Beteiligungsbericht 2011.pdf

Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Herausgeber: Stadt Wuppertal Titelbild: Herr Rainer Gass (privat) Zuständiger Beigeordneter: Stadtdirektor und Stadtkämmerer Dr. Johannes Slawig Fachliche Verantwortung: Ressort 403.03 Beteiligungsmanagement Sylvia Hübler Redaktion: Sabrina Schramm Anette Münz Kontakt: Stadt Wuppertal Ressort 403.03 Johannes-Rau-Platz 1 42275 Wuppertal Tel.: 0202/563-6251 Fax: 0202/563-4742 E-Mail: sabrina.schramm@stadt.wuppertal.de Wuppertal, im Dezember 2012 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Inhaltsverzeichnis Seite
Mitarbeiterzahl Stadt und Eigenbetriebe 1
Struktur des Beteiligungsportfolios nach Rechtsformen 2
Schaubild (alle Beteiligungen) Stand: 31.12.2011 3
Gesamtübersicht Unternehmen Stand: 31.12.2011 4
Abkürzungsverzeichnis 7
Betriebswirtschaftliches Glossar 11 Beteiligungsgesellschaften: Konzerne: Konzern WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH 13 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH 17 WSW Energie & Wasser AG 21 • WSW Netz GmbH 24 • WSW 3/4/5 Energie GmbH 27 • EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH 30 • NBG Niederrheinisch-Bergisches-Gemeinschaftswasserwerk GmbH 33 • BTV Bergische Trinkwasser-Verbund GmbH 36 • WSW Energielösungen GmbH 39 • GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG 42 WSW mobil GmbH 45 • VSG Verkehrs-Service GmbH • Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-MettmannWuppertal GmbH 51 • VGW Verkehrsgesellschaft Wuppertal GmbH (vormals Gerda Klingenfuß GmbH) 54 • GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH 57 AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal 48 60 • WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH 63 • WLG Wertstoff-Logistik Gesellschaft mbH 66 BEG Entsorgungsgesellschaft mbH 67 • DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH 70 • DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG 73 • DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH 76 • GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling Velbert mbH 79 GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH 82 Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH 85 Wuppertaler Marketing GmbH 88 TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH 91 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Inhaltsverzeichnis Konzern Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal mbH GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal • GWG SPE Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Wuppertal • Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Grünwald 92 96 99 102 Unmittelbare/mittelbare Beteiligungen Allgemeine Beteiligungen (Allgemeine Baugenossenschaft Wuppertal e.G., Clean Serv GmbH, Regionale 2006 Agentur GmbH, Credit- und Volksbank eG Wuppertal, Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Cronenberg e.G) 103 Barmer Wohnungsbau AG 105 BEA Bergische Entwicklungsagentur GmbH 108 CVUA-RRW AöR 111 Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG 114 Delphin Verwaltungs GmbH 117 HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH 119 104 • DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH 122 • Kardiologische Apparategemeinschaft GbR 125 Historische Stadthalle Wuppertal GmbH • Historische Stadthalle Service GmbH 127 130 Hotel AG 133 Jobcenter Wuppertal AöR 136 Lokalfunk Wuppertal 138 Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH 143 Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH 146 Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR 149 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wuppertal mbH 152 Wendepunkt - Wuppertaler Krisendienst GmbH 155 Wuppertaler Bühnen GmbH 158 Eigenbetriebe/ Zweckverband APH Alten- und Altenpflegeheime Wuppertal • APH Service GmbH 161 164 165 ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal 168 GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal 171 KIJU Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal 174 Zweckverband der Bergischen Volkshochschule Solingen Wuppertal 177 Übersicht Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH/KIJU 180 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Mitarbeiterzahl Stadt und Eigenbetriebe 1.161 1.289 Beamte (alle Bereiche) (1.161) tariflich Beschäftigte Kernverwaltung (3.064) tariflich Beschäftigte Eigenbetriebe (1.289) 3.064 Die Mitarbeiterzahl bei den Beamten umfasst alle Bereiche, die tariflich Beschäftigten sind unterteilt in Kernverwaltung und Eigenbetriebe. Sie beträgt 5.514 Mitarbeiter/Innen (Vorjahr: 5.776) zum Stichtag 31.12.2011. Personen, die Versorgungsbezüge und Ruhegeld erhalten, sind hierin nicht enthalten. Bezogen auf die Beschäftigten der Kernverwaltung sowie der Eigenbetriebe waren 28,1% (Vorjahr: 24,0%) zum Stichtag 31.12.2011 des Personals teilzeitbeschäftigt. Das Durchschnittsalter betrug 46,8 Jahre (Vorjahr: 46,3 Jahre) und der Anteil der Frauen lag bei 57,0% (Vorjahr: 56,2%). Der Umfang des auf Vollzeitkräfte (VK) umgerechneten Beschäftigungsvolumens ohne Eigenbetriebe (ohne Auszubildende, Praktikanten) beträgt 3.235,85 (Vorjahr: 3.414,03) zum Stichtag 31.12.2011. Dies umfasst Beamte und tariflich Beschäftigte ohne Altersteilzeit. 1 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Struktur des Beteiligungsportfolios der Stadt Wuppertal nach Rechtsformen 1 1 4 3 GmbH (40) GmbH & Co. KG (6) 3 AG (3) 3 AöR (3) GbR (1) 6 Zweckverband (1) 40 Eigenbetrieb (4) Genossenschaft (3) Die Beteiligungen eteiligungen gliedern sich in 30 unmittelbare nmittelbare Beteiligungen und 31 3 mittelbare Beteiligungen, die sich auf die folgenden Bereiche aufteilen: aufteil Verkehr, Ver- und Entsorgung 5% 20% 44% Wirtschaftsförderung/ Stadtentwicklung Wohnungs-// Flächenwirtschaft 18% 13% Gesundheit- und Soziales Kultur und Freizeit Stand: 31.12.2011 2 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Stand: 31.12.2011 (durchgerechnete Beteiligungsquote) Beteiligungsquote in %* Bilanzsumme - - Konzern WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH JahresEKergebnis Quote in % in T€ nach EAV - - VKZahl - WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH 99,39 455.417 -1.186 57 611,32 WSW Energie & Wasser AG 66,49 864.926 0 40,8 985,83 WSW Netz GmbH 66,49 21.681 0 1,2 WSW 3/4/5 Energie GmbH 49,80 7.147 0 13,9 EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH NBG Niederrheinisch-BergischesGemeinschaftswasserwerk GmbH 66,49 7.389 0 1,0 - 33,24 6.182 94 34,5 - BTV Bergische Trinkwasser-Verbund GmbH 30,39 1.685 0 6,5 49,94 WSW Energielösungen GmbH GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG 33,24 957 -16 100 - 9,97 1.130.943 -23.511 93,6 - WSW mobil GmbH 99,39 252.641 0 10,2 705,35 VSG Verkehrs-Service GmbH Regionale Bahngesellschaft Kaarst-NeussDüsseldorf-Erkrath Mettmann-Wuppertal GmbH 89,45 2.670 644 39,7 417 9,94 30.653 376 14,2 VGW Verkehrsgesellschaft Wuppertal GmbH GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal 89,45 1.583 384 32,3 27,29 779 122 35,4 70,07 127.756 0 15,7 399 WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH 70,07 261 4 36,8 11 WLG Wertstoff-Logistik Gesellschaft mbH 34,33 37 -2 100 BEG Entsorgungsgesellschaft mbH DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH 44,73 2.634 637 92,4 k.A. k.A. k.A. k.A. - k.A. k.A. k.A. k.A. - DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG 8,0 175,00 - 1 DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling Velbert mbH 14,98 9.137 1.325 16,1 - 11,63 1.064 242 70,8 - GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH 47,71 29.975 -1.186 16,5 - Wuppertaler Quartierentwicklungs GmbH GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs mbH GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH & Co. KG 40,19 167 - 32,58 - - - - 32,58 - - - - TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH 13,12 - - - - Wuppertaler Marketing GmbH 36,39 69,7 15,38 4 519 48 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Stand: 31.12.2011 (durchgerechnete Beteiligungsquote) Beteiligungsquote in %* Bilanzsumme - - Konzern Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Wuppertal mbH GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal GWG SPE Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Wuppertal Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Grünwald JahresEKergebnis Quote in % in T€ nach EAV - - VKZahl - 94,94 369.591 -1.506 4,6 2 94,94 43.081 0 25,2 113 94,94 - - - - Unmittelbare/mittelbare Beteiligungen Barmer Wohnungsbau AG 6,64 25.290 397 29,6 BEA Bergische Entwicklungsagentur GmbH 18,4 442 0 11,3 CVUA-RRW AöR 5,56 Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG 100 - - - - Delphin Verwaltungs GmbH 100 - - - - HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH 5,1 310.795 0 48,8 1.780,6 DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH 5,1 3.742 234 11,6 161,3 2,04 315 0 100 - Hotel AG 98,59 2.399 84 44,0 1 Historische Stadthalle Wuppertal GmbH 50,98 812 122 32,6 11,18 Historische Stadthalle Service GmbH 50,98 156 0 16,0 24,03 100 - Kardiologische Apparategemeinschaft GbR Jobcenter Wuppertal AöR 180,21 100 Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG rd. 6,5 25 1.091 335 56,1 2 100 2.414 180 62,2 50 Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH 50 5.389 181 16,1 7,16 Wendepunkt - Wuppertaler Krisendienst GmbH 25 39 1 69,2 Wirtschaftsförderung AöR Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wuppertal mbH 100 618 0 8,1 100 180 0 93,8 Wuppertaler Bühnen GmbH 100 3.009 49 26,0 Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH Eigenbetriebe/ Zweckverband - - - - 17,97 196,74 - APH Alten- und Altenpflegeheime Wuppertal 100 35.884 70 44,7 398,56 APH Service GmbH ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal KIJU Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal 100 648 198 45,9 111,52 100 13.391 127 51,4. 190 5 100 - 100 7.327 - -81 52,4 381,01 80,81 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Zweckverband der Bergischen Volkshochschule Solingen Wuppertal - - - - 120,97 - = Keine Angabe, da z. B. der Jahresabschluss 2011 zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vorlag bzw. die Informationen nicht bekannt waren. Auf weitere Ausführungen der: - Allgemeine Baugenossenschaft Wuppertal e.G., - Clean Serv GmbH, - Regionale 2006 Agentur GmbH i. L., - Credit- und Volksbank eG Wuppertal, - Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Cronenberg e.G wird aufgrund von Liquidation, Kündigung oder Löschung der Beteiligung verzichtet. 6 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Abkürzungsverzeichnis ABG Allgemeine Baugenossenschaft Wuppertal e.G. Abs. Absatz AG Aktiengesellschaft AktG Aktiengesetz AN-Vertreter Arbeitnehmervertreter AöR Anstalt öffentlichen Rechts APH Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH BEA Bergische Entwicklungsagentur BEG BEG Entsorgungsgesellschaft mbH BGB Bürgerliches Gesetzbuch BHKW Blockheizkraftwerk BilMoG Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz BM Bürgermeister/Bürgermeisterin BTV Bergische Trinkwasser- Verbund GmbH bzw. beziehungsweise ca. circa cbm/m3 Kubikmeter CVUA-RRW Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-RuhrWuppertal DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert GmbH DGV Deponiegesellschaft Velbert d. h. das heißt DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH EAV Ergebnisabführungsvertrag/Ergebnisabführungsvereinbarung EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH e.G. eingetragene Genossenschaft EK Eigenkapital 7 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Abkürzungsverzeichnis ELBA Elba Omnibusreisen GmbH E.M.A Elektronische Medienanalyse ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal etc. et cetera GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts Gesellschaft i. L. Gesellschaft in Liquidation ggf. gegebenenfalls GKE Gesellschaft für kommunale EntsorgungsDienstleistungen GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling in Velbert mbH GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbHG Gesetz der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal GO (NW) Gemeindeordnung (für Nordrhein Westfalen) GuV Gewinn- und Verlustrechnung GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal GWG-SPE GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Wuppertal GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH HGB Handelsgesetzbuch HKG Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH HKW Heizkraftwerk KG Kommanditgesellschaft KHG Krankenhausgesetz KIJU Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal kwH Kilowatt pro Stunde LVP Leichtverpackung 8 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Abkürzungsverzeichnis MdL Mitglied des Landtages Mg Megagramm Mio. Millionen Mwh Megawattstunde NBG Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH Nr. Nummer NRW Nordrhein Westfalen NwKm Nutzwagenkilometer NWO-Tarif Tarif des Verbandes Nordrhein-Westfälischer Omnisbusunternehmen e.V. OB Oberbürgermeister ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr qm Quadratmeter rd. rund REGIOBAHN Regionale Bahngesellschaft Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann-Wuppertal mbH S. Seite bzw. bei einem Paragraph Satz SGB II Zweites Sozialgesetzbuch Stv. Stadtverordnete(r) T Tausend t Tonnen TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft u. a. unter anderem VRR Verkehrsverbund Rhein-Ruhr VSG Verkehrs-Service GmbH VGW Verkehrsgesellschaft Wuppertal WE/GE Wohneinheiten / Gewerbeeinheiten WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH 9 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Abkürzungsverzeichnis W-tec Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH z. B. zum Beispiel § Paragraph 10 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Betriebswirtschaftliches Glossar Abschreibungen Als Abschreibung wird der Wertverlust von Unternehmensvermögen bezeichnet. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe, wie einen Unfallschaden oder Preisverfall, veranlasst sein. Die Abschreibung wird meist aus betriebswirtschaftlicher Sicht ermittelt und - unter Beachtung handelsrechtlicher Besonderheiten - als Aufwand in der Gewinnermittlung berücksichtigt. Die gesetzliche Regelung erfolgt in § 253 HGB. Anlagevermögen Zum Anlagevermögen gehören die Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens dauernd bzw. langfristig zu dienen. Aufwand Der Aufwand berührt unmittelbar den Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode. Aufwand ist somit eine erfolgswirksame, periodisierte Ausgabe. Ausleihungen Unter Ausleihungen sind langfristige Finanzforderungen zu verstehen, die dem Geschäftsbetrieb dienen. Die Ausleihungen sind zu untergliedern in solche an verbundene Unternehmen, an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und sonstige Ausleihungen. Beteiligung Beteiligungen sind nach § 271 Abs.1 HGB Anteile an anderen Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenem Unternehmen zu dienen. Bilanz Die Bilanz ist eine Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden eines Unternehmens. Das Vermögen stellt die Gesamtheit aller im Betrieb eingesetzten Wirtschaftsgüter und Geldmittel die Aktiva, das Eigen- und Fremdkapital die Passiva dar. Die Passivseite zeigt die Herkunft der finanziellen Mittel, die Aktivseite die Verwendung der Mittel. Eigenkapital Das Eigenkapital (§ 272 HGB) setzt sich aus folgenden Positionen zusammen: - Gezeichnetes Kapital - Kapitalrücklage - Gewinnrücklage - Gewinnvortrag - Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag Eigenbetrieb Ein Eigenbetrieb ist eine organisatorisch selbständige aber rechtlich unselbständige Einheit der Gemeinde und zählt zum Sondervermögen der Stadt. Ertrag Der Ertrag berührt unmittelbar den Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode. Ertrag ist somit eine erfolgswirksame, periodisierte Einnahme. Ergebnisabführungsvertrag Ergebnisabführung bedeutet, dass das Jahresergebnis (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) von einem anderen Unternehmen bzw. einer Gesellschaft übernommen wird. Dies wird per Vertrag vereinbart. 11 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Betriebswirtschaftliches Glossar Forderungen Gewinn- und Verlustrechnung Forderungen sind Ansprüche eines Unternehmens auf eine Leistung (Geldleistung oder sonst. Leistung). In § 266 Abs.2 HGB sind die Positionen des Forderungsbestandes abschließend geregelt. Die Gewinn- und Verlustrechnung gibt Auskunft über die Art und Höhe der Aufwands- und Ertragspositionen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist eine zeitraumbezogene Rechnung. Konzernabschluss Der Konzernabschluss stellt die Zusammenfassung der Einzelabschlüsse rechtlich selbständiger, wirtschaftlich jedoch von einer übergeordneten Einheit dominierter Unternehmen dar. Öffentlicher Zweck Ein öffentlicher Zweck ist immer dann gegeben, wenn die wirtschaftliche Betätigung eine dem Gemeinwohl dienende Versorgung der Einwohner zum Ziel hat, also eine gemeinwohl- und damit einwohnernützige Aufgabe wahrgenommen wird. Rechnungsabgrenzungsposten (aktiv) Die aktive Rechnungsabgrenzung (Abkürzung: ARA) ist eine Leistungsforderung. Sie entsteht, wenn ein Aufwand des neuen Jahres bereits im alten Jahr eine Ausgabe darstellt. Rechnungsabgrenzungsposten (passiv) Erträge des neuen Jahres, die im alten Jahr bereits Einnahmen sind, zum Beispiel Vorauszahlungen für Miete von Kunden, werden auf Konten für passive Rechnungsabgrenzung (Abkürzung: PRA) gebucht. Sie begründen Leistungsverbindlichkeiten, also Ansprüche der Kunden oder anderer Gläubiger an Leistungen des Unternehmens. Rückstellungen Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. § 249 HGB unterscheidet zwischen Pflichtrückstellungen und freiwilligen Rückstellungen. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen eines Unternehmens, die am Bilanzstichtag ihrer Höhe und Fälligkeit nach feststehen. Demnach werden als Verbindlichkeiten Leistungen erfasst: - zu denen das Unternehmen mit juristischen Mitteln gezwungen werden kann, - deren Wert eindeutig feststellbar ist - und die zum Abschlusszeitpunkt eine wirtschaftliche Belastung für das Unternehmen darstellen 12 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Konzern WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Stadt Wuppertal rd. 99,39 % rd. 0,61% Ennepe-Ruhr-Kreis WSW Wuppertaler 66,9% WSW Energie & Wasser AG 100% 50% 100% 45,7% 74,9% 15% 49% 49% 50% WSW Netz GmbH NBG Niederrheinisch Bergisches Gemeinschafts -wasserwerk GmbH EDW EnergieDienstleistung Wuppertal GmbH 100% 70,47% WSW mobil GmbH AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH 90% VSG VerkehrsService GmbH 10% Regio-Bahn Regionale Bahngesellschaft 100% VGW VerkehrsGesellsch aft Wuppertal GmbH KaarstNeussDüsseldorfErkrathMettmannWuppertal mbH 100% WVW Wertstoffverwertun g Wuppertal 10% 49% BTV Bergische TrinkwasserVerbund GmbH 10% WSW 3/4/5 Energie GmbH GKE Gesellsch aft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH WLG WertstoffLogistikGesellschaft mbH GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt Beteiligungs GmbH i.Gr. WSW Energielösungen GmbH Wuppertal Marketing GmbH Wuppertal Quartierentwicklungs -gesellschaft mbH 48% 2,33% 20% 41% BEG Entsorgungsgesellschaft mbH GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co KG GDF SUEZ WSW Windpark Helmstadt GmbH & Co. KG i.Gr. GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH 26% 50% GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling in Velbert mbH DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG 33,3% DBV DeponieBetriebsgesellschaft Velbert mbH 45% 50% DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH Die Gesellschaft TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH befindet sich in Liquidation, weshalb sie im Schaubild nicht enthalten ist. Die Gesellschaften, die sich in Gründung befinden, werden nicht in separaten Berichten aufgeführt. Stand: 31.12.2011 13 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Konzern WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Kontaktdaten: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (Konzern) Bromberger Str. 39 – 41 42281 Wuppertal Tel.: 0202/569-0 Fax: 0202/569-4590 E-Mail: wsw@wsw-online.de Homepage: www.wsw-online.de Konsolidierungskreis Konzernunternehmen: Muttergesellschaft: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Tochtergesellschaften: Anteil Eigenkapital Ergebnis am des letzten Kapital Geschäftsjahres in % WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH WSW mobil GmbH, Wuppertal WSW Netz GmbH, Wuppertal EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH, Wuppertal WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH, Wuppertal VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal mbH, Wuppertal VSG Verkehrs-Service GmbH, Wuppertal WSW 3/4/5 Energie GmbH, Wuppertal AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Wuppertal WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal WSW Energielösungen GmbH, Wuppertal Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH, Düsseldorf WLG Wertstoff-Logistik Gesellschaft mbH, Wuppertal GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH, Hattingen Bergische Trinkwasser-Verbund GmbH, Remscheid BEG Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal * ** in TEUR in TEUR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 74,90 70,47 66,90 50,00 50,00 259.434 25.780 250 72 92 -23 418 994 20.000 352.927 972 2.127 -1.186 0* 0* 0* 6 -563 -305 0* 0* 0* -28 88 49,00 48,00** 45,70 45,00 20,00 39 4.939 110 1.798 25 -3 0* 0* 558 -2 =Ergebnisabführungsvereinbarung (EAV) =Durch Dauerdarlehen mit Beteiligungscharakter sowie teilweisen Stimmrechtsverzicht des Mitgesellschafters RWE Power AG, Essen, besteht materiell Parität zwischen beiden Gesellschaftern. Die Gesellschaft wurde als Gemeinschaftsunternehmen gem. § 310 HGB quotal zu 48% in den Konzernabschluss einbezogen. Nach den Grundsätzen der Vollkonsolidierung wurden die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (Muttergesellschaft), die WSW Energie & Wasser AG, die WSW mobil GmbH, die WSW Netz GmbH, die AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (AWG), die VSG Verkehrs-Service GmbH (VSG) und die WSW 3/4/5 Energie GmbH (WSW 3/4/5) einbezogen. Außerdem wurde die GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH nach den Grundsätzen der Quotenkonsolidierung einbezogen. Wegen untergeordneter Bedeutung wurden die übrigen Beteiligungen nicht in den Konzernabschluss einbezogen, weil dies einzeln und insgesamt für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns entbehrlich ist. Organe und Beschäftigte des Konzerns: Geschäftsführung: Herr Andreas Feicht (Vorsitzender) Herr Wolfgang Herkenberg 14 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Konzern WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Herr Markus Schlomski Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung betrugen 939.700 €. Die Aufsichtsratsmitglieder sind in den einzelnen Gesellschaften aufgelistet. Sie erzielten Bezüge in Höhe von insgesamt 40.103 €. 2008 3.095 2.377 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 3.098 ./. 2010 3.047 ./. 2011 3.078 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Konzernjahresüberschuss in Höhe von rd. 2,60 Mio. € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1,84 Mio. €) ab. Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH ist als Holding der verbundenen Tochterunternehmen WSW Energie & Wasser AG und WSW mobil GmbH für zentrale Steuerungs- und Controllingaufgaben zuständig. Die Risiken des operativen Geschäfts liegen bei den Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft selbst ist daher unmittelbar nicht von Leistungs- und Marktpreisrisiken betroffen. Risiken, die sich auf die WSW GmbH auswirken, liegen im strategischen, organisatorischen und finanziellen Bereich sowie im Beteiligungsportfolio. Für die kommenden Jahre werden Verluste erwartet. Ab dem Geschäftsjahr 2017 wird wieder ein Jahresüberschuss prognostiziert. Aufgrund der guten Kapitalausstattung besteht zu keinem Zeitpunkt eine Bestandsgefährdung. Entwicklung des Jahresergebnisses 100,0% 31.817 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € 35.000 Entwicklung der Eigenkapitalquote 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 2.595 5.000 0 -5.000 -589 2008 2009 -1.835 2010 75,0% 50,0% 25,0% 35,8% 34,8% 32,3% 2009 2010 2011 16,2% 0,0% 2008 2011 bezogen auf das wirtschaftliche Eigenkapital (inkl. Ausgleichsposten, Sonderposten, Zuschüsse und Konzernbilanzgewinn) Leistungen: Die detaillierten Leistungsdaten werden bei den einzelnen Tochterunternehmen ausgewiesen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen erzielen die WSW Energie & Wasser AG, die WSW mobil GmbH, die WSW Netz GmbH, die AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH und die GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH ein Jahresergebnis von 0,00 €. Die Holding stellt sicher, dass der ÖPNV ohne Belastung des städtischen Haushaltes finanziert wird. Auswirkungen zwischen der Holding und dem städtischen Haushalt bestehen lediglich über die Tochtergesellschaften in Form von Bürgschaftsprovisionen und Konzessionsentgelten. 15 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Konzern WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Bilanz: Aktiva in T € Anlagevermögen 2011 2010 2009 2008 1.030.500 1.016.448 943.422 826.109 Umlaufvermögen Rechnungsabgrenzungsposten 222.315 172.185 223.865 191.288 1.177 2.371 4.398 1.432 1.253.992 1.191.004 1.171.685 1.018.829 Passiva in T € Eigenkapital inkl. Ausgleichsposten, Sonderposten, empf. Ertragszuschüsse 405.161 414.187 418.948 171.149 Rückstellungen 191.364 198.894 212.428 225.573 Verbindlichkeiten 656.576 576.830 538.680 620.340 891 1.093 1.630 1.767 Rechnungsabgrenzungsposten 1.253.992 1.191.004 1.171.686 1.018.829 Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse 838.211 793.832 762.875 736.756 78.438 63.028 87.260 72.219 1.330 7.079 4.768 1.741 917.979 863.939 854.903 810.716 Personalaufwand 195.672 204.494 187.487 188.444 Materialaufwand 535.658 489.350 465.976 443.420 Abschreibungen 61.838 59.196 59.072 58.268 Sonstige betriebliche Aufwendungen 84.240 74.597 79.018 90.951 0 22 8 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Aufwendungen aus Verlustübernahme Zinsen und ähnliche Aufwendungen 25.080 24.955 18.692 23.777 Steuern 12.896 13.182 12.819 6.437 915.384 865.774 823.086 811.305 2.595 -1.835 31.817 -589 Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV und Entnahme Rücklage 16 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Kontaktdaten: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Bromberger Str. 39 – 41 42281 Wuppertal Tel. :0202/569-0 Fax: 0202/569-4590 E-Mail: wsw@wsw-online.de Homepage: www.wsw-online.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
20.000.000,00 € Die Anteile werden zu rd. 99,392% (19.878.000,00 €) von der Stadt Wuppertal und zu rd. 0,608% (122.000,00 €) vom Ennepe-Ruhr-Kreis gehalten. Beteiligungen: An der WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal werden 66,90% (131.676.390,00 €), der WSW mobil GmbH 100%, Wuppertal (5.000.000,00 €), der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Wuppertal 70,47% (540.435,51 €), der Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH, Hattingen 48,00% (1.963.000,00 €), der BEG Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid 45,00% (11.250,00 €), der Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal 20,00% (5.000,00 €), der TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH, Wuppertal 13,2% (3.300,00 €) und der Wuppertal Marketing GmbH, Wuppertal 2,33% (5.000,00 €) gehalten. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im November 2006 gegründet und nimmt Aufgaben einer Management Holding für den WSW-Konzern wahr, insbesondere: a) die Gründung, der Erwerb sowie die Steuerung von und die Beteiligung an Gesellschaften und Unternehmen, welche insbesondere öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge in der Stadt Wuppertal und der umliegenden Region wahrnehmen oder solche, die mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben in Zusammenhang stehen, insbesondere Unternehmen, welche die folgenden Aufgaben wahrnehmen:  die Energie- und Wasserversorgung  die Errichtung, den Erwerb, die Unterhaltung, die Planung, die Bauaufsicht, die Wartung und Verwaltung technischer Einrichtungen (einschließlich Kraftwerke) und Leitungssysteme zur Versorgung der Bevölkerung mit Gas, elektrischer Energie, Fernwärme und Wasser, die Beschaffung von, den Handel mit und den Vertrieb von Gas, elektrischer Energie, Fernwärme sowie die Wassergewinnung,  die Durchführung der Entsorgungswirtschaft, insbesondere neben der Abfallentsorgung die Stadtentwässerung  die Erbringung und Durchführung eines integrierten Verkehrsangebotes, insbesondere Verkehrsdienstleistungen einschließlich des Freihaltens der Verkehrswege und den Güterverkehr  das Management städtischer Veranstaltungen einschließlich des Kartenverkaufs  die Erbringung von Werk- und Dienstleistungen zur Unterhaltung, operativen Planung, Bauaufsicht, Wartung und Verwaltung, Dienst- und Beratungsleistungen, insbesondere von Einrichtungen und Leistungssystemen und die Erbringung von Vertriebs- und Abrechnungsdienstleistungen für die Stadt Wuppertal, deren Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften, b) die Wahrnehmung der Gesellschafterrolle in den Beteiligungsunternehmen und die Wahrung der Interessen der Stadt Wuppertal gegenüber dritten Anteilseignern in den Beteiligungsunternehmen, 17 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH c) die Umsetzung der politischen Vorgaben der Stadt Wuppertal, d) die Vorhaltung und Erbringung von Dienstleistungen für die Konzernunternehmen, e) die Erbringung und Durchführung der Parkraumbewirtschaftung sowie des Betriebs von Parkhäusern sowie f) die Errichtung, der Erwerb, die Unterhaltung, die Wartung und Verwaltung von Freizeitanlagen und sozialen Einrichtungen, insbesondere auch die Unterhaltung des Weiterbildungszentrums. Die Wuppertaler Stadtwerke GmbH erfüllt durch ihre Tochtergesellschaften, insbesondere durch die Versorgung der Bürger mit Energie, Wasser, Entsorgung und Personennahverkehr den öffentlichen Zweck. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Andreas Feicht (Vorsitzender) Herr Wolfgang Herkenberg Herr Markus Schlomski Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung betrugen 758.300,00 €. Aufsichtsrat: StD MdL Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Herr Dr. Johannes Slawig (Vorsitzender) (3.169,92 €) Herr Thomas Schmidt (stellv. Vorsitzender) (2.377,44 €) Herr Dietmar Bell (1.584,96 €) Herr Heinz-Peter Brakelmann (verstorben am 11.06.2011) (792,48 €) Herr Volker Dittgen (1.584,96 €) Frau Grit Genster (1.584,96 €) Frau Birgit Hahne-Butz (1.584,96 €) Herr Jörg Kelle (1.584,96 €) Herr Ulf Klebert (1.584,96 €) Herr Dr. Reinhard Klopfleisch (2.562,23 €) Herr Jan-Phillip Kühme (2.814,24 €) Herr Wilfried Michaelis (1.584,96 €) Herr Andreas Scheidt (1.584,96 €) Herr Bernhard Simon (1.584,96 €) Herr Rainer Spiecker (1.584,96 €) Herr Hartmut Stiller (1.584,96 €) Frau Christiane Thiemann (ab 22.06.2011) (924,56 €) Herr Karsten Treptow (1.584,96 €) Herr Peter Vorsteher (2.814,24 €) Herr Oliver Siegfried Wagner (2.814,24 €) Herr Gerd-Peter Zielezinski (2.814,24 €) Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 ./. 549 2009 520 ./. 2010 468 ./. 2011 486 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1,19 Mio. € (Vorjahr: rd. 9,42 Mio. € Fehlbetrag) ab. Die Ergebnisse der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH als Holdinggesellschaft sind wesentlich geprägt durch die Ergebnisübernahmen der Tochtergesellschaften (AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH, WSW Energie & Wasser AG, WSW mobil GmbH). Die Gesellschaft erbringt als Holding überwiegend Leistungen in Form von Shared Services für andere Gesellschaften der WSW Unternehmensgruppe. 18 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Entwicklung der Eigenkapitalquote 50.000 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 38.560 40.000 30.000 20.000 10.000 0 -10.000 -1.186 -4.789 -9.417 2009 2010 75,0% 65,1% 64,0% 53,6% 57,0% 50,0% 25,0% 0,0% -20.000 2008 100,0% 2008 2011 2009 2010 2011 Leistungen: Die detaillierten Leistungsdaten werden bei den einzelnen Tochterunternehmen ausgewiesen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und dem städtischen Haushalt. Bestehende Finanz- und Leistungsbeziehungen innerhalb des Konzerns WSW Wuppertaler Stadtwerke werden bei den Berichten der Töchter der Unternehmensgruppe abgebildet. 19 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 350.443 297.291 294.753 370.497 Umlaufvermögen 104.396 105.021 108.694 44.054 578 376 292 342 455.417 402.688 403.739 414.893 259.434 257.800 263.700 222.320 17.520 17.997 15.820 18.908 178.350 126.889 124.216 173.661 113 2 3 4 455.417 402.688 403.739 414.893 Umsatzerlöse 57.663 59.449 60.411 52.533 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 56.170 52.982 102.128 60.218 771 628 1.247 1.150 114.604 113.059 163.786 113.901 Personalaufwand 37.081 38.061 35.712 36.998 Materialaufwand 11.454 10.461 11.645 6.704 Abschreibungen 3.304 2.826 2.672 4.699 Sonstige betriebliche Aufwendungen 14.087 14.405 14.717 17.292 Aufwendungen aus Verlustübernahme 44.045 52.381 49.604 41.134 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.575 4.256 4.176 8.338 Steuern 1.244 86 6.700 3.525 115.790 122.476 125.226 118.690 -1.186 -9.417 38.560 -4.789 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresüberschuss / Fehlbetrag 20 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW Energie & Wasser AG Kontaktdaten: WSW Energie & Wasser AG Bromberger Str. 39 – 41 42281 Wuppertal Tel.: 0202/569-0 Fax: 0202/569-4590 E-Mail: wsw@wsw-online.de Homepage: www.wsw-online.de Beteiligungsverhältnis: Grundkapital der Gesellschaft
