Mitteilung der Verwaltung.pdf

Stadt Bochum Mitteilung der Verwaltung - Seite 1 - Stadtamt TOP/akt. Beratung 20 11 (3579) Vorlage Nr. 20131911 Sicht- und Eingangsvermerk der Schriftführung öffentlich/nichtöffentlich nichtöffentlich gemäß öffentlich Bezug (Beschluss, Anfrage Niederschrift Nr. ... vom ... ) Vorlage-Nr. 20072410 Bezeichnung der Vorlage Bericht über das städtische Zins- und Schuldenmanagement 2012 Beratungsfolge Haupt- und Finanzausschuss Rat Sitzungstermin akt. Beratung 18.09.2013 26.09.2013 Anlagen Bericht über das städtische Zins- und Schuldenmanagement 2012 Wortlaut In der Ratssitzung vom 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Bochum die von der Verwaltung vorgelegte Richtlinie zum Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Bochum (Beschlussvorlage Nr. 20072410) beschlossen. Bestandteil des Beschlusses ist auch die jährliche Information über die Inhalte und Ergebnisse des Zins- und Schuldenmanagements in einem Bericht an den Haupt- und Finanzausschuss. Der Bericht über das städtische Zins- und Schuldenmanagement 2012 ist als Anlage beigefügt. Nach Berücksichtigung der ersten zwei Quartale des laufenden Jahres 2013 (d.h. mit Stand 30.06.2013) können ergänzend zum o.g. Bericht einige aktuelle Zahlen angereicht werden: Stadt Bochum Mitteilung der Verwaltung - Seite 2 - Stadtamt TOP/akt. Beratung 20 11 (3579) Vorlage Nr. 20131911 Kassenkredit-Portfolio: Durchschnitts-Kreditbestand in TEUR im ersten Halbjahr: 644.938 Kredit-Struktur zum 30.06.2013: Schuldenstand in TEUR: 575.600 => EUR-Verbindlichkeiten: (Laufzeit bzw. Zinsbindung: fünf Jahre u. ein Tag bis zehn Jahre), (Laufzeit bzw. Zinsbindung: ein Jahr u. ein Tag bis fünf Jahre), (Laufzeit bzw. Zinsbindung: zwei Tage bis ein Jahr), (Laufzeit bzw. Zinsbindung: ein Tag), 13 % 31 % 26 % 4% 75.000 TEUR 180.000 TEUR 149.300 TEUR 21.300 TEUR 0,00% 26 % 0 TEUR 150.000 TEUR => Fremdwährungs-Verbindlichkeiten: (gesichert über Terminkurs), (ungesichert), Kommunalkredit-Portfolio: Durchschnitts-Kreditbestand in TEUR im ersten Halbjahr (vereinf.): 878.334 Kredit-Struktur zum 30.06.2013: Schuldenstand in TEUR: 926.162 Restschuld mit Zinsbindung bei Bindungsfrist 1 (CHF bis 11 Monate) (0 %) Restschuld bei Bindungsfrist 2 (bis 11 Monate) (12 %) Restschuld bei Bindungsfrist 3 (1 Jahr bis 4 Jahre) (7 %) Restschuld bei Bindungsfrist 4 (ab 5 Jahre) (81 %) 0 TEUR 109.143 TEUR 63.669 TEUR 753.350 TEUR