Nachweisungsliste über- u. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen I + II Q 2013.pdf

Nachweisungsliste Haushalt 2013 Amt für Finanzsteuerung 1. + 2. Quartal (überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ab 5.000 Euro) betroffene PG PSP-Element o. Kostenstelle 1109 1057401 1107 4.00000459.599.001 PSP- o. Kostenstellenbezeichnung Feldmark 107 Anteil StA 68 Mehraufwand ZD Mehraufwand 20.000,00 1119 6.00000132.1119.516.001 1.11.19.02.01 GVG StA 19 Betriebsmedizin 1126 6.00000718.1126.510.005 4.00000377.505.005 Ausstattung Sitzungssaal Mikrofonanlage Weitere bezirkl. Maßn. Bez. VI 2013 10.000,00 1208 6.00000423.1208.510.001 1206 6.00000166.1206.510.001 BUG - hoheitlich Kauf von BUG - Intervention 35.000,00 6.00000012.1213.510.001 1213 1.12.13.01.06 340001 Kauf von BUG StA 34 Überwachung fließender Verkehr Leitung und Verwaltung 18.100,00 24.000,00 Deckung Begründung Mittelbereitstellung für die notwendigsten Reparaturmaßnahmen am Dach der Betriebsstelle -20.000,00 Feldmark 107 7.800,00 -7.800,00 -10.000,00 -35.000,00 Bedarf für ergonomische Sonderausstattung Ersatzbesch. Mikrofonanlage Sitzungssaal BV Südwest (Beschluss BV Bo-Südwest) investiver Mehrbedarf für PC-Austausch; Deckung innerhalb des Dezernates III Mehrbedarf für Erfassungsgeräte (Überwachung ruhender Verkehr); ursprünglich geplanter -10.000,00 Ansatz ist nach aktueller Preisanfrage nicht ausreichend -8.100,00 2101 6.00000446.2101.515.002 6.00000459.2101.510.004 Ersatzbesch. Schulmobiliar <410 Bez 2 Ausstattung neue Technologien >410 2101 6.00000723.2101.510.001 6.00000724.2101.516.001 Bew. Vermögen Turnh./Lehrschw.b. Bez. 1 GVG Turnhallen/Lehrschwimmbecken Bez. 2 2101 6.00000786.2101.510.001 1.21.01.05.06 Bewegl. Vermögen Schulbudget > 410 Louis-Baare-Berufskolleg 16.409,60 6.00000786.2101.510.001 2101 1.21.01.04.10 1.21.01.07.02 Bewegl. Vermögen Schulbudget > 410 Schiller-Schule Heinrich-Böll-Gesamtschule 5.154,82 2101 6.00000786.2101.510.001 1.21.01.05.06 Bewegl. Vermögen Schulbudget > 410 Louis-Baare-Berufskolleg 5.682,96 Umstellung innerhalb des Schulbudgets f. d. Beschaffung von Monitore f. d. Louis-Baare-5.682,96 Berufskolleg 2101 6.00000786.2101.510.001 1.21.01.02.06 Bewegl. Vermögen Schulbudget > 410 Albert-Schweitzer-Schule 5.188,40 Umstellung innerhalb des Schulbudget für die Beschaffung eines Brennofens für die Albert-5.188,40 Schweitzer-Schule 2510 6.00000086.2510.510.004 4.00000476.505.002 Rückenlehnen Bestuhlung großes Haus Sanierung Schauspielhaus 88.000,00 3105 1.31.05.01.11 2101 1039700 dezentrale Unterbringung Förderschule Fröbelstr. 