Investitionsvergleich_ELL_PH_Florentine_Eichler_Str_(4).pdf

Anlage 6 Florentine-Eichler-Str. in Köln-Holweide (Neubau) - Zusammenfassung der Ergebnisse Neubau (Energieleitlinie) niedrigste Kosten bzw. Kapitalwerte sind vorteilhafter Investitionsbetrag 1) (Nominalwerte) 4.684.829,19 € Abweichung zum Neubau (Energieleitlinie) Folgekosten 2), 3) i. Zeitraum von 30 Jahren (Nominalwerte) 4.240.160,69 € Abweichung zum Neubau (Energieleitlinie) Summe Investitionsbetrag u. Folgekosten (Nominalwerte) 8.924.989,88 € Abweichung zum Neubau (Energieleitlinie) Kapitalwert der Investition 4) 5.372.632,07 € Abweichung zum Neubau (Energieleitlinie) Neubau (Passivhaus) 5.514.032,65 € 829.203,46 € 17,70% 4.962.364,54 € 722.203,85 € 17,03% 10.476.397,19 € 1.551.407,31 € 17,38% 6.436.476,90 € 1.063.844,84 € 19,80% 1) Gebäudeherstellungskosten (Baukosten plus Bauzeitzinsen) ohne Kosten für die Küchen- und Schuleinrichtung Bauunterhaltungs- und Heizenergiekosten, Strom- und Wartungskosten für die Lüftungsanlage; 3) Betriebskosten, die für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht relevant sind, weil sie bei jeder Bauvariante in gleicher Höhe und zum gleichen Zeitpunkt anfallen, sind nicht berücksichtigt. 4) Summe der Kapitalwerte der Kosten abzüglich des Kapitalwertes des Gebäuderestwertes 2) Grundannahmen: Diskontierungszinsatz Preissteigerungsrate für Heizenergie und Strom Preissteigerungsrate für Bauunterhaltungskosten Preissteigerung für sonstige Kosten Zinssatz für die Berechnung von Bauzeitzinsen Erneuerung der Lüftungsanlage nach 17 Jahren Erneuerung der übrigen technischen Anlagen nach 27 Jahren Erneuerung der Außenanlagen nach 20 Jahren Erneuerung der Ausstattung nach 15 Jahren 3,25% 3,00% 2,00% 2,00% 3,25% Die Variante mit den niedrigsten Kosten bzw. dem niedrigsten Kapitalwert ist die vorteilhafteste! Anlage 6 Florentine-Eichler-Str. in Köln-Holweide (Neubau) - Zusammenfassung der Ergebnisse Neubau (Energieleitlinie) Investitionsbetrag 1) (Nominalwerte) 4.684.829,19 € Abweichung zum Neubau (Energieleitlinie) Folgekosten 2), 3) i. Zeitraum von 30 Jahren (Nominalwerte) 4.288.034,15 € Abweichung zum Neubau (Energieleitlinie) Summe Investitionsbetrag u. Folgekosten (Nominalwerte) 8.972.863,34 € Abweichung zum Neubau (Energieleitlinie) Kapitalwert der Investition 4) 5.397.179,25 € Abweichung zum Neubau (Energieleitlinie) Neubau (Passivhaus) 5.514.032,65 € 829.203,46 € 17,70% 5.016.913,43 € 728.879,27 € 17,00% 10.530.946,08 € 1.558.082,73 € 17,36% 6.464.773,84 € 1.067.594,58 € 19,78% 1) Gebäudeherstellungskosten ohne Kosten für die Küchen- und Schuleinrichtung Bauunterhaltungs- und Heizenergiekosten, Strom- und Wartungskosten für die Lüftungsanlage; 3) Betriebskosten, die für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht relevant sind, weil sie bei jeder Bauvariante in gleicher Höhe und zum gleichen Zeitpunkt anfallen, sind nicht berücksichtigt. 4) Summe der Kapitalwerte der Kosten abzüglich des Kapitalwertes des Gebäuderestwertes 2) Grundannahmen: Diskontierungszinsatz Preissteigerungsrate für Heizenergie und Strom Preissteigerungsrate für Bauunterhaltungskosten Preissteigerung für sonstige Kosten Zinssatz für die Berechnung von Bauzeitzinsen Erneuerung der Lüftungsanlage nach 17 Jahren Erneuerung der übrigen technischen Anlagen nach 27 Jahren Erneuerung der Außenanlagen nach 20 Jahren Erneuerung der Ausstattung nach 15 Jahren 3,25% 4,00% 2,00% 2,00% 3,25% Die Variante mit den niedrigsten Kosten bzw. dem niedrigsten Kapitalwert ist die vorteilhafteste! Anlage 6 Florentine-Eichler-Str. in Köln-Holweide (Neubau) - Zusammenfassung der Ergebnisse Neubau (Energieleitlinie) Investitionsbetrag 1) (Nominalwerte) 4.684.829,19 € Abweichung zum Neubau (Energieleitlinie) Folgekosten 2), 3) i. Zeitraum von 30 Jahren (Nominalwerte) 4.201.473,09 € Abweichung zum Neubau (Energieleitlinie) Summe Investitionsbetrag u. Folgekosten (Nominalwerte) 8.886.302,28 € Abweichung zum Neubau (Energieleitlinie) Kapitalwert der Investition 4) Neubau (Passivhaus) 5.514.032,65 € 829.203,46 € 17,70% 4.918.921,13 € 717.448,04 € 17,08% 10.432.953,78 € 1.546.651,50 € 17,40% 5.352.470,94 € 6.413.548,37 € Abweichung zum Neubau (Energieleitlinie) 1.061.077,43 € 19,82% 1) Gebäudeherstellungskosten ohne Kosten für die Küchen- und Schuleinrichtung Bauunterhaltungs- und Heizenergiekosten, Strom- und Wartungskosten für die Lüftungsanlage; 3) Betriebskosten, die für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung nicht relevant sind, weil sie bei jeder Bauvariante in gleicher Höhe und zum gleichen Zeitpunkt anfallen, sind nicht berücksichtigt. 4) Summe der Kapitalwerte der Kosten abzüglich des Kapitalwertes des Gebäuderestwertes 2) Grundannahmen: Diskontierungszinsatz Preissteigerungsrate für Heizenergie und Strom Preissteigerungsrate für Bauunterhaltungskosten Preissteigerung für sonstige Kosten Zinssatz für die Berechnung von Bauzeitzinsen Erneuerung der Lüftungsanlage nach 17 Jahren Erneuerung der übrigen technischen Anlagen nach 27 Jahren Erneuerung der Außenanlagen nach 20 Jahren Erneuerung der Ausstattung nach 15 Jahren 3,25% 2,00% 2,00% 2,00% 3,25% Die Variante mit den niedrigsten Kosten bzw. dem niedrigsten Kapitalwert ist die vorteilhafteste! Anlage 6 Berechnungstabellen Seite 4 von 26 Anlage 6 Florentine-Eichler-Str. in Köln-Holweide (Neubau) - Wirtschaftlichkeitsberechnung (Berechnungsgrundlagen) - Berechnungskriterium Betrachtungszeitraum in Jahren voraussichtlicher Zeitpunkt d.Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme (Passivhaus) voraussichtlicher Zeitpunkt d.Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme (Gebäude nach ELL)) Berechnungsgrundlagen 30 Dez 16 Zeitraum bis zur Fertigstellung/Inbetriebnahme in Jahren: Mrz 15 Zeitraum bis zur Fertigstellung/Inbetriebnahme in Jahren: Planungskosten Kosten GW Projektleitung, -steuerung, -entwicklung Instandsetzung/-haltung Instandsetzung/-haltung Stand 3,33 1,5 Jul 13 Jul 13 Angaben von 262/13 262/13 In Baukosten enthalten In Baukosten enthalten Passivhaus Haus nach Energieleitlinie Preissteigerungsrate für Kosten d. Instandsetzung/-haltung 1,20% 1,20% 2,00% p.a. Vervielfältiger jährliche Heizenergiekosten (Ausgangswert) jährliche Heizenergiekosten (Ausgangswert) Passivhaus Haus nach Energieleitlinie Preissteigerungsrate für Heizenergiekosten Stromkosten d. Lüftungsanlage (Ausgangswert) Stromkosten d. Lüftungsanlage (Ausgangswert) 2013 2013 3,00% p.a. Passivhaus Haus nach Energieleitlinie Preissteigerungsrate für Stromkosten Wartungskosten d. Lüftungsanlage (Ausgangswert) Wartungskosten d. Lüftungsanlage 2.300,00 € 4.500,00 € 2.100,97 € - € 261/43 2013 2013 3,00% p.a. Passivhaus Haus nach Energieleitlinie 1.900,00 € - € 261/43 261/43 261/43 261/43 261/43 2013 2013 262/13 262/13 Preisteigerungsrate für Wartungskosten Lüftungsanlage 2,00% p.a Preissteigerung für Baukosten 2,00% p.a Zinssatz für die Berechnung der Bauzeitzinsen 3,25% p.a. 20 Diskontierungszinssatz 3,25% p.a 20 260/4 - Stand 11.07.2013 F1_Berechnungsgrundlagen Anlage 6 Florentine-Eichler-Str. in Köln-Holweide (Neubau) - Gesamtkosten und Barwertberechnung Jahr ab Fertigstellung/Inbetriebnahme 1.1 Neubau (Energieleitlinie) Gebäudeherstellungskosten ohne Einrichtungskosten Kosten der Instandsetzung/-haltung, Ersatzinvestitionen Heizkosten Stromkosten Lüftungsanlage Wartungskosten Lüftungsanlage Summe der Kosten (Nennwerte) Berechnung gem. Kostenübersicht Preissteigerung 2% p.a. Preissteigerung 3% p.a. Preissteigerung 3% p.a. Preissteigerung 2% p.a. Gebäuderestwert (Nennwert) Summen 4.684.829,19 € 4.009.651,54 € 230.509,15 € 0,00 € 0,00 € 8.924.989,88 € 1,0000 6.845.609,29 € 1.472.977,23 € Kapitalwert der Investition 5.372.632,07 € Berechnung gem. Kostenübersicht Preissteigerung 2% p.a. Preissteigerung 3% p.a. Preissteigerung 3% p.a. Preissteigerung 2% p.a. Gebäuderestwert (Nennwert) 4.684.829,19 € Summen 5.514.032,65 € 4.640.417,66 € 124.364,27 € 113.602,43 € 83.980,18 € 10.476.397,19 € 5.514.032,65 € 5.514.032,65 € 4.296.475,83 € Diskontierungszinssatz p.a. Diskontierungsfaktor Kapitalwert der Kosten 3,25% 1,0000 8.082.403,88 € Kapitalwert des Gebäuderestwertes 1.645.926,98 € Kapitalwert der Investition 6.436.476,90 € 260/4 - Stand 11.07.2013 4.684.829,19 € 3,25% Kapitalwert des Gebäuderestwertes Gebäudeherstellungskosten ohne Einrichtungskosten Kosten der Instandsetzung/-haltung, Ersatzinvestitionen Heizkosten Stromkosten Lüftungsanlage Wartungskosten Lüftungsanlage Summe der Kosten (Nennwerte) 4.684.829,19 € 3.845.013,26 € Diskontierungszinssatz p.a Diskontierungsfaktor Kapitalwert der Kosten 1.2 Neubau (Passivhaus) 0 Barwerte 3% 5.514.032,65 € Anlage 6 1 2 40.410,18 € 4.845,13 € 0,00 € 0,00 € 45.255,31 € 3 41.218,38 € 4.990,49 € 0,00 € 0,00 € 46.208,87 € 4 42.042,75 € 5.140,20 € 0,00 € 0,00 € 47.182,95 € 5 42.883,60 € 5.294,41 € 0,00 € 0,00 € 48.178,01 € 6 43.741,27 € 5.453,24 € 0,00 € 0,00 € 49.194,51 € 7 44.616,10 € 5.616,84 € 0,00 € 0,00 € 50.232,94 € 8 45.508,42 € 5.785,34 € 0,00 € 0,00 € 51.293,76 € 9 46.418,59 € 5.958,90 € 0,00 € 0,00 € 52.377,49 € 10 47.346,96 € 6.137,67 € 0,00 € 0,00 € 53.484,63 € 11 48.293,90 € 6.321,80 € 0,00 € 0,00 € 54.615,70 € 49.259,78 € 6.511,45 € 0,00 € 0,00 € 55.771,23 € 0,9685 0,9380 0,9085 0,8799 0,8522 0,8254 0,7994 0,7742 0,7499 0,7263 0,7034 43.830,81 € 43.345,62 € 42.866,19 € 42.392,46 € 41.924,35 € 41.461,80 € 41.004,75 € 40.553,11 € 40.106,84 € 39.665,86 € 39.230,11 € 45.308,38 € 2.614,04 € 2.387,84 € 2.070,10 € 52.380,37 € 46.214,55 € 2.692,47 € 2.459,47 € 2.111,51 € 53.477,99 € 47.138,84 € 2.773,24 € 2.533,26 € 2.153,74 € 54.599,07 € 48.081,62 € 2.856,44 € 2.609,26 € 2.196,81 € 55.744,12 € 49.043,25 € 2.942,13 € 2.687,53 € 2.240,75 € 56.913,66 € 50.024,11 € 3.030,39 € 2.768,16 € 2.285,56 € 58.108,23 € 51.024,59 € 3.121,31 € 2.851,20 € 2.331,27 € 59.328,38 € 52.045,09 € 3.214,95 € 2.936,74 € 2.377,90 € 60.574,67 € 53.085,99 € 3.311,39 € 3.024,84 € 2.425,46 € 61.847,68 € 54.147,71 € 3.410,74 € 3.115,59 € 2.473,97 € 63.148,00 € 55.230,66 € 3.513,06 € 3.209,06 € 2.523,45 € 64.476,22 € 0,9685 0,9380 0,9085 0,8799 0,8522 0,8254 0,7994 0,7742 0,7499 0,7263 0,7034 50.731,59 € 50.164,33 € 49.603,82 € 49.049,98 € 48.502,73 € 47.962,00 € 47.427,70 € 46.899,76 € 46.378,09 € 45.862,63 € 45.353,30 € 260/4 - Stand 11.07.2013 Barwerte 3% Anlage 6 12 13 50.244,98 € 6.706,80 € 0,00 € 0,00 € 56.951,77 € 14 51.249,87 € 6.908,00 € 0,00 € 0,00 € 58.157,87 € 15 52.274,87 € 7.115,24 € 0,00 € 0,00 € 59.390,11 € 16 53.320,37 € 7.328,70 € 0,00 € 0,00 € 60.649,07 € 17 54.386,78 € 7.548,56 € 0,00 € 0,00 € 61.935,33 € 18 55.474,51 € 7.775,01 € 0,00 € 0,00 € 63.249,53 € 19 85.515,97 € 8.008,26 € 0,00 € 0,00 € 93.524,23 € 20 57.715,68 € 8.248,51 € 0,00 € 0,00 € 65.964,20 € 21 