Jahresabschluss 2012 - Entwurf - Band 2.pdf

Jahresabschluss 2012 -EntwurfBand 2 Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse der Produktbereiche 11 – Innere Verwaltung bis 41 - Gesundheitsdienste Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Band 2 7. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)..................................................................................................................................................................... 233 7.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01)................................................................................................................................................................. 242 7.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).................................................................................................................................................................. 245 7.3 Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03)………………………………………..…………………………………………………............. 250 7.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04)……………………………………………………………………….……………………….……………............ 255 7.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05)…………...………..………………………………………………………….…………............... 260 7.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06)...................................................................................................................................... 265 7.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07)….…….........…………………………………………………………………............. 270 7.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08)........................................................................................................................ 274 7.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09)….......……………………………………………………………………………...…………………................. 279 7.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10)………………………………………………………………………………………………………............ 284 7.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11)……………………………………………………………………………………….…………............ 289 7.12 Integrationsbüro (Produktgruppe 11 12)…………………………………………………………………………………………………….…………............ 295 7.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13)...……………………………………………………………………………………………………...…............. 300 7.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14)..………………………………………………………....…........... 303 7.15 Strukturmanagement (Produktgruppe 11 15)……………………………………………………………………………...………………………...….......... 308 7.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16)……………………………………………………………………………………………………………............ 309 7.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17)………………………………………………………………………………………………............. 313 7.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18)……………………………………………………………………………………………............ 316 7.19 Arbeitsschutz, -medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19)…………………………………………………………………………………… 321 Seite 227 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum 7.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20)…………………………………………………………………………………………............. 326 7.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21)………………………………………………………………………………………………………............ 329 7.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22)……………………………………………………………………………………………............ 332 7.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23)………………………………………………………………………………………………………............ 337 7.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24)………………………………………………………………………………………………………….......... 340 7.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25)………………………………………………………………………………………………………............. 345 7.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26)…………………………………………………………………………………………………............. 350 7.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27)………………………………………………………………………………………………............ 355 7.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28)............................................................................................................................. 357 7.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppe 11 29)………………………………………………………………………………………………………….358 7.30 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30)………………………………………………………………………………………………………..359 8. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12)........................................................................................................................................................... 363 8.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01)……………………………………………………………………………………………………........... 370 8.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02)………………………………………………...…………………………………………………............ 376 8.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03)………………………………………………………………………………………………….............380 8.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04)…………........………………………………………………………………..............384 8.5 Prävention (Produktgruppe 12 05)............................................................................................................................................................................... 386 8.6 Intervention (Produktgruppe 12 06)............................................................................................................................................................................. 392 8.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07)........................................................................................................................................................................ 399 8.8 Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08)…………………………………………………………………………........... 405 8.9 OWI’s und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09)………….………………………………………..…………………………………............409 8.10 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10)……………………………………………………………………………………………….…..............414 Seite 228 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum 8.11 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11)……………………………………………………………………………………………………………….............. 419 8.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12)……………………………………………………………………………………............. 424 8.13 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13)......................................................................................................................................... 429 9. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21)………………………………..………………………………………………………………………….............. 434 9.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01)…………………………………………………………………………………................. 438 9.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02)…………………………………………………………………………………….................... 454 10. Kultur (Produktbereich 25)........................................................................................................................................................................................ 458 10.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01)................................................................................................................................................................... 465 10.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02)........................................................................................................................................................................ 470 10.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03)…….....…..………………………………………………………………...…................. 476 10.4 Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04)………………….…………………………………………………………………………………….............. 481 10.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05)………......……………………………………………………................. 487 10.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06)……………………………………………………………………………………………..……................ 492 10.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07)……………………………………………………………………………………………………......................... 497 10.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08)……………………………………………………………………………………………………................... 502 10.9 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' (Produktgruppe 25 09)........................................................................................................................................ 507 10.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10)........................................................................................................................................ 510 11. Soziale Hilfen (Produktbereich 31)……………………………………………………………………………………………………………….................. 514 11.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW öT (Produktgruppe 31 01)………………………………………………………………………………….. 520 11.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02)………………………………………………………………………………………………............... 524 Seite 229 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum 11.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03)…………………………………………………………………………………………................. 527 11.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04)…………………………………………………………………………………………….................. 530 11.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05)……………………………………………………………………………………………………................. 533 11.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06)…………………………………………………………………........... 538 11.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07)………………………………………………………………………………………............. 541 11.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08)……………………………………………………………………………….............. 544 11.9 Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09)………………………………………………………………………………………………... 546 11.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10)……………………………………………………………………………………….. 549 12. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36)………………………………………………………………………………………............... 553 12.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01)……………………………………………………………………………....... 558 12.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02)……………………………………………………………………………………………………............ 568 12.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03)…………………………………………………………………………………………………………............ 574 12.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04)………………………………………………………………………………………............. 579 12.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05)…………………………………………………………………………………………………………........ 585 13. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41)……………………………………………………………………………..……………..………………............ 588 13.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01)…………………………………………….…………………………………………………………………....... 592 13.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02)…………………………………….………………………………………………………………......... 597 Seite 230 / 844 Jahresabschluss 2012 Gesamtübersicht Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen Stadt Bochum Nr. Produktbereich 1.11 1.12 1.21 1.25 1.31 1.36 1.41 1.42 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.61 Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Hilfen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsdienste Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Ertrag 2012 EUR 163.162.609,43 34.007.333,78 13.794.554,45 9.302.479,17 56.030.545,31 48.556.983,92 1.265.030,19 4.937.276,23 3.707.261,27 3.584.721,78 96.632.761,22 48.257.958,41 11.182.514,00 736.788,95 16.065.455,35 609.907.885,08 Aufwand 2012 EUR 199.228.276,43 71.797.400,67 113.270.056,90 59.199.164,42 221.583.359,89 148.674.846,14 9.149.791,16 24.723.906,26 19.311.813,08 8.287.797,14 56.831.096,69 91.314.279,62 30.848.485,56 3.064.419,22 15.326.877,10 160.147.132,47 Saldo EUR -36.065.667,00 -37.790.066,89 -99.475.502,45 -49.896.685,25 -165.552.814,58 -100.117.862,22 -7.884.760,97 -19.786.630,03 -15.604.551,81 -4.703.075,36 39.801.664,53 -43.056.321,21 -19.665.971,56 -2.327.630,27 738.578,25 449.760.752,61 1.056.051.102,15 1.167.677.646,36 -111.626.544,21 Seite 231 / 844 Jahresabschluss 2012 Gesamtübersicht Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen für Investitionstätigkeiten gem. § 40 Abs. 1 i.V.m. § 4 GemHVO NRW Stadt Bochum Nr. 1.11 1.12 1.21 1.25 1.31 1.36 1.41 1.42 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.61 Produktbereich Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Hilfen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsdienste Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Investitionseinzahlungen 2012 EUR 7.319.428,13 544.729,47 12.141.876,19 12.113,22 1.105.876,19 641.392,12 1.600,00 338.462,98 1.367.999,87 0,00 52.398,00 8.187.931,35 231.031,39 0,00 0,00 7.478.213,48 Investitionsauszahlungen 2012 EUR 3.895.822,32 4.023.935,25 3.619.560,09 2.550.606,66 69.634,01 2.356.635,41 5.304,56 1.176.920,61 1.883.300,11 4.820,00 13.204.272,94 10.371.496,19 1.555.888,27 0,00 66.727,48 1.528.330,30 Saldo der Investitionstätigkeit EUR 3.423.605,81 -3.479.205,78 8.522.316,10 -2.538.493,44 1.036242,18 -1.715.243,29 -3.704,56 -838.457,63 -515.300,24 -4.820,00 -13.151.874,94 -2.183.564,84 -1.324.856,88 0,00 -66.727,48 5.949.883,18 39.423.052,39 46.313.254,20 -6.890.201,81 Seite 232 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung Der Produktbereich Innere Verwaltung wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Politische Gremien (Produktgruppe 11 01) ► Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02) ► Gleichstellung von Frau und Mann ( Produktgruppe 11 03) ► Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04) ► Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05) ► Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06) ► Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07) ► Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08) ► Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09) ► Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10) ► Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11) ► Integrationsbüro (Produktgruppe 11 12) ► Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13) ► Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14) ► Strukturmanagement (Produktgruppe 11 15) ► Personalvertretung (Produktgruppe 11 16) ► Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17) ► Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18) Seite 233 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung ► Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19) ► Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20) ► Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21) ► Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22) ► Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23) ► Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24) ► Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25) ► Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26) ► Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27) ► Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissensch. (Produktgruppe 11 28) ► Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppe 11 29) ► Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30) Seite 234 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR 60.342.114,55 Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 65.000,00 18,50 -64.981,50 9.729.933,86 9.753.348,86 6.399.804,11 -3.353.544,75 0,00 0,00 56.355.000,00 56.355.000,00 56.482.771,10 127.771,10 65.000,00 2.654.057,19 Ist-Ergebnis 2012 EUR ÜE 2013 EUR 0,00 5.045.244,31 4.173.100,00 4.173.100,00 4.163.530,05 -9.569,95 27.183.894,46 23.763.006,00 23.763.006,00 23.715.840,49 -47.165,51 7.948.560,34 8.616.431,49 8.616.431,49 12.227.650,62 3.611.219,13 21,94 21,94 0 0 0 0 0 103.173.870,85 102.702.471,35 102.725.886,35 102.989.636,81 263.750,46 Personalaufwendungen 78.353.237,53 83.142.571,57 83.158.579,57 77.279.808,01 -5.878.771,56 Versorgungsaufwendungen 12.879.440,96 3.053.955,02 3.053.955,02 9.527.726,67 6.473.771,65 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.381.052,13 28.574.260,14 31.893.994,87 16.845.281,81 -15.048.713,06 - Bilanzielle Abschreibungen 3.485.320,70 6.849.887,91 6.849.887,91 3.309.796,41 -3.540.091,50 15 - Transferaufwendungen 11.920.724,92 778.200,00 750.800,00 1.549.601,49 798.801,49 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 64.169.487,63 76.342.545,78 76.209.915,36 86.370.326,71 10.160.411,35 52.422,48 17 = Ordentliche Aufwendungen 187.189.263,87 198.741.420,42 201.917.132,73 194.882.541,10 -7.034.591,63 2.288.660,59 -84.015.393,02 -96.038.949,07 -99.191.246,38 -91.892.904,29 7.298.342,09 -2.288.660,59 1.677.574,89 258.000,00 258.000,00 187.650,29 -70.349,71 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 14 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 2.236.238,11 90.964,63 343.000,00 331.075,00 104.512,83 -226.562,17 0 1.586.610,26 -85.000,00 -73.075,00 83.137,46 156.212,46 0 -82.428.782,76 -96.123.949,07 -99.264.321,38 -91.809.766,83 7.454.554,55 -2.288.660,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02 7.895,88 7.895,88 0,00 -7.895,88 0 0,02 -7.895,88 -7.895,88 0,00 7.895,88 0 -82.428.782,74 -96.131.844,95 -99.272.217,26 -91.809.766,83 7.462.450,43 -2.288.660,59 64.604.842,71 72.568.104,98 72.568.104,98 59.985.322,33 -12.582.782,65 2.009.047,29 6.077.739,29 6.077.739,29 4.241.222,50 -1.836.516,79 0 -19.832.987,32 -29.641.479,26 -32.781.851,57 -36.065.667,00 -3.283.815,43 -2.288.660,59 Seite 235 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 27.193,69 108.100,00 108.100,00 60.328,18 47.771,82 4.518.501,42 6.270.000,00 6.299.933,00 7.259.099,95 -959.166,95 ÜE 2013 EUR 1.325,91 0 0 0 0 0 4.547.021,02 6.378.100,00 6.408.033,00 7.319.428,13 -911.395,13 18.576,72 3.700.000,00 3.788.926,00 350.713,21 3.438.212,79 36,95 17.029,09 10.261.700,00 9.889.854,81 45.341,98 9.844.512,83 44.294,54 3.515.154,14 5.714.400,00 8.282.977,27 3.496.642,13 4.786.335,14 2.889.100,22 345.000,00 236.800,00 3.125,00 233.675,00 0 0,00 0 0 0 0 0 3.550.759,95 20.021.100,00 22.198.558,08 3.895.822,32 18.302.735,76 2.933.431,71 996.261,07 -13.643.000,00 -15.790.525,08 3.423.605,81 -19.214.130,89 -2.933.431,71 Seite 236 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung Statistische Kennzahlen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1.357,00 1.400,00 1.282,00 -118,00 Sitzungen Rat (ST) 9,00 8,00 8,00 0,00 Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST) 9,00 9,00 9,00 0,00 4 Sitzung Kommission Verbesserungsvorschl. (ST) 2,00 2,00 3,00 1,00 5 Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST) 23,00 25,00 33,00 8,00 6 Ehrungen (ST) 856,00 800,00 782,00 -18,00 5,00 1 Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST) 2 3 7 Verleihungen Bundesverdienstorden (ST) 1,00 8 Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST) 1,00 5,00 2,00 -3,00 9 Geförderte Agenda 21-Projekte (ST) 6,00 6,00 22,00 16,00 10 Sitzungen des Agendabeirates (ST) 3,00 4,00 4,00 0,00 11 Anzahl der Arbeitskreise (ST) 21,00 23,00 25,00 2,00 12 Sitzungen Ausschuss f. Anreg. u .Beschw. (ST) 8,00 5,00 -3,00 25,00 32,00 35,00 3,00 13 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 14 Anzahl der Publikationen (ST) -5,00 18,00 32,00 27,00 -5,00 250,00 245,00 -5,00 25,00 15 Anzahl der Beratungen (ST) 306,00 16 Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST) 217,00 230,00 255,00 17 Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST) 5,00 6,00 4,00 18 Anzahl der Integrationskonferenzen (ST) 1,00 1,00 19 Anzahl Massnahmen (ST) 39,00 90,00 20 Anzahl der AMI-Sitzungen (ST) 5,00 0,00 21 Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI) 2,00 1,00 1,00 0,00 22 Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI) 6,00 4,00 5,00 1,00 23 Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST) 24 Anzahl der Beratungen (ST) 25 Anzahl der Projekte/ Kurse (ST) 26 Anzahl der Arbeitsgruppen (ST) 27 Anzahl der Ausleihen (ST) 28 Anzahl der SenB-Sitzungen (ST) -2,00 -1,00 40,00 -50,00 0,00 50,00 35,00 47,00 12,00 2.683,00 2.000,00 1.967,00 -33,00 9,00 15,00 12,00 -3,00 10,00 10,00 10,00 0,00 118,00 100,00 80,00 -20,00 0,00 Seite 237 / 844 0,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung Statistische Kennzahlen 29 Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST) 30 Anzahl der Presseberichte (ST) 31 Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 0,00 30,00 50,00 0,00 37,00 -13,00 6,00 6,00 6,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 1,00 2,00 3,00 1,00 32 Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST) 33 Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST) 34 Anzahl der Integrationskonferenzen (ST) 1,00 1,00 0,00 35 Anzahl der AMI-Sitzungen (ST) 5,00 5,00 0,00 36 Anzahl der SenB-Sitzungen (ST) 4,00 37 Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST) -4,00 2,00 -2,00 15,00 -15,00 3,00 -3,00 38 Anzahl der Presseberichte (ST) 39 Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) 40 Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS) 6.718,83 6.188,00 6.254,83 66,83 41 Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS) 5.254,58 5.208,00 5.289,00 81,00 42 Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw. 5.373,52 4.985,00 5.110,70 125,70 13,98 16,45 14,37 -2,08 2,80 3,80 2,16 -1,64 43 prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2) 44 prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2) 45 prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2) 0,69 0,90 0,67 -0,23 285,00 172,00 -113,00 46 Anzahl Veröffentlichungen (ST) 210,00 47 Anzahl online-Bestellungen (ST) 428,00 510,00 281,00 -229,00 48 Anzahl auf Internet-Präsentation (ST) 59.863.772,00 70.000.000,00 87.464.114,00 17.464.114,00 49 Anzahl Meldungen Rathauspost (ST) 74,00 50 Anzahl Pressekonferenzen (ST) 166,00 210,00 138,00 -72,00 51 Anzahl Presse-Informationen (ST) 686,00 880,00 915,00 35,00 26,00 20,00 26,00 6,00 6.306,00 11.220,00 8.351,50 -2.868,50 52 Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST) 53 Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD) 54 Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD) 492,50 2.340,00 364,00 -1.976,00 55 Anzahl Vergabeprüfungen (ST) 379,00 607,00 427,00 -180,00 56 Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD) 2.267,30 3.680,00 2.561,50 -1.118,50 Seite 238 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung Statistische Kennzahlen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 57 Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD) 1.253,00 4.650,00 1.157,00 -3.493,00 58 Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD) 9.338,50 6.740,00 3.803,50 -2.936,50 59 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 57,00 59,00 58,00 -1,00 60 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 30,00 41,00 35,00 -6,00 61 Veranstaltungen (ST) 29,00 32,00 27,00 -5,00 62 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 24,00 21,00 19,00 -2,00 63 Bürgersprechstunden (ST2) 62,00 65,00 67,00 2,00 64 Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%) 92,00 92,00 92,00 0,00 65 durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1) 99,00 99,00 2,00 -2,00 99,00 0,00 66 Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%) 67 duchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%) 68 durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S) 16,00 14,00 16,00 2,00 69 Anteil auszutauschender Server (%) 20,00 41,00 20,00 -21,00 70 Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST) 418,00 425,00 454,00 29,00 71 Beratungen Arbeitssicherheit (ST) 258,00 35,00 318,00 283,00 72 Unfallermittlung (ST) 23,00 81,00 41,00 -40,00 73 Brandschutzbegehungen (ST) 74 arbeitsmedizinische Beratungen (ST) 75 arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST) 76 Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST) 0,00 0,00 34,00 12,00 25,00 13,00 226,00 200,00 188,00 -12,00 1.787,00 1.200,00 2.149,00 949,00 292,00 600,00 202,00 -398,00 11,00 13,00 2,00 77 Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST) 15,00 78 Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST) 21,00 15,00 13,00 -2,00 79 Wiedereingliederungsfälle (ST) 397,00 200,00 527,00 327,00 7,00 6,00 -1,00 80 Evakuierungsschulungen (ST) 7,00 81 Evakuierungsübungen (ST) 3,00 3,00 6,00 3,00 82 arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST) 115,00 80,00 68,00 -12,00 7,00 7,00 83 Suchtberatungen (ST) 84 Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST) 96,00 608,00 Seite 239 / 844 600,00 -600,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung Statistische Kennzahlen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 85 Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST) 509,00 400,00 -400,00 86 Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST) 796,00 670,00 -670,00 87 Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST) 962,00 1.690,00 88 Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST) 260,00 272,00 260,00 -12,00 89 Telefonische Beratung und Auskünfte (ST) 8.718,00 9.000,00 2.939,00 -6.061,00 90 Anrufe Bürgertelefon (ST) 228,00 470,00 163,00 -307,00 21.000,00 14.172,00 -6.828,00 15.000,00 6.547,00 -8.453,00 91 Ausgehändigte Dokumente (ST) 9.126,00 92 Ausgegebene Antragsvordrucke (ST) 8.484,00 93 Öffnungszeiten/ Woche (H2) 94 Anz. eingesetzer MA Std. für andere FB (H2) 95 Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST) 96 Anzahl der Controllingberichte (ST) 97 Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2) 98 Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR) 99 Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (M2) 100 Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR) 101 Anzahl Einzelaufträge (ST) 102 Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA) 103 Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM) 104 Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM) -1.690,00 38,00 41,00 38,08 -2,92 3.161,50 5.040,00 4.972,50 -67,50 11,00 11,00 11,00 0,00 11,00 16,00 11,00 -5,00 46.485.706,00 46.152.787,00 46.523.717,00 370.930,00 1.151.813.761,00 1.398.556.524,00 1.250.271.304,00 -148.285.220,00 240.047,92 2.800.000,00 3.030.544,00 230.544,00 44.354,33 600.000,00 461.822,00 -138.178,00 4.341,00 4.400,00 3.191,00 -1.209,00 627,00 627,00 627,00 0,00 39.410,00 39.410,00 39.410,00 0,00 206,00 206,00 206,00 0,00 1,00 22,00 1,00 -21,00 336,00 635,00 336,00 -299,00 105 Anzahl Winterdiensteinsätze (ST) 106 Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST) 107 Anz. m.Geldmitteln ausgest A.-u. P.-plan (ST) 0,00 0,00 108 Höhe des Finanzvolumens (EUR) 0,00 0,00 109 Anzahl der Sitzungen WIS (ST) 110 Anzahl der Sitzungen UA (ST) 11,00 11,00 10,00 -1,00 8,00 9,00 9,00 0,00 440,00 326,00 -114,00 378,00 330,00 -48,00 111 Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST) 440,00 112 Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST) 378,00 Seite 240 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung Statistische Kennzahlen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 113 Sitzungsdauer (Min.) WIS 2.200,00 2.200,00 1.772,00 -428,00 114 Sitzungsdauer (Min.) UA 1.300,00 1.300,00 1.730,00 430,00 115 Durchschnittliche Sitzungsdauer SuV (MIN) 0,00 0,00 116 Durchschnittliche Sitzungsdauer UA (MIN) 0,00 0,00 117 Anzahl Ausschreibunggsprüfungen (ST) 118 Anzahl Ausschreibungen VOB (ST) 350,00 0,00 Seite 241 / 844 350,00 231,00 -119,00 231,00 231,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.01 Politische Gremien Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.979,93 1.684,60 1.684,60 1.857,83 173,23 283.000,00 283.000,00 199.809,36 -83.190,64 58.432,30 58.432,30 0,00 169.358,47 57.598,71 0 0 0 0 0 228.937,11 284.684,60 284.684,60 260.099,49 -24.585,11 Personalaufwendungen 537.421,71 585.833,80 585.833,80 530.426,46 -55.407,34 Versorgungsaufwendungen 177.566,38 44.941,80 44.941,80 125.667,55 80.725,75 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 169.267,35 197.512,12 197.512,12 185.580,82 -11.931,30 - Bilanzielle Abschreibungen 45.484,19 45.196,38 45.196,38 44.918,06 -278,32 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 14 39.622,59 1.475,00 1.475,00 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.845.293,33 3.069.293,24 3.003.171,24 2.910.872,30 -92.298,94 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.814.655,55 3.942.777,34 3.876.655,34 3.798.940,19 -77.715,15 0 -3.585.718,44 -3.658.092,74 -3.591.970,74 -3.538.840,70 53.130,04 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -3.585.718,44 -3.658.092,74 -3.591.970,74 -3.538.840,70 53.130,04 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -3.585.718,44 -3.658.092,74 -3.591.970,74 -3.538.840,70 53.130,04 4.019.886,77 4.005.870,56 4.005.870,56 3.864.333,09 -141.537,47 434.168,33 347.777,82 347.777,82 325.492,39 -22.285,43 0,00 0,00 66.122,00 0,00 -66.122,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis Seite 242 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.01 Politische Gremien Die Produktgruppe „Politische Gremien“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen, da sie sich ausschließlich aus Managementprodukten zusammensetzt. Abweichungen beim Ansatz resultieren aus Mittelverschiebungen innerhalb des Dezernates und zu StA 18. Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind: Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Bei der Erstellung des Jahresabschlusses konnte die Erstattungsbuchung für Beihilfe- und Pensionrückstellungen des beamteten Fraktionspersonals nicht mehr durchgeführt werden. Zudem waren jene deutlich niedriger als veranschlagt. Es ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von fast 83.200 EUR. Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge: Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von über 58.400 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 – Personalaufwendungen: Insbesondere durch die deutlich geringere Zuführung von Pensionsrückstellungen ergibt sich hier ein Minderaufwand von mehr als 55.400 EUR. Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen: Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von fast 80.700 EUR. Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hauptsächlich begründet durch eine Einsparung bei Teilen der Gebäudekosten ist ein Minderaufwand in Höhe von rund 11.900 EUR entstanden. Zeile 15 – Transferaufwendungen: Der Mehraufwand in Höhe von fast 1.500 EUR resultiert aus der Beschaffung der technischen Ausstattung der Mandatsträger für die Nutzung des elektronischen Sitzungsdienstes, für die die Kostenerstattung bereits größtenteils im Jahr 2011 stattgefunden hatte. Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen: Der Minderaufwand in Höhe von etwa 92.300 EUR egalisiert das Defizit aus den Zeilen 6, 7, 11 und 12 in Höhe von zusammen rund 50.000 EUR und resultiert größtenteils aus dem nicht ausgeschöpften Ansatz für das Fraktionsgeschäftsstellenpersonal und der Reduzierung der Druckkosten. In dieser Haushaltsplanzeile hat zudem die o. g. Mittelverschiebung von über 66.100 EUR stattgefunden, ohne die sich das Ergebnis noch positiver darstellte. Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen: Größtenteils bedingt durch die geringere Managementproduktumlage ergibt sich im Vergleich zum Plan ein Minderertrag bei den internen Leistungsbeziehungen in Höhe von rund 119.300 EUR. Seite 243 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Dr. Scholz Statistische Kennzahlen 1.11.01 Politische Gremien Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Sitzungen Rat (ST) 9,00 8,00 8,00 0,00 2 Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST) 9,00 9,00 9,00 0,00 3 Sitzungen Ausschuss f. Anreg. u .Beschw. (ST) 8,00 5,00 -3,00 Seite 244 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.02 Verwaltungsleitung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR 65.000,00 3.860,56 2.786,80 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 65.000,00 0,00 -65.000,00 2.786,80 3.720,95 934,15 0,00 0,00 0,00 77.224,66 76.800,00 76.800,00 24.342,35 -52.457,65 284.996,41 100,00 100,00 342.225,95 342.125,95 0,00 0 0 0 0 0 366.081,63 144.686,80 144.686,80 370.289,25 225.602,45 2.828.328,29 3.368.292,76 3.368.292,76 2.828.610,13 -539.682,63 670.352,73 165.873,96 165.873,96 462.285,15 296.411,19 323.262,02 285.456,08 285.456,08 283.379,43 -2.076,65 39.936,44 39.992,93 39.992,93 50.569,19 10.576,26 4.273,97 10.800,00 10.800,00 8.045,59 -2.754,41 465.376,73 466.691,36 466.691,36 470.750,62 4.059,26 0 4.331.530,18 4.337.107,09 4.337.107,09 4.103.640,11 -233.466,98 0 -3.965.448,55 -4.192.420,29 -4.192.420,29 -3.733.350,86 459.069,43 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -3.965.448,55 -4.192.420,29 -4.192.420,29 -3.733.350,86 459.069,43 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis ÜE 2013 EUR 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 -3.965.448,55 -4.192.420,29 -4.192.420,29 -3.733.350,86 459.069,43 4.489.667,52 4.254.139,50 4.254.139,50 3.975.383,20 -278.756,30 757.039,82 237.258,40 237.258,40 379.128,11 141.869,71 -232.820,85 -175.539,19 -175.539,19 -137.095,77 38.443,42 Seite 245 / 844 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.02 Verwaltungsleitung Die Produktgruppe „Verwaltungsleitung“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um etwa 38.400 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind: Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben: Der Minderertrag in Höhe von 65.000 EUR resultiert aus einer Plan-/Ist-Abweichung – die hier geplante Leistung wurde im Ist in Zeile 7 platziert. Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Der Minderertrag in Höhe von fast 52.500 EUR ist bedingt durch krankheitsbedingte Ausfälle sowie weniger Einsätze der Bürgermeisterfahrer im Logistikzentrum der Zentralen Dienste. Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge: Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von über 245.400 EUR wurde nicht geplant. Hinzu kommt der in Zeile 1 geplante Ertrag, der zudem höher ausgefallen ist. Dies ergibt einen Mehrertrag in Höhe von über 342.200 EUR. Zeile 11 – Personalaufwendungen: Insbesondere durch die deutlich geringere Zuführung von Pensionsrückstellungen ergibt sich hier ein Minderaufwand von fast 539.700 EUR. Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen: Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von fast 296.400 EUR. Zeilen 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –, 15 – Transferaufwendungen – und 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen: Fasst man die drei Zeilen zusammen, ergibt sich ein Minderaufwand von fast 800 EUR. Die Ergebnisse entsprechen somit nahezu den Planwerten. Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen: Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen war auf Grund von Neuanschaffungen um ca. 10.600 EUR höher als geplant. Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen: Da das Ergebnis vor Leistungsbeziehungen um mehr als 459.000 EUR positiver ist als veranschlagt, vermindert sich auch die Managementproduktumlage deutlich. Hinzu kommen höher ausgefallene Kosten bei der internen Leistungsverrechnung mit den Ämtern 18 und 30. So ergibt sich aus internen Leistungsbeziehungen ein Defizit in Höhe von etwa 420.600 EUR. Seite 246 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.02 Verwaltungsleitung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 783,97 2.000,00 131.280,00 1.407,29 129.872,71 126.920,09 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 783,97 2.000,00 131.280,00 1.407,29 129.872,71 126.920,09 -783,97 -2.000,00 -131.280,00 -1.407,29 -129.872,71 -126.920,09 Seite 247 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.11.02 Verwaltungsleitung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000071102 Beschallungsanlage Ratssaal - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 126.920,09 -130.000,00 -130.000,00 -126.920,09 6000002501102 GVG u. BUG StA 01 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 655,93 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.280,00 1.407,29 -127,29 655,93 2.000,00 1.280,00 1.407,29 -127,29 -655,93 -2.000,00 -1.280,00 -1.407,29 127,29 6600000011102 Sonstige FW Verwaltungsleitung - 2.000,00 128,04 128,04 -128,04 Seite 248 / 844 126.920,09 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Dr. Scholz Statistische Kennzahlen 1.11.02 Verwaltungsleitung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 1.357,00 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1.400,00 1.282,00 -118,00 2,00 2,00 3,00 1,00 23,00 25,00 33,00 8,00 856,00 800,00 782,00 -18,00 5,00 1 Erfasste Bürgerinnen- und Bürgerkontakte (ST) 2 Sitzungen Rat (ST) 0,00 3 Sitzungen Haupt- und Finanzausschuss (ST) 0,00 4 Sitzung Kommission Verbesserungsvorschl. (ST) 5 Eingereichte Verbesserungsvorschläge (ST) 6 Ehrungen (ST) 7 Verleihungen Bundesverdienstorden (ST) 1,00 8 Empfänge Gruppen Partnerstädte (ST) 1,00 5,00 2,00 -3,00 9 Geförderte Agenda 21-Projekte (ST) 6,00 6,00 22,00 16,00 10 Sitzungen des Agendabeirates (ST) 3,00 4,00 4,00 0,00 11 Anzahl der Arbeitskreise (ST) 21,00 23,00 25,00 2,00 Seite 249 / 844 -5,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Czajka Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 31.890,95 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.949,10 1.125,29 90.910,69 90.910,69 -88.961,59 2.174,50 1.700,00 1.700,00 3.092,00 1.392,00 23.212,51 0,00 0,00 28.735,11 28.735,11 30.498,14 30.498,14 0 0 0 0 0 58.403,25 92.610,69 92.610,69 64.274,35 -28.336,34 362.572,42 363.476,76 363.476,76 348.389,61 -15.087,15 97.909,09 22.349,76 22.349,76 69.712,12 47.362,36 13.222,43 40.494,02 40.494,02 36.976,22 -3.517,80 485,29 351,49 351,49 7.283,92 6.932,43 52.930,25 100.161,52 100.161,52 37.097,96 -63.063,56 0 527.119,48 526.833,55 526.833,55 499.459,83 -27.373,72 0 -468.716,23 -434.222,86 -434.222,86 -435.185,48 -962,62 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -468.716,23 -434.222,86 -434.222,86 -435.185,48 -962,62 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -468.716,23 -434.222,86 -434.222,86 -435.185,48 -962,62 252.791,30 273.894,86 273.894,86 287.332,95 13.438,09 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 35.186,02 39.463,79 39.463,79 40.939,83 1.476,04 -251.110,95 -199.791,79 -199.791,79 -188.792,36 10.999,43 Seite 250 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Czajka Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann Die Produktgruppe „Gleichstellung von Frau und Mann“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um 11.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind: Zeilen 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen – und Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Es sind weniger Bundesmittel eingegangen als geplant, da das ESF-Bundesprogramm „Netzwerk A“ kostengünstiger durchgeführt werden konnte. Die fehlenden 61.700 EUR werden jedoch in Zeile 16 egalisiert. Bei den Landesmitteln wurde dagegen ein Mehrertrag von fast 1.500 EUR erzielt. Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte: Größtenteils durch Mehrerträge bei der Kinderferienbetreuung ergab sich ein um 1.400 EUR positiveres Ergebnis. Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge: Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von fast 30.500 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 – Personalaufwendungen: Die höheren Aufwendungen bei den Vergütungen (überplanmäßiger Einsatz beim Netzwerk A, zu 80 % refinanziert) werden durch die deutlich geringere Zuführung von Pensionsrückstellungen ausgeglichen. Es ergibt sich hierdurch ein Minderaufwand von insgesamt mehr als 15.100 EUR. Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen: Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von fast 47.400 EUR. Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hauptsächlich durch Einsparungen bei Teilen der Gebäudekosten ist ein Minderaufwand von ca. 3.500 EUR entstanden. Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen: Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen war auf Grund von Neuanschaffungen um ca. 6.900 EUR höher als geplant. Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen: Durch das umsichtige Wirtschaften des Amtes – unter anderem auf Grund der Mindererträge bei den Bundesmitteln – sowie die deutlich geringeren Gebäudekosten nach dem Umzug ins Rathaus konnte ein Minderaufwand in Höhe von über 63.000 EUR erzielt werden. Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen: Hauptsächlich bedingt durch das höhere Aufwandsvolumen beim Teilprodukt „Gleichstellung innerhalb der Verwaltung“ hat das Amt eine deutlich höhere Managementproduktumlage erhalten. Bei den internen Leistungsbeziehungen wurde daher ein Mehrertrag von fast 12.000 EUR erzielt. Seite 251 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Czajka Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 271,26 -271,26 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 Seite 252 / 844 0 0 0 271,26 -271,26 -271,26 271,26 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Czajka 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000001861103 Kauf von GVG Sta 02/03 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Seite 253 / 844 271,26 -271,26 271,26 -271,26 -271,26 271,26 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Czajka Statistische Kennzahlen 1.11.03 Gleichstellung von Frau und Mann Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 25,00 32,00 35,00 3,00 2 Anzahl der Publikationen (ST) 18,00 32,00 27,00 -5,00 3 Anzahl der Beratungen (ST) 306,00 250,00 245,00 -5,00 4 Anz. Teilnahmen an Netzwerken, AK, etc. (ST) 217,00 230,00 255,00 25,00 5 Anzahl Sitzungen des Frauenbeirates (ST) 5,00 6,00 4,00 -2,00 Seite 254 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Jost Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.04 Rechnungsprüfung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 830,86 639,43 639,43 1.517,89 878,46 93.316,41 13.656,00 13.656,00 49.950,00 36.294,00 114.529,33 0,00 0,00 103.188,20 103.188,20 0 0 0 0 0 208.676,60 14.295,43 14.295,43 154.656,09 140.360,66 1.588.500,53 1.790.180,92 1.790.180,92 1.505.270,70 -284.910,22 351.604,76 88.795,20 88.795,20 226.355,95 137.560,75 128.576,60 132.200,00 132.200,00 105.674,32 -26.525,68 34.497,58 29.839,56 29.839,56 39.503,94 9.664,38 0 90.305,16 25.903,68 55.903,68 82.131,57 26.227,89 14.000,00 2.193.484,63 2.066.919,36 2.096.919,36 1.958.936,48 -137.982,88 14.000,00 -1.984.808,03 -2.052.623,93 -2.082.623,93 -1.804.280,39 278.343,54 -14.000,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -1.984.808,03 -2.052.623,93 -2.082.623,93 -1.804.280,39 278.343,54 -14.000,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -1.984.808,03 -2.052.623,93 -2.082.623,93 -1.804.280,39 278.343,54 -14.000,00 2.085.435,13 2.110.809,79 2.110.809,79 1.798.159,22 -312.650,57 110.430,24 134.097,85 134.097,85 119.041,82 -15.056,03 0 -9.803,14 -75.911,99 -105.911,99 -125.162,99 -19.251,00 -14.000,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis Seite 255 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Jost Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.04 Rechnungsprüfung Die Produktgruppe „Rechnungsprüfung“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um fast 19.300 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Die wesentliche Ursache für diese Abweichung ist ein hoher Minderertrag bei den internen Leistungsbeziehungen – das Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ist positiv. Die Abweichungen in den einzelnen Zeilen werden wie folgt begründet: Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Der Mehrertrag von fast 36.300 EUR resultiert hauptsächlich aus einer nicht geplanten Erstattung von der Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum. Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge: Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von mehr als 103.200 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 – Personalaufwendungen: Insbesondere durch die deutlich geringere Zuführung von Pensionsrückstellungen ergibt sich hier ein Minderaufwand von mehr als 284.900 EUR. Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen: Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von fast 137.600 EUR. Zeilen 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – und 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen: Der Mehraufwand in Zeile 16 wird durch einen Minderaufwand in gleicher Höhe in Zeile 13 egalisiert. Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen: Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen war auf Grund von Neuanschaffungen um ca. 9.700 EUR höher als geplant. Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen: Da das Ergebnis vor Leistungsbeziehungen um mehr als 278.300 EUR positiver ist als veranschlagt, vermindert sich auch die Managementproduktumlage deutlich. So ergibt sich aus internen Leistungsbeziehungen ein Defizit in Höhe von etwa 297.600 EUR. Seite 256 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Jost Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.04 Rechnungsprüfung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 1.215,69 600,00 29.840,00 169,00 29.671,00 27.833,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 1.215,69 600,00 29.840,00 169,00 29.671,00 27.833,00 -1.215,69 -600,00 -29.840,00 -169,00 -29.671,00 -27.833,00 Seite 257 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Jost 1.11.04 Rechnungsprüfung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000005331104 GVG u. BUG StA 14 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.215,69 600,00 29.840,00 169,00 29.671,00 27.833,00 1.215,69 600,00 29.840,00 169,00 29.671,00 27.833,00 -1.215,69 -600,00 -29.840,00 -169,00 -29.671,00 -27.833,00 Seite 258 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Jost Statistische Kennzahlen 1.11.04 Rechnungsprüfung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 26,00 20,00 26,00 6,00 6.306,00 11.220,00 8.351,50 -2.868,50 Anzahl Stunden für die DV-Prüfung (STD) 492,50 2.340,00 364,00 -1.976,00 4 Anzahl Vergabeprüfungen (ST) 379,00 607,00 427,00 -180,00 5 Anzahl Stunden für Vergabeprüfungen (STD) 2.267,30 3.680,00 2.561,50 -1.118,50 6 Anzahl Std. für Beratung/Teilnahme an AG (STD) 1.253,00 4.650,00 1.157,00 -3.493,00 Anz. Std. für Vorbereitung u. Prüfung JA (STD) 9.338,50 6.740,00 3.803,50 -2.936,50 1 Anzahl Sachprüfungen lt. Prüfplan (ST) 2 Anzahl Stunden für die Sachprüfungen (STD) 3 7 Seite 259 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sprenger Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.455,33 1.330,61 1.330,61 1.902,96 572,35 14.866,69 24.000,00 24.000,00 11.500,55 -12.499,45 45.485,91 45.485,91 148,95 46.119,59 0 0 0 0 0 62.590,56 25.330,61 25.330,61 58.889,42 33.558,81 1.004.328,21 1.048.582,32 1.048.582,32 1.069.286,75 20.704,43 140.123,18 35.796,12 35.796,12 104.099,49 68.303,37 51.013,38 68.380,86 68.380,86 67.685,50 -695,36 9.577,40 8.673,67 8.673,67 17.107,21 8.433,54 97.390,14 212.242,28 212.242,28 84.209,33 -128.032,95 0 1.302.432,31 1.373.675,25 1.373.675,25 1.342.388,28 -31.286,97 0 -1.239.841,75 -1.348.344,64 -1.348.344,64 -1.283.498,86 64.845,78 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -1.239.841,75 -1.348.344,64 -1.348.344,64 -1.283.498,86 64.845,78 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -1.239.841,75 -1.348.344,64 -1.348.344,64 -1.283.498,86 64.845,78 1.185.521,69 1.168.129,23 1.168.129,23 1.272.320,88 104.191,65 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 196.925,15 168.873,13 168.873,13 210.670,49 41.797,36 -251.245,21 -349.088,54 -349.088,54 -221.848,47 127.240,07 Seite 260 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sprenger Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Die Produktgruppe „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 127.200 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind: Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte: Die Erträge sind um mehr als 12.500 EUR geringer ausgefallen, da der Verkauf von Werbeartikeln zurückgegangen ist sowie der Internet-Service „Marktplatz“ wegen eines Hackerangriffs abgeschaltet werden musste. Dieser Minderertrag wird jedoch in Zeile 7 egalisiert. Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge: Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von nahezu 45.500 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 – Personalaufwendungen: Die höheren Aufwendungen bei den Vergütungen führen hier zu einem Defizit von mehr als 20.700 EUR. Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen: Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von über 68.300 EUR. Ebenso wie der Mehraufwand in Zeile 11 wird jener in Zeile 16 ausgeglichen. Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen: Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen war auf Grund von Neuanschaffungen um ca. 8.400 EUR höher als geplant. Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen: Begründet durch die Einsparung von Kosten im Bereich der Zentralen Dienste – z. B. bei Gebäudekosten, Drucksachen und Postdiensten – ist in dieser Zeile ein Minderaufwand in Höhe von rund 128.000 EUR entstanden. Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen: Hauptsächlich bedingt durch das höhere Aufwandsvolumen beim Teilprodukt „Presseinformation“ hat das Amt eine deutlich höhere Managementproduktumlage erhalten. Bei den internen Leistungsbeziehungen wurde daher ein Mehrertrag von fast 62.400 EUR erzielt. Seite 261 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sprenger Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 1.637,29 2.000,00 2.000,00 355,95 1.644,05 1.644,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 1.637,29 2.000,00 2.000,00 355,95 1.644,05 1.644,00 -1.637,29 -2.000,00 -2.000,00 -355,95 -1.644,05 -1.644,00 Seite 262 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Sprenger 1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001991105 GVG u. BUG StA 13 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.637,29 2.000,00 2.000,00 355,95 1.644,05 1.644,00 1.637,29 2.000,00 2.000,00 355,95 1.644,05 1.644,00 -1.637,29 -2.000,00 -2.000,00 -355,95 -1.644,05 -1.644,00 Seite 263 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Sprenger Statistische Kennzahlen 1.11.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl Veröffentlichungen (ST) 210,00 285,00 172,00 -113,00 2 Anzahl online-Bestellungen (ST) 428,00 510,00 281,00 -229,00 3 Anzahl auf Internet-Präsentation (ST) 59.863.772,00 70.000.000,00 87.464.114,00 17.464.114,00 4 Anzahl Meldungen Rathauspost (ST) 74,00 5 Anzahl Pressekonferenzen (ST) 166,00 210,00 138,00 -72,00 6 Anzahl Presse-Informationen (ST) 686,00 880,00 915,00 35,00 Seite 264 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Uebel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 75.035,43 49.915,40 2.596.400,00 2.486.929,58 -109.470,42 0,00 546.113,79 546.113,79 67.902,14 25.120,03 25.120,03 0,00 0,00 2.750.467,30 2.596.400,00 584.726,60 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.403.096,04 2.621.520,03 2.621.520,03 3.108.078,80 486.558,77 11 - Personalaufwendungen 7.574.238,08 8.924.025,80 8.924.025,80 6.971.264,01 -1.952.761,79 12 - Versorgungsaufwendungen 1.791.229,39 424.530,96 424.530,96 1.185.679,81 761.148,85 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 334.266,94 412.080,98 642.080,98 506.656,23 -135.424,75 14 - Bilanzielle Abschreibungen 160.840,88 86.110,09 86.110,09 136.375,71 50.265,62 15 - Transferaufwendungen 368.609,04 370.000,00 370.000,00 367.920,17 -2.079,83 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.639.997,75 1.852.810,24 1.849.190,24 1.763.144,64 -86.045,60 23.700,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 11.869.182,08 12.069.558,07 12.295.938,07 10.931.040,57 -1.364.897,50 111.800,00 -8.466.086,04 -9.448.038,04 -9.674.418,04 -7.822.961,77 1.851.456,27 -111.800,00 966,59 966,59 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 4.054,85 0 88.100,00 0 0 0 0 0 0 4.054,85 0 0 966,59 966,59 0 -8.462.031,19 -9.448.038,04 -9.674.418,04 -7.821.995,18 1.852.422,86 -111.800,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 7.800,00 7.800,00 0 -7.800,00 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 -7.800,00 -7.800,00 0 7.800,00 0 -111.800,00 26 = Jahresergebnis -8.462.031,19 -9.455.838,04 -9.682.218,04 -7.821.995,18 1.860.222,86 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 9.721.905,94 10.598.293,81 10.598.293,81 9.614.949,07 -983.344,74 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.990.846,65 1.483.968,79 1.483.968,79 1.378.864,04 -105.104,75 0 29 = Ergebnis -730.971,90 -341.513,02 -567.893,02 414.089,85 981.982,87 -111.800,00 Seite 265 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Uebel Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft Das Ergebnis der Produktgruppe Organisation u. Personal hat sich um rd. 982.000 EUR verbessert. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Auflösung von Sonderposten wurde in 2012 noch teilweise in der Produktgruppe (PG) 1107 geplant, im IST aber den einzelnen PG zugeordnet (+50.000 EUR). Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage In dieser Position liegen die Erträge rd. 109.000 EUR unter dem Ansatz. Erstattungsansprüche gegenüber der SBO (früher Alten- und Pflegeheime) für Dienstleistungen reduzierten sich um rd. 327.000 EUR. Es konnten aber rd. 218.000 EUR mehr Erträge, insbes. für Personalkostenerstattungen des Studieninstituts sowie Erstattungen für das Firmenticket erzielt werden. Zeile 7 Sonstige Ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 546.000 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Aufgrund geringerer Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, unterjähriger Stellenverlagerungen sowie nicht geplanter Personalabgänge wurde der Ansatz um rd. 1,9 Mio. EUR unterschritten. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der tatsächliche Aufwand liegt rd. 135.000 EUR unter dem fortg. Ansatz. Da die geplante externe Organisationsuntersuchung im Jahr 2012 nicht vollständig abgewickelt werden konnte, wurden Ermächtigungen i.H.v. 88.100 EUR in das Jahr 2013 übertragen. Außerdem wurde der Ansatz für Dienstleistungen der Versorgungskasse nur teilweise in Anspruch genommen, da sich die Umstellung auf eine externe Versorgungssachbearbeitung verzögerte. Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen Die Abschreibungen wurden in 2012 noch teilweise zentral in der PG 1107 geplant, im IST aber den einzelnen PG zugeordnet (+rd. 50.000 EUR). Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Ansätze dieser Position wurden nicht in vollem Umfang ausgeschöpft. Ursache war insbes. ein geringerer Aufwand für div. Leistungen der Zentralen Dienste sowie für nicht in 2012 umgesetzte Fortbildungsmaßnahmen. Daher wurden Ermächtigungen i.H.v. 23.700 EUR in das Jahr 2013 übertragen. Seite 266 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Uebel Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 25.383,40 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 76.000,00 76.000,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 38.415,95 ÜE 2013 EUR 37.584,05 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 25.383,40 76.000,00 76.000,00 38.415,95 37.584,05 65.457,53 95.000,00 95.000,00 61.515,93 33.484,07 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 65.457,53 95.000,00 95.000,00 61.515,93 33.484,07 -40.074,13 -19.000,00 -19.000,00 -23.099,98 4.099,98 Seite 267 / 844 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Uebel 1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000001641106 GVG u. BUG StA 11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 870,00 = Summe Einzahlungen 870,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 188,05 = Summe Auszahlungen 188,05 1.150,00 864,91 285,09 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 681,95 -1.150,00 -864,91 -285,09 19.873,00 -19.873,00 23.633,40 19.873,00 -19.873,00 -23.633,40 -19.873,00 19.873,00 1.150,00 864,91 285,09 6000001731106 Anlagevermögen Zeitwirtschaft - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 23.633,40 6000008941106 Behindertenger. Büroausstattung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 24.513,40 76.000,00 76.000,00 38.415,95 37.584,05 = Summe Einzahlungen 24.513,40 76.000,00 76.000,00 38.415,95 37.584,05 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 41.636,08 95.000,00 93.850,00 40.778,02 53.071,98 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 41.636,08 95.000,00 93.850,00 40.778,02 53.071,98 -17.122,68 -19.000,00 -17.850,00 -2.362,07 -15.487,93 Seite 268 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Uebel Statistische Kennzahlen 1.11.06 Organisation und Personalwirtschaft Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl Beschäftigte der Gesamtverwaltung (PRS) 6.718,83 6.188,00 6.254,83 66,83 2 Anzahl der Beschäftigten; Kernverwaltung (PRS) 5.254,58 5.208,00 5.289,00 81,00 3 Beschäftigungsvolumen (Ist) Gesamtverw. 5.373,52 4.985,00 5.110,70 125,70 13,98 16,45 14,37 -2,08 4 prod.Std. Pers.Management/MA Gesamtverw. (H2) 5 prod.Std. Organisation/MA Gesamtverw. (H2) 2,80 3,80 2,16 -1,64 6 prod.Std. Strat. Orga./MA Gesamtverw. (H2) 0,69 0,90 0,67 -0,23 Seite 269 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Steuern und ähnliche Abgaben Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 18,50 18,50 -292.399,23 1.266.084,53 232.194,53 232.194,53 -60.204,70 60.299.815,85 56.323.000,00 56.323.000,00 56.444.370,25 121.370,25 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.004.969,53 1.608.550,00 1.608.550,00 1.857.361,32 248.811,32 + Sonstige ordentliche Erträge 3.779.178,33 6.586.219,00 6.586.219,00 7.656.976,61 1.070.757,61 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 ÜE 2013 EUR 0 0 0 0 0 69.350.048,24 64.749.963,53 64.749.963,53 65.898.521,98 1.148.558,45 Personalaufwendungen 9.818.555,29 10.852.478,04 10.852.478,04 9.873.718,08 -978.759,96 Versorgungsaufwendungen 2.187.941,27 487.647,28 487.647,28 1.584.994,99 1.097.347,71 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.922.814,83 3.019.506,98 3.297.136,98 -1.253.073,68 -4.550.210,66 - Bilanzielle Abschreibungen 406.074,47 4.272.714,17 4.272.714,17 225.240,61 -4.047.473,56 15 - Transferaufwendungen 11.434.814,51 143.000,00 143.000,00 980.920,17 837.920,17 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 50.361.864,98 64.164.532,52 64.031.632,52 61.049.309,73 -2.982.322,79 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 78.132.065,35 82.939.878,99 83.084.608,99 72.461.109,90 -10.623.499,09 272.274,65 -8.782.017,11 -18.189.915,46 -18.334.645,46 -6.562.587,92 11.772.057,54 -272.274,65 1.673.520,04 258.000,00 258.000,00 186.683,70 -71.316,30 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 14 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 272.274,65 90.964,63 343.000,00 331.075,00 104.200,16 -226.874,84 0 1.582.555,41 -85.000,00 -73.075,00 82.483,54 155.558,54 0 -7.199.461,70 -18.274.915,46 -18.407.720,46 -6.480.104,38 11.927.616,08 -272.274,65 -0,02 0 0 0,00 0,00 0 0,02 0 0 0,00 0,00 0 -272.274,65 26 = Jahresergebnis -7.199.461,68 -18.274.915,46 -18.407.720,46 -6.480.104,38 11.927.616,08 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26.622.324,27 11.772.852,15 11.772.852,15 4.525.345,74 -7.247.506,41 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23.158.940,30 5.544.632,23 5.544.632,23 4.182.561,08 -1.362.071,15 0 29 = Ergebnis -3.736.077,71 -12.046.695,54 -12.179.500,54 -6.137.319,72 6.042.180,82 -272.274,65 Seite 270 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 6 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Gründe für diese Verbesserung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Zeile weist einen negativen Ertrag aus, da aus einer in 2011 vereinnahmten Landeszuweisung aus dem Konjunkturpaket II in 2012 ein Betrag von 86.843 EUR in die PG 2101 umgebucht wurde. Gleichzeitig konnten von den unter dieser Position geplanten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 229.000 EUR nur 22.000 EUR gebucht werden, da die Investitionen später als geplant abgeschlossen und aktiviert wurden. Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Die in Zeile 6 ausgewiesenen Erstattungen von verbundenen Unternehmen fielen höher aus als geplant, da im Rahmen der Altpapierverwertung gemäß der Entscheidung des Bundesfinanzministeriums zu tauschähnlichen Umsätzen auch die MwSt. in Höhe von 295.687,50 EUR durch die USB GmbH gut geschrieben wurde. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Unter dieser Position wurden rd. 1,1 Mio. EUR höhere Erträge realisiert, hauptsächlich durch die Auflösung von Pauschalwertberichtigungen und die Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen, die letztmalig nicht geplant wurden. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. Sach- und Dienstleistungen weisen im Haushaltsjahr 2012 insgesamt einen positiven Aufwand aus. Dies ist vor allem auf die erteilten Gutschriften zu Verbrauchs- und Nebenkosten für die städtischen Verwaltungsgebäude zurückzuführen, sowie auf die Verbuchung von ausstehenden Rechnungen im Rahmen der Geschäftspartnerabstimmung mit den städtischen Gesellschaften. Außerdem haben sich die im Haushaltsjahr geplanten Aufwendungen für Beratungsleistungen reduziert, da geplante Projekte verschoben werden mussten. Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen Gegenüber den geplanten Abschreibungen von rd. 4,3 Mio. EUR entfielen nur rd. 225.000 EUR im Rahmen der Bewirtschaftung auf die Produktgruppe 1107, die übrigen Abschreibungen wurden in den jeweiligen Produktgruppen der Fachbereiche gebucht. Zeile 15 Transferaufwendungen/ Zeile 16 Sonstige Aufwendungen Eine Abweichung in Höhe von rd. 900.000 EUR resultiert daraus, dass eine Abschlagszahlung der Beiträge zum Abfallwirtschaftsverband EKOCity in der Zeile 15 statt in Zeile 16 gebucht wurde. In HHPl-Zeile 16 wurde darüber hinaus ein zentral geplanter Ansatz für Aufwendungen der Zentralen Dienste nicht ausgeschöpft. Zeile 19 Finanzerträge Der Zinsertrag aus Liquiditätshilfen für städt. Gesellschaften wurde auf Grund der Umwandlung der Alten- und Pflegeheime in eine gGmbH nicht in voller Höhe realisiert. Im Übrigen sind wegen des niedrigeren Zinsniveaus die Zinserträge weiter rückläufig (s. auch Zeile 20). Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Der Minderertrag von rd. 7,2 Mio. EUR aus internen Leistungsbeziehungen ergibt sich durch die Veränderung der Managementproduktumlage in Abhängigkeit von den gebuchten Beträgen. Seite 271 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.796,77 24 - 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 27 - 28 - Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR 1.470,86 + - Ist-Ergebnis 2012 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.325,91 0 0 0 0 0 8.600,57 13.600,00 91.580,81 14.687,22 76.893,59 44.294,54 318.231,93 1.443.500,00 1.829.193,00 914.884,57 914.308,43 36.676,00 345.000,00 236.800,00 0 236.800,00 0 0 0 0 0 0 326.832,50 1.802.100,00 2.157.573,81 929.571,79 1.228.002,02 80.970,54 -324.035,73 -1.802.100,00 -2.157.573,81 -929.571,79 -1.228.002,02 -80.970,54 Seite 272 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Schiske 1.11.07 Finanzmanagement und Rechnungswesen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000801107 Haushaltstechn. Deckung JA-Buchungen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 345.000,00 236.800,00 236.800,00 345.000,00 236.800,00 236.800,00 -345.000,00 -236.800,00 -236.800,00 82.600,00 177.600,00 6000005251107 GVG u. BUG StA 20 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 25.101,42 29.402,99 148.197,01 36.676,00 25.101,42 82.600,00 177.600,00 29.402,99 148.197,01 36.676,00 -25.101,42 -82.600,00 -177.600,00 -29.402,99 -148.197,01 -36.676,00 1.360.900,00 1.551.593,00 837.668,27 713.924,73 6000005291107 Zentr.Ansatz Büro-u.Bildschirmarbeitspl. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.470,86 1.470,86 294.988,93 294.988,93 1.360.900,00 1.551.593,00 837.668,27 713.924,73 -293.518,07 -1.360.900,00 -1.551.593,00 -837.668,27 -713.924,73 13.600,00 13.600,00 6000005301107 Umbau von Verwaltungsgebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.600,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -1.858,42 100.000,00 47.813,31 52.186,69 = Summe Auszahlungen -1.858,42 13.600,00 113.600,00 47.813,31 65.786,69 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.858,42 -13.600,00 -113.600,00 -47.813,31 -65.786,69 6000009391107 Barrierefr. Amtsh. Gerthe Aussenaufzug - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.600,57 77.980,81 14.687,22 63.293,59 44.294,54 = Summe Auszahlungen 8.600,57 77.980,81 14.687,22 63.293,59 44.294,54 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.600,57 -77.980,81 -14.687,22 -63.293,59 -44.294,54 Seite 273 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Koppmeier Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.018,12 457,82 457,82 2.773,80 2.315,98 2.760.433,72 2.091.900,00 2.091.900,00 2.548.963,20 457.063,20 77.591,85 77.500,00 77.500,00 74.775,28 -2.724,72 409.038,97 0,00 0,00 395.054,77 395.054,77 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.248.082,66 2.169.857,82 2.169.857,82 3.021.567,05 851.709,23 11 - Personalaufwendungen 5.535.302,16 6.044.521,20 6.044.521,20 5.839.907,82 -204.613,38 12 - Versorgungsaufwendungen 1.252.344,64 282.402,48 282.402,48 884.942,20 602.539,72 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.921.213,27 6.150.935,38 6.160.305,38 4.656.705,04 -1.503.600,34 14 - Bilanzielle Abschreibungen 594.108,80 692.402,07 692.402,07 597.637,81 -94.764,26 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 500.000,00 3.119.056,81 3.343.873,20 3.343.593,20 3.138.336,19 -205.257,01 0 15.422.025,68 16.514.134,33 16.523.224,33 15.117.529,06 -1.405.695,27 500.000,00 -12.173.943,02 -14.344.276,51 -14.353.366,51 -12.095.962,01 2.257.404,50 -500.000,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -12.173.943,02 -14.344.276,51 -14.353.366,51 -12.095.962,01 2.257.404,50 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 -12.173.943,02 -14.344.276,51 -14.353.366,51 -12.095.962,01 2.257.404,50 -500.000,00 12.722.736,59 13.222.819,58 13.222.819,58 13.250.461,86 27.642,28 1.025.987,56 1.281.320,08 1.281.320,08 913.770,16 -367.549,92 0 -477.193,99 -2.402.777,01 -2.411.867,01 240.729,69 2.652.596,70 -500.000,00 Seite 274 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Koppmeier Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung Die Produktgruppe 1.11.08 TUIV hat in der Teilergebnisrechnung für 2012 mit einem um rd. 2,65 Mio. EUR geringeren Defizit gegenüber der Planung abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 10: Ordentliche Erträge (Mehrertrag ca. 852.000 EUR): Privatrechtliche Leistungsentgelte und Erträge aus Kostenerstattungen: Die Mehrerträge in Höhe von ca. 457.000 EUR im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden bspw. durch Mehrleistungen im Bereich ITund Kommunikationstechnik für externe Kunden und Neukundenakquise im Bereich des CC-PW (Personalwirtschaftsverfahren LOGA) erzielt. Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7, Mehrertrag ca. 395.000 EUR) durch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurden nicht geplant. Zeile 11: Personalaufwendungen (ca. 205.000 EUR weniger verausgabt): Die Abweichungen für Personalaufwendungen ergeben sich dadurch, dass einige neu und wiederzubesetzende Stellen bei der GKD nicht ganzjährig zu berücksichtigen waren. Zeile 12: Versorgungsaufwendungen (Mehraufwand: ca. 603.000 EUR): Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen (ca. 95.000 EUR weniger verausgabt): Abweichungen zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis resultieren daraus, dass einige geplante Investitionen nicht in voller Höhe oder später als geplant getätigt wurden und somit nicht der Abschreibungsbetrag für das gesamte Jahr als Aufwand gebucht wurde. Zeilen 13 und 16: Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. und sonstige ordentl. Aufwendungen (ca. 1.630.000 EUR weniger verausgabt): Durch die Verschiebung des Startes von verwaltungsweiten und sonstigen Projekten (z.B. Geschäftsprozessoptimierung, Einführung von Windows7, Ausbau des Rechenzentrums) in Folgejahre und durch die disziplinierte Einhaltung allgemeiner Sparvorgaben (Gesamt-HSK) wurden Aufwendungen in o.a. Höhe nicht realisiert. Hiervon wurden 980.000 EUR nach 2013 übertragen. 500.000 EUR davon wurden in den Teilergebnisplan (430.000 EUR für das Projekt Einführung von Windows7 und 70.000 EUR für das Projekt Ausbau Rechenzentrum) und 480.000 EUR in den Teilfinanzplan für das Projekt Ausbau Rechenzentrum als investive Position übertragen. Zeilen 27 und 28: Interne Verrechnungen (insgesamt aus Erträgen und Aufwendungen: Ergebnisverbesserung ca. 396.000 EUR) Durch interne Verrechnungen (ILV) wurden bei der GKD ca. 28.000 EUR an Mehrerträgen erzielt. Die Planung der ILV wird in den Fachämtern vorgenommen. Der Aufwand wurde um ca. 368.000 EUR reduziert (185.000 EUR Managementproduktumlage; Hilfsumlagen und ILV-Belastung = 183.000 EUR u.a. weil durch Personalwechsel von Amt 11 zur GKD weniger ILV-Ausgleich für die Unterstützung für das Personalwirtschaftsverfahren LOGA an Amt 11 erstattet werden musste). Seite 275 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Koppmeier Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 3.787,86 339,43 ÜE 2013 EUR -3.787,86 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 339,43 0 0 3.787,86 -3.787,86 679.598,07 2.072.249,93 3.125,00 -3.125,00 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 651.154,39 2.282.200,00 2.751.848,00 1.195.258,00 0 0 0 0 0 0 651.154,39 2.282.200,00 2.751.848,00 682.723,07 2.069.124,93 1.195.258,00 -650.814,96 -2.282.200,00 -2.751.848,00 -678.935,21 -2.072.912,79 -1.195.258,00 Seite 276 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Koppmeier 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000011108 GVG < 410 EUR GKD + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.787,86 339,43 339,43 223.079,42 442.200,00 415.448,00 -3.787,86 3.787,86 -3.787,86 183.674,18 231.773,82 31.200,00 223.079,42 442.200,00 415.448,00 183.674,18 231.773,82 31.200,00 -222.739,99 -442.200,00 -415.448,00 -179.886,32 -235.561,68 -31.200,00 385.302,20 1.738.000,00 2.234.400,00 440.512,60 1.793.887,40 1.164.058,00 3.125,00 -3.125,00 385.302,20 1.738.000,00 2.234.400,00 443.637,60 1.790.762,40 1.164.058,00 -385.302,20 -1.738.000,00 -2.234.400,00 -443.637,60 -1.790.762,40 -1.164.058,00 6000000021108 BUG > 410 EUR GKD - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6600000011108 Sonstige FW TUIV - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.171,55 102.000,00 102.000,00 55.411,29 46.588,71 = Summe Auszahlungen 4.171,55 102.000,00 102.000,00 55.411,29 46.588,71 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.171,55 -102.000,00 -102.000,00 -55.411,29 -46.588,71 Seite 277 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Koppmeier Statistische Kennzahlen 1 Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%) 2 durchschnittl. Problemlösungsdauer UHD (T1) 3 Ausstatt.grad der Arbeitspl am Datennetz (%) 1.11.08 Technikunterst. Informationsverarbeitung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 92,00 Ergebnis 2012 92,00 Vergleich Ist/Ansatz 92,00 2,00 99,00 99,00 0,00 -2,00 99,00 0,00 0,00 0,00 4 duchschnittl. Verfügbarkeit Datennetze (%) 5 durchschnittl. Wartezeit Tel.vermittlung (S) 16,00 14,00 16,00 2,00 6 Anteil auszutauschender Server (%) 20,00 41,00 20,00 -21,00 Seite 278 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Werdelmann Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.09 Technischer Betrieb Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 921.904,56 705.166,06 705.166,06 1.110.331,56 405.165,50 151.806,14 126.600,00 126.600,00 58.022,91 -68.577,09 9.964,45 7.600,00 7.600,00 51.881,99 44.281,99 277.469,29 277.469,29 236.577,61 0 0 0 0 0 1.320.252,76 839.366,06 839.366,06 1.497.705,75 658.339,69 23.828.588,32 22.031.817,96 22.031.817,96 23.764.999,52 1.733.181,56 315.270,24 81.385,96 81.385,96 179.580,56 98.194,60 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.852.269,64 3.902.388,65 3.949.917,29 3.700.886,01 -249.031,28 Bilanzielle Abschreibungen 1.602.221,63 1.216.105,11 1.216.105,11 1.565.830,05 349.724,94 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 696.543,47 648.716,40 653.716,40 753.850,80 100.134,40 0 30.294.893,30 27.880.414,08 27.932.942,72 29.965.146,94 2.032.204,22 0 -28.974.640,54 -27.041.048,02 -27.093.576,66 -28.467.441,19 -1.373.864,53 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -28.974.640,54 -27.041.048,02 -27.093.576,66 -28.467.441,19 -1.373.864,53 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 95,88 95,88 0 -95,88 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 -95,88 -95,88 0,00 95,88 -28.974.640,54 -27.041.143,90 -27.093.672,54 -28.467.441,19 -1.373.768,65 28.246.158,25 27.702.632,21 27.702.632,21 25.261.998,45 -2.440.633,76 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 2.083.487,34 2.254.164,89 2.254.164,89 2.040.474,28 -213.690,61 -2.811.969,63 -1.592.676,58 -1.645.205,22 -5.245.917,02 -3.600.711,80 Seite 279 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Werdelmann Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.09 Technischer Betrieb Der Technische Betrieb bewirtschaftet die beiden Produktgruppen 1.11.09 und 1.42.06 zusammen und die Ergebnisse müssen insgesamt betrachtet werden. Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Es wurden mehr Zuwendungen und allgemeine Umlagen gebucht als ursprünglich geplant. Ein Großteil entstand durch die Auflösung von Sonderposten von Landeszuweisungen. Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Es wurden weniger Dienstleistungen im Winterdienst verrechnet, als ursprünglich geplant. Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Ein Großteil der Erstattungen resultiert aus der Förderung der Arbeitsverhältnisse der von der Bundesagentur für Arbeit zugewiesenen förderungsfähigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Die Erträge setzen sich aus sonstigen Verkäufen von Anlagegegenständen und Altmaterialien, sowie Auflösung von Pensionsrückstellungen zusammen, die im Vorhinein nicht planbar waren bzw. nicht geplant wurden. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden zentral von StA 11 geplant. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen Der fortgeschriebene Ansatz wurde nicht ausgeschöpft. Die Ursache liegt in noch nicht geleisteten Zahlungen an die Zentralen Dienste und in den Erträgen, die durch die Lagererhöhung im Rahmen der Schüttgüterinventur zum Jahresende 2012 gebucht wurden. Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen Die Abschreibungen wurden auf Basis der Ist Daten aus 2010 geplant. In den Jahren 2010 bis 2012 wurden darüber hinaus noch weitere Vermögensgegenstände angeschafft, die dann in der Abschreibung unterworfen werden mussten. Seite 280 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Werdelmann Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.11 Innere Verwaltung 1.11.09 Technischer Betrieb Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 116.846,00 20.000,00 49.933,00 142.842,00 -92.909,00 0 0 0 0 0 116.846,00 20.000,00 49.933,00 142.842,00 -92.909,00 3.655,06 8.350.000,00 7.925.484,00 2.439.825,01 1.879.100,00 3.373.761,51 0 7.925.484,00 1.816.640,80 1.557.120,71 1.484.583,13 0 0 0 0 0 0 2.443.480,07 10.229.100,00 11.299.245,51 1.816.640,80 9.482.604,71 1.484.583,13 -2.326.634,07 -10.209.100,00 -11.249.312,51 -1.673.798,80 -9.575.513,71 -1.484.583,13 Seite 281 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Werdelmann 1.11.09 Technischer Betrieb Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001921109 Festwert Schutzkleidung - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.395,27 20.395,27 -20.395,27 6000004021109 GVG u. BUG StA 68 + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 21.243,00 20.000,00 49.933,00 96.425,00 -46.492,00 21.243,00 20.000,00 49.933,00 96.425,00 -46.492,00 2.393.085,07 1.789.100,00 3.276.232,87 1.779.889,33 1.496.343,54 2.393.085,07 1.789.100,00 3.276.232,87 1.779.889,33 1.496.343,54 1.464.187,86 -2.371.842,07 -1.769.100,00 -3.226.299,87 -1.683.464,33 -1.542.835,54 -1.464.187,86 8.350.000,00 7.925.484,00 6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.925.484,00 8.350.000,00 7.925.484,00 7.925.484,00 -8.350.000,00 -7.925.484,00 -7.925.484,00 90.000,00 97.528,64 6000006831109 Baumaßnahmen StA 68 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.655,06 3.655,06 -3.655,06 6600000011109 Sonstige FW Technischer Betrieb - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.464.187,86 39.186,65 36.751,47 60.777,17 39.186,65 90.000,00 97.528,64 36.751,47 60.777,17 -39.186,65 -90.000,00 -97.528,64 -36.751,47 -60.777,17 Seite 282 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Werdelmann Statistische Kennzahlen 1 Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST) 2 Anzahl Einzelaufträge (ST) 3 Hektar zu unterhaltende Grünfläche (HA) 4 Zu kontrollierende km Straße pro Jahr (KM) 5 Zu reinigendes Kanalnetz pro Jahr (KM) 6 Anzahl Winterdiensteinsätze (ST) 1.11.09 Technischer Betrieb Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 2,00 4.341,00 4.400,00 3.191,00 -1.209,00 627,00 627,00 627,00 0,00 39.410,00 39.410,00 39.410,00 0,00 206,00 206,00 206,00 0,00 1,00 22,00 1,00 -21,00 Seite 283 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.10 Rechtsangelegenheiten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 80,27 80,27 80,27 329,44 249,17 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 626.532,27 266.500,00 266.500,00 694.934,00 428.434,00 + Sonstige ordentliche Erträge 149.241,99 17.600,00 17.600,00 622.092,20 604.492,20 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 0 0 0 0 0 775.854,53 284.180,27 284.180,27 1.317.355,64 1.033.175,37 Personalaufwendungen 955.787,94 1.165.777,98 1.165.777,98 947.682,77 -218.095,21 Versorgungsaufwendungen 316.885,41 80.669,78 80.669,78 232.388,12 151.718,34 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 120.736,00 150.665,66 150.665,66 84.104,07 -66.561,59 - Bilanzielle Abschreibungen 13.262,04 12.471,73 12.471,73 14.400,55 1.928,82 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.932.318,95 1.844.534,50 1.844.534,50 1.508.697,78 -335.836,72 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.338.990,34 3.254.119,65 3.254.119,65 2.787.273,29 -466.846,36 0 -2.563.135,81 -2.969.939,38 -2.969.939,38 -1.469.917,65 1.500.021,73 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 14 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -2.563.135,81 -2.969.939,38 -2.969.939,38 -1.469.917,65 1.500.021,73 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 -2.563.135,81 -2.969.939,38 -2.969.939,38 -1.469.917,65 1.500.021,73 1.941.978,60 1.891.134,63 1.891.134,63 1.327.980,30 -563.154,33 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 159.828,82 196.347,21 196.347,21 153.293,61 -43.053,60 -780.986,03 -1.275.151,96 -1.275.151,96 -295.230,96 979.921,00 Seite 284 / 844 0 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.10 Rechtsangelegenheiten Die Produktgruppe Rechtsangelegenheiten konnte das Haushaltsjahr 2012 mit einem rd. 1 Mio. EUR geringeren Defizit abschließen. Wesentliche Ursachen für die Ergebnisverbesserung waren: Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Die Erhöhung der Erträge ist in der Schadensregulierung an einem Regenrückhaltebecken durch den KSA begründet. Die Regulierung wirkte sich mit rd. 0,5 Mio EUR aus und wurde wegen der Unbestimmtheit des Zeitpunkts nicht für 2012 geplant. Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge Die Erhöhung um rd. 428.000 EUR war analog zur Erhöhung unter Zeile 6 auf die Regulierung des Schadens an dem Regenrückhaltebecken zurückzuführen. Die Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 127.000 EUR wurden nicht geplant. Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um rd. 66.000 EUR verringert, weil weniger Gutachten für Schadensfälle mit der Stadt abgerechnet wurden (- 25.000 EUR). Darüber hinaus wurden die Aufwände für Kasko-Schäden auf einem anderen Sachkonto gebucht, so dass das Konto Unterhaltung der Fahrzeuge im HJ 2012 nicht mehr bebucht wurde (- 45.000 EUR). Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen Aufgrund geänderter Rechtsprechung dürfen Rechtsanwälte bei der Berechnung ihrer Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) einen höheren Mittelwert zugrunde legen, der zu einem höheren Aufwand von rd. 20% gegenüber den Vorjahren führt. Dies und der Anstieg der Anzahl von Widersprüchen führten zu einer Erhöhung von rd. 81.000 EUR. Dagegen veringerte sich der Aufwand für „KSA sonst. Versicherungsbeiträge“ um rd. 250.000 EUR, weil die Höhe des Umlagebeitrags für den KSA vom Schadenverlauf abhängig ist. Durch die Regulierung des Schadensfalls „Regenrückhaltebecken“ war ein Umlagebeitrag im Haushaltsjahr 2012 nicht zu zahlen. Im Übrigen trugen weitere, kleine Aufwandsminderungen zu der Gesamtabweichung von rd. 336.000 EUR bei. Zeile 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Wegen der genannten Schadensregulierung des Regenrückhaltebeckens überstieg die Versicherungsleistung von rd. 425.000 EUR die auf der entsprechenden Kostenstelle angefallenen Kosten von rd. 75.000 EUR. Es ergab sich somit ein positiver Ertrag von rd. 350.000 EUR, der das erwartete Ergebnis von rd. -197.000 EUR um rd. 554.000 EUR überstieg. Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Dagegen wurde der geplante Aufwand aus ILV mit rd. 153.000 EUR um rd. 43.000 EUR unterschritten. Ursache ist die fehlende Anpassung der Planzahlen an die tatsächliche Entwicklung der Istzahlen. Seite 285 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.10 Rechtsangelegenheiten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 2.900,97 1.300,00 1.300,00 93,10 1.206,90 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 2.900,97 1.300,00 1.300,00 93,10 1.206,90 -2.900,97 -1.300,00 -1.300,00 -93,10 -1.206,90 Seite 286 / 844 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Beaupain 1.11.10 Rechtsangelegenheiten Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002201110 GVG u. BUG StA 30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.900,97 1.300,00 1.300,00 93,10 1.206,90 2.900,97 1.300,00 1.300,00 93,10 1.206,90 -2.900,97 -1.300,00 -1.300,00 -93,10 -1.206,90 Seite 287 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Beaupain Statistische Kennzahlen 1.11.10 Rechtsangelegenheiten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl der zugegangenen Gutachten (ST) 608,00 600,00 -600,00 2 Anzahl der zugegangenen Prozesse (ST) 509,00 400,00 -400,00 3 Anzahl der zugeg. Versicherungsschäden (ST) 796,00 670,00 -670,00 Anzahl der zugegangenen Kostensachen (ST) 962,00 1.690,00 -1.690,00 4 Seite 288 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ridder Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.11 Liegenschaftsmanagement Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 103.571,22 58.448,33 58.448,33 65.308,29 6.859,96 37.625,00 32.000,00 32.000,00 35.850,00 3.850,00 2.103.482,16 1.920.300,00 1.920.300,00 1.530.625,97 -389.674,03 801,00 801,00 429.235,60 -1.583.076,89 21,94 21,94 153,54 478.732,74 2.012.312,49 2.012.312,49 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.723.564,66 4.023.060,82 4.023.060,82 2.061.842,80 -1.961.218,02 11 - Personalaufwendungen 1.662.361,59 1.920.555,74 1.920.555,74 1.628.982,62 -291.573,12 12 - Versorgungsaufwendungen 221.998,54 55.519,08 55.519,08 178.292,76 122.773,68 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.853.373,32 4.517.578,80 5.687.028,68 1.860.819,81 -3.826.208,87 14 - Bilanzielle Abschreibungen 441.131,16 336.355,05 336.355,05 476.305,52 139.950,47 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.540.089,25 170.940,88 170.940,88 14.107.378,83 13.936.437,95 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.718.953,86 7.000.949,55 8.170.399,43 18.251.779,54 10.081.380,11 1.055.961,25 -3.995.389,20 -2.977.888,73 -4.147.338,61 -16.189.936,74 -12.042.598,13 -1.055.961,25 0,00 0,00 0 1.055.961,25 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 312,67 312,67 0 21 = Finanzergebnis 0 0,00 0,00 -312,67 -312,67 0 -3.995.389,20 -2.977.888,73 -4.147.338,61 -16.190.249,41 -12.042.910,80 -1.055.961,25 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -3.995.389,20 -2.977.888,73 -4.147.338,61 -16.190.249,41 -12.042.910,80 -1.055.961,25 3.631.901,32 150.100,14 150.100,14 231.602,57 81.502,43 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 4.083.896,14 780.804,40 780.804,40 557.074,35 -223.730,05 0 -4.447.384,02 -3.608.592,99 -4.778.042,87 -16.515.721,19 -11.737.678,32 -1.055.961,25 Seite 289 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ridder Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.11 Liegenschaftsmanagement Das Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster besteht aus den Produktgruppen 11.11 (Liegenschaftsmanagement) und 51.03 (Geoinformation und Kataster). Diese beiden Produktgruppen bilden ein Budget und sind somit gegenseitig deckungsfähig. Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die Abweichung resultiert aus der Auflösung von Miet- und Pachtverhältnissen und dem Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Im Rahmen der Umsetzung des Wohnbaulandkonzeptes konnten keine Erträge erzielt werden, jedoch wurden Erträge aus den Verkäufen des Grundvermögens in Höhe von 260.000 EUR erzielt. Weiterhin wurden durch die Auflösung von nicht geplanten Pensions- und Beihilferückstellungen Erträge in Höhe von 130.000 EUR verbucht Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Im Haushaltsjahr 2012 wurden alle im HSK geplanten Personaleinsparungen umgesetzt. Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Alle in 2012 entstandenen Aufwendungen wurden unter strenger Berücksichtigung der Haushaltssituation kritisch hinterfragt. So blieb das Jahresergebnis 3.800.000 EUR unter dem Planansatz. Im Detail konnte an folgenden Positionen eine Einsparung realisiert werden: Instandhaltung 370.000 EUR, Grundbesitzabgaben 210.000 EUR, Winterdienst 140.000 EUR, Baureifmachung 1.400.000 EUR. Weiterhin blieb das Aufwandsergebnis im Wohnbaulandkonzept 1.600.000 EUR unter dem Planansatz. Für Maßnahmen im Bereich Baureifmachung und Instandhaltung wurden jedoch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.060.000 EUR für das Jahr 2013 gebucht. Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis resultiert aus der zentral zu gering geplanten Abschreibung. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Der Mehraufwand in Höhe von 13.940.000 EUR resultiert zum einen aus der durch die Kämmerei verbuchten Rückstellung für den Abriss von Gebäuden (13.700.000 EUR) und zum anderen aus den Verlusten aus dem Abgang von Grundvermögen (180.000 EUR). Seite 290 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ridder Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.11 Innere Verwaltung 1.11.11 Liegenschaftsmanagement Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.401.655,42 6.250.000,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 7.116.257,95 -866.257,95 0 0 0 0 0 4.401.655,42 6.250.000,00 6.250.000,00 7.116.257,95 -866.257,95 18.576,72 3.700.000,00 3.788.926,00 328.707,20 3.460.218,80 4.773,46 1.858.000,00 1.832.690,00 7.999,30 1.824.690,70 8.568,00 9.459,31 -891,31 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 6.250.000,00 0 36,95 0 0 0 0 0 0 23.350,18 5.558.000,00 5.630.184,00 346.165,81 5.284.018,19 36,95 4.378.305,24 692.000,00 619.816,00 6.770.092,14 -6.150.276,14 -36,95 Seite 291 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Ridder 1.11.11 Liegenschaftsmanagement Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001501111 Sicherungsmaßn.Grundst.Lindener Str.126 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 -4.750,00 -4.750,00 50.000,00 50.000,00 6000001541111 Sanierungsmaßnahme Hiltroper Landwehr 92 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.000,00 50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 6000002011111 Sicherungsmaßmaßnahmen auf Grundstücken - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.500,00 7.999,30 1.500,70 9.500,00 7.999,30 1.500,70 -9.500,00 -7.999,30 -1.500,70 3.788.926,00 328.707,20 3.460.218,80 6000002251111 Erwerb von Grundvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 18.576,72 3.700.000,00 18.576,72 3.700.000,00 3.788.926,00 328.707,20 3.460.218,80 36,95 -18.576,72 -3.700.000,00 -3.788.926,00 -328.707,20 -3.460.218,80 -36,95 6000002261111 Verkauf unbebauter Grundbesitz + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 4.400.332,99 4.250.000,00 4.250.000,00 7.115.675,08 -2.865.675,08 = Summe Einzahlungen 4.400.332,99 4.250.000,00 4.250.000,00 7.115.675,08 -2.865.675,08 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.400.332,99 4.250.000,00 4.250.000,00 7.115.675,08 -2.865.675,08 8.568,00 8.568,00 0,00 8.568,00 8.568,00 0,00 -8.568,00 -8.568,00 0,00 6000002271111 Anschaffung fachspezifischer Software - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 36,95 Seite 292 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Ridder 1.11.11 Liegenschaftsmanagement Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000005911111 Baulandkonzept + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 = Summe Einzahlungen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.858.000,00 1.768.440,00 1.768.440,00 = Summe Auszahlungen 1.858.000,00 1.768.440,00 1.768.440,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 142.000,00 231.560,00 231.560,00 6000009411111 Sicherungsmaßn. Grundstück Ciy-Tor Süd - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.017,14 = Summe Auszahlungen 1.017,14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.017,14 6000009421111 Sicherungsmaßn. Grundstück Castr.Hellweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.756,32 = Summe Auszahlungen 3.756,32 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.756,32 6600000011111 Sonstige FW Liegenschaftsmanagem - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 891,31 -891,31 = Summe Auszahlungen 891,31 -891,31 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -891,31 891,31 Seite 293 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Ridder Statistische Kennzahlen 1 Summe der städt. Grundstücksfläche in qm (M2) 2 Verkehrswert aller städt. Grundstücke (EUR) 3 Su. d vermieteten/verpacht. Fläche in qm (M2) 4 Produktgruppe Nutzungsentgelte vermieteter Fläche (EUR) 1.11.11 Liegenschaftsmanagement Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 46.485.706,00 46.152.787,00 46.523.717,00 370.930,00 1.151.813.761,00 1.398.556.524,00 1.250.271.304,00 -148.285.220,00 240.047,92 2.800.000,00 3.030.544,00 230.544,00 44.354,33 600.000,00 461.822,00 -138.178,00 Seite 294 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.12 Integrationsbüro Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 276.460,85 4.691,67 379.287,67 402.702,67 435.087,97 32.385,30 100,00 100,00 232,32 132,32 0,00 0,00 0,00 12.031,41 12.747,57 12.031,41 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 293.900,09 379.387,67 402.802,67 447.351,70 44.549,03 11 - Personalaufwendungen 553.752,56 606.078,08 622.086,08 530.294,53 -91.791,55 12 - Versorgungsaufwendungen 37.586,47 7.868,40 7.868,40 29.085,16 21.216,76 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 203.938,46 268.550,00 444.104,21 243.844,91 -200.259,30 14 - Bilanzielle Abschreibungen 11.782,52 8.082,76 8.082,76 12.357,36 4.274,60 15 - Transferaufwendungen 15.000,00 15.000,00 92.971,50 77.971,50 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 80.654,06 119.917,80 121.293,76 38.585,22 -82.708,54 9.332,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 887.714,07 1.025.497,04 1.218.435,21 947.138,68 -271.296,53 120.015,00 -593.813,98 -646.109,37 -815.632,54 -499.786,98 315.845,56 -120.015,00 0 110.683,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -593.813,98 -646.109,37 -815.632,54 -499.786,98 315.845,56 -120.015,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -593.813,98 -646.109,37 -815.632,54 -499.786,98 315.845,56 -120.015,00 332.086,41 381.608,96 381.608,96 319.998,91 -61.610,05 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 81.729,69 71.271,39 71.271,39 71.416,39 145,00 0 -343.457,26 -335.771,80 -505.294,97 -251.204,46 254.090,51 -120.015,00 Seite 295 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.12 Integrationsbüro Die Produktgruppe „Integrationsbüro“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 254.100 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind: Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Die Erträge sind in dieser Zeile um fast 32.400 EUR höher ausgefallen als geplant, da das Projekt „Kulturrucksack“ durch das Land mit über 80.600 EUR gefördert wurde und durch den kurzfristigen Projektstart im Vorfeld keine Mittel geplant worden waren. Gleichzeitig reduzierte sich für 2012 die Landeszuweisung für das Projekt „Ausbildung für alle“ um ca. 46.900 EUR. Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge: Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von rund 12.000 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 – Personalaufwendungen: Hauptsächlich durch unbesetzte Stellen in 2012 ergibt sich ein Minderaufwand von fast 91.800 EUR. Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen: Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von über 21.200 EUR. Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hier ist ein Minderaufwand in Höhe von ca. 200.300 EUR entstanden, der sich hauptsächlich auf Honoraraufwand bezieht. Die Mittel werden allerdings im Jahr 2013 für die Projekte „Ausbildung für alle“ und „Chancen der Vielfalt“ benötigt, so dass eine teilweise Mittelübertragung stattgefunden hat. Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen: Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen war auf Grund von Neuanschaffungen um fast 4.300 EUR höher als geplant. Zeile 15 – Transferaufwendungen: Der nicht geplante Transferaufwand von fast 78.000 EUR gehört zum o. g. Projekt „Kulturrucksack“. Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen: Insbesondere durch deutlich geringere Gebäudekosten nach dem Umzug ins Rathaus konnte ein Minderaufwand von über 82.700 EUR erzielt werden. Zeilen 27 und 28 – Interne Leistungsbeziehungen: Hauptsächlich bedingt durch das niedrigere Aufwandsvolumen beim Teilprodukt „Prozesssteuerung, Koordination“ hat das Amt eine deutlich geringere Managementproduktumlage erhalten. Bei den internen Leistungsbeziehungen wurde daher ein Minderertrag von fast 61.800 EUR erzielt. Seite 296 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.12 Integrationsbüro Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 2.600,00 21.723,74 1.413,49 20.310,25 1.186,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 2.600,00 21.723,74 1.413,49 20.310,25 1.186,00 -2.600,00 -21.723,74 -1.413,49 -20.310,25 -1.186,00 Seite 297 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten 1.11.12 Integrationsbüro Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000901112 Projekt "Ausbildung für alle" - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 19.123,74 19.123,74 19.123,74 19.123,74 -19.123,74 -19.123,74 6000002001112 GVG u. BUG StA 04 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.600,00 Seite 298 / 844 2.600,00 1.413,49 1.186,51 1.186,00 2.600,00 2.600,00 1.413,49 1.186,51 1.186,00 -2.600,00 -2.600,00 -1.413,49 -1.186,51 -1.186,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Dogruer-Rütten Statistische Kennzahlen 1.11.12 Integrationsbüro Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1,00 1,00 39,00 90,00 Anzahl der AMI-Sitzungen (ST) 5,00 0,00 4 Anzahl der Arbeitsgruppen (AMI) 2,00 1,00 1,00 0,00 5 Anzahl der Arbeitsgruppensitzungen (AMI) 6,00 4,00 5,00 1,00 6 Anzahl der Veranstaltungen/Fortbildungen (ST) 1 Anzahl der Integrationskonferenzen (ST) 2 Anzahl Massnahmen (ST) 3 7 Anzahl der Beratungen (ST) 8 Anzahl der Projekte/ Kurse (ST) 9 Anzahl der Arbeitsgruppen (ST) 10 Anzahl der Ausleihen (ST) 11 Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST) 12 Anzahl der Presseberichte (ST) 13 Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) 14 Anzahl Pressemitteilungen d. Ausschusses (ST) -1,00 40,00 -50,00 0,00 50,00 35,00 47,00 12,00 2.683,00 2.000,00 1.967,00 -33,00 9,00 15,00 12,00 -3,00 10,00 10,00 10,00 0,00 118,00 100,00 80,00 -20,00 0,00 0,00 30,00 50,00 37,00 -13,00 6,00 6,00 6,00 0,00 10,00 10,00 10,00 0,00 1,00 2,00 3,00 1,00 15 Öffentliche Aktivitäten des Ausschusses (ST) 16 Anzahl der Integrationskonferenzen (ST) 1,00 1,00 0,00 17 Anzahl der AMI-Sitzungen (ST) 5,00 5,00 0,00 Seite 299 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Fiege Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.13 Seniorenvertretung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.551,96 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 0 0 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.813,86 6.990,04 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.813,86 25.060,06 -5.813,86 -25.060,06 0 1.551,96 0 0 1.551,96 1.551,96 14.084,48 14.084,48 9.425,40 -4.659,08 894,48 894,48 3.335,43 2.440,95 2.785,78 2.785,78 3.247,05 461,27 305,28 305,28 403,60 98,32 6.990,04 5.283,56 -1.706,48 0 25.060,06 21.695,04 -3.365,02 0 -25.060,06 -20.143,08 4.916,98 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -5.813,86 -25.060,06 -25.060,06 -20.143,08 4.916,98 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -5.813,86 -25.060,06 -25.060,06 -20.143,08 4.916,98 6.660,39 26.044,30 26.044,30 21.807,33 -4.236,97 846,53 984,24 984,24 1.664,25 680,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 Seite 300 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Fiege Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.13 Seniorenvertretung Die Produktgruppe Seniorenvertretung hat im Haushaltsjahr 2012 im Plan-/Ist-Vergleich ausgeglichen abgeschlossen. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 1.551,96 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet die Personalkosten für die Seniorenvertretung ab. Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Diese Aufwendungen wurden ebenfalls zur Produktgruppe 1121 verrechnet. Seite 301 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Fiege Statistische Kennzahlen 1.11.13 Seniorenvertretung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl der SenB-Sitzungen (ST) 0,00 0,00 2 Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST) 0,00 0,00 3 Anzahl der Presseberichte (ST) 0,00 0,00 4 Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) 0,00 0,00 5 Anzahl der SenB-Sitzungen (ST) 4,00 -4,00 6 Anzahl der Fortbildungen o.ä. (ST) 7 Anzahl der Presseberichte (ST) 8 Anzahl der öffentl. Aktivitäten (ST) Seite 302 / 844 2,00 -2,00 15,00 -15,00 3,00 -3,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Anger Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 808,44 449,84 449,84 1.188,01 738,17 861,81 0 0 0 0 0 1.670,25 449,84 449,84 1.188,01 738,17 373.653,87 438.473,40 438.473,40 453.815,18 15.341,78 4.440,24 4.440,24 14.898,26 22.282,22 22.282,22 12.300,92 -9.981,30 5.750,24 5.204,35 5.204,35 6.599,39 1.395,04 -4.440,24 5.389,14 12.004,68 20.004,68 9.448,29 -10.556,39 0 399.691,51 482.404,89 490.404,89 482.163,78 -8.241,11 0 -398.021,26 -481.955,05 -489.955,05 -480.975,77 8.979,28 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -398.021,26 -481.955,05 -489.955,05 -480.975,77 8.979,28 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -398.021,26 -481.955,05 -489.955,05 -480.975,77 8.979,28 383.814,08 488.944,46 488.944,46 523.714,34 34.769,88 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 32.342,49 38.030,80 38.030,80 38.703,39 672,59 -46.549,67 -31.041,39 -39.041,39 4.035,18 43.076,57 Seite 303 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Anger Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung Die Produktgruppe Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung hat im Haushaltsjahr 2012 mit einer Budgetunterschreitung von 43.076,57 EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind: Zeile 7 Sonstige Ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 861,62 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Die geplanten Personalausgaben beziehen sich auf die personelle Ausstattung von V/SU vor der Änderung der Dienstverteilung (2,6 BVI). Im Rahmen der geänderten Dienstverteilung beträgt das Beschäftigungsvolumen 4,5 Vollzeiteinheiten. Die Aufstockung ist nicht berücksichtigt, wird jedoch in den Ist-Kosten abgebildet. Dies führt zu einer Budgetüberschreitung von 15.341,78 EUR. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Grund für die Abweichungen ist, dass in der Steuerungsunterstützung des Sozialdezernates ausschließlich Tarifbeschäftigte und keinerlei Beamte beschäftigt sind und demzufolge keine Versorgungsaufwendungen anfallen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. Die in dieser Position geplanten Aufwendungen sind in 2012 insgesamt niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant. Das liegt daran, dass Fortbildungsveranstaltungen im Traineebereich durch eigenes Personal durchgeführt werden konnten. Eine geplante größere externe Veranstaltung für junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des pädagogischen Dienstes im Dezernat V konnte aus Termingründen nicht verwirklicht werden. Diese Veranstaltung findet 2013 statt. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Bei dem Druck des Sozialberichtes 2012 und der Broschüre Bochumer Ortsteile kompakt 2012 wurde so weit wie möglich auf Farbdruck verzichtet. Weiterhin wurden die Auflagen beider Berichte verringert, da diese auch in digitaler Form zur Verfügung gestellt wurden. Die Kosten konnten dadurch gesenkt werden. Zeilen 27 und 28 Letztendlich steuert der Saldo aus der internen Leistungsverrechnung mit rund 34.100 EUR den größten Anteil zur positiven Abweichung zur Planung bei. Seite 304 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Anger Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 9.396,76 0 9.396,76 -9.396,76 Seite 305 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Anger 1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR 6000001251114 Kauf GVG u. BUG Stabsstelle V/SU - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.396,76 9.396,76 -9.396,76 Seite 306 / 844 Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Anger Statistische Kennzahlen 1.11.14 Steuerungsunterst.u.str. soz. Planung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 3.161,50 5.040,00 4.972,50 -67,50 Anzahl Berufseinsteiger Soziale Arbeit (ST) 11,00 11,00 11,00 0,00 Anzahl der Controllingberichte (ST) 11,00 16,00 11,00 -5,00 1 Anz. eingesetzer MA Std. für andere FB (H2) 2 3 Seite 307 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.15 Strukturmanagement Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 21,32 21,32 -21,32 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0,00 21,32 21,32 -21,32 11 - Personalaufwendungen 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 21,32 21,32 -21,32 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 21,32 21,32 0 -21,32 0 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Seite 308 / 844 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Oldach Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.16 Personalvertretung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 389,54 389,54 389,54 394,98 5,44 34.881,45 34.881,45 82,94 38.034,73 0 0 0 0 0 38.507,21 389,54 389,54 35.276,43 34.886,89 Personalaufwendungen 852.398,06 1.021.920,89 1.021.920,89 775.823,53 -246.097,36 Versorgungsaufwendungen 115.302,88 27.211,71 27.211,71 77.573,76 50.362,05 29.810,04 34.260,60 34.260,60 34.650,10 389,50 7.354,44 8.363,99 8.363,99 8.194,99 -169,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 60,00 43.060,59 47.632,52 47.632,52 38.105,00 -9.527,52 5.390,48 1.047.986,01 1.139.389,71 1.139.389,71 934.347,38 -205.042,33 5.390,48 -1.009.478,80 -1.139.000,17 -1.139.000,17 -899.070,95 239.929,22 -5.390,48 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -1.009.478,80 -1.139.000,17 -1.139.000,17 -899.070,95 239.929,22 -5.390,48 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -1.009.478,80 -1.139.000,17 -1.139.000,17 -899.070,95 239.929,22 -5.390,48 1.056.851,31 1.203.955,70 1.203.955,70 955.585,80 -248.369,90 47.372,51 64.955,53 64.955,53 56.514,85 -8.440,68 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.390,48 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis Seite 309 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Oldach Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.16 Personalvertretung Das Ergebnis der Personalvertretung hat im Vergleich zum Planungsansatz mit einem um 240.