5 21.900,00 4206 6.00000683.4206.500.001 1109 6.00000412.1109.500.001 Baumaßnahme Feldmark 107 Optimierung Technischer Betrieb 45.000,00 -24.000,00 5.961,90 -5.961,90 Mehrbedarf für die Neueinrichtung der Gertrudisschule Mehrbedarf für Beschaffungen für verschiedene Turnhallen im Bez. 1 Umstellung innerhalb des Schulbudgets für die Beschaffung von 42 PC`s f. d. Louis-Baare-16.409,60 Berufskolleg Umstellung innerhalb des Schulbudgets f. d. Beschaffung von PC's , Monitore etc. f. d. -3.197,46 Schillerschule und ein Digitales Schwarzes Brett für die Heinrich-Böll-Schule -1.957,36 Sanierung der Schauspielhaus-Rückenlehnen ist investiv, da die Bestuhlung des -88.000,00 Schauspielhauses bereits abgeschrieben ist. -21.900,00 Übernahme des Gebäudes Hollandschule, Fröbelstr.5 von StA 40 durch StA 50 Mittelbereitstellung für Stellplätze und bauliche Veränderungen für die Betriebsstelle -45.000,00 Feldmark 107 Seite 1 von 5 Nachweisungsliste Haushalt 2013 Amt für Finanzsteuerung 1. + 2. Quartal (überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ab 5.000 Euro) betroffene PG PSP-Element o. Kostenstelle PSP- o. Kostenstellenbezeichnung Mehraufwand 5304 6.50009415.5304.500.001 6.50007650.5304.500.001 Am Alten General(RW-Kanal Dr-C-Otto-Str) Kosterstr. (Ersatzsiepen) 56.000,00 5304 6.50006485.5304.500.001 6.50007650.5304.500.001 Stiepeler Str. Inliner Kosterstr. (Ersatzsiepen) 5.000,00 5304 6.50002030.5304.500.001 6.50006720.5304.500.001 Riemker Str. 2. BA Kanal Brenscheder Str. Kanal 10.000,00 5304 6.00000182.5304.510.001 6.50007650.5304.500.001 Hauptsammler Langendreer Bach Grundrecht Kosterstr. (Ersatzsiepen) 45.500,00 5304 6.00000283.5304.510.001 6.50002437.5304.500.001 Hard- u. Software BUG StA 66 4 Sheffield-Ring/A 44 Kanal 83.000,00 6.50009225.5304.500.001 6.00000514.5304.500.001 6.50005120.5304.500.001 6.50007650.5304.500.001 Ostholzer Hang Kanal Baumaßnahme RÜB Frenkingstr. Industriestr. Kanal Kosterstr. (Ersatzsiepen) 60.000,00 5304 5304 6.50009025.5304.500.001 6.50002155.5304.500.001 Deimkestr. Brücke Kanalbaumaßnahme Bleckstr. Kanal 50.000,00 5304 6.50007730.5304.500.001 6.50002155.5304.500.001 Surkenstr. Kanal Bleckstr. Kanal 65.000,00 5304 6.50009615.5304.500.002 6.50003465.5304.500.002 Kassenberger Str. Inliner Castroper Hellweg (Gerthe Mitte) 47.000,00 5304 6.50009070.5304.500.003 6.50002155.5304.500.001 Hattinger Str. (Dr.C-Otto-Lindener Str) Bleckstr. Kanal 97.000,00 5304 6.50005515.5304.500.004 6.00000334.5304.500.001 Altenbochumer Str. Kanal 2. BA Baumaßnahme HS Grenzgraben 98.000,00 5304 6.50006400.5304.500.001 6.50007650.5304.500.001 Im Lottental Kosterstr. (Ersatzsiepen) 36.000,00 5304 6.50000146.5304.510.001 6.50000202.5304.500.001 Lise-Meitner-Allee Grundbuchrecht Kortumstr. (abschnittsweise) 17.000,00 Deckung Begründung Der Grund für die Mehrkosten ist, dass nach der Submission nur ein Angebot eingegangen -56.000,00 ist und dies noch einen zehnprozentigen Zuschlag beeinhaltet. -5.000,00 -10.000,00 -45.500,00 -83.000,00 Mehrkosten nach der Submission u.a. für eine Kamerabefahrung des Kanals Mehrbedarf wegen Trassenänderung Grundbuchliche Sicherung des Kanals wurde vorher nicht geplant Fachsoftware wird zur Kommunikation mit