58.870,00 € 8.495,97 € 0,00 € 0,00 € 67.365,96 € 22 673.276,53 € 8.750,85 € 0,00 € 0,00 € 682.027,37 € 23 61.248,34 € 9.013,37 € 0,00 € 0,00 € 70.261,72 € 62.473,31 € 9.283,77 € 0,00 € 0,00 € 71.757,08 € 0,6813 0,6598 0,6391 0,6189 0,5995 0,5806 0,5623 0,5446 0,5275 0,5109 0,4948 0,4792 38.799,53 € 38.374,06 € 37.953,63 € 37.538,18 € 37.127,66 € 36.721,99 € 52.589,99 € 35.925,03 € 35.533,61 € 348.425,99 € 34.764,62 € 34.386,93 € 56.335,28 € 3.618,45 € 3.305,33 € 2.573,92 € 65.832,97 € 57.461,98 € 3.727,00 € 3.404,49 € 2.625,39 € 67.218,86 € 58.611,22 € 3.838,81 € 3.506,62 € 2.677,90 € 68.634,56 € 59.783,44 € 3.953,98 € 3.611,82 € 2.731,46 € 70.080,70 € 60.979,11 € 4.072,60 € 3.720,18 € 2.786,09 € 71.557,97 € 62.198,70 € 4.194,77 € 3.831,78 € 2.841,81 € 73.067,06 € 407.428,95 € 4.320,62 € 3.946,73 € 2.898,65 € 418.594,95 € 64.711,52 € 4.450,24 € 4.065,14 € 2.956,62 € 76.183,52 € 66.005,75 € 4.583,74 € 4.187,09 € 3.015,75 € 77.792,34 € 754.883,94 € 4.721,26 € 4.312,70 € 3.076,07 € 766.993,97 € 68.672,39 € 4.862,89 € 4.442,08 € 3.137,59 € 81.114,95 € 70.045,83 € 5.008,78 € 4.575,35 € 3.200,34 € 82.830,30 € 0,6813 0,6598 0,6391 0,6189 0,5995 0,5806 0,5623 0,5446 0,5275 0,5109 0,4948 0,4792 44.850,03 € 44.352,73 € 43.861,35 € 43.375,80 € 42.896,03 € 42.421,95 € 235.381,81 € 41.490,61 € 41.033,22 € 391.832,71 € 40.134,66 € 39.693,36 € 260/4 - Stand 11.07.2013 Barwerte 3% Anlage 6 24 25 63.722,78 € 9.562,29 € 0,00 € 0,00 € 73.285,06 € 26 64.997,23 € 9.849,15 € 0,00 € 0,00 € 74.846,39 € 27 66.297,18 € 10.144,63 € 0,00 € 0,00 € 76.441,81 € 28 67.623,12 € 10.448,97 € 0,00 € 0,00 € 78.072,09 € 29 1.797.102,79 € 10.762,44 € 0,00 € 0,00 € 1.807.865,23 € 30 70.355,10 € 11.085,31 € 0,00 € 0,00 € 81.440,41 € 71.762,20 € 11.417,87 € 0,00 € 0,00 € 83.180,07 € 3.845.013,26 € 0,4641 0,4495 0,4354 0,4217 0,4084 0,3955 0,3831 34.013,71 € 33.644,91 € 33.280,46 € 32.920,33 € 738.319,54 € 32.212,78 € 31.865,26 € 1.472.977,23 € 71.446,75 € 5.159,04 € 4.712,61 € 3.264,35 € 84.582,75 € 72.875,69 € 5.313,81 € 4.853,98 € 3.329,63 € 86.373,12 € 74.333,20 € 5.473,23 € 4.999,60 € 3.396,23 € 88.202,26 € 75.819,86 € 5.637,43 € 5.149,59 € 3.464,15 € 90.071,03 € 1.848.135,63 € 5.806,55 € 5.304,08 € 3.533,43 € 1.862.779,69 € 78.882,99 € 5.980,75 € 5.463,20 € 3.604,10 € 93.931,04 € 80.460,65 € 6.160,17 € 5.627,10 € 3.676,18 € 95.924,10 € 4.296.475,83 € 0,4641 0,4495 0,4354 0,4217 0,4084 0,3955 0,3831 39.257,29 € 38.826,40 € 38.400,61 € 37.979,87 € 760.746,22 € 37.153,30 € 36.747,34 € 1.645.926,98 € 260/4 - Stand 11.07.2013 Barwerte 3% Anlage 6 Florentine-Eichler-Str. in Köln-Holweide (Neubau) - Gesamtkosten und Barwertberechnung Jahr ab Fertigstellung/Inbetriebnahme 2.1 Neubau (Energieleitlinie) Gebäudeherstellungskosten ohne Einrichtungskosten Kosten der Instandsetzung/-haltung, Ersatzinvestitionen Heizkosten Stromkosten Lüftungsanlage Wartungskosten Lüftungsanlage Summe der Kosten (Nennwerte) Berechnung gem. Kostenübersicht Preissteigerung 2% p.a. Preissteigerung 4% p.a. Preissteigerung 4% p.a. Preissteigerung 2% p.a. Gebäuderestwert (Nennwert) Summen 4.684.829,19 € 4.009.651,54 € 278.382,61 € 0,00 € 0,00 € 8.972.863,34 € 1,0000 6.870.156,48 € 1.472.977,23 € Kapitalwert der Investition 5.397.179,25 € Berechnung gem. Kostenübersicht Preissteigerung 2% p.a. Preissteigerung 4% p.a. Preissteigerung 4% p.a. Preissteigerung 2% p.a. Gebäuderestwert (Nennwert) 4684829,191 Summen 5.514.032,65 € 4.640.417,66 € 152.872,17 € 139.643,41 € 83.980,18 € 10.530.946,08 € 5.514.032,65 € 5.514.032,65 € 4.296.475,83 € Diskontierungszinssatz p.a. Diskontierungsfaktor Kapitalwert der Kosten 3,25% 1,0000 8.110.700,81 € Kapitalwert des Gebäuderestwertes 1.645.926,98 € Kapitalwert der Investition 6.464.773,84 € 260/4 - Stand 11.07.2013 4.684.829,19 € 3,25% Kapitalwert des Gebäuderestwertes Gebäudeherstellungskosten ohne Einrichtungskosten Kosten der Instandsetzung/-haltung, Ersatzinvestitionen Heizkosten Stromkosten Lüftungsanlage Wartungskosten Lüftungsanlage Summe der Kosten (Nennwerte) 4.684.829,19 € 3.845.013,26 € Diskontierungszinssatz p.a Diskontierungsfaktor Kapitalwert der Kosten 2.2 Neubau (Passivhaus) 0 Barwerte 4% 5.514.032,65 € Anlage 6 1 2 40.410,18 € 4.963,59 € 0,00 € 0,00 € 45.373,77 € 3 41.218,38 € 5.162,13 € 0,00 € 0,00 € 46.380,51 € 4 42.042,75 € 5.368,62 € 0,00 € 0,00 € 47.411,37 € 5 42.883,60 € 5.583,36 € 0,00 € 0,00 € 48.466,97 € 6 43.741,27 € 5.806,70 € 0,00 € 0,00 € 49.547,97 € 7 44.616,10 € 6.038,97 € 0,00 € 0,00 € 50.655,07 € 8 45.508,42 € 6.280,52 € 0,00 € 0,00 € 51.788,95 € 9 46.418,59 € 6.531,75 € 0,00 € 0,00 € 52.950,34 € 10 47.346,96 € 6.793,02 € 0,00 € 0,00 € 54.139,98 € 11 48.293,90 € 7.064,74 € 0,00 € 0,00 € 55.358,64 € 49.259,78 € 7.347,33 € 0,00 € 0,00 € 56.607,10 € 0,9685 0,9380 0,9085 0,8799 0,8522 0,8254 0,7994 0,7742 0,7499 0,7263 0,7034 43.945,54 € 43.506,63 € 43.073,71 € 42.646,72 € 42.225,58 € 41.810,23 € 41.400,60 € 40.996,64 € 40.598,27 € 40.205,44 € 39.818,08 € 45.308,38 € 2.725,73 € 2.489,86 € 2.070,10 € 52.594,07 € 46.214,55 € 2.834,76 € 2.589,45 € 2.111,51 € 53.750,26 € 47.138,84 € 2.948,15 € 2.693,03 € 2.153,74 € 54.933,75 € 48.081,62 € 3.066,07 € 2.800,75 € 2.196,81 € 56.145,25 € 49.043,25 € 3.188,71 € 2.912,78 € 2.240,75 € 57.385,49 € 50.024,11 € 3.316,26 € 3.029,29 € 2.285,56 € 58.655,23 € 51.024,59 € 3.448,91 € 3.150,46 € 2.331,27 € 59.955,24 € 52.045,09 € 