Jahresabschluss 2012 - Entwurf - Band 3.pdf

Jahresabschluss 2012 -EntwurfBand 3 Produktbereichs- und Produktgruppenergebnisse der Produktbereiche 42 – Sportförderung bis 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Band 3 14. Sportförderung (Produktbereich 42)...................................................................................................................................................................... 604 14.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01)............................................................................................................. 609 14.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02)................................................................................................................................ 617 14.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03)..................................................................................................................... 624 14.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).......................................................................................................................................................... 629 14.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05)……......................................................................................................……..….......... 632 14.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06)……......................................................................................................……..….......................... 634 15. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)..................................................................................................... 638 15.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01).................................................................................................................................. 642 15.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02)……………………..………………………….................................................. 654 15.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03)…………………………….…………………………………………………………....................... 660 16. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)............................................................................................................................................................... 665 16.1 Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01)………………………………………………………………………........................................................... 669 16.2 Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02)……………….………………………………………………………...…………..................... 672 17. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)…………………………………………………………………………………………………........................ 677 17.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01)…………………………………………………………………………………….…………………....................... 680 17.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02)…………………………………………………………………….……………................ 682 Seite 599 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum 17.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03)……………………………………………………………………………………………………................. 684 17.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04)……………………………………………………………………………………………………................. 688 17.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05)……….………………………………………………………………………………………................ 724 17.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06)………………………………………………………………………………………………….................. 726 18. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54)................................................................................................................................ 728 18.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01)………………………………………………………………………………....... 732 18.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02)……………………………………………………………………………………………………................. 767 18.3 Nahverkehrsangelegenheiten (ÖPNV) (Produktgruppe 54 03)................................................................................................................................ 773 18.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04)…………………………………………….………………………............. 776 18.5 Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb Satzungen (Produktgruppe 54 05)…………………………………………………………................ 778 18.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06)…………………………………………………………………………………………................... 780 19. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55)………………………………………………………………………………………....................... 782 19.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01)…………………………………………………………………………………………………........................... 785 19.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02)…………………………………………………………………………………....................... 792 19.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03)…………………………………………………………………………………………………………….................... 796 19.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04)……………………………………………………………………………………………………................. 800 19.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05)……………………………………………………………………………………………...................... 805 20. Umweltschutz (Produktbereich 56)…………………………………………………………………………………………………………........................ 809 20.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01)………………………………………………………………………………………………………………......................... 811 Seite 600 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum 21. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)……………………………………………………………………………………................................. 813 21.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01)………………………………………………………………………………………………………………............. 817 21.2 Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 57 02)……………………………………………………………………………………………………………....... 820 21.3 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03)…………………………………………………………………………………….............. 826 21.4 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft (Produktgruppe 57 04)…………………………………………………………………………………............... 828 21.5 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05)……………………………………………………………………………………………………............... 830 21.6 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06)…………………………………………………………………………………….................. 832 22. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)…………………………………………………………………………………………….................. 836 22.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01)…………………………………………..………………………....... 839 22.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02)…………………………………………..…………………………….………………....... 841 Seite 601 / 844 Jahresabschluss 2012 Gesamtübersicht Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen Stadt Bochum Nr. Produktbereich 1.11 1.12 1.21 1.25 1.31 1.36 1.41 1.42 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.61 Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Hilfen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsdienste Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Ertrag 2012 EUR 163.162.609,43 34.007.333,78 13.794.554,45 9.302.479,17 56.030.545,31 48.556.983,92 1.265.030,19 4.937.276,23 3.707.261,27 3.584.721,78 96.632.761,22 48.257.958,41 11.182.514,00 736.788,95 16.065.455,35 609.907.885,08 Aufwand 2012 EUR 199.228.276,43 71.797.400,67 113.270.056,90 59.199.164,42 221.583.359,89 148.674.846,14 9.149.791,16 24.723.906,26 19.311.813,08 8.287.797,14 56.831.096,69 91.314.279,62 30.848.485,56 3.064.419,22 15.326.877,10 160.147.132,47 Saldo EUR -36.065.667,00 -37.790.066,89 -99.475.502,45 -49.896.685,25 -165.552.814,58 -100.117.862,22 -7.884.760,97 -19.786.630,03 -15.604.551,81 -4.703.075,36 39.801.664,53 -43.056.321,21 -19.665.971,56 -2.327.630,27 738.578,25 449.760.752,61 1.056.051.102,15 1.167.677.646,36 -111.626.544,21 Seite 602 / 844 Jahresabschluss 2012 Gesamtübersicht Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen für Investitionstätigkeiten gem. § 40 Abs. 1 i.V.m. § 4 GemHVO NRW Stadt Bochum Nr. 1.11 1.12 1.21 1.25 1.31 1.36 1.41 1.42 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.61 Produktbereich Innere Verwaltung Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Soziale Hilfen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Gesundheitsdienste Sportförderung Räumliche Planung und Entwicklung, Geodaten Bauen und Wohnen Ver- und Entsorgung Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV Natur- und Landschaftspflege Umweltschutz Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Finanzwirtschaft Summe Investitionseinzahlungen 2012 EUR 7.319.428,13 544.729,47 12.141.876,19 12.113,22 1.105.876,19 641.392,12 1.600,00 338.462,98 1.367.999,87 0,00 52.398,00 8.187.931,35 231.031,39 0,00 0,00 7.478.213,48 Investitionsauszahlungen 2012 EUR 3.895.822,32 4.023.935,25 3.619.560,09 2.550.606,66 69.634,01 2.356.635,41 5.304,56 1.176.920,61 1.883.300,11 4.820,00 13.204.272,94 10.371.496,19 1.555.888,27 0,00 66.727,48 1.528.330,30 Saldo der Investitionstätigkeit EUR 3.423.605,81 -3.479.205,78 8.522.316,10 -2.538.493,44 1.036242,18 -1.715.243,29 -3.704,56 -838.457,63 -515.300,24 -4.820,00 -13.151.874,94 -2.183.564,84 -1.324.856,88 0,00 -66.727,48 5.949.883,18 39.423.052,39 46.313.254,20 -6.890.201,81 Seite 603 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.42 Sportförderung Der Produktbereich Sportförderung wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01) ► Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02) ► Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03) ► Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04) ► Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05) ► Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06) Seite 604 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.42 Sportförderung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2.760.070,32 1.047.214,50 1.382.114,50 2.041.592,18 659.477,68 1.299.688,96 1.978.224,00 1.978.224,00 1.538.360,20 -439.863,80 32.320,80 206.250,00 206.250,00 75.919,36 -130.330,64 181.274,35 400,00 820,00 110.627,65 109.807,65 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 4.273.354,43 3.232.088,50 3.567.408,50 3.766.499,39 199.090,89 11 - Personalaufwendungen 8.080.838,60 7.868.224,32 7.868.224,32 8.149.840,47 281.616,15 12 - Versorgungsaufwendungen 320.557,89 69.604,00 69.604,00 220.888,01 151.284,01 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.378.560,13 8.118.203,68 10.522.011,35 9.882.124,05 -639.887,30 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.506.780,96 3.315.571,28 3.315.571,28 3.783.877,13 468.305,85 15 - Transferaufwendungen 871.613,77 1.066.341,00 1.236.241,00 1.148.134,11 -88.106,89 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.089.706,89 1.012.989,64 1.145.889,64 222.844,96 -923.044,68 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 24.248.058,24 21.450.933,92 24.157.541,59 23.407.708,73 -749.832,86 1.455.105,83 -19.974.703,81 -18.218.845,42 -20.590.133,09 -19.641.209,34 948.923,75 -1.455.105,83 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 0 1.384.419,49 70.686,34 139.741,35 76.280,00 76.280,00 126.484,26 50.204,26 0 -139.741,35 -76.280,00 -76.280,00 -126.484,26 -50.204,26 0 -20.114.445,16 -18.295.125,42 -20.666.413,09 -19.767.693,60 898.719,49 -1.455.105,83 300,00 300,00 0,00 -300,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 4,12 4,12 0,00 -4,12 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 295,88 295,88 0,00 -295,88 0 -20.114.445,16 -18.294.829,54 -20.666.117,21 -19.767.693,60 898.423,61 -1.455.105,83 1.342.728,79 1.031.609,12 1.031.609,12 1.170.776,84 139.167,72 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 1.427.706,35 2.503.064,07 2.503.064,07 1.189.713,27 -1.313.350,80 0 -20.199.422,72 -19.766.284,49 -22.137.572,16 -19.786.630,03 2.350.942,13 -1.455.105,83 Seite 605 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktbereich 1.42 Sportförderung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 3.939.036,64 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 870.400,00 535.500,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 338.462,98 ÜE 2013 EUR 197.037,02 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.939.036,64 870.400,00 535.500,00 338.462,98 197.037,02 24 - 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.275.592,35 1.098.000,00 1.716.534,52 814.677,82 901.856,70 1.301.259,21 136.254,15 376.144,00 842.592,93 133.118,27 709.474,66 652.202,24 26 - 27 - 28 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 195.970,08 207.440,00 207.440,00 229.124,52 -21.684,52 0 5.607.816,58 1.681.584,00 2.766.567,45 1.176.920,61 1.589.646,84 1.953.461,45 -1.668.779,94 -811.184,00 -2.231.067,45 -838.457,63 -1.392.609,82 -1.953.461,45 Seite 606 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.42 Sportförderung Statistische Kennzahlen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%2) 84,20 90,00 99,07 9,07 2 Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%2) 79,50 85,70 69,13 -16,58 3 bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST) 4 Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS) 5 Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST) 6 Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST) 42,00 44,00 60,00 16,00 280.895,00 400.000,00 332.350,00 -67.650,00 5,00 5,00 5,00 0,00 7,00 7,00 7,00 0,00 2.101,58 18.700,00 1.474,92 -17.225,08 7 Gesamtöffnungsstunden Bäder (ST) 8 Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS) 268.614,00 454.304,00 414.335,00 -39.969,00 9 Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS) 310.936,00 350.000,00 440.879,00 90.879,00 17.779,00 20.000,00 20.257,00 257,00 10 Jahresbesucher Sauna (PRS) 11 Jahresbesucher Sonnenbänke (PRS) 12 Jahresbesucher Massagen (PRS) 0,00 0,00 608,00 500,00 982,00 482,00 57.420,00 171.321,00 227.443,00 56.122,00 13 Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS) 14 Energieverbrauch HB Querenburg (KWH) 943.297,00 4.694.878,00 2.675.651,00 -2.019.227,00 15 Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS) 140.055,00 121.107,00 157.599,00 36.492,00 16 Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH) 2.019.411,00 3.505.267,00 3.046.346,00 -458.921,00 17 Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS) 18 Energieverbrauch HFB Linden (KWH) 19 Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS) 20 Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH) 21 Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS) 22 Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH) 23 Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS) 24 Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH) 25 unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST) 26 Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS) 27 Energieverbrauch FB Werne (KWH) 28 Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%2) 118.410,00 104.248,00 149.772,00 45.524,00 2.131.981,00 2.107.219,00 2.434.231,00 327.012,00 124.379,00 106.279,00 135.660,00 29.381,00 2.572.416,00 2.793.586,00 2.712.264,00 -81.322,00 117.018,00 101.174,00 120.359,00 19.185,00 2.903.940,00 3.334.234,00 3.283.769,00 -50.465,00 26.600,00 60.914,00 46.944,00 -13.970,00 365.249,00 538.392,00 560.004,00 21.612,00 3,42 50,00 2,58 -47,42 23.682,00 59.347,00 38.676,00 -20.671,00 239.482,00 292.846,00 321.861,00 29.015,00 92,33 90,00 87,57 -2,43 Seite 607 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum 1.42 Sportförderung Statistische Kennzahlen 29 Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH) 30 Anzahl Aktionen im Jahr (ST) 31 Gesamtteilnehmeranteil (Schüler) 32 Produktbereich Gesamtteilnehmeranteil (Schüler) Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 866.815,00 1.209.628,00 1.001.165,00 -208.463,00 39,00 75,00 58,00 -17,00 15,00 0,67 Seite 608 / 844 -15,00 0,82 0,82 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.693.139,00 759.456,67 872.456,67 1.146.522,25 274.065,58 534.851,15 385.126,00 385.126,00 423.102,92 37.976,92 8.500,00 8.500,00 53.995,08 53.895,08 30.641,64 118.813,90 100,00 100,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.377.445,69 1.144.682,67 1.257.682,67 1.632.120,25 374.437,58 11 - Personalaufwendungen 2.440.496,43 2.287.542,44 2.287.542,44 2.317.271,87 29.729,43 12 - Versorgungsaufwendungen 170.305,47 41.479,80 41.479,80 120.786,80 79.307,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.177.864,57 3.733.067,13 5.560.288,31 5.820.251,15 259.962,84 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.448.448,63 2.391.248,91 2.391.248,91 2.513.260,36 122.011,45 15 - Transferaufwendungen 51.975,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 787.919,36 730.994,72 863.894,72 337.113,93 -526.780,79 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 12.077.009,46 9.309.333,00 11.269.454,18 11.233.684,11 -35.770,07 546.336,75 -9.699.563,77 -8.164.650,33 -10.011.771,51 -9.601.563,86 410.207,65 -546.336,75 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 0 546.336,75 139.741,35 76.280,00 76.280,00 123.608,34 47.328,34 0 -139.741,35 -76.280,00 -76.280,00 -123.608,34 -47.328,34 0 -9.839.305,12 -8.240.930,33 -10.088.051,51 -9.725.172,20 362.879,31 -546.336,75 100,00 100,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 100,00 100,00 0 -100,00 0 -9.839.305,12 -8.240.830,33 -10.087.951,51 -9.725.172,20 362.779,31 -546.336,75 1.154.224,21 501.959,47 501.959,47 755.329,89 253.370,42 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -100,00 2.237.182,40 2.788.534,29 2.788.534,29 1.863.017,85 -925.516,44 0 -10.922.263,31 -10.527.405,15 -12.374.526,33 -10.832.860,16 1.541.666,17 -546.336,75 Seite 609 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 1,54 Mio. EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Gleichzeitig wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 550.000 EUR in das Haushaltsjahr 2013 übertragen. Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Abweichung resultiert aus Mehrerträgen aus über den Planungen liegenden Auflösungen von Sonderposten. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung aus Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 60.000 EUR wurde nicht geplant. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Abweichung resultiert aus unvorhersehbar hohem Reparaturaufwand von rd. 37.000 EUR für die Beregneranlagen auf Sportplätzen und der nachträglichen ungeplanten Belastung für die unentgeltliche Wertabgabe von rd. 480.000 EUR an andere Fachbereiche. Ermächtigungen i.H. von rd. 550.000 EUR wurden in das Haushaltsjahr 2013 übertragen. Zeile 14 Bilanzielle Abschreiben Die Abweichung resultiert aus ungeplanten Mehraufwendungen für Abschreibungen. Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen Die positive Abweichung resultiert aus Einsparungen im Rahmen von Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und zusätzlicher Mittelbereitstellung. Zeile 20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die Abweichung resultiert aus Aufwendungen für die Zinsen im Rahmen der PPP- Kunstrasen- Projekte. Seite 610 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.42 Sportförderung 1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 49.194,41 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 870.400,00 535.500,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 334.862,98 ÜE 2013 EUR 200.637,02 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 49.194,41 870.400,00 535.500,00 334.862,98 200.637,02 1.168.095,38 1.098.000,00 1.615.363,67 313.475,65 1.301.888,02 1.283.502,21 37.904,30 75.833,00 93.817,28 27.078,87 66.738,41 43.301,50 0 195.970,08 207.440,00 207.440,00 229.124,52 -21.684,52 0 1.401.969,76 1.381.273,00 1.916.620,95 569.679,04 1.346.941,91 1.326.803,71 -1.352.775,35 -510.873,00 -1.381.120,95 -234.816,06 -1.146.304,89 -1.326.803,71 Seite 611 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch 1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 500000119 Kunstrasen SP Stadtgartenring Bez. 2 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.184,44 -3.184,44 3.184,44 -3.184,44 -3.184,44 3.184,44 20.637,02 6000000274201 Neubau/Modernisierung Sportanlagen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 47.120,00 = Summe Einzahlungen 47.120,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 47.120,00 690.400,00 324.600,00 303.962,98 690.400,00 324.600,00 303.962,98 1.098.000,00 567.470,96 20.637,02 567.470,96 1.098.000,00 567.470,96 567.470,96 564.297,21 -407.600,00 -242.870,96 303.962,98 -546.833,94 -564.297,21 8.824,00 2.824,00 1.874,53 949,47 6000000404201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.824,00 2.824,00 1.874,53 949,47 -8.824,00 -2.824,00 -1.874,53 -949,47 8.824,00 10.298,00 7.705,39 2.592,61 6000000414201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 564.297,21 1.543,26 1.543,26 8.824,00 10.298,00 7.705,39 2.592,61 -1.543,26 -8.824,00 -10.298,00 -7.705,39 -2.592,61 1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 3.824,00 1.346,67 2.477,33 6000000424201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.074,41 = Summe Einzahlungen 2.074,41 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.155,71 = Summe Auszahlungen 2.155,71 8.824,00 3.824,00 1.346,67 2.477,33 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -81,30 -8.824,00 -1.924,00 553,33 -2.477,33 Seite 612 / 844 8.824,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch 1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000434201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.824,00 3.085,00 2.855,64 229,36 = Summe Auszahlungen 8.824,00 3.085,00 2.855,64 229,36 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.824,00 -3.085,00 -2.855,64 -229,36 6000000444201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 5 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.824,00 1.824,00 447,01 1.376,99 = Summe Auszahlungen 8.824,00 1.824,00 447,01 1.376,99 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.824,00 -1.824,00 -447,01 -1.376,99 6000000454201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.824,00 4.824,00 512,46 4.311,54 = Summe Auszahlungen 8.824,00 4.824,00 512,46 4.311,54 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.824,00 -4.824,00 -512,46 -4.311,54 6000000464201 BUG > 410 EUR Sportanlagen überbez. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -211,38 7.059,00 7.576,77 -2.036,27 9.613,04 = Summe Auszahlungen -211,38 7.059,00 7.576,77 -2.036,27 9.613,04 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 211,38 -7.059,00 -7.576,77 2.036,27 -9.613,04 6000000474201 Ersatzbesch. Pflegemasch. Sportstätten - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 43.227,00 43.227,00 43.137,50 = Summe Auszahlungen 43.227,00 43.227,00 43.137,50 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -43.227,00 -43.227,00 -43.137,50 6000000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 8.824,00 8.824,00 7.120,06 1.703,94 = Summe Auszahlungen 8.824,00 8.824,00 7.120,06 1.703,94 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.824,00 -8.824,00 -7.120,06 -1.703,94 Seite 613 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch 1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000754201 GVG < 410 EUR Sportanlagen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.351,49 7.006,00 7.510,51 7.253,38 257,13 164,00 = Summe Auszahlungen 1.351,49 7.006,00 7.510,51 7.253,38 257,13 164,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.351,49 -7.006,00 -7.510,51 -7.253,38 -257,13 -164,00 6000000894201 Neubau Vereinsheim PC Obersteiger - Auszahlungen für Baumaßnahmen 132.900,00 132.900,00 = Summe Auszahlungen 132.900,00 132.900,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -132.900,00 -132.900,00 6000001414201 Kunstrasen SP Krümmede Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 = Summe Einzahlungen 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 6000001434201 Kunstrasen SP Feenstr. Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 = Summe Einzahlungen 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 6000001444201 Kunstrasen SP Hofsteder Str. Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 = Summe Einzahlungen 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 6000001794201 Kunstrasenplatz Glücksburger Straße - Auszahlungen für Baumaßnahmen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 = Summe Auszahlungen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 Seite 614 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch 1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001814201 SpoZ Günnigfeld Umbaumaßnahme Umkleide + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.000,00 10.000,00 0,00 = Summe Einzahlungen 10.000,00 10.000,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 = Summe Auszahlungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000,00 0,00 10.000,00 -10.000,00 6000001834201 Kugelstoßanl. Rewirpower-Stadion + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19.000,00 19.000,00 0,00 = Summe Einzahlungen 19.000,00 19.000,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.000,00 19.000,00 19.000,00 = Summe Auszahlungen 19.000,00 19.000,00 19.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 19.000,00 -19.000,00 -19.000,00 0,00 6000006314201 Frauen-WM 2011 und U20 Frauen-WM 2010 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 310.291,21 75.701,50 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.168.095,38 385.992,71 190.205,00 33.065,22 1.201.160,60 385.992,71 310.291,21 75.701,50 190.205,00 -1.201.160,60 -385.992,71 -310.291,21 -75.701,50 -190.205,00 Seite 615 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch Statistische Kennzahlen 1.42.01 Bereitst. u. Betr. v. Sporteinrichtungen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Auslastungsgrad bereitg. Sporth/-räuml. (%2) 84,20 90,00 99,07 9,07 2 Auslastungsgrad bereitg. Sportplatzanl. (%2) 79,50 85,70 69,13 -16,58 3 bedeutende Veranstaltungen in Stadien (ST) 4 Anzahl der Stadionbesucher im Jahr (PRS) 5 Anz. bereitg. Sondersportanlagen insg. (ST) 42,00 44,00 60,00 16,00 280.895,00 400.000,00 332.350,00 -67.650,00 5,00 5,00 5,00 0,00 Seite 616 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 834.096,00 32.166,26 84.166,26 422.163,45 337.997,19 745.681,17 1.368.772,00 1.368.772,00 1.038.059,51 -330.712,49 49,63 206.250,00 206.250,00 67.419,36 -138.830,64 21.122,03 100,00 520,00 24.803,38 24.283,38 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.600.948,83 1.607.288,26 1.659.708,26 1.552.445,70 -107.262,56 11 - Personalaufwendungen 3.890.783,96 4.269.008,40 4.269.008,40 4.106.014,51 -162.993,89 12 - Versorgungsaufwendungen 46.737,27 9.564,12 9.564,12 30.242,81 20.678,69 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.641.433,40 3.285.859,72 3.812.446,21 3.320.658,26 -491.787,95 14 - Bilanzielle Abschreibungen 854.447,29 703.313,15 703.313,15 1.043.275,95 339.962,80 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 492.286,65 121.369,96 88.973,60 88.973,60 -307.605,80 -396.579,40 0 8.554.771,88 8.356.718,99 8.883.305,48 8.192.585,73 -690.719,75 492.286,65 -6.953.823,05 -6.749.430,73 -7.223.597,22 -6.640.140,03 583.457,19 -492.286,65 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -6.953.823,05 -6.749.430,73 -7.223.597,22 -6.640.140,03 583.457,19 -492.286,65 100,00 100,00 0,00 -100,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0,00 0,00 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 100,00 100,00 0,00 -100,00 0 -6.953.823,05 -6.749.330,73 -7.223.497,22 -6.640.140,03 583.357,19 -492.286,65 419.546,00 534.312,20 534.312,20 415.308,50 -119.003,70 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 636.007,81 502.420,26 502.420,26 409.615,35 -92.804,91 0 -7.170.284,86 -6.717.438,79 -7.191.605,28 -6.634.446,88 557.158,40 -492.286,65 Seite 617 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 557.000 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Gleichzeitig wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 500.000 EUR in das Haushaltsjahr 2013 übertragen. Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Abweichung resultiert aus Mehrerträgen aus über den Planungen liegenden Auflösungen von Sonderposten. Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die Abweichung resultiert aus einem Nutzungsrückgang. Zeile 6 Erträge aus Kostenerstattung/ -umlage Die Erträge aus Kostenerstattung für das HB Querenburg von der Ruhr- Universität wurden verspätet verbucht. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die positive Abweichung resultiert aus zeitlichem Verzug bei der Umsetzung der lfd. Maßnahmen (inkl. Hochbausanierung, Sportpauschale und ZD) und erfordert daher entsprechende Ermächtigungsübertragungen zu 2013. Gleichzeitig kam es zu einer nachträglichen ungeplanten Belastung für die unentgeltliche Wertabgabe von rd. 60.000 EUR an andere Fachbereiche, sowie Aufwand für Verbrauch von rd. 400.000 EUR. Zeile 14 Bilanzielle Abschreiben Die Abweichung resultiert aus ungeplanten Mehraufwendungen für Abschreibungen. Zeile 16 sonstige ordentliche Aufwendungen Die positive Abweichung resultiert aus einer Vorsteuerkorrektur in Höhe von rd. 415.000 EUR. Seite 618 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.859.335,23 24 - 25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.627.558,86 27 - 28 - Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR 3.859.335,23 + - Ist-Ergebnis 2012 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 31.868,57 0 68.634,00 0 0 0 0 95.000,00 492.724,56 -397.724,56 17.757,00 465.897,97 47.092,71 418.805,26 387.069,58 0 0 0 0 0 0 3.659.427,43 68.634,00 560.897,97 539.817,27 21.080,70 404.826,58 199.907,80 -68.634,00 -560.897,97 -539.817,27 -21.080,70 -404.826,58 Seite 619 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch 1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000604202 Erneuerung von techn. Anlagen Bäder - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 22.330,00 330,00 330,00 22.330,00 330,00 330,00 -22.330,00 -330,00 -330,00 1.933,00 3.782,10 6000000614202 BUG > 410 EUR HFB Hofstede Bez. 1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.069,85 1.526,56 2.255,54 1.069,85 1.933,00 3.782,10 1.526,56 2.255,54 -1.069,85 -1.933,00 -3.782,10 -1.526,56 -2.255,54 597,80 1.933,00 4.813,00 2.883,16 1.929,84 6000000624202 BUG > 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.012,80 597,80 1.933,00 4.813,00 2.883,16 1.929,84 5.012,80 -597,80 -1.933,00 -4.813,00 -2.883,16 -1.929,84 -5.012,80 1.055,71 1.933,00 2.552,00 513,52 2.038,48 6000000634202 BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.055,71 1.933,00 2.552,00 513,52 2.038,48 -1.055,71 -1.933,00 -2.552,00 -513,52 -2.038,48 1.626,80 1.303,00 1.922,00 1.591,52 330,48 6000000654202 BUG > 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.626,80 1.303,00 1.922,00 1.591,52 330,48 -1.626,80 -1.303,00 -1.922,00 -1.591,52 -330,48 597,80 1.303,00 1.922,00 513,52 1.408,48 6000000664202 BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 888,00 597,80 1.303,00 1.922,00 513,52 1.408,48 888,00 -597,80 -1.303,00 -1.922,00 -513,52 -1.408,48 -888,00 Seite 620 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch 1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000674202 BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 597,80 1.933,00 2.552,00 1.021,15 1.530,85 = Summe Auszahlungen 597,80 1.933,00 2.552,00 1.021,15 1.530,85 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -597,80 -1.933,00 -2.552,00 -1.021,15 -1.530,85 6000000684202 BUG > 410 EUR HB Querenburg - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 433,90 1.933,00 10.833,10 10.815,71 17,39 = Summe Auszahlungen 433,90 1.933,00 10.833,10 10.815,71 17,39 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -433,90 -1.933,00 -10.833,10 -10.815,71 -17,39 6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 19.085,04 8.403,00 21.276,99 18.381,50 2.895,49 = Summe Auszahlungen 19.085,04 8.403,00 21.276,99 18.381,50 2.895,49 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.085,04 -8.403,00 -21.276,99 -18.381,50 -2.895,49 6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 17.227,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 17.227,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.227,00 0,00 0,00 6000000774202 GVG < 410 EUR Bäder - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.803,87 8.403,00 15.914,78 9.846,07 6.068,71 2.266,00 = Summe Auszahlungen 6.803,87 8.403,00 15.914,78 9.846,07 6.068,71 2.266,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.803,87 -8.403,00 -15.914,78 -9.846,07 -6.068,71 -2.266,00 6000001934202 Anschaffung Bäderkassensystem - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 400.000,00 400.000,00 378.902,78 = Summe Auszahlungen 400.000,00 400.000,00 378.902,78 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -400.000,00 -400.000,00 -378.902,78 Seite 621 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch Investitionsmaßnahmen 1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000007984202 Kon.-Pro. II Hallenbad Querenburg + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.859.335,23 = Summe Einzahlungen 3.859.335,23 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.627.558,86 95.000,00 492.724,56 -397.724,56 17.757,00 = Summe Auszahlungen 3.627.558,86 95.000,00 492.724,56 -397.724,56 17.757,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 231.776,37 -95.000,00 -492.724,56 397.724,56 -17.757,00 Seite 622 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch Statistische Kennzahlen 1.42.02 Bereitst. u. Betr. v. Bädern Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 7,00 7,00 7,00 0,00 2.101,58 18.700,00 1.474,92 -17.225,08 Erwachsene Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS) 268.614,00 454.304,00 414.335,00 -39.969,00 4 Jugendliche Badbesucher Schwimmen gesamt (PRS) 310.936,00 350.000,00 440.879,00 90.879,00 5 Jahresbesucher Sauna (PRS) 17.779,00 20.000,00 20.257,00 257,00 6 Jahresbesucher Sonnenbänke (PRS) 608,00 500,00 982,00 482,00 57.420,00 171.321,00 227.443,00 56.122,00 1 Anzahl bereitgestellte Bäder insgesamt (ST) 2 Gesamtöffnungsstunden Bäder (ST) 3 0,00 0,00 7 Jahresbesucher Massagen (PRS) 8 Gesamtbesucher Schwimmen HB Querenburg (PRS) 9 Energieverbrauch HB Querenburg (KWH) 943.297,00 4.694.878,00 2.675.651,00 -2.019.227,00 10 Gesamtbesucher Schwimmen HFB Hofstede (PRS) 140.055,00 121.107,00 157.599,00 36.492,00 11 Energieverbrauch HFB Hofstede (KWH) 2.019.411,00 3.505.267,00 3.046.346,00 -458.921,00 12 Gesamtbesucher Schwimmen HFB Linden (PRS) 13 Energieverbrauch HFB Linden (KWH) 14 Gesamtbesucher Schwimmen HFB Langendreer (PRS) 15 Energieverbrauch HFB Langendreer (KWH) 16 Gesamtbesucher Schwimmen HFB Höntrop (PRS) 17 Energieverbrauch HFB Höntrop (KWH) 18 Gesamtbesucher Schwimmen FB Südfeldmark (PRS) 19 Energieverbrauch FB Südfeldmark (KWH) 20 Gesamtbesucher Schwimmen FB Werne (PRS) 21 Energieverbrauch FB Werne (KWH) 118.410,00 104.248,00 149.772,00 45.524,00 2.131.981,00 2.107.219,00 2.434.231,00 327.012,00 124.379,00 106.279,00 135.660,00 29.381,00 2.572.416,00 2.793.586,00 2.712.264,00 -81.322,00 117.018,00 101.174,00 120.359,00 19.185,00 2.903.940,00 3.334.234,00 3.283.769,00 -50.465,00 26.600,00 60.914,00 46.944,00 -13.970,00 365.249,00 538.392,00 560.004,00 21.612,00 23.682,00 59.347,00 38.676,00 -20.671,00 239.482,00 292.846,00 321.861,00 29.015,00 Seite 623 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 160.175,76 236.942,31 236.942,31 285.978,30 49.035,99 19.156,64 224.326,00 224.326,00 76.510,54 -147.815,46 100,00 100,00 12.321,65 12.221,65 23,76 12.946,34 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 192.302,50 461.368,31 461.368,31 374.810,49 -86.557,82 11 - Personalaufwendungen 395.780,00 342.309,28 342.309,28 404.373,48 62.064,20 12 - Versorgungsaufwendungen 38.020,32 10.659,00 10.659,00 25.899,74 15.240,74 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 389.581,55 789.024,39 789.024,39 363.900,09 -425.124,30 14 - Bilanzielle Abschreibungen 157.797,24 152.463,77 152.463,77 179.570,03 27.106,26 15 - Transferaufwendungen 172.707,32 246.600,00 246.600,00 163.106,14 -83.493,86 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 106.644,36 132.350,44 132.350,44 95.948,40 -36.402,04 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.260.530,79 1.673.406,88 1.673.406,88 1.232.797,88 -440.609,00 295.796,09 -1.068.228,29 -1.212.038,57 -1.212.038,57 -857.987,39 354.051,18 -295.796,09 0 295.796,09 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 2.875,92 2.875,92 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 -2.875,92 -2.875,92 0 -1.068.228,29 -1.212.038,57 -1.212.038,57 -860.863,31 351.175,26 -295.796,09 100,00 100,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 100,00 100,00 0 -100,00 0 -1.068.228,29 -1.211.938,57 -1.211.938,57 -860.863,31 351.075,26 -295.796,09 9.594,94 6.627,16 6.627,16 12.428,55 5.801,39 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -100,00 85.882,76 75.087,64 75.087,64 60.776,55 -14.311,09 0 -1.144.516,11 -1.280.399,05 -1.280.399,05 -909.211,31 371.187,74 -295.796,09 Seite 624 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt Die Produktgruppe „Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 370.000 EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Gleichzeitig wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 300.000 EUR in das Haushaltsjahr 2013 übertragen. Die Ansätze wurden vor der jetzt erstmaligen Abbildung im städtischen Haushalt grob geplant, die Verbuchung erfolgte in 2012 jedoch noch nicht vollständig. Wesentliche Ursachen für die Abweichung sind: Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die Ansätze wurden für 2012 bereits geplant, die vollständige Verbuchung erfolgt erst in 2013. Zeile 11 Personalaufwendungen Das Personal für die sozialpäd. und erzieherische Betreuung ist teilweise zum 01.07.2012 als städt. Personal übernommen worden. In der Planung war dies noch unbekannt und blieb daher unberücksichtigt. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Ansätze wurden für 2012 bereits geplant, die vollständige Verbuchung erfolgt erst in 2013. Ermächtigungen i.H. von rd. 300.000 EUR wurden in das Haushaltsjahr 2013 übertragen. Zeile 15 Transferaufwendungen Die Aufstockung des Ansatzes um 84.400 EUR (für die päd. Betreuung und den Zuschuss der Mensa Küche) wurde bereits geplant, die Verbuchung erfolgt jedoch erst in 2013. Seite 625 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.42 Sportförderung 1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 3.600,00 30.507,00 ÜE 2013 EUR -3.600,00 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 3.600,00 -3.600,00 6.170,85 8.477,61 -2.306,76 2.077,00 1.635,34 441,66 0 30.507,00 479.938,11 2.474,61 6.177,00 0 412,00 0 0 0 0 0 0 482.412,72 6.177,00 8.247,85 10.112,95 -1.865,10 412,00 -451.905,72 -6.177,00 -8.247,85 -6.512,95 -1.734,90 -412,00 Seite 626 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch 1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000494203 BUG > 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.033,00 = Summe Einzahlungen 2.033,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.474,61 = Summe Auszahlungen 2.474,61 4.412,00 412,00 412,00 412,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -441,61 -4.412,00 -412,00 -412,00 -412,00 1.765,00 1.665,00 4.412,00 412,00 412,00 6000000734203 GVG <410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.635,34 29,66 1.765,00 1.665,00 1.635,34 29,66 -1.765,00 -1.665,00 -1.635,34 -29,66 3.600,00 -3.600,00 3.600,00 -3.600,00 8.477,61 -2.306,76 6000000994203 Bau einer Finnbahn - OSP-Maßnahme + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 193.077,35 193.077,35 6.170,85 8.477,61 -2.306,76 -193.077,35 -6.170,85 -4.877,61 -1.293,24 6000001904203 OSP-Maßnahmen Wurfplatz, Laufbahn + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 28.474,00 28.474,00 242.267,13 242.267,13 -213.793,13 6000001914203 Zeitmessanlage - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.170,85 44.593,63 44.593,63 -44.593,63 Seite 627 / 844 412,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch Statistische Kennzahlen 1 Auslastungsgrad Olympiastützpunkt (%2) 2 Energieverbrauch Olympiastützpunkt (KWH) 1.42.03 Bereitst. u. Betr. Olympiastützpunkt Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 92,33 90,00 87,57 -2,43 866.815,00 1.209.628,00 1.001.165,00 -208.463,00 Seite 628 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.04 Förderung des Sports Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 65.005,95 12.445,40 182.345,40 169.905,96 -12.439,44 687,23 687,23 16.551,40 16.451,40 1.596,99 16.961,44 100,00 100,00 0 0 0 0 0 83.564,38 12.545,40 182.445,40 187.144,59 4.699,19 215.170,96 196.696,28 196.696,28 231.389,81 34.693,53 51.856,75 5.053,80 5.053,80 37.379,47 32.325,67 11.998,55 13.305,08 63.305,08 253.606,07 190.300,99 90,63 16.520,31 16.520,31 90,63 -16.429,68 565.390,45 487.200,00 657.100,00 653.307,97 -3.792,03 27.224,38 29.186,60 29.186,60 24.514,05 -4.672,55 0 871.731,72 747.962,07 967.862,07 1.200.288,00 232.425,93 120.686,34 -788.167,34 -735.416,67 -785.416,67 -1.013.143,41 -227.726,74 -120.686,34 0 50.000,00 70.686,34 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -788.167,34 -735.416,67 -785.416,67 -1.013.143,41 -227.726,74 -120.686,34 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -788.167,34 -735.416,67 -785.416,67 -1.013.143,41 -227.726,74 -120.686,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 93.009,09 94.173,54 94.173,54 80.828,76 -13.344,78 0 -881.176,43 -829.590,21 -879.590,21 -1.093.972,17 -214.381,96 -120.686,34 Seite 629 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Retsch Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.04 Förderung des Sports Die Produktgruppe „Förderung des Sports“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem über die Planungen hinausgehenden Defizit in Höhe von rd. 200.000 EUR abgeschlossen. Gleichzeitig wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 120.000 EUR in das Haushaltsjahr 2013 übertragen. Wesentliche Ursache für die Abweichung ist: Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Abweichung resultiert aus der Verrechnung des PSP 4.00000627.505.001 (Umbau Billardverein- Preins Feld) in Höhe von rd. 240.000 EUR, die irrtümlich in 4204 anstatt in 4201 erfolgt ist. Die erforderliche Umbuchung wird veranlasst. Seite 630 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Retsch Statistische Kennzahlen 1 unterstützte Maßnahmen/Aktivitäten insg. (ST) 2 Anzahl Aktionen im Jahr (ST) 3 Gesamtteilnehmeranteil (Schüler) 4 Produktgruppe Gesamtteilnehmeranteil (Schüler) 1.42.04 Förderung des Sports Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 3,42 50,00 2,58 -47,42 39,00 75,00 58,00 -17,00 15,00 0,67 Seite 631 / 844 -15,00 0,82 0,82 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 81.541,00 207.541,00 207.541,00 206.720,00 -821,00 0 0 0 0 0 0 81.541,00 207.541,00 207.541,00 206.720,00 -821,00 0 -81.541,00 -207.541,00 -207.541,00 -206.720,00 821,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -81.541,00 -207.541,00 -207.541,00 -206.720,00 821,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -81.541,00 -207.541,00 -207.541,00 -206.720,00 821,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0 0 0 -81.541,00 -207.541,00 -207.541,00 -206.720,00 821,00 Seite 632 / 844 0 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.05 Beteiligung im Bereich Sportstätten Das Ergebnis der Produktgruppe „Beteiligung im Bereich Sportstätten“ für das Jahr 2012 entspricht dem Planansatz. Seite 633 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Werdelmann Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.06 Unterhaltung Sportstätten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 7.653,61 6.203,86 6.203,86 17.022,22 10.818,36 2.956,14 2.956,14 8,78 11.430,64 0 0 0 0 0 19.093,03 6.203,86 6.203,86 19.978,36 13.774,50 1.138.607,25 772.667,92 772.667,92 1.090.790,80 318.122,88 13.638,08 2.847,28 2.847,28 6.579,19 3.731,91 157.682,06 296.947,36 296.947,36 123.708,48 -173.238,88 45.997,17 52.025,14 52.025,14 47.680,16 -4.344,98 46.548,83 31.484,28 31.484,28 72.874,38 41.390,10 0 1.402.473,39 1.155.971,98 1.155.971,98 1.341.633,01 185.661,03 0 -1.383.380,36 -1.149.768,12 -1.149.768,12 -1.321.654,65 -171.886,53 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -1.383.380,36 -1.149.768,12 -1.149.768,12 -1.321.654,65 -171.886,53 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 4,12 4,12 0 -4,12 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 -4,12 -4,12 0 4,12 -1.383.380,36 -1.149.772,24 -1.149.772,24 -1.321.654,65 -171.882,41 1.512.765,95 1.080.838,35 1.080.838,35 1.350.555,46 269.717,11 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 129.026,60 134.976,40 134.976,40 138.320,32 3.343,92 358,99 -203.910,29 -203.910,29 -109.419,51 94.490,78 Seite 634 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Werdelmann Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.06 Unterhaltung Sportstätten Der Technische Betrieb bewirtschaftet die beiden Produktgruppen 1.11.09 und 1.42.06 zusammen und die Ergebnisse müssen insgesamt betrachtet werden. Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Es wurden mehr Sonderposten aus Landeszuwendungen aufgelöst als ursprünglich geplant. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Der Betrag ergibt sich lediglich aus nicht geplanten Fachumlagen. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden zentral von StA 11 geplant. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen Der Ansatz wurde nach Saldierung mit dem Ergebnis der Zeile 16 (siehe unten) um rund 131.000,00 EUR unterschritten. Dies lag vorrangig an einer Lagerbestandsveränderung, sowie an der Verflechtung der Produktgruppe 1.42.06. mit der Produktgruppe 1.11.09. (Technischer Betrieb), die nur im Zusammenhang gesehen werden können. Durch die Buchung von Lagerentnahmen stellt sich im Ergebnis eine nicht wahrgenommene Inanspruchnahme von Sachmitteln dar. Unter dem Aspekt einer gemeinsamen Bewirtschaftung der Profitcenter 1109 und 4206 und unter Ausblendung von Schwankungen bei den Lagerbeständen ist der Planansatz sachgerecht und muss Basis für die weiteren Planungen sein. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Der Ansatz wurde deutlich überschritten, was vor allem an Buchungen lag, die auch in Haushaltsplanzeile 13 hätten gebucht werden können. Seite 635 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Werdelmann Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.42 Sportförderung 1.42.06 Unterhaltung Sportstätten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 64.006,67 225.500,00 280.800,68 57.311,35 223.489,33 221.419,16 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 64.006,67 225.500,00 280.800,68 57.311,35 223.489,33 221.419,16 -64.006,67 -225.500,00 -280.800,68 -57.311,35 -223.489,33 -221.419,16 Seite 636 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.42 Sportförderung verantwortlich: Herr Werdelmann 1.42.06 Unterhaltung Sportstätten Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000174206 Anlagevermögen Sportstättenunterhaltung - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 63.626,97 225.500,00 280.800,68 57.188,09 223.612,59 63.626,97 225.500,00 280.800,68 57.188,09 223.612,59 221.419,16 -63.626,97 -225.500,00 -280.800,68 -57.188,09 -223.612,59 -221.419,16 123,26 -123,26 170,95 123,26 -123,26 -170,95 -123,26 123,26 6600000014206 Sonstige FW Unterhaltung Sportst - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 221.419,16 170,95 Seite 637 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. Der Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01) ► Bauleit-, Entwicklungs- und Mobilitätsplanung (Produktgruppe 51 02) ► Geoinformation und Kataster ( Produktgruppe 51 03) Seite 638 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 1.132.608,55 3.393.984,67 3.393.984,67 943.164,37 -2.450.820,30 253.930,24 318.300,00 318.300,00 302.576,16 -15.723,84 Privatrechtliche Leistungsentgelte 389.165,16 469.800,00 469.800,00 313.169,42 -156.630,58 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 113.660,60 37.700,00 37.700,00 58.844,57 21.144,57 2.006.271,78 320.000,00 320.000,00 671.991,48 351.991,48 24.935,05 24.935,05 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 49.097,31 0 0 0 0 0 3.944.733,64 4.539.784,67 4.539.784,67 2.314.681,05 -2.225.103,62 12.714.312,53 12.146.831,01 12.146.831,01 11.909.119,38 -237.711,63 1.590.301,84 311.350,08 311.350,08 914.547,73 603.197,65 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.566.252,47 7.012.114,48 7.009.743,48 2.918.104,91 -4.091.638,57 Bilanzielle Abschreibungen 1.107.669,98 946.733,76 946.733,76 1.136.174,98 189.441,22 - Transferaufwendungen 5.965.594,33 793.114,81 793.114,81 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.587.835,51 1.125.168,04 1.125.168,04 1.275.842,27 150.674,23 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 25.531.966,66 21.542.197,37 21.539.826,37 18.946.904,08 -2.592.922,29 2.990.200,00 -21.587.233,02 -17.002.412,70 -17.000.041,70 -16.632.223,03 367.818,67 -2.990.200,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 2.990.200,00 4.935.000,00 0 0 183.450,00 183.450,00 0 -4.935.000,00 0 0 -183.450,00 -183.450,00 0 -26.522.233,02 -17.002.412,70 -17.000.041,70 -16.815.673,03 184.368,67 -2.990.200,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0,00 0 -26.522.233,02 -17.002.412,70 -17.000.041,70 -16.815.673,03 184.368,67 -2.990.200,00 2.451.786,31 738.223,00 738.223,00 1.392.580,22 654.357,22 2.627.789,41 2.689.316,99 2.689.316,99 181.459,00 -2.507.857,99 0 -26.698.236,12 -18.953.506,69 -18.951.135,69 -15.604.551,81 3.346.583,88 -2.990.200,00 Seite 639 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen Produktbereich 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 824.388,13 3.370.000,00 3.370.000,00 1.008.094,90 2.361.905,10 2.577.557,50 340.000,00 340.000,00 87.762,50 252.237,50 272.142,47 -272.142,47 492.851,82 ÜE 2013 EUR 0 0 0 0 0 3.894.797,45 3.710.000,00 3.710.000,00 1.367.999,87 2.342.000,13 27.689,09 105.000,00 650.625,91 -1.756,75 652.382,66 1.011.294,85 3.382.500,00 7.778.643,00 1.278.477,40 6.500.165,60 5.605.108,40 545.185,18 947.300,00 997.436,37 589.370,08 408.066,29 222.460,06 0 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 18.970,54 0 0 17.209,38 -17.209,38 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 1.603.139,66 4.434.800,00 9.426.705,28 1.883.300,11 7.543.405,17 5.827.568,46 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.291.657,79 -724.800,00 -5.716.705,28 -515.300,24 -5.201.405,04 -5.827.568,46 Seite 640 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. Statistische Kennzahlen 1 Aufstellung v. B-plänen (Rechtskraft) 2 Städtebauliche Verträge (ST) 3 Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 0,00 8,00 8,00 Bearbeitete interkommunale Projekte (ST) 10,00 4 Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST) 19,00 5 Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST) 44,00 6 Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr) 45,00 0,00 7,00 -1,00 12,00 9,00 -3,00 18,00 21,00 3,00 45,00 47,00 2,00 40,00 30,00 -10,00 7 Lfd. Sanierungsverf./Entwicklungsmaßn. (ST2) 11,00 8 Ablösevereinbarungen nach § 154 BauGB (ST2) 40,00 9 Vermessungsaufträge für Dritte (ST) 133,00 120,00 112,00 -8,00 10 Vermessungsaufträge für die Verwaltung (ST) 486,00 700,00 455,00 -245,00 11 Geoinformation für die Verwaltung (ST) 189,00 200,00 124,00 -76,00 12 Seitenaufrufe des Geoportals im Internet (ST) 3.087.896,00 3.700.000,00 268,00 650,00 13 Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST) 14 Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST) 15 neugeordnete Fläche durch Umlegungen (M2) -11,00 -40,00 -3.700.000,00 255,00 -395,00 74,00 100,00 84,00 -16,00 223.141,00 200.000,00 61.869,00 -138.131,00 Seite 641 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 807.498,86 4.662,94 4.662,94 -129.183,00 -133.845,94 886,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,53 1.274.832,28 49.097,31 0,00 0,00 8.923,59 8.923,59 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.132.680,28 4.662,94 4.662,94 -120.259,41 -124.922,35 11 - Personalaufwendungen 1.175.015,56 0,00 0,00 8.713,86 8.713,86 12 - Versorgungsaufwendungen 297.448,86 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 787.392,12 0,00 0,00 84.937,91 84.937,91 14 - Bilanzielle Abschreibungen 18.536,63 4.662,94 4.662,94 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen -4.662,94 0,00 2.361.184,33 0,00 31.582,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0 4.671.159,94 4.662,94 4.662,94 93.651,77 88.988,83 0 -2.538.479,66 0,00 0,00 -213.911,18 -213.911,18 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.935.000,00 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis -1.935.000,00 0 0 0 0 -4.473.479,66 0,00 0,00 -213.911,18 -213.911,18 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -4.473.479,66 0,00 0,00 -213.911,18 -213.911,18 340,00 340,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 680.105,10 472.572,86 0 0 5.839,35 5.839,35 -4.265.947,42 0,00 0,00 -219.410,53 -219.410,53 Seite 642 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Die Produktgruppe „Räumliche Planung und Entwicklung“ bestand bis einschließlich 2011. Bei den unter der Produktgruppe abgebildeten IstErgebnissen handelt es sich um die Restabwicklung. Seite 643 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 824.388,13 86.460,51 -86.460,51 477.815,82 264.631,47 -264.631,47 ÜE 2013 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 351.091,98 -351.091,98 1.003.750,28 132.666,79 -132.666,79 328.076,67 44.004,69 -44.004,69 0 0 0 1.302.203,95 0 300,00 18.970,54 1.351.097,49 0 -48.893,54 Seite 644 / 844 0 17.209,38 -17.209,38 193.880,86 -193.880,86 157.211,12 -157.211,12 0 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 500000059 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 9.144,91 = Summe Einzahlungen 9.144,91 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.144,91 500000074 Beiträge KAG + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 14.572,38 12.067,44 -12.067,44 = Summe Einzahlungen 14.572,38 12.067,44 -12.067,44 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 14.572,38 12.067,44 -12.067,44 0,00 0,00 500000076 Restfert.m. Brannenweg Bez. 6 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 6.000,00 52.527,79 -52.527,79 = Summe Einzahlungen 6.000,00 52.527,79 -52.527,79 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.000,00 52.527,79 -52.527,79 500000096 Restfert.m. Erlenstr. (2. BA) Bez. 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.600,00 2.496,66 -2.496,66 = Summe Einzahlungen 3.600,00 2.496,66 -2.496,66 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.600,00 2.496,66 -2.496,66 500000099 Restfert.m. Unterm Schrick Bez. 5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.301,63 -2.301,63 = Summe Auszahlungen 2.301,63 -2.301,63 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.301,63 2.301,63 500000116 Straßen - Altdatenübernahme + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 7.479,38 6.927,25 -6.927,25 = Summe Einzahlungen 7.479,38 6.927,25 -6.927,25 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.479,38 6.927,25 -6.927,25 Seite 645 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 500000127 Restfert.m. Am Steinknapp Bez. 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 442,75 = Summe Einzahlungen 442,75 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 442,75 500000128 Restfert.m. Blankensteiner Str. Bez. 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 448,00 14.868,07 -14.868,07 = Summe Einzahlungen 448,00 14.868,07 -14.868,07 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 448,00 14.868,07 -14.868,07 500000132 Restfert.m Tiefbauweg Bez. 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 3.987,61 -3.987,61 = Summe Einzahlungen 0,00 3.987,61 -3.987,61 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 3.987,61 -3.987,61 500000133 Restfert.m. Lohstr. Bez. 1 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 838,41 = Summe Einzahlungen 838,41 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 838,41 500000134 Restfert.m. Rüpingsweg Bez. 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.262,95 = Summe Einzahlungen 3.262,95 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.262,95 500000136 Restfert.m. Emilstr. Bez. 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 2.037,00 372,33 -372,33 = Summe Einzahlungen 2.037,00 372,33 -372,33 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.037,00 372,33 -372,33 Seite 646 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 500000137 Restfert.m. Hevener Str. Bez. 5 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.521,48 1.000,00 -1.000,00 = Summe Einzahlungen 1.521,48 1.000,00 -1.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.521,48 1.000,00 -1.000,00 500000138 Restfert.m. Im Klappheck Bez. 3 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.371,23 600,00 -600,00 = Summe Einzahlungen 1.371,23 600,00 -600,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.371,23 600,00 -600,00 500000158 Restfert.m. Pfarrer-Krämer Bez. 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 394,60 = Summe Einzahlungen 394,60 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 394,60 500000159 Restfert.m. Köllerholzweg Bez. 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 940,83 -940,83 = Summe Einzahlungen 940,83 -940,83 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 940,83 -940,83 500000168 Restfert.m. Uhlenbrinkstr. Bez. 5 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 118,20 -118,20 = Summe Einzahlungen 118,20 -118,20 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 118,20 -118,20 500000169 Restfert.m. Voßstr. Bez. 5 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 5.497,15 18.200,36 -18.200,36 = Summe Einzahlungen 5.497,15 18.200,36 -18.200,36 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.497,15 18.200,36 -18.200,36 Seite 647 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 500000180 Restfert.m. Heinr.-König-Str. Bez. 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 5.500,00 3.347,02 -3.347,02 = Summe Einzahlungen 5.500,00 3.347,02 -3.347,02 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.500,00 3.347,02 -3.347,02 500000185 Restfert.m. Henkenbergstr. Bez. 5 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 470,09 = Summe Einzahlungen 470,09 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 470,09 500000186 Restfert.m. Küppersstr. Bez. 1 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 234,48 0,00 0,00 = Summe Einzahlungen 234,48 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 234,48 0,00 0,00 500000188 Restfert.m. Tiefbauweg (Stich) Bez. 6 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.592,24 = Summe Einzahlungen 3.592,24 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.592,24 500000264 Restfert.m. Auf dem Rücken Bez. 2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 28.661,10 -28.661,10 = Summe Einzahlungen 28.661,10 -28.661,10 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 28.661,10 -28.661,10 500000270 Restfertigst.-maßn. Am Holtkamp + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 600,00 310,26 -310,26 = Summe Einzahlungen 600,00 310,26 -310,26 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 600,00 310,26 -310,26 Seite 648 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 500000666 Restfert.m. Zum Berkenstück Bez. 4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -208,16 = Summe Einzahlungen -208,16 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -208,16 6000000555101 Stadtumbau Westend Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 255.003,33 85.853,94 -85.853,94 = Summe Einzahlungen 255.003,33 85.853,94 -85.853,94 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 371.244,04 38.507,53 -38.507,53 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 259.611,71 11.844,00 -11.844,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 300,00 7.625,13 638.780,88 50.351,53 -50.351,53 -383.777,55 35.502,41 -35.502,41 6000000585101 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 569.384,80 606,57 -606,57 = Summe Einzahlungen 569.384,80 606,57 -606,57 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 32.160,69 -32.160,69 - Sonstige Investitionsauszahlungen 17.209,38 -17.209,38 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 86.745,71 11.345,41 98.091,12 49.370,07 -49.370,07 471.293,68 -48.763,50 48.763,50 6000000595101 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.361,88 -6.630,98 6.630,98 = Summe Einzahlungen 1.361,88 -6.630,98 6.630,98 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.361,88 -6.630,98 6.630,98 Seite 649 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000000745101 Beiträge KAG + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 576.691,84 106.554,24 -106.554,24 = Summe Einzahlungen 576.691,84 106.554,24 -106.554,24 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 576.691,84 106.554,24 -106.554,24 255.783,64 0,00 0,00 291.894,27 0,00 0,00 -291.894,27 0,00 0,00 6000002715101 Entwicklungsbereich Querenburg Bez. 5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 36.110,63 6500001015101 Hugendiekstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.478,63 = Summe Auszahlungen -1.478,63 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 1.478,63 6500001545101 Auf dem Esch + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 20.027,61 = Summe Einzahlungen 20.027,61 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.027,61 6500015055101 Auf'm Kamp - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.893,71 2.893,71 -2.893,71 6500026105101 Liboriusstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -32.815,18 -12.596,88 12.596,88 = Summe Einzahlungen -32.815,18 -12.596,88 12.596,88 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -32.815,18 -12.596,88 12.596,88 Seite 650 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6500028795101 Lindenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.396,91 -1.396,91 = Summe Auszahlungen 1.396,91 -1.396,91 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.396,91 1.396,91 6500034205101 Am Südblick - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26.780,50 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 32.062,48 - Sonstige Investitionsauszahlungen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 58.842,98 -58.842,98 6500039855101 Rüpingsweg + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -1.808,47 = Summe Einzahlungen -1.808,47 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.749,35 12.088,05 -12.088,05 = Summe Auszahlungen 65.749,35 12.088,05 -12.088,05 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -67.557,82 -12.088,05 12.088,05 6500047555101 Am Leithenhaus + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 920,72 1.980,00 -1.980,00 = Summe Einzahlungen 920,72 1.980,00 -1.980,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 920,72 1.980,00 -1.980,00 6500064405101 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 179.011,49 26.303,03 -26.303,03 = Summe Auszahlungen 179.011,49 26.303,03 -26.303,03 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -179.011,49 -26.303,03 26.303,03 Seite 651 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6500073255101 Wiesenstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -2.249,43 5.637,78 -5.637,78 = Summe Einzahlungen -2.249,43 5.637,78 -5.637,78 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.249,43 5.637,78 -5.637,78 6500075205101 Haarholzer Str. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -30.693,52 20.154,61 -20.154,61 = Summe Einzahlungen -30.693,52 20.154,61 -20.154,61 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.693,52 20.154,61 -20.154,61 6500075655101 Henkenbergstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -403,29 = Summe Einzahlungen -403,29 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -403,29 6500075855101 Im Haarmannsbusch - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.875,84 = Summe Auszahlungen 8.875,84 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.875,84 6500076855101 Nettelbeckstr. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 291,85 = Summe Auszahlungen 291,85 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -291,85 6500077455101 Unterm Schrick - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.079,18 250,27 -250,27 = Summe Auszahlungen 8.079,18 250,27 -250,27 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.079,18 -250,27 250,27 Seite 652 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Dr. Kratzsch 1.51.01 Räuml. Planung und Entwicklung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6500079905101 Am Weitkamp + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 54.665,15 2.660,22 -2.660,22 = Summe Einzahlungen 54.665,15 2.660,22 -2.660,22 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 54.665,15 2.660,22 -2.660,22 6500080605101 Blumenfeldstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -37.642,47 27,12 -27,12 = Summe Einzahlungen -37.642,47 27,12 -27,12 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -37.642,47 27,12 -27,12 6500081255101 Erlenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65,45 51.819,37 -51.819,37 = Summe Auszahlungen 65,45 51.819,37 -51.819,37 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -65,45 -51.819,37 51.819,37 6500095455101 Halfmannswiese + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -141.062,91 153,96 -153,96 = Summe Einzahlungen -141.062,91 153,96 -153,96 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -141.062,91 153,96 -153,96 Seite 653 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Kröck Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. 1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 69.088,77 3.182.510,32 3.182.510,32 818.131,07 -2.364.379,25 3.788,40 5.600,00 5.600,00 4.424,00 -1.176,00 80.000,00 80.000,00 9.898,68 37.700,00 37.700,00 58.844,57 21.144,57 129.604,44 320.000,00 320.000,00 222.936,68 -97.063,32 16.011,46 16.011,46 -80.000,00 0 0 0 0 0 212.380,29 3.625.810,32 3.625.810,32 1.120.347,78 -2.505.462,54 3.158.850,04 3.452.656,97 3.452.656,97 3.708.244,62 255.587,65 391.611,90 97.834,32 97.834,32 309.794,06 211.959,74 1.464.361,93 6.663.393,28 6.661.022,28 2.579.583,70 -4.081.438,58 23.259,41 24.077,86 24.077,86 18.140,83 -5.937,03 793.114,81 793.114,81 3.604.410,00 0 2.990.200,00 402.624,92 332.988,40 332.988,40 350.944,32 17.955,92 0 9.045.118,20 10.570.950,83 10.568.579,83 7.759.822,34 -2.808.757,49 2.990.200,00 -8.832.737,91 -6.945.140,51 -6.942.769,51 -6.639.474,56 303.294,95 -2.990.200,00 3.000.000,00 0 0 183.450,00 183.450,00 0 -3.000.000,00 0 0 -183.450,00 -183.450,00 0 -11.832.737,91 -6.945.140,51 -6.942.769,51 -6.822.924,56 119.844,95 -2.990.200,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0,00 0,00 0 -11.832.737,91 -6.945.140,51 -6.942.769,51 -6.822.924,56 119.844,95 -2.990.200,00 243.976,63 417.986,60 417.986,60 40.888,32 -377.098,28 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 682.657,27 1.216.510,96 1.216.510,96 -960.344,28 -2.176.855,24 0 -12.271.418,55 -7.743.664,87 -7.741.293,87 -5.821.691,96 1.919.601,91 -2.990.200,00 Seite 654 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Kröck Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. 1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung Die Produktgruppen „Bauleit- und Entwicklungsplanung“ sowie „Bauordnung und Denkmalschutz“ werden in einem verbundenen Budget durch das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt bewirtschaftet. Bei Betrachtung des Budgets hat das Amt das Haushaltsjahr 2012 mit einem insgesamt um 1,87 Mio EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Dabei schließt die Produktgruppe Bauleit- und Entwicklungsplanung das Haushaltsjahr 2012 mit einem rund 120.000 EUR geringeren Defizit ab als im Plan veranschlagt. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Zuwendungen für die Maßnahmen des Stadtumbaus konnten nicht wie geplant realisiert werden, da es bei der Umsetzung der Maßnahmen zu zeitlichen Verschiebungen kam und damit können die Zuwendungen erst zu einem späteren Zeitpunkt abgerufen werden. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 205.000 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Aufgrund von gestiegenen Verrechnungen innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten ProfitCenter erhöht sich der Personalaufwand. Bei Betrachtung lediglich der primären Personalkosten (Bezüge der Beamten und Vergütung der tariflich Beschäftigten mit Beiträgen) wurde der Planansatz aufgrund von unterjährigen Einsparungen jedoch unterschritten. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen Die tatsächlich gebuchten Aufwendungen unterschreiten den Ansatz. Das resultiert zum einen daraus, dass es bei der Ausführung der Maßnahmen im Stadtumbau zu zeitlichen Verschiebungen kam und zum anderen, das Planungsaufträge zwar vergeben werden, jedoch aufgrund einer gewissen Bearbeitungszeit die Zahlungen erst im Folgejahr zu tätigen sind. Zeile 15 Transferaufwendungen Die Aufwendungen in diesem Bereich wurden in Zeile 13 geplant. Es handelt sich um das Fassadenprogramm im Rahmen des Stadtumbaus. Seite 655 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Kröck Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 3.370.000,00 3.370.000,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 921.634,39 2.448.365,61 7.511,00 -7.511,00 ÜE 2013 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15.036,00 0 0 0 0 0 15.036,00 3.370.000,00 3.370.000,00 929.145,39 2.440.854,61 11,00 -11,00 0 7.544,57 3.382.500,00 7.778.643,00 1.145.810,61 6.632.832,39 5.605.108,40 5.926,97 836.300,00 848.990,18 520.141,20 328.848,98 203.800,00 0 0 0 0 0 0 13.471,54 4.218.800,00 8.627.633,18 1.665.962,81 6.961.670,37 5.808.908,40 1.564,46 -848.800,00 -5.257.633,18 -736.817,42 -4.520.815,76 -5.808.908,40 Seite 656 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Kröck 1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 500000214 Entwicklungsbereich Querenburg + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 12.036,00 4.931,00 -4.931,00 = Summe Einzahlungen 12.036,00 4.931,00 -4.931,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.036,00 4.931,00 -4.931,00 6000000555102 Stadtumbau Westend Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.400.000,00 2.400.000,00 632.960,96 1.767.039,04 = Summe Einzahlungen 2.400.000,00 2.400.000,00 632.960,96 1.767.039,04 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 11,00 -11,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.400.000,00 4.388.797,00 354.943,84 4.033.853,16 600.000,00 600.000,00 394.951,37 205.048,63 3.450.000,00 3.000.000,00 4.988.797,00 749.906,21 4.238.890,79 3.450.000,00 -600.000,00 -2.588.797,00 -116.945,25 -2.471.851,75 -3.450.000,00 920.000,00 288.673,43 631.326,57 6000000585102 Stadtumbau Innere Hustadt Bez. 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 920.000,00 = Summe Einzahlungen 920.000,00 920.000,00 288.673,43 631.326,57 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 920.000,00 3.221.000,00 771.819,88 2.449.180,12 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.150.000,00 230.000,00 230.000,00 116.169,49 113.830,51 200.000,00 1.150.000,00 3.451.000,00 887.989,37 2.563.010,63 2.350.000,00 -230.000,00 -2.531.000,00 -599.315,94 -1.931.684,06 -2.350.000,00 6000001245102 Stadtumbau Lennershof Bez. 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 = Summe Einzahlungen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 62.500,00 62.500,00 62.500,00 = Summe Auszahlungen 62.500,00 62.500,00 62.500,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00 Seite 657 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Kröck 1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001345102 BUG > 410 EUR StA 61 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.717,64 = Summe Auszahlungen 3.717,64 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.717,64 6000002095102 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.000,00 11.604,00 7.799,37 3.804,63 3.800,00 = Summe Auszahlungen 5.000,00 11.604,00 7.799,37 3.804,63 3.800,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.000,00 -11.604,00 -7.799,37 -3.804,63 -3.800,00 6000002525102 Kunstlichttor 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.544,57 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 7.544,57 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.544,57 0,00 0,00 6000002535102 Kunstlichttor 14 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.346,00 1.237,60 5.108,40 5.108,40 = Summe Auszahlungen 6.346,00 1.237,60 5.108,40 5.108,40 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.346,00 -1.237,60 -5.108,40 -5.108,40 6000002585102 GVG < 410 EUR StA 61 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.209,33 1.300,00 2.257,18 1.220,97 1.036,21 = Summe Auszahlungen 2.209,33 1.300,00 2.257,18 1.220,97 1.036,21 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.209,33 -1.300,00 -2.257,18 -1.220,97 -1.036,21 100.000,00 17.809,29 82.190,71 6000002715102 Entwicklungsbereich Querenburg Bez. 5 - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.129,00 Seite 658 / 844 5.129,00 105.129,00 17.809,29 87.319,71 -105.129,00 -17.809,29 -87.319,71 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Kröck Statistische Kennzahlen 1 Aufstellung v. B-plänen (Rechtskraft) 2 Städtebauliche Verträge (ST) 3 1.51.02 Bauleit-,Entwicklungs-,Mobilitätsplanung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 0,00 8,00 8,00 Bearbeitete interkommunale Projekte (ST) 10,00 4 Bearbeitete gesamtstädtische Projekte (ST) 19,00 5 Bearbeitete städtische Teilraumplanungen (ST) 44,00 6 Aufstellung v. B-plänen (Verfahrensschr) 45,00 7,00 -1,00 12,00 9,00 -3,00 18,00 21,00 3,00 45,00 47,00 2,00 40,00 30,00 7 Lfd. Sanierungsverf./Entwicklungsmaßn. (ST2) 11,00 8 Ablösevereinbarungen nach § 154 BauGB (ST2) 40,00 Seite 659 / 844 0,00 -10,00 -11,00 -40,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ridder Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. 1.51.03 Geoinformation und Kataster Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 256.020,92 206.811,41 206.811,41 254.216,30 47.404,89 249.255,54 312.700,00 312.700,00 298.152,16 -14.547,84 Privatrechtliche Leistungsentgelte 389.165,16 389.800,00 389.800,00 313.169,42 -76.630,58 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 103.396,39 + Sonstige ordentliche Erträge 601.835,06 0,00 0,00 449.054,80 449.054,80 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 8 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.599.673,07 909.311,41 909.311,41 1.314.592,68 405.281,27 11 - Personalaufwendungen 8.380.446,93 8.694.174,04 8.694.174,04 8.192.160,90 -502.013,14 12 - Versorgungsaufwendungen 901.241,08 213.515,76 213.515,76 604.753,67 391.237,91 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 314.498,42 348.721,20 348.721,20 253.583,30 -95.137,90 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.065.873,94 917.992,96 917.992,96 1.118.034,15 200.041,19 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.153.628,15 792.179,64 792.179,64 924.897,95 132.718,31 0 11.815.688,52 10.966.583,60 10.966.583,60 11.093.429,97 126.846,37 0 -10.216.015,45 -10.057.272,19 -10.057.272,19 -9.778.837,29 278.434,90 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -10.216.015,45 -10.057.272,19 -10.057.272,19 -9.778.837,29 278.434,90 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 -10.216.015,45 -10.057.272,19 -10.057.272,19 -9.778.837,29 278.434,90 1.807.065,89 565.019,40 565.019,40 1.489.884,92 924.865,52 1.751.920,59 1.717.589,03 1.717.589,03 1.274.496,95 -443.092,08 -10.160.870,15 -11.209.841,82 -11.209.841,82 -9.563.449,32 1.646.392,50 Seite 660 / 844 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ridder Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. 1.51.03 Geoinformation und Kataster Das Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster besteht aus den Produktgruppen 11.11 (Liegenschaftsmanagement) und 51.03 (Geoinformation und Kataster). Diese beiden Produktgruppen bilden ein Budget und sind somit gegenseitig deckungsfähig. Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte Die Einnahmen der Entgelte aus dem Bereich Geoinformation und Kataster lagen ca. 75.000 EUR unter den Ansätzen für Kartographie (25.000 EUR) und Kataster (50.000 EUR). Eine Anpassung erfolgt zum Haushalt 2014. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von ca. 250.000 EUR wurde nicht geplant. Weiterhin wurden Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen aus dem Vorjahr in Hohe von 100.000 EUR verbucht. Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Im Haushaltsjahr 2012 wurden alle im HSK geplanten Personaleinsparungen umgesetzt. Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen Die Abweichungen zwischen dem (fortg.) Ansatz und dem Ergebnis resultieren aus der zentral zu gering geplanten Abschreibung. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Der Mehraufwand in Höhe von 130.000 EUR resultiert zum größten Teil aus nicht geplanten Aufwendungen für Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen. Seite 661 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Ridder Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. 