Anlage 3.pdf

Tiergarten Ulm Rechnungsergebnisse 2011 bis 2013, Plan und Prognose 2014 Kostenart Beschreibung 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 31610000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* 34210010 Verkaufserlöse 34610010 Ersatz von Personalaufwand 34610030 Ersatz von Sachaufwand 34610070 Schadenersatz allg. 34610071 Schadenersatz Gebäude Summe Erlöse Anlage 3 zu GD 137/14 Ist 2011 Ist 2012 Ist 2013 Plan 2014 Prognose 2014 -480,00 -230,00 -5,00 0,00 0,00 -486,20 -486,00 -486,00 -3.000,00 -3.000,00 -410.792,50 -395.833,37 -428.211,00 -432.000,00 -486.000,00 -1.504,00 -9.085,00 -23.253,50 -11.500,00 -11.500,00 -20.548,48 -3.552,00 -4.237,92 0,00 0,00 -639,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -569,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.248,79 0,00 0,00 0,00 -434.450,42 -411.004,22 -456.193,42 -446.500,00 -500.500,00 Summe Personalaufwand 584.163,84 610.755,66 620.072,77 560.000,00 560.000,00 Summe Sachaufwendungen davon 42110030 Unterh. der gärtn. Anlagen, Außenanlagen davon 42120050 Unterhalt Grünanlagen, Spielplätze davon 42610000 Dienst- und Schutzkleidung davon 42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung davon 42710070 Werbung davon 42810000 Baustoffe, Bestatt.art.,Futtermittel davon 42910010 Honorare davon 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich (GNAU) davon 44310010 Dienstfahrten, Reisekosten davon 44310070 Telefon/Fax/Handy (Grundgeb./lfd. Kosten 102.059,74 29.156,58 0,00 986,43 30,05 8.069,73 15.625,63 5.202,47 18.000,00 10.865,62 929,93 118.470,47 24.246,49 0,00 1.116,21 154,85 736,40 32.663,63 7.523,70 18.581,00 11.011,35 996,75 209.368,77 77.085,09 0,00 798,81 289,10 0,00 73.534,10 6.889,27 18.581,00 11.281,82 512,49 144.772,12 12.000,00 55.000,00 1.000,00 800,00 5.000,00 26.000,00 0,00 19.100,00 14.800,00 0,00 144.772,12 Summe Abschreibungen davon 47110010 Abschreibungen für unbewegliche Sachen davon 47110020 Abschreibungen für bewegliche Sachen 14.154,96 4.383,71 9.771,25 13.465,00 3.396,00 10.069,00 8.616,86 2.109,00 6.507,86 10.100,00 3.100,00 7.000,00 10.100,00 484.059,50 66.656,80 496.935,30 71.384,51 518.315,12 0,00 802.513,09 81.228,18 802.513,09 2.015,00 -248,00 2.263,00 1.492,00 -218,00 1.710,00 992,00 -183,00 1.175,00 1.700,00 -1.400,00 3.100,00 1.700,00 1.186.453,04 1.241.118,43 1.357.365,52 1.519.085,21 1.519.085,21 Zuschussbedarf in Euro 752.002,62 830.114,21 901.172,10 1.072.585,21 Zuschussbedarf in % 63% 67% 66% 71% Kostendeckungsgrad in % 37% 33% 34% 29% * Die Prognose 2014 berücksichtigt die Mehreinnahmen infolge der Tarifanpassung ab 01.07.2014 **Die Veränderung der ILV ist Folge der Eingliederung in die Hauptabteilung VGV im Juli 2013 und des damit verbundenen Overheads 1.018.585,21 67% 33% Summe interne Leistungsverrechnung** davon 92000100 Steuerungsumlage Kalkulatorische Zinsen 730060 97110000 Kalk. Zinsen SoPo 730060 98110000 Kalk. Zinsen Summe Aufwand