Anlage 01 - Beteiligungsbericht 2012 der Stadt Wuppertal.pdf

Beteiligungsbericht 2012 der Stadt Wuppertal STADT WUPPERTAL / FINANZEN Herausgeber: Stadt Wuppertal Titelbild: Botanischer Garten und Elisenturm von Herrn Rainer Gass (privat) Zuständiger Beigeordneter: Fachliche Verantwortung: Stadtdirektor und Stadtkämmerer Dr. Johannes Slawig Ressort 403.03 Beteiligungsmanagement Sylvia Hübler Redaktion: Sabrina Schramm Anette Münz Kontakt: Stadt Wuppertal Ressort 403.03 Johannes-Rau-Platz 1 42275 Wuppertal Telefon: 0202 563-6251 Telefax: 0202 563-4742 E-Mail: sabrina.schramm@stadt.wuppertal.de Wuppertal, im Dezember 2013 STADT WUPPERTAL / FINANZEN Inhaltsverzeichnis
Mitarbeiterzahl Stadt und Eigenbetriebe
Struktur des Beteiligungsportfolios nach Rechtsformen
Schaubild (alle Beteiligungen) Stand: 31.12.2012
Gesamtübersicht Unternehmen Stand: 31.12.2012
Abkürzungsverzeichnis
Betriebswirtschaftliches Glossar Seite 1 2 3 4 6 9 Verkehr, Versorgung, Entsorgung Konzern WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH • WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH • GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH • TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH • Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH • BEG Entsorgungsgesellschaft mbH • GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling Velbert mbH • DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH • DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH • DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG • WSW Energie & Wasser AG • WSW Netz GmbH • NBG Niederrheinisch-Bergisches-Gemeinschaftswasserwerk GmbH • EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH • BTV Bergische Trinkwasser-Verbund GmbH • WSW 3/4/5 Energie GmbH • WSW Energielösungen GmbH • GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG • GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH • GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG • WSW mobil GmbH • Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal GmbH • VSG Verkehrs-Service GmbH • VGW Verkehrsgesellschaft Wuppertal GmbH • GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH • AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal • WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH • WLG Wertstoff-Logistik Gesellschaft mbH ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2012 11 15 19 22 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 67 70 74 77 80 83 86 89 92 94 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Flächenwirtschaft Konzern Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal mbH • GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal • GWG SPE Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Wuppertal • Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Grünwald GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal Historische Stadthalle Wuppertal GmbH • Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH BEA Bergische Entwicklungsagentur GmbH Hotel AG Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG Delphin Verwaltungs GmbH Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR Gesellschaft für Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wuppertal mbH Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH Wuppertal Marketing GmbH Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH 97 100 103 106 107 110 113 116 119 122 125 127 130 133 136 139 Gesundheit und Soziales APH Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal • APH Service GmbH KIJU Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal Zweckverband der Bergischen Volkshochschule Solingen Wuppertal Jobcenter Wuppertal AöR Chemisches Veterinär und Untersuchungsamt Rhein Ruhr Wupper AöR HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH Kardiologische Apparategemeinschaft GbR Wendepunkt-Wuppertaler Kriseninterventionsdienst GmbH 142 145 148 151 154 157 160 163 166 168 Kultur und Freizeit Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH Lokalfunk Wuppertal 171 174 177 Übersicht Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH/KIJU 182 STADT WUPPERTAL / BETEILIGUNGSBERICHT 2012 Mitarbeiterzahl Stadt und Eigenbetriebe 1.062 1.090 Beamte (alle Bereiche) (1.062) Tarifbeschäftigte Kernverwaltung (3.039) Tarifbeschäftigte Eigenbetriebe (1.090) 3.039 Die Mitarbeiterzahl bei den Beamten umfasst alle Bereiche, die tariflich Beschäftigten sind unterteilt in Kernverwaltung und Eigenbetriebe. Sie beträgt 5.191 Mitarbeiter/-Innen (Vorjahr: 5.514) zum Stichtag 31.12.2012. Personen, die Versorgungsbezüge und Ruhegeld erhalten, sind hierin nicht enthalten. Bezogen auf die Beschäftigten der Kernverwaltung sowie der Eigenbetriebe waren 29,9% (Vorjahr: 28,1%) zum Stichtag 31.12.2012 des Personals teilzeitbeschäftigt. Das Durchschnittsalter betrug 46,6 Jahre (Vorjahr: 46,8 Jahre) und der Anteil der Frauen lag bei 57,0% (Vorjahr: 57,0%). Der Umfang des auf Vollzeitkräfte (VK) umgerechneten Beschäftigungsvolumens ohne Eigenbetriebe (ohne Auszubildende, Praktikanten) beträgt 3.249,01 (Vorjahr: 3.235,85) zum Stichtag 31.12.2012. Dies umfasst Beamte und tariflich Beschäftigte ohne Altersteilzeit. 1 Struktur des Beteiligungsportfolios der Stadt Wuppertal nach Rechtsformen GmbH (39) 11 GmbH & Co. KG (6) 4 3 2 AG (2) AöR (3) 6 GbR (1) 39 Zweckverband (1) Eigenbetrieb (4) Die Beteiligungen gliedern sich in 23 unmittelbare Beteiligungen und 33 mittelbare Beteiligungen. Diese teilen sich zusammengefasst auf die folgenden Bereiche auf: 5% Verkehr, Ver- und Entsorgung 18% 50% Wirtschaftsförderung/ Stadtentwicklung/ Flächenwirtschaft Gesundheit- und Soziales 27% Kultur und Freizeit Stand: 31.12.2012 2 Stand: 31.12.2012 (durchgerechnete Beteiligungsquote) Konzern WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH BEG Entsorgungsgesellschaft mbH GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling Velbert mbH DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH Wuppertaler Marketing GmbH WSW Energie & Wasser AG WSW Netz GmbH NBG Niederrheinisch-BergischesGemeinschaftswasserwerk GmbH EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH BTV Bergische Trinkwasser-Verbund GmbH WSW 3/4/5 Energie GmbH WSW Energielösungen GmbH GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs mbH GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG WSW mobil GmbH Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-DüsseldorfErkrath Mettmann-Wuppertal GmbH VSG Verkehrs-Service GmbH VGW Verkehrsgesellschaft Wuppertal GmbH GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH WLG Wertstoff-Logistik Gesellschaft mbH 4 Beteiligungsquote in % 99,39 47,71 13,12 38,34 44,73 11,63 14,9 22,37 22,37 38,87 36,39 66,49 66,49 Bilanzsumme in T€ 454.843 28.361 51 159 2.615 JahresVKEKergeb- Quote Zahl nis in T€ in gemel% det nach EAV -9.850 55,5 613,32 -2.894 7,2 0 1 72,55 0 -47 81,9 2 547 94,9 1 872 8.364 181 412 932.784 23.498 175. 1.305 -22 -146 0 0 78,7 17,4 90,0 52,3 15,71 37,8 945,69 1,1 124,86 33,25 5.665 66,49 153 30,39 1.639 49,8 7.320 33,25 951 9,97 1.215.522 32,58 30 32,58 22.432 99,39 277.568 113 0 0 0 -22 -58.193 2 35 0 38,0 46,7 6,7 13,6 98,3 93,7 80,1 99,8 9,3 0 0 44,45 8,77 0 0 0 0 736,92 9,94 89,45 89,45 28.575 4.681 976 -230 604 215 14,5 35,6 74,4 566,33 0 27,29 70,07 70,07 34,33 707 123.138 1.402 36 119 0 343 -2 38,5 16,2 31,3 100 383 31 0 Stand: 31.12.2012 (durchgerechnete Beteiligungsquote) Konzern Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal mbH GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal GWG SPE Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Wuppertal Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Grünwald Beteiligungsquote in %* Bilanzsumme - - JahresEKergeb- Quote nis in T€ in % nach EAV - VKZahl gemeldet - 94,94 343.642 -12.341 12,8 0 94,94 43.329 0 25,1 87 94,94 - - - - Beteiligungen/Eigenbetriebe/Zweckverband HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH 5,1 310.512 0 48,8 1.866,8 DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH 5,1 4.823 -54 7,6 149,4 Kardiologische Apparategemeinschaft GbR 2,04 423 0 64,8 Gesellschaft für Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung 178 0 95,2 Wuppertal mbH 100 Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH 50 5.534 344 21,9 6,9 Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH 100 2.529 -12 30,4 202,32 CVUA-RRW AöR 5,56 25.766 1.075 42,2 185,59 Hotel AG 98,59 2.285 20 44,0 1,2 Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG 25 1.398 280 49,4 1,5 Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH 100 2.488 228 69,5 52 Wirtschaftsförderung AöR 100 793 0 6,3 16,09 Wendepunkt - Wuppertaler Krisendienst GmbH 25 40 -3 58,9 0,6 Jobcenter Wuppertal AöR 100 30.031 0 0,03 475,9 Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG 100 Delphin Verwaltungs GmbH 100 BEA Bergische Entwicklungsagentur GmbH 15,9 406 0 12,3 9,75 Historische Stadthalle Wuppertal GmbH 50,98 920 48 34,0 11,28 Historische Stadthalle Service GmbH 50,98 187 0 13,3 20,74 APH Alten- und Altenpflegeheime Wuppertal 100 34.287 35 46,9 406,21 APH Service GmbH 100 689 0 40,1 109,32 ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal 100 - 198,98 GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal 100 - 362,79 KIJU Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal 100 6.752 -59 55,9 79,37 Zweckverband der Bergischen Volkshochschule Solingen Wuppertal 95,59 Die VK- Zahlen umfassen teils auch Auszubildende, Personen in aktiver Altersteilzeit, abgeordnete Mitarbeiter der Stadt Wuppertal, sowie geringfügige Beschäftigte auf Vollzeitäquivalent hochgerechnet. 5 Abkürzungsverzeichnis AN-Vertreter Arbeitnehmervertreter BilMoG Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz BM Bürgermeister/Bürgermeisterin cbm/m3 Kubikmeter EAV Ergebnisabführungsvertrag/Ergebnisabführungsvereinbarung EEG-Umlage Erneuerbare Energien Gesetz - Umlage EK Eigenkapital E.M.A Elektronische Medienanalyse GO NRW Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen GWh Gigawattstunde HGB Handelsgesetzbuch HKG Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH LANUV Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen LMG Landesmediengesetz LVP Leichtverpackung m² Quadratmeter MdL Mitglied des Landtages Mg Megagramm MW Megawatt OB Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin SGB II Zweites Sozialgesetzbuch Stv. Stadtverordnete(r) T Tausend 6 t Tonnen TA-Luft Technische Anweisung Luft VRR Verkehrsverbund Rhein-Ruhr WE/GE Wohneinheiten / Gewerbeeinheiten Abkürzungsverzeichnis Gesellschaften und Gesellschaftsformen Gesellschaftsformen AG Aktiengesellschaft AöR Anstalt des öffentlichen Rechts GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH & Co. KG Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft i. L. Gesellschaft in Liquidation KG Kommanditgesellschaft Gesellschaften APH Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH BEA Bergische Entwicklungsagentur GmbH BEG BEG Entsorgungsgesellschaft mbH BGR Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH BTV Bergische Trinkwasser- Verbund GmbH CVUA-RRW Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-RuhrWuppertal AöR DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert GmbH DGV Deponiegesellschaft Velbert 7 DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH DV Datenverarbeitung EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal GKE Gesellschaft für kommunale EntsorgungsDienstleistungen mbH GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling in Velbert mbH GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal mbH GWG-SPE GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft Wuppertal mbH GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH KIJU Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal NBG Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH REGIOBAHN Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH VSG Verkehrs-Service GmbH VGW Verkehrsgesellschaft Wuppertal WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH W-tec Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH Bergische VHS Zweckverband der Bergischen Volkshochschule Wuppertal-Solingen 8 Betriebswirtschaftliches Glossar Abschreibungen Als Abschreibung wird der Wertverlust von Unternehmensvermögen bezeichnet. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe, wie einen Unfallschaden oder Preisverfall, veranlasst sein. Die Abschreibung wird meist aus betriebswirtschaftlicher Sicht ermittelt und - unter Beachtung handelsrechtlicher Besonderheiten - als Aufwand in der Gewinnermittlung berücksichtigt. Die gesetzliche Regelung erfolgt in § 253 HGB. Anlagevermögen Zum Anlagevermögen gehören die Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens dauernd bzw. langfristig zu dienen. Aufwand Der Aufwand berührt unmittelbar den Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode. Aufwand ist somit eine erfolgswirksame, periodisierte Ausgabe. Ausleihungen Unter Ausleihungen sind langfristige Finanzforderungen zu verstehen, die dem Geschäftsbetrieb dienen. Die Ausleihungen sind zu untergliedern in solche an verbundene Unternehmen, an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und sonstige Ausleihungen. Beteiligung Beteiligungen sind nach § 271 Abs.1 HGB Anteile an anderen Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenem Unternehmen zu dienen. Bilanz Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden eines Unternehmens. Das Vermögen stellt die Gesamtheit aller im Betrieb eingesetzten Wirtschaftsgüter und Geldmittel die Aktiva, das Eigen- und Fremdkapital die Passiva dar. Die Passivseite zeigt die Herkunft der finanziellen Mittel, die Aktivseite die Verwendung der Mittel. Eigenkapital Das Eigenkapital (§ 272 HGB) setzt sich aus folgenden Positionen zusammen: - Gezeichnetes Kapital - Kapitalrücklage - Gewinnrücklage - Gewinnvortrag - Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag Eigenbetrieb Ein Eigenbetrieb ist eine organisatorisch selbständige aber rechtlich unselbständige Einheit der Gemeinde und zählt zum Sondervermögen der Stadt. Ertrag Der Ertrag berührt unmittelbar den Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode. Ertrag ist somit eine erfolgswirksame, periodisierte Einnahme. 9 Ergebnisabführungsvertrag Ergebnisabführung bedeutet, dass das Jahresergebnis (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) von einem anderen Unternehmen bzw. einer Gesellschaft übernommen wird. Dies wird per Vertrag vereinbart. Forderungen Forderungen sind Ansprüche eines Unternehmens auf eine Leistung (Geldleistung oder sonst. Leistung). In § 266 Abs.2 HGB sind die Positionen des Forderungsbestandes abschließend geregelt. Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung gibt Auskunft über die Art und Höhe der Aufwands- und Ertragspositionen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist eine zeitraumbezogene Rechnung. Konzernabschluss Der Konzernabschluss stellt die Zusammenfassung der Einzelabschlüsse rechtlich selbständiger, wirtschaftlich jedoch von einer übergeordneten Einheit dominierter Unternehmen dar. Öffentlicher Zweck Ein öffentlicher Zweck ist immer dann gegeben, wenn die wirtschaftliche Betätigung eine dem Gemeinwohl dienende Versorgung der Einwohner zum Ziel hat, also eine gemeinwohl- und damit einwohnernützige Aufgabe wahrgenommen wird. Rechnungsabgrenzungsposten (aktiv) Die aktive Rechnungsabgrenzung (Abkürzung: ARA) ist eine Leistungsforderung. Sie entsteht, wenn ein Aufwand des neuen Jahres bereits im alten Jahr eine Ausgabe darstellt. Rechnungsabgrenzungsposten (passiv) Erträge des neuen Jahres, die im alten Jahr bereits Einnahmen sind, zum Beispiel Vorauszahlungen für Miete von Kunden, werden auf Konten für passive Rechnungsabgrenzung (Abkürzung: PRA) gebucht. Sie begründen Leistungsverbindlichkeiten, also Ansprüche der Kunden oder anderer Gläubiger an Leistungen des Unternehmens. Rückstellungen Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. § 249 HGB unterscheidet zwischen Pflichtrückstellungen und freiwilligen Rückstellungen. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen eines Unternehmens, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Demnach werden als Verbindlichkeiten Leistungen erfasst: - zu denen das Unternehmen mit juristischen Mitteln gezwungen werden kann, - deren Wert eindeutig feststellbar ist - und die zum Abschlusszeitpunkt eine wirtschaftliche Belastung für das Unternehmen darstellen 10 rd. 99,392 % Stadt Wuppertal rd. 0,61% Ennepe-Ruhr-Kreis WSW Wuppertaler 66,9% WSW Energie & 100% 100% 45,7% 74,9% 70,47% WSW mobil GmbH NBG Niederrheinisch Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH EDW EnergieDienstleistung Wuppertal GmbH BTV Bergische TrinkwasserVerbund GmbH VSG VerkehrsService GmbH 10% Regio-Bahn Regionale Bahngesellschaft Kaarst-NeussDüsseldorfErkrathMettmannWuppertal mbH 100% 10% 10% WSW 3/4/5 Energie GmbH 15% 49% GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven 100% VGW VerkehrsGesellscha ft Wuppertal GmbH 49% WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH WLG WertstoffLogistikGesellschaft mbH GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH Wuppertal Marketing GmbH Wuppertaler Quartier entwicklungsgesellschaft mbH Entsor-gungsgesellschaft mbH GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling in Velbert mbH 50% DGV Deponiegesellschaft Velbert 33,3% DBV DeponieBetriebsgesellschaft Velbert mbH 50% DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG Verwaltungs WSW Energielösungen mbH GmbH Die Gesellschaft TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH befindet sich in Liquidation, weshalb sie im Schaubild nicht enthalten ist. 50% Stand: 31.12.2012 11 48% 2,33% 20% 25% 45% BEG GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH Bergische Gesellschaft für Ressourcenef fizienz mbH 41% 26% 49% AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH 90% WSW Netz GmbH 50% 100% WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (Konzern) Bromberger Str. 39 – 41 42281 Wuppertal Telefon: 0202 569-0 Telefax: 0202 569-4590 E-Mail: wsw@wsw-online.de www.wsw-online.de Konsolidierungskreis Konzernunternehmen: Muttergesellschaft: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Tochtergesellschaften: Anteil Eigenkapital / Ergebnis am des Kapital Geschäftsjahres 2012 in % in TEUR in TEUR WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH - 252.404 -9.850 WSW mobil GmbH, Wuppertal 100,00 25.780 0* WSW Netz GmbH, Wuppertal 100,00 250 0* EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH, Wuppertal 100,00 72 0* WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH, Wuppertal 100,00 439 343 VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal mbH, Wuppertal 100,00 726 215 VSG Verkehrs-Service GmbH, Wuppertal 90,00 1.665 604 WSW 3/4/5 Energie GmbH, Wuppertal 74,90 994 0* AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Wuppertal 70,47 20.000 0* WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal 66,90 352.927 0* WSW Energielösungen GmbH, Wuppertal 50,00 935 -22 Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH, 50,00 2.133 94*** Düsseldorf WLG Wertstoff-Logistik Gesellschaft mbH, Wuppertal 49,00 36,3 -2 GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH, Hattingen 48,00** 2.045 -2.894* Bergische Trinkwasser-Verbund GmbH, Remscheid 45,70 110 0* BEG Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid 45,00 2.482 547 Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH, 20,00 105 -22 Wuppertal GDF SUEZ Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG, Helmstadt 49,00 7.903 35 Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz GmbH 25,00 130 -47 *) Ergebnisabführungsvereinbarung (EAV) **) Durch Dauerdarlehen mit Beteiligungscharakter sowie teilweisen Stimmrechtsverzicht des Mitgesellschafters RWE Power AG, Essen, besteht materiell Parität zwischen beiden Gesellschaftern. Die Gesellschaft wurde als Gemeinschaftsunternehmen gem. § 310 HGB quotal zu 48% in den Konzernabschluss einbezogen. ***) Eigenkapital / Ergebnis des Geschäftsjahres 2011 Nach den Grundsätzen der Vollkonsolidierung wurden die WSW Energie & Wasser AG, die WSW mobil GmbH, die WSW Netz GmbH, die AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (AWG), die VSG VerkehrsService GmbH (VSG) und die WSW 3/4/5 Energie GmbH (WSW 3/4/5) einbezogen. Außerdem wurde die 12 GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH nach den Grundsätzen der Quotenkonsolidierung einbezogen. Wegen untergeordneter Bedeutung wurden die übrigen Beteiligungen nicht in den Konzernabschluss einbezogen, weil dies einzeln und insgesamt für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns entbehrlich ist. Diese Bilanzsummen der nicht einbezogenen Unternehmen betragen bezogen auf die Konzernkennzahlen 1,6% (Vorjahr: 1,7%) und die Umsatzerlöse 0,86% (Vorjahr: 5,2%). Organe und Beschäftigte des Konzerns: Geschäftsführung: Herr Andreas Feicht (Vorsitzender) Herr Wolfgang Herkenberg Herr Markus Schlomski (Arbeitsdirektor) Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung betrugen 1.296 T€. Die Aufsichtsratsmitglieder sind in den einzelnen Gesellschaften aufgelistet. 2009 3.098 ./. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 3.047 ./. 2011 3.078 ./. 2012 3.295 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von 3,4 Mio. € (Vorjahr: Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2,6 Mio. €) ab. Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH ist als Holding der verbundenen Tochterunternehmen WSW Energie & Wasser AG und WSW mobil GmbH für zentrale Steuerungs- und Controllingaufgaben zuständig. Die Risiken des operativen Geschäfts liegen bei den Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft selbst ist daher unmittelbar nicht von Leistungs- und Marktpreisrisiken betroffen. Risiken, die sich auf die WSW GmbH auswirken, liegen im strategischen, organisatorischen und finanziellen Bereich sowie im Beteiligungsportfolio. Für die Jahre 2013 - 2015 werden Jahresfehlbeträge, ab dem Geschäftsjahr 2016 werden wieder positive Jahresergebnisse prognostiziert. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 -5.000 -10.000 100% 31.817 75% 50% 35,8% 2.595 34,8% 32,3% 2010 2011 28,9% 25% -1.835 2009 2010 -3.446 2011 0% 2009 2012 2012 bezogen auf das wirtschaftliche Eigenkapital (inkl. Ausgleichsposten, Sonderposten, Zuschüsse und Konzernbilanzgewinn) Leistungen: Die detaillierten Leistungsdaten werden bei den einzelnen Tochterunternehmen ausgewiesen. 13 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen u. a. Ergebnisabführungsverträge mit der WSW Energie & Wasser AG, der WSW mobil GmbH, der WSW Netz GmbH, der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH und der GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH. Die Holding stellt sicher, dass der ÖPNV ohne Belastung des städtischen Haushaltes finanziert wird. Auswirkungen zwischen der Holding und dem städtischen Haushalt bestehen über die Tochtergesellschaften in Form von Bürgschaftsprovisionen und Konzessionsentgelten. 2012 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten 2011 2010 2009 1.120.920 1.030.500 1.016.448 943.422 204.478 222.315 172.185 223.865 2.955 1.177 2.371 4.398 1.328.353 1.253.992 1.191.004 1.171.685 Passiva in T € Eigenkapital inkl. Ausgleichsposten,Sonderposten,empf. Ertragszuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 391.070 405.161 414.187 418.948 203.184 191.364 198.894 212.428 732.571 656.576 576.830 538.680 1.529 891 1.093 1.630 1.328.353 1.253.992 1.191.004 1.171.686 Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV und Entnahme Rücklage 14 906.549 51.943 2.432 960.924 838.211 78.438 1.330 917.979 793.832 63.028 7.079 863.939 762.875 87.260 4.768 854.903 219.869 566.532 61.651 77.732 29 27.683 10.874 964.370 195.672 535.658 61.838 84.240 0 25.080 12.896 915.384 204.494 489.350 59.196 74.597 0 24.955 13.182 865.774 187.487 465.976 59.072 79.018 22 18.692 12.819 823.086 -3.446 2.595 -1.835 31.817 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Bromberger Str. 39 – 41 42281 Wuppertal Telefon: 0202 569-0 Telefax: 0202 569-4590 E-Mail: wsw@wsw-online.de www.wsw-online.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
20.000.000,00 € Die Anteile werden zu rd. 99,392% (19.878.000,00 €) von der Stadt Wuppertal und zu rd. 0,608% (122.000,00 €) vom Ennepe-Ruhr-Kreis gehalten. Beteiligungen: An der WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal, werden 66,90% (131.676.390,00 €), an der WSW mobil GmbH, Wuppertal, 100% (5.000.000,00 €), an der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH, Wuppertal, 70,47% (540.435,51 €), an der Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH, Hattingen, 48,00% (1.963.000,00 €), an der BEG Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid 45,00% (11.250,00 €), an der Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH, Wuppertal, 25,00 % (6.250,00 €), an der Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal 20,00% (5.000,00 €), der TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH i.L., Wuppertal, 13,2% (3.300,00 €) und an der Wuppertal Marketing GmbH, Wuppertal 2,33% (5.000,00 €) gehalten. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im November 2006 gegründet und nimmt Aufgaben einer Management Holding für den WSW-Konzern wahr, insbesondere: a) die Gründung, der Erwerb sowie die Steuerung von und die Beteiligung an Gesellschaften und Unternehmen, welche insbesondere öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge in der Stadt Wuppertal und der umliegenden Region wahrnehmen oder solche, die mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben in Zusammenhang stehen, insbesondere Unternehmen, welche die folgenden Aufgaben wahrnehmen:  die Energie- und Wasserversorgung  die Errichtung, den Erwerb, die Unterhaltung, die Planung, die Bauaufsicht, die Wartung und Verwaltung technischer Einrichtungen (einschließlich Kraftwerke) und Leitungssysteme zur Versorgung der Bevölkerung mit Gas, elektrischer Energie, Fernwärme und Wasser, die Beschaffung von, den Handel mit und den Vertrieb von Gas, elektrischer Energie, Fernwärme sowie die Wassergewinnung,  die Durchführung der Entsorgungswirtschaft, insbesondere neben der Abfallentsorgung die Stadtentwässerung  die Erbringung und Durchführung eines integrierten Verkehrsangebotes, insbesondere Verkehrsdienstleistungen einschließlich des Freihaltens der Verkehrswege und den Güterverkehr  das Management städtischer Veranstaltungen einschließlich des Kartenverkaufs  die Erbringung von Werk- und Dienstleistungen zur Unterhaltung, operativen Planung, Bauaufsicht, Wartung und Verwaltung, Dienst- und Beratungsleistungen, insbesondere von Einrichtungen und 15 Leistungssystemen und die Erbringung von Vertriebs- und Abrechnungsdienstleistungen für die Stadt Wuppertal, deren Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften, b) die Wahrnehmung der Gesellschafterrolle in den Beteiligungsunternehmen und die Wahrung der Interessen der Stadt Wuppertal gegenüber dritten Anteilseignern in den Beteiligungsunternehmen, c) die Umsetzung der politischen Vorgaben der Stadt Wuppertal, d) die Vorhaltung und Erbringung von Dienstleistungen für die Konzernunternehmen, e) die Erbringung und Durchführung der Parkraumbewirtschaftung sowie des Betriebs von Parkhäusern sowie f) die Errichtung, der Erwerb, die Unterhaltung, die Wartung und Verwaltung von Freizeitanlagen und sozialen Einrichtungen, insbesondere auch die Unterhaltung des Weiterbildungszentrums. Die Wuppertaler Stadtwerke GmbH erfüllt durch ihre Tochtergesellschaften, insbesondere durch die Versorgung der Bürger mit Energie, Wasser, Entsorgung und Personennahverkehr den öffentlichen Zweck. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Andreas Feicht (Vorsitzender) Herr Wolfgang Herkenberg Herr Markus Schlomski (Arbeitsdirektor) Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung betrugen 802.363 €. Aufsichtsrat: StD MdL Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Herr Dr. Johannes Slawig (Vorsitzender) (3.262,41 €) Herr Thomas Schmidt (stellv. Vorsitzender) (2.446,74 €) Herr Dietmar Bell (bis 05.07.2012) (947,66 €) Frau Corinna Braatz (ab 05.07.2012) (1.120,20 €) Herr Volker Dittgen (1.631,16 €) Frau Grit Genster (bis 05.07.2012) (947,66 €) Frau Birgit Hahne-Butz (1.631,16 €) Herr Hans-Jörg Herhausen (ab 05.07.2012) (1.446,48 €) Herr Jörg Kelle (bis 05.07.2012) (947,66 €) Herr Ulf Klebert (1.631,16 €) Herr Dr. Reinhard Klopfleisch (3.085,16 €) Herr Jan-Phillip Kühme (2.557,44 €) Herr Wilfried Michaelis (1.631,16 €) Frau Suna Sayin (ab 05.07.2012) (820,20 €) Herr Andreas Scheidt (1.631,16 €) Herr Michael Schmitz (ab 05.07.2012) (820,20 €) Herr Bernhard Simon (1.631,16 €) Herr Rainer Spiecker (bis 30.06.2012) (810,96 €) Herr Hartmut Stiller (1.631,16 €) Frau Christiane Thiemann (bis 05.07.2012) (947,66 €) Herr Karsten Treptow (1.631,16 €) Herr Peter Vorsteher (2.883,72 €) Herr Oliver Siegfried Wagner (2.883,72 €) Frau Beate Weber (ab 05.07.2012) (820,20 €) 16 Stv. Herr Gerd-Peter Zielezinski (2.883,72 €) Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. 2009 520 ./. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 468 ./. 2011 486 ./. 2012 492 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 9,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,19 Mio. € Fehlbetrag) ab. Die wesentliche Geschäftstätigkeit liegt in der Verwaltung des Beteiligungsportfolios sowie der Zurverfügungstellung von Dienstleistungen für den Konzernverbund. Die Ergebnisse der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH als Holdinggesellschaft sind wesentlich geprägt durch die Ergebnisübernahmen der Tochtergesellschaften (AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH, WSW Energie & Wasser AG, WSW mobil GmbH). Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 50.000 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 38.560 40.000 75% 65,1% 30.000 64,0% 57,0% 20.000 55,5% 50% 10.000 25% 0 -1.186 -10.000 -9.417 2009 2010 0% -9.850 -20.000 2011 2009 2012 2010 2011 2012 Leistungen: Die detaillierten Leistungsdaten werden bei den einzelnen Tochterunternehmen ausgewiesen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und dem städtischen Haushalt. Bestehende Finanz- und Leistungsbeziehungen innerhalb des Konzerns WSW Wuppertaler Stadtwerke werden bei den Berichten der Töchter der Unternehmensgruppe abgebildet. 17 2012 2011 2010 2009 350.749 103.549 545 454.843 350.443 104.396 578 455.417 297.291 105.021 376 402.688 294.753 108.694 292 403.739 252.404 22.546 179.796 97 454.843 259.434 17.520 178.350 113 455.417 257.800 17.997 126.889 2 402.688 263.700 15.820 124.216 3 403.739 61.858 52.613 3.965 118.435 57.663 56.170 771 114.604 59.449 52.982 628 113.059 60.411 102.128 1.247 163.786 39.773 9.966 3.578 14.037 54.221 6.626 85 128.285 37.081 11.454 3.304 14.087 44.045 4.575 1.244 115.790 38.061 10.461 2.826 14.405 52.381 4.256 86 122.476 35.712 11.645 2.672 14.717 49.604 4.176 6.700 125.226 -9.850 -1.186 -9.417 38.560 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 18 GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH Huyssenallee 2 45128 Essen Telefon: 0201 1228-549 Telefax: 0201 1228-679 E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