3.586,87 € 3.276,48 € 2.377,90 € 61.286,34 € 53.085,99 € 3.730,34 € 3.407,54 € 2.425,46 € 62.649,33 € 54.147,71 € 3.879,56 € 3.543,84 € 2.473,97 € 64.045,07 € 55.230,66 € 4.034,74 € 3.685,59 € 2.523,45 € 65.474,44 € 0,9685 0,9380 0,9085 0,8799 0,8522 0,8254 0,7994 0,7742 0,7499 0,7263 0,7034 50.938,56 € 50.419,72 € 49.907,87 € 49.402,94 € 48.904,83 € 48.413,49 € 47.928,82 € 47.450,76 € 46.979,23 € 46.514,15 € 46.055,46 € 260/4 - Stand 11.07.2013 Barwerte 4% Anlage 6 12 13 50.244,98 € 7.641,22 € 0,00 € 0,00 € 57.886,19 € 14 51.249,87 € 7.946,87 € 0,00 € 0,00 € 59.196,74 € 15 52.274,87 € 8.264,74 € 0,00 € 0,00 € 60.539,61 € 16 53.320,37 € 8.595,33 € 0,00 € 0,00 € 61.915,70 € 17 54.386,78 € 8.939,14 € 0,00 € 0,00 € 63.325,92 € 18 55.474,51 € 9.296,71 € 0,00 € 0,00 € 64.771,22 € 19 85.515,97 € 9.668,58 € 0,00 € 0,00 € 95.184,54 € 20 57.715,68 € 10.055,32 € 0,00 € 0,00 € 67.771,00 € 21 58.870,00 € 10.457,53 € 0,00 € 0,00 € 69.327,53 € 22 673.276,53 € 10.875,84 € 0,00 € 0,00 € 684.152,36 € 23 61.248,34 € 11.310,87 € 0,00 € 0,00 € 72.559,21 € 62.473,31 € 11.763,30 € 0,00 € 0,00 € 74.236,62 € 0,6813 0,6598 0,6391 0,6189 0,5995 0,5806 0,5623 0,5446 0,5275 0,5109 0,4948 0,4792 39.436,13 € 39.059,53 € 38.688,22 € 38.322,15 € 37.961,25 € 37.605,47 € 53.523,60 € 36.909,04 € 36.568,28 € 349.511,58 € 35.901,39 € 35.575,15 € 56.335,28 € 4.196,13 € 3.833,02 € 2.573,92 € 66.938,34 € 57.461,98 € 4.363,98 € 3.986,34 € 2.625,39 € 68.437,69 € 58.611,22 € 4.538,53 € 4.145,79 € 2.677,90 € 69.973,45 € 59.783,44 € 4.720,08 € 4.311,62 € 2.731,46 € 71.546,60 € 60.979,11 € 4.908,88 € 4.484,09 € 2.786,09 € 73.158,17 € 62.198,70 € 5.105,23 € 4.663,45 € 2.841,81 € 74.809,19 € 407.428,95 € 5.309,44 € 4.849,99 € 2.898,65 € 420.487,03 € 64.711,52 € 5.521,82 € 5.043,99 € 2.956,62 € 78.233,95 € 66.005,75 € 5.742,69 € 5.245,75 € 3.015,75 € 80.009,95 € 754.883,94 € 5.972,40 € 5.455,58 € 3.076,07 € 769.387,99 € 68.672,39 € 6.211,30 € 5.673,80 € 3.137,59 € 83.695,08 € 70.045,83 € 6.459,75 € 5.900,76 € 3.200,34 € 85.606,68 € 0,6813 0,6598 0,6391 0,6189 0,5995 0,5806 0,5623 0,5446 0,5275 0,5109 0,4948 0,4792 45.603,08 € 45.156,94 € 44.716,98 € 44.283,11 € 43.855,28 € 43.433,41 € 236.445,76 € 42.607,31 € 42.202,95 € 393.055,74 € 41.411,27 € 41.023,84 € 260/4 - Stand 11.07.2013 Barwerte 4% Anlage 6 24 25 63.722,78 € 12.233,84 € 0,00 € 0,00 € 75.956,61 € 26 64.997,23 € 12.723,19 € 0,00 € 0,00 € 77.720,42 € 27 66.297,18 € 13.232,12 € 0,00 € 0,00 € 79.529,30 € 28 67.623,12 € 13.761,40 € 0,00 € 0,00 € 81.384,52 € 29 1.797.102,79 € 14.311,86 € 0,00 € 0,00 € 1.811.414,65 € 30 70.355,10 € 14.884,33 € 0,00 € 0,00 € 85.239,43 € 71.762,20 € 15.479,71 € 0,00 € 0,00 € 87.241,90 € 3.845.013,26 € 0,4641 0,4495 0,4354 0,4217 0,4084 0,3955 0,3831 35.253,65 € 34.936,84 € 34.624,66 € 34.317,07 € 739.769,10 € 33.715,44 € 33.421,30 € 1.472.977,23 € 71.446,75 € 6.718,14 € 6.136,79 € 3.264,35 € 87.566,02 € 72.875,69 € 6.986,86 € 6.382,26 € 3.329,63 € 89.574,44 € 74.333,20 € 7.266,34 € 6.637,55 € 3.396,23 € 91.633,31 € 75.819,86 € 7.556,99 € 6.903,05 € 3.464,15 € 93.744,06 € 1.848.135,63 € 7.859,27 € 7.179,17 € 3.533,43 € 1.866.707,51 € 78.882,99 € 8.173,64 € 7.466,34 € 3.604,10 € 98.127,07 € 80.460,65 € 8.500,59 € 7.764,99 € 3.676,18 € 100.402,41 € 4.296.475,83 € 0,4641 0,4495 0,4354 0,4217 0,4084 0,3955 0,3831 40.641,92 € 40.265,45 € 39.894,39 € 39.528,66 € 762.350,32 € 38.812,99 € 38.462,93 € 1.645.926,98 € 260/4 - Stand 11.07.2013 Barwerte 4% Anlage 6 Florentine-Eichler-Str. in Köln-Holweide (Neubau) - Gesamtkosten und Barwertberechnung Jahr ab Fertigstellung/Inbetriebnahme 3.1 Neubau (Energieleitlinie) Gebäudeherstellungskosten ohne Einrichtungskosten Kosten der Instandsetzung/-haltung, Ersatzinvestitionen Heizkosten Stromkosten Lüftungsanlage Wartungskosten Lüftungsanlage Summe der Kosten (Nennwerte) Berechnung gem. Kostenübersicht Preissteigerung 2% p.a. Preissteigerung 2% p.a. Preissteigerung 2% p.a. Preissteigerung 2% p.a. Gebäuderestwert (Nennwert) Summen 4.684.829,19 € 4.009.651,54 € 191.821,55 € 0,00 € 0,00 € 8.886.302,28 € 1,0000 6.825.448,17 € 1.472.977,23 € Kapitalwert der Investition 5.352.470,94 € Berechnung gem. Kostenübersicht Preissteigerung 2% p.a. Preissteigerung 2% p.a. Preissteigerung 2% p.a. Preissteigerung 2% p.a. Gebäuderestwert (Nennwert) 4.684.829,19 € Summen 5.514.032,65 € 4.640.417,66 € 101.660,22 € 92.863,07 € 83.980,18 € 10.432.953,78 € 5.514.032,65 € 5.514.032,65 € 4.296.475,83 € Diskontierungszinssatz p.a. Diskontierungsfaktor Kapitalwert der Kosten 3,25% 1,0000 8.059.475,35 € Kapitalwert des Gebäuderestwertes 1.645.926,98 € Kapitalwert der Investition 6.413.548,37 € 260/4 - Stand 11.07.2013 4.684.829,19 € 3,25% Kapitalwert des Gebäuderestwertes Gebäudeherstellungskosten ohne Einrichtungskosten Kosten der Instandsetzung/-haltung, Ersatzinvestitionen Heizkosten Stromkosten Lüftungsanlage Wartungskosten Lüftungsanlage Summe der Kosten (Nennwerte) 4.684.829,19 € 3.845.013,26 € Diskontierungszinssatz p.a Diskontierungsfaktor Kapitalwert der Kosten 3.2 Neubau (Passivhaus) 0 Barwerte 2% 5.514.032,65 € Anlage 6 1 2 40.410,18 € 4.728,39 € 0,00 € 0,00 € 45.138,56 € 3 41.218,38 € 4.822,95 € 0,00 € 0,00 € 46.041,33 € 4 42.042,75 € 4.919,41 € 0,00 € 0,00 € 46.962,16 € 5 42.883,60 € 5.017,80 € 0,00 € 0,00 € 47.901,40 € 6 43.741,27 € 5.118,16 € 0,00 € 0,00 € 48.859,43 € 7 44.616,10 € 5.220,52 € 0,00 € 0,00 € 49.836,62 € 8 45.508,42 € 5.324,93 € 0,00 € 0,00 € 50.833,35 € 9 46.418,59 € 5.431,43 € 0,00 € 0,00 € 51.850,02 € 10 47.346,96 € 5.540,06 € 0,00 € 0,00 € 52.887,02 € 11 48.293,90 € 5.650,86 € 0,00 € 0,00 € 53.944,76 € 49.259,78 € 5.763,88 € 0,00 € 0,00 € 55.023,66 € 0,9685 0,9380 0,9085 0,8799 0,8522 0,8254 0,7994 0,7742 0,7499 0,7263 0,7034 43.717,74 € 43.188,47 € 42.665,60 € 42.149,07 € 41.638,79 € 41.134,69 € 40.636,69 € 40.144,72 € 39.658,71 € 39.178,58 € 38.704,26 € 45.308,38 € 2.505,92 € 2.289,07 € 2.070,10 € 52.173,47 € 46.214,55 € 2.556,03 € 2.334,85 € 2.111,51 € 53.216,94 € 47.138,84 € 2.607,16 € 2.381,55 € 2.153,74 € 54.281,28 € 48.081,62 € 2.659,30 € 2.429,18 € 2.196,81 € 55.366,90 € 49.043,25 € 2.712,48 € 2.477,76 € 2.240,75 € 56.474,24 € 50.024,11 € 2.766,73 € 2.527,32 € 2.285,56 € 57.603,72 € 51.024,59 € 2.822,07 € 2.577,86 € 2.331,27 € 58.755,80 € 52.045,09 € 2.878,51 € 2.629,42 € 2.377,90 € 59.930,92 € 53.085,99 € 2.936,08 € 2.682,01 € 2.425,46 € 61.129,53 € 54.147,71 € 2.994,80 € 2.735,65 € 2.473,97 € 62.352,12 € 55.230,66 € 3.054,70 € 2.790,36 € 2.523,45 € 63.599,17 € 0,9685 0,9380 0,9085 0,8799 0,8522 0,8254 0,7994 0,7742 0,7499 0,7263 0,7034 50.531,20 € 49.919,45 € 49.315,09 € 48.718,06 € 48.128,25 € 47.545,59 € 46.969,97 € 46.401,33 € 45.839,57 € 45.284,61 € 44.736,37 € 260/4 - Stand 11.07.2013 Barwerte 2% Anlage 6 12 13 50.244,98 € 5.879,15 € 0,00 € 0,00 € 56.124,13 € 14 51.249,87 € 5.996,74 € 0,00 € 0,00 € 57.246,61 € 15 52.274,87 € 6.116,67 € 0,00 € 0,00 € 58.391,54 € 16 53.320,37 € 6.239,01 € 0,00 € 0,00 € 59.559,37 € 17 54.386,78 € 6.363,79 € 0,00 € 0,00 € 60.750,56 € 18 55.474,51 € 6.491,06 € 0,00 € 0,00 € 61.965,57 € 19 85.515,97 € 6.620,88 € 0,00 € 0,00 € 92.136,85 € 20 57.715,68 € 6.753,30 € 0,00 € 0,00 € 64.468,98 € 21 58.870,00 € 6.888,37 € 0,00 € 0,00 € 65.758,36 € 22 673.276,53 € 7.026,13 € 0,00 € 0,00 € 680.302,66 € 23 61.248,34 € 7.166,66 € 0,00 € 0,00 € 68.415,00 € 62.473,31 € 7.309,99 € 0,00 € 0,00 € 69.783,30 € 0,6813 0,6598 0,6391 0,6189 0,5995 0,5806 0,5623 0,5446 0,5275 0,5109 0,4948 0,4792 38.235,69 € 37.772,78 € 37.315,49 € 36.863,73 € 36.417,43 € 35.976,54 € 51.809,84 € 35.110,71 € 34.685,65 € 347.544,89 € 33.850,88 € 33.441,07 € 56.335,28 € 3.115,79 € 2.846,17 € 2.573,92 € 64.871,15 € 57.461,98 € 3.178,11 € 2.903,09 € 2.625,39 € 66.168,57 € 58.611,22 € 3.241,67 € 2.961,15 € 2.677,90 € 67.491,94 € 59.783,44 € 3.306,50 € 3.020,38 € 2.731,46 € 68.841,78 € 60.979,11 € 3.372,63 € 3.080,78 € 2.786,09 € 70.218,62 € 62.198,70 € 3.440,09 € 3.142,40 € 2.841,81 € 71.622,99 € 407.428,95 € 3.508,89 € 3.205,25 € 2.898,65 € 417.041,73 € 64.711,52 € 3.579,07 € 3.269,35 € 2.956,62 € 74.516,56 € 66.005,75 € 3.650,65 € 3.334,74 € 3.015,75 € 76.006,89 € 754.883,94 € 3.723,66 € 3.401,43 € 3.076,07 € 765.085,11 € 68.672,39 € 3.798,13 € 3.469,46 € 3.137,59 € 79.077,57 € 70.045,83 € 3.874,10 € 3.538,85 € 3.200,34 € 80.659,12 € 0,6813 0,6598 0,6391 0,6189 0,5995 0,5806 0,5623 0,5446 0,5275 0,5109 0,4948 0,4792 44.194,77 € 43.659,72 € 43.131,16 € 42.608,99 € 42.093,14 € 41.583,54 € 234.508,42 € 40.582,77 € 40.091,45 € 390.857,53 € 39.126,59 € 38.652,90 € 260/4 - Stand 11.07.2013 Barwerte 2% Anlage 6 24 25 63.722,78 € 7.456,19 € 0,00 € 0,00 € 71.178,97 € 26 64.997,23 € 7.605,31 € 0,00 € 0,00 € 72.602,55 € 27 66.297,18 € 7.757,42 € 0,00 € 0,00 € 74.054,60 € 28 67.623,12 € 7.912,57 € 0,00 € 0,00 € 75.535,69 € 29 1.797.102,79 € 8.070,82 € 0,00 € 0,00 € 1.805.173,61 € 30 70.355,10 € 8.232,23 € 0,00 € 0,00 € 78.587,33 € 71.762,20 € 8.396,88 € 0,00 € 0,00 € 80.159,08 € 3.845.013,26 € 0,4641 0,4495 0,4354 0,4217 0,4084 0,3955 0,3831 33.036,21 € 32.636,26 € 32.241,14 € 31.850,82 € 737.220,30 € 31.084,28 € 30.707,96 € 1.472.977,23 € 71.446,75 € 3.951,58 € 3.609,63 € 3.264,35 € 82.272,30 € 72.875,69 € 4.030,61 € 3.681,82 € 3.329,63 € 83.917,75 € 74.333,20 € 4.111,22 € 3.755,46 € 3.396,23 € 85.596,11 € 75.819,86 € 4.193,45 € 3.830,57 € 3.464,15 € 87.308,03 € 1.848.135,63 € 4.277,31 € 3.907,18 € 3.533,43 € 1.859.853,56 € 78.882,99 € 4.362,86 € 3.985,32 € 3.604,10 € 90.835,27 € 80.460,65 € 4.450,12 € 4.065,03 € 3.676,18 € 92.651,98 € 4.296.475,83 € 0,4641 0,4495 0,4354 0,4217 0,4084 0,3955 0,3831 38.184,95 € 37.722,66 € 37.265,97 € 36.814,81 € 759.551,21 € 35.928,80 € 35.493,83 € 1.645.926,98 € 260/4 - Stand 11.07.2013 Barwerte 2% Anlage 6 Florentine-Eichler-Str. in Köln-Holweide (Neubau) - Instandsetzungskosten Baupreissteigerungsrate 2,00% p.a. Instandsetzungskosten 1,20% von den Kosten der Kostengruppen 300 und 400 (ohne Kücheneinrichtung) Kosten K-Gr. K.Gr. Summe 300 400 ohne Kücheneinrichtung t (Jahr nach Fertigstellung/Inbetriebnahme) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 260/4 - Stand 11.07.2013 Energieleitlinie 2.475.000,00 € 826.485,01 € 3.301.485,01 € Passivhaus 2.675.180,00 € 1.026.485,01 € 3.701.665,01 € 40.410,18 € 41.218,38 € 42.042,75 € 42.883,60 € 43.741,27 € 44.616,10 € 45.508,42 € 46.418,59 € 47.346,96 € 48.293,90 € 49.259,78 € 50.244,98 € 51.249,87 € 52.274,87 € 53.320,37 € 54.386,78 € 55.474,51 € 56.584,00 € 57.715,68 € 58.870,00 € 60.047,40 € 61.248,34 € 62.473,31 € 63.722,78 € 64.997,23 € 66.297,18 € 67.623,12 € 68.975,58 € 70.355,10 € 71.762,20 € 45.308,38 € 46.214,55 € 47.138,84 € 48.081,62 € 49.043,25 € 50.024,11 € 51.024,59 € 52.045,09 € 53.085,99 € 54.147,71 € 55.230,66 € 56.335,28 € 57.461,98 € 