1.51.03 Geoinformation und Kataster Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.577.557,50 340.000,00 340.000,00 87.762,50 252.237,50 0 0 0 0 0 2.577.557,50 340.000,00 340.000,00 87.762,50 252.237,50 27.389,09 105.000,00 650.625,91 -1.767,75 652.393,66 211.181,54 111.000,00 148.446,19 25.224,19 123.222,00 0 18.660,06 0 0 0 0 0 0 238.570,63 216.000,00 799.072,10 23.456,44 775.615,66 18.660,06 2.338.986,87 124.000,00 -459.072,10 64.306,06 -523.378,16 -18.660,06 Seite 662 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Ridder 1.51.03 Geoinformation und Kataster Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000002185103 GVG u. BUG StA 62 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 128.486,46 81.000,00 95.486,30 21.594,69 73.891,61 12.601,47 128.486,46 81.000,00 95.486,30 21.594,69 73.891,61 12.601,47 -128.486,46 -81.000,00 -95.486,30 -21.594,69 -73.891,61 -12.601,47 44.459,89 6.058,59 6000002275103 Anschaffung fachspezifischer Software - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 29.137,16 44.459,89 29.137,16 44.459,89 44.459,89 6.058,59 -29.137,16 -44.459,89 -44.459,89 -6.058,59 6000002285103 Ersatzbeschaffung von Messbussen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 53.557,92 30.000,00 8.500,00 3.629,50 4.870,50 53.557,92 30.000,00 8.500,00 3.629,50 4.870,50 -53.557,92 -30.000,00 -8.500,00 -3.629,50 -4.870,50 6000002305103 Umlegungsverfahren + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 2.577.557,50 340.000,00 340.000,00 86.312,50 253.687,50 = Summe Einzahlungen 2.577.557,50 340.000,00 340.000,00 86.312,50 253.687,50 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 27.389,09 105.000,00 650.625,91 -1.767,75 652.393,66 = Summe Auszahlungen 27.389,09 105.000,00 650.625,91 -1.767,75 652.393,66 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.550.168,41 235.000,00 -310.625,91 88.080,25 -398.706,16 6000002515103 Verkauf von Sachanlagen StA 62 + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 1.450,00 -1.450,00 = Summe Einzahlungen 1.450,00 -1.450,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.450,00 -1.450,00 Seite 663 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.51 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinf. verantwortlich: Herr Ridder Statistische Kennzahlen 1.51.03 Geoinformation und Kataster Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Vermessungsaufträge für Dritte (ST) 133,00 120,00 112,00 -8,00 2 Vermessungsaufträge für die Verwaltung (ST) 486,00 700,00 455,00 -245,00 3 Geoinformation für die Verwaltung (ST) 124,00 4 Seitenaufrufe des Geoportals im Internet (ST) 5 Anzahl d Wertermittlungen f.d Verwaltung (ST) 6 Anzahl d Gutacht. f.d Gutachterausschuss (ST) 7 neugeordnete Fläche durch Umlegungen (M2) 189,00 200,00 3.087.896,00 3.700.000,00 268,00 650,00 -76,00 -3.700.000,00 255,00 -395,00 74,00 100,00 84,00 -16,00 223.141,00 200.000,00 61.869,00 -138.131,00 Seite 664 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen Der Produktbereich Bauen und Wohnen wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01) ► Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02) Seite 665 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.670.343,77 25.604,85 25.604,85 21.571,13 -4.033,72 2.775.358,95 2.609.000,00 2.609.000,00 2.920.802,40 311.802,40 2.140,14 2.140,14 53.514,94 56.500,00 56.500,00 72.043,05 15.543,05 567.124,38 41.700,00 41.700,00 558.621,31 516.921,31 860,18 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 5.067.202,22 2.732.804,85 2.732.804,85 3.575.178,03 842.373,18 11 - Personalaufwendungen 6.239.321,97 7.210.410,43 7.210.410,43 5.753.526,22 -1.456.884,21 12 - Versorgungsaufwendungen 1.300.329,37 292.614,80 292.614,80 882.706,19 590.091,39 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.841.969,69 200.187,18 200.187,18 186.225,75 -13.961,43 14 - Bilanzielle Abschreibungen 34.195,00 30.625,50 30.625,50 35.737,64 5.112,14 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 420.616,48 560.454,84 560.454,84 592.314,43 31.859,59 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.836.432,51 8.294.292,75 8.294.292,75 7.450.510,23 -843.782,52 0 -4.769.230,29 -5.561.487,90 -5.561.487,90 -3.875.332,20 1.686.155,70 3.307,39 3.307,39 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 11.285,24 0,00 740,00 0 0 0 0 10.545,24 0 0 3.307,39 3.307,39 -4.758.685,05 -5.561.487,90 -5.561.487,90 -3.872.024,81 1.689.463,09 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -4.758.685,05 -5.561.487,90 -5.561.487,90 -3.872.024,81 1.689.463,09 248.997,18 5.706,60 5.706,60 6.236,36 529,76 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 1.064.829,90 1.098.141,33 1.098.141,33 837.286,91 -260.854,42 -5.574.517,77 -6.653.922,63 -6.653.922,63 -4.703.075,36 1.950.847,27 Seite 666 / 844 0 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 5.000,00 28.140,00 4.820,00 23.320,00 23.300,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 5.000,00 28.140,00 4.820,00 23.320,00 23.300,00 -5.000,00 -28.140,00 -4.820,00 -23.320,00 -23.300,00 Seite 667 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen Statistische Kennzahlen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl der Mietwohnungen (ST) 65,00 -65,00 2 Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST) 65,00 -65,00 3 ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST) 2.800,00 4 Anzahl versorgter Haushalte (ST) 1.400,00 -1.400,00 5 Anzahl der Sozialwohnungen (ST) 16.500,00 -16.500,00 6 örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST) 1.650,00 2.330,00 1.603,00 -470,00 -47,00 10,00 -10,00 0,00 0,00 7 Überprüfungsquote (%) 8 Anzahl der Mietwohnungen (ST) 9 Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST) 0,00 0,00 10 ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST) 0,00 0,00 11 Anzahl versorgter Haushalte (ST) 0,00 0,00 12 Anzahl der Sozialwohnungen (ST) 0,00 0,00 13 örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST) 0,00 0,00 14 Überprüfungsquote (%) 15 Baugenehmigungen/ Vorbescheide n BauONRW (ST) 16 Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST) 17 Statikprüfungen (ST) 0,00 0,00 1.903,00 2.600,00 1.905,00 -695,00 39,00 100,00 42,00 -58,00 36,00 50,00 36,00 -14,00 1.300,00 1.716,00 416,00 18 Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST) 1.680,00 19 Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST) 1.405,00 350,00 656,00 306,00 20 Teilungsgenehmigungen (ST) 111,00 140,00 73,00 -67,00 15,00 3,00 -12,00 150,00 89,00 -61,00 21 Eintragung in die Denkmalliste (ST) 13,00 22 Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST) 94,00 Seite 668 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.52 Bauen und Wohnen 1.52.01 Wohnungsförderung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.649.728,33 7.295,77 7.295,77 962,09 -6.333,68 113.481,30 100.000,00 100.000,00 56.498,00 -43.502,00 52.681,19 36.000,00 36.000,00 65.779,60 29.779,60 107.359,74 1.200,00 1.200,00 94.498,18 93.298,18 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.923.250,56 144.495,77 144.495,77 217.737,87 73.242,10 11 - Personalaufwendungen 1.885.918,84 1.430.915,08 1.430.915,08 1.463.955,00 33.039,92 12 - Versorgungsaufwendungen 298.563,83 54.814,88 54.814,88 194.983,40 140.168,52 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 1.697.818,76 7.159,43 7.159,43 9.810,25 2.650,82 6.709,34 10.517,63 10.517,63 4.657,32 -5.860,31 0,00 0,00 37.458,23 61.797,60 61.797,60 26.971,89 -34.825,71 0 3.926.469,00 1.565.204,62 1.565.204,62 1.700.377,86 135.173,24 0 -2.003.218,44 -1.420.708,85 -1.420.708,85 -1.482.639,99 -61.931,14 3.307,39 3.307,39 11.285,24 0,00 740,00 0 0 0 0 10.545,24 0 0 3.307,39 3.307,39 -1.992.673,20 -1.420.708,85 -1.420.708,85 -1.479.332,60 -58.623,75 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -1.992.673,20 -1.420.708,85 -1.420.708,85 -1.479.332,60 -58.623,75 205.002,12 0,00 0,00 320,00 320,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 302.158,78 123.090,62 123.090,62 175.356,59 52.265,97 -2.089.829,86 -1.543.799,47 -1.543.799,47 -1.654.369,19 -110.569,72 Seite 669 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Dr. Ott Produktgruppe 1.52 Bauen und Wohnen 1.52.01 Wohnungsförderung Die Produktgruppe „Wohnungsförderung“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 110 TEUR höheren Defizit abgeschlossen als geplant. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Plan/Ist Abweichung beträgt rund 140 TEUR. Seite 670 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.52 Bauen und Wohnen verantwortlich: Frau Dr. Ott Statistische Kennzahlen 1.52.01 Wohnungsförderung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Anzahl der Mietwohnungen (ST) 65,00 -65,00 2 Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST) 65,00 -65,00 3 ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST) 2.800,00 4 Anzahl versorgter Haushalte (ST) 1.400,00 -1.400,00 5 Anzahl der Sozialwohnungen (ST) 16.500,00 -16.500,00 6 örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST) 1.650,00 2.330,00 1.603,00 -470,00 -47,00 10,00 -10,00 0,00 0,00 7 Überprüfungsquote (%) 8 Anzahl der Mietwohnungen (ST) 9 Anträge Förderung v. Eigentumsmaßnahmen (ST) 0,00 0,00 10 ausgestellte Wohnberechtigungsscheine (ST) 0,00 0,00 11 Anzahl versorgter Haushalte (ST) 0,00 0,00 12 Anzahl der Sozialwohnungen (ST) 0,00 0,00 13 örtlich geprüfte Sozialwohnungen (ST) 0,00 0,00 14 Überprüfungsquote (%) 0,00 0,00 Seite 671 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Kröck Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.52 Bauen und Wohnen 1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 20.615,44 18.309,08 18.309,08 20.609,04 2.299,96 2.661.877,65 2.509.000,00 2.509.000,00 2.864.304,40 355.304,40 2.140,14 2.140,14 833,75 20.500,00 20.500,00 6.263,45 -14.236,55 459.764,64 40.500,00 40.500,00 464.123,13 423.623,13 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 860,18 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 3.143.951,66 2.588.309,08 2.588.309,08 3.357.440,16 769.131,08 11 - Personalaufwendungen 4.353.403,13 5.779.495,35 5.779.495,35 4.289.571,22 -1.489.924,13 12 - Versorgungsaufwendungen 1.001.765,54 237.799,92 237.799,92 687.722,79 449.922,87 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 144.150,93 193.027,75 193.027,75 176.415,50 -16.612,25 14 - Bilanzielle Abschreibungen 27.485,66 20.107,87 20.107,87 31.080,32 10.972,45 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 383.158,25 498.657,24 498.657,24 565.342,54 66.685,30 0 5.909.963,51 6.729.088,13 6.729.088,13 5.750.132,37 -978.955,76 0 -2.766.011,85 -4.140.779,05 -4.140.779,05 -2.392.692,21 1.748.086,84 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -2.766.011,85 -4.140.779,05 -4.140.779,05 -2.392.692,21 1.748.086,84 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -2.766.011,85 -4.140.779,05 -4.140.779,05 -2.392.692,21 1.748.086,84 43.995,06 5.706,60 5.706,60 5.916,36 209,76 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 762.671,12 975.050,71 975.050,71 661.930,32 -313.120,39 -3.484.687,91 -5.110.123,16 -5.110.123,16 -3.048.706,17 2.061.416,99 Seite 672 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Kröck Produktgruppe 1.52 Bauen und Wohnen 1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz Die Produktgruppen „Bauleit- und Entwicklungsplanung“ sowie „Bauordnung und Denkmalschutz“ werden in einem verbundenen Budget durch das Stadtplanungs- und Bauordnungsamt bewirtschaftet. Bei Betrachtung des Budgets hat das Amt das Haushaltsjahr 2012 mit einem insgesamt um 1,87 Mio EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Dabei schließt die Produktgruppe Bauordnung und Denkmalschutz das Haushaltsjahr 2012 mit einem rund 1,74 Mio EUR geringeren Defizit ab als im Plan veranschlagt. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Es konnten höhere Einnahmen bei den Bauaufsichts- und den Bauüberwachungsgebühren erzielt werden. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Die Erträge für Stellplatzablösungen sind wesentlich höher ausgefallen als geplant. Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 236.000 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Aufgrund von gesunkenen Verrechnungen innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten ProfitCenter und geringeren Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (diese werden zentral erläutert) ergibt sich ein deutlich geringerer Personalaufwand. Auch bei Betrachtung der primären Personalkosten (Bezüge der Beamten und Vergütung der tariflich Beschäftigten mit Beiträgen) wurde der Planansatz aufgrund von unterjährigen Einsparungen unterschritten. Seite 673 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Kröck Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.52 Bauen und Wohnen 1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 5.000,00 28.140,00 4.820,00 23.320,00 23.300,00 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 5.000,00 28.140,00 4.820,00 23.320,00 23.300,00 -5.000,00 -28.140,00 -4.820,00 -23.320,00 -23.300,00 Seite 674 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.52 Bauen und Wohnen verantwortlich: Herr Kröck 1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000002095202 Anschaffung von Hard- u. Software Amt 61 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.000,00 Seite 675 / 844 28.140,00 4.820,00 23.320,00 23.300,00 5.000,00 28.140,00 4.820,00 23.320,00 23.300,00 -5.000,00 -28.140,00 -4.820,00 -23.320,00 -23.300,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.52 Bauen und Wohnen verantwortlich: Herr Kröck Statistische Kennzahlen 1 Baugenehmigungen/ Vorbescheide n BauONRW (ST) 2 Abnahme fliegender Bauten/ Sonderbauten (ST) 3 Statikprüfungen (ST) 1.52.02 Bauordnung und Denkmalschutz Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1.903,00 2.600,00 1.905,00 -695,00 39,00 100,00 42,00 -58,00 36,00 50,00 36,00 -14,00 1.300,00 1.716,00 416,00 4 Bauzustandsbesichtigung u. -überwachung (ST) 1.680,00 5 Eintragung in das Baulastenverzeichnis (ST) 1.405,00 350,00 656,00 306,00 6 Teilungsgenehmigungen (ST) 111,00 140,00 73,00 -67,00 15,00 3,00 -12,00 150,00 89,00 -61,00 7 Eintragung in die Denkmalliste (ST) 13,00 8 Erlaubnisse nach dem DSchG NRW (ST) 94,00 Seite 676 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.53 Ver- u. Entsorgung Der Produktbereich Ver- und Entsorgung wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01) ► Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02) ► Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03) ► Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04) ► Beteiligung ewmr / Holding (Produktgruppe 53 05) ► Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06) Seite 677 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.53 Ver- u. Entsorgung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - 17 = 635.384,31 546.258,26 11.210,35 71.004.942,26 -519.957,74 96.799,28 121.419,76 24.620,48 24.002.700,00 24.002.700,00 24.058.663,38 55.963,38 982.667,92 982.667,92 780.345,23 -202.322,69 535.047,91 535.047,91 0,00 0,00 67.224.489,00 71.524.900,00 71.524.900,00 7.000,00 7.000,00 133.736,81 96.799,28 22.525.982,05 1.100.226,28 0,00 -7.000,00 0 0 0 0 0 91.619.818,45 97.149.115,11 97.149.115,11 96.511.628,89 -637.486,22 5.663.185,89 5.792.701,03 5.792.701,03 5.469.370,94 -323.330,09 643.533,64 166.143,52 166.143,52 546.439,27 380.295,75 0 2.814.403,43 2.226.860,25 2.253.103,88 2.012.324,03 -240.779,85 12.095.241,93 12.291.421,44 12.291.421,44 12.163.173,14 -128.248,30 Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.947.817,30 29.547.213,35 29.547.213,35 29.990.917,91 443.704,56 0 Ordentliche Aufwendungen 50.164.182,19 50.024.339,59 50.050.583,22 50.182.225,29 131.642,07 0 41.455.636,26 47.124.775,52 47.098.531,89 46.329.403,60 -769.128,29 95.299,00 95.299,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 303.067,00 0 0 0 0 0 303.067,00 0 0 95.299,00 95.299,00 41.758.703,26 47.124.775,52 47.098.531,89 46.424.702,60 -673.829,29 23.300,00 23.300,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 23.300,00 23.300,00 0,00 -23.300,00 41.758.703,26 47.148.075,52 47.121.831,89 46.424.702,60 -697.129,29 28.455,77 35.257,86 35.257,86 25.833,33 -9.424,53 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -23.300,00 6.818.997,80 5.845.554,24 5.845.554,24 6.648.871,40 803.317,16 34.968.161,23 41.337.779,14 41.311.535,51 39.801.664,53 -1.509.870,98 Seite 678 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.53 Ver- u. Entsorgung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 133.541,80 187.500,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 52.398,00 ÜE 2013 EUR 135.102,00 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktbereich Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 133.541,80 187.500,00 52.398,00 135.102,00 11.157,53 102.788,00 34.702,79 68.085,21 31.000,00 0 0 0 5.966.592,27 18.565.000,00 39.884.369,76 13.107.026,44 26.777.343,32 18.306.528,56 110.974,97 458.000,00 640.505,13 62.543,71 577.961,42 479.256,26 0 0 0 0 0 0 6.088.724,77 19.023.000,00 40.627.662,89 13.204.272,94 27.423.389,95 18.816.784,82 -5.955.182,97 -19.023.000,00 -40.440.162,89 -13.151.874,94 -27.288.287,95 -18.816.784,82 Seite 679 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.01 Abfallwirtschaft Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 137,40 139,71 139,71 271,28 131,57 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.580,49 36.020,88 36.020,88 46.368,38 10.347,50 + Sonstige ordentliche Erträge 20.574,17 1.000,00 1.000,00 17.541,63 16.541,63 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 54.292,06 37.160,59 37.160,59 64.181,29 27.020,70 242.430,86 290.328,20 290.328,20 271.785,94 -18.542,26 55.150,13 13.374,28 13.374,28 39.576,17 26.201,89 2.836,48 4.842,48 4.842,48 8.049,35 3.206,87 289,20 225,29 225,29 727,69 502,40 15.173,19 15.416,72 15.416,72 20.569,11 5.152,39 0 315.879,86 324.186,97 324.186,97 340.708,26 16.521,29 0 -261.587,80 -287.026,38 -287.026,38 -276.526,97 10.499,41 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -261.587,80 -287.026,38 -287.026,38 -276.526,97 10.499,41 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -261.587,80 -287.026,38 -287.026,38 -276.526,97 10.499,41 42.770,09 49.885,46 49.885,46 40.060,88 -9.824,58 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 69.021,38 79.041,97 79.041,97 66.195,20 -12.846,77 -287.839,09 -316.182,89 -316.182,89 -302.661,29 13.521,60 Seite 680 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.01 Abfallwirtschaft Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen: Erträge und Aufwendungen ** Ordentliche Erträge *** Ordentliche Aufwendungen Ist 2011 -2.633.415,41 15.361.642,45 Ansatz 2012 Fort. HHA 2012 -2.243.897,31 -2.644.397,31 15.849.058,86 18.110.151,59 Ist 2012 Fort.Ansatz - Ist -2.411.567,13 -232.830,18 14.847.782,25 3.262.369,34 Abw. in % 8,80 18,01 darin enthalten: Personalaufwendungen 5.395.517,60 5.434.561,16 5.434.561,16 5.346.690,10 87.871,06 1,62 ebenfalls enthalten: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistg. 4.393.619,24 5.604.666,25 7.870.758,98 5.190.599,22 2.680.159,76 34,05 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ** Finanzergebnis ***** Ordentliches Ergebnis ** Außerordentliches Ergebnis ****** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen * Erträge aus interner Leistungsbeziehung * Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung ******* Ergebnis 12.728.227,04 13.605.161,55 15.465.754,28 12.436.215,12 3.029.539,16 19,59 12.728.227,04 13.605.161,55 -28.200,00 13.576.961,55 -9.413.888,84 19.665.800,61 23.828.873,32 15.465.754,28 -28.200,00 15.437.554,28 -9.413.888,84 19.665.800,61 25.689.466,05 12.436.215,12 3.029.539,16 -28.200,00 3.001.339,16 -9.261.196,59 9.909.467,40 3.649.609,97 19,59 100,00 19,44 98,38 50,39 14,21 12.728.227,04 -9.183.406,43 18.963.757,74 22.508.578,35 12.436.215,12 -152.692,25 9.756.333,21 22.039.856,08 Vor allem ist festzuhalten, dass das Umwelt- und Grünflächenamt auch im Jahr 2012 wieder den gesetzten Budgetrahmen einhalten konnte. Insgesamt wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 3,65 Mio. EUR unterschritten, was einem Budgeterfolg von 14,2% entspricht. Ein wesentlicher Einflusspunkt dafür ist nach wie vor die interne Leistungsverrechnung, die für das Umwelt- und Grünflächenamt mit fast die Hälfte seines Haushaltsvolumens ausmacht. Vor allem die intensiven Beziehungen zum Technischen Betrieb, der 2012 allein für den Budgetbereich über 8,45 Mio. EUR in Rechnung stellte, machen sich hier bemerkbar. Die große Abweichung zur Haushaltsplanung resultiert jedoch aus einer technischen Anpassung der ILV-Verrechnungen zu Beginn des letzten Jahres. Es wurden dabei die Erfahrungen aus drei Jahren NKF eingesetzt, um eine präzisere und sachgerechtere Aufteilung zwischen dem Budget des Amtes und den gebührenrechnenden Bereichen der Friedhöfe sowie des Krematoriums sicher zu stellen. Während das im Ist bereits berücksichtigt wurde, basiert der Planansatz 2012 noch auf den alten, sehr allgemein ausgesteuerten Verrechnungsvorschriften. Die zweite große Abweichung liegt in der Zeile 13 des Haushaltsplans, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei schlagen die Aufwendungen für Festwerte mit 2,3 Mio. EUR nicht verausgabten Restmitteln zu Buche. Diese Mittel entstammen den größeren Investitionsmaßnahmen (Umbau des Schlossparks Weitmar, Ausbau des Parkway Emscher Ruhr) des Amtes und konnten daher nicht heran gezogen werden, um andere Vorhaben zu finanzieren. Sie sollen vielmehr in das Jahr 2013 übertragen werden und werden mit Fertigstellung der Maßnahmen verausgabt sein. Darum bereinigt liegt das ordentliche Ergebnis etwa 730.000 EUR unter dem fortg. Haushaltsansatz, was einer Abweichung von unter 5% entspricht. Seite 681 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 134,44 120,63 120,63 332,20 211,57 4.200,00 600,00 600,00 12.233,25 11.633,25 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.034,01 48.278,40 48.278,40 62.147,13 13.868,73 + Sonstige ordentliche Erträge 21.940,15 500,00 500,00 22.234,55 21.734,55 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 71.308,60 49.499,03 49.499,03 96.947,13 47.448,10 251.598,66 251.975,80 251.975,80 250.222,87 -1.752,93 59.370,30 12.689,40 12.689,40 50.229,49 37.540,09 3.815,63 4.509,48 4.509,48 7.270,27 2.760,79 284,63 199,37 199,37 900,76 701,39 15.384,31 13.840,20 13.840,20 19.239,69 5.399,49 0 330.453,53 283.214,25 283.214,25 327.863,08 44.648,83 0 -259.144,93 -233.715,22 -233.715,22 -230.915,95 2.799,27 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -259.144,93 -233.715,22 -233.715,22 -230.915,95 2.799,27 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -259.144,93 -233.715,22 -233.715,22 -230.915,95 2.799,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 26.754,67 25.201,51 25.201,51 22.634,94 -2.566,57 -285.899,60 -258.916,73 -258.916,73 -253.550,89 5.365,84 Seite 682 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.02 Abfallüberwachung u. -vermeidung Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen: Erträge und Aufwendungen ** Ordentliche Erträge *** Ordentliche Aufwendungen Ist 2011 -2.633.415,41 15.361.642,45 Ansatz 2012 Fort. HHA 2012 -2.243.897,31 -2.644.397,31 15.849.058,86 18.110.151,59 Ist 2012 Fort.Ansatz - Ist -2.411.567,13 -232.830,18 14.847.782,25 3.262.369,34 Abw. in % 8,80 18,01 darin enthalten: Personalaufwendungen 5.395.517,60 5.434.561,16 5.434.561,16 5.346.690,10 87.871,06 1,62 ebenfalls enthalten: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistg. 4.393.619,24 5.604.666,25 7.870.758,98 5.190.599,22 2.680.159,76 34,05 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ** Finanzergebnis ***** Ordentliches Ergebnis ** Außerordentliches Ergebnis ****** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen * Erträge aus interner Leistungsbeziehung * Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung ******* Ergebnis 12.728.227,04 13.605.161,55 15.465.754,28 12.436.215,12 3.029.539,16 19,59 12.728.227,04 13.605.161,55 -28.200,00 13.576.961,55 -9.413.888,84 19.665.800,61 23.828.873,32 15.465.754,28 -28.200,00 15.437.554,28 -9.413.888,84 19.665.800,61 25.689.466,05 12.436.215,12 3.029.539,16 -28.200,00 3.001.339,16 -9.261.196,59 9.909.467,40 3.649.609,97 19,59 100,00 19,44 98,38 50,39 14,21 12.728.227,04 -9.183.406,43 18.963.757,74 22.508.578,35 12.436.215,12 -152.692,25 9.756.333,21 22.039.856,08 Vor allem ist festzuhalten, dass das Umwelt- und Grünflächenamt auch im Jahr 2012 wieder den gesetzten Budgetrahmen einhalten konnte. Insgesamt wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 3,65 Mio. EUR unterschritten, was einem Budgeterfolg von 14,2% entspricht. Ein wesentlicher Einflusspunkt dafür ist nach wie vor die interne Leistungsverrechnung, die für das Umwelt- und Grünflächenamt mit fast die Hälfte seines Haushaltsvolumens ausmacht. Vor allem die intensiven Beziehungen zum Technischen Betrieb, der 2012 allein für den Budgetbereich über 8,45 Mio. EUR in Rechnung stellte, machen sich hier bemerkbar. Die große Abweichung zur Haushaltsplanung resultiert jedoch aus einer technischen Anpassung der ILV-Verrechnungen zu Beginn des letzten Jahres. Es wurden dabei die Erfahrungen aus drei Jahren NKF eingesetzt, um eine präzisere und sachgerechtere Aufteilung zwischen dem Budget des Amtes und den gebührenrechnenden Bereichen der Friedhöfe sowie des Krematoriums sicher zu stellen. Während das im Ist bereits berücksichtigt wurde, basiert der Planansatz 2012 noch auf den alten, sehr allgemein ausgesteuerten Verrechnungsvorschriften. Die zweite große Abweichung liegt in der Zeile 13 des Haushaltsplans, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei schlagen die Aufwendungen für Festwerte mit 2,3 Mio. EUR nicht verausgabten Restmitteln zu Buche. Diese Mittel entstammen den größeren Investitionsmaßnahmen (Umbau des Schlossparks Weitmar, Ausbau des Parkway Emscher Ruhr) des Amtes und konnten daher nicht heran gezogen werden, um andere Vorhaben zu finanzieren. Sie sollen vielmehr in das Jahr 2013 übertragen werden und werden mit Fertigstellung der Maßnahmen verausgabt sein. Darum bereinigt liegt das ordentliche Ergebnis etwa 730.000 EUR unter dem fortg. Haushaltsansatz, was einer Abweichung von unter 5% entspricht. Seite 683 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.03 Öffentl. Gewässer Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 586,54 128,64 128,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.479,51 1.350,87 0,00 126,00 18.712,54 3.221,23 22.393,12 22.393,12 109,71 109,71 0 0 0 0 0 22.646,31 128,64 128,64 23.982,34 23.853,70 170.391,19 425.327,76 425.327,76 208.851,25 -216.476,51 56.669,21 15.297,60 15.297,60 50.108,67 34.811,07 47.130,12 161.444,59 161.444,59 158.519,38 -2.925,21 165.985,68 168.719,57 168.719,57 168.066,37 -653,20 47.360,95 49.481,00 49.481,00 48.092,91 -1.388,09 0 487.537,15 820.270,52 820.270,52 633.638,58 -186.631,94 0 -464.890,84 -820.141,88 -820.141,88 -609.656,24 210.485,64 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -464.890,84 -820.141,88 -820.141,88 -609.656,24 210.485,64 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -464.890,84 -820.141,88 -820.141,88 -609.656,24 210.485,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 623.868,45 295.582,96 295.582,96 525.314,43 229.731,47 -1.088.759,29 -1.115.724,84 -1.115.724,84 -1.134.970,67 -19.245,83 Seite 684 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.03 Öffentl. Gewässer Die Produktgruppe „Öffentliche Gewässer“ hat im Haushaltsjahr 2012, gemessen an der Planung, mit einem um rd. 20.000 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen haben den Planansatz um rd. 215.000 EUR unterschritten. Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Da die Auflösung in der Planung nicht berücksichtigt war, übersteigen nun die Zuführungen den Ansatz. Weitere Abweichungen lassen sich mit der Erhöhung der Versorgungen belegen. Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen In dieser Position sind rd. 230.000 EUR Mehraufwand entstanden. Dieser Mehraufwand resultiert aus Planungsabweichungen bei Fach-Internen Verrechnungen. Seite 685 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.53.03 Öffentl. Gewässer Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.53 Ver- u. Entsorgung Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 70.000,00 70.000,00 0 0 0 70.000,00 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 70.000,00 70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 Seite 686 / 844 0 0 70.000,00 -70.000,00 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.03 Öffentl. Gewässer Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000005115303 Renaturierung - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 70.000,00 Seite 687 / 844 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - 17 = 634.525,93 534.658,93 534.658,93 544.175,27 9.516,34 67.220.289,00 71.524.300,00 71.524.300,00 70.992.709,01 -531.590,99 7.000,00 7.000,00 54.996,31 12.500,00 12.500,00 12.904,25 -7.000,00 404,25 211.087,15 1.200,00 1.200,00 257.923,77 256.723,77 1.097.005,05 982.667,92 982.667,92 780.235,52 -202.432,40 0 0 0 0 0 69.217.903,44 73.062.326,85 73.062.326,85 72.587.947,82 -474.379,03 4.998.765,18 4.825.069,27 4.825.069,27 4.738.510,88 -86.558,39 472.344,00 124.782,24 124.782,24 406.524,94 281.742,70 0 2.756.465,12 2.056.063,70 2.082.307,33 1.838.485,03 -243.822,30 11.928.682,42 12.122.277,21 12.122.277,21 11.993.478,32 -128.798,89 Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.869.898,85 29.468.475,43 29.468.475,43 29.903.016,20 434.540,77 0 Ordentliche Aufwendungen 49.026.155,57 48.596.667,85 48.622.911,48 48.880.015,37 257.103,89 0 20.191.747,87 24.465.659,00 24.439.415,37 23.707.932,45 -731.482,92 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 20.191.747,87 24.465.659,00 24.439.415,37 23.707.932,45 -731.482,92 23.300,00 23.300,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 23.300,00 23.300,00 0,00 -23.300,00 20.191.747,87 24.488.959,00 24.462.715,37 23.707.932,45 -754.782,92 80.392,89 51.397,75 51.397,75 101.619,06 50.221,31 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -23.300,00 6.194.060,51 5.511.753,15 5.511.753,15 6.150.573,44 638.820,29 14.078.080,25 19.028.603,60 19.002.359,97 17.658.978,07 -1.343.381,90 Seite 688 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.04 Abwasserbeseitigung Die Produktgruppe „Abwasserbeseitigung“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 1,35 Mio. EUR niedrigeren Defizit abgeschlossen. Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Die unter dieser Position ausgewiesenen Entwässerungsgebühren haben im Bereich Abwasser und Niederschlagswasser zu Mindereinnahmen in Höhe von rd. 500.000 EUR geführt. Zeile 7: sonstige ordentliche Erträge Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen wurde nicht geplant. Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen Für die Umsetzung geplanter Baumaßnahmen waren weniger Personalstunden als zuvor veranschlagt notwendig. Dies ergibt insgesamt einen Minderertrag an aktivierten Eigenleistungen in Höhe von rd. 200.000 EUR. Zeile 12: Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei deren Ermittlung ist das Ergebnis von der Auflösung (Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge) abhängig. Diese Auflösungen wurden in der Planung nicht berücksichtigt. Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Im Hinblick auf einen positiven Budgetausgleich wurde versucht, die konsumtiven Ausgaben auf das nötigste zu beschränken, was zu einer Minderausgabe i.H.v. rd. 240.000 EUR führte. Zeile 15: Sonstige ordentliche Aufwendungen Bei der Haushaltsplanung 2012 blieb die Position „Verlust aus Abgang AV“ (Sachkonto 547400) unberücksichtigt. Dies führte zu rd. 480.000 EUR an ungeplanten Mehraufwendungen. Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen In dieser Position sind rd. 640.000 EUR Mehraufwand entstanden. Dieser Mehraufwand resultiert aus Planungsabweichungen bei Fach-Internen Verrechnungen. Seite 689 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 133.541,80 187.500,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 52.398,00 ÜE 2013 EUR 135.102,00 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 133.541,80 187.500,00 52.398,00 135.102,00 11.157,53 102.788,00 34.702,79 68.085,21 31.000,00 0 0 0 5.966.592,27 18.495.000,00 39.814.369,76 13.107.026,44 26.707.343,32 18.306.528,56 110.974,97 458.000,00 640.505,13 62.543,71 577.961,42 479.256,26 0 0 0 0 0 0 6.088.724,77 18.953.000,00 40.557.662,89 13.204.272,94 27.353.389,95 18.816.784,82 -5.955.182,97 -18.953.000,00 -40.370.162,89 -13.151.874,94 -27.218.287,95 -18.816.784,82 Seite 690 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 500000303 Baumaßnahme Kortumstr. (abschnittsweise) - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.075,48 2.075,48 -2.075,48 500000327 Baumaßnahme Untere Heidestr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.425,03 4.425,03 -4.425,03 500000328 Baumaßnahme Freiligrathstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.615,83 2.615,83 -2.615,83 500000693 Dürertal - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 962,14 962,14 -962,14 500000702 LeichtathletikzentrumWAT - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.129,31 2.129,31 -2.129,31 6000000215304 Baumaßnahme City-Tor-Süd - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.300.000,00 1.313.074,27 42.708,89 1.270.365,38 1.270.365,38 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.946,99 = Summe Auszahlungen 1.946,99 1.300.000,00 1.313.074,27 42.708,89 1.270.365,38 1.270.365,38 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.946,99 -1.300.000,00 -1.313.074,27 -42.708,89 -1.270.365,38 -1.270.365,38 Seite 691 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000265304 Baumaßnahme Justizzentrum - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.575,15 411.924,85 362.808,09 49.116,76 = Summe Auszahlungen 5.575,15 411.924,85 362.808,09 49.116,76 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.575,15 -411.924,85 -362.808,09 -49.116,76 6000000345304 Schulzentrum Westenfeld - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.930,38 210.000,00 356.069,62 1.237,60 354.832,02 354.832,02 = Summe Auszahlungen 2.930,38 210.000,00 356.069,62 1.237,60 354.832,02 354.832,02 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.930,38 -210.000,00 -356.069,62 -1.237,60 -354.832,02 -354.832,02 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6000000385304 Pumpwerke - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.158,82 1.158,82 40.000,00 40.000,00 40.000,00 -1.158,82 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 0,00 40.000,00 200.233,30 6000000395304 Sonderbauwerke - Auszahlungen für Baumaßnahmen 49.959,09 150.274,21 132.917,92 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.082,10 3.266,55 -184,45 = Summe Auszahlungen 0,00 40.000,00 203.315,40 53.225,64 150.089,76 132.917,92 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -40.000,00 -203.315,40 -53.225,64 -150.089,76 -132.917,92 250.000,00 163.400,75 6000000525304 Ortsumgehung Günnigfeld - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 450,00 163.400,75 419,00 31,00 250.000,00 163.850,75 419,00 163.431,75 -250.000,00 -163.850,75 -419,00 -163.431,75 6000001365304 Baumaßnahme Lothringen I/II - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 17.298,00 Seite 692 / 844 17.298,00 17.298,00 17.298,00 -17.298,00 -17.298,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001375304 Baumaßnahme Technologiequartier - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.456,00 22.456,00 = Summe Auszahlungen 22.456,00 22.456,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.456,00 -22.456,00 6000002835304 Anschaffung Hard- u. Software - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.607,25 95.000,00 109.734,40 21.032,12 88.702,28 89.504,00 = Summe Auszahlungen 20.607,25 95.000,00 109.734,40 21.032,12 88.702,28 89.504,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.607,25 -95.000,00 -109.734,40 -21.032,12 -88.702,28 -89.504,00 31.000,00 31.000,00 107.434,73 100.000,00 102.252,13 6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 31.000,00 39.552,86 62.699,27 107.434,73 100.000,00 133.252,13 39.552,86 93.699,27 31.000,00 -107.434,73 -100.000,00 -133.252,13 -39.552,86 -93.699,27 -31.000,00 360.000,00 380.000,00 380.000,00 379.580,47 6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 360.000,00 380.000,00 380.000,00 379.580,47 -360.000,00 -380.000,00 -380.000,00 -379.580,47 6000002935304 Baumaßnahme HS Goldhammer Bach - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 15.504,94 91.838,03 30.764,42 61.073,61 15.504,94 91.838,03 30.764,42 61.073,61 -15.504,94 -91.838,03 -30.764,42 -61.073,61 6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 -5.000,00 -5.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 5.000,00 252,60 4.747,40 = Summe Auszahlungen 0,00 0,00 252,60 -252,60 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 -252,60 252,60 Seite 693 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000003165304 Baumaßnahme Lothringen IV - Auszahlungen für Baumaßnahmen 550.000,00 550.000,00 926.314,02 -376.314,02 = Summe Auszahlungen 550.000,00 550.000,00 926.314,02 -376.314,02 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -550.000,00 -550.000,00 -926.314,02 376.314,02 1.200.000,00 3.670.446,66 2.212.251,97 1.458.194,69 6000003175304 Baumaßnahme Salzbachkanal (SK 10) - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 66.096,50 1.503.970,19 8.617,15 74.713,65 1.200.000,00 3.670.446,66 2.212.251,97 1.458.194,69 1.503.970,19 -74.713,65 -1.200.000,00 -3.670.446,66 -2.212.251,97 -1.458.194,69 -1.503.970,19 600.000,00 1.398.931,66 34.621,99 1.364.309,67 1.381.959,39 6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.210,11 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.105,00 = Summe Auszahlungen 5.315,11 600.000,00 1.398.951,66 20,00 34.621,99 1.364.329,67 20,00 1.381.959,39 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.315,11 -600.000,00 -1.398.951,66 -34.621,99 -1.364.329,67 -1.381.959,39 637.927,59 750.000,00 678.366,81 360.065,66 318.301,15 1.778,27 -1.778,27 4.796,79 637.927,59 750.000,00 679.366,81 361.843,93 317.522,88 283.757,02 -637.927,59 -750.000,00 -679.366,81 -361.843,93 -317.522,88 -283.757,02 6000003345304 Baumaßnahme HS Grenzgraben - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.000,00 1.000,00 6000003465304 Baumaßnahme Constantin X - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.000,00 28.547,00 28.424,47 122,53 = Summe Auszahlungen 25.000,00 28.547,00 28.424,47 122,53 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.000,00 -28.547,00 -28.424,47 -122,53 Seite 694 / 844 278.960,23 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR EUR 8.000,00 6.194,45 1.805,55 106.301,12 400.000,00 572.044,89 21.454,37 550.590,52 559.072,28 105.609,78 400.000,00 580.044,89 27.648,82 552.396,07 559.072,28 -105.609,78 -400.000,00 -580.044,89 -27.648,82 -552.396,07 -559.072,28 EUR 6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -691,34 6000003585304 Regenwasserentflechtung Langendreer - Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.000,00 72.334,00 72.334,00 = Summe Auszahlungen 75.000,00 72.334,00 72.334,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.000,00 -72.334,00 -72.334,00 6000005155304 Baumaßnahme RRB Voßkuhlbach + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 119.000,00 = Summe Einzahlungen 119.