8.000 T DM = 4.090 T€ An der Gesellschaft sind die RWE Power Aktiengesellschaft (RWE Power) mit einem Anteil in Höhe von 52% (2.127.000,00 €) und die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Anteil in Höhe von 48% (1.963.000,00 €) beteiligt. Durch ein Darlehen der WSW GmbH sowie durch einen teilweisen Stimmrechtsverzicht von RWE Power besteht materiell Parität zwischen den beiden Gesellschaftern. Beteiligungen: Es besteht eine 12%ige Beteiligung (5.522 T €) an der Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) Gemeinsames Europäisches Unternehmen, Hamm, die vollständig abgeschrieben ist. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Unternehmensgegenstand der im Jahr 1978 gegründeten Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH bezog sich ausschließlich auf die Errichtung, den Erwerb und den Betrieb von Elektrizitätswerken und hiermit zusammenhängenden Unternehmungen. Seit der endgültigen Stilllegung des Kraftwerkes im Jahr 1984 bestehen die Aufgaben des Unternehmens in der Abwicklung. Dies umfasst die Erfüllung noch bestehender Verpflichtungen, insbesondere aus dem Personalbereich, und der zwölfprozentigen Beteiligung an der Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG). Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführer: Herr Bernhard Bogun Herr Antonius Voß (bis 28.02.2013) Von den Erleichterungen gemäß § 286 Abs. 4 HGB hat die Gesellschaft Gebrauch gemacht. Für laufende Bezüge ehemaliger Geschäftsführer und Hinterbliebene wurden 191 T€ aufgewandt, die Rückstellungen für Pensionszusagen an diesen Personenkreis betrugen zum Bilanzstichtag rd. 1,5 Mio. €. Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die kaufmännischen Aufgaben werden durch die Mitarbeiter der RWE Power erfüllt. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. 19 Wirtschaftliche Lage: Seit Stilllegung des Kraftwerks im Jahr 1984 liegen die Aufgaben der Gesellschaft in der Abwicklung des Unternehmens. Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,2 Mio. € Jahresfehlbetrag) erzielt. Aufgrund der von der Gesellschaft nachzukommenden Altersvorsorgeverpflichtungen wurden negative Jahresergebnisse erwartet. Die Ergebnisabführungsvereinbarung wurde zum 31.12.2011 von den Gesellschaftern gekündigt. Ab dem Jahr 2012 haben sich die Gesellschafter verpflichtet, einen etwaigen Jahresfehlbetrag jeweils hälftig auszugleichen, insoweit, dass ein bilanzielles Eigenkapital in Höhe von mindestens 50% des Stammkapitals erhalten bleibt. Für das Geschäftsjahr 2012 wurden rd. 1,5 Mio. € aufgrund einer Verlustübernahmeerklärung durch die Gesellschafter ausgeglichen und rd. 2,9 Mio. € auf neue Rechnung vorgetragen. Es werden auch für die kommenden Geschäftsjahre negative Jahresergebnisse prognostiziert. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 440* 600 100 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 0* 75% -400 -900 -1.400 50% -1.186* -1.900 25% -2.400 13,6% 15,9% 16,5% 7,2% -2.900 -2.894 -3.400 2009 2010 2011 0% 2009 2012 2010 2011 2012 * nach Ergebnisabführungsvertrag (bis 2011) Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH hat ein Darlehen an die Gesellschaft gegeben. Darüber hinaus hat sich die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH als Gesellschafter zur etwaigen hälftigen Verlustübernahme, nach entsprechender Eigenkapitalaufzehrung, verpflichtet. 20 2012 2011 2010 2009 17 28.344 0 28.361 17 29.958 0 29.975 17 30.962 0 30.979 18 33.157 0 33.175 2.045 25.778 374 164 28.361 4.939 24.503 369 164 29.975 4.939 25.309 567 164 30.979 4.499 28.064 448 164 33.175 129 0 0 129 140 0 0 140 1.626 0 0 1.626 173 1.219 1.120 2.512 Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen a. o. Ergebnis Steuern 3.965 0 0 206 322 0 0 4.493 912 0 0 196 218 0 0 1.326 56 0 0 194 404 509 23 1.186 2.296 0 0 216 0 0 0 2.512 aufgrund Verlustübernahmeerklärung Jahresüberschuss / Fehlbetrag -1.470 -2.894 0 -1.186* 0 440* 0 0* Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Gesellschafterdarlehen WSW Gewinn- und Verlustrechnung: Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Verlustübernahme *vor Ergebnisabführung 21 TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH i.L. Islandufer 15 42103 Wuppertal Telefon: 0202 488-5250 Telefax: 0202 488-7250 E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € An der Gesellschaft ist die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit 35,8% (9.000,00 €), die Stadtsparkasse Wuppertal und die Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH mit jeweils 16,8% (4.200,00 €), die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit 13,2% (3.300,00 €), die Stadtsparkasse Essen mit 12% (3.000,00 €) sowie die Stadtsparkasse Solingen mit 5,2% (1.300,00 €) beteiligt. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Das im Jahre 2006 gegründete Unternehmen ist nicht operativ tätig und nimmt lediglich Geschäftsführerfunktionen wahr. Der Unternehmensgegenstand ist die treuhänderische Übernahme einer Beteiligung an der Vienna I S à r l, Luxemburg, einschließlich dazugehöriger Ansprüche aus Schuldzertifikaten sowie die treuhänderische Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligung und der im Zusammenhang damit übernommenen Schuldzertifikate. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. h.c. Peter H. Vaupel (bis 23.03.2012) Herr Dr. Horst Zierold (bis 23.03.2012) Herr Ernst Walter Schneider (bis 23.03.2012) Die Geschäftsführer haben im Berichtsjahr keine Bezüge von der Gesellschaft erhalten. Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter. Als Liquidator ist Herr Rechtsanwalt Mark Wilmking bestellt. Wirtschaftliche Lage: Für das Geschäftsjahr 2012 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1 T€ (Vorjahr: rd. 2 T€) ausgewiesen. Die Umsatzerlöse liegen weiterhin konstant bei 5 T€. Die Gesellschaft befindet sich seit dem 01.01.2012 in Liquidation, daher wird auf weitere Ausführungen verzichtet. 22 Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH Lise-Meitner-Str. 1-13 42119 Wuppertal Telefon: 31713134 Telefax: ./. E-Mail info@neue-effizienz.de www.neue-effizienz.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € An der Gesellschaft sind u. a. mit 38% (9.500,00 €) die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, mit 25% die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (6.250,00 €) und mit 6,25% (1.562,00 €) die Bergische Entwicklungsagentur GmbH beteiligt. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2012 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Etablierung der Region als Ressourceneffizienzstandort durch Schaffung einer Plattform zur Förderung von Innovationen, Wissenschafts- sowie Technologietransfer, Vernetzung der unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen und Zusammenführung der Akteure und Aktivitäten. Hierzu soll die Gesellschaft: (a) (b) (c) (d) selbst Projekte im Bereich der Ressourceneffizienz entwickeln und durchführen; Unternehmen, Institutionen und Initiativen bei der Entwicklung und Vorbereitung von Projekten im Bereich Ressourceneffizienz unterstützen; Fördermittel akquirieren und den Wissenstransfer sicherstellen. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sofern sie im Einklang mit der Gemeindeordnung NRW stehen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne § 109 GO NRW zu verfahren. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Prof. Dr. Norbert Hüttenhölscher Herr Jochen Stiebel (ab 10.07.2013) Ein weiteres Organ ist der Lenkungsausschuss, der beratend und unterstützend tätig ist. Die Gesellschafter haben das Recht je einen Vertreter in den Lenkungsausschuss zu entsenden. Weitere Organe der Gesellschaft sind die Projektkonferenz, die im Geschäftsjahr 2012 noch nicht bestellt wurde sowie die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende * Rumpfgeschäftsjahr 2012* 2 2 23 Wirtschaftliche Lage: Die Gesellschaft wurde am 23.05.2012 gegründet und schließt im Rumpfgeschäftsjahr 2012 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 47 T€ ab. Umsatzerlöse im eigentlichen Sinne werden von der Gesellschaft nicht erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erlöse ergeben sich aus den Erlösen des Zuwendungsbescheides des Landes in Höhe von 60 T€. Das Rumpfgeschäftsjahr 2012 war geprägt durch die Erfüllung der Voraussetzungen für einen Fördermittelbescheid des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW), der am 13.12.2012 für die Zeit vom 12.12.2012 bis 30.09.2015 in Höhe von rd. 1,05 Mio. € erlassen wurde. Darüber hinaus lagen die Schwerpunkte in der Gesellschafterakquise, der Öffentlichkeitsarbeit und Initiierung neuer Projekte. Den überwiegenden Teil der Aufwendungen bildet mit rd. 63 T€ der Personalaufwand. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u. a. Aufwendungen für Mieten und Öffentlichkeitsarbeit enthalten. Der Jahresfehlbetrag wird durch das Eigenkapital gedeckt sein, da die Gesellschafter einen entsprechenden Beitrag in die Kapitalrücklage geleistet haben. Neben der Weiterführung begonnener Projekte bilden neue Projekte, Ausrichtung von Workshops und Kongressen sowie Gewinnung weiterer Gesellschafter den Aufgabenschwerpunkt der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013. Die Finanzierung der Aufwendungen im ersten vollen Geschäftsjahr soll jeweils zu 50% durch die Gesellschafter und das Land NRW (Zuwendungsbescheid) erfolgen. Darüber hinaus wird die Kooperation mit der Bergischen Universität Wuppertal durch die Anerkennung als An-Institut intensiviert. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung der Jahresergebnisses (in T€) 100% 800 81,9% 75% 300 -200 50% -47 -700 25% -1.200 0% 2012 2012 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH. 24 2012 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten 16 143 0 159 Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten 130 7 22 0 159 Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 60 0 60 Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 63 0 5 39 0 0 107 Jahresüberschuss / Fehlbetrag -47 25 BEG Entsorgungsgesellschaft mbH Deutscher Ring 18 42327 Wuppertal Telefon: 0202 7199051 Telefax: 0202 7199044 E-Mail: elke.asmus@wsw-online.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € An der Gesellschaft ist jeweils mit 45% (11.250,00 €) die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und die Stadtwerke Remscheid GmbH sowie mit 10% (2.500,00 €) die Stadtwerke Velbert GmbH beteiligt. Beteiligungen: Die Gesellschaft hält an der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG 50,00% (255.645,94 €), der DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH 50,00% (12.782,30 €), der GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen 41,00% (62.888,90 €), der DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH 33,33% (ca. 51.129,19 €) und der Gesellschaft für Kompostierung und Recycling Velbert mbH 26,00% (132.935,89 €). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1996 gegründet und ist Dienstleistungsunternehmen in allen kommunalen Bereichen der Erfassung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Abfall und Wertstoffen; insbesondere des Betriebs von Deponien, der Erfassung oder Sammlung von Abfällen, der Kompostierung und des Autorecyclings. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesellschaftszwecks gleichartige Unternehmen erwerben und sich an solchen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräußern. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Klaus Jürgen Reese Aufsichtsrat: Stv. Herr Oliver Wagner (Vorsitzender) Herr Ralph Güther (stellv. Vorsitzender) Herr Frank Braken (stellv. Vorsitzender) Herr Andreas Hofestädt Beig. Herr Harald Bayer (bis 21.11.2012) Herr Karl-Heinz Humpert (bis 21.11.2012) Herr Wilfried Michaelis Herr Klaus Grunwald (bis 21.11.2012) Herr Uwe Reimers (bis 21.11.2012) Herr Peter Schneider (bis 09.01.2013) Herr Suna Sayin (ab 09.01.2013) Herr Burkhard Mast-Weisz Stv. Herr Michael Schulte Herr Markus Schlomski Herr Heinz-Werner Thissen Herr Dr. Thomas Hoffmann Frau Tanja Kreimendahl (ab 21.11.2012) Herr Peter-Edmund Uibel (ab 21.11.2012) Beig. Herr Frank Meyer (ab 21.11.2012) 26 Herr Klaus Gräff (ab 21.11.2012) Der Geschäftsführer und der Aufsichtsrat erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. 2009 ./. 1 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 ./. 1 2011 ./. 1 2012 ./. 1 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 547 T€ (Vorjahr: rd. 637 T€) aus. Umsatzerlöse werden von der Gesellschaft nicht erzielt. Das Ergebnis wird wesentlich durch die Beteiligungsergebnisse beeinflusst. Darüber hinaus werden Erträge aus der Vermietung und Objektverwaltung des Entsorgungszentrums Deutscher Ring erzielt, die trotz Vermietung weiterer Büroflächen im Vergleich zum Vorjahr rückläufig sind. Ursächlich hierfür sind geringere weiterberechnete Mietnebenkosten. Neben der Betreuung, Verwaltung und Entwicklung der Beteiligungs- und Tochtergesellschaften, der Vermietung und Objektverwaltung ist es Aufgabe der BEG, übergeordnete Strategien der Abfallwirtschaft aufzugreifen und weiter zu entwickeln. Die Aufwendungen haben sich im Geschäftsjahr 2012 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 74 T€ erhöht. Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein Jahresüberschuss prognostiziert. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 800 100% 700 558 600 94,9% 76,3% 547 75% 500 51,7% 400 300 92,4% 637 50% 228 200 25% 100 0 2009 2010 2011 0% 2012 2009 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen ein Geschäftsbesorgungsvertrag, ein Darlehensvertrag sowie Mietverträge mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH sowie ein Mietervertrag mit der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH. 27 2012 2011 2010 2009 2.013 602 0 2.615 2.013 621 0 2.634 2.013 345 0 2.358 2.014 276 0 2.290 2.482 75 52 6 2.615 2.435 73 126 0 2.634 1.798 67 493 0 2.358 1.185 131 974 0 2.290 0 1.011 2 1.013 0 1.027 2 1.029 0 1.131 2 1.133 0 734 1 735 Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 73 0 1 384 3 5 466 54 0 1 315 8 14 392 69 0 1 472 33 0 575 66 0 1 398 41 1 507 Jahresüberschuss / Fehlbetrag 547 637 558 228 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 28 GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling in Velbert mbH Haberstr. 13 42251 Velbert Telefon: 02051 850-13 Telefax: 02051 850-41 E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
511.291,88 € Die BEG Entsorgungsgesellschaft mbH hält 26% (132.935,88 €) der Anteile. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Gegenstand des im Jahr 1991 gegründeten Unternehmens ist, auf der verbindlichen Grundlage des Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt Velbert, die Sortierung, die Aufbereitung, die Kompostierung und Wiederverwertung von Abfällen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dietmar Steinhaus Die Bezüge der Geschäftsführung sind im Jahresabschluss nicht aufgeführt. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 ./. 2 2010 ./. 4 29 2011 4 ./. 2012 5 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 175 T€ (Vorjahr: rd. 242 T€) ab. Die Umsatzerlöse verzeichnen einen Rückgang in Höhe von rd. 186 T€. Es konnten im Vergleich zum Geschäftsjahr 2012 Mengensteigerungen erzielt werden, allerdings wurde aufgrund von Preisanpassungen ein geringerer Rohertrag erzielt. Im Bereich der Aufwendungen sind insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von rd. 82 T€ im Vergleich zum Vorjahr ersichtlich. Aufgrund bestehender Verträge ist die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nachhaltig gesichert. Der Vertrag mit der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH sichert die Lieferung von Bioabfällen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2013. Zukünftige Risiken können durch gesetzliche Anforderungen der TA-Luft entstehen. Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein Jahresüberschuss prognostiziert. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 300 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in T€) 277 232 250 100% 242 200 75% 175 72,2% 150 74,7% 70,8% 78,7% 50% 100 25% 50 0% 0 2009 2010 2011 2009 2012 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Mit der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH besteht ein Vertrag über die Kompostierung und die Verwertung von im Stadtgebiet Wuppertal gesammelten und bei der GKR angelieferten Bioabfällen. 30 2012 2011 2010 2009 365 490 17 872 272 776 16 1.064 149 829 16 994 245 838 8 1.091 686 142 44 0 872 753 196 115 0 1.064 743 210 41 0 994 788 202 101 0 1.091 1.610 75 4 1.689 1.795 35 8 1.838 1.668 18 7 1.693 1.750 18 7 1.775 201 698 120 414 0 81 1.514 159 814 101 411 0 111 1.596 163 673 125 392 0 108 1.461 98 705 176 396 0 123 1.498 175 242 232 277 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 31 DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH Haberstr. 13a 42251 Velbert Telefon: 02051 9202-0 Telefax: 02051 9202-22 E-Mail: info@dbv-velbert.de www.dbv-velbert.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
153.387,56 € Gesellschafter sind zu gleichen Anteilen die Stadtwerke Velbert GmbH, Velbert, die B+R Deponiebeteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf und die BEG Entsorgungsgesellschaft mbH mit einem Anteil in Höhe von rd. 33,3% (rd. 51.129,19 €). Beteiligungen: Es besteht eine 49%ige Beteiligung an der DBR Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH, Remscheid (164.489,40 €) und eine 33,33%ige Beteiligung an der Arbeitsgemeinschaft Verfüllung Ziegelwerk Buschmann (102.258,37 €). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Im Jahr 1996 wurde die Gesellschaft gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Entsorgung und Verwertung von Abfällen insbesondere Einrichtung, Nutzung, der Betrieb und die Verwaltung von Deponien für Abfälle. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften gründen und sich in anderer Weise an Unternehmen beteiligen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dirk Kentjens Herr Michael Stoll Herr Heinz-Werner Thissen Den Geschäftsführern wurden für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr Gesamtbezüge in Höhe von 234.954,68 € gewährt. Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich auf 4.510,00 €. Aufsichtsrat: Stv. Stv. Herr Ralph Güter (Vorsitzender) Herr Bernd Manck Herr Hans-Dieter Schneider Herr Rainer Hübinger Herr Klaus Jürgen Reese Herr Karl-Heinz Humpert Herr Oliver Siegfried Wagner Herr Frank Braken Herr Eberhard Klatt Herr Andreas Gebauer Herr Berthold Heuser Herr Dr. Andreas Bechmann 32 2009 16 ./. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 16 ./. 2011 18 ./. 2012 19 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,3 Mio. €) ab. Für die Deponie „Industriestraße“ lagen die Mengen für das Geschäftsjahr 2012 über dem Wirtschaftsplan, jedoch wurde die Deponie aufgrund der Erreichung der geplanten Endhöhe im März 2013 stillgelegt. Die Erlöse liegen insgesamt um rd. 1,9 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Dies ergibt sich im Wesentlichen durch geringere Umsatzerlöse in Höhe von rd. 2,2 Mio. €. Die Aufwendungen verzeichnen insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1,9 Mio. € im Vergleich zum Geschäftsjahr 2012, und ergeben sich insbesondere durch niedrigere Materialaufwendungen. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus den Aufwendungen im Zusammenhang mit der Rekultivierung der Deponie „Plöger Steinbruch“, welche in vollem Umfang an die DGV weiterberechnet wurden. Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein positives Jahresergebnis erwartet. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in %) 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 100% 1.427 1.325 1.305 75% 1.151 50% 25% 14,9% 14,6% 16,1% 17,4% 0% 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Die angelieferte Gesamtmenge betrug im Geschäftsjahr 2012 197.697 Mg. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es besteht ein Vertrag zur Beauftragung der DBV zur Entsorgung durch die Stadt Wuppertal aus dem Jahre 1997. 33 2012 2011 2010 2009 3.888 4.476 0 8.364 3.963 5.207 3 9.173 1.809 7.123 5 8.937 2.215 8.322 3 10.540 1.458 3.865 3.041 0 8.364 1.478 4.058 3.637 0 9.173 1.305 4.204 3.428 0 8.937 1.580 4.462 4.498 0 10.540 5.492 832 99 6.423 7.662 679 14 8.355 6.242 781 33 7.056 4.745 840 172 5.757 Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 1.078 1.717 667 1.087 0 569 5.118 958 4.382 334 778 0 578 7.030 963 3.271 507 660 1 503 5.905 945 1.579 604 642 1 559 4.330 Jahresüberschuss / Fehlbetrag 1.305 1.325 1.151 1.427 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 34 DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH -Stadtwerke Velbert GmbHKettwiger Str. 2 42549 Velbert Telefon: 02051 988-0 Telefax: 02051 988-439 E-Mail: ./. www.stwvelbert.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.564,59 € Die Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH, Velbert, und die BEG Bergische Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid, sind zu gleichen Teilen (50%) Gesellschafter. Beteiligungen: Es besteht eine Beteiligung an der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG als Komplementärin in einer Personengesellschaft. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die im Jahr 1996 gegründete Gesellschaft umfasst als Unternehmensgegenstand die Einrichtung, Nutzung, den Betrieb und die Verwaltung von Deponien für Abfälle und die Übernahme der Stellung der Komplementärin in einer Personengesellschaft, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG, Velbert, die die Einrichtung, Nutzung, den Betrieb und die Verwaltung von Deponien für Abfälle zum Gegenstand hat. Die Tätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich derzeit ausschließlich auf die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG, Velbert. Für die Tätigkeit erhält sie gemäß Gesellschaftsvertrag eine Haftungsvergütung von 5% ihres Stammkapitals. Zudem erhält die Gesellschaft die Aufwendungen, die ihr im Zusammenhang mit ihrer Geschäftsführertätigkeit entstehen, ersetzt. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Heinz-Werner Thissen Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr keine Vergütung von der Gesellschaft. Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Die Verwaltungsarbeiten werden im Rahmen der Geschäftsbesorgungsvereinbarung von der Stadtwerke Velbert GmbH, Velbert, übernommen. 35 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt wie in den Vorjahren mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1 T€ ab. Bestandsgefährdende Risiken sind für das Unternehmen nur insoweit zu erkennen, als die Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG, Velbert, in Anspruch genommen werden kann. Aufgrund des Jahresabschlusses 2011 der Kommanditgesellschaft ist mit einer solchen Inanspruchnahme nicht zu rechnen. Für die Zukunft wird weiterhin mit positiven Ergebnissen gerechnet. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lag der Jahresabschluss 2012 noch nicht vor. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 30 100% 94,6% 93,1% 93,0% 2009 2010 2011 25 75% 20 15 50% 10 25% 5 1 1 1 2009 2010 2011 0 0% 2012 2012 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. 36 2012 2011 2010 2009 0 40 0 40 0 39 0 39 0 37 0 37 37 3 0 0 40 36 3 0 0 39 35 2 0 0 37 0 4 0 4 0 3 1 4 0 3 1 4 Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 Jahresüberschuss / Fehlbetrag 1 1 1 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 37 DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG -Stadtwerke Velbert GmbHKettwiger Str. 2 42549 Velbert Telefon: 02051 988-0 Telefax: 02051 988-439 E-Mail: ./. www.stwvelbert.de Beteiligungsverhältnis: Kommanditkapital der Gesellschaft
511.291,88 € Die persönlich haftende Gesellschafterin ist die DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH, Velbert. Diese ist jedoch nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH, Velbert, sowie die BEG Bergische Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid, sind mit je 50% (255.645,94 €) an der Komplementärin beteiligt. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Im Jahr 1996 wurde die Gesellschaft gegründet. Der Unternehmensgegenstand umfasst die Einrichtung, Nutzung, den Betrieb und die Verwaltung von Deponien für Abfälle. Es kann Tochterunternehmen gründen oder sich in anderer Weise an Unternehmen beteiligen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: (Stand: 31.12.2011) Die Geschäftsführung wird von der Komplementärgesellschaft, der DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH, Velbert, vertreten durch Herrn Heinz-Werner Thissen wahrgenommen. Bezüge wurden hierfür im Berichtsjahr nicht geleistet. Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter, sondern lässt alle anfallenden Verwaltungsarbeiten im Rahmen der Geschäftsbesorgungsvereinbarung durch die Stadtwerke Velbert GmbH, Velbert, erledigen. 38 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 193 T€ (Vorjahr: rd. 245 T€) aus. Der Ergebnisrückgang ergibt sich insbesondere aus einem geringeren Zinsergebnis. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 88 T€ verringert, da das Nutzungsentgelt auf der Deponie „Industriestraße“ geringer ausfällt, als im Vorjahr. Die Aufwendungen verzeichnen insgesamt einen Anstieg in Höhe von rd. 16 T€, durch höhere sonstige betriebliche Aufwendungen. Die seit dem Jahr 2005 stillgelegte Deponie „Plöger Steinbruch“ steht ab dem vierten Quartal 2011 mit dem geplanten Restverfüllvolumen der genehmigten „Erweiterung West“ wieder zur Einnahmeerzielung der Abfälle der Deponieklasse I zur Verfügung. Für das Jahr 2012 wird ein positives Jahresergebnis erwartet. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lag der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 noch nicht vor. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 300 100% 254 250 245 75% 193 200 50% 150 41,8% 100 25% 25,9% 50 0 29,8% 0% 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Die im Geschäftsjahr 2011 insgesamt verfüllte Menge von rd. 170.166 t (Vorjahr: rd. 156.807 t) bezieht sich auf die Deponien „Industriestraße“ und „Plöger Steinbruch“. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. 39 2012 2011 2010 2009 3.798 3.155 0 6.953 3.805 6.131 0 9.936 3.805 7.654 0 11.459 2.909 3.781 263 0 6.953 2.961 6.850 125 0 9.936 2.971 8.399 89 0 11.459 252 108 52 412 340 1 107 448 292 4 188 484 Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 0 0 8 173 0 38 219 0 0 0 150 1 52 203 0 0 0 150 2 78 230 Jahresüberschuss / Fehlbetrag 193 245 254 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 40 WSW Energie & Wasser AG Bromberger Str. 39 – 41 42281 Wuppertal Telefon: 0202 569-0 Telefax: 0202 569-4590 E-Mail: wsw@wsw-online.de www.wsw-online.de Beteiligungsverhältnis: Grundkapital der Gesellschaft