58.611,22 € 59.783,44 € 60.979,11 € 62.198,70 € 63.442,67 € 64.711,52 € 66.005,75 € 67.325,87 € 68.672,39 € 70.045,83 € 71.446,75 € 72.875,69 € 74.333,20 € 75.819,86 € 77.336,26 € 78.882,99 € 80.460,65 € 1.639.363,24 € 1.838.073,94 € Instandhaltung Anlage 6 Florentine-Eichler-Str. in Köln-Holweide (Neubau) - Heizkosten Preissteigerungsrate 3,00% 4,00% Neubau (Energieleitlinie) Ausgangswert Heizkosten f. d. Jahr 2013 Fertigstellung/Inbetriebnahme des Gebäudes im Jahr Zeitraum bis zur Fertigstellung/Inbetriebnahme in Jahren indizierter Ausgangswert Heizkosten zum Fertigstellungszeitpunkt t (Jahr nach Fertigstellung/Inbetriebnahme) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Summe 260/4 - Stand 11.07.2013 4.500,00 € 01.03.2015 1,5 4.704,01 € Neubau (Passivhaus) 2.300,00 € 01.12.2016 3,33 2.537,91 € 2,00% Neubau (Energieleitlinie) 4.500,00 € 01.03.2015 1,5 4.772,68 € Neubau (Passivhaus) 2.300,00 € 01.12.2016 3,33 2.620,89 € Neubau (Energieleitlinie) 4.500,00 € 01.03.2015 1,5 4.635,67 € Neubau (Passivhaus) 2.300,00 € 01.12.2016 3,33 2.456,78 € 4.845,13 € 4.990,49 € 5.140,20 € 5.294,41 € 5.453,24 € 5.616,84 € 5.785,34 € 5.958,90 € 6.137,67 € 6.321,80 € 6.511,45 € 6.706,80 € 6.908,00 € 7.115,24 € 7.328,70 € 7.548,56 € 7.775,01 € 8.008,26 € 8.248,51 € 8.495,97 € 8.750,85 € 9.013,37 € 9.283,77 € 9.562,29 € 9.849,15 € 10.144,63 € 10.448,97 € 10.762,44 € 11.085,31 € 11.417,87 € 2.614,04 € 2.692,47 € 2.773,24 € 2.856,44 € 2.942,13 € 3.030,39 € 3.121,31 € 3.214,95 € 3.311,39 € 3.410,74 € 3.513,06 € 3.618,45 € 3.727,00 € 3.838,81 € 3.953,98 € 4.072,60 € 4.194,77 € 4.320,62 € 4.450,24 € 4.583,74 € 4.721,26 € 4.862,89 € 5.008,78 € 5.159,04 € 5.313,81 € 5.473,23 € 5.637,43 € 5.806,55 € 5.980,75 € 6.160,17 € 4.963,59 € 5.162,13 € 5.368,62 € 5.583,36 € 5.806,70 € 6.038,97 € 6.280,52 € 6.531,75 € 6.793,02 € 7.064,74 € 7.347,33 € 7.641,22 € 7.946,87 € 8.264,74 € 8.595,33 € 8.939,14 € 9.296,71 € 9.668,58 € 10.055,32 € 10.457,53 € 10.875,84 € 11.310,87 € 11.763,30 € 12.233,84 € 12.723,19 € 13.232,12 € 13.761,40 € 14.311,86 € 14.884,33 € 15.479,71 € 2.725,73 € 2.834,76 € 2.948,15 € 3.066,07 € 3.188,71 € 3.316,26 € 3.448,91 € 3.586,87 € 3.730,34 € 3.879,56 € 4.034,74 € 4.196,13 € 4.363,98 € 4.538,53 € 4.720,08 € 4.908,88 € 5.105,23 € 5.309,44 € 5.521,82 € 5.742,69 € 5.972,40 € 6.211,30 € 6.459,75 € 6.718,14 € 6.986,86 € 7.266,34 € 7.556,99 € 7.859,27 € 8.173,64 € 8.500,59 € 4.728,39 € 4.822,95 € 4.919,41 € 5.017,80 € 5.118,16 € 5.220,52 € 5.324,93 € 5.431,43 € 5.540,06 € 5.650,86 € 5.763,88 € 5.879,15 € 5.996,74 € 6.116,67 € 6.239,01 € 6.363,79 € 6.491,06 € 6.620,88 € 6.753,30 € 6.888,37 € 7.026,13 € 7.166,66 € 7.309,99 € 7.456,19 € 7.605,31 € 7.757,42 € 7.912,57 € 8.070,82 € 8.232,23 € 8.396,88 € 2.505,92 € 2.556,03 € 2.607,16 € 2.659,30 € 2.712,48 € 2.766,73 € 2.822,07 € 2.878,51 € 2.936,08 € 2.994,80 € 3.054,70 € 3.115,79 € 3.178,11 € 3.241,67 € 3.306,50 € 3.372,63 € 3.440,09 € 3.508,89 € 3.579,07 € 3.650,65 € 3.723,66 € 3.798,13 € 3.874,10 € 3.951,58 € 4.030,61 € 4.111,22 € 4.193,45 € 4.277,31 € 4.362,86 € 4.450,12 € 230.509,15 € 124.364,27 € 278.382,61 € 152.872,17 € 191.821,55 € 101.660,22 € Heizkosten Anlage 6 Florentine-Eichler-Str. in Köln-Holweide (Neubau) Stromkosten der Lüftungsanlagen Preissteigerungsrate p.a. 3,00% 4,00% Neubau (Energieleitlinie) Ausgangswert Stromkosten f. d. Jahr 2013 Fertigstellung/Inbetriebnahme des Gebäudes im Jahr Zeitraum bis zur Fertigstellung/Inbetriebnahme in Jahren indizierter Ausgangswert Stromkosten zum Fertigstellungszeitpunkt - € 01.03.2015 1,5 - € Neubau (Passivhaus) 2.100,97 € 01.12.2016 3,33 2.318,29 € 2,00% Neubau (Energieleitlinie) - € 01.03.2015 1,5 - € Neubau (Passivhaus) 2.100,97 € 01.12.2016 3,33 2.394,09 € Neubau (Energieleitlinie) - € 01.03.2015 1,5 - € Neubau (Passivhaus) 2.100,97 € 01.12.2016 3,33 2.244,18 € t (Jahr nach Fertigstellung/Inbetriebnahme) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.387,84 € 2.459,47 € 2.533,26 € 2.609,26 € 2.687,53 € 2.768,16 € 2.851,20 € 2.936,74 € 3.024,84 € 3.115,59 € 3.209,06 € 3.305,33 € 3.404,49 € 3.506,62 € 3.611,82 € 3.720,18 € 3.831,78 € 3.946,73 € 4.065,14 € 4.187,09 € 4.312,70 € 4.442,08 € 4.575,35 € 4.712,61 € 4.853,98 € 4.999,60 € 5.149,59 € 5.304,08 € 5.463,20 € 5.627,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.489,86 € 2.589,45 € 2.693,03 € 2.800,75 € 2.912,78 € 3.029,29 € 3.150,46 € 3.276,48 € 3.407,54 € 3.543,84 € 3.685,59 € 3.833,02 € 3.986,34 € 4.145,79 € 4.311,62 € 4.484,09 € 4.663,45 € 4.849,99 € 5.043,99 € 5.245,75 € 5.455,58 € 5.673,80 € 5.900,76 € 6.136,79 € 6.382,26 € 6.637,55 € 6.903,05 € 7.179,17 € 7.466,34 € 7.764,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.289,07 € 2.334,85 € 2.381,55 € 2.429,18 € 2.477,76 € 2.527,32 € 2.577,86 € 2.629,42 € 2.682,01 € 2.735,65 € 2.790,36 € 2.846,17 € 2.903,09 € 2.961,15 € 3.020,38 € 3.080,78 € 3.142,40 € 3.205,25 € 3.269,35 € 3.334,74 € 3.401,43 € 3.469,46 € 3.538,85 € 3.609,63 € 3.681,82 € 3.755,46 € 3.830,57 € 3.907,18 € 3.985,32 € 4.065,03 € Summe 0,00 € 113.602,43 € 0,00 € 139.643,41 € 0,00 € 92.863,07 € 260/4 - Stand 11.07.2013 Strom Lüftung Anlage 6 Florentine-Eichler-Str. in Köln-Holweide (Neubau) Wartungskosten der Lüftungsanlagen Preissteigerungsrate p.a. 2,00% Neubau (Energieleitlinie) Ausgangswert Wartungskosten Stand f. d. Jahr 2013 Fertigstellung/Inbetriebnahme des Gebäudes im