196.825.695,00 € Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, Wuppertal ist mit 66,9% (131.676.390,00 €) und die GDF SUEZ Energie Deutschland, Berlin mit 33,1% (65.149.305,00 €) Aktionärin der Gesellschaft. Beteiligungen: Die Gesellschaft ist alleinige Gesellschafterin der WSW Netz GmbH, Wuppertal (250.000,00 €) und der EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH, Wuppertal (25.000,00 €). Darüber hinaus besteht eine Beteiligung in Höhe von rd. 74,9% (74.900,00 €) an der WSW 3/4/5 GmbH, Wuppertal in Höhe von rd. 50,00% (766.940,00 €) an der Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH, Düsseldorf in Höhe von 50,00%, an der WSW Energielösungen GmbH, Wuppertal (50.000,00 €), in Höhe von 45,7% (45.700,00 €) an der Bergische TrinkwasserVerbund-GmbH, Remscheid und in Höhe von 15% an der GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH &Co. KG, Wilhelmshaven (139.081.000,00 €). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Im Rahmen der Umstrukturierung des WSW-Konzerns wurde die Gesellschaft im Jahr 2007 umbenannt. Sie ist ein Dienstleistungsunternehmen für öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge in der Stadt Wuppertal und der umliegenden Region, insbesondere a) der Energie- und Wasserversorgung sowie der Energie- und Wasserdienstleistung einschließlich Dienst- und Beratungsleistungen b) des Baus und Betriebs kommunaler Infrastruktureinrichtungen, insbesondere der Einrichtung der Telekommunikation und der Entsorgung. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Vorstand: Herr Andreas Feicht (Vorstandsvorsitzender) Herr Peter Storch Herr Markus Schlomski (Arbeitsdirektor) Die Gesamtbezüge des Vorstands betrugen 269.081 €. Aufsichtsrat: StD MdL Stv. Stv. Stv. Stv. Herr Dr. Johannes Slawig (Vorsitzender) Herr Thomas Schmidt (stellvertretender Vorsitzender) Herr Dietmar Bell Herr Heinz-Peter Brakelmann (verstorben am 11.06.2011) Herr Volker Dittgen Frau Grit Genster Frau Birgit Hahne-Butz Herr Jörg Kelle Herr Ulf Klebert Herr Dr. Reinhard Klopfleisch Frau Anke Langner Herr Klaus-Dieter Lüdemann Herr Wilfried Michaelis Herr Andreas Scheidt Herr Erik von Scholz Herr Bernhard Simon Herr Rainer Spiecker 21 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW Energie & Wasser AG Herr Michael Stephan Herr Hartmut Stiller Frau Christiane Thiemann (ab 22.06.2011) Herr Karsten Treptow Stv. Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben einen Vergütungsanspruch in Höhe von insgesamt 54.334 €. Hierauf sind Vergütungen anzurechnen, die von verbundenen Unternehmen für die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglieder in deren Aufsichtsgremium gezahlt werden. Direkte Vergütungen sind aufgeführt. Ein weiteres Organ ist die Hauptversammlung. 2008 ./. 1.034 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 1.009 1.037 2010 1.021 1.062 2011 1.014 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 48,71 Mio. € (Vorjahr: rd. 51,51 Mio. €) ab. Die Umsatzerlöse liegen mit rd. 36,99 Mio. € über dem Vorjahreswert und lässt sich insbesondere auf die Stromsparte zurückführen. Die sonstigen betrieblichen/sonsti-gen Erträge haben sich ebenfalls um rd. 8,16 Mio. € auf rd. 59,07 Mio. € erhöht. Im Bereich der Aufwendungen sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 42,85 Mio. € gegenüber dem Vorjahr entstanden. Diese resultieren im Wesentlichen auf einem Anstieg der Materialaufwendungen in Höhe von rd. 44,26 Mio. €. Aus der gemäß § 6 der Satzung aufzustellenden Spartenbilanz, Sparten-GuV sowie der Kapitalflussrechnung ergibt sich ein positives Tracking-Stock-Ergebnis, welches anteilig an den weiteren Gesellschafter auszuschütten ist. Die Ausschüttung ist in der Gewinnabführung an die WSW GmbH enthalten und wird von dort vorgenommen. Für die nächsten Jahre wird mit einer kontinuierlichen Ergebnisverbesserung gerechnet, u. a. aufgrund der geplanten expansiven Marktstrategie. Im Jahr 2014 beinflusst eine geplante größere Revisionsmaßnahme diese Entwicklung, jedoch wird ein Ergebnis auf den Jahresergebnissen der Geschäftsjahre 2012 und 2013 erwartet. 70.000 60.000 50.000 Entwicklung der Eigenkapitalquote Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 62.141 51.507 48.714 45.156 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2008 2009 2010 2011 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 35,2% 42,0% 40,7% 40,8% 0,0% 2008 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Die Gesellschaft hat im Strombereich bei Privatkunden nach wie vor einen hohen Marktanteil von 90% (Vorjahr: 92%). 22 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW Energie & Wasser AG Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen konzerninterne Verträge u. a. Ergebnisabführungserträge. Wesentliche Verträge zwischen der Stadt Wuppertal und der WSW Energie & Wasser AG sind ein Konzessionsvertrag (Versorgung) sowie ein Entsorgungsvertrag. Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 745.485 711.715 638.100 511.309 Umlaufvermögen 119.031 154.433 181.810 145.405 410 1.828 3.949 1.054 864.926 867.976 823.859 657.768 352.926 352.926 345.944 231.713 9.500 11.405 13.443 17.102 Rückstellungen 104.742 102.714 104.340 113.489 Verbindlichkeiten 397.615 400.554 359.605 294.627 143 377 527 837 864.926 867.976 823.859 657.768 713.939 676.948 652.409 653.567 59.057 50.894 50.176 46.235 1.155 6.253 4.256 3.877 774.151 734.095 706.841 703.679 Personalaufwand 76.079 81.177 70.976 75.360 Materialaufwand 510.650 466.393 447.122 441.817 Abschreibungen 29.900 27.714 26.729 25.844 4.856 1.932 5.390 20.128 Sonstige betriebliche Aufwendungen 81.466 81.384 84.248 84.655 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.355 11.980 7.731 9.503 9.131 12.008 2.504 1.216 725.437 682.588 644.700 658.523 48.714 51.507 62.141 45.156 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten + Ertragszuschüsse Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Aufwand aus Verlustübernahme Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 23 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW Netz GmbH Kontaktdaten: WSW Netz GmbH Schützenstr. 34 42281 Wuppertal Tel.: 0202/758973-00 Fax: 0202/758973-29 E-Mail: netzmanagement@wsw-netz.de Homepage: www.wsw-netz.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
250.000,00 € Alleinige Gesellschafterin ist die WSW Energie & Wasser AG. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2005 gegründet. Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau der Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung dazugehöriger Aufgaben und Dienstleistungen im Wesentlichen im Versorgungsgebiet der WSW Energie & Wasser AG. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Assessor jur. Jörg Rodehorst Herr Dr.- Ing. Bernd Voges Die Geschäftsführung hat von den Erleichterungen gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft beschäftigte, mit Ausnahme der beiden Geschäftsführer, im Berichtsjahr kein eigenes Personal. Im Rahmen von Arbeitnehmerüberlassungen werden Mitarbeiter der WSW Energie & Wasser AG bei der WSW Netz GmbH eingesetzt. 24 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW Netz GmbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 4,86 Mio. € ab (Vorjahr: rd. 1,93 Mio. € Fehlbetrag). Die Ergebnisverschlechterung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 2,9 Mio. € ergibt sich im Wesentlichen durch geringere Erlöse im Strom- und Gasbereich. Die Bilanzsumme und Vermögenslage sind hauptsächlich geprägt durch die längerfristige Ausleihung an den Gesellschafter WSW AG in Höhe von rd. 3 Mio. € (Vorjahr: 6 Mio. €), den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von rd. 14,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 5,2 Mio. €) sowie den Rückstellungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter. Es hat wie im Vorjahr einen geänderten Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stattgefunden, so dass die Vorjahreszahlen angepasst wurden. Für das Geschäftsjahr 2012 wurde eine Anpassung des Erweiterungsfaktors für das Gasnetz genehmigt. Dies führt zu einem Anstieg der Erlösobergrenze 2012. Es wird eine konstante Vermögens- und Finanzlage erwartet. Entwicklung der Eigenkapitalquote 0 -1.932 -5.000 -4.856 -5.389 -10.000 -15.000 -20.000 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses* 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% -20.128 -25.000 2008 2009 2010 0,0% 2011 0,8% 1,7% 1,7% 2008 2009* 2010 1,2% 2011 * vor Ergebnisabführung Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Mit der Anteilseignerin WSW Energie & Wasser AG bestehen sowohl Pacht-, Dienstleistungs-, Liefer- und Mietverträge sowie ein Ergebnisabführungsvertrag. 25 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW Netz GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 3.028 6.000 0 0 Umlaufvermögen 18.653 8.681 14.974 31.900 0 0 0 0 21.681 14.681 14.974 31.900 250 250 250 250 3.563 5.912 3.719 15.078 17.868 8.519 11.006 16.572 0 0 0 0 21.681 14.681 14.974 31.900 113.370 115.937 106.550 107.644 6.513 9.286 8.607 8.958 111 62 45 7 119.994 125.286 115.202 116.609 164 161 231 304 Materialaufwand 101.268 101.327 102.974 105.146 Abschreibungen 0 0 0 0 23.134 25.464 17.330 30.526 284 265 56 761 0 0 0 0 124.850 127.217 120.591 136.737 -4.856 -1.932 -5.389 -20.128 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag* * vor Ergebnisabführungsvertrag 26 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW 3/4/5 Energie GmbH Kontaktdaten: WSW 3/4/5 Energie GmbH Bromberger Str. 39 – 41 42281 Wuppertal Tel. :0202/569-5810 Fax: 0202/569-805810 E-Mail:info@wsw-345-energie.de Homepage: www.wsw-345-energie.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
100.000,00 € Die WSW Energie & Wasser AG ist mit 74,9% (74.900,00 €) und die GDF SUEZ Energie Deutschland AG mit 25,1% (25.100,00 €) an der Gesellschaft beteiligt. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Unternehmensgegenstand der im Jahr 2009 gegründeten Gesellschaft ist die Lieferung von Strom und Gas und der first level Vertrieb (erster Kontakt, Geschäftsanbahnung) hiermit verbundener Energiedienstleistungen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Andreas Brinkmann Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2010 7 7 27 2011 7 7 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW 3/4/5 Energie GmbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2,21 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,31 Mio. €) vor Ergebnisabführung ab. Die Gesellschaft ist auch im Jahr 2011 als Start-up-Unternehmen zu bezeichnen (3. Jahr operativer Tätigkeit). Insofern geht es unverändert um die Herstellung von Kontakten sowie die Erhöhung der Bekanntheit und den Imageaufbau. Der Ergebnisrückgang vor Ergebnisabführung in Höhe von rd. 96 T€ ist im Wesentlichen auf die gestiegenen sonstigen betrieblichen und die Personalaufwendungen (u. a. aufgrund Lohn- und Gehaltssteigerung) zurückzuführen. Für die Geschäftsjahre ab 2012 wird im Vertrieb eine steigende Geschäftsentwicklung geplant und mit einer stabilen Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage gerechnet. Entwicklung der Eigenkapitalquote 2.500 2.000 2.310 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 2.214 1.728 1.500 1.000 500 0 100,0% 75,0% 50,0% 43,3% 25,0% 19,1% 13,9% 0,0% 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Es bestehen Verträge innerhalb des Konzerns WSW. 28 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW 3/4/5 Energie GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009* Anlagevermögen 26 16 15 Umlaufvermögen 7.034 5.088 7.525 87 91 95 7.147 5.195 7.635 994 994 3.304 Rückstellungen 1.396 1.019 413 Verbindlichkeiten 4.757 3.182 3.918 0 0 0 7.147 5.195 7.635 28.460 19.562 9.193 122 68 13 47 20 6 28.629 19.650 9.212 728 675 206 Materialaufwand 24.931 15.963 6.736 Abschreibungen 4 3 1 640 586 458 2 0 0 110 113 83 26.415 17.340 7.484 2.214 2.310 1.728 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor Ergebnisabführungsvertrag * 01.07.-31.12.2009 29 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 EDW Energie-Dienstleistung GmbH Kontaktdaten: EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH Bromberger Str. 39-41 42281 Wuppertal Tel.: 0202/569-0 Fax: ./. E-Mail: ./. Homepage: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € Alleinige Gesellschafterin ist die WSW Energie & Wasser AG. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die im Jahr 1995 gegründete Gesellschaft hat als Unternehmensgegenstand die Planung, die Errichtung und den Betrieb von Kraftwärmekopplungsanlagen, insbesondere von Blockheizkraftwerken, Brennstoffzellen, Gasturbinen, die Abgabe des aus den Kraftwärmekopplungsanlagen erzeugten Stroms und der Wärme, die Belieferung mit Energie aus überwiegend regenerativen Energieanlagen, die Vermarktung von Erdgas als Kraftstoff für Erdgasfahrzeuge sowie die Errichtung und den Betrieb von Erdgaszapfsäulen auf Tankstellengeländen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Frank Schwarz Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Bezüge. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Die EDW beschäftigt kein eigenes Personal. 30 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 EDW Energie-Dienstleistung GmbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 790 T€ (Vorjahr: rd. 218 T€) ab. Die Umsatzerlöse beinhalten ausschließlich Umsätze aus „Grünstrom“. Im Geschäftsjahr wurde die Stromsteuer mit den Umsatzerlösen saldiert. Dies stellt eine Erlösschmälerung im Sinne des § 277 Abs. 1 HGB dar und nimmt in 2011 erstmalig einen wesentlichen Umfang an (Vorjahr: 4 T€), weshalb die Saldierung vorgenommen wurde. Das im Geschäftsjahr 2011 durchgeführte „Grünstrommodell“ wird in 2012 nicht weiter fortgeführt. Die Neuausrichtung der Gesellschaft ist noch nicht vollzogen. Die Jahresergebnisse für 2012 und 2013 werden durch die anfallenden kaufmännischen Verwaltungskosten und das Zinsergebnis geprägt sein. Es werden negative Jahresergebnisse für die Jahre 2012 und 2013 erwartet. Jahresergebnis in T € 900 Entwicklung der Eigenkapitalquote Eigenkapitalquote in % Entwicklung des Jahresergebnisses 790 800 700 600 500 400 300 218 200 100 29 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 14,1% 3,6% 47 1,2% 1,0% 0,0% 0 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Insgesamt wurden 17 (Vorjahr: 6 Verträge) nach dem „Grünstrommodell“ mit einem Volumen von 257.154.005 KWh (Vorjahr: 76.321.887 kWh) abgeschlossen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen u. a. ein Ergebnisabführungsvertrag und verschiedene Verträge mit anderen Gesellschaften des Konzerns WSW. 31 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 EDW Energie-Dienstleistung GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 0 0 173 221 Umlaufvermögen 7.389 5.880 335 469 0 0 3 4 7.389 5.880 511 694 71 72 72 25 Rückstellungen 1.117 33 49 97 Verbindlichkeiten 6.201 5.775 390 572 0 0 0 0 7.389 5.880 511 694 25.631 6.684 1.269 1.241 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 0 22 2 4 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5 3 0 3 25.636 6.709 1.271 1.248 0 0 0 0 Materialaufwand 24.705 6.434 1.122 1.098 Abschreibungen 0 18 48 55 Sonstige betriebliche Aufwendungen 126 33 32 33 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14 2 5 12 1 4 17 21 24.846 6.491 1.224 1.219 790 218 47 29 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Personalaufwand Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 32 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 NBG Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH Kontaktdaten: NBG Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH Höherweg 100 40233 Düsseldorf Tel.: 0211/821-0 Fax: 0211/821-3012 E-Mail: ./. Homepage:./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
1.533.880,00 € Gesellschafter sind zu gleichen Teilen mit je 50% (766.940,00 €) die WSW Energie & Wasser AG sowie die Stadtwerke Düsseldorf AG. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Das im Jahr 1951 gegründete Unternehmen hat den Unternehmensgegenstand der Wassergewinnung durch den Bau und Betrieb eines Wasserwerkes „Auf dem Grind“ in der Rheinschleife gegenüber von Düsseldorf-Benrath und dessen Abgabe. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle der Förderung des Gesellschaftszweckes dienlichen Anlagen zu errichten und Geschäfte jeder Art vorzunehmen sowie Unternehmen, die den Zwecken der Gesellschaft dienlich sind, zu erwerben, zu pachten und zu betreiben sowie sich an solchen Unternehmen zu beteiligen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Rainer Roggatz Herr Christoph Wagner Die Bezüge der Geschäftsführung sind nicht detailliert im Jahresabschluss aufgeführt. Insgesamt wurden von der Gesellschaft für Geschäftsführer und Prokuristenvergütungen rd. 10,2 T€ berechnet. Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter, sondern bedient sich zur Ausführung ihrer Leistungen der Mitarbeiter der Stadtwerke Düsseldorf AG. 33 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 NBG Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH Wirtschaftliche Lage: Die Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 94 T€ (Vorjahr: rd. 88 T€) ab. Die geschäftlichen Aktivitäten beziehen sich auf die Gewinnung von Rohwasser durch den Betrieb eines Wasserwerks „Auf dem Grind“ und die Abgabe an die Gesellschafter. Die Umsatzerlöse setzen sich aus der Rohwasserabgabe an die Stadtwerke Düsseldorf AG mit 2,07 Mio. € (Vorjahr: 1,84 Mio. €) und an die WSW Energie & Wasser AG mit 907,6 T€ (Vorjahr: 961,6 T€) zusammen. Für die kommenden Jahre wird mit einem relativ gleichbleibenden Rohwasserbedarf in Höhe von 32 Mio. m³ gerechnet und folglich mit gleichbleibenden Jahresergebnissen gerechnet. Die Gesellschaft ist jedoch abhängig vom Abnahmeverhalten der Gesellschafter und damit vom Verhalten der Endverbraucher. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 85 95 88 Entwicklung der Eigenkapitalquote Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 94 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 33,5% 37,1% 38,1% 34,5% 0,0% 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Die Wasserförderung der Pumpwerke betrug im Geschäftsjahr 2011 insgesamt 31,98 Mio. m³ (Vorjahr: 28,19 Mio. m³). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. 34 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 NBG Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 5.211 5.109 5.117 5.218 Umlaufvermögen 971 478 634 1.127 0 0 0 1 6.182 5.587 5.751 6.346 2.133 2.127 2.133 2.123 202 25 25 21 3.842 3.434 3.589 4.201 5 1 4 1 6.182 5.587 5.751 6.346 2.973 2.801 3.137 3.191 230 42 47 40 1 1 4 7 3.204 2.844 3.188 3.238 0 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand 2.213 2.031 2.303 2.481 Abschreibungen 282 278 232 228 Sonstige betriebliche Aufwendungen 437 244 344 220 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 128 154 163 177 50 49 51 47 3.110 2.756 3.093 3.153 94 88 95 85 Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 35 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 BTV Bergische Trinkwasser Verbund GmbH Kontaktdaten: BTV Bergische Trinkwasser Verbund GmbH Bromberger Str. 39-41 42281 Wuppertal Tel.: 0202/569-4301 Fax: .0202/569-4300 E-Mail: info@bwllabor.com Homepage: www.bwllabor.com Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
100.000,00 € An der Gesellschaft ist die WSW Energie & Wasser AG mit 45,70% (45.700,00 €) beteiligt. Darüber hinaus sind die EWR GmbH mit 22% (22.000,00 €), die Stadtwerke Solingen GmbH mit 19,85% (19.850,00 €) sowie die Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG mit 12,45% (12.450,00 €) an der BTV GmbH beteiligt. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Bei der im Jahr 1973 gegründeten Gesellschaft ist der Unternehmensgegenstand die partnerschaftliche Beteiligung und Mitwirkung bei der Entnahme, Fortleitung und Überwachung von Rohwasser aus der Großen Dhünn Talsperre und der Aufbereitung und der Weiterleitung des Trinkwassers. Dazu gehören insbesondere die Überwachung und Mitsteuerung von Planung, Bau und Betrieb der Roh- und Trinkwassertransportleitungen, der Pumpwerke, der Aufbereitungsanlage und der dazu gehörigen Nebenanlagen im Sinne eines wirtschaftlichen Baues und Betriebs der Anlagen sowie der Kostenverteilung. Gegenstand der Gesellschaft ist ferner das Betreiben des Bergischen Wasser- und Umweltlabors. Dazu gehören insbesondere die Durchführung von Untersuchungen und Beratungen sowie die Erstellung von Berichten und Gutachten in den Bereichen Wasser, Umwelt, Abfall und Altlasten. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Wolfgang Sobich (bis 31.12.2011) (Vorsitzender bis 31.12.2011) Frau Claudia Fischer (Vorsitzende ab 01.01.2012) Herr Andreas Schwarberg Herr Dr. Thomas Hoffmann Herr Rolf Menzel (ab 14.02.2012) Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 37 ./. 2009 37 ./. 36 2010 37 ./. 2011 39 ./. Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 BTV Bergische Trinkwasser Verbund GmbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von rd. 60 T€ (Vorjahr: 50 T€) aus. Der Geschäftsverlauf wurde auch im Jahr 2011 insbesondere durch den Geschäftsbereich des Bergischen Wasser- und Umweltlabors gekennzeichnet. Die Umsatzerlöse weisen einen Zuwachs in Höhe von rd. 13 T€ im Vergleich zum Vorjahreswert aus, welche durch den Laborbereich erzielt werden konnten. Die Erlöse aus dem Geschäftsbereich SODA sind rückläufig. Für das Geschäftsjahr 2012 wird ein positives Jahresergebnis prognostiziert. Das Hauptrisiko resultiert aus dem Abhängigkeitsverhältnis von der WSW Energie & Wasser AG als Hauptauftraggeberin. Entwicklung des Jahresergebnisses Entwicklung der Eigenkapitalquote 68 70 60 60 50 50 40 30 20 13 Eigekapitalquote in % Jahresergebnis in T € 80 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 10 0 6,2% 7,1% 2008 2009 6,8% 6,5% 0,0% 2008 2009 2010 2011 2010 2011 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Die WSW Energie & Wasser AG steht als Anteilseignerin und als Leistungsabnehmerin in wesentlicher Finanz- und Leistungsbeziehung zur Gesellschaft. Es bestehen weitere Verträge mit Gesellschaften aus dem Konzern WSW. 37 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 BTV Bergische Trinkwasser Verbund GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 1.234 1.259 1.215 1.275 Umlaufvermögen 449 357 324 477 2 3 8 19 1.685 1.619 1.547 1.771 Eigenkapital 110 110 110 110 Rückstellungen 283 293 263 236 1.292 1.216 1.174 1.425 0 0 0 0 1.685 1.619 1.547 1.771 3.746 3.733 3.684 3.524 190 169 170 189 0 0 0 0 3.936 3.902 3.854 3.713 2.644 2.579 2.441 2.400 Materialaufwand 496 565 623 541 Abschreibungen 277 267 282 287 Sonstige betriebliche Aufwendungen 412 397 382 399 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 23 12 26 59 Steuern 24 32 32 14 3.876 3.852 3.786 3.700 60 50 68 13 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV 38 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW Energielösungen GmbH Kontaktdaten: WSW Energielösungen GmbH Bromberger Str. 39 - 41 42281 Wuppertal Tel.: 0800 / 6364000 Fax: 0800 / 6364001 E-Mail: info@wsw-energieloesungen.de Homepage: www.wsw-energieloesungen.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft: 100.000,00 € An der Gesellschaft sind mit je 50,0% (50.000,00 €) die Cofely Deutschland GmbH, Köln und die WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal beteiligt. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2010 gegründet. Der Gegenstand des Unternehmens umfasst die Lieferung von Strom und Gas und der first-level-Vertrieb (erster Kontakt, Geschäftsanbahnung) hiermit verbundener Energiedienstleistungen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Ulrich Rieke Herr Harald Volles Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge. Weitere Mitarbeiter beschäftigt die Gesellschaft nicht. 39 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW Energielösungen GmbH Wirtschaftliche Lage: Die Aktivitäten des Geschäftsjahres 2011 bezogen sich auf die Netzwerkbildung im Unternehmensverbund, Produktentwicklung, Herstellung von Kontakten sowie die Vorbereitung und Bearbeitung von Projekten. Der Jahresfehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus Vorlauf- und Verwaltungskosten. Für das kommende Geschäftsjahr wird bei einem Ausgabevolumen in Höhe von rd. 35 T€ ein Einnahmepotential in ähnlicher Höhe erwartet. Das Einnahmepotential soll in den kommenden Jahren gesteigert werden. Entwicklung des Jahresergebnisses Entwicklung der Eigenkapitalquote 100,0% -5 -10 -15 -16 -20 -25 -30 100,0% 96,3% Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € 0 -28 2010 75,0% 50,0% 25,0% 0,0% 2011 2010 2011 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WSW GmbH sowie ein Kooperationsvertrag mit der WSW Energie & Wasser AG. 40 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW Energielösungen GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 Anlagevermögen 0 0 Umlaufvermögen 957 1.009 0 0 957 1.009 957 972 Rückstellungen 0 0 Verbindlichkeiten 0 37 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 957 1.009 Umsatzerlöse 6 2 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 0 0 11 5 17 7 Personalaufwand 0 0 Materialaufwand 0 0 Abschreibungen 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 33 35 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 Steuern 0 0 33 35 -16 -28 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Gewinn- und Verlustrechnung: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresüberschuss / Fehlbetrag 41 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG Kontaktdaten: GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG Niedersachsendamm 10 26388 Wilhelmshaven Tel.: 030 / 726153500 Fax: 030 / 726153502 E-Mail: :/. Homepage: ./. Beteiligungsverhältnis: Kommanditkapital: 1.100.089.385,92 € Kommanditisten der Gesellschaft sind die GDF SUEZ Kraftwerke Nord Beteiligungs GmbH, Berlin mit einem Kapitalanteil in Höhe von rd. 572.039 T€, die BKW Dritte Energie Beteiligungs-GmbH, Kelkheim mit rd. 363.032 T€ sowie die WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal mit rd. 165.018 T€ beteiligt. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2007 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Planung, die Entwicklung, die Errichtung, der Bau und der Betrieb eines Steinkohlekraftwerkes in Wilhelmshaven, mit einer Leistung von circa 800 MW sowie der anschließende Verkauf des erzeugten Stroms. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft ist allein die Komplementärin, die GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven Verwaltungs GmbH, Wilhelmshaven, berechtigt. Geschäftsführer der Komplementärin: Herr Hans Hartmann Herr Michael Stephan Die Bezüge der Geschäftsführung sind nicht im Jahresabschluss aufgeführt. Weitere Organe sind: Gesellschafterversammlung Bauausschuss Finanzausschuss Betriebsführungsausschuss Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2011 kein eigenes Personal. Mit der technischen und kaufmännischen Betriebsführung der Anlage wurde die GDF SUEZ Kraftwerke Nord Betriebs GmbH beauftragt. 42 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 23,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 13,1 Mio. € Fehlbetrag) ab. Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus laufenden Aufwendungen, die nicht aktiviert wurden. Im Geschäftsjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von rd. 444 T€ (Vorjahreswert: rd. 368 T€) aus der Vermietung von Containern erzielt. Die Inbetriebnahme des Kraftwerks wird sich auf voraussichtlich Ende 2013 verschieben. Entwicklung der Eigenkapitalquote Entwicklung des Jahresergebnisses Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € 0 -5.000 -10.000 -15.000 -13.197 -20.000 -25.000 2010 -23.511 2011 100,0% 92,6% 93,6% 2010 2011 75,0% 50,0% 25,0% 0,0% Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. 43 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG Bilanz: 2011 2010 Anlagevermögen 1.096.335 913.539 Umlaufvermögen 33.673 62.316 935 1.568 1.130.943 977.423 1.059.001 904.637 9.776 3.931 62.166 68.855 0 0 1.130.943 977.423 444 368 0 0 207 179 651 547 Personalaufwand 0 0 Materialaufwand 0 0 Abschreibungen 1 1 Sonstige betriebliche Aufwendungen 18.173 13.743 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.165 0 Steuern 4.824 0 24.162 13.744 -23.511 -13.197 Aktiva in T € Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresüberschuss / Fehlbetrag 44 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW mobil GmbH Kontaktdaten: WSW mobil GmbH Bromberger Str. 39 – 41 42281 Wuppertal Tel.: 0202/569-0 Fax: 0202/569-4590 E-Mail: wsw@wsw-online.de Homepage: www.wsw-online.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
