 Überprüfungsquote (%) 8 Anzahl der Mietwohnungen (ST) 0,00 0,00 9 Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST) 0,00 0,00 10 ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST) 0,00 0,00 11 Anzahl versorgter Haushalte (ST) 0,00 0,00 12 Anzahl der Sozialwohnungen (ST) 0,00 0,00 13 örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST) 0,00 0,00 14 Überprüfungsquote (%) 0,00 0,00 Seite 647 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Kröck Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.52 Bauen und Wohnen 1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 20.609,04 16.812,61 16.812,61 20.876,85 4.064,24 2.864.304,40 2.527.000,00 2.527.000,00 2.391.556,70 -135.443,30 6.263,45 20.500,00 20.500,00 2.041,47 -18.458,53 974.682,64 383.509,80 383.509,80 484.219,21 100.709,41 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.140,14 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 3.867.999,67 2.947.822,41 2.947.822,41 2.898.694,23 -49.128,18 11 - Personalaufwendungen 4.622.594,23 5.836.956,92 5.836.956,92 4.605.918,12 -1.231.038,80 12 - Versorgungsaufwendungen 965.183,34 874.249,96 874.249,96 785.721,28 -88.528,68 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 176.415,50 224.295,67 224.295,67 233.735,07 9.439,40 14 - Bilanzielle Abschreibungen 31.080,32 20.670,24 20.670,24 25.288,69 4.618,45 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 543.931,17 432.054,28 432.054,28 438.961,14 6.906,86 6.339.204,56 7.388.227,07 7.388.227,07 6.089.624,30 -1.298.602,77 -2.471.204,89 -4.440.404,66 -4.440.404,66 -3.190.930,07 1.249.474,59 -2.471.204,89 -4.440.404,66 -4.440.404,66 -3.190.930,07 1.249.474,59 -2.471.204,89 -4.440.404,66 -4.440.404,66 -3.190.930,07 1.249.474,59 5.916,36 3.729,92 3.729,92 5.748,52 2.018,60 662.983,17 1.041.732,75 1.041.732,75 937.863,56 -103.869,19 -3.128.271,70 -5.478.407,49 -5.478.407,49 -4.123.045,11 1.355.362,38 Seite 648 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Kröck Produktgruppe 1.52 Bauen und Wohnen 1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz Die Produktgruppe Bauordnung und Denkmalschutz hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 1,4 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Hier werden u.a. Erträge aus Bauaufsichts- und Bauüberwachungsgebühren, Baulasten und Grundstücksteilungen, Kehrgebühren für den Schornsteinfegerbereich und Gebühren für Archivleistungen abgebildet. Bei den Bauaufsichtsgebühren, den Baulasten- und Grundstücksteilungen sowie den WEG-Bescheinigungen konnten die Planzahlen nicht erreicht werden. Die Gebühren sind von den jeweiligen Fallzahlen abhängig, eine Beeinflussung dieser ist nicht möglich. Zeile 11 Personalaufwendungen Die verrechneten Personalstunden von der ebenfalls im StA61 bewirtschafteten Produktgruppe 5102 sind geringer ausgefallen als geplant. Zeile 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Der Gemeinkostenzuschlag ist geringer ausgefallen als geplant. Seite 649 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Kröck Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.52 Bauen und Wohnen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 4.820,00 5.000,00 28.300,00 26.870,56 1.429,44 4.820,00 5.000,00 28.300,00 26.870,56 1.429,44 -4.820,00 -5.000,00 -28.300,00 -26.870,56 -1.429,44 Seite 650 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.52 Bauen und Wohnen verantwortlich: Herr Kröck 1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 28.300,00 26.870,56 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.820,00 5.000,00 1.429,44 4.820,00 5.000,00 28.300,00 26.870,56 1.429,44 -4.820,00 -5.000,00 -28.300,00 -26.870,56 -1.429,44 Seite 651 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.52 Bauen und Wohnen verantwortlich: Herr Kröck Statistische Kennzahlen 1 Baugenehmigungen/ Vorbescheide n BauONRW (ST) 2 Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST) 3 Statikprüfungen (ST) 4 Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST) 5 Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST) 6 Teilungsgenehmigungen (ST) 7 Eintragung in die Denkmalliste (ST) 8 Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST) 1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1.905,00 1.900,00 1.891,00 -9,00 42,00 50,00 26,00 -24,00 36,00 50,00 22,00 -28,00 1.716,00 1.300,00 1.569,00 269,00 656,00 350,00 742,00 392,00 73,00 80,00 91,00 11,00 3,00 15,00 29,00 14,00 89,00 150,00 120,00 -30,00 Seite 652 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.53 Ver- u. Entsorgung Der Produktbereich Ver- und Entsorgung wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01) ► Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02) ► Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03) ► Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04) ► Beteiligung ewmr / Holding (Produktgruppe 53 05) ► Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06) Seite 653 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.53 Ver- u. Entsorgung Ergebnis 2012 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - 17 = Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 0,00 546.258,26 Ist-Ergebnis 2013 EUR 0,00 Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 0,00 684.032,92 159.563,82 74.990.610,24 168.883,75 524.469,10 524.469,10 0,00 0,00 71.004.942,26 74.821.726,49 74.821.726,49 7.000,00 7.000,00 121.419,76 96.799,28 96.799,28 78.754,07 -18.045,21 24.463.345,44 24.264.664,24 24.264.664,24 22.857.100,37 -1.407.563,87 780.345,23 1.021.335,12 1.021.335,12 693.980,56 -327.354,56 96.916.310,95 100.735.994,23 100.735.994,23 99.304.478,16 -1.431.516,07 5.728.786,85 6.326.315,04 6.326.315,04 5.812.108,74 -514.206,30 759.905,74 667.682,72 667.682,72 655.446,27 -12.236,45 0,00 -7.000,00 2.012.324,03 2.425.884,17 2.415.199,49 2.182.094,04 -233.105,45 12.163.173,14 12.674.168,36 12.674.168,36 12.262.539,39 -411.628,97 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.974.403,35 30.305.146,34 30.305.146,34 33.251.895,39 2.946.749,05 Ordentliche Aufwendungen 50.638.593,11 52.399.196,63 52.388.511,95 54.164.083,83 1.775.571,88 46.277.717,84 48.336.797,60 48.347.482,28 45.140.394,33 -3.207.087,95 95.299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 14.986,81 14.986,81 95.299,00 0,00 0,00 -14.986,81 -14.986,81 46.373.016,84 48.336.797,60 48.347.482,28 45.125.407,52 -3.222.074,76 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 46.373.016,84 48.336.797,60 48.347.482,28 45.125.407,52 -3.222.074,76 25.833,33 34.037,83 34.037,83 27.619,85 -6.417,98 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 6.649.564,48 7.611.768,75 7.611.768,75 7.408.052,26 -203.716,49 39.749.285,69 40.759.066,68 40.769.751,36 37.744.975,11 -3.024.776,25 Seite 654 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktbereich 1.53 Ver- u. Entsorgung Ergebnis 2012 EUR 0,00 0,00 65.187,00 43.756,29 21.430,71 11.417,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 52.398,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 34.702,79 25 - 28 - ÜE 2014 EUR 0,00 + - Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 0,00 20 27 Ist-Ergebnis 2013 EUR 52.398,00 + - Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Ansatz 2013 EUR Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 13.107.026,44 23.295.000,00 41.444.555,66 13.505.908,10 27.938.647,56 20.211.019,52 62.543,71 255.000,00 857.042,16 582.578,50 274.463,66 161.811,20 9.000.000,00 9.000.462,77 -462,77 13.204.272,94 23.550.000,00 51.366.784,82 23.132.705,66 28.234.079,16 20.384.247,72 -13.151.874,94 -23.550.000,00 -51.366.784,82 -23.132.705,66 -28.234.079,16 -20.384.247,72 Seite 655 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.01 Abfallwirtschaft Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 271,28 120,24 120,24 169,71 49,47 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.368,38 36.020,88 36.020,88 28.310,17 -7.710,71 + Sonstige ordentliche Erträge 46.820,53 24.192,32 24.192,32 31.458,11 7.265,79 + Aktivierte Eigenleistungen 93.460,19 60.333,44 60.333,44 59.937,99 -395,45 290.263,57 351.557,52 351.557,52 388.652,96 37.095,44 54.607,00 59.111,56 59.111,56 56.372,12 -2.739,44 8.049,35 4.494,12 4.494,12 5.115,41 621,29 727,69 230,70 230,70 253,57 22,87 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 19.403,52 15.511,48 15.511,48 17.900,33 2.388,85 373.051,13 430.905,38 430.905,38 468.294,39 37.389,01 -279.590,94 -370.571,94 -370.571,94 -408.356,40 -37.784,46 -279.590,94 -370.571,94 -370.571,94 -408.356,40 -37.784,46 -279.590,94 -370.571,94 -370.571,94 -408.356,40 -37.784,46 40.060,88 48.426,55 48.426,55 42.049,44 -6.377,11 66.236,29 80.416,03 80.416,03 71.596,85 -8.819,18 -305.766,35 -402.561,42 -402.561,42 -437.903,81 -35.342,39 Seite 656 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.01 Abfallwirtschaft Die Produktgruppe 53.01 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. Sie beinhaltet vor allem Personalkostenanteile der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde, so dass die Deutungsmöglichkeiten ihres Jahresergebnisses für sich allein genommen sehr gering sind. Das Profitcenter muss vielmehr im Gesamtzusammenhang des Amtsbudgets gesehen werden: ** Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge Ist 2012 -2.689.619,30 *** Ordentliche Aufwendungen 15.164.036,63 16.590.467,47 5.526.091,06 5.190.599,22 5.839.158,12 6.052.248,51 12.474.417,33 darin enthalten Personalaufwendungen darin enthalten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen **** Ordentliches Ergebnis ** Finanzergebnis ***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ** Außerordentliches Ergebnis ****** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen * Saldo aus internen Leistungsbeziehungen ******* Ergebnis Ansatz 2013 Fort. HHA 2013 -2.448.649,60 -2.561.751,47 Ist 2013 -2.711.736,77 Fort.Ansatz-Ist 149.985,30 ÜE 2014 17.323.246,10 15.908.700,62 1.414.545,48 5.839.158,12 6.790.027,14 6.023.175,94 5.827.036,33 -184.017,82 962.990,81 43.212,47 14.141.817,87 14.761.494,63 13.196.963,85 1.564.530,78 43.212,47 12.474.417,33 14.141.817,87 14.761.494,63 13.196.963,85 1.564.530,78 43.212,47 12.474.417,33 9.604.153,21 22.078.570,54 14.141.817,87 9.021.305,77 23.163.123,64 14.761.494,63 9.021.305,77 23.782.800,40 13.196.963,85 10.294.659,43 23.491.623,28 1.564.530,78 -1.273.353,66 291.177,12 43.212,47 9.604.153,21 43.212,47 43.212,47 Vor allem ist festzuhalten, dass auch 2013 wieder der Budgetrahmen eingehalten werden konnte. Insgesamt wurden im ordentlichen Ergebnis rd. 92% der Aufwandsermächtigungen ausgeschöpft und die Ertragserwartungen wurden aufgrund von nachträglichen Zuschussabrufen sogar übererfüllt. Ein erheblicher Einflusspunkt für das Gesamtergebnis des Amtes war abermals die interne Leistungsverrechnung. Sie macht den bei weitem größten Teil des Haushaltsvolumens des Umwelt- und Grünflächenamt aus und speist sich vor allem aus den Leistungsbeziehungen zum Technischen Betrieb. Die hier entstandene Abweichung ergibt sich beinahe vollständig aus einer Veränderung der Abrechnungsvorschriften zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung zugunsten des Friedhofs- und Bestattungswesens. Im Rahmen der neuerlichen Gebührenkalkulation wurden bisher dort verorteten ILV-Kosten als zu hoch eingestuft und daher für 2013 verringert. Diese Anpassung erfolgte jedoch zu spät für eine Verwirklichung im Haushaltsplan. Zudem konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht alle Aufwandsermächtigungen verausgabt werden. Dies liegt vor allem in Verzögerungen bei Zuschussmaßnahmen begründet, die nicht vom Umwelt- und Grünflächenamt beeinflusst werden konnten. Es verschoben sich z. B. die Bauarbeiten am Schlosspark Weitmar und im Bereich des Parkway Emscher-Ruhr, da die Zuschussbescheide erst verspätet erteilt wurden. Die dadurch bedingten Mittelverschiebungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. EUR konnten nur teilweise im Jahr 2013 umgesetzt werden. Während die Maßnahme im Schlosspark abgeschlossen wurde, hat das Umwelt- und Grünflächenamt die finanzielle Planung für den Parkway Emscher-Ruhr an die neuen Vorgaben des Förderbescheids angepasst und beabsichtigt, das Projekt Ende 2014 abzuschließen. Seite 657 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 332,20 99,36 99,36 174,96 75,60 12.233,25 600,00 600,00 10.850,00 10.250,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 62.147,13 48.278,40 48.278,40 37.943,90 -10.334,50 + Sonstige ordentliche Erträge 59.397,13 22.024,04 22.024,04 40.608,51 18.584,47 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 134.109,71 71.001,80 71.001,80 89.577,37 18.575,57 11 - Personalaufwendungen 273.676,39 299.951,84 299.951,84 383.204,51 83.252,67 12 - Versorgungsaufwendungen 69.308,41 54.859,84 54.859,84 63.888,59 9.028,75 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.270,27 4.142,12 4.142,12 5.175,52 1.033,40 14 - Bilanzielle Abschreibungen 900,76 204,78 204,78 263,49 58,71 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 17.760,18 13.925,68 13.925,68 21.150,40 7.224,72 368.916,01 373.084,26 373.084,26 473.682,51 100.598,25 -234.806,30 -302.082,46 -302.082,46 -384.105,14 -82.022,68 -234.806,30 -302.082,46 -302.082,46 -384.105,14 -82.022,68 -234.806,30 -302.082,46 -302.082,46 -384.105,14 -82.022,68 0,00 -22,51 -22,51 0,00 22,51 22.687,10 27.389,27 27.389,27 28.603,52 1.214,25 -257.493,40 -329.494,24 -329.494,24 -412.708,66 -83.214,42 Seite 658 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung Die Produktgruppe 53.02 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. Sie beinhaltet vor allem Personalkostenanteile der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde, so dass die Deutungsmöglichkeiten ihres Jahresergebnisses für sich allein genommen sehr gering sind. Das Profitcenter muss vielmehr im Gesamtzusammenhang des Amtsbudgets gesehen werden: ** Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge Ist 2012 -2.689.619,30 *** Ordentliche Aufwendungen 15.164.036,63 16.590.467,47 5.526.091,06 5.190.599,22 5.839.158,12 6.052.248,51 12.474.417,33 darin enthalten Personalaufwendungen darin enthalten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen **** Ordentliches Ergebnis ** Finanzergebnis ***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ** Außerordentliches Ergebnis ****** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen * Saldo aus internen Leistungsbeziehungen ******* Ergebnis Ansatz 2013 Fort. HHA 2013 -2.448.649,60 -2.561.751,47 Ist 2013 -2.711.736,77 Fort.Ansatz-Ist 149.985,30 ÜE 2014 17.323.246,10 15.908.700,62 1.414.545,48 5.839.158,12 6.790.027,14 6.023.175,94 5.827.036,33 -184.017,82 962.990,81 43.212,47 14.141.817,87 14.761.494,63 13.196.963,85 1.564.530,78 43.212,47 12.474.417,33 14.141.817,87 14.761.494,63 13.196.963,85 1.564.530,78 43.212,47 12.474.417,33 9.604.153,21 22.078.570,54 14.141.817,87 9.021.305,77 23.163.123,64 14.761.494,63 9.021.305,77 23.782.800,40 13.196.963,85 10.294.659,43 23.491.623,28 1.564.530,78 -1.273.353,66 291.177,12 43.212,47 9.604.153,21 43.212,47 43.212,47 Vor allem ist festzuhalten, dass auch 2013 wieder der Budgetrahmen eingehalten werden konnte. Insgesamt wurden im ordentlichen Ergebnis rd. 92% der Aufwandsermächtigungen ausgeschöpft und die Ertragserwartungen wurden aufgrund von nachträglichen Zuschussabrufen sogar übererfüllt. Ein erheblicher Einflusspunkt für das Gesamtergebnis des Amtes war abermals die interne Leistungsverrechnung. Sie macht den bei weitem größten Teil des Haushaltsvolumens des Umwelt- und Grünflächenamt aus und speist sich vor allem aus den Leistungsbeziehungen zum Technischen Betrieb. Die hier entstandene Abweichung ergibt sich beinahe vollständig aus einer Veränderung der Abrechnungsvorschriften zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung zugunsten des Friedhofs- und Bestattungswesens. Im Rahmen der neuerlichen Gebührenkalkulation wurden bisher dort verorteten ILV-Kosten als zu hoch eingestuft und daher für 2013 verringert. Diese Anpassung erfolgte jedoch zu spät für eine Verwirklichung im Haushaltsplan. Zudem konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht alle Aufwandsermächtigungen verausgabt werden. Dies liegt vor allem in Verzögerungen bei Zuschussmaßnahmen begründet, die nicht vom Umwelt- und Grünflächenamt beeinflusst werden konnten. Es verschoben sich z. B. die Bauarbeiten am Schlosspark Weitmar und im Bereich des Parkway Emscher-Ruhr, da die Zuschussbescheide erst verspätet erteilt wurden. Die dadurch bedingten Mittelverschiebungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. EUR konnten nur teilweise im Jahr 2013 umgesetzt werden. Während die Maßnahme im Schlosspark abgeschlossen wurde, hat das Umwelt- und Grünflächenamt die finanzielle Planung für den Parkway Emscher-Ruhr an die neuen Vorgaben des Förderbescheids angepasst und beabsichtigt, das Projekt Ende 2014 abzuschließen. Seite 659 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.03 Öffentl. Gewässer Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.479,51 59.496,35 548,16 548,16 0,00 0,00 23.703,60 23.703,60 109,71 4.016,74 3.468,58 0,00 32.292,27 8.588,67 1.276,72 1.276,72 61.085,57 24.251,76 24.251,76 37.585,73 13.333,97 232.674,27 232.836,36 232.836,36 300.988,80 68.152,44 69.735,00 60.414,72 60.414,72 58.769,23 -1.645,49 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 158.519,38 156.508,48 156.508,48 152.720,98 -3.787,50 Bilanzielle Abschreibungen 168.066,37 175.044,03 175.044,03 175.917,95 873,92 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 46.574,91 49.875,45 49.875,45 76.135,40 26.259,95 675.569,93 674.679,04 674.679,04 764.532,36 89.853,32 -614.484,36 -650.427,28 -650.427,28 -726.946,63 -76.519,35 1.873,35 1.873,35 -1.873,35 -1.873,35 -614.484,36 -650.427,28 -650.427,28 -728.819,98 -78.392,70 -614.484,36 -650.427,28 -650.427,28 -728.819,98 -78.392,70 0,00 -17,52 -17,52 0,00 17,52 525.379,17 327.791,96 327.791,96 431.730,76 103.938,80 -1.139.863,53 -978.236,76 -978.236,76 -1.160.550,74 -182.313,98 Seite 660 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.03 Öffentl. Gewässer Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem rd. 180.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösung von Sonderposten und Erträge aus Zuwendungen/ Zuschüssen führten insgesamt zu Mehrerträgen in Höhe von rund 3.500 EUR. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Mehrerträge in Höhe von rund 8.600 EUR nach Durchführung der Verrechnungen und Umlagen sonstiger ordentlicher Erträge. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Der Mehraufwand in Höhe von rund 26.000 EUR ist auf die Verrechnungen der Fachumlagen zurückzuführen. Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen In dieser Position sind rd. 100.000 EUR Mehraufwand entstanden. Dieser Mehraufwand resultiert aus Planungsabweichungen bei Fach-Internen Verrechnungen. Seite 661 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.53.03 Öffentl. Gewässer Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.53 Ver- u. Entsorgung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Seite 662 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.03 Öffentl. Gewässer Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000005115303 Renaturierung - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Seite 663 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2012 EUR Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 559.061,12 8 + Aktivierte Eigenleistungen 780.235,52 72.889.085,17 9 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - 17 = Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 0,00 2 10 Ansatz 2013 EUR 544.175,27 Ist-Ergebnis 2013 EUR 0,00 Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 0,00 679.671,51 155.970,17 74.979.760,24 158.633,75 523.701,34 523.701,34 0,00 0,00 70.992.709,01 74.821.126,49 74.821.126,49 7.000,00 7.000,00 12.904,25 12.500,00 12.500,00 12.500,00 194.744,28 194.744,28 509.845,60 315.101,32 1.021.335,12 1.021.335,12 692.703,84 -328.631,28 76.580.407,23 76.580.407,23 76.874.481,19 294.073,96 4.932.172,62 5.441.969,32 5.441.969,32 4.739.262,47 -702.706,85 566.255,33 493.296,60 493.296,60 476.416,33 -16.880,27 0,00 -7.000,00 0,00 1.838.485,03 2.260.739,45 2.250.054,77 2.019.082,13 -230.972,64 11.993.478,32 12.498.688,85 12.498.688,85 12.086.104,38 -412.584,47 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.890.664,74 30.025.833,73 30.025.833,73 33.136.709,26 3.110.875,53 Ordentliche Aufwendungen 49.221.056,04 50.720.527,95 50.709.843,27 52.457.574,57 1.747.731,30 23.668.029,13 24.416.906,62 -1.453.657,34 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 25.859.879,28 25.870.563,96 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 13.113,46 13.113,46 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 -13.113,46 -13.113,46 25.859.879,28 25.870.563,96 24.403.793,16 -1.466.770,80 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 23.668.029,13 25.859.879,28 25.870.563,96 24.403.793,16 -1.466.770,80 101.619,06 58.152,68 58.152,68 53.212,25 -4.940,43 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 23.668.029,13 0,00 6.151.108,53 7.248.672,86 7.248.672,86 6.943.762,97 -304.909,89 17.618.539,66 18.669.359,10 18.680.043,78 17.513.242,44 -1.166.801,34 Seite 664 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.04 Abwasserbeseitigung Die Produktgruppe Abwasserbeseitigung hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 1,2 Mio. EUR geringeren Überschuss abgeschlossen. Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Die unter dieser Position ausgewiesenen Entwässerungsgebühren haben im Bereich Abwasser und Niederschlagswasser zu Mehreinnahmen in Höhe von rd. 160.000 EUR geführt. Zeile 7: sonstige ordentliche Erträge Die sonstigen, nicht zahlungswirksamen Erträge wurden nicht beplant und führten zu Mehrerträgen von rund 200.000 EUR. Weiterhin ergaben sich Mehrerträge durch die Auflösung von Rückstellungen von rund 50.000 EUR. Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen Für die Umsetzung geplanter Baumaßnahmen waren weniger Personalstunden als zuvor veranschlagt notwendig. Dies ergibt insgesamt einen Minderertrag an aktivierten Eigenleistungen in Höhe von rd. 320.000 EUR. Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Im Hinblick auf einen positiven Budgetausgleich wurde versucht, die konsumtiven Ausgaben auf das nötigste zu beschränken, was zu einer Minderausgabe i.H.v. rd. 230.000 EUR an dieser Stelle führte. Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen Die geplanten bilanziellen Abschreibungen verringerten sich in Bezug auf die Planungsgröße um rund 410.000 EUR. Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen Bei der Haushaltsplanung 2013 blieb die Position „Verlust aus Abgang AV“ (Sachkonto 547400) unberücksichtigt. Dies führte zu rd. 2.500.000 EUR an ungeplanten Mehraufwendungen. Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen In dieser Position sind rd. 300.000 EUR Mehraufwand entstanden. Dieser Mehraufwand resultiert aus Planungsabweichungen bei fachinternen Verrechnungen. Seite 665 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2012 EUR 0,00 0,00 65.187,00 43.756,29 21.430,71 11.417,00 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 52.398,00 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 34.702,79 25 - 28 - ÜE 2014 EUR 0,00 + - Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 0,00 20 27 Ist-Ergebnis 2013 EUR 52.398,00 + - Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Ansatz 2013 EUR Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 13.107.026,44 23.245.000,00 41.394.555,66 13.505.908,10 27.888.647,56 20.211.019,52 62.543,71 255.000,00 857.042,16 582.578,50 274.463,66 161.811,20 13.204.272,94 23.500.000,00 42.316.784,82 14.132.242,89 28.184.541,93 20.384.247,72 -13.151.874,94 -23.500.000,00 -42.316.784,82 -14.132.242,89 -28.184.541,93 -20.384.247,72 Seite 666 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000000205304 Baumaßnahme Gerthe Süd - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 369.013,47 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 369.013,47 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -369.013,47 1.700.000,00 5.270.365,38 4.927.861,96 4.430.108,94 6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 42.708,89 342.503,42 42.708,89 1.700.000,00 5.270.365,38 342.503,42 4.927.861,96 4.430.108,94 -42.708,89 -1.700.000,00 -5.270.365,38 -342.503,42 -4.927.861,96 -4.430.108,94 362.808,09 0,00 785.000,00 27.820,80 757.179,20 634.072,85 362.808,09 0,00 785.000,00 27.820,80 757.179,20 634.072,85 -362.808,09 0,00 -785.000,00 -27.820,80 -757.179,20 -634.072,85 260.000,00 6.915,44 253.084,56 6000000265304 Baumaßnahme Justizzentrum - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6000000345304 Schulzentrum Westenfeld - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.237,60 1.237,60 260.000,00 6.915,44 253.084,56 -1.237,60 -260.000,00 -6.915,44 -253.084,56 6000000385304 Pumpwerke - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 40.000,00 40.000,00 40.000,00 17.212,16 10.024,56 -10.024,56 40.000,00 40.000,00 10.024,56 29.975,44 17.212,16 -40.000,00 -40.000,00 -10.024,56 -29.975,44 -17.212,16 40.000,00 165.717,92 27.562,14 138.155,78 26.830,93 7.200,00 7.110,61 89,39 6000000395304 Sonderbauwerke - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 49.959,09 3.266,55 53.225,64 40.000,00 172.917,92 34.672,75 138.245,17 26.830,93 -53.225,64 -40.000,00 -172.917,92 -34.672,75 -138.245,17 -26.830,93 Seite 667 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR EUR 300.000,00 390.000,00 205.955,66 184.044,34 174.397,00 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000000525304 Ortsumgehung Günnigfeld - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 419,00 = Summe Auszahlungen 419,00 300.000,00 390.000,00 205.955,66 184.044,34 174.397,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -419,00 -300.000,00 -390.000,00 -205.955,66 -184.044,34 -174.397,00 6000001365304 Baumaßnahme Lothringen I/II - Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.298,00 17.297,37 0,63 = Summe Auszahlungen 17.298,00 17.297,37 0,63 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.298,00 -17.297,37 -0,63 6000001375304 Baumaßnahme Technologiequartier - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.456,00 22.455,38 0,62 = Summe Auszahlungen 22.456,00 22.455,38 0,62 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.456,00 -22.455,38 -0,62 6000001825304 Hauptsammler Langendreer Bach Grundrecht - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 45.500,00 25.000,00 20.500,00 20.500,00 = Summe Auszahlungen 45.500,00 25.000,00 20.500,00 20.500,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -45.500,00 -25.000,00 -20.500,00 -20.500,00 6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 21.032,12 14.000,00 186.504,00 111.487,08 75.016,92 49.029,41 = Summe Auszahlungen 21.032,12 14.000,00 186.504,00 111.487,08 75.016,92 49.029,41 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.032,12 -14.000,00 -186.504,00 -111.487,08 -75.016,92 -49.029,41 31.000,00 27.400,79 3.599,21 39.552,86 100.000,00 50.000,00 30.565,34 19.434,66 6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.135,48 39.552,86 100.000,00 81.000,00 57.966,13 23.033,87 8.135,48 -39.552,86 -100.000,00 -81.000,00 -57.966,13 -23.033,87 -8.135,48 Seite 668 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 431.580,47 346.528,00 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 240.000,00 85.052,47 3.801,75 240.000,00 431.580,47 346.528,00 85.052,47 3.801,75 -240.000,00 -431.580,47 -346.528,00 -85.052,47 -3.801,75 35.000,00 10.021,11 24.978,89 17.634,68 6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 30.764,42 30.764,42 35.000,00 10.021,11 24.978,89 17.634,68 -30.764,42 -35.000,00 -10.021,11 -24.978,89 -17.634,68 252,60 4.747,40 4.747,40 4.747,40 6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 252,60 4.747,40 4.747,40 4.747,40 -252,60 -4.747,40 -4.747,40 -4.747,40 926.314,02 320.000,00 3.331,42 3.331,42 6000003165304 Baumaßnahme Lothringen IV - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 316.668,58 926.314,02 320.000,00 316.668,58 3.331,42 3.331,42 -926.314,02 -320.000,00 -316.668,58 -3.331,42 -3.331,42 1.503.970,19 783.564,28 720.405,91 537.747,26 6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10) - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.212.251,97 0,00 2.212.251,97 0,00 1.503.970,19 783.564,28 720.405,91 537.747,26 -2.212.251,97 0,00 -1.503.970,19 -783.564,28 -720.405,91 -537.747,26 34.621,99 800.000,00 1.380.000,00 42.670,24 1.337.329,76 1.334.988,22 6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 34.621,99 800.000,00 1.380.000,00 42.670,24 1.337.329,76 1.334.988,22 -34.621,99 -800.000,00 -1.380.000,00 -42.670,24 -1.337.329,76 -1.334.988,22 Seite 669 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 1.000,00 4.957,93 -3.957,93 388.060,23 312.755,11 75.305,12 100.393,98 4.796,79 2.229,53 2.567,26 4.796,79 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 360.065,66 150.000,00 1.778,27 361.843,93 150.000,00 393.857,02 319.942,57 73.914,45 105.190,77 -361.843,93 -150.000,00 -393.857,02 -319.942,57 -73.914,45 -105.190,77 28.424,47 25.000,00 25.000,00 6000003465304 Baumaßnahme Constantin X - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 25.000,00 28.424,47 25.000,00 25.000,00 25.000,00 -28.424,47 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 300.000,00 620.000,00 6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.194,45 21.454,37 46.006,49 573.993,51 691,34 -691,34 27.648,82 300.000,00 620.000,00 46.697,83 573.302,17 -27.648,82 -300.000,00 -620.000,00 -46.697,83 -573.302,17 270.000,00 197.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 270.000,00 200.000,00 2.000,00 198.000,00 70.625,00 -270.000,00 -200.000,00 -2.000,00 -198.000,00 -70.625,00 6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 197.000,00 6000005145304 Baumaßnahme RÜB Frenkingstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 100.000,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100.000,00 0,00 0,00 Seite 670 / 816 70.625,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR EUR 400.223,27 37.819,90 21.504,22 16.315,68 4.000,00 3.852,45 400.223,27 41.819,90 21.504,22 20.315,68 3.852,45 -400.223,27 -41.819,90 -21.504,22 -20.315,68 -3.852,45 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000005155304 Baumaßnahme RRB Voßkuhlbach - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.000,00 6000005165304 PW Fischerstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.000,00 13.000,00 8.845,94 = Summe Auszahlungen 13.000,00 13.000,00 8.845,94 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.000,00 -13.000,00 -8.845,94 6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.024,51 300.000,00 1.110.358,66 21.110,22 1.089.248,44 1.109.763,66 = Summe Auszahlungen 1.024,51 300.000,00 1.110.358,66 21.110,22 1.089.248,44 1.109.763,66 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.024,51 -300.000,00 -1.110.358,66 -21.110,22 -1.089.248,44 -1.109.763,66 6000005185304 Grummer Bach - Auszahlungen für Baumaßnahmen 668.999,71 650.000,00 1.091.357,73 727.111,65 364.246,08 496.811,29 = Summe Auszahlungen 668.999,71 650.000,00 1.091.357,73 727.111,65 364.246,08 496.811,29 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -668.999,71 -650.000,00 -1.091.357,73 -727.111,65 -364.246,08 -496.811,29 6000005345304 Kanalausbaumaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 100.000,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100.000,00 0,00 0,00 6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 52.398,00 0,00 0,00 = Summe Einzahlungen 52.398,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.424,43 90.000,00 146.964,70 57.835,64 89.129,06 76.018,40 = Summe Auszahlungen 31.424,43 90.000,00 146.964,70 57.835,64 89.129,06 76.018,40 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.973,57 -90.000,00 -146.964,70 -57.835,64 -89.129,06 -76.018,40 Seite 671 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 1.700,00 1.637,81 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000005565304 GVG u. BUG StA 66 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.346,33 1.000,00 62,19 2.346,33 1.000,00 1.700,00 1.637,81 62,19 -2.346,33 -1.000,00 -1.700,00 -1.637,81 -62,19 800.000,00 741.200,00 6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 741.200,00 800.000,00 741.200,00 741.200,00 -800.000,00 -741.200,00 -741.200,00 150.000,00 258.445,20 6000005885304 Ümminger See - RRB Harpener Bach - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 18.775,93 32.318,95 226.126,25 149.158,80 18.775,93 150.000,00 258.445,20 32.318,95 226.126,25 149.158,80 -18.775,93 -150.000,00 -258.445,20 -32.318,95 -226.126,25 -149.158,80 21.284,28 100.000,00 38.000,00 38.000,00 15.984,36 6000005905304 Dichtheitsprüfung - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 21.284,28 100.000,00 38.000,00 38.000,00 15.984,36 -21.284,28 -100.000,00 -38.000,00 -38.000,00 -15.984,36 100.000,00 60.000,00 60.000,00 6000006325304 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 100.000,00 60.000,00 60.000,00 -100.000,00 -60.000,00 -60.000,00 6000006505304 Derfflinger Graben - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.000,00 Seite 672 / 816 15.988,09 34.011,91 34.011,91 50.000,00 15.988,09 34.011,91 34.011,91 -50.000,00 -15.988,09 -34.011,91 -34.011,91 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 247.857,80 10.108,52 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000007645304 BioMedizinPark - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 237.749,28 237.521,41 247.857,80 10.108,52 237.749,28 237.521,41 -247.857,80 -10.108,52 -237.749,28 -237.521,41 6500000275304 Rathenaustr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.677,69 30,00 30,00 5.677,69 30,00 30,00 -5.677,69 -30,00 -30,00 6500000425304 Alte Wittener Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 450.000,00 450.000,00 12.631,92 437.368,08 3.852,13 450.000,00 450.000,00 12.631,92 437.368,08 3.852,13 -450.000,00 -450.000,00 -12.631,92 -437.368,08 -3.852,13 1.997,03 4.830,36 -2.833,33 6500000505304 Konrad-Adenauer-Platz - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 202.704,10 202.704,10 1.997,03 4.830,36 -2.833,33 -202.704,10 -1.997,03 -4.830,36 2.833,33 6.095,34 1.100,00 6500000535304 A 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 1.100,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 694.361,18 250.000,00 599.619,09 699.260,26 -99.641,17 200.987,84 = Summe Auszahlungen 700.456,52 250.000,00 600.719,09 699.260,26 -98.541,17 200.987,84 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700.456,52 -250.000,00 -600.719,09 -699.260,26 98.541,17 -200.987,84 6500000585304 Fortmannweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.000,00 5.000,00 4.942,02 = Summe Auszahlungen 5.000,00 5.000,00 4.942,02 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000,00 -5.000,00 -4.942,02 Seite 673 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 17.000,00 16.112,75 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500001395304 Springorumallee - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 14.817,91 14.817,91 -14.817,91 6500001465304 Lise-Meitner-Allee Kanal - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 887,25 17.000,00 16.112,75 887,25 -17.000,00 -16.112,75 -887,25 6.500,00 53,55 6.446,45 6500002025304 Kortumstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 100.000,00 = Summe Auszahlungen 0,00 100.000,00 6.500,00 53,55 6.446,45 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -100.000,00 -6.500,00 -53,55 -6.446,45 70.000,00 62.577,32 7.422,68 6500002255304 Brandwacht - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 70.000,00 62.577,32 7.422,68 -70.000,00 -62.577,32 -7.422,68 6500003105304 Südring - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 100.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 -100.000,00 -50.000,00 -50.000,00 6500005305304 Castroper Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 26.522,37 43.823,22 3.351,95 40.471,27 40.450,11 26.522,37 43.823,22 3.351,95 40.471,27 40.450,11 -26.522,37 -43.823,22 -3.351,95 -40.471,27 -40.450,11 Seite 674 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 247.871,83 235.304,89 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500007355304 Klinikstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.682,51 140.000,00 12.566,94 5.749,92 2.682,51 140.000,00 247.871,83 235.304,89 12.566,94 5.749,92 -2.682,51 -140.000,00 -247.871,83 -235.304,89 -12.566,94 -5.749,92 3.300,00 3.211,33 88,67 6500009155304 Schillerstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.300,00 3.211,33 88,67 -3.300,00 -3.211,33 -88,67 6500009305304 Siepmannstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 6500009405304 Springerplatz - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.187,82 193.610,16 134.219,84 59.390,32 37.226,98 2.187,82 193.610,16 134.219,84 59.390,32 37.226,98 -2.187,82 -193.610,16 -134.219,84 -59.390,32 -37.226,98 88.018,95 263.313,42 10.603,13 252.710,29 249.201,62 6500011905304 Centrumstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 88.018,95 263.313,42 10.603,13 252.710,29 249.201,62 -88.018,95 -263.313,42 -10.603,13 -252.710,29 -249.201,62 450.177,64 31.961,78 38.980,85 -7.019,07 20.167,80 6500012355304 Feldsieper Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 450.177,64 31.961,78 38.980,85 -7.019,07 20.167,80 -450.177,64 -31.961,78 -38.980,85 7.019,07 -20.167,80 Seite 675 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500012755304 Goldhammer Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 6500013105304 Hofsteder Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13.099,55 13.099,55 220.000,00 220.000,00 220.000,00 3.381,48 -13.099,55 -220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 -3.381,48 6500014005304 Schmechtingstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.318,91 6.318,91 -6.318,91 6500014255304 Untere Heidestr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen -552,70 = Summe Auszahlungen -552,70 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 552,70 6500014555304 Wattenscheider Str.. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 156.739,67 2.926,18 -2.926,18 156.739,67 2.926,18 -2.926,18 -156.739,67 -2.926,18 2.926,18 426.026,24 55.354,29 6500014835304 Am Beisenkamp - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.381,48 481.380,53 Seite 676 / 816 481.380,53 426.026,24 55.354,29 -481.380,53 -426.026,24 -55.354,29 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500014975304 An der Papenburg - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 150.000,00 10.000,00 10.000,00 150.000,00 10.000,00 10.000,00 -150.000,00 -10.000,00 -10.000,00 52.000,00 52.000,00 6500015255304 Bochumer Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.229,58 51.416,25 1.229,58 52.000,00 52.000,00 51.416,25 -1.229,58 -52.000,00 -52.000,00 -51.416,25 6.587,52 27.388,13 27.388,13 15.337,09 6500015605304 Kleiststr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.587,52 27.388,13 27.388,13 15.337,09 -6.587,52 -27.388,13 -27.388,13 -15.337,09 175.000,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 -175.000,00 0,00 0,00 6500015715304 Eppendorfer Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6500015975304 Fritz-Reuter-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 104.970,38 104.970,38 -104.970,38 6500016015304 Gartenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.899,62 592.133,72 3.759,08 588.374,64 35.757,95 8.899,62 592.133,72 3.759,08 588.374,64 35.757,95 -8.899,62 -592.133,72 -3.759,08 -588.374,64 -35.757,95 Seite 677 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 113.000,00 36.072,42 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500016035304 Gelsenkirchener Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 63.591,07 63.591,07 -63.591,07 6500016205304 Am Lakenbruch - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 105.000,00 76.927,58 43.164,45 105.000,00 113.000,00 36.072,42 76.927,58 43.164,45 -105.000,00 -113.000,00 -36.072,42 -76.927,58 -43.164,45 2.500,00 2.347,97 152,03 6500016455304 Berthastr. Festwerte Teiche - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.500,00 2.347,97 152,03 -2.500,00 -2.347,97 -152,03 20.000,00 5.345,72 14.654,28 6500017505304 Röhlinghauser Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.878,32 1.878,32 -1.878,32 6500018175304 An den Klärbrunnen - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 200.000,00 200.000,00 20.000,00 5.345,72 14.654,28 -200.000,00 -20.000,00 -5.345,72 -14.654,28 6500018755304 Dinnendahlstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.948,60 316.517,50 316.517,50 313.440,06 8.948,60 316.517,50 316.517,50 313.440,06 -8.948,60 -316.517,50 -316.517,50 -313.440,06 Seite 678 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR EUR 201.028,88 79.561,69 12.112,96 5.020,15 -5.020,15 201.028,88 79.561,69 17.133,11 62.428,58 61.141,84 -201.028,88 -79.561,69 -17.133,11 -62.428,58 -61.141,84 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500020305304 Riemker Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 67.448,73 61.141,84 6500021555304 Bleckstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 700.000,00 237.300,00 237.300,00 = Summe Auszahlungen 700.000,00 237.300,00 237.300,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -700.000,00 -237.300,00 -237.300,00 6500022105304 Herner Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.984,08 400.000,00 200.000,00 26.949,53 173.050,47 165.607,48 = Summe Auszahlungen 13.984,08 400.000,00 200.000,00 26.949,53 173.050,47 165.607,48 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.984,08 -400.000,00 -200.000,00 -26.949,53 -173.050,47 -165.607,48 6500023005304 Siebeckstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.046,60 = Summe Auszahlungen 12.046,60 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.046,60 6500023505304 Zillertalstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 444.867,43 280.000,00 63.768,28 216.231,72 218.559,78 = Summe Auszahlungen 444.867,43 280.000,00 63.768,28 216.231,72 218.559,78 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -444.867,43 -280.000,00 -63.768,28 -216.231,72 -218.559,78 6500024375304 Sheffield-Ring - Auszahlungen für Baumaßnahmen 500.000,00 29.200,00 29.200,00 = Summe Auszahlungen 500.000,00 29.200,00 29.200,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500.000,00 -29.200,00 -29.200,00 Seite 679 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR 169.938,44 105.000,00 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 311.171,58 303.678,55 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500025455304 Heckertstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.493,03 49.917,29 169.938,44 105.000,00 311.171,58 303.678,55 7.493,03 49.917,29 -169.938,44 -105.000,00 -311.171,58 -303.678,55 -7.493,03 -49.917,29 1.646,19 93.353,81 65,46 93.288,35 10.904,97 5.000,00 5.000,00 1.646,19 98.353,81 65,46 98.288,35 15.904,97 -1.646,19 -98.353,81 -65,46 -98.288,35 -15.904,97 6500027355304 Waterkuhle - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.000,00 6500027755304 Graf-Adolf-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 24.191,35 = Summe Auszahlungen 24.191,35 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -24.191,35 6500027795304 Grünstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000,00 0,00 11.490,88 -11.490,88 = Summe Auszahlungen 200.000,00 0,00 11.490,88 -11.490,88 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200.000,00 0,00 -11.490,88 11.490,88 6500027885304 Hansastr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.000,00 13.655,26 344,74 = Summe Auszahlungen 14.000,00 13.655,26 344,74 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.000,00 -13.655,26 -344,74 6500028005304 Wattenscheider Hellweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.627,80 280.000,00 410.000,00 51.567,39 358.432,61 = Summe Auszahlungen 1.627,80 280.000,00 410.000,00 51.567,39 358.432,61 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.627,80 -280.000,00 -410.000,00 -51.567,39 -358.432,61 Seite 680 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 80.000,00 815,45 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500028055304 Herrenacker - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.306,77 3.306,77 -3.306,77 6500028095304 Hochstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 189.604,69 79.184,55 78.762,41 189.604,69 80.000,00 815,45 79.184,55 78.762,41 -189.604,69 -80.000,00 -815,45 -79.184,55 -78.762,41 6500028135304 Hohensteinstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 50.000,00 50.000,00 6500028245304 Hüller Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13.547,26 36.452,74 9.035,35 50.000,00 50.000,00 13.547,26 36.452,74 9.035,35 -50.000,00 -50.000,00 -13.547,26 -36.452,74 -9.035,35 571.552,93 9.087,00 562.465,93 562.465,93 6500028445304 Jahnstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.059,16 5.059,16 571.552,93 9.087,00 562.465,93 562.465,93 -5.059,16 -571.552,93 -9.087,00 -562.465,93 -562.465,93 6500028895304 Mariannenstr. Kanal - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 93.000,00 Seite 681 / 816 93.000,00 93.000,00 93.000,00 -93.000,00 -93.000,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500029305304 Sauerlandstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 365.903,81 2.096,19 365.903,81 365.903,81 11.000,00 9.005,55 1.994,45 1.994,45 2.096,19 376.903,81 9.005,55 367.898,26 367.898,26 -2.096,19 -376.903,81 -9.005,55 -367.898,26 -367.898,26 6500029405304 Schultesche Heide - Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.931,10 11.282,95 11.282,95 0,00 = Summe Auszahlungen 31.931,10 11.282,95 11.282,95 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.931,10 -11.282,95 -11.282,95 0,00 6500031305304 Heimatscholle - Auszahlungen für Baumaßnahmen 328.761,12 6.049,83 -6.049,83 = Summe Auszahlungen 328.761,12 6.049,83 -6.049,83 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -328.761,12 -6.049,83 6.049,83 6500031555304 Hiltroper Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 244.075,94 203.271,55 220.722,86 -17.451,31 88.104,42 = Summe Auszahlungen 244.075,94 203.271,55 220.722,86 -17.451,31 88.104,42 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -244.075,94 -203.271,55 -220.722,86 17.451,31 -88.104,42 6500031985304 Josef-Baumann-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260.000,00 260.000,00 260.000,00 60.000,00 = Summe Auszahlungen 260.000,00 260.000,00 260.000,00 60.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -260.000,00 -260.000,00 -260.000,00 -60.000,00 6500032105304 Karl-Marx-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 105.000,00 165.000,00 2.033,50 162.966,50 107.936,78 = Summe Auszahlungen 105.000,00 165.000,00 2.033,50 162.966,50 107.936,78 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -105.000,00 -165.000,00 -2.033,50 -162.966,50 -107.936,78 Seite 682 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 258.579,78 84.641,18 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500034655304 Castroper Hellweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 88.479,24 145.000,00 173.938,60 30.715,79 88.479,24 145.000,00 258.579,78 84.641,18 173.938,60 30.715,79 -88.479,24 -145.000,00 -258.579,78 -84.641,18 -173.938,60 -30.715,79 206.419,92 253.818,80 -47.398,88 51.535,12 6500034955304 Gerther Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 249.546,08 249.546,08 206.419,92 253.818,80 -47.398,88 51.535,12 -249.546,08 -206.419,92 -253.818,80 47.398,88 -51.535,12 6500035055304 Hans-Sachs-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 111.021,04 111.021,04 -111.021,04 6500035205304 Heinrichstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 6500035555304 Kornweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 99.400,00 72.734,22 26.665,78 600,00 600,00 100.000,00 72.734,22 27.265,78 25.030,20 -100.000,00 -72.734,22 -27.265,78 -25.030,20 600,00 6500035955304 Schwerinstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 160.000,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 160.000,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -160.000,00 0,00 0,00 Seite 683 / 816 24.430,20 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500040975304 Ruhrstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.982,15 215.000,00 215.000,00 212.130,96 1.982,15 215.000,00 215.000,00 212.130,96 -1.982,15 -215.000,00 -215.000,00 -212.130,96 118.285,18 118.285,18 118.285,18 6500040995304 Saarlandstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.369,64 2.369,64 -2.369,64 6500041185304 Fredenkamp - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.714,82 1.714,82 118.285,18 118.285,18 118.285,18 -1.714,82 -118.285,18 -118.285,18 -118.285,18 100.000,00 100.000,00 6500041225304 Stadtgartenring - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 190.000,00 190.000,00 100.000,00 100.000,00 -190.000,00 -100.000,00 -100.000,00 100.000,00 55.000,00 55.000,00 6500041585304 Vorstadtstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.840,25 4.840,25 -4.840,25 6500041655304 Otto-Brenner-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 36.500,00 100.000,00 55.000,00 55.000,00 36.500,00 -100.