196.825.695,00 € Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Wuppertal, ist mit 66,9% (131.676.390,00 €) und die GDF SUEZ Energie Deutschland AG, Berlin, mit 33,1% (65.149.305,00 €) Aktionärin der Gesellschaft. Beteiligungen: Die Gesellschaft ist alleinige Gesellschafterin der WSW Netz GmbH, Wuppertal, (250.000,00 €) und der EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH, Wuppertal (25.000,00 €). Darüber hinaus besteht eine Beteiligung in Höhe von rd. 74,9% (74.900,00 €) an der WSW 3/4/5 GmbH, Wuppertal, in Höhe von rd. 50,00% (766.940,00 €) an der Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH, Düsseldorf, in Höhe von 50,00% (50.000,00 €) an der WSW Energielösungen GmbH, in Höhe von 45,7% (45.700,00 €) an der Bergische Trinkwasser-Verbund-GmbH, Remscheid, in Höhe von 15% (139.081.000,00 €) an der GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH &Co., Wilhelmshaven, und in Höhe von 49% an der GDF-Suez WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Im Rahmen der Umstrukturierung des WSW-Konzerns wurde die Gesellschaft im Jahr 2007 umbenannt. Sie ist ein Dienstleistungsunternehmen für öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge in der Stadt Wuppertal und der umliegenden Region, insbesondere a) der Energie- und Wasserversorgung sowie der Energie- und Wasserdienstleistung einschließlich Dienst- und Beratungsleistungen b) des Baus und Betriebs kommunaler Infrastruktureinrichtungen, insbesondere der Einrichtung der Telekommunikation und der Entsorgung. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Vorstand: Herr Andreas Feicht (Vorstandsvorsitzender) Herr Peter Storch (stellvertretender Vorsitzender) Herr Markus Schlomski (Arbeitsdirektor) Die Gesamtbezüge des Vorstands betrugen 289.143 €. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben einen Vergütungsanspruch in Höhe von insgesamt 54.726 €. Aufsichtsrat: StD MdL Stv. Stv. Herr Dr. Johannes Slawig (Vorsitzender) Herr Thomas Schmidt (stellvertretender Vorsitzender) Herr Dietmar Bell (bis 05.07.2012) Herr Volker Dittgen Frau Grit Genster (bis 05.07.2012) Frau Birgit Hahne-Butz Herr Jörg Kelle (bis 05.07.2012) Herr Ulf Klebert Herr Jan-Philipp Kühme (ab 05.07.2012) 41 Herr Dr. Reinhard Klopfleisch Frau Anke Langner Herr Klaus-Dieter Lüdemann Herr Wilfried Michaelis Frau Suna Sayin (ab 05.07.2012) Herr Andreas Scheidt Herr Michael Schmitz (ab 05.07.2012) Herr Erik von Scholz Herr Bernhard Simon Herr Rainer Spiecker (bis 30.06.2012) Herr Michael Stephan Herr Hartmut Stiller Frau Christiane Thiemann Herr Karsten Treptow Frau Beate Weber (ab 05.07.2012) Stv. Stv. Stv. Stv. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Hauptversammlung. 2009 1.009 1.037 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 1.021 1.062 2011 1.014 ./. 2012 933 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 48,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 48,7 Mio. €) ab. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 um rd. 48,9 Mio. € erhöht. Im Gegenzug sind die Aufwendungen für Energie- und Wasserbezug angestiegen. Die Aufwendungen verzeichnen insgesamt einen Anstieg in Höhe von rd. 27,5 Mio. € und sind im Wesentlichen auf erhöhte Materialaufwendungen in Höhe von rd. 28,5 Mio. € zurückzuführen. Der Jahresüberschuss wird an die Gesellschafter abgeführt/ausgeschüttet. Zum 01.05.2013 wurde die Trinkwasserversorgung rekommunalisiert und dem städtischen Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) übertragen. Für die nächsten beiden Jahre wird mit einer Ergebnisverbesserung gerechnet. Entwicklung des Jahresergebnisses* (in T€) 80.000 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 62.141 60.000 51.507 48.714 75% 48.405 40.000 50% 20.000 25% 0 0% 2009 *vor Ergebnisabführung 2010 2011 42,0% 2009 2012 40,7% 40,8% 2010 2011 37,8% 2012 Leistungsdaten: Die Gesellschaft hat einen Stromabsatz in 2012 in Höhe von 2.771 GWh (Vorjahr: 2.569 GWh) und einen Gasabsatz von 2.349 GWh (Vorjahr: 1.948 GWh). 42 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Wesentliche Verträge zwischen der Stadt Wuppertal und der WSW Energie & Wasser AG sind ein Konzessionsvertrag (Versorgung) sowie ein Entsorgungsvertrag. Daneben bestehen konzerninterne Verträge u. a. Ergebnisabführungsverträge, Dienstleistungs-, Liefer- und Pachtverträge. 2012 2011 2010 2009 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten 782.956 147.596 2.232 932.784 745.485 119.031 410 864.926 711.715 154.433 1.828 867.976 638.100 181.810 3.949 823.859 352.926 7.808 100.865 470.858 327 932.784 352.926 9.500 104.742 397.615 143 864.926 352.926 11.405 102.714 400.554 377 867.976 345.944 13.443 104.340 359.605 527 823.859 762.848 37.904 619 801.371 713.939 59.057 1.155 774.151 676.948 50.894 6.253 734.095 652.409 50.176 4.256 706.841 74.836 539.130 29.351 7.186 79.612 13.984 8.868 752.967 76.079 510.650 29.900 4.856 81.466 13.355 9.131 725.437 81.177 466.393 27.714 1.932 81.384 11.980 12.008 682.588 70.976 447.122 26.729 5.390 84.248 7.731 2.504 644.700 48.405 48.714 51.507 62.141 Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten + Ertragszuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Aufwand aus Verlustübernahme Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 43 WSW Netz GmbH Schützenstr. 34 42281 Wuppertal Telefon: 0202 758973-00 Telefax: 0202 758973-29 E-Mail: netzmanagement@wsw-netz.de www.wsw-netz.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
250.000,00 € Alleinige Gesellschafterin ist die WSW Energie & Wasser AG. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2005 gegründet. Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau der Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Wesentlichen im Versorgungsgebiet der WSW Energie & Wasser AG (ehemals: Wuppertaler Stadtwerke AG). Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Assessor jur. Jörg Rodehorst (kaufmännischer Geschäftsführer) Herr Dr.- Ing. Bernd Voges (technischer Geschäftsführer) Die Geschäftsführung hat von den Erleichterungen gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 1* ./. 2010 1* ./. 2011 1* ./. 2012 101 ./. *Hierbei handelt es sich um den Geschäftsführer Herrn Dr. Ing. Voges. Im Rahmen von Arbeitnehmerüberlassungen wurden bis 2011 Mitarbeiter der WSW Energie & Wasser AG bei der WSW Netz GmbH eingesetzt. Herr Rodehorst ist nicht unmittelbar bei der WSW Netz GmbH angestellt. 44 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 7,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,9 Mio. € Jahresfehlbetrag) vor Ergebnisabführung aus. Die Erlöse liegen insgesamt um rd. 7,4 Mio. € über dem Vorjahreswert. Ursächlich hierfür sind insbesondere die gestiegenen Umsatzerlöse um rd. 5,8 Mio. €, jedoch konnte die erhöhte Erlösobergrenze witterungs- und konjunkturellbedingt nicht erreicht werden. Die Aufwendungen liegen mit rd. 9,7 Mio. € höher als im Geschäftsjahr 2011. Der Anstieg ist insbesondere auf die gestiegenen Personalaufwendungen in Höhe von rd. 8 Mio. € zurückzuführen, die sich aus der Übernahme von 100 Mitarbeitern der WSW Energie & Wasser AG zum 01.01.2012 ergeben. Für das Geschäftsjahr 2013 wird von einem negativen Jahresergebnis ausgegangen. Entwicklung des Jahresergebnisses* (in T€) 0 -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 -8.000 -9.000 -10.000 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% -1.932 75% 50% -4.856 -5.389 25% -7.186 0% 2009 2010 2011 2012 1,7% 2009 1,7% 2010 1,2% 2011 1,1% 2012 * vor Ergebnisabführung Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Mit der Anteilseignerin WSW Energie & Wasser AG bestehen u. a. ein Ergebnisabführungsvertrag, Pacht-, Dienstleistungs- und Liefer-, Rahmen- sowie Mietverträge. 45 2012 2011 2010 2009 250 23.248 0 23.498 3.028 18.653 0 21.681 6.000 8.681 0 14.681 0 14.974 0 14.974 250 9.255 13.993 0 23.498 250 3.563 17.868 0 21.681 250 5.912 8.519 0 14.681 250 3.719 11.006 0 14.974 119.214 7.969 189 127.372 113.370 6.513 111 119.994 115.937 9.286 62 125.286 106.550 8.607 45 115.202 8.173 104.964 64 20.920 437 0 134.558 164 101.268 0 23.134 284 0 124.850 161 101.327 0 25.464 265 0 127.217 231 102.974 0 17.330 56 0 120.591 -7.186 -4.856 -1.932 -5.389 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor Ergebnisabführung 46 NBG Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH Höherweg 100 40233 Düsseldorf Telefon: 0211 821-0 Telefax: 0211 821-3012 E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
1.533.880,00 € Gesellschafter sind zu gleichen Teilen mit je 50% (766.940,00 €) die WSW Energie & Wasser AG sowie die Stadtwerke Düsseldorf AG. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Das im Jahr 1951 gegründete Unternehmen hat den Unternehmensgegenstand der Wassergewinnung durch den Bau und Betrieb eines Wasserwerks „Auf dem Grind“ in der Rheinschleife gegenüber von Düsseldorf-Benrath und dessen Abgabe. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle der Förderung des Gesellschaftszweckes dienlichen Anlagen zu errichten und Geschäfte jeder Art vorzunehmen sowie Unternehmen, die den Zwecken der Gesellschaft dienlich sind, zu erwerben, zu pachten und zu betreiben sowie sich an solchen Unternehmen zu beteiligen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Rainer Roggatz Herr Christoph Wagner Die Bezüge der Geschäftsführung sind nicht detailliert im Jahresabschluss aufgeführt. Insgesamt wurden von der Gesellschaft im Rahmen der Betriebsführungsvereinbarung für Geschäftsführer und Prokuristenvergütungen rd. 10,2 T€ berechnet. Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter, sondern bedient sich zur Ausführung ihrer Leistungen der Mitarbeiter der Stadtwerke Düsseldorf AG. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. 47 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 113 T€ (Vorjahr: rd. 94 T€) ab. Die geschäftlichen Aktivitäten beziehen sich auf die Gewinnung von Rohwasser durch den Betrieb eines Wasserwerks „Auf dem Grind“ und die Abgabe an die Gesellschafter. Die Umsatzerlöse setzen sich aus der Rohwasserabgabe an die Stadtwerke Düsseldorf AG mit 2,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,1 Mio. €) und an die WSW Energie & Wasser AG mit rd. 1,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 907,6 T€) zusammen. Für die kommenden Jahre wird mit einem relativ gleichbleibenden Rohwasserbedarf in Höhe von und positiven Jahresergebnissen gerechnet. Die Gesellschaft ist jedoch vom Abnahmeverhalten der Gesellschafter und damit vom Verhalten der Endverbraucher abhängig. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 100% 75% 113 95 88 94 50% 25% 37,1% 38,1% 34,5% 38,0% 0% 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Die Wasserförderung der Pumpwerke betrug im Geschäftsjahr 2012 insgesamt 33,1 Mio. m³ (Vorjahr: 31,98 Mio. m³). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Die Energie & Wasser AG nimmt als Gesellschafterin Rohwasser von der Gesellschaft ab. 48 2012 2011 2010 2009 5.274 391 0 5.665 5.211 971 0 6.182 5.109 478 0 5.587 5.117 634 0 5.751 2.152 31 3.478 4 5.665 2.133 202 3.842 5 6.182 2.127 25 3.434 1 5.587 2.133 25 3.589 4 5.751 3.579 60 0 3.639 2.973 230 1 3.204 2.801 42 1 2.844 3.137 47 4 3.188 0 2.750 272 322 124 58 3.526 0 2.213 282 437 128 50 3.110 0 2.031 278 244 154 49 2.756 0 2.303 232 344 163 51 3.093 113 94 88 95 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 49 EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH Bromberger Str. 39-41 42281 Wuppertal Telefon: 0202 569-0 Telefax: ./. E-Mail: . ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € Alleinige Gesellschafterin ist die WSW Energie & Wasser AG. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die im Jahr 1995 gegründete Gesellschaft hat als Unternehmensgegenstand die Planung, die Errichtung und den Betrieb von Kraftwärmekopplungsanlagen, insbesondere von Blockheizkraftwerken, Brennstoffzellen, Gasturbinen, die Abgabe des aus den Kraftwärmekopplungsanlagen erzeugten Stroms und der Wärme, die Belieferung mit Energie aus überwiegend regenerativen Energieanlagen, die Vermarktung von Erdgas als Kraftstoff für Erdgasfahrzeuge sowie die Errichtung und den Betrieb von Erdgaszapfsäulen auf Tankstellengeländen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Frank Schwarz Der Geschäftsführer erhält von der Gesellschaft keine Bezüge. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Die EDW beschäftigt kein eigenes Personal. 50 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 52 T€ (Vorjahr: rd. 790 T€) ab. Das im Geschäftsjahr 2011 durchgeführte „Grünstrommodell“ wurde in 2012 nicht weiter fortgeführt. Ursächlich hierfür ist die Deckelung der Befreiung von der EEG-Umlage sowie gestiegene Anforderungen, welche das Grünstromprivileg wirtschaftlich unattraktiv und risikobehaftet erscheinen lassen. Umsatzerlöse wurden im Geschäftsjahr 2012 nicht mehr erzielt. Die erhöhten sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus der Auslösung von Rückstellungen sowie Nachberechnungen. Über die Neuausrichtung der Gesellschaft ist noch nicht entschieden. Für das Geschäftsjahr 2013 wird von einem geringen negativen Jahresergebnis ausgegangen. Entwicklung des Jahresergebnisses* (in T€) 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 790 75% 46,7% 50% 218 25% 14,1% 52 47 1,2% 1,0% 0% 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 * vor Ergebnisabführung Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der WSW Energie & Wasser AG sowie ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH. 51 2012 2011 2010 2009 0 153 0 153 0 7.389 0 7.389 0 5.880 0 5.880 173 335 3 511 71 7 75 0 153 71 1.117 6.201 0 7.389 72 33 5.775 0 5.880 72 49 390 0 511 0 83 3 86 25.631 0 5 25.636 6.684 22 3 6.709 1.269 2 0 1.271 Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 0 0 0 33 1 0 34 0 24.705 0 126 14 1 24.846 0 6.434 18 33 2 4 6.491 0 1.122 48 32 5 17 1.224 Jahresüberschuss / Fehlbetrag 52 790 218 47 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge vor EAV 52 BTV Bergische Trinkwasser Verbund GmbH Bromberger Str. 39-41 42281 Wuppertal Telefon: 0202 569-4301 Telefax: 0202 569-4300 E-Mail: info@bwllabor.com www.bwllabor.com Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
100.000,00 € An der Gesellschaft ist die WSW Energie & Wasser AG mit 45,70% (45.700,00 €) beteiligt. Darüber hinaus sind die EWR GmbH mit 22% (22.000,00 €), die Stadtwerke Solingen GmbH mit 19,85% (19.850,00 €) sowie die Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG mit 12,45% (12.450,00 €) an der BTV GmbH beteiligt. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Bei der im Jahr 1973 gegründeten Gesellschaft ist der Unternehmensgegenstand die partnerschaftliche Beteiligung und Mitwirkung bei der Entnahme, Fortleitung und Überwachung von Rohwasser aus der Großen Dhünn Talsperre, bei der Aufbereitung und der Weiterleitung des Trinkwassers. Dazu gehören insbesondere die Überwachung und Mitsteuerung von Planung, Bau und Betrieb der Roh- und Trinkwassertransportleitungen, der Pumpwerke, der Aufbereitungsanlage und der dazu gehörigen Nebenanlagen im Sinne eines wirtschaftlichen Baues und Betriebes der Anlagen sowie der Kostenverteilung. Gegenstand der Gesellschaft ist ferner das Betreiben des Bergischen Wasser- und Umweltlabors. Dazu gehören insbesondere die Durchführung von Untersuchungen und Beratungen sowie die Erstellung von Berichten und Gutachten in den Bereichen Wasser, Umwelt, Abfall und Altlasten. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Frau Claudia Fischer (Vorsitzende bis 31.12.2012) Herr Andreas Schwarberg (Vorsitzender ab 01.01.2013) Herr Dr. Thomas Hoffmann Herr Rolf Menzel (ab 14.02.2012) Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 37 ./. 2010 37 ./. 53 2011 39 ./. 2012 38 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 58 T€ (Vorjahr: rd. 60 T€) aus. Der Geschäftsverlauf wurde auch im Geschäftsjahr 2012 insbesondere durch den Geschäftsbereich Bergisches Wasser- und Umweltlabor (bwl) gekennzeichnet. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahreswert um rd. 124 T€ erhöht und führten auch zu einem Anstieg der Materialaufwendungen um rd. 48 T€. Darüber hinaus sind die Personalaufwendungen um rd. 74 T€, u. a. aufgrund von Tarifsteigerungen, höher ausgefallen als im Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein positives Jahresergebnis prognostiziert. Hauptrisiko, neben den üblichen Wettbewerbsrisiken, ist das bestehende Abhängigkeitsverhältnis von der WSW Energie & Wasser AG als Hauptauftraggeberin. Entwicklung des Jahresergebnisses* (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 80 70 68 60 60 58 75% 50 50 50% 40 30 25% 20 7,1% 10 6,8% 6,5% 6,7% 0% 0 2009 2010 2011 2009 2012 2010 2011 2012 *vor Ergebnisabführung Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Die WSW Energie & Wasser AG steht als Anteilseignerin und als Leistungsabnehmerin in wesentlicher Finanz- und Leistungsbeziehung zur Gesellschaft. Darüber hinaus bestehen ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und Mietverträge mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und der WSW Energie & Wasser AG. 54 2012 2011 2010 2009 1.236 402 1 1.639 1.234 449 2 1.685 1.259 357 3 1.619 1.215 324 8 1.547 110 287 1.242 0 1.639 110 283 1.292 0 1.685 110 293 1.216 0 1.619 110 263 1.174 0 1.547 3.870 193 0 4.063 3.746 190 0 3.936 3.733 169 0 3.902 3.684 170 0 3.854 2.718 543 305 394 14 31 4.005 2.644 496 277 412 23 24 3.876 2.579 565 267 397 12 32 3.852 2.441 623 282 382 26 32 3.786 58 60 50 68 Bilanz Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV 55 WSW 3/4/5 Energie GmbH Bromberger Str. 39 – 41 42281 Wuppertal Telefon: 0202 569-5810 Telefax: 0202 569-805810 E-Mail: info@wsw-345-energie.de www.wsw-345-energie.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
100.000,00 € Die WSW Energie & Wasser AG ist mit 74,9% (74.900,00 €) und die GDF SUEZ Energie Deutschland AG mit 25,1% (25.100,00 €) an der Gesellschaft beteiligt. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Unternehmensgegenstand der im Jahr 2009 gegründeten Gesellschaft ist die Lieferung von Strom und Gas und der first level Vertrieb (erster Kontakt, Geschäftsanbahnung) hiermit verbundener Energiedienstleistungen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Andreas Brinkmann Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 7 7 56 2011 7 8 2012 7 9 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,2 Mio. €) vor Ergebnisabführung ab. Das Geschäftsjahr war weiterhin geprägt durch die Herstellung von Kontakten sowie die Erhöhung der Bekanntheit und den Imageaufbau. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 14 Mio. € erhöht. Demgegenüber stehen gestiegene Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 14,2 Mio. €. Dieser Anstieg ist insbesondere auf gestiegene Materialaufwendungen in Höhe von rd. 13,9 Mio. € sowie erhöhte Personalaufwendungen von rd. 49 T€ und sonstige betriebliche Aufwendungen von rd. 204 T€ zurückzuführen. Die gestiegenen Umsatzerlöse konnten den Anstieg der Aufwendungen nicht vollständig kompensieren. Für die Geschäftsjahre 2013 ff. wird eine positive Geschäftsentwicklung erwartet. Entwicklung des Jahresergebnisses* (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 3.000 100% 2.310 2.500 2.000 2.214 2.044 75% 1.728 50% 1.500 43,3% 1.000 25% 19,1% 500 0% 0 2009 2009 2010 2011 2010 13,9% 2011 13,6% 2012 2012 * vor Ergebnisabführung Leistungsdaten: Das kontrahierte Absatzvolumen Strom und Gas beträgt insgesamt 462 GWh (Vorjahr: 250 GWh). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der WSW Energie & Wasser AG sowie verschiedene Bezugs- und Dienstleistungsverträge innerhalb des Konzerns WSW. 57 2012 2011 2010 2009* 18 7.210 92 7.320 26 7.034 87 7.147 16 5.088 91 5.195 15 7.525 95 7.635 994 1.261 5.065 0 7.320 994 1.396 4.757 0 7.147 994 1.019 3.182 0 5.195 3.304 413 3.918 0 7.635 42.526 79 19 42.624 28.460 122 47 28.629 19.562 68 20 19.650 9.193 13 6 9.212 777 38.796 8 844 36 119 40.580 728 24.931 4 640 2 110 26.415 675 15.963 3 586 0 113 17.340 206 6.736 1 458 0 83 7.484 2.044 2.214 2.310 1.728 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor Ergebnisabführung * 01.07.-31.12.2009 58 WSW Energielösungen GmbH Bromberger Str. 39 - 41 42281 Wuppertal Telefon: 0800 6364000 Telefax: 0800 6364001 E-Mail: info@wsw-energieloesungen.de www.wsw-energieloesungen.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft: 100.000,00 € An der Gesellschaft sind mit je 50,0% (50.000,00 €) die Cofely Deutschland GmbH, Köln und die WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal beteiligt. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2010 gegründet. Der Gegenstand des Unternehmens umfasst die Lieferung von Strom und Gas und der first-level-Vertrieb (erster Kontakt, Geschäftsanbahnung) hiermit verbundener Energiedienstleistungen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Ulrich Rieke Herr Harald Volles Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge. Weitere Mitarbeiter beschäftigt die Gesellschaft nicht. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. 59 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 22 T€ (Vorjahr rd. 16 T€) ab. Die Aktivitäten der Gesellschaft umfassten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 die Skizzierung von Produktideen, die Identifizierung von Chancen für Projekte, Herstellung von Kontakten sowie den Aufbau von Prozessen. Der Jahresfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus Verwaltungskosten. Für das Geschäftsjahr 2013 werden etwas höhere Umsatzerlöse bei gleichen Aufwendungen erwartet, so dass voraussichtlich ein negatives Jahresergebnis erzielt wird. Ab dem Jahr 2015 wird derzeit von positiven Jahresergebnissen ausgegangen. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 0 -5 98,3% 96,3% 75% -10 -15 50% -16 -20 25% -22 -25 -30 100% 100% -28 2010 0% 2011 2012 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH sowie ein Kooperationsvertrag mit der WSW Energie & Wasser AG. 60 2012 2011 2010 949 2 0 951 0 957 0 957 0 1.009 0 1.009 935 0 16 0 951 957 0 0 0 957 972 0 37 0 1.009 6 0 5 11 6 0 11 17 2 0 5 7 0 0 0 33 0 0 33 0 0 0 33 0 0 33 0 0 0 35 0 0 35 -22 -16 -28 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 61 GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG Niedersachsendamm 10 26388 Wilhelmshaven Telefon: 030 726153500 Telefax: 030 726153502 E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Kommanditkapital: 1.238.493,92 € Die persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven Verwaltungs GmbH, Wilhelmshaven, die keine Einlage leistet und am Vermögen nicht beteiligt ist. Sie erhält jährlich eine Haftungsvergütung in Höhe von 5% ihres Stammkapitals. Kommanditisten der Gesellschaft sind die GDF SUEZ Kraftwerke Nord Beteiligungs GmbH, Berlin, mit einem Kapitalanteil in Höhe von rd. 644.009 T€, die BKW Dritte Energie Beteiligungs-GmbH, Berlin, mit 408.705 T€ sowie die WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal mit rd. 185.779 T€. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2007 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Planung, die Entwicklung, die Errichtung, der Bau und der Betrieb eines Steinkohlekraftwerkes in Wilhelmshaven mit einer Leistung von circa 731 MW sowie der anschließende Verkauf des erzeugten Stroms. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Die Geschäftsführung und Vertretung wird allein durch die Komplementärin, die GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven Verwaltungs GmbH, Wilhelmshaven, wahrgenommen. Geschäftsführer der Komplementärin: Herr Hans Hartmann Herr Michael Stephan Frau Anke Langner (ab 25.01.2013) Angaben über die Bezüge der Geschäftsführung sind nicht im Jahresabschluss aufgeführt. Weitere Organe sind die Gesellschafterversammlung, der Bauausschuss, der Finanzausschuss und der Betriebsführungsausschuss. In 2012 waren keine Mitarbeiter beschäftigt. Mit der technischen und kaufmännischen Betriebsführung der Anlage wurde die GDF SUEZ Kraftwerke Nord Betriebs GmbH beauftragt. 62 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 58,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 23,5 Mio. € Jahresfehlbetrag) ab. Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus laufenden Aufwendungen, die nicht aktiviert wurden. Die Erhöhung des Jahresfehlbetrages ist bedingt durch den Austausch von Membranwänden des Kessels, die sich sowohl auf die sonstigen betrieblichen Aufwendungen als auch durch Ausgleichszahlung eines Lieferanten auf die sonstigen betrieblichen Erträge auswirken. Die erzielten Umsatzerlöse in Höhe von rd. 429 T€ (Vorjahreswert: rd. 444 T€) beziehen sich auf die Vermietung von Containern. Die Inbetriebnahme des Kraftwerks wird voraussichtlich Ende 2013 erfolgen. Es wird für das Geschäftsjahr 2013 ein negatives Jahresergebnis erwartet. Ab dem Jahr 2014 wird ein positives Jahresergebnis prognostiziert. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in T€) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 0 100% 92,6% 93,6% 2010 2011 93,7% -10.000 -20.000 75% -13.197 -23.511 -30.000 50% -40.000 -50.000 25% -60.000 -58.193 -70.000 2010 2011 0% 2012 2012 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. 63 2012 2011 2010 1.192.326 23.147 49 1.215.522 1.096.335 33.673 935 1.130.943 913.539 62.316 1.568 977.423 1.139.212 17.973 58.337 0 1.215.522 1.059.001 9.776 62.166 0 1.130.943 904.637 3.931 68.855 0 977.423 429 60.116 53 60.598 444 0 207 651 368 0 179 547 10 217 108.753 810 9.001 118.791 0 0 1 18.173 1.165 4.824 24.162 0 0 1 13.743 0 0 13.744 -58.193 -23.511 -13.197 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 64 GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH Friedrichstraße 200 10117 Berlin Telefon: ./. Telefax: ./. E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € Gesellschafter sind mit 51% (12.750,00 €) die GDF SUEZ Energie Deutschland GmbH, Berlin und mit 49% (12.250,00 €) die WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2011 gegründet. Der Unternehmensgegenstand umfasst die Geschäftsführung und Vertretung der GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG mit Sitz in Berlin als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung; Tätigkeiten nach dem Kreditwesengesetz sind ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, bei anderen Gesellschaften, die die Entwicklung, die Errichtung und den Bau und Betrieb von Windkraftanlagen zum Gegenstand haben, die persönliche Haftung und Geschäftsführung und Vertretung zu übernehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen und alle geschäftlichen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland zu errichten sowie andere Unternehmen im In- und Ausland zu erwerben und sich an solchen zu beteiligen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Sven-Gunnar Boné (bis 15.05.2012) Herr Dr. Ralf Schwarz (bis 17.07.2012) Herr Prof. Norbert Hüttenhölscher (ab 16.05.2012) Herr Dino Wolfgang Höll (ab 18.07.2012) Eine etwaige Vergütung der Geschäftsführung ist nicht im Jahresabschluss aufgeführt. Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. 65 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 2 T€ ab (Vorjahr: rd. -7 T€). Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB und Erleichterungsvorschriften werden teilweise in Anspruch genommen. Es wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet, da auch keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt bestehen. 2012 2011 0 30 0 30 0 29 0 29 24 0 6 0 30 22 0 7 0 29 8 0 0 8 0 0 0 0 Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 7 0 0 7 Jahresüberschuss / Fehlbetrag 2 -7 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 66 GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG Niedersachsendamm 10 26388 Wilhelmshaven Telefon: 030 726153500 Telefax: 030 726153502 E-Mail: : ./. Homepage: ./. Beteiligungsverhältnis: Kommanditeinlage der Gesellschaft