den Ingenieurbüros unbedingt benötigt. -12.000,00 Der Kanal hatte nach einer Untersuchung erheblich bauliche Mängel, so dass eine -40.000,00 kurzfristige Sanierung war notwendig war, um Umweltschäden zu vermeiden. -8.000,00 -50.000,00 -65.000,00 -47.000,00 -97.000,00 -98.000,00 -36.000,00 Durch die neue Stützmauer für die Brücke musste der Kanal umgelegt werden. Mehrkosten durch die Verlegung eines 49 Meter langen Staukanals. Vorziehen der Kanalsanierungsmaßnahme mittels Inliner Vorziehen der Maßnahme, da durch Gleisarbeiten bereits an der Straße gebaut wird. Fortsetzung des 1. Bauabschnittes war bisher nicht im Haushalt geplant. Die Renaturierung des Lottenbachs war bisher nicht im Haushalt geplant. Die grundbuchliche Sicherung des Kanals ist notwendig, da sonst der Kanal neu verlegt -17.000,00 werden müsste. Seite 2 von 5 Nachweisungsliste Haushalt 2013 Amt für Finanzsteuerung 1. + 2. Quartal (überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ab 5.000 Euro) betroffene PG 5304 5304 PSP-Element o. Kostenstelle 6.50007100.5304.500.001 PSP- o. Kostenstellenbezeichnung Ostermannstr. (HSNR. 30 - Waldring) Mehraufwand 45.000,00 -45.000,00 6.50000202.5304.500.001 Kortumstr. (abschnittsweise) 6.50003555.5304.500.001 6.50000202.5304.500.001 Kornweg Regenwasserkanal Kortumstr. (abschnittsweise) 20.000,00 Kreyenfeldstr. (Eimündung Am Heerbusch) Baumaßnahme RÜB Frenkingstr. Industriestr. Kanal 98.835,00 6.50004440.5304.500.003 5304 6.00000514.5304.500.001 6.50005120.5304.500.001 Deckung -20.000,00 5304 6.50007665.5304.500.001 6.00000514.5304.500.001 Löwenzahnweg Kanal HsNr. 19 Baumaßnahme RÜB Frenkingstr. 11.000,00 5304 6.50001483.5304.500.001 6.00000514.5304.500.001 Am Beisenkamp Baumaßnahme RÜB Frenkingstr. 44.000,00 Zillertalstr./Dorneburger Mühlenb. Kanal An der Papenburg Kanal Heinrich Str. Kanal Teimannstr. Vollmondstr. Steinkuhlstr. PW Kosterstr. (Ersatzsiepen) An der Landwehr Kanal 870.000,00 6.00000021.5304.500.001 6.50001571.5304.500.001 6.50001817.5304.500.001 6.50002155.5304.500.001 6.50002210.5304.500.001 6.50002779.5304.500.001 5304 6.50003595.5304.500.001 6.50004122.5304.500.001 6.50004530.5304.500.001 6.50008025.5304.500.001 6.50008195.5304.500.001 6.50008285.5304.500.001 Baumaßnahme City-Tor-Süd Kanal Eppendorfer Str. (SK+Kanal) An den Klärbrunnen RKB Bleckstr. Kanal Herner Str./ A 40 - Stadtgr. Herne Kanal Grünstr. Kanal Schwerinstr. Kanal Stadtgartenring Kanal Vollmondstr. Bärendorfer Str. (RW-Kanal) Heinrich-König-Str. Kanal Karl-Friedrich-Str. Kanal 2.300.000,00 Aufgrund des unzureichenden Straßenaufbaus kam es bei den Kanalbaumaßnahmen zu Ausbrüchen neben dem Kanalgraben, so dass die Straßenoberfläche auf ganzer Breite erneuert werden muss. Der Anteil zur Straßenwiederherstellung im Kanalbereich ist höher als geplant. Gegenüber der Planung entstehen nach der Submission mit höhere Kosten durch höhere -31.000,00 Einzelpreise