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 438.374,76 400.223,27 38.151,49 41.819,90 = Summe Auszahlungen 438.374,76 400.223,27 38.151,49 41.819,90 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 119.000,00 -438.374,76 -400.223,27 -38.151,49 -41.819,90 6000005165304 PW Fischerstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.777,95 143.819,62 143.819,62 = Summe Auszahlungen 5.777,95 143.819,62 143.819,62 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.777,95 -143.819,62 -143.819,62 6000005175304 Baumaßnahme RKB Aquadrom - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.101,94 831.898,39 1.024,51 830.873,88 810.358,66 = Summe Auszahlungen 13.101,94 831.898,39 1.024,51 830.873,88 810.358,66 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.101,94 -831.898,39 -1.024,51 -830.873,88 -810.358,66 Seite 695 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000005185304 Grummer Bach + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 = Summe Einzahlungen 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.198,92 800.000,00 1.247.474,55 668.999,71 578.474,84 441.357,73 = Summe Auszahlungen 22.198,92 800.000,00 1.247.474,55 668.999,71 578.474,84 441.357,73 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.198,92 -800.000,00 -1.247.474,55 -668.999,71 -578.474,84 -441.357,73 6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 52.398,00 -52.398,00 = Summe Einzahlungen 0,00 52.398,00 -52.398,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 20.746,20 90.000,00 175.198,12 31.424,43 143.773,69 = Summe Auszahlungen 20.746,20 90.000,00 175.198,12 31.424,43 143.773,69 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.746,20 -90.000,00 -175.198,12 20.973,57 -196.171,69 6000005565304 GVG u. BUG StA 66 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 1.242,65 3.000,00 4.757,35 2.346,33 2.411,02 = Summe Auszahlungen 1.242,65 3.000,00 4.757,35 2.346,33 2.411,02 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.242,65 -3.000,00 -4.757,35 -2.346,33 -2.411,02 6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000,00 627.000,00 627.000,00 = Summe Auszahlungen 100.000,00 627.000,00 627.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100.000,00 -627.000,00 -627.000,00 6000005885304 Ümminger See - RRB Harpener Bach - Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.000,00 132.029,19 18.775,93 113.253,26 108.445,20 = Summe Auszahlungen 60.000,00 132.029,19 18.775,93 113.253,26 108.445,20 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000,00 -132.029,19 -18.775,93 -113.253,26 -108.445,20 Seite 696 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000005895304 PW Langendreer - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.375,87 47.740,20 47.740,20 = Summe Auszahlungen 8.375,87 47.740,20 47.740,20 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.375,87 -47.740,20 -47.740,20 6000005905304 Dichtheitsprüfung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 14.541,80 = Summe Einzahlungen 14.541,80 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.705,44 100.000,00 119.805,99 21.284,28 98.521,71 = Summe Auszahlungen 11.705,44 100.000,00 119.805,99 21.284,28 98.521,71 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.836,36 -100.000,00 -119.805,99 -21.284,28 -98.521,71 6000006505304 Derfflinger Graben - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.677,10 426.378,90 426.378,90 426.378,90 = Summe Auszahlungen 3.677,10 426.378,90 426.378,90 426.378,90 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.677,10 -426.378,90 -426.378,90 -426.378,90 6000007025304 Leichtathletikzentrum WAT - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.414,80 = Summe Auszahlungen 1.414,80 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.414,80 6000007645304 BioMedizinPark - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.475,20 148.857,80 148.857,80 148.857,80 = Summe Auszahlungen 2.475,20 148.857,80 148.857,80 148.857,80 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.475,20 -148.857,80 -148.857,80 -148.857,80 6000009185304 Ortsumgehung Gerthe - Auszahlungen für Baumaßnahmen 53.637,00 53.637,00 = Summe Auszahlungen 53.637,00 53.637,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -53.637,00 -53.637,00 Seite 697 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500000125304 Nörenbergskamp - Auszahlungen für Baumaßnahmen 85.147,44 85.147,44 = Summe Auszahlungen 85.147,44 85.147,44 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -85.147,44 -85.147,44 6500000275304 Rathenaustr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000,00 205.347,42 5.677,69 199.669,73 199.699,73 = Summe Auszahlungen 200.000,00 205.347,42 5.677,69 199.669,73 199.699,73 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200.000,00 -205.347,42 -5.677,69 -199.669,73 -199.699,73 6500000425304 Alte Wittener Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 400.000,00 116.000,00 116.000,00 = Summe Auszahlungen 400.000,00 116.000,00 116.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -400.000,00 -116.000,00 -116.000,00 6500000505304 Konrad-Adenauer-Platz - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 117.764,51 142.135,61 202.704,10 -60.568,49 1.946,99 119.711,50 142.135,61 202.704,10 -60.568,49 -119.711,50 -142.135,61 -202.704,10 60.568,49 8.288,00 6.095,34 2.192,66 6500000535304 A 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.393,07 430.000,00 1.405.039,55 694.361,18 710.678,37 349.619,09 = Summe Auszahlungen 16.393,07 430.000,00 1.413.327,55 700.456,52 712.871,03 349.619,09 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.393,07 -430.000,00 -1.413.327,55 -700.456,52 -712.871,03 -349.619,09 6500000585304 Fortmannweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.930,81 449.942,02 449.942,02 = Summe Auszahlungen 31.930,81 449.942,02 449.942,02 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -31.930,81 -449.942,02 -449.942,02 Seite 698 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6500001395304 Springorumallee - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 14.820,00 14.817,91 2,09 = Summe Auszahlungen 14.820,00 14.817,91 2,09 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.820,00 -14.817,91 -2,09 6500002025304 Kortumstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.632,99 90.000,00 0,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 7.632,99 90.000,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.632,99 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 6500002255304 Brandwacht - Auszahlungen für Baumaßnahmen 90.000,00 90.000,00 90.000,00 = Summe Auszahlungen 90.000,00 90.000,00 90.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 6500003105304 Südring - Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.532,38 100.000,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 21.532,38 100.000,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.532,38 -100.000,00 0,00 0,00 6500005305304 Castroper Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 272.430,03 76.193,28 26.522,37 49.670,91 = Summe Auszahlungen 272.430,03 76.193,28 26.522,37 49.670,91 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -272.430,03 -76.193,28 -26.522,37 -49.670,91 6500005505304 Düppelstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 34.896,11 = Summe Auszahlungen 34.896,11 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -34.896,11 Seite 699 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500005855304 Freiligrathstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.068,10 56.626,77 56.626,77 = Summe Auszahlungen 4.068,10 56.626,77 56.626,77 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.068,10 -56.626,77 -56.626,77 6500007355304 Klinikstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 95.000,00 2.682,51 92.317,49 91.871,83 = Summe Auszahlungen 95.000,00 2.682,51 92.317,49 91.871,83 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -95.000,00 -2.682,51 -92.317,49 -91.871,83 6500009155304 Schillerstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 358,07 17.641,93 17.641,93 = Summe Auszahlungen 358,07 17.641,93 17.641,93 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -358,07 -17.641,93 -17.641,93 6500009405304 Springerplatz - Auszahlungen für Baumaßnahmen 238.174,29 2.187,82 235.986,47 193.610,16 = Summe Auszahlungen 238.174,29 2.187,82 235.986,47 193.610,16 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -238.174,29 -2.187,82 -235.986,47 -193.610,16 6500011855304 Bodelschwinghplatz - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.602,69 = Summe Auszahlungen 11.602,69 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.602,69 6500011905304 Centrumstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 360.000,00 88.018,95 271.981,05 263.313,42 = Summe Auszahlungen 360.000,00 88.018,95 271.981,05 263.313,42 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -360.000,00 -88.018,95 -271.981,05 -263.313,42 Seite 700 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500012355304 Feldsieper Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 306.860,92 513.344,65 450.177,64 63.167,01 2.844,44 309.705,36 513.344,65 450.177,64 63.167,01 -309.705,36 -513.344,65 -450.177,64 -63.167,01 328.464,55 7.000,00 13.099,55 -6.099,55 6500013105304 Hofsteder Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 328.464,55 7.000,00 13.099,55 -6.099,55 -328.464,55 -7.000,00 -13.099,55 6.099,55 62.067,54 5.188,81 6.318,91 -1.130,10 6500014005304 Schmechtingstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 62.067,54 5.188,81 6.318,91 -1.130,10 -62.067,54 -5.188,81 -6.318,91 1.130,10 20.986,26 -552,70 552,70 20.986,26 -552,70 552,70 -20.986,26 552,70 -552,70 156.739,67 2.926,33 6500014255304 Untere Heidestr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6500014555304 Wattenscheider Str.. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 159.666,00 159.666,00 156.739,67 2.926,33 -159.666,00 -156.739,67 -2.926,33 6500014835304 Am Beisenkamp - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.619,47 387.380,53 387.380,53 387.380,53 7.619,47 387.380,53 387.380,53 387.380,53 -7.619,47 -387.380,53 -387.380,53 -387.380,53 Seite 701 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500014855304 Am Hosiepen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.893,75 5.867,25 5.867,25 = Summe Auszahlungen 3.893,75 5.867,25 5.867,25 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.893,75 -5.867,25 -5.867,25 6500015255304 Bochumer Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.436,68 229.617,18 1.229,58 228.387,60 151.544,28 = Summe Auszahlungen 22.436,68 229.617,18 1.229,58 228.387,60 151.544,28 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.436,68 -229.617,18 -1.229,58 -228.387,60 -151.544,28 6500015405304 Bußmanns Weg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 250.000,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 250.000,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -250.000,00 0,00 0,00 6500015465304 Dahlienweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.918,84 0,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 17.918,84 0,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.918,84 0,00 0,00 0,00 6500015605304 Kleiststr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 251.403,30 33.030,18 6.587,52 26.442,66 = Summe Auszahlungen 251.403,30 33.030,18 6.587,52 26.442,66 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -251.403,30 -33.030,18 -6.587,52 -26.442,66 6500015975304 Fritz-Reuter-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.263,98 46.681,22 104.970,38 -58.289,16 = Summe Auszahlungen 2.263,98 46.681,22 104.970,38 -58.289,16 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.263,98 -46.681,22 -104.970,38 58.289,16 Seite 702 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500016015304 Gartenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.822,69 300.000,00 601.033,34 8.899,62 592.133,72 592.133,72 = Summe Auszahlungen 25.822,69 300.000,00 601.033,34 8.899,62 592.133,72 592.133,72 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.822,69 -300.000,00 -601.033,34 -8.899,62 -592.133,72 -592.133,72 6500016035304 Gelsenkirchener Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 68.000,00 63.591,07 4.408,93 = Summe Auszahlungen 68.000,00 63.591,07 4.408,93 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -68.000,00 -63.591,07 -4.408,93 6500017505304 Röhlinghauser Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 19.589,48 3.188,68 1.878,32 1.310,36 = Summe Auszahlungen 19.589,48 3.188,68 1.878,32 1.310,36 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -19.589,48 -3.188,68 -1.878,32 -1.310,36 6500018175304 An den Klärbrunnen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 = Summe Auszahlungen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 6500018755304 Dinnendahlstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.533,90 275.466,10 8.948,60 266.517,50 266.517,50 = Summe Auszahlungen 4.533,90 275.466,10 8.948,60 266.517,50 266.517,50 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.533,90 -275.466,10 -8.948,60 -266.517,50 -266.517,50 6500020305304 Riemker Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 728.523,14 210.532,53 201.028,88 9.503,65 69.561,69 = Summe Auszahlungen 728.523,14 210.532,53 201.028,88 9.503,65 69.561,69 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -728.523,14 -210.532,53 -201.028,88 -9.503,65 -69.561,69 Seite 703 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500021555304 Bleckstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 = Summe Auszahlungen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -100.000,00 6500022105304 Herner Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 76.481,01 0,00 -15.646,61 13.984,08 -29.630,69 = Summe Auszahlungen 76.481,01 0,00 -15.646,61 13.984,08 -29.630,69 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -76.481,01 0,00 15.646,61 -13.984,08 29.630,69 6500023005304 Siebeckstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 62.093,87 32.564,11 12.046,60 20.517,51 = Summe Auszahlungen 62.093,87 32.564,11 12.046,60 20.517,51 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -62.093,87 -32.564,11 -12.046,60 -20.517,51 881.773,27 444.867,43 436.905,84 6500023505304 Zillertalstr. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 11.157,53 5.226,73 150.000,00 280.000,00 16.384,26 150.000,00 881.773,27 444.867,43 436.905,84 280.000,00 -16.384,26 -150.000,00 -881.773,27 -444.867,43 -436.905,84 -280.000,00 6500024155304 Agnesstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 50.752,41 50.752,41 = Summe Auszahlungen 0,00 50.752,41 50.752,41 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -50.752,41 -50.752,41 5.278,75 585.000,00 6500025455304 Heckertstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 169.938,44 415.061,56 368.552,73 5.278,75 585.000,00 169.938,44 415.061,56 368.552,73 -5.278,75 -585.000,00 -169.938,44 -415.061,56 -368.552,73 Seite 704 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500027155304 Vierhausstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.943,57 = Summe Auszahlungen 2.943,57 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.943,57 6500027355304 Waterkuhle - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 25.000,00 1.646,19 5.000,00 23.353,81 5.000,00 30.000,00 1.646,19 28.353,81 -30.000,00 -1.646,19 -28.353,81 35.894,36 24.191,35 11.703,01 6500027755304 Graf-Adolf-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 86.854,68 86.854,68 35.894,36 24.191,35 11.703,01 -86.854,68 -35.894,36 -24.191,35 -11.703,01 6500027795304 Grünstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 300.000,00 14.500,00 14.500,00 300.000,00 14.500,00 14.500,00 -300.000,00 -14.500,00 -14.500,00 20.000,00 20.000,00 6500027885304 Hansastr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.000,00 20.000,00 -20.000,00 -20.000,00 6500028005304 Wattenscheider Hellweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 300.000,00 300.000,00 1.627,80 298.372,20 298.372,20 300.000,00 300.000,00 1.627,80 298.372,20 298.372,20 -300.000,00 -300.000,00 -1.627,80 -298.372,20 -298.372,20 Seite 705 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500028055304 Herrenacker - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 49.791,41 9.000,00 3.000,00 2.360,00 3.306,77 5.693,23 2.360,00 52.791,41 11.360,00 3.306,77 8.053,23 -52.791,41 -11.360,00 -3.306,77 -8.053,23 289.000,00 189.604,69 99.395,31 6500028095304 Hochstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 289.000,00 189.604,69 99.395,31 -289.000,00 -189.604,69 -99.395,31 6500028245304 Hüller Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 6500028285304 Im Kattenhagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.848,26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 3.950,00 = Summe Auszahlungen 5.798,26 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.798,26 6500028395304 In der Mark - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.500,00 2.500,00 = Summe Auszahlungen 2.500,00 2.500,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.500,00 -2.500,00 6500028445304 Jahnstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.111,76 200.000,00 572.841,84 5.059,16 567.782,68 571.552,93 = Summe Auszahlungen 9.111,76 200.000,00 572.841,84 5.059,16 567.782,68 571.552,93 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.111,76 -200.000,00 -572.841,84 -5.059,16 -567.782,68 -571.552,93 Seite 706 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500028985304 Metternichstr. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.360,00 2.360,00 = Summe Auszahlungen 2.360,00 2.360,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.360,00 -2.360,00 6500029305304 Sauerlandstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 260.000,00 290.000,00 2.096,19 287.903,81 287.903,81 = Summe Auszahlungen 260.000,00 290.000,00 2.096,19 287.903,81 287.903,81 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -260.000,00 -290.000,00 -2.096,19 -287.903,81 -287.903,81 6500029405304 Schultesche Heide - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.361,71 32.707,19 31.931,10 776,09 = Summe Auszahlungen 22.361,71 32.707,19 31.931,10 776,09 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -22.361,71 -32.707,19 -31.931,10 -776,09 6500031305304 Heimatscholle - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.847,08 120.000,00 341.845,92 328.761,12 13.084,80 = Summe Auszahlungen 2.847,08 120.000,00 341.845,92 328.761,12 13.084,80 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.847,08 -120.000,00 -341.845,92 -328.761,12 -13.084,80 6500031555304 Hiltroper Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 654.743,00 244.075,94 410.667,06 203.271,55 = Summe Auszahlungen 654.743,00 244.075,94 410.667,06 203.271,55 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -654.743,00 -244.075,94 -410.667,06 -203.271,55 6500034655304 Castroper Hellweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 372.188,60 160.000,00 292.440,29 88.479,24 203.961,05 198.079,78 = Summe Auszahlungen 372.188,60 160.000,00 292.440,29 88.479,24 203.961,05 198.079,78 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -372.188,60 -160.000,00 -292.440,29 -88.479,24 -203.961,05 -198.079,78 Seite 707 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500034955304 Gerther Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 230.000,00 525.019,61 249.546,08 275.473,53 174.419,92 = Summe Auszahlungen 0,00 230.000,00 525.019,61 249.546,08 275.473,53 174.419,92 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -230.000,00 -525.019,61 -249.546,08 -275.473,53 -174.419,92 6500035055304 Hans-Sachs-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 137.581,32 111.021,04 26.560,28 = Summe Auszahlungen 137.581,32 111.021,04 26.560,28 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -137.581,32 -111.021,04 -26.560,28 6500035205304 Heinrichstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 90.000,00 90.000,00 = Summe Auszahlungen 90.000,00 90.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -90.000,00 -90.000,00 79.400,00 79.400,00 600,00 600,00 6500035555304 Kornweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 80.000,00 80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 220.000,00 220.000,00 6500037705304 Bockholtstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6500038455304 Harpener Hellweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 15.213,07 15.213,07 -15.213,07 Seite 708 / 844 220.000,00 220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6500039855304 Rüpingsweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.718,81 = Summe Auszahlungen 30.718,81 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.718,81 6500040975304 Ruhrstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 140.000,00 140.000,00 1.982,15 138.017,85 = Summe Auszahlungen 140.000,00 140.000,00 1.982,15 138.017,85 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -140.000,00 -140.000,00 -1.982,15 -138.017,85 6500040995304 Saarlandstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.715,00 2.369,64 2.345,36 = Summe Auszahlungen 4.715,00 2.369,64 2.345,36 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.715,00 -2.369,64 -2.345,36 6500041185304 Fredenkamp - Auszahlungen für Baumaßnahmen 105.000,00 120.000,00 1.714,82 118.285,18 = Summe Auszahlungen 105.000,00 120.000,00 1.714,82 118.285,18 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -105.000,00 -120.000,00 -1.714,82 -118.285,18 6500041195304 Sommerdellenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.520,00 = Summe Auszahlungen 8.520,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.520,00 6500041225304 Stadtgartenring - Auszahlungen für Baumaßnahmen 35.000,00 35.000,00 = Summe Auszahlungen 35.000,00 35.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -35.000,00 -35.000,00 Seite 709 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500041585304 Vorstadtstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 17.478,04 4.840,25 -4.840,25 = Summe Auszahlungen 17.478,04 4.840,25 -4.840,25 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.478,04 -4.840,25 4.840,25 6500041735304 Westfälische Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.407,80 266.692,20 6.396,69 260.295,51 258.327,51 = Summe Auszahlungen 9.407,80 266.692,20 6.396,69 260.295,51 258.327,51 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.407,80 -266.692,20 -6.396,69 -260.295,51 -258.327,51 6500042305304 Am Heerbusch - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.347,28 207.652,72 179.385,27 28.267,45 = Summe Auszahlungen 2.347,28 207.652,72 179.385,27 28.267,45 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.347,28 -207.652,72 -179.385,27 -28.267,45 6500043955304 Im Meerland - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.026,48 155.000,00 155.000,00 1.973,52 1.973,52 3.026,48 156.973,52 156.973,52 -3.026,48 -156.973,52 -156.973,52 6500044405304 Kreyenfeldstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 155.000,00 388.000,00 37.843,06 350.156,94 155.000,00 388.000,00 37.843,06 350.156,94 348.063,18 -155.000,00 -388.000,00 -37.843,06 -350.156,94 -348.063,18 6500045105304 Staudengarten - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 348.063,18 30.000,00 Seite 710 / 844 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 -30.000,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500045205304 Teimannstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.190,00 = Summe Auszahlungen 1.190,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.190,00 6500045305304 Vollmondstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 90.000,00 90.000,00 59.088,65 = Summe Auszahlungen 90.000,00 90.000,00 59.088,65 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -90.000,00 -90.000,00 -59.088,65 6500045455304 Obere Stahlindustrie - Auszahlungen für Baumaßnahmen 83.559,95 = Summe Auszahlungen 83.559,95 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -83.559,95 6500045505304 Werner Hellweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 285.000,00 285.000,00 2.737,00 282.263,00 282.263,00 = Summe Auszahlungen 285.000,00 285.000,00 2.737,00 282.263,00 282.263,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -285.000,00 -285.000,00 -2.737,00 -282.263,00 -282.263,00 6500047155304 Alte Bahnhofstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 55.000,00 55.000,00 = Summe Auszahlungen 55.000,00 55.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -55.000,00 -55.000,00 6500047705304 Am Steinhardt - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 53.214,22 140.133,00 124.494,20 15.638,80 42,78 53.257,00 140.133,00 124.494,20 15.638,80 -53.257,00 -140.133,00 -124.494,20 -15.638,80 Seite 711 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500049105304 Dreerhöhe - Auszahlungen für Baumaßnahmen 300.000,00 390.000,00 1.523,26 388.476,74 388.164,96 = Summe Auszahlungen 300.000,00 390.000,00 1.523,26 388.476,74 388.164,96 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -300.000,00 -390.000,00 -1.523,26 -388.476,74 -388.164,96 6500049505304 Everstalstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000,00 50.000,00 = Summe Auszahlungen 50.000,00 50.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -50.000,00 -50.000,00 6500049955304 Grabelohstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.124,15 422.875,85 370.652,85 52.223,00 = Summe Auszahlungen 2.124,15 422.875,85 370.652,85 52.223,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.124,15 -422.875,85 -370.652,85 -52.223,00 6500050055304 Hauptstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000,00 3.994,35 3.994,35 = Summe Auszahlungen 200.000,00 3.994,35 3.994,35 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200.000,00 -3.994,35 -3.994,35 6500051805304 Mansfelder Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 91.838,22 443,22 -443,22 = Summe Auszahlungen 91.838,22 443,22 -443,22 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -91.838,22 -443,22 443,22 6500052205304 Ovelackerstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 215.000,00 215.000,00 = Summe Auszahlungen 215.000,00 215.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -215.000,00 -215.000,00 Seite 712 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500053055304 Ümminger Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.092,05 = Summe Auszahlungen 6.092,05 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.092,05 6500053205304 Urbanusstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 14.192,05 495.807,95 15.243,95 480.564,00 480.492,88 9.140,13 23.332,18 495.807,95 15.243,95 480.564,00 480.492,88 -23.332,18 -495.807,95 -15.243,95 -480.564,00 -480.492,88 182.000,00 160.663,21 21.336,79 6500053505304 Waterfuhrweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 130.000,00 130.000,00 182.000,00 160.663,21 21.336,79 -130.000,00 -182.000,00 -160.663,21 -21.336,79 267.771,24 8.008,85 259.762,39 6500055155304 Altenbochumer Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6.353,69 262.877,53 6.353,69 267.771,24 8.008,85 259.762,39 262.877,53 -6.353,69 -267.771,24 -8.008,85 -259.762,39 -262.877,53 6500056605304 Glockengarten Kanal + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 187.500,00 187.500,00 170.170,74 Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 939.548,79 187.500,00 865.929,32 73.619,47 129.556,63 170.170,74 939.548,79 865.929,32 73.619,47 129.556,63 -170.170,74 -752.048,79 -865.929,32 113.880,53 -129.556,63 6500056905304 Harpener Str. - 187.500,00 11.023,21 11.023,21 -11.023,21 Seite 713 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6500057805304 Nordstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 152.048,90 2.122,60 3.108,19 -985,59 = Summe Auszahlungen 152.048,90 2.122,60 3.108,19 -985,59 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -152.048,90 -2.122,60 -3.108,19 985,59 6500059005304 Wirmerstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.000,00 11.000,00 = Summe Auszahlungen 11.000,00 11.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.000,00 -11.000,00 6500059055304 Wittener Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 127.306,67 749.959,32 749.959,32 = Summe Auszahlungen 127.306,67 749.959,32 749.959,32 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -127.306,67 -749.959,32 -749.959,32 42.631,85 42.631,85 6500060075304 Alte Ümminger Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 342,42 342,42 42.631,85 42.631,85 -342,42 -42.631,85 -42.631,85 13.666,00 13.666,00 6500060985304 Hanielstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 190.000,00 190.000,00 13.666,00 13.666,00 -190.000,00 -13.666,00 -13.666,00 6500061505304 Laerholzstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.232,94 1.232,94 -1.232,94 Seite 714 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500063905304 Hustadtring - Auszahlungen für Baumaßnahmen 82.000,00 72.703,93 9.296,07 = Summe Auszahlungen 82.000,00 72.703,93 9.296,07 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -82.000,00 -72.703,93 -9.296,07 6500064005304 Im Lottental - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 22.000,00 22.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 34.863,34 34.863,34 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 29.318,61 56.863,34 56.863,34 29.318,61 -56.863,34 -56.863,34 -29.318,61 6500064405304 Gesundheitscampus (alt: Osterendestr.) - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 9.543,99 100.000,00 590.925,01 582.201,07 8.723,94 9.543,99 100.000,00 590.925,01 582.201,07 8.723,94 -9.543,99 -100.000,00 -590.925,01 -582.201,07 -8.723,94 230.000,00 50.000,00 6500064655304 Robert-Koch-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.000,00 230.000,00 50.000,00 50.000,00 -230.000,00 -50.000,00 -50.000,00 15.000,00 15.000,00 6500064855304 Stiepeler Str. Inliner - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 6500065155304 Voßstr. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.500,00 Seite 715 / 844 15.000,00 10.016,66 483,34 10.500,00 10.016,66 483,34 -10.500,00 -10.016,66 -483,34 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500068355304 Friederikastr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 30.000,00 14.662,45 15.337,55 = Summe Auszahlungen 30.000,00 14.662,45 15.337,55 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000,00 -14.662,45 -15.337,55 6500069955304 Königsallee - Auszahlungen für Baumaßnahmen 225.273,00 106.224,25 12.036,37 94.187,88 = Summe Auszahlungen 225.273,00 106.224,25 12.036,37 94.187,88 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -225.273,00 -106.224,25 -12.036,37 -94.187,88 6500070155304 Kulmer Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.000,00 60.000,00 10.996,69 = Summe Auszahlungen 60.000,00 60.000,00 10.996,69 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000,00 -60.000,00 -10.996,69 6500070755304 Möllersweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 23.777,22 29.195,48 348,08 28.847,40 4.000,19 27.777,41 29.195,48 348,08 28.847,40 -27.777,41 -29.195,48 -348,08 -28.847,40 2.623.675,99 855.864,43 1.767.811,56 6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.493,25 2.500.000,00 1.320.516,90 3.493,25 2.500.000,00 2.623.675,99 855.864,43 1.767.811,56 1.320.516,90 -3.493,25 -2.500.000,00 -2.623.675,99 -855.864,43 -1.767.811,56 -1.320.516,90 309.013,55 51.046,04 257.967,51 168.879,78 6500071005304 Ostermannstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.791,21 12.791,21 309.013,55 51.046,04 257.967,51 168.879,78 -12.791,21 -309.013,55 -51.046,04 -257.967,51 -168.879,78 Seite 716 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500071155304 Else-Hirsch-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000,00 180.000,00 180.000,00 = Summe Auszahlungen 100.000,00 180.000,00 180.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100.000,00 -180.000,00 -180.000,00 6500072255304 Steinring - Auszahlungen für Baumaßnahmen 35.000,00 35.000,00 = Summe Auszahlungen 35.000,00 35.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -35.000,00 -35.000,00 6500073255304 Wiesenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 180.000,00 180.000,00 180.000,00 = Summe Auszahlungen 180.000,00 180.000,00 180.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -180.000,00 -180.000,00 -180.000,00 6500073555304 Wohlfahrtstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.130,50 1.000.000,00 1.109.805,00 314.538,55 795.266,45 555.857,37 = Summe Auszahlungen 1.130,50 1.000.000,00 1.109.805,00 314.538,55 795.266,45 555.857,37 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.130,50 -1.000.000,00 -1.109.805,00 -314.538,55 -795.266,45 -555.857,37 6500075105304 Gräfin-Imma-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.436,33 125.000,00 111.973,77 13.026,23 = Summe Auszahlungen 1.436,33 125.000,00 111.973,77 13.026,23 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.436,33 -125.000,00 -111.973,77 -13.026,23 6500075405304 Hahnenfußweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.696,00 0,00 8.641,45 8.641,45 = Summe Auszahlungen 4.696,00 0,00 8.641,45 8.641,45 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.696,00 0,00 -8.641,45 -8.641,45 Seite 717 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500076505304 Kosterstr. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 32.500,00 22.413,00 10.087,00 1.000.000,00 358.098,08 13.364,03 344.734,05 3.000,00 3.000,00 1.000.000,00 393.598,08 35.777,03 357.821,05 226.694,15 -1.000.000,00 -393.598,08 -35.777,03 -357.821,05 -226.694,15 3.000,00 223.694,15 6500076655304 Löwenzahnweg Kanal HsNr. 19 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 40.000,00 1.303,82 38.696,18 = Summe Auszahlungen 40.000,00 1.303,82 38.696,18 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -40.000,00 -1.303,82 -38.696,18 6500077005304 Rautenbergstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.812,00 2.811,97 0,03 = Summe Auszahlungen 2.812,00 2.811,97 0,03 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.812,00 -2.811,97 -0,03 6500077305304 Surkenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 265.000,00 265.000,00 263.124,39 = Summe Auszahlungen 265.000,00 265.000,00 263.124,39 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -265.000,00 -265.000,00 -263.124,39 342.133,43 342.181,03 6500077605304 Vorm Felde - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.771,37 150.000,00 46.695,02 342.181,03 47,60 46.347,76 46.347,76 54.466,39 150.000,00 388.528,79 47,60 388.481,19 342.181,03 -54.466,39 -150.000,00 -388.528,79 -47,60 -388.481,19 -342.181,03 6500080105304 An der Landwehr - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 40.000,00 Seite 718 / 844 40.000,00 40.000,00 40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500080355304 Bergwerksstr. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 20.000,00 20.000,00 2.375,00 = Summe Auszahlungen 20.000,00 20.000,00 2.375,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000,00 -20.000,00 -2.375,00 6500080555304 Blankensteiner Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.708,87 295.000,00 10.314,97 284.685,03 283.556,31 = Summe Auszahlungen 5.708,87 295.000,00 10.314,97 284.685,03 283.556,31 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.708,87 -295.000,00 -10.314,97 -284.685,03 -283.556,31 6500081155304 Dürerstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.389,18 = Summe Auszahlungen 5.389,18 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -5.389,18 6500081355304 Florastr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 131.119,48 2.173,99 3.308,20 -1.134,21 = Summe Auszahlungen 131.119,48 2.173,99 3.308,20 -1.134,21 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -131.119,48 -2.173,99 -3.308,20 1.134,21 6500081955304 Heinrich-König-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 350.000,00 70.000,00 16.324,51 53.675,49 39.031,66 = Summe Auszahlungen 350.000,00 70.000,00 16.324,51 53.675,49 39.031,66 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -350.000,00 -70.000,00 -16.324,51 -53.675,49 -39.031,66 6500082055304 Hennigfeldstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 72.730,36 443,22 -443,22 = Summe Auszahlungen 72.730,36 443,22 -443,22 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -72.730,36 -443,22 443,22 Seite 719 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500082855304 Karl-Friedrich-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 426,19 250.000,00 286.551,67 6.000,00 286.551,67 4.204,27 1.795,73 426,19 250.000,00 292.551,67 4.204,27 288.347,40 -426,19 -250.000,00 -292.551,67 -4.204,27 -288.347,40 1.926,00 -1.926,00 266.521,44 1.926,00 -1.926,00 -266.521,44 -1.926,00 1.926,00 6500083055304 Knoopstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 266.521,44 6500083305304 Lange Malterse - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 150.000,00 190.000,00 190.000,00 150.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 -150.000,00 -190.000,00 -190.000,00 -190.000,00 105.000,00 113.213,08 6500083805304 Nevelstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.751,72 13.929,81 99.283,27 10.751,72 105.000,00 113.213,08 13.929,81 99.283,27 -10.751,72 -105.000,00 -113.213,08 -13.929,81 -99.283,27 41.830,83 1.804,73 40.026,10 6500084055304 Prinz-Regent-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 248.147,06 248.147,06 41.830,83 1.804,73 40.026,10 -248.147,06 -41.830,83 -1.804,73 -40.026,10 6500084555304 Schützenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 190.000,00 1.065,46 1.065,46 -1.065,46 Seite 720 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6500084655304 Schwindstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.000,00 25.000,00 = Summe Auszahlungen 25.000,00 25.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.000,00 -25.000,00 6500085055304 Wasserstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 85.000,00 85.000,00 = Summe Auszahlungen 0,00 85.000,00 85.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -85.000,00 -85.000,00 6500086805304 Eugenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.606,78 2.469,88 2.833,73 -363,85 = Summe Auszahlungen 16.606,78 2.469,88 2.833,73 -363,85 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.606,78 -2.469,88 -2.833,73 363,85 6500087255304 Im Ahfeld - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 247.000,00 247.000,00 = Summe Auszahlungen 0,00 247.000,00 247.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -247.000,00 -247.000,00 6500087405304 Kohlenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.211,98 2.637,78 10.505,72 -7.867,94 = Summe Auszahlungen 13.211,98 2.637,78 10.505,72 -7.867,94 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -13.211,98 -2.637,78 -10.505,72 7.867,94 6500087505304 Liebigstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 12.000,00 = Summe Auszahlungen 12.