5.000,00 € Die persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin), die GDF SUEZ Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH, Berlin, ist nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt und leistet keine Einlagen. Die Komplementärin erhält jährlich eine Haftungsvergütung in Höhe von 5% ihres Stammkapitals. Die Kommanditeinlage verteilt sich auf die GDF SUEZ Energie Deutschland AG, Berlin, mit einer Hafteinlage von 2.550,00 € sowie die Energie & Wasser AG, Wuppertal mit einer Hafteinlage von 2.450,00 €. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Unternehmensgegenstand der im Jahr 2011 gegründeten Gesellschaft umfasst die Entwicklung, die Errichtung, den Bau und den Betrieb von Windkraftanlagen eines Windparks im unterfränkischen Helmstadt bei Würzburg mit einer Leistung von insgesamt 12,5 MW sowie der anschließende Vertrieb des erzeugten Stroms. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Die Geschäftsführung wird allein durch die Komplementärin, die GDF SUEZ Windpark Beteiligungs GmbH, wahrgenommen. Geschäftsführer der Komplementärin im abgelaufenen Geschäftsjahr waren: Herr Sven-Gunnar Boné (bis 15.05.2012) Herr Dr. Ralf Schwarz (bis 17.07.2012) Herr Prof. Nobert Hüttenhölscher (ab 16.05.2012) Herr Dino Wolfgang Höll (ab 18.07.2012) Eine etwaige Vergütung der Geschäftsführung ist nicht im Jahresabschluss aufgeführt. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Darüber ist Gesellschafterausschuss, als weiteres Organ, wurde noch nicht gebildet worden. Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. 67 der Wirtschaftliche Lage: Der Windpark besteht aus fünf Windrädern, die im Juni 2012 in Betrieb genommen wurden. Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 35 T€ (Vorjahr: rd. 34 T€ Jahresfehlbetrag) ab. Es wurden Umsatzerlöse in Höhe von rd. 1,3 Mio. € erzielt. Die Aufwendungen betrugen für das Geschäftsjahr 2012 rd. 1,3 Mio. €. Für das Jahr 2013 wird von einem positiven Jahresergebnis ausgegangen. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in T€) 100% 35 98,2% 99,8% 2011 2012 75% 50% 25% -34 2011 0% 2012 Leistungsdaten: 13 GWh EEG-Strom wurden produziert. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. 68 2012 2011 21.120 1.251 61 22.432 6.656 1.262 0 7.918 22.037 62 333 0 22.432 7.903 15 0 0 7.918 1.303 0 11 1.314 0 0 0 0 0 0 799 350 130 0 1.279 0 0 0 34 0 0 34 35 -34 Bilanz Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 69 WSW mobil GmbH Bromberger Str. 39 – 41 42281 Wuppertal Telefon: 0202 569-0 Telefax: 0202 569-4590 E-Mail: wsw@wsw-online.de www.wsw-online.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
5.000.000,00 € Die Anteile werden vollständig von der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH gehalten. Beteiligungen: Es besteht eine Beteiligung an der VSG Verkehrs-Service GmbH, Wuppertal, mit 90% (222.750,00 €) sowie eine 10%ige (2.800,00 €) Beteiligung an der Regionale Bahngesellschaft Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann – Wuppertal mbH, Mettmann (Regiobahn). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde 2006 gegründet und ist ein Dienstleistungsunternehmen für kommunale Aufgaben in der Stadt Wuppertal und der umliegenden Region, insbesondere im Bereich a) der Umsetzung von verkehrspolitischen Vorgaben der Stadt Wuppertal als Auftraggeberin, b) der Erbringung und Durchführung eines integrierten Verkehrsangebotes, insbesondere Verkehrsdienstleistungen einschließlich des Freihaltens der Verkehrswege und Güterverkehr, c) des Managements städtischer Veranstaltungen einschließlich des Kartenverkaufs, d) des Baus und Betriebs kommunaler Infrastruktureinrichtungen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Andreas Feicht (Vorsitzender) Herr Ulrich Jaeger (214.463,64 €, davon Entgelt 191.669,35 €, Sachbezüge 13.085,29 € und variabler Vergütungsanspruch 9.679,00 € ) Herr Markus Schlomski (Arbeitsdirektor) Die Herren Schlomski und Feicht erhielten keine Bezüge von der Gesellschaft. Aufsichtsrat: StD MdL Stv. Stv. Stv. Stv. Herr Dr. Johannes Slawig (Vorsitzender) (3.262,42 €) Herr Thomas Schmidt (stellv. Vorsitzender) (2.446,74 €) Herr Dietmar Bell (bis 05.07.2012) (947,66 €) Herr Volker Dittgen (1.631,16 €) Frau Grit Genster (bis 05.07.2012) (947,66 €) Frau Birgit Hahne-Butz (1.631,16 €) Herr Hans-Jörg Herhausen (ab 05.07.2012) (820,20 €) Herr Jörg Kelle (bis 05.07.2012) (947,66 €) Herr Ulf Klebert (1.631,16 €) Herr Dr. Reinhard Klopfleisch (1.631,16 €) Herr Jan-Phillip Kühme (1.631,16 €) Frau Anja Liebert (2.883,72 €) 70 Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Herr Wilfried Michaelis (1.631,16 €) Frau Suna Sayin (ab 05.07.2012) (820,20 €) Herr Andreas Scheidt (1.631,16 €) Herr Michael Schmitz (ab 05.07.2012) (820,20 €) Herr Bernhard Simon (1.631,16 €) Herr Rainer Spiecker (bis 30.06.2012) (810,96 €) Herr Hartmut Stiller (1.631,16€) Frau Christiane Thiemann (1.631,16 €) Herr Karsten Treptow (1.631,16 €) Herr Oliver Siegfried Wagner (1.631,16 €) Frau Beate Weber (ab 05.07.2012) (820,20 €) Herr Gerd-Peter Zielezinski (1.631,16 €) Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 763 ./. 2010 739 ./. 2011 724 ./. 2012 742 737 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 53,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 43,5 Mio. €) ab. Die Umsatzerlöse liegen um rd. 1,9 Mio. € über dem Vorjahreswert und resultieren insbesondere aus dem Bereich Omnibus. Der Anstieg der Umsatzerlöse beruht im Wesentlichen auf der Tarifsteigerung. Die Aufwendungen liegen insgesamt um rd. 6,7 Mio. € höher als im Geschäftsjahr 2011. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Anstieg der Personalaufwendungen. Diese verzeichnen eine Erhöhung um rd. 4,9 Mio. € und sind u. a. einerseits durch die Übernahme von rd. 30 Mitarbeitern der VSG (gemeinsamer Betrieb) sowie der Tariferhöhung begründet. Für die Jahre 2013 und 2014 wird mit vergleichbaren negativen Jahresergebnissen gerechnet, welche aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrages von der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH übernommen werden. Die Entwicklung des Jahresergebnisses wird geprägt durch Investitionen, hauptsächlich im Bereich der Schwebebahn, insbesondere der Anschaffung der neuen Schwebebahnfahrzeuge. 71 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses* (in T€) 10.000 100% 0 -10.000 75% -20.000 -30.000 50% -40.000 -50.000 -60.000 -49.044 -43.452 -52.380 25% 10,8% -53.486 -70.000 11,6% 10,2% 9,3% 0% 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 *vor Ergebnisabführung Leistungsdaten: Die Anzahl der Fahrgäste der Gesellschaft beträgt 88,5 Mio. Personen (Vorjahr: 89,9 Mio. Fahrgäste) und ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,6% gesunken. Davon nutzen rd. 68,8 Mio. Fahrgäste die Omnibusse und rd. 19,6 Mio. Personen die Schwebebahn. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Mit der Stadt Wuppertal besteht ein Konzessionsvertrag. Mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH bestehen ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag, sowie konzerninterne Liefer- und Dienstleistungsverträge. Die Finanzierungslücke beim Ausbau der Schwebebahn (wegen gekürzter Landeszuschüsse) wird je zur Hälfte von der Stadt Wuppertal und von der WSW mobil GmbH geschlossen. Die Verpflichtung der Stadt Wuppertal beträgt insgesamt rd. 58 Mio. €, wovon 50% bereits Ende 2005 gezahlt wurden. Die verbleibenden 50% werden in einem Zeitraum von 10 Jahren ratenweise beglichen. 72 2012 2011 2010 2009 213.609 63.800 159 277.568 155.498 96.962 181 252.641 160.292 62.136 63 222.491 146.284 57.055 37 203.376 25.780 0 34.151 216.438 1.199 277.568 25.780 53 29.742 196.319 747 252.641 25.780 142 32.448 163.408 713 222.491 22.050 142 39.278 140.806 1.100 203.376 62.551 13.036 1.342 76.929 60.624 18.098 1.542 80.264 60.495 24.052 1.965 86.512 59.650 19.322 1.460 80.432 Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 51.321 41.502 9.864 20.629 7.017 82 130.415 46.398 41.820 9.943 19.927 5.548 80 123.716 51.206 49.768 10.151 22.073 5.613 81 138.892 45.170 42.944 9.483 24.776 7.018 85 129.476 Jahresüberschuss / Fehlbetrag -53.486 -43.452 -52.380 -49.044 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten + Ertragszuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge vor Verlustübernahme 73 Regionale Bahngesellschaft Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann – Wuppertal mbH (Regio-Bahn) An der Regiobahn 15 40822 Mettmann Telefon: 02104 305-0 Telefax: 02104 305-105 E-Mail: info@regio-bahn.de www.regio-bahn.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
28.000,00 € An der Gesellschaft halten die Stadt Düsseldorf 35% (9.800,00 €), der Kreis Mettmann 20% (5.600,00 €), der Rhein-Kreis Neuss 11,8% (3.300,00 €), die Stadt Kaarst und die Stadtwerke Neuss GmbH je 11,6% (3.250,00 €) sowie die WSW mobil GmbH 10% (2.800,00 €) der Anteile. Beteiligungen: Regiobahn Fahrbetrieb GmbH (bis 31.12.2010) Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Gegenstand, der im Jahr 1992 gegründeten Gesellschaft, ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages der Betrieb des Schienenverkehrs auf der Strecke Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann in eigener Trägerschaft und die Sicherstellung eines auf die Marktbedürfnisse zugeschnittenen Betriebes auf dieser Strecke. Die Gesellschaft bedient sich zur Durchführung dieses Betriebes eines Betriebsführers. Der öffentliche Zweck besteht in der Versorgung der Bevölkerung mit Schienenpersonennahverkehr. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführer: Herr Joachim Korn (149.364,46 €) In der Vergütung von Herrn Korn sind variable Vergütungen in Höhe von 17,5 T€ enthalten. Aufsichtsrat: Herr Dr. Christian Will (Vorsitzender) (2.700,00 €) Herr Thomas Hendele (stellv. Vorsitzender) (1.800,00 €) Herr Dr. Stephan Keller (stellv. Vorsitzender) (1.575,00 €) Frau Anna-Maria Holt (975,00 €) Herr Erwin Popien (825,00 €) Herr Matthias Herz (825,00 €) Herr Andreas Hartnigk (975,00 €) Herr Ottokar Iven (900,00 €) Herr Arno Werner (825,00 €) Beig. Herr Frank Meyer (825,00 €) Wirtschaftsausschuss: Der Aufsichtsrat ernennt die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses aus seiner Mitte. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. 74 2009 16 13 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 15 15 2011 14 13 2012 11 13 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 230 T€ (Vorjahr: rd. 376 T€ Jahresüberschuss) ab. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 461 T€ gesunken. Der Rückgang ergibt sich aus verminderten Mieteinnahmen für die Nutzung der Betriebshalle sowie niedrigeren Erlöse aus Geschäftsbesorgungsleistungen der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH. Der Verkauf von 12 Diesel-Triebzügen zum Ende des Jahres 2010 wirkt sich durch entfallende Erträge aus Nutzungsüberlassung mindernd aus. Die betrieblichen Erträge sind in 2011 wieder mit den Vorjahren vergleichbar. Im Geschäftsjahr 2010 war hierin eine Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse enthalten, weshalb die sonstigen betrieblichen Erträge höher ausfielen. Die Aufwendungen verzeichnen einen Anstieg in Höhe von rd. 173 T€ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 und sind u. a. bedingt durch höhere Instandhaltungsaufwendungen. Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein positives Jahresergebnis erwartet. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 500 381 400 100% 376 300 75% 200 100 86 50% 0 -100 25% -200 7,9% -300 2009 2010 2011 -230 2012 11,0% 14,2% 14,5% 0% 2009 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Das ehemalige Tochterunternehmen übernimmt seit Februar 2006 die Durchführung des Schienenverkehrs, weshalb die Gesellschaft nur noch als reines Eisenbahninfrastrukturunternehmen tätig ist. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. 75 2012 2011 2010 2009 27.999 447 129 28.575 29.850 722 81 30.653 31.663 4.374 145 36.182 45.264 1.060 55 46.379 23.119 281 4.731 444 28.575 25.120 314 4.741 478 30.653 25.819 476 9.375 512 36.182 36.168 683 9.528 0 46.379 3.867 2.443 1 6.311 4.328 2.415 1 6.744 5.079 11.536 1 16.616 5.020 3.572 3 8.595 875 0 2.586 2.928 151 1 6.541 868 0 2.612 2.656 180 52 6.368 941 0 3.785 11.118 388 3 16.235 919 0 3.671 3.476 442 1 8.509 -230 376 381 86 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital inkl. Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige/betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 76 VSG Verkehrs Service GmbH Deutscher Ring 18 42327 Wuppertal Telefon: 0202 569-1501 Telefax: ./. E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
247.500,00 € Die Gesellschaft ist ein direktes Tochterunternehmen der WSW mobil GmbH, welche 90% (222.750,00 €) der Anteile hält. Der zweite Gesellschafter ist die Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH, die mit 10% (24.750,00 €) an der VSG beteiligt ist. Beteiligungen: Die Gesellschaft ist alleinige Anteilseignerin der VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal mbH (45.000,00 €) sowie Anteilseignerin an der GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH mit 10% (15.338,76 €). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die im Jahr 1994 gegründete Gesellschaft hat den Unternehmensgegenstand der Erbringung von Verkehrsdienstleistungen aller Art im öffentlichen Personen- und Güterverkehr hauptsächlich für die Gesellschafter und andere Verkehrsunternehmen einschließlich aller damit unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich hierzu an anderen Unternehmen beteiligen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bernd Schulten Der Geschäftsführer erhält keine Bezüge von der Gesellschaft. Aufsichtsrat: StD Stv. Stv. Herr Markus Schlomski (Vorsitzender) (0,00 €) Herr Kenan Millihuzin (stellv. Vors., bis 14.04.2012) (102,26 €) Herr Martin Orthen (ab 01.06.2012) (stellv. Vorsitzender ab 26.09.2012) (307,78 €) Herr Kastriot Berisha (ab 15.04.2012) (306,78 €) Frau Grit Genster (bis 31.05.2012) (102,26 €) Herr Ulrich Jaeger (0,00 €) Herr Jochen Bellingkrodt (0,00 €) Herr Dr. Johannes Slawig (306,78 €) Herr Volker Dittgen (409,04 €) Herr Bernhard Simon (409,04 €) Frau Oya Erdem (409,04 €) Herr Thomas Schmidt (beratend) (409,04 €) Herr Gans-Günther Göbel (beratend)(0,00 €) Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. 77 2009 430 ./. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 419 ./. 2011 444 ./. 2012 616 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 604 T€ (Vorjahr: 644 T€) aus. Seit dem 01.01.2012 wurde der Betrieb der VGW, d. h. die Leistungen und die Mitarbeiter auf die VSG übergeleitet. Den im Wesentlichen daraus bedingten erhöhten Umsatzerlösen um rd. 4,9 Mio. € stehen gestiegene Personalaufwendungen sowie gesunkene Materialaufwendungen aufgrund des Wegfalls bezogener Leistungen gegenüber. Insgesamt konnten die Mehrerlöse die Mehraufwendungen nicht vollständig kompensieren, so dass das Jahresergebnis um rd. 39 T€ unter dem Vorjahreswert liegt. Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein positives Jahresergebnis erwartet. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 1.000 644 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 604 500 0 75% -500 -305 -1.000 50% -1.500 -2.000 -2.500 -3.000 39,7% 25% 0,0% -2.478 2009 35,6% 12,9% 0% 2010 2011 2009 2012 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Gefahrene Stunden VSG mit WSW inkl. Untervergabe an VGW in 2012 685.190 Stunden (Vorjahr: 476.558 Stunden). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Fahrleistungsverträge und ein Vertrag über die Leihung der für die Leistungserbringung erforderlichen Verkehrsmittel mit der WSW mobil GmbH. 78 2012 2011 2010 2009 792 3.886 3 0 4.681 590 2.080 0 0 2.670 563 2.680 0 0 3.243 2.516 2.503 1.367 0 6.386 1.666 1.680 1.335 0 4.681 1.061 943 666 0 2.670 418 736 2.089 0 3.243 0 462 5.924 0 6.386 23.783 1.088 23 24.894 18.921 668 46 19.635 25.808 591 88 26.487 24.975 659 94 25.728 21.523 1.795 38 932 1 1 24.290 14.874 3.384 185 519 30 0 18.991 13.693 12.338 4 629 128 0 26.792 13.572 11.841 2.099 521 173 0 28.206 604 644 -306 -2.478 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 79 VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal mbH Deutscher Ring 10 42327 Wuppertal Telefon: 0202 271630 Telefax: 0202 2716312 E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
45.000,00 € Die VSG Verkehrs-Service GmbH ist Alleingesellschafterin. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Gegenstand der im Jahr 1979 gegründeten Gesellschaft umfasst die auftragsweise Durchführung von Linien- und Schülerverkehr mit Omnibussen und anderen Verkehrsmitteln sowie die Vermietung von Omnibussen und Personenkraftwagen, die Vertretung anderer Verkehrsgesellschaften, die Durchführung und Abwicklung solcher Geschäfte und deren Ausdehnung auf verwandte Gewerbe. Die Aufgaben der Gesellschaft werden entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung NRW erbracht. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bernd Schulten Der Geschäftsführer erhält keine Bezüge von der Gesellschaft. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 238 ./. 2010 201 ./. 80 2011 184 ./. 2012 0 0 Wirtschaftliche Lage: Zum 01.01.2012 erfolgte ein Betriebsübergang, so dass das operative Geschäft sowie die Mitarbeiter auf die Alleingesellschafterin VSG übergegangen sind. Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 215 T€ (Vorjahr: rd. 384 T€) ab, welches sich im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie einem positiven Zinsergebnis ergibt. Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein negatives Jahresergebnis prognostiziert. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 600 384 400 215 74,4% 75% 200 0 50% -200 -400 32,3% -302 -600 25% -563 0,8% -800 0,0% 0% 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH. 81 2012 2011 2010 2009 0 976 0 0 976 0 1.583 0 0 1.583 33 886 1 23 943 2.579 1.737 6 0 4.322 726 234 16 0 976 510 810 263 0 1.583 0 637 305 1 943 37 596 3.688 1 4.322 0 233 23 256 7.971 109 96 8.176 8.834 782 6 9.622 9.413 331 2 9.746 8 0 0 33 0 0 41 6.193 758 4 837 0 0 7.792 6.989 1.660 301 1.102 132 1 10.185 6.622 1.789 710 766 158 3 10.048 215 384 -563 -302 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag Passiva in T € Eigenkapital inkl. Rücklageanteil Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 82 GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH Nordstr. 38 42853 Remscheid Telefon: 02191 497738-0 Telefax: 02191 497738-89 E-Mail: mail@schulten.de www.schulten.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
153.387,56 € Die Paul Schulten GmbH & Co. KG ist mit 49% (75.159,90 €), die BEG Entsorgungsgesellschaft mbH mit 41% (62.888,90 €) und die VSG Verkehrs Service GmbH mit 10% (15.338,76 €) an der Gesellschaft beteiligt. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1998 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Erbringung von Entsorgungs- und Serviceleistungen einschließlich Reinigung für Einrichtungen der Städte Wuppertal, Remscheid und Velbert sowie für Einrichtungen der privatrechtlich organisierten Unternehmen und Verkehrsbetriebe, bei denen sich die o. g. Städte mit min. 50% unmittelbar oder mittelbar beteiligt haben (Hilfsbetrieb zur Deckung des Eigenbedarfs). Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Oliver Knedlich Die Bezüge der Geschäftsführung sind gemäß § 286 IV HGB nicht aufgeführt. Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr einen Arbeitnehmer. Zur Zieleerreichung bedient sich die GKE der Paul Schulten GmbH & Co. KG, welche die Aufgaben im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages ausführt. 83 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 119 T€ (Vorjahr: rd. 122 T€) ab. Eines der Hauptziele im Geschäftsjahr 2012 war die Betriebsführung der APH Service GmbH. Die Erlöse haben sich insgesamt um rd. 151 T€ verringert. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen geringere Umsatzerlöse in Höhe von rd. 148 T€. Die Aufwendungen verzeichnen einen Rückgang in Höhe von rd. 148 T€. Dies resultiert insbesondere aus geringeren Aufwendungen für bezogene Leistungen, die unter der Aufwandsposition Materialaufwand geführt werden. Für das Jahr 2013 wird ein positives Jahresergebnis erwartet. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 112 118 122 75% 119 50% 31,1% 33,8% 35,4% 38,5% 25% 0% 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Dienstleistungsvertrag mit der APH-Service GmbH. 84 2012 2011 2010 2009 0 707 0 707 0 779 0 779 6 796 0 802 6 847 0 853 272 5 430 0 707 276 7 496 0 779 271 6 525 0 802 265 7 581 0 853 4.395 180 0 4.575 4.542 184 0 4.726 4.746 180 0 4.926 4.603 180 0 4.783 14 4.319 0 68 0 55 4.456 14 4.464 0 69 0 57 4.604 14 4.668 0 71 0 54 4.808 14 4.528 6 68 0 55 4.671 119 122 118 112 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 85 AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal Korzert 15 42349 Wuppertal Telefon: 0202 4042-0 Telefax: 0202 4042-176 E-Mail: gf@awg-wuppertal.de www.awg.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
5.000.000,00 €. Die Anteile werden von der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit 70,47% (3.523.475,00 €), der Stadtwerke Remscheid GmbH mit 24,97% (1.248.475,00 €), der Stadtwerke Velbert GmbH mit 4,50% (225.000,00 €) und mit je 0,03% (1.525,00 €) von den Städten Wuppertal und Remscheid gehalten. Beteiligungen: Die Gesellschaft ist an der WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH zu 100% (25.000,00 €), an der WLG Wertstofflogistik GmbH mit 49,00% (12.250,00 €) und an der Wuppertal Marketing GmbH mit 2,33% (5.000,00 €) beteiligt. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1971 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Erfassung, Sammlung, Beförderung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen, insbesondere der Betrieb von Anlagen für thermische Behandlung von Abfällen. Die Gesellschaft kann weitere Dienstleistungen erbringen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen. Sie kann darüber hinaus alle sonstigen der Abfallverringerung, -verwertung oder -beseitigung mittelbar oder unmittelbar dienenden Tätigkeiten ausführen und Anlagen planen, errichten und betreiben. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Wolfgang Herkenberg Herr Conrad Tschersich Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird entsprechend § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Aufsichtsrat: Stv. MdL Stv. Stv. Stv. Stv. Herr Klaus Jürgen Reese (Vorsitzender) (4.920,00 €) Frau Elke Rühl (1.stellv. Vorsitzende) (3.690,00 €) Herr Willy Görtz (2.stellv. Vorsitzender) (3.690,00 €) Herr Frank Braken (2.460,00 €) Herr Karlheinz Emmert (2.460,00 €) Herr Ralph Güther (2.460,00 €) Herr Dirk Jaschinsky (1.845,00 €) (bis September 2012) Herr Burkhard Mast-Weisz (2.460,00 €) Frau Ingelore Ockel (2.460,00 €) Herr Günter Pott (2.460,00 €) Herr Paul-Yves Ramette (2.460,00 €) Herr Bernhard Sander (2.460,00 €) Frau Ursel Simon (2.460,00 €) 86 StD Stv. Herr Dr. Johannes Slawig (2.460,00 €) Herr Fred Surga (2.460,00 €) Herr Hartmut Tahn (2.460,00 €) Herr Thomas Uebrick (2.460,00 €) Herr Peter-Edmund Uibel (2.460,00 €) Herr Andreas Weigel (2.460,00 €) Herr Frank Zittlau (615,00 €) (ab Oktober 2012) Herr Andreas Feicht (beratend) Herr Dr. Thomas Hoffmann (beratend) Herr Heinz-Werner Thissen (beratend) Als weiteres Organ der Gesellschaft gibt es die Gesellschafterversammlung. 2009 373 378 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 393 398 2011 402 395 2012 404 413 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 7,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 6,1 Mio. €) vor Ergebnisabführung und Entnahme/Einstellung in Rücklagen aus. Die Erlöse liegen insgesamt um rd. 1,4 Mio.€ unter dem Vorjahreswert, u. a. aufgrund geringerer Umsatzerlöse in Höhe von rd. 811 T€. Die Aufwendungen sind in Höhe von rd. 6,9 Mio. € im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 gesunken, so dass insgesamt ein Anstieg des Jahresergebnisses in Höhe von rd. 1,2 Mio. € erzielt werden konnte. Der Jahresüberschuss wird in voller Höhe an die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH abgeführt. Durch die Mitgliedschaft bei EKO City ist eine langfristige Auslastung des Müllheizkraftwerks gesichert. Für das Geschäftsjahr 2013 wird aufgrund der nicht linear anfallenden Instandhaltungskosten ein geringerer Jahresüberschuss als in 2012 prognostiziert. Entwicklung des Jahresergebnisses* (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 25.000 20.000 100% 17.532 75% 15.000 50% 10.000 4.704 5.000 6.063 7.229 25% 14,5% 18,8% 15,7% 2009 2010 2011 16,2% 0% 0 2009 2010 2011 2012 2012 *vor Ergebnisabführung und vor Entnahme oder Zuführung von Rücklage Leistungsdaten: Die angelieferte Abfallmenge lag im Jahr 2012 bei 406.506 Mg Abfälle (Vorjahr: 404.607 Mg). Im Bereich Haus- und Sperrmüll wurden in 2011 91.611 Mg (Vorjahr: 92.209 Mg) im Stadtgebiet Wuppertal gesammelt. 87 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Gebührenberechnung und -abrechnung für die Abfallentsorgung erfolgt durch die Stadt Wuppertal. Es bestehen mit der Stadt Grundstückspacht- und mietverträge und die AWG zahlt Bürgschaftsprovisionen an den städtischen Haushalt. Mit der Muttergesellschaft WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag sowie weitere Verträge innerhalb des Konzerns WSW. 2012 2011 2010 2009 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten 100.430 22.708 0 123.138 104.028 23.694 34 127.756 117.524 18.293 12 135.829 131.134 20.260 25 151.419 20.000 0 19.259 83.879 0 123.138 20.000 0 19.044 88.712 0 127.756 25.529 0 21.807 88.493 0 135.829 22.000 3.437 20.673 105.309 0 151.419 89.301 996 288 90.585 90.112 1.594 278 91.984 94.542 2.146 75 96.763 91.569 15.031 107 106.707 21.612 31.102 16.433 8.793 3.440 1.976 7.229 90.585 20.453 34.284 16.312 8.739 3.815 2.318 11.592 97.513 19.936 36.783 16.360 12.936 4.364 1.680 4.704 96.763 20.465 35.448 15.955 9.294 4.661 3.352 15.532 104.707 0 -5.529 0 2.000 Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Aufwendungen EAV Jahresüberschuss / Fehlbetrag* nach EAV und vor Entnahme/Zuführung Rücklage 88 WVW Wertstoff Verwertung Wuppertal GmbH Korzert 15 42349 Wuppertal Telefon: 0202 4042-155 Telefax: 0202 4042-176 E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € Die AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal ist Alleingesellschafterin. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2003 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Sammlung, der Transport, die Aufbereitung und die Verwertung von Erzeugnissen oder Abfällen zur Verwertung durch Rücknahmesysteme beim Endverbraucher im Gebiet der Gesellschafter der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die im Zusammenhang mit dem Geschäftszweck stehen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und Unternehmens-, Kooperations- und Interessengemeinschaftsverträge abschließen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Wolfgang Herkenberg Herr Conrad Tschersich Die Geschäftsführung erhält keine Bezüge der Gesellschaft. Aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der AWG ab dem Jahr 2004 sind die Geschäftsführerbezüge in der Vergütung für die AWG enthalten. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 ./. 28 2010 28 27 89 2011 22 22 2012 32 34 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 343 T€ (Vorjahr: rd. 4 T€) ab. Aus der Sammlung von Leichtverpackung (LVP) und Glas für die Stadt Wuppertal sowie verschiedener Transportaufträge konnten wie im Vorjahr nahezu konstante Umsatzerlöse in Höhe von rd. 1,3 Mio. € erzielt werden. Darüber hinaus besteht seit dem Jahr 2012 ein Pacht- und Betriebsführungsvertrag für die Schlackeaufbereitungsanlage der AWG in dessen Segment Umsatzerlöse in Höhe von rd. 5,1 Mio. € erzielt wurden. Den gestiegenen Erlösen in Höhe von rd. 5 Mio. € stehen höhere Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 4,8 Mio. € gegenüber. Für das Geschäftsjahr 2013 wird von einem positiven Jahresergebnis ausgegangen. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 343 75% 50% 25% 9 6 4 2009 2010 2011 26,3% 30,4% 36,8% 31,3% 0% 2012 2009 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Unmittelbares Mutterunternehmen ist die AWG, welche in den Konsolidierungskreis der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH einbezogen ist. Es bestehen u. a. ein Geschäftsbesorgungs-, Betriebsführungs-, Pacht- und Dienstleistungsvertrag mit der AWG. Die Gesellschaft konnte sich erfolgreich bei der Ausschreibung für Leichtverpackung (LVP) und Glas für das Stadtgebiet Wuppertal beginnend ab dem 01.01.2011 durchsetzen. 90 2012 2011 2010 2009 0 1.402 0 1.402 0 261 0 261 0 303 0 303 0 327 0 327 439 440 523 0 1.402 96 16 149 0 261 92 23 188 0 303 86 37 204 0 327 6.400 51 6 6.457 1.331 36 0 1.367 1.700 37 0 1.737 1.750 34 0 1.784 1.371 3.458 0 1.120 0 165 6.114 909 0 0 452 0 2 1.363 1.084 46 0 597 0 4 1.731 1.121 65 0 582 1 6 1.775 343 4 6 9 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 91 WLG Wertstoff Logistik GmbH Harzstr. 16 42349 Wuppertal Telefon: 0202 40711 Telefax: 0202 40715 E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € Die Anteile werden zu 49 % von der AWG (12.250,00 €) und zu 51% (12.750,00 €) von der R+C Ernenputsch GmbH & Co. KG gehalten. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2004 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Sammlung und der Transport von Abfällen (LVP-Materialien und Glas) zur Verwertung durch Rücknahmesysteme. Seit dem Jahr 2008 ist die Gesellschaft nicht mehr operativ tätig, daher wird auf weitere Ausführungen verzichtet. 92 2012 2011 2010 2009 0 36 0 36 0 37 0 37 0 39 0 39 0 43 0 43 36 0 0 0 36 37 0 0 0 37 39 0 0 0 39 43 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2 0 1 3 -2 -2 -3 2 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 93 ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal Klingelholl 80-84 42281 Wuppertal Telefon: 0202 563-6508 Telefax: 0202 563-6387 E-Mail: info@esw.wuppertal.de www.esw.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital des Eigenbetriebes