und den Straßenanteil der Kanalarbeiten. -67.835,00 -11.000,00 6.50002350.5304.500.001 6.50001497.5304.500.001 6.50003520.5304.500.001 6.50004520.5304.500.001 5304 6.50004530.5304.500.001 6.50007220.5304.500.001 6.50007650.5304.500.001 6.50008010.5304.500.001 Begründung Mehrkosten bei der Rohrlieferung und Verlegung. Mehrkosten aufgrund Mehrmassen bei der Oberflächenwiederherstellung und Einbau -44.000,00 größerer Rohrdurchmesser. -150.000,00 -200.000,00 -81.500,00 Siehe Ratsvorlage 20131108. Austausch von belasteten Bettungssanden des Kanals. -100.000,00 -170.000,00 -18.500,00 -150.000,00 -175.000,00 -180.000,00 -300.000,00 -200.000,00 -200.000,00 Siehe Ratsvorlage 20131117. Zusammenlegung der Baumaßnhmen City-Tor-Süd und der -160.000,00 Königsallee, um die Verkehrsbeeinträchtigung zu verringern. -90.000,00 -70.000,00 -225.000,00 -200.000,00 -500.000,00 Seite 3 von 5 Nachweisungsliste Haushalt 2013 Amt für Finanzsteuerung 1. + 2. Quartal (überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ab 5.000 Euro) betroffene PG PSP-Element o. Kostenstelle PSP- o. Kostenstellenbezeichnung 6.00000283.5401.510.001 6.00000059.5401.500.001 6.00000225.5401.501.003 6.00000332.5401.500.001 Hard- u. Software BUG StA 66 Vermessungskosten überbez. Grunderwerb Erwerb von Straßenland Umgestaltung Bochumer-City 6.50004550.5401.500.002 Werner Hellweg v. Hs 490 - Limbeckstr. 6.00000442.5401.500.001 Ausbau von Str. 5401 6.50003495.5401.500.002 6.00000159.5401.500.001 Gerther Str. von Hs 95 - Heinrichstr Straßen Investitionsprogramm - HSK 5401 6.50004440.5401.500.001 6.00000159.5401.500.001 5401 5401 Mehraufwand Deckung Begründung 46.800,00 -8.000,00 Überplanmäßige Mittelbereitstellung für Hard- u. Software, Aktualisierung von Fachsoftware -15.000,00 -23.800,00 550.000,00 Aufteilung der bei dem Projekt 6.00000442 Ausbau von Straßen veranschlagten Haushaltsmittel auf Einzelmaßnahmen aufgrund der Prioritätenliste Um- und Ausbau von -550.000,00 Straßen 2013/2014, Vorlage Nr. 20131214 38.000,00 Umsetzung Straßen Investitionsprogramm HSK, Aufteilung des Haushaltsansatzes auf -38.000,00 Einzelmaßnahmen nach der Auswahlliste für Straßeninvestitionen, Vorlage Nr. 20121663 Kreyenfeldstr. v. Werner Hellweg-Am Born Straßen Investitionsprogramm - HSK 107.870,00 Umsetzung Straßen Investitionsprogramm HSK, Aufteilung des Haushaltsansatzes auf -107.870,00 Einzelmaßnahmen nach der Auswahlliste für Straßeninvestitionen, Vorlage Nr. 20121663 6.50009505.5401.500.002 6.00000052.5401.500.003 Dr. C.