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -36.500,00 Seite 684 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500041725304 Westenfelder Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 6500041735304 Westfälische Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.396,69 351.327,51 4.979,86 346.347,65 348.315,65 6.396,69 351.327,51 4.979,86 346.347,65 348.315,65 -6.396,69 -351.327,51 -4.979,86 -346.347,65 -348.315,65 828,63 -828,63 179.385,27 828,63 -828,63 -179.385,27 -828,63 828,63 6500042305304 Am Heerbusch - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 179.385,27 6500043955304 Im Meerland - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.973,52 1.973,52 1.973,52 1.973,52 1.973,52 1.973,52 -1.973,52 -1.973,52 -1.973,52 35.412,99 23.695,26 6500044405304 Kreyenfeldstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 37.843,06 446.898,18 411.485,19 37.843,06 446.898,18 411.485,19 35.412,99 23.695,26 -37.843,06 -446.898,18 -411.485,19 -35.412,99 -23.695,26 6500045105304 Staudengarten - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 180.000,00 150.000,00 150.000,00 180.000,00 150.000,00 150.000,00 -180.000,00 -150.000,00 -150.000,00 Seite 685 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 100.000,00 14.502,09 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500045205304 Teimannstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 100.000,00 85.497,91 1.428,94 100.000,00 100.000,00 14.502,09 85.497,91 1.428,94 -100.000,00 -100.000,00 -14.502,09 -85.497,91 -1.428,94 170.000,00 95.500,00 71.114,88 24.385,12 4.500,00 4.204,27 295,73 170.000,00 100.000,00 75.319,15 24.680,85 -170.000,00 -100.000,00 -75.319,15 -24.680,85 6500045305304 Vollmondstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6500045505304 Werner Hellweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.737,00 435.000,00 435.000,00 405.321,46 29.678,54 6.926,94 = Summe Auszahlungen 2.737,00 435.000,00 435.000,00 405.321,46 29.678,54 6.926,94 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.737,00 -435.000,00 -435.000,00 -405.321,46 -29.678,54 -6.926,94 6500047155304 Alte Bahnhofstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000,00 100.000,00 6.149,60 93.850,40 = Summe Auszahlungen 100.000,00 100.000,00 6.149,60 93.850,40 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100.000,00 -100.000,00 -6.149,60 -93.850,40 6500047705304 Am Steinhardt - Auszahlungen für Baumaßnahmen 124.494,20 = Summe Auszahlungen 124.494,20 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -124.494,20 6500049105304 Dreerhöhe - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.523,26 473.164,96 303.747,12 169.417,84 20.494,93 = Summe Auszahlungen 1.523,26 473.164,96 303.747,12 169.417,84 20.494,93 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.523,26 -473.164,96 -303.747,12 -169.417,84 -20.494,93 Seite 686 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 42.000,00 983,89 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500049955304 Grabelohstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 370.652,85 41.016,11 40.997,32 370.652,85 42.000,00 983,89 41.016,11 40.997,32 -370.652,85 -42.000,00 -983,89 -41.016,11 -40.997,32 1.200.000,00 107.516,53 1.092.483,47 1.075.306,10 6500050055304 Hauptstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 107.516,53 1.092.483,47 1.075.306,10 -1.200.000,00 -1.200.000,00 -107.516,53 -1.092.483,47 -1.075.306,10 200.000,00 40.305,00 6500051205304 Industriestr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 40.305,00 200.000,00 40.305,00 40.305,00 -200.000,00 -40.305,00 -40.305,00 6500051805304 Mansfelder Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 443,22 443,22 -443,22 6500053205304 Urbanusstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 15.243,95 480.492,88 429.488,24 51.004,64 15.243,95 480.492,88 429.488,24 51.004,64 12.144,62 -15.243,95 -480.492,88 -429.488,24 -51.004,64 -12.144,62 10.648,46 -10.648,46 160.663,21 10.648,46 -10.648,46 -160.663,21 -10.648,46 10.648,46 6500053505304 Waterfuhrweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.144,62 160.663,21 Seite 687 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 437.677,53 349.830,14 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500055155304 Altenbochumer Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.008,85 87.847,39 84.857,37 8.008,85 437.677,53 349.830,14 87.847,39 84.857,37 -8.008,85 -437.677,53 -349.830,14 -87.847,39 -84.857,37 865.929,32 129.556,63 96.756,05 32.800,58 51.860,00 2.689,16 49.170,84 11.007,64 865.929,32 181.416,63 99.445,21 81.971,42 11.007,64 -865.929,32 -181.416,63 -99.445,21 -81.971,42 -11.007,64 6500056605304 Glockengarten Kanal - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6500057805304 Nordstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.108,19 = Summe Auszahlungen 3.108,19 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.108,19 6500059055304 Wittener Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 740.000,00 740.000,00 740.000,00 = Summe Auszahlungen 740.000,00 740.000,00 740.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -740.000,00 -740.000,00 -740.000,00 6500063905304 Hustadtring - Auszahlungen für Baumaßnahmen 72.703,93 8.198,85 8.198,85 8.062,97 = Summe Auszahlungen 72.703,93 8.198,85 8.198,85 8.062,97 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -72.703,93 -8.198,85 -8.198,85 -8.062,97 6500064005304 Im Lottental - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 22.000,00 11.397,57 10.602,43 1.330,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.318,61 2.998,80 62.319,81 65.302,19 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Seite 688 / 816 87.318,61 14.396,37 72.922,24 66.632,19 -87.318,61 -14.396,37 -72.922,24 -66.632,19 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 20.000,00 16.351,18 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500064405304 Gesundheitscampus (alt: Osterendestr.) - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 582.201,07 3.648,82 1.414,67 582.201,07 20.000,00 16.351,18 3.648,82 1.414,67 -582.201,07 -20.000,00 -16.351,18 -3.648,82 -1.414,67 55.000,00 1.761,26 53.238,74 50.835,72 6500064655304 Robert-Koch-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 55.000,00 1.761,26 53.238,74 50.835,72 -55.000,00 -1.761,26 -53.238,74 -50.835,72 6500064705304 Sauerbruchstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 6500064855304 Stiepeler Str. Kanal - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.000,00 8.408,12 11.591,88 1.145,55 20.000,00 8.408,12 11.591,88 1.145,55 -20.000,00 -8.408,12 -11.591,88 -1.145,55 260.000,00 337.000,00 1.270,92 335.729,08 335.729,08 6500065155304 Voßstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 10.016,66 = Summe Auszahlungen 10.016,66 260.000,00 337.000,00 1.270,92 335.729,08 335.729,08 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.016,66 -260.000,00 -337.000,00 -1.270,92 -335.729,08 -335.729,08 6500066255304 Alte Hattinger Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 89.000,00 66.197,47 22.802,53 14.696,11 = Summe Auszahlungen 89.000,00 66.197,47 22.802,53 14.696,11 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -89.000,00 -66.197,47 -22.802,53 -14.696,11 Seite 689 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 105.000,00 1.721,56 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500066275304 Alte Markstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.000,00 103.278,44 100.713,42 50.000,00 105.000,00 1.721,56 103.278,44 100.713,42 -50.000,00 -105.000,00 -1.721,56 -103.278,44 -100.713,42 10.000,00 0,00 6500067205304 Brenscheder Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.700,00 1.592,61 107,39 10.000,00 1.700,00 1.592,61 107,39 -10.000,00 -1.700,00 -1.592,61 -107,39 6500068355304 Friederikastr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.662,45 4.709,69 11.284,24 -6.574,55 281,32 = Summe Auszahlungen 14.662,45 4.709,69 11.284,24 -6.574,55 281,32 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.662,45 -4.709,69 -11.284,24 6.574,55 -281,32 6500069955304 Königsallee - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.036,37 20.000,00 69.381,08 -49.381,08 = Summe Auszahlungen 12.036,37 20.000,00 69.381,08 -49.381,08 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.036,37 -20.000,00 -69.381,08 49.381,08 6500070155304 Kulmer Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 800.000,00 162.000,00 168.018,72 -6.018,72 4.200,05 = Summe Auszahlungen 800.000,00 162.000,00 168.018,72 -6.018,72 4.200,05 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -800.000,00 -162.000,00 -168.018,72 6.018,72 -4.200,05 6500070755304 Möllersweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 348,08 2.200,00 2.200,00 2.195,48 = Summe Auszahlungen 348,08 2.200,00 2.200,00 2.195,48 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -348,08 -2.200,00 -2.200,00 -2.195,48 Seite 690 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 3.231.516,90 2.794.395,73 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 855.864,43 2.000.000,00 437.121,17 722.983,39 855.864,43 2.000.000,00 3.231.516,90 2.794.395,73 437.121,17 722.983,39 -855.864,43 -2.000.000,00 -3.231.516,90 -2.794.395,73 -437.121,17 -722.983,39 213.879,78 298.622,60 -84.742,82 4.344,91 6500071005304 Ostermannstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 51.046,04 51.046,04 213.879,78 298.622,60 -84.742,82 4.344,91 -51.046,04 -213.879,78 -298.622,60 84.742,82 -4.344,91 40.000,00 8.394,44 31.605,56 4.497,02 6500071155304 Else-Hirsch-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 40.000,00 8.394,44 31.605,56 4.497,02 -40.000,00 -8.394,44 -31.605,56 -4.497,02 6500072205304 Steinkuhlstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 -250.000,00 100.000,00 100.000,00 6500072255304 Steinring - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 16.618,35 83.381,65 14.998,95 100.000,00 100.000,00 16.618,35 83.381,65 14.998,95 -100.000,00 -100.000,00 -16.618,35 -83.381,65 -14.998,95 320.000,00 316.897,00 6500073255304 Wiesenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 320.000,00 Seite 691 / 816 320.000,00 320.000,00 316.897,00 -320.000,00 -320.000,00 -316.897,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 482.736,42 1.163.120,95 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500073555304 Wohlfahrtstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 314.538,55 1.100.000,00 1.645.857,37 10.000,00 10.000,00 314.538,55 1.100.000,00 1.655.857,37 482.736,42 1.173.120,95 1.167.529,51 -314.538,55 -1.100.000,00 -1.655.857,37 -482.736,42 -1.173.120,95 -1.167.529,51 10.000,00 1.157.529,51 6500075105304 Gräfin-Imma-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 111.973,77 9.521,96 9.521,96 1.995,46 = Summe Auszahlungen 111.973,77 9.521,96 9.521,96 1.995,46 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -111.973,77 -9.521,96 -9.521,96 -1.995,46 6500075405304 Hahnenfußweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.641,45 8.641,45 8.641,45 = Summe Auszahlungen 8.641,45 8.641,45 8.641,45 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.641,45 -8.641,45 -8.641,45 6500076505304 Kosterstr. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 22.413,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.364,03 1.600.000,00 1.569.994,15 13.200,00 6.597,11 6.602,89 6.502,81 35.777,03 1.600.000,00 1.593.281,15 314.431,98 1.278.849,17 1.105.544,67 -35.777,03 -1.600.000,00 -1.593.281,15 -314.431,98 -1.278.849,17 -1.105.544,67 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.087,00 307.834,87 10.087,00 10.087,00 1.262.159,28 1.088.954,86 6500076655304 Löwenzahnweg Kanal - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.303,82 49.271,16 33.178,78 16.092,38 13.633,78 = Summe Auszahlungen 1.303,82 49.271,16 33.178,78 16.092,38 13.633,78 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.303,82 -49.271,16 -33.178,78 -16.092,38 -13.633,78 6500077005304 Rautenbergstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.811,97 = Summe Auszahlungen 2.811,97 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.811,97 Seite 692 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 328.124,39 265.707,05 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500077305304 Surkenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 62.417,34 29.442,07 328.124,39 265.707,05 62.417,34 29.442,07 -328.124,39 -265.707,05 -62.417,34 -29.442,07 219.561,62 292.619,41 12.795,32 6500077605304 Vorm Felde - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 47,60 100.000,00 512.181,03 46.304,98 8.300,00 38.004,98 38.004,98 47,60 100.000,00 558.486,01 227.861,62 330.624,39 50.800,30 -47,60 -100.000,00 -558.486,01 -227.861,62 -330.624,39 -50.800,30 6500079355304 Am Dieckmannshof Kanal - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.866,31 -1.866,31 = Summe Auszahlungen 1.866,31 -1.866,31 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.866,31 1.866,31 6500080105304 An der Landwehr - Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.000,00 115.000,00 115.000,00 = Summe Auszahlungen 150.000,00 115.000,00 115.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000,00 -115.000,00 -115.000,00 6500080255304 Bärendorfer Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 225.000,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 225.000,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -225.000,00 0,00 0,00 6500080355304 Bergwerksstr. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.375,00 20.000,00 -17.625,00 = Summe Auszahlungen 2.375,00 20.000,00 -17.625,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.375,00 -20.000,00 17.625,00 Seite 693 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 283.556,31 1.128,72 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500080555304 Blankensteiner Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.314,97 282.427,59 10.314,97 283.556,31 1.128,72 282.427,59 283.556,31 -10.314,97 -283.556,31 -1.128,72 -282.427,59 -283.556,31 104.223,14 28.643,68 75.579,46 6500081355304 Florastr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.308,20 3.308,20 -3.308,20 6500081955304 Heinrich-König-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 16.324,51 300.000,00 16.324,51 300.000,00 104.223,14 28.643,68 75.579,46 -16.324,51 -300.000,00 -104.223,14 -28.643,68 -75.579,46 550.000,00 50.000,00 16.327,57 33.672,43 6500082055304 Hennigfeldstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 443,22 443,22 -443,22 6500082855304 Karl-Friedrich-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 283.556,31 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.204,27 = Summe Auszahlungen 4.204,27 550.000,00 50.000,00 16.327,57 33.672,43 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.204,27 -550.000,00 -50.000,00 -16.327,57 -33.672,43 6500083055304 Knoopstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.926,00 = Summe Auszahlungen 1.926,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.926,00 Seite 694 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 190.000,00 2.064,66 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500083305304 Lange Malterse - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 187.935,34 187.902,61 190.000,00 2.064,66 187.935,34 187.902,61 -190.000,00 -2.064,66 -187.935,34 -187.902,61 200.000,00 5.939,59 194.060,41 17.040,73 6500083805304 Nevelstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13.929,81 200.000,00 13.929,81 200.000,00 200.000,00 5.939,59 194.060,41 17.040,73 -13.929,81 -200.000,00 -200.000,00 -5.939,59 -194.060,41 -17.040,73 29.000,00 7.087,05 21.912,95 21.842,23 6500084055304 Prinz-Regent-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.804,73 1.804,73 29.000,00 7.087,05 21.912,95 21.842,23 -1.804,73 -29.000,00 -7.087,05 -21.912,95 -21.842,23 85.000,00 55.114,22 29.885,78 24.682,28 6500085055304 Wasserstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6500086805304 Eugenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.833,73 2.833,73 -2.833,73 6500087405304 Kohlenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.505,72 10.505,72 -10.505,72 Seite 695 / 816 85.000,00 55.114,22 29.885,78 24.682,28 -85.000,00 -55.114,22 -29.885,78 -24.682,28 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500090255304 Deimkestr. Kanal - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.000,00 50.000,00 10.260,81 50.000,00 50.000,00 10.260,81 -50.000,00 -50.000,00 -10.260,81 6500090705304 Hattinger Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 140.836,86 227.440,25 -86.603,39 140.836,86 227.440,25 -86.603,39 -140.836,86 -227.440,25 86.603,39 115.000,00 1.744,21 113.255,79 6500091455304 Kesterkamp - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 115.000,00 75.065,62 115.000,00 115.000,00 1.744,21 113.255,79 75.065,62 -115.000,00 -115.000,00 -1.744,21 -113.255,79 -75.065,62 90.000,00 1.692,13 88.307,87 84.166,32 6500092255304 Ostholzer Hang Kanal - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 90.000,00 1.692,13 88.307,87 84.166,32 -90.000,00 -1.692,13 -88.307,87 -84.166,32 221.000,00 162.090,09 58.909,91 18.149,42 6500094155304 Am Alten General - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 221.000,00 162.090,09 58.909,91 18.149,42 -221.000,00 -162.090,09 -58.909,91 -18.149,42 6500094455304 Am Pumpwerk - Auszahlungen für Baumaßnahmen 90.000,00 90.000,00 90.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.410,00 = Summe Auszahlungen 4.410,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.410,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 Seite 696 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 16.000,00 12.727,11 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500094955304 Otto-Wels-Platz - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.887,32 3.272,89 3.887,32 16.000,00 12.727,11 3.272,89 -3.887,32 -16.000,00 -12.727,11 -3.272,89 810,55 -810,55 6500095805304 Horkensteinweg Kanal - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 810,55 -810,55 -810,55 810,55 40.797,17 6.202,83 6500096155304 Kassenberger Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 47.000,00 47.000,00 40.797,17 6.202,83 -47.000,00 -40.797,17 -6.202,83 6500096205304 Keilstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 80.000,00 80.000,00 80.000,00 33.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 33.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -33.000,00 10.275,61 10.275,61 6500096755304 Ruhrmühle - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.359,75 47.000,00 36.724,39 2.359,75 47.000,00 36.724,39 10.275,61 10.275,61 -2.359,75 -47.000,00 -36.724,39 -10.275,61 -10.275,61 Seite 697 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200.000,00 200.000,00 -200.000,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 200.000,00 200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 0,00 200.000,00 95.299,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 95.299,00 0,00 0,00 95.299,00 -200.000,00 -200.000,00 0,00 200.000,00 95.299,00 -200.000,00 -200.000,00 0,00 200.000,00 95.299,00 -200.000,00 -200.000,00 0,00 200.000,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis Seite 698 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding Die Gewinnausschüttungen der ewmr sind aus steuerlichen Gründen wie in den Vorjahren bei der Stadtbahn GbR für deren Zwecke verblieben. Seite 699 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.53 Ver- u. Entsorgung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Seite 700 / 816 9.000.000,00 9.000.462,77 -462,77 9.000.000,00 9.000.462,77 -462,77 -9.000.000,00 -9.000.462,77 462,77 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Schiske Investitionsmaßnahmen 1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 9.000.000,00 9.000.462,77 -462,77 9.000.000,00 9.000.462,77 -462,77 -9.000.000,00 -9.000.462,77 462,77 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002335305 Kapitaleinlage ewmr - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Seite 701 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.06 Beteiligung Stadtwerke Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 23.738.570,31 24.000.000,00 24.000.000,00 22.242.895,88 -1.757.104,12 23.738.570,31 24.000.000,00 24.000.000,00 22.242.895,88 -1.757.104,12 23.738.570,31 24.000.000,00 24.000.000,00 22.242.895,88 -1.757.104,12 23.738.570,31 24.000.000,00 24.000.000,00 22.242.895,88 -1.757.104,12 23.738.570,31 24.000.000,00 24.000.000,00 22.242.895,88 -1.757.104,12 23.738.570,31 24.000.000,00 24.000.000,00 22.242.895,88 -1.757.104,12 Seite 702 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.06 Beteiligung Stadtwerke Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Bochum Holding GmbH fiel auf Grund der geringeren Energieabsatzmenge um rd. 1,757 Mio. EUR niedriger aus als geplant. Seite 703 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Der Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01) ► Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02) ► Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03) ► Straßenreinigung und Winterdienst, SatzungsR (Produktgruppe 54 04) ► Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb Satzungen (Produktgruppe 54 05) ► Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06) Seite 704 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 367,02 367,02 367,02 38.043.854,01 38.646.301,28 38.646.301,28 42.553.645,61 3.907.344,33 8.286.858,19 8.435.887,55 8.435.887,55 8.248.609,44 -187.278,11 48.613,31 186.100,00 186.100,00 36.132,18 -149.967,82 661.689,58 476.348,76 476.348,76 608.850,04 132.501,28 1.235.952,74 448.366,55 448.366,55 912.262,73 463.896,18 295.718,04 441.562,20 441.562,20 315.148,17 -126.414,03 48.573.052,89 48.634.566,34 48.634.566,34 52.675.015,19 4.040.448,85 ÜE 2014 EUR 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 7.192.563,89 8.773.725,40 8.773.725,40 8.182.747,87 -590.977,53 12 - Versorgungsaufwendungen 1.034.715,33 988.054,16 988.054,16 882.043,72 -106.010,44 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.823.271,75 33.497.836,41 36.081.708,72 31.677.442,13 -4.404.266,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen 29.294.205,27 28.445.992,58 28.445.992,58 29.211.115,48 765.122,90 15 - Transferaufwendungen 16.492.319,40 22.639.200,00 22.639.200,00 18.727.936,21 -3.911.263,79 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.939.176,38 741.981,09 741.981,09 7.418.150,41 6.676.169,32 17 = Ordentliche Aufwendungen 83.776.252,02 95.086.789,64 97.670.661,95 96.099.435,82 -1.571.226,13 2.474.343,32 -35.203.199,13 -46.452.223,30 -49.036.095,61 -43.424.420,63 5.611.674,98 -2.474.343,32 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 24.918,86 220.100,00 220.100,00 31.464,47 -188.635,53 -24.918,86 -220.100,00 -220.100,00 -31.464,47 188.635,53 -43.455.885,10 5.800.310,51 22 = Ordentliches Ergebnis -35.228.117,99 -46.672.323,30 -49.256.195,61 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.228.117,99 -46.672.323,30 -49.256.195,61 -43.455.885,10 5.800.310,51 231.545,62 274.408,50 274.408,50 214.005,37 -60.403,13 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -2.474.343,32 0,00 8.130.236,27 15.018.909,07 15.018.909,07 9.058.079,80 -5.960.829,27 -43.126.808,64 -61.416.823,87 -64.000.696,18 -52.299.959,53 11.700.736,65 Seite 705 / 816 2.474.343,32 -2.474.343,32 -2.474.343,32 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2012 EUR 7.486.933,55 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktbereich Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR 10.813.000,00 11.933.200,00 Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 7.591.807,82 4.341.392,18 0,00 0,00 ÜE 2014 EUR 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 700.997,80 2.130.000,00 2.089.582,59 1.425.667,05 663.915,54 8.187.931,35 13.943.000,00 15.022.782,59 9.017.474,87 6.005.307,72 127.628,79 20.000,00 155.120,38 21.699,97 133.420,41 7.695.503,68 22.977.900,00 33.438.563,87 12.322.842,73 21.115.721,14 13.191.568,08 1.978.163,72 3.590.300,00 7.475.092,41 3.330.290,58 4.144.801,83 2.952.920,56 6.683.000,00 1.683.000,00 1.683.000,00 570.200,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 10.371.496,19 33.271.200,00 42.751.776,66 15.674.833,28 27.076.943,38 16.144.488,64 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.183.564,84 -19.328.200,00 -27.728.994,07 -6.657.358,41 -21.071.635,66 -16.144.488,64 Seite 706 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + 8 + Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 367,02 367,02 367,02 10.666.141,01 10.460.957,65 10.460.957,65 14.961.830,31 4.500.872,66 8.286.858,19 8.435.887,55 8.435.887,55 8.248.609,44 -187.278,11 47.377,90 178.500,00 178.500,00 35.015,76 -143.484,24 324.068,62 172.400,00 172.400,00 291.052,98 118.652,98 Sonstige ordentliche Erträge 991.256,42 340.834,19 340.834,19 784.506,86 443.672,67 Aktivierte Eigenleistungen 295.415,87 441.562,20 441.562,20 304.908,29 -136.653,91 20.611.485,03 20.030.141,59 20.030.141,59 24.626.290,66 4.596.149,07 5.273.868,81 6.654.198,36 6.654.198,36 6.026.666,01 -627.532,35 758.207,31 718.055,52 718.055,52 650.952,07 -67.103,45 ÜE 2014 EUR 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.443.785,30 29.197.594,79 31.505.482,88 29.085.601,40 -2.419.881,48 14 - Bilanzielle Abschreibungen 26.752.612,26 27.029.107,81 27.029.107,81 26.680.825,54 -348.282,27 15 - Transferaufwendungen 1.200.574,77 1.200.574,77 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.645.335,56 557.654,96 557.654,96 7.246.500,19 6.688.845,23 17 = Ordentliche Aufwendungen 59.887.971,44 64.156.611,44 66.464.499,53 70.891.119,98 4.426.620,45 1.810.912,83 -39.276.486,41 -44.126.469,85 -46.434.357,94 -46.264.829,32 169.528,62 -1.810.912,83 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 14.162,20 7.851,96 23.596,46 23.596,46 -7.851,96 -23.596,46 -23.596,46 -46.288.425,78 145.932,16 22 = Ordentliches Ergebnis -39.284.338,37 -44.126.469,85 -46.434.357,94 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39.284.338,37 -44.126.469,85 -46.434.357,94 -46.288.425,78 145.932,16 364.858,75 482.460,30 482.460,30 336.151,42 -146.308,88 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -1.810.912,83 0,00 7.857.838,87 14.669.104,39 14.669.104,39 8.749.331,30 -5.919.773,09 -46.777.318,49 -58.313.113,94 -60.621.002,03 -54.701.605,66 5.919.396,37 Seite 707 / 816 1.810.912,83 -1.810.912,83 -1.810.912,83 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Die Produktgruppe Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem rd. 6 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Gründe hierfür sind: Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen Hier wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbucht. Die Auflösung vorzeitiger Abgänge wurde nicht geplant und hat sich aufgrund der Datenpflege in der Straßendatenbank ergeben. Somit haben sich hier insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. 4.000.000 EUR ergeben. Zeile 7: sonstige ordentliche Erträge Es haben sich Abweichungen in Höhe von insgesamt rd. 440.000 EUR ergeben. Diese resultieren u.a. aus der Auflösung von Sonderposten und der Erträge aus Schadensfällen mit insgesamt rd. 110.000 EUR. Die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 330.000 EUR wurden nicht geplant. Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen In dieser Zeile wurden insgesamt Minderausgaben in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR getätigt. Übertragene Ermächtigungen aus 2012, im investiven Bereich getätigte üpl/apl Mittel, und sonstige Buchungen, welche Festwerte betreffen – durch den Aufwandscharakter im konsumtiven Bereich abgebildet - erhöhten den Haushaltsansatz um rd. 4,8 Mio. EUR. Verzögerungen, gerade bei Maßnahmen des konstruktiven Ingenieurbaus, verhinderten den geplanten Mitteleinsatz im Jahr 2013. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten mussten daher Mittel von rd. 1,8 Mio. EUR als Ermächtigungen nach 2014 übertragen werden. Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen Hier ergeben sich Abweichungen von rd. 6,7 Mio. EUR. Diese entstehen aufgrund von Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen. Diese Position blieb bei der Planung unberücksichtigt. Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen In dieser Position sind rd. 6 Mio. EUR Minderaufwand entstanden. Dieser Minderaufwand resultiert aus Planungsabweichungen bei fachinternen Verrechnungen. Seite 708 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Ergebnis 2012 EUR 4.099.868,55 Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR 7.413.800,00 8.534.000,00 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 7.332.007,82 1.201.992,18 0,00 0,00 ÜE 2014 EUR 700.997,80 2.130.000,00 2.089.582,59 1.425.667,05 663.915,54 4.800.866,35 9.543.800,00 10.623.582,59 8.757.674,87 1.865.907,72 127.628,79 20.000,00 155.120,38 21.699,97 133.420,41 7.681.129,47 22.540.900,00 32.606.607,61 11.989.963,53 20.616.644,08 12.805.089,73 1.978.163,72 3.590.300,00 7.475.092,41 3.330.290,58 4.144.801,83 2.952.920,56 9.786.921,98 26.151.200,00 40.236.820,40 15.341.954,08 24.894.866,32 15.758.010,29 -4.986.055,63 -16.607.400,00 -29.613.237,81 -6.584.279,21 -23.028.958,60 -15.758.010,29 Seite 709 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR EUR 1.200,00 6.000,00 3.650,16 2.349,84 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 500000331 Kortumstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 658,98 658,98 -658,98 500000679 Kurt-Schumacher-Platz Bez. 1 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 706,12 706,12 -706,12 500000730 Dr.-C.-Otto-Str. überbez. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 470,77 470,77 -470,77 6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.354,79 725.397,95 135.479,50 589.918,45 334.445,25 = Summe Auszahlungen 41.554,79 731.397,95 139.129,66 592.268,29 334.445,25 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -41.554,79 -731.397,95 -139.129,66 -592.268,29 -334.445,25 6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 993.400,00 1.864.500,00 1.864.500,00 1.622.400,00 242.100,00 = Summe Einzahlungen 993.400,00 1.864.500,00 1.864.500,00 1.622.400,00 242.100,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 36.920,38 5.624,56 31.295,82 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 257.582,62 4.100.000,00 3.360.617,56 2.413.915,64 946.701,92 27.413,86 808.167,54 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 367.600,00 392.142,83 3.755,70 388.387,13 388.387,13 = Summe Auszahlungen 284.996,48 4.467.600,00 3.789.680,77 2.423.295,90 1.366.384,87 1.196.554,67 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 708.403,52 -2.603.100,00 -1.925.180,77 -800.895,90 -1.124.284,87 -1.196.554,67 Seite 710 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000000565401 Oviedo-Ring - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.316.371,20 1.875.000,00 1.790.500,00 1.316.371,20 25.000,00 50.000,00 50.000,00 1.875.000,00 1.815.500,00 1.366.371,20 1.366.371,20 -1.875.000,00 -1.815.500,00 -1.366.371,20 -1.366.371,20 6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 100.000,00 100.000,00 100.000,00 = Summe Einzahlungen 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 10.000,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 90.000,00 100.000,00 100.000,00 6000000745401 Beiträge KAG + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 649.652,05 1.030.000,00 1.030.000,00 1.134.041,47 -104.041,47 = Summe Einzahlungen 649.652,05 1.030.000,00 1.030.000,00 1.134.041,47 -104.041,47 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 649.652,05 1.030.000,00 1.030.000,00 1.134.041,47 -104.041,47 1.156,68 -1.156,68 6000000885401 Kunstlichttor 9 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 76.071,55 = Summe Einzahlungen 76.071,55 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 95.992,64 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.007,36 -903,21 4.007,36 95.089,43 4.007,36 1.156,68 2.850,68 -19.017,88 -4.007,36 -1.156,68 -2.850,68 Seite 711 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 4.565,00 4.564,96 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000000925401 Ko.-Pro. II Lärms. Wittener Str. Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36.026,00 = Summe Einzahlungen 36.026,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.702,09 = Summe Auszahlungen 10.702,09 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 25.323,91 6000000955401 Ko.-Pro II Lärms.Dietr.-Benk.-Str. Bez 3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.982,00 = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.207,63 = Summe Auszahlungen 14.207,63 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.225,63 5.982,00 6000000965401 Ko.-Pro II Lärms.Hüller Str. Bez. 2 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16.220,00 = Summe Einzahlungen 16.220,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.363,59 3.363,59 12.856,41 6000000975401 Ko.-Pro II Lärms. Königsallee Bez. 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 34.737,00 = Summe Einzahlungen 34.737,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 86.168,80 0,00 = Summe Auszahlungen 86.168,80 0,00 4.565,00 4.564,96 0,04 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -51.431,80 0,00 -4.565,00 -4.564,96 -0,04 Seite 712 / 816 0,04 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000000985401 Ko.-Pro.II Lärms. Prinz-Regent-Str.Bez 6 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 185.801,00 = Summe Einzahlungen 185.801,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 296.482,60 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 296.482,60 -110.681,60 6000001335401 Ruhrpilot IV + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 0,00 0,00 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.061,38 4.061,38 = Summe Auszahlungen -4.061,38 4.061,38 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.061,38 -4.061,38 6000001595401 Straßen Investitionsprogramm - HSK + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 = Summe Einzahlungen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.000.000,00 268.792,22 268.792,22 = Summe Auszahlungen 2.000.000,00 268.792,22 268.792,22 268.792,22 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000.000,00 731.207,78 731.207,78 -268.792,22 179.100,00 179.100,00 172.936,60 268.792,22 6000001605401 Kunstlichttor 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 50.000,00 = Summe Einzahlungen 50.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.000,00 Seite 713 / 816 600,00 1.071,00 -471,00 179.700,00 1.071,00 178.629,00 172.936,60 -179.700,00 -1.071,00 -178.629,00 -172.936,60 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000001725401 ZOB - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 6000002105401 Lichtsignalanlagen Ausbau Festwert - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 179.340,00 75.386,74 103.953,26 179.340,00 75.386,74 103.953,26 -179.340,00 -75.386,74 -103.953,26 14.200,00 8.931,02 5.268,98 6000002255401 Erwerb von Grundvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 79,14 20.000,00 79,14 20.000,00 14.200,00 8.931,02 5.268,98 -79,14 -20.000,00 -14.200,00 -8.931,02 -5.268,98 69.057,62 30.000,00 93.125,77 57.951,16 35.174,61 6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.625,46 69.057,62 30.000,00 93.125,77 57.951,16 35.174,61 9.625,46 -69.057,62 -30.000,00 -93.125,77 -57.951,16 -35.174,61 -9.625,46 12.500,00 0,00 0,00 6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.500,00 0,00 0,00 -12.500,00 0,00 0,00 100.000,00 281.255,00 6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 98.482,19 74.449,04 206.805,96 203.368,34 65.623,23 50.000,00 80.002,22 36.197,78 43.804,44 80.002,22 164.105,42 150.000,00 361.257,22 110.646,82 250.610,40 283.370,56 -164.105,42 -150.000,00 -361.257,22 -110.646,82 -250.610,40 -283.370,56 Seite 714 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 1.008.000,00 1.006.656,00 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 29.707,37 = Summe Einzahlungen 29.707,37 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 29.707,37 1.344,00 1.008.000,00 1.006.656,00 1.344,00 1.285.855,00 1.259.680,11 26.174,89 1.285.855,00 1.259.680,11 26.174,89 20.882,72 -277.855,00 -253.024,11 -24.830,89 -20.882,72 208.779,43 816,76 207.962,67 132.000,00 20.882,72 6000003125401 Neubau von Radwegen - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.170,57 120.000,00 10.170,57 120.000,00 208.779,43 816,76 207.962,67 132.000,00 -10.170,57 -120.000,00 -208.779,43 -816,76 -207.962,67 -132.000,00 22.900,00 -22.900,00 6000003295401 Kreisverkehre + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 857.662,24 22.900,00 -22.900,00 431.125,32 426.536,92 43.088,92 43.008,73 63.400,27 48.501,84 474.134,05 489.937,19 91.590,76 -512.837,19 -91.590,76 119.870,31 650.000,00 106.409,00 119.870,31 650.000,00 964.071,24 -119.870,31 -650.000,00 -964.071,24 -451.234,05 6000003325401 Umgestaltung Bochum-City - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 100.000,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 145.069,68 20.000,00 0,00 6000004425401 Ausbau von Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 456,77 144.612,91 145.069,68 0,00 2.320.000,00 145.069,68 456,77 144.612,91 145.069,68 -2.320.000,00 -145.069,68 -456,77 -144.612,91 -145.069,68 Seite 715 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000005365401 Abbau von Freileitungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.307,16 2.307,16 -2.307,16 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 32.303,00 30.000,00 30.000,00 56.486,67 -26.486,67 = Summe Auszahlungen 29.995,84 30.000,00 30.000,00 58.793,83 -28.793,83 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -29.995,84 -30.000,00 -30.000,00 -58.793,83 28.793,83 6000005465401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.811,67 -9.811,67 = Summe Einzahlungen 9.811,67 -9.811,67 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 64.696,57 341.900,00 528.393,78 584.038,49 -55.644,71 = Summe Auszahlungen 64.696,57 341.900,00 528.393,78 584.038,49 -55.644,71 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -64.696,57 -341.900,00 -528.393,78 -574.226,82 45.833,04 6000005475401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 19.448,91 225.100,00 425.709,34 349.751,77 75.957,57 = Summe Auszahlungen 19.448,91 225.100,00 425.709,34 349.751,77 75.957,57 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.448,91 -225.100,00 -425.709,34 -349.751,77 -75.957,57 6000005485401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 29.742,86 225.100,00 309.485,53 265.382,69 44.102,84 = Summe Auszahlungen 29.742,86 225.100,00 309.485,53 265.382,69 44.102,84 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -29.742,86 -225.100,00 -309.485,53 -265.382,69 -44.102,84 6000005495401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 63.390,03 225.100,00 380.709,97 356.710,76 23.999,21 = Summe Auszahlungen 63.390,03 225.100,00 380.709,97 356.710,76 23.999,21 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -63.390,03 -225.100,00 -380.709,97 -356.710,76 -23.999,21 6000005505401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 5 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 26.794,76 225.100,00 387.333,31 329.449,91 57.883,40 = Summe Auszahlungen 26.794,76 225.100,00 387.333,31 329.449,91 57.883,40 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -26.794,76 -225.100,00 -387.333,31 -329.449,91 -57.883,40 Seite 716 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 379.980,74 283.853,93 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000005515401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 26.517,07 225.100,00 96.126,81 26.517,07 225.100,00 379.980,74 283.853,93 96.126,81 -26.517,07 -225.100,00 -379.980,74 -283.853,93 -96.126,81 477.305,80 291.900,00 291.900,00 229.770,81 62.129,19 6000005525401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. überbez. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 477.305,80 291.900,00 291.900,00 229.770,81 62.129,19 -477.305,80 -291.900,00 -291.900,00 -229.770,81 -62.129,19 138,30 500,00 500,00 164,28 335,72 6000005565401 GVG u. BUG StA 66 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 138,30 500,00 500,00 164,28 335,72 -138,30 -500,00 -500,00 -164,28 -335,72 6000006325401 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00 6000006515401 Westkreuz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.437.900,00 2.303.000,00 2.303.000,00 1.932.100,00 = Summe Einzahlungen 1.437.900,00 2.303.000,00 2.303.000,00 1.932.100,00 370.900,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.618.566,37 3.290.000,00 3.138.775,69 2.975,00 3.135.800,69 348.494,05 77.459,83 271.034,22 1.618.902,49 3.290.000,00 3.487.269,74 80.434,83 3.406.834,91 -181.002,49 -987.000,00 -1.184.269,74 1.851.665,17 -3.035.934,91 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 336,12 370.900,00 6000007165401 Fußgängerbrücke Lohring - Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.961,00 60.961,00 = Summe Auszahlungen 60.961,00 60.961,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.961,00 -60.961,00 Seite 717 / 816 27.000,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR 6000007725401 Ortsumgehung Gerthe Bez. 3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 117.000,00 117.000,00 -117.000,00 6000008395401 Ko.-Pro. II Brücke Bellenkamp + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 62.617,00 = Summe Einzahlungen 62.617,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 62.617,00 6000008425401 Ko.-Pro II Lärms. An der Landw. Bez. 6 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 14.645,45 14.645,45 -14.645,45 6000008445401 Ko.-Pro II Lärms. Harpener Hellw Bez. 3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 488,91 488,91 -488,91 6000008455401 Ko.-Pro II Lärms. Höntroper Str. Bez. 2 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.251,05 2.251,05 -2.251,05 6000008465401 Ko.-Pro II Lärms. Hunscheidstr. Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 953,00 953,00 18.396,86 18.396,86 -17.443,86 Seite 718 / 816 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR 6000008475401 Ko.-Pro II Lärms. Josephinenstr. Bez. 1 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13.793,49 13.793,49 -13.793,49 6000008485401 Ko.-Pro II Lärms. Karl-Fried.-Str. Bez.6 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 531,21 531,21 -531,21 6000008495401 Ko.-Pro II Lärms.Kemnader Str. Bez. 5. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25.000,00 = Summe Einzahlungen 25.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 25.000,00 6000008505401 Ko.-Pro II Lärms. Ruhrstr. Bez. 2 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 38.492,00 = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.839,18 = Summe Auszahlungen 100.839,18 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -62.347,18 38.492,00 6000008515401 Ko.-Pro II Lärms.Schützenstr. Bez. 2 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.407,22 5.407,22 -5.407,22 Seite 719 / 816 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000008525401 Ko.-Pro II Lärms. Schützenstr. Bez. 6 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 62.900,00 = Summe Einzahlungen 62.900,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.314,14 = Summe Auszahlungen 15.314,14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 47.585,86 6000008535401 Ko.-Pro. II Lärms .Ümminger Str. Bez. 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.067,25 5.067,25 -5.067,25 6000008545401 Ko.-Pro II Lärms.Werner Hellweg Bez. 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 14.412,00 = Summe Einzahlungen 14.412,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 14.412,00 6000008845401 Ko.-Pro. II Buddenbergplatz Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 195.769,00 = Summe Einzahlungen 195.769,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 169.465,41 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13.233,24 182.698,65 13.070,35 6500000245401 Alter Werner Hellweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 150.000,00 179.000,00 6.297,77 172.702,23 172.702,23 = Summe Auszahlungen 150.000,00 179.000,00 6.297,77 172.702,23 172.702,23 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -150.000,00 -179.000,00 -6.297,77 -172.702,23 -172.702,23 Seite 720 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500000455401 Kurt-Schumacher-Platz - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.972,52 1.972,52 -1.972,52 6500000755401 Brüderstr. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 112.200,00 = Summe Einzahlungen 112.200,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 285.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 112.200,00 112.200,00 3.309,99 281.690,01 24.800,00 9.493,56 15.306,44 15.306,44 309.800,00 12.803,55 296.996,45 296.996,45 -197.600,00 -12.803,55 -184.796,45 -296.996,45 5.411,00 5.410,79 0,21 6500001015401 Hugendiekstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13.163,49 13.163,49 5.411,00 5.410,79 0,21 -13.163,49 -5.411,00 -5.410,79 -0,21 6500001225401 Am Ruhrpark - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 6500001545401 Auf dem Esch Erschl.beitr. Gemeindestr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -145,33 145,33 = Summe Einzahlungen -145,33 145,33 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -145,33 145,33 Seite 721 / 816 281.690,01 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR 423.810,00 655.300,00 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 655.300,00 214.018,00 441.282,00 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500002025401 Kortumstr. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen 423.810,00 655.300,00 655.300,00 214.018,00 441.282,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 629.008,33 735.400,00 1.183.120,08 429.748,02 753.372,06 576.296,59 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 53.321,31 83.600,00 388.697,18 167.513,43 221.183,75 167.448,87 682.329,64 819.000,00 1.571.817,26 597.261,45 974.555,81 743.745,46 -258.519,64 -163.700,00 -916.517,26 -383.243,45 -533.273,81 -743.745,46 6500005305401 Castroper Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 621,74 -621,74 = Summe Auszahlungen 621,74 -621,74 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -621,74 621,74 6500005855401 Freiligrathstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.674,75 = Summe Auszahlungen 10.674,75 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.674,75 6500007605401 Küppersstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -3.634,86 = Summe Einzahlungen -3.634,86 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.634,86 6500009405401 Springerplatz - Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.000,00 11.797,23 108.202,77 108.202,77 = Summe Auszahlungen 120.000,00 11.797,23 108.202,77 108.202,77 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -120.000,00 -11.797,23 -108.202,77 -108.202,77 6500012105401 Dorstener Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 128.677,00 128.677,00 128.677,00 = Summe Auszahlungen 128.677,00 128.677,00 128.677,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -128.677,00 -128.677,00 -128.677,00 Seite 722 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 3.650,00 1.645,26 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500012555401 Gahlensche Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 353,50 2.004,74 2.004,74 353,50 3.650,00 1.645,26 2.004,74 2.004,74 -353,50 -3.650,00 -1.645,26 -2.004,74 -2.004,74 15.000,00 5.136,44 9.863,56 6500013105401 Hofsteder Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.000,00 10.000,00 15.000,00 5.136,44 9.863,56 -10.000,00 -15.000,00 -5.136,44 -9.863,56 209.290,00 136.617,69 72.672,31 6500013505401 Lohstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 67.626,32 20.710,00 20.709,63 0,37 230.000,00 157.327,32 72.672,68 67.626,32 -230.000,00 -157.327,32 -72.672,68 -67.626,32 14.000,00 102.913,73 74.853,72 28.060,01 49.462,74 6.000,00 85.270,00 85.270,00 85.270,00 6500014305401 Vereinsstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.989,67 4.989,67 20.000,00 188.183,73 74.853,72 113.330,01 134.732,74 -4.989,67 -20.000,00 -188.183,73 -74.853,72 -113.330,01 -134.732,74 196.600,00 49.668,58 146.931,42 6500014835401 Am Beisenkamp - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 196.600,00 49.668,58 146.931,42 -196.600,00 -49.668,58 -146.931,42 7.284,56 7.283,65 0,91 6500015055401 Auf'm Kamp - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Seite 723 / 816 7.284,56 7.283,65 0,91 -7.284,56 -7.283,65 -0,91 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 65.441,46 66.671,47 -1.230,01 65.441,46 66.671,47 -1.230,01 -65.441,46 -66.671,47 1.230,01 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500015105401 Bahnhofstr. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6500015155401 Berliner Str. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 27.714,31 27.714,31 -27.714,31 6500015255401 Bochumer Str. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25.600,00 25.600,00 25.600,00 = Summe Einzahlungen 25.600,00 25.600,00 25.600,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000,00 30.000,00 30.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 16.000,00 16.000,00 16.000,00 = Summe Auszahlungen 46.000,00 46.000,00 46.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.400,00 -20.400,00 -20.400,00 6500015525401 Dörpfeldstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 300.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 -300.000,00 -270.000,00 -270.000,00 -270.000,00 80.000,00 65.681,08 63.596,58 63.596,58 6500015685401 Emilstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.084,50 16.838,92 16.838,92 80.000,00 16.838,92 82.520,00 2.084,50 80.435,50 80.435,50 -80.000,00 -82.520,00 -2.084,50 -80.435,50 -80.435,50 Seite 724 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500015905401 Friedhofstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 292.200,00 292.200,00 292.200,00 292.200,00 292.200,00 292.200,00 -292.200,00 -292.200,00 -292.200,00 378.720,00 378.720,00 378.720,00 6500016025401 Geitlingstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 378.720,00 378.720,00 378.720,00 -378.720,00 -378.720,00 -378.720,00 28.000,00 28.000,00 6500016035401 Gelsenkirchener Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 28.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 6500016205401 Am Lakenbruch - Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.000,00 60.000,00 17.396,85 = Summe Auszahlungen 60.000,00 60.000,00 17.396,85 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000,00 -60.000,00 -17.396,85 6500017005401 Hüller-Bach-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 242.994,30 25.162,30 25.162,30 25.162,30 = Summe Auszahlungen 242.994,30 25.162,30 25.162,30 25.162,30 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -242.994,30 -25.162,30 -25.162,30 -25.162,30 6500017505401 Röhlinghauser Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 102.330,54 1.018,47 1.018,47 1.018,47 = Summe Auszahlungen 102.330,54 1.018,47 1.018,47 1.018,47 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -102.330,54 -1.018,47 -1.018,47 -1.018,47 Seite 725 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 245.302,08 196.666,28 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500020305401 Riemker Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 48.635,80 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 59.374,16 29.392,57 29.392,57 0,00 = Summe Auszahlungen 59.374,16 274.694,65 226.058,85 48.635,80 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -59.374,16 -274.694,65 -226.058,85 -48.635,80 6500022105401 Herner Str. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 374.570,63 22.500,00 22.500,00 522.221,25 -499.721,25 = Summe Einzahlungen 374.570,63 22.500,00 22.500,00 522.221,25 -499.721,25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 32.468,44 150.000,00 165.000,00 637,25 164.362,75 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 155.362,75 523.691,59 556.160,03 150.000,00 165.000,00 637,25 164.362,75 155.362,75 -181.589,40 -127.500,00 -142.500,00 521.584,00 -664.084,00 -155.362,75 6500022855401 Rensingstr. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 51.800,00 -51.800,00 = Summe Einzahlungen 51.800,00 -51.800,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 51.800,00 -51.800,00 142.560,77 16.356,81 6500023005401 Siebeckstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13.521,20 13.521,20 -13.521,20 6500023505401 Zillertalstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 97.494,49 158.917,58 77.960,00 77.960,00 97.494,49 236.877,58 142.560,77 94.316,81 134.504,74 -97.494,49 -236.877,58 -142.560,77 -94.316,81 -134.504,74 77.960,00 Seite 726 / 816 56.544,74 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500025455401 Heckertstr. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 21.351,05 20.945,91 -20.945,91 20.945,91 -20.945,91 48.767,07 -27.416,02 12.014,55 21.351,05 48.767,07 -27.416,02 12.014,55 -21.351,05 -27.821,16 6.470,11 -12.014,55 6500027755401 Graf-Adolf-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.982,33 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 26.975,55 = Summe Auszahlungen 33.957,88 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -33.957,88 6500027805401 Günnigfelder Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.668,01 403.951,00 82.087,67 321.863,33 321.863,33 = Summe Auszahlungen 1.668,01 403.951,00 82.087,67 321.863,33 321.863,33 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.668,01 -403.951,00 -82.087,67 -321.863,33 -321.863,33 150.940,83 26.660,92 31.326,94 -4.666,02 14.813,04 -14.813,04 6500027865401 Telemannstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 150.940,83 26.660,92 46.139,98 -19.479,06 -150.940,83 -26.660,92 -46.139,98 19.479,06 2.165,80 60.028,00 147.660,04 -87.632,04 6500027885401 Hansastr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 70.000,00 15.912,00 14.220,27 1.691,73 2.165,80 75.940,00 161.880,31 -85.940,31 70.000,00 -2.165,80 -75.940,00 -161.880,31 85.940,31 -70.000,00 Seite 727 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 324.325,00 270.736,71 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500028005401 Wattenscheider Hellweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 53.588,29 5.656,57 324.325,00 270.736,71 53.588,29 5.656,57 -324.325,00 -270.736,71 -53.588,29 -5.656,57 1.070,18 -1.070,18 1.070,18 -1.070,18 18.053,06 527,31 6500028055401 Herrenacker + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -3.143,96 = Summe Einzahlungen -3.143,96 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 18.580,37 18.580,37 18.053,06 527,31 -3.143,96 -18.580,37 -16.982,88 -1.597,49 67.242,63 32.145,57 81.385,44 -49.239,87 23.521,93 6500028095401 Hochstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 32.800,00 10.571,26 22.228,74 22.228,74 67.242,63 64.945,57 91.956,70 -27.011,13 45.750,67 -67.242,63 -64.945,57 -91.956,70 27.011,13 -45.750,67 6500028795401 Lindenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.744,74 = Summe Auszahlungen 14.744,74 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.744,74 6500029095401 Neuer Kamp - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.321,22 11.257,76 3.063,46 3.063,46 = Summe Auszahlungen 14.321,22 11.257,76 3.063,46 3.063,46 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.321,22 -11.257,76 -3.063,46 -3.063,46 6500029305401 Sauerlandstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 392.000,00 392.000,00 392.000,00 = Summe Auszahlungen 392.000,00 392.000,00 392.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -392.000,00 -392.000,00 -392.000,00 Seite 728 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500030655401 Bauklohstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 15.931,35 201,22 -201,22 = Summe Einzahlungen 15.931,35 201,22 -201,22 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 15.931,35 201,22 -201,22 9.147,54 4.921,83 6500034655401 Castroper Hellweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.155,63 14.069,37 3.832,48 3.155,63 14.069,37 9.147,54 4.921,83 3.832,48 -3.155,63 -14.069,37 -9.147,54 -4.921,83 -3.832,48 130.000,00 125.363,80 4.636,20 4.636,20 6500034955401 Gerther Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 = Summe Auszahlungen 0,00 130.000,00 125.363,80 4.636,20 4.636,20 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -130.000,00 -125.363,80 -4.636,20 -4.636,20 17.835,49 -17.835,49 95.084,11 17.835,49 -17.835,49 -95.084,11 -17.835,49 17.835,49 66.071,00 7.300,00 6500035055401 Hans-Sachs-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 95.084,11 6500035555401 Kornweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 73.371,00 73.371,00 66.071,00 7.300,00 7.300,00 -73.371,00 -66.071,00 -7.300,00 -7.300,00 30.000,00 29.218,77 22.696,42 6.522,35 30.000,00 30.816,00 22.696,42 8.119,58 -30.000,00 -30.816,00 -22.696,42 -8.119,58 6500038905401 Im Klappheck - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.300,00 1.597,23 Seite 729 / 816 1.597,23 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500039855401 Rüpingsweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.935,38 12.935,38 -12.935,38 6500040055401 Steinzeitweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 219.650,00 219.650,00 219.650,00 219.650,00 219.650,00 219.650,00 -219.650,00 -219.650,00 -219.650,00 322.932,55 322.932,55 6500040975401 Ruhrstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 323.070,00 137,45 323.070,00 137,45 322.932,55 322.932,55 -323.070,00 -137,45 -322.932,55 -322.932,55 42.000,00 42.000,00 6500041185401 Fredenkamp - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 65.920,52 8.628,90 6500041495401 Ulrichstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 124.759,00 6500041555401 Vinckestr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 8.552,68 = Summe Einzahlungen 8.552,68 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.552,68 Seite 730 / 816 58.838,48 124.759,00 58.838,48 65.920,52 8.628,90 -124.759,00 -58.838,48 -65.920,52 -8.628,90 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 17.481,21 14.748,13 2.733,08 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500041725401 Westenfelder Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 253.893,76 53.688,42 54.775,52 -1.087,10 253.893,76 71.169,63 69.523,65 1.645,98 -253.893,76 -71.169,63 -69.523,65 -1.645,98 6500042305401 Am Heerbusch - Auszahlungen für Baumaßnahmen 162.393,70 12.209,45 12.209,45 12.209,45 = Summe Auszahlungen 162.393,70 12.209,45 12.209,45 12.209,45 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -162.393,70 -12.209,45 -12.209,45 -12.209,45 6500042605401 Auf dem Gericht + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 8.941,33 = Summe Einzahlungen 8.941,33 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.941,33 6500042655401 Auf den Holln - Auszahlungen für Baumaßnahmen 202.000,00 202.000,00 202.000,00 = Summe Auszahlungen 202.000,00 202.000,00 202.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -202.000,00 -202.000,00 -202.000,00 6500043655401 Heroldstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.791,45 = Summe Auszahlungen 11.791,45 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.791,45 6500044405401 Kreyenfeldstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 107.870,00 107.870,00 0,00 = Summe Auszahlungen 107.870,00 107.870,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -107.870,00 -107.870,00 0,00 Seite 731 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR EUR 78.000,00 676.132,39 538.573,46 28.493,30 948,60 27.544,70 24.100,00 78.000,00 704.625,69 539.522,06 165.103,63 127.067,01 -78.000,00 -704.625,69 -539.522,06 -165.103,63 -127.067,01 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500045505401 Werner Hellweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 137.558,93 102.967,01 6500045755401 Wittekindstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000,00 22.162,66 77.837,34 75.132,74 = Summe Auszahlungen 100.000,00 22.162,66 77.837,34 75.132,74 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100.000,00 -22.162,66 -77.837,34 -75.132,74 6500047155401 Alte Bahnhofstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 115.776,30 147.357,51 216.841,09 -69.483,58 = Summe Auszahlungen 115.776,30 147.357,51 216.841,09 -69.483,58 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -115.776,30 -147.357,51 -216.841,09 69.483,58 6500047555401 Am Leithenhaus + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 405,77 -405,77 = Summe Einzahlungen 0,00 405,77 -405,77 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 405,77 -405,77 18.445,00 254.255,00 222.210,49 44.665,00 44.665,00 6500049105401 Dreerhöhe - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 272.700,00 44.665,00 317.365,00 18.445,00 298.920,00 266.875,49 -317.365,00 -18.445,00 -298.920,00 -266.875,49 98.000,00 3.373,92 94.626,08 6500050055401 Hauptstr. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Seite 732 / 816 3.000,00 -3.000,00 98.000,00 6.373,92 91.626,08 -98.000,00 -6.373,92 -91.626,08 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500053205401 Urbanusstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 40.000,00 40.000,00 -40.000,00 6500055105401 Alarichstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 32.554,61 -32.554,61 = Summe Einzahlungen 32.554,61 -32.554,61 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.992,04 -8.992,04 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.992,04 -8.992,04 23.562,57 -23.562,57 5.699,33 1.300,67 6500055155401 Altenbochumer Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.000,00 7.000,00 5.699,33 1.300,67 -7.000,00 -5.699,33 -1.300,67 6500055955401 Auf der Prinz - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 900.500,00 900.500,00 900.500,00 900.500,00 900.500,00 -900.500,00 -900.500,00 -900.500,00 6500056905401 Harpener Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 178.240,00 172.881,92 5.358,08 178.240,00 172.881,92 5.358,08 -178.240,00 -172.881,92 -5.358,08 13.000,00 8.385,57 4.614,43 6500058605401 Theodorichstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.000,00 Seite 733 / 816 900.500,00 2.000,00 15.000,00 8.385,57 6.614,43 -15.000,00 -8.385,57 -6.614,43 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500059055401 Wittener Str. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 354.023,49 -354.023,49 354.023,49 -354.023,49 354.023,49 -354.023,49 6.522,28 6.522,28 -6.522,28 6500063555401 Bahrenbergstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 90.000,00 154.569,00 154.569,00 154.569,00 11.595,00 11.595,00 11.595,00 90.000,00 166.164,00 166.164,00 166.164,00 -90.000,00 -166.164,00 -166.164,00 -166.164,00 6500063905401 Hustadtring - Auszahlungen für Baumaßnahmen 201.750,89 297.040,51 458.146,62 -161.106,11 90.602,49 = Summe Auszahlungen 201.750,89 297.040,51 458.146,62 -161.106,11 90.602,49 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -201.750,89 -297.040,51 -458.146,62 161.106,11 -90.602,49 6500064005401 Im Lottental + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 = Summe Einzahlungen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 323.000,00 468.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.539,62 30.000,00 464.460,38 173.400,00 30.000,00 323.000,00 498.000,00 3.539,62 494.460,38 173.400,00 -123.000,00 -298.000,00 -3.539,62 -294.460,38 -173.400,00 Seite 734 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 0,00 120,31 -120,31 974.016,39 528.152,01 445.864,38 193.717,25 269.545,00 26.471,56 243.073,44 243.073,44 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 98.935,79 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.879,92 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 950.000,00 121.815,71 950.000,00 1.243.561,39 554.743,88 688.817,51 436.790,69 -121.815,71 -950.000,00 -1.243.561,39 -554.743,88 -688.817,51 -436.790,69 5.390,00 5.389,43 0,57 6500064855401 Stiepeler Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.390,00 5.389,43 0,57 -5.390,00 -5.389,43 -0,57 214.955,00 5.757,14 209.197,86 6500065005401 Uhlenbrinkstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 115.000,00 209.197,86 115.000,00 214.955,00 5.757,14 209.197,86 209.197,86 -115.000,00 -214.955,00 -5.757,14 -209.197,86 -209.197,86 335.000,00 300.619,00 5.763,18 294.855,82 294.855,82 6.735,00 6.735,00 335.000,00 307.354,00 5.763,18 301.590,82 301.590,82 -335.000,00 -307.354,00 -5.763,18 -301.590,82 -301.590,82 6500065155401 Voßstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -16.444,31 = Summe Einzahlungen -16.444,31 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.735,00 -16.444,31 6500067005401 Berneckerstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 104.110,00 92.607,37 11.502,63 = Summe Auszahlungen 104.110,00 92.607,37 11.502,63 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -104.110,00 -92.607,37 -11.502,63 Seite 735 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500067405401 Zedernweg + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.237,81 = Summe Einzahlungen 1.237,81 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.237,81 6500069205401 Hunscheidtstr. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 6500069505401 Immenweg + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -25.301,49 -24.574,35 -727,14 = Summe Einzahlungen -25.301,49 -24.574,35 -727,14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.301,49 -24.574,35 -727,14 30.936,06 45.415,80 -14.479,74 6500069905401 Knüwerweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 148.905,14 148.905,14 30.936,06 45.415,80 -14.479,74 -148.905,14 -30.936,06 -45.415,80 14.479,74 772.200,00 6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21.200,00 1.218.700,00 1.218.700,00 446.500,00 = Summe Einzahlungen 21.200,00 1.218.700,00 1.218.700,00 446.500,00 772.200,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.333,99 2.690.000,00 2.740.766,01 724.942,51 2.015.823,50 532.800,00 630.300,00 5.939,12 624.360,88 599.518,40 16.333,99 3.222.800,00 3.371.066,01 730.881,63 2.640.184,38 2.502.255,16 4.866,01 -2.004.100,00 -2.152.366,01 -284.381,63 -1.867.984,38 -2.502.255,16 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6500072205401 Steinkuhlstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 = Summe Auszahlungen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Seite 736 / 816 1.902.736,76 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 31.302,28 31.302,28 0,00 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500072685401 Universitätsstr. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 31.302,28 31.302,28 0,00 -31.302,28 -31.302,28 0,00 6500073255401 Wiesenstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 -11.568,00 -10.175,72 -1.392,28 = Summe Einzahlungen 0,00 -11.568,00 -10.175,72 -1.392,28 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -11.568,00 -10.175,72 -1.392,28 337.923,40 27.710,50 310.212,90 6500074805401 Dewinkelstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 370.000,00 370.000,00 337.923,40 27.710,50 310.212,90 287.953,34 -370.000,00 -337.923,40 -27.710,50 -310.212,90 -287.953,34 6500075155401 Grimbergstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 23.241,80 9.093,11 32.334,91 -32.334,91 6500075205401 Haarholzer Str. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 136.988,12 44.507,20 -44.507,20 = Summe Einzahlungen 136.988,12 44.507,20 -44.507,20 44.507,20 -44.507,20 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 299,88 = Summe Auszahlungen 299,88 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 287.953,34 136.688,24 Seite 737 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR EUR 437,14 302.552,86 102.965,15 199.587,71 97.010,00 97.010,00 437,14 399.562,86 102.965,15 296.597,71 155.549,71 -437,14 -399.562,86 -102.965,15 -296.597,71 -155.549,71 100.000,00 59.846,88 40.153,12 37.605,10 75.000,00 31.314,96 43.685,04 43.685,04 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500075705401 Hevener Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 97.010,00 58.539,71 6500076355401 Kemnader Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 175.000,00 91.161,84 83.838,16 81.290,14 -175.000,00 -91.161,84 -83.838,16 -81.290,14 18.314,67 18.314,67 15.735,00 6500076505401 Kosterstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 17.420,33 263.655,00 263.655,00 263.655,00 17.420,33 281.969,67 281.969,67 279.390,00 -17.420,33 -281.969,67 -281.969,67 -279.390,00 6500076855401 Nettelbeckstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -21.764,79 -3.547,92 -3.329,06 -218,86 = Summe Einzahlungen -21.764,79 -3.547,92 -3.329,06 -218,86 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 299.700,00 77.149,90 222.550,10 80.610,47 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.600,00 20.600,00 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.600,00 -21.764,79 Seite 738 / 816 320.300,00 77.149,90 243.150,10 101.210,47 -323.847,92 -80.478,96 -243.368,96 -101.210,47 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500077255401 Stemmannsfeld + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.056,56 3.056,56 -3.056,56 -3.056,56 36.327,62 25.479,89 25.479,89 5.507,51 -5.507,51 36.327,62 25.479,89 5.507,51 19.972,38 -36.327,62 -25.479,89 -2.450,95 -23.028,94 6500077305401 Surkenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 135.140,00 47.645,73 87.494,27 23.266,69 = Summe Auszahlungen 135.140,00 47.645,73 87.494,27 23.266,69 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -135.140,00 -47.645,73 -87.494,27 -23.266,69 6500077455401 Unterm Schrick + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 29.956,18 -29.956,18 = Summe Einzahlungen 29.956,18 -29.956,18 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 29.956,18 -29.956,18 6500077605401 Vorm Felde - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.419,00 15.419,00 = Summe Auszahlungen 15.419,00 15.419,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.419,00 -15.419,00 6500079555401 Am Kuhlenkamp - Auszahlungen für Baumaßnahmen 494.000,00 494.000,00 494.000,00 = Summe Auszahlungen 494.000,00 494.000,00 494.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -494.000,00 -494.000,00 -494.000,00 6500080055401 An der Holtbrügge - Auszahlungen für Baumaßnahmen 151.460,09 24.786,41 -24.786,41 = Summe Auszahlungen 151.460,09 24.786,41 -24.786,41 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -151.460,09 -24.786,41 24.786,41 Seite 739 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR EUR 179.269,35 146.481,80 32.787,55 183.219,35 146.481,80 36.737,55 -183.219,35 -146.481,80 -36.737,55 7.872,74 -7.872,74 40.516,61 7.872,74 -7.872,74 -40.516,61 -7.872,74 7.872,74 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500080555401 Blankensteiner Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.950,00 3.950,00 6500081255401 Erlenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.386,54 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 19.130,07 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6500081905401 Hauerstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 39.913,27 -39.913,27 = Summe Einzahlungen 39.913,27 -39.913,27 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 39.913,27 -39.913,27 6500081955401 Heinrich-König-Str. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -14.487,50 99.785,88 -99.785,88 = Summe Einzahlungen -14.487,50 99.785,88 -99.785,88 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.487,50 99.785,88 -99.785,88 6500083305401 Lange Malterse - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 6500084605401 Schultheßstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 125.130,00 Seite 740 / 816 80.000,00 120.385,14 4.744,86 125.130,00 120.385,14 4.744,86 -125.130,00 -120.385,14 -4.744,86 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 828.700,00 906.331,50 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500085055401 Wasserstr. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.400,00 828.700,00 -77.631,50 = Summe Einzahlungen 10.400,00 828.700,00 828.700,00 906.331,50 -77.631,50 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.720,36 1.150.000,00 1.803.320,00 994.955,79 808.364,21 380.336,48 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.299,36 291.000,00 749.500,00 68.171,23 681.328,77 400.929,36 = Summe Auszahlungen 14.019,72 1.441.000,00 2.552.820,00 1.063.127,02 1.489.692,98 781.265,84 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.619,72 -612.300,00 -1.724.120,00 -156.795,52 -1.567.324,48 -781.265,84 6500089655401 Am Schamberge - Auszahlungen für Baumaßnahmen 964,70 = Summe Auszahlungen 964,70 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -964,70 6500089705401 Am Sonnenberg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 500.000,00 500.000,00 37.586,89 = Summe Auszahlungen 500.000,00 500.000,00 37.586,89 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500.000,00 -500.000,00 -37.586,89 6500090255401 Deimkestr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 229.577,22 44.749,65 184.827,57 171.689,95 = Summe Auszahlungen 229.577,22 44.749,65 184.827,57 171.689,95 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -229.577,22 -44.749,65 -184.827,57 -171.689,95 6500090705401 Hattinger Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 44.000,00 44.000,00 44.000,00 = Summe Auszahlungen 44.000,00 44.000,00 44.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -44.000,00 -44.000,00 -44.000,00 6500091705401 Lindener Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.570,00 30,00 30,00 = Summe Auszahlungen 3.570,00 30,00 30,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.570,00 -30,00 -30,00 Seite 741 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500094505401 Am Sattelgut + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 5.800,00 = Summe Einzahlungen 5.800,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.800,00 6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.900,00 133.000,00 133.000,00 222.300,00 -89.300,00 = Summe Einzahlungen 3.900,00 133.000,00 133.000,00 222.300,00 -89.300,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 447,98 180.000,00 676.539,61 490.222,10 186.317,51 143.641,69 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 13.169,49 24.000,00 133.467,51 12.722,81 120.744,70 115.744,70 = Summe Auszahlungen 13.617,47 204.000,00 810.007,12 502.944,91 307.062,21 259.386,39 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.717,47 -71.000,00 -677.007,12 -280.644,91 -396.362,21 -259.386,39 6500095455401 Halfmannswiese + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -52.027,79 460,28 -460,28 = Summe Einzahlungen -52.027,79 460,28 -460,28 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -52.027,79 460,28 -460,28 6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 74.560,69 -74.560,69 = Summe Einzahlungen 74.560,69 -74.560,69 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 74.560,69 -74.560,69 6500096155401 Kassenberger Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 114.312,00 108.090,70 6.221,30 6.220,80 = Summe Auszahlungen 114.312,00 108.090,70 6.221,30 6.220,80 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -114.312,00 -108.090,70 -6.221,30 -6.220,80 Seite 742 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6500096355401 Köllerholzweg + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -940,83 = Summe Einzahlungen -940,83 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 940,83 214.800,00 -940,83 -940,83 940,83 -940,83 177.093,24 37.706,76 2.706,00 214.800,00 177.093,24 37.706,76 2.706,00 -214.800,00 -176.152,41 -38.647,59 -2.706,00 6500096405401 Krampenhof + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 4.171,79 2.437,37 -2.437,37 = Summe Einzahlungen 4.171,79 2.437,37 -2.437,37 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.171,79 2.437,37 -2.437,37 6500096455401 Lewackerstr. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 162.500,00 162.500,00 162.500,00 = Summe Einzahlungen 162.500,00 162.500,00 162.500,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 250.000,00 102.280,00 102.280,00 = Summe Auszahlungen 250.000,00 102.280,00 102.280,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -87.500,00 60.220,00 60.220,00 6500096855401 Scharpenseelstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.437,60 3.437,60 0,00 3.437,60 3.437,60 0,00 -3.437,60 -3.437,60 0,00 460.831,00 181.843,89 278.987,11 70.040,00 70.040,00 530.871,00 181.843,89 349.027,11 337.623,41 -530.871,00 -181.843,89 -349.027,11 -337.623,41 6500097105401 Tiefbauweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 70.040,00 Seite 743 / 816 267.583,41 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6500097255401 Winzerstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -17.833,29 0,00 0,00 = Summe Einzahlungen -17.833,29 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.833,29 0,00 0,00 8.154,83 -8.154,83 6600000015401 Sonstige FW Verkehrsflächen u A - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 217.752,30 190.000,00 0,00 217.752,30 190.000,00 0,00 8.154,83 -8.154,83 -217.752,30 -190.000,00 0,00 -8.154,83 8.154,83 Seite 744 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2.275.414,74 3.184.062,21 3.184.062,21 598,50 2.263.645,88 -920.416,33 598,50 598,50 12.350,17 164.057,76 78.953,44 78.953,44 302,17 87.172,24 8.218,80 10.239,88 10.239,88 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 2.452.723,34 3.263.015,65 3.263.015,65 2.361.656,50 -901.359,15 11 - Personalaufwendungen 1.523.819,54 1.747.445,56 1.747.445,56 1.707.379,68 -40.065,88 12 - Versorgungsaufwendungen 186.051,26 197.155,24 197.155,24 158.726,10 -38.429,14 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 653.519,92 942.709,90 942.709,90 524.888,73 -417.821,17 2.536.492,30 1.408.828,42 1.408.828,42 2.524.377,90 1.115.549,48 -1.939.200,00 357.890,30 1.939.200,00 1.939.200,00 0,00 129.522,49 144.413,94 144.413,94 129.397,00 -15.016,94 5.029.405,51 6.379.753,06 6.379.753,06 5.044.769,41 -1.334.983,65 357.890,30 -2.576.682,17 -3.116.737,41 -3.116.737,41 -2.683.112,91 433.624,50 -357.890,30 17.066,90 4.496,04 4.496,04 -17.066,90 -4.496,04 -4.496,04 -2.687.608,95 429.128,46 -2.593.749,07 -3.116.737,41 -3.116.737,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.593.749,07 -3.116.737,41 -3.116.737,41 -2.687.608,95 429.128,46 75.244,02 83.485,19 83.485,19 76.032,31 -7.452,88 335.217,70 418.917,20 418.917,20 395.894,62 -23.022,58 -2.853.722,75 -3.452.169,42 -3.452.169,42 -3.007.471,26 444.698,16 Seite 745 / 816 -357.890,30 -357.890,30 -357.890,30 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV Die Produktgruppe Stadtbahn und ÖPNV hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 440.