5.000.000,00 € Die Anteile werden vollständig von der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH gehalten. Beteiligungen: Es besteht eine Beteiligung an der VSG Verkehrs-Service GmbH mit 90% (222.750,00 €) sowie eine 10%ige (2.800,00 €) Beteiligung an der Regionale Bahngesellschaft Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann – Wuppertal mbH (Regiobahn). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde 2006 gegründet und ist ein Dienstleistungsunternehmen für kommunale Aufgaben in der Stadt Wuppertal und der umliegenden Region, insbesondere im Bereich a) der Umsetzung von verkehrspolitischen Vorgaben der Stadt Wuppertal als Auftraggeberin b) der Erbringung und Durchführung eines integrierten Verkehrsangebotes, insbesondere Verkehrsdienstleistungen einschließlich des Freihaltens der Verkehrswege und Güterverkehr c) des Managements städtischer Veranstaltungen einschließlich des Kartenverkaufs, d) des Baus und Betriebs kommunaler Infrastruktureinrichtungen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Andreas Feicht (Vorsitzender) Herr Ulrich Jaeger (206.926 €) Herr Markus Schlomski Die Herren Schlomski und Feicht erhielten keine Bezüge von der Gesellschaft. Aufsichtsrat: StD MdL Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Herr Dr. Johannes Slawig (Vorsitzender) (3.169,92 €) Herr Thomas Schmidt (stellv. Vorsitzender) (2.377,44 €) Herr Dietmar Bell (1.584,96 €) Herr Heinz-Peter Brakelmann (verstorben am 11.06.2011) (792,48 €) Herr Volker Dittgen (1.584,96 €) Frau Grit Genster (1.584,96 €) Frau Birgit Hahne-Butz (1.584,96 €) Herr Jörg Kelle (1.584,96 €) Herr Ulf Klebert (1.584,96 €) Herr Dr. Reinhard Klopfleisch (1.584,96 €) Herr Jan-Phillip Kühme (1.584,96 €) Frau Anja Liebert (2.814,24 €) Herr Wilfried Michaelis (1.584,96 €) Herr Andreas Scheidt (1.584,96 €) Herr Bernhard Simon (1.584,96 €) Herr Rainer Spiecker (1.584,96 €) Herr Hartmut Stiller (1.584,96 €) Frau Christian Thiemann (ab 22.06.2011) (924,56 €) Herr Karsten Treptow (1.584,96 €) Herr Oliver Siegfried Wagner (1.584,96 €) Herr Gerd-Peter Zielezinski (1.584,96 €) 45 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW mobil GmbH Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben einen Vergütungsanspruch in Höhe von insgesamt 35.438 €. Hierauf sind Vergütungen anzurechnen, die von verbundenen Unternehmen für die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglieder in deren Aufsichtsgremium gezahlt werden. Direkte Vergütungen sind aufgeführt. Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. 2008 784 794 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 763 ./. 2010 739 ./. 2011 724 ./. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 43,45 Mio. € (Vorjahr: rd. 52,38 Mio. €) ab. Die Umsatzerlöse liegen um rd. 129 T€ über dem Vorjahreswert und sind insbesondere durch den kontrollierten Vordereinstieg im Busbetrieb begründet. Die Aufwendungen haben sich insgesamt um rd. 15,18 Mio. € verringert. Die Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Geschäftsjahr 2010 resultiert auf einer einmaligen Ergebnisentlastung durch Auflösung von Rückstellungen. Für das Geschäftsjahr 2012 wird wieder ein Jahresfehlbetrag prognostiziert, welches aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrages von der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH übernommen wird. Die Entwicklung des Jahresergebnisses wird geprägt durch Investitionen, hauptsächlich im Bereich der Schwebebahn, und den damit verbundenen höheren Zinsaufwendungen für Fremdkapital und zunehmenden Abschreibungen, die nicht durch eine Steigerung der Erträge kompensiert werden können. Entwicklung der Eigenkapitalquote 0 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses -10.000 -20.000 -30.000 -40.000 -50.000 -40.923 -43.452 -49.044 -60.000 2008 2009 -52.380 2010 2011 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 11,1% 10,8% 11,6% 10,2% 0,0% 2008 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Die Anzahl der Fahrgäste der Gesellschaft beträgt 89,9 Mio. Personen (Vorjahr: 89,6 Mio. Fahrgäste) und ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,4% gestiegen. Davon nutzen rd. 67,2 Mio. Fahrgäste die Omnibusse und rd. 22,7 Mio. Personen die Schwebebahn. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Mit der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Darüber hinaus bestehen konzerninterne Liefer- und Leistungsverträge. Die sich beim Ausbau der Schwebebahn wegen gekürzter Landeszuschüsse ergebende Finanzierungslücke wird je zur Hälfte von der Stadt Wuppertal und von der WSW mobil GmbH geschlossen. Die Verpflichtung der Stadt Wuppertal beträgt insgesamt rd. 58 Mio. €, wovon 50% bereits Ende 2005 gezahlt wurden. Die verbleibenden 50% werden in einem Zeitraum von 10 Jahren ratenweise beglichen. 46 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WSW mobil GmbH Bilanz: 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 155.498 160.292 146.284 149.273 Umlaufvermögen 96.962 62.136 57.055 50.090 181 63 37 28 252.641 222.491 203.376 199.391 25.780 25.780 22.050 22.050 53 142 142 33 29.742 32.448 39.278 35.462 196.319 163.408 140.806 140.920 747 713 1.100 926 252.641 222.491 203.376 199.391 Umsatzerlöse 60.624 60.495 59.650 61.240 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 18.098 24.052 19.322 28.248 1.542 1.965 1.460 2.418 80.264 86.512 80.432 91.906 Personalaufwand 46.398 51.206 45.170 47.878 Materialaufwand 41.820 49.768 42.944 41.268 Abschreibungen 9.943 10.151 9.483 13.604 Sonstige betriebliche Aufwendungen 19.927 22.073 24.776 23.605 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.548 5.613 7.018 6.397 80 81 85 77 123.716 138.892 129.476 132.829 -43.452 -52.380 -49.044 -40.923 Aktiva in T € Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten + Ertragszuschüsse Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor Verlustübernahme 47 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 VSG Verkehrs Service GmbH Kontaktdaten: VSG Verkehrs Service GmbH Deutscher Ring 18 42327 Wuppertal Tel.: 0202/569-1501 Fax: ./. E-Mail: ./. Homepage: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
247.500,00 € Die Gesellschaft ist ein direktes Tochterunternehmen der WSW mobil GmbH, welche 90% (222.750,00 €) der Anteile hält. Der zweite Gesellschafter ist die Verkehrsgesellschaft der Stadt Velbert mbH, die mit 10% (24.750,00 €) an der VSG beteiligt ist. Beteiligungen: Die Gesellschaft ist alleinige Anteilseignerin der VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal mbH (45.000,00 €). Weitere Anteile werden an der GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH mit 10% (15.338,76 €) gehalten. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die im Jahr 1994 gegründete Gesellschaft hat den Unternehmensgegenstand der Erbringung von Verkehrsdienstleistungen aller Art im öffentlichen Personen- und Güterverkehr hauptsächlich für die Gesellschafter und andere Verkehrsunternehmen einschließlich aller damit unmittelbar und mittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich hierzu an anderen Unternehmen beteiligen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bernd Schulten Der Geschäftsführer erhält keine Bezüge von der Gesellschaft. Aufsichtsrat: MdL StD. Stv. Stv. Herr Markus Schlomski (Vorsitzender) (0,00 €) Herr Kenan Millihuzin (stellv. Vorsitzende ab 14.04.2011) (409,04 €) Herr Dietmar Bell (bis 14.04.2011) (0,00 €) Frau Grit Genster (ab 19.07.2011) (204,52 €) Herr Ulrich Jaeger (ab 14.04.2011) (0,00 €) Herr Jochen Bellingkrodt (0,00 €) Herr Dr. Johannes Slawig (306,78 €) Herr Volker Dittgen (409,04 €) Herr Bernhard Simon (409,04 €) Herr Ersin Özcan (bis 14.04.2011) (0,00 €) Herr Dennis Kayouf (bis 14.04.2011) (102,26 €) Frau Oya Erdem (ab 19.07.2011) (306,78 €) Herr Jörg Kelle (beratend) (bis 14.04.2011) (102,26 €) Herr Thomas Schmidt (ab 19.07.2011) (306,78 €) Herr Gans-Günther Göbel (ab 19.07.2011) (306,78 €) Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 400 425 2009 430 ./. 48 2010 419 ./. 2011 444 ./. Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 VSG Verkehrs Service GmbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 643 T€ (Vorjahr: 305 T€ Jahresfehlbetrag) ab. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 6,89 Mio. € gesunken. Darin enthalten sind periodenfremde Umsatzerlöse in Höhe von rd. 336 T€. Der Umsatzrückgang ist im Wesentlichen durch die Aufhebung des Vertrags für die Busmiete der WSW-mobil-Fahrzeuge im Linienverkehr zurückzuführen. Hierdurch sind auch die Materialaufwendungen um rd. 8,9 Mio. € gesunken. Der gestiegene Personalaufwand resultiert u. a. aus der Erhöhung des Personalbestandes im Jahresdurchschnitt. Zum 01.01.2012 wurde der Betrieb der VGW im Rahmen eines Betriebsübergangs nach § 613a BGB auf die VSG übertragen. Damit wurden die Mitarbeiter und die Leistungen auf die VSG übergeleitet. Für das Geschäftsjahr 2012 wird ein Jahresüberschuss erwartet. 1.000 Entwicklung der Eigenkapitalquote 643 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 500 0 -500 -100 -305 -1.000 -1.500 -2.000 -2.500 -2.478 -3.000 2008 2009 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 39,7% 19,5% 0,0% 12,9% 0,0% 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Gefahrene Stunden VSG mit WSW inkl. Untervergabe an VGW in 2011 476.558 Stunden (Vorjahr: 422.233 Stunden). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen Verträge der Gesellschaft mit anderen Gesellschaften innerhalb des Konzerns WSW. 49 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 VSG Verkehrs Service GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 590 563 2.516 3.253 Umlaufvermögen 2.080 2.680 2.503 2.455 Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag 0 0 1.367 0 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 0 2.670 3.243 6.386 5.708 1.061 418 0 1.112 Rückstellungen 943 736 462 546 Verbindlichkeiten 666 2.089 5.924 4.050 0 0 0 0 2.670 3.243 6.386 5.708 18.921 25.808 24.975 21.589 668 591 659 741 46 88 94 7 19.635 26.487 25.728 22.337 Personalaufwand 14.874 13.693 13.572 11.794 Materialaufwand 3.384 12.338 11.841 10.123 Abschreibungen 185 4 2.099 10 Sonstige betriebliche Aufwendungen 519 629 521 438 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 30 128 173 71 0 0 0 1 18.992 26.792 28.206 22.437 643 -305 -2.478 -100 Passiva in T € Eigenkapital Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 50 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Regionale Bahngesellschaft Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann – Wuppertal mbH (Regio-Bahn) Kontaktdaten: Regionale Bahngesellschaft Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann – Wuppertal mbH (Regio-Bahn) An der Regiobahn 15 40822 Mettmann Tel.: 02104/305-0 Fax: 02104/305-105 E-Mail: info@regio-bahn.de Homepage: www.regio-bahn.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
28.000,00 € An der Gesellschaft halten die Stadt Düsseldorf 35% (9.800,00 €), der Kreis Mettmann 20% (5.600,00 €), der Rhein-Kreis Neuss 11,8% (3.300,00 €), die Stadt Kaarst und die Stadtwerke Neuss GmbH je 11,6% (3.250,00 €) sowie die WSW mobil GmbH 10% (2.800,00 €) der Anteile. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Gegenstand, der im Jahr 1992 gegründeten Gesellschaft, ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages der Betrieb des Schienenverkehrs auf der Strecke Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann in eigener Trägerschaft und die Sicherstellung eines auf die Marktbedürfnisse zugeschnittenen Betriebes auf dieser Strecke. Die Gesellschaft bedient sich zur Durchführung dieses Betriebes eines Betriebsführers. Der öffentliche Zweck besteht in der Versorgung der Bevölkerung mit Schienenpersonennahverkehr. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführer: Herr Joachim Korn (138.830,68 €) Herr Wolfgang Teubner (bis 30.09.2011) (19.650,00 €) In der Vergütung von Herrn Korn sind variable Vergütungen in Höhe von 15 T€ enthalten. Aufsichtsrat: Herr Dr. Christian Will (Vorsitzender) (3.000,00 €) Herr Thomas Hendele (1. stellv. Vorsitzender) (1.800,00 €) Herr Dr. Stephan Keller (2. stellv. Vorsitzender) (ab 18.03.2011) (1.912,50 €) Herr Dr. Gregor Bonin (2. stellv. Vorsitzender) (bis 17.03.2011) (112,50 €) Frau Anna-Maria Holt (1.050,00 €) Herr Erwin Popien (750,00 €) Herr Matthias Herz (900,00 €) Herr Andreas Hartnigk (1.050,00 €) Herr Ottokar Iven (900,00 €) Herr Arno Werner (1.125,00 €) Beig. Herr Frank Meyer (825,00 €) Wirtschaftsausschuss: Der Aufsichtsrat ernennt die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses aus seiner Mitte. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 16 15 2009 15 15 51 2010 15 15 2011 14 13 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Regionale Bahngesellschaft Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann – Wuppertal mbH (Regio-Bahn) Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 376 T€ (Vorjahr: rd. 381 T€) ab. Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 751 T€ verringert. Der Verkauf von 12 Diesel-Triebzügen zum Ende des Jahres 2010 wirkt sich durch entfallende Erträge aus Nutzungsüberlassung mindernd aus. Die betrieblichen Erträge sind in 2011 wieder mit den Vorjahren vergleichbar. Im Geschäftsjahr 2010 war hierin eine Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse enthalten, weshalb die sonstigen betrieblichen Erträge höher ausfielen. Die Aufwendungen liegen mit rd. 9,86 Mio. € unter dem Vorjahreswert. Die geringeren Aufwendungen sind, mit Ausnahme der Steuern, in allen Aufwandspositionen ersichtlich. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen lässt sich durch die in 2010 gewährten Investitionszuschüsse an die Regiobahn-Fahrbetrieb erklären. Ursächlich hierfür sind insbesondere die gewährten Investitionszuschüsse an die Regiobahn Fahrbetrieb. Für das Geschäftsjahr 2012 wird ein positives Jahresergebnis prognostiziert. Entwicklung des Jahresergebnisses Entwicklung der Eigenkapitalquote 381 400 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € 450 376 350 300 250 200 150 102 100 86 50 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 7,4% 7,9% 11,0% 14,2% 0 2008 2009 2010 0,0% 2011 2008 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Das Tochterunternehmen übernimmt seit Februar 2006 die Durchführung des Schienenverkehrs, weshalb die Gesellschaft nur noch als reines Eisenbahninfrastrukturunternehmen tätig ist. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. 52 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Regionale Bahngesellschaft Kaarst – Neuss – Düsseldorf – Erkrath – Mettmann – Wuppertal mbH (Regio-Bahn) Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 29.850 31.663 45.264 47.497 Umlaufvermögen 722 4.374 1.060 892 81 145 55 61 30.653 36.182 46.379 48.450 25.120 25.819 36.168 38.532 314 476 683 651 4.741 9.375 9.528 9.267 478 512 0 0 30.653 36.182 46.379 48.450 Umsatzerlöse 4.328 5.079 5.020 5.633 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 2.415 11.536 3.572 3.835 1 1 3 57 6.744 16.616 8.595 9.525 868 941 919 941 Materialaufwand 0 0 0 0 Abschreibungen 2.612 3.785 3.671 3.629 Sonstige/betriebliche Aufwendungen 2.656 11.118 3.476 4.307 180 388 442 543 52 3 1 3 6.368 16.235 8.509 9.423 376 381 86 102 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital inkl. Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 53 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal mbH Kontaktdaten: VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal mbH Deutscher Ring 10 42327 Wuppertal Tel.: 0202/271630 Fax: 0202/2716312 E-Mail: ./. Homepage: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
45.000,00 € Die VSG Verkehrs-Service GmbH ist Alleingesellschafterin. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Gegenstand der im Jahr 1979 gegründeten Gesellschaft umfasst die auftragsweise Durchführung von Linien- und Schülerverkehr mit Omnibussen und anderen Verkehrsmitteln sowie die Vermietung von Omnibussen und Personenkraftwagen, die Vertretung anderer Verkehrsgesellschaften, die Durchführung und Abwicklung solcher Geschäfte und deren Ausdehnung auf verwandte Gewerbe. Die Aufgaben der Gesellschaft werden entsprechend den Vorgaben der Gemeindeordnung NRW erbracht. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bernd Schulten Der Geschäftsführer erhält keine Bezüge von der Gesellschaft. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 220 ./. 2009 238 ./. 54 2010 201 ./. 2011 184 ./. Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal mbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 384 T€ (Vorjahr: rd. 563 T€ Jahresfehlbetrag) ab. Im Vergleich zum Vorjahreswert haben sich die Umsatzerlöse um rd. 863 T€ verringert. Die Aufwendungen liegen mit rd. 7,79 Mio. € um rd. 2,39 Mio. € unter den Vorjahreszahlen. Dies ergibt sich u. a. durch geringere Personalaufwendungen aufgrund Mitarbeiterreduzierung. Insgesamt sind die Aufwendungen in allen Aufwandpositionen zurückgegangen. Am 01.01.2012 erfolgte ein Betriebsübergang, so dass das operative Geschäft sowie die Mitarbeiter auf die Alleingesellschafterin VSG übergegangen sind. Für das Jahr 2012 wird von einem negativen Jahresergebnis ausgegangen. Entwicklung der Eigenkapitalquote 600 384 400 200 0 -200 -108 -400 -302 -600 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 100,0% 75,0% 50,0% 32,3% 25,0% 8,2% -563 0,8% -800 0,0% 0,0% 2008 2009 2010 2008 2011 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen verschiedene Verträge zwischen der Gesellschaft mit anderen Gesellschaften aus dem Konzern WSW. 55 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal mbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 0 33 2.579 3.011 Umlaufvermögen 1.583 886 1.737 1.103 Rechnungsabgrenzungsposten 0 1 6 6 nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag 0 23 0 0 1.583 943 4.322 4.120 Eigenkapital inkl. Rücklageanteil 510 0 37 338 Rückstellungen 810 637 596 629 Verbindlichkeiten 263 305 3.688 3.152 0 1 1 1 1.583 943 4.322 4.120 7.971 8.834 9.413 9.115 109 782 331 320 96 6 2 0 8.176 9.622 9.746 9.435 6.193 6.989 6.622 6.111 Materialaufwand 758 1.660 1.789 2.014 Abschreibungen 4 301 710 487 837 1.102 766 792 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 132 158 133 Steuern 0 1 3 6 7.792 10.185 10.048 9.543 384 -563 -302 -108 Passiva in T € Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Jahresüberschuss / Fehlbetrag 56 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH Kontaktdaten: GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH Nordstr. 38 42853 Remscheid Tel.: 02191/497738-0 Fax: 02191/497738-89 E-Mail: mail@schulten.de Homepage: www.schulten.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
153.387,56 € Die Paul Schulten GmbH & Co. KG ist mit 49% (75.159,90 €), die BEG Entsorgungsgesellschaft mbH mit 41% (62.888,90 €) und die VSG Verkehrs Service GmbH mit 10% (15.338,76 €) an der Gesellschaft beteiligt. Beteiligungen: Die Gesellschaft hält 49% der Anteile (51.129,19 €) an der Clean Serv GmbH i. L. Wuppertal. Diese Gesellschaft befand sich seit dem 01.12.2009 in Liquidation und wurde am 27.03.2012 im Handelsregister gelöscht. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Gesellschaft wurde im Jahr 1998 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Erbringung von Entsorgungs- und Serviceleistungen einschließlich Reinigung für Einrichtungen der Städte Wuppertal, Remscheid und Velbert sowie für Einrichtungen der privatrechtlich organisierten Unternehmen und Verkehrsbetriebe, bei denen sich die o. g. Städte mit min. 50% unmittelbar oder mittelbar beteiligt haben (Hilfsbetrieb zur Deckung des Eigenbedarfs). Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Oliver Knedlich Die Bezüge der Geschäftsführung sind gemäß § 286 IV HGB nicht aufgeführt. Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr einen Arbeitnehmer. Zur Zieleerreichung bedient sich die GKE der Paul Schulten GmbH & Co. KG, welche die Aufgaben im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages ausführt. 57 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 122 T€ (Vorjahr: rd. 118 T€) ab. Die Hauptziele im Berichtsjahr waren neben der Betriebsführung der APH Service GmbH, die optimale Durchführung von Reinigungsaufträgen im kommunalen Bereich der Städte Remscheid, Wuppertal und Velbert sowie die Ausweitung des Kundenkreises. Die Umsatzerlöse haben sich in gleicher Höhe wie die Aufwendungen insgesamt um rd. 204 T€ verringert. Für das Jahr 2012 wird von einem vergleichbar positiven Jahresergebnis ausgegangen. Entwicklung der Eigenkapitalquote Entwicklung des Jahresergebnisses 100,0% Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € 200 180 160 140 120 117 112 118 122 100 80 60 40 75,0% 50,0% 32,6% 31,1% 33,8% 35,4% 2010 2011 25,0% 20 0 0,0% 2008 2009 2010 2011 2008 2009 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Vertrag über einzelne Dienstleistungen mit APH. 58 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen mbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 0 6 6 12 Umlaufvermögen 779 796 847 818 0 0 0 0 779 802 853 830 276 271 265 270 7 6 7 6 496 525 581 554 0 0 0 0 779 802 853 830 4.542 4.746 4.603 4.154 184 180 180 180 0 0 0 0 4.726 4.926 4.783 4.334 14 14 14 14 Materialaufwand 4.464 4.668 4.528 4.083 Abschreibungen 0 0 6 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 69 71 68 66 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 57 54 55 54 4.604 4.808 4.671 4.217 122 118 112 117 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 59 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH Kontaktdaten: AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal Korzert 15 42349 Wuppertal Tel.: 0202/4042-0 Fax: 0202/4042-176 E-Mail: gf@awg-wuppertal.de Homepage: www.awg.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
5.000.000,00 €. Die Anteile werden von der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit 70,47% (3.523.475,00 €), der Stadtwerke Remscheid GmbH mit 24,97% (1.248.475,00 €), der Stadtwerke Velbert GmbH mit 4,50% (225.000,00 €) und mit je 0,03% (1.525,00 €) von den Städten Wuppertal und Remscheid gehalten. Beteiligungen: Die Gesellschaft ist an der Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH zu 100% (25.000,00 €), an der Wertstofflogistik GmbH mit 49,00% (12.250,00 €) und an der Wuppertal Marketing GmbH mit 2,33% (5.000,00 €) beteiligt. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1971 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Erfassung, Sammlung, Beförderung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen, insbesondere der Betrieb von Anlagen für thermische Behandlung von Abfällen. Die Gesellschaft kann weitere Dienstleistungen erbringen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen. Sie kann darüber hinaus alle sonstigen der Abfallverringerung, -verwertung oder -beseitigung mittelbar oder unmittelbar dienenden Tätigkeiten ausführen und Anlagen planen, errichten und betreiben. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Wolfgang Herkenberg Herr Conrad Tschersich Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird entsprechend § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Aufsichtsrat: Stv. MdL Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. StD Herr Klaus Jürgen Reese (Vorsitzender) (4.920,00 €) Frau Elke Rühl (1. stellv. Vorsitzende) (3.690,00 €) Herr Willy Görtz (2. stellv. Vorsitzender) (3.690,00 €) Herr Frank Braken (2.460,00 €) Herr Karlheinz Emmert (2.460,00 €) Herr Ralph Güther (2.460,00 €) Herr Dirk Jaschinsky (2.460,00 €) Herr Burkhard Mast-Weisz (2.460,00 €) Frau Ingelore Ockel (2.460,00 €) Herr Günter Pott (2.460,00 €) Herr Paul-Yves Ramette (2.460,00 €) Herr Bernhard Sander (2.460,00 €) Frau Ursel Simon (2.460,00 €) Herr Dr. Johannes Slawig (2.460,00 €) Herr Fred Surga (2.460,00 €) Herr Hartmut Tahn (2.460,00 €) Herr Thomas Uebrick (2.460,00 €) Herr Peter-Edmund Uibel (2.460,00 €) 60 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH Stv. Herr Andreas Weigel (2.460,00 €) Herr Andreas Feicht (beratend) Herr Dr. Thomas Hoffmann (beratend) Herr Heinz-Werner Thissen (beratend) Als weiteres Organ der Gesellschaft gibt es die Gesellschafterversammlung. 2008 371 373 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 373 378 2010 393 398 2011 402 395 Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 5,5 Mio. € (Vorjahr: rd. +4,7 Mio. €) ab. Die Umsatzerlöse verzeichneten einen Rückgang in Höhe von rd. 4,47 Mio. € im Vergleich zum Geschäftsjahr 2010, so dass die Erlöse insgesamt um rd. 4,78 Mio. € unter dem Vorjahreswert liegen. Die Aufwendungen haben sich insgesamt um rd. 6,14 Mio. € gegenüber dem Vorjahr verringert. Somit konnte der Rückgang der Erlöse kompensiert werden, so dass sich das Jahresergebnis in Höhe von rd. 6,06 Mio. € um rd. 1,36 Mio. € verbessert hat. Die Gewinnabführung an die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH beträgt rd. 11,59 Mio. €. Die Differenz zum Jahresüberschuss wurde aus der Gewinnrücklage entnommen, um die Gewinnabführung sicherzustellen. Durch die Mitgliedschaft bei EKO City ist eine langfristige Auslastung des Müllheizkraftwerks gesichert. Für die kommenden Jahre wird mit einem Rückgang der Umsatzerlöse und einem geringeren Jahresergebnis gerechnet. Entwicklung des Jahresergebnisses Entwicklung der Eigenkapitalquote Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € 25.000 17.532 20.000 15.000 10.000 6.345 4.704 5.000 0 -5.000 -5.529 -10.000 2008 2009 2010 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 12,5% 14,5% 15,7% 0,0% 2008 2011 18,8% 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Die angelieferte Abfallmenge lag im Jahr 2011 bei 405.000 Mg Abfälle (Vorjahr: 427.616 Mg). Im Bereich Haus- und Sperrmüll wurden in 2011 92.000 Mg (Vorjahr: 91.515 Mg) im Stadtgebiet Wuppertal gesammelt. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Ein wesentliches Geschäftsfeld der Gesellschaft ist die Abfallentsorgung. Die Gebührenberechnung und -abrechnung erfolgt durch die Stadt Wuppertal. Darüber hinaus zahlt die Gesellschaft Bürgschaftsprovisionen an die Stadt Wuppertal, mit der auch verschiedene Grundstückspacht- und –mietverträge abgeschlossen wurden. Mit der Muttergesellschaft WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH bestehen ein Ergebnisabführungsvertrag sowie weitere Verträge innerhalb des Konzerns WSW. 61 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 104.028 117.524 131.134 140.863 Umlaufvermögen 23.694 18.293 20.260 19.568 34 12 25 7 127.756 135.829 151.419 160.438 20.000 25.529 22.000 20.038 0 0 3.437 3.424 Rückstellungen 19.044 21.807 20.673 23.100 Verbindlichkeiten 88.712 88.493 105.309 113.876 0 0 0 0 127.756 135.829 151.419 160.438 90.112 94.542 91.569 89.749 1.594 2.146 15.031 3.881 278 75 107 179 91.984 96.763 106.707 93.809 Personalaufwand 19.863 19.936 20.465 18.593 Materialaufwand 34.284 36.783 35.448 32.242 Abschreibungen 16.312 16.360 15.955 15.644 Sonstige betriebliche Aufwendungen 9.329 12.936 9.294 13.951 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.815 4.364 4.661 5.199 Steuern 2.318 1.680 3.352 1.835 11.592 0 0 0 97.513 92.059 89.175 87.464 -5.529 4.704 17.532 6.345 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Aufwendungen EAV Jahresüberschuss / Fehlbetrag* vor EAV und Entnahme Rücklage 62 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WVW Wertstoff Verwertung Wuppertal GmbH Kontaktdaten: WVW Wertstoff Verwertung Wuppertal GmbH Korzert 15 42349 Wuppertal Tel.:0202/4042-155 Fax: 0202/4042-176 E-Mail: ./. Homepage:./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € Die AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal ist Alleingesellschafterin. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2003 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Sammlung, der Transport, die Aufbereitung und die Verwertung von Erzeugnissen oder Abfällen zur Verwertung durch Rücknahmesysteme beim Endverbraucher im Gebiet der Gesellschafter der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH Wuppertal. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die im Zusammenhang mit dem Geschäftszweck stehen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und Unternehmens-, Kooperations- und Interessengemeinschaftsverträge abschließen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Wolfgang Herkenberg Herr Conrad Tschersich Für das Jahr 2011 sind keine Geschäftsführerbezüge gezahlt worden. Aufgrund des Geschäftsbesorgungsvertrages vom 31.12.2003 mit der AWG sind die Geschäftsführerbezüge ab 2004 in der Vergütung für die AWG enthalten. Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 ./. 34 2009 ./. 