-Otto-Str. Linksabbieger Dahlhause OU Günnigfeld 2. BA Straße Bez. 2 84.850,00 5401 6.50001510.5401.571.001 6.00000651.5401.500.001 Bahnhofstr. Festwerte Westkreuz 14.262,00 Mehrbedarf bei der öffentlichen Beleuchtungsanlage im Zusammenhang mit dem Ausbau -14.262,00 der A 40, Fortsetzungsmaßnahme 5401 6.50004172.5401.571.001 6.00000651.5401.500.001 Westenfelder St. Festwerte Westkreuz 10.226,00 Mehrbedarf bei der öffentlichen Beleuchtungsanlage im Zusammenhang mit dem Ausbau -10.226,00 der A 40, Fortsetzungsmaßnahme 5401 6.50007685.5401.500.001 6.00000159.5401.500.001 Nettelbeckstr. Restfertigst.maßn. Nettel Straßen Investitionsprogramm - HSK 5.000,00 Umsetzung Straßen Investitionsprogramm HSK, Aufteilung des Haushaltsansatzes auf -5.000,00 Einzelmaßnahmen nach der Auswahlliste für Straßeninvestitionen, Vorlage Nr. 20121663 5401 6.50008055.5401.500.002 6.00000159.5401.500.001 Blankensteiner Str. - von Hattinger Str. Straßen Investitionsprogramm - HSK 6.000,00 Umsetzung Straßen Investitionsprogramm HSK, Aufteilung des Haushaltsansatzes auf -6.000,00 Einzelmaßnahmen nach der Auswahlliste für Straßeninvestitionen, Vorlage Nr. 20121663 5401 6.50004910.5401.500.001 6.00000159.5401.500.001 Dreerhöhe Straßen Investitionsprogramm - HSK 20.000,00 Umsetzung Straßen Investitionsprogramm HSK, Aufteilung des Haushaltsansatzes auf -20.000,00 Einzelmaßnahmen nach der Auswahlliste für Straßeninvestitionen, Vorlage Nr. 20121663 5401 6.50001310.5401.500.001 6.00000159.5401.500.001 Hofsteder Str. von Hs 241 - Hs 227 Straßen Investitionsprogramm - HSK 5.000,00 Umsetzung Straßen Investitionsprogramm HSK, Aufteilung des Haushaltsansatzes auf -5.000,00 Einzelmaßnahmen nach der Auswahlliste für Straßeninvestitionen, Vorlage Nr. 20121663 5401 6.50009685.5401.500.001 6.00000159.5401.500.001 Scharpenseelstr. v. Hasenwinkler Str.-Hö Straßen Investitionsprogramm - HSK 5.000,00 Umsetzung Straßen Investitionsprogramm HSK, Aufteilung des Haushaltsansatzes auf -5.000,00 Einzelmaßnahmen nach der Auswahlliste für Straßeninvestitionen, Vorlage Nr. 20121663 5401 6.50005515.5401.500.001 6.00000159.5401.500.001 Altenbochumer Str. Straßen Investitionsprogramm - HSK 7.000,00 Umsetzung Straßen Investitionsprogramm HSK, Aufteilung des Haushaltsansatzes auf -7.000,00 Einzelmaßnahmen nach der Auswahlliste für Straßeninvestitionen, Vorlage Nr. 20121663 5401 -84.850,00 Seite 4 von 5 Mehrkosten bei der Bauausführung, Fortsetzungsmaßnahme aus Vorjahren Nachweisungsliste Haushalt 2013 Amt für Finanzsteuerung 1. + 2. Quartal (überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung ab 5.000 Euro) betroffene PG 5401 PSP-Element o. Kostenstelle PSP- o. Kostenstellenbezeichnung 6.50006485.5401.500.001 6.00000159.5401.500.001 Stiepeler Str. v. Brenscheder Str.-Marks Straßen Investitionsprogramm - HSK 6.50004715.5401.500.001 Alte Bahnhofstr. von Wittenbergstr. - Öl 6.00000442.5401.500.001 Ausbau von Str. Mehraufwand Deckung Begründung 6.500,00 Umsetzung Straßen Investitionsprogramm HSK, Aufteilung des Haushaltsansatzes auf -6.500,00 Einzelmaßnahmen nach der Auswahlliste für Straßeninvestitionen, Vorlage Nr. 20121663 28.265,00 Aufteilung der bei dem Projekt 6.00000442 Ausbau von Straßen veranschlagten Haushaltsmittel auf Einzelmaßnahmen aufgrund der Prioritätenlsite Um- und