7.000.000,00 € Es handelt es sich um einen Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit, d. h. um rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Wuppertal. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen des Eigenbetriebes. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der im Jahr 1994 gegründete Eigenbetrieb hat den Zweck der bedarfsgerechten Versorgung der Einwohner der Stadt Wuppertal mit den Leistungen der Straßenreinigung, des Winterdienstes und des Fuhrparks. Darüber hinaus können alle sonstigen zweckdienlichen Geschäfte getätigt werden. Der öffentliche Zweck des Betriebes entspricht dem Gegenstand des Betriebes im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NW. Organe und Beschäftigte des Eigenbetriebs: (Stand 31.12.2011) Betriebsleitung: Herr Wolfgang Herkenberg (Erster Betriebsleiter) Herr Michael Drecker (Zweiter Betriebsleiter) (72.377,29 €) Herr Hans-Günter Dieckmann (stellv. Betriebsleiter) (45.522,19 €) Seit der Kommunalwahl im August 2009 werden die Aufgaben des Betriebsausschusses vom Ratsausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit wahrgenommen. Diesem gehörten zum 31.12.2011 folgende Mitglieder an: Stv. Herr Manfred Todtenhausen (Vorsitzender) Stv. Herr Wilfried Josef Klein (stellv.Vorsitzender) Stv. Herr Günter Pott Stv. Herr Rainer Spiecker Stv. Herr Andreas Weigel Stv. Herr Kurt-Joachim Wolffgang Stv. Herr Karlheinz Emmert Herr Eberhard Hasenclever Stv. Herr Thomas Kring Stv. Herr Paul Yves Ramette Stv. Frau Gerta Siller Herr Jörg-Henning Schwerdt Herr Axel Straub 94 2009 198 209 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 200 209 2011 212 222 2012 Wirtschaftliche Lage: Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 lag zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 1.200 100% 700 75% 64 200 127 50% 47,6% 51,4% 44,1% -300 25% -800 -1.300 -1.023 2009 0% 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Der städtische Haushalt erhält jährlich Einnahmen aus der Tilgung des Gesellschafterdarlehens sowie aus der Verzinsung des Sonderhaushaltes, die sowohl zu Aufwand als auch zu Ertrag bei dem Eigenbetrieb als auch bei der Stadt Wuppertal führen kann. 95 2012 2011 2010 2009 7.778 5.613 0 13.391 8.000 7.313 0 15.313 8.249 6.400 0 14.649 6.885 10 3.084 3.412 13.391 6.757 17 3.956 4.583 15.313 6.968 16 2.523 5.142 14.649 17.823 1.272 73 19.168 21.698 517 132 22.347 19.363 586 6 19.955 10.289 5.901 937 1.620 136 158 19.041 10.596 7.732 956 2.511 226 262 22.283 10.200 5.786 2.304 2.447 110 131 20.978 127 64 -1.023 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten Zuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 96 Stadt Wuppertal 94,94 %* GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal 100 % GWG-SPE Stadtund Projektentwicklungsgesellschaft mbH Wuppertal 20% Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH * 100% Mietgesellschaft der GWG GmbH & Co. KG Die Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH wurde bereits im Schaubild des WSW – Konzerns aufgezeigt. *Faktischer Anteil, da die GWG eigene Anteile in Höhe von 21% hält. 97 Konzern GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal Hoeftstr. 35 42103 Wuppertal Telefon: 0202 93110 Telefax: 0202 9311499 E-Mail: info@gwg-wuppertal.de www.gwg-wuppertal.de Konsolidierungskreis: Die GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal (GWG - SPE) und die Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG, Grünwald (GWG-Mietgesellschaft), an denen die GWG die hundertprozentige (Kommandit-) Beteiligung hält, sind in den Konzernabschluss einbezogen. Konsolidierungsgrundsätze: Forderungen (inkl. langfristige Ausleihungen) und Verbindlichkeiten sind zwischen den Gesellschaften im Rahmen der Schuldenkonsolidierung gegeneinander aufgerechnet worden. Aufgrund untergeordneter Bedeutung für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns, wird auf eine Zwischenergebniseliminierung von der GWG-SPE für die GWG erbrachten Leistungen verzichtet (§ 304 Abs. 2 HGB). Umsatzerlöse sowie sonstige Erträge wurden in Höhe von rd. 3,8 Mio. € mit den auf sie entfallenden Aufwendungen verrechnet. Wirtschaftliche Lage: Zum 31.12.2012 befanden sich 6.053 Wohn- und Gewerbeeinheiten (kurz: WE/GE) (Vorjahr: 6.071) im Konzernbestand. Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 12,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,5 Mio. € Jahresfehlbetrag) ab. Zum Jahresende 2012 wurden umfangreiche Maßnahmen zur Reorganisation und Rekapitalisierung der Gesellschaft eingeleitet. Dazu gehörte die Gesellschaft mit weiterem Eigenkapital auszustatten, was sich entsprechend positiv auf die Eigenkapitalquote auswirkt. Der Jahresabschluss wurde durch Sonder- und Einmaleffekte, bedingt durch die Rekapitalisierung und Neuausrichtung der Gesellschaft, geprägt. Die Erlösschmälerungen durch Leerstand, aufgrund von noch durchzuführenden Modernisierungsmaßnahmen, führten auch im Geschäftsjahr 2012 zu Belastungen. Die Leerstandsquote belief sich ohne die Service Wohnanlagen zwischen 5,7-7%. Die Seniorenwohnanlagen verzeichnen eine Leerstandsquote in Höhe von rd. 14%. 5.000 2.500 0 -2.500 -5.000 -7.500 -10.000 -12.500 -15.000 Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 100% 238 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 75% -1.663 -1.506 50% 25% 2009 2010 2011 6,7% 0% -12.912 2012 2009 98 2,8% 2010 2,5% 2011 9,5% 2012 2012 2011 2010 2009 328.704 73.647 193 402.544 334.387 32.929 2.275 369.591 336.225 39.016 4.446 379.687 290.485 48.763 3.381 342.629 38.286 5.948 357.433 877 402.544 9.139 4.466 354.988 998 369.591 10.709 4.327 364.571 80 379.687 22.868 5.950 313.730 81 342.629 36.724 1.401 45 38.170 40.866 3.981 168 45.015 41.903 3.023 100 45.026 39.179 5.623 72 44.874 5.494 0 16.648 7.701 8.038 13.140 61 51.082 5.949 0 15.337 6.341 4.806 14.024 64 46.521 6.280 0 16.427 6.260 4.298 13.313 111 46.689 6.608 0 17.850 5.436 3.568 10.931 243 44.636 -12.912 -1.506 -1.663 238 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Aufwendungen für bez. Leistungen Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 99 GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal Hoeftstr. 35 42103 Wuppertal Telefon: 0202 93110 Telefax: 0202 9311499 E-Mail: info@gwg-wuppertal.de www.gwg-wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
10.226.000,00 € Die Stadt Wuppertal hält 75% (7.669.500,00 €), die Stadtsparkasse Wuppertal 4% (409.040,00 €) und die GWG eigene Anteile in Höhe von 21% (2.147.460,00 €). Beteiligungen: Die GWG ist an der GWG-SPE mit 100% (rd. 255.700,00 €), an der Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG mit 100% (10 T€), an der Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH mit 20% (5 T€) und an der Wuppertal Marketing GmbH mit 2,3% (rd. 5 T€) der Anteile beteiligt. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die 1937 gegründete Gesellschaft errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Dabei ist vorrangiger Zweck der Gesellschaft eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung der Bevölkerung Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbetreibende, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen. Daneben kann sie die Einrichtung von Wohnbauten sowie die in Satz 1 genannten Bauten betreuen und fremde Wohnungen bewirtschaften. Außerdem kann die Gesellschaft alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich oder mit ihm vereinbar sind. Auch darf sie sich an Unternehmen mit vergleichbarer Aufgabenstellung beteiligen bzw. diese erwerben. Beim Abschluss von Verträgen zur Überlassung des Gebrauchs von Wohnungen und Veräußerungen von Wohnbauten hat die Gesellschaft nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit im Sinne des Gesellschaftsvertrages sozial angemessene Bedingungen einzuräumen. Dabei soll durch betriebswirtschaftlich orientierte, sozialverträgliche Preisbildung die Erträge die entstehenden Aufwendungen decken, die Bildung ausreichender Rücklagen ermöglichen und unter Berücksichtigung einer Gesamtkapitalrentabilität des Unternehmens eine angemessene Verzinsung der Geschäftsanteile der Gesellschaft gewährleisten. Der Unternehmensbereich ist örtlich auf den Stadtkreis Wuppertal und die Grenzbereiche zu den unmittelbaren Nachbargemeinden beschränkt. Tätigkeiten in diesen Grenzbereichen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Harald Röllecke (bis 31.12.2012) Herr Oliver Zier (ab 01.10.2012) (33.000,33€) 100 Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge von Herrn Röllecke wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Aufsichtsrat: Stv. Frau Dorothea Glauner (Vorsitzende) (4.294,86 €) Stv. Herr Klaus Jürgen Reese (stellv. Vorsitzender) (3.221,12 €) Stv. Herr Arnold Norkowsky (2.147,42 €) Stv. Frau Barbara Dudda-Dillbohner (2.147,42 €) Stv. Frau Elisabeth August (verstorben am 20.04.2013) (2.147,42 €) Stv. Herr Manfred Todtenhausen (2.147,42 €) Stv. Frau Gisela Schlüter (2.555,42 €) Stv. Frau Gabriele Mahnert (2.147,42 €) Beig. Herr Frank Meyer (2.147,42 €) Die Gesellschaft beschäftigt im Berichtsjahr kein eigenes Personal. Für frühere Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und ihrer Hinterbliebenen wurden 42,5 T€ geleistet. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Wirtschaftliche Lage: Die aufgrund der schlechten Ertrags- und Liquiditätslage beschlossene Restrukturierung der Gesellschaft wurde im Berichtsjahr weitgehend abgeschlossen. Das Geschäftsjahr 2012 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 12,4 Mio. € (Vorjahr: 886 T€ Jahresfehlbetrag) aus. Die Ergebnisverschlechterung resultiert insbesondere aus einem Rückgang der Umsatzerlöse u. a. aufgrund gesunkener Verkaufserlöse von Grundstücken. Darüber hinaus belasten Wertberichtigungen und Einmalbelastungen das Jahresergebnis. Im Bereich der Aufwendungen ist ein Anstieg um insgesamt rd. 6,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Hierbei ist die Verlustübernahme aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages in Höhe von rd. 4,8 Mio. € der GWG-SPE hervorzuheben. Durch das Restrukturierungskonzept wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, die die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft optimieren sollen. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 5.000 3.000 1.000 -1.000 -3.000 -5.000 -7.000 -9.000 -11.000 -13.000 -15.000 100% 238 75% -1.020 -886 50% 25% 7,1% -12.341 4,8% 12,8% 4,6% 0% 2009 2010 2011 2012 2009 Leistungsdaten: Vgl. Konzernkennzahlen 101 2010 2011 2012 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag (EAV) und ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen GWG und GWG – SPE. Der städtische Haushalt erhält jährlich Bürgschaftsprovisionen. 2012 2011 2010 2009 267.270 76.185 187 343.642 271.939 36.380 2.268 310.587 272.955 40.799 4.436 318.190 272.837 47.221 3.370 323.428 43.920 998 297.847 877 343.642 14.202 1.705 293.694 986 310.587 15.160 983 301.992 55 318.190 22.868 1.442 299.037 81 323.428 26.164 182 496 26.842 30.035 1.249 504 31.788 31.387 -939 366 30.814 29.008 1.101 320 30.429 43 0 12.222 6.396 5.152 10.535 4.781 54 39.183 42 0 10.644 5.169 4.709 11.339 715 56 32.674 41 0 12.260 5.090 3.784 10.557 0 102 31.834 42 0 11.470 4.607 3.606 10.295 0 171 30.191 -12.341 -886 -1.020 238 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Aufwendungen für bez. Leistungen Abschreibungen Sonstige/betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Aufwendungen aus Verlustübernahme Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 102 GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Hoeftstr. 35 42103 Wuppertal Telefon: 0202 93110 Telefax: 0202 9311499 E-Mail: info@gwg-wuppertal.de www.gwg-wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
255.700,00 € Die GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal hält 100% der Anteile. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1995 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Übernahme und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie die Entwicklung und Durchführung von sonstigen Bauprojekten, derer sich die Muttergesellschaft, GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, im jeweiligen Einzelfall selbst nicht annimmt. Auf dieser Grundlage kann die Gesellschaft alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der städtischen Infrastruktur anfallenden Geschäfte und Maßnahmen durchführen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig und nützlich sowie dem wohnungswirtschaftlichen Aufgabenbereich der Muttergesellschaft unmittelbar dienlich sind. Hierzu gehören insbesondere: a) die Errichtung von baulichen Anlagen in allen Rechts- und Nutzungsformen, Eigenheime und Eigentumswohnungen eingeschlossen, b) Bewirtschaftung und Verwaltung von eigenem, ehemals eigenem und (sonstigem) fremden Grundbesitz, c) Entwicklung und Steuerung von Bauprojekten, d) Umnutzung von Gewerbebrachen, e) Übernahme von Erschließungs- und Sanierungsträgerschaften, f) zur Ergänzung der wohnungsmäßigen Versorgung der Bevölkerung, die Bereitstellung, Errichtung und Betreuung von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen von Läden und Räumen für Gewerbebetriebe sowie von sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Einrichtungen, g) Erbringung von Dienstleistungen jedweder Art für die Muttergesellschaft, insbesondere in den Bereichen Personalwesen, Organisation, Innere Dienste und Informationsverarbeitung. Auf den unter Buchstabe a) und b) genannten Gebieten hat die Gesellschaft besonders darauf zu achten, dass ein öffentlicher Zweck im Sinne von § 107 Abs.1 S.1 GO NRW die Betätigung erfordert. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben und veräußern, soweit diese Unternehmen auf Gebieten tätig sind, welche den in Abs. 1 und 2 genannten entsprechen. Ferner ist die Gesellschaft berechtigt einen Ergebnisabführungsvertrag zu schließen. Der Tätigkeitsbereich ist örtlich auf den Stadtkreis Wuppertal beschränkt. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Harald Röllecke (bis 31.12.2012) 103 Aufsichtsrat: Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Beig. Herr Oliver Zier (ab 01.10.2012) Frau Dorothea Glauner (Vorsitzende) Herr Klaus Jürgen Reese (stellv. Vorsitzender) Herr Arnold Norkowsky Frau Barbara Dudda-Dillbohner Frau Elisabeth August (verstorben am 20.04.2013) Herr Manfred Todtenhausen Frau Gisela Schlüter Frau Gabriele Mahnert Herr Frank Meyer Der Vergütung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates ist in der GWG Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH, Wuppertal enthalten. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. 2009 117 114 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 117 117 2011 117 114 2012 91 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4,8 Mio. € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von rd. 715 T€) ab, der aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrages von der GWG mbH übernommen wird. Der Jahresabschluss ist geprägt durch die Neuausrichtung der Gesellschaft. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 1,8 Mio. € gesunken. Dieser Rückgang resultiert u. a. aus gesunkenen Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung, Betreuungsleistungen sowie anderen Lieferungen und Leistungen. Die Aufwendungen sind insgesamt um rd. 2,1 Mio. € angestiegen, u.a. durch erhöhte Abschreibungen und höheren Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung. Die Gesellschaft ist weiterhin auf die Finanzierung durch die Muttergesellschaft angewiesen. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 2.000 1.142 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 0 -2.000 75% -392 -715 50% -4.000 25% -4.781 -6.000 2009 2010 2011 26,3% 25,9% 25,2% 25,1% 0% 2012 2009 Leistungsdaten: Vgl. Konzernkennzahlen 104 2010 2011 2012 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen Verträge mit der Muttergesellschaft GWG (u. a. ein Ergebnisabführungsvertrag). Darüber hinaus besteht eine Geschäftsbesorgungsvereinbarung mit der Hotel AG. 2012 2011 2010 2009 36.607 6.716 6 43.329 35.798 7.276 7 43.081 34.798 7.223 10 42.031 33.352 7.974 11 41.337 10.868 4.948 27.513 0 43.329 10.868 2.758 29.443 12 43.081 10.868 3.344 27.794 25 42.031 10.868 4.508 25.961 0 41.337 13.896 1.413 11 15.320 15.740 1.462 59 17.261 17.755 2.128 43 19.926 16.832 1.673 55 18.560 Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Aufwendungen für bez. Leistungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 5.451 0 932 7.824 4.535 1.351 8 20.101 5.907 0 798 7.459 2.489 1.315 8 17.976 6.239 0 796 7.426 3.030 1.285 8 18.784 6.566 0 829 7.444 2.908 1.132 73 18.952 Jahresüberschuss / Fehlbetrag -4.781 -715 1.142 -392 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge vor Ergebnisübernahme 105 Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG Sitz in Grünwald Tölzer Str. 15 82031 Grünwald Telefon: 089 641430 Telefax: 089 64143131 E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Haftungssumme der Gesellschaft
10.000,00 € Kommanditist ist die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal mit einer Einlage von 10.000,00 €. Persönlich haftender Gesellschafter ist die JADUKAR Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, die jedoch nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt ist und keine Einlage geleistet hat. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Unternehmensgegenstand der im Jahr 2005 gegründeten Gesellschaft ist der Erwerb von Grundstücken nebst aufstehenden Gebäuden von der Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal aufgrund des abgeschlossenen Grundstückskaufvertrages, deren Vermietung, Verpachtung und Verwaltung sowie die Vornahme aller im Zusammenhang damit stehender Geschäfte. Ausgenommen sind Tätigkeiten oder Geschäfte, die in § 34 c der Gewerbeordnung aufgeführt sind. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Zur Geschäftsführung und Vertretung ist allein der persönlich haftende Gesellschafter berechtigt und verpflichtet, der über einen Stimmanteil von 81% verfügt. Der Kommanditist hält einen Stimmenanteil von 19%. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen Verflechtungen innerhalb des Konzerns GWG. Auf weitere Ausführungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage, der Bilanz und GuV wird an dieser Stelle verzichtet. 106 GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal Müngstener Straße 10 42285 Wuppertal Telefon: 0202 563-5959 (Sekretariat Betriebsleitung) Telefax: 0202 563-8548 E-Mail: iris.hienz@gmw.wuppertal.de www.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital
306.775.128,00 € Das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, d. h. es handelt sich um rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Wuppertal. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Zweck des 1999 gegründeten Betriebs ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Wuppertal (ohne Sondervermögen und Gesellschaften der Stadt) mit Gebäuden, Räumen und Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen. Im Rahmen der sachgerechten Bewirtschaftung wird der Betrieb insbesondere in folgenden Bereichen tätig: - An- und Verkauf sowie Vermietung von Gebäuden, Räumen und Außenflächen - Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau und Modernisierung von Gebäuden und baulichen Anlagen - Energiedienstleistung - Bereitstellung (Gestaltung, Pflege) von Außenanlagen - Gebäudereinigung, - Hausmeisterservice,- Umzugsservice, - Möblierungsservice, - Gebäudesicherung Organe und Beschäftigte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung: Betriebsleitung: Herr Dr. Hans-Uwe Flunkert (134 T€ inkl. 6 T€ Sachbezüge) Betriebsausschuss: Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Herr Marc Schulz (Vorsitzender) (69,60 €) Herr Michael Wessel (bis 02.07.2012)(stellv. Vorsitzender) (0,00 €) Herr Ralf Geisendörfer (ab 02.07.2012) (52,50 €] Frau Elisabeth August (87,10 €) Frau August ist am 20.04.2013 verstorben. Frau Bettina Brücher (17,50 €) Herr Simon Geiß (0,00 €) Herr Peter Hartwig (87,10 €) Herr Franz-Josef Kirch (61,00 €) Frau Sarah Lünenschloss (bis 17.09.2012) (0,00 €) Herr Clemens Mindt (92,10 €) Arnold Norkowsky (52,30 €) Herr Günther Pott (69,60 €) Herr Thilo Prokosch (92,10 €) Frau Claudia Radtke (0,00 €) Herr Heribert Stenzel (69,80 €) Herr Harri Thomas (30,80 €) 107 Stv. Stv. Stv. Stv. Herr Manfred Todtenhausen (17,30 €) Herr Oliver-Siegfried Wagner (87,10 €) Herr Oliver Zier (91,80 €) Frau Ute Mindt (34,80 €) Herr Arif Izgi (35,00 €) Herr Peter Damaschke (122,60 €) Herr Frank Heinecke (122,60 €) Frau Monika Heinz (122,90 €) Herr Sascha Trilling (30,80 €) Herr Peter Wirz (122,90 €) Herr Johannes Caßens (30,80 €) Frau Susanne Hartbrich (61,30 €) Frau Monika Kemper (61,30 €) Herr Stefan Tent (61,30 €) Frau Erika Venuti (0,00 €) 2009 430 432 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 423 ./. 2011 402 ./. 2012 382 ./. (ohne Betriebsleitung) Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 3,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 11,1 Mio. €) ab. Die Erlöse liegen insgesamt um rd. 375 T€ höher im Vergleich zum Vorjahr, konnten jedoch den Anstieg der Aufwendungen um rd. 8 Mio. € nicht kompensieren. Insbesondere die Abschreibungen weisen, u. a. aufgrund einer veränderten Nutzungsdauer, eine Steigerung um rd. 5,2 Mio. € zum Geschäftsjahr 2011 aus. Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2,3 Mio. € erwartet. 20.000 Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 15.000 75% 11.076 10.000 50% 5.000 1.716 3.435 2.210 25% 37,5% 43,4% 43,3% 2010 2011 43,6% 0% 0 2009 2010 2011 2009 2012 2012 Leistungsdaten: Die Anzahl des Gebäudebestandes hat sich im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr auf 758 (davon 4 unbebaute Grundstücke) verringert (Vorjahr: 768). Das Vermietungsgeschäft umfasst interne Vermietungen (93,8%) und externe Vermietungen. 108 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es erfolgt eine jährliche Gewinnausschüttung an die Stadt. Darüber hinaus erfolgt die jährliche Verzinsung des Sonderhaushaltes, die sowohl zu Aufwand als auch zu Ertrag bei dem Eigenbetrieb bzw. bei der Stadt Wuppertal führen kann. Es besteht mit der Delphin Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG ein Geschäftsbesorgungsvertrag hinsichtlich der Objektverwaltung und Objektbewirtschaftung. 2012 2011 2010 2009 802.859 20.711 531 824.101 812.255 16.018 664 828.937 794.273 17.234 832 812.339 934.273 11.374 907 946.554 359.289 218.425 246.377 10 824.101 358.816 209.513 260.598 10 828.937 352.524 187.184 272.442 189 812.339 354.878 323.071 267.985 620 946.554 117.243 11.103 62 128.408 115.548 12.290 195 128.033 114.338 9.250 116 123.704 112.258 12.205 287 124.750 18.421 58.758 32.166 5.497 9.681 450 124.973 19.142 55.517 26.918 4.818 10.274 288 116.957 19.854 57.458 30.346 4.774 8.452 610 121.494 19.364 71.428 15.617 6.755 9.530 340 123.034 3.435 11.076 2.210 1.716 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen inkl. Invest.Zuschuss Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 109 Historische Stadthalle Wuppertal GmbH Johannisberg 40 42103 Wuppertal Telefon: 0202 245890 Telefax: 0202 455198 E-Mail: info@stadthalle.de www.stadthalle.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