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist: Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erneuerungsmaßnahmen an Anlagen der Stadtbahnlinie 308/318 mussten aufgrund notwendiger Abstimmungsgespräche verschoben werden und führten zu Minderaufwendungen von rund 440.000 EUR. In das Folgejahr 2014 mussten daher Ermächtigungen in Höhe von 360.000 EUR übertragen werden. Seite 746 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV Ergebnis 2012 EUR 3.387.065,00 Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR 259.800,00 Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR 3.399.200,00 3.399.200,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.387.065,00 4.399.200,00 4.399.200,00 259.800,00 4.139.400,00 14.374,21 437.000,00 831.956,26 332.879,20 499.077,06 6.683.000,00 1.683.000,00 1.683.000,00 570.200,00 0,00 0,00 0,00 584.574,21 7.120.000,00 2.514.956,26 332.879,20 2.182.077,06 386.478,35 2.802.490,79 -2.720.800,00 1.884.243,74 -73.079,20 1.957.322,94 -386.478,35 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Seite 747 / 816 3.139.400,00 1.000.000,00 386.478,35 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000005395402 Weiterleit. Zuwendungen f. Linie 302/310 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = - 0,00 538.400,00 0,00 0,00 Summe Einzahlungen 538.400,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen 423.700,00 0,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 423.700,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 114.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000005405402 Umbau Buscaps + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 146.500,00 0,00 0,00 0,00 146.500,00 0,00 0,00 0,00 -146.500,00 0,00 0,00 0,00 6000005425402 Zweigl. Ausbau Riemker Str. L 306 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.172.800,00 0,00 0,00 0,00 = Summe Einzahlungen 1.172.800,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 1.172.800,00 0,00 0,00 0,00 6000005435402 Ausbau Stadtbahn + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.675.865,00 195.500,00 195.500,00 259.800,00 -64.300,00 = Summe Einzahlungen 1.675.865,00 195.500,00 195.500,00 259.800,00 -64.300,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.374,21 437.000,00 831.956,26 332.879,20 499.077,06 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 386.478,35 14.374,21 437.000,00 831.956,26 332.879,20 499.077,06 386.478,35 1.661.490,79 -241.500,00 -636.456,26 -73.079,20 -563.377,06 -386.478,35 Seite 748 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000005455402 Stadtbahn GbR + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.203.700,00 3.203.700,00 3.203.700,00 Summe Einzahlungen 3.203.700,00 3.203.700,00 3.203.700,00 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 6.683.000,00 1.683.000,00 1.683.000,00 6.683.000,00 1.683.000,00 1.683.000,00 -3.479.300,00 1.520.700,00 1.520.700,00 Seite 749 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 294.829,74 295.000,00 295.000,00 294.829,74 -170,26 294.829,74 295.000,00 295.000,00 294.829,74 -170,26 83.771,35 7.648,60 7.648,60 71.812,11 64.163,51 0,00 0,00 295.000,00 570.984,22 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 334.634,41 302.648,60 -39.804,67 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 172.246,93 0,00 0,00 181.437,94 -389.546,28 305.540,19 0,00 84.006,09 84.006,09 578.632,82 337.256,14 -241.376,68 305.540,19 -7.648,60 -283.632,82 -42.426,40 241.206,42 -305.540,19 -39.804,67 -7.648,60 -283.632,82 -42.426,40 241.206,42 -305.540,19 -39.804,67 -7.648,60 -283.632,82 -42.426,40 241.206,42 -305.540,19 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.157,20 458,93 8.883,36 13.631,48 13.631,48 10.629,55 -3.001,93 -48.668,03 -21.280,08 -297.264,30 -53.055,95 244.208,35 Seite 750 / 816 -305.540,19 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV Die Produktgruppe Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 240.000 EUR geringeren Aufwand abgeschlossen. Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist: Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Haushaltsmittel, welche durch eine Pauschalzuwendung des VRR vereinnahmt werden, konnten bis zum Jahresende nicht mehr verausgabt werden. Diese Ansätze der beauftragten Arbeiten für den Bereich Nahverkehr mussten ins Folgejahr in Höhe von 305.000 EUR übertragen werden. Seite 751 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 118,09 28,80 28,80 39,84 11,04 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.519,47 8.948,76 8.948,76 7.033,22 -1.915,54 + Sonstige ordentliche Erträge 18.109,85 5.462,12 5.462,12 7.280,90 1.818,78 + Aktivierte Eigenleistungen 29.747,41 14.439,68 14.439,68 14.353,96 -85,72 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 79.553,44 79.587,76 79.587,76 105.997,02 26.409,26 12 - Versorgungsaufwendungen 21.113,62 13.921,68 13.921,68 12.942,69 -978,99 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.558,93 1.199,28 1.199,28 1.516,23 316,95 14 - Bilanzielle Abschreibungen 319,18 56,78 56,78 59,19 2,41 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.492,82 3.762,16 3.762,16 5.621,86 1.859,70 17 = Ordentliche Aufwendungen 107.037,99 98.527,66 98.527,66 126.136,99 27.609,33 -77.290,58 -84.087,98 -84.087,98 -111.783,03 -27.695,05 -77.290,58 -84.087,98 -84.087,98 -111.783,03 -27.695,05 -77.290,58 -84.087,98 -84.087,98 -111.783,03 -27.695,05 0,00 -6,27 -6,27 0,00 6,27 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 36.520,75 7.439,59 7.439,59 8.988,50 1.548,91 -113.811,33 -91.533,84 -91.533,84 -120.771,53 -29.237,69 Seite 752 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR Die Produktgruppe 54.04 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. Sie beinhaltet vor allem Personalkostenanteile der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde, so dass die Deutungsmöglichkeiten ihres Jahresergebnisses für sich allein genommen sehr gering sind. Das Profitcenter muss vielmehr im Gesamtzusammenhang des Amtsbudgets gesehen werden: ** Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge Ist 2012 -2.689.619,30 *** Ordentliche Aufwendungen 15.164.036,63 16.590.467,47 5.526.091,06 5.190.599,22 5.839.158,12 6.052.248,51 12.474.417,33 darin enthalten Personalaufwendungen darin enthalten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen **** Ordentliches Ergebnis ** Finanzergebnis ***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ** Außerordentliches Ergebnis ****** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen * Saldo aus internen Leistungsbeziehungen ******* Ergebnis Ansatz 2013 Fort. HHA 2013 -2.448.649,60 -2.561.751,47 Ist 2013 -2.711.736,77 Fort.Ansatz-Ist 149.985,30 ÜE 2014 17.323.246,10 15.908.700,62 1.414.545,48 5.839.158,12 6.790.027,14 6.023.175,94 5.827.036,33 -184.017,82 962.990,81 43.212,47 14.141.817,87 14.761.494,63 13.196.963,85 1.564.530,78 43.212,47 12.474.417,33 14.141.817,87 14.761.494,63 13.196.963,85 1.564.530,78 43.212,47 12.474.417,33 9.604.153,21 22.078.570,54 14.141.817,87 9.021.305,77 23.163.123,64 14.761.494,63 9.021.305,77 23.782.800,40 13.196.963,85 10.294.659,43 23.491.623,28 1.564.530,78 -1.273.353,66 291.177,12 43.212,47 9.604.153,21 43.212,47 43.212,47 Vor allem ist festzuhalten, dass auch 2013 wieder der Budgetrahmen eingehalten werden konnte. Insgesamt wurden im ordentlichen Ergebnis rd. 92% der Aufwandsermächtigungen ausgeschöpft und die Ertragserwartungen wurden aufgrund von nachträglichen Zuschussabrufen sogar übererfüllt. Ein erheblicher Einflusspunkt für das Gesamtergebnis des Amtes war abermals die interne Leistungsverrechnung. Sie macht den bei weitem größten Teil des Haushaltsvolumens des Umwelt- und Grünflächenamt aus und speist sich vor allem aus den Leistungsbeziehungen zum Technischen Betrieb. Die hier entstandene Abweichung ergibt sich beinahe vollständig aus einer Veränderung der Abrechnungsvorschriften zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung zugunsten des Friedhofs- und Bestattungswesens. Im Rahmen der neuerlichen Gebührenkalkulation wurden bisher dort verorteten ILV-Kosten als zu hoch eingestuft und daher für 2013 verringert. Diese Anpassung erfolgte jedoch zu spät für eine Verwirklichung im Haushaltsplan. Zudem konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht alle Aufwandsermächtigungen verausgabt werden. Dies liegt vor allem in Verzögerungen bei Zuschussmaßnahmen begründet, die nicht vom Umwelt- und Grünflächenamt beeinflusst werden konnten. Es verschoben sich z. B. die Bauarbeiten am Schlosspark Weitmar und im Bereich des Parkway Emscher-Ruhr, da die Zuschussbescheide erst verspätet erteilt wurden. Die dadurch bedingten Mittelverschiebungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. EUR konnten nur teilweise im Jahr 2013 umgesetzt werden. Während die Maßnahme im Schlosspark abgeschlossen wurde, hat das Umwelt- und Grünflächenamt die finanzielle Planung für den Parkway Emscher-Ruhr an die neuen Vorgaben des Förderbescheids angepasst und beabsichtigt, das Projekt Ende 2014 abzuschließen. Seite 753 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.05 Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz. Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.921,58 7 + Sonstige ordentliche Erträge 62.528,71 23.116,80 8 + Aktivierte Eigenleistungen 83.504,78 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 2.180,17 1.252,62 1.252,62 -125,68 7.000,00 7.000,00 2.390,75 1.138,13 -110,57 -7.110,57 15.934,10 15.934,10 23.116,80 33.302,73 10.185,93 31.369,42 31.369,42 51.517,01 20.147,59 231.550,75 284.845,12 284.845,12 270.893,05 -13.952,07 69.343,14 58.921,72 58.921,72 59.422,86 501,14 552.160,67 761.332,44 761.332,44 705.287,66 -56.044,78 4.781,53 7.999,57 7.999,57 5.852,85 -2.146,72 33.652,25 36.150,03 36.150,03 36.631,36 481,33 891.488,34 1.149.248,88 1.149.248,88 1.078.087,78 -71.161,10 -807.983,56 -1.117.879,46 -1.117.879,46 -1.026.570,77 91.308,69 3.371,97 3.371,97 -3.371,97 -3.371,97 -807.983,56 -1.117.879,46 -1.117.879,46 -1.029.942,74 87.936,72 -807.983,56 -1.117.879,46 -1.117.879,46 -1.029.942,74 87.936,72 0,00 -6,21 -6,21 0,00 6,21 100.352,74 201.340,92 201.340,92 91.414,19 -109.926,73 -908.336,30 -1.319.226,59 -1.319.226,59 -1.121.356,93 197.869,66 Seite 754 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.05 Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz. Die Produktgruppe Straßenreinigung und Winterdienst hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rd. 200.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Hauptsächliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 10: Ordentliche Erträge Die Summe der Erträge war in Höhe von rd. 20.000 EUR größer als geplant. Zeile 11: Personalaufwendungen Der Personalaufwand war um 14.000 EUR geringer als geplant. Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen im Bereich der Straßenreinigung und des Winterdienstes lassen sich nur schwer planen. Der Einsatz von geplanten Mitteln hängt in hohem Maße von nicht vorhersehbaren Faktoren wie dem Wetter und ebenfalls witterungsbedingten Bedarf an Sonderreinigungen ab. Der Minderaufwand betrug 56.000 EUR. Auch die Belastung durch die interne Leistungsverrechnung gestaltete sich um 110.000 EUR geringer als geplant. Seite 755 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 25.100.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.325.738,83 325.738,83 762,59 600,00 600,00 628,49 28,49 25.100.762,59 25.000.600,00 25.000.600,00 25.326.367,32 325.767,32 2.300.000,00 2.300.000,00 1.178.710,17 -1.121.289,83 20.700.000,00 20.700.000,00 17.443.355,35 -3.256.644,65 17.525.714,33 23.000.000,00 23.000.000,00 18.622.065,52 -4.377.934,48 7.575.048,26 2.000.600,00 2.000.600,00 6.704.301,80 4.703.701,80 16.400.000,00 1.125.714,33 220.100,00 220.100,00 -220.100,00 -220.100,00 -220.100,00 220.100,00 7.575.048,26 1.780.500,00 1.780.500,00 6.704.301,80 4.923.801,80 7.575.048,26 1.780.500,00 1.780.500,00 6.704.301,80 4.923.801,80 7.575.048,26 1.780.500,00 1.780.500,00 6.704.301,80 4.923.801,80 Seite 756 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV In der Produktgruppe Beteiligung im Bereich ÖPNV konnte das Ergebnis um 4,9 Mio. EUR verbessert werden. Insbesondere die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Holding für Versorgung und Verkehr (HVV) über die ewmr zum Verlustausgleich der von der HVV zu tragenden Verluste der BoGeStra fiel aufgrund des guten Ergebnisses der Stadtwerke um rd. 3,3 Mio. EUR geringer aus als geplant. Seite 757 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.55 Natur- u. Landschaftspflege Der Produktbereich Natur- und Landschaftspflege wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01) ► Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02) ► Krematorium (Produktgruppe 55 03) ► Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04) ► Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05) Seite 758 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.55 Natur- u. Landschaftspflege Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 1.360.583,95 1.570.455,18 1.570.455,18 1.633.570,71 63.115,53 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.472.495,56 6.055.600,00 6.055.600,00 5.794.578,31 -261.021,69 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.379.805,91 1.488.800,00 1.488.800,00 1.283.346,32 -205.453,68 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 102,11 230.900,00 230.900,00 97,74 -230.802,26 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.016.306,40 2.526.886,11 2.639.987,98 2.922.561,02 282.573,04 8 + Aktivierte Eigenleistungen 11.229.293,93 11.872.641,29 11.985.743,16 11.634.154,10 -351.589,06 3.623.630,61 3.894.078,32 3.894.078,32 3.674.513,85 -219.564,47 163.594,93 146.351,20 146.351,20 127.409,31 -18.941,89 5.848.783,78 7.065.950,73 7.476.312,60 6.474.873,64 -1.001.438,96 440.029,94 314.552,28 314.552,28 447.272,73 132.720,45 199.875,69 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + 5 6 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 1.105.574,05 904.000,00 904.000,00 1.103.875,69 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.199.965,54 3.303.212,96 3.298.212,96 3.262.596,72 -35.616,24 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.381.578,85 15.628.145,49 16.033.507,36 15.090.541,94 -942.965,42 22.188,74 -3.152.284,92 -3.755.504,20 -4.047.764,20 -3.456.387,84 591.376,36 -22.188,74 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 -3.152.284,92 -3.755.504,20 -4.047.764,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.152.284,92 -3.755.504,20 -4.047.764,20 -3.456.387,84 591.376,36 37.881,11 671.303,04 671.303,04 384.093,47 -287.209,57 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -3.456.387,84 591.376,36 -22.188,74 0,00 16.570.341,33 18.836.446,57 18.836.446,57 17.743.531,92 -1.092.914,65 -19.684.745,14 -21.920.647,73 -22.212.907,73 -20.815.826,29 1.397.081,44 Seite 759 / 816 22.188,74 -22.188,74 -22.188,74 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.55 Natur- u. Landschaftspflege Ergebnis 2012 EUR 44.245,50 Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR 1.140.000,00 1.140.000,00 Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 357.013,24 782.986,76 56.226,00 -56.226,00 ÜE 2014 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktbereich Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 186.785,89 15.000,00 231.031,39 1.140.000,00 944,35 15.000,00 1.155.000,00 413.239,24 741.760,76 19.400,00 5.393,28 14.006,72 130.675,88 308.000,00 358.517,00 214.599,28 143.917,72 131.354,21 1.424.268,04 2.297.900,00 4.537.181,00 1.924.795,85 2.612.385,15 905.088,57 1.555.888,27 2.605.900,00 4.915.098,00 2.144.788,41 2.770.309,59 1.036.442,78 -1.324.856,88 -1.465.900,00 -3.760.098,00 -1.731.549,17 -2.028.548,83 -1.036.442,78 Seite 760 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.01 Öffentliches Grün Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 977.341,15 1.438.603,49 1.438.603,49 1.052.802,33 -385.801,16 2.225,40 3.000,00 3.000,00 1.770,00 -1.230,00 58.885,93 52.500,00 52.500,00 70.023,36 17.523,36 5,59 22.500,00 22.500,00 94,80 -22.405,20 170.023,62 69.344,03 69.344,03 258.726,60 189.382,57 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.208.481,69 1.585.947,52 1.585.947,52 1.383.417,09 -202.530,43 11 - Personalaufwendungen 1.587.076,05 1.751.762,56 1.751.762,56 1.600.455,04 -151.307,52 12 - Versorgungsaufwendungen 98.517,83 88.385,56 88.385,56 77.890,07 -10.495,49 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.422.597,77 5.143.945,87 5.415.618,87 4.730.449,25 -685.169,62 14 - Bilanzielle Abschreibungen 100.792,93 70.876,81 70.876,81 108.347,77 37.470,96 15 - Transferaufwendungen 1.076.330,46 876.128,04 876.128,04 1.066.822,70 190.694,66 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.736.513,18 2.628.361,68 2.628.361,68 1.700.398,64 -927.963,04 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.021.828,22 10.559.460,52 10.831.133,52 9.284.363,47 -1.546.770,05 22.188,74 -7.813.346,53 -8.973.513,00 -9.245.186,00 -7.900.946,38 1.344.239,62 -22.188,74 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 -7.813.346,53 -8.973.513,00 -9.245.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.813.346,53 -8.973.513,00 -9.245.186,00 -7.900.946,38 1.344.239,62 249.843,24 2.097.839,66 2.097.839,66 468.802,62 -1.629.037,04 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -7.900.946,38 1.344.239,62 -22.188,74 0,00 8.495.647,78 9.824.268,24 9.824.268,24 9.453.926,00 -370.342,24 -16.059.151,07 -16.699.941,58 -16.971.614,58 -16.886.069,76 85.544,82 Seite 761 / 816 22.188,74 -22.188,74 -22.188,74 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.01 Öffentliches Grün Die Produktgruppe 55.01 ist Teil des Amtsbudgets des Umwelt- und Grünflächenamtes. Sie beinhaltet vor allem die Kosten der Bochumer Park- und Grünanlagen, der Kinderspielplätze und der sonstigen Bereiche des Öffentlichen Grüns. Dies schließt auch besondere Einrichtungen wie die Dauerkleingartenanlagen und den Vogelpark Wattenscheid ein. Die Produktgruppe 55.01 bestimmt maßgeblich den Budgeterfolg des Amtes und vereint ca. ein Drittel der Personal- und mehr als zwei Drittel der Sachaufwendungen. Ebenso fällt mit beinahe 9,5 Mio. EUR ein erheblicher Teil der Kosten für interne Leistungsverrechnungen in dieses Profitcenter. Dem entsprechend sind vor allem in 55.01 die Indikatoren für den Budgeterfolg des Umwelt- und Grünflächenamtes im Jahr 2013 zu finden: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten 2013 nicht vollständig verausgabt werden. Dies lag vor allem an Verzögerungen bei Zuschussmaßnahmen, die nicht vom Umwelt- und Grünflächenamt beeinflusst werden konnten. Es verschoben sich z. B. die Bauarbeiten am Schlosspark Weitmar und im Bereich des Parkway Emscher-Ruhr, da die Zuschussbescheide erst verspätet erteilt wurden. Die dadurch bedingten Mittelverschiebungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. EUR konnten nur teilweise im Jahr 2013 umgesetzt werden. Während die Maßnahme im Schlosspark abgeschlossen wurde, hat das Umwelt- und Grünflächenamt die finanzielle Planung für den Parkway Emscher-Ruhr an die neuen Vorgaben des Förderbescheids angepasst und beabsichtigt, das Projekt Ende 2014 abzuschließen. Transferaufwendungen: Nominell wurde 2013 mehr an Transferzahlungen verausgabt, als es der Planansatz in dieser Zeile vorsah. Dies beinhaltet zum einen eine Verschiebung der vertraglich vereinbarten Unterstützungszahlung an den Stadtverband der Kleingärtner i. H. v. 136.500 EUR, die irrtümlich im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt wurde. Die Deckung des Mehraufwands erfolgt durch dortige Minderaufwendungen. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Der hier verortete Minderaufwand ergibt sich teilweise aus der oben erläuterten Buchungsverschiebung und teilweise daraus, dass die Kosten für Leistungen der Zentralen Dienste geringer ausfielen als im Haushaltsplan veranschlagt. Vor allem springt aber ins Auge, dass 2013 ungewöhnlich hohe Summen durch Kostenumlagen aus der Produktgruppe 55.01 in andere Profitcenter abgeflossen sind. Dies hängt ursächlich mit der Verteilung der Arbeitsleistung der Beschäftigten zusammen, so dass zu postulieren ist, dass 2013 verhältnismäßig viel Arbeitsleistung in andere Produktgruppen transferiert wurde. Betroffen ist vor allem die Produktgruppe 55.02 (Friedhofs- und Bestattungswesen). Interne Leistungsverrechnung: Ein erheblicher Einflusspunkt für das Gesamtergebnis der Produktgruppe war abermals die interne Leistungsverrechnung. Sie macht einen erheblichen Teil des Haushaltsvolumens hier aus und beinhaltet vor allem aus den Leistungsbeziehungen zum Technischen Betrieb. Mit einer Abweichung von nur 3,8% liegt sie zwar beinahe punktgenau auf dem Haushaltsplanansatz, trägt aber immerhin mit 370.000 EUR zum positiven Ergebnis dieser Produktgruppe bei. Seite 762 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.01 Öffentliches Grün Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 31.343,52 1.140.000,00 1.140.000,00 357.013,24 782.986,76 31.343,52 1.140.000,00 1.140.000,00 357.013,24 782.986,76 944,35 19.400,00 5.393,28 14.006,72 11.227,95 91.361,00 88.984,96 2.376,04 ÜE 2014 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.369.699,59 2.274.000,00 4.309.994,00 1.844.910,92 2.465.083,08 806.195,58 1.381.871,89 2.274.000,00 4.420.755,00 1.939.289,16 2.481.465,84 806.195,58 -1.350.528,37 -1.134.000,00 -3.280.755,00 -1.582.275,92 -1.698.479,08 -806.195,58 Seite 763 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.55 Natur- u. Landschaftspflege verantwortlich: Herr Lumma 1.55.01 Öffentliches Grün Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000001175501 Alleenradweg Rheinischer Esel + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.016,60 = Summe Einzahlungen 2.016,60 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 250,00 -250,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 32.822,93 12.062,00 44.945,66 -32.883,66 = Summe Auszahlungen 32.822,93 12.062,00 45.195,66 -33.133,66 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.806,33 -12.062,00 -45.195,66 33.133,66 6000001295501 Schild Hilda-Heinemann-Schule Bez. 3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 175,86 = Summe Auszahlungen 175,86 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -175,86 6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 944,35 19.400,00 5.143,28 14.256,72 = Summe Auszahlungen 944,35 19.400,00 5.143,28 14.256,72 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -944,35 -19.400,00 -5.143,28 -14.256,72 6000001885501 Neu-/Ausbaumaßnahmen auf KSP - FW - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.267.464,00 792.056,78 475.407,22 454.120,83 = Summe Auszahlungen 1.267.464,00 792.056,78 475.407,22 454.120,83 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.267.464,00 -792.056,78 -475.407,22 -454.120,83 6000001945501 Ersatzpflanzung v. Straßenbäumen - FW - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 46.800,00 33.815,98 12.984,02 11.604,57 = Summe Auszahlungen 46.800,00 33.815,98 12.984,02 11.604,57 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -46.800,00 -33.815,98 -12.984,02 -11.604,57 6000001965501 Umbaumaßn. im Schlosspark Weitmar - FW - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 554.732,00 176.756,53 377.975,47 = Summe Auszahlungen 554.732,00 176.756,53 377.975,47 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -554.732,00 -176.756,53 -377.975,47 Seite 764 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.55 Natur- u. Landschaftspflege verantwortlich: Herr Lumma 1.55.01 Öffentliches Grün Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000001985501 Ausbau Parkway Emscher Ruhr - Festwert + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 357.013,24 -357.013,24 = Summe Einzahlungen 357.013,24 -357.013,24 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.353,04 -4.353,04 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.529.224,00 304.504,61 1.224.719,39 300.000,00 = Summe Auszahlungen 1.529.224,00 308.857,65 1.220.366,35 300.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.529.224,00 48.155,59 -1.577.379,59 -300.000,00 6000002075501 Ausbau Radweg Eppendorf - Festwert - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 400.000,00 400.000,00 = Summe Auszahlungen 400.000,00 400.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -400.000,00 -400.000,00 6000002125501 Ausbau Radweg Opelbahn - Festwert - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 30.000,00 30.000,00 = Summe Auszahlungen 30.000,00 30.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000,00 -30.000,00 6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH) - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 33.899,62 1.400,00 20.599,00 9.242,29 11.356,71 5.224,10 = Summe Auszahlungen 33.899,62 1.400,00 20.599,00 9.242,29 11.356,71 5.224,10 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -33.899,62 -1.400,00 -20.599,00 -9.242,29 -11.356,71 -5.224,10 6000004315501 Neu-/ Ausbau von KSP im Bezirk 2 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 950,00 950,00 = Summe Auszahlungen 950,00 950,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -950,00 -950,00 Seite 765 / 816 Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.55 Natur- u. Landschaftspflege verantwortlich: Herr Lumma 1.55.01 Öffentliches Grün Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 57.911,00 63.882,93 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000004365501 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.340,42 -5.971,93 5.000,00 2.200,00 0,00 2.200,00 4.340,42 5.000,00 60.111,00 63.882,93 -3.771,93 -4.340,42 -5.000,00 -60.111,00 -63.882,93 3.771,93 6000007375501 GVG <410 EUR f. Außenanlagen Schulen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.236,20 5.050,00 4.673,21 376,79 = Summe Auszahlungen 3.236,20 5.050,00 4.673,21 376,79 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.236,20 -5.050,00 -4.673,21 -376,79 6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.206,95 11.500,00 13.954,09 -2.454,09 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.268,45 6.000,00 3.142,75 2.857,25 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.475,40 17.500,00 17.096,84 403,16 -10.475,40 -17.500,00 -17.096,84 -403,16 680,58 21.000,00 6.794,90 14.205,10 6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 435.863,00 195.568,73 240.294,27 35.246,08 680,58 456.863,00 202.363,63 254.499,37 35.246,08 -680,58 -456.863,00 -202.363,63 -254.499,37 -35.246,08 6600000015501 Sonstige FW Öffentliches Grün + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 = Summe Einzahlungen 1.140.