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Das hat im Wesentlichen folgende Gründe: Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 35.000 EUR wurden nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Minderaufwand: 246 TEUR u.a. wegen Beendigung der Lohnfortzahlung infolge lang andauernder Erkrankung. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Seite 310 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Oldach Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.16 Personalvertretung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 Seite 311 / 844 1.000,00 0 0 1.000,00 -1.000,00 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Oldach 1.11.16 Personalvertretung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002021116 GVG u. BUG PR - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.000,00 Seite 312 / 844 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Kusch Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.17 Schwerbehindertenvertretung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 384,42 384,44 384,44 331,64 -52,80 229,82 0 0 0 0 0 614,24 384,44 384,44 331,64 -52,80 197.346,79 174.695,24 174.695,24 230.803,20 56.107,96 3.928,73 6.670,55 6.670,55 5.132,33 -1.538,22 664,58 1.264,61 1.264,61 518,07 -746,54 16.922,44 47.000,00 47.000,00 6.308,10 -40.691,90 0 218.862,54 229.630,40 229.630,40 242.761,70 13.131,30 0 -218.248,30 -229.245,96 -229.245,96 -242.430,06 -13.184,10 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -218.248,30 -229.245,96 -229.245,96 -242.430,06 -13.184,10 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -218.248,30 -229.245,96 -229.245,96 -242.430,06 -13.184,10 231.511,22 244.427,76 244.427,76 256.313,67 11.885,91 13.262,92 15.181,80 15.181,80 13.883,61 -1.298,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 Seite 313 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Kusch Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.17 Schwerbehindertenvertretung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 600,00 600,00 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 600,00 600,00 -600,00 -600,00 Seite 314 / 844 600,00 0 0 600,00 -600,00 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Kusch 1.11.17 Schwerbehindertenvertretung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002031117 GVG < 410 EUR SBV - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 600,00 Seite 315 / 844 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 -600,00 -600,00 -600,00 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.18 Planungs- und Baumanagement Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 153,60 8.228.053,60 8.228.053,60 4.751.562,46 -3.476.491,14 55.838,34 55.838,34 37,62 29.950,15 0 0 0 0 0 30.141,37 8.228.053,60 8.228.053,60 4.807.400,80 -3.420.652,80 254.732,64 695.152,40 695.152,40 685.680,85 -9.471,55 92.497,61 37.265,40 37.265,40 130.173,40 92.908,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.441,56 8.858.434,28 10.123.211,28 5.841.675,41 -4.281.535,87 Bilanzielle Abschreibungen 2.742,72 2.748,00 2.748,00 4.368,92 1.620,92 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 41.513,76 53.878,12 53.878,12 46.682,98 -7.195,14 0 396.928,29 9.647.478,20 10.912.255,20 6.708.581,56 -4.203.673,64 0 -366.786,92 -1.419.424,60 -2.684.201,60 -1.901.180,76 783.020,84 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -366.786,92 -1.419.424,60 -2.684.201,60 -1.901.180,76 783.020,84 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -366.786,92 -1.419.424,60 -2.684.201,60 -1.901.180,76 783.020,84 292.487,73 394.955,64 394.955,64 -1.399.871,00 -1.794.826,64 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 34.153,21 354.075,92 354.075,92 83.760,78 -270.315,14 -108.452,40 -1.378.544,88 -2.643.321,88 -3.384.812,54 -741.490,66 Seite 316 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.18 Planungs- und Baumanagement Die Produktgruppe Planungs- und Baumanagement hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 741 TEUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Erträge aus Zuwendungen sind an die Aufwendungen für das Sanierungsgebiet Innenstadt West verknüpft und sind zu 80 % von NRW.Urban bezuschusst. Da hier Maßnahmen in 2012 in Höhe von rd. 4,3 Mio. EUR nicht oder nicht vollständig realisiert wurden, ergibt sich das Defizit der veranschlagten Erträge aus Zuwendungen in Höhe von 3,5 Mio. EUR (s. auch Zeile 13). Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 56 TEUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen waren in 2012 um rd. 9,5 TEUR niedriger als geplant. Durch die Zuführungen zu Pensions- und Behilferückstellungen wurden rund 93 TEUR mehr verausgabt, was jedoch vor allem durch Zuführungen zur Altersteilzeit (+46 TEUR - hier wurde für 2012 kein Ansatz geplant), Mehraufwendungen für tariflich Beschäftigte (+26 TEUR - hier konnte eine Stelle nicht wie im HSK geplant reduziert werden) sowie Beihilfen (+9 TEUR) verursacht wurde. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen mit einem Mehraufwand in Höhe von rd. 93 TEUR bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für Beratungsleistungen konnten in 2012 nicht wie geplant umgesetzt werden. Insbesondere Maßnahmen im Sanierungsgebiet Innenstadt West konnten nicht oder nicht vollständig realisiert werden, so dass sich ein Minderaufwand von rund 4,3 Mio. EUR ergibt (s. auch Zeile 2). Zeile 17 sonstige ordentliche Aufwendungen Die Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 7 TEUR ergeben sich aus vielen verschiedenen Einzelpositionen. Diese Differenz stammt vornehmlich aus einer Mehraufwendung bei der „Miete an ZD für externe Anmietung“ in Höhe von rd. 14 TEUR, da diese Aufwendungen zunächst in Zeile 13 geplant waren, sowie aus Minderausgaben aus Aufwendungen für „Drucksachen ZD“ in Höhe von rd. 21 TEUR. Seite 317 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.11.18 Planungs- und Baumanagement Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.11 Innere Verwaltung Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 32.100,00 32.100,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 18.124,37 ÜE 2013 EUR 13.975,63 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 32.100,00 32.100,00 18.124,37 13.975,63 22.006,01 -22.006,01 22.655,46 17.444,54 40.100,00 40.100,00 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 40.100,00 40.100,00 44.661,47 -4.561,47 -8.000,00 -8.000,00 -26.537,10 18.537,10 Seite 318 / 844 0 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.11.18 Planungs- und Baumanagement Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002251118 Grunderwerb Stegbauwerk Grüner Rahmen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 22.006,01 -22.006,01 22.006,01 -22.006,01 -22.006,01 22.006,01 6000006321118 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 32.100,00 32.100,00 18.124,37 13.975,63 = Summe Einzahlungen 32.100,00 32.100,00 18.124,37 13.975,63 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.100,00 40.100,00 22.655,46 17.444,54 = Summe Auszahlungen 40.100,00 40.100,00 22.655,46 17.444,54 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.000,00 -8.000,00 -4.531,09 -3.468,91 Seite 319 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch Statistische Kennzahlen 1 Anzahl aller Arbeits- u. Projektplanung (ST) 2 Anz. m.Geldmitteln ausgest A.-u. P.-plan (ST) 3 Höhe des Finanzvolumens (EUR) 1.11.18 Planungs- und Baumanagement Ergebnis 2011 Ansatz 2012 336,00 Ergebnis 2012 635,00 Vergleich Ist/Ansatz 336,00 0,00 -299,00 0,00 0,00 0,00 4 Anzahl der Sitzungen WIS (ST) 11,00 11,00 10,00 -1,00 5 Anzahl der Sitzungen UA (ST) 8,00 9,00 9,00 0,00 6 Anzahl der Tagesord.-punkte WIS (ST) 440,00 440,00 326,00 -114,00 7 Anzahl der Tagesord.-punkte UA (ST) 378,00 378,00 330,00 -48,00 8 Sitzungsdauer (Min.) WIS 2.200,00 2.200,00 1.772,00 -428,00 9 Sitzungsdauer (Min.) UA 1.300,00 1.300,00 1.730,00 430,00 10 Durchschnittliche Sitzungsdauer SuV (MIN) 0,00 11 Durchschnittliche Sitzungsdauer UA (MIN) 0,00 12 Anzahl Ausschreibunggsprüfungen (ST) 13 Anzahl Ausschreibungen VOB (ST) 350,00 0,00 Seite 320 / 844 350,00 0,00 0,00 231,00 -119,00 231,00 231,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Schomburg Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 358,77 120,00 120,00 1.691,04 1.571,04 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 79.697,79 78.000,00 78.000,00 78.784,73 784,73 + Sonstige ordentliche Erträge 24.292,50 21.668,56 21.668,56 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 104.349,06 78.120,00 78.120,00 102.144,33 24.024,33 11 - Personalaufwendungen 928.109,76 862.565,84 862.565,84 852.972,22 -9.593,62 12 - Versorgungsaufwendungen 72.914,55 16.595,40 16.595,40 50.122,83 33.527,43 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.671,29 37.935,22 37.935,22 42.023,90 4.088,68 14 - Bilanzielle Abschreibungen 21.122,95 5.951,82 5.951,82 14.252,55 8.300,73 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 25.646,40 52.400,52 66.986,19 60.707,77 -6.278,42 0 1.082.464,95 975.448,80 990.034,47 1.020.079,27 30.044,80 0 -978.115,89 -897.328,80 -911.914,47 -917.934,94 -6.020,47 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -978.115,89 -897.328,80 -911.914,47 -917.934,94 -6.020,47 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 -978.115,89 -897.328,80 -911.914,47 -917.934,94 -6.020,47 1.072.225,24 965.411,90 965.411,90 970.593,21 5.181,31 94.109,35 68.083,10 68.083,10 52.658,27 -15.424,83 0,00 0,00 -14.585,67 0,00 14.585,67 Seite 321 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Schomburg Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit Die Produktgruppe Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit im Betrieb hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen. Wesentliche Ursachen hierfür sind: Zeile 10 Ordentliche Erträge Die ordentlichen Erträge lagen um 24 TEUR höher als geplant. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen waren mangels historischer Vergleichszahlen bei der Planung in 2012 um rund 33,5 TEUR höher. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die in dieser Position geplanten Aufwendungen schließen mit einem Defizit von rund 4 TEUR ab. Die Stabsstelle VII/ AAG hat den Geschäftsbetrieb im November 2010 aufgenommen, so dass ohne langjährige Erfahrungen bereits im Jahr 2011 der Haushalt 2012 geplant werden musste, ohne die Haushaltsplandaten genau abschätzen zu können. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen In diesem Bereich konnten insgesamt Einsparungen von 6 TEUR erzielt werden. Zeile 22 Ordentliches Ergebnis Das ordentliche Ergebnis schließt somit mit einem um 6 TEUR höheren Verlust ab als geplant. Zeilen 27 und 28 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Der Saldo aus den Erträgen und Aufwendungen wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ausgeglichen. Seite 322 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Schomburg Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 4.500,00 19.292,97 8.902,64 10.390,33 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 4.500,00 19.292,97 8.902,64 10.390,33 -4.500,00 -19.292,97 -8.902,64 -10.390,33 Seite 323 / 844 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Schomburg 1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000001321119 GVG StA 19 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.500,00 Seite 324 / 844 19.292,97 8.902,64 10.390,33 4.500,00 19.292,97 8.902,64 10.390,33 -4.500,00 -19.292,97 -8.902,64 -10.390,33 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Schomburg Statistische Kennzahlen 1.11.19 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und Gesundheit Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Begehungen/Prüfungen Arbeitssicherheit (ST) 418,00 425,00 454,00 29,00 2 Beratungen Arbeitssicherheit (ST) 258,00 35,00 318,00 283,00 3 Unfallermittlung (ST) 23,00 81,00 41,00 -40,00 4 Brandschutzbegehungen (ST) 34,00 12,00 25,00 13,00 5 arbeitsmedizinische Beratungen (ST) 226,00 200,00 188,00 -12,00 6 arbeitsmediz. Vorsorgeuntersuchungen (ST) 1.787,00 1.200,00 2.149,00 949,00 292,00 600,00 202,00 -398,00 13,00 11,00 13,00 2,00 7 Beratungsgespräche Gesundheitsmanagement (ST) 8 Schulungen zu Gesundheitsthemen (ST) 9 Maßnahmen zur Gesundheitsprävention (ST) 10 Wiedereingliederungsfälle (ST) 11 Evakuierungsschulungen (ST) 12 Evakuierungsübungen (ST) 13 arbeitsmed. Beratung am Arbeitsplatz (ST) 14 Suchtberatungen (ST) 21,00 15,00 13,00 -2,00 397,00 200,00 527,00 327,00 7,00 7,00 6,00 -1,00 3,00 3,00 6,00 3,00 115,00 80,00 68,00 -12,00 7,00 7,00 96,00 Seite 325 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Braun Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.20 Information, Beratung und Service Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 293,10 79,20 79,20 948,29 869,09 7.574,00 8.000,00 8.000,00 7.499,00 -501,00 893,24 893,24 6.076,92 5.976,92 14,84 5.666,21 100,00 100,00 0 0 0 0 0 13.548,15 8.179,20 8.179,20 15.417,45 7.238,25 237.600,55 390.991,56 390.991,56 595.369,59 204.378,03 16.855,06 3.727,92 3.727,92 13.981,10 10.253,18 25.252,45 26.095,00 26.095,00 28.163,08 2.068,08 6.332,35 5.682,62 5.682,62 7.359,87 1.677,25 0,88 0,88 11.548,99 12.470,60 12.470,60 12.941,78 471,18 0 297.589,40 438.967,70 438.967,70 657.816,30 218.848,60 0 -284.041,25 -430.788,50 -430.788,50 -642.398,85 -211.610,35 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -284.041,25 -430.788,50 -430.788,50 -642.398,85 -211.610,35 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 -284.041,25 -430.788,50 -430.788,50 -642.398,85 -211.610,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 60.429,31 33.591,31 33.591,31 33.612,68 21,37 -344.470,56 -464.379,81 -464.379,81 -676.011,53 -211.631,72 Seite 326 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum verantwortlich: Herr Braun 1.11 Innere Verwaltung 1.11.20 Information, Beratung und Service Die Produktgruppe Information, Beratung und Service hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 212 TEUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 5 Privat-Rechtliche Leistungsentg. Die hier verbuchten Erträge sind in 2012 niedriger ausgefallen als geplant. Sie resultieren aus dem Verkauf von städtischen blauen Müllsäcken im Bereich des Informationszentrums des Bürgerbüros. Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen Die Erträge sind um 0,9 TEUR höher als geplant. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Die Erträge sind um rund 6 TEUR höher als geplant ausgefallen. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Planansätze wurden um 204 TEUR überschritten, u.a. weil sich die Tariferhöhung hier auswirkte. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die hier geplanten Aufwendungen sind höher ausgefallen als geplant. Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Seite 327 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Braun Statistische Kennzahlen 1 Vorgehaltenes Informationsmaterial (ST) 2 Telefonische Beratung und Auskünfte (ST) 3 Anrufe Bürgertelefon (ST) 1.11.20 Information, Beratung und Service Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 260,00 272,00 260,00 -12,00 8.718,00 9.000,00 2.939,00 -6.061,00 228,00 470,00 163,00 -307,00 21.000,00 14.172,00 -6.828,00 4 Ausgehändigte Dokumente (ST) 9.126,00 5 Ausgegebene Antragsvordrucke (ST) 8.484,00 15.000,00 6.547,00 -8.453,00 6 Öffnungszeiten/ Woche (H2) 38,00 41,00 38,08 -2,92 Seite 328 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Fiege Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 100,00 100,00 -100,00 20,70 9.054,41 11.171,66 9.054,41 0 0 0 0 0 11.192,36 100,00 100,00 9.054,41 8.954,41 259.746,47 111.078,96 111.078,96 95.298,38 -15.780,58 33.343,64 7.054,56 7.054,56 19.345,50 12.290,94 13.504,14 82.615,38 126.115,38 18.346,44 -107.768,94 2.709,22 2.407,68 2.407,68 2.340,87 -66,81 4.176,96 57.000,00 57.000,00 5.203,75 -51.796,25 12.290,18 10.019,68 10.019,68 15.926,93 5.907,25 0 325.770,61 270.176,26 313.676,26 156.461,87 -157.214,39 67.400,00 -314.578,25 -270.076,26 -313.576,26 -147.407,46 166.168,80 -67.400,00 0 67.400,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -314.578,25 -270.076,26 -313.576,26 -147.407,46 166.168,80 -67.400,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -314.578,25 -270.076,26 -313.576,26 -147.407,46 166.168,80 -67.400,00 0,00 984,24 984,24 1.028,54 44,30 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 46.109,86 17.587,56 17.587,56 15.404,49 -2.183,07 0 -360.688,11 -286.679,58 -330.179,58 -161.783,41 168.396,17 -67.400,00 Seite 329 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Fiege Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Mitte hat im Haushaltsjahr 2012 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem Überschuss von rd. 168.000 EUR abgeschlossen. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 9.045,41 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung (Leitung und Vorzimmer) ab. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Da die Auflösung in der Planung nicht berücksichtigt war, übersteigen nun die Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen Hier konnten nicht alle Mittel für bezirkliche Sanierungsmaßnahmen verausgabt werden. Ein Teilbetrag in Höhe von 67.400 EUR wurde für eine bereits längerfristig geplante Sanierung übertragen. Zeile 15 Transferaufwendungen Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Mitte. Da die Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind, wurden hier bedingt durch die langen Restriktionen des Haushaltsrechts und durch sparsame Haushaltsführung nur geringe Haushaltsmittel verausgabt. Seite 330 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Fiege Statistische Kennzahlen 1.11.21 Bezirksverwaltung Mitte Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 11,00 10,00 11,00 1,00 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 3,00 5,00 5,00 0,00 Veranstaltungen (ST) 1,00 8,00 2,00 -6,00 4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 7,00 7,00 6,00 -1,00 5 Bürgersprechstunden (ST2) 10,00 10,00 12,00 2,00 1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 2 3 Seite 331 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Thömmes Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.802,84 549,83 549,83 1.132,77 582,94 4.907,10 100,00 100,00 3.594,10 3.494,10 27.330,13 27.330,13 49,98 24.170,16 0 0 0 0 0 30.930,08 649,83 649,83 32.057,00 31.407,17 829.550,56 455.718,64 455.718,64 370.266,33 -85.452,31 73.636,14 16.280,40 16.280,40 59.680,46 43.400,06 104.749,20 129.842,16 129.842,16 107.882,03 -21.960,13 29.458,18 27.527,22 27.527,22 27.740,81 213,59 Transferaufwendungen 22.206,34 42.300,00 32.300,00 21.607,69 -10.692,31 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.175,19 11.420,64 11.420,64 17.640,92 6.220,28 0 = Ordentliche Aufwendungen 1.077.775,61 683.089,06 673.089,06 604.818,24 -68.270,82 31.000,00 -1.046.845,53 -682.439,23 -672.439,23 -572.761,24 99.677,99 -31.000,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - 16 17 0 31.000,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -1.046.845,53 -682.439,23 -672.439,23 -572.761,24 99.677,99 -31.000,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0,00 0 -1.046.845,53 -682.439,23 -672.439,23 -572.761,24 99.677,99 -31.000,00 161.009,53 149.267,92 149.267,92 153.770,41 4.502,49 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 221.514,43 200.565,12 200.565,12 196.779,24 -3.785,88 0 -1.107.350,43 -733.736,43 -723.736,43 -615.770,07 107.966,36 -31.000,00 Seite 332 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Thömmes Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Wattenscheid hat im Haushaltsjahr 2012 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem Überschuss von rd. 108.000 EUR abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind überwiegend in der Art und Weise der unter Zeile 11 dargestellten Personalaufwendungen begründet. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 27.330,13 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. In den ausgewiesenen Istkosten sind jedoch nicht die unterjährig verrechneten Personalkosten für die Bereiche Bürgerbüro und Sozialhilfe enthalten. Diese sind in den Produktbereichen 12 und 31 ausgewiesen. Somit ist ein direkter Plan-/Ist-Vergleich der Personalkosten nicht möglich. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Da die Auflösung in der Planung nicht berücksichtigt war, übersteigen nun die Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen Hier konnten nicht alle Mittel für bezirkliche Sanierungsmaßnahmen verausgabt werden. Ein Teilbetrag in Höhe von 31.000 EUR wurde für eine bereits längerfristig geplante Sanierung übertragen. Zeile 15 Transferaufwendungen Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Wattenscheid. Da die Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind, wurden hier bedingt durch die langen Restriktionen des Haushaltsrechts und durch sparsame Haushaltsführung geringere Haushaltsmittel verausgabt. Ein Teilbetrag in Höhe von 10.000 EUR wurde für investive Maßnahmen umgeschichtet. Seite 333 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Thömmes Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 10.000,00 10.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 850,85 10.000,00 0 850,85 0 0 -850,85 10.000,00 -10.000,00 Seite 334 / 844 0 0 0 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Thömmes 1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000006811122 GVG < 410 EUR StA 17 Wat Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 850,85 10.000,00 10.000,00 10.000,00 850,85 10.000,00 10.000,00 10.000,00 -850,85 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Seite 335 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Thömmes Statistische Kennzahlen 1.11.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 9,00 9,00 9,00 0,00 2 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 9,00 10,00 10,00 0,00 3 Veranstaltungen (ST) 10,00 10,00 10,00 0,00 5,00 3,00 3,00 0,00 13,00 15,00 15,00 0,00 4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 5 Bürgersprechstunden (ST2) Seite 336 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Krethke Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.23 Bezirksverwaltung Nord Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.101,80 868,72 868,72 100,00 100,00 100,00 100,00 1.277,66 408,94 -100,00 20,70 10.073,12 10.562,23 10.462,23 0 0 0 0 0 11.195,62 1.068,72 1.068,72 11.839,89 10.771,17 249.236,15 121.385,76 121.385,76 136.695,18 15.309,42 29.821,94 7.046,16 7.046,16 22.370,77 15.324,61 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 55.773,91 47.901,86 47.901,86 66.658,89 18.757,03 Bilanzielle Abschreibungen 15.367,93 15.134,08 15.134,08 18.471,62 3.337,54 -28.986,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 805,40 31.300,00 31.300,00 2.314,00 4.557,40 8.208,40 8.208,40 6.241,99 -1.966,41 0 355.562,73 230.976,26 230.976,26 252.752,45 21.776,19 0 -344.367,11 -229.907,54 -229.907,54 -240.912,56 -11.005,02 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -344.367,11 -229.907,54 -229.907,54 -240.912,56 -11.005,02 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0,00 0,00 -344.367,11 -229.907,54 -229.907,54 -240.912,56 -11.005,02 38.821,18 33.028,72 33.028,72 38.587,60 5.558,88 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 63.308,70 54.437,28 54.437,28 57.458,09 3.020,81 -368.854,63 -251.316,10 -251.316,10 -259.783,05 -8.466,95 Seite 337 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Krethke Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.23 Bezirksverwaltung Nord Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Nord hat im Haushaltsjahr 2012 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem Defizit von rd. 11.000 Euro abgeschlossen. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 10.462,23 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung (Leitung und Vorzimmer) ab. In den ausgewiesenen Istkosten sind u.a. jedoch auch die unterjährig nicht verrechneten Personalkosten für die Bereiche Bürgerbüro und Sozialhilfe ausgewiesen. Diese hätten in den Produktbereichen 12 und 31 ausgewiesen werden müssen. Somit ist ein direkter Plan-/Ist-Vergleich der Personalkosten 2012 nicht möglich. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Da die Auflösung in der Planung nicht berücksichtigt war, übersteigen nun die Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen. Zeile 15 Transferaufwendungen Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Nord. Da die Maßnahmen überwiegend freiwilliger Natur sind, wurden hier bedingt durch die langen Restriktionen des Haushaltsrechts und durch sparsame Haushaltsführung nur geringe Haushaltsmittel verausgabt. Seite 338 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Krethke Statistische Kennzahlen 1.11.23 Bezirksverwaltung Nord Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 8,00 10,00 9,00 -1,00 2 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 3,00 4,00 1,00 -3,00 3 Veranstaltungen (ST) 3,00 3,00 2,00 -1,00 4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 3,00 3,00 3,00 0,00 5 Bürgersprechstunden (ST2) 8,00 10,00 9,00 -1,00 Seite 339 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Westerwick Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.24 Bezirksverwaltung Ost Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 429,64 238,00 238,00 4.745,00 100,00 895,05 657,05 2.550,85 2.550,85 100,00 -100,00 41,47 19.751,41 19.310,07 19.751,41 0 0 0 0 0 24.526,18 338,00 338,00 23.197,31 22.859,31 406.257,64 181.047,32 181.047,32 184.139,06 3.091,74 59.250,36 9.698,04 9.698,04 42.931,07 33.233,03 125.412,90 143.210,00 143.210,00 125.243,16 -17.966,84 23.447,50 22.458,74 22.458,74 23.406,19 947,45 31.406,11 36.500,00 36.500,00 40.790,11 4.290,11 5.949,84 14.710,56 14.140,51 9.321,85 -4.818,66 0 651.724,35 407.624,66 407.054,61 425.831,44 18.776,83 21.704,92 -627.198,17 -407.286,66 -406.716,61 -402.634,13 4.082,48 -21.704,92 0 21.704,92 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -627.198,17 -407.286,66 -406.716,61 -402.634,13 4.082,48 -21.704,92 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -627.198,17 -407.286,66 -406.716,61 -402.634,13 4.082,48 -21.704,92 54.477,82 55.233,40 55.233,40 56.331,09 1.097,69 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 94.786,14 94.132,06 94.132,06 83.128,26 -11.003,80 0 -667.506,49 -446.185,32 -445.615,27 -429.431,30 16.183,97 -21.704,92 Seite 340 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Westerwick Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.24 Bezirksverwaltung Ost Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Ost hat im Haushaltsjahr 2012 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem Überschuss von rd. 16.000 Euro abgeschlossen. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 19.751,14 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung ab. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Da die Auflösung in der Planung nicht berücksichtigt war, übersteigen nun die Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen. Seite 341 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Westerwick Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.24 Bezirksverwaltung Ost Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 570,05 871,08 -301,03 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 5.542,92 0 5.542,92 0 -5.542,92 Seite 342 / 844 0 0 0 570,05 871,08 -301,03 -570,05 -871,08 301,03 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Westerwick 1.11.24 Bezirksverwaltung Ost Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000000871124 Kauf von BUG > 410 Euro 17 0 Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.542,92 570,05 871,08 -301,03 5.542,92 570,05 871,08 -301,03 -5.542,92 -570,05 -871,08 301,03 Seite 343 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Westerwick Statistische Kennzahlen 1.11.24 Bezirksverwaltung Ost Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 9,00 10,00 9,00 -1,00 2 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 6,00 8,00 6,00 -2,00 3 Veranstaltungen (ST) 10,00 3,00 9,00 6,00 5,00 3,00 5,00 2,00 12,00 12,00 12,00 0,00 4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 5 Bürgersprechstunden (ST2) Seite 344 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sennin Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.25 Bezirksverwaltung Süd Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 215,54 0,00 41,47 118,62 118,62 18.661,93 14.039,32 14.039,32 1.351,86 215,54 215,54 -71,30 0 0 0 0 0 19.983,96 215,54 215,54 14.373,48 14.157,94 421.744,73 281.697,60 281.697,60 167.759,65 -113.937,95 56.873,02 12.997,20 12.997,20 32.686,37 19.689,17 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.364,63 9.007,32 9.007,32 8.814,95 -192,37 Bilanzielle Abschreibungen 1.561,59 425,30 425,30 769,43 344,13 -4.000,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 35.300,00 17.900,00 13.900,00 31.209,79 34.668,88 34.668,88 36.528,70 1.859,82 0 519.753,76 374.096,30 356.696,30 260.459,10 -96.237,20 0 -499.769,80 -373.880,76 -356.480,76 -246.085,62 110.395,14 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -499.769,80 -373.880,76 -356.480,76 -246.085,62 110.395,14 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 -499.769,80 -373.880,76 -356.480,76 -246.085,62 110.395,14 47.020,31 44.357,36 44.357,36 45.291,26 933,90 78.991,53 74.368,64 74.368,64 69.373,17 -4.995,47 -531.741,02 -403.892,04 -386.492,04 -270.167,53 116.324,51 Seite 345 / 844 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sennin Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.25 Bezirksverwaltung Süd Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Süd hat im Haushaltsjahr 2012 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem Überschuss von rd. 116.000 EUR abgeschlossen. Die Ursachen für diese Abweichung sind vornehmlich durch die unter Zeile 11 dargestellten Personalaufwendungen begründet. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 14.039,32 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Der Ansatz der Haushaltsplanung bildet ausschließlich nur die Personalkosten der Bezirksverwaltung (Leitung und Vorzimmer) ab. In den ausgewiesenen Istkosten sind jedoch nicht die unterjährig verrechneten Personalkosten für die Bereiche Bürgerbüro und Sozialhilfe enthalten. Diese sind in den Produktbereichen 12 und 31 ausgewiesen. Somit ist ein direkter Plan-/Ist-Vergleich der Personalkosten nicht möglich. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Da die Auflösung in der Planung nicht berücksichtigt war, übersteigen nun die Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen. Zeile 15 Transferaufwendungen Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Süd. Hiervon wurden 17.400,00 EUR zur Deckung dringender investiver Maßnahmen im Stadtbezirk Süd verwendet. Seite 346 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sennin Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.25 Bezirksverwaltung Süd Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 5.000,00 5.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 5.000,00 0 0 0 5.000,00 -5.000,00 Seite 347 / 844 0 0 0 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Sennin 1.11.25 Bezirksverwaltung Süd Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001801125 Büromöblierung Bezirksbürgermeister - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.000,00 Seite 348 / 844 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Sennin Statistische Kennzahlen 1.11.25 Bezirksverwaltung Süd Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 10,00 10,00 10,00 0,00 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 4,00 6,00 8,00 2,00 Veranstaltungen (ST) 2,00 5,00 1,00 4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 2,00 3,00 5 Bürgersprechstunden (ST2) 10,00 10,00 1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 2 3 Seite 349 / 844 -4,00 -3,00 10,00 0,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Jahn Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 567,00 456,99 456,99 100,00 100,00 456,99 0,00 -100,00 41,47 10.510,90 11.403,25 10.510,90 0 0 0 0 0 12.011,72 556,99 556,99 10.967,89 10.410,90 370.942,85 105.054,92 105.054,92 113.409,01 8.354,09 35.170,02 4.245,72 4.245,72 22.500,54 18.254,82 59.286,47 127.470,24 217.470,24 60.854,55 -156.615,69 8.456,50 4.097,89 4.097,89 4.412,02 314,13 14.750,00 37.000,00 37.000,00 14.452,63 -22.547,37 6.407,40 10.604,32 10.604,32 7.629,65 -2.974,67 0 495.013,24 288.473,09 378.473,09 223.258,40 -155.214,69 89.114,29 -483.001,52 -287.916,10 -377.916,10 -212.290,51 165.625,59 -89.114,29 0 89.114,29 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -483.001,52 -287.916,10 -377.916,10 -212.290,51 165.625,59 -89.114,29 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 -483.001,52 -287.916,10 -377.916,10 -212.290,51 165.625,59 -89.114,29 87.565,29 51.111,69 51.111,69 61.380,27 10.268,58 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 121.447,31 75.997,54 75.997,54 82.144,70 6.147,16 0 -516.883,54 -312.801,95 -402.801,95 -233.054,94 169.747,01 -89.114,29 Seite 350 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Jahn Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest Die Produktgruppe Bezirksverwaltung Südwest schließt im Haushaltsjahr 2012 im Plan-/Ist-Vergleich mit einem um 169,7 TEUR besseren Ergebnis ab. Das hat im Wesentlichen folgende Gründe: Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 10,5 TEUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen überschreiten den Ansatz nur geringfügig um 8 TEUR. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen, bestehend aus den Zuführungen von Pensions- und Beihilferückstellungen, wurden zentral geplant und überschreiten den Haushaltsansatz um 18 TEUR. Zeile 13 Aufwendungen für Sach/Dienstleistungen Der Minderaufwand in Höhe von 156,6 TEUR ergab sich, weil die hier u.a. abgebildeten bezirklichen sonstigen Sanierungsmaßnahmen noch nicht vollständig verausgabt wurden. Diese sind jedoch übertragen und es liegen Beschlüsse der Bezirksvertretung für einen großen Teil der Mittel vor. Zeile 15 Transferaufwendungen Der Ansatz enthält die Haushaltsmittel für Aktionen der Bezirksvertretung Bochum-Südwest. Durch die verspätete Haushaltsgenehmigung und die damit verbundenen gesetzlichen Auflagen konnte diese Position, aus der in erster Linie bezirkliche Veranstaltungen und Vereinsförderung finanziert werden, nicht vollständig verausgabt werden. Hieraus resultiert ein Minderaufwand von 22,5 TEUR. Seite 351 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Jahn Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 18.156,83 0 18.156,83 -18.156,83 Seite 352 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Jahn 1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR 6000007181126 GVG u. BUG StA 17 SW Bez. 6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 942,29 942,29 -942,29 6600000011126 Sonstige FW Bez.Verw. Südwest - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 17.214,54 17.214,54 -17.214,54 Seite 353 / 844 Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Herr Jahn Statistische Kennzahlen 1.11.26 Bezirksverwaltung Südwest Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 10,00 10,00 10,00 0,00 Ältestenrat / interfraktionelle Komm. (ST) 5,00 8,00 5,00 -3,00 Veranstaltungen (ST) 3,00 3,00 3,00 0,00 4 Bürgerinformationsveranstaltungen (ST) 2,00 2,00 2,00 0,00 5 Bürgersprechstunden (ST2) 9,00 8,00 9,00 1,00 1 Sitzungen der Bezirksvertretung (ST) 2 3 Seite 354 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Uebel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 19.266.202,10 18.755.000,00 18.755.000,00 1.564.373,21 18.166.523,91 -588.476,09 1.455.831,10 1.455.831,10 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 20.830.575,31 18.755.000,00 18.755.000,00 19.622.355,01 867.355,01 11 - Personalaufwendungen 16.517.655,47 19.587.083,20 19.587.083,20 16.379.179,69 -3.207.903,51 12 - Versorgungsaufwendungen 4.717.715,67 1.128.717,01 1.128.717,01 3.692.542,96 2.563.825,95 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 207,05 207,05 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 499,21 17.586,02 919,20 919,20 144.783,54 143.864,34 0 21.253.456,37 20.716.719,41 20.716.719,41 20.216.713,24 -500.006,17 0 -422.881,06 -1.961.719,41 -1.961.719,41 -594.358,23 1.367.361,18 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -422.881,06 -1.961.719,41 -1.961.719,41 -594.358,23 1.367.361,18 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -422.881,06 -1.961.719,41 -1.961.719,41 -594.358,23 1.367.361,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 1.058.569,74 1.070.852,90 1.070.852,90 950.924,12 -119.928,78 -1.481.450,80 -3.032.572,31 -3.032.572,31 -1.545.282,35 1.487.289,96 Seite 355 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Uebel Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.27 Allgemeine Personalwirtschaft Das Ergebnis der Produktgruppe Allgemeine Personalwirtschaft hat sich um rd. 1,5 Mio EUR verbessert. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage In dieser Zeile werden überwiegend Personalkostenerstattungen für Personalgestellungen (insbes. Jobcenter) abgebildet. Es wurden rd. 590.000 EUR weniger Erträge erzielt, da ein geringerer Personalaufwand geringere Erstattungsansprüche bewirkt. Zeile 7 Sonstige Ordentliche Erträge Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Erstattungsansprüche gem. § 107b BeamtVG, für die keine Ansätze geplant wurden. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen liegen rd. 3,2 Mio EUR unter dem Ansatz (davon rd. 2,3 Mio. für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie rd. 900.000 EUR insbes. für Personalgestellungskosten Jobcenter). Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Ansätze wurden um rd. 144.000 EUR überschritten, da insbes. Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Dienstherren für Pensions- und Beihilferückstellungen ehemaliger Beamter nicht geplant wurden. Seite 356 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Townsend Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 142,52 0,00 0,00 0,00 11,77 0,00 4.982,92 0,00 0 0 0 0 0 5.137,21 0,00 0,00 0,00 0,00 204.524,89 0,00 0,00 15.247,97 0,00 0,00 5.505,10 0,00 0,00 950,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.595,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0 227.823,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -222.686,60 0,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -222.686,60 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -222.686,60 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 18.370,94 0,00 0,00 2.180,17 2.180,17 21.703,32 0 0 2.180,17 2.180,17 -226.018,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Seite 357 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Collisi Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -100.000,00 -100.000,00 100.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0,00 0,00 0 0,00 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 -100.000,00 -100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0 0 0 0 100.000,00 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0 0 -3.180,96 -3.180,96 103.180,96 103.180,96 Seite 358 / 844 0 ÜE 2013 EUR 0 0,00 0,00 0 0,00 0 -100.000,00 0 0 0 0 3.180,96 -103.180,96 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Frisch Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.30 Zentrales Projektmanagement Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 41.749,72 0 0 41.848,88 41.848,88 390.337,74 390.337,74 97.398,62 97.398,62 10.843,27 -1.081,73 3.428,15 3.428,15 +/- Bestandsveränderungen = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 11.900,00 8.410,68 -3.489,32 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0,00 23.825,00 510.418,46 486.593,46 0 0,00 -23.825,00 -468.569,58 -444.744,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -23.825,00 -468.569,58 -444.744,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 -23.825,00 -468.569,58 -444.744,58 464.331,24 464.331,24 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0,00 0 41.749,72 9 19 0 99,16 10 18 0 99,16 0,00 11.925,00 0 0 0 0 0 25.893,72 25.893,72 0,00 -23.825,00 -30.132,06 -6.307,06 Seite 359 / 844 0 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Frisch Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.30 Zentrales Projektmanagement Erläuterung: Das zentrale Projektmanagement ist zum 01.04.2012 neu eingerichtet worden. Daher sind keine Haushaltsplanansätze für das Jahr 2012 vorhanden. Die Mittel im fortgeschriebenen Ansatz wurden dem Zentralen Projektmanagement durch die Ämter 11 und 18 zur Verfügung gestellt. Personalkosten wurden nicht übertragen. Diese sind in den Ursprungsämtern im Jahr 2012 verblieben. Die Entlastung durch interne Leistungsverrechnungen entsteht durch die Management-Produktumlage. Seite 360 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Frisch Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung 1.11.30 Zentrales Projektmanagement Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 2.000,00 1.059,64 940,36 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 Seite 361 / 844 0 0 0 2.000,00 1.059,64 940,36 -2.000,00 -1.059,64 -940,36 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: Frau Frisch 1.11.30 Zentrales Projektmanagement Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000001651130 GVG und BUG Zentrales Projektmanagement - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.000,00 Seite 362 / 844 1.059,64 940,36 2.000,00 1.059,64 940,36 -2.000,00 -1.059,64 -940,36 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung Der Produktbereich Sicherheit und Ordnung wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01) ► Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02) ► Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03) ► Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04) ► Prävention (Produktgruppe 12 05) ► Intervention (Produktgruppe 12 06) ► Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07) ► Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08) ► OWI’s und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09) ► Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10) ► Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11) ► Schlachttier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12) ► Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 12 13) Seite 363 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 1.503.325,40 934.297,96 934.297,96 1.363.407,54 429.109,58 23.100.250,28 22.012.300,00 22.012.300,00 22.127.209,71 114.909,71 Privatrechtliche Leistungsentgelte 821.349,46 894.473,23 894.473,23 1.086.566,66 192.093,43 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 741.200,80 956.682,40 956.682,40 1.070.021,10 113.338,70 7.634.548,71 4.823.820,00 4.960.745,00 7.733.538,79 2.772.793,79 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 33.800.674,65 29.621.573,59 29.758.498,59 33.380.743,80 3.622.245,21 11 - Personalaufwendungen 41.161.916,83 46.450.698,62 46.450.698,62 40.319.218,50 -6.131.480,12 12 - Versorgungsaufwendungen 11.853.236,45 2.705.963,44 2.705.963,44 8.424.889,50 5.718.926,06 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.531.587,61 4.746.967,45 5.140.100,93 4.581.362,46 -558.738,47 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.019.602,57 1.907.845,48 1.907.845,48 2.131.450,70 223.605,22 15 - Transferaufwendungen 155.670,92 150.150,00 150.150,00 150.938,41 788,41 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.728.744,45 9.529.394,50 9.504.794,50 10.353.022,58 848.228,08 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 68.450.758,83 65.491.019,49 65.859.552,97 65.960.882,15 101.329,18 38.468,47 -34.650.084,18 -35.869.445,90 -36.101.054,38 -32.580.138,35 3.520.916,03 -38.468,47 0,00 0,00 0 38.468,47 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0,00 0,00 0 -34.650.084,18 -35.869.445,90 -36.101.054,38 -32.580.138,35 3.520.916,03 -38.468,47 0,00 50.600,00 50.600,00 0,00 -50.600,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -0,05 2.000,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 0 0,05 48.600,00 48.600,00 0,00 -48.600,00 0 -34.650.084,13 -35.820.845,90 -36.052.454,38 -32.580.138,35 3.472.316,03 -38.468,47 579.560,98 510.278,64 510.278,64 626.589,98 116.311,34 6.956.489,31 6.537.679,27 6.537.679,27 5.836.518,52 -701.160,75 0 -41.027.012,46 -41.848.246,53 -42.079.855,01 -37.790.066,89 4.289.788,12 -38.468,47 Seite 364 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 498.011,07 495.000,00 495.000,00 491.800,47 3.199,53 17.527,78 2.600,00 2.600,00 52.929,00 -50.329,00 ÜE 2013 EUR 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 515.538,85 497.600,00 497.600,00 544.729,47 -47.129,47 24 - 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 345.275,81 831.000,00 2.193.331,35 1.190.668,98 1.002.662,37 1.044.997,86 2.070.074,01 3.053.180,00 5.046.999,31 2.833.266,27 2.213.733,04 2.541.542,52 26 - 27 - 28 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 2.415.349,82 3.884.180,00 7.240.330,66 4.023.935,25 3.216.395,41 3.586.540,38 -1.899.810,97 -3.386.580,00 -6.742.730,66 -3.479.205,78 -3.263.524,88 -3.586.540,38 Seite 365 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung Statistische Kennzahlen 1 Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%) 2 Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST) 3 Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST) Ergebnis 2011 Ansatz 2012 144.898,00 3.100,00 2.632,00 -468,00 3.161,00 6 Bearbeitungsquote Tierschutz (%2) Anzahl der geschlachteten Rinder (ST) 10 Anzahl der geschlachteten Schweine (ST) 11 Anzahl der geschlachteten Schafe (ST) 12 ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST) 13 Anzahl der Fundtiere (ST) 14 Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST) 15 Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST) 16 Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST) 17 Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST) 18 nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST) 19 Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2) 20 Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1000EW (ST2) -163.000,00 -249,00 erledigte Aufträge Tierschutz (ST) 9 163.000,00 1.211,00 5 Bearbeitungsquote LMÜ (%2) 0,00 15,00 erledigte Aufträge Tierseuchen (ST) 8 0,00 1.460,00 4 erledigte Aufträge LMÜ (ST) Vergleich Ist/Ansatz 15,00 1.355,00 7 Ergebnis 2012 -15,00 547,68 57,00 43,27 -13,73 2.517,00 2.300,00 2.175,00 -125,00 836,38 75,00 59,41 -15,59 52.572,00 55.000,00 52.399,00 -2.601,00 413.419,00 396.000,00 409.808,00 13.808,00 2.825,00 3.000,00 2.421,00 -579,00 277,00 260,00 301,00 41,00 1.464,00 1.600,00 1.539,00 -61,00 19,00 15,00 35,00 20,00 11.097,00 9.000,00 11.949,00 2.949,00 0,00 8.813,08 9.840,00 0,00 10.090,92 0,00 4,15 4,54 250,92 0,00 4,52 -0,02 2,19 2,70 2,56 -0,14 2.654,08 3.000,00 2.905,33 -94,67 304,00 300,00 306,00 6,00 21 ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.) 22 Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG) 23 Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST) 9.851,00 9.000,00 9.592,00 592,00 24 erlaubnispflichtige Gewerbe (ST) 2.278,67 2.500,00 2.511,00 11,00 25 kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST) 2.997,00 2.600,00 3.167,00 567,00 26 Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST) 85.812,00 86.680,00 72.131,00 -14.549,00 7.000,00 7.138,00 138,00 5.000,00 4.284,00 -716,00 27 davon D-NRW (ST) 5.197,00 28 davon per Internet (ST) 8.268,00 Seite 366 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung Statistische Kennzahlen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 29 bearbeitete Meldevorgänge (ST) 18.587,00 35.500,00 18.705,00 -16.795,00 30 Gesamtzahl beantragte nBPA (ST) 40.223,00 48.000,00 36.451,00 -11.549,00 31 davon im Bürgerbüro Mitte (ST) 43.260,00 32 davon in den übrigen Bürgerbüros (ST) 33 mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN) 34 mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN) 20,00 33.000,00 14.542,00 -18.458,00 15.000,00 21.909,00 6.909,00 24,00 24,00 0,00 6,00 6,00 6,00 0,00 30,00 19,00 -11,00 26,00 26,00 0,00 35 durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN) 23,41 36 durchsch. Wartez. BüMitte vor Einf. nBPA (MIN) 26,00 37 Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H2) 38,00 41,00 38,08 -2,92 815,00 850,00 685,00 -165,00 1.043,00 700,00 709,00 9,00 38 Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST) 39 Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST) 40 Einbürgerungsveranstaltungen (ST) 288,00 24,00 40,00 16,00 41 d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN) 147,00 157,00 84,91 -72,09 42 durchsch. Wartez. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN) 57,92 55,00 122,28 67,28 43 Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H2) 25,00 25,00 25,00 0,00 44 Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H2) 15,00 15,00 14,58 -0,42 45 erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST) 6.720,00 6.200,00 7.410,00 1.210,00 46 Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST) 924,00 600,00 1,00 -599,00 47 Ausweisdokumente f. Ausländer (ST) 563,00 1.000,00 551,00 -449,00 48 Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST) 60,00 86,00 43,00 -43,00 49 Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST) 131,00 180,00 120,00 -60,00 50 Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST) 36,00 44,00 51,00 7,00 51 mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN) 97,00 49,00 60,00 11,00 52 mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elektr. AT (MIN) 42,00 42,00 32,70 -9,30 53 Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST) 2.160,00 1.800,00 1.725,00 -75,00 54 Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST) 600,00 1.450,00 1.473,00 23,00 55 davon in Bochum-Mitte (ST) 360,00 640,00 819,00 179,00 56 durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN) 3,44 7,00 7,71 0,71 Seite 367 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung Statistische Kennzahlen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 576,00 520,00 388,00 -132,00 Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H2) 34,00 34,00 35,00 1,00 verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST) 22.520,00 20.500,00 22.022,00 1.522,00 60 Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST) 21.601,00 19.000,00 20.022,00 1.022,00 61 festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST) 122.656,00 130.000,00 113.655,00 -16.345,00 62 Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST) 57 Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST) 58 59 94,00 100,00 89,00 -11,00 111.000,00 124.181,00 13.181,00 16.500,00 17.911,00 1.411,00 63 Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST) 121.655,00 64 Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST) 17.339,00 65 festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST) 31.200,00 55.270,00 24.070,00 1.500,00 1.402,00 -98,00 66 Anzahl Brandeinsätze (ST) 1.552,00 67 Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST) 1.760,00 2.100,00 1.875,00 -225,00 68 Anzahl Krankentransporte (ST) 15.139,00 14.500,00 11.385,00 -3.115,00 69 Anzahl Rettungstransporte (ST) 23.468,00 23.000,00 27.529,00 4.529,00 70 Anzahl Notarzteinsätze (ST) 9.712,00 9.200,00 9.807,00 607,00 10,00 71 Hilfefrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN) 14,59 -10,00 72 Erreichungsgrad Brandeinsätze (%) 83,17 80,00 84,42 4,42 73 Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%) 86,25 80,00 60,25 -19,75 74 Bedienzeit Krankentransport (MIN) 25,29 60,00 25,71 -34,29 75 Hilfsfrist Rettungstransport (MIN) 6,68 10,00 6,84 -3,16 76 Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN) 9,94 12,00 8,94 -3,06 3.000,00 2.632,00 -368,00 3.000,00 3.131,00 131,00 77 Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS) 2.587,00 78 Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS) 2.556,00 79 Gutachten und Stellungnahmen (ST) 883,00 1.000,00 858,00 -142,00 12.486,00 14.000,00 12.506,00 -1.494,00 354,00 550,00 384,00 -166,00 80 Brandsicherheitswachen (STD) 81 Brandschauen und Nachschauen (ST) 82 Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST) 60,00 -60,00 83 Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST) 30,00 -30,00 84 Erreichungsgrad Rettungstransport (%) 91,00 Seite 368 / 844 90,00 89,17 -0,83 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung Statistische Kennzahlen 85 Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%) 86 Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST) 87 Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST) Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 84,08 90,00 83,67 -6,33 546,00 240,00 185,00 -55,00 425,00 120,00 170,00 50,00 6.482,00 7.500,00 6.330,00 -1.170,00 345,00 345,00 88 Kundenkontakte (ST) 89 Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST) 90 Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%2) 84,40 84,40 91 Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST) 62,00 62,00 92 Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%2) 83,85 83,85 93 Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02) 10,00 7,53 -2,47 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02) 10,00 8,61 -1,39 94 Seite 369 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Braun Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 16.501,44 7.214,66 7.214,66 25.158,98 17.944,32 3.327.082,89 3.227.400,00 3.227.400,00 3.397.340,27 169.940,27 Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.953,00 33.000,00 33.000,00 38.279,00 5.279,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.898,77 21.650,00 21.650,00 37.866,38 16.216,38 277.186,79 16.100,00 16.100,00 266.601,61 250.501,61 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.673.622,89 3.305.364,66 3.305.364,66 3.765.246,24 459.881,58 11 - Personalaufwendungen 5.966.805,24 6.570.351,12 6.570.351,12 7.078.811,31 508.460,19 12 - Versorgungsaufwendungen 807.127,75 192.997,36 192.997,36 589.370,10 396.372,74 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 618.890,58 678.588,34 718.588,34 687.851,00 -30.737,34 14 - Bilanzielle Abschreibungen 207.999,04 170.731,24 170.731,24 179.909,27 9.178,03 15 - Transferaufwendungen 250,00 150,00 150,00 938,27 788,27 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.042.718,57 2.387.482,96 2.387.482,96 2.237.322,43 -150.160,53 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.643.791,18 10.000.301,02 10.040.301,02 10.774.202,38 733.901,36 38.468,47 -5.970.168,29 -6.694.936,36 -6.734.936,36 -7.008.956,14 -274.019,78 -38.468,47 0 38.468,47 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -5.970.168,29 -6.694.936,36 -6.734.936,36 -7.008.956,14 -274.019,78 -38.468,47 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0,00 1,51 0 0 0 0 0 -1,51 0 0 0 0 0 -5.970.169,80 -6.694.936,36 -6.734.936,36 -7.008.956,14 -274.019,78 -38.468,47 232.238,54 207.201,87 207.201,87 190.656,11 -16.545,76 2.359.207,52 1.697.468,22 1.697.468,22 1.567.314,89 -130.153,33 0 -8.097.138,78 -8.185.202,71 -8.225.202,71 -8.385.614,92 -160.412,21 -38.468,47 Seite 370 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Braun Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 160 TEUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 5 Privat-Rechtliche Leistungsentg. Die durch Verkäufe von Stammbüchern erwirtschafteten Erträge sind um ca. 5 TEUR höher ausgefallen als geplant. Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Die Abweichung resultiert aus höheren Kostenerstattungen um rund 16 TEUR vom Land und der übrigen Bereiche. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rund 250 TEUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Planansätze werden um 508 TEUR überschritten; hier wirkt sich u.a. die unterjährig abgeschlossene Tariferhöhung aus. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese sind um ca. 396 TEUR höher ausgefallen als geplant. Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Bei den hier verbuchten Aufwendungen konnte eine Einsparung von rund 30 TEUR realisiert werden. Dies ist hauptsächlich auf Einsparungen in den Bereichen „ Unterhaltung Fahrzeuge“ und „Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen“ zurückzuführen. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Der größte Anteil der hier geplanten Aufwendungen resultiert aus Aufwendungen durch die Erstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Ausweisdokumenten für ausländische Staatsangehörige, die an die Bundesdruckerei entrichtet werden. In diesem Bereich sind die Aufwendungen um rund 100 TEUR geringer ausgefallen, als geplant. Darüber hinaus konnten Einsparungen von ca. 60 TEUR im Bereich „Sonstiger Geschäftsaufwand an Externe“ realisiert werden. Allerdings sind die Aufwendungen in den Bereichen „Büromaterial durch ZD“ und „Aus- und Fortbildung, Umschulung“ rund 20 TEUR höher ausgefallen als geplant. Seite 371 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Braun Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 37.905,27 1.500,00 110.730,73 64.321,88 46.408,85 42.264,68 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 37.905,27 1.500,00 110.730,73 64.321,88 46.408,85 42.264,68 -37.905,27 -1.500,00 -110.730,73 -64.321,88 -46.408,85 -42.264,68 Seite 372 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Braun 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000005541201 Erwerb von Fahrzeugen StA 33 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.388,93 48.611,07 47.778,50 832,57 832,57 2.388,93 48.611,07 47.778,50 832,57 832,57 -2.388,93 -48.611,07 -47.778,50 -832,57 -832,57 62.119,66 16.543,38 45.576,28 41.432,11 6000006701201 GVG u. BUG StA 33 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 35.516,34 1.500,00 35.516,34 1.500,00 62.119,66 16.543,38 45.576,28 41.432,11 -35.516,34 -1.500,00 -62.119,66 -16.543,38 -45.576,28 -41.432,11 Seite 373 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Braun Statistische Kennzahlen 1 Ausstattungsgrad der Arbeitsplätze m. IT (%) 2 Erteilte Melderegisterauskünfte gesamt (ST) 3 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 0,00 0,00 85.812,00 86.680,00 72.131,00 davon D-NRW (ST) 5.197,00 7.000,00 7.138,00 138,00 4 davon per Internet (ST) 8.268,00 5.000,00 4.284,00 -716,00 5 bearbeitete Meldevorgänge (ST) 18.587,00 35.500,00 18.705,00 -16.795,00 6 Gesamtzahl beantragte nBPA (ST) 40.223,00 48.000,00 36.451,00 -11.549,00 7 davon im Bürgerbüro Mitte (ST) 43.260,00 33.000,00 14.542,00 -18.458,00 8 davon in den übrigen Bürgerbüros (ST) 15.000,00 21.909,00 6.909,00 9 mittl. Bearbeitungszeit nBPA (MIN) 20,00 24,00 24,00 0,00 6,00 6,00 6,00 0,00 -11,00 -14.549,00 10 mittl. Bearbeitungszeit vor Einf. nBPA (MIN) 11 durchschn. Wartezeit BüMitte (MIN) 23,41 30,00 19,00 12 durchsch. Wartez. BüMitte vor Einf. nBPA (MIN) 26,00 26,00 26,00 0,00 13 Öffnungszeiten BüMitte/ Woche (H2) 38,00 41,00 38,08 -2,92 14 Anzahl gestellter Einbürgerungsanträge (ST) 815,00 850,00 685,00 -165,00 1.043,00 700,00 709,00 9,00 40,00 16,00 15 Anzahl der erfolgten Einbürgerungen (ST) 16 Einbürgerungsveranstaltungen (ST) 288,00 24,00 17 d. BearbZeit v. Einbürg. bei pos.Entsch. (MIN) 147,00 157,00 84,91 -72,09 55,00 122,28 67,28 25,00 25,00 0,00 18 durchsch. Wartez. Publ.sachbearb. AuslBü (MIN) 57,92 19 Öffnungszeiten Publ.sachbearb. AuslBü/Wo (H2) 25,00 20 Öffnungszeiten Rechtssachbearb.AuslBü/Wo (H2) 15,00 15,00 14,58 -0,42 6.200,00 7.410,00 1.210,00 21 erteilte Aufenthaltserlaubnisse (ST) 6.720,00 22 Anzahl Sicherheitsbefragungen (ST) 924,00 600,00 1,00 -599,00 23 Ausweisdokumente f. Ausländer (ST) 563,00 1.000,00 551,00 -449,00 86,00 43,00 -43,00 -60,00 24 Anzahl abgelehnte Aufenthaltserlaubnisse (ST) 60,00 25 Anzahl aufenthaltsbeendende Verfügungen (ST) 131,00 180,00 120,00 26 Anzahl der durchgeführten Abschiebungen (ST) 36,00 44,00 51,00 7,00 27 mittl. Bearbeitungszeit elektr. AT (MIN) 97,00 49,00 60,00 11,00 28 mittl. Bearb.zeit AT vor Einf.elektr. AT (MIN) 42,00 42,00 32,70 -9,30 Seite 374 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Braun Statistische Kennzahlen 1.12.01 Einwohnerangelegenheiten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 2.160,00 1.800,00 1.725,00 -75,00 Anz. durchgef. Eheschließungen/LP gesamt (ST) 600,00 1.450,00 1.473,00 23,00 davon in Bochum-Mitte (ST) 360,00 640,00 819,00 179,00 3,44 7,00 7,71 0,71 576,00 520,00 388,00 -132,00 34,00 34,00 35,00 1,00 29 Prüfung Voraussetzungen Ehefähigkeit/LP (ST) 30 31 32 durchschn. Wartezeit Standesamt (MIN) 33 Anm. von Eheschl./LP für and. Gemeinden (ST) 34 Öffnungszeiten Standesamt/ Woche (H2) Seite 375 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.02 Wahlen und Abstimmungen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 407,23 212,46 212,46 290,00 330,00 330,00 86,20 300.000,00 300.000,00 278.578,14 -21.421,86 33.555,45 0,00 0,00 38.286,49 38.286,49 77,54 0 0 0 0 0 34.048,88 300.212,46 300.212,46 317.484,63 17.272,17 Personalaufwendungen 219.666,48 385.029,28 385.029,28 555.190,89 170.161,61 Versorgungsaufwendungen 103.542,64 23.757,24 23.757,24 86.896,64 63.139,40 58.818,25 61.271,64 61.271,64 54.838,12 -6.433,52 2.677,76 1.019,08 1.019,08 2.765,59 1.746,51 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.718,17 462.829,64 462.829,64 398.294,56 -64.535,08 0 399.423,30 933.906,88 933.906,88 1.097.985,80 164.078,92 0 -365.374,42 -633.694,42 -633.694,42 -780.501,17 -146.806,75 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -365.374,42 -633.694,42 -633.694,42 -780.501,17 -146.806,75 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -365.374,42 -633.694,42 -633.694,42 -780.501,17 -146.806,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 86.340,13 105.850,56 105.850,56 136.100,72 30.250,16 -451.714,55 -739.544,98 -739.544,98 -916.601,89 -177.056,91 Seite 376 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.02 Wahlen und Abstimmungen Das Ergebnis der Produktgruppe Wahlen und Abstimmungen hat sich im HJ 2012 um rd. 177.000 EUR verschlechtert. Wesentliche Ursachen für die Ergebnisveränderungen waren: Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen Die Erstattungen vom Land für die Landtagswahl 2012 fielen gegenüber der Planung um rd. 22.000 EUR geringer aus als erwartet, weil bei der Planung die Anzahl der Stimmberechtigten etwas höher eingeschätzt wurde, als diejenige, die der Abrechnung zugrunde lag. Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 38.200 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 - Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen veränderten sich um rd. 170.000 EUR und sind auf befristet eingestelltes Personal aus Anlass der nicht eingeplanten Landtagswahl 2012 zurückzuführen. Die Aufwendungen werden zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt. Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen veränderten sich um rd. 63.000 EUR und sind auf befristet eingestelltes Personal aus Anlass der nicht eingeplanten Landtagswahl 2012 zurückzuführen. Die Aufwendungen werden zentral im Jahresabschlussbericht dargestellt. Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erhöhten sich um rd. 30.000 EUR. Die nicht eingeplante Landtagswahl hat zu erhöhter Inanspruchnahme von Leistungen interner Anbieter (insbes. GKD) geführt. Seite 377 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.02 Wahlen und Abstimmungen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 500,00 1.000,00 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 500,00 1.000,00 -500,00 -1.000,00 Seite 378 / 844 1.000,00 0 0 1.000,00 -1.000,00 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Beaupain 1.12.02 Wahlen und Abstimmungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000006701202 GVG u. BUG StA 33 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 500,00 Seite 379 / 844 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 -500,00 -1.000,00 -1.000,00 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.03 Statistische Angelegenheiten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 412.475,54 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 665,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 116,25 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.400,00 1.400,00 49.230,67 205.233,61 205.233,61 765,00 -635,00 19.321,54 19.321,54 0 0 0 0 0 462.487,46 1.400,00 1.400,00 225.320,15 223.920,15 Personalaufwendungen 742.707,89 539.581,60 539.581,60 350.303,03 -189.278,57 Versorgungsaufwendungen 150.522,34 21.020,64 21.020,64 38.406,74 17.386,10 26.817,61 18.231,80 18.231,80 18.264,28 32,48 8.807,51 3.471,12 3.471,12 5.303,84 1.832,72 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 132.778,02 6.116,32 6.116,32 41.762,58 35.646,26 0 1.061.633,37 588.421,48 588.421,48 454.040,47 -134.381,01 0 -599.145,91 -587.021,48 -587.021,48 -228.720,32 358.301,16 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -599.145,91 -587.021,48 -587.021,48 -228.720,32 358.301,16 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -599.145,91 -587.021,48 -587.021,48 -228.720,32 358.301,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 163.178,83 58.237,08 58.237,08 66.956,88 8.719,80 -762.324,74 -645.258,56 -645.258,56 -295.677,20 349.581,36 Seite 380 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.03 Statistische Angelegenheiten Die Produktgruppe „Statistische Angelegenheiten“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um etwa 349.600 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für Abweichungen in den verschiedenen Zeilen sind: Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Der Mehrertrag in Höhe von 205.200 EUR resultiert zum größten Teil aus der erst im November 2012 eingegangenen zweiten Abschlagszahlung der Landeszuweisung für die Durchführung des Zensus 2011. Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge: Die Auflösung von Rückstellungen (größtenteils Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) in Höhe von fast 19.300 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 – Personalaufwendungen: Insbesondere durch niedrige Beihilfeaufwendungen und die deutlich geringere Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich hier ein Minderaufwand von fast 189.300 EUR. Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen: Diese bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen mit einem Mehraufwand von fast 17.400 EUR. Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen: Der Abschreibungsaufwand auf Anlagevermögen war auf Grund von Neuanschaffungen um ca. 1.800 EUR höher als geplant. Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen: Der Mehraufwand in Höhe von fast 35.600 EUR ist begründet durch Aufwandsentschädigungen an Erhebungsbeauftragte im Rahmen der Gebäudeund Wohnungszählung, die erst nach Abschluss der ersten Zensus-Erhebungen im Jahr 2011 durchgeführt werden konnte. Auf Grund der o. g. Landeszuweisung schlägt sich dieser jedoch nicht spürbar nieder. Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: Bedingt durch Nacharbeiten zum Zensus 2011 und den damit einhergehenden Verbleib des zusätzlichen Personals sind höhere Kosten bei der internen Leistungsverrechnung mit den Ämtern 11 und 18 angefallen. So ergibt sich aus internen Leistungsbeziehungen ein Defizit von etwa 8.700 EUR. Seite 381 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Scholz Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.03 Statistische Angelegenheiten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR 5.154,36 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 720,00 719,95 0,05 0 5.154,36 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 5.154,36 0 5.154,36 0 0,00 Seite 382 / 844 0 0 0 720,00 719,95 0,05 -720,00 -719,95 -0,05 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Dr. Scholz 1.12.03 Statistische Angelegenheiten Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000001381203 GVG u. BUG 01 Zensus 2011 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.154,36 = Summe Einzahlungen 5.154,36 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.154,36 = Summe Auszahlungen 5.154,36 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 6000001741203 Lizenzen und Programme für Statistik - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 720,00 Seite 383 / 844 719,95 0,05 720,00 719,95 0,05 -720,00 -719,95 -0,05 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 20,11 23,64 23,64 44,44 20,80 2.500,00 700,00 700,00 2.690,00 1.990,00 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.787,57 5.132,40 5.132,40 6.606,75 1.474,35 + Sonstige ordentliche Erträge 3.557,83 2.374,83 2.374,83 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 10.865,51 5.856,04 5.856,04 11.716,02 5.859,98 11 - Personalaufwendungen 24.124,26 33.557,48 33.557,48 17.782,32 -15.775,16 12 - Versorgungsaufwendungen 5.367,85 1.789,36 1.789,36 5.154,52 3.365,16 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 308,67 1.727,52 1.727,52 629,98 -1.097,54 14 - Bilanzielle Abschreibungen 82,32 42,76 42,76 107,39 64,63 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.872,39 2.834,40 2.834,40 2.746,69 -87,71 0 31.755,49 39.951,52 39.951,52 26.420,90 -13.530,62 0 -20.889,98 -34.095,48 -34.095,48 -14.704,88 19.390,60 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -20.889,98 -34.095,48 -34.095,48 -14.704,88 19.390,60 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -20.889,98 -34.095,48 -34.095,48 -14.704,88 19.390,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 3.970,07 4.099,78 4.099,78 2.503,49 -1.596,29 -24.860,05 -38.195,26 -38.195,26 -17.208,37 20.986,89 Seite 384 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.04 Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen: Erträge und Aufwendungen ** Ordentliche Erträge *** Ordentliche Aufwendungen Ist 2011 -2.633.415,41 15.361.642,45 Ansatz 2012 Fort. HHA 2012 -2.243.897,31 -2.644.397,31 15.849.058,86 18.110.151,59 Ist 2012 Fort.Ansatz - Ist -2.411.567,13 -232.830,18 14.847.782,25 3.262.369,34 Abw. in % 8,80 18,01 darin enthalten: Personalaufwendungen 5.395.517,60 5.434.561,16 5.434.561,16 5.346.690,10 87.871,06 1,62 ebenfalls enthalten: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistg. 4.393.619,24 5.604.666,25 7.870.758,98 5.190.599,22 2.680.159,76 34,05 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ** Finanzergebnis ***** Ordentliches Ergebnis ** Außerordentliches Ergebnis ****** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen * Erträge aus interner Leistungsbeziehung * Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung ******* Ergebnis 12.728.227,04 13.605.161,55 15.465.754,28 12.436.215,12 3.029.539,16 19,59 12.728.227,04 13.605.161,55 -28.200,00 13.576.961,55 -9.413.888,84 19.665.800,61 23.828.873,32 15.465.754,28 -28.200,00 15.437.554,28 -9.413.888,84 19.665.800,61 25.689.466,05 12.436.215,12 3.029.539,16 -28.200,00 3.001.339,16 -9.261.196,59 9.909.467,40 3.649.609,97 19,59 100,00 19,44 98,38 50,39 14,21 12.728.227,04 -9.183.406,43 18.963.757,74 22.508.578,35 12.436.215,12 -152.692,25 9.756.333,21 22.039.856,08 Vor allem ist festzuhalten, dass das Umwelt- und Grünflächenamt auch im Jahr 2012 wieder den gesetzten Budgetrahmen einhalten konnte. Insgesamt wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 3,65 Mio. EUR unterschritten, was einem Budgeterfolg von 14,2% entspricht. Ein wesentlicher Einflusspunkt dafür ist nach wie vor die interne Leistungsverrechnung, die für das Umwelt- und Grünflächenamt mit fast die Hälfte seines Haushaltsvolumens ausmacht. Vor allem die intensiven Beziehungen zum Technischen Betrieb, der 2012 allein für den Budgetbereich über 8,45 Mio. EUR in Rechnung stellte, machen sich hier bemerkbar. Die große Abweichung zur Haushaltsplanung resultiert jedoch aus einer technischen Anpassung der ILV-Verrechnungen zu Beginn des letzten Jahres. Es wurden dabei die Erfahrungen aus drei Jahren NKF eingesetzt, um eine präzisere und sachgerechtere Aufteilung zwischen dem Budget des Amtes und den gebührenrechnenden Bereichen der Friedhöfe sowie des Krematoriums sicher zu stellen. Während das im Ist bereits berücksichtigt wurde, basiert der Planansatz 2012 noch auf den alten, sehr allgemein ausgesteuerten Verrechnungsvorschriften. Die zweite große Abweichung liegt in der Zeile 13 des Haushaltsplans, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei schlagen die Aufwendungen für Festwerte mit 2,3 Mio. EUR nicht verausgabten Restmitteln zu Buche. Diese Mittel entstammen den größeren Investitionsmaßnahmen (Umbau des Schlossparks Weitmar, Ausbau des Parkway Emscher Ruhr) des Amtes und konnten daher nicht herangezogen werden, um andere Vorhaben zu finanzieren. Sie sollen vielmehr in das Jahr 2013 übertragen werden und werden mit Fertigstellung der Maßnahmen verausgabt sein. Darum bereinigt liegt das ordentliche Ergebnis etwa 730.000 EUR unter dem fortg. Haushaltsansatz, was einer Abweichung von unter 5% entspricht. Seite 385 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.05 Prävention Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 59.977,75 68.295,33 68.295,33 56.133,17 -12.162,16 16.325,75 29.500,00 29.500,00 20.662,00 -8.838,00 655.128,30 670.000,00 670.000,00 888.229,36 218.229,36 8.822,46 5.573,26 5.573,26 161.666,64 169.069,06 169.069,06 0 0 0 0 0 901.920,90 767.795,33 767.795,33 1.139.666,85 371.871,52 1.734.467,54 1.891.824,75 1.891.824,75 1.614.931,01 -276.893,74 500.706,53 117.587,72 117.587,72 389.802,35 272.214,63 186.176,50 216.577,09 216.577,09 185.066,56 -31.510,53 86.565,41 85.274,55 85.274,55 80.444,02 -4.830,53 84.352,15 75.127,60 75.127,60 100.430,02 25.302,42 0 2.592.268,13 2.386.391,71 2.386.391,71 2.370.673,96 -15.717,75 0 -1.690.347,23 -1.618.596,38 -1.618.596,38 -1.231.007,11 387.589,27 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -1.690.347,23 -1.618.596,38 -1.618.596,38 -1.231.007,11 387.589,27 5.763,00 5.763,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 5.763,00 5.763,00 0 -5.763,00 -1.690.347,23 -1.612.833,38 -1.612.833,38 -1.231.007,11 381.826,27 184.804,94 150.138,75 150.138,75 200.095,06 49.956,31 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 -5.763,00 250.363,13 273.798,06 273.798,06 321.347,62 47.549,56 -1.755.905,42 -1.736.492,69 -1.736.492,69 -1.352.259,67 384.233,02 Seite 386 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.05 Prävention Die Produktgruppe Prävention hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 0,4 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die in dieser Position geplanten Dienstleistungen konnten im Jahr 2012 Mehreinnahmen in Höhe von rd. 218.229,36 EUR erzielen. Hiervon entfallen rund 67.500 EUR auf Mehreinnahmen bei den Brandsicherheitswachen und rund 100.000 EUR auf Mehreinnahmen in der Ausbildung im Rettungsdienst. Die Mehreinnahmen entstehen, weil die vorgenannten Veranstaltungen und Ausbildungen in ihrer genauen Anzahl schwer vorauszuplanen sind. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 105.967,78 EUR wurde nicht geplant. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Der Ansatz wurde hier um rund 25.000 EUR überschritten, dies liegt unter anderem an einem erhöhten Bedarf im Bereich der Aus- und Fortbildung, Umschulung und bei Zeitungen und Fachliteratur. Dieser Mehrbedarf ist auf rechtliche Neuerungen und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter zurückzuführen. Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen haben den Ansatz um rund 50.000 EUR überschritten. Brandsicherheitswachen und Brandschutzunterweisungen, die intern verrechnet werden sind nicht planbar, weil nicht voraussehbar ist, wie viele Veranstaltungen bzw. Schulungen im Jahr stattfinden werden. Seite 387 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.05 Prävention Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 1.100,00 0 1.100,00 1.100,00 0 0 1.100,00 1.100,00 35.000,00 75.400,00 0 0 0 1.100,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 12.023,37 15.824,73 59.575,27 5.000,00 0 0 0 0 0 0 12.023,37 35.000,00 75.400,00 15.824,73 59.575,27 5.000,00 -12.023,37 -33.900,00 -74.300,00 -15.824,73 -58.475,27 -5.000,00 Seite 388 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.05 Prävention Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000101205 Verkauf von Sachvermögen StA 37 + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 1.100,00 1.100,00 1.100,00 = Summe Einzahlungen 1.100,00 1.100,00 1.100,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.100,00 1.100,00 1.100,00 15.000,00 15.000,00 6000000141205 Kauf von Hard- und Software StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 789,94 1.216,67 13.783,33 789,94 15.000,00 15.000,00 1.216,67 13.783,33 -789,94 -15.000,00 -15.000,00 -1.216,67 -13.783,33 4.676,43 10.000,00 10.000,00 10.077,02 -77,02 6000000161205 BUG > 410 EUR StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.676,43 10.000,00 10.000,00 10.077,02 -77,02 -4.676,43 -10.000,00 -10.000,00 -10.077,02 77,02 5.226,39 10.000,00 10.400,00 4.531,04 5.868,96 6000000181205 GVG < 410 EUR StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.226,39 10.000,00 10.400,00 4.531,04 5.868,96 -5.226,39 -10.000,00 -10.400,00 -4.531,04 -5.868,96 6000000301205 Kauf von RW / GW / WLF / LKW - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 6000001661205 Kauf von GVG und BUG StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 Seite 389 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.05 Prävention Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR 6600000011205 Sonstige FW Prävention - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.330,61 = Summe Auszahlungen 1.330,61 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.330,61 Seite 390 / 844 Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Statistische Kennzahlen 1.12.05 Prävention Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Teilnehmer Brandschutzerziehung (PRS) 2.587,00 3.000,00 2.632,00 -368,00 2 Teilnehmer Brandschutzunterweisung (PRS) 2.556,00 3.000,00 3.131,00 131,00 3 Gutachten und Stellungnahmen (ST) 883,00 1.000,00 858,00 -142,00 12.486,00 14.000,00 12.506,00 -1.494,00 4 Brandsicherheitswachen (STD) 5 Brandschauen und Nachschauen (ST) 354,00 550,00 384,00 -166,00 6 Veranstaltungen Brandschutzerziehung (ST) 546,00 240,00 185,00 -55,00 7 Veranstaltungen Brandschutzunterweisung (ST) 425,00 120,00 170,00 50,00 8 Kundenkontakte (ST) 6.482,00 7.500,00 6.330,00 -1.170,00 Seite 391 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.06 Intervention Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 696.382,74 651.311,40 651.311,40 761.589,15 110.277,75 99.760,63 74.000,00 74.000,00 65.274,38 -8.725,62 Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.900,66 9.550,00 9.550,00 39.468,91 29.918,91 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44.471,64 5.800,00 5.800,00 17.168,93 11.368,93 2.297.996,98 200,00 137.125,00 2.387.047,25 2.249.922,25 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 3.165.512,65 740.861,40 877.786,40 3.270.548,62 2.392.762,22 15.421.852,11 18.220.437,33 18.220.437,33 13.499.031,04 -4.721.406,29 7.043.594,10 1.587.131,72 1.587.131,72 4.992.683,18 3.405.551,46 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.926.970,16 1.816.459,06 1.907.968,54 1.922.980,07 15.011,53 Bilanzielle Abschreibungen 1.067.098,09 1.095.338,31 1.095.338,31 1.213.127,63 117.789,32 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0,00 496.244,01 447.965,68 447.965,68 774.755,35 326.789,67 0 25.955.758,47 23.167.332,10 23.258.841,58 22.402.577,27 -856.264,31 0,00 -22.790.245,82 -22.426.470,70 -22.381.055,18 -19.132.028,65 3.249.026,53 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -22.790.245,82 -22.426.470,70 -22.381.055,18 -19.132.028,65 3.249.026,53 0,00 26.437,00 26.437,00 0,00 -26.437,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 -1.500,00 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 24.937,00 24.937,00 0,00 -24.937,00 0 -22.790.245,82 -22.401.533,70 -22.356.118,18 -19.132.028,65 3.224.089,53 0,00 140.379,22 141.125,95 141.125,95 470.490,87 329.364,92 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 1.640.906,38 1.688.637,24 1.688.637,24 1.444.298,32 -244.338,92 0 -24.290.772,98 -23.949.044,99 -23.903.629,47 -20.105.836,10 3.797.793,37 0,00 Seite 392 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.06 Intervention Die Produktgruppe Intervention hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 3,8 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die unter dieser Position enthaltenen Dienstleistungen weisen Mehreinnahmen in Höhe von 26.338,74 EUR aus. Ein Grund hierfür sind Mehreinnahmen im Bereich Atemschutzausbildung Externer von rund 22.000 EUR. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 2.382.152,13 EUR wurde nicht geplant. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. Der Ansatz für die unter dieser Position enthaltenen Treibstoffe Fahrzeuge wurde um 123.339,96 EUR überschritten. Die Ursache hierfür ist die Korrektur der Treibstoffbestände zum 31.12.2012. Die Differenz zwischen Treibstoffbestand der Hauptbuchhaltung und tatsächlichem Bestand in der Tankstelle musste ausgeglichen werden. Eine ausführliche Begründung liegt Amt 20 vor. Zudem kam es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund von unvorhersehbaren Reparaturen und Mehrbedarfen bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung zu einem Mehraufwand von rund 56.000 EUR. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die unter dieser Position enthaltenen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung weisen einen Mehraufwand in Höhe von 31.117,17 EUR auf. Die Ursache hierfür liegt in der Umstellung der Dienst- und Schutzkleidung auf die NRW Norm. Seite 393 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.06 Intervention Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 492.856,71 495.000,00 495.000,00 491.800,47 3.199,53 17.527,78 1.500,00 1.500,00 52.929,00 -51.429,00 ÜE 2013 EUR 0 0 0 0 0 510.384,49 496.500,00 496.500,00 544.729,47 -48.229,47 -4.708,45 831.000,00 2.102.982,97 1.066.836,18 1.036.146,79 1.006.081,26 974.588,20 2.103.080,00 3.280.822,68 1.963.914,31 1.316.908,37 1.747.074,11 0 0 0 0 0 0 0 969.879,75 2.934.080,00 5.383.805,65 3.030.750,49 2.353.055,16 2.753.155,37 -459.495,26 -2.437.580,00 -4.887.305,65 -2.486.021,02 -2.401.284,63 -2.753.155,37 Seite 394 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.06 Intervention Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000000101206 Verkauf von Sachvermögen StA 37 + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 12.377,78 1.500,00 1.500,00 52.459,00 -50.959,00 = Summe Einzahlungen 12.377,78 1.500,00 1.500,00 52.459,00 -50.959,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.377,78 1.500,00 1.500,00 52.459,00 -50.959,00 31.855,80 300.000,00 300.000,00 32.999,89 267.000,11 6000000141206 Kauf von Hard- und Software StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 31.855,80 300.000,00 300.000,00 32.999,89 267.000,11 -31.855,80 -300.000,00 -300.000,00 -32.999,89 -267.000,11 13.551,97 318.000,00 315.000,00 226.709,52 88.290,48 6000000161206 BUG > 410 EUR StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13.551,97 318.000,00 315.000,00 226.709,52 88.290,48 -13.551,97 -318.000,00 -315.000,00 -226.709,52 -88.290,48 12.000,59 45.000,00 47.677,50 32.749,64 14.927,86 6000000181206 GVG < 410 EUR StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.000,59 45.000,00 47.677,50 32.749,64 14.927,86 -12.000,59 -45.000,00 -47.677,50 -32.749,64 -14.927,86 98.389,13 34.741,56 63.647,57 6000000231206 Kauf von Atemschutzausrüstung - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 119.695,86 119.695,86 98.389,13 34.741,56 63.647,57 -119.695,86 -98.389,13 -34.741,56 -63.647,57 -4.708,45 17.537,90 4.708,45 12.829,45 -4.708,45 17.537,90 4.708,45 12.829,45 4.708,45 -17.537,90 -4.708,45 -12.829,45 6000000291206 Löscheinheit Nord - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 Seite 395 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.06 Intervention Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000000301206 Kauf von RW / GW / WLF / LKW + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 92.856,71 = Summe Einzahlungen 92.856,71 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 51.444,26 90.080,00 400.345,25 400.345,25 = Summe Auszahlungen 51.444,26 90.080,00 400.345,25 400.345,25 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 41.412,45 -90.080,00 -400.345,25 -400.345,25 6000000311206 PKW / MTF / ELW - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 115.000,00 231.391,15 16.842,14 214.549,01 = Summe Auszahlungen 115.000,00 231.391,15 16.842,14 214.549,01 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -115.000,00 -231.391,15 -16.842,14 -214.549,01 6000000351206 Kauf von LF/TLF + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 95.000,00 95.000,00 91.800,47 3.199,53 = Summe Einzahlungen 95.000,00 95.000,00 91.800,47 3.199,53 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 380.000,00 980.915,00 897.518,48 83.396,52 = Summe Auszahlungen 380.000,00 980.915,00 897.518,48 83.396,52 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -285.000,00 -885.915,00 -805.718,01 -80.196,99 6000000361206 Kauf von Hubfahrzeugen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 = Summe Einzahlungen 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 473.158,28 550.000,00 474.110,00 473.158,28 951,72 = Summe Auszahlungen 473.158,28 550.000,00 474.110,00 473.158,28 951,72 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -73.158,28 -150.000,00 -74.110,00 -73.158,28 -951,72 6000000371206 Kauf von Abrollbehälter - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.656,39 9.400,00 9.341,50 58,50 = Summe Auszahlungen 3.656,39 9.400,00 9.341,50 58,50 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.656,39 -9.400,00 -9.341,50 -58,50 Seite 396 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.06 Intervention Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001021206 Kälteanlage Leitstelle - HSP überbez. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.288,54 27.085,17 79.953,50 -52.868,33 = Summe Auszahlungen 2.288,54 27.085,17 79.953,50 -52.868,33 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.288,54 -27.085,17 -79.953,50 52.868,33 6000001391206 Neubau Gerätehäuser - Auszahlungen für Baumaßnahmen 831.000,00 2.085.445,07 1.062.127,73 1.023.317,34 = Summe Auszahlungen 831.000,00 2.085.445,07 1.062.127,73 1.023.317,34 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -831.000,00 -2.085.445,07 -1.062.127,73 -1.023.317,34 6000001661206 Kauf von GVG und BUG StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 441.745,10 = Summe Auszahlungen 441.745,10 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -441.745,10 6000001671206 Kauf von Feuerwehrfahrzeugen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.305.329,01 = Summe Auszahlungen 1.305.329,01 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.305.329,01 6000001681206 Neubau von Feuerwachen und Gerätehäusern - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.006.081,26 = Summe Auszahlungen 1.006.081,26 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.006.081,26 6600000011206 Sonstige FW Intervention - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 223.549,99 305.000,00 396.509,48 159.899,80 236.609,68 = Summe Auszahlungen 223.549,99 305.000,00 396.509,48 159.899,80 236.609,68 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -223.549,99 -305.000,00 -396.509,48 -159.899,80 -236.609,68 Seite 397 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Statistische Kennzahlen 1.12.06 Intervention Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl Brandeinsätze (ST) 1.552,00 1.500,00 1.402,00 -98,00 2 Anzahl Hilfeleistungseinsätze (ST) 1.760,00 2.100,00 1.875,00 -225,00 3 Hilfefrist Brand- /Hilfeleistungseinsatz (MIN) 14,59 10,00 4 Erreichungsgrad Brandeinsätze (%) 83,17 80,00 84,42 4,42 5 Erreichungsgrad Hilfeleistungseinsätze (%) 86,25 80,00 60,25 -19,75 6 Anzahl Brandeinsätze - nur FF (ST) 60,00 -60,00 7 Hilfeleistungseinsätze - nur FF (ST) 30,00 -30,00 8 Anzahl Brandeinsätze -Stufe F2 (ST) 9 -10,00 345,00 345,00 Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe F2 (%2) 84,40 84,40 10 Anzahl Hilfeleistungseinsätze -Stufe TH2 (ST) 62,00 62,00 11 Erreichungsgrad Brandeinsätze -Stufe TH2 (%2) 83,85 83,85 12 Hilfsfrist Brandeinsatz >= F2 (M02) 10,00 7,53 -2,47 Hilfsfrist Hilfeleistungseinsatz >= TH2 (M02) 10,00 8,61 -1,39 13 Seite 398 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.07 Rettungsdienst Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 177.832,41 157.748,44 157.748,44 138.084,70 -19.663,74 10.777.615,12 9.882.420,00 9.882.420,00 10.099.488,75 217.068,75 1.785,06 16.225,75 16.225,75 5.476,93 4.068,93 4.068,93 541.129,34 541.029,34 550.855,94 100,00 100,00 0 0 0 0 0 11.513.565,46 10.040.268,44 10.040.268,44 10.798.997,47 758.729,03 Personalaufwendungen 4.369.119,86 4.818.558,24 4.818.558,24 4.054.069,00 -764.489,24 Versorgungsaufwendungen 1.703.117,68 385.174,20 385.174,20 1.200.090,90 814.916,70 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 852.906,00 903.983,63 1.170.657,63 808.175,06 -362.482,57 Bilanzielle Abschreibungen 427.271,88 409.975,40 409.975,40 402.389,24 -7.586,16 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0,00 3.265.442,64 3.257.269,68 3.257.269,68 4.501.797,84 1.244.528,16 0 10.617.858,06 9.774.961,15 10.041.635,15 10.966.522,04 924.886,89 0,00 895.707,40 265.307,29 -1.366,71 -167.524,57 -166.157,86 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 895.707,40 265.307,29 -1.366,71 -167.524,57 -166.157,86 0,00 18.400,00 18.400,00 0,00 -18.400,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 500,00 500,00 0 -500,00 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 17.900,00 17.900,00 0,00 -17.900,00 0 895.707,40 283.207,29 16.533,29 -167.524,57 -184.057,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 582.741,63 622.329,91 622.329,91 852.474,87 230.144,96 0 29 = Ergebnis 312.965,77 -339.122,62 -605.796,62 -1.019.999,44 -414.202,82 0,00 Seite 399 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.07 Rettungsdienst Die Produktgruppe Rettungsdienst hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 0,4 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Die in der Position Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte enthaltenen Rettungsdienstgebühren weisen 216.372,75 EUR Mehreinnahmen aus, die auf allgemeine Gebührentariferhöhungen und höhere Einsatzzahlen im Rettungstransport zurückzuführen sind. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt 358.945,67 EUR wurde nicht geplant. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. Bei dem unter dieser Position enthaltenen Festwert Fahrzeugbeladung Rettungsdienst sind Artikel für 109.838,81 EUR bestellt und werden in 2013 bezahlt. Zudem konnten weitere Minderausgaben von rund 140.000 EUR realisiert werden, da u.a. die ursprünglich eingeplanten Defibrillatoren für den Bereich Notarzteinsatz schon in den Vorjahren beschafft wurden. Die Verbräuche (Betriebskosten) in den vom Rettungsdienst genutzten Gebäuden lagen 53.824,64 EUR unter dem kalkulierten Ansatz. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Der Ansatz für Leasingaufwendungen beinhaltet insgesamt 5 Leasingoptionen für die außerplanmäßige Beschaffung von Fahrzeugen. Diese sind mit den Krankenkassen im Rahmen der Gebührenkalkulation vereinbart worden, um einen außerordentlichen Ausfall eigener Rettungsdienstfahrzeuge (z.B. bei Totalschäden) zu kompensieren. In 2012 wurde aber nur eine Leasingoption davon genutzt, somit entstanden rund 95.000 EUR weniger Leasingaufwendungen. Die ebenfalls unter dieser Position enthaltenen Erstattungen an private Unternehmen bzw. an übrige Bereiche weisen Minderausgaben in Höhe von 88.673,58 EUR aus. Die Ansätze sind höher geplant, um eventuelle Tariferhöhungen nach TV Ärzte (VBGK), SGB V und TVöD abfangen zu können. Zudem ergibt sich ein nicht geplanter Aufwand von 1.273.500,00 EUR bei der Zuführung SoPo Gebührenausgleich. Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenüberdeckungen aus Vorjahren die am Ende des Kalkulationszeitraumes in den folgenden drei Jahren ausgeglichen werden, als Sonderposten für den Gebührenausgleich einzustellen. (sachliche Begründung von SG 20 13 und SG 20 02) Seite 400 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.12.07 Rettungsdienst Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.12 Sicherheit und Ordnung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 349.984,26 400.812,02 587.000,00 0 0 0 0 90.348,38 123.832,80 -33.484,42 38.916,60 1.194.925,90 553.658,25 641.267,65 609.915,42 0 0 0 0 0 0 750.796,28 587.000,00 1.285.274,28 677.491,05 607.783,23 648.832,02 -750.796,28 -587.000,00 -1.285.274,28 -677.491,05 -607.783,23 -648.832,02 Seite 401 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.07 Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000000061207 Kauf von Notarztfahrzeugen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 21.364,53 21.364,53 -21.364,53 6000000081207 Kauf von Krankentransportwagen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 150.000,00 186.000,00 178.418,56 7.581,44 150.000,00 186.000,00 178.418,56 7.581,44 -150.000,00 -186.000,00 -178.418,56 -7.581,44 130.000,00 280.000,00 6000000091207 Kauf von Rettungstransportwagen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 257.103,09 280.000,00 257.103,09 130.000,00 280.000,00 280.000,00 -257.103,09 -130.000,00 -280.000,00 -280.000,00 80.000,00 235.251,90 6000000141207 Kauf von Hard- und Software StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 17.425,29 217.826,61 80.000,00 235.251,90 17.425,29 217.826,61 -80.000,00 -235.251,90 -17.425,29 -217.826,61 20.000,00 20.000,00 6000000161207 BUG > 410 EUR StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 26.256,71 20.000,00 26.256,71 20.000,00 20.000,00 20.000,00 -26.256,71 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 6.170,46 11.000,00 11.000,00 6000000181207 GVG < 410 EUR StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 327,20 10.672,80 6.170,46 11.000,00 11.000,00 327,20 10.672,80 -6.170,46 -11.000,00 -11.000,00 -327,20 -10.672,80 Seite 402 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling 1.12.07 Rettungsdienst Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001661207 Kauf von GVG und BUG StA 37 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 220.076,61 = Summe Auszahlungen 220.076,61 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -220.076,61 6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 389.838,81 = Summe Auszahlungen 389.838,81 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -389.838,81 6000002401207 Bau der Rettungswache IV - Auszahlungen für Baumaßnahmen 349.984,26 90.348,38 123.832,80 -33.484,42 38.916,60 = Summe Auszahlungen 349.984,26 90.348,38 123.832,80 -33.484,42 38.916,60 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -349.984,26 -90.348,38 -123.832,80 33.484,42 -38.916,60 6600000011207 Sonstige FW Rettungsdienst - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 49.276,01 196.000,00 462.674,00 357.487,20 105.186,80 = Summe Auszahlungen 49.276,01 196.000,00 462.674,00 357.487,20 105.186,80 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -49.276,01 -196.000,00 -462.674,00 -357.487,20 -105.186,80 Seite 403 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Hagebölling Statistische Kennzahlen 1.12.07 Rettungsdienst Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl Krankentransporte (ST) 15.139,00 14.500,00 11.385,00 -3.115,00 2 Anzahl Rettungstransporte (ST) 23.468,00 23.000,00 27.529,00 4.529,00 3 Anzahl Notarzteinsätze (ST) 9.712,00 9.200,00 9.807,00 607,00 25,29 60,00 25,71 -34,29 6,68 10,00 6,84 -3,16 4 Bedienzeit Krankentransport (MIN) 5 Hilfsfrist Rettungstransport (MIN) 6 Hilfsfrist Notarzteinsatz (MIN) 9,94 12,00 8,94 -3,06 90,00 89,17 -0,83 90,00 83,67 -6,33 7 Erreichungsgrad Rettungstransport (%) 91,00 8 Erreichungsgrad Notarzteinsatz (%) 84,08 Seite 404 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Müller Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 96.552,72 36.543,30 36.543,30 127.283,52 90.740,22 1.910,93 5.000,00 5.000,00 1.426,25 -3.573,75 99.855,88 178.823,23 178.823,23 99.947,51 -78.875,72 478.188,41 524.300,00 524.300,00 639.017,13 114.717,13 18.714,86 18.714,86 23.945,79 0 0 0 0 0 700.453,73 744.666,53 744.666,53 886.389,27 141.722,74 1.580.476,77 1.626.397,12 1.626.397,12 1.581.489,10 -44.908,02 66.238,32 18.381,72 18.381,72 38.207,28 19.825,56 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 266.244,62 277.406,00 268.556,00 276.323,82 7.767,82 Bilanzielle Abschreibungen 133.584,23 93.940,25 93.940,25 133.543,64 39.603,39 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.420,92 0,00 0,00 842.839,33 921.390,36 900.590,36 837.030,57 -63.559,79 0 2.894.804,19 2.937.515,45 2.907.865,45 2.866.594,41 -41.271,04 0 -2.194.350,46 -2.192.848,92 -2.163.198,92 -1.980.205,14 182.993,78 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -2.194.350,46 -2.192.848,92 -2.163.198,92 -1.980.205,14 182.993,78 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -2.194.350,46 -2.192.848,92 -2.163.198,92 -1.980.205,14 182.993,78 1.809.450,64 1.745.310,47 1.745.310,47 1.853.072,21 107.761,74 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 228.412,00 258.350,96 258.350,96 202.709,41 -55.641,55 -613.311,82 -705.889,41 -676.239,41 -329.842,34 346.397,07 Seite 405 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Müller Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes Die Produktgruppe Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 346 TEUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 3 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die Auftragslage für Untersuchungen von Dritten hat sich auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Zeile 4 Erträge aus Kostenerstattungen Im Verlauf des Jahres 2012 wurde die Jahresrechnung 2010 mit der Stadt Herne durchgeführt. Dabei wurde als Ergebnis dieser Berechnung eine Nachzahlung durch Herne in Höhe von 119.017,73 EUR festgestellt. Die Nachzahlung aus dem Jahr 2010 wurde auf dieser Position gebucht. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 18,7 TEUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Durch krankheitsbedingte Ausfälle (Lohnfortzahlung) wurden weniger Mittel benötigt als geplant (rund 45 TEUR). Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Durch Änderungen bei der Durchführung von Beschaffungen benötigter Arbeitsmittel konnten Einsparungen erzielt werden. Zeile 23 Erträge aus interner Leistungsbeziehung Es wurden etwas mehr und umfangreichere Aufträge für Umweltuntersuchungen von Fachämtern vergeben. Zeile 24 Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung Viele Aufwendungen für interne Leistungen werden auf Basis der Anzahl der Mitarbeiter im Fachamt verrechnet. Durch den Personalabbau der letzten Jahre reduzieren sich diese Aufwendungen entsprechend. Seite 406 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Müller Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 364.393,79 281.300,00 338.600,00 209.541,11 129.058,89 130.138,31 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 364.393,79 281.300,00 338.600,00 209.541,11 129.058,89 130.138,31 -364.393,79 -281.300,00 -338.600,00 -209.541,11 -129.058,89 -130.138,31 Seite 407 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Dr. Müller 1.12.08 Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000004221208 GVG < 410 EUR StA 36 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 33.970,75 5.000,00 3.850,00 1.979,50 1.870,50 1.150,00 33.970,75 5.000,00 3.850,00 1.979,50 1.870,50 1.150,00 -33.970,75 -5.000,00 -3.850,00 -1.979,50 -1.870,50 -1.150,00 329.686,01 276.000,00 333.300,00 206.227,76 127.072,24 128.988,31 6000004231208 BUG > 410 EUR StA 36 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 329.686,01 276.000,00 333.300,00 206.227,76 127.072,24 128.988,31 -329.686,01 -276.000,00 -333.300,00 -206.227,76 -127.072,24 -128.988,31 737,03 300,00 1.450,00 1.333,85 116,15 6600000011208 Sonstige FW Chem. Untersuchgsamt - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 737,03 300,00 1.450,00 1.333,85 116,15 -737,03 -300,00 -1.450,00 -1.333,85 -116,15 Seite 408 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 4.401,48 2.754,49 2.754,49 4.680,28 1.925,79 773.086,84 991.680,00 991.680,00 739.108,40 -252.571,60 76.261,86 77.000,00 77.000,00 73.740,62 -3.259,38 3.785.592,72 4.772.220,00 4.772.220,00 3.926.546,54 -845.673,46 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 4.639.342,90 5.843.654,49 5.843.654,49 4.744.075,84 -1.099.578,65 11 - Personalaufwendungen 1.780.889,81 2.271.944,62 2.271.944,62 1.848.118,68 -423.825,94 12 - Versorgungsaufwendungen 290.589,63 79.752,84 79.752,84 198.939,54 119.186,70 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 79.863,81 72.971,93 72.971,93 85.251,19 12.279,26 14 - Bilanzielle Abschreibungen 26.700,23 23.547,67 23.547,67 27.455,41 3.907,74 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 418.753,47 616.443,66 616.443,66 392.335,31 -224.108,35 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.596.796,95 3.064.660,72 3.064.660,72 2.552.100,13 -512.560,59 0 2.042.545,95 2.778.993,77 2.778.993,77 2.191.975,71 -587.018,06 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 2.042.545,95 2.778.993,77 2.778.993,77 2.191.975,71 -587.018,06 -0,04 0 0 0 0 0,04 0 0 0 0 2.042.545,99 2.778.993,77 2.778.993,77 2.191.975,71 -587.018,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 424.489,79 570.420,08 570.420,08 381.955,22 -188.464,86 1.618.056,20 2.208.573,69 2.208.573,69 1.810.020,49 -398.553,20 Seite 409 / 844 0 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege Die Produktgruppe Owi’s und ehrenamtliche Rechtspflege hat das Haushaltsjahr 2012 mit einem positiven Ergebnis von rd. 1,8 Mio EUR abgeschlossen und lag damit rd. 398.000 EUR unter der Planung. Wesentliche Ursachen für die Ergebnisveränderungen waren: Zeile 4 - öffentlich rechtliche Leistungsentgelte Der Rückgang der Bußgelder im HJ 2012 führte zu einem Rückgang der damit verbunden Gebühren und Auslagen um rd. 250.000 EUR. Zeile 7 - sonstige ordentliche Erträge Mit der erstmalig ganzjährig erfolgten kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung im Stadtgebiet Bochum waren wegen fehlender Erfahrungswerte Schätzungen zur Anzahl der durchschnittlichen Buß- bzw. Verwarnungsgeldhöhe sowie der Verteilung untereinander notwendig. Im Ergebnis gab es deutlich mehr Verwarnungsfälle und wesentlich weniger Bußgeldverfahren. Dadurch reduzierten sich die Erträge um insgesamt 1,0 Mio EUR. Zusätzlich ist die Anzahl der von der Bochumer Polizei übersandten Bußgeldverfahren um mehr als 20% niedriger ausgefallen als in den Vorjahren, was zu weiteren Mindererträgen in Höhe von rd. 0,3 Mio EUR führte. Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 72.000 EUR wurde nicht geplant. Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen Die Entwicklung zu mehr Verwarnungs- und weniger Bußgeldverfahren hatte Auswirkungen auf die Aufwände für Büromaterial sowie Porto und Postdienste ZD, deren Ansätze um rd. 250.000 EUR unterschritten wurden. Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen blieben um rd. 188.000 EUR unter der Planung. Der Vergleich der Istzahlen 2011 und 2012 zeigt eine Differenz von lediglich rd. 40.000 EUR. Die Differenz zwischen Ist- und Planzahlen 2012 ist somit auf fehlende Anpassung der Planzahlen an die tatsächliche Entwicklung zurückzuführen. Seite 410 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Beaupain Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 5.837,32 3.100,00 3.100,00 1.174,88 1.925,12 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 5.837,32 3.100,00 3.100,00 1.174,88 1.925,12 -5.837,32 -3.100,00 -3.100,00 -1.174,88 -1.925,12 Seite 411 / 844 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Beaupain 1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000000541209 Hard- und Software StA 30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.435,47 5.435,47 -5.435,47 6000002201209 GVG u. BUG StA 30 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 401,85 3.100,00 3.100,00 1.174,88 1.925,12 401,85 3.100,00 3.100,00 1.174,88 1.925,12 -401,85 -3.100,00 -3.100,00 -1.174,88 -1.925,12 Seite 412 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Beaupain Statistische Kennzahlen 1 Anzahl zugegangener OWI-Anzeigen (ST) 2 Anzahl der Schiedsamtsbezirke (ST) 1.12.09 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 144.898,00 163.000,00 -163.000,00 15,00 15,00 -15,00 Seite 413 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Gulan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.10 Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.385,37 1.065,20 1.065,20 1.505,53 440,33 1.074.230,35 952.500,00 952.500,00 1.004.977,67 52.477,67 1.325,03 2.200,00 2.200,00 -4.206,36 -6.406,36 177.421,18 35.200,00 35.200,00 92.602,36 57.402,36 300,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.254.661,93 990.965,20 990.965,20 1.094.879,20 103.914,00 11 - Personalaufwendungen 3.314.879,41 3.024.455,60 3.024.455,60 3.129.243,52 104.787,92 12 - Versorgungsaufwendungen 367.422,31 62.741,64 62.741,64 273.087,86 210.346,22 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 122.369,57 188.990,92 188.990,92 112.520,02 -76.470,90 14 - Bilanzielle Abschreibungen 4.085,46 6.547,04 6.547,04 17.450,44 10.903,40 0,01 0 15 - Transferaufwendungen 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,01 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 687.069,85 463.230,04 463.230,04 291.904,70 -171.325,34 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.645.826,60 3.895.965,24 3.895.965,24 3.974.206,55 78.241,31 0 -3.391.164,67 -2.905.000,04 -2.905.000,04 -2.879.327,35 25.672,69 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -3.391.164,67 -2.905.000,04 -2.905.000,04 -2.879.327,35 25.672,69 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 -3.391.164,67 -2.905.000,04 -2.905.000,04 -2.879.327,35 25.672,69 211.827,29 248.742,75 248.742,75 234.827,13 -13.915,62 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 2.182.868,77 2.122.111,84 2.122.111,84 2.116.974,84 -5.137,00 -5.362.206,15 -4.778.369,13 -4.778.369,13 -4.761.475,06 16.894,07 Seite 414 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Gulan Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.10 Ordnungsangelegenheiten Die Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 17.000,00 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Die entscheidende Ursache dafür liegt in den Personal- und Versorgungsaufwendungen. Im Folgenden sind alle wesentlichen Gründe für das geringere Defizit aufgeführt: Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Die geplanten Verwaltungsgebühren konnten um 43.000,00 EUR und die Benutzungsgebühren aus Sondernutzungserlaubnissen um 9.000,00 EUR übertroffen werden, so dass sich ein Gesamtmehrertrag von rund 52.000,00 EUR ergibt. Zeile 7 Sonstige und ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von ca. 59.000,00 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Der Ansatz für Personalaufwendungen beinhaltet die anteilige Einsparvorgabe aus der bis 2011 praktizierten Personalkostenbudgetierung in Höhe von 38.600 EUR. Dieser Betrag sollte, über die Einsparungen aus dem HSK I hinaus, erwirtschaftet werden. Die Besoldungsanpassung war in der Planung nicht berücksichtigt und wirkt sich in Höhe von 11.670 EUR bei den Personalaufwendungen - und darüber hinaus auch bei der Zuführung zu Pensionsund Beihilferückstellungen - aus. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen In dieser Haushaltsplanzeile konnten rund 76.000,00 EUR eingespart werden. Die Summe setzt sich insbesondere aus Einsparungen in den Bereichen Kampfmittelbeseitigung (45.000,00 EUR), Ordnungspartnerschaften (15.000,00 EUR) und Gebäudereinigung (5.000,00 EUR) zusammen. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ konnten ebenfalls Kosten im Bereich Kampfmittelbeseitigung eingespart werden (84.000,00 EUR). Außerdem konnten durch den Umzug in das historische Rathaus die Mietkosten um 80.000,00 EUR gesenkt werden. Durch weitere, kleinere Beträge beträgt die Gesamteinsparung damit circa 171.000,00 EUR. Seite 415 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Gulan Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.10 Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 3.873,96 27.400,00 28.000,00 17.063,17 10.936,83 3.700,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 3.873,96 27.400,00 28.000,00 17.063,17 10.936,83 3.700,00 -3.873,96 -27.400,00 -28.000,00 -17.063,17 -10.936,83 -3.700,00 Seite 416 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Gulan 1.12.10 Ordnungsangelegenheiten Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000151210 Kauf von Hard- und Software StA 32 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.000,00 19.500,00 9.578,16 9.921,84 3.600,00 20.000,00 19.500,00 9.578,16 9.921,84 3.600,00 -20.000,00 -19.500,00 -9.578,16 -9.921,84 -3.600,00 2.400,00 3.500,00 3.141,18 358,82 100,00 6000004151210 GVG u. BUG 32 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 636,34 636,34 2.400,00 3.500,00 3.141,18 358,82 100,00 -636,34 -2.400,00 -3.500,00 -3.141,18 -358,82 -100,00 3.237,62 5.000,00 5.000,00 4.343,83 656,17 6600000011210 Sonstige FW Ordnungsangelegenh. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.237,62 5.000,00 5.000,00 4.343,83 656,17 -3.237,62 -5.000,00 -5.000,00 -4.343,83 -656,17 Seite 417 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Frau Gulan Statistische Kennzahlen 1 ordnungsbeh. Maßn. der allgem. Gef.abw. (ST) 2 Anzahl der Fundtiere (ST) 3 Anzahl der überprüften Verdachtspunkte (ST) 4 Bürgerkontaktsuche Ordnungsdienst (ST) 5 Aufträge an Erm.- und Vollzugsdienst (ST) 6 Anzahl der Haltungen nach dem LHundG (ST) 7 nicht baul.begründ.Sondernutzgs.erlaubn. (ST) 8 Ausbreitungsquote Gaststätten pro 1000EW (ST2) 9 Ausbreitungsquote Spielhallen pro 1000EW (ST2) 1.12.10 Ordnungsangelegenheiten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 277,00 260,00 301,00 41,00 1.464,00 1.600,00 1.539,00 -61,00 19,00 15,00 35,00 20,00 11.097,00 9.000,00 11.949,00 2.949,00 0,00 8.813,08 9.840,00 0,00 10.090,92 0,00 4,15 4,54 250,92 0,00 4,52 -0,02 2,19 2,70 2,56 -0,14 2.654,08 3.000,00 2.905,33 -94,67 304,00 300,00 306,00 6,00 10 ansässige Betriebe (Lebensmittelüberw.) 11 Einsatztage des Ordnungsdienstes (TAG) 12 Auftr. an Erm.-u. Vollz.dienst Gewerbeb. (ST) 9.851,00 9.000,00 9.592,00 592,00 13 erlaubnispflichtige Gewerbe (ST) 2.278,67 2.500,00 2.511,00 11,00 14 kontrollierte Betriebe Lebensmittelüberw (ST) 2.997,00 2.600,00 3.167,00 567,00 Seite 418 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Rink Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.11 Veterinärwesen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 67,67 67,67 18.931,85 3.831,85 631,38 1.332,13 1.332,13 47.386,20 132,38 132,38 34.537,92 34.537,92 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 68,92 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 36.737,43 8 + Aktivierte Eigenleistungen 16.458,45 15.100,00 15.100,00 0 0 0 0 0 101.282,38 15.100,00 15.100,00 55.001,95 39.901,95 Personalaufwendungen 413.807,76 497.537,04 497.537,04 386.441,12 -111.095,92 Versorgungsaufwendungen 112.480,19 25.827,96 25.827,96 72.828,84 47.000,88 26.894,38 25.879,12 29.679,12 26.560,22 -3.118,90 2.531,06 1.828,17 1.828,17 422,11 -1.406,06 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 31.650,72 31.971,40 31.971,40 34.735,55 2.764,15 0 587.364,11 583.043,69 586.843,69 520.987,84 -65.855,85 0 -486.081,73 -567.943,69 -571.743,69 -465.985,89 105.757,80 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -486.081,73 -567.943,69 -571.743,69 -465.985,89 105.757,80 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -486.081,73 -567.943,69 -571.743,69 -465.985,89 105.757,80 316,70 6.482,58 6.482,58 5.931,51 -551,07 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 104.616,05 106.254,57 106.254,57 98.804,67 -7.449,90 -590.381,08 -667.715,68 -671.515,68 -558.859,05 112.656,63 Seite 419 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Rink Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.11 Veterinärwesen Die Produktgruppe Veterinärwesen hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 113 TEUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 36 TEUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen sind um 111 TEUR geringer als geplant ausgefallen da zwei Tierärztinnen weiterhin in Erziehungsurlaub/ Elternzeit sind. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, wurden zentral geplant und fielen im Vergleich um 47 TEUR höher aus. Seite 420 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Rink Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.11 Veterinärwesen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 234,65 2.500,00 4.000,00 393,80 3.606,20 2.050,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 234,65 2.500,00 4.000,00 393,80 3.606,20 2.050,00 -234,65 -2.500,00 -4.000,00 -393,80 -3.606,20 -2.050,00 Seite 421 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Rink 1.12.11 Veterinärwesen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000004171211 GVG u. BUG StA 32 Vet - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 234,65 2.500,00 4.000,00 393,80 3.606,20 2.050,00 234,65 2.500,00 4.000,00 393,80 3.606,20 2.050,00 -234,65 -2.500,00 -4.000,00 -393,80 -3.606,20 -2.050,00 Seite 422 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Rink Statistische Kennzahlen 1.12.11 Veterinärwesen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 erledigte Aufträge Tierseuchen (ST) 1.355,00 1.460,00 1.211,00 -249,00 2 erledigte Aufträge Tierschutz (ST) 3.161,00 3.100,00 2.632,00 -468,00 3 Bearbeitungsquote Tierschutz (%2) 4 erledigte Aufträge LMÜ (ST) 5 Bearbeitungsquote LMÜ (%2) 547,68 57,00 43,27 -13,73 2.517,00 2.300,00 2.175,00 -125,00 836,38 75,00 59,41 -15,59 Seite 423 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Rink Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 88,13 88,13 88,13 95,66 7,53 1.162.954,24 1.251.000,00 1.251.000,00 1.117.313,98 -133.686,02 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6,78 17,00 17,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.268,58 348,39 348,39 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.774,58 1.393,42 1.393,42 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 1.173.092,31 1.251.088,13 1.251.088,13 1.119.168,45 -131.919,68 948.039,15 936.411,52 936.411,52 1.063.235,52 126.824,00 1.389,85 1.067,04 1.067,04 2.874,45 1.807,41 45.043,31 56.370,88 56.370,88 51.585,69 -4.785,19 1.886,55 7.316,27 7.316,27 3.046,49 -4.269,78 181.033,80 264.960,20 261.160,20 172.214,06 -88.946,14 0 1.177.392,66 1.266.125,91 1.262.325,91 1.292.956,21 30.630,30 0 -4.300,35 -15.037,78 -11.237,78 -173.787,76 -162.549,98 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -4.300,35 -15.037,78 -11.237,78 -173.787,76 -162.549,98 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -4.300,35 -15.037,78 -11.237,78 -173.787,76 -162.549,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 78.487,61 89.489,11 89.489,11 86.730,06 -2.759,05 -82.787,96 -104.526,89 -100.726,89 -260.517,82 -159.790,93 Seite 424 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum verantwortlich: Herr Rink 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung Die Produktgruppe Schlachttier- und Fleischuntersuchung hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 160 TEUR höheren Defizit als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Durch rückläufige Zahlen im Schlachttier- und Fleischuntersuchungsbereich wurden Mindererträge in Höhe von 134 TEUR verbucht. Zeile 11 Personalaufwendungen Durch Tariferhöhungen, Nachzahlungen und Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu Vertretungszwecken sind rund 127 TEUR Mehraufwendungen als geplant entstanden. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Durch die gesunkene Anzahl von BSE-Untersuchungen und Minderausgaben bei der Erstattung von Rückstandsuntersuchungsgebühren (aufgrund rückläufiger Schlachttier- und Fleischuntersuchungen) konnte hier eine Minderausgabe von ca. 89 TEUR verzeichnet werden. Seite 425 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Rink Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 539,42 6.200,00 4.700,00 3.201,84 1.498,16 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 539,42 6.200,00 4.700,00 3.201,84 1.498,16 -539,42 -6.200,00 -4.700,00 -3.201,84 -1.498,16 Seite 426 / 844 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Rink 1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000004171212 GVG u. BUG StA 32 Vet - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 539,42 6.200,00 4.700,00 3.201,84 1.498,16 539,42 6.200,00 4.700,00 3.201,84 1.498,16 -539,42 -6.200,00 -4.700,00 -3.201,84 -1.498,16 Seite 427 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Rink Statistische Kennzahlen 1 Anzahl der geschlachteten Rinder (ST) 2 Anzahl der geschlachteten Schweine (ST) 3 Anzahl der geschlachteten Schafe (ST) 1.12.12 Schlachttier- und Fleischuntersuchung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 52.572,00 55.000,00 52.399,00 -2.601,00 413.419,00 396.000,00 409.808,00 13.808,00 2.825,00 3.000,00 2.421,00 -579,00 Seite 428 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lukas Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 37.231,56 9.040,91 9.040,91 43.240,83 34.199,92 5.848.325,08 5.583.000,00 5.583.000,00 5.659.996,16 76.996,16 3.123,40 1.700,00 1.700,00 1.972,00 272,00 46.110,90 20.600,00 20.600,00 11.126,55 -9.473,45 235.026,71 0,00 0,00 235.913,57 235.913,57 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 6.169.817,65 5.614.340,91 5.614.340,91 5.952.249,11 337.908,20 11 - Personalaufwendungen 4.645.080,55 5.634.612,92 5.634.612,92 5.140.571,96 -494.040,96 12 - Versorgungsaufwendungen 701.137,26 188.734,00 188.734,00 536.547,10 347.813,10 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 320.284,15 428.509,52 428.509,52 351.316,45 -77.193,07 14 - Bilanzielle Abschreibungen 50.313,03 8.813,62 8.813,62 65.485,63 56.672,01 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,13 0,13 529.271,33 591.772,56 591.772,56 567.692,92 -24.079,64 0 6.246.086,32 6.852.442,62 6.852.442,62 6.661.614,19 -190.828,43 0 -76.268,67 -1.238.101,71 -1.238.101,71 -709.365,08 528.736,63 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0,00 0,00 -76.268,67 -1.238.101,71 -1.238.101,71 -709.365,08 528.736,63 -1,52 0 0 0 0 1,52 0 0 0 0 -76.267,15 -1.238.101,71 -1.238.101,71 -709.365,08 528.736,63 7.744,64 8.249,27 8.249,27 8.729,91 480,64 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0,00 858.108,39 937.604,86 937.604,86 895.560,35 -42.044,51 -926.630,90 -2.167.457,30 -2.167.457,30 -1.596.195,52 571.261,78 Seite 429 / 844 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lukas Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten Die Produktgruppe Straßenverkehrsangelegenheiten hat mit einem um rd. 0,57 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Ursachen hierfür sind: Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Die unter dieser Position ausgewiesenen Verwaltungsgebühren waren geringfügig höher als geplant (77.000,00 EUR = 1,4 %). Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von circa 236.000,00 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen waren rd. 495.000,00 EUR niedriger als geplant. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die HSK-Maßnahme „Geschwindigkeitsüberwachung auf Autobahnen“ verschoben werden musste. Im Übrigen wird auf die allgemeingültigen Erläuterungen zu den Personalaufwendungen und –erträgen verwiesen. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. Aufgrund der erst Mitte des Jahres 2012 erfolgten Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts wurde unter Anwendung der Vorschriften des § 82 Gemeindeordnung (Vorläufige Haushaltsführung) zunächst nur das Unerlässliche an Kosten verursacht, so dass insgesamt circa 77.000,00 Euro in dieser Position eingespart werden konnten. Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Der unter dieser Position ausgewiesene Gemeinkostenzuschlag Management konnte - bedingt durch die in der Produktgruppe insgesamt erreichten geringeren Aufwendungen - gesenkt werden, so dass in dieser Haushaltsplanzeile Minderaufwendungen von rund 42.000,00 EUR entstanden sind. Hinweis: Die Aufwendungen des Straßenverkehrsamtes, insbesondere Personalkosten, sind in der Produktgruppe 12 13 -Straßenverkehrsangelegenheiten-, die Erträge in der Produktgruppe 12 09 –OWI´s und ehrenamtliche Rechtspflege- veranschlagt. Seite 430 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Lukas Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 264.711,65 5.600,00 5.000,00 3.452,35 1.547,65 1.400,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 264.711,65 5.600,00 5.000,00 3.452,35 1.547,65 1.400,00 -264.711,65 -5.600,00 -5.000,00 -3.452,35 -1.547,65 -1.400,00 Seite 431 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Lukas 1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000121213 GVG und BUG StA 34 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 795,00 3.300,00 2.700,00 1.008,26 1.691,74 795,00 3.300,00 2.700,00 1.008,26 1.691,74 1.400,00 -795,00 -3.300,00 -2.700,00 -1.008,26 -1.691,74 -1.400,00 960,93 -960,93 6000000131213 Rotlichtüberwachung - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 116.771,60 116.771,60 -116.771,60 6000000191213 Kauf von Hard- und Software StA 34 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 960,93 -960,93 -960,93 960,93 1.483,16 816,84 6000000791213 Kauf Geschwindigkeitsüberwachungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 146.187,28 146.187,28 -146.187,28 6600000011213 Sonstige FW Straßenverkehrsange. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.400,00 668,72 2.300,00 2.300,00 668,72 2.300,00 2.300,00 1.483,16 816,84 -668,72 -2.300,00 -2.300,00 -1.483,16 -816,84 Seite 432 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: Herr Lukas Statistische Kennzahlen 1.12.13 Straßenverkehrsangelegenheiten Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 verkehrsrechtliche Genehmigungen (ST) 22.520,00 20.500,00 22.022,00 1.522,00 2 Geschäftsvorfälle im Führerscheinbereich (ST) 21.601,00 19.000,00 20.022,00 1.022,00 3 festgest. Verstöße im ruhenden Verkehr (ST) 122.656,00 130.000,00 113.655,00 -16.345,00 4 Anträge/Anfragen von Rat,Aussch.,Bez. (ST) 94,00 100,00 89,00 -11,00 5 Geschäftsvorfälle im Bereich Zulassungen (ST) 121.655,00 111.000,00 124.181,00 13.181,00 6 Vorfälle Überwachung der Halterpflichten (ST) 17.339,00 16.500,00 17.911,00 1.411,00 31.200,00 55.270,00 24.070,00 7 festgest. Verstöße im fließenden Verkehr (ST) Seite 433 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben Der Produktbereich Schulträgeraufgaben wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01) ► Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02) Seite 434 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 33.026.797,64 17.167.222,24 18.228.349,74 12.930.898,74 -5.297.451,00 2.923,40 135.200,00 135.200,00 3.745,10 -131.454,90 143.051,31 158.200,00 158.200,00 129.629,63 -28.570,37 85.834,87 24.100,00 26.100,00 189.881,88 163.781,88 5.946.621,72 21.700,00 30.352,67 474.474,00 444.121,33 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 39.205.228,94 17.506.422,24 18.578.202,41 13.728.629,35 -4.849.573,06 11 - Personalaufwendungen 13.182.868,28 13.577.734,68 13.577.734,68 13.240.660,64 -337.074,04 12 - Versorgungsaufwendungen 722.190,63 160.586,76 160.586,76 504.333,86 343.747,10 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 54.002.758,06 55.389.963,07 79.092.201,18 67.772.529,66 -11.319.671,52 14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.814.740,06 13.146.201,09 13.146.201,09 15.211.619,42 2.065.418,33 15 - Transferaufwendungen 8.019.733,03 6.883.110,00 8.563.795,11 7.638.468,72 -925.326,39 979.780,23 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.302.613,49 4.955.114,92 5.462.530,30 3.646.845,64 -1.815.684,66 1.072.924,09 17 = Ordentliche Aufwendungen 100.044.903,55 94.112.710,52 120.003.049,12 108.014.457,94 -11.988.591,18 14.286.241,96 -60.839.674,61 -76.606.288,28 -101.424.846,71 -94.285.828,59 7.139.018,12 -14.286.241,96 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 12.233.537,64 8.025,59 0 0 794.041,04 794.041,04 0 -8.025,59 0 0 -794.041,04 -794.041,04 0 -60.847.700,20 -76.606.288,28 -101.424.846,71 -95.079.869,63 6.344.977,08 -14.286.241,96 0,00 700,00 700,00 0,00 -700,00 0 700,00 700,00 0,00 -700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -60.847.700,20 -76.606.288,28 -101.424.846,71 -95.079.869,63 6.344.977,08 -14.286.241,96 120.790,94 1.093.941,44 1.093.941,44 65.925,10 -1.028.016,34 6.019.692,01 6.934.487,43 6.934.487,43 4.461.557,92 -2.472.929,51 0 -66.746.601,27 -82.446.834,27 -107.265.392,70 -99.475.502,45 7.789.890,25 -14.286.241,96 Seite 435 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 3.868.247,48 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 3.922.000,00 3.957.000,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 12.141.876,19 ÜE 2013 EUR -8.184.876,19 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.868.247,48 3.922.000,00 3.957.000,00 12.141.876,19 -8.184.876,19 24 - 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.100.168,62 1.896.000,00 6.218.376,28 2.224.766,74 3.993.609,54 4.156.878,09 1.985.880,89 999.400,00 2.971.465,25 1.394.793,35 1.576.671,90 1.466.347,50 26 - 27 - 28 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 7.086.049,51 2.895.400,00 9.189.841,53 3.619.560,09 5.570.281,44 5.623.225,59 -3.217.802,03 1.026.600,00 -5.232.841,53 8.522.316,10 -13.755.157,63 -5.623.225,59 Seite 436 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben Statistische Kennzahlen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 103,00 98,00 99,00 1,00 Anzahl der Grundschulen (ST) 55,00 50,00 50,00 0,00 Anzahl der Hauptschulen (ST) 8,00 7,00 7,00 0,00 4 Anzahl der Realschulen (ST) 8,00 8,00 8,00 0,00 5 Anzahl der Gymnasien (ST) 10,00 10,00 10,00 0,00 6 Anzahl der Beruskollegs (ST) 1 Anzahl der Schulen insgesamt (ST) 2 3 6,00 6,00 6,00 0,00 12,00 11,00 11,00 0,00 4,00 5,00 7,00 2,00 7 Anzahl der Förderschulen (ST) 8 Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST) 9 Anzahl der Schulturnhallen (ST) 90,00 90,00 90,00 0,00 10 Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST) 24,00 21,00 19,00 -2,00 11 Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS) 47.906,00 46.328,00 45.562,00 -766,00 12 Offener Ganztag in Grund- und Fördersch. (ST) 62,00 56,00 57,00 1,00 13 Anzahl d. Ganztagsschulen in der Sek. I (ST) 16,00 16,00 16,00 0,00 14 Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS) 6.187,00 6.200,00 6.296,00 96,00 15 Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST) 2.200,00 2.500,00 1.978,00 -522,00 16 Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST) 10.800,00 11.000,00 9.500,00 -1.500,00 17 Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST) 1.900,00 1.850,00 1.870,00 20,00 18 Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST) 1.973,00 2.028,00 1.977,00 -51,00 19 Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS) 42.247,00 41.300,00 41.492,00 192,00 20 Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST) 26,00 24,00 26,00 2,00 21 Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST) 13,00 15,00 14,00 -1,00 22 Anzahl betreuter Lehrer in Grundschulen (PRS) 790,00 840,00 810,00 -30,00 23 Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST) 2.419,00 3.000,00 2.757,00 -243,00 Seite 437 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Wicking Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 6.290.501,94 26.736.771,41 11.435.859,64 11.435.859,64 -5.145.357,70 -10,00 133.100,00 133.100,00 112.362,85 158.200,00 158.200,00 106.492,30 -51.707,70 71.301,54 24.000,00 26.000,00 34.126,57 8.126,57 5.592.068,42 1.600,00 10.252,67 324.646,43 314.393,76 -133.100,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 32.512.494,22 11.752.759,64 11.763.412,31 6.755.767,24 -5.007.645,07 11 - Personalaufwendungen 11.666.106,97 11.857.428,52 11.857.428,52 11.808.886,74 -48.541,78 12 - Versorgungsaufwendungen 382.318,62 76.674,12 76.674,12 259.692,72 183.018,60 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.954.047,07 50.878.044,21 74.537.435,99 63.538.583,39 -10.998.852,60 14 - Bilanzielle Abschreibungen 14.808.222,52 13.133.626,39 13.133.626,39 15.198.185,80 2.064.559,41 15 - Transferaufwendungen 619.073,94 9.400,00 9.400,00 170.735,00 161.335,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.144.740,27 4.613.699,20 5.108.614,58 3.443.976,09 -1.664.638,49 1.055.968,16 17 = Ordentliche Aufwendungen 86.574.509,39 80.568.872,44 104.723.179,60 94.420.059,74 -10.303.119,86 13.203.325,42 -54.062.015,17 -68.816.112,80 -92.959.767,29 -87.664.292,50 5.295.474,79 -13.203.325,42 0 12.147.357,26 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 785.499,15 785.499,15 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 -785.499,15 -785.499,15 0 -54.062.015,17 -68.816.112,80 -92.959.767,29 -88.449.791,65 4.509.975,64 -13.203.325,42 0,00 700,00 700,00 0,00 -700,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 700,00 700,00 0,00 -700,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -54.062.015,17 -68.816.112,80 -92.959.767,29 -88.449.791,65 4.509.975,64 -13.203.325,42 405.731,69 1.335.709,56 1.335.709,56 367.427,47 -968.282,09 5.376.553,47 6.160.771,51 6.160.771,51 3.761.135,90 -2.399.635,61 0 -59.032.836,95 -73.641.174,75 -97.784.829,24 -91.843.500,08 5.941.329,16 -13.203.325,42 Seite 438 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Wicking Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Die Produktgruppe „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ hat im Haushaltsjahr 2012 in einigen Positionen mit Abweichungen abgeschlossen. Insgesamt ist das Defizit um 5,9 Mio. EUR geringer als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichungen sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuweisungen vom Land waren im Haushaltsjahr um rd. 5,1 Mio EUR niedriger als geplant. Dies lag daran, dass die Zuweisungen im Rahmen der Bildungspauschale vollständig investiv und nicht wie geplant zum Teil konsumtiv vereinnahmt wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird die Bildungspauschale entsprechend der geplanten investiven und konsumitven Ansätze vereinnahmt. Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte In dieser Zeile wurden 132.900 EUR als Benutzungsentgelte für Sportstätten geplant. Die Ist-Buchungen erfolgten jedoch unter der Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde die Planung entsprechend angepasst. Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte In dieser Zeile wurden u.a. 117.000 EUR für Dienstleistungen geplant. Dabei handelte es sich um Einnahmen im Rahmen der Schweißkursstätte. Da diese erheblich zurückgegangen sind, sind die Ist-Werte entsprechend negativ ausgefallen. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurden diese Entgelte aufgrund der Auflösung der Schweißkursstätte nicht mehr geplant. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Unter dieser Position sind im Jahr 2012 u.a. folgende nicht geplante Erträge eingegangen: Zuschreibungen rd. 0,1 Mio, Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen rd. 0,14 Mio, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,1 Mio. Dies ergab einen Mehrertrag von rd. 0,34 Mio. EUR. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen In dieser Position sind u.a. die Aufwendungen für die Instandhaltung und Sanierung der Schulgebäude und –grundstücke enthalten. Viele Einzelmaßnahmen konnten im laufenden Jahr jedoch noch nicht abgeschlossen werden, so dass viele Gelder in das Haushaltsjahr 2013 übertragen werden müssen. Es ergab sich somit für das Jahr 2012 ein Minderaufwand von rd. 11,0 Mio. EUR. Zeile 15 Transferaufwendungen Die Aufwendungen überstiegen die Planzahlen. Dies lag daran, dass im Rahmen des Konjunkturpaketes II Einnahmen direkt an Schulen, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, weitergeleitet werden mussten. Die Planung dafür befand sich im HH-Jahr 2010. Der Mehraufwand betrug dafür rd. 0,1 Mio. EUR. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Ansätze für die Investitionsmieten sowie der externen Anmietungen konnten nicht verausgabt werden, da die entsprechenden Maßnahmen noch nicht schlussgerechnet wurden. Der Minderaufwand beträgt rd. 1,3 Mio EUR. Ein Großteil davon wurde als Resteübertragung in das Haushaltsjahr 2013 beantragt. Zeile 27 Erträge aus interner Leistungsbeziehung (ILV) Die Erträge aus der internen Leistungsbeziehung fielen um 0,9 Mio. EUR geringer aus. Dies lag daran, dass die Erträge aus der Vermietung der Turnhallen und Lehrschwimmbecken an Vereine direkt vom Sport- und Bäderamt überwiesen und nicht über die ILV vereinnahmt wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurden diese ILV-Planzahlen entsprechend gelöscht. Seite 439 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Wicking Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 3.868.247,48 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 3.922.000,00 3.957.000,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 12.141.876,19 ÜE 2013 EUR -8.184.876,19 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.868.247,48 3.922.000,00 3.957.000,00 12.141.876,19 -8.184.876,19 24 - 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.100.168,62 1.896.000,00 6.218.376,28 2.224.766,74 3.993.609,54 4.156.878,09 1.985.867,40 999.400,00 2.971.465,25 1.394.793,35 1.576.671,90 1.466.347,50 26 - 27 - 28 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 7.086.036,02 2.895.400,00 9.189.841,53 3.619.560,09 5.570.281,44 5.623.225,59 -3.217.788,54 1.026.600,00 -5.232.841,53 8.522.316,10 -13.755.157,63 -5.623.225,59 Seite 440 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 500000788 Behindertengerechte Arbeitsplätze Bez. 2 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.922,00 = Summe Einzahlungen 8.922,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.922,00 6000000572101 Ganztag RS Pestalozzi Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.345,09 2,04 2,04 3.345,09 2,04 2,04 -3.345,09 -2,04 -2,04 2.081,09 2.081,09 6000000782101 Gym Graf-Engelbert -Ansch. Traktor + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.004,00 = Summe Einzahlungen 2.004,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.081,09 2.081,09 2.004,00 -2.081,09 -2.081,09 37.417,55 0,00 0,00 37.417,55 0,00 0,00 -37.417,55 0,00 0,00 6000000842101 GVG Gym Goethe-Sch. Einr. Aula Bez. 1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6000000852101 GVG RS Anne-Frank Einr. Ganztag Bez. 3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.000,00 5.000,00 34.494,81 34.494,81 -29.494,81 Seite 441 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001032101 Neubau Schulen überbez. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.062,57 25.255,32 31.876,98 -6.621,66 12.101,01 = Summe Auszahlungen 16.062,57 25.255,32 31.876,98 -6.621,66 12.101,01 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.062,57 -25.255,32 -31.876,98 6.621,66 -12.101,01 6000001102101 GVG und BUG Schülerschaden + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 16,07 = Summe Einzahlungen 16,07 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 16,07 6000001122101 Neubau Schulen Bez. 5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.256,76 4.248,05 12.207,66 -7.959,61 1.198,34 = Summe Auszahlungen 1.256,76 4.248,05 12.207,66 -7.959,61 1.198,34 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.256,76 -4.248,05 -12.207,66 7.959,61 -1.198,34 6000001202101 Neubau Schulen Bez. 3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.256,76 13.506,36 10.554,18 2.952,18 2.619,24 = Summe Auszahlungen 1.256,76 13.506,36 10.554,18 2.952,18 2.619,24 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.256,76 -13.506,36 -10.554,18 -2.952,18 -2.619,24 1.427.060,26 39.196,35 1.387.863,91 1.326.561,76 51.574,00 51.574,00 6000001512101 RS Pestalozzi -Neubau Ganztag- Bez. 2 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.082,18 1.300.000,00 51.574,00 1.082,18 1.300.000,00 1.478.634,26 39.196,35 1.439.437,91 1.378.135,76 -1.082,18 -1.300.000,00 -1.478.634,26 -39.196,35 -1.439.437,91 -1.378.135,76 300.000,00 395.000,00 23.897,41 371.102,59 361.213,57 50.000,00 50.000,00 300.000,00 445.000,00 23.897,41 421.102,59 411.213,57 -300.000,00 -445.000,00 -23.897,41 -421.102,59 -411.213,57 6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.000,00 Seite 442 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001562101 Schulsozialarbeit GVGu.BUG Arbeitsplätze + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 35.000,00 35.000,00 0,00 = Summe Einzahlungen 35.000,00 35.000,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 35.000,00 23.176,99 11.823,01 14.076,33 = Summe Auszahlungen 35.000,00 23.176,99 11.823,01 14.076,33 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 11.823,01 -11.823,01 -14.076,33 6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 75.996,62 73.300,00 151.882,69 110.452,69 41.430,00 40.500,79 = Summe Auszahlungen 75.996,62 73.300,00 151.882,69 110.452,69 41.430,00 40.500,79 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.996,62 -73.300,00 -151.882,69 -110.452,69 -41.430,00 -40.500,79 6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 33.710,33 42.100,00 131.656,51 94.153,48 37.503,03 33.809,58 = Summe Auszahlungen 33.710,33 42.100,00 131.656,51 94.153,48 37.503,03 33.809,58 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -33.710,33 -42.100,00 -131.656,51 -94.153,48 -37.503,03 -33.809,58 6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 10.203,36 34.900,00 42.628,26 12.619,59 30.008,67 30.766,47 = Summe Auszahlungen 10.203,36 34.900,00 42.628,26 12.619,59 30.008,67 30.766,47 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.203,36 -34.900,00 -42.628,26 -12.619,59 -30.008,67 -30.766,47 6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 31.749,19 27.900,00 57.324,63 31.614,97 25.709,66 31.175,16 = Summe Auszahlungen 31.749,19 27.900,00 57.324,63 31.614,97 25.709,66 31.175,16 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.749,19 -27.900,00 -57.324,63 -31.614,97 -25.709,66 -31.175,16 6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 22.283,61 24.300,00 83.005,80 56.638,22 26.367,58 27.343,38 = Summe Auszahlungen 22.283,61 24.300,00 83.005,80 56.638,22 26.367,58 27.343,38 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.283,61 -24.300,00 -83.005,80 -56.638,22 -26.367,58 -27.343,38 Seite 443 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 28.119,38 15.500,00 20.681,26 16.461,76 4.219,50 4.594,35 = Summe Auszahlungen 28.119,38 15.500,00 20.681,26 16.461,76 4.219,50 4.594,35 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -28.119,38 -15.500,00 -20.681,26 -16.461,76 -4.219,50 -4.594,35 6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 142.144,99 145.800,00 255.237,54 200.051,75 55.185,79 58.010,08 = Summe Auszahlungen 142.144,99 145.800,00 255.237,54 200.051,75 55.185,79 58.010,08 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -142.144,99 -145.800,00 -255.237,54 -200.051,75 -55.185,79 -58.010,08 6000004592101 GVG u. BUG Schulen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 360.712,69 579.000,00 1.104.026,16 216.126,81 887.899,35 813.968,11 = Summe Auszahlungen 360.712,69 579.000,00 1.104.026,16 216.126,81 887.899,35 813.968,11 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -360.712,69 -579.000,00 -1.104.026,16 -216.126,81 -887.899,35 -813.968,11 6000004632101 Neubau HS Albert-Schweitzer Bez. 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 91.362,79 96.118,86 96.118,86 96.118,86 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 37.078,98 7.552,45 7.552,45 7.552,45 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 128.441,77 103.671,31 103.671,31 103.671,31 -128.441,77 -103.671,31 -103.671,31 -103.671,31 80.524,71 60.000,00 60.000,00 60.000,00 6000004652101 Neubau HS Werner-v-Siemens Bez. 3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.540,90 22.877,13 22.877,13 22.549,00 101.065,61 82.877,13 82.877,13 82.549,00 -101.065,61 -82.877,13 -82.877,13 -82.549,00 Seite 444 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000004672101 GVG u. BUG BK Schweißk.stätte überbez. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 890,98 4.600,00 8.309,02 8.309,02 8.309,02 = Summe Auszahlungen 890,98 4.600,00 8.309,02 8.309,02 8.309,02 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -890,98 -4.600,00 -8.309,02 -8.309,02 -8.309,02 6000004692101 GVG u. BUG Ges. Heinrich-Böll überbez - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 61.233,05 1.155,48 1.096,02 59,46 = Summe Auszahlungen 61.233,05 1.155,48 1.096,02 59,46 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -61.233,05 -1.155,48 -1.096,02 -59,46 6000004712101 GVG u. BUG Ges. Willy-Brandt überbez. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.625,58 494,34 494,34 494,34 = Summe Auszahlungen 3.625,58 494,34 494,34 494,34 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.625,58 -494,34 -494,34 -494,34 6000004752101 Neubau HS Wattenscheid-Mitte Bez. 2 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 472.700,00 = Summe Einzahlungen 472.700,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.230.158,27 452.611,77 468.798,74 -16.186,97 374.000,57 763.632,89 57.617,57 14.313,65 43.303,92 43.303,92 4.993.791,16 510.229,34 483.112,39 27.116,95 417.304,49 -4.521.091,16 -510.229,34 -483.112,39 -27.116,95 -417.304,49 22.541,57 33.868,06 33.868,06 33.868,06 6000004762101 Ergänzungsbau Ges. Heinrich-Böll überbez - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 22.541,57 33.868,06 33.868,06 33.868,06 -22.541,57 -33.868,06 -33.868,06 -33.868,06 6000004772101 Ergänzungsbau Ges. Willy-Brandt überbez. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 95.732,34 95.732,34 -95.732,34 Seite 445 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000004782101 Schulpauschale + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.989.469,29 3.700.000,00 3.700.000,00 11.264.164,00 -7.564.164,00 = Summe Einzahlungen 2.989.469,29 3.700.000,00 3.700.000,00 11.264.164,00 -7.564.164,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.989.469,29 3.700.000,00 3.700.000,00 11.264.164,00 -7.564.164,00 6000004802101 Brandschutzmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 318.874,32 318.874,32 311.365,97 = Summe Auszahlungen 0,00 318.874,32 318.874,32 311.365,97 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -318.874,32 -318.874,32 -311.365,97 6000005992101 GS Gertrudis-Schule, Energ. San. Bez. 2 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 606.748,87 -606.748,87 = Summe Einzahlungen 606.748,87 -606.748,87 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 999.059,85 627.521,35 371.538,50 161.330,63 = Summe Auszahlungen 999.059,85 627.521,35 371.538,50 161.330,63 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -999.059,85 -20.772,48 -978.287,37 -161.330,63 6000006042101 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 456.000,00 233.394,15 -233.394,15 = Summe Einzahlungen 456.000,00 233.394,15 -233.394,15 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 179.764,03 971.862,07 260.197,10 711.664,97 752.583,98 = Summe Auszahlungen 179.764,03 971.862,07 260.197,10 711.664,97 752.583,98 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 276.235,97 -971.862,07 -26.802,95 -945.059,12 -752.583,98 6000006062101 GVG<410 EUR-Schulbudget Gemeinsch.schule - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 203,79 203,79 0,00 = Summe Auszahlungen 203,79 203,79 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -203,79 -203,79 0,00 Seite 446 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000006072101 GVG <410 EUR - Schulbudget Grundschulen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 22.089,85 27.689,99 26.011,23 1.678,76 = Summe Auszahlungen 22.089,85 27.689,99 26.011,23 1.678,76 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.089,85 -27.689,99 -26.011,23 -1.678,76 6000006082101 GVG <410 EUR - Schulbudget Hauptschulen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 13.724,62 15.532,51 15.532,51 0,00 = Summe Auszahlungen 13.724,62 15.532,51 15.532,51 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.724,62 -15.532,51 -15.532,51 0,00 6000006092101 GVG <410 EUR - Schulbudget Realschulen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 21.575,48 21.753,97 22.228,78 -474,81 = Summe Auszahlungen 21.575,48 21.753,97 22.228,78 -474,81 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.575,48 -21.753,97 -22.228,78 474,81 6000006102101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gymnasien - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 18.111,90 25.216,50 25.216,50 0,00 = Summe Auszahlungen 18.111,90 25.216,50 25.216,50 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.111,90 -25.216,50 -25.216,50 0,00 6000006112101 GVG <410 EUR - Schulbudget Berufskollegs - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 37.223,91 86.347,42 82.443,35 3.904,07 = Summe Auszahlungen 37.223,91 86.347,42 82.443,35 3.904,07 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -37.223,91 -86.347,42 -82.443,35 -3.904,07 6000006122101 GVG <410 EUR - Schulbudget Förderschulen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.541,84 7.693,96 7.944,69 -250,73 = Summe Auszahlungen 7.541,84 7.693,96 7.944,69 -250,73 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.541,84 -7.693,96 -7.944,69 250,73 Seite 447 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000006132101 GVG <410 EUR - Schulbudget Gesamtschulen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.197,06 14.994,36 14.520,69 473,67 = Summe Auszahlungen 20.197,06 14.994,36 14.520,69 473,67 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.197,06 -14.994,36 -14.520,69 -473,67 6000006162101 GVG u. BUG Ganztag RS Annette-v-D Bez. 1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 = Summe Auszahlungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 6000006222101 GVG u. BUG Ganztag Gym Hellweg Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 40.000,00 40.000,00 40.000,00 = Summe Auszahlungen 40.000,00 40.000,00 40.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 6000006242101 BUG > 410 EUR NW-R Ges Maria-Sibyl Bez.2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 578,34 20.000,00 20.000,00 20.000,00 = Summe Auszahlungen 578,34 20.000,00 20.000,00 20.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -578,34 -20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 6000006252101 BUG > 410 EUR NW-R. RS Anne-Frank Bez. 3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 12.797,33 12.797,33 17.932,42 = Summe Auszahlungen 12.797,33 12.797,33 17.932,42 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.797,33 -12.797,33 -17.932,42 6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.570,37 12.200,00 26.927,75 23.725,90 3.201,85 3.942,85 = Summe Auszahlungen 2.570,37 12.200,00 26.927,75 23.725,90 3.201,85 3.942,85 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.570,37 -12.200,00 -26.927,75 -23.725,90 -3.201,85 -3.942,85 Seite 448 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000007242101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 12.745,61 12.800,00 15.776,56 14.538,36 1.238,20 1.238,20 = Summe Auszahlungen 12.745,61 12.800,00 15.776,56 14.538,36 1.238,20 1.238,20 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.745,61 -12.800,00 -15.776,56 -14.538,36 -1.238,20 -1.238,20 6000007252101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.548,59 2.500,00 13.099,29 7.856,70 5.242,59 4.501,59 = Summe Auszahlungen 3.548,59 2.500,00 13.099,29 7.856,70 5.242,59 4.501,59 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.548,59 -2.500,00 -13.099,29 -7.856,70 -5.242,59 -4.501,59 6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.003,31 7.200,00 19.454,35 15.481,16 3.973,19 3.973,19 = Summe Auszahlungen 1.003,31 7.200,00 19.454,35 15.481,16 3.973,19 3.973,19 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.003,31 -7.200,00 -19.454,35 -15.481,16 -3.973,19 -3.973,19 6000007272101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.693,71 1.100,00 11.269,66 11.268,93 0,73 = Summe Auszahlungen 3.693,71 1.100,00 11.269,66 11.268,93 0,73 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.693,71 -1.100,00 -11.269,66 -11.268,93 -0,73 6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 448,34 4.300,00 14.542,70 12.560,22 1.982,48 1.981,49 = Summe Auszahlungen 448,34 4.300,00 14.542,70 12.560,22 1.982,48 1.981,49 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -448,34 -4.300,00 -14.542,70 -12.560,22 -1.982,48 -1.981,49 6000007292101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.024,39 9.900,00 46.165,84 30.811,80 15.354,04 17.364,33 = Summe Auszahlungen 7.024,39 9.900,00 46.165,84 30.811,80 15.354,04 17.364,33 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.024,39 -9.900,00 -46.165,84 -30.811,80 -15.354,04 -17.364,33 Seite 449 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000007782101 Ergänzungsbau Ges. Maria-Sibylla überbez - Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.000,00 394,85 14.605,15 14.605,15 = Summe Auszahlungen 15.000,00 394,85 14.605,15 14.605,15 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -15.000,00 -394,85 -14.605,15 -14.605,15 6000007792101 Neubau HS Fahrendeller Str. Bez. 1 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 500,00 500,00 = Summe Auszahlungen 500,00 500,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500,00 -500,00 6000007802101 Neubau HS Hermann Gmeiner Bez. 1 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.330,00 3.330,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.095,00 1.095,00 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.425,00 4.425,00 4.425,00 4.425,00 -4.425,00 -4.425,00 -4.425,00 222.000,00 222.000,00 6000007822101 Regenwasserprojekt Schulen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 222.000,00 222.000,00 222.000,00 314.914,58 296.000,00 1.373.105,89 222.000,00 314.914,58 296.000,00 1.373.105,89 747.911,01 625.194,88 622.289,98 -314.914,58 -74.000,00 -1.151.105,89 -747.911,01 -403.194,88 -622.289,98 11.653,93 11.653,93 747.911,01 625.194,88 622.289,98 6000007852101 GVG <410 EUR Grundschulen OGS - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.684,74 11.653,93 4.684,74 11.653,93 11.653,93 11.653,93 -4.684,74 -11.653,93 -11.653,93 -11.653,93 Seite 450 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000007862101 BUG >410 EUR Schulbudget + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.000,00 = Summe Einzahlungen 4.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 65.318,10 407.528,49 298.631,15 108.897,34 61.942,22 = Summe Auszahlungen 65.318,10 407.528,49 298.631,15 108.897,34 61.942,22 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -61.318,10 -407.528,49 -298.631,15 -108.897,34 -61.942,22 6000007882101 Behindertengerechte Arbeitsplätze + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 526,15 = Summe Einzahlungen 526,15 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 197,00 197,00 = Summe Auszahlungen 197,00 197,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 526,15 -197,00 -197,00 6000007962101 GRW-Projekt Schulen überbez. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.976,93 3.473,11 3.623,55 -150,44 3.473,11 = Summe Auszahlungen 1.976,93 3.473,11 3.623,55 -150,44 3.473,11 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.976,93 -3.473,11 -3.623,55 150,44 -3.473,11 6000008402101 GVG u. BUG HS Heinrich-Kämpchen Bez.6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 18.104,32 3.054,00 3.054,00 = Summe Auszahlungen 18.104,32 3.054,00 3.054,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.104,32 -3.054,00 -3.054,00 6000008412101 Abwicklung von Versicherungsleistungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 56.367,99 2.000,00 31.891,77 5.488,11 26.403,66 25.892,19 = Summe Auszahlungen 56.367,99 2.000,00 31.891,77 5.488,11 26.403,66 25.892,19 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -56.367,99 -2.000,00 -31.891,77 -5.488,11 -26.403,66 -25.892,19 Seite 451 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wicking 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000008712101 Erweiterungsbau GS H.-C.-Andersen OGS - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.512,06 28.975,47 2.211,11 26.764,36 27.020,97 = Summe Auszahlungen 65.512,06 28.975,47 2.211,11 26.764,36 27.020,97 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -65.512,06 -28.975,47 -2.211,11 -26.764,36 -27.020,97 Seite 452 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wicking Statistische Kennzahlen 1.21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 103,00 98,00 99,00 1,00 Anzahl der Grundschulen (ST) 55,00 50,00 50,00 0,00 Anzahl der Hauptschulen (ST) 8,00 7,00 7,00 0,00 4 Anzahl der Realschulen (ST) 8,00 8,00 8,00 0,00 5 Anzahl der Gymnasien (ST) 10,00 10,00 10,00 0,00 6 Anzahl der Beruskollegs (ST) 1 Anzahl der Schulen insgesamt (ST) 2 3 6,00 6,00 6,00 0,00 12,00 11,00 11,00 0,00 4,00 5,00 7,00 2,00 7 Anzahl der Förderschulen (ST) 8 Anz.Gesamt-Gemeinschafts-Sekundarschulen (ST) 9 Anzahl der Schulturnhallen (ST) 90,00 90,00 90,00 0,00 10 Anzahl der Lehrschwimmbecken (ST) 24,00 21,00 19,00 -2,00 11 Gesamtschülerzahl in Bochumer Schulen (PRS) 47.906,00 46.328,00 45.562,00 -766,00 12 Offener Ganztag in Grund- und Fördersch. (ST) 62,00 56,00 57,00 1,00 Anzahl d. Ganztagsschulen in der Sek. I (ST) 16,00 16,00 16,00 0,00 13 Seite 453 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Wicking Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 6.290.026,23 5.731.362,60 6.792.490,10 6.640.396,80 -152.093,30 2.933,40 2.100,00 2.100,00 3.745,10 1.645,10 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.688,46 0,00 0,00 23.137,33 23.137,33 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.533,33 100,00 100,00 155.755,31 155.655,31 7 + Sonstige ordentliche Erträge 354.553,30 20.100,00 20.100,00 149.827,57 129.727,57 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 6.692.734,72 5.753.662,60 6.814.790,10 6.972.862,11 158.072,01 11 - Personalaufwendungen 1.516.761,31 1.720.306,16 1.720.306,16 1.431.773,90 -288.532,26 12 - Versorgungsaufwendungen 339.872,01 83.912,64 83.912,64 244.641,14 160.728,50 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.048.710,99 4.511.918,86 4.554.765,19 4.233.946,27 -320.818,92 14 - Bilanzielle Abschreibungen 6.517,54 12.574,70 12.574,70 13.433,62 858,92 15 - Transferaufwendungen 7.400.659,09 6.873.710,00 8.554.395,11 7.467.733,72 -1.086.661,39 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 157.873,22 341.415,72 353.915,72 202.869,55 -151.046,17 16.955,93 17 = Ordentliche Aufwendungen 13.470.394,16 13.543.838,08 15.279.869,52 13.594.398,20 -1.685.471,32 1.082.916,54 -6.777.659,44 -7.790.175,48 -8.465.079,42 -6.621.536,09 1.843.543,33 -1.082.916,54 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 0 86.180,38 979.780,23 8.025,59 0 0 8.541,89 8.541,89 0 -8.025,59 0 0 -8.541,89 -8.541,89 0 -6.785.685,03 -7.790.175,48 -8.465.079,42 -6.630.077,98 1.835.001,44 -1.082.916,54 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -6.785.685,03 -7.790.175,48 -8.465.079,42 -6.630.077,98 1.835.001,44 -1.082.916,54 77.690,32 92.220,08 92.220,08 70.607,15 -21.612,93 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 1.005.769,61 1.107.704,12 1.107.704,12 1.072.531,54 -35.172,58 0 -7.713.764,32 -8.805.659,52 -9.480.563,46 -7.632.002,37 1.848.561,09 -1.082.916,54 Seite 454 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Wicking Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen Die Produktgruppe „Zentrale schulbezogene Leistungen“ hat im Haushaltsjahr 2012 in einigen Positionen mit Abweichungen abgeschlossen. Insgesamt ist das Defizit um rd. 1,8 Mio. EUR geringer als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die unter dieser Position ausgewiesenen Zuweisungen vom Land waren fast vollständig für die außerunterrichtlichen Förderangebote der Primar- und Sekundarstufe geplant. Da diese Gelder schuljahresbezogen ausgezahlt wurden, entstanden zum Jahresende Abgrenzungsbeträge, die in das Haushaltsjahr 2013 verbucht wurden. Dies ergab ein Minderertrag von rd. 0,15 Mio EUR. Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Ab dem Jahr 2012 überweist das Land jährlich einen Belastungsausgleich gem. der Schülerfahrtkostenverordnung von rd. 132.000 EUR. Diese Erträge wurden bislang nicht geplant. Erst im Haushaltsplan 2014 ist ein entsprechender Ansatz enthalten. Für den Haushalt 2012 ergab dies einen Mehrertrag von 132.000 EUR. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Unter dieser Position waren u.a. folgende nicht geplante Erträge eingegangen: Auflösung von Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen und sonstige Rückstellungen, Zwangsgelder. Dies ergab einen Mehrertrag von rd. 0,13 Mio. EUR. Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen In dieser Position sind u.a. die Aufwendungen für die Schülerbeförderung enthalten. Von den geplanten Geldern wurden nicht alle verausgabt, so dass ein Minderaufwand von rd. 140.000 EUR entstanden war. Der Grund für die Kostenreduzierung ist die gesunkene Gesamtschülerzahl in Bochum. Dies hat zur Folge, dass auch die Zahlungen an die BoGeStra für das Schoko-Ticket gesunken sind. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden diese Planansätze entsprechend angepasst. Zeile 15 Transferaufwendungen In dieser Position waren vorwiegend die Aufwendungen für die „Außerunterrichtlichen Förderangebote“ der Primarstufe und Sekundarstufe I enthalten. Die dort veranschlagten Gelder wurden pro Schulhalbjahr verausgabt. Da das erste Halbjahr eines Schuljahres nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, wurde ein Teil der Gelder erst im Folgejahr bezahlt. Der entstandene Minderaufwand von rd 1,0 Mio. EUR muss in das HH-Jahr 2013 übertragen und dort verausgabt werden. Seite 455 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Wicking Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 13,49 0 13,49 -13,49 Seite 456 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.21 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Herr Wicking Statistische Kennzahlen 1.21.02 Zentrale schulbezogene Leistungen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anspruchsberecht. Schüler Schokoticket (PRS) 6.187,00 6.200,00 6.296,00 96,00 2 Abgelehnte Anträge Schokoticket (ST) 2.200,00 2.500,00 1.978,00 -522,00 3 Anzahl Schülertransporte Sportstätten (ST) 10.800,00 11.000,00 9.500,00 -1.500,00 1.850,00 1.870,00 20,00 4 Anzahl sonstiger Schülertransporte (ST) 1.900,00 5 Anzahl der Anträge auf Schüler-BAföG (ST) 1.973,00 2.028,00 1.977,00 -51,00 6 Berechtigte Schüler auf Lernmittelfreih. (PRS) 42.247,00 41.300,00 41.492,00 192,00 24,00 26,00 2,00 15,00 14,00 -1,00 7 Schulen mit Förderangeboten in Sek. I (ST) 26,00 8 Anzahl Maßnahmen zur Schulwegsicherung (ST) 13,00 9 Anzahl betreuter Lehrer in Grundschulen (PRS) 10 Anzahl Tests z. Sprachstandfeststellung (ST) 790,00 840,00 810,00 -30,00 2.419,00 3.000,00 2.757,00 -243,00 Seite 457 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.25 Kultur Der Produktbereich Kultur wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Volkshochschule (Produktgruppe 25 01) ► Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02) ► Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03) ► Planetarium Bochum (Produktgruppe 25 04) ► Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05) ► Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06) ► Museum Bochum (Produktgruppe 25 07) ► Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08) ► Stabsstelle 'Bochum Ruhr.2010' (Produktgruppe 25 09) ► Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10) Seite 458 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.25 Kultur Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2.073.443,36 1.632.459,79 1.643.959,79 2.037.554,79 393.595,00 32.122,55 25.000,00 25.000,00 25.101,55 101,55 5.360.225,80 5.084.200,00 5.109.200,00 5.541.479,04 432.279,04 444.687,99 611.961,00 611.961,00 437.708,78 -174.252,22 1.997.632,42 223.266,40 263.266,40 490.993,79 227.727,39 0 0 0 0 0 9.908.112,12 7.576.887,19 7.653.387,19 8.532.837,95 879.450,76 22.436.688,02 22.352.867,68 22.352.867,68 22.851.798,85 498.931,17 546.858,61 124.407,84 124.407,84 353.992,60 229.584,76 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.353.132,84 8.434.391,22 8.741.596,11 8.009.644,71 -731.951,40 Bilanzielle Abschreibungen 2.776.916,56 2.977.037,76 2.977.037,76 2.704.026,31 -273.011,45 18.306.737,80 19.088.820,00 19.202.820,00 19.095.916,34 -106.903,66 4.070.910,94 3.179.704,62 3.185.967,14 3.445.661,06 259.693,92 0 57.491.244,77 56.157.229,12 56.584.696,53 56.461.039,87 -123.656,66 835.935,72 -47.583.132,65 -48.580.341,93 -48.931.309,34 -47.928.201,92 1.003.107,42 -835.935,72 100,00 100,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 0 777.635,72 58.300,00 -100,00 2.827,48 2.500,00 2.500,00 0 -2.500,00 0 -2.827,48 -2.400,00 -2.400,00 0 2.400,00 0 -835.935,72 22 = Ordentliches Ergebnis -47.585.960,13 -48.582.741,93 -48.933.709,34 -47.928.201,92 1.005.507,42 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 300,00 300,00 0,00 -300,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 300,00 300,00 0,00 -300,00 0 -47.585.960,13 -48.582.441,93 -48.933.409,34 -47.928.201,92 1.005.207,42 -835.935,72 907.152,13 795.598,97 795.598,97 769.641,22 -25.957,75 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 2.831.968,73 3.306.997,36 3.306.997,36 2.738.124,55 -568.872,81 0 -49.510.776,73 -51.093.840,32 -51.444.807,73 -49.896.685,25 1.548.122,48 -835.935,72 Seite 459 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.25 Kultur Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 145.521,98 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 6.922.900,00 6.922.900,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 12.113,22 ÜE 2013 EUR 6.910.786,78 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktbereich Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 145.521,98 6.922.900,00 6.922.900,00 12.113,22 6.910.786,78 1.161.000,00 1.155.609,34 5.390,66 3.563,64 8.000.000,00 6.839.000,00 262.524,27 6.576.475,73 1.218.235,10 907.450,00 1.935.865,76 1.132.473,05 803.392,71 0 567.298,77 0,00 0 0 0 0 0 1.221.798,74 8.907.450,00 9.935.865,76 2.550.606,66 7.385.259,10 567.298,77 -1.076.276,76 -1.984.550,00 -3.012.965,76 -2.538.493,44 -474.472,32 -567.298,77 Seite 460 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.25 Kultur Statistische Kennzahlen 1 Anz. aller institutioneller Förderungen (ST) 2 Anzahl aller Projektförderungen (ST) 3 Durchführung Kemnade International (ST) 4 Anzahl eigener Veranst. Stadthalle WAT (ST) 5 Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS) 6 Anzahl eigener Veranst. Freilichtbühne (ST) 7 Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS) 8 Durchführungsquote Veranst. Stadth. WAT (%) 9 Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%) 10 Anteil Abos/Gesamtbesucher Stadth. WAT (%) 11 Anzahl institutionell geförderte Theater (ST) 12 Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST) 13 Anzahl eigener Theaterprojekte (ST) 14 Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST) Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 0,00 0,00 6,00 130,00 84,00 0,00 1,00 1,00 14,00 16,00 6,00 -10,00 5.100,00 7.600,00 2.100,00 -5.500,00 -46,00 16,00 22,00 1,00 -21,00 10.100,00 15.000,00 500,00 -14.500,00 0,00 62,00 80,00 0,00 60,00 0,00 -20,00 0,00 15,00 17,00 16,00 -1,00 2,00 15,00 16,00 1,00 0,00 1,00 0,00 3,00 3,00 0,00 25,00 21,00 -4,00 15 Anzahl geförderter Musikprojekte (ST) 16 Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST) 3,00 10,00 5,00 -5,00 17 Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST) 4,00 90,00 47,00 -43,00 18 Anzahl sonstiger eigener Projekte (ST) 0,00 19 Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST) 0,00 20 Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST) 3,00 3,00 3,00 0,00 21 Anz. aller institutionellen Förderungen (ST) 22,00 33,00 27,00 -6,00 22 Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.) 120,00 123,00 123,00 0,00 23 Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%) 24 Deckung der Erstkosten (%) 25 Refinanzierung HPM-Kosten (%) 26 Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR) 27 Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST) 28 Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST) 0,00 0,00 83,00 83,00 81,42 -1,58 116,00 105,00 121,00 16,00 81,00 74,00 87,00 13,00 0,12 0,10 0,24 0,14 6.300,00 6.000,00 5.230,00 -770,00 45,00 28,00 28,00 0,00 Seite 461 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.25 Kultur Statistische Kennzahlen 29 Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST) 30 Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1) 31 Neuzugänge Archiv (M) Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1,00 1,60 2,00 -1,00 1,63 -0,37 70,00 60,00 -60,00 100,00 -100,00 32 Neuzugänge Museum (ST) 233,00 33 Neuzugänge der Archivbibliothek (ST) 642,00 200,00 -200,00 34 Benutzungen Lesesaal (ST) 1.656,00 1.000,00 -1.000,00 35 Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.) 3.941,00 6.300,00 -6.300,00 36 Ausstellungen (ST) 8,00 7,00 -7,00 37 Ausstellungsbesucher (PRS) 4.011,00 7.300,00 -7.300,00 21,00 50,00 -50,00 1.744,00 2.200,00 -2.200,00 38 Vorträge/Veranstaltungen (ST) 39 Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS) 40 Publikationen (ST) 41 Anzahl der Konzerte in Bochum (ST) 42 Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS) 43 Anzahl Abonnenten (PRS) 44 Anzahl Gastspiele (ST) 45 Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS) 46 Anzahl Schulbesuche (ST) 47 Anzahl Probenbesuche (ST) 48 Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS) 49 Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS) 50 Anzahl Standorte (ST) 51 Besuche gesamt (ST) 3,00 2,00 91,00 80,00 96,00 16,00 19.967,24 49.000,00 13.366,47 -35.633,53 2.200,00 1.940,00 -260,00 30,00 40,00 34,00 -6,00 9.434,06 70.000,00 9.086,61 -60.913,39 69,00 55,00 153,00 98,00 8,00 15,00 10,00 -5,00 525,00 1.100,00 845,00 -255,00 4.159,00 4.200,00 3.668,79 -531,21 7,00 7,00 7,00 0,00 701.692,00 784.000,00 678.806,00 -105.194,00 2.205.000,00 2.269.606,00 64.606,00 1.700.000,00 1.155.186,00 -544.814,00 52 Medienausleihen gesamt (ST) 2.271.039,00 53 Zugriffe online-Dienste gesamt (ST) 1.532.801,00 54 Anzahl der Internet-PC's (ST) 55 Medienbestand (ST) 56 Medienbestand je Einwohner (ST) -2,00 80,00 79,00 80,00 1,00 368.027,00 400.000,00 413.974,00 13.974,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Seite 462 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.25 Kultur Statistische Kennzahlen 57 Medienzugang (ST) 58 Erneuerungsquote Medienbestand (%) 59 Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%) Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 24.983,00 25.000,00 32.484,00 7.484,00 6,75 7,00 8,42 1,42 29,00 28,00 27,58 -0,42 800,00 930,00 130,00 60 Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST) 843,00 61 Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%) 19,00 20,00 19,17 -0,83 62 Besuche je Einwohner (ST2) 1,92 2,00 1,86 -0,14 63 Medienausleihen je Einwohner (ST2) 6,20 6,00 6,22 0,22 64 Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2) 4,19 5,00 3,19 -1,81 65 Anzahl der Museumsbesucher (PRS) 57.747,00 55.000,00 65.523,00 10.523,00 139,00 200,00 335,00 135,00 96,00 65,00 415,00 350,00 66 Anzahl der Führungen (ST) 67 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 68 Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST) 1,00 1,00 1,00 0,00 69 Aufw. Rest-./Konserv. am Gesamtbudget (%2) 0,94 5,00 0,80 -4,20 70 Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%) 8,33 8,00 7,50 -0,50 2.689,00 2.589,00 -100,00 71 Jahreswochenstunden Unterricht (STD) 2.509,85 72 Schüler Elementarunterricht (PRS) 2.043,83 1.880,00 1.531,83 -348,17 73 Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS) 2.763,83 2.820,00 2.702,75 -117,25 252,00 245,00 331,92 86,92 74 Schüler Bochumer Modell (PRS) 75 Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS) 34,33 25,00 21,67 -3,33 76 Anzahl der Ensembles (ST) 48,00 48,00 43,92 -4,08 8,00 8,00 8,00 0,00 127,00 85,00 128,00 43,00 77 Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST) 78 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 79 Jahreswochenstunden JeKi (STD) 80 Schüler in Jeki (PRS) 81 Anzahl der Lehrkräfte (PRS) 82 In JeKi einbezogene Grundschulen (ST) 83 Jahreswochenstunden Kernbereich (H2) 84 Besucherzahlen Planetarium (PRS) 615,75 739,00 718,31 -20,69 5.083,42 5.005,00 4.916,83 -88,17 153,92 169,00 164,42 -4,58 60,00 200.233,00 Seite 463 / 844 58,00 58,33 0,33 1.950,00 1.870,69 -79,31 145.000,00 217.539,00 72.539,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.25 Kultur Statistische Kennzahlen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1.634,00 1.500,00 1.805,00 305,00 Besucher Schulprogramme (PRS) 28.612,00 30.000,00 25.956,00 -4.044,00 Besucher Kinderprogramme (PRS) 46.394,00 35.000,00 50.471,00 15.471,00 88 Besucher Hauptprogramme (PRS) 83.643,00 50.000,00 92.195,00 42.195,00 89 Besucher Astronomiekurse (PRS) 879,00 500,00 881,00 381,00 90 Besucher Sternenklänge (PRS) 19.978,00 15.000,00 32.854,00 17.854,00 2.000,00 2.564,00 564,00 6.737,00 -263,00 85 Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST) 86 87 91 Besucher Nachbereitungen (PRS) 2.706,00 92 Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS) 5.309,00 7.000,00 93 Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS) 3.145,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 94 Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS) 95 Anzahl d. Schulprogramme (ST) 307,00 250,00 296,00 96 Anzahl d. Kinderprogramme (ST) 359,00 300,00 385,00 85,00 97 Anzahl d. Hauptprogramme (ST) 577,00 500,00 707,00 207,00 98 Anzahl d. Astronomiekurse (ST) 99 Anzahl d. Sternenklänge (ST) 46,00 11,00 20,00 15,00 -5,00 136,00 150,00 249,00 99,00 12,00 100 Anzahl d. Nachbereitungen (ST) 91,00 80,00 92,00 101 Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST) 48,00 120,00 61,00 102 Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST) 37,00 40,00 -40,00 103 Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST) 0,00 0,00 104 Besucher Beobachtungsstation (PRS) 100,00 100,00 100,00 0,00 105 Anzahl der Beobachtungsabende (ST) 20,00 20,00 20,00 0,00 106 Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS) 795,00 500,00 -500,00 107 Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS) -59,00 852,00 2.000,00 -2.000,00 3.919,00 3.000,00 -3.000,00 871,00 1.000,00 108 Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS) 109 Besucher Ausstellungen (PRS) 110 Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST) 4,00 20,00 -20,00 111 Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST) 8,00 40,00 -40,00 112 Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST) 28,00 40,00 -40,00 Seite 464 / 844 1.675,00 675,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ratenhof Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.01 Volkshochschule Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 828.587,92 694.657,05 694.657,05 847.540,68 152.883,63 Privatrechtliche Leistungsentgelte 830.682,14 1.137.400,00 1.137.400,00 922.105,78 -215.294,22 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 224.449,94 395.961,00 395.961,00 254.954,70 -141.006,30 55.528,55 200,00 200,00 54.349,72 54.149,72 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.939.248,55 2.228.218,05 2.228.218,05 2.078.950,88 -149.267,17 11 - Personalaufwendungen 2.164.728,99 2.047.735,68 2.047.735,68 2.210.701,26 162.965,58 12 - Versorgungsaufwendungen 158.144,82 38.765,28 38.765,28 116.585,10 77.819,82 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.346.263,16 1.630.135,39 1.630.135,39 1.428.186,44 -201.948,95 14 - Bilanzielle Abschreibungen 192.766,69 202.943,14 202.943,14 189.104,19 -13.838,95 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 175.057,10 195.971,60 195.971,60 161.301,38 -34.670,22 0 4.036.960,76 4.115.551,09 4.115.551,09 4.105.878,37 -9.672,72 0 -2.097.712,21 -1.887.333,04 -1.887.333,04 -2.026.927,49 -139.594,45 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -2.097.712,21 -1.887.333,04 -1.887.333,04 -2.026.927,49 -139.594,45 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -2.097.712,21 -1.887.333,04 -1.887.333,04 -2.026.927,49 -139.594,45 41.111,65 81.850,00 81.850,00 38.399,00 -43.451,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 313.708,66 368.557,68 368.557,68 302.608,35 -65.949,33 -2.370.309,22 -2.174.040,72 -2.174.040,72 -2.291.136,84 -117.096,12 Seite 465 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ratenhof Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.01 Volkshochschule Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 fiel um 117.096 EUR schlechter aus als geplant. Ursache hierfür sind im Wesentlichen geringere Erlöse und die Positionen Personal- und Versorgungsaufwendungen. Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Mehrerlöse von 152.883 EUR durch erhöhten Landeszuschuss (Weiterbildungsgesetz). Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Mindererlöse von 215.294 EUR. Die zusätzliche Einnahmeerwartung von 100.000 EUR lt. VV Beschluß in 2009 konnte bisher nicht erzielt werden. Weiterhin führte wesentlich ein verringertes Angebot im Bereich der Integrationskurse aufgrund der begrenzten Raumkapazitäten zu reduzierten Zahlungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Kompensation durch verringerte Aufwände in den Zeilen 13 und 16). Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mindererlöse von 141.006 EUR durch den Ausfall von Förderprojekten (Kompensation Zeile 13 und 16). Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Mehrerlöse von 54.149 EUR: Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 52.247 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Mehraufwand von 162.965 EUR gegenüber dem zentral geplanten Ansatz der Personalverwaltung. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Mehraufwand von 77.819 EUR: Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwand von 201.948 EUR) und Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwand von 34.670 EUR) In den Zeilen 13 und 16 spiegeln sich die Konsequenzen der verringerten Kursangebote u. Förderprojekte als Kompensation der Mindererlöse in den Zeilen 5 u. 6 sowie der wirtschaftliche Erfolg des insgesamt sehr restrikitven Ausgabeverhaltens der VHS wider. Nachrichtlich zur Senkung des Zuschussbedarfs: Durch erhebliche Anstrengungen wurde der Zuschussbedarf gegenüber dem Ergebnis 2011 um 69.800 EUR gesenkt. Von 2010 nach 2011 um 115.000 EUR, von 2009 nach 2010 um rund 500.000 EUR. Seite 466 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ratenhof Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.01 Volkshochschule Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 20.775,86 34.600,00 44.300,00 20.273,22 24.026,78 19.758,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 20.775,86 34.600,00 44.300,00 20.273,22 24.026,78 19.758,00 -20.775,86 -34.600,00 -44.300,00 -20.273,22 -24.026,78 -19.758,00 Seite 467 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Ratenhof 1.25.01 Volkshochschule Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000322501 BUG > 410 EUR StA 43 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.552,84 12.700,00 12.700,00 3.310,20 9.389,80 8.037,00 10.552,84 12.700,00 12.700,00 3.310,20 9.389,80 8.037,00 -10.552,84 -12.700,00 -12.700,00 -3.310,20 -9.389,80 -8.037,00 10.223,02 21.900,00 31.600,00 16.963,02 14.636,98 11.721,00 6000001002501 GVG < 410 EUR StA 43 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.223,02 21.900,00 31.600,00 16.963,02 14.636,98 11.721,00 -10.223,02 -21.900,00 -31.600,00 -16.963,02 -14.636,98 -11.721,00 Seite 468 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Ratenhof Statistische Kennzahlen 1 Weiterbildungsdichte(Stunden/1000 Einw.) 2 Durchführungsquote Kurse u. Veranstalt. (%) 3 Deckung der Erstkosten (%) 4 Refinanzierung HPM-Kosten (%) 5 Zuschuss/Einw. Weiterbildungsberatung (EUR) 6 Anzahl der Weiterbildungsberatungen (ST) 7 Bes. Info-Veranstalt.Weiterbildungsber. (ST) 8 Bes. Info-Veröffentl. Weiterbildungsber. (ST) 9 Zufriedenheitsgrad mind. Note (EH1) 1.25.01 Volkshochschule Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 120,00 123,00 123,00 0,00 83,00 83,00 81,42 -1,58 116,00 105,00 121,00 16,00 81,00 74,00 87,00 13,00 0,12 0,10 0,24 0,14 6.300,00 6.000,00 5.230,00 -770,00 45,00 28,00 28,00 0,00 1,00 1,60 Seite 469 / 844 2,00 -1,00 1,63 -0,37 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Richartz- Malmede Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.02 Stadtbücherei Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 63.694,40 20.825,94 22.325,94 32.166,79 9.840,85 258.500,20 392.100,00 392.100,00 302.402,60 -89.697,40 695,70 695,70 267.064,23 11.252,23 1.112,40 166.712,78 215.812,00 255.812,00 0 0 0 0 0 490.019,78 628.737,94 670.237,94 602.329,32 -67.908,62 4.080.431,86 4.133.618,40 4.133.618,40 4.063.229,37 -70.389,03 64.360,96 15.594,48 15.594,48 30.147,43 14.552,95 1.519.099,40 1.574.422,16 1.582.295,60 1.531.213,03 -51.082,57 457.349,36 434.339,50 434.339,50 433.712,39 -627,11 394.920,52 312.610,12 319.872,64 425.674,41 105.801,77 0 6.516.162,10 6.470.584,66 6.485.720,62 6.483.976,63 -1.743,99 0 -6.026.142,32 -5.841.846,72 -5.815.482,68 -5.881.647,31 -66.164,63 100,00 100,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 100,00 100,00 0 -100,00 -6.026.142,32 -5.841.746,72 -5.815.382,68 -5.881.647,31 -66.264,63 100,00 100,00 0,00 -100,00 -100,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 100,00 100,00 0,00 -100,00 -6.026.142,32 -5.841.646,72 -5.815.282,68 -5.881.647,31 -66.364,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 598.550,72 701.580,64 701.580,64 619.337,05 -82.243,59 -6.624.693,04 -6.543.227,36 -6.516.863,32 -6.500.984,36 15.878,96 Seite 470 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Richartz- Malmede Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.02 Stadtbücherei Die Produktgruppe entspricht dem Produkt Medien und Information und hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem rd. 16.000 EUR geringerem Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemein Umlagen Die unter dieser Position ausgewiesenen Landeszuwendungen beziehen sich auf das Projekt „Kulturrucksack“ und Aufl. SoPo „Verstärkter Einsatz Technik RFID“. Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die für 2011ff angesetzte Steigerung konnte nicht erreicht werden, weil sich die Benutzerzahlen nicht wie geplant entwickelt haben. Durch die Erhöhung der Benutzungsentgelte sind viele erwachsene Benutzer weggeblieben, die Zahl der kostenlosen Kinderausweise ist dagegen deutlich angestiegen. Dennoch wurde gegenüber dem HJ 2011 eine Steigerung von 1,2% erzielt. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Ertragsverbesserung bezieht sich auf die Position Auflösung von Rückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen Der Minderaufwand bezieht sich auf Zahlungen an die Zentralen Dienste für „Aufwendungen für Verbrauch an ZD“. Durch die Garantieverlängerung der technischen Ausstattung für RFID wurden Zahlungen für Wartung erst für das 2. Halbjahr 2012 fällig. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Mehraufwendungen beziehen sich auf Zahlungen an die Zentralen Dienste für externe Anmietung der nicht-städtischen Räume der Büchereien Linden, Querenburg und Wattenscheid. Teilweise wird diese Mehraufwendung durch Position 13 kompensiert. Seite 471 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Richartz- Malmede Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.02 Stadtbücherei Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR 33.906,98 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 438.650,00 452.385,14 490.573,28 -38.188,14 0 33.906,98 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 447.260,44 0 0 0 0 0 447.260,44 438.650,00 452.385,14 490.573,28 -38.188,14 -413.353,46 -438.650,00 -452.385,14 -490.573,28 38.188,14 Seite 472 / 844 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Frau Richartz- Malmede 1.25.02 Stadtbücherei Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 500000112 Kauf von GVG - StA 46 Bez. 5 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 351,48 -351,48 351,48 -351,48 -351,48 351,48 8.018,30 41,70 6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 53.800,73 4.950,00 8.060,00 53.800,73 4.950,00 8.060,00 8.018,30 41,70 -53.800,73 -4.950,00 -8.060,00 -8.018,30 -41,70 1.218,25 1.450,00 440,00 6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 440,00 1.218,25 1.450,00 440,00 440,00 -1.218,25 -1.450,00 -440,00 -440,00 2.371,74 1.450,00 0,00 0,00 6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.371,74 1.450,00 0,00 0,00 -2.371,74 -1.450,00 0,00 0,00 223,91 1.450,00 0,00 0,00 6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 223,91 1.450,00 0,00 0,00 -223,91 -1.450,00 0,00 0,00 2.733,50 2.800,00 2.500,00 6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.474,43 25,57 2.733,50 2.800,00 2.500,00 2.474,43 25,57 -2.733,50 -2.800,00 -2.500,00 -2.474,43 -25,57 Seite 473 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Frau Richartz- Malmede 1.25.02 Stadtbücherei Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.388,53 1.450,00 2.550,00 2.542,42 7,58 = Summe Auszahlungen 1.388,53 1.450,00 2.550,00 2.542,42 7,58 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.388,53 -1.450,00 -2.550,00 -2.542,42 -7,58 6000006012502 Festwerte StA 46 Medienbeschaffung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 33.906,98 = Summe Einzahlungen 33.906,98 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 595,00 20.200,00 33.935,14 70.448,26 -36.513,12 = Summe Auszahlungen 595,00 20.200,00 33.935,14 70.448,26 -36.513,12 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 33.311,98 -20.200,00 -33.935,14 -70.448,26 36.513,12 6600000012502 Sonstige FW Stadtbücherei - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 362.019,42 404.900,00 404.900,00 406.738,39 -1.838,39 = Summe Auszahlungen 362.019,42 404.900,00 404.900,00 406.738,39 -1.838,39 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -362.019,42 -404.900,00 -404.900,00 -406.738,39 1.838,39 Seite 474 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Frau Richartz- Malmede Statistische Kennzahlen 1.25.02 Stadtbücherei Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl Standorte (ST) 7,00 7,00 7,00 0,00 2 Besuche gesamt (ST) 701.692,00 784.000,00 678.806,00 -105.194,00 3 Medienausleihen gesamt (ST) 2.271.039,00 2.205.000,00 2.269.606,00 64.606,00 4 Zugriffe online-Dienste gesamt (ST) 1.532.801,00 1.700.000,00 1.155.186,00 -544.814,00 5 Anzahl der Internet-PC's (ST) 80,00 79,00 80,00 1,00 6 Medienbestand (ST) 368.027,00 400.000,00 413.974,00 13.974,00 1,00 1,00 1,00 0,00 24.983,00 25.000,00 32.484,00 7.484,00 7 Medienbestand je Einwohner (ST) 8 Medienzugang (ST) 9 Erneuerungsquote Medienbestand (%) 6,75 7,00 8,42 1,42 29,00 28,00 27,58 -0,42 10 Anteil Ausleihg. Kindermedien / Gesamt (%) 11 Anzahl Veranstaltungen inkl Leseförderg. (ST) 843,00 800,00 930,00 130,00 12 Quote erreichter Vorschul-u Schulklassen (%) 19,00 20,00 19,17 -0,83 2,00 1,86 -0,14 13 Besuche je Einwohner (ST2) 1,92 14 Medienausleihen je Einwohner (ST2) 6,20 6,00 6,22 0,22 Zugriffe online-Dienste je Einwohner (ST2) 4,19 5,00 3,19 -1,81 15 Seite 475 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Szafranek Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 12.892,14 187.198,34 197.198,34 0,00 0,00 102.396,27 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge -94.802,07 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 89.591,33 36.300,00 36.300,00 34.547,70 -1.752,30 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 208.838,61 209.800,00 209.800,00 153.068,08 -56.731,92 7 + Sonstige ordentliche Erträge 235.096,95 5.300,00 5.300,00 53.252,73 47.952,73 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 546.419,03 438.598,34 448.598,34 343.264,78 -105.333,56 11 - Personalaufwendungen 620.886,69 666.585,04 666.585,04 732.855,22 66.270,18 12 - Versorgungsaufwendungen 97.808,82 21.165,12 21.165,12 61.540,87 40.375,75 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 776.127,06 979.013,65 1.000.013,65 803.007,24 -197.006,41 14 - Bilanzielle Abschreibungen 164.188,70 498.970,25 498.970,25 166.129,45 -332.840,80 15 - Transferaufwendungen 1.899.634,89 2.624.400,00 2.639.400,00 2.524.563,01 -114.836,99 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 211.100,93 285.942,36 259.942,36 236.949,28 -22.993,08 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.769.747,09 5.076.076,42 5.086.076,42 4.525.045,07 -561.031,35 81.300,00 -3.223.328,06 -4.637.478,08 -4.637.478,08 -4.181.780,29 455.697,79 -81.300,00 0 23.000,00 58.300,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -3.223.328,06 -4.637.478,08 -4.637.478,08 -4.181.780,29 455.697,79 -81.300,00 100,00 100,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 100,00 100,00 0 -100,00 0 -3.223.328,06 -4.637.378,08 -4.637.378,08 -4.181.780,29 455.597,79 -81.300,00 1.523,97 29.463,48 29.463,48 0,00 -29.463,48 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -100,00 152.165,36 210.886,55 210.886,55 190.565,64 -20.320,91 0 -3.373.969,45 -4.818.801,15 -4.818.801,15 -4.372.345,93 446.455,22 -81.300,00 Seite 476 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Szafranek Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft Die Produktgruppe Förderung der Kultur und Wissenschaft hat im Haushaltsjahr 2012 mit einen um rd. 446.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die geringeren Zuwendungen resultieren aus der zeitlichen Verschiebung der Landeszuwendungen für das Musikzentrum auf die kommenden Jahre. Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen Die Personal- und Sachkostenerstattungen der Folkwanghochschule für die ehemalige westfälische Schauspielschule sind aufgrund reduzierter Ausgaben gesunken. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Auflösung von Rückstellungen (Urlaub, Zeitguthaben) Zeile 11 und Zeile 12 Personalaufwendungen sowie Versorgungsaufwendungen Hierbei handelt es sich um die zentral vom Organisations- und Personalamt geplanten Personal und -Versorgungsaufwendungen. Einhergehend mit Eingriffen in die Aufgabenstrukturen, d.h. vorwiegend der Ausgliederung bisher eigener Kulturveranstaltungen und -projekte sowie des Wegfalls temporärer Aufgaben, sollte das Personal des Kulturbüros, gemäß des Haushaltssicherungskonzeptes, von 22 MA auf 11,5 MA verringert werden. Die Reduzierung des Personals ist erfolgt, jedoch kann die erwartete Höhe der Personalkosteneinsparung nicht erreicht werden. Im Nachhinein ist dies durch die zu hoch veranschlagte Berechnungsgrundlage durchschnittlicher Personalkosten in Höhe von pauschal 50.000,00 Euro/Stelle zurück zu führen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen Die Ansätze für die kreativen Quartiere werden erst ab 2013 benötigt. Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen Siehe Begründung des Stadtamtes 20 Zeile 15 Transferaufwendungen Durch die verspätete Genehmigung des Haushaltes konnten einige Projekte nicht mehr realisiert werden. Eine bauliche Maßnahme für das Deutsche Bergbau-Museum kann erst 2013 abgeschlossen werden, daher wurden diese Mittel in das Jahr 2013 übertragen. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen für die westfälische Schauspielschule sind, entsprechend der oben genannten Erstattung, reduziert worden. Seite 477 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Szafranek Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.25 Kultur Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 6.800.000,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 6.800.000,00 ÜE 2013 EUR 6.800.000,00 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 6.800.000,00 6.800.000,00 0 0 0 6.800.000,00 1.161.000,00 1.155.609,34 5.390,66 8.000.000,00 6.839.000,00 262.524,27 6.576.475,73 11.000,00 35.200,00 35.200,00 35.000,00 0 0 0 0 0 8.011.000,00 8.035.200,00 1.418.133,61 6.617.066,39 35.000,00 -1.211.000,00 -1.235.200,00 -1.418.133,61 182.933,61 -35.000,00 Seite 478 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Szafranek 1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001312503 Stadthalle Wattenscheid Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.000,00 -35.200,00 -35.200,00 -35.000,00 11.000,00 0,00 0,00 6000002162503 BUG > 410 EUR StA 41 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00 0,00 0,00 6.800.000,00 6000006712503 Musikzentrum + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.800.000,00 6.800.000,00 = Summe Einzahlungen 6.800.000,00 6.800.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 1.161.000,00 6.800.000,00 1.155.609,34 5.390,66 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.000.000,00 6.839.000,00 262.524,27 6.576.475,73 = Summe Auszahlungen 8.000.000,00 8.000.000,00 1.418.133,61 6.581.866,39 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.200.000,00 -1.200.000,00 -1.418.133,61 218.133,61 Seite 479 / 844 35.000,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Szafranek Statistische Kennzahlen 1 Anz. aller institutioneller Förderungen (ST) 2 Anzahl aller Projektförderungen (ST) 3 Durchführung Kemnade International (ST) 4 Anzahl eigener Veranst. Stadthalle WAT (ST) 5 Anzahl Besucher Stadthalle WAT (PRS) 6 Anzahl eigener Veranst. Freilichtbühne (ST) 7 Anzahl Besucher Freilichtbühne (PRS) 8 Durchführungsquote Veranst. Stadth. WAT (%) 9 Auslastungsgrad Anz. Besuch. Stadth. WAT (%) 10 Anteil Abos/Gesamtbesucher Stadth. WAT (%) 11 Anzahl institutionell geförderte Theater (ST) 12 Anzahl geförderter Theaterprojekte (ST) 13 Anzahl eigener Theaterprojekte (ST) 14 Anzahl geförderter Musikinstitutionen (ST) 1.25.03 Förderung der Kultur und Wissenschaft Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 0,00 0,00 6,00 130,00 84,00 0,00 1,00 1,00 14,00 16,00 6,00 -10,00 5.100,00 7.600,00 2.100,00 -5.500,00 -46,00 16,00 22,00 1,00 -21,00 10.100,00 15.000,00 500,00 -14.500,00 0,00 62,00 80,00 0,00 60,00 0,00 0,00 15,00 17,00 16,00 2,00 15,00 16,00 0,00 1,00 -20,00 -1,00 1,00 0,00 3,00 3,00 0,00 25,00 21,00 -4,00 15 Anzahl geförderter Musikprojekte (ST) 16 Anzahl sonst. institutionelle Förderung (ST) 3,00 10,00 5,00 -5,00 17 Anzahl geförderter sonstiger Projekte (ST) 4,00 90,00 47,00 -43,00 18 Anzahl sonstiger eigener Projekte (ST) 0,00 19 Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST) 0,00 20 Anz. geförd. wissensch. Institutionen (ST) 3,00 3,00 3,00 0,00 Anz. aller institutionellen Förderungen (ST) 22,00 33,00 27,00 -6,00 21 Seite 480 / 844 0,00 0,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.04 Planetarium Bochum Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 121.828,26 121.717,12 120.621,89 120.621,89 1.095,23 0,00 0,00 984.735,64 571.400,00 596.400,00 1.104.898,26 508.498,26 1.504,35 300,00 300,00 1.500,00 1.200,00 0,00 0 0 0 0 0 1.108.068,25 692.321,89 717.321,89 1.228.115,38 510.793,49 561.127,66 482.993,36 482.993,36 587.943,76 104.950,40 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 368.059,69 301.712,36 301.712,36 425.243,70 123.531,34 Bilanzielle Abschreibungen 603.055,61 601.069,30 601.069,30 602.509,65 1.440,35 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 63.680,58 61.500,00 86.500,00 64.789,87 -21.710,13 0 1.595.923,54 1.447.275,02 1.472.275,02 1.680.486,98 208.211,96 0 -487.855,29 -754.953,13 -754.953,13 -452.371,60 302.581,53 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -487.855,29 -754.953,13 -754.953,13 -452.371,60 302.581,53 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -487.855,29 -754.953,13 -754.953,13 -452.371,60 302.581,53 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 67.937,00 76.040,31 76.040,31 58.282,50 -17.757,81 -554.392,29 -830.993,44 -830.993,44 -510.654,10 320.339,34 Seite 481 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.04 Planetarium Bochum Die Produktgruppe Planetarium Bochum hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem rund 320.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Übergreifende Gründe für die guten Haushaltszahlen sind weiterhin ein Anstieg der Besucherzahl auf ein Rekordniveau von über 200.000 Besuchern und die erfolgreiche Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept. Wesentliche detaillierte Ursachen für diese Abweichungen sind ferner: Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte Der unter dieser Position ausgewiesene Ansatz konnte wie im Vorjahr aufgrund der Umsetzung der HSK Maßnahme „Erhöhung der Eintrittsentgelte“ verbunden mit einer Erhöhung der Besucherzahlen durch die Realisierung einer weiteren HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“ deutlich übertroffen werden. Es stehen insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von knapp 509.000 EUR gegenüber dem Ansatz zu Buche. Die Einnahmen betragen damit fast das Zweifache des geplanten Ansatzes. Zeile 9 Personalaufwendungen Die HSK-Maßnahme „Mehreinnahmen durch zusätzliche Veranstaltungen“ erforderte 2012 zusätzliche Personalkosten, die jedoch durch zusätzliche Veranstaltungen wieder ‘eingespielt‘ wurden. Zeile 10 / Zeile 12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die ordentlichen Aufwendungen sind zusammengerechnet höher als geplant. Hierbei handelt es sich jedoch u.a. um refinanzierte Mehrausgaben, die durch Mehreinnahmen gedeckt sind. (Beispiel: Kosten für das Ticketing - Hier fallen für jedes gedruckte Ticket Gebühren an. Bei höheren Besucherzahlen erhöhen sich also automatisch die Ausgaben bei entsprechend gegenüberstehenden Mehreinnahmen!) Seite 482 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.04 Planetarium Bochum Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 15.500,79 2.600,00 2.600,00 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 15.500,79 2.600,00 2.600,00 -15.500,79 -2.600,00 -2.600,00 Seite 483 / 844 2.600,00 0 0 2.600,00 -2.600,00 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister 1.25.04 Planetarium Bochum Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002112504 GVG u. BUG StA 41 PL - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.970,61 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.600,00 2.600,00 6.970,61 2.600,00 2.600,00 2.600,00 -6.970,61 -2.600,00 -2.600,00 -2.600,00 6000002132504 Kauf eines Full-Dome-Videosystems - 2.600,00 8.530,18 8.530,18 -8.530,18 Seite 484 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister Statistische Kennzahlen 1.25.04 Planetarium Bochum Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 200.233,00 145.000,00 217.539,00 72.539,00 1.634,00 1.500,00 1.805,00 305,00 Besucher Schulprogramme (PRS) 28.612,00 30.000,00 25.956,00 -4.044,00 4 Besucher Kinderprogramme (PRS) 46.394,00 35.000,00 50.471,00 15.471,00 5 Besucher Hauptprogramme (PRS) 83.643,00 50.000,00 92.195,00 42.195,00 6 Besucher Astronomiekurse (PRS) 1 Besucherzahlen Planetarium (PRS) 2 Anzahl d. Veranstaltungen im Planetarium (ST) 3 879,00 500,00 881,00 381,00 19.978,00 15.000,00 32.854,00 17.854,00 2.706,00 2.000,00 2.564,00 564,00 6.737,00 7 Besucher Sternenklänge (PRS) 8 Besucher Nachbereitungen (PRS) 9 Besucher Live-Konz., Vorträge, Lesungen (PRS) 5.309,00 7.000,00 10 Besucher Live-Veranstalt. in eign. Regie (PRS) 3.145,00 1.000,00 -1.000,00 11 Besucher Refinanzierte Veranstaltungen (PRS) 0,00 0,00 12 Anzahl d. Schulprogramme (ST) 307,00 250,00 296,00 46,00 13 Anzahl d. Kinderprogramme (ST) 359,00 300,00 385,00 85,00 14 Anzahl d. Hauptprogramme (ST) 577,00 500,00 707,00 207,00 15 Anzahl d. Astronomiekurse (ST) 11,00 20,00 15,00 -5,00 16 Anzahl d. Sternenklänge (ST) 136,00 150,00 249,00 99,00 17 Anzahl d. Nachbereitungen (ST) 91,00 80,00 92,00 12,00 18 Anzahl d. Live-Konz., Vorträge, Lesungen (ST) 48,00 120,00 61,00 -59,00 19 Anzahl d. Live-Veranstalt. in eig. Regie (ST) 37,00 40,00 20 Anzahl d. Refinanzierten Veranstaltungen (ST) 100,00 100,00 0,00 20,00 20,00 0,00 -263,00 -40,00 0,00 0,00 21 Besucher Beobachtungsstation (PRS) 100,00 22 Anzahl der Beobachtungsabende (ST) 20,00 23 Besucher Refinanzierte Kinderprogramme (PRS) 795,00 500,00 -500,00 24 Besucher Refinanzierte Hauptprogramme (PRS) 852,00 2.000,00 -2.000,00 25 Besucher Refinanzierte Sternenklänge (PRS) 3.919,00 3.000,00 -3.000,00 26 Besucher Ausstellungen (PRS) 871,00 1.000,00 20,00 -20,00 40,00 -40,00 27 Anzahl der Refinanz. Kinderprogramme (ST) 4,00 28 Anzahl der Refinanz. Hauptprogramme (ST) 8,00 Seite 485 / 844 1.675,00 675,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum 1.25 Kultur verantwortlich: Prof. Dr. Hüttemeister Statistische Kennzahlen 29 Produktgruppe Anzahl der Refinanz. Sternenklänge (ST) 1.25.04 Planetarium Bochum Ergebnis 2011 Ansatz 2012 28,00 Seite 486 / 844 Ergebnis 2012 40,00 Vergleich Ist/Ansatz -40,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Wölk Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 26.848,90 30.888,14 30.888,14 27.022,80 -3.865,34 19.303,23 25.000,00 25.000,00 22.215,00 -2.785,00 2.119,95 500,00 500,00 2.446,66 1.946,66 100,00 100,00 37.052,90 36.952,90 103,57 41.222,77 0 0 0 0 0 89.598,42 56.488,14 56.488,14 88.737,36 32.249,22 1.187.135,38 1.170.493,52 1.170.493,52 1.129.562,11 -40.931,41 124.106,58 30.343,80 30.343,80 85.221,50 54.877,70 703.501,37 807.040,64 807.040,64 494.040,35 -313.000,29 36.715,20 35.422,18 35.422,18 32.447,39 -2.974,79 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.791.209,83 1.451.499,10 1.451.499,10 1.407.625,99 -43.873,11 0 Ordentliche Aufwendungen 3.842.668,36 3.494.799,24 3.494.799,24 3.148.897,34 -345.901,90 0 -3.753.069,94 -3.438.311,10 -3.438.311,10 -3.060.159,98 378.151,12 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - 17 = 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -3.753.069,94 -3.438.311,10 -3.438.311,10 -3.060.159,98 378.151,12 100,00 100,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 100,00 100,00 0 -100,00 -3.753.069,94 -3.438.211,10 -3.438.211,10 -3.060.159,98 378.051,12 864.640,48 708.548,97 708.548,97 731.982,22 23.433,25 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 -100,00 164.671,06 183.205,96 183.205,96 145.027,89 -38.178,07 -3.053.100,52 -2.912.868,09 -2.912.868,09 -2.473.205,65 439.662,44 Seite 487 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Wölk Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte Die Produktgruppe Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 440.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Es wurden höhere Erträge beim Bücherverkauf erzielt. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus Rückstellungen (Urlaub, Zeitausgleich etc.) Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören u.a. die Aufwendungen für Verbrauchskosten an ZD. Die Planung für die Verbrauchskosten für das Gebäude Wittener Straße 47 orientierte sich an den Ergebnissen aus den Vorjahren. Im Haushaltsjahr 2012 fielen die Verbrauchskosten für das Objekt Wittener Straße 47 nicht so hoch aus wie geplant. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Es wurde eine Einspar- und Kostendisziplin beim sonstigen Geschäftsaufwand an ZD eingehalten. Seite 488 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Wölk Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 1.500,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 1.500,00 ÜE 2013 EUR 1.500,00 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 1.500,00 1.500,00 21.500,00 21.500,00 0 0 0 1.500,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15.734,45 8.929,46 12.570,54 6.494,54 0 0 0 0 0 0 15.734,45 21.500,00 21.500,00 8.929,46 12.570,54 6.494,54 -15.734,45 -20.000,00 -20.000,00 -8.929,46 -11.070,54 -6.494,54 Seite 489 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Frau Dr. Wölk 1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000004182505 GVG u. BUG StA 41A - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 15.734,45 21.500,00 21.500,00 8.929,46 12.570,54 6.494,54 15.734,45 21.500,00 21.500,00 8.929,46 12.570,54 6.494,54 -15.734,45 -21.500,00 -21.500,00 -8.929,46 -12.570,54 -6.494,54 6000004212505 Magazinausstattung StA 41A + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 = Summe Einzahlungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Seite 490 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Frau Dr. Wölk Statistische Kennzahlen 1 Neuzugänge Archiv (M) 2 Neuzugänge Museum (ST) 3 Neuzugänge der Archivbibliothek (ST) 1.25.05 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschichte Ergebnis 2011 Ansatz 2012 60,00 -60,00 233,00 100,00 -100,00 642,00 200,00 -200,00 1.000,00 -1.000,00 6.300,00 -6.300,00 4 Benutzungen Lesesaal (ST) 5 Auskünfte/Beratungen (telef./schriftl.) 3.941,00 6 Ausstellungen (ST) Ausstellungsbesucher (PRS) 8 Vorträge/Veranstaltungen (ST) 9 Besucher Vorträge/Veranstaltungen (PRS) 10 Publikationen (ST) Vergleich Ist/Ansatz 70,00 1.656,00 7 Ergebnis 2012 8,00 7,00 -7,00 4.011,00 7.300,00 -7.300,00 21,00 50,00 -50,00 1.744,00 2.200,00 -2.200,00 3,00 2,00 -2,00 Seite 491 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sloane Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.06 Bochumer Symphoniker Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 367.009,66 120.210,02 120.210,02 300.161,62 179.951,60 1.013.682,62 558.200,00 558.200,00 804.242,73 246.042,73 26.190,51 300,00 300,00 37.063,00 36.763,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.406.882,79 678.710,02 678.710,02 1.141.467,35 462.757,33 11 - Personalaufwendungen 6.261.715,92 6.643.907,04 6.643.907,04 6.297.623,25 -346.283,79 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.139.281,52 926.167,19 1.204.498,64 1.078.794,76 -125.703,88 14 - Bilanzielle Abschreibungen 23.185,85 25.131,37 25.131,37 25.966,96 835,59 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 745.768,56 902.184,74 468.500,00 468.500,00 702.622,25 234.122,25 0 8.326.368,03 8.063.705,60 8.342.037,05 8.105.007,22 -237.029,83 745.768,56 -6.919.485,24 -7.384.995,58 -7.663.327,03 -6.963.539,87 699.787,16 -745.768,56 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -6.919.485,24 -7.384.995,58 -7.663.327,03 -6.963.539,87 699.787,16 -745.768,56 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -6.919.485,24 -7.384.995,58 -7.663.327,03 -6.963.539,87 699.787,16 -745.768,56 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00 -5.100,00 369.665,68 476.667,36 476.667,36 419.658,57 -57.008,79 0 -7.289.150,92 -7.856.562,94 -8.134.894,39 -7.383.198,44 751.695,95 -745.768,56 Seite 492 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sloane Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.06 Bochumer Symphoniker Die Produktgruppe Bochumer Symphoniker hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 751.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Erneut konnte die Budgethöhe trotz finanzieller Unterdeckung in den Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) eingehalten werden. Gründe hierfür waren höhere Erträge bei den Einnahmen aus Kartenverkauf in Bochum und bei Gastkonzerten (Zeile 5) sowie insbesondere Einsparungen bei den Personalaufwendungen durch freigehaltene Stellen im Orchester (Zeile 11). Der erzielte Überschuss ist im Kontext zu sehen mit einer noch ausstehenden Tarifnachzahlung in Höhe von rund 400.000 EUR für die Orchestermusiker, da deren Tarifverhandlungen seit 2011 bisher ohne Ergebnis verlaufen sind. Seite 493 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Sloane Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.25.06 Bochumer Symphoniker Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.25 Kultur Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 9.631,28 0 0 0,00 0,00 28.900,00 108.900,00 0 0 0 0,00 27.686,77 81.213,23 81.593,23 0 0 0 0 0 0 9.631,28 28.900,00 108.900,00 27.686,77 81.213,23 81.593,23 -9.631,28 -28.900,00 -108.900,00 -27.686,77 -81.213,23 -81.593,23 Seite 494 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Sloane 1.25.06 Bochumer Symphoniker Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000002762506 GVG u. BUG StA 41 BS - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.631,28 28.900,00 108.900,00 27.686,77 81.213,23 81.593,23 9.631,28 28.900,00 108.900,00 27.686,77 81.213,23 81.593,23 -9.631,28 -28.900,00 -108.900,00 -27.686,77 -81.213,23 -81.593,23 Seite 495 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Sloane Statistische Kennzahlen 1 Anzahl der Konzerte in Bochum (ST) 2 Anzahl Konzertbesucher in Bochum (PRS) 3 Anzahl Abonnenten (PRS) 4 Anzahl Gastspiele (ST) 5 Anzahl Konzertbesucher Gastspiele (PRS) 6 Anzahl Schulbesuche (ST) 7 Anzahl Probenbesuche (ST) 8 Anzahl Teilnehmer Workshops (PRS) 9 Anz. Teiln. musikpädagog. Angebote ges. (PRS) 1.25.06 Bochumer Symphoniker Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 91,00 80,00 96,00 16,00 19.967,24 49.000,00 13.366,47 -35.633,53 2.200,00 1.940,00 -260,00 30,00 40,00 34,00 -6,00 9.434,06 70.000,00 9.086,61 -60.913,39 69,00 55,00 153,00 98,00 8,00 15,00 10,00 -5,00 525,00 1.100,00 845,00 -255,00 4.159,00 4.200,00 3.668,79 -531,21 Seite 496 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Golinski Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.07 Museum Bochum Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 134.534,31 16.878,80 16.878,80 25.735,61 8.856,81 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.819,32 0,00 0,00 2.886,55 2.886,55 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 40.789,11 81.200,00 81.200,00 58.379,68 -22.820,32 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.426,86 100,00 100,00 20.020,25 19.920,25 7 + Sonstige ordentliche Erträge 245.181,76 954,40 954,40 32.038,30 31.083,90 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + 5 6 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 435.751,36 99.133,20 99.133,20 139.060,39 39.927,19 1.274.901,66 1.291.298,44 1.291.298,44 1.329.871,06 38.572,62 71.058,93 15.536,40 15.536,40 44.950,89 29.414,49 1.189.741,78 815.432,83 815.432,83 813.711,37 -1.721,46 274.670,54 272.238,47 272.238,47 281.596,52 9.358,05 7.933,33 7.933,33 0 8.867,16 341.661,22 190.257,12 190.257,12 277.634,34 87.377,22 0 3.152.034,13 2.584.763,26 2.584.763,26 2.755.697,51 170.934,25 8.867,16 -2.716.282,77 -2.485.630,06 -2.485.630,06 -2.616.637,12 -131.007,06 -8.867,16 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -2.716.282,77 -2.485.630,06 -2.485.630,06 -2.616.637,12 -131.007,06 -8.867,16 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 -2.716.282,77 -2.485.630,06 -2.485.630,06 -2.616.637,12 -131.007,06 -8.867,16 6.396,35 1.806,92 1.806,92 532,37 -1.274,55 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 185.017,22 168.001,75 168.001,75 137.560,78 -30.440,97 0 -2.894.903,64 -2.651.824,89 -2.651.824,89 -2.753.665,53 -101.840,64 -8.867,16 Seite 497 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Golinski Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.07 Museum Bochum Die Produktgruppe Museum Bochum hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um 101.800 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuwendungen verschiedener Stellen für Ausstellungsprojekte des Kunstmuseums: 25.000 EUR Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Minderertrag: 22.800 EUR. Der Minderertrag resultiert insbesondere aus der noch nicht vollständig erfolgten Realisierung der Maßnahmen des HSK-1: „Erhöhung der Entgelte“ (Mieten für die Nutzung des Museumsforums, Eintritt im Haus Kemnade) und „Einrichtung eines Museumsshops“. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Spenden verschiedener Stellen für Ausstellungsprojekte des Kunstmuseums: 3.000 EUR Zeile 11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen Die Personalaufwendungen incl. der Versorgungsaufwendungen lagen 2012 um rd. 68.000 EUR höher als geplant. Im Rahmen der HSK-Maßnahme Nr. 529 „Einführung Videoüberwachung (Ausnutzung der Personalfluktuation/ Einsatz von Honorarkräften in Spitzenzeiten)“ wurde die Stelle einer Aufsichtskraft zum Ende 2012 nicht wieder besetzt. Die Personalkostenreduzierung wirkt sich ab dem Jahr 2013 mit jährlich rd. 25.000 EUR aus. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Sanierung der Fassaden der Villa Marckhoff war in den Haushaltsplänen der Jahre 2008 (2,0 Mio EUR) und 2009 (0,5 Mio EUR) veranschlagt. Die Sanierungsmaßnahme wurde bis Ende 2010 beendet. Die Rechnungslegung der Zentralen Dienste gegenüber dem Kunstmuseum erfolgte in Teilrechnungen über zunächst Abschlagszahlungen, später über Ingenieurleistungen ZD und Erstattungen von Unternehmerrechnungen. Die Rechnungslegung erfolgte mit zeitlichem Abstand zur Baumaßnahme selbst. Für das Haushaltsjahr 2012 wurden noch Rechnungen über insgesamt rd. 125.000 EUR angewiesen. Der Minderaufwand bei dieser Haushaltsposition hätte deshalb rd. 125.000 EUR betragen. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Für die Mehraufwendungen von rd. 87.000 EUR im Zusammenhang mit Sonderprojekten des Ausstellungsprogramms wurden Zuwendungen Dritter von rd. 28.000 EUR eingeworben (s. Zeilen 2 und 7). Die Minderaufwendungen bei der Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ hätten ohne die Zahlungen an die Zentralen Dienste (s. Erläuterung zu Zeile 13) 125.000 EUR betragen. Seite 498 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Golinski Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.07 Museum Bochum Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 90.000,00 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 17.900,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 17.900,00 ÜE 2013 EUR 17.900,00 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 90.000,00 17.900,00 17.900,00 98.435,50 77.000,00 77.000,00 0 0 0 17.900,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 3.277,06 73.722,94 20.