204.400,00 € Die Gesellschafter sind die Stadt Wuppertal mit 50,98% (104.200,00 €), die Stadtsparkasse Wuppertal mit 25% (51.100,00 €), die Arcadia Hotels & More Management GmbH mit 12,50% (25.550,00 €) und die Culinaria Gastronomiebetriebsgesellschaft mbH mit 11,52% (23.550,00 €). Beteiligungen: Es besteht eine 100%ige Beteiligung (25.000,00 €) an der Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Gegenstand, der im Jahr 1996 gegründeten Gesellschaft ist die Stadtentwicklung am Johannisberg in Wuppertal Elberfeld, der Betrieb von Veranstaltungsstätten -insbesondere der Stadthalle Wuppertalunter Berücksichtigung der Synergien vorhandener Einrichtungen und die Durchführung von Veranstaltungen aller Art einschließlich Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben. Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschafsvertrages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck entsprechen und diesem dienlich sind. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Holger Kruppe (bis 25. Juli 2012) Frau Silke Asbeck (ab 26. Juli 2012) (49 T€) Hinsichtlich der Bezüge von Herrn Kruppe wurde § 286 IV HGB in Anspruch genommen. Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütung. Aufsichtsrat: Herr Rainer Spieker (Vorsitzender) Stv. Frau Sanda Grätz (stellvertretende Vorsitzende) Frau Nadja Shafik Stv. Frau Angela Priggert Beig. Herr Matthias Nocke Herr Gerd Scholz Herr Dr. h.c. Peter H. Vaupel Herr Wolfgang vom Hagen Frau Annette Zimmermann Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. 110 2009 19 17 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 16 16 2011 14 ./- 2012 14 ./. *inklusive Auszubildende, ohne Personalüberlassung Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 48 T€ (Vorjahr: rd. 122 T€) ab. Das Jahresergebnis beinhaltet die Gewinnabführung der Historische Stadthalle Service GmbH in Höhe von rd. 52 T€ (Vorjahr: 13 T€). Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. 74 T€ ist insbesondere auf eine Erhöhung der Pensionsrückstellungen für einen Beamten der Stadt Wuppertal in Höhe von rd. 62 T€ zurückzuführen. Die Umsatzerlöse liegen trotz gestiegener Veranstaltungszahlen, jedoch aufgrund von einem Rückgang mehrtägiger Veranstaltungen, um rd. 104 T€ unter dem Vorjahreswert. Die Aufwendungen sind insgesamt um rd. 44 T€ höher als im Geschäftsjahr 2011. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Materialaufwendungen in Höhe von rd. 116 T€, worunter sich auch die gestiegenen Pensionsrückstellungen auswirken und zu höheren bezogenen Leistungen als im Vorjahr führen. Die Gesellschaft ist auch weiterhin auf den städtischen Betriebskostenzuschuss sowie zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals angewiesen. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird der städtische Betriebskostenzuschuss ab dem Geschäftsjahr 2013 um 100 T€ gekürzt. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€*) Entwicklung der Eigekapitalquote (in %) 122 150 100 48 41 50 100% 75% 0 50% -50 -100 25% -150 14,1% 32,6% 34,0% 2011 2012 18,5% -200 -250 -226 2009 0% 2010 2011 2009 2012 2010 *nach Ergebnis aus Ergebnisabführungsvertrag Leistungsdaten: Die Anzahl der Veranstaltungen betrug im Jahr 2012 421 Veranstaltungen (Vorjahr: 399 Veranstaltungen). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Gesellschaft hat mit der Stadt Wuppertal einen langjährigen Pachtvertrag (90 T€/jährlich Pachteinnahmen für den städtischen Haushalt). Darüber hinaus besteht ein Personalüberlassungsvertrag für einen Beamten. Die Gesellschaft erhält jährlich einen Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt. Mit dem Tochterunternehmen, der Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, besteht ein Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag. 111 2012 2011 2010 2009 223 683 14 920 218 580 14 812 267 497 11 775 350 361 10 721 313 233 362 12 920 265 214 316 17 812 143 180 431 21 775 102 149 470 0 721 1.612 1.184 2 2.798 1.716 1.111 1 2.828 1.656 1.137 1 2.794 1.420 1.063 2 2.485 753 446 81 1.466 3 1 2.750 851 330 80 1.444 0 1 2.706 797 313 75 1.562 5 1 2.753 756 294 70 1.578 12 1 2.711 48 122 41 -226 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 112 Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH Johannisberg 40 42103 Wuppertal Telefon: 0202 245890 Telefax: 0202 455198 E-Mail: info@stadthalle.de www.stadthalle.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € Die Kapitalanteile werden zu 100% von der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH gehalten. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2006 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich von Auf- und Abbauarbeiten, Reinigung, technische und personelle Betreuung von Veranstaltungen und Veranstaltern einschließlich Personaldienstleistungen im Bereich des Ticketverkaufs und der Kundenberatung, Hausmeistertätigkeiten sowie sonstige Hilfsdienste, insbesondere gegenüber der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Holger Kruppe (bis 07.08.2012) Herr Herbert Heck (ab 07.08.2012) Für die Geschäftsführertätigkeit erfolgt keine Vergütung. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 ./. 55 2010 ./. 51 113 2011 ./. 50 2012 51 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 weist zum Ende des Geschäftsjahres einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 52 T€ vor Ergebnisabführung (Vorjahr: 13T€) aus. Der Jahresüberschuss wird bei dem Mutterunternehmen, der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH, vereinnahmt. Die Umsatzerlöse liegen um rd. 6 T€ über dem Vorjahreswert. Die Aufwendungen sind insgesamt um rd. 40 T€ niedriger als im Jahr 2011, sodass ein höherer Jahresüberschuss erzielt werden konnte. Der Geschäftsverlauf ist abhängig vom Mutterunternehmen. Es wird von einem positiven Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2013 ausgegangen. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigekapitalquote (in %) 100% 70 60 59 52 75% 50 40 50% 27 30 20 13 25% 17,0% 17,2% 16,0% 2010 2011 13,3% 10 0 0% 2009 2010 2011 2012 2009 2012 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen unmittelbar keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit dem Mutterunternehmen Historische Stadthalle Wuppertal GmbH. 114 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten 2012 2011 2010 2009 14 173 0 187 18 138 0 156 16 129 0 145 20 127 0 147 25 30 132 0 187 25 36 95 0 156 25 32 88 0 145 25 26 96 0 147 762 34 0 796 756 40 1 797 737 19 0 756 752 13 1 766 681 0 6 57 0 0 744 725 0 6 53 0 0 784 660 0 5 64 0 0 729 638 0 6 63 0 0 707 52 13 27 59 Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV 115 Bergische Entwicklungsagentur GmbH Kölner Str. 8 42651 Solingen Telefon: 0212 88160660 Telefax: 0212 88160666 E-Mail: info@bergische-agentur.de www.bergische-agentur.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
50.100,00 € An der Gesellschaft sind die Stadt Remscheid und die Stadt Solingen mit je rd. 18,37% (9.200,00 €), die Stadt Wuppertal mit rd. 15,88% (7.950,00 €), die Stadtsparkasse Remscheid mit rd. 5,08% (2.550,00 €), die Stadtsparkasse Solingen mit rd. 7,18% (3.600,00 €), die Stadtsparkasse Wuppertal mit rd. 17,66% (8.850,00 €), die Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid mit rd. 14,97% (7.500,00 €) und die Wirtschaftsförderung AöR mit rd. 2,49% (1.250,00 €) beteiligt. Beteiligungen: Es besteht eine Beteiligung an der Gesellschaft für Bergische Ressourceneffizienz mbH in Höhe von 6,25% (1.562,00 €). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde 2007 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Umsetzung von Projekten der Stadt- und Regionalentwicklung im Bergischen Städtedreieck. Inhaltliche Grundlage der Arbeit ist der von den Räten der Städte beschlossene und mit der IHK abgestimmte „Handlungsrahmen – Strukturimpulse für das Bergische Städtedreieck“. Die Gesellschaft ist zunächst befristet bis zum 30.09.2014. Eine Verlängerung wurde seitens der Gesellschafter bis zum Jahr 2020 beschlossen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bodo Middeldorf (109.051,84 €) Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 ./. 4 2010 ./. 8 2011 ./. 9 Darüber hinaus werden zusätzlich Aushilfskräfte und Kräfte auf geringfügiger Basis beschäftigt. 116 2012 ./. 12 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 weist ein ausgeglichenes Jahresergebnis, wie bereits in den Vorjahren, aus. Umsatzerlöse werden nicht erzielt. Die Gesellschaft finanziert sich im Wesentlichen durch Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter sowie projektbezogene Zuwendungen. Die sonstigen betrieblichen Erträge zum Ende des Geschäftsjahres sind um rd. 140 T€ höher als im Vorjahr. Demgegenüber stehen Aufwendungen in gleicher Höhe, so dass das Jahresergebnis ausgeglichen ist. Die Gesellschaft ist auch weiterhin auf die Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter angewiesen. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 75% 50% 25% 0 0 0 0 0% 2009 2010 2011 2012 12,6% 2009 15,1% 11,3% 2010 2011 12,3% 2012 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss seitens des städtischen Haushaltes. 117 2012 2011 2010 2009 37 369 0 406 47 395 0 442 32 299 0 331 22 373 1 396 85 39 282 0 406 97 39 306 0 442 80 46 205 0 331 72 40 284 0 396 0 2.003 0 2.003 0 1.863 1 1.864 0 1.809 1 1.810 0 1.278 3 1.281 616 349 17 1.021 0 0 2.003 622 344 14 884 0 0 1.864 477 270 12 1.051 0 0 1.810 331 412 11 527 0 0 1.281 0 0 0 0 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital inkl. Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 118 Hotel AG Winkler Str. 1-3 42283 Wuppertal Telefon: 0202 563-4137 Telefax: 0202 563-8110 E-Mail: Hotel-AG@stadt.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
750.000,00 DM (383.468,91 €) Die Stadt Wuppertal ist mit 98,587% Mehrheitsaktionärin der Hotel AG. Die verbleibenden Anteile befinden sich mit 1,293% im Streubesitz und werden mit 0,120% als eigene Anteile gehalten. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der ursprüngliche Gründungszweck der Hotel AG im Jahre 1927 basierte auf dem Betrieb bzw. weiterem Ausbau eines erstklassigen Hotels in Wuppertal-Barmen. Der heutige Gesellschaftszweck umfasst die Vermietung oder Verpachtung der vorhandenen Gebäude für Bürozwecke bzw. als Altenwohnungen bzw. als Alten- und Altenpflegeheim. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig erscheinen und nützlich sind. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Vorstand: Herr Jörg Beier (9.684,30 €) Aufsichtsrat: Stv. Stv. Beig. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Herr Karlheinz Emmert (Vorsitzender) (1.472,52 €) Frau Ute Mindt (stellvertretende Vorsitzende) (1.104,39 €) Herr Dr. Stefan Kühn (736,26 €) Frau Gerta Siller (736,26 €) Frau Elisabeth August (736,26 €) (bis 25.06.2013) (verstorben am 20.04.2013) Herr Ralf Otto Jacob (736,26 €) Herr Detlef-Roderich Roß (736,26 €) Herr Kurt-Joachim Wolffgang (736,26 €) Frau Sylvia Schmid (736,26 €) Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Hauptversammlung. Die Gesellschaft beschäftigt eine Mitarbeiterin in Teilzeit sowie geringfügig Beschäftigte. 119 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 20 T€ (Vorjahr: rd. 84 T€) ab. Die Erlöse liegen insgesamt um rd. 79 T€ unter dem Vorjahreswert. Umsatzerlöse wurden in Höhe von rd. 846 T € (Vorjahr: rd. 857 T€) erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2011 um rd. 68 T€ verringert. Die Zinserlöse sind nahezu konstant geblieben. Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 mit rd. 15 T€ geringer ausgefallen. Diese Entwicklung ergibt sich insbesondere aus gesunkenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 29 T€. Der Schwerpunkt der durchgeführten Modernisierungsarbeiten lag vor allem in der Fassadensanierung und dem Austausch der Fenster sowie der Dämmung des Dachgeschosses. Der geringere Jahresüberschuss ergibt sich u. a. durch den außerplanmäßigen zügigen Fortschritt der Fassadensanierung. Für die kommenden Jahre wird eine stabile Geschäftsentwicklung erwartet. Es besteht für das Geschäftsjahr 2013 weiterhin ein außerordentlicher Instandsetzungsbedarf (u. a. energetische Fassadensanierung). Die Auflösung der Gesellschaft und die Weiterführung des Gesellschaftszwecks in anderer Form ist seitens des Hauptaktionärs geplant. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 100% 200 158 150 75% 84 100 50 50% 20 0 -50 25% 34,3% 41,7% 44,0% 44,0% -46 -100 2009 2010 2011 0% 2012 2009 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Es besteht Vollvermietung Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell finanzwirtschaftliche Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt aufgrund von bestehenden Mietverhältnissen. Darüber erfolgte aus dem Jahresabschluss 2012 eine Dividendenausschüttung. Die Alten- und Altenpflegeheime (APH) und das Gebäudemanagement (GMW) als städtische Eigenbetriebe sind ebenfalls Mieter der Gebäude der Hotel AG. 120 2012 2011 2010 2009 1.989 296 0 2.285 2.114 285 0 2.399 2.238 94 0 2.332 2.362 7 0 2.369 1.006 225 1.017 37 2.285 1.055 187 1.122 35 2.399 972 90 1.240 30 2.332 813 81 1.439 36 2.369 846 15 1 862 857 83 1 941 830 74 0 904 875 5 0 880 41 0 125 600 48 28 842 39 0 124 629 27 38 857 35 0 125 497 50 39 746 39 0 124 684 55 24 926 20 84 158 -46 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 121 Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG Sitz: Neumarktstraße 10 42103 Wuppertal c/o Stadt Wuppertal -GebäudemanagementMüngstener Str. 10 42285 Wuppertal Telefon: 0202 563-4211 Telefax: 0202 563-8032 E-Mail: norbert.doelle@stadt.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Kommanditeinlage der Gesellschaft
2.377.550,00 € Die Komplementärin ist die Delphin Verwaltungs GmbH, ohne Einlage. Die Stadt Wuppertal ist alleinige Kommanditistin und in Höhe der Einlage an der Gesellschaft beteiligt. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft ging 2003 aus der Gewerbeimmobilien Wuppertal GmbH hervor. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung und Verwertung der im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Gewerbeimmobilien vorrangig zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Norbert Dölle (5.658,24 €) Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 2 2 2010 2 2 122 2011 2 ./. 2012 2 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,1 Mio. € (Vorjahr: 663 T€) ab. Der wesentliche Grund für die Steigerung des Jahresergebnisses ergibt sich aus dem verbesserten Finanzergebnis, welches bedingt ist durch Zinserträge aus Steuerguthaben (Umsatzsteuererstattungen in Höhe von rd. 480 T€). Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 91 T€ verringert, die Mieteinnahmen fallen im Vergleich zum Vorjahr höher aus. Die Aufwendungen haben sich insgesamt um rd. 27 T€ zum Vorjahreswert erhöht. Die Erhöhung ergibt sich u. a. aufgrund gestiegener Materialaufwendungen um rd. 22 T€, die wiederum u. a. Mieten für den Gebäudekomplex Müngstener Str. beinhalten und im Vergleich zum Jahr 2011 höher ausfallen. Die durchschnittliche Leerstandsquote beträgt im Jahr 2012 25,90% (Vorjahr: 23,86%). Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung werden auch zukünftig alle Anstrengungen unternommen, die Vermietungsquote zu verbessern und insbesondere weitere Objekte zu veräußern Enwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 1.135 1.200 100% 1.000 75% 800 663 50% 600 400 372 25% 200 4,5% 26 0 4,5% 8,3% 13,7% 0% 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Der Bestand der vermietbaren Flächen beträgt in 2012 rd. 58.699 m². Die Vermietungsquote betrug in 2012 durchschnittlich 74,10% (Vorjahr: 76,14%). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Im städtischen Haushalt werden jährlich Zinseinkünfte für das Gesellschafterdarlehen der Gesellschaft vereinnahmt. Darüber hinaus erfolgen Tilgungen des Gesellschafterdarlehens u. a. nach erfolgten Objektveräußerungen. 123 2012 2011 2010 2009 17.527 2.482 2 20.011 18.052 1.310 2 19.364 18.265 2.829 2 21.096 17.977 2.248 2 20.227 2.749 258 16.937 67 20.011 1.613 269 17.475 7 19.364 950 349 19.786 11 21.096 917 613 18.670 27 20.227 3.690 142 488 4.320 3.781 32 8 3.821 3.417 139 4 3.560 3.558 627 5 4.190 Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 10 2.161 529 110 190 185 3.185 10 2.139 530 130 194 155 3.158 10 2.597 403 153 214 157 3.534 8 2.403 434 584 251 138 3.818 Jahresüberschuss / Fehlbetrag 1.135 663 26 372 Bilanz: Aktiva: in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 124 Delphin Verwaltungs GmbH Sitz: Neumarktstraße 10 42103 Wuppertal c/o Stadt Wuppertal -GebäudemanagementMüngstener Str. 10 42285 Wuppertal Telefon: 0202 563-4211; Telefax: 0202 563-8032 E-Mail: norbert.doelle@stadt.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € Die Stadt Wuppertal ist zu 100% an der Gesellschaft beteiligt. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Delphin Verwaltungs GmbH wurde im Jahr 2003 gegründet und hat als Unternehmensgegenstand die Verwaltung des eigenen Vermögens sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere die Übernahme von Komplementärfunktionen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar dienlich sind. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Norbert Dölle Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2 T€ (Vorjahr: rd. 3 T€) ab. Umsatzerlöse im eigentlichen Sinn werden nicht erzielt, so dass auch weiterhin ein nur geringes Jahresergebnis erwartet wird. Es wird daher auf Darstellung des Ergebnisverlaufes sowie der Entwicklung des Eigenkapitales verzichtet. Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. 125 2012 2011 2010 2009 0 44 0 44 0 42 0 42 0 39 0 39 0 36 0 36 44 0 0 0 44 42 0 0 0 42 39 0 0 0 39 36 0 0 0 36 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4 0 4 0 3 0 3 Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Jahresüberschuss / Fehlbetrag 2 3 4 2 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 126 Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR Lise-Meitner-Str. 13 42119 Wuppertal Telefon: 0202 248070 Telefax: 0202 24807027 E-Mail: info@wf-wuppertal.de www.wf-wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
50.000,00 € Die Stadt Wuppertal ist Anstaltsträgerin. Beteiligungen: Es besteht eine Beteiligung an der Bergischen Entwicklungsagentur GmbH (BEA) in Höhe von 2,5% (1.252,50 €). Darüber hinaus besteht eine Beteiligung an der Bergische Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH in Höhe von 12,5% (25.000,00 €). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die AöR wurde 2007 gegründet. Laut Satzung ist die Aufgabe der Anstalt, die Übernahme der Wirtschaftsförderung in Wuppertal als hoheitliche Aufgabe. Dies geschieht durch Förderung der Ansiedlung und Standortsicherung sowie die Entwicklung von Industrie, Gewerbe, Handel und Handwerk und die Förderung und Entwicklung des Arbeitsmarktes. Hierzu gehören insbesondere auch Außen- und Binnenmarketing für den Wirtschaftsstandort Wuppertal, die Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei Standort-, Ansiedlungs-, Förderung- und sonstigen Entwicklungsfragen sowie Innovationsförderung z. B. in Form einer Servicestelle bei der Abwicklung von Verwaltungsverfahren sowie das Angebot eines Ansiedlungsservices, die Existenzgründungsberatung und das -coaching sowie die Beschäftigungsförderung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen in Wuppertal und in der Bergischen Region und damit verbundene Geschäfte. Organe und Beschäftigte der Anstalt: Vorstand: Herr Dr. Rolf-Dieter Volmerig (162 T€) Verwaltungsrat: OB Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Herr Peter Jung (Vorsitzender) (153,39 €) Herr Klaus Jürgen Reese (stellv. Vorsitzender) (38,35 €) Herr Lorenz Bahr-Hedemann (51,12 €) Frau Nadja Shafik (25,56 €) Frau Gisela Schlüter (60,83 €) Herr Michael Wessel (30,42 €) Herr Wilfried Josef Klein (51,12 €) Frau Sadiye Mesci-Alpaslan (51,12 €) Herr Alexander Schmidt (76,68 €) Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 21 22 2010 22 22 Hierin sind Auszubildende und Beamte enthalten. 127 2011 20 22 2012 17 15 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt, wie bereits in den Vorjahren, mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab. Die Umsatzerlöse betreffen die Erlöse aus Messeorganisationen, die weiter zurückgegangen sind, da die Messeorganisationen überwiegend über die Bergische Entwicklungsagentur (BEA) abgewickelt wurden. Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 rd. 155 T€ angestiegen. Diese Entwicklung resultiert u. a. aufgrund höherer Personalaufwendungen (u. a. Höhergruppierung, Tarifsteigerung) sowie gestiegener sonstigen betrieblicher Aufwendungen, welche die Mehraufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit beinhalten. Für das Jahr 2013 wird nach Inanspruchnahme des städtischen Betriebskostenzuschusses in Höhe von rd. 2,1 Mio. € von einem ausgeglichenen Jahresergebnis ausgegangen. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 20 100% 15 75% 10 50% 5 25% 6,1% 0 0 0 0 2009 2010 2011 2012 7,6% 8,1% 6,3% 2011 2012 0% 0 2009 2010 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Stadt Wuppertal ist Gewährträgerin der Anstalt und leistet jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der Aufwendungen an die AöR. Durch die Beteiligung an der BEA ergibt sich die anteilige Verpflichtung zur Finanzierung der Betriebskosten von der AöR an die BEA. 128 2012 2011 2010 2009 44 737 12 793 45 560 13 618 22 637 2 661 22 797 0 819 50 473 259 11 793 50 314 247 7 618 50 405 199 7 661 50 370 399 0 819 9 2.213 4 2.226 15 2.050 6 2.071 108 2.063 5 2.176 144 2.061 15 2.220 1.136 151 15 913 10 1 2.226 1.091 146 11 809 14 0 2.071 1.128 280 11 745 11 1 2.176 1.017 331 9 863 0 0 2.220 0 0 0 0 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 129 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft Wuppertal mbH Lise-Meitner-Str. 13 42119 Wuppertal Telefon: 0202 248070 Telefax: 0202 24807027 E-Mail: info@wibefoe-wuppertal.de www.wibefoe-wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
50.000,00 € Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Wuppertal. Beteiligungen: Die Gesellschaft ist mit 50% (197.950,00 €) an der Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH beteiligt, jedoch hat der Rat der Stadt Wuppertal am 04.03.2013 der Veräußerung der Anteile, an die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, zugestimmt. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2001 gegründet. Seit dem Jahr 2007 werden die Aufgaben der Gesellschaft von der neu gegründeten Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR wahrgenommen, da diese Rechtsform die Bedeutung der Wirtschaftsförderung als öffentliche Aufgabe hervorhebt und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsförderung und Stadtverwaltung optimiert. Seither hat die Gesellschaft lediglich den Unternehmensgegenstand der eigenen Beteiligungs- und Vermögensverwaltung. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Rolf-Dieter Volmerig Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr keine Bezüge. Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 1 ./. 2010 1 ./. 130 2011 ./. 1 Aushilfe ab 09/2011 2012 ./. 1 Aushilfe Wirtschaftliche Lage: Die Gesellschaft hat, mit Ausnahme der Beteiligung an der W-tec, sämtliche bisherigen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung im Jahr 2007 eingestellt. Alle wesentlichen materiellen und immateriellen Gegenstände des Anlagevermögens, Rechte an geistigem Eigentum sowie geschäftliche Aktivitäten im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung in Wuppertal wurden mit dinglicher, schuldrechtlicher und wirtschaftlicher Wirkung an die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR verkauft oder übertragen. Der Veräußerung der Beteiligung an der Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH wurde mit Ratsbeschluss der Stadt Wuppertal vom 04. März 2013 zugestimmt. Die Gesellschaft wird anschließend liquidiert werden, um den Vorgaben der Kommunalaufsicht zu entsprechen. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 30 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 93,8% 87,5% 83,6% 2009 2010 25 95,2% 75% 20 14 15 50% 10 25% 5 0 0 0 2009 2010 2011 0 0% 2012 2011 2012 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Stadt Wuppertal ist alleinige Gesellschafterin und finanziert die Gesellschaft durch einen geringen Betriebskostenzuschuss. 131 2012 2011 2010 2009 154 24 0 178 154 26 0 180 154 48 0 202 154 39 0 193 169 6 3 0 178 169 9 2 0 180 169 6 27 0 202 169 5 19 0 193 14 0 0 14 0 8 0 8 0 9 0 9 0 8 0 8 6 0 0 8 0 0 14 2 0 0 6 0 0 8 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 132 Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH Lise-Meitner-Str. 1-13 42119 Wuppertal Telefon: 0202 31713-0 Telefax: 0202 31713-181 E-Mail: info@w-tec.de www.w-tec.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
395.900,00 € An der Gesellschaft sind zum 31.12.2012 29 Gesellschafter u. a. die Wirtschafts- und Beschäftigungsförderunggesellschaft Wuppertal mbH mit 50% (197.950,00 €) beteiligt. Zum 05.02.2013 wurde von der Gesellschafterversammlung eine Kapitalerhöhung in Höhe von 188 T€ beschlossen und es kamen drei weitere Gesellschafter hinzu. Mit Beschluss des Rates vom 04.03.2013 wurde der Veräußerung der Anteile an der W-tec von der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH an die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR zugestimmt. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1992 gegründet. Der Unternehmensgegenstand umfasst die Förderung von Innovation und Technologie-Transfer in Wuppertal. Hierzu gehört der Betrieb eines Technologiezentrums durch Vermietungen an innovative Unternehmen und Existenzgründer sowie das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. rer. oec. Martin Hebler Aufsichtsrat: Herr Kai Eckstein (Vorsitzender bis 23.11.2012) Herr Rüdiger Theis (Vorsitzender ab 23.11.2012) Herr Dr. Rolf-Dieter Volmerig Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 6 ./. 2010 9 ./. 133 2011 11 ./. 2012 10 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 344 T€ (Vorjahr: rd. 181 T€ Jahresüberschuss) aus. Diese Ergebnisverbesserung ergibt sich insbesondere durch eine gestiegene Auslastung. Wie in den Leistungsdaten aufgeführt, wurde im Dezember 2012 eine Auslastung von 98,4 % erreicht, die zu einem Umsatzerlösanstieg in Höhe von rd. 126 T€ im Vergleich zum Vorjahr führt. Die Aufwendungen haben sich um rd. 53 T€ verringert. Dies liegt u. a. an Minderaufwendungen bei dem Personalaufwendungen. Aufgrund des Wachstums der Gesellschaft, war zwischenzeitlich ein erhöhter Mitarbeiterbedarf vor allem im Service- und Verwaltungsbereich erforderlich. Das mittelfristige Ziel der Gesellschaft war, durch effizientere Arbeitsabläufe den Personalbedarf zurückzufahren, so dass die ursprüngliche Personalausstattung ausreicht wird. Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein positives Jahresergebnis prognostiziert. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 100% 75% 344 50% 181 139 25% 84 17,6% 12,5% 16,1% 21,9% 0% 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Insgesamt betrug die Auslastung zum 31.12.2012 98,4 % (Vorjahr: 94 %). Die Anzahl der Unternehmen im Technologiezentrum betrug zum Stichtag 31.12.2012 168 (Vorjahr: 160). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 17.09.2001 beschlossen, dass die Defizite der Gesellschaft für die Zweckbindungsdauer (der Förderung) von 15 Jahren (Jahr 2016) auszugleichen sind, um somit die nachhaltige Tätigkeit des Zentrums sicherzustellen. Dies war jedoch in den letzten sieben Geschäftsjahren nicht erforderlich. 134 2012 2011 2010 2009 4.756 771 7 5.534 4.950 430 9 5.389 5.043 478 8 5.529 2.675 759 7 3.441 1.214 68 4.241 11 5.534 870 153 4.352 14 5.389 689 160 4.657 23 5.529 605 75 2.753 8 3.441 1.414 53 3 1.470 1.288 70 2 1.360 1.002 52 8 1.062 915 97 2 1.014 290 297 205 103 193 38 1.126 335 301 205 100 202 36 1.179 287 224 133 118 187 29 978 233 315 113 73 115 26 875 344 181 84 139 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital inkl. Sonderposten Zuschüsse etc. Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 135 Wuppertal Marketing GmbH Friedrich-Engels-Allee 83 42285 Wuppertal Telefon: 0202 563-2796 Telefax: 0202 563-8520 E-Mail: info@wuppertal-marketing.de www.wuppertal-marketing.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