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.295.296,53 2.267.600,00 0,00 280.204,38 -280.204,38 = Summe Auszahlungen 1.295.296,53 2.267.600,00 0,00 280.204,38 -280.204,38 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.295.296,53 -1.127.600,00 1.140.000,00 -280.204,38 1.420.204,38 Seite 766 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 344.689,36 92.550,14 92.550,14 345.534,35 252.984,21 5.353.853,45 5.870.000,00 5.870.000,00 5.668.019,57 -201.980,43 408,00 408,00 2,52 208.400,00 208.400,00 2,94 -208.397,06 2.655.079,93 2.451.594,44 2.451.594,44 2.489.690,39 38.095,95 8.354.106,86 8.622.544,58 8.622.544,58 8.503.655,25 -118.889,33 537.504,14 742.507,44 742.507,44 468.001,65 -274.505,79 48.057,50 42.805,32 42.805,32 35.717,99 -7.087,33 481,60 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 767.529,78 1.223.718,10 1.248.718,10 791.138,47 -457.579,63 14 - Bilanzielle Abschreibungen 202.415,84 222.223,00 222.223,00 203.816,37 -18.406,63 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 3.238,58 4.423,84 4.423,84 4.065,31 -358,53 917.968,29 213.776,84 213.776,84 1.091.324,45 877.547,61 Ordentliche Aufwendungen 2.476.714,13 2.449.454,54 2.474.454,54 2.594.064,24 119.609,70 5.877.392,73 6.173.090,04 6.148.090,04 5.909.591,01 -238.499,03 5.877.392,73 6.173.090,04 6.148.090,04 5.909.591,01 -238.499,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.877.392,73 6.173.090,04 6.148.090,04 5.909.591,01 -238.499,03 3.676,55 4.023,27 4.023,27 11.623,88 7.600,61 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 6.761.041,70 8.916.049,73 8.916.049,73 6.838.838,28 -2.077.211,45 -879.972,42 -2.738.936,42 -2.763.936,42 -917.623,39 1.846.313,03 Seite 767 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist als gebührenrechnender Bereich nicht im Budget des Umwelt- und Grünflächenamt enthalten. Es wird daher stets gesondert behandelt und auch im Rahmen des Jahresabschlusses einzeln beleuchtet. Im Jahr 2013 konnte das Profitcenter im Ergebnis ca. 1,85 Mio. EUR besser abschneiden, als es im Plan kalkuliert war. Dieser Erfolg ergibt sich aus folgenden wesentlichen Abweichungen: Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: In der Haushaltsplanung 2013 wurde der Planansatz für diese Zeile im Rahmen der Gebührenkalkulation angepasst. Dennoch blieben die Einnahmen hinter den Erwartungen zurück. Im Vergleich zu den Vorjahren fiel das Delta jedoch mit ~210.000 EUR relativ gering aus. Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen: Im Ist kam es durch eine abweichende Sachkontenzuordnung zu einer Verschiebung zwischen diesen beiden Haushaltsplanzeilen. In Summe schlossen die Erträge etwas besser ab, als es in der Haushaltsplanung erwartet wurde. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufgrund der angespannten Personalsituation im Friedhofs- und Bestattungswesen konnten nicht alle Aufwandsermächtigungen verausgabt werden. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Zwischen Planung und Ist-Buchungen 2013 veränderten sich die Kostenverrechnungsschlüssel für zahlreiche Gemeinkostenstellen. Dadurch kommt es im Jahresabschluss hier zu einer erheblich höheren Belastung als es in der Haushaltsplanung vorauszusehen war. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Die internen Leistungsbeziehungen beinhalten vor allem die Leistungen des Technischen Betriebs. Sie wurden im Rahmen der Haushaltsplanung auf insgesamt fast 9 Mio. EUR geschätzt. Im Laufe des Jahres konnten jedoch bei weitem nicht so umfangreiche Leistungen erbracht werden, wie es zunächst schien. Außerdem wurden im Rahmen der Gebührenkalkulation die Verrechnungssummen aus anderen Produktgruppen des Amtes reduziert, was sich jedoch erst im Ist und nicht mehr im Plan auswirkte. Dadurch belief sich zum Jahresabschluss hin die Gesamtsumme der ILV-Kosten lediglich auf 6,8 Mio. EUR. Die erhebliche Einsparung von mehr als 2 Mio. EUR führt zu einem positiven Ergebnis in der Produktgruppe 55.02. Seite 768 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.55 Natur- u. Landschaftspflege Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 89.948,02 288.000,00 263.156,00 125.614,32 137.541,68 6.911,07 23.900,00 20.000,00 5.751,82 14.248,18 96.859,09 311.900,00 283.156,00 131.366,14 151.789,86 131.354,21 -96.859,09 -311.900,00 -283.156,00 -131.366,14 -151.789,86 -131.354,21 Seite 769 / 816 131.354,21 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege verantwortlich: Herr Lumma 1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR EUR 3.900,00 0,00 205,47 -205,47 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000004265502 GVG u. BUG für Friedhöfe - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.900,00 0,00 205,47 -205,47 -3.900,00 0,00 -205,47 205,47 210.000,00 213.156,00 125.614,32 87.541,68 6000004275502 Einrichten von Kolumbarienwänden - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 83.472,94 84.933,95 83.472,94 210.000,00 213.156,00 125.614,32 87.541,68 84.933,95 -83.472,94 -210.000,00 -213.156,00 -125.614,32 -87.541,68 -84.933,95 6.475,08 78.000,00 50.000,00 50.000,00 46.420,26 20.000,00 5.546,35 14.453,65 6.475,08 78.000,00 70.000,00 5.546,35 64.453,65 46.420,26 -6.475,08 -78.000,00 -70.000,00 -5.546,35 -64.453,65 -46.420,26 6000005025502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6600000015502 Sonstige FW Friedhöfe und Bestat - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.911,07 20.000,00 0,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 6.911,07 20.000,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.911,07 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 Seite 770 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.03 Krematorium Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 575,15 520,20 520,20 753,11 232,91 63.794,43 120.000,00 120.000,00 61.728,75 -58.271,25 1.259.228,12 1.361.000,00 1.361.000,00 1.145.393,24 -215.606,76 1.462,19 565,56 565,56 50.114,31 49.548,75 1.325.059,89 1.482.085,76 1.482.085,76 1.257.989,41 -224.096,35 24.306,44 44.295,44 44.295,44 53.792,18 9.496,74 1.593,36 1.441,12 1.441,12 1.156,58 -284,54 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 217.494,82 412.856,08 412.856,08 347.515,99 -65.340,09 14 - Bilanzielle Abschreibungen 122.499,39 13.774,42 13.774,42 123.025,55 109.251,13 15 - Transferaufwendungen 190,34 266,20 266,20 690,47 424,27 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 202.251,11 292.061,92 292.061,92 315.211,73 23.149,81 17 = Ordentliche Aufwendungen 568.335,46 764.695,18 764.695,18 841.392,50 76.697,32 756.724,43 717.390,58 717.390,58 416.596,91 -300.793,67 756.724,43 717.390,58 717.390,58 416.596,91 -300.793,67 756.724,43 717.390,58 717.390,58 416.596,91 -300.793,67 0,00 -19,91 -19,91 0,00 19,91 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 522.214,75 537.655,28 537.655,28 539.914,82 2.259,54 29 = Ergebnis 234.509,68 179.715,39 179.715,39 -123.317,91 -303.033,30 Seite 771 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.03 Krematorium Das Krematorium nimmt im Haushalt des Umwelt- und Grünflächenamtes einen besonderen Platz ein. Als Betrieb gewerblicher Art ist diese Produktgruppe nicht im Amtsbudget enthalten und ist daher nicht deckungsfähig mit den restlichen Profitcentern des Amtes. Daher muss sie einzeln betrachtet werden. Privat-Rechtliche Leistungsentgelte: In der Haushaltsplanung 2013 wurde der Planansatz für diese Zeile im Rahmen der Gebührenkalkulation angepasst. Dennoch blieben die Einnahmen hinter den Erwartungen zurück. Sie fielen mit 1,15 Mio. EUR etwa 9% geringer aus als 2012 und blieben insgesamt rund 215.000 EUR unterhalb der geplanten Erträge. Seite 772 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.55.03 Krematorium Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.55 Natur- u. Landschaftspflege Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Seite 773 / 816 67.250,00 67.250,00 65.500,00 67.250,00 67.250,00 65.500,00 -67.250,00 -67.250,00 -65.500,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege verantwortlich: Herr Lumma 1.55.03 Krematorium Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000007735503 GVG u. BUG Krematorium - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 67.250,00 Seite 774 / 816 67.250,00 65.500,00 67.250,00 67.250,00 65.500,00 -67.250,00 -67.250,00 -65.500,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.04 Natur und Landschaft Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 36.056,50 31.160,02 31.160,02 232.697,16 201.537,14 52.622,28 62.600,00 62.600,00 63.059,99 459,99 0,00 500,00 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 150.507,48 3.826,32 116.928,19 121.612,37 4.684,18 239.186,26 98.086,34 211.188,21 417.369,52 206.181,31 1.379.622,22 1.258.543,72 1.258.543,72 1.462.832,96 204.289,24 10.617,44 9.752,88 9.752,88 9.657,30 -95,58 321.904,50 176.823,44 290.512,31 488.124,79 197.612,48 10.294,21 3.618,66 3.618,66 8.293,28 4.674,62 24.931,02 22.500,00 22.500,00 32.047,09 9.547,09 113.122,54 160.558,40 155.558,40 119.414,03 -36.144,37 1.860.491,93 1.631.797,10 1.740.485,97 2.120.369,45 379.883,48 -1.621.305,67 -1.533.710,76 -1.529.297,76 -1.702.999,93 -173.702,17 -1.621.305,67 -1.533.710,76 -1.529.297,76 -1.702.999,93 -173.702,17 -1.621.305,67 -1.533.710,76 -1.529.297,76 -1.702.999,93 -173.702,17 0,00 131.212,32 131.212,32 109.805,25 -21.407,07 281.957,65 240.531,10 240.531,10 257.956,75 17.425,65 -1.903.263,32 -1.643.029,54 -1.638.616,54 -1.851.151,43 -212.534,89 Seite 775 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.04 Natur und Landschaft Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen: ** Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge Ist 2012 -2.689.619,30 *** Ordentliche Aufwendungen 15.164.036,63 16.590.467,47 5.526.091,06 5.190.599,22 5.839.158,12 6.052.248,51 12.474.417,33 darin enthalten Personalaufwendungen darin enthalten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen **** Ordentliches Ergebnis ** Finanzergebnis ***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ** Außerordentliches Ergebnis ****** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen * Saldo aus internen Leistungsbeziehungen ******* Ergebnis Ansatz 2013 Fort. HHA 2013 -2.448.649,60 -2.561.751,47 Ist 2013 -2.711.736,77 Fort.Ansatz-Ist 149.985,30 ÜE 2014 17.323.246,10 15.908.700,62 1.414.545,48 5.839.158,12 6.790.027,14 6.023.175,94 5.827.036,33 -184.017,82 962.990,81 43.212,47 14.141.817,87 14.761.494,63 13.196.963,85 1.564.530,78 43.212,47 12.474.417,33 14.141.817,87 14.761.494,63 13.196.963,85 1.564.530,78 43.212,47 12.474.417,33 9.604.153,21 22.078.570,54 14.141.817,87 9.021.305,77 23.163.123,64 14.761.494,63 9.021.305,77 23.782.800,40 13.196.963,85 10.294.659,43 23.491.623,28 1.564.530,78 -1.273.353,66 291.177,12 43.212,47 9.604.153,21 43.212,47 43.212,47 Vor allem ist festzuhalten, dass auch 2013 wieder der Budgetrahmen eingehalten werden konnte. Insgesamt wurden im ordentlichen Ergebnis rd. 92% der Aufwandsermächtigungen ausgeschöpft und die Ertragserwartungen wurden aufgrund von nachträglichen Zuschussabrufen sogar übererfüllt. Ein erheblicher Einflusspunkt für das Gesamtergebnis des Amtes war abermals die interne Leistungsverrechnung. Sie macht den bei weitem größten Teil des Haushaltsvolumens des Umwelt- und Grünflächenamt aus und speist sich vor allem aus den Leistungsbeziehungen zum Technischen Betrieb. Die hier entstandene Abweichung ergibt sich beinahe vollständig aus einer Veränderung der Abrechnungsvorschriften zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung zugunsten des Friedhofs- und Bestattungswesens. Im Rahmen der neuerlichen Gebührenkalkulation wurden bisher dort verorteten ILV-Kosten als zu hoch eingestuft und daher für 2013 verringert. Diese Anpassung erfolgte jedoch zu spät für eine Verwirklichung im Haushaltsplan. Zudem konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht alle Aufwandsermächtigungen verausgabt werden. Dies liegt vor allem in Verzögerungen bei Zuschussmaßnahmen begründet, die nicht vom Umwelt- und Grünflächenamt beeinflusst werden konnten. Es verschoben sich z. B. die Bauarbeiten am Schlosspark Weitmar und im Bereich des Parkway Emscher-Ruhr, da die Zuschussbescheide erst verspätet erteilt wurden. Die dadurch bedingten Mittelverschiebungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. EUR konnten nur teilweise im Jahr 2013 umgesetzt werden. Während die Maßnahme im Schlosspark abgeschlossen wurde, hat das Umwelt- und Grünflächenamt die finanzielle Planung für den Parkway Emscher-Ruhr an die neuen Vorgaben des Förderbescheids angepasst und beabsichtigt, das Projekt Ende 2014 abzuschließen. Seite 776 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.04 Natur und Landschaft Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR 12.901,98 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 56.226,00 186.785,89 15.000,00 199.687,87 -56.226,00 15.000,00 15.000,00 56.226,00 -41.226,00 47.657,38 139.937,00 70.948,67 68.988,33 33.392,99 60.559,36 139.937,00 70.948,67 68.988,33 33.392,99 139.128,51 -124.937,00 -14.722,67 -110.214,33 -33.392,99 12.901,98 Seite 777 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege verantwortlich: Herr Lumma 1.55.04 Natur und Landschaft Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2014 EUR 6000001095504 Ausbau von Reitwegen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 12.901,98 = Summe Einzahlungen 12.901,98 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.901,98 = Summe Auszahlungen 12.901,98 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl. + Sonstige Investitionseinzahlungen 15.000,00 = Summe Einzahlungen 15.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 33.884,00 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 15.000,00 15.000,00 21.479,77 12.404,23 16.735,76 33.884,00 21.479,77 12.404,23 16.735,76 -18.884,00 -21.479,77 2.595,77 -16.735,76 106.053,00 46.531,59 59.521,41 16.657,23 6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 106.053,00 46.531,59 59.521,41 16.657,23 -106.053,00 -46.531,59 -59.521,41 -16.657,23 2.086,50 -2.086,50 6000005015504 Ökokonto - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.086,50 -2.086,50 -2.086,50 2.086,50 850,81 -850,81 6600000015504 Sonstige FW Natur und Landschaft - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 47.657,38 0,00 47.657,38 0,00 850,81 -850,81 -47.657,38 0,00 -850,81 850,81 Seite 778 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.05 Land- und Forstwirtschaft Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.921,79 7.621,33 7.621,33 1.783,76 -5.837,57 61.210,26 74.800,00 74.800,00 67.521,72 -7.278,28 39.233,18 1.555,76 1.555,76 2.417,35 861,59 102.459,23 83.977,09 83.977,09 71.722,83 -12.254,26 95.121,76 96.969,16 96.969,16 89.432,02 -7.537,14 4.808,80 3.966,32 3.966,32 2.987,37 -978,95 119.256,91 108.607,24 108.607,24 117.645,14 9.037,90 4.027,57 4.059,39 4.059,39 3.789,76 -269,63 94,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 883,65 681,92 681,92 250,12 -431,80 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 230.110,42 8.454,12 8.454,12 36.247,87 27.793,75 17 = Ordentliche Aufwendungen 454.209,11 222.738,15 222.738,15 250.352,28 27.614,13 -351.749,88 -138.761,06 -138.761,06 -178.629,45 -39.868,39 -351.749,88 -138.761,06 -138.761,06 -178.629,45 -39.868,39 -351.749,88 -138.761,06 -138.761,06 -178.629,45 -39.868,39 0,00 -3,29 -3,29 0,00 3,29 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 725.118,13 879.691,23 879.691,23 859.034,35 -20.656,88 -1.076.868,01 -1.018.455,58 -1.018.455,58 -1.037.663,80 -19.208,22 Seite 779 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.05 Land- und Forstwirtschaft Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen: ** Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge Ist 2012 -2.689.619,30 *** Ordentliche Aufwendungen 15.164.036,63 16.590.467,47 5.526.091,06 5.190.599,22 5.839.158,12 6.052.248,51 12.474.417,33 darin enthalten Personalaufwendungen darin enthalten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen **** Ordentliches Ergebnis ** Finanzergebnis ***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ** Außerordentliches Ergebnis ****** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen * Saldo aus internen Leistungsbeziehungen ******* Ergebnis Ansatz 2013 Fort. HHA 2013 -2.448.649,60 -2.561.751,47 Ist 2013 -2.711.736,77 Fort.Ansatz-Ist 149.985,30 ÜE 2014 17.323.246,10 15.908.700,62 1.414.545,48 5.839.158,12 6.790.027,14 6.023.175,94 5.827.036,33 -184.017,82 962.990,81 43.212,47 14.141.817,87 14.761.494,63 13.196.963,85 1.564.530,78 43.212,47 12.474.417,33 14.141.817,87 14.761.494,63 13.196.963,85 1.564.530,78 43.212,47 12.474.417,33 9.604.153,21 22.078.570,54 14.141.817,87 9.021.305,77 23.163.123,64 14.761.494,63 9.021.305,77 23.782.800,40 13.196.963,85 10.294.659,43 23.491.623,28 1.564.530,78 -1.273.353,66 291.177,12 43.212,47 9.604.153,21 43.212,47 43.212,47 Vor allem ist festzuhalten, dass auch 2013 wieder der Budgetrahmen eingehalten werden konnte. Insgesamt wurden im ordentlichen Ergebnis rd. 92% der Aufwandsermächtigungen ausgeschöpft und die Ertragserwartungen wurden aufgrund von nachträglichen Zuschussabrufen sogar übererfüllt. Ein erheblicher Einflusspunkt für das Gesamtergebnis des Amtes war abermals die interne Leistungsverrechnung. Sie macht den bei weitem größten Teil des Haushaltsvolumens des Umwelt- und Grünflächenamt aus und speist sich vor allem aus den Leistungsbeziehungen zum Technischen Betrieb. Die hier entstandene Abweichung ergibt sich beinahe vollständig aus einer Veränderung der Abrechnungsvorschriften zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung zugunsten des Friedhofs- und Bestattungswesens. Im Rahmen der neuerlichen Gebührenkalkulation wurden bisher dort verorteten ILV-Kosten als zu hoch eingestuft und daher für 2013 verringert. Diese Anpassung erfolgte jedoch zu spät für eine Verwirklichung im Haushaltsplan. Zudem konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht alle Aufwandsermächtigungen verausgabt werden. Dies liegt vor allem in Verzögerungen bei Zuschussmaßnahmen begründet, die nicht vom Umwelt- und Grünflächenamt beeinflusst werden konnten. Es verschoben sich z. B. die Bauarbeiten am Schlosspark Weitmar und im Bereich des Parkway Emscher-Ruhr, da die Zuschussbescheide erst verspätet erteilt wurden. Die dadurch bedingten Mittelverschiebungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. EUR konnten nur teilweise im Jahr 2013 umgesetzt werden. Während die Maßnahme im Schlosspark abgeschlossen wurde, hat das Umwelt- und Grünflächenamt die finanzielle Planung für den Parkway Emscher-Ruhr an die neuen Vorgaben des Förderbescheids angepasst und beabsichtigt, das Projekt Ende 2014 abzuschließen. Seite 780 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.55.05 Land- und Forstwirtschaft Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.55 Natur- u. Landschaftspflege Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.597,93 20.000,00 4.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 4.000,00 3.184,44 -3.184,44 16.597,93 20.000,00 4.000,00 3.184,44 815,56 -16.597,93 -20.000,00 -4.000,00 -3.184,44 -815,56 Seite 781 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.55 Natur- u. Landschaftspflege verantwortlich: Herr Lumma 1.55.05 Land- und Forstwirtschaft Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000001285505 Brückenbau Dorneburger Mühlenbach Bez. 1 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 16.597,93 16.597,93 -16.597,93 6000008655505 Investitionen und Baumaßnahmen im Forst - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.000,00 4.000,00 3.184,44 -3.184,44 20.000,00 4.000,00 3.184,44 815,56 -20.000,00 -4.000,00 -3.184,44 -815,56 Seite 782 / 816 4.000,00 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.56 Umweltschutz Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe: ► Umwelt (Produktgruppe 56 01) Seite 783 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.56 Umweltschutz Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 417.610,26 267.107,01 267.107,01 363.108,41 96.001,40 37.117,50 29.700,00 29.700,00 39.477,50 9.777,50 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -699,45 100,00 100,00 944,62 844,62 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 181.162,03 133.819,56 133.819,56 107.065,99 -26.753,57 7 + Sonstige ordentliche Erträge 231.451,66 95.277,12 95.277,12 146.271,77 50.994,65 8 + Aktivierte Eigenleistungen 866.642,00 526.003,69 526.003,69 656.868,29 130.864,60 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.800.545,67 1.962.218,08 1.962.218,08 1.934.442,00 -27.776,08 12 - Versorgungsaufwendungen 258.220,53 240.281,56 240.281,56 221.024,36 -19.257,20 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 309.331,51 611.638,20 964.054,96 477.977,63 -486.077,33 14 - Bilanzielle Abschreibungen 71.392,39 67.198,80 67.198,80 69.290,68 2.091,88 15 - Transferaufwendungen 236.358,66 160.100,00 160.100,00 217.980,00 57.880,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 271.921,53 182.033,76 182.033,76 182.559,74 525,98 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.947.770,29 3.223.470,40 3.575.887,16 3.103.274,41 -472.612,75 21.023,73 -2.081.128,29 -2.697.466,71 -3.049.883,47 -2.446.406,12 603.477,35 -21.023,73 -2.081.128,29 -2.697.466,71 -3.049.883,47 -2.446.406,12 603.477,35 -21.023,73 -2.081.128,29 -2.697.466,71 -3.049.883,47 -2.446.406,12 603.477,35 -21.023,73 7.657,04 64.050,20 64.050,20 61.227,74 -2.822,46 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 271.036,55 299.748,32 299.748,32 291.698,86 -8.049,46 -2.344.507,80 -2.933.164,83 -3.285.581,59 -2.676.877,24 608.704,35 Seite 784 / 816 21.023,73 -21.023,73 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.56 Umweltschutz 1.56.01 Umwelt Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 417.610,26 267.107,01 267.107,01 363.108,41 96.001,40 37.117,50 29.700,00 29.700,00 39.477,50 9.777,50 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -699,45 100,00 100,00 944,62 844,62 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 181.162,03 133.819,56 133.819,56 107.065,99 -26.753,57 7 + Sonstige ordentliche Erträge 231.451,66 95.277,12 95.277,12 146.271,77 50.994,65 8 + Aktivierte Eigenleistungen 866.642,00 526.003,69 526.003,69 656.868,29 130.864,60 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 1.800.545,67 1.962.218,08 1.962.218,08 1.934.442,00 -27.776,08 12 - Versorgungsaufwendungen 258.220,53 240.281,56 240.281,56 221.024,36 -19.257,20 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 309.331,51 611.638,20 964.054,96 477.977,63 -486.077,33 14 - Bilanzielle Abschreibungen 71.392,39 67.198,80 67.198,80 69.290,68 2.091,88 15 - Transferaufwendungen 236.358,66 160.100,00 160.100,00 217.980,00 57.880,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 271.921,53 182.033,76 182.033,76 182.559,74 525,98 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.947.770,29 3.223.470,40 3.575.887,16 3.103.274,41 -472.612,75 21.023,73 -2.081.128,29 -2.697.466,71 -3.049.883,47 -2.446.406,12 603.477,35 -21.023,73 -2.081.128,29 -2.697.466,71 -3.049.883,47 -2.446.406,12 603.477,35 -21.023,73 -2.081.128,29 -2.697.466,71 -3.049.883,47 -2.446.406,12 603.477,35 -21.023,73 7.657,04 64.050,20 64.050,20 61.227,74 -2.822,46 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 271.036,55 299.748,32 299.748,32 291.698,86 -8.049,46 -2.344.507,80 -2.933.164,83 -3.285.581,59 -2.676.877,24 608.704,35 Seite 785 / 816 21.023,73 -21.023,73 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lumma Produktgruppe 1.56 Umweltschutz 1.56.01 Umwelt Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen: ** Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge Ist 2012 -2.689.619,30 *** Ordentliche Aufwendungen 15.164.036,63 16.590.467,47 5.526.091,06 5.190.599,22 5.839.158,12 6.052.248,51 12.474.417,33 darin enthalten Personalaufwendungen darin enthalten Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen **** Ordentliches Ergebnis ** Finanzergebnis ***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ** Außerordentliches Ergebnis ****** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen * Saldo aus internen Leistungsbeziehungen ******* Ergebnis Ansatz 2013 Fort. HHA 2013 -2.448.649,60 -2.561.751,47 Ist 2013 -2.711.736,77 Fort.Ansatz-Ist 149.985,30 ÜE 2014 17.323.246,10 15.908.700,62 1.414.545,48 5.839.158,12 6.790.027,14 6.023.175,94 5.827.036,33 -184.017,82 962.990,81 43.212,47 14.141.817,87 14.761.494,63 13.196.963,85 1.564.530,78 43.212,47 12.474.417,33 14.141.817,87 14.761.494,63 13.196.963,85 1.564.530,78 43.212,47 12.474.417,33 9.604.153,21 22.078.570,54 14.141.817,87 9.021.305,77 23.163.123,64 14.761.494,63 9.021.305,77 23.782.800,40 13.196.963,85 10.294.659,43 23.491.623,28 1.564.530,78 -1.273.353,66 291.177,12 43.212,47 9.604.153,21 43.212,47 43.212,47 Vor allem ist festzuhalten, dass auch 2013 wieder der Budgetrahmen eingehalten werden konnte. Insgesamt wurden im ordentlichen Ergebnis rd. 92% der