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.000,00 Seite 721 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel 1.53.04 Abwasserbeseitigung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500087805304 Steinhagen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 6.225,05 11.009,38 11.009,38 = Summe Auszahlungen 6.225,05 11.009,38 11.009,38 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.225,05 -11.009,38 -11.009,38 6500089655304 Am Schamberge - Auszahlungen für Baumaßnahmen 494,30 75.000,00 4.835,12 4.835,12 = Summe Auszahlungen 494,30 75.000,00 4.835,12 4.835,12 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -494,30 -75.000,00 -4.835,12 -4.835,12 6500090705304 Hattinger Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.567,32 50.048,00 50.048,00 18.836,86 = Summe Auszahlungen 18.567,32 50.048,00 50.048,00 18.836,86 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -18.567,32 -50.048,00 -50.048,00 -18.836,86 6500094155304 Am Alten General - Auszahlungen für Baumaßnahmen 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 = Summe Auszahlungen 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 -130.000,00 6500094455304 Am Pumpwerk - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 4.500,00 4.410,00 90,00 = Summe Auszahlungen 4.500,00 4.410,00 90,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.500,00 -4.410,00 -90,00 6500094955304 Otto-Wels-Platz - Auszahlungen für Baumaßnahmen 35.000,00 3.887,32 31.112,68 = Summe Auszahlungen 35.000,00 3.887,32 31.112,68 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -35.000,00 -3.887,32 -31.112,68 Seite 722 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.53.04 Abwasserbeseitigung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6500096755304 Ruhrmühle - Auszahlungen für Baumaßnahmen 60.000,00 2.359,75 57.640,25 = Summe Auszahlungen 60.000,00 2.359,75 57.640,25 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -60.000,00 -2.359,75 -57.640,25 Seite 723 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 4.156,08 0 0 0 0 0 0 4.156,08 0 0 0 0 0 -4.156,08 0,00 0,00 95.299,00 95.299,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 303.067,00 0 0 95.299,00 95.299,00 298.910,92 0,00 0,00 95.299,00 95.299,00 303.067,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 298.910,92 0,00 0,00 95.299,00 95.299,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0,00 0 0 0 0 0 298.910,92 0,00 0,00 95.299,00 95.299,00 Seite 724 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.05 Beteiligung ewmr/Holding Die Gewinnausschüttungen der ewmr sind aus steuerlichen Gründen wie in den Vorjahren bei der Stadtbahn GbR für deren Zwecke verblieben. Seite 725 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.06 Beteiligung Stadtwerke Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 22.253.668,04 24.000.000,00 24.000.000,00 23.738.570,31 -261.429,69 0 0 0 0 0 22.253.668,04 24.000.000,00 24.000.000,00 23.738.570,31 -261.429,69 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 22.253.668,04 24.000.000,00 24.000.000,00 23.738.570,31 -261.429,69 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - 17 = 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 22.253.668,04 24.000.000,00 24.000.000,00 23.738.570,31 -261.429,69 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 22.253.668,04 24.000.000,00 24.000.000,00 23.738.570,31 -261.429,69 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0 0 0 22.253.668,04 24.000.000,00 24.000.000,00 23.738.570,31 -261.429,69 Seite 726 / 844 0 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.53 Ver- u. Entsorgung 1.53.06 Beteiligung Stadtwerke Die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Bochum Holding GmbH fiel auf Grund der geringeren Energieabsatzmenge um rd. 300.000 EUR niedriger aus als geplant. Seite 727 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Der Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01) ► Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02) ► Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV (Produktgruppe 54 03) ► Straßenreinigung und Winterdienst, SatzungsR (Produktgruppe 54 04) ► Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb Satzungen (Produktgruppe 54 05) ► Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06) Seite 728 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 341,04 367,02 367,02 41.364.359,92 36.226.486,30 36.226.486,30 38.043.854,01 1.817.367,71 8.278.979,86 8.404.833,82 8.404.833,82 8.298.858,19 -105.975,63 54.468,19 187.000,00 187.000,00 42.613,31 -144.386,69 883.810,45 476.348,76 476.348,76 661.689,58 185.340,82 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 716.309,25 60.705,24 60.705,24 683.312,64 622.607,40 8 + Aktivierte Eigenleistungen 155.432,73 426.079,56 426.079,56 295.718,04 -130.361,52 ÜE 2013 EUR 0 0 0 0 0 51.453.701,44 45.781.453,68 45.781.453,68 48.026.412,79 2.244.959,11 5.562.204,95 8.152.541,21 8.152.541,21 6.841.297,35 -1.311.243,86 928.476,40 249.607,20 249.607,20 747.456,05 497.848,85 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 23.929.736,81 31.625.000,89 34.490.268,70 25.823.271,75 -8.666.996,95 Bilanzielle Abschreibungen 27.743.918,90 27.805.936,74 27.805.936,74 29.294.205,27 1.488.268,53 - Transferaufwendungen 16.508.183,32 18.000.000,00 18.000.000,00 16.492.319,40 -1.507.680,60 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.807.914,44 4.199.761,72 4.199.761,72 3.961.427,99 -238.333,73 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 83.480.434,82 90.032.847,76 92.898.115,57 83.159.977,81 -9.738.137,76 2.570.687,63 -32.026.733,38 -44.251.394,08 -47.116.661,89 -35.133.565,02 11.983.096,87 -2.570.687,63 5.000,00 5.000,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 0 2.570.687,63 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 220.100,00 220.100,00 24.918,86 -195.181,14 0 21 = Finanzergebnis 0 -215.100,00 -215.100,00 -24.918,86 190.181,14 0 -32.026.733,38 -44.466.494,08 -47.331.761,89 -35.158.483,88 12.173.278,01 -2.570.687,63 0,00 35.600,00 35.600,00 0,00 -35.600,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -5.000,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 35.600,00 35.600,00 0,00 -35.600,00 0 -32.026.733,38 -44.430.894,08 -47.296.161,89 -35.158.483,88 12.137.678,01 -2.570.687,63 4.152.004,14 226.271,06 226.271,06 231.545,62 5.274,56 13.876.266,66 8.559.103,15 8.559.103,15 8.129.382,95 -429.720,20 0 -41.750.995,90 -52.763.726,17 -55.628.993,98 -43.056.321,21 12.572.672,77 -2.570.687,63 Seite 729 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 12.357.318,74 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 16.545.900,00 16.769.500,00 970.000,00 970.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 7.486.933,55 ÜE 2013 EUR 9.282.566,45 19.800,00 970.000,00 700.997,80 1.349.002,20 0 0 0 0 0 12.377.118,74 19.565.900,00 19.789.500,00 8.187.931,35 11.601.568,65 470.197,42 54.500,00 179.468,00 127.628,79 51.839,21 42.920,38 7.362.493,83 14.465.600,00 20.207.365,48 7.695.503,68 12.511.861,80 11.175.729,98 2.215.545,71 3.391.000,00 5.556.966,37 1.978.163,72 3.578.802,65 3.125.182,51 7.518.000,00 7.518.000,00 1.898.000,00 1.898.000,00 -356.635,00 0 7.518.000,00 570.200,00 1.327.800,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 9.691.601,96 27.327.100,00 35.359.799,85 10.371.496,19 24.988.303,66 14.343.832,87 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 2.685.516,78 -7.761.200,00 -15.570.299,85 -2.183.564,84 -13.386.735,01 -14.343.832,87 Seite 730 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Statistische Kennzahlen 1 Produktbereich Zahl der Nutzer (Fahrgäste) des ÖPNV Ergebnis 2011 Ansatz 2012 0,00 Seite 731 / 844 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 341,04 367,02 367,02 14.244.304,40 10.011.324,14 10.011.324,14 10.666.141,01 654.816,87 8.278.979,86 8.404.833,82 8.404.833,82 8.298.858,19 -105.975,63 50.943,39 178.500,00 178.500,00 41.377,90 -137.122,10 540.763,99 172.400,00 172.400,00 324.068,62 151.668,62 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 628.029,53 59.105,24 59.105,24 586.582,90 527.477,66 8 + Aktivierte Eigenleistungen 155.251,61 426.079,56 426.079,56 295.415,87 -130.663,69 0 0 0 0 0 23.898.613,82 19.252.242,76 19.252.242,76 20.212.811,51 960.568,75 4.042.614,66 6.172.473,89 6.172.473,89 5.015.893,07 -1.156.580,82 661.575,04 181.589,04 181.589,04 546.782,42 365.193,38 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.783.918,56 29.715.216,79 32.348.467,06 24.443.785,30 -7.904.681,76 Bilanzielle Abschreibungen 26.324.618,17 26.361.425,87 26.361.425,87 26.752.612,26 391.186,39 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - 14 - 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 166.592,61 14.162,20 14.162,20 ÜE 2013 EUR 0 2.294.703,41 7.655.506,70 1.707.813,69 1.707.813,69 2.661.705,66 953.891,97 0 61.634.825,74 64.138.519,28 66.771.769,55 59.434.940,91 -7.336.828,64 2.294.703,41 -37.736.211,92 -44.886.276,52 -47.519.526,79 -39.222.129,40 8.297.397,39 -2.294.703,41 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 7.851,96 7.851,96 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 -7.851,96 -7.851,96 0 -37.736.211,92 -44.886.276,52 -47.519.526,79 -39.229.981,36 8.289.545,43 -2.294.703,41 0,00 35.100,00 35.100,00 0,00 -35.100,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0 0,00 0,00 0 0,00 35.100,00 35.100,00 0,00 -35.100,00 0 -37.736.211,92 -44.851.176,52 -47.484.426,79 -39.229.981,36 8.254.445,43 -2.294.703,41 6.361.730,26 400.517,43 400.517,43 364.858,75 -35.658,68 13.518.863,68 8.280.347,73 8.280.347,73 7.857.190,42 -423.157,31 0 -44.893.345,34 -52.731.006,82 -55.364.257,09 -46.722.313,03 8.641.944,06 -2.294.703,41 Seite 732 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Die Produktgruppe „Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung“ hat, gemessen an der Planung, im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 8,6 Mio EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Gründe hierfür sind: Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Hier wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verbucht. Diese Auflösung aufgrund vorzeitiger Abgänge wurde nicht geplant und hat sich aufgrund der Datenpflege in der Straßendatenbank ergeben. Somit haben sich hier insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. 650.000 EUR ergeben. Zeile 7 sonstige ordentliche Erträge Hier haben sich Abweichungen in Höhe von insgesamt rd. 500.000 EUR ergeben. Diese resultieren u.a. aus der Inanspruchnahme gemeldeter Rückstellungen des Vorjahres sowie aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 350.000 EUR wurde nicht geplant. Zeile 11 Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen fielen rd. 1,1 Mio EUR geringer aus als geplant. Dies begründet sich aus HSK-Einsparungen (rd. 120.000 EUR), Stellenvakanzen, verminderter Personalkosten aufgrund langandauernder Krankheit sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (rd. 620.000 EUR). Zeile 12 Versorgungsaufwendungen Die Versorgungsaufwendungen bestehen lediglich aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen In dieser Zeile wurden insgesamt Minderausgaben in Höhe von rd. 7,9 Mio EUR getätigt. Übertragene Ermächtigungen aus 2011, im investiven Bereich getätigte üpl/apl Mittel, und sonstige Buchungen, welche Festwerte betreffen – durch den Aufwandscharakter im konsumtiven Bereich abgebildet erhöhten den Haushaltsansatz um rd. 2,3 Mio EUR. Baufortschritte bei Großbaumaßnahmen (Westkreuz, Ortsumgehung Günnigfeld etc.) konnten nicht entsprechend der Planung realisiert werden. Weiter konnte im Bereich der Straßenbeleuchtung mit dem geplanten Erneuerungsprogramm erst im Spätsommer begonnen werden, so dass hier die Mittelabflüsse mit zeitlicher Verzögerung stattfanden. Hier sind ebenfalls die Mittel für den konstruktiven Ingenieurbau in Höhe von rd. 2,6 Mio EUR geplant. Diese Mittel konnten größtenteils aufgrund langer Vorlaufzeiten für die Durchführung nicht in 2012 verausgabt werden. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten mussten Mittel von rd. 2,3 Mio. EUR als übertragene Ermächtigung nach 2013 übertragen werden. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Hier ergeben sich Abweichungen von rd. 1 Mio. EUR. Diese entstehen aufgrund von Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen, welche bei der Planung nicht berücksichtigt worden sind. Seite 733 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 12.342.218,74 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 3.464.900,00 3.688.500,00 4.099.868,55 -411.368,55 2.050.000,00 2.050.000,00 700.997,80 1.349.002,20 ÜE 2013 EUR 19.800,00 0 0 0 0 0 12.362.018,74 5.514.900,00 5.738.500,00 4.800.866,35 937.633,65 469.397,42 54.500,00 179.468,00 127.628,79 51.839,21 42.920,38 7.333.226,18 13.701.600,00 19.409.044,77 7.681.129,47 11.727.915,30 10.780.773,72 2.197.703,21 3.091.000,00 5.256.966,37 1.978.163,72 3.278.802,65 3.125.182,51 0 0 0 0 0 0 0 10.000.326,81 16.847.100,00 24.845.479,14 9.786.921,98 15.058.557,16 13.948.876,61 2.361.691,93 -11.332.200,00 -19.106.979,14 -4.986.055,63 -14.120.923,51 -13.948.876,61 Seite 734 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 500000304 Umgestaltung Riemker Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.326,67 5.326,67 -5.326,67 500000331 Kortumstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 658,98 -658,98 658,98 -658,98 -658,98 658,98 706,12 -706,12 500000347 Ortsumgehung Günnigfeld - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.023,07 2.023,07 -2.023,07 500000679 Kurt-Schumacher-Platz Bez. 1 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 706,12 -706,12 -706,12 706,12 470,77 -470,77 500000730 Dr.-C.-Otto-Str. überbez. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 470,77 -470,77 -470,77 470,77 7.200,00 1.200,00 6.000,00 6.000,00 6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 162,38 450.000,00 810.962,00 40.354,79 770.607,21 725.397,95 162,38 450.000,00 818.162,00 41.554,79 776.607,21 731.397,95 -162,38 -450.000,00 -818.162,00 -41.554,79 -776.607,21 -731.397,95 Seite 735 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen 2.557.100,00 = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 32.917,16 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 27.300,09 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 125.000,00 125.000,00 993.400,00 -868.400,00 125.000,00 125.000,00 993.400,00 -868.400,00 39.000,00 27.413,86 11.586,14 36.920,38 646.353,00 257.582,62 388.770,38 383.884,97 24.542,83 24.542,83 19.800,00 2.576.900,00 469.110,04 200.000,00 24.542,83 529.327,29 200.000,00 709.895,83 284.996,48 424.899,35 445.348,18 2.047.572,71 -75.000,00 -584.895,83 708.403,52 -1.293.299,35 -445.348,18 1.570.500,00 1.970.500,00 1.875.000,00 95.500,00 95.500,00 6000000565401 Oviedo-Ring - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 1.595.500,00 1.995.500,00 1.875.000,00 120.500,00 120.500,00 -1.595.500,00 -1.995.500,00 -1.875.000,00 -120.500,00 -120.500,00 6000000595401 Erschließungsmaß. Gemeindestr. überbez. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 100.000,00 100.000,00 100.000,00 = Summe Einzahlungen 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 = Summe Auszahlungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 90.000,00 90.000,00 90.000,00 6000000745401 Beiträge KAG + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 950.000,00 950.000,00 649.652,05 300.347,95 = Summe Einzahlungen 950.000,00 950.000,00 649.652,05 300.347,95 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 950.000,00 950.000,00 649.652,05 300.347,95 Seite 736 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000000885401 Kunstlichttor 9 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.000,00 76.071,55 -76.071,55 = Summe Einzahlungen 10.000,00 76.071,55 -76.071,55 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 95.992,64 4.007,36 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen -903,21 903,21 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 100.000,00 10.000,00 100.000,00 95.089,43 4.910,57 4.007,36 -100.000,00 -19.017,88 -80.982,12 -4.007,36 6000000925401 Ko.-Pro. II Lärms. Wittener Str. Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 342.400,00 36.026,00 -36.026,00 = Summe Einzahlungen 342.400,00 36.026,00 -36.026,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 410.034,95 10.702,09 -10.702,09 458.053,18 10.702,09 -10.702,09 -115.653,18 25.323,91 -25.323,91 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 48.018,23 6000000945401 Ko.-Pro II Lärms.Castroper Hellweg Bez.3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.652,00 = Summe Einzahlungen 9.652,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 35.493,22 = Summe Auszahlungen 35.493,22 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.841,22 6000000955401 Ko.-Pro II Lärms.Dietr.-Benk.-Str. Bez 3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 46.224,00 5.982,00 -5.982,00 = Summe Einzahlungen 46.224,00 5.982,00 -5.982,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 52.288,29 14.207,63 -14.207,63 = Summe Auszahlungen 52.288,29 14.207,63 -14.207,63 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.064,29 -8.225,63 8.225,63 Seite 737 / 844 4.007,36 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000000965401 Ko.-Pro II Lärms.Hüller Str. Bez. 2 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 142.040,00 16.220,00 -16.220,00 = Summe Einzahlungen 142.040,00 16.220,00 -16.220,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 210.507,14 3.363,59 -3.363,59 = Summe Auszahlungen 210.507,14 3.363,59 -3.363,59 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -68.467,14 12.856,41 -12.856,41 6000000975401 Ko.-Pro II Lärms. Königsallee Bez. 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 180.240,00 34.737,00 -34.737,00 = Summe Einzahlungen 180.240,00 34.737,00 -34.737,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 184.692,55 640,00 86.168,80 -85.528,80 = Summe Auszahlungen 184.692,55 640,00 86.168,80 -85.528,80 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.452,55 -640,00 -51.431,80 50.791,80 6000000985401 Ko.-Pro.II Lärms. Prinz-Regent-Str.Bez 6 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 117.000,00 185.801,00 -185.801,00 = Summe Einzahlungen 117.000,00 185.801,00 -185.801,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 104.394,79 296.482,60 -296.482,60 = Summe Auszahlungen 104.394,79 296.482,60 -296.482,60 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.605,21 -110.681,60 110.681,60 6000001335401 Ruhrpilot IV - Auszahlungen für Baumaßnahmen 9.086,44 = Summe Auszahlungen 9.086,44 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -9.086,44 Seite 738 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001595401 Straßen Investitionsprogramm - HSK + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 = Summe Einzahlungen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.000.000,00 491.484,82 491.484,82 491.484,82 = Summe Auszahlungen 2.000.000,00 491.484,82 491.484,82 491.484,82 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.000.000,00 508.515,18 508.515,18 -491.484,82 6000001605401 Kunstlichttor 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 179.700,00 50.000,00 129.700,00 = Summe Einzahlungen 179.700,00 50.000,00 129.700,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 179.700,00 179.700,00 179.700,00 = Summe Auszahlungen 179.700,00 179.700,00 179.700,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -179.700,00 0,00 50.000,00 -50.000,00 6000001625401 Fahrradstation Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -55.300,00 = Summe Einzahlungen -55.300,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -55.300,00 6000002255401 Erwerb von Grundvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 20.000,00 20.000,00 79,14 19.920,86 = Summe Auszahlungen 20.000,00 20.000,00 79,14 19.920,86 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -20.000,00 -20.000,00 -79,14 -19.920,86 6000002835401 Anschaffung Hard- u. Software - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 7.484,43 30.000,00 64.363,31 69.057,62 -4.694,31 5.665,77 = Summe Auszahlungen 7.484,43 30.000,00 64.363,31 69.057,62 -4.694,31 5.665,77 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.484,43 -30.000,00 -64.363,31 -69.057,62 4.694,31 -5.665,77 Seite 739 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000002915401 Anschaffung Fahrzeuge StA 66 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 11.192,47 12.500,00 12.500,00 12.500,00 = Summe Auszahlungen 11.192,47 12.500,00 12.500,00 12.500,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.192,47 -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00 6000002995401 Beseitigung Unfallschwerp. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 22.609,21 100.000,00 190.579,37 98.482,19 92.097,18 60.935,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 15.576,66 50.000,00 152.200,00 65.623,23 86.576,77 80.002,22 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 38.185,87 150.000,00 342.779,37 164.105,42 178.673,95 140.937,22 -38.185,87 -150.000,00 -342.779,37 -164.105,42 -178.673,95 -140.937,22 29.707,37 -29.707,37 29.707,37 -29.707,37 6000003085401 Platz d. Europ. Versprechens + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 149.267,15 = Summe Einzahlungen 149.267,15 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 739.887,53 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 25.855,00 25.855,00 25.855,00 739.887,53 25.855,00 25.855,00 25.855,00 -590.620,38 -25.855,00 29.707,37 -55.562,37 -25.855,00 23.950,00 10.170,57 13.779,43 13.779,43 6000003125401 Neubau von Radwegen - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 120.000,00 = Summe Auszahlungen 0,00 120.000,00 23.950,00 10.170,57 13.779,43 13.779,43 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -120.000,00 -23.950,00 -10.170,57 -13.779,43 -13.779,43 6000003295401 Kreisverkehre + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 219.000,00 241.900,00 = Summe Einzahlungen 219.000,00 241.900,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 318.000,00 691.189,35 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 241.900,00 241.900,00 119.870,31 571.319,04 429.161,24 52.000,00 104.210,00 104.210,00 104.210,00 370.000,00 795.399,35 119.870,31 675.529,04 533.371,24 -151.000,00 -553.499,35 -119.870,31 -433.629,04 -533.371,24 Seite 740 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000003325401 Umgestaltung Bochum-City - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000,00 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen 100.000,00 0,00 0,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100.000,00 0,00 0,00 1.365.300,00 105.943,80 105.943,80 40.000,00 0,00 0,00 6000004425401 Ausbau von Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 105.487,03 = Summe Auszahlungen 0,00 1.405.300,00 105.943,80 105.943,80 105.487,03 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -1.405.300,00 -105.943,80 -105.943,80 -105.487,03 0,00 0,00 -2.307,16 2.307,16 6000005365401 Abbau von Freileitungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 30.000,00 30.000,00 32.303,00 -2.303,00 = Summe Auszahlungen 30.000,00 30.000,00 29.995,84 4,16 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -30.000,00 -30.000,00 -29.995,84 -4,16 6000005465401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 41.378,38 341.900,00 341.900,00 64.696,57 277.203,43 186.493,78 = Summe Auszahlungen 41.378,38 341.900,00 341.900,00 64.696,57 277.203,43 186.493,78 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -41.378,38 -341.900,00 -341.900,00 -64.696,57 -277.203,43 -186.493,78 6000005475401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 2 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 25.094,66 225.100,00 225.100,00 19.448,91 205.651,09 200.609,34 = Summe Auszahlungen 25.094,66 225.100,00 225.100,00 19.448,91 205.651,09 200.609,34 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.094,66 -225.100,00 -225.100,00 -19.448,91 -205.651,09 -200.609,34 6000005485401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 225.100,00 225.100,00 29.742,86 195.357,14 84.385,53 = Summe Auszahlungen 225.100,00 225.100,00 29.742,86 195.357,14 84.385,53 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -225.100,00 -225.100,00 -29.742,86 -195.357,14 -84.385,53 Seite 741 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000005495401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 4 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 225.100,00 225.100,00 63.390,03 161.709,97 155.609,97 = Summe Auszahlungen 225.100,00 225.100,00 63.390,03 161.709,97 155.609,97 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -225.100,00 -225.100,00 -63.390,03 -161.709,97 -155.609,97 6000005505401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 5 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 225.100,00 225.100,00 26.794,76 198.305,24 162.233,31 = Summe Auszahlungen 225.100,00 225.100,00 26.794,76 198.305,24 162.233,31 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -225.100,00 -225.100,00 -26.794,76 -198.305,24 -162.233,31 6000005515401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 6 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 25.091,35 225.100,00 225.100,00 26.517,07 198.582,93 154.880,74 = Summe Auszahlungen 25.091,35 225.100,00 225.100,00 26.517,07 198.582,93 154.880,74 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -25.091,35 -225.100,00 -225.100,00 -26.517,07 -198.582,93 -154.880,74 6000005525401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. überbez. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 180.969,87 291.900,00 291.900,00 477.305,80 -185.405,80 = Summe Auszahlungen 180.969,87 291.900,00 291.900,00 477.305,80 -185.405,80 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -180.969,87 -291.900,00 -291.900,00 -477.305,80 185.405,80 6000005565401 GVG u. BUG StA 66 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 326,54 138,30 -138,30 = Summe Auszahlungen 326,54 138,30 -138,30 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -326,54 -138,30 138,30 6000006325401 Innenstadt-West Gelände BVV Bez. 1 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 27.000,00 27.000,00 27.000,00 = Summe Auszahlungen 27.000,00 27.000,00 27.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00 Seite 742 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000006515401 Westkreuz + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.945.929,52 1.356.800,00 1.356.800,00 1.437.900,00 -81.100,00 = Summe Einzahlungen 2.945.929,52 1.356.800,00 1.356.800,00 1.437.900,00 -81.100,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.754.281,83 1.938.300,00 1.974.263,69 1.618.566,37 355.697,32 367.263,69 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 426.290,00 336,12 425.953,88 348.494,05 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.396,57 2.755.678,40 1.938.300,00 2.400.553,69 1.618.902,49 781.651,20 715.757,74 190.251,12 -581.500,00 -1.043.753,69 -181.002,49 -862.751,20 -715.757,74 60.961,00 60.961,00 6000007165401 Fußgängerbrücke Lohring - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.353,34 60.961,00 2.353,34 60.961,00 60.961,00 60.961,00 -2.353,34 -60.961,00 -60.961,00 -60.961,00 9.402,00 9.402,00 6000007725401 Ortsumgehung Gerthe Bez. 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 117.000,00 -117.000,00 9.402,00 117.000,00 -107.598,00 -9.402,00 -117.000,00 107.598,00 6000008395401 Ko.-Pro. II Brücke Bellenkamp + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 62.617,00 -62.617,00 = Summe Einzahlungen 0,00 62.617,00 -62.617,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 25.295,76 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 12.055,86 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 62.617,00 -62.617,00 37.351,62 -37.351,62 Seite 743 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000008425401 Ko.-Pro II Lärms. An der Landw. Bez. 6 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 103.276,00 = Summe Einzahlungen 103.276,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 114.646,72 14.645,45 -14.645,45 = Summe Auszahlungen 114.646,72 14.645,45 -14.645,45 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.370,72 -14.645,45 14.645,45 6000008445401 Ko.-Pro II Lärms. Harpener Hellw Bez. 3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 108,00 = Summe Einzahlungen 108,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.912,58 500,00 488,91 11,09 = Summe Auszahlungen 8.912,58 500,00 488,91 11,09 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.804,58 -500,00 -488,91 -11,09 6000008455401 Ko.-Pro II Lärms. Höntroper Str. Bez. 2 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 87.656,00 = Summe Einzahlungen 87.656,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.352,85 2.251,05 -2.251,05 = Summe Auszahlungen 3.352,85 2.251,05 -2.251,05 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 84.303,15 -2.251,05 2.251,05 6000008465401 Ko.-Pro II Lärms. Hunscheidstr. Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 55.000,00 953,00 -953,00 = Summe Einzahlungen 55.000,00 953,00 -953,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 52.012,32 18.396,86 -18.396,86 = Summe Auszahlungen 52.012,32 18.396,86 -18.396,86 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.987,68 -17.443,86 17.443,86 Seite 744 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000008475401 Ko.-Pro II Lärms. Josephinenstr. Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 103.724,00 = Summe Einzahlungen 103.724,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 110.418,87 13.793,49 -13.793,49 = Summe Auszahlungen 110.418,87 13.793,49 -13.793,49 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.694,87 -13.793,49 13.793,49 6000008485401 Ko.-Pro II Lärms. Karl-Fried.-Str. Bez.6 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 44.370,00 = Summe Einzahlungen 44.370,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 56.413,18 531,21 -531,21 = Summe Auszahlungen 56.413,18 531,21 -531,21 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.043,18 -531,21 531,21 6000008495401 Ko.-Pro II Lärms.Kemnader Str. Bez. 5. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 25.000,00 -25.000,00 = Summe Einzahlungen 0,00 25.000,00 -25.000,00 -1.864,65 25.000,00 -25.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.864,65 = Summe Auszahlungen 1.864,65 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6000008505401 Ko.-Pro II Lärms. Ruhrstr. Bez. 2 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 30.000,00 38.492,00 -38.492,00 = Summe Einzahlungen 30.000,00 38.492,00 -38.492,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.995,16 571,20 100.839,18 -100.267,98 = Summe Auszahlungen 21.995,16 571,20 100.839,18 -100.267,98 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.004,84 -571,20 -62.347,18 61.775,98 Seite 745 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000008515401 Ko.-Pro II Lärms.Schützenstr. Bez. 2 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 57.615,00 = Summe Einzahlungen 57.615,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 65.981,88 5.407,22 -5.407,22 = Summe Auszahlungen 65.981,88 5.407,22 -5.407,22 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.366,88 -5.407,22 5.407,22 6000008525401 Ko.-Pro II Lärms. Schützenstr. Bez. 6 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 124.000,00 62.900,00 -62.900,00 = Summe Einzahlungen 124.000,00 62.900,00 -62.900,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 218.300,70 15.314,14 -15.314,14 = Summe Auszahlungen 218.300,70 15.314,14 -15.314,14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -94.300,70 47.585,86 -47.585,86 6000008535401 Ko.-Pro. II Lärms .Ümminger Str. Bez. 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 67.896,00 = Summe Einzahlungen 67.896,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 74.242,74 5.067,25 -5.067,25 = Summe Auszahlungen 74.242,74 5.067,25 -5.067,25 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.346,74 -5.067,25 5.067,25 6000008545401 Ko.-Pro II Lärms.Werner Hellweg Bez. 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 65.000,00 14.412,00 -14.412,00 = Summe Einzahlungen 65.000,00 14.412,00 -14.412,00 14.412,00 -14.412,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.636,18 = Summe Auszahlungen 21.636,18 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 43.363,82 Seite 746 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR 6000008565401 Ko.-Pro. II Lärms. Wiescherstr. Bez. 3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 115.000,00 = Summe Einzahlungen 115.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -13.532,89 = Summe Auszahlungen -13.532,89 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 128.532,89 6000008595401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 424.954,55 = Summe Einzahlungen 424.954,55 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 244.980,16 = Summe Auszahlungen 244.980,16 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 179.974,39 6000008605401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 2 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 279.987,11 = Summe Einzahlungen 279.987,11 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 99.997,03 = Summe Auszahlungen 99.997,03 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 179.990,08 6000008615401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 3 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 309.143,55 = Summe Einzahlungen 309.143,55 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 129.406,81 = Summe Auszahlungen 129.406,81 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 179.736,74 Seite 747 / 844 Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000008625401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 284.990,82 = Summe Einzahlungen 284.990,82 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 184.995,69 = Summe Auszahlungen 184.995,69 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 99.995,13 6000008635401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 5 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 359.926,92 = Summe Einzahlungen 359.926,92 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 179.949,98 = Summe Auszahlungen 179.949,98 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 179.976,94 6000008645401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 6 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 339.996,05 = Summe Einzahlungen 339.996,05 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 159.996,65 = Summe Auszahlungen 159.996,65 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 179.999,40 6000008845401 Ko.-Pro. II Buddenbergplatz Bez. 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 588.135,75 195.769,00 -195.769,00 = Summe Einzahlungen 588.135,75 195.769,00 -195.769,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 389.199,14 169.465,41 -169.227,41 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 13.233,24 -13.233,24 = Summe Auszahlungen 408.240,75 238,00 182.698,65 -182.460,65 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 179.895,00 -238,00 13.070,35 -13.308,35 238,00 19.041,61 Seite 748 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500000455401 Kurt-Schumacher-Platz - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.614,00 4.355,00 12.614,00 1.972,52 2.382,48 16.969,00 1.972,52 14.996,48 -16.969,00 -1.972,52 -14.996,48 6500000755401 Brüderstr. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 97.600,00 97.600,00 97.600,00 = Summe Einzahlungen 97.600,00 97.600,00 97.600,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 122.000,00 122.000,00 122.000,00 = Summe Auszahlungen 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -24.400,00 -24.400,00 -24.400,00 -122.000,00 23.674,73 23.674,73 5.411,00 122.000,00 6500001015401 Hugendiekstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 46.294,81 13.164,00 13.163,49 0,51 46.294,81 36.838,73 13.163,49 23.675,24 5.411,00 -46.294,81 -36.838,73 -13.163,49 -23.675,24 -5.411,00 6500001225401 Am Ruhrpark - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 42.000,00 42.000,00 42.000,00 = Summe Auszahlungen 42.000,00 42.000,00 42.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 6500001365401 Platz am Kuhhirten - Auszahlungen für Baumaßnahmen 51.816,14 37.376,67 37.376,67 = Summe Auszahlungen 51.816,14 37.376,67 37.376,67 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -51.816,14 -37.376,67 -37.376,67 Seite 749 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500002025401 Kortumstr. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 56.398,32 616.200,00 616.200,00 423.810,00 192.390,00 = Summe Einzahlungen 56.398,32 616.200,00 616.200,00 423.810,00 192.390,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 41.818,98 645.800,00 1.220.764,74 629.008,33 591.756,41 576.265,08 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 752,94 125.200,00 236.488,00 53.321,31 183.166,69 176.552,18 = Summe Auszahlungen 42.571,92 771.000,00 1.457.252,74 682.329,64 774.923,10 752.817,26 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13.826,40 -154.800,00 -841.052,74 -258.519,64 -582.533,10 -752.817,26 6500003305401 Viktoriastr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 23.056,00 23.056,00 23.056,00 23.056,00 -23.056,00 -23.056,00 659,19 659,19 6500005305401 Castroper Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 21.500,46 21.500,46 659,19 659,19 -21.500,46 -659,19 -659,19 6500005855401 Freiligrathstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 11.000,00 10.674,75 325,25 11.000,00 10.674,75 325,25 -11.000,00 -10.674,75 -325,25 6500007605401 Küppersstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -3.634,86 3.634,86 = Summe Einzahlungen -3.634,86 3.634,86 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.634,86 3.634,86 6500007705401 Karl-Lange-Str. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.800,00 = Summe Einzahlungen 2.800,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.800,00 Seite 750 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500009405401 Springerplatz - Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.000,00 120.000,00 120.000,00 = Summe Auszahlungen 120.000,00 120.000,00 120.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -120.000,00 -120.000,00 -120.000,00 6500012105401 Dorstener Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 128.677,00 128.677,00 128.677,00 = Summe Auszahlungen 128.677,00 128.677,00 128.677,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -128.677,00 -128.677,00 -128.677,00 6500012555401 Gahlensche Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.775,47 2.000,00 353,50 1.646,50 = Summe Auszahlungen 7.775,47 2.000,00 353,50 1.646,50 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.775,47 -2.000,00 -353,50 -1.646,50 6500013505401 Lohstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 230.000,00 210.170,00 210.170,00 210.170,00 19.830,00 19.830,00 19.830,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 -230.000,00 -230.000,00 -230.000,00 -230.000,00 100.000,00 122.065,00 4.989,67 117.075,33 88.913,73 79.270,00 79.270,00 100.000,00 201.335,00 4.989,67 196.345,33 168.183,73 -100.000,00 -201.335,00 -4.989,67 -196.345,33 -168.183,73 6500014305401 Vereinsstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 79.270,00 6500014835401 Am Beisenkamp - Auszahlungen für Baumaßnahmen 196.600,00 196.600,00 196.600,00 = Summe Auszahlungen 196.600,00 196.600,00 196.600,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -196.600,00 -196.600,00 -196.600,00 Seite 751 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500014845401 Am Buernacker - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.400,00 4.400,00 = Summe Auszahlungen 4.400,00 4.400,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.400,00 -4.400,00 6500015055401 Auf'm Kamp - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.364,56 3.364,56 3.364,56 = Summe Auszahlungen 3.364,56 3.364,56 3.364,56 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.364,56 -3.364,56 -3.364,56 6500015105401 Bahnhofstr. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 52.410,00 52.410,00 51.179,46 = Summe Auszahlungen 52.410,00 52.410,00 51.179,46 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -52.410,00 -52.410,00 -51.179,46 6500015155401 Berliner Str. - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 55,69 27.714,31 -27.658,62 = Summe Auszahlungen 55,69 27.714,31 -27.658,62 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -55,69 -27.714,31 27.658,62 6500017005401 Hüller-Bach-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 276.150,00 242.994,30 33.155,70 25.162,30 = Summe Auszahlungen 276.150,00 242.994,30 33.155,70 25.162,30 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -276.150,00 -242.994,30 -33.155,70 -25.162,30 6500017505401 Röhlinghauser Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 106.500,00 102.330,54 4.169,46 1.018,47 = Summe Auszahlungen 106.500,00 102.330,54 4.169,46 1.018,47 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -106.500,00 -102.330,54 -4.169,46 -1.018,47 Seite 752 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500020305401 Riemker Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 274.694,65 108.052,08 326.071,61 274.694,65 59.374,16 274.694,65 266.697,45 108.052,08 600.766,26 59.374,16 541.392,10 274.694,65 -108.052,08 -600.766,26 -59.374,16 -541.392,10 -274.694,65 374.570,63 -374.570,63 374.570,63 -374.570,63 6500021105401 Am Gartenkamp - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 42.500,47 42.500,47 -42.500,47 6500022105401 Herner Str. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.143.400,00 = Summe Einzahlungen 2.143.400,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen 506.706,04 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 336.948,91 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 34.500,00 0,00 3.866,00 3.866,00 91.576,50 32.468,44 59.108,06 307.749,93 523.691,59 -215.941,66 15.000,00 843.654,95 34.500,00 403.192,43 556.160,03 -152.967,60 15.000,00 1.299.745,05 -34.500,00 -403.192,43 -181.589,40 -221.603,03 -15.000,00 10.720,92 13.521,20 -2.800,28 6500023005401 Siebeckstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 108.252,92 108.252,92 10.720,92 13.521,20 -2.800,28 -108.252,92 -10.720,92 -13.521,20 2.800,28 142.000,00 151.600,00 97.494,49 54.105,51 13.917,58 77.960,00 77.960,00 142.000,00 229.560,00 97.494,49 132.065,51 91.877,58 -142.000,00 -229.560,00 -97.494,49 -132.065,51 -91.877,58 6500023505401 Zillertalstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 77.960,00 Seite 753 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500025455401 Heckertstr. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21.000,00 21.000,00 = Summe Einzahlungen 21.000,00 21.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 63.000,00 63.000,00 21.351,05 = Summe Auszahlungen 63.000,00 63.000,00 21.351,05 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -42.000,00 -42.000,00 -21.351,05 6500027755401 Graf-Adolf-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 159.254,44 30.000,00 6.982,33 23.017,67 27.000,00 26.975,55 24,45 159.254,44 57.000,00 33.957,88 23.042,12 -159.254,44 -57.000,00 -33.957,88 -23.042,12 1.668,01 -1.668,01 6500027805401 Günnigfelder Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.668,01 -1.668,01 -1.668,01 1.668,01 150.940,83 28.404,17 6500027865401 Telemannstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 179.345,00 15.000,00 23.737,92 15.000,00 194.345,00 150.940,83 43.404,17 23.737,92 -194.345,00 -150.940,83 -43.404,17 -23.737,92 2.165,80 433.443,19 72.128,00 3.812,00 3.812,00 6500027885401 Hansastr. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 144.200,00 = Summe Einzahlungen 144.200,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 51.930,46 435.608,99 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 95.430,59 3.812,00 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 147.361,05 439.420,99 2.165,80 437.255,19 75.940,00 -3.161,05 -439.420,99 -2.165,80 -437.255,19 -75.940,00 Seite 754 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500028005401 Wattenscheider Hellweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 315.615,00 315.615,00 315.615,00 = Summe Auszahlungen 315.615,00 315.615,00 315.615,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -315.615,00 -315.615,00 -315.615,00 6500028055401 Herrenacker + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -3.143,96 3.143,96 = Summe Einzahlungen -3.143,96 3.143,96 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 4.376,36 4.376,36 4.376,36 = Summe Auszahlungen 4.376,36 4.376,36 4.376,36 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -4.376,36 -3.143,96 -1.232,40 -4.376,36 172.150,00 67.242,63 104.907,37 32.145,57 32.800,00 32.800,00 6500028095401 Hochstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.049,38 32.800,00 3.049,38 204.950,00 67.242,63 137.707,37 64.945,57 -3.049,38 -204.950,00 -67.242,63 -137.707,37 -64.945,57 14.744,74 14.744,74 0,00 14.744,74 14.744,74 0,00 -14.744,74 -14.744,74 0,00 6500028795401 Lindenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 6500029095401 Neuer Kamp - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.141,22 7.141,22 7.141,22 7.141,22 7.141,22 -7.141,22 -7.141,22 -7.141,22 6500030655401 Bauklohstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 15.931,35 -15.931,35 = Summe Einzahlungen 15.931,35 -15.931,35 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 15.931,35 -15.931,35 Seite 755 / 844 7.141,22 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500030855401 Dietrich-Benking-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.381,14 7.429,86 7.429,86 = Summe Auszahlungen 75.381,14 7.429,86 7.429,86 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -75.381,14 -7.429,86 -7.429,86 6500034655401 Castroper Hellweg + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 92.188,00 = Summe Einzahlungen 92.188,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 75.759,05 7.442,00 3.155,63 4.286,37 5.786,37 = Summe Auszahlungen 75.759,05 7.442,00 3.155,63 4.286,37 5.786,37 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 16.428,95 -7.442,00 -3.155,63 -4.286,37 -5.786,37 6500034955401 Gerther Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 92.000,00 92.000,00 92.000,00 = Summe Auszahlungen 92.000,00 92.000,00 92.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -92.000,00 -92.000,00 -92.000,00 6500035055401 Hans-Sachs-Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 97.000,00 95.084,11 1.915,89 = Summe Auszahlungen 97.000,00 95.084,11 1.915,89 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -97.000,00 -95.084,11 -1.915,89 6500039855401 Rüpingsweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 41.557,68 12.935,38 28.622,30 = Summe Auszahlungen 41.557,68 12.935,38 28.622,30 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -41.557,68 -12.935,38 -28.622,30 6500041495401 Ulrichstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 81.130,00 81.130,00 81.130,00 = Summe Auszahlungen 81.130,00 81.130,00 81.130,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -81.130,00 -81.130,00 -81.130,00 Seite 756 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500041555401 Vinckestr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 8.552,68 -8.552,68 = Summe Einzahlungen 8.552,68 -8.552,68 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.552,68 -8.552,68 253.893,76 17.481,21 17.481,21 44.550,00 43.462,42 6500041725401 Westenfelder Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 134.700,00 271.374,97 44.550,00 134.700,00 315.924,97 253.893,76 62.031,21 60.943,63 -134.700,00 -315.924,97 -253.893,76 -62.031,21 -60.943,63 180.000,00 162.393,70 17.606,30 12.209,45 6500042305401 Am Heerbusch - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 180.000,00 162.393,70 17.606,30 12.209,45 -180.000,00 -162.393,70 -17.606,30 -12.209,45 6500042605401 Auf dem Gericht + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 8.941,33 -8.941,33 = Summe Einzahlungen 8.941,33 -8.941,33 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 8.941,33 -8.941,33 11.791,45 -1.791,45 6500043655401 Heroldstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 10.000,00 10.000,00 11.791,45 -1.791,45 -10.000,00 -11.791,45 1.791,45 91.700,00 78.000,00 13.700,00 3.465,00 2.516,40 95.165,00 78.000,00 17.165,00 13.525,69 -95.165,00 -78.000,00 -17.165,00 -13.525,69 6500045505401 Werner Hellweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.465,00 Seite 757 / 844 11.009,29 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500045755401 Wittekindstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000,00 100.000,00 100.000,00 = Summe Auszahlungen 100.000,00 100.000,00 100.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 6500047155401 Alte Bahnhofstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 305.700,00 115.776,30 189.923,70 119.092,51 = Summe Auszahlungen 305.700,00 115.776,30 189.923,70 119.092,51 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -305.700,00 -115.776,30 -189.923,70 -119.092,51 6500051005401 In der Helle - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 125,00 = Summe Auszahlungen 125,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -125,00 6500053205401 Urbanusstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 120.000,00 120.000,00 40.000,00 80.000,00 = Summe Auszahlungen 120.000,00 120.000,00 40.000,00 80.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -120.000,00 -120.000,00 -40.000,00 -80.000,00 6500055105401 Alarichstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 = Summe Auszahlungen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 6500056905401 Harpener Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 160.200,00 160.200,00 160.200,00 = Summe Auszahlungen 160.200,00 160.200,00 160.200,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -160.200,00 -160.200,00 -160.200,00 Seite 758 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500059055401 Wittener Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 61,54 200.000,00 6.525,00 200.000,00 6.522,28 2,72 61,54 206.525,00 6.522,28 200.002,72 -61,54 -206.525,00 -6.522,28 -200.002,72 750.500,00 201.750,89 548.749,11 6500063905401 Hustadtring - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 297.040,51 750.500,00 201.750,89 548.749,11 297.040,51 -750.500,00 -201.750,89 -548.749,11 -297.040,51 6500064005401 Im Lottental + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 120.000,00 120.000,00 120.000,00 = Summe Einzahlungen 120.000,00 120.000,00 120.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 = Summe Auszahlungen 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -55.000,00 -55.000,00 -55.000,00 -175.000,00 6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.) - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 500.000,00 100.000,00 98.935,79 1.064,21 764.685,00 22.879,92 741.805,08 741.464,67 500.000,00 864.685,00 121.815,71 742.869,29 741.464,67 -500.000,00 -864.685,00 -121.815,71 -742.869,29 -741.464,67 6500065155401 Voßstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -16.444,31 16.444,31 = Summe Einzahlungen -16.444,31 16.444,31 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -16.444,31 16.444,31 Seite 759 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500067005401 Berneckerstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 103.110,00 103.110,00 103.110,00 = Summe Auszahlungen 103.110,00 103.110,00 103.110,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -103.110,00 -103.110,00 -103.110,00 6500067405401 Zedernweg + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.237,81 -1.237,81 = Summe Einzahlungen 1.237,81 -1.237,81 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.237,81 -1.237,81 6500069905401 Knüwerweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 221.740,00 148.905,14 72.834,86 27.419,06 = Summe Auszahlungen 221.740,00 148.905,14 72.834,86 27.419,06 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -221.740,00 -148.905,14 -72.834,86 -27.419,06 6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25.200,00 25.200,00 21.200,00 4.000,00 = Summe Einzahlungen 25.200,00 25.200,00 21.200,00 4.000,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 50.000,00 75.400,00 16.333,99 59.066,01 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 0,00 0,00 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.000,00 75.400,00 16.333,99 59.066,01 59.066,01 -24.800,00 -50.200,00 4.866,01 -55.066,01 -59.066,01 6500072685401 Universitätsstr. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 50.000,00 50.000,00 = Summe Auszahlungen 0,00 50.000,00 50.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 -50.000,00 -50.000,00 Seite 760 / 844 59.066,01 0,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500075155401 Grimbergstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 41.244,89 28.020,00 23.241,80 4.778,20 6.709,08 1.652,00 9.093,11 -7.441,11 47.953,97 29.672,00 32.334,91 -2.662,91 -47.953,97 -29.672,00 -32.334,91 2.662,91 136.988,12 -136.988,12 136.988,12 -136.988,12 299,88 0,12 6500075205401 Haarholzer Str. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 300,00 300,00 299,88 0,12 -300,00 136.688,24 -136.988,24 400.000,00 302.990,00 437,14 302.552,86 97.010,00 97.010,00 400.000,00 400.000,00 437,14 399.562,86 399.562,86 -400.000,00 -400.000,00 -437,14 -399.562,86 -399.562,86 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 6500075705401 Hevener Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 97.010,00 302.552,86 6500076355401 Kemnader Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 -175.000,00 -175.000,00 -175.000,00 -175.000,00 18.314,67 18.314,67 6500076505401 Kosterstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 500.000,00 35.735,00 17.420,33 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 156.000,00 263.655,00 263.655,00 263.655,00 = Summe Auszahlungen 656.000,00 299.390,00 17.420,33 281.969,67 281.969,67 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -656.000,00 -299.390,00 -17.420,33 -281.969,67 -281.969,67 Seite 761 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500076855401 Nettelbeckstr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -21.764,79 21.764,79 = Summe Einzahlungen -21.764,79 21.764,79 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.764,79 21.764,79 36.327,62 26.672,38 6500077255401 Stemmannsfeld - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 80.000,00 63.000,00 6.500,00 25.479,89 6.500,00 80.000,00 69.500,00 36.327,62 33.172,38 25.479,89 -80.000,00 -69.500,00 -36.327,62 -33.172,38 -25.479,89 15.419,00 15.419,00 6500077605401 Vorm Felde - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 15.419,00 15.419,00 15.419,00 15.419,00 -15.419,00 -15.419,00 -15.419,00 6500080055401 An der Holtbrügge - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 179.400,00 151.460,09 27.939,91 179.400,00 151.460,09 27.939,91 -179.400,00 -151.460,09 -27.939,91 6500080555401 Blankensteiner Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 156.520,00 156.520,00 156.520,00 156.520,00 156.520,00 -156.520,00 -156.520,00 -156.520,00 6500081255401 Erlenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 28.197,76 21.386,54 6.811,22 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 19.260,00 19.130,07 129,93 = Summe Auszahlungen 47.457,76 40.516,61 6.941,15 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -47.457,76 -40.516,61 -6.941,15 Seite 762 / 844 156.520,00 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500081955401 Heinrich-König-Str. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -14.487,50 14.487,50 = Summe Einzahlungen -14.487,50 14.487,50 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -14.487,50 14.487,50 6500084555401 Schützenstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 48.835,65 = Summe Auszahlungen 48.835,65 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -48.835,65 6500084605401 Schultheßstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 125.130,00 125.130,00 125.130,00 = Summe Auszahlungen 125.130,00 125.130,00 125.130,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -125.130,00 -125.130,00 -125.130,00 6500085055401 Wasserstr. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 755.100,00 755.100,00 10.400,00 744.700,00 = Summe Einzahlungen 755.100,00 755.100,00 10.400,00 744.700,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 707.000,00 707.000,00 12.720,36 694.279,64 693.320,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 420.000,00 420.000,00 1.299,36 418.700,64 418.500,00 = Summe Auszahlungen 1.127.000,00 1.127.000,00 14.019,72 1.112.980,28 1.111.820,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -371.900,00 -371.900,00 -3.619,72 -368.280,28 -1.111.820,00 965,00 964,70 0,30 6500086655401 Engelsburger Str. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.200,00 = Summe Einzahlungen 15.200,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 15.200,00 6500089655401 Am Schamberge - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 334.408,31 334.408,31 965,00 964,70 0,30 -334.408,31 -965,00 -964,70 -0,30 Seite 763 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500089705401 Am Sonnenberg - Auszahlungen für Baumaßnahmen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 = Summe Auszahlungen 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 6500090255401 Deimkestr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 199.577,22 = Summe Auszahlungen 200.000,00 200.000,00 200.000,00 199.577,22 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -200.000,00 -200.000,00 -200.000,00 -199.577,22 6500091705401 Lindener Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 296.620,00 3.570,00 293.050,00 293.050,00 = Summe Auszahlungen 296.620,00 3.570,00 293.050,00 293.050,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -296.620,00 -3.570,00 -293.050,00 -293.050,00 6500094505401 Am Sattelgut + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 5.800,00 -5.800,00 = Summe Einzahlungen 5.800,00 -5.800,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.800,00 -5.800,00 6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 150.000,00 150.000,00 3.900,00 146.100,00 = Summe Einzahlungen 150.000,00 150.000,00 3.900,00 146.100,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 343.000,00 407.000,00 447,98 406.552,02 406.552,02 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 76.000,00 122.637,00 13.169,49 109.467,51 109.467,51 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.498,00 1.498,00 419.000,00 529.637,00 13.617,47 516.019,53 516.019,53 -1.498,00 -269.000,00 -379.637,00 -9.717,47 -369.919,53 -516.019,53 6500095455401 Halfmannswiese + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -52.027,79 52.027,79 = Summe Einzahlungen -52.027,79 52.027,79 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -52.027,79 52.027,79 Seite 764 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500095905401 Im Stapel + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.700,00 = Summe Einzahlungen 2.700,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.700,00 6500096155401 Kassenberger Str. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 114.312,00 114.312,00 114.312,00 = Summe Auszahlungen 114.312,00 114.312,00 114.312,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -114.312,00 -114.312,00 -114.312,00 6500096355401 Köllerholzweg + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -940,83 940,83 = Summe Einzahlungen -940,83 940,83 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 214.800,00 214.800,00 214.800,00 = Summe Auszahlungen 214.800,00 214.800,00 214.800,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -940,83 -213.859,17 -214.800,00 -214.800,00 6500096405401 Krampenhof + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 4.171,79 -4.171,79 = Summe Einzahlungen 4.171,79 -4.171,79 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.171,79 -4.171,79 6500097105401 Tiefbauweg - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 500.000,00 415.630,00 415.630,00 415.630,00 70.040,00 70.040,00 70.040,00 500.000,00 485.670,00 485.670,00 485.670,00 -500.000,00 -485.670,00 -485.670,00 -485.670,00 6500097255401 Winzer Str. Erschl.beitr. Gemeindestr. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten -17.833,29 17.833,29 = Summe Einzahlungen -17.833,29 17.833,29 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -17.833,29 17.833,29 Seite 765 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.01 Verkehrsflächen, Signalanl., Beleuchtung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6600000015401 Sonstige FW Verkehrsflächen u A - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 133.719,69 210.000,00 210.000,00 217.752,30 -7.752,30 = Summe Auszahlungen 133.719,69 210.000,00 210.000,00 217.752,30 -7.752,30 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -133.719,69 -210.000,00 -210.000,00 -217.752,30 7.752,30 Seite 766 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 1.792.287,39 1.214.314,95 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 598,50 598,50 598,50 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.555,06 12.350,17 12.350,17 7 + Sonstige ordentliche Erträge 56.760,24 64.471,37 62.871,37 8 + Aktivierte Eigenleistungen 302,17 302,17 1.600,00 1.214.314,95 2.275.414,74 2 1.600,00 181,12 1.061.099,79 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.868.382,31 1.215.914,95 1.215.914,95 2.353.136,95 1.137.222,00 11 - Personalaufwendungen 1.183.696,63 1.632.826,84 1.632.826,84 1.461.155,57 -171.671,27 12 - Versorgungsaufwendungen 172.853,59 49.837,80 49.837,80 135.187,95 85.350,15 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 468.102,51 850.224,15 850.224,15 653.519,92 -196.704,23 1.415.379,73 1.438.307,74 1.438.307,74 2.536.492,30 1.098.184,56 626.500,00 104.932,90 151.821,65 151.821,65 133.468,51 -18.353,14 0 3.971.465,36 4.123.018,18 4.123.018,18 4.919.824,25 796.806,07 0 -2.103.083,05 -2.907.103,23 -2.907.103,23 -2.566.687,30 340.415,93 5.000,00 5.000,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 17.066,90 17.066,90 21 = Finanzergebnis 0 5.000,00 5.000,00 -17.066,90 -22.066,90 -2.103.083,05 -2.902.103,23 -2.902.103,23 -2.583.754,20 318.349,03 500,00 500,00 -5.000,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 500,00 500,00 0 -500,00 -2.103.083,05 -2.901.603,23 -2.901.603,23 -2.583.754,20 317.849,03 77.476,16 74.030,46 74.030,46 75.244,02 1.213,56 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 -500,00 1.598.184,00 330.266,91 330.266,91 335.083,67 4.816,76 -3.623.790,89 -3.157.839,68 -3.157.839,68 -2.843.593,85 314.245,83 Seite 767 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV Die Produktgruppe Stadtbahn und ÖPNV hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 0,3 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursache für diese Abweichung ist: Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Submission der Maßnahme „Erneuerung der Beleuchtungsanlage am Bahnhof Schauspielhaus der Linie 308/318“ ergab weitaus geringere Kosten als zunächst eingeplant. Eine anderweitige Mittelverwendung war jedoch nicht mehr möglich, so dass im Ergebnis eine Minderausgabe vorlag. Seite 768 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 15.100,00 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 13.081.000,00 13.081.000,00 970.000,00 970.000,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 3.387.065,00 ÜE 2013 EUR 9.693.935,00 970.000,00 0 0 0 0 0 15.100,00 14.051.000,00 14.051.000,00 3.387.065,00 10.663.935,00 29.267,65 764.000,00 798.320,71 14.374,21 783.946,50 17.842,50 300.000,00 300.000,00 300.000,00 7.518.000,00 7.518.000,00 7.518.000,00 1.898.000,00 1.898.000,00 0 800,00 -356.635,00 570.200,00 394.956,26 1.327.800,00 0 0 0 0 0 0 -308.724,85 10.480.000,00 10.514.320,71 584.574,21 9.929.746,50 394.956,26 323.824,85 3.571.000,00 3.536.679,29 2.802.490,79 734.188,50 -394.956,26 Seite 769 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000000835402 Bahnhof Planetarium - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 800,00 800,00 -800,00 6000001145402 Weiterl. Zuwendungen f. Linie 306 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 = Summe Einzahlungen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 = Summe Auszahlungen 50.000,00 50.000,00 50.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 538.400,00 -488.400,00 6000005395402 Weiterleit. Zuwendungen f. Linie 302/310 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen 0,00 50.000,00 50.000,00 538.400,00 -488.400,00 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen -423.700,00 50.000,00 50.000,00 423.700,00 -373.700,00 = Summe Auszahlungen -423.700,00 50.000,00 50.000,00 423.700,00 -373.700,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 423.700,00 0,00 0,00 114.700,00 -114.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000005405402 Umbau Buscaps + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen -146.500,00 0,00 0,00 146.500,00 -146.500,00 = Summe Auszahlungen -146.500,00 0,00 0,00 146.500,00 -146.500,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 146.500,00 0,00 0,00 -146.500,00 146.500,00 Seite 770 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel 1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000005425402 Zweigl. Ausbau Riemker Str. L 306 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 978.000,00 978.000,00 1.172.800,00 -194.800,00 = Summe Einzahlungen 978.000,00 978.000,00 1.172.800,00 -194.800,00 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen 978.000,00 978.000,00 978.000,00 = Summe Auszahlungen 978.000,00 978.000,00 978.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 1.172.800,00 -1.172.800,00 6000005435402 Ausbau Stadtbahn + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.100,00 270.000,00 270.000,00 1.675.865,00 -1.405.865,00 = Summe Einzahlungen 15.100,00 270.000,00 270.000,00 1.675.865,00 -1.405.865,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 29.267,65 764.000,00 798.320,71 14.374,21 783.946,50 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 17.842,50 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 47.110,15 764.000,00 798.320,71 14.374,21 783.946,50 394.956,26 -32.010,15 -494.000,00 -528.320,71 1.661.490,79 -2.189.811,50 -394.956,26 300.000,00 300.000,00 6000005445402 Erwerb Techn. Anlagen Stadtbahn - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 394.956,26 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 6000005455402 Stadtbahn GbR + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10.913.000,00 10.913.000,00 10.913.000,00 = Summe Einzahlungen 10.913.000,00 10.913.000,00 10.913.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7.518.000,00 7.518.000,00 7.518.000,00 = Summe Auszahlungen 7.518.000,00 7.518.000,00 7.518.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.395.000,00 3.395.000,00 3.395.000,00 Seite 771 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel Investitionsmaßnahmen 1.54.02 Stadtbahn und ÖPNV Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000009405402 318 Beschleunigungsmaßnahme + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00 = Summe Einzahlungen 0,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00 - Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen 213.565,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00 = Summe Auszahlungen 213.565,00 820.000,00 820.000,00 820.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -213.565,00 0,00 0,00 0,00 Seite 772 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 410,23 318,89 318,89 294.857,75 295.000,00 295.000,00 -318,89 294.829,74 -170,26 9.849,87 0 0 0 0 0 305.117,85 295.318,89 295.318,89 294.829,74 -489,15 Personalaufwendungen 92.547,81 3.309,60 3.309,60 83.771,35 80.461,75 Versorgungsaufwendungen 30.393,04 0,00 0,00 234.988,21 295.000,00 527.017,54 409,71 318,89 318,89 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 172.246,93 -354.770,61 275.984,22 -318,89 78.157,20 91.427,00 0 78.157,20 2.106,61 0 0 458,93 458,93 0 451.872,38 298.628,49 530.646,03 334.634,41 -196.011,62 275.984,22 -146.754,53 -3.309,60 -235.327,14 -39.804,67 195.522,47 -275.984,22 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -146.754,53 -3.309,60 -235.327,14 -39.804,67 195.522,47 -275.984,22 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -146.754,53 -3.309,60 -235.327,14 -39.804,67 195.522,47 -275.984,22 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 23.853,64 9.489,24 9.489,24 8.883,36 -605,88 0 -170.608,17 -12.798,84 -244.816,38 -48.668,03 196.148,35 -275.984,22 Seite 773 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV Die Produktgruppe „Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 0,196 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Haushaltsmittel, welche durch eine Pauschalzuwendung des VRR vereinnahmt werden, konnten bis zum Jahresende nicht mehr verausgabt werden. Diese Ansätze der beauftragten Arbeiten für den Bereich Nahverkehr mussten ins Folgejahr übertragen werden. Seite 774 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: Herr Seidel Statistische Kennzahlen 1 Produktgruppe Zahl der Nutzer (Fahrgäste) des ÖPNV 1.54.03 Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV Ergebnis 2011 Ansatz 2012 0,00 Seite 775 / 844 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 43,05 33,60 33,60 118,09 84,49 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.355,71 8.948,76 8.948,76 11.519,47 2.570,71 + Sonstige ordentliche Erträge 6.147,83 6.766,10 6.766,10 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + 7 8 0 0 0 0 0 14.546,59 8.982,36 8.982,36 18.403,66 9.421,30 Personalaufwendungen 83.180,66 66.085,84 66.085,84 72.431,99 6.346,15 Versorgungsaufwendungen 16.188,44 3.165,96 3.165,96 15.343,32 12.177,36 1.041,63 1.333,56 1.333,56 1.558,93 225,37 92,15 54,98 54,98 319,18 264,20 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.871,54 3.747,20 3.747,20 4.940,64 1.193,44 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 108.374,42 74.387,54 74.387,54 94.594,06 20.206,52 0 -93.827,83 -65.405,18 -65.405,18 -76.190,40 -10.785,22 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -93.827,83 -65.405,18 -65.405,18 -76.190,40 -10.785,22 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -93.827,83 -65.405,18 -65.405,18 -76.190,40 -10.785,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 9.124,51 6.819,20 6.819,20 36.505,99 29.686,79 -102.952,34 -72.224,38 -72.224,38 -112.696,39 -40.472,01 Seite 776 / 844 0 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.04 Straßenr. u. Winterdienst, SatzungsR Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen: Erträge und Aufwendungen ** Ordentliche Erträge *** Ordentliche Aufwendungen Ist 2011 -2.633.415,41 15.361.642,45 Ansatz 2012 Fort. HHA 2012 -2.243.897,31 -2.644.397,31 15.849.058,86 18.110.151,59 Ist 2012 Fort.Ansatz - Ist -2.411.567,13 -232.830,18 14.847.782,25 3.262.369,34 Abw. in % 8,80 18,01 darin enthalten: Personalaufwendungen 5.395.517,60 5.434.561,16 5.434.561,16 5.346.690,10 87.871,06 1,62 ebenfalls enthalten: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistg. 4.393.619,24 5.604.666,25 7.870.758,98 5.190.599,22 2.680.159,76 34,05 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ** Finanzergebnis ***** Ordentliches Ergebnis ** Außerordentliches Ergebnis ****** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen * Erträge aus interner Leistungsbeziehung * Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung ******* Ergebnis 12.728.227,04 13.605.161,55 15.465.754,28 12.436.215,12 3.029.539,16 19,59 12.728.227,04 13.605.161,55 -28.200,00 13.576.961,55 -9.413.888,84 19.665.800,61 23.828.873,32 15.465.754,28 -28.200,00 15.437.554,28 -9.413.888,84 19.665.800,61 25.689.466,05 12.436.215,12 3.029.539,16 -28.200,00 3.001.339,16 -9.261.196,59 9.909.467,40 3.649.609,97 19,59 100,00 19,44 98,38 50,39 14,21 12.728.227,04 -9.183.406,43 18.963.757,74 22.508.578,35 12.436.215,12 -152.692,25 9.756.333,21 22.039.856,08 Vor allem ist festzuhalten, dass das Umwelt- und Grünflächenamt auch im Jahr 2012 wieder den gesetzten Budgetrahmen einhalten konnte. Insgesamt wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 3,65 Mio. EUR unterschritten, was einem Budgeterfolg von 14,2% entspricht. Ein wesentlicher Einflusspunkt dafür ist nach wie vor die interne Leistungsverrechnung, die für das Umwelt- und Grünflächenamt mit fast die Hälfte seines Haushaltsvolumens ausmacht. Vor allem die intensiven Beziehungen zum Technischen Betrieb, der 2012 allein für den Budgetbereich über 8,45 Mio. EUR in Rechnung stellte, machen sich hier bemerkbar. Die große Abweichung zur Haushaltsplanung resultiert jedoch aus einer technischen Anpassung der ILV-Verrechnungen zu Beginn des letzten Jahres. Es wurden dabei die Erfahrungen aus drei Jahren NKF eingesetzt, um eine präzisere und sachgerechtere Aufteilung zwischen dem Budget des Amtes und den gebührenrechnenden Bereichen der Friedhöfe sowie des Krematoriums sicher zu stellen. Während das im Ist bereits berücksichtigt wurde, basiert der Planansatz 2012 noch auf den alten, sehr allgemein ausgesteuerten Verrechnungsvorschriften. Die zweite große Abweichung liegt in der Zeile 13 des Haushaltsplans, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei schlagen die Aufwendungen für Festwerte mit 2,3 Mio. EUR nicht verausgabten Restmitteln zu Buche. Diese Mittel entstammen den größeren Investitionsmaßnahmen (Umbau des Schlossparks Weitmar, Ausbau des Parkway Emscher Ruhr) des Amtes und konnten daher nicht heran gezogen werden, um andere Vorhaben zu finanzieren. Sie sollen vielmehr in das Jahr 2013 übertragen werden und werden mit Fertigstellung der Maßnahmen verausgabt sein. Darum bereinigt liegt das ordentliche Ergebnis etwa 730.000 EUR unter dem fortg. Haushaltsansatz, was einer Abweichung von unter 5% entspricht. Seite 777 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.05 Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz. Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -125,68 -7.125,68 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.277,94 18.921,58 18.921,58 7 + Sonstige ordentliche Erträge 15.521,78 25.492,27 25.492,27 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.314,85 494,72 494,72 -72,26 7.000,00 7.000,00 2.180,17 2 1.685,45 0 0 0 0 0 38.042,31 7.494,72 7.494,72 46.468,34 38.973,62 160.165,19 277.845,04 277.845,04 208.045,37 -69.799,67 47.466,29 15.014,40 15.014,40 50.142,36 35.127,96 441.685,90 763.226,39 763.226,39 552.160,67 -211.065,72 3.419,14 5.829,26 5.829,26 4.781,53 -1.047,73 24.756,69 36.379,18 36.379,18 35.139,92 -1.239,26 0 677.493,21 1.098.294,27 1.098.294,27 850.269,85 -248.024,42 0 -639.450,90 -1.090.799,55 -1.090.799,55 -803.801,51 286.998,04 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -639.450,90 -1.090.799,55 -1.090.799,55 -803.801,51 286.998,04 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -639.450,90 -1.090.799,55 -1.090.799,55 -803.801,51 286.998,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 1.013.420,15 180.456,90 180.456,90 100.296,66 -80.160,24 -1.652.871,05 -1.271.256,45 -1.271.256,45 -904.098,17 367.158,28 Seite 778 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Seidel Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.05 Straßenreinigung u.Winterdienst a. Satz. Die Produktgruppe „Straßenreinigung und Winterdienst a. Satz.“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rd. 0,37 Mio. EUR geringeren Defizit abgeschlossen. Hauptsächliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Die Aufwendungen im Bereich der Straßenreinigung und des Winterdienstes lassen sich nur schwer planen, da es von Faktoren wie dem Wetter und dem Bedarf an Sonderreinigung abhängt, inwieweit die eingeplanten Mittel Verwendung finden. In diesem Jahr führte das zu einem Minderaufwand. Seite 779 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 25.326.