Ausbau von -28.265,00 Straßen 2011/2012, Beschlussvorlage Nr. 20110794, Mehrbedarf aufgrund zusätzlicher Bodenproben 5401 5401 6.50007730.5401.500.001 1111 6.00000591.1111.500.001 Surkenstr. / Kemnader Str. Baustr. Auszahlungen Umsetzung Baulandkonzept 94.300,00 5401 6.50004550.5401.571.001 Werner Hellweg Festwerte 20.000,00 1111 6.00000591.1111.500.001 Auszahlungen Umsetzung Baulandkonzept Die Baumaßnahme Werner Helweg wurde mit der Prioritätenliste Um- und Ausbau von Straßen 2011/2012 beschlossen. Die Mittelbereitstellung für Baumpflanzungen wird aus der -20.000,00 Umsetzung des Baulandkonzeptes finanziert. 5401 6.50003555.5401.500.001 6.00000329.5401.500.002 Kornweg. Restfertigst.maßn. Gemeindestr. Kreisverkehre 64.700,00 Restfertigstellungsmaßnahme; Ausbau des Kornweges zwischen Kirchharpener Str. bis zur -64.700,00 Brücke der Lothringer Bahntrasse 5401 6.50009025.5401.500.001 6.50001552.5401.500.001 Deimkestr. Brücke Stützwand Bez. 6 Dörpfeldstr. Bez. 1 30.000,00 Außerplanmäßige Mittelbereitstellung für den Rückbau von Brücken sowie für den Bau einer -30.000,00 Stützwand u.a. 5401 6.00000283.5401.510.001 6.00000210.5401.571.001 Hard- u. Software BUG StA 66 Lichtsignalanlagen Ausbau Festwert 10.660,00 5401 6.50002930.5401.500.001 6.00000159.5401.500.001 Sauerlandstr. Gesamtbereich Straßen Investitionsprogramm - HSK 300.000,00 Umsetzung Straßen Investitionsprogramm HSK, Aufteilung des Haushaltsansatzes auf -300.000,00 Einzelmaßnahmen nach der Auswahlliste für Straßeninvestitionen, Vorlage Nr. 20121663 5401 6.50005335.5401.500.001 6.00000159.5401.500.001 Wallbaumweg v. Hs 28 - Heinrich-Gustav-S Straßen Investitionsprogramm - HSK 120.000,00 Umsetzung Straßen Investitionsprogramm HSK, Aufteilung des Haushaltsansatzes auf -120.000,00 Einzelmaßnahmen nach der Auswahlliste für Straßeninvestitionen, Vorlage Nr. 20121663 5401 6.50004097.5401.500.001 6.00000159.5401.500.001 Ruhrstr. von Hs. 33 - Lönsberg Straßen Investitionsprogramm - HSK 300.000,00 Umsetzung Straßen Investitionsprogramm HSK, Aufteilung des Haushaltsansatzes auf -300.000,00 Einzelmaßnahmen nach der Auswahlliste für Straßeninvestitionen, Vorlage Nr. 20121663 5401 6.50009710.5401.500.001 6.50006440.5401.500.002 Tiefbauweg Restfertigst.maßn. Bez. 6 Gesundheitscampus äußere E. Straße 45.201,00 Sonst. Wegebauarb. in Park- u. Grünanl. Weitere bezirkl. Maßn. Bez. VI 2013 43.500,00 5501 4.00000306.599.001 1126 4.00000377.505.005 Gesamtergebnis -94.300,00 -10.660,00 -45.201,00 Umsetzung Baulandkonzept, Erstellung der Baustraße für das Baugebiet. Anschaffung von Fachsoftware für die Steuerung von Lichtsignalanlagen Mehrkosten bei der Bauausführung im Zusammenhang mit Bergschäden Instandhaltung und Reparatur von Wegen in den Grünanlagen Neulingsiepen (21.000 €) -43.500,00 und Kassenbergs Feld (22.500 €) lt. Beschluss Bezirk Südwest vom 31.01.2013 6.329.666,68 -6.329.666,68 Seite 5 von 5