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 98.435,50 77.000,00 77.000,00 3.277,06 73.722,94 20.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -8.435,50 -59.100,00 -59.100,00 -3.277,06 -55.822,94 -20.000,00 Seite 499 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Dr. Golinski 1.25.07 Museum Bochum Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000002042507 Anschaffung von Kunstwerken + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = - 17.900,00 90.000,00 17.900,00 17.900,00 Summe Einzahlungen 90.000,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 95.000,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 = Summe Auszahlungen 95.000,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000,00 -17.900,00 -17.900,00 -17.900,00 765,87 1.800,00 1.800,00 6000002052507 GVG < 410 EUR StA 41 Museum - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 702,82 1.097,18 765,87 1.800,00 1.800,00 702,82 1.097,18 -765,87 -1.800,00 -1.800,00 -702,82 -1.097,18 2.669,63 39.400,00 39.400,00 2.494,24 36.905,76 6000002082507 BUG > 410 EUR StA 41 Museum - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.669,63 39.400,00 39.400,00 2.494,24 36.905,76 20.000,00 -2.669,63 -39.400,00 -39.400,00 -2.494,24 -36.905,76 -20.000,00 80,00 -80,00 80,00 -80,00 -80,00 80,00 6600000012507 Sonstige FW Museum Bochum - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.000,00 Seite 500 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Dr. Golinski Statistische Kennzahlen 1 Anzahl der Museumsbesucher (PRS) 2 Anzahl der Führungen (ST) 3 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 1.25.07 Museum Bochum Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 57.747,00 55.000,00 65.523,00 10.523,00 139,00 200,00 335,00 135,00 96,00 65,00 415,00 350,00 1,00 1,00 0,00 4 Neuerwerb v. Kunstwerken ü. 15.000 Euro (ST) 1,00 5 Aufw. Rest-./Konserv. am Gesamtbudget (%2) 0,94 5,00 0,80 -4,20 6 Aufw. Wechselausst. am Gesamtbudget (%) 8,33 8,00 7,50 -0,50 Seite 501 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Grunenberg Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.08 Musikschule Bochum Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 445.424,59 441.172,90 441.172,90 495.034,71 53.861,81 2.104.124,81 2.271.100,00 2.271.100,00 2.278.955,63 7.855,63 7.743,49 6.100,00 6.100,00 8.970,05 2.870,05 1.218.925,31 300,00 300,00 8.672,91 8.372,91 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.776.218,20 2.718.672,90 2.718.672,90 2.791.633,30 72.960,40 11 - Personalaufwendungen 6.112.795,58 5.904.402,24 5.904.402,24 6.479.789,06 575.386,82 12 - Versorgungsaufwendungen 9.133,46 3.002,76 3.002,76 15.546,81 12.544,05 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 726.724,81 538.096,00 538.096,00 524.494,70 -13.601,30 14 - Bilanzielle Abschreibungen 362.956,41 355.403,94 355.403,94 296.257,41 -59.146,53 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 7.125,95 132.105,01 184.924,32 184.924,32 149.763,19 -35.161,13 0 7.350.841,22 6.985.829,26 6.985.829,26 7.465.851,17 480.021,91 0 -3.574.623,02 -4.267.156,36 -4.267.156,36 -4.674.217,87 -407.061,51 2.827,48 2.500,00 2.500,00 0 -2.500,00 -2.827,48 -2.500,00 -2.500,00 0 2.500,00 -3.577.450,50 -4.269.656,36 -4.269.656,36 -4.674.217,87 -404.561,51 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 -3.577.450,50 -4.269.656,36 -4.269.656,36 -4.674.217,87 -404.561,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525.287,07 583.235,43 583.235,43 495.613,07 -87.622,36 -4.102.737,57 -4.852.891,79 -4.852.891,79 -5.169.830,94 -316.939,15 Seite 502 / 844 0 0 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum verantwortlich: Herr Grunenberg 1.25 Kultur 1.25.08 Musikschule Bochum Die Produktgruppe Musikschule hat im Haushaltsjahr 2012 lt. Ergebnisrechnung (Budgetversion) ansatzbezogen mit einem um 316.900 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und Zuschüssse Hier hat die Musikschule durch Verlagerung von Jahreswochenstunden (HSK Maßnahme) in dem refinanzierten JeKi Bereich ansatzbezogen einen Mehrertrag erwirtschaftet. Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Durch Entgelterhöhung (HSK-Maßnahme) wurde ein Mehrertrag erwirtschaftet. Zeile 6 und 7 Erträge Kostenerstattung/-umlage und sonstige ordentliche Erträge Mehrertrag durch nicht planbare Erstattungen von Versicherungen und vom Bund Zeile 11 Personalaufwendungen Hierbei handelt es sich um die zentral vom Organisations- und Personalamt geplanten Personal und –Versorgungsaufwendungen. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions-und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwand Sach- und Dienstleistungen Die in dieser Position geplanten Aufwendungen wurden unter Zugrundelegung des §82 GO NW aufgeschoben, daher ergibt sich ein Minderaufwand. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die in dieser Position geplanten Aufwendungen wurden unter Zugrundelegung des § 82 GO NW aufgeschoben, daher ergibt sich ein Minderaufwand. Zeile 26 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Weniger Verrechnungen aus den Querschnittsaufgaben anderer Ämter. Seite 503 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Grunenberg Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.08 Musikschule Bochum Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 21.615,00 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 103.500,00 103.500,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 12.113,22 ÜE 2013 EUR 91.386,78 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 21.615,00 103.500,00 103.500,00 12.113,22 91.386,78 248.138,63 293.200,00 305.810,68 77.434,13 228.376,55 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 8.500,00 0 0 0 0 0 0 248.138,63 293.200,00 305.810,68 77.434,13 228.376,55 8.500,00 -226.523,63 -189.700,00 -202.310,68 -65.320,91 -136.989,77 -8.500,00 Seite 504 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Grunenberg 1.25.08 Musikschule Bochum Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001952508 GVG u. BUG StA 48 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.963,13 6.300,00 6.300,00 1.102,06 5.197,94 5.963,13 6.300,00 6.300,00 1.102,06 5.197,94 8.500,00 -5.963,13 -6.300,00 -6.300,00 -1.102,06 -5.197,94 -8.500,00 20.813,59 19.900,00 21.360,00 4.413,42 16.946,58 6000001972508 Kauf von Instrumenten StA 48 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.813,59 19.900,00 21.360,00 4.413,42 16.946,58 -20.813,59 -19.900,00 -21.360,00 -4.413,42 -16.946,58 21.615,00 103.500,00 103.500,00 12.113,22 91.386,78 21.615,00 103.500,00 103.500,00 12.113,22 91.386,78 209.941,48 267.000,00 267.000,00 68.884,15 198.115,85 6000002742508 Kauf von Instrumenten - JEKI + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 209.941,48 267.000,00 267.000,00 68.884,15 198.115,85 -188.326,48 -163.500,00 -163.500,00 -56.770,93 -106.729,07 11.150,68 3.034,50 8.116,18 6000005932508 Musikschul Software iMikel - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.500,00 11.420,43 11.420,43 11.150,68 3.034,50 8.116,18 -11.420,43 -11.150,68 -3.034,50 -8.116,18 Seite 505 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Grunenberg Statistische Kennzahlen 1.25.08 Musikschule Bochum Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Jahreswochenstunden Unterricht (STD) 2.509,85 2.689,00 2.589,00 -100,00 2 Schüler Elementarunterricht (PRS) 2.043,83 1.880,00 1.531,83 -348,17 3 Schüler Instrumental- u. Vokalunterricht (PRS) 2.763,83 2.820,00 2.702,75 -117,25 252,00 245,00 331,92 86,92 4 Schüler Bochumer Modell (PRS) 5 Schüler Studienvorbereitende Ausbildung (PRS) 34,33 25,00 21,67 -3,33 6 Anzahl der Ensembles (ST) 48,00 48,00 43,92 -4,08 8,00 8,00 8,00 0,00 127,00 85,00 128,00 43,00 7 Anzahl der Bezirksmusikschulen (ST) 8 Anzahl der Veranstaltungen (ST) 9 Jahreswochenstunden JeKi (STD) 10 Schüler in Jeki (PRS) 11 Anzahl der Lehrkräfte (PRS) 12 In JeKi einbezogene Grundschulen (ST) 13 615,75 739,00 718,31 -20,69 5.083,42 5.005,00 4.916,83 -88,17 153,92 169,00 164,42 -4,58 60,00 Jahreswochenstunden Kernbereich (H2) Seite 506 / 844 58,00 58,33 0,33 1.950,00 1.870,69 -79,31 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Townsend Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 274,50 0,00 0,00 0,00 13,38 0,00 6.965,20 0,00 0 0 0 0 0 7.253,08 0,00 0,00 0,00 0,00 165.547,22 2.864,98 2.864,98 21.314,06 0,00 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.407,93 0,00 0,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.975,13 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 178.876,96 48.651,70 0 0 0,00 0,00 0 466.773,00 0,00 0,00 2.864,98 2.864,98 0 -459.519,92 0,00 0,00 -2.864,98 -2.864,98 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -459.519,92 0,00 0,00 -2.864,98 -2.864,98 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -459.519,92 0,00 0,00 -2.864,98 -2.864,98 8.329,00 8.329,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0,00 33.693,19 0 0 43.308,27 43.308,27 -493.213,11 0,00 0,00 -37.844,25 -37.844,25 Seite 507 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Townsend Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.25 Kultur Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 0,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 0,00 ÜE 2013 EUR 0,00 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 3.563,64 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 3.563,64 0,00 0,00 -3.563,64 0,00 0,00 Seite 508 / 844 0 0 0,00 0,00 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Townsend Investitionsmaßnahmen 1.25.09 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000006712509 Musikzentrum + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.563,64 0,00 0,00 0,00 3.563,64 0,00 0,00 0,00 -3.563,64 0,00 0,00 0,00 Seite 509 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Townsend Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 72.348,68 6,71 6,71 85.779,19 85.772,48 36.000,00 36.000,00 36.000,00 33.500,00 -2.500,00 -0,26 304,24 0 0 0 0 0 108.652,66 36.006,71 36.006,71 119.279,19 83.272,48 7.417,06 11.833,96 11.833,96 17.358,78 5.524,82 1.533.926,12 862.371,00 862.371,00 910.953,12 48.582,12 660.053,07 551.519,61 551.519,61 676.302,35 124.782,74 16.221.100,00 16.464.420,00 16.563.420,00 16.563.420,00 0,00 10.339,31 28.500,00 28.500,00 19.300,35 -9.199,65 0 18.433.766,54 17.918.644,57 18.017.644,57 18.187.334,60 169.690,03 0 -18.325.113,88 -17.882.637,86 -17.981.637,86 -18.068.055,41 -86.417,55 930,98 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -18.325.113,88 -17.882.637,86 -17.981.637,86 -18.068.055,41 -86.417,55 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -18.325.113,88 -17.882.637,86 -17.981.637,86 -18.068.055,41 -86.417,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 429.193,09 569.992,08 569.992,08 335.763,80 -234.228,28 -18.754.306,97 -18.452.629,94 -18.551.629,94 -18.403.819,21 147.810,73 Seite 510 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Townsend Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus Die Produktgruppe Beteiligung AöR Schauspielhaus Bochum hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 148.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für dieses Ergebnis sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Auflösung des Sonderpostens zu den beiden Lichtanlagen (für das Schauspielhaus und die Kammerspiele), denen die Allgemeine Investitionspauschale zugeordnet wurde. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleist. Die in dieser Position geplanten Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen (u.a. Lüftungsanlage, Fenstersanierung, Scherkantensicherung, Maschinenzüge etc.) wurden geringfügig überschritten. Sanierungsmaßnahmen wurden abgeschlossen. Seite 511 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Townsend Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.25 Kultur 1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 888.169,94 504.299,13 383.870,81 395.953,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 362.758,15 0 362.758,15 0 -362.758,15 Seite 512 / 844 0 0 0 0 888.169,94 504.299,13 383.870,81 395.953,00 -888.169,94 -504.299,13 -383.870,81 -395.953,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.25 Kultur verantwortlich: Herr Townsend 1.25.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000862510 Technische Anlagen Schauspielhaus - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 362.758,15 888.169,94 504.299,13 383.870,81 395.953,00 362.758,15 888.169,94 504.299,13 383.870,81 395.953,00 -362.758,15 -888.169,94 -504.299,13 -383.870,81 -395.953,00 Seite 513 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.31 Soziale Hilfen Der Produktbereich Soziale Hilfen wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Leistungen nach dem SGB IX, XII, PFG NW öT (Produktgruppe 31 01) ► Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02) ► Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03) ► Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04) ► Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05) ► Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06) ► Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07) ► Beteiligung im Bereich soziale Leistung (Produktgruppe 31 08) ► Soziale Leistungen überörtl. Träger (Produktgruppe 31 09) ► BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10) Seite 514 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.31 Soziale Hilfen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.867.785,40 830.313,78 830.313,78 2.380.999,42 1.550.685,64 3 + Sonstige Transfererträge 7.619.121,16 7.726.200,00 7.726.200,00 7.028.442,30 -697.757,70 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 543.496,80 362.500,00 362.500,00 597.635,40 235.135,40 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 110.650,46 145.100,00 145.100,00 111.247,30 -33.852,70 36.708.494,37 48.456.782,00 48.646.782,00 44.506.482,95 -4.140.299,05 1.004.005,04 12.800,00 56.800,00 1.278.872,66 1.222.072,66 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 47.853.553,23 57.533.695,78 57.767.695,78 55.903.680,03 -1.864.015,75 11 - Personalaufwendungen 13.962.287,95 21.963.331,72 21.963.331,72 17.555.515,51 -4.407.816,21 12 - Versorgungsaufwendungen 2.982.995,38 689.661,68 689.661,68 2.089.962,01 1.400.300,33 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.383.766,71 2.298.129,49 4.786.860,49 4.078.891,22 -707.969,27 14 - Bilanzielle Abschreibungen 432.017,49 390.971,65 390.971,65 374.169,66 -16.801,99 -778.146,58 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 170.734.365,36 180.251.255,60 181.637.680,81 180.859.534,23 7.809.811,90 10.683.010,32 10.683.010,32 9.368.166,18 -1.314.844,14 0 197.305.244,79 216.276.360,46 220.151.516,67 214.326.238,81 -5.825.277,86 178.477,35 -149.451.691,56 -158.742.664,68 -162.383.820,89 -158.422.558,78 3.961.262,11 -178.477,35 77,48 77,48 36.992,93 178.477,35 0 0 0 0,00 0,00 0 36.992,93 0 0 77,48 77,48 0 -149.414.698,63 -158.742.664,68 -162.383.820,89 -158.422.481,30 3.961.339,59 -178.477,35 0,00 0,00 0,00 0,07 420,00 420,00 0,00 -420,00 0 -0,07 -420,00 -420,00 0,00 420,00 0 -149.414.698,70 -158.743.084,68 -162.384.240,89 -158.422.481,30 3.961.759,59 -178.477,35 66.634,48 116.612,41 116.612,41 126.787,80 10.175,39 6.330.494,93 8.027.448,67 8.027.448,67 7.257.121,08 -770.327,59 0 -155.678.559,15 -166.653.920,94 -170.295.077,15 -165.552.814,58 4.742.262,57 -178.477,35 Seite 515 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktbereich 1.31 Soziale Hilfen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 41.186,55 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 1.105.876,19 ÜE 2013 EUR -1.064.689,64 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 41.186,55 1.105.876,19 -1.064.689,64 54.531,40 69.634,01 -15.102,61 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 16.549,04 12.500,00 12.393,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -3.811,33 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 12.737,71 12.500,00 54.531,40 69.634,01 -15.102,61 12.393,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -12.737,71 -12.500,00 -13.344,85 1.036.242,18 -1.049.587,03 -12.393,00 Seite 516 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.31 Soziale Hilfen Statistische Kennzahlen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST) 384,67 450,00 432,00 -18,00 2 Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS) 425,39 500,00 482,00 -18,00 3 Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS) 462,67 540,00 431,00 -109,00 1.333,16 1.450,00 1.352,00 -98,00 36,00 40,00 40,00 0,00 4 Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS) 5 Geförderte ambulante Pflegedienste (ST) 6 Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS) 602,97 600,00 603,00 3,00 7 Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS) 57,00 54,00 56,00 2,00 8 Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST) 11.288,00 11.150,00 10.944,00 -206,00 9 Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS) 4.036,91 4.300,00 4.581,00 281,00 10 Personen mit Pflegewohngeld (PRS) 1.834,74 2.000,00 1.886,00 -114,00 11 Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS) 39.175,92 38.400,00 38.939,00 539,00 12 Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS) 604,00 800,00 562,00 -238,00 13 Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS) 132,00 170,00 121,00 -49,00 14 Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS) 39,00 60,00 33,00 -27,00 1.714,00 1.500,00 1.514,00 14,00 660,00 450,00 377,00 -73,00 60,00 15 Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST) 16 -davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST) 17 Fälle von übernommenen Mietschulden (ST) 71,00 55,00 18 Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST) 18,00 0,00 19 - davon Zwangsräumungen abgewendet (ST) 108,00 120,00 138,00 20 Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST) 56,83 60,00 60,00 0,00 21 Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST) 16,75 40,00 11,00 -29,00 22 Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST) 365,92 400,00 408,00 8,00 23 Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS) 730,91 750,00 773,67 23,67 24 - davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS) 202,10 183,00 238,00 55,00 25 - davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS) 106,85 115,00 123,00 8,00 26 - davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS) 5,00 0,00 18,00 421,97 452,00 483,00 31,00 5.800,00 3.980,00 -1.820,00 5.500,00 4.917,00 -583,00 27 Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST) 5.383,00 28 Wohngeldleistungsfälle (ST) 5.590,50 Seite 517 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.31 Soziale Hilfen Statistische Kennzahlen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 29 SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST) 236,00 175,00 219,00 44,00 30 Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS) 383,43 270,00 436,00 166,00 31 Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS) 18,92 60,00 21,00 -39,00 32 Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS) 32,08 80,00 38,00 -42,00 33 Beratungen nach dem Heimgesetz (ST) 464,00 400,00 393,00 -7,00 34 Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST) 219,00 180,00 220,00 40,00 5,00 -5,00 35 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST) 36 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST) 4,00 2,00 2,00 37 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST) 10,00 13,00 10,00 -3,00 38 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST) 1,00 15,00 5,00 -10,00 39 angesetzte Zwangsräumungen (ST) 333,00 300,00 361,00 61,00 40 Kinder die Frühförderung erhalten (PRS) 511,81 630,00 486,00 -144,00 41 Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS) 136,64 340,00 125,00 -215,00 42 Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS) 320,80 260,00 486,00 226,00 43 Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS) 70,42 100,00 69,00 -31,00 44 Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS) 3,00 20,00 4,00 -16,00 45 Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS) 68,67 150,00 136,00 -14,00 46 Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS) 138,97 140,00 165,00 25,00 47 Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS) 11,08 35,00 57,00 22,00 48 Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS) 184,69 220,00 326,00 106,00 38,00 34,00 -4,00 8,00 28,00 20,00 49 Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS) 35,00 50 Hilfen zur Gesundheit (PRS) 18,08 51 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS) 0,00 120,00 145,00 25,00 520,00 495,00 -25,00 5.147,00 5.070,00 5.111,00 41,00 121,54 52 ergangene Räumungsklagen (ST) 53 Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS) 54 Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS) 219,00 342,00 216,00 -126,00 55 Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS) 273,00 274,00 281,00 7,00 56 Übern. neuer Betr. d. eherneamtl. Betr. (PRS) 697,00 819,00 400,00 -419,00 Seite 518 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum 1.31 Soziale Hilfen Statistische Kennzahlen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 760,00 1.000,00 898,00 -102,00 Zahlfälle nach UVG (ST) 1.937,00 2.145,00 1.776,00 -369,00 Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST) 1.043,00 1.200,00 484,00 -716,00 Einziehung nach UVG (ST) 2.367,00 3.000,00 2.881,00 -119,00 57 Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST) 58 59 60 Produktbereich Seite 519 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.01 Leistungen n.d. SGB IX,XII,PFG NW öT Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.013.222,89 10.323,96 10.323,96 1.143.867,10 1.133.543,14 3 + Sonstige Transfererträge 2.335.655,58 2.164.800,00 2.164.800,00 1.601.597,52 -563.202,48 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9,40 100,00 100,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen -100,00 79.544,20 144.800,00 144.800,00 80.177,90 -64.622,10 3.959.525,91 9.269.200,00 9.459.200,00 11.291.616,33 1.832.416,33 537.435,10 11.300,00 55.300,00 545.228,78 489.928,78 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 7.925.393,08 11.600.523,96 11.834.523,96 14.662.487,63 2.827.963,67 11 - Personalaufwendungen 7.997.496,87 8.053.746,83 8.053.746,83 8.206.131,34 152.384,51 12 - Versorgungsaufwendungen 1.568.087,78 359.491,92 359.491,92 1.106.714,83 747.222,91 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 382.462,67 454.072,65 454.072,65 387.966,60 -66.106,05 14 - Bilanzielle Abschreibungen 150.555,38 143.382,74 143.382,74 141.589,69 -1.793,05 554.587,10 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 64.358.653,12 66.224.900,00 66.643.860,21 67.198.447,31 320.253,90 634.483,44 634.483,44 311.436,54 -323.046,90 0 74.777.509,72 75.870.077,58 76.289.037,79 77.352.286,31 1.063.248,52 178.477,35 -66.852.116,64 -64.269.553,62 -64.454.513,83 -62.689.798,68 1.764.715,15 -178.477,35 77,48 77,48 51,66 178.477,35 0 0 0 0 0 0 51,66 0 0 77,48 77,48 0 -66.852.064,98 -64.269.553,62 -64.454.513,83 -62.689.721,20 1.764.792,63 -178.477,35 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -66.852.064,98 -64.269.553,62 -64.454.513,83 -62.689.721,20 1.764.792,63 -178.477,35 283.413,73 278.355,96 278.355,96 351.662,37 73.306,41 2.827.937,99 3.192.761,88 3.192.761,88 3.054.438,28 -138.323,60 0 -69.396.589,24 -67.183.959,54 -67.368.919,75 -65.392.497,11 1.976.422,64 -178.477,35 Seite 520 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.01 Leistungen n.d. SGB IX, XII,PFG NW öT Die Produktgruppe Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW örtl. Träger hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 1.976 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die unter dieser Position ausgewiesene Zuweisung der Investitionspauschale von rd. 1.133 TEUR wurde in der Planung von StA 50 nicht veranschlagt. Diese Zuweisung wird von StA 20 eingebucht. Zeile 3 Sonstige Transfererträge Hier sind rückläufige Erträge bei den Unterhaltspflichtigen und den Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz zu verzeichnen in Höhe von rd. 563 TEUR. Ursache hierfür ist die Anhebung der Einkommensgrenzen und des Selbstbehalts z.B. bei Unterhaltspflichtigen. Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Die Bundesbeteiligung an den Ausgaben der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung war aufgrund der höheren Ausgaben um rd. 1.832 TEUR höher als geplant. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 490 TEUR wurde nicht geplant. Zeile 15 Transferaufwendungen Maßgeblich ist hier insbesondere der Anstieg der Ausgaben bei der Grundsicherung, Pflegekosten und Pflegewohngeld in Höhe von rd. 600 TEUR. Seite 521 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.01 Leistungen n.d. SGB IX,XII,PFG NW öT Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 1.040.537,66 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ÜE 2013 EUR -1.040.537,66 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 1.040.537,66 -1.040.537,66 0 0 0 0 1.040.537,66 -1.040.537,66 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -3.811,33 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten -3.811,33 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 3.811,33 Seite 522 / 844 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Dr. Ott Statistische Kennzahlen 1.31.01 Leistungen n.d. SGB IX,XII,PFG NW öT Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Haushalte mit Hilfe zum Lebensunterhalt (ST) 384,67 450,00 432,00 -18,00 2 Personen mit Hilfe zum Lebensunterhalt (PRS) 425,39 500,00 482,00 -18,00 3 Empf. häuslicher Hilfe zur Pflege (PRS) 462,67 540,00 431,00 -109,00 1.333,16 1.450,00 1.352,00 -98,00 36,00 40,00 40,00 0,00 603,00 4 Empf. v. Pflegeleist. in Pflegeheimen (PRS) 5 Geförderte ambulante Pflegedienste (ST) 6 Empf. v. Krankenhilfe/ Krankenversorg. (PRS) 602,97 600,00 7 Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS) 57,00 0,00 0,00 8 Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST) 933,00 0,00 0,00 9 Empf. Grundsicherung Alter/ Erwerbsm. (PRS) 4.036,91 4.300,00 4.581,00 281,00 10 Personen mit Pflegewohngeld (PRS) 1.834,74 2.000,00 1.886,00 -114,00 11 SGB IX-geförd. Arbeitspl. beh. Menschen (ST) 236,00 175,00 219,00 44,00 12 Kinder die Frühförderung erhalten (PRS) 511,81 630,00 486,00 -144,00 13 Beh. Kinder mit Hilfe zur Schulbildung (PRS) 136,64 340,00 125,00 -215,00 14 Empf. v. Hilfe z.Leben i.d. Gemeinschaft (PRS) 320,80 260,00 486,00 226,00 15 0,00 Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS) Seite 523 / 844 3,00 0,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 8.231,25 11.112,77 11.112,77 8.394,94 -2.717,83 177.672,43 18.200,00 18.200,00 177.274,80 159.074,80 28.912.128,55 28.587.500,00 28.587.500,00 25.155.567,46 -3.431.932,54 19.031,80 19.031,80 26.509,26 0 0 0 0 0 29.124.541,49 28.616.812,77 28.616.812,77 25.360.269,00 -3.256.543,77 999.884,74 3.255.435,36 3.255.435,36 888.525,33 -2.366.910,03 79.282,80 16.840,92 16.840,92 38.261,92 21.421,00 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.741,65 32.083,63 32.083,63 30.429,51 -1.654,12 Bilanzielle Abschreibungen 19.360,60 14.434,87 14.434,87 14.800,85 365,98 -1.301.885,54 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 91.646.123,57 94.287.000,00 94.287.000,00 92.985.114,46 5.409.128,59 5.029.307,04 5.029.307,04 4.722.147,72 -307.159,32 0 98.186.521,95 102.635.101,82 102.635.101,82 98.679.279,79 -3.955.822,03 0 -69.061.980,46 -74.018.289,05 -74.018.289,05 -73.319.010,79 699.278,26 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -69.061.980,46 -74.018.289,05 -74.018.289,05 -73.319.010,79 699.278,26 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -69.061.980,46 -74.018.289,05 -74.018.289,05 -73.319.010,79 699.278,26 12.187,04 5.449,68 5.449,68 10.843,74 5.394,06 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 2.379.534,75 3.363.263,87 3.363.263,87 2.715.135,79 -648.128,08 -71.429.328,17 -77.376.103,24 -77.376.103,24 -76.023.302,84 1.352.800,40 Seite 524 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II Die Produktgruppe Aufgaben nach dem SGB II hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 1.3 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage Die hier geplanten Erträge der Bundesbeteiligung an den Ausgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II (KDU) waren um rd. 450 TEUR geringer als geplant. Zeile 11 Personalkosten Der Ansatz der Personalkosten wurde um 2.367 TEUR unterschritten. Zeile 15 Transferaufwendungen Die Ausgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Teilprodukt Kosten der Unterkunft fielen um rd. 930 TEUR geringer aus als geplant. Die Bedarfsgemeinschaften und die damit verbundenen Ausgaben für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KDU) sind nicht wie erwartet angestiegen. Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Die hier geplanten Aufwendungen (hier:Gemeinkostenzuschlag Management) sind um 600 TEUR geringer als geplant. Seite 525 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Dr. Ott Statistische Kennzahlen 1.31.02 Aufgaben nach dem SGB II Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Empf. v. Kosten d. Unterkunft u. Heizung (PRS) 39.175,92 38.400,00 38.939,00 539,00 2 Empf.ergänz.Eingl.leist. Schuldnerberat. (PRS) 604,00 800,00 562,00 -238,00 3 Empf.ergänz.Eingl.leist. psych-soz.Betr. (PRS) 132,00 170,00 121,00 -49,00 4 Empf.ergänz.Eingl.leist. Suchtberatung (PRS) 39,00 60,00 33,00 -27,00 5 Obdachlosigk.bedrohte Haush. in Beratung (ST) 1.714,00 1.500,00 1.514,00 14,00 6 -davon wg. Räumungsklage beratene HH (ST) 660,00 450,00 377,00 -73,00 55,00 60,00 5,00 7 Fälle von übernommenen Mietschulden (ST) 71,00 8 Betreuungen angesetzter Zwangsräumungen (ST) 18,00 0,00 9 - davon Zwangsräumungen abgewendet (ST) 108,00 120,00 138,00 18,00 10 Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Mehraufwand (ST) 56,83 60,00 60,00 0,00 11 Arbeitsgelegenh. Stadt Bo Entgelt (ST) 16,75 40,00 11,00 -29,00 12 angesetzte Zwangsräumungen (ST) 333,00 300,00 361,00 61,00 70,42 100,00 69,00 -31,00 520,00 495,00 -25,00 13 Teiln. Personen in Arbeitsgelegenheiten (PRS) 14 ergangene Räumungsklagen (ST) Seite 526 / 844 0,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 695.868,94 650.342,18 650.342,18 1.157.684,18 507.342,00 69.915,37 34.000,00 34.000,00 58.729,45 24.729,45 3.770,95 100,00 100,00 1.876,90 1.776,90 31.712,95 31.712,95 36.064,18 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 805.619,44 684.442,18 684.442,18 1.250.003,48 565.561,30 11 - Personalaufwendungen 488.710,39 519.257,84 519.257,84 498.371,12 -20.886,72 12 - Versorgungsaufwendungen 99.123,12 22.611,00 22.611,00 70.167,65 47.556,65 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.219,32 30.737,76 30.737,76 28.961,83 -1.775,93 14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.509,04 10.223,50 10.223,50 10.085,62 -137,88 1.419.063,23 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.696.678,82 4.634.550,00 4.634.550,00 6.053.613,23 14.377,04 18.524,72 18.524,72 17.781,22 -743,50 0 5.335.617,73 5.235.904,82 5.235.904,82 6.678.980,67 1.443.075,85 0 -4.529.998,29 -4.551.462,64 -4.551.462,64 -5.428.977,19 -877.514,55 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -4.529.998,29 -4.551.462,64 -4.551.462,64 -5.428.977,19 -877.514,55 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -4.529.998,29 -4.551.462,64 -4.551.462,64 -5.428.977,19 -877.514,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 184.713,25 217.901,57 217.901,57 233.925,94 16.024,37 -4.714.711,54 -4.769.364,21 -4.769.364,21 -5.662.903,13 -893.538,92 Seite 527 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG Die Produktgruppe Leistungen nach dem AsylbLG hat im Haushaltsjahr 2012 im Vergleich zur Planung mit einem um 893 TEUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die hier geplanten Zuweisungen vom Land fielen aufgrund höherer Zuweisungen im Bereich des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) um rd. 507 TEUR höher aus als geplant. Zeile 15 Transferaufwendungen Aufgrund der Flüchtlingssituation und dem damit verbundenen Anstieg der leistungsberechtigten Personen im AsylbLG § 3 –Wirtschaftliche Leistungen nach dem AsylbLG –Grundleistungen- war hier ein Kostenanstieg der Geldleistungen i.H.v. 900 TEUR und für die Hilfen zur Gesundheit rund 400 TEUR zu verzeichnen. Seite 528 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Dr. Ott Statistische Kennzahlen 1.31.03 Leistungen nach dem AsylbLG Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Haushalte mit Leist. z. Lebensunterhalt (ST) 365,92 400,00 408,00 8,00 2 Empf. von Leist. z. Lebensunterhalt ges. (PRS) 730,91 750,00 773,67 23,67 3 - davon Empf. im Alter von 0 - 10 Jahren (PRS) 202,10 183,00 238,00 55,00 4 - davon Empf. im Alter v. 11 - 17 Jahren (PRS) 106,85 115,00 123,00 8,00 5 - davon Empf. im Alter ab 18 Jahren (PRS) 421,97 452,00 483,00 31,00 Seite 529 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.04 Sonstige soziale Leistungen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 45.549,67 104.133,17 104.133,17 6.512,02 -97.621,15 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 471.642,03 367.900,00 367.900,00 329.009,17 -38.890,83 + Sonstige ordentliche Erträge 182.962,67 100,00 100,00 168.928,14 168.828,14 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 700.154,37 472.133,17 472.133,17 504.449,33 32.316,16 2.078.628,36 3.114.979,17 3.114.979,17 2.149.879,88 -965.099,29 559.377,37 128.910,76 128.910,76 381.015,07 252.104,31 142.798,86 207.223,81 207.223,81 155.823,26 -51.400,55 62.351,91 52.893,15 52.893,15 52.951,81 58,66 0,17 0 15 - Transferaufwendungen 247.915,57 0,00 0,00 0,17 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 392.463,13 468.244,24 468.244,24 639.232,91 170.988,67 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.483.535,20 3.972.251,13 3.972.251,13 3.378.903,10 -593.348,03 0 -2.783.380,83 -3.500.117,96 -3.500.117,96 -2.874.453,77 625.664,19 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -2.783.380,83 -3.500.117,96 -3.500.117,96 -2.874.453,77 625.664,19 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0,07 0 0 0 0 -0,07 0 0 0 0 -2.783.380,90 -3.500.117,96 -3.500.117,96 -2.874.453,77 625.664,19 41.802,52 20.756,32 20.756,32 43.784,40 23.028,08 493.812,83 322.889,84 322.889,84 408.582,75 85.692,91 -3.235.391,21 -3.802.251,48 -3.802.251,48 -3.239.252,12 562.999,36 Seite 530 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.04 Sonstige soziale Leistungen Die Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 563 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen iHv. rd. 170.000 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen waren in 2012 um rd. 965 TEUR geringer als geplant. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Hier wird ein Mehraufwand von rd. 171 TEUR ausgewiesen. Aufgrund der öffentl.rechtl. Vereinbarung zwischen den Städten Bochum, Hagen und Dortmund wurde der Verteilungsschlüssel angepasst. Daher konnten die in dieser Position für das Schwerbehindertenfeststellungsverfahren und Elterngeld geplanten Ansätze nicht wie geplant eingehalten werden. Seite 531 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Dr. Ott Statistische Kennzahlen 1.31.04 Sonstige soziale Leistungen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Rentenanträge/ Kontenklärungen DRV (ST) 5.383,00 5.800,00 3.980,00 -1.820,00 2 Wohngeldleistungsfälle (ST) 5.590,50 5.500,00 4.917,00 -583,00 Seite 532 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.05 Soziale Einrichtungen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 62.068,58 51.916,00 51.916,00 72.671,61 20.755,61 543.487,40 362.400,00 362.400,00 597.635,40 235.235,40 31.106,26 200,00 200,00 31.009,40 30.809,40 139,65 100,00 100,00 0,00 -100,00 53.514,24 1.300,00 1.300,00 59.060,16 57.760,16 0 0 0 0 0 690.316,13 415.916,00 415.916,00 760.376,57 344.460,57 1.056.352,78 1.267.380,68 1.267.380,68 1.237.234,12 -30.146,56 162.230,58 44.109,60 44.109,60 117.369,83 73.260,23 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 678.825,83 888.923,99 888.923,99 805.005,77 -83.918,22 Bilanzielle Abschreibungen 142.424,11 137.051,24 137.051,24 118.359,24 -18.692,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 886,87 0,00 0,00 306.480,66 127.956,48 127.956,48 322.431,78 194.475,30 0 2.347.200,83 2.465.421,99 2.465.421,99 2.600.400,74 134.978,75 0 -1.656.884,70 -2.049.505,99 -2.049.505,99 -1.840.024,17 209.481,82 0,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0,00 0,00 -1.656.884,70 -2.049.505,99 -2.049.505,99 -1.840.024,17 209.481,82 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0,00 0,00 -1.656.884,70 -2.049.505,99 -2.049.505,99 -1.840.024,17 209.481,82 555,68 454,32 454,32 560,37 106,05 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 167.393,12 161.496,95 161.496,95 192.993,23 31.496,28 -1.823.722,14 -2.210.548,62 -2.210.548,62 -2.032.457,03 178.091,59 Seite 533 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.05 Soziale Einrichtungen Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 178 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 4 öffentlich rechtliche Leistungsentgelte Das in dieser Position ausgewiesene Ergebnis ist insbesondere durch den Anstieg der Erträge bei den Benutzungsgebühren der Übergangsheime um rd. 235 TEUR höher als geplant. Hintergrund ist hier die aktuelle Flüchtlingssituation. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Seite 534 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.05 Soziale Einrichtungen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 16.549,04 12.500,00 13.344,85 106,40 13.238,45 12.393,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 16.549,04 12.500,00 13.344,85 106,40 13.238,45 12.393,00 -16.549,04 -12.500,00 -13.344,85 -106,40 -13.238,45 -12.393,00 Seite 535 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Dr. Ott 1.31.05 Soziale Einrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000005213105 GVG u. BUG StA 50 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 16.549,04 12.500,00 13.344,85 106,40 13.238,45 12.393,00 16.549,04 12.500,00 13.344,85 106,40 13.238,45 12.393,00 -16.549,04 -12.500,00 -13.344,85 -106,40 -13.238,45 -12.393,00 Seite 536 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Dr. Ott Statistische Kennzahlen 1 Wohnungslose in Übernachtungsstellen (PRS) 2 Übernachtungen in Übernachtungsstellen (ST) 3 Flüchtlinge in Übergangsheimen (PRS) 1.31.05 Soziale Einrichtungen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 54,00 56,00 2,00 10.355,00 11.150,00 10.944,00 -206,00 383,43 270,00 436,00 166,00 60,00 21,00 -39,00 -42,00 4 Haush.in städt.Wohnunterkünften Obdachl. (PRS) 18,92 5 Bewohn. städt. Wohnunterkünfte Obdachl. (PRS) 32,08 80,00 38,00 6 Beratungen nach dem Heimgesetz (ST) 464,00 400,00 393,00 -7,00 7 Überwachungen nach dem Heimgesetz (ST) 219,00 180,00 220,00 40,00 8 Neu zugewiesene AussiedlerInnen (PRS) 3,00 20,00 4,00 -16,00 Seite 537 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 284,07 202,08 202,08 324,74 122,66 22,21 100,00 100,00 650,00 550,00 8.815,79 8.815,79 8.793,83 0 0 0 0 0 9.100,11 302,08 302,08 9.790,53 9.488,45 Personalaufwendungen 95.221,67 178.009,84 178.009,84 71.109,51 -106.900,33 Versorgungsaufwendungen 26.742,83 6.330,12 6.330,12 16.910,18 10.580,06 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.929,43 11.614,44 11.614,44 24.302,96 12.688,52 - Bilanzielle Abschreibungen 4.569,62 3.172,33 3.172,33 3.272,46 100,13 -384.665,04 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 14 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.474.692,85 1.727.080,00 1.727.080,00 1.342.414,96 10.893,10 32.587,80 32.587,80 9.502,17 -23.085,63 0 1.642.049,50 1.958.794,53 1.958.794,53 1.467.512,24 -491.282,29 0 -1.632.949,39 -1.958.492,45 -1.958.492,45 -1.457.721,71 500.770,74 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -1.632.949,39 -1.958.492,45 -1.958.492,45 -1.457.721,71 500.770,74 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -1.632.949,39 -1.958.492,45 -1.958.492,45 -1.457.721,71 500.770,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 66.761,03 86.716,62 86.716,62 70.609,96 -16.106,66 -1.699.710,42 -2.045.209,07 -2.045.209,07 -1.528.331,67 516.877,40 Seite 538 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls Die Produktgruppe Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 517 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 15 Transferaufwendungen Zuschüsse, die aus dieser Produktgruppe gezahlt werden, unterliegen den Beschlüssen des Ausschusses für Gesundheit und Soziales (AGS). Der hier geplante Ansatz wurde nicht ausgeschöpft. Seite 539 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Dr. Ott Statistische Kennzahlen 1.31.06 Förd.d. Wohlfahrtspflege u.d.Gemeinwohls Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 5,00 -5,00 1 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.01 (ST) 2 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.02 (ST) 4,00 2,00 2,00 3 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.04 (ST) 10,00 13,00 10,00 -3,00 Gefördert. Träger zum Produkt 1.31.06.05 (ST) 1,00 15,00 5,00 -10,00 4 Seite 540 / 844 0,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2.666,46 1.935,86 1.935,86 4.798,87 2.863,01 86.084,85 95.000,00 95.000,00 101.817,89 6.817,89 100,00 100,00 3.359.416,61 2.444.644,00 2.444.644,00 2.288.551,46 -156.092,54 124.180,54 100,00 100,00 409.901,68 409.801,68 -100,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.572.348,46 2.541.779,86 2.541.779,86 2.805.069,90 263.290,04 11 - Personalaufwendungen 1.114.249,29 1.547.583,92 1.547.583,92 1.177.641,90 -369.942,02 12 - Versorgungsaufwendungen 382.195,81 90.447,12 90.447,12 281.285,22 190.838,10 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.344,03 74.449,72 74.449,72 83.916,19 9.466,47 14 - Bilanzielle Abschreibungen 31.080,00 24.384,91 24.384,91 27.714,94 3.330,03 -41.513,60 0 15 - Transferaufwendungen 4.500.944,21 4.830.585,60 4.430.585,60 4.389.072,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.152.413,80 421.765,92 421.765,92 902.258,15 480.492,23 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.253.227,14 6.989.217,19 6.589.217,19 6.861.888,40 272.671,21 0 -3.680.878,68 -4.447.437,33 -4.047.437,33 -4.056.818,50 -9.381,17 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -3.680.878,68 -4.447.437,33 -4.047.437,33 -4.056.818,50 -9.381,17 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 420,00 420,00 0 -420,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 -420,00 -420,00 0 420,00 -3.680.878,68 -4.447.857,33 -4.047.857,33 -4.056.818,50 -8.961,17 65.884,14 80.518,25 80.518,25 83.243,35 2.725,10 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 362.512,12 430.124,07 430.124,07 384.251,33 -45.872,74 -3.977.506,66 -4.797.463,15 -4.397.463,15 -4.357.826,48 39.636,67 Seite 541 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen Die Produktgruppe Betreuungen /Unterhaltsleistungen hat im Haushaltsjahr 2012 im Ergebnis mit einer geringfügigen Abweichung zum (fortg.) Haushaltsansatz abgeschlossen. Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/umlage Die unter dieser Position ausgewiesene anteilige Erstattung der Unterhaltsvorschussleistungen vom Land ist um rd. 227.500 EUR geringer ausgefallen. Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz von 600.000 EUR und dem Ergebnis aus den Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen von Unterhaltspflichtigen beträgt rd. 71.000 EUR. Zeile 7 Sonstige Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Auflösung der Pauschalwertberichtigung aus Vorjahren in Höhe von rd. 410.000 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen waren in 2012 um rund 0,369 Mio. EUR niedriger als geplant. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 15 Transferaufwendungen Die an dieser Stelle geplanten Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von 4,0 Mio EUR wurden nur in Höhe von rund 3,55 Mio EUR in Anspruch genommen, begründet durch sinkende Antragszahlen. Die an dieser Stelle nicht benötigten Mittel wurden als Deckungsmittel innerhalb des Budgets 51 eingesetzt. Zeile Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis ergibt sich im Wesentlichen aus der Wertkorrektur von Forderungen aus Vorjahren zu der in Planzeile 6 dargestellten Erstattung aus Unterhaltsansprüchen. Seite 542 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Herr Mehring Statistische Kennzahlen 1.31.07 Betreuungen / Unterhaltsleistungen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 5.147,00 5.070,00 5.111,00 41,00 Übern. neuer Betr. d. Berufsbetreuer (PRS) 219,00 342,00 216,00 -126,00 Übern. neuer Betr. d. Vereinsbetreuer (PRS) 273,00 274,00 281,00 7,00 4 Übern. neuer Betr. d. eherneamtl. Betr. (PRS) 697,00 819,00 400,00 -419,00 5 Einführungsveranstaltungen/Schulungen (ST) 760,00 1.000,00 898,00 -102,00 6 Zahlfälle nach UVG (ST) 1.937,00 2.145,00 1.776,00 -369,00 7 Altfälle/Aktenprüfung nach UVG (ST) 1.043,00 1.200,00 484,00 -716,00 8 Einziehung nach UVG (ST) 2.367,00 3.000,00 2.881,00 -119,00 1 Menschen unter Betreuung in Bochum (PRS) 2 3 Seite 543 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 889,81 0 0 0 889,81 0 0 889,81 889,81 8.535,00 -1.258.919,50 2.101.000,00 3.468.465,00 3.477.000,00 184.204,39 0 0 0 0 0 -1.074.715,11 2.101.000,00 3.468.465,00 3.477.000,00 8.535,00 0 1.074.715,11 -2.101.000,00 -3.468.465,00 -3.476.110,19 -7.645,19 36.941,27 0 0 0 0 0 36.941,27 0 0 0 0 1.111.656,38 -2.101.000,00 -3.468.465,00 -3.476.110,19 -7.645,19 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 1.111.656,38 -2.101.000,00 -3.468.465,00 -3.476.110,19 -7.645,19 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0 0 0 0 1.111.656,38 -2.101.000,00 -3.468.465,00 -3.476.110,19 -7.645,19 Seite 544 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.08 Beteiligung im Bereich Soz. Leistung Die Produktgruppe entspricht dem Produkt Senioreneinrichtungen. Die SBO Senioreneinrichtung der Stadt Bochum gemeinnützige GmbH ist im Wege der Ausgliederung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Alten- und Pflegeheime der Stadt Bochum zum 01.07.2011 neu gegründet worden. Gegenüber dem Planansatz schließt die Produktgruppe mit einem um 1,4 Mio. EUR höheren Defizit ab, da der prognostizierte Verlustausgleich der SBO GmbH für 2012 rd. 3 Mio. EUR beträgt. Der Mehrbedarf ist durch Minderaufwand in der Produktgruppe 61 02 gedeckt. Seite 545 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 693,54 347,76 347,76 557,28 209,52 4.949.792,93 5.414.200,00 5.414.200,00 5.089.022,64 -325.177,36 1.848,46 2.866,50 2.866,50 34.545,22 18.343,91 18.343,91 0 0 0 0 0 4.986.880,15 5.414.547,76 5.414.547,76 5.110.790,33 -303.757,43 Personalaufwendungen 131.743,85 295.034,80 295.034,80 84.325,77 -210.709,03 Versorgungsaufwendungen 105.955,09 13.970,08 13.970,08 36.559,97 22.589,89 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.444,92 10.925,49 10.925,49 11.783,01 857,52 Bilanzielle Abschreibungen 11.166,83 5.428,91 5.428,91 5.395,05 -33,86 -581.158,01 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 5.067.389,85 5.414.200,00 5.414.200,00 4.833.041,99 19.391,06 18.930,60 18.930,60 16.809,29 -2.121,31 0 5.354.091,60 5.758.489,88 5.758.489,88 4.987.915,08 -770.574,80 0 -367.211,45 -343.942,12 -343.942,12 122.875,25 466.817,37 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -367.211,45 -343.942,12 -343.942,12 122.875,25 466.817,37 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -367.211,45 -343.942,12 -343.942,12 122.875,25 466.817,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 185.033,88 225.697,87 225.697,87 186.329,46 -39.368,41 -552.245,33 -569.639,99 -569.639,99 -63.454,21 506.185,78 Seite 546 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger Die Produktgruppe Soziale Leistungen überörtlicherTräger hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 506 TEUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 3 Sonstige Transferaufwendungen Der in dieser Zeile geplante Ansatz ist aufgrund geringerer Ausgaben um 325 TEUR geringer als geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Die hier geplanten Aufwendungen sind um rd. 210 TEUR geringer als geplant. Zeile 15 Transferaufwendungen Die hier geplanten Aufwendungen sind um 581 TEUR geringer als geplant. Es handelt sich hier um delegierte Aufgaben des LWL –BehindertenhilfeDer LWL erstattet imRahmen der halbjährlichen Abrechnung die Nettoausgaben zu 100 %. Seite 547 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Frau Dr. Ott Statistische Kennzahlen 1.31.09 Soziale Leistungen überörtl. Träger Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Hilfe z. LU f. Personen im betr. Wohnen (PRS) 68,67 150,00 136,00 -14,00 2 Hilfe z. LU f. Menschen m. Behinderung (PRS) 138,97 140,00 165,00 25,00 3 Häusl. Pflege f. Pers.im betr. Wohnen (PRS) 11,08 35,00 57,00 22,00 4 Hilfe z. Pflege in Pflegeeinrichtungen (PRS) 184,69 220,00 326,00 106,00 5 Inanspruchn. der Behindertenfahrdienste (PRS) 35,00 38,00 34,00 -4,00 6 Hilfen zur Gesundheit (PRS) 7 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. (PRS) 18,08 8,00 28,00 20,00 121,54 120,00 145,00 25,00 Seite 548 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen -13.811,32 39.200,00 7.787.238,00 7.787.238,00 -13.811,32 60,00 60,00 5.436.345,13 -2.350.892,87 16.959,64 16.959,64 0 0 0 0 0 39.200,00 7.787.238,00 7.787.238,00 5.439.553,45 -2.347.684,55 3.731.903,28 3.731.903,28 3.242.296,54 -489.606,74 6.950,16 6.950,16 41.677,34 34.727,18 588.098,00 3.076.829,00 2.550.702,09 -526.126,91 0,00 1.031.940,00 1.031.940,00 580.830,11 -451.109,89 Sonstige ordentliche Aufwendungen 206,23 3.931.210,08 3.931.210,08 2.426.566,40 -1.504.643,68 0 Ordentliche Aufwendungen 206,23 9.290.101,52 11.778.832,52 8.842.072,48 -2.936.760,04 0 38.993,77 -1.502.863,52 -3.991.594,52 -3.402.519,03 589.075,49 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - 17 = 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 38.993,77 -1.502.863,52 -3.991.594,52 -3.402.519,03 589.075,49 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 38.993,77 -1.502.863,52 -3.991.594,52 -3.402.519,03 589.075,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 4,59 295.518,12 295.518,12 374.160,77 78.642,65 38.989,18 -1.798.381,64 -4.287.112,64 -3.776.679,80 510.432,84 Seite 549 / 844 0 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe Die Produktgruppe BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem niedrigeren Defizit von rd. 510.000 EUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen hierfür sind: Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen Die Einzahlungen aus der Leistungsbeteiligung des Bundes sowie der Verwaltungskostenerstattung des Jobcenters Bochum betrugen 8.124.158 EUR. In dem Ergebnis dieser Planzeile von rd. 5,4 Mio EUR ist die Bildung einer Verbindlichkeit in Höhe von rd. 2,7 Mio EUR aus nicht in Anspruch genommen Bundesmitteln berücksichtigt. Zeile 7 Sonstige Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen in 2012 sind um rd. 489.000 EUR im Vergleich zum Ansatz geringer ausgefallen. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen Der Fortgeschriebene Haushaltsansatz 2012 - mit einer Ermächtigungsübertragung nicht verbrauchter Mittel aus 2011 in Höhe von 2.488.731 EUR erwies sich als ausreichend. Zeile 15 Transferaufwendungen Die Höhe der Haushaltsansätze wurde aufgrund der bundeseinheitlichen Quote an den Kosten der Unterkunft und Heizung ermittelt. Die Aufwendungen dieser Planzeile zeigen die BuT Leistungen an Familien mit Bezug von Kindergeldzuschlag und Wohngeld, Arbeitssuchende in der Grundsicherung sowie an Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Es ergibt sich eine Abweichung von rd. 451.110 EUR. Zeile 16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen Die Aufwendungen dieser Planzeile stellen die BuT-Leistungen an SGB II –Anspruchberechtigte dar. Im Vergleich zum Fortg.HHAnsatz ergibt sich eine Abweichung von rd.1,5 Mio. EUR. Seite 550 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen 1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 41.186,55 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 65.338,53 ÜE 2013 EUR -24.151,98 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 41.186,55 65.338,53 -24.151,98 41.186,55 69.527,61 -28.341,06 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 Seite 551 / 844 0 0 0 41.186,55 69.527,61 -28.341,06 0,00 -4.189,08 4.189,08 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.31 Soziale Hilfen verantwortlich: Herr Mehring 1.31.