Aufwandsermächtigungen ausgeschöpft und die Ertragserwartungen wurden aufgrund von nachträglichen Zuschussabrufen sogar übererfüllt. Ein erheblicher Einflusspunkt für das Gesamtergebnis des Amtes war abermals die interne Leistungsverrechnung. Sie macht den bei weitem größten Teil des Haushaltsvolumens des Umwelt- und Grünflächenamt aus und speist sich vor allem aus den Leistungsbeziehungen zum Technischen Betrieb. Die hier entstandene Abweichung ergibt sich beinahe vollständig aus einer Veränderung der Abrechnungsvorschriften zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung zugunsten des Friedhofs- und Bestattungswesens. Im Rahmen der neuerlichen Gebührenkalkulation wurden bisher dort verorteten ILV-Kosten als zu hoch eingestuft und daher für 2013 verringert. Diese Anpassung erfolgte jedoch zu spät für eine Verwirklichung im Haushaltsplan. Zudem konnten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht alle Aufwandsermächtigungen verausgabt werden. Dies liegt vor allem in Verzögerungen bei Zuschussmaßnahmen begründet, die nicht vom Umwelt- und Grünflächenamt beeinflusst werden konnten. Es verschoben sich z. B. die Bauarbeiten am Schlosspark Weitmar und im Bereich des Parkway Emscher-Ruhr, da die Zuschussbescheide erst verspätet erteilt wurden. Die dadurch bedingten Mittelverschiebungen i. H. v. rd. 1,1 Mio. EUR konnten nur teilweise im Jahr 2013 umgesetzt werden. Während die Maßnahme im Schlosspark abgeschlossen wurde, hat das Umwelt- und Grünflächenamt die finanzielle Planung für den Parkway Emscher-Ruhr an die neuen Vorgaben des Förderbescheids angepasst und beabsichtigt, das Projekt Ende 2014 abzuschließen. Seite 786 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01) ► Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 57 02) ► Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03) ► Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft (Produktgruppe 57 04) ► Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05) ► Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06) Seite 787 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2012 EUR Steuern und ähnliche Abgaben Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 0,00 Ist-Ergebnis 2013 EUR 0,00 Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 0,00 344.887,65 581.998,56 581.998,56 391.034,62 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 757.733,65 770.000,00 770.000,00 733.907,76 -36.092,24 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 741.454,47 700.000,00 700.000,00 618.251,00 -81.749,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.128,35 158.700,00 158.700,00 102.688,78 -56.011,22 7 + Sonstige ordentliche Erträge 331.644,13 143.158,28 143.158,28 203.637,91 60.479,63 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + 5 6 -190.963,94 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 2.244.848,25 2.353.856,84 2.353.856,84 2.049.520,07 -304.336,77 11 - Personalaufwendungen 2.927.832,68 2.987.778,20 2.987.778,20 3.103.041,90 115.263,70 12 - Versorgungsaufwendungen 377.137,69 364.875,48 364.875,48 323.353,17 -41.522,31 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 974.357,36 1.240.950,08 1.225.250,08 939.009,32 -286.240,76 14 - Bilanzielle Abschreibungen 9.241,70 9.966,59 9.966,59 10.023,03 56,44 15 - Transferaufwendungen 7.627.548,76 5.756.431,00 6.260.064,00 6.050.573,60 -209.490,40 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.197.844,43 3.280.771,44 3.403.924,33 3.176.379,28 -227.545,05 17 = Ordentliche Aufwendungen 15.113.962,62 13.640.772,79 14.251.858,68 13.602.380,30 -649.478,38 -12.869.114,37 -11.286.915,95 -11.898.001,84 -11.552.860,23 345.141,61 14.040.810,58 14.334.217,00 14.334.217,00 14.335.440,01 1.223,01 17.703,31 17.703,31 14.024.055,58 14.334.217,00 14.334.217,00 14.317.736,70 -16.480,30 1.154.941,21 3.047.301,05 2.436.215,16 2.764.876,47 328.661,31 1.154.941,21 3.047.301,05 2.436.215,16 2.764.876,47 328.661,31 0,00 -146,09 -146,09 0,00 146,09 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 16.755,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 427.469,75 583.702,03 583.702,03 420.267,44 -163.434,59 29 = Ergebnis 727.471,46 2.463.452,93 1.852.367,04 2.344.609,03 492.241,99 Seite 788 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.57 Wirtschaft und Tourismus Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktbereich Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.100.000,00 66.139,48 588,00 3.800,00 100.000,00 100.000,00 711.476,93 332.522,24 378.954,69 40.500,00 48.138,32 -7.638,32 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 66.727,48 2.103.800,00 6.901.976,93 6.430.660,56 471.316,37 -66.727,48 -2.103.800,00 -6.901.976,93 -6.430.660,56 -471.316,37 Seite 789 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus Statistische Kennzahlen 1 Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%2) 2 Fluktuation der Dauerzuweisungen (%2) 3 Kontakte (ST2) 4 Ergebnis 2012 Ansatz 2013 75,92 Ergebnis 2013 72,00 Vergleich Ist/Ansatz 76,74 4,74 0,00 0,00 5.380,00 6.000,00 -6.000,00 Projekte (ST2) 151,00 320,00 -320,00 5 Veranstaltungen (ST2) 189,00 270,00 -270,00 6 Veröffentlichungen (ST2) 91,00 75,00 -75,00 Seite 790 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Gulan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.01 Wochenmärkte Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 54,29 6,92 6,92 58,25 51,33 757.733,65 770.000,00 770.000,00 733.907,76 -36.092,24 14.621,18 14.621,18 20.688,36 7.928,83 2.679,84 2.679,84 3.701,05 1.021,21 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 786.405,13 772.686,76 772.686,76 752.288,24 -20.398,52 11 - Personalaufwendungen 187.427,88 144.725,84 144.725,84 171.116,62 26.390,78 12 - Versorgungsaufwendungen 9.296,27 6.830,40 6.830,40 6.752,99 -77,41 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 515.742,00 534.216,78 534.216,78 534.326,69 109,91 14 - Bilanzielle Abschreibungen 625,98 676,37 676,37 552,09 -124,28 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 130.250,62 39.325,48 39.503,37 60.467,15 20.963,78 17 = Ordentliche Aufwendungen 852.251,12 725.774,87 725.952,76 773.215,54 47.262,78 -65.845,99 46.911,89 46.734,00 -20.927,30 -67.661,30 -65.845,99 46.911,89 46.734,00 -20.927,30 -67.661,30 -65.845,99 46.911,89 46.734,00 -20.927,30 -67.661,30 0,00 -3,37 -3,37 0,00 3,37 50.271,23 55.651,31 55.651,31 32.865,97 -22.785,34 -116.117,22 -8.742,79 -8.920,68 -53.793,27 -44.872,59 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 8.908,37 Seite 791 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Gulan Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.01 Wochenmärkte Die Produktgruppe „Wochenmärkte“ hat im Haushaltsjahr 2013 mit einem um rund 45.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Aufgrund der weiterhin rückläufigen Auslastung der Wochenmärkte mussten Mindererträge von circa 36.000 EUR verbucht werden. Statt der kalkulierten 187.000 Frontmeter wie im Jahr 2012, konnten lediglich rund 180.000 Frontmeter an Wochenmarktbeschicker verkauft werden. Die Tendenz ist weiter fallend. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen gingen zwar im Vergleich zum Vorjahr um 16.300 EUR zurück, lagen aber noch rund 26.400 EUR über dem Haushaltsansatz für 2013. Hier verweise ich auf die allgemeingültigen Erläuterungen zu den Personalaufwendungen und -erträgen. Seite 792 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Frau Gulan Statistische Kennzahlen 1 Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%2) 2 Fluktuation der Dauerzuweisungen (%2) 1.57.01 Wochenmärkte Ergebnis 2012 Ansatz 2013 75,92 Ergebnis 2013 72,00 0,00 Seite 793 / 816 Vergleich Ist/Ansatz 76,74 4,74 0,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dirks Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.02 Wirtschaftsförderung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 344.833,36 390.976,37 581.991,64 581.991,64 -191.015,27 0,00 0,00 741.454,47 700.000,00 700.000,00 618.251,00 -81.749,00 48.439,99 158.700,00 158.700,00 88.067,60 -70.632,40 323.715,30 140.478,44 140.478,44 199.936,86 59.458,42 -283.938,25 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.458.443,12 1.581.170,08 1.581.170,08 1.297.231,83 11 - Personalaufwendungen 2.740.404,80 2.843.052,36 2.843.052,36 2.931.925,28 88.872,92 12 - Versorgungsaufwendungen 367.841,42 358.045,08 358.045,08 316.600,18 -41.444,90 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 458.615,36 706.733,30 691.033,30 404.682,63 -286.350,67 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.615,72 9.290,22 9.290,22 9.470,94 180,72 15 - Transferaufwendungen 1.127.175,88 1.313.000,00 1.313.000,00 1.103.509,83 -209.490,17 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 845.932,98 1.096.125,84 1.096.125,84 847.519,25 -248.606,59 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.548.586,16 6.326.246,80 6.310.546,80 5.613.708,11 -696.838,69 -4.090.143,04 -4.745.076,72 -4.729.376,72 -4.316.476,28 412.900,44 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 654,09 16.755,00 17.703,31 17.703,31 -16.100,91 -17.703,31 -17.703,31 -4.106.243,95 -4.745.076,72 -4.729.376,72 -4.334.179,59 395.197,13 -4.106.243,95 -4.745.076,72 -4.729.376,72 -4.334.179,59 395.197,13 0,00 -142,72 -142,72 0,00 142,72 377.198,52 528.050,72 528.050,72 387.401,47 -140.649,25 -4.483.442,47 -5.273.270,16 -5.257.570,16 -4.721.581,06 535.989,10 Seite 794 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dirks Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.02 Wirtschaftsförderung Die Wirtschaftsförderung hat gegenüber der ursprünglichen Planung im Haushaltsjahr 2013 rund 0,54 Mio. EUR weniger Mittel verausgabt. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Ordentliche Erträge Die eingeplante Zuwendung lag bei rund 580.000 EUR, demgegenüber steht die Einnahme in Höhe von 390.000 EUR. Das Defizit resultiert im Wesentlichen aus einer geringeren Zuwendung des Kompetenzzentrums Frau und Beruf sowie der letzten vertraglich vereinbarten Kürzung von Pachtzahlungen der DSM. Ordentliche Aufwendungen Bereits eingeplante Messeteilnahmen einschließlich der Giveaways und Werbung konnten aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt werden. Des Weiteren haben sich vorsorglich eingeplante Gutachten (Boden-, Gründungs-, Naturschutzgutachten,…), die als Voraussetzung zur Vermarktung von Gewerbeflächen benötigt werden, als nicht notwendig erwiesen bzw. werden erst in 2014 benötigt. Seite 795 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dirks Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.57.02 Wirtschaftsförderung Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.57 Wirtschaft und Tourismus Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.100.000,00 66.139,48 588,00 3.800,00 100.000,00 100.000,00 711.476,93 332.522,24 378.954,69 40.500,00 48.138,32 -7.638,32 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 66.727,48 2.103.800,00 6.901.976,93 6.430.660,56 471.316,37 -66.727,48 -2.103.800,00 -6.901.976,93 -6.430.660,56 -471.316,37 Seite 796 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Herr Dirks 1.57.02 Wirtschaftsförderung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002365702 Wirtschaftförderungsholding GmbH - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 -6.050.000,00 -6.050.000,00 0,00 23.453,95 6.546,05 16.907,90 6000003315702 Gleisanlage Mansfeld Vollsanierung - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 23.453,95 6.546,05 16.907,90 -23.453,95 -6.546,05 -16.907,90 16.100,00 12.070,17 4.029,83 6000005045702 GVG u. BUG StA 80 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 588,00 3.800,00 588,00 3.800,00 16.100,00 12.070,17 4.029,83 -588,00 -3.800,00 -16.100,00 -12.070,17 -4.029,83 2.100.000,00 100.000,00 6000005065702 Grundstückserwerb StA 80 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 100.000,00 2.100.000,00 100.000,00 100.000,00 -2.100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 6000006745702 Erschließung City-Tor Süd - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.406,29 264.482,07 71.156,91 193.325,16 20.406,29 264.482,07 71.156,91 193.325,16 -20.406,29 -264.482,07 -71.156,91 -193.325,16 231.261,86 194.876,25 36.385,61 6500000885702 Gewerbestr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Seite 797 / 816 24.400,00 17.436,46 6.963,54 255.661,86 212.312,71 43.349,15 -255.661,86 -212.312,71 -43.349,15 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Herr Dirks 1.57.02 Wirtschaftsförderung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 20.000,00 18.702,62 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6500001395702 Springorumallee - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.297,38 20.000,00 18.702,62 1.297,38 -20.000,00 -18.702,62 -1.297,38 45.733,19 172.279,05 41.240,41 131.038,64 18.631,69 -18.631,69 45.733,19 172.279,05 59.872,10 112.406,95 -45.733,19 -172.279,05 -59.872,10 -112.406,95 6500027885702 Hansastr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Seite 798 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Herr Dirks Statistische Kennzahlen 1.57.02 Wirtschaftsförderung Ergebnis 2012 Ansatz 2013 Ergebnis 2013 Vergleich Ist/Ansatz 1 Kontakte (ST2) 5.380,00 6.000,00 -6.000,00 2 Projekte (ST2) 151,00 320,00 -320,00 3 Veranstaltungen (ST2) 189,00 270,00 -270,00 91,00 75,00 -75,00 4 Veröffentlichungen (ST2) Seite 799 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 6.091.464,51 4.033.000,00 4.536.633,00 4.536.632,77 -0,23 6.091.464,51 4.033.000,00 4.536.633,00 4.536.632,77 -0,23 -6.091.464,51 -4.033.000,00 -4.536.633,00 -4.536.632,77 0,23 602,09 600,00 600,00 580,44 -19,56 602,09 600,00 600,00 580,44 -19,56 -6.090.862,42 -4.032.400,00 -4.536.033,00 -4.536.052,33 -19,33 -6.090.862,42 -4.032.400,00 -4.536.033,00 -4.536.052,33 -19,33 -6.090.862,42 -4.032.400,00 -4.536.033,00 -4.536.052,33 -19,33 Seite 800 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft Das Ergebnis der Produktgruppe für das Jahr 2013 entspricht dem fortgeschriebenen Planansatz. Seite 801 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.04 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 400.000,00 410.431,00 410.431,00 410.431,00 0,00 400.000,00 410.431,00 410.431,00 410.431,00 0,00 -400.000,00 -410.431,00 -410.431,00 -410.431,00 0,00 -400.000,00 -410.431,00 -410.431,00 -410.431,00 0,00 -400.000,00 -410.431,00 -410.431,00 -410.431,00 0,00 -400.000,00 -410.431,00 -410.431,00 -410.431,00 0,00 Seite 802 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.04 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft Der Betriebskostenzuschuss für die Jahrhunderthalle für das Jahr 2013 entspricht dem fortgeschriebenen Planansatz. Seite 803 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.05 Beteiligung Sparkasse Ergebnis 2012 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.215.500,00 2.140.000,00 2.262.975,00 2.262.975,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.215.500,00 2.140.000,00 2.262.975,00 2.262.975,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -2.215.500,00 -2.140.000,00 -2.262.975,00 -2.262.975,00 0,00 19 + Finanzerträge 14.000.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 14.000.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 11.784.500,00 12.160.000,00 12.037.025,00 12.037.025,00 0,00 11.784.500,00 12.160.000,00 12.037.025,00 12.037.025,00 0,00 11.784.500,00 12.160.000,00 12.037.025,00 12.037.025,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis Seite 804 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.05 Beteiligung Sparkasse Die Gewinnausschüttung der Sparkasse in 2013 entspricht mit 14,3 Mio. EUR Brutto dem Planansatz. Seite 805 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.160,83 5.320,12 5.320,12 5.417,88 97,76 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.160,83 5.320,12 5.320,12 5.417,88 97,76 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -6.160,83 -5.320,12 -5.320,12 -5.417,88 -97,76 19 + Finanzerträge 39.554,40 33.617,00 33.617,00 34.859,57 1.242,57 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 39.554,40 33.617,00 33.617,00 34.859,57 1.242,57 33.393,57 28.296,88 28.296,88 29.441,69 1.144,81 33.393,57 28.296,88 28.296,88 29.441,69 1.144,81 33.393,57 28.296,88 28.296,88 29.441,69 1.144,81 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis Seite 806 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen In der Produktgruppe konnte das Ergebnis 2013 durch eine Steigerung des Ertrages bei der ekz.bibliotheksservice GmbH um 1.100 EUR verbessert werden. Seite 807 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Produktbereich 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01) ► Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02) Seite 808 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Produktbereich 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2012 EUR 387.074.395,75 218.376.880,00 Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 401.486.000,00 Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 401.486.000,00 394.854.032,53 -6.631.967,47 229.253.182,00 253.182,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 229.000.000,00 229.000.000,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.286.116,56 3.545.000,00 3.545.000,00 3.755.526,58 210.526,58 8 + Aktivierte Eigenleistungen 607.737.392,31 634.031.000,00 634.031.000,00 627.862.741,11 -6.168.258,89 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 111.075.324,45 116.989.000,00 116.989.000,00 114.383.671,35 -2.605.328,65 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.983.955,10 1.602.500,00 1.602.500,00 4.833.063,27 3.230.563,27 17 = Ordentliche Aufwendungen 118.059.279,55 118.601.500,00 118.601.500,00 119.216.734,62 615.234,62 489.678.112,76 515.429.500,00 515.429.500,00 508.646.006,49 -6.783.493,51 2.170.492,77 3.070.000,00 3.070.000,00 2.726.156,31 -343.843,69 ÜE 2014 EUR 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 42.087.852,92 56.482.000,00 49.571.777,19 40.246.861,40 -9.324.915,79 4.849.925,00 21 = Finanzergebnis -39.917.360,15 -53.412.000,00 -46.501.777,19 -37.520.705,09 8.981.072,10 -4.849.925,00 449.760.752,61 462.017.500,00 468.927.722,81 471.125.301,40 2.197.578,59 -4.849.925,00 449.760.752,61 462.017.500,00 468.927.722,81 471.125.301,40 2.197.578,59 -4.849.925,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 449.760.752,61 462.017.500,00 Seite 809 / 816 468.927.722,81 0,00 0,00 471.125.301,40 2.197.578,59 -4.849.925,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 7.478.213,48 7.000.000,00 7.000.000,00 9.081.962,92 -2.081.962,92 7.478.213,48 7.000.000,00 7.000.000,00 9.081.962,92 -2.081.962,92 35.687,70 70.000,00 70.000,00 36.223,62 33.776,38 1.219.965,27 740.000,00 740.000,00 9.928.967,75 -9.188.967,75 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktbereich Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 184.682,94 -184.682,94 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.528.330,30 810.000,00 810.000,00 10.149.874,31 -9.339.874,31 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 5.949.883,18 6.190.000,00 6.190.000,00 -1.067.911,39 7.257.911,39 272.677,33 Seite 810 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Produktgruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage Ergebnis 2012 EUR 387.074.395,75 218.376.880,00 Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR 401.486.000,00 Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 401.486.000,00 394.854.032,53 -6.631.967,47 229.253.182,00 253.182,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 229.000.000,00 229.000.000,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.857.758,77 3.155.000,00 3.155.000,00 3.190.520,00 35.520,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 607.309.034,52 633.641.000,00 633.641.000,00 627.297.734,53 -6.343.265,47 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 111.075.324,45 116.989.000,00 116.989.000,00 114.383.671,35 -2.605.328,65 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.869.856,50 1.502.500,00 1.502.500,00 4.710.854,95 3.208.354,95 17 = Ordentliche Aufwendungen 117.945.180,95 118.501.500,00 118.501.500,00 119.094.526,30 593.026,30 489.363.853,57 515.139.500,00 515.139.500,00 508.203.208,23 -6.936.291,77 150.000,00 150.000,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 -150.000,00 489.363.853,57 515.289.500,00 515.289.500,00 508.203.208,23 -7.086.291,77 489.363.853,57 515.289.500,00 515.289.500,00 508.203.208,23 -7.086.291,77 489.363.853,57 515.289.500,00 515.289.500,00 508.203.208,23 -7.086.291,77 Seite 811 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage In der Produktgruppe 6101 - Allgemeine Finanzwirtschaft – ist im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine Ergebnisverschlechterung von rd. 7,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Abweichungen sind im Wesentlichen: Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben Insgesamt belaufen sich gegenüber der Planung die Mindererträge auf 6,6 Mio. EUR. Sie resultieren im Wesentlichen aus um rd. 14,4 Mio. EUR rückläufigen Gewerbesteuererträgen. Diese Mindererträge konnten durch Mehrerträge aus Vergnügungssteuer (+ 3 Mio. EUR), dem Anstieg beim Gemeindeanteil Einkommenssteuer (+ 3,2 Mio. EUR) auf Grund der weiterhin positiven Steuerentwicklung im Bund und bei der Ausgleichsleistung f. Arbeitssuchende (+ 1 Mio. EUR) nur teilweise kompensiert werden. Allerdings sind in Abhängigkeit von diesem Ergebnis auch geringere Aufwendungen in Zeile 15 Transferaufwendungen bei der Gewerbesteuer-Umlage (-2 Mio. EUR) und beim Fonds Deutsche Einheit (-1,6 Mio. EUR) entstanden. Dem gegenüber wurde die Landschaftsumlage um 1,1 Mio. EUR höher festgesetzt als geplant. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen In dieser Haushaltsplanzeile werden sowohl die nicht beeinflussbaren Gewerbesteuererstattungszinsen sowie der Aufwand aus Einzelwertberichtigungen und der Wertkorrektur zu Forderungen abgewickelt. Letztere ergeben sich aus den Bewertungsanforderungen des NKF und betreffen zweifelhaft gestellte Steuerforderungen. Seite 812 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2014 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 428.357,79 390.000,00 390.000,00 565.006,58 175.006,58 428.357,79 390.000,00 390.000,00 565.006,58 175.006,58 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 114.098,60 100.000,00 100.000,00 122.208,32 22.208,32 17 = Ordentliche Aufwendungen 114.098,60 100.000,00 100.000,00 122.208,32 22.208,32 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 42.087.852,92 56.482.000,00 21 = Finanzergebnis -39.917.360,15 -53.562.000,00 -39.603.100,96 -53.272.000,00 -39.603.100,96 -53.272.000,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 314.259,19 290.000,00 290.000,00 442.798,26 152.798,26 2.170.492,77 2.920.000,00 2.920.000,00 2.726.156,31 -193.843,69 49.571.777,19 40.246.861,40 -9.324.915,79 4.849.925,00 -46.651.777,19 -37.520.705,09 9.131.072,10 -4.849.925,00 -46.361.777,19 -37.077.906,83 9.283.870,36 -4.849.925,00 -46.361.777,19 -37.077.906,83 9.283.870,36 -4.849.925,00 0,00 0,00 -39.603.100,96 -53.272.000,00 Seite 813 / 816 -46.361.777,19 0,00 0,00 -37.077.906,83 9.283.870,36 -4.849.925,00 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Die Produktgruppe 6102 - Allgemeine Finanzwirtschaft – weist im Jahresabschluss 2013 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 9,3 Mio. EUR aus. Der wesentliche Grund für diese Verbesserung sind die Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 20). Auf Grund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus und der erfolgreichen Arbeit des Zins- und Schuldenmanagements liegt der tatsächliche Zinsaufwand in dieser Höhe unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Aufgrund der Erfahrungen aus der Finanzkrise ist im Planansatz das Risiko eines sich unerwartet ändernden Zinsumfeldes zu berücksichtigen. Seite 814 / 816 Jahresabschluss 2013 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 - 27 - 28 - 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 7.478.213,48 7.000.000,00 7.000.000,00 9.081.962,92 -2.081.962,92 7.478.213,48 7.000.000,00 7.000.000,00 9.081.962,92 -2.081.962,92 35.687,70 70.000,00 70.000,00 36.223,62 33.776,38 1.219.965,27 740.000,00 740.000,00 9.928.967,75 -9.188.967,75 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 184.682,94 -184.682,94 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.528.330,30 810.000,00 810.000,00 10.149.874,31 -9.339.874,31 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 5.949.883,18 6.190.000,00 6.190.000,00 -1.067.911,39 7.257.911,39 272.677,33 Seite 815 / 816 ÜE 2014 EUR Jahresabschluss 2013 Produktgruppe Stadt Bochum 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Herr Schiske 1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2012 Ansatz 2013 EUR EUR 719.965,27 740.000,00 Fortgeschr. Ansatz 2013 EUR Ist-Ergebnis 2013 740.000,00 739.967,75 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfond) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 32,25 719.965,27 740.000,00 740.000,00 739.967,75 32,25 -719.965,27 -740.000,00 -740.000,00 -739.967,75 -32,25 6000005276102 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.478.213,48 7.000.000,00 7.000.000,00 9.081.962,92 -2.081.962,92 = Summe Einzahlungen 7.478.213,48 7.000.000,00 7.000.000,00 9.081.962,92 -2.081.962,92 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.478.213,48 7.000.000,00 7.000.000,00 9.081.962,92 -2.081.962,92 9.189.000,00 -9.189.000,00 500.000,00 9.189.000,00 -9.189.000,00 -500.000,00 -9.189.000,00 9.189.000,00 6000005286102 Eigenkapitalerhöhung EGR mbH - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 500.000,00 Seite 816 / 816 ÜE 2014 EUR