Anlage Vorlage Nr. 20101254.pdf

AKTIVA 1. Anlagevermögen 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.2 Sachanlagen 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 Grünflächen Ackerland Wald, Forsten (inkl. Straßenbäume und Parks) Sonstige unbebaute Grundstücke 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 Kinder- und Jugendeinrichtungen Schulen Wohnbauten Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 1.2.3 Infrastrukturvermögen 1.2.3.1 1.2.3.2 1.2.3.3 1.2.3.4 1.2.3.5 1.2.3.6 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke Stadtbahn-Bahnhöfe, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.3 Finanzanlagen 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.3.2 Beteiligungen 1.3.3 Sondervermögen 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 1.3.5 Ausleihungen 1.3.5.1 1.3.5.2 1.3.5.3 1.3.5.4 an verbundene Unternehmen an Beteiligungen an Sondervermögen Sonstige Ausleihungen 2. Umlaufvermögen 2.1 Vorräte 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebssoffe, Waren 2.1.2 Geleistete Anzahlungen 2.2 Forderungen u.sonstige Vermögensgegenstände 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5 gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich gegenüber verbundenen Unternehmen gegen Beteiligungen gegen Sondervermögen 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.4 Liquide Mittel 3. Aktive Rechnungsabgrenzung SAP 177.662.177,75 1.508.405,37 175.889.359,38 83.685.661,85 65.681.178,85 0,00 18.004.483,00 0,00 2.095.082,19 74.905,00 112.310,00 0,00 1.907.867,19 55.809.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.809.024,00 0,00 0,00 3.825.940,00 14.171.191,71 15.856.236,56 446.223,07 264.413,00 0,00 0,00 0,00 264.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.032.278,53 752.700,67 752.700,67 MAN 3.969.291.903,36 426.992,00 2.638.124.414,00 52.479.099,00 32.958.278,00 12.892.586,00 4.372.190,00 2.256.045,00 812.176.301,00 32.288.985,00 418.008.517,00 19.771.427,00 342.107.372,00 1.697.990.185,00 263.350.601,00 181.711.266,00 0,00 491.298.119,00 757.136.866,00 4.493.333,00 565.000,00 45.000.000,00 2.150.775,00 2.473.072,00 25.289.982,00 1.330.740.497,36 1.318.172.000,00 2.318.000,00 3.313.001,00 6.921.716,36 15.780,00 27.170.643,48 3.865.235,59 1.608.175,37 786.269,72 0,00 141.404,69 1.329.385,81 12.765.881,63 10.456.257,27 399.637,72 1.892.571,49 17.415,15 0,00 10.539.526,26 0,00 30.108.934,38 340.953,24 236.035.409,52 36.343.470,61 30.113.422,63 5.945.453,75 2.213.174,13 14.428.428,01 6.053.514,86 1.472.851,88 4.175.039,82 4.135.612,91 6.126,91 0,00 0,00 33.300,00 2.055.008,16 62.599.132,21 1.974,17 12.410.200,89 4.080.649.278,34 Umgliederung -594.432,61 -594.432,61 15.780,00 98.947.174,09 2.597,10 2.597,10 594.432,61 0,00 Gesamt 4.146.954.081,11 1.935.397,37 2.814.013.773,38 136.164.760,85 98.639.456,85 12.892.586,00 22.376.673,00 2.256.045,00 814.271.383,19 32.363.890,00 418.120.827,00 19.771.427,00 344.015.239,19 1.753.799.209,00 263.350.601,00 181.711.266,00 0,00 491.298.119,00 812.945.890,00 4.493.333,00 565.000,00 48.825.940,00 16.321.966,71 18.329.308,56 25.736.205,07 1.330.410.477,75 1.318.172.000,00 2.318.000,00 3.313.001,00 6.591.696,75 15.780,00 0,00 0,00 0,00 15.780,00 156.979.452,62 755.297,77 755.297,77 0,00 63.514.114,09 33.978.658,22 7.553.629,12 2.999.443,85 14.428.428,01 6.194.919,55 2.802.237,69 16.940.921,45 14.591.870,18 405.764,63 1.892.571,49 17.415,15 33.300,00 12.594.534,42 62.599.132,21 30.705.341,16 12.751.154,13 4.316.684.687,86 PASSIVA 1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2. Sonderposten 2.1 für Zuwendungen 2.2 für Beiträge 2.3 für den Gebührenausgleich 2.4 Sonstige Sonderposten 3. Rückstellungen 3.1 Personalrückstellungen 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 4. Verbindlichkeiten 4.1 Anleihen 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 4.2.1 von verbunden Unternehmen 4.2.2 von Beteiligungen 4.2.3 von Sondervermögen 4.2.4 vom öffentlichen Bereich 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 5. Passive Rechnungsabgrenzung SAP -1.896.510.622,04 MAN 3.292.847.509,77 0,00 -1.896.510.622,04 0,00 6.943.020,64 5.504.615,64 22.526,00 1.415.879,00 0,00 774.290.689,62 594.941.601,59 0,00 0,00 179.349.088,03 1.334.567.272,42 0,00 984.349.711,92 4.942.078,63 0,00 0,00 643.237.543,81 336.170.089,48 317.081.308,05 1.895.789,60 594.973,26 0,00 30.645.489,59 16.745.048,88 236.035.409,52 0,00 3.292.847.509,77 0,00 714.425.535,00 714.425.535,00 0,00 0,00 0,00 38.593.286,14 0,00 355.250,00 30.069.969,56 8.168.066,58 1.630.475,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.630.475,08 33.152.472,35 4.080.649.278,34 1.193.533.740,29 -1.193.533.740,29 -173.015.881,00 173.015.881,00 -4.942.078,63 -4.942.078,63 24.396.363,57 -19.454.284,94 0,00 Gesamt 1.396.336.887,73 1.193.533.740,29 202.803.147,44 0,00 721.368.555,64 546.914.269,64 173.038.407,00 1.415.879,00 0,00 812.883.975,76 594.941.601,59 355.250,00 30.069.969,56 187.517.154,61 1.336.197.747,50 0,00 979.407.633,29 0,00 0,00 0,00 643.237.543,81 336.170.089,48 317.081.308,05 1.895.789,60 24.991.336,83 0,00 12.821.679,73 49.897.521,23 4.316.684.687,86