215.000,00 € Die Stadt Wuppertal hält 30,2% (65.000,00 €) der Stammeinlage an der Gesellschaft. Die übrigen Anteile entfallen auf 25 Unternehmen aus und um Wuppertal, darunter u. a. mit je einem Anteil von rd. 2,33% (5.000,00 €) die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, die AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH sowie die GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2005 gegründet und hat als Unternehmensgegenstand die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Werbung für Wuppertal. Diese umfasst insbesondere: Werbung und Tourismusmarketing, Management von Festen und Veranstaltungen, City- und Zentrenmarketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Matthias Haschke (bis 28.02.2013) Herr Martin Bang (ab 01.03.2013) Es wird von der Befreiungsvorschrift gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütung. Aufsichtsrat: OB Herr Stv. Stv. Herr Peter Jung (Vorsitzender) Herr Dr. h. c. Peter H. Vaupel (stellv. Vorsitzender) Martin Berger (ab 26.09.2012) Herr Dr. h. c. Josef Beutelmann Herr Jos Coenen Frau Barbara Dudda-Dillbohner Herr Hans-Jörg Herhausen Herr Christoph Nieder Herr Heinz Schmersal (bis 26.09.2012) Herr Mathias Wewer Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütung. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. 136 2009 19 ./. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 19 ./. 2011 16 ./. 2012 18 ./. ohne Auszubildende und überlassene Mitarbeiter Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 146 T€ (Vorjahr: rd. 48 T€ Jahresüberschuss) ab. Die Ergebnisverschlechterung ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass die Umsatzerlössteigerungen die Mehraufwendungen nicht kompensieren konnten. Die Erlöse liegen insgesamt um rd. 31 T€ über dem Vorjahreswert und beinhalten höhere Umsatzerlöse in Höhe von rd. 20 T€ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011. Die Mehraufwendungen um rd. 225 T€ beinhalten Belastungen aus der sogenannten „MeilensteinKampagne“ die nicht umgesetzt wurde und hierdurch Sponsoringerträge fehlen. Darüber hinaus haben Umzugsaufwendungen der Wuppertal Touristik in das City Center und Aufwendungen für die Neugestaltung des Erscheinungsbildes der Gesellschaft (verbunden mit überplanmäßig höheren Nachfrage an Informationsbroschüren) zu Mehraufwendungen geführt. Für das Geschäftsjahr 2013 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Einkapitalquote (in %) 100 52 50 30 100% 48 0 75% -50 50% 61,8% 63,5% 69,7% 52,3% -100 25% -150 -146 0% -200 2009 2010 2011 2009 2012 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Stadt Wuppertal leistet jährlich einen Betriebskostenzuschuss an die Gesellschaft, der im Rahmen der Haushaltskonsolidierung „gedeckelt“ ist. Darüber hinaus besteht ein Betreuungsvertrag von PCArbeitsplatzausstattungen und die Bereitstellung, den Betrieb und die Entstörung von Daten- und Sprachnetzanschlüssen mit der Stadt. 137 2012 2011 2010 2009 71 334 7 412 46 459 14 519 42 452 0 494 29 389 6 424 215 60 137 0 412 362 61 96 0 519 314 63 117 0 494 262 76 86 0 424 611 768 1 1.380 591 756 2 1.349 476 841 1 1.318 806 825 2 1.633 626 492 22 386 0 0 1.526 587 376 19 319 0 0 1.301 526 359 13 368 0 0 1.266 531 601 5 466 0 0 1.603 -146 48 52 30 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 138 Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH Bromberger Str. 39-41 42281 Wuppertal Telefon: 0202 7580286-00 Telefax: 0202 7580286-80 E-Mail: info@quartier-entwicklung.de www.zukunftwuppertal.de und www.quartierentwicklung.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € Gesellschafter sind zu gleichen Teilen in Höhe von 20% (5.000,00 €) die Barmer Wohnungsbau AG, die GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, die Stadtsparkasse Wuppertal, die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH sowie die Wuppertaler Bau- und Sparverein eG. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2006 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung rezessiver Stadtquartiere in Wuppertal unter Einbeziehung der diesbezüglichen Zielsetzungen der Stadt durch Vernetzung der unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen (-gruppen), Projektentwicklung und Projektmanagement. Die Gesellschaft ist zu allen artverwandten Geschäften berechtigt, die geeignet sind, dem vorbestimmten Zweck zu dienen. Grundsätzlich dürfen keine Grundstücksgeschäfte getätigt werden. Sollte im Einzelfall der Gesellschaftszweck nur dadurch erfüllt werden können, wenn die Gesellschaft Eigentümerin eines Grundstückes ist, so darf der Ankauf unter der Voraussetzung des späteren Verkaufs dieses Grundstückes im Ausnahmefall getätigt werden. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Andreas Mucke (87.479,16 €) Es besteht ein Gestellungsvertrag zwischen der WQG und der WSW Energie & Wasser AG für die Überlassung von Herrn Mucke als Geschäftsführer. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 3 ./. 2010 2 ./. 139 2011 0,75 ./. 2012 0,41 1 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 22 T€ (Vorjahr: 0€) ab. Im abgelaufenen Jahr 2012 wurde die bereits begonnene Neuausrichtung der Gesellschaft weitergeführt. Die Neuausrichtung beinhaltet u. a. die Beratung von Eigentümern in den gründerzeitlichen Quartieren, nachbarschaftliche Kooperationen sowie die Suche nach einem geeigneten Gebäude für das Projekt „Modellhaus“. Die Gesellschaft finanziert sich überwiegend aus Zuschüssen der Gesellschafter, jedoch sind aufgrund der vermehrten privatwirtschaftlichen Tätigkeit die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um rd. 37 T€ angestiegen. Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein Jahresfehlbetrag, für 2014 ein positives Jahresergebnis erwartet. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 30 90,0% 20 75% 10 0 0 62,9% 50% 0 32,1% -2 -10 25% -20 22,5% -22 -30 2009 2010 2011 0% 2012 2009 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Mit den städtischen Tochtergesellschaften der WSW Energie & Wasser AG, der Stadtsparkasse Wuppertal sowie der GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal bestehen Verträge zum Zwecke der Interessensförderung des Partners im Rahmen der Zielsetzung der WQG. Darüber hinaus besteht eine Vereinbarung mit der GWG-Stadtund Projektentwicklungsgesellschaft mbH Wuppertal über die Betreuung der Bauvorhaben Nathrather Str. durch eine Mitarbeiterin der WQG. 140 2012 2011 2010 2009 2 179 0 181 2 165 0 167 3 108 0 111 9 75 0 84 164 6 11 0 181 107 8 52 0 167 28 7 76 0 111 71 6 7 0 84 57 104 0 161 20 108 0 128 21 132 0 153 10 167 0 177 Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 32 9 2 140 0 0 183 42 1 2 79 4 0 128 96 5 6 42 6 0 155 107 19 6 45 0 0 177 Jahresüberschuss / Fehlbetrag -22 0 -2 0 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital inkl. Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 141 Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH) Vogelsangstr. 52 42109 Wuppertal Telefon: 0202 563-2329 Telefax: 0202 563-8141 E-Mail: info@altenheime-wuppertal.de www.altenheime-wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Gewährtes Kapital der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
12.782.297,03 € Es handelt sich um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Wuppertal mit rechtlich unselbständigem Vermögen. Beteiligungen: Der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung APH sind die Geschäftsanteile der Stadt Wuppertal an der APH Service GmbH zu 100 % zugeordnet. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wurde im Jahr 1994 gegründet. Der Zweck des Betriebs ist die Unterbringung, Betreuung, Versorgung und Pflege in der Regel alter Menschen. Zum Betriebszweck gehören auch der Betrieb von Einrichtungen und die Durchführung von Maßnahmen der Altenhilfe, die der Freizeitgestaltung dienen. Die Alten- und Altenpflegeheime verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Sie sind selbstlos tätig und verfolgen nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Organe und Beschäftigte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung: Betriebsleitung Herr Ulrich Renziehausen (80.620,33 €) Betriebsausschuss: Der Betriebsausschuss ist Bestandteil des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH und KIJU. Die Übersicht des Gremiums befindet sich am Ende des Beteiligungsberichtes. Die Ausschussmitglieder erhalten für die gesamte Ausschusssitzung Sitzungsgeld, daher ist eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Sitzungsgelder nicht aussagekräftig. Weitere Organe sind der Oberbürgermeister und der Rat der Stadt Wuppertal. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 430 428* 2010 429 423* *ohne Beschäftigte in Altersteilzeit oder Zeitrentner 142 2011 421 424* 2012 402 426* Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 35 T€ (Vorjahr: rd. 70 T€) ab. Der Fachbereich Senioren und Freizeit weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 0,1 T€ aus, weshalb sich der überwiegende Teil aus dem vollstationären Bereich ergibt. Im Ergebnis ist die Gewinnabführung der APH Service GmbH in Höhe von rd. 176 T€ (Vorjahr: rd. 198 T€) enthalten. Die Erträge liegen insgesamt um rd. 1,3 Mio. € über dem Vorjahreswert und resultieren im Wesentlichen aus erhöhten Umsatzerlösen. Die Aufwendungen verzeichnen insgesamt einen Anstieg um rd. 1,3 Mio. € und ergeben sich insbesondere aus gestiegenen Personal- und Materialaufwendungen. Ein Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt Wuppertal war nicht erforderlich. Lediglich der Bereich Senioren und Freizeit erhält einen jährlichen Zuschuss. Für das Geschäftsjahr 2013 wird ein positives Jahresergebnis erwartet. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 140 120 75% 100 80 80 60 70 50% 54 44,0% 35 40 44,5% 44,7% 46,9% 25% 20 0% 0 2009 2010 2011 2009 2012 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Im Geschäftsjahr 2012 waren in den sieben Heimen durchschnittlich 98,2% (Vorjahr: 98,1%) der Plätze belegt. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Der offene Bereich der APH erhält jährlich einen städtischen Zuschuss. Die APH Service GmbH führt ihre Gewinne an die Muttergesellschaft APH ab. APH ist Mieterin von Räumlichkeiten der Hotel AG. Des Weiteren erhält der städtische Haushalt jährlich Einnahmen aus der Tilgung des Gesellschafterdarlehens. Darüber hinaus bestehen Leistungsvereinbarungen (u. a. Innenrevision, Betreuung DV-Arbeitsplatzausstattungen). Die Verzinsung des Sonderhaushaltes, kann sowohl zu Aufwand als auch zu Ertrag bei dem Eigenbetrieb als auch bei der Stadt Wuppertal führen. 143 2012 2011 2010 2009 32.061 2.133 93 34.287 32.564 3.230 90 35.884 32.736 3.054 89 35.879 33.145 2.954 37 36.136 16.075 377 1.379 15.378 1.078 34.287 16.039 349 2.566 15.990 940 35.884 15.969 336 2.988 15.675 911 35.879 15.888 323 3.065 16.058 802 36.136 29.310 1.984 4 31.298 28.640 1.389 16 30.045 25.021 4.434 10 29.465 27.258 1.901 17 29.176 18.504 8.930 1.070 2.500 259 0 31.263 17.976 8.518 993 2.215 273 0 29.975 17.990 7.972 957 2.176 290 0 29.385 17.646 7.441 1.046 2.686 303 0 29.122 35 70 80 54 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse (Erträge Pflege etc.) Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 144 APH Service GmbH Vogelsangstr. 52 42109 Wuppertal Telefon: 0202 563-2329 Telefax: 0202 563-8141 E-Mail: ulrich.renziehausen@aph.wuppertal.de www.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
100.000,00 € Die Stadt Wuppertal ist Alleingesellschafterin, allerdings sind die Gesellschaftsanteile den APH Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal zugeordnet. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2003 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist das Facility Management für die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal („APH“) und andere Betriebe der Stadt Wuppertal,d. h. die infrastrukturelle, kaufmännische und technische Bewirtschaftung, einschließlich der Reinigung in und an den Gebäuden, Servicedienste sowie sonstige hauswirtschaftliche Dienstleistungen. Es handelt sich bei der APH Service GmbH um einen Hilfsbetrieb zur Deckung des Eigenbedarfs. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar dienen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Ulrich Renziehausen (18 T€) Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 221 ./. 2010 244 ./. 145 2011 258 ./. 2012 250 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von rd. 176 T€ (Vorjahr: rd. 198 T€) ab. Die Umsatzerlöse liegen im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 um rd. 147 T€ höher. Die Aufwendungen verzeichnen einen Anstieg in Höhe von rd. 172 T€. Der Tätigkeitsschwerpunkt lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 auf der allgemeinen und altenpflegeheimspezifischen Gebäude- und Glasreinigung (inkl. Sonderreinigungen) für die APH Alten- und Altenpflegeheime Wuppertal. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung wird ein entsprechender Jahresüberschuss prognostiziert, der in der Regel an die APH – Alten- und Altenpflegeheime Wuppertal ausgeschüttet wird. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 350 300 250 218 75% 230 198 200 54,5% 176 50% 150 48,4% 100 45,9% 25% 40,1% 50 0 0% 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Facility-Management Vertrag zwischen der Gesellschaft und der Stadt (vertreten durch APH). Es besteht ein Dienst- und Werkleistungsvertrag zwischen APH und der APH Service GmbH 146 2012 2011 2010 2009 125 430 134 689 153 495 0 648 146 534 0 680 46 538 0 584 276 57 356 0 689 298 61 289 0 648 329 116 235 0 680 318 70 196 0 584 4.271 5 1 4.277 4.124 2 1 4.127 3.792 2 1 3.795 3.153 5 1 3.159 Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 3.369 238 31 377 0 86 4.101 3.352 99 30 358 0 90 3.929 3.022 103 21 314 0 105 3.565 2.450 83 12 297 0 99 2.941 Jahresüberschuss / Fehlbetrag Das Jahresergebnis wurde an APH abgeführt. 176* 198* 230* 218* Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 147 Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU) Am Jagdhaus 50 42113 Wuppertal Telefon: 0202 563-2684 Telefax: 0202 563-8140 E-Mail: info@kiju.de www.kiju.de Beteiligungsverhältnis: Gewährtes Kapital der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
3.323.397,23 € Es handelt sich um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit rechtlich unselbständigem Sondervermögen der Stadt Wuppertal. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Im Jahr 1999 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung gegründet. Zweck des Betriebes ist, in Kooperation mit dem Jugendamt, individuell ausgerichtete Hilfestellungen für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien im Rahmen der §§ 27-41 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG-jetzt SGB VIII) anzubieten. Vorrangig werden Angebote gemäß § 34 KJHG (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen) vorgehalten. Der Betrieb stellt im Rahmen der vereinbarten Pflegesätze eine angemessene Zahl von Plätzen für die Inobhutnahme von Kindern unter 14 Jahren bereit. Der Betrieb kann weitere Aufgaben wahrnehmen, die zur Erfüllung der in den beiden vorstehenden Absätzen genannten Zwecken zweckmäßig sind. Organe und Beschäftigte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung: Betriebsleiter: Herr Harald Dorau (69.584,37 €) Stellv. Betriebsleiterin: Frau Barbara Reinke (48.543,96 €) Der Betriebsausschuss ist Bestandteil des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH und KIJU. Die Übersicht des Gremiums befindet sich am Ende des Beteiligungsberichtes. Die Ausschussmitglieder erhalten für die gesamte Ausschusssitzung Sitzungsgeld, daher ist eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Sitzungsgelder nicht aussagekräftig. Weitere Organe sind der Oberbürgermeister und der Rat der Stadt Wuppertal. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 91,25 ./. 2010 90,25 ./. 148 2011 94 ./. 2012 92,5 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 59 T€ (Vorjahr: rd. 81 T€ Jahresfehlbetrag) ab. Die Pflegesätze wurden zum 01.03.2012 mit dem örtlichen Jugendamt neu verhandelt und liegen um rd. 119 T€ über dem Vorjahreswert. Durch den Verkauf der Gebäude und des Grundstücks „Kaisereiche“ wurden einerseits höhere betriebliche Erträge im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Andererseits sind höhere sonstige betriebliche Aufwendungen aufgrund des Abgangs aus dem Anlagevermögen entstanden. Die Aufwendungen sind insgesamt um rd. 489 T€ höher als im Geschäftsjahr 2011. Neben dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere auch höhere Personalaufwendungen um rd. 223 T€ (u. a. bedingt durch die Tariferhöhung) ursächlich für die Mehraufwendungen. Von einer Bestandsgefährdung ist nicht auszugehen, da bei einem Bedarf von ca. 500 Heimplätzen nur insgesamt ca. 300 Plätze im Wuppertaler Stadtgebiet vorgehalten werden. Für die kommenden Jahre wird ein weitgehend ausgeglichenes Betriebsergebnis prognostiziert. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100 50 100% 46 75% 0 56,5% -50 -100 -81 53,1% 52,4% 55,9% 50% -59 -150 25% -200 -250 2009 -227 2010 0% 2011 2009 2012 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Die durchschnittliche Belegungsquote aller Gruppen (ohne Kindernotaufnahme) betrug in 2012 95,60% (Vorjahr: 94,16%). Die Kindernotaufnahme hatte eine Belegung von 85,56% (Vorjahr: 89,06%). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es gibt mehrere Verflechtungen mit dem städtischen Haushalt, diese umfassen u. a. Darlehensverbindlichkeiten, die Verzinsung des Sonderhaushaltes, die sowohl zu Aufwand als auch zu Ertrag bei dem Eigenbetrieb bzw. bei der Stadt Wuppertal führen kann, sowie Dienstleistungsverträge (z. B. Personalabrechnung). 149 2012 2011 2010 2009 5.025 1.713 14 6.752 5.518 1.793 16 7.327 5.715 1.658 8 7.381 6.102 1.235 2 7.339 3.778 177 1.090 1.707 0 6.752 3.836 170 928 2.393 0 7.327 3.917 175 873 2.415 1 7.381 4.145 183 877 2.133 1 7.339 5.450 616 2 6.068 5.331 217 9 5.557 5.344 248 10 5.602 5.140 247 7 5.394 4.440 0 127 1.473 87 0 6.127 4.217 0 270 1.062 89 0 5.638 4.180 0 446 1.105 98 0 5.829 4.192 0 125 959 72 0 5.348 -59 -81 -227 46 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse (Pflegegelder) Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige/ betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 150 Bergische Volkshochschule Zweckverband der Städte Solingen - Wuppertal Birkenweiher 66 42651 Solingen Telefon: 0212 2902880 Telefax: 0212 2902892 E-Mail: info@bergische-vhs.de www.bergische-vhs.de Beteiligungsverhältnis: Es handelt sich um einen Zweckverband, der als Körperschaft des öffentlichen Rechts kein satzungsgemäßes Eigenkapital ausweist. Das Eigenkapital umfasst die Kapitalrücklage, welche von den Städten Solingen und Wuppertal eingebracht wurden. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Zweckverband der Städte Solingen und Wuppertal wurde im Jahr 2005 gegründet. Der Unternehmensgegenstand umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule (VHS) für alle Mitgliedskörperschaften und Zentrum zur beruflichen Frauenförderung/Regionalstelle Frau und Beruf, der Familienbildung und der Beschäftigung und Qualifizierung (Drittmittel) nach Maßgabe der einschlägigen Gesetze. Das Bildungsangebot umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen sowie Eltern- und Familienbildung ein. Weitere Aufgaben des Zweckverbandes sind auch die Maßnahmen und Projekte, die der Qualifizierung und zur Unterstützung der Eingliederung in den Arbeitsmarkt dienen. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich der Zweckverband an juristischen Personen des privaten Rechts beteiligen. Er kann auch mit anderen Trägern kooperieren. Organe und Beschäftigte des Zweckverbandes: (Stand: 31.12.2011) Verbandsvorsteher: Beigeordneter SG Herr Ernst Schneider (0,00 €) Stellv. Verbandsvorsteher: StD W Herr Dr. Johannes Slawig (0,00 €) Leitung: Verbandversammlung: Herr Udo Bente (kaufmännisch) Frau Monika Biskoping (fachlich-pädagogisch) Beigeordneter SG Stv. W Stv. W Stv. W Stv. W Stv. W Stv. W Beigeordneter W Stv. SG Stv. SG Stv. SG Herr Ernst Schneider (Verbandsvorsteher) Frau Renate Warnecke (Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung) (75,00€) Herr Dirk Jaschinsky (79,50 €) Frau Gisela Schlüter (28,50 €) Herr Peter Hartwig (98,10 €) Herr Marc Schulz (59,70 €) Herr Jörn Suika (49,50 €) Herr Matthias Nocke (0,00 €) Frau Gabriele Racka-Watzlawek (stellv. Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung) Herr Tim Kurzbach Herr Manfred Krause 151 Stv. SG Stv. SG Stv. SG Stv. SG Stv. SG Stv. SG Herr Markus Preuß Herr Rainer Villwock Herr Birgül Ünlü Frau Petra Steinheuer Herr Eckhard KIesser (24,00 €) Herr Gerd Schlupp Es erfolgt lediglich die detaillierte Angabe der Wuppertaler Vertreter. Es wurde insgesamt ein Fahrtkostenersatz in Höhe von 739,50 € gezahlt. 2009 215 190 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 194 ./. 2011 151 ./. 2012 k.A. k.A. Wirtschaftliche Lage: Das Jahresergebnis ist aufgrund der Verbandsumlage der Städte Solingen und Wuppertal ausgeglichen. Die zu zahlende Umlage betrug im Geschäftsjahr 2011 rd. 3 Mio. € für die Stadt Wuppertal und rd. 1,3 Mio. € für die Stadt Solingen. Die Erlöse und Aufwendungen liegen im Geschäftsjahr 2011 insgesamt um rd. 1,3 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Dies ist im Wesentlichen auf geringe Umsatzerlöse und korrespondierend geringeren Aufwendungen zurückzuführen. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lag der festgestellte Jahresabschluss 2012 noch nicht vor. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 200 100% 150 100 50 75% 0,0 0,0 0,0 0 50% -50 -100 25% 8,9% -150 8,5% 8,7% 2010 2011 0% -200 2009 2010 2011 2009 2012 2012 Leistungsdaten: Die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen betrug im Jahr 2011 insgesamt 3.327 (Vorjahr: 3.420). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Stadt Wuppertal zahlt jährlich eine Verbandsumlage an den Zweckverband. 152 2012 2011 2010 2009 681 4.217 16 4.914 727 4.310 16 5.053 776 4.029 17 4.822 427 3.664 628 195 4.914 427 3.636 677 313 5.053 427 3.322 800 273 4.822 7.240 4.436 145 11.821 8.386 4.579 126 13.091 8.779 4.833 63 13.675 6.979 1.883 178 2.781 0 0 11.821 7.667 2.039 181 3.204 0 0 13.091 8.279 2.144 180 3.072 0 0 13.675 0 0 0 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 153 Jobcenter Wuppertal AöR Bachstraße 2 42275 Wuppertal Telefon: 0202 74763 -0 Telefax: 0202 74763 - 809 E-Mail: jobcenter@jobcenter.wuppertal.de www.jobcenter.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
10.000,00 € Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Stadt Wuppertal als zugelassener kommunaler Träger gemäß § 6a SGB II hat der Jobcenter Wuppertal AöR nach § 3 AG-SGB II NRW zum Stichtag 01.01.2012 die alleinige Aufgabenwahrnehmung der Grundsicherung nach dem SGB II übertragen. Zweck der Anstalt ist es, individuelle Hilfe für Menschen im ALG-II-Bezug zu leisten, um die Hilfebedürftigkeit der Arbeitssuchenden durch Integration in das reguläre Erwerbsleben zu beenden oder zu verringern. Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch - Individuelle Beratung - Arbeits- und Ausbildungsvermittlung - Berufliche Qualifizierung - Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung - Hilfe bei der Bewältigung persönlicher Krisensituationen - Kooperation mit der Kommune, ortsansässigen Betrieben, Trägern der beruflichen Qualifizierung und der Arbeitsverwaltung sowie den Kammern, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sozialen Trägern zur Erfüllung der genannten Aufgaben. Die Anstalt ist verpflichtet, grundsätzliche städtische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Vorstand: Herr Thomas Lenz (Vorstandsvorsitzender) (97.620,06 €) Herr Dr. Andreas Kletzander (71.455,17 €) Herr Uwe Kastien (67.938,59 €) Verwaltungsrat: Beig. StD Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Herr Dr. Stefan Kühn (Stellv. Herr Peter Jung) Herr Dr. Johannes Slawig (Stellv. Herr Michael Wessel) Herr Arnold Norkowsky (Stellv. Herr Michael Wessel) Herr Thomas Kring (Stellv. Guido Grüning) Herr Wilfried Michaelis (Stellv. Guido Grüning) Herr Marcel Simon (Stellv. Frau Ilona Schäfer) Herr Manfred Todtenhausen (Stellv. Frau Eva Schröder) Der Verwaltungsrat erhielt für das Geschäftsjahr 2012 keine Vergütung. 154 2011 2012 Ø Mitarbeiter im Jahr ./. ./. Mitarbeiter zum Jahresende 0 531 Die Übergabe des Personals inkl. Entleihung städtischer Beamter erfolgte erst zum 01.01.2012. Wirtschaftliche Lage: Das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2012 ist, wie auch im Vorjahr, ausgeglichen. Es wurden Umsatzerlöse in Höhe von rd. 309,2 Mio. € erzielt. Diese beinhalten die Erlöse des Bundes und der Kommune hinsichtlich des Personal- und Sachkostenbudgets sowie die Erlöse des Integrationsbudgets. Den Erlösen aus dem Integrationsbudget stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. In den Umsatzerlösen sind darüber hinaus die Transferzahlungen (passive Leistungen ALG II des Bundes sowie Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen und Bildung und Teilhaben der Kommune) enthalten, die in gleicher Höhe als Aufwendungen entstanden sind und mit rd. 261 Mio. € den größten Teil der Erlöse als auch der Aufwendungen darstellt. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten insbesondere den Zuschuss Projekt 50 Plus. Die Aufwendungen entsprechen den Erträgen in Höhe von rd. 309,34 Mio. €. Neben den bereits genannten Sozial- und Transferleistungen in Höhe von 261 Mio. € hat auch der Personalaufwand mit rd. 25,8 Mio. € einen wesentlichen Anteil an dem Gesamtaufwand. Für die kommenden Jahre wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 100% 5 4 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 75% 3 50% 2 25% 1 0 0 0 1,21% 0,03% 2011 2012 0% 2011 2012 Leistungsdaten: Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften beträgt Ende 2012 24.137 (Vorjahr: 23.429). Die Bedarfsgemeinschaften umfassen Ende 2012 46.778 Leistungsberechtigte (Vorjahr: 46.274). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Stadt Wuppertal zahlt 15,2% des Personal- und Sachkostenbudgets. Darüber hinaus werden in vollem Umfang für die Kosten der Unterkunft sowie Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets von der Stadt Wuppertal an die AöR erstattet. 155 2012 2011 92 8.874 21.065 30.031 0 608 247 855 78 2.926 21.510 5.517 30.031 10 0 16 829 855 309.214 130 0 309.344 0 0 0 0 25.802 0 61 0 0 0 283.481 0 0 309.344 0 0 0 0 0 0 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital inkl. Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse* Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen/Sonstige betriebliche Aufwendungen* Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag *inklusive Sozial-und Transferleistungen 156 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper -Anstalt öffentlichen RechtsDeutscher Ring 100 47798 Krefeld Telefon: 02151 849-0 Telefax: 02151 849-110 E-Mail: poststelle@cvua-rrw.de www.cvua-rrw.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Anstalt
270.000,00 Der Anteil der Stadt Wuppertal am Stammkapital beträgt 15.000,00 €. Die übrigen Anteile werden von anderen Kommunen und dem Land NRW gehalten. Aufgabe der Anstalt: Die Anstalt wurde im Jahr 2009 gegründet. Jede Untersuchungsanstalt führt für das Land und für die Kommunen nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Probenahmen, mit Ausnahme der Probenahmen, die von den Kreisordnungsbehörden durchgeführt werden, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes durch. Hierzu zählen auch Untersuchungen von kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Erzeugnissen der Weinwirtschaft sowie Tabakerzeugnissen. Die in Satz 1 und 2 genannten Tätigkeiten umfassen auch die Erstellung von Gutachten, Beurteilungen und Stellungnahmen, die in diesem Zusammenhang erforderlich sind. Darüber hinaus werden der Untersuchungsanstalt die Durchführung vergleichbarer Aufgaben auf dem Gebiet des Gentechnikrechts und der Untersuchung von Tierarzneimitteln, mit Ausnahme der Untersuchung von Fertigarzneimitteln, übertragen. Organe und Beschäftigte der Anstalt: Vorstand: Herr Dr. Detlef Horn (Vorstandsvorsitzender) (76.053,33 €) Herr Reiner Pöll (75.394,67 €) Verwaltungsrat: Herr Dr. Heinrich Bottermann (Vorsitzender) (Stellv. Frau Marlene Hintzen) Frau Simone Raskob (Stellvertretende Vorsitzende) (Stellv. Herr Dr. Wolfgang Lotz ab 31.08.2012, vorher nicht benannt)) Frau Juliane Becker (Stellv. Frau Marlene Hintzen) Herr Dr. Peter Greulich (Stellv. Herr Norbert Vreden) Frau Beate Zielke (Stellv. Herr Georg Lieser) Herr Dr. Frank Steinfort (Stellv. Frau Dr. Heike Schwalenstöcker-Waldner) Herr Horst Ohletz (Stellv. Herr Holger Füngerlings) Herr Jürgen Beckmann (Stellv. Frau Claudia Schmidt) Herr Robert Krumbein (Stellv. Herr Michael Kurth) Herr Ralf Berensmeier (ab 01.06.2011) (Stellv. Herr Dr. Antonius Dicke) Beig. Herr Harald Bayer (Stellv. Herr Alfred Lobers) Seitens des CVUA-RRW AöR werden den Verwaltungsratsmitgliedern keine Leistungen gewährt. 157 2009 ./. 53 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 ./. 60 2011 ./. 76 2012 ./. 87 Weiterhin wurden auf Grundlage der zwischen den Trägern der Vorgängerinstitute der Anstalt und dem CVUA-RRW zum Bilanzstichtag 142 (Vorjahr: 152) tariflich Beschäftigte zur Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,3 Mio. €) ab. Die Entgelte bilden mit rd. 16,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 16,7 Mio. €) den wesentlichen Teil der Umsatzerlöse. Die Höhe der Entgelte wird vom Verwaltungsrat jährlich festgesetzt. Ziel ist ein einheitlicher Satz (pro Einwohner) für alle Kommunen. Für die Stadt Wuppertal bedeutet dies bislang eine jährliche Senkung der Entgelte. Für das Jahr 2013 wird eine positive Entwicklung prognostiziert, so dass der Entgeltkonsens eingehalten werden kann. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 3.500 3.000 100% 2.852 2.858 75% 2.500 2.000 1.323 1.500 50% 1.075 41,7% 42,2% 42,2% 28,8% 1.000 25% 500 0 0% 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es besteht eine Entgeltvereinbarung mit der Stadt Wuppertal. Darüber hinaus werden Personalkosten an die Stadt erstattet. Der Wuppertaler Standort der AöR wurde aufgrund des Zusammenzuges am Zentralstandort Krefeld im Jahr 2011 aufgegeben. 158 2012 2011 2010 2009 7.162 18.344 260 25.766 6.362 16.701 140 23.203 4.317 15.767 123 20.207 4.767 15.132 139 20.038 10.866 12.207 2.693 0 25.766 9.792 11.524 1.788 99 23.203 8.417 10.330 1.460 0 20.207 5.780 10.487 3.403 367 20.037 17.297 37 80 17.414 17.728 312 109 18.149 18.075 76 69 18.220 18.166 3 85 18.254 4.512 7.160 1.140 3.527 0 0 16.339 3.784 7.453 1.138 4.451 0 0 16.826 2.686 7.718 1.010 3.948 0 0 15.362 2.208 8.305 1.022 3.867 0 0 15.402 1.075 1.323 2.858 2.852 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 159 HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Heusnerstr. 40 42283 Wuppertal Telefon: 0202 8960 Telefax: 0202 8963061 E-Mail: info.wuppertal@helios-kliniken.de www.helios-kliniken.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