28 63 2010 28 27 2011 22 22 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WVW Wertstoff Verwertung Wuppertal GmbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 4 T€ ab (Vorjahr: rd. 6 T€) ab. Aus der Sammlung von LPV und Glas im Stadtgebiet Wuppertal sowie der Erbringung von Logistikdienstleistungen für die AWG konnten im Berichtsjahr Umsatzerlöse in Höhe von rd. 1,33 Mio. € erzielt werden (Vorjahr: rd. 1,70 Mio. €). Die Aufwendungen sind insgesamt um rd. 368 T€ geringer als im Vorjahr. Ab Januar 2012 nimmt die Gesellschaft zusätzlich die Betriebsführung der von der AWG angepachteten Schlackenaufbereitungsanlage wahr. Entwicklung der Eigenkapitalquote 30 100,0% Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 25 20 15 10 8 9 6 4 5 0 75,0% 50,0% 36,8% 25,0% 23,3% 26,3% 30,4% 0,0% 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Unmittelbares Mutterunternehmen ist die AWG, welche in den Konsolidierungskreis der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH einbezogen wird und mit welcher weitere Verträge bestehen. Die Gesellschaft konnte sich erfolgreich bei der Ausschreibung für Leichtverpackung (LVP) und Glas für das Stadtgebiet Wuppertal beginnend ab dem 01.01.2011 bewerben. 64 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WVW Wertstoff Verwertung Wuppertal GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 0 0 0 0 Umlaufvermögen 261 303 327 331 0 0 0 0 261 303 327 331 Eigenkapital 96 92 86 77 Rückstellungen 16 23 37 30 149 188 204 224 0 0 0 0 261 303 327 331 1.331 1.700 1.750 1.774 36 37 34 33 0 0 0 0 1.367 1.737 1.784 1.807 909 1.084 1.121 1.124 Materialaufwand 0 46 65 66 Abschreibungen 0 0 0 0 452 597 582 603 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 1 0 Steuern 2 4 6 6 1.363 1.731 1.775 1.799 4 6 9 8 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Jahresüberschuss / Fehlbetrag 65 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 WLG Wertstoff Logistik GmbH Kontaktdaten: WLG Wertstoff Logistik GmbH Harzstr. 16 42349 Wuppertal Tel. 0202/40711 Fax 0202/40715 E-Mail:./. Homepage: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € Die Anteile werden zu 49 % von der AWG (12.250,00 €) und zu 51% (12.750,00 €) von der R+C Ernenputsch GmbH & Co. KG gehalten. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2004 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Sammlung und der Transport von Abfällen (LVP-Materialien und Glas) zur Verwertung durch Rücknahmesysteme. Seit dem Jahr 2008 ist die Gesellschaft nicht mehr operativ tätig, daher wird auf weitere Ausführungen verzichtet. 66 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 BEG Entsorgungsgesellschaft mbH Kontaktdaten: BEG Entsorgungsgesellschaft mbH Deutscher Ring 18 42327 Wuppertal Tel.: 0202/7199051 Fax: 0202/7199044 E-Mail: elke.asmus@wsw-online.de Homepage: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € An der Gesellschaft ist jeweils mit 45% (11.250,00 €) die Wuppertaler Stadtwerke GmbH und die Stadtwerke Remscheid GmbH sowie mit 10% (2.500,00 €) die Stadtwerke Velbert GmbH beteiligt. Beteiligungen: Die Gesellschaft hält an der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG 50,00% (255.645,94 €), der DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH 50,00% (12.782,00 €), der GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen 41,00% (62.888,90 €), der DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH 33,33% (ca. 51.129,19 €) und der Gesellschaft für Kompostierung und Recycling Velbert mbH 26,00% (132.935,89 €). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1996 gegründet und ist Dienstleistungsunternehmen in allen kommunalen Bereichen der Erfassung, Behandlung, Verwertung und Entsorgung von Abfall und Wertstoffen; insbesondere des Betriebs von Deponien, der Erfassung oder Sammlung von Abfällen, der Kompostierung und des Autorecyclings. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesellschaftszwecks gleichartige Unternehmen erwerben und sich an solchen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräußern. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Aufsichtsrat: Herr Klaus Jürgen Reese Stv. Herr Oliver Wagner (Vorsitzender) Herr Ralph Güther (stellv. Vorsitzender) Herr Frank Braken (stellv. Vorsitzender) Herr Andreas Hofestädt Beig. Herr Harald Bayer Herr Karl-Heinz Humpert Herr Wilfried Michaelis Herr Klaus Grunwald Herr Uwe Reimers Herr Peter Schneider Herr Burkhard Mast-Weisz Stv. Herr Michael Schulte Herr Markus Schlomski Herr Heinz-Werner Thissen Herr Dr. Thomas Hoffmann Die Bezüge der Organe sind gemäß § 286 Abs.4 HGB nicht aufgeführt. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 ./. 1 2009 ./. 1 67 2010 ./. 1 2011 ./. 1 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 BEG Entsorgungsgesellschaft mbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 637 T€ (Vorjahr: rd. 558 T€) ab. Umsatzerlöse im eigentlichen Sinne werden von der Gesellschaft nicht erzielt. Die BEG hat neben der Verwaltung, der Betreuung und der Entwicklung der Beteiligungs- und Tochtergesellschaften die Aufgabe, übergeordnete Strategien der Abfallwirtschaft aufzugreifen und weiter zu entwickeln. Eine weitere Aufgabe der BEG liegt im Vermieten und der Objektverwaltung der Büro- und Gewerbeflächen des Entsorgungszentrums Deutscher Ring. Das Vermietungsgeschäft des Geschäftsjahres verlief planmäßig, mit teilweisen Leerständen. Die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus geringeren Mietaufwendungen bei gleichzeitig höheren Erträgen. Für das Jahr 2012 wird ein positives Jahresergebnis prognostiziert, welches insbesondere durch Beteiligungsergebnisse geprägt ist. Entwicklung des Jahresergebnisses Entwicklung der Eigenkapitalquote 700 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T€ 800 637 558 600 500 400 377 300 228 200 100 0 2008 2009 2010 100,0% 92,4% 75,0% 76,3% 50,0% 51,7% 42,8% 25,0% 0,0% 2011 2008 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen verschiedene Verträge innerhalb des Konzerns WSW. 68 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 BEG Entsorgungsgesellschaft mbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 2.013 2.013 2.014 2.014 Umlaufvermögen 621 345 276 224 0 0 0 0 2.634 2.358 2.290 2.238 2.435 1.798 1.185 958 73 67 131 132 126 493 974 1.148 0 0 0 0 2.634 2.358 2.290 2.238 0 0 0 0 1.027 1.131 734 908 2 2 1 1 1.029 1.133 735 909 Personalaufwand 54 69 66 63 Materialaufwand 0 0 0 0 Abschreibungen 1 1 1 2 315 472 398 388 8 33 41 79 14 0 1 0 392 575 507 532 637 558 228 377 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 69 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH Kontaktdaten: DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH -Stadtwerke Velbert GmbHKettwiger Str. 2 42549 Velbert Tel.: 02051/988-0 Fax: 02051/988-439 E-Mail: ./. Homepage: www.stwvelbert.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.564,59 € Die Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH, Velbert und die BEG Bergische Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid sind zu gleichen Teilen (50%) Gesellschafter. Beteiligungen: Es besteht eine Beteiligung an der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG als Komplementärin in einer Personengesellschaft. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die im Jahr 1996 gegründete Gesellschaft umfasst als Unternehmensgegenstand die Einrichtung, Nutzung, den Betrieb und die Verwaltung von Deponien für Abfälle und die Übernahme der Stellung der Komplementärin in einer Personengesellschaft, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG, Velbert, die die Einrichtung, Nutzung, den Betrieb und die Verwaltung von Deponien für Abfälle zum Gegenstand hat. Die Tätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich derzeit ausschließlich auf die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG, Velbert. Für die Tätigkeit erhält sie gemäß Gesellschaftsvertrag eine Haftungsvergütung von 5% ihres Stammkapitals. Zudem erhält die Gesellschaft die Aufwendungen, die ihr im Zusammenhang mit ihrer Geschäftsführertätigkeit entstehen, ersetzt. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Heinz-Werner Thissen Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr keine Vergütung von der Gesellschaft. Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Die Verwaltungsarbeiten werden im Rahmen der Geschäftsbesorgungsvereinbarung von der Stadtwerke Velbert GmbH, Velbert übernommen. 70 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH Wirtschaftliche Lage: Bestandsgefährdende Risiken sind für das Unternehmen nur insoweit zu erkennen, als die Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin der DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG in Anspruch genommen wird. Aufgrund des Jahresabschlusses 2010 der Kommanditgesellschaft ist mit einer solchen Inanspruchnahme nicht zu rechnen. Für die Zukunft wird weiterhin mit positiven Ergebnissen gerechnet. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lag der Jahresabschluss 2011 noch nicht vor. Entwicklung der Eigenkapitalquote 30 100,0% 25 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 20 15 10 5 2 1 1 2008 2009 2010 0 91,6% 94,6% 2008 2009 92,3% 75,0% 50,0% 25,0% 0,0% 2010 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. 71 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH Bilanz: Aktiva in T € 2010 2009 2008 Anlagevermögen 0 0 0 Umlaufvermögen 39 37 36 0 0 0 39 37 36 36 35 33 Rückstellungen 3 2 3 Verbindlichkeiten 0 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 39 37 36 Umsatzerlöse 0 0 0 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 3 3 4 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 1 1 4 4 5 Personalaufwand 0 0 0 Materialaufwand 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 3 3 3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 Steuern 0 0 0 3 3 3 1 1 2 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Gewinn- und Verlustrechnung: Jahresüberschuss / Fehlbetrag 72 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG Kontaktdaten: DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG -Stadtwerke Velbert GmbHKettwiger Str. 2 42549 Velbert Tel.: 02051/988-0 Fax: 02051/988-439 E-Mail: ./. Homepage: www.stwvelbert.de Beteiligungsverhältnis: Kommanditkapital der Gesellschaft
511.291,88 € Die persönlich haftende Gesellschafterin ist die DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH, Velbert. Diese ist jedoch nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt. Die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft der Stadt Velbert mbH, Velbert sowie die BEG Bergische Entsorgungs mbH, Remscheid sind mit je 50% (255.645,94 €) an der Komplementärin beteiligt. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Im Jahr 1996 wurde die Gesellschaft gegründet. Der Unternehmensgegenstand umfasst die Einrichtung, Nutzung, den Betrieb und die Verwaltung von Deponien für Abfälle. Es kann Tochterunternehmen gründen oder sich in anderer Weise an Unternehmen beteiligen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Die Geschäftsführung wird von der Komplementärgesellschaft, der DGV Deponiegesellschaft Velbert Verwaltungs mbH, vertreten durch Herrn Heinz-Werner Thissen wahrgenommen. Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr keine Vergütung von der Gesellschaft. Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter, sondern lässt alle anfallenden Arbeiten im Rahmen des Verwaltungsbesorgungsvertrages durch die Stadtwerke Velbert GmbH, Velbert, erledigen. 73 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2010 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 245 T€ (Vorjahr: rd. 254 T€) ab. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 48 T€ höher ausgefallen, da die Nutzungsentgelte von auf 1,53 € auf 2,17 €/pro verfüllte Tonne angestiegen sind. Die Zinserträge liegen um rd. 81 T€ unter dem Vorjahreswert. Die Aufwendungen haben sich insgesamt um rd. 27 T€ verbessert, jedoch konnten diese die geringeren Erlöse nicht vollständig kompensieren, so dass das Jahresergebnis entsprechend geringer ausgefallen ist. Die seit dem Jahr 2005 stillgelegte Deponie „Plöger Steinbruch“ steht ab dem Jahre 2011 mit dem geplanten Restverfüllvolumen der genehmigten „Erweiterung West“ wieder zur Einnahmeerzielung zur Verfügung. Die geplante Verfüllmenge beträgt bei Inbetriebnahme im Jahr 2011 ca. 60.000 t. Für das Jahr 2011 wird unter der Annahme des geplanten Verfüllvolumens und einer normalen Kostenbelastung ein zufriedenstellendes positives Jahresergebnis erwartet. Der Gesellschaft stehen vertraglich unabhängig von der Mengensituation kostendeckende Nutzungsentgelte zu. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lag der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 noch nicht vor. Entwicklung des Jahresergebnisses Entwicklung der Eigenkapitalquote 100,0% 254 250 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € 300 245 200 150 100 61 50 0 75,0% 50,0% 25,0% 24,9% 25,9% 2008 2009 29,8% 0,0% 2008 2009 2010 2010 Leistungsdaten: Die im Geschäftsjahr 2010 verfüllte Menge von 156.807 t (Vorjahr: 191.056 t) beschränkt sich ausschließlich auf die Deponie „Industriestraße“. Der durchschnittliche Erlös an Nutzungsentgelt betrug im Jahr 2010 2,17 € pro Tonne (Vorjahr: 1,53 €/t). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. 74 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 DGV Deponiegesellschaft Velbert mbH & Co. KG Bilanz: Aktiva in T € 2010 2009 2008 Anlagevermögen 3.805 3.805 3.805 Umlaufvermögen 6.131 7.654 7.359 0 0 0 9.936 11.459 11.164 Eigenkapital 2.961 2.971 2.777 Rückstellungen 6.850 8.399 8.380 125 89 7 0 0 0 9.936 11.459 11.164 340 292 316 1 4 2 107 188 290 448 484 608 Personalaufwand 0 0 0 Materialaufwand 0 0 0 Abschreibungen 0 0 382 150 150 153 1 2 5 52 78 7 203 230 547 245 254 61 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 75 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH Kontaktdaten: DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH Haberstr. 13a 42251 Velbert Tel.: 02051/9202-0 Fax: 02051/9202-22 E-Mail: info@dbv-velbert.de Homepage: www.dbv-velbert.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
153.387,56 € Gesellschafter sind zu gleichen Anteilen die Stadtwerke Velbert GmbH, Velbert, die B+R Deponiebeteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf und die BEG Entsorgungsgesellschaft mbH mit einem Anteil in Höhe von rd. 33,3% (rd. 51.129,19 €). Beteiligungen: Es besteht eine 49%ige Beteiligung an der DBR Deponiebetriebsgesellschaft Remscheid mbH, Remscheid (164.489,40 €) und eine 33,33%ige Beteiligung an der Arbeitsgemeinschaft Verfüllung Ziegelwerk Buschmann (102.258,37 €). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Im Jahr 1996 wurde die Gesellschaft gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Entsorgung und Verwertung von Abfällen insbesondere Einrichtung, Nutzung, der Betrieb und die Verwaltung von Deponien für Abfälle. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften gründen und sich in anderer Weise an Unternehmen beteiligen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dirk Kentjens Herr Michael Stoll Herr Heinz-Werner Thissen Den Geschäftsführer wurden für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr Gesamtbezüge in Höhe von 228.791,55 € gewährt. Aufsichtsrat: Herr Ralph Güter (Vorsitzender) Herr Bernd Manck Herr Hinnerk Tegtmeier (bis 01.03.2011) Herr Hans-Dieter Schneider Herr Rainer Hübinger (ab 20.12.2011) Stv. Herr Klaus Jürgen Reese Herr Karl-Heinz Humpert Stv. Herr Oliver Siegfried Wagner Herr Frank Braken Herr Eberhard Klatt Herr Andreas Gebauer Herr Berthold Heuser Herr Dr. Andreas Bechmann Den Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates beliefen sich auf 4.510,00 € im Geschäftsjahr 2011. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 16 ./. 2009 16 ./. 76 2010 16 ./. 2011 18 ./. Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,15 Mio. €) ab. Die eingebrachten Mengen auf der Deponie „Industriestraße“ lagen mit 166.263 Mg (Vorjahr: 156.807 Mg) über dem Wirtschaftsplan. Das Preisniveau je verfüllter Mengen hat sich im Laufe des Jahres steigern können. Das Volumen der „Industriestraße“ wird voraussichtlich bis Sommer 2012 ausreichen. Die Deponie „Plöger Steinbruch“ ist für Anlieferungen freigegeben, so dass im Dezember bereits Anlieferungen erfolgten. Die Erlöse liegen insgesamt um rd. 1,3 Mio. € höher im Vergleich zum Geschäftsjahr 2010. Diese Entwicklung ergibt sich insbesondere aufgrund gesteigerter Umsatzerlöse. Die Aufwendungen haben sich um rd. 1,13 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert erhöht. Für das Geschäftsjahr 2012 wird ein positives Jahresergebnis erwartet. Im Jahr 2012 wird wie im Jahr 2011 eine Annahmemenge für die Deponie „Industriestraße“ und „Plöger Steinbruch“ von jeweils 60.000 Mg geplant. Entwicklung der Eigenkapitalquote 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 100,0% 1.427 EIgenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 1.325 1.151 818 75,0% 50,0% 25,0% 8,7% 14,9% 14,6% 16,1% 2009 2010 2011 0,0% 2008 2009 2010 2008 2011 Leistungsdaten: Die Mengenentwicklung auf der Deponie „Industriestraße“ betrug im Geschäftsjahr 2011 166.263 Mg (Vorjahr: 156.807 Mg). Die Menge „Plöger Steinbruch“ betrug in 2011 3.903 Mg. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. 77 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 DBV Deponiebetriebsgesellschaft Velbert mbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 3.963 1.809 2.215 1.588 Umlaufvermögen 5.207 7.123 8.322 9.567 3 5 3 1 9.173 8.937 10.540 11.156 Eigenkapital 1.478 1.305 1.580 972 Rückstellungen 4.058 4.204 4.462 7.324 Verbindlichkeiten 3.637 3.428 4.498 2.860 0 0 0 0 9.173 8.937 10.540 11.156 7.662 6.242 4.745 4.763 679 781 840 1.135 14 33 172 326 8.355 7.056 5.757 6.224 958 963 945 988 Materialaufwand 4.382 3.271 1.579 2.209 Abschreibungen 334 507 604 289 Sonstige betriebliche Aufwendungen 778 660 642 1.611 0 1 1 1 578 503 559 308 7.030 5.905 4.330 5.406 1.325 1.151 1.427 818 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 78 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling in Velbert mbH Kontaktdaten: GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling in Velbert mbH Haberstr. 13 42251 Velbert Tel.: 02051/850-13 Fax: 02051/850-41 E-Mail: ./. Homepage: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
511.291,88 € Die BEG Entsorgungsgesellschaft mbH hält 26% (132.935,89 €) der Anteile. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Gegenstand des im Jahr 1991 gegründeten Unternehmens ist, auf der verbindlichen Grundlage des Abfallwirtschaftskonzeptes der Stadt Velbert, die Sortierung, die Aufbereitung, die Kompostierung und Wiederverwertung von Abfällen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dietmar Steinhaus Die Bezüge der Geschäftsführung sind im Jahresabschluss nicht aufgeführt. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 ./. 2 2009 ./. 2 79 2010 ./. 4 2011 ./. 4 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling in Velbert mbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von rd. 242 T€ (Vorjahr: rd. 232 T€) aus. Die Umsatzerlöse sind um rd. 127 T€ angestiegen. Die Steigerung begründet sich durch erhöhte Erlöse bei der Produktion von Brennstoffen für die energetische Nutzung von Biomasse. Die Materialaufwendungen und bezogenen Leistungen in Höhe von rd. 813 T€ stiegen aufgrund gestiegener Fremdleistungen. Insgesamt erhöhten sich die Aufwendungen um rd. 135 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Aufgrund bestehender Verträge mit der Stadt Velbert und der Stadt Wuppertal sind die Bioabfallmengen mittelfristig gesichert. Zukünftige Risiken können durch alternative Behandlungsmethoden von biologischen Abfällen entstehen. Darüber hinaus können gesetzliche Anforderungen der TA-Luft ggf. die Kompostierung von Bioabfällen auf der Anlage der Gesellschaft in Frage stellen. Für da Geschäftsjahr 2012 wird ein Jahresüberschuss prognostiziert. Entwicklung des Jahresergebnisses Entwicklung der Eigenkapitalquote 277 280 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € 290 270 260 250 240 242 233 232 230 220 100,0% 75,0% 69,8% 72,2% 74,7% 70,8% 2008 2011 50,0% 25,0% 210 0,0% 200 2008 2009 2010 2011 2009 2010 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Mit der AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH besteht ein Vertrag über die Kompostierung über die Lieferung von biologischen Abfällen. 80 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GKR Gesellschaft für Kompostierung und Recycling in Velbert mbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 272 149 245 416 Umlaufvermögen 776 829 838 645 16 16 8 6 1.064 994 1.091 1.067 Eigenkapital 753 743 788 745 Rückstellungen 196 210 202 220 Verbindlichkeiten 115 41 101 102 0 0 0 0 1.064 994 1.091 1.067 1.795 1.668 1.750 1.631 35 18 18 39 8 7 7 11 1.838 1.693 1.775 1.681 Personalaufwand 159 163 98 99 Materialaufwand 814 673 705 589 Abschreibungen 101 125 176 211 Sonstige betriebliche Aufwendungen 411 392 396 432 0 0 0 1 111 108 123 116 1.596 1.461 1.498 1.448 242 232 277 233 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 81 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH Kontaktdaten: GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH Huyssenallee 2 45128 Essen Tel.: 0201/1228-549 Fax: 0201/1228-679 E-Mail:./. Homepage: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
8.000 T DM = 4.090 T€ An der Gesellschaft sind die RWE Power Aktiengesellschaft (RWE Power) mit einem Anteil in Höhe von 52% (2.127.000,00 €) und die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Anteil in Höhe von 48% (1.963.000,00 €) beteiligt. Durch ein Darlehen der WSW GmbH sowie durch einen teilweisen Stimmrechtsverzicht von RWE Power besteht materiell Parität zwischen den beiden Gesellschaftern. Beteiligungen: Es besteht eine 12%ige Beteiligung (5.522 T €) an der Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) Gemeinsames Europäisches Unternehmen, Hamm, die vollständig abgeschrieben ist. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Unternehmensgegenstand der im Jahr 1978 gegründeten Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH bezog sich ausschließlich auf die Errichtung, den Erwerb und den Betrieb von Elektrizitätswerken und hiermit zusammenhängenden Unternehmungen. Seit der endgültigen Stilllegung des Kraftwerkes im Jahr 1984 bestehen die Aufgaben des Unternehmens in der Abwicklung. Dies umfasst die Erfüllung noch bestehender Verpflichtungen, insbesondere aus dem Personalbereich, und der zwölfprozentigen Beteiligung an der Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG). Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführer: Herr Bernhard Bogun Herr Antonius Voß Von den Erleichterungen gemäß § 286 Abs. 4 HGB hat die Gesellschaft Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Die kaufmännischen Aufgaben werden durch die Mitarbeiter der RWE Power erfüllt. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. 82 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH Wirtschaftliche Lage: Durch die Abwicklung des Geschäftsbetriebes wurde im Jahr 2011 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 1,18 Mio. € (Vorjahr: rd. 440 T€ Jahresüberschuss) erzielt und gemäß Ergebnisabführungsvereinbarung von der GWH-GbR übernommen. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis ergibt sich im Wesentlichen aus der erstmaligen Bewertung der Pensionsrückstellungen nach BilMoG im Geschäftsjahr 2010 und der damit verbundenen Auflösung von Rückstellungen aus dem Personalbereich. In den folgenden Geschäftsjahren wird die Gesellschaft ihren Altersvorsorgeverpflichtungen nachkommen, wobei mit negativen Jahresergebnissen zu rechnen ist. Die Ergebnisabführungsvereinbarung wurde zum 31.12.2011 von den Gesellschaftern gekündigt. Ab dem Jahr 2012 haben sich die Gesellschafter verpflichtet einen etwaigen Jahresfehlbetrag jeweils hälftig auszugleichen, insoweit, dass ein bilanzielles Eigenkapital in Höhe von mindestens 50% des Stammkapitals erhalten bleibt. Entwicklung des Jahresergebnisses 100,0% 440 0* Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € 600 400 200 0 -200 -400 -600 -800 -1.000 -1.200 -1.400 Entwicklung der Eigenkapitalquote 0* -1.186 2008 2009 2010 75,0% 50,0% 25,0% 13,1% 13,6% 15,9% 16,5% 0,0% 2011 2008 2009 2010 2011 * nach Ergebnisabführungsvertrag Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Die WSW GmbH hat ein Darlehen an die Gesellschaft gegeben. Darüber hinaus hat sich die WSW GmbH als Gesellschafter zur etwaigen hälftigen Verlustübernahme, nach entsprechender Eigenkapitalaufzehrung, verpflichtet. 83 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009* 2008* Anlagevermögen 17 17 18 20 Umlaufvermögen 29.958 30.962 33.157 34.301 0 0 0 0 29.975 30.979 33.175 34.321 4.939 4.939 4.499 4.499 24.503 25.309 28.064 29.356 Verbindlichkeiten 369 567 448 302 Gesellschafterdarlehen WSW 164 164 164 164 29.975 30.979 33.175 34.321 140 1.626 173 201 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 1.219 1.233 Erträge aus Verlustübernahme 0 0 1.120 424 140 1.626 2.512 1.858 912 56 2.296 1.682 Materialaufwand 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 196 194 216 176 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 218 404 0 0 a. o. Ergebnis 0 509 0 0 Steuern 0 23 0 0 1.326 1.186 2.512 1.858 -1.186 440 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Gewinn- und Verlustrechnung: Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Personalaufwand Jahresüberschuss / Fehlbetrag *nach Ergebnisabführung 84 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH Kontaktdaten: Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH Bromberger Str. 39-41 42281 Wuppertal Tel.: 0202 / 7580286-00 Fax: 0202 / 7580286-80 E-Mail: info@quartier-entwicklung.de Homepage: www.zukunftwuppertal.de und www.quartierentwicklung.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € Gesellschafter sind zu gleichen Teilen in Höhe von 20% (5.000,00 €) die Barmer Wohnungsbau AG, die GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH, die Stadtsparkasse Wuppertal, die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH sowie die Wuppertaler Bau- und Sparverein eG. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2006 gegründet. Unternehmensgegenstand ist die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung rezessiver Stadtquartiere in Wuppertal unter Einbeziehung der diesbezüglichen Zielsetzung der Stadt durch Vernetzung der unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen (-gruppen), Projektentwicklung und Projektmanagement. Die Gesellschaft ist zu allen artverwandten Geschäften berechtigt, die geeignet sind, dem vorbestimmten Zweck zu dienen. Der Gesellschaftszweck umfasst nicht den Erwerb oder die Veräußerung von Grundbesitz und den Handel mit Grundstücken. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Michael Weiger (bis 18.07.2011) Herr Andreas Mucke (ab 19.07.2011) Die Bezüge der Geschäftsführung sind im Jahresabschluss nicht aufgeführt. Die Vergütung von Herrn Mucke wird von der WSW Energie & Wasser AG aus der Gestellung heraus gewährt. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 4 ./. 2009 3 ./. 85 2010 2 ./. 2011 0,75 ./. Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis (Vorjahr: rd. 2 T€ Jahresfehlbetrag) ab. Das Geschäftsjahr 2011 war geprägt durch die Neuausrichtung der Gesellschaft, aufgrund des Auslaufens der Altförderung im Jahr 2010. Die Gesellschaft finanziert sich im Wesentlichen aus Zuschüssen der Gesellschafter. Die mittelfristige Planung sieht vor, dass die Umsatzerlöse die Kosten decken. Für die Jahre 2012 und 2013 werden negative Jahresergebnisse erwartet. Entwicklung des Jahresergebnisses Entwicklung der Eigenkapitalquote 100,0% Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € 30 25 20 15 10 5 1 0 0 0 -5 2008 2009 -2 2010 75,0% 62,9% 50,0% 27,7% 32,1% 25,0% 22,5% 0,0% 2008 2011 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen Verträge mit der WSW Energie & Wasser AG, der Stadtsparkasse Wuppertal sowie der GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH zum Zwecke der Interessensförderung des Partners im Rahmen der Zielsetzung der WQG. 86 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 2 3 9 14 Umlaufvermögen 165 108 75 81 0 0 0 1 167 111 84 96 107 28 71 67 8 7 6 6 52 76 7 23 0 0 0 0 167 111 84 96 20 21 10 2 108 132 167 236 0 0 0 0 128 153 177 238 Personalaufwand 42 96 107 136 Materialaufwand 1 5 19 38 Abschreibungen 2 6 6 6 Sonstige betriebliche Aufwendungen 79 42 45 57 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4 6 0 0 Steuern 0 0 0 0 128 155 177 237 0 -2 0 1 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital inkl. Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresüberschuss / Fehlbetrag 87 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wuppertal Marketing GmbH Kontaktdaten: Wuppertal Marketing GmbH Friedrich-Engels-Allee 83 42285 Wuppertal Tel.: 0202/563-2796 Fax: 0202/563-8520 E-Mail: info@wuppertal-marketing.de Homepage: www.wuppertal-marketing.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