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000001583110 BUG u. GVG Schulsozialarbeit 41.186,55 65.338,53 -24.151,98 Summe Einzahlungen 41.186,55 65.338,53 -24.151,98 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 41.186,55 69.527,61 -28.341,06 = Summe Auszahlungen 41.186,55 69.527,61 -28.341,06 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -4.189,08 4.189,08 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = - Seite 552 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Der Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01) ► Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02) ► Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03) ► Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04) ► Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05) Seite 553 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR 0,00 28.406.522,83 25.081.103,35 30.978.826,02 34.272.464,44 23.014,44 5.100,00 5.100,00 13.542,83 8.442,83 8.883.466,69 9.929.500,00 9.929.500,00 7.456.574,20 -2.472.925,80 3.293.638,42 622.984,27 699.800,00 699.800,00 604.948,79 -94.851,21 4.045.176,46 4.682.606,00 4.682.606,00 5.260.017,88 577.411,88 423.860,67 1.589,02 8.589,02 634.263,56 625.674,54 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 42.405.025,36 40.399.698,37 46.304.421,04 48.241.811,70 1.937.390,66 11 - Personalaufwendungen 22.524.782,36 21.352.887,04 21.352.887,04 23.072.824,40 1.719.937,36 12 - Versorgungsaufwendungen 1.112.135,96 258.515,40 258.515,40 830.084,59 571.569,19 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.484.240,94 4.112.831,33 4.157.614,56 3.656.532,39 -501.082,17 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.135.794,93 1.172.318,44 1.172.318,44 1.215.080,54 42.762,10 1.318.035,19 0 105.251.762,93 105.451.673,40 111.761.904,07 113.079.939,26 1.425.660,86 1.049.194,84 1.044.862,84 1.220.458,52 175.595,68 0 Ordentliche Aufwendungen 134.934.377,98 133.397.420,45 139.748.102,35 143.074.919,70 3.326.817,35 0 -92.529.352,62 -92.997.722,08 -93.443.681,31 -94.833.108,00 -1.389.426,69 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 4.139,42 4.139,42 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 -4.139,42 -4.139,42 -92.529.352,62 -92.997.722,08 -93.443.681,31 -94.837.247,42 -1.393.566,11 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 11.580,00 11.580,00 0 -11.580,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 -11.580,00 -11.580,00 0,00 11.580,00 -92.529.352,62 -93.009.302,08 -93.455.261,31 -94.837.247,42 -1.381.986,11 306.227,31 1.493.239,86 1.493.239,86 315.172,22 -1.178.067,64 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 4.661.568,19 6.104.542,07 6.104.542,07 5.595.787,02 -508.755,05 -96.884.693,50 -97.620.604,29 -98.066.563,52 -100.117.862,22 -2.051.298,70 Seite 554 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 286.412,00 283.942,32 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 641.392,12 ÜE 2013 EUR -357.449,80 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktbereich Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 286.412,00 283.942,32 641.392,12 -357.449,80 241.135,63 267.463,02 282.675,99 -15.212,97 152.324,01 0 0 0 292.679,22 1.900.000,00 4.952.021,99 1.885.175,54 3.066.846,45 2.732.455,01 179.743,58 275.600,00 367.220,19 188.783,88 178.436,31 93.623,93 3.811,33 0 0 0 0 0 717.369,76 2.175.600,00 5.586.705,20 2.356.635,41 3.230.069,79 2.978.402,95 -430.957,76 -2.175.600,00 -5.302.762,88 -1.715.243,29 -3.587.519,59 -2.978.402,95 Seite 555 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Statistische Kennzahlen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 2,00 1 Versorgungsquote 0- u. 3,städt.Kita (%2) 2 Versorgungsquote 3- unter 6, städt.Kita (%2) 3 Plätze in städtischen Einrichtungen (ST) 4 Versorgungsquote 0- u. 3, Freie Träger (%2) 11,74 5 Versorgungsquote 3- u. 6, Freie Träger (%2) 94,83 6 Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST) 12,72 1.196,00 8.661,00 7 Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS) 15.034,00 8 Beratungen in KJFHs (ST) 17.120,00 15.000,00 17.006,00 2.006,00 9 Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST) 378,00 300,00 349,00 49,00 87,00 85,00 85,56 0,56 130,00 128,00 124,00 -4,00 11.420,00 11.700,00 11.682,00 -18,00 32,00 50,00 44,00 -6,00 401,00 380,00 441,00 61,00 19,00 20,00 1,00 45,00 36,00 -9,00 10 Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2) 11 Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST) 12 Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS) 13 Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST) 14 Jugendschutzkontrollen (ST) 15 Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST) 23,00 16 §33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST) 36,00 17 Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST) 18 Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST) 19 Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST) 20 Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST) 16.000,00 14.289,00 -1.711,00 72,00 70,00 64,00 -6,00 501,00 530,00 565,00 35,00 600,00 -600,00 10.365,00 9.500,00 10.316,00 816,00 549,00 500,00 605,00 105,00 21 Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST) 22 Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS) 8.448,00 7.500,00 9.175,00 1.675,00 23 Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST) 1.033,00 1.250,00 889,00 -361,00 24 Familienberatung: Neuanmeldungen (ST) 1.065,00 1.300,00 915,00 -385,00 25 Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST) 360,00 460,00 323,00 -137,00 26 Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST) 760,00 600,00 646,00 46,00 27 Schulpsycholog. Individualberatung (ST) 155,00 140,00 146,00 6,00 28 Tagespflegestellen Ant. an Gesamtplätzen (%2) 8,93 Seite 556 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Statistische Kennzahlen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 29 Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%2) 15,29 16,52 16,49 -0,03 30 Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%2) 25,22 26,46 27,30 0,84 31 Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST) 1.105,00 1.214,00 1.192,00 -22,00 101,00 101,30 0,30 190,00 161,00 -29,00 32 Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%2) 101,94 33 Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST) 161,00 34 Anzahl städtische Kitas (ST) 17,00 17,00 17,00 0,00 151,00 153,00 2,00 35 Anzahl Kitas freie Träger (ST) 153,00 36 Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST) 944,00 1.024,00 1.031,00 7,00 37 Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST) 1.210,00 1.340,00 1.224,00 -116,00 718,00 730,00 787,00 57,00 39,39 37,55 39,77 2,22 2.425,00 2.615,00 2.256,00 -359,00 167,00 140,00 171,00 31,00 38 Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST) 39 Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%2) 40 Geführte Beistandschaften (ST) 41 Neue Beistandschaften (ST) 42 Eingestellte Beistandschaften (ST) 377,00 163,00 340,00 177,00 8.280,00 8.514,00 234,00 43 Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST) 7.880,00 44 Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST) 5.943,00 6.000,00 6.767,00 767,00 45 Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST) 220,00 231,00 219,00 -12,00 50,00 47,00 -3,00 46 Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST) 53,00 47 Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST) 39,00 50,00 41,00 -9,00 48 U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST) 817,00 1.000,00 1.192,00 192,00 49 U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST) 121,00 30,00 224,00 194,00 50 Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST) 266,00 130,00 465,00 335,00 51 JGH-Divisionsverfahren (ST) 52 JGH-Anklageschriften (ST) 53 Bezirkssozialkonferenzen (ST) 54 Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST) 55 516,00 635,00 416,00 -219,00 1.560,00 1.678,00 1.200,00 -478,00 6,00 6,00 0,00 980,00 980,00 689,00 689,00 541,00 Begleitete Besuchskontakte (ST) Seite 557 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 27.033.582,26 23.712.307,73 29.610.030,40 32.680.159,91 22.700,95 5.000,00 5.000,00 13.516,78 8.516,78 8.881.066,69 9.929.400,00 9.929.400,00 7.452.974,20 -2.476.425,80 357.979,55 335.000,00 335.000,00 61.098,37 101.511,57 130,87 130,87 3.070.129,51 379.811,37 44.811,37 127.327,07 127.327,07 114.852,19 114.721,32 0 0 0 0 0 36.457.939,39 33.981.838,60 39.879.561,27 40.768.641,52 889.080,25 9.572.717,19 8.909.235,06 8.909.235,06 10.078.123,31 1.168.888,25 274.869,00 70.454,40 70.454,40 190.864,33 120.409,93 1.520.721,09 2.207.156,92 2.193.631,92 1.765.773,50 -427.858,42 526.534,93 549.359,42 549.359,42 549.473,52 114,10 -340.547,29 57.801.030,28 57.722.363,72 61.698.693,39 61.358.146,10 307.689,31 413.758,64 409.426,64 568.271,53 158.844,89 0 70.003.561,80 69.872.328,16 73.830.800,83 74.510.652,29 679.851,46 0 -33.545.622,41 -35.890.489,56 -33.951.239,56 -33.742.010,77 209.228,79 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 4.139,42 4.139,42 21 = Finanzergebnis 0 0 0 -4.139,42 -4.139,42 -33.545.622,41 -35.890.489,56 -33.951.239,56 -33.746.150,19 205.089,37 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 720,00 720,00 0 -720,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 -720,00 -720,00 0,00 720,00 -33.545.622,41 -35.891.209,56 -33.951.959,56 -33.746.150,19 205.809,37 110.423,46 1.299.418,22 1.299.418,22 119.301,15 -1.180.117,07 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 2.043.831,96 2.725.045,03 2.725.045,03 2.483.488,97 -241.556,06 -35.479.030,91 -37.316.836,37 -35.377.586,37 -36.110.338,01 -732.751,64 Seite 558 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Die Produktgruppe Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung nach SGB VIII hat im Haushaltsjahr 2012 im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz mit einem höheren Defizit von rd.0, 7 Mio EUR abgeschlossen. Dieses Defizit ergibt sich jedoch im Wesentlichen aus nicht erreichten Erträgen aus interner Leistungsbeziehung. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in Höhe von rd. 2,991 Mio EUR ergibt sich aus höheren Kibizpauschalen sowie den Mehrerträgen an Landeszuweisung aufgrund des beitragsfreien Kindergartenjahres. Zeile 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Im RE 2012 zeigt sich aufgrund des beitragsfreien 3. Kindergartenjahres ein Rückgang von Erträgen aus Kindergartenbeiträgen in Höhe von rd. 2,5 Mio EUR an dieser Stelle. Demgegenüber stehen 2,4 Mio EUR Mehrertrag - als Landeszuweisung- s. Zeile 2. Zeile 7 Sonstige Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 115.000 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Mehraufwendungen von rd.1, 2 Mio EUR wurden nicht geplant. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen Die in dieser Position geplanten Aufwendungen (ZD Budget) für Instandhaltungen und Unterhaltung in Kitas wurden in 2012 nur teilweise wie geplant umgesetzt / Auftragserteilung in 2012 (Umsetzung, insbesondere Schlussabrechnung erst in 2013). Zeile 15 Transferaufwendungen Die Minderaufwendung (Vergleich IST 2012/Fortg.HHA 2012) beträgt rd. 340.550 EUR. Wesentliche Abweichungen entstandendurch Minderaufwendungen in den Teilprodukten „Übernahme von Elternbeiträgen der Offenen Ganztagsschule“ und „Förderung Familienzentren freier Träger“. Zeile 16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen Die Abweichung zwischen der Planung und dem Ergebnis in Höhe von rd. 159.000 EUR ergibt sich hauptsächlich aus Wertkorrekturen von Forderungen (Niederschlagungen von Elternbeiträgen) i.H.v. 75.000,00 EUR, sowie Mehraufwendungen durch die Abnahme zusätzlicher nicht Seite 559 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung geplanter Leistungen von ZD, im Rahmen von Kitasanierungen, Möbeltransporten und Fahrdienst für die Kinder i.H.v. insgesamt 60.000,00 EUR. Der Rest ergibt sich aus der Verrechnung geringfügiger Mehrausgaben oder entsprechender Minderausgaben auf anderen Sachkonten in dieser Planzeile. Seite 560 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 286.412,00 283.942,32 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 641.392,12 ÜE 2013 EUR -357.449,80 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 286.412,00 283.942,32 641.392,12 -357.449,80 241.135,63 267.463,02 282.675,99 -15.212,97 152.324,01 0 0 0 274.492,89 1.900.000,00 4.952.021,99 1.885.175,54 3.066.846,45 2.732.455,01 95.233,33 149.800,00 229.401,63 138.060,36 91.341,27 31.893,63 3.811,33 0 0 0 0 0 614.673,18 2.049.800,00 5.448.886,64 2.305.911,89 3.142.974,75 2.916.672,65 -328.261,18 -2.049.800,00 -5.164.944,32 -1.664.519,77 -3.500.424,55 -2.916.672,65 Seite 561 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000033601 Kauf von GVG u. BUG städt. FamZentren + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.502,00 = Summe Einzahlungen 10.502,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.171,00 = Summe Auszahlungen 6.171,00 8.000,00 11.183,45 8.688,51 2.494,94 2.801,10 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.331,00 -8.000,00 -11.183,45 -8.688,51 -2.494,94 -2.801,10 306.000,00 -306.000,00 8.000,00 11.183,45 8.688,51 2.494,94 2.801,10 6000000043601 Neubau Kita Griesenbruchstraße + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 306.000,00 -306.000,00 127.463,02 282.348,68 -154.885,66 67.651,32 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 53.406,93 1.700.000,00 2.051.696,99 300.685,03 1.751.011,96 1.883.388,82 = Summe Auszahlungen 53.406,93 1.700.000,00 2.179.160,01 583.033,71 1.596.126,30 1.951.040,14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -53.406,93 -1.700.000,00 -2.179.160,01 -277.033,71 -1.902.126,30 -1.951.040,14 140.000,00 327,31 139.672,69 84.672,69 6000000053601 Erwerb von Immobilien StA 51 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 241.135,63 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 241.135,63 140.000,00 327,31 139.672,69 84.672,69 -241.135,63 -140.000,00 -327,31 -139.672,69 -84.672,69 -115.394,00 115.394,00 -115.394,00 115.394,00 6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 102.251,00 = Summe Einzahlungen 102.251,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.313,83 159.644,23 7.313,83 159.644,23 94.937,17 -159.644,23 Seite 562 / 844 159.644,23 159.644,23 -115.394,00 -44.250,23 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001403601 Kita Fischerstr. - Anbau U3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.565,72 434,28 7.131,44 7.565,72 = Summe Auszahlungen 7.565,72 434,28 7.131,44 7.565,72 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.565,72 -434,28 -7.131,44 -7.565,72 6000001453601 Kita Herzogstr. - Anbau U3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.000,00 124.650,00 -109.650,00 = Summe Einzahlungen 15.000,00 124.650,00 -109.650,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.310,15 15.000,00 15.346,39 -346,39 120.810,21 = Summe Auszahlungen 1.310,15 15.000,00 15.346,39 -346,39 120.810,21 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.310,15 0,00 109.303,61 -109.303,61 -120.810,21 6000001463601 Kita Friesenweg - Anbau U3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 108.000,00 3.693,00 3.693,00 0,00 = Summe Einzahlungen 108.000,00 3.693,00 3.693,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 230.444,69 38.600,87 191.843,82 222.399,13 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.693,00 3.371,98 321,02 321,02 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 234.137,69 41.972,85 192.164,84 222.720,15 108.000,00 -230.444,69 -38.279,85 -192.164,84 -222.720,15 782,98 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6000001473601 Kita Am Sattelgut - Anbau U3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 782,98 8.000,00 8.000,00 8.000,00 -782,98 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 874,15 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6000001483601 Kita Neuhoffstr. - Anbau U3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 874,15 8.000,00 8.000,00 8.000,00 -874,15 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 Seite 563 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001573601 Kita Röhlinghauser Straße - Anbau U3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 224.990,71 1.801,97 223.188,74 222.717,32 = Summe Auszahlungen 224.990,71 1.801,97 223.188,74 222.717,32 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -224.990,71 -1.801,97 -223.188,74 -222.717,32 6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 750,00 6.049,12 5.725,12 324,00 = Summe Einzahlungen 750,00 6.049,12 5.725,12 324,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 154.289,28 67.375,08 86.914,20 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 45.175,02 100.700,00 10.259,00 45.175,02 100.700,00 154.289,28 67.375,08 86.914,20 10.259,00 -44.425,02 -100.700,00 -148.240,16 -61.649,96 -86.590,20 -10.259,00 5.155,63 13.200,00 13.200,00 16.209,17 -3.009,17 3.800,00 6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.155,63 13.200,00 13.200,00 16.209,17 -3.009,17 3.800,00 -5.155,63 -13.200,00 -13.200,00 -16.209,17 3.009,17 -3.800,00 2.491,92 8.800,00 8.800,00 10.876,91 -2.076,91 6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.491,92 8.800,00 8.800,00 10.876,91 -2.076,91 -2.491,92 -8.800,00 -8.800,00 -10.876,91 2.076,91 6.011,39 3.700,00 3.700,00 3.469,70 230,30 6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.011,39 3.700,00 3.700,00 3.469,70 230,30 -6.011,39 -3.700,00 -3.700,00 -3.469,70 -230,30 1.937,09 6.600,00 9.161,00 10.425,17 -1.264,17 6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.937,09 6.600,00 9.161,00 10.425,17 -1.264,17 -1.937,09 -6.600,00 -9.161,00 -10.425,17 1.264,17 Seite 564 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.702,05 2.200,00 2.200,00 2.200,00 = Summe Auszahlungen 2.702,05 2.200,00 2.200,00 2.200,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.702,05 -2.200,00 -2.200,00 -2.200,00 6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.657,51 6.600,00 6.858,00 4.227,25 2.630,75 = Summe Auszahlungen 3.657,51 6.600,00 6.858,00 4.227,25 2.630,75 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.657,51 -6.600,00 -6.858,00 -4.227,25 -2.630,75 6000003913601 Neubau Kita Zillertalstraße + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 216.000,00 216.000,00 0,00 = Summe Einzahlungen 216.000,00 216.000,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.832,85 2.203.479,45 1.417.588,23 785.891,22 223.952,60 = Summe Auszahlungen 40.832,85 2.203.479,45 1.417.588,23 785.891,22 223.952,60 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -40.832,85 -1.987.479,45 -1.201.588,23 -785.891,22 -223.952,60 6000006693601 U 3 Betreuung - sonstige Maßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 555,57 200.000,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 555,57 200.000,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -555,57 -200.000,00 0,00 0,00 6000007393601 Kita Akademiestr. Sanierung (investiv) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 38.627,51 = Summe Auszahlungen 38.627,51 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -38.627,51 6000007403601 Kita Am Krüzweg Energ. Sanierung/Anbau - Auszahlungen für Baumaßnahmen 130.788,92 36.545,01 -36.545,01 = Summe Auszahlungen 130.788,92 36.545,01 -36.545,01 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -130.788,92 -36.545,01 36.545,01 Seite 565 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000008053601 GVG u. BUG StA 51 U3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 55.887,80 5.275,20 -5.275,20 = Summe Einzahlungen 55.887,80 5.275,20 -5.275,20 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 21.931,72 16.316,90 13.416,59 2.900,31 14.712,51 = Summe Auszahlungen 21.931,72 16.316,90 13.416,59 2.900,31 14.712,51 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 33.956,08 -16.316,90 -8.141,39 -8.175,51 -14.712,51 6000008573601 Kita Akademiestr. Anbau U3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.021,20 43.200,20 95.118,80 -51.918,60 = Summe Einzahlungen 9.021,20 43.200,20 95.118,80 -51.918,60 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 43.200,20 74.173,76 -30.973,56 35.621,21 = Summe Auszahlungen 43.200,20 74.173,76 -30.973,56 35.621,21 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 20.945,04 -20.945,04 -35.621,21 9.021,20 Seite 566 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring Statistische Kennzahlen 1.36.01 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreuung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 2,00 1 Versorgungsquote 0- u. 3,städt.Kita (%2) 2 Versorgungsquote 3- unter 6, städt.Kita (%2) 3 Plätze in städtischen Einrichtungen (ST) 4 Versorgungsquote 0- u. 3, Freie Träger (%2) 11,74 5 Versorgungsquote 3- u. 6, Freie Träger (%2) 94,83 6 Plätze in Einrichtungen freier Träger (ST) 7 Tagespflegestellen Ant. an Gesamtplätzen (%2) 8 Versorgungsquote 0-u.3 alle Kitas (%2) 9 Versorgungsq. 0-u.3 alle Kitas u.Tagespf (%2) 12,72 1.196,00 8.661,00 8,93 15,29 16,52 16,49 -0,03 25,22 26,46 27,30 0,84 1.105,00 1.214,00 1.192,00 -22,00 10 Anzahl Plätze u. 3 Kita aller Träger (ST) 11 Versorgungsq. 3-u.6 alle Kitas (%2) 101,94 101,00 101,30 0,30 12 Anzahl Plätze u3 in städt. Kitas (ST) 161,00 190,00 161,00 -29,00 17,00 17,00 17,00 0,00 13 Anzahl städtische Kitas (ST) 14 Anzahl Kitas freie Träger (ST) 153,00 151,00 153,00 2,00 15 Anzahl Plätze u3 in Kitas freie Träger (ST) 944,00 1.024,00 1.031,00 7,00 16 Anzahl Plätze Kindertagespflege gesamt (ST) 1.210,00 1.340,00 1.224,00 -116,00 17 Anzahl Plätze Kindertagespflege 0-u3. (ST) 718,00 730,00 787,00 57,00 39,39 37,55 39,77 2,22 18 Ant. Tagespfl. an Gesamtversorgung 0-u3 (%2) Seite 567 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.026.295,08 1.026.295,08 1.057.590,17 31.295,09 100,00 100,00 26,05 -73,95 127.557,90 244.000,00 244.000,00 83.539,55 -160.460,45 38.841,60 13.506,00 13.506,00 57.043,65 43.537,65 57.636,38 1.158,15 1.158,15 38.437,81 37.279,66 1.020.173,94 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.244.209,82 1.285.059,23 1.285.059,23 1.236.637,23 -48.422,00 11 - Personalaufwendungen 3.525.911,61 3.413.830,68 3.413.830,68 3.538.911,00 125.080,32 12 - Versorgungsaufwendungen 112.892,96 28.221,24 28.221,24 83.603,99 55.382,75 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 984.034,02 936.306,94 982.266,17 897.509,25 -84.756,92 14 - Bilanzielle Abschreibungen 359.040,19 363.324,94 363.324,94 389.061,17 25.736,23 70.068,88 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 3.815.837,62 3.956.676,64 3.970.735,64 4.040.804,52 224.302,47 250.481,96 250.481,96 244.894,02 -5.587,94 0 9.022.018,87 8.948.842,40 9.008.860,63 9.194.783,95 185.923,32 0 -7.777.809,05 -7.663.783,17 -7.723.801,40 -7.958.146,72 -234.345,32 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -7.777.809,05 -7.663.783,17 -7.723.801,40 -7.958.146,72 -234.345,32 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0,00 0 48,00 48,00 0 -48,00 0,00 -48,00 -48,00 0,00 48,00 -7.777.809,05 -7.663.831,17 -7.723.849,40 -7.958.146,72 -234.297,32 93,15 0,00 0,00 0,00 0,00 522.425,67 718.454,27 718.454,27 600.641,70 -117.812,57 -8.300.141,57 -8.382.285,44 -8.442.303,67 -8.558.788,42 -116.484,75 Seite 568 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem Mehraufwand von rund 116,5 TEUR abgeschlossen. Wesentliche Ursachen hierfür sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis resultiert aus bisher an dieser Stelle nicht geplanten Auflösungen von Sonderposten. Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die HSK Maßnahme Erhöhung des Kaufpreises des Ferienpasses und Erstattung des Kaufpreises für kostenlose Ferienpässe durch BuT ist grds. umgesetzt. Die Erstattung durch BuT wird mit 25.000 EUR jedoch in der Haushaltsplanzeile 6 abgebildet. Zeile 6 Kostenerstattungen/-umlagen Die Plan/IST Abweichung wird größtenteils durch die an dieser Stelle nicht geplanten Erstattungen BuT verursacht. Zeile 7 Sonstige Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen haben sich in 2012 um rd. 125 TEUR in dieser Produktgruppe erhöht. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen Die in dieser Position geplanten Aufwendungen (ZD Budget) für Instandhaltungen und Unterhaltung in KJFHs wurden in 2012 nur teilweise wie geplant umgesetzt. Zeile 15 Transferaufwendungen Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in Höhe von rd. 70 TEUR resultiert im Wesentlichen aus Mehraufwendungen bei der Bezuschussung von freien Trägern. Seite 569 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 47.900,00 48.129,00 27.572,08 20.556,92 16.030,30 18.186,33 17.487,98 0,00 0 0 0 0 0 35.674,31 47.900,00 48.129,00 27.572,08 20.556,92 16.030,30 -35.674,31 -47.900,00 -48.129,00 -27.572,08 -20.556,92 -16.030,30 Seite 570 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000003653602 GVG u. BUG StA 51 allg. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.401,39 4.400,00 4.400,00 634,00 3.766,00 1.401,39 4.400,00 4.400,00 634,00 3.766,00 -1.401,39 -4.400,00 -4.400,00 -634,00 -3.766,00 3.005,76 7.800,00 8.029,00 6.502,89 1.526,11 6000003923602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.005,76 7.800,00 8.029,00 6.502,89 1.526,11 -3.005,76 -7.800,00 -8.029,00 -6.502,89 -1.526,11 1.436,00 3.900,00 3.900,00 3.119,63 780,37 6000003943602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.436,00 3.900,00 3.900,00 3.119,63 780,37 -1.436,00 -3.900,00 -3.900,00 -3.119,63 -780,37 2.631,99 9.700,00 9.700,00 7.589,01 2.110,99 6000003963602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.631,99 9.700,00 9.700,00 7.589,01 2.110,99 1.430,30 -2.631,99 -9.700,00 -9.700,00 -7.589,01 -2.110,99 -1.430,30 4.207,98 5.300,00 5.300,00 4.562,28 737,72 6000003983602 GVG u. BUG StA 51 KJFH Bez. 5 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.207,98 5.300,00 5.300,00 4.562,28 737,72 -4.207,98 -5.300,00 -5.300,00 -4.562,28 -737,72 594,73 1.800,00 1.800,00 1.922,33 -122,33 6000004003602 Abenteuerspielplatz GVG StA 51 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.430,30 594,73 1.800,00 1.800,00 1.922,33 -122,33 -594,73 -1.800,00 -1.800,00 -1.922,33 122,33 Seite 571 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000004013602 BUG u. GVG PC Hardware KJFH StA 51 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.210,13 15.000,00 15.000,00 3.241,94 11.758,06 14.600,00 = Summe Auszahlungen 4.210,13 15.000,00 15.000,00 3.241,94 11.758,06 14.600,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.210,13 -15.000,00 -15.000,00 -3.241,94 -11.758,06 -14.600,00 6000007383602 Jugendtreff Engelsburger Str. 61, Neubau - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.186,33 = Summe Auszahlungen 18.186,33 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.186,33 Seite 572 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring Statistische Kennzahlen 1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Besucherfrequenz in städtischen KJFHs (PRS) 15.034,00 16.000,00 14.289,00 -1.711,00 2 Beratungen in KJFHs (ST) 17.120,00 15.000,00 17.006,00 2.006,00 3 Veranstaltungen/ Projekte in KJFHs (ST) 378,00 300,00 349,00 49,00 87,00 85,00 85,56 0,56 130,00 128,00 124,00 -4,00 11.420,00 11.700,00 11.682,00 -18,00 32,00 50,00 44,00 -6,00 4 Begrüßungsteam- besuchte Fam.mit Neugeb. (%2) 5 Betreute feste Streetwork-Gruppen (ST) 6 Kontaktaufn. z. Jugendl. in Streetw.-Gr. (PRS) 7 Pädagogische JuSchu-Maßnahmen/ Projekte (ST) 8 Jugendschutzkontrollen (ST) 401,00 380,00 441,00 61,00 9 U-Untersuchungen / Meldungen LIGA (ST) 817,00 1.000,00 1.192,00 192,00 10 U-Untersuchungen / Weiterleitung an SD (ST) 121,00 30,00 224,00 194,00 11 Besuche Begrüßungst. im Rahmen U Unters. (ST) 266,00 130,00 465,00 335,00 Seite 573 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.03 Hilfen zur Erziehung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 0,00 34.537,12 32.438,60 32.438,60 132.600,07 100.161,47 100,00 100,00 3.600,00 3.500,00 313,49 2.400,00 2.015,00 4.500,00 4.500,00 3.670,00 -830,00 3.931.993,22 4.651.200,00 4.651.200,00 5.055.012,88 403.812,88 112.591,14 100,00 100,00 117.755,95 117.655,95 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 4.083.849,97 4.688.338,60 4.688.338,60 5.312.638,90 624.300,30 11 - Personalaufwendungen 6.377.728,58 5.761.084,58 5.761.084,58 6.271.849,43 510.764,85 12 - Versorgungsaufwendungen 319.657,21 62.770,32 62.770,32 260.347,94 197.577,62 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 400.004,78 363.059,70 363.059,70 434.959,59 71.899,89 14 - Bilanzielle Abschreibungen 120.400,04 92.608,70 92.608,70 99.047,56 6.438,86 1.772.935,20 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 42.408.551,09 42.416.912,68 44.832.954,68 216.981,76 264.983,28 264.983,28 274.186,44 9.203,16 0 49.843.323,46 48.961.419,26 51.377.461,26 53.946.280,84 2.568.819,58 0 -45.759.473,49 -44.273.080,66 -46.689.122,66 -48.633.641,94 -1.944.519,28 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 -45.759.473,49 -44.273.080,66 -46.689.122,66 -48.633.641,94 -1.944.519,28 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 10.812,00 10.812,00 0 -10.812,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 -10.812,00 -10.812,00 0 10.812,00 -45.759.473,49 -44.283.892,66 -46.699.934,66 -48.633.641,94 -1.933.707,28 257.425,92 247.539,91 247.539,91 251.674,79 4.134,88 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 46.605.889,88 18 26 ÜE 2013 EUR 1.917.920,72 2.423.623,16 2.423.623,16 2.296.376,97 -127.246,19 -47.419.968,29 -46.459.975,91 -48.876.017,91 -50.678.344,12 -1.802.326,21 Seite 574 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.03 Hilfen zur Erziehung Die Produktgruppe Hilfen zur Erziehung hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 1,95 Mio. EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen Die Abweichung im Vergleich IST zum (Fortg.) HHAnsatz wird größtenteils durch Mehrerträge von rd. 88.900 EUR an Zuweisungen vom Bund für das Projekt „Frühe Hilfen“ verursacht. Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen Mehrerträge von rd. 0,4 Mio EUR. Die Kostenerstattung in den Hilfen zur Erziehung ist nicht vorhersehbar und somit nicht planbar. Zeile 7 Sonstige Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 117.800 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Die HHAnsätze der Personalaufwendungen insgesamt sind trotz höherer Tarifabschlüsse oder personeller Veränderungen nicht fortgeschrieben worden. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 15 Transferaufwendungen Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis in Höhe von rd. 1.773.000 EUR resultiert im Wesentlichen (rd. 1,1 Mio) aus nicht planbaren Kostenerstattungen an andere Jugendämter. Ohne diese Steigerung läge die Abweichung bei ca. 1,5 %. Seite 575 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.03 Hilfen zur Erziehung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 8.031,51 49.700,00 60.700,50 1.921,34 58.779,16 45.700,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 8.031,51 49.700,00 60.700,50 1.921,34 58.779,16 45.700,00 -8.031,51 -49.700,00 -60.700,50 -1.921,34 -58.779,16 -45.700,00 Seite 576 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.03 Hilfen zur Erziehung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000003653603 GVG u. BUG StA 51 allg. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.427,01 9.300,00 9.300,00 1.921,34 7.378,66 700,00 1.427,01 9.300,00 9.300,00 1.921,34 7.378,66 700,00 -1.427,01 -9.300,00 -9.300,00 -1.921,34 -7.378,66 -700,00 6.604,50 40.400,00 51.400,50 51.400,50 45.000,00 6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.604,50 40.400,00 51.400,50 51.400,50 45.000,00 -6.604,50 -40.400,00 -51.400,50 -51.400,50 -45.000,00 Seite 577 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring Statistische Kennzahlen 1.36.03 Hilfen zur Erziehung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Abgeschlossene Adoptionen gesamt (ST) 23,00 19,00 20,00 1,00 2 §33 Vollzeitpflege Neufälle / Jahr (ST) 36,00 45,00 36,00 -9,00 3 Vermittlungen Bereitschaftspflege (ST) 4 Teilstat. / stationäre Hilfefälle / Jahr (ST) 5 Amb.HzE: Vermittlung Neufälle pro Jahr (ST) 6 JGH-Divisionsverfahren (ST) 7 JGH-Anklageschriften (ST) 8 Bezirkssozialkonferenzen (ST) 9 Amb.HzE/Hilfezentr.Fälle/Jahr inkl.Neuf. (ST) 10 72,00 70,00 64,00 -6,00 501,00 530,00 565,00 35,00 600,00 -600,00 516,00 635,00 416,00 -219,00 1.560,00 1.678,00 1.200,00 -478,00 6,00 6,00 0,00 980,00 980,00 689,00 689,00 541,00 Begleitete Besuchskontakte (ST) Seite 578 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 316.222,44 308.542,12 308.542,12 398.158,63 89.616,51 135.431,82 116.300,00 116.300,00 137.927,87 21.627,87 12.968,51 17.900,00 17.900,00 20.634,28 2.734,28 42.202,19 200,00 200,00 36.049,76 35.849,76 0 0 0 0 0 506.824,96 442.942,12 442.942,12 592.770,54 149.828,42 2.066.208,63 1.973.117,72 1.973.117,72 2.131.337,59 158.219,87 111.194,71 26.731,08 26.731,08 78.730,00 51.998,92 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 536.765,37 563.555,49 568.904,49 512.322,76 -56.581,73 Bilanzielle Abschreibungen 106.565,82 148.292,85 148.292,85 156.692,86 8.400,01 -184.609,27 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.135.964,90 1.260.819,36 1.204.819,36 1.020.210,09 53.258,46 65.925,80 65.925,80 72.642,19 6.716,39 0 4.009.957,89 4.038.442,30 3.987.791,30 3.971.935,49 -15.855,81 0 -3.503.132,93 -3.595.500,18 -3.544.849,18 -3.379.164,95 165.684,23 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -3.503.132,93 -3.595.500,18 -3.544.849,18 -3.379.164,95 165.684,23 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0,00 0,00 -3.503.132,93 -3.595.500,18 -3.544.849,18 -3.379.164,95 165.684,23 173.048,97 173.491,35 173.491,35 174.710,31 1.218,96 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 264.435,74 314.621,18 314.621,18 315.555,84 934,66 -3.594.519,70 -3.736.630,01 -3.685.979,01 -3.520.010,48 165.968,53 Seite 579 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung Die Produktgruppe Institutionelle Bildung und Beratung hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 166.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Abweichung zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis von rd.90.000 EUR resultiert aus einer in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigten Zuwendung, da erst im Dezember 2012 die Bewilligung der Zuschüsse des Landes für Familienzentren sowohl für Familienbildung und Erziehungsberatung abschließend beschieden wurden. Mehreinnahmen sind auch durch nicht planbare Sonderförderung und Nachzahlungen an Landeszuweisungen für die Familienbildungsstätte entstanden. Zeile 7 Sonstige Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen haben sich in 2012 um rd. 158.000 EUR höher als geplant entwickelt. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen Die weiteren Minderaufwendungen setzen sich aus diversen Positionen im Bereich der Instandhaltung und Unterhaltung der städtischen Erziehungsberatungsstellen zusammen. Zeile 15 Transferaufwendungen Die Minderaufwendung in Höhe von rd. 184.000 EUR resultiert im Wesentlichen aus nicht verbrauchten Mitteln der Ambulanten Eingliederungshilfe „Seelische Behinderung“ (rd.156.500 EUR) und anderen Zuschüssen (Familienbildungstätten und Erziehungsberatungstellen). Seite 580 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 58.990,76 28.200,00 28.989,06 21.230,10 7.758,96 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 58.990,76 28.200,00 28.989,06 21.230,10 7.758,96 -58.990,76 -28.200,00 -28.989,06 -21.230,10 -7.758,96 Seite 581 / 844 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000003653604 GVG u. BUG StA 51 allg. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 58.990,76 15.500,00 15.500,00 11.284,09 4.215,91 58.990,76 15.500,00 15.500,00 11.284,09 4.215,91 -58.990,76 -15.500,00 -15.500,00 -11.284,09 -4.215,91 4.300,00 4.300,00 3.817,30 482,70 6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.300,00 4.300,00 3.817,30 482,70 -4.300,00 -4.300,00 -3.817,30 -482,70 1.800,00 1.800,00 1.475,30 324,70 6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.800,00 1.800,00 1.475,30 324,70 -1.800,00 -1.800,00 -1.475,30 -324,70 1.800,00 1.800,00 1.704,95 95,05 6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.800,00 1.800,00 1.704,95 95,05 -1.800,00 -1.800,00 -1.704,95 -95,05 1.800,00 1.800,00 998,40 801,60 6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.800,00 1.800,00 998,40 801,60 -1.800,00 -1.800,00 -998,40 -801,60 1.800,00 1.800,00 1.169,40 630,60 6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Seite 582 / 844 1.800,00 1.800,00 1.169,40 630,60 -1.800,00 -1.800,00 -1.169,40 -630,60 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000003773604 GVG u. BUG StA 51 schulpsych.Ber. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.200,00 1.989,06 780,66 1.208,40 = Summe Auszahlungen 1.200,00 1.989,06 780,66 1.208,40 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.200,00 -1.989,06 -780,66 -1.208,40 Seite 583 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring Statistische Kennzahlen 1.36.04 Institutionelle Bildung und Beratung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 10.365,00 9.500,00 10.316,00 816,00 549,00 500,00 605,00 105,00 Familienbildung: Teilnehmer insgesamt (PRS) 8.448,00 7.500,00 9.175,00 1.675,00 4 Familienberatung: abgeschlossene Fälle (ST) 1.033,00 1.250,00 889,00 -361,00 5 Familienberatung: Neuanmeldungen (ST) 1.065,00 1.300,00 915,00 -385,00 6 Eingliederungshilfe: Beschiedene Anträge (ST) 360,00 460,00 323,00 -137,00 7 Fam.gerichtl.Stellungn.: Fallzahl gesamt (ST) 760,00 600,00 646,00 46,00 8 Schulpsycholog. Individualberatung (ST) 155,00 140,00 146,00 6,00 1 Familienbildung:Durchgef. Unterrichtsstd (ST) 2 Familienbildung: durchgeführte Kurse (ST) 3 Seite 584 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.05 Vormundschaftswesen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2.007,07 1.519,82 1.519,82 3.955,66 2.435,84 7.000,00 327.167,85 320.167,85 274,76 109.919,39 0 0 0 0 0 112.201,22 1.519,82 8.519,82 331.123,51 322.603,69 Personalaufwendungen 982.216,35 1.295.619,00 1.295.619,00 1.052.603,07 -243.015,93 Versorgungsaufwendungen 293.522,08 70.338,36 70.338,36 216.538,33 146.199,97 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42.715,68 42.752,28 49.752,28 45.967,29 -3.784,99 Bilanzielle Abschreibungen 23.253,95 18.732,53 18.732,53 20.805,43 2.072,90 187,67 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 90.379,04 94.901,00 54.701,00 54.888,67 623.428,86 54.045,16 54.045,16 60.464,34 6.419,18 0 2.055.515,96 1.576.388,33 1.543.188,33 1.451.267,13 -91.921,20 0 -1.943.314,74 -1.574.868,51 -1.534.668,51 -1.120.143,62 414.524,89 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -1.943.314,74 -1.574.868,51 -1.534.668,51 -1.120.143,62 414.524,89 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0,00 0,00 0,00 -1.943.314,74 -1.574.868,51 -1.534.668,51 -1.120.143,62 414.524,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 147.718,29 150.008,05 150.008,05 130.237,57 -19.770,48 -2.091.033,03 -1.724.876,56 -1.684.676,56 -1.250.381,19 434.295,37 Seite 585 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum verantwortlich: Herr Mehring 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.36.05 Vormundschaftswesen Die Produktgruppe Vormundschaftswesen hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um 434.000 EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 7 Sonstige Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen haben sich in 2012 um rd. 243.000 EUR in dieser Produktgruppe verringert. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Seite 586 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: Herr Mehring Statistische Kennzahlen 1 Geführte Beistandschaften (ST) 2 Neue Beistandschaften (ST) 3 Eingestellte Beistandschaften (ST) 1.36.05 Vormundschaftswesen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 2.425,00 2.615,00 2.256,00 -359,00 167,00 140,00 171,00 31,00 377,00 163,00 340,00 177,00 8.280,00 8.514,00 234,00 4 Beratungen innerhalb v. Beistandschaften (ST) 7.880,00 5 Beratungen außerhalb v. Beistandschaften (ST) 5.943,00 6.000,00 6.767,00 767,00 6 Laufende Vormundschaften/Beistandschaft. (ST) 220,00 231,00 219,00 -12,00 50,00 47,00 -3,00 50,00 41,00 -9,00 7 Fälle je Mitarbeiter bei 4,67 b. Stellen (ST) 53,00 8 Ehrenamtl. gef. Vormundschaften./Pflegs. (ST) 39,00 Seite 587 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.41 Gesundheitsdienste Der Produktbereich Gesundheitsdienste wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01) ► Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02) Seite 588 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.41 Gesundheitsdienste Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 419.869,39 26.868,23 35.408,23 64.137,35 28.729,12 457.865,55 475.200,00 475.200,00 456.328,68 -18.871,32 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.334,24 5.100,00 5.100,00 20.147,48 15.047,48 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 180.901,37 212.600,00 212.600,00 146.709,93 -65.890,07 7 + Sonstige ordentliche Erträge 294.595,22 115.300,00 115.300,00 258.599,53 143.299,53 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.358.565,77 835.068,23 843.608,23 945.922,97 102.314,74 11 - Personalaufwendungen 4.646.834,06 5.079.586,04 5.079.586,04 4.670.079,81 -409.506,23 12 - Versorgungsaufwendungen 328.545,73 89.708,04 89.708,04 243.654,13 153.946,09 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 585.047,75 590.471,40 590.471,40 575.617,31 -14.854,09 14 - Bilanzielle Abschreibungen 166.125,24 154.531,25 154.531,25 159.015,13 4.483,88 -65.460,71 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.839.501,41 2.483.350,00 2.483.350,00 2.417.889,29 187.818,80 400.108,92 408.648,92 387.479,48 -21.169,44 0 8.753.872,99 8.797.755,65 8.806.295,65 8.453.735,15 -352.560,50 0 -7.395.307,22 -7.962.687,42 -7.962.687,42 -7.507.812,18 454.875,24 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -7.395.307,22 -7.962.687,42 -7.962.687,42 -7.507.812,18 454.875,24 0,00 100,00 100,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 -100,00 0 0 0 0 0 0,00 100,00 100,00 0 -100,00 -7.395.307,22 -7.962.587,42 -7.962.587,42 -7.507.812,18 454.775,24 513.902,48 470.760,60 470.760,60 319.107,22 -151.653,38 692.907,31 751.945,02 751.945,02 696.056,01 -55.889,01 -7.574.312,05 -8.243.771,84 -8.243.771,84 -7.884.760,97 359.010,87 Seite 589 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktbereich 1.41 Gesundheitsdienste Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 1.600,00 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ÜE 2013 EUR -1.600,00 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 1.600,00 -1.600,00 5.304,56 3.934,14 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.536,56 5.900,00 9.238,70 609,00 0 0 0 0 0 0 2.536,56 5.900,00 9.238,70 5.304,56 3.934,14 609,00 -2.536,56 -5.900,00 -9.238,70 -3.704,56 -5.534,14 -609,00 Seite 590 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.41 Gesundheitsdienste Statistische Kennzahlen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 134,00 272,00 2.708,00 2.436,00 2.462,00 2.600,00 2.800,00 200,00 13.525,00 7.500,00 14.672,00 7.172,00 Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST) 10.398,00 14.000,00 15.508,00 1.508,00 5 Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST) 402,00 380,00 408,00 28,00 6 Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST) 1 Beratene Mütter / Kinder (ST) 2 Schuleingangsuntersuchungen (ST) 3 Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST) 4 60,00 84,00 73,00 -11,00 2.000,00 1.455,00 -545,00 7 Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST) 1.237,00 8 Belehrungen nach § 43 IfSG (ST) 5.125,00 5.000,00 6.351,00 1.351,00 9 HIV-Präventionsleistungen (ST) 3.228,00 4.400,00 5.949,00 1.549,00 798,00 860,00 981,00 121,00 78,00 400,00 727,00 327,00 10 Medizinalberufswesen (ST) 11 Hygieneprüfungen vor Ort (ST) 12 Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST) 773,00 10.500,00 444,00 -10.056,00 13 Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST) 250,00 120,00 253,00 133,00 14 Sozialpsych. erw. Klienten (ST) 15 Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST) 16 PsychKG-Einweisungsrate (<) 17 Quote erfolgreiche Krisenintervention(>) 18 Personenbezogene Gutachten (ST) 19 PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS) 3.927,00 3.600,00 3.726,00 126,00 57.991,00 49.000,00 59.782,00 10.782,00 0,15 0,50 -0,50 90,63 90,00 95,58 5,58 1.808,00 2.500,00 2.032,00 -468,00 54,00 54,00 Seite 591 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Winter Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.41 Gesundheitsdienste 1.41.01 Gesundheitswesen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 419.869,39 26.868,23 35.408,23 64.137,35 28.729,12 457.865,55 475.200,00 475.200,00 456.328,68 -18.871,32 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.153,36 5.100,00 5.100,00 5.640,46 540,46 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 180.901,37 212.600,00 212.600,00 146.709,93 -65.890,07 7 + Sonstige ordentliche Erträge 289.328,22 115.300,00 115.300,00 258.599,53 143.299,53 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.353.117,89 835.068,23 843.608,23 931.415,95 87.807,72 11 - Personalaufwendungen 4.587.492,95 5.079.586,04 5.079.586,04 4.670.079,81 -409.506,23 12 - Versorgungsaufwendungen 328.545,73 89.708,04 89.708,04 243.654,13 153.946,09 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 578.190,82 590.471,40 590.471,40 575.617,31 -14.854,09 14 - Bilanzielle Abschreibungen 166.125,24 154.531,25 154.531,25 159.015,13 4.483,88 -65.460,71 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.839.501,41 2.483.350,00 2.483.350,00 2.417.889,29 279.027,30 335.556,92 344.096,92 270.788,67 -73.308,25 0 8.778.883,45 8.733.203,65 8.741.743,65 8.337.044,34 -404.699,31 0 -7.425.765,56 -7.898.135,42 -7.898.135,42 -7.405.628,39 492.507,03 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -7.425.765,56 -7.898.135,42 -7.898.135,42 -7.405.628,39 492.507,03 0,00 100,00 100,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 -100,00 0 0 0 0 0 0,00 100,00 100,00 0 -100,00 -7.425.765,56 -7.898.035,42 -7.898.035,42 -7.405.628,39 492.407,03 513.902,48 470.760,60 470.760,60 318.522,54 -152.238,06 689.057,42 749.891,58 749.891,58 689.445,26 -60.446,32 -7.600.920,50 -8.177.166,40 -8.177.166,40 -7.776.551,11 400.615,29 Seite 592 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Winter 1.41 Gesundheitsdienste 1.41.01 Gesundheitswesen Die Produktgruppe Gesundheitswesen hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 400.000 EUR geringeren Defizit als geplant abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erstmalig wurden in 2012 Zuweisungen für die Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfe und Familienhebammen 2012 – 2015“ in Höhe von 50.929 EUR vereinnahmt. Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Die Kostenerstattungen für den Sozialpsychiatrischen Dienst fielen um rd. 66.000 EUR geringer aus, weil inzwischen fast alle Krankenkassen aus der Mitfinanzierung der Leistungen ausgestiegen sind und die Leistungen im Rahmen des Betreuten Wohnens bisher nur bedingt mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe abgerechnet werden konnten. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge In 2012 konnten ca. 37.000 EUR Mehrerträge bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen erzielt werden. Darüber hinaus schlug hier die Auflösung von Pensionsrückstellungen (ca. 81.000 EUR) und Beihilferückstellungen (ca. 23.000 EUR) zu Buche, die nicht geplant wurden. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen betrugen in 2012 rd. 400.000 EUR weniger als geplant. Dies lässt sich hauptsächlich auf Einsparungen im Bereich der Beamtenbezüge und geringere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Beamte zurückführen. Die beabsichtigte Personaleinsparung aufgrund des HSK konnte umgesetzt werden. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die geplanten Aufwendungen für die Durchführung der ordnungsbehördlichen Bestattungen fielen in 2012 um rd. 40.000 EUR geringer aus. Zeile 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen sind rd. 150.000 EUR geringer als geplant. Die Daten der internen Leistungsverrechnung konnten für fünf Monate krankheitsbedingt erst verzögert ermittelt werden. Dadurch war eine Verrechnung durch das Amt für Finanzsteuerung nicht mehr möglich. Seite 593 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Winter Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.41 Gesundheitsdienste 1.41.01 Gesundheitswesen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 1.600,00 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ÜE 2013 EUR -1.600,00 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 1.600,00 -1.600,00 5.304,56 3.934,14 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.536,56 5.900,00 9.238,70 609,00 0 0 0 0 0 0 2.536,56 5.900,00 9.238,70 5.304,56 3.934,14 609,00 -2.536,56 -5.900,00 -9.238,70 -3.704,56 -5.534,14 -609,00 Seite 594 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.41 Gesundheitsdienste verantwortlich: Herr Dr. Winter 1.41.01 Gesundheitswesen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000002064101 GVG u. BUG StA 53 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.536,56 5.900,00 9.238,70 1.600,00 -1.600,00 1.600,00 -1.600,00 5.304,56 3.934,14 609,00 2.536,56 5.900,00 9.238,70 5.304,56 3.934,14 609,00 -2.536,56 -5.900,00 -9.238,70 -3.704,56 -5.534,14 -609,00 Seite 595 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.41 Gesundheitsdienste verantwortlich: Herr Dr. Winter Statistische Kennzahlen 1.41.01 Gesundheitswesen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 134,00 272,00 2.708,00 2.436,00 2.462,00 2.600,00 2.800,00 200,00 13.525,00 7.500,00 14.672,00 7.172,00 Erreichte Kinder Zahnprophylaxe (ST) 10.398,00 14.000,00 15.508,00 1.508,00 5 Kinder- u. Jugendpsych. Klienten (ST) 402,00 380,00 408,00 28,00 6 Kriseninterventionen Kinder u. Jugendl. (ST) 1 Beratene Mütter / Kinder (ST) 2 Schuleingangsuntersuchungen (ST) 3 Zahnärztl. untersuchte Kinder/Jugendl. (ST) 4 60,00 84,00 73,00 -11,00 2.000,00 1.455,00 -545,00 7 Anzahl meldepfl. Infektionskrankheiten (ST) 1.237,00 8 Belehrungen nach § 43 IfSG (ST) 5.125,00 5.000,00 6.351,00 1.351,00 9 HIV-Präventionsleistungen (ST) 3.228,00 4.400,00 5.949,00 1.549,00 798,00 860,00 981,00 121,00 78,00 400,00 727,00 327,00 10 Medizinalberufswesen (ST) 11 Hygieneprüfungen vor Ort (ST) 12 Prüfungen nach TrinkwasserVO (ST) 773,00 10.500,00 444,00 -10.056,00 13 Arzneimittelrechtliche Prüfungen (ST) 250,00 120,00 253,00 133,00 14 Sozialpsych. erw. Klienten (ST) 15 Sozialpsych. Betreuungsleistungen (ST) 16 PsychKG-Einweisungsrate (<) 17 Quote erfolgreiche Krisenintervention(>) 18 Personenbezogene Gutachten (ST) 19 PsychKG Anzahl Einweisung./100.000 Einw. (PRS) 3.927,00 3.600,00 3.726,00 126,00 57.991,00 49.000,00 59.782,00 10.782,00 0,15 0,50 -0,50 90,63 90,00 95,58 5,58 1.808,00 2.500,00 2.032,00 -468,00 54,00 54,00 Seite 596 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.41 Gesundheitsdienste 1.41.02 Medizinische Mikrobiologie Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 180,88 0,00 0,00 5.267,00 14.507,02 14.507,02 0,00 0,00 0 0 0 0 0 5.447,88 0,00 0,00 14.507,02 14.507,02 59.341,11 0,00 0,00 0,00 0,00 6.856,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige ordentliche Aufwendungen -91.208,50 64.552,00 64.552,00 116.690,81 52.138,81 0 Ordentliche Aufwendungen -25.010,46 64.552,00 64.552,00 116.690,81 52.138,81 0 30.458,34 -64.552,00 -64.552,00 -102.183,79 -37.631,79 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - 17 = 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 30.458,34 -64.552,00 -64.552,00 -102.183,79 -37.631,79 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 30.458,34 -64.552,00 -64.552,00 -102.183,79 -37.631,79 0,00 0,00 0,00 584,68 584,68 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 3.849,89 2.053,44 2.053,44 6.610,75 4.557,31 26.608,45 -66.605,44 -66.605,44 -108.209,86 -41.604,42 Seite 597 / 844 0 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Prof. Dr. Gatermann Produktgruppe 1.41 Gesundheitsdienste 1.41.02 Medizinische Mikrobiologie Das Institut für Medizinische Mikrobiologie wurde zum 31.10.2010 geschlossen. Bei den Ist-Beträgen handelt es sich um Vorgänge für die Restabwicklung. Seite 598 / 844