5.113.050,00 € Die Stadt Wuppertal ist mit 260.765,55 € (5,1%) an der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH beteiligt. Die verbleibenden 94,9% werden von der HELIOS Kliniken GmbH, Berlin gehalten. Beteiligungen: Anteile an verbundenen Unternehmen werden an der DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH in Höhe von 100% (306.775,12 €) gehalten. Es besteht eine Beteiligung an der Kardiologische Apparategemeinschaft HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Gemeinschaftspraxen Dres. Jansen/Probst/ Reisdorff/Geiner/Coll Barroso/Schumacher und Witthaut/Südfeld GbR mit 40% (von 215.543,41 €). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1994 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Gesundheitseinrichtungen einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben. Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen und sich an anderen Unternehmen beteiligen, soweit dies dem Unternehmensgegenstand dient. Mit ihrer Tätigkeit wirkt die Gesellschaft im Aufgabenkreis der Stadt Wuppertal. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Sascha John (bis 07.02.2012) Herr Manuel Berger Der Anstellungsvertrag der Geschäftsführer besteht seit dem 01.01.2012 mit der HELIOS Kliniken GmbH, Berlin, so dass keine Bezüge an den Geschäftsführer geleistet wurden. Für ehemalige Geschäftsführer und Hinterbliebene betrugen die Bezüge insgesamt 135 T€. Aufsichtsrat: Stv. Stv. StD Herr Jörg Reschke (Vorsitzender) (bis 07.03.2012 und ab 08.01.2013) Herr Sascha John (vom 07.03.2012 – 08.01.2013) (Vorsitzender vom 24.05.2012-08.01.2013) Frau Birgit Schade (stell. Vorsitzende) Frau Grit Genster Frau Sabine Stiefeling Frau Renate Warnecke Herr Arnold Norkowsky Herr Prof. Dr. Christoph Reidemeister Herr Michael Frank Herr Dr. Johannes Slawig 160 Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten Gesamtbezüge in Höhe von 1,7 T€. Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder ist nicht im Jahresabschluss enthalten. Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. 2009 2.158 ./. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 2.263 ./. 2011 2.261 ./. 2012 2.349 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 37,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 34,1 Mio. €) vor Ergebnisabführung ab. Der Anstieg der Umsatzerlöse ist insbesondere auf höhere Umsatzerlöse aus Krankenhauswahlleistungen um rd. 8,6 Mio. € zurückzuführen. Mehraufwendungen beim Personal in Höhe von rd. 5,5 Mio. € sowie den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von rd. 3 Mio. € haben zu einer Erhöhung der Aufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 8,2 Mio. € geführt. Die Gesellschaft hat die Schutzklausel des § 264 Abs. 3 HGB in Anspruch genommen, so dass kein eigenständiger Lagebericht mehr veröffentlicht wird, sondern dieser im Rahmen des Konzernabschlusses erfolgt. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in T€) 37.761 40.000 100% 34.066 35.000 30.000 25.000 20.000 75% 19.358 50% 51,8% 52,3% 48,8% 48,8% 15.000 8.835 10.000 25% 5.000 0% 0 2009 2010 2011 2009 2012 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Im Geschäftsjahr 2012 wurden 46.912 stationäre Fälle zuzüglich 762 Integrierte Versorgung „Herznetz Bergisch Land“ (Vorjahr Gesamt: 45.130 zuzüglich 737 Integrierte Versorgung) behandelt. Die Zahl der Planbetten beträgt 967. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Finanzwirtschaftliche Auswirkungen mit dem städtischen Haushalt bestehen seit der Privatisierung nicht mehr. 161 2012 2011 2010 2009 180.890 115.544 13.376 702 310.512 176.861 119.621 13.308 1.005 310.795 173.854 101.545 13.240 1.040 289.679 175.022 102.836 13.168 1.074 292.100 151.524 61.510 38.783 329 56.342 2.024 310.512 151.524 59.412 41.559 364 55.820 2.116 310.795 151.524 55.265 37.515 401 42.762 2.212 289.679 151.284 54.938 35.687 437 47.442 2.312 292.100 211.224 68.255 206 279.685 202.124 65.351 301 267.776 181.726 55.861 515 238.102 173.345 60.156 227 233.728 124.918 51.976 11.877 52.391 762 0 241.924 119.380 51.826 11.356 49.381 1.659 107 233.709 118.860 50.749 11.435 46.685 1.416 122 229.267 110.418 48.151 11.923 43.362 516 0 214.370 37.761 34.066 8.835 19.358 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Ausgleichsposten Eigenmittelbefö. Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten aus Zuwendungen Rückstellungen Ausgleichsposten aus Darlehensfö. Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV 162 DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH Heusnerstr. 40 42283 Wuppertal Telefon: 0202 8961831 Telefax: 0202 8962984 E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
306.775,13 € Die HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH ist Alleingesellschafterin. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die DLK GmbH wurde im Jahr 1997 als Hilfsbetrieb der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die ökologisch sinnvolle und wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen für Krankenhäuser, im Wesentlichen für die HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH und andere Unternehmen der Stadt Wuppertal, vor allem in den Bereichen Wäscherei, Instrumentenaufbereitung, Sterilisation und Logistik. Die Tätigkeit des Unternehmens ist räumlich beschränkt auf das Stadtgebiet Wuppertal und angrenzende Gebiete. Ausnahmsweise können auch enge Kooperationspartner der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH, die ihren Sitz nicht in Wuppertal oder angrenzenden Gemeinden haben, in Geschäftsbeziehung zu der Gesellschaft treten. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Sascha John (bis 30.01.2012) Herr Manuel Berger Die Mitglieder der Geschäftsführung haben für ihre Tätigkeit im Jahr 2012 keine Bezüge erhalten. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 239 ./. 2010 238 ./. 163 2011 244 ./. 2012 211 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 54 T€ (Vorjahr: rd. 234 T€ Jahresüberschuss) aus. Die Erlöse liegen insgesamt um rd. 823 T€ über dem Vorjahreswert. Die Aufwendungen haben einen Anstieg in Höhe von rd. 1,1 Mio. € zu verzeichnen, weshalb sich das Jahresergebnis im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 verringert hat. Die Gesellschaft hat gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB auf die Erstellung des Lageberichtes verzichtet, weshalb auf weitere Ausführungen verzichtet wird. Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 300 234 250 75% 200 150 50% 100 50 15 14 25% 0 -50 3,5% -54 -100 2009 2010 2011 4,1% 11,2% 7,6% 2011 2012 0% 2012 2009 2010 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Unmittelbare finanzwirtschaftliche Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt bestehen nicht. Es bestehen u. a. verschiedene Verträge mit der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH. 164 2012 2011 2010 2009 2.499 2.319 5 4.823 2.891 850 1 3.742 3.282 1.241 0 4.523 3.682 1.314 2 4.998 367 2.162 2.292 2 4.823 420 650 2.672 0 3.742 187 679 3.657 0 4.523 173 460 4.365 0 4.998 7.791 1.682 11 9.484 8.290 371 0 8.661 8.454 81 0 8.535 8.745 40 2 8.787 6.858 1.168 380 1.086 35 11 9.538 5.988 1.259 406 638 61 75 8.427 6.273 1.111 468 595 72 2 8.521 6.372 1.069 480 751 100 0 8.772 -54 234 14 15 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 165 Kardiologische Apparategemeinschaft HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Gemeinschaftspraxen Dres. Jansen/Probst/Reisdorff/Geimer/Coll Barroso/Schumacher und Witthaut/Südfeld GbR Arrenberger Str. 20 42117 Wuppertal Telefon: ./. Telefax: ./. E-Mail: ./. Beteiligungsverhältnis: Kapital
274.000,00 € An dem Kapital der GbR hält die HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH eine Einlage in Höhe von 93.163,12 €. Das Kapital aus dem Kapitalkonto II wird hier nicht weiter aufgeführt. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Gegenstand der im Jahr 1999 gegründeten Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist die Anschaffung und der Betrieb eines Links-Herz-Katheter-Messplatzes, der in speziell zu diesem Zweck umgebauten Räumen der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH aufgestellt und betrieben wird. Darüber hinaus sind auch die technischen Voraussetzungen für eine postoperative Beobachtung und Betreuung von Patienten geschaffen worden. Die Gesellschaft überlässt ihren Gesellschaftern auf Grundlage gesondert abzuschließender Pachtverträge die Nutzung des angeschafften Geräts. Der öffentliche Zweck ergibt sich daraus, dass die Parteien sich zur Umsetzung der Vorschriften des Sozialgesetzbuches V darüber geeinigt haben, eine Zusammenarbeit zwischen dem ambulanten und stationären Versorgungsbereich einzugehen, um Synergieeffekte zu schaffen und die Doppelvorhaltung von medizinisch-technischen Geräten zu vermeiden, um so eine besonders wirtschaftliche medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Die städtische Tochtergesellschaft HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH hält an der GbR eine Einlage und hat einen Nutzungsvertrag. Aus diesem Grund wird auf weitere Ausführungen hinsichtlich der Organe der Gesellschaft, der wirtschaftlichen Lage und der Leistungsdaten an dieser Stelle verzichtet. 166 2012 2011 2010 2009 259 164 0 423 0 315 0 315 0 315 0 315 0 322 0 322 274 0 149 0 423 315 0 0 0 315 315 0 0 0 315 315 0 7 0 322 0 233 5 238 0 235 8 243 0 218 6 224 0 178 6 184 109 0 37 91 0 1 238 107 0 0 134 0 2 243 106 0 0 118 0 0 224 105 0 0 79 0 0 184 0 0 0 0 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 167 Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst GmbH Alte Freiheit 1 42103 Wuppertal Telefon: 0202 2442838 Telefax: 0202 4598838 E-Mail: info@krisendienst-wuppertal.de www.krisendienst-wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.564,59 € Die Gesellschaftsanteile werden mit je 25% (6.391,14 €) von der Stadt Wuppertal, dem Langenberger Krankenhausverein sowie der Stiftung Tannenhof gehalten. Die übrigen Anteile entfallen mit rd. 12,4% (3.170,00 €) auf die Sozialpsychiatrische Zentrum Wuppertal gGmbH und rd. 12,6% (3.221,13 €) auf die Bergische Diakonie in Aprath. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1998 gegründet. Unternehmensgegenstand ist es, ein Hilfsangebot für Menschen in psychosozialen Krisen vorzuhalten, das zu Zeiten, in denen andere Angebote nicht erreichbar sind, schnelle und qualifizierte Hilfe beinhaltet. Durch die frühzeitige Hilfe soll eine Verschlechterung des Zustandes der Betroffenen vermieden und letztlich Aufwand und Kosten für anschließende Maßnahmen verringert werden. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51ff. der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Frau Gabriele Berten Die Bezüge der Geschäftsführung sind im Jahresabschluss nicht aufgeführt. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Im Berichtszeitraum arbeiteten durchschnittlich 45 Honorarkräfte (Vorjahr: 46 Honorarkräfte). Die Einsatzleitung sowie die Verwaltungsaufgaben werden von einer festangestellten Mitarbeiterin in Teilzeit wahrgenommen. 168 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 3 T€ (Vorjahr: 1 T€ Jahresüberschuss) vor Auflösung/Zuweisung der zweckgebundenen Rücklagen ab. Die Finanzierung des Krisendienstes erfolgt ausschließlich über städtische Zuschüsse, die im Geschäftsjahr 2012 rd. 197 T€ (Vorjahr: rd. 197 T€) betrugen. Entwicklung des Jahresergebnisses* (in T€) 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) 100% 75% 1 69,2% 69,2% 50% 58,9% 43,1% -1 -3 25% -3 0% 2009 2010 2011 2009 2012 2010 2011 2012 *vor Auflösung/Zuführung zu den zweckgebundenen Rücklagen Leistungsdaten: Im Geschäftsjahr 2012 wurden 2.773 Einsätze (Vorjahr: 2.757), mit einer durchschnittlichen Dauer von 38 Minuten und ca. 71 € (für zwei Mitarbeiter) geleistet. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Der städtische Haushalt gewährt der Gesellschaft jährlich einen Zuschuss, um die Existenz des Krisendienstes nachhaltig zu gewährleisten. 169 2012 2011 2010 2009 2 38 0 40 3 36 0 39 1 57 0 58 1 38 0 39 24 1 15 0 40 27 1 11 0 39 25 1 17 15 58 27 1 11 0 39 197 4 0 201 197 3 0 200 184 0 0 184 184 6 0 190 178 25 1 0 0 0 204 176 22 1 0 0 0 199 164 21 0 0 0 0 185 168 24 1 0 0 0 193 -3 1 -1 -3 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse/Zuschüsse Stadt Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag* *vor Auslösung zweckgebundener Rücklagen 170 Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH Kurt-Drees-Str. 4 42283 Wuppertal Telefon: 0202 563-4253 Telefax: 0202 563-8171 E-Mail: info@pina-bausch.de www.pina-bausch.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € Die Stadt Wuppertal ist Alleingesellschafterin. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Gegenstand der im Jahr 1999 gegründeten Gesellschaft ist unmittelbar und ausschließlich die Pflege und Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Tanztheaters auf gemeinnütziger Basis. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern, insbesondere zur Zusammenarbeit mit vergleichbaren Unternehmen und Einrichtungen. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführerin: Herr Domenique Mercy (90 T€) Herr Robert Sturm (80 T€) Herr Dirk Hesse (78 T€) Beirat: BM Stv. OB Stv. Frau Ursula Schulz (Vorsitzende) Herr Ralf Buhles Herr Lutz Förster (bis Mai 2012) Frau Sanda Grätz Herr Wolfgang Hoffmann Herr Peter Jung Herr Karl Friedrich Kühme (stellvertretender Vorsitzender) Frau Petra Lückerath Frau Ingrid Pfeiffer Herr Klaus-Peter Pabst (ab August 2012) Der Beirat erhält keine Vergütung und keinen Aufwandsersatz. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009* 54 ./. 2010* 55 ./. *jeweils zum 31.07. eines jeden Jahres wegen abweichendem Geschäftsjahr 171 2011* 54 ./. 2012* 53 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011/2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 228 T€ (Vorjahr: rd. 180 T€) ab. Die Umsatzerlöse lagen um rd. 211 T€ unter dem Vorjahreswert, da weniger Auftritte stattgefunden haben als im Vorjahr. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Anzahl der Auftritte im Vorjahr außergewöhnlich hoch war. Die sonstigen betrieblichen Erträge verzeichnen einen Anstieg in Höhe von rd. 481 T€ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2010/2011. Hierin sind erhöhte Zuschüsse u. a. für das Projekt „London 2012“ enthalten. Im Bereich der Aufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 225 T€ im Vergleich zum Vorjahr entstanden. Diese Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf erhöhte Abschreibungen und Materialaufwendungen zurückzuführen. Es erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung auf den Wert von Fundus und Bühnenbildern in Höhe von 226 T€. Für das Geschäftsjahr 2012/2013 wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis prognostiziert. Der Film „Pina“ von Wim Wenders erhielt den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2011 sowie den Europäischen Filmpreis und war in der Kategorie „Dokumentarfilm“ für den Oskar nominiert. Entwicklung des Jahresergebnisses* (in T€) 400 140 200 180 Entwicklung der Eigenkapitalquote* (in %) 228 100% 75% 0 69,5% -200 50% -400 -600 -800 62,2% 52,8% 51,7% 25% -752 0% -1000 2009 2010 2011 2009 2012 2010 2011 2012 *Die Eigenkapitalquote und das Jahresergebnis beziehen sich auf den 31.07 eines jeden Jahres aufgrund des abweichenden Geschäftsjahres. Leistungsdaten: Insgesamt fanden 98 Aufführungen mit 98.666 Besuchern in der Spielzeit 2011/2012 statt. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell finanzwirtschaftliche Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt dahingehend, dass die Stadt der Gesellschaft einen Betriebskostenzuschuss gewährt. Des Weiteren besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH. 172 2012 2011 2010 2009 197 2.283 8 2.488 521 1.826 67 2.414 578 1.945 30 2.553 700 1.535 0 2.235 1.728 621 139 0 2.488 1.501 596 292 25 2.414 1.321 561 265 406 2.553 1.180 487 162 406 2.235 2.559 3.901 12 6.472 2.770 3.420 9 6.199 2.177 3.612 6 5.795 1.782 3.293 38 5.113 3.389 973 351 1.514 16 1 0 6.244 3.384 870 119 1.598 17 0 31 6.019 3.512 768 150 1.225 0 0 0 5.655 3.325 933 158 1.233 0 0 216 5.865 228 180 140 -752 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern a.o. Ergebnis Jahresüberschuss / Fehlbetrag 173 Wuppertaler Bühnen GmbH (ab 01.01.2013 Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH) Kurt-Drees-Str.4 42283 Wuppertal Telefon: 0202 563-5330 Telefax: 0202 563-7443 E-Mail: Marketing@wuppertaler-buehnen.de www.wuppertaler-buehnen.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
26.000,00 € Die Stadt Wuppertal hält 100% der Anteile am Stammkapital. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die im Jahr 2002 gegründete Gesellschaft hat den Unternehmensgegenstand der unmittelbaren und ausschließlichen Pflege und Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Theaters auf gemeinnütziger Basis. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern, insbesondere zur Zusammenarbeit mit vergleichbaren Unternehmen und Einrichtungen. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und erfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Enno Schaarwächter (kaufmännischer Geschäftsführer) Herr Christian von Treskow Herr Johannes Weigand Auf die Angabe der Bezüge wurde im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Aufsichtsrat: OB BM Stv. Stv. Stv. Stv. Herr Peter Jung (Vorsitzender) Frau Ursula Schulz (stellvertretende Vorsitzende) Herr Jochen Bauer Frau Dorothea Glauner Herr Peter Hartwig Herr Dirk Jaschinsky Herr Eckhard Klesser Herr Martin Möller Frau Ingrid Pfeiffer Herr Andreas Ramstein (bis 25.05.2012) Herr Holger Springorum Frau Ingeborg Wolff Frau Claudia Bieringer (ab 25.05.2012) Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütung. Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. 174 2009* ./. 219 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010* ./. 232 2011* 232 224 2012* 224 ./. *jeweils zum 31.07. eines jeden Jahres wegen abweichendem Geschäftsjahr Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011/2012 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 12 T€ (Vorjahr: rd. 49 T€ Jahresüberschuss) ab. Die Erlöse liegen insgesamt um rd. 15 T€ unter dem Vorjahreswert. Die Aufwendungen verzeichnen insgesamt einen Anstieg in Höhe von rd. 46 T€ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2010/2011. Insgesamt konnte die Geschäftsführung u. a. mit Hilfe gezielter Kosteneinsparungen das im Wirtschaftsplan ausgewiesene höhere Defizit minimieren. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde seitens der Stadt Wuppertal eine stufenweise Kürzung des jährlichen Betriebskostenzuschusses um insgesamt 2 Mio. € beschlossen. Für das Geschäftsjahr 2012/2013 bedeutet dies eine Kürzung in Höhe von 350 T€. Mit Wirkung zum 01.01.2013 wurde das Wuppertaler Sinfonieorchester in die Wuppertaler Bühnen GmbH integriert. Es wurden Grundsatzbeschlüsse gefasst, die den Erhalt der Schauspielsparte sowie die Aufgabe der so genannten kleinen Spielstätte im Schauspielhaus beinhalten. Dies macht eine Neuausrichtung des Gesamtunternehmens erforderlich. Für das Geschäftsjahr 2012/2013 wird ein negatives Jahresergebnis erwartet. 500 Entwicklung des Jahresergebnisses* (in T€) Entwicklung der Eigenkapitalquote* (in %) 100% 300 -100 75% 49 100 -300 50% -12 -60 25% -241 21,6% -500 2009 2010 2011 26,0% 30,4% 18,5% 0% 2012 2009 2010 2011 2012 * Die Eigenkapitalquote und das Jahresergebnis beziehen sich auf den 31.07 eines jeden Jahres aufgrund des abweichenden Geschäftsjahres. Leistungsdaten: In der Spielzeit 2011/2012 besuchten insgesamt 72.116 Zuschauer (Vorjahr: 77.415) die Aufführungen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Gesellschaft hat einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH. Darüber hinaus besteht ein Betreibervertrag mit der Stadt Wuppertal, der die Überlassung von Gebäuden (Opernhaus, Schauspielhaus) und die damit in Zusammenhang stehenden Versicherungen, Nebenkosten und Instandhaltungen beinhaltet. Die Verwaltung und Betreuung dieser Objekte obliegt dem GMW der Stadt Wuppertal. Ein weiterer Vertragsbestandteil ist der Betriebskostenzuschuss, den die Stadt an die Gesellschaft leistet. 175 2012 2011 2010 2009 574 1.825 130 2.529 621 2.191 197 3.009 687 3.162 120 3.969 598 3.807 103 4.508 770 1.216 465 78 2.529 782 1.801 238 188 3.009 734 2.859 181 195 3.969 975 3.094 231 208 4.508 877 12.014 20 12.911 883 12.020 23 12.926 918 11.728 44 12.690 931 12.650 127 13.708 9.059 1.807 218 1.837 0 2 12.923 9.349 1.668 238 1.622 0 0 12.877 9.452 1.675 212 1.592 0 0 12.931 8.866 1.506 161 3.233 0 2 13.768 -12 49 -241 -60 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 176 Lokalfunk Wuppertal Beteiligungsgesellschaft mbH Wuppertal Otto-Hausmann-Ring 185 42115 Wuppertal Telefon: 0202 257702 Telefax: 0202 2577089 E-Mail: redaktion@radiowuppertal.de www.radiowuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Kommanditkapital der Gesellschaft
26.000,00 € Die Gesellschaftsanteile werden von der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG gehalten. Beteiligungen: Die Gesellschaft ist als persönlich haftende Gesellschafterin an der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG beteiligt, jedoch nicht an dem Vermögen oder Auseinandersetzungsguthaben. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1989 gegründet. Der Gegenstand des Unternehmens sind die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG, Wuppertal, als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaft sowie alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Uwe Peltzer Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Wirtschaftliche Lage: Der Unternehmensgegenstand bezieht sich auf die Geschäftsführung und Vertretung der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG, Wuppertal, als deren persönlich haftende Gesellschafterin. Umsatzerlöse werden nicht erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erlöse beinhalten insbesondere die Haftungsvergütung für die Geschäftsführung. Auf weitere Ausführungen wird daher verzichtet. 177 2012 2011 2010 2009 0 54 0 0 54 0 52 0 0 52 0 50 0 0 50 0 47 0 0 47 54 0 0 0 54 51 1 0 0 52 49 1 0 0 50 47 0 0 0 47 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Jahresüberschuss / Fehlbetrag 2 2 2 2 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Verlustanteil Gesellschafter Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 178 Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG Otto-Hausmann-Ring 185 42115 Wuppertal Telefon: 0202 257702 Telefax: 0202 2577089 E-Mail: redaktion@radiowuppertal.de www.radiowuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Kommanditkapital der Gesellschaft
520.000,00 € Die Gesellschaftsanteile in Höhe von 75% (390.000,00 €) werden von der PFD Pressefunk GmbH gehalten. Die Stadt Wuppertal ist mit 25% (130.000,00 €) an der Gesellschaft beteiligt. Unbeschränkt haftende Gesellschafterin ist die Lokalfunk Wuppertal Beteiligungsgesellschaft mbH, die nicht am Vermögen oder Auseinandersetzungsguthaben beteiligt ist. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen der Gesellschaft. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1989 gegründet und hat als Unternehmensgegenstand die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesmediengesetz für den Betrieb des lokalen Rundfunks. Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Aufgaben: - die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen, - dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmten Umfang zur Verfügung zu stellen; - für den Vertragspartner den in § 72 LMG NRW genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen und - Hörfunkwerbung zu verbreiten. Gegenstand des Unternehmens sind weiterhin alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Die Geschäftsführung wird durch die Komplementärin, die Lokalfunk Wuppertal Beteiligungsgesellschaft mbH, vertreten durch Herrn Herr Uwe Peltzer, wahrgenommen. Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 3 3 2010 3 3 179 2011 3 3 2012 2 3 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 280 T€ (Vorjahr: 335 T€) ab. Der geringere Jahresüberschuss im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011 ergibt sich im Wesentlichen aus einem Umsatzrückgang in Höhe von rd. 74 T€. Darüber hinaus sind auch die sonstigen betrieblichen Erträge um rd. 12 T€ sowie die Zinserträge um rd. 2 T€ gesunken. Die Aufwendungen liegen um rd. 33 T€ unter dem Vorjahreswert, konnten jedoch die geringeren Erlöse nicht vollständig kompensieren. Die Gesellschaft rechnet auch für die Jahre 2013 und 2014 mit positiven Ergebnissen, so dass eine weitere Tilgung des Gesellschafterdarlehens der Stadt Wuppertal herbeigeführt werden soll. Entwicklung der Eigenkapitalquote (in %) Entwicklung des Jahresergebnisses (in T€) 100% 400 335 350 280 300 86,6% 75% 250 200 56,1% 181 136 150 49,4% 50% 100 30,2% 25% 50 0 2009 2010 2011 0% 2012 2009 2010 2011 2012 Leistungsdaten: Die Hörerreichweiten „Hörer gestern Mo-Fr.“ (E.M.A 2012 II) beträgt 33,4% (Vorjahr E.M.A 2011 II 39,4%). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Das Gesellschafterdarlehen der Stadt Wuppertal an die Gesellschaft wird jährlich verzinst. Die positive Ertragslage der letzten Jahre führte zu einer kontinuierlichen Tilgung des Gesellschafterdarlehens an die Stadt Wuppertal. 180 2012 2011 2010 2009 119 1.274 5 0 1.398 112 973 6 0 1.091 130 1.731 8 0 1.869 133 1.404 13 0 1.550 691 41 666 0 1.398 613 41 437 0 1.091 565 146 1.158 0 1.869 1.342 56 152 0 1.550 1.726 9 2 1.737 1.800 21 4 1.825 1.736 15 3 1.754 1.514 28 6 1.548 104 47 38 1.197 16 55 1.457 115 76 42 1.182 18 57 1.490 126 62 42 1.286 32 70 1.618 143 73 34 1.084 3 30 1.367 280 335 136 181 Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten Verlustanteil Gesellschafter Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen* Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag * inklusive außerordentliche Aufwendungen 181 Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH und KIJU Name Art der Mitarbeit Vorsitz (von der SPD-Fraktion) Herr Klaus Jürgen Reese Ausschussvorsitz von der CDU-Fraktion Herr Hans-Jörg Herhausen Frau Silvia Kaut Herr Wilfried Josef Klein Herr Michael Müller Herr Dr. Rolf-Jürgen Köster Herr Jan Phillip Kühme Herr Arnold Norkowsky Herr Michael Schulte Frau Claudia Hardt Ausschussmitglied / Fraktionssprecher/in Ausschussmitglied (bis 30.11.2012) Ausschussmitglied stv. Ausschussmitglied (bis 13.02.2012) stv. Ausschussmitglied (ab 13.02.2012) Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied (ab 04.03.2013) von der SPD-Fraktion Frau Barbara Dudda-Dillbohner Herr Karlheinz Emmert Herr Guido Grüning Frau Sadiye Mesci-Alpaslan Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Herr Lorenz Bahr-Hedemann Frau Anja Liebert Herr Klaus-Dieter Lüdemann Frau Regina Orth Herr Marc Schulz Herr Hans-Peter Vorsteher stv. Ausschussvorsitzende(r) / Fraktionssprecher/in stv. Ausschussmitglied Ausschussmitglied stv. Ausschussmitglied stv. Ausschussmitglied Ausschussmitglied von der FDP-Fraktion Herr Alexander Schmidt Herr Jörn Suika stv. Ausschussmitglied Ausschussmitglied / Fraktionssprecher/in von der Fraktion DIE LINKE Herr Bernhard Sander Herr Gerd-Peter Zielezinski stv. Ausschussmitglied Ausschussmitglied / Fraktionssprecher/in von der WfW-Fraktion Herr Dr. Günter Schiller Herr Heribert Stenzel Ausschussmitglied / Fraktionssprecher/in stv. Ausschussmitglied 182 Name berat. Mitglied § 58 I S. 11 GO NRW Herr Wolfgang Pohlmann Herr Michael Schnorr Herr Thomas Kik Art der Mitarbeit Mitglied mit beratender Stimme Mitglied mit beratender Stimme (ab 07.05.2012) Mitglied mit beratender Stimme (ab 04.03.2013) als sachkundige Einwohner/in Herr Frank Braken Herr Karl-Heinz Ernst Herr Andreas Ludwigs Herr Daniel Kolle Herr Wilfried Michaelis Herr Holger Springorum Frau Barbara Simoleit stv. sachk. Einwohner/in Sachkundige(r) Einwohner/in (bis 12.11.2012) Sachkundige(r) Einwohner/in (ab 12.11.2012) Sachkundige(r) Einwohner/in Sachkundige(r) Einwohner/in stv. sachk. Einwohner/in stv. sachk. Einwohner/in (bis 12.11.2012) von der Verwaltung Herr Dr. Johannes Slawig Herr Dr. Stefan Kühn Vertr. des Oberbürgermeisters Vertr. des Oberbürgermeisters Stand: 31.12.2012 Hinweis: Mit Beschluss des Rates vom 29.04.2013 wurde der Eigenbetrieb WAW dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH und KIJU zugeordnet. Ab diesem Zeitpunkt wurde der Ausschuss umbenannt in „Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschüsse APH/KIJU/WAW“. 183