215.000,00 € Die Stadt Wuppertal hält 30,2% (65.000,00 €) der Stammeinlage an der Gesellschaft. Die übrigen Anteile entfallen auf 26 Unternehmen aus und um Wuppertal u. a. die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Anteil von rd. 2,33% (5.000,00 €). Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2005 gegründet und hat als Unternehmensgegenstand die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Werbung für Wuppertal. Diese umfasst insbesondere: - Werbung und Tourismusmarketing - Management von Festen und Veranstaltungen - City- und Zentrenmarketing - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Matthias Haschke Es wird von der Befreiungsvorschrift gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Aufsichtsrat: OB Stv. Stv. Herr Peter Jung (Vorsitzender) Herr Dr. h. c. Peter H. Vaupel (stellv. Vorsitzender) Herr Dr. h. c. Josef Beutelmann Herr Jos Coenen Frau Barbara Dudda-Dillbohner Herr Hans-Jörg Herhausen Herr Christoph Nieder Herr Heinz Schmersal Herr Mathias Wewer Die Bezüge des Aufsichtsrates sind im Jahresabschluss nicht aufgeführt. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 19 ./. 2009 19 ./. ohne Auszubildende und überlassene Mitarbeiter 88 2010 19 ./. 2011 16 ./. Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wuppertal Marketing GmbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 48 T€ (Vorjahr: rd. 52 T€) ab. Die Umsatzerlöse liegen um rd. 115 T€ höher als im Vorjahr. Diese Erhöhung ist u. a. auf gestiegene Einnahmen der Touristik- und Verkaufserlöse zurückzuführen. Im Berichtsjahr wurden unterschiedliche Projekte im mittleren Umfang durchgeführt. Die Aufwendungen sind insgesamt um rd. 35 T€ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2010 angestiegen. Aufgrund der Jahresüberschüsse in den vergangenen Jahren wird auch für das Geschäftsjahr 2012 ein Jahresüberschuss prognostiziert. 60 Entwicklung der Einkapitalquote Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 52 48 50 40 30 30 25 20 10 100,0% 75,0% 61,8% 50,0% 63,5% 69,7% 49,4% 25,0% 0,0% 0 2008 2009 2010 2008 2011 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Stadt Wuppertal leistet jährlich einen Betriebskostenzuschuss an die Gesellschaft, der im Rahmen der Haushaltskonsolidierung „gedeckelt“ ist. Darüber hinaus besteht ein Betreuungsvertrag von PC-Arbeitsplatzausstattungen und die Bereitstellung, den Betrieb und die Entstörung von Daten- und Sprachnetzanschlüssen mit der Stadt. 89 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wuppertal Marketing GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 45 42 29 18 Umlaufvermögen 460 452 389 450 14 0 6 0 519 494 424 468 362 314 262 231 Rückstellungen 61 63 76 140 Verbindlichkeiten 96 117 86 97 0 0 0 0 519 494 424 468 Umsatzerlöse 591 476 806 1.399 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 756 841 825 836 2 1 2 17 1.349 1.318 1.633 2.252 Personalaufwand 587 526 531 596 Materialaufwand 376 359 601 1.222 Abschreibungen 18 13 5 7 320 368 466 402 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 Steuern 0 0 0 0 1.301 1.266 1.603 2.227 48 52 30 25 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Jahresüberschuss / Fehlbetrag 90 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH Kontaktdaten: TAG Tropolys Altgesellschafter GmbH Islandufer 15 42103 Wuppertal Tel.: 0202/488-5250 Fax: 0202/488-7250 E-Mail: ./. Homepage: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € An der Gesellschaft ist die Essener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mit 36% (9.000,00 €), die Stadtsparkasse Wuppertal und die Beteiligungsgesellschaft Stadt Solingen mbH mit jeweils 16,8% (4.200,00 €), die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit 13,2% (3.300,00 €), die Stadtsparkasse Essen mit 12% (3.000,00 €) sowie die Stadtsparkasse Solingen mit 5,2% (1.300,00 €) beteiligt. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Das im Jahre 2006 gegründete Unternehmen ist nicht operativ tätig und nimmt lediglich Geschäftsführerfunktionen wahr. Der Unternehmensgegenstand ist die treuhänderische Übernahme einer Beteiligung an der Vienna I S à r l, Luxemburg, einschließlich dazugehöriger Ansprüche aus Schuldzertifikaten sowie die treuhänderische Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligung und der im Zusammenhang damit übernommenen Schuldzertifikate. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. h.c. Peter H. Vaupel Herr Dr. Horst Zierold Herr Ernst Walter Schneider Die Geschäftsführer haben im Berichtsjahr keine Bezüge von der Gesellschaft erhalten. Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Mitarbeiter. Wirtschaftliche Lage: Für das Geschäftsjahr 2011 wurde wie in den Vorjahren ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2 T € ausgewiesen. Die Umsatzerlöse liegen weiterhin konstant bei 5 T €. Die Gesellschaft befindet sich seit dem 01.01.2012 in Liquidation, daher wird auf weitere Ausführungen verzichtet. 91 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Konzern GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal Stadt Wuppertal 94,94 %* GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal 100 % GWG-SPE Stadtund Projektentwicklungsgesellschaft mbH Wuppertal 20% Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH * 100% Mietgesellschaft der GWG GmbH & Co. KG Die Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH wurde bereits im Schaubild des WSW – Konzerns aufgezeigt. *Faktischer Anteil, da die GWG eigene Anteile in Höhe von 21% hält. 92 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Konzern GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal Kontaktdaten: Konzern GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal Hoeftstr. 35 42103 Wuppertal Tel.: 0202/93110 Fax: 0202/9311499 E-Mail: info@gwg-wuppertal.de Homepage: www.gwg-wuppertal.de Konsolidierungskreis: In den Konzernabschluss ist die GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH, (GWG SPE) und die Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG, Grünwald (GWG-Mietgesellschaft), an denen die GWG die hundertprozentige (Kommandit-) Beteiligung hält, einbezogen. Da die GWG die Risiken und Chancen aus der Beteiligung an der GWG-Mietgesellschaft trägt, ist die erstmals im Vorjahr erfolgte Einbeziehung dieser Gesellschaft in den GWG-Konzernabschluss geboten. Konsolidierungsgrundsätze: Im Rahmen der Schuldenkonsolidierung sind Forderungen einschl. langfristige Ausleihungen und Verbindlichkeiten zwischen den Gesellschaften in Höhe von 15.566 T€ (Vorjahr: 13.843 T€) gegeneinander aufgerechnet worden. Umsatzerlöse sowie andere Erträge sind mit den auf sie entfallenden Aufwendungen verrechnet. 1.696 T€ (Vorjahr: 3.335 T€) sind in die anderen aktivierten Eigenleistungen umgegliedert. Auf eine Zwischenergebniseliminierung der von der GWG SPE für die GWG erbrachten Leistungen wurde verzichtet, da sie für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung sind (§304 Abs. 2 HGB). Beschäftigte des Konzerns: Konzern/Gesellschaft/GWG SPE (alle zusammen) 2008 2009 Ø Mitarbeiter im Jahr 107 117 Mitarbeiter zum Jahresende 103 114 93 2010 117 117 2011 117 114 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Konzern GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal Wirtschaftliche Lage: Zum 31.12.2011 befanden sich 6.071 Wohn- und Gewerbeeinheiten (kurz: WE/GE) (Vorjahr: 6.187) im Konzernbesitz, wovon 4.529 eigene WE/GE und 1.471 angepachtete WE/GE sind. Die Ertragslage des Konzerns ist zum Ende des Geschäftsjahres 2011, wie im Vorjahr, negativ. Der Fehlbetrag in Höhe von rd. 1,5 Mio. € hat sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2010 um rd. 157 T€ verringert. Die Erlösschmälerungen durch Leerstand haben das Unternehmen auch in 2011 belastet und befinden sich mit 5,2% der Sollmieten auf Vorjahresniveau. Der Leerstand aller Wohn- und Gewerbeeinheiten betrug 6,1% (Vorjahr: 5,7 %). Zur Gewährleistung des Fortbestandes der Gesellschaft wurden Restrukturierungsmaßnahmen ergriffen. Die Gesellschafter haben darüber hinaus Maßnahmen zur Liquiditätssicherung eingeleitet. Entwicklung der Eigenkapitalquote Entwicklung des Jahresergebnisses Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € 2.000 1.000 113 238 0 -1.000 -2.000 2008 2009 -1.663 2010 -1.506 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 6,8% 6,7% 2,8% 2,5% 0,0% 2008 2011 94 2009 2010 2011 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Konzern GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal Bilanz: GWG Konzern Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 334.387 336.225 290.485 281.443 Umlaufvermögen 32.929 39.016 48.763 50.045 2.275 4.446 3.381 2.971 369.591 379.687 342.629 334.459 Eigenkapital 9.139 10.709 22.868 22.704 Rückstellungen 4.466 4.327 5.950 8.086 354.988 364.571 313.730 303.526 998 80 81 143 369.591 379.687 342.629 334.459 40.866 41.903 39.179 38.135 3.981 3.023 5.623 5.131 168 100 72 73 45.015 45.026 44.874 43.339 5.949 6.280 6.608 5.679 0 0 0 0 15.337 16.427 17.850 17.101 Abschreibungen 6.341 6.260 5.436 5.196 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.806 4.298 3.568 4.085 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14.024 13.313 10.931 10.680 64 111 243 485 46.521 46.689 44.636 43.226 -1.506 -1.663 238 113 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Materialaufwand Aufwendungen für bez. Leistungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 95 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal Kontaktdaten: GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal Hoeftstr. 35 42103 Wuppertal Tel.: 0202/93110 Fax: 0202/9311499 E-Mail: info@gwg-wuppertal.de Homepage: www.gwg-wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
10.226.000,00 € Die Stadt Wuppertal hält 75% (7.669.500,00 €), die Stadtsparkasse Wuppertal 4% (409.050,00 €) und die GWG eigene Anteile in Höhe von 21% (2.147.450,00 €). Beteiligungen: Die GWG ist an der GWG-SPE mit 100% (rd. 255.700,00 €), an der Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG mit 100% (10 T€), an der Wuppertaler Quartierentwicklungs GmbH mit 2,3% (5 T€) und an der Wuppertal Marketing GmbH mit 20% der Anteile (5 T€) beteiligt. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die 1937 gegründete Gesellschaft errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Dabei ist vorrangiger Zweck der Gesellschaft eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft kann zur Ergänzung der wohnlichen Versorgung der Bevölkerung Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbetreibende, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen. Daneben kann sie die Einrichtung von Wohn-bauten sowie die in Satz 1 genannten Bauten betreuen und fremde Wohnungen bewirtschaften. Außerdem kann sie alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich oder mit ihm vereinbar sind. Auch darf sie sich an Unternehmen mit vergleichbarer Aufgabenstellung beteiligen bzw. diese erwerben. Beim Abschluss von Verträgen zur Überlassung des Gebrauchs von Wohnungen und Veräußerungen von Wohnbauten hat die Gesellschaft nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit im Sinne des Gesellschaftsvertrages sozial angemessene Bedingungen einzuräumen. Dabei sollen durch betriebswirtschaftlich orientierte, sozialverträgliche Preisbildung die Erträge die entstehenden Aufwendungen decken, die Bildung ausreichender Rücklagen ermöglichen und unter Berücksichtigung einer Gesamtkapitalrentabilität des Unternehmens eine angemessene Verzinsung der Geschäftsanteile der Gesellschaft gewährleisten. Der Unternehmensbereich ist örtlich auf den Stadtkreis Wuppertal und die Grenzbereiche zu den unmittelbaren Nachbargemeinden beschränkt. Tätigkeiten in diesen Grenzbereichen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Harald Röllecke Im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB sowie des bestehenden Dienstvertrages des Geschäftsführers vor Inkrafttreten des Transparenzgesetzes wird auf die Angabe der Bezüge verzichtet. Aufsichtsrat: Stv. Stv. Stv. Frau Dorothea Glauner (Vorsitzende) (4.294,86 €) Herr Klaus Jürgen Reese (stellv. Vorsitzender) (3.221,12 €) Herr Arnold Norkowsky (2.147,42 €) 96 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Beig. Frau Barbara Dudda-Dillbohner (2.147,42 €) Frau Elisabeth August (2.147,42 €) Herr Manfred Todtenhausen (2.147,42 €) Frau Gisela Schlüter (2.555,42 €) Frau Gabriele Mahnert (2.147,42 €) Herr Frank Meyer (2.147,42 €) Beschäftigte siehe Konzern GWG. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 886 T€ (Vorjahr: 1.020 T€ Jahresfehlbetrag) ab. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,36 Mio. € gesunken. Die erhöhten sonstigen betriebliche/sonst. Erlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,2 Mio. € angestiegen. Dies resultiert insbesondere durch höhere außerordentliche Erträge. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von rd. 840 T€, die durch die Mehrerlöse nicht vollständig kompensiert werden konnten. Auf Grundlage des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der GWG–SPE wurde ein Verlust in Höhe von rd. 715 T€ (Vorjahr: Überschuss von rd. 1,14 Mio. €) übernommen. Entwicklung der Eigenkapitalquote 5.000 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 4.000 3.000 2.000 1.000 113 238 0 -1.000 -1.020 -2.000 -886 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 7,2% 7,1% 4,8% 2008 2009 2010 4,6% 0,0% 2008 2009 2010 2011 2011 Leistungsdaten: Insgesamt standen zum 31.12.2011 220 Wohnungen leer (Vorjahr: 221), was einer Leerstandsquote von 5,1 % (Vorjahr: 4,9 %) entspricht. Ursächlich hierfür: Marktbedingte Gründe Geplanter Umbau Geplanter Verkauf Gesamt 2011 118 18 84 220 2010 98 33 90 221 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag (EAV) und ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen GWG und GWG – SPE. Darüber hinaus besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Hotel AG. Der städtische Haushalt erhält jährlich Bürgschaftsprovisionen. 97 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 271.939 272.955 272.837 264.651 Umlaufvermögen 36.380 40.799 47.221 47.625 2.268 4.436 3.370 2.950 310.587 318.190 323.428 315.226 14.202 15.160 22.868 22.704 1.705 983 1.442 3.847 293.694 301.992 299.037 288.532 986 55 81 143 310.587 318.190 323.428 315.226 30.035 31.387 29.008 27.083 1.249 -939 1.101 2.719 504 366 320 274 31.788 30.814 30.429 30.076 Personalaufwand 42 41 42 39 Materialaufwand 0 0 0 0 10.644 12.260 11.470 10.567 Abschreibungen 5.169 5.090 4.607 4.389 Sonstige/betriebliche Aufwendungen 4.709 3.784 3.606 4.901 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.339 10.557 10.295 10.027 715 0 0 0 56 102 171 40 32.674 31.834 30.191 29.963 -886 -1.020 238 113 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Aufwendungen für bez. Leistungen Aufwendungen aus Verlustübernahme Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 98 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Kontaktdaten: GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Hoeftstr. 35 42103 Wuppertal Tel.: 0202/93110 Fax: 0202/9311499 E-Mail: info@gwg-wuppertal.de Homepage: www.gwg-wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
255.700,00 € Die GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal hält 100% der Anteile. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1995 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Übernahme und Durchführung von Projekten der Stadtentwicklung sowie die Entwicklung und Durchführung von sonstigen Bauprojekten, derer sich die Muttergesellschaft, GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, im jeweiligen Einzelfall selbst nicht annimmt. Auf dieser Grundlage kann die Gesellschaft alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der städtischen Infrastruktur anfallende Geschäfte und Maßnahmen durchführen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig und nützlich sowie dem wohnungswirtschaftlichen Aufgabenbereich der Muttergesellschaft unmittelbar dienlich sind. Hierzu gehören insbesondere: a) die Errichtung von baulichen Anlagen in allen Rechts- und Nutzungsformen, Eigenheime und Eigentumswohnungen eingeschlossen, b) Bewirtschaftung und Verwaltung von eigenem, ehemals eigenem und (sonstigem) fremden Grundbesitz, c) Entwicklung und Steuerung von Bauprojekten, d) Umnutzung von Gewerbebrachen, e) Übernahme von Erschließungs- und Sanierungsträgerschaften, f) zur Ergänzung der wohnungsmäßigen Versorgung der Bevölkerung, die Bereitstellung, Errichtung und Betreuung von Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen von Läden und Räumen für Gewerbebetriebe sowie von sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Einrichtungen, g) Erbringung von Dienstleistungen jedweder Art für die Muttergesellschaft, insbesondere in den Bereichen Personalwesen, Organisation, Innere Dienste und Informationsverarbeitung. Auf den unter Buchstabe a) und b) genannten Gebieten hat die Gesellschaft besonders darauf zu achten, dass ein öffentlicher Zweck im Sinne von §107 Abs.1 S.1 GO NW die Betätigung erfordert. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben und veräußern, soweit diese Unternehmen auf Gebieten tätig sind, welche den in Abs. 1 und 2 genannten entsprechen. Ferner ist die Gesellschaft berechtigt einen Ergebnisabführungsvertrag zu schließen. Der Tätigkeitsbereich ist örtlich auf den Stadtkreis Wuppertal beschränkt. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Aufsichtsrat: Herr Harald Röllecke Stv. Stv. Stv. Frau Dorothea Glauner (Vorsitzende) Herr Klaus Jürgen Reese (stellv. Vorsitzender) Herr Arnold Norkowsky 99 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Beig. Frau Barbara Dudda-Dillbohner Frau Elisabeth August Herr Manfred Todtenhausen Frau Gisela Schlüter Frau Gabriele Mahnert Herr Frank Meyer Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütung. Beschäftigte siehe Konzern GWG. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 715 T€ (Vorjahr: Jahresüberschuss von rd. 1,1 Mio. €) vor Ergebnisabführung ab. Der Jahresfehlbetrag wird aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrages von der GWG mbH übernommen. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 2 Mio. € gesunken. Dabei sind die Betreuungsleistungen für die GWG gesunken, bei denen es sich um Architekten- und Bauherrenleistungen, Projektmanagement und Projektsteuerung, Bauleistungen sowie Mietserviceleistungen handelt. Die Aufwendungen sind ebenfalls um rd. 808 T€ gesunken, konnten jedoch die Mindererlöse nicht vollständig kompensieren. Im Hinblick auf die begonnene Restrukturierung werden die Maßnahmen zu Kosteneinsparungen im Personal- und Sachkostenbudget führen. Es wird für das Geschäftsjahr 2012 ein Jahresfehlbetrag erwartet. Entwicklung des Jahresergebnisses Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € 1.500 Entwicklung der Eigenkapitalquote 1.142 1.000 500 0 -500 -1.000 -392 -779 2008 -715 2009 2010 100,0% 75,0% 50,0% 27,8% 26,3% 25,9% 25,2% 2008 2009 2011 25,0% 0,0% 2011 2010 Leistungsdaten: Zum 31.12.2011 standen insgesamt 133 (Vorjahr: 116) Wohnungen leer. Hiervon entfallen auf die Seniorenwohnanlagen 41 (Vorjahr: 46). Dies entspricht einer Gesamtleerstandsquote von 8,0% (Vorjahr: rd. 6,9%) bei einem Gesamtbestand von 1.655 WE (Vorjahr:1.658 WE). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es bestehen Verträge mit der Muttergesellschaft GWG (u. a. ein Ergebnisabführungsvertrag). 100 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008* Anlagevermögen 35.798 34.798 33.352 31.309 Umlaufvermögen 7.276 7.223 7.974 7.683 7 10 11 22 43.081 42.031 41.337 39.014 10.868 10.868 10.868 10.857 2.758 3.344 4.508 4.239 29.443 27.794 25.961 23.918 12 25 0 0 43.081 42.031 41.337 39.014 15.740 17.755 16.832 16.757 1.462 2.128 1.673 580 59 43 55 11 17.261 19.926 18.560 17.348 5.907 6.239 6.566 5.640 Materialaufwand 0 0 0 0 Abschreibungen 798 796 829 807 Aufwendungen für bez. Leistungen 7.459 7.426 7.444 7.430 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.489 3.030 2.908 2.785 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.315 1.285 1.132 1.020 8 8 73 445 17.976 18.784 18.952 18.127 -715 1.142 -392 -779 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor Ergebnisübernahme *inkl. eines bislang nicht berücksichtigten Verlustvortrages von rd. 11 T € 101 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG Kontaktdaten: Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Grünwald Tölzer Str. 15 82031 Grünwald Tel.: 089/641430 Fax: 089/64143131 E-Mail: ./. Homepage: ./. Beteiligungsverhältnis: Haftungssumme der Gesellschaft
10.000,00 € Kommanditist ist die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal mit einer Einlage von 10.000,00 €. Persönlich haftender Gesellschafter ist die JADUKAR Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, die jedoch nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt ist und keine Einlage geleistet hat. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Unternehmensgegenstand der im Jahr 2005 gegründeten Gesellschaft ist der Erwerb von Grundstücken nebst aufstehenden Gebäuden von der Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal aufgrund des abgeschlossenen Grundstückskaufvertrages, deren Vermietung, Verpachtung und Verwaltung sowie die Vornahme aller im Zusammenhang damit stehender Geschäfte. Ausgenommen sind Tätigkeiten oder Geschäfte, die in § 34 c der Gewerbeordnung aufgeführt sind. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Zur Geschäftsführung und Vertretung ist allein der persönlich haftende Gesellschafter berechtigt und verpflichtet, der über einen Stimmanteil von 81% verfügt. Der Kommanditist hält einen Stimmenanteil von 19%. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Auf weitere Ausführungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage, der Bilanz und GuV wird an dieser Stelle verzichtet. 102 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Stadt Wuppertal 5,1% HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH 100% DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH 100% Gesellschaft für Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wuppertal GmbH 100% Wuppertaler Bühnen GmbH 100% Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG 50% Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH 100% Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH 100% Delphin Verwaltungs GmbH 40% Kardiologische Apparrategemeinschaft HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Gemeinschaftspraxen Dres. Jansen/ Probst/ Reisdorff/ Geimer/Coll Barroso/ Schumacher und Witthaut/Südfeld GbR 50,98% Historische Stadthalle Wuppertal GmbH 98,59% 100% 100% Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH 15,9% 100% Hotel AG Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR BEA Bergische Entwicklungsagentur GmbH Jobcenter Wuppertal AöR 25% 25% Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co.KG Wendepunkt Wuppertaler Krisendienst GmbH 6,25% CVUA-RRW AöR 6,64% Barmer Wohnungsbau AG Die Regionale 2006 sowie die Clean Serve GmbH befinden sich im Liquidationsverfahren bzw. in Löschung und sind daher nicht mehr im Schaubild enthalten. Die Beteiligungen an der ABG Allgemeine Baugenossenschaft Wuppertal e.G., der Credit und Volksbank sowie der Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Cronenberg e.G. wurden gekündigt und sind daher nicht mehr im Schaubild aufgeführt. Die Wuppertal Marketing GmbH, an der die Stadt Wuppertal 30,23 % hält, wurde bereits im Schaubild des Konzerns WSW dargestellt. Stand: 31.12.2011 103 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Aufgegebene Beteiligungen Allgemeine Baugenossenschaft Wuppertal e.G: Die Stadt Wuppertal hat bis zum 31.12.2011 Genossenschaftsanteile in Höhe von 16.500,00 € an der Allgemeine Baugenossenschaft Wuppertal e.G. gehalten, welche zu diesem Zeitpunkt gekündigt wurden. Es wird daher auf weitere Ausführungen verzichtet. Credit- und Volksbank eG Wuppertal: Die Stadt Wuppertal hat einen Anteil in Höhe von 50,00 € an der Credit- und Volksbank eG Wuppertal bis zum 31.12.2011 gehalten und diesen zu diesem Zeitpunkt gekündigt. Es wird daher auf weitere Ausführungen verzichtet. Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Cronenberg e.G: Die Stadt Wuppertal hat einen Genossenschaftsanteil im Wert von 5.980,00 € an der Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Cronenberg e.G bis zur Kündigung zum 31.12.2011 gehalten. Es wird daher auf weitere Ausführungen verzichtet. Regionale 2006 Agentur GmbH: Der Geschäftsanteil der Stadt Wuppertal an Regionale 2006 Agentur GmbH betrug 33,3% (9.000,00 €). Die Gesellschaft wurde am 23.04.2012 gelöscht. Daher wird auf weitere Ausführungen verzichtet. Clean Serv GmbH: An der Gesellschaft Clean Serv GmbH war die HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH mit 51% (26.075,89 €) beteiligt. Die Gesellschaft befand sich seit dem 01.12.2009 in Liquidation und wurde am 27.03.2012 im Handelsregister gelöscht, weshalb auf weitere Ausführungen verzichtet wird. 104 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Barmer Wohnungsbau AG Kontaktdaten: Barmer Wohnungsbau AG Hildburgstraße 65 a 42277 Wuppertal Tel.: 0202/747980 Fax: 0202/7479810 E-Mail: info@bwag.de Homepage: www.bwag.de Beteiligungsverhältnis: Gezeichnetes Kapital der Gesellschaft
520.000,00 € Die Stadt Wuppertal hält eine Anteilsbeteiligung in Höhe von 6,64%. Dies entspricht einem Betrag in Höhe von 34.528,00 €. Beteiligungen: Es besteht eine Beteiligung in Höhe von 20% (5.000,00 €) am Kapital der Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Gesellschaftszweck der 1872 gegründeten Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verpflichtete Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Vorstand: Herr Michael Meyer Aufsichtsrat: Herr Erhard Fleiter (Vorsitzender) (bis 23.08.2011) Herr Erich Colsman (stellv. Vorsitzender bis 23.08.2011) (Vorsitzender ab 23.08.2011) Herr Paul Friedenberger (stellv. Vorsitzender ab 23.08.2011) Herr Bastian Koecke (ab 23.08.2011) Herr Walter Reuschel Frau Christina Bullock Herr Micha Heimbucher Die Bezüge der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates sind nicht aufgeführt. Ein weiteres Organ ist die Hauptversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 10 ./. 2009 6 ./. 105 2010 7 ./. 2011 7 ./. Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Barmer Wohnungsbau AG Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 396 T€ (Vorjahr: rd. 152 T€) ab. Die positive Ergebnisentwicklung resultiert im Wesentlichen durch den Wegfall der außerordentlichen Aufwendungen, die mit der Bewertung der Pensionsrückstellungen aus der erstmaligen Anwendung des HGB in der Form des BilMoG in Zusammenhang steht. Die Erträge liegen insgesamt um rd. 22 T€ unter dem Vorjahreswert. Im Bereich der Aufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. 266 T€ entstanden. Diese ergeben sich insbesondere aus niedrigeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Für das Jahr 2012 wird ein positives Jahresergebnis prognostiziert. 800 Entwicklung der Eigenkapitalquote 702 524 396 152 300 -200 -700 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung der Jahresergebnisses 100,0% 75,0% 50,0% 34,2% 33,3% 30,6% 2008 2009 2010 29,6% 25,0% 0,0% -1.200 2008 2009 2010 2011 2011 Leistungsdaten: Die Leerstandsquote betrug im Berichtsjahr rd. 2,3% (Vorjahr: rd. 1,0%). Die durchschnittliche monatliche Sollmiete lag in 2011 bei 4,13 €/qm. Im Vorjahr betrug diese 4,07 €/qm. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Der städtische Haushalt erhält jährlich eine Dividendenausschüttung. 106 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Barmer Wohnungsbau AG Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 22.415 20.325 19.562 18.192 Umlaufvermögen 2.874 3.680 2.760 2.326 1 1 1 0 25.290 24.006 22.323 20.518 Eigenkapital 7.483 7.335 7.432 7.011 Rückstellungen 1.544 1.527 1.222 1.247 16.263 15.134 13.659 12.250 0 10 10 10 25.290 24.006 22.323 20.518 6.435 6.312 6.350 6.110 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 55 206 35 221 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 17 11 15 65 6.507 6.529 6.400 6.396 580 504 582 597 Materialaufwand 0 0 0 0 Abschreibungen 897 775 685 730 Sonstige betriebliche Aufwendungen 238 546 197 249 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 278 221 137 137 3.912 4.134 4.081 3.787 206 197 194 194 6.111 6.377 5.876 5.694 396 152 524 702 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Personalaufwand Aufwendungen Hausbewirtschaftung Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 107 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Bergische Entwicklungsagentur GmbH Kontaktdaten: Bergische Entwicklungsagentur GmbH Kölner Str. 8 42651 Solingen Tel.: 0212/88160660 Fax: 0212/88160666 E-Mail: info@bergische-agentur.de Homepage: www.bergische-agentur.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
50.100,00 € An der Gesellschaft sind die Stadt Remscheid und die Stadt Solingen mit je rd. 18,37% (9.200,00 €), die Stadt Wuppertal mit rd. 15,88% (7.950,00 €), die Stadtsparkasse Remscheid mit rd. 5,08% (2.550,00 €), die Stadtsparkasse Solingen mit rd. 7,18% (3.600,00 €), die Stadtsparkasse Wuppertal mit rd. 17,66% (8.850,00 €), die Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid mit rd. 14,97% (7.500,00 €) und die Wirtschaftsförderung AöR mit rd. 2,49% (1.250,00 €) beteiligt. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde 2007 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Umsetzung von Projekten der Stadt- und Regionalentwicklung im Bergischen Städtedreieck. Inhaltliche Grundlage der Arbeit ist der von den Räten der Städte beschlossene und mit der IHK abgestimmte „Handlungsrahmen – Strukturimpulse für das Bergische Städtedreieck“ Die Gesellschaft wurde zunächst befristet bis zum 30.09.2014 gegründet. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Bodo Middeldorf (108.867,84 €) Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 ./. 9* 2009 ./. 4 2010 ./. 8 Darüber hinaus werden zusätzlich Aushilfskräfte und Kräfte auf geringfügiger Basis beschäftigt. 108 2011 ./. 9 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Bergische Entwicklungsagentur GmbH Wirtschaftliche Lage: Die Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab, wie bereits in den Vorjahren. Die Gesellschaft finanziert sich im Wesentlichen durch Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter sowie projektbezogene Zuwendungen und erzielt keine Umsatzerlöse im eigentlichen Sinn. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen um rd. 54 T€ über dem Vorjahreswert. Demgegenüber stehen gestiegene Aufwendungen in gleicher Höhe, so dass das Jahresergebnis ausgeglichen ist. Die Gesellschaft wird sich im Jahr 2012 erstmalig an einem anderen Unternehmen beteiligen. Sie ist auch weiterhin auf die Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter angewiesen. Entwicklung der Eigenkapitalquote 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 17,0% 0,0% 2008 2009 2010 2011 2008 12,6% 15,1% 2009 2010 11,3% 2011 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss seitens des städtischen Haushaltes. 109 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Bergische Entwicklungsagentur GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 47 32 22 28 Umlaufvermögen 395 299 373 266 0 0 1 0 442 331 396 294 Eigenkapital inkl. Sonderposten 97 80 72 78 Rückstellungen 39 46 40 20 306 205 284 196 0 0 0 0 442 331 396 294 0 0 0 0 1.863 1.809 1.278 827 1 1 3 7 1.864 1.810 1.281 834 Personalaufwand 622 477 331 202 Materialaufwand 344 270 412 420 Abschreibungen 14 12 11 8 884 1.051 527 204 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 Steuern 0 0 0 0 1.864 1.810 1.281 834 0 0 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Jahresüberschuss / Fehlbetrag 110 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper Anstalt des öffentlichen Rechts (CVUA-RRW AöR) Kontaktdaten: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper -Anstalt öffentlichen RechtsDeutscher Ring 100 47798 Krefeld Tel.: 02151/849-0 Fax: 02151/849-110 E-Mail: poststelle@cvua-rrw.de Homepage: www.cvua-rrw.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Anstalt