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.100.000,00 100.000,00 2.998,56 1.500,00 1.500,00 762,59 -737,41 0 0 0 0 0 25.328.998,56 25.001.500,00 25.001.500,00 25.100.762,59 99.262,59 15.623.663,71 18.000.000,00 18.000.000,00 16.400.000,00 -1.600.000,00 1.012.740,00 2.300.000,00 2.300.000,00 1.125.714,33 -1.174.285,67 0 16.636.403,71 20.300.000,00 20.300.000,00 17.525.714,33 -2.774.285,67 0 8.692.594,85 4.701.500,00 4.701.500,00 7.575.048,26 2.873.548,26 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 220.100,00 220.100,00 0 -220.100,00 21 = Finanzergebnis 0 -220.100,00 -220.100,00 0 220.100,00 8.692.594,85 4.481.400,00 4.481.400,00 7.575.048,26 3.093.648,26 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 8.692.594,85 4.481.400,00 4.481.400,00 7.575.048,26 3.093.648,26 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0 0,00 22,96 0 0 0 0 8.692.571,89 4.481.400,00 4.481.400,00 7.575.048,26 3.093.648,26 Seite 780 / 844 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.54.06 Beteiligung im Bereich ÖPNV In der Produktgruppe „Beteiligung im Bereich ÖPNV“ konnte das Ergebnis um 3 Mio. EUR verbessert werden. Insbesondere die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Holding für Versorgung und Verkehr (HVV) über die ewmr zum Verlustausgleich der von der HVV zu tragenden Verluste der BoGeStra fiel um 1,6 Mio. EUR geringer aus als geplant. Seite 781 / 844 Jahresabschluss 2011 Stadt Bochum Produktbereich 1.55 Natur- u. Landschaftspflege Der Produktbereich Natur- und Landschaftspflege wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01) ► Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02) ► Krematorium (Produktgruppe 55 03) ► Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04) ► Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05) Seite 782 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.55 Natur- u. Landschaftspflege Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 1.748.119,85 1.437.277,29 1.486.777,29 1.360.583,95 -126.193,34 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5.359.044,43 9.171.600,00 9.171.600,00 5.472.495,56 -3.699.104,44 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.377.815,67 212.800,00 234.800,00 1.379.805,91 1.145.005,91 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 110,16 224.400,00 224.400,00 102,11 -224.297,89 7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.241.528,52 2.619.268,11 2.795.268,11 2.931.645,36 136.377,25 8 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + 5 6 0,00 0 0 0 0 0 11.726.618,63 13.665.345,40 13.912.845,40 11.144.632,89 -2.768.212,51 3.526.932,50 3.734.590,64 3.734.590,64 3.566.034,61 -168.556,03 195.002,92 38.342,64 38.342,64 114.215,54 75.872,90 5.532.352,12 6.304.650,50 8.579.272,23 5.848.783,78 -2.730.488,45 293.697,99 298.921,23 298.921,23 440.029,94 141.108,71 Transferaufwendungen 1.224.480,27 924.000,00 924.000,00 1.105.574,05 181.574,05 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.433.124,30 3.831.239,60 3.632.739,60 3.203.754,70 -428.984,90 0 = Ordentliche Aufwendungen 14.205.590,10 15.131.744,61 17.207.866,34 14.278.392,62 -2.929.473,72 205.360,00 -2.478.971,47 -1.466.399,21 -3.295.020,94 -3.133.759,73 161.261,21 -205.360,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - 16 17 0 205.360,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0,00 0,00 0 0,00 0 21 = Finanzergebnis 0 0,00 0,00 0 0,00 0 -205.360,00 22 = Ordentliches Ergebnis -2.478.971,47 -1.466.399,21 -3.295.020,94 -3.133.759,73 161.261,21 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 28.300,00 28.300,00 0,00 -28.300,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 28.300,00 28.300,00 0,00 -28.300,00 0 -2.478.971,47 -1.438.099,21 -3.266.720,94 -3.133.759,73 132.961,21 -205.360,00 70.482,76 37.059,60 37.059,60 37.881,11 821,51 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 19.352.379,21 19.811.968,71 19.811.968,71 16.570.092,94 -3.241.875,77 0 -21.760.867,92 -21.213.008,32 -23.041.630,05 -19.665.971,56 3.375.658,49 -205.360,00 Seite 783 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.55 Natur- u. Landschaftspflege Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 368.492,52 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 608.600,00 608.600,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 44.245,50 564.354,50 186.785,89 -186.785,89 ÜE 2013 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktbereich Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 234.274,00 0,00 0 0 0 0 602.766,52 608.600,00 608.600,00 231.031,39 377.568,61 944,35 -944,35 42.142,98 0 191.472,02 351.700,00 507.173,23 130.675,88 376.497,35 128.417,00 1.251.849,92 1.887.900,00 3.774.469,02 1.424.268,04 2.350.200,98 2.039.750,00 0,00 0 0 0 0 0 1.485.464,92 2.239.600,00 4.281.642,25 1.555.888,27 2.725.753,98 2.168.167,00 -882.698,40 -1.631.000,00 -3.673.042,25 -1.324.856,88 -2.348.185,37 -2.168.167,00 Seite 784 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.01 Öffentliches Grün Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.368.762,49 1.305.083,88 1.354.583,88 977.341,15 -377.242,73 2.979,40 3.000,00 3.000,00 2.225,40 -774,60 66.263,77 52.500,00 52.500,00 58.885,93 6.385,93 62,29 16.000,00 16.000,00 5,59 -15.994,41 209.699,77 6.468,11 6.468,11 119.061,26 112.593,15 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.647.767,72 1.383.051,99 1.432.551,99 1.157.519,33 -275.032,66 11 - Personalaufwendungen 1.516.188,66 1.674.277,68 1.674.277,68 1.552.371,83 -121.905,85 12 - Versorgungsaufwendungen 119.082,57 23.156,04 23.156,04 68.745,27 45.589,23 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.837.796,78 4.800.791,88 6.570.262,90 4.422.597,77 -2.147.665,13 14 - Bilanzielle Abschreibungen 84.467,56 71.917,59 71.917,59 100.792,93 28.875,34 15 - Transferaufwendungen 1.189.186,07 896.128,04 896.128,04 1.076.330,46 180.202,42 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.000.221,80 2.946.196,40 2.946.196,40 1.738.797,46 -1.207.398,94 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 9.746.943,44 10.412.467,63 12.181.938,65 8.959.635,72 -3.222.302,93 149.773,00 -8.099.175,72 -9.029.415,64 -10.749.386,66 -7.802.116,39 2.947.270,27 -149.773,00 0 149.773,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0,00 0,00 0 0,00 0 21 = Finanzergebnis 0 0,00 0,00 0 0,00 0 -8.099.175,72 -9.029.415,64 -10.749.386,66 -7.802.116,39 2.947.270,27 -149.773,00 0,00 28.200,00 28.200,00 0,00 -28.200,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0,00 28.200,00 28.200,00 0,00 -28.200,00 0 -8.099.175,72 -9.001.215,64 -10.721.186,66 -7.802.116,39 2.919.070,27 -149.773,00 9.839.542,15 10.027.731,67 10.027.731,67 249.843,24 -9.777.888,43 18.528.951,97 19.197.528,83 19.197.528,83 8.495.497,20 -10.702.031,63 0 -16.788.585,54 -18.171.012,80 -19.890.983,82 -16.047.770,35 3.843.213,47 -149.773,00 Seite 785 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.01 Öffentliches Grün Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen: Erträge und Aufwendungen ** Ordentliche Erträge *** Ordentliche Aufwendungen Ist 2011 -2.633.415,41 15.361.642,45 Ansatz 2012 Fort. HHA 2012 -2.243.897,31 -2.644.397,31 15.849.058,86 18.110.151,59 Ist 2012 Fort.Ansatz - Ist -2.411.567,13 -232.830,18 14.847.782,25 3.262.369,34 Abw. in % 8,80 18,01 darin enthalten: Personalaufwendungen 5.395.517,60 5.434.561,16 5.434.561,16 5.346.690,10 87.871,06 1,62 ebenfalls enthalten: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistg. 4.393.619,24 5.604.666,25 7.870.758,98 5.190.599,22 2.680.159,76 34,05 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ** Finanzergebnis ***** Ordentliches Ergebnis ** Außerordentliches Ergebnis ****** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen * Erträge aus interner Leistungsbeziehung * Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung ******* Ergebnis 12.728.227,04 13.605.161,55 15.465.754,28 12.436.215,12 3.029.539,16 19,59 12.728.227,04 13.605.161,55 -28.200,00 13.576.961,55 -9.413.888,84 19.665.800,61 23.828.873,32 15.465.754,28 -28.200,00 15.437.554,28 -9.413.888,84 19.665.800,61 25.689.466,05 12.436.215,12 3.029.539,16 -28.200,00 3.001.339,16 -9.261.196,59 9.909.467,40 3.649.609,97 19,59 100,00 19,44 98,38 50,39 14,21 12.728.227,04 -9.183.406,43 18.963.757,74 22.508.578,35 12.436.215,12 -152.692,25 9.756.333,21 22.039.856,08 Vor allem ist festzuhalten, dass das Umwelt- und Grünflächenamt auch im Jahr 2012 wieder den gesetzten Budgetrahmen einhalten konnte. Insgesamt wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 3,65 Mio. EUR unterschritten, was einem Budgeterfolg von 14,2% entspricht. Ein wesentlicher Einflusspunkt dafür ist nach wie vor die interne Leistungsverrechnung, die für das Umwelt- und Grünflächenamt mit fast die Hälfte seines Haushaltsvolumens ausmacht. Vor allem die intensiven Beziehungen zum Technischen Betrieb, der 2012 allein für den Budgetbereich über 8,45 Mio. EUR in Rechnung stellte, machen sich hier bemerkbar. Die große Abweichung zur Haushaltsplanung resultiert jedoch aus einer technischen Anpassung der ILV-Verrechnungen zu Beginn des letzten Jahres. Es wurden dabei die Erfahrungen aus drei Jahren NKF eingesetzt, um eine präzisere und sachgerechtere Aufteilung zwischen dem Budget des Amtes und den gebührenrechnenden Bereichen der Friedhöfe sowie des Krematoriums sicher zu stellen. Während das im Ist bereits berücksichtigt wurde, basiert der Planansatz 2012 noch auf den alten, sehr allgemein ausgesteuerten Verrechnungsvorschriften. Die zweite große Abweichung liegt in der Zeile 13 des Haushaltsplans, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei schlagen die Aufwendungen für Festwerte mit 2,3 Mio. EUR nicht verausgabten Restmitteln zu Buche. Diese Mittel entstammen den größeren Investitionsmaßnahmen (Umbau des Schlossparks Weitmar, Ausbau des Parkway Emscher Ruhr) des Amtes und konnten daher nicht heran gezogen werden, um andere Vorhaben zu finanzieren. Sie sollen vielmehr in das Jahr 2013 übertragen werden und werden mit Fertigstellung der Maßnahmen verausgabt sein. Darum bereinigt liegt das ordentliche Ergebnis etwa 730.000 EUR unter dem fortg. Haushaltsansatz, was einer Abweichung von unter 5% entspricht. Seite 786 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.01 Öffentliches Grün Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 319.851,73 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 605.800,00 605.800,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 31.343,52 ÜE 2013 EUR 574.456,48 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 319.851,73 605.800,00 605.800,00 31.343,52 574.456,48 944,35 -944,35 42.142,98 0 44.311,37 230.800,00 332.205,35 11.227,95 320.977,40 89.911,00 1.202.563,53 1.849.000,00 3.590.842,02 1.369.699,59 2.221.142,43 1.979.813,00 0,00 0 0 0 0 0 1.289.017,88 2.079.800,00 3.923.047,37 1.381.871,89 2.541.175,48 2.069.724,00 -969.166,15 -1.474.000,00 -3.317.247,37 -1.350.528,37 -1.966.719,00 -2.069.724,00 Seite 787 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.55 Natur- u. Landschaftspflege verantwortlich: Herr Zielinsky 1.55.01 Öffentliches Grün Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 500000436 Bau von Tiergehegen Vogelpark Bez. 2 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 552,14 552,14 -552,14 6000001015501 Ko.-Pro II Spiel-/Sportpunkt Hustadttor + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 274.708,00 = Summe Einzahlungen 274.708,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 245.318,55 = Summe Auszahlungen 245.318,55 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 29.389,45 6000001175501 Alleenradweg Rheinischer Esel + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 45.143,73 2.016,60 -2.016,60 = Summe Einzahlungen 45.143,73 2.016,60 -2.016,60 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 42.142,98 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 50.977,07 32.822,93 18.154,14 6.031,00 42.142,98 50.977,07 32.822,93 18.154,14 6.031,00 3.000,75 -50.977,07 -30.806,33 -20.170,74 -6.031,00 6000001275501 Neugest. Vorplatz Amtshaus Hamme Bez. 1 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.000,00 11.000,00 11.000,00 = Summe Auszahlungen 11.000,00 11.000,00 11.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 6000001295501 Schild Hilda-Heinemann-Schule Bez. 3 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 900,00 175,86 724,14 = Summe Auszahlungen 900,00 175,86 724,14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -900,00 -175,86 -724,14 Seite 788 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.55 Natur- u. Landschaftspflege verantwortlich: Herr Zielinsky 1.55.01 Öffentliches Grün Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001845501 Grunderwerb für Baumaßnahmen StA 67 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden 944,35 -944,35 = Summe Auszahlungen 944,35 -944,35 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -944,35 944,35 6000001885501 Neu-/Ausbaumaßnahmen auf KSP - FW - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 363.664,00 = Summe Auszahlungen 363.664,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -363.664,00 6000001965501 Umbaumaßn. im Schlosspark Weitmar - FW - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 554.732,00 = Summe Auszahlungen 554.732,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -554.732,00 6000001985501 Ausbau Parkway Emscher Ruhr - Festwert - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 551.724,00 = Summe Auszahlungen 551.724,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -551.724,00 6000002075501 Ausbau Radweg Eppendorf - Festwert - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 100.000,00 = Summe Auszahlungen 100.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -100.000,00 6000004285501 GVG u. BUG StA 67 (ohne FH) - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 6.997,87 1.400,00 45.500,00 33.899,62 11.600,38 16.099,00 = Summe Auszahlungen 6.997,87 1.400,00 45.500,00 33.899,62 11.600,38 16.099,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -6.997,87 -1.400,00 -45.500,00 -33.899,62 -11.600,38 -16.099,00 Seite 789 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.55 Natur- u. Landschaftspflege verantwortlich: Herr Zielinsky 1.55.01 Öffentliches Grün Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000004315501 Neu-/ Ausbau von KSP im Bezirk 2 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 21.000,00 21.000,00 21.000,00 = Summe Auszahlungen 21.000,00 21.000,00 21.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -21.000,00 -21.000,00 -21.000,00 6000004365501 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 8.676,38 12.500,00 41.336,41 4.340,42 36.995,99 36.911,00 = Summe Auszahlungen 8.676,38 12.500,00 41.336,41 4.340,42 36.995,99 36.911,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -8.676,38 -12.500,00 -41.336,41 -4.340,42 -36.995,99 -36.911,00 6000004415501 Ruhrauenpark Dahlh. / Landschaftspark + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 157.800,00 157.800,00 157.800,00 = Summe Einzahlungen 157.800,00 157.800,00 157.800,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 197.300,00 200.600,00 200.600,00 = Summe Auszahlungen 197.300,00 200.600,00 200.600,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -39.500,00 -42.800,00 -42.800,00 6000007115501 Gestaltung des Museumsumfelds - Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.308,67 3.308,67 = Summe Auszahlungen 3.308,67 3.308,67 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -3.308,67 -3.308,67 6000007365501 Gestaltung des Umfelds der Synagoge - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.922,39 = Summe Auszahlungen 2.922,39 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.922,39 6000007375501 GVG <410 EUR f. Außenanlagen Schulen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 2.906,19 3.240,00 3.236,20 3,80 = Summe Auszahlungen 2.906,19 3.240,00 3.236,20 3,80 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -2.906,19 -3.240,00 -3.236,20 -3,80 Seite 790 / 844 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.55 Natur- u. Landschaftspflege verantwortlich: Herr Zielinsky 1.55.01 Öffentliches Grün Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000008685501 Maßn. in Außenanl. von öffentl. Gebäuden - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 4.957,70 4.480,00 6.206,95 -1.726,95 2.230,00 4.268,45 -2.038,45 4.957,70 6.710,00 10.475,40 -3.765,40 -4.957,70 -6.710,00 -10.475,40 3.765,40 6000009245501 Invest. u. Maßn. in Park- und Grünanl. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 19.683,03 21.000,00 21.000,00 680,58 20.319,42 21.000,00 19.683,03 21.000,00 21.000,00 680,58 20.319,42 408.563,00 -19.683,03 -21.000,00 -21.000,00 -680,58 -20.319,42 -408.563,00 387.563,00 6500064405501 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.) - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7.519,73 29.480,27 29.480,27 = Summe Auszahlungen 7.519,73 29.480,27 29.480,27 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -7.519,73 -29.480,27 -29.480,27 6600000015501 Sonstige FW Öffentliches Grün + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 448.000,00 448.000,00 448.000,00 = Summe Einzahlungen 448.000,00 448.000,00 448.000,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 947.340,92 1.847.600,00 3.487.994,95 1.295.296,53 2.192.698,42 = Summe Auszahlungen 947.340,92 1.847.600,00 3.487.994,95 1.295.296,53 2.192.698,42 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -947.340,92 -1.399.600,00 -3.039.994,95 -1.295.296,53 -1.744.698,42 Seite 791 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 347.143,28 92.592,79 92.592,79 344.689,36 252.096,57 5.252.177,72 7.758.000,00 7.758.000,00 5.353.853,45 -2.404.146,55 481,60 481,60 34,30 208.400,00 208.400,00 2,52 -208.397,48 2.879.279,17 2.612.800,00 2.612.800,00 2.630.196,70 17.396,70 588,00 0,00 0 0 0 0 0 8.479.222,47 10.671.792,79 10.671.792,79 8.329.223,63 -2.342.569,16 503.368,01 711.607,76 711.607,76 520.601,78 -191.005,98 55.204,03 11.216,76 11.216,76 33.581,22 22.364,46 1.050.537,75 1.137.340,00 1.163.540,00 767.529,78 -396.010,22 103.456,82 206.192,61 206.192,61 202.415,84 -3.776,77 3.543,26 4.423,84 4.423,84 3.238,58 -1.185,26 92.868,62 215.380,32 215.380,32 919.079,35 703.699,03 0 Ordentliche Aufwendungen 1.808.978,49 2.286.161,29 2.312.361,29 2.446.446,55 134.085,26 25.000,00 6.670.243,98 8.385.631,50 8.359.431,50 5.882.777,08 -2.476.654,42 -25.000,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = 0 25.000,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 6.670.243,98 8.385.631,50 8.359.431,50 5.882.777,08 -2.476.654,42 -25.000,00 100,00 100,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 100,00 100,00 0 -100,00 0 6.670.243,98 8.385.731,50 8.359.531,50 5.882.777,08 -2.476.754,42 -25.000,00 2.142,65 4.146,17 4.146,17 3.676,55 -469,62 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -100,00 9.015.697,38 9.829.348,39 9.829.348,39 6.760.969,49 -3.068.378,90 0 -2.343.310,75 -1.439.470,72 -1.465.670,72 -874.515,86 591.154,86 -25.000,00 Seite 792 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist als gebührenrechnender Bereich nicht im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten. Es wird daher stets gesondert behandelt und auch im Rahmen des Jahresabschlusses einzeln beleuchtet. Im Jahr 2012 konnte das Profitcenter im Ergebnis 590.000 EUR besser abschneiden, als es im Plan einkalkuliert war. Dieser Erfolg ergibt sich aus folgenden wesentlichen Abweichungen: Zeile „Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte“ Der Planansatz für 2012 (7,76 Mio. EUR) basiert noch auf den Gebührenkalkulationen und Haushaltsplanungen der kameralen Buchführung. Er wurde im Rahmen der Überleitung 2008 / 2009 in den neuen Ergebnisplan übernommen, ohne dass eine Prüfung möglich war, ob unter der veränderten Buchungslogik eine Anpassung notwendig wäre. Diese Prüfung konnte erst mit Vorliegen der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 vorgenommen werden, da erst hier die Folgen der Jahresabschlussbuchungen ablesbar wurden. Es hat sich gezeigt, dass sich die Ertragssituation des Bestattungswesens stark verändert hat. Durch die Praxis der doppelten Buchführung, Zahlungen für jahrelang andauernde Geschäfte (hier: Gewährung der Nutzungsrechte für 25 Jahre) auf diese Zeitspanne aufzuteilen, sanken die jährlichen Erträge um fast ein Drittel ab. Dadurch ergibt sich für 2010 ein tatsächlicher Ertrag von nur 5,13 Mio. EUR und für 2011 nur 5,25 Mio. EUR, obwohl die Bestattungszahlen im Vergleich zu den letzten kameralistischen Jahre nur wenig schwankten. Als Folge daraus hat das Umwelt- und Grünflächenamt für die Haushaltsplanung 2013 beantragt, die Ertragsplanung an die neue Abrechnungsweise anzupassen. Nur so lässt sich eine seriöse Planung und ein aussagekräftiger Vergleich zwischen Plan und Ist erreichen. Zeile „Aufwendungen aus internern Leistungsbeziehungen“ Mit der Einführung der doppelten Buchführung wurde ebenfalls die Verrechung von Leistungsbeziehungen zwischen verschiedenen Ämtern etabliert. Das größte Kostenvolumen für das Umwelt- und Grünflächenamt macht dabei das Auftraggeber- / Auftragnehmerverhältnis zum Technischen Betrieb aus. Hier fallen pro Jahr zwischen mehrere Millionen Euro an, welche der Technische Betrieb für Leistungen im Bereich des Öffentlichen Grüns, der Kinderspielplätze, der Wald- und Forstgebiete sowie der Friedhöfe und des Krematoriums in Rechnung stellt. Während die Kalkulation und die Zuordnung dieser Kosten in den ersten NKF-Jahren 2008 und 2009 noch sehr schwierig waren, wächst nun stetig der Kennzahlen- und Tarifpool, mit dessen Hilfe eine sachgerechte Verteilung möglich werden soll. Da zur Haushaltsplanung 2012 aber die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 bzw. deren Verrechnungsläufe der ILV-Daten noch nicht vollständig vorlagen, konnte die Planung nur bedingt angepasst werden. Sowohl die Verrechnungsvorschriften als auch die Tarife des Technischen Betriebs änderten sich noch, so dass es zwischen Plan und Ist 2012 zu dieser Abweichung kam. Seite 793 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.55 Natur- u. Landschaftspflege Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 97.461,11 118.000,00 151.579,81 89.948,02 61.631,79 38.506,00 35.702,92 23.900,00 23.900,00 6.911,07 16.988,93 0,00 0 0 0 0 0 133.164,03 141.900,00 175.479,81 96.859,09 78.620,72 38.506,00 -133.164,03 -141.900,00 -175.479,81 -96.859,09 -78.620,72 -38.506,00 Seite 794 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege verantwortlich: Herr Zielinsky 1.55.02 Friedhofs- u. Bestattungswesen Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000004265502 GVG u. BUG für Friedhöfe - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 -3.900,00 -3.900,00 -3.900,00 90.000,00 121.979,86 6000004275502 Einrichten von Kolumbarienwänden - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 97.461,11 83.472,94 38.506,92 97.461,11 90.000,00 121.979,86 83.472,94 38.506,92 38.506,00 -97.461,11 -90.000,00 -121.979,86 -83.472,94 -38.506,92 -38.506,00 28.000,00 29.599,95 6.475,08 23.124,87 6000005025502 Baumaßnahmen auf Friedhöfen - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 28.000,00 29.599,95 6.475,08 23.124,87 -28.000,00 -29.599,95 -6.475,08 -23.124,87 20.000,00 20.000,00 6.911,07 13.088,93 6600000015502 Sonstige FW Friedhöfe und Bestat - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 38.506,00 35.702,92 35.702,92 20.000,00 20.000,00 6.911,07 13.088,93 -35.702,92 -20.000,00 -20.000,00 -6.911,07 -13.088,93 Seite 795 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.03 Krematorium Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 126,38 522,59 522,59 575,15 52,56 54.580,81 1.348.000,00 1.348.000,00 63.794,43 -1.284.205,57 1.241.828,97 121.000,00 121.000,00 1.259.228,12 1.138.228,12 624,44 624,44 1,22 4.503,72 0 0 0 0 0 1.301.041,10 1.469.522,59 1.469.522,59 1.324.222,14 -145.300,45 18.890,80 42.350,92 42.350,92 23.754,49 -18.596,43 1.799,12 376,44 376,44 1.130,27 753,83 307.991,57 181.830,30 375.330,30 217.494,82 -157.835,48 96.563,67 13.783,22 13.783,22 122.499,39 108.716,17 -75,86 0 15 - Transferaufwendungen 124,70 266,20 266,20 190,34 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 209.628,07 485.630,44 292.130,44 202.286,80 -89.843,64 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 634.997,93 724.237,52 724.237,52 567.356,11 -156.881,41 0 666.043,17 745.285,07 745.285,07 756.866,03 11.580,96 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 666.043,17 745.285,07 745.285,07 756.866,03 11.580,96 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 666.043,17 745.285,07 745.285,07 756.866,03 11.580,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 856.229,43 50.291,53 50.291,53 522.212,86 471.921,33 -190.186,26 694.993,54 694.993,54 234.653,17 -460.340,37 Seite 796 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.03 Krematorium Das Krematorium nimmt im Haushalt des Umwelt- und Grünflächenamtes einen besonderen Platz ein. Als Betrieb gewerblicher Art ist diese Produktgruppe nicht im Amtsbudget enthalten und ist daher nicht deckungsfähig mit den restlichen Profitcentern des Amtes. Daher muss sie einzeln betrachtet werden. Im Jahresergebnis 2012 weist das Krematorium einen überplanmäßigen Zuschussbedarf von etwa 450.000 EUR aus. Diese Abweichung ergibt sich vor allem aus der hohen Plan-Ist-Abweichung im Bereich der internen Leistungsverrechnungen (s. u.) sowie zu einem geringen Teil aus Mindererträgen. Dass sich die erwarteten Erträge aus Kremierungen nicht in vollem Umfang realisiert werden konnten, beruht teilweise darauf, dass die Planansätze noch nicht vollständig an die veränderte Abrechnungsweise im NKF angepasst werden konnten. Im Rahmen der laufenden Gebührenbedarfsrechnung soll dies aber in den kommenden Haushaltsplanungen korrigiert werden. Abweichung in den Zeilen „Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte“ und „Privatrechtliche Leistungsentgelte“: Da die Einnahmen des Krematoriums im Kameralen Haushalt in voller Höhe auf einer Haushaltsstelle geplant waren, wurden sie ursprünglich auch in voller Höhe als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte veranschlagt. Nach genauerer Analyse der Sachverhalte stellte sich jedoch heraus, dass die Kremierungsleistungen im engeren Sinne korrekterweise privatrechtlich einzuordnen sind. Dieser Fehler konnte erst mit der Haushaltsplanung 2013 korrigiert werden, so dass in den Jahren zuvor eine Plan-Ist-Verschiebung zwischen den beiden o. g. Haushaltsplanzeilen zustande kommt. Abweichung in der Internen Leistungsverrechnung: Im Vergleich zu den Vorjahren konnte 2012 die interne Leistungsverrechnung erheblich genauer aufgeteilt werden als noch in den Vorjahren. Dadurch konnten auch erstmalig die Kosten für das Krematorium exakt zugeordnet werden. Da dies jedoch erst im Ist erfolgte, kommt es zu einer Abweichung von 470.000 EUR. Nur dadurch kommt es zu der hohen Unterdeckung im Krematorium 2012. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 wird die Schieflage in der ILV ausgeglichen, so dass dann wieder mit einem positiveren Jahresergebnis zu rechnen ist. Seite 797 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.03 Krematorium Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 823,53 0 823,53 -823,53 Seite 798 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege verantwortlich: Herr Zielinsky 1.55.03 Krematorium Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR 6000007735503 GVG u. BUG Krematorium - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 823,53 823,53 -823,53 Seite 799 / 844 Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.04 Natur und Landschaft Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 4.743,19 31.453,09 31.453,09 36.056,50 4.603,41 49.306,50 62.600,00 62.600,00 52.622,28 -9.977,72 9.558,00 500,00 500,00 0,00 -500,00 6,64 0,00 0,00 142.060,35 176.000,00 0,00 145.040,51 -30.959,49 0 0 0 0 0 205.674,68 94.553,09 270.553,09 233.719,29 -36.833,80 1.398.466,29 1.213.525,76 1.213.525,76 1.375.859,83 162.334,07 13.032,63 2.554,44 2.554,44 7.367,52 4.813,08 216.630,67 96.361,80 359.812,51 321.904,50 -37.908,01 6.576,65 3.589,42 3.589,42 10.294,21 6.704,79 31.297,27 22.500,00 22.500,00 24.931,02 2.431,02 123.327,31 175.420,04 170.420,04 113.371,60 -57.048,44 0 1.789.330,82 1.513.951,46 1.772.402,17 1.853.728,68 81.326,51 30.587,00 -1.583.656,14 -1.419.398,37 -1.501.849,08 -1.620.009,39 -118.160,31 -30.587,00 0 30.587,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -1.583.656,14 -1.419.398,37 -1.501.849,08 -1.620.009,39 -118.160,31 -30.587,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -1.583.656,14 -1.419.398,37 -1.501.849,08 -1.620.009,39 -118.160,31 -30.587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 219.618,81 188.850,63 188.850,63 281.940,28 93.089,65 0 -1.803.274,95 -1.608.249,00 -1.690.699,71 -1.901.949,67 -211.249,96 -30.587,00 Seite 800 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.04 Natur und Landschaft Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen: Erträge und Aufwendungen ** Ordentliche Erträge *** Ordentliche Aufwendungen Ist 2011 -2.633.415,41 15.361.642,45 Ansatz 2012 Fort. HHA 2012 -2.243.897,31 -2.644.397,31 15.849.058,86 18.110.151,59 Ist 2012 Fort.Ansatz - Ist -2.411.567,13 -232.830,18 14.847.782,25 3.262.369,34 Abw. in % 8,80 18,01 darin enthalten: Personalaufwendungen 5.395.517,60 5.434.561,16 5.434.561,16 5.346.690,10 87.871,06 1,62 ebenfalls enthalten: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistg. 4.393.619,24 5.604.666,25 7.870.758,98 5.190.599,22 2.680.159,76 34,05 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ** Finanzergebnis ***** Ordentliches Ergebnis ** Außerordentliches Ergebnis ****** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen * Erträge aus interner Leistungsbeziehung * Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung ******* Ergebnis 12.728.227,04 13.605.161,55 15.465.754,28 12.436.215,12 3.029.539,16 19,59 12.728.227,04 13.605.161,55 -28.200,00 13.576.961,55 -9.413.888,84 19.665.800,61 23.828.873,32 15.465.754,28 -28.200,00 15.437.554,28 -9.413.888,84 19.665.800,61 25.689.466,05 12.436.215,12 3.029.539,16 -28.200,00 3.001.339,16 -9.261.196,59 9.909.467,40 3.649.609,97 19,59 100,00 19,44 98,38 50,39 14,21 12.728.227,04 -9.183.406,43 18.963.757,74 22.508.578,35 12.436.215,12 -152.692,25 9.756.333,21 22.039.856,08 Vor allem ist festzuhalten, dass das Umwelt- und Grünflächenamt auch im Jahr 2012 wieder den gesetzten Budgetrahmen einhalten konnte. Insgesamt wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 3,65 Mio. EUR unterschritten, was einem Budgeterfolg von 14,2% entspricht. Ein wesentlicher Einflusspunkt dafür ist nach wie vor die interne Leistungsverrechnung, die für das Umwelt- und Grünflächenamt mit fast die Hälfte seines Haushaltsvolumens ausmacht. Vor allem die intensiven Beziehungen zum Technischen Betrieb, der 2012 allein für den Budgetbereich über 8,45 Mio. EUR in Rechnung stellte, machen sich hier bemerkbar. Die große Abweichung zur Haushaltsplanung resultiert jedoch aus einer technischen Anpassung der ILV-Verrechnungen zu Beginn des letzten Jahres. Es wurden dabei die Erfahrungen aus drei Jahren NKF eingesetzt, um eine präzisere und sachgerechtere Aufteilung zwischen dem Budget des Amtes und den gebührenrechnenden Bereichen der Friedhöfe sowie des Krematoriums sicher zu stellen. Während das im Ist bereits berücksichtigt wurde, basiert der Planansatz 2012 noch auf den alten, sehr allgemein ausgesteuerten Verrechnungsvorschriften. Die zweite große Abweichung liegt in der Zeile 13 des Haushaltsplans, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei schlagen die Aufwendungen für Festwerte mit 2,3 Mio. EUR nicht verausgabten Restmitteln zu Buche. Diese Mittel entstammen den größeren Investitionsmaßnahmen (Umbau des Schlossparks Weitmar, Ausbau des Parkway Emscher Ruhr) des Amtes und konnten daher nicht heran gezogen werden, um andere Vorhaben zu finanzieren. Sie sollen vielmehr in das Jahr 2013 übertragen werden und werden mit Fertigstellung der Maßnahmen verausgabt sein. Darum bereinigt liegt das ordentliche Ergebnis etwa 730.000 EUR unter dem fortg. Haushaltsansatz, was einer Abweichung von unter 5% entspricht. Seite 801 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.04 Natur und Landschaft Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 48.640,79 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 2.800,00 2.800,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 12.901,98 -10.101,98 186.785,89 -186.785,89 ÜE 2013 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 234.274,00 0 0 0 0 0 282.914,79 2.800,00 2.800,00 199.687,87 -196.887,87 49.699,54 2.900,00 3.388,07 12.901,98 -9.513,91 144.727,00 47.657,38 97.069,62 12.759,94 0 59.937,00 0 0 0 0 0 0 62.459,48 2.900,00 148.115,07 60.559,36 87.555,71 59.937,00 220.455,31 -100,00 -145.315,07 139.128,51 -284.443,58 -59.937,00 Seite 802 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege verantwortlich: Herr Zielinsky 1.55.04 Natur und Landschaft Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000001095504 Ausbau von Reitwegen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 48.640,79 = Summe Einzahlungen 48.640,79 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 48.642,79 = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 12.901,98 -12.901,98 12.901,98 -12.901,98 488,07 12.901,98 -12.413,91 48.642,79 488,07 12.901,98 -12.413,91 -2,00 -488,07 0,00 -488,07 6000004995504 Ersatzmaßn. d. Natursch./Landschaftspfl. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.056,75 200,00 200,00 200,00 1.056,75 200,00 200,00 200,00 46.884,00 -1.056,75 -100,00 -100,00 -100,00 -46.884,00 46.884,00 6000005005504 Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.600,00 2.600,00 2.600,00 = Summe Einzahlungen 2.600,00 2.600,00 2.600,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 2.600,00 2.600,00 2.600,00 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 13.053,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 13.053,00 0,00 0,00 0,00 -13.053,00 6000005015504 Ökokonto + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 100,00 100,00 100,00 = Summe Einzahlungen 100,00 100,00 100,00 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 100,00 100,00 100,00 = Summe Auszahlungen 100,00 100,00 100,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0,00 0,00 0,00 Seite 803 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege verantwortlich: Herr Zielinsky 1.55.04 Natur und Landschaft Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6600000015504 Sonstige FW Natur und Landschaft - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 12.759,94 144.727,00 47.657,38 97.069,62 = Summe Auszahlungen 12.759,94 144.727,00 47.657,38 97.069,62 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -12.759,94 -144.727,00 -47.657,38 -97.069,62 Seite 804 / 844 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.05 Land- und Forstwirtschaft Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 27.344,51 7.624,94 7.624,94 1.921,79 -5.703,15 59.576,93 38.800,00 60.800,00 61.210,26 410,26 94,00 94,00 36.722,45 36.722,45 5,71 5.985,51 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 92.912,66 46.424,94 68.424,94 99.948,50 31.523,56 11 - Personalaufwendungen 90.018,74 92.828,52 92.828,52 93.446,68 618,16 12 - Versorgungsaufwendungen 5.884,57 1.038,96 1.038,96 3.391,26 2.352,30 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119.395,35 88.326,52 110.326,52 119.256,91 8.930,39 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.633,29 3.438,39 3.438,39 4.027,57 589,18 201,73 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 328,97 681,92 681,92 883,65 7.078,50 8.612,40 8.612,40 230.219,49 221.607,09 0 225.339,42 194.926,71 216.926,71 451.225,56 234.298,85 0 -132.426,76 -148.501,77 -148.501,77 -351.277,06 -202.775,29 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -132.426,76 -148.501,77 -148.501,77 -351.277,06 -202.775,29 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -132.426,76 -148.501,77 -148.501,77 -351.277,06 -202.775,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 503.083,66 540.767,57 540.767,57 725.111,79 184.344,22 -635.510,42 -689.269,34 -689.269,34 -1.076.388,85 -387.119,51 Seite 805 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.05 Land- und Forstwirtschaft Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen: Erträge und Aufwendungen ** Ordentliche Erträge *** Ordentliche Aufwendungen Ist 2011 -2.633.415,41 15.361.642,45 Ansatz 2012 Fort. HHA 2012 -2.243.897,31 -2.644.397,31 15.849.058,86 18.110.151,59 Ist 2012 Fort.Ansatz - Ist -2.411.567,13 -232.830,18 14.847.782,25 3.262.369,34 Abw. in % 8,80 18,01 darin enthalten: Personalaufwendungen 5.395.517,60 5.434.561,16 5.434.561,16 5.346.690,10 87.871,06 1,62 ebenfalls enthalten: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistg. 4.393.619,24 5.604.666,25 7.870.758,98 5.190.599,22 2.680.159,76 34,05 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ** Finanzergebnis ***** Ordentliches Ergebnis ** Außerordentliches Ergebnis ****** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen * Erträge aus interner Leistungsbeziehung * Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung ******* Ergebnis 12.728.227,04 13.605.161,55 15.465.754,28 12.436.215,12 3.029.539,16 19,59 12.728.227,04 13.605.161,55 -28.200,00 13.576.961,55 -9.413.888,84 19.665.800,61 23.828.873,32 15.465.754,28 -28.200,00 15.437.554,28 -9.413.888,84 19.665.800,61 25.689.466,05 12.436.215,12 3.029.539,16 -28.200,00 3.001.339,16 -9.261.196,59 9.909.467,40 3.649.609,97 19,59 100,00 19,44 98,38 50,39 14,21 12.728.227,04 -9.183.406,43 18.963.757,74 22.508.578,35 12.436.215,12 -152.692,25 9.756.333,21 22.039.856,08 Vor allem ist festzuhalten, dass das Umwelt- und Grünflächenamt auch im Jahr 2012 wieder den gesetzten Budgetrahmen einhalten konnte. Insgesamt wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 3,65 Mio. EUR unterschritten, was einem Budgeterfolg von 14,2% entspricht. Ein wesentlicher Einflusspunkt dafür ist nach wie vor die interne Leistungsverrechnung, die für das Umwelt- und Grünflächenamt mit fast die Hälfte seines Haushaltsvolumens ausmacht. Vor allem die intensiven Beziehungen zum Technischen Betrieb, der 2012 allein für den Budgetbereich über 8,45 Mio. EUR in Rechnung stellte, machen sich hier bemerkbar. Die große Abweichung zur Haushaltsplanung resultiert jedoch aus einer technischen Anpassung der ILV-Verrechnungen zu Beginn des letzten Jahres. Es wurden dabei die Erfahrungen aus drei Jahren NKF eingesetzt, um eine präzisere und sachgerechtere Aufteilung zwischen dem Budget des Amtes und den gebührenrechnenden Bereichen der Friedhöfe sowie des Krematoriums sicher zu stellen. Während das im Ist bereits berücksichtigt wurde, basiert der Planansatz 2012 noch auf den alten, sehr allgemein ausgesteuerten Verrechnungsvorschriften. Die zweite große Abweichung liegt in der Zeile 13 des Haushaltsplans, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei schlagen die Aufwendungen für Festwerte mit 2,3 Mio. EUR nicht verausgabten Restmitteln zu Buche. Diese Mittel entstammen den größeren Investitionsmaßnahmen (Umbau des Schlossparks Weitmar, Ausbau des Parkway Emscher Ruhr) des Amtes und konnten daher nicht heran gezogen werden, um andere Vorhaben zu finanzieren. Sie sollen vielmehr in das Jahr 2013 übertragen werden und werden mit Fertigstellung der Maßnahmen verausgabt sein. Darum bereinigt liegt das ordentliche Ergebnis etwa 730.000 EUR unter dem fortg. Haushaltsansatz, was einer Abweichung von unter 5% entspricht. Seite 806 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege 1.55.05 Land- und Forstwirtschaft Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 24 - 25 - 27 - 28 - Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - Ist-Ergebnis 2012 EUR Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 15.000,00 0 0 0 20.000,00 16.597,93 3.402,07 15.000,00 15.000,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 0 15.000,00 35.000,00 16.597,93 18.402,07 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -15.000,00 -35.000,00 -16.597,93 -18.402,07 Seite 807 / 844 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.55 Natur- u. Landschaftspflege verantwortlich: Herr Zielinsky 1.55.05 Land- und Forstwirtschaft Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000001285505 Brückenbau Dorneburger Mühlenbach Bez. 1 - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 20.000,00 16.597,93 3.402,07 20.000,00 16.597,93 3.402,07 -20.000,00 -16.597,93 -3.402,07 6600000015505 Sonstige FW Land- u Forstwirtsch - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 15.000,00 Seite 808 / 844 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2011 Stadt Bochum Produktbereich 1.56 Umweltschutz Der Produktbereich Umweltschutz besteht aus folgender Produktgruppe: ► Umwelt (Produktgruppe 56 01) Seite 809 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.56 Umweltschutz Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 207.225,91 449.749,71 602.749,71 417.610,26 -185.139,45 44.154,20 29.700,00 29.700,00 37.117,50 7.417,50 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.576,61 100,00 100,00 -699,45 -799,45 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 111.251,27 137.819,56 137.819,56 181.162,03 43.342,47 7 + Sonstige ordentliche Erträge 168.839,60 1.000,00 1.000,00 93.941,57 92.941,57 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 536.047,59 618.369,27 771.369,27 729.131,91 -42.237,36 1.789.509,47 1.811.981,88 1.811.981,88 1.712.788,64 -99.193,24 272.084,57 59.563,72 59.563,72 186.241,31 126.677,59 211.794,03 606.773,01 817.944,01 309.331,51 -508.612,50 70.303,96 67.038,25 67.038,25 71.392,39 4.354,14 Transferaufwendungen 145.000,00 160.100,00 160.100,00 236.358,66 76.258,66 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 324.873,44 300.515,92 300.515,92 277.493,48 -23.022,44 0 = Ordentliche Aufwendungen 2.813.565,47 3.005.972,78 3.217.143,78 2.793.605,99 -423.537,79 352.416,76 -2.277.517,88 -2.387.603,51 -2.445.774,51 -2.064.474,08 381.300,43 -352.416,76 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - 16 17 0 352.416,76 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -2.277.517,88 -2.387.603,51 -2.445.774,51 -2.064.474,08 381.300,43 -352.416,76 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -2.277.517,88 -2.387.603,51 -2.445.774,51 -2.064.474,08 381.300,43 -352.416,76 189,26 10.808,96 10.808,96 7.657,04 -3.151,92 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 302.327,74 298.028,37 298.028,37 270.813,23 -27.215,14 0 -2.579.656,36 -2.674.822,92 -2.732.993,92 -2.327.630,27 405.363,65 -352.416,76 Seite 810 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.56 Umweltschutz 1.56.01 Umwelt Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 207.225,91 449.749,71 602.749,71 417.610,26 -185.139,45 44.154,20 29.700,00 29.700,00 37.117,50 7.417,50 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.576,61 