Jahr Zeitraum bis zur Fertigstellung/Inbetriebnahme in Jahren indizierter Ausgangswert Wartungskosten zum Fertigstellungszeitpunkt Neubau (Passivhaus) - € - € 01.03.2015 1,5 1.900,00 € 01.12.2016 3,33 2.029,51 € t (Jahr nach Fertigstellung/Inbetriebnahme) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.070,10 € 2.111,51 € 2.153,74 € 2.196,81 € 2.240,75 € 2.285,56 € 2.331,27 € 2.377,90 € 2.425,46 € 2.473,97 € 2.523,45 € 2.573,92 € 2.625,39 € 2.677,90 € 2.731,46 € 2.786,09 € 2.841,81 € 2.898,65 € 2.956,62 € 3.015,75 € 3.076,07 € 3.137,59 € 3.200,34 € 3.264,35 € 3.329,63 € 3.396,23 € 3.464,15 € 3.533,43 € 3.604,10 € 3.676,18 € Summe 0,00 € 83.980,18 € 260/4 - Stand 11.07.2013 Wartung Lüftung Anlage 6 Florentine-Eichler-Str. in Köln-Holweide (Neubau) Bauzeitzinsen Mittelabfluß xxxxxxstraße Stand xx.2013 2010 2011 Passivhaus 2010 2011 Gebäude nach Energieleitline Zinssatz 2012 2013 2014 175.000,00 175.000,00 175.000,00 2012 175.000,00 2015 Juli Baubeginn 1.420.000,00 2014 Januar 2015 März Baubeginn Fertigstellung 1.470.000,00 2.250.000,00 644.541,88 2013 3,25% Neubau (ELL) Jahr 2012 2013 2014 2015 2016 gebundenes Kapital 87.500,00 € 910.000,00 € 2.770.000,00 € 4.217.270,94 € Passivhaus Bauzeitzinsen 2.843,75 € 29.575,00 € 90.025,00 € 22.843,55 € - € gebundenes Kapital 87.500,00 € 262.500,00 € 437.500,00 € 1.235.000,00 € 3.642.394,70 € 145.287,30 € 260/4 - Stand 11.07.2013 Bauzeitzinsen 2.843,75 € 8.531,25 € 14.218,75 € 40.137,50 € 108.513,01 € 174.244,26 € Bauzeitzinsen 2016 Dezember Fertigstellung 3.394.789,39 2016 Summe 5.339.789,39 Summe 4.539.541,88 Anlage 6 Florentine-Eichler-Str. in Köln-Holweide (Neubau) - Kosten, Gebäuderestwert - Neubau (ELL) Kosten gemäß Kostenberechnung Kostengruppe 200 300 410 420 430 440 450 460 470 (Kücheneinrichtung) 480 500 600 Summe 200 - 600 700 700 (Baunebenkosten Kücheneinrichtung) Summe 200 - 700 Umplanungskosten Summe 200 - 700 inkl. Umplanungskosten Bauzeitzinsen Summe Summe ohne 470er Kosten (Kücheneinrichtung) Summe Kosten der K.-Gr. 300, 420, 430 480 Kosten (netto) - € € € € € € € € € € € € € € € € € € 19% (Umsatzsteuer) - Kosten (brutto) - € 2.475.000,00 € 123.972,75 € 103.310,63 € 16.529,70 € 363.653,40 € 99.178,20 € 45.456,68 € - € 74.383,65 € 330.148,50 € - € 3.631.633,51 € 907.908,38 € - € 4.539.541,89 € - € 4.539.541,89 € 145.287,30 € 4.684.829,19 € 4.684.829,19 € 2.669.223,98 € € € € € € € € € € € € € - € € - € - Kostengruppe 200 300 410 420 430 440 450 460 470 480 500 600 Summe Anteil der Baunebenkosten an Anteil von den den Kosten der Umplanungskosten an Kostengruppen 200 - den Kosten der K.-Gr. 600 300, 420, 430, 480 - € - € 618.750,00 € - € 30.993,19 € - € 25.827,66 € - € 4.132,43 € - € 90.913,35 € - € 24.794,55 € - € 11.364,17 € - € - € - € 18.595,91 € - € 82.537,13 € - € - € - € 907.908,38 € - € Kosten inkl. Kosten inkl. BaunebenkostenKosten (brutto) Baunebenkosten-anteil anteil, Anteile an den und Anteil an Umplanungskosten inkl. BaunebenUmplanungskosten und Bauzeitzinsen kostenanteil - € - € - € 3.093.750,00 € 3.093.750,00 € 3.192.764,97 € 154.965,94 € 154.965,94 € 159.925,60 € 129.138,29 € 129.138,29 € 133.271,34 € 20.662,13 € 20.662,13 € 21.323,41 € 454.566,75 € 454.566,75 € 469.115,09 € 123.972,75 € 123.972,75 € 127.940,48 € 56.820,85 € 56.820,85 € 58.639,39 € - € - € - € 92.979,56 € 92.979,56 € 95.955,36 € 412.685,63 € 412.685,63 € 425.893,56 € - € - € - € 4.539.541,89 € 4.539.541,89 € 4.684.829,19 € € Anteil an den Bauzeitzinsen - € 99.014,97 € 4.959,66 € 4.133,05 € 661,29 € 14.548,34 € 3.967,73 € 1.818,54 € - € 2.975,80 € 13.207,94 € - € 145.287,30 € Gem. Angabe von 262 fallen die Umplanungskosten bei den Kostengruppen 300, 420, 430 und 480 an. Bei der Gebäuderestwertermittlung nicht zu berücksichtigende Kosten: Kosten der Kostengruppe 200 (Abrisskosten etc.) Kosten der Kostengruppe 470 (Kücheneinrichtung) keine investiven Kosten, sondern Aufwand gem. Angabe von 260/2 Kücheneinrichtung wird von 40 finanziert und dort bilanziert Gewerke der KG 300 410 420 Kosten mit Anteilen an allen Baunebenkosten 3.192.764,97 € 159.925,60 € 133.271,34 € 260/4 - Stand 11.07.2013 abzgl. Kosten für Küchenanlagen Ausgangswerte für die Gebäuderestwertermittlung 3.192.764,97 € 159.925,60 € 133.271,34 € Nutzungsdauer in Jahren 80 27 27 AfA im Betrachtungszeitraum 1.197.286,86 € 159.925,60 € 133.271,34 € Kosten_Neub_ELL Restwert zum Ende von t30 1.995.478,11 € - € - € Anlage 6 430 440 450 460 480 500 600 Summe 21.323,41 € 469.115,09 € 127.940,48 € 58.639,39 € 95.955,36 € 425.893,56 € - € 4.684.829,19 € in tn+1 Ersatzinvestition für Gewerk der KG 410 420 430 440 450 460 480 500 600 Summe Ersatzinvestition Ersatzinvestition Ersatzinvestition Ersatzinvestition im 16. im 18. im 21. im 28. Summe 260/4 - Stand 11.07.2013 Jahr Jahr Jahr Jahr n 27 27 17 27 27 27 27 20 15 21.323,41 € 469.115,09 € 127.940,48 € 58.639,39 € 95.955,36 € 425.893,56 € - € 4.684.829,19 € Ausgangswert (Bruttokosten) 123.972,75 € 103.310,63 € 16.529,70 € 363.653,40 € 99.178,20 € 45.456,68 € 74.383,65 € 330.148,50 € - € 17 27 27 27 27 20 15 Preissteigerung 2,00% 87.634,66 € 73.028,89 € 6.615,87 € 257.061,67 € 70.107,73 € 32.132,71 € 52.580,80 € 160.434,80 € - € 21.323,41 € 469.115,09 € 127.940,48 € 58.639,39 € 95.955,36 € 425.893,56 € - € 2.689.351,09 € Baunebenkosten Wert in tn+1 211.607,41 € 176.339,52 € 23.145,57 € 620.715,07 € 169.285,93 € 