270.000,00 Der Anteil der Stadt Wuppertal am Stammkapital beträgt 15.000,00 €. Die übrigen Anteile werden von anderen Kommunen und dem Land NRW gehalten. Aufgabe der Anstalt: Die Anstalt wurde im Jahr 2009 gegründet. Jede Untersuchungsanstalt führt für das Land und für die Kommunen nach Maßgabe der gesetzlichen Regelungen Probenahmen, mit Ausnahme der Probenahmen, die von den Kreisordnungsbehörden durchgeführt werden, Untersuchungen und Kontrollen auf dem Gebiet des Lebensmittel- und Futtermittelrechts, der Tierseuchenbekämpfung, der Tiergesundheit und des Tierschutzes durch. Hierzu zählen auch Untersuchungen von kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen, Erzeugnissen der Weinwirtschaft sowie Tabakerzeugnissen. Die in Satz 1 und 2 genannten Tätigkeiten umfassen auch die Erstellung von Gutachten, Beurteilungen und Stellungnahmen, die in diesem Zusammenhang erforderlich sind. Darüber hinaus werden der Untersuchungsanstalt die Durchführung vergleichbarer Aufgaben auf dem Gebiet des Gentechnikrechts und der Untersuchung von Tierarzneimitteln, mit Ausnahme der Untersuchung von Fertigarzneimitteln, übertragen. Organe und Beschäftigte der Anstalt: Vorstand: Herr Dr. Detlef Horn (Vorstandsvorsitzender) (74.523,56 €) Herr Reiner Pöll (73.503,62 €) Verwaltungsrat: Herr Dr. Heinrich Bottermann (Vorsitzender) (Stellv. Frau Marlene Hintzen) Frau Simone Raskob (Stellvertretende Vorsitzende) (Stellv. Herr Hartwig Steinbrink, Stellv. ab 01.11.11 nicht bekannt) Frau Juliane Becker (Stellv. Frau Marlene Hintzen) Herr Dr. Peter Greulich (Stellv. Herr Norbert Vreden) Frau Beate Zielke (Stellv. bis 31.10.11 Herr Helmut Drüggen, Stellv. ab 01.11.11 Herr Georg Lieser) Herr Dr. Frank Steinfort (Stellv. Frau Dr. Heike Schwalenstöcker-Waldner) Herr Horst Ohletz (Stellv. Herr Holger Füngerlings) Herr Jürgen Beckmann (Stellv. Frau Claudia Schmidt) Herr Robert Krumbein (Stellv. Herr Michael Kurth) Herr Peter Giesen (bis 31.05.2011) (Stellv. Herr Dr. Antonius Dicke) Herr Ralf Berensmeier (ab 01.06.2011) (Stellv. Herr Dr. Antonius Dicke) Beig. Herr Harald Bayer (Stellv. Herr Alfred Lobers) Seitens des CVUA-RRW AöR werden den Verwaltungsratsmitgliedern keine Leistungen gewährt. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2009 ./. 53 111 2010 ./. 60 2011 ./. 76 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper Anstalt des öffentlichen Rechts (CVUA-RRW AöR) Weiterhin wurden auf Grundlage der zwischen den Trägern der Vorgängerinstitute der Anstalt und dem CVUA-RRW zum Bilanzstichtag 152 (Vorjahr: 172) tariflich Beschäftigte zur Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1,32 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,86 Mio. €) ab. Die Entgelte bilden mit rd. 16,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 16,8 Mio. €) den wesentlichen Teil der Umsatzerlöse. Die Entgelthöhe wird vom Verwaltungsrat festgesetzt und verändert sich in den nächsten Jahren kontinuierlich, bis ein einheitlicher Satz (pro Einwohner) für alle Kommunen erreicht ist. Für die Stadt Wuppertal bedeutet dies eine jährliche Senkung der Entgelte. Für das Jahr 2011 wird eine positive Entwicklung prognostiziert, so dass der Entgeltkonsens eingehalten werden kann. Entwicklung der Eigenkapitalquote 3.500 3.000 2.852 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 2.858 2.500 2.000 1.323 1.500 1.000 500 0 2009 2010 2011 100,0% 75,0% 50,0% 41,7% 42,2% 28,8% 25,0% 0,0% 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es besteht eine Entgeltvereinbarung mit der Stadt Wuppertal. Darüber hinaus werden Personalkosten an die Stadt erstattet. Der Wuppertaler Standort der AöR wurde aufgrund des Zusammenzuges am Zentralstandort Krefeld im Jahr 2011 aufgegeben. 112 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper Anstalt des öffentlichen Rechts (CVUA-RRW AöR) Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 Anlagevermögen 6.362 4.317 4.767 Umlaufvermögen 16.701 15.767 15.132 140 123 139 23.203 20.207 20.038 9.792 8.417 5.780 11.524 10.330 10.487 1.788 1.460 3.403 99 0 367 23.203 20.207 20.037 17.728 18.075 18.166 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 312 76 3 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 109 69 85 18.149 18.220 18.254 Personalaufwand 3.784 2.686 2.208 Materialaufwand 7.453 7.718 8.305 Abschreibungen 1.138 1.010 1.022 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.451 3.948 3.867 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 Steuern 0 0 0 16.826 15.362 15.402 1.323 2.858 2.852 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Jahresüberschuss / Fehlbetrag 113 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG Kontaktdaten: Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG Sitz: Neumarktstraße 10 42103 Wuppertal c/o Stadt Wuppertal -GebäudemanagementMüngstener Str. 10 42285 Wuppertal Tel.: 0202/563-5500; Fax: 0202/563-4636; E-Mail: dirk.baumer@gmw.wuppertal.de oder Tel.: 0202/ 563-4211; Fax: 0202/563-8032; E-Mail: norbert.doelle@stadt.wuppertal.de (Geschäftsführer) Homepage: ./. Beteiligungsverhältnis: Kommanditeinlage der Gesellschaft
2.377.550,00 € Die Komplementärin ist die Delphin Verwaltungs GmbH, ohne Einlage. Die Stadt Wuppertal ist alleinige Kommanditistin und in Höhe der Einlage an der Gesellschaft beteiligt. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft ging 2003 aus der Gewerbeimmobilien Wuppertal GmbH hervor. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung und Verwertung der im Eigentum der Gesellschaft befindlichen Gewerbeimmobilien vorrangig zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Norbert Dölle Die Bezüge der Geschäftsführung sind im Jahresabschluss nicht aufgeführt, da § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen wird. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2007 1 1 2008 1 1 114 2009 2 2 2010 2 2 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2010 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 26 T € (Vorjahr: rd. 372 T €) ab. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 142 T€ gesunken. Dies resultiert insbesondere durch den Verkauf von zwei Komplexen mit den damit geringeren Mieterträgen. Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Ursächlich hierfür ist u. a. der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 431 T€. Im Vorjahr war hierin ein Abgang aus Anlagevermögen enthalten, der jedoch zu Erlösen aus Verkäufen führte und aus diesem Grund das Jahresergebnis in dieser Höhe erwirtschaftet werden konnte. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 lag zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor. Entwicklung der Eigenkapitalquote Enwicklung des Jahresergebnisses Jahresergebnis in T € Eigenkapitalquote in % 372 400 350 300 250 200 185 197 150 100 26 50 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 1,1% 1,9% 2007 2008 4,5% 4,5% 0,0% 0 2007 2008 2009 2010 2009 2010 Leistungsdaten: Der Bestand der vermietbaren Flächen hat sich in 2010 um rd. 1.580 m² auf 60.493 m² verringert. Die Vermietungsquote hat sich verschlechtert und betrug in 2010 durchschnittlich 75,05% (Vorjahr: 76,55%). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Im städtischen Haushalt werden jährlich Zinseinkünfte für das Gesellschafterdarlehen der Gesellschaft vereinnahmt. Darüber hinaus erfolgen Tilgungen des Gesellschafterdarlehens u. a. nach erfolgten Objektveräußerungen. 115 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Delphin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG Bilanz: Aktiva: in T € 2010 2009 2008 2007 Anlagevermögen 18.265 17.977 24.794 24.794 Umlaufvermögen 2.829 2.248 4.394 4.394 2 2 74 74 21.096 20.227 29.262 29.262 Eigenkapital 950 917 545 545 Rückstellungen 349 613 263 263 19.786 18.670 28.320 28.320 11 27 134 134 21.096 20.227 29.262 29.262 3.417 3.558 4.310 4.310 139 627 381 381 4 5 78 78 3.560 4.190 4.769 4.769 10 8 6 6 Materialaufwand 2.597 2.403 2.441 2.441 Abschreibungen 403 434 1.249 1.249 Sonstige betriebliche Aufwendungen 153 584 386 386 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 214 251 297 297 Steuern 157 138 193 193 3.534 3.818 4.572 4.572 26 372 197 197 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Jahresüberschuss / Fehlbetrag 116 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Delphin Verwaltungs GmbH Kontaktdaten: Delphin Verwaltungs GmbH Sitz: Neumarktstraße 10 42103 Wuppertal c/o Stadt Wuppertal -GebäudemanagementMüngstener Str. 10 42285 Wuppertal Tel.: 0202/563-5500; Fax: 0202/563-4636; E-Mail: dirk.baumer@gmw.wuppertal.de oder Tel.: 0202/ 563-4211; Fax: 0202/563-8032; E-Mail: norbert.doelle@stadt.wuppertal.de (Geschäftsführer) Homepage: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € Die Stadt Wuppertal ist zu 100% an der Gesellschaft beteiligt. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Delphin Verwaltungs GmbH wurde im Jahr 2003 gegründet und hat als Unternehmensgegenstand die Verwaltung des eigenen Vermögens sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften, insbesondere die Übernahme von Komplementärfunktionen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar dienlich sind. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Norbert Dölle Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter. Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2010 schließt wie im Vorjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2 T € ab. Umsatzerlöse im eigentlichen Sinn werden nicht erzielt, so dass auch weiterhin ein nur geringes Jahresergebnis erwartet wird. Es wird daher auf Darstellung des Ergebnisverlaufes sowie der Entwicklung des Eigenkapitales verzichtet. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 lag zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor. Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. 117 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Delphin Verwaltungs GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2010 2009 2008 2007 Anlagevermögen 0 0 0 0 Umlaufvermögen 39 36 34 33 0 0 0 0 39 36 34 33 39 36 34 32 Rückstellungen 0 0 0 1 Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 0 39 36 34 33 Umsatzerlöse 0 0 0 0 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 3 3 2 3 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 1 0 3 3 3 3 Personalaufwand 0 0 0 0 Materialaufwand 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 0 1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 Steuern 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 2 2 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Gewinn- und Verlustrechnung: Jahresüberschuss / Fehlbetrag 118 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Kontaktdaten: HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Heusnerstr. 40 42283 Wuppertal Tel.: 0202/8960 Fax: 0202/8963061 E-Mail: info.wuppertal@helios-kliniken.de Homepage: www.helios-kliniken.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
5.113.050,00 € Die Stadt Wuppertal ist mit 260.765,55 € (5,1%) an der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH beteiligt. Die verbleibenden 94,9% werden von der HELIOS Kliniken GmbH, Berlin gehalten. Beteiligungen: Anteile an verbundenen Unternehmen werden an der DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH in Höhe von 100% (306.775,12 €), an der Clean Serv GmbH i. L. mit 51% (26.075,89 €), an der Kardiologische Apparategemeinschaft HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Gemeinschaftspraxen Dres. Jansen/Probst/Reisdorff/Geimer/Coll Barroso/Schumacher und Witthaut/Südfeld GbR mit 40% (215.543,42 €) und an der Cardiac Research Gesellschaft für medizinisch-biotechno-logische Forschung mbH mit 16,7% (10.000,00 €) gehalten. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1994 gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Gesundheitseinrichtungen einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben. Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen und sich an anderen Unternehmen beteiligen, soweit dies dem Unternehmensgegenstand dient. Mit ihrer Tätigkeit wirkt die Gesellschaft im Aufgabenkreis der Stadt Wuppertal. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Sascha John Herr Manuel Berger Es wird von der Befreiungsvorschrift gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Aufsichtsrat: Stv. Stv. Stv. StD Herr Jörg Reschke (Vorsitzender) Frau Birgit Schade (stell. Vorsitzende) Frau Grit Genster Frau Silvia Lenz (bis 15.11.2011) Frau Sabine Stiefeling (ab 16.11.2011) Herr Andreas Mucke (bis 10.10.2011) Frau Renate Warnecke (ab 11.10.2011) Herr Arnold Norkowsky Herr Prof. Dr. Christoph Reidemeister Frau Dr. Oda Rink (bis 18.05.2011) Herr Michael Frank (ab 19.05.2011) Herr Dr. Johannes Slawig Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten Gesamtbezüge in Höhe von 1,9 T€. Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder ist nicht im Jahresabschluss enthalten. Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 2.083 ./. 2009 2.158 ./. 119 2010 2.263 ./. 2011 2.261 ./. Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 34,07 Mio. € (Vorjahr: rd. 8,84 Mio. €) vor Ergebnisabführung ab. Dies ergibt sich insbesondere aus den gestiegenen Umsatzerlösen. Hierbei ist festzustellen, dass die in den Umsatzerlösen enthaltenen Erlöse aus Krankenhausleistungen um rd. 18,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr angestiegen sind. Darüber hinaus sind die sonstigen betrieblichen Erträge um rd. 9,5 Mio. € höher, die Zinserträge um rd. 214 T€ niedriger, als im Vorjahr. Im Vergleich zum Vorjahr sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 4,4 Mio. € entstanden. Diese verteilen sich auf nahezu alle Aufwandspositionen. Die Personalaufwendungen sind um rd. 520 T€ angestiegen. Die Gesellschaft hat die Schutzklausel des § 264 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen, so dass kein eigenständiger Lagebericht mehr veröffentlicht wird, sondern dieser im Rahmen des Konzernabschlusses erfolgt. Entwicklung der Eigenkapitalquote 40.000 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 34.066 35.000 30.000 25.000 20.000 19.358 16.449 15.000 8.835 10.000 5.000 100,0% 75,0% 55,2% 51,8% 52,3% 48,8% 2010 2011 50,0% 25,0% 0,0% 0 2008 2009 2010 2008 2011 2009 Leistungsdaten: Im Geschäftsjahr 2011 wurden 45.867 stationäre Fälle zuzüglich 737 Integrierte Versorgung „Herznetz Bergisch Land“ (Vorjahr Gesamt: 42.641 zuzüglich 773 Integrierte Versorgung) behandelt. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Finanzwirtschaftliche Auswirkungen mit dem städtischen Haushalt bestehen seit der Privatisierung nicht mehr. 120 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 176.861 173.854 175.022 177.266 Umlaufvermögen 119.621 101.545 102.836 81.869 13.308 13.240 13.168 13.095 1.005 1.040 1.074 1.588 310.795 289.679 292.100 273.818 151.524 151.524 151.284 151.284 Sonderposten aus Zuwendungen 59.412 55.265 54.938 57.608 Rückstellungen 41.559 37.515 35.687 35.928 Ausgleichsposten aus Darlehensfö. 55.820 401 437 473 364 42.762 47.442 26.104 2.116 2.212 2.312 2.421 310.795 289.679 292.100 273.818 202.124 181.726 173.345 167.372 65.351 55.861 60.156 54.776 301 515 227 1.709 267.776 238.102 233.728 223.857 Personalaufwand 119.380 118.860 110.418 101.998 Materialaufwand 51.826 50.749 48.151 45.979 Abschreibungen 11.356 11.435 11.923 13.376 Sonstige betriebliche Aufwendungen 49.381 46.685 43.362 40.515 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.659 1.416 516 695 107 122 0 4.845 233.709 229.267 214.370 207.408 34.066 8.835 19.358 16.449 Ausgleichsposten Eigenmittelbefö. Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor EAV 121 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH Kontaktdaten: DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH Heusnerstr. 40 42283 Wuppertal Tel.: 0202/8961831 Fax: 0202/8962984 E-Mail: ./. Homepage: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
306.775,13 € Die HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH ist Alleingesellschafterin. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die DLK GmbH wurde im Jahr 1997 als Hilfsbetrieb der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die ökologisch sinnvolle und wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen für Krankenhäuser, im Wesentlichen für die HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH und andere Unternehmen der Stadt Wuppertal, vor allem in den Bereichen Wäscherei, Instrumentenaufbereitung, Sterilisation und Logistik. Die Tätigkeit des Unternehmens ist räumlich beschränkt auf das Stadtgebiet Wuppertal und angrenzende Gebiete. Ausnahmsweise können auch enge Kooperationspartner der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH, die ihren Sitz nicht in Wuppertal oder angrenzenden Gemeinden haben, in Geschäftsbeziehung zu der Gesellschaft treten. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Sascha John Herr Manuel Berger Die Mitglieder der Geschäftsführung haben für ihre Tätigkeit im Jahr 2011 keine Bezüge erhalten. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 235 ./. 2009 239 ./. 122 2010 238 ./. 2011 244 ./. Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 234 T€ (Vorjahr: rd. 14 T€) ab. Die Umsatzerlöse sind um rd. 164 T€ niedriger als im Vorjahr. Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen durch die einmalige Auflösung einer Rückstellung. Die Aufwendungen sind insgesamt um rd. 94 T€ im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies resultiert insbesondere durch geringere Personalaufwendungen. Die Anzahl der Mitarbeiter hat sich im Jahresdurchschnitt im Vergleich zum Vorjahr erhöht, allerdings hochgerechnet auf Vollbeschäftigte um rd. 5,9 Vollkräfte gesunken. Für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 werden ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet. Entwicklung des Jahresergebnisses Entwicklung der Eigenkapitalquote Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € 300 234 250 200 150 100 50 15 14 0 -50 -100 -58 2008 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 11,2% 2,9% 3,5% 4,1% 0,0% 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Unmittelbare finanzwirtschaftliche Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt bestehen nicht. Es bestehen u. a. verschiedene Verträge mit der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH. 123 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 DLK Dienstleistungen für Krankenhäuser GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 2.891 3.282 3.682 4.090 Umlaufvermögen 850 1.241 1.314 1.341 1 0 2 2 3.742 4.523 4.998 5.433 Eigenkapital 420 187 173 158 Rückstellungen 650 679 460 315 2.672 3.657 4.365 4.960 0 0 0 0 3.742 4.523 4.998 5.433 8.290 8.454 8.745 8.369 371 81 40 121 0 0 2 0 8.661 8.535 8.787 8.490 Personalaufwand 5.988 6.273 6.372 6.136 Materialaufwand 1.259 1.111 1.069 898 Abschreibungen 406 468 480 572 Sonstige betriebliche Aufwendungen 638 595 751 729 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 61 72 100 213 Steuern 75 2 0 0 8.427 8.521 8.772 8.548 234 14 15 -58 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresüberschuss / Fehlbetrag 124 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Kardiologische Apparategemeinschaft HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Gemeinschaftspraxen Dres. Jansen/Probst/Reisdorff/Geimer/Coll Barroso/Schumacher und Witthaut/Südfeld GbR Kontaktdaten: Kardiologische Apparategemeinschaft HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Gemeinschaftspraxen Dres. Jansen/Probst/Reisdorff/Geimer/Coll Barroso/Schumacher und Witthaut/Südfeld GbR Arrenberger Str. 20 42117 Wuppertal Tel.: ./. Fax: ./. E-Mail: ./. Homepage: ./. Beteiligungsverhältnis: Kapital
314.783,22 € An dem Kapital der GbR halten die HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH sowie die Gemeinschaftspraxis Dres. Jansen/Stöter/ Probst/ Reisdorff eine Einlage in Höhe von 6.406,52 € und die Gemeinschaftspraxis Oertel/Debus eine Einlage in Höhe von 3.203,27 €. Das übrige Kapital setzt sich aus den Kapitalkonten 2 zusammen, die hier nicht weiter aufgeführt werden. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Gegenstand der im Jahr 1999 gegründeten Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist die Anschaffung und der Betrieb eines Links-Herz-Katheter-Messplatzes, der in speziell zu diesem Zweck umgebauten Räumen der HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH aufgestellt und betrieben wird. Darüber hinaus sind auch die technischen Voraussetzungen für eine postoperative Beobachtung und Betreuung von Patienten geschaffen worden. Die Gesellschaft überlässt ihren Gesellschaftern auf Grundlage gesondert abzuschließender Pachtverträge die Nutzung des angeschafften Geräts. Der öffentliche Zweck ergibt sich daraus, dass die Parteien sich zur Umsetzung der Vorschriften des Sozialgesetzbuches V darüber geeinigt haben, eine Zusammenarbeit zwischen dem ambulanten und stationären Versorgungsbereich einzugehen, um Synergieeffekte zu schaffen und die Doppelvorhaltung von medizinisch-technischen Geräten zu vermeiden, um so eine besonders wirtschaftliche medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Die städtische Tochtergesellschaft HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH hält eine Einlage und hat einen Nutzungsvertrag. Weitere Beziehungen bestehen nicht. Aus diesem Grund wird auf weitere Ausführungen hinsichtlich der Organe der Gesellschaft, der wirtschaftlichen Lage und der Leistungsdaten an dieser Stelle verzichtet. 125 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Kardiologische Apparategemeinschaft HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Gemeinschaftspraxen Dres. Jansen/Probst/Reisdorff/Geimer/Coll Barroso/Schumacher und Witthaut/Südfeld GbR Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 0 0 0 0 Umlaufvermögen 315 315 322 315 0 0 0 0 315 315 322 315 315 315 315 315 Rückstellungen 0 0 0 0 Verbindlichkeiten 0 0 7 0 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 0 315 315 322 315 0 0 0 0 235 218 178 282 8 6 6 4 243 224 184 286 107 106 105 101 Materialaufwand 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 134 118 79 185 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 Steuern 2 0 0 0 243 224 184 286 0 0 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Jahresüberschuss / Fehlbetrag 126 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Historische Stadthalle Wuppertal GmbH Kontaktdaten: Historische Stadthalle Wuppertal GmbH Johannisberg 40 42103 Wuppertal Tel.: 0202/245890 Fax: 0202/455198 E-Mail: info@stadthalle.de Homepage: www.stadthalle.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
204.400,00 € Die Gesellschafter sind die Stadt Wuppertal mit 50,98% (104.200,00 €), die Stadtsparkasse Wuppertal mit 25% (51.100,00 €), die Arcadia Hotels & More Management GmbH mit 12,50% (25.550,00 €) und die Culinaria Gastronomiebetriebsgesellschaft mbH mit 11,52% (23.550,00 €). Beteiligungen: Es besteht eine 100%ige Beteiligung (25.000,00 €) an der Historischen Stadthalle Wuppertal Service GmbH. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Gegenstand, der im Jahr 1996 gegründeten Gesellschaft ist die Stadtentwicklung am Johannisberg in Wuppertal Elberfeld, der Betrieb von Veranstaltungsstätten -insbesondere der Stadthalle Wuppertal- unter Berücksichtigung der Synergien vorhandener Einrichtungen und die Durchführung von Veranstaltungen aller Art einschließlich Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Aufsichtsrat: Herr Holger Kruppe Stv. Stv. Stv. Stv. Beig. Herr Rainer Spieker (Vorsitzender) Frau Sanda Grätz (stellv. Vorsitzende) Frau Nadja Shafik Frau Angela Priggert Herr Matthias Nocke Herr Gerd Scholz Herr Dr. h.c. Peter H. Vaupel Herr Wolfgang vom Hagen Herr Dr. Reinhold Baumhögger (bis 13.11.2011) Frau Annette Zimmermann (ab 14.11.2011) Hinsichtlich der Bezüge der Geschäftsführung wurde § 286 IV HGB in Anspruch genommen. Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütung. Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 16 16 2009 19 17 *inklusive Auszubildende, ohne Personalüberlassung 127 2010 16 16 2011 14 ./- Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Historische Stadthalle Wuppertal GmbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 122 T€ aus und verbessert sich um rd. 81 T€ zum Vorjahresergebnis (rd. 41 T€ Jahresüberschuss). Das Jahresergebnis beinhaltet die Erträge aus dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag mit der Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH in Höhe von rd. 13 T€ (Vorjahreswert: rd. 27 T€). Die Umsatzerlöse sind in den Bereichen der Fremd-, Eigen- und Kooperationsveranstaltungen um rd. 60 T€ höher als im Geschäftsjahr 2010. Darüber hinaus wurden weitere Kostensenkungsmaßnahmen im Jahresverlauf umgesetzt. Die Gesellschaft ist auch weiterhin auf den städtischen Betriebskostenzuschuss sowie zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals angewiesen. Entwicklung der Eigekapitalquote 300 200 122 100 41 0 -100 -200 -114 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses* 100,0% 75,0% 50,0% 32,6% 2008 2009 2010 18,5% 25,0% 14,1% -226 -300 46,5% 0,0% 2011 2008 2009 2010 2011 *nach Ergebnis aus Ergebnisabführungsvertrag Leistungsdaten: Die Anzahl der Veranstaltungen hat sich um 16 Veranstaltungen erhöht und betrug im Jahr 2011 399 Veranstaltungen (Vorjahr: 383 Veranstaltungen). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Stadt Wuppertal hat einen langjährigen Pachtvertrag mit der Gesellschaft, so dass Pachteinnahmen für den städtischen Haushalt in Höhe von 90 T€ zu verzeichnen sind. Mit der Stadt besteht auch ein Vertrag hinsichtlich der Personalüberlassung für einen Beamten. Darüber hinaus besteht mit dem Tochterunternehmen, der Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH, ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Die Gesellschaft erhält einen Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt Wuppertal. 128 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Historische Stadthalle Wuppertal GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 218 267 350 212 Umlaufvermögen 580 497 361 491 14 11 10 3 812 775 721 706 Eigenkapital 265 143 102 328 Rückstellungen 214 180 149 160 Verbindlichkeiten 316 431 470 218 17 21 0 0 812 775 721 706 Umsatzerlöse 1.716 1.656 1.420 1.836 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 1.111 1.137 1.063 1.099 1 1 2 14 2.828 2.794 2.485 2.949 Personalaufwand 851 797 756 844 Materialaufwand 330 313 294 243 Abschreibungen 80 75 70 61 1.444 1.562 1.578 1.912 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 5 12 0 Steuern 1 1 1 3 2.706 2.753 2.711 3.063 122 41 -226 -114 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Jahresüberschuss / Fehlbetrag 129 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH Kontaktdaten: Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH Johannisberg 40 42103 Wuppertal Tel.: 0202/245890 Fax: 0202/455198 E-Mail: info@stadthalle.de Homepage: www.stadthalle.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € Die Kapitalanteile werden zu 100% von der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH gehalten. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2006 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich von Auf- und Abbauarbeiten, Reinigung, technische und personelle Betreuung von Veranstaltungen und Veranstaltern einschließlich Personaldienstleistungen im Bereich des Ticketverkaufs und der Kundenberatung, Hausmeistertätigkeiten sowie sonstige Hilfsdienste, insbesondere gegenüber der Historische Stadthalle Wuppertal GmbH. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Holger Kruppe Die Bezüge der Geschäftsführung sind im Jahresabschluss nicht aufgeführt. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 ./. 56 2009 ./. 55 130 2010 ./. 51 2011 ./. 50 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 13 T€ vor Ergebnisabführung (Vorjahr: 27 T€) ab. Die Umsatzerlöse liegen um rd. 19 T€ über dem Vorjahreswert. Die Aufwendungen haben sich insgesamt um rd. 55 T€ im Vergleich zum Jahr 2010 erhöht. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages wird der Jahresüberschuss bei dem Mutterunternehmen Historische Stadthalle Wuppertal GmbH vereinnahmt. Der Geschäftsverlauf für das Geschäftsjahr 2012 ist abhängig vom Mutterunternehmen. Entwicklung des Jahresergebnisses 62 60 100,0% 59 50 40 27 30 20 13 10 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € 70 Entwicklung der Eigekapitalquote 0 75,0% 50,0% 25,0% 22,5% 17,0% 17,2% 16,0% 0,0% 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen unmittelbar keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit dem Mutterunternehmen Historische Stadthalle Wuppertal GmbH. 131 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 18 16 20 5 Umlaufvermögen 138 129 127 106 0 0 0 0 156 145 147 111 Eigenkapital 25 25 25 25 Rückstellungen 36 32 26 20 Verbindlichkeiten 95 88 96 66 0 0 0 0 156 145 147 111 756 737 752 558 40 19 13 14 1 0 1 1 797 756 766 573 725 660 638 441 Materialaufwand 0 0 0 0 Abschreibungen 6 5 6 3 Sonstige betriebliche Aufwendungen 53 64 63 67 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 Steuern 0 0 0 0 784 729 707 511 13 27 59 62 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Jahresüberschuss / Fehlbetrag * vor EAV 132 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Hotel AG Kontaktdaten: Hotel AG Winkler Str. 1-3 42283 Wuppertal Tel.: 0202/563-4137 Fax: 0202/563-8110 E-Mail: Hotel-AG@stadt.wuppertal.de Homepage: ./. Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