100,00 100,00 -699,45 -799,45 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 111.251,27 137.819,56 137.819,56 181.162,03 43.342,47 7 + Sonstige ordentliche Erträge 168.839,60 1.000,00 1.000,00 93.941,57 92.941,57 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 536.047,59 618.369,27 771.369,27 729.131,91 -42.237,36 1.789.509,47 1.811.981,88 1.811.981,88 1.712.788,64 -99.193,24 272.084,57 59.563,72 59.563,72 186.241,31 126.677,59 211.794,03 606.773,01 817.944,01 309.331,51 -508.612,50 70.303,96 67.038,25 67.038,25 71.392,39 4.354,14 Transferaufwendungen 145.000,00 160.100,00 160.100,00 236.358,66 76.258,66 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 324.873,44 300.515,92 300.515,92 277.493,48 -23.022,44 0 = Ordentliche Aufwendungen 2.813.565,47 3.005.972,78 3.217.143,78 2.793.605,99 -423.537,79 352.416,76 -2.277.517,88 -2.387.603,51 -2.445.774,51 -2.064.474,08 381.300,43 -352.416,76 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - 16 17 0 352.416,76 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -2.277.517,88 -2.387.603,51 -2.445.774,51 -2.064.474,08 381.300,43 -352.416,76 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -2.277.517,88 -2.387.603,51 -2.445.774,51 -2.064.474,08 381.300,43 -352.416,76 189,26 10.808,96 10.808,96 7.657,04 -3.151,92 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 302.327,74 298.028,37 298.028,37 270.813,23 -27.215,14 0 -2.579.656,36 -2.674.822,92 -2.732.993,92 -2.327.630,27 405.363,65 -352.416,76 Seite 811 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Zielinsky Produktgruppe 1.56 Umweltschutz 1.56.01 Umwelt Diese Produktgruppe ist im Budget des Umwelt- und Grünflächenamtes enthalten, daher wird auf den Jahresabschluss des Amtsbudgets verwiesen: Erträge und Aufwendungen ** Ordentliche Erträge *** Ordentliche Aufwendungen Ist 2011 -2.633.415,41 15.361.642,45 Ansatz 2012 Fort. HHA 2012 -2.243.897,31 -2.644.397,31 15.849.058,86 18.110.151,59 Ist 2012 Fort.Ansatz - Ist -2.411.567,13 -232.830,18 14.847.782,25 3.262.369,34 Abw. in % 8,80 18,01 darin enthalten: Personalaufwendungen 5.395.517,60 5.434.561,16 5.434.561,16 5.346.690,10 87.871,06 1,62 ebenfalls enthalten: Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistg. 4.393.619,24 5.604.666,25 7.870.758,98 5.190.599,22 2.680.159,76 34,05 **** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit ** Finanzergebnis ***** Ordentliches Ergebnis ** Außerordentliches Ergebnis ****** Ergebnis vor Leistungsbeziehungen * Erträge aus interner Leistungsbeziehung * Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung ******* Ergebnis 12.728.227,04 13.605.161,55 15.465.754,28 12.436.215,12 3.029.539,16 19,59 12.728.227,04 13.605.161,55 -28.200,00 13.576.961,55 -9.413.888,84 19.665.800,61 23.828.873,32 15.465.754,28 -28.200,00 15.437.554,28 -9.413.888,84 19.665.800,61 25.689.466,05 12.436.215,12 3.029.539,16 -28.200,00 3.001.339,16 -9.261.196,59 9.909.467,40 3.649.609,97 19,59 100,00 19,44 98,38 50,39 14,21 12.728.227,04 -9.183.406,43 18.963.757,74 22.508.578,35 12.436.215,12 -152.692,25 9.756.333,21 22.039.856,08 Vor allem ist festzuhalten, dass das Umwelt- und Grünflächenamt auch im Jahr 2012 wieder den gesetzten Budgetrahmen einhalten konnte. Insgesamt wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz um 3,65 Mio. EUR unterschritten, was einem Budgeterfolg von 14,2% entspricht. Ein wesentlicher Einflusspunkt dafür ist nach wie vor die interne Leistungsverrechnung, die für das Umwelt- und Grünflächenamt mit fast die Hälfte seines Haushaltsvolumens ausmacht. Vor allem die intensiven Beziehungen zum Technischen Betrieb, der 2012 allein für den Budgetbereich über 8,45 Mio. EUR in Rechnung stellte, machen sich hier bemerkbar. Die große Abweichung zur Haushaltsplanung resultiert jedoch aus einer technischen Anpassung der ILV-Verrechnungen zu Beginn des letzten Jahres. Es wurden dabei die Erfahrungen aus drei Jahren NKF eingesetzt, um eine präzisere und sachgerechtere Aufteilung zwischen dem Budget des Amtes und den gebührenrechnenden Bereichen der Friedhöfe sowie des Krematoriums sicher zu stellen. Während das im Ist bereits berücksichtigt wurde, basiert der Planansatz 2012 noch auf den alten, sehr allgemein ausgesteuerten Verrechnungsvorschriften. Die zweite große Abweichung liegt in der Zeile 13 des Haushaltsplans, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Dabei schlagen die Aufwendungen für Festwerte mit 2,3 Mio. EUR nicht verausgabten Restmitteln zu Buche. Diese Mittel entstammen den größeren Investitionsmaßnahmen (Umbau des Schlossparks Weitmar, Ausbau des Parkway Emscher Ruhr) des Amtes und konnten daher nicht heran gezogen werden, um andere Vorhaben zu finanzieren. Sie sollen vielmehr in das Jahr 2013 übertragen werden und werden mit Fertigstellung der Maßnahmen verausgabt sein. Darum bereinigt liegt das ordentliche Ergebnis etwa 730.000 EUR unter dem fortg. Haushaltsansatz, was einer Abweichung von unter 5% entspricht. Seite 812 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus Der Produktbereich Wirtschaft und Tourismus wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01) ► Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 57 02) ► Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03) ► Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft (Produktgruppe 57 04) ► Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05) ► Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06) Seite 813 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Steuern und ähnliche Abgaben Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR 0,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 0,00 0,00 378.499,32 555.677,97 595.677,97 344.887,65 822.834,82 966.000,00 966.000,00 757.733,65 Privatrechtliche Leistungsentgelte 618.718,74 700.000,00 700.000,00 741.454,47 41.454,47 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 201.784,24 261.700,00 261.700,00 48.439,99 -213.260,01 + Sonstige ordentliche Erträge 137.710,88 100,00 100,00 132.129,01 132.029,01 + Aktivierte Eigenleistungen 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + 6 + 7 8 ÜE 2013 EUR -250.790,32 -208.266,35 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 2.159.548,00 2.483.477,97 2.523.477,97 2.024.644,77 -498.833,20 11 - Personalaufwendungen 2.913.818,17 2.821.632,20 2.821.632,20 2.797.395,79 -24.236,41 12 - Versorgungsaufwendungen 403.100,32 93.073,12 93.073,12 268.287,83 175.214,71 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 774.073,99 1.374.236,01 1.773.119,93 974.357,36 -798.762,57 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.531,32 9.765,76 9.765,76 9.241,70 -524,06 -259.915,75 0 15 - Transferaufwendungen 7.266.364,94 5.262.000,00 7.887.464,51 7.627.548,76 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.458.830,16 3.273.894,08 3.285.571,97 3.206.241,57 -79.330,40 177,89 17 = Ordentliche Aufwendungen 14.824.718,90 12.834.601,17 15.870.627,49 14.883.073,01 -987.554,48 177,89 -12.665.170,90 -10.351.123,20 -13.347.149,52 -12.858.428,24 488.721,28 -177,89 11.548.544,17 12.339.194,00 12.339.194,00 14.040.810,58 1.701.616,58 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 134.041,08 0 0 16.755,00 16.755,00 0 21 = Finanzergebnis 11.414.503,09 12.339.194,00 12.339.194,00 14.024.055,58 1.684.861,58 0 -1.250.667,81 1.988.070,80 -1.007.955,52 1.165.627,34 2.173.582,86 -177,89 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -1.250.667,81 1.988.070,80 -1.007.955,52 1.165.627,34 2.173.582,86 -177,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 421.290,40 587.457,13 587.457,13 427.049,09 -160.408,04 0 -1.671.958,21 1.400.613,67 -1.595.412,65 738.578,25 2.333.990,90 -177,89 Seite 814 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.57 Wirtschaft und Tourismus Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktbereich Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 2.100.000,00 2.100.000,00 39.608,34 2.092.500,00 5.697.569,36 66.139,48 5.631.429,88 4.971.476,93 694,29 3.800,00 34.799,00 588,00 34.211,00 126.700,00 2.100.000,00 5.000,00 0 0 0 0 0 0 45.302,63 4.196.300,00 7.832.368,36 66.727,48 7.765.640,88 5.098.176,93 -45.302,63 -4.196.300,00 -7.832.368,36 -66.727,48 -7.765.640,88 -5.098.176,93 Seite 815 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus Statistische Kennzahlen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 66,45 Ergebnis 2012 71,00 Vergleich Ist/Ansatz 75,92 4,92 1 Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%2) 2 Fluktuation der Dauerzuweisungen (%2) 3 Kontakte (ST2) 5.312,00 5.000,00 5.380,00 380,00 4 Projekte (ST2) 156,00 150,00 151,00 1,00 5 Veranstaltungen (ST2) 204,00 150,00 189,00 39,00 6 Veröffentlichungen (ST2) 43,00 30,00 91,00 61,00 0,00 Seite 816 / 844 0,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Gulan Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.01 Wochenmärkte Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 79,17 55,15 55,15 54,29 -0,86 822.834,82 966.000,00 966.000,00 757.733,65 -208.266,35 14.926,46 0,00 0,00 6.406,47 2.986,85 2.986,85 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 844.246,92 966.055,15 966.055,15 760.774,79 -205.280,36 11 - Personalaufwendungen 192.423,70 164.864,44 164.864,44 184.273,18 19.408,74 12 - Versorgungsaufwendungen 19.074,90 3.063,24 3.063,24 6.708,32 3.645,08 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 594.340,90 653.288,24 653.288,24 515.742,00 -137.546,24 14 - Bilanzielle Abschreibungen 216,52 232,54 232,54 625,98 393,44 -121.091,63 0 15 - Transferaufwendungen 85.570,03 130.000,00 130.000,00 8.908,37 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 41.406,66 49.667,48 53.845,37 130.450,98 76.605,61 177,89 17 = Ordentliche Aufwendungen 933.032,71 1.001.115,94 1.005.293,83 846.708,83 -158.585,00 177,89 -88.785,79 -35.060,79 -39.238,68 -85.934,04 -46.695,36 -177,89 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 -88.785,79 -35.060,79 -39.238,68 -85.934,04 -46.695,36 -177,89 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -88.785,79 -35.060,79 -39.238,68 -85.934,04 -46.695,36 -177,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 43.509,25 75.960,29 75.960,29 50.263,28 -25.697,01 0 -132.295,04 -111.021,08 -115.198,97 -136.197,32 -20.998,35 -177,89 Seite 817 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Frau Gulan Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.01 Wochenmärkte Die Produktgruppe „Wochenmärkte“ hat im Haushaltsjahr 2012 mit einem um rund 21.000,00 EUR höheren Defizit abgeschlossen. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte Aufgrund der weiterhin rückläufigen Auslastung der Wochenmärkte mussten Mindererträge von circa 208.000,00 EUR verbucht werden. Statt der kalkulierten 240.000 Frontmeter konnten lediglich rund 187.000 Frontmeter an Wochenmarktbeschicker verkauft werden. Die Tendenz ist weiter fallend. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen Die Reinigung der Wochenmarktflächen durch den Umweltservice Bochum verursachte erheblich geringere Kosten als zum Planungszeitpunkt angenommen. In dieser Position konnten dadurch rund 137.500,00 EUR eingespart werden. Zeile 15 Transferaufwendungen Die Aufwendungen der Abfallentsorgung durch den Abfallwirtschaftsverband EKOCity wurden wie bisher unter „Transferaufwendungen“ geplant. Im Ist wurden die Kosten aber in der Haushaltsplanzeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ gebucht. Dadurch ergibt sich die Abweichung in Höhe von 121.000,00 EUR für die „Transferaufwendungen“. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Die Kosten der Abfallentsorgung sind deutlich geringer ausgefallen als erwartet, so dass circa 35.800,00 EUR Minderaufwendungen erreicht wurden. Die Ursache liegt in der im geringeren Maße angefallenen Abfallmenge durch die gesunkene Anzahl an Wochenmarkthändlern. Da aber die Kosten nicht in Zeile 16 geplant sind (siehe Zeile 15), ergibt sich eine negative Plan-Ist-Abweichung. Zeile 28 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung Die Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung beinhalten insbesondere die Kosten aus der Leistungsverrechnung zwischen verschiedenen städtischen Fachbereichen und den Gemeinkostenzuschlag Management. Bei der internen Leistungsverrechnung konnten rund 15.000,00 EUR eingespart werden. Des Weiteren ist der Gemeinkostenzuschlag Management durch die geringeren Gesamtkosten der Produktgruppe entsprechend niedriger ausgefallen, so dass Gesamtersparnis von rund 26.000,00 EUR erzielt wurde. Seite 818 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Frau Gulan Statistische Kennzahlen 1 Auslastungsgrad der Wochenmärkte (%2) 2 Fluktuation der Dauerzuweisungen (%2) 1.57.01 Wochenmärkte Ergebnis 2011 Ansatz 2012 66,45 Ergebnis 2012 71,00 0,00 Seite 819 / 844 Vergleich Ist/Ansatz 75,92 4,92 0,00 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dirks Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.02 Wirtschaftsförderung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 378.420,15 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 131.304,41 8 + Aktivierte Eigenleistungen 344.833,36 555.622,82 595.622,82 -250.789,46 0,00 0,00 618.718,74 700.000,00 700.000,00 741.454,47 41.454,47 186.857,78 261.700,00 261.700,00 48.439,99 -213.260,01 0,00 0,00 129.142,16 129.142,16 0,00 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche Erträge 1.315.301,08 1.517.322,82 1.557.322,82 1.263.869,98 -293.452,84 11 - Personalaufwendungen 2.721.394,47 2.656.767,76 2.656.767,76 2.613.122,61 -43.645,15 12 - Versorgungsaufwendungen 384.025,42 90.009,88 90.009,88 261.579,51 171.569,63 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 179.733,09 720.947,77 1.119.831,69 458.615,36 -661.216,33 14 - Bilanzielle Abschreibungen 8.314,80 9.533,22 9.533,22 8.615,72 -917,50 -138.824,12 0 15 - Transferaufwendungen 1.901.529,98 1.221.000,00 1.266.000,00 1.127.175,88 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.589.965,78 1.269.120,60 1.276.620,60 854.129,76 -422.490,84 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 6.784.963,54 5.967.379,23 6.418.763,15 5.323.238,84 -1.095.524,31 0 -5.469.662,46 -4.450.056,41 -4.861.440,33 -4.059.368,86 802.071,47 654,09 654,09 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 134.041,08 0 0 16.755,00 16.755,00 -134.041,08 0 0 -16.100,91 -16.100,91 -5.603.703,54 -4.450.056,41 -4.861.440,33 -4.075.469,77 785.970,56 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -5.603.703,54 -4.450.056,41 -4.861.440,33 -4.075.469,77 785.970,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 377.781,15 511.496,84 511.496,84 376.785,81 -134.711,03 -5.981.484,69 -4.961.553,25 -5.372.937,17 -4.452.255,58 920.681,59 Seite 820 / 844 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dirks Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.02 Wirtschaftsförderung Die Wirtschaftsförderung hat gegenüber der ursprünglichen Planung im Haushaltsjahr 2012 rund 800.000 EUR weniger Mittel verausgabt. Wesentliche Ursachen für diese Abweichung sind: Zeile 10 Ordentliche Erträge Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf konnte erst nach der Förderzusage im November 2012 mit ihren Aufgaben beginnen und nicht wie geplant bereits im Januar. Daher konnten weder Zuwendungen noch Beiträge der Kooperationspartner in Höhe von ca. 290.000 EUR vereinnahmt werden. Zeile 17 Ordentliche Aufwendungen Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wurden 1,0 Mio EUR wegen der strikten Anwendung der §§ 82/83 GO NRW mit erheblichen Einschnitten bei der Aufgabenerfüllung nicht verausgabt. Die Wirtschaftsförderung hat die durch die Haushaltskonsolidierung bedingte Bündelung der Aufgaben in den vergangenen Jahren mit dem Ziel begonnen, die insgesamt als freiwillig eingestuften Ausgaben für die Wirtschaftsförderung mit möglichst geringen substanziellen Leistungsverlusten zu reduzieren. Das Konsolidierungsziel hat schon kurzfristig zu einem deutlichen Personalabbau geführt. Mit den reduzierten Personal- und Finanzressourcen und unter strikter Einhaltung der §§ 82/83 GO NRW im Haushaltsjahr 2012 sind nur noch drei von vier Aufgabenfeldern, aber auch dort mit deutlichen substanziellen Verlusten, fortgeführt worden. Der Bereich „Menschen und Kompetenzen“ wurde eingestellt. - Bestandspflege und Gewerbeflächen: Hierzu gehören Begleitung von Genehmigungsverfahren, Begleitung bei der Lösung individueller Standortprobleme, Finanzierungs- und Förderberatung, Unternehmensakquisition und -ansiedlung, Gewerbeflächenentwicklung und -management. - Strategie, Fokusbranchen, Technologie und Kommunikation Insbesondere mit den Aufgaben Strategische Planung (weitestgehend eingeschränkt), Standortmonitoring, Querschnittsaufgaben, Weiterentwicklung von Wachstums- und Fokusbranchen und von Netzwerken (deutlich reduziert), Unterstützung des Technologietransfers und Aufbau eines Innovationsmanagements (deutlich reduziert), zielgruppengerechte mediale Aufbereitung von Informationen zum Wirtschaftsstandort Bochum, Präsentation des Wirtschaftsstandortes Bochum auf Messen, Tagungen etc. (reduziert), Abstimmung von Marketingstrategien und Marketingmaßnahmen mit Institutionen und Unternehmen (deutlich reduziert). - Förderung von Unternehmensgründungen und Wachstum: zur Stärkung der unternehmerischen Basis in Bochum durch Beratungsangebote an Gründungsinteressierte, Durchführung von Foren, Seminaren, Zirkelveranstaltungen für spezielle Branchen und Zielgruppen, Durchführung von branchenoffenen und -spezifischen Gründungswettbewerben, Weiterentwicklung der Gründungsinfrastruktur. (Die Betreuung von Jungunternehmen, die Durchführung spezifischer Gründungswettbewerbe und das Projekt „Profit Plus“ wurden eingestellt). Die Handlungsmöglichkeiten der Wirtschaftsförderung sind sowohl bezogen auf das Aufgabenspektrum als auch bezüglich der Intensität der Aufgabenerfüllung gemessen an dem grundsätzlichen Anforderungsprofil eingeschränkt und mit deutlichem substanziellen Verlust gemessen an der Ausgangssituation 2008 verbunden. Durch die HSK-Vorgabe wird das Budget der Wirtschaftsförderung bis 2015 um weitere 395.000 EUR reduziert (2013 um 208.000 EUR). Seite 821 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Dirks Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 27 - 28 - 1.57.02 Wirtschaftsförderung Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + - 1.57 Wirtschaft und Tourismus Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 26 Produktgruppe Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 2.100.000,00 2.100.000,00 39.608,34 2.092.500,00 5.697.569,36 66.139,48 5.631.429,88 4.971.476,93 694,29 3.800,00 34.799,00 588,00 34.211,00 126.700,00 2.100.000,00 0 0 0 0 0 0 40.302,63 4.196.300,00 7.832.368,36 66.727,48 7.765.640,88 5.098.176,93 -40.302,63 -4.196.300,00 -7.832.368,36 -66.727,48 -7.765.640,88 -5.098.176,93 Seite 822 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Herr Dirks 1.57.02 Wirtschaftsförderung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6000003315702 Gleisanlage Mansfeld Vollsanierung - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 1.000.000,00 1.000.000,00 993.453,95 1.000.000,00 1.000.000,00 993.453,95 -1.000.000,00 -1.000.000,00 -993.453,95 14.711,00 12.300,00 6000005045702 GVG u. BUG StA 80 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 694,29 3.800,00 15.299,00 588,00 694,29 3.800,00 15.299,00 588,00 14.711,00 12.300,00 -694,29 -3.800,00 -15.299,00 -588,00 -14.711,00 -12.300,00 2.100.000,00 2.100.000,00 6000005065702 Grundstückserwerb StA 80 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 -2.100.000,00 -2.100.000,00 -2.100.000,00 2.000.000,00 2.284.888,36 6000006745702 Erschließung City-Tor Süd - Auszahlungen für Baumaßnahmen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 39.608,34 20.406,29 2.264.482,07 2.264.482,07 39.608,34 2.000.000,00 2.284.888,36 20.406,29 2.264.482,07 2.264.482,07 -39.608,34 -2.000.000,00 -2.284.888,36 -20.406,29 -2.264.482,07 -2.264.482,07 286.000,00 286.000,00 141.261,86 286.000,00 286.000,00 255.661,86 -286.000,00 -286.000,00 -255.661,86 6500000885702 Gewerbestr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 114.400,00 6500001395702 Springorumallee - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 = Summe Auszahlungen 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -1.400.000,00 -1.400.000,00 -1.400.000,00 Seite 823 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Herr Dirks 1.57.02 Wirtschaftsförderung Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR 6500015225702 Blücherstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 92.500,00 2.500,00 2.500,00 = Summe Auszahlungen 92.500,00 2.500,00 2.500,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -92.500,00 -2.500,00 -2.500,00 6500015385702 Burgstr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen 493.681,00 493.681,00 = Summe Auszahlungen 493.681,00 493.681,00 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -493.681,00 -493.681,00 6500027885702 Hansastr. - Auszahlungen für Baumaßnahmen - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 230.500,00 45.733,19 19.500,00 Seite 824 / 844 184.766,81 172.279,05 19.500,00 250.000,00 45.733,19 204.266,81 172.279,05 -250.000,00 -45.733,19 -204.266,81 -172.279,05 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Herr Dirks Statistische Kennzahlen 1.57.02 Wirtschaftsförderung Ergebnis 2011 Ansatz 2012 Ergebnis 2012 Vergleich Ist/Ansatz 1 Kontakte (ST2) 5.312,00 5.000,00 5.380,00 380,00 2 Projekte (ST2) 156,00 150,00 151,00 1,00 3 Veranstaltungen (ST2) 204,00 150,00 189,00 39,00 43,00 30,00 91,00 61,00 4 Veröffentlichungen (ST2) Seite 825 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 4.879.264,93 3.511.000,00 6.091.464,51 6.091.464,51 0,00 0 0 0 0 0 0 4.879.264,93 3.511.000,00 6.091.464,51 6.091.464,51 0,00 0 -4.879.264,93 -3.511.000,00 -6.091.464,51 -6.091.464,51 0,00 623,52 600,00 600,00 602,09 2,09 0 0 0 0 0 623,52 600,00 600,00 602,09 2,09 -4.878.641,41 -3.510.400,00 -6.090.864,51 -6.090.862,42 2,09 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -4.878.641,41 -3.510.400,00 -6.090.864,51 -6.090.862,42 2,09 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0 0 0 -4.878.641,41 -3.510.400,00 -6.090.864,51 -6.090.862,42 2,09 Seite 826 / 844 0 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.03 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft In der Produktgruppe 5703 – Beteiligung Entwicklungsgesellschaft - sind um rd. 2,6 Mio. EUR höhere Aufwendungen entstanden als geplant, da auf Grund einer Betriebsprüfung des Finanzamtes Herne für den Zeitraum 2005 bis 2008 von der EGR eine Umsatzsteuernachzahlung von rd. 1,3 Mio. EUR geleistet werden musste. Das Finanzamt war zu dem Ergebnis gekommen, dass der von der EGR als Managerin für den RuhrCongress an die Kongress- und Handelsbetriebsgesellschaft mbH nach dem zwischen beiden Parteien abgeschlossenen Managementvertrag zu zahlende BruttoBetriebs-Gewinn (Mindestgewinn) umsatzsteuerpflichtig ist. Diese Mittel wurden der EGR durch die Stadt Bochum zur Verfügung gestellt. Im Jahresabschluss 2012 wurde in gleicher Höhe eine Rückstellung für die zu erwartende Steuernachzahlung für die Jahre 2009 bis 2012 gebildet. Zur Deckung des Jahresfehlbetrages wurden Mehrerträge in der Produktgruppe 61 01 - Allgemeinen Schlüsselzuweisungen - und Minderaufwendungen in der Produktgruppe 61 02 – Zinsaufwendungen – herangezogen. Seite 827 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.04 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0 0 0 0 0 0 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 0,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 0,00 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0 0 0 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 -400.000,00 0,00 Seite 828 / 844 0 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.04 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft Der Betriebskostenzuschuss für die Jahrhunderthalle für das Jahr 2012 entspricht dem Planansatz. Seite 829 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.05 Beteiligung Sparkasse Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR 0,00 0 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 1.819.875,00 1.946.500,00 1.946.500,00 2.215.500,00 269.000,00 0 1.819.875,00 1.946.500,00 1.946.500,00 2.215.500,00 269.000,00 0 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.819.875,00 -1.946.500,00 -1.946.500,00 -2.215.500,00 -269.000,00 19 + Finanzerträge 11.500.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 14.000.000,00 1.700.000,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 11.500.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 14.000.000,00 1.700.000,00 9.680.125,00 10.353.500,00 10.353.500,00 11.784.500,00 1.431.000,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 9.680.125,00 10.353.500,00 10.353.500,00 11.784.500,00 1.431.000,00 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0 0 0 9.680.125,00 10.353.500,00 10.353.500,00 11.784.500,00 1.431.000,00 Seite 830 / 844 0 0,00 18 26 ÜE 2013 EUR 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.05 Beteiligung Sparkasse In der Produktgruppe 5705 – Beteiligung Sparkasse – fällt die Gewinnausschüttung der Sparkasse um rd. 1,7 Mio. EUR höher aus als geplant (Zeile 19). Die höhere Ausschüttung führt zu einer entsprechend um rd. 270.000 EUR höheren Steuerlast in Zeile 16. Seite 831 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 100,00 0 -100,00 100,00 0 0 0 100,00 100,00 0 7.582,72 8.606,00 8.606,00 6.160,83 -2.445,17 0 7.582,72 8.606,00 8.606,00 6.160,83 -2.445,17 0 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -7.582,72 -8.506,00 -8.506,00 -6.160,83 2.345,17 19 + Finanzerträge 47.920,65 38.594,00 38.594,00 39.554,40 960,40 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 47.920,65 38.594,00 38.594,00 39.554,40 960,40 40.337,93 30.088,00 30.088,00 33.393,57 3.305,57 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 40.337,93 30.088,00 30.088,00 33.393,57 3.305,57 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0 0 0 40.337,93 30.088,00 30.088,00 33.393,57 3.305,57 Seite 832 / 844 0 -100,00 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen Die Produktgruppe konnte hauptsächlich durch eine Verringerung der Aufwendungen mit einem um rd. 3.000 EUR besseren Ergebnis abschließen. Seite 833 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 5.000,00 0 5.000,00 -5.000,00 Seite 834 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktgruppe 1.57 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: Herr Schiske Investitionsmaßnahmen 1.57.06 Beteiligung sonstige Unternehmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR 6000001555706 Erwerb von Beteiligungen - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 Seite 835 / 844 Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR ÜE 2013 EUR Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Produktbereich 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft Der Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft wird in folgende Produktgruppen gegliedert: ► Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage (Produktgruppe 61 01) ► Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02) Seite 836 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Produktbereich 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 388.462.568,51 181.008.463,00 Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR 376.716.000,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 376.716.000,00 387.074.395,75 10.358.395,75 218.376.880,00 13.997.415,49 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 203.000.000,00 204.379.464,51 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.976.000,00 1.976.000,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 8.194.245,87 2.286.116,56 ÜE 2013 EUR 310.116,56 0 0 0 0 0 577.665.277,38 581.692.000,00 583.071.464,51 607.737.392,31 24.665.927,80 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 103.068.681,30 115.322.000,00 115.322.000,00 111.075.324,45 -4.246.675,55 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.323.389,50 102.500,00 102.500,00 6.983.955,10 6.881.455,10 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 109.392.070,80 115.424.500,00 115.424.500,00 118.059.279,55 2.634.779,55 0 468.273.206,58 466.267.500,00 467.646.964,51 489.678.112,76 22.031.148,25 1.604.270,44 2.780.000,00 2.780.000,00 2.170.492,77 -609.507,23 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 14 0 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 46.610.632,69 72.392.000,00 73.397.824,92 42.087.852,92 -31.309.972,00 1.401.410,19 21 = Finanzergebnis -45.006.362,25 -69.612.000,00 -70.617.824,92 -39.917.360,15 30.700.464,77 -1.401.410,19 423.266.844,33 396.655.500,00 397.029.139,59 449.760.752,61 52.731.613,02 -1.401.410,19 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 423.266.844,33 396.655.500,00 397.029.139,59 449.760.752,61 52.731.613,02 -1.401.410,19 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0 0 0 0 423.266.844,33 396.655.500,00 397.029.139,59 449.760.752,61 52.731.613,02 -1.401.410,19 Seite 837 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktbereich 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 7.044.124,86 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 7.000.000,00 7.000.000,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 7.478.213,48 ÜE 2013 EUR -478.213,48 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 7.044.124,86 7.000.000,00 7.000.000,00 7.478.213,48 -478.213,48 34.884,43 70.000,00 70.000,00 35.687,70 34.312,30 3.870.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00 1.219.965,27 34,73 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 272.677,33 -272.677,33 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.904.884,43 1.290.000,00 1.290.000,00 1.528.330,30 -238.330,30 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.139.240,43 5.710.000,00 5.710.000,00 5.949.883,18 -239.883,18 Seite 838 / 844 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Steuern und ähnliche Abgaben Produktgruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 388.462.568,51 181.008.463,00 Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR 376.716.000,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 376.716.000,00 387.074.395,75 10.358.395,75 218.376.880,00 13.997.415,49 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 203.000.000,00 204.379.464,51 3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.005.000,00 1.005.000,00 8 + Aktivierte Eigenleistungen 7.209.207,00 1.857.758,77 ÜE 2013 EUR 852.758,77 0 0 0 0 0 576.680.238,51 580.721.000,00 582.100.464,51 607.309.034,52 25.208.570,01 Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 103.068.681,30 115.322.000,00 115.322.000,00 111.075.324,45 -4.246.675,55 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.194.398,30 2.500,00 2.500,00 6.869.856,50 6.867.356,50 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 109.263.079,60 115.324.500,00 115.324.500,00 117.945.180,95 2.620.680,95 0 467.417.158,91 465.396.500,00 466.775.964,51 489.363.853,57 22.587.889,06 150.000,00 150.000,00 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - 12 - 13 14 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0,00 0,00 0 0,00 21 = Finanzergebnis 0 150.000,00 150.000,00 0 -150.000,00 467.417.158,91 465.546.500,00 466.925.964,51 489.363.853,57 22.437.889,06 -150.000,00 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 467.417.158,91 465.546.500,00 466.925.964,51 489.363.853,57 22.437.889,06 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0 0 0 467.417.158,91 465.546.500,00 466.925.964,51 489.363.853,57 22.437.889,06 Seite 839 / 844 0 0 0 0 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.61.01 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage In der Produktgruppe 6101 - Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlage – ist im Vergleich zum fortg. Ansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 22,4 Mio. EUR zu verzeichnen; gegenüber der ursprünglichen Planung fällt das Ergebnis um 23,8 Mio. EUR besser aus. Die Abweichungen sind im Wesentlichen: Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben Insgesamt sind gegenüber der Planung Mehrerträge in Höhe von 10,4 Mio. EUR erzielt worden. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Grundsteuer (+1,5 Mio. EUR), der Vergnügungssteuer (+4,2 Mio. EUR) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+11 Mio. EUR) auf Grund der positiven Steuerentwicklung im Bund. Verbesserungen in Höhe von 8,2 Mio EUR resultieren aus der Ausgleichsleistung für Arbeitssuchende. Der Ansatz wurde in 2012 zu niedrig geplant. Ein Minderertrag in Höhe von rd. 15 Mio. EUR ergibt sich aus dem Rückgang bei den Gewerbesteuererträgen, ein weiterer Minderertrag in Höhe von 1,3 Mio. EUR durch die nicht realisierte Beherbergungsabgabe. Zeile 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Die Stadt Bochum hat im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 18,4 Mio. EUR mehr an Schlüsselzuweisungen erhalten, bzw. 19,8 Mio. EUR mehr im Vergleich zum ursprünglichen Planansatz. Ein Betrag von rd. 1,4 Mio. EUR wurde gesamtstädtisch zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen. Die in dieser Zeile ebenfalls geplanten Ausgleichsleistungen für Arbeitssuchende wurden im Ist in der Haushaltsplanzeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) gebucht. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge Aus Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer ergibt sich ein Ertrag von 1,8 Mio. EUR und damit gegenüber der Planung ein Mehrertrag von rd. 800.000 EUR. Die Höhe der Nachforderungszinsen ergibt sich in erster Linie auf Grund von Veranlagungen und Berichtigungsveranlagungen der Finanzämter für zurückliegende Jahre und kann kaum beeinflusst werden. Zeile 15 Transferaufwendungen In Abhängigkeit von den Mindererträgen bei der Gewerbesteuer haben sich die Aufwendungen bei der Gewerbesteuer-Umlage um 1 Mio. EUR und beim Fonds Deutsche Einheit um 1,3 Mio. EUR reduziert. Außerdem wurde die Landschaftsverbandsumlage um 1,8 Mio. EUR niedriger festgesetzt als angenommen. Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen In dieser Haushaltsplanzeile werden sowohl die nicht beeinflussbaren Gewerbesteuererstattungszinsen (siehe auch Zeile 7) sowie der Aufwand aus Einzelwertberichtigungen erfasst. Letztere ergeben sich aus den Bewertungsanforderungen des NKF und betreffen zweifelhaft gestellte Steuerforderungen. Diese wurden in früheren Jahren als Pauschalwertberichtigungen abgewickelt und aus diesem Grunde hier nicht geplant. Die Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 6,9 Mio. Euro sind budgetmäßíg gedeckt (s.o.). Seite 840 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Ertrags- und Aufwandsarten 1 Produktgruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR ÜE 2013 EUR Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 985.038,87 971.000,00 971.000,00 428.357,79 -542.642,21 0 0 0 0 0 985.038,87 971.000,00 971.000,00 428.357,79 -542.642,21 Sonstige ordentliche Aufwendungen 128.991,20 100.000,00 100.000,00 114.098,60 14.098,60 0 Ordentliche Aufwendungen 128.991,20 100.000,00 100.000,00 114.098,60 14.098,60 0 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - 17 = 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 46.610.632,69 72.392.000,00 21 = Finanzergebnis -45.006.362,25 -69.762.000,00 -44.150.314,58 -68.891.000,00 0 856.047,67 871.000,00 871.000,00 314.259,19 -556.740,81 1.604.270,44 2.630.000,00 2.630.000,00 2.170.492,77 -459.507,23 73.397.824,92 42.087.852,92 -31.309.972,00 1.401.410,19 -70.767.824,92 -39.917.360,15 30.850.464,77 -1.401.410,19 -69.896.824,92 -39.603.100,96 30.293.723,96 -1.401.410,19 22 = Ordentliches Ergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -44.150.314,58 -68.891.000,00 -69.896.824,92 -39.603.100,96 30.293.723,96 -1.401.410,19 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 0 0 0 0 0 0 -44.150.314,58 -68.891.000,00 -69.896.824,92 -39.603.100,96 30.293.723,96 -1.401.410,19 Seite 841 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Produktgruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Die Produktgruppe 6102 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – weist im Jahresabschluss 2012 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 30 Mio. EUR aus. Der wesentliche Grund für diese Verbesserung sind die Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 20). Auf Grund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus liegt der tatsächliche Zinsaufwand rd. 31 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Planansatz. In der Planung wurde von steigenden Kreditbedarfen und steigenden Zinsen ausgegangen. Aufgrund der Erfahrungen der Finanzkrise ist im Planansatz das Risiko eines sich unerwartet ändernden Zinsumfeldes zu berücksichtigen. Seite 842 / 844 Jahresabschluss 2012 Stadt Bochum verantwortlich: Herr Schiske Einzahlungs- und Auszahlungsarten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR 7.044.124,86 Fortgeschriebener Ansatz 2012 EUR 7.000.000,00 7.000.000,00 Ist-Ergebnis 2012 EUR Vergleich Fortg.Ansatz/Ist EUR 7.478.213,48 ÜE 2013 EUR -478.213,48 Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen 19 + 20 + 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 22 + sonstige Investitionseinzahlungen 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen Auszahlungen für den Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 7.044.124,86 7.000.000,00 7.000.000,00 7.478.213,48 -478.213,48 34.884,43 70.000,00 70.000,00 35.687,70 34.312,30 3.870.000,00 1.220.000,00 1.220.000,00 1.219.965,27 34,73 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 272.677,33 -272.677,33 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 3.904.884,43 1.290.000,00 1.290.000,00 1.528.330,30 -238.330,30 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.139.240,43 5.710.000,00 5.710.000,00 5.949.883,18 -239.883,18 Seite 843 / 844 0 0 Jahresabschluss 2012 Produktgruppe Stadt Bochum 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Herr Schiske 1.61.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Investitionsmaßnahmen Ergebnis 2011 Ansatz 2012 EUR EUR 720.000,00 720.000,00 Fortgeschr. Ansatz 2012 EUR IstErgebnis 2012 EUR Vergleich Fortg. Ansatz/ Ist EUR 6000002556102 Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfond) - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 720.000,00 719.965,27 34,73 720.000,00 720.000,00 720.000,00 719.965,27 34,73 -720.000,00 -720.000,00 -720.000,00 -719.965,27 -34,73 6000005276102 Pauschale Investitionseinzahlung StA 20 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.044.124,86 7.000.000,00 7.000.000,00 7.478.213,48 -478.213,48 = Summe Einzahlungen 7.044.124,86 7.000.000,00 7.000.000,00 7.478.213,48 -478.213,48 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 7.044.124,86 7.000.000,00 7.000.000,00 7.478.213,48 -478.213,48 3.150.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 6000005286102 Eigenkapitalerhöhung EGR mbH - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen = Summe Auszahlungen = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 3.150.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 -3.150.000,00 -500.000,00 -500.000,00 -500.000,00 0,00 Seite 844 / 844 ÜE 2013 EUR