77.589,39 € 126.964,45 € 490.583,30 € - € 25% 52.901,85 € 44.084,88 € 5.786,39 € 155.178,77 € 42.321,48 € 19.397,35 € 31.741,11 € 122.645,83 € - € - € 28.931,96 € 613.229,13 € 1.728.127,21 € 2.370.288,30 € Kosten_Neub_ELL - € - € - € - € - € - € - € 1.995.478,11 € Wert in tn+1 inkl. Baunebenkosten 264.509,26 € 220.424,40 € 28.931,96 € 775.893,84 € 211.607,41 € 96.986,74 € 158.705,56 € 613.229,13 € - € 2.370.288,30 € Nutzungsdauer in Jahren 27 27 17 27 27 27 27 20 15 Nutzungsdauer bis Ende t30 3 3 13 3 3 3 3 10 15 AfA bis Ende t30 29.389,92 € 24.491,60 € 22.124,44 € 86.210,43 € 23.511,93 € 10.776,30 € 17.633,95 € 306.614,56 € - € 520.753,14 € Restwert zum Ende von t30 235.119,34 € 195.932,80 € 6.807,52 € 689.683,41 € 188.095,48 € 86.210,44 € 141.071,61 € 306.614,56 € - € 1.849.535,16 € Anlage 6 Florentine-Eichler-Str. in Köln-Holweide (Neubau) - Kosten, Gebäuderestwert - Neubau (Passivhaus) Kosten gemäß Kostenberechnung Kostengruppe Kosten 19% (netto) 200 300 410 420 430 440 450 460 470 (Kücheneinrichtung) 480 500 600 Summe 200 - 600 700 700 (Baunebenkosten Kücheneinrichtung) Summe 200 - 700 Umplanungskosten Summe 200 - 700 inkl. Umplanungskosten Bauzeitzinsen Summe Summe ohne 470er Kosten (Kücheneinrichtung) Summe Kosten der K.Gr. 300, 420, 430, 480 Kostengruppe 200 300 410 420 430 440 450 460 470 480 500 600 Summe - € € € € € € € € € € € € € € € € € € Anteil der Baunebenkosten an den Kosten der Kostengruppen 200 600 - € 668.795,17 € 30.993,20 € 18.327,66 € 49.132,44 € 90.913,37 € 24.794,56 € 11.364,17 € - € 31.095,92 € 92.541,40 € - € 1.017.957,88 € Kosten (Umsatzsteuer) - € € € € € € € € € € € € - € € - € Anteil von den Umplanungskosten an den Kosten der K.Gr. 300, 420, 430, 480 - € 217.890,84 € - € 5.971,08 € 16.007,15 € - € - € - € - € 10.130,93 € - € - € 250.000,00 € (brutto) - € 2.675.180,00 € 123.972,75 € 73.310,63 € 196.529,70 € 363.653,40 € 99.178,20 € 45.456,68 € - € 124.383,65 € 370.165,50 € - € 4.071.830,51 € 1.017.957,88 € - € 5.089.788,39 € 250.000,00 € 5.339.788,39 € 174.244,26 € 5.514.032,65 € 5.514.032,65 € 3.069.403,98 € - € Kosten inkl. Kosten (brutto) inkl. Baunebenkostenanteil Baunebenkosten- und Anteil an den anteil Umplanungskosten - € 3.343.975,17 € 154.965,95 € 91.638,29 € 245.662,14 € 454.566,77 € 123.972,76 € 56.820,85 € - € 155.479,57 € 462.706,90 € - € 5.089.788,39 € Anteil an den Bauzeitzinsen - € 114.477,94 € 5.305,12 € 3.137,15 € 8.410,02 € 15.561,68 € 4.244,09 € 1.945,21 € - € 5.322,70 € 15.840,35 € - € 174.244,26 € Bei der Gebäuderestwertermittlung nicht zu berücksichtigende Kosten: Kosten der Kostengruppe 200 (Abrisskosten etc.) Kosten der Kostengruppe 470 (Kücheneinrichtung) 260/4 - Stand 11.07.2013 keine investiven Kosten, sondern Aufwand gem. Angabe von 260/2 Kücheneinrichtung wird von 40 finanziert und dort bilanziert Kosten_Neub_Passivh - € 3.561.866,00 € 154.965,95 € 97.609,37 € 261.669,29 € 454.566,77 € 123.972,76 € 56.820,85 € - € 165.610,50 € 462.706,90 € - € 5.339.788,39 € Kosten inkl. Baunebenkostenanteil und Anteil an den Bauzeitzinsen - € 3.676.343,94 € 160.271,06 € 100.746,53 € 270.079,31 € 470.128,45 € 128.216,85 € 58.766,06 € - € 170.933,20 € 478.547,25 € - € 5.514.032,65 € Anlage 6 Kosten mit Anteilen an allen Baunebenkosten Gewerke der KG 300 410 420 430 440 450 460 480 500 600 Summe abzgl. Kosten für Küchenanlagen 3.676.343,94 € 160.271,06 € 100.746,53 € 270.079,31 € 470.128,45 € 128.216,85 € 58.766,06 € 170.933,20 € 478.547,25 € - € 5.514.032,65 € Ausgangswerte für die Gebäuderestwertermittlung 3.676.343,94 € 160.271,06 € 100.746,53 € 270.079,31 € 470.128,45 € 128.216,85 € 58.766,06 € 170.933,20 € 478.547,25 € - € 5.514.032,65 € Nutzungsdauer in Jahren AfA im Betrachtungszeitraum 80 27 27 17 27 27 27 27 20 15 1.378.628,98 € 160.271,06 € 100.746,53 € 270.079,31 € 470.128,45 € 128.216,85 € 58.766,06 € 170.933,20 € 478.547,25 € - € 3.216.317,69 € Restwert zum Ende von t30 2.297.714,96 € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 2.297.714,96 € Baunebenkosten Ersatzinvestition für Gewerk der KG n 27 27 17 27 27 27 27 20 15 410 420 430 440 450 460 480 500 600 Summe Ersatzinvestition Ersatzinvestition Ersatzinvestition Ersatzinvestition in tn+1 im im im im Summe 260/4 - Stand 11.07.2013 16. 18. 21. 28. Jahr Jahr Jahr Jahr Ausgangswert (Bruttokosten) 123.972,75 € 73.310,63 € 196.529,70 € 363.653,40 € 99.178,20 € 45.456,68 € 124.383,65 € 370.165,50 € - € Preissteigerung 2,00% 87.634,66 € 51.822,29 € 78.659,33 € 257.061,67 € 70.107,73 € 32.132,71 € 87.925,12 € 179.880,96 € - € Wert in tn+1 211.607,41 € 125.132,92 € 275.189,03 € 620.715,07 € 169.285,93 € 77.589,39 € 212.308,77 € 550.046,46 € - € - € 343.986,28 € 687.558,08 € 1.770.799,37 € 2.802.343,73 € Kosten_Neub_Passivh 25% 52.901,85 € 31.283,23 € 68.797,26 € 155.178,77 € 42.321,48 € 19.397,35 € 53.077,19 € 137.511,62 € - € Wert in tn+1 inkl. Baunebenkosten 264.509,26 € 156.416,15 € 343.986,28 € 775.893,84 € 211.607,41 € 96.986,74 € 265.385,96 € 687.558,08 € - € 2.802.343,73 € Nutzungsdauer in Jahren Nutzungsdauer bis Ende t30 27 27 17 27 27 27 27 20 15 3 3 13 3 3 3 3 10 15 AfA bis Ende t30 29.389,92 € 17.379,57 € 263.048,33 € 86.210,43 € 23.511,93 € 10.776,30 € 29.487,33 € 343.779,04 € - € 803.582,86 € Restwert zum Ende von t30 235.119,34 € 139.036,58 € 80.937,95 € 689.683,41 € 188.095,48 € 86.210,44 € 235.898,63 € 343.779,04 € - € 1.998.760,87 €