750.000,00 DM (383.468,91 €) Die Stadt Wuppertal ist mit 98,587% (739.400 DM = 378.049,22 €) Mehrheitsaktionärin der Hotel AG. Die verbleibenden Anteile befinden mit 1,293% (9.600 DM = 4.959,53 €) im Streubesitz und werden mit 0,120% (1.000 DM = 460,16 €) als eigene Anteile gehalten. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der ursprüngliche Gründungszweck der Hotel AG im Jahre 1928 basierte auf dem Betrieb bzw. weiterem Ausbau eines erstklassigen Hotels in Wuppertal-Barmen oder der Verpachtung/Vermietung der vorhandenen Gebäude für Hotel- oder Bürozwecke. Der aktuelle Gegenstand des Unternehmens liegt in der Verpachtung und Vermietung der vorhandenen Gebäude für Bürozwecke und als Altenwohnungen bzw. als Alten- und Altenpflegeheim. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Vorstand: Herr Jörg Beier (9.598,00 €) Aufsichtsrat: Stv. Stv. Beig. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Herr Karlheinz Emmert (Vorsitzender) (1.472,52 €) Frau Ute Mindt (stellvertretende Vorsitzende) (1.104,39 €) Herr Dr. Stefan Kühn (736,26 €) Frau Gerta Siller (736,26 €) Frau Elisabeth August (736,26 €) Herr Ralf Otto Jacob (736,26 €) Herr Detlef-Roderich Roß (736,26 €) Herr Kurt-Joachim Wolffgang (736,26 €) Frau Sylvia Schmid (736,26 €) Die Gesellschaft beschäftigt eine Mitarbeiterin in Teilzeit. Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Hauptversammlung. 133 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Hotel AG Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 84 T€ (Vorjahr: rd. 158 T€) ab. Es erfolgte eine Steigerung der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 27 T€ auf rd. 857 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge sowie die Zinserlöse sind ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Die Aufwendungen bewegen sich insgesamt um rd. 111 T€ über dem Vorjahreswert. Diese Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere aus höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 132 T€. Hauptursache bei den durchgeführten Modernisierungsarbeiten ist u. a. die Heizungsanlage des Altenzentrum Neubaus. Für die kommenden Jahre wird eine stabile Geschäftsentwicklung erwartet. 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 Entwicklung der Eigenkapitalquote 158 84 -46 -216 2008 2009 2010 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 32,7% 41,7% 44,0% 2010 2011 34,3% 0,0% 2011 2008 2009 Leistungsdaten: Es besteht Vollvermietung Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell finanzwirtschaftliche Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt aufgrund von bestehenden Mietverhältnissen. Darüber erfolgte aus dem Jahresabschluss 2011 eine Dividendenausschüttung. Die Alten- und Altenpflegeheime (APH) und das Gebäudemanagement (GMW) als städtische Eigenbetriebe sind ebenfalls Mieter der Gebäude der Hotel AG. 134 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Hotel AG Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 2.114 2.238 2.362 2.485 Umlaufvermögen 285 94 7 145 0 0 0 3 2.399 2.332 2.369 2.633 1.055 972 813 860 187 90 81 243 1.122 1.240 1.439 1.500 35 30 36 30 2.399 2.332 2.369 2.633 857 830 875 822 83 74 5 66 1 0 0 2 941 904 880 890 Personalaufwand 39 35 39 34 Materialaufwand 0 0 0 0 Abschreibungen 124 125 124 124 Sonstige betriebliche Aufwendungen 629 497 684 877 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 27 50 55 48 Steuern 38 39 24 23 857 746 926 1.106 84 158 -46 -216 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Jahresüberschuss / Fehlbetrag 135 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Jobcenter Wuppertal AöR Kontaktdaten: Jobcenter Wuppertal AöR Bachstraße 2 42275 Wuppertal Tel.: 0202 / 74763 -0 Fax: 0202 /74763 – 809 E-Mail: jobcenter@jobcenter.wuppertal.de Homepage: www.jobcenter.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
10.000,00 € Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Stadt Wuppertal als zugelassener kommunaler Träger gemäß § 6a SGB II überträgt der Jobcenter Wuppertal AöR nach § 3 AG-SGB II NRW zum Stichtag 01.01.2012 die alleinige Aufgabenwahrnehmung der Grundsicherung nach dem SGB II. Zweck der Anstalt ist es, individuelle Hilfe für Menschen im ALG II-Bezug zu leisten, um die Hilfebedürftigkeit der Arbeitssuchenden durch Integration in das reguläre Erwerbsleben zu beenden oder zu verringern. Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch - Individuelle Beratung - Arbeits- und Ausbildungsvermittlung - Berufliche Qualifizierung - Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung - Hilfe bei der Bewältigung persönlicher Krisensituationen - Kooperation mit der Kommune, ortsansässigen Betrieben, Trägern der beruflichen Qualifizierung und der Arbeitsverwaltung sowie den Kammern, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen und sozialen Trägern zur Erfüllung der genannten Aufgaben. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Vorstand: Herr Thomas Lenz (Vorstandsvorsitzender) Herr Dr. Andreas Kletzander Herr Uwe Kastien Der Vorstand erhielt für das Geschäftsjahr 2011 keine Vergütung. Verwaltungsrat: Beig. Herr Dr. Stefan Kühn (Stellv. Herr Peter Jung) StD. Herr Dr. Johannes Slawig (Stellv. Herr Michael Wessel) Herr Arnold Norkowsky (Stellv. Herr Michael Wessel) Herr Thomas Kring (Stellv. Guido Grüning) Herr Wilfried Michaelis (Stellv. Guido Grüning) Herr Marcel Simon (Stellv. Frau Ilona Schäfer) Herr Manfred Todtenhausen (Stellv. Frau Eva Schröder) Der Verwaltungsrat hat sich in seiner Sitzung am 23.12.2011 konstituiert und erhielt für das Geschäftsjahr 2011 keine Vergütung. Die Übergabe des Personals inkl. Entleihung städtischer Beamter erfolgte erst zum 01.01.2012. 136 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Jobcenter Wuppertal AöR Wirtschaftliche Lage: Bei dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 handelt es sich um ein Rumpfgeschäftsjahr seit der Anstaltsgründung durch Ratsbeschluss vom 21.12.2011. Das operative Geschäft der Gesellschaft begann zum 01.01.2012, weshalb auf weitere Ausführungen verzichtet wird. Der durch den Verwaltungsrat festgestellte und durch den Rat der Stadt Wuppertal genehmigte Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 2011 lag zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vor. 137 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Lokalfunk Wuppertal Kontaktdaten: Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG Otto-Hausmann-Ring 185 42115 Wuppertal Tel.: 0202/257702 Fax: 0202/2577089 E-Mail: redaktion@radiowuppertal.de Homepage: www.radiowuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Kommanditkapital der Gesellschaft
520.000,00 € Die Gesellschaftsanteile in Höhe von 75% (390.000,00 €) werden von der Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH, Düsseldorf, gehalten. Die Stadt Wuppertal ist mit 25% (130.000,00 €) an der Gesellschaft beteiligt. Unbeschränkt haftende Gesellschafterin ist die Lokalfunk Wuppertal Beteiligungsgesellschaft mbH. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen der Gesellschaft. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1989 gegründet und hat als Unternehmensgegenstand die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landesmediengesetz für den Betrieb des lokalen Rundfunks. Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Aufgaben: - die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen, - dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmten Umfang zur Verfügung zu stellen; - für den Vertragspartner den in § 72 LMG NRW genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen und - Hörfunkwerbung zu verbreiten. Gegenstand des Unternehmens sind weiterhin alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Die Geschäftsführung wird durch die Komplementärin, die Lokalfunk Wuppertal Beteiligungsgesellschaft mbH, wahrgenommen. Die Geschäftsführung dort wurde bis 10.02.2011 durch Herrn Eric Derveaux und ab dem 10.02.2011 durch Herrn Herr Uwe Peltzer vertreten. Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 4 4 2009 3 3 138 2010 3 3 2011 3 3 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Lokalfunk Wuppertal Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 335 T€ (Vorjahr: 136 T€) ab. Der Ergebnisanstieg ist einerseits auf erhöhte Umsatzerlöse in Höhe von rd. 64 T€ auf 1.8 Mio. € zurückzuführen. Darüber hinaus sind im Vorjahr außerordentliche Aufwendungen in Höhe von rd. 196 T€ entstanden, die das Jahresergebnis beinflusst haben. Die Aufwendungen sind insgesamt um rd. 128 T€ geringer ausgefallen im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesellschaft rechnet auch für die Jahre 2012 und 2013 mit positiven Ergebnissen, so dass eine weitere Tilgung des Gesellschafterdarlehens der Stadt Wuppertal herbeigeführt werden soll. 700 Entwicklung der Eigenkapitalquote Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 609 600 500 400 335 300 181 200 136 100 0 100,0% 82,9% 86,6% 75,0% 56,1% 50,0% 30,2% 25,0% 0,0% 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Die Hörerreichweiten (E.M.A) stiegen auf 39,4% (E.M.A 2011 II) an. In 2010 betrug die Reichweite (E.M.A 2010 II) 36,3%. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Das Gesellschafterdarlehen der Stadt Wuppertal an die Gesellschaft wird jährlich verzinst. Die positive Ertragslage der letzten Jahre führte zu einer kontinuierlichen Tilgung des Gesellschafterdarlehens an die Stadt Wuppertal. 139 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Lokalfunk Wuppertal Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 112 130 133 104 Umlaufvermögen 973 1.731 1.404 1.429 Rechnungsabgrenzungsposten 6 8 13 2 Verlustanteil Gesellschafter 0 0 0 0 1.091 1.869 1.550 1.535 613 565 1.342 1.272 41 146 56 47 437 1.158 152 216 0 0 0 0 1.091 1.869 1.550 1.535 1.800 1.736 1.514 2.038 21 15 28 27 4 3 6 49 1.825 1.754 1.548 2.114 Personalaufwand 115 126 143 176 Materialaufwand 76 62 73 105 Abschreibungen 42 42 34 30 1.182 1.286 1.084 1.190 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18 32 3 4 Steuern 57 70 30 0 1.490 1.618 1.367 1.505 335 136 181 609 Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen* Jahresüberschuss / Fehlbetrag * inklusive außerordentliche Aufwendungen 140 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Lokalfunk Wuppertal Kontaktdaten: Lokalfunk Wuppertal Beteiligungsgesellschaft mbH Wuppertal Otto-Hausmann-Ring 185 42115 Wuppertal Tel.: 0202/257702 Fax: 0202/2577089 E-Mail: redaktion@radiowuppertal.de Homepage: www.radiowuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Kommanditkapital der Gesellschaft
26.000,00 € Die Gesellschaftsanteile werden von der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG gehalten. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen der Gesellschaft. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1989 gegründet. Der Gegenstand des Unternehmens sind die Beteiligung an der Kommanditgesellschaft Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG, Wuppertal, als persönlich haftende Gesellschafterin und die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung dieser Gesellschaft sowie alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Eric Derveaux (bis 10.02.2011) Herr Uwe Peltzer (ab 10.02.2011) Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Wirtschaftliche Lage: Der Unternehmensgegenstand bezieht sich auf die Geschäftsführung und Vertretung der Lokalfunk Wuppertal GmbH & Co. KG, Wuppertal, als deren persönlich haftende Gesellschafterin. Umsatzerlöse werden nicht erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erlöse beinhalten insbesondere die Haftungsvergütung für die Geschäftsführung. Auf weitere Ausführungen wird daher verzichtet. 141 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Lokalfunk Wuppertal Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 0 0 0 0 Umlaufvermögen 52 50 47 45 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 0 Verlustanteil Gesellschafter 0 0 0 0 52 50 47 45 51 49 47 45 Rückstellungen 1 1 0 0 Verbindlichkeiten 0 0 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 0 52 50 47 45 Umsatzerlöse 0 0 0 0 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 3 3 3 3 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 1 3 3 3 4 Personalaufwand 0 0 0 0 Materialaufwand 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 Steuern 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 Passiva in T € Eigenkapital Gewinn- und Verlustrechnung: Jahresüberschuss / Fehlbetrag 142 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH Kontaktdaten: Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH Kurt-Drees-Str. 4 42283 Wuppertal Tel.:0202/563-4253 Fax:0202/563-8171 E-Mail: info@pina-bausch.de Homepage: www.pina-bausch.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.000,00 € Die Stadt Wuppertal ist Alleingesellschafterin. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Gegenstand der im Jahr 1999 gegründeten Gesellschaft ist unmittelbar und ausschließlich die Pflege und Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Tanztheaters auf gemeinnütziger Basis. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern, insbesondere zur Zusammenarbeit mit vergleichbaren Unternehmen und Einrichtungen. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführerin: Frau Cornelia Albrecht (bis 25.03.2011) Herr Domenique Mercy Herr Robert Sturm Herr Dirk Hesse übernahm nach dem Ausscheiden von Frau Cornelia Albrecht für den Rest der Spielzeit 2010/2011 die kaufmännische Leitung als Prokurist und ist ab dem 01.08.2011 als kaufmännische Geschäftsführung tätig. Die Bezüge der Geschäftsführung sind nicht im Jahresabschluss aufgeführt. Beirat: BM Stv. OB Stv. Frau Ursula Schulz (Vorsitzende) Herr Ralf Buhles Herr Lutz Förster Frau Sanda Grätz Herr Wolfgang Hoffmann Herr Peter Jung Herr Karl Friedrich Kühme (stellvertretender Vorsitzender) Frau Petra Lückerath Frau Ingrid Pfeiffer Der Beirat erhält keine Vergütung und keinen Aufwandsersatz. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende* 2008 54 ./. 2009 54 ./. jeweils zum 31.07. eines jeden Jahres wegen abweichendem Geschäftsjahr 143 2010 55 ./. 2011 54 ./. Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2010/2011 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 180 T€ (Vorjahr: rd. 140 T€) ab. Die Umsatzerlöse konnten einen Anstieg in Höhe von rd. 593 T€ gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Die höheren Erlöse konnten die Mehraufwendungen in Höhe von rd. 364 T€ überkompensieren, so dass sich das Jahresergebnis insgesamt um rd. 40 T€ gesteigert hat. Im Februar 2011 wurde der Film „Pina“ von Wim Wenders uraufgeführt. In der Spielzeit 2011/2012 ist ein großes Gastspielprojekt in London mit ca. zehn Produktionen geplant, weshalb mit einer gegenüber der vorherigen Spielzeit geringeren Gastspieltätigkeit geplant wird. Aus diesem Grund wird für das Geschäftsjahr 2011/2012 ein Fehlbetrag prognostiziert. Entwicklung der Eigenkapitalquote 400 200 160 140 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 180 0 -200 -400 -600 100,0% 75,0% 67,6% 62,2% 50,0% 52,8% 51,7% 25,0% 0,0% -800 2008 -752 2009 2010 2008 2011 2009 2010 2011 Die Eigenkapitalquote und das Jahresergebnis beziehen sich auf den 31.07 eines jeden Jahres aufgrund des abweichenden Geschäftsjahres. Leistungsdaten: Insgesamt fanden 120 Aufführungen mit 128.391 Besuchern in der Spielzeit 2010/2011 statt. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell finanzwirtschaftliche Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt dahingehend, dass die Stadt dem Tanztheater einen Betriebskostenzuschuss gewährt. Des Weiteren besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Wuppertaler Bühnen GmbH. 144 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 521 578 700 717 Umlaufvermögen 1.826 1.945 1.535 2.140 67 30 0 0 2.414 2.553 2.235 2.857 1.501 1.321 1.180 1.932 Rückstellungen 596 561 487 305 Verbindlichkeiten 292 265 162 184 25 406 406 436 2.414 2.553 2.235 2.857 Umsatzerlöse 2.770 2.177 1.782 2.315 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 3.420 3.612 3.293 3.154 9 6 38 63 6.199 5.795 5.113 5.532 3.384 3.512 3.325 2.960 Materialaufwand 870 768 933 927 Abschreibungen 119 150 158 164 1.598 1.225 1.233 1.321 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 Steuern 0 0 0 0 48 0 216 0 6.019 5.655 5.865 5.372 180 140 -752 160 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen a. o. Ergebnis Jahresüberschuss / Fehlbetrag 145 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH Kontaktdaten: Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH Lise-Meitner-Str. 1-13 42119 Wuppertal Tel: 0202/31713-0 Fax: 0202/31713-181 E-Mail: info@w-tec.de Homepage: www.w-tec.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
395.900,00 € An der Gesellschaft sind zum 31.12.2011 30 Gesellschafter u. a. die Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft Wuppertal mbH mit 50% (197.950,00 €) beteiligt. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1992 gegründet. Der Unternehmensgegenstand umfasst die Förderung von Innovation und Technologie-Transfer in Wuppertal. Hierzu gehört der Betrieb eines Technologiezentrums durch Vermietungen an innovative Unternehmen und Existenzgründer sowie das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. rer. oec. Martin Hebler Aufsichtsrat: Herr Kai Eckstein (Vorsitzender) Herr Wolfgang Gerking (bis 27.06.2011) Herr Rüdiger Theis (ab 27.06.2011) Herr Dr. Rolf-Dieter Volmerig Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 8 ./. 2009 6 ./. 146 2010 9 ./. 2011 11 ./. Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 181 T€ (Vorjahr: rd. 84 T€) ab. Die Umsatzerlöse verzeichnen einen Anstieg in Höhe von rd. 286 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Die Mehrerlöse konnten aus den zusätzlich vermieteten Flächen erzielt werden. Im Vorjahr belastete die Erweiterung des Hauses 4 das Jahresergebnis. Die Aufwendungen sind um rd. 201 T€ gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Diese ergeben sich insbesondere durch die Berücksichtigung von Haus 4 im gesamten Geschäftsjahr und des Anstiegs der Auslastung des Gebäudes. Für das Geschäftsjahr 2012 wird ein Jahresüberschuss prognostiziert. Entwicklung der Eigenkapitalquote 300 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 250 181 200 150 130 139 84 100 50 0 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 10,2% 17,3% 12,5% 16,1% 0,0% 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Insgesamt betrug die zur Verfügung stehende vermietbare Nutzfläche 11.728 qm (Vorjahr: 8.055 qm) zum 31.12.2011 zu 94 % ausgelastet (Vorjahr: 82 %). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 17.09.2001 beschlossen, dass die Defizite der Gesellschaft für die Zweckbindungsdauer (der Förderung) von 15 Jahren (Jahr 2016) auszugleichen sind, um somit die nachhaltige Tätigkeit des Zentrums sicherzustellen. Dies war jedoch in den letzten 6 Geschäftsjahren nicht erforderlich. 147 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 4.950 5.043 2.675 2.687 Umlaufvermögen 430 478 759 240 9 8 7 4 5.389 5.529 3.441 2.931 Eigenkapital inkl. Sonderposten Zuschüsse etc. 870 689 605 332 Rückstellungen 153 160 75 142 4.352 4.657 2.753 2.450 14 23 8 7 5.389 5.529 3.441 2.931 1.288 1.002 915 818 70 52 97 30 2 8 2 3 1.360 1.062 1.014 851 Personalaufwand 335 287 233 237 Materialaufwand 301 224 315 141 Abschreibungen 205 133 113 90 Sonstige betriebliche Aufwendungen 100 118 73 109 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 202 187 115 98 36 29 26 46 1.179 978 875 721 181 84 139 130 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 148 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR Kontaktdaten: Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR Lise-Meitner-Str. 13 42119 Wuppertal Tel.:0202/248070 Fax:0202/24807027 E-Mail: info@wf-wuppertal.de Homepage: www.wf-wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
50.000,00 € Die Stadt Wuppertal ist Anstaltsträgerin. Beteiligungen: Es besteht eine Beteiligung an der Bergischen Entwicklungsagentur GmbH (BEA) in Höhe von 2,5% (1.252,50 €). Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die AöR wurde 2007 gegründet. Laut Satzung ist die Aufgabe der Anstalt, die Übernahme der Wirtschaftsförderung in Wuppertal, eine hoheitliche Aufgabe. Dies geschieht durch Förderung der Ansiedlung und Standortsicherung sowie die Entwicklung von Industrie, Gewerbe, Handel und Handwerk und die Förderung und Entwicklung des Arbeitsmarktes. Hierzu gehören insbesondere auch Außen- und Binnenmarketing für den Wirtschaftsstandort Wuppertal, die Beratung und Unterstützung von Unternehmen bei Standort-, Ansiedlungs-, Förderung- und sonstigen Entwicklungsfragen sowie Innovationsförderung z. B. in Form einer Servicestelle bei der Abwicklung von Verwaltungsverfahren sowie das Angebot eines Ansiedlungsservices, die Existenzgründungsberatung und das -coaching sowie die Beschäftigungsförderung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen in Wuppertal und in der Bergischen Region und damit verbundene Geschäfte. Organe und Beschäftigte der Anstalt: Vorstand: Verwaltungsrat: Herr Dr. Rolf-Dieter Volmerig (123 T€) OB Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende Herr Peter Jung (Vorsitzender) (204,52 €) Herr Klaus Jürgen Reese (stellv. Vorsitzender) (76,70 €) Herr Lorenz Bahr-Hedemann (51,12 €) Frau Sadiye Mesci-Alpaslan (51,12 €) Herr Wilfried Josef Klein (102,24 €) Frau Gisela Schlüter (121,67 €) Herr Alexander Schmidt (102,24 €) 2008 22 21 2009 21 22 Hierin sind Auszubildende und Beamte enthalten. 149 2010 22 22 2011 22 22 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt, wie bereits in den Vorjahren, mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 93 T€ geringer. Diese beinhalten die Erlöse aus Messeorganisationen. Der Rückgang der Umsatzerlöse beruht im Wesentlichen darauf, dass die Messeorganisationen überwiegend über die Bergische Entwicklungsagentur (BEA) abgewickelt wurden. Im Bereich der Aufwendungen ist ein Rückgang in Höhe von rd. 105 T€ zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist insbesondere auf geringere Personal- und Materialaufwendungen zurückzuführen. Darüber hinaus sanken die in Anspruch genommenen Dienstleistungen für Messeteilnahmen. Für das Jahr 2012 wird von einem Jahresfehlbetrag ausgegangen. Der städtische Betriebskostenzuschuss ist mit rd. 1,89 Mio. € eingeplant. Entwicklung der Eigenkapitalquote 20 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 15 10 5 0 0 0 0 2008 2009 2010 2011 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 5,8% 6,1% 7,6% 8,1% 0,0% 0 2008 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Stadt Wuppertal ist Gewährträgerin der Anstalt und leistet jährlich einen Betriebskostenzuschuss in Höhe der Aufwendungen an die AöR. Durch die Beteiligung an der BEA ergibt sich die anteilige Verpflichtung zur Finanzierung der Betriebskosten von der AöR an die BEA. 150 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 45 22 22 29 Umlaufvermögen 560 637 797 834 13 2 0 3 618 661 819 866 50 50 50 50 Rückstellungen 314 405 370 351 Verbindlichkeiten 247 199 399 465 7 7 0 0 618 661 819 866 15 108 144 103 2.050 2.063 2.061 2.094 6 5 15 26 2.071 2.176 2.220 2.223 1.091 1.128 1.017 974 Materialaufwand 146 280 331 313 Abschreibungen 11 11 9 9 Sonstige betriebliche Aufwendungen 809 745 863 925 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14 11 0 0 0 1 0 2 2.071 2.176 2.220 2.223 0 0 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 151 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH Kontaktdaten: Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft Wuppertal mbH Lise-Meitner-Str. 13 42119 Wuppertal Tel.: 0202/248070 Fax: 0202/24807027 E-Mail: info@wibefoe-wuppertal.de Homepage: www.wibefoe-wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
50.000,00 € Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Wuppertal. Beteiligungen: Die Gesellschaft ist mit 50% (197.950,00 €) an der Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH beteiligt. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2001 gegründet. Seit dem Jahr 2007 werden die Aufgaben der Gesellschaft von der neu gegründeten Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR wahrgenommen, da diese Rechtsform die Bedeutung der Wirtschaftsförderung als öffentliche Aufgabe hervorhebt und die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsförderung und Stadtverwaltung optimiert. Seither hat die Gesellschaft lediglich den Unternehmensgegenstand der eigenen Beteiligungs- und Vermögensverwaltung. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Dr. Rolf-Dieter Volmerig Der Geschäftsführer erhielt im Berichtsjahr keine Bezüge. Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 1 ./. 2009 1 ./. 152 2010 1 ./. 2011 ./. 1 Aushilfe ab 09/2011 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH Wirtschaftliche Lage: Die Gesellschaft hat, mit Ausnahme der Beteiligung an der W-tec, sämtliche bisherigen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung im Jahr 2007 eingestellt. Alle wesentlichen materiellen und immateriellen Gegenstände des Anlagevermögens, Rechte an geistigem Eigentum sowie geschäftliche Aktivitäten im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung in Wuppertal wurden mit dinglicher, schuldrechtlicher und wirtschaftlicher Wirkung an die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR verkauft oder übertragen. Entwicklung der Eigenkapitalquote Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 30 25 20 15 10 5 0 0 0 0 2008 2009 2010 2011 0 100,0% 87,5% 93,8% 83,6% 75,0% 50,3% 50,0% 25,0% 0,0% 2008 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Stadt Wuppertal ist alleinige Gesellschafterin und finanziert die Gesellschaft durch einen geringen Betriebskostenzuschuss. 153 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 154 154 154 71 Umlaufvermögen 26 48 39 100 0 0 0 0 180 202 193 171 169 169 169 86 Rückstellungen 9 6 5 5 Verbindlichkeiten 2 27 19 80 Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 0 180 202 193 171 Umsatzerlöse 0 0 0 0 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 8 9 8 13 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 8 9 8 13 Personalaufwand 2 0 0 0 Materialaufwand 0 0 0 0 Abschreibungen 0 0 0 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 6 9 8 13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 Steuern 0 0 0 0 8 9 8 13 0 0 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Gewinn- und Verlustrechnung: Jahresüberschuss / Fehlbetrag 154 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst GmbH Kontaktdaten: Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst GmbH Alte Freiheit 1 42103 Wuppertal Tel.:0202/2442838 Fax:0202/4598838 E-Mail: info@krisendienst-wuppertal.de Homepage: www.krisendienst-wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
25.564,59 € Die Gesellschaftsanteile werden mit je 25% (6.391,14 €) von der Stadt Wuppertal, dem Langenberger Krankenhausverein sowie der Stiftung Tannenhof gehalten. Die übrigen Anteile entfallen mit rd. 12,4% (3.170,00 €) auf die Sozialpsychiatrische Zentrum Wuppertal GmbH und rd. 12,6% (3.221,13 €) auf die Bergische Diakonie in Aprath. Beteiligungen: Keine Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 1998 gegründet. Unternehmensgegenstand ist es, ein Hilfsangebot für Menschen in psychosozialen Krisen vorzuhalten, das zu Zeiten, in denen andere Angebote nicht erreichbar sind, schnelle und qualifizierte Hilfe beinhaltet. Durch die frühzeitige Hilfe soll eine Verschlechterung des Zustandes der Betroffenen vermieden und letztlich Aufwand und Kosten für anschließende Maßnahmen verringert werden. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51ff. der Abgabenordnung. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Frau Gabriele Berten Die Bezüge der Geschäftsführung werden nicht aufgeführt. Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Im Berichtszeitraum arbeiteten durchschnittlich 46 Honorarkräfte. Die Einsatzleiterin ist eine fest angestellte Mitarbeiterin in Teilzeit. 155 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst GmbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1 T€ (Vorjahr: 1 T€ Jahresfehlbetrag) vor Auflösung der zweckgebundenen Rücklagen ab. Die Finanzierung des Krisendienstes erfolgt nahezu ausschließlich über städtische Zuschüsse, die im Geschäftsjahr 2011 rd. 197 T€ (Vorjahr: rd. 184 T€) betrugen. 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 Entwicklung der Eigenkapitalquote 1 -1 -1 -3 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 100,0% 75,0% 69,0% 69,2% 69,2% 50,0% 43,1% 25,0% 0,0% 2008 2009 2010 2008 2011 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Im Geschäftsjahr 2011 wurden 2.757 Einsätze (Vorjahr: 2.679), mit einer durchschnittlichen Dauer von 34 Minuten und ca. 71 € (für zwei Mitarbeiter) geleistet. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Der städtische Haushalt gewährt der Gesellschaft jährlich einen Zuschuss, um die Existenz des Krisendienstes nachhaltig zu gewährleisten. 156 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wendepunkt – Wuppertaler Krisendienst GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 3 1 1 1 Umlaufvermögen 36 57 38 40 0 0 0 1 39 58 39 42 27 25 27 29 1 1 1 1 11 17 11 12 0 15 0 0 39 58 39 42 197 184 184 184 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 3 0 6 1 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0 0 200 184 190 185 Personalaufwand 176 164 168 164 Materialaufwand 22 21 24 22 Abschreibungen 1 0 1 0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 Steuern 0 0 0 0 199 185 193 186 1 -1 -3 -1 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse/Zuschüsse Stadt Jahresüberschuss / Fehlbetrag vor Auslösung zweckgebundener Rücklagen 157 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wuppertaler Bühnen GmbH Kontaktdaten: Wuppertaler Bühnen GmbH Kurt-Drees-Str.4 42283 Wuppertal Tel.: 0202/563-5330 Fax: 0202/563-7443 E-Mail: Marketing@wuppertaler-buehnen.de Homepage: www.wuppertaler-buehnen.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
26.000,00 € Die Stadt Wuppertal hält 100% der Anteile am Stammkapital. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die im Jahr 2002 gegründete Gesellschaft hat den Unternehmensgegenstand der unmittelbaren und ausschließlichen Pflege und Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Theaters auf gemeinnütziger Basis. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Enno Schaarwächter (kaufmännischer Geschäftsführer) Herr Christian von Treskow Herr Johannes Weigand Auf die Angabe der Bezüge wurde im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Aufsichtsrat: OB BM Stv. Stv. Stv. Stv. Herr Peter Jung (Vorsitzender) Frau Ursula Schulz (stellvertretende Vorsitzende) Herr Jochen Bauer Frau Dorothea Glauner Herr Peter Hartwig Herr Dirk Jaschinsky Herr Eckhard Klesser Herr Martin Möller Frau Ingrid Pfeiffer Herr Andreas Ramstein Herr Holger Springorum Frau Ingeborg Wolff Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütungen. Ein weiteres Organ ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum 31.07. 2008 ./. 215 2009 ./. 219 jeweils zum 31.07. eines jeden Jahres wegen abweichendem Geschäftsjahr 158 2010 ./. 232 2011 ./. 224 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wuppertaler Bühnen GmbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2010/2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 49 T€ (Vorjahr: rd. 241 T€ Jahresfehlbetrag) ab. Die Ergebnisverbesserung ergibt sich insbesondere aus der Gewährung eines zusätzlichen Zuschusses des Landes NRW für das Jahr 2011. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 35 T€ gesunken. Die Aufwendungen bleiben insgesamt um rd. 54 T€ hinter dem Vorjahreswert zurück. 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 Entwicklung des Jahresergebnisses Entwicklung der Eigenkapitalquote 49 1 -60 -241 2008 2009 2010 Eigenkapitaquote in % Jahresergenis in T € Für das Geschäftsjahr 2011/2012 wird ein Jahresfehlbetrag prognostiziert. 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 20,9% 21,6% 26,0% 18,5% 0,0% 2011 2008 2009 2010 2011 Die Eigenkapitalquote und das Jahresergebnis beziehen sich auf den 31.07 eines jeden Jahres aufgrund des abweichenden Geschäftsjahres. Leistungsdaten: In der Spielzeit 2010/2011 besuchten insgesamt 77.415 Zuschauer (Vorjahr: 77.304) die Aufführungen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Gesellschaft hat Geschäftsbesorgungsverträge mit der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH, mit der Wuppertaler Stadtwerke GmbH im Bereich Top-Ticket sowie einen Betreibervertrag mit der Stadt Wuppertal. Der Betreibervertrag mit der Stadt Wuppertal beinhaltet die Überlassung von Gebäuden (Opernhaus, Schauspielhaus) und die damit in Zusammenhang stehenden Versicherungen, Nebenkosten und Instandhaltungen. Die Verwaltung und Betreuung dieser Objekte obliegt dem GMW der Stadt Wuppertal. Ein weiterer Vertragsbestandteil ist der Betriebskostenzuschuss, den die Stadt an die Gesellschaft leistet. 159 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Wuppertaler Bühnen GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 621 687 598 506 Umlaufvermögen 2.191 3.162 3.807 4.395 197 120 103 42 3.009 3.969 4.508 4.943 782 734 975 1.035 1.801 2.859 3.094 3.510 Verbindlichkeiten 238 181 231 224 Rechnungsabgrenzungsposten 188 195 208 174 3.009 3.969 4.508 4.943 883 918 931 927 12.020 11.728 12.650 12.004 23 44 127 141 12.926 12.690 13.708 13.072 Personalaufwand 9.349 9.452 8.866 8.539 Materialaufwand 1.668 1.675 1.506 1.564 Abschreibungen 238 212 161 134 1.622 1.592 3.233 2.831 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 Steuern 0 0 2 3 12.877 12.931 13.768 13.071 49 -241 -60 1 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Jahresüberschuss / Fehlbetrag 160 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Stadt Wuppertal Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU) Eigenbetrieb Straßen reinigung der Stadt Wuppertal (ESW) Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal (GMW) Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal (APH) 100% APH Service GmbH Der Zweckverband Bergische VHS ist nicht im Schaubild enthalten 161 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal Kontaktdaten: Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal Vogelsangstr. 52 42109 Wuppertal Tel.: 0202/563-2329 Fax: 0202/563-8141 E-Mail: ulrich.renziehausen@aph.wuppertal.de Homepage: www.altenheime-wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Gewährtes Kapital der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
12.782.297,03 € Es handelt sich um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Wuppertal mit rechtlich unselbständigem Vermögen. Beteiligungen: Der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung APH sind die Geschäftsanteile der Stadt Wuppertal an der APH Service GmbH zu 100 % zugeordnet. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wurde im Jahr 1994 gegründet. Der Zweck des Betriebs ist die Unterbringung, Betreuung, Versorgung und Pflege in der Regel alter Menschen. Zum Betriebszweck gehören auch der Betrieb von Einrichtungen und die Durchführung von Maßnahmen der Altenhilfe, die der Freizeitgestaltung dienen. Die Alten- und Altenpflegeheime verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Sie sind selbstlos tätig und verfolgen nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Organe und Beschäftigte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung: Betriebsleitung Herr Ulrich Renziehausen (84.598,82 €) Betriebsausschuss: Der Betriebsausschuss ist Bestandteil des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH und KIJU. Die Übersicht des Gremiums befindet sich am Ende des Beteiligungsberichtes. Die Ausschussmitglieder erhalten für die gesamte Ausschusssitzung Sitzungsgeld, daher ist eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Sitzungsgelder nicht aussagekräftig. Weitere Organe sind der Oberbürgermeister und der Rat der Stadt Wuppertal. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 447 445 2009 430 428 162 2010 429 423 2011 421 424 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 70,1 T€ (Vorjahr: rd. 79,8 T€) ab. Hierin ist ein Überschuss in Höhe von rd. 67,1 T€ aus dem stationären Bereich enthalten. Der Fachbereich Senioren und Freizeit weist einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 3,0 T€ aus. Im Ergebnis ist die Gewinnabführung der APH Service GmbH in Höhe von rd. 229,5 T € (Vorjahr: 217,9 T€) enthalten. Ein Betriebskostenzuschuss seitens der Stadt Wuppertal war nicht erforderlich. Lediglich der Bereich Senioren und Freizeit erhält einen jährlichen Zuschuss. Für das Geschäftsjahr 2012 wird ein positives Jahresergebnis prognostiziert. 200 54 80 Entwicklung der Eigenkapitalquote 0 -200 -400 -600 -800 -1.000 -1.200 -1.400 -1.600 100,0% 70 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses -1.383 2008 75,0% 50,0% 42,4% 44,0% 44,5% 44,7% 2009 2011 25,0% 0,0% 2009 2010 2008 2011 2010 Leistungsdaten: Im Geschäftsjahr 2011 waren in den sieben Heimen durchschnittlich 98,1% (Vorjahr: 98,0%) der Plätze belegt. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Der offene Bereich der APH erhält jährlich einen städtischen Zuschuss. Die APH Service GmbH führt ihre Gewinne an die Muttergesellschaft APH ab. APH ist Mieterin von Räumlichkeiten der Hotel AG, an der die Stadt Mehrheitsaktionärin ist. Des Weiteren erhält der städtische Haushalt jährlich Einnahmen aus der Tilgung des Gesellschafterdarlehens. Darüber hinaus erfolgt die Verzinsung des Sonderhaushaltes, die sowohl zu Aufwand als auch zu Ertrag bei dem Eigenbetrieb als auch bei der Stadt Wuppertal führen kann. 163 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 32.564 32.736 33.145 33.495 Umlaufvermögen 3.230 3.054 2.954 3.827 90 89 37 66 35.884 35.879 36.136 37.388 16.039 15.969 15.888 15.834 349 336 323 205 2.566 2.988 3.065 3.967 15.990 15.675 16.058 16.601 940 911 802 781 35.884 35.879 36.136 37.388 Umsatzerlöse (Erträge Pflege etc.) 28.639 25.021 27.258 26.585 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 1.390 4.434 1.901 1.326 16 10 17 122 30.045 29.465 29.176 28.033 Personalaufwand 17.976 17.990 17.646 17.354 Materialaufwand 8.518 7.972 7.441 6.802 Abschreibungen 993 957 1.046 1.020 2.215 2.176 2.686 3.923 273 290 303 317 0 0 0 0 29.975 29.385 29.122 29.416 70 80 54 -1.383 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 164 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 APH Service GmbH Kontaktdaten: APH Service GmbH Vogelsangstr. 52 42109 Wuppertal Tel.: 0202/563-2329 Fax: 0202/563-8141 E-Mail: ulrich.renziehausen@aph.wuppertal.de Homepage: www.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital der Gesellschaft
100.000,00 € Die Stadt Wuppertal ist Alleingesellschafterin, allerdings sind die Gesellschaftsanteile den APH Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal zugeordnet. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Die Gesellschaft wurde im Jahr 2003 gegründet. Der Unternehmensgegenstand ist das Facility Management (Objekt- bzw. Gebäudemanagement) für die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal, d. h. die infrastrukturelle, kaufmännische und technische Bewirtschaftung, einschließlich der Reinigung in und an den Gebäuden, Servicedienste sowie sonstige hauswirtschaftliche Dienstleistungen. Die APH Service GmbH ist ein Hilfsbetrieb für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung APH, die öffentliche Zwecke erfüllt. Organe und Beschäftigte der Gesellschaft: Geschäftsführung: Herr Ulrich Renziehausen (18 T €) Ein weiteres Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 192 ./. 2009 221 ./. 165 2010 244 ./. 2011 258 ./. Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 APH Service GmbH Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von rd. 198 T€ (Vorjahr: rd. 230 T€) ab. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 332 T€ angestiegen. Die Aufwendungen haben ebenfalls einen Anstieg in Höhe von rd. 364 T€ zu verzeichnen. Die Aktivitäten werden sich in 2012 auf die APH Alten- und Altenpflegeheime Wuppertal beschränken. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung wird ein entsprechender Jahresüberschuss prognostiziert. Die Jahresüberschüsse werden in der Regel an die APH – Alten- und Altenpflegeheime Wuppertal ausgeschüttet. Entwicklung der Eigenkapitalquote 350 300 250 200 218 230 198 157 150 100 50 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 0 100,0% 75,0% 54,8% 54,5% 50,0% 48,4% 45,9% 25,0% 0,0% 2008 2009 2010 2008 2011 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es bestehen aktuell keine unmittelbaren finanzwirtschaftlichen Auswirkungen zwischen der Gesellschaft und dem städtischen Haushalt. Es besteht ein Facility-Management Vertrag zwischen der Gesellschaft und der Stadt (vertreten durch APH). 166 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 APH Service GmbH Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 153 146 46 32 Umlaufvermögen 495 534 538 437 0 0 0 0 648 680 584 469 298 329 318 257 61 116 70 54 289 235 196 158 0 0 0 0 648 680 584 469 4.124 3.792 3.153 2.642 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 2 2 5 6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 1 1 3 4.127 3.795 3.159 2.651 3.352 3.022 2.450 2.033 Materialaufwand 99 103 83 89 Abschreibungen 30 21 12 9 358 314 297 292 0 0 0 0 90 105 99 71 3.929 3.565 2.941 2.494 198 230 218 157 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Personalaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 167 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal Kontaktdaten: ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal Klingelholl 80-84 42281 Wuppertal Tel.: 0202/563-6508 Fax: 0202/563-6387 E-Mail: info@esw.wuppertal.de Homepage: www.esw.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital des Eigenbetriebes
7.000.000,00 € Es handelt es sich um einen Eigenbetrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit, d. h. um rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Wuppertal. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen des Eigenbetriebes. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der im Jahr 1994 gegründete Eigenbetrieb hat den Zweck der bedarfsgerechten Versorgung der Einwohner der Stadt Wuppertal mit den Leistungen der Straßenreinigung, des Winterdienstes und des Fuhrparks. Darüber hinaus können alle sonstigen zweckdienlichen Geschäfte getätigt werden. Der öffentliche Zweck des Betriebes entspricht dem Gegenstand des Betriebes im Sinne des § 107 Abs. 2 GO NW. Organe und Beschäftigte des Eigenbetriebs: Betriebsleitung: Herr Wolfgang Herkenberg (Betriebsleiter) (seit 18.07.2011) Herr Michael Drecker (Betriebsleiter) (72.377,29 €) Herr Hans-Günter Dieckmann (stellv. Betriebsleiter) (45.522,19 €) Seit der Kommunalwahl im August 2009 werden die Aufgaben des Betriebsausschusses vom Ratsausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit wahrgenommen. Diesem gehörten zum 31.12.2011 folgende Mitglieder an: Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende Herr Manfred Todtenhausen (Vorsitzender) Herr Wilfried Josef Klein (stellv.Vorsitzender) Herr Günter Pott Herr Rainer Spiecker Herr Andreas Weigel Herr Kurt-Joachim Wolffgang Herr Karlheinz Emmert Herr Eberhard Hasenclever Herr Thomas Kring Herr Paul Yves Ramette Frau Gerta Siller Herr Jörg-Henning Schwerdt Herr Axel Straub 2008 202 209 2009 198 209 168 2010 200 209 2011 212 222 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd.127 T€ (Vorjahr: rd. 64 T€) ab. Das positive Jahresergebnis ist durch den milden Winter beeinflusst. Die Umsatzerlöse liegen um rd. 3,86 Mio. € über dem Vorjahreswert. Die Aufwendungen sind um rd. 3,24 Mio. € unter dem Wert des Vorjahres. Aufgrund von veränderten rechtlichen Vorgaben musste eine eigenständige Winterdienstgebühr kalkuliert werden. Durch die in der Sparte Straßenreinigung und Winterdienst gesamt erwarteten Aufwendungen und Erträge wurde in 2011 eine Gebührenreduzierung von rd. 4,0% insgesamt durchgeführt. Für das Jahr 2012 wurde eine Gebührenerhöhung in der Sparte Straßenreinigung und Winterdienstes in Höhe von 19% durch den Rat beschlossen. Entwicklung der Eigenkapitalquote Entwicklung des Jahresergebnisses Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € 1.200 700 275 64 200 127 -300 -800 2008 2009 75,0% 50,6% 47,6% 2008 2009 50,0% 44,1% 51,4% 25,0% 0,0% -1.023 -1.300 100,0% 2010 2011 2010 2011 Leistungsdaten: Keine Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Der städtische Haushalt erhält jährlich Einnahmen aus der Tilgung des Gesellschafterdarlehens sowie aus der Verzinsung des Sonderhaushaltes, die sowohl zu Aufwand als auch zu Ertrag bei dem Eigenbetrieb als auch bei der Stadt Wuppertal führen kann. 169 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 ESW Eigenbetrieb Straßenreinigung der Stadt Wuppertal Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 7.778 8.000 8.249 9.789 Umlaufvermögen 5.613 7.313 6.400 6.014 0 0 0 0 13.391 15.313 14.649 15.803 6.885 6.757 6.968 7.991 10 17 16 26 Rückstellungen 3.084 3.956 2.523 1.681 Verbindlichkeiten 3.412 4.583 5.142 6.105 13.391 15.313 14.649 15.803 17.823 21.698 19.363 18.162 1.272 517 586 265 73 132 6 43 19.168 22.347 19.955 18.470 Personalaufwand 10.289 10.596 10.200 9.746 Materialaufwand 5.901 7.732 5.786 5.797 Abschreibungen 937 956 2.304 917 1.620 2.511 2.447 1.420 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 136 226 110 117 Steuern 158 262 131 198 19.041 22.283 20.978 18.195 127 64 -1.023 275 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Sonderposten Zuschüsse Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Jahresüberschuss / Fehlbetrag 170 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal Kontaktdaten: GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal Müngstener Straße 10 42285 Wuppertal Tel.: 0202/563-5959 (Sekretariat Betriebsleitung) Fax: 0202/563-8548 E-Mail: iris.hienz@gmw.wuppertal.de Homepage: www.wuppertal.de Beteiligungsverhältnis: Stammkapital
306.775.128,00 € Das Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, d. h. es handelt sich um rechtlich unselbständiges Sondervermögen der Stadt Wuppertal. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Zweck des 1999 gegründeten Betriebs ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Stadt Wuppertal (ohne Sondervermögen und Gesellschaften der Stadt) mit Gebäuden, Räumen und Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter betriebswirtschaftlich und ökologisch optimierten Bedingungen. Im Rahmen der sachgerechten Bewirtschaftung wird der Betrieb insbesondere in folgenden Bereichen tätig: - An- und Verkauf sowie Vermietung von Gebäuden, Räumen und Außenflächen - Erstellung, Instandhaltung, Umbau, Ausbau und Modernisierung von Gebäuden und baulichen Anlagen - Energiedienstleistung - Bereitstellung (Gestaltung, Pflege) von Außenanlagen - Gebäudereinigung - Hausmeisterservice - Umzugsservice - Möblierungsservice - Gebäudesicherung Organe und Beschäftigte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (zum 31.12.2010): Betriebsleitung: Herr Dr. Hans-Uwe Flunkert (129 T€ inkl. 5 T€ Sachbezüge) Betriebsausschuss: Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Stv. Herr Marc Schulz (Vorsitzender) (69,20 €) Herr Michael Wessel (stellv. Vorsitzender) (51,90 €) Frau Elisabeth August (ab 12.07.2010) (0,00 €) Frau Gunhild Böth (bis 12.07.2010) (34,60 €) Frau Bettina Brücher (0,00 €) Herr Simon Geiß (0,00 €) Herr Franz-Josef Kirch (30,50 €) Frau Sarah Lünenschloss (0,00 €) Herr Clemens Mindt (91,50 €) Arnold Norkowsky (69,20 €) Herr Günther Pott (69,20 €) Herr Thilo Prokosch (30,50 €) Frau Claudia Radtke (30,50 €) Herr Heribert Stenzel (51,90 €) Herr Harri Thomas (0,00 €) Herr Manfred Todtenhausen (51,90 €) Herr Oliver-Siegfried Wagner (69,20 €) 171 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal Stv. Stv. Stv. Stv. Renate Warnecke (69,20 €) Herr Oliver Zier (122,00 €) Herr Dr. Reimar Kroll (17,30 €) Herr Kurt-Joachim Wolffgang (17,30 €) Herr Peter Damaschke (122,00 €) Herr Frank Heinecke (61,00 €) Frau Monika Heinz (0,00 €) Herr Sascha Trilling (61,00 €) Herr Peter Wirz (91,50 €) Frau Susanne Hartbrich (61,00 €) Frau Monika Kemper (61,00 €) 2007 420 421 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 415 417 2009 430 432 2010 423 ./. (ohne Betriebsleitung) Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2010 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2,21 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,72 Mio. €) ab. Die Umsatzerlöse ergeben sich im Wesentlichen aus stadtinternen Vermietungen und sind um rd. 2,08 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Für die Geschäftsjahre 2010 und 2011 wurden die Mieten um 2,5% jährlich angehoben, um die erwarteten Kostensteigerungen für Bauleistungen zu kompensieren. Für das Geschäftsjahr 2011 wird mit einem positiven Jahresergebnis gerechnet. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 lag bei Berichtserstellung noch nicht vor. Entwicklung des Jahresergebnisses Entwicklung der Eigenkapitalquote 100,0% Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € 10.000 8.000 6.000 4.000 3.464 2.156 2.000 1.716 2.210 0 2007 2008 2009 2010 75,0% 50,0% 25,0% 37,8% 37,8% 37,5% 2007 2008 2009 43,4% 0,0% 2010 Leistungsdaten: Die Anzahl des Gebäudebestandes hat sich im Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr auf 783 (davon 4 unbebaute Grundstücke) verringert (Vorjahr: 788). Das Vermietungsgeschäft umfasst interne Vermietungen (93,7%) und externe Vermietungen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es erfolgt eine Gewinnausschüttung, eine Tilgung des Gesellschafterdarlehens seitens des GMW und Abführung der regelmäßigen Verkaufserlöse aus Grundbesitzverkäufen sowie eine 100%ige Abführung der Erschließungskosten an die Stadt. Darüber hinaus erfolgt die jährliche Verzinsung des Sonderhaushaltes, die sowohl zu Aufwand als auch zu Ertrag bei dem Eigenbetrieb bzw. bei der Stadt Wuppertal führen kann. Es besteht mit der Delphin Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG ein Geschäftsbesorgungsvertrag hinsichtlich der Objektverwaltung und Objektbewirtschaftung. 172 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal Bilanz: Aktiva in T € 2010 2009 2008 2007 Anlagevermögen 794.273 934.273 912.867 896.765 Umlaufvermögen 17.234 11.374 28.122 46.835 832 907 1.253 1.556 812.339 946.554 942.242 945.156 Eigenkapital 352.524 354.878 356.073 357.568 Rückstellungen inkl. Invest.Zuschuss 187.184 323.071 303.672 295.933 Verbindlichkeiten 272.442 267.985 281.373 290.266 189 620 1.124 1.389 812.339 946.554 942.242 945.156 114.338 112.258 106.802 107.214 9.250 12.205 8.189 16.166 116 287 1.953 1.520 123.704 124.750 116.944 124.900 Personalaufwand 19.854 19.364 18.440 17.895 Materialaufwand 57.458 71.428 64.636 65.841 Abschreibungen 30.346 15.617 16.165 21.852 Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.774 6.755 3.899 4.151 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.452 9.530 11.330 11.283 610 340 318 414 121.494 123.034 114.788 121.436 2.210 1.716 2.156 3.464 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 173 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal Kontaktdaten: Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU) Am Jagdhaus 50 42113 Wuppertal Tel.: 0202/563-2684 Fax: 0202/563-8140 E-Mail: info@kiju.de Homepage: www.kiju.de Beteiligungsverhältnis: Gewährtes Kapital der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
3.323.397,23 € Es handelt sich um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung mit rechtlich unselbständigem Sondervermögen der Stadt Wuppertal. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Im Jahr 1999 wurde die eigenbetriebsähnliche Einrichtung gegründet. Zweck des Betriebes ist, in Kooperation mit dem Jugendamt, individuell ausgerichtete Hilfestellungen für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien im Rahmen der §§ 27-41 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG-jetzt SGB VIII) anzubieten. Vorrangig werden Angebote gemäß § 34 KJHG (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen) vorgehalten. Der Betrieb stellt im Rahmen der vereinbarten Pflegeplätze eine angemessene Zahl von Plätzen für die Inobhutnahme von Kindern unter 14 Jahren bereit. Der Betrieb kann weitere Aufgaben wahrnehmen, die zur Erfüllung der in den beiden vorstehenden Absätzen genannten Zwecken zweckmäßig sind. Organe und Beschäftigte der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung: Betriebsleiter: Stellv. Betriebsleiterin: Herr Harald Dorau (68.198,61 €) Frau Barbara Reinke (42.520,46 €) Der Betriebsausschuss ist Bestandteil des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH und KIJU. Die Übersicht des Gremiums befindet sich am Ende des Beteiligungsberichtes. Die Ausschussmitglieder erhalten für die gesamte Ausschusssitzung Sitzungsgeld, daher ist eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Sitzungsgelder nicht aussagekräftig. Weitere Organe sind der Oberbürgermeister und der Rat der Stadt Wuppertal. Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 83,5 - 2009 91,25 - 174 2010 90,25 - 2011 94 - Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal Wirtschaftliche Lage: Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 81 T€ (Vorjahr: rd. 227 T€ Jahresfehlbetrag) ab. Die Pflegesatzerlöse liegen um rd. 13 T€ unter dem Vorjahreswert. Die Auslastung war zum Teil geringer als angenommen. Die Aufwendungen verzeichnen einen Rückgang in Höhe von rd. 191 T€ im Vergleich zum Geschäftsjahr 2010. Dies ergibt sich u. a. aus geringeren Abschreibungen und gesunkenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Von einer Bestandsgefährdung ist nicht auszugehen, da bei einem Bedarf von ca. 500 Heimplätzen nur insgesamt 300 Plätze im Wuppertaler Stadtgebiet vorgehalten werden. Für die kommenden Jahre werden Bemühungen unternommen ein ausgeglichenes Betriebsergebnis zu erzielen. Entwicklung der Eigenkapitalquote 100 46 50 0 -50 -18 -100 -81 -150 -200 -250 2008 2009 -227 2010 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € Entwicklung des Jahresergebnisses 100,0% 75,0% 55,3% 56,5% 53,1% 52,4% 50,0% 25,0% 0,0% 2008 2011 2009 2010 2011 Leistungsdaten: Die durchschnittliche Belegungsquote aller Gruppen (ohne Kindernotaufnahme) betrug in 2011 94,16% (Vorjahr: 95,19%). Die Kindernotaufnahme hatte eine Belegung von 89,06% (Vorjahr: 88,26 %). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Es gibt mehrere Verflechtungen mit dem städtischen Haushalt, diese umfassen u. a. Darlehensverbindlichkeiten, die Verzinsung des Sonderhaushaltes, die sowohl zu Aufwand als auch zu Ertrag bei dem Eigenbetrieb bzw. bei der Stadt Wuppertal führen kann, sowie Dienstleistungsverträge (z. B. Personalabrechnung). 175 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal Bilanz: Aktiva in T € 2011 2010 2009 2008 Anlagevermögen 5.518 5.715 6.102 6.173 Umlaufvermögen 1.793 1.658 1.235 1.226 16 8 2 8 7.327 7.381 7.339 7.407 3.836 3.917 4.145 4.098 Sonderposten 170 175 183 186 Rückstellungen 928 873 877 814 2.393 2.415 2.133 2.309 0 1 1 0 7.327 7.381 7.339 7.407 5.331 5.344 5.140 4.887 217 248 247 223 9 10 7 40 5.557 5.602 5.394 5.150 4.217 4.180 4.192 3.802 Materialaufwand 0 0 0 0 Abschreibungen 270 446 125 127 1.062 1.105 959 1.164 89 98 72 75 0 0 0 0 5.638 5.829 5.348 5.168 -81 -227 46 -18 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzungsposten Gewinn- und Verlustrechnung: Umsatzerlöse (Pflegegelder) Sonstige betriebliche/sonst. Erträge Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Personalaufwand Sonstige/ betriebliche Aufwendungen Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern Jahresüberschuss / Fehlbetrag 176 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Bergische Volkshochschule Zweckverband der Städte Solingen - Wuppertal Kontaktdaten: Bergische Volkshochschule Zweckverband der Städte Solingen - Wuppertal Birkenweiher 66 42651 Solingen Tel.: 0212/2902880 Fax: 0212/2902892 E-Mail: info@bergische-vhs.de Homepage: www.bergische-vhs.de Beteiligungsverhältnis: Es handelt sich um einen Zweckverband, der als Körperschaft des öffentlichen Rechts kein satzungsgemäßes Eigenkapital ausweist. Das Eigenkapital umfasst die Kapitalrücklage, welche die Städte Solingen und Wuppertal eingebracht haben. Beteiligungen: Es bestehen keine Beteiligungen. Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zwecks: Der Zweckverband der Städte Solingen und Wuppertal wurde im Jahr 2005 gegründet. Der Unternehmensgegenstand umfasst die Wahrnehmung für alle Mitgliedskörperschaften der Aufgaben der Volkshochschule (VHS) und Zentrum zur beruflichen Frauenförderung / Regionalstelle Frau und Beruf, der Familienbildung und der Beschäftigung und Qualifizierung (Drittmittel) nach Maßgabe der einschlägigen Gesetze. Das Bildungsangebot umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen sowie Eltern- und Familienbildung ein. Weitere Aufgaben des Zweckverbandes sind auch die Maßnahmen und Projekte, die der Qualifizierung und zur Unterstützung der Eingliederung in den Arbeitsmarkt dienen. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich der Zweckverband an juristischen Personen des privaten Rechts beteiligen. Er kann auch mit anderen Trägern kooperieren. Organe und Beschäftigte des Zweckverbandes: (Stand 31.12.2010) Verbandsvorsteher: Stellv. Verbandsvorsteher: Beigeordneter SG StD. W Leitung: Verbandversammlung: Herr Ernst Schneider (0,00 €) Herr Dr. Johannes Slawig (0,00 €) Herr Udo Bente (kaufmännisch) Frau Monika Biskoping (pädagogisch) Beigeordneter SG Stv. W Stv. W Stv. W Stv. W Stv. W Stv. W Beigeordneter W Stv. SG Stv. SG Stv. SG Stv. SG Stv. SG Stv. SG Herr Ernst Schneider (Verbandsvorsteher) Frau Renate Warnecke (Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung) (60,30€) Herr Dirk Jaschinsky (43,80 €) Frau Gisela Schlüter (33,00 €) Herr Peter Hartwig (66,00 €) Herr Marc Schulz (49,50 €) Herr Jörn Suika (49,50 €) Herr Matthias Nocke (0,00 €) Frau Racka-Watzlawek (stellv. Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung) Herr Tim Kurzbach Herr Manfred Krause Herr Markus Preuß Herr Rainer Villwock Herr Birgül Ünlü Es erfolgt lediglich die detaillierte Angabe der Wuppertaler Vertreter. Die Gesamtsumme beträgt 473,20 € 177 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Bergische Volkshochschule Zweckverband der Städte Solingen - Wuppertal 2007 Ø Mitarbeiter im Jahr Mitarbeiter zum Jahresende 2008 ./. 227 372 2009 215 190 2010 194 ./. Wirtschaftliche Lage und Leistungsdaten: Das Jahresergebnis ist aufgrund der Verbandsumlage der Städte Solingen und Wuppertal ausgeglichen. Die zu zahlende Umlage betrug im Geschäftsjahr 2010 rd. 3,05 Mio. € für die Stadt Wuppertal und rd. 1,29 Mio. € für die Stadt Solingen. Die Aufwendungen und Erträge haben sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2009 um rd. 584 T€ verringert. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lag der festgestellte Jahresabschluss 2011 noch nicht vor. Entwicklung des Jahresergebnisses Entwicklung der Eigenkapitalquote 150 100 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0 -50 -100 -150 Eigenkapitalquote in % Jahresergebnis in T € 200 100,0% 75,0% 50,0% 25,0% 10,4% 9,0% 8,9% 8,5% 2009 2010 0,0% -200 2007 2008 2009 2007 2010 2008 Leistungsdaten: Die Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen betrug im Jahr 2010 insgesamt 3.420 (Vorjahr: 3.528). Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit dem städtischen Haushalt: Die Stadt Wuppertal zahlt jährlich eine Verbandsumlage an den Zweckverband. 178 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Bergische Volkshochschule Zweckverband der Städte Solingen - Wuppertal Bilanz: Aktiva in T € 2010 2009 2008 2007 Anlagevermögen 727 776 714 701 Umlaufvermögen 4.310 4.029 3.579 3.378 16 17 19 18 5.053 4.822 4.312 4.097 427 427 427 427 3.636 3.322 2.982 2.699 Verbindlichkeiten 677 800 816 702 Rechnungsabgrenzungsposten 313 273 87 269 5.053 4.822 4.312 4.097 Umsatzerlöse 8.386 8.779 10.067 10.993 Sonstige betriebliche/sonst. Erträge 4.579 4.833 4.551 4.248 126 63 120 151 13.091 13.675 14.738 15.392 Personalaufwand 7.667 8.279 9.049 9.622 Materialaufwand 2.039 2.144 2.378 2.447 Abschreibungen 181 180 156 139 3.204 3.072 3.147 3.182 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 8 0 Steuern 0 0 0 2 13.091 13.675 14.738 15.392 0 0 0 0 Rechnungsabgrenzungsposten Passiva in T € Eigenkapital Rückstellungen Gewinn- und Verlustrechnung: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige betriebliche Aufwendungen Jahresüberschuss / Fehlbetrag 179 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH und KIJU Stand: 31.12.2011 Name Art der Mitarbeit Herr Klaus Jürgen Reese Ausschussvorsitz von der CDU-Fraktion Herr Hans-Jörg Herhausen Frau Silvia Kaut Herr Wilfried Josef Klein Herr Michael Müller Herr Dr. Rolf-Jürgen Köster Herr Jan Phillip Kühme Herr Arnold Norkowsky Herr Michael Schulte Ausschussmitglied / Fraktionssprecher/in Ausschussmitglied Ausschussmitglied stv. Ausschussmitglied (bis 13.02.2012) stv. Ausschussmitglied (ab 13.02.2012) Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied von der SPD-Fraktion Frau Barbara Dudda-Dillbohner Herr Karlheinz Emmert Herr Guido Grüning Frau Sadiye Mesci-Alpaslan Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied Ausschussmitglied von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stv. Ausschussvorsitzende(r) / Fraktionssprecher/in Herr Lorenz Bahr-Hedemann Frau Anja Liebert stv. Ausschussmitglied Herr Klaus-Dieter Lüdemann Ausschussmitglied Frau Regina Orth stv. Ausschussmitglied Herr Marc Schulz stv. Ausschussmitglied Herr Hans-Peter Vorsteher Ausschussmitglied von der FDP-Fraktion Herr Alexander Schmidt Herr Jörn Suika stv. Ausschussmitglied Ausschussmitglied / Fraktionssprecher/in von der Fraktion DIE LINKE Herr Bernhard Sander Herr Gerd-Peter Zielezinski stv. Ausschussmitglied Ausschussmitglied / Fraktionssprecher/in von der WfW-Fraktion Herr Dr. Günter Schiller Herr Heribert Stenzel Ausschussmitglied / Fraktionssprecher/in stv. Ausschussmitglied 180 Beteiligungsbericht der Stadt Wuppertal 2011 Name Art der Mitarbeit berat. Mitglied § 58 I S. 11 GO NRW Herr Wolfgang Pohlmann Herr Michael Schnorr Mitglied mit beratender Stimme Mitglied mit beratender Stimme (ab 07.05.2012) als sachkundige Einwohner/in Herr Frank Braken Herr Karl-Heinz Ernst Herr Daniel Kolle stv. sachk. Einwohner/in Sachkundige(r) Einwohner/in Sachkundige(r) Einwohner/in Herr Wilfried Michaelis Herr Holger Springorum Frau Barbara Simoleit Sachkundige(r) Einwohner/in stv. sachk. Einwohner/in stv. sachk. Einwohner/in von der Verwaltung Herr Dr. Johannes Slawig Herr Dr. Stefan Kühn Vertr. des Oberbürgermeisters Vertr. des Oberbürgermeisters 181